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PriceMemberSRT：最大メンバ数KKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberアメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ公認会計基準：市場態度評価技術メンバーKKR：入力企業価値を測定LTMEBIITDAMultipleMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ公認会計基準：市場態度評価技術メンバーKKR：入力企業価値を測定LTMEBIITDAMultipleMembersSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ公認会計基準：市場態度評価技術メンバーKKR：入力企業価値を測定LTMEBIITDAMultipleMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ公認会計基準：市場態度評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバーKKR：メトリクス入力企業価値転送EBITDAMultipleMembers2022-09-300001404912アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ公認会計基準：市場態度評価技術メンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバーKKR：メトリクス入力企業価値転送EBITDAMultipleMembers2022-09-300001404912SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ公認会計基準：市場態度評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバーKKR：メトリクス入力企業価値転送EBITDAMultipleMembers2022-09-300001404912SRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーKKR：メトリックInputWeightedAverageCostOfCapitalMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーKKR：メトリックInputWeightedAverageCostOfCapitalMemberSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーKKR：メトリックInputWeightedAverageCostOfCapitalMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：入力企業価値を測定LTMEBITDAExitMultipleMemberSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：入力企業価値を測定LTMEBITDAExitMultipleMemberアメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：入力企業価値を測定LTMEBITDAExitMultipleMemberSRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：成長型株式ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：重み平均メンバKKR：成長型株式ファンドのメンバーKKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：成長型株式ファンドのメンバーKKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：成長型株式ファンドのメンバーSRT：最大メンバ数KKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：重み平均メンバKKR：成長型株式ファンドのメンバーKKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberUS-GAAP：測定入力比較調整メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：成長型株式ファンドのメンバーKKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberUS-GAAP：測定入力比較調整メンバSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：成長型株式ファンドのメンバーSRT：最大メンバ数KKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberUS-GAAP：測定入力比較調整メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：重み平均メンバKKR：MeasurementInputWeightAscribedToDiscountキャッシュフローメンバーKKR：成長型株式ファンドのメンバーKKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：MeasurementInputWeightAscribedToDiscountキャッシュフローメンバーKKR：成長型株式ファンドのメンバーKKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：MeasurementInputWeightAscribedToDiscountキャッシュフローメンバーKKR：成長型株式ファンドのメンバーSRT：最大メンバ数KKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：InputWeightAscribedToMilestonesの測定メンバーSRT：重み平均メンバKKR：成長型株式ファンドのメンバーKKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：InputWeightAscribedToMilestonesの測定メンバーKKR：成長型株式ファンドのメンバーKKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：InputWeightAscribedToMilestonesの測定メンバーKKR：成長型株式ファンドのメンバーSRT：最大メンバ数KKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：測定入力基本メンバーSRT：重み平均メンバKKR：成長型株式ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバーKKR：技術シーンの重みを評価するメンバー2022-09-300001404912KKR：測定入力基本メンバーKKR：成長型株式ファンドのメンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化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4217：ドルUtr：イギリス中央銀行0001404912KKR：MeasurementInputAveragePricePerBOMメンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーKKR：資産管理細分化メンバーKKR：エネルギー関連投資メンバー2022-09-300001404912KKR：MeasurementInputAveragePricePerBOMメンバーSRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーKKR：資産管理細分化メンバーKKR：エネルギー関連投資メンバー2022-09-300001404912KKR：インフラストラクチャのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：重み平均メンバKKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberKKR：インフラストラクチャのメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberKKR：インフラストラクチャのメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：最大メンバ数KKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberKKR：インフラストラクチャのメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：重み平均メンバKKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberKKR：インフラストラクチャのメンバーUS-GAAP：測定入力比較調整メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberKKR：インフラストラクチャのメンバーUS-GAAP：測定入力比較調整メンバSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：最大メンバ数KKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberKKR：インフラストラクチャのメンバーUS-GAAP：測定入力比較調整メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：重み平均メンバKKR：MeasurementInputWeightAscribedToDiscountキャッシュフローメンバーKKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberKKR：インフラストラクチャのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：MeasurementInputWeightAscribedToDiscountキャッシュフローメンバーKKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberKKR：インフラストラクチャのメンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：MeasurementInputWeightAscribedToDiscountキャッシュフローメンバーSRT：最大メンバ数KKR：ValuationTechniqueMarketApproachDisCountedCashFlowandTransactionPriceMemberKKR：インフラストラクチャのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912SRT：重み平均メンバKKR：MeasurementInputWeightAscribedToTransaction 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2033メンバーKKR：KKR金融ホールディングス株式会社のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-12-310001404912KKR：KKR金融ホールディングス株式会社のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：KKR金融ホールディングス株式会社のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-12-310001404912アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersKKR：資産管理細分化メンバー2021-12-310001404912アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-12-310001404912アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-12-310001404912KKR：KKR金融ホールディングス株式会社のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-300001404912KKR：KKR金融ホールディングス株式会社のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-01-012021-12-310001404912アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersKKR：KCM短期信用協定メンバー2022-04-082022-04-080001404912アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersKKR：KCM短期信用協定メンバー2022-04-080001404912KKR：SterlingOvernightInterbank 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2019持分インセンティブ計画メンバー2022-09-300001404912KKR：ServiceVestingAwardsメンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersSRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-300001404912KKR：ServiceVestingAwardsメンバーSRT：最大メンバ数KKR：KKREquiyIncentivePlansMembers2022-01-012022-09-300001404912KKR：ServiceVestingAwardsメンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：KkrHoldingsLpMembers2022-01-012022-09-300001404912KKR：ServiceVestingAwardsメンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembers2022-01-012022-09-300001404912KKR：ServiceVestingAwardsメンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：ServiceVestingAwardsメンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-300001404912KKR：ServiceVestingAwardsメンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembers2021-12-310001404912KKR：ServiceVestingAwardsメンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembers2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersSRT：最小メンバ数KKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーSRT：最大メンバ数KKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-30KKR：連続取引日0001404912SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-300001404912SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersSRT：最小メンバ数KKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーSRT：最大メンバ数KKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembers2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembers2022-01-012022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：資産管理細分化メンバー2021-12-310001404912アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：制限保有ユニットRHUSメンバKKR：資産管理細分化メンバー2021-12-092021-12-090001404912KKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：制限保有ユニットRHUSメンバUS-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバKKR：資産管理細分化メンバー2021-12-092021-12-090001404912KKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：制限保有ユニットRHUSメンバ米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMemberKKR：資産管理細分化メンバー2021-12-092021-12-090001404912KKR：ShareBasedPaymentArrangementTranscheFiveMembersKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：制限保有ユニットRHUSメンバKKR：資産管理細分化メンバー2021-12-092021-12-090001404912US-GAAP：共有補償に基づいて3人のメンバを送信KKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：制限保有ユニットRHUSメンバKKR：資産管理細分化メンバー2021-12-092021-12-090001404912KKR：ShareBasedPaymentArrangementTranscheFourMembersKKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：制限保有ユニットRHUSメンバKKR：資産管理細分化メンバー2021-12-092021-12-090001404912KKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：制限保有ユニットRHUSメンバKKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-300001404912KKR：KKREquiyIncentivePlansMembersKKR：制限保有ユニットRHUSメンバKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：資産管理細分化メンバー2022-07-012022-09-300001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：資産管理細分化メンバー2021-07-012021-09-300001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-300001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：資産管理細分化メンバー2021-01-012021-09-300001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：持分ベースの奨励メンバーUS-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバKKR：資産管理細分化メンバー2022-07-012022-09-300001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：持分ベースの奨励メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-10-080001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：持分ベースの奨励メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-10-082021-10-080001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：持分ベースの奨励メンバー米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMemberKKR：資産管理細分化メンバー2021-10-082021-10-080001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：持分ベースの奨励メンバーUS-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバKKR：資産管理細分化メンバー2021-10-082021-10-080001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：持分ベースの奨励メンバーSRT：最小メンバ数KKR：資産管理細分化メンバー2021-10-082021-10-080001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているSRT：最大メンバ数KKR：持分ベースの奨励メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-10-082021-10-080001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：持分ベースの奨励メンバーKKR：KravisMembersKKR：資産管理細分化メンバー2022-05-272022-05-270001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：持分ベースの奨励メンバーKKR：ロバーツさんKKR：資産管理細分化メンバー2022-05-272022-05-270001404912KKR：KKRは奨励メンバーを持っているKKR：持分ベースの奨励メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-300001404912KKR：GAPlanMember2022-07-012022-09-300001404912KKR：GAPlanMember2021-07-012021-09-300001404912KKR：GAPlanMember2022-01-012022-09-300001404912KKR：GAPlanMember2021-01-012021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-07-012021-09-300001404912KKR：KKREquiyIncentivePlansMembers米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーKKR：保険部門のメンバー2022-07-012022-09-300001404912KKR：KKREquiyIncentivePlansMembers米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーKKR：保険部門のメンバー2021-07-012021-09-300001404912KKR：KKREquiyIncentivePlansMembers米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーKKR：保険部門のメンバー2022-01-012022-09-300001404912KKR：KKREquiyIncentivePlansMembers米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーKKR：保険部門のメンバー2021-01-012021-09-300001404912KKR：帳簿価値賞メンバーKKR：GAPlanMemberKKR：保険部門のメンバー2021-02-01KKR：支払い0001404912KKR：帳簿価値賞メンバーKKR：GAPlanMemberKKR：保険部門のメンバー2021-02-012021-02-01KKR：分割払い0001404912KKR：GAPlanMember米国-公認会計基準：制限された株式メンバーKKR：保険部門のメンバー2021-02-012021-02-010001404912KKR：GAPlanMember米国-公認会計基準：制限された株式メンバーKKR：保険部門のメンバー2021-02-010001404912KKR：帳簿価値賞メンバーKKR：G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-300001404912アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーKKR：保険部門のメンバー2021-07-012021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーKKR：保険部門のメンバー2022-01-012022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーKKR：保険部門のメンバー2021-01-012021-09-300001404912KKR：管理費メンバーKKR：資産管理·保険部門メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001404912KKR：管理費メンバーKKR：資産管理·保険部門メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001404912KKR：管理費メンバーKKR：資産管理·保険部門メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001404912KKR：管理費メンバーKKR：資産管理·保険部門メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001404912KKR：利子収入支出メンバーKKR：資産管理·保険部門メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001404912KKR：利子収入支出メンバーKKR：資産管理·保険部門メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001404912KKR：利子収入支出メンバーKKR：資産管理·保険部門メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001404912KKR：利子収入支出メンバーKKR：資産管理·保険部門メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーKKR：保険部門のメンバー2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーKKR：保険部門のメンバー2021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーKKR：資産管理·保険部門メンバー2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーKKR：資産管理·保険部門メンバー2021-09-300001404912KKR：投資メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-07-012022-09-300001404912KKR：投資メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-07-012021-09-300001404912KKR：投資メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-300001404912KKR：投資メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-01-012021-09-300001404912KKR：資産管理·保険部門メンバー2022-07-012022-09-300001404912KKR：資産管理·保険部門メンバー2021-07-012021-09-300001404912KKR：資産管理·保険部門メンバー2022-01-012022-09-300001404912KKR：資産管理·保険部門メンバー2021-01-012021-09-300001404912アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-07-012022-09-300001404912アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-07-012021-09-300001404912アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-09-300001404912アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-09-300001404912KKR：非パフォーマンス奨励メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-07-012022-09-300001404912KKR：非パフォーマンス奨励メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-07-012021-09-300001404912KKR：非パフォーマンス奨励メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-300001404912KKR：非パフォーマンス奨励メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-01-012021-09-300001404912KKR：パフォーマンスベースの報酬メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-07-012022-09-300001404912KKR：パフォーマンスベースの報酬メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-07-012021-09-300001404912KKR：パフォーマンスベースの報酬メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-300001404912KKR：パフォーマンスベースの報酬メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2021-01-012021-09-300001404912米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーKKR：資産管理細分化メンバー2022-01-012022-09-300001404912KKR：資産管理·保険部門メンバー2021-09-300001404912KKR：シリーズIIP参考株式メンバー2022-09-300001404912アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2020-08-142020-08-140001404912アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2020-08-140001404912アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーSRT：最小メンバ数2020-08-140001404912アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーSRT：最大メンバ数2020-08-140001404912アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-280001404912アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーKKR：共有買い戻し計画のメンバー2022-07-012022-09-300001404912アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーKKR：共有買い戻し計画のメンバー2021-07-012021-09-300001404912アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーKKR：共有買い戻し計画のメンバー2022-01-012022-09-300001404912アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーKKR：共有買い戻し計画のメンバー2021-01-012021-09-3000014049122015-01-012015-12-310001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：他の非制御的利益所有者メンバー2022-06-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：KkrHoldingsLpMembers2022-06-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-06-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：他の非制御的利益所有者メンバー2022-07-012022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：KkrHoldingsLpMembers2022-07-012022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-07-012022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：他の非制御的利益所有者メンバー2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：KkrHoldingsLpMembers2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：他の非制御的利益所有者メンバー2021-12-310001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：KkrHoldingsLpMembers2021-12-310001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-12-310001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：他の非制御的利益所有者メンバー2022-01-012022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：KkrHoldingsLpMembers2022-01-012022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-012022-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：他の非制御的利益所有者メンバー2021-06-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：KkrHoldingsLpMembers2021-06-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-06-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：他の非制御的利益所有者メンバー2021-07-012021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：KkrHoldingsLpMembers2021-07-012021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-07-012021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：他の非制御的利益所有者メンバー2021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：KkrHoldingsLpMembers2021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：他の非制御的利益所有者メンバー2020-12-310001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：KkrHoldingsLpMembers2020-12-310001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2020-12-310001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：他の非制御的利益所有者メンバー2021-01-012021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーKKR：KkrHoldingsLpMembers2021-01-012021-09-300001404912アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-01-012021-09-300001404912KKR：シリーズAおよびシリーズB第一選択ストレージメンバ2022-07-012022-09-300001404912KKR：シリーズAおよびシリーズB第一選択ストレージメンバ2021-07-012021-09-300001404912KKR：KkrHoldingsLpMembers2022-07-012022-09-300001404912KKR：KkrHoldingsLpMembers2021-07-012021-09-300001404912KKR：KkrHoldingsLpMembers2022-01-012022-09-300001404912KKR：KkrHoldingsLpMembers2021-01-012021-09-300001404912KKR：世界大西洋のメンバー2022-09-300001404912KKR：世界大西洋のメンバー2021-12-310001404912KKR：PrivateAndPublicMarketsInvestments基金のメンバーKKR：KKRCoIncMember2022-09-300001404912SRT：最大メンバ数KKR：KKRCoIncMemberKKR：CertainInvestmentVehiclesMembers2022-09-300001404912KKR：資本市場のメンバーKKR：KKRCoIncMember2022-09-300001404912KKR：PurcheまたはFundingOfInvestmentsメンバーKKR：世界大西洋のメンバー2022-09-300001404912KKR：PurcheまたはFundingOfInvestmentsメンバーKKR：世界大西洋のメンバー2021-12-310001404912KKR：世界大西洋のメンバーKKR：拡張クレジットメンバーへの提出2022-09-300001404912KKR：KKRCoIncMember2022-09-300001404912KKR：Clawback ObligationAttributeeTo CertainKKR従業員メンバーKKR：KKRCoIncMember2022-09-300001404912KKR：世界大西洋のメンバー米国-GAAP：PaymentGuaranteeメンバー2013-01-012013-12-310001404912KKR：世界大西洋のメンバー米国-GAAP：PaymentGuaranteeメンバー2013-12-310001404912KKR：世界大西洋のメンバー米国-GAAP：PaymentGuaranteeメンバー2022-09-300001404912KKR：世界大西洋のメンバーUS-GAAP：財務独立書簡OfCreditMember2022-09-300001404912KKR：世界大西洋のメンバーアメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2022-09-300001404912KKR：世界大西洋のメンバーKKR：関連のない第三者メンバー2022-07-012022-09-300001404912KKR：世界大西洋のメンバーKKR：関連のない第三者メンバー2021-07-012021-09-300001404912KKR：世界大西洋のメンバーKKR：関連のない第三者メンバー2022-01-012022-09-300001404912KKR：世界大西洋のメンバーKKR：関連のない第三者メンバー2021-01-012021-09-300001404912KKR：世界大西洋のメンバーKKR：関連のない第三者メンバー2022-09-300001404912KKR：世界大西洋のメンバーKKR：関連のない第三者メンバー2021-12-310001404912アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-012022-11-010001404912SRT：シーン予測メンバ2022-11-292022-11-290001404912SRT：シーン予測メンバアメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2022-12-152022-12-150001404912アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2022-11-012022-11-01

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549 

 

表10-Q

☒			1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の四半期報告による。

本四半期末まで2022年9月30日 

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。

そこからの移行期間について。 

手数料書類番号001-34820

KKR&Co.会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 

デラウェア州						88-1203639
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)						(税務署の雇用主 識別コード)

  ハドソン30ヤード

ニューヨークです, ニューヨークです10001

電話：(212) 750-8300

(住所、郵便番号、電話番号、含みます

登録者は主に事務室の市外局番を実行する。)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株			KKR			ニューヨーク証券取引所
6.00%Cシリーズ強制転換優先株			KKR PR C			ニューヨーク証券取引所
KKR Group Finance Co.IX LLC 2061年満期の4.625%二次債券			KKRS			ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒

2022年11月7日までに861,111,863登録者が発行した普通株式。

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カタログ表

KKR&Co.会社

表格10-Q

2022年9月30日までの四半期

カタログ

						ページ
			第1部-財務情報
第1項。			財務諸表
			監査されていない簡明な連結財務諸表
			2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明連結財務諸表(監査なし)			6
			2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務報告書(未監査)			10
			2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月簡明総合総合収益(赤字)表(未監査)			12
			2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益変動表(未監査)			13
			2022年と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合キャッシュフロー表(監査なし)			15
			財務諸表付記(監査なし)			18
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			107
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			197
第四項です。			制御とプログラム			197
			第2部-その他の資料
第1項。			法律訴訟			198
第1 A項。			リスク要因			198
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			199
第三項です。			高級証券違約			199
第四項です。			炭鉱安全情報開示			199
五番目です。			その他の情報			200
第六項です。			陳列品			200
サイン						201

2

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カタログ表

前向き陳述に関する警告説明

 

本報告には、改正された1933年証券法第27 A節(“証券法”)と改正された1934年証券取引法第21 E節(“取引法”)に適合する前向きな陳述が含まれており、これらの前向きな陳述は、現在の私たちの運営と財務業績に対する私たちの見方を反映している。これらの前向きな陳述は、“展望”、“信じる”、“考える”、“予想”、“潜在”、“継続”、“可能”、“すべき”、“求める”、“約”、“予測”、“予定”、“会議”、“計画”、“見積もり”、“予想”などの言葉を使用することによって識別することができる。歴史的または事実とは無関係な他の比較可能な言葉または他の陳述。上述した規定を制限することなく、KKR&Co.Inc.普通株式または優先配当金の発表および支払い；その買い戻し計画に従って普通株を買い戻す時間、方法および数量、GA買収(定義は以下参照)およびKJRM買収(定義は以下参照)による拡張および成長機会および他の相乗効果、および再構成プロトコル(定義は以下参照)によって予想されるいくつかの取引の時間および完了などの表現は、前向き表現を構成することができる。展望的陳述は様々な危険と不確実性の影響を受けるだろう。したがって、実際の結果または結果がこれらの陳述に示された結果と大きく異なること、または取引の予期される利益および協同作用が達成できないことをもたらす可能性がある重要な要素が存在または存在するであろう。これらの要因には，本報告“ビジネス環境”の節で述べた要因と，12月31日までの財政年度Form 10−K年報における“リスク要因”が含まれていると信じている, 2021年2月28日に米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)に提出する(我々の“年次報告”)。これらの要因は、本報告書および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書に含まれる他の警告声明と組み合わせて読まれるべきである。私たちは、法的要件がなければ、新しい情報、未来の発展、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務も負いません。

本報告で使用されるいくつかの用語

本報告では、文意が他に指摘されている以外に、“KKR”、“私たち”、“私たち”および“私たち”に言及する場合、すべてKKR社とその子会社を指し、ユニバーサル大西洋金融グループ(“TGAFG”とその付属会社“ユニバーサル大西洋”)を含む。2021年2月1日、KKRは世界一周大西洋の買収を完了した。KKRは世界一周大西洋のすべての投票権権益を持っており、ユニバーサル大西洋の61.5%の経済権益を持っている

2018年7月1日から2019年12月31日までの間に言及された“普通株”とは、KKR&Co.Inc.のA類普通株を指し、言及する“系列I優先株”と“系列II優先株”は、それぞれKKR&Co.Inc.のB類普通株とC類普通株を指す。2018年7月1日まで、KKR&Co.Inc.は、KKR&Co.L.P.という有限責任組合企業である。“第1シリーズ優先株株主”または“KKR経営陣”に言及する場合、KKR Management LLP、すなわち私たちの第1シリーズ優先株の唯一の流通株保有者を指す。KKR経営陣は承認し、今後もKKR&Co.Inc.に従って改訂·再発行された会社登録証明書第13.04節に係る第1シリーズ優先株保有者承認を必要とする事項を承認し続ける可能性がある。私たちの“上級主管”とは、ヘンリー·クラヴィスさんとGeorge Robertsさん(私たちの“共同創設者”)を含む、第1シリーズの優先株株主で権益を保有している上級社員を指す。2020年1月1日までに言及された“非従業員運営コンサルタント”とは、KKR Capstone America LLC及びその関連会社(“KKR Capstone”)の従業員を指し、これらの従業員は当時、KKRの子会社や関連会社ではなく、その上級管理職によって所有·制御されていた。KJR Managementは日本の不動産資産管理会社で、2022年4月28日にKKRに買収された。

他に説明がある以外に、KKR事業の持分またはKKR業務のパーセンテージ権益、すなわちKKRグループパートナーシップ(“KKRグループパートナーシップ”)の総持分を反映し、KKRグループパートナーシップはKKRの全業務を有する中間持株会社であり、いくつかの少数の持分所有者に割り当てられた金額を差し引くことは、私たちの再編合併(以下、定義を参照)および連結共同参加者(以下、さらに説明する)が完了する前の元金を含む。2020年1月1日までに言及された“KKRグループ共同企業”とは、KKR基金持株有限会社、KKR管理持株有限会社とKKR国際持株有限会社を指し、それらはこの日に合併してKKRグループ連合企業を構成する。“KKRグループパートナーシップ”といえば、(I)2020年1月1日までにKKR Fund Holdings L.P.，KKR Management Holdings L.P.及びKKR International Holdings L.P.に合計して1つのA類パートナー権益を有し、(Ii)2020年1月1日以降にKKR Group Partnershipに合計してA類パートナー権益を有することを意味する。

依頼人“とは、再編合併が完了する前にKKR Holdings L.P.(”KKR Holdings“)を介してKKR業務権益を有する現職および前任従業員を意味する。“繰越権益池参加者”とは、私たちの“結転池”で権益を持っている現従業員と前任従業員を指し、“結転池”は権益付きを指す

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カタログ表

KKRのビジネスによって生成され、このトラフィックは、KKR Associates Holdings L.P.(“KKR Associates Holdings”)に割り当てられ、プール参加者は有限パートナーである。KKR Associates Holdingsは現在KKR&Co.Inc.の子会社ではない。

2021年10月8日、KKRはKKR Holdings、KKR Management、KKR Associates Holdingsおよび他の当事者と再構成協定(“再構成協定”)を締結した。再構成協定によると、双方はいくつかの変革的な構造とガバナンス変革を達成するために一連の総合取引を行うことに同意し、その中のいくつかの取引は2022年5月31日に完了し、他のいくつかの取引は未来に完了する。2022年5月31日，KKRは再編協議が行う予定の合併取引(“組換え合併”)を完了し，これによりKKRがKKR Holdings(KKR Group Holdings L.P.)を買収する。そして，それが持つすべてのKKRグループパートナーシップ単位.再編合併では、他の事項を除いて、(I)再編合併を実施するために新たに設立された実体KKR Aubergine Inc.(“新親会社”)がKKR&Co.Inc.(“旧親会社”)の後継者とKKR業務の新親会社となり、(Ii)新親会社をKKR&Co.Inc.と改称し、旧親会社をKKR Group Co.Inc.と改称する。本報告では、再編合併が完了する前にKKR&Co.Inc.のすべてが旧親会社に関連していることに言及している。再編合併完了後，KKR&Co.Inc.へのすべての言及は新親会社に関係している.再構成プロトコルに関するより多くの情報は、我々の年報における“特定の関係および関連取引、および取締役独立-再構成プロトコル”を参照されたい。再編合併の詳細については、本四半期報告書に掲載されている表10-Qの財務諸表付記1“組織”を参照されたい。

本報告では、“公認会計原則”という言葉は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則を意味する

著者らは本報告の中でいくつかの非公認会計基準方法を用いて計算と列報した財務指標を開示し、税引き後の分配可能な収益、分配可能な営業収益、費用関連収益(“FRE”)、資産管理部門の収入、調整後の1株当たりの帳簿価値と帳簿価値を含む。我々のGAAP結果の補完に基づいてこれらの業績評価基準を提供することは、株主がKKR業務の全体的な業績を評価するのに役立つと信じている。これらの非公認会計基準財務計量は、公認会計基準に基づいて計算された類似財務計量に代わるものとみなされてはならない。著者らは読者に、これらの非GAAP財務指標は他の投資マネージャーの計算結果と異なる可能性があるため、他の投資マネージャーが提出した類似指標と比較できない可能性があることを注意した。これらの非GAAP財務指標とGAAP計算と提案された最も直接比較可能な財務指標との入金(例えば適用)は、“経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析--GAAP指標との入金”に含まれる。本報告では，管理下資産(“AUM”)，費用を支払う管理下資産(“FPAUM”)や投資資本などの用語も用いた。これらと他の運営指標の計算は他の投資マネージャーの計算とは異なる可能性があるため、他の投資マネージャーが提案した類似指標と比較できない可能性があることに注意すべきです。これらの非GAAPと運営指標は“経営層の財務状況と運営結果の討論と分析--肝心な非GAAP業績指標とその他の運営指標”の節で定義される

文意が別に言及されていることに加えて、私たちの“基金”または私たちの“ツール”に言及するとは、担保融資債券(“CLO”)および私たちの業務発展会社(“BDC”)を含むKKRの1つまたは複数の付属会社によって意見、管理または賛助を提供する投資基金、ツールおよび口座を意味する。それらには、私たちと戦略的パートナーシップを確立したヘッジファンドや他のマネージャーの投資ファンド、ツール、アカウントは含まれておらず、私たちは所有権を獲得しています。言及された“戦略的投資家パートナーシップ”とは、いくつかの投資家と個別に管理されている口座を意味し、これらの口座の投資期間は、通常、我々の従来の基金よりも長く、通常は異なる投資戦略の投資を提供する。“ヘッジファンド協力関係”とは、KKRが少数の株式を持つ第三者ヘッジファンド管理会社との戦略協力関係である

別の説明がない限り、本報告で言及された十分な交換および希釈に基づく発行された普通株式は、(I)実際に発行された普通株式、(Ii)すべてのCシリーズ強制的に優先株に変換可能な発行された普通株、および(Iii)改正および再改正されたKKR&Co.Inc.2010年持分インセンティブ計画(“2010年株式インセンティブ計画”)または改正および再調整されたKKR&Co.2019持分インセンティブ計画(“2019株式インセンティブ計画”)および2010年持分インセンティブ計画によって実際に付与されたいくつかの株式奨励に基づいて発行可能な普通株を反映する。私たちの“持分インセンティブ計画”)です私たちの発行された普通株は完全な交換と償却に基づいて、株式激励計画に従って発行可能な普通株は含まれておらず、これらの普通株はまだ株式奨励を得ていない

“交換可能証券”とは、KKRグループ組合単位の所有権権益を代表する証券であり、KKR&Co.Inc.の普通株式と交換可能である。本報告日までに、私たちが返済していない唯一の交換可能証券は、2019年の株式インセンティブ計画における既得持分奨励であり、制限ホールディングユニット(RHU)と呼ばれ、KKR Holdings II L.P.に関連する。KKR Holdings II L.P.は、KKR&Co.Inc.の子会社であり、2022年9月30日現在、KKR Group Partnership Unitsの約0.3%の株式を所有している。より多くの情報は付記19“株式ベースの報酬-資産管理-KKR持分インセンティブ計画奨励”を参照されたい

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カタログ表

本報告で使用される任意の定義用語は、参照を容易にするための1つ以上のエンティティ、個人、証券、または他の物品を意味し、これらのエンティティ、個人、証券、または他の物品が区別しにくい集団であることを決して意味しない。例えば、本報告では、KKR&Co.Inc.およびその子会社を指すために定義された用語“KKR”、“私たち”、および“我々の”が使用されているが、KKR&Co.Inc.の各子会社は独立した法人エンティティであり、KKR&Co.Inc.およびそれらの任意の他の子会社から分離されている。本明細書で言及された任意のKKRエンティティ(任意のグローバル大西洋エンティティを含む)は、それ自身の財務、契約、および法的義務に責任を負う。

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カタログ表

第1部-財務情報

項目1.財務諸表

KKR&Co.会社

簡明総合財務諸表(未監査)

(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)

			2022年9月30日						2021年12月31日
資産
資産管理
現金と現金等価物			$	6,911,691					$	6,699,668
限定的な現金と現金同等物			201,194						134,298
投資する			89,720,859						88,775,514
関連会社が支払うべきです			1,370,693						1,224,283
その他の資産			5,177,042						2,886,313
			103,381,479						99,720,076
保険
現金と現金等価物			$	4,147,146					$	3,391,934
限定的な現金と現金同等物			369,834						300,404
投資する			118,772,273						123,763,675
追討可能再保険			26,163,181						25,062,256
保険無形資産			1,632,083						1,407,149
その他の資産			7,730,393						5,053,518
独立口座資産			4,052,251						5,586,428
			162,867,161						164,565,364
総資産			$	266,248,640					$	264,285,440
負債と権益
資産管理
債務義務			$	38,257,833					$	36,669,755
付属会社のせいで			444,872						462,722
費用とその他の負債を計算すべきである			7,135,124						7,896,897
			45,837,829						45,029,374
保険
保険金負債			$	135,733,868					$	126,520,044
債務義務			1,920,906						1,908,006
減納利子払い資金			21,063,577						23,460,253
費用とその他の負債を計算すべきである			4,927,883						3,263,566
再保険責任			729,531						378,549
借金を振り分ける			4,052,251						5,586,428
			168,428,016						161,116,846
総負債			214,265,845						206,146,220

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カタログ表

			2022年9月30日						2021年12月31日
引受金及び又は事項(付記24参照)
償還可能な非持株権益			$	82,133					$	82,491
株主権益
Cシリーズ強制転換可能優先株，$0.01額面価値22,999,974そして23,000,0002022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行·発行された株。			$	1,115,792					$	1,115,792
系列I優先株，$0.01額面価値1共有を許可し12022年9月30日までと2021年12月31日までに発行·発行された株。			—						—
第2シリーズ優先株、$0.01額面価値499,999,999株式を許可して258,726,1632021年12月31日までに発行され発行された株。(注1参照)			—						2,587
普通株、$0.01額面価値3,500,000,000株式を許可して859,833,444そして595,663,6182022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行·発行された株。			8,598						5,957
追加実収資本			16,015,645						8,997,435
利益を残す			6,365,963						7,670,182
その他の全面収益(赤字)を累計(“AOCI”)			(6,054,953)						(209,789)
総KKR&Co.Inc.株主資本			17,451,045						17,582,164
非持株権(付記22参照)			34,449,617						40,474,565
総株			51,900,662						58,056,729
負債と権益総額			$	266,248,640					$	264,285,440

財務諸表付記を参照してください。

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カタログ表

KKR&Co.会社

簡明総合財務諸表(未監査)(継続)

(金額は千単位)

 

以下は総合財務状況表に統合可変権益実体(“VIE”)に格納できる総合残高部分である。KKRの総合VIEは、2022年9月30日および2021年12月31日まで、主に、(I)担保融資債券(CLO)を有する特定の担保融資エンティティ(“CFE”)、(Ii)特定の投資基金、および(Iii)Global Atlanticによって設立されたいくつかのVIEを含む。これらのVIEの手形所有者、債権者、および持分所有者は、任意の他のKKRエンティティの資産に対して追加権を持たない。

総合CLOおよびいくつかの投資基金については、一般的なKKRに対する債務ではなく、当該等の総合VIEの債務のみを償還することができるが、以下の負債は当該等の総合VIEの債務のみである。また、KKRはVIEの実益権益およびVIEから生じるいかなる収入にもかかわらず、KKRは当該等のVIEが保有する資産の利益を享受する権利がなく、当該等の資産に関するリスクも担っていない。明確な手配もなく、KKRが暗黙的な可変資本を持っていることもなく、KKRは、以前に約束された金額(例えば、ある)ではなく、総合VIEに任意の重大な持続的な財務サポートを提供しなければならない

Global Atlantic合併のいくつかの他のVIEについて、Global Atlanticは、固定期限証券、消費および他の融資、再生可能エネルギー、交通、および不動産を含む投資を保有するためのいくつかのVIEを設立している。このVIEは主にユニバーサル大西洋の保険会社に利益を支給する。

			2022年9月30日
			CLOを統合する						総合基金や他の投資ツールは						他にも VIES						合計する
資産
資産管理
現金と現金等価物			$	732,922					$	2,324,606					$	—					$	3,057,528
限定的な現金と現金同等物			—						123,413						—						123,413
投資する			21,500,342						52,481,494						—						73,981,836
その他の資産			144,882						771,333						—						916,215
			22,378,146						55,700,846						—						78,078,992
保険
現金と現金等価物			—						—						1,161,874						1,161,874
投資する			—						—						24,215,391						24,215,391
投資収益を計算する			—						—						230,324						230,324
その他の資産			—						—						2,164,350						2,164,350
			—						—						27,771,939						27,771,939
総資産			$	22,378,146					$	55,700,846					$	27,771,939					$	105,850,931
負債.負債
資産管理
債務義務			$	21,118,566					$	6,520,275					$	—					$	27,638,841
費用とその他の負債を計算すべきである			554,661						601,416						—						1,156,077
			21,673,227						7,121,691						—						28,794,918
保険
費用とその他の負債を計算すべきである			—						—						1,124,146						1,124,146
総負債			$	21,673,227					$	7,121,691					$	1,124,146					$	29,919,064

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カタログ表

 

			2021年12月31日
			CLOを統合する						総合基金や他の投資ツールは						他にも VIES						合計する
資産
資産管理
現金と現金等価物			$	1,215,992					$	1,085,958					$	—					$	2,301,950
限定的な現金と現金同等物			—						90,255						—						90,255
投資する			22,076,809						46,780,595						—						68,857,404
その他の資産			173,329						641,946						—						815,275
			23,466,130						48,598,754						—						72,064,884
保険
現金と現金等価物			—						—						1,406,974						1,406,974
投資する			—						—						20,043,016						20,043,016
投資収益を計算する			—						—						100,693						100,693
その他の資産			—						—						506,777						506,777
			—						—						22,057,460						22,057,460
総資産			$	23,466,130					$	48,598,754					$	22,057,460					$	94,122,344
負債.負債
資産管理
債務義務			$	21,271,084					$	6,291,292					$	—					$	27,562,376
費用とその他の負債を計算すべきである			1,367,778						691,288						—						2,059,066
			22,638,862						6,982,580						—						29,621,442
保険
費用とその他の負債を計算すべきである			—						—						594,946						594,946
総負債			$	22,638,862					$	6,982,580					$	594,946					$	30,216,388

財務諸表付記を参照してください。

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カタログ表

KKR&Co.会社

業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)

(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
収入.収入
資産管理
費用その他			$	673,929					$	718,968					$	2,069,704					$	1,887,805
資本配分に基づく収益			(572,863)						1,526,667						(2,442,080)						5,736,707
			101,066						2,245,635						(372,376)						7,624,512
保険
純保険料			480,462						974,903						627,104						1,698,912
保険証書は有料です			320,206						310,381						964,349						824,326
純投資収益			1,094,877						758,381						2,839,371						1,919,659
投資に関連した純収益(赤字)			(173,830)						162,127						(968,836)						32,983
その他の収入			35,632						31,938						102,888						82,160
			1,757,347						2,237,730						3,564,876						4,558,040
総収入			1,858,413						4,483,365						3,192,500						12,182,552
費用.費用
資産管理
報酬と福祉			244,502						1,012,837						779,050						3,419,057
入居費と関連費用			18,683						17,438						55,693						51,289
一般、行政、その他			212,513						203,977						701,010						608,270
			475,698						1,234,252						1,535,753						4,078,616
保険
純保険証書の福祉とクレーム			1,087,731						1,697,046						1,768,384						3,593,563
保険証書購入コストの償却			8,222						(16,900)						13,693						(57,409)
利子支出			26,141						22,437						58,330						44,482
保険料			158,280						89,534						406,088						242,591
一般、行政、その他			178,443						158,873						516,549						371,656
			1,458,817						1,950,990						2,763,044						4,194,883
総費用			1,934,515						3,185,242						4,298,797						8,273,499
投資収益(赤字)−資産管理
投資活動純収益			(379,180)						2,116,647						(1,350,388)						8,032,900
配当収入			294,415						121,484						1,104,120						323,051
利子収入			500,234						402,839						1,244,339						1,151,548
利子支出			(391,520)						(278,166)						(1,002,005)						(794,978)
総投資収益			23,949						2,362,804						(3,934)						8,712,521
税引き前収益			(52,153)						3,660,927						(1,110,231)						12,621,574
所得税支出			27,434						379,282						(128,836)						1,161,688

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カタログ表

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
純収益(赤字)			(79,587)						3,281,645						(981,395)						11,459,886
非持株権益を償還可能な純収益			1,601						1,519						1,546						2,856
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる			(6,792)						2,123,569						(41,341)						7,315,362
KKR&Co.Inc.の純収益(損失)			(74,396)						1,156,557						(941,600)						4,141,668
第1次優先株配当			—						—						—						23,656
Bシリーズ優先株配当			—						7,953						—						12,991
Cシリーズ強制転換優先株式配当金			17,250						17,250						51,750						51,750
KKR&Co.社普通株株主の純収益(損失)に起因する			$	(91,646)					$	1,131,354					$	(993,350)					$	4,053,271
KKR&Co.Inc.の純収益(損失) 1株当たり普通株
基本的な情報			$	(0.11)					$	1.94					$	(1.40)					$	6.98
薄めにする			$	(0.11)					$	1.80					$	(1.40)					$	6.52
普通株式流通株加重平均株式
基本的な情報			859,833,444						583,030,506						711,908,107						580,742,033
薄めにする			859,833,444						637,416,100						711,908,107						629,620,055

財務諸表付記を参照してください。

11

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カタログ表

KKR&Co.会社

簡明総合総合収益表(損失)(未監査)

(金額は千単位)

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
						2022						2021						2022						2021
純収益(赤字)						$	(79,587)					$	3,281,645					$	(981,395)					$	11,459,886
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
証券その他の資産の売却可能な未実現収益(赤字)						(2,241,482)						(141,762)						(9,002,927)						(338,067)
外貨換算調整						(38,396)						(12,873)						(180,050)						(24,365)
総合収益(赤字)						(2,359,465)						3,127,010						(10,164,372)						11,097,454
総合収益(赤字) 償還可能な非持株権益に帰属する						1,601						1,519						1,546						2,856
総合収益(赤字) 非持株権に帰属する						(822,333)						2,037,025						(4,550,095)						7,105,634
KKR&Co.Inc.の全面収益(損失)						$	(1,538,733)					$	1,088,466					$	(5,615,823)					$	3,988,964

 

財務諸表付記を参照してください。

12

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カタログ表

KKR&Co.会社 簡明総合権益変動表(監査を経ず) (金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)
			3か月まで 2022年9月30日												9か月で終わる 2022年9月30日
			金額						株						金額						株
Cシリーズ強制転換可能優先株
期日の初め			$	1,115,792					22,999,974						$	1,115,792					23,000,000
Cシリーズ強制転換可能優先株の転換			—						—						—						(26)
期末			1,115,792						22,999,974						1,115,792						22,999,974
系列I優先株
期日の初め			—						1						—						1
期末			—						1						—						1
第2シリーズ優先株
期日の初め			—						—						2,587						258,726,163
第2ラウンド優先株式とホールディングスの合併を廃止する(付記1参照)			—						—						(2,582)						(258,259,143)
第2シリーズの優先株を廃止する			—						—						(5)						(467,020)
期末			—						—						—						—
普通株
期日の初め			8,598						859,833,444						5,957						595,663,618
KKR持ち株単位を交換する			—						—						5						467,020
持株合併(付記1参照)			—						—						2,667						266,759,143
普通株純受け渡し			—						—						21						2,134,807
Cシリーズ強制転換可能優先株の転換			—						—						—						30
普通株買い戻し			—						—						(52)						(5,191,174)
期末			8,598						859,833,444						8,598						859,833,444
追加実収資本
期日の初め			15,948,026												8,997,435
KKR持ち株単位を交換する			—												14,811
持株合併(付記1参照)			—												8,131,679
税収影響-持株会社合併その他(付記1参照)			1,180												(1,064,790)
普通株純受け渡し			—												(34,895)
普通株買い戻し			—												(346,599)
株式ベースの報酬			66,439												166,167
KKR&Co.Inc.所有権権益の変化			—												151,837
期末			16,015,645												16,015,645
利益を残す
期日の初め			6,590,883												7,670,182
KKR&Co.Inc.の純収益(損失)			(74,396)												(941,600)
Cシリーズ強制転換優先株式配当金(ドル0.75そして$2.252022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1株当たり収益)			(17,250)												(51,750)
普通配当金(ドル0.155そして$0.4552022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1株当たり収益)			(133,274)												(310,869)
期末			6,365,963												6,365,963
その他総合収益(損失)を累計する(税引き後純額)
期日の初め			(4,590,616)												(209,789)
その他全面収益(赤字)			(1,464,337)												(4,674,223)
KKR持ち株単位を交換する			—												(1,946)
持株合併(付記1参照)			—												(1,172,442)
KKR&Co.Inc.所有権権益の変化			—												3,447
期末			(6,054,953)												(6,054,953)
総KKR&Co.Inc.株主資本			17,451,045												17,451,045
非持株権(付記22参照)			34,449,617												34,449,617
総株			$	51,900,662											$	51,900,662
償還可能な非持株権益(付記23参照)			$	82,133											$	82,133

財務諸表付記を参照してください。

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カタログ表

			3か月まで 2021年9月30日												9か月で終わる 2021年9月30日
			金額						株						金額						株
AシリーズとBシリーズ優先株
期日の初め			$	149,566					6,200,000						$	482,554					20,000,000
Aシリーズ優先株を償還する			—						—						(332,988)						(13,800,000)
B系列優先株を償還する			(149,566)						(6,200,000)						(149,566)						(6,200,000)
期末			—						—						—						—
Cシリーズ強制転換可能優先株
期日の初め			1,115,792						23,000,000						1,115,792						23,000,000
期末			1,115,792						23,000,000						1,115,792						23,000,000
系列I優先株
期日の初め			—						1						—						1
期末			—						1						—						1
第2シリーズ優先株
期日の初め			2,710						271,027,751						2,756						275,626,493
第2シリーズの優先株を廃止する			—						—						(46)						(4,598,742)
期末			2,710						271,027,751						2,710						271,027,751
普通株
期日の初め			5,830						583,030,973						5,729						572,893,738
方向性増発株発行			—						—						9						964,871
KKR持ち株単位を交換する			—						—						46						4,598,742
普通株純受け渡し			—						—						73						7,249,400
譲渡制限株式の回収			—						(4,294)						—						(12,077)
普通株買い戻し			—						—						(27)						(2,667,995)
期末			5,830						583,026,679						5,830						583,026,679
追加実収資本
期日の初め			8,700,224												8,687,817
方向性増発株発行			—												38,454
KKR持ち株単位を交換する			—												125,188
税金の影響-KKRホールディングス単位とその他の交換			(6,038)												(1,623)
普通株純受け渡し			—												(106,987)
普通株買い戻し			—												(135,903)
株式ベースの報酬			41,491												128,731
期末			8,735,677												8,735,677
利益を残す
期日の初め			6,200,585												3,440,782
KKR&Co.Inc.の純収益(損失)			1,156,557												4,141,668
Aシリーズ優先株式配当金($0.00そして$0.8437502021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1株当たり収益)			—												(11,644)
Aシリーズ優先株を償還する			—												(12,012)
Bシリーズ優先株式配当金($0.406250そして$1.2187502021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1株当たり収益)			(2,519)												(7,557)
B系列優先株を償還する			(5,434)												(5,434)
Cシリーズ強制転換優先株式配当金(ドル0.75そして$2.252021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1株当たり収益)			(17,250)												(51,750)
普通配当金(ドル0.145そして$0.4252021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1株当たり収益)			(84,539)												(246,653)
期末			7,247,400												7,247,400
その他総合収益(損失)を累計する(税引き後純額)
期日の初め			(106,348)												(18,612)
その他全面収益(赤字)			(68,091)												(152,704)
KKR持ち株単位を交換する			—												(3,123)
期末			(174,439)												(174,439)
総KKR&Co.Inc.株主資本			16,932,970												16,932,970
非持株権(付記22参照)			40,031,244												40,031,244
総株			$	56,964,214											$	56,964,214
償還可能な非持株権益(付記23参照)			$	93,339											$	93,339

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カタログ表

KKR&Co.会社

簡明合併現金フロー表(監査なし)

(金額は千単位)

															9月30日までの9ヶ月間
																					2022						2021
経営活動
純収益(赤字)																					$	(981,395)					$	11,459,886
純収益(損失)を経営活動に提供(使用)する現金純額：
株式やその他の非現金報酬に基づいて																					559,621						296,323
実現した純損失−資産管理																					(1,158,582)						(1,532,956)
未実現損失変動−資産管理−																					2,508,970						(6,499,944)
資本配分による(収益)損失−資産管理																					2,442,080						(5,736,707)
実現した損失純額--保険																					235,888						642,557
純増価と償却																					330,781						324,692
保険加入者口座残高に計上される利息(保険料控除)−保険																					1,009,636						938,415
その他の非現金金額																					37,268						101,904
経営資産と負債の変化によるキャッシュフロー：
再保険取引と買収、提供された現金-保険を差し引く																					715,716						1,041,130
保険料、受取手形、回収可能再保険の変動、再保険保険料に対応した純額を差し引く-保険																					795,488						435,715
繰延保険書購入コスト変動−保険																					(368,144)						(307,031)
保険純額保険負債と計上項目の変動																					(286,072)						(583,875)
統合における変化																					(66,593)						(24,183)
連属会社の満期変更																					(163,667)						(243,120)
その他資産の変動																					1,462,938						669,361
費用とその他の負債の変動を計算すべきである																					(2,783,578)						2,608,487
購入の投資−資産管理																					(32,517,281)						(55,435,501)
投資収益−資産管理																					23,595,202						48,286,348
経営活動提供の現金純額																					(4,631,724)						(3,558,499)
投資活動
ユニバーサル大西洋買収、現金買収後の純額を差し引く(付記3参照)																					—						(473,779)
KJRM買収、買収現金を差し引いた純額(付記3参照)																					(1,690,702)						—
固定資産購入状況																					(58,584)						(82,515)
購入した投資--保険																					(37,207,043)						(38,215,238)
投資収益--保険																					28,301,478						32,463,286
その他の投資活動、純額保険																					(26,311)						(708,992)
投資活動提供の現金純額																					(10,681,162)						(7,017,238)
融資活動
AシリーズとBシリーズの優先株配当																					—						(19,201)
Cシリーズ強制転換優先株式配当金																					(51,750)						(51,750)
普通株配当																					(310,869)						(246,653)
償還可能な非支配権益に分配する																					(1,905)						(1,362)
非持株権への分配																					(5,759,604)						(3,975,764)
非制御的権益の貢献																					11,033,195						8,875,106
A·B系列優先株を償還する																					—						(500,000)
普通株純交付額(持分インセンティブ計画)																					(34,874)						(106,914)
普通株買い戻し																					(346,651)						(135,930)
方向性増発株発行																					—						38,463
債務収益																					17,191,850						20,615,117
債務を返済する																					(12,328,191)						(13,881,246)
支払われた融資コスト																					(32,559)						(93,914)
新規契約保有者保証金--保険																					16,629,841						11,331,510
契約保有者預金基金からの引き出し-保険																					(9,863,212)						(6,264,316)
再保険取引、提供された現金の純額を差し引く-保険																					54,749						524,724

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カタログ表

															9月30日までの9ヶ月間
																					2022						2021
その他の融資活動、純額保険																					471,007						18,244
融資活動提供の現金純額																					16,651,027						16,126,114
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響																					(234,580)						(31,022)
現金、現金等価物および制限現金純増加/(減少)																					$	1,103,561					$	5,519,355
期初現金、現金等価物、および限定現金																					10,526,304						6,993,457
現金、現金等価物、制限された現金、期末																					$	11,629,865					$	12,512,812
現金、現金等価物、および限定的な現金は、
期日の初め
資産管理
現金と現金等価物																					$	6,699,668					$	6,507,874
限定的な現金と現金同等物																					134,298						485,583
総資産管理																					6,833,966						6,993,457
保険
現金と現金等価物																					$	3,391,934					$	—
限定的な現金と現金同等物																					300,404						—
全額保険																					3,692,338						—
期初現金、現金等価物、および限定現金																					$	10,526,304					$	6,993,457
期末
資産管理
現金と現金等価物																					$	6,911,691					$	7,256,382
限定的な現金と現金同等物																					201,194						140,618
総資産管理																					7,112,885						7,397,000
保険
現金と現金等価物																					$	4,147,146					$	4,717,240
限定的な現金と現金同等物																					369,834						398,572
全額保険																					4,516,980						5,115,812
現金、現金等価物、制限された現金、期末																					$	11,629,865					$	12,512,812

 

財務諸表付記を参照してください。

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カタログ表

KKR&Co.会社

簡明合併現金フロー表(監査を経ていない)(継続)

(金額は千単位)

												9月30日までの9ヶ月間
												2022						2021
キャッシュフロー情報の補足開示
利子を支払う												$	1,112,596					$	876,412
所得税を納める												$	556,195					$	463,983
賃貸負債の支払を経営する												$	37,533					$	35,124
非現金投融資活動の補足開示
株式やその他の非現金に基づいて寄付する												$	459,327					$	235,381
非制御的権益の非現金貢献												$	84,786					$	845,943
債務--純収益(損失)、割引、その他												$	3,056,342					$	272,410
持株合併(付記1参照)												$	6,959,322					$	—
税収影響−KKR Holdings L.P.単位と他単位との交換(付記1参照)												$	(1,064,790)					$	(1,623)
使用権資産を新たな経営賃貸負債と交換する												$	47,032					$	44,754
再保険契約で得られた投資												$	2,697,956					$	16,133,534
保険加入者が再保険契約により得た負債と計上項目												$	965,829					$	3,455,904
再保険契約で得られた契約保持者保証金												$	2,544,504					$	14,809,751
統合における変化
投資する												$	(57,440)					$	(64,957)
関連会社が支払うべきです												$	—					$	(3,735)
その他の資産												$	(59,675)					$	(46,352)
債務義務												$	(50,339)					$	(26,165)
付属会社のせいで												$	(174)					$	(238)
費用とその他の負債を計算すべきである												$	(4,162)					$	(11,626)
非制御的権益												$	—					$	(78,840)

 

財務諸表付記を参照してください。

17

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カタログ表

KKR&Co.会社

財務諸表付記(監査なし)

(株式及び1株当たりのデータを除き、特に明記を除いて、すべての金額は千である)

1. 組織する

 

KKR&Co.Inc.(ニューヨーク証券取引所市場コード：KKR)はその子会社(総称して“KKR”と呼ぶ)を通じてリードするグローバル投資会社であり、別の種類の資産管理及び資本市場と保険解決策を提供する。KKRの目標は、忍耐力と規律の厳しい投資方式に沿って、世界的な人材を雇用し、そのポートフォリオ会社やコミュニティの成長を支援することで、魅力的な投資リターンを生み出すことである。KKRは私募株式、信用、不動産に投資する投資基金を後援し、ヘッジファンドを管理する戦略的パートナーを持っている。KKRの保険子会社は退職、人寿、再保険製品を提供し、ユニバーサル大西洋金融グループ(“TGAFG”とその子会社“ユニバーサル大西洋”)によって管理されている

KKR&Co.Inc.はKKRグループ会社の親会社であり、KKRグループ会社はまたKKRグループ持株会社を持ち、KKRグループ持株会社はKKRグループ共同企業(“KKRグループ共同企業”)の普通パートナーである。KKR&Co.Inc.はKKRグループ組合企業を間接的に制御し、KKRグループ組合企業(“KKRグループ組合企業”)のA類パートナー権益を間接的に保有し、KKR業務の経済利益を代表する。2022年9月30日現在、KKR&Co.Inc.が間接保有している99.7KKRグループパートナーシップの%です。残りの残高は、KKRグループ組合単位の所有権権益を代表する証券を介してKKR従業員が間接的に保有し、これらの証券は、KKR&Co.Inc.の普通株(“交換可能証券”)と交換することができる。KKRグループ組合会社はまだ返済されていない有限パートナー権益を持ち、セットプールと優先株を提供し、その経済条項はKKR&Co.Inc.が発行したCシリーズの強制的転換可能な優先株を反映している

これらの財務諸表に言及されている“KKR”とは、環球大西洋会社を含むKKR社およびその子会社を意味し、文意が他に意味がない限り、特に“KKR”が資産管理業務のみを指す章である。これらの財務諸表に記載されている“依頼者”とは、再構成合併(以下参照)の前に、KKR HoldingsによってKKR業務権益を保有するKKR現従業員および元従業員を意味する。これらの財務諸表に言及されている“ユニバーサル大西洋”はユニバーサル大西洋の保険会社を含み、これらの保険会社はKKRによって合併されている

再構成協定

2021年10月8日，KKRとKKR Holdings L.P.(“KKR Holdings”)，KKR Management LLP，KKR Associates Holdings L.P.および他の当事者と組換えプロトコル(“組換えプロトコル”)が締結された。再編協定によると、双方はいくつかの変革的な構造とガバナンス変革を実現するために一連の統合取引を行うことに同意し、その中のいくつかの変革は2022年5月31日に完成し、他の変革は未来に完成する。

2022年5月31日，KKRは再編協議が行う予定の合併取引(“組換え合併”)を完了し，これによりKKRがKKR Holdings(KKR Group Holdings L.P.)を買収する。そして，それが持つすべてのKKRグループパートナーシップ単位.また、再編合併によると、2022年5月31日：

i.KKR Aubergine Inc.(“新親会社”)は、再編合併を実施するために新たに設立された実体であり、KKR&Co.Inc.(“旧親会社”)の後継者とKKR業務の新親会社となる

二、新親会社はKKR&Co.Inc.，旧親会社はKKR Group Co.Inc.と改称する

三、三、すべての旧親会社の普通株式保有者とKKRホールディングスのすべての有限パートナーが1対1で新親会社の同じ普通株の株式を獲得し、これらの普通株はまだニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場している

四、KKRホールディングス有限パートナーが発行されました8.5百万株の新親会社普通株

v.I系列優先株とC系列強制転換可能優先株を新親会社と同じ証券に交換し、旧親会社のII系列優先株を解約し、

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カタログ表

六、六、KKRとKKR Holdingsの課税課税プロトコルは終了したが，再編合併終了前にKKR Holdings単位の交換は除外した。

再構成協定によると、将来的には日没の日(定義は以下参照)で以下の取引が行われる

i.KKR Management LLPの新親会社への制御と保有する第1シリーズ優先株が廃止される

二、取締役選挙における投票権を含むすべての普通株の投票権は、1つは1株当たりの投票権をもとに

三、三、KKRはKKR Associates Holdings L.P.の支配権を獲得し，KKR Associates Holdings L.P.はKKR従業員に利益収益を分配するエンティティであり，裁定プールとも呼ばれる。

日没の日付“(I)2026年12月31日と(Ii)Henry KravisさんとGeorge Robertsさん(総称して”共同創設者“)の没後または永久障害の最初の日の6ヶ月の記念日(またはKKR Management LLPの任意の早い日のいずれかに適宜同意する)。また、KKR Management LLPは、第1シリーズ優先株唯一の株式の所有権を譲渡しないことに同意し、日没日に発効する変更は、再編協議当事者の無条件承諾である。

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カタログ表

2. 重要会計政策の概要

陳述の基礎

添付されているKKR&Co.社が監査していない財務諸表は、米国公認の中期財務情報会計原則(“GAAP”)と本四半期報告Form 10-Qの説明に基づいて作成されている。この等付記を含む簡明総合財務諸表(以下、“財務諸表”と称する)は、いずれも監査されておらず、年次財務諸表に要求される部分開示は含まれていない。経営陣は、財務諸表の列報が公示されるように、財務諸表を作成する際に作成された推定が合理的で慎重であるために、必要なすべての調整(正常な経常項目のみを含む)を行っていると考えている。提出された中期経営結果は必ずしも他の中期または通年の予想結果を代表するとは限らない。2021年12月31日現在の総合貸借対照表データは、KKR&Co.Inc.が2022年2月28日に米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)に提出した2021年12月31日現在の会計年度の監査財務諸表から採取し、当該財務諸表は、その中に含まれる監査財務諸表とともに読まなければならない。また、添付されている財務諸表には、添付されている財務諸表に記載されている, 簡明合併財務状況表の下で“合併財務状況表”と呼び、簡明合併経営表の下で“合併経営表”と呼び、簡明総合全面収益(損失)表の下で“総合全面収益(赤字)表”と呼び、簡明合併権益変動表と償還可能非制御権益表の下で“合併権益変動表”と呼び、簡明現金流動表の下で“合併現金流動表”と呼ぶ

KKR総合KKRグループ共同企業及びその総合実体の財務業績は、KKRの投資管理及び資本市場会社、いくつかの未合併投資基金の普通パートナー、総合投資基金及びそのそれぞれの総合投資基金の普通パートナー、ユニバーサル大西洋保険会社及びいくつかの他の実体(CFEを含む)の勘定を含む

総合財務状況表と総合業務表中の列報はKKRがユニバーサル大西洋会社を買収することによって実現した重大な業界多元化を反映している。ユニバーサル大西洋は保険業務を経営し、KKRは資産管理業務を経営し、各業務は異なる特徴がある。そこで、KKRは、ユニバーサル大西洋の保険業務がKKRの資産管理業務とは別に列報される2級財務諸表列報方法を開発した。KKRは、従来の総合陳述と比較して、これらの単独陳述は、総合財務状況および経営結果に関するより多くの情報を提供し、Global Atlanticな保険負債の相対的重要性(これらの負債はKKRの義務ではない(これらの負債を発行する保険会社を含まない)などの要因を考慮して、Global Atlanticの保険業務を個別に報告することが適切であると考えている。従来の統合プレゼンテーションを使用する場合、KKRは、同じまたは同様のいくつかのタイトルを削除または統合することが予想され、これは、プレゼンテーションを圧縮するが、提供される情報量も低減する。KKRはまた，本報告財務諸表に含まれる2次列報に比べて，従来の集約列報を用いて新たな細列項目は生じないとしている.

通常の業務プロセスでは、KKRの資産管理業務とユニバーサル大西洋とが相互に取引され、それぞれの投資管理プロトコルおよび融資スケジュールによる取引が含まれる可能性がある。これらの融資手配の借入金はKKRに対する無請求権であり，このような借金を支援するために質入れされた資産を超えている。KKRの資産管理業務とユニバーサル大西洋との間のすべての投資管理および融資スケジュールは合併で廃止されたが、ユニバーサル大西洋合併の純収入におけるKKRの分配シェアは、ユニバーサル大西洋の非持株利益保有者から稼いだ費用金額を増加させ、発生した利息支出金額を減算した。そのため、これらの費用と利息を廃止することは、KKRとKKR株主が比例してユニバーサル大西洋会社の非持株権益を持つ純収益(損失)に影響を与える。

すべての会社間取引と残高は無効になりました。

KKRの重要会計政策に関する詳細な検討，および前年に採用された会計更新に関するさらなる情報は，2021年Form 10−K財務諸表付記2を参照されたい。2022年9月30日までの9カ月間、KKRの重要会計政策は大きく更新されていない。

予算の使用

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カタログ表

公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、報告期間中の資産および負債の報告金額、財務諸表日または有資産および負債の開示および報告期間の収入、費用および投資収益(損失)の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。この等の推定には、(I)投資及び金融商品の推定値、(Ii)所得税準備の査定、(Iii)営業権及び無形資産の減価、(Iv)売却可能投資の減値、(V)保険負債の推定値、(Vi)内に含まれる派生商品の推定値、(Vii)融資損失準備の査定、及び(Viii)保険業務に関する繰延収入及び支出の償却が含まれるが、これらに限定されない。ポートフォリオ会社が業務を展開する各業界と国家特有のある事件、および一般的な経済、政治、監督管理と公衆衛生状況は、KKRの投資と利益に重大なマイナス影響を与える可能性がある。このようなイベントはKKRでは制御できず，起こりうる可能性やKKR使用見積りへの影響は予測できない.実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があり、このような違いは財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。

商誉と無形資産

商誉とは、買収コストが買収に関連する有形及び無形資産純資産の公正価値を超えることを指す。営業権は毎年各会計年度の第3四半期に減値評価を行い、状況が減値が発生する可能性があることを示す場合、評価の頻度が高い。営業権は、添付されている総合財務諸表に他の資産を計上する。

公認会計原則によれば、KKRは、(I)定量的減価テストを行うか、または(Ii)まず、報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを決定するために、定性的評価(一般には“ゼロステップ”と呼ばれる)を行うことができ、この場合、その後、定量的試験が行われる。量子化減値テストを行う際に、KKRは、報告単位の公正価値とその帳票金額(営業権を含む)とを比較する。もし報告単位の公正価値がその帳簿価値より小さい場合、営業権減値損失は帳簿価値が公正価値を超えることに等しく、その報告単位に割り当てられた営業権帳簿金額を限度とする。報告単位の推定公正価値は，KKRが市場参加者が報告単位ごとに使用すると考えた推定方法に基づいている。公正価値の推定は一般的に現金流動量法を適用し、ある比較可能な会社の利益率を組み入れる方法を採用して決定する。

KKRは報告単位レベルで営業権減少値をテストし、一般にその報告可能な部分のレベルまたは以下のレベルにある。ユニバーサル大西洋を買収したことで記録された営業権はすでに保険支部に割り当てられ、KJRMの買収によって記録された営業権はすでに資産管理支部に割り当てられた。

2022年第3四半期、KKRは資産管理と保険報告部門が記録した営業権に対して年間減値分析を行った

KKRは、資産管理報告株記録の営業権を減値分析する際にステップゼロを実行することを選択する。この評価により，KKRは報告単位の公正価値がその帳簿価値を超える可能性が高いと判断した。定性評価中に考慮した要素はマクロ経済状況、業界と市場考慮要素、コスト要素、現在と予想される財務業績、管理層或いは戦略と時価の変化及びKJRMの買収を含む。

定性評価に基づいて、そして保険報告単位の2022年9月30日の帳簿価値が負の値であることを考慮して、保険報告単位に記録されている営業権は減値の影響を受けない。商誉減値金額はASC 350、無形資産-営業権及びその他の報告単位の帳簿価値によるその公正価値に対する超過計算である。負帳簿価値は主にユニバーサル大西洋の固定満期日ポートフォリオの未実現損失のためである。環球大西洋はこれらの未実現損失は実現しないと予想している。これらの投資を保有し、赤字を回収するつもりであるため、その資産負債キャッシュフローマッチング戦略の一部として、赤字はすでに満期になった可能性がある。2022年9月30日現在、保険報告株に割り当てられた営業権金額は#ドルである501.5百万ドルです。

また、KKRは2022年第3四半期に、KKR資産管理業務記録のKJRM投資管理契約に対して初の年次減価分析を行い、これらの契約は無期限の使用寿命を有することが決定され、償却の影響を受けない。KKRはその減算分析のために定性的評価を行うことを選択した.この評価に基づいて、KKRはKJRM投資管理契約の公正価値がその帳簿価値を超える可能性が高いと判断した。定性評価中に考慮した要素はマクロ経済状況、業界と市場考慮要素、コスト要素、現在と予想される財務業績を含む。

グローバル大西洋とKJRM買収の詳細については、付記3“買収”を参照されたい

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カタログ表

新しい会計公告を採用する

“コロナウイルス援助、救済·経済安全法”(“CARE法案”)と関連規制行動

2020年3月27日、新冠肺炎の流行に対応するため、“CARE法案”が公布された。その他の事項を除いて、CARE法案は純営業損失(NOL)の繰越と繰越が2021年前に開始された課税年度で100%の課税収入を相殺することを許可している。また、CARE法案は、2018年、2019年、2020年に発生したNOLを前の5納税年度の毎年にさかのぼって、前に納めた所得税を還付することを許可しています。

総合支出法案によって改正されたCARE法案条項はまた、金融機関が米国公認会計基準下での融資修正要求を一時停止することを許可し、そうでなければ、問題債務再編(TDR)に分類され、条件は、(1)借り手が2019年12月31日まで30日を超えていないこと、および(2)元金または利息の支払いの延期または融資金利の変更に関する手配を修正することに関連しており、2020年3月1日から新冠肺炎の流行に関連する国の緊急事態終了後60日または2022年1月1日までの60日間の間に改正されることを前提としている。Global Atlanticは，許可された暫定期間が2022年1月1日に満了するまで，この指導を要求を満たす融資我慢要求に適用している。このガイドラインの適用は財務諸表に実質的な影響を与えていない。

融資修正に関するその他の情報は、付記8“投資”を参照されたい。

所得税の会計計算を簡素化する

2019年12月18日、財務会計基準委員会(FASB)は、所得税の会計処理を簡略化するためにASC 740を改正したASU第2019−12号を発表した。本指導意見は増量法、外国投資所有権が変化した時の採算基差及び年初から現在までの損失が予想損失を超えた中期税務計算の例外状況を取り消した。この指導意見は，特許経営税，政府実体との取引，納税しない法人実体の単独財務諸表および過渡期税法改正に関する税収指導の適用も簡略化している。この指導意見は、米国証券取引委員会の届出定義に適合する公共企業実体に対して有効であり、これらの年度内の移行期間を含む2020年12月15日以降の会計年度に適用される。KKRはこの基準を採用し，2021年1月1日から施行された。この新しいガイドラインを採用することは財務諸表に実質的な影響を与えていない

中間価格改革

FASBは2020年3月、2023年6月30日以降のLIBOR期間を含む、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)や他の計画から使用停止予定の参考金利移行による会計への影響を緩和する新たな指導意見を発表した。新しいガイドラインは、契約修正およびヘッジ関係会計に関連する様々なオプションの便宜的および例外的な状況を提供する。これらの便宜的な計および例外は、契約、ヘッジ関係、および他の参照LIBORまたは他の参照金利の取引にのみ適用され、これらの参照金利は、参照レート改革によって終了する予定である。新ガイドラインは2020年1月1日から2022年12月31日までの間に存在または締結された契約修正とヘッジ関係に対して有効である。2022年第1四半期、KKRは新たなガイドラインを採用することを選択したが、これまでに発生した改正については、このガイドラインの採択はKKRの連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。

会計基準の将来の応用

長期契約の会計処理を的確に改善する

FASBは2018年8月、生命保険や年金などの長期契約を発行する保険·再保険会社に対する新指導意見を発表した。本ガイドラインの目的は、財務諸表ユーザにタイムリーかつ透明に有用な情報を提供することにより、長期契約の財務報告を改善、簡略化、強化することである。主な変化は以下の通りです

(1) 将来の政策福祉負債の仮定変化をよりタイムリーに確認し、現在の為替レートを用いて将来のキャッシュフローを割引する−従来および有限支払い契約の将来の保険給付負債を計算するための仮定は、(開始時に設定するのではなく、定期的に検討および更新する必要があり、変更されない

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カタログ表

現在のガイドライン)。キャッシュフローは少なくとも年に1回審査する必要があると仮定し，その影響は純収入で確認されている。指針はまた、割引率仮定は現在の中上レベル(すなわち低信用リスク)固定収益ツール収益率(例えば、単一A級信用格付け)に基づいており、その影響は他の全面収益(“保監局”)で確認すべきであると規定している。

(2) 預金(または口座残高)契約に関連するいくつかの市場化オプションまたは担保の会計処理を規範化し、改善する –新しい指導意見は新しい利益分類を創造し、市場リスク利益と呼ばれ、即ち保険加入者に資本市場リスク保護を提供し、また保険会社を非名義資本市場リスクの契約或いは契約特徴に直面させる。保監所で確認された実体非履行リスクの変動以外に、市場リスク収益は公正価値に応じて純収益で確認された公正価値変動に応じて計量しなければならない。

(3) 繰延購入費用の償却を簡略化します人寿および年金契約の繰延保険契約買収コスト(“DAC”)および他の同様の精算残高(例えば、繰延販売誘因)は、関連契約の期間内に固定ベースで償却されなければならない。

(4) 開示を強化する –重大な保険責任の分類前ロール、および計量に使用される重大な投入、判断、仮説、および方法の開示を含む、より多くの情報を開示する必要がある。

この指導意見は，2022年12月15日以降の財政年度に適用され，これらの財政年度内の過渡期を含む。早期養子縁組を許可する。将来の政策利益や繰延購入費用の負債に関する変化については，新たな指導意見は移行時に改正された遡及方法を採用し，遡及方法を選択することが求められている。市場リスク収益に関する変化については，新たな指導意見にトレーサビリティが求められている

KKRは将来の政策利益、繰延買収コストと市場リスク利益の責任に対して遡及方法を用いて本ガイドラインを実施する予定であり、採用日は2023年1月1日、移行日は2021年1月1日である。KKRはすでに実施作業の設計，計画，構築段階を完了し，エンドツーエンドのテスト活動を行っている.KKRは実行活動を管理し、適時な応用指導意見を支援するための管理枠組みを構築した。KKRは以下の分野で進展した

•高いレベルの影響評価

•重要な会計政策決定を決定する

•精算システムの解決策の評価と選択

•前転開示を含む詳細な業務要求文書を作成する

•インフラ整備とデータマッピング

•将来の保険証書の福祉、繰延購入費用と前転負債の精算モデルを作成する

•市場リスク収益のモデル化です

KKRは，KKRが2021年2月1日にユニバーサルアトランティック社を買収することに関連する購入会計のため，本ガイドラインを採用することは，我々の移行日(2021年2月1日買収日まで遡る)の留保収益や累積された他の全面収益(損失)に実質的な影響を与えないと予想している。しかしながら、KKRは、買収日、期首貸借対照表、および移行日以降の期間に対するこの指導の影響を評価し続ける。新たな指針は、公正な価値で市場リスク収益を評価することが求められているため、純収益に記録されているが、実体の不履行リスク変化による価値変化を除いて保監所で確認されているため、財務諸表の変動性を増加させる見通しである。また，新ガイドラインはKKRのシステム，フロー，制御に大きな影響を与えると予想される。

企業合併−顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する

FASBは2021年10月、企業合併で得られた顧客契約における契約資産および契約負債を業務合併の公正価値確認および計量原則に適用される例外リストに追加し、収入確認指導に従って会計処理を行うように要求する新たな指導意見(ASU 2021-08)を発表した。新たな指導意見は2023年1月1日から公共実体に対して発効し、将来的に実施される

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早期養子縁組を許可する。KKRは現在、今回の会計基準更新がその連結財務諸表に与える影響を評価している

問題債務再編とレトロ開示

FASBは2022年3月、売掛金の見直しに関する新たな指導意見を発表し、売掛金の確認と計量に影響を与えた。指導意見は、問題債務再編の概念を廃止するのではなく、それらが新たな入金をもたらすか、既存の売掛金を継続するかを決定するために、すべての修正を分析することを要求する。指導意見はまた、売掛金予想信用損失の計量に対して関連更新を行った。新たな指導意見は、財政難に遭遇した借り手に係る売掛金改正をより多く開示し、開始年(年)に応じて融資引渡し状況を開示することを要求している。ASC 326(金融商品の信用損失を解決する)が採用されたエンティティについては、このガイドラインは、これらの財政年度内の移行期間を含む2022年12月15日以降に開始される財政年度に有効である。早期養子縁組を許可する。KKRは現在、今回の会計基準更新がその連結財務諸表に与える影響を評価している。

契約販売制限下における持分証券の公正価値計量

2022年6月、FASBはASU 2022-03、ASC分テーマ820“契約販売制限された株式証券の公正価値計量”を発表した。ASU 2022−03によれば、エンティティは、持分証券の公正価値を測定する際に、契約販売制限を考慮すべきではなく、エンティティが契約販売制限を別個の会計単位として確認することを許可しない

ASU 2022−03は，2023年12月15日以降に開始される財政年度と，これらの財政年度内の過渡期に適用される。未印刷または印刷可能な中期および年度財務諸表については、早期採用が許可されている。KKRは現在、今回の会計基準更新がその連結財務諸表に与える影響を評価している。

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カタログ表

3. 買収する

三菱-瑞銀不動産会社を買収する。

KKRは2022年3月17日、三菱株式会社と瑞銀資産管理会社から三菱株式会社-瑞銀不動産会社(MC-UBSR)の全流通株を全現金で買収し、取引価値を人民元とすることで合意した227億ドル(約20億円)1.710億ドル(“KJRM買収”)。2022年4月28日、KKRはMC-UBSRの買収を完了し、KJR Management(KJRM)と改称した。KJRMは日本の不動産資産管理会社で、管理している二つ東京証券取引所に上場する不動産投資信託基金(“REITs”：日本メトロポリタン基金投資会社(“JMF”)は、主に日本の都市地域の小売、オフィスビル、ホテル、その他の資産、工業·インフラ投資会社(“IIF”)に集中しており、主に日本の工業やインフラ物件に集中している。KJRMの買収は、FASB会計基準編纂テーマ805、業務組合(“主題805”)下の業務統合とされている。

KKRはKJRMの既存の戦略と業務を継続する予定である。今回の買収はKJRMがリードする不動産資産管理業務を強化し、日本で有機的かつ無機的な成長と規模の潜在的な機会を持つことが予想される。

この買収について、KKRは暫定金額#ドルを割り当てた1,733KJRMの投資管理契約の公正価値は100万ドルであり，約#ドルを確認した530当該等無形資産の購入日の帳簿及び課税基準の違いによる繰延税金項負債。無形資産は、第三者の推定値をもとに、投資管理契約がキャッシュフローに占めるべき現在値から払込資産のリターンを引いて価値を計算する超過収益法を採用している。買収された無形資産の推定に用いる重大な仮定は，(I)資産の推定耐用年数，(Ii)予想管理資産，(Iii)予想収入増加率および(Iv)割引率である。

KJRMを買収する際には、KJRMの投資管理契約が無期限の有効期限を有することが決定され、償却の影響を受けない。このような投資管理契約を割り当てる無限年期は，主に以下の仮定に基づいている：(I)KJRMを管理する上場REITsの契約期間には予見可能な制限がない，(Ii)KKRは無期限にこれらの製品を経営継続する能力が期待される，(Iii)このような製品は複数の投資家を持ち，単一投資家や小さな投資家に依存して経営を継続していない，(Iv)現在の競争要因や経済状況は寿命が限られているわけではない，および(V)歴史経験から継続期間が継続する可能性が高い。

KJRMの買収に関連する商誉帳簿価値は#ドルである509買収日現在、当社の資産総額は1，000万ユーロで、すべて資産管理部門に割り当てられています。営業権は主にKJRMの集合労働力と予想される協同効果に起因する。記録された商業権は税務目的について控除できないと予想される。

買収された資産と負担する負債の公正価値は、2022年4月28日までの事実と状況を評価しているため、一時的な分配を代表する。特別テーマ805によれば、財務諸表は、購入された資産および仮定された負債の一時的価値が以降の各期間に発生するいかなる変化にも応じて遡及調整されない。逆に，KKRは，この予備公正価値計算が完了するまで得られていない情報を取得した場合にはどのような調整も確認する.KKRはまた、財務諸表の同時期に減価償却、償却又はその他の収入影響の変化が収益に与える影響を記録することが求められ、あれば、買収日に会計を完了するように、仮金額の任意の変化により計算される。KKRは買収価格配分を早急に決定する予定だが、買収日から1年遅れではない。

KJRMの買収が完了した後、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入と収益は非実質的に決定された。業務の予想結果は買収によって実質的に異なることはないため、列報することはない。

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カタログ表

ユニバーサル大西洋を買収する

二零二年七月七日、KKR&Co.Inc.の間接付属会社、すなわちMagnolia Parent LLC及びMagnolia Merge Sub Limitedは、株式代表身分(定義はGA合併協定参照)とユニバーサル大西洋金融グループ有限会社(“GAFG”)、ユニバーサル大西洋金融人寿有限会社(“GAFLL”)、LAMC LP及びGoldman Sachs&Co.LLCのみで統合合意及び計画(“GA合併合意”)を締結した。GA合併プロトコルによると，KKRがGlobal Atlanticの取引(“GA買収事項”)を買収した時点で，Global Atlantic Financial Group Limitedは存続エンティティとしてMagnolia Merge Sub Limitedと合併し，Magnolia親会社LLCの直接付属会社となり，後者はその後Global Atlantic Financial Group LLC(“TGAFG”)と改名した。

2021年2月1日(GA買収日)、GA買収完了、KKRはGlobal Atlanticのすべての投票権権益と経済所有権を買収した61.1GA展示期間投資家とGA共同投資家(それぞれの定義は以下に示す)のGlobal Atlanticに対する持分所有権を考慮した後、以下に議論するいくつかの成約後の買収価格調整の前、およびGA展示期間投資家とGA共同投資家(それぞれ以下の定義を参照)を考慮した後、Global Atlanticの株式パーセンテージ。KKRの旗艦投資管理会社は、KKRによるユニバーサル大西洋保険会社の間接所有権を介して退職·生命保険事業に参入するほか、ユニバーサル大西洋保険会社の投資コンサルタントとなり、保険界におけるKKRの影響力を増加させている。また、この取引はユニバーサル大西洋会社がKKRの開始と資産管理能力を得ることができるようにした。

GA合併協定によると、KKRはGlobal Atlantic Financial Group Limitedの前株主にGlobal Atlantic Financial Group Limitedの1.0倍に相当する米国公認会計基準株主の権益に相当する現金金額を支払うことに同意し、累積された他の全面的な収入を含まず、いくつかの他の買収価格調整(“GA帳簿価値”を受けて$と決定する4.7(買収価格決定については、2021年2月1日現在10億)。KKRが対応する代償金額は、ユニバーサル大西洋金融グループ有限公司のいくつかの前株主(“GA展示期間投資家”)を引いて、成約時にユニバーサル大西洋の株式を引き続き保有して展示期間の株式金額を選択する。また、KKRはGlobal Atlanticの株式シンジケートを少数の共同投資家(“GA共同投資家”)に売却し、これもKKRが成約時に支払うべき対価格額を減少させた購入価格は以下の通り(単位：千)：

KKRが支払った現金の代償は			$	2,914,455
GA連合投資家とGA展示期間投資家			1,824,239
購入総価格			$	4,738,694

成約時に支払う買い取り価格はある成約後の調整の影響を受け、これらの調整は2021年6月に決定され、KKRとあるGAの共同投資家は#ドルの増額を支払った55百万ドルとドル3それぞれ百万ドル($58合計百万ドル)。終値後の調整により、KKRは世界一周大西洋の経済所有権から61.1終値率61.5%.

