10-Q
誤りP 2 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#InterestIncomeExpenseNetHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#InterestIncomeExpenseNetQ3本当だよHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#InterestIncomeExpenseNet--01-010001575515Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#InterestIncomeExpenseNet00015755152022-01-042022-10-030001575515US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-042021-10-030001575515SFM：カリフォルニア州上級裁判所とロサンゼルス上級裁判所のメンバー2010-04-132010-04-130001575515アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-032022-10-020001575515アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-052021-10-030001575515SFM：3月2，000，18名アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-10-020001575515US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-10-020001575515アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-10-020001575515アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-07-052021-10-030001575515米国-GAAP：顧客と契約した収入SFM：腐りやすいメンバーアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー2021-01-042021-10-030001575515アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-10-020001575515SFM：9月7日2，000および22，000メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーSFM：報酬プランのメンバー2022-01-032022-10-020001575515SFM：3月2，000両の共有買い戻し計画メンバー2022-10-020001575515US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-032022-10-020001575515US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-030001575515US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-020001575515US-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバ米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-032022-10-020001575515SFM：2，000，13人の株式インセンティブ計画メンバー2022-01-032022-10-020001575515米国-GAAP：顧客と契約した収入SFM：腐りやすいメンバーアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー2022-07-042022-10-020001575515SFM：不朽のメンバー2022-07-042022-10-020001575515米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーSFM：報酬プランのメンバー2022-01-032022-10-020001575515SFM：AmendedAndRestatedCreditAgreementメンバー2022-10-020001575515SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2018-03-012018-03-310001575515米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-07-052021-10-030001575515アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-042022-10-020001575515米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ公認会計基準：高齢者再任メンバーSFM：FormerRevolvingCreditFacilityMember2022-01-032022-10-020001575515アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-0300015755152021-01-030001575515US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-10-020001575515SFM：2，000，13人の株式インセンティブ計画メンバーSFM：3月15日2，000および2メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-032022-10-020001575515アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-042022-10-020001575515SFM：不朽のメンバー2021-01-042021-10-030001575515アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-10-030001575515アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-042021-10-030001575515アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-042022-10-020001575515US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-10-020001575515SFM：ギフトカード収入メンバー2022-01-020001575515SFM：腐りやすいメンバー2021-07-052021-10-030001575515アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-030001575515米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーSFM：報酬プランのメンバー2022-01-032022-10-020001575515SFM：不朽のメンバー2022-01-032022-10-020001575515アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-032022-10-020001575515SFM：6月7日2，000および22，000メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーSFM：報酬プランのメンバー2022-01-032022-10-020001575515アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-042022-11-040001575515米国-GAAP：顧客と契約した収入アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー2021-01-042021-10-030001575515米国-GAAP：顧客と契約した収入SFM：不朽のメンバーアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー2022-01-032022-10-020001575515アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーSFM：2万9千人のメンバー2022-10-020001575515米国-GAAP：SecuredDebtメンバーSRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：高齢者再任メンバーSFM：AmendedAndRestatedCreditAgreementメンバー2022-01-032022-10-020001575515米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-10-020001575515米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-042021-10-030001575515米国-GAAP：顧客と契約した収入SFM：不朽のメンバーアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー2022-07-042022-10-0200015755152022-11-040001575515アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-042022-10-020001575515SFM：6月7日2，000および22，000メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーSFM：報酬プランのメンバー2022-01-032022-10-020001575515米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ公認会計基準：高齢者再任メンバーSFM：AmendedAndRestatedCreditAgreementメンバーSFM：Swingline 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-01-042021-10-030001575515SFM：3月2，000両の共有買い戻し計画メンバー2022-03-020001575515SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2018-12-312019-12-290001575515アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-020001575515アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーSFM：報酬プランのメンバー2022-01-032022-10-020001575515SFM：CurrentCreditFacilityAgreementメンバ米国-GAAP：SecuredDebtメンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-032022-10-020001575515アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-020001575515米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-10-030001575515SFM：2，000，13人の株式インセンティブ計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-032022-10-020001575515アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-10-020001575515アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-042021-10-030001575515アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-032022-10-020001575515アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-10-0300015755152022-01-032022-10-020001575515SFM：9月7日2，000および22，000メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーSFM：報酬プランのメンバー2022-01-032022-10-0200015755152021-01-042021-10-0300015755152022-07-030001575515SFM：AmendedAndRestatedCreditAgreementメンバー2022-01-032022-10-020001575515SFM：栄養バーサプライヤーメンバー2022-07-042022-10-020001575515アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-030001575515米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ公認会計基準：高齢者再任メンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーSFM：AmendedAndRestatedCreditAgreementメンバー2022-01-032022-10-020001575515アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-032022-10-020001575515米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-07-042022-10-020001575515SFM：2，000，13人の株式インセンティブ計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーSFM：3月20日メンバー1200名2022-01-032022-10-020001575515SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2019-12-302021-01-030001575515SFM：9月7日2，000および22，000メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーSFM：報酬プランのメンバー2022-01-032022-10-020001575515SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2019-12-302021-01-030001575515SFM：2，000，13人の株式インセンティブ計画メンバーSFM：3月15日2，000および2メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-032022-10-020001575515SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-032022-10-020001575515SFM：3月2，000両の共有買い戻し計画メンバー2022-01-032022-10-020001575515SRT：最大メンバ数米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-032022-10-020001575515SFM：2，000，13人の株式インセンティブ計画メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-032022-10-020001575515アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-030001575515SFM：不朽のメンバー2021-07-052021-10-030001575515アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-10-020001575515SFM：2，200名アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-032022-10-020001575515アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-042021-10-030001575515SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2018-03-012018-03-310001575515米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-042021-10-030001575515アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-042021-10-030001575515アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-052021-10-030001575515米国-GAAP：SecuredDebtメンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーSFM：AmendedAndRestatedCreditAgreementメンバー2022-01-032022-10-020001575515米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-032022-10-020001575515SFM：2，000，13人の株式インセンティブ計画メンバーSFM：3月15日2，000および2メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-032022-10-020001575515アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-10-030001575515アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-052021-10-030001575515アメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー2022-01-020001575515米国-GAAP：顧客と契約した収入アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー2022-07-042022-10-020001575515米国-GAAP：顧客と契約した収入SFM：腐りやすいメンバーアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー2021-07-052021-10-030001575515米国-GAAP：SecuredDebtメンバーSRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：高齢者再任メンバーSFM：AmendedAndRestatedCreditAgreementメンバー2022-01-032022-10-020001575515アメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー2022-10-020001575515アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-040001575515アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-10-020001575515米国-GAAP：SecuredDebtメンバーSFM：FormerRevolvingCreditFacilityMemberアメリカ公認会計基準：高齢者再任メンバー2018-03-27SFM：交換SFM：突き合わせXbrli：純SFM：州Xbrli：共有SFM：被告SFM：細分化市場ISO 4217：ドルISO 4217：ドルXbrli：共有SFM：店

 

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

 

☒

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

 

本四半期末まで 十月二日2022

あるいは…。

 

☐

1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

 

そこからの過渡期について

依頼書類番号：001-36029

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1575515/000095017022023215/img143193682_0.jpg 

Sprouts農業貿易市場会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

デラウェア州

32-0331600

(明またはその他の司法管轄権

会社や組織)

(税務署の雇用主

識別番号)

 

東大街5455番地, 111号室

鳳凰(ほうおう), アリゾナ州 85054

(主な執行機関住所と郵便番号)

(480) 814-8016

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

クラスごとのタイトル

 

取引コード

登録された各取引所の名称

 

普通株、額面0.001ドル

SFM

ナスダック世界ベスト市場

 

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

 

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

 

 

 

 

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

 

 

 

 

 

 

新興成長型会社

☐

 

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒

2022年11月4日まで登録者は105,852,470普通株は、1株当たり0.001ドルで、発行された。

 

 

芽農貿易市場、株式有限会社。そして付属会社

Form 10-Q四半期レポート

2022年10月2日までの四半期

カタログ

 

 

ページ

第1部-財務情報

 

 

 

