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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________
表10-Q

þ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期2022年10月2日

¨ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
手数料書類番号001-33994
インターフェイス会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
ジョージア州58-1451243
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
西桃樹街1280番地アトランタですジョージア州30309
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます          (770) 437-6800          
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.10ドルですタイル.タイルナスダック世界ベスト市場
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですþ違います¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですþ違います¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバþファイルマネージャを加速する¨非加速ファイルサーバ¨規模の小さい報告会社☐新興成長型会社¨
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No þ
2022年11月3日現在、登録者が所属する各種普通株の流通株数：
クラス株式数
普通株は、1株当たり0.10ドルです58,169,803


カタログ
ページ
第1部：
財務情報
 
第1項。
財務諸表(監査なし)
3
 
合併簡明貸借対照表-2022年10月2日と2022年1月2日
3
 
総合簡明経営レポート−2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月
4
 
総合包括損益表−2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月
5
 
簡明現金フロー表の合併−2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月
6
 
合併簡明財務諸表付記
7
 
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
31
 
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
40
 
第四項です。
制御とプログラム
41
 
第二部です。
その他の情報
 
第1項。
法律訴訟
42
 
第1 A項。
リスク要因
42
 
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
43
 
第三項です。
高級証券違約
44
 
第四項です。
炭鉱安全情報開示
44
 
五番目です。
その他の情報
44
 
第六項です。
陳列品
45
 
サイン
46

カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
インタフェース，Inc.そして付属会社
簡明貸借対照表を合併する
(単位は千で、額面は除く)
2022年10月2日2022年1月2日
(未監査)
資産
流動資産
現金と現金等価物$79,449 $97,252 
売掛金純額170,436 171,676 
在庫、純額319,074 265,092 
前払い費用と他の流動資産34,133 38,320 
流動資産総額603,092 572,340 
財産·工場·設備·純価値292,059 329,801 
経営的リース使用権資産77,447 90,561 
繰延税金資産22,792 23,994 
営業権と無形資産、純額174,149 223,204 
その他の資産71,094 90,157 
 
総資産$1,240,633 $1,330,057 
 
負債と株主権益
流動負債
売掛金$83,617 $85,924 
費用を計算する127,483 146,298 
賃貸負債の当期部分を経営する12,400 14,588 
長期債務の当期部分14,400 15,002 
流動負債総額237,900 261,812 
長期債務507,094 503,056 
リース負債を経営する67,021 77,905 
所得税を繰延する29,743 36,723 
その他長期負債77,452 87,163 
 
総負債919,210 966,659 
 
引受金とその他の事項
 
株主権益
優先株、額面$1.00一株一株5,000ライセンス株；ありません2022年10月2日と2022年1月2日に発行または未返済
— — 
普通株、額面$0.10一株一株120,000ライセンス株；58,370そして59,055それぞれ2022年10月2日および2022年1月2日に発行および発行された株式
5,837 5,905 
追加実収資本245,007 253,110 
利益を残す303,837 261,434 
その他の総合損失を累計-外貨換算(187,095)(100,441)
累計その他総合損失-キャッシュフローヘッジ(1,049)(2,722)
その他の総合損失の累積−年金負債(45,114)(53,888)
 
株主権益総額321,423 363,398 
 
総負債と株主権益$1,240,633 $1,330,057 
合併簡明財務諸表の付記を参照。
3
カタログ表
インタフェース，Inc.そして付属会社
合併業務簡明報告書
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
3か月まで9か月で終わる
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
純売上高$327,757 $312,707 $962,364 $860,752 
販売コスト218,972 206,382 630,074 549,397 
毛利108,785 106,325 332,290 311,355 
 
販売、一般、行政費用80,848 77,735 240,711 236,867 
再編、資産減価、その他の費用(105)3,813 1,592 3,621 
営業収入28,042 24,777 89,987 70,867 
 
利子支出7,747 7,727 21,787 22,272 
その他の費用、純額124 887 1,688 2,219 
 
所得税前収入支出20,171 16,163 66,512 46,376 
所得税費用6,106 5,204 22,336 12,968 
 
純収入$14,065 $10,959 $44,176 $33,408 
 
1株当たりの収益-基本$0.24 $0.19 $0.75 $0.57 
希釈して1株当たり収益する$0.24 $0.19 $0.75 $0.57 
 
発行済み普通株式-基本58,681 59,057 59,099 58,942 
普通株式を発行しました--希釈して58,681 59,057 59,099 58,942 
合併簡明財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表
インタフェース，Inc.そして付属会社
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
(単位：千)
3か月まで9か月で終わる
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
純収入$14,065 $10,959 $44,176 $33,408 
その他の税引き後の全面的な損失：
外貨換算調整(36,800)(14,553)(86,654)(30,695)
累計その他全面赤字−中断キャッシュフローヘッジからの再分類−492 1,323 1,673 2,817 
年金負債調整3,393 2,377 8,774 2,566 
その他総合損失(32,915)(10,853)(76,207)(25,312)
 
総合収益(赤字)$(18,850)$106 $(32,031)$8,096 
合併簡明財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
インタフェース，Inc.そして付属会社
簡明現金フロー表を統合する
(未監査)
(単位：千)
9か月で終わる
2022年10月2日2021年10月3日
経営活動：
純収入$44,176 $33,408 
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整：
減価償却および償却30,661 35,087 
株補償償却費6,679 4,150 
所得税その他を繰延する13,616 2,564 
無形資産の償却を取得した3,817 4,269 
運営資金変動：
売掛金(8,860)(17,061)
棚卸しをする(71,487)(36,230)
前払い費用と他の流動資産2,321 (7,022)
売掛金と売掛金(6,040)44,891 
 
経営活動が提供する現金14,883 64,056 
 
投資活動：
資本支出(13,314)(17,406)
 
投資活動用の現金(13,314)(17,406)
 
融資活動：
長期債務を償還する(151,662)(106,283)
長期債務を借り入れる159,363 57,000 
株式報酬の源泉徴収税(398)(193)
普通株買い戻し(14,451)— 
支払済み配当金(1,773)(1,771)
起債コスト— (36)
融資リース払い(1,535)(1,796)
 
融資活動のための現金(10,456)(53,079)
 
経営、投資、融資活動のための現金純額(8,887)(6,429)
為替レート変動が現金に与える影響(8,916)(3,815)
 
