アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
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1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
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1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
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アメリカ国税局の雇用主は 識別コード) |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
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(郵便番号) |
(登録者の電話番号、市外局番を含む): (
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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クラスごとのタイトル |
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取引コード |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年11月4日現在、発行者普通株の流通株数は
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ワシントン社のExpetors Internationalです。
そして付属会社
簡明総合貸借対照表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
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九月三十日 2022 |
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十二月三十一日 2021 |
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資産： |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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売掛金，信用損失を差し引いて準備する $ |
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繰延契約コスト |
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他にも |
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流動資産総額 |
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財産及び設備、減価償却累計額を差し引く ドルを償却する 2021年12月31日 |
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経営的リース使用権資産 |
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商誉 |
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連邦と州の所得税純額 |
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その他の資産、純額 |
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総資産 |
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負債： |
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流動負債： |
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売掛金 |
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負債を計算すべきで、主に賃金と関連費用です |
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契約責任 |
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賃貸負債の当期部分を経営する |
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連邦、州、外国所得税 |
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流動負債総額 |
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賃貸負債の非流動部分を経営する |
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引受金とその他の事項 |
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株主権益： |
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優先株 |
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普通株、額面$ 優れているのは 株式は2021年12月31日に |
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追加実収資本 |
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利益を残す |
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その他の総合損失を累計する |
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株主権益総額 |
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非持株権益 |
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総株 |
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負債と権益総額 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
2
ワシントン社のExpetors Internationalです。
そして付属会社
簡明合併損益表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入： |
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航空貨物輸送サービス |
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海運と海運サービス |
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通関その他のサービス |
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総収入 |
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運営費用： |
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航空貨物輸送サービス |
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海運と海運サービス |
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通関その他のサービス |
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賃金及び関連事項 |
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賃貸料と入居率 |
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減価償却および償却 |
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販売と販売促進 |
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他にも |
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総運営費 |
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営業収入 |
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その他の収入(支出)： |
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利子収入 |
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その他、純額 |
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その他の収入、純額 |
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所得税前収益 |
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所得税費用 |
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純収益 |
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非持株権益に起因する純収益を差し引く |
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株主は純収益を占めなければならない |
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薄めた後は1株株主が収益を占めなければならない |
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1株の株主は基本収益を占めなければならない |
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加重平均希釈後発行済み株式 |
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加重平均基本流通株 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
ワシントン社のExpetors Internationalです。
そして付属会社
簡明総合総合収益表
(単位：千)
(未監査)
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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純収益 |
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その他の総合損失、税引き後純額： |
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外貨換算調整、所得税控除純額#ドル |
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その他総合損失 |
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総合収益 |
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比較的に不完全な収益は 非持株権益 |
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株主は全面的な収益を占めるべきである |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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ワシントン社のExpetors Internationalです。
そして付属会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：千)
(未監査)
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動： |
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純収益 |
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純収益を現金純額に調整する 経営活動： |
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売掛金損失準備 |
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所得税(福祉)費用を繰り越す |
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株補償費用 |
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減価償却および償却 |
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その他、純額 |
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経営性資産と負債変動状況： |
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売掛金が減る |
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売掛金と売掛金が増える |
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繰延契約費用が減る |
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契約負債が増加する |
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所得税が増加し，純額が増加する |
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その他の純額の減少 |
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経営活動の現金純額 |
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投資活動： |
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財産と設備を購入する |
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その他、純額 |
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投資活動の現金純額 |