項目1.財務諸表

4

 

 

 

 

2022年10月2日まで(監査なし)と2022年1月2日までの連結貸借対照表

4

 

 

 

 

2022年10月2日と2021年10月3日に終了した13週目と39週目の総合収益表(未監査)

5

 

 

 

 

2022年10月2日と2021年10月3日までの第13·39週総合総合収益表(未監査)

6

 

 

 

 

2022年10月2日と2021年10月3日までの13週と39週の株主権益合併報告書(監査なし)

7

 

 

 

 

2022年10月2日と2021年10月3日までの39週合併現金フロー表(監査なし)

9

 

 

 

 

監査されていない合併財務諸表の付記

10

 

 

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

23

 

 

第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。

37

 

 

項目4.制御とプログラム

37

 

 

第2部-その他の資料

 

 

 

項目1.法的訴訟

38

 

 

第1 A項。リスク要因です

38

 

 

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

39

 

 

プロジェクト6.展示品。

40

 

 

サイン

41

 

 

カタログ表

前向きに陳述する

Form 10-Qに関するこの四半期報告書には、重大なリスクと不確実性に関する“前向きな陳述”が含まれている。本四半期報告に含まれる非純粋歴史的10-Q表シーズン報に含まれる前向き表現は、1933年証券法(改正)第27 A条(“証券法”と略す)と1934年証券取引法(改正)第21 E条(“取引法”と略す)の定義に基づいて作成されているが、これらに限定されないが、我々の期待、信念、意図、戦略、未来運営、将来の財務状況、将来の収入、予想支出及び管理計画及び目標に関する声明を含む。場合によっては、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“可能”、“計画”、“プロジェクト”、“将”、“将”、“すべき”、“可能”、“予測”、“潜在”、“継続”、“目標”、またはこれらの用語の否定などの用語によって識別することができる。前向きな陳述を識別することを目的とした類似表現である。しかし、すべての前向きな陳述がこのような識別語を含むわけではない。これらの展望性陳述は著者らの現在の未来事件に対する見方を反映し、既知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、著者らの実際の結果、活動レベル、業績或いは成果は展望性陳述中の明示或いは暗示と大きく異なる可能性がある。このような差異をもたらす可能性がある要因には、本Form 10−Q四半期報告書で“リスク要因”と題する部分的に議論されている要因、2022年1月2日までの財政年度Form 10−K年度報告、および米国証券取引委員会に提出された他の文書が含まれているが、これらに限定されない。さらに何かがある, このような展望的な陳述は本報告書までの日だけを説明する。法律には別に規定がある以外に、このような陳述が発表された日以降の事件や状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はありません。

本四半期報告で述べたように，文意が別に指摘されているほか，“会社”，“Sprouts”，“Sprouts Farmers Market”，“We”，“Us”，“Our”に言及する場合は，いずれもSprouts Farmers Market，Inc.とその子会社を指す.

 

 

 

カタログ表

第I部-融資IAL情報

プロジェクト1.融資ALIレポート

芽農貿易市場、株式有限会社。そして付属会社

合併B割当書

(未監査)

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2022年1月2日

 

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産：

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

316,042

 

 

$

245,287

 

売掛金純額

 

 

11,455

 

 

 

21,574

 

棚卸しをする

 

 

301,667

 

 

 

265,387

 

前払い費用と他の流動資産

 

 

43,867

 

 

 

35,468

 

流動資産総額

 

 

673,031

 

 

 

567,716

 

財産及び設備、減価償却累計後の純額

 

 

694,098

 

 

 

716,029

 

賃貸資産を経営し，純額

 

 

1,081,514

 

 

 

1,072,019

 

無形資産，累計償却純額

 

 

184,960

 

 

 

184,960

 

商誉

 

 

368,878

 

 

 

368,878

 

その他の資産

 

 

15,036

 

 

 

13,513

 

総資産

 

$

3,017,517

 

 

$

2,923,115

 

負債と株主権益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

$

166,968

 

 

$

145,901

 

負債を計算すべきである

 

 

144,935

 

 

 

155,996

 

賃金と福祉を計算すべきである

 

 

53,875

 

 

 

58,743

 

賃貸負債の当期部分を経営する

 

 

158,219

 

 

 

151,755

 

融資リース負債の当期分

 

 

1,141

 

 

 

1,078

 

流動負債総額

 

 

525,138

 

 

 

513,473

 

長期経営賃貸負債

 

 

1,095,154

 

 

 

1,095,909

 

長期債務と融資リース負債

 

 

258,992

 

 

 

259,656

 

その他長期負債

 

 

38,486

 

 

 

36,306

 

繰延所得税負債

 

 

58,919

 

 

 

57,895

 

総負債

 

 

1,976,689

 

 

 

1,963,239

 

引受金及び又は有事項(付記7)

 

 

 

 

 

 

株主権益：

 

 

 

 

 

 

優先株を指定していない0.001額面価値10,000,000株
許可、違います。発行済みおよび発行済み株式

 

 

—

 

 

 

—

 

普通株、$0.001額面価値200,000,000株式を許可して
   106,491,3222022年10月2日、発行済み株式と発行済み株
   111,114,374発行済みと発行済み株、2022年1月2日

 

 

106

 

 

 

111

 

追加実収資本

 

 

720,447

 

 

 

704,701

 

その他の総合収益を累計する

 

 

498

 

 

 

(3,758

)

利益を残す

 

 

319,777

 

 

 

258,822

 

株主権益総額

 

 

1,040,828

 

 

 

959,876

 

総負債と株主権益

 

$

3,017,517

 

 

$

2,923,115

 

 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

4

カタログ表

芽農貿易市場、株式有限会社。そして付属会社

合併状態収入項目

(未監査)

(千単位で、1株当たりを除く)

 

 

 

13週間終了

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

純売上高

 

$

1,591,026

 

 

$

1,509,633

 

 

$

4,827,669

 

 

$

4,607,073

 

販売コスト

 

 

1,007,376

 

 

 

969,904

 

 

 

3,051,914

 

 

 

2,931,089

 

毛利

 

 

583,650

 

 

 

539,729

 

 

 

1,775,755

 

 

 

1,675,984

 

販売、一般、行政費用

 

 

460,834

 

 

 

423,416

 

 

 

1,382,854

 

 

 

1,299,498

 

減価償却と償却
償却率はコストに含まれている
販売)

 

 

30,313

 

 

 

30,377

 

 

 

93,377

 

 

 

92,036

 

店の閉鎖とその他の費用、純額

 

 

2,164

 

 

 

128

 

 

 

3,034

 

 

 

1,757

 

営業収入

 

 

90,339

 

 

 

85,808

 

 

 

296,490

 

 

 

282,693

 

利子支出，純額

 

 

1,951

 

 

 

2,911

 

 

 

7,648

 

 

 

8,840

 

所得税前収入

 

 

88,388

 

 

 

82,897

 

 

 

288,842

 

 

 

273,853

 

所得税支給

 

 

22,648

 

 

 

19,030

 

 

 

72,798

 

 

 

65,924

 

純収入

 

$

65,740

 

 

$

63,867

 

 

$

216,044

 

 

$

207,929

 

1株当たり純収益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

$

0.61

 

 

$

0.56

 

 

$

1.98

 

 

$

1.78

 

薄めにする

 

$

0.61

 

 

$

0.56

 

 

$

1.97

 

 

$

1.77

 

加重平均流通株：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

 

107,229

 

 

 

114,201

 

 

 

109,066

 

 

 

116,497

 

薄めにする

 

 

108,095

 

 

 

114,818

 

 

 

109,888

 

 

 

117,252

 

 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

5

カタログ表

芽農貿易市場、株式有限会社。そして付属会社

合併報告書総合収益の

(未監査)

(単位：千)

 

 

 

 

13週間終了

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

純収入

 

$

65,740

 

 

$

63,867

 

 

$

216,044

 

 

$

207,929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他総合収益(損失)、税引き後純額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャッシュフローの未実現収益
ヘッジ活動は所得税の純額を差し引く
    $149, $707, $2,167そして$2,192

 

 

432

 

 

 

2,044

 

 

 

6,266

 

 

 

6,339

 

年間純収益の再分類
キャッシュフローは純収入·純利益にヘッジする
所得税の(ドル)44), ($372), ($695) and ($1,112)

