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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
(マーク1)
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号001-35713
ウィラー不動産投資信託会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
メリーランド州 | | 45-2681082 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
| | |
バージニアビーチ通り2529号 バージニアビーチ, バージニア | | 23452 |
(主な行政事務室住所) | | (郵便番号) |
(757) 627-9088
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、および前会計年度は、前回報告以来変化した場合)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.01ドルです | | WHLR | ナスダック資本市場 |
Bシリーズ転換可能優先株 | | WHLRP | ナスダック資本市場 |
Dシリーズ累計転換可能優先株 | | WLRD | ナスダック資本市場 |
7.00%の二次変換可能チケット、2031年の有効期限 | | WHLRL | ナスダック資本市場 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです ý No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)にその会社のウェブサイトに提出および掲示されたかどうかを示し、S−T規則(§232.405)第405条に従って提出および掲示を要求する各相互作用データファイルであるはい、そうです ý No ¨
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社であるか,小さな報告会社や新興成長型会社であるかを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | | ¨ | | ファイルマネージャを加速する | | ¨ |
非加速ファイルサーバ | | ý | | 規模の小さい報告会社 | | ☒ |
| | | | 新興成長型会社 | | ¨ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ý
2022年11月4日までに9,793,494普通株は、1株当たり0.01ドルで、すでに発行されている。
ウィラー不動産投資信託会社とその子会社
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部-財務情報 | |
| | |
第1項。 | 財務諸表 | |
| 2022年9月30日(未監査)及び2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 4 |
| 3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務報告書(監査なし) 2022年と2021年9月30日まで | 5 |
| 2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の簡明(赤字)権益総合報告書(未監査) | 6 |
| 2022年と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合キャッシュフロー表(監査なし) | 8 |
| 簡明合併財務諸表付記(未監査) | 9 |
| | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 27 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 40 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 40 |
| |
第2部-その他の資料 | |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 42 |
第1 A項。 | リスク要因 | 42 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 42 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 42 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 42 |
五番目です。 | その他の情報 | 42 |
第六項です。 | 陳列品 | 43 |
| サイン | 44 |
ウィラー不動産投資信託会社とその子会社
簡明総合貸借対照表
(千単位、額面および共有データを除く)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (未監査) | | |
資産: | | | |
投資物件、純額 | $ | 567,573 | | | $ | 386,730 | |
現金と現金等価物 | 24,057 | | | 22,898 | |
制限現金 | 30,245 | | | 17,521 | |
レンタル料と他のテナントの売掛金、純額 | 11,517 | | | 9,233 | |
販売待ち資産を保有する | 419 | | | 2,047 | |
市場賃貸の無形資産よりも高く、純額 | 3,432 | | | 2,424 | |
経営的リース使用権資産 | 15,129 | | | 12,455 | |
繰延コストとその他の資産、純額 | 40,674 | | | 11,973 | |
総資産 | $ | 693,046 | | | $ | 465,281 | |
負債: | | | |
ローンに対応して純額 | $ | 467,230 | | | $ | 333,283 | |
販売対象資産の保有に係る負債 | — | | | 3,381 | |
市価賃貸を下回る無形資産,純額 | 26,340 | | | 3,397 | |
派生負債 | 7,309 | | | 4,776 | |
リース負債を経営する | 16,446 | | | 13,040 | |
売掛金、売掛金、その他の負債 | 21,286 | | | 11,054 | |
総負債 | 538,611 | | | 368,931 | |
| | | |
Dシリーズ累計転換可能優先株(違います。額面は6,000,000株式を許可して3,152,392発行済みおよび発行済み株式;$111.33百万ドルとドル104.97清算総価値はそれぞれ百万ドル) | 99,276 | | | 92,548 | |
| | | |
株本: | | | |
Aシリーズ優先株(違います。額面は4,500株式を許可して562発行済みおよび発行済み株式) | 453 | | | 453 | |
Bシリーズ転換可能優先株(違います。額面は5,000,000許可、2,301,337そして1,872,448発行済み株式と発行済み株式はそれぞれ:$57.53百万ドルとドル46.81それぞれ百万総清算優先度) | 43,263 | | | 41,189 | |
普通株(ドル0.01額面は200,000,000授権株9,793,494そして9,720,532発行済み株と発行済み株はそれぞれ) | 98 | | | 97 | |
追加実収資本 | 234,956 | | | 234,229 | |
赤字を累計する | (288,546) | | | (274,107) | |
株主権益総額 | (9,776) | | | 1,861 | |
非制御的権益 | 64,935 | | | 1,941 | |
総株 | 55,159 | | | 3,802 | |
負債と権益総額 | $ | 693,046 | | | $ | 465,281 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ウィラー不動産投資信託会社とその子会社
簡明総合業務報告書
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | |
賃料収入 | $ | 18,486 | | | $ | 15,000 | | | $ | 49,142 | | | $ | 44,946 | |
その他の収入 | 232 | | | 508 | | | 552 | | | 780 | |
総収入 | 18,718 | | | 15,508 | | | 49,694 | | | 45,726 | |
運営費用: | | | | | | | |
物件運営 | 6,655 | | | 5,029 | | | 16,637 | | | 14,573 | |
減価償却および償却 | 4,981 | | | 3,678 | | | 12,222 | | | 11,033 | |
保有販売資産の減価 | — | | | — | | | 760 | | | 2,200 | |
会社総務部と行政部 | 2,498 | | | 1,756 | | | 5,434 | | | 4,945 | |
総運営費 | 14,134 | | | 10,463 | | | 35,053 | | | 32,751 | |
財産の収益を処分する | — | | | 1,967 | | | (15) | | | 2,143 | |
営業収入 | 4,584 | | | 7,012 | | | 14,626 | | | 15,118 | |
利子収入 | 15 | | | 9 | | | 42 | | | 9 | |
利子支出 | (6,949) | | | (5,637) | | | (19,079) | | | (19,813) | |
派生負債公正価値純変動 | (656) | | | 1,884 | | | (2,533) | | | 303 | |
その他の収入 | — | | | — | | | — | | | 552 | |
その他の費用 | — | | | (185) | | | (691) | | | (185) | |
所得税前純収益 | (3,006) | | | 3,083 | | | (7,635) | | | (4,016) | |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | (2) | |
純収益 | (3,006) | | | 3,083 | | | (7,635) | | | (4,018) | |
差し引く:非持株権益による純収入 | 1,234 | | | 57 | | | 1,237 | | | 72 | |
ウィラー不動産投資信託基金の純収入 | (4,240) | | | 3,026 | | | (8,872) | | | (4,090) | |
優先配当金--未申告 | (2,264) | | | (2,198) | | | (6,792) | | | (6,649) | |
優先株償還に関するものは出資とみなされる | — | | | — | | | — | | | 5,040 | |
ウィラー不動産投資信託基金普通株株主は純収入を占めるべきである | $ | (6,504) | | | $ | 828 | | | $ | (15,664) | | | $ | (5,699) | |
| | | | | | | |
(損失)1株当たり収益: | | | | | | | |
基本版と希釈版 | $ | (0.66) | | | $ | 0.09 | | | $ | (1.61) | | | $ | (0.59) | |
加重平均株式数: | | | | | | | |
基本版と希釈版 | 9,792,815 | | | 9,713,125 | | | 9,749,651 | | | 9,708,588 | |
| | | | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ウィラー不動産投資信託会社とその子会社
権益総合報告書
(単位:千、共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aシリーズ | | Bシリーズ | | | | | | | | 合計する 株主の (赤字)権益 | | 非制御性 | | |
| 優先株 | | 優先株 | | 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 赤字を累計する | | | 利益. | | 合計する |
| 株 | | 価値がある | | 株 | | 価値がある | | 株 | | 価値がある | | | | | 職場.職場 | | 価値がある | | (赤字)権益 |
バランスをとって 2021年12月31日 | 562 | | | $ | 453 | | | 1,872,448 | | | $ | 41,189 | | | 9,720,532 | | | $ | 97 | | | $ | 234,229 | | | $ | (274,107) | | | $ | 1,861 | | | 215,343 | | | $ | 1,941 | | | $ | 3,802 | |
B系列の成長を優先する 株割引 | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
Bシリーズ優先改装 株が普通株に転じる | — | | | — | | | (4,105) | | | (90) | | | 2,561 | | | — | | | 90 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,264) | | | (2,264) | | | — | | | — | | | (2,264) | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,580) | | | (4,580) | | | — | | | 4 | | | (4,576) | |
バランスをとって 2022年3月31日(監査なし) | 562 | | | 453 | | | 1,868,343 | | | 41,121 | | | 9,723,093 | | | 97 | | | 234,319 | | | (280,951) | | | (4,961) | | | 215,343 | | | 1,945 | | | (3,016) | |
B系列の成長を優先する 株割引 | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
非制御に対する調整 共同経営への興味 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 470 | | | — | | | 470 | | | — | | | (470) | | | — | |
経営組合の転換 単位と普通株の比 | — | | | — | | | — | | | — | | | 69,620 | | | 1 | | | 158 | | | — | | | 159 | | | (69,620) | | | (159) | | | — | |
支払実物利息、発行 Bシリーズ優先株 | — | | | — | | | 432,994 | | | 2,099 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,099 | | | — | | | — | | | 2,099 | |
配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,264) | | | (2,264) | | | — | | | — | | | (2,264) | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (52) | | | (52) | | | — | | | (1) | | | (53) | |
バランスをとって 2022年6月30日(監査なし) | 562 | | | 453 | | | 2,301,337 | | | 43,242 | | | 9,792,713 | | | 98 | | | 234,947 | | | (283,267) | | | (4,527) | | | 145,723 | | | 1,315 | | | (3,212) | |
B系列の成長を優先する 株割引 | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
非制御に対する調整 共同経営への興味 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | | | — | | | (7) | | | — | |
経営組合の転換 単位と普通株の比 | — | | | — | | | — | | | — | | | 781 | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | (781) | | | (2) | | | — | |
非持株権を負担する 買収(1)から | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 64,845 | | | 64,845 | |
配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,264) | | | (2,264) | | | — | | | (1,225) | | | (3,489) | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,015) | | | (3,015) | | | — | | | 9 | | | (3,006) | |
バランスをとって 2022年9月30日(監査なし) | 562 | | | $ | 453 | | | 2,301,337 | | | $ | 43,263 | | | 9,793,494 | | | $ | 98 | | | $ | 234,956 | | | $ | (288,546) | | | $ | (9,776) | | | 144,942 | | | $ | 64,935 | | | 55,159 | |
(1) 詳細は簡明総合財務諸表に1、2および3が付記されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aシリーズ | | Bシリーズ | | | | | | | | 合計する 株主の (赤字)権益 | | 非制御性 | | |
| 優先株 | | 優先株 | | 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 赤字を累計する | | | 利益. | | 合計する |
| 株 | | 価値がある | | 株 | | 価値がある | | 株 | | 価値がある | | | | | 職場.職場 | | 価値がある | | (赤字)権益 |
バランスをとって 2020年12月31日 | 562 | | | $ | 453 | | | 1,875,748 | | | $ | 41,174 | | | 9,703,874 | | | $ | 97 | | | $ | 234,061 | | | $ | (260,867) | | | $ | 14,918 | | | 224,429 | | | $ | 1,931 | | | $ | 16,849 | |
B系列の成長を優先する 株割引 | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
経営方式の転換 組合単位が普通株に転じる | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,864 | | | — | | | 9 | | | — | | | 9 | | | (2,864) | | | (9) | | | — | |
非制御に対する調整 共同経営への興味 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | — | | | 16 | | | — | | | (16) | | | — | |
配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,273) | | | (2,273) | | | — | | | — | | | (2,273) | |
以下の事項に関する分担とする 優先株償還 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,389 | | | 4,389 | | | — | | | — | | | 4,389 | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,049) | | | (4,049) | | | — | | | 15 | | | (4,034) | |
バランスをとって 2021年3月31日(監査なし) | 562 | | | 453 | | | 1,875,748 | | | 41,196 | | | 9,706,738 | | | 97 | | | 234,086 | | | (262,800) | | | 13,032 | | | 221,565 | | | 1,921 | | | 14,953 | |
B系列の成長を優先する 株割引 | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
経営方式の転換 組合単位が普通株に転じる | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,676 | | | — | | | 18 | | | — | | | 18 | | | (3,676) | | | (18) | | | — | |
非制御に対する調整 共同経営への興味 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | | | — | | | (15) | | | — | |
配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,189) | | | (2,189) | | | — | | | — | | | (2,189) | |
