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SaleOfAssetsNetMember2021-01-012021-09-300001332349US-GAAP：DisposalGroupeldforsaleNotDissuedOperationsMembers2022-01-012022-09-300001332349US-GAAP：DisposalGroupeldforsaleNotDissuedOperationsMembers2021-01-012021-09-300001332349BKD：非現金レンタル終了とNetMemberの修正2022-01-012022-09-300001332349BKD：非現金レンタル終了とNetMemberの修正2021-01-012021-09-30BKD：細分化市場0001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：独立生活メンバー2022-07-012022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：独立生活メンバー2021-07-012021-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：独立生活メンバー2022-01-012022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：独立生活メンバー2021-01-012021-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：AssistedLivingAndMemoyCareMembers2022-07-012022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：AssistedLivingAndMemoyCareMembers2021-07-012021-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：AssistedLivingAndMemoyCareMembers2022-01-012022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：AssistedLivingAndMemoyCareMembers2021-01-012021-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：CcrcsRentalMember2022-07-012022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：CcrcsRentalMember2021-07-012021-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：CcrcsRentalMember2022-01-012022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：CcrcsRentalMember2021-01-012021-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：会社や他のすべてのメンバーは2022-07-012022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：会社や他のすべてのメンバーは2021-07-012021-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：会社や他のすべてのメンバーは2022-01-012022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：会社や他のすべてのメンバーは2021-01-012021-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：HealthCareServices Members2022-07-012022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：HealthCareServices Members2021-07-012021-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：HealthCareServices Members2022-01-012022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：HealthCareServices Members2021-01-012021-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：独立生活メンバー2022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：独立生活メンバー2021-12-310001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：AssistedLivingAndMemoyCareMembers2022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：AssistedLivingAndMemoyCareMembers2021-12-310001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：CcrcsRentalMember2022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：CcrcsRentalMember2021-12-310001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：会社や他のすべてのメンバーは2022-09-300001332349アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーBKD：会社や他のすべてのメンバーは2021-12-310001332349BKD：独立生活メンバーBKD：他の運営収入メンバー2022-07-012022-09-300001332349BKD：独立生活メンバーBKD：他の運営収入メンバー2021-07-012021-09-300001332349BKD：独立生活メンバーBKD：他の運営収入メンバー2022-01-012022-09-300001332349BKD：独立生活メンバーBKD：他の運営収入メンバー2021-01-012021-09-300001332349BKD：他の運営収入メンバーBKD：AssistedLivingAndMemoyCareMembers2022-07-012022-09-300001332349BKD：他の運営収入メンバーBKD：AssistedLivingAndMemoyCareMembers2021-07-012021-09-300001332349BKD：他の運営収入メンバーBKD：AssistedLivingAndMemoyCareMembers2022-01-012022-09-300001332349BKD：他の運営収入メンバーBKD：AssistedLivingAndMemoyCareMembers2021-01-012021-09-300001332349BKD：他の運営収入メンバーBKD：CcrcsRentalMember2022-07-012022-09-300001332349BKD：他の運営収入メンバーBKD：CcrcsRentalMember2021-07-012021-09-300001332349BKD：他の運営収入メンバーBKD：CcrcsRentalMember2022-01-012022-09-300001332349BKD：他の運営収入メンバーBKD：CcrcsRentalMember2021-01-012021-09-300001332349BKD：他の運営収入メンバーBKD：HealthCareServices Members2022-07-012022-09-300001332349BKD：他の運営収入メンバーBKD：HealthCareServices Members2021-07-012021-09-300001332349BKD：他の運営収入メンバーBKD：HealthCareServices Members2022-01-012022-09-300001332349BKD：他の運営収入メンバーBKD：HealthCareServices Members2021-01-012021-09-300001332349BKD：独立生活メンバー2022-09-300001332349BKD：独立生活メンバー2021-12-31

アメリカです
アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

依頼書類番号：001-32641

Brookdale High Living Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州20-3068069
(国やその他の管轄区域
会社や組織のこと		(国際税務局雇用主身分証明書番号)
ウェストウッド広場111番地400号室ですブレントウッドテネシー州37027
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)

(登録者の電話番号、市外局番を含む)(615) 221-2250

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですBKDニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐



登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒

2022年11月4日までに186,805,515登録者普通株の流通株額面は0.01ドル(限定株及び制限株式単位を除く)である。

2

カタログ
Brookdale High Living Inc.

表格10-Q

2022年9月30日までの四半期
ページ
第1部：
財務情報
第1項。
財務諸表
簡明な総合貸借対照表-
2022年9月30日まで(監査なし)および2021年12月31日まで
4
簡明総合業務報告書-
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(監査なし)
5
簡明総合権益報告書-
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(監査なし)
6
現金フロー表簡明連結報告書-
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月(監査なし)
7
簡明合併財務諸表付記(未監査)
8
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
22
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
47
第四項です。
制御とプログラム
48
第二部です。
その他の情報
第1項。
法律訴訟
48
第1 A項。
リスク要因
48
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
49
第六項です。
陳列品
50
サイン
51


3

第1部財務情報

項目1.財務諸表
Brookdale High Living Inc.
簡明合併貸借対照表
(在庫量を除いて、千単位)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産(未監査)
流動資産
現金と現金等価物$299,201 $347,031 
有価証券89,504 182,393 
制限現金37,258 26,845 
売掛金純額51,548 51,137 
販売待ち資産を保有する— 3,642 
前払い費用と他の流動資産、純額103,923 87,946 
流動資産総額581,434 698,994 
不動産、工場と設備及び賃貸無形資産、純額4,801,988 4,904,292 
経営的リース使用権資産539,166 630,423 
制限現金58,358 64,438 
未合併企業への投資57,701 67,424 
商誉27,321 27,321 
繰延税金資産2,348 279 
その他の資産、純額25,637 17,296 
総資産$6,093,953 $6,410,467 
負債と権益
流動負債
長期債務の当期部分$61,000 $63,125 
融資リース債務の当期部分23,620 22,151 
賃貸債務の当期分を経営する158,645 148,642 
売掛金77,706 76,125 
費用を計算する261,662 254,831 
払い戻し可能な料金と繰延収入74,370 67,080 
流動負債総額657,003 631,954 
長期債務、流動部分を減らす3,758,929 3,778,087 
融資リース債務、流動分を差し引く522,924 532,136 
賃貸債務を経営し、流動部分が少ない580,213 681,876 
その他負債82,085 86,791 
総負債5,601,154 5,710,844 
優先株、$0.01額面は50,000,0002022年9月30日と2021年12月31日に認可された株違います。発行済みおよび発行済み株式
— — 
普通株、$0.01額面は400,000,0002022年9月30日と2021年12月31日に認可された株197,783,056そして197,485,318発行済みおよび発行済み株式187,255,531そして186,957,793発行済み株式(含む)450,016そして1,549,059無帰属限定株)、それぞれ
1,978 1,975 
実収資本を追加する4,215,297 4,208,675 
在庫株は、コストで計算する10,527,525株式は2022年9月30日および2021年12月31日に
(102,774)(102,774)
赤字を累計する(3,623,264)(3,410,474)
合計Brookdale High Living Inc.株主資本491,237 697,402 
非持株権益1,562 2,221 
総株492,799 699,623 
負債と権益総額$6,093,953 $6,410,467 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

4

Brookdale High Living Inc.
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
収入.収入
入院費$650,248 $600,095 $1,927,610 $1,938,423 
管理費2,967 3,621 9,625 17,185 
管理されているコミュニティで発生した精算費用を代表して37,484 37,849 112,013 146,651 
その他の営業収入66,759 89 75,546 12,132 
総収入とその他の営業収入757,458 641,654 2,124,794 2,114,391 
費用.費用
施設運営費用(施設減価償却や償却を含まない#ドル81,405, $78,756, $242,281、と$233,951，別)
525,510 480,423 1,551,938 1,587,581 
一般および行政費用(株式ベースの非現金報酬費用を含む#ドル3,403, $3,568, $10,907、と$12,878，別)
41,331 43,812 128,209 146,155 
施設運営レンタル料41,317 43,226 124,419 131,508 
減価償却および償却86,922 84,560 259,229 252,042 
資産減価5,688 639 17,362 13,394 
管理されているコミュニティが生み出すコストを表しています37,484 37,849 112,013 146,651 
総運営費738,252 690,509 2,193,170 2,277,331 
営業収入(赤字)19,206 (48,855)(68,376)(162,940)
利子収入2,192 286 3,065 1,048 
利息支出：
債務(41,330)(35,708)(110,180)(106,484)
融資リース義務(11,916)(11,674)(35,968)(34,549)
繰延融資コストの償却(1,528)(1,884)(4,590)(5,706)
派生ツールは価値変動を公平に許容する4,901 (95)9,277 (286)
未合併企業収益の権益(2,020)(1,474)(9,353)11,941 
資産売却純額(56)288,375 611 289,408 
その他営業外収入1,877 571 1,739 5,163 
所得税前収入(28,674)189,542 (213,775)(2,405)
所得税の優遇300 (15,279)1,086 (15,239)
純収益(赤字)(28,374)174,263 (212,689)(17,644)
非持株権益の純損失に帰することができる15 19 (101)56 
Brookdale High Living Inc.普通株主の純利益(損失)$(28,359)$174,282 $(212,790)$(17,588)
Brookdale High Living Inc.普通株主1株当たり純収益(損失)：
基本的な情報$(0.15)$0.94 $(1.14)$(0.10)
薄めにする$(0.15)$0.89 $(1.14)$(0.10)
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報186,790 185,317 186,493 184,841 
薄めにする186,790 196,230 186,493 184,841 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

5

Brookdale High Living Inc.
簡明合併権益表
(監査を受けておらず、千の計で)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
総配当金，期初残高$518,567 $616,135 $699,623 $802,729 
普通株：
期初残高$1,978 $1,977 $1,975 $1,983 
制限株及び制限株式単位、純額— (2)9 (1)
従業員税株式を差し押さえて支払う— — (6)(7)
期末残高$1,978 $1,975 $1,978 $1,975 
追加実収資本：
期初残高$4,211,931 $4,217,728 $4,208,675 $4,212,409 
非現金株報酬費3,403 3,568 10,907 12,878 
共同購入株計画下の普通株の発行— 134 — 571 
制限株及び制限株式単位、純額— 2 (9)1 
従業員税株式を差し押さえて支払う(37)(328)(4,276)(4,765)
その他、純額— 8 — 18 
期末残高$4,215,297 $4,221,112 $4,215,297 $4,221,112 
在庫株：
期初と期末残高$(102,774)$(102,774)$(102,774)$(102,774)
累積赤字：
期初残高$(3,594,905)$(3,503,054)$(3,410,474)$(3,311,184)
純収益(赤字)(28,359)174,282 (212,790)(17,588)
期末残高$(3,623,264)$(3,328,772)$(3,623,264)$(3,328,772)
非持株権：
期初残高$2,337 $2,258 $2,221 $2,295 
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる(15)(19)101 (56)
非制御的利益分配(760)— (760)— 
期末残高$1,562 $2,239 $1,562 $2,239 
総配当金，期末残高$492,799 $793,780 $492,799 $793,780 
普通株活動
普通株式流通株：
期初残高187,256 187,139 186,958 187,804 
共同購入株計画下の普通株の発行— 24 — 97 
制限株及び制限株式単位、純額8 (161)915 (138)
従業員税株式を差し押さえて支払う(8)(43)(617)(804)
期末残高187,256 186,959 187,256 186,959 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

6

Brookdale High Living Inc.
簡明合併現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動のキャッシュフロー
純収益(赤字)$(212,689)$(17,644)
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する：
減価償却と償却，純額263,819 257,748 
資産減価17,362 13,394 
未合併企業の権益損失9,353 (11,941)
未合併企業の純収益における累積シェア配分561 6,191 
入場料を償却する(1,816)(1,320)
繰延入場料収入収益2,360 2,981 
所得税を繰延する準備(2,068)8,512 
レンタル費用の調整を行う(25,329)(16,263)
派生ツールは価値変動を公平に許容する(9,277)286 
売却資産損失純額(611)(289,408)
非現金株報酬費10,907 12,878 
他にも(996)(4,399)
経営性資産と負債変動状況：
売掛金純額(411)(584)
前払い費用とその他の資産、純額(11,807)(7,487)
支払手形で支払う前払い保険料(5,552)(4,634)
貿易勘定と売掛金をまかなう1,548 21,878 
払い戻し可能な料金と繰延収入7,265 (10,492)
レンタル者資本支出の経営リース資産と負債
精算する		9,224 27,057 
経営活動提供の現金純額51,843 (13,247)
投資活動によるキャッシュフロー
賃貸保証保証金と賃貸購入保証金の変動、純額317 19 
有価証券を購入する(230,106)(247,847)
有価証券の売却と満期日323,765 262,995 
資本支出，関連支払金を差し引いた純額(150,572)(125,817)
資産を買い入れる(6,004)— 
未合併企業への投資(192)(5,359)
合併したことのない合弁企業が受け取った分配— 2,155 
資産を売却して得た純額5,844 315,583 
他にも(545)— 
投資活動提供の現金純額(57,493)201,729 
融資活動によるキャッシュフロー
債務収益32,031 25,158 
債務返済と融資リース義務(64,190)(96,065)
融資コストを支払い，関連する支払を差し引く(646)(196)
源泉徴収株に従業員税を支払う(4,282)(4,772)
他にも(760)144 
融資活動提供の現金純額(37,847)(75,731)
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)(43,497)112,751 
期初現金、現金等価物、および限定現金438,314 465,148 
期末現金、現金等価物、および制限現金$394,817 $577,899 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

7

Brookdale High Living Inc.
簡明合併財務諸表付記
(未監査)

1.業務説明

Brookdale High Living Inc.とその合併子会社(“Brookdale”または“会社”)は672全米の高齢者生活コミュニティに広がっています同社は同情、尊重、卓越、正直で奉仕する人々の生活を豊かにすることに取り組んでいる。同社は独立生活、補助生活、記憶ケア、持続看護退職コミュニティ(“CCRC”)を経営·管理している。同社の高齢者生活コミュニティ及びその全面的なネットワークは、くつろぎの環境の中で高齢者に看護とサービスを提供することに役立つ。2022年9月30日までに会社は346コミュニティは会社合併コミュニティポートフォリオの大部分を占めています295コミュニティを管理し31コミュニティです。

2021年7月1日、会社が販売80その医療サービス部門の持分の割合(“ヘルスケアサービス販売”)。添付されている監査されていない簡明総合財務諸表には、2021年6月30日現在の医療サービス部門の運営結果とキャッシュフローが含まれている。2021年7月1日より、医療サービス部門の業績及び財務状況を会社の総合財務諸表とその20医療保健サービス合営会社(“保健サービス合営会社”)の持分は権益会計方法で入金される。

2.主な会計政策の概要

陳述の基礎

添付されていない監査を経ずに簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)のForm 10-Q四半期報告に関する規則及び規定に基づいて作成された。経営陣は、これらの財務諸表には、当社のすべての列報期間の財務状況、経営業績、現金流量を公平に列記するために必要な正常かつ恒常的なすべての調整が含まれていると考えている。年次財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は簡素化または省略されている。当社は、含まれる開示は十分であり、中期業績を公平に示すことができると信じている。中期財務諸表は、必ずしも1年間の財務状況や経営業績を反映しているとは限らない。本中期財務諸表は、会社が2022年2月15日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に含まれる監査財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。

合併原則

簡明な連結財務諸表には、Brookdaleおよびその連結子会社の勘定が含まれる。当社の完全資本が所有する合併実体の所有権権益は、添付の監査されていない簡明総合財務諸表に非持株権益として示されているわけではない。会社間残高と取引はすでに合併で押し売りされており、純収益(損失)から非持株権益に起因する純収益(損失)分を引いている。当社は未合併実体への投資を報告し、権益会計方法により、当社はその経営と財務政策に重大な影響を与える能力がある

当社は、財務会計基準委員会会計基準編纂810に規定されているいくつかの基準に基づいて、その潜在的な可変利益エンティティ(VIE)関係を継続的に評価している整固する(“ASC 810”)。ASC 810は、一般に、VIEを、以下の1つまたは複数の特徴を有するエンティティとして定義する：(A)リスク持分投資総額は、追加の従属財務サポートなしにエンティティの活動に資金を提供するのに不十分であり、(B)リスク持分投資の所有者は、(1)投票権または同様の権利によってエンティティの活動を決定する能力が不足している、(2)エンティティの予期される損失を負担する義務を負う、または(3)エンティティの予期される残りの収益を得る権利が不足している、1つまたは複数の特徴を有するエンティティとして定義される。または(C)株式投資家は、その経済的利益に比例しない投票権を有し、実体のほとんどの活動は、投票権を有する極めて少ない投資家に関連するか、投資家を代表して行われる。当社はこの分析を継続的に行い、当社がVIEの主な受益者として決定された任意のVIEを合併することは、VIE活動を指導する当社の権力と、その損失を負担し、またはその利益を得る権利に依存しており、これらはVIEに大きな意味を持つ可能性がある。


8

予算の使用

公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表及び関連開示を作成する時、管理層は簡明総合財務諸表及び付記報告金額に影響する推定と仮定をしなければならない。推定数は、収入、その他の営業収入、資産減額、自己保険準備金、業績に基づく補償、信用損失準備、減価償却および償却、リース取引、所得税およびその他の事項に使用されるが、これらに限定されない。これらの見積もりは、現在の事件や会社が将来取る可能性のある行動に対する経営陣の最適な理解に基づいているが、実際の結果は最初の見積もりとは異なる可能性がある。