 

 

(127

)

 

 

(1,076

)

 

 

(2,010

)

 

 

(3,216

)

その他全面収益合計

 

 

305

 

 

 

968

 

 

 

4,256

 

 

 

3,123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合収益

 

$

66,045

 

 

$

64,835

 

 

$

220,300

 

 

$

211,052

 

 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

6

カタログ表

芽農貿易市場、株式有限会社。そして付属会社

合併報告書株主権益

(未監査)

(単位は千で、シェアは含まれていない)

 

2022年10月2日までの13週と39週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株

 

 

ごく普通である
在庫品

 

 

その他の内容
すでに納めた
資本

 

 

保留する
収益.収益

 

 

積算
他にも
全面的に
収入(損)

 

 

合計する
株主の
権益

 

2022年7月3日の残高

 

 

107,967,677

 

 

$

108

 

 

$

715,331

 

 

$

298,058

 

 

$

193

 

 

$

1,013,690

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

65,740

 

 

 

—

 

 

 

65,740

 

その他全面収益(赤字)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

305

 

 

 

305

 

株式計画に基づいて株式を発行する

 

 

81,841

 

 

 

—

 

 

 

1,364

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,364

 

普通株の買い戻しと解約

 

 

(1,558,196

)

 

 

(2

)

 

 

—

 

 

 

(44,021

)

 

 

—

 

 

 

(44,023

)

株式ベースの報酬

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,752

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,752

 

2022年10月2日の残高

 

 

106,491,322

 

 

$

106

 

 

$

720,447

 

 

$

319,777

 

 

$

498

 

 

$

1,040,828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株

 

 

ごく普通である
在庫品

 

 

その他の内容
すでに納めた
資本

 

 

保留する
収益.収益

 

 

積算
他にも
全面的に
収入(損)

 

 

合計する
株主の
権益

 

2022年1月2日の残高

 

 

111,114,374

 

 

$

111

 

 

$

704,701

 

 

$

258,822

 

 

$

(3,758

)

 

$

959,876

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

216,044

 

 

 

—

 

 

 

216,044

 

その他全面収益(赤字)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

4,256

 

 

 

4,256

 

株式計画に基づいて株式を発行する

 

 

814,002

 

 

 

—

 

 

 

4,074

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

4,074

 

普通株の買い戻しと解約

 

 

(5,437,054

)

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

(155,089

)

 

 

—

 

 

 

(155,094

)

株式ベースの報酬

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

11,672

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

11,672

 

2022年10月2日の残高

 

 

106,491,322

 

 

$

106

 

 

$

720,447

 

 

$

319,777

 

 

$

498

 

 

$

1,040,828

 

 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

7

カタログ表

 

 

2021年10月3日までの13週と39週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株

 

 

ごく普通である
在庫品

 

 

その他の内容
すでに納めた
資本

 

 

保留する
収益.収益

 

 

積算
他にも
全面的に
収入(損)

 

 

合計する
株主の
権益

 

2021年7月4日の残高

 

 

115,180,832

 

 

$

115

 

 

$

695,745

 

 

$

259,582

 

 

$

(6,319

)

 

$

949,123

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

63,867

 

 

 

—

 

 

 

63,867

 

その他全面収益(赤字)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

968

 

 

 

968

 

株式計画に基づいて株式を発行する

 

 

54,007

 

 

 

—

 

 

 

672

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

672

 

普通株の買い戻しと解約

 

 

(2,079,420

)

 

 

(2

)

 

 

—

 

 

 

(49,998

)

 

 

—

 

 

 

(50,000

)

株式ベースの報酬

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,453

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,453

 

2021年10月3日の残高

 

 

113,155,419

 

 

$

113

 

 

$

699,870

 

 

$

273,451

 

 

$

(5,351

)

 

$

968,083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株

 

 

ごく普通である
在庫品

 

 

その他の内容
すでに納めた
資本

 

 

保留する
収益.収益

 

 

積算
他にも
全面的に
収入(損)

 

 

合計する
株主の
権益

 

2021年1月3日の残高

 

 

117,953,435

 

 

$

118

 

 

$

686,648

 

 

$

203,001

 

 

$

(8,474

)

 

$

881,293

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

207,929

 

 

 

—

 

 

 

207,929

 

その他全面収益(赤字)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,123

 

 

 

3,123

 

株式計画に基づいて株式を発行する

 

 

562,021

 

 

 

—

 

 

 

1,918

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,918

 

普通株の買い戻しと解約

 

 

(5,360,037

)

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

(137,479

)

 

 

—

 

 

 

(137,484

)

株式ベースの報酬

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

11,304

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

11,304

 

2021年10月3日の残高

 

 

113,155,419

 

 

$

113

 

 

$

699,870

 

 

$

273,451

 

 

$

(5,351

)

 

$

968,083

 

 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

8

カタログ表

芽農貿易市場、株式有限会社。そして付属会社

合併状態キャッシュフロープロジェクト

(未監査)

(単位：千)

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

経営活動

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

216,044

 

 

$

207,929

 

純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却費用

 

 

96,057

 

 

 

94,422

 

リース資産の償却を経営する

 

 

87,316

 

 

 

80,295

 

店の閉鎖とその他の費用、純額

 

 

171

 

 

 

—

 

株式ベースの報酬

 

 

11,672

 

 

 

11,304

 

所得税を繰延する

 

 

1,025

 

 

 

2,085

 

他の非現金プロジェクト

 

 

404

 

 

 

883

 

経営性資産と負債変動状況：

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

16,491

 

 

 

12,999

 

棚卸しをする

 

 

(36,280

)

 

 

(16,860

)

前払い費用と他の流動資産

 

 

(7,880

)

 

 

(6,001

)

その他の資産

 

 

1,678

 

 

 

(2,834

)

売掛金

 

 

23,121

 

 

 

29,479

 

負債を計算すべきである

 

 

2,482

 

 

 

1,046

 

賃金と福祉を計算すべきである

 

 

(4,868

)

 

 

(30,544

)

リース負債を経営する

 

 

(99,055

)

 

 

(88,664

)

その他長期負債

 

 

(1,588

)

 

 

1,120

 

経営活動のキャッシュフロー

 

 

306,790

 

 

 

296,659

 

投資活動

 

 

 

 

 

 

財産と設備を購入する

 

 

(80,749

)

 

 

(70,010

)

投資活動のためのキャッシュフロー

 

 

(80,749

)

 

 

(70,010

)

融資活動

 

 

 

 

 

 

融資リース負債の支払

 

 

(600

)

 

 

(507

)

繰延融資コストの支払い

 

 

(3,373

)

 

 

—

 

普通株買い戻し

 

 

(155,094

)

 

 

(137,484

)

株式オプションを行使して得られる収益

 

 

4,074

 

 

 

1,918

 

融資活動のためのキャッシュフロー

 

 

(154,993

)

 

 

(136,073

)

現金、現金等価物、および制限現金の増加

 

 

71,048

 

 

 

90,576

 

期初現金、現金等価物、および限定現金

 

 

247,004

 

 

 

171,441

 

期末現金、現金等価物、および制限現金

 

$

318,052

 

 

$

262,017

 

 

 

 

 

 

 

 

キャッシュフロー情報を補足開示する

 

 

 

 

 

 

利子を支払う現金

 

$

8,415

 

 

$

8,710

 

所得税の現金を納める

 

 

65,671

 

 

 

65,783

 

リース資産と引き換えに新しい経営リース負債

 

 

96,956

 

 

 

96,713

 

 

 

 

 

 

 

 

非現金投資·融資活動の追加開示

 

 

 

 

 

 

売掛金及び売掛金における財産及び設備

 

$

17,834

 

 

$

19,228

 

 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

9

カタログ表

芽農貿易市場、株式有限会社。そして付属会社

連結財務諸表付記

(未監査)

1.根拠を述べる

Sprouts Farmers Market，Inc.はデラウェア州の会社であり，その子会社を介して健康な雑貨店として運営されており，ユニークな雑貨体験を提供しており，オープンレイアウトであり，新鮮な農産物が店の中心に位置していることが特徴である。同社は引き続き最新の健康·革新的な製品を発売し、有機、植物性、グルテンフリーなどの生活様式に優しい成分を採用している。2022年10月2日までその会社は経営しています379店はあります23各州です。“会社”は、Sprouts Farmers Market，Inc.および文意に加えて指す子会社を総称するために使用される。

