添付ファイル99.1
Paysign, Inc.2022年第3四半期の財務業績を発表
· | 第3四半期の総収入は1060万ドルで、2021年第3四半期より280万ドル増加した(36.4%) | |
· | 第3四半期の純収益は85万ドル、または希釈した1株当たりの収益は0.02ドル | |
· | 第3四半期調整後EBITDAは190万ドル、 または希釈後調整後EBITDAは0.04ドル(調整後EBITDAは管理層が業務経営業績を評価するための非GAAP指標 −ニュース原稿末尾純収入と調整後EBITDAの入金参照) | |
· | 第3四半期に13個の血漿提供センターを追加し、今年までに新規センター総数を84個に達した | |
· | 第3四半期のドル総負荷量は前年同期比57.6%増、環比23.1%増 | |
· | 第3四半期の調達量は前年同期比58.6%増 ,環比は22.9%増 |
ネバダ州ヘンダーソン-2022年11月8日-プリペイドカードプログラム、包括的な患者負担能力製品、デジタル銀行サービス、および総合支払い処理のリーディングプロバイダPaysign,Inc.(ナスダック:Paysign)は、今日、2022年第3四半期の財務業績を発表した。
Paysign最高経営責任者Mark Newcomerは、“私たちは第3四半期のパフォーマンスに非常に満足しており、Paysignは印象的な収入増加を実現し、利益を回復した。私たちの収入と利益成長の軌跡は第3四半期に引き続き維持され、毛金利は54%に増加した。私たちが成熟した血漿センターの有機brの増加以外に、私たちは第2四半期末に私たちが加入した49個の血漿寄贈センターのちょうど1四半期の収入の恩恵を受けた。また、2022年9月16日に米国地方裁判所が発表した初歩的な禁止令brが再び観光ビザを持つ個人血漿の寄付を許可することに伴い、私たちの国境地域の活動は第3四半期末に加速し始めた。私たちは最近獲得した給与明細を提供し、汎用的にbrとギフトカードの解決策を再ロードできる契約を通じて、私たちの収入源を多様化し続けている。私たちは人々が私たちの患者負担能力解決策に対する興味が日々増加していることを見続け、それらが未来に意義のある成長をすると信じている。私たちはすべての製品ライン上のルートが依然として強くて、私たちはしっかりした基礎を持っていて、短期と長期的な成長を引き続き実現し、株主価値の創造を助けることができる自信があります“
四半期の業績
Paysign 2022年第3四半期の業績を前年同期と比較して、以下の詳細な情報を提供します
1 |
· | 収入は前年同期比280万ドル(36%)増加した。以下の要因の影響がこの変化を推進している |
o | 血漿収入が280万ドル(40%)増加したのは,主に血漿寄付の数の増加とカードにロードされたドル によるものである。血漿センターあたりの平均月収は13%増加し,7,384ドルに達したが,前年同期は6,542ドルであった。われわれは本四半期に13個の新たな血漿センターを増加させ,本四半期終了時には450センターであったが,2021年の第3四半期末では359個であった。 |
o | Pharmaの収入が3.3万ドル(5%)増加したのは,主に2021年9月30日以来8つの新たな薬品共同支払い計画が増加したが,同期の4薬品プリペイド計画の終了によって相殺されたためである。2022年第3四半期と2021年第3四半期の薬品前払い計画終了に関する名義決済金額 収入を確認した。 |
· | 収入コストは100万ドル(28%)増加した。収入コストには、取引処理費、データ接続、データセンター料金、ネットワーク料金、銀行費、カード作成、郵便料金、顧客サービス、プログラム管理、アプリケーション統合設定と販売、手数料費用が含まれます。本四半期の増加は主に可変取引コストの増加によるものであり、血漿活動の増加に直接起因する | |
· | 毛利益は180万ドル(45%)増加したが,これは主にプラズマ収入の増加によるものである。私たちの毛金利は54%に上昇した。 | |
· | 前年同期と比較して、販売、一般、行政費用は76万9千ドル(21%) 増加し、主に(I)報酬と福祉の54万ドル の増加を含む。なぜなら、企業の増加、労働市場の緊張、人員保険コストの増加、および(Ii)技術と電気通信費用の225,000ドルの増加を支援するためである。 | |
· | 新しいソフトウェアと設備の持続的な資本化と私たちのプラットフォームの強化により、減価償却と償却は111,000ドル増加した。 | |
· | その他の収入が259,000ドル増加したのは,利息 収入の増加が原因であり,制限された現金残高の増加,金利上昇,保険料融資に関する利息支出の減少が原因である。 | |
· | 私たちはこの四半期と前四半期の私たちの繰延税金資産のすべての推定値と、私たちの株式ベースの給与に関する税金優遇と前年期間の税前損失br}のため、36,000ドルの所得税引当金を記録した。私たちは昨年同期の所得税の準備を記録しなかった。2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期の実質税率はそれぞれ4.1%とゼロ。 | |
