カタログ
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
今季末までの四半期
あるいは…。
そこからの過渡期について
依頼書類番号:
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 識別番号) |
(主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
トロント証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ◻ | ファイルマネージャを加速する◻ | 規模の小さい報告会社 | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する◻
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年7月6日現在登録者は
カタログ
三部作金属会社です。
カタログ表
ページ | ||
第1部-財務情報 | 3 | |
第1項。 | 財務諸表 | 3 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 15 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 25 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 25 |
第2部-その他の資料 | 26 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 26 |
第1 A項。 | リスク要因 | 26 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 27 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 27 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 27 |
五番目です。 | その他の情報 | 27 |
第六項です。 | 陳列品 | 27 |
カタログ
第1部-財務情報
プロジェクト1.財務諸表
三部作金属会社です。
中期総合貸借対照表
(未監査)
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| 数千ドルで | ||||
| May 31, 2022 |
| 2021年11月30日 | |||
| $ |
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| $ |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 | |
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売掛金 | |
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預金と前払い額 | |
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Ambler Metals LLCへの投資(注3) | | | ||||
固定資産 | |
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鉱物性 | |
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使用権資産(付記5(A)) | | | ||||
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負債.負債 |
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流動負債 |
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売掛金と売掛金(付記4) | |
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賃貸負債の当期分 | | | ||||
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賃貸負債の長期分(付記5(B)) | | | ||||
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株主権益 |
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株式(注6)--承認された無限普通株 | |
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払い込み黒字 | |
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払込黒字--オプション(付記6(A)) | |
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払い込み黒字--単位(付記6(B)) | |
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赤字.赤字 | ( |
| ( | |||
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承諾(付記8)
(中期総合財務諸表付記参照)
トニー·ギヤルディニCEO社長取締役 |
| カリダス·マダフ·ペディ役員 |
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取締役会を代表して承認する |
|
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三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 3 |
カタログ
`
三部作金属会社です。
中期合併損失表
完全な損失を出しています
(未監査)
数千ドルで1株当たりの金額は含まれていません | ||||||||||||||
次の3か月まで | 以下の日付までの6か月 | |||||||||||||
| May 31, 2022 |
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| May 31, 2021 |
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| May 31, 2022 |
| May 31, 2021 |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ | ||||
費用.費用 |
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償却する | | | |
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為替損失 | | | |
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一般と行政 | | | |
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投資家関係 | | | |
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専門費 | | | |
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賃金 | | | |
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給与と役員費用−株に基づく報酬 | | | |
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総費用 | |
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その他のプロジェクト |
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利子とその他の収入 | ( | ( | ( |
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サービス契約収入 | — | — | — |
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権益投資損失シェア(付記3(B)) | | | | | ||||||||||
ログアウト鉱物性 | | — | | — | ||||||||||
当期総合損失 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||||
1株当たりの普通株は基本損失だ | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
薄めて普通株当たり損をする | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
発行済み普通株式基本加重平均 | | | | | ||||||||||
発行済み普通株の割増加重平均 | | | | |
(中期総合財務諸表付記参照)
三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 4 |
カタログ
三部作金属会社です。
中期合併株主権益変動表
(未監査)
数千ドルで株式金額は含まれていません
| 投稿する. | 投稿する. |
| 合計する |
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投稿する. | 黒字- | 黒字- | 株主の |
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株式数 | 株本 | 満ち欠けしている | オプション | 職場.職場 | 赤字.赤字 | 株権 | |||||||||||||||
| 卓越した |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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残高-2020年11月30日 |
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オプションの行使 |
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株に基づく報酬 |
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期内収益 |
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| ( | ( | |||||||||
残高-2021年2月28日 |
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オプションの行使 | | | — | ( | — | — | | ||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | — | | | — | | ||||||||||||||
当期損失 | — | — |
| — |
| — |
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| ( | ( | ||||||||||
残高-2021年5月31日 | | | | | | ( | | ||||||||||||||
残高-2021年11月30日 | | | | | | ( | | ||||||||||||||
オプションの行使 |
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| ( |
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限定株単位 |
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| — |
| ( |
| — | — | |||||||||
合弁出資 | | | — | — | — | — | | ||||||||||||||
株に基づく報酬 |
| — | — |
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当期損失 | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||||
残高-2022年2月28日 | | | | | | ( | | ||||||||||||||
オプションの行使 | | | — | | — | — | | ||||||||||||||
限定株単位 | | | — | — | ( | — | — | ||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | — | | | — | | ||||||||||||||
当期損失 |
| — | — |
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| — |
| — |
| ( | ( | |||||||||
残高-2022年5月31日 |
| | |
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| ( | |
(中期総合財務諸表付記参照)
三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 5 |
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三部作金属会社です。
中期統合現金フロー表
(未監査)
数千ドルで | ||||||||
以下の日付までの6か月 | ||||||||
May 31, 2022 | May 31, 2021 | |||||||
| $ |
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| $ |
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経営活動に使われている現金流量 |