以下の事項に関する分担とする 優先株償還 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 651 | | | 651 | | | — | | | — | | | 651 | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,067) | | | (3,067) | | | — | | | — | | | (3,067) | |
バランスをとって 2021年6月30日(監査なし) | 562 | | | 453 | | | 1,875,748 | | | 41,218 | | | 9,710,414 | | | 97 | | | 234,119 | | | (267,405) | | | 8,482 | | | 217,889 | | | 1,888 | | | 10,370 | |
B系列の成長を優先する 株割引 | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
経営方式の転換 組合単位が普通株に転じる | — | | | — | | | — | | | — | | | 801 | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | (801) | | | (3) | | | — | |
Bシリーズ優先改装 株が普通株に転じる | — | | | — | | | (3,300) | | | (72) | | | 2,572 | | | — | | | 72 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非制御に対する調整 共同経営への興味 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | (5) | | | — | |
配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,198) | | | (2,198) | | | — | | | — | | | (2,198) | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,026 | | | 3,026 | | | — | | | 57 | | | 3,083 | |
バランスをとって 2021年9月30日(監査なし) | 562 | | | $ | 453 | | | 1,872,448 | | | $ | 41,167 | | | 9,713,787 | | | $ | 97 | | | $ | 234,199 | | | $ | (266,577) | | | $ | 9,339 | | | 217,088 | | | $ | 1,937 | | | 11,276 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ウィラー不動産投資信託会社とその子会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9ヶ月の間に 9月30日まで |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純損失 | $ | (7,635) | | | $ | (4,018) | |
合併純損失と経営活動から提供される現金純額を照合する調整: | | | |
減価償却 | 8,966 | | | 8,193 | |
償却する | 3,256 | | | 2,840 | |
融資コストを償却する | 2,154 | | | 5,200 | |
派生負債の公正価値変動 | 2,533 | | | (303) | |
市場の賃貸償却額を上回っている | 559 | | | 28 | |
支払実物利子 | 2,099 | | | — | |
直線料金 | 24 | | | 26 | |
財産の損失を処分する | 15 | | | (2,143) | |
応収経営性賃貸売掛金信用損失 | 267 | | | 168 | |
保有販売資産の減価 | 760 | | | 2,200 | |
資産と負債の純変動: | | | |
レンタル料と他のテナントの売掛金、純額 | 770 | | | 1,829 | |
未開請求書のレンタル料 | (548) | | | (1,061) | |
繰延コストとその他の資産、純額 | 3,074 | | | (904) | |
売掛金、売掛金、その他の負債 | 11,660 | | | 2,458 | |
経営活動が提供する現金純額 | 27,954 | | | 14,513 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
投資性物件買収,買収現金を差し引いた純額 | (135,510) | | | — | |
資本支出 | (6,382) | | | (3,791) | |
財産から受け取った現金を処分する | 1,786 | | | 7,610 | |
投資活動が提供する現金純額 | (140,106) | | | 3,819 | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
繰延融資コストを支払う | (8,748) | | | (6,026) | |
融資収益 | 265,000 | | | 94,650 | |
融資元金支払い | (127,603) | | | (68,801) | |
優先株償還 | — | | | (8,336) | |
ローンを繰り上げて罰金を返す | (2,614) | | | (687) | |
融資活動が提供する現金純額 | 126,035 | | | 10,800 | |
現金、現金等価物、および制限現金の増加 | 13,883 | | | 29,132 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 40,419 | | | 42,768 | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 54,302 | | | $ | 71,900 | |
補足開示: | | | |
非現金取引: | | | |
給与保障計画許し | $ | — | | | $ | 552 | |
株式許可証の初期公正価値 | $ | — | | | $ | 2,018 | |
転換可能な手形を発行する際の負債の初期公正価値 | $ | — | | | $ | 5,393 | |
普通単位を普通株に変換する | $ | 160 | | | $ | 30 | |
B系列優先株を普通株に転換する | $ | 90 | | | $ | 72 | |
優先株割引の増加 | $ | 438 | | | $ | 454 | |
優先株割引に関するものは出資とみなされる | $ | — | | | $ | 5,040 | |
他の現金取引: | | | |
| | | |
利子を支払う現金 | $ | 14,137 | | | $ | 14,305 | |
| | | |
次の表は、現金、現金等価物、および制限現金の入金を提供します | | | |
現金と現金等価物 | $ | 24,057 | | | $ | 36,234 | |
制限現金 | 30,245 | | | 35,666 | |
現金、現金等価物、制限された現金 | $ | 54,302 | | | $ | 71,900 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ウィラー不動産投資信託会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
1. 新聞と合併の組織と基礎
ウィラー不動産投資信託会社(“信託”、“REIT”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)はメリーランド州の会社で、2011年6月23日に設立された。この信託基金はウィラー不動産投資信託基金(“運営組合”)の一般パートナーであり、ウィラー不動産投資信託基金は2012年4月5日にバージニア州有限責任組合として設立された。2022年9月30日にこの信託は99.05共同企業を経営する%です。信託は2022年9月30日現在、運営パートナー関係により所有·運営されている76歳ですセンターと四つバージニア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、フロリダ州、アラバマ州、オクラホマ州、テネシー州、ケンタッキー州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、マサチューセッツ州、メリーランド州、コネチカット州、ウェストバージニア州の未開発物件。そのため、文意が別に指摘されている以外に、“会社”という言葉は信託とその合併子会社を指す。
この信託は,運営組合を通じてウィラー権益(“WI”)およびウィラー不動産有限責任会社(“WRE”)(総称して“運営会社”と呼ぶ)を持つ。運営会社は課税不動産投資信託基金付属会社(“TRS”)のために、非不動産投資信託基金物件に合わせてサービスを提供し、適用される不動産投資信託基金規例は、当該等のサービスからの収入を課税すべき“不良”収入としているからである。この等規例は、当社が非不動産投資信託基金物件が提供するサービスによるコストをTRSに割り当てることを許可している
本四半期報告10-Q表(“10-Q表”)に含まれる簡明総合財務諸表は監査されておらず、中期経営業績は必ずしも未来期間や今年度の経営業績を反映しているとは限らない添付されている簡明総合財務諸表は当社の勘定を含んでいます。 当社の子会社は財務会計基準委員会(“FASB”)の合併指導に従って会計処理を行っていますしかしながら、2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表に記載されている金額は、会社のこの日までの監査された総合財務諸表から来ているが、米国公認会計原則(“GAAP”)が完全財務諸表に要求するすべての情報および付記は含まれていない。当社は中期財務諸表の公認会計原則に基づいて添付された簡明総合財務諸表を作成します。簡明総合財務諸表は管理層が必要と考えているすべての調整を反映して、列報中期業績の公正な陳述を反映し、すべてのこのような調整は正常な経常的な性質に属する。当社の合併実体間のすべての重大な残高と取引は無効になりました。これらの簡明な総合財務諸表は、会社がForm 10−K形式で提出した2021年12月31日までの年次報告(“2021年Form 10−K”)とともに読まなければならない。
Cedar Realty Trustを買収する
当社は2022年3月2日にCedar Realty Trust,Inc.(“Cedar”),Cedar Realty Trust Partnership,L.P.(“Cedar op”),当社全資付属会社WHLR Merge Sub Inc.およびMerge Sub Iの完全子会社であるWHLR OP Merger Sub LLC(“Merge Sub II”)と合併協定および計画(“合併合意”に改訂)を締結することにより,Cedarの買収に同意した19合併契約の条項によると、全現金合併取引では、Cedar普通株株主に合併対価格#ドルを支払う9.48普通株1株(“スギ買収”)。
2022年8月22日、会社はスギとの合併取引を完了した。合併の結果、会社はCedar普通株のすべての流通株を買収し、これらの普通株はニューヨーク証券取引所(“NYSE”)で公開取引されなくなった。スギの傑出したところ7.25Bシリーズ優先株比率と6.50%Cシリーズ優先株はまだ返済されておらず、ニューヨーク証券取引所で取引を継続しています。合併直前にスギ社以外の人が保有していたスギ会社普通株とスギ社普通株の1株当たり発行済み普通株がログアウトされ、現金で#ドルを支払う権利があることに変換された9.481株ごとか単位ごとです。そのため、スギは不動産投資信託基金の子会社となった。
2022年9月30日までの9ヶ月間、当社による買収関連コストは5.51百万ドルは合併に使われます。これらのコストは買収の一部として資本化されており、主に専門費用と法律費用が含まれているので、詳細は本表格10-Qの付記3を参照されたい。
本四半期報告10-Q表(“10-Q表”)に含まれる簡明総合財務諸表には、買収日からスギが含まれている。今回の買収は可変利益実体ではないことが確認されました
ウィラー不動産投資信託会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
1.列報及び合併の組織及び根拠(続)
財務会計基準委員会(“FASB”)、会計基準編纂、またはASCの合併テーマで定義されたエンティティは、投票モードでそのエンティティを評価し、エンティティを統合すべきであると結論した。投票モードで、私たちが私たちが直接または間接的に50%を超える投票権を持っていると判断し、他の株式所有者が実質的な参加権を持っていないと判断すれば、私たちは実体を統合するつもりだ。
2. 重要会計政策の概要
テナント売掛金
テナントの売掛金には、基本賃貸料、テナント精算、直線的に賃貸料を計上した売掛金が含まれる。当社は、顧客の信用(任意の破産テナントの債権回収を含む)、過去の不良債権水準及び現在の経済傾向に基づいて、賃貸料及び売掛金のうち回収できない部分を計上することを決定した。賃貸契約条項によると、売掛金が滞納すると、当社は期限を超過したとみなされます。当社の標準賃貸表はレンタル料が以下の日以降に期限を超えていると考えています5日間それは.期限を過ぎた売掛金は、通知、費用、および賃貸許可、要求の他の行動のようないくつかのイベントをトリガします。2022年9月30日と2021年12月31日までの会社の受取テナント不良債権準備合計はドルです3.81百万ドルとドル633それぞれ何千もあります
収入確認
賃貸契約収入
その会社は所有している二つ賃貸料収入活動、小売およびオフィスビルに関する関連資産種別。当社はこれらの対象資産所有権のほとんどのリスクと収益を保持し、これらのレンタルを経営賃貸として入金している。同社は賃貸契約に基本賃貸料の合併とテナント補償収入を含む賃貸と非レンタル部分を合併した。
当社は賃貸借契約に関する条項に従って最低賃貸料を直線的に累算し、未開賃貸料資産または繰延賃貸料負債を貸借対照表に計上した。2022年9月30日と2021年12月31日まで6.32百万ドルとドル5.77それぞれ未開賃貸料であり、“レンタル料と他のテナント売掛金、純額”に含まれている
以下の表は、サービスタイプ別に会社の収入(単位:千、未監査):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
最低賃貸料 | $ | 14,285 | | | $ | 11,487 | | | $ | 38,085 | | | $ | 34,149 | |
テナント精算--可変賃貸収入 | 3,875 | | | 3,178 | | | 10,455 | | | 9,604 | |
レンタル料-可変レンタル収入率 | 89 | | | 177 | | | 322 | | | 463 | |
直線賃貸料 | 314 | | | 290 | | | 547 | | | 898 | |
他にも | 232 | | | 508 | | | 552 | | | 780 | |
合計する | 18,795 | | | 15,640 | | | 49,961 | | | 45,894 | |
応収経営性賃貸売掛金信用損失 | (77) | | | (132) | | | (267) | | | (168) | |
合計する | $ | 18,718 | | | $ | 15,508 | | | $ | 49,694 | | | $ | 45,726 | |
予算の使用
当社が作成した推定及び仮定は、報告期間中の資産及び負債の報告金額、又は有資産及び負債の開示及び報告期間の収入及び費用に影響を与える。その会社の実際の結果はこれらの見積もりとは違うかもしれない。
会社一般と管理費用
カタログ表
ウィラー不動産投資信託会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
2.主要会計政策の概要(継続)
会社一般および行政費用には、以下の費用が含まれている(千計で、監査されていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
専門費 | $ | 946 | | | $ | 717 | | | $ | 1,918 | | | $ | 2,133 | |
報酬と福祉 | 863 | | | 325 | | | 1,554 | | | 900 | |
企業管理 | 598 | | | 542 | | | 1,512 | | | 1,314 | |
レンタルイベントの広告費 | 22 | | | 36 | | | 232 | | | 77 | |
他にも | 69 | | | 136 | | | 218 | | | 521 | |
合計する | $ | 2,498 | | | $ | 1,756 | | | $ | 5,434 | | | $ | 4,945 | |
その他の費用
その他の費用とは営業的ではない費用のことです。その他の費用は$0そして$6912022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ1000ドルで、法律と和解費用が含まれている。その他の費用は$1852021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1000ドルは、法的和解費用を含む。
非制御的権益
非持株権益とは、経営組合企業の中で信託に帰属すべきでない一部の持分と、Cedarを買収することができる非持株権益である。親会社が保有していない所有権権益は非制御的権益とみなされる。そのため、非持株権益はすでに簡明総合貸借対照表の中で権益形式で報告されているが、会社の権益と分離している。
経営組合共同単位所有者の非持株権益算出方法は,決算日の非持株権益所有権パーセンテージに経営組合の純資産(総資産から総負債を減算)を乗じたものである。いずれの時点においても,非持株権益パーセンテージの計算方法は,非会社が所有するユニット数を発行済みユニット総数で割ることである.非持株資本の所有権パーセンテージは、追加単位の発行または単位交換会社のドルに応じて変化する0.01普通株1株当たりの額面価値(“普通株”)。公認会計原則によると、価値は異なる時期のいかなる変化にも追加の実収資本を計上する。
Cedarの非持株権がCedarの未償還株を代表する公平な市場価値を買収することに起因します7.25B系列優先株率(“スギBシリーズ優先株”)と6.50Cシリーズ優先株比率(“スギCシリーズ優先株”)は、2022年8月22日現在、買収日となっている。推定値は公正価値計量の三級推定レベルに基づいて、第一級投入を代表すると仮定する。第1レベル投入は観察可能な投入を表し、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)を反映する。スギシリーズB優先株とスギシリーズC優先株の累積配当総額は#ドルである1.222022年9月30日までの9ヶ月間に、ウィラー不動産投資信託基金普通株株主として純損失の減少額を簡明総合経営報告書に計上すべきである。
最近採用された会計基準
2016年6月、“財務会計基準委員会”は、ASU 2016-13“金融商品·信用損失(テーマ326):金融商品信用損失の計量”を発表した。この更新は予想信用損失を測定する方法を改善し、展望性情報を使用して信用損失推定値をよりよく計算することを含む。この指導意見は、売掛金や融資など、余剰コストで計量された大多数の金融資産およびいくつかの他のツールに適用される。指導意見は、当社にこれらの入金に関する生涯予想信用損失を推定し、入金残高から差し引く際に予想回収を代表する純額の引当を記録することを要求する。本ガイドラインは,本年度と,2022年12月15日以降に開始されるこれらの会計年度の中間報告期間に適用されるが,会社は2022年1月1日から早期に採用される。2018年11月、FASBはASU 2018-19を発表し、レンタル者が記録した経営賃貸売掛金を明らかにし、直線売掛金を含め、326テーマから除外したことを明らかにした。この基準を採用することは、会社の簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えていない。
カタログ表
ウィラー不動産投資信託会社とその子会社
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(未監査)
2.主要会計政策の概要(継続)
最近の会計公告
財務会計基準委員会または他の基準策定機関が発表または提案した他の会計基準は、現在当社に適用されていないか、または当社の財務状況、経営業績、キャッシュフローに大きな影響を与えないと予想される。
再分類する
当期の新聞と一致するように、当社は添付の簡明総合財務諸表のいくつかの前期金額を再分類しました。2021年11月3日、会社普通株株主投票は会社定款の改正により、Aシリーズ優先株とBシリーズ優先株の累積配当権を廃止した
そこで、簡明な統合業務報告書を以下のように調整した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 前に報じたように | | A系列優先株とB系列優先株未申告配当金を調整する | | 調整後の | | 前に報じたように | | A系列優先株とB系列優先株未申告配当金を調整する | | 調整後の |
優先配当金--未申告 | $ | (3,260) | | | $ | 1,062 | | | $ | (2,198) | | | $ | (9,852) | | | $ | 3,203 | | | $ | (6,649) | |
ウィラー不動産投資信託基金普通株株主は純収入を占めるべきである | $ | (234) | | | $ | 1,062 | | | $ | 828 | | | $ | (8,902) | | | $ | 3,203 | | | $ | (5,699) | |
1株当たりの基本収益と希釈収益 | $ | (0.02) | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.09 | | | $ | (0.92) | | | $ | 0.33 | | | $ | (0.59) | |
他の任意の再分類は純収入、総資産、総負債、または株式に影響を与えない。
3. 不動産.不動産
投資物件は以下の部分からなる(千計、監査を受けていない):
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
土地と土地改良 | $ | 138,066 | | | $ | 96,752 | |
