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PromissoryNoteMember2022-01-012022-09-30Mrmd：サプライヤー0001522767Mrmd：CommonStockSubscribedButNotIssuedMember2022-07-012022-09-300001522767アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-08-012022-08-3100015227672022-08-012022-08-310001522767アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-012022-06-300001522767アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-012022-06-300001522767SRT：首席財務官メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-05-012022-05-310001522767アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-012022-03-3100015227672022-04-300001522767アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-300001522767アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-012022-04-3000015227672022-06-012022-06-300001522767米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-06-012022-06-3000015227672022-04-012022-06-3000015227672022-02-012022-02-280001522767Mrmd：製品販売小売メンバー2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：製品販売小売メンバー2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：製品販売小売メンバー2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：製品販売小売メンバー2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：製品販売卸メンバー2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：製品販売卸メンバー2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：製品販売卸メンバー2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：製品販売卸メンバー2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：製品販売メンバー2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：製品販売メンバー2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：製品販売メンバー2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：製品販売メンバー2021-01-012021-09-300001522767アメリカ-GAAP：不動産のメンバー2022-07-012022-09-300001522767アメリカ-GAAP：不動産のメンバー2021-07-012021-09-300001522767アメリカ-GAAP：不動産のメンバー2022-01-012022-09-300001522767アメリカ-GAAP：不動産のメンバー2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：供給調達代表メンバー2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：供給調達代表メンバー2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：供給調達代表メンバー2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：供給調達代表メンバー2021-01-012021-09-300001522767アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2022-07-012022-09-300001522767アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2021-07-012021-09-300001522767アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2022-01-012022-09-300001522767アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2021-01-012021-09-300001522767US-GAAP：ライセンスとサービスメンバー2022-07-012022-09-300001522767US-GAAP：ライセンスとサービスメンバー2021-07-012021-09-300001522767US-GAAP：ライセンスとサービスメンバー2022-01-012022-09-300001522767US-GAAP：ライセンスとサービスメンバー2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：他の収入メンバー2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：他の収入メンバー2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：他の収入メンバー2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：他の収入メンバー2021-01-012021-09-300001522767アメリカ公認会計基準：売掛金メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMrmd：OneCustomerMember2022-01-012022-09-300001522767アメリカ公認会計基準：売掛金メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMrmd：OneCustomerMember2021-01-012021-12-31Mrmd：レンタル0001522767STPR：DeMrmd：小売スペースのメンバー2022-09-300001522767STPR：DeSRT：倉庫メンバ2022-09-300001522767STPR：DeMrmd：cultivationAndProcessingFacilityMember2022-09-300001522767STPR：DeMrmd：PremisesMembers2022-09-300001522767STPR：NVMrmd：IndustrialBuildingMember2022-09-300001522767Mrmd：Office空間のメンバーSTPR：MA2022-09-300001522767STPR：MDMrmd：TwoUnitApartmentMember2022-09-300001522767SRT：最小メンバ数2022-09-300001522767SRT：最大メンバ数2022-09-300001522767STPR：ああ2021-11-012021-11-30Mrmd：小売属性0001522767SRT：最小メンバ数2021-11-300001522767SRT：最大メンバ数2021-11-3000015227672021-11-30Utr：レート00015227672021-11-012021-11-30Mrmd：ライセンス0001522767Mrmd：オハイオ州賃貸契約のメンバーを拡張2022-01-012022-09-3000015227672022-04-012022-04-300001522767Mrmd：首席行政官2022-09-300001522767Mrmd：首席行政官2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：首席行政官2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：首席行政官2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：首席行政官2022-01-012022-09-300001522767SRT：首席運営官メンバ2022-07-012022-09-300001522767SRT：首席運営官メンバ2022-01-012022-09-300001522767SRT：首席運営官メンバ2021-07-012021-09-300001522767SRT：首席運営官メンバ2021-01-012021-09-300001522767SRT：ExecutiveOfficerMember2020-01-012020-12-310001522767販路問屋メンバーMrmd：BettysEddiesProductsMembersSRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-01-010001522767Mrmd：BettysEddiesProductsMembers米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembersSRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-01-010001522767販路問屋メンバーMrmd：将来の製品開発メンバーSRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-01-010001522767米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembersMrmd：将来の製品開発メンバーSRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-01-010001522767Mrmd：BettysEddiesProductsMembersSRT：ExecutiveOfficerMember2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：BettysEddiesProductsMembersSRT：ExecutiveOfficerMember2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：BettysEddiesProductsMembersSRT：ExecutiveOfficerMember2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：BettysEddiesProductsMembersSRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：CEOとCEOメンバー2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：CEOとCEOメンバー2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：CEOとCEOメンバー2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：CEOとCEOメンバー2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：現在の従業員メンバー2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：現在の従業員メンバー2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：現在の従業員メンバー2021-01-012021-09-30Mrmd：エンティティマネージャー：マネージャー0001522767Mrmd：従業員メンバー2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：従業員メンバー2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：従業員メンバー2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：従業員メンバー2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：所有者興味メンバーMrmd：GenCannaGlobalIncMember2019-12-310001522767Mrmd：GenCannaGlobalIncMember2019-12-310001522767Mrmd：OGGUSA Debtorsメンバー2020-05-012020-05-310001522767Mrmd：OGGUSA Debtorsメンバー2020-05-310001522767Mrmd：OGGUSA Debtorsメンバー2022-01-012022-01-310001522767Mrmd：OGGUSA Debtorsメンバー2022-04-202022-04-200001522767アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-080001522767アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-012022-11-080001522767アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-10-012022-11-080001522767アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-10-012022-11-080001522767アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバーMrmd：NotePayableto MariMedHempIncMember2022-11-012022-11-080001522767米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバーMrmd：NotePayableto MariMedHempIncMember2022-09-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q
x1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期2022年9月30日
o1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
For the transition period from ___________________ to ___________________
手数料書類番号0-54433
MARIMED Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州27-4672745
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
大洋路10号
ノーウッド, 体積量02062
(主な行政事務室住所)
617-795-5140
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12(B)条により登録された証券：なし。
クラスごとのタイトル自動受信機コード登録された各取引所の名称
適用されない適用されない適用されない
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうですx違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうですx違いますo
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバo
ファイルマネージャを加速するx
非加速ファイルサーバo
規模の小さい報告会社x
新興成長型会社x
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうですo違いますx
2022年11月3日までに339,353,353登録者の普通株が発行された。

カタログ表
マリメッド社は
カタログ表
ページ
第1部-財務情報
前向き陳述に関する注意事項
3
第1項。
財務諸表
4
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表(監査なし)
4
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務報告書(未監査)
6
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間株主権益簡明総合報告書(監査なし)
7
2022年9月30日と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合現金フロー表(監査なし)
8
簡明合併財務諸表付記(未監査)
10
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
31
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
39
第四項です。
制御とプログラム
39
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
39
第1 A項。
リスク要因
39
第二項です
未登録株式証券販売と収益の使用
40
第三項です。
高級証券違約
40
第四項です
炭鉱安全情報開示
40
五番目です。
その他の情報
40
第六項です。
陳列品
41
サイン
42
2
カタログ表
前向き陳述に関する警告説明

このForm 10-Q四半期報告書は、MariMed社に関するいくつかの前向きな陳述および情報を含み、これらの陳述および情報は、MariMed社の経営陣の信念、および同社が行っている仮説および現在利用可能な情報に基づいている。場合によっては、これらの陳述は、“予想”、“信じ”、“可能”、“すべき”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“予測”、“プロジェクト”、“将”または他の同様の言葉によって識別することができる。本四半期報告書の10-Q表に含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述と見なすことができる。これらの陳述は、未解決の取引の完了、新製品の発売、既存製品の流通の拡大、新しいライセンスの取得、収入の推定および予測、EBITDAおよび調整されたEBITDA、および本四半期報告に記載されたものを含む、会社の未来の事件に対する現在の見方を反映している。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、予測困難なリスクと不確定要素に関連し、その中には会社サービスと製品に対する需要変化、法律及びその実行の変化、監督管理過程の時間と結果及び経済環境の変化が含まれている。

実際の結果がこれらの前向き陳述における結果と大きく異なる可能性のある他の重要な要因も，本四半期報告10−Q表の第I部第2項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”および会社が2021年12月31日までの年次報告第10−K表第I部第1 A項“リスク要因”で検討した。当社が当Form 10-Q四半期報告書で行った任意の前向き陳述は、本Form 10-Q四半期報告が初めて提出された日のみを説明しています。会社は、新しい情報としても、未来の発展としても、他の方面の結果としても、いかなる前向き陳述を公開更新する義務も負いません。
3
カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
マリメッド社は
簡明総合貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物$11,113 $29,683 
売掛金純額6,560 1,666 
繰延賃料を受け取る725 1,678 
受取手形、当期分134 127 
在庫品18,309 9,768 
投資、当期274 251 
その他流動資産3,768 1,440 
流動資産総額40,883 44,613 
財産と設備、純額70,396 62,150 
無形資産、純額9,469 162 
商誉8,079 2,068 
受取手形，当期純額9,160 8,987 
経営的リース使用権資産4,954 5,081 
融資リース使用権資産747 46 
その他の資産1,010 98 
総資産$144,698 $123,205 
負債、中間層権益、株主資本
流動負債：
担保ローンと支払手形、当期部分$2,825 $1,410 
売掛金7,973 5,099 
費用その他を計算する3,265 3,149 
所得税に対処する11,663 16,467 
賃貸負債を経営し、今期の部分1,284 1,071 
融資リース負債、当期分241 27 
流動負債総額27,251 27,223 
抵当と支払手形は当期を差し引く23,048 17,262 
賃貸負債を経営し、流動負債を差し引く4,214 4,574 
融資リース負債、流動負債を差し引く483 22 
その他負債100 100 
総負債55,096 49,181 
引受金とその他の事項
4
カタログ表
マリメッド社は
簡明総合貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
サンドイッチ株：
Bシリーズ転換可能優先株、$0.001額面価値4,908,3332022年9月30日と2021年12月31日に発行された株式
14,725 14,725 
Cシリーズ転換可能優先株$0.001額面価値12,432,432ライセンス株；6,216,2162022年9月30日及び2021年12月31日に発行及び発行された株式
23,000 23,000 
中間総株37,725 37,725 
株主権益
非指定優先株式、$0.001額面価値38,875,451ライセンス株；ゼロ2022年9月30日及び2021年12月31日に発行及び発行された株式
— — 
普通株、$0.001額面価値700,000,000ライセンス株；339,270,387そして334,030,3482022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式
339 334 
引き受けたが発行されていない普通株41 — 
追加実収資本141,652 134,920 
赤字を累計する(88,675)(97,392)
非制御的権益(1,480)(1,563)
株主権益総額51,877 36,299 
総負債、中間層権益、株主資本$144,698 $123,205 
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
5
カタログ表
マリメッド社は
簡明総合業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)