GAへの買収はテーマ805における業務統合とされている。商誉を$とする497.11，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，商誉は主にGAを買収した後に実現できる規模、技能の組み合わせ、運営と協同効果に起因する。記録された営業権は税金から控除されず、保険部門に割り当てられていると予想される。

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カタログ表

以下の表は、GA買収日までに確認された買収資産、負担した負債、それによって生じる営業権の公正価値金額をまとめたものである

						2021年2月1日
(千ドル)
掛け値を移転する
KKRが支払った現金の代償は						$	2,914,455
GA連合投資家						978,296
GA展期投資家						845,943
以前に存在した関係を解決する(1)						(60,200)
移転の総対価(2)						$	4,678,494
取得した確認可能資産と負担する負債の確認金額：
現金、現金等価物、および限定現金						$	3,358,772
投資する						99,544,755
追討可能再保険						15,753,030
保険無形資産						1,024,520
その他の資産(3)						3,325,652
独立口座資産						5,371,060
保険金負債						(100,374,765)
債務義務						(1,450,920)
減納利子払い資金						(13,800,969)
費用とその他の負債を計算すべきである						(2,735,811)
再保険責任						(180,573)
借金を振り分ける						(5,371,060)
純資産総額が確認できます						4,463,691
償還可能な非持株権益(4)						(91,845)
他の非持株権(4)						(190,405)
商誉						$	497,053

(1)Global AtlanticがGA買収日に持つKKR債務を表す.

(2)GA買収日に、取引された資金は、(I)KKRの手元現金、(Ii)ユニバーサル大西洋が少数の連合席投資家に銀団株式を提供して得られた現金収益、およびいくつかの元ユニバーサル大西洋株主の株式からのものである。GA共同投資家と展示期間投資家が保有する持分は財務諸表に非持株権益として示されている。ユニバーサル大西洋を買収し、総合現金フロー表で買収された現金純額は移転の総対価(GA展示期間投資家を含まない)、買収された現金と現金等価物、および制限された現金と現金等価物を差し引く

(3)$を含む1.0購入会計項目の下で逓増基準で確認された繰延税金資産の10億ドル。

(4)Global AtlanticがGA買収日に保有する総合再生可能エネルギー実体における非持株権益の公正価値を代表する。このような権益はGA展示期間投資家或いはGA共同投資家がユニバーサル大西洋株式権の所有権を持つ権益を代表するものではない。

測算期調整

KKRは2021年12月に資産買収と負担した負債の推定値を最終的に決定した。KKRは2021年第2四半期に、取得した買収日までに存在する事実や状況に関する新たな情報を反映するための計量期調整を確認した。メーター期間の調整数はまた、振込総対価格が#ドル増加することを反映している58最終購入価格調整の結果、100万ドルだった。計算期間の調整には主に$が含まれている50買収した流通契約の価値は100万ドル増加しました63保険金負債は100万ドル増加し25投資は100万ドル増えました46営業権が百万増えた。大会買収の日に調整を確認すれば、純収入への影響は連結財務諸表に重要ではなく、これらの調整が前の数期間で確認されれば

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カタログ表

KKRは買収の投資、保険負債、買収の業務価値(“VOBA”)、その他の識別可能な無形資産、および支払利息と売掛金で源泉徴収した資金を推定する。以下に推定値の重要な投入の概要を示す

投資する

ユニバーサル大西洋のポートフォリオは主に固定満期日証券、担保ローンとその他の受取ローン、株式証券、及び再生可能エネルギーと輸送資産などの実物資産への投資を含む。ポートフォリオ内に含まれるすべての資産はGA買収日にその公正価値の計量と報告に符合し、KKR&Co.Inc.年報が財務諸表付記2“重要会計政策要約”を審査して検討した推定方法に符合する。そのため、各投資のコスト基準はGA買収日に等しい公正価値にリセットされる。

保険金負債

保険金負債は一般的に受け入れられている精算方法によって再計量し、GA買収日にその公正価値によって報告する。未来の死亡率、持続性、保険加入者の行動、費用、投資リターンとその他の精算要素の仮定は環球大西洋会社の最近の経験、業界経験と予想される未来の傾向の評価に基づく。これらの仮定は，売買双方が類似した取引で使用する市場仮説を代表することを目的としている.これらの予測仮説を発展させるための方法は、以下のように記述される

•公正価値を計算するための割引率範囲は11%から15%は、製品に依存します

•死亡率と持続性の仮定は世界的な大西洋と一般的な業界の経験に基づいています

•費用はユニバーサル大西洋会社の単位費用を反映し、間接費用の一部を有効業務に分配する予定だ

•将来の投資収益は、既存のポートフォリオと、環球大西洋の資産収益率、品質、および満期日の仮定に基づく再投資戦略を反映する。これらの予測は、米国債収益率曲線に基づく暗黙的な長期金利である。信用金利は環球大西洋の目標利差を反映している

•独立アカウントおよび指数アカウント成長率は、異なるファンドタイプに対する長期リターン予想および基金の基本的な組み合わせに基づく

•推定値に基づく法定備蓄は世界一周大西洋の現在の備蓄方法を反映している。

買収した業務価値(“VOBA”)

VOBAはGA買収日に取得した有効生命保険及び年金保険契約の未来の現金流量純額の推定公正価値を代表する。

他の識別可能無形資産

他の識別可能な無形資産は流通関係、商号、国家保険許可証を表す。分配関係は超過収益法を用いて推定され，分配関係がキャッシュフローに占めるべき現在値から払込資産のリターンを引いて価値を得る.この商号無形資産は全世界の大西洋商号を代表し、印税免除方法を用いて評価を行い、公開利用可能な第三者商標権使用料率及びその期待寿命内にこの商号を使用して発生した予想割増を考慮した。州保険ナンバーはユニバーサル航空の司法保険ナンバーを表し、その中に含まれています52保険ナンバープレートはすべて含まれています50アメリカ各州、コロンビア特区とアメリカ領バージン諸島。これらは登録によって保護され、第三者市場取引に基づく市場方法を用いて推定され、国家保険許可証の支払い価格はこれらの取引から得ることができる。

受取利息前払金

受取及び支払利息前払金は、当該等の応受又は対応金を支持する関連ポートフォリオの保有資産の公正価値に基づいて、公正価値によって再計量される。

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カタログ表

GA買収で買収された企業価値および他の識別可能な無形資産の公正価値および加重平均推定利用可能寿命には、以下が含まれる(千ドル単位)

						公正価値						平均使用寿命
						(千ドル)						(単位：年)
VOBA(保険無形資産に含まれる)						$	1,024,520					28.6
負VOBA(保険負債に含まれる)						(1,273,414)						22.2
総VOBA						$	(248,894)
得られた流通協定の価値						$	250,000					16至れり尽くせり21
商号						50,000						15至れり尽くせり18
国家保険ナンバープレート						10,000						不定である
確認可能な他の無形資産総額(他の資産を含む)						$	310,000

GA買収の日まで、ユニバーサル大西洋社の財務業績はこれらの財務諸表に反映されている。ユニバーサルアトランティック社の収入と純収入は#ドルです2.210億ドル185.8百万ドルと$4.510億ドル239.7百万ドルは、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合経営レポートにそれぞれ含まれています。

財務情報を備考する

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査の予想財務情報は以下のとおりである。提供される予想される財務情報は、GA買収に関連する任意の実現可能な収入相乗効果またはコスト節約を反映するための調整を含まず、GA買収が2020年1月1日に発生すると仮定する。監査を受けていない予備試験の財務情報は参考に供するだけであり、GA買収が2020年1月1日に完成した後の未来の運営或いは結果を表明するとは限らない。

									3か月まで						9か月で終わる
									2021年9月30日						2021年9月30日
総収入									$	4,483,365					$	12,696,730
KKR&Co.Inc.普通株主の純収入									$	1,131,354					$	4,147,132

上記の金額は、GA買収に直接起因するいくつかの予備調整を反映している。これらの調整には

•世界大西洋会社の無形資産の歴史的償却とGA買収日までに公正な価値で計量された無形資産の追加償却を反映するように調整した

•投資証券の期待寿命に応じて収入に償却する期待を反映して、売却可能な証券の未実現収益の累積他の総合収益をプレミアムに再分類するように調整した

•KKRの比例した経済所有権およびKKRが買収を完了するための融資を調整すること

•世界大西洋会社が2020年にASC 326“金融商品--信用損失”を採用した状況を反映するよう調整した。

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カタログ表

4. 収入--資産管理

資産管理会社の収入には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、

									9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
															2022						2021						2022						2021
管理費															$	419,876					$	349,249					$	1,236,151					$	931,624
費用相殺															(136,996)						(164,720)						(388,315)						(322,402)
取引費															328,483						437,619						973,310						978,399
監督料															29,683						29,823						99,605						98,164
奨励費															1,402						6,962						15,600						13,092
費用精算															10,733						34,857						77,612						122,642
相談料															20,748						25,178						55,741						66,286
総費用その他															673,929						718,968						2,069,704						1,887,805
権益付き															(477,681)						1,216,433						(1,999,678)						4,553,527
一般パートナー資本権益															(95,182)						310,234						(442,402)						1,183,180
資本分配に基づく総収入(赤字)															(572,863)						1,526,667						(2,442,080)						5,736,707
総収入--資産管理															$	101,066					$	2,245,635					$	(372,376)					$	7,624,512

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カタログ表

5. 投資活動純収益(赤字)−資産管理−

総合経営報告書内の投資活動の純収益(赤字)は主に投資(外貨建て投資及び関連活動の為替損益を含む)及びその他の金融商品の実現及び未実現損益を含み、価値選択権を選択した金融商品を含む。未実現収益や損失は、これらの投資と他の金融商品の公正価値が一定期間変化することによって生じる。投資や金融商品を処分する際には，以前に確認されていた未実現損益が打ち消され，当期で相殺性が損益を実現していることが確認された。

次表は、投資活動の純収益(赤字)総額をまとめたものである

			2022年9月30日までの3ヶ月																		2021年9月30日までの3ヶ月
			純利益を達成した						純収益を実現しない						合計する						純利益を達成した						純収益を実現しない						合計する
私募株式(1)			$	265,176					$	(263,720)					$	1,456					$	296,410					$	647,448					$	943,858
信用.信用(1)			(91,950)						(131,594)						(223,544)						74,945						(117,354)						(42,409)
合併後CFEの投資(1)			(29,402)						30,765						1,363						23,198						(15,013)						8,185
実物資産(1)			23,210						(266,029)						(242,819)						61,807						575,891						637,698
権益法-その他(1)			40,696						(166,024)						(125,328)						311,420						(137,281)						174,139
その他の投資(1)			(18,159)						(332,946)						(351,105)						(118,844)						199,961						81,117
外国為替長期契約とオプション(2)			190,047						403,719						593,766						(2,777)						323,916						321,139
空売り証券(2)			23,523						78						23,601						(21,031)						2,579						(18,452)
その他の派生商品(2)			(13,905)						18,687						4,782						(17,687)						6,577						(11,110)
債務やその他の債務(3)			(60,242)						(1,110)						(61,352)						2,190						20,292						22,482
投資活動純収益			$	328,994					$	(708,174)					$	(379,180)					$	609,631					$	1,507,016					$	2,116,647
			2022年9月30日までの9ヶ月間																		2021年9月30日までの9ヶ月間
			純利益を達成した						純収益を実現しない						合計する						純利益を達成した						純収益を実現しない						合計する
私募株式(1)			$	689,141					$	(2,192,262)					$	(1,503,121)					$	1,322,179					$	3,479,827					$	4,802,006
信用.信用(1)			(145,416)						(630,558)						(775,974)						130,191						(11,864)						118,327
合併後CFEの投資(1)			(26,248)						(1,713,464)						(1,739,712)						44,954						173,775						218,729
実物資産(1)			283,773						958,473						1,242,246						148,581						1,243,725						1,392,306
権益法-その他(1)			94,989						(484,292)						(389,303)						410,491						305,085						715,576
その他の投資(1)			18,744						(700,176)						(681,432)						(354,349)						908,906						554,557
外国為替長期契約とオプション(2)			331,889						485,642						817,531						(29,727)						282,030						252,303
空売り証券(2)			83,075						20,422						103,497						36,517						21,313						57,830
その他の派生商品(2)			(30,527)						61,015						30,488						(125,376)						83,805						(41,571)
債務やその他の債務(3)			(140,838)						1,686,230						1,545,392						(50,505)						13,342						(37,163)
投資活動純収益			$	1,158,582					$	(2,508,970)					$	(1,350,388)					$	1,532,956					$	6,499,944					$	8,032,900

(1)付記8“投資”を参照

(2)注9“派生ツール”および付記15“その他の資産および課税費用およびその他の負債”を参照

(3)付記17“債務義務”を参照

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カタログ表

6. 純投資収益--保険

ユニバーサル大西洋会社の純投資収入は主に利息収入、普通株と優先株の配当収入、権益法会計の下で計上された投資収益及びその他の投資の賃貸収入から構成され、利息収入には割増償却と割引増加が含まれており、これは予想キャッシュフローの予想変化に基づく収益である

純投資収入の構成は以下のとおりである

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
固定期限証券--利息とその他の収益			$	820,530					$	632,314					$	2,257,169					$	1,512,377
担保ローンやその他の受取ローン			411,215						247,917						1,108,919						617,334
輸送やその他のリース資産への投資			73,192						56,317						207,585						146,004
再生可能エネルギーへの投資			70,300						62,468						139,937						96,400
不動産投資			41,261						4,501						75,118						10,028
短期的およびその他の投資収益			33,669						23,285						84,166						41,349
受取利息前払資金からの収入			24,104						24,441						67,206						57,554
政策的融資			7,011						3,203						21,977						22,138
株式証券--配当金やその他の収入			—						764						—						23
保留資金の収入を割譲するには利息を払わなければならない			(238,817)						(160,073)						(657,280)						(273,611)
総投資収益			1,242,465						895,137						3,304,797						2,229,596
投資費用を減らす：
投資管理と行政管理			87,282						88,789						296,069						190,458
輸送·再生可能エネルギー資産の減価償却とメンテナンス			54,233						47,331						157,042						117,749
派生担保と買い戻し協議の利子支出			6,073						636						12,315						1,730
純投資収益			$	1,094,877					$	758,381					$	2,839,371					$	1,919,659

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カタログ表

7. 投資に関する純収益(損失)−保険−

保険業務と投資に関する純収益(損失)は、主に、(1)投資の実現済み収益と(損失)を処分すること、(2)取引によって保有する投資、株式証券、投資会社会計項目下の不動産投資および公正価値オプションを選択することにより収益の中で確認された公正価値再計量投資の未実現収益と(損失)、(3)未実現収益と(損失)計利息の資金、(4)未達成収益と(未契約保証値関係に指定されていない)派生ツールの未実現収益と(損失)、および(5)信用損失準備とその他の投資減値である。

投資に関する純収益(損失)は以下のとおりである

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
株式投資の実現収益(赤字)			$	—					$	51,520					$	—					$	76,645
売却可能な固定期限債務証券の実現収益(赤字)			(8,277)						(15,026)						(539,000)						(88,300)
証券売却可能な信用損失準備金			(15,065)						(3,809)						(32,109)						21,287
担保ローンとその他の受取ローンの信用損失準備金			(12,112)						(69,386)						(50,495)						(250,690)
未調達資金に対する引受金の手当			1,292						(3,677)						(2,086)						(15,372)
固定期限証券の未実現収益(損失)は，取引に分類される			(720,418)						(133,118)						(2,748,542)						(130,228)
公正価値オプションで確認された投資の未実現収益(損失)			(22,995)						303,021						(63,923)						350,442
投資会社の会計項目の下で公正価値で確認された不動産投資は収益(赤字)を達成していない			(34,479)						9,997						88,609						20,264
派生ツールの純収益			655,304						40,792						2,370,404						70,098
前払利息·資産ポートフォリオの実現済み収益(損失)			3,652						(12,272)						5,992						(31,384)
前払利息·売掛金組合せの実現済み収益(損失)			3,858						2,633						7,296						10,250
他は損益を実現した			(24,590)						(8,548)						(4,982)						(29)
投資に関する純収益			$	(173,830)					$	162,127					$	(968,836)					$	32,983

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カタログ表

信用損失準備

販売可能な固定期限証券

Global Atlanticが保有する固定満期日証券確認の信用損失準備金の前転を表に示す

			2022年9月30日までの3ヶ月																		2022年9月30日までの9ヶ月間
			会社						構造化する						合計する						会社						構造化する						合計する
期初までの残高			$	7,842					$	94,451					$	102,293					$	3,238					$	84,895					$	88,133
従来減価されていなかった証券に対して確認した信用損失の初期減値			669						11,903						12,572						791						47,858						48,649
購入した信用悪化(“PCD”)証券確認の初期信用損失準備			—						—						—						—						707						707
PCD証券初期信用損失準備の増加			—						581						581						—						1,449						1,449
以前信用減価と認定されていた証券期間は、売却(または満期日、頭金または前払い)によって減少する			—						(3,352)						(3,352)						—						(7,811)						(7,811)
さきの減価証券の純増加/減少			121						2,372						2,493						4,603						(21,143)						(16,540)
以前確認された信用損失の核販売			(7,841)						—						(7,841)						(7,841)						—						(7,841)
期末までの残高			$	791					$	105,955					$	106,746					$	791					$	105,955					$	106,746

			2021年9月30日までの3ヶ月																		2021年9月30日までの9ヶ月間
			会社						構造化する						合計する						会社						構造化する						合計する
期初までの残高(1)			$	—					$	91,646					$	91,646					$	—					$	120,895					$	120,895
従来減価されていなかった証券に対して確認した信用損失の初期減値			—						19,921						19,921						—						47,530						47,530
購入した信用悪化(“PCD”)証券確認の初期信用損失準備			—						1,576						1,576						—						7,204						7,204
PCD証券初期信用損失準備の増加			—						1,879						1,879						—						2,200						2,200
以前信用減価と認定されていた証券期間は、売却(または満期日、頭金または前払い)によって減少する			—						(2,510)						(2,510)						—						(12,612)						(12,612)
さきの減価証券の純増加/減少			—						(16,112)						(16,112)						—						(68,817)						(68,817)
期末までの残高			$	—					$	96,400					$	96,400					$	—					$	96,400					$	96,400

(1)世界一周大西洋を買収する際に信用減価を購入した証券として指定されていることを含む。

34

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カタログ表

担保ローンやその他の受取ローン

ユニバーサル大西洋会社が保有する抵当ローンとその他の受取ローンの信用損失準備の変化の概要は以下の通りである

			2022年9月30日までの3ヶ月																								2022年9月30日までの9ヶ月間
			商業住宅ローン						住宅ローン						消費者およびその他の受取ローン						合計する						商業住宅ローン						住宅ローン						消費者およびその他の受取ローン						合計する
期初までの残高			$	103,944					$	96,194					$	211,747					$	411,885					$	65,970					$	72,082					$	236,025					$	374,077
純額を準備する			26,817						(891)						(13,814)						12,112						64,791						23,221						(37,517)						50,495
押し売りする			—						—						(671)						(671)						—						—						(1,246)						(1,246)
期末までの残高			$	130,761					$	95,303					$	197,262					$	423,326					$	130,761					$	95,303					$	197,262					$	423,326

			2021年9月30日までの3ヶ月																								2021年9月30日までの9ヶ月間
			商業住宅ローン						住宅ローン						消費者およびその他の受取ローン						合計する						商業住宅ローン						住宅ローン						消費者およびその他の受取ローン						合計する
期初までの残高(1)			$	58,255					$	76,536					$	163,135					$	297,926					$	58,203					$	62,056					$	—					$	120,259
純額を準備する			17,750						(2,793)						54,429						69,386						17,802						10,888						222,000						250,690
信用悪化に伴い購入した融資			—						—						—						—						—						799						838						1,637
押し売りする			—						(3,162)						5,274						2,112						—						(3,162)						—						(3,162)
期末までの残高			$	76,005					$	70,581					$	222,838					$	369,424					$	76,005					$	70,581					$	222,838					$	369,424

(1)環球大西洋買収時に購入信用が悪化した融資として指定されていることを含む。

自発的販売の収益と毛利損失

自発的に売却された収益と売却可能な“AFS”)固定満期日証券の毛利と損失は以下の通り

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
AFS固定満期日証券：
得られた金を自発的に売却する			$	807,228					$	7,440,645					$	10,869,470					$	12,766,887
毛利			8,007						16,816						18,203						38,061
総損失			(14,676)						(30,086)						(547,123)						(103,190)

35

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カタログ表

8. 投資する

投資には以下の内容が含まれている

			2022年9月30日						2021年12月31日
資産管理
私募株式			$	26,542,743					$	25,685,750
信用.信用			7,532,222						7,949,573
合併後CFEの投資			21,500,342						22,076,809
実物資産			16,659,585						12,500,749
権益法-その他			6,849,902						4,877,592
権益法−資本分配に基づく収益			7,032,596						11,539,945
その他の投資			3,603,469						4,145,096
投資--資産管理			$	89,720,859					$	88,775,514
保険
固定期限証券は，販売することができ，公正な価値で計算する(1)			$	58,547,851					$	68,870,886
担保ローンやその他の受取ローン			35,420,094						28,876,759
固定期限証券は，公正価値によって取引される(2)			10,247,034						13,753,573
その他の投資			10,830,743						8,208,566
受取利息前払資金			2,893,785						2,999,448
政策的融資			812,844						765,310
公正価値で計算された持分証券			19,922						289,133
投資--保険			$	118,772,273					$	123,763,675
総投資			$	208,493,132					$	212,539,189

 

(1)償却コストは$70.510億ドル69.5億ドル、信用損失準備金を差し引いて純額は$106.7百万ドルとドル88.1それぞれ100万ドルです

(2)償却コスト$13.110億ドル13.9それぞれ10億ドルです

2022年9月30日と2021年12月31日まで、何の投資も超えていません5総投資の割合を占めています

36

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カタログ表

固定期限証券

AFS固定満期日証券のコスト或いは余剰コストと公正価値は以下の通りである

			コストや償却コスト						信用損失準備(2)(3)						未実現総額												公正価値
2022年9月30日まで															利得						損
タイプ別AFS固定満期日証券組合せ：
アメリカ政府と機関は			$	366,638					$	—					$	—					$	(71,841)					$	294,797
アメリカの州、市、政治地域			5,298,283						—						138						(1,271,381)						4,027,040
会社			41,326,728						(791)						18,021						(8,538,465)						32,805,493
住宅ローン証券(“RMBS”)			7,478,505						(86,208)						17,823						(676,064)						6,734,056
商業住宅ローン証券(“商業住宅ローン証券”)			7,352,398						(10,809)						245						(740,518)						6,601,316
担保債券(“CBO”)			3,060,155						(35)						—						(223,969)						2,836,151
担保ローン債券(“CLO”)			2,771,874						(4,366)						25						(209,329)						2,558,204
他のすべての構造的証券は(1)			2,884,368						(4,537)						6,005						(195,042)						2,690,794
AFS固定満期日証券総額			$	70,538,949					$	(106,746)					$	42,257					$	(11,926,609)					$	58,547,851

(1)主に資産担保証券(“ABS”)を含む.

(2)とは、総合経営報告書で確認された累積信用減値金額(純投資(赤字)収益)又はPCD証券購入価格総和と確認された累積信用減値である。金額には非信用減価と関連した未達成損失は含まれていない。

(3)信用悪化を含む固定満期証券の信用損失準備金を含み、金額は$(33.2)百万。

			コストや償却コスト						信用損失準備(2)(3)						未実現総額												公正価値
2021年12月31日まで															利得						損
タイプ別AFS固定満期日証券組合せ：
アメリカ政府と機関は			$	785,144					$	—					$	4,171					$	(4,768)					$	784,547
アメリカの州、市、政治地域			5,122,651						—						42,286						(55,240)						5,109,697
会社			41,433,757						(3,238)						190,516						(688,648)						40,932,387
RMBS			7,703,030						(50,975)						126,662						(113,359)						7,665,358
CMBS			5,952,656						(282)						16,332						(56,523)						5,912,183
CBOS			3,111,620						(22,160)						6,862						(27,466)						3,068,856
クロース			2,985,098						(639)						6,554						(5,776)						2,985,237
他のすべての構造的証券は(1)			2,425,540						(10,839)						19,990						(22,070)						2,412,621
AFS固定満期日証券総額			$	69,519,496					$	(88,133)					$	413,373					$	(973,850)					$	68,870,886

(1)主に資産担保証券(“ABS”)を含む.

(2)とは、総合経営報告書で確認された累積信用減値金額(純投資(赤字)収益)又はPCD証券購入価格総和と確認された累積信用減値である。金額には非信用減価と関連した未達成損失は含まれていない。

(3)信用悪化を含む固定満期証券の信用損失準備金を含み、金額は$(46.4)百万。

実際の満期日は、借主が債務を催促または前払いする権利がある可能性があるので、催促または前払い罰金があるかどうか、またはGlobal Atlanticは債務を発行者に売却または売却する権利がある可能性があるので、実際の満期日は契約満了日とは異なる可能性がある。

37

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カタログ表

AFS固定期限証券の満期日分布は以下のとおりである

2022年9月30日まで						コストや 償却コスト(手当控除)						公正価値
1年以下の期間で満期になる						$	551,784					$	544,880
1年から5年後に期限が切れなければならない						9,386,813						8,791,184
5年から10年後に満期になる						9,487,091						8,504,053
10年後に期限が切れる						27,565,170						19,287,213
小計						46,990,858						37,127,330
RMBS						7,392,297						6,734,056
CMBS						7,341,589						6,601,316
CBOS						3,060,120						2,836,151
クロース						2,767,508						2,558,204
他のすべての構造的証券は						2,879,831						2,690,794
AFS固定満期日証券総額						$	70,432,203					$	58,547,851

購入信用悪化証券

環球大西洋で購入されたいくつかの証券は、買収時に発行以来、信用品質のわずかな悪化を経験したと評価されたこれらの証券はPCDとして確認されており、これらのPCD証券の購入価格と額面との差額は以下のように入金されている

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
今期購入したPCD証券買入れ価格			$	24,005					$	1,726,900
買収時の信用損失準備			707						128,099
他の要因の割引(プレミアム)に起因することができる			1,710						308,053
額面.額面			$	26,422					$	2,163,052

連続して赤字状態にある証券

次の表は、未実現損失状態が続いているAFS固定満期日証券に関する情報を提供する

						12ヶ月以下です												12ヶ月以上												合計する
2022年9月30日まで						公平である 価値がある						未実現損失						公平である 価値がある						未実現損失						公平である 価値がある						未実現損失
タイプ別AFS固定満期日証券組合せ：
アメリカ政府と機関は						$	190,438					$	(53,005)					$	104,360					$	(18,836)					$	294,798					$	(71,841)
アメリカの州、市、政治地域						3,326,504						(1,051,622)						682,195						(219,759)						4,008,699						(1,271,381)
会社						21,318,062						(5,654,193)						9,481,979						(2,884,272)						30,800,041						(8,538,465)
RMBS						4,664,201						(426,928)						1,511,761						(249,136)						6,175,962						(676,064)
CBOS						1,887,915						(145,811)						948,236						(78,158)						2,836,151						(223,969)
CMBS						5,407,270						(529,159)						1,162,325						(211,359)						6,569,595						(740,518)
クロース						2,357,254						(185,863)						190,452						(23,466)						2,547,706						(209,329)
他のすべての構造的証券は						1,891,789						(118,688)						539,752						(76,354)						2,431,541						(195,042)
赤字続きのAFS固定満期日証券総額						$	41,043,433					$	(8,165,269)					$	14,621,060					$	(3,761,340)					$	55,664,493					$	(11,926,609)

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カタログ表

						12ヶ月以下です												12ヶ月以上												合計する
2021年12月31日まで						公平である 価値がある						未実現損失						公平である 価値がある						未実現損失						公平である 価値がある						未実現損失
タイプ別AFS固定満期日証券組合せ：
アメリカ政府と機関は						$	311,096					$	(4,768)					$	—					$	—					$	311,096					$	(4,768)
アメリカの州、市、政治地域						2,802,309						(55,240)						—						—						2,802,309						(55,240)
会社						30,385,514						(688,648)						—						—						30,385,514						(688,648)
RMBS						3,196,876						(113,359)						—						—						3,196,876						(113,359)
CBOS						2,152,790						(27,466)						—						—						2,152,790						(27,466)
CMBS						3,405,774						(56,523)						—						—						3,405,774						(56,523)
クロース						1,172,330						(5,776)						—						—						1,172,330						(5,776)
他のすべての構造的証券は						1,348,356						(22,070)						—						—						1,348,356						(22,070)
赤字続きのAFS固定満期日証券総額						$	44,775,045					$	(973,850)					$	—					$	—					$	44,775,045					$	(973,850)

実現されていない収益および損失は、信用利益差を変更することを含む、金利または他のいくつかの要因を変化させることによって生成することができる。ユニバーサルアトランティック社の投資レベルAFS固定満期日証券を下回る未実現損失総額は#ドルである687.7百万ドルとドル77.0それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。AFS固定満期日証券の単一最大未実現損失は#ドルである61.8百万ドルとドル7.3それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。世界一周大西洋は6,184そして4,3702022年9月30日と2021年12月31日までの赤字を達成していない証券。

2022年9月30日現在、12ヶ月以上赤字を達成していないAFS固定満期日証券は1,947債務証券。これらの債務証券は主に会社，RMBSおよび米国州，市政，政治部門の固定満期日証券に関連しており，これらの証券の価値はこれらの証券を購入した後の金利上昇により低くなっている。未実現損失はこれらの債務証券の純収入の中で確認されていない。環球大西洋はこれらの証券を売却するつもりもないし、そのコストや償却コストを回収した上でこれらの証券を売却する必要があるとも思わないからである。価値が大幅に低下した証券について、基礎担保違約予想、市場データと業界アナリスト報告を利用して個人安全レベル分析を行った。

担保ローンやその他の受取ローン

担保ローンと他の受取ローンには以下の内容が含まれています

			2022年9月30日						2021年12月31日
商業住宅ローン(1)			$	18,479,742					$	13,824,772
住宅ローン(1)			10,955,269						8,724,904
消費ローン			5,445,370						5,617,925
その他の受取ローン(2)(3)			963,039						1,083,235
担保ローンとその他の受取ローン総額			35,843,420						29,250,836
信用損失準備(4)			(423,326)						(374,077)
抵当ローンと他のローンの売掛金総額、ローン損失を差し引いて準備する			$	35,420,094					$	28,876,759

(1)$を含む837.7百万ドルとドル805.42022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ公正価値オプションを公正価値に計上したローンを使用する。このような融資のために公正な価値オプションを選択するのは貸借対照マッチングを行うためだ。これらのローンの未払い元金残高は#ドルです894.2百万ドルとドル794.1それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

(2)2022年9月30日と2021年12月31日現在、その他の受取ローンには、主に飛行機を担保としたローン#ドルが含まれている312.7百万ドルとドル850.1それぞれ100万ドルです

(3)$を含む33.2百万ドルとドル27.32022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ公正価値オプションを使用して公正価値台帳の関連先融資を行う。これらのローンの未払い元金残高は#ドルです33.2百万ドルとドル27.3それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

(4)信用悪化担保ローンの購入やその他の受取ローンを含む信用損失準備金、金額は$(78.6)百万元と(77.9)は、それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

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カタログ表

2022年9月30日までの住宅·商業住宅ローンの満期日分布は以下の通り

年.年			住宅.住宅						商業広告						住宅ローン総額
2022年までの残り時間			$	115,605					$	399,377					$	514,982
2023			126,160						1,441,199						1,567,359
2024			533,435						2,277,465						2,810,900
2025			17,027						3,390,721						3,407,748
2026			890,254						3,259,760						4,150,014
2027			955,188						2,843,765						3,798,953
2028年以降			8,317,600						4,867,455						13,185,055
合計する			$	10,955,269					$	18,479,742					$	29,435,011

実際の満期日は契約満期日とは異なる可能性があり、借り手は事前返済(繰り上げ返済罰金があるかないか)がある可能性があるため、ローンは再融資を行う可能性があります。

ユニバーサル大西洋は地理区域と不動産タイプによってその抵当ローンの組み合わせを分散し、集中リスクを下げる地域および物件別の住宅ローンの数字は以下の通り

住宅ローン−地理的地域別の帳簿価値			2022年9月30日						2021年12月31日
太平洋			$	7,252,784					$	6,675,064
中西やや南			3,594,519						2,675,890
南大西洋			8,002,247						4,996,043
中大西洋			3,708,296						3,142,973
東北中区			1,262,908						590,911
高い山			3,151,942						1,957,099
ニューイングランド			1,298,758						1,099,157
東南中区			740,228						1,035,764
北西部中部			363,474						350,546
他の地域			59,855						26,229
地理的地域別に合計する			$	29,435,011					$	22,549,676

住宅ローン−物件別の帳簿価値			2022年9月30日						2021年12月31日
住宅.住宅			$	10,955,269					$	8,724,904
オフィスビル			4,654,349						4,185,146
アパート.アパート			9,341,546						6,194,819
工業			2,938,321						1,981,713
小売する			650,903						780,071
その他の属性タイプ			705,783						483,560
貨物倉庫			188,840						199,463
物件タイプ別に合計する			$	29,435,011					$	22,549,676

2022年9月30日と2021年12月31日まで、ユニバーサル大西洋所有179.6百万ドルとドル202.7それぞれ90日以上または担保償還権を失っている担保ローンである。世界一周大西洋は90日以上のローン利息を停止し、収入を受け取った現金と見なしている。2022年9月30日と2021年12月31日まで179.6百万ドルとドル202.7それぞれ100万件の収入が発生しない抵当ローンがある。

2022年9月30日と2021年12月31日まで1%和1住宅ローンの%が新冠肺炎などで免除されています。この忍耐は、通常、支払いを必要としない(その後補う必要があるにもかかわらず)3ヶ月の期間を含むが、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の問題債務再編成を招くとは考えられない。一時的に我慢した場合、ローンの利息は引き続き増加する。

40

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カタログ表

2022年9月30日と2021年12月31日まで、ユニバーサル大西洋所有10.9百万ドルとドル5.1120日以上滞納または違約した消費ローンはそれぞれ100万件。

購入した信用不良ローン

環球大西洋で購入したある住宅担保ローンは買収時に発行以来信用の質がわずかな悪化を見せたと評価された。これらのローンはPCDとして確認されており、これらのPCDローンの購入価格と額面との差額は以下のように入金される

									9月30日までの9ヶ月間
									2021
今期獲得したPCDローンの購入価格									$	4,231,426
買収時の信用損失準備									121,895
他の要因の割引(プレミアム)に起因することができる									(136,174)
額面.額面									$	4,217,147

信用品質指標

抵当ローンと受取ローンの履行状況

以下の表は、開始年と業績状況別に住宅ローンとローン売掛金の組み合わせを示しています

			2022年9月30日まで
性能状態			2022						2021						2020						2019						2018						この前						合計する
商業住宅ローン
現在のところ			$	5,539,353					$	6,763,595					$	929,246					$	1,533,917					$	1,294,281					$	2,419,350					$	18,479,742
期限が30日から59日			—						—						—						—						—						—						—
期限が60日から89日まで			—						—						—						—						—						—						—
90日以上の期限を超える			—						—						—						—						—						—						—
商業住宅ローン総額			$	5,539,353					$	6,763,595					$	929,246					$	1,533,917					$	1,294,281					$	2,419,350					$	18,479,742
住宅ローン
現在のところ			$	1,897,046					$	5,002,374					$	1,884,802					$	278,805					$	15,119					$	1,530,375					$	10,608,521
期限が30日から59日			9,608						33,064						4,334						1,305						645						77,467						126,423
期限が60日から89日まで			1,233						10,727						3,646						752						—						24,391						40,749
90日以上の期限を超える			1,489						22,399						11,178						8,673						2,587						133,250						179,576
住宅ローン総額			$	1,909,376					$	5,068,564					$	1,903,960					$	289,535					$	18,351					$	1,765,483					$	10,955,269
住宅ローン総額			$	7,448,729					$	11,832,159					$	2,833,206					$	1,823,452					$	1,312,632					$	4,184,833					$	29,435,011

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カタログ表

			2021年12月31日まで
性能状態			2021						2020						2019						2018						2017						この前						合計する
商業住宅ローン
現在のところ			$	6,831,655					$	976,369					$	1,883,908					$	1,373,865					$	817,954					$	1,941,021					$	13,824,772
期限が30日から59日			—						—						—						—						—						—						—
期限が60日から89日まで			—						—						—						—						—						—						—
90日以上の期限を超える			—						—						—						—						—						—						—
商業住宅ローン総額			$	6,831,655					$	976,369					$	1,883,908					$	1,373,865					$	817,954					$	1,941,021					$	13,824,772
住宅ローン
現在のところ			$	4,505,537					$	1,576,342					$	393,153					$	123,995					$	65,070					$	1,711,156					$	8,375,253
期限が30日から59日			24,955						6,028						5,818						1,155						739						75,104						113,799
期限が60日から89日まで			4,247						1,243						607						—						—						27,028						33,125
90日以上の期限を超える			5,305						14,272						21,985						2,686						—						158,479						202,727
住宅ローン総額			$	4,540,044					$	1,597,885					$	421,563					$	127,836					$	65,809					$	1,971,767					$	8,724,904
住宅ローン総額			$	11,371,699					$	2,574,254					$	2,305,471					$	1,501,701					$	883,763					$	3,912,788					$	22,549,676

次の表に業績状況別の消費ローン売掛金の組み合わせを示す

性能状態			2022年9月30日						2021年12月31日
消費ローン
現在のところ			$	5,347,354					$	5,556,923
期限が30日から59日			54,454						34,048
期限が60日から89日まで			27,227						16,817
90日以上の期限を超える			16,335						10,137
消費ローン総額			$	5,445,370					$	5,617,925

住宅ローン住宅ローン成数

ローンと価値比率は、対象担保価値に対するローン現在金額のパーセンテージとして表される次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの商業住宅ローン住宅ローン成数をまとめています

2022年9月30日までのローンと価値の比は、開始年別に区分されています						帳簿価値ローンと価値の比は70%以下です						帳簿価値ローンと価値の比71%-90%						帳簿価値ローンと価値の比は90%を超える						総帳簿価値
2022						$	5,174,067					$	365,286					$	—					$	5,539,353
2021						4,744,972						2,018,623						—						6,763,595
2020						771,593						122,593						35,060						929,246
2019						1,360,360						173,557						—						1,533,917
2018						1,259,505						34,776						—						1,294,281
2017						722,333						44,548						—						766,881
この前						1,652,469						—						—						1,652,469
商業住宅ローン総額						$	15,685,299					$	2,759,383					$	35,060					$	18,479,742

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カタログ表

2021年12月31日までのローンと価値の比は、発行年別に区分されています			帳簿価値ローンと価値の比は70%以下です						帳簿価値ローンと価値の比71%-90%						帳簿価値ローンと価値の比は90%を超える						総帳簿価値
2021			$	4,910,170					$	1,921,485					$	—					$	6,831,655
2020			819,406						121,997						34,966						976,369
2019			1,747,656						136,252						—						1,883,908
2018			1,324,807						49,058						—						1,373,865
2017			772,989						44,965						—						817,954
2016			425,926						2,440						—						428,366
この前			1,497,503						15,152						—						1,512,655
商業住宅ローン総額			$	11,498,457					$	2,291,349					$	34,966					$	13,824,772

変化する経済状況は商業担保ローンの評価に影響を与えている。絶えず変化する空き家率と賃貸料はGlobal Atlanticが監視されたローンに対する割引キャッシュフロー分析に組み込まれ、信用損失の商業担保ローンの推定値の確立(或いは減少)に役立つ可能性がある。また、ユニバーサル大西洋はその商業住宅ローンの組み合わせを監視し続けて、リスクを識別する。重点分野は、特定の地理事件に開口した不動産、あるいは信用が悪化している不動産である

2月の住宅ローンの加重平均住宅ローン比率は62%和682022年9月30日と2021年12月31日まで.

その他の投資

他の投資には

			2022年9月30日						2021年12月31日
不動産投資(1)			$	4,202,597					$	1,564,853
再生可能エネルギーへの投資(2)			3,420,210						3,573,811
輸送やその他のリース資産への投資(3)			2,767,770						2,663,759
その他の投資パートナーシップ			257,905						234,301
FHLB普通株およびその他の投資			182,261						171,842
その他の投資総額			$	10,830,743					$	8,208,566

(一)不動産投資は、公正価値会計を採用した総合投資会社が保有する

(2)総合再生可能エネルギー資産に含まれる減価償却累計額#ドルを差し引く220.2百万ドルとドル156.8それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

(3)減価償却累計額を差し引く純額198.5百万ドルとドル105.1それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。    

権益会計方法を用いて計算した他の投資総額は#ドルである1.22022年9月30日と2021年12月31日まで.ユニバーサル大西洋会社のこれらの権益法投資に関する最大損失の開放は、これらの投資の帳簿価値に#ドルの無資金承諾を加えることに限られている21.1百万ドルとドル22.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

また、ユニバーサル大西洋はいくつかの投資を持っており、そうでなければ、公正な価値オプションで採用された権益会計方法を採用する必要がある。これらの投資の帳簿価値は$である184.4百万ドルとドル147.8それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

資金調達協定

あるユニバーサル大西洋子会社は連邦住宅ローン銀行(“FHLB”)システムにおける地域的銀行のメンバーである。これらの子会社はまた、それぞれのFHLBと融資協定を締結した。資金協定の発表は現金と交換するためだ。融資協定は環球大西洋に商業担保融資などの条件に合った資産を担保とすることを要求している。ある種類の合資格資産については、連邦住宅担保融資機関は質権の合格資産をそれぞれの連邦住宅ローン機関に預けている。出資契約の負債は総合財務諸表の政策負債に含まれる

43

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カタログ表

FHLB投資と融資協定に関する情報、現在2022年9月30日2021年12月31日の状況は以下の通りです

			普通株投資												FHLBメンバー銀行への融資協定												抵当品
			2022年9月30日						2021年12月31日						2022年9月30日						2021年12月31日						2022年9月30日						2021年12月31日
インディアナポリス連邦住宅金融局			$	80,512					$	80,640					$	1,610,025					$	1,619,765					$	2,362,537					$	2,577,698
デメイン連邦住宅金融局			31,120						34,600						532,467						620,006						838,297						1,004,530
ボストン連邦住宅金融局			17,520						22,520						322,922						326,639						436,645						553,384
合計する			$	129,152					$	137,760					$	2,465,414					$	2,566,410					$	3,637,479					$	4,135,612

また，2021年1月，ユニバーサル大西洋では，GA Global Funding Trustが成立し，その優先担保中期手形を発行するための特殊目的法定信託である初の融資合意担保手形(FABN)計画が発足した。上述した手形を販売するたびの純収益は、ユニバーサル大西洋会社の保険子会社前向き生命保険会社から1つまたは複数の融資協定を購入するために使用される。2022年9月30日まで 2021年12月31日まで世界の大西洋航空会社は$を持っています5.510億ドル3.5未完成の資金調達協定のうち10億ドルが4.510億ドル6.5この計画での余剰生産能力はそれぞれ10億ドルだ。

買い戻し取引記録

2022年9月30日と2021年12月31日まで、環球大西洋は名目価値ドルの第三者買い戻し協定に参加した778.5百万ドルとドル300.4それぞれ100万ドルですこれらの取引の担保として，ユニバーサル大西洋は2022年9月30日と2021年12月31日までに，公正価値と償却コスト#ドルの固定満期日証券を発行した810.9百万ドルとドル1.1億ドルと313.0百万ドルとドル317.0百万ドルは、それぞれ総合財務諸表に保険-投資を計上する。

次の表は、担保種別と2022年9月30日と2021年12月31日までの残り契約満期日に、買い戻し協議質権のための証券の公正価値を示している

2022年9月30日まで						夜を明かす												30 - 90 Days						>90日						合計する
会社証券						$	—					$	—					$	—					$	810,946					$	810,946
借入総額						$	—					$	—					$	—					$	810,946					$	810,946

2021年12月31日まで						夜を明かす												30 - 90 Days						>90日						合計する
会社証券						$	—					$	—					$	—					$	312,965					$	312,965
借入総額						$	—					$	—					$	—					$	312,965					$	312,965

他にも

2022年9月30日と2021年12月31日まで、各州·政府当局に保管されている資産のコストや割当コストと公正価値は#ドルである184.8百万ドルとドル139.9百万ドルと$182.6百万ドルとドル180.8それぞれ100万ドルです

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カタログ表

9. 派生商品

資産管理

KKRとその一部の合併基金はすでにデリバティブ取引を行い、その資産管理業務と投資戦略全体のリスク管理の一部としている。会計目的の場合、これらの派生ツール契約はヘッジツールとして指定されていない。このような契約は、いくつかの資産および負債によって生じる外国為替リスクおよび金利リスクを管理するために、外貨および金利に関連する長期、スワップ、およびオプション契約を含むことができる。すべての派生ツールは他の資産或いは計算費用及びその他の負債の中で確認し、そして総合財務状況表に毛数で列し、そして公正価値によって計量し、公正価値変動は付随する総合経営報告書の中で投資活動の純収益(損失)に記録する。KKRの派生金融商品は信用リスクを含み、その取引相手は合意条項を満たすことができない可能性がある。KKRは、取引相手を信用格付けの高い主要金融機関に制限することで、このリスクを低減しようとしている。

保険

ユニバーサル大西洋は主にそのヘッジ計画のための派生商品ツールを持っている。ユニバーサル大西洋は、会計や資本影響を考慮しながら、主に金利や株価変動からの経済的影響の軽減を図るヘッジプランを構築している

ユニバーサル大西洋ヘッジはその保険責任に関連する金利と株式市場リスクであり、固定指数化年金、指数化万能保険保険証書、可変年金保険証書と可変万能保険保険証書などを含む。固定指数化年金と指数化万能生命保険保険証書では，Global Atlanticは通常，主にその埋め込み派生商品残高変化によるリスク開放を相殺するために静的ヘッジを用いることを求めている。Global Atlanticは通常、複製与信金利戦略のオプションを購入し、通常は価格差を償還する形である。値上げ差を見るとは、売りの異なるコールオプションにマッチしたコールオプションを購入することです。可変年金と可変万能生命保険に対して、ユニバーサル大西洋は通常、保険加入者に提供する保証価値変化のリスクを動的にヘッジするリスクの開放を求めている。そのためには、市場状況の変化に対応するために、いくつかの金融商品の活発な取引が必要である。また、ユニバーサル大西洋社はインフレ指数にリンクした政策に関連するインフレリスクを管理するためのインフレスワップ協定を締結した。

機関チャネルの特定再保険取引や買収を背景に、Global Atlanticは短期市場リスクを目標資産の経済的価値に制限するヘッジを行うことも可能である。環球大西洋でも時々ヘッジを行い、投資収益、利息支出及び資産及び負債の公正価値方面の金利及び信用リスクを低減する。また、ユニバーサル大西洋会社は、外貨建ての投資によって生じる可能性のある任意の為替リスクを管理するために、通貨交換と長期取引を行う

ユニバーサルアトランティック社は、この計画の有効性を評価する定期モニタリングプログラムを通じて、これらの派生投資の無効による損失リスクを低減しようとしている。ユニバーサル大西洋は取引相手が契約を履行しない場合に損失リスクに直面しているため、すべてのオプション契約は信用評価された取引相手から購入された。これらすべての取引相手は国家が認めた金融機関であり、ムーディーズやスタンダード·アンド·プアーズ投資レベルの信用格付けを持っている。Global Atlanticはポートフォリオ活動とリスクレベルを審査することでそのデリバティブ活動を監視する。ユニバーサル大西洋もすべての派生ツール取引を規制し、行われた取引タイプとこれらの取引から得られた結果がユニバーサル大西洋のリスク管理策略及びその政策とプログラムに符合することを保証する。

取引所ブローカーと未平倉デリバティブ取引を行って所持している制限現金は#元である293.6百万ドルとドル151.1それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

Global Atlanticには，改正された共同保険と源泉徴収資金に基づいて入金された再保険契約に関する派生商品も埋め込まれている。埋め込みデリバティブが存在するのは、このような手配が再保険者を第三者信用リスクに直面させているからである。これらの埋め込みデリバティブには、総合財務諸表に事前に提出された受取金と支払利息が含まれる。

会計ヘッジの派生商品に指定されている

もしユニバーサル大西洋が会計ヘッジとして指定された派生ツールを持っている場合、これらの派生ツールはヘッジ会計を受け入れるだろう。

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カタログ表

ユニバーサル大西洋はドル関連の金利リスクをヘッジするために金利スワップを指定した500.02029年に満期になった百万優先無担保手形、$650.02031年に満了した100万優先無担保手形、FHLBおよびFABNは、公正な価値でヘッジされた融資プロトコル負債。2029年優先債券および2031年優先債券は債務で報告され、FHLBとFABN融資プロトコル負債は総合財務諸表中の政策負債で報告され、それぞれの満期日でヘッジされる。このようなヘッジはヘッジの有効性を評価する近道の方法に適合する。

次の表は公正価値ヘッジ関係における派生ツール及び関連ヘッジ項目確認の損益である

2022年9月30日までの3ヶ月			派生商品						期日保証項目						ネットワークがあります
2029年高級債券			$	(25,777)					$	25,777					$	—
2031年高級債券			(36,636)						36,636						—
FHLB資金協議負債			(12,060)						12,060						—
FABN負債			(145,075)						145,075						—

2022年9月30日までの9ヶ月間			派生商品						期日保証項目						ネットワークがあります
2029年高級債券			$	(72,001)					$	72,001					$	—
2031年高級債券			(108,087)						108,087						—
FHLB資金協議負債			(52,326)						52,326						—
FABN負債			(374,468)						374,468						—

2021年9月30日までの3ヶ月			派生商品						期日保証項目						ネットワークがあります
2029年高級債券			$	(4,016)					$	4,016					$	—
2031年高級債券			(7,023)						7,023						—
FHLB資金協議負債			1,324						(1,324)						—

2021年9月30日までの9ヶ月間			派生商品						期日保証項目						ネットワークがあります
2029年高級債券			$	(16,364)					$	16,364					$	—
2031年高級債券			(3,986)						3,986						—
FHLB資金協議負債			(5,954)						5,954						—

次の表に期限項目の帳簿価値と公正価値調整を示した

			2022年9月30日まで												2021年12月31日まで
			帳簿価値						期日保証は公正価値を調整する						帳簿価値						期日保証は公正価値を調整する
2029年高級債券			$	403,044					$	(90,156)					$	473,890					$	(18,808)
2031年高級債券			534,886						(115,113)						644,439						(5,561)
FHLB資金協議負債			1,174,359						(67,327)						1,070,770						(16,092)
FABN負債			4,608,996						(372,494)						—						—

ユニバーサル大西洋はすでに長期債券を指定し、ヘッジファンドと計画がキャッシュフローヘッジ方式でAFS債務証券を購入することに関連する金利リスク。回帰分析はこのようなヘッジの有効性を評価するために使用される。2022年9月30日と2021年12月31日まで、累計(赤字)収益(赤字)164.3)100万ドルと$9.4債券長期記入累計その他の総合損失はそれぞれ百万元である。他の全面赤字の累計で繰延された金額は、資格を満たすAFS証券を購入した後に純投資収入に再分類され、購入した証券の有効期限内に稼いだ収益率の調整として、実際の利子法が採用されている。これらの手配は2021年7月から2027年12月までの間の購入をヘッジしたものであり、2052年までの収益に影響すると予想される。ドルがあります79.4百万ドルとドル214.12022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間にそれぞれ100万件の証券を購入した。2022年9月30日現在、累計損失(23.4ヘッジ債券を購入するとともに、決算債券の長期デリバティブヘッジツールは純投資収入に再分類され始めた。Global Atlanticは，今後12カ月で収益に再分類される累積他の全面赤字の損益額はそれほど大きくないと予想している。

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カタログ表

ユニバーサル大西洋は外貨長期購入契約(“外貨長期”)を指定し、公正価値で外貨建て債券に関連する外貨リスクをヘッジする。これらの外貨建て債券はAFS固定満期日証券に計上されている。ヘッジを受けたAFS固定満期日証券のスポットレート変動による公正価値変動はAOCIから利益に再分類され，長期外貨スポット変動が利益に与える影響を相殺し，両者とも投資関連収益(損失)で確認された。これらのヘッジの有効性はスポット手法を用いて評価した.長期スポット差額変動に関する外国為替長期公正価値変動はヘッジ有効性の評価に計上せず，AOCIで繰延し，外貨長期使用システムと理性的な方法で収益の中で確認した。

次の表に外国為替長期ヘッジツールに関する収益(損失)を示す

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
外貨長期デリバティブ：
投資に関する純収益			$	98,263					$	12,086					$	216,691					$	13,768
AOCI			(10,652)						766						7,997						399
償却-含まれていない成分			11,941						593						17,471						1,206
ヘッジ保証は証券を販売することができる：
投資に関する純収益			(105,645)						(8,590)						(205,746)						(11,306)
															九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
長期外貨名義価値															$	2,403,559					$	1,754,555

派生資産と負債の公正価値と名目価値は以下のとおりである

2022年9月30日まで						名目価値						導関数 資産						導関数 負債.負債
資産管理
外国為替契約とオプション						$	15,020,028					$	1,016,135					$	242,117
その他の派生商品						1,247,992						39,887						20,249
総資産管理												$	1,056,022					$	262,366
保険
株式市場契約						$	39,471,819					$	579,918					$	217,106
金利契約						11,139,171						170,402						935,385
外貨契約						3,279,137						373,757						95,233
信用リスク契約						107,754						—						308
純額決済の影響(1)												(273,803)						(273,803)
派生資産および派生負債に含まれる公正価値												850,274						974,229
組み込み誘導指数万能生命保険製品												—						315,889
組み込みデリバティブ年金製品												—						1,472,814
保険金負債の公正価値を計上する												—						1,788,703
デリバティブを埋め込む-利息で抑留された資金												(21,954)						(3,419,586)
全額保険												$	828,320					$	(656,654)
総資産と負債の公正価値を計上する												$	1,884,342					$	(394,288)

(1)資格に適合する総純額決済プロトコルに含まれるデリバティブリスクの純額決済をいう。

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カタログ表

2021年12月31日まで			名目価値						導関数 資産						導関数 負債.負債
資産管理
外国為替契約とオプション			$	12,822,521					$	590,637					$	319,511
その他の派生商品			505,725						491						45,003
総資産管理									$	591,128					$	364,514
保険
株式市場契約			$	31,294,053					$	1,216,843					$	186,754
金利契約			16,692,035						198,658						101,245
外貨契約			1,517,434						32,464						7,639
信用リスク契約			107,754						—						1,540
純額決済の影響(1)									(152,015)						(152,015)
派生資産および派生負債に含まれる公正価値									1,295,950						145,163
組み込み誘導指数万能生命保険製品									—						557,276
組み込みデリバティブ年金製品									—						1,983,949
保険金負債の公正価値を計上する									—						2,541,225
デリバティブを埋め込む-利息で抑留された資金									31,740						(49,491)
全額保険									$	1,327,690					$	2,636,897
総資産と負債の公正価値を計上する									$	1,918,818					$	3,001,411

(1)資格に適合する総純額決済プロトコルに含まれるデリバティブリスクの純額決済をいう。

確認されたデリバティブ損益金額は、総合経営報告書に以下のように記載されている

ヘッジ契約として指定されていない派生契約			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
資産管理
投資活動純収益(損失)：
外国為替契約とオプション			$	593,766					$	321,139					817,531						$	252,303
その他の派生商品			4,782						(11,110)						30,488						(41,571)
投資活動純収益の総額に計上する			$	598,548					$	310,029					$	848,019					$	210,732
保険
投資に関する純収益(損失)：
前払資金売掛金をデリバティブに埋め込む			$	3,211					$	(10,001)					$	(64,130)					$	68,449
源泉徴収資金の埋め込みデリバティブへの対応			836,395						103,971						3,380,530						48,799
株式指数オプション			(156,561)						(25,854)						(884,786)						275,035
権益類先物契約			37,247						1,783						199,432						(171,982)
金利契約その他			(107,494)						(24,135)						(331,395)						(149,274)
信用リスク契約			370						(196)						705						(254)
投資に関する純収益(損失)の総額を計上する			$	613,168					$	45,568					$	2,300,356					$	70,773

48

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カタログ表

ヘッジに指定された派生契約			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
保険
収入.収入
投資に関する純収益(損失)：
外貨長期			$	42,136					$	(4,776)					$	70,048					$	(675)
投資に関する純収益(損失)の総額を計上する			$	42,136					$	(4,776)					$	70,048					$	(675)
費用.費用
純保険証書福祉とクレーム：
金利が入れ替わる			$	(171,447)					$	74					$	(426,794)					$	(6,552)
保険証書の福祉とクレーム純額に含まれる総額			$	(171,447)					$	74					$	(426,794)					$	(6,552)
利息支出：
金利が入れ替わる			$	(62,413)					$	(7,923)					$	(180,087)					$	(14,307)
利子支出の総額を計上する			$	(62,413)					$	(7,923)					$	(180,087)					$	(14,307)

ユニバーサル大西洋会社が受領または質権の担保に対して価格を比較した後の派生資産と負債の純額は以下の通りである

2022年9月30日まで			確認した総金額						財務状況表の毛額相殺(1)						財務諸表に列報された純額						抵当品/質抵当						抵当後純額
派生資産(埋め込まれた派生資産を含まない)			$	1,124,077					$	(273,803)					$	850,274					$	(429,796)					$	420,478
派生負債(内蔵派生ツールを除く)			$	1,248,032					$	(273,803)					$	974,229					$	255,108					$	719,121

(1)資格に適合した主純額決済プロトコルに含まれるデリバティブを代表する純額決済。

2021年12月31日まで			確認した総金額						財務状況表の毛額相殺(1)						財務諸表に列報された純額						抵当品/質抵当						抵当後純額
派生資産(埋め込まれた派生資産を含まない)			$	1,447,965					$	(152,015)					$	1,295,950					$	(1,086,061)					$	209,889
派生負債(内蔵派生ツールを除く)			$	297,178					$	(152,015)					$	145,163					$	49,860					$	95,303

(1) 資格に適合した主純額決済プロトコルに含まれるデリバティブを代表する純額決済。

49

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カタログ表

10. 公正価値計量

以下の表は，公正価値レベルで計量·報告された資産と負債の推定値について概説する。公正価値オプションが選択されていない権益法-他の投資および権益法-資本分配に基づく収入は次の表から除外された。

公正な価値で計算された資産：

			2022年9月30日
			I級						クラスII						第3級						合計する
資産管理
私募株式			$	1,299,454					$	169,993					$	25,073,296					$	26,542,743
信用.信用			89,638						1,997,745						5,444,839						7,532,222
合併後CFEの投資			—						21,500,342						—						21,500,342
実物資産			—						1,073,537						15,586,048						16,659,585
権益法-その他			454,611						891,076						1,561,621						2,907,308
その他の投資			422,335						47,711						3,133,423						3,603,469
総投資			$	2,266,038					$	25,680,404					$	50,799,227					$	78,745,669
外国為替契約とオプション			—						1,016,135						—						1,016,135
その他の派生商品			266						26,371						13,250						39,887
公正な価値で計算される総資産-資産管理			$	2,266,304					$	26,722,910					$	50,812,477					$	79,801,691
保険
AFS固定満期日証券：
アメリカ政府と機関は			$	212,032					$	82,765					$	—					$	294,797
アメリカの州、市、政治地域			—						4,027,040						—						4,027,040
会社			—						24,827,591						7,977,902						32,805,493
構造的証券			—						20,018,218						1,402,303						21,420,521
AFS固定満期日証券総額			$	212,032					$	48,955,614					$	9,380,205					$	58,547,851
取引固定満期日証券：
アメリカ政府と機関は			$	157,936					$	57,510					$	—					$	215,446
アメリカの州、市、政治地域			—						525,889						—						525,889
会社			—						5,568,632						633,147						6,201,779
構造的証券			—						2,760,029						543,891						3,303,920
固定満期証券取引総額			$	157,936					$	8,912,060					$	1,177,038					$	10,247,034
株式証券			2,607						—						17,315						19,922
担保ローンやその他の受取ローン(2)			—						—						870,475						870,475
その他の投資(3)			—						—						4,253,873						4,253,873
受取利息前払資金			—						—						(21,954)						(21,954)
追討可能再保険			—						—						1,069,497						1,069,497
派生資産：
株式市場契約			90,387						489,531						—						579,918
金利契約			12,287						158,115						—						170,402
外貨契約			—						373,757						—						373,757
純額決済の影響(4)			(51,954)						(221,849)						—						(273,803)
デリバティブ資産総額			$	50,720					$	799,554					$	—					$	850,274
独立口座資産			4,052,251						—						—						4,052,251
公正価値で計算された総資産-保険			$	4,475,546					$	58,667,228					$	16,746,449					$	79,889,223
公正な価値で計算された総資産			$	6,741,850					$	85,390,138					$	67,558,926					$	159,690,914

50

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カタログ表

			2021年12月31日
			I級						クラスII						第3級						合計する
資産管理
私募株式			$	2,044,380					$	318,736					$	23,322,634					$	25,685,750
信用.信用			—						2,122,912						5,826,661						7,949,573
合併後CFEの投資			—						22,076,809						—						22,076,809
実物資産			—						1,111,219						11,389,530						12,500,749
権益法-その他			482,061						105,647						1,013,807						1,601,515
その他の投資			759,002						146,081						3,240,013						4,145,096
総投資			$	3,285,443					$	25,881,404					$	44,792,645					$	73,959,492
外国為替契約とオプション			—						590,637						—						590,637
その他の派生商品			—						12						479			(1)			491
公正な価値で計算される総資産-資産管理			$	3,285,443					$	26,472,053					$	44,793,124					$	74,550,620
保険
AFS固定満期日証券：
アメリカ政府と機関は			$	500,325					$	284,222					$	—					$	784,547
アメリカの州、市、政治地域			—						5,109,697						—						5,109,697
会社			—						33,281,727						7,650,660						40,932,387
構造的証券			—						21,215,854						828,401						22,044,255
AFS固定満期日証券総額			$	500,325					$	59,891,500					$	8,479,061					$	68,870,886
取引固定満期日証券：
アメリカ政府と機関は			$	371,366					$	252,266					$	—					$	623,632
アメリカの州、市、政治地域			—						879,463						—						879,463
会社			—						8,486,922						565,025						9,051,947
構造的証券			—						2,779,757						418,774						3,198,531
固定満期証券取引総額			$	371,366					$	12,398,408					$	983,799					$	13,753,573
株式証券			256,196						—						32,937						289,133
担保ローンやその他の受取ローン(2)			—						—						832,674						832,674
その他の投資(3)			—						—						1,603,345						1,603,345
受取利息前払資金			—						—						31,740						31,740
追討可能再保険			—						—						1,293,791						1,293,791
派生資産：
株式市場契約			66,510						1,150,333						—						1,216,843
金利契約			44,472						154,186						—						198,658
外貨契約			—						32,464						—						32,464
純額決済の影響(4)			(25,588)						(126,427)						—						(152,015)
デリバティブ資産総額			$	85,394					$	1,210,556					$	—					$	1,295,950
独立口座資産			5,586,428						—						—						5,586,428
公正価値で計算された総資産-保険			$	6,799,709					$	73,500,464					$	13,257,347					$	93,557,520
公正な価値で計算された総資産			$	10,085,152					$	99,972,517					$	58,050,471					$	168,108,140

(1)第三者評価会社を用いて評価を行うデリバティブ資産が含まれている。これらの派生資産の公正価値を推定するための方法は、一般に、現在のポートフォリオ、予想されるポートフォリオ構造、予想されるポートフォリオ変動、ポートフォリオの変動性(各対象資産カテゴリに基づく変動性、相関および規模)、および報告日までの将来のキャッシュフローの割引を考慮することを含むキャッシュフロー法である。

(2)関係者残高も含めて$33.2百万ドルとドル27.32022年9月30日と2021年12月31日まで、担保ローンとその他の受取ローンの第三級はそれぞれ百万ドルである。

(3)公正価値レベルから除外された他の投資には、実際の便宜策として、いくつかの不動産と私募株式基金が含まれており、これらの基金の公正価値は1株当たり資産純益値で計量されている。2022年9月30日と2021年12月31日まで、これらの投資の公正価値は145.8百万ドルとドル108.7それぞれ100万ドルです

(4)資格に適合した主純額決済プロトコルに含まれるデリバティブを代表する純額決済。

51

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カタログ表

公正な価値で計算された負債：

			2022年9月30日
			I級						クラスII						第3級						合計する
資産管理
空売り証券			$	87,894					$	—					$	—					$	87,894
外国為替契約とオプション			—						242,117						—						242,117
資金不足の変革者は			—						—						108,195			(1)			108,195
その他の派生商品			—						20,249						—						20,249
総合CFEの債務義務			—						21,118,566						—						21,118,566
公正な価値で計算される総負債-資産管理			$	87,894					$	21,380,932					$	108,195					$	21,577,021
保険
保険金負債			$	—					$	—					$	417,863					$	417,863
閉鎖保証金負債			—						—						1,096,478						1,096,478
減納利子払い資金			—						—						(3,419,586)						(3,419,586)
対応派生ツール：
株式市場契約			95,111						121,995						—						217,106
金利契約			18,025						917,360						—						935,385
外貨契約			—						95,233						—						95,233
信用契約			—						308						—						308
純額決済の影響(2)			(51,954)						(221,849)						—						(273,803)
デリバティブ総額に対応する			61,182						913,047						—						974,229
組み込み誘導指数万能生命保険製品			—						—						315,889						315,889
組み込みデリバティブ年金製品			—						—						1,472,814						1,472,814
公正価値で計算された総負債-保険			$	61,182					$	913,047					$	(116,542)					$	857,687
公正価値計算の総負債			$	149,076					$	22,293,979					$	(8,347)					$	22,434,708

52

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カタログ表

			2021年12月31日
			I級						クラスII						第3級						合計する
資産管理
空売り証券			$	249,383					$	—					$	—					$	249,383
外国為替契約とオプション			—						319,511						—						319,511
資金不足の変革者は			—						—						64,276			(1)			64,276
その他の派生商品			—						45,003						—						45,003
総合CFEの債務義務			—						21,271,084						—						21,271,084
公正な価値で計算される総負債-資産管理			$	249,383					$	21,635,598					$	64,276					$	21,949,257
保険
保険金負債			$	—					$	—					$	519,454					$	519,454
閉鎖保証金負債			—						—						1,350,224						1,350,224
減納利子払い資金			—						—						(49,491)						(49,491)
対応派生ツール：
株式市場契約			33,933						152,821						—						186,754
金利契約			14,009						87,236						—						101,245
外貨契約			—						7,639						—						7,639
信用契約			—						1,540						—						1,540
純額決済の影響(2)			(25,588)						(126,427)						—						(152,015)
デリバティブ総額に対応する			22,354						122,809						—						145,163
組み込み誘導指数万能生命保険製品			—						—						557,276						557,276
組み込みデリバティブ年金製品			—						—						1,983,949						1,983,949
公正価値で計算された総負債-保険			$	22,354					$	122,809					$	4,361,412					$	4,506,575
公正価値計算の総負債			$	271,737					$	21,758,407					$	4,425,688					$	26,455,832

(1)これらの資金源のない左輪拳銃は公正価値レベルでIII級に分類されることを承諾し、KKRのIII級信用投資と同様の推定方法を用いて評価を行った。

(2)資格に適合した主純額決済プロトコルに含まれるデリバティブを代表する純額決済。

53

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カタログ表

以下の表は、公正価値によって計量と報告された資産と負債の変動について概説し、その中で、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の公正価値はそれぞれ公正価値の決定に使用されている。いくつかの保険開示については、期首はGA買収日までの残高を表す。

			2022年9月30日までの3ヶ月
			バランス、ベイガー。周期の			呼び出し/呼び出し-マージにおける変更			振替 はい。			転出する			純買入/純発行/純販売/純決済			未実現純収益と実現済み収益(赤字)			保険業保監所の変更			期末残高			報告日現在，三級資産と負債に関する収益に掲げられている純利益(損失)の変化			保監所に記載されている純収益(損失)の報告日までに保有している第3級資産と負債に関する変動
資産
資産管理
私募株式			$	22,918,721		$	(49,000)		$	—		$	—		$	2,251,233		$	(47,658)		$	—		$	25,073,296		$	(180,571)		$	—
信用.信用			4,927,912			34,245			—			(554)			682,518			(199,282)			—			5,444,839			(199,923)			—
実物資産			15,951,741			—			—			—			(14,403)			(351,290)			—			15,586,048			(452,358)			—
権益法-その他			1,474,357			156,183			—			—			(656)			(68,263)			—			1,561,621			(68,229)			—
その他の投資			2,934,772			513,875			—			(492)			(55,787)			(258,945)			—			3,133,423			(253,841)			—
その他の派生商品			41,939			—			—			—			(33,907)			5,218			—			13,250			729			—
総資産-資産管理			$	48,249,442		$	655,303		$	—		$	(1,046)		$	2,828,998		$	(920,220)		$	—		$	50,812,477		$	(1,154,193)		$	—
保険
AFS固定満期日証券：
会社固定満期証券			$	8,043,069		$	—		$	—		$	(23,071)		$	126,232		$	(103,994)		$	(64,334)		$	7,977,902		$	—		$	(80,146)
構造的証券			1,283,879			—			—			—			150,387			4,007			(35,970)			1,402,303			—			(35,910)
AFS固定満期日証券総額			9,326,948			—			—			(23,071)			276,619			(99,987)			(100,304)			9,380,205			—			(116,056)
取引固定満期日証券：
会社固定満期証券			667,014			—			—			—			(6,766)			(27,101)			—			633,147			(26,661)			—
構造的証券			579,701			—			9,900			(6,521)			(9,734)			(29,455)			—			543,891			(29,185)			—
固定満期証券取引総額			1,246,715			—			9,900			(6,521)			(16,500)			(56,556)			—			1,177,038			(55,846)			—
株式証券			17,317			—			—			—			—			(2)			—			17,315			(2)			—
担保ローンやその他の受取ローン			905,663			—			—			—			(17,532)			(17,656)			—			870,475			(17,258)			—
その他の投資			4,011,106			—			—			—			281,471			(38,704)			—			4,253,873			(39,632)			—
受取利息前払資金			(25,166)			—			—			—			—			3,212			—			(21,954)			—			—
追討可能再保険			1,103,684			—			—			—			(3,626)			(30,561)			—			1,069,497			—			—
総資産--保険			$	16,586,267		$	—		$	9,900		$	(29,592)		$	520,432		$	(240,254)		$	(100,304)		$	16,746,449		$	(112,738)		$	(116,056)
合計する			$	64,835,709		$	655,303		$	9,900		$	(30,638)		$	3,349,430		$	(1,160,474)		$	(100,304)		$	67,558,926		$	(1,266,931)		$	(116,056)

