snbr-20221001
000082718712/312022Q3虚像P 5 YP 3 Y00008271872022-01-022022-10-0100008271872022-10-01Xbrli：共有ISO 4217：ドル00008271872022-01-01ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年10月1日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
依頼書類番号：000-25121
_______________________________________________________________________
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/827187/000082718722000067/snbr-20221001_g1.jpg
睡眠デジタル会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
ミネソタ州41-1597886
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
第3大道南1001号
ミネアポリスミネソタ州55404
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(763) 551-7000
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引
記号		登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですSNBRナスダック世界ベスト市場
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年10月1日までに22,001,000登録者の普通株が発行された。

カタログ
睡眠デジタル会社
そして付属会社
索引.索引

ページ
第1部：財務情報
1
第1項。
財務諸表(監査なし)
1
簡明総合貸借対照表
1
簡明総合業務報告書
2
株主損失簡明総合報告書
3
キャッシュフロー表簡明連結報告書
4
簡明合併財務諸表付記
5
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
13
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
24
第四項です。
制御とプログラム
24
第2部：その他の情報
25
第1項。
法律訴訟
25
第1 A項。
リスク要因
25
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
25
第三項です。
高級証券違約
25
第四項です。
炭鉱安全情報開示
25
五番目です。
その他の情報
25
第六項です。
陳列品
26
サイン
27

i | 2Q 2022 FORM 10-Q
睡眠デジタル会社
カタログ
第1部：財務情報
項目1.財務諸表

睡眠デジタル会社
そして付属会社
簡明総合貸借対照表
(監査を受けていない-千で計算し、1株当たりの金額を除く)

十月一日
2022		1月1日
2022
資産
流動資産：
現金と現金等価物$1,348 $2,389 
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く1,508そして$924お別れします
26,747 25,718 
棚卸しをする113,554 105,644 
前払い費用21,214 18,953 
その他流動資産34,803 54,917 
流動資産総額197,666 207,621 
非流動資産：
財産と設備、純額199,917 195,128 
経営的リース使用権資産389,524 371,133 
商誉と無形資産純額68,666 70,468 
所得税を繰延する6,267 — 
他の非流動資産78,741 75,190 
総資産$940,781 $919,540 
負債と株主損失
流動負債：
循環信用手配された借金$406,300 $382,500 
売掛金199,154 162,547 
取引先前払い95,274 129,499 
返品に応じて販売する25,651 22,368 
報酬と福祉27,339 51,240 
税収と事前提出31,361 22,087 
リース負債を経営する77,243 72,360 
その他流動負債60,949 64,177 
流動負債総額923,271 906,778 
非流動負債：
所得税を繰延する— 688 
リース負債を経営する350,370 336,192 
他の非流動負債104,611 100,835 
総負債1,378,252 1,344,493 
株主赤字：
優先株を指定していない5,000株式を許可して違います。発行済みおよび発行済み株式
— — 
普通株、$0.01額面価値142,500株式を許可して22,001そして22,683発行と発行の株式
220 227 
追加実収資本458 3,971 
赤字を累計する(438,149)(429,151)
株主損益総額(437,471)(424,953)
総負債と株主赤字$940,781 $919,540 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。
1 | 3Q 2022 FORM 10-Q
睡眠デジタル会社
カタログ
睡眠デジタル会社
そして付属会社
簡明総合業務報告書
(監査を受けていない-千で計算し、1株当たりの金額を除く)

3か月まで9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
純売上高$540,566 $640,393 $1,616,769 $1,692,965 
販売コスト237,479 250,039 686,439 653,842 
毛利303,087 390,354 930,330 1,039,123 
運営費用：
販売とマーケティング239,656 255,512 700,405 685,123 
一般と行政36,003 47,676 116,049 131,488 
研究開発14,786 14,431 46,908 43,633 
総運営費290,445 317,619 863,362 860,244 
営業収入12,642 72,735 66,968 178,879 
利子支出，純額5,606 1,816 11,352 4,400 
所得税前収入7,036 70,919 55,616 174,479 
所得税費用2,003 17,198 13,576 31,874 
純収入$5,033 $53,721 $42,040 $142,605 
1株当たりの基本純収入：
1株当たりの純収益-基本$0.23 $2.29 $1.87 $5.84 
加重平均株-基本株22,218 23,464 22,444 24,404 
希釈して1株当たりの純収益：
1株当たり純収益-希釈した後$0.22 $2.22 $1.83 $5.63 
加重平均株式-希釈株式22,573 24,233 22,959 25,324 




















簡明な連結財務諸表の付記を参照。
2 | 3Q 2022 FORM 10-Q
睡眠デジタル会社
カタログ
睡眠デジタル会社
そして付属会社
株主損失簡明総合報告書
(未監査-千計)

普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		合計する
株金額
2022年1月1日の残高22,683 $227 $3,971 $(429,151)$(424,953)
純収入— — — 2,074 2,074 
普通株式オプションの行使21 — 531 — 531 
株に基づく報酬341 3 4,130 — 4,133 
普通株買い戻し(813)(8)(8,632)(42,358)(50,998)
2022年4月2日の残高22,232 $222 $— $(469,435)$(469,213)
純収入— — — 34,933 34,933 
普通株式オプションの行使2 — 54 — 54 
株に基づく報酬26 1 3,909 — 3,910 
普通株買い戻し(296)(3)(3,963)(8,680)(12,646)
2022年7月2日の残高21,964 $220 $— $(443,182)$(442,962)
純収入— — — 5,033 5,033 
普通株式オプションの行使19 — 413 — 413 
株に基づく報酬30 — 542 — 542 
普通株買い戻し(12)— (497)— (497)
2022年10月1日の残高22,001 $220 $458 $(438,149)$(437,471)

普通株その他の内容
支払い済み
資本		赤字を累計する合計する
株金額
2021年1月2日の残高25,390 $254 $— $(224,232)$(223,978)
純収入— — — 66,634 66,634 
普通株式オプションの行使106 1 2,459 — 2,460 
株に基づく報酬314 3 6,413 — 6,416 
普通株買い戻し(1,346)(13)(8,872)(175,297)(184,182)
2021年4月3日の残高24,464 $245 $— $(332,895)$(332,650)
純収入— — — 22,250 22,250 
普通株式オプションの行使35 — 1,075 — 1,075 
株に基づく報酬22 — 5,969 — 5,969 
普通株買い戻し(899)(9)(7,044)(93,249)(100,302)
2021年7月3日の残高23,622 $236 $— $(403,894)$(403,658)
純収入— — — 53,721 53,721 
普通株式オプションの行使10 — 312 — 312 
株に基づく報酬19 — 7,316 — 7,316 
普通株買い戻し(1,004)(10)(7,628)(90,119)(97,757)
2021年10月2日の残高22,647 $226 $— $(440,292)$(440,066)


簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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睡眠デジタル会社
カタログ
睡眠デジタル会社
そして付属会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査-千計)
9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$42,040 $142,605 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却49,342 44,786 
株に基づく報酬8,585 19,701 
資産処分と減価純損失(収益)274 (20)
所得税を繰延する(6,955)291 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(1,029)(1,517)
棚卸しをする(11,080)(4,767)
所得税4,530 5,615 
前払い費用と他の資産20,082 (13,879)
売掛金28,889 51,543 
取引先前払い(34,225)35,785 
報酬と福祉に計上すべきである(23,735)(12,725)
その他の税金と源泉徴収税4,744 7,636 
その他の課税項目と負債(1,340)17,630 
経営活動が提供する現金純額80,122 292,684 
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する(52,808)(49,370)
財産と設備を売却して得た収益49 257 
投資活動のための現金純額(52,759)(49,113)
資金調達活動のキャッシュフロー：
普通株買い戻し(64,141)(381,496)
短期借入金純増加34,781 132,222 
普通株式を発行して得た金998 3,847 
起債コスト(42)(557)
融資活動のための現金純額(28,404)(245,984)
現金と現金等価物の純減少(1,041)(2,413)
期初現金及び現金等価物2,389 4,243 
期末現金および現金等価物$1,348 $1,830 




簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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カタログ表
睡眠デジタル会社
そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)