再分類する

ある前期金額はすでに再分類され、現在の財務諸表に符合する列報方式で、会社の簡明な総合財務状況或いは経営業績に影響を与えない。

3.新冠肺炎が大流行

2020年3月から、新冠肺炎疫病は会社の入居率と宿泊費収入に不利な影響を与え、疫病に対応する直接コストの増加を招いた

同社は新冠肺炎が最終的にその業務、運営結果、キャッシュフローと流動性に与える影響を合理的に肯定的に予測することができず、その対応努力は将来の成長計画を含むその戦略措置にマイナス影響を与える可能性がある。新冠肺炎の最終的な影響は多くの要素に依存し、その中のいくつかの要素は予測できない、大流行の持続時間、重症度と広さ、疾病のいかなる灰色の再発或いは変異を含む；新冠肺炎の国家経済、債務と株式市場および会社の市場の現地経済に対する影響；新冠肺炎の検出、治療剤とワクチンの開発、獲得可能性、利用率と有効性、およびこれらの資源の企業と人口集団における優先順位。企業と個人が獲得可能な政府財政と監督救済措置は、会社が財政救済条項と条件を獲得し、満たす能力がある；疫病期間とその後の老人居住コミュニティの安全に対する見方；老人居住コミュニティの需要の変化および会社はこのような需要を満たすためにその販売とマーケティング努力を調整する能力；新冠肺炎が新冠肺炎による失業率、消費者自信、住宅市場と株式市場の変化を含む会社住民およびその家庭の住民費用支払い能力に対する影響を含む。会社の新住民の視力レベルの変化；新冠肺炎が一般老人と会社コミュニティ住民の不比例に与える影響；会社は設備、用品、労働力、訴訟、検査、ワクチン接種診療所、健康計画を含む仕事の持続時間とコストに対応すべきである, その他の費用；新冠肺炎と一般労働市場の状況のため、契約社員と残業をより多く使用する；新冠肺炎は、会社に対して様々な資産や他の取引の融資および再融資を完了し、必要な債務、利息および賃貸支払い、および債務および賃貸文書中の財務および他の契約を満たす能力の影響を支払うのに十分なキャッシュフローを生成し、住民および仲間に対する無資金支援の強制的な検査のコスト、および会社の健康計画参加者に検査キットを提供するコストを含む規制要求の増加；新冠肺炎による法執行行動の増加；延滞口座の清算や清算努力を行う会社の政府行動や，新冠肺炎や会社の対応努力による可能性のある法的行動や責任クレームの頻度と規模を制限する可能性がある。

第四段階提供者救済基金贈呈金. 2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は他の営業収入$を受け入れて確認した61.1米国衛生·公衆サービス部が管理する公衆衛生·社会サービス緊急基金(“提供者救済基金”)の第4段階総分配から100万ドルを獲得した。この贈与は，医療に関連する費用や新冠肺炎による収入損失を支払うために，条件を満たした医療提供者に提供されている。

従業員はポイントを留任する2020年コロナウイルス援助、救済、経済安全法案(“CARE法案”)によると、同社はその一部の従業員のために従業員の留任ポイントを申請する資格がある。同社は$を確認した9.92021年9月30日までの9ヶ月間、2020年3月12日から2020年12月31日までに支払われた賃金のうち、従業員が他の営業収入に控除された百万ドルを留保し、会社はそのために$を受け取った4.62022年9月30日現在、現金は百万ドル。その後の立法は、2021年1月1日から2021年12月31日までに支払われた賃金の控除を改正し、延長した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は確認しました4.7百万ドルとドル9.42021年に他の営業収入で支払われた給料にはそれぞれ100万人の従業員がポイントを留任している。会社には残りのドルの売掛金がある14.7前払い費用やその他の流動資産に含まれる100万ドルは、2022年9月30日までのスリム化総合貸借対照表の純額となる。


9

4.公正価値計測

有価証券

2022年9月30日と2021年12月31日までの取引可能証券の金額は89.5百万ドルとドル182.4百万ユーロは、それぞれ第三者価格設定サービスが提供する推定値に基づいて公正価値に記載され、評価レベルの第2レベルに分類される

債務

当社は割引キャッシュフロー分析方法を用いてその債務の公正価値を推定し、この割引キャッシュフロー分析は、当社の類似期限に対する債務の現在の借入金金利及び債務担保としての担保に基づく。同社には未返済の長期債務があり，帳簿金額は約#ドルである3.82022年9月30日と2021年12月31日。長期債務の公正価値は約#ドルだ3.32022年9月30日現在の10億ドルは、2021年12月31日現在の帳簿金額に近づいている。当社の長期債務開示の公正価値は推定レベルの第2レベルに分類される。

5.収入

当社は顧客と締結した契約の収入を支払者源別に分類しており、当社はその収入とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性がどのように経済的要因の影響を受けるかを最もよく記述していると考えられるからである支払者源別の住民手数料収入は以下のとおりである。

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
個人払い93.6 %93.0 %93.5 %84.9 %
政府が精算する5.1 %5.5 %5.1 %11.8 %
他の第三者支払人計画1.3 %1.5 %1.4 %3.3 %

売り出す802021年7月1日、その医療サービス部門における会社の持分は、政府精算計画からの収入を減少させた。付記15を参照して、報告可能な区分別の収入を理解してください。

会社創設契約における支払条項や条件は、一般的に30日以内に支払うことが含まれているにもかかわらず、契約タイプと支払者源によって異なる。会社の独立生活、補助生活と記憶介護居住協定によると、日常性と通常の月間サービスの居住費収入は通常月ごとに前払いされる。独立または特定の医療サービスの住民料金収入は一般的に月ごとに計算される。また，会社の独立居住，補助生活，記憶介護居住協定によると，コミュニティ費用は通常，あらかじめあるいは住民入居時に徴収され，払い戻しはできない。あらかじめ住民から受け取った収入金額は義務が履行されるまで繰延収入であることが確認された

会社の繰延収入総額(圧縮総合貸借対照表内の払戻可能費用、繰延収入、および他の負債を含む)は#ドルです74.9百万ドルとドル67.5$を含む百万ドル31.9百万ドルとドル27.5予定月収は宿泊費百万元で、それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。2022年9月30日および2021年9月30日まで9ヶ月間、当社は確認します53.1百万ドルとドル56.22022年1月1日現在と2021年1月1日現在の繰延収入残高に含まれる収入の100万ドル。


10

6.不動産、工場や設備、レンタル無形資産、純額

純財産、工場や設備および賃貸無形資産(融資リース項目の下の資産を含む)は、2022年9月30日と2021年12月31日までに以下のものを含む。

(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
土地$508,110 $502,610 
建物と改善策5,311,077 5,262,136 
家具と設備1,036,181 990,006 
住民とリース経営性無形資産301,732 303,737 
建設中の工事51,665 51,037 
融資リースとリース改善項目の資産1,655,718 1,609,217 
不動産·工場·設備·リース無形資産8,864,483 8,718,743 
減価償却累計と償却(4,062,495)(3,814,451)
不動産、工場と設備及び賃貸無形資産、純額$4,801,988 $4,904,292 

融資リースとリース改善項目の資産には#ドルが含まれています307.8百万ドルとドル332.32022年9月30日と2021年12月31日までの融資リース使用権資産は、累計償却後の純額を差し引く。当社の融資リースのさらなる資料については、付記8を参照されたい

使用年数を決定する長期資産を有する推定耐用年数(または場合によっては、その推定耐用年数またはレンタル期間の短い者)は、直線法で減価償却または償却し、減価指標が発生した場合に減値テストを行う。会社はその物件、工場や設備および無形資産の賃貸減価償却と償却費用が#ドルであることを確認した86.9百万ドルとドル84.62022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと259.2百万ドルとドル252.02022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。同社は$を確認した3.8百万ドルとドル0.62022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと5.9百万ドルとドル2.92022年と2021年9月30日までの9ケ月の中で、その財産、工場と設備及びレンタル無形資産の非現金減価費用はそれぞれ100万ユーロであり、主にあるコミュニティの財産損失、及び新冠肺炎疫病の持続的な影響により、あるコミュニティの入居率と未来の現金フローの推定は減少した。

7.債務

長期債務は以下の部分で構成されている

(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
2023年から2047年までの固定金利担保ローン手形；加重平均金利4.142022年9月30日と2021年12月31日までの割合
$2,148,850 $2,164,115 
2023年から2030年までの変動金利担保融資手形；加重平均金利5.40%和2.442022年9月30日と2021年12月31日まで
1,463,868 1,476,943 
2026年10月に満期になった転換可能な手形；金利は2.002022年9月30日と2021年12月31日までの割合
230,000 230,000 
2022年満期の他の支払手形、金利は2.102022年9月30日まで
3,083 — 
繰延融資コスト、純額(25,872)(29,846)
長期債務総額3,819,929 3,841,212 
現在の部分61,000 63,125 
長期債務総額から流動分を差し引く$3,758,929 $3,778,087 


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2022年9月30日までに93.9%, or $3.6同社の債務総額のうち、60億ドルは請求権のない財産級担保融資である。

2022年9月30日までに$72.6百万当社の#ドル項では、未返済の現金借入金はありません80.02024年1月に期限が切れた百万担保信用計画。その会社は単独の保証信用状の手配を持っていて、最大の提供を提供します$15.0百万2022年9月30日までの信用状、その中で$13.9百万当日に発送しました。

2022年融資

2022年10月13日、同社は220.0優先担保融資で保証された百万ドルの債務24コミュニティです。このローンの金利は変動金利に等しい1か月期担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)プラス245最初の基点にしか興味がありません3年それは.この債務は2025年10月に満期になります二つ1年制継続オプションは，一定の業績基準の下で行使することができる.債務文書は会社に少なくとも#ドルの流動資金を維持することを要求する130.0百万ドルと25貸金額の%は当社が保証しなければなりません。融資所得は主に#ドルの返済に使われる199.62023年に満了した未償還担保融資債務(長期債務に含まれ、2022年9月30日現在の圧縮総合貸借対照表上の現在部分を含む)と、SOFR金利スワップツールを#ドルで購入する6.1百万ドルです。金利交換ツールは1ドルです220.0百万の名目金額、固定金利は3.0%で、期限は18ヶ月です.

金融契約

会社のいくつかの債務文書には、規定された最低流動性、純価値、株主株式レベルと債務超過比率の維持を要求するような制限および財務契約が含まれており、要求会社は所定のレバレッジ率を超えてはならず、いずれの場合も総合、ポートフォリオ、マルチコミュニティ、単一コミュニティおよび/または実体に基づいて行われる。また，会社の債務文書には通常，連邦医療保険や医療補助提供者の要求を遵守し，保険カバー範囲を維持する契約が要求される非財務契約が含まれている

適用された債務文書によると、会社が適用された条約を遵守できなかったことが違約事件となる可能性がある。当社の多くの債務文書には交差違約条項が含まれているため、これらのツールのうちの1つによる違約は、他の債務および賃貸文書(他の貸手およびレンタル者との文書を含む)の違約をもたらす可能性がある。さらに、会社の債務はそのコミュニティによって保証され、場合によっては、会社および/またはその1つまたは複数の子会社によって保証される

同社は2022年9月30日現在、その債務協定の財務契約を遵守している。

8.賃貸証書

2022年9月30日現在、会社が運営している295長期賃貸コミュニティ(230経営賃貸借契約と65融資リース)。同社の大部分の賃貸手配は総賃貸契約の形で行われている。総賃貸契約によると、多くのコミュニティが不可分の賃貸でレンタルされている。当社は通常、その付属テナントの総賃貸契約下での履行及び賃貸支払い義務の保証を提供しています。主賃貸組み合わせにおける単一の物件または限られた数の物件に関連する違約イベントは、主賃貸組み合わせ全体の違約をもたらす可能性がある

これらのコミュニティに関する賃貸約は一般に固定金利リースであり，固定あるいは消費物価指数や賃貸物件収入変動に応じて決定される年次エスカレーターが付いている。同社は修理、財産税、保険を含むすべての運営コストを担当している。レンタル契約は通常、継続または延期のオプションを提供します5至れり尽くせり20年限、場合によっては購入選択権がある

コミュニティ賃貸契約は、譲渡および変更制御権制限、維持および資本支出義務、終了条項および財務契約を含むことができ、例えば、会社に規定された最低流動資金、純価値、株主権益レベル、および賃貸カバー率を維持することを要求する条項を含むことができ、それぞれの場合、総合、ポートフォリオ範囲、マルチコミュニティ、単一コミュニティおよび/またはエンティティに基づく。また、同社のレンタルファイルには通常、非金融契約が含まれており、例えば、当社はMedicareまたはMedicaid提供者が要求し、保険カバー範囲を維持する契約を遵守することを要求している

適用された賃貸書類により、会社が適用された契約を遵守しないことが違約事件を構成する可能性がある。当社の多くの債務および賃貸文書には交差違約条項が含まれているため、これらのツールのうちの1つによる違約は、他の融資者との契約を含む他の債務および賃貸文書をもたらす可能性があります

12

レンタル人)。いくつかのレンタル契約にはCURE条項が含まれており、通常、会社が必要な契約を満たさずに追加のレンタル保証金を提出することが可能です。さらに、会社のリースはそのコミュニティによって保証され、場合によっては、会社および/またはその1つまたは複数の子会社が保証を提供する

同社は2022年9月30日現在、長期賃貸契約の財務契約を遵守している。

状況が変化する限り、1つの資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示し、賃貸使用権資産は減値が審査される。同社は$を確認した1.9百万ドルとドル11.52022年9月30日までの3ケ月と9ケ月、その経営リース使用権資産の経営業績にはそれぞれ非現金減価費用が計上されており、これは主に新冠肺炎疫病の持続的な影響及びあるコミュニティが受けた財産損失によるあるコミュニティの入居率と未来の現金流推定の減少によるものである。同社は$を確認した10.52021年9月30日までの9ヶ月間、レンタル使用権資産を経営する非現金減価費用は100万ユーロであるありません2021年9月30日までの3カ月間で，主に新冠肺炎の大流行の持続的な影響により，あるコミュニティの入居率と将来の現金流動推定数が減少したことが確認された

経営及び融資リース支出(簡明総合経営報告書の列報を含む)及びリース現金純流出の概要は以下の通りである。

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
賃貸借契約を経営する(単位：千)
2022202120222021
施設運行費$1,621 $1,634 $4,705 $10,996 
施設レンタル料41,317 43,226 124,419 131,508 
レンタル費用を経営する42,938 44,860 129,124 142,504 
レンタル費用の調整を行う (1)
8,714 6,273 25,329 16,263 
レンタル者資本支出返済の経営リース資産と負債変動(4,367)(11,551)(9,224)(27,057)
レンタル経営の現金が純流出する$47,285 $39,582 $145,229 $131,710 

(1)現金経営リース支払い金額と経営リース費用金額との差額を示します

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
融資リース(単位：千)
2022202120222021
減価償却および償却$7,405 $7,677 $22,678 $22,901 
利子支出：融資リース債務11,916 11,674 35,968 34,549 
融資リース費用$19,321 $19,351 $58,646 $57,450 
融資リースの経営的現金流出$11,916 $11,674 $35,968 $34,549 
融資リースによる現金流出5,506 5,039 16,606 14,692 
賃貸者資本支出の償還のための融資リース資産と負債変動(2,727)(4,136)(9,704)(7,583)
融資リース現金純流出総額$14,695 $12,577 $42,870 $41,658 


13

2022年9月30日現在、簡明総合貸借対照表で確認された将来の最低賃貸支払総額は以下の通り(千で計算)。

十二月三十一日までの年度賃貸借契約を経営する融資リース
2022年(3ヶ月)$51,658 $17,168 
2023210,831 69,739 
2024196,311 70,957 
2025194,019 60,340 
202678,660 61,600 
その後…210,253 54,305 
賃貸支払総額941,732 334,109 
選択権負債の購入と将来の売却財産の非現金収益— 426,656 
利子と可変賃貸払いを計上する(202,874)(214,221)
リース債務総額$738,858 $546,544 

当社は2022年10月に、当社の既存の総賃貸契約についてレンタル者と修正案を作成し、これにより、当社は賃貸を継続しています24コミュニティです。修正案はある資産買い戻し条項を削除し、延期選択権条項を調整した。修正案は、必要な賃貸支払い金額や賃貸借契約の初期期限を変更していない。2022年9月30日現在、あるコミュニティの賃貸契約は失敗したアフターレンタル取引に計上されており、当社は改訂された賃貸契約によりこれらのコミュニティの販売入金を招き、2022年12月31日までの3ヶ月以内に売却確認された資産から非現金収益を得ることが予想される。また、当社は、同社などのコミュニティの改訂賃貸借契約は、改訂発効日2022年12月31日以降に経営賃貸契約となることを予想している。

9.未合併ベンチャーへの投資

2022年9月30日現在、会社は20%持分とHCAホールディングスの関連会社(“ハカ医療”)が所有しています80%資本であり、当社はHCS合弁会社をVIEと決定しました。HCSリスク投資会社は米国で家庭健康とホスピス機構を経営している。会社はVIEの経済表現に最も影響を与える活動を制御する能力がないため、このVIEを合併していない。当社はHCS合弁会社の権益を権益会計方法で入金します。当社の未合併合営会社への投資の額面および当社のHCS合営会社の所有権権益による最大損失リスクは#ドルである52.32022年9月30日現在の監査されていない簡素化総合資産負債表に含まれる未合併企業への投資を含む100万ドル。2022年9月30日から、当社は流動資金手配やその他の方法でHCS合弁企業に財務支援を提供する必要はない。

10.訴訟

当社は、これらの訴訟やクレームは、一般に高齢者生活やヘルスケア業界の他の会社に匹敵することができると考えており、その業務展開に関連した訴訟やクレームに参加しており、これらに限定されるものではないが、消費者保護法や米国障害者法に準拠した集団訴訟クレームが時々発生する可能性がある。特定のクレームと訴訟は損害金額が大きいと主張し、弁護して解決するために巨額の費用が必要かもしれない。そのため、会社はその業務の性質とリスク、歴史経験、可用性と業界標準に基づいて、一般責任、専門責任とその他の保険証書の金額及び保険範囲と賠償免除額を維持する。同社の現在の保険証は、請求ごとに賠償免除額が規定されており、保険範囲から除外された様々な状況が含まれている。したがって、実際には、控除可能金額を下回るクレーム、及びこのような保険契約範囲及び/又は保険限度額を超えないクレーム又はクレーム部分については、当社は自己保険である

老年生活と医療保健業界は絶えず政府監督管理機関の審査を受け、これは監督管理コンプライアンス事項に関連する審査、監査、調査、法執行行動或いは訴訟を招く可能性がある。また，会社は各種政府の審査，監査，調査を受け，連邦医療保険や医療補助計画やその他の適用される法律や法規を遵守しているかどうかを確認している。医療保険·医療補助サービスセンター(“CMS”)は、請求書の適切性を評価するために、第三者会社を招いて請求データを審査している。多額の支払いを識別するほか、監査請負業者は違反の疑いのある行為を政府当局に提出することもできる。政府審査の不利な結果は