54

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カタログ表

			2022年9月30日までの9ヶ月間
			バランス、ベイガー。周期の			呼び出し/呼び出し-マージにおける変更			振替 はい。			転出する			純買入/純発行/純販売/純決済			未実現純収益と実現済み収益(赤字)			保険業保監所の変更			期末残高			報告日現在，三級資産と負債に関する収益に掲げられている純利益(損失)の変化			保監所に記載されている純収益(損失)の報告日までに保有している第3級資産と負債に関する変動
資産
資産管理
私募株式			$	23,322,634		$	(49,000)		$	—		$	(138,220)		$	2,929,393		$	(991,511)		$	—		$	25,073,296		$	(1,307,533)		$	—
信用.信用			5,826,661			34,245			—			(88,646)			124,050			(447,003)			(4,468)			5,444,839			(374,990)			—
実物資産			11,389,530			—			—			—			3,080,113			1,116,405			—			15,586,048			725,446			—
権益法-その他			1,013,807			156,183			—			—			605,485			(213,854)			—			1,561,621			(215,037)			—
その他の投資			3,240,013			513,875			—			(839)			(125,702)			(493,924)			—			3,133,423			(468,891)			—
その他の派生商品			479			—			—			—			21,800			(9,029)			—			13,250			(8,901)			—
総資産-資産管理			$	44,793,124		$	655,303		$	—		$	(227,705)		$	6,635,139		$	(1,038,916)		$	(4,468)		$	50,812,477		$	(1,649,906)		$	—
保険
AFS固定満期日証券：
会社固定満期証券			$	7,652,134		$	—		$	—		$	(88,076)		$	874,870		$	(168,704)		$	(292,322)		$	7,977,902		$	—		$	(271,515)
構造的証券			828,381			—			343,338			—			336,316			(5,347)			(100,385)			1,402,303			—			(110,257)
AFS固定満期日証券総額			8,480,515			—			343,338			(88,076)			1,211,186			(174,051)			(392,707)			9,380,205			—			(381,772)
取引固定満期日証券：
会社固定満期証券			565,354			—			—			(44,274)			187,661			(75,594)			—			633,147			(73,050)			—
構造的証券			418,774			—			115,882			(31,741)			112,313			(71,337)			—			543,891			(71,865)			—
固定満期証券取引総額			984,128			—			115,882			(76,015)			299,974			(146,931)			—			1,177,038			(144,915)			—
株式証券			32,937			—			—			—			—			(15,622)			—			17,315			(15,622)			—
担保ローンやその他の受取ローン			832,674			—			—			—			110,878			(73,077)			—			870,475			(62,650)			—
その他の投資			1,603,345			—			—			—			2,569,112			81,416			—			4,253,873			32,580			—
受取利息前払資金			31,740			—			—			—			10,435			(64,129)			—			(21,954)			—			—
追討可能再保険			1,293,791			—			—			—			(16,728)			(207,566)			—			1,069,497			—			—
総資産--保険			$	13,259,130		$	—		$	459,220		$	(164,091)		$	4,184,857		$	(599,960)		$	(392,707)		$	16,746,449		$	(190,607)		$	(381,772)
合計する			$	58,052,254		$	655,303		$	459,220		$	(391,796)		$	10,819,996		$	(1,638,876)		$	(397,175)		$	67,558,926		$	(1,840,513)		$	(381,772)

55

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カタログ表

			2021年9月30日までの3ヶ月
			バランス、ベイガー。周期の			呼び出し/呼び出し-マージにおける変更			話を取りかえる			転出する			純買入/純発行/純販売/純決済			未実現純収益と実現済み収益(赤字)			保険業保監所の変更			期末残高			報告日現在，三級資産と負債に関する収益に掲げられている純利益(損失)の変化			保監所に記載されている純収益(損失)の報告日までに保有している第3級資産と負債に関する変動
資産
資産管理
私募株式			$	19,023,638		$	—		$	—		$	(75,554)		$	1,636,915		$	1,159,950		$	—		$	21,744,949		$	1,094,045		$	—
信用.信用			9,931,511			—			—			—			317,956			(56,665)			7,809			10,200,611			(15,427)			7,809
実物資産			8,717,571			(174,658)			—			—			2,454,477			635,794			—			11,633,184			609,092			—
権益法-その他			1,067,844			—			—			—			(75,143)			16,167			—			1,008,868			(22,455)			—
その他の投資			2,971,242			—			—			—			105,878			91,797			—			3,168,917			76,256			—
その他の派生商品			1,875			—			—			—			13,152			(14,984)			—			43			(14,984)			—
総資産-資産管理			$	41,713,681		$	(174,658)		$	—		$	(75,554)		$	4,453,235		$	1,832,059		$	7,809		$	47,756,572		$	1,726,527		$	7,809
保険
AFS固定満期日証券：
会社固定満期証券			$	4,018,174		$	—		$	48,093		$	(29,400)		$	785,992		$	—		$	19,444		$	4,842,303		$	—		$	1,236
構造的証券			175,936			—			16,309			—			2,460			—			2,282			196,987			—			1,682
AFS固定満期日証券総額			4,194,110			—			64,402			(29,400)			788,452			—			21,726			5,039,290			—			2,918
取引固定満期日証券：
会社固定満期証券			1,009,357			—			—			—			368,624			6,984			—			1,384,965			4,926			—
構造的証券			20,939			—			15,744			—			44,233			84			—			81,000			1,131			—
固定満期証券取引総額			1,030,296			—			15,744			—			412,857			7,068			—			1,465,965			6,057			—
株式証券			97,029			—			—			—			(90,855)			22,689			—			28,863			(10,074)			—
担保ローンやその他の受取ローン			1,224,789			—			—			—			58,303			5,386			—			1,288,478			2,047			—
その他の投資			491,635			—			—			—			(33,619)			337,212			—			795,228			(22,496)			—
受取利息前払資金			78,450			—			—			—			(437)			2,480			—			80,493			—			—
追討可能再保険			1,288,097			—			—			—			—			37,390			—			1,325,487			—			—
総資産--保険			$	8,404,406		$	—		$	80,146		$	(29,400)		$	1,134,701		$	412,225		$	21,726		$	10,023,804		$	(24,466)		$	2,918
合計する			$	50,118,087		$	(174,658)		$	80,146		$	(104,954)		$	5,587,936		$	2,244,284		$	29,535		$	57,780,376		$	1,702,061		$	10,727

56

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カタログ表

			2021年9月30日までの9ヶ月間
			バランス、ベイガー。周期の			呼び出し/呼び出し-マージにおける変更			話を取りかえる			転出する			純買入/純発行/純販売/純決済			未実現純収益と実現済み収益(赤字)			保険業保監所の変更			期末残高			報告日現在，三級資産と負債に関する収益に掲げられている純利益(損失)の変化			保監所に記載されている純収益(損失)の報告日までに保有している第3級資産と負債に関する変動
資産
資産管理
私募株式			$	15,234,904		$	—		$	5,034		$	(504,112)		$	1,853,614		$	5,155,509		$	—		$	21,744,949		$	5,011,447		$	—
信用.信用			9,172,848			(1,021)			86,135			—			875,871			59,611			7,167			10,200,611			134,588			7,167
実物資産			5,924,575			(174,658)			17,567			—			4,503,849			1,361,851			—			11,633,184			1,293,618			—
権益法-その他			1,014,378			—			—			(22,601)			(237,737)			254,828			—			1,008,868			215,103			—
その他の投資			2,341,981			(2,879)			—			(115,274)			380,337			564,752			—			3,168,917			616,584			—
その他の派生商品			6,668			—			—			—			23,762			(30,387)			—			43			(30,387)			—
総資産-資産管理			$	33,695,354		$	(178,558)		$	108,736		$	(641,987)		$	7,399,696		$	7,366,164		$	7,167		$	47,756,572		$	7,240,953		$	7,167
保険
AFS固定満期日証券：
会社固定満期証券			$	3,504,578		$	—		$	76,277		$	(38,610)		$	1,298,035		$	—		$	2,023		$	4,842,303		$	—		$	(9,447)
構造的証券			197,970			—			16,309			—			(17,047)			—			(245)			196,987			—			1,652
AFS固定満期日証券総額			3,702,548			—			92,586			(38,610)			1,280,988			—			1,778			5,039,290			—			(7,795)
取引固定満期日証券：
会社固定満期証券			676,650			—			—			—			705,027			3,288			—			1,384,965			604			—
構造的証券			14,661			—			15,744			—			50,208			387			—			81,000			1,337			—
固定満期証券取引総額			691,311			—			15,744			—			755,235			3,675			—			1,465,965			1,941			—
株式証券			66,660			—			—			—			(90,855)			53,058			—			28,863			20,295			—
担保ローンやその他の受取ローン			928,673			—			—			—			348,098			11,707			—			1,288,478			9,814			—
その他の投資			437,275			—			5,003			—			(20,693)			373,643			—			795,228			13,510			—
受取利息前払資金			—			—			—			—			152			80,341			—			80,493			—			—
追討可能再保険			—			—			—			—			—			1,325,487			—			1,325,487			—			—
総資産--保険			$	5,826,467		$	—		$	113,333		$	(38,610)		$	2,272,925		$	1,847,911		$	1,778		$	10,023,804		$	45,560		$	(7,795)
合計する			$	39,521,821		$	(178,558)		$	222,069		$	(680,597)		$	9,672,621		$	9,214,075		$	8,945		$	57,780,376		$	7,286,513		$	(628)

57

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カタログ表

			2022年9月30日までの3ヶ月																		2022年9月30日までの9ヶ月間
			購入			発行する．			売上高			集まって落ち合う			純買入/純発行/純販売/純決済						購入			発行する．			売上高			集まって落ち合う			純買入/純発行/純販売/純決済
資産
資産管理
私募株式			$	2,387,838		$	—		$	(136,605)		$	—		$	2,251,233					$	3,444,454		$	—		$	(515,061)		$	—		$	2,929,393
信用.信用			787,194			—			(64,068)			(40,608)			682,518						1,561,070			—			(1,111,399)			(325,621)			124,050
実物資産			372,844			—			(336,859)			(50,388)			(14,403)						4,750,162			—			(1,619,661)			(50,388)			3,080,113
権益法-その他			177			—			(833)			—			(656)						612,343			—			(6,858)			—			605,485
その他の投資			41,445			—			(97,232)			—			(55,787)						271,005			—			(396,707)			—			(125,702)
その他の派生商品			—			—			(33,907)			—			(33,907)						55,707			—			(33,907)			—			21,800
総資産-資産管理			$	3,589,498		$	—		$	(669,504)		$	(90,996)		$	2,828,998					$	10,694,741		$	—		$	(3,683,593)		$	(376,009)		$	6,635,139
保険
AFS固定満期日証券：
会社固定満期証券			$	844,913		$	—		$	(29,842)		$	(688,839)		$	126,232					$	2,441,634		$	—		$	(158,346)		$	(1,408,418)		$	874,870
構造的証券			176,822			—			(13)			(26,422)			150,387						531,082			—			(13)			(194,753)			336,316
AFS固定満期日証券総額			1,021,735			—			(29,855)			(715,261)			276,619						2,972,716			—			(158,359)			(1,603,171)			1,211,186
取引固定満期日証券：
会社固定満期証券			31,633			—			(5)			(38,394)			(6,766)						250,288			—			(606)			(62,021)			187,661
構造的証券			93			—			(4,700)			(5,127)			(9,734)						195,887			—			(4,700)			(78,874)			112,313
固定満期証券取引総額			31,726			—			(4,705)			(43,521)			(16,500)						446,175			—			(5,306)			(140,895)			299,974
担保ローンやその他の受取ローン			3,456			—			—			(20,988)			(17,532)						236,734			—			(7,302)			(118,554)			110,878
その他の投資			560,855			—			(279,384)			—			281,471						3,122,881			—			(553,769)			—			2,569,112
受取利息前払資金			—			—			—			—			—						—			10,435			—			—			10,435
追討可能再保険			—			—			—			(3,626)			(3,626)						—			—			—			(16,728)			(16,728)
総資産--保険			$	1,617,772		$	—		$	(313,944)		$	(783,396)		$	520,432					$	6,778,506		$	10,435		$	(724,736)		$	(1,879,348)		$	4,184,857
合計する			$	5,207,270		$	—		$	(983,448)		$	(874,392)		$	3,349,430					$	17,473,247		$	10,435		$	(4,408,329)		$	(2,255,357)		$	10,819,996

58

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カタログ表

									2021年9月30日までの3ヶ月																		2021年9月30日までの9ヶ月間
																		購入			発行する．			売上高			集まって落ち合う			純買入/純発行/純販売/純決済						購入			発行する．			売上高			集まって落ち合う			純買入/純発行/純販売/純決済
資産
資産管理
私募株式																		$	1,768,420		$	—		$	(131,505)		$	—		$	1,636,915					$	2,147,332		$	—		$	(293,718)		$	—		$	1,853,614
信用.信用																		1,895,171			—			(1,579,340)			2,125			317,956						4,476,350			—			(3,440,035)			(160,444)			875,871
実物資産																		2,983,593			—			(529,116)			—			2,454,477						5,541,325			—			(1,037,476)			—			4,503,849
権益法-その他																		7,201			—			(82,344)			—			(75,143)						21,800			—			(259,537)			—			(237,737)
その他の投資																		257,463			—			(151,585)			—			105,878						588,865			—			(208,528)			—			380,337
その他の派生商品																		13,152			—			—			—			13,152						23,762			—			—			—			23,762
総資産-資産管理																		$	6,925,000		$	—		$	(2,473,890)		$	2,125		$	4,453,235					$	12,799,434		$	—		$	(5,239,294)		$	(160,444)		$	7,399,696
保険
AFS固定満期日証券：
会社固定満期証券																		$	2,155,228		$	—		$	(13,846)		$	(1,355,390)		$	785,992					$	4,072,144		$	—		$	(48,073)		$	(2,726,036)		$	1,298,035
構造的証券																		4,218			—			—			(1,758)			2,460						4,289			—			—			(21,336)			(17,047)
AFS固定満期日証券総額																		2,159,446			—			(13,846)			(1,357,148)			788,452						4,076,433			—			(48,073)			(2,747,372)			1,280,988
取引固定満期日証券：
会社固定満期証券																		370,488			—			(623)			(1,241)			368,624						710,446			—			(623)			(4,796)			705,027
構造的証券																		44,594			—			—			(361)			44,233						52,735			—			—			(2,527)			50,208
固定満期証券取引総額																		415,082			—			(623)			(1,602)			412,857						763,181			—			(623)			(7,323)			755,235
株式証券																		—			—			(83,864)			(6,991)			(90,855)						—			—			(83,864)			(6,991)			(90,855)
担保ローンやその他の受取ローン																		65,517			—			(6,541)			(673)			58,303						380,555			—			(22,200)			(10,257)			348,098
その他の投資																		25,000			—			(58,619)			—			(33,619)						37,926			—			(58,619)			—			(20,693)
受取利息前払資金																		—			(437)			—			—			(437)						—			152			—			—			152
総資産--保険																		$	2,665,045		$	(437)		$	(163,493)		$	(1,366,414)		$	1,134,701					$	5,258,095		$	152		$	(213,379)		$	(2,771,943)		$	2,272,925
合計する																		$	9,590,045		$	(437)		$	(2,637,383)		$	(1,364,289)		$	5,587,936					$	18,057,529		$	152		$	(5,452,673)		$	(2,932,387)		$	9,672,621

59

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カタログ表

			2022年9月30日までの3ヶ月
			バランス、ベイガー。周期の			呼び出し/呼び出し-マージにおける変更			話を取りかえる			転出する			純買入/純販売/純決済/純発行			未実現純収益と実現済み収益(赤字)			保険業保監所の変更			期末残高			報告日現在，三級資産と負債に関する収益に掲げられている純利益(損失)の変化
負債.負債
資産管理
資金不足の変革者は			$	95,798		$	—		$	—		$	—		$	—		$	12,397		$	—		$	108,195		$	12,397
総負債-資産管理			$	95,798		$	—		$	—		$	—		$	—		$	12,397		$	—		$	108,195		$	12,397
保険
保険金負債			$	454,034		$	—		$	—		$	—		$	—		$	(36,171)		$	—		$	417,863		$	—
閉鎖保証金負債			1,135,909			—			—			—			(4,396)			(34,741)			(294)			1,096,478			—
減納利子払い資金			(2,583,191)			—			—			—			—			(836,395)			—			(3,419,586)			—
組み込み誘導指数万能生命保険製品			341,846			—			—			—			(25)			(25,932)			—			315,889			—
組み込みデリバティブ年金製品			1,429,394			—			—			—			214,455			(171,035)			—			1,472,814			—
総負債--保険			$	777,992		$	—		$	—		$	—		$	210,034		$	(1,104,274)		$	(294)		$	(116,542)		$	—
合計する			$	873,790		$	—		$	—		$	—		$	210,034		$	(1,091,877)		$	(294)		$	(8,347)		$	12,397

60

---

カタログ表

			2022年9月30日までの9ヶ月間
			バランス、ベイガー。周期の			呼び出し/呼び出し-マージにおける変更			話を取りかえる			転出する			純買入/純販売/純決済/純発行			未実現純収益と実現済み収益(赤字)			保険業保監所の変更			期末残高			報告日現在，三級資産と負債に関する収益に掲げられている純利益(損失)の変化
負債.負債
資産管理
資金不足の変革者は			$	64,276		$	—		$	—		$	—		$	(4,728)		$	48,647		$	—		$	108,195		$	48,647
総負債-資産管理			$	64,276		$	—		$	—		$	—		$	(4,728)		$	48,647		$	—		$	108,195		$	48,647
保険
保険金負債			$	519,454		$	—		$	—		$	—		$	—		$	(101,591)		$	—		$	417,863		$	—
閉鎖保証金負債			1,350,224			—			—			—			(17,368)			(241,820)			5,442			1,096,478			—
減納利子払い資金			(49,491)			—			—			—			10,435			(3,380,530)			—			(3,419,586)			—
組み込み誘導指数万能生命保険製品			557,276			—			—			—			2,993			(244,380)			—			315,889			—
組み込みデリバティブ年金製品			1,983,949			—			—			—			480,121			(991,256)			—			1,472,814			—
総負債--保険			$	4,361,412		$	—		$	—		$	—		$	476,181		$	(4,959,577)		$	5,442		$	(116,542)		$	—
合計する			$	4,425,688		$	—		$	—		$	—		$	471,453		$	(4,910,930)		$	5,442		$	(8,347)		$	48,647

61

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カタログ表

			2021年9月30日までの3ヶ月
			バランス、ベイガー。周期の			呼び出し/呼び出し-マージにおける変更			話を取りかえる			転出する			純買入/純販売/純決済/純発行			未実現純収益と実現済み収益(赤字)			保険業保監所の変更			期末残高			報告日現在，三級資産と負債に関する収益に掲げられている純利益(損失)の変化
負債.負債
資産管理
資金不足の変革者は			$	40,050		$	—		$	—		$	—		$	—		$	10,860		$	—		$	50,910		$	10,860
総負債-資産管理			$	40,050		$	—		$	—		$	—		$	—		$	10,860		$	—		$	50,910		$	10,860
保険
保険金負債			$	548,377		$	—		$	—		$	—		$	—		$	(3,548)		$	—		$	544,829		$	—
閉鎖保証金負債			1,341,262			—			—			—			—			32,941			710			1,374,913			—
減納利子払い資金			55,172			—			—			—			—			(91,927)			—			(36,755)			—
組み込み誘導指数万能生命保険製品			495,353			—			—			—			108			(5,448)			—			490,013			—
組み込みデリバティブ年金製品			1,521,447			—			—			—			81,926			49,341			—			1,652,714			—
総負債--保険			$	3,961,611		$	—		$	—		$	—		$	82,034		$	(18,641)		$	710		$	4,025,714		$	—
合計する			$	4,001,661		$	—		$	—		$	—		$	82,034		$	(7,781)		$	710		$	4,076,624		$	10,860

62

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カタログ表

			2021年9月30日までの9ヶ月間
			バランス、ベイガー。周期の			呼び出し/呼び出し-マージにおける変更			話を取りかえる			転出する			純買入/純販売/純決済/純発行			未実現純収益と実現済み収益(赤字)			保険業保監所の変更			期末残高			報告日現在，三級資産と負債に関する収益に掲げられている純利益(損失)の変化
負債.負債
資産管理
資金不足の変革者は			$	46,340		$	—		$	—		$	—		$	628		$	3,942		$	—		$	50,910		$	3,942
総負債-資産管理			$	46,340		$	—		$	—		$	—		$	628		$	3,942		$	—		$	50,910		$	3,942
保険
保険金負債			$	637,800		$	—		$	—		$	—		$	—		$	(92,971)		$	—		$	544,829		$	—
閉鎖保証金負債			1,395,746			—			—			—			—			(22,205)			1,372			1,374,913			—
減納利子払い資金			59,230			—			—			—			—			(95,985)			—			(36,755)			—
組み込み誘導指数万能生命保険製品			386,746			—			—			—			(393)			103,660			—			490,013			—
組み込みデリバティブ年金製品			1,024,601			—			—			—			208,027			420,086			—			1,652,714			—
総負債--保険			$	3,504,123		$	—		$	—		$	—		$	207,634		$	312,585		$	1,372		$	4,025,714		$	—
合計する			$	3,550,463		$	—		$	—		$	—		$	208,262		$	316,527		$	1,372		$	4,076,624		$	3,942

63

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カタログ表

			2022年9月30日までの3ヶ月												2022年9月30日までの9ヶ月間
			発行する．			集まって落ち合う			純発行·決算						発行する．			集まって落ち合う			純発行·決算
負債.負債
資産管理
資金不足の変革者は			$	9,400		$	(9,400)		$	—					$	26,490		$	(31,218)		$	(4,728)
総負債-資産管理			$	9,400		$	(9,400)		$	—					$	26,490		$	(31,218)		$	(4,728)
保険
閉鎖保証金負債			$	—		$	(4,396)		$	(4,396)					$	—		$	(17,368)		$	(17,368)
減納利子払い資金			—			—			—						10,435			—			10,435
組み込み誘導指数万能生命保険製品			5,687			(5,712)			(25)						18,063			(15,070)			2,993
組み込みデリバティブ年金製品			214,455			—			214,455						480,121			—			480,121
総負債--保険			$	220,142		$	(10,108)		$	210,034					$	508,619		$	(32,438)		$	476,181
合計する			$	229,542		$	(19,508)		$	210,034					$	535,109		$	(63,656)		$	471,453

			2021年9月30日までの3ヶ月												2021年9月30日までの9ヶ月間
			発行する．			集まって落ち合う			純発行·決算						発行する．			集まって落ち合う			純発行·決算
負債.負債
資産管理
資金不足の変革者は			$	11,319		$	(11,319)		$	—					$	12,486		$	(11,858)		$	628
総負債-資産管理			$	11,319		$	(11,319)		$	—					$	12,486		$	(11,858)		$	628
保険
組み込み誘導指数万能生命保険製品			$	4,775		$	(4,667)		$	108					$	14,853		$	(15,246)		$	(393)
組み込みデリバティブ年金製品			81,926			—			81,926						208,027			—			208,027
総負債--保険			$	86,701		$	(4,667)		$	82,034					$	222,880		$	(15,246)		$	207,634
合計する			$	98,020		$	(15,986)		$	82,034					$	235,366		$	(27,104)		$	208,262

資産管理--三級資産および負債記録の実現および未実現損益総額は、添付の連結業務報告書に投資活動純収益(損失)に記載され、保険-三級資産および負債は、添付の総合業務報告書に投資純収益および保険収益およびクレームに記載される。

次の表は、2022年9月30日までの公正価値に応じて計量·報告し、第3レベルに分類される金融資産·負債の推定方法と重大な観察不可能な投入に関する補足情報を提供する。入力情報は、合理的に情報を得ることができる項目のみを含むため、以下の残高は、報告されたこのような3レベルの資産および負債の総額に等しくない可能性がある

第三級資産

公正価値2022年9月30日

価値を見積もる 方法論

観察できない入力(1)

重みをつける 平均値(2)

射程距離

以下の方面への影響 価値を見積もる 1つから 増す 入力(3)

資産管理

私募株式

$

25,073,296

私募株式

$

22,354,498

市場比較性、割引キャッシュフローと取引価格への投入

非流動性割引

6.5%

5.0% - 15.0%

少量を減らす

市場比較可能な対象に属する重み

29.0%

0.0% - 75.0%

(4)

キャッシュフローに割り当てられた重み

68.2%

0.0% - 100.0%

(5)

成約価格に帰属する重み

2.8%

0.0% - 100.0%

(6)

市場比較性

企業価値/LTM EBITDA倍数

16.8x

7.6x - 52.8x

増す

企業価値/長期EBITDA倍数

14.9x

6.8x - 30.0x

増す

現金流を割引する

加重平均資本コスト

9.9%

6.3% - 13.9%

少量を減らす

企業価値/LTM EBITDAは複数撤退

14.1x

6.0x - 27.6x

増す

64

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カタログ表

第三級資産						公正価値2022年9月30日						価値を見積もる 方法論						観察できない入力(1)						重みをつける 平均値(2)						射程距離						以下の方面への影響 価値を見積もる 1つから 増す 入力(3)
成長公平						$	2,718,798					市場比較性、割引キャッシュフローとマイルストーンへの投入						非流動性割引						8.6%						5.0% - 15.0%						少量を減らす
																		市場比較可能な対象に属する重み						28.7%						0.0% - 100.0%						(4)
																		キャッシュフローに割り当てられた重み						0.0%						0.0% - 5.0%						(5)
																		マイルストーンの重みに起因する						71.3%						0.0% - 100.0%						(6)
												情景権が高い						基台						76.0%						60.0% - 80.0%						増す
																		マイナスの影響						4.8%						0.0% - 25.0%						少量を減らす
																		上り空間						19.2%						10.0% - 25.0%						増す
信用.信用						$	5,444,839					歩留まり分析						収率						10.8%						7.0% - 48.1%						少量を減らす
																		正味のレバー						6.2x						0.1x - 31.5x						少量を減らす
																		EBITDA倍数						12.6x						0.3x - 33.0x						増す
実物資産						$	15,586,048
エネルギー？エネルギー						$	1,751,872					市場比較性と割引キャッシュフローへの投入						市場比較可能な対象に属する重み						43.4%						0.0% - 50.0%						(4)
																		キャッシュフローに割り当てられた重み						56.6%						50.0% - 100.0%						(5)
												市場比較性						企業価値/LTM EBITDA倍数						4.5x						4.5x - 4.5x						増す
																		企業価値/長期EBITDA倍数						5.1x						3.3x - 5.9x						増す
												現金流を割引する						加重平均資本コスト						12.7%						12.4% - 14.4%						少量を減らす
																		京東方あたりの平均価格(8)						$49.79						$45.69 - $65.78						増す
インフラ施設						$	5,565,903					市場比較性、割引キャッシュフローと取引価格への投入						非流動性割引						5.7%						5.0% - 10.0%						少量を減らす
																		市場比較可能な対象に属する重み						1.9%						0.0% - 25.0%						(4)
																		キャッシュフローに割り当てられた重み						84.2%						0.0% - 100.0%						(5)
																		成約価格に帰属する重み						13.9%						0.0% - 100.0%						(6)
												市場比較性						企業価値/長期EBITDA倍数						13.4x						10.5x - 17.9x						増す
												現金流を割引する						加重平均資本コスト						7.9%						5.1% - 9.0%						少量を減らす
																		企業価値/LTM EBITDAは複数撤退						8.2x						1.4x - 14.6x						増す
不動産.不動産						$	8,268,273					直接収益資本化·割引キャッシュフローと取引価格の投入						直接収入資本化の重みに帰属する						23.3%						0.0% - 100.0%						(7)
																		キャッシュフローに割り当てられた重み						74.1%						0.0% - 100.0%						(5)
																		成約価格に帰属する重み						2.6%						0.0% - 100.0%						(6)
												直接収益資本化						現在の資本化率						4.8%						2.1% - 7.5%						少量を減らす
												現金流を割引する						無レバー割引率						6.2%						2.6% - 18.0%						少量を減らす
権益法-その他						$	1,561,621					市場比較性、割引キャッシュフローと取引価格への投入						非流動性割引						6.6%						5.0% - 10.0%						少量を減らす
																		市場比較可能な対象に属する重み						40.5%						0.0% - 100.0%						(4)
																		キャッシュフローに割り当てられた重み						18.6%						0.0% - 100.0%						(5)
																		成約価格に帰属する重み						40.9%						0.0% - 100.0%						(6)
												市場比較性						企業価値/LTM EBITDA倍数						19.1x						4.5x - 42.0x						増す
																		企業価値/長期EBITDA倍数						16.2x						3.3x - 33.6x						増す
												現金流を割引する						加重平均資本コスト						9.8%						6.3% - 17.8%						少量を減らす
																		企業価値/LTM EBITDAは複数撤退						19.4x						6.0x - 42.0x						増す
その他の投資						$	3,133,423		(9)			市場比較性、割引キャッシュフローと取引価格への投入						非流動性割引						11.0%						9.4% - 20.0%						少量を減らす
																		市場比較可能な対象に属する重み						26.5%						0.0% - 100.0%						(4)
																		キャッシュフローに割り当てられた重み						48.0%						0.0% - 100.0%						(5)
																		成約価格に帰属する重み						25.5%						0.0% - 100.0%						(6)
												市場比較性						企業価値/LTM EBITDA倍数						12.6x						4.8x - 24.0x						増す
																		企業価値/長期EBITDA倍数						12.8x						7.2x - 21.8x						増す
												現金流を割引する						加重平均資本コスト						13.3%						6.2% - 44.1%						少量を減らす
																		企業価値/LTM EBITDAは複数撤退						8.4x						5.5x - 18.3x						増す

65

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カタログ表

第三級資産

公正価値2022年9月30日

価値を見積もる 方法論

観察できない入力(1)

重みをつける 平均値(2)

射程距離

以下の方面への影響 価値を見積もる 1つから 増す 入力(3)

保険

会社固定満期証券

$

1,722,501

現金流を割引する

割引価格差

3.12%

—% - 5.87%

少量を減らす

構造的証券

$

103,539

現金流を割引する

割引価格差

3.53%

3.10% - 6.27%

少量を減らす

定前払率

7.34%

5.00% - 15.00%

増加/減少

一定違約率

1.18%

1.00% - 2.50%

少量を減らす

損失の深刻さ

100%

少量を減らす

その他の投資

$

2,434,881

直接資本化

現在の資本化率

5.43%

少量を減らす

空き率

3.32%

—% - 5.00%

少量を減らす

現金流を割引する

収率

8%

少量を減らす

料率率

6.42%

5.25% - 6.70%

少量を減らす

端末資本化率

5.13%

3.95% - 5.50%

少量を減らす

受取利息前払資金

$

(21,954)

現金流を割引する

持続時間/加重平均寿命

8.43年.年

0.0数年-20.5年.年

増す

持久力を縮める

7.17%

3.80% - 16.50%

増す

リスクを履行しない

0.65% - 1.90%

少量を減らす

追討可能再保険

$

1,069,497

オープンブロックから支払われる費用の現在値に負債を支援するための資本コストを加える.

費用仮説

平均費用は$で8.23そして$78.00政策によると、インフレで増加する。年間インフレ率は2.00%から2.50%.

増す

観察できない入力は，市場参加者の費用に対する見方，費用レベルの不確実性のリスク限界，および負債を支援するために持つ資本の資本コストである。

費用リスク限界

9.42%

少量を減らす

資金コスト

3.69% - 13.85%

増す

現金流を割引する

死亡率

5.46%

増す

投降率

2.01%

増す

(1)これらの投入中のいくつかの要素を確定する時、管理層は経済状況、業界と市場発展、比較可能な会社の市場評価と会社の具体的な発展を含む各種の要素を評価し、撤退戦略と現金化機会を含む。KKRは、市場参加者が投資や債務を推定する際にこれらの投入を考慮することを決定した。“LTM”とは過去12ヶ月を指し、“EBITDA”とは利息、税項、減価償却、償却前の収益を差し引くことを意味する。

(2)投入はこの範囲内の投資の公正価値に基づいて重み付けされる。

(3)別の説明がない限り、この欄は、3級投資公正価値の方向性変化であり、このような変化は、対応する観察できない投入の増加をもたらすであろう。観察できない投入を減らすことは逆の効果をもたらすだろう。これらの投入を孤立的に大幅に増加および減少させることは、公正価値計量の著しい増加または減少をもたらす可能性がある。

(4)市場比較方法による推定値が割引キャッシュフロー法および取引価格よりも高い場合、市場比較方法による重みを増加させる方向から変化することは、レベルIII投資の公正価値を増加させる。市場比較法の推定値が割引キャッシュフロー法と取引価格を下回っていれば、状況は正反対である。

(5)割引キャッシュフロー法による推定値が市場比較法、取引価格、直接収入資本化法よりも高ければ、割引キャッシュフロー法による重みを増加させる方向から変化することは、第3級投資の公正価値を増加させる。キャッシュフロー法の評価値が市場比較法，取引価格，直接収入資本化法よりも低ければ，状況は正反対である.

(6)取引価格やマイルストーンによる推定値が市場比較可能価格や割引キャッシュフロー法よりも高ければ、取引価格やマイルストーンの重みが増加する方向から変化し、レベルIII投資の公正価値が増加する。取引価格やマイルストーンによる推定値が市場比較方法と割引キャッシュフロー法より低い場合は、その逆である。

(7)直接収入資本化方法による推定値が現金流動法よりも高ければ、直接収入資本化方法の重みが増加する方向から変化し、三級投資の公正価値を増加させる。直接収入資本化方法の推定値が現金流動法を下回っていれば、状況は正反対である。

66

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カタログ表

(8)エネルギー公正価値総額は複数の投資(北米の複数の地点で)を含み、これらの投資は複数の投資基金が保有し、異なる数量の石油、凝縮油、天然ガス液体、天然ガスを生産する。商品価格は通常の体積当量を用いて測定することができ、そのうちの1バレル石油当量(“BOE”)は6千立方フィートの天然ガスと1バレルの石油、凝縮油または天然ガス液体との比率を用いて決定される。京東方あたりの価格を提供するのは、特定の投資の推定値が資産に特定の価格投入を使用して我々の推定値を行う可能性があるにもかかわらず、様々な投資のすべての価格が共通の体積当量に投入されていることを示すための合計である。割引キャッシュフローには、予測液体(石油、凝縮油、天然ガス液体)と天然ガスの生産量が含まれ、予測収益比率は約82液体の割合と18%天然ガス。

(9)主に非私募株式会社の普通株、優先株、株式承認証とオプションへの投資、不動産、信用、権益法あるいは合併CFEへの投資を含む。

第III級負債

公正価値2022年9月30日

価値を見積もる 方法論

観察できない入力(1)

重みをつける 平均値(2)

射程距離

以下の方面への影響 価値を見積もる 1つから 増す 入力(3)

資産管理

資金不足の変革者は

$

108,195

歩留まり分析

収率

9.6%

6.2% - 12.5%

少量を減らす

保険

保険金負債

$

417,863

負債キャッシュフローの現在価値を最適に推定する。観察不可能な投入には，割引率に含まれるリスク限界に対する市場参加者の見方が含まれており，キャッシュフローの可変性を反映している。

リスク保証金比率

0.65% - 2.66%

少量を減らす

保険加入者の行動はまた降伏と死亡率を含む重要な観察できない入力である。

投降率

3.48% - 6.67%

増す

死亡率

3.65% - 9.08%

増す

閉鎖保証金負債

$

1,096,478

オープンブロックから支払われる費用の現在値に負債を支援するための資本コストを加える.

費用仮説

平均費用は$で8.23そして$78.00政策によると、インフレで増加する。年間インフレ率は2.00%から2.50%.

増す

リスクを履行しない

0.65% - 1.90%

少量を減らす

観察できない入力は，市場参加者の費用に対する見方，費用レベルの不確実性のリスク限界，および負債を支援するために持つ資本の資本コストである。

費用リスク限界

9.42%

少量を減らす

資本コスト

3.69% - 13.85%

増す

現金流を割引する

死亡率

5.46%

増す

投降率

2.01%

増す

減納利子払い資金

$

(3,419,586)

現金流を割引する

持続時間/加重平均寿命

8.5年.年

0.0数年-17.4年.年

少量を減らす

持久力を縮める

7.17%

3.80% - 16.50%

少量を減らす

リスクを履行しない

0.65% - 1.90%

少量を減らす

組み込み誘導指数万能生命保険製品

$

315,889

政策の持続性は重要で観察できない入力だ。

流出率

3.41%

少量を減らす

死亡率

0.71%

少量を減らす

ヘッジ契約義務のためのオプションの将来コスト

オプション予算仮説

3.65%

増す

リスクを履行しない

0.65% - 1.90%

少量を減らす

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カタログ表

第III級負債

公正価値2022年9月30日

価値を見積もる 方法論

観察できない入力(1)

重みをつける 平均値(2)

射程距離

以下の方面への影響 価値を見積もる 1つから 増す 入力(3)

組み込みデリバティブ年金製品

$

1,472,814

保険加入者の行動は利用とミスを含む重要な観察できない入力だ。

利用率：

固定指数年金

4.00%

少量を減らす

可変年金

4.27%

2.43% - 32.35%

少量を減らす

自首比率：

固定指数年金

10.26%

少量を減らす

可変年金

3.41% - 42.95%

少量を減らす

死亡率：

固定指数年金

2.18%

少量を減らす

可変年金

1.43% - 7.68%

少量を減らす

ヘッジ契約義務のためのオプションの将来コスト

オプション予算仮定：

小売業RIA

1.58%

増す

固定指数年金

2.14%

増す

可変年金

適用されない

リスクを履行しない

0.65% - 1.90%

少量を減らす

(1)これらの投入中のいくつかの要素を確定する時、管理層は経済状況、業界と市場発展、比較可能な会社の市場評価と会社の具体的な発展を含む各種の要素を評価し、撤退戦略と現金化機会を含む。KKRは、市場参加者が投資や債務を推定する際にこれらの投入を考慮することを決定した。“LTM”とは過去12ヶ月を指し、“EBITDA”とは利息、税項、減価償却、償却前の収益を差し引くことを意味する。

(2)投入はこの範囲内の投資の公正価値に基づいて重み付けされる。

(3)別の説明がない限り、この欄は、3級投資公正価値の方向性変化であり、このような変化は、対応する観察できない投入の増加をもたらすであろう。観察できない投入を減らすことは逆の効果をもたらすだろう。これらの投入を孤立的に大幅に増加および減少させることは、公正価値計量の著しい増加または減少をもたらす可能性がある。

上の表で、ある私募株式投資は買収後の一定期間内にコストで価格を計算し、公正価値の最適な指標とする可能性がある。また、私募株式投資のいくつかの推定値は、完成すべきまたは完成した取引の観察可能な推定値を参考にして計量される可能性がある。

第3レベル推定値を決定するための様々な観察不可能な投入は、推定値に類似または異なる影響を与える可能性がある。上の表に示すように、個々または相互に関連するこれらの投入の大幅な増加および減少は、公正価値計量の著しい増加または減少をもたらす可能性がある。

68

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カタログ表

公正価値台帳に記載されていない金融商品

資産管理金融商品は主に公正価値によって日常的に計量されるが、付記17“債務負債”に開示されている者は除外する

以下の表は、ユニバーサル大西洋会社の2022年9月30日と2021年12月31日までの公正価値に記載されていない金融商品の帳簿金額と公正価値を示している

									公正価値階層構造
2022年9月30日まで			帳簿価値						I級						クラスII						第3級						公正価値
(千ドル)
金融資産：
保険
担保ローンやその他の受取ローン			$	34,549,619					$	—					$	—					$	32,435,175					$	32,435,175
政策的融資			812,844						—						—						730,492						730,492
FHLB普通株およびその他の投資			171,759						—						—						171,759						171,759
資金前払利息売掛金			2,915,739						—						2,915,739						—						2,915,739
現金と現金等価物			4,147,146						4,147,146						—						—						4,147,146
制限された現金と現金等価物			369,834						369,834						—						—						369,834
金融資産総額			$	42,966,941					$	4,516,980					$	2,915,739					$	33,337,426					$	40,770,145
財務負債：
保険
他契約者保証金			$	37,406,920					$	—					$	35,208,420					$	—					$	35,208,420
無生物または有事の補充契約			12,326						—						—						12,524						12,524
資金調達協定			2,465,414						—						—						2,398,436						2,398,436
利子払い金の資金			24,483,163						—						24,483,163						—						24,483,163
債務義務			1,920,906						—						—						1,488,346						1,488,346
買い戻し契約に基づいて売られた証券			779,469						—						779,469						—						779,469
財務負債総額			$	67,068,198					$	—					$	60,471,052					$	3,899,306					$	64,370,358

69

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カタログ表

									公正価値階層構造
2021年12月31日まで			帳簿価値						I級						クラスII						第3級						公正価値
(千ドル)
金融資産：
保険
担保ローンやその他の受取ローン			$	28,044,085					$	—					$	—					$	28,645,675					$	28,645,675
政策的融資			765,310						—						—						754,530						754,530
FHLB普通株およびその他の投資			171,842						—						—						171,842						171,842
資金前払利息売掛金			2,967,708						—						2,967,708						—						2,967,708
現金と現金等価物			3,391,934						3,391,934						—						—						3,391,934
制限された現金と現金等価物			300,404						300,404						—						—						300,404
金融資産総額			$	35,641,283					$	3,692,338					$	2,967,708					$	29,572,047					$	36,232,093
財務負債：
保険
他契約者保証金			$	30,295,965					$	—					$	28,419,520					$	—					$	28,419,520
無生物または有事の補充契約			31,118						—						—						31,311						31,311
資金調達協定			2,566,410						—						—						2,549,494						2,549,494
利子払い金の資金			23,509,744						—						23,509,744						—						23,509,744
債務義務			1,908,006						—						—						1,953,631						1,953,631
買い戻し契約に基づいて売られた証券			300,446						—						300,446						—						300,446
財務負債総額			$	58,611,689					$	—					$	52,229,710					$	4,534,436					$	56,764,146

70

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カタログ表

11. 価値オプションを公正に承諾する

次の表は、公正価値オプションを選択した金融商品をまとめています

			2022年9月30日						2021年12月31日
資産
資産管理
信用.信用			$	1,012,948					$	2,019,229
合併後CFEの投資			21,500,342						22,076,809
実物資産			201,989						182,858
権益法-その他			2,907,308						1,601,515
その他の投資			87,370						197,675
総資産管理			$	25,709,957					$	26,078,086
保険
担保ローンやその他の受取ローン			$	870,475					$	832,674
その他の投資			184,410						147,811
追討可能再保険			1,069,497						1,293,791
全額保険			$	2,124,382					$	2,274,276
総資産			$	27,834,339					$	28,352,362
負債.負債
資産管理
総合CFEの債務義務			$	21,118,566					$	21,271,084
総資産管理			$	21,118,566					$	21,271,084
保険
保険金負債			$	1,514,341					$	1,869,678
全額保険			$	1,514,341					$	1,869,678
総負債			$	22,632,907					$	23,140,762

71

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カタログ表

次の表は、公正価値オプションを選択した金融商品の達成された純収益と未実現収益(損失)を示す

						2022年9月30日までの3ヶ月																								2021年9月30日までの3ヶ月
						純利益を達成した						純収益を実現しない						合計する																								すでに純額を実現した 利益を得る						未実現純額 利益を得る						合計する
資産
資産管理
信用.信用						$	(33,528)					$	(8,923)					$	(42,451)																							$	19,414					$	7,639					$	27,053
合併後CFEの投資						(29,402)						30,765						1,363																								23,198						(15,013)						8,185
実物資産						—						(5,084)						(5,084)																								391						7,591						7,982
権益法-その他						17,381						(108,899)						(91,518)																								293,819						(263,841)						29,978
その他の投資						644						(2,098)						(1,454)																								11,175						1,062						12,237
総資産管理						$	(44,905)					$	(94,239)					$	(139,144)																							$	347,997					$	(262,562)					$	85,435
保険
担保ローンやその他の受取ローン						$	—					$	(17,086)					$	(17,086)																							$	—					$	3,613					$	3,613
その他の投資						—						1,554						1,554																								—						317,542						317,542
全額保険						$	—					$	(15,532)					$	(15,532)																							$	—					$	321,155					$	321,155
総資産						$	(44,905)					$	(109,771)					$	(154,676)																							$	347,997					$	58,593					$	406,590
負債.負債
資産管理
総合CFEの債務義務						$	—					$	(78,168)					$	(78,168)																							$	10,278					$	(10,437)					$	(159)
総資産管理						$	—					$	(78,168)					$	(78,168)																							$	10,278					$	(10,437)					$	(159)
保険
保険金負債						$	—					$	43,578					$	43,578																							$	—					$	(3,463)					$	(3,463)
全額保険						$	—					$	43,578					$	43,578																							$	—					$	(3,463)					$	(3,463)
総負債						$	—					$	(34,590)					$	(34,590)																							$	10,278					$	(13,900)					$	(3,622)
						2022年9月30日までの9ヶ月間																								2021年9月30日までの9ヶ月間
						すでに純額を実現した 利益を得る						純収益を実現しない						合計する																								すでに純額を実現した 利益を得る						未実現純額 利益を得る						合計する
資産
資産管理
信用.信用						$	(95,485)					$	(24,674)					$	(120,159)																							$	1,573					$	15,543					$	17,116
合併後CFEの投資						(26,248)						(1,713,464)						(1,739,712)																								44,954						173,775						218,729
実物資産						85						19,131						19,216																								566						18,448						19,014
権益法-その他						19,562						(279,790)						(260,228)																								368,931						(71,179)						297,752
その他の投資						6,766						(8,647)						(1,881)																								16,581						17,627						34,208
総資産管理						$	(95,320)					$	(2,007,444)					$	(2,102,764)																							$	432,605					$	154,214					$	586,819
保険
担保ローンやその他の受取ローン						$	—					$	(70,881)					$	(70,881)																							$	—					$	9,443					$	9,443
その他の投資						—						39,385						39,385																								—						353,112						353,112
全額保険						$	—					$	(31,496)					$	(31,496)																							$	—					$	362,555					$	362,555
総資産						$	(95,320)					$	(2,038,940)					$	(2,134,260)																							$	432,605					$	516,769					$	949,374
負債.負債
資産管理
総合CFEの債務義務						$	(785)					$	1,477,514					$	1,476,729																							$	9,740					$	(82,107)					(72,367)
総資産管理						$	(785)					$	1,477,514					$	1,476,729																							$	9,740					$	(82,107)					$	(72,367)
保険
保険金負債						$	—					$	87,635					$	87,635																							$	—					$	(89,184)					$	(89,184)
全額保険						$	—					$	87,635					$	87,635																							$	—					$	(89,184)					$	(89,184)
総負債						$	(785)					$	1,565,149					$	1,564,364																							$	9,740					$	(171,291)					$	(161,551)

    

72

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カタログ表

12. 保険無形資産、稼いでいない収入準備金、稼いでいない先端負担

以下は繰延保険証書購入コスト(“DAC”)資産の変化を反映している

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
期初までの残高			$	447,886					$	—
買い入れ·再保険			—						51,322
延期する			361,864						259,203
この期間中に費用を償却する(1)			(69,104)						(13,016)
本期間中は投資に関する損失(収益)の調整は実現されていない			(17,848)						4,907
期末までの残高			$	722,798					$	302,416

(1)これらの金額は、連結経営報告書における保険購入コスト償却レポートに記載されている。

以下に買収の業務(“VOBA”)の資産価値の変化を反映した

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
期初までの残高			$	959,263					$	1,024,520
この期間中に費用を償却する(1)			(49,978)						(47,866)
期末までの残高			$	909,285					$	976,654

(1)これらの金額は、連結経営報告書における保険購入コスト償却レポートに記載されている。

VOBAの負の負債の変化を反映したものである

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
期初までの残高			$	1,118,716					$	1,273,414
この期間中に費用を償却する(1)			(105,389)						(118,291)
期末までの残高			$	1,013,327					$	1,155,123

(1)これらの金額は、連結経営報告書における保険購入コスト償却レポートに記載されている。

以下に未実現収入準備金(“URR”)と未実現収入準備(“UFEL”)の変化を反映した

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
期初までの残高			$	33,603					$	—
延期する			52,563						41,000
この期間中に費用を償却する(1)			(17,965)						(1,302)
本期間の投資に関する未実現収益を調整する			(68,201)						(4,100)
期末までの残高			$	—					$	35,598

(1)これらの金額は総合経営報告書の保険料に記載されている。

73

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カタログ表

13. 再保険

ユニバーサル大西洋は第三者といくつかの再保険条約を維持しており、これらの条約に基づいて、ユニバーサル大西洋は共同保険、共同保険と源泉徴収基金を修正した上で、固定年金、可変年金、賠償年金、万能人寿、可変万能人寿と定期生命保険を負担する。ユニバーサル大西洋会社はまた、ある固定年金、可変年金、賠償年金、万能生命保険、個人障害収入保険及び生産停止の意外と健康保険を含む他の再保険条約を維持している。

すべての再保険契約が総合財務諸表に与える影響は以下の通りである

			2022年9月30日						2021年12月31日
保険証書負債：
直接			$	70,525,068					$	67,131,818
仮に			65,208,800						59,388,226
保険金負債総額			135,733,868						126,520,044
割譲する(1)			(26,107,505)						(25,035,228)
保険金負債純額			$	109,626,363					$	101,484,816

(1)再保険内報告は、総合財務諸表内で回収することができます。

1つの重要な信用品質指標は取引相手のA.M.最適財務実力格付けである。 最適格付けは，再保険者が保険加入者に対して継続的な義務を履行する能力に対する独立した意見である。ユニバーサル大西洋は様々な形式の担保と信用増強を要求し、利子を抑留する資金と修正された共同保険取引に参加し、それによって取引相手の信用リスクを軽減する以下にユニバーサル大西洋会社が信用品質指標によって計算した再保険が利息受取金を回収と抑留できる償却コストの基礎、及びユニバーサル大西洋会社が取引相手の信用リスクを軽減するために獲得した任意の関連信用増強を示した

			2022年9月30日まで																		2021年12月31日まで
午前中ベスト視聴率(1)			回収可能な再保険と控除された受取利息資金(2)						信用向上(3)						純再保険信用リスク開放口(4)						回収可能な再保険と控除された受取利息資金(2)						信用向上(3)						純再保険信用リスク開放口(4)
A++			$	38,059					$	—					$	38,059					$	7,911					$	—					$	7,911
A+			1,813,199						—						1,813,199						1,989,426						—						1,989,426
A			2,581,882						—						2,581,882						2,652,286						—						2,652,286
A-			5,475,628						4,318,794						1,156,834						5,645,633						5,166,559						479,074
B++			51,917						—						51,917						33,410						—						33,410
B+			—						—						—						1,122						—						1,122
B			—						—						—						9,227						—						9,227
B-			(207)						—						—						1,274						—						1,274
未格付け(5)			19,214,936						16,744,782						2,470,154						17,698,613						18,323,795						—
合計する			$	29,175,414					$	21,063,576					$	8,112,045					$	28,038,902					$	23,490,354					$	5,173,730

(1)午前中の時間が経つにつれて、格付けは定期的に更新されます(少なくとも年に1回)。Bestは新しい格付けを発表します。

(2)償却コストで計算され、関連する埋め込み派生資産および負債は含まれていない。

(3)源泉徴収金、支払利息及び繰延無形再保険資産及び負債を含む。

(4)信用損失準備金を含めて#ドル115.0百万ドルとドル8.42022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ100万件の回収可能な再保険を持っている。

(5)$も含めて19.210億ドル17.72022年9月30日と2021年12月31日までに，それぞれヘデラ再保険株式会社とアイビー再保険株式会社(“蔦車両”)に割譲された資産規模は10億ドルであり，Global Atlantic由来の資格に応じた再保険取引に参加している。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、ユニバーサル大西洋所有2.910億ドル3.010億ドルの売掛金の利息6人改正された共同保険と基金減納契約に関する取引相手。これらの入金をサポートする資産は、それぞれの取引相手一般口座の一部ではなく、信託形式で保有される。

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カタログ表

総合業務報告書に対する再保険の影響は以下のとおりである

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
純保険料：
直接			$	21,236					$	28,509					$	85,842					$	74,959
仮に(1)			829,585						1,908,614						1,533,459						3,778,810
割譲する			(370,359)						(962,220)						(992,197)						(2,154,857)
純保険料			$	480,462					$	974,903					$	627,104					$	1,698,912

(1)関連する側のアクティビティ$も含めて-百万だそして$8.72021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
保険料：
直接			$	237,755					$	233,029					$	723,590					$	614,910
仮に(1)			99,204						77,694						268,719						210,411
割譲する			(16,753)						(342)						(27,960)						(995)
保険料純額			$	320,206					$	310,381					$	964,349					$	824,326

(1)関連する側のアクティビティ$も含めて-百万だそして$6.22021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
純保険証書福祉とクレーム：
直接			$	429,511					$	554,134					$	695,543					$	1,996,642
仮に(1)			1,146,895						2,254,670						2,180,471						3,987,189
割譲する			(488,675)						(1,111,758)						(1,107,630)						(2,390,268)
保険証書の福祉とクレーム純額			$	1,087,731					$	1,697,046					$	1,768,384					$	3,593,563

(1)関連する側のアクティビティ$も含めて-百万だそして$76.22021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。

ユニバーサル大西洋は私たちの再保険顧客に担保を持って、それに担保を提供します。世界一周大西洋はドルを持っています24.310億ドル23.42022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ私たちの再保険者を代表して源泉徴収資金形式で支払われた担保10億ドル。2022年9月30日と2021年12月31日現在、再保険者が保有する担保は1.3世界一周大西洋を代表する10億ドルですユニバーサル大西洋会社が再保険顧客に提供する担保の大部分は、信託形式で取引相手に提供される資産である。これらの信託基金が保有する資金は、2022年9月30日と2021年12月31日までに59.710億ドル55.2ドルの準備を支援するために必要な10億ドルの資産61.610億ドル55.8それぞれ10億ドルです信託保有の現金のうち、ユニバーサル大西洋分類は$76.2百万ドルとドル149.3それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日までの制限数は100万であった。

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カタログ表

14. KKR&Coの純収益(損失)に起因する会社1株当たり普通株

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、KKR&Co.社の1株当たりの普通株の基本と希釈後の純収益(損失)は以下のように計算される

															9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
																											2022						2021						2022						2021
KKR&Co.Inc.が得られる純収益(損失) 普通株主-基本																											$	(91,646)					$	1,131,354					$	(993,350)					$	4,053,271
(+)Cシリーズ強制転換可能優先配当金(例えば、希薄化)(1)																											—						17,250						—						51,750
KKR&Co.Inc.が得られる純収益(損失) 普通株主--希釈																											$	(91,646)					$	1,148,604					$	(993,350)					$	4,105,021

普通株1株当たりの基本純収益(赤字)
普通株加重平均流通株−基本																											859,833,444						583,030,506						711,908,107						580,742,033
KKR&Co.Inc.の純収益(損失) 1株当たりの普通株-基本																											$	(0.11)					$	1.94					$	(1.40)					$	6.98

普通株1株当たりの純収益
普通株加重平均流通株−基本																											859,833,444						583,030,506						711,908,107						580,742,033
インクリメンタル公共共有：
希釈性持分奨励の帰属を仮定する(2)																											—						27,562,994						—						22,055,422
C系列は変換しなければならないと仮定する 転換可能優先株(1)																											—						26,822,600						—						26,822,600
普通株加重平均流通株−希釈																											859,833,444						637,416,100						711,908,107						629,620,055
KKR&Co.Inc.の純収益(損失) 普通株式1株--希釈して																											$	(0.11)					$	1.80					$	(1.40)					$	6.52

(1)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、Cシリーズ強制転換可能優先株の影響は、普通株1株当たり希釈後の純収益(損失)の計算には含まれておらず、これらの株を含めると逆希釈となるため、普通株の1株当たり損失を減少させる。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、IF−変換法により算出されたC系列強制転換可能優先株の影響は希釈されているため、(I)26.8百万株普通株(換算比率は報告期間ごとの普通株の平均出来高加重平均価格に基づくと仮定)未償却普通株の加重平均株式と(二)$を計上する17.3百万ドルとドル51.8それぞれ100万のCシリーズ強制転換可能優先配当金がKKR&Co.Inc.の利用可能純収益(損失)に加算される。普通株主-償却

(2)2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月のうち、すべての未帰属配当金奨励は、普通株式1株当たりの純利益(損失)の計算に含まれておらず、このような未帰属配当金奨励を含めることは逆償却であり、普通株1株当たりの損失を減少させるからである。2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月まで、普通株式の加重平均株式は、市価に基づく帰属条件に適合しているが、サービスの帰属条件に基づく株式奨励を満たしていないいくつかの配当インセンティブを含む未帰属株式奨励を含み、これらの奨励は、株式インセンティブ計画に基づいて付与されている。これらの持分奨励の帰属はKKRグループ組合企業の持分所有者を希釈し、KKR&Co.会社と交換可能証券の所有者を含み、彼らがそれぞれKKRグループ組合企業での所有権権益に従って比例的に分配する。

2022年にASU 2020-06を採用することは、KKR&Co.社の普通株1株当たりの純利益(損失)の計算に実質的な影響を与えていない。KKR&Co.社普通株1株当たりの純収益(損失)は，2021年9月30日までの3カ月と9カ月間でASU 2020−06の採用に伴い変化せず，これまでに報告した金額に影響はなかった。

交換可能証券

KKRホールディングスおよびRHUは、KKRグループPartnershipにおけるKKRグループPartnershipの所有権権益を希釈しないため、2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、KKRホールディングスおよびRHU(付記19-持株ベース補償を定義)をKKR&Co.社の普通株式当たり純収益(損失)の計算から除外した。

									9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
															2022						2021						2022						2021
加重平均KKRホールディングス単位															—						271,027,751						143,082,708						272,674,225
加重平均RHU															2,465,810						1,222,489						2,102,758						1,128,451
合計する															2,465,810						272,250,240						145,185,466						273,802,676

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カタログ表

市況大賞

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間17.1百万ドルと4.7億ドルと2022年9月30日までの9ヶ月間17.1百万ドルと10.4市場価格に基づく帰属条件が満たされていないので、市場価格およびサービスに基づく帰属条件制約に基づく未帰属持分報酬は、それぞれKKR&Co.Inc.普通株当たり希釈純収入(損失)の計算から除外される。付記19“権益に基づく報酬”を参照

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カタログ表

15. その他資産及び課税費用及びその他の負債

他の資産には：

			2022年9月30日						2021年12月31日
資産管理
未決済投資販売(1)			$	82,121					$	182,267
売掛金			54,314						81,133
仲介人が支払うべきだ(2)			106,228						365,053
繰延税金資産、純額(付記18参照)			52,145						85,770
受取利息			170,778						144,221
固定資産、純額(3)			843,630						820,143
外国為替契約とオプション(4)			1,016,135						590,637
商誉(5)			546,144						83,500
無形資産(6)			1,583,876						5,575
派生資産			39,887						491
税金を前払いする			198,575						93,296
前払い費用			59,839						29,290
経営的リース使用権資産(7)			229,339						228,363
繰延融資コスト			17,404						17,953
他にも			176,627						158,621
総資産管理			$	5,177,042					$	2,886,313
保険
未決済投資販売(1)			$	1,730,201					$	941,427
税金資産を繰延し，純額			2,698,280						755,876
派生資産			850,274						1,295,950
投資収益を計算する			1,078,161						817,486
商誉(9)			501,496						501,496
無形資産と繰延販売の誘因(8)			280,588						293,824
経営的リース使用権資産(7)			177,624						160,888
保険料とその他の売掛金			113,700						86,524
他にも			109,265						96,093
払戻可能な当期所得税			190,804						103,954
全額保険			$	7,730,393					$	5,053,518
その他資産総額			$	12,907,435					$	7,939,831

(1)第三者が売却された投資で現金決済を行っていないために支払うべき金額を示す。

(2)決算ブローカーが証券取引で保有している金額のこと。

(3)減価償却累計額と償却純額を差し引く#ドル175.4百万ドルとドル141.6それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。減価償却と償却費用#ドル14.2百万ドルとドル11.32022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと39.8百万ドルとドル33.62022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の100万ドルは、それぞれ添付の総合経営報告書に含まれる一般、行政、その他に含まれています。

(4)ある外貨建て投資による外国為替リスクを管理するための派生金融商品を指す。この等のツールは公正価値によって計量され、公正価値変動は添付の総合経営報告書の投資活動純収益(損失)に記録されている。これらのツールに関する公正価値純変化には5“投資活動である資産管理の純収益(損失)”が付記されている。

(5)2022年9月30日現在、営業権の帳簿価値は報告機関で記録と減値評価を行っている。約$がある46AOCIが計上した累積外貨換算調整は、KJRM買収により記録された営業権に関連している(付記3“買収”参照)。

(6)約$がある158AOCIが計上した累積外貨換算調整は、KJRMの買収により記録された無形資産に関するものである(付記3“買収”参照)。

(7)資産管理会社については、キャンセルできない経営リースには、北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアのオフィススペースのレンタルが含まれている。KKRは賃貸契約条項の下を運営するテナントです。レンタル費用は#ドルを運営しています13.9百万ドルとドル11.92022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと39.3百万ドルとドル37.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。保険会社については、キャンセルできない運営リースには、米国でのオフィススペースと土地レンタルが含まれています。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、運営リースコストは#ドルです6.4百万ドルとドル3.92022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間の運営リースコストは18.2百万ドルとドル10.5それぞれ100万ドルです保険賃貸使用権資産報告書の純額は#ドルです22.5百万ドルとドル22.72022年9月30日と2021年12月31日まで、繰延レンタル料とレンタルインセンティブはそれぞれ100万ポンド。

(8)耐用年数を決定する無形資産は、資産耐用年数内に直線的な方法で償却され、平均耐用年数は15何年もです。無期限無形資産は償却しない。2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、人寿無形資産の償却費用は#ドルと決定された4.42022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、人寿無形資産の償却費用は13.2百万ドルとドル11.8それぞれ100万ドルです

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カタログ表

(9)これらの金額は約$を含んでいます4.5百万の商業権は一家の住宅担保ローンプラットフォームに対する非実質的な買収と関係があり、ユニバーサル大西洋は2021年10月に1ドルの買収価格でこのプラットフォームを買収した4.6百万ドルです。保険部門は2022年9月30日までにマイナス資産帳簿価値を報告したが、これは主に売却可能な固定期限ポートフォリオの未実現損失によるものである。環球大西洋はこれらの未実現損失は実現しないと予想している。これらの投資を保有し、赤字を回収するつもりであるため、その資産負債キャッシュフローマッチング戦略の一部として、赤字はすでに満期になった可能性がある。KKRは市場と経済状況、特定業界の事件と特定会社の財務業績を含む定性要素を評価し、営業権が損なわれる可能性はもっと大きくないことを確定した。

計算すべき費用と他の負債には以下の項目が含まれている

			2022年9月30日						2021年12月31日
資産管理
繰り越し資金プール金額に対応する(1)			$	1,998,211					$	3,650,312
未決済投資購入(2)			426,891						1,315,163
空売り証券(3)			87,894						249,383
派生負債			20,249						45,003
報酬と福祉に計上すべきである			950,105						210,789
支払利息			275,213						162,801
外国為替契約とオプション(4)			242,117						319,511
売掛金と売掛金			236,313						187,564
課税税金を納める			50,831						42,745
不確定税収状況			57,306						78,226
資金不足の変革者は			108,195						64,276
リース負債を経営する(5)			233,953						230,995
繰延税金負債、純額(付記18参照)			1,923,278						900,436
その他負債			524,568						439,693
総資産管理			$	7,135,124					$	7,896,897
保険
未決済投資購入(2)			$	1,500,351					$	395,722
デリバティブの担保			429,796						1,086,061
費用を計算する			603,450						747,237
買い戻し契約に基づいて売られた証券			779,469						300,446
派生負債			974,229						145,163
従業員関連費用を計算する			316,293						280,668
リース負債を経営する(5)			198,052						180,574
親会社に納めるべき税金			66,352						74,423
支払利息			32,321						12,930
売掛金と手数料			18,311						26,054
他の税務関連の負債			9,259						14,288
全額保険			$	4,927,883					$	3,263,566
計算しなければならない費用とその他の負債総額			$	12,063,007					$	11,160,463

(1)KKRの投資基金及び権益付き共同投資ツールを提供することによるKKR現及び前任従業員に給付される付帯権益金額をいう。

(2)現金決済が行われていない投資購入が第三者に不足している金額を代表する

(3)KKRが将来のある時点でセキュリティを指定する義務を負うことを表す.この等証券は公正価値によって計量され、公正価値変動は添付の総合経営報告書の投資活動純収益(損失)に記録されている。これらのツールに関する公正価値純変化には5“投資活動である資産管理の純収益(損失)”が付記されている。

(4)ある外貨建て投資による外国為替リスクを管理するための派生金融商品を指す。この等のツールは公正価値によって計量され、公正価値変動は添付の総合経営報告書の投資活動純収益(損失)に記録されている。これらのツールに関する公正価値純変化には5“投資活動である資産管理の純収益(損失)”が付記されている。

(5)資産管理会社では，オフィススペースの運営リースには残りのレンタル期間があり，範囲は約0.5である1年が来る13数年、その中には延長レンタルが含まれています5何年もです。加重平均残余レンタル期間は8.9年和9.5それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。加重平均割引率は1.3%和1.2それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。保険会社については、オフィススペースの運営リースには残りのレンタル条項があり、範囲は約1年が来る11数年、その中には延長レンタルが含まれています10何年もです。加重平均残余レンタル期間は6.6年和7.8それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。加重平均割引率は3.1%和2.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで土地の加重平均残存借款期間は26.9年和27.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

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カタログ表

16. 可変利子実体

合併後のVIE

KKR合併はKKRが主要な受益者であるいくつかの可変権益エンティティ(“VIE”)を決定した。合併後のVIEは主にCLOとKKRが後援するいくつかの投資ファンドである。これらのVIEの主な目的は、管理費と業績収入と引き換えに、投資収益、現在の収入、または両方を稼ぐために、戦略に特化した投資機会を提供することである。KKRはこれらのVIEに対する投資戦略が異なる；しかし、基本リスクは投資資本損失、管理費、業績収入損失を含む類似した特徴を持っている。KKRは業績保証を提供しないし、これらの合併のVIEに資金を提供する他の財務義務もなく、もしあれば、先に承諾した金額を超える。また、KKRは、輸送、再生可能エネルギー、消費とその他の融資、固定期限証券への投資を含む投資を保有するために、ユニバーサル大西洋会社が設立したいくつかのVIEを統合した。

未統合VIE

KKRは、KKRが主要な受益者ではないことが決定されたので、いくつかの合併されていないVIEにおいて可変権益を有する。合併されていないVIEは、主にKKRが後援するいくつかの投資基金と、ユニバーサル大西洋が経済的利益を保持するいくつかの投資パートナーシップを含む。KKRの投資戦略は投資基金によって異なるが、基本面リスクは類似した特徴を持っており、投資資本損失、管理費と業績収益損失を含む。KKRの未合併投資基金への投資による最大損失リスクは当該等投資の帳簿価値であり、KKRの資本権益及びいかなる未現金付帯権益を含む。したがって、未合併投資ファンドのタイプ別KKRの参加状況は、これ以上有用な情報を提供しない。KKRが発起人であるこれらの未合併投資基金については，KKRは一般パートナーとして当該等の投資基金に約束を提供する義務がある可能性がある。これらの未合併投資基金に対するKKRのコミットメントは2022年9月30日まで4.7十億ドルです。KKRは、2022年9月30日現在、負担すべき金額を除いて、いかなる財務支援も提供していない。しかも、世界的な大西洋航空会社も#ドルの無資金約束を持っている24.92022年9月30日現在、他の有限責任組合企業の権益に関する百万ドル。

KKRは2022年9月30日と2021年12月31日まで、主要な受益者ではないが可変権益を持つVIEが決定され、裁定池と非持株権益(あれば)に分配されるまでの最大損失は以下の通りである

			2022年9月30日						2021年12月31日
投資--資産管理			$	7,032,596					$	11,539,945
連属会社にして純額としなければならない			1,160,053						1,046,210
最大損失の開放--資産管理			$	8,192,649					$	12,586,155
共同保険におけるその他の投資			$	214,396					$	190,106
再生可能なパートナーシップへの投資−保険			30,146						30,760
損害保険の最大リスクは口から出る			$	244,542					$	220,866
総損失最大リスク			$	8,437,191					$	12,807,021

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カタログ表

17. 債務義務

資産管理債務

資産管理では，KKRは信用協定を締結して債務を発行し，その一般運営や投資目的に用いられている。KKRはKKR付属会社(“KFN”)のKKR Financial Holdings LLCの債務を総合的かつ報告しており，このような債務はKFNの資産以外でKKRに対して追加権がない。KKRは時々その子会社の債務義務に信用支援を提供するかもしれない。

KKRのいくつかの総合投資基金はすでに金融機関と融資手配を達成しており、一般的にこのような投資基金に流動性を提供する。これらの融資手配は、一般にKKR投資基金の一般パートナー(KKRの資本権益を超える)またはその管理会社の直接義務ではない。このような借金の期限はそれぞれ異なり、変動金利で利息を計上している。借入金は、一般に、借入収益で購入された投資および/または各基金の未納資本承諾によって保証される。1つの投資ツールが借金する場合、得られた資金はその投資ツールのみが使用可能であり、他の投資ツールまたはKKRの利益に使用することはできない。各投資ツール内の担保も、その投資ツールの借入金のみであり、他の投資ツールやKKRの借入金を行うことはできない

他の場合には、多数の株式の合併投資ツール及び他のエンティティが直接保有する投資及び他の資産の資金が借入金から来ており、これらの借金は、その所有する投資及び資産を担保とする。これらの借金はKKRに対して追徴権を持たず、KKRが担保としての投資または資産を超えているか、またはKKRがそのような投資ツールに資金の資本を提供することを約束している。このような借金の期限はそれぞれ異なり、通常は固定金利で利息を計算する

また，合併後のCFEは第三者投資家に債務証券を発行し，これらの債務証券はCFEが保有する資産を担保とする.CFEが発行する債務証券はCFEが保有する資産のみでサポートされており，他のKKRエンティティの資産を担保としていない.CFEは銀行と倉庫施設を構築し，CFEに流動性を提供することも可能である.CFEの債務はKKRに対して追加権がなく，CFEの資産範囲を超えている

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カタログ表

KKRの資産管理債務には以下が含まれる

						2022年9月30日																		2021年12月31日
						融資に供することができる						未返済借金						公正価値						融資に供することができる						未返済借金						公正価値
循環信用手配：
会社信用協定						$	1,500,000					$	—					$	—					$	1,000,000					$	—					$	—
KCM信用協定						723,067						—						—						728,799						—						—
KCM 364日循環クレジットプロトコル						750,000						—						—						750,000						—						—
発行済み債券：(1)
KKR元2510億ドル173.0百万ドル) 0.5092023年に満期になったチケットの割合			(4)			—						172,856						172,886						—						216,881						216,818
KKR元510億ドル34.6百万ドル) 0.7642025年満期の手形の割合			(4)			—						34,318						34,487						—						43,082						43,452
KKR元36.410億ドル251.9百万ドル) 1.0542027年に期限切れの手形の割合			(4)			—						250,529						250,550						—						—						—
KKRユーロ650百万ドル(またはドル)632.5百万ドル) 1.6252029年満期の手形の割合			(5)			—						626,547						524,289						—						729,048						776,926
KKR$750百万3.7502029年満期の手形の割合			(4)			—						744,000						669,000						—						743,333						825,540
KKR元4.910億ドル33.9百万ドル) 1.2442029年満期の手形の割合			(4)			—						33,404						33,589						—						—						—
KKR$750百万4.8502032年満期の手形の割合			(4)			—						741,433						690,090						—						—						—
KKR元6.210億ドル42.9百万ドル) 1.4372032年満期の手形の割合			(4)			—						42,324						42,236						—						—						—
KKR元7.510億ドル51.9百万ドル) 1.5532034年満期の手形の割合			(4)			—						51,240						50,743						—						—						—
KKR元5.510億ドル38.1百万ドル) 1.7952037年満期の手形の割合			(4)			—						37,457						36,893						—						—						—
KKR元10.310億ドル71.3百万ドル) 1.5952038年満期の手形の割合			(4)			—						70,320						66,127						—						88,505						92,198
KKR$500百万5.5002043年に満期になったチケットの割合(6)			(4)			—						491,927						451,810						—						491,153						661,351
KKR$1.010億5.1252044年満期の手形の割合(6)			(4)			—						964,785						836,235						—						951,462						1,237,888
KKR$500百万3.6252050年に満期になった手形の割合			(4)			—						492,686						347,755						—						492,486						535,550
KKR$750百万3.5002050年に満期になった手形の割合(6)			(4)			—						736,328						509,665						—						735,905						784,650
KKR$750百万3.2502051年に満期になった手形の割合			(4)			—						739,745						489,195						—						739,481						747,900
KKR$500百万4.6252061年満期の手形の割合			(5)			—						486,310						365,600						—						486,044						523,200
KFN$500百万5.5002032年満期の手形の割合			(2)			—						495,389						431,939						—						495,025						487,779
KFN$120百万5.2002033年に満期になったチケットの割合			(2)			—						118,743						100,094						—						118,654						115,535
KFN$70百万5.4002033年に満期になったチケットの割合			(2)			—						69,025						59,197						—						68,957						68,532
KFNは初級付属債券を発行する (3)			(2)			—						237,135						194,404						—						236,138						178,335
						2,973,067						7,636,501						6,356,784						2,478,799						6,636,154						7,295,654
その他の債務(6)						5,728,978						30,621,332						30,621,332						4,941,755						30,033,601						30,033,601
						$	8,702,045					$	38,257,833					$	36,978,116					$	7,420,554					$	36,669,755					$	37,329,255

(1)未償還借入金には，(I)未償却手形割引(割増控除)(場合に応じて)と(Ii)未償却債務発行コスト(場合によって決まる)がある。手形発行に関する融資コストは手形負債から差し引かれ、手形有効期間内に償却される

(2)これらの債務は公正価値体系ではIII級に分類され，KKRのIII級信用投資と同様の推定方法で推定される

(3)KKRはKFNを合併してKFNの未返済ドルを報告した258.5二次債券の元本総額は百万ドルです。加重平均金利は5.3%和2.6一方、満期までの加重平均年限は14.0年和14.8それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

(4)この等の手形は公正価値体系内で第二級に分類され、公正価値は第三者ブローカーの見積もりによって決定される

(5)手形は公正価値体系の中で第I級に分類され、債務が公開されて発売されたため、公正価値は活発な市場のオファーによって決定される。

(6)2022年9月30日と2021年12月31日現在、未返済借金はGlobal Atlanticが保有するこれらの債務部分の相殺を反映している。

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カタログ表

資産管理循環信用手配

KCM短期信用協定

2022年4月8日、KKR Capital Markets Holdings L.P.は、いくつかの他の資本市場付属会社(“KCM借り手”)と1項を締結した364日行政代理であるみずほ銀行と1つまたは複数の貸手と締結された循環信用協定(“KCM短期信用協定”)。KCM短期信用協定は、以前のものに代わっている364日KCM借主および行政エージェントとKCM短期協定の1つまたは複数の貸主との間の循環信用協定は、2021年4月9日であり、その条項に従って2022年4月8日に終了する。KCM短期信用協定は循環借入金が最大#ドルに達することを規定している7502023年4月7日に満期になり、既存のドルと並ぶ750彼らはKKRの資本市場業務に百万循環信用手配(“KCM信用協定”)を提供した。

借金がKCM短期信用協定に基づいて行われる場合、金利は要求される引き出しタイプによって異なります。借入(I)がドルと定期金利で計算される場合、期限保証隔夜融資金利(SOFR)、(Ii)に基づいてユーロ建てになり、EURIBORと(Iii)に基づいてポンド建てになり、ポンド隔夜銀行間平均金利(SONIA)に基づいて、それぞれの場合、適用される保証金を加え、最初の範囲は1.50%和2.75%は、具体的にはローンの期限に依存します。借金がABRローンであれば、(I)連邦基金金利に基づいて大きな者を加算します0.50%および(Ii)の1ヶ月間のSOFRプラス1.00それぞれの場合、適用されるエッジ距離を加えると、最初の範囲は0.50%和1.75%これはローンの金額と性質に依存します。KCM短期信用協定項下の借金は、KKR資本市場業務の決済に協力する銀団債務取引にのみ使用できる。KCM短期信用協定項における責任は、KCM借主に限定され、KCM借主は、KKR資本市場業務に関与する唯一の実体であり、KCM短期信用協定項の下の負債は、KKRの他の部分に対して請求権を持たない。

KCM短期信用協定は、KCM借り手の最高債務と権益比率を規定する金融契約を含む慣例陳述と保証、違約事件および肯定と否定契約を含む。KCM借主のKCM短期信用協定下の債務は、KCM借り手の特定の付属会社の株式質権を含むKCM借り手の特定の資産を担保とする。

KKRは円高級債券を発行する

2022年4月26日、KKR&Co.Inc.の間接子会社KKR Group Finance Co.Xi LLCが(I)元の発行を完了した36.4億ドルのITS元金総額1.0542027年満期の優先手形百分率(“2027年円手形”)、(Ii)元4.9億ドルのITS元金総額1.2442029年満期の優先手形百分率(“2029年円手形”)、(Iii)元6.2億ドルのITS元金総額1.4372032年満期の優先手形百分率(“2032年円手形”)、(Iv)元7.5億ドルのITS元金総額1.5532034年満期の優先手形百分率(“2034年円手形”)、および(V)元5.5億ドルのITS元金総額1.7952037年満期の優先債券(“2037年円債”は、2027年円債、2029年円債、2032年円債、2034年円債とともに“円債券”と呼ぶ)。円債券はKKR&Co.Inc.とKKR Group Partnershipが保証する

各円債券は以下の金利で利下げされ、事前償還しない限り、以下の日に満期になります。2027年に発行された円債券の利息は1.054年利2%は、2027年4月26日に満期になる。2029年に発行された円債券の利息は1.244年利2%は、2029年4月26日に満期になる。2032年に発行された円債券の利息は1.437年利2%は、2032年4月26日に満期になる。2034年発行の円債券の利息は1.553年利2%は、2034年4月26日に満期になる。2037年に発行された円債券の利息は1.795年利2%は、2037年4月24日に満期になる。円債券の利息は2022年4月26日から計算し、半年ごとに支払い、それぞれ毎年4月26日と10月26日に延滞し、2022年10月26日から適用の満期日まで終了する。円債はKKR Group Finance Co.Xi LLCの無担保および無従属債券である。円債券は保証人一人一人が共同で、それぞれ全面的かつ無条件的な保証を提供する。保証は保証人の無担保、無従属義務である。

円債券を管理する契約は、KKR Group Finance Co.Xi LLCおよび保証人が債務を発生させる能力の制限を含む契約を含み、例外がない限り、その子会社に投票権を有する株式または利益が株式の保有権に参加することによって債務を保証することができ、または合併、合併または売却、移転または譲渡の全部またはほぼすべての資産を保証することができる。円債券を管理する契約も失責事件を規定し，さらに受託者またはそれ以上を規定する25未償還円債券の元本総額は、任意の適用猶予期間満了後の任意の違約事件発生時及び任意の違約事件継続期間中に、当該円債券の即時満期及び対応を宣言することができる。指定された破産、無力債務、接収又は再編事件が発生した場合、円債券の元金及び円債券の任意の計上及び未払い利息は自動的に満期及び対応することになる。KKR Group Finance Co.xi LLCはすべてを選択することができるが，円債の一部償還ではなく，償還価格に相当する100償還された円債券元金の割合を、指定された償還日(ただし償還日を除く)までの課税利息及び未償還利息とする

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カタログ表

いつでも、円紙幣を管理する契約に規定されているように税収の何らかの変化に影響を与える。支配権変更買い戻し事件が発生した場合，円債はKKR Group Finance Co.Xi LLCが現金で買い戻し，買い戻し価格が相当する101買い戻しされた円債券元金総額の%は、別途買い戻した円債券のいずれかの未払い利息を加算し、買い戻し日までとする。

KKRが発表されました4.8502032年満期の優先債券率

2022年5月17日、KKR&Co.Inc.の間接子会社KKRグループ財務有限責任会社がドルを発行した750100万ドルのITS元金総額4.8502032年満期の優先債券百分率(“KKR 2032優先債券”)。KKR 2032優先債券は、KKR&Co.Inc.およびKKR Group Partnershipによって保証される

KKR 2032優先債券の利子率は4.850事前償還しない限り、2032年5月17日に満期になる。KKR 2032優先債券の利息は2022年5月17日から、半年ごとに配当され、それぞれ毎年5月17日および11月17日に支払い、2022年11月17日から計算される。KKR 2032優先債券は発行者の無担保及び無付属債券である。KKR 2032高級債券は各保証人が共同及びそれぞれ全面的かつ無条件に保証を提供する。保証は保証人の無担保、無従属義務である。

KKR 2032優先債券を管理する契約は、発行者および保証者の能力の制限を含む契約を含み、例外がない限り、発行者および保証人は、その子会社の投票権付き株式または利益が株式の保有権保証に参加する能力のある債務、または合併、合併または売却、譲渡または譲渡の全部またはほぼすべての資産を譲渡することができる契約を含む。KKR 2032高級債券を管理する契約も違約事件を規定し、さらに受託者またはそれ以上を規定する25KKR 2032優先債券を償還していない元本総額は、任意の適用猶予期間満了後の任意の違約イベント発生時および任意の違約イベント継続中にKKR 2032優先債券の即時満期および対処を宣言することができる。破産、債務無力、接収または再編などの特定の事件が発生した場合、KKR 2032優先債券の元本金額およびKKR 2032優先債券の任意の課税利息および未払い利息は自動的に満期となり、支払いが行われる。二零三二年二月十七日前(すなわちKKR 2032優先債券満期日の三ヶ月前)には、すべてまたは一部のKKR 2032優先債券は、発行者によって、満期宣言日までの任意の時間およびKKR 2032優先債券の全部または一部を時々償還することができ、償還価格はKKR 2032優先債券に記載される。2032年2月17日以降(すなわちKKR 2032優先債券満期日の3ヶ月前)、KKR 2032優先債券は、任意の時間および時々額面の全部または部分的に償還され、追加償還日(ただし償還日を含まない)のKKR 2032優先債券の任意の未払い利息を発行者によって選択することができる。制御権変更買い戻し事件が発生した場合、発行者は現金買い戻し価格でKKR 2032優先債券を買い戻すことができます101買い戻しされたKKR 2032優先債券元金総額のパーセンテージに、買い戻し日のKKR 2032優先債券の任意の当算及び未払い利息を加える

KKR社信用協定

2022年9月2日、KKRグループ共同企業はKohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.(“借り手”)と第一修正案と貸手連合協定を締結し、改訂及び再記述日を2021年8月4日の第二部の改訂及び再予約された信用協定(改訂及び再記述された、即ち“KKR企業信用協定”)とし、借り手、時々の保証人、融資機関及び行政代理であるHSBC Bank USA National Association(以下“HSBC Bank USA”と略称する)から締結した。主な改訂は，(I)循環借入上限を1元から1元に引き上げることである1.010億から3，000ドル1.5億ドル、(Ii)ドルLIBOR金利の代わりにSOFR金利で借金し、何らかの金利調整を行う。2022年9月2日から、任意の資金残高の利息はSOFR期限プラス利差で計算され、範囲は.565%から1.1%.