1. 業務と重要会計政策の概要

ビジネスとプレゼンテーションの基礎

米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の規則によると、私たちは監査を経ずに、2022年10月1日までの睡眠デジタル会社とその完全子会社(睡眠数字または当社)の2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合財務諸表を作成し、経営陣が2022年10月1日と2022年1月1日までの財務状況に必要なすべての正常な経常的調整、および提出期間の総合運営結果と現金流量を公平に反映していると考えていることを反映している。私たちの歴史と四半期の総合経営業績は年間または未来のどの時期にも得られる可能性のある結果を表すことができないかもしれません。また、現在の世界情勢の持続と深刻さによると、新冠肺炎の大流行、ウクライナ戦争、消費者感情の低迷、その他の外部要素を含み、一般経済状況、インフレ、消費者感情、連邦、州または地方当局が規定する店舗制限およびグローバルサプライチェーン中断(特に半導体チップおよび他の電子部品の破壊的な供給と流動)を含むが、これらの外部要素が私たちの業務と私たちの総合財務業績に与える影響の程度は未来の発展に依存する。これらの発展は非常に不確実性があり、予測できない。

米国公認会計原則(GAAP)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は、このような規則および規定に基づいて濃縮または省略されている。これらの簡明な総合財務諸表を読む際には、2022年1月1日までの会計年度の10-K表年次報告書および最近米国証券取引委員会に提出された他の文書に含まれる我々の最新の監査された総合財務諸表と関連説明を組み合わせなければならない。

アメリカ公認会計原則に基づいて簡明な連結財務諸表を作成するには私たちが見積もりと仮説を立てる必要があります。これらの推定および仮定は、報告期間中の資産および負債の報告金額、財務諸表の簡略化された日付または有資産および負債の開示、ならびに報告中の販売、費用および所得税の報告金額に影響を与えると仮定する。未来のイベントを予測することは本質的に不正確な活動であるため，判断力を用いる必要がある.未来のイベントとその影響は正確に決定できないため，実際の結果はこれらの見積り値と大きく異なる可能性がある.また、現在、新冠肺炎、消費者自信の歴史的低迷及びウクライナ戦争などの外部要素に関連した環境下で、未来の事件を予測することは管理層にとって特に挑戦的である。これらの推定数の変化は，今後の各期間の連結財務諸表に反映され，重大である可能性がある。私たちの重要な会計政策には、株式ベースの報酬、保証負債、収入確認が含まれています。

簡明な総合財務諸表には、睡眠デジタル会社と私たちが100%所有する子会社の勘定が含まれている。すべての重大な実体内の残高と取引はすでに合併中に販売された。

2. 公正価値計量

2022年10月1日と2022年1月1日に16百万ドルとドル19私たちの繰延給与計画にそれぞれ資金を提供し、他の非流動資産の債務証券と株式証券に分類します。私たちはそれに応じた繰延賃金計画の負債#ドルを持っている16百万ドルとドル19それぞれ2022年10月1日と2022年1月1日に、他の非流動負債に含まれる。ほとんどの債務と株式証券は一級証券であり、それらの取引頻度と取引量が十分に高いため、価格情報を継続的に得ることができる。債務と持分証券の未実現収益/(損失)は、相応の繰延補償計画負債に関する収益/(損失)を相殺する。

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簡明合併財務諸表付記
(未監査)

3. 棚卸しをする

在庫には以下の内容(千計)が含まれている
十月一日
2022		1月1日
2022
原料.原料$6,763 $11,752 
進行中の仕事92 83 
完成品106,699 93,809 
$113,554 $105,644 

4. 商誉と無形資産純額

営業権と無期限無形資産

営業権は$642022年10月1日と2022年1月1日。無期限-生きている商品名/商標総額は$1.42022年10月1日と2022年1月1日。

寿命が確定した無形資産

私たちが開発した技術の総帳簿価値は$です18.42022年10月1日と2022年1月1日。累計償却は#ドルです16.7百万ドルとドル15.52022年10月1日と2022年1月1日。2022年10月1日と2021年10月2日までの3ヶ月間の償却費用は0.5百万ドルです。2022年10月1日と2021年10月2日までの9ヶ月間の償却費用は$1.6百万ドルです。

私たちの特許帳簿総額は$2.02022年10月1日と2022年1月1日。累計償却は#ドルです0.5百万ドルとドル0.3それぞれ2022年10月1日と2022年1月1日である。2022年10月1日と2021年10月2日までの3ヶ月間の償却費用は55千個です。2022年10月1日と2021年10月2日までの9ヶ月間の償却費用は$0.2百万ドルです。

確定した無形資産の来年度の年間償却状況は以下のとおりである(単位：千)
2022年(2022年10月1日までの9ヶ月を除く)$601 
20231,431 
2024222 
2025226 
2026222 
2027222 
その後…300 
無形資産の存続が決定された将来の償却総額$3,224 

5. 信用協定

2022年10月1日まで、私たちの信用計画の総承諾額は$です825百万ドルです。信用手配は一般企業用途に使用され、私たちの季節的な運営資金の要求を満たし、私たちの株を買い戻す。クレジットプロトコルにはアコーディオン機能が含まれており、クレジット限度額を$から825百万ドルから百万ドルまで1.210億ドルは貸手の承認を待たなければならない。信用協定は貸手に私たちと私たちの子会社のほとんどの資産に対する担保担保権益を提供し、最高の純資産率を守ることを要求しています(4.5X)と最低金利カバー率(3.0X)です。信用協定の条項によると、私たちは私たちのレバレッジ率に基づいて可変金利と承諾料を支払います。信用協定は2026年12月に満期になるだろう。2022年10月1日まで、私たちはすべての金融契約を守った。
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)

私たちは2022年10月26日に信用協定を修正した。改正案はその他の事項を除いて，(A)正味免除レバー率を超えてはならない3.75Xは、許可された業績または税資本分配(信用協定の定義のような)およびいくつかの買収活動を含むいくつかの会社の行動について、(B)許可された純レバレッジ率を向上させる5.0Xは2023年7月1日までの3四半期連続報告期間，(C)承諾料率を2%に引き上げる50基点とすべての借入金金利に適用される利差50いずれの場合も、純レバー率がそれ以上であれば4.5(D)ロンドン銀行同業解体(LIBOR)に基づく金利借款の選択権を、SOFR期限金利に基づく金利に変更する。用語Sofr金利が(X)適用利息期間に等しい(ただし、いずれの場合もゼロを下回ってはならない)用語Sofrスクリーニング金利(クレジットプロトコルで定義される)に(Y)を加える0.10%、(Z)を加えて睡眠デジタル正味レバー率に基づく利益率。修正された費用は貸手に支払わなければなりません。金額は7.5基点に循環信用承諾額と未返済定期融資金額の和を乗じた(両者はすべて信用協定で定義されている)

次の表は信用手配での借金(千ドル単位)をまとめています
十月一日
2022		1月1日
2022
未返済借金$406,300 $382,500 
未払済信用状$5,947 $3,997 
追加借入能力$412,753 $438,503 
加重平均金利5.1 %1.6 %


6. 賃貸借証書

私たちは経営レンタルによって私たちの小売、事務と製造空間をレンタルして、最低賃貸支払いのほかに、比例で分担した不動産税とある建築運営費用を支払う必要があるかもしれません。私たちの地元市場開発方法は通常長期的に特定の市場に参加することを招きますが、私たちの小売店のレンタルは一般的に規定された初期レンタル期間は5人至れり尽くせり10何年もです。私たちのオフィスと製造リースで規定されている初期レンタル期間は最長です15何年もです。また、私たちはデパートの小売店レンタルに基づいて、特定の敷居を超える純売上高に応じて変動レンタル料を支払う必要があるかもしれない。いくつかのレンタルには、元のレンタル期間を延長するオプションが含まれている場合があります。私たちはレンタル期間選択権を行使するかどうかを自ら決定する権利がある。レンタル開始時に行使が合理的に決定された場合にのみ、レンタル選択権はレンタル期間内に含まれる。私たちのレンタル協定にはどんな重大な剰余価値保証も含まれていない。レンタル車と設備を経営しています。初期レンタル期間は三つ至れり尽くせり5年.