14

召喚状、制裁、その他の刑事あるいは民事罰金と処罰、多額の支払いの払い戻し、支払いの一時停止、連邦医療保険と医療補助計画の中止、および会社の商業的名声を損なう。会社がこのような監査、審査、そして調査に答えて弁護する費用は高いかもしれない。

2020年6月、テネシー州中区連邦裁判所が提起した可能性のある集団訴訟では、会社と数人の現幹部と元幹部が被告とされ、連邦証券法違反を告発した。訴訟によると、被告は2016年8月から2020年4月までの間に、会社の業務、運営とコンプライアンス政策、適用された法規と法規の遵守、人員配置のやり方について重大な誤った陳述と漏れを行い、会社の株価が人為的に誇張された。2021年9月、区裁判所は訴訟を却下し、被告に有利な判決を下し、原告は控訴しなかった。2020年10月から2021年6月までの間に、会社の株主はテネシー州中区とデラウェア州地域の連邦裁判所にいくつかの株主派生訴訟を起こしたと言われ、これらの訴訟はその後テネシー州中区に移管された。デリバティブ訴訟は現在審理中であり、会社を代表して一部の現·前上級管理職や取締役にクレームをつけ、会社に対する義務に違反していることを告発している。このような告発は上記の証券訴訟と実質的に類似した疑いを含んでいる。

11.株ベースの報酬

会社の2014年総合インセンティブ計画に基づいて付与された限定的な株式単位と株式奨励は以下のとおりである

(千単位、加重平均額を除く)制限株式単位及び株式奨励加重平均付与日公正価値付与日公正価値合計
2022年3月31日までの3ヶ月間2,862 $5.50 $15,743 
2022年6月30日までの3ヶ月26 $6.40 $166 
2022年9月30日までの3ヶ月7 $4.86 $33 

12.1株当たり収益

表は、簡明総合経営報告書に記載されている基本1株当たり収益(損失)と希釈後の1株当たり収益(損失)金額の算出方法をまとめたものである
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(千単位で、1株当たりの金額を除く)2022202120222021
普通株主は収入を占めなければならない：
純収益(赤字)$(28,359)$174,282 $(212,790)$(17,588)
加重平均流通株-基本186,790 185,317 186,493 184,841 
希釈性証券の影響：
株式承認証— 9,451 — — 
限定株及び限定株式単位— 1,462 — — 
加重平均流通株-希釈186,790 196,230 186,493 184,841 
普通株主1株当たり純収益(赤字)−基本$(0.15)$0.94 $(1.14)$(0.10)
普通株主1株当たり純収益(赤字)-減額$(0.15)$0.89 $(1.14)$(0.10)

1株当たりの配当収益の計算については、加重平均して発行された株式は在庫株方法やIF-転換法による反希薄化の潜在的な希薄化証券は含まれておらず、業績に基づく持分奨励は報告期間末までの適用業績指標に基づいて計上されている同社は以下のように発行される可能性のある普通株を有しており、これらの普通株は普通株株主が1株当たりの純収益(損失)の計算範囲内を占めるべきであるが、これらの期間において、普通株株主の希薄純収益(損失)は逆薄である

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9月30日まで
(単位：百万)20222021
限定株及び限定株式単位5.4 5.2 
株式承認証16.3 16.3 
転換可能優先手形38.3 — 
合計する60.0 21.5 

2020年7月26日、当社はVentas，Inc.(“Ventas”)に引受権証(“株式承認証”)を発行し、購入する16.3百万株の会社普通株、$0.011株当たりの額面、1株当たりの価格は$です3.00それは.この株式承認証は、2025年12月31日までに、Ventasによって随時または時々全部または部分的に行使されることができる。株式承認証を行使する際の行使価格と発行可能な株式数は、現金配当、株式配当、株式分割、再分類、非現金分配、ある普通株の買い戻し及び企業合併取引を含むいくつかの逆希釈調整の影響を受ける。

2022年9月30日現在、変換可能優先チケットを変換する際に発行可能な最高株式数は38.3百万株(ある会社または他のイベントの発生に関連する転換を実施する際に発行可能な追加株式の後)。

13.所得税

当社の2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実質税率との差は、主に2021年9月30日までの3ヶ月でHCSが販売されているためである

同社が記録した繰延連邦、州、地方税の優遇総額は$7.32022年9月30日に3カ月で100万ドルになったが、推定免税額は#ドル増加してこの減少額を相殺した6.7百万ドルです。同社が記録した繰延連邦、州、地方税の優遇総額は$52.82022年9月30日までの9カ月は100万ドルだったが、推定免税額は#ドル増加してこの減少額を相殺した50.7百万ドルです。同社が記録した繰延連邦、州、地方税支出総額は#ドル81.02021年9月30日までの3カ月は100万ドルだったが、推定手当は#ドル減少分でこの減少額を相殺した71.8百万ドルです。同社が記録した繰延連邦、州、地方税支出総額は#ドル35.02021年9月30日までの9カ月は100万ドルだったが、推定手当は#ドル減少分でこの減少額を相殺した26.5百万ドルです。2021年9月30日までの9ヶ月間の繰延所得税支出は#ドルを含む104.3HCS販売の収益は100万ドルであったが，1ドルの収益部分で相殺された69.3運営損失(HCS販売を除く)による百万ドル。

当社は四半期ごとに繰延税金資産を評価し、繰延税金資産の一部が現金化できない可能性が高いかどうかに基づいて、推定準備金を計上する必要があるかどうかを判断する。2022年9月30日と2021年12月31日までの会社の推定手当は$418.7百万ドルとドル368.0それぞれ100万ドルです

2022年9月30日までの9カ月間の予想額増加は、2022年9月30日までの9カ月間の現在の経営損失と、将来の税務負債の償却が将来の税収控除によって相殺されることが予想されるためである。2021年9月30日までの9ヶ月間の推定手当減少の主な原因は95.2HCS売却で記録された百万元の減幅があったが，推定手当が#元増加したため一部相殺された68.62021年9月30日までの9カ月間に、現在の運営損失に対する100万ユーロを設立した。

同社は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の現金税収頭寸に、その税収応急準備金に関連する利息費用を記録しており、これらの利息は、その期間の所得税支出または福祉に含まれている。2022年9月30日現在、2018年から2020年までの納税申告書は税務機関の将来審査を受ける。また、数年前の純営業損失は審査中に調整される。


14.キャッシュフロー情報の追加開示

2021年1月1日から2022年9月30日までの間、当社は処分しました5人所有するコミュニティと会社の三重純賃貸義務6人コミュニティは中止されました1つは以前レンタルされていたコミュニティ)。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は完成します二つコミュニティを持ち現金収益は$です4.4百万ドル、取引コストを差し引いて、売却資産の純収益が#ドルであることを確認しました0.7これらの売り上げは100万ドルです。2021年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は完成します二つ持っている

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コミュニティの現金収益は$8.5百万ドル、取引コストを差し引いて、売却資産の純収益が#ドルであることを確認しました0.5これらの売り上げは100万ドルです。

2021年7月1日、当社は完成しました80医療サービス部門での持分の%をHCAの付属会社に割り当てる
医療、購入価格は$400.0HCS販売に関連するMedicare前払いおよび繰延賃金税支払い終了までの残りの未返済残高の減少を含む、2021年2月24日の証券購入協定(“購入協定”)に記載されているいくつかの調整によると、現金は100万ユーロである。同社は純現金収益#ドルを受け取った312.6$を含む百万ドル305.82021年7月1日に100万ドルを成約しました6.82021年10月に決算を完了した後、運営資金の純額調整を行う。購入協定にはまた購入者の利益のために合意されたいくつかの賠償が含まれている。2021年7月1日現在、会社は1件を確認しました100.0簡明合併貸借対照表上の未合併企業投資内の百万資産は、その留保資産の推定公正価値に用いられる20非持株権の%です。2021年6月30日現在のヘルスケアサービス細分化市場の財務データの一部については、付記15を参照されたい。


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9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20222021
キャッシュフロー情報の追加開示：
支払の利子$142,242 $142,268 
所得税を納めたので，返金後の純額を差し引く$581 $6,447 
資本支出、関連支払後の純額を差し引く：
資本支出--非開発プロジェクト、純額$128,831 $91,438 
資本支出--発展、純額4,357 2,726 
資本支出-非開発-返済可能18,927 34,640 
売掛金(1,543)(2,987)
現金純額を支払いました$150,572 $125,817 
HCS販売収益、純額：
売掛金純額$— $(57,582)
不動産、工場と設備及び賃貸無形資産、純額— (1,806)
経営的リース使用権資産— (8,145)
未合併企業への投資— 100,000 
商誉— (126,810)
前払い費用とその他の資産、純額— (26,409)
売掛金— 1,387 
費用を計算する— 25,226 
払い戻し可能な料金と繰延収入— 57,314 
経営リース義務— 8,145 
その他負債— 11,135 
売却資産損失純額— (288,233)
受け取った現金純額$— $(305,778)
資産売却による純額(売却組合を除く)：
前払い費用とその他の資産、純額$(1,301)$— 
販売待ち資産を保有する(3,668)(8,040)
不動産、工場と設備及び賃貸無形資産、純額(100)(568)
その他負債(164)(22)
売却資産損失純額(611)(1,175)
受け取った現金純額$(5,844)$(9,805)
非現金経営、投資、融資活動の追加スケジュール：
売却待ちの資産として指定されている：
販売待ち資産を保有する$— $3,612 
不動産、工場と設備及び賃貸無形資産、純額— (3,612)
ネットワークがあります$— $— 
非現金賃貸取引、純額：
不動産、工場と設備及び賃貸無形資産、純額$11,067 $3,521 
経営的リース使用権資産11,219 17,013 
融資リース義務(6,307)(3,521)
経営リース義務(15,979)(17,013)
ネットワークがあります$— $— 


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制限された現金には、主に労働者補償計画および財産保険計画下の自己保険留保リスクの担保としての預金、不動産税、財産保険および資本支出のための信託預金、および特定の貸手が担保債務協定に基づいて要求する債務準備金口座が含まれる次の表は、簡明統合貸借対照表内に報告されている現金、現金等価物、および限定的な現金の入金を提供し、これらの現金合計は、簡明統合キャッシュフロー表に示される同じ金額の総和である。

(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
現金、現金等価物、および制限された現金の入金：
現金と現金等価物$299,201 $347,031 
制限現金37,258 26,845 
長期制限現金58,358 64,438 
現金総額、現金等価物、制限された現金$394,817 $438,314 

15.市場情報を細分化する

2022年9月30日までに会社は三つ報告可能な部分：独立生活；生活と記憶ケアの支援；およびCCRC。運営分部は業務活動に従事する企業構成要素として定義され、その中から収入と支出を稼ぐことができ、単独の財務情報を得ることができ、その経営結果は首席経営決定者が定期的に審査し、個別支部の業績を評価し、その支部に割り当てられた資源について決定する。2021年7月1日までに、同社には追加の報告可能部門、すなわち医療サービスがある。2021年7月1日、会社が販売80医療サービス部門での持分の割合です2021年7月1日から、その医療サービス部門の業績と財務状況は、会社の総合財務諸表と20この日から、HCS合弁会社の株式は権益会計方法で入金される。

独立して生活するそれは.同社の独立生活部門には，主に中高収入高齢者のために設計された自己所有や賃貸コミュニティが含まれており，努力する必要なく家のような住宅環境で生活したいと考えている。当社の大多数の独立生活コミュニティは単一コミュニティの中の独立と補助生活ユニットから構成されており、これにより、住民は彼らに広範な高度な独立と補助生活サービスを提供することによって、彼らの絶えず変化する需要に適応し、現地養老を実現することができる

生活と記憶ケアを補助する同社の生活補助·記憶ケア部門には、会社住民に住宅や24時間日常生活活動支援を提供する所有またはレンタルのコミュニティが含まれている。同社の補助生活と記憶看護コミュニティは独立した多層コミュニティも含め、より小さい独立した単層コミュニティも含む。同社はアルツハイマー病や他の認知症患者のために設計された独立型記憶ケアコミュニティにも記憶ケアサービスを提供している

CCRCです同社のCCRC部門には、幅広い身体能力や医療ニーズに対応するための様々な生活スケジュールやサービスを提供する大規模な自己資本またはレンタルコミュニティが含まれている。会社のCCRCの多くは1つのキャンパス内で独立生活、補助生活、記憶看護、熟練看護を提供している。

他は全部です。他のすべての会社は管理協定に従って運営されているコミュニティを含む。これらのコミュニティの管理協定によると、会社は管理費を受け取り、所有者に代わって発生した費用を返済する

医療サービスそれは.同社の従来のヘルスケアサービス部門には，多くのコミュニティの住民やコミュニティ以外に住む高齢者のための家庭健康，ホスピス，外来治療サービスが含まれていた。医療サービス部門には，会社の技術看護部門が提供する技術看護や入院保健サービスは含まれておらず，これらのサービスは会社のCCRCS部門に含まれている









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次の表に選定された支部財務データを示します。

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
収入と他の営業収入：
独立して生活する(1)(2)
$137,626 $119,593 $388,769 $357,855 
生活と記憶ケアの補助(1)(2)
491,818 402,696 1,365,172 1,187,085 
CCRCs(1)(2)
87,563 77,895 249,215 228,346 
他のすべての40,451 41,470 121,638 163,836 
医療サービス(1)(2)
— — — 177,269 
総収入とその他の営業収入$757,458 $641,654 $2,124,794 $2,114,391 
部門営業収入：(3)
独立して生活する$46,395 $36,733 $122,788 $109,354 
生活と記憶ケアの補助130,039 75,324 294,490 223,819 
CCRCs15,063 7,704 33,940 23,985 
他のすべての2,967 3,621 9,625 17,185 
医療サービス— — — 5,816 
部門総営業収入194,464 123,382 460,843 380,159 
一般と行政費用(非現金、株式ベースの報酬費用を含む)41,331 43,812 128,209 146,155 
施設運営レンタル料41,317 43,226 124,419 131,508 
減価償却および償却86,922 84,560 259,229 252,042 
資産減価5,688 639 17,362 13,394 
営業収入(赤字)$19,206 $(48,855)$(68,376)$(162,940)

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自分から
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
総資産：
独立して生活する(4)
$1,297,172 $1,349,341 
生活と記憶ケアの補助3,527,339 3,601,144 
CCRCs674,449 693,386 
会社や他のすべての会社は594,993 766,596 
総資産$6,093,953 $6,410,467 

(1)すべての収入と他の営業収入はアメリカの外部第三者から得られました

(2)提供者救済基金、従業員留用信用及び付記3に記載の他の政府源によって確認された信用又は贈与の他の営業収入を含む。適用部門への分配は、通常、当該部門が稼いだ信用、当該部門の贈与の受信及び受け入れ状況、又は当該部門の贈与に対する割合の利用状況を反映する。部門別の他の営業収入は以下の通りです。

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
その他の営業収入：
独立して生活する$9,520 $9 $10,681 $1,484 
生活と記憶ケアの補助49,721 75 56,489 5,808 
CCRCs7,518 5 8,376 1,735 
医療サービス— — — 3,105 
その他営業収入合計$66,759 $89 $75,546 $12,132 

(3)支部営業収入は、支部収入およびその他の営業収入から、支部施設運営費用(施設減価償却や償却を除く)と、管理されているコミュニティを代表して発生するコストとを減算すると定義される。

(4)同社の独立生活部門の帳簿営業権額は$27.32022年9月30日までと2021年12月31日までは百万。


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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

1995年“個人証券訴訟改革法”下の安全港声明

本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向きな陳述を構成する可能性がある。これらの展望的陳述は、すべての非歴史的事実陳述、および私たちの意図、信念、または予想に関連する陳述を含む、様々なリスクおよび不確実性の影響を受ける。前向き表現は、一般に、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“将”、“可能”、“意図”、“予想”、“努力”、“求める”、“予想”、“推定”、“信じ”、“プロジェクト”、“予測”、“継続”、“計画”、“目標”または他の同様の言葉または表現のような前向き用語を使用することによって識別することができる。これらの展望的陳述は、いくつかの仮定および予想に基づいており、将来の計画または戦略の結果または実際の効果を予測する能力は本質的に不確実である。私たちはいかなる展望性陳述に反映された予想も合理的な仮定に基づいていると考えているが、私たちの仮説や予想が達成される保証はなく、実際の結果と業績は予想と大きく異なる可能性がある。私たちの運営と未来の見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、あるいは事件や状況が展望性声明とは異なる要素を含むが、新冠肺炎疫病の影響を含むが、連邦、州と地方政府当局、企業、個人および私たちの私たちの業務に対する対応努力、運営結果、キャッシュフロー、収入、費用、流動性、および未来の成長計画を含む私たちの戦略的措置を含むが、これは多くの要素に依存し、その中のいくつかの要素は持続時間、持続時間、を含む予測できない要素である。大流行の深刻さと広さ、病気のいかなる死の再発や変種も, 新冠肺炎が国家経済、債務と株式市場及びわが市場における現地経済に与える影響、新冠肺炎テスト、治療剤とワクチンの発展、獲得可能性、利用率と有効性、及び企業と人口集団におけるこれらの資源に対する優先順位、企業と個人が獲得する可能性のある政府財政と監督管理救済努力は、私たちが経済救済条項と条件を獲得し、満たす能力があり、流行病期間とその後の老年生活コミュニティの安全に対する見方を含む。高齢者生活コミュニティの需要の変化および需要を満たすための販売とマーケティング努力の能力を調整した；新冠肺炎は、新冠肺炎による失業率、消費者自信、住宅市場と株式市場の変化を含む。新冠肺炎は、一般高齢者と私たちのコミュニティに住む高齢者に対する不比例の影響を含む。設備、用品、労働力、訴訟、検査、ワクチン接種診療所の増加を含む仕事の持続時間とコストに対応する。医療計画及びその他の支出、新冠肺炎及び一般労働市場状況は、契約社員及び残業、新冠肺炎が私たちの各種資産の融資及び再融資、或いは他の取引を完成させるために必要な債務、利息及びレンタル支払いを支払うのに十分なキャッシュフローを発生させ、そして私たちの債務及び賃貸文書中の財務及びその他のチノの能力に与える影響を満たし、規制要求を増加させ、資金支援なし、住民及び仲間のテストを強制すること、及び私たちの健康計画参加者にテストキットを提供するコスト、新冠肺炎による法執行行動の増加を含む, 滞納口座の回収または返済作業に対する私たちの政府行動、および新冠肺炎または私たちの対応によって生じる可能性のある法的行動および責任クレームの頻度と規模を制限する可能性があり、高齢者の入院費支払い能力に悪影響を及ぼす事件は、経済、住宅市場、消費者自信または株式市場の低迷と住民家族の失業を含む；政府精算計画(連邦医療保険と医療補助計画を含む)下での精算料率、方法または時間の変化、老年住宅建設と開発、業界入居率の低下(疫病による)と競争激化の影響；住宅市場状況、規制変化、自然行動と気候変動が私たちの地理的地域に与える影響；私たちの居住協定の終了と私たちが借りた居住空間の空きは、疫病によるもの、私たちの情報システムの安全と機能を維持できなかった、ネットワークセキュリティ攻撃や侵入を防ぐことができなかった、あるいはHIPAAを含む適用されたプライバシーと消費者保護法を遵守できなかった；私たちは計画に従って資本支出を完成する能力；私たちは開発、投資と買収機会を発見し、追求する能力、そして私たちは買収に成功する能力、資産買収の競争；契約条件を満たすこと、監督管理の承認を得ていない、または意外な条件によって制約されるリスク、および成約時間の不確実性を含む、合意された条項または予期された処置、買収または他の取引を根本的に完了する能力があるかどうか, 私たちの戦略的優先順位を実行するための措置と私たちの業績への影響を含む、私たちの将来のこのような機会を発見し、追求する能力；私たちの戦略実施に関連するリスク、私たちの純営業損失の繰越を利用して未来の納税を減少させる能力が制限されている；規制部門の承認を得るための遅延；金融市場の中断または私たちのコミュニティの評価価値または業績の低下、これらの影響は、私たちが融資または債務満期を獲得したときの延長または再融資の能力および私たちの融資コストに影響する；私たちは必要な利息、元金、長期賃貸支払いを支払うのに十分なキャッシュフローを生成し、計画された資本プロジェクトに資金を提供する能力；私たちは、私たちがこのような合意を守らない場合、貸手またはレンタル人が交差違約を宣言するリスクと、任意の賃貸終了および担保償還権喪失行動によって私たちの財産が損失するリスクを含む、いかなる債務または賃貸契約(その中に記載されている金融契約を含む)の影響を遵守しない；私たちの債務と長期賃貸が私たちの流動性と私たちの業務運営能力に与える影響；市場金利の上昇は私たちの債務義務のコストを増加させる；私たちは得た

