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ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | | | | |
| | | |
| ☑ | | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで 2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | | | | |
| | | |
| ☐ | | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：1-8923
ウィラー·タワー
(登録者の正確な名称は，その定款で指定された名称と同じである)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | 34-1096634 |
(国やその他の管轄区域
(法団のメンバー) | アメリカ国税局の雇用主は
識別番号) |
| | | | | |
| ドル通り4500番地 | トレド | オハイオ州 | | 43615 |
| (主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
| | | | | |
| (419) - | 247-2800 |
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) |
| | | | | |
| 適用されない |
| (前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば) |
| | | | | | | | |
| 同法第12条(B)により登録された証券 |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、1株当たり1.00ドル | いいでしょう | ニューヨーク証券取引所 |
| WellTower OP LLC発行の2028年満期債券4.800%の保証 | 井/28 | ニューヨーク証券取引所 |
| WellTower OP LLC発行の2034年満期債券の4.500%保証 | Well/34 | ニューヨーク証券取引所 |
| | |
| | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです þ No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですþ No ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | þ | ファイルマネージャを加速する | ¨ | 非加速ファイルサーバ | ¨ | 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違いますþ
2022年10月31日までWellTower Inc472,521,446普通株式の株式を発行しました
カタログ
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| 第1部財務情報 | ページ |
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| 項目1.財務諸表(監査なし) | 3 |
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| 合併貸借対照表 | 3 |
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| 総合総合収益表 | 4 |
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| 合併権益表 | 6 |
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| 統合現金フロー表 | 8 |
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| 監査されていない合併財務諸表の付記 | 9 |
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| 項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 30 |
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| プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 57 |
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| 項目4.制御とプログラム | 58 |
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| 第2部：その他の情報 | |
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| 項目1.法的訴訟 | 59 |
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| 第1 A項。リスク要因 | 59 |
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| 第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 59 |
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| 項目5.その他の情報 | 59 |
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| 項目6.展示品 | 60 |
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| サイン | 61 |
第1部財務情報
合併貸借対照表
ウィラー·タワーそして付属会社
(単位：千)
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| | 2022年9月30日(監査なし) | | 2021年12月31日 |
資産： | | | | |
不動産投資： | | | | |
| 所有する不動産： | | | | |
| 土地と土地改良 | | $ | 4,156,985 | | | $ | 3,968,430 | |
| 建物と改善策 | | 33,018,251 | | | 31,062,203 | |
| 入手した賃貸無形資産 | | 1,920,803 | | | 1,789,628 | |
| 販売待ち不動産を持って、減価償却累計額を差し引いた純額 | | 175,657 | | | 134,097 | |
| 建設中の工事 | | 1,012,202 | | | 651,389 | |
| 減価償却累計と償却を差し引く | | (7,687,077) | | | (6,910,114) | |
| 所有不動産純価 | | 32,596,821 | | | 30,695,633 | |
| 使用権資産、純額 | | 323,230 | | | 522,796 | |
| 不動産ローンを受け取って、信用手当を差し引いた純額 | | 916,639 | | | 1,068,681 | |
| 不動産投資純額 | | 33,836,690 | | | 32,287,110 | |
その他の資産： | | | | |
| 未合併実体への投資 | | 1,383,246 | | | 1,039,043 | |
| 商誉 | | 68,321 | | | 68,321 | |
| 現金と現金等価物 | | 343,446 | | | 269,265 | |
| 制限現金 | | 81,738 | | | 77,490 | |
| 直線課税賃料 | | 430,173 | | | 365,643 | |
| 売掛金その他の資産 | | 1,270,874 | | | 803,453 | |
| その他資産総額 | | 3,577,798 | | | 2,623,215 | |
総資産 | | $ | 37,414,488 | | | $ | 34,910,325 | |
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負債と権益 | | | | |
負債： | | | | |
| 無担保信用手配と商業手形 | | $ | 654,715 | | | $ | 324,935 | |
| 優先無担保手形 | | 12,324,601 | | | 11,613,758 | |
| 保証債務がある | | 2,121,628 | | | 2,192,261 | |
| 賃貸負債 | | 410,415 | | | 545,944 | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | | 1,445,479 | | | 1,235,554 | |
総負債 | | 16,956,838 | | | 15,912,452 | |
償還可能な非持株権益 | | 400,965 | | | 401,294 | |
株本： | | | | |
| 普通株 | | 473,930 | | | 448,605 | |
| 額面価値を超えた資本 | | 25,289,432 | | | 23,133,641 | |
| 在庫株 | | (111,772) | | | (107,750) | |
| 純収入を累計する | | 8,808,678 | | | 8,663,736 | |
| 配当金を累計する | | (15,215,694) | | | (14,380,915) | |
| その他の総合収益を累計する | | (75,267) | | | (121,316) | |
| WellTower Inc.株主資本を合計する | | 19,169,307 | | | 17,636,001 | |
| 非制御的権益 | | 887,378 | | | 960,578 | |
総株 | | 20,056,685 | | | 18,596,579 | |
負債と権益総額 | | $ | 37,414,488 | | | $ | 34,910,325 | |
注：2021年12月31日現在の総合貸借対照表は、当該日経監査の財務諸表から導出されているが、財務諸表を完成させるために米国公認会計原則が要求するすべての情報および脚注は含まれていない。
総合総合収益表(監査なし)
ウィラー·タワーそして付属会社
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 九月三十日 | | 九月三十日 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入： | | | | | | | | |
| 宿泊費とサービス | | $ | 1,068,706 | | | $ | 835,617 | | | $ | 3,073,040 | | | $ | 2,299,972 | |
| 賃料収入 | | 361,983 | | | 357,984 | | | 1,079,784 | | | 1,015,550 | |
| 利子収入 | | 37,791 | | | 39,864 | | | 113,925 | | | 97,891 | |
| その他の収入 | | 5,364 | | | 6,332 | | | 75,335 | | | 19,438 | |
| 総収入 | | 1,473,844 | | | 1,239,797 | | | 4,342,084 | | | 3,432,851 | |
| | | | | | | | |
| 費用： | | | | | | | | |
| 物件運営費 | | 912,180 | | | 729,400 | | | 2,619,932 | | | 1,989,383 | |
| 減価償却および償却 | | 353,699 | | | 267,754 | | | 968,082 | | | 753,065 | |
| 利子支出 | | 139,682 | | | 122,522 | | | 389,128 | | | 368,005 | |
| 一般と行政費用 | | 34,811 | | | 32,256 | | | 109,071 | | | 93,618 | |
| デリバティブ及び金融商品の損失(収益)純額 | | 6,905 | | | (8,078) | | | 8,076 | | | (6,503) | |
| 債務弁済損失純額 | | 2 | | | (5) | | | 593 | | | 50,964 | |
| 融資損失準備、純額 | | 490 | | | (271) | | | (149) | | | 7,309 | |
| 資産減価 | | 4,356 | | | 1,490 | | | 4,356 | | | 48,750 | |
| その他の費用 | | 15,481 | | | 3,575 | | | 76,716 | | | 26,256 | |
| 総費用 | | 1,467,606 | | | 1,148,643 | | | 4,175,805 | | | 3,330,847 | |
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| 未計上所得税その他項目の継続経営所得(赤字) | | 6,238 | | | 91,154 | | | 166,279 | | | 102,004 | |
| 所得税給付 | | (3,257) | | | (4,940) | | | (11,335) | | | (6,662) | |
| 未合併実体の収入 | | (6,698) | | | (15,832) | | | (16,640) | | | (10,759) | |
| 不動産処分損益，純額 | | 1,064 | | | 119,954 | | | 20,466 | | | 223,702 | |
| 経営継続収入 | | (2,653) | | | 190,336 | | | 158,770 | | | 308,285 | |
| | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | (2,653) | | | 190,336 | | | 158,770 | | | 308,285 | |
差し引く：非持株権益による純収益(損失)(1) | | 4,114 | | | 10,673 | | | 13,828 | | | 30,819 | |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | | $ | (6,767) | | | $ | 179,663 | | | $ | 144,942 | | | $ | 277,466 | |
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| 発行済み普通株式加重平均： | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | 463,366 | | | 428,031 | | | 455,074 | | | 420,955 | |
| 薄めにする | | 463,366 | | | 429,983 | | | 457,999 | | | 422,835 | |
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| 1株当たりの収益： | | | | | | | | |
| 基本的な情報： | | | | | | | | |
| 経営継続収入 | | $ | (0.01) | | | $ | 0.44 | | | $ | 0.35 | | | $ | 0.73 | |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | | $ | (0.01) | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.32 | | | $ | 0.66 | |
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| 希釈： | | | | | | | | |
| 経営継続収入 | | $ | (0.01) | | | $ | 0.44 | | | $ | 0.35 | | | $ | 0.73 | |
普通株主は純収益を占めなければならない(2) | | $ | (0.01) | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.32 | | | $ | 0.65 | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの普通配当金を発表して支払う | | $ | 0.61 | | | $ | 0.61 | | | $ | 1.83 | | | $ | 1.83 | |
(1) 非持株権を償還可能な金額が含まれている。
(2) OP単位所有者による収入(損失)分子の調整も含まれている。
総合総合収益表(監査なし)
ウィラー·タワーそして付属会社
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 九月三十日 | | 九月三十日 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | | $ | (2,653) | | | $ | 190,336 | | | $ | 158,770 | | | $ | 308,285 | |
| | | | | | | | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | | |
| 外貨換算収益 | | (372,494) | | | (112,263) | | | (746,165) | | | (55,059) | |
| 裁定収益(損失)に指定されたデリバティブ及び金融商品 | | 417,567 | | | 130,711 | | | 753,588 | | | 100,866 | |
| その他全面収益合計 | | 45,073 | | | 18,448 | | | 7,423 | | | 45,807 | |
| | | | | | | | |
| 全面収益合計 | | 42,420 | | | 208,784 | | | 166,193 | | | 354,092 | |
差し引く：帰属可能な全面収益(赤字)総額 非制御的権益へ(1) | | (20,741) | | | 4,350 | | | (24,798) | | | 31,299 | |
| 普通株主は総合収益総額を占めなければならない | | $ | 63,161 | | | $ | 204,434 | | | $ | 190,991 | | | $ | 322,793 | |
| | | | | | | | |
(1)非持株権を償還可能な金額が含まれている。 | | | | | | | | |
合併権益報告書(監査を経ていない)
ウィラー·タワーそして付属会社
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 普通株 | | 資本が流入する
超過
額面.額面 | | 財務局
在庫品 | | 積算
純収入 | | 積算
配当をする | | その他を累計する
全面的に
収入(損) | | 非制御性
利益． | | 合計する |
| 2022年1月1日の残高 | | $ | 448,605 | | | $ | 23,133,641 | | | $ | (107,750) | | | $ | 8,663,736 | | | $ | (14,380,915) | | | $ | (121,316) | | | $ | 960,578 | | | $ | 18,596,579 | |
| 総合収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | 61,925 | | | | | | | 2,752 | | | 64,677 | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | (17,156) | | | 1,465 | | | (15,691) | |
| 総合収益総額 | | | | | | | | | | | | | | | | 48,986 | |
| 非持株権益純変動 | | | | (63,026) | | | | | | | | | | | (128,305) | | | (191,331) | |
| 株式インセンティブ計画に関する金額は差し引かれて没収される | | 166 | | | 7,279 | | | (4,768) | | | | | | | | | | | 2,677 | |
| 普通株発行の純収益 | | 6,605 | | | 542,218 | | | | | | | | | | | | | 548,823 | |
| 支払いの配当金： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株配当 | | | | | | | | | | (273,668) | | | | | | | (273,668) | |
| 2022年3月31日の残高 | | $ | 455,376 | | | $ | 23,620,112 | | | $ | (112,518) | | | $ | 8,725,661 | | | $ | (14,654,583) | | | $ | (138,472) | | | $ | 836,490 | | | $ | 18,732,066 | |
| 総合収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | 89,785 | | | | | | | 4,409 | | | 94,194 | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | (6,724) | | | (15,116) | | | (21,840) | |
| 総合収益総額 | | | | | | | | | | | | | | | | 72,354 | |
| 非持株権益純変動 | | | | (6,760) | | | | | | | | | | | 118,793 | | | 112,033 | |
| WellTower Opの所有権変更からメンバーの利益を調整する | | | | 46,861 | | | | | | | | | | | (46,861) | | | — | |
| 株式インセンティブ計画に関する金額は差し引かれて没収される | | 20 | | | 6,551 | | | 827 | | | | | | | | | | | 7,398 | |
| 普通株発行の純収益 | | 9,382 | | | 798,277 | | | | | | | | | | | | | 807,659 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払いの配当金： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株配当 | | | | | | | | | | (277,615) | | | | | | | (277,615) | |
| 2022年6月30日の残高 | | $ | 464,778 | | | $ | 24,465,041 | | | $ | (111,691) | | | $ | 8,815,446 | | | $ | (14,932,198) | | | $ | (145,196) | | | $ | 897,715 | | | $ | 19,453,895 | |
| 総合収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | (6,768) | | | | | | | 2,876 | | | (3,892) | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | 69,929 | | | (23,029) | | | 46,900 | |
| 総合収益総額 | | | | | | | | | | | | | | | | 43,008 | |
| 非持株権益純変動 | | | | (2,400) | | | | | | | | | | | 12,801 | | | 10,401 | |
| WellTower Opの所有権変更からメンバーの利益を調整する | | | | 2,779 | | | | | | | | | | | (2,779) | | | — | |
| 操作ユニットの償還 | | 5 | | | 201 | | | | | | | | | | | (206) | | | — | |
| 株式インセンティブ計画に関する金額は差し引かれて没収される | | 3 | | | 6,151 | | | (81) | | | | | | | | | | | 6,073 | |
| 普通株発行の純収益 | | 9,144 | | | 817,660 | | | | | | | | | | | | | 826,804 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払いの配当金： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株配当 | | | | | | | | | | (283,496) | | | | | | | (283,496) | |
| 2022年9月30日の残高 | | $ | 473,930 | | | $ | 25,289,432 | | | $ | (111,772) | | | $ | 8,808,678 | | | $ | (15,215,694) | | | $ | (75,267) | | | $ | 887,378 | | | $ | 20,056,685 | |
合併権益報告書(監査を経ていない)
ウィラー·タワーそして付属会社
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 普通株 | | 資本が流入する
超過
額面.額面 | | 財務局
在庫品 | | 積算
純収入 | | 積算
配当をする | | その他を累計する
全面的に
収入(損) | | 非制御性
利益． | | 合計する |
| 2021年1月1日の残高 | | $ | 418,691 | | | $ | 20,823,145 | | | $ | (104,490) | | | $ | 8,327,598 | | | $ | (13,343,721) | | | $ | (148,504) | | | $ | 908,853 | | | $ | 16,881,572 | |
| 総合収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | 71,546 | | | | | | | (177) | | | 71,369 | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | 20,368 | | | 3,729 | | | 24,097 | |
| 総合収益総額 | | | | | | | | | | | | | | | | 95,466 | |
| 非持株権益純変動 | | | | (14,250) | | | | | | | | | | | (20,266) | | | (34,516) | |
| 株式インセンティブ計画に関する金額は差し引かれて没収される | | 175 | | | 5,393 | | | (2,029) | | | | | | | | | | | 3,539 | |
| 普通株発行の純収益 | | | | (92) | | | | | | | | | | | | | (92) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払いの配当金： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株配当 | | | | | | | | | | (254,952) | | | | | | | (254,952) | |
| 2021年3月31日の残高 | | $ | 418,866 | | | $ | 20,814,196 | | | $ | (106,519) | | | $ | 8,399,144 | | | $ | (13,598,673) | | | $ | (128,136) | | | $ | 892,139 | | | $ | 16,691,017 | |
| 総合収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | 26,257 | | | | | | | 19,695 | | | 45,952 | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | 188 | | | 2,919 | | | 3,107 | |
| 総合収益総額 | | | | | | | | | | | | | | | | 49,059 | |
| 非持株権益純変動 | | | | (17,377) | | | | | | | | | | | 15,630 | | | (1,747) | |
| 株式インセンティブ計画に関する金額は差し引かれて没収される | | 51 | | | 4,504 | | | (2,114) | | | | | | | | | | | 2,441 | |
| 普通株発行の純収益 | | 5,016 | | | 360,515 | | | | | | | | | | | | | 365,531 | |
| 支払いの配当金： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株配当 | | | | | | | | | | (255,472) | | | | | | | (255,472) | |
| 2021年6月30日の残高 | | $ | 423,933 | | | $ | 21,161,838 | | | $ | (108,633) | | | $ | 8,425,401 | | | $ | (13,854,145) | | | $ | (127,948) | | | $ | 930,383 | | | $ | 16,850,829 | |
| 総合収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | 179,663 | | | | | | | 10,470 | | | 190,133 | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | 24,771 | | | (6,196) | | | 18,575 | |
| 総合収益総額 | | | | | | | | | | | | | | | | 208,708 | |
| 非持株権益純変動 | | | | (4,013) | | | | | | | | | | | (14,944) | | | (18,957) | |
| 株式インセンティブ計画に関する金額は差し引かれて没収される | | 3 | | | 4,932 | | | 155 | | | | | | | | | | | 5,090 | |
| 普通株発行の純収益 | | 12,704 | | | 986,102 | | | | | | | | | | | | | 998,806 | |
| 支払いの配当金： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株配当 | | | | | | | | | | (261,560) | | | | | | | (261,560) | |
| 2021年9月30日の残高 | | $ | 436,640 | | | $ | 22,148,859 | | | $ | (108,478) | | | $ | 8,605,064 | | | $ | (14,115,705) | | | $ | (103,177) | | | $ | 919,713 | | | $ | 17,782,916 | |
合併現金フロー表(監査を経ていない)
ウィラー·タワーそして付属会社
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 九月三十日 |
| | | 2022 | | 2021 |
| 経営活動： | | | | |
| 純収入 | | $ | 158,770 | | | $ | 308,285 | |
| 純収入と経営活動提供の現金純額を調整する： | | | | |
減価償却および償却 | | 968,082 | | | 753,065 | |
その他の償却費用 | | 20,643 | | | 13,951 | |
| 融資損失準備、純額 | | (149) | | | 7,309 | |
資産減価 | | 4,356 | | | 48,750 | |
株に基づく報酬費用 | | 19,456 | | | 14,868 | |
デリバティブ及び金融商品の損失(収益)純額 | | 8,076 | | | (6,503) | |
債務弁済損失純額 | | 593 | | | 50,964 | |
未合併実体の損失 | | 16,640 | | | 10,759 | |
賃料収入が受け取った現金より少ない | | (79,571) | | | (9,607) | |
以上(下)市場リースに関する償却，純額 | | (1,199) | | | (2,045) | |
不動産処分損失(収益)，純額 | | (20,466) | | | (223,702) | |
未統合エンティティ別の分割 | | 8,648 | | | 11,783 | |
計算すべき費用その他の負債の増加(減少) | | 96,250 | | | 97,924 | |
売掛金その他資産の減少 | | (124,807) | | | (83,806) | |
| 経営活動提供の現金純額 | | 1,075,322 | | | 991,995 | |
| | | | |
| 投資活動： | | | | |
買収のために支払った現金を差し引く | | (2,292,998) | | | (2,735,206) | |
既存物件の資本状況を改善するための現金 | | (315,835) | | | (165,691) | |
建設中の工事のための現金 | | (463,465) | | | (263,325) | |
資本化利息 | | (20,729) | | | (14,027) | |
融資投資を受けるべきである | | (133,179) | | | (953,006) | |
融資元金を受け取って回収する | | 172,380 | | | 250,415 | |
支払い後の他の投資を差し引く | | (62,625) | | | (10,885) | |
未合併実体への払い込み | | (390,493) | | | (278,833) | |
未統合エンティティ別の分割 | | 34,256 | | | 238,066 | |
デリバティブ収益 | | 63,747 | | | 2,312 | |
不動産販売収益 | | 124,431 | | | 941,708 | |
| 投資活動提供の現金純額 | | (3,284,510) | | | (2,988,472) | |
| | | | |
| 融資活動： | | | | |
無担保信用手配と商業手形項目の純増加(減少) | | 329,780 | | | 290,996 | |
| 優先無担保手形の発行で得られた純額 | | 1,040,232 | | | 1,208,241 | |
優先無担保手形撲滅のための金 | | — | | | (1,533,752) | |
保証債務の純収益を発行する | | 89,804 | | | 2,693 | |
保証債務の支払 | | (320,377) | | | (118,854) | |
普通株を発行して得た純収益 | | 2,184,953 | | | 1,366,464 | |
| | | | |
繰延融資費用と繰り上げ返済罰金を支払う | | (4,881) | | | (72,251) | |
非制御的権益の貢献(1) | | 47,503 | | | 84,073 | |
非持株権への分配(1) | | (221,754) | | | (108,912) | |
| | | | |
株主に現金を割り当てる | | (833,296) | | | (770,457) | |
その他の融資活動 | | (7,730) | | | (9,322) | |
| 融資活動から提供される現金純額 | | 2,304,234 | | | 338,919 | |
| 現金および現金等価物と限定現金に及ぼす外貨換算の影響 | | (16,617) | | | (840) | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | | 78,429 | | | (1,658,398) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 346,755 | | | 2,021,043 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | | $ | 425,184 | | | $ | 362,645 | |
| | | | |
| キャッシュフロー情報の追加： | | | | |
| 支払の利子 | | $ | 364,345 | | | $ | 341,134 | |
| 所得税を払って純額を払う | | 6,725 | | | 1,288 | |
| | | | |
(1)非持株権を償還可能な金額が含まれている。 | | | | |
ウィラー·タワー
監査されていない合併財務諸表の付記
1. 業務.業務
オハイオ州トレドに本社を置くスタンダードプール500指数成株会社WellTower Inc.はヘルスケアインフラの転換を推進している。我々は，先行する高齢者住宅事業者，急症後提供者，医療システムとともに投資し，革新的な看護提供モデルを拡大するために必要な不動産やインフラに資金を提供し，人々の健康状態や全体的な医療体験を改善している。WellTower Inc.は不動産投資信託基金(“REIT”)であり、米国(“アメリカ”)、カナダとイギリス(“イギリス”)の主な高成長市場に集中する不動産権益を有し、高齢者住宅と急性発作後のコミュニティ及び外来医療物件を含む
2022年5月24日現在、私たちの構造は傘式共同不動産投資信託基金であり、この構造によると、我々のほとんどの業務はWellTower OP LLCによって行われており、同社の日常管理はWellTower Inc.によって独占的に制御されている。UPREIT再編に関するより多くの情報は、2022年3月7日、2022年4月1日、2022年5月25日に米国証券取引委員会に提出された最新の8-K表報告を参照されたい。別の説明または文脈に別の要求がない限り、“WellTower”はWellTower Inc.を指し、“WellTower op”はWellTower op LLCを指す。言及された“私たち”、“私たち”および“私たちの”は、総称してWellTower、WellTower OP、およびWellTowerおよび/またはWellTower opによって所有または制御されるエンティティ/子会社と呼ばれる。WellTower OPにおけるWellTowerの加重平均所有権は99.7372022年9月30日までの3カ月。2022年9月30日までWellTowerは99.742WellTower OPは発行済みと発行済み単位の%で、残りは他の投資家が所有しています0.258未完成単位の割合。我々は，WellTower OP純資産への興味を反映するために，各期間終了時に非持株メンバーの権益を調整した.