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融資活動： |
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信用限度額借款から得た支払い |
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信用額借款で得られた収益 |
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普通株式を発行して得た金 |
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普通株買い戻し |
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支払済み配当金 |
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持分純額決済に関連した税金を支払う 賞.賞 |
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非持株権に分配する |
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融資活動の現金純額 |
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現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
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( |
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現金および現金等価物の変動 |
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期初現金及び現金等価物 |
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期末現金および現金等価物 |
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税金を納めた |
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所得税 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
ワシントン社のExpetors Internationalです。
そして付属会社
簡明合併権益表
(単位：千)
(未監査)
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普通株 |
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2022年9月30日までの3ヶ月 and 2021 |
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株 |
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パル 価値がある |
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その他の内容 支払い済み 資本 |
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保留する 収益.収益 |
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積算 他にも 全面的に 損 |
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合計する 株主の 株権 |
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非制御性 利子 |
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合計する 株権 |
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2022年6月30日の残高 |
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従業員株計画に基づいて発行された株、純額 純決済用源泉徴収税 |
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以下の規定により買い戻しした株式 株買い戻し計画 |
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株補償費用 |
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純収益 |
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その他総合損失 |
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( |
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( |
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支払配当金と配当等価物 |
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2022年9月30日の残高 |
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2021年6月30日の残高 |
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従業員株計画に基づいて発行された株、純額 純決済用源泉徴収税 |
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以下の規定により買い戻しした株式 株買い戻し計画 |
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2021年9月30日の残高 |
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2022年9月30日までの9ヶ月間 and 2021 |
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株 |
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保留する 収益.収益 |
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合計する 株主の 株権 |
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合計する 株権 |
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2021年12月31日の残高 |
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条文に基づいて買い戻した株 株式買い戻し計画の |
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条文に基づいて買い戻した株 株式買い戻し計画の |
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非持株権への分配 |
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2021年9月30日の残高 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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ワシントン社のExpetors Internationalです。
そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
付記1.主要会計政策の概要
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A. |
陳述の基礎 |
同社は非資産的なグローバル物流サービスプロバイダであり、事務所と独占的または非独占的なエージェントからなるグローバルネットワークを介して事業を展開している。同社の顧客は世界各地の小売と卸売、電子、ハイテク、工業と製造会社を含む。
簡明総合財務諸表は米国証券取引委員会の規則と規定に基づいて作成された。したがって、米国公認会計原則(米国公認会計原則)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および付記開示は濃縮または省略されている。当社は提供された資料を誤解しないようにするのに十分な開示をしていると信じています。簡明な連結財務諸表は、正常な経常的プロジェクトからなるすべての調整を反映しており、経営陣は、これらの調整は中期業績を公平に陳述するために必要であると考えている。これらの簡明な総合財務諸表は、会社が2022年3月15日に証券取引委員会に提出したForm 10-Kに含まれる総合財務諸表と関連説明とともに読まなければならない。
合併で、すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。1株当たりのデータまたは別の説明を除いて、手形中のすべてのドル金額は千で計算される。前年度のある金額は、簡明総合キャッシュフロー表の改訂を含む今年度に該当する列報方式で再分類された。
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B. |
収入確認 |
同社は，通常単一の履行義務からなる契約を締結することで収入，すなわち顧客への出荷と顧客による貨物の受信を得る.同社の3つの主な業務は，簡明総合収益報告書に記載されている収入種別，1)航空便サービス，2)海運と海運サービス，3)税関エージェントとその他のサービスである。
同社は通常、サービスが時間の経過とともに提供されるため、その履行義務を履行する。典型的な貨物のセットは、始発地で提供されるサービス、例えば、荷物の受け取りおよび港への配送、始発地から目的港への貨物輸送サービス、ならびに通関および最後の配送のような目的地サービスを含む。サービスは、始発地、貨物、および目的地でのサービスを含む貨物の全ライフサイクルにわたって行われるので、同社はその義務の履行状況を測定する。会社は1~2ヶ月の間にほぼすべての履行義務を履行し、顧客と締結した契約の最初の予想期限は1年未満である同社は2022年6月30日までに記録された契約債務のほぼすべての履行義務を履行した。
当社は顧客に発行した請求書の金額を毛数で報告すべきか純額で報告すべきかを評価します。一般的に、当社が主にサービス提供の承諾を果たしている場合、当社が損失リスクを負う場合、当社が顧客に提供するサービスの価格を適宜特定することができる場合や、当社が第三者が提供するサービスの使用を指示する能力がある場合には、収入は毛数で入金される。収入が純額で入金された場合，稼いだ金額は固定費用，単位あたり活動費，または両者の組み合わせで決定される。例えば、HAWB、HoblまたはHoblまたはHouse Seawayビル、または他の方法で個別にキャリアの代理として発行されない場合、収入には、そのようなサービスによって稼いだ手数料および手数料のみが含まれる。これらの取引では、会社は依頼人ではなく、収入から稼いだ手数料や手数料のみを報告する。
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C. |
賃貸借証書 |
会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。使用権(ROU)資産代表会社がリース期間内に対象資産を使用する権利は、リース負債代表会社がリースにより発生したリース金を支払う義務を有する。すべての投資収益資産およびリース負債は、開始日にレンタル期間内のリース支払い現在値で確認されます。純収益資産はリースインセンティブと初期直接コストに応じて調整される。レンタル期間には、当社が当該オプションを行使することを合理的に決定した場合に当社が適宜行使できる継続期間が含まれています。当社のレンタルには一般に隠れた金利がないため、当社は開始日に入手可能な市場情報に基づく推定逓増借入金利を用いて現在値を決定している。私たちのいくつかのレンタルには浮動支払いが含まれています。この支払いはレンタル開始後の事実や状況によって変化するかもしれません。同社にはROU資産やレンタルにおける可変支払いは含まれていません
7
負債.負債固定されていると思われる程度ではなく、費用ですs発生した可変支払い。 レンタル料金はレンタル期間中に直線的に確認し、レンタル料と占用料金を計上しますiN簡明合併損益表。
また、当社は、取消不能期限が12ヶ月以下の賃貸に短期賃貸免除を適用することを選択し、非レンタル構成要素をレンタル構成要素から分離するのではなく、各構成要素を1つの単独のレンタル構成要素として計算することを選択した。
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D. |
売掛金 |
当社の売掛金は類似した信用リスクの特徴を呈しており、信用損失準備は集団に基づいて推定されており、履歴信用損失情報を利用して現在の経済環境を考慮した信用損失率方法を採用している。経済状況に重大な変化があれば，将来的には追加手当が必要になるかもしれないt期待された信用損失に影響を与えるのに十分だ。当社は信用損失準備金を計上しており、金額は$
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E. |
予算の使用 |
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、財務諸表日の資産及び負債の報告金額、又は資産及び負債の開示及びその期間の収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を行うことを要求する。同社は、主に、売掛金推定値、企業が一般的に目的地で実行される補助サービスに関連するコストの計上、自己保険負債、各種税金負債の計上(米国で公布された減税·雇用法案(2017年税法)に関する推定を含む)、または損失のある計上(ネットワーク攻撃による停止による潜在的クレームの推定を含む)、株式に基づく補償費用の算出、ROU資産および賃貸負債を測定する際のリース期間および割引率に関する推定を使用する。2022年には、補助サービスには、ネットワーク攻撃による停止による遅延費用の追加推定費用が含まれる。ネットワーク攻撃に関する推定数字のさらなる情報については、付記9を参照されたい。実際の結果は，記録された推定準備金や応計項目と大きく異なる可能性がある。
注2.株式ベースの報酬
同社は従来、各会計年度の第2四半期にその大部分の株式ベースの奨励を付与してきた
2022年および2021年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は
その会社はまた
従業員に株式購入権を付与し、従業員の株式購入計画に応じて各会計年度の第3四半期に株式を発行し、
当社は、当社が改訂及び再編成した2017年総合計画及び従業員株購入権利計画に基づき、従業員及び取締役に付与された奨励の公正価値に基づいて株式報酬支出を確認した。所期業績と没収調整後のこの支出は，サービス期間内に直線的に純収益で確認され，簡明総合収益表上の賃金と関連コストとした。支給時には、特定の退職資格基準を満たす特定の従業員に付与されたRSUおよびPSUは、これらの報酬に関連する実質的なサービス期間がないため、直ちに費用が計上される
8
注3.所得税