3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
2022202120222021
収入.収入$33,912 $33,208 $98,180 $90,420 
収入コスト17,748 15,027 50,035 39,647 
毛利16,164 18,181 48,145 50,773 
運営費用：
人員3,746 1,481 10,170 5,266 
マーケティングと販売促進1,402 563 2,854 1,058 
一般と行政5,097 9,481 16,890 16,934 
買収に関するものやその他143 — 897 — 
帳簿を壊す40 36 54 1,855 
総運営費10,428 11,561 30,865 25,113 
営業収入5,736 6,620 17,280 25,660 
利息とその他の収入：
利子支出(518)(300)(1,271)(2,077)
利子収入239 26 720 96 
その他の収入，純額(251)(214)24 (631)
利息とその他の費用を合計する(530)(488)(527)(2,612)
所得税前収入5,206 6,132 16,753 23,048 
所得税支給2,484 4,009 7,894 9,026 
純収入2,722 2,123 8,859 14,022 
差し引く：非持株権益による純収入16 103 142 289 
普通株主は純収益を占めなければならない$2,706 $2,020 $8,717 $13,733 
普通株主の1株当たり純収益：
基本的な情報$0.01 $0.01 $0.03 $0.04 
薄めにする$0.01 $0.01 $0.02 $0.04 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報339,025329,454337,111324,340
薄めにする381,071378,934379,868370,204
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
6
カタログ表
マリメッド社は
株主権益簡明合併報告書
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査)
2022年9月30日までの9ヶ月間
普通株普通株
定期購読していますが
未配布		その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		-ではない
制御管
利益．		合計する
株主の
株権
株額面.額面株金額
2022年1月1日の残高334,030,348$334 —$— $134,920 $(97,392)$(1,563)$36,299 
株式オプションの行使55,00010 10 
株式オプションの無現金行使200,000— 
株式証明書の無現金行使234,961— 
株式授権書に基づいて株式を発行する357,077— 
引き受けたが発行されていない普通株74,58141 41 
購入対価として発行された株式−企業買収2,343,7503 1,497 1,500 
当社のいくつかの付属会社の少数株を購入する(2,165)165 (2,000)
普通株で決済した債務906,3931 636 637 
元票を株に転換する1,142,8581 399 400 
非持株権への分配(224)(224)
株に基づく報酬6,355 6,355 
純収入8,717 142 8,859 
2022年9月30日の残高339,270,387$339 74,581$41 $141,652 $(88,675)$(1,480)$51,877 
2021年9月30日までの9ヶ月間
普通株普通株
定期購読していますが
未配布		その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		-ではない
制御管
利益．		合計する
株主の
株権
株額面.額面株金額
2021年1月1日の残高314,418,812$314 11,413$5 $112,975 $(104,617)$(577)$8,100 
引受株を発行する11,413(11,413)(5)5 — 
株式オプションの行使178,88531 31 
株式証の行使980,0621 92 93 
株式授権書に基づいて株式を発行する152,094102,20495 138 233 
独立株式証明書を発行する832 832 
株付き引受証を発行する655 655 
債権証明書を持分に転換する4,610,6455 1,352 1,357 
このチケットを権益に変換します10,042,12510 3,337 3,347 
債務返済のために発行された普通株71,69154 54 
不動産や設備を買うために発行された普通株750,0001 704 705 
普通株で決済した債務409,3081 374 375 
普通株は会社に払い戻された(79,815)(10)(10)
株式発行コスト(387)(387)
付属会社の権益を買収する100,00094 871 (975)(10)
非持株権への分配(301)(301)
株に基づく報酬6,208 6,208 
純収入13,733 289 14,022 
2021年9月30日の残高331,545,220$332 202,204$189 $127,231 $(90,884)$(1,564)$35,304 
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
7
カタログ表
マリメッド社は
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：千)
(未監査)
9か月で終わる
九月三十日
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
普通株主は純収益を占めなければならない$8,717 $13,733 
非持株権の純収入に起因することができます142 289 
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整：
財産と設備の減価償却と償却2,469 1,499 
無形資産の償却854 518 
株に基づく報酬6,396 7,152 
独立株式証発行の償却— 776 
債務引受権証の償却— 539 
償却利益転換機能— 177 
元の発行割引を償却する— 52 
不良支出54 1,855 
普通株で決済した債務637 375 
権益で決済した債務損失— 3 
売却投資の収益— (309)
投資公正価値変動損失930 937 
その他の投資収益(954)— 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金純額(4,856)(3,886)
繰延賃料を受け取る111 192 
在庫品(4,215)(4,163)
その他流動資産(1,973)(1,641)
その他の資産(113)(17)
売掛金2,372 2,098 
費用その他を計算する(193)8,069 
所得税に対処する(4,804)— 
経営活動が提供する現金純額5,574 28,248 
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する(9,985)(14,649)
企業買収，現金買収後の純額を差し引く(12,746)— 
将来事業買収に向けた前払金(800)— 
大麻のライセンスを買う(330)(638)
投資を売却して得た収益— 1,475 
受取手形収益130 407 
8
カタログ表
マリメッド社は
現金フロー表簡明連結報告書(継続)
(単位：千)
(未監査)
9か月で終わる
九月三十日
20222021
投資活動のための現金純額(23,731)(13,405)
資金調達活動のキャッシュフロー：
優先株発行で得た金— 23,000 
株式発行コスト— (387)
この切符を発行して得た金— 35 
抵当ローンとこのチケットの元金支払い(1,033)(16,248)
抵当ローン収益3,000 2,700 
株式オプションを行使して得られる収益10 31 
株式承認証を行使して得られた収益— 93 
関係者の融資を償還する— (1,158)
融資リース元金支払い(166)(26)
少数の権益の償還(2,000)— 
分配する(224)(301)
融資活動が提供する現金純額(413)7,739 
現金および現金等価物の純増加(18,570)22,582 
現金および等価物、年初29,683 2,999 
期末現金と現金等価物$11,113 $25,581 
キャッシュフロー情報の追加開示：
利子を支払う現金$1,120 $1,705 
所得税の現金を納める$12,582 $419 
非現金活動：
対価発行株として購入する$1,500 $— 
約束手形の割引$400 $3,346 
転換債権証$— $1,356 
付属会社の権益を買収する$— $975 
在庫で財産と設備を購入する$— $705 
経営的リース使用権資産負債$378 $466 
融資リース使用権資産負債$781 $— 
債務返済のために発行された普通株$— $51 
返品$— $10 
引受に関する普通株を発行する$— $5 
株式証明書の無現金行使$235 $180 
株式オプションの無現金行使$200 $53 
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
9
カタログ表
マリメッド社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(1)根拠の提出

業務.業務

MariMed Inc.(“MariMed”または“会社”)は、米国大麻業界の州間事業者である。MariMedは医療用および成人用大麻の栽培、生産、配布のための最先端の法規制要件に適合した施設を開発、運営、管理、最適化している。MariMedはまた、独自ブランドの大麻と大麻注入製品と他のトップブランドを国内市場で販売することを許可した。

陳述の基礎

管理層は、添付されている審査されていない簡明総合財務諸表は、アメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて公報を行うために必要なすべての調整を含み、正常経常項目のみから構成されていると考えている。

2022年4月27日(“KIND買収日”)、会社はKIND Treateutics USA(“KIND”)を買収した。実物財務結果は、実物買収日以降の期間の会社簡明総合財務諸表に含まれる。

中期業績は必ずしも財政年度全体または未来中期の業績を代表するとは限らない。本四半期報告Form 10−Qに含まれる情報は，会社が2022年3月16日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告(以下，“年次報告”と略す)とともに読まなければならない。

以前に報告された純収入やキャッシュフローに影響を与えることなく、以前に発表された財務諸表を何らかの再分類して、今期のレポートに適合するようにした。

重大会計政策

当社の主要会計政策は年報に掲載されている総合財務諸表付記2に開示されている。2022年9月30日までの3ヶ月または9ヶ月の間、重大な会計政策に大きな変化はなかった。

合併原則

添付されている簡明な総合財務諸表はMariMed及びその全額と多数の株式子会社の勘定を含む。会社間取引と残高は合併中に販売された。

非持株権益とは会社の多数の持分合併子会社の中の第三者少数持分を指す。非持株権益は純収益を占めるべきであり、簡明総合経営報告書に列報すべきであり、少数株主権益の価値は簡明総合貸借対照表の中で権益構成部分として示されている。

予算と判決の使用

公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産および負債の報告金額、または有資産および負債の開示および報告期間内の収入および支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。これらの簡明な連結財務諸表を作成する際に根拠する重大な推定と判断は、業務合併、在庫推定値、株式報酬公平価値を決定するための仮定、および無形資産と商業権を含む。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

10
カタログ表
現金と現金等価物

当社はすべての満期日が三ヶ月以下の高流動性投資を現金等価物と見なしています。このような投資の公正な価値はその帳簿価値に近い。

その会社は$を持っている0.12022年9月30日までに預けられた百万現金。2021年12月31日現在、会社は現金$を持っています5.1第三者管理方式で100万ドルを保有しています5.0百万ドルはKindの買収に関連した第三者委託保証金だ。

金融商品の公正価値

当社の金融商品の帳簿価値はその公正価値に近く、現金等価物、売掛金、未収繰延賃貸料、売掛金、担保と支払手形、および売掛金を含む。

公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または債務を移転して受信した価格である。したがって、公正価値は市場に基づく計量であり、資産または負債の定価のために市場参加者が使用する仮定に基づいて決定されるべきである。三級公正価値等級は公正価値を計量するための投入をめぐる独立、客観的な証拠に基づくレベルである。公正価値レベルにおける金融商品の分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。公正価値レベルは以下のとおりである

レベル1それは.第1レベルは、アクティブ市場で同じ資産または負債に対してオファーがある資産または負債に適用される。

レベル2それは.第2レベルは、市場において同様の資産または負債のオファー、または出来高不足または取引が頻繁でない(より不活発な市場)市場における同じ資産または負債のオファーのような、市場で直接または間接的に観察可能な投入された資産または負債がある場合に適用される。

水平3それは.第3レベルは、評価方法に資産または負債の公正価値計量に重大な意味を有する観察不可能な投入された資産または負債が存在することに適用される。

最近の会計公告

当社は最近公布されたが発効していない会計基準の更新(“ASUS”)をすべて検討しており、将来的にこのようなASUSを採用することがその財務状況や経営業績に重大な影響を与えるとは考えていない。


(2)買収

種類.種類

2021年12月、当社はKINDメンバーと会員権益購入協定を締結し、買収する100実物株式の%で$と交換する13.5現金で支払う百万ドル(ある調整による)と#ドル6.5100万ドルを発行することで4年制6.0%このチケットは、メリーランド州ヘッグストンにおける会社の財産の優先保有権を担保とします(総称して“KIND対価格”と呼ばれます)KINDメンバーにチケットを渡します。Kindはメリーランド州における同社の顧客であり、医療用大麻の栽培、生産、配布の許可証を持っている。会員権益購入協定に署名したとき、会社は#ドルを入金しました5.0百万は契約の頭金の第三者として預けられています。

2022年4月、メリーランド州医学大麻委員会は同社のKIND買収を承認し、KIND買収の日に買収(KIND買収)を完了した。Kind買収後、当社とKindメンバーとの訴訟は却下された(付記18参照)。

同社は、Kind買収はメリーランド州の大麻業界や市場に業務を拡張できるようにしたとしている。

11
カタログ表
Kind買収は事業合併入金として計上されているが、Kindの財務結果は、Kind買収日後の簡明総合財務諸表に計上されている。同社の2022年9月30日までの3カ月間の財務業績には2.6100万ドルの収入と純損失0.2百万は種類に帰することができる。同社の2022年9月30日までの9カ月間の財務業績には4.3100万ドルの収入と純損失0.5百万は種類に帰することができる購入資産、確認可能無形資産およびある想定負債の実物対価格予備配分の概要は以下のとおりである(千計)

譲渡価格の公正価値：
現金対価：
成約時に支払った現金$10,128 
第三者委託を解除する2,444 
第三者信託から支払われる解散費556 
得られる現金の減少(2,310)
現金純対価格10,818 
支払手形5,634 
売掛金を査定する658 
繰延売掛金の査定842 
譲渡対価の公正価値総額$17,952 
取得された資産と(負担された負債)の公正価値：
流動資産は、購入現金を差し引いた純額$5,047 
財産と設備622 
無形資産：
商標名と商標2,041 
許可証と顧客群4,700 
競業禁止協定42 
商誉6,011 
流動負債(511)
純資産購入の公正価値$17,952 

買収された無形資産の推定値は本質的に主観的であり、重大な観察不可能な投入に依存する。同社は収益法を用いて買収された商号/商標、ライセンス/顧客基盤および非競争的無形資産を評価する。個々の無形資産の推定値は，知覚リスクに応じた割引率で現在値に割引された資産が生じる予想キャッシュフローの推定予測に基づいている。推定値仮定は，新市場，製品，顧客に対する会社の推定と，販売増加，特許使用料，その他関連コストを含む資産価値を推進する鍵となる仮説による結果を考慮したものである。

当社は、個別無形資産のそれぞれの使用年数内の予想キャッシュフローについて実物買収による識別可能無形資産を償却しており、その加重平均耐用年数は5.77年(付記9参照)。営業権は、取引の一部として単独で確認できない資産によって生成され、税務目的から控除することはできない。

Kind会員購入契約を締結するとともに、当社はKindメンバーの一人と会員権益購入協定を締結し、そのメンバーを(I)Mari Holdings MD LLC(“Mari-MD”)及びMia Development LLC(“Mia”)の全持分を買収し、Mari Holdings MD LLC(“Mari-MD”)を会社のホールディングス付属会社とし、メリーランド州ヘッグストン及びメリーランド州アナポリスに大麻生産及び小売施設を有し、及び(Ii)Mia Development LLC(“Mia”)であり、会社のホールディングスはテキサス州ウィルミントンに付属して大麻生産及び小売施設を有する。2022年9月にDiPietro訴訟におけるデリバティブクレームが却下された後(付記18参照)、会社は合計#ドルの購入対価格を支払った2.0100万ドルで取引が完了しMari-MDとMiaの所有権を増加させました99.7%和94.3%です。

グリーン成長グループ有限公司

2022年1月、当社は買収のために株式購入協定を締結した100Green Growth Group Inc.(以下、“Green Growth”)の株式比率。Green Growth Group Inc.(“Green Growth”)は一家が保有する
12
カタログ表
イリノイ州農業省は現金で1ドルを交換しました1.9百万株と会社普通株、価値$1.5百万ドルです。同時に、会社は善意の保証金#ドルを支払った100,000.