添付されている審査されていない総合財務諸表は、米国公認の中期財務諸表会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された当社勘定を含み、表10-QおよびS-X規則第10-01条に規定されている米国証券取引委員会のフォーマットを採用する。経営陣は、添付されている総合財務諸表は、正常な経常的な調整を含むすべての調整を反映しており、これらの調整は、会社の財務状況、経営業績、示された期間のキャッシュフローを公平に反映するために必要であると考えられている。すべての重要な会社間口座と取引は合併で解約された。中期業績は必ずしも他の中期または財政年度全体の業績を代表するとは限らない。これらの連結財務諸表及びその付記に含まれる情報は、本稿に含まれる財務状況及び経営結果の管理層の検討及び分析、並びに会社が2022年2月24日に提出したForm 10−K年度報告に含まれる2022年1月2日までの財政年度(“2021年度”)の財務状況及び経営結果の総合財務諸表及びその付記とともに読まなければならない。

年末貸借対照表データは監査された財務諸表から来ているが、公認会計基準要求のすべての開示は含まれていない。

同社は52週または53週の会計カレンダーで経営実績を報告しており、締め切りは12月31日に最も近い日曜日。2023年1月1日現在の事業年度(単に2022年度)と2021年度を52週年度とする。53週の会計年度(うち第4四半期は14週)を除いて、同社は13週を1四半期として経営業績を報告している。

他の説明がない限り、すべてのドルの金額は千単位だ。

10

カタログ表

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連結財務諸表付記

(未監査)

2.主な会計政策の概要

収入確認

会社の履行義務は顧客に貨物を譲渡する際に履行され，これは販売時点で発生し，顧客の支払いも販売時に満了する。販売ギフトカードの収益は販売時に負債として記録され、顧客償還時に販売であることが確認され、会社は義務を履行した。会社のギフトカードは期限が切れません。歴史的な為替レートによると、一部の比較的安定したギフトカードは永遠に支払われず、“破損”と呼ばれる損壊収入は実際のギフトカード償還の割合によって時間の経過とともに確認されており，いずれの届出期間においても実質的ではないと予想される。

 

 

 

残高は
2022年1月2日

 

 

年内に配布されるギフトカード
今期は違います
償還する(1)

 

 

確認した収入は
期初負債

 

 

残高は
2022年10月2日

 

ギフトカードの負債、純額

 

$

12,586

 

 

$

1,911

 

 

$

(5,350

)

 

$

9,147

 

(1) 破損純額を見積もる

2022年10月2日現在、会社には、いかなる重大な契約資産、又は顧客との契約から得られた売掛金、今期確認の前の数期の義務履行義務のいかなる収入又は任意の残りの履行義務がない.

制限現金

制限された現金は、固定福祉計画の没収および医療、一般負債、および労働者補償制限資金約#ドルに関する2.0百万ドルとドル1.7百万人まで2022年10月2日と2022年1月2日それぞれ，である.これらの残高は，総合貸借対照表における前払い費用や他の流動資産に計上される。

最近採用された会計公告

中間価格改革

FASBは2020年3月と2021年1月にそれぞれASU第2020-04号“参考為替レート改革(テーマ848)：参照為替レート改革の促進が財務報告に与える影響”とASU 2021-01“参考為替レート改革(テーマ848)：範囲”を発表した。これらの更新における改訂は、参照為替レート改革の影響を受ける契約、ヘッジ関係、および他の取引の潜在的会計負担を軽減するために、限られた期間にわたってオプションの便宜的および例外を提供する。2022年10月2日までの39週間で当社は、848テーマで提供されるいくつかのオプションの方便を採用し、そのヘッジ関係が参照為替レート改革によって変化した場合には、指定を取り消されることなく継続することを可能にしている。このガイドラインを採択することは会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えない。私たちのヘッジ活動に関するより多くの情報は、付記10、“派生金融商品”を参照されたい。テーマ848の任意の方便および会計減免は、2022年12月31日まで有効になる。

最近発表された未採用の会計公告

2022年10月2日までの13週間以内に、他の新しい会計声明の発表または発効はありません企業の総合財務諸表に大きな影響を及ぼすことが予想されている。

11

カタログ表

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連結財務諸表付記

(未監査)

3.公正価値計測

当社は公認会計原則に基づいて価値計量枠組みを公正に許可し、その財務資産と負債を記録する。この枠組みは公正価値階層構造を構築し、公正価値を評価するための投入を優先順位付けした

レベル1：市場で同じツールの見積りを活発にする.

第2レベル：アクティブ市場における類似ツールのオファー；非アクティブ市場における同じまたは類似ツールのオファー；およびすべての重要な投入と重要な価値駆動要素がアクティブ市場で観察できるモデル派生推定値。

第三レベル：推定技術から得られた推定値のうちの1つ以上の重要な投入または重要な価値駆動要素は観察できない。

非金融資産と非金融負債の公正価値計量は主に派生ツールの推定値、商業権、無形資産と長期資産の減価分析に用いられる。

以下の表は、当社が公正価値に応じて恒常的に計量する金融負債の公正価値階層構造を示している2022年10月2日と2022年1月2日：

 

2022年10月2日

 

レベル1

 

 

レベル2

 

 

レベル3

 

 

合計する

 

長期債務

 

$

—

 

 

$

250,000

 

 

$

—

 

 

$

250,000

 

財務負債総額

 

$

—

 

 

$

250,000

 

 

$

—

 

 

$

250,000

 

金利交換資産

 

$

—

 

 

$

687

 

 

$

—

 

 

$

687

 

総資産

 

$

—

 

 

$

687

 

 

$

—

 

 

$

687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月2日

 

レベル1

 

 

レベル2

 

 

レベル3

 

 

合計する

 

長期債務

 

$

—

 

 

$

250,000

 

 

$

—

 

 

$

250,000

 

金利交換負債

 

 

—

 

 

 

5,107

 

 

 

—

 

 

 

5,107

 

財務負債総額

 

$

—

 

 

$

255,107

 

 

$

—

 

 

$

255,107

 

 

同社の金利交換は階層構造における第2級とされ、収益法を用いて推定されている。将来のキャッシュフローは、市場の変動金利収益率曲線に対する期待に応じて現在値金額に換算され、浮動金利収益率曲線は公開市場で随所に見られると予想される。

上述したように、当社の営業権減価評価については、いくつかの有形および無形資産の公正価値は、第3レベルの投入に基づいて決定される。加重平均資本コストは，比較可能な会社からの情報と経営陣の商店運営に関するリスクの判断を用いて推定される。

現金、現金等価物、制限的現金、売掛金、前払い費用および他の流動資産、売掛金、売掛金、および課税給与および福祉は、満期時間が短いため、公正価値に近い。比較可能な公開市場取引に基づいて、2022年10月2日と2022年1月2日まで、長期債務の公正価値は帳簿価値に近い.