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私たちが受け入れられる条件下で資本を増加させる；主要官僚の離職と経営陣の変動による可能性のある妨害；従業員の競争の激化や不足(大流行や一般労働市場の状況を含む)、競争激化による賃金圧力、低失業率、最低賃金増加と残業法の変化、および労働組合活動；私たちのどのコミュニティの環境汚染、既存の環境法を遵守しない、推定された集団訴訟苦情を含む、私たちの苦情に対する不利な裁決または解決、増加しつつ変化する法規のコストと困難を遵守する；政府の審査、監査、調査のコストおよびそれによって生じる不利な決定に対応する；雇用に関する法律および法規の変化または私たちが遵守できなかった；立法または法規を遵守した発展の意外なコスト；インフレ、消費者価格指数、大口商品コスト、燃料および他のエネルギーコスト、労働市場競争、賃金、賃金、福祉および保険コスト、金利および税率などの現在の世界経済状況および一般経済要素に関連するリスク；季節性感染性疾患または新冠肺炎または他の感染性疾患が私たちが経営する市場で爆発する影響；委託書競争を含む維権株主の行動、および“第1 A項に規定するリスク”を含む米国証券取引委員会に提出された他の文書に時々詳細に記載されている他のリスク。リスク要因“は，当社の2021年12月31日までの10−K表年次報告と第2部，第1 A項に掲載されている。リスク要因“および本四半期報告における表10-Qの他の部分。前向きな陳述を考えるとき, あなたはこのようなアメリカ証券取引委員会の届出文書中のリスク要素と他の警告声明を覚えなければならない。読者にこれらの展望的陳述のいずれかに過度に依存しないように注意し、これらの前向き陳述は、本四半期までの報告書10-Q表の日付管理層の観点を反映している。我々は、将来の結果、活動レベル、業績、または達成を保証することはできず、法的要件を除いて、本Form 10-Q四半期報告書に含まれる任意の前向き陳述の任意の更新または修正を開示する義務はなく、これに対する私たちの予想される任意の変化、または任意の陳述に基づくイベント、条件、または状況の変化を反映することを明確にする。

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別の説明がない限り、本Form 10−Q四半期報告で言及されている“Brookdale”、“We”、“Us”、“Our”または“Company”は、いずれもBrookdale High Living Inc.およびその合併子会社を意味する。

概要

私たちはアメリカ随一の老年生活コミュニティ事業者であり、2022年9月30日までに41州で672コミュニティを運営·管理し、60，000人以上の住民にサービスを提供する能力がある。私たちは私たちの住民に広範な連続サービスを提供して、老年生活業界の中で最も魅力的な部門をカバーします。私たちは独立生活、補助生活、記憶ケア、持続看護退職コミュニティ(“CCRC”)を運営·管理している。

私たちの目標は、全国で最も信頼され、最も効果的な老年生活提供者と雇用主となり、老年生活の第一選択となることである。私たちの高齢者生活コミュニティと私たちの包括的なネットワークは、家の感覚のある環境で高齢者に介護やサービスを提供するのに役立つ。私たちの医療、ホテル、不動産に関する専門知識は住民に健康を改善し、情熱を追求し、友達と家族と連絡を保つ機会を提供した。住民需要の変化に伴い、私たちは彼らに一連のサービス選択を提供し、私たちはもっと良い連続性看護を提供して、老人が現地で養老できるようにして、私たちは彼らが私たちのところでもっと長い居住権を維持できると信じています。住民のその場での養老能力も私たちの住民家庭に有利であり、彼らは年老いた親族への配慮決定に関心を持っている。

新型肺炎流行の最新ニュース

2020年3月から、新冠肺炎の疫病は老年生活業界と私たちの業務を深刻に混乱させた。大流行で失われた入居率の再建が進んでいるため、この干渉の影響は2023年まで続くと予想される。私たちの住民と職員たちの健康と福祉はいつも私たちの最優先順位になり続けるだろう。

再建入居率私たちは引き続き重要な措置を実行して、大流行で失われた入居率を再建し、同時に料率の規律を維持します。2020年3月から2021年2月まで，1330ベーシスポイントの加重平均総合高齢者住宅入居率を失った。2021年2月から2022年10月まで、私たちの加重平均総合老年住宅入居率は780ベーシスポイント向上し、77.2%に達した。2022年第2四半期と比べ、我々の加重平均総合老年住宅入居率は2022年第3四半期に180ベーシスポイント増加し、76.4%に達した。次の表に私たちの最近の総合入居率の傾向を示す。
Q1
2021		Q2
2021		Q3
2021		Q4
2021		Q1
2022		Q2
2022		Q3
2022
加重平均69.6 %70.5 %72.5 %73.5 %73.4 %74.6 %76.4 %
四半期末70.6 %72.6 %74.2 %74.5 %75.0 %76.6 %78.4 %

1月
2022		2月
2022		3月
2022		四月
2022		5月．
2022		6月
2022		7月
2022		8月
2022		ク月
2022		オクト
2022
加重平均73.4 %73.3 %73.6 %73.9 %74.6 %75.2 %75.9 %76.4 %76.9 %77.2 %
月末74.2 %74.4 %75.0 %75.3 %76.2 %76.6 %77.1 %77.9 %78.4 %78.2 %

2022年9月30日までの3カ月と9カ月では，大流行により各コミュニティが新規住民への入居が制限され，2022年10月31日までに全コミュニティが新規住民の入居を開放している。私たちは、規制要件を遵守するために必要なような、大流行がコミュニティ感染によって悪化した場合、または管轄権のある当局の指示の下で、訪問者や立ち入りを制限することを含む、私たちのコミュニティ回復にもっと厳しい措置をとるかもしれない。私たちは私たちの入居率がいつ新冠肺炎疫病発生前のレベルに回復するかを合理的に肯定的に予測することができない。

大流行費用。2022年9月30日までの3カ月と9カ月で，それぞれ360万ドルと1590万ドルの施設運営費を確認し，大流行に対応した増量直接コストに用いた。2021年9月30日までの3カ月と9カ月で，それぞれ720万ドルと4430万ドルの施設運営費を確認し，大流行の増量直接コストに対応した。直接コストは、より多くの個人保護設備、医療設備、ならびに清掃および使い捨て食品サービス用品の購入、清掃および環境衛生の強化、労働力、労働者補償および医療計画費用を含む従業員関連のコスト増加、および政府支払者または第三者保険源がカバーできない場合に住民と同僚に対して新冠肺炎検出を行うことを含む。2020年度から2022年9月30日までに累計1億892億ドルが発生しました

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大流行に関連した施設運営費用。新冠肺炎の流行の影響で確認された非現金減価費用に関する情報は、下記“経営業績”を参照されたい。

第四段階提供者救済基金贈呈金. 2022年9月30日までの3カ月間，米国衛生·公衆サービス部が管理する公衆衛生·社会サービス緊急基金(“提供者救済基金”)の第4段階で一般的に割り当てられた6，110万ドルを受け，他の運営収入として確認した。この贈与は，医療に関連する費用や新冠肺炎による収入損失を支払うために，条件を満たした医療提供者に提供されている。

従業員はポイントを留任する2020年コロナウイルス援助、救済、経済安全法案(“CARE法案”)によると、私たちは同僚の一部のために従業員の留任ポイントを申請する資格がある。2021年9月30日までの9カ月間、2020年3月12日から2020年12月31日までに支払われた賃金を含む990万ドルの従業員の留任免除を他の運営収入で確認し、2022年9月30日現在で460万ドルの現金を受け取った。その後の立法は、2021年1月1日から2021年12月31日までに支払われた賃金の控除を改正し、延長した。2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、それぞれ470万ドルと940万ドルの従業員の留任免除を確認し、2021年に支払われた他の営業収入の賃金を計上した。前払い費用やその他の流動資産に含まれる1，470万ドルの売掛金があり、2022年9月30日現在の圧縮総合貸借対照表では純額となっている。

新冠肺炎が最終的に私たちの業務、運営結果、キャッシュフローと流動性にどのような影響を与えるかを合理的に肯定的に予測することはできず、私たちの対応努力は引き続き私たちの戦略計画を延期したり、未来の成長計画を含めてマイナスの影響を与えるかもしれない。新冠肺炎の最終的な影響は多くの要素に依存し、その中のいくつかは予測できないことであり、大流行の持続時間、深刻さと広さ、および疾病のいかなる灰色の再発または変異を含む；新冠肺炎の国家経済、債務と株式市場および私たちの市場上の現地経済に対する影響；新冠肺炎の検出、治療剤とワクチンの開発、獲得性、利用と有効性、および企業と人口集団のこれらの資源に対する優先順位；企業と個人が獲得可能な政府財政と監督救済措置は、私たちが財政救済条項と条件を獲得し、満たす能力があること、老年生活コミュニティの疫病期間と後の安全に対する見方、老年生活コミュニティの需要の変化、そして私たちはこのような需要を満たすために販売とマーケティング努力を調整する能力；新冠肺炎が新冠肺炎による失業率、消費者自信、住宅市場と株式市場の変化；私たちの新住民の視力レベルの変化を含む、私たちの住民とその家庭の住民費用支払い能力に対する影響を含む。新冠肺炎は一般高齢者と私たちのコミュニティに住む高齢者に比例しない影響を与える；私たちは設備、用品、労働力、訴訟、検査、ワクチン接種診療所と医療計画の増加を含む仕事の持続時間とコストに対応する, その他の費用；新冠肺炎と労働市場の一般的な状況のため、契約社員および残業をより多く使用する；新冠肺炎は、私たちの様々な資産の融資および再融資または他の取引を達成するために、必要な債務、利息およびレンタル支払い、および私たちの債務および賃貸文書中の財務および他の契約の能力を満たすための十分なキャッシュフローを生成する；規制要件の増加は、資金支援のない、住民および同僚の検出を強制するコスト、および私たちの健康計画参加者に検出キットを提供するコストを含む；新冠肺炎による法執行行動の増加；政府行動は、延滞口座の収集または補償努力を制限する可能性がある。そして新冠肺炎や我々の対応努力が引き起こす可能性のある法的行動と責任クレームの頻度と規模。

コミュニティ労働

私たちは競争の激しい労働環境に関連した圧力に直面し続けている。2021年と2022年9月30日までの9カ月間、従業員流動率の増加、空きポストの速やかな穴埋めが困難であること、賃金上昇が圧力に含まれている。新冠肺炎の大流行、一般的な労働市場状況、低失業率、または一般的なインフレ圧力を含む、持続的に激化する看護師または他の同僚の競争または不足は、このような同僚を効率的に競争するために、報酬および福祉プログラムを向上させることを要求する可能性がある。2021年12月31日以降、欠員を埋めるための採用力を強化し、従業員チームを増やした。私たちは私たちのすべての市場の賃金水準を検討し、調整して、競争力を維持するために監視を行うつもりだ。私たちは私たちの地域社会がフルタイムとパートタイム職員を配置していることを確実にするために努力している。欠員を埋めるために、私たちはより高価な契約社員と残業代を追加した。私たちは契約社員を調達する第三者人事機関から彼らが徴収する料率を引き上げ、契約社員のコストの増加を招いた。入居率の向上と上記労働力条件の改善に伴い，労働時間が増加することが予想されるため，労働コスト圧力に直面し続けると予想される。私たちは良質な労働力の使用を減らすために努力している。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの同じコミュニティポートフォリオにおける労働力支出は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月よりそれぞれ11.0%と12.7%増加した。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの同一コミュニティの労働力支出の前年同期比増加は、主に契約社員と残業の使用、業績と市場賃金率の調整を増加させたためである。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの同一コミュニティの労働力支出の前年比増加は、主に私たちの業績と市場賃金率によるものだ

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必要な資源減少の要因は，調整，期間入居率の増加による勤務時間数の増加，残業代の増加であるが，契約社員の減少により部分的に相殺されている。2022年9月30日までの3ヶ月間、同じコミュニティポートフォリオにおける労働力支出は、2022年6月30日現在の3ヶ月環比より1.1%増加しており、これは主に従業員の労働時間の増加と追加の一日休暇によるものであるが、この部分は契約社員の使用量の減少によって相殺されている。

住民料金率

コミュニティが徴収するレートは，現地の市場条件とコミュニティ運営の競争環境に大きく依存する.私たちのほとんどの個人支払い高級住宅居住協定は、インフレや他の要因で月給を増加させることができるように、90日以下の通知期間で月給を調整することを可能にしている。看護レベルの変化または追加サービスの増加は、通常、変化通知を受けた直後に許可される。一般的に、毎年1月1日から、私たちは毎年個人支払い住民の月費を引き上げ、介護や他のサービスの費用を含めています。地元の個人支払住民に対して年間レート調整を行い，2022年1月1日から施行され，通常の年間レート調整を上回っており，2022年9月30日までの9カ月間の同一コミュニティREPORは2021年9月30日現在の9カ月比で4.5%純増加している。料率調整幅が高いのは、大流行中に私たちの住民にサービスや介護を提供する追加努力、現在のインフレ環境、および競争の激しい労働力環境によるコストが増加しているためである。2023年の価格設定行動は、労働力とインフレコストの増加に組み込まれ、2023年1月1日からの年間成長率は、私たちの典型的な年間レート調整と2022年1月1日に発効する調整よりも高くなると予想される。

ハリケーン·イアンの影響

2022年9月28日、ハリケーン·イーンがフロリダ州に上陸した。私たちは嵐の経路内にある77のコミュニティを運営しています私たちの緊急避難計画によると、私たちは上陸前に9つのコミュニティを避難させた。影響を受けたすべての地域社会は運営を再開した。嵐の破壊の修復に伴い、いくつかのコミュニティはいくつかの持続的な破壊を経験するだろう。2022年9月30日までの3ヶ月間に、ハリケーン対応と避難に関連した30万ドルの施設運営費用が発生した。また，2022年9月30日までの3カ月間，ハリケーンイーンによるコミュニティ財産，工場，設備死傷損失の380万ドルの減価費用を確認した。

私たちの初歩的な評価によると、2022年12月31日までの3ヶ月間、ハリケーン応答と嵐損失救済に関する追加施設運営費用は、私たちの財産と死傷保険および業務中断保険証書の予想補償を差し引いた純額は約800万ドルと予想されています。私たちは、主に2022年12月31日までの3ヶ月間、2022年後に私たちの財産と傷害保険リストが約300万ドル返済されると予想している財産修復に約1，000万ドルの資本支出が発生すると予想している。上記の推定は、管理職が現在入手可能な情報から得られた初歩的な推定である。実際の金額と金額の時間が違うかもしれない

賃貸借契約改訂

2022年10月、既存のテナント賃貸契約の改正案をレンタル者と締結し、この改正案に基づき、24コミュニティをレンタルし続けた。修正案はある資産買い戻し条項を削除し、延期選択権条項を調整した。修正案は、必要な賃貸支払い金額や賃貸借契約の初期期限を変更していない。2022年9月30日現在、あるコミュニティの賃貸契約は失敗したアフターレンタル取引に計上されており、改訂された賃貸契約は、これらのコミュニティの販売入金につながり、2022年12月31日までの3ヶ月以内に売却確認された資産から非現金収益を得ることが予想される。また，改正発効日2022年12月31日以降，同コミュニティの改訂された借款が運営賃貸証書となることが予想される。このようなリースコストを運営リース費用に再分類することで，2023年通年の運営リース支払いの現金が約2，200万ドル増加し，融資リース支払いの現金が減少することが予想される。