現金と現金等価物：
純減少(17,803)(10,244)
期初残高97,252 103,053 
 
期末残高$79,449 $92,809 
合併簡明財務諸表の付記を参照。
6
カタログ表
インタフェース，Inc.そして付属会社
合併簡明財務諸表付記
(未監査)
NOTE 1 – 重要会計政策の概要
陳述の基礎
本四半期報告書では、文意が別に指摘されていない限り、本四半期報告書で言及されている“インターフェース”、“会社”、“私たち”および“私たち”は、インターフェース会社およびその子会社またはそのいずれかを意味する。
10-Q表に関する米国証券取引委員会(“委員会”)の指示が予想されるように、以下の脚注は簡素化されているため、年次財務諸表に関連するすべての開示は含まれていない。会社が委員会に提出した2022年1月2日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に含まれる年末財務諸表とその説明を参照されたい。
本報告に含まれる財務情報は当社が作成し、監査を受けていません。経営陣は、本報告に掲載されている財務資料には、公正な中間結果に必要なすべての調整が記載されていると考えている。他に開示されない限り、このすべての調整は正常な日常的な性質だ。しかし、表示された中期結果は、必ずしも年間の予想結果を表すとは限らない。2022年1月2日の総合簡明貸借対照表データは、監査された財務諸表から来ているが、米国公認会計原則(“GAAP”)によって要求されるすべての開示は含まれていない。
2022年10月2日と2021年10月3日までの9カ月間に39週間が含まれている。2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月間にはいずれも13週間が含まれている。
リスクと不確実性
全世界経済挑戦は、新冠肺炎疫病の影響、ウクライナ戦争、インフレ上昇とサプライチェーン中断を含み、経済不確定性と波動性を招く可能性がある。同社は、本稿で使用した仮定と推定に基づいて、これらの影響とその後の世界経済に普遍的に存在する不確実性と波動性を考慮した。当社は、当社のグローバルサプライチェーンへの持続的な影響、生産量、原材料不足、原材料コストの増加、送料増加、出荷遅延、毛金利、営業収入、純収入、キャッシュフローと注文率を除いて、当社の2022年10月2日の経営業績及び財務状況に他に大きな悪影響はないことを確定しました。2022年第3四半期、同社はロシアでの業務を永久的に閉鎖し、現在、ロシアにおける法人実体と支店を清算しています。ロシアとウクライナでの業務活動は実質的ではありませんが、私たちは約1ドルを持っています3.0総資産の百万ドルは#ドルを含めて2.6百万の現金、2022年10月2日にロシアで。同社の主要な信用手配には各種の財務及びその他の契約があり、信用手配プロトコルで定義された最高保証純債務とEBITDA比率を超えない契約を含むが、これらに限定されない。当社は信用手配協定下のすべてのチェーノを遵守し、予見可能な将来に当該等のチノを遵守し続けることを期待している。
適用される会計基準によると、当社は第4四半期に毎年営業権の減値をテストし、もしイベント或いは状況の変化が発生した場合、年間テストの間で営業権をテストし、この事件或いは状況の変化は報告単位の公正価値がその帳簿価値より低い可能性が高い。2022年度には、企業は著しいコスト膨張と会社株価の変動を経験した。このような状況、およびヨーロッパの不利な地政学的気候は、将来のテストが私たちのEMEA報告部門の公正価値がその帳簿価値よりも低いことを示していれば、私たちのEMEA報告部門に関連する商業的価値を減記する必要があるかもしれない
EMEA報告単位の公正価値はその帳簿価値より約高い202021年第4四半期に実行された最近の営業権テスト日の割合。2022年10月2日現在，EMEA報告単位に割り当てられた商誉は#ドルである29.4百万ドルです。減値テストは大量のリスク、不確定性、および判断に関連するため、いかなる潜在的な将来の営業権減価費用の金額も不確定である。
7
カタログ表
新冠肺炎による影響
私たちは私たちの運営を監視し続け、新しい冠肺炎が私たちの業務に与える影響を緩和するために様々な計画を実施した。我々のグローバルサプライチェーンと製造業務は引き続き新冠肺炎の影響を受けており、原材料不足、原材料コストの上昇、送料コストの上昇、出荷遅延を含む。2022年までの9ヶ月間、新政府は中国の一部地域で新冠肺炎に対して封鎖と制限を実施し、同地域の販売に悪影響を与えた。
最近発表された未採用の会計公告
2022年6月、財務会計基準委員会は会計基準更新(ASU)2022-03“公正価値計量(テーマ820)：契約販売制限された株式証券の公正価値計量”を発表した。このASUは、公正価値を計量する際に、株式証券を売却する契約制限を考慮しないことを明らかにした。ASUはまた，契約販売制限された持分証券の何らかの開示を要求している。新たなガイドラインは財政年度およびこれらの財政年度内の過渡期に適用され，2023年12月15日以降に開始される。早期養子縁組を許可する。その会社は現在、この基準を採用した影響を評価している。
8
カタログ表
NOTE 2 – 収入確認
カーペット、弾性弾性床、ゴム床、その他の床関連材料の販売収入は約97%和982022年10月2日と2021年10月3日までの9カ月の総収入の割合をそれぞれ占めている。残りのは3%和22022年と2021年の9ヶ月間、収入の10%は、それぞれカーペットと他の床関連材料の設置から来ている。
収入の分類
2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月間、会社の顧客の収入を地域別に細分化した
9か月で終わる
地理学2022年10月2日2021年10月3日
アメリカ.アメリカ57.9%53.5%
ヨーロッパ.ヨーロッパ29.3%32.6%
アジア太平洋12.8%13.9%
同社のアメリカ顧客の収入はAMSビジネス部門に相当し、EAAAビジネス部門にはヨーロッパとアジア太平洋地域からの収入が含まれている。より多くの情報については、付記11を参照し、タイトルは“部分情報”である。
9
カタログ表
NOTE 3 – 在庫品
在庫の概要は以下の通り
2022年10月2日2022年1月2日
(単位：千)
完成品$224,368 $182,896 
製品の中で18,955 15,185 
原料.原料75,751 67,011 
在庫、純額$319,074 $265,092 

10
カタログ表
NOTE 4 – 1株当たりの収益
会社が1株あたりの基本収益(“EPS”)を計算する方法は、純収入を発行された加重平均普通株で割ることであり、以下に検討する期間に発行された参加証券を含む。1株当たり収益を希釈することは、基本的な1株当たり収益の株式以外の潜在的な希釈を反映しており、証券や他の普通株を発行する契約が行使され、普通株に転換されたり、会社の収益で共有すべき普通株を発行したりすると、このような状況が発生する可能性がある。
当社は、没収不可能な配当金または配当等価物の権利が含まれているすべての非帰属株式報酬を、1株当たり収益計算における流通株数を実質的に希釈し、支払いまたは未支払い配当金または配当等価物にかかわらず、これらの株を含めると希釈する。制限株の非既得性株式奨励は、他のすべての普通株と同等に配当金を支払う。そのため、基本的な1株当たり収益を計算し、1株当たり収益を希釈する際に、会社はすべての未返済制限株奨励を計上する。分配収益には、普通配当金と非既得性株式支払報酬で稼いだ配当金が含まれる。未分配報酬とは，分配可能であるが分配されていない報酬である次の表に基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算方法を示す
3か月まで9か月で終わる
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
分子：
純収入$14,065 $10,959 $44,176 $33,408 
減算：参加証券に使用可能な分配された収益および未分配収益(246)(127)(716)(358)
普通株主が獲得可能な分配済み収益と未分配収益$13,819 $10,832 $43,460 $33,050 
 
分母：
加重平均流通株57,656 58,371 58,139 58,312 
参加証券1,025 686 960 630 
基本的に1株当たり収益の株58,681 59,057 59,099 58,942 
希釈して1株当たりの収益の株58,681 59,057 59,099 58,942 
 
基本1株当たりの収益$0.24 $0.19 $0.75 $0.57 
1株当たりの収益を薄める$0.24 $0.19 $0.75 $0.57 

11
カタログ表
NOTE 5 – 長期債務
長期債務には以下の内容が含まれる
2022年10月2日2022年1月2日
元金未償還
金利.金利(1)
元金未償還
金利.金利(1)
(単位：千)(単位：千)
銀団信用手配：
循環ローンで借金する$26,001 4.90 %$7,500 4.00 %
定期ローンで金を借りる201,614 4.39 %217,631 1.84 %
銀団信用手配の借入金総額227,615 4.45 %225,131 1.91 %
5.50%優先債券が2028年に満期になります300,000 5.50 %300,000 5.50 %
 
債務総額527,615 525,131 
差し引く：未償却債務発行コスト(6,121)(7,073)
 
総債務，純額521,494 518,058 
差し引く：長期債務の現在部分(14,400)(15,002)
 