2022年9月30日までに違います。循環借款と違います。KKR社信用協定項目の未償還信用状。

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カタログ表

その他資産管理債務

2022年9月30日現在、他の債務は以下の通り

			融資に供することができる						借金をする 卓越した						公正価値						重みをつける 平均値 金利.金利						加重平均残存期間(年)
総合基金その他の基金の融資手配 (1)			$	5,728,978					$	9,502,766					$	9,502,766					4.2%						5.4
CLOの債務義務を合併する			—						21,118,566						21,118,566						(2)						10.1
			$	5,728,978					$	30,621,332					$	30,621,332

(1)ファンド投資、ファンド共同投資、レバレッジ投資ツールが保有する他の資産を担保とした借金#ドルを含む2.2十億ドルです。

(2)CLOを統合した優先チケットの加重平均金利は3.4%です。統合CLOの付属チケットは契約金利ではなく，それぞれのCLOツールの超過キャッシュフローから純割当金額を比例的に受け取る.したがって、二次手形の加重平均借入金金利は、期間内の現金分配に基づく(あれば)。

統合CLOの債務は、各CLOツールが保有する資産を担保とし、一方のCLOツールの資産は、他方のCLOツールの負債を返済するために使用されてはならない。2022年9月30日現在の総合CLO資産の公正価値は22.4十億ドルです。このような担保には現金と現金等価物、投資、および他の資産が含まれている

保険債務義務

グローバル大西洋会社の債務には以下のようなものが含まれている

			2022年9月30日																		2021年12月31日
			融資に供することができる						未返済借金						公正価値(2)						融資に供することができる						未返済借金						公正価値(2)
循環信用手配：
全世界大西洋循環信用手配、2026年8月満期			$	800,000					$	200,000					$	200,000					$	1,000,000					$	—					$	—
発行された手形と他の手形：
世界大西洋高級手形、2029年10月満期									500,000						424,950												500,000						539,350
世界大西洋高級手形、2031年6月満期									650,000						476,840												650,000						644,800
世界大西洋二次債券、2051年10月満期									750,000						565,650												750,000						761,475
									2,100,000						$	1,667,440											1,900,000						$	1,945,625
仕入会計調整(1)									44,063																		51,050
債務発行コスト、累計償却後の純額									(17,888)																		(18,675)
収益で確認されたヘッジ債務の公正価値損失(収益)									(205,269)																		(24,369)
									$	1,920,906																	$	1,908,006

(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、購入会計調整償却は#ドル0.8百万ドルとドル0.82022年および2021年9月30日までの9ヶ月間、購入会計調整の償却は$7.0百万ドルとドル4.0それぞれ100万ドルです

(2)これらの債務は公正価値体系ではIII級に分類され，KKRのIII級信用投資と同様の推定方法で推定される。

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カタログ表

債務契約

KKR(ユニバーサル大西洋を含む)の借金には様々な債務契約が含まれている。経営陣は、2022年9月30日現在、これらの条約はKKRの運営業務や投資戦略に実質的な制限を与えないとしている。KKR(ユニバーサル大西洋を含む)は2022年9月30日現在、すべての実質的な側面でこのような債務条約を遵守している。

世界大西洋信用協定

2022年9月23日、ユニバーサル大西洋(金融)会社(“GA FinCo”)は、行政代理であるノースカロライナ州富国銀行および他の貸手とその信用協定(“GAクレジット協定”)を改訂した。主な改訂は、ロンドン銀行の同業解体を基準とした金利を、期限SOFRを基準とした金利に変更し、若干の金利調整を行うことである。2022年9月30日から、任意の資金残高の利息はSOFR期限に利差を加算します1.225%から2.100%.

2022年9月30日までに200100万ドルを返済していません違います。GA信用状プロトコルの下の未償還信用状.

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カタログ表

18. 所得税

KKR&Co.Inc.はアメリカ連邦所得税を目的とした国内会社であり、その課税収入シェアは実体レベルでアメリカ連邦、州と地方所得税を納めなければならない。また、KKRグループの共同企業及びそのある子会社はアメリカ連邦税収の面で共同企業であるが、ある州、地方或いは非アメリカの税収の面では課税実体である。また、KKRのある会社の子会社は、あるユニバーサル大西洋子会社を含み、アメリカ連邦所得税については国内会社であり、アメリカ連邦、州と地方所得税を支払う必要がある。これらの連結財務諸表に報告されている所得税は、この段落で述べた税種を含む。

実際の税率は52.6)%と10.42022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ2%だった。実際の税率は11.6%和9.22022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ2%だった。実際の税率は法定税率と異なり、主に資産管理と保険収入(損失)の組み合わせ、および報告された税前純収益(損失)の大部分はKKRではなく、KKRの依頼者または第三者がKKR統合エンティティに保有する非持株権益によるものである。

繰延税金資産の将来の現金化は、KKRが税金優遇の満期が予想される前に十分な課税収入を生成することに依存する。KKRは，これらの繰延税金資産を利用する能力を評価する際に課税収入の予測を考慮している。その課税収入を予測する際には，KKRは歴史的結果から始まり，将来の税引き前営業収入の金額と時間に関する仮定を盛り込んだ。これらの仮定は大量の判断を必要とし，KKRが業務を管理するための計画や見積りと一致する.KKRは2022年9月30日現在、繰延税金資産の方が実現可能であるため、推定手当は計上されていないと結論した。また、2022年9月30日現在、ユニバーサルアトランティック社が保有する売却可能証券の未実現損失に関する繰延税金資産には推定手当が計上されていない。資産負債キャッシュフローマッチング戦略の一部として、管理層は、満期になりそうな損失を取り戻すまでこれらの証券を保有し、その状況を引き続き監視し、将来の状況が変化した場合に推定値を調整する可能性がある。

2022年9月30日までの3ヶ月間違います。KKR不確定の税務状況を変更します。2022年9月30日までの9ヶ月で#ドル減少しました21.2KKRの不確定税務状況は主に2010年から2014年までの年度に行われた国家税務監査の決済によるものである。

再構成合併(付記1“組織”参照)のため、KKRは追加の繰延税金負債#ドルを記録した1,0932022年9月30日までの9ヶ月以内に、追加実収資本はそれに応じて減少する。

2022年8月16日、“インフレ低減法案”(略称“アイルランド共和軍”)が法律に署名した。一般的に、アイルランド共和軍の規定は2023年財政年度から施行されるが、いくつかの例外は除外される。アイルランド共和軍には、新たな15%の会社最低税率と、2022年12月31日以降に完成した会社株の買い戻しに1%の消費税が含まれている。ASC 740によると、所得税の権威ある指導により、立法変化が所得税に及ぼす影響を審査し、2022年9月30日現在の財務諸表に影響はないと結論した。KKRはアイルランド共和軍の将来の潜在的な影響を評価しており、同社は国税局が追加指導意見を発表した状況を引き続き審査·監視する。

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カタログ表

19. 権益に基づく報酬

資産管理

KKR持分インセンティブ計画賞

KKRが記録した株式ベースの報酬支出は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間$である111.8百万ドルとドル73.4KKRが記録した株式ベースの報酬支出は、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間$である339.5百万ドルとドル199.6それぞれ100万ドルですこれらの金額には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月が含まれており、私たちの保険業務に関連する株式ベースの報酬は$2.2百万ドルとドル10.92022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの保険業務に関連する株式ベースの報酬は$6.5百万ドルとドル11.4それぞれ100万ドルです

KKRの持分激励計画によると、KKRはKKR&Co.会社の普通株式所有権権益を代表する持分奨励を付与することが許可された。2019年3月29日、2019年株式インセンティブ計画が正式に発効した。2019年の持分インセンティブ計画の発効に伴い、KKRは2010年の株式インセンティブ計画に基づいてさらなる奨励を提供しなくなり、2019年の持分インセンティブ計画はKKR&Co.Inc.が新しい持分奨励を提供する唯一の計画となった。2010年の株式インセンティブ計画下の未完了奨励は未償還、不変を維持し、2010年の持分インセンティブ計画およびその持分奨励協定の条項を受け、これらの奨励がその条項に従って付与、満期、または失効するまで。2019年の持分インセンティブ計画により発行可能な普通株に相当する持分奨励総数は15普通株とKKRグループ組合の株式総数のパーセンテージ(KKR&Co.Inc.またはその完全子会社が保有するKKRグループ組合単位を含まない)は、年ごとに調整することができる。2022年9月30日までに73,281,459株式は2019年の株式インセンティブ計画に基づいて発行されることができる。持分計画に従って付与される持分報酬は、一般に、(I)帰属時にKKR&Co.社普通株(または現金等価物)に変換される制限株式単位(“RSU”)と、(Ii)帰属およびいくつかの他の条件下でKKR&Co.社普通株に交換可能な制限持株単位(“RHU”)とを含む。

サービス-賞授与

株式インセンティブ計画によれば、KKRは、通常、サービスベースの帰属を受けるRSUおよびRHUを付与する三つ至れり尽くせり5年制付与された日からしばらく(以下、“サービス帰属報酬”と呼ぶ)。場合によっては、これらのサービス付与賞は、付与されたときに直ちに付与される報酬の一定の割合を有する可能性がある。さらに、サービス帰属報酬の一部は、譲渡制限および/または最低予約所有権要件の制約を受ける。譲渡制限期間が適用される場合，有効期限は(I)である1年任意の帰属日に帰属する権利の半分および(Ii)について2年．その帰属日に帰属する他の半分の権益に関する。KKRにサービスを提供しながら、これらの報酬のいくつか(すべてではないが)も、受賞者が少なくとも等しい継続的な所有権を保持することを要求する最低保持所有権ルールによって制限される15最低予約所有権要件を有するか、または累積帰属報酬のパーセンテージを有するか、または有する。サービス帰属賞の所有者は、これらの報酬がその帰属要件を満たすまで配当に参加しない。

これらのサービス帰属報酬に関する費用は、KKR&Co.社普通株の付与日の終値に基づいて計算され、未帰属株式奨励の期待配当に関与していないため、割引を行った。料金は奨励金の有効期限内に直線的に確認し、罰金率が最高と仮定します7受給者別に区分された予想売上高は毎年パーセントである。

2022年9月30日までに488.7未帰属サービス−帰属報酬に関する推定未確認費用総額の百万ドルは、#年の加重平均残り必須サービス期間内に確認される予定である1.6何年もです

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カタログ表

2022年1月1日から2022年9月30日までの間、株式インセンティブ計画によって付与された未帰属サービス-帰属奨励の状況の概要は以下の通りである

			株						重みをつける 平均補助金 期日公正価値
残高、2022年1月1日			19,307,041						$	41.21
授与する			847,666						57.10
既得			(3,846,900)						33.51
没収する			(444,554)						46.63
バランス、2022年9月30日			15,863,253						$	43.77

市況大賞

株式インセンティブ計画によれば、KKRはまた、サービスに基づく帰属条件および市場価格に基づく帰属条件(以下、“市場条件報酬”と呼ぶ)によって同時に制約されるRSUおよびRHUを特定の従業員に付与する。以下は連席最高経営責任者賞を含まない市場状況賞の検討であり，以下の議論は除外する

付与される市場状況賞(連席最高経営責任者賞を除く)の数は、(I)KKR普通株の市場価格がある価格目標を達成し、範囲が$から決まる45.00$まで140.00(2)KKRがある日に雇用する従業員は、通常、発行日から5年半(ただし、原因、死亡及び永久障害のない非自発的解雇を除く)。KKR普通株の平均終値が20数取引日連続して株価目標を達成または超過した。市場状況報酬の保持者は、このような奨励がサービスと市場価格に基づく帰属要求とを同時に満たすまで、配当に参加しない。さらに、これらの報酬は、追加的な譲渡制限および帰属後に所有権を保持するための最低要求を受ける。

サービス要求の存在により，これらの市場条件報酬(連合席CEO報酬を除く)の帰属期限は明確であるため，補償費用は，(I)授与日から受賞者がKKRに雇われることが要求された日まで直線的に確認され，(Ii)没収比率が最も高いと仮定する7毎年予想売上高の%に基づいています。付与された報酬の公正価値はモンテカルロシミュレーション推定モデルに基づく。また、日公允価値を付与することは、市場状況奨励の保持者が、そのような報酬がそのすべての帰属要求を満たすまで配当に参加しないと仮定する。

以下は，モンテカルロシミュレーション推定モデルに基づく付与日公正価値の要約と，これらの市場条件賞の付与日公正価値を推定するための重要な仮定である

			重みをつける 平均値						射程距離
付与日公正価値			$25.70						$19.87 - $66.80
KKR推定日までの終値			$43.04						$37.93 - $76.31
無リスク金利			0.55%						0.41% - 3.46%
波動率			28.16%						28.00% - 38.00%
配当率			1.41%						0.76% - 1.53%
所期権益コスト			10.59%						9.13% - 11.15%

2022年9月30日までに333.3これらの未帰属市場状況賞に関する推定未確認費用総額の百万ドルは，以下の加重平均残り必要サービス期間中に確認される予定である3.7何年もです

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カタログ表

2022年1月1日から2022年9月30日までの間に、株式インセンティブ計画によって付与された未帰属市場状況賞の状況概要は以下の通りである

			株						重みをつける 平均補助金 期日公正価値
残高、2022年1月1日			21,370,847						$	25.03
授与する			550,000						51.74
既得			(175,000)						19.87
没収する			(507,887)						21.21
バランス、2022年9月30日			21,237,960						$	25.85

2022年9月30日までに19.4このような市場条件奨励の中で、数百万人が市場価格に基づく帰属条件に到達した。

連合最高経営責任者賞

2021年12月9日、取締役会が許可7.5サービスベースの帰属条件および市場価格に基づく帰属条件(以下、“連合席最高経営責任者報酬”と呼ぶ)に支配されたKKR連合席CEOは、1人当たり100万RHUを得ることができる。2人の共同CEOにとっては20%の連合席最高経営責任者賞は、以下のKKR普通株式価格目標ごとに付与する資格があります：$95.80, $105.80, $115.80, $125.80そして$135.80それは.市場価格に基づく帰属条件はKKR普通株が20数取引日連続して株価目標を達成または超過した。市場価格に基づく帰属条件に加えて、連席最高経営責任者が帰属を奨励するためには、連席最高経営責任者は2026年12月31日にKKRに雇用されなければならない(無断、死亡、永久障害の非自発的終了は除く)

これらの報酬は、連合席最高経営責任者がサービスを終了する(理由なく、死亡または永久障害の非自発的終了)、または2028年12月31日までに市場価格に基づく帰属条件(2026年12月31日以降に市場価格帰属条件を満たす場合、サービスを継続する必要がある)を満たすことができなかった場合に自動的にキャンセルおよび没収される。連席CEOの奨励は配当に参加しない。このような奨励がサービスベースと市場価格に基づく帰属要求を同時に満たさない限り。さらに、これらの報酬は、追加的な譲渡制限および帰属後に所有権を保持するための最低要求を受ける。

サービス要求の存在により、これらの連合席CEO報酬の帰属期限は明確であるため、派生したサービス期限が明確なサービス期限よりも少ない場合には、付与日から2026年12月31日までの期間において、報酬支出は直線的に確認される。付与された報酬の公正価値はモンテカルロシミュレーション推定モデルに基づく。また、授与日公允価値は、これらの連合席CEO報酬が、そのような報酬がそのすべての帰属要求を満たすまで配当に参加しないと仮定する。

以下は、モンテカルロシミュレーション推定モデルに基づく付与日公正価値要約と、これらの合同最高経営責任者賞授与日公正価値を推定するための重要な仮定である

付与日公正価値						$48.91
KKR推定日までの終値						$75.76
無リスク金利						1.42		%
波動率						28.0		%
配当率						0.77		%
所期権益コスト						9.36		%

2022年9月30日までに616.5これらの授与されていない連合最高経営責任者賞に関する推定未確認総支出の100万ドルは、2022年10月1日から2026年12月31日まで比例して確認される予定だ。これらの共同CEOの報酬は、2022年9月30日現在、市場価格に基づく帰属条件に達していない。

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カタログ表

KKRホールディングス大賞

KKRが記録した株式ベースの報酬支出は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間$である19.5百万ドルとドル8.7KKRが記録した株式ベースの報酬支出は、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間$である119.8百万ドルとドル35.2それぞれ100万ドルですこれは1ドルです19.52022年9月30日までの3ヶ月間の百万支出と余剰30以下に述べるように、連席最高経営責任者が2022年10月1日にKKRに雇用されていない場合、没収されるべきKKRホールディングス単位の割合

2021年10月8日、再編合併を考慮した取引の一部として、3.3未割り当ての100万個のKKRホールディングス単位KKRホールディングスが割り当てられています1,150,000KKRホールディングス部門はKKRの各連合席最高経営責任者に売却された70%は2021年10月8日に直ちに帰属し、残りは30この連合席最高経営責任者が2022年10月1日にKKRに採用されていない場合、聯席最高経営責任者の%は没収される(死亡または永久障害の場合を除く)。これらのKKRホールディングスは慣例を守らなければならない1つは-そして..2年制譲渡制限は2023年10月1日と2024年10月1日に適用される

再編合併が完了する前に、Kravis、Roberts、Bae、Nutallさんが保有するKKRホールディングス単位の帰属が加速され、特定のKRホールディングス単位に適用される没収および譲渡制限は、再編協定によって予期される普通株式に移される。また、2022年5月27日、KKRホールディングスが割り当てられた535,185KKRホールディングスの子会社はクラビスさんと535,184KKRホールディングスの株式は、帰属条件なしにロバーツさんの信託基金に譲渡される。再編合併のさらなる情報は、付記1“組織”を参照されたい。再編合併により、KKRはKKRホールディングスを買収し、発行されたすべてのKKRホールディングス単位をKKR&Co.社の普通株に交換する

再編合併の前に、KKR Holdingsの報酬は、統合経営報告書において株式に基づく補償を生成し、付与された日に基づく報酬公正価値は、単位に帰属されていない予期される分配において参加権が不足しているために割引される。この割引は、上述した持分インセンティブ計画に従って発行された株式の割引と一致する。料金は奨励金の有効期限内に直線的に確認されており、罰金率が最高と仮定しています7毎年%は、宛先別に区分された予想売上額に基づいている。

保険

世界的に認められているドルは16.4百万ドルとドル27.92022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、株式報酬と長期インセンティブ奨励に関する支出はそれぞれ百万ドルであり、環球大西洋で確認された53.1百万ドルとドル47.12022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、株式報酬と長期インセンティブ奨励に関する支出はそれぞれ100万ドルだった。

違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、株式ベースの給与コストが資本化される。

持分分類賞−KKR持分インセンティブ計画賞

2021年2月1日、2019年株式インセンティブ計画に基づき、ユニバーサル大西洋の従業員はGA買収に関連する使い捨てRSU奨励を獲得した。これらの報酬(I)は、サービスの帰属条件に基づいて制約され、(Ii)これらの奨励に関連する支出は、付与日KKR&Co.普通株の終値に基づいており、上述した2019年持分インセンティブ計画の下で付与された他の奨励と一致する

2021年7月1日、2019年株式インセンティブ計画に基づいて市況賞が授与された。この報酬は、KKR普通株のいくつかの市場価格に基づく帰属条件を満たさなければならないが、サービス帰属条件はない。付与日に関する費用本報酬の公正価値は$である10.52021年9月30日までの3カ月間で，100万人が十分に認められた。

世界的に認められているドルは2.2百万ドルとドル10.92022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、これらの奨励に関する株式ベースの報酬総額はそれぞれ百万ドルであり、環球大西洋で確認された6.5百万ドルとドル11.42022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の株式報酬支出総額は、それぞれこれらの奨励に関する百万ドルである。

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カタログ表

負債分類賞−帳簿価値賞

2021年2月1日、ユニバーサル大西洋は世界大西洋金融会社の帳簿価値奨励計画(GA帳簿価値計画と略称する)を通過し、ユニバーサル大西洋の従業員の誘致、激励と維持能力を増強し、ユニバーサル大西洋業務の成功を促進する。

GA帳簿価値計画は現金決済の奨励(“帳簿価値奨励”)を付与し，獲得権があることを示している1つはまたは付与時に支払われるより多くの金額は、報酬設定の初期ドル価値に各適用される付与日の所定の式の積を乗じたものに等しい。予定式は帳簿価値を割ることで1つは帰属日の適用には，TGAFGの株式を株式が最初に付与された日の帳簿価値で計算し，調整することができる。帳簿価値賞は通常授与されます三つ等額、年分割払いですが、引き続き雇用されなければなりません

2021年2月1日に、株主総会合併協議の条項及び適用された計画文書に基づいて、株主総会の買収事項が終了する直前に帰属していない前のユニバーサル大西洋制限株式奨励に転換し、すでに株主総会の帳簿価値計画に基づいていくつかの帳簿価値奨励を受け取る権利があり、その価値及び帰属スケジュールは株主総会買収事項終了直前の前環球大西洋制限株式奨励と同じである

一つの集合3,020,017公正価値は$の未帰属前環球大西洋制限株奨励29.471株当たり換算して帳簿価値奨励とし，付与日総価値は#ドルである89.0百万ドルです。2021年2月28日、帳簿価値奨励、総価値は約28.0前の世界大西洋贈与協定の規定に従って100万ドルを獲得し、現金支払い#ドルを生成しました17.0参加者への百万ドルは、適用された源泉徴収税を差し引いた純額です。

同様にGA買収では、2021年2月1日、ユニバーサル大西洋社の従業員が一度の帳簿価値奨励を獲得し、初期総価値は#ドルであった23.0百万ドルです。これらの使い捨て帳簿価値奨励金は5つ以上付与されます(5)年、初めて25%は2023年4月1日に帰属し、残りの部分は帰属する25毎年4月1日から完全に帰属するまで施行されるが、引き続き雇用されなければならない。ユニバーサル大西洋会社は奨励授与スケジュールの補償費用を記録しています。見積もりの失敗率を差し引くと4%.

2021年3月1日，GA帳簿価値計画によると，帳簿価値奨励の初期総価値は約$である32100万ドルの支出を得ましたこのような帳簿価値奨励は通常毎年以上に授与されます3年等しい増分で増加するが，引き続き雇用されなければならない.ユニバーサル大西洋会社は奨励授与スケジュールの補償費用を記録しています。見積もりの失敗率を差し引くと4%.

環球大西洋は授与日に上述の帳簿価値奨励の長期激励費用を確認し始めて、その初期価値を基礎として、控除します4%罰金率が予想されます。世界大西洋航空は定期的に費用を調整して、帳簿価値の変化に対応して、ボーナスが清算されるか没収されるまでです。没収された賠償金確認の費用は没収期間中に戻ります次の表には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月の帳簿価値奨励に関する活動を示しています

			9か月で終わる
			2022年9月30日						2021年9月30日
期初までの未返済額			$	145,000					$	—
買収前奨励は2021年2月1日に帳簿価値奨励に転換する			—						89,000
授与する			27,191						57,213
没収される			(4,647)						(5,508)
未済ボーナスに及ぼす帳簿価値変動の影響			—						6,597
帰属して発行されました			(49,405)						(31,086)
期末までの未返済額			$	118,139					$	116,216

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カタログ表

世界的に認められているドルは14.2百万ドルとドル17.02022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月の給与支出は、それぞれこれらの奨励に関する百万ドルであり、環球大西洋で確認された46.6百万ドルとドル35.72022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の給与支出は、それぞれこれらの奨励と関連している。残りの未償却補償費用は2022年9月30日と2021年12月31日まででドルです90.0百万ドルとドル99.6残りの平均期間で100万を確認する予定です2.39年和2.67それぞれ数年です。

GA持分インセンティブ計画賞

2021年6月24日“ユニバーサル大西洋”が発表されました1,000無投票権激励株式は、いくつかのユニバーサル大西洋従業員が所有するバミューダ免除共同企業に売却され、このような従業員はユニバーサル大西洋の高級管理職株式激励計画(“GA株式激励計画”)によって奨励単位を獲得する資格がある。これらの奨励部門はユニバーサル大西洋会社の帳簿価値、時価、資産管理レベルに基づいていくつかの金額の利益を徴収することを代表し、いずれの場合も、これらの金額はTGAFGが完全に希釈した株式株式の価値から部分的に由来する。

2021年6月24日、ユニバーサル大西洋は約808GA持分インセンティブ計画下のインセンティブ単位。報酬単位が付与した帳簿価値部分20GA買収日の周年日には，受贈者が当時も雇用され，現金で決済されれば毎年%である.奨励単位の時価およびAUM成分は，(I)GA買収日5周年または(Ii)制御権変更時(早い者を基準)に帰属し，可変数のTGAFG無投票権普通株で決済する。この計画によりAUM部分で発行されたTGAFG株はKKRの株と交換できる。死亡や障害により解雇された場合を除き，一般的には，付与されていない市場価値と最高利用可能額は雇用終了時に没収される。

GA持分インセンティブ計画は、ASC 710における利益共有計画と最も密接に結合した構成要素からなる混合報酬計画とみなされている報酬--一般情報ASC 718の範囲内の他のコンポーネントは報酬--株式報酬すべての場合、義務は責任に分類される。したがって、ASC 710の範囲内の奨励について、ユニバーサル大西洋は、授与日および各報告期間のユニバーサル大西洋帳簿価値の増加に基づいて、可能であり、合理的に推定可能な支出によって支出を記録することができる。責任制約された報酬コンポーネントについて−ASC 718分類により，Global Atlantic記録費用，控除0%推定罰金率は、付与された賠償の公正価値に基づいて、公正価値の変化に応じて料金を定期的に調整し、必要を超える5-サービス年限

最初の付与日にGA持分インセンティブ計画の報酬の総価値は$であった197.0百万ドル、与えられた日の帳簿価値の構成要素に基づく内在的価値(#ドル5.0100万ドルと付与された日の時価とAUM構成要素の公正価値(ドル)192.0合計100万ドルです1つのコンポーネントに基づいて5-年間帰属スケジュールおよび適用される没収比率は0%です。各報告期間内にそれに応じて費用を再計量し、賠償が没収または清算されるまで、必要に応じて調整する。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に27従業員に報酬を支給し5そして352022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、奨励部門はそれぞれ没収された。2022年9月30日と2021年12月31日までに845そして831奨励単位はそれぞれ本計画下の優秀奨励単位である

世界一周大西洋記録の報酬支出は#ドルです28.0百万ドルとドル54.82022年9月30日までの3カ月および9カ月間のGA持分インセンティブ計画により付与されたGA単位に関する百万ユーロは，それぞれ他の負債と相殺される。2022年9月30日と2021年12月31日までに98.7百万ドルとドル104.1GA持分インセンティブ計画で付与されたGA単位に関する未確認費用は，その加重平均サービス期間の残りは3.34年和4.09それぞれ数年です。

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カタログ表

20. 関係者取引

連合会社の売掛金には、以下のようなものがある

			2022年9月30日						2021年12月31日
未合併投資基金の支払金			$	1,204,863					$	1,109,769
ポートフォリオ会社が支払うべき金額			165,830						114,514
関連会社が支払うべきです			$	1,370,693					$	1,224,283

関連会社には

			2022年9月30日						2021年12月31日
課税協定に基づいて現職と前任従業員に支払わなければならない金(1)			$	400,062					$	399,163
未合併投資基金の額に対処する			44,810						63,559
付属会社のせいで			$	444,872					$	462,722

(1)注1“組織”を参照

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カタログ表

21. 細分化市場報告

KKR通過二つ報告可能な部分は以下のようになり、その首席運営決定者がどのように資源を割り当て、業績を評価するかを反映している

•資産管理- 資産管理業務は、投資基金、投資ツール、口座(ユニバーサル大西洋を含む)に広範な投資管理サービスを提供し、ポートフォリオ会社および第三者に資本市場サービスを提供する。この報告可能な細分化市場は，その業務線が主に単一料金プールを用いて連携して運営されていることを反映している

•保険 - 保険業務はユニバーサル大西洋会社が経営しており、同社はアメリカの有力な退職と生命保険会社であり、個人と機関市場の顧客に広範な保障、レガシーと貯蓄製品と再保険解決方案を提供する。ユニバーサル大西洋は主にその投資収入と保険加入者の福祉コストの間の利益差を稼ぐことで収入を得る

KKRは、KKR&Co.と任意の交換可能な証券保有者との間の収入(損失)分配および合併KKR提案、管理または保証人(CFEを含む)の投資基金、ツール、および口座を実施する前に、そのすべての報告可能な部門の業績を評価するための経営決定および評価のための部門収益性指標である。KKRの部門収益性測定基準には、(I)持分ベースの補償費用、(Ii)無形資産の買収の償却、(Iii)戦略取引に関連する費用、および(Iv)非日常的項目(ある場合)が含まれていない。戦略取引に関連する項目は、主に(I)減価、(Ii)資産剥離の非貨幣収益または損失、(Iii)戦略買収の取引コスト、および(Iv)KKRが所有·占有している不動産の減価償却を含む会社行動に発生する。管理職がそれぞれの支部の業績を評価する際に支部間の取引を考慮した場合，支部結果からこれらの取引を除外することはない.これらの取引には、(I)ユニバーサル大西洋保険会社の投資コンサルタントとしてKKRが稼いだ管理費と、(Ii)1つ以上のKKR子会社がユニバーサル大西洋保険子会社から借入した融資手配に基づいて生じる利息収入および支出とが含まれる。部門間取引は，公平な条項を含み適用法規の要求に適合する最終文書に基づいて部門ごとに記録される.資産管理と保険部門の経営収益はさらに以下のように定義される

•資産管理部門の営業収益は、経営決定を行い、資産管理部門の業績を評価するための収益能力指標であり、(I)費用に関する収益、(Ii)業績収入を達成したこと、(Iii)業績収入補償を実現したこと、(Iv)投資収益を実現したこと、(V)投資収益補償を実現したことからなる。資産管理分部の営業収益には，(I)付帯権益の未実現，(Ii)投資の未実現純収益(損失)と(Iii)に関する未実現業績収入補償の影響は含まれていない。KKRは、その投資基金、ツール、口座(その世界大西洋保険会社およびヘデラツールを含む)のコンサルタント、管理人または保税人が稼いだ管理費として資産管理部門の運営収益に計上されている。

•保険部門の営業収益は、経営決定を行い、保険部門の業績を評価するための収益性測定基準であり、(I)純投資収入、(Ii)保険純コスト、(Iii)一般、行政および他の費用、(Iv)所得税、および(V)非制御的権益に起因することができる純収入を含む。派生保険分部の営業収益のための非営業調整は、以下の影響を除去した：(I)資産/負債マッチング投資策略に関する実現済み(収益)損失、(Ii)未実現投資(収益)損失、(Iii)固定指数年金、指数化万能人寿契約と可変年金の派生ツール、派生商品と公正価値負債を埋め込む公正価値の変化、及び(Iv)保険分部営業収益から差し引かれたすべての項目の関連所得税の影響、株式補償支出は除外した。保険部門の営業収益には、(I)資産/負債マッチング投資戦略とは無関係な実現収益と損失と、(Ii)KKRがグローバル大西洋保険会社の投資コンサルタントとして稼いだ投資管理費支出がある。

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カタログ表

細分化デモ

以下の表にKKR部門の業績に関する情報を示す

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
資産管理
管理費(1)			$	670,534					$	559,016					$	1,950,389					$	1,478,878
取引と監視費、純額			167,455						249,670						580,794						645,108
費用に関する業績収入			49,924						9,897						71,974						34,760
費用に関する補償			(199,780)						(184,224)						(585,748)						(485,760)
その他の運営費			(146,370)						(104,772)						(409,489)						(309,483)
費用に関する収入			541,763						529,587						1,607,920						1,363,503
業績収益を達成しました			497,860						432,784						1,837,925						1,222,403
業績収益補償を実現しました			(322,927)						(274,955)						(1,180,990)						(797,965)
実現された投資収益(2)			284,979						447,565						911,221						1,277,701
実現した投資収益補償			(42,747)						(67,142)						(136,683)						(191,663)
資産管理部門の営業収益			958,928						1,067,839						3,039,393						2,873,979
保険
純投資収益 (1) (2)			1,054,757						771,982						2,881,567						1,977,383
保険純コスト			(642,443)						(436,415)						(1,664,664)						(1,076,566)
一般、行政、その他			(161,242)						(139,489)						(472,795)						(338,325)
税引き前保険経営収益			251,072						196,078						744,108						562,492
所得税			(44,468)						(9,046)						(125,927)						(63,148)
非持株権の純収入に起因することができます			(79,582)						(72,043)						(238,118)						(193,570)
保険部門の営業収益			127,022						114,989						380,063						305,774
部門総営業収益			$	1,085,950					$	1,182,828					$	3,419,456					$	3,179,753
(1) 部門間管理費も含めて$83.0百万ドルとドル46.72022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月の211.3百万ドルとドル108.52022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
(2)部門間利息、支出、収入#ドルを含めて44.0百万ドルとドル10.82022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月の104.3百万ドルとドル11.92022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル
			自分から
			2022年9月30日						2021年9月30日
細分化資産：
資産管理			$	31,244,274					$	31,853,573
保険			165,521,042						164,436,876
分部資産総額			$	196,765,316					$	196,290,449
			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
支部営業収益から差し引かれた非現金料金			2022						2021						2022						2021
株式ベースの報酬その他
資産管理			$	109,509					$	62,510					$	332,986					$	188,269
保険			41,102						40,086						94,711						64,061
非現金費用総額			$	150,611					$	102,596					$	427,697					$	252,330

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カタログ表

分部総金額の掛け金

次の表は、セグメント収入、セグメント運営収益、およびセグメント資産とそれに対応するGAAP測定基準を調整した

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
アメリカ公認会計基準総収入			$	1,858,413					$	4,483,365					$	3,192,500					$	12,182,552
統合と他の側面の影響			207,822						134,524						593,340						392,883
資産管理調整：
資本配分に基づく収益(赤字)(公認会計原則)			572,863						(1,526,667)						2,442,080						(5,736,707)
すでに権益が付随している			496,494						413,114						1,799,870						1,183,826
実現された投資収益			284,979						447,565						911,221						1,277,701
立石料			(20,748)						(25,178)						(55,743)						(66,286)
費用精算			(10,733)						(34,857)						(77,612)						(122,642)
保険調整：
純保険料			(480,462)						(974,903)						(627,104)						(1,698,912)
保険証書は有料です			(320,206)						(310,381)						(964,349)						(824,326)
その他の収入			(35,632)						(31,938)						(102,888)						(82,160)
投資得失			(11,584)						(156,909)						176,559						83,153
派生商品損益			184,303						53,179						945,996						47,151
部門総収入(1)			$	2,725,509					$	2,470,914					$	8,233,870					$	6,636,233

(1)部門総収入には、(I)管理費、(Ii)取引·監督費、純額、(Iii)費用に関する業績収入、(Iv)達成済み業績収入、(V)実現済み投資収入、(Vi)純投資収入が含まれる。

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
税引前収益(赤字)(GAAP)			$	(52,153)					$	3,660,927					$	(1,110,231)					$	12,621,574
統合と他の側面の影響			97,699						(1,472,312)						(168,246)						(4,985,859)
利子支出			83,335						63,446						229,414						185,100
株式ベースの報酬-KKRホールディングス(1)			19,500						8,764						119,834						35,734
資産管理調整：
未達成純損失			233,265						(598,304)						1,734,293						(2,890,326)
未現金付随権益			1,094,782						(911,156)						3,946,182						(3,872,150)
権益補償付き(決算池)が実現されていない			(468,785)						397,449						(1,629,011)						1,667,447
戦略的企業取引関連料金(2)			17,925						7,362						88,129						17,497
株式ベースの報酬			50,566						44,488						156,259						138,196
株式ベースの報酬-業績ベースの報酬			58,943						18,022						176,727						50,073
保険調整：(3)
投資とデリバティブの純損失			(54,585)						(75,241)						(120,033)						183,842
戦略的企業取引関連料金			4,413						3,931						14,120						15,947
株式ベースの報酬およびその他の報酬			41,102						40,086						94,711						64,061
無形資産の償却を獲得した			4,411						4,412						13,235						11,765
所得税			(44,468)						(9,046)						(125,927)						(63,148)
部門総営業収益			$	1,085,950					$	1,182,828					$	3,419,456					$	3,179,753

(1)KKRホールディングス単位の割り当てに関連する株式ベースの報酬支出を表し、これらの単位は、KKR&Co.Inc.の普通株主を希釈しない。

(2)2022年9月30日までの9ヶ月間、戦略会社の取引に関する費用には1ドルが含まれています40.7KJRMの買収に関連し、2022年第2四半期に決済を完了した外国為替派生商品による損失は100万ユーロを達成した。

(3)金額には、非持株権益に割り当てることができる部分(~39%).

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カタログ表

			自分から
			2022年9月30日						2021年9月30日
アメリカ公認会計基準総資産			$	266,248,640					$	265,799,650
統合と再分類の影響			(67,485,113)						(65,946,515)
結転池再分類			(1,998,211)						(3,562,686)
分部資産総額			$	196,765,316					$	196,290,449

22. 株権

株主権益

普通株

会社登録証明書、デラウェア州会社法、ニューヨーク証券取引所規則の規定によると、KKR&Co.社の普通株は投票する権利がある。Cシリーズ強制転換可能優先株と配当金の支払い時に発行された任意の他の優先株の優先株に適用される優遇に基づいて、普通株式保有者は合法的に利用可能な資金から配当を得る権利があり、取締役会が適宜配当を発表することを決定し、その後、取締役会が決定した時間と金額だけで配当を発表することを前提としている。普通株は優先購入権を有しておらず、転換、償還または債務返済基金条項の制約を受けない

シリーズIとシリーズII優先株

デラウェア州の法律が解散事件時に行う任意の分配を要求している以外に、第1シリーズの優先株の保有者には配当を得る経済的権利はない。第1シリーズの優先株は、株主投票を提出する可能性のある各種事項や会社登録証明書に規定されている他の事項を採決する権利がある。解散事件が発生すると、第1シリーズの優先株の各所有者は$に相当する権利を得る権利がある0.011株当たりI優先株。第1シリーズの優先株は日没の日(再編協議の定義による)に廃止され、計画は2026年12月31日に遅くない。

第2シリーズ優先株は再編合併終了時に廃止された。再編合併前に、普通株式に対して投票権がある事項については、KKRグループ組合が普通株式を交換できる比率が維持されている限り1つは1つに基づいて、第2シリーズの優先株は、普通株と共にカテゴリとして投票する権利があり、同等に基づいて投票する権利があるが、第2シリーズの優先株は、1つのカテゴリとして個別に投票する権利があり、会社登録証明書の任意の修正案に対して、第2シリーズの優先株のいくつかの条項、権利、または優先順位を変更する。再編合併の前に、第2シリーズ優先株の保有者は#ドル相当の支払いを受ける権利がある0.000000001解散事件が発生した時、1株当たり第2シリーズの優先株

Cシリーズ強制転換可能優先株

2020年8月14日、KKR&Co.Inc.が発表23,000,000株、または$1.15億ドルの総清算優先権は6.00%Cシリーズ強制変換可能優先株(“Cシリーズ強制変換可能優先株”)です。

C系列強制転換可能優先株の条項に基づいて事前に転換または償還しない限り、Cシリーズ強制転換可能優先株の1株は強制転換日(2023年9月15日予定)で自動的に変換される1.1662株と1.4285普通株は、いずれの場合も、C系列強制転換可能優先株指定証明書に記載されている習慣を守って逆希釈調整を行う。変換後に発行可能な普通株式数は、普通株式の平均出来高加重平均価格に基づいて決定されます20始めからの連続取引日21STは2023年9月15日直前の予定取引日にある。

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カタログ表

私たちの取締役会またはその許可委員会が発表した時、Cシリーズの強制転換可能な優先株の配当金は年ごとに支払います6.00棚卸し優先権は$のパーセントです50.001株Cシリーズ強制転換可能優先株は、現金で支払うことができ、またはいくつかの制限の下で普通株で支払うことができ、またはいくつかの制限の下で現金と普通株の任意の組み合わせで支払うことができる。Cシリーズの強制転換可能優先株の配当金が毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日に四半期配当金が支払われると発表された場合、2020年12月15日から2023年9月15日(2023年9月15日を含む)まで支払いが開始される。

KKR&Co.Inc.自発的または非自発的清算、清算または解散後、Cシリーズ強制転換可能優先株の保有者は#ドルの金額の清算優先株を獲得する権利がある50.00C系列1株当たり強制的に転換可能な優先株は、当該等の株式の累積及び未支払配当に相当する金額を加えて、発表されたか否かにかかわらず、確定された清算、清算又は解散日にかかわらず、KKR&Co.Inc.合法的に株主に割り当てることができる資産から支払い、KKR&Co.債権者及びその株式レベルがC系列強制転換可能優先株の株式保有者の債務及びその他の債務よりも高い場合には、C系列強制転換可能優先株以下の任意の株式の保有者への支払い又は分配を含むが、これらに限定されない。普通株です。

Cシリーズ強制転換可能優先株の発行において、KKRグループパートナーシップ企業の有限組合合意は改正され、優先株を規定する経済条項はCシリーズの強制的転換可能優先株の条項を反映することを目的としている。

株式買い戻し計画

KKRの買い戻し計画によると、KKR&Co.社の普通株は、公開市場取引、私的協議の取引、または他の方法で時々買い戻すことができる。任意の買い戻しの時間、方式、価格と金額はKKRによって適宜決定され、法律の要求、価格及び経済と市場状況を含む様々な要素に依存する。普通株の買い戻しに加えて、買い戻し計画は、私たちの持分インセンティブ計画に従って付与された持分奨励金の廃棄(現金決済または純決済時に源泉徴収税を支払う)のために使用され、この配当インセンティブ計画は、普通株を取得する権利を表す。KKRは，この計画は期限がなく，最高承認されたドル金額が使用されるまで有効であると予想している.この計画は、KKRが任意の特定の数の普通株式または株式報酬をそれぞれ買い戻しまたはログアウトすることを要求することはなく、いつでも一時停止、延長、修正、または終了することができる。2022年10月28日現在，買い戻し計画下の残り利用可能金額は約$である78百万ドルです

以下の表は、KKR&Co.Inc.が買い戻した普通株式または買い戻し計画に従ってログアウトした株式報酬を示す

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
買い戻し普通株			—						—						5,191,174						2,667,995
普通株権奨励は中止されました			—						—						596,437						2,366,447

非制御的権益

非持株権益とは、(I)合併実体中の非持株権益及び(Ii)KKR Holdingsが付記1“組織”の再編合併終了前に保有する非持株権益を指す

合併実体中の非持株権益その他

合併実体中の非持株権益はKKR中の償還できない所有権権益を代表し、これらの権益は主に以下の人員が所有する

(i)KKR合併基金といくつかの他の実体の第三者基金投資家；

(Ii)第三者は獲得する権利がある12015年12月31日またはそれ以前に投資されたKKR基金のいくつかの一般パートナーが受け取った付随的権益のパーセンテージ；

(Iii)一部の元依頼者およびその指定者がKKRの私募株式ファンドの一般パートナーを代表して受け取った付帯資本の一部であり、これらの元依頼者が2009年10月1日までにKKR在任中に行った私募株式投資について割り当てられたものである

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カタログ表

(Iv)KKR私募株式ファンド一般パートナーまたはその代表が2009年10月1日までに投資したすべての資本およびその任意のリターンのいくつかの前元金；

(v)KKR資本市場業務ラインの第三者

(Vi)交換可能な証券を持っている一部の現職と元従業員；

(Vii)KKR保険事業の第三者投資家はGA展示期間投資家、GA連合投資家及びユニバーサル大西洋総合再生可能エネルギー実体といくつかの他の実体の第三者投資家を含む。

KKRホールディングスが保有する非持株権

再編合併前にKKR Holdingsが保有していた非持株権益には，依頼者が間接的に保有していたKKRグループ組合の経済的権益が含まれていた。当該等の依頼者は，KKR業務から財務利益を受け取り，KKR Holdingsから割り当てを受け取る形態と，KKR Holdingsが持つKKRグループパートナーシップに直接または間接的に関与する価値である。これらの財務福祉はKKR&Co.Inc.が支払うのではなく，KKRホールディングスが負担する。付記1“組織”に記載されているように、KKRは2022年5月31日に再編合併を完了し、KKR Holdings及びそれが所有するすべてのKKRグループパートナーシップを買収する

以下の表に非持株権益総額の計算方法を示す

			2022年9月30日までの3ヶ月
			合併実体中の非持株権益その他						KKRホールディングスが保有する非持株権						非持株権益合計
期初残高			$	33,664,541					$	—					$	33,664,541
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる(1)			(6,792)						—						(6,792)
その他総合収益(損失)、税引き後純額(2)			(815,541)						—						(815,541)
株式やその他の非現金報酬に基づいて			65,179						—						65,179
出資する			3,685,933						—						3,685,933
資本分配			(2,143,703)						—						(2,143,703)
期末残高			$	34,449,617					$	—					$	34,449,617

			2022年9月30日までの9ヶ月間
			合併実体中の非持株権益その他						KKRホールディングスが保有する非持株権						非持株権益合計
期初残高			$	32,043,699					$	8,430,866					$	40,474,565
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる(1)			271,678						(313,019)						(41,341)
その他総合収益(損失)、税引き後純額(2)			(3,434,340)						(1,074,414)						(4,508,754)
KKRホールディングス単位を普通株に変更する(3)			—						(12,865)						(12,865)
株式やその他の非現金報酬に基づいて			193,907						100,334						294,241
出資する			11,117,981						—						11,117,981
資本分配			(5,588,024)						(171,580)						(5,759,604)
持株合併(4)			—						(6,959,322)						(6,959,322)
KKR&Co.Inc.所有権権益の変化			(155,284)						—						(155,284)
期末残高			$	34,449,617					$	—					$	34,449,617

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カタログ表

						2021年9月30日までの3ヶ月
						合併実体中の非持株権益その他						KKRホールディングスが保有する非持株権						非持株権益合計
期初残高						$	28,402,888					$	7,935,515					$	36,338,403
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる(1)						1,452,730						670,839						2,123,569
その他総合収益(損失)、税引き後純額(2)						(54,640)						(31,904)						(86,544)
株式やその他の非現金報酬に基づいて						32,255						8,764						41,019
出資する						3,658,497						—						3,658,497
資本分配						(1,981,504)						(49,844)						(2,031,348)
合併における変化						(12,352)						—						(12,352)
期末残高						$	31,497,874					$	8,533,370					$	40,031,244

						2021年9月30日までの9ヶ月間
						合併実体中の非持株権益その他						KKRホールディングスが保有する非持株権						非持株権益合計
期初残高						$	20,570,716					$	6,512,382					$	27,083,098
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる(1)						4,889,401						2,425,961						7,315,362
その他総合収益(損失)、税引き後純額(2)						(132,351)						(77,377)						(209,728)
KKRホールディングス単位を普通株に変更する(3)						—						(122,065)						(122,065)
株式やその他の非現金報酬に基づいて						71,993						35,734						107,727
出資する						9,721,024						25						9,721,049
資本分配						(3,734,474)						(241,290)						(3,975,764)
買収の影響(5)						190,405						—						190,405
合併における変化						(78,840)						—						(78,840)
期末残高						$	31,497,874					$	8,533,370					$	40,031,244

(1)KKRホールディングスが以前保有していた非持株権益が純収益(損失)を占めるべきである計算を表に示す。

(2)従来KKRホールディングスが保有していた非持株権益については，比例計算し，報告期間内に以前KKRホールディングスが保有していたKKRグループ組合単位の加重平均で計算した

(3)KKRホールディングス単位でKKR&Co.社普通株と交換した割合で計算した。KKRホールディングスとの交換協定では，KKRホールディングスが保有するKKRグループパートナーシップでKKR&Co.社の普通株を交換することが規定されている.

(4)2022年5月31日に完了した再編合併のさらなる情報は、付記1“組織”を参照されたい。これらの合併により、KKRは、KKRホールディングス及びそれが保有するすべてのKKRグループパートナーシップを買収し、発行されたすべてのKKRホールディングユニットをKKR&Co.Inc.の普通株に交換する。

(5)GA買収日を代表する他の非持株権益。

KKR&Co.会社の普通株主、再編合併前のKKRホールディングス会社と交換可能な証券保有者の純収入(損失)は、彼らが直接或いは間接的に保有している加重平均KKRグループ組合単位のパーセンテージに基づいて計算されるが、KKR会社に直接割り当てられるある税務資産と負債は除外することができる。しかしながら、主に、(I)KKR Holdingsが再編合併前にKKR Holdingsおよび交換可能証券所有者によって完全に負担されるいくつかの費用の貢献、(Ii)再編合併前の交換プロトコルに従ってKKR Holdings単位をKKR&Co.Inc.普通株に定期的に交換し、(Iii)持分インセンティブ計画に関連するKKRが完全に負担するいくつかの費用の貢献によって、統合持分変動表に示される持分配分は、KKR純資産をそれぞれ比例的に所有する権益とは異なる。

101

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カタログ表

以下の表にKKRホールディングスが保有する非持株権益による純収益(損失)を示す

						9月30日までの3ヶ月間																		9月30日までの9ヶ月間
						2022						2021												2022						2021
純収益(赤字)						$	(79,587)					$	3,281,645											$	(981,395)					$	11,459,886
(-)非持株権益を償還可能な純収益(損失)						1,601						1,519												1,546						2,856
(-)統合エンティティおよび他の非制御的権益による純収益(損失)						(6,792)						1,452,730												271,678						4,889,401
(-)A、Bシリーズ優先株配当						—						7,953												—						36,647
(-)Cシリーズ強制転換可能優先株式配当金						17,250						17,250												51,750						51,750
(+)は、KKR&Co.Inc.の所得税支出(福祉)に起因することができる。						(45,975)						311,745												(313,679)						1,104,628
KKR&Co.Inc.の純収益(損失) 普通株主とKKRホールディングス						$	(137,621)					$	2,113,938											$	(1,620,048)					$	7,583,860
KKRホールディングスの非持株権益の純収益(損失)に起因することができる						$	—					$	670,839											$	(313,019)					$	2,425,961

23. 償還可能な非持株権益

ユニバーサル大西洋社の再生可能エネルギー実体に関連する償還可能な非持株権益は約$である82.1百万ドルとドル82.52022年9月30日および2021年12月31日まで、それぞれ仮想清算帳簿価値(“HLBV”)法に基づいて決定される。非制御権益を償還可能な推定償還価値は、それぞれの再生可能エネルギー実体の予想反転日後の割引キャッシュフローで計算される。反転日とは、償還可能な非持株権益投資家が協定リターンを取得することによって、当該実体内投資家間の収入及びキャッシュフロー分配を調整する日付である。再生可能エネルギーパートナーシップの反転日は、償還可能な非持株権益がいつ償還する資格があるかを決定した。合資格の償還日は2028年1月1日から2028年6月30日まで。2022年9月30日および2021年12月31日に償還されていない償還可能な非持株権益については、それぞれ償還日に満期になる推定償還価値は$となる5.3百万ドルです。

24. 引受金とその他の事項

資金的約束やその他

2022年9月30日現在、KKRの未出資約束には10.710億ドルはその投資基金と投資ツールに使用される。KKRはまた、そのいくつかの投資ツールがその投資損失の一部に資金を提供するか、または一部の責任(最大約#ドル)を負担することに同意する116および/または、いくつかの終了イベント時に流動資金を提供する(最高金額は、投資ツールの予定終了日前に未知である)

KKRの投資基金とツールに対するこれらの未納の承諾と融資義務のほか、KKRは主にKKRの資本市場業務線の引受取引、債務融資、循環信用手配と銀団について契約承諾を締結した。2022年9月30日までにこれらの約束総額は655.4百万ドルです。これらの額は、実際には、閉鎖または出資のいずれかを満たすか、または放棄するかどうかの条件を含む、そのような約束された契約条項に依存する、実際に全部または部分的に援助される。KKRの資本市場業務は第三者と手配されており、これは特定の債務取引を引受する際のリスクを低下させるため、2022年9月30日までの未融資約束は、このような第三者が資金を提供する金額を反映するために減少している。我々の主要活動業務部門の投資又は資産を購入する場合には、提供資金の金額に第三者に提供しようとする銀団金額が含まれており、実際に提供資金を必要とする金額がより少なくなる可能性がある

ユニバーサル大西洋会社は以下の投資のために資金を提供することを約束しました2.510億ドル2.0それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。このような約束は商業担保融資、他の融資計画、そして他の投資と関連した約束を含む。その代表が信用を提供する契約義務の約束に対して、ユニバーサル大西洋は#ドルの負債を記録した23.82022年9月30日までの現在の予想信用損失は100万ポンド

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また、ユニバーサル大西洋は融資を購入するためにいくつかの長期流動協定を締結した。環球大西洋のこれらの合意の下での義務は各種の条項によって変化、削減と撤廃される可能性があり、これらの条項は再定価メカニズム、職務調査審査及び業績或いは池の品質などの要素を含む

取消不能な経営賃貸借契約

KKRの運営キャンセル不可レンタルには、世界各地でオフィスビルを借りることが含まれています。このような物件の賃貸契約に関連する重大な賃貸料休暇、或いはレンタル料、レンタル料割引或いは賃貸証書改善割引はありません。基本賃貸料以外に、ある賃貸契約は逓増支出を遵守しなければならないが、レンタル料支出は賃貸契約期間内の直線的な基礎で確認しなければならない。

ユニバーサル大西洋も再生可能エネルギーへの総合投資のために土地賃貸契約を締結した

返済保証があります

KKRの裁定支払い投資基金およびツールを管理する組合文書は、一般に、トリガされた場合、通常のパートナーが基金ライフサイクルの終了時に基金投資家に割り当てるために、一般的なパートナーに金額を返すように要求する義務が生じる可能性がある“回収”条項を含む。回収義務によると、基金整理が終了した場合、一般パートナーは以前に割り当てられた裁定を返却しなければならず、通常は税引後に基づいているが、その後の投資業績が低下したため、一般パートナーが基金期間中に受け取った裁定分配総額は、任意の業績敷居の影響を含む一般パートナーが最終的に獲得する権利がある額を超えていることが条件である

2022年9月30日までの約507すべての適用された繰越支払基金とその他の投資ツールは2022年9月30日の公正価値で清算され、100万付随権益はこの回収義務の制約を受けると仮定する。KKRは回収支払いを得る権利のある基金投資家に全金額を送金することを要求されるが、KKRは約#ドルの返済を要求する権利がある203そのうち100万はKKR Associates Holdings L.P.から来ているが，KKR Associates Holdings L.P.はKKRの子会社ではない。2022年9月30日現在，KKR Associates Holdings L.P.は全ドルを返済するのに十分な現金備蓄を得ることができる203これはKKRが持ってきた100万ドルになる。もし利息を支払う基金の投資がゼロ価値は、債務を取り戻すのは約#ドル2.610億ドルKKRは約#ドルの返済を要求する権利があります1.1KKR Associates Holdings L.P.KKRはKKR Associates Holdings L.P.の制御権を獲得し、KKRの子会社が日没の日(組換えプロトコルにおける定義)が完了した後にその一般的なパートナーとなると、KKRはKKR Associates Holdings L.P.の支配権を獲得し、取引は2026年12月31日に発生することはない。

付帯権益は、基金が報告日に終了と清算し、基金の投資が当時推定された公正価値で現金化されるように、管理基金の合意に規定された契約条件に基づいて連結業務報告書で確認される。権益付きで稼いだ金額はこれらの基金の一般パートナーが稼いでおり、累積投資リターンが正であれば、適用状況では第一選択リターンのハードルに達している。これらの投資額がその後の期間に減少または負の値に転じた場合、確認された付帯権益は打ち消され、通常パートナーが基金期間中に受け取った裁定分配総額が通常パートナーが最終的に獲得する権利がある金額を超える場合は、記録を債務に戻す。合併の基金については、この回収義務(あれば)が連結財務諸表に非制御的権益の増加に反映されている。未合併ファンドについては，この回収債務(あれば)がKKR投資残高の減少に反映されており，権益が最初に記録されているところであるからである。

賠償とその他の保証

KKRは将来それに提起される可能性のあるクレームによってまたは負債を招く可能性がある。KKRが締結した契約には、賠償を含む各種陳述、保証、契約が含まれている。例えば、KKR(KFN)およびKKRを含むいくつかの投資基金は、環境および他の事項に関連するいくつかの賠償を提供し、詐欺、故意不正、および他の不法行為に無請求権分割保証を提供し、各担保は、以下の融資に関連する：(I)KKRの会社不動産および(Ii)KKR管理またはスポンサーのいくつかの投資ツールを含むいくつかの不動産投資を行う。これらの手配の下でのKKRの最大のリスクは不明であり，KKRのこれらの事項に対する責任は将来的にKKRにクレームを出す必要がある。

KKRは、KKRが管理する限られた数の投資ツールに関するその子会社のいくつかの義務にクレジット支援を提供する。例えば、KKR保証一般パートナーは、それを代表して担保を提供する義務がある

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投資ツールのデリバティブ取引に関する投資ツールよりも。KKRはまた、その融資がその管理に関連する投資ツールの特定の違約事件によって加速した場合にのみ発効する子会社の返済義務を締結または担保している。KKRはまた(I)特定の従業員(その幹部を含まない)を代表して、その個人のKKR投資基金とレバー式多資産投資ツールへの投資について第三者融資者に償還と融資義務に関する信用支援を提供し、(Ii)ヘッジファンド組合企業に信用支援を提供する

取引が完了しなかった場合、KKRも業務または資産の売り手にいくつかの費用を支払わなければならない可能性があり、ただ、そのような業務または資産の買収プロトコルによって指定されたいくつかの条件(例えば、ある)の制限を受けなければならない

ユニバーサル大西洋事業は以前、ゴールドマン·サックス株式会社(その子会社“ゴールドマン·サックス”)が所有していた。2013年にユニバーサル大西洋がゴールドマン·サックスから分離されたことについて、ユニバーサル大西洋はゴールドマン·サックスと税金優遇支払い協定を締結した。税務優遇支払い協定によると、GA FinCoは世界大西洋金融グループ有限会社(GAFG)で保証された利用可能な現金の中で毎年ゴールドマン·サックスに約を支払う義務がある25年期間総額は$214.0百万ドルです。2022年9月30日現在、支払待ち残高の現在値は$66.4百万ドルです。これらの支払いは従属的で延期可能であるが，これらの支払いを延期することはGA FinCoとGAFGの配布を制限することになる.