· | 純収益は852,000ドルで、前年の純損失271,000ドルより110万ドル増加した。純収入の全体的な変化は上記の要素と関連がある。 | |
· | “EBITDA”は利息,税項,減価償却,償却費用を差し引く前の収益(非GAAP指標)と定義されており,上記の要因により100万ドル増加し140万ドルに達した。 | |
· | 調整後のEBITDAはEBITDAの調整を反映しており, は株による報酬費用を含まず,経営層が業務経営業績を評価するための非GAAP指標であり,これらの要因により97.3万ドル増加し190万ドルに達した。 |
2022年第3四半期のマイルストーン
· | 2022年9月30日までに、約500万人のカード保有者と532個のカードプロジェクトがあります。 | |
· | 営業収入は前年比36%増加した。 | |
· | 13個の血漿寄付センターを増加させ、2つの新しい薬品共同支払い計画を打ち出した。 | |
· | 私たちの最初の給料処理顧客を発売しました。 | |
· | 競争的提案書(RFP)を獲得し、440以上の場所をカバーする全国的な会員組織に共通のbrの再チャージおよびギフトカードを提供する | |
· | 制限された現金残高は2021年12月31日より45%増加し、8,910万ドルに達し、主にクレジットカード資金の増加と顧客計画の増加によるものだ。 |
2 |
2022年9月30日の貸借対照表
2021年12月31日と比較して、制限されていない現金は59万5千ドル増加し、800万ドルに達した。これは主に我々の経営業績の改善と売掛金の増加によるものであるが、売掛金、その他の売掛金、増加した前払い費用によって相殺されている。売掛金と売掛金の増加は主に私たちの製薬業務と関係があり、前払い費用の増加は主に技術投資を支援するためにソフトウェアを購入し、新しいカード計画の発売を支援するために必要なカード在庫と関係がある。8,910万ドルの制限された現金は、流動負債項目の下で対応する相殺がある顧客カード融資のための資金である。2022年第3四半期の2021年末と比較した増加は、主にクレジットカード資金の増加、血漿預金の増加および新しい血漿と製薬の共同支払い顧客と関係があるが、契約が前年末に満期になった製薬プリペイド顧客の減少により相殺された。2022年9月30日までの無制限現金800万ドルに、2022年の残り時間と2023年に予想される収入と営業利益を加えると、今後12ヶ月の運営を維持するのに十分だと信じています。
2022年展望
我々のプラズマ事業は新冠肺炎の負の影響から反発し続けている。新しい血漿センターの増加に伴い、アメリカ地区裁判所が2022年9月16日に下した初歩的な禁止令は、アメリカ税関と国境保護局がメキシコ国民への血漿寄贈禁止を継続することを阻止し、インフレ圧力が個人を血漿寄贈センターに復帰させることを阻止し、この積極的な傾向は続くと予想している。また,新たな計画を継続し,2023年までに重要な新業務チャネルを構築するため,製薬事業の成長機会を鼓舞している。私たちは引き続き私たちの運営業績が前年比改善されたことを発表し、2022年に完成し、2023年に入るにつれて、この傾向は続くと予想している。私たちは私たちの貸借対照表が引き続き改善されると予想しています。私たちの経営改善のためです“とJeffは言いました、ベーカー、Paysign最高財務官。
第3四半期の業務の増加と、第4四半期の継続的な成長に対する私たちの予想に伴い、2022年の総収入は3815万ドルから3835万ドルの間で、2021年より29%~30%増加すると予想されています。2022年にはプラズマ技術が総収入の90%以上を占めると推定されている。これらの予想は、私たちの血漿顧客を統合し、彼らの13のセンターと2つの製薬プリペイド計画を閉鎖し、この計画は11月中旬に終了する。私たちは今年末に445個を超える血漿センターと20を超える活発な製薬プリペイド計画があると予想している。通年毛金利は約56.0%と予想され,運営費は2,100万ドルから2,225万ドルの間 と予想され,人員や技術面での投資を継続し,保険,旅行,娯楽,その他のインフレ圧力のより高いコスト を経験しているからである。総運営費では、減価償却と償却は約291万ドルと予想されるが、株式ベースの報酬は約228万ドルと予想される。調整後のEBITDAは550万から560万ドルを予定している。
新冠肺炎が更新される
新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行は2019年末に始まり、2020年初めにアメリカに到着し、引き続きアメリカと世界の他の地域の経済に重大な影響を与えた。ワクチンと他の要因の直接干渉は弱まっているようであるが,大流行の最終的な持続時間と重症度は依然として不確定であり,特に伝播していく新しい変種の発展,および経済的影響が現れていることを考慮している。新冠肺炎疫病は血漿センターの閉鎖を招き、2020年から2021年までの間に署名することは法律の刺激方案になり、個人が血漿を寄付して補充収入を得る動機を低下させた。また,血漿寄贈センターの労働力不足や,観光ビザを持つメキシコ市民が血漿を寄付することで補償が得られない制限があり,さらに寄付に影響を与えている。