2020年から2021年までの間に、米国国税局(IRS)と米国財務省(Treasury)は追加のガイドラインを発表し、2017年の税法施行に関連する法規を明らかにした。米国、米国国税局、財務省は将来的に追加的な指導意見を発表するかもしれない。本ガイドラインの発表に伴い、または米国または他の管轄地域の税収法規に他の変化が生じた場合、会社は、その税金条項または開示を任意の追加的な調整が必要かどうかを決定するために、情報を評価するであろう。
2017年税法には、世界無形低税収入(GILTI)に対する規定が含まれており、この規定によると、外国収入への課税がある外国子会社の有形資産を超えるものを見返りとし、基数侵食と反濫用税(BEAT)が含まれており、この規定に基づいて、付属外国会社に支払ういくつかの基数侵食課税が行われている。同社はBEATとGILTIを現在の所得税支出の構成要素と見なしている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
注4.基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益
各株主は償却収益を占めるべきであり、普通株の加重平均と発行された希釈性潜在普通株の加重平均を用いて計算しなければならない。希釈性潜在株式とは、発行された株式オプションであり、会社員の株式購入計画下の購入オプション、及び付与されていない制限株式単位を含む。株主は1株当たりの基本収益をすでに発行された普通株の加重平均で計算し、潜在的に発行された普通株を希釈することを計上しない。
以下の表は、株主が収益を占めるべき基本的な計算と希釈1株当たり計算の分子と分母を照合した
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9月30日までの3ヶ月間 |
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純収益 そのせいで 株主.株主 |
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株主は基本収益を占めなければならない |
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株主は基本収益を占めなければならない |
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株主は減額収益を占めなければならない |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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純収益 そのせいで 株主.株主 |
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重みをつける 平均値 株 |
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1株当たりの収益 共有 |
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2022 |
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株主は減額収益を占めなければならない |
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株主は基本収益を占めなければならない |
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潜在普通株希釈の影響 |
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株主は減額収益を占めなければならない |
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2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
9
注5.株主権益
会社には取締役会が承認した適宜株式買い戻し計画があり，許可管理層は発行済み株式と発行済み普通株を減少させる
2022年5月2日、取締役会は計画を修正し、以前からの買い戻しの数をさらに許可する
累計その他の全面赤字はすべての列報期間の外貨換算調整を含み、関連所得税の影響を差し引いた純額である。
開ける
2022年第3四半期末には
付記6.金融商品の公正価値
現金を除いて、会社の金融商品には主に現金等価物、売掛金が含まれている。このような金融商品の帳簿価値はその公正な価値に近い。購入日満期日が3ヶ月以下のすべての高流動性投資は現金等価物とみなされる。
現金および現金等価物には以下のものが含まれる
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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コスト |
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公正価値 |
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会社商業手形と定期預金の公正価値は、同じまたは類似した資産の市場金利に基づいている(第2級公正価値計量)。
付記7.または事項
同社は正常な業務過程で発生したクレーム、訴訟、政府調査、その他の法律事務に関連し、固有の不確実性の影響を受けている。現在，経営陣の意見や法律顧問の意見によると，これらの事項はいずれも会社の運営，キャッシュフローや財務状況に大きな影響を与えないと予想される。2022年9月30日現在、これらのクレーム、訴訟、政府調査及びその他の法律事項の課税金額は、会社の運営、キャッシュフロー又は財務状況に重要ではない。現在、当社はいかなる追加損失や合理的に可能な損失範囲(あれば)を見積もることができず、記録された金額を超えて、これらの問題の解決によって生じる可能性があります 含まれていますネットワーク攻撃による停止による潜在的なクレームは、注9のさらなる情報を参照されたい。
注8.業務細分化情報
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地理的地域別の会社の業務財務情報は以下の通り
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ユナイテッド航空 州政府 |
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他にも 北の方 アメリカです |
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ラテン語 アメリカです |
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北の方 アジア |
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中位 東の方 アフリカ そして インドは |
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2022年9月30日までの3ヶ月： |
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他にも 北の方 アメリカです |
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北の方 アジア |
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南の方 アジア |
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中位 東の方 アフリカ そして インドは |
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Consoli- 日取り |
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2022年9月30日までの9ヶ月： |
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注9.サイバー攻撃
2022年2月20日、経営陣は同社が的確なものであることを決定したネットワークがあります-攻撃だこの事件を発見した後、同社は世界での接続、運営、会計システムの大部分を閉鎖し、その全世界のシステム環境のセキュリティを管理し、そのネットワークセキュリティイベント応答計画を開始した。同社のセキュリティチームは、商業ネットワークセキュリティ専門家の支援の下、法執行部門と協力し、今回のサイバー攻撃の救済に努めている。同社は今回の攻撃から早急に識別、抑制、根絶し、系統立てて回復するために広範な努力を行ってきた。同社が約3週間以内に業務を展開する能力は限られているが、貨物輸送の手配やその顧客の出荷を管理する税関や流通活動、会計機能の履行などに限られていない。同社のチームは、その業務運営を維持し、従業員、顧客、運営パートナー(規制機関を含む)への影響を最小限に抑えるために努力している。同社は残された影響を処理し続け、サイバー攻撃から学んだ教訓を吸収する。
11
2022年9月30日までの9ヶ月間停止中に港で貨物を速やかに処理して輸送することができないため、同社は約$を発生させている
また、主に第1四半期に、同社はその運営と会計システムの回復、ネットワークセキュリティ保護の強化のコストを含む調査、回復、救済費用を発生させた。これらのコストには、ネットワークセキュリティの専門家、外部法律顧問、その他のIT専門費用を含む様々なコンサルティングサービスが含まれています。同社は積み込みに関するクレームの可能性のある推定負債も記録している2022年9月30日までの9ヶ月間これらの物品の記録総金額は約#ドルです
会社は第三者費用、増加した情報サービスコスト、または顧客への賠償を含む追加費用を発生する可能性がある。会社のオペレーティングシステムが故障した時、多くの顧客は他のサプライヤーと協力して彼らの物流需要を満たし、第1四半期の出荷量は比較的に低く、第2四半期の出荷量は比較的に小さく、収入と運営収入に対する財務影響は数量化できない。これらのコストやネットワーク攻撃による停止継続の影響は，会社の業務にこれ以上大きな悪影響を与えないと予想される。同社は今回のサイバー攻撃の最終的な直接的·間接的な財務影響を見積もることができない。
12
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
“1995年個人証券訴訟改革法”で前向きに述べられた安全港；ある警告的陳述
本報告ではForm 10−Qのいくつかの部分について，“概観”，“2022年第3四半期のハイライト”，“業界動向，貿易状況と競争”，“季節性”，“キー会計見積もり”，“経営業績”，“所得税費用”，“通貨その他のリスク要因”および“流動性と資本資源”と題した部分に前向きな陳述が含まれている。“可能な結果”、“予想される”、“予想されない”、“継続する”、“予想”、“見積もり”、“計画”、“信じる”、“可能”、“すべき”、“予定”などの言葉。“予見可能な未来”または同様の表現は、1995年の“個人証券訴訟改革法”によって指摘されたこのような前向きな陳述を識別することを目的としている。また、将来の財務パフォーマンスの予測、会社業務の予想成長と傾向、経済減速と需要低下の兆し、新型コロナウイルス(CoronaVirus)の世界的な大流行制限の不均衡撤廃、現在のサプライチェーンと輸送中断、および未来の事件や状況の他の記述は前向きな声明である。また、展望性陳述はいくつかのリスクと不確定要素の影響を受けることができ、これらのリスクと不確定要素は実際の結果が私たちの歴史的経験および私たちの現在の期待や予測と大きく異なることを招く可能性がある。実際の結果が前向き陳述と大きく異なる重要な要素を招く可能性がある場合には，これらの陳述を考慮しなければならない。当社が2022年3月15日に提出したForm 10−K年次報告第I部第1 A項及び第II部で決定及び検討されたリスク要因に注意すべきである, 本報告の項目1 A。経営陣は、本願日までに、これらの前向き陳述は合理的であり、法的要件がない限り、これらの陳述を更新する義務は何も負わないと考えている。
概要
ワシントン国際会社(以下、“会社”、“私たち”)はフルセットのグローバル物流サービスを提供しています。私たちのサービスには、航空便と海運、通関、調達注文管理、サプライヤー統合、期間限定輸送サービス、温度制御中継、貨物保険、専門的な貨物監視と追跡、その他のサプライチェーンソリューションが含まれています。私たちは夜の宅配便や小包業務を競争しません。非資産運送業者として、私たちは輸送資産を所有したり運営したりしない。
我々は，通常単一の履行義務からなるプロトコルを締結することで収入，すなわち顧客の貨物の発送と受信を得る.すべての履行義務は会社の1つ以上のサービスで構成される。サービスは時間が経つにつれて提供されるので、私たちは一般的に義務を履行するつもりだ。典型的な貨物のセットは、始発地で提供されるサービス、例えば、荷物の受け取りおよび港への配送、始発地から目的港への貨物輸送サービス、ならびに通関および最後の配送のような目的地サービスを含む。私たちの3つの主な業務は、財務諸表に記載されている収入カテゴリ、1)航空便サービス、2)海運と海洋サービス、3)税関とその他のサービスです。収入と関連輸送費用の変化の最も重要な駆動要素は販売量、販売価格と購入価格である。私たちの三つの主要な収入源のうち、販売量は収入と関連輸送費用の変化に類似した影響を与えている。
私たちは直接(資産ベースの)運送業者から輸送サービスを卸売りし、小売方式でこれらのサービスを私たちの顧客に転売することで、大部分の空輸と海運収入を得た。我々が顧客に徴収した料率(売出率)は収入として確認され，運送業者に支払う料率(購入率)は運営費用の中で輸送や他の費用に直接関連するコストであることが確認された。複数の顧客からの出荷量を統合して購買力を集中させることで、顧客が本来交渉できるよりも低い販売率を提供するとともに、直接事業者から割引された購入価格を交渉することができる。
ほとんどの場合、私たちは間接伝播者として機能する。間接運送者としての場合、輸送契約としての内部空輸船荷証券(HAWB)、内部海運船荷証券(HOBL)または内部海運船荷証券を顧客に発行する。逆に、貨物が実際に直接運送人に交付されると、航空便の主空輸船荷証券と海運の主海運船荷証券という輸送契約書を受け取ることができる。
税関ブローカーおよび他のサービスは、目的地で必要な書類を準備して提出することによって、顧客が税関を通過することを支援し、顧客に代わって関税やその他の税金を計算し、支払うこと、および目的地での現地での荷物の受け取り、貯蔵、配送など、政府機関を手配して必要な検査を行うようにサービスを提供することを含む。 これらは複雑な機能であり、多くの国に事務所を設置している税関規則と条例に関する技術的知識が必要です。また、倉庫や配送、期間限定輸送サービス、コンサルティングなど、目的地で他の付加価値サービスを提供しています。
13
私たちは5つの地理的地域で会社を管理していますアメリカ北アジア南アジアヨーロッパ中東アフリカインド(Mair)です各エリアはサブエリアに分割され，これらのサブエリアは単独で損益を担当する経営単位からなる.私たちの業務は運営実体間の輸送に関するものであり、一般的に複数の地理的地域に関するものだ。国際物流業務の性質は各経営部門間の高度なコミュニケーションと協力が要求される。業務単位間のこのような相互関係により，いずれの地理的領域も検討し，有意義な結論を得ることは困難であり，我々が独立したうえで全面的な成功に貢献していることを示している.
我々の運営部門は，我々のオフィスと独立エージェントが業務取引を行う際に使用するのと同じ距離定価方法を用いて収入を共有する.いくつかのコストは、基本サービスの相対的価値に基づいて各細分化市場間で割り当てられ、これは、実際に発生したコストまたは推定コストに応じて利益率を加算して割り当てることを含むことができる。私たちの戦略は、収益の共有とコストの分担を含む運営単位の収益性と密接に関連している。したがって，個人の成功は我々のネットワーク内の他の運営機関の連携と密接に関連している.