ユニバーサル大西洋は現金で第三者借り手に融資融資のいくつかの投資を提供するのではなく、第三者銀行が借り手を代表して発行した金額が#ドルの信用状を手配したり参加したりする32.92022年9月30日までの有効期間は2022年10月から2024年12月まで。ユニバーサル大西洋会社は利用可能な信用限度額があり、ある借り手を代表して追加の信用状を発行することができて、最高で#ドルに達することができます232.1百万、2022年9月30日まで。会計目的で、これらの信用状は借り手の特定の義務の保証とされている。信用状を開設すれば、ユニバーサル大西洋会社は信用状を発行した第三者銀行の返済が義務付けられ、ユニバーサル航空会社は合併財務諸表で借り手から受け取るべき融資を確認する。ユニバーサル大西洋会社はこれらの信用状が抽出される可能性と、任意の関連あるいは債務を監視する。これらの信用状に関連するまたは負債があると予想される信用損失は、2022年9月30日および2021年12月31日までに重大ではない。

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訴訟を起こす

KKR(ユニバーサル大西洋を含む)は時々様々な法律手続き、訴訟、仲裁、およびKKR業務経営に関連するクレームに参加する。KKRの資産管理や保険業務も広く規制されており、規制機関が訴訟を起こしている可能性がある。

2017年12月、KKR&Co.L.P.(現在KKR&Co.Inc.)ケンタッキー州裁判所に提起された訴訟では、その当時の連合席最高経営責任者が被告とされ、他に加えて、KKRの前子会社Prisma Capital Partners LPがケンタッキー州退職システムが管理するいくつかの個別に管理されているアカウントに関する受託責任およびその他の義務に違反していることが告発された。訴訟で被告とされたのは、ケンタッキー退職システム会社、Prisma Capital Partners LPのいくつかの現職および前任受託者および官僚、ならびにケンタッキー退職システムの他の様々なサービスプロバイダおよびその関係者である。2018年11月、KKRと他の被告の却下動議は初審裁判所によって却下されたが、2019年4月、ケンタッキー州控訴裁判所は資格不足を理由に初審裁判所の意見と命令を撤回し、この事件を却下する動議を却下した。控訴裁判所の裁決は原告によってケンタッキー州最高裁判所に上訴された。2020年7月9日、ケンタッキー州最高裁判所は初審裁判所の命令を覆し、事件を初審裁判所に返送し、憲法的地位の欠如を理由に訴えを却下するよう指示した。2020年7月20日、総検事長室はケンタッキー州連邦を代表して原告としてこの訴訟に介入することを求め、2020年7月21日にケンタッキー州同一裁判裁判所に新たな訴訟を提起し、KKR&Co.Inc.，クラビス，ロバーツを含む被告に対してほぼ同様の告発を行った。2020年7月29日，原告の中のある個人原告が動議を提出し，さらに原告を修正し，新たな原告を増加させる.2020年7月30日、KKRら被告は法相が提出した介入動議に異議を唱えた。2020年12月28日, 初審裁判所は元原告からの訴状を却下し，彼らが提出した原告修正原告と新原告増加の動議を却下したが，総検事長室の介入動議を承認した。2021年1月、オリジナル訴訟における民間原告の一部の弁護士は、新たな訴訟を提起し、元の訴訟に介入する動議を提出した。これらの原告は、ケンタッキー州退職システムの“第3級”のメンバーであると主張し、元の訴訟における疑惑と実質的に同じである。最初の訴訟に介入する動議は却下された。これらの“第3層”原告は彼らの介入動議を却下することを控訴したが、その後、2022年1月31日に自発的に彼らの控訴を却下した。また、ケンタッキー州退職システムは、総検事長の訴えの中で告発されたいくつかの事項の調査を依頼した。初審裁判所は2021年5月17日までにこの調査を完了するよう命じ、総検察長が調査報告を受けてから10日以内に調査報告を審査した後、訴えを修正することを許可した。2021年5月24日、総検事長はケンタッキー州連邦を代表して最初の改正訴えを提出した。起訴状は引き続きKKR&Co.L.P.とその当時の共同席最高経営責任者を被告とし、類似した告発を行った。KKRと他の被告は2021年7月30日に行動し、第1次改正後の訴えを却下した。裁判所は2021年12月14日にこれらの動議について口頭討論を行い、これらの動議を却下した。2021年7月9日、個人原告はケンタッキー退職システムを代表する受益者と言われる修正された起訴状を送った, 受託責任や“詐欺影響と腐敗組織法”(“RICO”)違反の民事違法行為に直接クレームを出す。この訴えは米ケンタッキー州東区地方裁判所に移送され、総検察長が英連邦を代表して訴訟を完了するまで、この事件の審理を延期することを命じた。2021年8月20日、同じ原告および他の個人の原告は、KKR&Co.およびKravisとRobertsさんに対するクレームが7月9日と同じであるケンタッキー州退職システム会社を代表する基金であるといわれる第2の訴訟をケンタッキー州裁判所に提起するこれは…。訴えは修正されたが、RICOや集団訴訟疑惑はなかった。KKRと他の被告は8月20日のこれは…。苦情を言います。2022年3月24日、ケンタッキー州連邦がKKR&Co.Inc.とPrisma Capital Partners LPが獲得可能ないくつかの賠償条項の実行可能性について提起した別の宣言的判決訴訟において、ケンタッキー州裁判所はKKR&Co.Inc.に対して属人管轄権を有すると認定し、KKRは現在この判決に対して控訴している。2022年5月27日、KKRが動議を提出した後、当時訴訟を裁決した裁判官は、2017年の原始訴訟と第2次第3級訴訟を回避し、新たな裁判官を任命した。

KKR(ユニバーサル大西洋を含む)は現在、米国および非米国政府および監督機関の審査、調査、調査を継続していく予定であるが、これらの機関は、米国証券取引委員会、米国司法省、米国各州総検事長、金融業監督局、英国金融市場行動監督局、アイルランド中央銀行、シンガポール金融管理局、米国州保険監督機関、バミューダ金融管理局を含むが、これらに限定されない。このような検査、問い合わせ、および調査は、KKRまたはその従業員に対して民事、刑事または行政訴訟または罰金を提起することをもたらす可能性がある。KKRは現在，反独占事務に関する米司法省の民事調査と調査，商業に関連する電子通信に関する米国証券取引委員会の民事調査と調査を受けている。KKRはこれらの民事調査と調査に協力しており、その結果や任意の関連する財務影響はまだ予測または合理的に推定できないが、KKRは現在、KKRの財務状況や運営結果に大きな悪影響を与えるとは考えられていない。

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また、正常な業務過程において、KKR(ユニバーサル大西洋を含む)は、買収、破産、資金不担保および他の事件に関連する多くの訴訟の被告および原告であってもよい。このような訴訟は、KKRの基金およびユニバーサル大西洋保険会社が所有するいくつかの投資の価値に悪影響を及ぼすクレームに関連する可能性がある

KKRは、これらの事項が可能かつ合理的に推定可能または損失がある場合にのみ、法的手続きのための計算すべき負債を確立する。この場合，課税額を超える損失が生じる可能性がある.決定時にそのような損失が不可能または合理的に推定される(または両方とも)事項については、記録されていない、または損失がある。このような事項は、(1)訴訟手続きが初期段階にある可能性がある、(2)求められた損害賠償が具体的に説明されていない可能性がある、支持できない、説明できない、または不確定である可能性がある、(3)まだ開始されていないか、または不完全である可能性があること、(4)未解決の控訴または動議の結果に不確実性が存在する可能性があること、(5)解決すべき重大な事実問題が存在する可能性があること、(6)新しい法的問題または未解決の法律理論が提出されるべきか、または多くの当事者が存在する可能性がある、など、多くの不確定要素の影響を受ける可能性がある。そのため、経営陣はこれらの事項に関する一連の潜在的損失を見積もることができない(あれば)。さらに、入金および/または賠償のような保険または他の支払いの一部または全部を支払うことができる損失があり、これは任意の最終損失を減少させる可能性がある。KKRは、以前Athene Holdings Limitedによって管理されていたシステムからユニバーサル大西洋社の第三者サービスプロバイダのうちの1つ、DXCテクノロジー会社の子会社Alliance-Oneのプラットフォームへの転換に関する事項を含む、その財務諸表に、ユニバーサル大西洋会社の財務諸表に含まれる監督管理、訴訟、および関連事項の準備金を計上している。

すべての係属中の法的手続きの最終結果を予測することは不可能であり、上記で議論されたいくつかの事項は、潜在的な巨大および/または不確定な額を求めるか、または求めることができる。経営者が知っている情報によると、管理職は、上記事項の最終的な解決策が財務諸表に実質的な影響を与えると結論していない。しかしながら、いくつかのそのような事項において求められるか、または求める可能性のある金額が大きい可能性があり、および/または不確定であり、調査および訴訟固有の予測不可能性を考慮すると、いくつかの事項の不利な結果は、任意の特定の期間におけるKKRの財務業績に時々大きな影響を与える可能性がある。

その他の融資手配

ユニバーサル大西洋と非関連第三者は、その関連特殊用途再保険会社の準備金を支援するための融資手配を持っている。このような資金調達計画に関連した費用総額は#ドルだ5.2百万ドルとドル3.52022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万元ですが、これらの融資手配に関する総費用は15.2百万ドルとドル11.9それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月の100万ドルであり，総合経営報告書に保険料を計上している。2022年9月30日と2021年12月31日現在、第三者との融資手配の総能力は#ドルである2.110億ドル2.0それぞれ10億ドルです

上記の事項を除いて、2022年9月30日及び2021年12月31日現在、非関連第三者との融資手配に未償還または未支払残高はない。

25. 後続事件

普通株配当

配当#ドル0.155KKR&Co.Inc.1株当たり普通株はすでに申告し、2022年11月1日に公表した。この配当は2022年11月29日に2022年11月14日の終値時に登録された普通株主に支払われる。交換可能証券の保有者は、KKRグループ共同会社から比例配分されたシェアを得る

優先株配当

配当#ドル0.75Cシリーズの強制的に転換可能な優先株の1株当たり収益は2022年11月1日に発表され、支払いに残っている。この配当金は2022年12月15日までに2022年12月1日までの取引終了時に登録されているCシリーズ強制転換優先株保有者に支給される。

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カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下の議論および分析は、KKR&Co.Inc.およびその合併子会社の監査されていない簡明な総合財務諸表および本報告の他の部分および我々の年報に含まれる関連付記と共に読み、監査された総合財務諸表およびその中に記載されている関連付記および“経営層の財務状況および経営業績に対する議論および分析”を含む。さらに、この議論および分析は、本報告および我々の年報における“前向き陳述に関する警告説明”および“ビジネス環境”に記載されたリスクおよび不確実性、ならびに米国証券取引委員会に提出された他の文書に提出された“リスク要因”を含む多くのリスクおよび不確定要因に関連する前向き陳述を含む。実際の結果は任意の前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なるかもしれない。

監査されていない簡明な総合財務諸表および本報告の他の部分に含まれる関連付記は、以下では“財務諸表”と呼ばれる。そのほか、合併財務状況表を簡素化することは本文の中で“合併財務状況表”と呼ばれる；合併経営報告書を簡素化することは本文の中で“合併経営表”と呼ばれる；簡素化総合全面収益(赤字)表は本文の中で“合併全面収益(赤字)表”と呼ばれる；合併権益変動表を簡素化することは本文では“合併権益変動表”と呼ばれる；合併現金流動表を簡素化することは本文では“合併現金流動表”と呼ばれる

概要

 

私たちは世界をリードする投資会社で、別の種類の資産管理と資本市場と保険解決策を提供しています。私たちの目標は、忍耐力と規律に従った投資方法を通じて、世界一流の人材を雇用し、私たちのポートフォリオ会社やコミュニティの成長を支援することで、魅力的な投資リターンを生み出すことです。私たちは私募株式、信用、不動産に投資する投資基金を後援し、ヘッジファンドを管理する戦略的パートナーを持っている。私たちの保険子会社はユニバーサル大西洋の管理下で退職、人寿と再保険製品を提供します。

私たちの資産管理業務は世界各地のファンド投資家に幅広い投資管理サービスを提供しています。2022年9月30日現在、4960億ドルの資産を顧客に管理しています。私たちの歴史を見ると、私たちは私募株式業界のリーダーであり、2022年9月30日現在、約685件の私募株式投資を完了しており、総取引額は6900億ドルを超えている。1976年に会社が設立されて以来、私たちはすでに私たちの投資策略と製品を伝統的な私募株式権からレバレッジ信用、別の種類の信用、インフラ、エネルギー、不動産、成長性株式権、核心と影響力投資などの領域に拡張した。私たちはまた私たちの会社、私たちのポートフォリオ会社、第三者に資本市場サービスを提供します。私たちの貸借対照表は私たちの業務の成長と拡張に重要な資金源を提供し、私たちの利益を基金投資家の利益とさらに一致させることができるようにした。これらの努力に基づいて、私たちの業界の専門知識と知的資本を利用して、私たちが探しているより広い機会を利用できるようにします。

私たちの保険業務はユニバーサル大西洋で経営しています。私たちは2021年2月1日にユニバーサル大西洋の多数の持株権を買収しました。ユニバーサル大西洋はリードするアメリカの退職と生命保険会社で、個人と機構市場の顧客に広範な保障、遺産と貯蓄製品及び再保険解決方案を提供します。ユニバーサル大西洋会社は主に銀行、ブローカーと独立マーケティング組織のネットワークを通じて個人に固定金利年金、固定指数年金と的確な人寿製品を提供する。Global Atlanticは、大口、流動、年金リスク移転再保険、および融資プロトコルを含む、その機関の顧客にカスタマイズされた再保険解決策を提供する。ユニバーサル大西洋は主にその投資収入と保険加入者の福祉コストの間の利益差を稼ぐことで収入を得る。2022年9月30日まで、ユニバーサル大西洋は約300万人の保険加入者にサービスを提供する

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カタログ表

資産管理

我々の資産管理業務には，(1)私募株式，(2)実物資産，(3)信用·流動戦略，(4)資本市場，(5)主な活動の5つの業務ラインがある

資産管理会社として、私たちは私たちの基金、ツール、CLO、管理口座、ポートフォリオ会社に投資管理と他のサービスを提供し、報酬費用と付帯権益を含めて費用を稼ぎ、資本市場取引から取引固有の収入を得ます。私たちは、自己資本を基金投資家の資本とともに投資し、貸借対照表上の他の資産から追加の投資収入を得る。私たちは、投資された第三者資本による投資収益から特定のパーセントの収益を得る権利があるように、私たちの基金といくつかの他の投資ツールから得られた付随的権益を得ることができる。

私たちの投資チームは深い業界知識を持っていて、豊富と多元化の資本基礎を持っている；総合的なグローバル投資プラットフォーム；専門家、高級顧問とその他の顧問を運営する専門知識；及び全世界商業関係ネットワークは、株主の創造と実現価値に重要な投資機会源、職務調査期間中の専門知識と大量の資源を提供した。これらのチーム投資資本の大部分は、長期的または事前に決定された償還要求に制限されておらず、投資を拡大し、撤退機会を選択するための大きな柔軟性を提供してくれる。2022年9月30日現在、私たちの資産管理会社の約91%は、少なくとも8年以内に償還できない資本と、私たちが呼ぶ永久資本から構成されている。永久資本制限に関するより多くの情報は、当社年報の“当社の業務に関連するリスク-永久資本と呼ばれるAUMが、抽出、償還、または配当および終了を含む重大な削減を受けている”を参照してください。私たちの業務のこれらの面は、私たちの資産管理業務を引き続き発展させ、様々な経済·金融条件下で強力な投資業績を提供するのに役立つと信じています。

資産管理−私募株式

私たちの私募株式業務を通じて、私たちは私たちが呼ぶ伝統的な私募株式基金のグループを管理し、賛助します。これらの基金は、1つの会社の所有権または戦略的少数株を制御することで長期的な増価に投資します。私たちは大中型会社の従来の私募株式基金に投資するほか、コア株式と成長型株式に投資する投資基金を後援し、私たちの影響力投資を含む。私たちの私募株式事業ラインには、個別に管理されている口座が含まれており、これらの口座は、様々な戦略に投資されており、これらの戦略には、私たちの私募株式戦略に加えて、私たちの信用と不動産戦略が含まれている可能性があります。これらのファンドおよび口座は、米国証券取引委員会に登録されている投資コンサルタント会社Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.またはその子会社によって管理されている。2022年9月30日現在、私たちの私募株式ビジネスラインは1655億ドルのAUMを持っています

資産管理-実物資産

私たちの不動産業務ラインを通じて、私たちは資本をインフラ、不動産、あるいはエネルギーに投資する一連の不動産基金を管理し、賛助します。これらのファンドおよび口座は、米国証券取引委員会に登録されている投資コンサルタント会社Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.またはその子会社によって管理されている。2022年9月30日現在、我々の実物資産業務ラインは1178億ドルのAUMを持っている。

下表は2022年9月30日までの情報を提供し、私たちが現在権益付き私募株式と実物資産基金を稼ぐ能力があることに関連している。このデータは2022年9月30日以降に発生した投資買収や処分、投資価値の変化や分配を反映していない。

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カタログ表

			投資期(1)						金額(百万ドル)
			スタート 日取り			端部 日取り			約束する(2)			呼び出されていない 支払いを引き受ける			パーセント Vbl.約束 Generalが提供します パートナー			すでに投資した			実現しました			残り コスト(3)			残り 公正価値			毛利に応算する 携帯する 利子
私募株式業務ライン
北米基金XIII			6/2021			8/2027			$	18,400		$	14,337		3%			$	4,063		$	—		$	4,063		$	4,049		$	—
アメリカ基金XII			1/2017			6/2021			13,500			1,632			4%			12,366			4,948			11,293			18,804			1,454
北米基金XI			9/2012			1/2017			8,718			410			3%			9,769			22,579			2,556			3,450			236
2006年基金(4)			9/2006			9/2012			17,642			247			2%			17,309			36,207			973			1,189			97
ミレニアム基金(4)			12/2002			12/2008			6,000			—			3%			6,000			14,123			—			6			1
ヨーロッパ基金VI			3/2022			6/2028			6,904			6,904			11%			—			—			—			—			—
欧州基金V			3/2019			2/2022			6,307			1,004			2%			5,372			912			5,213			5,711			211
欧州基金IV			12/2014			3/2019			3,510			62			6%			3,577			5,122			1,798			2,322			117
欧州基金III(4)			3/2008			3/2014			5,500			140			5%			5,360			10,604			669			91			(28)
欧州基金II(4)			11/2005			10/2008			5,751			—			2%			5,751			8,507			—			34			—
アジア基金IV			7/2020			7/2026			14,735			10,424			4%			4,351			41			4,295			4,889			4
アジア基金III			4/2017			7/2020			9,000			1,616			6%			7,813			5,031			6,548			10,880			810
アジア基金II			4/2013			4/2017			5,825			5			1%			7,120			6,246			4,074			2,386			(346)
アジア基金(4)			7/2007			4/2013			3,983			—			3%			3,974			8,728			110			16			3
中国成長基金(4)			11/2010			11/2016			1,010			—			1%			1,010			1,056			330			180			(17)
次世代技術成長基金II			12/2019			5/2022			2,088			360			7%			1,925			306			1,779			2,414			121
次世代技術成長基金			3/2016			12/2019			659			4			22%			666			863			359			1,108			88
医療戦略成長基金II			5/2021			5/2027			3,789			3,657			4%			132			—			132			150			—
医療戦略成長基金			12/2016			5/2021			1,331			339			11%			1,122			196			1,012			1,552			77
グローバル影響基金II			6/2022			6/2028			1,854			1,854			8%			—			—			—			—			—
世界影響基金			2/2019			3/2022			1,242			350			8%			1,042			174			935			1,462			99
共同投資ツールやその他			多種多様である			多種多様である			18,843			6,791			多種多様である			12,280			7,734			8,614			10,706			1,095
コア投資ツール			多種多様である			多種多様である			24,621			12,148			31%			13,289			828			12,931			20,274			138
未分配引受金(5)			適用されない			適用されない			4,383			4,383			多種多様である			—			—			—			—			—
総私募株式									$	185,595		$	66,667					$	124,291		$	134,205		$	67,684		$	91,673		$	4,160
不動産業務線
エネルギー収入と成長基金II			6/2018			3/2022			$	994		$	—		20%			$	1,187		$	193		$	1,024		$	1,702		$	43
エネルギー収入と成長基金			9/2013			6/2018			1,974			—			13%			1,974			1,024			1,030			696			—
自然資源基金(4)			多種多様である			多種多様である			887			—			多種多様である			887			131			173			44			—
世界のエネルギーチャンス			多種多様である			多種多様である			915			62			多種多様である			520			185			320			216			—
世界のインフラ投資家IV			8/2021			8/2027			16,487			12,163			2%			4,385			61			4,369			4,295			9
グローバルインフラ投資家III			6/2018			6/2021			7,151			1,379			4%			6,037			1,521			5,253			5,596			73
グローバルインフラ投資家II			10/2014			6/2018			3,039			127			4%			3,163			4,434			1,206			1,637			46
世界のインフラ投資家			9/2011			10/2014			1,040			—			5%			1,050			2,228			—			—			—
アジア太平洋インフラ投資家II			9/2022			9/2028			5,492			5,492			7%			—			—			—			—			—
アジア太平洋地域のインフラ投資家			1/2020			9/2022			3,792			1,709			7%			2,367			396			2,117			2,287			43
多様なコアインフラ基金			12/2020			(6)			8,059			3,550			6%			4,524			155			4,524			4,602			—
不動産パートナーアメリカIII			12/2020			1/2025			4,253			1,907			5%			2,401			164			2,327			2,576			—
不動産パートナーアメリカII			5/2017			12/2020			1,921			255			8%			1,901			2,476			585			811			78
不動産パートナーアメリカ			5/2013			5/2017			1,229			138			16%			1,021			1,408			93			60			1
不動産パートナーヨーロッパII			12/2019			3/2024			2,042			760			10%			1,373			254			1,260			1,344			36
不動産パートナーヨーロッパ			9/2015			12/2019			703			119			9%			663			613			292			336			12
アジア不動産協力パートナー			6/2019			7/2023			1,682			1,195			15%			490			9			471			659			14
不動産信用機会パートナーII			4/2019			6/2022			950			378			5%			595			114			595			599			12
不動産信用機会パートナー			2/2017			4/2019			1,130			122			4%			1,008			394			1,008			1,041			13
土地協力パートナーアメリカ			12/2019			(6)			2,569			347			19%			2,222			159			2,222			3,083			1
共同投資ツールやその他			多種多様である			多種多様である			5,663			1,402			多種多様である			4,322			1,740			3,684			3,803			18
実際の総資産									$	71,972		$	31,105					$	42,090		$	17,659		$	32,553		$	35,387		$	399

(1)開始日とは、基金を適用する一般パートナーが基金資本への投資を開始する日またはこの2つの日の間の日付を意味する。終了日は、基金投資家の投票が延長されない限り、基金管理協定の要求または基金の適用を要求する一般パートナーが代表基金への投資を停止する(備蓄額を除く)約日を表す。

(2)約束は、第三者基金投資家と一般パートナーの資本約束を含む基金に対する資本約束総額である。外貨約束は、(I)投資購入日あたりの為替レートと(Ii)2022年9月30日の為替レート(未納の約束であれば)に基づいてドルに換算されている。

(3)余剰コストは、一般パートナーと有限パートナーの初期投資であり、資本リターンのために差し引かれる。

(4)“投資済み”および“達成された”の欄には、基金投資家が資本を使用していない約束を回復した投資が達成された金額は含まれていない。

(5)“未分配の約束”は、私たちの戦略投資家パートナーシップの未分配の約束を表す。

(6)予め定められた終了日はありません。

109

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カタログ表

次の表は，2022年9月30日までの情報を提供しており，我々のいくつかの私募株式と実物資産業務ライン投資ツールの設立以来の歴史的表現に触れており，我々の投資方法のメリットを示していると考えられる.このデータは、2022年9月30日以降に調達された追加資本、またはその日以降に発生した投資買収または処分、投資価値または分配の変化を反映していない。しかしながら、以下に列挙する情報は、以下に列挙する期間以外の任意の特定の期間のいずれかの過去または未来の業績を表すものではない。過去の表現は未来の結果を保障できない

			金額									投資の公正価値
私募株式と不動産業務 投資基金			約束する(2)			すでに投資した						実現しました(4)			実現していない						総価値						毛収入 IRR(5)			ネットワークがあります IRR(5)									総投資倍数 資本(5)
(百万ドル)
遺産基金(1)
1976年基金			$	31		$	31					$	537		$	—					$	537					39.5		%	35.5		%							17.1
1980年基金			357			357						1,828			—						1,828						29.0		%	25.8		%							5.1
1982年基金			328			328						1,291			—						1,291						48.1		%	39.2		%							3.9
1984年基金			1,000			1,000						5,964			—						5,964						34.5		%	28.9		%							6.0
1986年基金			672			672						9,081			—						9,081						34.4		%	28.9		%							13.5
1987年基金			6,130			6,130						14,949			—						14,949						12.1		%	8.9		%							2.4
1993年基金			1,946			1,946						4,143			—						4,143						23.6		%	16.8		%							2.1
1996年基金			6,012			6,012						12,477			—						12,477						18.0		%	13.3		%							2.1
小計--遺産基金			16,475			16,475						50,269			—						50,269						26.1		%	19.9		%							3.1
含まれる資金
欧州基金(1999年)			3,085			3,085						8,758			—						8,758						26.9		%	20.2		%							2.8
ミレニアム基金(2002年)			6,000			6,000						14,123			6						14,129						22.0		%	16.1		%							2.4
欧州基金II(2005)			5,751			5,751						8,507			34						8,541						6.1		%	4.5		%							1.5
2006 Fund (2006)			17,642			17,309						36,207			1,189						37,396						11.9		%	9.3		%							2.2
アジア基金(2007)			3,983			3,974						8,728			16						8,744						18.9		%	13.7		%							2.2
欧州基金III(2008)			5,500			5,360						10,604			91						10,695						16.4		%	11.3		%							2.0
E 2投資家(添付基金)(2009)			196			196						200			—						200						0.6		%	0.5		%							1.0
中国成長基金(2010年)			1,010			1,010						1,056			180						1,236						5.1		%	1.1		%							1.2
自然資源基金(2010)			887			887						131			44						175						(24.5)		%	(26.2)		%							0.2
グローバルインフラ投資家(2011)			1,040			1,050						2,228			—						2,228						17.6		%	15.6		%							2.1
北米基金XI(2012)			8,718			9,769						22,579			3,450						26,029						24.4		%	19.8		%							2.7
アジア基金II(2013)			5,825			7,120						6,246			2,386						8,632						5.7		%	4.1		%							1.2
不動産パートナーアメリカ(2013)			1,229			1,021						1,408			60						1,468						16.3		%	11.5		%							1.4
エネルギー収入と成長基金(2013)			1,974			1,974						1,024			696						1,720						(4.5)		%	(7.0)		%							0.9
グローバルインフラ投資家II(2014)			3,039			3,163						4,434			1,637						6,071						19.5		%	16.8		%							1.9
欧州基金IV(2015)			3,510			3,577						5,122			2,322						7,444						23.3		%	17.9		%							2.1
不動産パートナーヨーロッパ(2015)			703			663						613			336						949						13.5		%	9.5		%							1.4
次世代技術成長基金(2016)			659			666						863			1,108						1,971						34.1		%	29.1		%							3.0
医療戦略成長基金(2016)			1,331			1,122						196			1,552						1,748						25.5		%	16.5		%							1.6
アメリカ基金XII(2017)			13,500			12,366						4,948			18,804						23,752						27.5		%	22.2		%							1.9
不動産信用機会パートナー(2017)			1,130			1,008						394			1,041						1,435						9.9		%	8.6		%							1.4
コア投資ツール(2017)			24,621			13,289						828			20,274						21,102						21.3		%	20.0		%							1.6
アジア基金III(2017)			9,000			7,813						5,031			10,880						15,911						33.7		%	26.3		%							2.0
不動産パートナーアメリカII(2017)			1,921			1,901						2,476			811						3,287						31.4		%	26.4		%							1.7
グローバルインフラ投資家III(2018)			7,151			6,037						1,521			5,596						7,117						9.7		%	7.1		%							1.2
グローバル影響力基金(2019)			1,242			1,042						174			1,462						1,636						33.4		%	24.4		%							1.6
欧州基金V(2019)			6,307			5,372						912			5,711						6,623						15.1		%	10.6		%							1.2
エネルギー収益と成長基金II(2019年)			994			1,187						193			1,702						1,895						32.3		%	29.3		%							1.6
アジア不動産協力パートナー(2019)			1,682			490						9			659						668						33.4		%	16.1		%							1.4
次世代技術成長基金II(2019)			2,088			1,925						306			2,414						2,720						28.1		%	21.6		%							1.4
不動産信用機会パートナーII(2019)			950			595						114			599						713						12.7		%	11.5		%							1.2
アジア太平洋インフラ投資家(2020)			3,792			2,367						396			2,287						2,683						17.8		%	10.5		%							1.1
アジア基金IV(2020)			14,735			4,351						41			4,889						4,930						16.4		%	6.7		%							1.1
不動産パートナーヨーロッパII(2020)			2,042			1,373						254			1,344						1,598						20.4		%	11.3		%							1.2
不動産パートナーアメリカIII(2021)(3)			4,253			2,401						164			2,576						2,740						—			—									—
医療戦略成長基金II(2021)(3)			3,789			132						—			150						150						—			—									—
グローバルインフラ投資家IV(2021)(3)			16,487			4,385						61			4,295						4,356						—			—									—
北米基金XIII(2021)(3)			18,400			4,063						—			4,049						4,049						—			—									—
欧州基金VI(2022)(3)			6,904			—						—			—						—						—			—									—
グローバル影響基金II(2022)(3)			1,854			—						—			—						—						—			—									—
アジア太平洋インフラ投資家II(2022)(3)			5,492			—						—			—						—						—			—									—
小計--含まれる資金			220,416			145,794						150,849			104,650						255,499						16.3		%	12.5		%							1.8
すべての基金			$	236,891		$	162,269					$	201,118		$	104,650					$	305,768					25.6		%	18.8		%							1.9

110

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カタログ表

(1)KKR&Co.(Guernsey)L.P.(前身はKKR Private Equity Investors，L.P.)の資産と負債の一部として，これらの資金はKKRに貢献していない.2009年10月1日。

(2)引受金がユーロ建てであれば、このような金額は、(I)投資購入日あたりの為替レートと(Ii)2022年9月30日の現行為替レートに基づいてドルに換算されており、資金のない引受金であれば。

(3)我々の投資ファンドは2022年9月30日までに少なくとも24ヶ月間に初投資を行い、総内部収益率、純内部収益率、投資資本の総倍数を計算した。したがって、私たちはこれらのファンドの総内部収益率、純内部収益率、および投資資本の総倍数を計算していない。

(4)投資が処分されたか、または他の方法で処分収益または関連基金によって割り当てられた当期収入が生成された場合、その投資は達成されたとみなされる。

(5)内部収益率は基金が一定期間内に投資して発生した年複合総収益を測定する。正味内部収益率は，実現されたものと実現されていない付帯権益の分配と，任意の適用される管理費や組織費の支払い後に計算される.実現と未実現の付帯権益の分配および任意の適用される管理費と組織費用を支払う前に、総内部収益率を計算する。

投資資本の総倍数は絶対値で基金投資による総価値を測定する。投資資本の各倍数は、基金投資の総実現価値と未実現価値を加算し、基金投資の総資本額で割ることで計算される。これらの額は、実現されたものおよび実現されていない権利付き割り当てには適用されず、適用される管理費や組織費用の支払いにも使用されない。

KKRの私募株式と不動産基金は、第三者融資メカニズムを利用してこのような基金に流動性を提供することができる。上述の純内部収益率と総内部収益率は基金投資家が株を支払うべきから基金投資家が基金の関連分配を受け取るまでの間に計算されるが、このような融資スケジュールを使用することは通常内部収益率を計算するために使用される時間を減少させ、公正価値が時間とともに増加する時、内部収益率はよく増加し、公正価値が時間とともに減少する時、内部収益率はよく減少する。KKRの私募株式や不動産基金は通常、場合によっては(関連基金書類による)投資家に返還された資本の一部を未使用の承諾に戻し、循環資本とする場合もある。優先リターンを持つKKR私募株式と不動産ファンドについては，優先リターンの計算に循環資本の影響が含まれているため，内部収益率と投資資本倍数を計算する際に循環資本を考慮した。KKRの私募株式や不動産ファンドに対して優先的なリターンはなく、内部収益率と投資資本倍数を計算する際には循環資本は考慮しない。循環資本に組み入れることは通常、投資と現金化金額が高いことを招き、投資資本の内部収益率と倍数は循環資本を含まない場合より低い。循環資本に組み入れることは、すべての基金に組み入れられた総合純内部収益率を0.1%減少させ、すべてのレガシー基金の総合純内部収益率を0.5%減少させ、基金に組み入れられた投資資本の総合倍数を0.1未満減少させ、レガシー基金の総合投資資本総合倍数を0.4減少させる。

資産管理−信用と流動戦略

 

私たちの信用と流動戦略業務を通じて、私たちは合併に基づいて私たちの信用とヘッジファンドプラットフォームを報告します

私たちの信用業務は、幅広い会社の債務と資産種別や資本構造にまたがる担保支援投資に資本を投資します。私たちの信用戦略はアメリカ証券取引委員会に登録された投資顧問会社KKR Credit Advisors(US)LLC、アイルランド中央銀行の監督を受けているKKR Credit Advisors(アイルランド)無限会社、金融市場行為監督局の監督を受けているKKR Credit Advisors(EMEA)LLP及びKKR Credit Advisors(シンガポール)Pteによって管理されている。同社はシンガポール金融管理局の監督を受け、米国証券取引委員会に登録されている。公開上場の商業開発会社FS KKR Capital Corp.(ニューヨーク証券取引所コード：FSK)(“FSK”)の投資コンサルタントである第三者FS/KKR Advisor，LLCと共同で所有している。

我々のヘッジファンドプラットフォームには、第三者ヘッジファンド管理会社との戦略的パートナーシップが含まれており、KKRはこれらの会社の少数の株式を保有している。我々のヘッジファンド協力パートナーシップは、多頭/空株、ヘッジファンドの基金、エネルギー信用投資を含む一連の代替投資戦略を提供する。

信用.信用

私たちの信用業務は二つの主要な投資戦略の投資を追求している：レバレッジ信用と他の種類の信用。

レバレッジ信用。著者らのレバレッジ信用戦略は主にレバレッジ融資、高収益債券、日和見信用、構造的信用と循環信用投資を対象としている。我々の日和見主義信用戦略は資本を投資テーマに配置し、信用市場の混乱を利用して、資産タイプと流動性状況を乗り越えることを求めている。私たちの循環信用戦略は循環信用手配を優先的に保証することに投資する。

別のポイントです。私たちの別の信用戦略には、私たちの個人信用戦略と、私たちの戦略投資グループ(“SIG”)によって提供される債務と株式投資が含まれています。

111

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カタログ表

•個人信用。私たちの個人信用戦略は個人的または直接開始されて交渉された取引に集中している。このような戦略は直接融資、中間層債務、そして資産ベースの資金調達を含む。私たちの直接融資戦略を通じて、主にミドルエンド市場会社のための優先債務融資に投資することを求めています。我々の中間層債務戦略を通じて、投資は通常二次債務を含み、これは現在の収益率を生成し、追加の上り潜在力の限界株式開放を加える。我々の資産融資戦略は、金融融資とハード資産を後ろ盾とした融資のポートフォリオに焦点を当てている。

•    Sig我々のSIG戦略は，企業信用や資産や不動産支援信用への投資を求めており，これらの投資では，市場変動や他の投資テーマが下り保護証券を利用して超高リターンを創出する機会を創出している。これらの投資には、圧力投資または不良投資(再編後の株式を含む)、制御志向の機会、救援融資(契約、満期日または流動資金問題を解決するための債務または株式投資)、債務者の占有または脱退融資、および他のイベントによって駆動される債務または株式投資が含まれる可能性がある。

性能

次の表は、KKR成立から2022年9月30日までのKKR管理のより大規模なレバレッジ戦略の情報を提供する。以下に列挙する資料は、以下に掲げる期間以外の任意の特定の期間のいずれかの過去または将来の業績を表すものではない。過去の表現は未来にどんな結果があるか保証できない

レバレッジ戦略：初期から今年化総業績と戦略基準

レバレッジ戦略						開始日												毛収入 返品						ネットワークがあります 返品						基準.基準(1)						基準.基準 毛収入 返品
銀行のローンで収益を上げる						Jul 2008												6.41		%				5.81		%				S&P/LSTAローン指数の65%、BoAML HY Master II指数の35%(2)						5.04		%
日和見主義的信用(3)						May 2008												9.94		%				8.29		%				50%S&P/LSTAローン指数、50%銀HY Master II指数(3)						5.19		%
銀行ローン						Apr 2011												4.74		%				4.16		%				S&P/LSTAローン指数(4)						3.69		%
多収型						Apr 2011												5.10		%				4.52		%				BoAML HY Master II指数(5)						4.42		%
欧州レバレッジローン(6)						Sep 2009												3.88		%				3.37		%				CS Inst西欧レバレッジ指数(7)						2.98		%
ヨーロッパ信用機会(6)						2007年9月												4.56		%				3.74		%				欧州レバレッジローン(全ローン)(8)						3.49		%

 

(1)本文が指す基準はS&P/LSTAレバーローン指数(“S&P/LSTAローン指数”)、S&P/LSTAアメリカB/BB格付けローン指数(“S&P/LSTA BB-Bローン指数”)、美銀美林高収益マスターII指数(“BoAML HY Master II指数”)、美銀美林BB-Bアメリカ高収益指数(“BoAML HY BB-B制限指数”)、スイス信用機関西欧レバレッジ指数(“CS Inst西欧レバーローン指数”)、ヨーロッパのレバレッジローンを開発していますS&P/LSTAローン指数はアメリカローン市場の毎日取引可能指数であり、ある標準に符合する最大機関ローンの市場加重表現を反映することを目的としている。交銀HY Master II指数は高収益社債に対する指数である。それはより低い格付けの証券を含む幅広い高収益市場を測定することを目的としている。CS Inst西欧レバーローン指数は定価が90以上の機関ローンツールのみを含み、TLとTLAツール、及びCC、C或いは違約と格付けされたローンを含まない。スタンダードヨーロッパレバレッジ指数はヨーロッパ信用に投資する機関レバレッジ融資組合の市場加重表現を反映している。我々のレバレッジ戦略のリターンは収入と配当の再投資を反映しているが、上の図に示した指数はいずれもこのような再投資を反映しておらず、その効果は指数と比較して、これらの策略の報告相対業績を向上させた。しかも、これらの指数は管理費、報酬分配、または費用の影響を受けない。

(2)業績は銀行ローンプラス収益戦略に基づく口座の混合組合である。銀行ローンの高収益戦略を比較するための基準は、65%のS&P/LSTA融資指数と35%のBoAML HY Master II指数に基づく。

(3)日和見主義的な信用戦略は高収益証券や企業ローンに投資しており、事前設定された配置はない。本文で提案した日和見主義信用策略を比較に用いる基準は50%のS&P/LSTAローン指数と50%のBoAML HY Master II指数に基づく。この戦略範囲内の基金は第三者融資メカニズムを利用して投資収益を向上させることができる。融資ツールを使用する場合、資産純資産を計算する際に、そのツールを使用する金額を基金資産から差し引くと、資産純資産が時間とともに増加するとリターンが増加し、資産純資産が時間とともに減少したときにリターンが減少することが多い。

(4)業績は主にレバレッジローンに投資するポートフォリオに基づいている。銀行ローン戦略を比較するための基準は、S&P/LSTAローン指数に基づいている。

(5)業績は主に高収益証券に投資するポートフォリオに基づいている。比較的高利得戦略のための基準はBoAML HY Master II指数に基づいている.

(6)その見返りは現地通貨に基づいて計算される。

(7)業績は主により質の高いレバレッジローンに投資するポートフォリオに基づいている。欧州レバレッジ融資戦略を比較するための基準はCS Inst西欧レバレッジ指数に基づいている。

(8)業績は主に欧州機関のレバレッジ融資に投資するポートフォリオに基づいている。欧州信用機会戦略を比較するための基準は、標準プル欧州レバーローン(すべてのローン)指数に基づいている。

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カタログ表

次の表は、設立から2022年9月30日までの資本約束を遵守しなければならない当社の信用投資基金に関する情報を提供します。以下に列挙する資料は、以下に掲げる期間以外の任意の特定の期間のいずれかの過去または将来の業績を表すものではない。過去の表現は未来にどんな結果があるか保証できない。

別の信用戦略：基金の業績

												金額												投資の公正価値
信用と流動性戦略 投資基金						開始日						約束する						すでに投資した(1)						実現しました(1)						実現していない						合計する 価値がある						毛収入 IRR(2)						ネットワークがあります IRR(2)												投資資本倍数(3)						毛収入 応策 権益付き
(百万ドル)
転位機会基金						May 2020						$	2,967					$	2,299					$	682					$	1,950					$	2,632					12.1		%				9.4		%										1.1						$	35
特殊事情基金II						Dec 2014						3,525						3,241						2,215						1,552						3,767						4.2		%				2.2		%										1.2						—
特殊事情基金						Dec 2012						2,274						2,273						1,701						388						2,089						(1.9)		%				(3.8)		%										0.9						—
中間パートナー						Mar 2010						1,023						990						1,165						116						1,281						8.7		%				5.5		%										1.3						(20)
資産ベースの金融パートナー						Aug 2020						2,059						555						14						597						611						11.4		%				8.0		%										1.1						9
プライベートクレジット機会パートナーII						Dec 2015						2,245						1,754						696						1,291						1,987						4.5		%				2.8		%										1.1						—
融資パートナーIII						Apr 2017						1,498						805						460						775						1,235						15.5		%				12.7		%										1.5						32
二級融資仲間						Jun 2014						1,336						1,179						1,149						127						1,276						2.9		%				1.5		%										1.1						—
融資協力者						Dec 2011						460						420						451						19						470						3.5		%				1.8		%										1.1						—
ローンパートナーヨーロッパII						Jun 2019						837						637						66						570						636						14.7		%				10.6		%										1.0						2
ローンパートナーヨーロッパ						Mar 2015						848						662						379						248						627						(1.7)		%				(4.2)		%										0.9						—
アジア信用						Dec 2020						1,084						271						—						286						286						適用されない						適用されない												適用されない						—
他の代替信用ツール						多種多様である						14,011						7,308						5,648						3,716						9,364						適用されない						適用されない												適用されない						24
すべての基金												$	34,167					$	22,394					$	14,626					$	11,635					$	26,261																													$	82

(1)循環資本は投資と現金化の金額から除外される。

(2)これらの信用基金は第三者融資ツールを利用してこのような基金に流動性を提供し、この場合、内部収益率は基金投資家が資本を支払うべき日から計算され、基金投資家が基金から関連分配を獲得するまで。このような融資ツールの使用は通常、内部収益率を計算するための投資資本額を減少させ、公正価値が時間の経過とともに増加すると、内部収益率はしばしば増加し、公正価値が時間の経過とともに減少すると、内部収益率は減少することが多い。内部収益率は、一定期間内の基金の投資による年間複合リターン総額を測定し、計算時に循環資本を考慮したものである。列純内部収益率は、分配が実現したことと実現されていない付帯権益及び任意の適用管理費を支払った後に計算される。総内部収益率は，付帯権益の分配および任意の適用管理費の支払い前に計算される。

(3)投資資本倍数は絶対値で基金投資によって生成された総価値を測定する。投資資本の倍数ごとの計算方法は、基金投資の総実現価値と未実現価値を加算し、投資家が投資した資本総額で割ることである。融資ツールの使用は通常、投資資本倍数を計算するための投資資本額を減少させ、公正価値が時間の経過とともに増加する時、投資資本額は往々にして倍数を増加し、公正価値が時間の経過とともに減少する時、投資資本額は往々にして倍数を減少させる。これらの額は、付帯資本に基づいて基金投資の達成され、達成されていないリターンを基金に割り当てる一般的なパートナーまたは任意の適用可能な管理費を支払うことには適用されず、計算時に循環資本は考慮されない

ヘッジファンド

我々のヘッジファンドプラットフォームには、第三者ヘッジファンド管理会社との戦略的パートナーシップが含まれており、KKRはこれらの会社の少数の株式を保有している。これは主に世界の別の投資管理会社マーシャル·ワース有限責任会社(及びその付属会社“マーシェル·ワース”)に39.6%の権益を持ち、同社は多/空株式製品を専門としている。また、(I)PAAMCO Prisma Holdings、LLC(“PAAMCO Prisma”)の39.9%の権益を持っており、ヘッジファンドのファンドへの投資ポートフォリオを含む流動性の別の投資ソリューションに焦点を当てた投資管理会社であり、(Ii)BlackGold Capital Management L.P.(“BlackGold”)の24.9%の権益を有しており、エネルギーとハード資産投資に焦点を当てた信用ガイド投資管理会社である。

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カタログ表

クレジットと流動性戦略AUM

2022年9月30日現在、私たちの信用·流動戦略ビジネスラインは、2130億ドルの資産管理を有しており、その中には、私たちのレバレッジ戦略によって管理されている1037億ドルの資産、私たちの個人信用戦略が管理する733億ドルの資産、私たちのSIG戦略が管理する76億ドルの資産、私たちのヘッジファンドプラットフォームを通じて管理されている266億ドルの資産、その他の信用と流動戦略によって管理されている17億ドルの資産が含まれている。私たちは私たちの世界大西洋保険会社のために985億ドルの信用投資を管理しています。これらの投資は前の言葉で述べた金額に含まれています。私たちのBDCは約168億ドルの資産を管理しており、これは私たちの上のレバレッジ信用と個人信用戦略のAUMに反映されている。我々はAUMで我々BDCが管理しているすべての資産を報告しているが，我々のヘッジファンド事業者が管理している資産のみをヘッジファンド事業者における持ち株比率に基づいて比例的に報告している。

(百万ドル)						AUM						FPAUM						典型的な 管理する 料金基準						奨励費/ 携帯する 利子						優先して優先する 戻ります						期間 “資本論”
レバレッジ：
レバレッジSMA/ファンド						$	78,256					$	75,479					0.15% - 1.10%						多種多様である(1)						多種多様である(1)						償還を基準とする
クロース						23,951						23,951						0.40% - 0.50%						多種多様である(1)						多種多様である(1)						10-14年(2)
レバレッジ総額						102,207						99,430
代替ポイント：(3)
個人信用						59,574						51,361						0.30% - 1.50% (4)						10.00 - 20.00%						5.00 - 8.00%						8-15年(2)
サイン						7,773						3,959						0.50% - 1.75%						10.00 - 20.00%						7.00 - 12.00%						7-15年(2)
代替積分合計						67,347						55,320
ヘッジファンド(5)						26,624						26,624						0.50% - 2.00%						多種多様である(1)						多種多様である(1)						償還を基準とする
BDC(6)						16,800						16,800						0.60%						8.00%						7.00%						不定である
合計する						$	212,978					$	198,174

 

(1)ある基金とCLOは業績費用、すなわち基金のマネージャーまたは一般パートナーが業績障害(通常基準または指数にリンクしている)を超える投資家が稼いだ純利益の20%を共有し、任意の業績費用を稼ぐ前に以前の損失を回収することを要求する条項の制約を受けなければならない。

(2)資本存続期間は成立日から計算される。CLOの開始日は2013年から2022年であり、単独で管理されている口座および基金が代替信用ポリシーに投資される日は2009年から2022年である。

(3)私たちの別の信用基金は通常2年から5年の投資期間があり、私たちの新しい別の信用基金は通常その全ライフサイクル内に投資資本から管理費を稼ぐ。

(4)特定の道具に対する未投資資本にはより低い費用がかかる。

(5)ヘッジファンド代表KKRは、我々ヘッジファンド共同企業においてAUMとFPAUMシェアを比例して保有している。

(6)FSKからなります。我々は、このBDCが管理するすべての資産をAUMおよびFPAUMで報告します。

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カタログ表

資産管理-資本市場

 

私たちの資本市場業務は、KKRの他の資産管理業務と組み合わせて、融資を求める投資または会社のための伝統的かつ非伝統的な資本解決策を開発し、実施することによって、当社、私たちの基金、私たちのポートフォリオ会社、および第三者顧客にサービスを提供する当社のグローバル資本市場業務から構成されています。これらのサービスは、債務および株式融資、配給および引受証券発行の手配、および他のタイプの資本市場サービスを提供することを含み、会社は、引受、配給、取引およびシンジケート費用、手数料、引受割引、利息支払い、および他の補償を含む上記活動に関連する費用を得ることができ、これらの費用は、現金または証券で支払うことができる。

私たちの資本市場業務は信用手配を保証し、融資銀団と参加を手配します。私たちが信用手配の独占手配者である時、私たちは他の貸手を代表して借り手に金額を立て替えることができますが、返済しなければなりません。私たちが会社の約束に基づいて証券発行を引き受けた場合、私たちは一連の証券の購入と販売を約束し、割引価格または有料で証券を購入することで収入を創出する。私たちが代理としてあるいは最善を尽くして行動する時、私たちは融資を手配したり、資本市場投資家に証券を配給したりするために収入を生み出します。私たちはまた、費用と引き換えに、証券選択、市場参入、マーケティング考慮、証券定価、および資本市場取引に関する他の方面の資本市場提案を発行者に提供することができる。我々の資本市場業務はまた、KKR基金または第三者顧客が参加する取引における共同投資に銀団サービスを提供し、これにより、会社が銀団費用、管理費、および/または付帯権益を得る権利がある可能性がある

    

資本市場業務は全世界に及んでおり、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域と中東の異なる国であるブローカー-取引業者活動を展開し、現地の業務と許可証を持っている。我々の旗艦資本市場子会社はKKR Capital Markets LLCであり、米国証券取引委員会に登録されたブローカーであり、金融業界規制局(“FINRA”)のメンバーでもある。

資産管理-主な活動

 

私たちの主な活動業務ラインを通じて、私たちは会社の貸借対照表で会社自身の資産を管理し、私たちの私募株式、不動産資産、信用と流動戦略、信用市場業務ラインを支援し、発展させるための資本を配置します。

通常、私たちは私募株式、実物資産及び信用及び流動戦略業務部門で管理されている基金で、契約要求に基づいて基金の一般パートナーとして、かなりの資本約束をしている。私たちは、一般パートナーの約束が、所与の基金戦略に対する私たちの自信を示しているので、有限パートナーから新しい資金を調達するのに役立つと信じている。私たちが資本に資金を提供する約束は、構造的取引を含む二次手形または私たちが後援する投資ツールの株式部分を持っている場合にも発生する。また、我々の貸借対照表を利用して、資金調達過程で投資活動を集約し、例えば、新基金の投資に資金を提供することや、投資を買収することで新投資戦略の記録を構築する。私たちはまた、買収された企業の財務結果が私たちの他のビジネスラインで報告される可能性があるにもかかわらず、自己資本を使用して私たちの基金に選択的に投資したり、戦略取引に資金を提供したりします。

私たちの主な活動ビジネスラインはまた、必要な資本を提供し、私たちの資本市場ビジネスラインがシンジケート証券の販売を受けたとき、または私たちのポートフォリオに関連する会社と第三者の取引に定期的な融資約束を提供する際に、資本市場業務ラインの様々なコミットメントに資金を提供する。私たちの主な活動業務ラインはまた、私たちの資本市場業務ラインの規制要求と特定の投資ツールのリスク保留要求を満たすための資産を持っている。

私たちはまた、私たちが管理する基金と一緒に行われる共同投資や、私たちの基金に関連しない主な活動投資を含む、私たちの主な活動ビジネスラインを通じて日和見投資を行っています。

私たちは私たちの貸借対照表を戦略的かつ日和見的に利用し、私たちの受託責任に符合し、適用法律を遵守し、私たちの単一会社の方法と一致する方式で、魅力的なリスク調整後の株式収益率を発生させるように努力している。

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カタログ表

次の表に2022年9月30日までの我々の主要活動業務ラインの資産別保有量を示す。

資産別保有量(1)

(1)私たちの基金の一般的なパートナーは上に表示された様々な資産カテゴリに含まれると約束した。KKRと戦略的パートナーシップを確立した他の資産管理会社の資産及び収入は、KKRが所有権の50%以下を保有している場合は、当社の主な活動業務には含まれていないが、他の事業の財務業績に報告されている。私募株式は、私たちの私募株式基金への投資、KKRが始めたこのような私募株式基金との共同投資、いくつかの核心株式投資、その他の日和見投資を含む。他の資産カテゴリの株式投資、例えば不動産、特殊な状況、エネルギーなどは、これらの他の資産カテゴリにも登場する。他の信用は特定のレバレッジ信用と専門的な融資戦略から構成されている。

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カタログ表

保険

私たちの保険業務は2021年2月1日に買収したユニバーサル大西洋会社が運営しています。KKRは2022年9月30日現在、世界一周大西洋の61.5%の経済権益を有し、ユニバーサル大西洋の残りの株式は第三者投資家とユニバーサル大西洋従業員が所有している。ユニバーサル大西洋を買収した後、ユニバーサル大西洋は引き続き独立した業務として、その既存のブランドと管理チームと共に運営している。2021年第1四半期以来、我々は環球大西洋の財務業績を単独の報告可能な部分として列報した。

ユニバーサル大西洋はリードするアメリカの退職と生命保険会社で、顧客に広範な保障、レガシーと貯蓄製品を提供し、個人と機関市場の顧客に再保険解決策を提供する。Global Atlanticは、魅力的なリスクおよびリターンの特徴を有する製品の発行をサポートすると考えられるターゲット市場に集中している。これらの市場はユニバーサル大西洋会社が流通面での優位性を利用し、各種の市場条件下で日和見的に資本を配置できるようにした

ユニバーサル大西洋は主に銀行、ブローカーと保険機構ネットワークを通じて個人市場の顧客に固定金利年金、固定指数年金と的確な人寿製品を提供する。ユニバーサル大西洋はその機関の市場顧客にカスタマイズされた再保険解決方案を提供し、大口、流動と年金リスク移転(“PRT”)再保険、及び融資協定を含む。資産価値の変化によると、個別市場販売と再保険取引が有効保険証書の流出を超えた場合、ユニバーサル大西洋の資産は通常増加する。ユニバーサル大西洋は主にその投資収入と保険加入者の福祉コストの間の利益差を稼ぐことで収入を得る。2022年9月30日まで、ユニバーサル大西洋は約300万人の保険加入者にサービスを提供する

世界の大西洋資本はその個人と機関市場ルートからの新しい業務生産に流入している。ユニバーサル大西洋会社は、その個人市場ルートとある機関市場製品の新業務生産量は四半期ごとに基本的に一致すると予想し、同時に時間の経過とともに増加を示し、市場と業務リスクの影響を受ける。対照的に、環球大西洋は、機関市場ルートから発生する大口再保険取引は間欠的であり、季節ごとに安定しているのではないと予想している。同様に、融資合意支援手形(“FABN”)計画で発表された融資合意は資本市場条件の影響を受け、四半期ごとに一致することはないと予想される。

次の表はユニバーサル大西洋会社の2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の業務と製品別の新業務量です

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
						2022						2021						2022						2021(4)
(百万ドル)
個人市場チャネル：
固定金利年金						$	1,206					$	854					$	3,726					$	3,437
固定指数年金						1,261						809						3,282						2,305
可変年金						12						17						34						40
総退職製品(1)						$	2,479					$	1,680					$	7,042					$	5,782
生命保険製品						$	7					$	11					$	26					$	28
創業生活						72						64						210						164
機関市場ルート：
ブロック.ブロック						—						16,010						2,782						17,099
流動と年金リスク移転						2,571						1,050						6,413						3,443
資金調達協定(3)						—						1,500						2,000						2,200
機構総ルート(2)						$	2,571					$	18,560					$	11,195					$	22,742

_________________

(1)個別市場の新業務量を売上高と呼ぶ。ユニバーサル航空の個人市場チャネルでは、年金の販売には、新契約および既存契約に支払われるすべての資金が含まれている。生命保険製品の個人市場販売ルートは手数料と個人に基づいています

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カタログ表

創業人寿の市場販売ルートは保険額面に基づいています。生命保険商品販売には保険加入者が時間の経過とともに支払う可能性のある経常保険料は含まれていません

(2)ユニバーサル大西洋会社機構市場ルートの新しい業務量は仮定に基づく資産であり、任意の譲渡手数料を差し引くことは、ユニバーサル大西洋会社と他の第三者再保険会社が調達した合格再保険取引に参与する投資ツールに対する任意の譲渡額の総和である

(3)資金協議新しい業務量は私たちのFABN計画に関する資金合意のみを代表します。

(4)ユニバーサル大西洋会社の保険業務の業績は、2021年9月30日までの9ヶ月間、我々の簡素化総合経営業績に含まれており、期間は2021年2月1日から2021年9月30日までである。

下表はユニバーサル大西洋2022年9月30日までの業務と製品タイプ別の保険負債の内訳で、その個人と機関市場からの準備金によって分類されている。

			2022年9月30日までの埋蔵量
			個人市場						機関市場(5)						合計する						割譲する						合計して純額						全体のパーセントを占める
			(適用すれば、百万元単位で、百分率は除く)
固定金利年金(1)			$	22,691					$	45,432					$	68,123					$	(17,465)					$	50,658					48.7		%
固定指数年金(1)			22,514						7,566						30,080						(3,088)						26,992						21.5		%
可変年金			2,538						3,272						5,810						(646)						5,164						4.2		%
指数化宇宙寿命(1)			13,521						—						13,521						(167)						13,354						9.7		%
創業生活			2,854						—						2,854						—						2,854						2.0		%
他の生命保険(2)			583						10,165						10,748						(3,672)						7,076						7.7		%
資金調達協定(3)			2,099						5,406						7,505						—						7,505						5.4		%
ブロックを閉鎖する			—						1,098						1,098						(1,057)						41						0.8		%
他の会社(4)			—						47						47						(47)						—						—		%
総埋蔵量			$	66,800					$	72,986					$	139,786					$	(26,142)					$	113,644					100.0		%
普通口座合計			$	64,491					$	71,243					$	135,734					$	(26,142)					$	109,592					97.1		%
単独勘定合計			2,309						1,743						4,052						—						4,052						2.9		%
総埋蔵量			$	66,800					$	72,986					$	139,786					$	(26,142)					$	113,644					100.0		%

_________________

(1)2021年9月30日現在、その一般口座のうち固定金利と固定年金製品に関連する口座価値の72%と、万能人寿製品に関連する一般口座価値の44%が払い戻し費用によって保護されている。

(2)“その他生命保険”には万能生命保険、定期生命保険、生涯生命保険製品が含まれる。

(3)“融資協定”には、連邦住宅ローン銀行の前払いと我々のFABN計画に関連する融資協定が含まれています

(4)“その他の会社”には、2009年にグローバル大西洋会社が再保険取引の一部として負担した意外·健康準備金が主に含まれている

(5)機関市場備蓄はカスタマイズされた再保険解決策、例えばブロック、流動とPRTを使用する。2022年9月30日現在、ブロック、流量、PRT取引の備蓄はそれぞれ493億ドル、107億ドル、46億ドルだった。

長期契約会計を的確に改善する新しい会計基準は2023年1月1日に発効し、移行日は2021年1月1日となる。2021年2月1日のユニバーサルアトランティック社買収に関連する購入会計のため、この基準を採用することは、移行日までの留保収益や累積された他の全面収益(損失)に実質的な影響を与えないと予想される。しかし、この指針が買収日期初めの貸借対照表およびその後の期間に与える影響を評価し続けます。新たな指針は、公正な価値で市場リスク収益を評価することが求められているため、純収益に記録されているが、実体の不履行リスク変化による価値変化を除いて保監所で確認されているため、財務諸表の変動性を増加させる見通しである。また、新しいガイドラインは私たちのシステム、プロセス、そして制御に大きな影響を及ぼすと予想される。本年度報告中の“リスク要素--グローバル大西洋会社に関連するリスク--会計基準の変化はグローバル大西洋会社報告の経営結果と報告の財務状況に不利な影響を与える可能性がある”、および本報告中の付記2“重要な会計政策の概要--会計基準の将来の応用--長期契約会計の的確な改善”を参照する。

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カタログ表

事業環境

経済と市場状況

新冠肺炎の影響新冠肺炎の発生は世界各国に影響を与え続けている。新冠肺炎が将来私たちの業務に及ぼす可能性のある影響についての記述は、“リスク要因-私たちの業務に関連するリスク-新冠肺炎は引き続き米国や世界の他の国/地域に影響を与え、それはさらに私たちの業務中断を招き、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある”および“リスク要因-私たちの管理する資産に関連するリスク-私たちの投資は様々な経済状況や事件の影響を受けており、これらの経済状況やイベントは定量化や予測が困難であり、これは私たちの投資推定値に大きな影響を与える可能性があるので、私たちが実現した投資収益と私たちの経営業績と財務状況について“と述べた。

経済状況それは.グローバル投資会社として、私たちは世界的な金融と経済状況の影響を受けている。新冠肺炎の流行による状況を含む世界と地域の経済状況は、私たちの財務状況と運営結果に重大な影響を与え、私たちが行った投資の価値に影響を与え、収益的な方法でこれらの投資を撤退する能力に影響を与え、投資家から資金を調達する能力、そして私たちが新しい投資を行う能力に影響を与えた。米国、EU、中国、日本などの主要経済体の金融経済状況は世界経済の重要な貢献者である。

2022年9月30日までの四半期に、米国は引き続き経済活動の減速の兆しを示しており、景気後退の早期段階を示している可能性がある。インフレはアメリカ経済の逆風になり続けています。インフレを下げると宣言した意図と一致するように、米連邦準備委員会(Federal Reserve)はより厳しい通貨政策をとっている。FRBは7月と9月にそれぞれ75ベーシスポイントの利上げを行い、市場の変動を激化させた。米国では、2022年9月30日までの四半期で、実質GDPの季節調整による年間成長率は2.6%だったが、2022年6月30日までの四半期は0.6%収縮したと推定されている。2022年9月30日現在の米国失業率は3.5%で、2022年6月30日現在の3.6%を下回っており、2022年9月30日現在の米国消費者価格指数は前年比8.2%上昇し、2022年6月30日現在の9.1%を下回っている。2022年9月30日現在、米国コア消費者価格指数は前年比6.6%上昇し、2022年6月30日現在の5.9%を上回った。2022年9月30日現在、米国連邦準備委員会(Federal Reserve)が設定した有効連邦基金金利は3.1%で、2022年6月30日現在の1.6%を上回っている。

2022年9月30日までの四半期には、ユーロ圏(ユーロ圏とも呼ばれる)の経済活動も鈍化し、欧州エネルギー市場が中断し続け、ロシアがウクライナに侵入し続けた場合、ユーロ圏諸国の景気後退の可能性が一般的に高い。欧州中央銀行(ECB)は7月に50ベーシスポイント、9月に75ベーシスポイント利上げし、市場の変動を激化させた。2022年9月30日までの四半期には、季節的に調整されたユーロ圏の実質GDP環比は横ばいだったが、2022年6月30日までの四半期は0.8%増加すると推定されている。また、ユーロ圏の失業率は2022年9月30日現在で6.6%で、2022年6月30日現在の6.7%を下回り、2022年9月30日現在のユーロ圏コアインフレ率は4.8%で、2022年6月30日現在の3.7%を上回り、欧州中央銀行が設定した2022年9月30日までの短期基準金利は1.25%であり、2022年6月30日現在の0.0%を上回っている。2022年9月30日現在、私たちはロシア、ウクライナ、またはベラルーシに本部を置くポートフォリオ会社に投資していません。私たちのポートフォリオはロシア、ウクライナ、ベラルーシへの直接の開放は取るに足らないと思います。

2022年9月30日までの四半期に、中国経済が逆風に見舞われたことは、中国の不動産業界の持続的な減速や政府のゼロ金利政策の影響と関係がある。2022年9月30日までの四半期には、中国の実際の国内総生産は季節的調整により環比は3.9%増加したが、2022年6月30日までの四半期報告は2.7%収縮した。中国のコアインフレ率は2022年9月30日現在で前年比0.6%で、2022年6月30日現在の1.0%を下回った。2022年9月30日までの四半期後、習近平総裁は3回目に中共中央総書記であることが確認され、7人の新しい政治局常務委員が政治局常務委員に任命され、その後、モルガン·スタンレー資本国際中国指数は2022年10月24日に8.2%下落した

日本では、エネルギー価格の上昇や外国為替市場の大幅な変動がGDP成長に不利な要素となっているにもかかわらず、日本経済は新冠肺炎から回復し続けている。日本では、2022年9月30日までの四半期、季節調整による年間GDP成長率は1.4%と推定され、2022年6月30日までの四半期の3.5%を上回り、2022年9月30日現在のコアインフレ率は前年比2.8%に上昇し、2022年6月30日現在の2.2%を上回り、日銀が設定した2022年9月30日現在の短期基準金利は-0.1%であり、2022年6月30日と横ばいとなっている。

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カタログ表

これらや他の重要な問題は、地域全体や世界の金融市場に影響を与える可能性があり、これは私たちの投資の推定値に悪影響を及ぼす可能性がある。特に、持続的なインフレ圧力や中央銀行のインフレ対策を目的とした政策に対応するためには、中短期金利が上昇し続ける可能性があり、株式や信用市場に悪影響を与え、金融状況の引き締めや成長の鈍化を招く可能性がある。以上のように、米連邦準備委員会は利上げを継続し、さらなる利上げと貸借対照表の規模削減を含む思い切った行動をとってインフレを管理する構えを示している。また、インフレ環境下では、大口商品の価格は上昇するが、外国為替レートは往々にして各国のインフレ傾向に対する通貨と財政反応の影響を受けることが予想されている。ロシア-ウクライナ紛争は、ロシアのウクライナ侵攻に対応するための制裁を含み、石油と天然ガス価格を含むこれらの問題と傾向をさらに悪化させる可能性がある。本文報告書の“商品市場”を参照してください。ロシアのウクライナ侵攻により、食品輸出制限などの保護主義政策も世界的に増加している

その他の重要な問題は、(I)新冠肺炎を含む感染症のさらなる発展に関するものであり、これは、サプライチェーンの中断、キー商品コストの膨張と労働力不足を含む、新冠肺炎の大流行が米国と世界経済に与える悪影響を延長する可能性があり、(Ii)米国-中国と米ロ関係のような地政学的不確定性、(Iii)他の他の経済民族主義感情、社会経済不平等問題をめぐる緊張情勢、米国の党派感情による政治的不確実性、これらはすべて政策に世界的な影響を与える可能性があり、(Iv)規制の変化、例えば、税収、国際貿易、国境を越えた投資、移民、刺激計画、および上昇していく債務レベル、(V)株式または信用市場の変動性の増加および/または低迷、(Vi)中央銀行通貨政策の意外な転換、(Vii)住宅および住宅関連商品およびサービスの需要に影響を与える担保融資金利の上昇、(Viii)市場および企業の技術進歩および革新を混乱させる可能性があり、(Ix)保険会社が保有する資本および投資に関する変化のような保険会社の規制の変化。市場状況が我々の業務にどのように影響するかについては、私たちの年報の“リスク要因-私たちの業務に関連するリスク-困難な市場および経済状況が、私たちが管理する投資の価値や業績を低下させること、または私たちの資金調達や資本展開能力を低下させることによって、すべての状況が私たちの純収入やキャッシュフローに悪影響を与え、私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある”という当社の業務にどのように悪影響を及ぼすかを参照されたい

また、各国政府は、KKRのような米国企業や米国における多くのポートフォリオ会社の課税方式の変更を含む税法の大きな変化をさらに公布する可能性がある。 米国連邦政府は最近、ある大企業への最低帳簿税の徴収を含む2022年のインフレ削減法案に署名し、KKRに適用される可能性がある。また、KKRなどの上場企業が2022年12月31日以降に行った株式純買い戻しに新たな相殺不可能な消費税1%を設立し、監査や他の法執行行動の頻度と広さを高めるために追加資金を支出している。 また、ニューヨーク州はいくつかの法規を提出するかもしれません。これらの法規は、私たちのような資産管理業務に従事している会社がニューヨーク州の税収目的で税収ベースを決定することに大きな影響を与えるかもしれません。これらの変化は、私たちと私たちのポートフォリオ会社が支払うべき税額と税収に関連する規制およびコンプライアンスコストを大幅に増加させるかもしれない。当社年報における“リスク要因--当社業務に関連するリスク--関連税務法律、法規や条約の変化や税務機関のこれらの項目に対する不利な解釈は、当社の有効税率や納税義務に悪影響を及ぼす可能性がある”と、当社財務諸表に付記されている18“所得税”を参照されたい

株と信用市場それは.世界的な株式と信用市場は私たちの財務状況と経営結果に大きな影響を及ぼす。株式·貸手資本市場の流動性状況の引き締めは、KKRや弊社ポートフォリオ社の資金獲得性およびコストに影響を与え、クレジットコストの増加や債務融資条項の悪化は、魅力的な条項で投資を識別·実行する能力に影響を与える可能性がある。本報告書の“業務状況--資本導入に成功した能力”を参照されたい。全体的に、合理的な金利環境および債務と株式資本市場の高いレベルの流動性は、私たちに魅力的な投資リターンをもたらす積極的な環境を創出してくれ、これは私たちにインセンティブ費用と付随的権益を発生させる能力にも影響を与える。最近観察されたように、資本市場の変動や混乱期は大きなリスクをもたらすが、より低い推定値で投資する機会を提供してくれる可能性もあり、将来の成長や投資収益に備えていくだろう。通貨刺激や経済停滞に関連した低金利は、すべてのタイプの投資の期待リターンにマイナス影響を与える可能性がある。より高い金利は、いくつかの新興市場経済体の成長が鈍化したり、通貨が弱くなったりすることに加え、これらの国の違約リスクをさらに増加させる可能性があり、これらの地域で運営されている投資の運営や価値に影響を与える可能性がある。中央銀行の量的緩和や緊縮行動は米国の金利に対する地域に影響を与え、ドルに対するさらなる為替レート変動を経験する可能性がある。

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カタログ表

私たちの資産管理部門では、私たちの多くの投資は株に投資されているので、世界の株価や市場変動の変化は、私たちの投資の価値と私たちの収益力、そして私たちの投資収益を実現する能力と基金投資家の私たちの投資製品に対する受け入れ度に直接影響を与えます。世界的な株式や信用市場の変動、および株式や非投資級信用市場の新株発行活動において変化していく流動性状況は、資本市場活動量に悪影響を与え(悪影響を及ぼす可能性がある)、そのため、我々の資本市場業務ラインが稼ぐことができる取引手数料レベルも悪影響を受けている。2022年9月30日までの四半期に、世界の株式市場はマイナスを示し、スタンダードプール500指数は4.9%下落し、モルガン·スタンレー資本国際世界指数(MSCI World Index)は配当金を含む総リターンに基づいて6.1%下落した。変動性を測るシカゴオプション取引所市場変動率指数(VIX)によると、2022年9月30日現在、株式市場変動率は31.6で、2022年6月30日の28.7を上回った。私たちの評価方法の検討については、“リスク要因-私たちが管理している資産に関連するリスク-私たちの投資は様々な経済状況や事件の影響を受けており、これらの経済状況やイベントは定量化や予測が困難であり、私たちの投資の推定値に大きな影響を与える可能性があり、それによって実現された投資収入および私たちの経営業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります”を参照されたい。また、私たちの年報の“-キー会計政策-公正価値計量-第3次推定方法”を参照されたい。私たちの保険業務では、株価の変化は、環球大西洋が株に敏感な年金や生命保険製品にも影響を与え、これらの製品に関連するヘッジコストと手数料収入を含む。

私たちの資産管理部門では、私たちの多くの投資は非投資レベルの信用ツールと投資レベルの信用ツールにあります。私たちの基金、私たちのポートフォリオ会社、ユニバーサル大西洋はまた信用融資と既存の債務の再融資の能力に依存している。したがって、私たちが投資する信用ツールの価値のいかなる低下や信用融資コストのいかなる増加も私たちのリターンを減少させ、私たちの純収入を減少させるだろう

私たちの保険部門では、私たちが今経験している金利上昇あるいはそれ以上の時期はユニバーサル航空の業務に異なる影響を与えるかもしれません。私たちの年間報告書の“リスク要因--グローバル大西洋会社に関連するリスク--金利変動と持続的な低金利は、グローバル大西洋会社の業務、財務状況、流動性、経営結果、キャッシュフローと見通しに悪影響を及ぼす可能性がある”を見てください

金利上昇またはそれ以上の時期はユニバーサル大西洋の経営業績と財務状況を利益にすることができる。我々は、新投資購入の収益とユニバーサル大西洋ポートフォリオが保有する任意の変動金利投資の収入が金利の上昇とともに増加することを予想している。より高い金利は通常もユニバーサル大西洋のある製品に対する需要を増加させます。ユニバーサル大西洋は顧客に提供できるメリットと解決策がもっと魅力的になるかもしれないので、もっと高い新しい業務量を招くかもしれません。生命保険や年金などの長期契約を発行する保険や再保険会社に会計指導を提供しようとしているため、金利上昇は何らかの保険負債の減少にもつながると予想される。本ガイドラインのさらなる議論については、“--重要な会計政策の概要--会計基準の将来の適用”を参照されたい

一方、より高い金利は世界一周大西洋に否定的な影響を及ぼすかもしれない。例えば、より高い金利環境で保険加入者がより魅力的な製品を獲得するにつれて、保険加入者は金利上昇によってより高い保険加入率が出現する可能性がある。私たちのユニバーサル大西洋への投資の大部分は投資レベルの信用ツールです。これらの投資を損して売却することは、例えば、期待期限よりも早く退職したときに保険加入者の義務を履行するための現金を調達したり、買収投資時に比べて金利が上昇したり、新たな再保険取引で得られた投資を交代して所望のポートフォリオを獲得したりする場合には、その間の純収入を減少させることが予想され、この減少は大きくなる可能性がある。また、より高いレート環境では、新しい業務が保険加入者にもたらすメリットは通常より高くなるため、新しい業務に対する保険コストは通常より高くなると予想される。世界一周大西洋のキャッシュフローがより高い収益で販売されている債務と一致できず、金利が低下し、ユニバーサル大西洋がこの負債を持っている場合、ユニバーサル大西洋はこれらの負債から期待収益を生み出すことができない可能性がある。また、金利上昇はユニバーサル大西洋会社の信用投資の公正価値と、基金差し止めの再保険取引に関する埋め込みデリバティブの価値を低下させる。これらの信用投資の公正価値の減少はAOCI報告の未実現損失と2022年9月30日までのわが保険部門の負の帳簿価値を招いた。資産負債キャッシュフローマッチング戦略の一部として、投資を回収に残すつもりであるため、これらの未実現損失は生じないと予想される。しかし市場が, これらの投資に関連する業界や会社の特定の要素が著しく悪化した場合、ユニバーサル大西洋は営業権の減価を確認し、信用違約や投資減価によって損失を達成する必要がある可能性があり、いずれの場合も私たちの運営業績と財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

一部は貸借対照表にCLOなどの信用ツールを持っているため、信用市場の表現は私たちの財務業績に拡大的な影響を与え、私たちは貸借対照表上の信用ツールによるすべての損失を直接負担したからである。割引キャッシュフロー分析は、通常、私たちの投資の公正な価値を決定する方法の1つとして使用され、これらの投資は容易に観察される市場価格ではないので、信用市場も推定値に影響を与える。また、私たちの信用ツールについては、信用利差を引き締めることは通常、信用増加を招き、信用を拡大することが予想される

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ヘッジや他の要因の相殺がなければ、利益差は通常、これらの信用投資の価値を低下させる。また、信用利差の著しい拡大は通常、株式市場にもマイナス影響を与え、これは逆に、上述したように、私たちのポートフォリオと私たちにマイナスの影響を与える。逆に、信用利差の拡大は私たちの保険業務に積極的な影響を与える可能性があり、ユニバーサル大西洋がその保険製品で提供する信用金利と信用投資から稼いだ投資収入との間の利益率が増加する可能性があり、信用利差を引き締めることは世界一周大西洋製品の定価と競争力にマイナス影響を与える可能性があり、販売と成長に悪影響を与え、あるいはユニバーサル大西洋が販売と取引から稼いだ利益率に負の影響を与える可能性があるからである

2022年9月30日までの四半期では、米国投資級社債利差(米銀美林米国企業指数)が42ベーシスポイント拡大し、米国高収益社債利差(BofAML HY Master II指数)が244ベーシスポイント拡大した。2022年9月30日までの四半期に、非投資級信用指数は下落し、S&P/LSTAレバレッジ指数は1.4%上昇し、BAMLアメリカ高収益指数は0.7%下落した。2022年9月30日までの四半期では、米国の10年物国債利回りは82ベーシスポイント、イギリスは186ベーシスポイント、ドイツは77ベーシスポイント、中国は7ベーシスポイント、日本は1ベーシスポイント上昇した。市場状況が我々の業務にどのように影響するかについては、“リスク要因--私たちの業務に関連するリスク--困難な市場および経済状況は、私たちが管理する投資の価値や業績を低下させること、または私たちの資金調達または資本を構成する能力を低下させることによって、それぞれの純利益およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある”および“リスク要因--私たちが管理する資産に関連するリスク--私たちの投資は、様々な経済状況や数量化または予測困難な事件の影響を受ける可能性がある”を参照されたい。これは私たちの投資の推定値に大きな影響を与え、私たちが実現した投資収入および私たちの経営業績と財務状況に大きな影響を与える可能性がある。

グローバル信用市場が私たちの財務状況や経営結果に及ぼす影響に関するさらなる議論については、“リスク要因--私たちが管理している資産に関連するリスク--債務融資市場の変化は、私たちの投資基金、そのポートフォリオ会社、および私たちの貸借対照表資産を利用するための追求された戦略に悪影響を及ぼす可能性があり、それによって、その投資のために魅力的な融資を獲得したり、既存の債務を再融資したり、このような融資または再融資のコストを増加させる可能性があり、このような融資または再融資を獲得すれば、より低い収益の投資を招き、私たちの純収入を減少させる可能性がある”を参照されたい。“リスク要因--私たちが管理している資産に関連するリスク--私たちの投資は、定量化や予測が困難な様々な経済状況や事件の影響を受けており、これは、私たちの投資の推定値に大きな影響を与え、私たちが達成した投資収益や私たちの経営業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります”“リスク要因--私たちが管理している資産に関連するリスク--私たちのファンドや会社は、私たちの貸借対照表を通じて限られた数の投資、または特定の発行者、地理的地域、または資産タイプに集中した投資を行うことができます。これは私たちの業績または私たちの基金の業績にマイナス影響を与える可能性があり、もしこれらの集中資産が不振であれば、“およびリスク要素--ユニバーサル大西洋に関連するリスク-金利変動と持続的な低金利または高金利は、ユニバーサル大西洋の業務、財務状況、流動性、経営業績、キャッシュフロー、および見通しに悪影響を及ぼす可能性がある”と指摘する。我々の評価方法のさらなる検討については，“-キー会計政策-公正価値計測-第3レベル推定方法”を参照されたい

外国為替レートそれは.為替レートは私たちのドル以外の通貨での投資の推定に大きな影響を与えます。為替レートの変動はまた私たちが国境を越えた貿易業務と投資に影響を及ぼすだろう。ドルの切り上げや切り下げは、未ヘッジの範囲でそれぞれ私たちの非米国投資のドル価値を減少または増加させると予想される。また、ドル高は米国企業の輸出競争力を低下させることが予想され、これは輸出収入の低下を招く可能性があり、ドル安は逆の効果をもたらすことが予想される。また、私たちの投資ファンドのためにドル建ての投資を選択する際には、ドル高は機会を創出する可能性があり、米国以外のある国ではより魅力的なドル価格で投資を行うが、ドル安は逆の効果が生じると予想される。ドル以外の通貨建て投資では、このような通貨の切り下げは通常、ヘッジされていない範囲でこのような投資の推定値を低下させ、このような通貨建てポートフォリオ社のドル同値収入に悪影響を与え、このような通貨の値上がりは逆の影響を与えることが予想される。2022年9月30日までの四半期では、ユーロ対ドルレートは6.5%、ポンド対ドルレートは8.3%、円レートは6.2%、人民元対ドルレートは5.9%下落した。我々の外国為替リスクに関するより多くの情報は、我々の年次報告書の“市場リスクの定量的かつ定性的開示-為替リスク”を参照されたい。

Libor移行2022年3月15日、2021年調整可能金利(LIBOR)法案を含む2022年総合支出法案が米国で署名され法律となった。この法案は、2023年6月30日以降に満期になった金融契約のための統一的な基準代替メカニズムを確立し、これらの契約には明確に定義または実行可能な予備条項も含まれておらず、契約中に基準代替率を沈黙させているわけでもない。この立法はまた安全港を設立し、当事者が取締役会が提案した代替率を使用することを選択すれば、彼らは責任を免除することができる

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カタログ表

FRB理事たち。LIBOR移行がいくつかの債務義務に影響を及ぼす議論については、財務諸表の付記2“重要会計政策概要-新しい会計公告の採用-為替改革を参照”と財務諸表の付記17“債務義務”を参照してください。 LIBOR移行に関連するリスクに関する議論は、年報の“リスク要因-当社の業務に関連するリスク-LIBORから金利基準への移行は資本コストに影響を及ぼす可能性があり、私たち、私たちの投資ファンドおよび私たちのポートフォリオ会社のために既存の債務ツールおよび関連するヘッジスケジュールを修正または再編する必要があり、LIBORベースの変動金利証券またはローンの価値に影響を与える可能性があり、これらはすべて追加のコストまたは私たちまたは私たちのファンドの流動性、経営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります”を参照してください。