医療サービスの販売

2021年7月1日には，医療サービス部門における80%の株式をHCA Healthcare，Inc.(“HCA Healthcare”)の連属会社への売却を完了し，購入価格は4，000，000ドルであり，2021年2月24日の証券購入契約(“購入契約”)に掲載されている何らかの調整の影響を受け，ヘルスケアサービス部門に関連するMedicare前払いと繰延賃金税支払い(“HCS販売”)終了時までの未返済残高の削減を含む。2021年7月1日の取引完了時の3.058億ドルと2021年10月の取引完了後の運営資金純額調整後の680万ドルを含む3.126億ドルの現金純収益を受け取った

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購入協定にはまた購入者の利益のために合意されたいくつかの賠償が含まれている。医療保健サービス部門の業績と財務状況は2021年7月1日までの総合財務諸表から合併を解除し、私たちはHCA Healthcareとの合弁企業(“HCS合弁企業”)に保留された20%の株式をこの日後に権益会計方法で入金した。2021年7月1日現在、我々は、HCS合弁企業に保持されている20%非持株権益の推定公正価値として、未合併企業投資における1.00億ドルの資産を連結貸借対照表で確認した。我々は，2021年12月31日までの年度総合営業レポートにおいて，HCS販売の販売収益2.865億ドル(取引コスト控除)を確認した。2021年6月30日現在の保健サービス部分の財務データの一部については、“第1項·財務諸表”に記載されている簡明連結財務諸表の付記15を参照されたい

2021年11月1日、HCS Ventureは、HCA Healthcareがサービスを提供していない地域のある家庭健康、ホスピス、外来治療機関をLHC Group Inc.に売却した。販売完了後、HCS Ventureから3，500万ドルの現金分配を得て、未合併企業への投資を減少させた。我々は残りのHCS Venture社の20%の株式を保有し続けており，同社はHCA Healthcareサービスの地域で家庭健康とホスピス施設を運営し続けている。

経営成果

2022年9月30日まで、私たちの総業務は672コミュニティを含み、6万人を超える住民にサービスを提供することができます。これまでに346コミュニティ(31，588ユニット)を持ち，295コミュニティ(20，570ユニット)を借り，31コミュニティ(4，605ユニット)を管理している.以下の議論は、本四半期報告10-Q表の“第1項.財務諸表”に含まれる我々の簡明な総合財務諸表および関連付記と共に読むべきである。どんな特定の時期の業務成果も必ずしも未来のどの時期の成果を代表するとは限らない。2021年1月1日から2022年9月30日までに完了した取引会は、私たちの運営結果の比較可能性に影響を与えます。

私たちは私たちの業務を経営して管理し、私たちの経営結果を報告する際に以下に述べる経営措置を使います。

•高級住宅経営実績とデータが発表されました同じコミュニティの基盤は我々のコミュニティの組合せ構成変化の影響を取り除くことで，コミュニティの人口が一致した結果とデータを反映する.経営実績には自然災害費用や関連保険賠償は含まれていません。我々は，我々の同じコミュニティの組合せを，2つの比較年の全期間にわたって統合して動作するコミュニティと定義する.同じコミュニティグループから除外された統合コミュニティには、前年初めから買収または処分されたコミュニティ、販売される資産に分類されたコミュニティ、処置を計画しているいくつかのコミュニティ、拡大、再開発、再配置プロジェクトを経験しているいくつかのコミュニティ、およびその業務に深刻な影響を与える死傷事件を経験したいくつかのコミュニティが含まれる。我々の経営陣は、同じコミュニティ経営結果およびデータを用いて意思決定を行い、これらの結果およびデータは、比較中に統合されて運営されていないコミュニティ、比較中に買収または処置(または計画処分)されたコミュニティ、および結果が完了または進行中の開発関連資本支出プロジェクトの影響を受ける可能性のあるコミュニティに影響を与えることなく、一定期間継続的なポートフォリオの収入、費用および他の運営指標を比較することができるので、投資家に有用な情報を提供すると信じている

•RevPARまたは、各利用可能ユニットの毎月の平均老年住宅住民費用収入は、その期間の対応するポートフォリオの住民費用収入(私たちの以前の医療サービス部門の収入を含まず、私たちのコミュニティ以外に住む高齢者に提供される個人当直サービスの収入、および入場料償却)として定義され、その期間の対応するポートフォリオにおける利用可能なユニットの加重平均数をその期間の月数で割る。著者らは総合レベルでRevPARを測定し、細分化市場レベルで私たちの独立生活、補助生活と記憶看護及びCCRC細分化市場を測定した。我々の経営陣はRevPARを用いて意思決定を行い，高齢者住宅入居率や料率の影響を反映した高齢者住宅住民の費用収入表現を反映した指標であるため，投資家に有用な情報を提供していると信じている

•RevPORまたは、各入居単位の毎月平均高齢者住宅住民費用収入は、その期間の対応するポートフォリオの住民費用収入(私たちの以前の医療サービス部門の収入を含まず、私たちのコミュニティ以外に住む高齢者に提供される個人当直サービスの収入、および入場料償却)で、その期間の対応するポートフォリオにおける単位入居率加重平均をその期間の月数で割ったものと定義される。RevPORを測定しています総合レベル，および我々の独立生活，補助生活と記憶ケアおよびCCRCS部分においても同様である我々の経営陣はRevPORを用いて意思決定を行い，この指標は平均レベルを反映しているため投資家に有用な情報を提供していると信じている

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入居率を考慮せずに、毎月入居先から得られる高齢者住宅居住費収入の額。RevPORは私たちの高級住宅収入表現の重要な駆動力だ

•加重平均入居率は，報告期間中に自有·賃貸コミュニティの住民が使用した単位のパーセンテージを反映している。著者らは独立生活、補助生活と記憶看護及びCCRC部門の入居率を測定し、そして老年住宅と同じコミュニティを総合した上でこの指標を測定した。私たちの経営陣は加重平均入居率を使用しており、この指標は私たちの老年住宅収入表現の重要な駆動要素であるため、投資家に有用な情報を提供していると信じている

本節では、非公認会計基準業績評価調整後のEBITDAを含む。計量の定義およびこのような計量に関する他の重要な情報は、米国公認会計原則(“GAAP”)と最も比較可能な計量との入金を含む以下の“非GAAP財務計量”を参照されたい

2022年9月30日までおよび2021年9月30日までの3カ月間の比較

経営業績概要

下表は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の全体運営実績をまとめたものである。

3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす
(単位：千)20222021金額パーセント
宿泊費と管理費収入を合計する$653,215 $603,716 $49,499 8.2 %
その他の営業収入66,759 89 66,670 NM
施設運行費525,510 480,423 45,087 9.4 %
純収益(赤字)(28,374)174,263 (202,637)NM
調整後EBITDA106,851 34,582 72,269 NM

住民費用および管理費総収入の増加は主に同一コミュニティの1間可処分所得が9.9%増加したためであり，その中で同一コミュニティの加重平均入居率は400ベーシスポイント増加し，同一コミュニティの1間レンタル料は4.2%増加した。

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、期間贈与と信用条件に対する満足度の推定に基づいて、2022年9月30日までの3ヶ月間、提供者救済基金の第4段階一般分配から得られた6110万ドルの贈与を含む6680万ドルの政府補助金と10万ドルの従業員留用クレジットを他の運営収入としてそれぞれ確認した

施設運営費の増加は主に同一コミュニティ施設運営費の11.1%増加であり，主に業績および市場賃金率調整による同一コミュニティ労働支出の3，320万ドル増加，あるいは11.0%増加を含み，期間内入居率の増加による勤務時間数の増加，および残業使用量の増加を含むが，契約社員使用量の減少により部分的に相殺される。また，広範なインフレ圧力，より高いメンテナンスと維持量，その間の入居率の増加により食品コストが増加し，我々の同一コミュニティ施設の運営費用が増加した。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、施設運営支出はそれぞれ360万ドルと720万ドルの増分直接コストを含み、新冠肺炎の大流行に対応する。
純収益(赤字)の変化は，主に前年期間にHCSが販売した販売純収益28820万ドルであり，前年同期に比べて他の運営収入の増加と，先に検討した収入と施設運営費用要因の純影響部分がこの影響を相殺したためである。

調整後のEBITDAの増加は，主に他の営業収入が前年同期より増加したことと，先に検討した収入や施設運営費用要因の純影響によるものである。


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経営実績−高級住宅細分化市場

次表は，我々3つの高齢者住宅部門(独立生活，補助生活と記憶ケアおよびCCRC)の2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の総合運営結果とデータをまとめ，同一コミュニティに基づく運営結果とデータを含む。以下の各ページの管理層による個別分部経営結果の検討と分析を参照

3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす
(千単位、コミュニティ、単位、入居率、RevPAR、RevPORは除く)20222021金額パーセント
入院費$650,248 $600,095 $50,153 8.4 %
その他の営業収入$66,759 $89 $66,670 NM
施設運行費$525,510 $480,423 $45,087 9.4 %
コミュニティ数(期末)641 648 (7)(1.1)%
総平均単位52,158 52,811 (653)(1.2)%
RevPAR$4,150 $3,784 $366 9.7 %
入居率(加重平均)76.4 %72.5 %390 Bps適用されない
RevPOR$5,432 $5,219 $213 4.1 %
同じコミュニティの運営結果とデータは
入院費$629,491 $573,015 $56,476 9.9 %
その他の営業収入$64,522 $88 $64,434 NM
施設運行費$505,143 $454,813 $50,330 11.1 %
コミュニティの数632 632 — — %
総平均単位50,547 50,554 (7)— %
RevPAR$4,151 $3,778 $373 9.9 %
入居率(加重平均)76.5 %72.5 %400 Bps適用されない
RevPOR$5,429 $5,211 $218 4.2 %


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独立生活区間

次の表は，我々の独立生活部門の2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の運営結果とデータをまとめ，同じコミュニティに基づく運営結果とデータを含む

3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす
(千単位、コミュニティ、単位、入居率、RevPAR、RevPORは除く)20222021金額パーセント
入院費$128,106 $119,584 $8,522 7.1 %
その他の営業収入$9,520 $9 $9,511 NM
施設運行費$91,231 $82,860 $8,371 10.1 %
コミュニティ数(期末)68 68 — — %
総平均単位12,569 12,567 2 — %
RevPAR$3,397 $3,172 $225 7.1 %
入居率(加重平均)78.3 %74.7 %360 Bps適用されない
RevPOR$4,337 $4,244 $93 2.2 %
同じコミュニティの運営結果とデータは
入院費$126,389 $118,100 $8,289 7.0 %
その他の営業収入$9,276 $8 $9,268 NM
施設運行費$89,948 $81,676 $8,272 10.1 %
コミュニティの数67 67 — — %
総平均単位12,379 12,377 2 — %
RevPAR$3,403 $3,181 $222 7.0 %
入居率(加重平均)78.2 %74.7 %350 Bps適用されない
RevPOR$4,352 $4,259 $93 2.2 %

この分部住民費用の増加は，主に同一コミュニティの同一コミュニティ1間あたりの平均賃貸料が増加し，同一コミュニティの加重平均入居率が350ベーシスポイント増加したことと，同一コミュニティの1間あたりの賃貸料が2.2%増加したためである。この部分の同一コミュニティの加重平均入居率の増加は，主に大流行により失われた入居率を再建するための我々の実行の重要な取り組みへの影響を反映している。この細分化市場の同一コミュニティRevPORの増加は主に現地料率が増加した結果である

この支部施設運営支出の増加は主にこの支部の同一コミュニティ施設運営支出の増加によるものであり、この支部を含む同一コミュニティ労働支出の増加は4.7百万ドル或いは9.8%であり、主に業績及び市場賃金率の調整及び残業回数の増加によるものである。また，広範なインフレ圧力，より高いメンテナンス·維持量，入居率増加による食品コストの増加，使用量増加による公共事業コストの増加が，同部門の同一コミュニティ施設運営費用増加の原因となっている。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、同部門の施設運営費用には、それぞれ40万ドルと90万ドルの増量直接コストが含まれており、新冠肺炎の大流行に対応している。


30

補助生活と記憶ケア細分化市場

次表は，我々の補助生活·記憶ケア部門の2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の運営結果とデータをまとめ，同一コミュニティに基づく運営結果とデータを含む

3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす
(千単位、コミュニティ、単位、入居率、RevPAR、RevPORは除く)20222021金額パーセント
入院費$442,097 $402,621 $39,476 9.8 %
その他の営業収入$49,721 $75 $49,646 NM
施設運行費$361,779 $327,372 $34,407 10.5 %
コミュニティ数(期末)554 560 (6)(1.1)%
総平均単位34,398 34,893 (495)(1.4)%
RevPAR$4,281 $3,845 $436 11.3 %
入居率(加重平均)76.2 %71.9 %430 Bps適用されない
RevPOR$5,621 $5,347 $274 5.1 %
同じコミュニティの運営結果とデータは
入院費$439,395 $395,339 $44,056 11.1 %
その他の営業収入$49,465 $76 $49,389 NM
施設運行費$358,576 $320,988 $37,588 11.7 %
コミュニティの数550 550 — — %
総平均単位34,203 34,202 1 — %
RevPAR$4,282 $3,853 $429 11.1 %
入居率(加重平均)76.1 %71.9 %420 Bps適用されない
RevPOR$5,624 $5,362 $262 4.9 %

この分部住民費用の増加は，主に当該分部の同一コミュニティ1間あたりの平均賃貸料が増加し，同一コミュニティ加重平均入居率が420ベーシスポイント増加したことと，同一コミュニティの1間あたり賃貸料が4.9%増加したためである。この部分の同一コミュニティの加重平均入居率の増加は，主に大流行により失われた入居率を再建するための我々の実行の重要な取り組みへの影響を反映している。この部分の同じコミュニティのRevPORの増加は主に現地比率が増加した結果であったが，新住民の鋭敏度が大流行前のレベルに回復したため，介護収入の低下部分はこの増加を相殺した。昨年初め以降、6コミュニティ(478単位)の処分部分はこの部門住民費用の増加を相殺し、2022年9月30日までの3カ月間の住民費用は前年同期比490万ドル減少した。

この支部施設運営費の増加は，主に同一コミュニティ施設運営費の増加によるものであり，同支部を含む同一コミュニティ労働支出が25，000，000ドル増加，あるいは11.5%増加したのは，主に仕事パフォーマンスや市場賃金率調整によるものであり，勤務時数は期間内入居率の増加による増加，残業使用量の増加であるが，増幅については契約社員使用量の減少により部分的に相殺された。また，広範なインフレ圧力，より高いメンテナンスと維持量，その間の入居率の増加により食品コストが増加し，同部門の同一コミュニティ施設運営費用が増加した。同部門の施設運営費の増加は，昨年初め以来のコミュニティ処分によって部分的に相殺され，2022年9月30日までの3カ月間の施設運営費は前年同期比410万ドル減少した。同部門の施設運営費用は、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ250万ドルと480万ドルの増量直接コストを含み、新冠肺炎の大流行に対応している。




31

CCRCSセグメント

次の表は，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の我々CCRC部門の運営結果とデータをまとめ，同じコミュニティに基づく運営結果とデータを含む

3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす
(千単位、コミュニティ、単位、入居率、RevPAR、RevPORは除く)20222021金額パーセント
入院費$80,045 $77,890 $2,155 2.8 %
その他の営業収入$7,518 $5 $7,513 NM
施設運行費$72,500 $70,191 $2,309 3.3 %
コミュニティ数(期末)19 20 (1)(5.0)%
総平均単位5,191 5,351 (160)(3.0)%
RevPAR$5,105 $4,824 $281 5.8 %
入居率(加重平均)73.3 %71.2 %210 Bps適用されない
RevPOR$6,966 $6,777 $189 2.8 %
同じコミュニティの運営結果とデータは
入院費$63,707 $59,576 $4,131 6.9 %
その他の営業収入$5,781 $4 $5,777 NM
施設運行費$56,619 $52,149 $4,470 8.6 %
コミュニティの数15 15 — — %
総平均単位3,965 3,975 (10)(0.3)%
RevPAR$5,356 $4,996 $360 7.2 %
入居率(加重平均)73.9 %71.3 %260 Bps適用されない
RevPOR$7,252 $7,005 $247 3.5 %

この支部住民費用の増加は，主に同支部の同じコミュニティ平均賃貸料が増加し，同じコミュニティ平均賃貸料の3.5%増加と同じコミュニティ加重平均入居率の260ベーシスポイントの増加を含むためである。この細分化市場の同一コミュニティRevPORの増加は主に現地料率が増加した結果である。この部分の同一コミュニティの加重平均入居率の増加は，主に大流行により失われた入居率を再建するための我々の実行の重要な取り組みへの影響を反映している。同部門の住民費用の増加は、昨年初め以来のコミュニティ(120単位)の処分部分によって相殺され、2022年9月30日までの3カ月間の住民費用は前年同期比230万ドル減少した。

この支部施設運営費の増加は，主に当該支部の同一コミュニティ施設運営費の増加によるものであり，当該支部の同一コミュニティ労働支出の350万ドル増加，あるいは9.7%の増加を含めて，主に業績と市場賃金率調整によるものであり，勤務時間数は期間内入居率の増加により増加し，残業使用量は増加するが，契約社員使用量の減少により部分的に相殺される。同部門の施設運営費の増加は，昨年初め以来のコミュニティの処分部分によって相殺され，2022年9月30日までの3カ月間の施設運営費は前年同期比250万ドル減少した。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、同部門の施設運営費用には、それぞれ70万ドルと150万ドルの増量直接コストが含まれており、新冠肺炎の大流行に対応している。







32

経営実績--その他の収入と支出項目

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の経営実績におけるその他の収入と支出項目をまとめたものです。

3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす
(単位：千)20222021金額パーセント
管理費$2,967 $3,621 $(654)(18.1)%
管理されているコミュニティで発生した精算費用を代表して37,484 37,849 (365)(1.0)%
管理されているコミュニティが生み出すコストを表しています37,484 37,849 (365)(1.0)%
一般と行政費用41,331 43,812 (2,481)(5.7)%
施設運営レンタル料41,317 43,226 (1,909)(4.4)%
減価償却および償却86,922 84,560 2,362 2.8 %
資産減価5,688 639 5,049 NM
利子収入2,192 286 1,906 NM
利子支出49,873 49,361 512 1.0 %
未合併企業収益の権益(2,020)(1,474)(546)(37.0)%
資産売却純額(56)288,375 (288,431)NM
その他営業外収入1,877 571 1,306 NM
所得税の優遇300 (15,279)15,579 NM

管理費管理費の減少は主に6つの純コミュニティの管理スケジュールが前年年初からの移行によるものであり、一般的に以前レンタルしたコミュニティと私たちが権益を売却したいくつかの以前合併していない企業の一時管理スケジュールに関する管理スケジュールである

ホストコミュニティを代表して発生した費用とホストコミュニティを代表して発生した費用が精算された精算費用と代表管理コミュニティで発生する費用が減少した要因は，前年期間開始後に管理プロトコルを終了したが，この2つの期間で管理されたコミュニティの精算済みコミュニティの人件費増加分がこの減少額を相殺したためである.