2022年4月、イリノイ州農業省は同社のGreen Growth買収を承認し、2022年5月5日(“Green Growth買収日”)に買収取引(“Green Growth買収”)を完了した。会社は残りの$を支払った1.8百万の現金が発行されました2,343,750Green Growth買収日に売り手に普通株を売却する。この許可証があれば、その会社は14,0001平方フィートの大麻の花を栽培し、大麻濃縮物を生産する。同社は、この大麻許可証の買収は、会社が所有するThrive薬局で流通·販売し、盛んに発展しているイリノイ州大麻卸売市場に販売することができる大麻の栽培と大麻生産製品のイリノイ州での垂直統合ができると信じている。

同社はすでに買収価格をそのライセンス/顧客基礎無形資産に初歩的に割り当てている。同社は約$を記録しています85,000そして$142,0002022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月以内に、推定に基づいて買収された無形資産の償却費用10年このような資産を生命で置き換えることができます

地中海竜有限責任会社

2019年、当社は1社を買収しました70.0Meditaurusの%所有権で、株と現金の合計と引き換えに$2.8百万ドルです。2021年9月に会社は残りの30.0Meditaurus LLC、Floranceブランド名で販売されているCBD製品の開発者は、交換のために%の所有権を持っています100,000会社の普通株、価値は約$です94,000、と$10,000現金で払います。

非持株権益の帳簿価値は約$975,000今回の取引はMeditaurusに対する支配権が変化しなかったため、発生した安物買収収益は簡明総合貸借対照表で追加実収資本であることが確認された。この取引の一部として、最初の購入プロトコルが改正され、将来のすべての許可料とMeditaurus以前の所有者に支払う費用が廃止された。その会社はそのMeditaurus製品の販売を中止した。

未定取引

ベフリー資産購入

2021年11月、同社は、大麻許可証、財産レンタル、および他の資産および権利を取得し、マサチューセッツ州ベフリーで運営されてきた大麻薬局に関連するいくつかの債務および経営義務を負う資産購入契約を締結した。購入価格は以下の部分からなります2,000,000会社の普通株とドル5.1現金100万ドル、現金金額は月ごとに支払い、企業の毎月の総売上高の割合を占めている。

購入は，マサチューセッツ州大麻制御委員会(“州”)のライセンスの承認と，主催コミュニティプロトコルをMariMedの都市に譲渡することに依存する。国は譲渡を許可したが、会社は主催国共同体協定譲渡の承認を受けていない。国の最終検査を経て、薬局は開業することができるだろう。同社はこれが2023年初めに実現すると予想している。本協定を実行すると同時に、双方は月費と交換するために、業務発展、人員配置、運営に関連するいくつかの監視サービスを提供するコンサルティング協定を締結した。

嘉実基金株式会社

2019年に，当社は買収のために買収協定を締結した100ネバダ州大麻栽培許可証を持つ嘉実財団有限責任会社(“嘉実”)の所有権。今回の買収の条件は州規制機関の取引に対する承認と他の成約条件である。多様な要素、Covidの影響を含むため、ネバダ州は許可証譲渡に対する監督管理審査手続きが重大な遅延を経験した。また，ネバダ州大麻管理委員会(“CCB”)が嘉実とその現在の所有者が規制に違反した経営行為に対する行動により，今回の買収の進展は延期された。嘉実は、これらの違反を解決するために建行と和解交渉を結んでおり、嘉実は売却を継続することになる。2022年10月、建行は命令を発表し、嘉実とその許可証の監督管理者の手配を許可した。これに先立ち、嘉実の債権者の一人がこの役職の任命を求め、ネバダ州クラーク県第八司法地域裁判所はこの動議を承認したが、建行の承認を経なければならなかった。当社は以下の事項について係と意見を交換したことがある
13
カタログ表
潜在的にこの買収を進めた。当社は嘉実件の状況を監査しており、当社が買収を決定した場合、購入契約の条項を調整する必要があります。

元の調達契約で規定される調達価格には発行(I)が含まれる1,000,000当社の普通株の合計は二つ購入契約に署名した際に誠実保証金として支給された嘉実所有者，(Ii)#ドル1.2終値時の会社普通株の百万ドルは、普通株が規制機関で取引を承認する前日の終値をもとに、未発行、および(3)株式承認証400,000未発行の会社普通株は、執行権価格は会社普通株が監督管理機関で取引を許可する前日の終値に等しい。発行済み株は額面通りに入金する。このような株式は制限されており、取引が完了していない場合は会社に返却されます。

もし当社がその受け入れ可能な条項に従って買収を行うことを決定した場合、建設行が譲渡事項及びその他の成約条件(例えば達成)を承認した後、嘉実の所有権は当社に譲渡し、嘉実の業務は当社の財務諸表に組み込まれることになる。当社が嘉実への買収を継続することを決定する保証はなく、確定すれば、当社の嘉実買収の終了条件(監督部門の承認を含む)が達成または買収が完了する保証もない。


(3)1株当たり収益

1株あたりの基本収益の算出方法は，純収入を期間で割った加重平均流通株数である。希釈後の1株当たり純収益は，使用期間中に発行された普通株と希釈性普通株同値株の加重平均によって決定され，この影響が逆薄でない限り決定される。

1株当たりの純収益を計算するための株は以下のように計算される(千単位)

3か月まで9か月で終わる
九月三十日
2022		九月三十日
2021		九月三十日
2022		九月三十日
2021
加重平均流通株-基本339,025 329,454 337,111 324,340 
潜在希釈性普通株42,046 49,480 42,757 45,864 
加重平均流通株-希釈381,071 378,934 379,868 370,204 


(4) 繰延賃料を受け取る

当社は賃貸料の経時的上昇、賃貸料休暇、継続期間の選択、物業税、保険および/または修理費用の支払い要求、およびテナントの毎月収入の割合で支払うか、または賃貸料が含まれている賃貸契約を経営するレンタル者である。当社は融資リースのレンタル者ではありません。

当社は予想リース期間内に当該等リース契約の固定賃貸料収入を直線原則で確認している。受信した金額と確認された金額との差額は、簡明総合貸借対照表における繰延課税賃貸料に計上される。またはレンタル料がある場合、このような収入がいくつかの最低レベルを超える場合、テナントの収入が最終的に決定された後にのみ確認できる。

同社は以下の自社物件をレンタルしている

•デラウェア州-A45,000敷地1平方フィートの大麻栽培、加工、薬局施設は、大麻免許を持つ顧客に三重純レンタルでレンタルされ、レンタル契約は2035年に満期となる。
•メリーランド州-A180,0002037年に期限が切れる平方フィートの栽培と加工施設。Kind買収日前に、この施設はKindにレンタルされた。
•マサチューセッツ州-A138,0002023年2月に満期になった賃貸契約によると、使用可能面積の約半分の工業不動産が非大麻製造会社にレンタルされている。
14
カタログ表

当社は次の物件を分譲します

•デラウェア州-A4,000この大麻薬局は1平方フィートを敷地し、2027年4月に満期になる分譲契約に基づいて大麻免許を持っている顧客に転貸する。
•デラウェア州-A100,0002平方フィートの倉庫です会社が開発しています60,0001平方フィートの栽培施設を大麻免許を持っている顧客に転貸する。転貸は2030年3月に満期になり、レンタル期間を延長することができます三つその他の内容5年制ピリオド。同社は余剰空間を加工施設として開発しようとしている。
•デラウェア州-A12,000大麻生産施設の敷地は1平方フィートで、オフィスは大麻免許を持っている顧客に転貸している。転貸は2026年1月に満期となり、リース期間終了時に交渉延期の選択権が含まれる。

同社が受け取った賃貸料総額は#ドル0.4百万ドルとドル2.42022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうちそれぞれ1.2百万ドルとドル3.6それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月で100万ドルに達した。これらの支払いの収入は直線的に確認されており、合計#ドルです0.4百万ドルとドル2.32022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうちそれぞれ1.1百万ドルとドル3.4それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月で100万ドルに達した。

2022年9月30日現在、賃貸·分譲をキャンセルできない将来の最低賃貸料収入は以下の通り(千単位)

十二月三十一日までの年度
2022年までの残り時間$315 
20231,170 
20241,196 
20251,199 
20261,051 
その後…6,131 
$11,062 


(5)受取手形

2022年9月30日と2021年12月31日の受取手形は、受取利息を含めて、以下のように構成されています(千計)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
初の国家慈悲センター$348 $403 
第一国家慈悲センター8,080 7,845 
治癒者有限責任会社866 866 
受取手形総額9,294 9,114 
受取手形、当期分134 127 
受取すべき手形、少ない流れ部分$9,160 $8,987 

最初の国家慈悲センターは

同社はデラウェア州の大麻許可顧客、第一州慈善センター(FSCC)が発表した10-2016年5月に会社に提出された年間本票は#ドル0.7百万ドル利息は12.5年利%は、2026年4月に満期になり、改訂(“FSCC予備手形”)を受けた。FSCC初期手形の月額支払いは約$10,000それは.FSCC初期チケットの現在の部分は、2022年9月30日と2021年12月31日現在の約$です82,000そして$75,000簡明総合貸借対照表中の受取手形の流れにそれぞれ計上されている。

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カタログ表
2021年12月、会社は金融サービスセンターの融資貿易売掛金残高をドルに換算した7.8百万ドルが受取手形であることから，FSCCは合計#ドルの元票を発行した7.8当社(“FSCC二級債券”)に1，000，000元を支払う。FSCC二次債券の利息は6.0年利%で2025年12月に満期になります。FSCCは、FSCC二次債券の全期間内に元金および利息を定期的に支払わなければならない。FSCC二次手形残高は2022年9月30日現在約$54,000未払い利息。二零二二年九月三十日までの九ヶ月間に、金管二次債券が増加し、利息が増加し、同等の債券の価値が増加したことが原因である。

治癒者有限責任会社

2021年3月、会社は元金約#ドルの約束手形を受け取った0.9Healer LLCからの100万ドルは、大麻教育、用量計画、およびDustin Sulak博士(“Healer”)が開発した製品を提供する実体である。手形の元本残高は当社が以前Healerに貸していたローン#ドルです0.8百万ドル、それに訂正約束手形の発行日までの受取利息は約#ドルです94,000(“改訂された医療士心得”)。改訂されたHealer Noteの利息は6.0年利率は%であり、2026年4月満期日までに四半期ごとに利息を支払うことを要求している。

Healerが時間通りに何の支払いもできなかった場合、当社はHealerに支払ういかなる許可料も相殺する権利があります。2021年3月、同社は約ドルを相殺した28,000Healerに支払う許可料は，改訂されたHealer手形の元金残高と比較して，元金金額は約$に低下した866,000それは.2022年9月30日と2021年12月31日に返済されていない改訂されたHealer Note残高のうち，約$である52,000最新のものです。

高保真

2021年8月1ドル250,000High Fidelity Inc.に融資しましたバーモント州で大麻業務を経営している実体です金利は10.0年利率は，既に全額返済した.


(6)在庫

2022年9月30日と2021年12月31日の在庫には、以下のものが含まれています(千単位)：

九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
植物$2,585 $1,015 
具材やその他の原材料2,582 262 
製品の中で8,071 4,661 
完成品5,071 3,830 
$18,309 $9,768 


(7)投資

同社の2022年9月30日と2021年12月31日の投資は、以下を含む当期投資に分類されている(千計)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
Flowr Corp.(前身はTerrace Inc.)$78 $251 
WMテクノロジー社は196 — 
$274 $251 

“会社”ができた注釈2022年9月30日または2021年12月31日に任意の非流動投資がある。

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カタログ表
Flowr Corp.(前身はTerrace Inc.)

2020年12月Terrace Inc.会社が所有権を持つカナダの大麻実体8.95%(“Terrace”)、Flowr Corp.(トロント証券取引所株式コード：FLWR；場外取引コード：FLWPF)によって買収され、Flowr Corp.はカナダ、ヨーロッパ、オーストラリアに本社を置くトロントに本社を置く大麻会社である(“Flowr”)。今回の取引の購入契約によると、Terraceの各株主は受け取りました0.4973保有する1株当たりTerrace株式はFlowr株式(“Flowr投資”)と交換される。

Flowr投資は公正価値で入金され、公正価値変動は簡明総合経営報告書に他の(費用)収入純額の構成部分として入金される。同社は#ドルの損失を記録した0.1百万ドルとドル0.22022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうちそれぞれ0.5百万ドルとドル0.92021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、それぞれ100万ドルがあった。この等金額は，各期間におけるFlowr Investmentの公正価値変動である.

WMテクノロジー社(前身はMembersRSVP LLC)

2021年1月、会社とMembersRSVP LLC、大麻専用ソフトウェア(“MRSVP”)を開発するエンティティ、会社が所有23.0%会員権益、契約に基づいて、会社は会員権益を返還する契約を締結しました11.0%の所有権は、MRSVPへの追加投資または支払いを免除する任意のさらなる義務と、いくつかの他の非通貨対価格とを交換するために使用されます。

会社の所有権を減らすことを除いて12.0%は、当社は、マースベース船級社の取締役会メンバーにメンバーを委任する権利を放棄します。そのため、当社はMRSVPに大きな影響を与える能力がなくなったため、2021年1月1日から、当社は権益法によるこの投資を停止した。

MRSVPは2021年9月、資産購入プロトコルに従ってほとんどの資産を売却した。この取引で、会社は現金収益#ドルを受け取った1.5百万ドル、これは当社が取引終了時にMRSVPが受け取った現金対価に比例して割り当てられたシェアです。現金収益は会社のMRSVP投資残高を減少させたゼロ$の収益をもたらしました0.3百万ドルで、その中で収益は他の収入の構成要素、純額として報告されている。

MRSVPの持続的なメンバーとして、当社は、MRSVPが資産購入プロトコルに従って受信した任意の追加のコストにおいて、証券または他の形態の非現金または実物対価格および予約金額を含む可能性があり、MRSVPが受信して配布する場合には、MRSVPによって受信され、配布される権利がある。2022年2月、会社は受け取りました121,968大麻業界に技術およびソフトウェアインフラを提供するWM技術会社(ナスダックコード：MAP)の普通株は、資産購入プロトコルに従って同社が受け取った追加対価格で同社が比例して獲得したシェアである。同社は損失を#ドルと確認した0.2百万ドルとドル0.8それぞれ2022年9月30日までの3カ月と9カ月以内に、純額を他(費用)収入の構成要素としてこの2時期の簡明総合経営報告書に計上した。この金額は，地図株式の関連期間における公正価値変動である.