サービス組合は部門によって異なり、主に私たちの地域ごとの現地業務の輸出入ガイドにかかっています。我々の収入確認政策(本報告の簡明総合財務諸表付記1.B参照)によれば、ほとんどの貨物収入および関連費用は始発地に入金され、出荷利益は始発地と目的地事務所との間で手数料または利益シェアを記録することによって目的地に入金される。
2022年第3四半期のハイライト
2022年第1四半期、当社はターゲットを絞ったサイバー攻撃の目標となり、グローバルシステム環境全体のセキュリティを管理するために、世界での接続、運営、会計システムの大部分を閉鎖しなければなりません。約三週間以内に業務を展開する能力は限られていますが、貨物輸送を手配したり、顧客の出荷を管理したりする税関と流通活動を含めていません。サイバー攻撃の残りの影響と経験的教訓を利用し続けていますが、私たちのコアシステムは第2四半期と第3四半期全体で私たちのサービスを提供するために使用されています。上半期に発生した収入損失や追加費用を除いて、企業の業務にこれ以上大きな悪影響を与えることはないと予想される
2022年第3四半期、中国が行っている隔離要求とそれによるサプライチェーン中断の影響を含む新冠肺炎の流行は、引き続き私たちの業務運営と財務業績に影響を与える。これらの破壊的条件は減少したと考えられるにもかかわらず，少なくとも2022年まである程度持続すると予想される。
重大な影響は“経営業績”と以下の財務要点で議論される。
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世界経済の減速による顧客需要の疲弊や、小売顧客が今年初めに在庫を蓄積したため、多くのサービスの取引量が低下した。 |
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平均購入価格と販売価格は依然として過去の水準より高く、2021年第3四半期よりも高いが、利用可能な輸送能力と需要の間のアンバランス及び主要な港の渋滞の緩和に伴い、平均購入価格と販売価格は引き続き低下している。 |
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上述の数量と料率の傾向により、2022年の航空貨物収入と支出は前年と前の数四半期より低下したが、2022年第3四半期の海運と税関ブローカー及びその他のサービスの前年比増加は前の四半期より明らかに鈍化した。 |
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目的地設備、労働力と倉庫空間の持続的な不足、及び新冠肺炎予防措置の中断に加え、インフレと燃料価格の上昇に加え、始発地と目的地のサービス定価は持続的に圧力を受けている。 |
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株主の純収益は15%増加し、運営キャッシュフローは6.7億ドルで、普通株買い戻しで株主に4.69億ドルを返還した |
業界動向、貿易条件、競争
競争の激しいグローバル物流業では、60カ国以上で業務を展開しており、私たちの活動はグローバル経済と密接に関連している。国際貿易は、米国と国外の経済と政治条件、通貨為替レート、関税に関する法律と政策、貿易制限、外国投資と税収を含む多くの要素の影響を受ける。各国政府は定期的に様々な関税変化を考慮し、貿易制限や合意を実施している。現在、米国と中国は何らかの輸出入への影響への懸念を増加させ、追加関税を実施している。私たちは関税、説明、貿易制限、そして合意の変化の結果、それらが私たちの業務に与える影響を予測できない。各国政府による輸出入制限の実施に伴い，メーカーは調達モデルを可能な限り変更する可能性があり，時間の経過とともに製造を他国に移す可能性がある。海外でのビジネスも国内企業が通常遭遇しない様々なリスクと考慮に直面させています。政府政策と政府間政策の影響を受ける以外は
14
国際貿易に関する紛争に加えて、私たちの業務は、米国や他の国の政治的事態の発展や政府の人員や政策の変化の負の影響を受ける可能性があり、これらの国と私たちが業務を展開する貿易航路上の経済不安、政治的動揺、安全懸念、およびこれらの事件が国際貿易、原油価格、安全コストに将来的に影響を及ぼす可能性がある。 We やめてHAVE.VE従業員資産、資産、あるいは…以下の位置で運営するロシアやウクライナ. どの出荷活動も通過します独立代理人このような国と地域では、会社にとってはどうでもいい
私たちが顧客にサービスを提供する能力は、航空会社、海運会社、地上輸送プロバイダ、政府機関を含む様々なエンティティとの良好な作業関係に高度に依存している。著者らは定義した価値要素に基づいて、同類の最高、コンプライアンスを重視し、効率的な運営を重視し、成長志向のパートナーと協力し、そして意図的に著者らの関係と業績管理活動に参加し、最高レベルで持続的により多くの業務を実現するサービスプロバイダを授与することによって成功を強化する。私たちは私たちが現在このような実体との仕事の関係が満足できると思う。しかし、金融安定性および資産運送業者の運営能力および輸送力の変化、キャリアが入手可能な輸送力の分配、政府の監督管理または規制緩和の努力、税関ブローカーを管理する法規の現代化、および/または政府制限、割当制限、または貿易協定の変化は、予測不可能な方法で私たちの業務に影響を与える可能性がある。旅行制限によるフライトキャンセルにより、多くの航空会社は2020年と2021年の重大なキャッシュフロー挑戦と記録的な運航損失から回復している。大流行前の水準と比較して、太平洋横断旅客航空旅行需要、特にビジネス旅行需要回復の不確定性は、航空会社の運営や財務安定に長期的に影響を与える可能性がある。市場が季節的ピークあるいは任意の形式の妨害を経験する時、事業者は往々にして突然価格を上昇させる。運送業者のこのような行為は価格変動をもたらし、Exedcherが過去の単一利益能力を維持する能力に影響を与える可能性がある。
世界の経済と貿易環境は依然として不確定であり、大流行、より高いインフレと原油価格、ウクライナ衝突の持続的な影響を含む。第2四半期から第3四半期に続いて、世界経済の減速が見られ、顧客需要が疲弊し、平均購入率と販売率が前四半期に比べて低下したサプライチェーンの渋滞、労働力、トラック、鉄道、設備不足、COVID 19に関する制限が完全に収まるまで、平均購入価格と販売価格は引き続き高い水準の変動を維持することが予想される。また、航空会社の需要低下、燃料価格の変化、政府の貿易政策やその他の法規への反応に伴い、価格変動が続くと予想されるまた，オンラインショッピングなどの購買行動のさらなる変化が我々の業務に与える直接的または間接的な影響を予測することはできない.各国政府が輸入品により高い関税を課すことや、疫病の破壊に対応するために、一部の顧客は生産を他の国に移し始めており、これは私たちにマイナスの影響を与える可能性がある。
季節性
歴史的に見ると、我々の運営業績は季節的な需要傾向の影響を受けており、第1四半期が最も弱く、第3四半期と第4四半期が最も強い；しかし、このような季節的な傾向が将来的に発生する保証はなく、2022年に引き続きネットワーク攻撃による停止時間、経済減速の影響、大流行の持続的な影響を受ける程度の影響を受けることは保証されない。この歴史モデルは、天気モード、国家休日、消費者需要、新製品発表、即時在庫モデル、経済状況、流行病、政府政策と政府間紛争、および無数の他の類似した微妙な力を含む多くの要素の結果または影響である。また、この歴史的な四半期傾向も、私たちの国際ネットワークやサービス製品の増加と多様化の影響を受けている。
私たちの収入の大部分は小売と科学技術業界の顧客から来ていて、彼らの出荷パターンは消費者の需要と密接に関連していて、彼らの出荷パターンは時間通りの生産計画の業界の顧客に依存しています。したがって、私たちの収入タイミングは、消費者の小売商品に対する需要の突然の変化、貿易関税の変化、製品発表、サプライチェーン中断および/または製造生産遅延など、私たちがコントロールできない要素の影響を大きく受ける。また、多くのお客様が四半期末や四半期末近くに大部分の貨物を出荷しているため、収入不足を知ることができるかもしれません。
ある程度、収入または収益の低下は証券アナリストまたは投資家が予想していなかったものであり、このような証券アナリストまたは投資家が予測したレベルとの差は、私たちの株式取引価格に顕著な悪影響を与える可能性がある。私たちはこれらの要素の多くの要素を正確に予測することができず、任意の特定の要素の相対的な影響を正確に推定することもできないため、歴史的モデルが今後しばらく継続することは保証されない。
肝心な会計見積もり
アメリカが公認している会計原則に基づいて連結財務諸表を作成するには見積もりと判断が必要です。私たちの推定は歴史的経験と
15
私たちは合理的な仮定を考えている。我々のキー会計見積りは，本年度までのForm 10−K年度報告の第2部第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”部分で検討した2021年12月31日提出日三月十五日2022至れり尽くせり先に開示された重要な会計見積もり届ける.