建物と改善策 | 504,632 | | | 357,606 | |
原価で物件に投資する | 642,698 | | | 454,358 | |
減価償却累計を差し引く | (75,125) | | | (67,628) | |
投資物件、純額 | $ | 567,573 | | | $ | 386,730 | |
会社投資物件の減価償却費用は#ドルです3.39百万ドルとドル8.972022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。会社投資物件の減価償却費用は#ドルです2.80百万ドルとドル8.192021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル
同社の相当部分の土地、建物、改善施設はその担保として融資されている。したがって、担保財産の譲渡可能性、使用権、および一般に財産所有権に関連する他の共通権利に制限がある。
売却·処分のための資産を保有する
2022年9月30日現在、同社がエンティティの売却計画を約束したため、Harbor Pointe Associates,LLCを含む販売待ち資産を保有しており、エンティティは約30%を保有している5エーカーの区画(“港湾ブロック”)。2021年12月31日まで、販売待ち資産はクルミ山広場を含む。
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(未監査)
3.不動産(継続)
販売待ち資産を持つ減価支出は,物件の公正価値を超える金額の帳簿価値から推定販売コストを引いた結果である.推定値は公正価値計量に基づく三級推定レベルを仮定し、第二レベル投入を代表する。減価費用は$0そして$7602022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ1,000,000ドルであり、海港港ブロックの帳簿価値の低下が原因である。減価費用は$0そして$2.202021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドルで、コロンビア消防署の帳簿価値の低下が原因となっている。
保有販売対象資産および関連負債には以下のものが含まれる(千計、監査を受けていない): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
投資物件、純額 | | $ | 419 | | | $ | 1,824 | |
レンタル料と他のテナントの売掛金、純額 | | — | | | 18 | |
繰延コストとその他の資産、純額 | | — | | | 205 | |
保有販売資産総額 | $ | 419 | | | $ | 2,047 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
ローンに対処する | | $ | — | | | $ | 3,145 | |
売掛金、売掛金、その他の負債 | | — | | | 236 | |
販売対象資産の保有に関する総負債 | $ | — | | | $ | 3,381 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、以下の物件が販売された(単位は千、監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
処置日 | | 属性 | | 契約価格 | | (損を)得る | | 純収益 |
2022年1月11日 | | 核桃山広場 | | $ | 1,986 | | | $ | (15) | | | $ | 1,786 | |
2021年8月31日 | | RivergateショッピングセンターOut小包 | | 3,700 | | | 1,915 | | | 3,451 | |
July 9, 2021 | | タリーズクリークブロック(1.28エーカー) | | 250 | | | 52 | | | 222 | |
March 25, 2021 | | バークレーショッピングセンターとバークレーブロック(0.75エーカー) | | 4,150 | | | 176 | | | 3,937 | |
スギ買収
2022年8月22日に会社はスギを買収しました2.8百万平方フィートのショッピングセンターの組み合わせは19物件は主に北東部に位置し、バージニア州からマサチューセッツ州まで(“スギポートフォリオ”)。CedarポートフォリオはCedar普通株の発行済み株と流通株を購入することで得られ、額面は#ドルである0.061株(“スギ普通株”)、およびスギ会社以外の人が保有する発行済みと発行済みのスギ会社普通株単位の総額は$135.51百万ドルの現金合併対価格と買収コスト。
以下、ASU 2017−01による上記買収により取得した資産と負担する負債支払いの対価格および購入分配、および購入価格配分を決定するための方法の説明(千計で監査されていない)について概説する。買収価格の分配を確定する時、会社は多くの要素を考慮して、現金流、時価比率、場所、入居率、評価値、その他の買収及び管理層の類似物件の現在の買収市場に対する理解を含むが、これらに限定されない。次の表は、買収日の推定と仮定、買収の有形および無形資産の公正価値、および負担する負債(単位:千)を含む、会社の初期推定値に基づく買収価格配分をまとめた
カタログ表
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(未監査)
3.不動産(継続)
| | | | | | | | |
| | |
建築·建築改善(A) | | $ | 143,802 | |
土地及び土地改善(A) | | 41,078 | |
リース無形資産(B) | | 28,835 | |
時価より高い賃貸借契約(C) | | 1,756 | |
使用権資産調整·土地賃貸(D) | | 2,913 | |
現金、売掛金、その他の資産 | | 14,242 | |
買収した総資産 | | 232,626 | |
| | |
時価賃貸契約より低い(C) | | (24,141) | |
賃貸負債、土地賃貸(D) | | (3,552) | |
売掛金とその他の負債 | | (4,578) | |
購入済み総負債 | | (32,271) | |
| | |
非持株権(E) | | (64,845) | |
| | |
買収純資産の購入価格配分は,非制御的権益を含まない | | $ | 135,510 | |
| | |
購入対価格:(F) | | |
現金合併対価格 | | $ | 130,000 | |
資本化買収コスト | | 5,510 | |
| | $ | 135,510 | |
a.購入した純投資物件の購入価格配分を指し、土地、ビル、地盤改善、テナント改善を含む。調達価格配分は、以下の方法を用いて決定される
i.市場での類似取引を考慮することで、市場方法を用いて土地を推定する
二、再配置コスト評価、“隠蔽”分析と土地価値を組み合わせた余剰計算を含む、コスト法と収益法を総合的に用いて建築物の推定値を評価する
三、三、敷地とテナント改善工事のコスト法評価方法であって、リセットコストと現行の市場見積とを含む。
b.賃貸無形資産と他の資産の購入価格配分を代表する。レンタル無形資産には
賃貸借契約。収入法は、推定された市場レートおよび費用を含むこれらの無形資産の分配を決定するために使用される。
c.市場賃貸より高いと低い購入価格配分を示します。収入法は、類似物件の市場賃貸料を使用して、市場賃貸料よりも高い/下回る賃貸契約の分配を決定するために使用される。
d.土地賃貸に関連する賃貸負債とそれに応じた使用権資産の購入価格配分を示す。同社が使用している増量借款金利は5.25%は、レンタル負債を計算するために使用されます。
e.スギ未償還債券を代表する公平時価7.25Bシリーズ優先株比率と6.50Cシリーズ優先株率。
f.合併対価格と資本化取引コストを代表する。
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(未監査)
3.不動産(継続)
Cedar物件の買収について、監査を受けていない備考財務情報を以下のようにまとめる。以下で提供される未監査の備考情報には、2021年1月1日に完了したかのように、Cedar買収の影響が含まれている。予想結果には,買収された有形·無形資産に関する減価償却と償却調整,直線賃貸料調整,発生した債務に関する利息支出が含まれる監査を受けていない備考の財務情報は参考に供するだけで、今回の買収が2021年1月1日あるいは2022年1月1日に発生すれば実現する運営結果を表明しない可能性がある。(千で計算すると、1株当たりの数字は除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
賃料収入 | $ | 24,193 | | | $ | 24,453 | | | $ | 72,656 | | | $ | 72,909 | |
経営継続純収入 | $ | (1,454) | | | $ | 3,500 | | | $ | (6,360) | | | $ | (3,940) | |
ウィラー不動産投資信託基金の純収入 | $ | (1,463) | | | $ | 3,443 | | | $ | (6,371) | | | $ | (4,012) | |
ウィラー不動産投資信託基金普通株株主は純損失を占めるべきだ | $ | (6,415) | | | $ | (1,432) | | | $ | (21,228) | | | $ | (13,685) | |
1株当たり基本損失 | $ | (0.66) | | | $ | (0.15) | | | $ | (2.18) | | | $ | (1.41) | |
1株当たり損失を薄める | $ | (0.66) | | | $ | (0.15) | | | $ | (2.18) | | | $ | (1.41) | |
4. 繰延コストとその他の資産、純額
繰延コストとその他の資産、累計償却後の純額は以下の通りです(千計、監査を受けていない):
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
既存の賃貸借契約,純額 | $ | 27,812 | | | $ | 7,519 | |
賃貸開始コスト、純額 | 7,401 | | | 1,474 | |
土地レンタルサンドイッチの権益、純額 | 1,462 | | | 1,667 | |
テナント関係、ネットワーク | 589 | | | 853 | |
法律とマーケティング費用、純額 | 426 | | | 14 | |
前払い費用 | 2,586 | | | 413 | |
他にも | 398 | | | 33 | |
繰延コストは他の資産と合計して純額 | $ | 40,674 | | | $ | 11,973 | |
2022年9月30日と2021年12月31日までの会社の無形累計償却総額は61.68百万ドルとドル62.94それぞれ100万ドルです2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内の会社の無形償却費用の合計は1.60百万ドルとドル3.26それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社の無形償却費用は合計でドルになります8741,000ドル2.84それぞれ100万ドルです既存の賃貸、レンタル開始コスト、土地レンタルサンドイッチ権益、テナント関係、および法律とマーケティングコストの将来の償却状況は以下の通りである(千計、監査されていない)
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4.繰延費用およびその他の資産純資産(継続)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入 場所、網 | | レンタルする 起源.起源 コスト、純額 | | 土地レンタルサンドイッチの権益、純額 | | | テナント 関係、ネットワーク | | 法曹界と マーケティングをする コスト、純額 | | 合計する |
2022年12月31日までの残り3ヶ月 | $ | 2,359 | | | $ | 337 | | | $ | 68 | | | | $ | 85 | | | $ | 28 | | | $ | 2,877 | |
2023年12月31日 | 7,858 | | | 1,284 | | | 274 | | | | 222 | | | 104 | | | 9,742 | |
2024年12月31日 | 5,334 | | | 1,136 | | | 274 | | | | 126 | | | 87 | | | 6,957 | |
2025年12月31日 | 3,802 | | | 975 | | | 274 | | | | 62 | | | 65 | | | 5,178 | |
2026年12月31日 | 2,448 | | | 820 | | | 274 | | | | 11 | | | 50 | | | 3,603 | |
2027年12月31日 | 1,905 | | | 700 | | | 274 | | | | 11 | | | 34 | | | 2,924 | |
その後… | 4,106 | | | 2,149 | | | 24 | | | | 72 | | | 58 | | | 6,409 | |
| $ | 27,812 | | | $ | 7,401 | | | $ | 1,462 | | | | $ | 589 | | | $ | 426 | | | $ | 37,690 | |
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5. ローンに対処する
同社のローン対応には、以下の内容が含まれています(月額返済のほか、千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
属性/記述 | | 月ごとに返済する | | 利子 料率率 | | 成熟性 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
KeyBank-Cedarプロトコル(5) | | 利子に限る | | 変数.変数 | | 2023年8月 | | $ | 130,000 | | | $ | — | |
柏ショッピングセンター | | $ | 34,360 | | | 4.70 | % | | 2024年7月 | | 5,936 | | | 6,031 | |
港が交差する | | $ | 34,788 | | | 4.84 | % | | 2024年8月 | | 5,677 | | | 5,778 | |
高速道路の交差点 | | $ | 41,798 | | | 4.60 | % | | 2024年9月 | | 7,314 | | | 7,431 | |
ハロズバーグ市場 | | $ | 19,112 | | | 4.55 | % | | 2024年9月 | | 3,207 | | | 3,267 | |
ブライアン駅だ | | $ | 23,489 | | | 4.52 | % | | 2024年11月 | | 4,159 | | | 4,226 | |
クロケット広場 | | 利子に限る | | 4.47 | % | | 2024年12月 | | 6,338 | | | 6,338 | |
ピルポンテセンター | | $ | 39,435 | | | 4.15 | % | | 2025年2月 | | 7,753 | | | 7,861 | |
桃金娘公園のショッピングセンター | | $ | 33,180 | | | 4.45 | % | | 2025年2月 | | 5,651 | | | 5,757 | |
アレックス·シティ市場 | | 利子に限る | | 3.95 | % | | 2025年4月 | | 5,750 | | | 5,750 | |
バトラー広場 | | 利子に限る | | 3.90 | % | | May 2025 | | 5,640 | | | 5,640 | |
ブルーク·Runショッピングセンター | | 利子に限る | | 4.08 | % | | 2025年6月 | | 10,950 | | | 10,950 | |
ビーバー廃墟第一村と第二村 | | 利子に限る | | 4.73 | % | | 2025年7月 | | 9,400 | | | 9,400 | |
サンシャインショッピング広場 | | 利子に限る | | 4.57 | % | | 2025年8月 | | 5,900 | | | 5,900 | |
バネットポートフォリオ(2) | | 利子に限る | | 4.30 | % | | 2025年9月 | | 8,770 | | | 8,770 | |
ハワード·ショッピングセンター | | 利子に限る | | 4.57 | % | | 2025年10月 | | 7,100 | | | 7,100 | |
コニルス交差点 | | 利子に限る | | 4.67 | % | | 2025年10月 | | 5,960 | | | 5,960 | |
グロフ公園ショッピングセンター | | 利子に限る | | 4.52 | % | | 2025年10月 | | 3,800 | | | 3,800 | |
百為替広場 | | 利子に限る | | 4.57 | % | | 2025年10月 | | 3,500 | | | 3,500 | |
ウィンズロー広場 | | $ | 24,295 | | | 4.82 | % | | 2025年12月 | | 4,428 | | | 4,483 | |
タクヌーク | | $ | 32,202 | | | 5.00 | % | | 2026年3月 | | 4,950 | | | 5,052 | |
チェサピーク広場 | | $ | 23,857 | | | 4.70 | % | | 2026年8月 | | 4,129 | | | 4,192 | |
サンガリ/3県 | | $ | 32,329 | | | 4.78 | % | | 2026年12月 | | 6,108 | | | 6,176 | |
川橋 | | 利子に限る | | 4.48 | % | | 2026年12月 | | 4,000 | | | 4,000 | |
フランクリン村 | | $ | 45,336 | | | 4.93 | % | | 2027年1月 | | 8,178 | | | 8,277 | |
マルティスビル村 | | $ | 89,664 | | | 4.28 | % | | 2029年7月 | | 15,285 | | | 15,589 | |
ラブラム広場 | | 利子に限る | | 4.28 | % | | 2029年9月 | | 7,665 | | | 7,665 | |
“河門事件(3)” | | $ | 100,222 | | | 4.25 | % | | 2031年9月 | | 18,111 | | | 18,430 | |
転換可能な手形 | | 利子に限る | | 7.00 | % | | 2031年12月 | | 33,000 | | | 33,000 | |
グッゲンハイム融資協定(4) | | 利子に限る | | 4.25 | % | | 2032年7月 | | 75,000 | | | — | |
JANAFローン契約(6) | | 利子に限る | | 5.31 | % | | 2032年7月 | | 60,000 | | | — | |
核桃山広場 | | $ | 26,850 | | | 5.50 | % | | 2023年3月 | | — | | | 3,145 | |
リチフィールド市場村 | | $ | 46,057 | | | 5.50 | % | | 2022年11月 | | — | | | 7,312 | |
双子城公地 | | $ | 17,827 | | | 4.86 | % | | 2023年1月 | | — | | | 2,843 | |
新市場 | | $ | 48,747 | | | 5.65 | % | | 2023年6月 | | — | | | 6,291 | |
福祉街ノート | | $ | 53,185 | | | 5.71 | % | | 2023年6月 | | — | | | 6,914 | |
ドイツ銀行紙幣 | | $ | 33,340 | | | 5.71 | % | | 2023年7月 | | — | | | 5,488 | |
第一国民銀行 | | $ | 24,656 | | | Libor+350基点 | | 2023年8月 | | — | | | 789 | |
林木河 | | $ | 10,723 | | | Libor+350基点 | | 2023年9月 | | — | | | 1,296 | |
タンパ祭り | | $ | 50,797 | | | 5.56 | % | | 2023年9月 | | — | | | 7,753 | |
Forrestギャラリー | | $ | 50,973 | | | 5.40 | % | | 2023年9月 | | — | | | 8,060 | |
サウスカロライナ州の食べ物ライオンは | | $ | 68,320 | | | 5.25 | % | | 2024年1月 | | — | | | 11,259 | |
愚かな道 | | $ | 41,482 | | | 4.65 | % | | 2025年3月 | | — | | | 7,063 | |
JANAF | | $ | 333,159 | | | 4.49 | % | | 2023年7月 | | — | | | 47,065 | |
JANAF Bravo | | $ | 35,076 | | | 5.00 | % | | May 2024 | | — | | | 5,936 | |
JANAF BJの | | $ | 29,964 | | | 4.95 | % | | 2026年1月 | | — | | | 4,725 | |
元金残高合計(1) | | | | | | | | 483,659 | | | 346,262 | |
未償却債務発行コスト(1) | | | | | | | | (16,429) | | | (9,834) | |
売掛金の保有を含む融資総額 | | | | | | | | 467,230 | | | 336,428 | |
販売待ち資産を持つローン払い,純ローン償却コストを差し引く | | | | | — | | | 3,145 | |
融資総額,純額 | | | | | | | | $ | 467,230 | | | $ | 333,283 | |
(1)売却のための資産を保有している融資を含む場合は、付記3を参照。
(2)枢機卿広場、フランクリントン広場、ナッシュビル下院を担保とする。
(3)2026年10月金利を変動金利に変更5年間アメリカ国庫券金利プラス2.70%、下限は4.25%.