長期債務総額，純額$507,094 $503,056 
(1)代表的に規定された金利は、債務発行コストの影響を受けない。
銀団信用手配
当社の銀団信用手配(“銀団信用手配”)は当社にアメリカ額面と多貨幣種の定期融資を提供し、そして当社及びそのいくつかの付属会社に多貨幣種循環信用手配を提供する。基本金利ローンの利息は金利別に計算され、計算方法は会社が最近終了した財政四半期までの総合純レバレッジ率に基づいて保証金を適用する。欧州通貨をベースとした融資の利息と信用状の費用は金利別に徴収され、計算方法は適用された欧州通貨金利に保証金を適用するものであり、同社が最近終了した財政四半期までの総合純レバー率に依存する。また、会社は毎年融資の未使用分に承諾料を支払う(会社が最近終了した会計四半期までの総合純レバー率による)。
同社は2022年10月2日と2022年1月2日まで1.6ローンメカニズムの下で返済されていない信用状金額は100万ドルです
2022年10月2日と2022年1月2日まで、当社のこの融資項目での借入の帳簿価値はその公正価値に近い。このローンが負担する金利は既存の市場金利と似ているからだ。
ローンの手配によると、当社は四半期ごとに定期ローンの借入金を償却しなければなりませんが、定期ローンの借金は本カレンダー四半期の最終日に満期になります。
同社は融資メカニズム下のすべてのチェーノを遵守し、予見可能な将来もチェーノを遵守することを期待している。
2022年10月14日に、この予定を修正し、他の変化を除いて、満期日を2027年10月に延長した。より多くの情報は、“後続活動”と題する付記16を参照されたい。
5.50%優先債券が2028年に満期になります
2028年満期の5.50分の優先債券(“優先債券”)の利子率は5.50年利%は、2028年12月1日に満期になります。利息は半年ごとに支払われ、期間は毎年6月1日と12月1日です。優先手形は無担保債券であり、当社の各主要国内付属会社が共同及び個別に保証し、これらのすべての付属会社も当社の既存の融資メカニズムの下での責任を保証する。
12
カタログ表
2022年10月2日現在、高級手形の推定公正価値は$255.2百万ドルですが、当社の総合簡明貸借対照表に記録されている帳簿価値は#ドルです300.0未償却債務発行費用は含まれていない百万ドル。高級手形の公正価値は、類似ツールの見積に基づいて計算され、公正価値レベルの第2レベルとみなされる
その他の信用限度額
その会社はまたいくつかの非米国子会社に他の信用限度額を提供する。このような他の信用限度額での可獲得性は#ドルに相当する2.0百万ドル、金利は6.252022年10月2日までの割合とドル6.0百万ドル金利は3.50%から6.002022年1月2日まで。2022年10月2日と2022年1月2日まで違います。このような信用限度額で返済されていない借金。
借入コスト
同社の優先手形や定期融資に関する債務発行コストは、適用される会計基準に基づいて減少した長期債務に反映される。これらの費用は未返済借金の有効期限内に支出されるため、債務残高は費用支出と同じ額に増加する。2022年10月2日と2022年1月2日現在、長期債務削減を記録した未償却債務発行コストは#ドルである6.1百万ドルとドル7.1それぞれ100万ドルです
その他の繰延借款コストには、循環債務の発行に関する引受、法律、その他の直接コストが含まれており、累積償却を差し引いて#ドルとなる1.3百万ドルとドル1.6それぞれ2022年10月2日と2022年1月2日まで。これらの金額は、会社総合簡明貸借対照表の他の資産に含まれている。当社は関連債務の存続期間内にこれらのコストを償却します。
13
カタログ表
NOTE 6 – 派生ツール
金利リスク管理
当社は時々金利スワップ取引を行い、その一部の定期ローン借入金の変動金利を決定し、その一部の金利変動のリスクを管理している。これらの金利スワップについて、会社の目標と戦略は、一部の未返済債務の利息支払いに関するキャッシュフローの可変性を減少させることで、金利の悪影響から会社を保護することである。
キャッシュフロー金利交換
2020年第4期、当社は指定金利スワップ取引を終了し、名目総生産は$250百万ドルです。当時、対沖会計も中止された。このような終了金利スワップ累積他の全面損失に記録された損失は、総合簡明経営報告書に再分類されて記録され、ヘッジ債務部分の返済済みに関する一部の原始予測取引は、最初に指定された時間帯終了前には発生しない可能性が高い。より多くの情報は付記14を参照し、“他の全面的な損失の累積から再分類された項目”と題する。
2022年10月2日および2022年1月2日までの終了金利スワップに関する余剰累計その他総合損失は$1.4百万ドルとドル3.8そして、終了前の金利スワップ残り期間内に収益を償却する。これは約$だと予想しています1.4今後12ヶ月以内に、終了した金利スワップに関する税引前百万元は、累積された他の全面的な損失から利息支出の増加に再分類される
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ取引
私たちのEAAA部門は時々外貨オプションを購入し、機能通貨以外の外貨建ての在庫を経済的にヘッジして購入します。これらの外貨オプションについて、会社は在庫購入支払いに関するキャッシュフローの変化を減少させることで、通貨レートの悪影響から会社を保護することを目標としている。これらのオプションは非指定デリバティブに分類される.これらの外貨オプションの公正価値変動の収益と損失は期間ごとの収益で確認される。2022年10月2日と2022年1月2日までに、会社は違います。未平倉外貨オプション。
14
カタログ表
NOTE 7 – 株主権益
次の表は、2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月間の株主権益を構成する勘定における活動を示している
株式.株普通株追加実収資本保留する
収益.収益		年金負債外貨換算調整キャッシュフロー
生け垣
(単位：千)
残高、2022年1月2日59,055 $5,905 $253,110 $261,434 $(53,888)$(100,441)$(2,722)
純収入— — — 13,293 — — — 
制限株式発行303 30 3,966 — — — — 
制限株式奨励に関する未償却補償費用— — (3,996)— — — — 
発表された現金配当金、$0.011株当たり普通株
— — — (592)— — — 
株式奨励に関する報酬支出は，控除税で受け取った株式を差し引く(30)(2)1,787 — — — — 
年金負債調整— — — — 1,539 — — 
外貨換算調整— — — — — (13,184)— 
累積されたその他の全面的な損失−中止キャッシュフローヘッジからの再分類−— — — — — — 641 
残高、2022年4月3日59,328 $5,933 $254,867 $274,135 $(52,349)$(113,625)$(2,081)
純収入— — — 16,818 — — — 
制限株式発行198 20 2,533 — — — — 
制限株式奨励に関する未償却補償費用— — (2,553)— — — — 
発表された現金配当金、$0.011株当たり普通株
— — — (595)— — — 
罰則後の株式奨励に関する報酬支出を差し引く(14)(1)2,145 — — — — 
株式買い戻し(415)(42)(5,540)— — — — 
年金負債調整— — — — 3,842 — — 
外貨換算調整— — — — — (36,670)— 
累積されたその他の全面的な損失−中止キャッシュフローヘッジからの再分類−— — — — — — 540 
残高、2022年7月3日59,097 $5,910 $251,452 $290,358 $(48,507)$(150,295)$(1,541)
純収入— — — 14,065 — — — 
発表された現金配当金、$0.011株当たり普通株
— — — (586)— — — 
罰則後の株式奨励に関する報酬支出を差し引く(16)(2)2,353 — — — — 
株式買い戻し(711)(71)(8,798)— — — — 
年金負債調整— — — — 3,393 — — 
外貨換算調整— — — — — (36,800)— 
累積されたその他の全面的な損失−中止キャッシュフローヘッジからの再分類−— — — — — — 492 
残高、2022年10月2日58,370 $5,837 $245,007 $303,837 $(45,114)$(187,095)$(1,049)
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カタログ表
株式.株普通株追加実収資本保留する
収益.収益		年金負債外貨換算調整キャッシュフロー
生け垣
(単位：千)
残高、2021年1月3日58,664 $5,865 $247,920 $208,562 $(69,288)$(60,331)$(6,190)
純収入— — — 6,938 — — — 
制限株式発行376 38 5,277 — — — — 
制限株式奨励に関する未償却補償費用— — (5,315)— — — — 
発表された現金配当金、$0.011株当たり普通株
— — — (589)— — — 
株式奨励に関する補償費用は，控除税金で受領した株式の純額を差し引く(26)(2)689 — — — — 
年金負債調整— — — — 89 — — 
外貨換算調整— — — — — (19,597)— 
累積されたその他の全面的な損失−中止キャッシュフローヘッジからの再分類−— — — — — — 749 
残高、2021年4月4日59,014 $5,901 $248,571 $214,911 $(69,199)$(79,928)$(5,441)
純収入— — — 15,511 — — — 
制限株式発行52 6 789 — — — — 
制限株式奨励に関する未償却補償費用— — (794)— — — — 
発表された現金配当金、$0.011株当たり普通株
— — — (589)— — — 
株式奨励に関する報酬支出— — 1,548 — — — — 
年金負債調整— — — — 100 — — 
外貨換算調整— — — — — 3,455 — 
累積されたその他の全面的な損失−中止キャッシュフローヘッジからの再分類−— — — — — — 745 
残高、2021年7月4日59,066 $5,907 $250,114 $229,833 $(69,099)$(76,473)$(4,696)
純収入— — — 10,959 — — — 
発表された現金配当金、$0.011株当たり普通株
— — — (593)— — — 
罰則後の株式奨励に関する報酬支出を差し引く(11)(2)1,680 — — — — 
年金負債調整— — — — 2,377 — — 
外貨換算調整— — — — — (14,553)— 
累積されたその他の全面的な損失−中止キャッシュフローヘッジからの再分類−— — — — — — 1,323 
残高、2021年10月3日59,055 $5,905 $251,794 $240,199 $(66,722)$(91,026)$(3,373)
普通株買い戻し
2022年第2四半期に、会社は新しい株式買い戻し計画を採択し、この計画によると、会社は最高$を買い戻す権利がある100百万株普通株流通株。その計画には具体的な期限がない。2022年10月2日までの9ヶ月間に会社は買い戻しました1,126,176普通株の加重平均価格は$12.83本計画によると、1株当たり。

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カタログ表
制限株式賞
当社は2022年10月2日および2021年10月3日までの9ヶ月間、500,800そして428,400それぞれ普通株です。制限株(またはその一部)の報酬は、各受給者に超える報酬を与える1つは至れり尽くせり3年制付与された日からの期間は、当該個人が帰属の日に当社で雇用又はサービスを受けている限り。また、会社の統制権が変化したり、理由なく非自発的に終了した場合には、いくつかの奨励(または一部の奨励)がより早く授与される可能性がある。ランク分けされたホームスケジュールを有するいくつかの制限的な株式報酬について、当社は、報酬全体の必要なサービス期間内に補償費用を直線的に確認することを選択した。
制限株式付与に関連する報酬支出は$4.0百万ドルとドル2.82022年10月2日と2021年10月3日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。当社は期間内に没収された制限株の費用を削減しました
次の表は、2022年10月2日までの発行制限株と、この日までの9ヶ月間の活動をまとめています
販売制限株加重平均
授与日
公正価値
2022年1月2日に返済されていません683,800 $21.06 
授与する500,800 13.08 
既得(141,900)16.59 
没収またはキャンセルされる(30,400)14.05 
2022年10月2日に返済されていません1,012,300 $13.91 
2022年10月2日現在、未帰属制限株に関する未確認総補償コストは$である7.3百万ドルです。この費用は2025年末までに確認される予定だ。
性能 株式大賞
2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月間、会社はある従業員に業績株奨励を支給した。これらの報酬は、パフォーマンス期間中にいくつかのパフォーマンスベースの目標を達成することに基づいています1つは至れり尽くせり3年従業員が契約履行中の最後の日に雇用され続けるかどうかに制限され、会社が選択した場合に普通株式または現金で決済される。受賞者に発行可能な契約済み株式を決済するための株式数が多い場合があります(最大200%)または名目報酬金額未満は、報酬に規定されている業績目標と比較して取得された実績に依存します。当社は、各報告期間終了時に業績目標を達成する可能性を評価し、それに基づいて報酬支出を調整します。
次の表は、2022年10月2日までの発行実績株と、それまでの9カ月間の活動をまとめています
業績株加重平均
授与日
公正価値
2022年1月2日に返済されていません718,100 $14.98 
授与する366,900 13.02 
既得(200)15.36 
没収またはキャンセルされる(154,400)16.73 
2022年10月2日に返済されていません930,400 $13.91 