12

カタログ表

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連結財務諸表付記

(未監査)

4.長期債務と融資リース負債

長期債務と融資リース負債の概要は以下の通りである

 

 

 

 

 

 

 

自分から

 

施設

 

成熟性

 

金利.金利

 

2022年10月2日

 

 

2022年1月2日

 

債務を優先保証する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$700.0百万級信用協定

 

March 25, 2027

 

変数.変数

 

$

250,000

 

 

$

—

 

前信用手配

 

March 27, 2023

 

変数.変数

 

 

—

 

 

 

250,000

 

融資リース負債

 

多種多様である

 

適用されない

 

 

8,992

 

 

 

9,656

 

長期債務と融資リース負債

 

 

 

 

 

$

258,992

 

 

$

259,656

 

 

新しい信用協定

当社の付属会社Sprouts Farmers Markets Holdings，LLC(“Intermediate Holdings”)は，2022年3月25日に締結されたクレジットプロトコル(“クレジットプロトコル”)の借り手である。“信用協定”は循環信用手配(“循環信用手配”)を規定し、初期承諾総額は#ドルである700.0百万ドルです。クレジットプロトコルの下での未返済金額は、クレジットプロトコルに記載されている拡張特徴によって時々増加することができる。

同社は債務発行コストを#ドルに資本化した3.4信用協定に関連した100万ドルと残りのドルを加えて0.5当社、Intermediate Holdings、いくつかの融資先及びノースカロライナ州モルガン大通銀行(“JPMorgan Chase Bank，N.A.)は行政代理及び担保代理(”前信用手配“)として2018年3月27日に締結したこの等の改正及び再記述信用協定の関連債務発行コスト(”前信用手配“)は、Intermediate Holdingsが信用協定を締結する際にまだ返済されておらず、直線的に償却し、信用合意の5年間の利息支出とする。

信用協定は$を規定している70.0百万元の信用状二次ローン(“信用証二次ローン”)と一ドル50.0百万スイミング施設です。クレジットプロトコルによる信用状はIntermediate Holdingsが循環信用に応じて借金を手配する能力を低下させた。総額$の信用状24.8これまでに100万枚発行されています2022年10月2日信用状の下融資は、主に当社の保険計画を支援するために用いられます。

保証する

信用協定項下の責任は、当社及びそのほとんどの既存及び将来完全所有の主要な国内付属会社によって保証され、当社、Intermediate Holdings及び付属保証人のほとんどの資産の優先担保権益を担保とし、当社がIntermediate Holdingsに担保する株式を含むが、これらに限定されない。

13

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(未監査)

利子と費用

クレジット協定の下での融資は最初に利息を計上します会社が選択し、期限はSOFR(下限0.00%)に加算されます0.10%SOFR調整および1.00年利または基本金利(下限0.00%)プラス0.00年利率です。利益率は信用協定に掲載されている当社の総純レバー率の定価グリッドによって上方に調整することができ、上または下に最大調整することができる0.05%は、クレジットプロトコルに規定されているいくつかの多様性および持続可能性に関する指標の閾値に基づいています。

信用協定の条項によると、当社は未使用の承諾額で承諾料を支払う責任があり、承諾料の範囲は0.10%から0.225%は、会社の総正味レバレッジ率に基づく定価グリッドに基づきます。承諾料は上か下に調整することができ、最高で達成できます0.01%は、クレジットプロトコルに規定されているいくつかの多様性および持続可能性に関する指標の閾値に基づいています。

2022年10月2日現在、クレジット協定項の下の未返済ローンはSOFR期限に計上されています(クレジット協定の定義参照)1つ追加する0.10%SOFR調整および1.00年利率です。

年間実利率100クレジット協定の下で未返済債務の割合は固定金利であり、変動金利の固定金利スワップへの影響を反映している(付記10、“派生金融商品”参照)。

2022年10月2日までに 信用状契約に基づいて発行された未償還信用状は、以下の参加費を支払う必要があります1.00年利%、発行費用は0.125年利率です。

支払いと借金

信用協定の期限が切れる予定で，その項の下での承諾はMarch 25, 2027しかし、その中で説明された延期が必要である。

当社は、割増や罰金(SOFR違約費用を除く)を支払うことなく、いつでも合意された最低元本金額で融資を前払いし、信用協定項の下での約束を永久的に減少させることができる。

信用協定の実行について言えば、前信用手配項の下で借り手としての責任はすでに前払いと終了した。

2022年10月2日までの13週間と39週間でその会社は違います。追加借款または元金の支払いは、信用協定の下の未返済債務総額を#ドルとします250.0百万人まで2022年10月2日。

聖約

“信用協定”には金融契約、肯定契約、否定契約が含まれる。これらの否定的条約には、他の事項を除いて、同社の以下の能力の制限が含まれている

•
追加的な債務を招く
•
追加的な留置権を付与する
•
アフターバック取引を行います
•
ローンや投資
•
合併、合併、または買収
•
配当金や配当金を支払う
•
関連会社と取引します
•
新たなビジネス分野に参入し

14

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連結財務諸表付記

(未監査)

•
いくつかの債務または他の実質的な合意を修正する条項；
•
財政年度を変える。

このような協約のすべては慣例と他の合意された例外によって制限されている。

また、信用協定は当社とその付属会社が最高総純レバレッジ率を超えないように維持することを要求しています3.751.00まで、この比率は信用協定に記載されている条件に基づいて、いくつかの許可買収について時々向上することができ、最低利息カバー比率は下回ってはならない3.001.00まで。各財政四半期の最後の日から、このような契約はテストを受けなければならない。

2022年10月2日まで、当社は信用協定の下で適用されるすべてのチェーノを遵守しました.

5.所得税

会社の実際の税率を税率に引き上げる25.6%で使用する2022年10月2日までの13週間、と、23.0%で使用する2021年10月3日までの13週間、実質税率の増加は、主にCRE法案の福祉満期による増加した慈善寄付金の減少と、差し引かれない役員報酬の増加である。

会社の実際の税率を税率に引き上げる25.2%で使用する2022年10月2日までの39週間、と、24.1%で使用する2021年10月3日までの39週間実際の税率の増加は、主に“CARE法案”の福祉満期により増加した慈善寄付金の減少と、差し引かれない役員報酬の増加であるが、一部は今年度の株式による報酬報酬福祉の増加によって相殺される。株式が奨励金を支払う超過税収割引による所得税の影響は#ドルである1.6百万ドルとドル0.2百万ドル2022年10月2日と2021年10月3日までの39週間。

その会社は連邦目的と多くの州のために所得税申告書を提出した。会社の納税申告書類は、申告書類に関連する納税年度以降の一定期間、適用税務機関の審査を受ける必要があり、通常は3年である。

6.関連先取引

2022年5月24日、当社は栄養棒や関連製品を自社に転売する会社の役員である新たな取締役会メンバーを任命した。このサプライヤーから確認した販売コストは$1.2百万ドル2022年10月2日までの13週間とは$です2.52022年第2四半期初め以来、この数字は100万だった。

7それは.引受金とその他の事項

当社は、正常な業務過程で発生するクレームや訴訟に直面し、当社の利益に最も適していると考えられるこれらの問題を様々な方法で解決しています。その会社の主なまたはある事項は自己保険義務や訴訟事項と関係がある。自己保険責任は重大な判断が必要であり、実際の賠償と関連費用は会社の現在の損失準備金とは異なる可能性がある。

65号提案コーヒー行動

2010年4月13日、毒物教育·研究委員会(CERT)という組織がロサンゼルス県カリフォルニア州高級裁判所に訴訟を起こし、近く起訴した80コーヒーの生産、包装、流通、または販売の被告は、当社を含む。CERTは、被告はカリフォルニアの健康と安全法規25249.5節、1986年にカリフォルニアの安全な飲用水と有毒物質実行法(よりよく知られている65号提案)の要求に従って、彼らのコーヒー製品に化学アクリルアミドに暴露する警告を提供しなかったと主張した。CERTは公平な救済を求めていますコーヒー製品の消費者への警告と民事処罰が含まれている。

15

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(未監査)

共同弁護組織の一部として、その会社はこの訴訟を多くの弁護をした。2018年5月7日、初審裁判所はこれらの責任抗弁について被告に不利な裁決を下した。2019年10月1日、裁判所が損害賠償、救済措置、弁護士費を審理する前に、カリフォルニア州環境健康リスク評価事務室は、“コーヒー豆またはコーヒーを焙煎する過程で生成されたおよび内面的なコーヒーに列挙された化学物質に曝露する”という65号提案の警告要求を免除する法規を採択した。2020年8月25日，裁判所は同規定に基づいて即決判決の答弁動議を承認し，本件を却下した。

2020年11月20日、CERTは弁護側の動議即決判決の裁決に対して控訴通知を提出した。2022年10月26日、控訴裁判所は初審裁判所の判決を維持した。会社はCERTがこの判決を上訴すると予想しているため、会社は会社またはその運営に及ぼすいかなる潜在的損失や影響を予測または合理的に推定することができない。したがって、この事項の記録や損失は記録されていない。

8それは.株主権益

株式買い戻し

2022年3月2日、会社取締役会は新しいものを承認した600百万株普通株買い戻し計画。新しいライセンスは会社の当時の株式買い戻し許可#ドルに取って代わった300そのうち100万ドルは2024年3月3日に満期になります99.8交換後も100万台が利用可能です。$によってより多くの株を買い戻すことはできません300百万の権限以下の表は，会社取締役会が許可した普通株買い戻し計画と関連する買い戻し活動と現在までについて概説した2022年10月2日