(4)で22属性です。
(5)今期の融資金利は担保付き隔夜融資金利プラス0.10%適用利益率を加算する2.5%です。2023年2月から適用保証金が増加4.0%です。スギポートフォリオを抵当にする。
(6)JANAF Propertyを担保とする.
カタログ表
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(未監査)
5.ローン(継続)
転換可能な手形
二零二二年九月三十日までの三ヶ月と九ヶ月以内に、交換可能手形に関する利息は$5781,000ドル2.68百万ドルです。半年に1回の6月のお支払いはご利用いただけます432,994Bシリーズ優先株は、公正価値調整後に#ドル増加します945千個です
核桃山広場の見返り
核桃山広場を売却すると同時に、同社は#ドルを獲得した1.79クルミ山広場で借りた百万円の元金を返済する。2022年2月17日、会社は余剰融資残高#ドルを支払った1.34クルミ山広場を販売した後、全数百万元で、詳細は付記3に掲載されています
グッゲンハイム融資協定
2022年6月17日、当社はグッゲンハイム不動産有限責任会社と定期融資協定(“グッゲンハイム融資協定”)を締結し、金額は#ドルとなった75.00百万ドル固定金利は4.25%は、毎月利息のみを支払います。2027年8月10日から2032年7月10日まで満期日まで、元金及び利息は月ごとに支払います1つに基づいて30年この時間までの元本から計算した償却スケジュールそれは.グッゲンハイム融資協定の収益は再融資に使われています11人ドルを含めたローン1.46100万の失敗です
JANAFローン契約
2022年7月6日、当社はシティ不動産融資会社と融資協定(“JANAF融資協定”)を締結し、金額は#ドルとなった60.00百万ドル固定金利は5.312032年7月6日、月から満期までの純利息で支払う%。JANAF融資契約で得られた金は再融資に用いられる三つドルを含めたローン1.16100万の失敗です
KeyBank-Cedarプロトコル
2022年8月22日、CedarはKeyBankと融資協定(“KeyBank-Cedar協定”)を締結した
アメリカ全国協会、有料$130.002023年8月22日、月から満期まで利息のみを支払う100万ドル。この定期ローンの金利は保証のある隔夜融資金利で加算されます0.10%適用利益率を加算する2.5%です。2023年2月から適用保証金が増加4.0%.
債務期限
2022年9月30日現在、会社が返済予定の債務元金は、保有する販売待ち資産を含めて以下の通りです(単位:千、未監査)
| | | | | |
2022年12月31日までの残り3ヶ月 | $ | 572 | |
2023年12月31日 | 132,343 | |
2024年12月31日 | 33,690 | |
2025年12月31日 | 85,337 | |
2026年12月31日 | 19,347 | |
2027年12月31日 | 9,313 | |
その後… | 203,057 | |
元金返済総額と債務満期日 | $ | 483,659 | |
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(未監査)
6. 派生負債
2022年9月30日に発行された普通株を購入した引受権証は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
株式承認証 | | 行権価格 | | 期日まで |
496,415 | | $3.120 | | 12/22/2023 |
510,204 | | $3.430 | | 3/12/2026 |
424,242 | | $4.125 | | 3/12/2026 |
127,273 | | $6.875 | | 3/12/2026 |
| | | | |
株式証の公正価値を認める
当社はモンテカルロシミュレーションモデルを用いてPowerscourt株式承認証及びWilmington株式承認証(総称して“株式承認証プロトコル”と呼ぶ)の公正価値を計算した。顕著な観察可能性観察不可能な入力には,株価,転換価格,無リスク金利,期限,契約転換イベントの可能性と期待変動率がある.モンテカルロシミュレーションは3段階推定技術であり,観察可能な市場指標に加えて重要な内部仮定を作成する必要があるからである株式認証協定は派生責任分類の条項と特徴を含む
株式証負債を測定する際には,同社はそのモンテカルロモデルに以下の入力を用いた。
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
普通株価格 | $1.30 | | $1.94 |
加重平均契約期限から満期日まで | 2.7年.年 | | 3.5年.年 |
予想市場変動幅% | 64.58% - 85.99% | | 70.12% - 81.00% |
無リスク金利区間 | 4.09% - 4.20% | | 0.72% - 1.16% |
| | | |
変換可能チケットに関する変換特徴の公正価値
同社は,変換可能チケットの変換特徴に関するいくつかの埋め込みデリバティブを確認している.ASC 815-40によると派生ツールとヘッジ活動交換可能株式手形に含まれる転換オプションは、発行日に派生負債として入金され、各報告日に公正価値に調整されなければならない。当社は多項式格子モデルを用いて組込み派生ツールの公正価値を計算した。顕著な観察可能性観測不可能な入力には,転換価格,株価,配当率,期待変動率,無リスク金利,期限がある。それは..多項式格子モデル3段階推定技術であり,観察可能な市場指標に加えて重要な内部仮説を立てる必要があるからである
デリバティブ負債を測定する際に、同社はその多項式格子モデルに以下の入力を使用した
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
換算価格 | $6.25 | | $6.25 |
普通株価格 | $1.30 | | $1.94 |
契約期限は満期日までです | 9.3年.年 | | 10.1年.年 |
予想市場変動率% | 195.00% | | 80.00% |
無リスク金利 | 3.82% | | 1.51% |
WHLRL価格額面の割合を取引します | 119.45% | | 113.96% |
以下の表は、株式証負債および暗黙的誘導負債(千計で監査されていない)を含む会社由来負債の公正価値変化について概説する
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(未監査)
6.派生負債(継続)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年12月31日までの年度 |
期初残高 | $ | 4,776 | | | $ | 594 | |
ウェミングトン株式承認証を発行する | — | | | 2,018 | |
埋め込みデリバティブを発行する | — | | | 5,932 | |
価値変動を公平に承諾する | 2,533 | | | (3,768) | |
期末残高 | $ | 7,309 | | | $ | 4,776 | |
7. 賃貸契約の賃料を経営する
2022年9月30日現在、キャンセル不可能なテナント経営リースによると、将来最低賃貸料は、売却用資産を保有する賃貸料は含まれておらず、2022年9月30日現在、テナント精算およびテナント売上に基づく百分率賃貸料は含まれておらず、以下のようになっている(千計で、監査されていない)
| | | | | |
2022年12月31日までの残り3ヶ月 | $ | 17,843 | |
2023年12月31日 | 70,410 | |
2024年12月31日 | 62,244 | |
2025年12月31日 | 52,428 | |
2026年12月31日 | 42,066 | |
2027年12月31日 | 32,543 | |
その後… | 82,428 | |
最低賃貸料合計 | $ | 359,962 | |
8. 持分と中間持分
Aシリーズ優先株
2022年9月30日及び2021年12月31日、当社562発行·発行されたA系列優先株(“A系列優先株”)額面なし株と$1,000すべての清算優先権、または$562全部で数千人です
Bシリーズ優先株
2022年9月30日及び2021年12月31日、当社2,301,337そして1,872,448発行され発行された株式と5,000,000B系列転換可能優先株の授権株式は、額面(“B系列優先株”)がなく、額面は$25.00すべての清算優先権、または$57.53百万ドルとドル46.81合計はそれぞれ100万ドルです
Dシリーズ優先株--償還可能優先株
2022年9月30日及び2021年12月31日、当社3,152,392発行され返済されていません6,000,000Dシリーズ累計転換可能優先株の授権株式、無額面(“Dシリーズ優先株”)、額面は$25.00清算優先権1株当たり、清算価値は#ドルです111.33百万ドルとドル104.97合計はそれぞれ100万ドルです。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のDシリーズ優先株帳簿価値変動状況は以下の通り(単位:千、未監査)
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(未監査)
8.持分と中間持分(継続)
| | | | | |
| 第一選択Dシリーズ |
残高2021年12月31日 | $ | 92,548 | |
優先株割引の増加 | 125 | |
未申告配当金 | 2,118 | |
残高2022年3月31日 | 94,791 | |
優先株割引の増加 | 124 | |
未申告配当金 | 2,118 | |
残高2022年6月30日 | 97,033 | |
優先株割引の増加 | 125 | |
未申告配当金 | 2,118 | |
残高2022年9月30日 | $ | 99,276 | |
| | | | | |
| 第一選択Dシリーズ |
残高2020年12月31日 | $ | 95,563 | |
優先株割引の増加 | 140 | |
未申告配当金 | 2,111 | |
優先株の償還 | (10,493) | |
残高2021年3月31日 | 87,321 | |
優先株割引の増加 | 125 | |
未申告配当金 | 2,042 | |
優先株の償還 | (2,882) | |
残高2021年6月30日 | 86,606 | |
優先株割引の増加 | 124 | |
未申告配当金 | 2,042 | |
残高2021年9月30日 | $ | 88,772 | |
1株当たりの収益
会社普通株1株当たりの基本収益の算出方法は、継続経営の収入(損失)を自社当期発行普通株の加重平均株式数で割ったものであり、その中には優先株主が占めるべき金額と非持株権益が占めるべき純収益(損失)は含まれていない。1株当たり収益を希釈する計算方法は、普通株株主が純収益(損失)を占めるべきであることを普通株加重平均(任意の希釈株を含む)で除算し、その中に優先株主が占有すべき金額と非持株権益を含まない純収益(損失)を占めることである
下表は普通株,B系列優先株,D系列優先株,株式承認証と転換可能手形を会社普通株に変換する潜在的希釈についてまとめた。これらは会社の希釈1株当たり収益計算から除外されており、それらが含まれることが逆希釈されるからだ。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年9月30日 |
| | | | | | 流通株 | | 潜在希薄株 |
公共部門 | | | | | | 144,942 | | | 144,942 | |
Bシリーズ優先株 | | | | | | 2,301,337 | | | 1,438,336 | |
Dシリーズ優先株 | | | | | | 3,152,392 | | | 6,564,015 | |
普通株購入引受権証 | | | | | | — | | | 1,558,134 | |
転換可能な手形 | | | | | | — | | | 33,237,579 | |
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(未監査)
8.持分と中間持分(継続)
配当をする
次の表は、Dシリーズ優先配当金(監査されておらず、1株当たりの金額を除いて千単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 第一選択Dシリーズ |
記録日/借金日 | | 借金.借金 | | 1株当たり |
| | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月 | | $ | 2,118 | | | $ | 0.67 | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | | $ | 6,354 | | | $ | 2.01 | |
| | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月 | | $ | 2,042 | | | $ | 0.67 | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 | | $ | 6,195 | | | $ | 2.01 | |
Dシリーズ優先株延滞の累積配当総額(1株$10.31)2022年9月30日現在、ドル32.52百万ドルです。いくつありますか違います。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、普通株、Aシリーズ優先株、Bシリーズ優先株又はDシリーズ優先株の保有者に発表した配当。
9. 賃貸承諾額
同社には土地賃貸と会社本部賃貸があり、両者とも経営賃貸として入金されている。ほとんどの賃貸契約には1つはまたはもっと多くの更新オプションがあります。更新条項はレンタル期間を5至れり尽くせり50何年もです。2022年9月30日と2021年9月30日まで、私たちの賃貸契約の加重平均残存期間は34年和31それぞれ数年です。経営賃貸契約の下の賃貸料支出は#ドルである2951,000ドル8232022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ1000ドルです。家賃費用は$です2681,000ドル8002021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ1000ドルです
スギ資産組合には,2071年満期の経営賃貸契約として入金され,本10−Q表付記3で検討した購入価格配分に盛り込まれている土地賃貸契約がある
リースに関する補足情報は以下の通り(単位:千、未監査):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金 | $ | 248 | | | $ | 225 | | | $ | 700 | | | $ | 676 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年9月30日現在、私たちは、適用される自動延期オプションと、行使されるオプションを合理的に決定することと、2022年9月30日の経営リース負債との入金を含む、経営リース満期の将来最低賃貸支払いの予定債務の未割引キャッシュフローに基づいて、以下の通りです(単位:千、未監査)
カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(続)`
(未監査)
9.リース負担(継続)
| | | | | |
2022年12月31日までの残り3ヶ月 | $ | 278 | |
2023年12月31日 | 1,113 | |
2024年12月31日 | 1,115 | |
2025年12月31日 | 1,119 | |
2026年12月31日 | 1,148 | |
2027年12月31日 | 1,152 | |
その後… | 30,829 | |
最低賃貸支払総額(1) | 36,754 | |
割引 | (20,308) | |
リース負債を経営する | $ | 16,446 | |
(1)経営リース料には$が含まれる7.54行使可能なレンタル期間の延長を合理的に決定することと関係がある.