一般と行政費用です一般費用や行政費用が減少した要因は，推定された奨励報酬費用および取引や組織構造調整費用が減少したことである。一般と行政費用には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の取引と組織再編コストがそれぞれ30万ドルと90万ドル含まれている。取引コストには、買収、処分、融資、リース活動に直接関連するコストが含まれ、主に法律、財務、コンサルティング、専門費用、その他の第三者コストが含まれる。組織構造調整コストには、解散費を含む一般的かつ行政費用およびトップリーダー変動に関するコストの削減に努めることが含まれている。

施設運営レンタル費用です。施設運営リース支出が減少した要因は，前年年初から受けた資本支出リース奨励の支出の減少と，前年年初から運営リース使用権資産の減値を確認した後の支出の減少と，前年年初以来のリース終了活動である。

減価償却および償却それは.減価償却や償却費用が増加した要因は，前年年初からコミュニティリフォーム，マンションのバージョンアップ，コミュニティレンタルの他の主要な建築インフラプロジェクトが完了したことである。

資産が減価する。2022年9月30日までの3ヶ月間、2022年9月のハリケーン·イアンによる財産損失を含む、2022年9月のハリケーン·イアンによる財産損失を含む570万ドルの非現金減価費用を記録した。



33

利子支出それは.利息支出が増加するのは、主に変動金利の上昇により長期債務の利息支出が増加するが、長期金利上昇の影響を反映するため、金利派生ツールの公正価値上昇部分は利息支出の増加を相殺した。私たちの可変金利の見積もりによると、2022年通年の債務利息支出は2021年より約1700万ドル増加すると予想され、現金、現金等価物、有価証券の利息収入は約400万ドル増加し、この増加を部分的に相殺することが予想される。

資産売却純額それは.売却資産収益の減少は，前年期間に確認されたHCS販売収益が2.882億ドルであったためである。

所得税の優遇(支給)2022年9月30日までの3カ月と2021年9月30日までの3カ月の実際の税率の違いは，主に2021年9月30日までの3カ月間のHCS販売によるものである。

合計730万ドルの繰延連邦、州、地方税割引を記録したが、2022年9月30日までの3カ月間で推定免税額は670万ドル増加し、この減税割引を部分的に相殺した。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちが記録した連邦、州、地方税繰延支出総額は8100万ドルだったが、推定免税額は7180万ドル減少し、この支出を部分的に相殺した

私たちは四半期ごとに私たちの繰延税金資産を評価して、繰延税金資産の一部が現金化できない可能性が高いかどうかに基づいて、推定準備金が必要かどうかを判断します。2022年9月30日と2021年12月31日までに、我々の評価額はそれぞれ4.187億ドルと3.68億ドルに充てられた。

2022年9月30日までおよび2021年9月30日までの9カ月間の比較

経営業績概要

下表は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の全体経営実績をまとめたものである。

9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす
(単位：千)20222021金額パーセント
宿泊費と管理費収入を合計する$1,937,235 $1,955,608 $(18,373)(0.9)%
その他の営業収入75,546 12,132 63,414 NM
施設運行費1,551,938 1,587,581 (35,643)(2.2)%
純収益(赤字)(212,689)(17,644)(195,045)NM
調整後EBITDA194,741 102,627 92,114 89.8 %

入院費と管理費総収入が減少した要因は，2021年7月1日から統合保健サービス部門を廃止した結果，入院費が前年同期に比べて1億742億ドル減少したことである。住民費用の減少は同一コミュニティの1間可処分所得の10.4%増加によって部分的に相殺され，その中には同一コミュニティの加重平均入居率の400ベーシスポイントの増加と同一コミュニティの1間当たり可処分所得の4.5%の増加が含まれている。管理費収入が760万ドル減少した主な原因は，44の純コミュニティの管理協定の前年年初からの移行である。

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、期間贈与と信用条件に対する満足度の推定に基づいて、2022年9月30日までの9ヶ月間の提供者救済基金第4段階から一般的に割り当てられた6110万ドルの贈与を含む7550万ドルの政府補助金と1210万ドルの従業員留用クレジットをそれぞれ確認した

施設運営費の減少は，主に2021年7月1日から統合医療サービス部門を廃止した結果，施設運営費が1兆715億ドル減少したためである。施設運営費用の減少は同一コミュニティ施設運営費用の11.2%増加によって部分的に相殺され、その中で、同じコミュニティ施設運営費用は1.124億ドル増加し、或いは12.7%増加し、主に使用契約社員と残業代及び業績と市場賃金率調整の増加によるものであるが、新冠肺炎疫病に対応するために増加した直接労働力コストの減少部分は相殺される。また，大きなインフレ圧力，高いメンテナンスと維持量，その間の入居率の増加により食品費用が増加した

34

私たちは同じ共同体施設運営費用を持っている。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、施設運営支出はそれぞれ1，590万ドルと4，430万ドルの増分直接コストを含み、新冠肺炎の大流行に対応する。

純損失の増加は主に前年期間のHCS販売の販売純収益が28820万ドルであったことと、未合併企業の権益収益が前年同期より減少したことによるものである。前年同期と比較して，他の営業収入の増加，収入と施設運営費用要因の純影響および一般·行政費用は前年同期に比べて減少し，これらの変化を部分的に相殺した。

調整されたEBITDAの増加は主に他の営業収入が前年同期より増加し、収入及び施設運営支出要素の純影響、及びHCS売却による一般及び行政支出が前年同期より減少し、奨励補償コストが低下すると推定される。

経営実績−高級住宅細分化市場

次の表は，2022年9月30日，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の，我々3つの高齢者住宅部門(独立生活，補助生活と記憶ケアおよびCCRC)の運営結果とデータをまとめ，同一コミュニティに基づく運営結果とデータを含む。以下の各ページの管理層による個別分部経営結果の検討と分析を参照

9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす
(千単位、コミュニティ、単位、入居率、RevPAR、RevPORは除く)20222021金額パーセント
入院費$1,927,610 $1,764,259 $163,351 9.3 %
その他の営業収入$75,546 $9,027 $66,519 NM
施設運行費$1,551,938 $1,416,128 $135,810 9.6 %
コミュニティ数(期末)641 648 (7)(1.1)%
総平均単位52,371 52,898 (527)(1.0)%
RevPAR$4,084 $3,702 $382 10.3 %
入居率(加重平均)74.8 %70.9 %390 Bps適用されない
RevPOR$5,461 $5,225 $236 4.5 %
同じコミュニティの運営結果とデータは
入院費$1,858,440 $1,683,690 $174,750 10.4 %
その他の営業収入$72,892 $8,187 $64,705 NM
施設運行費$1,488,359 $1,338,448 $149,911 11.2 %
コミュニティの数632 632 — — %
総平均単位50,555 50,554 1 — %
RevPAR$4,085 $3,701 $384 10.4 %
入居率(加重平均)74.8 %70.8 %400 Bps適用されない
RevPOR$5,458 $5,224 $234 4.5 %


35

独立生活区間

以下の表は，我々の独立生活部門の2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の運営結果とデータをまとめ，同じコミュニティに基づく運営結果とデータを含む.

9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす
(千単位、コミュニティ、単位、入居率、RevPAR、RevPORは除く)20222021金額パーセント
入院費$378,088 $356,371 $21,717 6.1 %
その他の営業収入$10,681 $1,484 $9,197 NM
施設運行費$265,981 $248,501 $17,480 7.0 %
コミュニティ数(期末)68 68 — — %
総平均単位12,569 12,553 16 0.1 %
RevPAR$3,342 $3,154 $188 6.0 %
入居率(加重平均)76.3 %73.9 %240 Bps適用されない
RevPOR$4,379 $4,266 $113 2.6 %
同じコミュニティの運営結果とデータは
入院費$373,125 $352,387 $20,738 5.9 %
その他の営業収入$10,424 $1,464 $8,960 NM
施設運行費$262,512 $245,316 $17,196 7.0 %
コミュニティの数67 67 — — %
総平均単位12,379 12,375 4 — %
RevPAR$3,349 $3,164 $185 5.8 %
入居率(加重平均)76.3 %73.8 %250 Bps適用されない
RevPOR$4,392 $4,285 $107 2.5 %

この分部住民費用の増加は，主に同一コミュニティの同一コミュニティ1間あたりの平均賃貸料が増加し，同一コミュニティの加重平均入居率が250ベーシスポイント増加したことと，同一コミュニティの1間あたりの賃貸料が2.5%増加したためである。この部分の同一コミュニティの加重平均入居率の増加は，主に大流行により失われた入居率を再建するための我々の実行の重要な取り組みへの影響を反映している。この細分化市場の同一コミュニティのRevPORの増加は，主にその場賃貸料上昇の結果である.

同部門の施設運営費用の増加は主に同部門の同一コミュニティ施設運営費用の増加によるものであり、その中で同部門の同一コミュニティ労働力支出は960万ドル、あるいは6.5%増加し、これは主に契約社員と残業代の使用、業績と市場賃金率の調整が増加したためであるが、新冠肺炎流行に対応するために増加した直接労働力コストの減少部分は相殺された。また，広範なインフレ圧力，より高いメンテナンス·維持量，入居率増加による食品コストの増加，使用量増加による公共事業コストの増加が，同部門の同一コミュニティ施設運営費用増加の原因となっている。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、同部門の施設運営費用には、それぞれ200万ドルと540万ドルの増量直接コストが含まれており、新冠肺炎の大流行に対応している。


36

補助生活と記憶ケア細分化市場

次表は，我々の補助生活と記憶ケア部門の2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の運営結果とデータをまとめ，同一コミュニティに基づく運営結果とデータを含む

9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす
(千単位、コミュニティ、単位、入居率、RevPAR、RevPORは除く)20222021金額パーセント
入院費$1,308,683 $1,181,277 $127,406 10.8 %
その他の営業収入$56,489 $5,808 $50,681 NM
施設運行費$1,070,682 $963,266 $107,416 11.2 %
コミュニティ数(期末)554 560 (6)(1.1)%
総平均単位34,604 35,007 (403)(1.2)%
RevPAR$4,200 $3,748 $452 12.1 %
入居率(加重平均)74.5 %69.9 %460 Bps適用されない
RevPOR$5,640 $5,363 $277 5.2 %
同じコミュニティの運営結果とデータは
入院費$1,293,876 $1,157,606 $136,270 11.8 %
その他の営業収入$56,109 $5,596 $50,513 NM
施設運行費$1,057,330 $939,911 $117,419 12.5 %
コミュニティの数550 550 — — %
総平均単位34,204 34,204 — — %
RevPAR$4,203 $3,760 $443 11.8 %
入居率(加重平均)74.4 %69.9 %450 Bps適用されない
RevPOR$5,647 $5,382 $265 4.9 %

この分部住民費用の増加は，主に同一コミュニティの同一コミュニティ1間あたりの平均賃貸料が増加し，同一コミュニティの加重平均入居率の450ベーシスポイントの増加と同一コミュニティの1間あたりのレンタル料の4.9%増加を含むためである。この部分の同一コミュニティの加重平均入居率の増加は，主に大流行により失われた入居率を再建するための我々の実行の重要な取り組みへの影響を反映している。この部分の同一コミュニティのRevPORの増加は主に現地賃貸料の上昇によるものであるが，新住民の鋭敏度が大流行前のレベルに回復したため，介護収入の低下部分はこの増加を相殺した。昨年初め以降、9コミュニティ(695単位)の処分部分はこの部門住民費用の増加を相殺し、2022年9月30日までの9カ月間の住民費用は前年同期比1030万ドル減少した。

この部門の施設運営費用の増加は主にこの部門の同一コミュニティ施設運営費用の増加によるものであり、その中の同部門の同一コミュニティ労働力支出の増加は9，040万ドル、あるいは14.3%増加し、主に使用契約社員と残業及び業績と市場賃金率の調整によるものであるが、新冠肺炎疫病に対応するために増加した直接労働力コストの減少部分によって相殺される。また，広範なインフレ圧力，より高いメンテナンスと維持量，その間の入居率の増加により食品コストが増加し，同部門の同一コミュニティ施設運営費用が増加した。同部門の施設運営費の増加は昨年初め以来のコミュニティ処分部分によって相殺され，2022年9月30日までの9カ月間の施設運営費用は前年同期比970万ドル減少した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、同部門の施設運営費用はそれぞれ1，140万ドルと2，980万ドルの増分直接コストを含み、新冠肺炎の大流行に対応した


37

CCRCSセグメント

次の表は，我々CCRC部門の2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の運営結果とデータをまとめ，同じコミュニティに基づく運営結果とデータを含む

9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす
(千単位、コミュニティ、単位、入居率、RevPAR、RevPORは除く)20222021金額パーセント
入院費$240,839 $226,611 $14,228 6.3 %
その他の営業収入$8,376 $1,735 $6,641 NM
施設運行費$215,275 $204,361 $10,914 5.3 %
コミュニティ数(期末)19 20 (1)(5.0)%
総平均単位5,198 5,338 (140)(2.6)%
RevPAR$5,109 $4,689 $420 9.0 %
入居率(加重平均)73.3 %70.0 %330 Bps適用されない
RevPOR$6,971 $6,702 $269 4.0 %
同じコミュニティの運営結果とデータは
入院費$191,439 $173,697 $17,742 10.2 %
その他の営業収入$6,359 $1,127 $5,232 NM
施設運行費$168,517 $153,221 $15,296 10.0 %
コミュニティの数15 15 — — %
総平均単位3,972 3,975 (3)(0.1)%
RevPAR$5,356 $4,855 $501 10.3 %
入居率(加重平均)73.8 %69.8 %400 Bps適用されない
RevPOR$7,255 $6,955 $300 4.3 %

この分部住民費用の増加は，主に同一コミュニティの同一コミュニティ1間あたりの平均賃貸料が増加し，同一コミュニティの加重平均入居率が400ベーシスポイント増加したことと，同一コミュニティの1間あたりの賃貸料が4.3%増加したためである。この部分の同一コミュニティの加重平均入居率の増加は，主に大流行により失われた入居率を再建するための我々の実行の重要な取り組みへの影響を反映している。この細分化市場の同一コミュニティRevPORの増加は，主にローカル賃貸料の上昇と居住組合せがこの細分化市場内のより熟練した看護サービスに移行したためである。同部門の住民費用の増加は、昨年初め以来のコミュニティ(120単位)の処分部分によって相殺され、2022年9月30日までの9カ月間の住民費用が前年同期比650万ドル減少した。

この支部の施設運営支出の増加は主にこの支部の同一コミュニティ施設運営支出の増加によるものであり、この支部を含む同一コミュニティ労働支出の増加は1，240万ドル或いは11.9%であり、主に使用契約社員及び残業時間の増加、及び業績及び市場賃金率の調整によるものである。同部門の施設運営費の増加は前年年初以来のコミュニティの処分部分によって相殺され，2022年9月30日までの9カ月間の施設運営費は前年同期比710万ドル減少した。2022年と2021年9月30日までの9カ月間，同部門の施設運営費用には，それぞれ250万ドルと690万ドルの増量直接コストが含まれており，新冠肺炎の大流行に対応している。



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経営実績--その他の収入と支出項目

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の経営実績におけるその他の収入と支出項目をまとめたものである。

9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす
(単位：千)20222021金額パーセント
管理費$9,625 $17,185 $(7,560)(44.0)%
管理されているコミュニティで発生した精算費用を代表して112,013 146,651 (34,638)(23.6)%
管理されているコミュニティが生み出すコストを表しています112,013 146,651 (34,638)(23.6)%
一般と行政費用128,209 146,155 (17,946)(12.3)%
施設運営レンタル料124,419 131,508 (7,089)(5.4)%
減価償却および償却259,229 252,042 7,187 2.9 %
資産減価17,362 13,394 3,968 29.6 %
利子収入3,065 1,048 2,017 192.5 %
利子支出141,461 147,025 (5,564)(3.8)%
未合併企業収益の権益(9,353)11,941 (21,294)NM
資産売却純額611 289,408 (288,797)(99.8)%
その他営業外収入1,739 5,163 (3,424)(66.3)%
所得税の優遇1,086 (15,239)16,325 NM

管理費管理費の減少は主に44の純コミュニティの管理スケジュールの前年年初からの移行によるものであり、一般に私たちの売却権益に関するある以前合併していなかった企業の管理スケジュールと、以前レンタルしたコミュニティに関する一時的な管理スケジュールである

ホストコミュニティを代表して発生した費用とホストコミュニティを代表して発生した費用が精算された精算費用と代表管理コミュニティで発生する費用が減少した要因は，前年期間開始後に管理プロトコルを終了したが，この2つの期間で管理されたコミュニティの精算済みコミュニティの人件費増加分がこの減少額を相殺したためである.