商品市場それは.私たちの実物資産業務ライン投資グループはエネルギー実物資産投資を含み、私たちのいくつかの他の私募株式、実物資産と信用と流動戦略業務ライン戦略はすべてエネルギー業界あるいはエネルギー業界に投資している。このような投資の価値は天然ガスと石油価格の深刻な影響を受けている。上述したように、ロシアが2022年2月からウクライナで取った行動も大口商品市場の変動をもたらしている。2022年9月30日までの四半期では，WTI原油の3年期長期価格は約12%，天然ガスの3年期長期価格は約5%上昇した。2022年6月30日と2022年9月30日まで、WTI原油の3年期長期価格は1バレル約73.46ドルから1バレル64.37ドルに低下し、天然ガスの3年期長期価格はそれぞれ約4.36ドル/mcfから4.58ドル/mcfに上昇した

大口商品価格が下落した場合、あるいは下落幅が他の要因によって相殺されなければ、未ヘッジの程度で、我々のエネルギー実物資産投資の価値は不利な影響を受けることが予想される。全体的に、他の条件が変わらない場合、価格下りは、これらの大口商品価格が私たちの推定モデルの一部であるため、私たちのエネルギーポートフォリオの公正な価値に負の影響を与えることが予想される。価格が上がった場合は正反対です。しかし，我々は通常，最近の大口商品デリバティブ取引を用いてリスクを解決しているため，スポット価格よりも長期石油と天然ガス価格が資産管理分野のエネルギー投資推定値のより重要な駆動要因となることが予想される。また，エネルギー実物資産投資が我々の貸借対照表に直接保有されている限り，価格変動は我々の財務業績に拡大的な影響を与える可能性があり，このような収益や損失のすべてを直接担うが，ヘッジを行う必要があるからである。しかし、2022年9月30日現在、石油と天然ガス資産へのエネルギー投資は私たちの管理資産の約1%を占め、私たちGAAP総資産の1%を占め、私たちの総部門資産の1%を占めている。私たちのエネルギー実物資産に関するより多くの情報は、“キー会計政策-公正価値計量-第3レベル推定方法-実物資産投資”および“リスク要因-私たちが管理する資産に関連するリスク-私たちの基金と私たちの会社は、私たちの貸借対照表を通じて限られた数の投資を行うことができるか、またはいくつかの発行者、地理的地域または資産タイプに投資することができ、これらの集中資産が良くなければ、私たちの業績または私たちの基金の業績にマイナス影響を与える可能性がある”を参照されたい。

経営状況

私たちの営業収入には手数料、業績収入、投資収入、その他の営業収入が含まれています

私たちの収入を増加させる能力は、私たちが新しい資本と投資家を引き付ける能力にある程度依存し、私たちは資本(私たちの貸借対照表を含む)を展開することに成功し、私たちは投資収益を達成する能力を実現する。

私たちは新しい資本と投資家の能力を引き付ける。私たちが新しい資本と投資家が私たちの基金に投資する能力を引き付けるのは、ある程度彼らが他の種類の資産管理業界、特に私たちの投資製品を、魅力的な資本増加または収入手段と見なし続けているからである。また、私たちが新しい資本と投資家を私たちの保険業務に誘致できるのは、一部の理由は、彼らが生命保険と年金保険と再保険業界を引き続き大きくしているためであり、場合によっては、私たちの再保険ツールは、魅力的な退職、蓄積、収入或いは業務解決策とみなされている。2010年以降、私たちは不動産、信用、コア、成長、保険などの戦略分野に拡張し、ヘッジファンド協力パートナーシップを通じてヘッジファンド分野に進出した。私たちはまた散財者と高純資産投資家を含む新しい基金投資家と接触した。しかし、資金募集の競争は依然として激しい。我々のアジア基金IV、欧州基金V、北米基金XIII、不動産パートナーアメリカIII、不動産パートナー欧州II、グローバルインフラ投資家IV、次世代科学技術成長基金II、医療戦略成長基金IIの規模は、それぞれの前身基金を超えているが、私たちの他の旗艦投資基金やツール、あるいは私たちの比較的新しい戦略とその後続基金の募集活動も同様の成功を得ることは保証されない。もし私たちがかなりの規模以上の資金を集めることに成功しなければ、私たちが今後調達した新資本のAUM、FPAUM、関連費用は数年前を下回るかもしれない。私たちの年報の“リスク要因-私たちの業務に関連するリスク-私たちは追加または後続資金を集めることができません(あるいは私たちの前身の資金規模に相当する後続資金を調達することができません)、私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす可能性があります”

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カタログ表

私たちは資本の能力を配置することに成功した。私たちが収入基盤を維持し拡大する能力は、私たちが利用可能な資本を構成する能力と、私たちが資本市場取引に参加する能力にかかっている。より激しい競争、高評価、全体的な信用コストの上昇、その他の一般市場状況は、私たちが魅力的な投資を識別し実行する能力に影響を与える可能性がある。また，目標リターンを達成する能力のある投資を行い，合理的なリスクレベルを負担することを求めているため，投資活動が減少する時期を経験する可能性がある。我々には長期的な投資期限があり、任意の四半期展開資本は、任意の他の四半期配備資本または任意の所与の年配備資本の四半期平均値と大きく異なる可能性がある。取引活動レベルの減少は潜在的な将来の投資収益の減少を招くことも多く、私たちの資本市場業務部門の取引費用や費用も低下し、これらの業務部門は株式や債務シンジケートで費用を稼ぐ可能性がある。私たちの保険業務では、予想される純投資収入が保険純コストを超える資産に投資することで資本を構成しています。もし私たちが魅力的な投資を始めたり探すことができなければ、私たちの保険事業の成功と収入増加は不利な影響を受けるだろう。また、“リスク要因-私たちが管理する資産に関連するリスク-債務融資市場の変化は、私たちの投資基金、そのポートフォリオ会社、および私たちの貸借対照表資産を利用して追求される戦略を利用して魅力的な投資融資を獲得したり、既存の債務の再融資を行う能力にマイナスの影響を与える可能性があり、そのような融資または再融資を獲得すれば、そのような融資または再融資のコストを増加させる可能性があり、これはより低い収益の投資を招き、私たちの純収入を減少させる可能性がある”ということである。

私たちが投資を実現する能力。挑戦的な市場と経済状況は、私たちの投資価値を脱退し、実現する能力に悪影響を与え、予想を下回るリターンをもたらす可能性がある。株式市場は私たちが基金から投資を撤退する唯一の手段ではないが、アメリカと関連する世界の株式市場の実力と流動性、特に初公開株式市場は、私たちの基金ポートフォリオ会社の株式市場に対する評価と、私たちが直ちに撤退に成功する能力に影響を与える。私たちはまた戦略販売を通じて投資を達成することができる。融資が得られない場合やコストが高すぎる場合には，十分な資本調達に成功して我々の投資を購入できる買手を見つけることが困難になる可能性がある.また、不安定な債務と株式市場はまた、私たちの投資撤退をより困難にする可能性がある。私たちの保険業務では、私たちは、私たちの投資が予想されるリターンを生み出す能力に依存して、利息、配当金、利息、および元本の返却、そして私たちが予想している金額と時間を支払うことで、保険加入者への支払いの義務を管理します。もし保険加入者の行動が私たちの予想と違うなら、私たちは予想よりも早く私たちの投資を売却し、私たちが投資損失を達成する可能性がある市場条件下で売ることを余儀なくされるかもしれない。また、再保険取引で得られたポートフォリオを第一選択のポートフォリオに変換する投資損失を実現することも可能である。また、支払いの重大な遅延や投資リターンの減少は、私たちの経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。ビジネス環境と市場状況がユニバーサル大西洋にどのように影響するかについては、“-ユニバーサル大西洋のポートフォリオ”を参照されたい

会計基礎

 

当社の総合KKRグループ共同企業及びその総合実体の財務業績は、私たちの投資顧問、ブローカー、ユニバーサル大西洋保険会社、いくつかの未合併投資基金の一般パートナー、総合投資基金の一般パートナー及びそのそれぞれの総合投資基金及びいくつかの他の実体(担保融資実体(“CFE”)を含む)の勘定を含む。

一つの実体が合併された時、私たちは合併された実体の勘定を反映して、その資産、負債、収入、費用、投資収入、キャッシュフローとその他の金額を含めて、毛額で計算します。合併投資基金または実体は、KKR報告のKKRまたはKKR株主権益に帰属する純収入金額に影響を与えることはないが、合併は公認会計基準に基づいて報告された財務諸表に大きな影響を与えることは確かである。これは、統合エンティティの勘定は毛額に反映されているが、第三者のこれらの額のうちの割り当て可能なシェアが単一の内訳に反映されているためである。第三者が口座を占有すべき項目を記録する単行項目は総合財務状況表に非制御的権益として示し、総合経営表では非制御性権益として純収益(損失)を占めるべきである

財務諸表の列報はKKRがユニバーサル大西洋会社を買収することで顕著な業界多元化を実現したことを反映している。ユニバーサル大西洋は保険業務を経営し、KKRは資産管理業務を経営し、各業務は異なる特徴がある。そこで、KKRは“経営陣の議論と分析”の財務諸表のための2段階列報方法を作成した。KKRは、これらの単独陳述は、従来の総合陳述よりも総合財務状況および経営結果に関するより多くの情報を提供すると考えている。KKRは、ユニバーサル大西洋会社の保険負債の相対的重要性を考慮して、これらの負債はKKRの義務ではなく(これらの負債を発行する保険会社を除く)、ユニバーサル大西洋会社の保険業務を単独で報告することが適切であると考えている。従来の集約プレゼンテーションを使用する場合、KKRは、同じまたは同様のいくつかのタイトルを削除または統合することが予想され、これは、プレゼンテーションを圧縮するが、透明性を低下させる。KKRはまた

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カタログ表

本報告財務諸表に含まれる2次列報と比較して、従来の集約列報では新たな内訳は生じない。我々は2021年2月1日にユニバーサル大西洋会社を買収したが，そのため，ユニバーサル大西洋会社の保険業務の業績は，2021年9月30日までの9カ月の総合経営実績に含まれており，2021年2月1日(買収終了日)から2021年9月30日までである。

すべての会社間取引はキャンセルされた。

主な会計政策要約は、上述した2レベルの方法に基づいて作成され、その中には、共通会計政策に関する節の内容と、1つの政策がその中の1段階に特定されている場合、2レベルの各レベルの会計政策部分が含まれている

我々のキー会計政策のさらなる議論については、2021年Form 10-Kの“経営陣の財務状況および運営結果の議論および分析-キー会計政策”および我々の財務諸表の付記2“重要会計政策の概要”を参照されたい

公認会計基準下の重要な財務指標−資産管理

 

以下，KKR 2022年9月30日までの資産管理業務に基づき，GAAP下でのキー財務指標を検討した。

収入.収入

費用その他

 

費用およびその他の費用は、(1)未合併基金、CLO、他のツール、および個別に管理されている口座に投資管理サービスを提供する管理費および奨励費、(2)成功した投資取引および資本市場活動に関する取引費、(3)ポートフォリオ会社へのサービスの監督費、(4)特定の投資基金およびポートフォリオ会社の費用の精算、(5)相談費、を主に含む。これらの費用は，管理プロトコルの契約条項をもとに収入を稼ぐ際に確認し，関連サービスを提供する期間と一致し，取引費については取引終了時に確認する.監督料は、初回公募株や制御権変更後に解約金を支払うことができる。これらの支払い終了は関連取引が終了したときに確認します。

資本配分に基づく収益

資本分配に基づく収益(損失)は、KKRが一般パートナーを務める手配から稼いだものであり、KKRの資本権益の収益または損失、KKRに投資基金の有限パートナーから比例しない投資収益または損失を得る権利を持たせる“付帯権益”を含む

費用.費用

報酬と福祉

給与および福祉支出は、(1)賃金および賃金を含む基本現金報酬と、(2)福祉と、(3)分配額と、(4)株式報酬と、(5)自由に支配可能な現金ボーナスと、を含む。

基本的な現金給与、福祉、繰越基金分配および株式給与を補充するために、私たちは通常、総合経営報告書に含まれる報酬と福祉支出に含まれ、主に(I)管理費と他の費用収入(奨励費用を含む)、(Ii)が付帯権益を達成し、(Iii)投資収入が年間内に稼いだレベルに基づいている現金ボーナスを支払う。自由に支配可能な現金ボーナスとして支払う金額(あれば)は私たちが裁量して決定し、現金ボーナスがないことを含めて個人や期間によって異なります。支払いが可能と合理的に推定できるようになった時、私たちは適宜現金配当を計算しなければならない。この等の配当は一般的に私たちが適宜現金配当を支払うことを決定した期間にあり、そしていくつかの要素に基づいて、手数料収入の確認、付帯権益の実現、すでに投資収入及び年内に決定したその他の要素を含む

2021年からは、資産管理部門の収入の各構成要素に百分率範囲を割り当てることで従業員の賃金を支払うことが予想される。我々の資産管理部門の現在の年間収入構成と組み合わせによると、(I)費用関連収入の約20%~25%、(Ii)費用関連業績収入または私たちのヘッジファンド組合から稼いだ付帯権益およびインセンティブ費用の60%~70%が含まれておらず、(Iii)投資収入およびヘッジファンド組合インセンティブ費用の10%~20%が達成されており、資産管理従業員を支払うことが予想される。なぜならそれは

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カタログ表

範囲は、適用可能な分配可能な収入構成要素に独立して適用され、年間で計算すると、分配可能な収入総額に占める支払金額のパーセンテージは異なり、例えば、付帯資本が比較的高いことが実現されている期間には高くなる可能性があり、付帯資本が比較的低いことが実現されている間は低い可能性がある。私たちは、自由に支配可能な現金ボーナスを支払うかどうかを決定し、イベントが発生したときにのみ補償を支払う適用収入構成要素の割合を決定する。限られた場合を除いて、資産管理従業員に自由に支配可能な現金ボーナスを支払うことを要求する契約または他の拘束的義務は存在しない

我々が累積補償(I)40%と43%を裁定プールに割り当てた基金が稼いだ未実現付帯権益の65%と(Ii)我々の主要活動業務線(いずれの場合も上記の範囲の中点にある)が純収益の15%を実現していないと仮定すると，KKR&Co.Inc.2022年9月30日までの株主権益シリーズ優先株普通株は，この日報告した1株19.00ドルより約1.52ドル減少し，9月30日までの帳簿価値は約1.52ドル減少する。2022年の調整後は1株当たり約1.48ドル減少しますが、私たちが報告した調整後の1株当たりの帳簿価値は26.56ドルです

進位池分配

私たちが準備している資本付き資金については、私たちが稼いだ実現および実現されていない付帯資本の一部をKKR Associates Holdings L.P.に設立された決済プールに割り当て、この決算プールはKKR子会社ではなく、私たちの資産管理従業員といくつかの他の決済プール参加者はその決済プールから付随的な権益分配を受ける資格がある。割当てはKKR Associates Holdingsと我々の間の固定的なスケジュールによって決定され，現金化イベントが発生したときに裁定プールに割り当てるかどうかを適宜決定することはない.この等金額は付随する総合財務状況表内の計上支出及びその他の負債に補償性利益共有手配として関連する権益収入とともに入金され、補償支出として入金される。権益付き収入を戻す際には，関連する移行プール分配(あれば)も回転する.したがって，このような補償費用は正負調整されており，負の調整もある.

2021年2月、KKRは、私たちの大多数の独立取締役の承認を経て、裁定プールに割り当て可能な付帯権益パーセンテージを65%に改訂し、(I)2020年12月31日までに資本付きまたは最低額の現在の投資基金および(Ii)すべての未来基金に適用されます。他のすべての基金について、付随資本の割合はまだ40%または43%である(場合によっては)。私たちの大多数の独立役員の承認を得て初めて、裁定プールに割り当てられた付帯権益パーセンテージを65%以上に高めることができる。決算プールの配分割合の違いを考慮して、決済プールを65%と40%または43%に相当する旧基金の実現された付帯資本の一部を用いて補充し、前述の適宜現金配当補償として資産管理従業員に金額を支払う予定だ。自由に支配可能な現金ボーナス(あれば)の金額は私たちが適宜決定し、特定の従業員に現金ボーナスを全く持っていないことも含め、個人や期間によって異なる。“--重要会計政策--資産管理--営業報告書に付随する権益の確認”と“--公認会計基準下の重要な財務指標--資産管理--費用--報酬と福祉”を参照

日没日(定義は再構成協定参照)において，KKRはKKR Associates Holdingsの制御権を取得し，KKR Associates Holdingsの有限組合合意に基づいて裁定収益の分配について決定する。日が暮れる前に、私たちの共同創設者は、KKR Associates Holdingsの有限組合合意に基づいて、その利益収益の分配を彼ら自身と他の人に決定し続け、連合創設者に対する任意の利益収益分配は過去のやり方で百分率で行われることを前提としている。

株式ベースの報酬

上述した現金ベースの報酬と収入プールの分配に加えて、従業員は、私たちの株式インセンティブ計画に基づいて持分奨励を獲得し、その大部分の奨励は、通常、付与日から3~5年以内にサービスベースの帰属を受け、いくつかは市場ベースの条件に達するかどうかにも依存する。その中のいくつかの奨励は帰属後の譲渡制限と最低保留所有権要求によって制限される。

一般、行政、その他

一般、行政及びその他の支出は主に法律顧問、会計士、顧問及び顧問に支払う専門費用、保険料、出張及び関連支出、通信及び情報サービス、減価償却及び償却費用、合併後のCLO及び投資基金、取引完了に至らない潜在投資を行うことに関するコスト(“破裂取引支出”)、支出精算、配給費用及びその他の一般運営支出を含む。これらの一般管理やその他の費用の一部、特に違約費用は、基金投資家が負担する。

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カタログ表

投資収益(赤字)

投資活動純収益

投資活動の純収益(損失)には、我々の投資活動による実現されていない収益と損失、およびある権益法投資から得られた収入が含まれる。報告期間の投資活動の純収益(赤字)の変動は主に我々のポートフォリオの公正価値変化および投資現金化の影響を受けている。我々の投資の公正な価値および収益を確認する能力は世界金融市場の大きな影響を受けているが、グローバル金融市場は任意の特定の時期に確認された投資活動の純収益(赤字)に影響を与えている。投資を処分する際には，従来確認されていた未実現損益回転を行い，当期で相殺的に損益が実現されていることを確認した。我々の投資は公平な価値で行われているため，評価過程の投入は時間の経過とともに変化するため，時期間の変動が大きい可能性がある.私たちの公正価値計量と投資公正価値の更なる討論については、“-肝心な会計政策-合併-公正価値計量”を参照されたい

配当収入

 

配当収入は、主に私たちと私たちの総合投資ファンドがポートフォリオ会社または私たちと私たちの総合投資ファンドに投資した実物資産投資から得られた分配を含む。配当収入の確認は，(1)ポートフォリオ会社処分業務，(2)ポートフォリオ投資や不動産投資業務の分配による現金，および(3)ポートフォリオ投資によるその他の重大な再融資である。

利子収入

 

利息収入は主に私たちと私たちの総合投資基金、CLOと他の実体投資の信用ツールが受け取った利息と、私たちの現金と他の投資の利息を含みます。

 

利子支出

 

利息支出は、(I)KKR発行の債務、KFN発行の債務、(Ii)KKRが締結した信用手配、(Iii)総合CFEが発行した債務証券、(Iv)私たちが多数の株式を有する投資ツールの融資手配、これらの融資手配は、その所有する投資や資産を担保とした借款、および(V)我々の総合基金締結の融資手配を含み、主な目的はキャッシュフローを管理することである。KFNの資産を除いて、KFNの債務はKKRに対して追加権を持っていない。合併後のCFEが発行する債務証券はCFEが保有する投資のみでサポートされており，他のKKR実体の資産を担保としていない.総合投資基金の融資手配の下での私たちの責任は、一般に私たちがこのような基金で比例的に保有している株式に限られている。しかし、場合によっては、私たちの一般パートナーの義務に限られた保証を提供することができ、保証金額は、そのような基金で比例して保有する持分に相当する。私たちの管理会社は私たちの総合基金の融資手配に関する義務を負いません。私たちはまた他の種類の保証を提供することができる。“流動性”を見てください

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カタログ表

GAAPでの重要な財務指標-保険

以下の公認会計原則下の重要な財務指標の検討は、ユニバーサル大西洋会社が2022年9月30日までに行ったKKR保険業務に基づいている。

収入.収入

保険料

保険料は主に年金の支払いに関連し、人寿や事項、生涯と定期生命保険証書を含め、加入者が満期になったときに確認する。報告された保険料は，再保険協定により譲渡された保険料を差し引いた純額である。

保険証書は有料です

保険料には、保険加入者口座残高に基づいて評価された死亡率、管理費、単独口座、福祉追加費用、および解約料が含まれる。

純投資収益

純投資収入は、私たちの投資で稼いだ収入を反映し、任意の関連投資支出(資産管理部門が徴収した管理費を含む)と、再保険協定によって放棄された金額を差し引いた純額です。純投資収入には，(I)売却可能な固定収益と固定収益取引投資が稼いだ利息，(Ii)担保ローンやその他の受取ローンの利息収入とその他の関連費用，(Iii)受取利息予約資金の利息，(Iv)権益法投資収入の割合シェア，および(V)再生可能エネルギー工場，不動産，路面電車，航空機などの実物資産の収入(減価償却や運営費用控除)がある。

投資に関する純収益

投資に関する純収益には，(1)投資の既実現損益を処分し，資産/負債マッチング戦略とは無関係な投資を処分する既実現損益(“可変投資収入”)，(2)取引のために保有する投資，投資会社会計項で計上された不動産投資，および公価値オプションを選択することにより収益の中で公正価値再計量を確認した投資の未実現損益，(3)応収と支払利息に抑留された資金の未実現損益，がある。(4)ヘッジ関係で指定されていない派生ツールの未実現損益、(5)信用損失準備および他の投資減価。

その他の収入

その他の収入には主に譲渡再保険の費用手当、行政、管理費、流通費が含まれる。

費用.費用

保険証書の福祉と請求

保険証券利益とクレームとは、保険加入者への保険利益の提供に関する当期費用であり、支払いのクレームと利益、保険加入者の利息、保険証書責任準備金(公正価値準備金を含む)の変化、再保険負債コストの償却及び繰延販売誘因の償却を含む。

保険証書購入コストの償却

保険証書の買収コストの償却は主に買収業務価値の償却と繰延保険証書の買収コストを含む

保険料

保険費用は主に手数料費用、資本化金額の控除、再保険譲渡手当、保険料税、無形資産を獲得した償却と専属融資費用を含む。

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カタログ表

利子支出

利息支出は、発行された保険部門の債務によって発生し、関連する金利交換、信用手配、その他の融資協定を含む。

一般、行政、その他

一般、行政及びその他の支出は主に従業員補償と福祉支出、第三者管理人(“TPA”)保険サービス料、行政及び専門サービス及びその他の運営支出を含む。

公認会計基準下のその他の重要な財務指標

 

所得税

KKR&Co.Inc.はアメリカ連邦所得税を目的とした国内会社であり、その課税収入シェアは実体レベルでアメリカ連邦、州と地方所得税を納めなければならない。また、KKRグループの共同企業及びそのある子会社はアメリカ連邦税収の面で共同企業であるが、ある州、地方或いは非アメリカの税収の面では課税実体である。また、KKRのある会社の子会社は、あるユニバーサル大西洋子会社を含み、アメリカ連邦所得税については国内会社であり、アメリカ連邦、州と地方所得税を支払う必要がある。

税法は複雑で、納税者と政府税務当局は税法について異なる解釈を持っている。税金の決定と税務状況の評価を含む不確実性を評価する際には、重大な判断が必要である。私たちは四半期ごとに私たちの税金状況を検討し、新しい情報を得る時に私たちの税金残高を調整します。

我々の所得税政策のさらなる検討については、財務諸表に付記されている18“所得税”を参照されたい

非持株権益の純収益(損失)に帰することができる

非持株権益を占めるべき純収益(損失)は、主にある第三者が財務諸表に合併した実体に保有する所有権権益、及び交換可能証券によって代表されるKKRグループ共同企業の所有権権益を指す。これらの権益に帰属する収入と費用のうち分配可能シェアは非持株権益の純収益(損失)に計上される。私たちのいくつかの投資基金の統合とKKRホールディングスが保有するKKRグループパートナーシップ企業の重大な所有権権益を考慮して、純収益(損失)の一部は引き続き我々の業務における非持株権益に起因すると予想される。

当社の非持株権益政策のさらなる検討については、財務諸表付記22“権益”を参照されたい

鍵.鍵 部門と非GAAPの業績評価基準

経営陣は運営と資源配置決定を制定し、KKR業務業績を評価する際に、以下の重要な部門と非GAAP業績評価基準を使用する。それらは、公認会計基準とは異なる方法を使用して計算および列報されたいくつかの財務計量を含む。以下に述べるこれらの業績測定指標は、KKR&Co.Inc.と交換可能証券保有者との間の収入(損失)分配を実施する前に提案されているため、KKR業務全体を代表している。また，これらの業績評価基準は，KKRが管理する投資ファンドとCFEの合併に影響を与えていない

我々のGAAP結果の補完に基づいて、これらの部門と非GAAP業績測定基準を提供することは、株主がKKR業務の全体的な業績を評価するのに役立つと信じている。これらの非公認会計基準計量を公認会計基準に基づいて計算された財務計量の代替品とすべきではない。これらの非GAAP計量とGAAP計算および列報による最も直接比較可能な財務計量との入金は、適用可能な場合には“-GAAP計量の入金”項の下に含まれる

税引き後に収益を分配することができる

税引き後分配可能収益はKKR収益の非公認会計基準業績評価であり、それはKKR報告の部門業績から得られたものである。税引後は、KKR業務運営のパフォーマンスを評価するために収益を分配することができ、その持分所有者またはその業務に再投資するために利用可能な潜在的収益を測定することができる。税引後分配可能収益は、分配可能営業収益から利息支出を減算し、非持株権益に起因する純収入と支払い可能な所得税に等しい。Cシリーズ強制転換優先株式配当金

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カタログ表

税引後分配可能収益には含まれていない。税後に1株当たりの調整後収益を分配できる調整後株式の定義は、C系列強制転換可能優先株のすべてがKKR&Co.Inc.の普通株に変換されたと仮定するからである。支払われた所得税は、すべての税前分配可能収益がKKR&Co.Inc.に割り当てられ、同じ有効税率で納税されると仮定した所得税金額を表し、すべての交換可能証券がKKR&Co.Inc.の普通株と交換されると仮定する。支払われる所得税には、持分の報酬に基づいて生じる税収減免収益が含まれる。その期間に納付されたまたは支払われた所得税を減らす。株式ベースの報酬支出は、(I)KKRが従業員に付与された株式奨励コストが、その持分所有者またはその業務への再投資に潜在的に利用可能な収益に貢献しないと考えているため、(I)KKRの報告指標をKKR業界の他の上場企業が提出した相応の指標と比較することができ、KKRは、投資家がKKRの業績をこれらの他社と比較する能力を向上させると考えられるので、税後分配可能収益から除外される。配当ベースの報酬から差し引かれた税収が支払われた所得税に含まれていない場合、KKRの税引き後分配可能収益は低くなり、KKRの実際の税率はより高く見える, その間に実際に納付または対応する所得税の額が低い場合であっても。KKRは、報告期間中に株式報酬から差し引かれた税額と、それを期間税引き後に分配可能な収益に計上する影響を個別に開示する。KKRは、KKR持分権所有者に割り当てられることが予想される、またはKKR事業に再投資されることが期待される達成された純収益をより正確に反映するために、税引後分配可能収益を計算する際に行われる。しかしながら、KKRの配当政策によれば、税引後分配可能収益は、実際の配当金を計算するためにも使用されない。これは、各期間の固定金額であり、税引後分配可能収益は、KKR流動性を評価する指標とみなされてはならない。

帳簿価値

帳簿価値はKKR純資産の非公認会計基準の業績指標であり、管理層は主にKKR純資産の未実現価値を評価するために使用され、その根拠は：(1)KKR管理の投資基金とCFEの合併を解除する；(2)KKR会社の普通株に両替できるある証券の純資産を含む；(3)KKRを含むユニバーサル大西洋会社の純資産の所有権である。この測定基準は、KKR投資ファンド投資家および他の非持株利益保持者に割り当てられた純資産を含まないKKR純資産に対する追加的な洞察を提供するので、株主に有用であると信じている。KKRの帳簿価値には、公認会計基準に基づいて計算されたKKR税務資産および負債の純影響が含まれる。Cシリーズ強制転換可能優先株はすでに帳簿価値に計上されているが、調整後の1株当たりの帳簿価値を計算するための調整後の株式の定義は、Cシリーズ強制転換可能優先株のすべての株がKKR社の普通株に変換されたと仮定しているからである。グローバル大西洋会社の帳簿価値を計算し、世界大西洋会社業界の他の上場会社が提出した相応の指標と比較可能性を持たせるために、世界大西洋会社の帳簿価値は(I)累積された他の全面収入と(Ii)再保険残高と関連資産の公正価値の累積変化を含み、繰延買収コストと所得税後の純額を差し引く。

営業収益を分配することができる

分配可能な営業収益は、KKRがKKR運営やKKR運営とは無関係なプロジェクトに生じないと考えているため、KKRが株主に有用であると考えられる非GAAP業績測定指標であり、KKRがKKR運営に関与していないと考えることなく、我々の経営業績の補完的な評価基準を提供するからである。分配可能な営業収益は、(I)持分ベースの補償費用、(Ii)無形資産を買収した償却、(Iii)会社取引に関連する戦略的費用、および(Iv)非日常的項目(ある場合)を含まない。戦略的企業取引に関する項目は企業行動に発生し，主に(I)減価，(Ii)資産剥離の非貨幣収益や損失，(Iii)戦略買収の取引コストおよび(Iv)KKRが所有·占有している不動産減価償却である。管理職がそれぞれの支部の業績を評価する際に支部間の取引を考慮した場合，支部結果からこれらの取引を除外することはない.これらの取引には、(I)ユニバーサル大西洋保険会社の投資コンサルタントとしてKKRが稼いだ管理費と、(Ii)1つ以上のKKR子会社がユニバーサル大西洋保険子会社から借入した融資手配に基づいて生じる利息収入および支出とが含まれる。部門間取引は，公平な条項を含み適用法規の要求に適合する最終文書に基づいて部門ごとに記録される.分配可能営業収益とは、KKR資産管理と保険部門の営業収益であり、以下の部分からなる

•資産管理部門の営業収益は、経営決定を行い、資産管理部門の業績を評価するための部門収益能力指標であり、(I)費用に関する収益、(Ii)業績収入が達成されたこと、(Iii)業績収入補償が実現されたこと、(Iv)投資収益が実現されたこと、および(V)投資収益補償が実現されたことを含む。資産管理分部経営収益には、(I)付帯権益未実現、(Ii)投資未実現純収益(損失)と(Iii)関連未実現付帯権益は含まれていない。KKRは、その投資基金、投資ツール、口座のコンサルタント、管理人または保税人として稼いだ管理費である

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カタログ表

そのユニバーサル大西洋保険会社及びユニバーサル大西洋合資格再保険取引に参与する連合投資ツール(ヘデラ再保険有限会社及びヘデラ再保険第二期有限会社)を含み、資産管理分部の経営収益を計上した。

•保険部門の営業収益は、経営決定を行い、保険部門の業績を評価するための部門収益力測定基準であり、(I)純投資収入、(Ii)保険純コスト、(Iii)一般、行政および他の費用、(Iv)所得税、および(V)非持株権益に起因することができる純収入を含む。派生保険分部の営業収益のための非営業調整は、以下の影響を除去した：(I)資産/負債マッチング投資策略に関する実現済み(収益)損失、(Ii)未実現投資(収益)損失、(Iii)固定指数年金、指数化万能人寿契約と可変年金の派生ツール、派生商品と公正価値負債を埋め込む公正価値の変化、及び(Iv)保険分部営業収益から差し引かれたすべての項目の関連所得税の影響、株式補償支出は除外した。保険部門の営業収益には、(I)資産/負債マッチング投資戦略とは無関係な実現収益と損失と、(Ii)KKRがグローバル大西洋保険会社の投資コンサルタントとして稼いだ投資管理費支出がある。

費用に関する収益(FRE)

費用関連収益は、資産管理部門が日常的な基礎の上で計量および受信した収入から生じる利益を評価するための業績評価指標であり、これらの収入は将来の現金化イベントに依存しない。KKRは、KKRが手数料を発生する資産管理や資本市場業務、および他の経常的収入源の収益性により多くの洞察を提供するため、株主に有用であると考えている。FREは、(I)保険部門が資産管理部門に支払う費用および特定の保険共同投資機器に支払われる費用、(Ii)取引および監視費用、純額および(Iii)費用に関連する業績収入、(X)費用に関する補償、および(Y)他の運営費用を含む管理費に等しい。

•費用に関連する業績収入とは、あるAUMから得られたインセンティブ費用の実現された部分であり、この部分は不確定な期限を有し、投資実現時に投資家に投資資本の返還を直ちに要求していない。費用に関連する業績収益には、(I)当社の投資基金、ツール、口座から恒常的に徴収される業績費用と、(Ii)投資基金、ツール、または口座投資に関する現金化活動に依存しないパフォーマンス費用が含まれます。

•費用に関連する報酬とは、(I)管理費、(Ii)取引および監督費、純額、および(Iii)費用に関連する業績収入から支払われる報酬であり、株式報酬は含まれていない。

•その他の運営費とは，(I)占用および関連費用および(Ii)他の運営費の総和である。

資産管理部門総収入

総資産管理部門の収入は1つの業績指標であり、資産管理部門のすでに実現した収入(付帯権益と投資が実現されていない純収益(損失)を含まない)を代表し、(I)管理費、(Ii)取引と監督費、純額、(Iii)費用に関連する業績収入、(Iv)すでに業績収入と(V)すでに実現した投資収入の総和である。KKRは、KKRの資産管理部門によって生じた実現された収入に追加的な洞察力を提供するため、この業績測定基準が株主に有用であると考えている。

その他の条項と資本指標

調整後株

調整後の株式とは、公認会計原則に基づいて発行されたKKR社普通株であり、調整後には、(I)C系列強制転換可能優先株を転換した後に発行可能と仮定したKKR&Co.社普通株数と、(Ii)すべての交換可能証券を交換する際に発行可能なKKR&Co.社普通株を含む。加重平均調整株は調整後の1株当たりの税引き後の分配収益を計算するために用いられ、調整株は調整後の1株当たりの帳簿価値を計算するために用いられる。

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カタログ表

資産管理(“AUM”)

管理されている資産は、KKR管理、提案またはスポンサー資産を指し、KKRは、そこから管理費または業績収入(現在または将来の活動)、一般パートナー資本、および我々の戦略BDCパートナーシップ企業およびKKRによって所有権権益を保持するヘッジファンドおよび他のマネージャーによって管理、提案またはスポンサーされる資産を受け取る権利がある。KKRおよびそのヘッジファンドおよび他のマネージャーの資金調達活動および彼らの投資基金および他の管理またはスポンサー資本の全体活動により多くの洞察力を提供するため、この措置が株主に有用であると信じている。KKRは、任意の日までの資産管理金額を、(I)KKR投資基金およびいくつかの共同投資ツールの投資の公正価値、(Ii)KKRが現在管理費または業績収入を稼いでいない未納資本承諾、(Iii)グローバル大西洋保険会社の資産価値、(Iv)未償還CLOの額面、(V)ヘッジファンドおよび他の管理人のAUMに比例して割り当てられたシェア、KKRがこれらの資産の所有権を有するKKRの未納資本約束、として計算される。(Vi)KKRとBDC戦略パートナーシップのすべての資産管理、(Vii)いくつかの非米国不動産投資信託の投資資産の買収コスト、および(Viii)KKRが管理またはスポンサーする他の資産の価値。ヘッジファンド及び他のファンドマネージャーの資産管理金額は比例して計算され、計算方法はKKRが当該等エンティティの所有権権益パーセンテージに当該等エンティティそれぞれの資産管理規模を乗じたものである。KKRのAUMの定義は、(1)その資本がこの定義に含まれる投資ファンド、ツール、アカウント、または他のエンティティの管理ファイルに含まれるAUMの任意の定義に基づくものではなく、(2)KKRが投資コンサルタントを担当しない資産を含む, そして(Iii)はいかなる規制定義に基づいて計算されたものでもない.

投入した資本

投資資本とは、(I)KKRの投資基金及びユニバーサル大西洋保険会社、(Ii)KKRの主要活動業務線とKKRの投資基金との共同投資(例えば、ある)及び(Iii)KKRの主要活動業務線とKKRの資本市場業務線との銀団取引(例えばある)に関連する資本総額である。投資資本は特定の期間におけるKKRの投資活動を測定するために使用される。この措置は、KKRの各業務部門の資本構成を評価する指標を提供するため、株主に有用であると信じている。投資される資本には、信用手配などの投資融資計画を用いた投資が含まれる。投資された資本は、(I)いくつかのレバレッジ信用戦略の投資、(Ii)KKRの主要な活動業務部門が投資する資本を含まず、この資本は、KKRの投資基金との共同投資ではなく、(Iii)KKRの主要な活動業務部門が投資する資本であり、この資本は、KKRの資本市場業務部門の銀団取引に関連する投資ではない。KKRの資本市場ビジネスラインがKKRの投資ファンドまたは主要活動ビジネスライン以外の第三者に提供する資本は、投資された資本には含まれていない

有料AUM(“FPAUM”)

費用を支払うAUMは、KKRが管理費を取得する権利を有するAUMのみを表す。私たちはこの措置がKKRが管理費を稼ぐ資本基盤により多くの洞察力を提供するので、株主に有用だと信じている。FPAUMは、KKRおよびそのヘッジファンドおよびBDC共同管理費を計算するためのすべての単一費用基数の合計であり、以下の態様では、AUMとは異なる：(I)KKR管理費を得る権利のない資産および約束は除外される(例えば、KKRは、業績収入または現在管理費を得る権利がない資産およびコミットメントのみを得る権利がある)、および(Ii)特定の資産は、主にその私募株式ファンドにおいて、手数料は関連する投資公正価値変動の影響を受けないため、資本承諾と投資資本によって公平価値の反映ではない。

呼ばれていない約束

未納承諾とは、KKRの投資基金と裁定支払共同投資ツールがパートナーから得た将来の投資に資金を提供する無資金承諾の総額である。我々の基金投資家に資本を募集するまで、約束されていない金額は、投資基金引受メカニズムでの借入による資本投資によって減少することはない。この措置は、KKR投資基金の利用可能な資本額の追加的な洞察を提供し、将来の投資に有料共同投資ツールを提供するため、株主に有用であると信じている。基金一級投資融資手配を使用して完了した投資または私たちは行うことを約束したが、報告日に資金を得ていない投資は、未払いの引受金が減少することはない。

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カタログ表

業務簡明総合結果(GAAP基礎--未監査)

 

以下にGAAPに基づいて2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の総合運営結果の検討を行う。あなたはこの討論を本報告書の他の場所の財務諸表と関連説明と組み合わせて読まなければならない。これらの時期のわが部門の業績に影響する要因のより詳細な議論については、“-部門経営業績分析”を参照されたい。我々の業務、財務業績、経営結果、評価に影響を及ぼす可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境”を参照されたい。

その後発表された総合経営業績はKKRがユニバーサル大西洋の買収を通じて著しい業界多元化を実現したことを反映している。ユニバーサル大西洋は保険業務を経営し、KKRは資産管理業務を経営し、各業務は異なる特徴がある。そこで，KKRはユニバーサル大西洋の保険業務とKKRの資産管理業務を分けて列報する2段階列報方法を開発した。また、2021年9月30日までの9ヶ月間、ユニバーサル大西洋保険業務の業績は、2021年2月1日(買収の締め切り)から2021年9月30日までの総合経営実績に含まれている。

			3か月まで
			2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
			(千ドル)
収入.収入
資産管理
費用その他			$	673,929					$	718,968					$	(45,039)
資本配分に基づく収益			(572,863)						1,526,667						(2,099,530)
			101,066						2,245,635						(2,144,569)
保険
純保険料			480,462						974,903						(494,441)
保険証書は有料です			320,206						310,381						9,825
純投資収益			1,094,877						758,381						336,496
投資に関連した純収益(赤字)			(173,830)						162,127						(335,957)
その他の収入			35,632						31,938						3,694
			1,757,347						2,237,730						(480,383)
総収入			1,858,413						4,483,365						(2,624,952)
費用.費用
資産管理
報酬と福祉			244,502						1,012,837						(768,335)
入居費と関連費用			18,683						17,438						1,245
一般、行政、その他			212,513						203,977						8,536
			475,698						1,234,252						(758,554)
保険
純保険証書の福祉とクレーム			1,087,731						1,697,046						(609,315)
保険証書購入コストの償却			8,222						(16,900)						25,122
利子支出			26,141						22,437						3,704
保険料			158,280						89,534						68,746
一般、行政、その他			178,443						158,873						19,570
			1,458,817						1,950,990						(492,173)
総費用			1,934,515						3,185,242						(1,250,727)
投資収益(赤字)−資産管理
投資活動純収益			(379,180)						2,116,647						(2,495,827)
配当収入			294,415						121,484						172,931
利子収入			500,234						402,839						97,395
利子支出			(391,520)						(278,166)						(113,354)
総投資収益			23,949						2,362,804						(2,338,855)
税引き前収益			(52,153)						3,660,927						(3,713,080)
所得税支出			27,434						379,282						(351,848)

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カタログ表

			3か月まで
			2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
			(千ドル)
純収益(赤字)			(79,587)						3,281,645						(3,361,232)
非持株権益を償還可能な純収益			1,601						1,519						82
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる			(6,792)						2,123,569						(2,130,361)
KKR&Co.Inc.の純収益(損失)			(74,396)						1,156,557						(1,230,953)
第1次優先株配当			—						—						—
Bシリーズ優先株配当			—						7,953						(7,953)
Cシリーズ強制転換優先株式配当金			17,250						17,250						—
KKR&Co.Inc.の純収益(損失) 普通株主			$	(91,646)					$	1,131,354					$	(1,223,000)

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カタログ表

運営簡明総合結果(GAAP基礎−未監査)−資産管理

 

収入.収入

収入には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の収入が含まれている

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
管理費						$	419,876					$	349,249					$	70,627
費用相殺						(136,996)						(164,720)						27,724
取引費						328,483						437,619						(109,136)
監督料						29,683						29,823						(140)
奨励費						1,402						6,962						(5,560)
費用精算						10,733						34,857						(24,124)
相談料						20,748						25,178						(4,430)
総費用その他						673,929						718,968						(45,039)
権益付き						(477,681)						1,216,433						(1,694,114)
一般パートナー資本権益						(95,182)						310,234						(405,416)
資本分配に基づく総収入(赤字)						(572,863)						1,526,667						(2,099,530)
総収入--資産管理						$	101,066					$	2,245,635					$	(2,144,569)

費用その他

2022年9月30日までの3ヶ月間の総費用とその他の費用は、2021年9月30日までの3ヶ月に比べて低下しており、これは主に取引費用の減少によるものであるが、管理費の増加分はこの低下を相殺している。

この間の取引費用に影響を与える要因のより詳細な議論については、“-資産管理部門営業収益分析”を参照されたい

管理費増加は，(I)欧州基金VIとGlobal Impact II基金から稼いだ管理費と，(Ii)我々が2022年に買収したKJRMが管理する資産から稼いだ管理費によるものである。アジア基金IIIの管理費収入は，その投資資本が投資期間終了後に減少したことにより減少し，この部分は増加した費用を相殺し，計算された管理費の減少を招いた。

総合投資基金及びその他の投資ツールが受け取るべき管理費は公認会計原則に基づいて合併する時に除外する。しかし、これらの金額は非持株権益から資金を提供して稼いでいるため、統合投資基金や他のツールの純収入におけるKKRの分配シェアはキャンセルされた手数料金額によって増加している。したがって、これらの費用を廃止することは、KKRまたはKKRの株主権益に起因する純収益(損失)に影響を与えない。期間中に我々の管理費に影響を与える要因のより詳細な議論については、合併していない投資基金や他のツールで稼いだ費用を含む、“-資産管理部門の経営収益分析”を参照されたい

前四半期と比べ、費用相殺が低下したのは、私たちの私募株式、信用と流動戦略業務部門が今期の取引費用レベルが低いためである。公認会計原則に基づいて合併を行う場合、総合投資基金や他のツールに不足している費用相殺は廃止される。しかしながら、これらの金額は非持株権を欠いているため、総合投資基金や他のツールの純収入におけるKKRの分配シェアは、キャンセルされた費用相殺額を減算している。したがって、これらの費用相殺を廃止することは、KKRまたはKKR株主権益に起因する純収益(損失)に影響を与えない

取引·監視費はKKRポートフォリオ社から稼いだものであり、合併時には廃止されない。これらの費用は合併したことのない会社が稼いでいるからである。また、私たちが資本市場業務ラインで稼いだ取引手数料は基金投資家と共有しない。したがって、いくつかの取引費用は収入に反映され、対応する費用は免除されない。

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カタログ表

資本配分に基づく収益

2022年9月30日までの3ヶ月間、資本分配に基づく収益(赤字)がマイナスであり、主に私たちの多くの利益収益投資基金の基礎投資純減価償却によるものであり、最も有名なのはアメリカ基金XII、アジア基金III、北米基金XIである。2021年9月30日までの3カ月間の資本分配による収入(赤字)は正であり、主に我々の利回り収益投資基金の基礎投資純増加値、特にアジア基金III、北米基金XI、アメリカ基金XIIによるものである。

KKRは一般的に基金プロトコルに基づいて各投資基金が満期になってKKRに対応する付帯権益を計算し、このような金額が現出したかどうかにかかわらず、関連投資の公正価値がこの日に現金化されたようになる。報告期間によって関連投資の公正価値が異なるため、(A)積極的な表現により一般パートナーに割り当てられる付帯権益が増加すること、または(B)負の表現によりKKRに対応する金額が以前に確認された金額よりも少ないことを反映するように調整する必要があり、一般パートナーに割り当てられた付帯権益を負の調整する必要がある。いずれの場合も，累積結果に基づいてこれまでに記録されてきた付帯権益と比較して付帯権益を計算し，必要な正または負の調整を行う必要がある

投資収益(赤字)−資産管理

投資活動純収益(赤字)に関するより多くの情報は、財務諸表に付記されている5“投資活動純収益(損失)--資産管理”を参照されたい

2022年9月30日までの3ヶ月間の投資活動純収益(赤字)

2022年9月30日までの3カ月間、投資活動の純損失には、純収益3.29億ドルと未実現純損失708.2ドルが含まれている

我々の未合併基金の一般パートナー資本権益に関する投資収益と損失は、投資活動の純収益(損失)の検討と分析に反映されていない。以上のように，これらの損益に関する経済状況は資本分配による収益(損失)に反映されている

投資活動の実現損益

2022年9月30日までの3ヶ月間、純収益を達成したのは、主にFiserv，Inc.(ナスダックコード：FISV)での私たちの投資の売却と、いくつかの合併不動産日和見基金が保有する不動産株式投資の売却と関係がある。これらのすでに実現した収益を部分的に相殺したのはすでに損失を達成したことであり、主に著者らの総合別の信用基金とエネルギー基金が持っているいくつかの投資と関係がある。

投資活動の未実現損益

2022年9月30日までの3ヶ月間、純損失を達成しなかったのは、主に(I)ある合併エネルギー基金が保有する投資、(Ii)PetVet Care Center、LLC(医療部門)と(Iii)のある合併別信用基金が保有する投資の時価計算による損失である。これらの未実現の損失は，(I)富聯国際会社(金融サービス部門)，(Ii)外国為替デリバティブ契約，(Iii)1−800連絡会社(医療部門)に関する時価計算収益部分で相殺される

2022年9月30日までの3ヶ月間のKKRの実現した投資収入に影響する他の要因の検討については、“-資産管理部門経営業績分析”を参照されたい

2021年9月30日までの3ヶ月間の投資活動純収益(赤字)

2021年9月30日までの3カ月間の投資活動純収益には、6.096億ドルの純利益と15.07億ドルの未実現純収益が含まれている。

投資活動の実現損益

純利益は、2021年9月30日までの3ヶ月間、主にクーパーさんグループ(ナスダック·コード：COOP)、FanDuel Inc.(テクノロジー·プレート)およびDarktrace Limited(ロンドン株式コード：DARK.L)への投資に関連しています。部分

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カタログ表

これらの達成した収益を相殺するのはすでに実現した損失であり、主に私たちの総合信用基金に持っているいくつかの投資と関係がある。

投資活動の未実現損益

2021年9月30日までの3ヶ月間、純収益は主に(I)KKRといくつかの合併基金が保有する私募株式、成長型株式およびコア投資の時価による収益に由来しており、その中で最も重要なのはPetVet Care Center、LLCとHeartland Dental、LLC(医療部門)とAxel Springer(メディア部門)、および(Ii)我々の総合不動産基金が保有するいくつかの投資の時価による収益である。これらの未実現収益は，(I)上記の現金化活動に関する先に確認された未実現収益によって逆転され，(Ii)我々の総合信用基金におけるいくつかの投資に関連する時価ベースの損失，および(Iii)BridgiBio製薬会社(ナスダックコード：BBIO)の未実現損失部分によって相殺される。

2022年9月30日までの3ヶ月間のKKRの実現した投資収入に影響する他の要因の検討については、“-資産管理部門経営業績分析”を参照されたい

配当収入

 

2022年9月30日までの3ヶ月間で受けた最大配当には、(I)我々のインフラコア基金が保有する投資から5420万ドル、(Ii)Kokiホールディングス(工業部門)から得られた4750万ドル(総合多戦略基金の形態で保有)、いくつかの他の信用基金から得られた配当が含まれている。2021年9月30日までの3ヶ月間で、最大の配当を受けたのは、私たちの不動産·インフラ総合基金からの5130万ドルと、私たちの総合エネルギー基金からの2350万ドルです。

ポートフォリオ会社と合併基金の巨額の配当は通常、経常的な四半期配当ではなく、将来発生する可能性があるにもかかわらず、その規模と頻度は可変である。KKR配当収入に影響する他の要因の検討については、“-資産管理部門経営業績分析”を参照されたい

利子収入

 

2022年9月30日までの3ヶ月間の利息収入が2021年9月30日までの3ヶ月間の利息収入より増加したのは、主に(I)2021年9月30日以降に合併したCLO決済の影響と、合併CLOが保有する資産の金利上昇、および(Ii)いくつかの総合別信用基金の投資利息収入レベルが高く、主に資本額の増加と金利上昇と関係があるためである。KKR不動産金融信託会社(ニューヨーク証券取引所コード：KREF)は2021年第4四半期に合併を解除し、これらの成長を部分的に相殺した。KKRの利息収入に影響する他の要因の検討については、“-資産管理部門経営業績分析”を参照されたい

利子支出

 

2021年9月30日までの3カ月間と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の利息支出が増加したのは，主に(I)総合基金や他のツールの未返済借入金額の増加，(Ii)2021年9月30日以降の合併CLO閉鎖の影響，および合併CLOが保有する債務金利の上昇，および(Iii)2021年9月30日以降の優先手形発行の影響によるものである。KREFは2021年第4四半期に合併を解除し、これらの成長を部分的に相殺した。KKRの利息支出に影響を与える他の要因の検討については、“--非公認会計基準業績評価分析”を参照されたい

 

費用-資産管理

報酬福祉費

2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の給与と福祉支出が減少したのは、主に先に確認された当期当期利益付加報酬が逆転したが、(I)株式による報酬費用の増加と(Ii)今期の手数料収入と達成実績収入レベルが高いために計算すべき自由可支配現金給与水準の増加によって部分的に相殺されたためである。

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カタログ表

一般、行政、その他

2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の一般費用，行政費用，その他の費用が増加したのは，主に(I)会社全体の増加に関する専門費用，情報技術，その他の行政費用の増加，および(Ii)新冠肺炎大流行旅行制限の減少による旅行関連費用の増加である。

大規模な拠出期間中に、第三者を使って私たちの拠出作業に協力すれば、私たちの一般、行政、他の部門はそれに応じて増加する予定です。同様に、戦略買収や新製品開発に関する職務調査の一部による専門費用やその他の費用水準が上昇し、我々の一般、行政、その他の費用が増加することが予想される。

業務簡明総合結果(GAAP基礎--未監査)-保険

上述したように、私たちの保険部門はユニバーサル大西洋の業務のみを含み、この業務は2021年2月1日に買収された。したがって、以前の期間は保険部門の業績から除外された。ユニバーサル大西洋会社の保険業務の業績は、2021年9月30日までの9ヶ月間、我々の簡素化総合経営業績に含まれており、期間は2021年2月1日から2021年9月30日までである

仮に審査すると

準備金、繰延収入、および支出に基づく仮定は、将来の期間に保険加入者に支払われるべきと予想される利益、および保険加入者から徴収されることが予想される費用または保険料の推定である。Global Atlanticは、その備蓄、繰延収入、および支出の十分性、およびこれらのプロジェクトの背後にある仮定を少なくとも年に1回検討するのは、通常第3四半期である。世界一周大西洋がその仮説を分析する過程で、世界一周大西洋がその中の1つ以上の仮説を更新することを選択すれば、“ロック解除”の影響を与える可能性がある。一般に、有利なアンロックは、仮定の変更が準備金または繰延収入負債を減少させる必要があること、または繰延費用を増加させる必要があることを意味し、不利なロック解除は、仮定の変更が準備金または繰延収入負債を増加させる必要があること、または繰延費用を減少させる必要があることを意味する。

以下の表は、環球大西洋会社の仮説審査が財務諸表行項目別の純収入と保険部門調整後の営業収益に与える影響を反映している

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
審査の影響を想定し，損益表項目別：
保険証書は有料です						$	(14)					$	182					$	(196)
保険証書の福祉と請求						(23,079)						20,904						(43,983)
保険証書購入コストの償却						7,686						(2,119)						9,805
所得税の影響						3,236						(3,983)						7,219
総仮説審査が純利益に及ぼす影響						$	(12,171)					$	14,984					$	(27,155)
派生保険部門調整後の営業収益に及ぼす審査の影響を想定する						(157)						(97)						(60)
仮説審査における非制御的利益のシェア						4,749						(5,734)						10,483
総仮説審査が保険部門調整後の営業収益に及ぼす影響						$	(7,579)					$	9,153					$	(16,732)

2022年9月30日までの3ヶ月間、純収入及び保険分部の調整された運営収益に対する純アンロックの影響は、主に一部の金利上昇により、年金保険証書の期待未来の退職経験が増加し、生命保険証書の予想未来の退職経験が減少したためである。2021年9月30日までの3ヶ月間、純収入と保険部門調整後の営業収益に対する純有利ロック解除の影響は主に将来の死亡率が低いと予想されているためである。

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カタログ表

収入.収入

収入には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の収入が含まれている

			3か月まで
			2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
			(千ドル)
純保険料			$	480,462					$	974,903					$	(494,441)
保険証書は有料です			320,206						310,381						9,825
純投資収益			1,094,877						758,381						336,496
投資関連純損失			(173,830)						162,127						(335,957)
その他の収入			35,632						31,938						3,694
保険総収入			$	1,757,347					$	2,237,730					$	(480,383)

純保険料

2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月の純保険料が低下したのは，主に2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月に比べて，新たな再保険取引に関する初期準備金が減少したためである。これらの低い純保険料は、純保険利益およびクレームにおいて報告された保険準備金の比較可能な減少によって相殺される(以下に述べる)。

保険証書は有料です

2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の保険料が増加しており、これは主に個人市場ルートの増加による行政·追加費用の増加によるものである。

純投資収益

2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の純投資収入が増加したのは、(I)新たな再保険取引や新業務の増加による個別市場チャネル販売による我々の機関市場チャネルの資産増加、(I)管理の平均資産の増加、(Ii)変動金利投資の市場金利上昇によるポートフォリオ収益率の増加、および(Iii)より収益率の高い資産への移行によるものである。

投資に関する純損失

投資に関する純損失構成は以下のとおりである

			3か月まで
			2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
			(千ドル)
前払金はデリバティブに埋め込まれた利息で支払う			$	836,395					$	103,971					$	732,424
株式先物契約			37,247						1,783						35,464
外貨長期			42,136						(4,776)						46,912
信用リスク契約			370						(196)						566
株式指数オプション			(156,561)						(25,854)						(130,707)
金利契約			(107,494)						(24,135)						(83,359)
前払資金売掛金をデリバティブに埋め込む			3,211						(10,001)						13,212
派生ツールの純収益			655,304						40,792						614,512
その他投資純収益(赤字)			(829,134)						121,335						(950,469)
投資に関する純収益			$	(173,830)					$	162,127					$	(335,957)

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カタログ表

派生ツールの純収益

利子に応じて予約した基金の埋め込み派生ツールの公正価値が増加するのは、主に利息で予約した基金組合の関連投資の公正価値の変動によるものであり、このポートフォリオは主に固定満期日証券(会計目的のために取引に指定されている)、住宅ローン及びその他の受取ローン及びその他の投資からなる。今期は主に市場金利の上昇と信用利差の拡大により、受取利息事前引き出し基金の関連投資価値が低下した。主に市場金利が今期より上昇幅が小さいため、前期間の金利組合せ事前提案基金の関連投資価値が低下した。

スポットレートに対する外貨長期契約の収益増加は，主に2022年9月30日までの3カ月のうち，2021年9月30日までの3カ月と比較して，対沖外貨に対してドルが強いためである。

株式先物契約の公正価値の増加は主に株式市場の表現によって推進されている。ユニバーサル大西洋株先物購入は主に私たちの可変年金製品の市場リスクをヘッジするためであり、これらの製品は純保険収益とクレームを計上した。ユニバーサルアトランティック社の株式先物の大部分はスタンダードプール500指数に基づいており、2021年9月30日までの3カ月間の上昇幅と比較して、スタンダードプール500指数は2022年9月30日までの3カ月間で低下し、両時期とも株式先物契約が上昇した。

株式指数オプション公正価値の減少は，主にコールオプションによる指数の表現によるものである.世界一周大西洋株指数オプションを購入し、ヘッジ指数化万能人寿と固定指数化年金製品に派生商品を埋め込む市場リスク(その中の変化は純保険収益とクレームに計上される)。ユニバーサルアトランティック社の株式指数の大部分はスタンダードプール500指数に基づいており、2021年9月30日までの3ヶ月間の上昇幅と比較して、スタンダードプール500指数は2022年9月30日までの3ヶ月間で低下している。

金利契約公正価値の減少は主に2022年9月30日までの3カ月間の市場金利上昇によるものであるが、2021年9月30日までの3カ月間の市場金利増幅は明らかに小さかった。

その他投資損失純額

その他の投資損失純額構成は以下のとおりである

			3か月まで
			2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
			(千ドル)
貸借対照戦略をサポートしない投資の実現収益(損失)			$	27,634					$	51,492					$	(23,858)
株式投資の実現収益(赤字)			—						51,520						(51,520)
売却可能な固定期限債務証券の実現収益(赤字)			(8,277)						(15,026)						6,749
信用損失を計上する			(25,885)						(76,872)						50,987
固定期限証券の未実現収益(損失)は，取引に分類される			(720,418)						(133,118)						(587,300)
取引または公正価値オプションで入金された投資に分類された未実現収益(損失)			(22,995)						303,021						(326,016)
投資会社の会計項目の下で公正価値で確認された不動産投資は収益(赤字)を達成していない			(34,479)						9,997						(44,476)
支払利息ポートフォリオにおける前払資金の実現収益(損失)			3,652						(12,272)						15,924
受取利息ポートフォリオ前払資金の実現収益(赤字)			3,858						2,633						1,225
他にも			(52,224)						(60,040)						7,816
その他投資純収益(赤字)			$	(829,134)					$	121,335					$	(950,469)

140

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カタログ表

他の投資(損失)収益純額が減少した要因は，取引に分類された固定期限証券と，取引や公正価値オプションに分類された投資の未実現損失増加であり，これは主に金利上昇と信用利差の拡大によるものであり，前四半期の金利増幅が明らかに小さかったことと，我々の太陽エネルギー施設開発業者の持分推定値が実現していなかった収益が再現されていないことである。

費用.費用

純保険証書の福祉とクレーム

2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月の純保険収益とクレームが減少したのは，(I)2021年9月30日までの3カ月と比較して，(I)2021年9月30日までの3カ月間に比べて初期準備金が減少し，人寿や意外な状況に関連した新たな再保険取引が減少したため，(Ii)株式市場リターンの低下(上記“-投資関連純損失−デリバティブ収益”で述べたように，Global Atlantic株式購入指数オプションはヒットリスクを指数化している)，万能人寿と固定指数化年金製品に埋め込まれた生品価値の低下を指数化したためである。その公正価値変動は派生ツールの収益に反映され、一般的に相殺埋め込み派生ツールの公正価値変動は保証利益とクレーム純額で報告された変動である)。これらの減少は、(I)個人および機関の市場チャネル販売からの新しいビジネスの純政策収益およびクレームの増加(差し戻し)、(Ii)新しい事業の融資コストの増加、および(Iii)上記“-顕著なプロジェクト-仮説審査”に記載された仮説審査に関連する不利なアンロックによって相殺される

保険証書購入コストの償却

2021年9月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、保険取得コストの償却が増加したのは、主に私たちの個人市場チャネルの増加によるものであるが、これは、上述した“-注目すべきプロジェクト-仮説審査”に記載されている仮説審査に関する有利なアンロックによって相殺される

保険料

2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の保険費用が増加したのは，主に(I)我々の個人市場売上高増加に関する手数料支出の増加と，(Ii)再保険取引の増加により，保険証書管理サービスに支払われる再保険譲渡費用手当が増加したためである。

一般、行政、その他

2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の一般、行政、その他の費用が増加したのは、主に(I)従業員の給与や福祉に関する費用の増加、(Ii)専門サービス料の増加、および(Iii)第三者管理人(“TPA”)保険サービス費用の増加であり、これらはすべて業務の増加によるものである。

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カタログ表

その他業務簡明総合結果(GAAP基礎--未監査)

 

所得税支出

2022年9月30日までの3カ月間、所得税支出は2740万ドルだったが、前四半期の所得税支出は3億793億ドルだった。今期内に、環球大西洋からの収益は当期税項支出を発生し、繰延税項目の収益によって相殺され、これは主に資本分配に基づく純損失と投資損失による税引き前の損失を実現しておらず、これらの損失は現在税務目的から差し引くことができない。2022年9月30日までの3ヶ月間、公認会計基準に基づく有効税率は(52.6%)%である。KKRの税収配分に影響を与える要因についての検討は，本報告の他の一部の財務諸表に18“所得税”が付記されている。不利な税法が制定されれば、今後しばらくの間に納められる米国連邦や州会社の所得税が大幅に増加する可能性がある。本報告の“−ビジネス環境−経済と市場状況”を参照されたい

非持株権益の純収益(損失)に帰することができる

 

2022年9月30日までの3ヶ月間、非持株権益の純収益(損失)に起因することができるのは、主に(I)KKRグループ共同企業の所有権権益を代表する交換可能証券、(Ii)総合投資基金における第三者有限パートナー権益、および(Iii)共同投資家と展示期間投資家がユニバーサル大西洋会社で保有する権益に関連する。2022年9月30日までの3ヶ月間、非持株権益の純損失は主に我々の総合投資基金の投資活動による純損失であるが、共同投資家と展示期投資家がユニバーサル大西洋で保有する権益に分配できる正収益部分はこの純損失を相殺した

KKR&Co.Inc.の純収益(損失)

 

KKR&Co.社の2022年9月30日までの3カ月間の純損失は、主に(I)資本分配による純損失と(Ii)投資活動の純損失によるものであるが、(I)高い管理費レベルと(Ii)上記で確認された先に確認した権益補償付きフラッシング部分によって相殺される。

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カタログ表

総合経営実績(公認会計基準に基づく)

 

以下にGAAPに基づいて2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の総合運営結果を検討した。あなたはこの討論を本報告書の他の場所の財務諸表と関連説明と組み合わせて読まなければならない。我々の業務、財務業績、経営結果、評価に影響を及ぼす可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境”を参照されたい。

			9か月で終わる
			2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
			(千ドル)
収入.収入
資産管理
費用その他			$	2,069,704					$	1,887,805					$	181,899
資本配分に基づく収益			(2,442,080)						5,736,707						(8,178,787)
			(372,376)						7,624,512						(7,996,888)
保険
純保険料			627,104						1,698,912						(1,071,808)
保険証書は有料です			964,349						824,326						140,023
純投資収益			2,839,371						1,919,659						919,712
投資に関連した純収益(赤字)			(968,836)						32,983						(1,001,819)
その他の収入			102,888						82,160						20,728
			3,564,876						4,558,040						(993,164)
総収入			3,192,500						12,182,552						(8,990,052)
費用.費用
資産管理
報酬と福祉			779,050						3,419,057						(2,640,007)
入居費と関連費用			55,693						51,289						4,404
一般、行政、その他			701,010						608,270						92,740
			1,535,753						4,078,616						(2,542,863)
保険
純保険証書の福祉とクレーム			1,768,384						3,593,563						(1,825,179)
保険証書購入コストの償却			13,693						(57,409)						71,102
利子支出			58,330						44,482						13,848
保険料			406,088						242,591						163,497
一般、行政、その他			516,549						371,656						144,893
			2,763,044						4,194,883						(1,431,839)
総費用			4,298,797						8,273,499						(3,974,702)
投資収益(赤字)−資産管理
投資活動純収益			(1,350,388)						8,032,900						(9,383,288)
配当収入			1,104,120						323,051						781,069
利子収入			1,244,339						1,151,548						92,791
利子支出			(1,002,005)						(794,978)						(207,027)
総投資収益			(3,934)						8,712,521						(8,716,455)
税引き前収益			(1,110,231)						12,621,574						(13,731,805)
所得税支出			(128,836)						1,161,688						(1,290,524)

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カタログ表

			9か月で終わる
			2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
			(千ドル)
純収益(赤字)			(981,395)						11,459,886						(12,441,281)
非持株権益を償還可能な純収益			1,546						2,856						(1,310)
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる			(41,341)						7,315,362						(7,356,703)
KKR&Co.Inc.の純収益(損失)			(941,600)						4,141,668						(5,083,268)
第1次優先株配当			—						23,656						(23,656)
Bシリーズ優先株配当			—						12,991						(12,991)
Cシリーズ強制転換優先株式配当金			51,750						51,750						—
KKR&Co.Inc.の純収益(損失) 普通株主			$	(993,350)					$	4,053,271					$	(5,046,621)

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カタログ表

総合経営実績(GAAP基盤)−資産管理−

 

収入.収入

収入には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の収入が含まれている

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
管理費						$	1,236,151					$	931,624					$	304,527
費用相殺						(388,315)						(322,402)						(65,913)
取引費						973,310						978,399						(5,089)
監督料						99,605						98,164						1,441
奨励費						15,600						13,092						2,508
費用精算						77,612						122,642						(45,030)
相談料						55,741						66,286						(10,545)
総費用その他						2,069,704						1,887,805						181,899
権益付き						(1,999,678)						4,553,527						(6,553,205)
一般パートナー資本権益						(442,402)						1,183,180						(1,625,582)
資本分配に基づく総収入(赤字)						(2,442,080)						5,736,707						(8,178,787)
総収入--資産管理						$	(372,376)					$	7,624,512					$	(7,996,888)

費用その他

2022年9月30日までの9カ月間の総費用とその他の費用は，2021年9月30日までの9カ月に比べて増加しており，これは主に管理費の増加によるものである。

この間の取引費用に影響を与える要因のより詳細な議論については、“-資産管理部門営業収益分析”を参照されたい

管理費増加の主な原因は、北米基金XIII、グローバルインフラ投資家IV、欧州基金VIの管理費収入である。この増加は、投資後の段階に入っているため、アメリカ基金XIIとグローバルインフラ投資家IIIの管理費収入によって部分的に相殺され、現在は資本によって管理費を稼ぐことを約束しているのではない。

総合投資基金及びその他の投資ツールが受け取るべき管理費は公認会計原則に基づいて合併する時に除外する。しかし、これらの金額は非持株権益から資金を提供して稼いでいるため、統合投資基金や他のツールの純収入におけるKKRの分配シェアはキャンセルされた手数料金額によって増加している。したがって、これらの費用を廃止することは、KKRまたはKKRの株主権益に起因する純収益(損失)に影響を与えない。今期中に我々の管理費に影響を与える要因のより詳細な議論については、“-資産管理部門の営業収益分析”を参照されたい

前四半期に比べて費用相殺が増加したのは、私たちの私募株式や不動産業務部門の取引費用レベルが高いためである。公認会計原則に基づいて合併を行う場合、総合投資基金に対する費用相殺は廃止される。しかし、これらの金額は非持株権益を欠いているため、総合投資基金純収入におけるKKRの分配シェアは、キャンセルされた費用相殺額を減算している。したがって、これらの費用相殺を廃止することは、KKRまたはKKR株主権益に起因する純収益(損失)に影響を与えない。KKRポートフォリオ社から稼いだ取引や監視費は、合併後にキャンセルされることはありません。これらの費用は合併したことのない会社が稼いでいるからです。また、私たちが資本市場業務で稼いだ取引手数料は基金投資家と共有しない。したがって、いくつかの取引費用は収入に反映され、対応する費用は免除されない。

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カタログ表

資本配分に基づく収益

2022年9月30日までの9ヶ月間の資本分配による収益(損失)が負であり、主に私たちの多くの利回り収益投資基金の対象投資純減価償却、特にアメリカ基金XII、アジア基金II、アジア基金IIIによるものである。2021年9月30日までの9ヶ月間の資本分配による収益(損失)が正であり、主に我々の利回り収益投資基金の基礎投資純増加値によるものであり、最も明らかなのはアメリカ基金XII、アジア基金III、北米基金XIである。

KKRは一般的に基金プロトコルに基づいて各投資基金がKKRに対応する付帯権益を計算し、関連投資の公正価値が報告日に現金化されたかどうかにかかわらず、そのような金額が現金になったかどうかにかかわらず、関連する投資の公正価値が報告日に現れたように計算する。関連投資の公正価値は報告期間によって異なるため，(A)積極的な表現により一般パートナーに割り当てられる付帯権益が増加することや，(B)負の表現によりKKRに対応する金額が以前に確認された金額よりも少なくなることを反映して，通常のパートナーに割り当てられた付帯権益を負の調整にするために，付加的な権益として記録された金額を調整する必要がある.いずれの場合も，累積結果に基づいてこれまでに記録されてきた付帯権益と比較して付帯権益を計算し，必要な正または負の調整を行う必要がある

投資収益(赤字)−資産管理

投資活動純収益(赤字)に関するより多くの情報は、財務諸表に付記されている5“投資活動純収益(損失)--資産管理”を参照されたい

2022年9月30日までの9ヶ月間の投資活動純収益(赤字)

2022年9月30日までの9カ月間、投資活動の純損失には、純収益11.586億ドルと未実現純損失(25.09億ドル)が含まれている。

我々の未合併基金の一般パートナー資本権益に関する投資収益と損失は、投資活動の純収益(損失)の検討と分析に反映されていない。以上のように，これらの損益に関する経済状況は資本分配による収益(損失)に反映されている

投資活動の実現損益

2022年9月30日までの9ヶ月間、純利益が達成されたのは、主に(I)Fiserv，Inc.での我々の投資の売却、(Ii)私たちの合併基金が保有するInternet Brands，Inc.(科学技術業界)の売却、および(Iii)ある合併不動産機会基金が保有する不動産株式投資の売却に関連している。これらの達成した収益を部分的に相殺したのはすでに実現した損失であり、主に私たちが合併した他の種類の信用基金に持っているいくつかの投資と関係がある。

投資活動の未実現損益

2022年9月30日までの9カ月間、純損失を達成しなかったのは、主に(I)ある総合別信用基金に保有している投資、(Ii)OutSystems Holdings S.A.(技術部門)および(Iii)上記現金化活動に関する先に確認された未実現収益の逆転による時価ベースの損失である。これらの未実現の損失は、(I)ある総合エネルギー基金への投資、(Ii)FIFA社、(Iii)Clarish Health Solutions Inc.(医療部門)、および(Iv)外国為替派生契約に関連する時価ベースの収益部分によって相殺される。

KKRが実現した投資収入に影響する他の要因の検討については、“-資産管理部門経営業績分析”を参照されたい。

2021年9月30日までの9ヶ月間の投資活動純収益(赤字)

2021年9月30日までの9カ月間の投資活動純収益には、15.33億ドルの純利益と64.999億ドルの未実現純収益が含まれている。

投資活動の実現損益

2021年9月30日までの9ヶ月間、純達成収益は、主にFanDuel Inc.，Mr Cooper Group Inc.，BridgiBio Pharma，Inc.での我々の投資に関連している。すでに達成された損失部分は、これらの達成された収益を相殺している

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カタログ表

主に私たちの総合信用基金に保有されているいくつかの投資と特定のヘッジツールに関連する達成された損失に関連している。

投資活動の未実現損益

2021年9月30日までの9ヶ月間、達成されなかった純収益は、主に(I)KKRおよびいくつかの合併基金が保有する私募株式、成長型株式、およびコア投資から時価で計算された収益であり、その中で最も重要なのは、PetVet Care Center、LLC、Heartland Dental、LLCおよびOutSystems Holdings S.A.，および(Ii)我々の不動産基金が保有するいくつかの投資の時価計算収益である。これらの未実現報酬は，(I)上記の実現活動に関する先に確認された未実現報酬の逆転と(Ii)BridgeBio Pharma，Inc.の未実現損失部分によって相殺される.