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カタログ表
業績株に関する報酬支出は$2.7百万ドルとドル1.42022年10月2日と2021年10月3日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。当社はその間に没収されたどの業績株の費用も減らしました。これらの業績株に関する未確認報酬支出は約$である8.12022年10月2日まで。会社の業績によると、これらの流通株に関する任意の補償費用は2025年末までに確認される。
制限株や業績株について確認された税収割引は約#ドルである0.62022年10月2日までの9ヶ月間
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カタログ表
NOTE 8 – 賃貸借証書
一般情報
同社は製造設備、会社のオフィス、展示室、流通施設、設計センター、コンピュータとオフィス設備の運営と融資リースを持っている。その会社の賃貸借契約条項は1至れり尽くせり20数年、その中のいくつかはレンタル期間を延長することを含むことができます5年限、いくつかの賃貸契約には、賃貸契約を終了する選択権が含まれている可能性がある。私たちのレンタル会計にはこれらのオプションが含まれているかもしれません。私たちがこのオプションを行使すると合理的に判断した場合、レンタル契約を延長または終了します。
当社は賃貸契約を締結した後、1年を超える経営性と融資性賃貸記録使用権資産と賃貸負債に対して、賃貸資産の使用を制御する権利があります。使用権資産は賃貸債務の現在価値で計量される。賃貸負債の現在値を算出するための割引率は、会社の適用地理地域における逓増借款金利である。
2022年10月2日現在、まだ始まっていない重大なレンタルはありません。
次の表は、2022年10月2日と2022年1月2日までの当社賃貸に関する総合簡明貸借対照表に記録されている残高をまとめています
2022年10月2日2022年1月2日
貸借対照表位置賃貸借契約を経営する融資リース賃貸借契約を経営する融資リース
(単位：千)
経営的リース使用権資産$77,447 $90,561 
 
賃貸負債の当期部分を経営する$12,400 $14,588 
リース負債を経営する67,021 77,905 
リース負債総額を経営する$79,421 $92,493 
 
財産·工場·設備·純価値$5,134 $6,547 
 
費用を計算する$1,963 $1,837 
その他長期負債3,563 3,201 
融資リース負債総額$5,526 $5,038 
レンタル料
3か月まで9か月で終わる
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)
融資リースコスト：
使用権資産の償却$581 $646 $1,636 $1,230 
賃貸負債利息45 37 115 104 
リースコストを経営する4,743 5,240 14,310 17,040 
短期賃貸コスト204 222 642 864 
可変リースコスト614 730 2,012 2,018 
総賃貸コスト$6,187 $6,875 $18,715 $21,256 

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カタログ表
その他補足資料
3か月まで9か月で終わる
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
融資リースの運営キャッシュフロー$35 $16 $88 $83 
レンタル経営からの経営キャッシュフロー4,406 6,677 13,854 17,353 
融資リースによるキャッシュフロー525 680 1,535 1,796 
新しい融資リース負債と引き換えに使用権資産182 67 2,525 2,811 
新たな経営賃貸負債と引き換えに使用権資産を使用する(734)6,417 6,089 12,062 
レンタル期間と割引率
次の表は、2022年10月2日と2022年1月2日までの融資と経営リースの加重平均余剰賃貸条項と割引率を示しています
 2022年10月2日2022年1月2日
加重平均残余賃貸期間-融資リース(年)3.773.20
加重-平均残余賃貸期間-営業リース(年)9.409.97
加重平均割引率-融資リース3.16 %2.82 %
加重平均割引率-レンタル経営5.80 %5.87 %
成熟度分析
以下は、レンタルキャンセル不可でのレンタル支払いの満期日分析です
財政年度賃貸借契約を経営する融資リース
(単位：千)
2022年(2022年10月2日までの9ヶ月を除く)
$4,071 $532 
202313,354 1,918 
202412,413 1,573 
202510,589 855 
202610,864 396 
その後…54,382 644 
将来最低賃貸支払総額(未割引)105,673 5,918 
差し引く：現在価値割引(26,252)(392)
リース総負債$79,421 $5,526 

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カタログ表
NOTE 9 – 従業員福祉計画
2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は多雇用主納付に関連する多雇用主年金支出#ドルを記録した0.5百万ドルとドル1.8それぞれ100万ドルです2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は多雇用主納付に関連する多雇用主年金支出#ドルを記録した0.6百万ドルとドル2.0それぞれ100万ドルです
次の表は、2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の定期福祉純コストの構成要素を提供します
3か月まで9か月で終わる
固定福祉退職計画 (ヨーロッパ)
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)
利子コスト$801 $570 $2,574 $1,721 
計画資産の期待リターン(924)(847)(2,973)(2,556)
以前のサービス費用を償却する27 28 89 86 
損失純額を割り引く240 402 771 1,215 
定期純収益コスト$144 $153 $461 $466 
3か月まで9か月で終わる
給与更新計画2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)
利子コスト$193 $176 $579 $529 
損失純額を割り引く139 186 418 558 
定期純収益コスト$332 $362 $997 $1,087 
3か月まで9か月で終わる
Nora定義の収益 平面図
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)
サービスコスト$200 $271 $636 $825 
利子コスト98 101 313 308 
損失純額を割り引く44 89 142 273 
定期純収益コスト$342 $461 $1,091 $1,406 
適用される会計基準によると、定期利益純コストのうちのサービスコスト部分は総合簡明経営報告書の営業収入に記載されており、定期利益純コストの他のすべての部分は総合簡明経営報告書中の他の費用純額に記載されている。
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カタログ表
NOTE 10 – 商業権と無形資産
2022年10月2日までの9ヶ月間、各報告可能部門に割り当てられた営業権の帳簿価値の変化は以下の通りである
AMSEAAA合計する
(単位：千)
残高、2022年1月2日$108,505 $38,520 $147,025 
外貨換算(25,733)(9,136)(34,869)
残高、2022年10月2日$82,772 $29,384 $112,156 
営業権を除く無形資産の帳簿純価値は#ドルである62.0百万ドルとドル76.2それぞれ2022年10月2日と2022年1月2日である。
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カタログ表
NOTE 11 – 市場情報を細分化する
構成要素(I)がそれから収入を稼ぎ、費用を発生させる業務活動に従事している場合、(Ii)首席経営決定者(“CODM”)によって定期的に審査された経営結果を有し、(Iii)不連続な財務情報を有する場合、会社は経営部門が存在すると判断する。また、会計基準は、CODMが業績を評価し、経営·資源配分決定を行うための情報に基づく“管理方法”を使用して経営部門の財務結果を報告することを要求する。その会社はすでに二つ(A)アメリカ(“AMS”)および(B)ヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリア(総称して“EAAA”)である地理的地域によって組織されたビジネス部門。AMSの運営部門はアメリカ、カナダ、ラテンアメリカの地理的地域を含む。
以上議論した管理方法によれば、会社の最高経営責任者兼最高経営責任者CODMは、AMSとEAAA経営部門の業績を評価し、会社販売、一般、行政費用の分配を含む部門調整後の営業収入(“AOI”)に基づいて経営および資源配分決定を行う。AOIにはNora調達会計償却、タイ工場閉鎖在庫減記、再編費用、資産減価、解散費、その他の費用は含まれていません。2022年10月2日までの3カ月と9カ月の部門間収入は19.7百万ドルとドル56.42021年10月3日までの3カ月と9カ月の部門間収入はそれぞれ20.1百万ドルとドル56.4それぞれ100万ドルです部門間収入は以下に掲げる純売上高から差し引かれ，これらの金額はCODMに提供される情報に含まれていないためである。
その会社はそれを確認しました二つ各経営部門が会計ガイダンスで定義された量子化しきい値を満たすので、報告可能な部門−AMSおよびEAAA。
2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の支部情報を以下の表に示す
3か月まで9か月で終わる
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)
純売上高
AMS$194,449 $176,770 $557,768 $460,402 
EAAA133,308 135,937 404,596 400,350 
総純売上高$327,757 $312,707 $962,364 $860,752 
 