私たちの運営レンタルコストには施設、車両、設備レンタルコストが含まれていますが、可変レンタルコストは含まれていません。運営リースコストは，レンタル料上昇やレンタル料休日を考慮した後，レンタル期間内に直線原則で確認する。計算時には、レンタル期間は、レンタル開始日または私たちが物件を引き継ぐ日のうちの早い日から開始します。元の賃貸期限を超えた賃貸契約更新交渉では、現在の市場状況に基づいて直線賃貸料を推定する。変動レンタルコストが発生した可能性が高く、金額が合理的に見積もることができる場合は、変動レンタルコストを記入する。私たちが支払う義務がある未来の不動産税といくつかの建築運営費用は運営賃貸コストに含まれていません。

2022年10月1日現在、私たちの融資使用権資産と賃貸負債は大きくありません。

レンタルコストは以下の通り(千単位)：
3か月まで9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
リースコストを経営する(1)
$27,821 $24,352 $81,925 $73,623 
可変リースコスト$54 $840 $647 $2,181 
___________________________
(1)あまり重要ではない短期レンタルコストが含まれています。
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(未監査)

2022年10月1日までの経営リース負債満期日は以下の通りです(1)(単位：千)：
2022年(2022年10月1日までの9ヶ月を除く)$25,605 
202399,133 
202487,684 
202577,399 
202665,885 
202750,511 
その後…105,869 
リース支払総額を経営する(2)
512,086 
差し引く：利息84,473 
リース負債現在価値を経営する$427,613 
___________________________
(1)レンタル支払い総額は#ドルは含まれていません89署名されたがまだ始まっていない賃貸契約の法的拘束力のある最低賃貸金は百万ドルです。
(2)$の現在の部分を含めて77百万ドルは賃貸負債の経営に使われています。


経営リースに関するその他の情報は以下の通り
十月一日
2022		1月1日
2022
加重平均残存賃貸年限(年)6.26.4
加重平均割引率6.1 %6.1 %

9か月で終わる
(単位：千)十月一日
2022		十月二日
2021
レンタル負債の現在価値を入れた金額のための現金$74,189 $66,561 
経営性リース負債と引き換えに使用権資産$56,048 $78,192 

7. 普通株買い戻し

私たちの普通株の買い戻し状況は以下の通りです(千で計算)
3か月まで9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
取締役会が承認した株式買い戻し計画に基づいて買い戻す金額$— $97,046 $54,868 $364,478 
帰属従業員制限株付与に関する買い戻し額497 711 9,273 17,763 
買い戻し総額(取引日による)$497 $97,757 $64,141 $382,241 

2022年10月1日現在、ドルでの余剰許可600100万株の買い戻し計画は$348百万ドルです。

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8. 収入確認

繰延契約資産および繰延契約負債は、私たちの簡明総合貸借対照表に以下のように含まれています(千で計算)
十月一日
2022		1月1日
2022
次の項目に含まれる繰延契約資産：
その他流動資産$27,894 $28,048 
他の非流動資産55,095 49,343 
$82,989 $77,391 

十月一日
2022		1月1日
2022
繰延契約負債は、
その他流動負債$36,160 $36,490 
他の非流動負債70,676 63,680 
$106,836 $100,170 

SleepIQに関する繰延収入とコスト®技術は現在直線をもとに製品の推定寿命範囲内で確認されている4.5至れり尽くせり5.0これは私たちの投資が業績期間を通して一般的に平均的に支出されているからだ。2022年10月1日と2021年10月2日までの3ヶ月間で確認された収入は9百万ドルとドル8それぞれの期間中に繰延契約負債残高の100万ドルをそれぞれ計上する。2022年10月1日と2021年10月2日までの9ヶ月間で確認された収入は26百万ドルとドル22それぞれの期間中に繰延契約負債残高の100万ドルをそれぞれ計上する。

ある時点で顧客に移行した商品やサービスの収入の約半数を占める982022年10月1日現在の3ヶ月と9ヶ月の収入の%と99%和98それぞれ2021年10月2日までの3カ月と9カ月である。

純売上高は以下の通り(千単位)
3か月まで9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
小売店$466,632 $565,939 $1,401,789 $1,481,780 
オンライン、電話、チャット、その他の方法73,934 74,454 214,980 211,185 
会社の総数$540,566 $640,393 $1,616,769 $1,692,965 

販売返品の義務

返品負債口座の販売活動は以下の通り(千計)
9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021
年初残高$22,368 $24,765 
純売上高の増加を減らす79,353 69,877 
準備金から差し引く(76,070)(66,124)
期末残高$25,651 $28,518 

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9. 株に基づく報酬費用

株式に基づく報酬支出(福祉)総額は以下の通り(千単位)：
3か月まで9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
株の奨励(1)
$(435)$6,506 5,778 $17,533 
株式オプション977 810 2,807 2,168 
株式に基づく報酬総支出(1)
542 7,316 8,585 19,701 
所得税割引133 1,835 2,112 4,906 
株式の報酬支出総額に基づいて税額を差し引く$409 $5,481 $6,473 $14,795 
___________________________
(1) 株式ベースの報酬費用の変化は、ある業績目標予想業績変化の累積影響を反映している。

10. 利益共有と401(K)計画

私たちの利益共有と401(K)計画によると、条件に合った従業員は守ることができます50税引前ベースの給与の%は、国税局によって制限される。各支払期間で、私たちは従業員の支払率に相当する適宜の支払いを支払うことができる。2022年10月1日と2021年10月2日までの3ヶ月間、私たちの寄付(控除没収)は$です2.3百万ドルとドル2.0それぞれ100万ドルです2022年10月1日と2021年10月2日までの9ヶ月間、私たちの寄付(控除没収)は$です7.6百万ドルとドル5.7それぞれ100万ドルです

11. 1株当たりの純収入

1株当たり基本純収入と希釈後の純収入の構成は以下のとおりである(1株当たり金額を除く千単位)
3か月まで9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
純収入$5,033 $53,721 $42,040 $142,605 
加重平均株を発行した入金：
基本加重平均流通株22,218 23,464 22,444 24,404 
株式奨励の希釈効果355 769 515 920 
希釈加重平均流通株22,573 24,233 22,959 25,324 
1株当たりの純収益-基本$0.23 $2.29 $1.87 $5.84 
1株当たり純収益-希釈した後$0.22 $2.22 $1.83 $5.63 
2022年10月1日と2021年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月で、希釈後の1株当たり純収益計算に含まれない逆償却株による奨励は0.5百万ドルと0.12022年10月1日と2021年10月2日までの3ヶ月はそれぞれ0.5百万ドルと0.12022年10月1日と2021年10月2日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。

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12. 引受金とその他の事項

責任を保証する

課税保証負債口座の活動状況は以下の通りです(千で計算)
9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021
年初残高$10,069 $12,152 
今年度の販売コストと料金に計上された追加料金13,093 12,780 
準備金から差し引く(13,210)(13,489)
本年度は満期を含めて保証責任の変更があります(546)(380)
期末残高$9,406 $11,063 

法律訴訟

私たちは時々正常な業務過程で発生した各種の法律訴訟に参与し、主に商業、製品責任、雇用と知的財産権クレームを含む。米国公認会計原則によれば、負債が発生している可能性が高く、負債金額が合理的に推定できる場合には、上記のいずれかの事項に関連する負債を連結財務諸表に記録する。重大な損失が合理的に可能であるが、誰にも知られていないか、または可能であり、合理的に推定することができる場合、推定損失または損失範囲を開示する。現在未解決の法的手続きについて、私たちは合理的で可能な重大な損失の推定範囲を決定していない、あるいは私たちが私たちのクレームに対して有効な抗弁理由を持っていると信じているからか、訴訟手続きが推定を確定させることができる発見段階に進んでいないからか、あるいは潜在的な損失が実質的ではないからである。現在、未解決の法的手続きの結果は、私たちの総合的な運営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想されています。しかし、訴訟は本質的に予測不可能であり、私たちの1つまたは複数のクレームに対する最終結果は、私たちの総合的な運営結果、財務状態、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは発生した費用に応じて法的費用を支払う。

株主集団訴訟苦情

2021年12月14日、いわゆる睡眠番号株主、Steamfitters Local 449年金·退職保障基金(Steamfitters)は、2021年2月18日から2021年7月20日までの間(2021年2月18日~2021年7月20日を含む)に睡眠番号普通株を購入したすべての買い手を代表して、米国ミネソタ州地方裁判所に集団訴訟を起こし、睡眠番号会社シェリー·イバッハとDavid·カレンを起訴する。Steamfittersは、授業中、睡眠数字のいくつかの公開開示には、改正された1934年の証券取引法(取引法)第10(B)および20(A)条に違反していると主張している。その他の事項に加えて、起訴状はミネソタ州地域で適切と考えられる適切な金銭損害賠償、合理的な費用と支出、公平/禁止または他の救済を求めている