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当期損失 | ( |
| ( | |||||
経営活動における純損失とキャッシュフローの調整 |
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償却する | |
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事務室賃貸会計 | ( | ( | ||||||
Ambler Metals LLCの持分投資損失(付記3(B)) | | | ||||||
未実現為替損失 | |
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株に基づく報酬 | |
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ログアウト鉱物性 | | — | ||||||
非現金運営資金純変動 |
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売掛金が減る | |
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預金と前払い額の増加 | ( |
| ( | |||||
売掛金と売掛金の増加 | ( |
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( |
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融資活動によるキャッシュフロー |
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オプション行使で得られた収益 | | | ||||||
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現金と現金等価物の減少 | ( |
| ( | |||||
現金および現金等価物に対する為替レートの影響 | |
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現金と現金等価物--期初 | |
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現金と現金等価物--期末 | |
| |
(中期総合財務諸表付記参照)
三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 6 |
カタログ
三部作金属会社です。
中間連結財務諸表付記
1) 業務的性質
三部作金属会社(“三部作”または“会社”)はブリティッシュコロンビア州で設立された“ビジネス会社法”(BC)2011年4月27日。当社は私たちの株式投資家(付記4参照)を通じて鉱物の探査と開発に従事し、重点的に上コブク鉱物プロジェクト(“UKMP”)であり、アメリカアラスカ北西部に位置する北極とBorniteプロジェクトを含む。同社はまた完全子会社995探査会社を通じて早期探査を行った
2022年5月31日までに
2)重要な会計政策の概要
陳述の基礎
これらの中期連結財務諸表は、Trilologyおよびその完全子会社NovaCub米国会社(DBA“TrilSeries Metals US”)および995 Explore Inc.の勘定を含む米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成された。すべての会社間取引は合併時にログアウトされた。TrilSeriesが主要な受益者ではない可変資本エンティティ(“VIE”)については、権益会計方法を採用している。
他の説明がない限り、すべての数字はドルで計算される。カナダドルへの引用とはカナダドル単位の金額です。
これらの監査されていない中期総合財務諸表には、公正列報社の2022年5月31日までの財務状況と、2022年5月31日と2021年5月31日までの6ヶ月間の経営業績とキャッシュフローに必要なすべての調整が含まれている。2022年5月31日までの6カ月間の運営結果は、2022年11月30日までの会計年度の予想結果を必ずしも示しているとは限らない
これらの中期総合財務諸表は、米国公認会計基準が年間財務諸表に要求するすべての開示を含まないので、これらの監査されていない中期総合財務諸表は、2022年2月11日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)およびカナダ証券監督管理機関のForm 10-K年度報告書に含まれる年次財務諸表および関連説明と組み合わせて読まなければならない。
これらの中期連結財務諸表は、2022年7月5日に発表されることを会社監査委員会代表取締役会が承認した
不確定度の推定と測定の使用
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務報告書の日付報告の資産および負債額、または負債の開示、およびその間に報告された支出金額に影響を与える将来の事件の推定および仮定を管理層に要求する。重大な判断には、鉱物資産と関連会社投資の潜在的減値指標を評価することが含まれる。重大な推定には、権益法投資の計量、所得税、株式に基づく報酬の推定値が含まれる。実際の結果は記事の結果と大きく異なる可能性がある
事件や状況が投資の額面が回収できない可能性があることを示すたびに、管理層はその権益法がAmbler Metalsの帳簿価値減値に投資する可能性を評価する。欠陥の可能性を評価する時、重大な判断が下されるだろう。減価要因には非一時的投資の価値損失が含まれていることを示すことができる。経営陣は以下のような要因を考慮している
三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 7 |
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三部作金属会社です。
中間連結財務諸表付記
減値指標が出現したか否かを考慮すると、投資の持続的な損失に限定されないが、投資帳簿金額を回収する能力の不足、法律、商業または規制環境の重大な変化、被投資者に影響を与える重大な不利な変化、および投資の経済パフォーマンスが予想よりも悪いか、または予想よりも悪くなることを示す内部報告が含まれる
これらの要因は主観的であり,期間終了ごとに考慮する必要がある.減値指標の存在が決定されれば,減値投資の公正価値は,類似項目を持つグループ会社の推定値や,将来のキャッシュフローを期待する現在値に基づいて,割引率や他の主要市場参加者が採用した仮定や比較可能会社の観察市場収益率と一致すると考えられる仮定を用いて決定される
管理層は、将来の価格を推定し、明らかにされ、可能な埋蔵量及びその他の鉱物資源、及び運営、資本及び干拓コストを用いて、資産或いは資産グループに関する推定未割引未来の現金流量の純額を計算する。資産の帳簿価値が関連する未割引現金流量を超える場合、資産は、その推定公正価値に減記され、この推定公正価値は、通常、割引された将来の現金流量を使用して決定される。管理層の鉱物価格、鉱物資源、為替レート、生産レベル、運営、資本と埋め立てコストの推定はリスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は長期資産回収性の確定に影響する可能性がある。経営陣の見積もりに悪影響を及ぼすため、大きな変化が生じる可能性がある。
3) Ambler Metals LLCへの投資
(a) | Ambler Metals LLCの成立 |
二零二年二月十一日、当社はSouth 32 Limited(“South 32”)と株式の半分ずつを占める合弁会社Ambler Metals LLC(“Ambler Metals”)の設立を完了した。Trilologyは合弁企業の設立の一部として、北極とBorniteプロジェクトを含むUKMP関連のすべての資産に貢献し、South 32は現金#ドルに貢献した
Ambler Metalsは独立して運営している会社で、3部作とSouth 32によって採択されています
(b) | 権益法投資の帳簿価値 |
3部作が認められ、それに基づいて
三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 8 |
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三部作金属会社です。
中間連結財務諸表付記
| 数千ドルで | ||
| $ |
| |
2021年11月30日Ambler Metalsに投資 | | ||
合弁持分出資 | | ||
2022年5月31日までの6ヶ月間の持分投資損失シェア | ( | ||
2022年5月31日Ambler Metalsに投資 | |
(c) | 次の表はAmbler Metalsの2022年5月31日までの貸借対照表をまとめたものである。 |
| 数千ドルで | |||||
May 31, 2022 | 2021年11月30日 | |||||
| $ |
|
| $ |
| |
総資産 | | | ||||
現金 | | | ||||
South 32からの受取ローン(今期と長期) | | | ||||
鉱物性 | | | ||||
総負債 | ( | ( | ||||
売掛金と売掛金 | ( | ( | ||||
メンバー権益(総資産から総負債を差し引く) | | |
South 32が受け取るべきローンは、Ambler Metalsが次のカレンダー四半期から30日前に作成した四半期催促通知で返済される。需要通知金額は、Ambler Metalsが承認した計画と運営予算(South 32)による予想支出に基づく
(D)次の表は、2022年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月間のAmbler Metalsの損失をまとめたものである。
数千ドルで | ||||||||||||
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
May 31, 2022 | May 31, 2021 | May 31, 2022 | May 31, 2021 | |||||||||
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| |
減価償却 | | | | |||||||||
企業賃金と賃金 | | | | | ||||||||
一般と行政 | | | | |||||||||
鉱産費 | | | | |||||||||
専門費 | | | | |||||||||
外国為替(収益)/損失 | ( | | ( | | ||||||||
利子収入 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
総合損失 | | | | |
三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 9 |
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三部作金属会社です。
中間連結財務諸表付記
4) 売掛金と売掛金
数千ドルで | ||||||
May 31, 2022 | 2021年11月30日 | |||||
| $ |
|
| $ |
| |
売掛金 | | | ||||
負債を計算すべきである |
| |
| | ||
賃金と休暇を計算しなければならない |
| |
| | ||
売掛金と売掛金 |
| |
| |
5)賃貸借契約
(a) | 使用権資産 |
数千ドルで | |||
| $ |
| |
2021年11月30日までの残高 | | ||
売り買いばかりする | ( | ||
2022年5月31日までの残高 | |
(b) | 賃貸負債 |
会社の賃貸手配には、主に2024年6月に終了したオフィススペースの経営賃貸が含まれている。拡張オプションはありません。
一般費用および行政費用に記録されているレンタル費用総額は、以下の構成要素からなる
| 数千ドルで | |||||
6か月まで | 6か月まで | |||||
May 31, 2022 | May 31, 2021 | |||||
| $ |
|
| $ |
| |
リースコストを経営する | | | ||||
可変リースコスト | | | ||||
レンタル総費用 | | |
可変レンタルコストには、主にオフィススペースレンタルに関する会社運営コスト部分が含まれており、会社はレンタルと非レンタル構成要素を分けて実際の便宜策に適用しないことを選択しているからである
2022年5月31日までの加重平均残存レンタル期間は
2022年5月31日までの6ヶ月間、当社のレンタルに関する補足現金および非現金情報は以下の通りです
● | 賃貸負債に計上された金額で支払われた現金は$ |
三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 10 |
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三部作金属会社です。
中間連結財務諸表付記
2022年5月31日現在、われわれの貸借対照表で確認された賃貸に関する将来の最低支払は以下の通りです
| 数千ドルで | ||
May 31, 2022 |
| ||
財政年度 |
| $ |
|
2022 |
| | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
未割引賃貸支払総額 |
| | |
割引の効果 |
| ( | |
賃貸負債と確認された賃貸支払いの現在価値 |
| |
6) 株本
許可:
無限普通株
数千ドルで株式金額は含まれていません | ||||||
株式数 | 帰属価値 | |||||
|
|
| $ |
| ||
2021年11月30日 |
| | | |||
オプションの行使 | | | ||||
限定株単位 | | | ||||
合弁出資(付記3(B)) | | | ||||
2022年5月31日発行、未返済 | | |
(a) | 株式オプション |
第1四半期に会社は承認しました
3部作は、2022年5月31日までの6ヶ月間、株式ベースの報酬費用が$であることを確認した
その間に確認された株式オプションの公正価値は、Black-Scholesオプション定価モデルを用いて推定された。
三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 11 |
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三部作金属会社です。
中間連結財務諸表付記
定価モデルで用いた2022年5月31日までの6カ月間の仮定は以下のとおりである.