経営成果
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入、主要サービスに直接関連する輸送コストおよびその他の費用、2022年と2021年のパーセント変化を含む当社の管理費用を示しています。
本表及び添付の討論と分析は、本四半期報告中の簡明総合財務諸表及びその関連付記と併せて読まなければならない。
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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(単位：千) |
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2022 |
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2021 |
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パーセント 変わる |
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2022 |
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2021 |
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パーセント 変わる |
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航空貨物輸送サービス： |
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収入.収入 |
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$ |
1,480,955 |
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|
$ |
1,628,115 |
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(9)% |
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$ |
4,682,076 |
|
|
$ |
4,477,599 |
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|
5% |
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費用.費用 |
|
|
1,104,812 |
|
|
|
1,244,381 |
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(11) |
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|
3,459,861 |
|
|
|
3,335,253 |
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4 |
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海運サービスと海洋輸送 サービス： |
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収入.収入 |
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|
1,684,579 |
|
|
|
1,598,597 |
|
|
5 |
|
|
5,420,471 |
|
|
|
3,651,059 |
|
|
48 |
|
費用.費用 |
|
|
1,343,355 |
|
|
|
1,254,334 |
|
|
7 |
|
|
4,345,963 |
|
|
|
2,859,020 |
|
|
52 |
|
通関その他の業務 サービス： |
|
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収入.収入 |
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1,196,612 |
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|
|
1,092,549 |
|
|
10 |
|
|
3,527,209 |
|
|
|
2,998,516 |
|
|
18 |
|
費用.費用 |
|
|
746,106 |
|
|
|
686,775 |
|
|
9 |
|
|
2,345,508 |
|
|
|
1,837,134 |
|
|
28 |
|
管理費用： |
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賃金及び関連費用 |
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499,341 |
|
|
|
519,611 |
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(4) |
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|
1,546,503 |
|
|
|
1,452,902 |
|
|
6 |
|
他にも |
|
|
141,609 |
|
|
|
124,523 |
|
|
14 |
|
|
437,256 |
|
|
|
357,068 |
|
|
22 |
|
管理費総額 |
|
|
640,950 |
|
|
|
644,134 |
|
|
— |
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|
1,983,759 |
|
|
|
1,809,970 |
|
|
10 |
|
営業収入 |
|
|
526,923 |
|
|
|
489,637 |
|
|
8 |
|
|
1,494,665 |
|
|
|
1,285,797 |
|
|
16 |
|
その他の収入、純額 |
|
|
7,933 |
|
|
|
3,195 |
|
|
148 |
|
|
20,178 |
|
|
|
12,978 |
|
|
55 |
|
所得税前収益 |
|
|
534,856 |
|
|
|
492,832 |
|
|
9 |
|
|
1,514,843 |
|
|
|
1,298,775 |
|
|
17 |
|
所得税費用 |
|
|
120,694 |
|
|
|
132,922 |
|
|
(9) |
|
|
368,975 |
|
|
|
333,941 |
|
|
10 |
|
純収益 |
|
|
414,162 |
|
|
|
359,910 |
|
|
15 |
|
|
1,145,868 |
|
|
|
964,834 |
|
|
19 |
|
原因となる純収益を差し引く 非制御的利益 |
|
|
(47 |
) |
|
|
842 |
|
|
(106) |
|
|
7,745 |
|
|
|
2,174 |
|
|
256 |
|
それは… 株主.株主 |
|
$ |
414,209 |
|
|
$ |
359,068 |
|
|
15% |
|
$ |
1,138,123 |
|
|
$ |
962,660 |
|
|
18% |
航空貨物輸送サービス：
2022年第3四半期、航空貨物輸送サービスに対する需要は引き続き疲弊しているが、大流行前の水準と比較して、利用可能な輸送力に対して依然として高く、これにより平均購入率と販売率が高止まりし続けている。中国の持続的な検疫要求のような疫病の持続的な制限は、航空会社が旅客フライトの時刻表を疫病発生前のレベルまで増加させなかったことを招き、これは貨物に使用できる腹部空間を制限した。また、ウクライナ紛争やアジアと欧州の関連航路制限やロシア航空への制裁により、輸送力はさらに制限されている。顧客の輸送需要を実行し、満足するために、私たちは引き続き事前にスポット市場と輸送力を購入します。需要が疲弊しているため、2022年の貨物輸送量は低いが、2021年同期には遠洋港の渋滞により空輸に移行した顧客の貨物輸送量が強い
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航空便サービス収入と支出De.De折り目9%そして11%は、それぞれ2022年9月30日までの3ヶ月2022年の同時期と比較すると1なぜなら、a 13トン数がパーセント下がる 部分オフセット4% そして2% 増すs平均販売率と購入率はそれぞれ. 年トン数減少ほとんどのものはエリア需要が疲弊している送信者経済が減速する, 与最大のDe.De折り目s来た北アジアからの出口です。2021年の同時期に比べて,平均販売率が上がる…のせいで以下の理由で購入率が向上した不均衡需要と燃料コストと比較して利用可能な生産能力が増加する。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、航空貨物サービス収入と支出がそれぞれ5%と4%増加したのは、平均販売と購入料率がそれぞれ25%と23%上昇したが、一部はトン数の16%低下によって相殺されたためである。利用可能生産能力と需要の不均衡や燃料コストの増加により購入率が上昇し，平均販売率が上昇した。いずれの地域も平均販売率と購入率が上昇しており，その中で北アジアと南アジアの輸出増幅が最も大きかった。中国新冠肺炎関連の封鎖により、需要疲弊とネットワーク攻撃による停止時間は、トン数の低下を招き、その中で最大の減少幅は北アジアと南アジアからの輸出である。ネットワーク攻撃による停止期間中、私たちは限られた基礎の上で空輸を処理し続けたにもかかわらず、私たちの数量はマイナスの影響を受けた。3月に停止した後、顧客が徐々に還流するにつれて、私たちの販売台数は回復し始めましたが、第2四半期にマイナスの影響を受けました。
これらの状況は，航空燃料コスト上昇の影響を含め，平均購入価格や販売価格の高さ変動をもたらし，少なくとも2022年末まで続くと予想される。また、太平洋横断旅客便は大流行前のレベルに回復することはないと予想され、海洋市場のさらなる中断は航空便の需要に影響を与え続ける可能性がある。2021年と比較して、持続的に高い平均購入率と売上率は、私たちの収入、支出、運営収入の増加に大きな貢献をしている。2021年と2022年上半期にはこれらの前例のない運営状況は長期的には続かないと予想される。2022年第2四半期以来、購入率と販売率は低下している。顧客ニーズがさらに低下し、金利が大流行前の水準に回復すれば、私たちの収入、支出、運営収入が大幅に低下する。私たちはこのような不確実性と未来のどんな中断が私たちの未来の運営や財務業績にどのように影響するのか予測できない。
海上輸送と海運サービス：
海運合併、直接海運と注文管理は構成と総称して海運と海運サービスと呼ばれる三つの基本サービスである。海上輸送と海運サービス収入はそれぞれ5%と48%増加しています2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ7%と52%増加した。私たちの海運と海運サービス収入の最大の構成要素は海運合併から来て、86%を占めています2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の海運と海洋サービス収入の80%をそれぞれ占めている。
2022年9月30日までの3ヶ月間の海運合併収入と支出は2021年同期よりそれぞれ8%と9%上昇し、主に平均売買料率がそれぞれ20%と21%上昇したが、コンテナ出荷量が10%低下したため部分的に相殺された。2022年9月30日までの9カ月間の海運合併収入と支出は2021年同期よりそれぞれ60%と61%上昇し、主に平均売買料率が74%上昇したが、一部はコンテナ出荷量の8%低下に相殺された。上昇する燃料価格、労働力、トラック、設備不足による港の渋滞、および航行スケジュールの乱れにより、2022年の平均購入率は引き続き高止まりしている。遠洋輸送会社や主要港の渋滞から必要な輸送力を得る能力は緩和されているが、一部では港湾や鉄道駅頭の労働力や設備の可用性は依然として挑戦的である