2022年2月14日、第2のいわゆる睡眠デジタル株主リカルド·ダリオ·シャマスは、この訴訟の主な原告に任命されることを申請した。2022年3月24日、ミネソタ州地区はサウムス動議に対する討論を聞き、SteamfittersとSchamaを共同原告(共同原告)に任命した。2022年7月19日、共同牽引原告は、前の起訴状と同様に、取引法第10(B)および20(A)条に基づいて、睡眠番号、シェリー·イバッハ、David·カレンにクレームを出した合併の改訂された起訴状を提出した。共同牽引原告は、2021年2月18日から2021年7月20日までの間、睡眠デジタル普通株を代表するすべての購入者がこれらの権利を主張すると主張した。被告は2022年9月19日に合併申し立てを却下したが、動議は未解決のままだった。
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(未監査)

株主派生苦情

2022年5月12日、グウェンドリン·カーラ·ムーアは、いわゆる睡眠デジタル株主マシュー·ギャルブの指定代表として、ミネソタ州地域でジャン·ミシェル·ワレット、シェリー·イバッハ、バーバラ·マッタス、ブレンダ·ロードバック、Daniel·アレグリオ、デボラ·キルパトリック、ジョリー·ハワード、キャサリン·ネドローストク、マイケル·ハリソン、スティーブン·キュリス、David·カレン、ケビン·ブラウンに派生商品訴訟を起こした。ムーアは代表睡眠数字が取引法第10(B)および21(D)条に基づいて受託責任、浪費、貢献違反についてクレームを出していると主張している。ムーアの告発は上記の証券起訴状の疑いを一般的に反映している。ムーアの起訴状は、賠償額不明の損害賠償、返還、利息、および弁護士費と専門家費を含む費用と支出を要求した

2022年9月13日、ミネソタ州地域は、蒸気工合併改訂訴えを却下する任意の動議の結果を待つために、派生商品訴訟におけるすべての訴訟を一時停止する共同規定に加入した。

株主需要

休眠番号は2022年3月25日に株主訴訟要求(“要求”)を受け、取締役会に証券集団訴訟クレームにおける疑惑を調査し、その等の疑惑に基づいてスリープ番号を代表してクレームを提出するよう要求した。2022年5月12日、取締役会はこの需要を調査するための特別訴訟委員会を設立した

2022年10月5日と10月12日、睡眠号が届きました二つ他の株主は、その会社が要求を採択し、告発と要求を要求に含めることを要求した。この二つの追加的な訴訟要求は特別訴訟委員会に提出された。

特別訴訟委員会は，現在要求されているどの行動をとっても睡眠数字とその株主の最適な利益に合致しないと結論している。

13. 新冠肺炎が大流行する

新冠肺炎の疫病は私たちの2021年と2022年の財務業績に影響を与えた。2021年の前9カ月には、新冠肺炎の挑戦に直面しても、強い需要と財務業績が生まれた。2022年の最初の9ヶ月に、私たちの財務業績は以下の要素の影響を受ける：(I)半導体チップの破壊的な流動は私たちが顧客に製品を渡す能力に影響を与える；(Ii)労働力と材料インフレによる増加コスト、および現在の時期のグローバルサプライチェーン不足による加速コスト、および(Iii)記録的な低消費感情。疫病が私たちのグローバルサプライチェーンの将来に与える影響及び供給中断の可能性(例えば、労働力不足或いは政府の強制閉鎖によるキー部品の不足或いは減速)、消費者需要への影響及び私たちの持続的な財務業績への影響はまだ不確定である。参照してください第二部、第二項：経営陣の財務状況及び経営成果の検討と分析新冠肺炎疫病及び私たちの業務への影響に関するもっと多くの討論。
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析(MD&A)は、経営陣の観点から私たちの簡明な連結財務諸表の読者に、私たちの財務状況、経営結果、流動性、そして私たちの未来の業績に影響を与える可能性のある他の要素についての記述を提供することを目的としている。MD&Aは8つの部分に分かれています

•前向きな陳述とリスク要因
•業務の概要
•新冠肺炎の流行がわれわれの業務に与える影響
•経営成果
•流動性と資本資源
•非GAAPデータ協調
•表外手配と契約義務
•肝心な会計政策

前向きな陳述とリスク要因
本四半期報告書の議論には、将来の計画、イベント、財務結果、または業績に関するいくつかの前向きな陳述が含まれている。非歴史的な前向き陳述、特に“可能”、“そう”、“すべき”、“可能”、“予想”、“予想”、“信じ”、“推定”、“計画”、“計画”、“予測”、“潜在”、“継続”、またはこれらのような用語を使用する前向き陳述を識別することができる。これらの陳述はいくつかのリスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確実性は、実際の結果が私たちの歴史的経験と私たちの現在の予想や予測とは大きく異なることを招く可能性がある。これらのリスクと不確実性には

•現在と未来の全体的で産業経済的傾向と消費者感情
•大流行或いは伝染病の発生に固有のリスクは、新冠肺炎の大流行を含む
•これらのリスクは、関税、流行病、または感染性疾患の発生、例えば、新冠肺炎の大流行、地政学的動揺、テロ行為、世界的な衝突または戦争(例えば、現在のウクライナ戦争)、ストライキ、労働力不足、政府強制閉鎖の作業、および私たちのグローバルサプライチェーンで起こりうる供給不足または材料および製品の生産および交付中断または遅延を含む世界的な調達活動に存在する
•私たちの主要な製造、流通、物流、宅配、製品開発、または顧客サービス施設、または運営中断のリスク
•私たちの製造プロセスは最低レベルの在庫で動作しており、供給不足の影響を受けやすいかもしれない
•私たちは重要なサプライヤーと第三者への依存と、いくつかの独占的なサプライヤーまたはサービスプロバイダと関係を維持する能力を含む重要なサプライヤーまたは第三者と
•上昇し続ける商品コストと他のインフレ圧力
•私たちのマーケティング情報の有効性
•私たちの広告と販売促進の効率性
•私たちが総小売流通戦略を実行する能力は
•私たちは受け入れられる製品とサービスの品質レベルを達成し、維持することができ、受け入れられる製品の返品と保証賠償率を達成することができます
•私たちは製品ラインの能力と、消費者の私たちの製品の品質、革新とブランドイメージに対する受容度を絶えず改善し、拡大しています
•業界競争、より多くの競争製品の出現、そして私たちの知的財産権が競争や侵害活動から私たちの製品とブランドを保護するのに十分かどうか
•私たちの製品、工芸、広告、または商標が他人の知的財産権を侵害していると主張した
•魅力的で費用効果のある消費者信用選択を提供します
•政府の規制を強化する
•未解決または予見不可能な訴訟および訴訟に関連する負の宣伝の可能性；
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索引.索引
•私たちの情報システムおよび第三者情報システムは、私たちの業務の持続的な変化の需要を満たすのに十分であり、データプライバシーおよびネットワークセキュリティの既存および変化するリスクおよび規制基準に適しているかどうか
•私たちの情報システムのアップグレードまたは維持に関連するコストと私たちのビジネスへの潜在的な干渉
•我々の情報システムおよび第三者情報システムは、ハッカー攻撃または他のネットワーク脅威下での脆弱性であり、これらの攻撃または脅威は、私たちのシステムのセキュリティを危険にさらし、データ漏洩を招き、または私たちの業務を混乱させる可能性がある
•環境リスクは、天気に関連するイベントのような、環境規制および気候変化のより広い影響を強化することを含む
•私たちの能力、および私たちのサプライヤーとサプライヤーの能力は、合格した小売専門家とマネージャーを含む合格した経営陣、幹部および他の重要なチームメンバーを誘致、保留、激励する。

これらおよび他のリスク·不確定要因に関する補足資料は、第1部1 A項“リスク要因”のタイトルに掲載されている。私たちのForm 10-K年次報告書で。

私たちは、Form 10-Q四半期報告書に含まれる任意の前向きな陳述を公開または修正する義務はありません。

業務の概要

睡眠数字は目標のある会社で、5300人を超える使命駆動チームのメンバーを持ち、より質の高い睡眠を通じて社会の健康と福祉を改善することに取り組んでいる。私たちは1400万人以上の生活を改善し、私たちのスマート睡眠者と生涯関係を築くために努力してきた。

睡眠数字は睡眠と健康技術の分野の先頭に立っている。私たちの360®スマートベッドプラットフォームは物理とデジタル世界を接続し、臨場感、適応と個性化された睡眠健康体験を創造した。質の高い睡眠は身体、心理、情緒の健康に重要であり、私たちのスマートベッドは自動誘導によって難なく個々の睡眠者のニーズに応じて調整し、優れた睡眠を提供する。世界をリードする健康や研究機関とパートナーシップを構築することで，我々のSmart Sleeperの数百万人の睡眠者から170億時間の高精度な縦睡眠データを用いて睡眠科学を進めているSMコミュニティです。