10. 引受金とその他の事項
保険
同社は全面的な責任、火災、保険範囲の拡大、業務中断と賃貸料損失保険を保証し、保険証書の下でそのポートフォリオ中のすべての物件、及びその特定の物件に適する可能性のある他の保険、例えば商標と汚染保険をカバーする。また、会社は取締役、高級管理者、実体、雇用責任保険証を提供し、会社とその役員、高級管理者に対するこのようなクレームをカバーしている。損失の相対リスク、引受コスト、業界慣行を考慮すると、当社は保険証書規格と保険限度額がその財産に対して適切かつ十分であると考えているが、その保険範囲はその損失を完全に補うのに十分ではない可能性がある。
信用リスクが集中する
当社は商業不動産所有権と経営の付帯リスクに支配されています。これらのリスクには、一般に、全体的な経済環境の変化、小売業の傾向、テナントの信用、テナントと顧客との競争、税法の変化、金利、融資の獲得性、および環境および他の法律によって負担される可能性のある責任に関連するリスクが含まれる。
この会社の不動産組合は地域と現地の経済条件に依存して、地理的に東南部、大西洋中部と東北部に集中しています。これらの地区の市場代表は約41%, 44%和15それぞれ2022年9月30日現在のポートフォリオにおける物件の経年化基本賃貸料総額の%である。同社の地理的集中度は、より地理的多様性のあるポートフォリオを持つのではなく、これらの市場の不利な発展の影響を受けやすいかもしれない。さらに、同社の小売ショッピングセンター物件は、買い物客を誘致するために主要商店または主要テナントに依存し、これらのテナントのうちの1つまたは複数が店を失ったり閉鎖したりする悪影響を受ける可能性がある。
規制と環境
我々の物件上の建物の所有者として,会社はその建物に危険材料(例えばアスベストや鉛)や他の不利な条件(例えば室内空気品質が悪い)が存在することで責任を負う可能性がある。環境法律は建築物内の危険材料の存在,維持,除去を管理しており,会社がこれらの法律を遵守しなければ,このような不遵守により罰金を科す可能性がある。また、当社は、その建物内に露出した危険材料や不利な条件に関する損害賠償責任を第三者(例えば、建物の居住者)に負担する可能性があり、その建物内の危険材料や他の不利な条件の削減や救済により物質費用が発生する可能性がある。また、会社の一部のテナントは、危険や規制された物質や廃棄物をよく処理して使用しており、これは私たちの物件での彼らの運営の一部であり、これらは規制されている。このような環境,健康,安全法律法規は,会社やそのテナントにこれらの活動による責任を負わせる可能性がある。環境責任はテナントが会社に賃料を支払う能力に影響する可能性があり,法律の変化は規定を守らない潜在的な責任を増加させる可能性がある。これは重大な予期せぬ支出を招くかもしれません
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(未監査)
10.支払いの引受およびまたは事項(継続)
会社の運営状況。当社では、存在する可能性のある重大または負債、規制事項、または環境事項を知りません。
訴訟を起こす
当社は、その正常な業務過程で生じる様々な法的手続きに関連しており、ビジネス紛争を含むが、これらに限定されない。当社は、このような訴訟、請求及び行政訴訟は、その財務状況や経営業績に重大な悪影響を与えないと信じている。会社が損失が発生する可能性があり、損失金額を合理的に見積もることができると思った場合、会社は負債を記録する。さらに、次の法律手続きが進行中です
デヴィッド·ケリーはウィラー不動産投資信託会社に訴えましたバージニア州バージニア州ビチ市巡回裁判所。デヴィッド·ケリー元最高経営責任者は2020年5月28日に雇用契約違反を告発する訴訟を起こした。2022年3月15日,裁判所はケリーさんを承認340千ポンド、利率は62020年4月13日終了日から支払いまでの年利率には、弁護士費と費用が加算されます#ドル311千個です。2022年3月31日、$691ケリーさんに1000ドル支払いました。同社は現在、裁判所の本件における命令に従ってその義務を履行している。
JCP Investment Partnership LPらは、クライスラー不動産投資信託会社に訴えているアメリカメリーランド州地方裁判所。2021年3月22日、当社株主、テキサス州有限責任企業JCP Investment Partnership,LP、当社株主、テキサス州有限責任企業JCP Investment Partners,LP、テキサス州有限責任会社、当社株主JCP Investment Holdings,LLCおよびテキサス州有限責任会社、当社株主JCP Investment Management,LLC(総称して“JCP原告”)は、当社および当社のある現職および前任取締役および前任上級管理者(“個別被告”)を提訴した。起訴状によると、会社はメリーランド州会社法に違反し、優先株主の同意を得ずに、その定款における発行会社Dシリーズ優先株に関する条項(2018年補足条項で述べたように)を改訂したため、裁判所は会社の上記改正が無効であることを宣言し、無許可と言われるさらなる改正を命じ、会社にJCP原告の株を償還させたり、JCP原告Dシリーズの優先株を償還する契約義務に違反して会社が受けた金銭的損害に基づいて判決を下したりするという。起訴状はまた、1934年に改正された証券取引法(“取引法”)第10(B)節及びその公布された規則10 b-5に違反したことを告発し、個別被告が取引法第20(A)節に違反したと告発した。JCPの原告はいずれも会社Dシリーズ優先株の所持者だという。起訴状は損害賠償、利息、弁護士費、その他の費用と支出を要求する, そして裁判所が公正で公正だと思う他の助け。その会社はクレームに対する回答を提出し、いかなる責任も否定した。個別被告は訴えを却下する動議を提出したが、却下された。JCP原告は一部の簡易判決動議を提出し,会社と個別被告はこれに反対意見を提出した。裁判官はJCP原告の動議を却下し、共同発見スケジュールの準備を命じた裁判官はまた、各当事者に治安裁判官との調停を命じた。調整過程で、その会社は和解提案を提出しなかった。2022年11月2日頃,JCP原告は個別被告に対するすべてのクレームを解決する和解合意に達したが,会社は加入していなかった。その後、JCP原告は当社に通知し、彼らは当社に対するクレームを却下することを決定し、JCP原告は適用規則に基づいて当社に解雇規定の提出に同意するよう要請した。同社は同意し、2022年11月3日に解雇の規定を提出し、JCP原告の同社に対するすべてのクレームを却下し、損害を与えた。
自動車船資本組合総基金、LPと汽船資本組合II、LP訴恵ラー不動産投資信託会社、汽船資本パートナー総基金、LPと汽船資本パートナーII、LP訴恵ラー不動産投資信託会社、メリーランド州ボルチモア県巡回裁判所。2021年10月25日、ケイマン諸島が免除された有限組合企業と当社株主Steambove Capital Partners Master Fund、LPとデラウェア州有限責任組合企業と当社株主Steambove Capital Partners II、LPは当社Bシリーズ優先株とDシリーズ優先株保有者を代表して推定された集団訴訟を提起した起訴状によると、会社は会社の普通株主に転換可能な債務を発行し、株式発行によって発行された手形は会社管理文書の規定に違反し、Bシリーズ優先株とDシリーズ優先株保有者の累積と未支払い配当に関する権利を侵害した。原告は,配給発行日までのB系列優先株とD系列優先株のすべての課税配当金の支払いを会社に求め,B系列優先株とD系列優先株のすべての配当支払いが完了するまで会社に会社普通株株主が保有する手形の利息(権利行使時)の支払いを禁止する救済を求めた.原告はまた、会社がその普通株主に提供する権利が手形を発行することを宣言する声明を求めた。Bシリーズは優先的に計算しなければならない
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10.支払いの引受およびまたは事項(継続)
配当金とDシリーズ優先配当金を全額支払っていないことは、会社管理書類の規定に違反している。また、起訴状によると、同社はその定款の改正に対して、B系列優先株から配当の累積性質を削除しており、この修正はさかのぼって適用できないという裁判日は2023年5月に決定された。両方とも可能な却下動議を提出した。2022年9月20日、すなわち裁判即決で当社の勝訴を判決した労働教育者は控訴しなかった.
Re:Cedar Realty Trust,Inc.優先株主訴訟事件番号:1:22-cv-1103、米メリーランド州地方裁判所(原題)デヴィッド·シドニーらはエルV.Cedar Realty Trust,Inc.,Wheeler不動産投資信託会社など)2022年4月8日、Cedar Realty Trust,Inc.(“Cedar”)優先株を持っているといわれる何人かの人がメリーランド州モンゴメリー県巡回裁判所でCedar、Cedar前取締役会、当社に対して集団訴訟を起こし、これらの取引には当時完成していなかったCedarの買収が含まれている。被告は事件を連邦裁判所に引き渡して審理した。裁判所が合併禁止の動議を却下した後、この訴えは2022年8月24日に改正された(以下、“訴え”と呼ぶ)。起訴状には、CedarがCedar優先株条項に関する補足条項に違反した契約と、Cedar前取締役会メンバーの受託責任違反を告発することが含まれている。原告は,CedarはCedar条項補充に規定されている彼らの清算と転換権に違反し,Cedar前取締役会メンバーは合併を含む取引を手配する際に彼らの受託責任に違反していると主張した。起訴状によると、同社はCedarとCedar優先株所有者の契約を故意に妨害し、Cedar前取締役会が受託責任に違反した疑いに協力し、教唆したという。起訴状は賠償請求金額は不明である。同社とスギ社は、まだ完全なプレゼンテーションではない訴えを完全に却下するよう動議を提出している。この時点で、訴訟の結果はまだ確定されていない。
クラスナーはスギ不動産信託会社などを訴えたエルインデックス番号613985/2022年、ニューヨーク州ナッソー県最高裁。2022年10月14日、スギ優先株を持っているといわれる人が、スギ会社の前取締役会と同社に対して仮定した集団訴訟を起こし、告発されたRe:Cedar Realty Trust,Inc.優先株主訴訟上で議論したのは. 同社とスギ社は手続き的救済を求め,この事件を排除して同訴訟と同時進行しようとしている。この時点で、訴訟の結果はまだ確定されていない。
港湾増値税融資
2011年9月1日、グローフ経済発展局はグローフ経済発展局の税収増収入手形、2011課税シリーズ、金額は#ドルを発行した2.42100万ドルの変動金利は2.29%を超えません14%で、そして50半年ごとに分割払いをします。債券の収益は、公共インフラの建設や他の場所改善に資金を提供し、開発による逓増追加財産税で返済される。当時、元最高経営責任者Jon Wheelerの関連会社が所有していたHarbor Pointe Associates,LLCとグローフ経済発展局はこのインフラ開発について経済発展協定を締結し,従価税が年間債務を支払うのに不十分であれば,Harbor Pointe Associates,LLCはグローフ経済発展局に返済する(“Harbor Pointe合意”)。2014年、Harbor Pointe Associates、LLCは会社に買収された。
債券有効期間内の総債務超過は不確定であり、従価税、評価された財産価値、財産税率、ロンドン銀行間同業借り換え金利、2036年前の将来の潜在的発展に基づいているからである。海港協定によると、同社の将来の主要債務総額は$を超えないだろう2.11百万、債券の元本は、2022年9月30日まで。また、会社は将来の支払日に発効する元本残高とLIBOR金利に基づいて手形に対して利息義務を負う可能性がある。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、同社は違います。どんな借金返済不足にも資金を提供しないだろう。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社は0そして$44債務超過はそれぞれ1,000ドルだ違います。2022年9月30日現在、上記の変数に基づいて将来の債務超過に対する合理的な見積もりを確定することができないため、この方面の額を算出した。
11. 関係者取引
同社はスギに物件管理とレンタルサービスを提供している。スギは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社に$を支払いました102これらのサービスの費用は千ドルです。関係者が当社に対応した金額は
カタログ表
ウィラー不動産投資信託会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
11.関連先取引(継続)
2022年9月30日現在$7.3630億ドルは、主に融資費用、不動産税、およびKeyBank-Cedarプロトコルの終了時にスギを代表して支払う費用を含む。これらの関連側金額は統合の目的で除去された。
12. 後続事件
2022年10月28日、同社はグッゲンハイム不動産有限責任会社と融資協定(“グッゲンハイム-スギ融資協定”)を締結し、金額は#ドルとなった110.00百万ドル固定金利は5.252027年11月まで、毎月1%の利息を支払うだけです。2027年12月10日から2032年11月10日まで満期日まで、元金及び利息は月押し30年その時までの元本金額から計算された償却スケジュール。グッゲンハイム-スギ融資協定の収益はスギの一部の再融資に用いられている19不動産ポートフォリオは2022年9月30日現在、KeyBank-Cedar協定を担保としている。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
私たちの財務状況と経営結果に関する以下の議論、および私たちが監査していない簡明な総合財務諸表とその付記、ならびに私たちの2021年12月31日までの2021年のForm 10-Kレポートに含まれる“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”を読まなければなりません。下記の情報の列報基礎のより詳細な情報については、本表格10-Qに含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記をお読みください。
本議論における本10-Q表の他の箇所では,“信じる”,“すべき”,“推定”,“予想”などの語および類似表現は,1933年証券法(“証券法”)第27 A節(“証券法”)と1934年“証券取引法”(“取引法”)21 E節のこの用語の意味内の前向きな陳述を識別することを目的としている.これらの展望的陳述は歴史的事実ではなく、私たちの経営陣が私たちの業務と業界に対する理解と理解に基づいて提出した意図、信念、あるいは現在の期待である。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、リスク、不確定要素とその他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は著者らがコントロールできないものであり、予測が困難であり、実際の結果と展望性陳述中の表現或いは予測の結果が大きく異なることを招く可能性がある。
我々の実際の結果は,以下の記述や予測の結果と大きく異なる重要な要素となる可能性があると考えられる
前向き陳述の概要は以下のとおりである
•新冠肺炎疫病の持続的な悪影響と最終持続時間、及び連邦、州及び/又は地方監督指導方針と疫病を制御する個人商業行動は、会社の財務状況、経営業績とキャッシュフロー、会社テナント及びその顧客、小売空間の使用と需要、会社が運営する不動産市場、アメリカ経済、世界経済と金融市場への影響;
•資産から得られる賃貸料収入レベルと賃貸料を受け取る能力は
•アメリカ経済の全体的な状況、あるいは特にアメリカ東南部、大西洋中部、東北部で、私たちの財産はこれらの地域に集中しています
•消費者の支出と自信の傾向
•テナントが破産した
•資本の獲得可能性条項配置
•資本市場の普遍的な変動性と私たちの普通株と優先株の市場価格
•私たちの競争の程度と性質は
•政府の規則、会計規則、税率、および類似事項の変化
•訴訟のリスク
•レンタルリスク
•ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)の停止など、金利の変化やその他の要因により、会社の融資やその他のコストが増加している
•合併買収には成功できない雪松
•要約が完了できず、会社が2027年に新たに発行する6.00%次級手形のDシリーズ流通株優先株を交換する
•私たちが資金を得て維持する能力は変化しました
•災害性天気やその他の自然事件が会社の財産に与える損害、気候変動の実際の影響
•情報技術のセキュリティホール
•当社は経済、市場、法律、税務その他の考慮に基づいて、その不動産投資信託基金(“REIT”)の資格を維持する能力と意思がある
•電子商取引がテナント業務に与える影響;
•市場状況、競争、未加入の損失、税収、または他の適用法律の変化により、十分なキャッシュフローを生成することができない。
私たちはこのような要素リストが網羅的ではないということを警告する。しかも私たちは競争が非常に激しく迅速な環境で運営しています
変化し続ける環境です新しい要素が時々現れて、管理職がこれらのすべての要素を予測することも不可能です
これらすべての要素が私たちの業務に与える影響、あるいは任意の要素または要素の組み合わせによって引き起こされる可能性の程度を評価することができますか
実際の結果は任意の前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なる。これらのリスクと不確実性を考慮して
投資家は実際の結果の予測として前向き陳述に過度に依存してはいけない。すべての後続書き込み
私たちまたは私たちを代表して行動する誰かの口頭前向き陳述は次の条件を完全に満たしています
上の警告的声明。私たちはどんな展望的な陳述にも過度に依存しないように注意し、このような陳述は日付の状況だけを反映している。私たちは、私たちが予想している任意の変化、またはそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、任意の義務または承諾を引き受けたり、任意の前向きな陳述の任意の更新または修正を開示したりしない。
会社の概要
同社はメリーランド州の会社で、完全に統合された自己管理の商業不動産投資信託基金であり、小売物件を所有、レンタル、運営し、主に雑貨をベースとした中心に集中している。
信託は、2022年9月30日現在、運営パートナーシップにより、バージニア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、フロリダ州、アラバマ州、オクラホマ州、テネシー州、ケンタッキー州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、マサチューセッツ州、コネチカット州、メリーランド州、ウェストバージニア州で76の小売ショッピングセンターおよび4つの未開発物件を所有し、運営している
最近の傾向と活動
Cedar Realty Trustを買収する
当社は2022年3月2日にCedar Realty Trust,Inc.(“Cedar”),Cedar Realty Trust Partnership,L.P.(“Cedar OP”),当社全資付属会社WHLR Merge Sub Inc.およびMerge Sub Iの完全子会社WHLR OP Merger Sub LLC(“Merge Sub II”)と合併合意および計画(“合併合意”に改訂)を締結したことにより,当社は19項目のショッピングセンター資産,19件のショッピングセンター資産を含む全現金合併取引でCedarを買収することに同意した。Cedar普通株株主に1株当たり9.48ドルの合併対価格(“Cedar買収”)を支払う。合併対価格を支払うと同時に、Cedar普通株株主はCedar社から特別配当の形で1株19.52ドルの特別配当を受け取ったが、これはCedar社の様々な資産が売却されたためである。スギの買収は2022年8月22日に完了した
合併協議によると、合併第II回合併とCedar OP合併(“組合合併”)、Cedar OPは当該等の合併に存在する組合(“存続組合”)であり、合併に続いて、合併第I支部とCedarが合併してCedar(“REIT合併”および合併合併とともに“合併”)に合併し、CedarはREIT合併に存在する会社である。
合併完了後、Cedar普通株の発行済み株式と流通株1株当たり額面0.06ドル(“Cedar普通株”)と、Cedar以外の人が保有するCedar OP発行と発行済み普通株がログアウトされ、利息を含まずに合計1300,000,000ドルの現金合併対価格を得る権利に変換される。