すべての地域でコンテナ出荷量が低下しており，その中で最も顕著なのは北アジア地域であり，中国が新冠肺炎に関する封鎖を実施していることが原因である。国際貿易の鈍化と米国の小売在庫の蓄積により需要が疲弊し、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の過去最高と比較して、コンテナ出荷量にマイナス影響を与えた。2022年9月30日までの3ヶ月間、ヨーロッパと中東の海運と海洋サービス収入はそれぞれ26%と47%増加したが、直接関連費用はそれぞれ32%と54%増加した 主に平均販売率と購入率が高いためである.北アジアと南アジアの海運と海洋サービス収入増額 402022年9月30日までの9カ月間で、直接関連費用がそれぞれ42%と62%増加したのは、主に平均販売率と購入率が上昇したためである。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、直接海運代理収入はそれぞれ10%と7%増加したが、支出はそれぞれ11%と9%増加したが、これは主により高いレートで提供される補助サービスの増加によるものである。2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、受注管理収入はそれぞれ23%と5%減少したが、費用はそれぞれ27%と2%低下した。これは、主に休日関連の出荷量を今年上半期に前倒しした顧客、ネットワーク攻撃による停止と顧客流失の影響を含む小売顧客数の低下によるものである。我々は2022年第1四半期に注文管理サービスを提供する能力がネットワーク攻撃による停止期間中にシステム接続が限られていることに深刻な影響を受けた。
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世界の経済状況にもかかわらずあります遅いING.ING販売率と購入率はずっと下がっていますING.ING2022年第2四半期以来私たちは予想していますoCEANキャリア至れり尽くせり続けて管理する利用可能容量それまではサプライチェーン渋滞している労働しています,鉄道は トラック.トラック設備不足がありますCOVID 19に関する制限完全に沈下する私たちが予想するのは a 平均買取価格と販売価格の高変動性. 私たちは価格変動性は続けて運送業者として適応する燃料価格の上昇とお客様政府貿易に対する反応政策.政策 他の法規と. 高潮平均値買う販売率が大きく促進されました収入和支出中の2022年9月30日までの9ヶ月間. 顧客の需要や料率さらに進むこれらのレベルから低下したり、事業者から十分な輸送力を得ることができなければ、私たちの収入は大幅に低下します費用.費用営業収入もあります
税関管理その他のサービス：
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、税関ブローカーとその他のサービス収入はそれぞれ10%と18%増加し、支出はそれぞれ9%と28%増加し、これは主にサプライチェーン渋滞による輸入サービス費用の上昇と、ネットワーク攻撃による停止時間に関するコストである。輸入サービスの収入と支出が大幅に増加した原因は、サプライチェーンの渋滞、倉庫空間の不足及び貨物の取り出しと交付の遅延による目的地の牽引、貯蔵、交付、遅延と滞在費用が比較的に高いが、出荷量の減少により、通関収入が減少し、一部は輸入サービスの収入と支出を相殺した。また、ネット攻撃停止期間中に港を通じて貨物を適時に処理して輸送することができないため、私たちは直接約5500万ドルの増加遅延費を発生しました2022年9月30日までの9カ月。輸送量の増加やトラック輸送，倉庫と労働力コストの上昇により，道路貨物，倉庫，配送サービスも増加している。そして当を受ける関税の変化と申告過程の日々複雑化のため、顧客は引き続き私たちのブローカーサービスを重視し、いくつかの顧客は複数の税関ブローカーサービス提供者を使用してリスクを下げることを選択した。顧客は複雑なコンピュータ化能力を持つ博識な税関マネージャーを求め続けており，物流管理計画全体に重要であり，規制や安全環境の変化に迅速に対応するために必要である。また、サプライチェーン渋滞の緩和や国際貿易の鈍化に伴い、出荷量や定価はマイナスの影響を受け、収入や支出が減少する可能性がある。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、北米地域の収入はそれぞれ13%と25%増加し、直接関連費用はそれぞれ13%と39%増加した主に一種としてより高い結果港の渋滞で徴収される輸入サービス料。また，ネットワーク攻撃による停止時間に関する5100万ドルの遅延費も2022年9月30日までの9カ月間の費用増加を招いた
管理費用：
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の賃金と関連コストが6%増加したのは、主に収入と運営収入の増加による手数料とボーナスの増加と、同期従業員数の6%増加であり、グローバル·サプライチェーンの複雑化と中断を支援するためである。9月30日までの3カ月間、ボーナス支出の減少は同期従業員数の6%増で相殺され、2022年の賃金と関連コストは4%低下した
歴史的に見ると、賃金と営業収入との相対的な関係は、わが社の設立以来維持されてきた給与哲学の結果であり、適度な基本給を提供し、各キーパーソンがコントロールする業務部門の固定と決定可能な営業利益率を共有する機会がある。このような報酬モデルを用いて、個人奨励的報酬の変化は、私たちの運営収入の変化に比例し、支店と会社の業績および株主利益の間に一致している
私たちの経営陣の報酬計画はインセンティブに基づいて、業績を志向してきた。2022年9月30日までの9カ月間、現場と執行管理職の総ボーナスは2021年同期に比べて4%増加した増えたから営業収入は、未使用のボーナス分配と上級管理者に支給されるボーナス減少によって相殺される
私たちの管理インセンティブ報酬計画も蓄積されているため、関連業務部門が最初から累積的に利益を上げない限り、通常は管理ボーナスを支払うことができない。経営陣がボーナスを得る資格がある前に、どの運営損失も運営利益によって完全に相殺されなければならない。実行管理層は、限られた場合には、支店業務単位レベルで例外処理を行う。経営陣の報酬の中で最も重要な部分はインセンティブボーナス計画から来ているため、この累積的な特徴は、私たちのマネージャーの過度な冒険の抑制であると考えられる。既定のクレジット限度額を超えるような、より高いリスク取引の結果は、比較的短い時間で知られるであろう。経営陣は、私たちのサービス運営周期が短いことを考慮して、ボーナスへの潜在的かつ何らかの影響を十分に考慮した場合、高リスクなビジネス実践に従事することによって生じる可能性のある短期収益の潜在力は十分に緩和され、奨励されなくなったと考えている
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過度で不適切な冒険行為。経営陣は収入の安定と長期的な成長は営業収入純収益は私たちの報酬計画の内在的なインセンティブの結果だ。
他の間接費用は14%と22%増加しました上には2021年同期と比較して、それぞれ2022年9月30日までの3カ月と9カ月。2022年9月30日までの9ヶ月間、サイバー攻撃に関する増額コストは1500万ドルに達した。これらの費用には、ネットワークセキュリティ専門家、外部法律顧問、および他のIT専門費用を含む様々なコンサルティングサービスが含まれ、負債を推定する輸送関連の潜在的なクレームのために使用される。他の間接費用の残りの増加はいくつかの業務費用の結果ですより多くの空間を借りて、不良債権、より高いクレームそして技術やコンサルティングに関するコスト私たちの運営を支援しています. 2022年9月30日までの3ヶ月間、同社は先に増加したサイバー攻撃コストの推定値を1100万ドル引き下げた。 我々のシステムの有効性と安全性を引き続き強化し、より多くの保護技術やプログラムを展開することが予想され、将来の費用増加につながる我々はまた、人員、プロセス、技術面で重要な投資を継続し、新たな利益成長分野を探索するために、私たちの戦略的努力に投資する
所得税支出：
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの総合有効所得税税率はそれぞれ22.6%と24.4%であり、2021年同期はそれぞれ27.0%と25.7%である。2022年の両時期とも米国のFDIIに対する所得税減免の恩恵を受けている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、ビート支出がなく、GILTI支出はわずかだった。2017年の税法記録の影響のいくつかの要素は、さらなる立法行動や米国国税局と財務省が発表した追加的な解釈と指導の影響を受ける可能性がある。
通貨やその他のリスク要因は
私たちのグローバル業務の性質は私たちがドル以外の多様な通貨を使用して取引しなければならないということを決定した。これは私たちを国際通貨市場の動揺と政府介入の内在的な危険に直面させる。私たちが事務所や/または代理関係を持っているいくつかの国では、厳しい通貨規制規定があり、これは私たちの外国為替の開放能力に影響を与えています。私たちは私たちの事務所と代理店の間の国際通貨決済を加速させることで、このようなリスクを補うことを試みた。世界各地で自由流動資金の能力が規制や商業的に制限されている場合、あるいは任意の国の短期金融見通しが時間に最も敏感に短期為替損失を減少させる方法であれば、外国為替ヘッジ取引を行うことができる。このようなヘッジ活動は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間では微々たるものである。2022年9月30日と2021年12月31日現在、未返済の外貨デリバティブはありません。2022年9月30日までの3カ月間、純外貨収益は約900万ドルだったが、2021年同期は100万ドルに満たなかった。2022年9月30日までの9カ月間で、純外貨収益は約1700万ドルだったが、2021年同期の純外貨損失は約100万ドルだった
歴史的に、私たちの業務はインフレの悪影響を受けていない。しかし、2021年から、米国を含む多くの国はここ数年よりも高いインフレを経験している。2021年から2022年まで、私たちの業務は労働コストの上昇、サービスプロバイダ料率の大幅な上昇、賃貸料と入居率の上昇、その他の費用を経験しました。市場競争が激しいため、私たちは顧客への価格を高めてこのインフレ圧力を相殺することができないかもしれません。これは私たちの未来の利益率と運営収入が侵食される可能性があります。逆に、インフレ圧力に追いつくために価格を上げることは、顧客需要の減少を招く可能性がある私たちは大量の物件や設備を購入したり維持したりする必要がなく、金利に敏感な巨額の債務も生じていないため、現在、金利上昇によるコスト増加への直接的な開放は限られている。
新たな規制要求と原油価格の上昇が今後の購入金利にどのように影響し続けるかは不明である。燃料は航空会社のコストに不可欠な一部であるため、私たちの購入価格と販売価格に影響があり、航空会社が燃料価格の変化の影響によってレートを調整することによって、私たちの収入とコストが影響を受けることが予想される。もし未来の燃料価格が上昇し、私たちが上昇幅を私たちの顧客に転嫁できなければ、燃料価格の上昇は私たちの運営収入に悪影響を及ぼすかもしれない。
流動性と資本資源
私たちの主な流動資金源は現金と現金等価物そして経営活動から発生した現金です。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、経営活動が提供した純現金はそれぞれ6.7億ドルと16.43億ドルだったが、2021年同期はそれぞれ1.77億ドルと5.63億ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間で4.93億ドル増加したのは、主に売掛金の受け取りと純収益の増加によるものだ。2022年9月30日現在、運営資本は21.55億ドルの現金と現金等価物を含む28.81億ドル。記録された賃貸負債を除いて、2022年9月30日現在、長期債務や債務はありません
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経営陣は、私たちの現在の現金状況と運営キャッシュフローは、少なくとも今後12ヶ月とその後予測可能な未来の資本と流動性需要を満たすのに十分であると信じている 以下の事項に関連するいかなる負債にも対処するs予備信用状とその他の義務.