2. 会計政策及び関連事項
陳述の基礎
添付されている未審査総合財務諸表は中期財務資料のアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成され、Form 10-Q及び法規S-X第10条の四半期報告指示に従って作成された。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(通常の経常的な対策項目)が含まれていると考えている。2022年9月30日までの9カ月間の経営業績は、必ずしも2022年12月31日までの年間予想業績の指標とは限らない。より多くの情報を知るためには、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kに含まれる財務諸表とその付記を参照されたい。
新冠肺炎の大流行の影響
新冠肺炎疫病の著者らの運営及び著者らの事業者とテナントへの影響程度は未来の事態の発展に依存し、これらの事態の発展は非常に高い不確定性を持っており、疫病の範囲、深刻性と持続時間、疫病を制御或いはその影響を軽減するための行動、疫病の直接と間接経済影響及び抑制措置、新変種の影響、ワクチンの有効性と全体回復速度などを含む自信がない。新冠肺炎疫病は私たちの未来の財務状況、運営結果とキャッシュフローに実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。
私たちの高齢者の住宅運営収入は入居率にかかっている。2022年9月30日まで、ほとんどのコミュニティは新しい入場と観光客、対面旅行及びコミュニティ飲食とイベントを開放します平均入居率は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで(1) |
| | | 3月31日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 72.7 | % | | 73.0 | % | | 74.9 | % | | 76.3 | % |
| 2022 | | 76.3 | % | | 77.1 | % | | 78.0 | % | | |
(1)平均占有率には、少数パートナーと合併物件に関連する非制御的所有権シェアは含まれていない未合併物件に関連する少数の持分シェアが含まれている。開発中のブロックや不動産も含まれていない。
我々の高齢者住宅運営組合に関する新冠肺炎大流行に関する物件運営費合計は$8,134,000そして$28,152,0002022年9月30日現在の3つと9つは、$8,842,000そして$53,767,000デュール3回目と9回目はそれぞれ2021年9月30日まで。これらの費用は，我々の財産に影響を与える公衆衛生対策や他の規制，ならびに我々と我々の事業者が講じた新冠肺炎流行に関連した追加の健康および安全対策によるものであり，労働力や財産清掃費用の増加，個人防護設備や用品の購入に関する支出などである。これらの追加的な健康·安全対策が標準的なやり方になるにつれて、高齢者住宅の総運営費は大流行期間中には今後も高止まりする可能性があると予想される。
ウィラー·タワー
監査されていない合併財務諸表の付記
2021年と2022年には、CARE法案に基づいて政府支出を獲得し、主に新冠肺炎流行中に増加した支出と収入損失、イギリスとカナダの類似計画を補うために使用された。私たちは$を認めた5,573,000そして$33,137,0002022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に$10,965,000そして$78,670,000デュリー2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月。このような贈与は私たちの総合総合収益表の物件運営費用を減少させる。
私たちの三網事業者は私たちの高齢者住宅運営物件と似たような入居率の低下と運営コストを経験した。また，長期/急性後介護施設の入居率は一般的に高く低下している。これらの要素は引き続き私たちの三網事業者が将来私たちに契約レンタル料を支払う能力に影響を与えるかもしれません。私たちの多くの三網事業者はCARE法案の給与保護計画と提供者救済基金の資金を得ています
新会計基準
•2020年8月、FASBは、ASU 2020-06“債務-転換可能債務および他のオプション(主題470-20)および派生ツールおよびヘッジ-エンティティ自己持分契約(主題815-40)-エンティティ自己持分における変換可能ツールおよび契約の会計処理”を発表した。このASUは転換可能ツールの会計計算を簡略化し、株式契約を取り消し、派生商品範囲の例外に必要ないくつかの決済条件を満たした。このASUはまた、ある分野の希釈1株当たり収益計算を簡略化し、最新の開示要求を提供した。ASUは2021年12月15日以降に開始される公共業務実体に有効であり，これらの財政年度内の移行期間を含む。この基準を採用することは私たちの連結財務諸表に大きな影響を与えない。
•FASBは2020年3月、参照為替レート改革基準の修正案を発表し、その中で限られた時間内の選択を提供し、参照為替レート改革による契約修正およびヘッジ会計への潜在的負担を軽減したり、参照為替レート改革が契約修正およびヘッジ会計に与える影響を認識したりする。この改革の一例は、市場がロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)と他の銀行間同業借り換え金利から代替参考金利に移行することが予想されることだ。このオプションの便宜的な計算を行うエンティティは、日付を修正して契約を再計量したり、会計処理を再評価したりする必要はなく、ある基準に適合すれば、参照為替レート改革の影響を受ける関係にヘッジ会計を適用し続ける。この指導意見はオプションであり，為替レート改革活動の進行を参考にして徐々に選択される可能性がある。私たちは現在、既存の契約とヘッジ関係に関する選択と、この更新を採用して私たちの連結財務諸表に与える影響を評価しています。
3. 不動産買収と開発
すべての購入物件の購入総価格はすでに相対公正価値によってコストによって有形および識別可能な無形資産と負債に分配された。負担した負債及びいかなる関連する非持株権益はすべて公正価値に反映されている。買収の日から、これらの買収の運営結果はすでに我々の総合運営結果に含まれており、適切な部門の構成要素である。取引コストは主に買収によって発生したコストであり、職務調査コスト、法律及び推定サービス費用、買収資産の公正価値によって計算された元の関係の終了、リース終了費用及びその他の買収に関連するコストを含む。資産買収に関する取引コストは買収価格の一部として資本化され、他のすべての非資本化コストは総合全面収益表の他の費用に反映される。
ウィラー·タワー
監査されていない合併財務諸表の付記
以下は、我々の報告期間中の不動産投資活動の概要(千単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 高齢者住宅業務を経営する | | 三重網 | | 外来患者
医療.医療 | | 合計する | | 高齢者住宅業務を経営する | | 三重網 | | 外来患者
医療.医療 | | 合計する |
| 土地と土地改良 | $ | 199,892 | | | $ | — | | | $ | 65,688 | | | $ | 265,580 | | | $ | 264,706 | | | $ | 48,099 | | | $ | 45,350 | | | $ | 358,155 | |
| 建物と改善策 | 1,988,999 | | | 172 | | | 249,660 | | | 2,238,831 | | | 1,655,067 | | | 436,828 | | | 227,390 | | | 2,319,285 | |
| 入手した賃貸無形資産 | 109,049 | | | — | | | 33,978 | | | 143,027 | | | 142,439 | | | — | | | 17,333 | | | 159,772 | |
| 建設中の工事 | 108,141 | | | — | | | — | | | 108,141 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用権資産、純額 | 169 | | | — | | | 3,852 | | | 4,021 | | | 77,455 | | | — | | | — | | | 77,455 | |
| 不動産純資産総額 | 2,406,250 | | | 172 | | | 353,178 | | | 2,759,600 | | | 2,139,667 | | | 484,927 | | | 290,073 | | | 2,914,667 | |
| 売掛金その他の資産 | 10,410 | | | — | | | 460 | | | 10,870 | | | 6,041 | | | — | | | 3,534 | | | 9,575 | |
買収した総資産(1) | 2,416,660 | | | 172 | | | 353,638 | | | 2,770,470 | | | 2,145,708 | | | 484,927 | | | 293,607 | | | 2,924,242 | |
| 保証債務がある | (219,067) | | | — | | | — | | | (219,067) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 賃貸負債 | — | | | — | | | (3,852) | | | (3,852) | | | (138,126) | | | — | | | — | | | (138,126) | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | (111,373) | | | — | | | (1,294) | | | (112,667) | | | (20,748) | | | (8,703) | | | (266) | | | (29,717) | |
| 購入済み総負債 | (330,440) | | | — | | | (5,146) | | | (335,586) | | | (158,874) | | | (8,703) | | | (266) | | | (167,843) | |
非制御的権益(2) | (115,112) | | | (4) | | | (975) | | | (116,091) | | | (2,597) | | | (2,056) | | | (16,540) | | | (21,193) | |
非現金買収関連活動(3) | (25,795) | | | — | | | — | | | (25,795) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 買収のための現金支出 | 1,945,313 | | | 168 | | | 347,517 | | | 2,292,998 | | | 1,984,237 | | | 474,168 | | | 276,801 | | | 2,735,206 | |
| 建設中プロジェクト増築プロジェクト | 343,000 | | | 64,091 | | | 75,460 | | | 482,551 | | | 190,672 | | | 60,251 | | | 29,448 | | | 280,371 | |
| 差し引く：資本化利息 | (16,464) | | | (3,088) | | | (1,177) | | | (20,729) | | | (9,658) | | | (2,092) | | | (2,277) | | | (14,027) | |
応算項目(4) | (2,809) | | | — | | | 4,452 | | | 1,643 | | | 38 | | | — | | | (3,057) | | | (3,019) | |
| 建設中の工事のための現金 | 323,727 | | | 61,003 | | | 78,735 | | | 463,465 | | | 181,052 | | | 58,159 | | | 24,114 | | | 263,325 | |
| 既存物件を資本改善する | 232,618 | | | 39,526 | | | 43,691 | | | 315,835 | | | 115,115 | | | 26,496 | | | 24,080 | | | 165,691 | |
| 不動産に投資した現金総額から得られた現金を差し引く | $ | 2,501,658 | | | $ | 100,697 | | | $ | 469,943 | | | $ | 3,072,298 | | | $ | 2,280,404 | | | $ | 558,823 | | | $ | 324,995 | | | $ | 3,164,222 | |
(1)$を含まない6,431,000そして$301,0002022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間にそれぞれ買収された非限定的および限定的な現金。
(2)償還可能な非持株権益と非持株権益を含む金額。上には9人現在までの月2022年9月30日, 1,227,000WellTowerビジネス部門は特定の取引資金の構成要素として配布されている。
(3)合併していない実体への投資と確認された資産の買収に係る。
(4) REは変換後の財産が将来期間に支払うべき金額を示す非現金課税項目であり，今期支払った金額と相殺する
2022年4月1日に施行され、National Health Investors，Inc.(“NHI”)の主賃貸契約に関するレンタル権益17NHIが物件を譲渡または売却するため、Holiday Retiments買収に関連する物件は終了した。賃貸終了はNHIとの未解決訴訟解決協定の一部である。合意に達すると同時に、完全子会社とテナント契約のテナントは#ドルの釈放に同意した6,883,000私たちが賃貸権益を負担して以来、物件から生まれた純現金流。また，レンタルを終了するとともに，2022年6月30日までの3カ月間に$を確認した58,621,000私たちの総合総合収益表の他の収入のうち、使用権資産と関連賃貸負債のキャンセル確認により。
建築活動
以下は、その期間内に使用され、収入が発生し始めた建設プロジェクトの概要(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
開発プロジェクト： | | | | |
高齢者住宅業務を経営する | | $ | 182,421 | | | $ | 58,844 | |
三重網 | | — | | | 22,990 | |
外来医療 | | — | | | 116,612 | |
| | | | |
| | | | |
| 現在行われている改築工事の総数 | | $ | 182,421 | | | $ | 198,446 | |
ウィラー·タワー
監査されていない合併財務諸表の付記
4. 不動産無形資産
以下は、土地賃貸に関連しているか、または販売対象に分類されている不動産無形資産(千ドル単位)は含まれていない不動産無形資産の概要である
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 資産： | | | | |
| 無形資産をその場でリースする | | $ | 1,801,657 | | | $ | 1,681,533 | |
| 時価以上のテナント賃貸借契約 | | 56,844 | | | 53,964 | |
| レンタル手数料 | | 62,302 | | | 54,131 | |
| 歴史的総コスト | | 1,920,803 | | | 1,789,628 | |
| 累計償却する | | (1,416,849) | | | (1,286,259) | |
| 帳簿純価値 | | $ | 503,954 | | | $ | 503,369 | |
| | | | |
| 加重平均償却期間(年) | | 7.4 | | 5.5 |
| | | | |
| 負債： | | | | |
| 市価以下のテナント賃貸借契約 | | $ | 77,071 | | | $ | 74,909 | |
| 累計償却する | | (50,642) | | | (45,291) | |
| 帳簿純価値 | | $ | 26,429 | | | $ | 29,618 | |
| | | | |
| 加重平均償却期間(年) | | 8.5 | | 8.2 |
以下に示した各期間の不動産無形償却収入(費用)の概要(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (以上)/時価テナント賃貸に関する賃貸料収入、純額 | | $ | 358 | | | $ | 384 | | | $ | 1,094 | | | $ | 1,241 | |
| 既存のリース無形資産とリース手数料に関する償却 | | (60,176) | | | (32,872) | | | (158,364) | | | (76,083) | |
無形資産と負債の将来推定償却総額は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 資産 | | 負債.負債 |
| 2022 | | $ | 48,478 | | | $ | 2,458 | |
| 2023 | | 161,778 | | | 5,106 | |
| 2024 | | 85,462 | | | 3,554 | |
| 2025 | | 35,610 | | | 2,911 | |
| 2026 | | 28,159 | | | 2,430 | |
| その後… | | 144,467 | | | 9,970 | |
| 合計する | | $ | 503,954 | | | $ | 26,429 | |
5. 処分、販売待ち不動産と減価
我々は、有利な市場条件、テナント購入選択権の行使、または集中度の低下(すなわち、物件タイプ、関係または地理的位置)を含む様々な理由で定期的に物件を販売している。2022年9月30日二つ高齢者の住宅運営は11三重網と1つは外来医療物件、不動産総残高は$175,657,000販売待ちに分類されています。不動産残高を除いて、賃貸負債は#ドルです66,890,000他の純資産と(負債)#ドル1,877,000保有物件に関する総合貸借対照表に計上されている。保有販売物件に関する販売収入総額は約#ドルと予想される236,919,000.
2022年9月30日までの9ヶ月間に$4,356,000以下に関連する減価費用二つ三重網の性質と1つは使用のための帳簿価値が推定公正価値を超える外来医療財産を持つように分類されている。2021年9月30日までの9ヶ月間に$19,567,000以下に関連する減価費用四つ三重網の性質と1つは販売すべき外来医療資産を保有するように分類され，その帳簿価値は推定公正価値から売却コストを差し引いたものを超える。また2021年9月30日までの9ヶ月間に記録しました$29,183,000以下に関連する減価費用二つ高齢者住宅経営物件と二つ使用のための帳簿価値が推定公正価値を超える三重純価値物件を持っている。
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監査されていない合併財務諸表の付記
以下は、報告期間中の不動産処分活動の概要(千単位)である
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 不動産処分： | | | | |
高齢者住宅業務を経営する | | $ | 13,470 | | | $ | 112,837 | |
三重網 | | 89,827 | | | 439,974 | |
外来医療 | | 393 | | | 159,000 | |
総処分 | | 103,690 | | | 711,811 | |
| 不動産処分損益，純額 | | 20,466 | | | 223,702 | |
| 処分その他資産/(負債)純額 | | 275 | | | 6,195 | |
| 不動産処分収益 | | $ | 124,431 | | | $ | 941,708 | |
終了経営定義に適合しない販売済みまたは販売対象物件に分類された経営業績は、総合全面収益表で再分類されることはない以下に示す期間内のこれらの属性に関するアクティビティ(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入： | | | | | | | | |
総収入 | | $ | 4,299 | | | $ | 14,813 | | | $ | 13,331 | | | $ | 69,018 | |
| 費用： | | | | | | | | |
利子支出 | | 867 | | | 803 | | | 2,545 | | | 2,813 | |
物件運営費 | | 1,941 | | | 2,457 | | | 5,946 | | | 11,874 | |
減価償却準備 | | 218 | | | 4,583 | | | 233 | | | 22,124 | |
総費用 | | 3,026 | | | 7,843 | | | 8,724 | | | 36,811 | |
| 不動産処分収益，純額 | | $ | 1,273 | | | $ | 6,970 | | | $ | 4,607 | | | $ | 32,207 | |
6. 賃貸借証書
私たちは土地、建物、オフィス、そしていくつかの設備をレンタルします。私たちの多くのレンタル契約には更新オプションが含まれています。レンタル期間は1つは至れり尽くせり25数年以上です。私たちが必ず行使する継続選択権は、私たちの使用権資産と賃貸負債で確認する理由があります
列挙された各期間のレンタル料構成は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9か月で終わる |
| | | 分類する | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
経営リースコスト：(1) | | | | | | |
| 不動産賃貸費用 | | 物件運営費 | | $ | 16,767 | | | $ | 16,430 | |
| 非不動産投資リース費用 | | 一般と行政費用 | | 4,174 | | | 3,461 | |
| 融資リースコスト： | | | | | | |
| リース資産の償却 | | 物件運営費 | | 4,927 | | | 6,120 | |
| 賃貸負債利息 | | 利子支出 | | 4,584 | | | 4,950 | |
| 転貸収入 | | 賃料収入 | | (8,537) | | | (5,972) | |
| 合計する | | | | $ | 21,915 | | | $ | 24,989 | |
(1)非実質的な短期賃貸契約が含まれています。
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監査されていない合併財務諸表の付記
リースに関する補足貸借対照表情報は以下の通り(千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 分類する | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 使用権資産： | | | | | |
| 賃貸-不動産を経営しています | 使用権資産、純額 | | $ | 290,133 | | | $ | 367,068 | |
| 融資リース-不動産 | 使用権資産、純額 | | 33,097 | | | 155,728 | |
| 不動産使用権純資産額 | | | 323,230 | | | 522,796 | |
| 賃貸経営--不動産投資ではありません | 売掛金その他の資産 | | 8,088 | | | 9,627 | |
融資リース-販売待ち (1) | 販売待ち不動産を持って、減価償却累計額を差し引いた純額 | | 116,577 | | | — | |
| 総使用権資産、純額 | | | $ | 447,895 | | | $ | 532,423 | |
| | | | | |
| 賃貸負債： | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | | $ | 301,001 | | | $ | 434,261 | |
| 融資リース | | | 109,414 | | | 111,683 | |
| 合計する | | | $ | 410,415 | | | $ | 545,944 | |
| | | | | |
(1) 2022年9月30日に融資リースは7人物件は保有販売物件に分類される |
私たちのレンタル者であるほとんどの経営賃貸契約には上昇していく賃貸料構造が含まれています。固定年間レンタル手すりを持つエレベーターのレンタル約は一般に最初のレンタル期間内に直線原則で確認されるが，回収可能性評価が必要である。レンタルやエスカレーターのレンタルに関するレンタル料収入は一般的に当期払いの契約現金レンタル料に基づいて入金されます。2021年9月30日までの九ヶ月以内に、私たちは先に確認した直線受取賃貸料の残高のために予約します$49,241,000賃貸料収入により、ほぼすべての契約賃貸支払いを受ける可能性があると考えられなくなった賃貸と関係がある。
ASC 842によると、“レンタル”(ASC 842)が確認した我々の三網と外来医療ポートフォリオにおけるレンタルには、通常、テナントによって精算される何らかの形の運営費用が含まれている。2022年9月30日までの9ヶ月間で確認しました1,079,784,000賃貸に関する賃貸収入のうち#ドル145,541,000可変レンタル料の支払いに用いられ、主に公共エリア維持費、光熱費、保険料、不動産税などの業務費用の返済である。2021年9月30日までの9ヶ月間で$1,015,550,000経営賃貸に関する賃貸収入、その中で$134,632,000可変レンタル料を支払うためです
我々の多くの高齢者住宅運営部門にとって，住民費用やサービスの収入は主にサービスに基づいているため，住民協議はASC 606“顧客との契約収入”に基づいて会計処理を行っている。この報告可能部門内では，ASC 842により住宅高齢者マンション賃貸からの収入も確認されている。これらのレンタルに関する収入総額は#ドルです304,338,000そして$100,328,000それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。
7. 融資を受けるべきだ
受取すべきローンは総合貸借対照表に売掛金不動産ローンを計上し、信用損失準備、あるいは非不動産売掛金を差し引いて、売掛金とその他の資産を計上する。受取不動産ローンは担保ローン及びその他の不動産ローンを含み、これらのローンは主に第1、第2又は第3の担保留置権、関連財産の賃貸担保又は共同企業権益の譲渡を担保とし、会社担保及び/又は個人担保とする。非不動産ローンは一般的に不動産支援のない企業ローンだ。ローン利息収入は未返済元金金額で確認されますが、信用損失のリスクを評価しなければなりません。受取利息は#ドルと計算されなければならない25,142,000そして$26,659,000それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日までに、総合貸借対照表に記載されている売掛金とその他の資産を計上する以下に私たちの受取ローンの概要(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 住宅ローン | | $ | 709,120 | | | $ | 889,556 | |
| 他の不動産ローン | | 220,484 | | | 194,477 | |
| 未収不動産ローン信用損失準備 | | (12,965) | | | (15,352) | |
| 不動産ローンを受け取って、信用手当を差し引いた純額 | | 916,639 | | | 1,068,681 | |
| 非不動産ローン | | 409,796 | | | 375,060 | |
| 未収非不動産ローン信用損失準備 | | (151,800) | | | (151,433) | |
| 非不動産受取ローンは、信用手当を差し引いた純額です | | 257,996 | | | 223,627 | |
| 融資総額を受け取って，信用手当を差し引いた純額 | | $ | 1,174,635 | | | $ | 1,292,308 | |
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監査されていない合併財務諸表の付記
以下は，我々の報告期間中の融資活動の概要(千単位)である
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| ローンの前払いを受ける | | $ | 133,179 | | | $ | 953,006 | |
| ローンの領収書を受け取るべきです | | (172,380) | | | (250,415) | |
| 融資現金前払金(領収書)の純額を受け取る | | $ | (39,201) | | | $ | 702,591 | |
受取すべき融資の信用損失支出は、受信すべき融資の潜在的損失を吸収するのに十分と考えられるレベルに維持されている。信用手当の決定は、一般経済条件と推定されたローン支払い回収可能性を含む各ローンの四半期評価に基づいている。著者らは一連の信用品質指標に基づいて受取ローンの回収可能性を評価し、これらの指標は支払い状態、歴史ローン沖販売、借り手と保証人の財務実力、及び標的担保品の性質、範囲と価値を含むがこれらに限定されない
現在の情報や事件に基づいて、ローン契約の契約条項に従って期限通りにすべての満期金額を回収できない可能性が高い場合、ローンは信用品質が悪化するとみなされる。信用品質が悪化していると認定された融資については、個人をもとに信用損失額を決定します。非計状態になるように手配する必要があるかもしれません。この定義によると、すべての非権利責任発生制ローンは信用品質が悪化しているとみなされる。状況が改善され、回収のリスクが低下する限り、私たちはこれらのローンを収益対策状態に回復する。ローンが非権利責任発生制状態にある場合、どの現金領収書も未返済の元金残高を相殺するために使われる。
残りの融資については、集合をもとに信用損失を評価し、類似融資に対する歴史的損失経験に基づいて信用損失準備金を決定する以下に，信用損失種別別の融資要約(単位：千)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| 融資種別 | | 起源の年代 | | 融資帳簿価値 | | 信用損失準備 | | 純融資残高 | | 違います。ローンの割合 |
| 不良ローン | | 2007 - 2018 | | $ | 172,265 | | | $ | (148,436) | | | $ | 23,829 | | | 3 | |
| 集団貸付池 | | 2007-2017 | | 214,598 | | | (3,012) | | | 211,586 | | | 13 | |
| 集団貸付池 | | 2018 | | 19,778 | | | (278) | | | 19,500 | | | 2 | |
| 集団貸付池 | | 2019 | | 22,839 | | | (321) | | | 22,518 | | | 4 | |
| 集団貸付池 | | 2020 | | 51,954 | | | (729) | | | 51,225 | | | 6 | |
| 集団貸付池 | | 2021 | | 748,653 | | | (10,456) | | | 738,197 | | | 18 | |
| 集団貸付池 | | 2022 | | 109,313 | | | (1,533) | | | 107,780 | | | 15 | |
| 融資総額 | | | | $ | 1,339,400 | | | $ | (164,765) | | | $ | 1,174,635 | | | 61 | |
|
信用損失準備残高総額は、我々の融資組合に関連する予想損失を吸収するのに十分であると考えられる以下は、本報告に掲げる期間中の受取ローン信用損失準備の概要(単位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 期初残高 | $ | 166,785 | | | $ | 224,036 | |
| | | |
| 融資損失準備、純額 | (149) | | | 7,309 | |
| ローンの核販売 | — | | | (64,075) | |
| 外貨換算 | (1,871) | | | (468) | |
| 期末残高 | $ | 164,765 | | | $ | 166,802 | |
以下に不良債権の概要(単位：千)を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 期末不良ローン残高 | | $ | 172,265 | | | $ | 178,301 | |
| 信用損失準備 | | (148,436) | | | (148,438) | |
| 未保留不良ローン残高 | | $ | 23,829 | | | $ | 29,863 | |
確認された不良ローン利息(1) | | $ | — | | | $ | 3,171 | |
(1)当期確認の現金利息を代表します。
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監査されていない合併財務諸表の付記
8. 未合併実体への投資
私たちはいくつかの合弁企業に参加して、これらの合弁企業は一般的に高齢者住宅と医療保健不動産に投資します。合営会社が買収した日から、私たちは当該物件の経営業績を当社の総合経営業績に計上し、非総合実体からの収益や損失として、我々の総合全面収益表に反映させるべきである以下に未統合エンティティへの投資要約(千ドル単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 所有権パーセント(1) | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 高齢者住宅業務を経営する | | 10%から65% | | $ | 1,082,217 | | | $ | 830,647 | |
| 三重網 | | 10%から88% | | 102,168 | | | 44,814 | |
| 外来医療 | | 15%から50% | | 198,861 | | | 163,582 | |
| 合計する | | | | $ | 1,383,246 | | | $ | 1,039,043 | |
(1)負債に分類された投資の所有権を含み、実質的な不動産所有権は含まれていない。
2022年9月30日に、私たちの合弁投資の未償却ベース差の合計は $132,437,000主に吾等が当社の権益を購入した金額(取引コストを含む)と合営企業の純資産値の履歴帳簿との差額によるものである。この差額は、関連物件の残り使用年数内に償却され、報告された未合併実体収入金額に計上される。
私たちは以下の項目に関連したローンを発行しました 21 p2022年9月30日現在のある物件の開発と建設性質は、これらの物件は実質的に不動産投資に分類され、その帳簿価値は$593,376,000. ASC 810によれば、“統合”によれば、このような借り手は、一般に、可変利息エンティティ(“VIE”または“VIE”)を表すと考えられる。VIEは、(1)VIEの活動を指導して、実体の経済業績に最大の影響を与える権利がある、(2)VIEの損失を負担する義務がある、またはVIEが実体に重大な影響を与える可能性のある利益を受け入れる権利がある、その主要な受益者によって統合されなければならない。吾らの結論は、吾らは当該等の借り手の主要な受益者ではないため、融資手配は多くの要素に基づいて評価され、予想される余剰利益の額及び時間、担保の推定公正価値及び借主のプロジェクトにおける権益の重要性を含む。このような評価によると、このような計画は実質的な不動産投資に分類されている。私たちはもう一つの資金を提供したいですネル$236,458,000ライル投資に熱中しています
9. 信用集中
私たちは私たちの信用集中測定基準として総合純営業収入(“NOI”)を使用した。より多くの情報と入金については、付記18を参照されたい次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間のクレジット集中度のいくつかの情報をまとめており、未合併エンティティにおけるNOIシェア(千ドル単位)は含まれていません
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
関係別の集中度：(1) | | 物件数 | | 総騒音 | | ノイズの割合(2) |
ProMedica(3) | | 205 | | | $ | 183,506 | | | 11% |
Atria High Living(4) | | 98 | | | 125,933 | | | 8% |
| 日の出老年生活 | | 109 | | | 116,647 | | | 7% |
HC-Oneグループ(5) | | 1 | | | 66,547 | | | 4% |
| コジル管理会社 | | 48 | | | 56,065 | | | 4% |
| 余剰ポートフォリオ | | 1,273 | | | 1,173,454 | | | 66% |
| 合計する | | 1,734 | | | $ | 1,722,152 | | | 100% |
(1)ProMedicaとHC-One Groupは私たちの三網細分化市場だ。日の出老年生活、Atria High LivingとCogir Management Corporationは私たちの老人住宅運営部門である。
(2)NOIと私たちの上位5位の関係は342021年12月31日までの年間総騒音の割合を占める。
(3)2022年3月31日までの四半期に追加購入しました5合併後のProMedica合弁企業の%所有権は、$137,437,000.
(4)$も含めて58,621,000レンタル終了時に確認した収入。詳細は注3を参照されたい。
(5)除1つは不動産HC-One Groupは£532,904,000締め切りのローン2022年9月30日、NOIに含まれる.
10. 信用手配と商業手形計画下の借金
2022年9月30日まで、私たちはある財団と主要な無担保信用手配を達成しました31ドルを含む銀行4,000,000,000無担保循環信用手配、一ドルです1,000,000,000無担保定期信用手配と#ドル250,000,000カナダ建ての無担保定期信用手配。無担保循環信用手配は#ドルで構成されている1,000,000,0002026年6月4日に満了する部分(ありません2022年9月30日に返済されない)と$3,000,000,0002025年6月4日に満期になる部分(ドル)40,000,0002022年9月30日まで返済されていない)。定期信用手配は2026年7月19日に満期になる。循環ローンと定期ローンの各グループは二つ連続条項6か月これが私たちの選択です。アコーディオン機能を通じて、無担保循環信用手配とドルを増やすオプションがあります1,000,000,000無担保定期信用手配で、最高で$を増加させることができます1,250,000,000合計、そして$250,000,000カナダ建ての無担保定期信用手配は、最高で追加的に$を増加させることができます250,000,000それは.主な無担保信用手配は最大の借入を許可します
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監査されていない合併財務諸表の付記
$1,000,000,000代替通貨で表現する(ありません2022年9月30日まで返済されていない)。無担保循環信用融資項目の下の借金はSOFR金利の適用利差で利息を支払わなければならない。私たちの現在の信用格付けによると、無担保循環信用手配下のローンは現在の利息は0.775調整後のSOFR比率より%高い。また、私たちは銀行の承諾額に基づいて四半期ごとに1銀行当たり融資費を支払う。ローン手数料は私たちの債務格付けにかかっています0.152022年9月30日
私たちの商業手形計画の条項によると、期限は違うが超えない無担保商業手形を発行することができます397発行日からいつまでも返済されていない最高額面または元金の総額は$1,000,000,000それは.残高は2022年9月30日現在で1ドル614,715,000商業手形計画未返済金($615,000,000未償還元金のうち、未償却割引$を差し引く285,000)、これは、無担保循環クレジット手配の借入能力を低下させる。債券は異なる変動金利で利上げされ、加重平均金利は3.432022年9月30日現在の%の加重平均満期日は6日間2022年9月30日まで。
以下の情報は、本報告に記載されている間の無担保循環クレジットスケジュールおよび商業チケットスキームにおける借金総額(千ドル単位)に関する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 四半期末未返済残高 | | $ | 655,000 | | $ | 291,000 | | | $ | 655,000 | | $ | 291,000 |
| 月末に返済されない最高額は | | $ | 1,565,000 | | $ | 990,000 | | | $ | 1,565,000 | | $ | 990,000 |
| 平均未返済額(1日合計) | | | | | | | | |
元金残高を期間日数で割る) | | $ | 1,047,631 | | $ | 470,935 | | | $ | 937,045 | | $ | 255,114 |
| 加重平均金利(実質金利 | | | | | | | | |
費用を平均未返済借金で割る | | 2.76 | % | | 0.21 | % | | 1.58 | % | | 0.42 | % |
11. 無担保手形と保証債務を優先する
私たちは時々買い戻し、償還、あるいは再融資優先無担保手形を利用して、有利な市場条件を利用するかもしれない。公開市場を通じて購入、私的に協議した取引、要約買収、または場合によっては、その条項に基づいてこのような証券を事前に償還し、現金で優先手形を購入することができる。優先無担保手形は、(I)償還されている手形(または当該手形の一部)の元金金額に、償還日までの課税および未払い利息を加え、(Ii)手形条項によって早期償還に関連して満期になった任意の“全”金額に等しい任意の時間の全部または時々償還部分から選択することができる。債務の償還と買い戻し(あれば)は、当時の市場状況、私たちの流動性要求、契約制限、その他の要素に依存するだろう。 2022年9月30日現在、これらの債務の年間対応元本は以下の通り(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上級生 無担保手形(1,2,3) | | 安全だ 債務(1,4) | | 合計する |
| 2022 | | $ | — | | | $ | 268,769 | | | $ | 268,769 | |
| 2023 | | — | | | 494,352 | | | 494,352 | |
| 2024 | | 1,350,000 | | | 318,176 | | | 1,668,176 | |
| 2025 | | 1,260,000 | | | 224,036 | | | 1,484,036 | |
| 2026 | | 700,000 | | | 124,195 | | | 824,195 | |
その後…(5, 6, 7, 8) | | 9,169,012 | | | 691,793 | | | 9,860,805 | |
| 合計する | | $ | 12,479,012 | | | $ | 2,121,321 | | | $ | 14,600,333 | |
(1)金額は元本対応であり、総合貸借対照表に反映されている未償却割増/割引、債務発行コストまたはその他の公正価値調整は含まれていない。
(2)年利率から2.05%から6.50%.