細分化AOI
AMS$24,975 $21,595 $74,502 $54,606 
EAAA6,273 8,586 25,908 26,557 
 
減価償却および償却
AMS$4,344 $4,365 $12,585 $13,592 
EAAA5,481 7,052 18,076 21,495 
減価償却および償却総額$9,825 $11,417 $30,661 $35,087 
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カタログ表
会社の営業部門総資産とそれに応じた合併金額の入金は以下のとおりである
2022年10月2日2022年1月2日
(単位：千)
資産
AMS$556,558 $652,423 
EAAA635,210 691,844 
部門総資産1,191,768 1,344,267 
企業資産114,204 146,204 
淘汰する(65,339)(160,414)
報告の総資産$1,240,633 $1,330,057 
営業収入と所得税未計費用と支部AOIの収入との入金は以下の通り
3か月まで9か月で終わる
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)
AMS営業収入$24,955 $21,684 $74,618 $54,432 
EAAA営業収入3,087 3,093 15,369 16,435 
合併営業収入28,042 24,777 89,987 70,867 
利子支出7,747 7,727 21,787 22,272 
その他の費用、純額124 887 1,688 2,219 
所得税前収入支出$20,171 $16,163 $66,512 $46,376 
2022年10月2日までの3ヶ月2021年10月3日までの3ヶ月
AMSEAAAAMSEAAA
(単位：千)
営業収入$24,955 $3,087 $21,684 $3,093 
会計を買い入れて償却する— 1,204 — 1,407 
タイ工場閉鎖在庫減記— 477 — — 
再編、資産減額、解散費、その他の費用20 1,505 (89)4,086 
AOI$24,975 $6,273 $21,595 $8,586 
2022年10月2日までの9ヶ月2021年10月3日までの9ヶ月
AMSEAAAAMSEAAA
(単位：千)
営業収入$74,618 $15,369 $54,432 $16,435 
会計を買い入れて償却する— 3,817 — 4,269 
タイ工場閉鎖在庫減記— 2,530 — — 
再編、資産減額、解散費、その他の費用(116)4,192 174 5,853 
AOI$74,502 $25,908 $54,606 $26,557 
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カタログ表
NOTE 12 – キャッシュフロー情報を補充する
利息を支払う現金の総額は#ドルです13.7百万ドルとドル13.22022年10月2日と2021年10月3日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。払い戻しを差し引いて納めた所得税は#ドルです11.5百万ドルとドル15.32022年10月2日と2021年10月3日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
融資と経営リースの補足開示については、“リース”と題する付記8を参照されたい。
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カタログ表
NOTE 13 – 所得税
当社は推定年度有効税率を採用して中期所得税を計上し、この変動期間に影響を与えて推定年間有効税率の変動を記録し、個別税項を含む。
2022年10月2日までの9ヶ月間、当社が記録した所得税支出総額は$22.3100万ドルの税引前収入66.5百万ドルで有効税率は33.6%で、所得税の総額は#ドルです13.0100万ドルの税引前収入46.4百万ドルで有効税率は28.02021年10月3日までの9ヶ月間。2021年10月3日までの期間と比較して，2022年10月2日までの実質税率が増加したのは，主に2021年10月3日までの税収割引の非日常的な有利な変化が確認されなかったこと，会社所有の生命保険に関する不利な変化，差し引くことのできない役員報酬の増加，外貨に関する不利な変化によるものである。
2021年4月、当社はオランダとイギリスの主管当局に申請を行い、当社のイギリス子会社2012~2017年の納税申告書の調整による二重課税に関する共同合意手続き(“MAP”)の開始を英国税務·税関総署に要求した。この等調整は，当社のイギリス附属会社とオランダとの間のグループ内融資手配に適用される金利によるものである。2022年6月、当社は通知を受け、主管部門は2012年から2017年までの金利適用について合意した。同社は地図の結果から2022年10月2日までの9カ月間の調整を確認した。これらの調整が会社の実際の税率や財務状況に実質的な影響を与えないことを確認する。
2022年までの9ヶ月間、同社は税金優遇を確認していない負債を1ドル減少させた0.1百万ドルです。同社は2022年10月2日までに累計約1ドルを計上している8.1未確認の税金割引に100万ドルが適用されます。適用される会計基準によると、会社の2022年10月2日までの繰延税金資産は#ドル減少した2.8このような認められていない税金割引には数百万人がいる。
2022年10月15日、2018年米国連邦所得税申告書とジョージア州所得税申告書の訴訟時効が満了した。訴訟時効のこの失効により、当社は$を確認します2.22022年第4四半期に未確認の税収割引は100万円。
未確認の税収優遇は継続的に審査され、税務監査の進展や訴訟時効の終了を含む変化する事実や状況に応じて調整される。現在入手可能な情報によると，合理的には約$である可能性がある2.6百万ドルを含む百万の未確認の税金の割引2.22022年第4四半期に確認される100万ドルは、訴訟時効が失効するため、今後12カ月以内に確認される可能性がある。
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カタログ表
NOTE 14 – 他の総合損失の累計から再分類された項目
2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、税引き前累計その他全面赤字(“AOCI”)から総合簡明経営報告書に再分類された金額を以下の表に示す
3か月まで
運営説明書位置2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)
金利交換契約損失利子支出$(645)$(1,845)
福祉計画の償却精算損失純額と先のサービス費用その他の費用、純額(450)(705)
AOCIから再分類された総損失$(1,095)$(2,550)
9か月で終わる
運営説明書位置2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)
金利交換契約損失利子支出$(2,416)$(3,952)
福祉計画の償却精算損失純額と先のサービス費用その他の費用、純額(1,420)(2,132)
AOCIから再分類された総損失$(3,836)$(6,084)

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カタログ表
NOTE 15 – 再編成やその他の費用
再編、資産減価、その他の費用は報告部門別に以下のように示されている
3か月まで9か月で終わる
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)
AMS$— $(1)$— $(1)
EAAA(105)3,814 1,592 3,622 
総再編、資産減価、その他の費用$(105)$3,813 $1,592 $3,621 
2021年および2019年の再編準備金残高の概要は、統合簡明貸借対照表の課税費用に記載されています
人員削減ボーナスを留任する資産減価その他関連費用
2021年計画2019年計画2021年計画2021年計画合計する
(単位：千)
残高、2022年1月2日$2,257 $97 $— $— $2,354 
費用を記入する1 — 348 1,243 1,592 
控除額(1,369)(97)(71)— (1,537)
他の口座に記入する— — — (1,243)(1,243)
残高、2022年10月2日$889 $— $277 $— $1,166 
以下は2021年と2019年の再編計画における再編計画活動の検討である。
2021年再構成計画
2021年9月8日、同社は、グローバル業務の効率向上とコスト削減に引き続き重点を置いた新たな再編計画を実施することを約束した。この計画に係る削減幅は約1882022年第1四半期末、会社はタイの製造工場で閉鎖された
2021年再構成計画でこれまでに発生した予想費用と累積費用は以下の通りです
人員削減
ボーナスを留任する(2)
資産減価その他関連費用合計する
(単位：千)
予定料金の予定(1)
$2,300 $500 $3,700 $6,500 
これまでに発生した累計費用(1)
2,258 348 2,893 5,499 
(1)費用はEAAAが報告できる部門に起因することができる。
(2)留任ボーナスは2023年第1四半期に必要なサービス期間内に稼いだボーナスと確認される。
また、2022年10月2日までの9ヶ月間、タイ工場の閉鎖により、当社は在庫減記#ドルを記録しました2.5統合簡明経営報告書では販売コスト内の百万ユーロ。

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カタログ表
再構成計画は約#ドルの現金支出につながると予想される3百万ドルから百万ドルまで4上述したように、従業員派遣費、従業員留任ボーナス、およびタイ製造施設の閉鎖の他の費用を支払うために使用される。同社は2023年第1四半期に再編計画を完了する予定で、この計画は毎年約$を節約できると予想されている1.7百万ドルです。年化節余の一部は2022年度の総合簡明経営報告書で実現される予定であり、残りの部分の年間化節余は2023年度に実現される予定である。
2019年再編計画
2019年の再編計画は2022年4月3日までに完了した。

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カタログ表
NOTE 16 – 後続事件

2022年10月14日、同社はその既存の信用手配を5回目の改訂を行った。この改正には、(1)信用手配の満期日を2027年10月に延長することと、(2)ドル建て融資に適用されるLIBOR基準金利をSOFR基準金利に置き換えることとが含まれる。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本プロジェクト2における我々の議論は，2022年1月2日までの財政年度のForm 10−K年度報告における我々の業務，運営，財務状況に関するより詳細な議論に基づいており，この報告はForm 10−K第2部第7項の下にある。我々がここで議論するポイントは，2022年10月2日までまたは2022年10月2日までの四半期と9カ月以内の業績，および2021年比可能期間の業績，および適用範囲内で，この10-K表で議論されている情報やそれ以来の他の重要な中間事態の発展や情報と比較して発生する任意の実質的な変化である.これらの議論は、より詳細な背景情報を得るために、テーブル10−Kと共に読まれるべきである。2022年10月2日と2021年10月3日までの9カ月間に39週間が含まれている。2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月間にはいずれも13週間が含まれている。
前向きに陳述する
本報告に含まれる陳述は、1933年の“証券法”(改正)と1934年の“証券取引法”(1995年の“個人証券訴訟改革法”改正)が指す“前向き陳述”を構成する可能性がある。経営陣が現在知られている実際の結果が前向き陳述と大きく異なる可能性のある重要な要素は、商業内装業界の経済状況に関連するリスクおよび不確定要因と、2022年1月2日までの会社の財務年度10-Kレポート第I部分1 A項の“リスク要因”のタイトルで議論されているリスクおよび不確定要因と、2022年7月3日までの財務四半期の会社10-Qレポート第II部第1 A項で補足されたリスクおよび不確定要因を含む。会社は展望性陳述を更新または修正する義務を負わず、仮説の変化、意外な事件の発生或いは未来の経営業績の変化を反映する。
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カタログ表
幹部の概要
2022年10月2日までの四半期における総合純売上高は3兆278億ドルで、昨年第3四半期の3兆127億ドルより4.8%増加したが、これは主に一部の国の経済活動が新冠肺炎の影響を受けて反発を続けているが、為替変動のマイナス影響によって部分的に相殺されたためである。売上高が高いのは主に会社のオフィスビル、小売、公共建築、ホテル市場です。2022年第3四半期の総合営業収入は2，800万ドルだったが、前年同期は2，480万ドルであり、これは主に売上高の増加によるものであったが、一部は今年度のコスト上昇の持続的な影響によって相殺された。2022年10月2日までの四半期、連結純収入は1株当たり0.24ドルで1株当たり0.24ドルだったが、昨年第3四半期は1株当たり0.19ドルだった。
2022年までの9ヶ月間の総合純売上高は9.624億ドルで、昨年前の9ヶ月の8.608億ドルに比べて11.8%増加した。売上高が高かったのは主に企業オフィスビル、小売、教育市場だった。商業市場の持続的な反発と売上高の増加により、2022年前9カ月の総合営業収入は9，000万ドルだったが、前年同期は7，090万ドルだった。2022年10月2日までの9カ月間の連結純収入は4420万ドル、1株0.75ドルだったが、前年同期は3340万ドル、1株当たり0.57ドルだった。
新冠肺炎の大流行の影響
2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎の流行を大流行と発表し、このウイルスは引き続き私たちが製品とサービスを運営·販売する地域に影響を与えている。新冠肺炎疫病は著者らの業務、運営結果と財務状況に実質的な不利な影響を与えた。大流行の持続時間は最終的に私たちの行動が影響を受ける程度を決定するだろう
政府は引き続き中国の一部地域で新冠肺炎封鎖と規制措置を実施しており、前年同期と比較して2022年前9カ月の中国の売上高は約12%の悪影響を受けている。持続的なグローバルサプライチェーンの挑戦とインフレ圧力は2022年第3四半期と前9ヶ月の原材料コストの上昇、送料コストの上昇と出荷遅延を招き、これは私たちの運営コストを増加させ、私たちの毛金利に不利な影響を与えた。