これらの事態は、同社の歴史的運営結果に悪影響を与えている。2022年9月16日、米国地方裁判所は、米国税関と国境保護局がメキシコ国民への血漿提供禁止を継続することを禁止する初歩的な禁止令を発表した。その時から、私たちは主に米墨国境に沿った血漿寄贈センターでメキシコ国民の寄付活動が増加したことを見た。また、食品、ガソリン、レンタル料、および他の製品およびサービスのインフレ圧力は、2022年および2021年までのすべての四半期と比較して、2022年第3四半期の各寄付センターあたりの平均負荷数が増加しているため、個人を血漿寄付センターに戻すように駆り立てているようだ。私たちはまだ慎重で楽観的で、寄付活動と私たちの経営業績が全体的に改善されていることを見ています, 新しい新冠肺炎変異体の発展に伴い、著者らはどのような潜在的な問題が著者らの運営業績 に影響する可能性があるかを予測できない。新冠肺炎及びその変種の未来の潜在伝播或いは緩和の範囲と時間及び保護措置の実施或いは緩和をめぐる不確定性を考慮して、管理層は現在新冠肺炎が会社の運営業績、キャッシュフロー或いは財務状況に対する更なる影響を合理的かつ正確に推定することができない。
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2022年第3四半期財務業績(Br)電話会議詳細
会社は午後5:00に電話会議 を開催する。米国東部時間今日、その2022年第3四半期の業績を検討した。電話会議には前向きな陳述が含まれている可能性がある。今回の電話会議の投入情報は877.407.2988(米国内)である201.389.0923(アメリカ以外)です通話再放送は、877.660.853(米国内)に電話することによって聴くことができる2023年2月8日まで提供される。201.612.7415(米国国外)とパスワード 13733501を使用します。
前向きに陳述する
連邦証券法によれば、本プレスリリースのいくつかの陳述は、このような前向き陳述を、そこから作成された安全港に配置することを意図している前向き とみなされる可能性がある。 は、本プレスリリースに含まれる事実陳述を除いて、すべての陳述が前向き陳述である。これらの展望的な陳述は、私たちの制限されていない現金、期待収入、および営業利益が今後12ヶ月の運営を維持するのに十分である;予想総収入、毛金利、運営費用、減価償却と償却、株式報酬、2022年調整後のEBITDA、血漿収入、製薬収入は私たちの予想に達し、会社は引き続き前年比運営改善を達成する;血漿、製薬、その他の前払い業務における会社の増加の見通しが現実になっている。そして同社は引き続き新冠肺炎の影響を受けるだろう。これらの陳述は重要なリスク、不確実性、および他の要素によって制限されており、これらの要素は実際の結果がこのような前向き陳述が反映している結果とは大きく異なる可能性があることを注意しておく。このような要素は他にも含まれている:今後一定期間私たちの現在の成長速度を維持できない;経済の低下、新冠肺炎と変種製品による経済低迷、および政府のさらなる刺激措置は、私たちの顧客基盤と私たちの製品とサービスに対する需要を減少させる可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、収益力、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある;高度に規制された環境でbrを運営する;私たちまたは業務パートナーは適用される法律法規を遵守できない;法律の変化、 法規, クレジットカード関連規則または私たちの業務に影響を与える他の業界基準;データセキュリティホールは、私たちを責任と長引く費用の高い訴訟に直面させる可能性があり、2021年12月31日までの10-K表に記載されている私たちの他のリスク要因。連邦証券法が要求する範囲を除いて、会社は、新しい情報、未来のイベント、他の理由でも、本プレスリリースの任意の 宣言を公開または修正する義務はありません。
Paysign社について
Paysign,Inc.(ナスダックコード:Payments)は,企業,消費者,政府機関のために設計されたプリペイドカード計画,全面的な患者負担能力製品,デジタル銀行サービス,統合支払い処理のリーディングプロバイダである。同社は1995年に設立され、ネバダ州南部に本社を置き、製薬、医療、ホテル、小売を含むすべての業界の顧客のためにカスタマイズされた革新的な支払いソリューションを作成した。Paysignソリューションを使用することにより、 顧客は、より低い管理コスト、簡略化された運営、より高い収入、より速い製品採用速度、およびより高い顧客、従業員、およびパートナーの忠誠度を享受することができます。
強力で信頼性の高い支払いプラットフォームを構築した上で、Paysignのエンドツーエンド技術は、取引処理、カード保有者登録、br}価値ロード、カード保有者アカウント管理、報告、および顧客サービスを含む広範なサービスを安全に実現する。現代のクロスプラットフォームアーキテクチャは高度に柔軟で、拡張可能でカスタマイズ可能であり、顧客とパートナーにコスト効果と創出機会をもたらすことができる。