(3)$を除くすべての優先無担保手形300,000,000カナダの価格計算 2.95% 2027年に満期になった高級無担保チケットは、WellTower OPによって発行され、WellTowerによって全面的に無条件に保証されています。これは1ドルです300,000,000カナダの価格計算d 2.95%2027年に満期になった高級無担保チケットは、WellTower OPの完全子会社が私募で発行され、WellTower OPによって全面的に無条件に保証されています
(4)年利率から1.25%から6.67%です。債務を担保する財産の帳簿価値の合計は$である4,921,860,0002022年9月30日。
(5)$も含めて1,000,000,000無担保定期ローンと#ドル250,000,000カナダ建ての無担保定期ローン(約#ドル181,792,0002022年9月30日のカナダドル/ドルレートで計算)。この2つの定期ローンはいずれも2026年7月19日に満期になり、延期することができます二つ連続条項6か月これが私たちの選択です。これらのローンは調整後のSOFR PLUSで利息を計算します0.85% (3.762022年9月30日%とカナダディーラーが提供する金利プラス0.85% (4.572022年9月30日の割合)。
(6)$も含めて300,000,000カナダの価格計算 2.95%2027年満期の優先無担保手形(約ドル)218,150,0002022年9月30日のカナダドル/ドルレートで計算)。
(7)1 GBを含む550,000,0004.802028年満期の優先無担保手形の割合(約ドル)612,370,0002022年9月30日に発効したポンド/ドルレートに基づいて計算される)。
(8)1 GBを含む500,000,0004.502034年満期の優先無担保手形の割合(約ドル)556,700,0002022年9月30日に発効したポンド/ドルレートに基づいて計算される)。
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合併WellTower OPおよび他のすべての付属会社の親会社WellTowerがWellTower OPに発行したすべてのシリーズ優先無担保手形のすべての所有者は全面的かつ無条件に保証され、手形の元金およびプレミアム(ある場合)および利息は満期時に加速、償還または他の方法で即時に十分に支払い、手形が期限を超えた元金および利息(ある場合)およびWellTower OPは手形所有者のすべての他の債務を即時に支払いまたは履行する。WellTowerのこのような手形に対する保証はその優先無担保債務であり，WellTowerの将来の他のすべての無担保優先債務や時々返済されていない保証と並んでいる.WellTowerのこのような手形の担保は、実際にその子会社のすべての債務とその担保債務に従属し、そのような債務を担保する資産については。WellTowerのほとんどの業務はその子会社によって行われているため、WellTowerが必要なお金を保証する能力は、その子会社の財務業績と状況、およびその子会社から資金を得る能力、配当、融資、分配、または他の支払いに依存する。
以下は，我々の高度な無担保チケット元金活動の概要(千ドル単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | | | | 加重平均. | | | | 加重平均. |
| | | 金額 | | 金利.金利 | | 金額 | | 金利.金利 |
| 期初残高 | | $ | 11,707,961 | | | 3.67% | | $ | 11,509,533 | | | 3.67% |
| 発行済み債務 | | 1,050,000 | | | 3.08% | | 1,250,000 | | | 2.50% |
| 債務を返済した | | — | | | —% | | (1,533,752) | | | 2.42% |
| | | | | | | | |
| 外貨？外貨 | | (278,949) | | | 4.51% | | (17,437) | | | 4.37% |
| 期末残高 | | $ | 12,479,012 | | | 3.86% | | $ | 11,208,344 | | | 3.71% |
以下は、説明中の保証債務元本活動の概要(千ドル単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | | | | 加重平均. | | | | 加重平均. |
| | | 金額 | | 金利.金利 | | 金額 | | 金利.金利 |
| 期初残高 | | $ | 2,202,312 | | | 3.03% | | $ | 2,378,073 | | | 3.27% |
| | | | | | | | |
| 発行済み債務 | | 89,804 | | | 4.57% | | 2,693 | | | 3.75% |
| 負担した債務 | | 221,159 | | | 4.32% | | — | | | —% |
| 債務を返済した | | (276,252) | | | 4.28% | | (70,144) | | | 6.02% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 元金払い | | (44,125) | | | 3.36% | | (48,710) | | | 3.39% |
| 外貨？外貨 | | (71,577) | | | 3.17% | | 7,869 | | | 2.97% |
| 期末残高 | | $ | 2,121,321 | | | 3.91% | | $ | 2,269,781 | | | 3.10% |
私たちの債務協定は様々な契約、制限、そして違約事件を含む。いくつかの合意は私たちが一定の財務比率と最低純価値を維持することを要求し、私たちが債務を発生させ、留置権を作成し、投資或いは買収を行う能力に一定の制限を加えることを要求する。2022年9月30日まで、私たちはすべての実質的な側面で私たちの債務協定の下のすべての条約を遵守した。
12. 派生ツール
他のリスクの中で、私たちが直面しているリスクには、私たちの非米国投資による外貨為替レートの変化の影響と、私たちの資本構造に関連する金利リスクがあります。我々のリスク管理計画は，これらのリスクによるリスク開放性と変動性を管理し，外貨長期契約，クロス通貨スワップ契約，金利スワップ，金利ロックと外貨で発行された債務を利用して一部のリスクを相殺することを目的としている
キャッシュフローヘッジに指定された外貨長期契約
キャッシュフローヘッジに指定され資格に適合するツールについては、派生ツールの有効損益部分が他の包括収益(“保監局”)の構成要素として繰延され、同期または複数の期間の収益に再分類され、その間にヘッジされた取引が収益に影響を与える。派生ツールの報酬と損失は，ヘッジ無効または有効性評価から除外されたヘッジ成分を表し，報酬で確認される
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金利リスクのキャッシュフローヘッジと公正価値ヘッジ
我々が金利交換を行うのは、固定金利と変動金利債務目標金額を含む資本構造を維持し、金利リスクを管理するためである。キャッシュフローヘッジに指定された金利スワップは、私たちの固定金利支払いと引き換えに、取引相手から可変金額を受け取ることを含む。これらの金利交換プロトコルは、可変金利債務に関連する可変キャッシュフローをヘッジするために使用される
公正価値ヘッジに指定された金利スワップは、私たちの可変金利支払いと引き換えに、取引相手から固定金額を受け取ることを含む。これらの金利交換プロトコルは、指定された基準金利の変化に起因することができる固定金利債務の許容価値変化のリスクを開放する。公正価値ヘッジとして指定された派生ツールの場合、派生ツールの収益または損失、およびヘッジリスクによる相殺損失または収益は、収益において確認されることができる。我々はヘッジ項目の収益や損失を利息支出に記録し，関連金利スワップの相殺損失や収益と同じである.2022年3月に私たちは550,000,000浮動スワップに固定することは，我々が3月に発行した優先チケットに関係している.これらの紙幣の帳簿価値は$であり、ヘッジは含まれていない545,259,000それは.2022年9月30日までのスワップの公正価値は(ドル)59,709,000)と、派生負債として記録され、統合貸借対照表上の優先無担保手形を相殺した。
私たちは定期的に金利ロックに入り、固定金利債券が発行される可能性があるまでの一定期間、基準金利の上昇による利息支払いが変化するリスクを部分的にヘッジする。私たちは金利ロックをキャッシュフローヘッジとして指定した。我々の決済金利ロック時の損益は、関連債務の存続期間内に償却されて収益となり、重大な金額が無効とされない限り、その額は直ちに総合総合収益表で確認される。約$2,562,000保監所での損失を含め、今後12カ月で収益に再分類される見通しだ
純投資ヘッジに指定された外貨長期契約とクロスマネースワップ契約
我々は外貨長期とクロスマネー長期スワップ契約を用いて、外国子会社の純投資の一部をヘッジし、外国為替レートの変動に対応する。純投資ヘッジとして指定され条件を満たすツールについては，当該ツールの外貨対ドル変動性がOCIの累積換算調整部分として記録されている.
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に、いくつかの純投資ヘッジを決済し、#ドルの現金収益を生み出しました61,853,000そして$8,879,000それぞれ，である.ヘッジされた投資が売却または大量に清算された場合、累積換算調整された残高は収益に再分類される。
未指定デリバティブ契約
私たちは外貨両替契約を使って既存の外貨両替リスクを管理しています。このようなツールの公正価値変動による損益は総合全面収益表の利息支出に入金され、外貨貸借対照表リスクの正味リスコアリングの影響によって大幅に相殺される。さらに、私たちは可変金利保証債務協定に関連したいくつかの金利上限契約を持っている。これらのツールの公正価値変動による収益や損失も利息支出に計上されている。
株式承認証
私たちは私たちのローン活動を通じて権利証を獲得し、これらの権利証はローン発行費に計上されている。株式承認証は、私らが清算時に指定価格より高いHC-One Group関連不動産投資組合の資本増加に参加する権利を持たせ、ASCテーマ815下の派生ツールの資格を満たす純決済条項を含む。株式承認証は、私たちの総合貸借対照表上の売掛金と他の資産に分類されます。この等株式証は公正価値によって計量され、公正価値変動は総合全面収益表中の派生ツール及び金融商品の損益内で確認される。
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以下に示す日付までのデリバティブと他の金融商品の名目金額(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 純投資ヘッジファンドに指定されているデリバティブ： | | | | |
| カナダドルで値段を計算する | | $ | 1,075,000 | | | $ | 675,000 | |
| ポンドで値段を計算する | | £ | 1,890,708 | | | £ | 1,904,708 | |
| | | | |
| 純投資ヘッジの金融商品に指定されています | | | | |
| カナダドルで値段を計算する | | $ | 250,000 | | | $ | 250,000 | |
| ポンドで値段を計算する | | £ | 1,050,000 | | | £ | 1,050,000 | |
| | | | |
| キャッシュフローヘッジに指定された金利スワップ： | | | | |
ドルで値段を計算する(1) | | $ | 25,000 | | | $ | 25,000 | |
| | | | |
| 公正価値ヘッジに指定された金利スワップ： | | | | |
| ドルで値段を計算する | | $ | 550,000 | | | $ | — | |
| | | | |
| 派生ツールは指定されていない： | | | | |
| ドル建ての金利上限 | | $ | 26,137 | | | $ | 26,137 | |
| | | | |
| カナダドル建ての長期販売契約 | | $ | 80,000 | | | $ | 80,000 | |
| | | | |
| | | | |
(1)最大満期日は2022年9月30日まで2023年11月1日である。
以下に派生ツールが各列報期間の総合総合収益表に与える影響(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 説明する | | 位置 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 報酬確認セット期間に指定されたデリバティブの報酬(損失) | | 利子支出 | | $ | 8,236 | | | $ | 5,849 | | | $ | 23,262 | | | $ | 17,416 | |
| 報酬で確認されたセット期間に指定されていないデリバティブの報酬(損失) | | 利子支出 | | $ | 4,215 | | | $ | 241 | | | $ | 5,349 | | | $ | (1,415) | |
| 収入で確認した権証収益(赤字) | | デリバティブと金融商品の損益 | | $ | (6,083) | | | $ | 9,216 | | | $ | (6,604) | | | $ | 9,216 | |
| 保監所で確認されたヘッジに指定されたデリバティブ及び金融商品の損益 | | 保監所 | | $ | 417,567 | | | $ | 130,711 | | | $ | 753,588 | | | $ | 100,866 | |
13. 引受金とその他の事項
2022年9月30日には21未返済信用状債務総額は#ドル68,143,0002022年から2023年の間に満期になります2022年9月30日現在、未完成の建設工事があり、金額は$です1,012,202,000追加資金の提供を約束しました$1,860,122,000工事を完成させていますまた、2022年9月30日現在、返済されていない投資は$593,376,000追加資金を提供することを約束しました$236,458,000(その他の情報については、付記8を参照)。購入義務には$58,370,000あるいは購入債務があり、資本改善に資金を提供する。テナントが支払うべき賃貸料は、物件への追加投資を反映するために増加しなければならない。
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14. 株主権益
以下は、日付が明記されている株主資本資本口座の概要です
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
優先株、$1.00額面： | | | | |
| 授権株 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | |
| 既発行株 | | — | | | — | |
| 流通株 | | — | | | — | |
| | | | |
普通株、$1.00額面： | | | | |
| 授権株 | | 700,000,000 | | | 700,000,000 | |
| 既発行株 | | 474,312,155 | | | 448,998,438 | |
| 流通株 | | 472,516,526 | | | 447,239,477 | |
普通株2022年4月、私たちは修正され再説明された株式分配協定を締結し、この合意に基づいて、私たちは最大$を提供して販売することができます3,000,000,000私たちの普通株の総金額(“ATM計画”)。ATM計画はまた私たちが長期販売協定を締結することを許可する。2022年9月30日までに2,571,105,000ATM機計画下の残容量は、販売によるものは含まれていません17,204,668株または約$1,420,902,000期日は2023年である。また長期販売協定も締結しました759,935株または約$74,045,0002021年7月30日のATM計画によると，満期日は2023年である。
以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の普通株式発行の要約(株式および平均価格額は含まれていない千ドル単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 既発行株 | | 平均価格 | | 総収益 | | 純収益 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021年のATM発行計画 | | 17,720,008 | | | $ | 77.91 | | | $ | 1,380,519 | | | $ | 1,366,464 | |
| | | | | | | | |
| 2021年株式インセンティブ計画、控除没収 | | 153,275 | | | | | — | | | — | |
| 2021年の総額 | | 17,873,283 | | | | | $ | 1,380,519 | | | $ | 1,366,464 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2022年オプション練習 | | 2,433 | | | $ | 67.00 | | | $ | 163 | | | $ | 163 | |
| 2022年ATM計画発行 | | 25,128,285 | | | 88.39 | | | 2,221,023 | | | 2,184,790 | |
| 2022年のオペレーションユニットの償還 | | 5,498 | | | | | — | | | — | |
| 2022年株式インセンティブ計画、控除没収 | | 140,833 | | | | | — | | | — | |
| 2022年の総数 | | 25,277,049 | | | | | $ | 2,221,186 | | | $ | 2,184,953 | |
配当をする 以下は、我々の配当金支払い要約(単位は千、1株当たりを除く)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 1株当たり | | 金額 | | 1株当たり | | 金額 |
| 普通株 | $ | 1.83 | | | $ | 834,779 | | | $ | 1.83 | | | $ | 771,984 | |
| | | | | | | |
その他の総合収益を累計する 以下に示した期間中に他の全面収益(損失)を累積した要約(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 外貨換算 | $ | (1,381,845) | | | $ | (674,306) | |
| ヘッジ保証に指定された派生商品及び金融商品 | 1,306,578 | | | 552,990 | |
| その他の総合収益(損失)を累計合計する | $ | (75,267) | | | $ | (121,316) | |
15. 株式激励計画
2022年3月、当社取締役会は“2022年中長期計画”(“2022年計画”)を承認し、許可した10,000,000普通株式は取締役会報酬委員会が適宜発行することを決定した。2022年3月28日以降に発行される奨励金は2022年計画から支給される。2016年長期インセンティブ計画により付与された奨励継続付与により、オプションが満期になります10年授与の日から効力を発揮する.私たちの非従業員役員、高級管理職、肝心な従業員は2022年計画に参加する資格があります。2022年計画では、株式オプション、株式付加価値権、制限株、繰延株式単位、業績単位、配当等価権の発行を許可する。オプション、繰延株式単位、および制限株の帰属期限は、通常、三つ至れり尽くせり4年それは.オプションが満期になる10年授与の日から効力を発揮する.株式に基づく報酬支出の合計は$である6,115,000そして$19,456,0002022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、そしてドル4,535,000そして$14,868,0002021年同期。
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16. 1株当たりの収益
以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法(単位は千、1株当たりデータを除く)を示した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基本1株当たり収益の分子−普通株株主は純収益(損失)を占めるべきである | | $ | (6,767) | | | $ | 179,663 | | | $ | 144,942 | | | $ | 277,466 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
経営活動単位の純収益調整に起因する(1) | | (7) | | | (473) | | | 99 | | | (2,699) | |
希釈して1株当たり収益の分子 | | $ | (6,774) | | | $ | 179,190 | | | $ | 145,041 | | | $ | 274,767 | |
| | | | | | | | |
| 基本1株当たり収益の分母-加重平均株 | | 463,366 | | | 428,031 | | | 455,074 | | | 420,955 | |
| 希釈性証券の影響： | | | | | | | | |
従業員株式オプション | | 7 | | | — | | | 26 | | | — | |
既存限定株ではない | | 1,238 | | | 537 | | | 1,127 | | | 465 | |
演算ユニット(1) | | 2,316 | | | 1,396 | | | 1,749 | | | 1,396 | |
従業員株購入計画 | | 23 | | | 19 | | | 23 | | | 19 | |
| 希釈性潜在普通株 | | 3,584 | | | 1,952 | | | 2,925 | | | 1,880 | |
希釈後の1株当たり収益の分母−調整後の加重平均株 | | 463,366 | | | 429,983 | | | 457,999 | | | 422,835 | |
| | | | | | | | |
| 基本1株当たりの収益 | | $ | (0.01) | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.32 | | | $ | 0.66 | |
| 希釈して1株当たり収益する | | $ | (0.01) | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.32 | | | $ | 0.65 | |
(1) OPユニットには，外部投資家が所有するWellTower OPユニットも，外部投資家が何らかの合併したDownREIT子会社に所有するOPユニットも含まれる.
2022年9月30日までの3ヶ月の希釈1株当たり収益計算には、普通株株主が純損失を占めるべきであるため、逆希釈されているため、すべての普通株等価物の希釈影響は含まれていない。2022年9月30日と2021年9月30日まで17,964,603株と11,798,154このような長期販売は期内に逆償却作用を持つため、株式は1株当たりの希薄収益の計算には計上されていない。
17. 金融商品の公正価値の開示について
公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移転するために徴収または支払いされる交換価格として定義される。公正価値計量の開示には、計量日までの資産或いは負債推定値の投入の透明性に基づく三級推定レベルが存在する。金融商品の推定レベルにおける分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。詳細については、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kにおける財務諸表付記2を参照されたい。この3つのクラスは以下のように定義される
•第1レベル-活発な市場における同じ資産または負債の見積もり
•第2レベル-第1レベル価格以外の観察可能な投入、例えば、同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場のオファー、または実質的に全資産または負債期間内に観察可能であるか、または観測可能な市場データによって確認され得る他の投入。
•第三レベル-市場活動が少ないか、または市場活動支援の観察できない投入がなく、資産または負債の公正な価値に大きな意義を持っている。
以下の方法および仮定は、各種類の金融商品の公正価値を推定するために使用され、このような金融商品の公正価値を推定することが可能である
受取住宅ローン、その他の不動産ローン、非不動産ローン·受取住宅ローン、他の不動産ローン、および非不動産ローンの公正価値は、一般に、信用格付けが同様で残り期間と同じ借り手に同様のローンを提供する現在の金利を使用して、推定された将来のキャッシュフローを割引するなど、第2レベルおよび第3レベルの投入を使用することによって推定される。
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監査されていない合併財務諸表の付記
現金および現金等価物および限定現金-帳簿価値は公正価値に近い。
株式証券·持分証券は、第1レベルの公開取引価格に従ってその公正価値記録に基づいて記録される
株式承認証— 公正な価値があります権利証は、関連HC-One Group不動産ポートフォリオの企業価値、民間会社権証の市場流通性割引、配当率、変動性、および無リスク金利のような第3レベルの資料を用いて推定され、データポイントを含む。企業価値は予想キャッシュフロー、加重平均資本コストと端末資本化率によって駆動される
初期無担保信用手配と商業手形計画下の借金·借入金が金利調整可能であるので、実質的に無担保信用スケジュールおよび商業手形計画の帳簿金額は、公正価値に近い。
高級無担保手形·優先的無担保対応手形の公正価値は、第1レベルの公開取引価格から推定される。変動金利優先無担保手形の帳票価値は、それらの金利が調整可能であるため、公正価値に近い
保証債務がある固定金利保証債務の公正価値は、第2レベルの投入を使用して推定され、方法は、同様のクレジット格付けおよび同じ残り期間の同様のローンの現在の金利割引推定値を使用した将来のキャッシュフローである。変動金利担保債務の帳簿価値は公正価値に近く、借入金金利は調整可能であるためである。
外貨長期契約、金利スワップ、クロスマネースワップ·外貨長期契約、金利スワップ、およびクロス通貨スワップは、公正価値に従ってアセットバランスシート上の他の資産または他の負債に計上され、公正価値は、収益率曲線および為替レートを含む観察可能な市場データから生じる
償還可能な運営会社の株主権益当社の償還可能OP単位所有者権益は、公正価値が初期金額よりも低い場合を除き、第2レベル投入を使用して公開価値で貸借対照表に記録され、この場合、償還可能OP単位所有者権益は初期金額で記録され、単位所有者の分配および単位所有者による収入または損失を調整することができる。公正価値は、単位が所有者が選択した時に現金を償還することができるか、あるいは私たちの選択に応じて、単位ごとに私たちの普通株を償還することができ、場合によっては調整される可能性があるので、私たちの普通株の終値を使って計量される。
私たちの金融商品の帳簿金額と見積もり公正価値は以下の通りです(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | 帳簿金額 | | 公正価値 | | 帳簿金額 | | 公正価値 |
| 金融資産： | | | | | | | | |
| 受取住宅ローン | | $ | 699,219 | | | $ | 748,216 | | | $ | 877,102 | | | $ | 932,552 | |
| その他の受取不動産ローン | | 217,420 | | | 217,088 | | | 191,579 | | | 193,999 | |
| 株式証券 | | 136 | | | 136 | | | 1,608 | | | 1,608 | |
| 現金と現金等価物 | | 343,446 | | | 343,446 | | | 269,265 | | | 269,265 | |
| 制限現金 | | 81,738 | | | 81,738 | | | 77,490 | | | 77,490 | |
| 非不動産受取ローン | | 257,996 | | | 251,926 | | | 223,627 | | | 241,544 | |
| 外貨長期契約、金利スワップ、クロスマネースワップ | | 401,428 | | | 401,428 | | | 7,205 | | | 7,205 | |
| 株式承認証 | | 28,272 | | | 28,272 | | | 41,909 | | | 41,909 | |
| | | | | | | | |
| 財務負債： | | | | | | | | |
| 無担保信用手配と商業手形計画下の借金 | | $ | 654,715 | | | $ | 654,715 | | | $ | 324,935 | | | $ | 324,935 | |
| 優先無担保手形 | | 12,324,601 | | | 11,207,285 | | | 11,613,758 | | | 13,139,748 | |
| 保証債務がある | | 2,121,628 | | | 2,053,767 | | | 2,192,261 | | | 2,252,107 | |
| 外貨長期契約、金利スワップ、クロスマネースワップ | | 59,709 | | | 59,709 | | | 39,296 | | | 39,296 | |
| | | | | | | | |
| 償還可能なOP単位所有者の権益 | | $ | 95,513 | | | $ | 95,513 | | | $ | 153,098 | | | $ | 153,098 | |
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監査されていない合併財務諸表の付記
公平な価値に応じて恒常的に計量する項目
市場法は公正価値によって日常的に報告された金融資産と負債の公正価値を計量するために使用される。市場法は、同じまたは比較可能な資産または負債に関する市場取引によって生成される価格および他の関連情報を使用する以下に公平な価値に応じて恒常的に計測された項目の概要(千計)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日までの公正価値計測 |
| | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 株式証券 | | $ | 136 | | | $ | 136 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 株式承認証 | | 28,272 | | | — | | | — | | | 28,272 | |
外貨長期契約、金利スワップ、クロスマネースワップ、純資産(負債)(1) | | 341,718 | | | — | | | 341,718 | | | — | |
| 合計する | | $ | 370,126 | | | $ | 136 | | | $ | 341,718 | | | $ | 28,272 | |
(1) 詳細は付記12を参照されたい。
以下の表は、列挙されている間に観察不可能なレベル3投入を使用する権利証の公正価値変化(千計)をまとめている
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 期初残高 | | $ | 41,909 | | | $ | — | |
| 取得した引受権証 | | — | | | 32,419 | |
| 時価で調整する | | (6,604) | | | 9,216 | |
| 外貨？外貨 | | (7,033) | | | (977) | |
| 期末残高 | | $ | 28,272 | | | $ | 40,658 | |
権証推定に用いる最も重要な仮定はHC-One Group企業のキャッシュフローと，10.5%.