税関マネージャーとして、私たちは私たちが厳選した信頼できる顧客に大量の現金前払いを提供します。これらの現金前払いは、世界各国の税関当局に関税と税金を支払うなど、顧客義務を支払うために使用される。税率の引き上げは私たちが顧客を代表して前借りした金額を増加させるかもしれない。現金立て替えは収入や費用の構成要素として記録されていない“伝達”である。顧客に支払うこのような前金の勘定は、顧客からの売掛金を直接増加させ、それに応じて政府税関当局に支払う帳簿を増加させることである。これらの“伝達”請求書のため、従来の未完了販売日数またはDSO計算は、収集効率を直接測定するものではない。特定の条件を満たすお客様には、私たちの慣用条項を超えた範囲に支払い期限を延長することに同意しました運賃が歴史的に高いため、私たちの売掛金と私たちのお客様の信用開放も増加しています経営陣は、効果的な信用制御プログラムを構築し、歴史的に比較的小さな催促問題を経験してきたと考えている。
私たちの業務の歴史は季節的な変動の影響を受けてきており、今後もこのように続くと予想される。このような季節的な変動によってキャッシュフローが変動する。歴史的に見ると、第1四半期の顧客数は顧客請求書を超えている。これが正のキャッシュフローにつながりました需要旺盛期に関連する活動の増加(通常は第2四半期末または第3四半期初めから第4四半期まで続く)により、顧客請求書が顧客数を超えている。顧客の売掛金のこの周期的な増加は利用可能な現金を消費した。しかし、このような季節的傾向が将来的に発生することは保証されず、2022年に引き続き大流行、ネットワーク攻撃による停止時間、経済減速の影響を受ける程度である保証はない。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、投資活動で使用されている現金は1700万ドルです6900万ドルです2021年同期はそれぞれ1000万ドルと2500万ドルで、主に資本支出に使われている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の資本支出は主に建築と賃貸改善及び技術と施設設備への持続的な投資と関係がある。2022年第1四半期、私たちはサイバー攻撃救済作業に関する技術、設備、ソフトウェアの資本支出に300万ドルを費やした。2022年の予想資本支出総額は現在80ドルと推定されている 百万ドルです
2022年9月30日までの3カ月と9カ月間の融資活動のための現金は4.29億ドル10億48億ドルです#年の融資活動で使われている現金は2021年同期はそれぞれ1400万ドルと2.33億ドルだった。私たちは株式オプションを行使し、従業員が株を購入し、現金で利用可能な収益を用いて公開市場で私たちの普通株を買い戻し、流通株の増加を減少または制限する。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、それぞれ現金を用いて450万株と950万株の普通株を買い戻したが、2021年同期はそれぞれ60万株と200万株だった
私たちは、元本を保存し、流動性を維持するために、私たちの投資の信用品質、多様化、満期日に関する既定のガイドラインに従っている。歴史的に、私たちのポートフォリオは信用市場中断の悪影響を受けていない。しかし、私たちのポートフォリオが未来に悪影響を受けないという保証はない。
私たちは世界経済の中で日々増加する不確定性、政治的不確定性、原油価格の上昇及び疫病が私たちの経営業績、貨物輸送量、定価、顧客を代表する前払い金額、消費者需要の変化、運送人の安定性と輸送力、顧客の支払い能力或いは競争相手行動の変化にどのような更なる影響を与える可能性があるかを予測できない
私たちは短期運営資本の目的で国際無担保銀行の信用限度額を維持する。その中のいくつかの信用限度額は1つのアメリカ銀行が発行した予備信用状或いは会社が信用限度額を発行する外国銀行に発行した保証によって支持されている。2022年9月30日まで、これらの信用限度額での借金は31ドルです 百万ドルと 私たちは予備信用状と保険書から7000万ドルを負担したり、責任がある。予備信用状及び担保は、我々の海外子会社が通常の業務中に直行会社(主に航空会社)に提供する信用義務と、税関及び付加価値税(VAT)の税収を担当する政府エンティティが提供する税金及び繰延税金の義務とに関連する。運輸·政府消費税の満期及び対応基礎総金額は、それぞれ外国子会社の会計記録に債務として適切に記録されており、親会社が履行する必要がない可能性が高い場合には、追加費用を記録する必要がない。
私たちはすべての業務を展開する地域にレンタル手配があります。主に事務と倉庫空間です。2022年9月30日までに、5.63億ドルの固定賃貸支払い義務があり、そのうち1.07億ドルは12ヶ月以内に支払うべきです。
我々は通常，資産に基づくプロバイダ(通常は短期的な)と無条件購入義務を締結し，保証に基づいて空間を残す.これらの債券の定価は市場状況の変化によってある程度変化する。私たちはただ経営陣が私たちが履行できると思う合意を締結するだけだ。通常のビジネスでは
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デバイス、施設、またはソフトウェアを維持または実行するために、サービスプロバイダとも契約を締結し、これらのデバイス、施設、またはソフトウェアの使用時間は、1年を超えることができる。私たちはまた、私たちの自社またはレンタルの施設や情報技術インフラの改善に関する具体的なプロジェクトに対して契約義務を負うことが多い。未済購入債務9月30, 2022総額は$336百万ドルです。
我々の海外子会社は，それらの運営資金需要と現地資本支出に資金を提供するために必要な資金を評価した後，定期的に配当金を米国親会社に送金する。場合によっては、海外業務から資金を送金する能力が外国為替規制の影響を受ける可能性がある。2022年9月30日現在、現金と現金等価物残高は9.04億ドル これらの資産は私たちの非アメリカ子会社が保有しており、そのうちの2，400万ドルはアメリカの銀行に保管されている。私たちの海外子会社の収益はアメリカ以外の地域に無期限に再投資されるとはみなされません。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは正常な業務過程で市場リスクに直面している。このような危険は主に外国為替リスクと短期金利の変化と関連がある。私たちが直面しているリスクの潜在的な影響は以下の通りです
外国為替リスク
私たちは多くの様々な国と通貨で事業を展開している。私たちの業務はサービスに関連する費用とは異なる国と通貨で発行された請求書を招くことが多い。通常の業務過程では、大量の会社間取引を作成し、現地機能通貨ではない売掛金、売掛金、貨幣がある可能性がある。これは私たちの収益に外国為替リスクをもたらす。Expetorsが直面している主な外国為替リスクは、人民元、ユーロ、メキシコペソ、カナダ元、ポンドを含む。
為替感受性分析は、私たちが取引している他の通貨に対するドルの仮定変化が私たちの収益に与える影響を推定することで定量化することができます。ドルは私たちの機能通貨です。他の条件が変わらない場合、2022年9月30日までの9ヶ月間、ドル平均10%安となり、約1.12億ドルの営業収入増加の効果が生じる.同期のドルは平均10%上昇し、営業収入を約9200万ドル減少させる。この分析では，この仮定に基づく通貨変動の輸送パターンの変化は考慮されていない.たとえば，ドルの弱さはしばらくの間米国の輸出を増加させ，米国の輸入を減少させることが予想されるが，投機的な仮定をしなければ，この変化の適切な影響を定量化することはできない.
私たちは現在デリバティブ金融商品を使用して外貨リスクを管理しておらず、規制や商業制限が私たちが自由に資金を移動することを制限している限られた場所でしか外貨リッジ取引を行っていません。このようなヘッジ活動は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月では微々たるものである。2022年9月30日までの3カ月間、純外貨収益は約900万ドルだったが、2021年同期は100万ドルに満たなかった。2022年9月30日までの9カ月間で、純外貨収益は約1700万ドルだったが、2021年同期の外貨損失は約100万ドルだった。2022年9月30日と2021年12月31日現在、未返済の外貨デリバティブはありません。逆に、私たちは国際通貨決済を加速させる政策に従って、会社間請求書に関連する外国為替リスクを管理する。2022年9月30日までに約1.75億ドルを持っています 未払いの会社間取引純額。通常の業務過程では、会社間の大部分の請求書は30日以内に解決される。
金利リスク
2022年9月30日現在、我々は21.55億ドルの現金と現金等価物を持っており、そのうち9.85億ドルは様々な短期市場金利で投資されている。記録された賃貸負債を除いて、2022年9月30日現在、長期債務や債務はありません。2022年9月30日に金利が10ベーシスポイント変化したと仮定すると、我々の収益に大きな影響を与えない。経営陣は、2022年第3四半期の我々の金利リスクの開放に実質的な変化はないとしている。
項目4.制御とプログラム
我々は，本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順(取引所法案第13 a−15(E)条で定義されているような)の設計·運営の有効性を，最高経営責任者および最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で評価した。この評価によると、CEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、我々の開示制御および手続きは、合理的な保証レベルで有効であると結論した。
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内部制御の変化
財務報告の内部統制が最近の財政四半期内に大きな影響を与えていない場合や、合理的に我々の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化は発生していないが、以下に説明するネットワーク攻撃に関連する場合は除外する
本報告書の統合財務諸表付記9で議論されているネットワーク攻撃については、2022年2月20日から、我々の会計情報システムを含めて世界で大部分のオペレーティングシステムを閉鎖し、グローバルシステム環境全体のセキュリティを管理しています。私たちは第三者ネットワークセキュリティの専門家を招いて調査し、救済に協力した。私たちの取締役会は定期的にネットワークセキュリティに関する経験に関する報告を受け、重要な調査と救済活動に参加している。その後，我々は我々のシステムやネットワークのセキュリティを回復·強化し，情報セキュリティ環境全体の継続的な監視を強化した.また、今後このような事件の再発や重症度のリスクを低減するために、私たちのネットワークやプロセスを様々な改善を続けています
サイバー攻撃による混乱の間、財務報告に対する内部統制システムを維持するための一時的な手続きと制御措置を配備した。今回のサイバー攻撃の結果として、現在知られている情報に基づいて、管理層は、我々の開示制御やプログラムが有効であると判断し、ネットワーク攻撃に実質的な影響を与えることなく、社内財務報告内部統制の有効性に影響を与える可能性も低い。
私たちは今後数年以内に世界的に実施される新しい会計制度を開発している。このシステムは特定の財政と取引の流れと報告書の効率性を向上させると予想される。この移行は、財務報告に対する私たちの内部統制を構成する流れに影響を与え、運営の有効性をテストする必要がある。大流行により、私たちの多くの従業員は現地条件の必要によって一時的に遠隔作業をする可能性があり、財務報告に対する私たちの既定の内部統制範囲内でそうすることができる。
私たちの経営陣は私たちの内部統制と手続きに自信を持っている。しかし、私たちの経営陣は、益達の最高経営責任者やCEOを含め、私たちの開示制御や手続きや私たちの内部統制がすべてのミスや故意詐欺を防ぐことができることを期待していません。内部制御制度は，発想や運営がどのように整備されても，絶対的な保証ではなく，合理的な保証しか提供できず，これらの内部制御を確保する目標が実現されている.また，内部制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての内部制御システムの固有の限界により，どの制御評価も我々のすべての制御問題や不正イベント(あれば)が発見されていることを絶対に保証することはできない.