不動産投資信託基金合併後、スギ普通株は当社が保有し、公開取引は行われません。合併合意の条項によると、Cedarが発行した7.25%B系優先株と6.50%C系優先株(総称して“Cedar優先株”)は合併後もCedarの優先株として発行される
合併の完了についてはCedarはKeyBank-Cedarプロトコルを1.3億ドルで締結した当社はCedar OPについてKeyBank-Cedarプロトコル。
Cedarの買収には、約280万平方フィートの総レンタル面積を含む19のショッピングセンター(その大部分が雑貨店)が含まれ、東北部での会社の事業を増加させた
性質.性質
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
処置日 | | 属性 | | 契約価格 | | (損を)得る | | 純収益 |
| | | | (単位:千、未監査) |
2022年1月11日 | | 核桃山広場-バージニア州ペテルブルク | | $ | 1,986 | | | $ | (15) | | | $ | 1,786 | |
核桃山広場の売却と同時に、会社は179万ドルのクルミ山広場融資元金を返済し、2022年2月17日に134万ドルの余剰融資残高を支払った。
販売待ち資産を保有する
2022年9月30日現在、保有する販売待ち資産には、同社がエンティティを売却する計画を約束しているため、Harbor Pointe Associates,LLCが含まれている。2021年12月31日まで、販売待ち資産はクルミ山広場を含む。
転換手形の利子支払い
半年ごとに支払う6月に支払われたBシリーズ優先株は432,994株であり,公正価値調整により945,000ドル増加した
グッゲンハイム融資協定
2022年6月17日、会社はグッゲンハイム不動産有限責任会社と7500万ドルの融資協定(“グッゲンハイム融資協定”)を締結し、固定金利は4.25%で、毎月利息のみを支払う。2027年8月10日から2032年7月10日まで満期日まで、元金及び利息は月ごとに支払います当時の元本に基づいて計算された30年間の償却スケジュール。グッゲンハイム融資協定は22カ所の不動産を担保とし、融資所得は146万ドルの失敗融資を含む11件の融資に使用されている
JANAFローン契約
当社は2022年7月6日にCiti Real Estate Funding Inc.と6,000万ドルの融資契約(“JANAF融資協定”)を締結し、固定金利は5.31%で、月から2032年7月6日まで満期で利息のみを支払う。JANAF融資協定で得られた金は、116万ドルの失敗融資を含む3つの融資のための再融資に使用される
KeyBank-Cedarプロトコル
2022年8月22日、CedarはKeyBankと融資協定(“KeyBank-Cedar協定”)を締結した
国家協会は、1.3億ドル、毎月利息を支払い、満期を迎え、2023年8月22日。このローンの金利には担保付き隔夜融資金利プラス0.10%、2.5%の適用保証金が含まれています。2023年2月から適用保証金は4.0%に引き上げられた
新規賃貸契約、レンタル継続期間、期間満了
以下の表にわがホテルの選定レンタル活動の統計データを示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
更新する(1)(3): | | | | | | | |
賃料引き上げ後の契約更新(平方フィート) | 166,594 | | | 85,429 | | | 382,802 | | | 265,231 | |
賃貸料を引き下げてその後予約した賃貸契約(平方フィート) | 47,538 | | | 11,920 | | | 59,027 | | | 66,343 | |
レンタル契約を更新し、料金率(平方フィート)を変更しません | 143,060 | | | 28,140 | | | 217,711 | | | 88,493 | |
更新レンタル総数(平方フィート) | 357,192 | | | 125,489 | | | 659,540 | | | 420,067 | |
| | | | | | | |
賃料引き上げ後に予約した賃貸契約(カウント) | 31 | | | 29 | | | 75 | | | 71 | |
レンタル料を下げて後続予約したレンタル契約(カウント) | 5 | | | 1 | | | 10 | | | 10 | |
レンタル契約を更新し,料率(計数)を変更しない | 6 | | | 6 | | | 24 | | | 21 | |
賃貸借契約の総数 | 42 | | | 36 | | | 109 | | | 102 | |
| | | | | | | |
オプション(カウント)を実行する | 5 | | | 8 | | | 12 | | | 16 | |
| | | | | | | |
加重平均プラス(1平方フィート) | $ | 1.18 | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.22 | | | $ | 0.80 | |
加重平均の下げ幅(1平方フィートあたり) | $ | (0.70) | | | $ | (2.34) | | | $ | (1.15) | | | $ | (2.23) | |
すべての継続の加重平均レート(1平方フィートあたり) | $ | 0.46 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.61 | | | $ | 0.15 | |
| | | | | | | |
加重平均の前回よりの金利の変化 | 5.47 | % | | 3.53 | % | | 6.61 | % | | 1.48 | % |
| | | | | | | |
新規賃貸借契約(1) (2)(3): | | | | | | | |
新規賃貸借契約(平方フィート) | 84,874 | | | 91,163 | | | 183,064 | | | 317,622 | |
新規賃貸借契約 | 18 | | | 25 | | | 56 | | | 62 | |
加重平均レート(1平方フィートあたり) | $ | 11.21 | | | $ | 10.01 | | | $ | 11.99 | | | $ | 8.77 | |
| | | | | | | |
(1)レンタルデータは、継続期間または新規レンタル期間内の1平方フィート当たりの平均レンタル料から計算される。
(2)会社は、新規賃貸契約平方尺のために締結した土地賃貸証書と、新借款の加重平均料率(1平方尺当たり)とを含まない。
(3)スギポートフォリオ2022年9月30日までの3カ月間のリースデータを含む
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
経営成果
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の比較
2021年9月30日までの3カ月と9カ月の運営結果は、同社が2022年8月22日にCedarを買収した結果を反映している。そのため、我々の経営結果は今後数四半期の全期間の総合経営状況を反映し、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営結果とは異なり、後者は1ヶ月の総合経営状況のみを反映する。したがって、私たちの歴史財務諸表は未来の経営業績を反映できないかもしれない。
次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書の比較を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 3か月までの変化 | | 9ヶ月間の変化は |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 | | 変わる | | 変更率 |
物件データ: | | | | | | | | | | | | | | | |
期末所有·賃貸物件数(1) | 76 | | 59 | | 76 | | 59 | | 17 | | 割増価格 | 28.81 | % | | 17 | | 割増価格 | 28.81 | % |
期末合計レンタル可能総面積(1) | 8,183,345 | | | 5,500,233 | | | 8,183,345 | | | 5,500,233 | | | 2,683,112 | | 割増価格 | 48.78 | % | | 2,683,112 | | 割増価格 | 48.78 | % |
期末終了レンタル率(1) | 92.1 | % | | 92.2 | % | | 92.1 | % | | 92.2 | % | | (0.1) | % | 減少する | (0.11) | % | | (0.1) | % | 減少する | (0.11) | % |
財務データ: | | | | | | | | | | | | | | | |
賃料収入 | $ | 18,486 | | | $ | 15,000 | | | $ | 49,142 | | | $ | 44,946 | | | $ | 3,486 | | 割増価格 | 23.24 | % | | $ | 4,196 | | 割増価格 | 9.34 | % |
その他の収入 | 232 | | | 508 | | | 552 | | | 780 | | | (276) | | 減少する | (54.33) | % | | (228) | | 減少する | (29.23) | % |
総収入 | 18,718 | | | 15,508 | | | 49,694 | | | 45,726 | | | 3,210 | | 割増価格 | 20.70 | % | | 3,968 | | 割増価格 | 8.68 | % |
運営費用: | | | | | | | | | | | | | | | |
物件運営 | 6,655 | | | 5,029 | | | 16,637 | | | 14,573 | | | 1,626 | | 割増価格 | 32.33 | % | | 2,064 | | 割増価格 | 14.16 | % |
減価償却および償却 | 4,981 | | | 3,678 | | | 12,222 | | | 11,033 | | | 1,303 | | 割増価格 | 35.43 | % | | 1,189 | | 割増価格 | 10.78 | % |
保有販売資産の減価 | — | | | — | | | 760 | | | 2,200 | | | — | | 割増価格 | — | % | | (1,440) | | 減少する | (65.45) | % |
会社総務部と行政部 | 2,498 | | | 1,756 | | | 5,434 | | | 4,945 | | | 742 | | 割増価格 | 42.26 | % | | 489 | | 割増価格 | 9.89 | % |
総運営費 | 14,134 | | | 10,463 | | | 35,053 | | | 32,751 | | | 3,671 | | 割増価格 | 35.09 | % | | 2,302 | | 割増価格 | 7.03 | % |
財産の収益を処分する | — | | | 1,967 | | | (15) | | | 2,143 | | | (1,967) | | 減少する | (100.00) | % | | (2,158) | | 減少する | (100.70) | % |
営業収入 | 4,584 | | | 7,012 | | | 14,626 | | | 15,118 | | | (2,428) | | 減少する | (34.63) | % | | (492) | | 減少する | (3.25) | % |
利子収入 | 15 | | | 9 | | | 42 | | | 9 | | | 6 | | 割増価格 | 66.67 | % | | 33 | | 割増価格 | 366.67 | % |
利子支出 | (6,949) | | | (5,637) | | | (19,079) | | | (19,813) | | | (1,312) | | 減少する | (23.27) | % | | 734 | | 割増価格 | 3.70 | % |
派生負債公正価値純変動 | (656) | | | 1,884 | | | (2,533) | | | 303 | | | (2,540) | | 減少する | (134.82) | % | | (2,836) | | 減少する | (935.97) | % |
その他の収入 | — | | | — | | | — | | | 552 | | | — | | 割増価格 | — | % | | (552) | | 減少する | (100.00) | % |
その他の費用 | — | | | (185) | | | (691) | | | (185) | | | 185 | | 割増価格 | 100.00 | % | | (506) | | 減少する | (273.51) | % |
所得税前純収益 | (3,006) | | | 3,083 | | | (7,635) | | | (4,016) | | | (6,089) | | 減少する | (197.50) | % | | (3,619) | | 減少する | (90.11) | % |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | 割増価格 | — | % | | 2 | | 割増価格 | 100.00 | % |
純収益 | (3,006) | | | 3,083 | | | (7,635) | | | (4,018) | | | (6,089) | | 減少する | (197.50) | % | | (3,617) | | 減少する | (90.02) | % |
差し引く:非持株権益による純収入 | 1,234 | | | 57 | | | 1,237 | | | 72 | | | 1,177 | | 割増価格 | 2,064.91 | % | | 1,165 | | 割増価格 | 1,618.06 | % |
ウィラー不動産投資信託基金の純収入 | $ | (4,240) | | | $ | 3,026 | | | $ | (8,872) | | | $ | (4,090) | | | $ | (7,266) | | 減少する | (240.12) | % | | $ | (4,782) | | 減少する | (116.92) | % |
(1)未開発のブロックは含まれない.保有する販売待ち資産も含まれています
総収入
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総収入はそれぞれ1872万ドルと4969万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の総収入はそれぞれ1551万ドルと4573万ドルで、それぞれ20.70%と8.68%増加した。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の賃貸料収入はそれぞれ349万ドルと420万ドル増加し、これは主にスギ会社を買収した結果だが、一部は販売済み物件の減少によって相殺されている。営業収入の変化の詳細については、同店と非店舗営業収入を参照されたい
総運営費
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総運営支出はそれぞれ1,413万ドルと3,505万ドルであったが,2021年9月30日までの3カ月と9カ月の総運営支出はそれぞれ1,046万ドルと3,275万ドルであり,それぞれ35.09%と7.03%であった。この成長は主にスギ会社の買収によるものです。物件運営費用の変化に関する詳細は、同店と非店舗営業収入を参照してください。
2022年9月30日までの3カ月および9カ月の販売待ち資産の減価はそれぞれ0ドルおよび76万ドルだった。コロンビア消防署の影響により、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、保有する販売待ち資産の減価はそれぞれ0ドルと220万ドルだった。
スギ会社を買収したため、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の減価償却と償却はそれぞれ130万ドルと119万ドル増加した。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社の一般と行政費用はそれぞれ250万ドルと176万ドルで42.26%増加し、主な原因は以下の通り
•報酬と福祉が53.8万ドル増加したのは、主にスギ会社の買収によるより多くの従業員の雇用と賃金に関する費用だった
•22.9万ドルの専門費を増加させ
•会社の行政費用が5.6万ドル増加する
•広告関連費用は1.4万ドル減少した
•その他の費用は6.7万ドル減少し、主な原因は資本、債務、融資活動に関する費用の減少だ。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社の一般と行政費用はそれぞれ543万ドルと495万ドルで、9.89%増加し、主な原因は以下の通りである
•報酬と福祉は65.4万ドル増加し、主にスギ会社の買収によるより多くの従業員の雇用と賃金に関する費用である
•Cedar買収に関連する会社の管理コストは19.8万ドル増加した
•広告関連費用が15.5万ドル増加
•その他の費用が303千ドル減少した主な理由は、資本、債務、資金調達活動に関する費用の減少である
•専門費用は215,000ドル減少します。
財産的処置
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で,売却物件の純収益はそれぞれ197万ドルと216万ドル減少し,2022年のクルミ山広場売却と2021年のRivergate Shopping Center Out Parcel,Berkley Shopping CenterおよびBerkley Land ParcelとTulls Creek Land Parcelとを比較した結果である。
利子支出
2022年と2021年9月30日までの3カ月間の利息支出はそれぞれ695万ドルと564万ドルで、23.27%増加した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の利息支出はそれぞれ1,908万ドルと1,981万ドルで、3.70%低下した。以下は利息支出を構成する構成要素の比較(単位は千、未監査)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 3か月までの変化 | | 9ヶ月間の変化は |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 | | 変わる | | 変更率 |
不動産債務利息-KeyBank-Cedarプロトコルは含まれていません | $ | 3,715 | | | $ | 3,751 | | | $ | 10,940 | | | $ | 11,413 | | | $ | (36) | | | (0.96) | % | | $ | (473) | | | (4.14) | % |
転換可能手形利子(1) | 578 | | | 286 | | | 2,677 | | | 286 | | | 292 | | | 102.10 | % | | 2,391 | | | 836.01 | % |
失敗が補償された | 1,156 | | | — | | | 2,614 | | | 687 | | | 1,156 | | | 100.00 | % | | 1,927 | | | 280.49 | % |
繰延融資コストの償却 | 806 | | | 884 | | | 2,154 | | | 5,200 | | | (78) | | | (8.82) | % | | (3,046) | | | (58.58) | % |
会社債務利息 | — | | | 716 | | | — | | | 2,227 | | | (716) | | | (100.00) | % | | (2,227) | | | (100.00) | % |
不動産債務利息-KeyBank-Cedarプロトコル | 694 | | | — | | | 694 | | | — | | | 694 | | | 100.00 | % | | 694 | | | 100.00 | % |
利子支出総額 | $ | 6,949 | | | $ | 5,637 | | | $ | 19,079 | | | $ | 19,813 | | | $ | 1,312 | | | 23.27 | % | | $ | (734) | | | (3.70) | % |
(1)オブジェクトに対して利息を支払う公正価値調整を含む.