17
カタログ表
(8)財産·設備，純額

2022年9月30日と2021年12月31日までの会社の財産·設備純額には、以下が含まれています(千計)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
土地$4,450 $4,450 
建築と建築の改善39,497 35,231 
テナント状況を改善する17,005 9,745 
家具と固定装置1,986 1,888 
機械と設備9,689 7,221 
建設中の工事7,084 10,569 
79,711 69,104 
減算：減価償却累計(9,315)(6,954)
財産と設備、純額$70,396 $62,150 

報告されている建設中の金額は主にメリーランド州アナポリス，マサチューセッツ州ベフリー，マサチューセッツ州，マサチューセッツ州の施設開発に用いられている。イリノイ州バーノン


(九)無形資産及び商業権

同社が買収した無形資産には、2022年9月30日現在、以下の内容が含まれている(千計)

重みをつける
平均値
償却する
期間(年)		 コスト積算
償却する		ネットワークがあります
携帯する
価値がある
商標名と商標3.00$2,041 $283 $1,758 
許可証と顧客群8.268,100 422 7,678 
競業禁止協定2.0042 9 33 
7.18$10,183 $714 $9,469 

2022年9月30日現在、会社無形資産の将来の償却費用は以下のように見積もられている

十二月三十一日までの年度
2022年までの残り時間$428 
20231,712 
20241,698 
20251,239 
20261,011 
その後…3,381 
合計する$9,469 

2022年、2022年、2021年9月30日までの3ヶ月間、同社の営業利益の帳簿価値は以下のように変化した(単位：千)
20222021
1月1日の残高は$2,068 $2,068 
実物買収6,011 — 
9月30日までの残高は$8,079 $2,068 


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カタログ表
(10) 住宅ローンおよび支払手形

当社の住宅ローン及び支払手形は、簡明総合貸借対照表において、流れを差し引いた住宅ローン及び支払手形、住宅ローン及び支払手形及び住宅ローン及び支払手形のタイトルの下に集計して列報します。

抵当ローン

同社の2022年9月30日と2021年12月31日までの担保融資残高には、課税利息が含まれており、以下を含む(千計)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
ニューイングランド銀行-マサチューセッツ州ニューベッドフォードとマサチューセッツ州ミドルバーラー物件$12,231 $12,499 
ニューイングランド銀行-ウィルミントンDE Property1,374 1,463 
デュキイン州立銀行イリノイ州アナとイリノイ州ハリスバーグ759 778 
デュキイン州立銀行イリノイ州メトロポリタン不動産2,541 2,658 
デュキイン州立銀行イリノイ州バーノン2,990 — 
南港銀行だイリノイ州バーノン808 816 
住宅ローン総額に対処する20,703 18,214 
差し引く：担保ローン、当期(1,485)(1,400)
担保ローンに対応して流動分を差し引く$19,218 $16,814 

同社はニューイングランド銀行と改正·重記された担保融資協定を締結し、金利は6.52025年8月に満期になった年利(“改訂BNE住宅ローン”)。改訂されたBNE Mortgageは、マサチューセッツ州ニューベッドフォードとマサチューセッツ州ミドルバーレにある不動産を抵当にしています。改訂されたBNE担保ローンで得られたお金は、以前の#ドルの担保ローンの返済に使用される4.8ニューイングランド銀行と新しいベッドフォードの不動産について100万ドルを支払いました7.2未返済の元票100万ドルは、以下の通りです。2022年9月30日と2021年12月31日現在，改訂されたBNE住宅ローンの未償還元本残高の現在部分は約$である376,000そして$358,000それぞれ，である.

当社はニューイングランド銀行で2番目の住宅ローンを維持し、当社のテキサス州ウィルミントンでの物件を抵当にしています(“BNEデラウェア州住宅ローン”)。担保ローンは2031年に満期になり、毎月元金と利息が支払われる。金利は5.25年利率は、金利は1年おきに調整しております5年当時の最優遇金利に加算します1.5%、下限は5.25年利率です。次の金利調整は2026年9月に起こるだろう。BNEデラウェア担保融資では、2022年9月30日と2021年12月31日現在、元金残高の未返済分は約#ドルとなっている125,000そして$120,000それぞれ，である.

同社はイリノイ州アナとイリノイ州ハリスバーグにある物件を購入してデュキイン州立銀行(“DSB”)に担保融資(“デュキイン担保融資”)を維持している。毎年5月5日、DSB実行委員会が決定した金利で1年間継続しない限り、DuQuoin Mortgageが満了する。DuQuoin担保ローンは2021年5月に6.75年利率です。DuQuoin担保融資で元本残高が返済されていない現在の部分は、2022年9月30日と2021年12月31日までに約#ドルである35,000そして$33,000それぞれ，である.

2022年7月、Mari Holdings Mt Vernon LLC、当社の完全子会社、ドルを締結しました3Du Quoin State Bankと100万ユーロの融資契約と担保を締結し、Mt.イリノイ州フノン市では，栽培·生産施設(“DuQuoin Mt.Vernon Mortgage”)に発展している。杜昆山です。バーノン担保ローン会社には20-年間、最初は金利で利息を計算7.75%は、毎年の周年日に“ウォール·ストリート·ジャーナル”の米国最優遇金利を引き上げることができます(金利下限は7.75%)。このローンの収益は不動産の拡張と他の運営資金需要に使用されるだろう。杜昆山の現在の部分。バーノン担保ローンは約$です66,0002022年9月30日。

2021年7月、同社はイリノイ州メトロポリタンで大麻薬局を経営している土地と建物を購入した。購入価格には750,000会社の普通株、価値は$705,000取引日には、売り手の残りの担保ローン残高#ドルを返済する1.6百万ドルです。今回の買収について、当社はDSBと2件目の担保契約を締結し、金額は#ドルです2.72041年7月に満期になった100万ドル、最初の利息は6.25年利率(“DuQuoin Metropolis Mortgage”)。DuQuoin Metropolis Mortgageの金利は毎年一定の金利指数に利差を加えて調整されています。この取引の一部として売り手は1つを獲得した30.0Mari Holdings Metropolis LLCの%所有権は
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カタログ表
当該物件を所有し，関連担保義務を持つ会社子会社は，Metroにおける会社の所有権を減少させる70.0%です。DuQuoin Metropolis Mortgageの未返済残高の現在部分は、2022年9月30日と2021年12月31日までに約#ドルである75,000そして$73,000それぞれ，である.

2020年2月、会社はSouth Porte BankとMtを購入と開発するための担保契約を締結した。イリノイ州バーノンは2021年8月から、南方港銀行担保融資改正案によると、毎月支払われる元金と利息総額は約#ドルとなる6,000このような支払い金額は2023年6月まで有効で、その時、すべての残りの元金、利息、費用が満期になります。

本票

この切符は廃棄する

2021年3月、強子取引を利用した部分収益(以下の定義；注12参照),会社は中止になった$15.2前の財政年度に認可された個人·機関投資家に発行された約束手形元金と利息は100万ドルであった。また、余剰債務割引は約#ドルである450,000廃棄された本券のうちの1枚(この割引は、そのチケットに添付されている引受証の発行により生じる)が全額償却されている。

この切符は割引する

2021年3月31日までの3ヶ月間、会社が2020年9月に発行した手形の所持者は、未返済残高を$としている4.2百万ドルをドルに換算します1.0元金は100万ドルで約10,000利子を計算して預け入れる3,365,972会社普通株の株です。会社は両替取引と同時に発行者に改訂と再記載された本チケットを発行しました。金額は#ドルです3.2拠出残高は百万ドルです。

2021年の間、一連の取引で、手形所持者は#ドルに両替した2.8100万元の元金注入8,033,296会社普通株の株です。2021年12月31日現在、修正·再発行された約束手形の未清算残高は#ドルである400,000.

2022年3月31日までの3ヶ月間、手形所持者は残存元金残高#ドルを400,000Vt入って入って1,142,858当社の普通株式及び手形は無効になりました。その会社はこれらの転換による収益や損失を記録していない。

購入対価格として発行された本券-実物買収

Kind買収については、会社が発表した4年制本チケットの総額は#ドルです6.5100万ドルの速度で6.0毎年KINDメンバーに百分率(“KINDノート”)を与える。その会社は$を支払った0.8Kind買収日から元金百万元を計上する.2022年9月30日現在，この種類のチケットの流れ部分は合計$である1.5百万ドルです。

商用車購入のために発行された本チケット

2020年8月、当社はFirst Citizens‘Federal Credit Unionと商用車(“First Citizens’Note”)を購入して手形合意を締結した。最初の市民紙幣の利息は5.74年利は2%、2026年7月に満期になる。2022年9月30日現在、1枚目の市民紙幣の未返済残高は約$22,000それは.2022年9月30日と2021年12月31日現在，1枚目の市民紙幣下の未返済残高の現在部分は約$である6,500そして$5,000それぞれ，である.

当社は2021年9月にAlly Financialと手形協定を締結し、2台目の商用車両(“Ally Financial手形”)を購入した。Ally Financial手形の利息は10.0年利2%で、2027年5月に満期になる。Ally Financial Noteの未返済残高は2022年9月30日現在約#ドルです29,000それは.Ally財務手形の項目2022年9月30日と2021年12月31日までの未返済残高の現在部分は約#ドル5,000.

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カタログ表
MariMed hemp Inc.から発行された本チケット。

2020年9月に同社は$を支払いました0.5百万ドルの元金1.0当社の完全子会社の一つMariMed hemp Inc.は2019年に100万枚の本チケットを発行しました。2021年3月、同社は強子取引の収益の一部を利用して#ドルの利息を支払った0.2100万ドルで残りの元金を支払いました0.5この約束手形には100万元あります。

2022年9月30日と2021年12月31日現在、会社の受取利息残高は約#ドルである309,000そして$125,000それぞれ，である.

未来払い

当社が2022年9月30日に満期となる未償還担保ローンと支払手形の将来元本金額は以下の通りです(単位：千)

十二月三十一日までの年度
2022年までの残り時間$536 
20233,060 
20242,390 
20252,545 
20261,263 
その後…16,700 
26,494 
値引き：割引(621)
$25,873 


(11)支払債権証

2018年10月から2020年2月までの一連の取引で、同社は合計で販売した21.0改訂された証券購入協定に基づき、独立機関投資家に100万ドルの転換可能債券(“2100万ドル債券”)を売却する。

2021年3月31日現在、2100万ドルの債券保有者は全ドルとなる21.0一連の転換の中で元本と関連する利息を会社の普通株に注入して、転換価格は等しい80.0変換日前の1日あたりの出来高重み付き価格は平均値のパーセンテージを計算する.これらの変換では$1.3元金は100万ドルで約56,000課税利息は4,610,645普通株、価格を$に転換する0.292021年3月31日までの3ヶ月間の1株当たり収益。また，残りの(I)オリジナル発行割引は約$である52,000(Ii)債務割引は約$である39,000(2，100万ドル債券に付認された株式証の発行による割引)；および(3)約ドルの利益転換特徴177,000(このような変換機能は、約束日の現金に変換選択権を内蔵しており)、2100万ドルの債券の最終転換時に完全に償却される。すべての株式交換は債券合意の条項内で行われているため、当社は当該等株式交換に関する損益は何も記録していない。


(12)中間株式

Bシリーズ転換可能優先株

当社は2020年に当社と交換協定を結ぶ二つ非共同機関株主(“交換協定”)この合意に基づき，当社(I)は$を発行する4.4百万ドルの手形二つ機関株主(上記約束手形の解約の一部として、このような手形は2021年3月に解約された(付記11参照)；および(二)交換4,908,333会社が以前買収した普通株二つ機関株主は、同じ数の新たに指定されたB系列転換可能優先株(“Bシリーズ株”)を購入する。

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カタログ表
交換協定については、当社は、(I)B系列株の権利及び優先権に関する指定証明書、及び(Ii)抹消証明書を提出し、A系列転換可能優先株の全株式(提出時に発行又は発行されていない株式)を非指定優先株の授権及び未発行株式の状態に戻す。

B系列株式保有者(“B系列株式保有者”)は，多くの事項において単一カテゴリである普通株保有者とともに，B系列株が変換可能な普通株数に等しい投票数を投じる権利がある.しかしながら、当社が採用しているいくつかの行為については、特定の定款条項の改正または廃止、会社の清算または清算、Bシリーズ株よりも優先的な株式の設立、および/または指定証明書に定義された他の行為については、1つのカテゴリとして個別に投票されたBシリーズ株式保有者の賛成票または同意が必要である。

配当権と清算、清算、解散権利では、Bシリーズ株は会社普通株より優先される。当社は、当時発行されたBシリーズ株保有者が最初にBシリーズ株1株当たりの配当金を取得または同時に取得することができない限り、当社の任意の他のカテゴリまたはシリーズ株の任意の配当金を発表、支払い、または準備してはならず、配当金の金額は指定された証明書に基づいて計算される。

もし会社に任意の自発的または非自発的な清算、解散または清算が発生した場合、Bシリーズ株の保有者は、会社がその株主に割り当てることができる資産から支払いを受ける権利があり、その後、Bシリーズ株の1株当たりの金額を普通株式所有者に支払う権利があり、$に相当する3.00また、発表されたが支払われていない任意の配当金に加えて、任意の残存資産は、各Bシリーズ株および普通株式保有者が保有する株式数に応じてBシリーズ株および普通株の所有者に比例して割り当てられ、この目的について、これらのすべての証券を普通株式に変換されたものとみなす。

その日前のいつでもいいです6年制Bシリーズ株発行日周年，(一)Bシリーズ株保有者は，保有するBシリーズ株を普通株に変換する権利があり，価格を#ドルに換算する3.00会社はBシリーズ株のすべてを全株式以上を普通株に変換し、価格を$に変換する権利がある3.00普通株の1日当たり出来高加重平均価格(“VWAP”)が$を超える場合4.001株当たり少なくとも20歳会社がBシリーズ所有者に転換通知を出した日までの連続取引日です。

次の日に6年制Bシリーズ転換優先株発行周年記念日には、Bシリーズ株のすべての流通株を自動的に普通株に変換すべきであり、以下のようになる

•もし…60日VWAPは$以下か$以下0.501株当たり、会社は(I)Bシリーズ株のすべての株を普通株に変換し、価格を$に変換する権利がある1.001株当たり、Bシリーズ所有者に現金を支払うことは、60日VWAPと$3.001株当たり、または(Ii)Bシリーズ所有者に$に相当する現金を支払う3.00一株ずつです。
•もし…60日VWAPは$より大きい0.501株当たり、会社は(I)Bシリーズ株のすべての株を普通株に変換し、価格が1株#ドルに等しい商に転換する権利がある3.001株を割る60日VWAP，または(Ii)B系列所有者に$と同等の現金を支払う3.001株当たり、または(Iii)Bシリーズ株のすべての株式を普通株に変換し、1株当たりの転換価格は等しい60日VWAPとBシリーズ所有者への支払い現金は3.001株当たりの和60日VWAP.