| May 31, 2022 | |
無リスク金利 |
| |
行権価格 |
| CDN$ |
期待寿命 |
| |
予想変動率 |
| |
配当を期待する |
|
2022年5月31日までに
2022年5月31日までの6カ月間、会社の株式オプション計画と変化の概要は以下の通り
May 31, 2022 | ||||||
加重平均 | ||||||
行権価格 | ||||||
| オプション数 |
|
| CDN$ |
| |
残高--期初 |
| | | |||
授与する |
| | | |||
鍛えられた |
| ( | | |||
期限が切れる |
| ( | | |||
残高--期末 |
| | |
2022年5月31日までの6ヶ月間、会社は純収益$を受け取った
下表は2022年5月31日までに株式オプションを返済していない情報をまとめた。
卓越した | 練習可能である | 未帰属の |
| |||||||||||||||
重みをつける | 重みをつける |
| ||||||||||||||||
量 | 重みをつける | 平均値 | 量 | 平均値 | 量 |
| ||||||||||||
卓越した | 平均年限 | 行権価格 | 練習可能である | 行権価格 | 未帰属の | |||||||||||||
行権価格区間(カナダドル) |
| オプション |
|
| 満期になるまで |
|
| CDN$ |
|
| オプション |
|
| CDN$ |
|
| オプション |
|
$ |
| |
| | | | | |||||||||||
$ |
| |
| | | | | |||||||||||
$ | | | | | | |||||||||||||
$ | | | | | | |||||||||||||
| | | | |
2022年5月31日現在、既得株式オプションの総内在価値(時価から行権価格を引いた)は#ドルである
(b) | 制限株式単位及び繰延株式単位 |
会社には、従業員およびコンサルタントに長期的なインセンティブを提供する制限株式単位計画(“RSU計画”)と、取締役への現金費用の支払いを相殺するための非執行役員繰延株式単位計画(“RSU計画”)がある。RSU計画とDSU計画下の奨励はすでに会社の普通株で各制限株単位で決済されている
三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 12 |
カタログ
三部作金属会社です。
中間連結財務諸表付記
(“RSU”)および繰延株式単位(“DSU”)は、所有者が権利を獲得する権利を有する
2022年5月31日までの6ヶ月間の会社の単位計画と変化の概要は以下の通り
| RSU数 |
|
| デジタルユーザーユニット数 |
| |
残高--期初 | — |
| | |||
授与する |
| |
| | ||
既得 |
| ( |
| — | ||
残高--期末 |
| |
| |
3部作は、2022年5月31日までの6カ月間、株による補償費用#ドルを確認した
7) 金融商品
当社は金融商品からの様々なリスクに直面しています。これらのリスクと経営陣がこれらのリスクを管理する目標、政策、そして手続きは以下のように開示される。
会社の金融商品には、現金と現金等価物、売掛金、預金、売掛金、売掛金、負債が含まれる。満期日の短期的な性質により、当社の金融商品の公正価値はその帳簿価値に近い。同社の金融商品は最初に公正な価値で計量し、その後、償却コストで持ち、現金と現金等価物、売掛金、預金、売掛金、売掛金と負債を含む
金融リスク管理
同社の活動は、通貨リスク、信用リスク、流動性リスク、金利リスクと価格リスクを含むいくつかの財務リスクに直面させる。
(a) | 貨幣リスク |
通貨リスクとは、金融資産と負債決済額が為替レートの変化によって変動するリスクである。同社はアメリカとカナダで事業を展開しています。当社の2022年5月31日の貨幣リスク開放は、約カナダドル現金からなるカナダドル残高に限られています
(b) | 信用リスク |
信用リスクとは、顧客又は金融商品の第三者がその契約義務を履行できなかった場合、意外な損失が発生するリスクである。同社はカナダ特許金融機関で現金と現金等価物を持っている。同社の売掛金には、カナダ連邦政府から受け取るべきカナダ商品とサービス税、その他回収可能な費用の売掛金が含まれています。当社の信用リスク開放口は財務諸表に記録されている現金と現金等価物および売掛金の残高に等しい。
(c) | 流動性リスク |
流動資金リスクとは、満期財務義務を履行するために会社が融資する際に困難に遭遇するリスクである。当社は探索段階であり,運営からの現金流入はないため,当社はその資本構造と財務レバレッジを管理することで流動性リスクを管理している。
三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 13 |
カタログ
三部作金属会社です。
中間連結財務諸表付記
2022年5月31日までの契約引受未割引キャッシュフローの需要は以下の通り
数千ドルで |
| ||||||||||||||
| 合計する |
|
|
|
| 1-2年 |
|
| 2-5年 |
|
| その後… |
| ||
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||
売掛金と売掛金 |
| |
| |
| | | | |||||||
オフィスビルレンタル |
| | | | | |
| ||||||||
| |
| |
| | | |
売掛金と売掛金には#ドルが含まれている
(d) | 金利リスク |
金利リスクとは、金融商品の公正価値或いは未来の現金フローが市場金利の変化によって変動するリスクである。当社は現金と現金等価物で稼いだ利息の金利リスクに直面しています。2022年5月31日現在の残高によると、a
私たちは現在探索段階にあるため、私たちのどの金融商品も商品価格リスクの影響を受けない;しかし、私たちが長期融資を得る能力とその経済実行可能性は商品価格変動の影響を受ける可能性がある。
8) 約束する
先に付記5(B)で述べたように、当社は将来最低賃貸料を要求するオフィスビル賃貸について約束した。
9)後続活動
2022年6月1日、取締役会と上級管理職が承認された
三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 14 |
カタログ
項目2.財務状況と経営結果の検討と分析
三部作金属会社です。
経営陣の議論と分析
2022年5月31日までの四半期
(ドルで表す)
警告注意事項
前向きに陳述する
本経営陣の議論と分析には、改正後の1933年米国証券法第27 A節、改正後の1934年米国証券取引法(以下、“取引法”)第21 E節及びその他の適用された証券法に適合する“展望性情報”と“展望性陳述”が含まれている。これらの展望的な陳述には、会社の仕事計画と予算に関する陳述が含まれているかもしれません
2022年油田探査計画と予算;不動産の感知価値、探査結果と予算、BLM一時停止許可がAIDEAがAmbler Roadプロジェクトに関連する通行権に与える影響;会社とAmbler Metalsの資金需要、鉱物埋蔵量と資源推定、作業計画、資本支出、運営コスト、キャッシュフロー推定、生産推定とプロジェクト経済実行可能性に関する類似陳述、スケジュール、戦略計画、Ambler Metals計画と予想に関する陳述、その上のKobuk鉱物プロジェクトに関する陳述、UKMPに資金を提供する1.45億ドルの引受価格が十分であるかどうか;新冠肺炎が会社運営に与える影響貴金属;および卑金属の市場価格;漫歩者通路計画に関する声明(Ambler鉱区工業参入プロジェクトとも呼ばれています)あるいは非事実陳述の他の陳述。これらのレポートは、将来の結果の予測、まだ決定できない額の推定、および管理職の仮説に基づく分析および他の情報に関する。鉱物資源推定に関する陳述も“前向き陳述”と見なすことができ、その財産を開発する際に遭遇する鉱化の推定に関することを前提としている。
予測、期待、信念、計画、予測、目標、仮説または未来のイベントまたは業績に関する議論に関する任意の記述または関連する説明(通常、常にではないが、“予想”、“信じ”、“計画”、“プロジェクト”、“推定”、“仮定”、“意図”、“戦略”、“目標”、“目標”、“潜在”、“可能”またはそれらの変形、またはいくつかの行動、イベント、条件、または結果“可能”またはその変形を記述することによって、“可能”、“できる”、“すべき”、“可能”または“そうなる”が取られ、発生または実装されるか、またはこれらの用語または同様の表現の否定)は、歴史的事実の陳述ではなく、前向きな陳述である可能性がある。
前向きな陳述は、陳述の日における経営陣の信念、期待および意見、およびいくつかの重大な仮定に基づいており、これらの仮説は、深刻に不正確であることが証明される可能性がある
● | 私たちはKobuk鉱物プロジェクトの生産を実現することができます |
● | 私たちの鉱物資源と埋蔵量の推定の正確さ |
● | 将来の探査掘削とプロジェクトの結果、コスト、タイミング |
● | 適用された立法の承認、同意、許可のスケジュールと受信に基づいて; |
● | 私たちの財政資源が十分であるかどうか |
● | 私たちの不動産の探査、開発、建設、生産に対する第三者の契約、規制、政府の承認、およびこのような承認に対する任意の訴訟または挑戦を受ける |
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カタログ
● | 私たちは十分なインフラを発展させることができ、そうする費用は合理的になると予想している |
● | 私たちの合弁パートナーSouth 32や地域コミュニティや他の利害関係者と良好な関係を維持しています |
● | 労働力、供給、設備電力の損傷、または他の事項に関連して、運営の中断に大きな影響を与えることはない |
● | 金属価格と通貨レートに関する予想傾向と具体的な仮定 |
● | 新型コロナウイルス(新冠肺炎)の潜在的影響; |
● | 燃料、電力、部品と設備及びその他の主要な供給品の価格と可獲得性は現在のレベルと一致している。 |
私たちはまた、私たちの正常な業務過程以外に重大な事件が発生しないと仮定する。実際の行動、イベント、または結果が前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性のある重要な要素を見つけることを試みたが、行動、イベントまたは結果が予想、推定、または予想と異なることをもたらす他の要素がある可能性がある。本MD&Aの日までは,前向き陳述に固有の仮定は合理的であると考えられるが,前向き陳述は将来の業績を保証することはできないため,固有の不確実性のため,このような陳述に過度に依存してはならない.