KKRが実現した投資収入に影響する他の要因の検討については、“-資産管理部門経営業績分析”を参照されたい。

配当収入

 

2022年9月30日までの9ヶ月間で、私たちが受けた最大の配当金は、(I)私たちの総合不動産コア基金と不動産機会株式基金に投資した4.067億ドルと、(Ii)私たちが私たちの総合コアツールに投資したExact Group B.V.(科学技術業界)の8660万ドルを含む。2021年9月30日までの9ヶ月間に、最大配当金には、(I)1.38億ドルの不動産·インフラ総合基金、(Ii)3390万ドルの総合エネルギー基金、(Iii)2690万ドルのViridor Limited(インフラ)への投資が含まれている。

ポートフォリオ会社と合併基金の巨額の配当は通常、経常的な四半期配当ではなく、将来発生する可能性があるにもかかわらず、その規模と頻度は可変である。KKR配当収入に影響する他の要因の検討については、“-資産管理部門経営業績分析”を参照されたい

利子収入

 

2022年9月30日までの9カ月間の利息収入が2021年9月30日までの9ヶ月間の利息収入より増加したのは、主に(I)2021年9月30日以降に合併された追加CLOの閉鎖および合併CLOが保有する資産金利上昇の影響、および(Ii)我々のいくつかの総合別信用基金の投資利息収入水準が高く、主に資本額の増加と金利上昇と関係があるためである。KREFは2021年第4四半期に合併を解除し、これらの成長を部分的に相殺した。KKRの利息収入に影響する他の要因の検討については、“-資産管理部門経営業績分析”を参照されたい

利子支出

 

2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の利息支出が増加したのは，主に(I)総合基金や他のツールの未返済借入金額の増加，(Ii)2021年9月30日以降の合併を閉鎖した追加CLOの影響，および合併CLOが保有する債務の金利上昇，および(Iii)2021年9月30日以降の優先手形発行の影響によるものである。KREFは2021年第4四半期に合併を解除し、これらの成長を部分的に相殺した。KKRの利息支出に影響を与える他の要因の検討については、“--非公認会計基準業績評価分析”を参照されたい

費用-資産管理

報酬福祉支出

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の給与と福祉支出が減少し、主な原因は先に確認された課税付帯権益が逆転したことであるが、(I)株式に基づく報酬費用の増加と(Ii)今期の手数料収入と業績収入の増加を達成したために計上すべき自由可支配現金給与水準の増加によって部分的に相殺されている。

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カタログ表

一般、行政、その他

2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の一般費用，行政費用，その他の費用が増加したのは，主に(I)我々の総合基金と投資ツールの費用，(Ii)企業取引に関する戦略的費用，(Iii)違約費用，(Iv)専門費用，情報技術，その他の行政費用，および(V)新冠肺炎大流行旅行制限の減少による旅行関連費用である。

違約費用レベルは時期によって大きく異なる可能性があり、これは多くの要素に依存し、その中で最も重要な要素は、私たちの投資基金が行っている潜在投資の数、行われている投資の規模と複雑さ、および現在投資期間にある投資基金の数である。また，大規模な拠出期間や第三者を用いた資金調達努力の範囲では，我々の一般，行政，その他の部門が増加することが予想される。同様に、戦略買収や新製品開発に関する職務調査の一部による専門費用やその他の費用水準が上昇し、我々の一般、行政、その他の費用が増加することが予想される。

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カタログ表

総合経営実績(GAAPベース)−保険−

2021年9月30日までの9ヶ月間、ユニバーサル大西洋保険業務の業績は、我々の総合経営実績に含まれ、買収の日(2021年2月1日)から2021年9月30日までとなっている

仮に審査すると

次の表は、ユニバーサルアトランティック社の第3四半期に完了した年次仮説審査が、財務諸表項目別の純収入と保険部門調整後の営業収益に及ぼす影響を反映している(したがって、これは、上で提供された2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間の表と同じ)

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
審査の影響を想定し，損益表項目別：
保険証書は有料です						$	(14)					$	182					$	(196)
保険証書の福祉と請求						(23,079)						20,904						(43,983)
保険証書購入コストの償却						7,686						(2,119)						9,805
所得税の影響						3,236						(3,983)						7,219
総仮説審査が純利益に及ぼす影響						$	(12,171)					$	14,984					$	(27,155)
派生保険部門調整後の営業収益に及ぼす審査の影響を想定する						(157)						(97)						(60)
仮説審査における非制御的利益のシェア						4,749						(5,734)						10,483
総仮説審査が保険部門調整後の営業収益に及ぼす影響						$	(7,579)					$	9,153					$	(16,732)

2022年9月30日までの9ヶ月間、純収入及び保険分部の調整された運営収益に対する純アンロックの影響は、主に一部の金利上昇による年金保険証書の予想未来の退職経験の増加、及び生命保険証書の期待未来の退職経験を減少させるためである。2021年9月30日までの9ヶ月間、純収益と保険部門調整後の営業収益に対する純有利ロック解除の影響は主に将来の死亡率が低いと予想されたためである。

収入.収入

収入には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の収入が含まれている

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
純保険料						$	627,104					$	1,698,912					$	(1,071,808)
保険証書は有料です						964,349						824,326						140,023
純投資収益						2,839,371						1,919,659						919,712
投資に関する純収益						(968,836)						32,983						(1,001,819)
その他の収入						102,888						82,160						20,728
保険総収入						$	3,564,876					$	4,558,040					$	(993,164)

純保険料

2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月の純保険料が低下しており，2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月に比べて再保険取引に関する初期保険料が低下していることが主な原因である。2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の第三者再保険会社の保険加入率は低下し、この低下を部分的に相殺した。再保険の初期保険料は、保険金利益とクレーム純額内に報告された保険準備金の比較可能な増加によって相殺されると仮定する(以下に述べる)。

149

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カタログ表

保険証書は有料です

2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の保険料が増加したのは，主に2021年2月1日のGA買収後，前四半期報告の活動が1カ月減少したためである。

純投資収益

2022年9月30日までの9カ月間の純投資収入が2021年9月30日までの9カ月に比べて増加したのは、主に(I)2021年2月1日に発生したGA買収により前期間に報告された活動が1カ月減少したこと、(Ii)新たな再保険取引および個別市場チャネル販売により我々の機関市場チャネルの資産が増加し、管理されている平均資産が増加したこと、(Iii)市場金利上昇により変動金利投資の収益率が上昇したこと、および(Iv)収益率の高い資産に転投したことによるものである。

投資に関する純損失

投資に関する純損失構成は以下のとおりである

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
源泉徴収資金の埋め込みデリバティブへの対応						$	3,380,530					$	48,799					$	3,331,731
株式先物契約						199,432						(171,982)						371,414
外貨長期						70,048						(675)						70,723
信用リスク契約						705						(254)						959
株式指数オプション						(884,786)						275,035						(1,159,821)
金利契約						(331,395)						(149,274)						(182,121)
前払資金売掛金をデリバティブに埋め込む						(64,130)						68,449						(132,579)
派生ツールの純収益						2,370,404						70,098						2,300,306
その他投資損失純額						(3,339,240)						(37,115)						(3,302,125)
投資に関する純収益						$	(968,836)					$	32,983					$	(1,001,819)

派生ツールの純収益

利子に応じて予約した基金の埋め込み派生ツールの公正価値が増加するのは、主に利息で予約した基金組合の関連投資の公正価値の変動によるものであり、このポートフォリオは主に固定満期日証券(会計目的のために取引に指定されている)、住宅ローン及びその他の受取ローン及びその他の投資からなる。今期は主に市場金利の上昇と信用利差の拡大により、受取利息事前引き出し基金の関連投資価値が低下した。

株式先物公正価値の増加は主に株式市場の表現によって推進されている。ユニバーサル大西洋株先物購入は主に私たちの可変年金製品の市場リスクをヘッジするためであり、これらの製品は純保険収益とクレームを計上した。ユニバーサルアトランティック社の株式先物の大部分はスタンダードプール500指数に基づいており、2021年9月30日までの9ヶ月の上昇幅と比較して、スタンダードプール500指数は2022年9月30日までの9ヶ月間に低下し、その時期の株式先物契約はそれぞれ収益と損失を出している。

スポットレートに対する外貨長期契約の達成収益が増加したのは，主に2022年9月30日までの9カ月間，前時期に比べて対沖外貨に対してドルが強いためである。

株式指数オプション公正価値の減少は，主にコールオプションによる指数の表現によるものである.世界一周大西洋株指数オプションを購入し、ヘッジ指数化万能人寿と固定指数化年金製品に派生商品を埋め込む市場リスク(その中の変化は純保険収益とクレームに計上される)。ユニバーサルアトランティック社の株式指数の大部分はスタンダードプール500指数に基づいており、2021年9月30日までの9カ月間の上昇幅と比較して、2022年9月30日までの9カ月間で低下している。

金利契約の公正価値が減少した原因は、2022年9月30日までの9カ月間に市場金利が上昇し、金利契約が赤字になったためだ。

150

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カタログ表

受取利息の事前引き出し資金の埋め込み誘導ツールの公正価値が減少したのは、主に2022年9月30日までの9ヶ月の信用利差が拡大したが、2021年9月30日までの9ヶ月の信用利差が引き締められたためである。

その他投資損失純額

その他の投資損失純額構成は以下のとおりである

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
貸借対照戦略をサポートしない投資の実現収益(損失)						$	87,198					$	98,933					$	(11,735)
株式投資の実現収益(赤字)						—						76,645						(76,645)
売却可能な固定期限債務証券の実現収益(赤字)						(539,000)						(88,300)						(450,700)
信用損失を計上する						(84,690)						(244,775)						160,085
固定期限証券の未実現収益(損失)は，取引に分類される						(2,748,542)						(130,228)						(2,618,314)
取引性または公正価値オプションの投資に分類される未実現収益(損失)						(63,923)						350,442						(414,365)
投資会社の会計項目の下で公正価値で確認された不動産投資は収益(赤字)を達成していない						88,609						20,264						68,345
利子前払資金の実現収益						5,992						(31,384)						37,376
受取利息前払資金の実現収益(赤字)						7,296						10,250						(2,954)
他にも						(92,180)						(98,962)						6,782
投資に関する純収益						$	(3,339,240)					$	(37,115)					$	(3,302,125)

その他の投資損失純額の増加は主に(I)固定期限証券の未実現損失増加であり、主に今期の金利上昇と信用利差の拡大によるものである；(Ii)売却可能な固定期限債務証券の実現損失増加は、高い金利環境下でのポートフォリオローテーション、および(Iii)太陽エネルギー施設開発業者の株式推定値における未実現収益が再現されていないことが主な原因である。

この等の損失を相殺する主な原因は(I)前の期間の住宅ローン及びその他の受取ローンの信用損失の支出が比較的に高いことであり、主に現行の期待信用損失会計基準を採用してGA買収と同時に初期信用ローンの損失を確認することによるものであり、及び(Ii)不動産投資の未実現収益は投資会社の会計項目の下で公正な価値で確認するためである。

その他の収入

前四半期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の他の収入が増加したのは，主にGA買収が2021年2月1日に発生し，前四半期報告の活動が1カ月減少したためである。

費用.費用

保険証書の福祉とクレーム純額

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の純保険収益とクレームが減少した主な原因は、(I)2021年9月30日までの9カ月間と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の、人寿や意外な場合の新規再保険取引減少に関する初期準備金の減少と、(Ii)株式市場リターンの低下(上記“-投資関連純損失-デリバティブ収益”で述べたように、Global Atlantic株式購入指数オプションは、グローバル大西洋の万能指数人寿と固定年金製品に埋め込まれた派生商品価値の低下である)。その公正価値変動は派生ツールの収益に反映され、一般的に相殺埋め込み派生ツールの公正価値変動は保証利益とクレーム純額で報告された変動である)。この減少は、(I)2021年2月1日に発生したGA買収により前四半期報告の活動が1ヶ月減少したこと、(Ii)個人および機関市場チャネル販売からの純流量の増加、(Iii)可変年金備蓄の増加、主に株式市場リターンの低下、(Iv)新事業の融資コストの上昇、および(V)上記“-顕著な項目-仮説審査”に記載された仮説審査に関する不利なアンロックによって相殺される

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カタログ表

保険証書購入コストの償却

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間で、保険取得コストの償却コストが増加したのは、主に(I)GA買収の購入会計の一部である純マイナス保険無形資産償却の純収益の減少(すなわち費用減少)、基礎業務の流失、および(Ii)わが個人市場ルートの増加によるものであることが確認された。達成された投資損失による償却減少は、これらの費用の増加を相殺し、(Ii)上記の“-顕著なプロジェクト−仮説審査”に記載された仮説審査に関連する有利なアンロックを解除する

利子支出

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の利息支出が増加したのは、主に(I)未返済債務の純増加により、2022年3月31日までの四半期用循環信用手配、および(Ii)GA買収による2021年2月1日の発生により、前四半期に報告された活動が1カ月減少した影響によるものである。

保険料

2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の保険支出が増加したのは，主に(I)2021年2月1日にGA買収が発生したことにより前期に報告された活動が1カ月減少したこと，(Ii)我々個人市場の販売増加と再保険取引増加に関する手数料支出の増加，および(Iii)再保険取引の増加により保険管理サービスに支払われる再保険譲渡費用手当が増加したためである。

一般、行政、その他

2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の一般，行政，その他の費用が増加したのは，主に(I)2021年2月1日に発生したGA買収により前期に報告された活動が1カ月減少したこと，(Ii)従業員給与や福祉関連支出の増加，(Iii)専門サービス料の増加，および(Iv)TPA保険料の増加であり，これらはすべて業務の増加によるものである。

その他総合経営実績(公認会計原則で計算)

 

所得税支出

2022年9月30日までの9カ月間で、所得税収益は1兆288億ドルだったが、前四半期の所得税支出は11.617億ドルだった。本期間において、繰延税項利益が発生する主な原因は、資本分配に基づく純損失と投資損失による税引き前損失であり、これらの損失は現在税務目的から差し引くことはできない。2022年9月30日までの9ヶ月間、公認会計原則により、私たちの有効税率は11.6%です。KKRの税収配分に影響を与える要因についての検討は，本報告の他の一部の財務諸表に18“所得税”が付記されている。不利な税法が制定されれば、今後しばらくの間に納められる米国連邦と州企業所得税が大幅に増加する可能性がある。本報告の“−ビジネス環境−経済と市場状況”を参照されたい

非持株権益の純収益(損失)に帰することができる

 

2022年9月30日までの9ヶ月間、非持株権益の純収益(損失)に起因することができるのは、主に(I)KKRグループ共同企業の所有権権益を代表する交換可能証券、(Ii)総合投資基金における第三者有限パートナー権益、及び(Iii)共同投資家と展示期間投資家がユニバーサル大西洋会社で保有する権益に関連する。2022年9月30日までの9ヶ月間の非持株権益が純損失を占めるべきは、主に(I)総合投資基金投資活動の純損失及び(Ii)今期交換可能証券の純損失によるものである。

KKR&Co.Inc.の純収益(損失)

 

KKR&Co.社の2022年9月30日までの9カ月間の純損失は、主に(I)資本分配による純損失と(Ii)投資活動の純損失によるものであるが、(I)高い管理費レベルと(Ii)上記で確認された先に確認した権益補償付きフラッシング部分によって相殺される。

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カタログ表

簡明な連結財務諸表(GAAP基礎--未監査)

次の表は、公認会計原則に基づいて2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明な連結財務諸表を提供します。

(千の計で、1株を除く)
						自分から						自分から
						2022年9月30日						2021年12月31日
資産
資産管理
現金と現金等価物						$	6,911,691					$	6,699,668
投資する						89,720,859						88,775,514
その他の資産						6,748,929						4,244,894
						103,381,479						99,720,076
保険
現金と現金等価物						4,147,146						3,391,934
投資する						118,772,273						123,763,675
その他の資産						39,947,742						37,409,755
						162,867,161						164,565,364
総資産						$	266,248,640					$	264,285,440
負債と権益
資産管理
債務義務						$	38,257,833					$	36,669,755
その他負債						7,579,996						8,359,619
						45,837,829						45,029,374
保険
債務義務						1,920,906						1,908,006
その他負債						166,507,110						159,208,840
						168,428,016						161,116,846
総負債						$	214,265,845					$	206,146,220
償還可能な非持株権益						82,133						82,491
株主権益
株主権益--Cシリーズ強制転換可能優先株						1,115,792						1,115,792
株主権益--普通株						16,335,253						16,466,372
非制御的権益						34,449,617						40,474,565
総株						51,900,662						58,056,729
負債と権益総額						$	266,248,640					$	264,285,440
KKR&Co.Inc.株主資本−普通株 普通株1株当たり流通株						$	19.00					$	27.64

    

2022年9月30日現在、KKR&Co.株主権益である普通株の1株当たり流通株は19.00ドルで、2021年12月31日現在の27.64ドルを下回った。減少の要因は，(I)他の全面収益に記録されているユニバーサルアトランティック社の売却可能証券の未実現損失，(Ii)普通株の買い戻し，(Iii)普通株株主の配当，および(Iv)KKR社普通株株主の2022年9月30日までの9カ月間の純損失である。

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カタログ表

現金フロー表簡明連結報告書(GAAPベース--未監査)

 

以下は，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の総合キャッシュフローの検討である。あなたはこの討論を本報告書の他の場所の財務諸表と関連説明と組み合わせて読まなければならない

総合現金フロー表は私たちの総合実体の現金流量を含み、その中にはいくつかの総合投資基金、CLOとGlobal Atlanticによって設立されたいくつかの可変利益実体が含まれているが、私たちはこのような投資基金とCFEの少数の経済権益しか持っていないかもしれない。私たちの総合投資ファンドとCFEの総資産は私たちの業務の資産を大きく超えることができるので、私たちの総合キャッシュフロー表に反映されているキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があります。私たちの総合基金と基金実体の主要なキャッシュフロー活動は、(I)基金投資家の出資、(Ii)基金投資家の資本を利用した投資、(Iii)特定の負債投資に資金を提供すること、(Iv)現金化投資によってキャッシュフローを生成すること、および(V)現金化投資のキャッシュフローを基金投資家に割り当てることを含む。私たちの合併資金は会計上投資会社とみなされているので、いくつかのキャッシュフロー金額は私たちの運営キャッシュフローに含まれています。

経営活動提供の現金純額

 

2022年と2021年9月30日までの9カ月間、我々の運営活動が提供(使用)した現金純額はそれぞれ46億ドルと36億ドルだった。これらの額には，(I)購入した投資(資産管理)が主に含まれており，2022年と2021年9月30日までの9カ月間の投資(資産管理)の純収益はそれぞれ89億ドルと71億ドル，(Ii)は2022年と2021年9月30日までの9カ月間の資産管理投資の実現済み収益(赤字)純額はそれぞれ12億ドルと15億ドル，(Iii)は9月30日までの9カ月間の投資(資産管理)の未実現収益(損失)は(25億ドル)と65億ドルであった。2022年、2022年、2021年までの9カ月間、資本分配による収益(赤字)はそれぞれ24億ドルと57億ドル、および(V)2022年、2022年、2021年9月30日までの9カ月間、保険業務の実現した純収益(損失)はそれぞれ235.9と642.6ドルだった。投資基金は公認会計基準の下の投資会社であり、公正な価値によってその投資とその他の金融商品を反映する。

 

投資活動提供の現金純額

 

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、我々の投資活動が提供(使用)した現金純額はそれぞれ107億ドルと70億ドルだった。私たちの投資活動には、(I)2022年、2022年、2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ純額(89億ドル)と(58億ドル)の投資(保険)投資、(Ii)2022年、2022年、2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ純額(17億ドル)と(473.8)万ドルの買収、および(Iii)2022年、2022年、2021年9月30日までの9ヶ月間に固定資産(5860万ドルと8，250万ドル)をそれぞれ購入することがある。

 

融資活動提供の現金純額

 

2022年と2021年9月30日までの9カ月間、融資活動を通じて提供(使用)した純現金はそれぞれ167億ドル、161億ドルだった。我々の融資活動は、(I)2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、非制御および償還可能な非制御権益への分配を差し引いた貢献がそれぞれ53億ドルと49億ドルであり、(Ii)2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、債務返済後に受けた収益はそれぞれ49億ドルと67億ドルであり、(Iii)2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、契約保有者預金基金から抽出された純額はそれぞれ68億ドルと51億ドルである。(4)普通株式は、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ(310.9)百万ドルと(246.7)百万ドル、(V)2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、普通株はそれぞれ(3，490万ドル、106.9)百万ドルを純交付し、(Vi)は、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、普通株(346.7)百万ドルと(135.9)百万ドルをそれぞれ買い戻し、(Vii)2021年9月30日までの9ヶ月間のAシリーズ及びBシリーズ優先配当金(1，920万ドル)、(Viii)2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間のCシリーズ強制転換優先配当金(5，180万ドル)、及び(Ix)2021年9月30日までの9ヶ月間の私募株式発行3，850万ドル。

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カタログ表

分部経営業績分析

 

以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の我々の業務実績についての検討です。本討論を読む際には、“-キー部門と非公認会計基準業績評価及びその他の条項と経営指標”の下の情報、及び本報告の他の部分の財務諸表と関連説明を同時に読まなければならない。我々の業務、財務業績、経営結果、評価に影響を及ぼす可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境”を参照されたい。

我々の保険部門の業績は、2021年9月30日までの9ヶ月間、2021年2月1日(買収の終了日)から2021年9月30日までとなっている。

資産管理分部経営業績分析

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間のKKR資産管理部門の経営業績とある重要な資本指標の情報を示しています

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
管理費						$	670,534					$	559,016					$	111,518
取引と監視費、純額						167,455						249,670						(82,215)
費用に関する業績収入						49,924						9,897						40,027
費用に関する補償						(199,780)						(184,224)						(15,556)
その他の運営費						(146,370)						(104,772)						(41,598)
費用に関する収入						541,763						529,587						12,176
業績収益を達成しました						497,860						432,784						65,076
業績収益補償を実現しました						(322,927)						(274,955)						(47,972)
実現された投資収益						284,979						447,565						(162,586)
実現した投資収益補償						(42,747)						(67,142)						24,395
資産管理部門の営業収益						$	958,928					$	1,067,839					$	(108,911)

管理費

次の表は、業務別に管理費を示しています

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
管理費
私募株式						$	295,234					$	261,906					$	33,328
実物資産						178,652						123,786						54,866
信用と流動性戦略						196,648						173,324						23,324
管理費総額						$	670,534					$	559,016					$	111,518

私募株式管理費が増加した主な原因は、欧州基金VIとグローバル影響基金IIから稼いだ管理費である。欧州基金Vは2022年第1四半期に投資後段階に入り、管理費収入の減少分がこの増加を相殺しているため、現在、資本獲得費用ではなく投資資本によって費用を稼いでおり、料率が低い。

不動産資産管理費の増加は，(I)Global Atlanticから稼いだ管理費の増加，(Ii)2022年に買収したKJRM管理の資産からの管理費，および(Iii)Global Infrastructure Investors IVから稼いだ管理費によるものである。

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カタログ表

信用と流動策略の管理費の増加は主に(I)ユニバーサル大西洋で稼いだ管理費の増加、(Ii)新しいCLOの発行、及び(Iii)私たちの別の種類の信用策略の投資資本レベルの上昇によるものである。

取引と監視費、純額

以下の表に業務別取引と監視費用純額を示す

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
取引と監視費、純額
私募株式						$	41,436					$	43,368					$	(1,932)
実物資産						6,730						5,843						887
信用と流動性戦略						3,224						4,397						(1,173)
資本市場						116,065						196,062						(79,997)
総取引費と監督費、純額						$	167,455					$	249,670					$	(82,215)

私たちの資本市場業務ラインは取引手数料を稼ぎ、基金投資家と共有しない。資本市場取引手数料が減少した要因は、2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の資本市場取引数が減少したことである。全体的に言えば、2022年9月30日までの3ヶ月間に、47件の資本市場取引を完了し、そのうち6件が株式発行、41件が債券発行であり、2021年9月30日までの3ヶ月間に87件の取引が完了し、そのうち15件が株式発行、72件が債券発行である。私たちは販売、銀団、他の資本市場サービスの面で費用を稼いだ。私たちがこの業務分野で行っている各資本市場取引は単独で交渉していますが、私たちの引受や銀団株式発行における料率は通常債券発行よりも高く、私たちが類似した取引から稼いだ手数料金額は通常全体の取引規模に関連しています

私たちの資本市場業務ライン費用は私たちの私募株式、不動産、信用と流動戦略業務ライン、および第三者会社と発生しました。2022年9月30日までの3ヶ月間で、我々資本市場業務ラインの取引費の約3%が非関連第三者から来ているのに対し、2021年9月30日までの3ヶ月間のこの割合は約23%である。私たちの取引手数料には北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の手数料が含まれています。2022年9月30日までの3カ月間の取引費の約38%は北米以外の地域から来ているが、2021年9月30日までの3カ月間の取引費収入は約23%である。我々の資本市場業務は全体の資本市場環境に依存し、全体の資本市場環境は株価、信用利差と市場変動の影響を受ける。私たちの資本市場業務ラインは監視費を発生させない。

私たちの私募株式、実物資産および信用と流動策略業務部門はそれぞれポートフォリオ会社から取引と監視費用を稼ぎ、私たちのある投資基金との管理協定条項に基づいて、私たちは基金投資家とこのような費用の全部または一部を共有しなければならない。しかも、エネルギーと不動産投資の取引費は通常儲からないだろう。

私募株式業務ライン取引と監視費純額減少の主な原因は取引費レベルが低いことである。2022年9月30日までの3ヶ月間に、16件の取引手数料を発生させた投資は平均710万ドルの費用を支払ったが、2021年9月30日までの3ヶ月間に、16件の取引手数料を発生させた投資は平均820万ドルの費用を支払った。2022年9月30日までの3カ月間、北米会社は約93%の費用を支払い、アジア太平洋地域会社は5%、欧州会社は2%を支払った。取引手数料は投資によって異なり，多くの要因に依存し，その中で最も重要なのは取引規模，手数料金額に関する特定のプロトコル，取引の複雑さ，取引におけるKKRの役割である.

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カタログ表

費用に関する業績収入

次の表は、業務ライン別に費用に関する業績収益を示しています

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
費用に関する業績収入
私募株式						$	—					$	—					$	—
実物資産						39,284						1,568						37,716
信用と流動性戦略						10,640						8,329						2,311
費用に関する業績収益総額						$	49,924					$	9,897					$	40,027

費用に関連する業績収入とは、(I)日常的に私たちの投資基金、ツール、口座から得られる業績費用であり、(Ii)投資基金、ツールまたは口座投資に関する現金化活動に依存しない。これらのパフォーマンス費用は、主に(I)当社のビジネス開発会社FSKが当社のクレジットおよび流動戦略ビジネスライン上で、(Ii)我々のオープンコア不動産基金KKR Property Partners America(“KPPA”)、私たちの登録閉鎖不動産株式ファンドKKR Real Estate Select Trust Inc.(“Krest”)と私たちの不動産クレジット投資信託KKR Real Estate Finance Trust Inc.(“KREF”)に由来しており、これらはすべて私たちの不動産資産業務ラインに属している。2022年9月30日までの3ヶ月間、費用関連の業績収入が前四半期を上回ったのは、主に本四半期にKPPAから得られた業績収入によるものである。

費用に関する補償

前四半期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の費用関連給与が増加したのは、主に費用関連収益に含まれる収入水準が高いことによるものである

その他の運営費

前時期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の他の運営費が増加した要因は，(I)専門費用，情報技術，その他の行政コストレベルの上昇，(Ii)新冠肺炎大流行旅行制限措置の減少による旅行関連費用の増加である。

費用に関する収入

前四半期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の費用に関する収益が増加したのは、主に管理費や業績収入水準が高いが、上述したように、取引費用レベルが低いことと他の運営費用レベルが高い部分はこの増加を相殺しているためである。

業績収益を達成しました

次の表は、達成された業績収益をビジネスラインごとに示しています

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
業績収益を達成しました
私募株式						$	484,560					$	401,902					$	82,658
実物資産						11,934						11,212						722
信用と流動性戦略						1,366						19,670						(18,304)
業績収入総額を達成した						$	497,860					$	432,784					$	65,076

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カタログ表

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
私募株式
北米基金XI						$	363,384					$	72,313					$	291,071
2006年基金						64,189						81,356						(17,167)
アジア基金III						53,204						—						53,204
共同投資ツールやその他						3,783						22,514						(18,731)
アメリカ基金XII						—						207,559						(207,559)
次世代技術成長基金						—						18,160						(18,160)
権益付き総額を実現しました(1)						484,560						401,902						82,658
奨励費						—						—						—
業績収入総額を達成した						$	484,560					$	401,902					$	82,658

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
実物資産
グローバルインフラ投資家II						$	8,502					$	—					$	8,502
不動産パートナーアメリカII						3,432						—						3,432
不動産パートナーヨーロッパ						—						11,212						(11,212)
権益付き総額を実現しました(1)						11,934						11,212						722
奨励費						—						—						—
業績収入総額を達成した						$	11,934					$	11,212					$	722

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
信用と流動性戦略
別種の信用ツール						$	—					$	—					$	—
権益付き総額を実現しました(1)						—						—						—
奨励費						1,366						19,670						(18,304)
業績収入総額を達成した						$	1,366					$	19,670					$	(18,304)

(1)以上の各テーブルには、前記2つの期間内に付随的権益を実現していないいかなる資金も含まれていない

達成された業績収入には、(I)我々の裁定収益基金の実現された付帯資本および(Ii)費用に関連する業績収入に含まれない奨励費用が含まれる。

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの私募株式業務の実現された付帯資本は、主に北米基金XI、Fiserv、Inc.(2006 Fundが保有)とMax Healthcare Institute Limited(NSE：MAXHEALTH)(アジア基金IIIが保有)が保有するCHIラック空門会社(製造業)投資の売却が収益を達成したことを含む。

2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの私募株式業務ラインの実現された付帯資本は、主にBountiful Company(消費財部門)、Ingersoll Rand Inc.(ナスダック：IR)、Academy Sports&Outdoor Inc.(ナスダック：ASO)への投資の実現収益を販売することを含む。

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの不動産業務部門の実現された付帯資本は、主に(I)Telxius Telecom，S.A.(インフラ)での当社の投資(Global Infrastructure Investors IIが保有)と(Ii)が受信した配当金の売却と、Real Estate Partners America IIが保有する様々な投資の実現収益を含む。

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カタログ表

2021年9月30日までの3ヶ月間、私たち不動産業務部門の実現した付帯権益は、主に不動産パートナー欧州会社が受け取った配当金の達成収益を含む。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの信用·流動戦略業務部門は、実現された付帯権益を何も稼いでいない

奨励費用には、(I)我々のヘッジファンドパートナー関係から稼いだ業績費用、(Ii)KKRのクレジットツールと締結された投資管理協定、および(Iii)第三者資産管理会社が管理する基金にKKR投資戦略を提供する投資管理協定が含まれる。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのヘッジファンド組合企業の業績費用レベルが低いため、私たちの信用と流動戦略業務部門のインセンティブ費用は前の四半期に比べて低下した。

業績収益補償を実現しました

前の四半期と比べ、2022年9月30日までの3ヶ月間の達成済み業績収入の給与が増加したのは、主に達成された業績収入レベルが高いことに関する給与レベルが高いことによるものである

実現された投資収益

次の表は私たちの主要業務部門の実現した投資収入を示しています

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
実現された投資収益
純利益を達成した						$	162,716					$	389,837					$	(227,121)
利子収入と配当						122,263						57,728						64,535
投資収益総額を実現しました						$	284,979					$	447,565					$	(162,586)

すでに投資収入の減少を実現した主な原因は、純収益レベルが低いことを実現しているが、利息収入と配当水準が高い部分はこの影響を相殺していることである。実現された投資収益の額は、私たちの資金と貸借対照表の取引活動に依存し、時期によって異なる可能性があります。

2022年9月30日までの3ヶ月間、達成された純収益は、主にFiserv，Inc.，ChiOff Doors，Inc.およびViridor Limitedでの投資による実現済み収益からなる。これらの実現した収益を部分的に相殺したのはすでに実現した損失であり、その中で最も重要なのは売却循環信用手配によるすでに実現した損失と引受債務の発行取引のすでに実現した損失である。

実施済純収益は、2021年9月30日までの3ヶ月間、クーパーさんグループ、FanDuel Inc.、Bountiful Companyの私募エクイティ·ビジネスライン投資で作成したものを中心に売却されました。これらの達成された収益を部分的に相殺したのは、いくつかの代替信用投資に関連する実現された損失である。

2022年9月30日までの3ヶ月間、利息収入および配当金には、(I)6，500万ドルの利息収入が含まれており、主にCLOへの投資、(Ii)5，730万ドルの配当分配、主に私たちの不動産投資、およびVeresen Midstream(インフラ)における私たちのインフラ投資から受けた配当分配が含まれている。

2021年9月30日までの3ヶ月間、利息収入と配当金には、(I)2930万ドルの配当収入が含まれており、主にKREFへの投資と(Ii)私たちのCLOへの投資の2840万ドルの利息収入を含む実物資産投資から来ています。“--非公認会計基準業績測定基準--非公認会計基準貸借対照表測定基準”を参照されたい

2022年第4四半期の達成済み業績収入と実現済み投資収入は3億5千万ドルを超えると予想され、(I)マーシャル·ワースの達成インセンティブ費用と(Ii)2022年9月30日後に特定の私募株式投資組合会社と他の投資について完了または署名し、完成する予定の販売、一部販売または二級販売の実現された付帯権益と実現された投資収入。そのいくつかは

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カタログ表

取引はまだ完了しておらず、取引条件を満たさなければならないが、規制部門の承認に限定されない；いずれかの取引がいつ完了するかどうかは保証できない

二零二年一月一日にKKR Capstoneを買収する前に、(I)KKR Capstoneの財務業績はすでに汎用会計原則に基づいてKKRの財務業績と合併しているため、KKR Capstoneの費用と支出はすでにKKRの総合収入と支出に計上されており、(Ii)KKR Capstoneの財務業績はKKRの非GAAP財務指標に計上されていない。KKRはKKR付属会社のいくつかの実体が発効する前に非GAAP財務措置を示しているからである。2020年1月1日にKKR Capstoneを買収した後、税引後分配可能収益には、KKR Capstoneの純収益(損失)が実現した投資収益(損失)に含まれる

2022年9月30日までの四半期におけるKKR Capstoneの総費用は2070万ドル、KKR Capstoneの総支出は2020万ドルである。資産管理部門の収入とGAAP収入の調整におけるKKR Capstoneの調整については、“−非GAAP業績測定基準の分析であるGAAP測定基準の調整”を参照されたい

実現した投資収益補償

前の時期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の実現済み投資収益補償が減少したのは、主に実現済み投資収益レベルが低いことに関する補償レベルが低いためである。

他の運営と資本測定基準

次の表は、2022年9月30日と2022年6月30日までのいくつかの重要な運営と資本指標を示している

						自分から
						2022年9月30日						June 30, 2022						変わる
						(百万ドル)
管理的資産						$	496,219					$	490,692					$	5,527
管理下の有料資産						$	397,627					$	384,470					$	13,157
呼ばれていない約束						$	112,589					$	115,300					$	(2,711)

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の重要な資本指標の一つを示しています

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(百万ドル)
投入した資本						$	15,683					$	24,415					$	(8,732)

管理的資産

私募株式

次の表は、2022年6月30日から2022年9月30日までの当社の私募株式業務ラインの変化を反映しています

			(百万ドル)
June 30, 2022			$	171,541
新資本を集める			1,006
配布やその他			(4,507)
価値変動			(2,570)
2022年9月30日			$	165,470

2022年9月30日現在、私募株式業務ラインの資産管理規模は1655億ドルで、2022年6月30日の1715億ドルから60億ドル減少した

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カタログ表

減少は主に基金投資家に割り当てられ、主に収益が達成されたためであり、主に北米基金XI、アジア基金III、2006年基金の実現収益であり、次いでアメリカ基金XII、アジア基金III、アジア基金IIの投資価値が低下した。世界影響基金IIと次世代技術成長基金IIIが調達した新資本部分はこれらの減少を相殺した。

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの伝統的な私募株式ポートフォリオの価値は4%低下した。これには、以下に述べるように、各種公開保有投資の株価下落19%と、我々個人保有投資の価値下落2%が含まれる。2022年9月30日までの3ヶ月間、成長型株式ポートフォリオの価値は2%増加しましたが、私たちのコア私募株式ポートフォリオは変わらないままです。当社の業務、財務業績、経営結果、評価に影響するいくつかの要因については、“ビジネス環境”を参照されたい。

我々が公開している私募株式投資の株価下落幅が最も大きかったのはAppLovin Corporation(ナスダックコード：APP)，Goto Group(IDX：GOTO)，Brightview Holdings，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：BV)であった。これらの減少幅は、各種公開保有投資の株価上昇分によって相殺されている。その中で最も顕著なのは、J.B.化学と製薬有限会社(ニューヨーク証券取引所市場コード：JBCP)とFiserv，Inc.の価格上昇である。報告期間後、上場企業の価格は変動する可能性がある。

Kokusai Electric Corporation(製造部門)、PetVet Care Center、LLC、Global Medical Response，Inc.(ヘルスケア部門)に関する個人持株投資の価値低下幅が最も大きい。これらの価値の低下は、主にOneStream Software、LLC(技術部門)、USI，Inc.およびミネソタゴムプラスチック会社(工業部門)に関する価値増加分によって相殺される。私たちの個人持株投資では、個別会社の評価が低下し、全体的には(I)市場の比較可能な資産価値の低下と(Ii)経済の見通しと市場環境の影響を受ける不利な業務の見通しと関係がある。我々の個人持株投資では，個別会社の評価が増加し，全体的には(I)個別会社の業績と(Ii)ミネソタゴムプラスチック会社に関する評価の増加に関連しており，投資撤退協定を反映している。

2021年9月30日までの3ヶ月間、我々の伝統的な私募株式ポートフォリオの価値は9%増加した。これには，我々が個人保有する投資価値が11%増加したことと，各種公開保有投資の株価が2%増加したことが含まれている.2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの成長型株式とコア株式ポートフォリオの価値はそれぞれ8%と7%増加した。

Kokusai Electric Corporation、PetVet Care Center、LLCおよびInternet Brands，Inc.に関連する個人持株投資価値の増加が最も顕著である。これらの価値増加は、主にMagneti Marelli(工業部門)、Upfield(消費財)、モンテラエネルギー(エネルギー部門)に関する価値低下部分によって相殺される。我々の個人持株投資では，個別会社の評価増加は全体的に(I)個別会社の業績，(Ii)市場が比較可能な会社価値の増加，(Iii)新たな融資に関する取引活動，および(Iv)Kokusai Electric Corporationについては，会社の少数株を売却することを反映した合意の推定値増加に関係している.全体的に言えば、著者らの個人持株投資中の個別会社の評価低下は、主に(I)業務の見通しが悪いこと及び(Ii)新冠肺炎の経済見通し及び全体の市場環境の影響による市場比較可能な資産価値の低下と関係がある。

各種公開保有投資の株価上昇幅が最も大きかったのはMax Healthcare Institute Limited，Darktrace Limited，ForgeRock，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：FORG)の上昇幅であった。これらの成長は様々な公開保有投資の株価下落によって相殺された。その中で最も下げ幅が大きかったのはAppLovin社、Knowbe 4社(ナスダックコード：KNBE)、BridgeBio製薬会社だった。報告期間後、上場企業の価格が変動する可能性がある。変動性など、我々の業務、財務業績、経営業績、評価に影響を与える可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境-株式·信用市場”を参照されたい

私たちのAUMに含まれるいくつかの投資はドル以外の通貨で価格を計算します。これらの投資は、投資価値が投資通貨と投資通貨との間の為替レート変化の影響を受けるというリスクに直面している。私たちは通常、外貨オプションと外国為替長期契約を使用して、相当数の資本が人民元建て通貨以外の通貨に投資した場合の為替レート変化のリスクを低減することを含む、いくつかの投資に関連するヘッジ取引によってこれらのリスクを低減することを求めている。しかし、私たちはすべての通貨やすべての投資を開放しないつもりだ。私たちの年報の“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示--為替リスク”と“リスク要因--私たちが管理している資産に関連するリスク--私たちはアメリカ以外の会社に投資して、これは私たちがアメリカ会社に投資することに通常関連しない追加リスクに直面する可能性があります”を参照してください。

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カタログ表

実物資産

次の表は、2022年6月30日から2022年9月30日までの当社のReal Assetsビジネスラインの変化を反映しています

			(百万ドル)
June 30, 2022			$	113,789
新資本を集める			5,721
買収やその他(1)			1,049
配布やその他			(1,812)
価値変動			(976)
2022年9月30日			$	117,771

(1)これは世界一周大西洋管理費の料金基数が時価から帳簿価値に変更されたことを反映した調整である。

2022年9月30日現在、不動産業務部門の資産管理規模は1178億ドルで、2022年6月30日の1138億ドルから40億ドル増加した

増加は主に(I)ユニバーサル大西洋、アジア太平洋インフラ投資家II及び多元化コアベース建設基金から新しい資金を調達し、及び(Ii)ユニバーサル大西洋管理費の課金基数が公平な市価から帳簿価値に変更されたためである。これらの増加を部分的に相殺したのは，Global Atlantic保険契約者への支払いとGlobal Infrastructure Investors IIIのファンド投資家への配布金であり，KJRMが管理する資産に関する円価値低下の影響が小さい程度である。

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの不動産ポートフォリオの価値は1%低下したが、私たちのインフラとエネルギーポートフォリオの価値は変わらない。当社の業務、財務業績、経営結果、評価に影響するいくつかの要因については、“ビジネス環境”を参照されたい。

我々が個人が持つ投資価値の増幅が最も大きいのはUniversity Partners(不動産)，FiberCop S.p.A.(インフラ)，ADNOC石油パイプライン(インフラ)である。これらの価値の増加は，主にTelefonicaチリ社(インフラ)やHyperoptic株式会社(インフラ)に関する価値低下部分によって相殺される。我々の個人持株投資では、個別会社や資産の推定値が増加し、総じて、個別会社や資産表現に関係しているのが一般的である。個別会社または我々個人持株投資資産の推定値の低下は、全体的に(I)市場比較可能資産価値の低下、(Ii)経済見通しや市場環境の影響を受ける不利な業務見通し、および(Iii)為替変動に関係している。

2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの不動産、インフラ、エネルギーポートフォリオの価値はそれぞれ11%、4%、3%増加した。

我々が個人が持つ投資価値の増幅が最も大きいのは，KRE AIP LLC(不動産)，Rocky Mountain Midstream LLC(インフラ)，Viridor Limitedである。これらの価値の増加は、主にTelefonicaチリ社に関する価値低下部分によって相殺される。私たちの個人所有の投資では個別会社や資産の推定値が増加し、全体的に個別会社や資産表現に関連している。著者らの個人持株投資中の個別会社或いは資産の推定値が低下し、全体的に(I)市場の比較可能な資産価値の低下及び(Ii)業務の見通しが良くないことと関係があり、両者はすべて経済の見通しと市場環境の影響を受ける。

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カタログ表

信用と流動性戦略

次の表は、2022年6月30日から2022年9月30日までの当社の信用と流動戦略業務ラインの変化を反映しています

			(百万ドル)
June 30, 2022			$	205,362
新資本を集める			6,709
買収やその他(1)			7,997
配布やその他			(3,791)
償還する			(1,420)
価値変動			(1,879)
2022年9月30日			$	212,978

(1)これは世界一周大西洋管理費の料金基数が時価から帳簿価値に変更されたことを反映した調整である。

2022年9月30日現在、我々の信用と流動戦略ビジネスラインのAUM総額は2130億ドルで、2022年6月30日の2054億ドルに比べて76億ドル増加した

増加の主な原因は(I)ユニバーサル大西洋の管理費基数が公平な市価から帳簿価値に変更されること、および(Ii)各種の異種信用基金とユニバーサル大西洋から調達された新しい資金である。これらの成長を部分的に相殺したのは、(I)あるレバレッジおよび別の信用基金の基金投資家への分配、(Ii)ユニバーサル大西洋保険契約者に支払われた金、(Iii)我々ヘッジファンド組合企業の償還、および(Iv)我々の別のクレジット組合が管理する資産の投資価値の低下である

管理下の有料資産

 

私募株式

次の表は、2022年6月30日から2022年9月30日までの当社の私募株式業務ラインFPAUMの変化を反映しています

			(百万ドル)
June 30, 2022			$	98,316
新資本を集める			2,135
配布やその他			(936)
価値変動			(416)
2022年9月30日			$	99,099

2022年9月30日までに、私たちの私募株式業務ラインのFPAUMは991億ドルで、8億ドル増加したのに対し、2022年6月30日のFPAUMは983億ドルだった。

成長は主に我々のコア私募株式投資戦略グローバル影響基金IIといくつかの多策略投資基金から調達された新資本によるものである。この成長を部分的に相殺したのは、基金投資家への分配の減少であり、これは主に実現された収益、特に北米基金XIとアジア基金IIIからの収益によるものである。

KKRは、2022年9月30日現在、管理費を稼いでいない私募株式と多戦略投資基金の未納資本約束は、投資期間が完了した基金の後続投資のために予約された資本約束を含む約197億ドルである。これらの資本は一般的に資本配置や基金投資期間の開始時に管理費を稼ぐようになる。この資本に関連する年平均管理費率は約1.0%である。私たちが費用を稼ぎ始めた日(上述したように)は必ずしも起こらないし、長い間起こらないかもしれない.このような管理費を稼ぐ場合、既存のFPAUMの一部は、任意の新たに稼いだ管理費の一部を相殺するために、費用の支払いを停止するか、またはより低い費用を支払う可能性がある。

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カタログ表

実物資産

次の表は、2022年6月30日から2022年9月30日までの当社のReal AssetsビジネスラインFPAUMの変化を反映しています

			(百万ドル)
June 30, 2022			$	93,258
新資本を集める			9,764
買収やその他(1)			1,049
配布やその他			(1,353)
若干の基金の料金基数純変動			(1,125)
価値変動			(1,239)
2022年9月30日			$	100,354

(1)これは世界一周大西洋管理費の料金基数が時価から帳簿価値に変更されたことを反映した調整である。

2022年9月30日現在、我々の実物資産業務ラインのFPAUMは1004億ドルで71億ドル増加したが、2022年6月30日のFPAUMは933億ドルだった。

増加の主な原因は(I)アジア太平洋インフラ投資家II及びユニバーサル大西洋による新しい資金の調達、及び(Ii)ユニバーサル大西洋管理費の料金基数が公平な市価から帳簿価値に変更されたことである。これらの増加を一部相殺したのは，(I)主にKJRMが管理する資産に関する円価値低下の影響，(Ii)アジア太平洋地域のインフラ投資家が投資後の時期に入ることで課金基盤を変更し，その間，資本獲得費用ではなく投資資本からの費用稼ぎ，(Iii)ユニバーサル大西洋保険契約者への費用の支払いと基金投資家への割り当てである。

KKRは2022年9月30日現在、管理費を稼いでいない実物資産投資基金の未納資本約束は、投資期間が完了した基金の後続投資のために予約された資本約束を含む約119億ドルである。これらの資本は一般的に資本配置や基金投資期間の開始時に管理費を稼ぐようになる。この資本に関する平均年間管理費率は約1.2%である。私たちが費用を稼ぎ始めた日(上述したように)は必ずしも起こらないし、長い間起こらないかもしれない。このような管理費を稼ぐ場合、既存のFPAUMの一部は、任意の新たに稼いだ管理費の一部を相殺するために、費用の支払いを停止するか、またはより低い費用を支払う可能性がある。

信用と流動性戦略

次の表は、2022年6月30日から2022年9月30日までの当社の信用と流動戦略ビジネスラインFPAUMの変化を反映しています

			(百万ドル)
June 30, 2022			$	192,896
新資本を集める			4,392
買収やその他(1)			7,997
配布やその他			(4,103)
償還する			(1,420)
価値変動			(1,588)
2022年9月30日			$	198,174

(1)これは世界一周大西洋管理費の料金基数が時価から帳簿価値に変更されたことを反映した調整である。

 

2022年9月30日現在、我々の信用·流動戦略業務ラインのFPAUMは1982億ドルで53億ドル増加したが、2022年6月30日現在、FPAUMは1929億ドルである

増加の主な原因は(I)ユニバーサル大西洋の管理費基数が公平な市価から帳簿価値に変更されること、および(Ii)ユニバーサル大西洋、各種の別の信用基金及び私たちのヘッジファンド共同会社マーシャル·ワースから調達した新しい資金である。これらの成長を部分的に相殺したのは、(I)Global Atlantic保険契約者への支払い、(Ii)あるレバレッジおよび別の信用基金の基金投資家への分配、(Iii)私たちのヘッジファンド組合企業の償還、および(Iv)私たちの信用組合が管理する資産全体の投資価値の低下である。

164

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カタログ表

KKRは2022年9月30日現在、管理費を稼いでいない信用と流動戦略業務部門の投資基金の未納資本約束は約110億ドルである。これらの資本は一般的に資本配置や基金投資期間の開始時に管理費を稼ぐようになる。この資本に関連する年平均管理費率は約0.7%である。私たちが費用を稼ぎ始めた日(上述したように)は必ずしも起こらないし、長い間起こらないかもしれない。このような管理費がより長い期間にわたって稼いだ場合、既存のFPAUMの一部は、稼いだ任意の新しい管理費の一部を相殺するために、費用の支払いを停止するか、またはより低い費用の支払いを停止する可能性がある。

呼ばれていない約束

 

私募株式

2022年9月30日現在、私たちの私募株式業務ラインは667億ドルの未納資本が新取引の投資に使用できることを約束しているが、2022年6月30日現在、この数字は710億ドルである。減少は主に期内基金投資家が投資を要求した資本によるものであるが，減幅については基金投資家の新たな負担により一部相殺されている。

実物資産

2022年9月30日現在、我々の実物資産業務ラインは312億ドルの未納資本が新取引の投資に利用できることを約束しているが、2022年6月30日現在、この数字は319億ドルである。減少の主な原因は期間内に基金投資家が投資を要求した資本であるが、基金投資家の新たな承諾部分は減少の影響を相殺している。

信用と流動性戦略

2022年9月30日現在、私たちの信用と流動戦略業務ラインは147億ドルの未納資本約束が新たな取引の投資に使用できると約束しているが、2022年6月30日現在、この数字は125億ドルである。増加の要因は基金投資家の新たな約束であるが，増幅については期内基金投資家が投資を要求した資本によって部分的に相殺されている。

投入した資本

私募株式

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの私募株式業務部門の資本投資額は40億ドルだったのに対し、2021年9月30日までの3ヶ月の資本投資額は63億ドルだった。この低下は主に我々の従来の私募株式戦略に投資した資本が24億ドル減少したためである。2022年9月30日までの3ヶ月間に、私募株式(コア·成長型株式(Impactを含む)投資を含む)に配備された資本の85%が北米での取引で、13%がアジア太平洋地域、2%が欧州にある。どの四半期に行われる大型私募株式投資の数も不安定であるため、第1四半期または数四半期の大量資本投資は、今後数四半期の資本配置レベルが類似していることを意味しない可能性がある。

実物資産

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの実物資産業務部門の資本投資額は46億ドルでしたが、2021年9月30日までの3ヶ月の資本投資額は84億ドルでした。この低下は，主に我々のインフラ戦略の資本投資が26億ドル減少したことと，我々の不動産戦略が11億ドル減少したことによるものである。2022年9月30日までの3カ月間、実物資産に配備された資本の61%が北米での取引のうち、32%が欧州、7%がアジア太平洋地域にある。

信用と流動性戦略

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの信用·流動戦略業務部門の資本投資額は70億ドルだったのに対し、2021年9月30日までの3ヶ月間は97億ドルだった。ローンの減少は主に私たちの直接融資戦略に使われる資本水準が低いためだ。2022年9月30日までの3カ月間、配備された資本の86%が北米での取引で、11%が欧州、3%がアジア太平洋地域にある。

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カタログ表

保険分部経営実績分析

次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間のKKR保険部門の経営業績といくつかの重要な経営指標の情報を示す

			3か月まで
			2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
			(千ドル)
純投資収益			$	1,054,757					$	771,982					$	282,775
保険純コスト			(642,443)						(436,415)						(206,028)
一般、行政、その他			(161,242)						(139,489)						(21,753)
税引き前保険経営収益			251,072						196,078						54,994
所得税			(44,468)						(9,046)						(35,422)
非持株権の純収入に起因することができます			(79,582)						(72,043)						(7,539)
保険部門の営業収益			$	127,022					$	114,989					$	12,033

保険部門の営業収益

2022年9月30日までの3カ月間、保険部門の営業収益が2021年9月30日までの3カ月に比べて増加したのは、主に純投資収入の増加によるものだ。純投資収入の増加は，(I)業務増加により管理される平均資産の増加，(Ii)変動金利投資の市場金利が高いためポートフォリオ収益率が増加すること，(Iii)収益率の高い資産への移行によるものである。投資収入純額の増加分は，(I)保険純コスト増加に相殺され，これは主に我々の個人市場や機関市場チャネルの増加および新業務の融資コストの増加，(Ii)一般と行政費用の増加，および(Iii)所得税支出の増加によるものである

純投資収益

2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の純投資収入が増加したのは、主に(I)変動金利投資の市場金利が高いことによるポートフォリオ収益率の増加、(Ii)収益率のより高い資産への移行、および(Iii)新たな再保険取引や新業務の増加による個人市場チャネル販売の増加、わが機関の市場チャネルの資産管理の増加によるものである。

保険純コスト

2021年9月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の保険純コスト上昇は、主に、(I)新規再保険取引及び個人市場の準備金が新業務量の増加により増加し、(Ii)新業務の融資コストが増加し、仮説審査の影響(上記“-注目すべき事項−仮説審査”で述べたように)によって相殺される。

一般、行政、その他の費用

2021年9月30日までの3カ月間と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の一般·行政費が増加しているのは，主に(I)従業員給与や福祉に関する費用の増加，(Ii)専門サービス料の増加，および(Iii)TPA保険サービス料の増加であり，これらはすべて業務の増加によるものである。

所得税

保険部門の所得税支出は、2021年9月30日までの3カ月間の投資税収相殺収益を含む保険部門の経営ベースの年間推定有効税率を反映している。

非持株権益は純収益を占めなければならない

2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間で、非持株権益による純収入(赤字)が増加し、比較可能時期の保険部門の営業収益の増加に比例する。非持株権益に起因する純収入(損失)とは、ユニバーサル大西洋会社の他の投資家の保険部門の営業収益における比例権益に起因することができる。

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カタログ表

非公認会計基準業績指標分析

以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の非GAAP業績評価基準の検討である

						3か月まで
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
資産管理部門の営業収益						$	958,928					$	1,067,839					$	(108,911)
保険部門の営業収益						127,022						114,989						12,033
営業収益を分配することができる						1,085,950						1,182,828						(96,878)
利子支出						(83,335)						(63,446)						(19,889)
優先配当金						—						(2,519)						2,519
非持株権の純収入に起因することができます						(4,932)						(6,072)						1,140
納めた所得税						(173,949)						(185,645)						11,696
税引き後に収益を分配することができる						$	823,734					$	925,146					$	(101,412)

営業収益を分配することができる

2022年9月30日までの3カ月間の分配可能営業収益は前四半期に比べて低下しており、主な原因は資産管理部門の営業収益レベルが低いが、保険部門の営業収益レベルが高い部分はこの低下を相殺しているからだ。資産管理と保険部門の経営収益の検討については、“-資産管理部門の経営業績分析と保険部門の経営業績分析”を参照されたい

利子支出

前の時期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の利息支出が増加したのは、主にKKRの融資子会社が2021年9月30日以降に債務を発行したためである

優先配当金

前四半期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の優先配当金が減少したのは、私たちのすべてのAシリーズとBシリーズの優先株を償還したためです。

納めた所得税

前四半期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間に納められた所得税が減少したのは、主に資産管理部門の運営収益水準が低いためである。

税引き後に収益を分配することができる

 

前四半期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の税引き後分配可能収益が減少したのは、主に分配可能営業収益レベルが低く、利息支出が増加したが、上記のように支払われた所得税の減少分によって相殺されたためである。

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の所得税に持分給与に計上された税収割引額はそれぞれ1，830万ドルと950万ドルであり、税収後の分配可能収益を計上する効果はそれぞれ2%と1%増加である。

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カタログ表

資産管理分部経営業績分析

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のKKR資産管理部門の経営業績とある重要な資本指標の情報を示している。

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
管理費						$	1,950,389					$	1,478,878					$	471,511
取引と監視費、純額						580,794						645,108						(64,314)
費用に関する業績収入						71,974						34,760						37,214
費用に関する補償						(585,748)						(485,760)						(99,988)
その他の運営費						(409,489)						(309,483)						(100,006)
費用に関する収入						1,607,920						1,363,503						244,417
業績収益を達成しました						1,837,925						1,222,403						615,522
業績収益補償を実現しました						(1,180,990)						(797,965)						(383,025)
実現された投資収益						911,221						1,277,701						(366,480)
実現した投資収益補償						(136,683)						(191,663)						54,980
資産管理部門の営業収益						$	3,039,393					$	2,873,979					$	165,414

管理費

次の表は、業務別に管理費を示しています

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
管理費
私募株式						$	876,517					$	694,924					$	181,593
実物資産						494,172						296,032						198,140
信用と流動性戦略						579,700						487,922						91,778
管理費総額						$	1,950,389					$	1,478,878					$	471,511

私募株式業務ライン管理費の増加は主に北米基金XIIIと欧州基金VIの管理費収入の増加によるものであるが，欧州基金Vと米州基金XIIが投資後の段階に入り，管理費収入が減少し，増加した管理費を部分的に相殺しているため，我々は現在資本獲得費用ではなく投資資本に応じて費用を稼ぐことを約束しており，料率は低い。

不動産事業線管理費の増加は，(I)Global Infrastructure Investors IVからの管理費の増加，(Ii)Global Atlanticからの管理費の増加，および(Iii)2022年に買収したKJRM管理の資産からの管理費の増加によるものである。これらの成長は，世界のインフラ投資家IIIが投資の後の段階に入ることで稼いだ管理費の減少によって部分的に相殺されているため，我々は現在，約束した資本ではなく投入された資本によって費用を稼いでいる。

信用と流動戦略業務線管理費の増加は，主に(I)ユニバーサル大西洋社からの管理費の増加と，(Ii)我々の業務発展会社FSKの管理費レベルが高いためである。

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カタログ表

取引と監視費、純額

以下の表に業務別取引と監視費用純額を示す

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
取引と監視費、純額
私募株式						$	91,301					$	96,443					$	(5,142)
実物資産						15,929						12,896						3,033
信用と流動性戦略						17,642						8,569						9,073
資本市場						455,922						527,200						(71,278)
総取引費と監督費、純額						$	580,794					$	645,108					$	(64,314)

私たちの資本市場業務ラインは取引手数料を稼ぎ、基金投資家と共有しない。取引費用が減少した要因は、2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の資本市場取引数が減少したことである。全体的に言えば、2022年9月30日までの9ヶ月間に、194件の資本市場取引を完了し、そのうち22件が株式発行、172件が債券発行であり、2021年9月30日までの9ヶ月間に225件の取引が完了し、そのうち41件が株式発行、184件が債券発行である。私たちは販売、銀団、他の資本市場サービスの面で費用を稼いだ。私たちがこの業務分野で行っている各資本市場取引は単独で交渉していますが、私たちの引受や銀団株式発行における料率は通常債券発行よりも高く、私たちが類似した取引から稼いだ手数料金額は通常全体の取引規模に関連しています

私たちの資本市場費用は、私たちの私募株式、不動産、信用基金に関連する活動、および第三者会社からの活動から来ています。2022年9月30日までの9カ月間、我々資本市場業務ラインの取引費の約16%が非関連第三者から来ていたが、2021年9月30日までの9カ月間で、この割合は約25%だった。私たちの取引手数料には北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域からの手数料が含まれています。2022年9月30日までの9カ月間で，約39%の取引手数料は北米以外の地域からであったが，2021年9月30日までの9カ月間の取引費収入は約36%であった。我々の資本市場業務は全体の資本市場環境に依存し、全体の資本市場環境は株価、信用利差と波動性の影響を受ける。私たちの資本市場業務ラインは監視費を発生させない。

私たちの私募株式、実資産、および信用および流動戦略ビジネスラインは、それぞれポートフォリオ会社から取引と監視費用を稼ぎ、私たちのいくつかの投資基金との管理協定条項に基づいて、私たちは通常、私たちの基金投資家とこのような費用の全部または一部を共有することを要求されます。しかも、エネルギーと不動産投資の取引費は通常儲からないだろう。

信用及び流動策略業務線取引及び監視費用の純額が増加したのは、主に大部分の取引費用が今期内に著者らの基金投資家或いはユニバーサル大西洋と共有する必要がないためである

私たちの私募株式業務ライン取引と監視費純額が減少したのは、主に取引費用レベルが低いためです。2022年9月30日までの9カ月のうち、55件の取引手数料を発生させた投資は平均560万ドルの費用を支払ったが、2021年9月30日までの9カ月のうち、56件の取引手数料が発生した投資は平均490万ドルの費用を支払った。2022年9月30日までの9カ月間で、私募株式取引費用の約50%が北米社、26%が欧州社、24%がアジア太平洋地域で支払われている。取引費用は投資によって異なり、多くの要素に依存し、その中で最も重要な要素は、取引規模、管理プロトコルに規定されている費用金額、取引の複雑さ、および取引におけるKKRの役割である。

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カタログ表

費用に関する業績収入

次の表は、業務ライン別に費用に関する業績収益を示しています

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
費用に関する業績収入
私募株式						$	—					$	—					$	—
実物資産						42,709						4,821						37,888
信用と流動性戦略						29,265						29,939						(674)
費用に関する業績収益総額						$	71,974					$	34,760					$	37,214

費用に関連する業績収入とは、(I)日常的に私たちの投資基金、ツール、口座から徴収される業績費用であり、(Ii)は投資基金、ツールまたは口座投資に関する現金化活動に依存しない。これらのパフォーマンス費用は、主にFSK(私たちの業務発展会社)、KPPA(私たちのオープンコア不動産基金)、Krest(私たちの登録閉鎖型不動産株式ファンド)、KREF(私たちの不動産信用投資信託基金)から来ています。2022年9月30日までの9カ月間、費用に関する業績収入が前四半期を上回ったのは、主に本四半期にKPPAから得られた業績収入によるものだ。

費用に関する補償

前四半期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の費用関連給与が増加したのは、主に費用関連収益に含まれる収入水準が高く、記録された給与水準が高いためである

その他の運営費

前四半期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の他の運営費が増加し，主な原因は(I)専門費用，情報技術，その他の行政コストレベルの上昇，(Ii)新冠肺炎大流行旅行制限措置の減少による旅行関連費用の増加である。

費用に関する収入

前四半期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の費用関連収益が増加したのは、主に私たちの私募株式、実資産、信用、流動戦略業務部門の管理費レベルが高く、費用に関する業績収入水準が高いが、上述したように、費用関連の報酬や他の運営費用レベルが高い部分がこの増加を相殺したためである。

業績収益を達成しました

次の表は、達成された業績収益をビジネスラインごとに示しています

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
業績収益を達成しました
私募株式						$	1,722,529					$	1,112,541					$	609,988
実物資産						97,244						57,225						40,019
信用と流動性戦略						18,152						52,637						(34,485)
業績収入総額を達成した						$	1,837,925					$	1,222,403					$	615,522

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カタログ表

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
私募株式
北米基金XI						$	926,496					$	365,772					$	560,724
コア投資ツール						262,219						80,937						181,282
2006年基金						144,764						215,741						(70,977)
アメリカ基金XII						122,277						207,559						(85,282)
アジア基金III						104,601						110,515						(5,914)
欧州基金IV						86,233						43,976						42,257
共同投資ツールやその他						51,883						68,252						(16,369)
次世代技術成長基金						—						18,160						(18,160)
欧州基金III						—						353						(353)
権益付き総額を実現しました(1)						1,698,473						1,111,265						587,208
奨励費						24,056						1,276						22,780
業績収入総額を達成した						$	1,722,529					$	1,112,541					$	609,988

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
実物資産
不動産パートナーアメリカII						$	88,742					$	—					$	88,742
グローバルインフラ投資家II						8,502						36,215						(27,713)
不動産パートナーヨーロッパ						—						14,690						(14,690)
共同投資ツールやその他						—						3,283						(3,283)
世界のインフラ投資家						—						3,037						(3,037)
権益付き総額を実現しました(1)						97,244						57,225						40,019
奨励費						—						—						—
業績収入総額を達成した						$	97,244					$	57,225					$	40,019

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
信用と流動性戦略
別種の信用ツール						$	4,153					$	15,336					$	(11,183)
権益付き総額を実現しました(1)						4,153						15,336						(11,183)
奨励費						13,999						37,301						(23,302)
業績収入総額を達成した						$	18,152					$	52,637					$	(34,485)

(1)以上の各テーブルには、前記2つの期間内に付随的権益を実現していないいかなる資金も含まれていない

達成された業績収入には、(I)我々の裁定収益基金の実現された付帯資本および(Ii)費用に関連する業績収入に含まれない奨励費用が含まれる。

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの私募株式業務ラインの実現された付帯権益は、主に北米基金XIが保有するインターネットブランド会社とCHIラック空門会社の投資の実現した収益と、私たちのコア投資ツールの業績収入を販売することを含む。

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カタログ表

2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの私募株式業務ラインの実現した付帯権益は、Bountiful Company、Ingersoll Rand Inc.，Academy Sports&Outdoor Inc.，奮進グループホールディングス(ナスダック：EDR)への投資の売却が実現した収益を主に含む。

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たち不動産業務部門の実現した付帯権益には、主に受け取った配当金と不動産パートナーアメリカIIが保有する各種投資の実現収益が含まれている。

2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの不動産業務部門の実現された付帯権益は、主に(I)私たちのインフラ投資、Calisen PLC(ロンドン証券取引所株式コード：CLSN LN)、および(Ii)私たちのヨーロッパ不動産戦略から受けた様々な投資から受け取った配当金および販売の達成された収益を含む。

2022年9月30日までの9ヶ月の間に、私たちの信用と流動戦略業務部門の実現付帯権益は前の時期よりある程度低下した。これは私たちがそこから付帯権益を獲得する資格があるあるレバレッジ信用投資基金の現金活動レベルが低いためである。

奨励費用には、(I)我々のヘッジファンドパートナー関係から稼いだ業績費用、(Ii)KKRスポンサーの投資機器と締結された投資管理協定、及び(Iii)第三者資産管理会社が管理する基金にKKR投資戦略を提供する投資管理協定が含まれる。

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの私募株式業務ラインの奨励費が前四半期に比べて増加したのは、2022年にあるレバー式多資産投資ツールから奨励費を稼いだためである。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの信用と流動戦略業務部門の奨励費が前四半期に比べて低下したのは、私たちのヘッジファンドパートナーのマーシャル·ウェスの業績費用レベルが低いからです。

業績収益補償を実現しました

前の時期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月の達成業績収入報酬が増加したのは、主に達成された業績収入レベルが高いことに関する給与レベルが高いことによるものである。

実現された投資収益

次の表は私たちの主要な活動業務ラインの実現された投資収入を示しています

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
実現された投資収益
純利益を達成した						$	435,260					$	1,026,310					$	(591,050)
利子収入と配当						475,961						251,391						224,570
投資収益総額を実現しました						$	911,221					$	1,277,701					$	(366,480)

投資収入の減少が実現されたのは、より低いレベルの達成された純収益が、より高いレベルの利息収入と配当部分によって相殺されるためである。投資収益を達成した額は、私たちの基金と子会社の取引活動に依存し、時期によって異なるかもしれません。

2022年9月30日までの9カ月間で，純利益は主にFiserv，Inc.，Internet Brands，Inc.，ChiOver Doors，Inc.およびViridor Limitedでの投資による実現収益の販売によるものであった。すでに実現した損失部分はこれらのすでに実現した収益を相殺し、その中で最も重要なのは(I)代替信用投資の実現した損失、(Ii)引受債務発行取引のすでに実現した損失、及び(Iii)売却循環信用手配のすでに実現した損失である。

2021年9月30日までの9ヶ月間、達成された純収益は、主にFanDuel Inc.，Mr Cooper Group Inc.，Fiserv，Inc.，The Bountiful Company，BridgeBio Pharma，Inc.での投資による実現収益からなる。あるヘッジツールに関する達成済み損失部分は、これらの実現収益を相殺している。

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カタログ表

2022年9月30日までの9ヶ月間、利息収入および配当金には、(I)主にレバレッジ多資産投資ツールからの3.102億ドルの配当収入と、Exact Holdings B.V.，Internet Brands，Inc.およびVeresen Midstreamへの投資、および(Ii)1.658億ドルの利息収入が含まれており、主にCLOへの投資から来ている。

2021年9月30日までの9ヶ月間、利息収入および配当金には、(I)1.403億ドルの配当収入が含まれており、主に我々の実物資産投資(KREFへの投資を含む)の割り当てと、Kokusai Electric Corporation、Internet Brands，Inc.およびUS Foods Holding Corp.(ニューヨーク証券取引所株式コード：USFD)の投資から受けた配当金、および(Ii)1.111億ドルの利息収入は、主にCLOへの投資、次いで私たちの現金残高と他のクレジット投資から来ている。“--非公認会計基準業績測定基準--非公認会計基準貸借対照表測定基準”を参照されたい

2022年9月30日までの9カ月間のKKR Capstoneの総費用は5570万ドル、KKR Capstoneの総支出は5960万ドルだった。資産管理部門の収入とGAAP収入の調整におけるKKR Capstoneの調整については、“−非GAAP業績測定基準の分析であるGAAP測定基準の調整”を参照されたい

実現した投資収益補償

前の時期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の実現済み投資収益補償が減少したのは、主に実現済み投資収益レベルが低いことに関する補償レベルが低いためである。

他の運営と資本測定基準

次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までのいくつかの重要な運営と資本指標を示しています

						自分から
						2022年9月30日						2021年12月31日						変わる
						(百万ドル)
管理的資産						$	496,219					$	470,555					$	25,664
管理下の有料資産						$	397,627					$	357,389					$	40,238
呼ばれていない約束						$	112,589					$	111,822					$	767

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の重要な資本指標の一つを示しています

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(百万ドル)
投入した資本						$	55,710					$	49,833					$	5,877

管理的資産

私募株式

次の表は、2021年12月31日から2022年9月30日までの当社の私募株式業務ラインの変化を反映しています

			(百万ドル)
2021年12月31日			$	173,745
新資本を集める			15,894
配布やその他			(12,539)
価値変動			(11,630)
2022年9月30日			$	165,470

2022年9月30日現在、私募株式業務ラインの資産管理規模は1655億ドルで、2021年12月31日の1737億ドルから82億ドル減少した。

173

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カタログ表

減少の主な原因は、基金投資家に割り当てられた資金が主に実現された収益からであり、その中で最も顕著なのは北米基金XI、2006年基金とアジア基金IIIからの収益、およびアメリカ基金XII、アジア基金III、アジア基金IIの投資価値の減少である。

2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の伝統的な私募株式ポートフォリオの価値は14%低下した。これには、各種公開保有投資の株価下落51%と、私たち個人保有投資の価値低下2%が含まれている。2022年9月30日までの9ヶ月間、成長型株式ポートフォリオの価値は9%低下したが、我々のコア株式ポートフォリオは1%増加した。我々の業務、財務業績、経営結果、評価に影響を及ぼす可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境”を参照されたい。

我々が公開している投資の株価下落幅が最も大きかったのはAppLovin Corporation，Max Healthcare Institute Limited，PHC Holdings Corporation(TYO：6523)であった.これらの下落幅は、他の公開保有投資の株価上昇分によって相殺される。その中で最も重要なのはHensoldt AG(フランクフルト空港市場コード：HAG)の増加である。報告期間終了後、上場企業の価格が変動する可能性がある。変動性など、我々の業務、財務業績、経営業績、評価に影響を与える可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境-株式·信用市場”を参照されたい

私たちが個人保有する投資の価値が最も増加しているのは、CHIラック空門会社、インターネットブランド会社、Wella社(消費財部門)に関する投資だ。私たちの個人保有投資の価値増加は、主にKokusai Electric Corporation、Koki Holdings Co.，Ltd.，Unzer GmbH(金融サービス部門)に関する価値低下部分によって相殺される。我々の個人持株投資では，個別会社の評価が増加し，全体的には(I)個別会社の業績に関係しており，(Ii)CHIラック空門社に関する評価増加は投資撤退の合意を反映しており，(Iii)Internet Brands，Inc.の推定値増加は部分売却取引によって推進されている.全体的に言えば、個人持株投資における個別会社の推定値の低下は、おおむね(I)業務の見通しが悪いこと及び(Ii)経済の見通し及び全体の市場環境の影響を受ける市場比較可能な資産価値の低下と関係がある。

2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの伝統的な私募株式ポートフォリオの価値は38%増加した。これには、各種公開保有投資の株価上昇60%と、私たちの個人保有投資の価値上昇31%が含まれている。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの成長型株式とコア株式ポートフォリオの価値はそれぞれ58%と33%増加した。

各種公開株や公開編成指数の投資の株価上昇幅が最も大きかったのはAppLovin Corporation、Max Healthcare Institute Limited、J.B.Chemical and PharmPharmticals Ltdであった。これらの上昇幅は、各種公開保有投資の株価下落部分によって相殺された。その中で最も重要なのは、Fiserv，Inc.の株価上昇である。本報告で述べた期間の後、指数作成を公開または公開した会社の価格は変動する可能性がある。変動性など、我々の業務、財務業績、経営業績、評価に影響を与える可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境-株式·信用市場”を参照されたい

私たちの個人持株投資価値の最も顕著な増加は、Kokusai Electric Corporation、PetVet Care Center、LLCおよびInternet Brands，Inc.の増加と関係がある。これらの個人持株投資価値の増加は、主にMagneti Marelli、Upfield、Channel Control Merchants(小売部門)に関連する価値低下部分によって相殺される。我々の個人持株投資では，個別会社の評価が増加し，全体的には(I)個別会社の業績，(Ii)市場が比較可能な会社価値の増加，(Iii)新たな融資に関する取引活動，およびKokusai Electric Corporationについては，売却会社の少数株を反映した合意の推定値の増加に関係している.我々の個人持株投資において、個別会社の評価低下は全体的に(I)不利な業務見通しと(Ii)市場比較可能株価値の低下と関係があり、両者とも新冠肺炎による経済見通しと全体的な市場環境への影響を受けている。

174

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カタログ表

実物資産

次の表は、2021年12月31日から2022年9月30日までの当社のReal Assetsビジネスラインの変化を反映しています

			(百万ドル)
2021年12月31日			$	83,303
新資本を集める			26,947
買収やその他(1)			13,779
配布やその他			(4,990)
価値変動			(1,268)
2022年9月30日			$	117,771

(1)KJRM終値を反映したAUMは12，730，000，000ドルであり，Global Atlantic管理費の費用基数が時価から帳簿価値に変化することを反映した調整である。

2022年9月30日現在、不動産業務ラインのAUMは1178億ドルで345億ドル増加したが、2021年12月31日には833億ドルとなった。

この成長は、主に(I)2022年に我々が買収したKJRMが管理する資産と、(Ii)Global AtlanticとAsia Pacific Infrastructure Investors IIが調達した新資本によるものである。これらの成長を部分的に相殺したのは、Global Atlantic保険契約者に支払われた資金と、収益を実現するために基金投資家に割り当てられた資金であり、その中で最も注目されているのはGlobal Infrastructure Investors IIIとReal Estate Partners America IIである。