Bシリーズ株がまだ発行されていない場合、会社はいつでも、その許可されているが発行されていない株から備蓄し、利用可能なままでなければならず、Bシリーズ株の転換を実現するために、その正式に許可された普通株の数は、時々、発行されたBシリーズ株のすべての転換を達成するのに十分でなければならない。

Cシリーズ転換可能優先株

2021年3月、当社はHadron Healthcare Master Fund(“Hadron”)と最高$の融資手配について証券購入協定を締結した46.0新たに指定されたC系列転換可能優先株(“C系列株”)と自社普通株を購入する引受権証(“強子取引”)を新たに指定されたC系列転換可能優先株(“強子施設”)と交換する。

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カタログ表
2021年3月にジョンソン取引が完了したとき、ジョンソンは#ドルを購入しました23.0100万単位で販売価格は$です3.70単位ごとです。各ユニットは以下のコンポーネントからなる1つはCシリーズ株とA株のシェア4年制2.5株普通株を購入する引受権証。その会社は強子に出した6,216,216Cシリーズ株と引受権証を購入した株式総額は最大で15,540,540普通株式の株式ですジョンソンの選択により、Cシリーズ株の1株は1株に変換することができます5人普通株は，株式承認証1部につき行使可能であり，行使価格は$である1.087一株ずつです。あるマイルストーンに達し、会社の普通株の市場価値がある予定レベルに達した場合、株式承認証は事前に終了される。株式承認発行日の公平価値を$とする9.5百万ドル、この金額は追加の実収資本に記録されています。その会社のコストは#ドルです0.4これらの証券の発行に関連した100万ドルは、2021年3月に追加実収資本の減少を記録している。

強子取引の完了に伴い、同社はCシリーズ株の権利と優先権に関する指定証明書を提出した。この株はゼロ金利であり、投票権はなく、その元の発行価格に発表されたが支払われていない配当を加えた清算優先権に等しい。Cシリーズ株の保有者は転換後に配当金を得る権利がある。

ドルの中で23.0会社は2021年3月に100万ドルの収益を受け取りました$7.3100万ドルは、会社の特定の自己管理施設の建設とアップグレード、および#ドルを援助します15.7100万ドルは債務および関連利息の返済に使用される(付記10参照)。

ジョンソン基金はこれ以上資金を提供していないが、2022年8月4日、当社とジョンソンは購入協定の第2改正案を締結し、この改正案によると、その他を除いて(A)Hadronが当社に任意のさらなる資金を提供する責任は終了し、当社がHadronに任意の更なる証券を売却する責任は終了し、(B)Hadron委任指定者が当社の取締役会に入る権利は取り消され、(C)当社が新たな債務を発生することを制限するいくつかのチノが廃止された。


(13)株主権益および持分報酬

普通株

同社は2021年から2022年までの間に12,542,126元本金額$の約束手形の一連の変換における普通株8.8100万ドルのうち1,142,858株式は2022年第1四半期に発行され、本票を全部払って無効になった(付記11参照)。

当社は2022年9月30日までの3ヶ月間で発行しました531,393普通株に振り替える1つはそのサプライヤーがサービスを提供する支払いとして、そのパートナーの一つが印税として支払う。これらの株の総公正時価は約1ドルである361,000.

2022年9月30日までの3ヶ月間、普通株が重合した発行引受74,581株式，付与日公正価値は約$である41,000.

2022年8月、当社は発表139付与日公正価値約$の従業員普通株80.

2022年6月30日までの3ヶ月以内に、当社は発送します2,717これまでに発行された普通株の引受に関する制限された普通株は，付与日公允価値が約$である2,000.

2022年6月、当社は発表4,221付与日公正価値が約$である制限普通株2,500.

2022年5月、当社は発表350,000付与日公正価値が約$である制限普通株217,000会社の新任最高財務官への任命は、彼女の任命と関係がある。

2022年3月、当社は発表375,000付与日公正価値が約$である制限普通株274,000相談サービスと交換します。

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カタログ表
2018年の株式奨励·インセンティブ計画の改訂と再策定

当社が改訂及び改訂した2018年株式奨励及びインセンティブ計画(“2018計画”)は、自社普通株(“株式オプション”)、制限株式単位(“RSU”)、株式付加価値権(“SARS”)、制限株、繰延株、配当等価物、業績株式又はその他の株式又は現金に基づく奨励のオプションを付与することを規定している。2018年計画によると、会社員、高級管理職、非従業員取締役、および会社およびその子会社のコンサルタントおよびコンサルタントに奨励を授与することができる。

株式承認証

2022年9月30日に、株式承認証が最も多く購入されます23,951,571普通株式は発行されており、加重平均行権価格は#ドルである0.85.

2022年4月750,000株式承認証はキャッシュレス取引で行使され，その取引により会社は差し押さえられた515,039当該等株式証に係る株式及び発行234,961普通株です。

株式オプション

2022年9月30日に、最大購入40,081,173普通株式は発行されており、加重平均行権価格は#ドルである0.91加重平均残存寿命は約3年.

2022年8月45,000株式オプションを行使し，会社は$を受け取った7,100これらの演習と関係がある.

2022年6月312,248株式オプションは無現金取引で行使され，その取引により会社は差し押さえられた112,248当該等株式オプションを対象に発行された株式200,000普通株です。

2022年2月10,000株式オプションを行使し，会社は$を受け取った3,000これらの演習と関係がある.

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に付与された普通株式オプションの付与日公正価値は、ブラック·スコアーズ推定値モデルに基づいて以下の仮定の下で推定される

2022年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間
寿命を見積もる5.05.0
波動率89.4 %90.0 %
無リスク金利3.0 %3.0 %
配当率— — 

株に基づく報酬

同社が記録した株式報酬は#ドルだった1.4百万ドルとドル6.42022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうちそれぞれ5.6百万ドルとドル7.2それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月で100万ドルに達した。


(14)収入

同社の主な収入源は以下の通り

•製品販売(小売·卸)-主にマサチューセッツ州、イリノイ州、Kindの買収日にメリーランド州の小売薬局と卸売業務で大麻と大麻注入製品を直接販売する。この収入は製品の配送時にまたは小売販売所で確認される。
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カタログ表
•不動産賃貸-規制規定に適合した同社の最先端の大麻施設を、大麻許可証を持つ顧客から生じる賃貸料収入にリースする。賃貸料収入は通常毎月固定された額であり、それぞれのレンタル期間内に徐々に増加していく。2022年第3四半期までに、同社は指定された金額を超えるテナント収入のパーセンテージに基づいて追加賃貸料を徴収する。
•管理費-同社の大麻顧客に、その大麻栽培、生産、および薬局業務の全面的な監督の費用を提供する。これらの費用は，このような顧客収入の一定割合に基づいて計算され，サービスを提供して確認される.
•供給調達--その顧客および大麻業界の第三者に、同社が国内トップクラスのサプライヤーから割引価格で購入した栽培および生産資源、用品、および設備を転売する。当社は買い手が納品と貨物を受け取った後、この収入を確認します。
•ライセンス料は、Betty‘s Eddie、Bubby’s Baked、Vibations、Kalm Fusionを含む、米国およびプエルトリコ各地の卸売業者および規制された薬局に同社ブランド製品の許可収入を配布する。この収入は製品の納品時に確認されます。

財務会計基準委員会会計基準編纂606、顧客と契約した収入はその後発表された最新の会計基準の改正により、エンティティに顧客に貨物またはサービスを譲渡する収入を確認することが要求され、その額は、これらの貨物またはサービスの対価格と交換する権利があることを反映しなければならない。収入の確認は、以下の連続するステップを実行することによって決定される

•顧客との契約を決定する
•契約の履行義務を確定する
•取引価格を決定する
•取引価格を契約に割り当てる履行義務；及び
•業績義務を履行する際に収入を確認する。

また、他方が自社の顧客への商品やサービスの提供に関与している場合には、誰であるか、当社または他方である販売取引において依頼者として行動しているか、および他方が提供する商品またはサービスを手配する代理人であるかを特定する。

会社が指定された貨物またはサービスをその顧客に譲渡する前に、その貨物またはサービスを制御する場合、一般に依頼者とみなされる。会社が他方(代理人)を招聘して部分履行義務を履行することを代表しても、会社は依頼者と見なすことができ、会社(I)が何らかの責任、義務、リスクを負うことを前提とし、(Ii)一定の能力と情愛権、または(Iii)販売の他の関連指標を有する。代理人とみなされれば、会社はその未履行の履行義務のために収入を確認しないだろう。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入には、以下が含まれています(千単位)
3か月まで9か月で終わる
九月三十日
2022		九月三十日
2021		九月三十日
2022		九月三十日
2021
製品収入：
製品の収入--小売$23,593 $23,454 $68,121 $59,230 
製品収入-卸売り9,009 6,633 23,029 20,536 
製品総収入32,602 30,087 91,150 79,766 
その他の収入：
不動産賃貸434 1,726 2,867 5,397 
供給調達815 528 2,825 1,446 
管理費9 685 843 2,562 
許可料52 182 495 1,249 
その他収入合計1,310 3,121 7,030 10,654 
総収入$33,912 $33,208 $98,180 $90,420 


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カタログ表
(15)大規模なお客様

同社は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、9ヶ月間、総収入の10%以上を貢献した顧客はいない。

2022年9月30日まで、一人の顧客は会社の売掛金残高の10%以上を占め、約54売掛金総額のパーセントを占める。2021年12月31日まで、一人の顧客が会社の売掛金残高の10%以上を占め、約28売掛金総額のパーセントを占める。同社はその顧客に対して継続的な信用評価を行い、通常売掛金の担保を必要としない。会社は不良債権準備を保留し、歴史的損失は経営陣の予想内だった。


(16)賃貸証書

レンタル期間が1年を超えると決定されたリース手配は、使用権資産(代表会社がリース期間内に対象資産を使用する権利)とリース負債(会社を代表してリースにより発生した賃貸金を支払う義務)とを確認することにより入金される。レンタルプロトコル内の非レンタル部分は単独で入金されます。

使用権資産と債務は開始日にレンタル期間内のリース支払いの現在値に基づいて確認し、会社の逓増借入金金利を利用する。当社の賃貸条項には、当社がその選択権を行使することを合理的に決定した場合に賃貸借契約を延長または終了する選択権が含まれています。レンタル支払いのレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。

同社は現在以下の項目のテナントである6人経営賃貸借契約と6人融資リース。これらのレンタル契約には、レンタル休日と、レンタル施設タイプのレンタル料金の一般的な増加が含まれる。当社は、当社が完全に行使することが予想されているオプション期間を含めて、予想レンタル期間内のレンタル料支出を直線的に確認しています。レンタル料の支払い以外に、財産税、保険料、および/または維持費を支払う必要があるレンタル契約もあります。

同社は経営に基づいて以下の施設をレンタルしている

•デラウェア州-4,000多用途ビルには1平方フィートの小売スペースがあります5年制2027年4月に満期となった賃貸借契約は、大麻薬局として開発され、大麻許可顧客に転貸されている。
•デラウェア州-A100,0002平方フィートの倉庫です会社が開発しています60,0001平方フィートの栽培施設を大麻免許を持っている顧客に転貸する。賃貸契約は2030年3月に満期になり、レンタル期間を延長する権利があります三つまた何年か経ちました。
•デラウェア州-A12,000同社は敷地1平方フィートの住宅をオフィス付き大麻生産施設に開発し、大麻免許を持っている顧客に転貸した。賃貸借契約は2026年1月に満期となり、リース終了時に交渉延期のオプションが含まれる。
•ネバダ州-10,000同社は建設した工業建築物を大麻栽培施設に改造し、大麻許可証を持つ実体に転貸する予定で、2024年満期のレンタル契約と同時に終了する。
•マサチューセッツ州-10,000当社が関係者と締結した賃貸契約は2028年に満期となり、レンタル期間を1年間延長し、会社のオフィスとして使用するオフィススペースを選択することができます5年制ピリオド。
•メリーランド州-A2,700二平方フィートのアパートで、賃貸契約は2023年7月に満期になります。
当社は2024年2月から2027年11月までの期限が切れた融資リース機器やオフィス設備に基づき、この条項は賃貸物件の経済使用年数の主要部分である。
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カタログ表
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のレンタル料金構成は以下の通りです(単位：千)：
3か月まで9か月で終わる
九月三十日
2022		九月三十日
2021		九月三十日
2022		九月三十日
2021
レンタル費用を経営する$296 $277 $872 $821 
融資リース費用：
使用権資産の償却$48 $8 $108 $25 
賃貸負債利息14 1 32 4 
融資リース費用総額$62 $9 $140 $29 