競争優位の企業範囲を強化する取り組みにより、差別化された消費者を中心とした戦略を進めていきたい。これにより睡眠数字は人に愛されるブランドになり、数百万人のスマート睡眠者を接続し、提唱し続けている。私たちは垂直統合、独占、直接消費者向けの小売接点(商店、オンライン、電話とチャット(Total Retail)を含む)を通じて、新しい顧客と既存の顧客に私たちの革新を直接マーケティングと販売し、それによって収入を創出します。私たちは、(1)消費者ニーズの増加、(2)私たちの垂直統合ビジネスモデルの利用、(3)効率的な資本の配置、の3つの業績駆動要因に集中しているため、すべての利害関係者のための長期的な卓越した価値を創出することに取り組んでいる。

新冠肺炎の流行がわれわれの業務に与える影響

新冠肺炎の疫病は私たちの2021年と2022年の財務業績に影響を与えた。2021年の前9カ月には、新冠肺炎の挑戦に直面しても、強い需要と財務業績が生まれた。2022年の最初の9ヶ月に、私たちの財務業績は以下の要素の影響を受ける：(I)半導体チップの破壊的な流動は私たちが顧客に製品を渡す能力に影響を与える；(Ii)労働力と材料インフレによる増加コスト、および現在の時期のグローバルサプライチェーン不足による加速コスト、および(Iii)記録的な低消費感情。疫病が私たちのグローバルサプライチェーンの将来に与える影響及び供給中断の可能性(例えば、労働力不足或いは政府の強制閉鎖によるキー部品の不足或いは減速)、消費者需要への影響及び私たちの持続的な財務業績への影響はまだ不確定である

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経営成果

四半期と年初から現在までの業績

四半期と年初から現在までの経営業績は、販売、広告支出の時間、金額と有効性の増加または減少、販売返品率や保証経験の変化、成長計画やインフラへの投資時間、出店/閉鎖時間と関連費用、店舗基盤の変化による純売上高の変化、新製品の発売時間と関連費用、販売促進活動の時間、競争要因、商品コストの変化、グローバル供給や第三者サービスプロバイダの中断、小売や寝具業界販売の季節性、消費者感情、全体的な経済状況など、様々な要因によって大幅に変動する可能性がある。また、現在の新冠肺炎疫病、ウクライナ戦争およびその他の外部要素(一般経済状況、インフレ、消費者感情、連邦、州または地方当局が規定する店舗制限およびグローバルサプライチェーン中断を含むがこれらに限定されない)の持続時間と深刻さに基づいて、これらの外部要素が私たちの業務と私たちの総合財務業績に与える影響の程度は未来の発展に依存し、これらの発展は高度な不確定性を持っており、予測できない。したがって、私たちの行動の歴史的結果は、未来のどの時期にも得られる可能性のある結果を表すことができないかもしれない。

ハイライト

2022年10月1日までの3ヶ月間の財務ポイントは以下の通り

•2022年10月1日までの3カ月間の純売上高は16%減の5.41億ドルだったが、2021年10月2日までの3カ月間の純売上高は6億4千万ドルだった。純売上高は半導体チップ供給制限の影響を受けている。需要は記録的な消費者感情の低迷とチップ供給制限のマイナス影響を受け、これらの要素は私たちの製品供給を制限し、納期が正常レベルを超えている。
•16%の純売上高低下小売総額18%を含む売上高比低下は、過去12カ月間に開設された30店の純新店の追加売上高によって相殺され、これは2ポイント増加した(ppt.)成長についてです。より詳細な情報については、16ページ目の総純売上高変動の構成要素を参照されたい。
•2022年10月1日までの12カ月間、1店舗あたりの売上高(開業少なくとも1年間の店舗売上高、オンライン、電話、チャットを含む小売総額)は合計330万ドルだったが、前年同期は370万ドルだった。
•2022年10月1日までの3カ月間の営業収入は1300万ドルだったが、前年同期は7300万ドルだった。営業収入が6000万ドル減少したのは純売上高が16%減少し、減少幅が4.9%だったためだ。毛金利は4.1%低下した。私たちの運営費率を向上させた。
•4.9 ppt。毛金利の低下は主に交付された知能床量の17%の減少、半導体チップの供給制限と不均衡による運営効率の低下、供給不足を埋めるために必要な部品の割増、労働力と材料インフレによるコスト増加及び著者らのスマートベッド販売の組み合わせが良くないためである。より詳細については、18ページの毛利議論を参照されたい。
•4.1 ppt。私どもの運営費比率の増加は主に純売上高が16%低下した脱レバー化の影響です。また、2022年10月1日までの3ヶ月間の1，500万ドルの研究開発費を含む短期·長期成長駆動要因に優先的に投資し続けている。
•2022年10月1日までの3カ月間の純収入は500万ドルに低下したが、前年同期は5400万ドルだった。希釈後の1株当たり純収益は0.22ドルだったが、昨年は2.22ドルだった。
•2022年10月1日までの12カ月間で15.8%の投資資本収益率(ROIC)を実現したが，前年同期は34.6%であった
•運営活動が提供する現金は、運営資金の前年比変化と2022年10月1日までの9カ月間の純収入低下の圧力を受け、前年同期の2億93億ドルに比べて8000万ドルに減少した。
•2022年10月1日現在、私たちの循環信用手配の下で4.06億ドルの借金があり、利用可能な純流動資金は4.13億ドルである。


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次の表は私たちの経営結果を示し、ドルと純売上高のパーセントで示しています。百分率と1株当たりの金額を除いて、数字は百万だ。切り込みの違いにより、金額が加算されない可能性があります。
3か月まで9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
純売上高$540.6 100.0 %$640.4 100.0 %$1,616.8 100.0 %$1,693.0 100.0 %
販売コスト237.5 43.9 %250.0 39.0 %686.4 42.5 %653.8 38.6 %
毛利303.1 56.1 %390.4 61.0 %930.3 57.5 %1,039.1 61.4 %
運営費用：
販売とマーケティング239.7 44.3 %255.5 39.9 %700.4 43.3 %685.1 40.5 %
一般と行政36.0 6.7 %47.7 7.4 %116.0 7.2 %131.5 7.8 %
研究開発14.8 2.7 %14.4 2.3 %46.9 2.9 %43.6 2.6 %
総運営費290.4 53.7 %317.6 49.6 %863.4 53.4 %860.2 50.8 %
営業収入12.6 2.3 %72.7 11.4 %67.0 4.1 %178.9 10.6 %
利子支出，純額5.6 1.0 %1.8 0.3 %11.4 0.7 %4.4 0.3 %
所得税前収入7.0 1.3 %70.9 11.1 %55.6 3.4 %174.5 10.3 %
所得税費用2.0 0.4 %17.2 2.7 %13.6 0.8 %31.9 1.9 %
純収入$5.0 0.9 %$53.7 8.4 %$42.0 2.6 %$142.6 8.4 %
1株当たり純収益：
基本的な情報$0.23 $2.29 $1.87 $5.84 
薄めにする$0.22 $2.22 $1.83 $5.63 
加重-普通株式平均数：
基本的な情報22.2 23.5 22.4 24.4 
薄めにする22.6 24.2 23.0 25.3 

ドルで計算すると、私たちの純売上高が総純売上高に占める割合は以下の通りです
3か月まで9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
小売店86.3 %88.4 %86.7 %87.5 %
オンライン、電話、チャット、その他の方法13.7 %11.6 %13.3 %12.5 %
会社の総数100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

可比純売上高の変化を含む総純売上高変化の構成要素は以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
販売変化率：
小売業は店の売り上げよりも高い(1)
(21 %)19 %(10 %)32 %
オンライン、電話、チャット0 %0 %3 %11 %
総小売業は売上高よりも変化する(1)
(18 %)16 %(8 %)28 %
開店·閉店その他2 %5 %3 %3 %
会社の総数(16 %)21 %(5 %)31 %
___________________________
(1)運営の13ヶ月目には、店舗は可比店舗計算に含まれる。同じショッピングセンター内で改造や再配置された店は依然として可比店舗に残っている。