前向き陳述は、様々な既知および未知のリスク、不確実性および他の要素の影響を受け、これらのリスク、不確実性および他の要素は、実際のイベントまたは結果が前向き陳述に反映されるものと異なることをもたらす可能性があるが、これらに限定されない
● | 新冠肺炎の大流行に関連するリスク |
● | 明らかにされ可能な埋蔵量に関するリスクは特定できません |
● | 外部融資、戦略同盟、財産権益の売却、または他の方法で私たちの鉱物資産開発に融資する能力に関するリスク |
● | 同社の鉱物探査·開発物件が生産に投入されるかどうかの不確実性 |
● | 私たちが生産し物質収入を生産したり計画した探査·開発活動のために十分な資金を得る能力に関連するリスクは |
● | Ambler鉱区工業参入プロジェクト(AMDIAP)が必要な許可を得るかどうか、獲得すれば、アラスカ工業発展·輸出管理局がAMDIAPを建設するかどうかのリスクを含むインフラ不足に関するリスク |
● | BLMは、内務省による環境影響報告書の追加作業のリスクと、一時停止に関する遅延を可能にするために、AIDEAへのAmbler通路に関する通行権許可証の発行を一時停止する |
● | 悪天候に関連したリスクは、私たちの鉱物探査活動を延期したり阻害したりする可能性がある |
● | 第三者に依存したプロジェクト開発に関するリスクは |
● | 同社の鉱物資源はいずれも操業していないか、開発中である |
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カタログ
● | 商品価格が変動する |
● | 私たちの鉱業権に関する不確実性は |
● | 私たちの損失の歴史と未来の損失への期待 |
● | 鉱物の探査と開発に必要な設備、熟練労働力とサービス需要の増加及び関連コストの増加に関するリスク |
● | 燃料および他の必要な物品のコスト増加に関するリスク、サプライチェーンおよび必要な物品を合理的なコストで得る能力に関する懸念、または全くない |
● | グローバル·サプライチェーン問題、インフレ、燃料·エネルギーコストが企業の業務に影響を及ぼす可能性があることを含む、世界経済の不安定に関連するリスク |
● | 金属定価、冶金、採掘可能性、販売可能性、および運営および資本コストのような、私たちの資源推定に基づく仮定に関する不確実性 |
● | 推定された鉱物資源に関する不確実性 |
● | インフラ、事故、設備故障、労使紛争または他の開発、建設または生産過程で発生する意外な困難または中断に関連するリスクを含む採鉱と開発リスク |
● | 掘削結果、私たちの鉱物の地質、品位と連続性に関するリスクと不確実性を説明する |
● | 企業とは無関係であり、私たちがコントロールできない場合のために、より厳しい要件または基準を採用または適用する可能性のあるリスクを含む環境規制およびライセンスに関連するリスク; |
● | 私たちの鉱物資源の開発と鉱山運営に必要な許可と政府の承認はタイムリーに得られないか、あるいは得られないリスクになる |
● | 私たちの物件での干拓活動に必要なリスクとそれに関連するコスト試算の不確実性 |
● | 事業やプロジェクトの買収や統合に関連するリスク |
● | 私たちは合格した管理者と技術者を引きつけて維持する必要がある |
● | 私たちの役員や上級職員の利益衝突に関するリスクは |
● | 将来可能な訴訟に関連するリスクは |
● | 市場事件と一般的な経済状況に関するリスク |
● | 将来の株式証券の売却または発行に関するリスクは、既存の3部作普通株の価値を低下させ、投票権を希釈し、将来の1株当たり収益を減少させる |
● | 私たちの主要株主の投票権に関するリスクと、これらの株主の株式売却が私たちの株価に影響を与える可能性があります |
● | 会社の普通株価格変動の不確実性 |
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カタログ
● | 会社は現金配当金の期待を派遣しなかった |
● | もし会社が受動的な外国投資会社なら、アメリカの株主に不利な連邦所得税の結果 |
● | 世界的な気候変動のリスクは |
● | 非政府組織の不良宣伝に関するリスク |
● | “サバンズ·オキシリー法”404条の要求に従って、財務報告を十分に内部統制する能力があるかどうかは不明である |
● | 米国証券取引委員会、カナダ証券管理人、ニューヨーク証券取引所、米国取引所、トロント証券取引所および財務会計基準委員会が公布した規則および法規に関連する規制コンプライアンスコストの増加は、より具体的には、ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法を遵守する私たちの努力と関係がある。 |
このリストはその会社の展望的な陳述に影響を及ぼす可能性のある要素を詳細に列挙していない。展望的陳述は未来に関する陳述であり、本質的に不確定であり、様々なリスク、不確定要素および他の要因のために、会社の実際の成果または他の未来の事件または条件は、前向き陳述に反映されるものと大きく異なる可能性があり、これらの要因は、3部作でカナダ証券監督管理機関および米国証券取引委員会に提出された2022年2月11日の10-K年報に記載されているもの、および3部作が公表され、適切な規制機関に提出される他の情報を含むが、これらに限定されない。
会社の展望的陳述は、陳述の日に経営陣の信念、期待と意見に基づいており、法律の要求がない限り、状況或いは経営陣の信念、期待又は意見が変化した場合、会社はいかなる展望性陳述を更新する義務も負わない。上記の理由から、投資家は展望的陳述に過度に依存してはいけない。
一般情報
本経営陣は、三部作金属会社(“三部作”、“三部作金属”、“当社”または“私たち”)の議論と分析(“MD&A”)の日付を2022年7月5日とし、2022年5月31日までの四半期を2021年5月31日までの四半期と比較した監査されていない中期財務業績分析を提供している。
以下の情報は、私たちがアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成した2022年5月31日に監査されていない中期簡明総合財務諸表と関連付記と一緒に読むべきである。MD&Aはまた、2021年11月30日までの年度監査された総合財務諸表と関連説明と一緒に読まなければなりません。監査を経た総合財務諸表付記2はアメリカ公認会計原則会計政策の概要を概説した。他の説明がない限り、すべての金額はドルで計算される。“カナダドル”と“カナダドル”はカナダの通貨を指し、“ドル”、“ドル”または“ドル”はアメリカの通貨を指す。
会社探査部副主任総裁は国家機器43-101-鉱物プロジェクト情報開示標準(NI 43-101)の合格者であり、本MD&A中の科学技術情報を承認した。
三部作会社の株はトロント証券取引所(トロント証券取引所)とニューヨーク証券取引所米国証券取引所(ニューヨーク証券取引所米国証券取引所)に上場し、コードは“TMQ”である。3部作に関するより多くの情報は、我々のForm 10-K年次報告を含めて、SEDARサイトwww.sedar.comとEdgaサイトwww.sec.govにアクセスしてください。
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カタログ
業務説明
私たちは卑金属探査会社で、私たちの株式投資家を通じて、アメリカアラスカのAmbler鉱区にある鉱物資産の探査と開発に専念しています。私たちは完全子会社Nova銅業アメリカ会社を通じて業務を展開しています。この子会社の業務名は三聯金属アメリカ会社(“三聯金属アメリカ会社”)です。私たちの上Kobuk鉱物プロジェクト(“UKMP”または“UKMPプロジェクト”)は2020年2月11日にTrilSeriesとSouth 32 Limited(“South 32”)がそれぞれ株式の半分を占める合弁会社Ambler Metals LLC(“Ambler Metals”)が出資して設立された(以下参照)。Ambler Metalsに貢献するプロジェクトは,i)北極銅亜鉛鉛金銀プロジェクト(“北極プロジェクト”)を有するAmbler土地,およびii)Nana Region Corporation,Inc.(“Nana”)と締結された協力長期協定により探査されているBornite土地,Nana Region Corporation,Inc.(“Nana”)は地域的アラスカ先住民会社であり,Bornite炭酸塩ホスト銅鉱プロジェクト(“Borniteプロジェクト”)および関連資産を有する。同社はまた完全子会社995探査会社を通じて早期探査を行った。