2022年9月30日、運営リースおよび融資リースの加重平均残存賃貸期間は6.6年和3.3それぞれ数年です。使用権資産と賃貸負債を決定するための加重平均割引率は7.5%和12.0すべてのレンタルの%に適用されます。

2022年9月30日現在、すべての初期または残り期間が1年を超えるレンタルをキャンセルできない将来の最低レンタル支払いは(千単位)：
運営中です
賃貸借証書		金融
賃貸借証書
2022年までの残り時間$304 $61 
20231,298 238 
20241,199 217 
20251,179 216 
20261,128 88 
その後…3,214 40 
賃貸支払総額8,322 860 
差し引く：推定利息(2,824)(136)
$5,498 $724 

2021年11月に、当社は以下の賃貸契約を締結しました6人小売業はどの物件も面積があります4,000そして6,000オハイオ州で1平方フィートです(各“オハイオ州賃貸”と総称して“オハイオ州賃貸借”と呼ばれています)。オハイオ州の賃貸契約ごとの初期レンタル期間は11ヶ月です最低レンタル料は$31.001平方フィートあたりどのくらい増加しますか3.0%の年間成長率。その会社で授与される1つはあるいはそれ以上の6人前に申請したオハイオ州の大麻許可証は、会社が延長することができます1つはオハイオ州の賃貸契約よりも10年(ベルト)二つその他の内容5年制延期選択権)支払い$50,000各継続期間のオハイオ州賃貸について、この継続賃貸所を大麻薬局に発展させる。

2022年2月、同社はオハイオ州から大麻薬局許可証を取得したという通知を受けた。その会社は国家が最終的な検証過程を完了するのを待っている。オハイオ州の賃借期間は2022年9月30日まで1年未満であるため、当社はその貸借対照表に使用権資産とそれに応じた賃貸負債を記録していない。2022年4月、当社は延長しました1つは2023年2月までのオハイオ州借約(“継続オハイオ州借約”)と、残りの5人オハイオ州の賃貸契約は中止された。当社は一つの項目を注文しようとしている10年延長されたオハイオ州の賃貸財産の賃貸契約は、同州で最終確認手続きが完了して発効し、2023年第1四半期に完了する予定だ。


(17)関連者取引

当社のオフィスは、当社の前首席財務官、現当社の首席財務官総裁(“総裁”)が投資権益を持つ実体から借りています。本レンタル契約は2028年10月に満期になります。その中に含まれています5年制オプションを拡張する。この賃貸契約による費用は約$である39,0002022年9月30日と2021年9月30日終了の3ヶ月間、および約$117,0002022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間。

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カタログ表
当社は当社の首席運営官(“COO”)家族が所有する実体から栄養素、実験室設備、栽培用品、家具、道具を調達しています。このエンティティから購入した総金額は$1.1百万ドルとドル3.42022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうちそれぞれ1.5百万ドルとドル3.8それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月で100万ドルに達した。

特許権使用料協定によると、同社は、特許権使用料協定に基づいて、そのBetty‘s Eddie製品ラインから発生した収入について、会社の首席運営官および首席経営者が所有するエンティティに特許権使用料を支払う。この協定は2021年1月1日に発効し、特許権使用料の割合は2.5ベティのエディー製品は全部(I)の%に販売されています3.0%和10.0製品ライン内の既存製品の卸売売上高の割合は、当社による直接販売等、又は当社の許可により第三者による販売、並びに(Ii)0.5%和1.0将来開発される製品の製品ライン内での卸売上高の割合は、当社が直接販売する場合、または当社が第三者が販売することを許可する場合は、それぞれとなる。このエンティティに対する特許使用料の総額は約#ドルである53,000そして$163,0002022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、約48,000そして$210,000それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社のホールディングス子会社が支払う割当総額は$4,200そして$27,300当該付属会社の少数株権を持つ当社行政総裁(“行政総裁”)とその総裁にお礼を申し上げます。このホールディングス子会社が支払う総割当額は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に約13,000そして$34,000会社の最高経営責任者と社長に。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、会社の多数の株式子会社が支払いました6,500そして$17,500その子会社の少数の持分を持つ現従業員にそれぞれ付与される。9月までの3ヶ月と9ヶ月以内に、その従業員の給与は#ドルだった4,300このような子会社から。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社が購入した固定資産·コンサルティングサービス総額は267,000そして$926,000それぞれから来ました二つ持っている実体二つ会社の社長です。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社はこれらの実体から固定資産とコンサルティングサービスを購入し、総額は約150,000そして$723,000それぞれ，である.

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社が購入した固定資産は125,000そして$486,000従業員が持っている実体から来ています2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は約$を購入しました78,000そして$438,000それぞれこの従業員から来ました

当社のニューイングランド銀行、デュクン州立銀行、南港銀行における担保融資は、当社の最高経営責任者と当社総裁が自ら保証します。


(18)負担およびまたは事項

メリーランド州訴訟

Kind買収の完了に伴い、2022年4月、当社とKindメンバー間のメリーランド州訴訟は偏見によって全体的に却下され、双方はお互いの任意およびすべてのクレームを解除した。

DiPietro訴訟

2021年12月、この訴訟の当事者は、上述したメリーランド州訴訟の当事者とグローバル秘密和解と解放合意に達した。同日、当社の完全子会社であるMariMed Advisors Inc.(“MMA”)はKindの元メンバーの一人であるJennifer DiPietro(“DiPietroさん”)と会員権益購入協定を締結し、この合意に基づき、当社はDiPietroさんのMiaおよびMari-MDの権益を購入する。裁判所は2022年6月8日に双方の共同動議を承認し，DiPietroさんの権益の購入を完了した。双方の当事者は互いに対するすべての直接および派生クレームを解放し、偏見を持つすべてのクレームおよび反クレームを却下する規定を裁判所に提出した。

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カタログ表
破産債権

2019年、当社のMMH子会社はケンタッキー州に本社を置く大麻栽培·生産·流通業者GenCanna Global Inc.に大麻種子在庫を売却·納入した。販売時に会社は33.5GenCannaの%所有権を持っています。当社は関連先の売掛金約$を記録した29.02019年12月31日、この取引の全予約金額は100万ポンドです。

2020年2月、GenCannaの完全運営子会社GenCanna USAは、GenCannaの高級貸手MGG Investment Group LPを含むいくつかの債権者の圧力に迫られ、先に米ケンタッキー州東区破産裁判所(“破産裁判所”)に提出された非自発的破産手続きを自発的破産手続きに変換することに同意した。また、GenCannaとGenCanna USAの子会社Hemp Kentucky LLC(総称してGenCannaとGenCanna USA、“GenCanna Debtors”)は破産法第11章に基づいて破産裁判所に自発的な要望書を提出した。

2020年5月，短い募集/入札/売却手続きを経た後，破産裁判所は当社を含むGenCanna Debtors債権者と株主の多くの反対意見を無視して，GenCanna Debtorsの全資産またはほぼすべての資産のMGGへの売却を許可することを命じた。そのすべてまたはほとんどの資産および業務の売却が完了した後、GenCanna Debtors n/k/a OGGUSA，Inc.およびOgg，Inc.(“OGGUSA債務者”)は、第三者に対する様々な請願前支払いおよび商業クレームを受け取り、ODDUSA債務者の残り資産を清算し、債権者に支払うために、その清算再構成計画(“清算計画”)を提出する。当社と無担保債権者委員会は，OGGUSA債務者に対する高級貸手MGGの釈放に反対する訴訟を含むこのような清算計画に反対意見を提出し，訴訟は貸手責任，衡平法従属関係，優先返還に関連している。このような計画確認過程の一部として，OGGUSA債務者は異なる債権者からのクレーム証明に対して，クレーム金額#ドルのクレーム証明を含む様々な反対意見を出している33.6会社が提出した百万ドルです。OGGUSA債務者と無担保債権者委員会と清算計画の反対について緊張して長い交渉を行うことにより，会社はOGGUSA債務者と合意し，当社クレームに対する反対意見を撤回し，金額$とした一般的な無担保債権を破産裁判所の承認を得た31.0百万ドルです。

OGGUSA債務者は、清算計画が承認されて以来、残り資産を清算し、他の債権者債権に対する反対意見を交渉·起訴し、売掛金と第5章破産回避クレームを追及してきた。

2022年1月、OGGUSA債務者清算計画管理人の要求に応じて、当社は、OGGUSA債務者の高級融資者が招聘し、破産事件発生前及び破産期間中に貸手とOGGUSA債務者に融資管理サービスを提供する金融コンサルティング·管理会社であるヒューロン諮問グループ(“不倫”)に対する書面請求を実行した。この解放はOGGUSA債務者とヒュンロンの間で全面的な和解合意が成立した場合に実行される.会社がこのプレスリリースを実行した代償として、ヒュンロンは追加的に$を支払った40,000OGGUSA債務者の破産財産は、債権者(当社を含む)に割り当てられる資金に含まれる。

2022年4月20日、OGGUSA債務者の計画管理人は同社に対して敵対訴訟を起こし、約$の回収を要求した200,000破産法第11章破産申請の前にMariMed hemp，Inc.に行われるあるいわゆる優先移転中である。これらのクレームの性質を調査した後、会社およびその弁護士は、これらのクレームがいかなる事実または法的価値を有するとは考えず、このような優先訴訟を積極的に弁護しようとしている。また，クレームの性質から，当社は，OGGUSA債務者に対して何らかの反クレームと可能な第三者クレームを提起しており，優先訴訟で主張されている事実に関連していると考えている.会社とその弁護士は計画管理人と議論を続けており、これ以上の訴訟や費用なしでこの訴訟を解決しようとしている。2022年10月19日、計画管理人の弁護士は双方に回復に関するクレームの解決について討論することを要求した。このような問題が解決されるかどうかは不明であり、同社が抗弁や反クレームを継続する必要があるかどうかもわからない。会社と計画管理人がクレームの解決について和解合意に達することができない場合、一方又は双方は訴訟の継続を許可するために破産裁判所に選挙通知を提出する。
本書類が提出された日までは，割引条項はまだ初期状態であるため，いずれも発見されておらず，(A)計画管理人が主張している特典クレームに関する事実や法的根拠の詳細，または(B)OGGUSA債務者の残存資産の清算が完了した後，会社が許可するクレームのどの部分(ある場合)が支払われるかの情報はまだ不足している.
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カタログ表


(19)後続イベント

株式取引

2022年9月30日以降、(I)896,031株式承認証はキャッシュレス取引で行使され，その取引により会社は差し押さえられた813,694当該等株式証に係る株式及び発行82,337普通株式及び(Ii)629特許権使用料協定に基づき、支払として制限的普通株を発行する。

元札払い

2022年11月、会社はMariMed hemp Inc.が発行した約束手形所持者と合意し、合意により、会社は約#ドルを支払う227,000当該引受切符の所持者へ違います。今期の切符の下には他のお金の期限があります。

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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下のMariMed Inc.財務状況及び経営結果の検討は、本10-Q表四半期報告に他の場所に含まれる簡明総合財務諸表及びその関連注釈及び監査された財務諸表及び注釈、並びに2021年12月31日までの10−K表年次報告における財務状況及び経営結果の検討及び分析と共に読み、この年次報告は、2022年3月16日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出される。

概要

私たちはアメリカの大麻産業の複数の州の事業者です。医療用と成人用大麻の栽培、生産と配布のために、最先端の法規に適合した施設を開発、運営、管理、最適化しています。私たちはまた私たちの自社ブランドの大麻と大麻注入製品、その他のトップクラスのブランドを許可して、いくつかの国内市場で。

我々の普通株は2022年7月12日からカナダ証券取引所で取引を開始し、株式コードはMRMDであり、OTCQXで同じコードで取引を継続している。

2022年4月27日(“Kind買収日”)、メリーランド州の元顧客であるKind Treateutics USA(“Kind”)を買収し、医療用大麻の栽培·生産·配布許可証(“Kind買収”)を所持している。実物財務結果は、実物買収日以降の期間の簡明総合財務諸表に含まれる。

2022年5月5日、イリノイ州大麻の手作り栽培と生産許可証を持つエンティティ(“Green Growth Acquisition”)のGreen Growth Group Inc.(“Green Growth Acquisition”)の100%株式買収を完了した。

2022年までの残り時間と2023年までに、私たちの戦略的成長計画を継続して実行することに重点を置いています

•私たちが開発して管理している大麻事業を強化し続けている。
•収入や資産そして私たちのビジネスの足跡を拡大しています

◦マサチューセッツ州では、もう二つの薬局を開設し、私たちの製造施設の生産能力を著しく拡大するつもりです。
◦デラウェア州では，ミルフォードの施設で40，000平方フィートの栽培と生産能力を再開発し，完成後に同州の顧客にレンタルする予定である。
◦メリーランド州で、私たちは2022年10月18日にアナポリスに薬局を開設して、私たちの製造施設を40，000平方フィートに拡大するつもりです。メリーランド州の大麻法律によると、三軒の薬局を増やす可能性があり、総数は四軒に達します。
◦イリノイ州では、私たちは最近イリノイ州大麻プロセス許可証の買収を完了し、これは垂直統合を可能にし、イリノイ州の既存の4つの大麻小売業務に基づいて栽培、製造、流通を増加させるだろう。イリノイ州の大麻法律によると、六軒の薬局を増やす可能性があり、総数は十軒に達します。
•合併·買収により他の合法的な州に拡張し、新たな許可機会のある州に新たな申請を提出する。
•私たちが受賞したブランドを生産·流通することで合格した戦略パートナーに与えるか、生産と流通許可証を取得することで収入を増加させる。