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その他の販売指標は以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
1店舗あたりの平均売上高(1)(単位：千)
$3,302 $3,689 
1平方フィートあたりの平均売上高(1)
$1,093 $1,249 
店舗純売上高>200万ドル(2)
77 %85 %
店舗純売上高>300万ドル(2)
38 %50 %
スマートベッドユニットあたりの平均収入は(3)
$5,083 $5,021 $5,416 $5,045 
___________________________
(1)過去の功績-1軒当たり少なくとも1年の店舗を開業する12ヶ月の総小売額は売上高よりも高い。
(2)過去-少なくとも1年の店舗オープン12ヶ月(オンライン、電話、およびチャット販売は含まれていません)
(3)総小売純売上高を代表して総小売スマートベッド単位で割る。

経営する小売店の数は以下の通り
3か月まで9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
期日の初め659 621 648 602 
開封する12 18 35 55 
閉鎖されました(9)(7)(21)(25)
期末662 632 662 632 

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2022年10月1日までの3カ月と2021年10月2日までの3カ月の比較

純売上高

2022年10月1日までの3カ月間、純売上高は1億ドル減少し、5.41億ドルと16%減少したが、前年同期は6.4億ドルだった。純売上高は半導体チップ供給制限の影響を受けている。需要は記録的な消費者感情の低迷とチップ供給制限のマイナス影響を受け、これらの要素は私たちの製品供給を制限し、納期が正常レベルを超えている。

16%の純売上高が低下したのは、主に小売総額18%の可比売上高の低下が過去12カ月間に新たにオープンした30店舗の純売上高によって相殺され、これが2ポイント増加したため(ppt.)成長についてです。より詳細な情報については、16ページ目の総純売上高変動の構成要素を参照されたい。

前年同期と比較して、純売上高は1億ドル減少し、(I)私たちの小売は純売上高より1.12億ドル減少し、(Ii)新規店舗純額が1200万ドル増加したことで相殺された。電子製品の供給中断と需要が疲弊したため、小売スマートベッドの総売上高は前年より17%低下した。スマートベッド単位あたりの総小売平均収入は1%増加して5，083ドルに達したが、前年同期は5，021ドルだった

毛利

2022年10月1日までの3カ月間の毛利益は3.03億ドルで、前年同期の3億9千万ドルに比べて8700万ドル減少し、減少幅は22%だった。2022年10月1日までの3カ月間、毛金利は純売上高の56.1%に低下したが、前年同期は61.0%だった

本年度の毛金利は4.9ポイント低下した。主に：(I)スマートベッド納入量の17%低下；(Ii)製品組合せの前年比変化の不利；(Iii)電子製品の供給不均衡による運営効率の低下；(Iv)供給不足の補填と貨物輸送の加速のためのブローカー費用を含む労働力と材料インフレによる追加コスト、(V)過去12ヶ月に取られた定価行動部分がこの影響を相殺した。また、リターンや交換コスト、業績ベースのインセンティブ報酬の変化を含む様々な他の要因により、私たちの毛金利は四半期間で変動します

販売とマーケティング費用

2022年10月1日までの3カ月間、販売とマーケティング費用は2.4億ドルで、純売上高の44.3%を占めたが、前年同期は2.56億ドルで、純売上高の39.9%を占めた。今年度の販売とマーケティング費用は4.4%増となった。主に，(I)純売上高が16%低下したレバレッジ化の影響，(Ii)新規店舗30店舗の純額に関する追加コスト，(Iii)顧客の信用に基づく販促活動に関するより高い費用，および(Iv)支出が前年比10%低下したにもかかわらずメディア支出効率が低いことが主な原因である

一般と行政費用

2022年10月1日までの3カ月間、一般と行政(G&A)費用は合計3600万ドルで、純売上高の6.7%を占めたが、前年同期は4800万ドルで、純売上高の7.4%を占めた。G&A支出の1，170万ドルの減少は、主に、(1)従業員の報酬が1，520万ドル減少し、主な原因は、全社の業績に基づく奨励報酬が前年比減少したこと、(2)技術投資が110万ドル増加したこと、および(3)専門と相談費を含む他の雑支出が240万ドル増加したことである。M&A費用率は0.7%低下した。本年度期間中，前年同期と比較して，上記項目により純売上高が16%低下した脱レバー化の影響はこの影響を相殺した。

研究開発費

2022年10月1日までの3カ月間、研究開発(R&D)支出は1500万ドルで、前年同期と横ばいであり、私たちの生活を変える長期睡眠革新計画を優先し続けているからだ

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利子支出

2022年10月1日までの3カ月間、利息支出純額は600万ドルに増加したが、前年同期は200万ドルだった。400万ドルの増加は主に加重平均金利が前年同期に比べて上昇したことと、2022年10月1日までの3カ月間の未返済借金水準が2021年同期に比べて上昇したためだ。

所得税費用

2022年10月1日までの3カ月間の所得税支出総額は200万ドルだったが、昨年は1720万ドルだった。2022年10月1日までの3カ月間の有効所得税税率は28.5%だったが、前年同期は24.3%だった。2022年10月1日までの3カ月間、離散税収支出は30万ドルだったが、昨年第3四半期の離散税収割引は60万ドルだった。

2022年10月1日までの9カ月と2021年10月2日現在の9カ月との比較

純売上高

2022年10月1日までの9カ月間の純売上高は7600万ドル減の16億2千万ドル、減少幅は5%だったが、前年同期は16億9千万ドルだった。純売上高は半導体チップ供給制限の影響を受けている。需要は記録的な消費者感情の低迷とチップ供給制限のマイナス影響を受け、これらの要素は私たちの製品供給を制限し、納期が正常レベルを超えている。

5%の純売上高の低下は小売総額8%の可比売上高を含むが、3ポイント(ppt.)部分で相殺された。過去12ヶ月間に新しくオープンした純店舗の売上高は増加した。より詳細な情報については、16ページ目の総純売上高変動の構成要素を参照されたい。

1年前同期と比較して、純売上高は7600万ドル減少し、その中には、(I)小売は純売上高総額より1.3億ドル減少し、一部は(Ii)純開店増加5400万ドルによって相殺された。前年と比較して、スマートベッドの総売上高は11%減少した。小売総額では、スマートベッド1台あたりの平均収入は7%増加して5，416ドルに達したが、前年同期は5，045ドルだった。

毛利

毛利は9.3億元で、前年同期の10.4億元より1.09億元減少し、減少幅は10%だった。2022年10月1日までの9カ月間、毛金利は純売上高の57.5%に低下したが、前年同期は61.4%だった

今年度の毛利回りは3.9%低下した。主に，(I)スマートベッド渡し量の11%低下，(Ii)労働力と材料インフレによるコスト増加，(Iii)電子製品の供給不均衡と納入量制限による運営効率の低下，(Iv)製品組合せの前年比不利な変化，(V)過去12カ月に採取した定価行動部分がこの影響を相殺したためである。リターンと交換コスト、業績に基づく奨励的な報酬の変化を含む様々な他の要因により、私たちの毛金利は四半期間で変動する。

販売とマーケティング費用

2022年10月1日までの9カ月間の販売·マーケティング費は7億ドルで、純売上高の43.3%を占めたが、前年同期は6.85億ドルで、純売上高の40.5%を占めた。今年度の販売とマーケティング費用の増幅は2.8%であった。主に，(I)売上高が5%低下した脱レバー化の影響，(Ii)顧客の信用に基づく販売促進関連費用の増加，(Iii)30の新店舗経営に関する追加コスト，(Iv)需要が負の影響を受けるため可変報酬が低いことが主な原因である

一般と行政費用

2022年10月1日までの9カ月間、一般と行政(G&A)費用は合計1.16億ドルで、純売上高の7.2%を占めたが、前年同期は1.31億ドルで、純売上高の7.8%を占めた。G&A費用の1 500万ドルの減少は、(1)従業員の報酬が2，600万ドル減少し、主な原因は、全社の業績奨励報酬が前年比で減少したこと、(2)技術投資が500万ドル増加したこと、(4)その他の雑費用が600万ドル増加したこと、を含む
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専門費用と旅費です。M&A費用率は0.6ポイント低下した。本年度では，前年同期に比べて上記で検討した純費用の減少により，純売上高が5%低下した脱レバー化の影響部分がこの影響を相殺した。

研究開発費

2022年10月1日までの9カ月間で、研究開発(R&D)費用は8%増の4700万ドルだったが、前年同期は4400万ドルだった。2022年10月1日までの9カ月間、純売上高に占める研究開発費の割合は2.9%に増加したが、前年同期は2.6%だった。支出水準の増加は、長期的に生活を変える睡眠革新計画の中で私たちが優先し続けることを支持している。