合弁プロジェクト活動
2022年油田探査計画予算
2022年6月8日付のプレスリリースで、同社はAmbler MetalsがUKMPの2022年夏の現場計画の動員を開始したと発表した。演習計画はヘリコプターによる支援を提供し,Ambler MetalsがBorniteで拡大した90人キャンプを基礎とする。先に発表された2022年度予算は2,850万ドルで、約2,620万ドルに更新された。採鉱シーズンは、少なくとも10,000メートルのダイヤモンド掘削を含むAmbler Metalsによって完全に資金が提供され、追加の掘削米は掘削性能、天気、および補充予算の承認に依存する。野外季節計画は北極プロジェクトを優先的に推進し、追加の暗号化掘削を行い、この資源に対する人々の自信を更に高め、岩土研究を完成し、このプロジェクトのリスクを更に下げる。北極鉱物以外の探査は北極,宇宙丘陵,アンブレル低地付近に集中して富銅の衛星鉱物を発見する。
2022年北極計画は、指示から測定カテゴリへの自信を増加させるために、8400メートル充填計画の一部として少なくとも6000メートルの27穴に関連する。また、全長500~750メートルの穴を3~5つ建設し、昨年スタートした北極岩土と水文地質評価を完成させる計画だ。
2022年のCosmos HillsとAmblerの低地探査計画は、前年に行われた仕事に基づいて、約2400メートルの掘削および詳細なマッピングおよび土壌サンプリングを含む。また、パドナ山とボネット東部目標区の周囲に少なくとも2000メートルの壕を掘削する計画だ。
北極プロジェクト
2022年4月20日付のプレスリリースで、同社は北極プロジェクト2021年夏の田野季節に残り9つの暗号化/冶金掘削の最終暗号化掘削結果を発表した. 2021年北極掘削計画は、資源の一部を指示カテゴリから測定クラスに変換し、冶金試験および岩土情報に材料を提供することを目的とした18個の孔を含む4131メートルのダイヤモンド掘削を含む。銅当量0.5%のカットオフ品位を基準として,高品位銅,亜鉛,鉛,金と銀鉱化の重要な鉱化帯が交わる。重要な岩土技術データを提供し、未来の資源推定の確定性を増加させるほか、2021年の北極掘削計画の結果、鉱化は2020年の北極実行可能性研究で使用された坑境界を超えていることが分かった。
Ambler鉱区工業チャネルプロジェクト(“AMDIAP”または“Ambler Accessプロジェクト”)
2022年2月23日付のプレスリリースで、同社は、米国内務省(DOI)が2022年2月22日に動議を提出し、最終環境影響報告書(FEIS)の返却を要求し、アラスカ工業発展·輸出局(AIDEA)へのAmbler Accessプロジェクトのための通行権許可証の発行を一時停止すると発表した。交通部によると、道路許可証の一時停止は追加的な補充ができるようになります
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FEISで働いています。この動議はまた、DOIが2021年に国とアラスカ環境NGO連合によるDOIに対する訴訟の一時停止を要求したことを示している。これらの訴訟は、AIDEAとAmbler Accessプロジェクトが連邦管理の土地で通行権を有することを許可する米国土地管理局(“BLM”)が発表した共同決定記録(JROD)に応答するためである。
2022年3月中旬、BLMおよびDOIは、連邦土地におけるAmbler Accessプロジェクトに関連するAIDEAの通行権付与および通行権許可証(“ROW許可証”)を一時停止し、DOIはさらなる分析および相談を行っている。一時停止決定が到着すると同時に:AIDEAは排出許可証の権威に依存したいかなる活動を行ってはならない;排出許可証の条項と条件は費用を徴収され、すべてのレンタル義務は一時停止される。一時停止は、ROWライセンスに拘束された土地で活動を行うために、一時停止されたROW許可証以外の適用法または当局が特別な使用許可証を申請することをAIDEAが排除しない。
2022年3月22日、介入被告(アラスカ州、ナナ州、AIDEA、Ambler Metals)が訴訟を起こした 反対党のブリーフィング エネルギー省に自発的な返済を要求する動議。Ambler Metalsはそのプレゼンテーションで、自発的な返却動議に反対しないが、条件は以下の通りである:(1)許可証は無効または終了してはならない、(2)再拘留は9ヶ月以内に完了しなければならない、(3)再拘留期間は60日ごとに状態更新を裁判所に通報しなければならない;および(4)連邦被告(DOI)は任意の新しい裁決が発行されてから30日以内に行政記録を提出しなければならない。また、2022年3月22日に、原告は、許可証を撤回せずに自発的に返還する動議を拒否し、事件プレゼンテーションの継続を許可するか、または連邦被告の審査および決定を放棄することを要求する動議を提出した。
2022年4月5日、連邦被告は原告が自発的な返還に反対する論点に答え、これらの決定を撤回するのは不適切だと弁明した。連邦被告はまた、裁判所は管轄権を保留すべきだと弁明したが、裁判所にスケジュールの強制実施を要求する論点には同意しなかった。連邦被告は90日ごとに状況報告書を提出することを提案した。
2022年5月18日付プレスリリースでは、同社はAMDIAPの最新状況を提供している。2022年5月17日、米国地方裁判所(“裁判所”)は、撤回せずに自発的に返還することに関するDOIの動議を承認した。司法省は以前に発表された共同研究報告書の自発的な返却を要求した。グリソン裁判官はまた、裁判所はこの事項に対する管轄権を保持すべきであり、裁判所は法務省に命令発表日から60日以内と、その後60日ごとに裁判所に状況報告を提出することを要求すると判断した。また,訴訟に参加するいずれか一方が正当な理由を提示した後,状態会議の開催を申請することができる.環境保護部によると,また拘留が必要であり,環境保護部は“アラスカ国益土地保護法”第810条による生存用途の影響分析および“国家歴史保護法”106.27条に基づいて部族と協議した際に不足点が認められたためである。彼らはこのような側面の行政記録を補完するために返還を要求した。2022年6月14日,裁判所は原告の要求を却下し,裁判所は5月17日の再考を求めたこれは…。命令を返す。
同社はNana Region Corporation,Inc.,AIDEA,北西北極自治市,アラスカ州とSouth 32 Limitedを含むパートナーと議論を継続し,上記の決定がAIDEAが先に発表した2022年夏の田野活動提案計画と予算への影響を決定する。
企業発展
株主周年大会
株主周年大会は2022年5月13日に開催される。当社が指名して立候補したすべての取締役は当社の株主選挙で選出されます。その他の業務項目には、改訂会社の制限的株式単位計画(“RSU計画”)および繰延株式単位計画(“繰延株式単位計画”)の承認下の未分配権益がある。会社は株主にRSU計画の変更を承認して、会社が潜在的なカナダ税収によるカナダ住民取締役に現金決済RSUの選択権を提供することを廃止することを要求した
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制限する。同社はまた、株主にDSU計画の修正を承認し、取締役がDSU形式で100%に達する年間報酬を得ることを許可することを要求した
結果要約
数千ドルで | ||||||||||||||||
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
May 31, 2022 | May 31, 2021 | May 31, 2022 | May 31, 2021 | |||||||||||||
精選費用 |
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一般と行政 | 338 | 351 | 735 | 762 | ||||||||||||
投資家関係 | 38 | 116 | 137 | 270 | ||||||||||||
専門費 | 192 | 275 | 437 | 504 | ||||||||||||