全方位サービスプロジェクトマネージャーとして、Paysignはプリペイドカードのライフサイクルのあらゆる面を管理し、カード設計と銀行の承認、生産、包装、流通と個性化まで、在庫と安全制御、更新、紛失と盗難カード及びカードの交換まで。同社の内部バイリンガル顧客サービスは、リアルタイムエージェント、対話型音声応答(IVR)、双方向メール警告により全天候型サービスを提供している。
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20年以上、大手製薬と保健会社および多国籍企業はPaysignに依存して、その独特な需要に応じてカスタマイズされた全方位サービス計画を提供してきた。同社は企業奨励、従業員激励、消費者返却、ドナー補償、臨床試験、医療精算支払いと共同支払い援助のためのプリペイドカード計画を設計し、発売した。
Paysignの拡張製品には、追加の企業報酬製品と、デビットカードを介してアクセス可能な普通預金口座が含まれています。製品路線図には、給与カード、出張、料金精算など、製品を新しいプリペイドカードカテゴリに拡張することが含まれています。もっと情報を知りたい場合は、Paysign.comにアクセスしてください。
連絡先:
Paysign投資家関係: 888.522.4810 メール:ir@paysign.com |
Paysignメディア関係: アリシア·チェース 702.749.7257 メール:pr@paysign.com
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Paysign,Inc.
簡明総合業務報告書(未監査)
3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||
プラズマ産業 | $ | 9,829,811 | $ | 7,035,546 | $ | 25,030,376 | $ | 18,366,010 | ||||||||
医薬業界 | 693,353 | 660,331 | 2,273,232 | 2,184,198 | ||||||||||||
他にも | 73,264 | 71,312 | 112,235 | 147,699 | ||||||||||||
総収入 | 10,596,428 | 7,767,189 | 27,415,843 | 20,697,907 | ||||||||||||
収入コスト | 4,847,780 | 3,797,919 | 11,971,135 | 10,744,264 | ||||||||||||
毛利 | 5,748,648 | 3,969,270 | 15,444,708 | 9,953,643 | ||||||||||||
運営費 | ||||||||||||||||
販売、一般、行政 | 4,386,757 | 3,618,071 | 13,283,645 | 10,957,619 | ||||||||||||
減価償却および償却 | 738,883 | 628,324 | 2,131,234 | 1,838,354 | ||||||||||||
総運営費 | 5,125,640 | 4,246,395 | 15,414,879 | 12,795,973 | ||||||||||||
営業収入(赤字) | 623,008 | (277,125 | ) | 29,829 | (2,842,330 | ) | ||||||||||
その他の収入 | ||||||||||||||||
利子収入,純額 | 265,284 | 6,119 | 349,847 | 18,230 | ||||||||||||
所得税未払いの収入 | 888,292 | (271,006 | ) | 379,676 | (2,824,100 | ) | ||||||||||
所得税支給 | 36,183 | – | 64,996 | 2,400 | ||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 852,109 | $ | (271,006 | ) | $ | 314,680 | $ | (2,826,500 | ) | ||||||
1株当たり純収益 | ||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 0.02 | $ | (0.01 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.06 | ) | ||||||
薄めにする | $ | 0.02 | $ | (0.01 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.06 | ) | ||||||
加重平均普通株式 | ||||||||||||||||
基本的な情報 | 52,142,225 | 51,154,725 | 51,968,496 | 50,754,652 | ||||||||||||
薄めにする | 53,365,025 | 51,154,725 | 52,676,707 | 50,754,652 |
6 |
Paysign,Inc.