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カタログ表
経営成果分析
合併結果
次の表は、2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の総合簡明経営報告書に含まれるいくつかの項目を示しており、純売上高の割合を占めている
3か月まで9か月で終わる
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
純売上高100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
販売コスト66.8 66.0 65.5 63.8 
毛利33.2 34.0 34.5 36.2 
販売、一般、行政費用24.7 24.9 25.0 27.5 
再編、資産減価、その他の費用0.0 1.2 0.2 0.4 
営業収入8.5 7.9 9.3 8.3 
利息/その他の費用、純額2.4 2.8 2.4 2.8 
所得税前収入支出6.1 5.1 6.9 5.5 
所得税費用1.9 1.7 2.3 1.5 
純収入4.2 %3.4 %4.6 %4.0 %
連結純売上高
以下は、2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月間の連結純売上高情報およびこれらの結果の分析である
3か月までパーセント
変わる		9か月で終わるパーセント
変わる
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)(単位：千)
連結純売上高$327,757 $312,707 4.8 %$962,364 $860,752 11.8 %
2022年10月2日までの四半期に、連結純売上高が2021年同期比1510万ドル(4.8%)増加したのは、主に価格と販売量の向上によるものだ。為替レート変動は2022年第3四半期の総合純売上高に約1，900万ドル(6.1%)のマイナス影響を与えたが、これは主にユーロ、ポンド、オーストラリアドル、人民元のドルに対する疲弊によるものである。細分化市場の基礎の上で、売上高の増加は主に会社の事務、小売、公共建築とホテル市場の細分化市場であり、一部は医療保健市場の細分化市場の低下によって相殺された。
2022年10月2日までの9カ月間で、連結純売上高が2021年同期比1.016億ドル(11.8%)増加したのは、主に数量と価格の増加によるものである。ユーロ、オーストラリアドル、ポンド、人民元のドルに対する疲弊により、為替レートの変動は2022年前の9ヶ月の総合純売上高に約4240万ドル(4.9%)のマイナス影響を与えた。細分化市場に基づいて、売上高の増加は主に会社の事務、小売、教育と住宅/生活細分化市場であり、一部は輸送細分化市場の低下によって相殺されている。

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カタログ表
合併コストと費用
次の表は、2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月間の総合販売と販売コスト、一般費用、管理費用を示しています
3か月までパーセント
変わる		9か月で終わるパーセント
変わる
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)(単位：千)
合併販売コスト$218,972 $206,382 6.1 %$630,074 $549,397 14.7 %
総合販売、一般、行政費用80,848 77,735 4.0 %240,711 236,867 1.6 %
合併販売コスト
2022年10月2日までの四半期に総合販売コストが2021年第3四半期より1260万ドル(6.1%)増加したのは、主に売上高の増加や原材料·運賃コストの持続的なインフレ圧力によるものである。通貨換算は2022年第3四半期の総合販売コストに積極的な影響を与え、前年同期に比べてコスト部分が約1320万ドル(6.4%)低下した。2022年第3四半期、純売上高に占める当社の販売コストの割合は、2021年第3四半期の66.0%から66.8%に増加しました。
2022年10月2日までの9カ月間で、総合販売コストは2021年同期比8，070万ドル(14.7%)増加したが、これは主に売上高の増加と上記で議論したインフレの持続的な影響によるものである。通貨換算は2022年前9カ月の総合販売コストに積極的な影響を与え、前年同期に比べてコスト部分が約2880万ドル(5.2%)減少した。2022年までの9ヶ月間、私たちの販売コストが純売上高に占める割合は2021年前9ヶ月の63.8%から65.5%に増加した。
総合毛利
2022年10月2日までの四半期では、連結毛利益が純売上高に占める割合は33.2%だったのに対し、前年同期は34.0%だった。上述したように、減少の主な原因は原材料と運賃のインフレ圧力だ。
2022年10月2日までの9カ月間，連結毛利益の純売上高に占める割合は34.5%であったのに対し，前年同期は36.2%であった。上述したように、減少の主な原因はインフレの持続的な影響だ。
総合販売、一般と行政(“SG&A”)費用
2022年10月2日までの四半期に、連結されたSG&A費用は2021年同期比310万ドル(4.0%)増加した。通貨換算は2022年第3四半期連結のSG&A費用に積極的な影響を与え、前年同期比で約390万ドル(4.9%)だった。2022年第3四半期のSG&A費用には、前年同期に比べて増加した約280万ドルの販売費用、タイやロシアの脱退活動により増加した約120万ドルの資産減価費用、前年に保険精算を含む約190万ドルの専門費用が増加した。これらの成長は、前年に新冠肺炎の影響に対応するためのリストラ措置による労働コストの約340万ドルの低下によって部分的に相殺された。2022年第3四半期、SG&A費用が純売上高に占める割合は2021年第3四半期の24.9%から24.7%に低下した
連結SG&A費用は2022年10月2日までの9カ月間で2021年同期比380万ドル(1.6%)増加した。通貨換算は2022年までの9カ月間の合併SG&A費用に積極的な影響を与え、前年同期に比べて約910万ドル(3.9%)だった。SG&A費用には、2022年までの9カ月間に売上高増加により前年同期に比べて増加した1，040万ドルの販売費用が含まれていますが、上記で検討した従業員リストラ計画により、労働コストは約620万ドル低下し、その増加を部分的に相殺しています。2022年までの9カ月間、SG&A費用が純売上高に占める割合は2021年前9カ月の27.5%から25.0%に低下した。

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カタログ表
再編成活動
2021年9月8日、会社は2022年第1四半期末にタイでの製造施設を閉鎖することを含む、グローバル事業の効率向上とコスト削減に引き続き取り組むことを約束した。2022年までの9カ月間に，この計画により約160万ドルの再編費用が確認され，主にタイ工場の財産，工場，設備減価に関係している
タイ工場の閉鎖に伴い、同社は2022年前9カ月に250万ドルの在庫減記を記録し、総合簡明運営報告書での販売コストに減記した。
詳しくは、本四半期報告第1項第1項“再編及びその他の費用”と題する付記15を参照されたい。
分部経営実績
AMS細分化市場–純売上高と調整後営業収入(AOI)
次の表は、2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月間のAMS部門の純売上高とAOIを示しています
3か月まで百分率変化9か月で終わる百分率変化
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)(単位：千)
AMS細分化市場純売上高$194,449 $176,770 10.0 %$557,768 $460,402 21.1 %
AMS細分化市場AOI(1)
24,975 21,595 15.7 %74,502 54,606 36.4 %
(1) 会社SG&A料金の分配を含む。再編、資産減額、解散費、その他のコストに関する非日常的な項目は含まれていません。その他の情報については、本四半期報告第1項第1項で“分類情報”と題する付記11を参照されたい。
2022年第3四半期、AMSの純売上高は2021年同期比10.0%増加したが、これは主に価格と数量の上昇によるものである。売上高の増加は主に小売、公共建築、企業オフィス市場であり、一部は医療保健と消費住宅市場の低下によって相殺されている
2022年までの9カ月間、AMSの純売上高は2021年同期比21.1%増加したが、これは主に販売量と価格の上昇によるものだ。売上高の伸びは主に会社の事務、教育、小売、公共建築、住宅/生活市場分野に現れている
AMSのAOIは前年同期と比較して2022年第3四半期に15.7%増加し、主に売上高の増加によるものだ。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期のAMS SG&A費用が純売上高に占める割合が約0.5%低下したことが、本四半期のAOIの増加を招いた。
AMSのAOIは前年同期と比較して2022年前9カ月で36.4%増加しており，これは主に売上高の増加によるものである。昨年と比較して，2022年前9カ月のAMS SG&A費用が純売上高に占める割合が約1.4%低下したことが，今年度のAOI増加の原因の一つである。