賃金 | 261 | 407 | 675 | 846 | ||||||||||||
給与と役員費用−株に基づく報酬 | 662 | 524 | 2,584 | 2,672 | ||||||||||||
持分投資損シェア | 2,460 | 1,700 | 4,370 | 2,820 | ||||||||||||
当期総合損失 | (4,074) | (3,413) | (9,097) | (7,929) | ||||||||||||
1株当たりの普通株の基本的かつ赤字 | (0.03) | (0.02) | (0.06) | (0.05) |
現金保存戦略は、2022年5月31日までの3ヶ月間、予算と比較して、一般と行政費用、投資家関係、専門費用、賃金の面で合計30万ドル節約された。Trilologyは2022年5月31日までの3ヶ月間、純損失410万ドル(または普通株1株当たり基本と希釈後0.03ドル)の純損失を報告した。2021年同期、純損失340万ドル(または普通株1株当たり0.02ドルの基本的かつ希釈損失)を報告します。この差額は主に当社がAmbler Metalsの全面赤字により生じた株が80万ドル増加したためである。本四半期にはウォークスルーアクセスプロジェクトの開発前コストが含まれているが,前年には比較可能なコストはなかった.経営陣は本四半期にコスト節約戦略を実施したため、一般と行政費用、投資家関係と専門費用の減少は株式回復の増加を相殺した。本期間の四半期と比較期間の賃金と株式報酬の合計総額は一致しています。
Trilologyは2022年5月31日までの6ヶ月間、純損失910万ドル(または普通株1株当たりほぼと希釈後0.06ドル)の純損失を報告した。2021年同期、私たちは純損失790万ドル(または普通株1株当たり基本と希釈損失0.05ドル)を報告した。2021年同期と比較して、2022年5月31日までの6ヶ月間の差額は、主に会社の2022年5月31日までの6ヶ月間の株式回復によるAmbler Metals全面損失が160万ドル増加したためである。今期はAmbler Accessプロジェクトの開発前費用が含まれており,前年との比較や,工事やプロジェクトに関する賃金や賃金が比較期間よりも高かった
2022年5月31日までの6ヶ月間、注目された他の違いは、1)投資家関係活動が13万ドル減少すること、2)執行チームが限定的な株式単位でその賃金の一部を得ることに同意したため、20万ドル減少したこと、および2)執行チームが限定的な株式単位でその賃金の一部を得ることに同意したため、20万ドル減少したことである。およびiii)株式報酬が10万ドル減少したのは、同期に付与された奨励金の公正価値償却が30万ドル減少し(比較期間に比べて付与された株式報酬が70万単位減少した)、役員と取締役が現金報酬の代わりに持分で増加した20万ドルによって相殺されたためである。
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カタログ
選定された財務データ
四半期情報
数千ドルで | |||||||||||||||||||||||
1株当たりの金を除く | |||||||||||||||||||||||
Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | ||||||||||||||||
05/31/22 | 02/28/22 | 11/30/21 | 08/31/21 | 05/31/21 | 02/28/21 | 11/30/20 | 08/31/20 | ||||||||||||||||
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利子とその他の収入 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||
鉱物の性質と実行可能性研究費 |
| — |
| — |
| — | — |
| — |
| — |
| 91 |
| 232 | ||||||||
運営費 | 1,497 | 3,115 | 1,879 | 1,596 | 1,718 | 3,401 | 2,209 | 2,098 | |||||||||||||||
持分投資損シェア | 2,460 | 1,910 | 4,190 | 6,072 | 1,700 | 1,120 | 1,022 | 1,094 | |||||||||||||||
当期損失 |
| (4,074) |
| (5,023) |
| (6,067) | (7,664) |
| (3,413) |
| (4,516) |
| (3,226) |
| (3,184) | ||||||||
普通株1株当たりの損失--基本 | (0.03) | (0.03) | (0.05) | (0.05) | (0.02) | (0.03) | (0.04) | (0.02) | |||||||||||||||
普通株1株当たりの損失-赤字 | (0.03) | (0.03) | (0.05) | (0.05) | (0.02) | (0.03) | (0.01) | (0.01) |
私たちの四半期の業績変動を招く可能性のある要素には、私たちの一般的な行政費用、株式オプション付与、UKMPで行われるプロジェクトタイプと野外シーズンの長さが含まれています。プロジェクト関連コストは私たちの四半期の業績の変動を招く可能性があります。株式投資における損失シェアはAmbler Metalsの純運営損失の50%を占めているからです。
2022年第2四半期には、150万ドルの運営費用、250万ドルの3部作がAmbler Metalsの50%を占める410万ドルの総合損失と、この四半期に解約された10万ドルの鉱物資産を含む410万ドルの総合損失を報告した。2021年第2四半期には、170万ドルの運営費用とAmbler Metals運営損失に占めるTrilologyの170万ドルを含む340万ドルの総合損失が確認された。2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の合弁企業運営損失で割合80万ドル増加しました。増加の要因は、2021年第2四半期と比較して、AAP、工事、プロジェクトに関する賃金や賃金の資金が増加したことである。今期の経営費用は期間より20万ドル減少し、主に管理層が一般自由支配項目、行政費用、投資家関係と専門費用を審査した後、その間にコスト節約戦略を実施したためである。また、2022年第2四半期には、現金を保存するために、実行グループは賃金ではなく株式ベースの報酬を受け取り、比較期間に比べて業務費の減少をさらに推進した
2022年第1四半期には、Ambler Metalsの運営損失の50%に占める310万ドルの運営費と190万ドルの3部作を含む500万ドルの総合損失を報告した。2021年第1四半期には、Ambler Metals運営損失における340万ドルの運営費と110万ドルの3部作のシェアを含む450万ドルの総合損失を報告した。Ambler MetalsがAmbler Accessプロジェクトのために発生した開発前コストを含むため、2021年第1四半期と比較して、合弁企業の2022年第1四半期の運営損失の80万ドルを占めるべきだ。同時期と比較して、2022年第1四半期の運営費が30万ドル減少したのは、主に2022年第1四半期の株ベースの報酬が20万ドル減少したためだ。残りの10万ドルのコスト削減は,一般と行政,投資家関係,専門費用,賃金費用種別に用いられる
三部作金属会社です。2022年5月31日までの四半期 | 22 |
カタログ
2021年第4四半期には、Ambler Metals運営損失における190万ドルの運営費と420万ドルの3部作のシェアを含む610万ドルの総合損失を報告した。2020年第4四半期には、310万ドルの運営費用とTrilologyがAmbler Metalsの運営損失の100万ドルを占めるべきである320万ドルの全面損失を報告し、すべてAmbler Metalsに計上された90万ドルのサービス契約収入によって相殺された。2020年第4四半期と比較して、合弁企業の運営損失における割合が320万ドル増加したのは、第4四半期の業績には、Ambler Metalsが2021年の掘削計画を完成させるためのプロジェクト活動コストと、Ambler Accessプロジェクトの開発前コスト(2020年第4四半期の比較可能コストはない)が含まれているためである。2020年第4四半期と比較して、運営費は120万ドル減少した。減少の要因は,比較期間中,TrilologyがサービスプロトコルによりAmbler Metalsに技術サービスを提供するため,賃金が90万ドル減少したためである.また、専門費用は、比較費用には会社事務の追加法的費用と税務相談費が含まれているため、10万ドル節約された。最後に、比較報酬には2020年第4四半期に付与されたRSU贈与が含まれているため、株式ベースの報酬は2021年第4四半期に10万ドル減少した