派生負債公正価値純変動
2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月間の派生負債の公正価値変動純額はそれぞれ(254万ドル)及び(284万ドル)であり、公正価値変動による非現金調整を代表する。派生負債推定値に最も影響を与えたのは,本10−Q表付記6に述べた当社証券の公平な市価変動によるものである。
他の収入と支出
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、法律和解費用に関する他の費用はそれぞれ0ドルと69.1万ドルだった。2021年には他の費用が確認されませんでした。2022年には他の収入が確認されなかった。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、Paycheck Protection Program(“PPP”)のこのチケット免除に関する他の収入は、それぞれ0ドルと552,000ドルです。他の収入と他の費用は非営業的な性質に属する。
優先して優先する 配当をする
会社は累計で私たちDシリーズ優先株の保有者に3252万ドルの未申告配当金を支払い、そのうち212万ドルと635万ドルはそれぞれ2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月に帰することができる。
非持株権益
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、非持株権益の純(損失)収入はそれぞれ123万ドルと5.7万ドルであり、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間はそれぞれ124万ドルと7.2万ドルであり、117万ドル変化したのは、主に2022年9月30日までの未償還Cedar Series B優先株とCedar Series C優先株の配当によるものである
同店と異店の営業収入
純営業収入(“NOI”)は広く使用されているREITs非公認会計基準財務指標である。当社は、騒音指数は当社の物件経営業績を評価する有用な指標であると信じている。同社はNOIを財産収入(賃貸料やその他の収入)から財産と関連費用(財産運営·維持および不動産税)と定義している。NOIは、一般的および行政費用、減価償却および償却、利息支出、利息収入、所得税準備、販売損益または資本支出、賃貸コスト、販売および使用のための資産減価を含まないため、昨年と比較した場合、商業不動産の所有·運営に直接関連する収入および支出、入居率、賃貸料、運営コスト傾向が運営に与える影響を反映した業績評価基準を提供し、純収入からは見えない観点を提供する。会社はNOIを用いてその経営業績を評価し、NOIは会社が入居率、賃貸構造、賃貸率とテナント基礎などの要素が会社の業績、利益率とリターンに与える影響を評価できるからである。NOIは一般と行政費用、減価償却と償却、非自発的転換、利息支出、利息収入、所得税準備金、売却或いは処分資産の収益或いは損失、及び会社の物件運営業績を維持するために必要な資本支出と賃貸コストレベルを反映しないため、会社全体の財務業績を評価する指標とみなされてはならない。他のREITsは異なる方法でNOIを計算する可能性があるため,当社のNOIは他のREITsのNOIと比較できない可能性がある。
次の表は,最も直接的に比較可能なGAAP財務指標純収益(損失)からの同店と非店舗NOIの入金である。同じ店舗には、届出中に取得または処分された財産が含まれるのではなく、すべての届出中に所有された財産が含まれる。非同一記憶カテゴリは、以下の属性からなる:
•持続的な運営:
◦バークレーショッピングセンターとバークレーブロック(2021年3月25日販売)
◦Tulls Creekブロック(2021年7月9日販売);
◦RivergateショッピングセンターOutパッケージ(2021年8月31日販売);
◦コロンビア消防署(2021年11月17日販売)
◦核桃山広場(2022年1月11日販売);
◦スギポートフォリオは、19物件(2022年8月22日買収)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 同じ店 | | 並外れた店 | | 合計する |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | |
| (単位:千、未監査) |
純収益 | $ | (1,389) | | | $ | 1,178 | | | $ | (1,617) | | | $ | 1,905 | | | $ | (3,006) | | | $ | 3,083 | |
調整: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
その他の費用 | — | | | 185 | | | — | | | — | | | — | | | 185 | |
派生負債公正価値純変動 | 656 | | | (1,884) | | | — | | | — | | | 656 | | | (1,884) | |
利子支出 | 5,850 | | | 5,543 | | | 1,099 | | | 94 | | | 6,949 | | | 5,637 | |
利子収入 | (15) | | | (9) | | | — | | | — | | | (15) | | | (9) | |
処分財産の収益 | — | | | — | | | — | | | (1,967) | | | — | | | (1,967) | |
会社総務部と行政部 | 1,899 | | | 1,751 | | | 599 | | | 5 | | | 2,498 | | | 1,756 | |
| | | | | | | | | | | |
減価償却および償却 | 3,679 | | | 3,623 | | | 1,302 | | | 55 | | | 4,981 | | | 3,678 | |
他の非財産収入 | (2) | | | (6) | | | — | | | — | | | (2) | | | (6) | |
物件営業収入純額 | $ | 10,678 | | | $ | 10,381 | | | $ | 1,383 | | | $ | 92 | | | $ | 12,061 | | | $ | 10,473 | |
| | | | | | | | | | | |
財産性収入 | $ | 15,875 | | | $ | 15,328 | | | $ | 2,841 | | | $ | 174 | | | $ | 18,716 | | | $ | 15,502 | |
物業費 | 5,197 | | | 4,947 | | | 1,458 | | | 82 | | | 6,655 | | | 5,029 | |
物件営業収入純額 | $ | 10,678 | | | $ | 10,381 | | | $ | 1,383 | | | $ | 92 | | | $ | 12,061 | | | $ | 10,473 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 同じ店 | | 並外れた店 | | 合計する |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | |
| (単位:千、未監査) |
純損失 | $ | (5,981) | | | $ | (2,736) | | | $ | (1,654) | | | $ | (1,282) | | | $ | (7,635) | | | $ | (4,018) | |
調整: | | | | | | | | | | | |
所得税費用 | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
その他の費用 | 691 | | | 185 | | | — | | | — | | | 691 | | | 185 | |
派生負債公正価値純変動 | 2,533 | | | (303) | | | — | | | — | | | 2,533 | | | (303) | |
利子支出 | 17,968 | | | 18,616 | | | 1,111 | | | 1,197 | | | 19,079 | | | 19,813 | |
利子収入 | (42) | | | (9) | | | — | | | — | | | (42) | | | (9) | |
財産の損失を処分する | — | | | — | | | 15 | | | (2,143) | | | 15 | | | (2,143) | |
会社総務部と行政部 | 4,828 | | | 4,892 | | | 606 | | | 53 | | | 5,434 | | | 4,945 | |
保有販売資産の減価 | 760 | | | — | | | — | | | 2,200 | | | 760 | | | 2,200 | |
減価償却および償却 | 10,920 | | | 10,867 | | | 1,302 | | | 166 | | | 12,222 | | | 11,033 | |
他の非財産収入 | (18) | | | (580) | | | — | | | — | | | (18) | | | (580) | |
物件営業収入純額 | $ | 31,659 | | | $ | 30,934 | | | $ | 1,380 | | | $ | 191 | | | $ | 33,039 | | | $ | 31,125 | |
| | | | | | | | | | | |
財産性収入 | $ | 46,832 | | | $ | 45,202 | | | $ | 2,844 | | | $ | 496 | | | $ | 49,676 | | | $ | 45,698 | |
物業費 | 15,173 | | | 14,268 | | | 1,464 | | | 305 | | | 16,637 | | | 14,573 | |
物件営業収入純額 | $ | 31,659 | | | $ | 30,934 | | | $ | 1,380 | | | $ | 191 | | | $ | 33,039 | | | $ | 31,125 | |
財産性収入
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、同店の物件総収入はそれぞれ1588万ドルと1533万ドルで、3.57%増加した。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、同店物件の総収入はそれぞれ4683万ドルと4520万ドルで、3.61%増加した。同店物件収入の増加は主に2020年12月31日以来の入居率の持続的な増加と関係がある。
物業費
2022年と2021年9月30日までの3カ月間、同店物件の総支出はそれぞれ520万ドルと495万ドルで、5.05%増加した。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、同店物件の総支出はそれぞれ1517万ドルと1427万ドルで、6.34%増加した。同じ店の財産費用の増加は主に敷地と景観、保険およびメンテナンスとメンテナンス費用の増加によるものです。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、非店舗財産支出に重大な異常や非日常的な項目はありません。
物件営業収入純額
2022年9月30日までの3カ月および9カ月の総物件純運営収入はそれぞれ1,206万元および3,304万元で、2021年9月30日までの3カ月および9カ月の1,047万元および3,113万元よりそれぞれ159万元および191万元増加した。
運営資金(FFO)
我々はFFOを使用しており,これは我々の運営実績の代替評価基準として非GAAP指標であり,特に運営結果や流動性に関係しているからである.我々は,NAREIT理事会が1995年3月白書(1999年11月,2002年4月,2018年12月改正)で構築した基準に基づいてFFOを計算した。NAREITの定義によると,FFOは純収益(公認会計原則に基づいて計算される),売却財産の収益(または損失)を含まず,不動産関連減価償却や償却(融資発行コストの償却を含まない),不動産関連長期資産の減価,および未合併の組合員と合弁企業の調整後の純収益を指す。私たちを含む多くの業界アナリストと株式REITsはFFOが経営業績を測る適切な補完指標だと考えている
処理損益や減価償却を含まず、FFOは、1つの会社の異なる時期の不動産経営実績を比較したり、異なる会社と比較したりするのに役立つ有用なツールである。経営層はGAAP純収入のみを著者らの経営業績を評価する主要な指標として一定の局限性があるため、補助指標としてFFOを使用して著者らの業務を管理と評価した。公認会計原則による不動産資産の歴史コスト会計は不動産資産の価値が時間の経過とともに予測可能に減少すると暗黙的に仮定しているが、歴史的に見ると、不動産価値は市場状況に従って上昇または低下する。したがって,我々の経営業績を示す際に,FFOはGAAPに価値のある代替測定ツールを提供していると信じている.
以下は同一店舗FFOと非店舗FFOの比較であり,これは非GAAP測定基準である(千計、監査を受けていない):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 同じ店 | | 並外れた店 | | 合計する | | 期間の経時的変化 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純収益 | $ | (1,389) | | | $ | 1,178 | | | $ | (1,617) | | | $ | 1,905 | | | $ | (3,006) | | | $ | 3,083 | | | $ | (6,089) | | | (197.50) | % |
不動産資産の減価償却と償却 | 3,679 | | | 3,623 | | | 1,302 | | | 55 | | | 4,981 | | | 3,678 | | | 1,303 | | | 35.43 | % |
保有販売資産の減価 | | | | | | | | | — | | | — | | | | | |
処分財産の収益 | — | | | — | | | — | | | (1,967) | | | — | | | (1,967) | | | 1,967 | | | 100.00 | % |
FFO | $ | 2,290 | | | $ | 4,801 | | | $ | (315) | | | $ | (7) | | | $ | 1,975 | | | $ | 4,794 | | | $ | (2,819) | | | (58.80) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 同じ店 | | 並外れた店 | | 合計する | | 期間の経時的変化 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純損失 | $ | (5,981) | | | $ | (2,736) | | | $ | (1,654) | | | $ | (1,282) | | | $ | (7,635) | | | $ | (4,018) | | | $ | (3,617) | | | (90.02) | % |
不動産資産の減価償却と償却 | 10,920 | | | 10,867 | | | 1,302 | | | 166 | | | 12,222 | | | 11,033 | | | 1,189 | | | 10.78 | % |
保有販売資産の減価 | 760 | | | — | | | — | | | 2,200 | | | 760 | | | 2,200 | | | (1,440) | | | (65.45) | % |
財産の損失を処分する | — | | | — | | | 15 | | | (2,143) | | | 15 | | | (2,143) | | | 2,158 | | | 100.70 | % |
FFO | $ | 5,699 | | | $ | 8,131 | | | $ | (337) | | | $ | (1,059) | | | $ | 5,362 | | | $ | 7,072 | | | $ | (1,710) | | | (24.18) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月間、同じ店舗FFOは251万ドル減少した。2022年9月30日までの9カ月間で、同一店舗FFOは243万ドル減少した。
NAREITの定義からFFOを計算するには,我々の経営グループが提供した結果を反映しておらず,我々の期間の業績の比較可能性に影響を与える項目が含まれていると考えられる.これらのプロジェクトには、法律和解、非現金株式に基づく補償費用、融資非現金償却、買収コストが含まれるが、これらに限定されない。そこで,FFOのほかに,管理層は調整後のFFO(“AFFO”)を用いて,このような項目を排除すると定義する.経営陣は、これらの調整はAFFOを決定する際に適切であると考えており、我々の資産の経営業績を反映していないからである。また,多くのREITsが何らかの形で調整や修正されたFFOを提供しているため,AFFOは投資界が他のREITsと比較する際に有用な補完指標であると信じている.しかし,我々が提案したAFFOが他のREITs調整や修正されたFFOに匹敵することは保証されない.