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カタログ表
EAAA細分化市場–純売上高とAOI
次の表は、2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月間のEAAA部門純売上高とAOIを示しています
3か月まで百分率変化9か月で終わる百分率変化
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)(単位：千)
EAAA部門純売上高$133,308 $135,937 (1.9)%$404,596 $400,350 1.1 %
EAAA細分化市場AOI(1)
6,273 8,586 (26.9)%25,908 26,557 (2.4)%
(1) 会社SG&A料金の分配を含む。調達会計の償却、タイ工場閉鎖在庫減記および再編、資産減価、解散費、その他のコストに関する非日常的な項目は含まれていない。その他の情報については、本四半期報告第1項第1項で“分類情報”と題する付記11を参照されたい。
2022年第3四半期、EAAAの純売上高は2021年同期比1.9%低下した。ユーロ、ポンド、オーストラリアドル、人民元対ドルが弱くなったため、2022年第3四半期は前年同期に比べて約1850万ドル(13.6%)のマイナスレート変動の影響で高い販売価格と出来高を相殺した。2022年第3四半期、政府は中国の一部地域で引き続き新冠肺炎の封鎖と制限を実施し、本四半期のEAAA販売に悪影響を与えた。企業オフィスビルやホテル市場部門EAAA売上高の増加は，医療，公共建築，運輸市場部門の低下によって相殺された。
EAAAの純売上高は2022年の前9カ月で2021年同期比1.1%増加した。ユーロ、オーストラリアドル、ポンド、人民元対ドルが弱くなったため、2022年前の9カ月のマイナスレート変動は前年同期に比べて約4140万ドル(10.3%)であり、売上高や価格上昇の影響を大きく相殺している。政府が中国の一部地域で新冠肺炎に対する封鎖と制限を実施したことは，2022年までの9カ月間のEAAA販売に悪影響を与えた。EAAA売上高の増加は主に会社のオフィスビルとホテル市場部門であり、一部は公共建築、交通、教育市場部門の低下によって相殺された
2021年同期と比較して、EAAAは2022年第3四半期のAOIが26.9%低下したが、これは主に売上高の低下およびインフレ圧力が原材料、送料、労働力コストに及ぼす持続的な影響によるものだ。2021年第3四半期と比較して、為替レート変動は2022年第3四半期のAOIに約210万ドル(15.2%)のマイナス影響を与えた
二零二二年最初の9ヶ月以内に、EAAAの投資収益は201年同期より2.4%低下し、主に上記で議論したコストインフレ上昇と約510万ドル(11.6%)の為替変動の負の影響によるものである。昨年と比較して，2022年前9カ月のEAAA SG&A費用が純売上高に占める割合は約2.7%低下し，上記で議論したAOIへの負の影響を部分的に相殺した
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カタログ表
財務状況、流動性、資本源
一般情報
同社は2022年10月2日現在、7940万ドルの現金を持っている。この日、会社には2.016億ドルの定期ローン借款、2600万ドルの循環ローン借金、160万ドルの未返済信用状があり、3.0億ドルの優先手形の未返済があります。2022年10月2日現在、私たちのこのメカニズムでの追加借入能力は2兆724億ドルで、1つの非米国子会社の別の信用限度額で200万ドルの借金能力がある。私たちの流動資金は今後12ヶ月の債務を支払うのに十分であると予想され、私たちは私たちの長期債務を履行するのに十分な現金が発生すると予想される。
2022年10月14日に、この予定を修正し、他の変化を除いて、満期日を2027年10月に延長した。より多くの情報は、本四半期報告の第1部第1項に“後続事件”と題する付記16を参照されたい。
優先手形は無担保債券であり、当社の各主要国内付属会社が共同及び個別に保証し、これらのすべての付属会社も当社の既存の融資メカニズムの下での責任を保証する。当社の海外子会社とある非実質的な国内子会社は非保証人とみなされています。非担保子会社の純売上高は、2022年10月2日までの3カ月と9カ月間でそれぞれ約1.47億ドルと4.43億ドルで、2021年10月3日までの3カ月と9カ月の間、非保証子会社の純売上高はそれぞれ約1.48億ドルと4.32億ドルだった。2022年10月2日と2022年1月2日までの非保証人子会社の総債務は約4500万ドル
貸借対照表
2022年10月2日現在、純在庫は3.191億ドルだったのに対し、2022年1月2日は2.651億ドルだった。5，400万ドル増加の要因は，持続的なインフレ圧力や顧客需要の増加とグローバルサプライチェーン中断による在庫増加，原材料コストと運賃コストの上昇である。
キャッシュフロー分析
次の表は、2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月間の現金流量をまとめたものです
9か月で終わる
2022年10月2日2021年10月3日
(単位：千)
提供された現金純額(使用)：
経営活動$14,883 $64,056 
投資活動(13,314)(17,406)
融資活動(10,456)(53,079)
為替レート変動が現金に与える影響(8,916)(3,815)
現金と現金等価物の純変化(17,803)(10,244)
期初現金及び現金等価物97,252 103,053 
期末現金および現金等価物$79,449 $92,809 
2022年10月2日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は1，490万ドルで、前年同期比4，920万ドル減少した。差が生じた要因は，2022年までの9カ月間，運営資金がより多く現金を使用していたことである。具体的には，昨年に比べて顧客需要の増加，原材料コスト，投入コストの増加により在庫が増加し，運営資金の方が現金を多く使用している。2022年第1四半期のボーナス支給も2022年前の9カ月間の現金使用量の増加を促進した
2022年10月2日までの9カ月間の投資活動用現金は1330万ドルで、前年同期比410万ドル減少した。比較可能期間と比較して減少した要因は、資本投資の減少による資本支出の減少である。