利子支出，純額

2022年10月1日までの9カ月間、利息支出純額は1100万ドルに増加したが、前年同期は400万ドルだった。700万ドルの増加は、主に前年同期と比較して、2022年10月1日までの9カ月間の未返済借入金水準の上昇と、加重平均金利が前年同期比で上昇したためである。

所得税費用

2022年10月1日までの9カ月間の所得税支出総額は1，400万ドルだったが、昨年は3，200万ドルだった。2022年10月1日までの9カ月間の有効所得税税率は24.4%に増加したが、前年同期は18.3%であり、今年度9カ月間の株式による補償超過税収割引が低いことを反映している。

流動性と資本資源

私たちの流動性と資本資源を管理することは、時間の経過とともに優れた株主価値を提供することを約束する重要な構成要素です。私たちの主要な流動資金源は経営活動が提供するキャッシュフローと私たちの8.25億ドルの循環信用手配下の利用可能な現金です。2022年10月1日現在、600万ドルの未返済信用状を除いて、私たちは何の表外融資もありません。持続的な経営によって生成された現金および私たちの循環信用手配下の利用可能な現金は、運営を維持するのに十分であると予想され、予測可能な将来に新しい小売店の賃貸料および資本約束を支払うなど、予期される拡張、戦略的措置、および契約義務に資金を提供する。

2022年10月1日までの9ヶ月間、現金および現金等価物の変化は、主に、経営活動によって提供された8000万ドルの現金および短期借款の純増加3500万ドル、不動産および設備の購入に使用された5300万ドルの現金の相殺、および普通株の買い戻しのための6400万ドルの現金(和解に基づいて、取締役会が承認した株式買い戻し計画、5500万ドル、および従業員に制限された株に関連する900万ドル)を含む。

次の表は我々のキャッシュフロー(単位：百万)をまとめたものである.切り込みの違いにより、金額は加算されない可能性があります
9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021
提供された現金総額(使用)：
経営活動$80.1 $292.7 
投資活動(52.8)(49.1)
融資活動(28.4)(246.0)
現金と現金等価物の純減少$(1.0)$(2.4)

2022年10月1日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は8，000万ドルだったが、2021年10月2日までの9カ月は2.93億ドルだった。経営活動による現金の前年比変化の重要な構成要素は、(1)2022年10月1日までの9ヶ月の純収入が前年同期に比べて1.01億ドル減少したこと、(2)納品時間の手配により、顧客の前払金が7，000万ドルの変動が発生したこと、(3)返却支払いの金額と時間及び投資による繰延補償計画残高の変化により、前払い費用と他の資産に3，400万ドルの変動が発生したことである
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投資実績やその他の雑項目の変化により、我々の繰延補償計画残高は1，900万ドルの変動が生じ、2，300万ドルの売掛金変動を招き、両期間とも業務変化と支払時間の影響を受けている。

2022年10月1日までの9カ月間、不動産や設備を購入するための投資活動の純現金は5300万ドルだったが、前年同期は4900万ドルだった。前年比増加の要因は，情報技術投資に関するキャッシュフローのスケジュールである.
2022年10月1日までの9カ月間、融資活動に用いられた純現金は2，800万ドルだったが、前年同期は2.46億ドルだった。2022年10月1日までの9ヶ月間、6400万ドルの株を買い戻した(決算日に応じて、取締役会が承認した株式買い戻し計画に基づいて5500万ドル、従業員に制限的な株式奨励に関する900万ドルを買い戻した)、前年同期は3.81億ドルだった。今年度の短期借入金が3，500万ドル増加したのは，我々の循環信用手配下の借金が2，400万ドルから4.06億ドル増加したことと，短期借入純変化に計上された帳簿貸越が1，100万ドル増加したためである。私たちの信用手配による借金は1.15億ドル増加し、3.59億ドルに達し、帳簿貸越は1700万ドル増加し、短期借入金は前年に1.32億ドル増加した。
我々は、第2四半期に取締役会が承認した株式買い戻し計画に基づいて、マクロ経済状況が好転するまで株式買い戻しを一時停止した。2022年10月1日までの9カ月間、5500万ドル(取引日に応じて1株平均57.46ドル)で100万株を買い戻した。2021年10月2日までの9ヶ月間に、310万株(取引日に応じて1株当たり116.79ドル)を3.64億ドルで買い戻した。私たちが株を買い戻すことができる期限は満期日がない。2022年10月1日現在、我々の取締役会が承認した6億ドルの株式買い戻し計画の下でも3.48億ドルの権限がある。

2022年10月1日現在、私たちの循環信用手配では4.06億ドルの借金があります。私たちはまだ600万ドルの未返済信用状を持っている。2022年10月1日現在、私たちの信用手配の下で利用可能な純流動資金は4.13億ドルです。クレジット協定は、貸手に当社と子会社の資産のほとんどの担保担保権益を提供し、最高レバレッジ率(4.5倍)や最低金利カバー率(3.0倍)などを遵守することを求めています。2022年10月1日現在、信用協定で定義されているレバレッジ率は4.0倍である。信用協定の条項によると、私たちは私たちのレバレッジ率に基づいて可変金利と承諾料を支払います。信用協定は、私たちの季節的な運営資金要求を満たし、私たちの株を買い戻すために一般的な企業用途に使用される。2022年10月1日現在、信用手配下の加重平均借入金利は5.1%であり、私たちはすべての金融契約を守っている。

私たちは2022年10月26日に信用協定を修正した。他の事項を除いて、修正案は、(A)許可された業績または税項資本分配(信用協定の定義のような)およびいくつかの買収活動を含むいくつかの企業行動の純レバレッジ率が3.75倍を超えてはならない要求を緩和し、(B)2023年7月1日までの連続3四半期報告期間内に、許可された純レバレッジ率を5.0倍に向上させ、(C)承諾料料率を50ベーシスポイントに引き上げ、すべての借入金金利に適用される利差を50ベーシスポイント追加的に増加させる。および(D)ロンドン銀行同業解体(LIBOR)に基づく金利借款の選択権を、SOFR期限金利に基づく金利に変更する。SOFR金利という言葉は、(X)適用利子期間(ただし、いずれの場合もゼロを下回ってはならない)に等しいSOFRスクリーニング金利(定義はクレジットプロトコル参照)に(Y)0.10%を加え、(Z)睡眠デジタル正味レバー率に基づく保証金を加える。改訂費用は貸主に支払わなければならず、金額は7.5ベーシスポイントに循環信用承諾と未返済定期ローン金額の合計を乗じたものに等しい(両者は信用協定で定義されている)

我々はSynchrony Bankと合意し，条件を満たす顧客に循環信用手配を提供し，彼らが我々から製品を購入するために資金を提供している(Synchronyプロトコル).同期協定には、最高純レバー率と最低利息カバー率を含む2022年10月1日までの信用手配と一致した財務契約が含まれている。2022年10月1日まで、私たちはすべての金融契約を守った。

2022年7月15日、期間を2023年12月31日から2028年12月31日に延長する同期協定の第5の改正案に署名したが、何らかの事件が発生した場合には早期に終了することができる。同期プロトコルの条項に基づいて、同期銀行は、引受ポリシーおよびプログラムを含む顧客アカウントの最低許容信用格付け、金利、費用、および他のすべての条項および条件を設定し、アカウントの所有者である。AS
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このような口座は同期銀行が所有しており、いつでも私たちから購入したり取得したりしない。顧客の信用違約に対して、私たちは同期銀行に責任を負いません。

非GAAPデータ協調

利子·税項·減価償却·償却前の収益(調整後のEBITDA)を差し引く

利息，税項，減価償却と償却前の収益(調整後のEBITDA)を純収益加算：所得税支出，利息支出，減価償却と償却，株による報酬と資産減価と定義した。経営陣は，調整後のEBITDAは，我々の財務業績と我々が経営活動から現金を発生させる能力を測る有用な指標であると考えている。調整後のEBITDAの定義を他社が使用している類似見出し定義と比較できない可能性がある.下表は調整後のEBITDAと比較可能なGAAP財務指標を一致させ，非GAAP財務指標である。

我々の調整後のEBITDAは以下のように計算される(千単位)
3か月まで尾を引く--12個
現在までの月
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
純収入$5,033 $53,721 $53,181 $203,964 
所得税費用2,003 17,198 15,247 44,294 
利子支出5,606 1,816 13,196 5,214 
減価償却および償却17,180 14,820 64,217 59,539 
株に基づく報酬542 7,317 12,097 25,961 
資産減価95 23 338 154 
調整後EBITDA$30,459 $94,895 $158,276 $339,126 