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カタログ表
重要な会計政策と試算

経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析は、米国公認の会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された我々の簡明な総合財務諸表に基づいている。これらの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債に関する開示の推定および判断を行う必要がある。私たちの推定と判断は、利用可能な情報があれば、歴史的経験、現在の条件の理解、および未来に起こりうることに対する信念に基づく。実際の結果が経営陣の見積もりや予測と大きく異なれば、私たちの簡素化合併財務諸表に実質的な影響を与える可能性がある。私たちは、以下の会計政策が私たちの財務状況の記述にとって最も重要であり、最も主観的な判断を必要とする会計政策であると考えられる：売掛金、在庫推定値、推定された利用可能な寿命および財産および設備および無形資産の減価償却および償却、買収と業務合併の会計、または損失と準備金、株式に基づく補償、および所得税の会計。

売掛金

私たちは支払い方法で顧客に信用を提供します。お客様の信用評価を行い、適用された場合に潜在的な信用損失保留準備金を提供することで、私たちの信用リスクを制限します。このような評価は本質的に判断的であり，顧客の未返済残高の審査や，顧客の履歴格納経験や，当時の経済や市場状況やその他の要因を考慮したものである.そのため、実際に受け取った金額は予想された金額と異なる可能性があり、追加の準備金を記録する必要があります。

在庫品

私たちの在庫は、収縮、老化、将来の在庫需要、将来の販売価格、在庫売却による目標達成、顧客との契約手配などを考慮したコストや市場での低い価格で推定されています。超過と古い在庫の備蓄は、現存量、需要予測に基づく予測数量と可変現純値である。これらの見積りは判断性があり，既存の情報，期待業務計画，期待市場状況に基づいてある時点で行われる.このため、販売時に実際に受け取った金額が在庫の見積もり値と異なる可能性がある。在庫残高を定期的に審査する。在庫備蓄のどのような変化の影響も販売商品のコストに反映されている。

財産·設備·無形資産の推定耐用年数及び減価償却·償却

財産、設備、無形資産の減価償却や償却は耐用年数の推定に依存し、耐用年数は行使判断によって決定される。これらの資産減価の評価は回収可能金額の推定に依存し，経済や市場状況，資産の耐用年数などを考慮している。

買収と業務合併

買収を企業合併と資産買収に分類するかは、買収された資産が企業を構成するかどうかに依存し、複雑な判断となる可能性がある。一つの買収が業務合併や資産買収に分類されるかどうかは、取引をどのように記録するかに大きな影響を与える可能性がある。

買収資産と会社の買収価格を、買収日に識別可能な買収資産と負担する負債の公正価値に割り当てる。買収日の営業誉は買収日の移転の代価が買収日の純額、買収資産の公正価値及び負担した負債を超えて計量し、そして買収或いは業務合併中に買収した他の資産の期待未来の経済利益を代表し、このような資産は単独で確認及び単独で確認していない。資産の買収及び負債(特に無形資産の買収)を担う公正価値を決定する際には、重大な判断と仮定を行う必要があり、このような公正価値は主に買収資産或いは業務の将来表現及び期待キャッシュフローの推定、及び適用の割引率に基づいている。買収日に買収された資産や負担する負債を正確に評価するために、買収価格配分過程の一部として最適な推定と仮定を用いているが、我々の推定·仮定は本質的に不確実であり、改善が必要である。異なる仮定を用いれば、買収価格配分や我々の財務状況や運営結果に大きな影響を与える可能性がある。買収価格分配期間後に買収された資産又は負担した負債に対するいかなる調整も、確定調整の期間の経営業績に計上される
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カタログ表
無形資産は、通常、商標と商号、ライセンスと顧客関係、およびeスポーツ禁止協定から構成される。

損失と準備金があります

当社が正常業務過程で発生する持続的な業務リスクは、資産帳簿価値の推定過程、記録負債、および発生する可能性のある各種または損失に影響を与える。損失または推定事項は、負債または資産減価が発生する可能性があり、損失金額が合理的に推定できる場合に計上されるべきである。私たちは、このような金額を調整すべきかどうかを決定し、既知の期間における推定数の変化を記録するために、既存の情報を定期的に評価する。私たちは時々法的請求の影響を受けるだろう。私たちは金額が可能で推定可能な場合、法律または事項と法的費用を保留する。

株に基づく報酬

私たちの株式補償コストは、授与日に付与された公正価値に基づいて計量され、必要なサービス期間内に確認され、このサービス期間は通常帰属期間である。我々はブラック·スコアーズ推定値モデルを用いて，付与日までの株式オプションの公正価値を推定した。付与日に株式オプション奨励の公正価値を決定するには、我々の株価の変動性、株式オプションの期待期限、無リスク金利、期待配当を含むいくつかの推定値仮定を判断する必要がある。これらの仮定と推定の変化は、異なる公正な価値をもたらす可能性があり、それによって、私たちの収益に影響を与える可能性がある。しかし、このような変化は私たちのキャッシュフローに影響を与えないだろう。

所得税

私たちは貸借対照法を使用して所得税を計算する。この方法によれば、繰延所得税資産と負債は、資産と負債の納税基礎と財務報告基礎との間の差異の将来の税務結果に基づいて記録され、制定された税率と、差異予想が逆転した場合に発効する法律を用いて計量される。繰延税金資産は、資産が現金化できない可能性が高いと経営陣が結論を出した場合、推定値に応じて減値を行う。貸借対照表に記録されている任意の税務資産の回収可能性を評価するために、私たちの過去の経営業績、ここ数年の累計収入の存在、私たちの経営業務の変化、および将来の課税収入の予測を含むすべての利用可能なプラスと負の証拠を考慮した。将来の課税所得額を決定する際には、州と連邦税前営業収入の額、一時的な差の逆転、実行可能かつ慎重な税収戦略の実施を含む仮説を立てた。これらの仮定は，将来の課税収入の予測を大きく判断し，業務を管理するための計画や見積もりと一致する必要がある。

経営成果

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月

収入.収入

主な収入源は

•製品販売(小売と卸売)-主にマサチューセッツ州、イリノイ州、Kindの購入日にメリーランド州の小売薬局と卸売業務を通じて大麻と大麻注入製品を直接販売します。私たちは製品が販売所を提供したり保存したりする時にこの収入を確認する。
•不動産賃貸-規制規定に適合した私たちの最先端の大麻施設をレンタルしてくれた大麻許可顧客から発生した賃貸料収入。賃貸料収入は通常毎月固定された額であり、それぞれのレンタル期間内に徐々に増加していく。2022年第3四半期までに、指定された金額を超えるテナント収入の割合に基づいて追加レンタル料を徴収します。
•管理費-私たちの大麻顧客に、その大麻栽培、生産、および薬局業務の全面的な監督の費用を提供する。これらの費用は，このような顧客収入の一定割合に基づいて計算され，サービスを提供して確認される.
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カタログ表
•供給調達-国のトップサプライヤーから割引価格で入手した栽培および生産資源、用品、設備を顧客および大麻業界の第三者に転売する。私たちは買い手が納品して貨物を受け取った後、この収入を確認します。
•ライセンス料-私たちのブランド製品(Betty‘s Eddie、Bubby’s Baked、Vibations、およびKalm Fusionを含む)を米国およびプエルトリコ各地の卸売業者および規制された薬局の収入に許可する。私たちは製品を渡す時にこの収入を確認します。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入には、以下が含まれています(千単位)
3か月まで9か月で終わる
九月三十日
2022		九月三十日
2021		九月三十日
2022		九月三十日
2021
製品収入：
製品の収入--小売$23,593 $23,454 $68,121 $59,230 
製品収入-卸売り9,009 6,633 23,029 20,536 
製品総収入32,602 30,087 91,150 79,766 
その他の収入：
不動産賃貸434 1,726 2,867 5,397 
供給調達815 528 2,825 1,446 
管理費9 685 843 2,562 
許可料52 182 495 1,249 
その他収入合計1,310 3,121 7,030 10,654 
総収入$33,912 $33,208 $98,180 $90,420 

2022年9月30日までの3ヶ月間で、私たちの総収入は2021年9月30日までの3ヶ月より70万ドル増加しました。我々の製品総収入は250万ドル増加し、増幅は8.4%であり、主にKind買収による卸売収入の増加である。競争が激化し、マサチューセッツ州の小売額が低下し、この増加を部分的に相殺した。私たちの他の収入の減少は、主に私たちの顧客とKind買収に関連する賃貸料と管理費の低下によるものだが、供給調達収入の増加分は相殺され、これは主にデラウェア州とKind買収前にメリーランド州の大麻顧客から発生した収入によるものである。

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの総収入は、2021年9月30日までの9ヶ月より780万ドル、または8.6%増加した。私たちの製品総収入は14.3%と1，140万ドル増加しました。これは主にイリノイ州薬局大麻小売売上の増加と、KindがKind買収日からKindの売上を私たちの業績に計上したことによるものです。私たちの上述した四半期環比業績と同様に、私たちの他の収入の減少は、主に私たちの顧客とKind買収に関連する賃貸料と管理費の低下によるものですが、供給調達収入の増加分は相殺されます。これは、主にデラウェア州とKind買収前にメリーランド州の大麻顧客から発生した収入によるものです。

収入コスト、毛利、利回り

私たちの収入コストとは、許可、包装、供給調達、製造、供給、減価償却、買収された無形資産の償却、その他の製品に関連するコストを含む収入発生に関連する直接コストのことである。

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カタログ表
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの収入コスト、毛利益、毛金利は以下の通りです(単位は千、パーセントは含まれていません)
前年より増加する
20222021$%
9月30日までの3ヶ月間
収入コスト$17,748 $15,027 $2,721 18.1 %
毛利$16,164 $18,181 $(2,017)(11.1)%
毛利率47.7 %54.7 %
9月30日までの9ヶ月間
収入コスト$50,035 $39,647 $10,388 26.2 %
毛利$48,145 $50,773 $(2,628)(5.2)%
毛利率49.0 %56.2 %

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入コストが増加しています。我々の今年度の収入コストが上昇した主な原因は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、従業員に関する調達、施設、供給調達コストがそれぞれ280万ドルと1020万ドル上昇したことである。これらのより高いコストは、主に持続的なサプライチェーン問題と関連するより高い輸送コストによるものであり、我々が最近買収·拡張している増加した従業員数に加えている。これらのコストの増加とそれによる毛利の低下は本年度の両時期の毛利金利の低下を招いた。

運営費

私たちの運営費用には、人事、マーケティング、販売促進、一般と行政、買収関連およびその他の費用、不良債権費用が含まれています。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の運営費用は以下の通りです(百分率を除いて千で)
前年より増加する
20222021$ %
9月30日までの3ヶ月間
人員$3,746 $1,481 $2,265 152.9 %
マーケティングと販売促進1,402 563 839 149.0 %
一般と行政5,097 9,481 (4,384)(46.2)%
買収に関するものやその他143 — 143 100.0 %
帳簿を壊す40 36 4 11.1 %
$10,428 $11,561 $(1,133)(9.8)%
9月30日までの9ヶ月間
人員$10,170 $5,266 $4,904 93.1 %
マーケティングと販売促進2,854 1,058 1,796 169.8 %
一般と行政16,890 16,934 (44)(0.3)%
買収に関するものやその他897 — 897 100.0 %
帳簿を壊す54 1,855 (1,801)(97.1 %)
$30,865 $25,113 $5,752 22.9 %

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の人事支出が増加しているのは、既存業務やKind買収によるより高いレベルの予想収入を支援するために追加の従業員を雇用しているためである。2022年9月30日までの3カ月では、人員コストは収入の約11%に増加したが、2021年9月30日までの3カ月は収入の約5%を占め、2022年9月30日までの9カ月は収入の約10%を占めているが、2021年9月30日までの9カ月は収入の約6%を占めている。

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カタログ表
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のマーケティング·普及費用が増加しています。これは、主にライセンス製品のブランドと流通を拡大するために、私たちのマーケティング計画のアップグレードに集中しているからです。2022年9月30日までの3カ月間では、マーケティング·販売促進コストは収入の約4%に増加したが、2021年9月30日までの3カ月は収入の約2%を占め、2022年9月30日までの9カ月は収入の約3%を占めているが、2021年9月30日までの9カ月は収入の約1%を占めている。

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの一般·行政費用は前年同期に比べて約400万ドル減少した。この低下は主に今年度中の私たちの株式計画に関連したコスト低下によるものだ。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの一般·行政費用は2021年9月30日までの9ヶ月とほぼ横ばいです。

買収に関連する費用およびその他の費用には、買収および他の重大な取引に関連する費用が含まれており、そうでなければ、これらの費用は発生せず、法律、監査、相談、代理支払い、その他の費用などの専門費用やサービス料も含まれています。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、私たちはそれぞれ10万ドルと90万ドルの買収関連費用とその他の費用を発生させ、主に実物買収と私たちの普通株が最近カナダ証券取引所に上場したことと関係がある。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、買収に関連する費用やその他の費用は一切記録されていません。

私たちは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月間に名目不良債権支出を記録した。2021年9月30日までの9ヶ月間に190万ドルを記録したのは、2021年に高い売掛金準備金残高が必要となったためである。