 

発効日

 

期日まで

 

金額
授権

 

 

コスト
買い戻し

 

 

授権
使用可能である

 

March 3, 2021

 

March 2, 2022

 

$

300,000

 

 

$

200,200

 

 

$

—

 

March 2, 2022

 

2024年12月31日

 

$

600,000

 

 

$

143,236

 

 

$

456,764

 

 

一般的な商業および市場条件および他の投資機会に基づいて、会社の買い戻し計画下の株は、ルール10 b 5-1取引計画を含む、適用される満期日まで、公開市場購入、私的協議の取引または他の方法でいつでも購入することができる。 取締役会の株式買い戻し計画の許可は、会社に特定の額の普通株を買収する義務があるわけではなく、買い戻し計画はいつでも開始、一時停止、または終了することができる。

 

当社の買い戻し計画項目における株式買い戻し活動は以下の通りです(総コストは千単位)

 

 

 

13週間終了

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

買収した普通株数

 

 

1,558,196

 

 

 

2,079,420

 

 

 

 

5,437,054

 

 

 

5,360,037

 

買収した1株当たりの普通株平均価格

 

$

28.25

 

 

$

24.05

 

 

 

$

28.53

 

 

$

25.65

 

普通株買収の総コスト

 

$

44,023

 

 

$

50,000

 

 

 

$

155,094

 

 

$

137,484

 

 

会社の買い戻し計画に基づいて購入した株はその後ログアウトされ、額面を超えた買い戻し価格は留保収益に計上される。

2022年10月2日以降2022年11月4日まで会社は別の台を買い戻しました0.6百万株普通株、価格は$17.8百万ドルです。

16

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(未監査)

9.1株当たり純収益

1株当たりの基本純収入の計算は期内に発行された加重平均株式数に基づいている。各株式償却純収益の計算は、株式等価物の希薄化効果を含み、株式等価物は、株式購入権の行使を仮定して発行された増発株式とみなされる仮定、仮想帰属制限株式単位(“RSU”)および仮説帰属業績株式報酬(“PSA”)を含む。1株当たりの純収入を計算する際には、基本業績条件が報告期間終了前に満たされた場合、あるいは報告期間が終了して関連業績期末であり、かつ影響が希薄化された場合にのみ、PSAは1株当たりの純収入に計上される。

基本1株当たり純収益と希釈後の1株当たり純収益を計算する分子と分母の入金は以下のとおりである(1株当たり金額を除いて千で)

 

 

 

13週間終了

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

1株当たりの基本純収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

65,740

 

 

$

63,867

 

 

 

$

216,044

 

 

$

207,929

 

加重平均流通株

 

 

107,229

 

 

 

114,201

 

 

 

 

109,066

 

 

 

116,497

 

1株当たりの基本純収入

 

$

0.61

 

 

$

0.56

 

 

 

$

1.98

 

 

$

1.78

 

希釈して1株当たりの純収益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

65,740

 

 

$

63,867

 

 

 

$

216,044

 

 

$

207,929

 

加重平均流通株-
基本的な情報

 

 

107,229

 

 

 

114,201

 

 

 

 

109,066

 

 

 

116,497

 

株式ベースの報酬の希釈効果：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購入選択権の行使を仮定する
株

 

 

314

 

 

 

197

 

 

 

 

318

 

 

 

211

 

RSU

 

 

266

 

 

 

245

 

 

 

 

371

 

 

 

376

 

公益広告

 

 

286

 

 

 

175

 

 

 

 

133

 

 

 

168

 

加重平均株価和
等値既発行株

 

 

108,095

 

 

 

114,818

 

 

 

 

109,888

 

 

 

117,252

 

希釈して1株当たり純収益

 

$

0.61

 

 

$

0.56

 

 

 

$

1.97

 

 

$

1.77

 

 

2022年10月2日までの13週間会社が所有しています0.3100万の選択肢と0.31株当たりの純収入を計算する際に計上されていない百万株の未償還プライベート株は、このような奨励が反償却性質であるため、あるいは業績奨励の表現条件はまだ一致していないとみなされている。上には2021年10月3日までの13週間会社が所有しています0.5100万の選択肢と0.31株当たりの純収入を計算する際に計上されていない百万株の未償還プライベート株は、このような奨励が反償却性質であるため、あるいは業績奨励の表現条件はまだ一致していないとみなされている。

2022年10月2日までの39週間会社が所有しています0.5100万種類の選択肢があります0.1100万個のRSUと0.31株当たりの純収入を計算する際に計上されていない百万株の未償還プライベート株は、このような奨励が反償却性質であるため、あるいは業績奨励の表現条件はまだ一致していないとみなされている。上には2021年10月3日までの39週間会社が所有しています0.5100万の選択肢と0.31株当たりの純収入を計算する際に計上されていない百万株の未償還プライベート株は、このような奨励が反償却性質であるため、あるいは業績奨励の表現条件はまだ一致していないとみなされている。

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(未監査)

10それは.デリバティブ金融商品

当社は2017年12月に金利交換協定を締結し、変動金利に関するキャッシュフローを管理している。この長期契約は、キャッシュフロー·ヘッジヘッジとして指定されており、その公正価値変動は、他の包括的収益の構成要素として記録され、予測取引が発生する同じまたは複数の期間の収益に再分類される。長期契約には最初に5人キャッシュフローが対立しています1つは以下の点で顕著である2022年10月2日。ヘッジの資格を満たすためには、会社はヘッジ会計を受けた取引の有効性を正式に記録、指定と評価する必要がある。

名目ドルの金額です1つは未償還スワップは$250.0百万ドル2022年10月2日と2022年1月2日この場合、会社は固定金利を支払い、可変金利(キャッシュフロー交換)を得る。キャッシュフロースワップヘッジ金利変動に関する債務金利変化，期限は1年はい、あります2022それは.この金利交換はすでにキャッシュフローヘッジとして指定されており、負担の要求を満たしているゼロ効率が悪い。同社は四半期ごとにそのヘッジツールの有効性を検討している。2022年第1四半期に、会社は、アプリケーションテーマ848によって許可されたいくつかのヘッジ会計を選択することができます。便宜的な方法は、会社が元のヘッジファイルに記録された有効性を評価する方法を使用し続けることを可能にし、派生商品の基準金利をヘッジツールの基準金利と一致させることを可能にする.

このような派生金融商品の取引相手は主要な金融機関だ。当社は金融機関の信用格付けを評価し、信用リスクは受け入れ可能なレベルにあると考えている次の表は、会社がヘッジツールとして指定された派生ツールの公正価値をまとめた

 

 

 

自分から
2022年10月2日

 

 

自分から
2022年1月2日

 

 

 

貸借対照表位置

 

公正価値

 

 

貸借対照表位置

 

公正価値

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金利が入れ替わる

 

その他流動資産

 

$

687

 

 

その他流動資産

 

$

—

 

金利が入れ替わる

 

負債を計算すべきである

 

$

—

 

 

負債を計算すべきである

 

$

5,107

 

 

これらの派生ツールの収益又は損失は他の全面収益で確認され、税後純額は、今期の利息支払いに関する部分を利子支出に再分類し、総合収益表上で純額とする下表は，連結損益表別に分類したこれらの損失をまとめたものである

 

 

 

13週間終了

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

合併報告書
収入分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利子支出，純額

 

$

171

 

 

$

1,448

 

 

$

2,705

 

 

$

4,328

 

 

18

カタログ表

芽農貿易市場、株式有限会社。そして付属会社

連結財務諸表付記

(未監査)

11.総合収益

下表は年度累計その他総合収益(赤字)の変動状況である2021年10月3日と2022年10月2日までの39週間。

 

 

 

キャッシュフロー
期日保証

 

2021年1月3日の残高

 

$

(8,474

)

その他総合収益(損失)、税引き後純額

 

 

 

キャッシュフローヘッジ活動の未実現収益は、所得税純額#ドルを差し引く2,192

 

 

6,339

 

キャッシュフローヘッジ純損失は収益を差し引いた純収益に再分類される
tax of ($1,112)

 

 

(3,216

)

その他全面収益合計

 

 