公正価値非日常的な計量項目
経常的な基礎の上で公正な価値で計量する項目のほかに、私たちの貸借対照表にも非日常的な基礎の上で公正な価値で計量された資産と負債があり、これらの資産と負債は上の表に含まれていない。非日常的な基礎の上で公正な価値によって計量された資産、負債および非持株権益は、買収または仮定された資産、負債、および非持株権益を含む。資産減額(適用すれば、不動産減値に関する付記5や受取ローン減価に関する付記7)も公正価値非日常的に計量されています。これらの資産および負債に含まれる公正な価値計量は、主に観察可能な投入がないので、会社の特定の投入と資産使用と負債決済に対する私たちの仮定に依存することが確認された。したがって、私たちは、これらの公正価値計量の各々が一般に公正価値レベルの第3レベルに位置することを決定した。純営業収入、推定資本化、割引率など、収益法と観察不可能なデータを用いて、不動産と関連無形資産の公正価値を推定する。私たちはまた、比較可能な売上高を含む現地と全国の業界市場データを考慮し、通常、外部不動産評価士を招いて、公正な価値を推定するのを手伝ってくれる。我々は、現在の販売価格予想に基づいて、またはそのような価格予想がない場合に、上述した第3レベル投入に基づいて、販売対象資産を保有する公正価値を推定する。私たちは予想された将来のキャッシュフロー及び/又は担保の推定公正価値に基づいて、販売コストを控除し、予想されたリターン推定値を用いて受取ローンの公正価値を推定する, もしローンの返済が予想される場合、担保だけで提供されるだろう。私たちは資産買収で負担する保証債務の公正価値を見積もり、現在の金利を採用して、取引日に似たような借金を得ることができる。
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監査されていない合併財務諸表の付記
18. 細分化市場報告
私たちは高齢者住宅と医療不動産に投資している。私たちは私たちの業務を評価し三つ経営分野：高齢者住宅経営，三網，外来医療。私たちの高齢者住宅経営物件には，生活補助，独立生活/持続介護退職コミュニティ，独立支援生活コミュニティ(カナダ)，介護と無介護の老人ホーム(イギリス)があるそして遊具によって所有および/または運営されるそれらの組み合わせ(付記19参照)。また、高齢者住宅経営物件には高齢者マンションが含まれている。我々の三網物件には，上記の物件タイプおよび長期/急性後介護施設が含まれている。三網事業の下で、私たちは主に単一テナントの物件を買収·融資することで、高齢者住宅やヘルスケア不動産に投資している。買収した物件は主に三重純額賃貸形式で賃貸されており、私たちは物件の管理には関与していません。私たちの外来医療物件は通常複数のテナントに賃貸されており，通常は一定レベルの物件管理が必要である。
私たちは細分化された市場ごとの総合的な騒音に基づいて業績を評価する。私たちはNOIを総収入と定義し、テナント精算、物件運営費用を引いた。NOIは投資家に関連して有用な情報を提供していると信じています。非レバー化に基づいて、私たちの物件の不動産レベルでの運営表現を測定しているからです。我々はNOIを用いて資源配分に関する意思決定を行い，我々の物件の物件レベル表現を評価した
非分部収入には主に他の収入に記録された現金投資の利息収入が含まれる。非支部資産には、現金、繰延融資費用、会社のオフィスや設備などが含まれている。NOIを決定する際には，非物件特定収入や支出は個別部門に割り当てられない
各支部の会計政策は，主要会計政策要約に記述されているものと同様である(2021年12月31日までの年度のForm 10−K年報に掲載されている財務諸表付記2参照)。付記3前記すべての買収の経営実績は、買収日からの総合経営実績に含まれ、適切な分部の構成要素である。すべての部門間取引はキャンセルされた。
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監査されていない合併財務諸表の付記
報告可能な細分化項目(未統合エンティティを含まない)のまとめ情報は以下のとおりである(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月： | | 高齢者住宅業務を経営する | | 三重網 | | 外来医療 | | 非細分化市場/会社 | | 合計する |
| 宿泊費とサービス | | $ | 1,068,706 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,068,706 | |
| 賃料収入 | | — | | | 191,443 | | | 170,540 | | | — | | | 361,983 | |
| 利子収入 | | 2,155 | | | 35,556 | | | 80 | | | — | | | 37,791 | |
| その他の収入 | | 1,739 | | | 1,820 | | | 1,558 | | | 247 | | | 5,364 | |
| 総収入 | | 1,072,600 | | | 228,819 | | | 172,178 | | | 247 | | | 1,473,844 | |
| | | | | | | | | | |
| 物件運営費 | | 841,914 | | | 11,495 | | | 52,921 | | | 5,850 | | | 912,180 | |
| 総合純営業収入 | | 230,686 | | | 217,324 | | | 119,257 | | | (5,603) | | | 561,664 | |
| | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | 235,984 | | | 57,338 | | | 60,377 | | | — | | | 353,699 | |
| 利子支出 | | 9,022 | | | 196 | | | 4,343 | | | 126,121 | | | 139,682 | |
| 一般と行政費用 | | — | | | — | | | — | | | 34,811 | | | 34,811 | |
| デリバティブ及び金融商品の損失(収益)純額 | | — | | | 6,905 | | | — | | | — | | | 6,905 | |
| 債務弁済損失純額 | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| 融資損失準備、純額 | | 198 | | | 290 | | | 2 | | | — | | | 490 | |
| 資産減価 | | — | | | 3,595 | | | 761 | | | — | | | 4,356 | |
| その他の費用 | | 8,341 | | | 820 | | | 366 | | | 5,954 | | | 15,481 | |
| 未計上所得税その他項目の継続経営所得(赤字) | | (22,859) | | | 148,180 | | | 53,406 | | | (172,489) | | | 6,238 | |
| 所得税給付 | | — | | | — | | | — | | | (3,257) | | | (3,257) | |
| 未合併実体の収入 | | (8,788) | | | 3,167 | | | (1,077) | | | — | | | (6,698) | |
| 不動産処分損益，純額 | | 1,146 | | | 674 | | | (606) | | | (150) | | | 1,064 | |
| 経営継続収入 | | (30,501) | | | 152,021 | | | 51,723 | | | (175,896) | | | (2,653) | |
| 純収益(赤字) | | $ | (30,501) | | | $ | 152,021 | | | $ | 51,723 | | | $ | (175,896) | | | $ | (2,653) | |
| | | | | | | | | | |
| 総資産 | | $ | 21,560,096 | | | $ | 8,700,199 | | | $ | 6,569,005 | | | $ | 585,188 | | | $ | 37,414,488 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月： | | 高齢者住宅業務を経営する | | 三重網 | | 外来医療 | | 非細分化市場/会社 | | 合計する |
| 宿泊費とサービス | | $ | 835,617 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 835,617 | |
| 賃料収入 | | — | | | 200,641 | | | 157,343 | | | — | | | 357,984 | |
| 利子収入 | | 1,135 | | | 38,257 | | | 472 | | | — | | | 39,864 | |
| その他の収入 | | 2,767 | | | 1,087 | | | 1,688 | | | 790 | | | 6,332 | |
| 総収入 | | 839,519 | | | 239,985 | | | 159,503 | | | 790 | | | 1,239,797 | |
| | | | | | | | | | |
| 物件運営費 | | 666,610 | | | 11,664 | | | 48,072 | | | 3,054 | | | 729,400 | |
| 総合純営業収入 | | 172,909 | | | 228,321 | | | 111,431 | | | (2,264) | | | 510,397 | |
| | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | 157,176 | | | 54,226 | | | 56,352 | | | — | | | 267,754 | |
| 利子支出 | | 9,360 | | | 1,548 | | | 4,811 | | | 106,803 | | | 122,522 | |
| 一般と行政費用 | | — | | | — | | | — | | | 32,256 | | | 32,256 | |
| デリバティブ及び金融商品の損失(収益)純額 | | — | | | (8,078) | | | — | | | — | | | (8,078) | |
| 債務弁済損失純額 | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
| 融資損失準備、純額 | | 152 | | | (323) | | | (100) | | | — | | | (271) | |
| 資産減価 | | — | | | 1,490 | | | — | | | — | | | 1,490 | |
| その他の費用 | | 5,449 | | | (4,248) | |
| 640 | | | 1,734 | | | 3,575 | |
| 未計上所得税その他項目の継続経営所得(赤字) | | 772 | | | 183,706 | | | 49,733 | | | (143,057) | | | 91,154 | |
| 所得税給付 | | — | | | — | | | — | | | (4,940) | | | (4,940) | |
| 未合併実体の収入 | | (15,810) | | | 5,038 | | | (5,060) | | | — | | | (15,832) | |
| 不動産処分損益，純額 | | (615) | | | 81,712 | | | 38,857 | | | — | | | 119,954 | |
| 経営継続収入 | | (15,653) | | | 270,456 | | | 83,530 | | | (147,997) | | | 190,336 | |
| 純収益(赤字) | | $ | (15,653) | | | $ | 270,456 | | | $ | 83,530 | | | $ | (147,997) | | | $ | 190,336 | |
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監査されていない合併財務諸表の付記
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 高齢者住宅業務を経営する | | 三重網 | | 外来医療 | | 非細分化市場/会社 | | 合計する |
| 宿泊費とサービス | | $ | 3,073,040 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,073,040 | |
| 賃料収入 | | — | | | 584,626 | | | 495,158 | | | — | | | 1,079,784 | |
| 利子収入 | | 5,255 | | | 108,454 | | | 216 | | | — | | | 113,925 | |
| その他の収入 | | 62,127 | | | 5,262 | | | 6,449 | | | 1,497 | | | 75,335 | |
| 総収入 | | 3,140,422 | | | 698,342 | | | 501,823 | | | 1,497 | | | 4,342,084 | |
| | | | | | | | | | |
| 物件運営費 | | 2,421,141 | | | 34,197 | | | 153,484 | | | 11,110 | | | 2,619,932 | |
| 合併純営業収入 | | 719,281 | | | 664,145 | | | 348,339 | | | (9,613) | | | 1,722,152 | |
| | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | 629,955 | | | 160,403 | | | 177,724 | | | — | | | 968,082 | |
| 利子支出 | | 24,153 | | | 830 | | | 13,441 | | | 350,704 | | | 389,128 | |
| 一般と行政費用 | | — | | | — | | | — | | | 109,071 | | | 109,071 | |
| デリバティブ及び金融商品の損失(収益)純額 | | — | | | 8,076 | | | — | | | — | | | 8,076 | |
| 債務弁済損失純額 | | 385 | | | — | | | 9 | | | 199 | | | 593 | |
| 融資損失準備、純額 | | 807 | | | (951) | | | (5) | | | — | | | (149) | |
| 資産減価 | | — | | | 3,595 | | | 761 | | | — | | | 4,356 | |
| その他の費用 | | 45,781 | | | 12,327 | | | 1,362 | | | 17,246 | | | 76,716 | |
| 未計上所得税その他項目の継続経営所得(赤字) | | 18,200 | | | 479,865 | | | 155,047 | | | (486,833) | | | 166,279 | |
| 所得税給付 | | — | | | — | | | — | | | (11,335) | | | (11,335) | |
| 未合併実体の収入 | | (39,239) | | | 24,584 | | | (1,985) | | | — | | | (16,640) | |
| 不動産処分損益，純額 | | 2,623 | | | 18,994 | | | (1,001) | | | (150) | | | 20,466 | |
| 経営継続収入 | | (18,416) | | | 523,443 | | | 152,061 | | | (498,318) | | | 158,770 | |
| 純収益(赤字) | | $ | (18,416) | | | $ | 523,443 | | | $ | 152,061 | | | $ | (498,318) | | | $ | 158,770 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | 高齢者住宅業務を経営する | | 三重網 | | 外来医療 | | 非細分化市場/会社 | | 合計する |
| 宿泊費とサービス | | $ | 2,299,972 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,299,972 | |
| 賃料収入 | | — | | | 557,829 | | | 457,721 | | | — | | | 1,015,550 | |
| 利子収入 | | 3,110 | | | 86,040 | | | 8,741 | | | — | | | 97,891 | |
| その他の収入 | | 5,388 | | | 3,539 | | | 8,336 | | | 2,175 | | | 19,438 | |
| 総収入 | | 2,308,470 | | | 647,408 | | | 474,798 | | | 2,175 | | | 3,432,851 | |
| | | | | | | | | | |
| 物件運営費 | | 1,804,939 | | | 37,132 | | | 140,430 | | | 6,882 | | | 1,989,383 | |
| 合併純営業収入 | | 503,531 | | | 610,276 | | | 334,368 | | | (4,707) | | | 1,443,468 | |
| | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | 420,797 | | | 165,299 | | | 166,969 | | | — | | | 753,065 | |
| 利子支出 | | 31,331 | | | 5,134 | | | 12,733 | | | 318,807 | | | 368,005 | |
| 一般と行政費用 | | — | | | — | | | — | | | 93,618 | | | 93,618 | |
デリバティブと金融商品の損失(収益)
計器、ネット | | — | | | (6,503) | | | — | | | — | | | (6,503) | |
| 債務弁済損失純額 | | (1,537) | | | — | | | (5) | | | 52,506 | | | 50,964 | |
| 融資損失準備、純額 | | 222 | | | 10,549 | | | (3,462) | | | — | | | 7,309 | |
| 資産減価 | | 22,317 | | | 24,222 | | | 2,211 | | | — | | | 48,750 | |
| その他の費用 | | 12,617 | | | 4,845 | | | 2,450 | | | 6,344 | | | 26,256 | |
| 未計上所得税その他項目の継続経営所得(赤字) | | 17,784 | | | 406,730 | | | 153,472 | | | (475,982) | | | 102,004 | |
| 所得税給付 | | — | | | — | | | — | | | (6,662) | | | (6,662) | |
| 未合併実体の収入 | | (23,514) | | | 14,822 | | | (2,067) | | | — | | | (10,759) | |
| 不動産処分損益，純額 | | 4,552 | | | 126,463 | | | 92,687 | | | — | | | 223,702 | |
| 経営継続収入 | | (1,178) | | | 548,015 | | | 244,092 | | | (482,644) | | | 308,285 | |
| 純収益(赤字) | | $ | (1,178) | | | $ | 548,015 | | | $ | 244,092 | | | $ | (482,644) | | | $ | 308,285 | |
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監査されていない合併財務諸表の付記
私たちの不動産と他のポートフォリオはアメリカ、イギリス、そしてカナダに位置している。収入と資産は不動産が実際に存在する国に起因する以下に示した時期の地理情報要約(千ドル単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 収入： | | 金額(1) | | % | | 金額 | | % | | 金額(1) | | % | | 金額 | | % |
| アメリカです | | $ | 1,276,927 | | | 86.6 | % | | $ | 990,034 | | | 79.9 | % | | $ | 3,799,621 | | | 87.5 | % | | $ | 2,709,354 | | | 78.9 | % |
| イギリス.イギリス | | 95,914 | | | 6.5 | % | | 146,308 | | | 11.8 | % | | 246,226 | | | 5.7 | % | | 405,938 | | | 11.8 | % |
| カナダ | | 101,003 | | | 6.9 | % | | 103,455 | | | 8.3 | % | | 296,237 | | | 6.8 | % | | 317,559 | | | 9.3 | % |
| 合計する | | $ | 1,473,844 | | | 100.0 | % | | $ | 1,239,797 | | | 100.0 | % | | $ | 4,342,084 | | | 100.0 | % | | $ | 3,432,851 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 自分から | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | | | |
| 資産： | | 金額 | | % | | 金額 | | % | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 31,604,241 | | | 84.5 | % | | $ | 28,595,703 | | | 81.9 | % | | | | | | | | |
| イギリス.イギリス | | 3,195,747 | | | 8.5 | % | | 3,938,258 | | | 11.3 | % | | | | | | | | |
| カナダ | | 2,614,500 | | | 7.0 | % | | 2,376,364 | | | 6.8 | % | | | | | | | | |
| 合計する | | $ | 37,414,488 | | | 100.0 | % | | $ | 34,910,325 | | | 100.0 | % | | | | | | | | |
(1) アメリカイギリスカナダ代表は80%, 9%、および112022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの入居費とサービス収入の割合はそれぞれ 79%, 10%和11%2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの入居費とサービス収入の差額。
19. 所得税と分配
私たちは私たちの最初の納税年度から不動産投資信託基金として課税することを選択した。連邦所得税のREIT資格を満たすためには、課税収入の少なくとも90%(100%の純資本利益を含まない)を株主に分配しなければならない。本年度に一定数の課税収入を割り当てていないREITsも4%の連邦消費税を納めなければならない。連邦所得税目的のための未分配純収入と財務諸表目的のための未分配純収入との主な違いは，報告目的のための直線賃貸料の確認，購入の基数差，減価償却の記録，不動産の耐用年数と減価償却及び償却方法，報告目的のための融資損失準備と税務目的のための不良債権費用の計上である
2007年のREIT投資多元化·認可法案(RIDEA)の規定によると、2008年7月30日からの課税年度には、REITは一定の距離で“合格した医療保健物件”を課税REIT子会社(“TRS”)にレンタルすることができ、この物件は“合格独立請負業者”の資格を持つ人がその子会社(“TRS”)を代表して運営されることを前提としている。一般に，TRSから受け取った賃貸料は関連側賃貸料例外を満たし，“不動産からの賃貸料”とみなされる.“合格した医療財産”は、不動産および病院、介護施設、補助生活施設、集約ケア施設、合格した持続ケア施設、または患者に医療、介護または補助サービスを提供する他の許可施設に必要または付随する任意の個人財産を含む。私たちはRideaの枠組みの下で設立された様々な合弁企業に入ってきた。このような施設の住民賃貸料や関連運営費は，審査されていない総合財務諸表に記載されており，TRS実体に含まれているため，連邦や州所得税を納付しなければならない。繰り越しのある純営業損失は今後の年度の課税収入の相殺に用いることができる
財務諸表に反映される所得税は、主に米国連邦、州、地方所得税、および米国以外の司法管轄区にあるいくつかの投資の非米国所得税または源泉徴収税である。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月の所得税の支出は、主に営業収入または損失のため、私たちTRSエンティティのいくつかの独立したプロジェクトによって相殺される。2014年、私たちはルクセンブルクとゼ西島にいくつかの完全資本の直接·間接子会社を設立し、ある外国投資の権益をこの持株会社構造に移した。この構造には英国の納税住民である不動産持ち株会社が含まれている。このようなホールディングス構造の作成は、ルクセンブルク、ゼ西島、またはイギリスでは重大な不利な現行税金結果を生じず、この構造の多くの付属エンティティは、米国連邦所得税目的が無視された会社エンティティとみなされている。2014年以降、私たちはいくつかの子会社をイギリスに移転したが、一部の完全所有の直接および間接子会社はルクセンブルクとゼ西島に残っている。同社は、その連結財務諸表に、このようなホールディングス構造によって生成された任意のこのような源泉徴収の当期および繰延税金負債を反映している。一般的に、現行の訴訟時効規定によると、適用される現地法律により、外国、連邦、州、地方税務機関の監査を受けなければならない。
ウィラー·タワー
監査されていない合併財務諸表の付記
20. 可変利子実体
我々はすでに合弁企業を設立し，ある高齢者の住宅や外来医療資産を有しており，これらの資産はVIEとされている。我々の結論は，合弁企業の運営制御権と余剰リターンを得る権利や合弁企業による損失の義務に基づいて，我々はこれらのVIEの主な受益者である。共同経営会社の設立に関する出資以外に、合弁会社の資金は関連物件の持続的な運営から来ており、資金を提供することが期待されているそこで、これらの合弁企業は合併しており、次の表は合併後のVIEの貸借対照表(千計)をまとめている
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 資産： | | | | |
| 不動産投資純額 | | $ | 444,485 | | | $ | 445,776 | |
| 現金と現金等価物 | | 12,186 | | | 9,964 | |
| 売掛金その他の資産 | | 8,588 | | | 7,617 | |
総資産(1) | | $ | 465,259 | | | $ | 463,357 | |
| | | | |
| 負債と資本： | | | | |
| 保証債務がある | | $ | 162,072 | | | $ | 163,519 | |
| 賃貸負債 | | 1,329 | | | 1,324 | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | | 15,138 | | | 12,394 | |
| 総株 | | 286,720 | | | 286,120 | |
| 負債と権益総額 | | $ | 465,259 | | | $ | 463,357 | |
(1)合併後のVIEの資産は、当該等のVIEに関する債務の返済にしか使用できないことに注意されたい。合併VIEの負債はVIE特定資産に対する債権を表す。
21. 後続事件
2022年11月に最終合意に達しました147現在ProMedicaが運営している熟練介護施設。WellTowerとProMedicaの間の合意の一部として、ProMedicaはそれを提出します15既存の合弁企業が現在持っている熟練看護施設に%の権益を持ち、新しい事業者に大量の運営資金支援を提供し、患者の看護と運営の安定した移行を確保する。代わりに、私たちはProMedicaの熟練介護レンタル義務を解除するつもりだ。それは..58ProMedica合弁企業における個人支払い支援生活および記憶ケア資産は、既存の保証によってサポートされているレンタルに基づいてProMedicaによって運営され続ける。同時に私たちは最終的な合意に達しました147新しく設立された合弁企業に熟練した介護施設を提供する85WellTowerと15%by Integra Health(“Integra”)WellTowerとIntegraは、このポートフォリオのための総賃貸契約を締結し、規制部門の承認を得た後、選定された地域事業者を各州に導入してこれらの施設を運営する予定だ。
| | | | | | | | |
| 実行要約 |
| | | |
| 会社の概要 | 31 |
| 業務戦略 | 32 |
| 重要な取引記録 | 33 |
| | 主な業績指標、傾向、不確実性 | 34 |
| 会社の管理 | 36 |
| | |
| | 流動資金と資本資源 |
| | | |
| 現金の出所と用途 | 36 |
| 表外手配 | 37 |
| 契約義務 | 37 |
| 資本構造 | 37 |
| | | |
| | 行動の結果 |
| | | |
| 要約.要約 | 39 |
| 高齢者住宅業務を経営する | 39 |
| 三重網 | 43 |
| 外来医療 | 45 |
| 非細分化市場/会社 | 47 |
| | | |
| | 他にも |
| | | |
| | 非公認会計基準財務指標 | 48 |
| | 重要な会計政策と試算 | 56 |
| | 前向きな陳述に関する警告的声明 | 57 |
以下の議論と分析は、本報告項目1に掲げる連結財務諸表とその関連付記と併せて読まなければならない。その他の重要な要因は、“業務”、“リスク要因”、“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”というタイトルの下で決定された要因を含む2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに記載されている
2022年3月7日、UPREIT再構築を完了する予定であることを発表しました。2022年2月、前身のWellTower Inc.(“Old WellTower”)の会社は完全子会社としてWell Merge Holdco Inc.(“New WellTower”)を設立し、新WellTowerは完全子会社としてWell Merge Holdco Sub Inc.(“Merge Sub”)を設立した。2022年4月1日、Old WellTowerと合併し、Old WellTowerは存続する会社とNew WellTowerの完全子会社(“合併”)とした。合併に関連するのは，Old WellTowerを“WellTower op Inc.”と改称し，New WellTowerは“WellTower Inc.”の名前を継承していることである.2022年5月24日から、WellTower OP Inc.(“WellTower OP”)はデラウェア州の会社からデラウェア州の有限責任会社WellTower OP LLC(“LLC変換”)に転換した。有限責任会社転換後，New WellTowerの業務は引き続きWellTower OPで行われ，WellTower OPへの投資を除いて，New WellTowerには大量の資産や負債がない.
別の説明または文脈に別の要求がない限り、“WellTower”はWellTower Inc.を指し、“WellTower op”はWellTower op LLCを指す。言及された“私たち”、“私たち”および“私たちの”は、総称してWellTower、WellTower OP、およびWellTowerおよび/またはWellTower opによって所有または制御されるエンティティ/子会社と呼ばれる。
実行要約
会社の概要
オハイオ州トレドに本社を置くスタンダードプール500指数社WellTower Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：WELL)はヘルスケアインフラの転換を推進している。同社は，大手高齢者住宅事業者，急症後提供者，医療システムとともに投資し，革新的な看護提供モデルを拡大し，人々の健康と全体的な医療体験を改善するために必要な不動産やインフラに資金を提供している。WellTower Inc.は不動産投資信託基金(“REIT”)であり、米国(“アメリカ”)、カナダとイギリス(“イギリス”)の主な高成長市場に集中する不動産権益を有し、高齢者住宅と急性発作後のコミュニティ及び外来医療物件を含む
WellTower Inc.はWellTower OPの初期メンバーと多数の株式所有者であり，2022年9月30日までのWellTowerの所有権は約99.742%である。私たちのすべての物件の所有権、開発、関連業務はWellTower OPによって行われており、WellTower Inc.はWellTower OPへの投資以外に大きな資産や負債はありません。WellTower Inc.は不定期に株を発行し，その純収益は追加資本としてWellTower opに貢献する義務がある.信用手配、優先手形、保証債務を含むすべての債務はWellTower OPによって生成され、WellTower Inc.はすべての既存および未来の優先無担保手形に全面的かつ条件的な保証を提供した。
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の総合ポートフォリオ(千ドル単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | パーセント | | 量 |
| 物件タイプ | | 騒音(1) | | 騒音 | | 属性 |
| 高齢者住宅業務を経営する | | $ | 230,686 | | | 40.7 | % | | 843 | |
| 三重網 | | 217,324 | | | 38.3 | % | | 569 | |
| 外来医療 | | 119,257 | | | 21.0 | % | | 322 | |
| 合計する | | $ | 567,267 | | | 100.0 | % | | 1,734 | |
| | | | | | |
(1)合併を代表するNOIは、未合併実体における私たちの投資シェアを含まない。私たちは少数のパートナーと合弁企業を持っている実体は合弁企業の金額の100%であることを示している。その他の情報および入金については、非GAAP財務測定基準を参照されたい。 |
新冠肺炎疫病はすでに私たちの財務状況、運営結果と未来のキャッシュフローに実質的かつ不利な影響を与え続ける可能性がある。新冠肺炎の大流行は著者らの運営及び著者らの事業者とテナントに対する影響程度は未来の事態の発展に依存し、これらの事態の発展は非常に高い不確定性を持っており、大流行の範囲、深刻性と持続時間、ワクチンの効力、大流行を抑制或いはその影響を軽減するための行動、大流行の直接と間接経済影響及び抑制措置、全体回復速度などを含む自信に満ちて予測できない
我々の高齢者住宅運営収入は入居率に依存しており，2022年9月30日までの9カ月間で入居率が増加している。2022年9月30日まで、ほとんどのコミュニティは新しい入場と観光客、対面旅行及びコミュニティ飲食とイベントを開放します。
私たちの財産に影響を与える公衆衛生対策や他の規制、ならびに私たちと私たちの事業者が取った新冠肺炎疫病に関連した追加の健康および安全対策は、労働力、個人保護設備、衛生施設を増加させることを含むため、私たちの運営コストは増加します。これらの追加的な健康·安全対策が標準的なやり方になるにつれて、高齢者住宅の総運営費は大流行期間中には今後も高止まりする可能性があると予想される。
私たちの三網事業者は、私たちの高齢者住宅運営物件の入居率と運営コストに関する類似の傾向を経験している。しかし，長期/急性後介護施設の入居率は一般的に高い程度の低下が見られた。これらの要素は引き続き私たちの三網事業者が将来私たちに契約レンタル料を支払う能力に影響を与えるかもしれません。我々の多くの三網事業者はコロナウイルス援助救済，経済安全法案(“CARE法案”)賃金小切手保護計画，提供者救済基金の資金を得ている
業務戦略
私たちの第一の目標は株主資本を保護し、株主価値を向上させることだ。株主に一致した現金配当金を支払い、NOIやポートフォリオの増加の年度増加により株主に支払う配当金を増加させる機会を創出することを求めている。これらの目標を達成するために，全方位の高齢者住宅やヘルスケア不動産に投資し，物件タイプ，関係，地理的位置に応じてポートフォリオを分散させた。
私たちのほとんどの収入はレンタルレンタル料、住民費用とサービス、そして未返済ローンの利息から来ています。これらのプロジェクトは私たちが分配に資金を提供する主な流動資金源であり、私たち債務者が私たちに契約賃貸料と利息を支払う持続能力と私たちの経営物件の収益力に依存している。もし私たちの債務者/パートナーが経営困難に遭遇し、十分な現金が私たちに支払いや経営分配を行うことができなければ、私たちの総合経営業績、流動資金および/または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。このリスクを下げるために、私たちは様々な方法で私たちの投資を監視しています。これらの方法は物件のタイプに依存します。私たちの高齢者住宅物件に対する資産管理の流れは、通常、各物件の毎月の財務諸表と他の運営データの審査、債務者/パートナーの信用の審査、財産検査、許可証、不動産税、信用状、その他の担保に関する契約遵守状況の審査を含む。著者らの内部物件管理部門は全面的な流れを通じて外来医療グループを管理と監視し、テナント関係の審査、テナント期限の満了、医療サービスプロバイダの組み合わせ、病院/医療システム関係、不動産表現、資本改善需要と市場状況などを含む。各物件市場の運営環境を評価し、施設運営実績の可能な傾向を決定する。私たちが受け入れられない傾向を決定する時、私たちは危険を軽減、除去、または移転することを求めている。これらの努力により、我々の目標は、通常、任意の負の傾向に対応するために早期段階で介入し、そうすると同時に、収入の収集可能性と私たちの投資価値を支援することである。
私たちの資産管理や研究努力に加え、支払いリスクを低減するために、私たちの関連投資構造を構築することにも取り組んでいます。経営性賃貸と融資は通常、担保および/または信用状によって信用を強化する。また、賃貸を経営する構造は通常主にレンタルされ、ローンは通常他の不動産ローン、経営賃貸或いは吾などと義務者及びその関連会社との間の合意交差違約と交差担保である。
2022年9月30日までの9カ月間、住民費用とサービスおよび賃貸料収入はそれぞれ総収入の71%と25%を占めている。私たちのほとんどの経営賃貸契約は上昇し続ける賃貸料構造で設計されています。固定年間レンタル手すりを持つエレベーターのレンタル約は一般に最初のレンタル期間内に直線原則で確認されるが，回収可能性評価が必要である。レンタルやエスカレーターのレンタルに関するレンタル料収入は一般的に当期払いの契約現金レンタル料に基づいて入金されます。私たちの受取ローンの収益率は多くの要素に依存しています。規定された金利、融資期限内に返済されていない平均元本金額、いかなる金利調整も含まれています。
私たちの主な現金源は住民費用とサービス、レンタル料と利息領収書、私たちの無担保循環信用手配と商業手形計画下の借金、債務と株式証券の公開発行、投資処分収益と受取ローン元金支払いを含む。私たちの現金の主な用途は、配当分配、債務超過支払い(元金と利息を含む)、不動産投資(買収、資本支出、建設立て替え、取引コストを含む)、融資マット、不動産運営費用、一般的かつ行政費用、その他の費用を含む。外部資本の獲得性とコストに基づいて、私たちの流動性はこれらの現金の使用に資金を提供するのに十分だと信じている。
私たちはまた未来の投資に資金を提供する機会を評価し続けている。新しい投資の資金は通常、私たちの無担保循環信用手配と商業手形計画下の一時借款、内部で発生した現金と投資処置の収益から来ている。私たちの投資はNOIと受取ローン元金の支払いから現金が発生します。将来の投資の永久融資は、私たちの無担保循環信用手配と商業手形計画によって抽出された資金の代わりに、歴史的には公共債務と株式証券の発行、保証債務の発生または負担によって提供されてきた。
市場状況によると、私たちは未来に新しい投資が利用可能になり、私たちの資本コストとの利益差が私たちの株主に適切な見返りをもたらすと信じている。未来にも投資処置が発生する可能性がある。もし投資処置が新しい投資を超えたら、私たちの収入と運営キャッシュフローは不利な影響を受けるかもしれない。私たちはどんな投資処置の収益も新しい投資に再投資することを望んでいる。もし新しい投資要求が私たちの手元の利用可能な現金を超えたら、私たちは私たちの無担保循環信用手配と商業ローンの下で借金する予定ですL紙プログラム。2022年9月30日まで、私たちの無担保循環信用手配の下で、私たちは343，446，000ドルの現金と現金等価物、81，738，000ドルの制限現金と3345，000，000ドルの利用可能な借入金能力を持っています
重要な取引記録
資本以下は、2022年9月30日までの9ヶ月間に発生した主要資本取引の概要です
•2022年3月、5億5千万ドル優先無担保手形の発行を完了し、金利は3.85%、満期日は2032年6月
•2022年4月には、3，000，000，000ドルまでの普通株を随時提供·販売することができる改正·再記載されたATM計画(以下のように定義)を締結した。今年初め以来、私たちは長期販売協定を通じて、現在と以前のATM計画に基づいて37，905，638株の普通株を売却した。これらの長期販売協定は，約3，280，798，000ドルの総収益が予想され，そのうち25，128，285株は清算されており，2022年9月30日までの9カ月間の総収益は2，221，023，000ドルであった。