AFFO総数を次の表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
FFO | $ | 1,975 | | | $ | 4,794 | | | $ | 5,362 | | | $ | 7,072 | |
優先配当金--未申告 | (2,264) | | | (2,198) | | | (6,792) | | | (6,649) | |
非持株権益優先株配当 | (1,225) | | | — | | | (1,225) | | | — | |
優先株増価調整 | 146 | | | 145 | | | 438 | | | 454 | |
FFOは普通株主および普通株式所有者に適用される | (1,368) | | | 2,741 | | | (2,217) | | | 877 | |
資本関連コスト | 1 | | | 59 | | | (21) | | | 343 | |
他の非日常的で非現金支出 | 1,240 | | | 209 | | | 3,409 | | | 365 | |
派生負債公正価値純変動 | 656 | | | (1,884) | | | 2,533 | | | (303) | |
直線賃貸料収入、直線費用純額 | (228) | | | (281) | | | (445) | | | (871) | |
融資コストを償却する | 806 | | | 884 | | | 2,154 | | | 5,200 | |
支払実物利子 | — | | | — | | | 2,099 | | | — | |
市場の賃貸償却よりも高い | 543 | | | 23 | | | 559 | | | 28 | |
経常資本支出とテナントによる備蓄改善 | (409) | | | 1 | | | (948) | | | (550) | |
AFFO | $ | 1,241 | | | $ | 1,752 | | | $ | 7,123 | | | $ | 5,089 | |
他の非日常的で非現金支出は私たちが未来に発生しないと思う費用だ。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の124万ドルと341万ドルの他の非日常的支出には、2022年の融資再融資活動による融資前払い罰金がそれぞれ116万ドルと261万ドル、それぞれ0ドルと69.1万ドルの法律和解費用および解散費が含まれている。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の非日常的な費用はそれぞれ209,000ドルと365,000ドルであり、その中には18.5万ドルの法律和解コストと0ドルと687,000ドルのバークレーショッピングセンターのローン前払い罰金が含まれており、部分的に相殺されたのはPPPチケットの免除はそれぞれ0ドルと552,000ドルです。
派生ツール負債の公正価値変動純額は、株式証負債及び内蔵派生ツール負債をその公平な市価に調整することによる非現金損失或いは収益によるものであり、詳細は本表の10-Q表付記6に記載されている
優先株増価調整は、B系優先株とD系優先株の調達に関する発売コストの償却を代表する。
流動性と資本資源
2022年9月30日現在、私たちの合併現金、現金等価物、制限現金の総額は5430万ドルですが、2021年9月30日の合併現金、現金等価物、制限現金は7190万ドルです。業務活動、投資活動、融資活動の現金流量は以下の通り(千元、監査を受けていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 期間は時間とともに変化する |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
経営活動 | $ | 27,954 | | | $ | 14,513 | | | $ | 13,441 | | | 92.61 | % |
投資活動 | $ | (140,106) | | | $ | 3,819 | | | $ | (143,925) | | | (3,768.66) | % |
融資活動 | $ | 126,035 | | | $ | 10,800 | | | $ | 115,235 | | | 1,066.99 | % |
経営活動
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの経営活動のキャッシュフローはそれぞれ2,795万ドルと1,451万ドルで、92.61%または1,344万ドル増加した。この増加は主に、物件NOIが191万ドル増加したことと、売掛金、売掛金とその他の負債、繰延コストとその他の資産のスケジュールが、会社の一般と行政費用および他の非営業費用の増加および売掛金のスケジュール部分によって相殺されたためである。
投資活動
2022年9月30日までの9カ月間の投資活動のキャッシュフローは1兆4011億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月で382万ドルと3,768.66%または1.4393億ドル減少したのは、本10-Q表に記載されているCedar買収に関するコストと、支払う資本支出が259万ドル増加したためである。
融資活動
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの融資活動のキャッシュフローはそれぞれ12603.5億ドルと1080万ドルで、1066.99%または1兆1524億ドル増加した
•KeyBank-Cedar協定、Guggenheim融資協定、JANAF融資協定により増加した融資収益は1兆7035億ドルであったが、ウィルミントン融資協定を含む2021年の再融資活動によって部分的に相殺された
•2021年の優先株償還により834万ドル削減
•繰延融資費用は272万ドル増加し、主にKeyBank-Cedar協定、グッゲンハイム融資協定、JANAF融資協定と関係があるが、ウィルミントン融資協定を含む2021年の再融資活動によって部分的に相殺された
•融資元金支払いが5 880万ドル増加した主な原因は、グッゲンハイム融資協定に関する11件の融資を支払い、JANAF融資協定に関連する3つの融資を支払い、2022年にクルミ山広場で融資を返済したが、2021年のPowerscourt融資協議により返済され、2021年の再融資活動と2021年の財産販売返済のローン部分によって相殺されたためである
•Guggenheim融資協定とJANAF融資協定に関連した失敗に関する前払い罰金は193万ドル増加したが、一部はBerkley/Sangaree/Tri-County融資支払いによって相殺された。
会社は債務を慎重に管理する努力を続け、保守的な資本構造を実現し、社内のレバレッジ率を最低にすることを目標としている。我々の債務残高には,未償却債務発行コストは含まれておらず,以下を含む(千単位で):
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (未監査) | | |
固定金利手形(1) | $ | 353,659 | | | $ | 344,177 | |
可調金利担保ローン | 130,000 | | | 2,085 | |
債務総額 | $ | 483,659 | | | $ | 346,262 | |
(1)売却に起因して保有可能な負債を含む部分は、本表格10-Qに含まれる付記3を参照。
2022年9月30日現在、販売対象資産を含む固定金利債務の加重平均金利と期限はそれぞれ4.80%と6.65年である。2023年9月30日までの12ヶ月間、予定された元金返済を含む1兆2332億ドルの債務が満期になりました。満期後にすべての融資を合理的な市場条件で再融資できると予想されていますが、それができないことは私たちの財務状況や運営結果に大きな影響を与える可能性があります。住宅ローン負債のその他の詳細については、本表格10-Qに含まれる付記5を参照されたい。
材料現金需要、契約義務、引受
2023年9月30日までの12ヶ月以降、私たちの予想される現金需要には、(I)契約に規定された支出、(Ii)その他の基本支出、および(Iii)日和見支出が含まれる。
私たちが経営を続けている資金を除いて、会社の主な流動資金需要は、本10-Q表付記5で述べたように、2023年9月30日までの12ヶ月以内に満期になった元金と定期支払い1兆2332億ドルである。同社は再融資、処置、運営現金の組み合わせでこれらの債務を支払う予定だ。経営陣は満期時に余剰満期債務の再融資または期限延長を行う予定である
債務の支払いに必要な流動資金を除いて、年内に既存の物件にある程度の資本支出を発生させる可能性があり、これらの資本支出は私たちのテナントに転嫁できない。
これらの将来の流動資金需要を満たすために、2022年9月30日まで、会社は所有している
•現金と現金等価物2406万ドル
•3,025万ドルの貸主備蓄は、テナント状況、賃貸手数料、不動産税、および保険を改善するためのものである
•2023年9月30日までの12ヶ月以内に運営して発生した現金を使用する予定です
また、我々の取締役会は2018年第4四半期からAシリーズ優先株、Bシリーズ優先株、Dシリーズ優先株の配当金の支払いを一時停止しました。2021年11月3日、会社普通株主
会社定款補充条項の改正を承認し、Aシリーズ優先株とBシリーズ優先株の累積配当金を廃止する。これらの改正は、その優先株主に対する会社の財務義務を大幅に減少させ、会社はその潜在的な成長と獲得可能な戦略的機会を阻害していると考えている。
また、同社は、現在賃貸されているがまだ加入していない空間を提供し、賃貸契約条項を履行していないテナントを入れ替え、制限された現金から資金を提供するテナント改善、資産処分、物件再融資により将来の賃貸収入を増加させ、その業務を拡大し、流動性を増加させる措置をとる計画だ。
Dシリーズ優先株
2023年9月21日(“Dシリーズ優先株償還日”)から、Dシリーズ優先株保有者(“Dシリーズ優先株保有者”)は会社に1株25.00ドルの価格で、すべての課税配当と未払いの配当を加えて、Dシリーズ優先株を償還する権利がある。この償還価格は、会社が選択し、現金又は会社普通株の株式、又は現金と会社普通株の株式の組み合わせで支払う。2019年1月以降、当社のDシリーズ優先株(2022年9月30日現在約3,15万株流通株)は、Dシリーズ優先株1株25ドルで優先株の10.75%年金利または1株2.6875ドルの年利未払い配当を清算してきた。2022年9月30日現在、未償還のDシリーズ優先株の総清算優先権は約7881万ドル、未払い配当総額は約3252万ドル。
2022年9月30日まで、Dシリーズ優先株保有者の選択により、Dシリーズ優先株はいつでも全部或いは部分的に以前に発行されていない普通株に転換することができ、転換価格は1株当たり16.96ドルである。私たちの普通株の2022年11月7日の終値によると、1株1.65ドルで、Dシリーズ優先株保有者がDシリーズ償還日前に彼らが持っているDシリーズ優先株を普通株に変換する可能性はあまりなく、Dシリーズ償還日またはその後に償還権を行使することを選択するかもしれないと考えられる。
当社はさらに、Dシリーズ償還日に、当社が総償還価格を現金で支払うのに十分な現金がある可能性は低いと考えている。したがって、資産を清算したり、大量の追加普通株を発行したりすることなく、会社は私たちの償還義務を履行することができなくなる
同社は、資産を現金化して償還資金を集めることはその利益に合わないと考えている。同社はさらに、普通株を発行して(I)を現金償還に資金を提供するか(Ii)普通株償還を直接決済することで、私たちの普通株が大幅に希釈される可能性があり、これは普通株保有者やDシリーズ優先株保有者に不利になり、後者はDシリーズ優先償還金額を解決するために支払ういかなる普通株価値も大幅に低下する可能性があると考えている。
Dシリーズ優先株と普通株の保有者の投資価値がDシリーズ償還後に大幅に縮むリスクに対応するため、会社は2021年3月に修正されたオランダオークション要約を実行し、最高600万ドルのDシリーズ優先株を実行し、そのうち387,097株が購入を受け、総コストは600万ドルだった。その後,2021年4月に第2次改正オランダオークション要約を開始し,1,200万ドルにのぼるDシリーズ優先株を買収し,そのうち103,513株が購入を受け付け,総コストは186万ドルであった。
2021年7月に、私たちは供給株を通して当社のための追加資本(“株式供給”)を調達し、これによると、普通株株主は2031年に満期になった7.00%の高級付属交換可能手形(“交換可能株式手形”)の元金総額30,000,000ドル(“供株”)を購入した。これらの変換可能な手形はすでに株式供給で全額引受されており、会社は現金、Bシリーズ優先、および/またはDシリーズ優先で変換可能手形の利息を支払うことを選択することができる。2021年12月31日に、手形の最初の支払日に転換し、Dシリーズ優先株の形で利息を支払うことができる。交換手形利息として支払われるD系列優先株の価値を定める場合、D系列優先株の1株当たりの優先株の価値は、(X)利付日直前の第3営業日までの15取引日連続のD系列優先株の1株当たり出来高加重平均価格の積、および(Y)0.55に等しいとみなされる
当社は、Dシリーズ優先株保有者がDシリーズ償還日前にDシリーズ優先株価値を受け取る機会を得るための最後の試みとして、当社が新たに発行した6.00%次級手形(“交換要約”)でDシリーズのいずれもおよび発行されたすべての優先株を交換し、2027年に満期となった6.00%次級手形と交換することを提案する。交換要約は、予備募集説明書/募集同意書(“目論見書/同意書募集”)に記載されている条項と条件に従って提出される)これは同社が2022年11月1日に米国証券取引委員会に提出したS-4表登録声明の一部である。
インフレ率
2021年までにインフレ水準は相対的に低く、会社の経営業績に大きな悪影響を与えていない。インフレ率が引き続き上昇すれば、同社のほとんどの借家賃貸契約には、最近のインフレマイナス影響を部分的に緩和するための条項が含まれている。このような賃貸条項には、不動産税やそれによって発生する多くの運営費用のような、会社のインフレに敏感なコストの返済を要求する条項が含まれている。長期的に大幅に上昇したインフレ率は当社の業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
最近の会計公告
本報告10ページ目からの簡明合併財務諸表付記2の表格10-Qを参照されたい。
肝心な会計政策
簡明な総合財務諸表を作成する際には、財務諸表日までの資産及び負債額、又は有資産·負債の開示及び報告期間内の収入及び支出の報告金額の推定、仮説及び判断を行った。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。我々の重要な会計推定および政策の要約は、2021年のForm 10-Kにおける“経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析”に含まれている。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちが先に2021年Form 10-Kで開示したこれらの推定および保険証書に大きな変化はなかった。最近の会計声明及び当社の業務への期待影響の開示については、本表格10-Qに含まれる簡明総合財務諸表の注釈2を参照されたい。
利用可能な情報
同社のサイトはwww.whlr.usです。私たちは、当社のウェブサイトを通じて、最新のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告を無料で提供し、これらの材料を電子的にアーカイブまたは米国証券取引委員会に提供した後、合理的で実行可能な範囲でこれらの報告書をできるだけ早く修正します。また、私たちは、監査委員会、報酬委員会、管理·指名委員会の定款、および私たちの“従業員、高級管理者、代理人、代表の商業行為と道徳基準”、“取締役会メンバーの商業行為と道徳基準”、“会社管理原則”(“取締役独立性指針”を含む)および“インサイダー取引政策”を個別のタイトルに掲示した。当サイトの内容は、本四半期報告書(Form 10-Q)や私たちが米国証券取引委員会に提出した他の報告書や文書に引用的に組み込まれておらず、本サイトへのいかなる言及も非能動的な文字参照にすぎません。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
適用されません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
会社の最高経営責任者及び最高財務責任者の参加の下、会社経営層は、1934年の証券取引法改正文書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを保証するために、当社の開示制御及び手続の有効性を監督下で評価し、そのような情報が蓄積され、適切に会社管理層に伝達されることを確実にして、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことを含む。このような評価に基づき、我々の最高経営責任者および財務官は、2022年9月30日(本グリッド10-Qに含まれる期限終了)から発効すると結論した米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に取引法に基づいて提出された文書に記載された情報を記録、処理、まとめ、報告することを確保し、合理的な保証を提供し、これらの情報の蓄積を確保し、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の最高経営者および最高財務官を含む私たちの管理職に伝達することを提供する。
財務報告の内部統制の変化
ない。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
この表格10-Qにおける我々の簡明な連結財務諸表付記10を参照して、支払いの引受およびまたは事項がある。
第1 A項。リスク要因です
取引法第12 b-2条の規定によると、我々は比較的小さな報告会社であり、本プロジェクトの下での情報を提供する必要はない。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
(A)は適用できない.
(B)は適用できない.
(C)は適用できない.
第3項高級証券違約
2022年11月8日現在、会社は累計で私たちDシリーズの優先株保有者に3252万ドルの未申告配当金を支払っており、そのうち212万ドルと635万ドルはそれぞれ2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月に帰することができる。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
ない。
プロジェクト6.展示品。
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展示品 | | |
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2.1 | | プロトコルと統合計画は,日付は2022年3月2日であり,Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.,WHLR Merger Sub Inc.,WHLR OP Merger Sub LLC,Cedar Realty Trust,Inc.とCedar Realty Trust Partnership,L.P.の間で署名される(8-Kテーブルの証拠として2022年3月7日に提出). |
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2.2 | | 統合プロトコル第1修正案は,2022年4月19日にWheeler Real Estate Investment Trust,Inc.,WHLR Merger Sub Inc.,WHLR OP Merger Sub LLC,Cedar Realty Trust,Inc.とCedar Realty Trust Partnership,L.P.(証拠としてForm 10-Qに提出し,2022年5月11日に提出)である. |
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2.3 | | 統合プロトコル第2修正案は,期日は2022年8月9日であり,Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.,WHLR Merger Sub Inc.,WHLR OP Merger Sub LLC,Cedar Realty Trust,Inc.とCedar Realty Trust Partnership,L.P.(8-K表の証拠として2022年8月25日に提出)である. |
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10.1 | | 2022年6月17日、グッゲンハイム不動産有限責任会社と借り手との間の定期融資協定。(8-K表の証拠品として、2022年6月21日に提出される)。 |
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10.2 | | 2022年7月6日、シティ不動産融資会社と借り手との間の融資協定。(8-K表の証拠品として、2022年7月8日に提出)。 |
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10.3 | | 2022年8月22日、KeyBank全国協会と借り手との間の融資協定。(8-Kフォームの証拠品として、2022年8月25日に提出)。 |
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10.4 | | 担保は、期日は2022年8月22日で、ウィラー不動産投資信託会社が作成する(8-K表の証拠品として、2022年8月25日に提出) |
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10.5 | | 環境コンプライアンスと賠償協定は,期日は2022年8月22日であり,ウィラー不動産投資信託会社,Cedar Realty Trust,Inc.,Cedar Realty Trust Partnership,L.P.とCedar Realty Trust Partnership,L.P.のある子会社が締結した(8−K表の証拠として,2022年8月25日に提出) |
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10.6 | | Wheeler REIT,L.P.が2022年10月28日に署名したGuggenheim Real Estate,LLCを受益者とする有限追索権賠償協定(8−K表の証拠として2022年10月31日に提出)。 |
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10.7 | | Guggenheim Real Estate,LLCと借り手との間の定期融資協定は,2022年10月28日(8−K表の証拠品として2022年10月31日に提出)である。 |
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31.1 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第302条で可決された1934年の証券取引法第13 a-14条の規則によるウィラー不動産投資信託会社の最高経営責任者の認証(付状提出)。 |
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31.2 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第302条で可決された1934年の証券取引法第13 a-14条の規則に基づき、ウィラー不動産投資信託会社の首席財務官を認証する(同封提出)。 |
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32.1 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書(現在、本文書に提出)による。 |
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32.2 | | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節に規定されている首席財務官証明書(同封アーカイブ)による。 |
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101.INS XBRL | | インスタンスファイル(同封アーカイブ)。 |
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101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャ文書(関数アーカイブとともに)。 |
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101.CAL | | XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算することができる(同封). |
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101.DEF | | XBRL分類拡張はリンクライブラリを定義する(同封). |
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101.LAB | | XBRL分類拡張タブリンクライブラリ(付箋提出). |
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101.価格 | | XBRL分類拡張はリンクライブラリ(同封)を表す. |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| | | ウィラー不動産投資信託会社です。 |
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| | | 差出人: | | /s/水晶李 |
| | | | | 水晶李 |
| | | | | 首席財務官 |
| | | | | (首席財務官と首席会計官) |
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日付: | 2022年11月8日 | | | | |