3,123

 

2021年10月3日の残高

 

$

(5,351

)

 

 

 

 

2022年1月2日の残高

 

$

(3,758

)

その他総合収益(損失)、税引き後純額

 

 

 

キャッシュフローヘッジ活動の未実現収益は、所得税純額#ドルを差し引く2,167

 

 

6,266

 

キャッシュフローヘッジ純損失は収益を差し引いた純収益に再分類される
tax of ($695)

 

 

(2,010

)

その他全面収益合計

 

 

4,256

 

2022年10月2日の残高

 

$

498

 

 

累積した他の全面収益(損失)から再分類した金額を総合損益表における利子支出純額に計上する。

12.パート

その会社は所有している1つは報告可能な和1つは細分化市場、健康雑貨店を運営しています。

ASC 606の規定により、次の表が示されている2022年10月2日と2021年10月3日までの13週と39週。

 

 

 

13週間終了

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

腐敗しやすい

 

$

928,908

 

 

 

58.4

%

 

$

867,880

 

 

 

57.5

%

腐ってはいけない

 

 

662,118

 

 

 

41.6

%

 

 

641,753

 

 

 

42.5

%

純売上高

 

$

1,591,026

 

 

 

100.0

%

 

$

1,509,633

 

 

 

100.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

腐敗しやすい

 

$

2,817,268

 

 

 

58.4

%

 

$

2,668,532

 

 

 

57.9

%

腐ってはいけない

 

 

2,010,401

 

 

 

41.6

%

 

 

1,938,541

 

 

 

42.1

%

純売上高

 

$

4,827,669

 

 

 

100.0

%

 

$

4,607,073

 

 

 

100.0

%

 

同社はその販売している製品を腐りやすいと腐りにくいのに分類しています。腐りやすい製品カテゴリには、農産物、肉と肉の代替品、海鮮、熟食店、パン屋、花と乳製品の代替品が含まれている。腐りにくい製品種別には，食品雑貨，ビタミンとサプリメント，バルク食品，冷凍食品，ビール，ワイン，自然保健とボディケアがある。

19

カタログ表

芽農貿易市場、株式有限会社。そして付属会社

連結財務諸表付記

(未監査)

13.株式の給与

2022年インセンティブ計画

2022年3月、会社取締役会は2022年Sprouts Farmers Market，Inc.2022年総合インセンティブ報酬計画(2022年インセンティブ計画と略称する)を採択し、会社の株主の許可を得て、2022年5月25日から発効した。2022年インセンティブ計画は、会社チームメンバー、会社にサービスを提供するいくつかのコンサルタントおよびコンサルタント、および会社取締役会の非従業員メンバーに、株式オプション、RSU、PSA、および他の株式ベースの報酬を含む株式報酬を得る機会を提供する。2022年インセンティブ計画は2013年インセンティブ計画(以下に述べる)に取って代わった。

2022年インセンティブ計画により授与された賞

.の間に2022年10月2日までの39週間、会社は2022年インセンティブ計画に基づいて、以下の株式ベースの報酬を付与した

 

授与日

 

RSU

 

 

公益広告

 

 

オプション

 

June 7, 2022

 

 

58,057

 

 

 

—

 

 

 

—

 

2022年9月7日

 

 

21,598

 

 

 

—

 

 

 

—

 

合計する

 

 

79,655

 

 

 

—

 

 

 

—

 

加重平均は日公正価値を付与する

 

$

27.75

 

 

$

—

 

 

$

—

 

加重平均行権値

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

2022年インセンティブ計画によると、チームメンバーや役員に発行できる普通株式総数は超えてはいけません6,600,000ただし，以下のように調整する必要がある2022年インセンティブ計画に従って付与された任意の報酬が終了、満了、またはキャンセルされ、没収され、交換され、または提出され、株式の形態で行使され、帰属または支払いされない場合、これらの株式は再び2022年インセンティブ計画に使用されることができる。また、この計画に基づいて奨励すべき株式数Sprouts Farmers Market，Inc.2013奨励計画(“2013奨励計画”)2022年インセンティブ計画の発効日後に終了、満了、現金で支払うか、または2013年のインセンティブ計画の下で行使されず、帰属または株式形式で支払われてログアウト、没収、交換、引き渡しされたものは、2022年インセンティブ計画に従って発行されることができる2022年10月2日までいくつありますか79,655未償還株の奨励と6,621,8002022年インセンティブ計画によると、発行可能な株が残っている。

2013年インセンティブ計画

2022年インセンティブ計画を採択する前に、2013年インセンティブ計画は、取締役、上級管理者、他のチームメンバーに対する会社の株式や現金に基づくインセンティブ報酬計画の包括計画である。2022年5月25日に2022年インセンティブ計画を採択した後2013年度奨励計画には他の奨励は付与されませんが、2013年度奨励計画の条項と2013年度奨励計画の条項によると、2013年度奨励計画では完成していない報酬は未完了の状態が維持されます。

2013年のインセンティブ計画に基づいて付与された報酬

.の間に2022年10月2日までの39週間、会社は2013年のインセンティブ計画に基づいて、以下の株式ベースの報酬を付与した

 

授与日

 

RSU

 

 

公益広告

 

 

オプション

 

March 15, 2022

 

 

370,177

 

 

 

147,846

 

 

 

211,352

 

March 21, 2022

 

 

104,913

 

 

 

14,260

 

 

 

20,270

 

合計する

 

 

475,090

 

 

 

162,106

 

 

 

231,622

 

加重平均は日公正価値を付与する

 

$

31.60

 

 

$

31.52

 

 

$

10.58

 

加重平均行権値

 

 

—

 

 

 

—

 

 

$

31.52

 

 

20

カタログ表

芽農貿易市場、株式有限会社。そして付属会社

連結財務諸表付記

(未監査)

株式オプション

同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて、付与日におけるオプションの公正価値を推定している。オプションは授権書に規定されている条項によって付与される。

時間に基づくオプションは一定期間毎年授与される3年.

RSU

RSUの公正価値は，日社普通株に付与された終値をもとにしている。RSUは通常一定期間毎年授与されます二つあるいは…3年授与の日から。

公益広告

2018年に承認されたPSAは、2020年度に特定の利税前収益(EBIT)業績目標を達成する会社の条件に適合しなければなりません基準は一連の業績目標に基づいていますこれらの目標の中で贈与者は0%から200与えられた基本的な報酬の数の割合。2020年度の利税前利益の業績条件が満たされていると考えられ、公益広告は授与日3周年(2021年3月)に最高支払水準で付与される。いくつありますか違います。2018年現在未返済のPSA2022年10月2日。

2019年に承認されたPSAは、会社が2021年度のいくつかのEBIT業績目標を達成できるかどうかにかかっているこの基準は一連の業績目標に基づいており、これらの目標のうち、贈与者は0%から200与えられた基本的な報酬の数の割合。2021年度の利税前利益に関する業績条件は満たされていると考えられ、付与日3周年(2022年3月)に最高支払水準でPSAを付与する。.の間に2022年10月2日までの39週間, 208,1722019年に帰属するPSAで。いくつありますか違います。2019年までに未返済のPSA2022年10月2日。

2020年に承認されたPSAは、2022年度に特定の税引前収益(EBT)業績目標を達成する会社の条件に適合しなければならないこの基準は一連の業績目標に基づいており、これらの目標のうち、贈与者は0%から200与えられた基本的な報酬の数の割合。履行条件を満たしていれば，適用される履行株式数は付与日の3周年(2023年3月)に帰属する。

2021年に承認されたPSAは、会社の2023年度のいくつかの利税前利益表現目標に適合しなければならないこの基準は一連の業績目標に基づいており、これらの目標のうち、贈与者は0%から200与えられた基本的な報酬の数の割合。履行条件を満たしていれば，適用される履行株式数は付与日の3周年(2024年3月)に帰属する。

2022年に承認されたPSAは、企業が2024年度に特定の利税前利益目標を達成することに依存しなければならないこの基準は一連の業績目標に基づいており、これらの目標のうち、贈与者は0%から200与えられた基本的な報酬の数の割合履行条件を満たしていれば，適用される履行株式数は付与日の3周年(2025年3月)に帰属する。