自由キャッシュフロー

我々の“自由キャッシュフロー”データは非GAAP財務指標と考えられ、“経営活動が提供する純現金”やGAAP財務データと一致しなくても望ましくない。しかし、私たちがこのような情報を提供するのは、私たちがそれが投資家と金融アナリストの分析に役立つと信じているからだ。

次の表は，我々の自由キャッシュフロー計算(千単位)をまとめたものである
9か月で終わる尾を引く--12個
現在までの月
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
経営活動が提供する現金純額$80,122 $292,684 $87,448 $285,063 
差し引く：購入した財産と設備52,808 49,370 70,338 58,396 
自由キャッシュフロー$27,314 $243,314 $17,110 $226,667 

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非GAAPデータ協調(継続)

投資収益率(ROIC)
(千ドル)

ROICは私たちの資本構成効率を決定するための財政的指標だ。それは私たちが投資資本から得た収益を定量化する。経営陣は、ROICは投資家や金融アナリストにとっても有用な指標だと考えている。ROICを計算すると以下のようになる.ROICの定義と計算は，他社が使用している類似見出しの定義と計算と比較できない可能性がある.次の表は非GAAP財務計量の税引き後純営業利益(NOPAT)と総投資資本と比較可能なGAAP財務計量を照合した
過去の功績--12ヶ月で終わります
十月一日
2022		十月二日
2021
税引後純営業利益(NOPAT)
営業収入$81,625 $253,472 
追加：家賃費用(1)
108,457 98,839 
減算：資本化経営リースの減価償却(2)
(27,784)(25,030)
差し引く：所得税(3)
(36,853)(78,975)
NOPAT$125,445 $248,306 
平均投資資本
総赤字$(437,471)$(440,066)
補足：長期債務(4)
406,750 359,666 
増列：資本化経営リース債務(5)
867,656 790,712 
期末総投資資本$836,935 $710,312 
平均投資資本(6)
$791,970 $717,670 
投資収益率(ROIC)(7)
15.8 %34.6 %
___________________________
(1)賃貸支出は営業収入に加算され、賃貸関連資産を持つ影響を示す。
(2)減価償却は、耐用年数30年を想定した各報告期間内の直近5会計四半期の期末資本化経営リース債務(付記5参照)の平均値から算出される。この寿命仮定は、具体的な小売店賃貸約束が開始時に通常5年から10年であるにもかかわらず、特定の市場における私たちの長期的な参加に基づいている。この部分は営業収入から差し引くことで、賃貸関連資産を持つ影響を説明する。
(3)離散調整前に反映された年間有効所得税税率は，それぞれ2022年10月1日と2021年10月2日の22.7%，24.1%であった。
(4)長期債務には既存の融資リース負債が含まれている。
(5)年間賃貸料支出の八倍は私たちの経営賃貸義務の資本化の見積もりとして使われています。採用された方法は国家公認の信用評価機関の方法と一致する。
(6)平均投資資本とは、最近5つの会計四半期末の投資資本残高の平均値である。
(7)ROICはNOPATを平均投資資本で割ったものに等しい。

注-我々のROIC計算とデータは非GAAP財務指標と考えられ、GAAP財務データと一致しないか望ましくない。しかし、私たちがこれらの情報を提供したのは、投資家や財務アナリストが会社の財務業績を分析するのに役立つと信じているからです。

GAAP-米国公認の会計原則


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表外手配

2022年10月1日現在、私たちは合併されていない特別な目的の実体取引に参加していません。私たちは600万ドルの未返済信用状を除いて、私たちは何の表外融資も持っていない。

2021年度が終わって以来、私たちの契約義務は実質的に変化していない。注5を参照信用協定は私たちの信用協定の情報については、私たちの簡明な総合財務諸表付記を参照してください。その他の契約義務に関するより多くの情報は、2022年1月1日までの会計年度のForm 10-K年次報告を参照されたい。

肝心な会計政策

私たちは重要な会計政策と見積もりについて議論しました 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 2022年1月1日までの会計年度のForm 10−K年度報告である。2021年度が終わって以来、私たちの重要な会計政策に大きな変化はない。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは市場に基づく短期金利の変化のリスクに直面しており、これは私たちの純利息支出に影響を及ぼすだろう。もし全体金利が現在の金利より1ポイント高ければ、2022年10月1日までに私たちの信用手配で手配された4.06億ドルの借金によって、私たちの年間純収入は310万ドル減少するだろう。私たちはデリバティブを使用することで、私たちの信用手配による借入金の金利変動リスクを管理しないつもりだ。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの有効性に関する結論

我々は、1934年の証券取引法(改正)に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求した情報が、米国証券取引委員会の規則および表に規定されている期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にし、そのような情報を蓄積し、その最高経営者および最高経営者、または同様の機能を適切に履行する者を適宜、必要な開示について決定するために、取引法第13 a-15(E)条に規定されている開示制御および手続を遵守することを目的としている。我々の経営陣は、最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、本四半期報告に記載された期間終了までの、我々の開示制御及びプログラムの設計及び動作の有効性を評価した。この評価によると、我々の最高経営責任者と財務責任者は、本四半期の報告書に関連する期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。

内部制御の変化

2022年10月1日までの財政四半期において、財務報告の内部統制には何の変化も生じておらず、これらの変化は、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性がある。
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第2部：その他の情報

項目1.法的手続き

私たちの法律手続きは付記12で議論されています 引受金とその他の事項, 法律訴訟なお、本四半期報告10−Q表の簡明総合財務諸表に付記している。

第1 A項。リスク要因

私たちの業務、財務状況、経営結果は、私たちの業務特有のリスクと不確定要素、その他のグローバル環境下で運営されるすべての企業のリスクと不確定要素を含む多くのリスクと不確実性の影響を受けている。投資家はこの報告書のタイトル下の情報をよく考慮しなければならない経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析そしてタイトルの下の情報はリスク要因私たちの最新のForm 10-K年次報告書で。Form 10-K年次報告およびForm 10-Q四半期報告で議論されているリスク要因は、私たちの業務運営が現在未知であるか、または現在私たちの運営に関係がないと考えている追加のリスク要因の影響を受ける可能性があるため、私たちが直面しているすべてのリスクは特定されていません。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

(A)-(B)は適用されない.
(C)発行者による株式証券の購入

期間
総数
の株
購入した(1)(2)
平均価格
株で支払う
総人数
購入株
公開活動の一部として
発表された計画
あるいはプログラムです(1)
計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(3)
2022年7月3日から2022年7月30日まで350 $32.86 — $348,071,000 
2022年7月31日から2022年8月27日まで400 $47.92 — $348,071,000 
2022年8月28日から2022年10月1日まで11,403 $40.89 — $348,071,000 
合計する12,153 $40.89 — $348,071,000 
___________________________
(1)2022年10月1日までの3ヶ月間、取締役会が承認した6億ドルの株式買い戻し計画(2021年4月4日発効)に基づいていかなる株も購入しなかった。
(2)従業員に制限株式を付与する上で、2022年10月1日までの3ヶ月間に49.7万ドルで12，153株の普通株を買い戻した。
(3)私たちの取締役会が承認した株式買い戻し計画によると、株式を買い戻すことができる期限は満期日ではありません。どの買い戻し株も建設的に引退し、未発行状態に戻るだろう

項目3.高級証券違約

適用されません。

プロジェクト4.鉱山安全開示

適用されません。

項目5.その他の情報

適用されません。
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項目6.展示品
展示品
番号をつける		説明する
10.1*
改正と再署名された信用·保証協定第8修正案(1)
31.1*
2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証
31.2*
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づくCFO認証
32.1*
2002年サバンズ·オキシリー法第906条、米国法典第18編1350条による最高経営責任者の認証
32.2*
“2002年サバンズ·オキシリー法案”906条、米国法典第18編1350条によるCFOの証明
101.INS*連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
101.SCH*イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL*インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEF*インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LAB*XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.PRE*インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104*表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
*同封アーカイブ
(1)S-K規則第601(B)(10)条の規定により、本展示品の一部の内容が編集されている。
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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。


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(登録者)
日付：2022年11月8日差出人：/s/シェリー·R·イバッハ
シェライ·R·イバッハ
最高経営責任者
(首席行政官)
差出人：/s/Joel J.Laing
ジョル·ライアン
首席会計官
(首席会計官)

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