一般と行政費用です一般及び行政支出の減少は主にHCSの売却に関連する会社の従業員数の減少、推定された奨励給与コスト、取引及び組織再編コスト、及び非現金株の給与支出による報酬コストの低下によるものである。一般および行政費用には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の取引と組織再編コストがそれぞれ90万ドルと350万ドル。取引コストには、買収、処分、融資、リース活動に直接関連するコストが含まれ、主に法律、財務、コンサルティング、専門費用、その他の第三者コストが含まれる。組織構造調整コストには、解散費を含む一般的かつ行政費用およびトップリーダー変動に関するコストの削減に努めることが含まれている。

施設運営レンタル費用です施設運営リース支出が減少した要因は，前年年初から受けた資本支出リース奨励の支出の減少と，前年年初から運営リース使用権資産の減値を確認した後の支出の減少と，前年年初以来のリース終了活動である。

減価償却および償却それは.減価償却や償却費用が増加した要因は，前年年初からコミュニティリフォーム，マンションのバージョンアップ，コミュニティレンタルの他の主要な建築インフラプロジェクトが完了したことである。

資産が減価する。2022年と2021年9月30日までの9ケ月以内に、著者らはそれぞれ1，740万ドルと1，340万ドルの非現金減価費用を記録し、主にあるレンタルコミュニティに用いられ、新冠肺炎疫病の持続的な影響により、入居率と未来の現金流の推定はすべてある程度低下した


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利息支出利息支出の減少は主に金利派生ツールの公正価値の増加によるものであり、長期金利上昇の影響を反映しているが、変動金利の増加による長期債務の利息支出が増加し、一部は利息支出の減少の影響を相殺した。私たちの可変金利の見積もりによると、2022年通年の債務利息支出は2021年より約1700万ドル増加すると予想され、現金、現金等価物、有価証券の利息収入は約400万ドル増加し、この増加を部分的に相殺することが予想される。

未合併合弁企業収益(赤字)における権益。未合併合弁企業の利益(赤字)の権益変動は、主に我々の未合併入会金を売却した合弁企業が前年に残りの入場料CCRCを2つ売却して確認した資産収益によるものである。本年度期間中に合併していない企業の権益損失は主に著者らが新しいHCS合弁企業の経営業績を占めるべきであり、組織再編コストがその運営構造調整に与える影響を含む。

資産売却純額それは.売却資産収益の減少は，前年期間に確認されたHCS販売収益が2.882億ドルであったためである。

所得税の優遇(支給)我々の2022年9月30日までの9カ月間の有効税率と2021年9月30日の実税率との差は，2021年9月30日までの9カ月間のHCS販売によるものである。

合計5280万ドルの繰延連邦、州、地方税割引を記録したが、2022年9月30日までの9カ月間で推定免税額は5070万ドル増加し、この減税割引を部分的に相殺した。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちが記録した連邦、州、地方税繰延支出総額は3500万ドルだったが、推定免税額は2650万ドル減少し、この支出を部分的に相殺した。2021年9月30日までの9カ月間の繰延所得税支出には，HCS販売収益からの1.043億ドルが含まれているが，運営損失(HCS販売を除く)による6930万ドルの収益で相殺されている。

流動性と資本資源

この部分は非公認会計基準流動性指標調整後の自由キャッシュフローを含む。以下の“非GAAP財務指標”を参照してください。この指標の定義およびこのような指標に関する他の重要な情報は、最も比較可能なGAAP指標との入金を含むことができます

流動性

以下は経営，投資，融資活動のキャッシュフローの概要であり，統合キャッシュフロー表と我々が調整した自由キャッシュフローに反映されている

9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす
(単位：千)20222021金額パーセント
経営活動提供の現金純額$51,843 $(13,247)$65,090 NM
投資活動提供の現金純額(57,493)201,729 (259,222)NM
融資活動提供の現金純額(37,847)(75,731)(37,884)(50.0)%
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)(43,497)112,751 (156,248)NM
期初現金、現金等価物、および限定現金438,314 465,148 (26,834)(5.8)%
期末現金、現金等価物、および制限現金$394,817 $577,899 $(183,082)(31.7)%
調整後自由キャッシュフロー$(97,827)$(147,991)$50,164 33.9 %

経営活動が提供する現金純額の変化は，主に受け取った政府からの贈与や信用が6，480万ドル増加し，同一コミュニティ収入が増加したこと，および一般·行政費用が前年同期に比べて減少したためである。前年同期と比較して，同一コミュニティ施設の運営費用の増加や，レンタル者の運営賃貸資本支出に対する返済が減少し，これらの変化を部分的に相殺した。


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投資活動が提供する現金純額の変化は，主に前年期間に受信したHCS販売純収益3.058億ドル，資本支出支払い現金が前年同期比2480万ドル増加したこと，および今年度期間中に以前レンタルしたコミュニティを買収して支払った600万ドルの現金によるものである。前年同期と比較して、販売と満期有価証券の収益は6080万ドル増加し、有価証券購入量は1770万ドル減少し、これらの変化を部分的に相殺した。

融資活動のための現金純額が減少した要因は、前年同期に比べて債務返済と融資リース債務が3190万ドル減少し、債務収益が690万ドル増加したことである

調整後の自由キャッシュフローの変化は，主に受け取った政府からの贈与と信用が6，480万ドル増加し，同一コミュニティ収入の増加，および一般·行政費用が前年同期に比べて減少したためである。前年同期と比較して，同一コミュニティ施設の運営費が増加し，非開発資本支出純額が3740万ドル増加し，これらの変化を部分的に相殺した

私たちの流動性の主な源は

•手元の現金残高、現金等価物、および有価証券
•キャッシュフローを経営する
•私たちの信用スケジュールから得られた収益は
•統合されていない合弁計画によって生まれた資金
•様々な資産の担保融資や再融資で得られた
•債券や株式市場で調達した資金
•資産所得収益を処分する

長期的には、私たちはこれらの主要な流動性源を通じて私たちの業務に資金を提供し続ける予定だ。また，現金贈与と従業員留任相殺の形で大流行に関する政府救済を獲得し，大流行に関する賃金税延期計画を利用することを選択した。

私たちの流動性の需要は

•運営資金
•人件費、解散費、一般費用、行政費用、供給コストなどの運営コスト
•債務、利息、レンタル料
•買収対価格、リース終了と再構成コスト、取引と統合コスト
•コミュニティの拡張、再配置、再開発と重大な改造、新しいコミュニティの発展を含む資本支出と改善
•私たちの金融商品と保険計画に関連した現金担保を要求する
•私たちの株式買い戻しに基づいて普通株の購入を許可します
•他の会社イニシアティブ(統合、情報システム、ブランド、その他の戦略プロジェクトを含む)；
•2009年までに配当金が支払われた

短期的には私たちの流動性の需要は主に

•運営資金
•ハリケーン·イーンに関連するコストを含む労働力コスト、一般的かつ行政的費用、供給コストなどの運営コスト
•債務、利息、レンタル料
•CARE法に基づいて繰延賃金税を支払う
•買い入れ対価
•私たちの医療と健康計画の取引コストと投資
•私たちの既存のコミュニティの拡張、改修、再開発、再配置、および死傷者損失による資産救済またはリセットを含む資本支出と改善
•私たちの金融商品や保険計画に関連した現金担保を要求します
•他の会社は(情報システムや他の戦略プロジェクトを含む)イニシアティブを計画している

私たちのレバレッジ率は高く、大量の債務とレンタル義務がある。2022年9月30日まで、私たちは三つの主要な企業レベルの債務と信用手配があります
•元金2.00億ドル、2.00%転換可能優先債券、2026年満期。

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•8，000万ドルの保証信用手配は、2024年1月に満期になり、この手配によると、2022年9月30日までに、すでに7，260万ドルの信用状が発行され、現金借款がない。
•もう一つの保証された信用状の手配は、2022年9月30日までに1，500万ドルに達する信用状を提供し、この日までに1，390万ドルが発行された

2022年9月30日現在、38億ドルの未返済債務があり、加重平均金利は4.49%です。現在まで、私たちの債務総額の93.9%、すなわち36億ドルは請求権のない財産級担保融資です。2022年9月30日現在、我々の長期債務の61.9%、すなわち24億ドル、加重平均固定金利は3.94%である。私たちの信用手配が受け取る金利の変化と他の変動金利債務のため、私たちは市場リスクに支配されている。2022年9月30日現在、我々15億ドルの未償還変動金利債務のうち、91%が1カ月のロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)に233ベーシスポイントを加えた加重平均保証金とリンクし、9%の未償還変動金利債務は1ヶ月保証隔夜融資金利(SOFR)に223ベーシスポイントを加えた加重平均保証金とリンクしている。2022年9月30日現在、我々の可変金利債務のうち13億ドル、すなわち91%が金利上限プロトコルに制約されているが、1兆287億ドルの可変金利債務はいかなる金利上限プロトコルにも拘束されていない。2022年9月30日現在，我々のLIBORとSOFR金利上限プロトコルの加重平均固定上限金利は4.39%，加重平均残存期間は1.4年である。私たちの多くの変動金利債務ツールには、既存の金利上限協定の満了時に追加金利上限協定を取得する義務がある条項が含まれています。追加金利上限プロトコルを得るコストは、私たちの既存の金利上限プロトコルのメリットを相殺するかもしれません

2022年9月30日現在、13億ドルの運営と融資リース義務があります。2023年9月30日までの12ヶ月間、私たちは約30%の決定を要求されます2.791億円私たちの既存の経営と融資リースに関連した現金レンタル支払い。

2022年9月30日現在、総流動資金は3.956億ドルで、その中には2.992億ドルの無制限現金および現金等価物(9560万ドルの制限現金を含まない)、8950万ドルの有価証券、および私たちが信用手配を保証する690万ドルの利用可能資金が含まれている。2022年9月30日現在の総流動資金は、2021年12月31日現在の5兆368億ドルから1兆413億ドル減少した。減少の主な原因は、調整後の自由キャッシュフローがマイナス9，780万ドルと抵当ローンの支払い債務が2，830万ドルだったことだ。

2022年10月13日、24コミュニティの優先担保融資で担保された2億2千万ドルの債務を取得した。この融資の利息は変動金利であり、1ヶ月期SOFRプラス245ベーシスポイントの保証金に相当し、前3年の利息のみである。この債務は2025年10月に満期になり、2つの1年間の継続選択権があり、一定の業績基準の下で行使できる。債務文書は私たちに少なくとも1億3千万ドルの流動資金を維持することを要求し、融資金額の25%は私たちの保証が必要だ。融資で得られた金は、主に2023年に満期となった1兆996億ドルの未返済住宅ローン債務の返済と、610万ドルでSOFR金利交換ツールを購入するために使用される。金利交換ツールの名目金額は2.2億ドル、固定金利は3.0%、期限は18カ月。

2022年9月30日現在、私たちの流動負債は流動資産より7560万ドル高い。私たちの流動負債は1.823億ドルの経営と融資リース債務の現在の部分を含み、関連する使用権資産は私たちの圧縮総合貸借対照表の流動資産には含まれていない。私たちは現在、私たちの歴史上の主要な流動性源は、主に私たちが運営しているキャッシュフローから来て、手元の現金残高、現金等価物と有価証券を加えて、私たちの少なくとも今後12ヶ月の流動性需要を満たすのに十分であると推定している。私たちは、私たちのRevPARを増加させ、費用規律を維持し、満期債務の再融資を継続し、私たちの資本構造および債務と株式市場の状況を評価し、非戦略的またはパフォーマンスの悪い自己資産を貨幣化することを含む、私たちの流動性を保存し、向上させる機会を探し続けます。資金調達が私たちの予想に合った条項で提供され続けることは保証されないし、私たちの努力が特定の資産を貨幣化することに成功する保証はない。

私たちの実際の流動性と資本金需要は、私たちの経営業績、私たちの実際の資本支出レベル、一般経済状況と資本コスト、および私たちが2022年2月15日にアメリカ証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの10-K表年次報告に記載されている他の要素を含む多くの要素に依存する。私たちの共同体が得ることができる担保融資金額は一般的にそれらの評価価値と表現にかかっている。また，個別コミュニティの保証基準を満たすことができず，住宅利美や住宅地美を含むこのようなコミュニティの歴史的融資源の獲得を制限する可能性がある.通常、新冠肺炎の流行により、著者らのコミュニティの運営業績は低下し、2021年から2022年までの間に、著者らは期限を迎える不動産美と不動産利美債務に対して部分的な再融資を行うために、非機関担保融資を求め、獲得した。私たちは2022年と2023年に満期になったほとんどの債務に対する再融資を完了した。私たちは2024年以降に満期になった債務をカバーするのに十分な再融資収益を得ることができず、私たちの流動性に悪影響を及ぼす可能性があり、より多くの代替融資源を求めることになる可能性があり、これらの源はそれほど魅力的でないかもしれないし、利用できない可能性がある。経営業績やその他の主要な流動性源によるキャッシュフロー不足は、私たちに計画中のものになる可能性があると予想されます

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資本支出、または私たちが決定した任意の買収、投資、開発または潜在的なリース再編機会を求めたり、私たちの戦略を支持する投資に資金を提供したりします。その中のいくつかの活動を歴史的または計画レベルで継続するために、追加の資金を提供するために、追加の債務やリース融資が発生する可能性があります。そのような追加融資があるか、または私たちが受け入れられる条件で提供される保証はない。

資本支出

私たちの資本支出は地域社会、企業、そして開発資本支出を含む。コミュニティレベルの資本支出には、日常的な支出(各コミュニティの日常維持費用が1，500ドルを超え、単位回転費用が500ドルを超える)と、コミュニティリフォーム、マンションのアップグレード、および他の重大な建築インフラプロジェクトが含まれる。会社の資本支出には、情報技術システムと設備、私たちが支援するプラットフォームの拡張、人員死傷損失による資産救済またはリセットが含まれています。発展資本支出には、コミュニティ拡張、重大なコミュニティ再建と再配置プロジェクト、新コミュニティの発展が含まれる

私たちの開発資本支出計画を通じて、私たちは経済的優位性を持つ私たちのいくつかのコミュニティを拡大、改造、再開発、再配置しようとしている。私たちのいくつかのコミュニティは、追加および拡張から利益を得るか、または住民のための新しいサービスレベルを追加して、顧客の変化する需要を満たすことから利益を得るかもしれない。これらの開発プロジェクトには，空間を1つの看護レベルから別のレベルに変換し，既存ユニットを再配置し，現在存在しないサービスを増加させたり，工場を物理的に改造したりすることがある.

次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の我々の合併業務の資本支出をまとめています

(単位：百万)
コミュニティ一級資本支出、純額(1)
$109.6 
企業資本支出純額19.2 
非開発性資本支出、純額(2)
128.8 
発展資本支出，純額4.4 
資本支出総額$133.2 

(1)投資金額を反映して、レンタル者が返済した1890万ドルを差し引く。

(2)金額は調整された自由現金流量に含まれています。

全体的に言えば、私たちは2022年通年の非開発資本支出は、予想されるレンタル者の返済を差し引いて、約1.7億ドルであり、私たちの初歩的な評価によると、ハリケーン·イアンの影響による約1，000万ドルの資本支出が財産修復のために含まれていると予想される。上記金額には、2022年以降の我々の財産や傷害保険証書がハリケーンイアンの影響による資本支出の予想補償は含まれていない。また、2022年通年の開発資本支出は約1，000万ドルと予想され、予想されるレンタル者の精算を差し引くと、拡張、再配置、再開発、選定された既存の高齢者生活コミュニティの重大なリフォームが含まれている。私たちは、2022年の資本支出は、手元の現金、現金等価物、有価証券、運営キャッシュフロー、レンタル人の精算から来ると予想している。

私たちが計画した資本支出に資金を提供し、私たちが決定した任意の買収、投資、開発、または潜在的なリース再編の機会を求めたり、私たちの戦略を支持する投資に資金を提供したり、追加の資本が必要になるかもしれない。私たちは引き続き私たちの融資選択を定期的に評価し、日和見的に資本市場に入る予定だ。もし私たちの既存の資源が私たちの流動性要求を満たすのに十分でなければ、私たちは追加の株式や債務証券を売る必要があるかもしれない。このような追加株式証券の販売は、私たちの既存の株主のパーセンテージ所有権を希釈し、もしあれば、私たちが受け入れられる金額や条項で追加の公共資金または個人融資を受けるかどうかを決定することはできません。新しく発行された任意の株式証券は、私たちの普通株に優先する権利、割引、または特権を持っている可能性がある。もし私たちがもっと多くの資金を集めたり、私たちが受け入れられる条件で資金を得ることができなければ、私たちは私たちの計画を延期したり放棄しなければならないかもしれない


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信用手配

2020年12月11日，行政代理や貸手であるCapital One，国家協会，および他の貸手と循環信用協定を締結した。この協定は8000万ドルまでの承諾額を提供し、現金や信用状を引き出すことができる。その協定は2024年1月15日に満了されるだろう。この手配により引き出された金額は、30日間のロンドン銀行の同業借り換え金利と適用保証金で計算され、2022年9月30日までの保証金は2.75%となる。また，2022年9月30日現在，同施設の未使用分には年間0.25%の四半期承諾料が適用されている。循環信用メカニズムは現在優先的な担保ローンと私たちのいくつかのコミュニティに対する否定的な約束を保証としている。この融資下の利用可能容量は、信用融資を保証するコミュニティの評価価値と表現及び信用ローンの可変金利に関する借入基数計算によって時々変化する。

2022年9月30日現在、私たちの8000万ドルの保証信用手配の下で、7260万ドルの信用状と返済されていない現金借款があり、この手配には690万ドルの利用可能資金がある。私たちはまた独立した保証信用状の手配を持っています。2022年9月30日までに、1，500万ドルに上る信用状を提供して、この日までに1，390万ドルを発行しました。

長期賃貸借契約

2022年9月30日現在、295コミュニティ(経営性リース230社と融資リース65件)を長期リース方式で運営している。私たちの大部分のレンタル手配は主レンタルの形式で行われます。総賃貸契約によると、多くのコミュニティが不可分の賃貸でレンタルされている。私たちは普通私たちの付属テナントの主レンタル契約の履行とレンタル支払い義務を保証します。このような総賃貸契約の性質により、適用所有者の同意を得ない場合には、我々のリース資産グループの構成やリース契約の経済条項を再構成することは困難である。さらに、主賃貸組み合わせにおける単一の物件または限られた数の物件に関連する違約イベントは、主賃貸組み合わせ全体を違約させる可能性がある

これらのコミュニティに関する賃貸約は一般に固定金利リースであり，固定あるいは消費物価指数や賃貸物件収入変動に応じて決定される年次エスカレーターが付いている。近距離.近距離y 89% 私たちのコミュニティレンタル料の加重平均は最高年に増加しました 2.7%年次固定エスカレータや年ごとにエスカレータを変動させるコミュニティリースに適しており，消費物価指数に基づいて上限を設けている。残りのコミュニティ賃貸支払いは主に消費物価指数の変化によって年変動に応じて支払います。消費者物価指数がさらに1%上昇すると、追加の現金レンタル料になります20万ドル2022年9月30日までの12カ月。私たちは修理費、財産税、保険料を含むすべての運営コストを担当します。レンタル条項は一般的に5年から20年の選択権を更新または延長することを規定し、場合によっては購入選択権も規定する