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのエネルギーポートフォリオ価値は22%増加し、私たちの不動産ポートフォリオ価値は11%増加し、私たちのインフラポートフォリオ価値は4%増加した。我々の業務、財務業績、経営結果、評価に影響を及ぼす可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境”を参照されたい。

我々が個人が持つ投資価値の増幅が最も大きいのはViridor Limited，Galaxy Investments II Pteである.株式会社Metronet Holdings LLCです(インフラ)とMirastar物流(不動産)。これらの価値の増加は、主にHyperoptic Ltdに関する価値低下によって部分的に相殺されています。私たちの個人が保有する投資では個別会社や資産の推定値が増加しており、全体的には、一般に個別会社や資産表現に関係しています。全体的に言えば、個別会社或いは私たちの個人持株投資の資産推定値の低下は、大体(I)市場の比較可能な資産価値の低下及び(Ii)業務の見通しが悪いことと関係があり、両者はすべて経済の見通し及び市場環境及び(Iii)の為替変動の影響を受ける。

我々が公開保有している投資の株価上昇幅が最も大きかったのは新月エネルギー会社(ニューヨーク証券取引所コード：CRGY)の上昇幅であった。このような成長は他の公開保有投資の株価下落部分によって相殺される。その中で最も顕著なのは初代会社(PM：Fgen)の減少である。報告期間終了後、上場企業の価格が変動する可能性がある。変動性など、我々の業務、財務業績、経営業績、評価に影響を与える可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境-株式·信用市場”を参照されたい

2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちのエネルギーポートフォリオ価値は21%増加し、私たちの不動産ポートフォリオ価値は23%増加し、私たちのインフラポートフォリオ価値は10%増加した

私たちが個人的に持っている投資価値の増加が最も顕著なのはTelxius Telecom，S.A.，KRE AIP LLCとViridor Limitedである。これらの価値の増加は主に植民地企業株式会社(基建)や下落高級生活ポートフォリオ(不動産)に関する価値減少部分に相殺されている。私たちが個人保有する投資では個別会社や資産の評価が増加しており、全体的には、通常は個別会社の業績に関係しています。著者らの個人持株投資中の個別会社或いは資産の推定値が低下し、全体的に(I)市場の比較可能な資産価値の低下及び(Ii)業務の見通しが良くないことと関係があり、両者はすべて経済の見通しと市場環境の影響を受ける

175

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カタログ表

信用と流動性戦略

次の表は、2021年12月31日から2022年9月30日までの当社の信用と流動戦略ビジネスラインの変化を反映しています

			(百万ドル)
2021年12月31日			$	213,507
新資本を集める			22,120
買収やその他(1)			7,997
配布やその他			(11,406)
償還する			(4,088)
価値変動			(15,152)
2022年9月30日			$	212,978

(1)これは世界一周大西洋管理費の料金基数が時価から帳簿価値に変更されたことを反映した調整である。

2022年9月30日現在、我々の信用と流動戦略ビジネスラインのAUM総額は2130億ドルで、2021年12月31日の2135億ドルに比べて5億ドル減少した。

減少の主な理由は、(I)Global Atlanticと私たちの戦略的パートナーシップを含む、私たちの別の信用組合が管理する資産の投資価値の低下、(Ii)いくつかの別の種類の信用基金の基金投資家への分配、(Iii)Global Atlantic保険契約者への支払い、および(Iv)私たちのヘッジファンド共同企業の償還である。(I)各種のレバレッジ及びその他の信用基金、(Ii)ユニバーサル大西洋、(Iii)我々のヘッジファンド共同企業、(Iv)CLO及び(V)ユニバーサル大西洋管理費の新規発行の課金基数を公平な市価から帳簿価値に変更する。

我々の業務、財務業績、経営結果、評価に影響を及ぼす可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境”を参照されたい。

管理下の有料資産

 

私募株式

次の表は、2021年12月31日から2022年9月30日までの当社の私募株式業務ラインFPAUMの変化を反映しています

			(百万ドル)
2021年12月31日			$	87,890
新資本を集める			17,272
配布やその他			(3,405)
若干の基金の料金基数純変動			(1,573)
価値変動			(1,085)
2022年9月30日			$	99,099

2022年9月30日現在、私たちの私募株式業務ラインのFPAUMは991億ドルで112億ドル増加したが、2021年12月31日現在のFPAUMは879億ドルだった。

増加の主な原因は、欧州基金VI、世界影響基金II、およびインターネットブランド会社の新投資ツールから調達された新資本である。この増加を部分的に相殺した理由は、(I)基金投資家の分配は、主に達成された収益、特に北米基金XIとアジア基金IIからの達成された収益、および(Ii)これらの基金が投資後の時期に入ることにより、欧州基金Vの費用基数が変化し、その間、資本から費用を稼ぐのではなく投資資本から投資することである。

176

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カタログ表

実物資産

次の表は、2021年12月31日から2022年9月30日までの当社のReal AssetsビジネスラインFPAUMの変化を反映しています

			(百万ドル)
2021年12月31日			$	66,965
新資本を集める			28,826
買収やその他(1)			13,779
配布やその他			(3,626)
若干の基金の料金基数純変動			(1,125)
価値変動			(4,465)
2022年9月30日			$	100,354

(1)KJRM終値を反映したAUMは12，730，000，000ドルであり，Global Atlantic管理費の費用基数が時価から帳簿価値に変化することを反映した調整である。

2022年9月30日現在、我々の実物資産業務ラインのFPAUMは1004億ドル、334億ドル増加したが、2021年12月31日現在のFPAUMは670億ドルである。

成長は主に(I)2022年に我々が買収したKJRMが管理する資産と，(Ii)Global Atlantic，Asia Pacific Infrastructure Investors II，Diversified Core Infrastructure Fundが調達した新資本によるものである。この等を一部相殺して増加したのは(I)価値の低下であり，主にKJRMが管理する資産に関する円価値低下の影響，(Ii)ユニバーサル大西洋保険保有者および我々の基金投資家に支払う金，および(Iii)アジア太平洋地域ベース投資家の課金基数はポスト投資期に入ることによって変化し，その間，我々は約束資本ではなく投資資本から費用を稼いだ。

信用と流動性戦略

次の表は、2021年12月31日から2022年9月30日までの当社の信用と流動戦略ビジネスラインFPAUMの変化を反映しています

			(百万ドル)
2021年12月31日			$	202,534
新資本を集める			17,172
買収やその他(1)			7,997
配布やその他			(11,128)
償還する			(4,088)
価値変動			(14,313)
2022年9月30日			$	198,174

(1)これは世界一周大西洋管理費の料金基数が時価から帳簿価値に変更されたことを反映した調整である。

 

2022年9月30日現在、我々の信用·流動戦略業務ラインのFPAUMは1982億ドルで、2021年12月31日の2025億ドルに比べて43億ドル減少した

減少の主な原因は、(I)Global Atlantic、(Ii)いくつかのレバレッジおよび別の信用基金の基金投資家への分配、(Iii)Global Atlantic保険契約者への支払い、および(Iv)私たちのヘッジファンド組合企業の償還を含む、私たちの信用組合が管理する資産全体の投資価値の低下である。これらの減幅を部分的に相殺するのは(I)ユニバーサル大西洋、各種のレバーと他の信用基金及び著者らのヘッジファンド共同企業から調達した新しい資金、及び(Ii)ユニバーサル大西洋管理費の課金基礎を公平な市価から帳簿価値に変更することである。

我々の業務、財務業績、経営結果、評価に影響を及ぼす可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境”を参照されたい。

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カタログ表

呼ばれていない約束

私募株式

2022年9月30日現在、私たちの私募株式業務ラインは667億ドルの未納資本が新取引の投資に使用できることを約束しているが、2021年12月31日現在、この数字は663億ドルである。増加の要因は基金投資家の新資本負担であるが，増幅については期内基金投資家が投資を要求した資本によって部分的に相殺されている

実物資産

2022年9月30日現在、我々の実物資産業務ラインは312億ドルの未納資本が新取引の投資に利用できることを約束しているが、2021年12月31日現在、この数字は352億ドルである。減少の主な原因は期間内に基金投資家が投資を要求した資本であるが、基金投資家の新資本承諾部分は減少の影響を相殺している。

信用と流動性戦略

2022年9月30日現在、私たちの信用と流動戦略業務ラインは147億ドルの未納資本が新たな取引の投資に使用できると約束しているが、2021年12月31日現在、この数字は103億ドルである。増加の要因は基金投資家の新たな約束であるが，増幅については期内基金投資家が投資を要求した資本によって部分的に相殺されている。

投入した資本

私募株式

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの私募株式業務部門は141億ドルの資本を投資したが、2021年9月30日までの9ヶ月間の資本投資は118億ドルだった。この成長は主に私たちの伝統的な私募株式投資戦略が23億ドルの資本を増加させたためだ。2022年9月30日までの9ヶ月間、私募株式投資に配備された資本の60%が北米での取引のうち、20%が欧州、20%がアジア太平洋地域にある。任意の四半期または年初までの間に行われる大型私募株式投資の数は不安定であるため、1つまたは複数の時期に投入される大量の資本は、今後の各時期の資本配置レベルが類似していることを意味しない可能性がある。

実物資産

2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の実物資産業務部門は217億ドルの資本を投資したが、2021年9月30日までの9ヶ月間の資本投資は152億ドルであった。この成長は主に不動産戦略に投資する資本が37億ドル増加したことと、インフラ戦略に投資した資本が19億ドル増加したことによるものだ。2022年9月30日までの9カ月間、実物資産に配備された資本の77%が北米での取引で、14%が欧州、9%がアジア太平洋地域にある

信用と流動性戦略

    2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの信用と流動戦略業務部門は198億ドルの資本を投資したが、2021年9月30日までの9ヶ月間の資本投資は228億ドルだった。低下の主な原因は、我々の直接融資とSIG戦略配備の資本レベルが低いことである。2022年9月30日までの9カ月間、配備された資本の88%は北米での取引で、9%は欧州、3%はアジア太平洋地域にある。

178

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カタログ表

保険分部経営実績分析

上述したように、私たちの保険部門はユニバーサル大西洋の業務のみを含み、この業務は2021年2月1日に買収された。我々の保険部門の業績は、2021年9月30日までの9ヶ月間、買収日2021年2月1日から2021年9月30日までとなっている。

次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のKKR保険部門の経営業績といくつかの重要な経営指標の情報を示す

			9か月で終わる
			2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
			(千ドル)
純投資収益			$	2,881,567					$	1,977,383					$	904,184
保険純コスト			(1,664,664)						(1,076,566)						(588,098)
一般、行政、その他			(472,795)						(338,325)						(134,470)
税引き前保険経営収益			744,108						562,492						181,616
所得税			(125,927)						(63,148)						(62,779)
非持株権の純収入に起因することができます			(238,118)						(193,570)						(44,548)
保険部門の営業収益			$	380,063					$	305,774					$	74,289

保険部門の営業収益

2021年9月30日までの9カ月と比較して、保険部門の2022年9月30日までの9カ月間の営業収益が増加したのは、主に(I)2021年2月1日に発生したGA買収により前四半期に報告された活動が1カ月減少したことと、(Ii)業務の増加により管理されている平均資産の増加により純投資収入が増加したためである。増加分は，(I)保険純コストの上昇は，主に我々の個人市場と機関市場チャネルの増加，(Ii)一般と行政費用のそれに応じた増加，および(Iii)所得税支出の増加によって相殺される。

純投資収益

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の純投資収入が増加したのは、主に、(I)2021年2月1日に発生したGA買収により前期間報告の活動が1カ月減少したこと、(Ii)利上げ投資の市場金利が高いことによるポートフォリオ収益率の増加、(Iii)収益率のより高い資産への移行、(Iv)新たな再保険取引や新業務の増加により我々の機関市場チャネルの資産増加により管理される平均資産が増加したためである。

保険純コスト

2022年9月30日までの9カ月間の保険純コストが二零二一年九月三十日までの九ヶ月間に上昇したのは、主に(I)2021年2月1日に発生したGA買収により前期間に報告された活動が1ヶ月減少したこと、(Ii)新再保険取引及び個別市場の備蓄が新業務量の増加により増加したこと、及び(Iii)新業務の融資コストが上昇したことによるものであり、上記“−顕著項目−仮説検討”で述べたような影響で相殺されると仮定されている。

一般、行政、その他の費用

2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の一般·行政費用の増加は，(I)2021年2月1日に発生したGA買収により前四半期報告の活動が1カ月減少したこと，(Ii)従業員の報酬や福祉関連費用の増加，(Iii)専門サービス料の増加，および(Iv)TPA保険サービス料の増加によるものであり，いずれも業務の増加によるものである。

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カタログ表

所得税

保険分部所得税支出は、前年度期間の投資税収控除のメリットを含む保険分部の経営ベースの年間推定有効税率を反映している。

非持株権の純収入に帰することができる

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間で、非持株権益の純収入が増加し、同期の保険部門の経営収益の増加に比例している。非持株権益に起因する純収入とは、ユニバーサル大西洋の他の投資家の保険部門の営業収益における比例権益に起因することができる。

非公認会計基準業績指標分析

以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の非GAAP業績評価基準の検討である

						9か月で終わる
						2022年9月30日						2021年9月30日						変わる
						(千ドル)
資産管理部門の営業収益						$	3,039,393					$	2,873,979					$	165,414
保険部門の営業収益						380,063						305,774						74,289
営業収益を分配することができる						3,419,456						3,179,753						239,703
利子支出						(229,414)						(185,100)						(44,314)
優先配当金						—						(19,201)						19,201
非持株権の純収入に起因することができます						(17,083)						(14,678)						(2,405)
納めた所得税						(540,909)						(449,814)						(91,095)
税引き後に収益を分配することができる						$	2,632,050					$	2,510,960					$	121,090

我々の上記保険部門の業績は，2021年9月30日までの9カ月間，2021年2月1日(GA買収の締め切り)から2021年9月30日までである.

営業収益を分配することができる

2022年9月30日までの9カ月間の分配可能営業収益は前四半期に比べて増加しており、主に資産管理部門の営業収益と保険部門の営業収益水準が高いためである。資産管理と保険部門の経営収益の検討については、“-資産管理部門の経営業績分析と保険部門の経営業績分析”を参照されたい

利子支出

前の時期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の利息支出が増加したのは、主にKKRの融資子会社が2021年9月30日以降に債務を発行したためである

優先配当金

前四半期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の優先配当金が減少したのは、私たちのすべてのAシリーズとBシリーズの優先株を償還したためです。

納めた所得税

前四半期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間に納められた所得税が増加したのは、主に資産管理部門の運営収益水準が高いためである。

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カタログ表

税引き後に収益を分配することができる

 

前四半期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の税引き後分配可能収益が増加したのは、主に分配可能営業収益レベルが高いためであるが、前述したように、支払われた所得税と利息支出の増加分はこの増加を相殺している。

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、納付済み所得税に含まれる株式ベースの報酬の税収割引額は、それぞれ4600万ドル、8920万ドルである。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、株式に基づく報酬の税収利益を税収後に分配可能な収益に計上し、この指標をそれぞれ2%と4%増加させた。

非公認会計基準貸借対照表測定基準

帳簿価値

次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの帳簿価値の計算を示しています

									自分から
									2022年9月30日						2021年12月31日
									(千ドル)
(+)			現金と短期投資						$	4,248,213					$	4,869,203
(+)			投資する						17,685,528						17,763,542
(+)			権益付き純額を実現していない(1)						2,672,647						4,967,401
(+)			その他の資産、純額(2)						6,637,886						4,706,108
(+)			世界の大西洋の帳簿価値						3,563,911						3,372,498
(-)			債務-KKR(KFNとユニバーサル大西洋を除く)						6,830,070						5,836,267
(-)			債務(KFNと略記)						948,517						948,517
(-)			税負担純額						1,710,896						2,697,317
(-)			その他負債						1,671,451						774,711
(-)			非制御的権益						30,759						33,058
			帳簿価値						$	23,616,492					$	25,388,882
			調整して1株当たりの帳簿価値						$	26.56					$	28.77
			調整後株						889,121,824						882,589,036

(1)次の表は、業務ライン別に分割された未実現の付帯権益純額を提供します

						自分から
						2022年9月30日						2021年12月31日
						(千ドル)
私募株式業務ライン						$	2,352,336					$	4,697,134
不動産業務線						220,848						159,709
信用と流動戦略業務線						99,463						110,558
合計する						$	2,672,647					$	4,967,401

(2)その他の資産，純資産には，FS/KKR Advisorにおける我々の所有権権益，(Ii)ヘッジファンド組合企業の少数持分，および(Iii)KJRMの純資産が含まれている。

調整後の1株当たりの帳簿価値は2021年12月31日より8%低下した。減少は主に，(I)我々の権益適合資格付き投資基金(特にアメリカ基金XIIおよびアジア基金II)が先に確認した付帯権益を戻し，付帯権益純額が減少しなかったこと，(Ii)我々の資産管理分部投資価値が5%減少したこと，(Iii)普通株の買い戻しおよび(Iv)支払期間内配当金であった。私たちがその間に確認した税引後分配可能収益の肯定的な影響部分はこれらの減少を相殺した。さらに検討したのは“--監査されていない総合経営実績(公認会計基準)--資産管理--投資活動の未実現損益”である。KKRポートフォリオの変化に関する議論は、“-資産管理部門の経営業績分析-管理下の資産”を参照されたい。KKR税引後分配可能収益に影響する要因の検討については“−非GAAP業績評価基準分析−税引後

181

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カタログ表

分配可能収益“および当社の業務、財務業績、経営結果、評価に影響を及ぼす可能性のある要因に関するより多くの情報は、”-ビジネス環境“を参照されたい

次の表は、2022年9月30日現在の資産管理分野における投資保有量を資産別に示しています。投資が将来の期間にそのコストよりも低い価値で現金化された場合、税後分配可能収益は、現金化事件発生期間中のこのような損失金額(あれば)の悪影響を受ける

						2022年9月30日まで
						(千ドル)
投資する(1)						コスト						公正価値						公正価値占 総投資
従来の私募株式投資						$	1,805,833					$	3,277,068					18.5		%
核心私募株式						2,685,259						5,436,110						30.7		%
成長公平						292,429						805,866						4.6		%
私募株式投資総額						4,783,521						9,519,044						53.8		%
エネルギー？エネルギー						894,614						969,901						5.5		%
不動産.不動産						1,815,588						2,146,540						12.1		%
インフラ施設						924,238						1,082,905						6.1		%
実物資産総額						3,634,440						4,199,346						23.7		%
レバレッジ信用						1,281,300						1,009,867						5.7		%
代替信用						882,023						881,922						5.0		%
信用合計						2,163,323						1,891,789						10.7		%
他にも						2,410,323						2,075,349						11.8		%
総投資						$	12,991,607					$	17,685,528					100.0		%

(1)投資という言葉はKKR貸借対照表の一部を財務列報するためにのみ使用され、KKR資産管理と保険業務を運営する子会社の多数の株式、KKR投資基金の一般パートナー権益を含む。列投資は主にKKR資産管理部門が保有する公正な価値によって計量された資産であり、その中にはユニバーサル大西洋及びマーシャル·ワースが保有する関連投資は含まれていない。

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カタログ表

						2022年9月30日まで
						(千ドル)
上位20位の投資：(1)						コスト						公正価値
USI，Inc.						$	531,425					$	1,250,310
ペットケアセンター有限責任会社						243,211						1,143,092
ハトランド歯科有限責任会社						320,656						833,705
Exact Group B.V.						213,362						468,972
アーノットクッキー有限会社						250,841						430,578
1-800連絡先会社						300,178						390,217
インターネットブランド会社です。						340,312						373,695
ソ魚ネットワーク会社は						344,083						344,083
新月エネルギー会社(ニューヨーク証券取引所コード：CRGY)						539,992						341,233
教育戦略、有限責任会社						307,162						307,162
フェセフ社(Sequoia Capital：FISV)						127,010						273,049
ERMユニバーサルグループ有限公司						228,710						251,581
決議人寿グループホールディングス、L.P.						262,191						228,659
Roompot B.V.						193,578						212,607
アトランティック航空FBO社です。						170,274						186,672
Viridor Limited						132,023						169,225
ベイクラブ有限責任会社						160,127						160,127
ウェリーソン中流						92,602						152,365
遺伝子ケア株式会社です。						196,104						142,986
ポート·アヴェントゥラ						155,803						141,831
上位20位の投資総額						$	5,109,644					$	7,802,149

(1)この投資リストは、2022年9月30日までの公正価値に基づいて、最大の20社または資産を決定した。それは投資に資金を提供することに関連する基金やツールレベルの債務を差し引かない(ある場合)。本リストには、(I)銀団として予想される投資、(Ii)新たな資金調達による移転が予想される投資、(Iii)1つまたは複数の第三者が所有し、投資を行うために設立される基金および他の実体の投資、および(Iv)担保融資債券またはレバー式多資産投資ツールを介して保有可能な任意の投資部分(例えば、ある)は含まれない。KKR貸借対照表に保有されている投資の資産種別に関するより多くの情報は、“資産種別保有”円グラフの“当社の業務-主な活動”を参照されたい。公正価値数字は、関連投資において共同投資およびKKRが保有する有限パートナーおよび/または一般パートナー権益(例えば、適用)を含む。

KKRがその保険業務に関連する帳簿価値について、KKRはGlobal Atlanticの帳簿価値を含み、その中にはKKRが公認会計原則に基づいて比例して保有するGlobal Atlantic株式を含み、(I)累積された他の全面収入と(Ii)繰延買収コストと所得税を差し引いた再保険派生ツール残高と関連資産の公正価値の累積変化は含まれていない。KKRは、このようなユニバーサル大西洋会社の帳簿価値に対する表現はユニバーサル大西洋会社業界の他の上場会社が提出した相応の指標に匹敵すると考えている。KKRは2022年9月30日現在、環球大西洋の帳簿価値の中で36億ドルを比例して保有している。ユニバーサル大西洋総合投資の構成と信用品質に関するより多くの情報は、次の“-ユニバーサル大西洋のポートフォリオ”を参照してください

世界一周大西洋のポートフォリオ

2022年9月30日まで、Global AtlanticのAFS固定満期日証券のうち、95%と85%はそれぞれ全国保険監督員協会(NAIC)証券評価弁公室と国家公認統計格付け機関(NRSRO)によって投資レベルに格付けされた。Global AtlanticのAFS固定満期日証券のうち、2021年12月31日現在、NAICと国家に認可された統計格付け機関(NRSRO)の97%と87%が投資レベルに格付けされている。NRSRO格付けを得られない証券は、そのNAIC名が“1”または“2”であれば投資レベルとみなされる。2022年9月30日現在、ユニバーサル大西洋のAFS固定満期日証券グループの中で最大の3つの資産カテゴリは会社、RMBS、CMBS証券であり、それぞれユニバーサル大西洋ポートフォリオの29%、6%、5%を占めている。これらのカテゴリのうち，NAIC格付けによると，Global Atlanticの会社，RMBS，CMBS証券はそれぞれ94%，96%，99%が投資レベルであり，2022年9月30日現在，NRSRO格付けによると，Global Atlanticの会社，RMBS，CMBS証券はそれぞれ94%，44%，53%が投資レベルである。Global Atlanticが販売可能な固定期限証券グループの中で最大の3つの資産カテゴリは、2021年12月31日現在、会社、RMBS、CMBS証券であり、34%、6%を占めている

183

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カタログ表

世界一周大西洋ポートフォリオの5%を占めていますこれらのカテゴリーのうち，NAIC格付けによると，Global Atlanticの会社，RMBS，CMBS証券はそれぞれ95%，96%と99%が投資レベルであり，2021年12月31日現在，NRSRO格付けによると，Global Atlanticの会社，RMBSとCMBS証券はそれぞれ95%，38%，62%が投資レベルである。NRSROとNAIC格付けには異なる方法がある。Global Atlanticは、NAIC格付け方法は、額面元金を含むすべての契約支払いを回収する可能性ではなく、償却コストを回収する可能性を考慮しており、これは、その保有資産の大部分が額面よりも著しく低い価格で購入されているため、AFS固定期限ポートフォリオ格付け品質を見るより適切な方法であると考えている。2022年9月30日と2021年12月31日までの世界一周大西洋ポートフォリオにおける浮利資産からなる割合はそれぞれ22%と20%である。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、利子控除されたファンド組合のうち、96%と96%の固定期限証券がそれぞれNAICが指定した投資級証券である

再保険契約に関する条項に従って投資表現を再保険者に割譲した場合、固定満期日証券の予約金及び支払利息を売買する。

AFS固定期限証券の信用品質

NAICの証券評価事務所は、監督報告と資本評価目的のために保険会社のAFS固定満期日証券投資を評価し、“NAIC指定”と呼ばれる6つの信用品質カテゴリのうちの1つに証券を割り当てる。利用可能な格付けがない場合、NAICは内部で制定された格付けを使用することを可能にする。これらの名称は、一般に、上場可能な固定期限証券に対するNRSROのクレジット品質名と同様であるが、以下に説明するいくつかの構造的証券は除外される。NAICが指定した“1”は最高品質，“2”は高品質であり，NRSROが通常考えられている投資レベル固定期限証券を含む。NAIC番号“3”~“6”は、NRSROが一般に投資レベルよりも低いと考えられる固定満期日証券を含む。

NAICプロセスおよび手順書と一致し、NRSRO格付けは、(I)証券が1つのNRSROによって格付けされた場合、スタンダード格付けに相当し、(Ii)証券が2つのNRSROによって格付けされた場合、最低NRSROに相当する標準プール格付けに基づいて割り当てられ、(Iii)証券が3つ以上のNRSROによって格付けされている場合、第2の低NRSROの標準プール格付けに相当する。最低の2つのNRSROの格付けが等しい場合、格付けは割り当てられた格付けとなる。本報告に記載されている間、NRSROの格付けは、標準プール、ホイホマレ、ムーディ、DBRS、Inc.およびKroll Bond Rating Agency，Inc.である。格付け機関が格付けされていない場合には、内部で制定された格付けが使用される。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、ほぼすべてのAFS固定満期日証券グループ(それぞれ95%および97%)がNAIC格付け1または2の投資レベル資産に投資している。

AFS固定満期日証券組合でNAICによって投資レベル以下に指定された部分は、2022年9月30日と2021年12月31日現在でそれぞれ5%と3%である。ユニバーサル大西洋の投資案内によると、ユニバーサル大西洋は、そのポートフォリオのうちNAIC 3以下と格付けされた投資の占める割合を積極的に監視し、NAIC 3以下と格付けされた資産に重大な投資を行う前に、ユニバーサル大西洋管理投資委員会の追加承認を得なければならない。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、未格付けのAFS固定満期日証券は、それぞれ2.272億ドルと1.188億ドルの私募証券を含み、Global AtlanticはNRSROに個人格付けを求めていない。

会社固定満期証券

ユニバーサル大西洋は業界と発行者を跨ぐ企業の固定期限証券の多元化ポートフォリオを維持している。2022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ57%と60%のAFS固定満期日証券組合せが企業固定満期日証券に投資されている。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、企業固定満期日証券公正価値総額の94%と95%はNAIC投資級に評価され、94%と95%はNRSROS投資級に評価された

住宅担保融資支援証券

2022年9月30日と2021年12月31日までに，それぞれ11%と11%のAFS固定満期日証券組合せがRMBSに投資されている。RMBSは住宅担保融資池から構築された証券であり，これらの池の支払いが支援されている。融資の制限や他の非常に経済的条件やグローバル大西洋は含まれていません

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カタログ表

基礎融資元金の前払いは市場金利の低下とともに加速し、市場金利の上昇に伴い減少すると予想される。

RMBSに対するNAICの指定は、良質、二次、Alt-A、および可変支払いオプションを有する調整可能金利担保融資(“オプションARM”)を含み、債券に基づく償却コストと、各証券に対するNAICの損失予想との比較である。したがって、同じ証券を低いコストで投資することは、この投資により損失が達成されている可能性が低いため、より高品質なNAIC指定を招く可能性がある。良質住宅担保融資には、信用が最も高く、信用状況の良好な借り手への融資が含まれている。Alt-Aは担保融資分類であり、借り手のリスクは良質と二次の間に分布している。二次住宅ローンは、信用状況の悪い借り手に住宅ローンを支給する。

2022年9月30日と2021年12月31日までに、RMBS証券の94%と93%がNRSRO格付けの投資レベルを下回っており、NAIC 1(“最高品質”)の称号を持っている

2022年9月30日現在、Alt-A、オプションARM、再実行、二次はそれぞれRMBS総ポートフォリオ(67億ドル)の31%、28%、13%、11%を占めている。2021年12月31日現在、Alt-A、オプションARM、再実行、二次はそれぞれRMBS総ポートフォリオ(77億ドル)の33%、30%、14%、12%を占めている

AFS固定期限証券の未実現損益

ユニバーサル大西洋のAFS固定満期日証券への投資は公正価値によって報告され、公正価値変動は他の全面収益の中で未実現収益或いは損失と記録され、税額と相殺後の純額を控除する。実現されていない収益と損失は、金利の変化や信用利差の変化によって生じることができる。

Global Atlanticは2022年9月30日と2021年12月31日まで、NRSRO格付け下で投資級AFS固定満期日証券を下回る未実現損失総額はそれぞれ7.482億ドルと8030万ドルであり、NAIC格付けによりそれぞれ1.221億ドルと1350万ドルであった

担保ローンとその他の受取ローン−信用品質指標

担保ローンやその他の受取ローンには、商業と住宅担保ローン、その他の受取ローンが含まれています。2022年9月30日と2021年12月31日まで、環球大西洋の総投資の中で担保ローンとその他の受取ローンはそれぞれ29%と23%を占めている。ユニバーサル大西洋はアメリカ担保ローンに投資し、第一留置権と中間層不動産ローン、住宅担保ローン、消費ローンとその他の受取ローンを含む

Global Atlanticの商業担保ローンもNAICの指定に応じて格付けすることができ、指定された“CM 1”と“CM 2”は投資レベルとされている。2022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ97%と96%の商業担保融資組合がNAIC指定の投資レベルに選ばれた。100%の商業担保融資グループは現在の状態にあります

2022年9月30日現在、住宅担保融資組合の97%は現在の状態であり、約1兆796億ドルが90日間を超えている(住宅担保融資組合総額の2%を占める)

ローンと価値比率は、対象担保価値に対するローン現在金額のパーセンテージとして表される。約85%の商業住宅ローン住宅ローン成数が70%以下であり、0.2%の住宅ローン成数が90%を超える。

変化する経済状況は環球大西洋の商業担保ローンの評価に影響を与える。変化する空き家率と賃貸料は、Global Atlanticによる監視された融資に対する割引キャッシュフロー分析に組み込まれ、商業担保ローン損失推定値の確立(または増加または減少)に役立つ可能性がある。また、ユニバーサル大西洋はその商業住宅ローンの組み合わせを監視し続けて、リスクを識別する。重点的に注目されている分野は，特定の地理的事件への開放や信用が悪化している物件である。

2022年9月30日および2021年12月31日までの住宅ローン加重平均住宅ローン比率はそれぞれ62%および68%であった。

ユニバーサル大西洋の住宅ローン組合は主に改正され、履行状況を回復した後に割引価格で購入した再履行ローンと、良質な巨大ローンと一戸建て賃貸物件を担保とした住宅ローンを含む。Global Atlanticはまた、履行および不良担保融資を含む担保融資担保の買い戻しプロトコルの形で取引相手に融資を提供する

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カタログ表

ユニバーサル大西洋の消費ローン組合は主に家ローン、太陽電池パネルローン、学生ローンと自動車ローンを含む。

公認会計基準との掛け合い

次の表は、GAAP計算と列報に基づく最も直接的な比較可能な財務指標を、KKRの2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の非GAAP財務指標と照合する

収入.収入

			3か月まで												9か月で終わる
			2022年9月30日						2021年9月30日						2022年9月30日						2021年9月30日
			(千ドル)
アメリカ公認会計基準総収入			$	1,858,413					$	4,483,365					$	3,192,500					$	12,182,552
統合と他の側面の影響			207,822						134,524						593,340						392,883
資産管理調整：
資本配分に基づく収益(赤字)(公認会計原則)			572,863						(1,526,667)						2,442,080						(5,736,707)
すでに権益が付随している			496,494						413,114						1,799,870						1,183,826
実現された投資収益			284,979						447,565						911,221						1,277,701
立石料			(20,748)						(25,178)						(55,743)						(66,286)
費用精算			(10,733)						(34,857)						(77,612)						(122,642)
保険調整：
純保険料			(480,462)						(974,903)						(627,104)						(1,698,912)
保険証書は有料です			(320,206)						(310,381)						(964,349)						(824,326)
その他の収入			(35,632)						(31,938)						(102,888)						(82,160)
投資得失			(11,584)						(156,909)						176,559						83,153
派生商品損益			184,303						53,179						945,996						47,151
部門総収入(1)			$	2,725,509					$	2,470,914					$	8,233,870					$	6,636,233

(1)部門総収入には、(I)管理費、(Ii)取引·監督費、純額、(Iii)費用に関する業績収入、(Iv)達成済み業績収入、(V)実現済み投資収入、(Vi)純投資収入が含まれる。

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カタログ表

KKR&Co.社普通株株主の純収益(損失)に起因する

			3か月まで												9か月で終わる
			2022年9月30日						2021年9月30日						2022年9月30日						2021年9月30日
			(千ドル)
KKR&Co.会社の普通株主は純収益(損失)(GAAP)を占めるべきである			$	(91,646)					$	1,131,354					$	(993,350)					$	4,053,271
優先株配当			17,250						25,203						51,750						88,397
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる			(5,191)						2,125,088						(39,795)						7,318,218
所得税支出			27,434						379,282						(128,836)						1,161,688
税引前収益(赤字)(GAAP)			$	(52,153)					$	3,660,927					$	(1,110,231)					$	12,621,574
統合と他の側面の影響			92,767						(1,478,384)						(185,329)						(5,000,537)
株式ベースの報酬-KKRホールディングス(1)			19,500						8,764						119,834						35,734
優先株配当			—						(2,519)						—						(19,201)
納めた所得税			(173,949)						(185,645)						(540,909)						(449,814)
資産管理調整：
未達成純損失			233,265						(598,304)						1,734,293						(2,890,326)
未現金付随権益			1,094,782						(911,156)						3,946,182						(3,872,150)
権益補償付き(決算池)が実現されていない			(468,785)						397,449						(1,629,011)						1,667,447
戦略的企業取引関連料金(2)			17,925						7,362						88,129						17,497
株式ベースの報酬			50,566						44,488						156,259						138,196
株式ベースの報酬-業績ベースの報酬			58,943						18,022						176,727						50,073
保険調整：(3)
投資とデリバティブの純損失(3)			(54,585)						(75,241)						(120,033)						183,842
戦略的企業取引関連料金(3)			4,413						3,931						14,120						15,947
株式ベースの報酬およびその他の報酬(3)			41,102						40,086						94,711						64,061
無形資産の償却を獲得した(3)			4,411						4,412						13,235						11,765
所得税(3)			(44,468)						(9,046)						(125,927)						(63,148)
税引き後に収益を分配することができる			$	823,734					$	925,146					$	2,632,050					$	2,510,960
利子支出			83,335						63,446						229,414						185,100
優先株配当			—						2,519						—						19,201
非持株権の純収入に起因することができます			4,932						6,072						17,083						14,678
納めた所得税			173,949						185,645						540,909						449,814
営業収益を分配することができる			$	1,085,950					$	1,182,828					$	3,419,456					$	3,179,753
保険部門の営業収益			(127,022)						(114,989)						(380,063)						(305,774)
業績収益を達成しました			(497,860)						(432,784)						(1,837,925)						(1,222,403)
業績収益補償を実現しました			322,927						274,955						1,180,990						797,965
実現された投資収益			(284,979)						(447,565)						(911,221)						(1,277,701)
実現した投資収益補償			42,747						67,142						136,683						191,663
費用に関する収入			$	541,763					$	529,587					$	1,607,920					$	1,363,503
保険部門の営業収益			127,022						114,989						380,063						305,774
業績収益を達成しました			497,860						432,784						1,837,925						1,222,403
業績収益補償を実現しました			(322,927)						(274,955)						(1,180,990)						(797,965)
実現された投資収益			284,979						447,565						911,221						1,277,701
実現した投資収益補償			(42,747)						(67,142)						(136,683)						(191,663)
減価償却および償却			9,045						6,064						24,411						18,257
調整後EBITDA			$	1,094,995					$	1,188,892					$	3,443,867					$	3,198,010

(1)KKRホールディングス単位の割り当てに関連する株式ベースの報酬支出を表し、これらの単位は、KKR&Co.Inc.の普通株主を希釈しない。

(2)2022年9月30日までの9ヶ月間、戦略企業取引に関する費用には、KJRMの買収に関する外国為替派生商品の買収による4070万ドルの損失が含まれ、取引完了時に決済される。

(3)金額には，非持株権益に割り当て可能な部分(~39%)が含まれている。

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カタログ表

KKR&Co.Inc.株主資本−普通株

			自分から
			2022年9月30日						2021年12月31日
			(千ドル)
KKR&Co.Inc.株主権益−系列IとII優先株，普通株			$	16,335,253					$	16,466,372
Cシリーズ強制転換可能優先株			1,115,792						1,115,792
統合と他の側面の影響			381,772						(1,048,569)
KKRホールディングスと他の交換可能な証券			181,508						8,595,510
その他総合収益(AOCI)とその他(保険)を積算する			5,602,167						259,777
帳簿価値			$	23,616,492					$	25,388,882

以下の表は、KKR未償還普通株のGAAP株式と調整後株式の入金を提供する

			自分から
			2022年9月30日						2021年12月31日
GAAP普通株式流通株			859,833,444						595,663,618
調整：
KKRホールディングス単位			—						258,726,163
交換可能証券(1)			2,465,810						1,376,655
普通株-Cシリーズ強制転換優先株(2)			26,822,570						26,822,600
調整後株(3)			889,121,824						882,589,036
未帰属株式奨励および交換可能証券(4)			35,300,207						39,000,561

(1)我々の2019持分インセンティブ計画に従って付与された既存の制限持株単位を含み、これらの単位は、KKR&Co.Inc.の普通株に1対1で交換することができる。

(2)Cシリーズの強制的な転換可能な優先株のすべてが2022年9月30日2021年12月31日です

(3)金額には、私たちの持分インセンティブ計画によって付与された非帰属持分奨励金は含まれていません。

(4)私たちの持分インセンティブ計画に基づいて付与された持分奨励を代表する2022年9月30日現在、2021年12月31日現在、市場価格に基づく帰属条件を満たしていない市場条件奨励は含まれていない。

流動性

 

我々は、(I)基金とCFEの合併前のキャッシュフローおよび短期資産と負債変化の影響(短期資産と負債が1年以内に現金で決済されると予想される)に注目することで、私たちの流動性と資本需要を管理し、(Ii)様々な出所を通じて十分な流動性を維持することを求めている。我々保険事業の全体的な流動性枠組みと現金管理方法も、キャッシュフローマッチングのポートフォリオの構築を求めることに基づいて、保険資産からの現金流入を提供し、わが保険会社の債務返済の期待を満たす現金流出を提供する。私たちの主なキャッシュフロー活動は、一般に、(I)運営からキャッシュフローを生成すること、(Ii)収益を生成する投資(すなわち利息および配当)に投資すること、および投資および他の資産を売却することによって、投資活動から収入を生成すること、(Iii)私たちの基金およびCLOへの資本約束に資金を提供し、これらの基金およびCLOに資金を提供すること、(Iv)他の投資、資産および業務の買収を含む新たな投資戦略、投資製品およびその他の成長措置を開発し、援助すること、(V)私たちの資本市場業務の引受および融資約束；(Vi)私たちの株主および優先株保有者にキャッシュフローを割り当て、(Vii)クレジット協定、私たちの優先および付属手形、および他の借入金スケジュールの下での借金、利息支払いおよび返済を支払います。“流動性-流動性需要-配当金”を見てください

我々の業務、財務業績、経営結果、評価に影響を及ぼす可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境”を参照されたい。

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カタログ表

流動資金源

 

私たちの主な流動資金源は、(I)私たちの基金、ポートフォリオ会社、資本市場取引から稼いだ費用を含む私たちの経営活動、(Ii)私たちの投資基金の付帯権益の現金化、(Iii)CLOへの投資を含む収益の投資の利息と配当、(Iv)私たちの保険業務において、新保険料、保険加入者預金、再保険取引、および融資合意を含む現金流入、連邦住宅ローン銀行を介した会員資格を含む。(V)基金の設立のための投資または他の資産(CLOおよび他の投資ツールを含む)の譲渡、および(Vi)循環クレジット配置下の立て替え金、債務発売、約束された買い戻しプロトコル、未承諾融資、および他の借入金を含む、投資および他の資産の現金化および売却。また、私たちは私たちまたは私たちの子会社の株式証券を発行することで現金収益を得ることができる。

 

私たちの多くの投資基金は付随的な権利を提供する。私たちの私募株式基金に対して、付帯権益は、以下のすべての条件を満たした後にのみ私募株式基金に割り当てられる一般パートナー：(I)現金化事件(例えば、ポートフォリオ会社の売却、配当など)が発生した；(Ii)このツールは設立以来正の全体的な投資リターンを実現し、適用の業績のハードルを超え、付帯権益を蓄積した。(Iii)公正価値がコストよりも低い投資については、余剰コストを投資公正価値に下げるのに十分な金額を基金投資家に返還した。2022年9月30日現在、私たちの基金のいくつかは上記の第1と第2の基準を達成しているが、第3の基準を満たしていない。これらの場合、付帯権益は合併経営報告書に計上されるべきであるが、現金化事件の発生時に投資基金としての一般パートナーとして現金で割り当てられることはない。公正価値が全体的にコストよりも高く、他の方法で権益付き基金を提案するが、1つ以上の投資の公正価値がコストよりも低い場合、このような投資のコストと公正価値との間の差額は“正味価値ギャップ”と呼ばれる。純価値脆弱性が発生した場合、通常のパートナーが権益分配付き個別投資を獲得することを許可していた実現された収益は、投資資本を私たちの基金に返すための有限パートナーに使用され、金額は純価値脆弱性に相当する。(A)公正価値がコストよりも低い投資の正味価値ホールでの資本リターン、または(B)公正価値がコストよりも低い投資の公正価値が増加すると、, そして、実現された付帯権益は、実現イベントで通常のパートナーに割り当てられる。現金裁定を支払うことができる基金とは、次の重大な現金化事件の際に一般パートナーに権益付きを支払う予定の基金であり、純額決済穴のない基金や純額の不足が十分に小さく、次の重大な現金化事件が付帯権益の支払いにつながる見通しの基金を含む。基金投資家との戦略的投資家パートナーシップは、彼らが投資した様々な基金で純価値を行う必要がある可能性があり、これは、これらの基金投資家が戦略投資家パートナーシップなしに私たちの基金に投資すれば、私たちが本来獲得する付帯権益を減少させる可能性がある。私たちの年報の“リスク要因--私たちの業務に関連するリスク--戦略投資家パートナーシップの投資期間が長く、様々な戦略に投資することは、”純額空洞“の可能性を増加させる可能性があり、これは私たちの付帯権益の減少、債務の回復を招くかもしれない”と見ている。

 

2022年9月30日現在、私たちの私募株式基金、成長基金、影響基金、インフラ基金には5000万ドルを超える純損失が発生していません。上記の基準によると、他の基金は現在、将来的に純額を発展させる可能性があり、これらの基金および他の基金の純額は将来的に増加または減少する可能性がある

私たちは主要金融機関と締結した各種の信用手配、他の貸借計画、その他の流動資金源を通じて、あるいは資本市場から資金を得ることができる

私たちの債務義務の議論については、私たちの債務証券、循環信用協定、ローンを含めて、私たちの財務諸表の付記17“債務義務”を参照してください。

流動性需要

 

私たちの主な流動性需要には、以下に必要な現金が含まれると予想される

•既存および将来の基金への資本約束に資金を提供すること、資金調達や新戦略の導入に関連するコストの支払い、他の方法で支援する投資ツールを含む、私たちの資産管理業務を支援し、発展させていくこと

•私たちの保険業務を支援し発展させ続けています

•新しい、相補的、または隣接するビジネスを買収または導入することを含む、私たちのビジネスを全面的に発展させ、拡大すること

 

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カタログ表

•CLOを含む新しい戦略または基金のための種子または倉庫投資であって、そのような基金の投資家が出資を承諾し、運営または他の需要を満たすために資金を前払いすることを待つ

•利息を支払う

•満期または償還時に債務を支払うことと、レバレッジ投資ツールまたは構造的取引に対する資金需要を含む将来の現金支払いをもたらす可能性のある任意または負債を含む債務超過義務と、

•訴訟事項および担保を含む現金運営費用およびまたはある事項に資金を提供する

•企業所得税やその他の税金を納める

•保険業務における投資、再投資、再保険または融資合意活動に関する金額を保険加入者に支払うこと

•KKRホールディングスとの課税契約によって満期になる可能性のある金額を支払います

•私たちの普通株式利回り政策または優先株条項に基づいて現金配当金を支払う

•私たちの資本市場業務で保証約束、事前融資収益、基金シンジケート約束を受け、私たちの資本市場会社の任意の純資本または監督管理要求に資金を提供します

•デリバティブ契約の担保を提出または返却する

•CLOのリスク保持要件(それらが適用可能な範囲内)を満たす必要がある場合がある他の業務、投資、および資産を含む、私たちの主な活動ビジネスラインの他の資産をサポートおよび買収すること

•株式買い戻し計画に基づいてKKRの普通株を買い戻したり、株式を解約して奨励したり、KKRが発行した他の証券を買い戻したりする。

KKR株買い戻し計画の検討については、財務諸表の付記22“株式”を参照されたい。

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カタログ表

資本約束

私たちの主導型投資基金を管理する合意は、一般に基金の一般パートナーがこのような基金に対して最低資本約束をすることを要求し、一般に基金が最終成約した時の総資本約束の2%~8%から様々であるが、ある基金にとっては、より高い可能性があるかもしれない、(I)より新しい戦略を追求する場合、(Ii)第三者投資家の需要が限られている場合、および(Iii)より大きな約束が私たちの主要活動業務部門の資産配置戦略と一致する場合、コア投資とアジア太平洋地域への開放を含む。

次の表は、2022年9月30日までのアクティブ投資基金や他のツールに対する未納約束を示しています

			呼び出されていない 支払いを引き受ける
私募株式			(百万ドル)
コア投資ツール			$	3,717
ヨーロッパ基金VI			750
アジア基金IV			393
北米基金XIII			389
グローバル影響基金II			145
医療戦略成長基金II			137
次世代技術成長基金II			26
その他私募株式投資ツール			1,884
私募株式投資約束総額			7,441
実物資産
アジア太平洋インフラ投資家II			357
世界のインフラ投資家IV			345
アジア不動産協力パートナー			176
多様なコアインフラ基金			150
アジア太平洋地域のインフラ投資家			107
不動産パートナーアメリカIII			96
不動産パートナーヨーロッパII			78
不動産信用機会パートナーII			20
その他不動産投資ツール			391
実際の資産総承諾額			1,720
信用と流動性戦略
資産ベースの金融パートナー			101
アジア信用			97
転位機会基金			96
ローンパートナーヨーロッパII			13
融資パートナーIII			12
その他の信用と流動戦略ツール			1,184
総信用と流動戦略の約束			1,503
未納引受総額			$	10,664

他の約束

上述したように私たちの投資基金に対する未納承諾以外に、KKRは主に私たちの資本市場業務線の引受取引、債務融資、循環信用手配と株式銀団について契約承諾を達成した。2022年9月30日まで、これらの約束総額は7億ドルだった。

これらの額は、実際には、閉鎖または出資のいずれかを満たすか、または放棄するかどうかの条件を含む、そのような約束された契約条項に依存する、実際に全部または部分的に援助される。我々の資本市場業務は第三者と手配されており、これは場合によっては特定の債務取引を引き受けた際のリスクを低下させるため、2022年9月30日までの未到着資金約束は減少し、このような第三者が資金を提供する金額を反映している。我々の主要業務部門の投資又は資産を購入する場合には、提供される資金額が含まれる

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カタログ表

第三者にシンジケートを提供しようとしている金額は、実際に資金を提供しようとする金額がより少なくなる可能性がある。私たちの資本市場ビジネスラインのリスクに関するより多くの情報は、私たちの年報の“私たちの業務に関連するリスク-私たちの資本市場活動が私たちをリスクに直面させ、私たちのリスク管理戦略が有効でないか不十分である可能性がある”を参照してください

課税課税協定

2022年5月31日、KKRはKKR Holdingsとの課税契約を終了したが、再編合併終了前にKKR Holdingsとの単位交換は除外した。2022年9月30日現在、関連会社に不足している4.01億ドルの未割引支払金が財務諸表に記録されており、これは、現在課税契約に基づいて支払うべき金額に対する経営陣の最適な推定である。2022年9月30日現在、課税契約により、累計約6040万ドルの現金が支払われている。

配当をする

私たちの普通株は1株当たり0.155ドルの配当金を発表し、2022年11月29日現在の2022年11月14日の終値時に私たちの普通株の登録保有者に支払います。

Cシリーズ強制転換可能優先株1株0.75ドルの配当が発表され、2022年12月15日までに2022年12月1日までの取引終了時にCシリーズ強制転換可能優先株保有者に支給されることが発表された

KKR&Co.社がKKRグループ共同会社から分配を獲得した場合、交換可能証券の保有者は、KKRグループ共同会社から比例配分されたシェアを得る

私たちの普通株主への配当の発表と支払いは私たちの取締役会が一任して決定し、私たちの配当政策はいつでも変わる可能性があります。配当を発表することは、KKRの将来の財務業績と取締役会が関連すると考えている他の考慮事項、およびKKR&Co.Inc.の会社登録証明書および法律を適用する条項を含む、一連の要因に基づく取締役会の適宜決定権に依存する。米国連邦所得税の目的で、私たちが支払う任意の配当金(優先株の配当を含む)は、通常、米国連邦所得税の目的のために決定された米国個人株主の合格配当収入とみなされ、私たちが現在または累積している収益と利益から支払われる。未来の配当金が予想通りに行われることは保証されないし、私たちの普通株の任意の特定の配当政策が維持される保証もない。また、KKRグループパートナーシップ会社および我々の他の子会社は、分配を申告および支払いする際にも、我々の債務契約およびKKRグループパートナーシップ会社の優先株の条項に含まれる制限を含む法律、契約、および規制上の制限を受ける可能性がある。

他の流動性需要

私たちは時々私たちの資本市場業務における融資、証券または他の金融商品の手配や引受に関連する様々な引受、銀団、前払い約束に資金を提供し、そのために、私たちは私たちが利用可能な信用手配の下で、私たちのすべてまたは実質的にすべての借入金可能な資金を使用することができる。私たちは一般的に、シンジケートによって第三者に提供されるか、または他の方法で履行または終了するため、私たちの資本市場業務部門のこれらの借金が迅速に返済されることを期待しているが、場合によっては、私たちは私たち自身の投資のために約束の一部を保留することを選択するかもしれない。私たちの資本市場ビジネスラインのリスクに関するより多くの情報は、私たちの年報の“私たちの業務に関連するリスク-私たちの資本市場活動が私たちをリスクに直面させ、私たちのリスク管理戦略が有効でないか不十分である可能性がある”を参照してください。

契約義務、承諾、または事項

通常の業務の過程で、私たち(ユニバーサル大西洋を含む)は私たちの総合基金とCFEと将来の現金支払いが必要になる可能性のある契約手配を締結しました。契約には、(1)投資または他の資産の購入に資金を提供する約束(私たちの投資基金の一般パートナーとして資本約束に資金を提供する義務を含む)、または派生取引または他の担保に資金を提供する義務、(2)私たちの優先手形、二次手形および他の債務項目の下で生じる義務、(3)当社の資本市場業務の引受取引または資本の貸し出しの承諾、(4)書かれた保証書の下に生じる義務、(5)第三者管理人と締結された保険証券管理サービス契約、および(6)当社子会社の業務、運営または投資に資金を提供する約束を含む他の契約義務が含まれる

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カタログ表

私たちは将来私たちに提起されるかもしれないクレームによって招いたり、負債を持ったりするかもしれない。私たちが締結した契約には賠償を含む様々な陳述、保証、契約が含まれている。例えば、私たちと私たちのいくつかの投資基金は、環境および他の事項に関するいくつかの賠償を提供し、破産距離制限に違反する行為および詐欺、故意の不正行為、および他の不法行為に無請求権分割保証を提供し、各担保は、以下の融資に関連する：(I)KKRの会社不動産、および(Ii)私たちが管理または支援するいくつかの投資ツールを含むいくつかの不動産投資を行う

私たちは特定の子会社の債務に信用支援を提供し、私たちが管理する限られた数の投資ツールに関する。例えば、一般パートナーがその投資ツールを代表してこのようなツールのデリバティブ取引について担保を提供する義務があることが保証されている。私たちも、その管理に関連する投資ツールの特定の違約事件によってその付属会社の融資が加速されない限り、その付属会社の返済責任のために保証または保証を締結している。また、(I)特定の従業員(役員を除く)を代表して、その個人のKKR投資基金およびレバー式多資産投資ツールへの投資について、第三者融資者に返済および融資義務に関する信用支援を提供し、(Ii)私たちのヘッジファンドパートナーに信用支援を提供する

私たちは時々私たちの子会社の私たちの投資ツールに対する融資義務を保証し続けることを期待している。その中には、KKRが提供する様々なレバー式多資産投資ツールへの資本約束に資金を提供する義務があり、これらのツールは、KKRが後援する様々な基金や共同投資に投資する特殊な目的実体である。さらに、私たちは、いくつかのレバー式多資産投資ツールを含み、その一部の投資損失に資金を提供するか、または他の方法で責任(最大約1.16億ドル)を負担すること、および/またはいくつかの終了イベント時に流動資金を提供することに同意する(最高金額は、投資ツールの予定終了日前に未知である)。

私たちの繰越支払い基金を管理する組合文書は、通常、トリガされた場合、通常のパートナーが基金ライフサイクルの終了時に基金投資家に割り当てるために、一般パートナーに金額を返還するように要求する義務が生じる可能性がある“回収”条項を含む。また、ユニバーサル大西洋は毎年利用可能な現金の中からその前の所有者に支払う義務があり、ユニバーサル大西洋も第三者借款者のためにいくつかのローン手配を提供する代わりに信用状を手配あるいは参加した。さらに資料は、本報告の他の部分に記載されている財務諸表付記24“支払引受及び又は償還担保あり”を参照されたい。

また、年報で述べたように、従業員および非従業員が彼らのサービスに関連する潜在的な責任を賠償し、取締役の独立性である取締役、高級職員、および他の人の賠償“に記載されている。

表外手配

 

通常の業務過程で生成された契約承諾および他の法律または事項を除いて、私たちはいかなる表外融資や負債もありません。

肝心な会計見積もり

公認会計原則に基づいて我々の財務諸表を作成する際には、報告書の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示及び報告の費用、費用及び投資収入の金額に影響を与える推定及び判断を行う必要がある。私たちの経営陣は、既存の情報、歴史的経験、その他、当時の状況では合理的な仮定に基づいて、これらの推定と判断をしていると考えています。しかしながら、これらの推定、判断、および仮定はしばしば主観的であり、変化する状況や我々の分析における変化によって負の影響を受ける可能性がある。実際の金額が最終的に推定、判断、または仮定された金額と異なる場合、実際の金額が既知の期間の財務諸表に改訂が計上される。私たちは私たちが基本的な推定、判断、あるいは仮定を変えると、私たちの重要な会計政策が重大な異なる結果をもたらすかもしれないと信じている

我々の重要な会計政策のさらなる議論については、我々の年間報告書の“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析--キー会計政策”および本報告における財務諸表の付記2“重要会計政策の概要”を参照されたい。

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カタログ表

最近発表された会計公告

最近発表された会計声明の全面的な議論については、財務諸表に付記されている2“重要会計政策の概要”を参照されたい。

公正価値計量

公正価値とは、現在の市場条件の下で、計量日市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格を指す

GAAPは階層開示枠組みを構築し、公正価値によって金融商品を計量する際に使用する市場価格観察可能性レベルを優先順位付けした。公正価値の計量および報告された投資および他の金融商品は、公正価値を決定するための投入の観測可能性に基づいて、以下のように分類および開示される

I級

定価投入とは、計量日まで同じ資産または負債の調整されていない活発な市場オファーを指す

クラスII

定価投入は活発な市場の見積もり以外の価格であり、計量日に直接或いは間接的に観察することができ、公正価値は使用モデル或いはその他の推定方法を通じて決定する

第3級

金融商品については、金融商品が市場活動をほとんどしていない場合を含め、定価投入は観察できない。公正な価値を決定するための投入は多くの経営陣の判断や見積もりを必要とする。我々の2022年9月30日のIII級投資の推定値は、この日の秩序ある取引でこれらの投資を売却して予想される金額に対する経営陣の最適な推定値を表している。

場合によっては、公正価値を計量するための投入は、公正価値レベルの異なるレベルに属する可能性がある。この場合、公正価値体系における公正価値計量全体が属するレベルは、公正価値全体の計量に重要な最低レベル投入によって決定される。

 第3段階評価方法

私たちの投資や金融商品は、私たちがコントロールできない様々な経済状況や事件の影響を受けており、これらの状況やイベントは定量化や予測が困難であり、私たちの投資の推定値に大きな影響を与え、私たちが実現した付加的な権益と投資収入に影響を与える可能性がある。しかも、金利の変化は推定値に大きな影響を及ぼす可能性がある

III級私募株式投資組合全体(コア株式投資を含む)の中には、総合と非総合投資基金への投資が含まれており、約60%の公正価値はちょうど市場比較と割引キャッシュフロー分析に基づいて推定値を行う投資の50%から来ている。このIII級私募株式ポートフォリオの公正価値は、市場比較可能性に基づく100%または割引キャッシュフロー分析に基づく100%からの投資から5%未満である。2022年9月30日現在、このIII級私募株式ポートフォリオについては、市場比較方法、現金流動法、未定販売に基づく方法による総重みはそれぞれ38%、54%、8%であった。

第3レベル投資の推定値には固有の不確実性があり，清算後，KKRが我々の推定値に反映される価値を実現する保証はない.我々の推定値は，活発な投資市場が存在する際に使用される価値と大きく異なる可能性があり，この違いは実質的である可能性がある.我々の業務、財務業績、経営結果、評価に影響を及ぼす可能性のある要因に関するより多くの情報は、“ビジネス環境”を参照されたい

先に述べたように，我々のIII級推定値に大きな影響を与える主に観察できない投入は，我々の財務諸表の付記10“公正価値計測”に含まれている。

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カタログ表

第3レベル評価プログラム

第3レベル計量に関連する推定プログラムは四半期ごとに完成し、第3レベル投資の推定値を適切な程度の一致性、監督と審査を受けることを目的としている。

III級に分類された私募株式と不動産投資については、投資専門家は、財務·運営データの評価、会社の具体的な発展状況、比較可能な会社の市場推定値、その他の要因に基づいて初歩的な推定値を準備している。KKRは、報告期間の終了の約1ヶ月前にそのIII資産の公正価値の決定を開始し、KKRは、関連報告日に適切であることを保証するために、他の手順に従って、III級資産の公正価値の決定を保証する。このような初歩的な推定値はKKRが招聘した独立推定会社が審査し、いくつかのプログラムを実行し、KKRがすべてのIII級私募株式及び不動産投資に対する年間推定値が合理的かどうか、及びある投資以外の投資(その価値がプリセット価値のハードルより低く、合計KKR III級私募株式及び不動産投資総価値の1%未満を占める)に対する四半期推定値が合理的であるかどうかを評価する。一部の実物資産投資の推定値は完全に独立推定会社によって決定され、私たちの投資専門家が初歩的な推定値を準備する必要はなく、逆に、これらの独立推定会社は仲介人や評価会社として得られた推定情報に依存する。信用投資については、KKRは通常、III級に分類された大多数の投資の評価を支援するために独立した評価会社を招聘する。評価会社は、価値を提供し、KKRの投資専門家にこの範囲から1つの点を選択して評価を決定させるか、KKRの評価の合理性を評価するためのいくつかのプログラムを実行する。独立した評価会社からのどんな意見も反映した後, 評価提案はKKRの評価委員会の審査と承認に提出される。2022年9月30日現在、我々III級信用投資総価値の2%未満は、独立評価会社の参加で評価されていない。

資産管理のIII級投資について、KKRには、ポートフォリオ投資と異なる時期の間に評価原則を適用することの整合性を確保するために、会社の評価過程の調整と実施を担当するグローバル評価委員会がある。グローバル評価委員会は、私募株式(コア株式投資とある影響力投資を含む)、成長型株式(ある影響力投資を含む)、不動産、エネルギー、インフラ、信用に対する特定資産種別推定委員会の協力を得た。特定資産カテゴリの評価委員会は、それぞれの資産カテゴリのすべての第3レベルの予備評価を四半期ごとに審査·承認する責任がある。これらの評価委員会のメンバーには、各戦略の主管者や、法律、コンプライアンス、財務などの業務運営機能からの専門家を含む投資専門家が含まれており、主に投資の管理を担当していない。資産管理投資のすべてのIII級推定値も、KKRの合同最高経営責任者のうちの1つとその最高財務官、総法律顧問、最高経営責任者を含む投資専門家と業務運営機能の専門家を含む高級従業員からなるグローバル評価委員会の承認を得る必要がある。グローバル評価委員会が任意の意見を反映して評価を承認した場合、第III級投資の推定値および第I級および第II級投資の推定値は、KKR&Co.Inc.取締役会監査委員会に提出され、取締役会に報告される。

ユニバーサル大西洋が保有する第三級投資は定価サービス、ブローカーあるいは内部モデルに基づいて評価される。ユニバーサル大西洋は独立定価サービス及びブローカーから受け取った情報と価格に対して定量と定性分析と審査を行い、それが公正な価値の合理的な推定を代表するかどうかを確認する。これらの投資の約74%は2022年9月30日現在で外部由来で定価されているが，約26%は内部モデルによる推定である。すべての内部開発のモデルに対して、ユニバーサル大西洋は使用された投入と他の仮定を分析することによって、公正な価値の合理性を確認しようとしている。このような初歩的な推定値は環球大西洋から招聘された独立推定会社がいくつかのハードルに基づいて審査を行い、いくつかのプログラムを実行し、環球大西洋の推定値が合理的かどうかを評価する。ユニバーサル大西洋会社管理職が評価を承認すると、そのIII級投資の推定値およびI級とII級投資の推定値はKKR&Co.Inc.取締役会監査委員会に提出され、取締役会に報告される。

2022年9月30日、独立評価会社(例えば適用)があるIII級投資に対するいくつかの有限手続きを完了した後、独立推定会社は、KKR(ユニバーサル大西洋を含む)が検討したこのような投資の公正価値は合理的であると結論した。公認された監査基準によると、限られた手続きは、監査、審査、編集、または任意の他の形態の審査または証明には触れず、すべての三級投資に対して行われるものでもない。私たちは投資の公正価値を誠実に決定する責任があり、会社が実行しなければならない限られた手続きを独立して評価することは、私たちが行わなければならない相応の投資公正価値を決定する問い合わせと手続きの補充である

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カタログ表

以上のように，二次と三次投資は重大な観察不可能な投入を持つ内部モデルを用いて推定されており，これらの投資の公正価値の決定は，観察しやすい投入が存在すれば生じる価値とは大きく異なる可能性がある。追加的な外部要因は、これらの価値および随時観察可能な投入が存在する投資価値を時間の経過とともに増加または減少させる可能性があり、これは、私たちの収益および時々報告される資産および株主資本金額の変動をもたらす可能性がある。

投資公平価値の変動は、確認された権益付き金額と、資産管理会社と我々の総合基金が保有する投資で確認された投資収入金額に直接影響を与え、以下のようになる。直接及び総合投資基金を通じて直接保有及び総合投資基金を透過して保有する投資の公正価値は即時に10%下落し、直接及び投資基金を通じて保有する投資活動の純収益(損失)金額に応じて変動し、確認された権益付き金額に更に重大な影響を与え、この投資が観察可能な市場価格或いは重大な観察不可能な価格投入を有する管理層の推定値を採用して推定すると予想される。総合投資基金については、投資収入の相応の減少がKKRが純収入に占めるべき影響は一般的に上述の金額よりはるかに小さく、私たちの総合基金の公正価値変動の大部分は非持株権益に起因するため、私たちは付帯権益と貸借対照表投資の影響しか受けない。保険については，ある経営報告書により投資収益や損失を確認した資産の投資収入が減少し，KKRへの影響はGlobal Atlanticにおける我々の経済所有権利益の程度にしか達しない。

2022年9月30日現在、5%を超える投資はありません 公認会計基準に基づいて総投資に占める割合。非GAAPに基づいて、2022年9月30日まで、非GAAP投資総額の5%以上を占める投資は工業富聯会社とPetVet Care Center、LLCを含み、価値はそれぞれ12.5億ドルと11.43億ドルである。私たちの公認会計基準に基づく投資収入と帳簿価値は公開市場変動の影響を受ける可能性があり、これらの変動は私たちが持っている公開取引証券と関係があり、私たちが持っている大量のFiserv、Inc.と新月エネルギー会社を含む。投資、財務結果、経営結果、評価に影響を与える可能性のある要因の検討については、“-ビジネス環境”を参照してください。非GAAPベースの最大保有量については、“-非GAAPアセットバランスシート指標”を参照してください。

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カタログ表

市場リスクの定量的で定性的な開示に関する三番目の項目。

以下に開示する項目を除いて、2022年9月30日までの3ヶ月間、我々の市場リスクに大きな変化はない。私たちの全体的な市場リスクの議論については、私たちの年報を参照してください。また、現在の市場状況や不確実性についての議論は、“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析--ビジネス環境”を参照されたい

保険細分化市場リスク

感度.感度

金利リスク

金利感受性の影響

次の表では，金利上昇/(低下)50ベーシスポイントが収益率曲線の平行移動に及ぼす影響を見積もり，2022年9月30日の水準からユニバーサル大西洋のAOCIまでを想定した。

						2022年9月30日
						仮説の変化(1)
						+50ベーシスポイント						-50ベーシスポイント
(千ドル)
AOCI感度合計(時点)を見積もる						$	(1,126,584)					$	1,211,764

予想される時点の影響はユニバーサル大西洋で販売可能な固定満期日証券の価値純(減少)/増加によるものであり、この証券は公正価値に従って帳簿を作成し、ある相殺後の未実現収益と損失を差し引いてAOCIで報告している。推定された変化は繰延収入と支出の関連償却影響及び関連所得税の影響を含む。

AOCIに対する金利感受性の影響は2021年12月31日から低下し，原因は，(I)販売可能な固定期限証券組合せの全体時価低下，(Ii)会社固定期限証券組合せの正凸性による金利変動に対する感度低下，および(Iii)金利感受性の影響を受ける固定期限証券がポートフォリオ全体に占める割合が小さいためである

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

吾等は、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告において開示すべき情報が米国証券取引委員会の規則及び表に指定された期間内に記録、処理、総括及び報告されることを確実にするために、開示制御及び手続(取引所法案の下の規則13 a-15(E)及び15 d-15(E)に定義されている)を維持し、これらの情報は、即時に開示に必要な決定を行うために、連合席最高経営責任者及び最高財務官を含む管理層に伝達されることを目的としている。どんな制御やプログラムも、どんなに設計や操作が良くても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできない

私たちは、連席最高経営責任者と最高財務官を含む経営陣の監督と参加の下、2022年9月30日現在の開示制御とプログラムの設計と運営の有効性を評価した。この評価に基づいて、私たちの連合最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日まで、私たちの開示統制と手続きが合理的な保証レベルで彼らの目標を効果的に達成したと結論した。

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(外国為替法案規則13 a-15(F)で定義されている)に大きな影響を与えていないか、または合理的に我々の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性の高い変化が発生していない

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カタログ表

第II部- その他の情報

項目1.法的手続き

本報告の他の部分に記載されている財務諸表付記24“引受およびまたは事項”の“訴訟”と題する章は、ここに組み込まれて参考となる

第1 A項。リスク要因です

本報告“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析--事業環境”に掲載されている以外、当社年報に開示されているリスク要因に大きな変動はない。

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カタログ表

第二項株式証券の私売及び募集資金の使用。

2022年第3四半期の株買い戻し

2022年10月28日現在、KKRの株式買い戻し計画には約7800万ドルが残っている。

私たちの現在の買い戻し計画によると、KKRは公開市場取引、個人交渉取引、または他の方法で時々その普通株を買い戻す権利がある。いかなる普通株の買い戻しの時間、方式、価格と金額はKKRが適宜決定し、各種の要素に依存し、法律の要求、価格及び経済と市場状況を含む。KKRは，この計画に期限がなく，最高承認されたドル金額が使用されるまで有効に継続すると予想している.この計画は、KKRが任意の特定の数の普通株式を買い戻すことを要求しない。この計画は、いつでも一時停止、延長、修正、または終了することができる。

上述した普通株買い戻しに加えて、2018年5月3日以降、買い戻し計画は、我々の持分インセンティブ計画に基づいて発行された持分奨励金の廃棄(現金決済または純決済時に源泉徴収税を支払う)のために使用され、当該株式奨励は、普通株の権利を獲得することを表す。KKRは、2015年10月27日から2022年9月30日まで、2310万株相当の株式奨励を付与する際に普通株式またはその等価物を発行する代わりに、約6.08億ドルの現金を支払い、源泉徴収税と現金決済義務を満たす。これらの金額のうち、1100万株の普通株式またはその等価物に相当する持分奨励は、2018年5月3日までに1.9億ドルで解約し、買い戻し計画下の残り金額には計上しない。

以下の表は、KKR&Co.Inc.または任意の“関連購入者”(取引法第10 b-18(A)(3)条の定義に従って)の間に、私たちの普通株に関する情報を買い戻すことを示す。2022年第3四半期には、普通株の買い戻しもなく、引退を奨励する株もない。2015年の買い戻し計画開始から2022年9月30日まで、私たちはこの計画に基づいて合計約7，410万株の普通株を買い戻しまたは解約し、平均価格は1株約26.77ドルだった。

発行人が普通株を購入する
(千単位で、1株および1株は含まれていない)
			購入株式総数						1株平均支払価格						公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数						計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(1)
月#1 (July 1, 2022 to July 31, 2022)			—						$	—					—						$	108,475
月#2 (2022年8月1日まで) August 31, 2022)			—						$	—					—						$	108,475
月#3 (2022年9月1日まで) 2022年9月30日)			—						$	—					—						$	108,475
2022年9月30日までの合計			—
(1)2018年5月3日以降の持分奨励退職により減少した金額。2020年5月6日、KKRは買い戻し計画下の総利用可能額を5億ドルに増加させると発表した。KKRは2021年12月27日、買い戻し計画下の総利用可能金額を5億ドルに増加させると発表した。買い戻し計画は期日がありません

三番目の優先証券は約束を破った。

    適用されません。

第四項鉱山安全情報開示

適用されません。

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カタログ表

第5項その他資料

適用されません。

プロジェクト6.展示品。

以下は，本報告の一部として提出または提供されるすべての証拠品のリストである:

証拠品番号：						展示品説明
2.1						KKR&Co.Inc.，KKR Aubergine Inc.とKKR Aubergine Merge Sub II LLCとの間の合併プロトコルおよび計画は、2022年5月31日(合併内容はKKR&Co.Inc.の添付ファイル2.1を参照。2022年5月31日に提出されたグリッド8−K 12 Bの現在の報告を参照)。
2.2						KKR Holdings L.P.，KKR Holdings GP Limited，KKR Aubergine Inc.とKKR Aubergine Merge Sub I LLC間の合併プロトコルと計画は，2022年5月31日(合併時にKKR&Co.Inc.の添付ファイル2.2を参照。2022年5月31日に提出されたテーブル8−K 12 Bの現在の報告を参照)。
3.1						KKR&Co.Inc.(前身はKKR Aubergine Inc.)社登録証明書の改訂と再発行(KKR&Co.Inc.の添付ファイル3.1を参照することによって組み込まれる。2022年5月31日に提出されたタブ8~K 12 Bの現在の報告)。
3.2						KKR&Co.Inc.(前身はKKR Aubergine Inc.)の改訂と見直し(KKR&Co.Inc.の添付ファイル3.2を参照。2022年5月31日に提出されたタブ8-K 12 Bの現在の報告を参照)。
10.1						第1修正案と貸主連合協定は、期日は2022年9月2日；第2回改正と再署名の信用協定は、期日は2021年8月4日、Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.，KKR Group Partnership L.P.(時々その保証先)、時々融資先であるKKR Group Partnership L.P.及び行政代理であるHSBC Bank USA(全国協会)の間で締結される(改訂付き信用協定)。
10.2†						期日は2022年9月23日の信用協定の第1修正案であり、期日は2021年8月4日のユニバーサル大西洋金融有限会社、ユニバーサル大西洋(FIN)会社、時々の保証者、時々の貸手、行政代理である富国銀行(Wells Fargo Bank)、行政代理である国家協会及び他の代理と手配側との間の信用協定(改訂された信用協定付き)である。
31.1						2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)条または第15 d-14(A)条規則に基づいて連座最高経営責任者を認証する。
31.2						2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)条または第15 d-14(A)条規則に基づいて連座最高経営責任者を認証する。
31.3						2002年サバンズ-オキシリー法302節に基づいて可決された1934年の証券取引法規則13 a-14(A)または規則15 d-14(A)に基づいて首席財務官を認証する。
32.1						2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350節連合最高経営責任者証明書による。
32.2						2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350節連合最高経営責任者証明書による。
32.3						2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。
101						S−T規制規則405フォーマットの相互作用データファイルによれば、フォーマットは、イントラネットXBRL(拡張可能ビジネス報告言語)：(I)2022年9月30日および2021年12月31日までの簡明総合財務諸表、(Ii)2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営レポート、(Iii)2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の簡明総合収益表。(Iv)2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の簡明総合権益変動表、(V)2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月の簡明キャッシュフロー表、及び(Vi)総合財務諸表を付記する。
104						表紙相互作用データファイルは、添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマットである。

本プロトコルに含まれるいくつかの情報は省略されている。これらの情報は実質的ではないので、登録者はそれを個人または機密タイプとみなす。

本報告物がアーカイブするプロトコルや他の文書としては、合意または他の文書自体の条項に加えて、事実情報や他の開示を提供することを意図しておらず、これらに依存してこの目的を達成してはならない。特に、これらのプロトコルまたは他の文書において行われた任意の陳述および保証は、関連するプロトコルまたは文書の特定の背景の下でのみ行われ、作成された日付または任意の他の時間までの実際の状況を記述することはできない。

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カタログ表

サイン 

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

						KKR&Co.会社
						差出人：			/s/ロバート·H·レヴィン
									ロバート·H·レヴィン
									首席財務官
									(首席財務会計官)
日付：			2022年11月8日

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