•2022年6月、私たちは改訂された5200，000，000ドルの無担保信用手配を完了し、私たちの定期ローンの定価を改善しました。信用手配は4，000，000，000ドル循環信用能力、借入金金利は調整後のSOFR金利より77.5ベーシスポイント、1，000，000，000ドル定期ローン能力、借入金金利は調整後SOFR金利より85.0ベーシスポイント、及び250，000，000カナダドル定期ローン能力を含み、CDORより85.0ベーシスポイントプラスした
•2022年9月30日までの9ヶ月間、276，252，000ドルの保証債務を4.28%の混合平均金利で返済した
投資する以下に、2022年9月30日までの9ヶ月間に完了した不動産買収と合弁投資(千ドル単位)についてまとめます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 属性 | | 帳簿金額(1) | | 資本化率(2) |
| 高齢者住宅業務を経営する | | 70 | | $ | 2,406,250 | | | 4.7 | % |
| 三重網 | | — | | | 172 | | | — | % |
| 外来医療 | | 11 | | | 353,178 | | | 5.4 | % |
| 合計する | | 81 | | | $ | 2,759,600 | | | 4.8 | % |
| | | | | | |
(1)米国公認会計原則による公正価値調整を含む不動産投資純額を代表する。より多くの情報については、監査されていない総合財務諸表の付記3を参照されたい。 |
(2)現金で受け取った年化契約収入または予想純営業収入を投資額で割ること。 |
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性質.性質以下は、2022年9月30日までの9ヶ月以内に完了した財産処分の概要(千ドル単位)です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 属性 | | 収益.収益(1) | | 帳簿金額(2) | | 資本化率(3) |
| 高齢者住宅業務を経営する | | 1 | | $ | 13,750 | | | $ | 13,470 | | | — | % |
| 三重網 | | 10 | | 109,917 | | | 89,827 | | | 6.7 | % |
| 外来医療 | | — | | 764 | | | 393 | | | — | % |
| 合計する | | 11 | | | $ | 124,431 | | | $ | 103,690 | | | 6.4 | % |
| | | | | | | | |
(1)販売時に受け取った純利益を代表して、任意の売り手融資を含む。 | | |
(2)処分時の不動産純資産の帳簿価値を示す。より多くの情報については、監査されていない総合財務諸表の付記5を参照されたい。 |
(3)処分の日に現金で受け取った年化契約収入を所定の購入価格で割ること。 |
| | | | | | | | |
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配当をする我々の取締役会は2022年9月30日までの四半期の現金配当金を1株当たり0.61ドルと発表した。2022年11月30日に206ドルを支払いますこれは…。2022年11月18日に登録された株主に四半期現金配当金を連続的に派遣する
主な業績指標、傾向、不確実性
私たちはいくつかの重要な業績指標を利用して私たちの業務の様々な側面を評価する。これらの指標は以下で議論され、経営業績、信用実力、集中度リスクに関連する。経営陣はこれらの重要な業績指標を用いて、内部と外部と著者らの歴史経営結果との比較を促進し、経営決定と予算計画を行う。
経営実績総合総合収益表に基づいて計算される純収入と普通株株主が純収入(“NIC”)を占めるべきであることが最適な利益尺度であると考えられる。我々の経営業績の他の有用な補完指標には、普通株主が業務を占めるべき資金(“FFO”)と総合純営業収入(“NOI”)が含まれているが、これらの補充指標は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)によって定義されているわけではない。さらに議論して照合するために、“非公認会計基準財務措置”と題する節を参照してください。これらの利益評価基準は投資家とアナリストによって会社の評価、比較と投資提案に広く用いられている
次の表は，我々の報告期間中の経営業績指標の最新の歴史的傾向(千単位)を反映している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで |
| | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 | | 十二月三十一日 | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 |
| | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | | $ | (2,653) | | | $ | 95,672 | | | $ | 65,751 | | | $ | 66,194 | | | $ | 190,336 | | | $ | 45,757 | | | $ | 72,192 | |
| NIC | | (6,767) | | | 89,785 | | | 61,925 | | | 58,672 | | | 179,663 | | | 26,257 | | | 71,546 | |
| FFO | | 362,863 | | | 409,589 | | | 347,635 | | | 338,976 | | | 345,739 | | | 248,840 | | | 287,167 | |
| 騒音 | | 561,664 | | | 618,453 | | | 542,035 | | | 524,085 | | | 510,397 | | | 498,335 | | | 434,736 | |
信用力私たちはレバレッジ率とカバー率で私たちの信用力を測定する。レバレッジ率は、現金と制限的な現金を差し引いた後、私たちの貸借対照表資本のどれだけが長期債務と関係があるかを示している。カバー率は私たちが利息と固定費用(利息と保証債務元金の償却)を支払うことができることを示している。私たちは私たちの現在の状況と一致した資本構造を維持するために、十分な資本化比率とカバー率を維持する予定だ。保険比率は，利息，税項，減価償却と償却前の収益(“EBITDA”)を差し引くことにより算出される。“非公認会計基準財務措置”と題する節を参考にして、これらの措置をさらに検討し、調整してください。レバレッジ率とカバー率は投資家、アナリストと格付け機関が会社の評価、比較、投資提案と格付けに広く応用されている。次の表は、本報告期間における我々の信用強度指標の最新の歴史的傾向を反映している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで |
| | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 | | 十二月三十一日 | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 |
| | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 純負債と帳簿資本化比率 | | 42% | | 43% | | 43% | | 42% | | 42% | | 43% | | 41% |
| 純負債と未償却帳簿資本化比率 | | 34% | | 35% | | 35% | | 35% | | 35% | | 35% | | 34% |
| 純債務と時価の比 | | 32% | | 27% | | 24% | | 26% | | 27% | | 26% | | 28% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 利子カバー率 | | 3.39x | | 4.21x | | 4.03x | | 3.89x | | 4.81x | | 3.30x | | 3.56x |
| 固定課金カバー率 | | 3.10x | | 3.78x | | 3.57x | | 3.42x | | 4.22x | | 2.93x | | 3.16x |
リスクを集中する私たちはポートフォリオ、関係グループ、地理的組み合わせによって私たちの集中度リスクを評価する。集中リスクは価値のある測定基準であり、もしある業界が低迷を経験すれば、私たちのNOIの中でどのような部分がリスクに直面する可能性があるかを理解することができる。物件組合は騒音指数のうち様々な物件タイプに関する部分を測定した。関係の組合せは，NOIにおける我々の現在の上位5つの関係に関する部分を測定した.地理的混合が私たちの騒音指数の中で現在上位5州(または国際的に同類の州)に関する部分を測定している
次の表は，我々の最近のNOI別集中リスクの以下の時期の歴史的傾向を反映している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで |
| | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 | | 十二月三十一日 | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 |
| | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 |
不動産組合：(1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者住宅業務を経営する | | 41% | | 45% | | 38% | | 34% | | 34% | | 32% | | 39% |
| 三重網 | | 38% | | 36% | | 41% | | 44% | | 45% | | 45% | | 36% |
| 外来医療 | | 21% | | 19% | | 21% | | 22% | | 21% | | 23% | | 25% |
| | | | | | | | | | | | | | |
関係の組み合わせ：(1) | | | | | | | | | | | | | | |
ProMedica(2) | | 11% | | 10% | | 11% | | 11% | | 11% | | 12% | | 12% |
| 日の出老年生活 | | 7% | | 8% | | 6% | | 7% | | 9% | | 10% | | 14% |
| コジル管理会社 | | 4% | | 3% | | 2% | | 2% | | 2% | | 2% | | 2% |
| HC-Oneグループ | | 4% | | 3% | | 4% | | 5% | | 5% | | 3% | | —% |
Atria High Living(3) | | 4% | | 12% | | 5% | | 4% | | 3% | | —% | | —% |
| 残りの関係 | | 70% | | 64% | | 72% | | 71% | | 70% | | 73% | | 72% |
| | | | | | | | | | | | | | |
地域グループ：(1) | | | | | | | | | | | | | | |
| カリフォルニア州 | | 13% | | 15% | | 13% | | 13% | | 12% | | 12% | | 15% |
| イギリス.イギリス | | 10% | | 9% | | 11% | | 13% | | 14% | | 13% | | 10% |
| テキサス州 | | 8% | | 7% | | 8% | | 9% | | 9% | | 9% | | 7% |
| カナダ | | 6% | | 5% | | 5% | | 5% | | 6% | | 7% | | 7% |
| フロリダ州 | | 5% | | 6% | | 5% | | 5% | | 4% | | 5% | | 1% |
| 余剰地理的地域 | | 58% | | 58% | | 58% | | 55% | | 55% | | 54% | | 60% |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)未合併エンティティおよび非部門/会社NOIにおける当社の投資シェアは含まれていません。私たちは少数のパートナーと合弁企業を持っている実体は合弁企業の金額の100%であることを示している。 |
(2)ProMedica関係に関するより多くの情報は、監査されていない総合財務諸表付記21を参照されたい。 |
(3)2022年6月30日までの3ヶ月間は58，621，000ドルのレンタル終了時に確認された収入。さらに詳細については、我々が監査していない総合財務諸表付記3を参照されたい。 |
|
賃貸借契約が満了する次の表には、2022年9月30日現在のポートフォリオの一部のリース満期情報(千ドル単位)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 満期年(1) |
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | その後… |
| 三重網： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 属性 | | 5 | | | 2 | | | 4 | | | 15 | | | 55 | | | 2 | | | 4 | | | 4 | | | 28 | | | 9 | | | 412 | |
基本賃貸料(2) | | $ | 1,319 | | | $ | 2,582 | | | $ | 12,110 | | | $ | 6,612 | | | $ | 51,683 | | | $ | 1,182 | | | $ | 5,246 | | | $ | 4,001 | | | $ | 57,377 | | | $ | 21,120 | | | $ | 443,897 | |
| 基本的な賃貸料の割合 | | 0.2 | % | | 0.4 | % | | 2.0 | % | | 1.1 | % | | 8.5 | % | | 0.2 | % | | 0.9 | % | | 0.7 | % | | 9.5 | % | | 3.5 | % | | 73.0 | % |
| ユニット/ベッド | | 489 | | | 152 | | | 692 | | | 451 | | | 4,102 | | | 180 | | | 440 | | | 219 | | | 2,990 | | | 896 | | | 38,332 | |
| 単位/ベッド率 | | 1.0 | % | | 0.3 | % | | 1.4 | % | | 0.9 | % | | 8.4 | % | | 0.4 | % | | 0.9 | % | | 0.4 | % | | 6.1 | % | | 1.8 | % | | 78.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外来診察部： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平方フィート | | 778,305 | | | 1,658,630 | | | 1,861,744 | | | 1,288,511 | | | 1,247,006 | | | 1,352,097 | | | 1,027,990 | | | 1,055,837 | | | 1,116,052 | | | 1,628,506 | | | 4,285,631 | |
基本賃貸料(2) | | $ | 23,311 | | | $ | 48,702 | | | $ | 56,954 | | | $ | 37,738 | | | $ | 35,545 | | | $ | 37,477 | | | $ | 28,169 | | | $ | 28,770 | | | $ | 31,125 | | | $ | 44,023 | | | $ | 119,506 | |
| 基本的な賃貸料の割合 | | 4.7 | % | | 9.9 | % | | 11.6 | % | | 7.7 | % | | 7.2 | % | | 7.6 | % | | 5.7 | % | | 5.9 | % | | 6.3 | % | | 9.0 | % | | 24.4 | % |
| 賃貸借証書 | | 218 | | | 334 | | | 320 | | | 239 | | | 205 | | | 200 | | | 133 | | | 93 | | | 82 | | | 64 | | | 209 | |
| 借約のパーセンテージ | | 10.4 | % | | 15.9 | % | | 15.3 | % | | 11.4 | % | | 9.8 | % | | 9.5 | % | | 6.3 | % | | 4.4 | % | | 3.9 | % | | 3.1 | % | | 10.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)当社の未合併実体、発展プロジェクト、ブロック、受取ローンおよび分譲の投資シェアは含まれていません。販売対象の投資を保有するように分類されたのは今年度に含まれる。 |
(2)最近年率で計算した月間現金ベースレンタル料。基本的な賃貸料には、テナントが時価賃貸より高いか、またはそれ以下の無形資産または他の非現金収入を回収または償却することは含まれていない。 |
私たちは現在の予想に合わせて私たちの重要な業績指標を評価して、歴史的傾向が未来の結果を暗示しているかどうかを確定します。私たちの予想結果は達成できないかもしれないし、実際の結果は私たちの予想とは大きく違うかもしれない。実際の結果が予期された結果とは異なることをもたらす可能性のある要因は、“前向きな陳述に関する警告声明”および本四半期の報告書のForm 10−Qの他の部分により詳細に記載されている。経営陣は経済やその他の要因を定期的に監視し、戦略や戦術計画を策定し、業績の向上と我々の競争地位の最大限の向上を目指している。私たちが財務目標を達成する能力は、これらの計画を効果的に実行する能力と、新たに出現した経済や会社の特定の傾向に適切に反応する能力に依存する。2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kを参照されたい。タイトルは“業務”、“リスク要因”、“経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析”である
会社の管理
今日のビジネス環境では、投資家の信頼と信頼を維持することが重要だ。我々の取締役会と経営陣は、最高レベルの道徳的ビジネス実践を反映するために政策や手続きにしっかりと取り組んでいる。当社のコーポレートガバナンス基準は、私たちの業務運営に枠組みを提供し、すべての適用法律の要件を満たしながら株主価値を増加させる約束を強調しています。これらの基準はニューヨーク証券取引所で採用されている上場基準に符合し、インターネットで調べることができ、サイトはwww.well Tower.com/Investors/管理所である。我々のサイト上の情報は本四半期報告Form 10-Qには含まれておらず，我々のサイトは非アクティブなテキストとしてのみ参照されている.
流動性と資本資源
現金の出所と用途
私たちの主な現金源は住民費用とサービス、レンタル料と利息領収書、私たちの無担保循環信用手配と商業手形計画下の借金、債務と株式証券の公開発行、投資処分収益と受取ローン元金支払いを含む。私たちの現金の主な用途は、配当分配、債務超過支払い(元金と利息を含む)、不動産投資(買収、資本支出、建設立て替え、取引コストを含む)、融資マット、不動産運営費用、一般的かつ行政費用、その他の費用を含む。現金のこれらの出所および用途は、我々の統合現金フロー表に反映され、以下でさらに詳細に説明される。以下は、私たちのキャッシュフローの出所と用途の概要(千ドル単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる | | 変わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | $ | | % |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | | $ | 346,755 | | | $ | 2,021,043 | | | $ | (1,674,288) | | | (83) | % |
| 経営活動中の現金を提供する | | 1,075,322 | | | 991,995 | | | 83,327 | | | 8 | % |
| 投資活動から提供される現金 | | (3,284,510) | | | (2,988,472) | | | (296,038) | | | (10) | % |
| 融資活動から提供される現金 | | 2,304,234 | | | 338,919 | | | 1,965,315 | | | 580 | % |
| 外貨換算の影響 | | (16,617) | | | (840) | | | (15,777) | | | (1878) | % |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | | $ | 425,184 | | | $ | 362,645 | | | $ | 62,539 | | | 17 | % |
経営活動 経営活動が提供する現金の純額は大きく変わりません。純収入変動の議論については、“経営実績”を参照されたい。運営が提供するキャッシュフローは、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、株主に割り当てられた現金を上回った
投資活動投資活動提供/使用の現金純額の変化は，主に不動産投資と処分，受取ローンと未合併実体投資の純変化によるものであり，以上，“キー取引”でこれらの変化を概説した。その他の資料については、当社が監査を経ていない総合財務諸表付記3および付記5を参照してください。これは…E以下は，本報告に掲げる期間中の非購入金資本改善活動で使用した現金の概要(千ドル単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる | | 変わる | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | $ | | % | | |
| 新しい発展 | | $ | 463,465 | | | $ | 263,325 | | | $ | 200,140 | | | 76 | % | | |
| 経常資本支出、テナント改善、レンタル手数料 | | 136,453 | | | 53,471 | | | 82,982 | | | 155 | % | | |
| リフォーム、再建、その他のインフラ改善 | | 179,382 | | | 112,220 | | | 67,162 | | | 60 | % | | |
| 合計する | | $ | 779,300 | | | $ | 429,016 | | | $ | 350,284 | | | 82 | % | | |
新開発プロジェクトの変化は，主に関連期間中に行われている建築プロジェクトの数と規模によるものである。改修、再開発、その他の資本改善には、財産価値を最大化すること、純営業収入を増加させること、市場競争地位を維持すること、および/または財産安定を実現する支出を含む。経常資本支出，テナント改善，リース手数料増加の主な原因は，ポートフォリオの増加と大流行病期間の収縮後の支出の増加である
融資活動融資活動における提供/使用の現金純額の変化は、主に我々の長期債務手配、普通株発行、配当支払いに関する変化に起因しており、これらの変化は上記の“重要な取引”でまとめられている。その他の資料については、監査されていない総合財務諸表の付記10、11および14を参照されたい。
2022年3月に5億5千万ドル優先無担保手形の発行を完了し、満期日は2032年6月。2022年4月、私たちは改訂された5200，000，000ドルの無担保信用手配を完了し、私たちの定期融資能力を500，000，000ドル増加させた。A2022年9月30日まで、私たちの最近の利用可能な流動性総額は約38億ドルです
表外手配
2022年9月30日まで、私たちは未合併実体に投資があります。私たちの所有権は通常 10% to 88%. 私たちは金融派生商品を使って金利と外貨為替レートを開放します。2022年9月30日にはd 21未済信用状債務。その他の資料については、我々が監査していない総合財務諸表に添付されている8、12および13を参照してください。
契約義務
次の表は、2022年9月30日までの契約義務項目での支払い要求(千単位)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 期限どおりの支払い | | | |
| 契約義務 | | 合計する | | 2022 | | 2023-2024 | | 2025-2026 | | その後… | | | |
無担保信用手配と商業手形(1,3) | | $ | 655,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 655,000 | | | $ | — | | | | |
優先的に無担保手形と定期信用手配：(1) | | | | | | | | | | | | | |
| ドル優先無担保手形 | | 9,900,000 | | | — | | | 1,350,000 | | | 1,950,000 | | | 6,600,000 | | | | |
カナダドル高級無担保手形(2) | | 218,150 | | | — | | | — | | | — | | | 218,150 | | | | |
ポンド高級無担保手形(2) | | 1,169,070 | | | — | | | — | | | — | | | 1,169,070 | | | | |
| ドル定期信用手配 | | 1,010,000 | | | — | | | — | | | 10,000 | | | 1,000,000 | | | | |
元値定期信用手配(2) | | 181,792 | | | — | | | — | | | — | | | 181,792 | | | | |
保証債務：(1,2) | | | | | | | | | | | | | |
| 統合された | | 2,121,321 | | | 268,769 | | | 812,528 | | | 348,231 | | | 691,793 | | | | |
| 未整合 | | 1,280,628 | | | 80,281 | | | 326,321 | | | 573,364 | | | 300,662 | | | | |
契約利益義務：(3) | | | | | | | | | | | | | |
| 無担保信用手配と商業手形 | | 84,895 | | | 5,660 | | | 45,277 | | | 33,958 | | | — | | | | |
無担保手形と定期融資を優先する(2) | | 3,800,590 | | | 147,940 | | | 934,052 | | | 744,156 | | | 1,974,442 | | | | |
合併担保債務(2) | | 279,129 | | | 20,845 | | | 116,629 | | | 65,387 | | | 76,268 | | | | |
未合併担保債務(2) | | 186,331 | | | 13,649 | | | 85,751 | | | 33,747 | | | 53,184 | | | | |
融資リース負債(4) | | 203,917 | | | 1,803 | | | 71,634 | | | 3,354 | | | 127,126 | | | | |
リース負債を経営する(4) | | 964,562 | | | 4,850 | | | 38,282 | | | 31,013 | | | 890,417 | | | | |
購入義務(5) | | 2,154,950 | | | 410,314 | | | 1,519,367 | | | 225,269 | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 契約債務総額 | | $ | 22,057,539 | | | $ | 544,207 | | | $ | 3,781,993 | | | $ | 4,448,435 | | | $ | 13,282,904 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(1)金額は元本金額に対応するものであり、貸借対照表に反映されている未償却割増/割引やその他の公正価値調整を反映していない。 | | | |
(2)貸借対照表までの有効外貨為替レートで計算します。 | | | |
(3)貸借対照表の日に発効する変動金利で計算します。 | | | |
(4)より多くの情報については、監査されていない総合財務諸表の付記6を参照されたい。 | | | |
(5)より多くの情報については、監査されていない総合財務諸表の付記13を参照されたい。 | | | |
資本構造
私たちのレバレッジ率とカバー率傾向の議論については、上記の“信用実力”を参照されたい。私たちの債務協定は様々な契約、制限、そして違約事件を含む。いくつかの合意は、財務比率と最低純価値を維持し、債務の発生、留置権の作成、投資や買収を行う能力に制限を加えることを要求している。2022年9月30日まで、私たちはすべての実質的な側面で私たちの債務合意下の契約を守った。私たちの債務協定には加速された条項が含まれておらず、これは私たちの債務評価によって引き起こされるかもしれない。しかし、私たちの主な無担保信用手配の下で、私たちの優先無担保手形の格付けは、徴収された費用と利息を決定するために使用される。私たちは、私たちの債務契約を遵守し、私たちの現在の概況と一致する資本構造を維持するために会社を管理する予定です。格付けまたは展望における任意またはすべての格付け機関の任意の引き下げは、私たちのコストおよび資本可用性に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、これは、私たちの総合的な運営実績、流動性および/または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
WellTower Inc.とWellTower OP LLCは2022年4月1日、WellTower OP LLCと共同で、WellTower Inc.が将来発行する債務証券、普通株、優先株、預託株式、WellTower OP LLCによって発行された債務証券の担保、権証および単位、ならびにWellTower OP LLCの債務証券および債務証券の保証をカバーし、WellTower Inc.が2021年5月4日に米国証券取引委員会に提出した既存の“汎用棚登録声明”の代わりに、S-3表の“汎用”棚登録声明を共同で米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した。2022年4月1日、WellTower Inc.も米国証券取引委員会に登録声明を提出した
拡張配当再投資計画(“DIP”)は、Old WellTowerが2021年5月4日に米国証券取引委員会のS-3表S-3形態の既存のDIP登録宣言に提出するために、最大15，000，000株の普通株を発行することができる(“DIP”)。2022年10月31日までに、15，000，000株の普通株がDIP登録声明に基づいて発行されることができる。2022年4月4日、WellTower Inc.と(I)Robert W.Baird&Co.，Barclays Capital Inc.，BMO Capital Markets Corp.，BNP Paribas Securities Corp.，BNY Mellon Capital Markets，LLC，BofA Securities，Inc.，BOK Financial Securities，Inc.，Capital One Securities Inc.，Citigroup Global Markets Inc.，Comerica Securities，Inc.，Credit Agricole Securities(USA)Inc.，Deutsche BSecurets Inities，EDAを締結した。Five Third Securities，Inc.，Goldman Sachs&Co.LLC，Jefferies LLC，JMP Securities LLC，J.P.Morgan Securities LLC，KeyBanc Capital Markets Inc.，Loop Capital Markets LLC，Mizuho Securities USA LLC，モルガン·スタンレー&Co.LLC，MUFG Securities America Inc.，RBC Capital Markets，LLC，Regions Securities LLC，Scotia Capital(USA)Inc.，SMBC Nikurities.，InAmerica，Initius，InSA.販売エージェントおよび長期売り手である有限責任会社、および(Ii)リストに指名された長期購入者は、WellTower Inc.が3，000，000，000ドルまでの経常発行、要約、および販売総額が3，000，000，000ドルに達する普通株式(これに関連する既存の総長期販売確認書、すなわち“ATM計画”)に関連して、2021年7月30日に締結されたATM計画を改訂および再確認することに関連しており、ATM計画に従って提供および販売可能な普通株株式総額を2，500，000，000ドルから3，000，000ドルに増加させることを含む, この金額にはOld WellTowerが以前に計画していた株式は含まれていない。ATMプログラムはWellTower Inc.の長期販売契約も許可していますそれは.2022年10月31日現在、ATM計画の下で、未完了の17，204，668株または2023年満期日の約1，420，902，000ドルの長期販売プロトコルは含まれていない2，571，105，258ドルの残り容量があります。また，2021年7月30日のATM計画に基づき，2023年満期日759，935株または約74，045，000ドルの株を売却する長期販売協定に署名した私たちは長期販売実物を現金収益に決済したい。市場状況によると、私たちは私たちの登録声明に基づいて証券を発行して、より多くの物件に投資し、無担保循環信用手配と商業手形計画下の借金を返済する予定です。
新しい“汎用”棚登録声明を提出するとともに、WellTower Inc.は、(I)登録最大620，731株のWellTower Inc.の普通株(“DownREIT株”)が登録され、かつこの範囲内でHCN G&L DownREIT，LLC，HCN G&L DownREIT，LLCに関連する2つの入札説明書補足資料を米国証券取引委員会に提出する。デラウェア州有限責任会社(“DownREIT”)は、DownREIT償還のためにこのDownREIT単位を入札したが、HCN DownREITメンバーLLCは、WellTower Inc.(相続人と譲渡者を許可された“管理メンバー”を含む)の多数の株式間接子会社、または管理メンバーの指定関連会社であり、DownREITの償還義務を負担し、DownREIT株を所有者に発行することにより、現金金額を支払うのではなく、全部または一部の償還対価を満たすことを選択した。および(Ii)最大475，327株のWellTower Inc.の普通株(“DownREIT II株式”)を登録し、Aクラス単位のある所有者(“DownREIT II単位”およびHcn G&L DownREIT II LLC、デラウェア州有限責任会社(“DownREIT II”)を保有するDownREIT II LLC、管理メンバーまたは管理メンバーの指定合同会社)を合わせて“DownREIT II単位”と呼ぶと、DownREIT II単位および管理メンバーまたは管理メンバーの指定合同会社の償還に随時発行することができる。DownREIT IIの償還義務を負うことを選択し、現金金額を支払うのではなく、現金金額を支払うか、現金金額を支払う以外に、DownREIT II株を所有者に発行することで、すべてまたは一部の償還費用を満たす。2022年7月22日, WellTower Inc.は、最大300，026株のWellTower Inc.の普通株を登録し、WellTower OPのA種類普通株(“OP単位”)のある所有者がWellTower OP償還のためにOP単位を入札し、WellTower Inc.がWellTower opの償還義務を負うことを選択し、現金金額ではなく、所有者に普通株を発行することによって、現金金額を支払うのではなく、株式の全部または部分償還コストを満たす株式提示説明書補充書類を米国証券取引委員会に提出した。
保証人情報を補充する
WellTower OPは、付記11に記載されている無担保手形を私たちの連結財務諸表に発行しました。すべての無担保チケットはWellTowerによって全面的かつ無条件に保証され、2022年9月30日まで、WellTower OPはWellTowerが99.742の株式を所有している。米国証券取引委員会は、2021年1月4日から、特定の信用増強を含む登録債券発行に適した財務開示要求修正案を可決した。当社はすでに当該等の新規則を採用しており、親会社担保債務の付属発行者が親会社の合併財務諸表が提出されており、付属債務者が親会社の合併付属会社であり、担保証券が債務又は類似債務であり、かつ担保証券が親会社によって全面的及び無条件に担保されている場合には、単独の財務諸表を省略することができる。したがって，WellTower OPの連結財務諸表は単独では掲載されていない.また、融資活動および非保証人子会社への投資を除いて、WellTowerとWellTower OPには実質的な資産、負債、または業務がない。したがって、私たちは法規S-X規則13-01の基準に適合しており、私たちの開示ではまとめられた財務情報を省略しています。
経営成果
要約.要約
私たちの主な収入源には宿泊費とサービス、レンタル料と利息収入が含まれている。私たちの主な費用は物件運営費用、減価償却と償却、利息費用、一般と行政費用、その他の費用が含まれています。私たちの業務を評価し、私たちの3つの業務部門で資源配分を行います：高齢者住宅運営、三網、外来医療。著者らの物件の主要な業績指標はNOIと同店NOI(“SSNOI”)であり、その他の補充指標は運営資金(“FFO”)とEBITDAを含み、以下に更に討論する。その他の情報や入金については、非公認会計基準財務計量を参照してください。以下に我々の運営結果の概要(千ドル単位，1株を除く)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 変わる | | 9か月で終わる | | 変わる |
| | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | | | | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 金額 | | % | | 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 純収益(赤字) | | $ | (2,653) | | | $ | 190,336 | | | $ | (192,989) | | | 適用されない | | $ | 158,770 | | | $ | 308,285 | | | $ | (149,515) | | | (48) | % |
| NIC | | (6,767) | | | 179,663 | | | (186,430) | | | 適用されない | | 144,942 | | | 277,466 | | | (132,524) | | | (48) | % |
| FFO | | 362,863 | | | 345,739 | | | 17,124 | | | 5 | % | | 1,120,086 | | | 881,746 | | | 238,340 | | | 27 | % |
| EBITDA | | 493,985 | | | 585,552 | | | (91,567) | | | (16) | % | | 1,527,315 | | | 1,436,017 | | | 91,298 | | | 6 | % |
| 騒音 | | 561,664 | | | 510,397 | | | 51,267 | | | 10 | % | | 1,722,152 | | | 1,443,468 | | | 278,684 | | | 19 | % |
| SSNOI | | 409,777 | | | 384,472 | | | 25,305 | | | 7 | % | | 1,184,110 | | | 1,124,992 | | | 59,118 | | | 5 | % |
| 1株当たりのデータ(完全希釈)： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIC | | $ | (0.01) | | | $ | 0.42 | | | $ | (0.43) | | | 適用されない | | $ | 0.32 | | | $ | 0.65 | | | $ | (0.33) | | | (51) | % |
| FFO | | $ | 0.78 | | | $ | 0.80 | | | $ | (0.02) | | | (3) | % | | $ | 2.45 | | | $ | 2.09 | | | $ | 0.36 | | | 17 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利子カバー率 | | 3.39 | x | | 4.81 | x | | (1.42) | x | | (30) | % | | 3.85 | x | | 3.89 | x | | (0.04) | x | | (1) | % |
| 固定課金カバー率 | | 3.10 | x | | 4.22 | x | | (1.12) | x | | (27) | % | | 3.47 | x | | 3.43 | x | | 0.04 | x | | 1 | % |
高齢者住宅業務を経営する
以下は、WellTowerの高齢者住宅運営部門におけるシェアのSSNOI要約(千ドル単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTDプール | | YTD池 |
| | | 3か月まで | | 変わる | | 9か月で終わる | | 変わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | $ | | % | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | $ | | % |
SSNOI(1) | | $ | 153,694 | | | $ | 133,144 | | | $ | 20,550 | | | 15.4 | % | | $ | 452,624 | | | $ | 416,700 | | | $ | 35,924 | | | 8.6 | % |
(1)QTDとYTDプールについては，金額はそれぞれ554と518個の同じ商店物件に関係している.その他の情報や入金については、非公認会計基準財務計量を参照してください
以下に高齢者住宅運営部門における運営結果の概要(千ドル単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 変わる | | 9か月で終わる | | 変わる |
| | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | | | | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿泊費とサービス | | $ | 1,068,706 | | | $ | 835,617 | | | $ | 233,089 | | | 28 | % | | $ | 3,073,040 | | | $ | 2,299,972 | | | $ | 773,068 | | | 34 | % |
| 利子収入 | | 2,155 | | | 1,135 | | | 1,020 | | | 90 | % | | 5,255 | | | 3,110 | | | 2,145 | | | 69 | % |
| その他の収入 | | 1,739 | | | 2,767 | | | (1,028) | | | (37) | % | | 62,127 | | | 5,388 | | | 56,739 | | | 適用されない |
| 総収入 | | 1,072,600 | | | 839,519 | | | 233,081 | | | 28 | % | | 3,140,422 | | | 2,308,470 | | | 831,952 | | | 36 | % |
| 物件運営費 | | 841,914 | | | 666,610 | | | 175,304 | | | 26 | % | | 2,421,141 | | | 1,804,939 | | | 616,202 | | | 34 | % |
騒音(1) | | 230,686 | | | 172,909 | | | 57,777 | | | 33 | % | | 719,281 | | | 503,531 | | | 215,750 | | | 43 | % |
| その他の費用： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | 235,984 | | | 157,176 | | | 78,808 | | | 50 | % | | 629,955 | | | 420,797 | | | 209,158 | | | 50 | % |
| 利子支出 | | 9,022 | | | 9,360 | | | (338) | | | (4) | % | | 24,153 | | | 31,331 | | | (7,178) | | | (23) | % |
| 債務弁済損失純額 | | — | | | — | | | — | | | 適用されない | | 385 | | | (1,537) | | | 1,922 | | | 125 | % |
| 融資損失準備、純額 | | 198 | | | 152 | | | 46 | | | 30 | % | | 807 | | | 222 | | | 585 | | | 264 | % |
| 資産減価 | | — | | | — | | | — | | | 適用されない | | — | | | 22,317 | | | (22,317) | | | (100) | % |
| その他の費用 | | 8,341 | | | 5,449 | | | 2,892 | | | 53 | % | | 45,781 | | | 12,617 | | | 33,164 | | | 263 | % |
| | 253,545 | | | 172,137 | | | 81,408 | | | 47 | % | | 701,081 | | | 485,747 | | | 215,334 | | | 44 | % |
| 未計上所得税その他項目の継続経営所得(赤字) | | (22,859) | | | 772 | | | (23,631) | | | 適用されない | | 18,200 | | | 17,784 | | | 416 | | | 2 | % |
| 未合併実体の収入 | | (8,788) | | | (15,810) | | | 7,022 | | | 44 | % | | (39,239) | | | (23,514) | | | (15,725) | | | (67) | % |
| 不動産処分損益，純額 | | 1,146 | | | (615) | | | 1,761 | | | 286 | % | | 2,623 | | | 4,552 | | | (1,929) | | | (42) | % |
| 継続経営収入 | | (30,501) | | | (15,653) | | | (14,848) | | | (95) | % | | (18,416) | | | (1,178) | | | (17,238) | | | 適用されない |
| 純収益(赤字) | | (30,501) | | | (15,653) | | | (14,848) | | | (95) | % | | (18,416) | | | (1,178) | | | (17,238) | | | 適用されない |
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | | (4,896) | | | (2,178) | | | (2,718) | | | (125) | % | | (13,128) | | | 367 | | | (13,495) | | | 適用されない |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | | $ | (25,605) | | | $ | (13,475) | | | $ | (12,130) | | | (90) | % | | $ | (5,288) | | | $ | (1,545) | | | $ | (3,743) | | | (242) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)以下の非公認会計基準財務測定基準を参照されたい。 | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に、住民費用とサービスおよび物件運営費用が前年同期に比べて増加したのは、2021年7月30日の休日退職ポートフォリオの買収を含め、総買収価格が16億ドルだったためだ。増幅は被物件処分部分について相殺される
我々の高齢者住宅運営収入は入居率に依存しており，近年入居率は着実に上昇している。2022年9月30日まで、ほとんどのコミュニティは新しい入場と観光客、対面旅行及びコミュニティ飲食とイベントを開放します。平均入居率は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで(1) |
| | | 3月31日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 72.7 | % | | 73.0 | % | | 74.9 | % | | 76.3 | % |
| 2022 | | 76.3 | % | | 77.1 | % | | 78.0 | % | | |
(1)平均占有率には、少数パートナーと合併物件に関連する非制御的所有権シェアは含まれていない未合併物件に関連する少数の持分シェアが含まれている。開発中のブロックや不動産も含まれていない。
2022年4月1日から、吾らがNational Health Investors，Inc.(“NHI”)がHoliday Retiment買収で負担した17物件の主賃貸に関する賃貸権益はNHI譲渡または売却物件により終了した。賃貸終了はNHIとの未解決訴訟解決協定の一部である。合意と同時に、完全子会社とテナント契約のテナントは、家主に6，883，000ドルの現金を支給することに同意した。これは、私たちが賃貸権益を負担して以来、物件から発生した純現金流である。また、賃貸期間を終了し、2022年9月30日までの9ヶ月間、私は総合全面収益表で他の収入58，621，000ドルを確認し、使用権資産および関連賃貸負債の確認を終了した。
2022年9月30日までの3年と9年、新冠肺炎の大流行に関連する私たちの高齢者住宅運営組合に関する物件レベルの運営費用はそれぞれ8，134，000ドルと28，152，000ドルである$8,842,000 and $53,767,000 durそれぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。これらの費用は，我々の財産に影響を与える公衆衛生対策や他の規制，ならびに我々と我々の事業者が講じた新冠肺炎流行に関連した追加の健康および安全対策によるものであり，労働力や財産清掃費用の増加，個人防護設備や用品の購入に関する支出などである。これらの追加的な健康·安全対策が標準的なやり方になるにつれて、高齢者住宅の総運営費は大流行期間中には今後も高止まりする可能性があると予想される。
2021年と2022年には、CARE法案に基づいて政府支出を獲得し、主に新冠肺炎流行中に増加した支出と収入損失、イギリスとカナダの類似計画を補うために使用された。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、それぞれ5，573，000ドルと33，137，000ドルを確認しました$10,965,000 and $78,670,000 duri3回目と9回目はそれぞれ2021年9月30日まで。このような贈与は私たちの総合総合収益表の物件運営費用を減少させる。
減価償却と償却の変動は買収、処分、移行によるものだ。私たちが将来的により多くの物件を買収または処分する範囲で、これらの金額はそれに応じて変化するだろう。
二零二一年九月三十日までの九ヶ月間、私たちは減価費用22，317，000ドルを記録し、保有する2つの物件の帳簿額面が推定公正価値を超えた。資産買収に関連する取引コストが資本化され、買収価格の構成要素となる。その他の費用の変動は，主に買収や事業者移行に関する資本化できない取引コストのスケジュールによるものである。 物件販売収益の変動は，物件販売量と販売時間および販売価格と関係がある
2022年9月30日までの9ヶ月間に、182，421，000ドルまたは単位あたり444，929ドルに相当する4回の変換を完了した。以下は2022年9月30日現在の高齢者住宅運営建設プロジェクトの概要であり、拡張プロジェクト(千ドル単位)は含まれていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSA | | | ユニット/ベッド | | 約束する | | てんびん | | Est.成し遂げる(2) |
| 大ロンドン | | | 82 | | | $ | 38,969 | | | $ | 19,613 | | | 4Q22 |
| ダラスです | | | 193 | | | 38,054 | | 30,822 | | | 4Q22 - 1Q23 |
| クリーブランド | | | 119 | | | 14,462 | | 13,527 | | | 4Q22 |
| イギリスバーミンガム | | | 66 | | | 13,361 | | 12,683 | | | 4Q22 |
| レスター | | | 60 | | | 12,470 | | 11,122 | | | 4Q22 |
| ニューヨークです | | | 72 | | | 42,669 | | 27,762 | | | 1Q23 |
| オースティン | | | 196 | | | 39,500 | | 23,911 | | | 1Q23 - 2Q23 |
| オースティン | | | 188 | | | 36,215 | | 27,421 | | | 1Q23 - 2Q23 |
| ダラスです | | | 57 | | | 17,219 | | 8,616 | | | 1Q23 - 2Q23 |
| コベントリー | | | 76 | | | 17,049 | | 12,055 | | | 1Q23 |
| ピッツバーグです | | | 116 | | | 14,684 | | 14,115 | | | 1Q23 |
| ペンシルバニア州メドビル | | | 128 | | | 13,861 | | 13,861 | | | 1Q23 |
| シャーロット | | | 328 | | | 91,836 | | 58,550 | | | 2Q23 - 3Q23 |
| マサチューセッツ州バーンストタウン | | | 120 | | | 31,454 | | 31,454 | | | 2Q23 |
| ハートフォード | | | 128 | | | 22,146 | | 22,146 | | | 2Q23 |
| ハートフォード | | | 122 | | | 20,747 | | 20,747 | | | 2Q23 |
| ボストンです | | | 167 | | | 82,446 | | 28,488 | | | 3Q23 |
| 鳳凰(ほうおう) | | | 199 | | | 54,754 | | 11,190 | | | 3Q23 - 4Q23 |
| 鳳凰(ほうおう) | | | 204 | | | 53,400 | | 16,903 | | | 3Q23 - 4Q23 |
| タンパ | | | 206 | | | 52,493 | | 7,664 | | | 4Q23 - 1Q24 |
| ヒューストン | | | 130 | | | 32,075 | | 6,737 | | | 4Q23 - 1Q24 |
| カンザスシティ | | | 134 | | | 21,074 | | 21,074 | | | 4Q23 |
| シンシナティ.シンシナティ | | | 122 | | | 18,206 | | 4,366 | | | 4Q23 |
| フロリダ州ナポリ | | | 188 | | | 56,910 | | 9,244 | | | 1Q24 - 2Q24 |
| ダラスです | | | 52 | | | 16,531 | | 3,435 | | | 1Q24 - 2Q24 |
| ワシントンD.C. | | | 302 | | | 173,548 | | 63,706 | | | 2Q24 |
| ボストンです | | | 160 | | | 148,590 | | 60,701 | | | 2Q24 |
| ワシントンD.C. | | | 124 | | | 126,200 | | 38,223 | | | 2Q24 |
| テキサス州キリン | | | 245 | | | 66,265 | | 7,994 | | | 3Q24 - 4Q24 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 4,284 | | | $ | 1,367,188 | | | 628,130 | | | |
オースティン(1) | | | | | | | 5,033 | | | |
オースティン(1) | | | | | 3,720 | | | |
ボルチモア(1) | | | | | 9,865 | | | |
ボイシ(1) | | | | | 35,139 | | | |
ボイシ(1) | | | | | 13,000 | | | |
ボイシ(1) | | | | | 5,783 | | | |
ボストンです(1) | | | | | 9,944 | | | |
コロンブス(1) | | | | | 15,306 | | | |
ダラスです(1) | | | | | 3,670 | | | |
カンザスシティ(1) | | | | | | | 13,963 | | | |
ロリー(1) | | | | | | | 3,684 | | | |
トロントです(1) | | | | | | | 48,440 | | | |
| | | | | | | $ | 795,677 | | | |
| | | | | | | | | |
(1)最終単位/ベッド，承諾額，期待改築日は不明である。 |
(2) 完成予定範囲は段階的に交付されたプロジェクトと関連がある。 |
利子支出とは担保債務の利息支出であり、仮定、分部移行、外貨為替レートの変動、清算と元本償却の純影響とタイミングによって変動する。債務弁済損失(収益)の変動は、主に弁済債務の数と関連担保債務の条項に起因する。以下は、我々高齢者住宅運営部門の財産保証債務元金活動の概要(千ドル単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | | 金額 | | 加重平均金利 | | 金額 | | 加重平均金利 | | 金額 | | 加重平均金利 | | 金額 | | 加重平均金利 |
| 期初残高 | | $ | 1,677,092 | | | 3.34 | % | | $ | 1,645,290 | | | 2.83 | % | | $ | 1,599,522 | | | 2.81 | % | | $ | 1,706,189 | | | 3.05 | % |
| 移転債務 | | — | | | — | % | | — | | | — | % | | 32,478 | | | 4.79 | % | | — | | | — | % |
| 発行済み債務 | | 79,461 | | | 4.75 | % | | 2,693 | | | 3.75 | % | | 89,804 | | | 4.57 | % | | 2,693 | | | 3.75 | % |
| 負担した債務 | | — | | | — | % | | — | | | — | % | | 221,159 | | | 4.32 | % | | — | | | — | % |
| 債務を返済した | | (64,850) | | | 4.67 | % | | — | | | — | % | | (220,413) | | | 4.35 | % | | (66,593) | | | 6.01 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元金払い | | (11,244) | | | 3.38 | % | | (13,172) | | | 2.93 | % | | (35,757) | | | 3.11 | % | | (37,418) | | | 3.00 | % |
| 外貨？外貨 | | (65,242) | | | 3.36 | % | | (22,415) | | | 2.75 | % | | (71,576) | | | 3.17 | % | | 7,525 | | | 2.85 | % |
| 期末残高 | | $ | 1,615,217 | | | 3.87 | % | | $ | 1,612,396 | | | 2.83 | % | | $ | 1,615,217 | | | 3.87 | % | | $ | 1,612,396 | | | 2.83 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月平均 | | $ | 1,653,740 | | | 3.69 | % | | $ | 1,622,685 | | | 2.82 | % | | $ | 1,621,876 | | | 3.16 | % | | $ | 1,660,377 | | | 2.90 | % |
私たちのほとんどの高齢者住宅運営物件は共同権益によって形成されている。2021年9月30日までの9ヶ月以内に確認された未合併エンティティ収入には、我々の未合併エンティティのうちの1つが所有する家庭保健事業で確認された収益が売却されることが含まれる。非持株権益による純収益は、合弁企業に関する純収益(損失)に占めるパートナーのシェアを代表している。3ヶ月と9ヶ月の間の変動は、主に私たちのパートナーが以前に確認した直線売掛金の準備金シェアと関係があります。
三重網
以下は，WellTowerが占める三網部分のSSNOI要約(千ドル単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTDプール | | YTD池 |
| | | 3か月まで | | 変わる | | 9か月で終わる | | 変わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | $ | | % | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | $ | | % |
SSNOI(1) | | $ | 149,479 | | | $ | 146,122 | | | $ | 3,357 | | | 2.3 | % | | $ | 426,233 | | | $ | 408,770 | | | $ | 17,463 | | | 4.3 | % |
(1)QTDとYTDプールについては，金額はそれぞれ562と532個の同じ商店属性に及ぶ.その他の情報や入金については、非公認会計基準財務計量を参照してください
以下は，我々の三網部分における運営結果の概要(千ドル単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 変わる | | 9か月で終わる | | 変わる |
| | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | | | | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃料収入 | | $ | 191,443 | | | $ | 200,641 | | | $ | (9,198) | | | (5) | % | | $ | 584,626 | | | $ | 557,829 | | | $ | 26,797 | | | 5 | % |
| 利子収入 | | 35,556 | | | 38,257 | | | (2,701) | | | (7) | % | | 108,454 | | | 86,040 | | | 22,414 | | | 26 | % |
| その他の収入 | | 1,820 | | | 1,087 | | | 733 | | | 67 | % | | 5,262 | | | 3,539 | | | 1,723 | | | 49 | % |
| 総収入 | | 228,819 | | | 239,985 | | | (11,166) | | | (5) | % | | 698,342 | | | 647,408 | | | 50,934 | | | 8 | % |
| 物件運営費 | | 11,495 | | | 11,664 | | | (169) | | | (1) | % | | 34,197 | | | 37,132 | | | (2,935) | | | (8) | % |
騒音(1) | | 217,324 | | | 228,321 | | | (10,997) | | | (5) | % | | 664,145 | | | 610,276 | | | 53,869 | | | 9 | % |
| その他の費用： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | 57,338 | | | 54,226 | | | 3,112 | | | 6 | % | | 160,403 | | | 165,299 | | | (4,896) | | | (3) | % |
| 利子支出 | | 196 | | | 1,548 | | | (1,352) | | | (87) | % | | 830 | | | 5,134 | | | (4,304) | | | (84) | % |
| デリバティブ及び金融商品の損失(収益)純額 | | 6,905 | | | (8,078) | | | 14,983 | | | 185 | % | | 8,076 | | | (6,503) | | | 14,579 | | | 224 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 融資損失準備、純額 | | 290 | | | (323) | | | 613 | | | 190 | % | | (951) | | | 10,549 | | | (11,500) | | | (109) | % |
| 資産減価 | | 3,595 | | | 1,490 | | | 2,105 | | | 141 | % | | 3,595 | | | 24,222 | | | (20,627) | | | (85) | % |
| その他の費用 | | 820 | | | (4,248) | | | 5,068 | | | 119 | % | | 12,327 | | | 4,845 | | | 7,482 | | | 154 | % |
| | 69,144 | | | 44,615 | | | 24,529 | | | 55 | % | | 184,280 | | | 203,546 | | | (19,266) | | | (9) | % |
| 未計上所得税その他項目の継続経営所得(赤字) | | 148,180 | | | 183,706 | | | (35,526) | | | (19) | % | | 479,865 | | | 406,730 | | | 73,135 | | | 18 | % |
| 未合併実体の収入 | | 3,167 | | | 5,038 | | | (1,871) | | | (37) | % | | 24,584 | | | 14,822 | | | 9,762 | | | 66 | % |
| 不動産処分損益，純額 | | 674 | | | 81,712 | | | (81,038) | | | (99) | % | | 18,994 | | | 126,463 | | | (107,469) | | | (85) | % |
| 継続経営収入 | | 152,021 | | | 270,456 | | | (118,435) | | | (44) | % | | 523,443 | | | 548,015 | | | (24,572) | | | (4) | % |
| 純収入 | | 152,021 | | | 270,456 | | | (118,435) | | | (44) | % | | 523,443 | | | 548,015 | | | (24,572) | | | (4) | % |
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | | 7,675 | | | 11,917 | | | (4,242) | | | (36) | % | | 21,981 | | | 26,722 | | | (4,741) | | | (18) | % |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | | $ | 144,346 | | | $ | 258,539 | | | $ | (114,193) | | | (44) | % | | $ | 501,462 | | | $ | 521,293 | | | $ | (19,831) | | | (4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)以下の非公認会計基準財務測定基準を参照されたい。 | | | | | | | | |
賃貸料収入の減少は主に2021年から2022年までの期間の物件処分によるものであり，2021年12月31日現在の51物件，帳簿金額486，369，000ドル，および2022年9月30日までの9カ月の10物件を含め，帳簿金額は89，827，000ドルである。また，2021年9月30日までの9カ月間に49，241，000ドルの先に確認された直線売掛金準備金を記録した。
私たちのいくつかの賃貸には年ごとにレンタルするエスカレーターが含まれています。これは消費物価指数の変化および/またはテナント物件の総運営収入の変化に依存します。これらのエスカレーターは固定されていないため，直線レンタル料は記録されていないが，レンタル料収入はその期間が満了した契約現金レンタル料に基づいて記録されている.もし私たちの工場の総運営収入および/または消費者価格指数が増加しなければ、私たちの収入の一部は引き続き増加しないかもしれない。2022年9月30日までの3ヶ月間12レンタル料の上昇幅が以下の範囲のレンタル2.50%から9.12私たちの三網ポートフォリオでは割合が%です。新冠肺炎疫病が著者らの老人住宅運営物件に与える影響により、著者らの三網事業者は類似した入居率と運営コストの影響を経験している。長期/急性後施設の入居率の低下幅は一般的に大きく、場合によっては、私たちの三網事業者が契約賃貸料を支払う能力に影響を与える。しかし、私たちの多くの三網事業者はCARE法案の給与保護計画と提供者救済基金の資金を獲得した
減価償却と償却は三重純価値物件の買収、処分、支部移転によって変動する。私たちが将来より多くの物件を買収したり処分したりすれば、私たちの減価償却と償却準備はそれに応じて変化するだろう
2022年9月30日までの9ヶ月間の利息収入が増加したのは、主に優先融資融資確認の利息によるものであるof £540,000,000 m2021年第2四半期にHC-Oneグループ投資への資本再編の一部としてSafanadの付属会社に売却された。また、2021年9月30日までの9ヶ月間、我々は現行予想信用損失会計基準に基づいて、主にこのローンの初期確認と関係がある融資損失準備金を確認した
2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちは3，595，000ドルの減価費用を記録し、自家用物件として所有している2つの物件に関連している。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは24，222，000ドルの減価費用を記録し、4つの販売待ち物件と2つの保有使用物件に関連した。資産買収に関連する取引コストが資本化され、買収価格の構成要素となる。その他の費用の変動は主に買収と支部転換による資本化不可能な取引コストである。物件販売収益の変動は，物件販売量と販売時間および販売価格と関係がある
2022年9月30日までの9ヶ月間、三網建設プロジェクトは完成しなかったが、4つのプロジェクトが三網部分から高齢者住宅運営部分に移行した。また、合併プロジェクトから未合併プロジェクトに移行するプロジェクトがある。以下は、2022年9月30日までに完成していない総合三網建設プロジェクトの概要(拡張プロジェクトを除く)(千ドル単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSA | | ユニット/ベッド | | 約束する | | てんびん | | Est.成し遂げる |
| ロリー | | 191 | | $ | 154,142 | | | $ | 105,769 | | | 2Q23 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間、デリバティブと金融商品の純損失(収益)は、主にSafanad/HC-One取引の一部として受け取った権証の時価計算によるものであり、この取引は2021年第2四半期に完了した。また，我々のGenesis Healthcareが売却可能な投資の時価計算による調整はすべての時期に反映されている.
利子支出とは担保債務の利息支出と関連費用のことである。担保債務の利息支出の変化は、仮定、分部移行、外貨為替レートの変動、清算と元本償却の純影響とタイミングによるものである。以下は、私たちの三重純保証債務元金活動の概要(千ドル単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | | 金額 | | 加重平均金利 | | 金額 | | 加重平均金利 | | 金額 | | 加重平均金利 | | 金額 | | 加重平均金利 |
| 期初残高 | | $ | 39,622 | | | 4.39 | % | | $ | 122,566 | | | 4.91 | % | | $ | 72,536 | | | 4.57 | % | | $ | 123,652 | | | 4.91 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移転債務 | | — | | | — | % | | — | | | — | % | | (32,478) | | | 4.79 | % | | — | | | — | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元金払い | | (219) | | | 4.37 | % | | (1,241) | | | 5.16 | % | | (655) | | | 4.37 | % | | (3,708) | | | 5.16 | % |
| 外貨？外貨 | | — | | | — | % | | (1,034) | | | 5.43 | % | | — | | | — | % | | 347 | | | 5.43 | % |
| 期末残高 | | $ | 39,403 | | | 4.39 | % | | $ | 120,291 | | | 4.91 | % | | $ | 39,403 | | | 4.39 | % | | $ | 120,291 | | | 4.91 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月平均 | | $ | 39,475 | | | 4.39 | % | | $ | 121,051 | | | 4.91 | % | | $ | 39,694 | | | 4.39 | % | | $ | 122,582 | | | 4.91 | % |
私たちの三網物件の一部は共同企業によって形成された。未合併実体からの収益または損失は、非持株パートナーである共同企業における当社の純収益または損失シェアを代表します。2022年9月30日までの9カ月間、未合併実体からの収入が増加したのは、主に解約再編後の未合併合弁企業の直線的な賃料残高と関係がある。非持株権益に起因する純収入とは、私たちの持株パートナーである組合員に関連する純収入のうち、我々のパートナーが占めるシェアである
外来医療
WellTowerにおける外来医療シェアのSSNOI要約(千ドル単位)を以下に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTDプール | | YTD池 |
| | | 3か月まで | | 変わる | | 9か月で終わる | | 変わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | $ | | % | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | $ | | % |
SSNOI(1) | | $ | 106,604 | | | $ | 105,206 | | | $ | 1,398 | | | 1.3 | % | | $ | 305,253 | | | $ | 299,522 | | | $ | 5,731 | | | 1.9 | % |
(1)QTDとYTDプールについては，金額はそれぞれ354と350個の同じ商店物件に関係している.その他の情報や入金については、非公認会計基準財務計量を参照してください
以下に示した期間の外来医療部分の手術結果の概要(千ドル単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 変わる | | 9か月で終わる | | 変わる |
| | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | | | | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃料収入 | | $ | 170,540 | | | $ | 157,343 | | | $ | 13,197 | | | 8 | % | | $ | 495,158 | | | $ | 457,721 | | | $ | 37,437 | | | 8 | % |
| 利子収入 | | 80 | | | 472 | | | (392) | | | (83) | % | | 216 | | | 8,741 | | | (8,525) | | | (98) | % |
| その他の収入 | | 1,558 | | | 1,688 | | | (130) | | | (8) | % | | 6,449 | | | 8,336 | | | (1,887) | | | (23) | % |
| 総収入 | | 172,178 | | | 159,503 | | | 12,675 | | | 8 | % | | 501,823 | | | 474,798 | | | 27,025 | | | 6 | % |
| 物件運営費 | | 52,921 | | | 48,072 | | | 4,849 | | | 10 | % | | 153,484 | | | 140,430 | | | 13,054 | | | 9 | % |
騒音(1) | | 119,257 | | | 111,431 | | | 7,826 | | | 7 | % | | 348,339 | | | 334,368 | | | 13,971 | | | 4 | % |
| その他の費用： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | 60,377 | | | 56,352 | | | 4,025 | | | 7 | % | | 177,724 | | | 166,969 | | | 10,755 | | | 6 | % |
| 利子支出 | | 4,343 | | | 4,811 | | | (468) | | | (10) | % | | 13,441 | | | 12,733 | | | 708 | | | 6 | % |
| 債務弁済損失純額 | | 2 | | | (5) | | | 7 | | | 140 | % | | 9 | | | (5) | | | 14 | | | 280 | % |
| 融資損失準備、純額 | | 2 | | | (100) | | | 102 | | | 102 | % | | (5) | | | (3,462) | | | 3,457 | | | 100 | % |
| 資産減価 | | 761 | | | — | | | 761 | | | 適用されない | | 761 | | | 2,211 | | | (1,450) | | | (66) | % |
| その他の費用 | | 366 | | | 640 | | | (274) | | | (43) | % | | 1,362 | | | 2,450 | | | (1,088) | | | (44) | % |
| | 65,851 | | | 61,698 | | | 4,153 | | | 7 | % | | 193,292 | | | 180,896 | | | 12,396 | | | 7 | % |
| 未計上所得税その他項目の継続経営所得(赤字) | | 53,406 | | | 49,733 | | | 3,673 | | | 7 | % | | 155,047 | | | 153,472 | | | 1,575 | | | 1 | % |
| 未合併実体の収入 | | (1,077) | | | (5,060) | | | 3,983 | | | 79 | % | | (1,985) | | | (2,067) | | | 82 | | | 4 | % |
| 不動産処分損益，純額 | | (606) | | | 38,857 | | | (39,463) | | | (102) | % | | (1,001) | | | 92,687 | | | (93,688) | | | (101) | % |
| 継続経営収入 | | 51,723 | | | 83,530 | | | (31,807) | | | (38) | % | | 152,061 | | | 244,092 | | | (92,031) | | | (38) | % |
| 純収益(赤字) | | 51,723 | | | 83,530 | | | (31,807) | | | (38) | % | | 152,061 | | | 244,092 | | | (92,031) | | | (38) | % |
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | | 1,636 | | | 934 | | | 702 | | | 75 | % | | 5,276 | | | 3,733 | | | 1,543 | | | 41 | % |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | | $ | 50,087 | | | $ | 82,596 | | | $ | (32,509) | | | (39) | % | | $ | 146,785 | | | $ | 240,359 | | | $ | (93,574) | | | (39) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)非GAAP財務測定基準を参照してください。 | | | | | | | | |
賃貸料収入増加の主な原因は、2021年と2022年にこれまでに発生した買収と建築改造である。私たちのいくつかの賃貸契約には消費物価指数の変動に応じて年ごとにエスカレーターを借りることが含まれています。これらのエスカレーターは固定されていないため，直線レンタル料は記録されていないが，レンタル料収入はその期間が満了した契約現金レンタル料に基づいて記録されている.もし消費者物価指数が増加しなければ、私たちの収入の一部は引き続き増加しないかもしれない。私たちの賃貸契約は現在の賃貸料の価格を更新することができ、それによって賃貸料収入の増加または減少を招くことができる。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの総合外来医療組合が署名しました128,7732平方フィートの新しい賃貸契約と350,715平方フィートの更新面積です。これらの賃貸契約の加重平均期間は7年，レンタル料は#ドルである40.081平方フィートとテナントの内装とレンタル手数料のコストは$25.27一平方フィートです。基本的にこれらのレンタル契約は毎年固定またはアップグレードされた賃貸料構造を含んでいて、範囲は1.0%から5.5%.