2021年第3四半期には、Ambler Metalsの運営損失に占める160万ドルの運営費と610万ドルの3部作の50%を含む770万ドルの総合損失を報告した。2020年第3四半期には、Ambler Metals運営損失における210万ドルの運営費用と110万ドルのTrilologyのシェアを含む320万ドルの総合損失を報告した。2020年第3四半期に比べ、合弁企業の運営赤字に占める割合で500万ドル増加した。増加の原因は2021年に田野季節に発生したプロジェクト掘削コストだ。新型肺炎の流行により2020年の野外シーズンが廃止されたため、Ambler Metalsは2020年第3四半期にこれらのコストが発生しなかった。第3四半期の運営費が四半期比50万ドル減少したのは、主に株ベースの報酬が70万ドル減少したが、賃金が20万ドル増加したことで相殺された。第3四半期には、CEO報酬は2020年第3四半期の株ではなく賃金ベースの給与に基づいていたからである。
流動資金と資本資源
2022年5月31日までの6ヶ月間、私たちは経営活動に290万ドルを費やし、その大部分は会社の給料、年間保証、トロント証券取引所、ニューヨーク証券取引所に支払う年会費、米国とカナダ証券委員会に提出した年間監督管理書類に関する専門費用に使われている。
2022年5月31日現在、私たちは350万ドルの現金と現金等価物、340万ドルの運営資本を持っている。会社は運営資本を通じてその現金支出を管理し続けている。経営陣は、2022年度予算における現金保存機会を引き続き検討し、可能な場合には、マーケティング·投資家会議および事務費の削減を含むがこれらに限定されない現金支出を削減する。また、会社取締役会は、現金の保存と株式所有権の増加に努めるために、彼らのすべての費用を会社株の形で受け取ることに同意した。同社の上級管理チームはまた、会社株の形で基本給の一部を引き出し、現金を保存する。経営陣は、これらのコスト削減の努力を組み合わせることで、十分な現金が発生し、会社の今後12ヶ月の運営に資金を提供すると信じている。
プロジェクトに関連したすべての費用は合弁企業が資金を提供する。Amber Metalsは2022年5月31日現在、UKMPを推進するための十分な資金を持っており、5280万ドルの現金と5350万ドルのSouth 32から受け取るべきローンがある。四半期終了後、South 32は5310万ドルの元金と50万ドルの利息を含む全融資残高を支払い、Ambler Metalsが1億ドルを超える現金を持っていることになった。合弁企業は、UKMP更新予算2620万ドルと2022年度Ambler Accessプロジェクト1540万ドルに資金を提供するのに十分な資金を持っています。3部作は現在約1億ドルの現金残高が使い切るまで、Ambler Metalsの活動に資金を提供する必要はないと予想されている
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未来の現金需要は現在の予想と大きく違うかもしれない。同社は将来的に、その運営と管理費用を支援するためにより多くの資金を調達する必要があるだろう。将来の流動性源には、株式融資、債務融資、転換可能な債券、オプションの行使、または他の方法が含まれる可能性がある。同社の持続的な経営は、追加融資を獲得したり、将来のキャッシュフローを生成する能力にかかっている。
表外手配
私たちには実質的な表外手配がありません。
流通株データ
2022年7月5日まで、私たちは145,853,395株の普通株を発行·発行した。2022年7月5日現在、12,187,150件の株式オプション、加重平均行権価格は2.50カナダドル、および1,507,656株、257,268株、および11,927株のNovaGold Resources Inc.(“NovaGold”)を有し、保有者はNovaGold株6株を受け取るごとに普通株を獲得する権利がある。上記のすべての転換可能証券を行使した後、当社は合計13,954,061株の普通株を発行しなければならない。
新会計公告
当社の新しい会計声明に影響はありません。
肝心な会計見積もり
私たちの財務状況に依存する最も重要な会計推定は、Ambler Metalsに対する私たちの権利法への投資を推定する必要がある回収可能性、所得税、および株式ベースの報酬の推定値だ。
Ambler Metals LLCへの投資減価
事件や状況が投資の額面が回収できない可能性があることを示すたびに、管理層はその権益法がAmbler Metalsの帳簿価値減値に投資する可能性を評価する。欠陥の可能性を評価する時、重大な判断が下されるだろう。減価要因には非一時的投資の価値損失が含まれていることを示すことができる。経営陣は、減値指標が発生したかどうかを考慮する際に、投資の持続的な損失に限定されないが、投資を回収できない帳簿金額、法律、ビジネスまたは規制環境の重大な変化、被投資者に影響を与える重大な不利な変化(Ambler Accessプロジェクトの状況を含む)、投資の経済パフォーマンスが予想よりも悪いか、または悪くなることを示す内部報告を含む複数の要因を考慮する
これらの要因は主観的であり,期間終了ごとに考慮する必要がある.減値指標の存在が決定されれば,減値投資の公正価値は,類似項目を持つグループ会社の推定値や,将来のキャッシュフローを期待する現在値に基づいて,割引率や他の主要市場参加者が採用した仮定や比較可能会社の観察市場収益率と一致すると考えられる仮定を用いて決定される
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管理層は、将来の価格を推定し、明らかにされ、可能な埋蔵量及びその他の鉱物資源、及び運営、資本及び干拓コストを用いて、資産或いは資産グループに関する推定未割引未来の現金流量の純額を計算する。資産の帳簿価値が関連する未割引現金流量を超える場合、資産は、その推定公正価値に減記され、この推定公正価値は、通常、割引された将来の現金流量を使用して決定される。管理層の鉱物価格、鉱物資源、為替レート、生産レベル、運営、資本と埋め立てコストの推定はリスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は長期資産回収性の確定に影響する可能性がある。経営陣の見積もりに悪影響を及ぼすため、大きな変化が生じる可能性がある。
所得税
所得税費用、繰延税金資産と負債、利息や罰金を含む税収割引が確認されていない負債を決定する際には、見積もりと判断をしなければなりません。私たちはアメリカとカナダの所得税法に拘束されている。複雑な税収法規の適用において不確定性に関連する納税責任評価は、事実或いは状況の変化、税法の変化、新しい監査活動と有効に解決する問題などの要素に基づいている。不確定な税務状況の評価には重大な判断が必要であり、このような確認の変化は、所得税費用および負債に対する追加費用をもたらす。
株に基づく報酬
従業員、取締役、および特定のサービスプロバイダに付与されるオプションの報酬支出は、付与日株までの公平時価、予想変動率、予想寿命、予想失敗率、期待配当収益率、およびオプション予想寿命内の無リスク金利を考慮した、付与時期権の推定公正価値に基づいてBlack-Scholesオプション定価モデルを使用して決定される。ブラック·スコアーズオプション定価モデルの使用は,オプションの期待寿命,変動率,失敗率を入力推定する必要があり,推定モデルに大きな影響を与え,それによる費用を記録する可能性がある。
詳細はこちら
同社に関するより多くの情報は、私たちの10-K表年次報告を含めて、SEDARサイトwww.sedar.comとEDGARサイトwww.sec.govおよび私たちのサイトwww.triogymetals.comにアクセスしてください。我々のサイトに含まれる情報は本稿では含まれていないことを参考にする.