コミュニティ賃貸契約には、制御権制限の譲渡および変更、維持および資本支出義務、終了条項、および金融契約が含まれる可能性があり、例えば、規定された最低流動資金、純価値および株主権益レベル、および賃貸カバー率を維持することが要求される条項が含まれています。私たちのレンタルファイルは通常、MedicareまたはMedicaidプロバイダが要求し、保険カバー範囲を維持することを要求する契約など、非金融的契約を含みます。いくつかのレンタルには治癒条項が含まれており、通常、必要な契約を満たさずに追加のレンタル保証金を提出することができます。

私たちのいくつかの主レンタルは半径制限を含み、これは、このようなプロトコルがカバーするいくつかの既存のコミュニティの指定された距離内で新しいコミュニティを所有、開発、または買収する能力を制限する。これらの半径制限は、高齢者住宅コミュニティや運営会社の能力の拡大、開発、買収にマイナス影響を与える可能性がある。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの経営リースの現金レンタル支払いはそれぞれ5170万ドルと1兆545億ドルで、融資リースの現金レンタル支払いはそれぞれ1740万ドルと5260万ドルです。2023年9月30日までの12ヶ月間、私たちは要求されます2.791億ドル私たちの既存の経営と融資リースに関連した現金レンタル支払い。

債務と賃貸契約

私たちのいくつかの債務およびレンタル文書には、規定された最低流動性、純価値および株主権益レベル、ならびに債務超過およびレンタルカバー率を維持することが要求され、総合的、ポートフォリオ範囲、マルチコミュニティ、単一コミュニティ、および/または実体に基づいて規定されたレバレッジ率を超えないように要求される制限および財務契約が含まれている。純価値は、通常、公認会計原則に従って計算される株主権益であり、場合によっては、無形資産または負債を減算したり、売却の繰延収益を増加させたりする

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再レンタル取引と繰延入場料収入。債務超過およびレンタルカバー率は、通常、債務(元金および利息)またはリース支払いを除いた暗黙的な管理費および資本支出準備金を含む収入から運営費用を減算する。さらに、私たちの債務およびレンタル文書は、一般に、MedicareまたはMedicaidプロバイダが要求し、保険カバー範囲を維持することを要求する契約など、非金融的契約を含む。

適用された債務又は賃貸文書によれば、私たちは適用された条約を遵守しないことが違約事件を構成する可能性がある。私たちの多くの債務およびレンタルファイルは交差違約条項を含みますので、これらのツールのうちの1つによる違約は、他の貸主およびレンタルファイル(他の貸手およびレンタル者との文書を含む)の違約をもたらす可能性があります。

さらに、私たちの債務やレンタルは、私たちのコミュニティによって保証され、場合によっては、私たちおよび/または私たちの1つまたは複数の子会社が保証を提供します。したがって、私たちの任意の債務または賃貸書類の下で違約事件が発生した場合、場合によっては、救済条項に基づいて、対応する貸金人またはレンタル者は、即時満期および対応するすべての関連未償還債務または現金賃貸債務を宣言する権利があり、私たちの担保コミュニティを停止し、私たちの賃貸権益を終了し、他の担保債務および賃貸の担保を停止し、私たちの賃貸コミュニティの運営を停止し、および/またはその貸主またはレンタル人が利用可能な他の救済措置を求める。さらに、違約イベントは、他の貸手またはレンタル者とのファイルを含む私たちの他の債務およびレンタルファイルで交差違約条項をトリガする可能性があります。債務や賃貸義務が違約事件が発生した後に満期を加速すれば、これらの債務や賃貸義務を返済することができるという保証はありません。

2022年9月30日現在、債務協定と長期賃貸の財務契約を遵守しています。

非公認会計基準財務指標

このForm 10-Q四半期報告書には、調整後EBITDAと調整後自由現金流量の2つの財務指標が含まれており、公認会計基準で計算されていない。これらの非公認会計基準の財務指標を紹介する目的は投資家が私たちの業績と流動性に影響する要素と傾向をよりよく理解することを助けることである。しかしながら、投資家は、これらの非GAAP財務指標をGAAPによって決定された財務指標の代替品と見なすべきではなく、これらの財務指標は、純収益(損失)、経営収益(損失)、または経営活動が提供(使用)する純現金を含む。我々は投資家に、これらの非GAAP財務指標の定義に基づいて提案された金額は、すべての会社が同じ方法で非GAAP指標を計算するわけではないので、他社が開示した類似指標と比較できない可能性があることを注意した。我々は投資家に、これらの非GAAP財務指標とGAAPによって決定された最も比較可能な財務指標との以下の入金を検討するように促す

調整後EBITDA

調整後のEBITDAは非GAAP業績評価基準であり、所得税、非営業収入/費用項目および減価償却と償却の収益/準備金を含まない純収益(損失)と定義し、さらに調整し、非現金、非業務、取引性、コスト低減または組織再編プロジェクトに関する収入/費用は含まれておらず、管理層はこれらの項目が私たちの基本的な核心経営業績の一部であるとは考えず、管理層はこれらのプロジェクトが異なる時期の業績の比較可能性に影響すると考えている。本報告に掲げる期間中、他の項目には、非現金減価費用、施設運営リース終了損益、運営リース費用調整、非現金株による補償費用、取引および組織再編コストが含まれる。取引コストには、買収、処分、融資、リース活動に直接関連するコストが含まれ、主に法律、財務、コンサルティング、専門費用、その他の第三者コストが含まれる。組織構造調整コストには、解散費を含む一般的かつ行政費用およびトップリーダー変動に関するコストの削減に努めることが含まれている

(I)私たちの経営陣が予算や他の計画目的のための指標の一つであり、私たちの歴史と予想されるコア経営業績を審査し、日常的な経営決定を行うための調整されたEBITDAを業績評価基準として投資家に有用であると考え、(Ii)私たちの融資や資本構造に関連するプロジェクトおよび経営層が異なる時期の業績比較性に影響を与えると考えている他の項目を除去することによって、経営層が短期的に影響を与える可能性のある経営要素、すなわち収入と組織の制御可能なコスト構造を評価する。そして(Iii)私たちはこの測定基準が研究アナリストや投資家によって私たちの経営業績を評価し、私たちの業界の会社を評価するために使われていると信じています

調整されたEBITDAは業績評価基準として実質的な限界があり、(I)私たちの現在の融資と資本構造の下で、利息と所得税を計算しないことが私たちの業務運営に必要であること、(Ii)減価償却、償却および減価費用を計算しないことは、私たちのコミュニティ、営業権および他の資産の損失および/または価値縮小を表す可能性があることを含む

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そして、将来の資本支出に対する需要を予測することができる；および(Iii)吾などは、資産売却の損益、施設運営レンタルの終了または債務修正および償還、非現金株に基づく補償支出および取引および他のコストのような調整された収入/支出と同様の収入/支出を生じる可能性があり、これらの収入/支出は、吾などの経営業績に大きな影響を与える可能性がある

下表では，調整後のEBITDAを純収入(損失)と照合する

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
純収益(赤字)$(28,374)$174,263 $(212,689)$(17,644)
所得税を支給する(300)15,279 (1,086)15,239 
未合併企業の権益損失2,020 1,474 9,353 (11,941)
売却資産損失純額56 (288,375)(611)(289,408)
その他営業外損失(1,877)(571)(1,739)(5,163)
利子支出49,873 49,361 141,461 147,025 
利子収入(2,192)(286)(3,065)(1,048)
営業収入(赤字)19,206 (48,855)(68,376)(162,940)
減価償却および償却86,922 84,560 259,229 252,042 
資産減価5,688 639 17,362 13,394 
レンタル費用の調整を行う(8,714)(6,273)(25,329)(16,263)
非現金株報酬費3,403 3,568 10,907 12,878 
取引と組織構造調整コスト346 943 948 3,516 
調整後EBITDA(1)
$106,851 $34,582 $194,741 $102,627 

(1)調整されたEBITDAには、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ6680万ドル、7550万ドルの福祉と、2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月でそれぞれ10万ドルおよび1210万ドルの他の営業収入で確認された政府贈与および信用の福祉が含まれる。

調整後自由キャッシュフロー

自由現金流量の調整は非公認会計基準流動性指標であり、これをこれまでの経営活動が提供(使用)した現金純額：未合併企業が累積純収益シェアから得た分配、手形融資に対応する前払い保険料の変化、レンタル終了した経営賃貸資産と負債の変化、施設運営賃貸終了の損益が支払われた/受け取った現金、および経営リース項目下でのレンタル者資本支出の精算、プラス：財産保険収益と払戻可能入場料収益控除返金、減算：非開発資本支出と融資リース債務の支払いと定義する。非開発資本支出には、メンテナンス、改修、アップグレード、私たちのコミュニティの他の主要な建築インフラプロジェクトに関連する資本支出を含む会社とコミュニティレベルの資本支出が含まれ、レンタル者の返済後の純額が差し引かれる。非発展資本支出には、コミュニティ拡張、重大なコミュニティ再建と再配置プロジェクト、新しいコミュニティ開発のための資本支出は含まれていない

(I)我々の経営陣が予算や他の計画目的のための指標の1つであるため、調整後の自由現金流量を流動性測定指標として投資家に有用であると考え、(I)我々の歴史的および予想される経営流動性源を審査し、未返済債務の返済、株主への配当金の支払い、株式買い戻しおよび資本支出(開発資本支出を含む)を行う能力を検討し、(Ii)現在の支出決定を調整する必要があるかどうかを決定するための指標を管理層に提供する

調整された自由現金流量は、流動性測定指標として大きな限界を有しており、(I)配当金、株式買い戻し、または自由支配支出に使用可能な現金を表していない。強制債務元金支払いを含むいくつかの非自由支配支出がこの測定基準に反映されていないため、(Ii)施設賃貸終了の損益に関連する非日常的な費用のうちの現金部分は、一般に、私たちの流動性に重大な影響を与える可能性のある費用/収益を表し、(Iii)非開発資本支出の時間スケジュールを含む現金支出の時間スケジュールは、この測定基準の用途を制限する

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短期比較に使います。さらに、調整後の自由キャッシュフローには、金利上限ツールを購入するための現金や、金利上限ツール決済によって提供される現金は含まれていない。

次の表は，経営活動から提供される現金純額における調整後の自由現金流量を照合した。

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
経営活動提供の現金純額$63,521 $7,200 $51,843 $(13,247)
投資活動提供の現金純額22,508 203,974 (57,493)201,729 
融資活動提供の現金純額(19,754)(19,177)(37,847)(75,731)
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)$66,275 $191,997 $(43,497)$112,751 
経営活動提供の現金純額$63,521 $7,200 $51,843 $(13,247)
未合併企業の純収益における累積シェア配分— (836)(561)(6,191)
支払手形による前払い保険料の変化(5,700)(4,151)5,552 4,634 
経営賃貸項下でレンタル者資本支出返済の資産と負債変動(4,367)(11,551)(9,224)(27,057)
非開発性資本支出、純額(43,819)(28,193)(128,831)(91,438)
融資リース債務を支払う(5,506)(5,039)(16,606)(14,692)
調整後自由キャッシュフロー(1)
$4,129 $(42,570)$(97,827)$(147,991)

(1)調整後の自由キャッシュフローは，
•2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の福祉はそれぞれ6280万ドルと6810万ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の福祉はそれぞれ110万ドルと330万ドルで、それぞれ政府からの贈与と信用から来ている。
•2022年9月30日までの9ヶ月間に加速/前払い連邦医療保険支払い310万ドルを返還し、このうち2022年9月30日までの3ヶ月間は何の返金もなく、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ350万ドルと1，780万ドルの加速/前払い連邦医療保険支払いを返金した。
•2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ30万ドルと90万ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の取引と組織コストはそれぞれ90万ドルと350万ドルです。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちの信用手配が受け取る金利の変化と他の変動金利債務のため、私たちは市場リスクに支配されている。市場金利や価格の変動により、我々の長期債務の収益や価値への影響が変化する可能性がある。2022年9月30日現在、我々の長期債務の61.9%、すなわち24億ドル、加重平均固定金利は3.94%である。2022年9月30日現在、15億ドルの長期可変金利債務があり、加重平均金利は5.40%である

通常業務中には、特定の変動金利債務金利よりも高いリスクを管理するために、主要金融機関と何らかの金利上限協定を締結する。2022年9月30日現在、私たち15億ドルの未償還変動金利債務のうち、91%は1ヶ月のLIBORプラス233ベーシスポイントの加重平均保証金にリンクし、9%の未償還変動金利債務は1ヶ月SOFRプラス223ベーシスポイントの加重平均保証金とリンクしている。したがって，我々の可変金利債務に関する年間利息支出はLIBORやSOFR変動の影響を直接受ける。2022年9月30日現在、我々の可変金利債務のうち13億ドル、すなわち91%が金利上限プロトコルに制約されているが、1兆287億ドルの可変金利債務はいかなる金利上限プロトコルにも拘束されていない。2022年9月30日現在，我々のLIBORとSOFR金利上限プロトコルの加重平均固定上限金利は4.39%，加重平均残存期間は1.4年である。私たちの多くの変動金利債務ツールには、既存の金利上限協定の満了時に追加金利上限協定を取得する義務がある条項が含まれています。追加金利上限プロトコルを得るコストは、私たちの既存の金利上限プロトコルのメリットを相殺するかもしれません。

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下表は、2022年9月30日現在、ロンドン銀行間の同業借り換え金利とSOFRがそれぞれ基点を引き上げたことによる追加年度債務利息支出を反映している

指数的増加
(単位：基点)
年間利子支出が増加する (1)
(単位：百万)
100$11.8 
20018.4 
50024.0 
1,00030.6 

(1)2022年9月30日までに発効する金利上限協定を考慮した数字だ。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

我々の経営陣は、CEOおよび最高財務官の監督·参加の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順(1934年の証券取引法下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)の下で定義される)の有効性を評価した。このような評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日までに、我々の開示制御及び手続が有効であると結論した

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(取引法の下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)には何の変化もなく、これは財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりする

第2部：その他の情報

項目1.法的訴訟

本四半期報告10-Q表第I部分第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記10に記載されている資料はここに組み込まれて参考となる

第1 A項。リスク要因

2021年12月31日までの10−K表年次報告第I部第1 A項に記載されているリスク要因に大きな変動はなかった。


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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

次の表は、2022年9月30日までの四半期内に、会社または取引法第10 b-18(A)(3)条で定義された任意の“関連バイヤー”によって当社の普通株式を購入するか、または代表する情報を含む。

期間
合計する
量
株
購入した(1)
平均値
支払いの価格
1株当たり		総人数
購入株として
公開の一部
発表された計画
あるいはプログラムです
ドルに近い値です
またあるかもしれない株
以下の条項によって購入する
計画や計画(千ドル)(2)
7/1/2022 - 7/31/2022— $— — $44,026 
8/1/2022 - 8/31/20228,071 4.64 — 44,026 
9/1/2022 - 9/30/2022— — — 44,026 
合計する8,071 $4.64 — 

(1)すべて帰属制限株と制限株式単位を償還するために納めるべき税金のために差し押さえられた株式からなる。株式を差し引くために支払われる1株当たり平均価格は、制限株式および制限株式単位帰属日に基づく1株当たりの終値であり、その日が取引日でない場合は、その帰属日の直前の取引日の1株当たり終値に基づく。
(2)2016年11月1日、我々の取締役会は、合計1.00億ドルの普通株の購入を許可する株式買い戻し計画を承認したと発表した。株式買い戻し計画は、適用されるインサイダー取引および他の証券法律および法規に従って、公開市場購入、私的交渉取引または大口取引、またはこれらの方法の任意の組み合わせを含むことができる様々な方法を時々使用することによって実施されることが意図されている。任意の買収の規模、範囲、時間は、価格、規制と契約要件、資金獲得可能性を含む商業、市場および他の条件および要素に基づくだろう。買い戻し計画は、予告なくいつでも一時停止、修正、終了することができる特定の数の普通株の購入を要求していません。この計画に基づいて買い戻した株は在庫株として保有する。2022年9月30日現在、買い戻し計画によると、4400万ドルが使用可能だ。


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項目6.展示品
証拠品番号：説明する
2.1
当社とそのいくつかの付属会社及びHCA Healthcare，Inc.のいくつかの付属会社及び付属会社との間で2021年2月24日に締結された証券購入協定(当社が2021年2月24日に提出した8-K表(ファイル番号001-32641)添付ファイル2.1に合併する)*
3.1
改訂および再予約された会社登録証明書(会社が2019年11月5日に提出した10-Q表四半期報告(第001-32641号ファイル)添付ファイル3.1編入参照)。
3.2
当社が2019年10月29日に改訂·改訂した会社規約(2019年10月29日に提出した当社現行8-Kレポート(書類番号001-32641)の添付ファイル3.3)。
4.1
普通株式証明書表(会社が2005年11月7日に提出したS-1表登録説明書(第3号修正案)添付ファイル4.1(第333-127372号文書)参照)。
4.2
会社普通株説明(会社が2020年2月19日に提出したForm 10-K年次報告(文書番号001-32641)の添付ファイル4.2を引用して組み込む)。
4.3
当社と受託者である米国株譲渡と信託会社との間で2021年10月1日に署名された契約は、2026年満期の2.00%転換可能優先手形を管轄する(当社が2021年10月1日に提出した8-Kフォーム現在報告(ファイル番号001-32641)の添付ファイル4.1を参照して組み込む)。
4.4
2026年に満了した2.00%の変換可能な優先チケットの表(添付ファイル4.3に掲載)。
10.1
2022年7月15日に施行された改正案第3号は、当社のある連属会社がテナントとし、Ventasのある付属会社を所有者とする総賃貸·担保協定を改正し、再締結する。*
31.1
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。
31.2
2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。
32
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。
101.衛生署署長インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
101.CALインラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.DEFXBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
104
会社が2022年9月30日までの四半期報告10-Q表の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれています)。
*S-K条例601項によると、添付表と証拠品は省略されている。会社はアメリカ証券取引委員会の要求に応じて、任意の漏れたスケジュールと証拠品のコピーを提供することを約束した。


50

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Brookdale High Living Inc. 
(登録者) 
 
差出人：/s/Steven E.Swain 
名前：スティーブン·E·スウィン 
タイトル：常務副総裁兼首席財務官
(首席財務官)		 
日付：2022年11月8日 













































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