以上のように，運営費の増加は，2022年9月30日までの9カ月間の純収入が2021年同期に比べて低下した要因である。

利息とその他の収入，純額

利息支出は主に担保ローンと支払手形の利息に関するものだ。利息収入は主に私たちの受取手形に関する受取利息に関するものです。その他(費用)収入、純額は、我々の投資の公正価値が変化する収益(損失)やその他の投資に関する収入(費用)を含む。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの純利息支出はほとんど変化しなかった。2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、純利息支出は140万ドル減少した。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の利息収入が増加し、利息支出の増加を部分的に相殺した。2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の純利息支出が減少したのは、利息収入が60万ドル増加したことに加え、利息支出が80万ドル減少したためだ。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの純他の支出はそれぞれ30万ドルと20万ドルで、主に私たちの投資公正価値の変化による損失を含む。2021年9月30日までの3ヶ月間には債務返済の名目損失も含まれている。2022年9月30日までの9カ月間で，他の純収入は約2.4万ドルを記録し，2021年9月30日までの9カ月間に，他の支出約60万ドルを記録した。今年度までの額には、1つの投資を売却した100万ドルの非現金収入が含まれており、実際には他の投資公正価値変動による90万ドルの損失によって相殺されている。前年の金額には、私たちの投資公正価値の変化による90万ドルの損失と債務返済の名目損失が含まれています。このような損失は資産売却による30万ドルの収益によって部分的に相殺される。

所得税支給

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ790万ドルと900万ドルの所得税支出を記録した。

流動性と資本資源

2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの現金と現金等価物はそれぞれ1110万ドルと2970万ドルです。以下で議論する我々の運営、投資、融資活動のキャッシュフローを除いて
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カタログ表
以下の“非GAAP計量”の節で非GAAP調整後のEBITDAの議論を参照してください。その中でGAAP定義ではない追加の財務測定基準が議論されており、私たちの管理層もこの測定基準を使用して私たちの流動性を測定しています。

経営活動のキャッシュフロー

私たちの経営活動の主な現金源は私たちの薬局で顧客に販売し、私たちの卸売顧客から現金を受け取ることです。経営活動からのキャッシュフローは、販売量と入金時間の増減やわが製品の在庫購入と出荷の影響を受けることが予想されます。私たちが経営活動に使う現金は主に人員コストの支払い、製品の生産と販売に必要な包装とその他の材料、所得税に使われます。

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの運営活動はそれぞれ560万ドルと2820万ドルの現金を提供した。前年同期と比較して，本年度の経営活動による現金の変化は，主に今年度の所得税納付のための現金が1260万ドルであったのに対し，前年同期は40万ドルであり，現在業務を継続している州や他の州での販売活動，施設，足跡の増加と拡大に伴うコストと運営費の増加に加えている。

投資活動によるキャッシュフロー

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの投資活動はそれぞれ2370万ドルと1340万ドルの現金を使用した。本年度の現金使用量の増加は，主に2022年4月と2022年5月にKind買収とGreen Growth買収に1，270万ドルの総現金対価格を支払ったためである。

融資活動によるキャッシュフロー

2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の融資活動は40万ドルの現金を使用し、2021年9月30日までの9ヶ月間に770万ドルの現金を提供した。2022年6月、私たちは200万ドルの現金を支払い、私たち一家の多数の株式子会社の未償還少数株を償還し、100万ドルの未償還担保ローン元金と支払手形を支払い、20万ドルの分配支払いと20万ドルの融資リース元金を支払った。

2022年8月4日に、吾らはHadronと購入契約の第2項の改正を締結し、これにより、(A)Hadronが当社に任意のさらなる資金を提供する責任の終了と、当社がHadronに任意の更なる証券を発行する責任が終了し、(B)Hadron委任指定者が当社の取締役会に入る権利がキャンセルされ、(C)当社が新たな債務を発生することを制限するいくつかの契約がキャンセルされた。

私たちの現在の予想によると、私たちの現在の現金と未来の融資機会は、少なくとも今後12ヶ月の運営資本と資本支出の予想される現金需要を満たすのに十分であると信じている。私たちの現金使用速度は、2022年9月30日の契約義務と、融資活動を通じて追加現金を調達する能力を含む、将来の業務の現金需要に依存します。2022年9月30日まで、私たちの契約義務は主に私たちの未返済担保ローンと本チケット、そして私たちの経営賃貸を含みます。2022年9月30日現在、私たちの担保ローンと当票債務総額は約2600万ドルで、このうち2022年の残り時間の支払い総額は約50万ドル、2023年は300万ドル、2024年は200万ドル、2025年は300万ドル、2026年は100万ドル、その後は1700万ドルとなっている。2022年9月30日現在、私たちの運営リース債務総額は約800万ドル、2022年の残り時間の支払い総額は約30万ドル、2023年から2026年の間は毎年約100万ドル、その後は300万ドルとなっている。私たちは大量の資本資源を投入し、私たちが上述したような戦略的成長計画を実行するために引き続き努力する予定だ。

非GAAP計測

GAAPによって作成された本報告に反映される財務情報に加えて、非GAAPの収益性の財務評価を提供します調整後のEBITDA−私たちの財政的業績に対する前の議論の追加として。

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カタログ表
経営陣は、調整後のEBITDAを公認会計原則に基づいて決定された純収入と定義しており、以下の要因は含まれていない
•利息収入と利息支出
•所得税の規定
•財産と設備の減価償却と償却
•取得された無形資産の償却
•取得した無形資産の減価や減額
•株に基づいた報酬
•買収関連のものや他のものは
•合法的に解決する
•その他の収入(費用)純額
•生産停止の業務。

経営陣は，調整後のEBITDAは，我々の業績や流動性を評価するための有用な指標であり，我々の経営業績を反映できない費用の影響を排除し，有意義な経営結果を提供していると考えている。また、我々の経営陣は、調整されたEBITDAを用いて、異なる会計期間の経営結果を理解し、比較し、財務·運営意思決定に利用している。調整後EBITDAの列報は孤立的に考慮されるべきではなく，公認会計原則に基づいて作成された財務情報の代替品とすべきではない。

経営陣は、投資家やアナリストが、我々の財務業績や進行中の業務を評価する際に、業務動向を有意義に比較·分析することができるため、調整後のEBITDAを考慮することで利益を得ると考えている。調整後のEBITDAは、多くの投資家やアナリスト自身が他の指標と一緒に使用され、異なる会計期間の財務業績および同業者会社との財務業績を比較する。

非GAAP計測を計算する標準化方法がないため，我々の計算はアナリスト，投資家，他社が使用しているものと異なり，大麻業界の会社使用とも異なる可能性があるため，他社が使用している類似名称の測定と直接比較することができない可能性がある。

純収益と調整後EBITDAの入金(非公認会計基準計量)

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収入と調整後のEBITDAを照合しました(単位：千)：
3か月まで9か月で終わる
九月三十日
2022		九月三十日
2021		九月三十日
2022		九月三十日
2021
公認会計基準純収益$2,722 $2,123 $8,859 $14,022 
利子支出，純額279 274 551 1,981 
所得税支給2,484 4,009 7,894 9,026 
財産と設備の減価償却と償却917 536 2,469 1,499 
無形資産の償却を取得した429 172 854 518 
EBITDA(利息·税控除·減価償却·償却前収益)6,831 7,114 20,627 27,046 
株に基づく報酬1,372 5,552 6,396 7,152 
訴訟が和解する— (266)— (266)
買収に関するものやその他143 — 897 — 
その他の費用(収入)，純額251 214 (24)631 
調整後EBITDA$8,597 $12,614 $27,896 $34,563 

表外手配

私たちは、私たちの財務状況、財務状況の変化、収入、費用、経営結果、流動性、資本支出、または投資家に重要な資本資源に現在または未来の影響を与える表外手配を持っていません。

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カタログ表
インフレ率

経営陣は、インフレは私たちの財務状況や経営結果に実質的な影響を与えていないと考えている。

季節性

経営陣は、私たちの財務状況や経営結果は季節的な販売の実質的な影響を受けないと考えている。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

当社はS−Kルールで定義されている“小さな報告会社”であるため，S−Kルールにより，本プロジェクトに含まれる情報を提供する必要はない。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

会社経営者は、そのCEO(“最高経営責任者”)と最高財務官(“最高財務官”)の参加の下、2022年9月30日までの会社情報開示制御及び手続の有効性を評価した(改正1934年取引法(“取引法”)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に規定)。この評価に基づいて、最高経営責任者及び最高財務官は、評価日までに、会社の開示制御及び手続が有効であり、取引法に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報を保証するために、(I)米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告され、(Ii)必要な開示について決定を下すために、最高経営者及び最高財務官を含めて蓄積され、適宜会社管理職に伝達されると結論した。

財務報告の内部統制の変化

過去数年間、会社は過去の財務報告内部統制が無効であった状況を救済するための重大な措置を実施し、救済措置は新しい首席財務官を招聘し、必要に応じて会計指導の特定の分野で会計顧問を招聘して専門知識を提供し、財務報告の内部統制に適切な経験を持つ個人を招聘することと、会社の会計手続きを修正し、会社の財務制御を強化することを含む。また、会社は取締役会を拡大し、大多数の独立、公正な取締役を含む；取締役会の監査、報酬、会社管理委員会を設立し、関連取引に対して正式な政策を取った。

上記に加えて、2022年9月30日までの財政四半期において、ルール13 a-15(D)または15 d-15(D)要求の評価に関連して決定された会社財務報告内部制御(“取引法”第13 a-15(F)または15 d-15(F)条参照)は、重大な影響を生じていないか、または合理的に社内統制に大きな影響を与える可能性がある変化を生じていない。

第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

同社が以前に報告した法的訴訟の状況は実質的に変化しなかった。

第1 A項。リスク要因

小さな報告会社として、S-Kルールにより、当社は本プロジェクトに掲載されている情報を提供する必要はありません。しかし、会社のリスク要因に関する情報は第1部1 A項に記載されている。2021年12月31日までの年次Form 10−K年次報告。これらのリスク要因は、いくつかの仮定、リスク、不確定要素、および他の要素を記述しており、これらの要素は会社の業務に不利な影響を与える可能性があり、あるいは経営陣の予想とは大きく異なる変化を招く可能性がある。年報に掲載されているリスク要素には重大な変動はない。

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カタログ表
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

2022年8月2日、会社はあるサプライヤーに422，535株の制限的普通株を発行し、公平時価は30万ドルでサービスとして支払い、2022年9月8日、会社は特許使用料協定によって支払われた金として108，858株の制限的普通株を発行した。

証券法第4(A)(2)及び(又は)4(A)(5)条の規定により、上記普通株式の発行は、改正された1933年証券法(“証券法”)により免除登録されたとみなされる。上記取引において発行された証券には、これらの証券を売却、譲渡又はその他の方法で処分することを制限する図例があるが、証券法の規定に適合していない。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

適用されません。

項目5.その他の情報

ありません

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カタログ表
項目6.展示品

証拠品番号：説明する
3.1会社登録証明書(2011年6月9日に米国証券取引委員会に提出された10-12 Gフォーム、ファイル番号000-54433、会社登録説明書添付ファイル3.1を参照して成立)。
3.1.12017年3月9日にデラウェア州国務長官に提出された会社登録証明書修正書(会社が2017年4月17日に米国証券取引委員会に提出した10-K表年次報告書の添付ファイル3.1.1を引用して組み込む)。
3.1.2
Bシリーズ変換可能優先株指定証明書は、2020年2月27日にデラウェア州州務卿に提出される(添付ファイル3.1を参照して会社に組み込まれ、2020年2月28日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書に提出される)。
3.1.3
Aシリーズ優先株を削除した証明書は、2020年2月27日にデラウェア州国務長官に提出された(会社を引用して2020年2月28日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル3.2に組み込まれている)。
3.1.4
2021年3月1日にデラウェア州国務長官に提出されたCシリーズ変換可能優先株指定証明書(2021年3月2日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K表の添付ファイル3.1.4を参照して組み込まれる)。
3.1.5
2017年4月25日にデラウェア州国務長官に提出された会社登録証明書修正書は、2017年5月1日から施行される(2021年11月15日に米国証券取引委員会に提出された会社の10-Q四半期報告書の添付ファイル3.1.5を参照して組み込まれる)。
3.1.6
2021年9月24日にデラウェア州国務長官に提出された会社登録証明書修正書(2021年11月15日に米国証券取引委員会に提出された会社の10-Q四半期報告書の添付ファイル3.1.6を参照して組み込まれる)。
3.2
定款-改訂されて再記述されます(合併内容は2011年6月9日に米国証券取引委員会に提出された当社10-12 G表添付ファイル3.2参照)。
10.1
MariMed Inc.とHadron Healthcare Master Fundの間で2022年8月4日に署名された“証券購入協定第2修正案”(合併内容は、2022年8月9日に米国証券取引委員会に提出された会社10-Q表四半期報告の添付ファイル10.4参照)。
10.2 ***
MariMed Inc.とJon R.Levineの間で2022年9月7日に施行される雇用協定第3修正案のフォーマット(2022年9月7日に米国証券取引委員会に提出された添付ファイル10.1合併を参照することにより)。
31.1.
ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)CEOの証明*
31.2.
細則13 a-14(A)/15 d-14(A)最高財務官の証明*
32.1.
第1350条行政総裁の証明**
32.2.
第1350条首席財務官の証明**
101.INS XBRL事例文書*
101.SCH XBRL分類拡張アーキテクチャ*
101.CAL XBRL分類可能リンクライブラリ*
101.DEF XBRLソート拡張Linkbase*の定義
101.LAB XBRL分類拡張ラベルLinkbase*
101.PRE XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase*
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRL形式)*
*アーカイブをお送りします。
**S-Kルール601(32)(Ii)に従って提供されます。
*本展示品は、管理契約または補償計画またはスケジュールです。
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カタログ表
サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

日付：2022年11月8日
MARIMED Inc.
差出人：スーザン·M·ウィラーレ
スーザン·ウィラーレ
首席財務官
(首席財務官)
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