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
適用されません。
項目4.エンタルピー制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
開示制御および手続きは、合理的な保証を提供すること、重大な情報を収集し、最高経営責任者(CEO)および最高財務責任者(CFO)を含む上級管理職に報告することを含む、米国およびカナダの証券法規に従って提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、そのような規則によって指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証し、公開開示に関する決定をタイムリーに行うことを含む。経営陣は、最高経営者及び最高財務官を含み、2022年5月31日現在、会社情報開示制御及びプログラムの設計及び運用の有効性を評価しており、これらの制御及び手続は、改正された1934年の“米国証券取引法”(以下、“取引法”と略す)規則13 a-15(E)及び15 d-15(E)規則及びカナダ証券管理局規則によって定義されている。この評価に基づいて、CEOおよび最高財務官は、会社の開示統制および手続きが有効であると結論した。
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財務報告の内部統制
経営陣は、“取引所法案”規則13 a-15(F)および15 d-15(F)および国家文書52-109“発行者年度および中間文書開示証明”に定義されているように、財務報告の十分な内部統制を確立し、維持する責任がある。どんな財務報告書の内部統制システムも、どんなによく設計されていても、固有の限界がある。したがって,有効と判定されたシステムであっても,財務諸表の作成や列報に合理的な保証を提供することしかできない.
財務報告の内部統制の変化
2022年5月31日までの財政四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、財務報告の内部統制に重大な影響を与えたり、合理的になったりする可能性がある。私たちは改善策を決定するために、財務報告書に対する私たちの内部統制を継続的に評価し続ける。
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
私たちは時々通常の訴訟とその正常な業務過程の一部とみなされる訴訟手続きに参加する。私たちはどんな重大な現在、解決された訴訟、または脅威があるのか分からない。
プロジェクト1 A.リスク要因
三部作及びその将来の業務、運営及び財務状況は、その業務性質及び鉱物探査の現段階及び合弁企業の成立により、各種のリスク及び不確定要素の影響を受ける。いくつかのリスクおよび不確定要因は、SEDARサイトwww.sedar.com、Edgarサイトwww.sec.gov、および私たちのウェブサイトwww.triogymetals.comで調べることができる2022年2月11日の10-Kフォームの“リスク要因”のタイトルに記載されている。我々のリスク要因は,2022年2月11日のForm 10−K年度報告で第1 A項のリスク要因で開示されたリスク要因と比較して実質的に変化しなかったが,以下の場合を除いた
Ambler鉱区工業チャネルプロジェクト(“AMDIAP”または“Ambler Accessプロジェクト”)は、上部Kobuk鉱物プロジェクトの発展に重要であり、Ambler Accessプロジェクト開発の重大な遅延またはAmbler Accessプロジェクトの開発ができなかったことは、上部Kobuk鉱物プロジェクトおよび当社の発展に重大な悪影響を及ぼすであろう
2020年7月23日,BLMはAmbler Accessプロジェクトに関する共同決定記録(JROD)を発表した。JRODは、Ambler鉱区に工業通路を提供する長さ211マイルのブルックス山脈南部山麓に位置する砂利プライベート通路である北部または“A”ルートの開発を許可した。JRODとともに、米国陸軍エンジニア会社はAIDEAにクリーンウォーター法の管轄下にある第404条の許可証を発行した。2020年8月3日、国とアラスカ環境NGOからなる連合(Engo)がJRODの発表を担当する連邦機関に対して2つの訴訟のうち最初の2件を提起した。環境NGOの主な立場は,AMDIAPの許可期間中に適切なプログラムが行われていないことである。その後、AIDEA、Ambler Metals、アラスカ州とNana Region Corporation、Inc.はすでに申請し、訴訟の介入者の地位を獲得し、JRODと許可証の発行を弁護する。2022年3月中旬、BLMとDOIはそれぞれAIDEAへの連邦土地上のAmbler Accessプロジェクトに関する通行権と通行権許可証の発行を一時停止し、DOIはさらなる分析と相談を行っている。一時停止決定が到着すると同時に:AIDEAはROWライセンス許可に依存したいかなる活動も行ってはならない;ROWライセンスの条項と条件は有料であり、すべてのレンタル料義務は一時停止される。一時停止はAIDEA申請特別を排除しない
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使用許可証は、一時停止ではなく、適用される法律または許可に従って許可書および承認書に従って許可書または承認書を取得する土地で活動する
しかも、AMDIAPの建設には多くの資金と追加的な許可が必要になるだろう。私たちはAmbler鉱区への提案されたAMDIAPを建設することを保証することはできず、それは適時に建設され、提案された道路への費用は合理的であり、それは予想される方法で建設されるだろうか、またはそれはKobuk鉱物プロジェクトの要求を十分に満たすだろう。そうしなければ,開発上のKobuk鉱物プロジェクトの能力に重大な悪影響を及ぼす。
グローバル·サプライチェーン問題、インフレ、燃料とエネルギーコストを含むグローバル経済不安定に関連するリスク
会社の業務に影響を与えるかもしれません。
近年、不安定な世界経済環境は市場の不確実性と変動性をもたらしている。世界経済の不確定性は採鉱や鉱物業界全体にマイナス影響を与え、市場が不安定な時期には会社の時価が低下している。採鉱業を含む多くの産業はこのような市場状況の影響を受けている。経済的衝撃に対応するため、世界の金融状況は依然として突然かつ迅速な不安定要素の影響を受けている。グローバルサプライチェーン問題、インフレ、燃料·エネルギーコスト、ビジネス状況、利用可能な信用の不足、金融市場状況、金利および税率を含むが、これらに限定されない金融市場または他の経済状況の減速は、企業の成長および利益に悪影響を及ぼす可能性がある。将来の経済衝撃は様々な原因によって引き起こされる可能性があり、石油とその他の商品価格の持続的な上昇、金属価格の変動、地政学的不安定(ロシアのウクライナ侵入などの事件を含む)、テロ、流行病、全世界の株式市場の値下がりと変動、および自然災害を含む。世界経済状況のいかなる突然または迅速な不安定は、会社が将来、会社に有利な条項で株式または債務融資を得る能力に影響を与える可能性がある。この場合、会社の運営や財務状況は悪影響を受ける可能性がある。
探査と開発及び採鉱に関連する消費或いは使用の商品、例えば天然ガス、ディーゼル油、石油と電力の価格と可獲得性も変動し、これらの変動は業務コストに影響する。これらの変動は予測不可能である可能性があり、短期的に発生する可能性があり、会社の運営コストや各種プロジェクトの時間やコストに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
項目2.登録されていない株式証券の販売と収益の使用
ない。
第3項:証券に違約する
ない。
プロジェクト4.炭鉱安全情報開示
このような開示は私たちに適用されない。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
証拠品番号: |
| 説明する |
3.1 | 会社登録証明書は、日付は2011年4月27日(添付ファイル99.2を参照して2012年3月1日に提出されたタブ40-Fの登録説明書第001-35447号ファイルに編入) |
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3.2 | 3部作金属製品会社は、2011年4月27日に施行され、2011年3月20日に変更された(2012年4月19日に提出されたForm 40-F登録声明修正案第1号の99.3号添付ファイル、第001-35447号書類を引用して合併) | |
3.3 | 2016年9月1日の物品通知および名称変更証明書(2016年9月8日の8-Kフォーム添付ファイル3.1編入を参照) | |
31.1 | ルール13 a-14(A)またはルール15 d-14(A)によって要求される首席実行幹事証明 | |
31.2 | 細則13 a-14(A)または細則15 d-14(A)に要求される最高財務幹事証明書 | |
32.1 | アメリカ法典第18編第1350条による行政総裁の証明 | |
32.2 | 米国法典第18編第1350条に基づく首席財務官の証明 | |
101 | 相互データ·ファイル | |
101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | |
101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
104 | 表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
日付:2022年7月6日 | 三部作金属会社です。 | |
By: | /s/Tony·ジャルディニ | |
トニー·ジャルディニ | ||
社長と最高経営責任者 | ||
By: | /s/エレン·M·サンダース | |
エレーン·M·サンダース | ||
総裁副総兼首席財務官 |
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