2022年9月30日までの9ヶ月間の利息収入が減少したのは、主に2020年8月に開始された178，207，000ドルの第1住宅ローンによるものであり、このローンはその後、2021年6月に全額返済され、以前に設立された信用損失支出が逆転した。
財産運営費用および減価償却と償却の変動は、主に2021年期間と2022年にこれまでに発生した買収と建築転換によるものである。私たちが将来的により多くの物件を買収または処分する範囲で、これらの金額はそれに応じて変化するだろう。2022年9月30日までの9ヶ月間に、保有する物件用途に関連した761，000ドルの減価費用を確認した。2021年9月30日までの9ヶ月間、販売対象物件保有に関する減価費用2，211，000ドルを確認した。資産買収に関連する取引コストが資本化され、買収価格の構成要素となる。他の費用の変動は主に資本化できない取引コストによるものだ。物件販売損益の変動は物件販売量と販売価格と関係がある。
2022年9月30日までの9カ月間，外来医療建設プロジェクトは何も竣工していない。以下は、2022年9月30日までに完成していない合併外来医療建設プロジェクトの概要(拡張プロジェクトを除く)(単位：千ドル)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSA | | 平方フィート | | 約束する | | てんびん | | Est.成し遂げる |
| テキサス州テイラー | | 85,214 | | $ | 35,369 | | | $ | 28,201 | | | 4Q22 |
| ヒューストン | | 36,500 | | 18,031 | | 14,763 | | 4Q22 |
| ヒューストン | | 16,835 | | 9,935 | | 2,950 | | 1Q23 |
| ボモンテ--テキサス州アーサー港 | | 35,831 | | 11,822 | | 2,952 | | 2Q23 |
| ヒューストン | | 16,830 | | 9,077 | | 1,594 | | 2Q23 |
| | 191,210 | | | $ | 84,234 | | | 50,460 | | | |
ノースカロライナ州シャーロット市(1) | | | | | | 32,702 | | | |
| | | | | | $ | 83,162 | | | |
| (1)最終平方フィート、承諾額、および予想改築日は不明である。 |
利子支出総額は担保債務利息支出である。担保債務の利息支出の変化は主に仮説、返済と元本償却の純影響とタイミングによるものである。以下は，外来医療保証債務元本活動の概要(千ドル単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | | 金額 | | 加重平均金利 | | 金額 | | 加重平均金利 | | 金額 | | 加重平均金利 | | 金額 | | 加重平均金利 |
| 期初残高 | | $ | 483,912 | | | 3.68 | % | | $ | 543,272 | | | 3.52 | % | | $ | 530,254 | | | 3.49 | % | | $ | 548,229 | | | 3.55 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務を返済した | | (14,898) | | | 4.48 | % | | (3,551) | | | 6.25 | % | | (55,839) | | | 4.01 | % | | (3,551) | | | 6.25 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元金払い | | (2,312) | | | 4.51 | % | | (2,627) | | | 4.42 | % | | (7,713) | | | 4.42 | % | | (7,584) | | | 4.45 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 | | $ | 466,702 | | | 4.02 | % | | $ | 537,094 | | | 3.50 | % | | $ | 466,702 | | | 4.02 | % | | $ | 537,094 | | | 3.50 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月平均 | | $ | 477,388 | | | 4.04 | % | | $ | 539,158 | | | 3.51 | % | | $ | 503,915 | | | 3.72 | % | | $ | 543,293 | | | 3.53 | % |
私たちの一部の外来医療物件はパートナー関係によって形成されている。未合併実体からの収益または損失は、非持株パートナーである共同企業における当社の純収益または損失シェアを代表します。非持株権益に起因する純収入とは、私たちの持株パートナーである組合員に関連する純収益または損失に占める当社のパートナーのシェアである
非細分化市場/会社
以下に報告期間中の非部門/会社活動の運営結果の概要(千ドル単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 変わる | | 9か月で終わる | | 変わる |
| | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | | | | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の収入 | | $ | 247 | | | $ | 790 | | | $ | (543) | | | (69) | % | | $ | 1,497 | | | $ | 2,175 | | | $ | (678) | | | (31) | % |
| 総収入 | | 247 | | | 790 | | | (543) | | | (69) | % | | 1,497 | | | 2,175 | | | (678) | | | (31) | % |
| 物件運営費 | | 5,850 | | | 3,054 | | | 2,796 | | | 92 | % | | 11,110 | | | 6,882 | | | 4,228 | | | 61 | % |
騒音(1) | | (5,603) | | | (2,264) | | | (3,339) | | | (147) | % | | (9,613) | | | (4,707) | | | (4,906) | | | (104) | % |
| 費用： | | | | | | | | | | | | | | | | |
利子支出 | | 126,121 | | | 106,803 | | | 19,318 | | | 18 | % | | 350,704 | | | 318,807 | | | 31,897 | | | 10 | % |
一般と行政費用 | | 34,811 | | | 32,256 | | | 2,555 | | | 8 | % | | 109,071 | | | 93,618 | | | 15,453 | | | 17 | % |
債務弁済損失純額 | | — | | | — | | | — | | | 適用されない | | 199 | | | 52,506 | | | (52,307) | | | (100) | % |
その他の費用 | | 5,954 | | | 1,734 | | | 4,220 | | | 243 | % | | 17,246 | | | 6,344 | | | 10,902 | | | 172 | % |
| | 166,886 | | | 140,793 | | | 26,093 | | | 19 | % | | 477,220 | | | 471,275 | | | 5,945 | | | 1 | % |
| 未計上所得税やその他プロジェクトの継続経営損失 | | (172,489) | | | (143,057) | | | (29,432) | | | (21) | % | | (486,833) | | | (475,982) | | | (10,851) | | | (2) | % |
| 所得税の割引 | | (3,257) | | | (4,940) | | | 1,683 | | | 34 | % | | (11,335) | | | (6,662) | | | (4,673) | | | (70) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営赤字を続ける | | (175,896) | | | (147,997) | | | (27,899) | | | (19) | % | | (498,168) | | | (482,644) | | | (15,524) | | | (3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株主は純損失を占めなければならない | | $ | (175,896) | | | $ | (147,997) | | | $ | (27,899) | | | (19) | % | | $ | (498,168) | | | $ | (482,644) | | | $ | (15,524) | | | (3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)非GAAP財務測定基準を参照してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
財産運営費用とは、私たちの専属自己保険会社に関する保険コストのことで、同社は私たちのポートフォリオに財産レベルの保険を提供する直接保険者です。
以下に掲げる期間の非部門/会社の利息支出の概要(千ドル単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 変わる | | 9か月で終わる | | 変わる |
| | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | | | | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| 優先無担保手形 | | $ | 112,379 | | | $ | 100,156 | | | $ | 12,223 | | | 12 | % | | $ | 320,048 | | | $ | 300,292 | | | $ | 19,756 | | | 7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無担保信用手配と商業手形計画 | | 8,831 | | | 1,799 | | | 7,032 | | | 391 | % | | 15,698 | | | 4,736 | | | 10,962 | | | 231 | % |
| 融資費用 | | 4,911 | | | 4,848 | | | 63 | | | 1 | % | | 14,958 | | | 13,779 | | | 1,179 | | | 9 | % |
| 合計する | | $ | 126,121 | | | $ | 106,803 | | | $ | 19,318 | | | 18 | % | | $ | 350,704 | | | $ | 318,807 | | | $ | 31,897 | | | 10 | % |
優先無担保手形の利息支出の変化は，発行と清算の純影響，為替レートや関連ヘッジ活動の変動によるものである。その他の情報については、付記11を参照されたい。我々の無担保循環信用手配と商業手形計画の利息支出の変化は主に抽出、返済と可変金利変化の純影響とタイミングによるものである。無担保循環信用スケジュールと商業手形計画の詳細については、付記10を参照されたい。融資費用とは，優先無担保手形発行に関するコストの償却である。2021年9月30日までの9カ月間に確認された弁済損失は，主に2023年3月期満了の3.75%優先無担保手形の339，128，000ドルと2023年9月期の3.95%優先無担保手形の334，624，000ドルの早期償還によるものである
2022年と2021年9月30日までの9カ月間、一般と行政費用が総合収入に占める割合はそれぞれ2.51%と2.73%だった。所得税の支出は、主に国家税、外国税、およびTRSの構造の実体から生じる収入に基づいて徴収される税収に関連する。所得税支出の変動は主にイギリスの税率変化による繰延税項の再評価と減価費用の確認による繰延税金負債の調整と関係がある。
他にも
非公認会計基準財務指標
米国公認会計原則の定義によれば、純収益と普通株株主が純収益(“NICS”)を占めるべきであることが最適な収益評価基準であると考えられる。しかし，FFO，NOI，SSNOI，EBITDA，調整後のEBITDAは我々の経営実績の有用な補完指標であると考えられる。米国公認会計原則によると、不動産資産の歴史的コスト会計は、不動産資産の価値が時間の経過とともに予測可能に減少すると暗黙的に仮定していることが減価償却準備から証明されている。しかし、不動産価値は歴史的に市場状況に伴い上昇または低下しているため、多くの業界投資家やアナリストは、歴史的コスト会計を採用した不動産会社が経営業績を公表するのは十分ではないと考えている。そのため、全米不動産投資信託協会(“NAREIT”)は、普通株株主が業務を占めるべき業務(“FFO”)から基金を設立し、REITsの経営業績を測る補完指標として、歴史的コスト減価償却を純収入から除外した。NAREITの定義によると、FFOとはアメリカ公認会計原則に基づいて計算されたNICSであり、不動産販売と減価償却資産の減価償却の収益(或いは損失)を含まず、減価償却と償却を加え、及び未合併実体と非制御権益を調整した後の収益(又は損失)を指す。
総合純営業収入(“NOI”)は、私たちの物件を評価するための経営表現です。私たちはNOIを総収入と定義し、テナント精算、物件運営費用を引いた。物件運営費用とは、当社の物件を管理、維持、サービスするテナントに関するコストのことです。これらの費用には、財産に関する賃金および福祉、経営者に支払われる財産管理費、マーケティング、内務、飲食サービス、維持、公共事業、財産税、保険が含まれるが、これらに限定されない。一般と行政費用は財産業務とは関係のない費用です。これらの費用には、賃金や福祉、専門サービス、事務費用、会社固定資産償却が含まれていますが、これらに限定されません。同じ店舗NOI(“SSNOI”)は私たちの物件の経営業績を評価するために使用され、一致した全体を用いて私たちのポートフォリオ組成の変化を制御する。総合物件と非総合物件レベルNOIの駆動要因はほぼ同じであると信じているので、各物件における所有権権益(“WellTower株式”)に基づいてSSNOIを評価します。WellTowerのシェアを得るために、NOIは調整を行い、未合併物件に関連する少数の株式シェアを増加させ、少数のパートナーの合併物件に対する非制御的所有権権益を減算した。私たちは未合併物件への投資をコントロールしていません。WellTower Shareの開示は有用だと思いますが、それらは私たちの合弁手配の法律や経済的影響を正確に説明できない可能性があり、慎重に使用すべきです。本稿で用いたように, 同じ店は通常、関連する同比報告期間内にポートフォリオにおけるそれらの創業物業と定義される。買収と開発転換はそれぞれQTD池とYTD池で買収または使用後の5つの完全四半期または7つの完全四半期にSSNOIに計上される。土地、ローン、分譲証書、そして売却されたものや
各期間において、販売のために保有する資産はSSNOIに含まれないように分類される。QTDプールおよびYTDプールの再建が完了した後の5つの完全な四半期または7つの完全な四半期の前に、再開発された物件(高齢者住宅運営物件の重大な改修を含み、そのうちの20%以上の単位が30日以上の使用を同時に停止するか、または外来医療物件が予想される用途を変更している)はSSNOIから除外されるであろう。事業者移行および/または部分移行を経験している物件もSSNOIから除外され、QTD PoolおよびYTD Poolがそれぞれ移行後の5つの完全四半期または7つの完全四半期を完了するまで。また、不可抗力、天災または他の特殊な不利な事件の深刻な影響を受けた物件はSSNOIから除外され、物件がそれぞれQTD池とYTD池のサービスを回復してから丸5四半期または7つの完全な四半期まで除外される。SSNOIは非現金NOIを含まず、一貫した所有権パーセンテージを示すための調整を含み、一貫したレートを使用してカナダおよびイギリスの不動産に換算する。私たちはNOIとSSNOIは投資家に関連と有用な情報を提供していると信じています。それらは非レバー化に基づいて私たちの物件の不動産レベルでの運営表現を測定したからです。著者らはNOIとSSNOIを用いて資源配分に関する意思決定を行い、私たちの物件の物件レベル表現を評価した。
EBITDAの定義は，利息，税項，減価償却，償却前の収益(純収入)を差し引くことである。調整されたEBITDAは、株式ベースの補償支出、融資損失準備、債務清算損益、物件収益/損失/減値、デリバティブおよび金融商品の収益/損失、その他の費用、他の減価費用、および他の適切と考えられる調整を含む未合併実体を含まないEBITDAとして定義される。我々の業務パフォーマンスの評価と評価に付加的な情報を提供しているため，EBITDAと調整後のEBITDAおよび純収入は重要な補完指標であると考えられる。我々は，これらの尺度を用いて，我々の金利カバー率，すなわちEBITDAと調整後EBITDAを総利息で割ったものと，我々の固定費用カバー率，すなわちEBITDAと調整後EBITDAを固定費用で割ったものを決定した。固定料金には全利息と保証債務元金の償却が含まれています。我々の無担保優先手形と主要信用スケジュールにおけるチノは，EBITDAと調整後EBITDAの定義に基づく財務比率を含み，この定義はこれらのプロトコルに対するものである。私たちのレバレッジ率は総資本に占める純債務の割合と定義されており、帳簿資本、未減価償却資本、時価総額を含む。帳簿資本化は純債務(長期債務総額と定義され、経営リース負債を含まず、現金と現金等価物および制限現金を差し引く)、総株式と償還可能な非持株権益の総和を表す。未減価償却帳簿資本とは、減価償却と償却調整後の帳簿資本である。時価とは我々の普通株の公正な市場価値に基づいて調整された帳簿資本である
我々の補充報告措置と同様の呼称の財務措置は、投資家、株式と債務アナリスト、および格付け機関によって会社の評価、比較、格付け、投資提案に広く使用されている。経営陣は、これらの財務措置を使用して、内部と外部と私たちの歴史経営実績との比較を促進し、経営決定を行う際に使用します。さらに、取締役会はこのような測定基準を利用して経営陣を評価した。我々のいかなる補充指標も米国公認会計原則に基づいて決定された経営活動によって提供される純収入または現金流量を代表するものではなく、収益力や流動性を評価する代替指標とみなされてはならない。最後に、我々の定義によると、補完措置は、他の不動産投資信託基金や他社が報告したような権益項目と比較できない可能性がある。
表はFFOとNICSの入金状況を反映し、NICSはアメリカ公認会計基準の中で最も直接的な比較可能性指標である。非制御権益と未合併実体金額は、減価償却と償却、不動産処分収益/損失と資産減価における私たちのシェアを反映するために調整されている。1株当たりのデータを除いて、金額は千単位です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで |
| | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 | | 十二月三十一日 | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 |
| FFO照合： | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | | $ | (6,767) | | | $ | 89,785 | | | $ | 61,925 | | | $ | 58,672 | | | $ | 179,663 | | | $ | 26,257 | | | $ | 71,546 | |
| 減価償却および償却 | | 353,699 | | | 310,295 | | | 304,088 | | | 284,501 | | | 267,754 | | | 240,885 | | | 244,426 | |
| 資産減価 | | 4,356 | | | — | | | — | | | 2,357 | | | 1,490 | | | 23,692 | | | 23,568 | |
| 不動産処分損失(収益)，純額 | | (1,064) | | | 3,532 | | | (22,934) | | | (11,673) | | | (119,954) | | | (44,668) | | | (59,080) | |
| 非制御的権益 | | (14,614) | | | (13,173) | | | (14,753) | | | (13,988) | | | (11,095) | | | (16,591) | | | (12,516) | |
| 未合併実体 | | 27,253 | | | 19,150 | | | 19,309 | | | 19,107 | | | 27,881 | | | 19,265 | | | 19,223 | |
| FFO | | $ | 362,863 | | | $ | 409,589 | | | $ | 347,635 | | | $ | 338,976 | | | $ | 345,739 | | | $ | 248,840 | | | $ | 287,167 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 平均希釈して発行済み株式 | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益目的に用いる | | 463,366 | | | 457,082 | | | 449,802 | | | 438,719 | | | 429,983 | | | 419,305 | | | 419,079 | |
| FFO目的のために | | 466,950 | | | 457,082 | | | 449,802 | | | 438,719 | | | 429,983 | | | 419,305 | | | 419,079 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1株当たりの支出データ： | | | | | | | | | | | | | | |
普通株主は純収益を占めなければならない(1) | | $ | (0.01) | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.17 | |
| FFO | | $ | 0.78 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.77 | | | $ | 0.77 | | | $ | 0.80 | | | $ | 0.59 | | | $ | 0.69 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)OP単位所有者による収入(損失)分子の調整も含まれている。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | | 九月三十日 | | 九月三十日 |
| FFO調整： | | 2022 | | 2021 |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | | $ | 144,942 | | | $ | 277,466 | |
| 減価償却および償却 | | 968,082 | | | 753,065 | |
| 資産減価 | | 4,356 | | | 48,750 | |
| 不動産処分損失(収益)，純額 | | (20,466) | | | (223,702) | |
| 非制御的権益 | | (42,540) | | | (40,202) | |
| 未合併実体 | | 65,712 | | | 66,369 | |
| FFO | | $ | 1,120,086 | | | $ | 881,746 | |
| | | | |
| 平均希釈後に普通株式を発行しました： | | 457,999 | | | 422,835 |
| | | | |
| 1株当たりの支出データ： | | | | |
普通株主は純収益を占めなければならない(1) | | $ | 0.32 | | | $ | 0.65 | |
| FFO | | $ | 2.45 | | | $ | 2.09 | |
| | | | |
(1)OP単位所有者による収入(損失)分子の調整も含まれている。 |
下表は総合NOIと純収入の入金状況を反映しており、これはアメリカ公認会計基準の中で最も直接的な比較可能性指標である。ドルの金額は千単位です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで |
| | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 | | 十二月三十一日 | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 |
| ノイズ調整： | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | | $ | (2,653) | | | $ | 95,672 | | | $ | 65,751 | | | $ | 66,194 | | | $ | 190,336 | | | $ | 45,757 | | | $ | 72,192 | |
| 不動産処分損失(収益)，純額 | | (1,064) | | | 3,532 | | | (22,934) | | | (11,673) | | | (119,954) | | | (44,668) | | | (59,080) | |
| 未合併実体の損失 | | 6,698 | | | 7,058 | | | 2,884 | | | 12,174 | | | 15,832 | | | 7,976 | | | (13,049) | |
| 所得税支出 | | 3,257 | | | 3,065 | | | 5,013 | | | 2,051 | | | 4,940 | | | (2,221) | | | 3,943 | |
| その他の費用 | | 15,481 | | | 35,166 | | | 26,069 | | | 15,483 | | | 3,575 | | | 11,687 | | | 10,994 | |
| 資産減価 | | 4,356 | | | — | | | — | | | 2,357 | | | 1,490 | | | 23,692 | | | 23,568 | |
| 融資損失準備、純額 | | 490 | | | 165 | | | (804) | | | (39) | | | (271) | | | 6,197 | | | 1,383 | |
| 債務弁済損失純額 | | 2 | | | 603 | | | (12) | | | (1,090) | | | (5) | | | 55,612 | | | (4,643) | |
| デリバティブ及び金融商品の損失(収益)純額 | | 6,905 | | | (1,407) | | | 2,578 | | | (830) | | | (8,078) | | | (359) | | | 1,934 | |
| 一般と行政費用 | | 34,811 | | | 36,554 | | | 37,706 | | | 33,109 | | | 32,256 | | | 31,436 | | | 29,926 | |
| 減価償却および償却 | | 353,699 | | | 310,295 | | | 304,088 | | | 284,501 | | | 267,754 | | | 240,885 | | | 244,426 | |
| 利子支出 | | 139,682 | | | 127,750 | | | 121,696 | | | 121,848 | | | 122,522 | | | 122,341 | | | 123,142 | |
| 総合純営業収入(NOI) | | $ | 561,664 | | | $ | 618,453 | | | $ | 542,035 | | | $ | 524,085 | | | $ | 510,397 | | | $ | 498,335 | | | $ | 434,736 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 細分化された市場別NOI： | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者住宅業務を経営する | | $ | 230,686 | | | $ | 281,911 | | | $ | 206,684 | | | $ | 180,375 | | | $ | 172,909 | | | $ | 160,188 | | | $ | 170,434 | |
| 三重網 | | 217,324 | | | 222,869 | | | 223,952 | | | 230,846 | | | 228,321 | | | 226,314 | | | 155,641 | |
| 外来医療 | | 119,257 | | | 115,674 | | | 113,408 | | | 113,982 | | | 111,431 | | | 113,577 | | | 109,360 | |
| 非細分化市場/会社 | | (5,603) | | | (2,001) | | | (2,009) | | | (1,118) | | | (2,264) | | | (1,744) | | | (699) | |
| 総騒音 | | $ | 561,664 | | | $ | 618,453 | | | $ | 542,035 | | | $ | 524,085 | | | $ | 510,397 | | | $ | 498,335 | | | $ | 434,736 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| ノイズ調整： | | | | |
| 純収益(赤字) | | $ | 158,770 | | | $ | 308,285 | |
| 不動産処分損失(収益)，純額 | | (20,466) | | | (223,702) | |
| 未合併実体の損失 | | 16,640 | | | 10,759 | |
| 所得税支出 | | 11,335 | | | 6,662 | |
| その他の費用 | | 76,716 | | | 26,256 | |
| 資産減価 | | 4,356 | | | 48,750 | |
| 融資損失準備、純額 | | (149) | | | 7,309 | |
| 債務弁済損失純額 | | 593 | | | 50,964 | |
| デリバティブ及び金融商品の損失(収益)純額 | | 8,076 | | | (6,503) | |
| 一般と行政費用 | | 109,071 | | | 93,618 | |
| 減価償却および償却 | | 968,082 | | | 753,065 | |
| 利子支出 | | 389,128 | | | 368,005 | |
| 総合純営業収入(NOI) | | $ | 1,722,152 | | | $ | 1,443,468 | |
| | | | |
| 細分化された市場別NOI： | | | | |
| 高齢者住宅業務を経営する | | $ | 719,281 | | | $ | 503,531 | |
| 三重網 | | 664,145 | | | 610,276 | |
| 外来医療 | | 348,339 | | | 334,368 | |
| 非細分化市場/会社 | | (9,613) | | | (4,707) | |
| 総騒音 | | $ | 1,722,152 | | | $ | 1,443,468 | |
以下に我々のSSNOI QTDプールに含まれる属性の台帳を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTDプール | | YTD池 |
| SSNOIプロパティ調整： | | 高齢者住宅業務を経営する | | 三重網 | | 外来医療 | | 合計する | | 高齢者住宅業務を経営する | | 三重網 | | 外来医療 | | 合計する |
属性を統合する | | 843 | | | 569 | | | 322 | | | 1,734 | | | 843 | | | 569 | | | 322 | | | 1,734 | |
未合併属性 | | 96 | | | 39 | | | 79 | | | 214 | | | 96 | | | 39 | | | 79 | | | 214 | |
総属性 | | 939 | | | 608 | | | 401 | | | 1,948 | | | 939 | | | 608 | | | 401 | | | 1,948 | |
最近の買収·開発転換(1) | | (200) | | | (15) | | | (29) | | | (244) | | | (234) | | | (30) | | | (33) | | | (297) | |
開発中です | | (48) | | | — | | | (7) | | | (55) | | | (48) | | | — | | | (7) | | | (55) | |
再開発中です(2) | | (4) | | | (3) | | | (3) | | | (10) | | | (5) | | | (2) | | | (3) | | | (10) | |
現在販売待ちを持っている | | (2) | | | (11) | | | (1) | | | (14) | | | (2) | | | (11) | | | (1) | | | (14) | |
土地·ローン·分譲 | | (16) | | | (10) | | | (7) | | | (33) | | | (16) | | | (10) | | | (7) | | | (33) | |
遷移する(3) | | (111) | | | (4) | | | — | | | (115) | | | (112) | | | (20) | | | — | | | (132) | |
他にも(4) | | (4) | | | (3) | | | — | | | (7) | | | (4) | | | (3) | | | — | | | (7) | |
同じ店属性 | | 554 | | | 562 | | | 354 | | | 1,470 | | | 518 | | | 532 | | | 350 | | | 1,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)買収と開発転換はそれぞれ買収または加入証明書後の5つの完全四半期と7つの完全四半期後にQTD PoolとYTD Poolに入る |
|
(2)再建が完了した後、再建物件はそれぞれ5つの完全四半期と7つの完全四半期後にQTD PoolとYTD Poolに入る。 |
(3)新しい事業者が到着した後、あるいは新しい構造の下でそれぞれ5つの完全な四半期と7つの完全な四半期を運営した後、移行物業はQTD PoolとYTD Poolに入る。 |
(4)閉じているか閉じているかの属性を表す. |
以下に我々の合併NOIと同一店舗NOIがそれぞれのプールに表示されている期間の入金を示す.ドルの金額は千単位です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTDプール | | YTD池 |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| SSNOI調整： | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | | | | | | | |
高齢者住宅経営： | | | | | | | | |
総合雑音 | | $ | 230,686 | | | $ | 172,909 | | | $ | 719,281 | | | $ | 503,531 | |
未合併投資によるNOI | | 14,536 | | | 10,548 | | | 35,912 | | | 33,757 | |
非持株権のNOIに起因します | | (15,025) | | | (15,602) | | | (106,169) | | | (53,622) | |
NOIは様々な店の物件に起因します | | (77,767) | | | (34,175) | | | (197,296) | | | (76,152) | |
同じ商店業の非現金NOIによるものです | | (171) | | | (135) | | | (551) | | | 11,515 | |
貨幣と所有権調整(1) | | 1,435 | | | (401) | | | 1,447 | | | (2,329) | |
| WellTower ShareのSSNOI | | 153,694 | | | 133,144 | | | 452,624 | | | 416,700 | |
| | | | | | | | |
三重網： | | | | | | | | |
総合雑音 | | 217,324 | | | 228,321 | | | 664,145 | | | 610,276 | |
未合併投資によるNOI | | 8,058 | | | 4,891 | | | 20,569 | | | 14,666 | |
非持株権のNOIに起因します | | (10,231) | | | (13,204) | | | (31,544) | | | (35,292) | |
NOIは様々な店の物件に起因します | | (50,612) | | | (63,553) | | | (188,440) | | | (153,850) | |
同じ商店業の非現金NOIによるものです | | (17,581) | | | (12,652) | | | (43,562) | | | (32,873) | |
貨幣と所有権調整(1) | | 2,521 | | | 2,319 | | | 5,065 | | | 5,843 | |
| WellTower ShareのSSNOI | | 149,479 | | | 146,122 | | | 426,233 | | | 408,770 | |
| | | | | | | | |
外来診察部： | | | | | | | | |
総合雑音 | | 119,257 | | | 111,431 | | | 348,339 | | | 334,368 | |
未合併投資によるNOI | | 4,780 | | | 4,604 | | | 14,521 | | | 14,316 | |
非持株権のNOIに起因します | | (5,731) | | | (4,828) | | | (16,513) | | | (13,749) | |
NOIは様々な店の物件に起因します | | (8,473) | | | (4,228) | | | (34,587) | | | (27,345) | |
同じ商店業の非現金NOIによるものです | | (3,421) | | | (2,626) | | | (6,601) | | | (7,396) | |
貨幣と所有権調整(1) | | 192 | | | 853 | | | 94 | | | (672) | |
| WellTower ShareのSSNOI | | 106,604 | | | 105,206 | | | 305,253 | | | 299,522 | |
| | | | | | | | |
WellTower ShareのSSNOI | | | | | | | | |
| 高齢者住宅業務を経営する | | 153,694 | | | 133,144 | | | 452,624 | | | 416,700 | |
| 三重網 | | 149,479 | | | 146,122 | | | 426,233 | | | 408,770 | |
| 外来医療 | | 106,604 | | | 105,206 | | | 305,253 | | | 299,522 | |
| 合計する | | $ | 409,777 | | | $ | 384,472 | | | $ | 1,184,110 | | | $ | 1,124,992 | |
| | | | | | | | |
(1)一致した財産所有権のパーセンテージを反映し、ドル/カナダドル1.2738のレートでカナダ不動産に換算し、1.3501ポンド/ドルのレートでイギリス不動産に換算する調整を含む。 |
下表は本報告期間中のEBITDAと純収入の入金状況を反映しており、これは最も直接的に比較可能な米国公認会計基準の測定基準である。ドルは千単位です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | |
| | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 | | 十二月三十一日 | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 | |
| EBITDA調整： | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | |
| 純収益(赤字) | | $ | (2,653) | | | $ | 95,672 | | | $ | 65,751 | | | $ | 66,194 | | | $ | 190,336 | | | $ | 45,757 | | | $ | 72,192 | | |
| 利子支出 | | 139,682 | | | 127,750 | | | 121,696 | | | 121,848 | | | 122,522 | | | 122,341 | | | 123,142 | | |
| 所得税支出 | | 3,257 | | | 3,065 | | | 5,013 | | | 2,051 | | | 4,940 | | | (2,221) | | | 3,943 | | |
| 減価償却および償却 | | 353,699 | | | 310,295 | | | 304,088 | | | 284,501 | | | 267,754 | | | 240,885 | | | 244,426 | | |
| EBITDA | | $ | 493,985 | | | $ | 536,782 | | | $ | 496,548 | | | $ | 474,594 | | | $ | 585,552 | | | $ | 406,762 | | | $ | 443,703 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息カバー率： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利子支出 | | $ | 139,682 | | | $ | 127,750 | | | $ | 121,696 | | | $ | 121,848 | | | $ | 122,522 | | | $ | 122,341 | | | $ | 123,142 | | |
| 非現金利子支出 | | (2,882) | | | (6,606) | | | (4,109) | | | (5,082) | | | (5,461) | | | (3,972) | | | (2,991) | | |
| 資本化利息 | | 8,863 | | | 6,387 | | | 5,479 | | | 5,325 | | | 4,669 | | | 4,862 | | | 4,496 | | |
総利息 | | 145,663 | | | 127,531 | | | 123,066 | | | 122,091 | | | 121,730 | | | 123,231 | | | 124,647 | | |
| EBITDA | | $ | 493,985 | | | $ | 536,782 | | | $ | 496,548 | | | $ | 474,594 | | | $ | 585,552 | | | $ | 406,762 | | | $ | 443,703 | | |
利子カバー率 | | 3.39 | x | | 4.21 | x | | 4.03 | x | | 3.89 | x | | 4.81 | x | | 3.30 | x | | 3.56 | x | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定料金カバー率： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総利息 | | $ | 145,663 | | | $ | 127,531 | | | $ | 123,066 | | | $ | 122,091 | | | $ | 121,730 | | | $ | 123,231 | | | $ | 124,647 | | |
| 担保債務元金支払い | | 13,775 | | | 14,382 | | | 15,968 | | | 16,877 | | | 17,040 | | | 15,715 | | | 15,955 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
総固定料金 | | 159,438 | | | 141,913 | | | 139,034 | | | 138,968 | | | 138,770 | | | 138,946 | | | 140,602 | | |
| EBITDA | | $ | 493,985 | | | $ | 536,782 | | | $ | 496,548 | | | $ | 474,594 | | | $ | 585,552 | | | $ | 406,762 | | | $ | 443,703 | | |
固定課金カバー率 | | 3.10 | x | | 3.78 | x | | 3.57 | x | | 3.42 | x | | 4.22 | x | | 2.93 | x | | 3.16 | x | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | | 九月三十日 | | 九月三十日 |
| EBITDA調整： | | 2022 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | | $ | 158,770 | | | $ | 308,285 | |
| 利子支出 | | 389,128 | | | 368,005 | |
| 所得税支出 | | 11,335 | | | 6,662 | |
| 減価償却および償却 | | 968,082 | | | 753,065 | |
| EBITDA | | $ | 1,527,315 | | | $ | 1,436,017 | |
| | | | |
| 利息カバー率： | | | | |
| 利子支出 | | $ | 389,128 | | | $ | 368,005 | |
| 非現金利子支出 | | (13,597) | | | (12,424) | |
| 資本化利息 | | 20,729 | | | 14,027 | |
| 総利息 | | 396,260 | | | 369,608 | |
| EBITDA | | $ | 1,527,315 | | | $ | 1,436,017 | |
| 利子カバー率 | | 3.85 | x | | 3.89 | x |
| | | | |
| 固定料金カバー率： | | | | |
| 総利息 | | $ | 396,260 | | | $ | 369,608 | |
| 担保債務元金支払い | | 44,125 | | | 48,710 | |
| | | | |
| 総固定料金 | | 440,385 | | | 418,318 | |
| EBITDA | | $ | 1,527,315 | | | $ | 1,436,017 | |
| 固定課金カバー率 | | 3.47 | x | | 3.43 | x |
下表は，本報告期間における調整後のEBITDAと純収入(最も直接比較可能な米国公認会計基準測定基準)の入金状況を反映している。ドルは千単位です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12ヶ月まで |
| | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 | | 十二月三十一日 | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 |
| 調整後のEBITDA調整： | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 |
| 純収入 | | $ | 224,964 | | | $ | 417,953 | | | $ | 368,038 | | | $ | 374,479 | | | $ | 463,563 | | | $ | 668,205 | | | $ | 781,664 | |
| 利子支出 | | 510,976 | | | 493,816 | | | 488,407 | | | 489,853 | | | 489,178 | | | 491,507 | | | 495,523 | |
| 所得税支出 | | 13,386 | | | 15,069 | | | 9,783 | | | 8,713 | | | 6,952 | | | 4,015 | | | 8,469 | |
| 減価償却および償却 | | 1,252,583 | | | 1,166,638 | | | 1,097,228 | | | 1,037,566 | | | 995,798 | | | 983,576 | | | 1,008,062 | |
EBITDA | | 2,001,909 | | | 2,093,476 | | | 1,963,456 | | | 1,910,611 | | | 1,955,491 | | | 2,147,303 | | | 2,293,718 | |
| 未合併実体の損失 | | 28,814 | | | 37,948 | | | 38,866 | | | 22,933 | | | 10,501 | | | 650 | | | (8,658) | |
株に基づく報酬費用(1) | | 22,525 | | | 20,945 | | | 19,681 | | | 17,812 | | | 22,248 | | | 24,278 | | | 26,811 | |
| 債務弁済損失純額 | | (497) | | | (504) | | | 54,505 | | | 49,874 | | | 64,760 | | | 97,769 | | | 42,406 | |
| 不動産処分損失(収益)，純額 | | (32,139) | | | (151,029) | | | (199,229) | | | (235,375) | | | (409,166) | | | (773,516) | | | (884,711) | |
| 資産減価 | | 6,713 | | | 3,847 | | | 27,539 | | | 51,107 | | | 58,067 | | | 79,890 | | | 131,349 | |
| 融資損失準備、純額 | | (188) | | | (949) | | | 5,083 | | | 7,270 | | | 90,394 | | | 93,522 | | | 88,747 | |
| デリバティブ及び金融商品の損失(収益)純額 | | 7,246 | | | (7,737) | | | (6,689) | | | (7,333) | | | (5,934) | | | 3,539 | | | 5,332 | |
その他の費用(1) | | 92,076 | | | 80,114 | | | 56,127 | | | 40,860 | | | 52,960 | | | 60,985 | | | 68,939 | |
レンタル終了とレンタル利息調整(2) | | (63,454) | | | (64,094) | | | (7,697) | | | 760 | | | (640) | | | — | | | — | |
死傷損失，賠償後の純額を差し引く(3) | | 7,802 | | | 8,472 | | | 5,799 | | | 5,786 | | | 998 | | | — | | | — | |
他の欠陥(4) | | (620) | | | (620) | | | — | | | 49,241 | | | 49,241 | | | 161,639 | | | 163,481 | |
| 調整後EBITDA | | $ | 2,070,187 | | | $ | 2,019,869 | | | $ | 1,957,441 | | | $ | 1,913,546 | | | $ | 1,888,920 | | | $ | 1,896,059 | | | $ | 1,927,414 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後の利息カバー率： | | | | | | | | | | | | | | |
| 利子支出 | | $ | 510,976 | | | $ | 493,816 | | | $ | 488,407 | | | $ | 489,853 | | | $ | 489,178 | | | $ | 491,507 | | | $ | 495,523 | |
| 資本化利息 | | 26,054 | | | 21,860 | | | 20,335 | | | 19,352 | | | 18,265 | | | 17,543 | | | 17,222 | |
| 非現金利子支出 | | (18,679) | | | (21,258) | | | (18,624) | | | (17,506) | | | (14,163) | | | (12,675) | | | (10,617) | |
総利息 | | 518,351 | | | 494,418 | | | 490,118 | | | 491,699 | | | 493,280 | | | 496,375 | | | 502,128 | |
| 調整後EBITDA | | $ | 2,070,187 | | | $ | 2,019,869 | | | $ | 1,957,441 | | | $ | 1,913,546 | | | $ | 1,888,920 | | | $ | 1,896,059 | | | $ | 1,927,414 | |
調整後利子カバー率 | | 3.99 | x | | 4.09 | x | | 3.99 | x | | 3.89 | x | | 3.83 | x | | 3.82 | x | | 3.84 | x |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後の固定料金カバー率： | | | | | | | | | | | | | | |
| 総利息 | | $ | 518,351 | | | $ | 494,418 | | | $ | 490,118 | | | $ | 491,699 | | | $ | 493,280 | | | $ | 496,375 | | | $ | 502,128 | |
| 担保債務元金支払い | | 61,002 | | | 64,267 | | | 65,600 | | | 65,587 | | | 64,832 | | | 63,668 | | | 63,136 | |
総固定料金 | | 579,353 | | | 558,685 | | | 555,718 | | | 557,286 | | | 558,112 | | | 560,043 | | | 565,264 | |
| 調整後EBITDA | | $ | 2,070,187 | | | $ | 2,019,869 | | | $ | 1,957,441 | | | $ | 1,913,546 | | | $ | 1,888,920 | | | $ | 1,896,059 | | | $ | 1,927,414 | |
調整後の固定料金カバー率 | | 3.57 | x | | 3.62 | x | | 3.52 | x | | 3.43 | x | | 3.38 | x | | 3.39 | x | | 3.41 | x |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)解散料に関連する費用のいくつかは株式ベースの報酬に含まれており、他の費用には含まれていない。 |
(2) 完全契約会社がHoliday Retiments取引で負担する26件の物件の賃貸組合権益に関する収入と物件運営費用を指す。最初の取引の後、私たちは8つの賃貸物件を購入し、そのうちの1つは大家によって売却され、賃貸契約から除去された。支払われた賃貸料は賃貸物件に関するキャッシュフロー純額を超えていないため，純影響は調整EBITDAから除外された。また、賃貸期間を終了し、2022年6月30日までの3ヶ月間、使用権確認資産や関連賃貸負債の終了による他の収入58，621，000ドルを確認しており、この等収入も調整EBITDAには計上されていない。 |
(3)任意の保険賠償を差し引いた死傷損失を表示します。 |
(4)現金確認リースに関する直線受取賃貸料残高準備金の変化を示す。 |
私たちのレバレッジ率には帳簿資本、非減価償却資本、時価総額が含まれている。帳簿資本は純債務(長期債務総額から現金および現金等価物および制限現金を引いたものと定義される)、総株式および償還可能な非持株権益の総和を表す。未減価償却帳簿資本とは、減価償却と償却調整後の帳簿資本である。時価とは我々の普通株の公正な市場価値に基づいて調整された帳簿資本である。私たちのレバレッジ率は総資本に占める純債務の割合と定義されている
次の表は私たちのレバレッジ率と列期間の貸借対照表の入金状況を反映しています。株価を除いて、金額は千である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 | | 十二月三十一日 | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 |
| | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 |
| 帳簿資本： | | | | | | | | | | | | | | |
| 無担保信用手配と商業手形 | | $ | 654,715 | | $ | 354,000 | | $ | 299,968 | | $ | 324,935 | | $ | 290,996 | | $ | — | | $ | — |
長期債務債務(1) | | 14,555,643 | | 14,790,432 | | 14,352,529 | | 13,917,702 | | 13,488,656 | | 13,572,816 | | 14,618,713 |
現金および現金等価物および限定現金 | | (425,184) | | (442,251) | | (367,043) | | (346,755) | | (362,645) | | (808,705) | | (2,558,822) |
| 純債務総額 | | 14,785,174 | | 14,702,181 | | 14,285,454 | | 13,895,882 | | 13,417,007 | | 12,764,111 | | 12,059,891 |
総株式と非持株権(2) | | 20,457,650 | | 19,873,913 | | 19,178,026 | | 18,997,873 | | 18,172,111 | | 17,243,208 | | 17,046,932 |
| 帳簿資本化 | | $ | 35,242,824 | | $ | 34,576,094 | | $ | 33,463,480 | | $ | 32,893,755 | | $ | 31,589,118 | | $ | 30,007,319 | | $ | 29,106,823 |
純負債と帳簿資本化比率 | | 42% | | 43% | | 43% | | 42% | | 42% | | 43% | | 41% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 非減価償却資本： | | | | | | | | | | | | | | |
| 純債務総額 | | $ | 14,785,174 | | $ | 14,702,181 | | $ | 14,285,454 | | $ | 13,895,882 | | $ | 13,417,007 | | $ | 12,764,111 | | $ | 12,059,891 |
| 減価償却累計と償却 | | 7,687,077 | | 7,437,779 | | 7,215,622 | | 6,910,114 | | 6,634,061 | | 6,415,676 | | 6,212,432 |
総株式と非持株権(2) | | 20,457,650 | | 19,873,913 | | 19,178,026 | | 18,997,873 | | 18,172,111 | | 17,243,208 | | 17,046,932 |
| 未減価償却資本化 | | $ | 42,929,901 | | $ | 42,013,873 | | $ | 40,679,102 | | $ | 39,803,869 | | $ | 38,223,179 | | $ | 36,422,995 | | $ | 35,319,255 |
| 純負債と未償却帳簿資本化比率 | | 34% | | 35% | | 35% | | 35% | | 35% | | 35% | | 34% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 時価： | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式を発行した | | 472,517 | | 463,369 | | 453,948 | | 447,239 | | 435,274 | | 422,562 | | 417,520 |
| 期末株価 | | $ | 64.32 | | $ | 82.35 | | $ | 96.14 | | $ | 85.77 | | $ | 82.40 | | $ | 83.10 | | $ | 71.63 |
| 普通株時価 | | $ | 30,392,293 | | $ | 38,158,437 | | $ | 43,642,561 | | $ | 38,359,689 | | $ | 35,866,578 | | $ | 35,114,902 | | $ | 29,906,958 |
| 純債務総額 | | 14,785,174 | | 14,702,181 | | 14,285,454 | | 13,895,882 | | 13,417,007 | | 12,764,111 | | 12,059,891 |
非制御的権益(2) | | 1,288,343 | | 1,317,733 | | 1,282,450 | | 1,361,872 | | 1,308,908 | | 1,322,762 | | 1,248,054 |
| 時価 | | $ | 46,465,810 | | $ | 54,178,351 | | $ | 59,210,465 | | $ | 53,617,443 | | $ | 50,592,493 | | $ | 49,201,775 | | $ | 43,214,903 |
純債務と時価の比 | | 32% | | 27% | | 24% | | 26% | | 27% | | 26% | | 28% |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)金額には、融資リースに関する優先無担保手形、担保債務、リース負債が含まれており、我々の総合貸借対照表に反映されている。ASC 842の採用に関する経営リース負債は含まれていない。 |
(2)我々の総合貸借対照表に反映されている非制御権益と非制御権益を償還可能な金額を含む。 |
重要な会計政策と試算
私たちが監査していない総合財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されており、これは私たちに推定と仮定を要求する。以下の場合、経営陣は、会計推定または仮定が重要であると考えている
•推定または仮定の性質は、高度に不確実な事象またはそのような事象の変化感受性に必要な主観的および判断力の程度によるものである
•これらの見積もりと仮定が財務状況や経営業績に及ぼす影響は重大だ。
経営陣は取締役会監査委員会とその重要な会計政策と見積もりの制定と選択を討論した。経営陣は、我々が監査していない総合財務諸表に反映されている金額を推定するための現在の仮定や他の考慮事項は適切であり、将来的に合理的な変化が生じる可能性は低いと考えている。しかしながら、これらの推定要求は、ファッションを推定する不確実な仮定をしているため、変化のリスクを担っている。実際の経験が、監査されていない総合財務諸表に反映されている金額を推定する際に使用される仮定や他の考慮要因と異なる場合、それによる変化は、私たちの総合運営結果、流動性および/または財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。我々の重要会計政策に影響を及ぼす詳細については、2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kに含まれる財務諸表付記2を参照されたい。2022年、このような政策は実質的に変化しなかった。
前向きな陳述に関する警告的声明
このForm 10-Q四半期報告書には、1995年の個人証券訴訟改革法で定義された“前向きな陳述”が含まれている可能性がある。WellTowerが“可能”、“会”、“予定”、“べき”、“信じる”、“予想”、“予想”、“プロジェクト”、“形式”、“推定”または同様の表現を使用する場合、WellTowerは歴史的事件だけに関連するものではなく、前向きな声明を発表している。展望的陳述は将来の業績の保証ではなく、関連するリスクと不確実性は、WellTowerの実際の結果と展望性陳述で議論されているWellTowerの予想とは大きく異なる可能性がある。これは、新冠肺炎の大流行の持続時間と範囲、CARE法案と未来刺激または他の新冠肺炎救済立法の実施と影響の不確定性、新冠肺炎の大流行が入居率とWellTowerとその事業者/テナント運営に与える影響、政府が新冠肺炎の大流行に対応する行動を含むが、これらに限定されない様々な要素によるものである可能性がある, 公共衛生措置とその他の条例の導入、富国銀行の財産と富国銀行及びその事業者/テナントの運営に影響を与える；新冠肺炎疫病が富国銀行及びその事業者/テナントに取った健康と安全措置への影響；新冠肺炎に関連する健康と安全措置による運営コストの増加；新冠肺炎の大流行が事業者/テナントの業務と財務状況及び富国銀行への支払い能力に与える影響；新冠肺炎による経済不確定性により、富国銀行の財産買収と処分活動が中断された；新冠肺炎の流行と世界経済状況の悪化または経済成長低迷による主要市場には経済不確定性が普遍的に存在する；資金の獲得可能性とコストを含む資本市場の状況；ロンドン銀行間の同業借り上げ金利の予想終了と他の金利基準への移行による不確実性；医療保健業界が直面している問題は、政府の調査と懲罰的和解措置の遵守と法規と支払い政策の修正、および事業者/テナントが費用効果の高い方法で適切な責任と他の保険を獲得し維持することが困難である；融資条件の変化；医療保健と老年住宅業界の競争；経営者/テナントの経営業績や財務状況に負の発展が見られるが、これらに限定されない, 彼らが賃貸料を支払い、ローンを返済する能力；WellTowerが不動産を転換または売却して利益を得る能力；予想通りに新しい投資または買収を行うことができなかった；自然災害および他の天災行為がWellTowerの不動産に影響を与える；WellTowerは空きが発生したときに同様の比率で賃貸空間を再レンタルする能力；WellTowerは売却された資産と類似の比率で販売収益にタイムリーに再投資する能力；事業者/テナントまたは合弁パートナーの破産または破産；合弁パートナーの協力；MedicareおよびMedicaid収益および運営要求に影響する政府法規；事業者/テナントの債務または契約クレーム；これらのリスクには、将来の投資または買収に関連する予期しない困難および/または支出、WellTower物件に影響を与える環境保護法、WellTowerの財務報告を管理するルールまたはやり方の変化、ドルと外貨為替レートの変動、WellTowerがREIT資格を維持する能力、重要な管理者の募集と活用、WellTowerが米国証券取引委員会に不定期に提出した報告書に記載されている他のリスクが含まれる。その他の重要な要因は、会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告に記載されており、“業務”、“リスク要因”、“経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析”というタイトルの下で決定された要因を含む。最後に、会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、実際の結果が任意の前向き陳述で予測された結果と異なる可能性がある理由を更新または修正する義務はない。
第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちは金利と外貨為替レートの不利な変化による潜在的な損失を含む様々な市場リスクに直面している。これらのオープンなデリバティブ契約の損益をヘッジすることで基礎外貨の開放を緩和することを求めている。新投資の条項を新たな長期固定金利借款に可能な限りマッチさせることで、金利変動の影響を緩和することを求めている。私たちは金利リスクをヘッジするために金融デリバティブツールを使用することを選択しないかもしれない。これらの決定は，主に変動金利投資を可比借款にマッチさせる政策に基づいているが，適用日の金利全体の傾向や将来の金利変動に対する見方にも基づいている。本節では，金利や外貨レートの変動可能性に関するリスクを検討することを目的とした。
著者らは従来、著者らの無担保循環信用手配と商業手形計画を通じて借金を計画し、医療保健と老人住宅物件に関連するローンを買収、建設或いは発行してきた。そして、市場状況に応じて、無担保循環信用手配や商業手形計画下の借入金を返済するために、株式または長期固定金利債券を発行します。私たちは、既存の債務が再融資できない可能性があるリスクや、再融資条件が現在の債務条件よりも優遇されていない可能性があるリスクを含む債務融資に関連するリスクに支配されている。私たちの借金の大部分は契約や契約協定によって行われ、これらの合意は私たちが発生する可能性のある債務金額を制限します。したがって、もし私たちがこれらの制限のために追加の株を集めたり、資金を借りることができなければ、私たちが追加物件を得る能力は制限されるかもしれない。
金利の変化は私たちの固定金利債務に関連した利息支出に影響を与えない。しかし、金利の変化は私たちの固定金利債務の公正な価値に影響を及ぼすだろう。この固定金利債務の満期後の金利環境の変化は、債務が他の固定金利債務、可変金利債務、株式に置き換えられているか、資産を売却することで返済されるかに応じて、私たちの将来のキャッシュフローや収益に影響を与える可能性がある。金利市場変化の影響を説明するために，金利スワップの影響を考慮した後，我々の固定金利債務ツールに対して感受性分析を行ったことにより，金利が1%上昇するごとに生じる正味現在値変化をシミュレーションし，そのツールの公正価値変化を決定した。次の表は，指定日までに実行された解析(千単位)：をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | 元金 | | 変更中です | | 元金 | | 変更中です |
| | | バランスをとる | | 公正価値 | | バランスをとる | | 公正価値 |
| 優先無担保手形 | | $ | 10,737,220 | | | $ | (532,456) | | | $ | 11,002,297 | | | $ | (1,059,031) | |
| 保証債務がある | | 1,465,934 | | | (35,322) | | | 1,490,708 | | | (44,222) | |
| 合計する | | $ | 12,203,154 | | | $ | (567,778) | | | $ | 12,493,005 | | | $ | (1,103,253) | |
私たちの可変金利債務は、私たちの無担保循環信用手配と商業手形計画を含み、公正な価値に反映されています。2022年9月30日現在、金利交換の影響を考慮したところ、可変金利債務に関する未返済債務は3，052，179，000ドルである。未返済残高は変わらず，金利が1%増加するごとに年間の利息支出は30，522，000ドル増加すると仮定する。2021年12月31日現在、私たちの変動金利債務未返済額は1，742，268，000ドルです。未返済残高に変化がないと仮定すると，金利が1%増加するごとに，毎年の利息支出は17，423，000ドル増加する。
私たちは為替レートの変動の影響を受けて、これらの変動は時々私たちの財務状況と経営業績に影響を与えるかもしれません。ドルに対するカナダドルやポンドの価値の増減はカナダとイギリスへの投資で得られた純収益に影響を与えます。既存のヘッジスケジュールの影響を含む2022年9月30日までの3ヶ月の業績だけに基づいて、これらの為替レートが10%増加または減少すれば、私たちのこれらの投資からの純収入は増加または減少し、状況によりますthan $7,000,000. We非ドル建ての借金やデリバティブ契約の損益でこれらの基礎外貨開放を緩和し続ける。もし私たちがアメリカ以外の高齢者住宅や医療保健物件を投資、買収、または開発することで国際的な影響力を拡大すれば、追加の業務をドル、カナダドル、ポンド以外の通貨で処理するか、資金を借りることにすることも可能です。外貨市場変化の影響を説明するために、我々の派生製品の組合せに対して敏感性分析を行い、これにより、外貨為替レートの1%上昇による純現在値変化をシミュレーションし、このツールの公正価値変化を確定した。次の表は，実行した分析結果(千ドル単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | 携帯する | | 変更中です | | 携帯する | | 変更中です |
| | | 価値がある | | 公正価値 | | 価値がある | | 公正価値 |
| 外貨両替契約 | | $ | 400,356 | | | $ | 12,683 | | | $ | 32,280 | | | $ | 19,740 | |
| ヘッジに指定された債務 | | 1,350,862 | | | 13,509 | | | 1,613,164 | | | 16,132 | |
| 合計する | | $ | 1,751,218 | | | $ | 26,192 | | | $ | 1,645,444 | | | $ | 35,872 | |
金融商品の公正価値に関するより多くの情報は、“経営陣の財務状況および経営成果の議論および分析--重要な会計政策”および我々が監査していない総合財務諸表の付記12および17を参照されたい。
第四項です制御とプログラム
我々の経営陣は、最高経営責任者及び最高財務官の監督の下で、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間終了までの間の開示制御及び手続(改正された1934年証券取引法(“取引法”)第13 a-15(E)条に定義されているような)の有効性を評価している。この評価に基づいて、最高経営責任者および最高財務官は、我々の開示制御および手続きが効率的に合理的な保証を提供し、取引所法案に基づいて米国証券取引委員会に提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証すると結論した
2022年9月30日までの四半期内に、我々は新たな企業資源計画と企業業績管理システムを実施した。これらの実施は、既存のアプリケーション、インターフェース、および報告の修正を含む、我々のプロセスおよび制御環境をかなり変化させました。新システムは2022年第3四半期に使用され、実施された新しいおよび修正された流れと制御は、本報告に含まれる2022年9月30日までの総合財務諸表を作成するために使用される。私たちは関連する重要な制御の効果を評価することを含む、新しい制度下での財務報告の内部統制を監視し続けるつもりだ。
第2部：その他の情報
第1項。法律訴訟
私たちの正常な業務過程で、時々私たちに対する様々な法的訴訟が待っている。管理層は、上記のいずれの法的手続きの個別または全体的な解決策が、私たちの業務、経営業績または財務状況に重大な悪影響を及ぼすと信じていません。また、私たちは時々いくつかの法律手続きに参加しますが、テナント、経営者、および/またはマネージャーなどの第三者は、契約上、私たちが損害を受けないように賠償、弁護をする義務があります。その中のいくつかの問題で、賠償者たちは潜在的な損害に保険をかけている。他の事項では、私たちはテナントと他の義務のある第三者によって保護されており、これらの補償者は、私たちに対する彼らの防御と賠償義務を履行するために十分な保険、資産、収入、または資源を持っていないかもしれない。このような法的手続きの不利な解決は、賠償者がそれぞれの義務を履行する能力に個別的または全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、さらに、私たちの業務、経営業績または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。経営陣は、現在のところこのような法的手続きの懸案はなく、個別でも全体的にも、このような重大な悪影響が生じると考えている。経営陣はこれらの法的訴訟が最終的に解決されると考えているにもかかわらず、大量の法的費用とそのような事件の弁護に関連する費用がある可能性がある。また、経営陣はこれらの法的手続きの結果を予測することができず、管理層が当該等の事項に対する期待が正しくなければ、当該等のプログラムは我々の業務、経営結果又は財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
第1 A項。 リスク要因
我々の2021年12月31日までのForm 10−K年度報告における“リスク要因”の項で決定されたリスク要因と比較して，実質的な変化はなかった。
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
2022年9月30日までの3ヶ月間、先に発表された制限株式奨励帰属時に源泉徴収義務を履行するために株式を提供する従業員が保有する普通株株式を取得した。具体的には、2022年9月30日までの第3四半期に、従業員から買収した普通株数と毎月支払われた1株当たり平均価格を以下の表に示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行人が株式証券を購入する |
| 期間 | | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された買い戻し計画の一部として購入した株式総数 | | 買い戻し計画によってまだ購入されていない株の最高ドル価値 |
| 2022年7月1日から2022年7月31日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| 2022年8月1日から2022年8月31日まで | | 831 | | | 89.09 | | | — | | | — | |
| 2022年9月1日から2022年9月30日まで | | 161 | | | 72.74 | | | — | | | — | |
| 合計する | | 992 | | | $ | 86.44 | | | — | | | $ | — | |
五番目です。 その他の情報
ない。
第六項です。 陳列品
| | | | | | | | | | | |
| 31.1 | | ルール13 a−14(A)/15 d−14(A)首席実行幹事の認証。 |
| 31.2 | | 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務官の証明. | |
| 32.1 | | 最高経営責任者は“米国法典”第18編第1350条の規定により認証を行う。 |
| 32.2 | | 首席財務官は“米国法典”第18編第1350条の規定により証明を発行する。 | |
| 101.INS | | XBRLインスタンスドキュメント。インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
| 101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント | |
| 101.CAL | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
| 101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント | |
| 101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
| 101.DEF | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
| 104 | | 会社が2022年9月30日までの四半期のForm 10-Q四半期報告の表紙は、イントラネットXBRLです |
| | | |
| * | | 契約や補償計画や手配を管理します。 | |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
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| | | ウィラー·タワー | |
| 日付： | 2022年11月7日 | 差出人： | /s/香克ミトラ | |
| | | シャンク·ミトラ | |
| | | 最高経営責任者兼CEO
(首席行政主任) | |
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| 日付： | 2022年11月7日 | 差出人： | /s/ティモシー·G·マクヒュー | |
| | | ティモシー·G·マクヒュー | |
| | | 常務副総裁兼首席財務官
(首席財務官) | |
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| 日付： | 2022年11月7日 | 差出人： | /s/Joshua T.Fieweger | |
| | | ジョシュア·T·フィウィグ | |
| | | 首席会計官
(首席会計主任) | |