簡明総合貸借対照表
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
(未監査) | (監査を受ける) | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金 | $ | 7,981,953 | $ | 7,387,156 | ||||
制限現金 | 89,059,415 | 61,283,914 | ||||||
売掛金 | 4,032,985 | 3,393,940 | ||||||
その他売掛金 | 1,439,251 | 1,019,218 | ||||||
前払い費用と他の流動資産 | 1,954,152 | 1,242,967 | ||||||
流動資産総額 | 104,467,756 | 74,327,195 | ||||||
固定資産、純額 | 1,334,661 | 1,642,981 | ||||||
無形資産、純額 | 4,848,057 | 4,086,962 | ||||||
経営的リース使用権資産 | 3,711,462 | 3,993,655 | ||||||
総資産 | $ | 114,361,936 | $ | 84,050,793 | ||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
売掛金と売掛金 | $ | 6,615,836 | $ | 5,765,478 | ||||
賃貸負債を経営し、今期の部分 | 356,041 | 340,412 | ||||||
顧客カード資金 | 89,059,415 | 61,283,914 | ||||||
流動負債総額 | 96,031,292 | 67,389,804 | ||||||
賃貸負債長期部分を経営しています | 3,404,167 | 3,673,186 | ||||||
総負債 | 99,435,459 | 71,062,990 | ||||||
株主権益 | ||||||||
普通株:額面0.001ドル;認可株式150,000,000株、それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に52,461,382株と52,095,382株を発行 | 52,461 | 52,095 | ||||||
実収資本を追加する | 18,483,747 | 16,860,119 | ||||||
原価計算在庫株,303,450株 | (150,000 | ) | (150,000 | ) | ||||
赤字を累計する | (3,459,731 | ) | (3,774,411 | ) | ||||
株主権益総額 | 14,926,477 | 12,987,803 | ||||||
総負債と株主権益 | $ | 114,361,936 | $ | 84,050,793 |
7 |
Paysign,Inc.非GAAP測定基準
PaysignがGAAPに基づいて発表した財務業績を補充するために、非GAAP測定基準を用いて、純収入から以下の現金と非現金項目を除外した:利息、税金項目、減価償却と償却、株式ベースの報酬。経営陣が業務経営業績を評価するために使用されるこれらの非GAAP指標は、投資家が私たちの過去の財務業績と潜在的な未来業績をよりよく評価するのに役立つと信じています。非GAAP措置は、孤立的に考慮されるべきではなく、またはGAAP会計よりも比較可能な代替品として、投資家は、GAAPによって作成された財務諸表に関連して会社に関連してこれらの措置を読まなければならない。我々が用いた非GAAP指標は,他社が使用している類似名称の指標とは異なる可能性があり,直接比較することもできない
“EBITDA”は、利息、税項、減価償却、償却費用を差し引く前の収益と定義されている。調整後のEBITDAは,株による報酬費用 を排除するためのEBITDAの調整を反映している。
調整後のEBITDAは運営キャッシュフローを代表するものではなく,米国公認会計原則は営業収入(損失)や純収益(赤字)を経営業績の指標と定義している。経営陣は,Paysignによる調整後EBITDAの定義列報の金額は,調整後EBITDAをすべての会社が同じ方法で計算しているわけではないため,他社が開示している類似測定基準と比較できない可能性があると戒めている。
Paysign,Inc.
調整後EBITDA(未監査)
3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
EBITDAと調整後EBITDAと純収入(赤字)の入金: | ||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 852,109 | $ | (271,006 | ) | $ | 314,680 | $ | (2,826,500 | ) | ||||||
所得税支給 | 36,183 | – | 64,996 | 2,400 | ||||||||||||
利子収入,純額 | (265,284 | ) | (6,119 | ) | (349,847 | ) | (18,230 | ) | ||||||||
減価償却および償却 | 738,883 | 628,324 | 2,131,234 | 1,838,354 | ||||||||||||
EBITDA | 1,361,891 | 351,199 | 2,161,063 | (1,003,976 | ) | |||||||||||
株に基づく報酬 | 566,205 | 603,591 | 1,623,994 | 1,780,726 | ||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 1,928,096 | $ | 954,790 | $ | 3,785,057 | $ | 776,750 | ||||||||
調整後1株当たりEBITDA | ||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 0.04 | $ | 0.02 | $ | 0.07 | $ | 0.02 | ||||||||
薄めにする | $ | 0.04 | $ | 0.02 | $ | 0.07 | $ | 0.01 | ||||||||
加重平均普通株式 | ||||||||||||||||
基本的な情報 | 52,142,225 | 51,154,725 | 51,968,496 | 50,754,652 | ||||||||||||
薄めにする | 53,365,025 | 52,459,318 | 52,676,707 | 52,597,904 |
8 |