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第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
Expetorsは正常業務過程で発生したクレーム、訴訟、政府調査とその他の法律事務に関連し、固有の不確定性の影響を受けている。現在、経営陣の意見や法律顧問の提案により、これらの事項はすべて私たちの運営、キャッシュフロー、財務状況に大きな影響を与えないと予想されています。2022年9月30日現在、これらのクレーム、訴訟、政府調査、その他の法務の課税金額は、私たちの運営、キャッシュフロー、財務状況に重要ではありません。現在、追加的な損失や合理的な可能な損失範囲を推定することはできません。もしあれば、記録された額を超えて、これらの損失はこれらの問題の解決によって生じる可能性があります2022年2月のサイバー攻撃による停止による潜在的クレームを含め、本報告は財務諸表付記9に添付されている更なる情報を簡明に連結する.
第1 A項。リスク要因
本報告で示した他の情報に加えて，2022年3月15日に提出したForm 10−K年次報告における第1 A項目のリスク要因を詳細に考慮すべきである。Expediersのリスク要因は，我々のForm 10−K年次報告で第1 A項目のリスク因子に開示されているリスク要因と比較して実質的に変化していない2022年3月15日に提出されますが、以下の場合は除外します
世界経済の不確実性は貿易に影響を与え、私たちのサービスの需要や私たちのサービスプロバイダや顧客の財務安定に影響を及ぼす可能性がある。
大流行により世界経済は衰退し、最初は貿易に影響を与え、しばらくの間私たちのサービス需要に負の影響を与え、その後2021年に反発した。現在と未来の不利な経済状況、高インフレと絶えず増加する地政学的リスク、例えばウクライナ衝突は、貨物輸送量の低下を招き、Expedersの収入、経営業績とキャッシュフローに不利な影響を与える可能性がある。このような状況が長期的に発生すれば、私たちの顧客とサービスプロバイダに悪影響を及ぼす可能性がある。お客様の支払い能力が悪化すれば、追加の信用損失が生じる可能性があります.
新冠肺炎は世界の経済状況と世界貿易に著しく影響を与え、私たちの運営や私たちのサービスプロバイダと顧客の運営に破壊的な影響を与え続ける可能性があり、これは私たちの業務にさらに影響を与える可能性がある。
新冠肺炎は全世界の衛生緊急状態と発表され、その後世界保健機関に全世界大流行と発表された。そのため、2020年と2021年を通じて2022年まで続いており、各国政府は旅行制限、強制封鎖、その他の予防措置を実施し、深刻なビジネスやサプライチェーンの中断を招き、国際貿易に直接影響を与えている。この危機は大きく緩和されたが、多くの点で私たちの業務に影響を与え続けると予想される。各国政府は我々の業務を基本業務に指定しており，業務継続計画を開始し，業務を展開できるようにしている。世界の大部分の地域で私たちの施設と従業員たちは正常な労働条件に戻った。大流行に関連するいくつかの制約要素は引き続き業務に影響し、フライト時刻表の大流行前のレベルからの減少、及び新規定は貨物に使用可能な腹部空間を制限し、労働力と設備不足による港と鉄道ホームの渋滞、及び目的地の倉庫空間の不足を含む。私たちはこれらの制限は長期的ではないと思うが、それらは私たちがこれらの容量の限られた地域でより多くの空気と海を輸送する能力に一時的に影響を及ぼすかもしれない。これらの貨物市場の状況はすでに価格変動をもたらし続け、Expediersが過去の単一収益力を維持する能力に挑戦するだろうサプライチェーンコストの増加と他のインフレ圧力により、私たちの多くの顧客は収入とキャッシュフローの中断を経験し、より高い運営費用を発生させている。これにより、一部の顧客は契約条項を再交渉し、私たちの売掛金入金と延長の責任リスクを増加させます。もし私たちの顧客の支払い能力が悪化すれば、この状況は将来的に業務損失と追加の信用損失を招く可能性がある私たちは状況を監視しているにもかかわらず、私たちは大流行と関連した予防措置がどのくらいの間、あるいは最終的に私たちの行動を混乱させる可能性があるか予測できない。これによるいかなる大規模あるいは長期的な重大な中断は私たちの業務と財務業績にマイナスの影響を与えますそれは.2021年から2022年にかけて、輸送率は過去最高水準に上昇した。新冠肺炎の中断の後退や，旅客航空移動の回復に伴い，サプライチェーン渋滞は引き続き改善されると考えられる。これは追加的な輸送能力を得ることができるだろう。このような状況が発生するにつれて、金利は下がり続けるかもしれない。限られた基礎の上で、私たちは空中と海洋市場の空間を確保するために固定料金購入協定を締結した。将来の販売率の低下は私たちの運営収入とキャッシュフローにマイナスの影響を与えるだろう
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プロジェクト 2.未登録株式証券の販売および収益の使用
発行者が株式証券を購入する
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期間 |
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総数 の株 購入した |
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平均価格 株で支払う |
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総数 の株 購入方式は 公開の一部 宣言 平面図 |
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極大値 量 可能な株 でもまだそうだ 購入した 計画の下で |
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July 1-31, 2022 |
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- |
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13,595 |
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August 1-31, 2022 |
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2,158 |
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105.03 |
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2,158 |
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11,484 |
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2022年9月1日から30日まで |
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2,371 |
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102.23 |
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2,371 |
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9,128 |
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合計する |
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4,529 |
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$ |
103.56 |
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4,529 |
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9,128 |
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2001年11月、会社取締役会は、公開市場で我々の普通株を買い戻し、発行済み株式および発行済み株を2億株に削減することを目的とした自由支配可能な株式買い戻し計画を承認したその後、取締役会は時々私たちが買い戻すことができる普通株の金額を増加させる。取締役会が前回買い戻しを許可したのは2022年5月2日で、1.6億株普通株から1.5億株普通株に買い戻したこの計画によると、買い戻しに利用可能な最大株式数は流通株総数の増加とともに増加する。この許可は満期日がありません。
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
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(a) |
適用されません。 |
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(b) |
適用されません。 |
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項目6.展示品
S-Kルール601番目に要求される証拠品.
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展示品 番号をつける |
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説明する |
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31.1 |
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2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 |
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31.2 |
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2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証 |
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32 |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による認証 |
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101.INS |
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連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
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101.衛生署署長 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.価格 |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 |
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同社の2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙には、イントラネットXBRL形式が採用されている。 |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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ワシントン社のExpetors Internationalです。 |
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2022年11月8日 |
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ジェフリー·S·マーサー |
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ジェフリー·S·マルセル取締役CEO |
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2022年11月8日 |
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/ブラッドリー·S·パウエル |
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ブラッドリー·S·パウエル上級副社長兼最高財務責任者 |
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