37
カタログ表
2022年10月2日までの9カ月間、融資活動に用いられた現金は1050万ドルで、前年同期比4260万ドル減少した。前年比差は主に2022年の循環ローン借入金が増加し、上記経営活動の現金源となったが、2022年第2四半期に採択された新たな株式買い戻し計画によると、現金を用いて会社の普通株を買い戻し、その影響を部分的に相殺した。
株式買い戻し
2022年第2四半期、会社は新たな株式買い戻し計画を採択し、会社に最大1億ドルの流通株普通株の買い戻しを許可した。その計画には具体的な期限がない。2022年10月2日までの9ヶ月間、会社はこの計画に基づき、1株12.83ドルの加重平均価格で1，126，176株の普通株を買い戻した。
購入義務
2022年3月には、2026年末までに約2250万ドルでガラス繊維原材料を調達する購入義務約束を締結した。私たちは今後12ヶ月以内に約450万ドルを購入すると予想している。
重要な会計政策と試算
商誉
適用される会計基準によると、当社は第4四半期に毎年営業権の減値をテストし、もしイベント或いは状況の変化が発生した場合、年間テストの間で営業権をテストし、この事件或いは状況の変化は報告単位の公正価値がその帳簿価値より低い可能性が高い。2022年度には、企業は著しいコスト上昇、会社の株価変動、欧州で不利な地政学的環境を経験した。当社はこれらの要因を考慮し，2022年10月2日までのEMEA報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低いことを示していないことを確認した。これらのイベントによる不確実性が持続的に存在する場合、将来のテストがその公正価値がその帳簿価値よりも低いことを示す場合、我々のEMEA報告単位に関連する営業権価値を減記する必要がある可能性がある
2021年第4四半期に行われた最近の営業権テスト日は、ヨーロッパ、中東及びアフリカ地区の報告部門の公正価値はその帳簿価値より約20%高かった。2022年10月2日現在，EMEA報告単位に割り当てられた商誉は2940万ドルであった。減値テストは大量のリスク、不確定性、および判断に関連するため、いかなる潜在的な将来の営業権減価費用の金額も不確定である。
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カタログ表
新冠肺炎影響の前向き表現
新冠肺炎の大流行への対応を積極的に管理しているが，2022年度全体の業績および今後への影響は不確定である。最も重要な不確実性要因は，(1)建築，改修，改築への影響の強度と持続時間，(2)企業，政府，消費者の支出レベルと感情，(3)我々の販売ルート，サプライチェーン，製造·流通パートナーが中断した場合に運営を継続する能力，(4)グローバルサプライチェーン中断の深刻さとインフレ，労働力不足，原材料不足およびその他のサプライチェーンや製造施設を乱す要因への影響であると考えられる。これらのすべての要素は、私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフロー、および見通しに否定的な影響を及ぼす可能性がある。新型肺炎の流行の影響により、世界的な業務を持つ企業、特にグローバル·サプライチェーンに関連する企業に引き続き影響を与えており、少なくとも2022年の最終四半期の業務·業績が引き続き影響を受けることが予想され、回復のスケジュールや速度はまだ確定していない
2022年度第4四半期の収入は2022年度第3四半期より増加すると予想される。私たちはまた私たちのグローバルサプライチェーンと製造事業が引き続き影響を受けると予想している。これらの影響には，我々の世界的な原材料コストの大幅な上昇と，労働力不足とコストの持続的な上昇が含まれると予想される。潜在的な影響にはまた、原材料不足、より高い運賃、輸送遅延、および他の中断が含まれる可能性がある。これらのサプライチェーンや製造業への影響は、私たちのコストを増加させ、私たちの毛金利に悪影響を与え、製品を適時に製造·出荷する能力を抑制する可能性があり、時には顧客のニーズや期待に応える能力を抑制する可能性もあります。
私たちはまた、コスト削減と私たちのグローバルコスト構造を最適化する機会を決定し、活性化するために、私たちのコスト構造とグローバル製造足跡を評価し続ける予定です
トラフィックからのキャッシュフロー、現金および現金等価物、および他の流動資金源は、利用可能であり、予測可能な現金需要を満たすのに十分であると予想される。しかし、会社の運営キャッシュフローは新冠肺炎の不確定性及び全世界業務への影響、原材料供給とコスト及びわが製品に対する需要を含む多くの要素の影響を受ける可能性がある
たまっている
2022年10月23日現在、未出荷注文の合併在庫額は約2.362億ドル。我々が2022年1月2日までの会計年度のForm 10−K年度報告で開示したように、2022年2月6日現在、滞っている注文は約2兆156億ドルである。新冠肺炎の影響により、全世界の供給と流通チェーンの中断及び政府の強制封鎖により、全世界の多くの地区の建設プロジェクトと床設置が遅延した。
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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
本プロジェクト3の以下の議論は，2022年1月2日までの財政年度のForm 10−K年度報告において，Form 10−K第2部第7 A項における我々の市場リスクと関連事項のより詳細な検討に基づいている。ここでの議論の重点は，2022年10月2日までの9カ月，および10-K表で議論された情報に関する任意の実質的な変化(あるいはそれ以来の他の重要な中間事態発展)である.本議論は、より詳細な背景情報を知るために、テーブル10−Kと共に読むべきである。
感度分析
具体的なリスク分析の目的で、私たちは敏感性分析を用いて、市場リスクが私たちの市場敏感ツールの公正な価値に与える影響を評価する。敏感性分析を行うために、著者らは仮定した金利と外貨為替レートの変化が市場敏感ツールに与える影響に関する公正価値損失リスクを評価した。
本貸出金では未返済債務の金利は基礎最優遇融資金利や他の基準金利によって変動するため、金利の変動は当該債務ツールの公正価値に大きな影響を与えないと考えられる。しかし、基礎最優先融資金利や他の基準金利の変化は私たちの利息支出に影響を与えるだろう。これらの仮定が我々の利息支出に及ぼす影響の検討については，2022年1月2日現在のForm 10−K年度報告第II部7 A項の検討を参照されたい。
2022年10月2日現在、直ちに100ベーシスポイントの利上げを想定した上で、他のすべての変数が不変のままである場合、固定金利長期債務の公正価値は1240万ドルの純減少の影響を受ける。逆に、金利100ベーシスポイントの低下は、固定金利長期債務の公正価値を1320万ドル増加させることになる。
2022年10月2日まで、他のすべての変数が不変のままである場合、外貨対ドルレートレベルが10%低下または上昇するごとに、私たちの金融商品の公正価値はそれぞれ870万ドルまたは1060万ドル増加する。我々の外国投資純額公平市場価値の相殺的変化の影響は敏感性モデルに含まれていないため、これらの結果は私たちが実際に直面している外貨両替リスクを示していない。

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項目4.制御とプログラム
本四半期報告書10-Q表がカバーされている期間が終了するまで、この法案の下で第13 a-14(C)条の第13 a-14(C)条に基づいて、1934年の証券取引法(以下、“証券取引法”)第13 a-15(E)条で定義された開示制御プログラムおよびプログラムの設計および運用の有効性を、我々の経営陣(総裁兼最高経営責任者、総裁副会長、財務責任者を含む)の監督·参加の下で評価した。
いずれの制御システムも，その設計や動作がどのように良好であっても，制御系の目標が実現されることは絶対的に保証されず，どの制御系の評価も制御系がすべての場合に有効に動作することを絶対に保証することはできない.しかし、私たちの開示制御およびプログラムは、開示制御およびプログラムの目標を達成することを確実にするために、合理的な保証を提供することを目的としている。
評価に基づいて、我々の総裁兼最高経営責任者と私たちの副総裁兼最高財務官は、我々の開示制御およびプログラムは、本四半期報告がカバーする期間の終了時に有効であり、開示制御およびプログラムの目標を達成するために合理的な保証を提供すると結論した。
私たちの財務報告の内部統制は前の四半期に大きな影響を与えなかったか、あるいは合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。
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第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
私たちは時々通常の業務過程でも他の場合でも法的手続きに参加する。本年度第8項総合財務諸表付記18に掲げる“前行政総裁が契約終了について提起した訴訟”及び“可能な集団訴訟”項の下での開示2022年1月2日までの財政年度Form 10−K年度報告参照の方法で本明細書に組み込まれる
裁判所は2022年3月31日、グールドさんの全ての残留クレームに対する簡易判決を要求する会社の動議を承認する命令を出した。グールドさんは、グールドさんの違約や弁護士費の請求について、会社に簡易判決の命令の一部を与えており、グールドさんはすでに米国控訴裁判所に上訴しているこれは…。ツアーです。当社はこの訴訟とそれによる控訴に根拠がないと考え、有力な弁護をしようとしている。
この可能な集団訴訟では、裁判所は、会社の前首席財務官を被告として追加することを含む修正された起訴状を提出する主要原告を指定する。元の起訴状と同様に、修正された起訴状における告発は、2022年1月2日までの財政年度Form 10−K年度報告第8項の総合財務諸表付記18に記載された終了した米国証券取引委員会調査のテーマに関連する。同社は修正後の訴えの却下を求める動議を提出したが、裁判所は2022年6月6日にこの動議を却下した。同社は2022年7月21日に修正された訴えに対する回答を提出した。その事件の発見作業は進行中だ。当社は、この仮定の集団訴訟には根拠がなく、当社には良い弁護理由があると考えています。その会社は積極的に自分を弁護し、この行動に反対するつもりだ。
第1 A項。リスク要因
本報告に記載されている他の情報に加えて、2022年1月2日現在のForm 10−K年度報告第I部第1 A項“リスク要因”に開示されているリスク要因と、2022年7月3日現在のForm 10−Q四半期報告第II部第1 A項で補足されたリスク要因を詳細に考慮しなければならない。
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カタログ表
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表には、2022年10月2日までの第3四半期において、会社または代表会社または任意の“関連購入者”(1934年証券取引法第10 b-18(A)(3)条の定義により)が我々の普通株を購入する情報が含まれている
期間(1)
合計する
量
株
購入した		平均値
値段
支払い済みです
1株当たり
総数
購入した株式の割合
公開発表された計画または計画の一部として(2)
以下の条件を満たす株の約ドルの価値
またそうかもしれない
以下の条項によって購入する
計画や計画(2)
July 4 – July 31, 2022279,530 $13.51 279,530 $90,641,072 
2022年8月1日-8月28日229,597 13.30 229,597 87,587,515 
2022年8月29日-10月2日201,826 10.10 201,826 85,549,354 
合計する710,953 $12.47 710,953 
(1)上記月間期間は、2022年第3四半期に対応しており、この四半期は2022年7月4日から始まり、2022年10月2日に終了する。
(2)2022年5月17日、会社は最大1億ドルの普通株の買い戻しを許可する新しい株式買い戻し計画を発表した。その計画には具体的な期限がない
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カタログ表
項目3.高級証券違約
ありません

プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。

項目5.その他の情報
ありません
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カタログ表
項目6.展示品
以下の証拠品は、本報告書と共にアーカイブまたは提供される
展示品番号展示品説明
10.1
ナイジェル·スタンスフィールドの雇用契約日は2022年8月15日である(会社が2022年8月19日に提出した8−K表の現在の報告書の添付ファイル99.1として、委員会に先に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている)
10.2
ナイジェル·スタンスフィールドが2022年8月15日に署名した“解散費保護·制御権変更協定”(当社が2022年8月19日に提出した8-K表の現在報告書の99.2号添付ファイルとして、委員会に先に提出され、参照により本明細書に組み込まれている)
10.3
第2改正及び再署名されたシンジケート融資協定の第5修正案は、2022年10月14日(当社が2022年10月17日に提出した8−K表の現在の報告書の添付ファイル10.1として、委員会に先に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。
31.1
第302条最高経営責任者の証明。
31.2
第302条首席財務官の証明。
32.1
“アメリカ法典”第18編1350節による最高経営責任者の認証。
32.2
“米国法典”第18編第1350節に基づく首席財務官の認証。
101.INSXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。
101.CALXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbase文書.
101.価格XBRL分類原稿Linkbaseドキュメントをプレゼンテーションする.
101.DEFXBRL分類はLinkbase文書を定義する.
104
本四半期報告の表紙は2022年10月2日までのForm 10-Qで、フォーマットはイントラネットXBRLです
*契約または補償計画またはプロトコルの管理
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
インタフェース，Inc.
日付：2022年11月8日差出人：ブルース·A·ハウスマン
ブルース·A·ハウスマン
首席財務官
(首席財務官)
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