株式ベースの給与費用

会社は合併損益表に販売、一般、行政費用のうち株式ベースの補償費用を列記する。確認した金額は以下の通りです

 

 

 

13週間終了

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

株式ベースの給与費用

 

$

3,752

 

 

$

3,453

 

 

$

11,672

 

 

$

11,304

 

 

21

カタログ表

芽農貿易市場、株式有限会社。そして付属会社

連結財務諸表付記

(未監査)

以下株式ベースのご褒美まで2022年10月2日と2021年10月3日：

 

 

 

自分から

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

 

(単位：千)

 

オプション

 

 

 

 

 

 

既得

 

 

313

 

 

 

244

 

未帰属の

 

 

1,047

 

 

 

1,134

 

RSU

 

 

974

 

 

 

935

 

公益広告

 

 

460

 

 

 

433

 

 

自分から2022年10月2日、未返済株式奨励に関する未確認報酬支出総額と残り加重平均確認期間は以下の通り

 

 

 

識別できない
補償する
費用.費用

 

 

残り
重みをつける
平均値
認められる
期間

 

オプション

 

$

3,781

 

 

 

1.1

 

RSU

 

 

19,114

 

 

 

1.7

 

公益広告

 

 

784

 

 

 

1.4

 

2022年10月2日までの未確認補償費用総額

 

$

23,679

 

 

 

 

 

2022年10月2日と2021年10月3日までの39週間以内に会社は$を受け取りました4.1百万ドルとドル1.9それぞれオプションを行使して得られた現金収益である.

22

カタログ表

プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況と経営実績。

私たちの財務状況と経営結果に関する以下の議論と、本四半期報告書の他の部分のForm 10-Qに含まれる総合財務諸表および関連注釈、ならびに2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年次報告(“Form 10-K”)に含まれる監査された総合財務諸表を読むべきです。以下に含まれるすべてのドル金額は，別の説明がない限り千単位である.

業務の概要

Sprouts Farmers Marketは独特の雑貨体験を提供し、オープンレイアウトが特徴で、新鮮な農産物は店の中心に位置しています。Sproutsはあなたのより良い製品と目標駆動の人とペアリングするために、入念に計画された様々なアイデアを通じて、自然に健康を刺激します。私たちは引き続き最新の健康革新製品を発売して、生活様式に優しい成分、例えば有機、植物性とグルテンフリーを採用します。 本部はフェニックスにある2022年10月2日まで、私たちは23州に379店舗を持ち、アメリカで最大、成長が最も速い新鮮、天然と有機食品専門小売業者の一つです。

私たちの伝統は

2002年、私たちはアリゾナ州チャンドラーに最初のSprouts農業貿易市場店を開設した。2002年の設立以来、著者らは迅速に発展し、Sprouts Bannerの買収を通じて、2011年と2012年にそれぞれ増加した43軒のヘンリー農業貿易市場と39軒のヒマワリ農業貿易市場の店舗を再命名することを含む売上高、店舗数と収益力を著しく高めた。この三つの企業の血統はすべてヘンリー農業貿易市場に遡ることができます。それらの店舗モデルと運営方式は似ていて、もっと小さく、もっと便利な場所で価値、製品とサービスを非常に重視しています。

展望

2020年には、私たちは新しい長期成長戦略を発表し、これは私たちの会社を変え、利益成長を推進すると信じています。私たちはこの戦略を実行しており、以下の点に重点を置いている

•
ターゲット顧客とのウィンウィンそれは.我々は我々の目標顧客に注目し，研究により我々の目標顧客は“健康愛好家”と“体験を求める人”であり，これらの顧客群でシェアを得るのに十分な機会があることを確認した.既存の優位性を利用することで、私たちのサイトやSproutsアプリケーションを通じて全方位的な配達や集荷サービスを提供することで、私たちの業務は引き続き成長できると信じています。
•
フォーマットを更新して精選市場に拡張しますそれは.私たちは独特な小さい店を提供し始めて、もっと強いリターンを期待して、同時に親しみやすく、新鮮な農業貿易市場に集中する伝統的なSproutsはこれで有名です。2021年には3つの店舗をオープンし、私たちの新しいモデルで店舗を改造し、2022年10月2日までの39週間でオープンしました 新しい格式店が二つあります。私たちの地理店舗拡張と新店舗配置は、私たちの目標顧客がいる市場と交差し、これらの市場は成長潜在力とサプライチェーン支援を持っており、2024年から約10%の年間単位成長を提供すると信じています。
•
優位な生鮮サプライチェーンを構築するそれは.私たちの生鮮配送センターネットワークはサプライチェーン全体の効率を高め、成長計画を支持することができると信じています。私たちの新しい約束と名声をさらに実行し、財務業績を改善するために、最終的に新しい配送センターを店の半径250マイルの範囲に置きたい。2021年の二つの生鮮配送センターの開業に伴い、私たちの85%以上の店舗は配送センターの250マイルの範囲内にあります。

23

カタログ表

•
ブランドとマーケティング方法を抽出しますそれは.製品の革新と差別化に根ざした独特なブランドの物語を語ることによって、私たちは私たちの民族ブランドの認知度と位置づけを高めていると信じています。我々は、追加の販売増加およびロイヤルティを推進するために、平面広告を除去することによって節約されたコストを、デジタルおよび社交的なつながりを介して顧客参加度を増加させることに投資している。
•
財務目標と箱経済を実現するそれは.私たちはいくつかの長期的な財務と業務目標の測定と報告という戦略の成功状況に照らしている。私たちの戦略の実施に伴い、私たちの利益率構造は2019年のベースラインより著しく改善された。

最新の発展動向

新冠肺炎の発生以来、私たちの行動は全体的に安定してきた。しかし、私たちは製品コストが上昇したので、私たちはそれを小売価格に転嫁し続けた。また，第三者から必要な設備を獲得することが困難であることや，新冠肺炎の流行によるサプライチェーン遅延によるインフレ圧力により，計画中の新店開店にコスト増加や遅延が生じ続けている可能性がある。“リスク要因--新冠肺炎(CoronaVirus)疫病は私たちの業務を混乱させ、私たちの財務状況にマイナス影響を与える可能性がある”と見ている。私たちの10-Kテーブルでより多くの情報を取得します。

24

カタログ表

2022年10月2日と2021年10月3日までの13週間運営結果

以下の表に当社の監査されていない経営結果と本報告に掲げる期間の他の経営データを示す。財務成果の経時的比較は、今後各時期に得られる財務成果を必ずしも示しているとは限らない。他の説明がない限り、すべてのドルの金額は千単位だ。

 

 

 

13週間終了

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

監査されていない四半期総合収益表データ：

 

 

 

 

 

 

純売上高

 

$

1,591,026

 

 

$

1,509,633

 

販売コスト

 

 

1,007,376

 

 

 

969,904

 

毛利

 

 

583,650

 

 

 

539,729

 

販売、一般、行政費用

 

 

460,834

 

 

 

423,416

 

減価償却と償却(減価償却を除く)
販売コスト中)

 

 

30,313

 

 

 

30,377

 

店の閉鎖とその他の費用、純額

 

 

2,164

 

 

 

128

 

営業収入

 

 

90,339

 

 

 

85,808

 

利子支出，純額

 

 

1,951

 

 

 

2,911

 

所得税前収入

 

 

88,388

 

 

 

82,897

 

所得税支給

 

 

22,648

 

 

 

19,030

 

純収入

 

$

65,740

 

 

$

63,867

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均流通株-基本

 

 

107,229

 

 

 

114,201

 

持分奨励の希釈効果

 

 

866

 

 

 

617

 

加重平均流通株と等値流通株

 

 

108,095

 

 

 

114,818

 

希釈して1株当たり純収益

 

$

0.61

 

 

$

0.56

 

 

 

 

 

13週間終了

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

その他の運営データ：

 

 

 

 

 

 

店舗の売り上げよりも伸びている

 

 

2.4

%

 

 

(5.4

)%

期間開始時の貯蔵所

 

 

378

 

 

 

363

 

閉鎖されました

 

 

—

 

 

 

—

 

開封する

 

 

1

 

 

 

3

 

期間終了時の貯蔵所

 

 

379

 

 

 

366

 

 

2022年10月2日までの13週と13週までの比較

2021年10月3日

純売上高

 

 

 

13週間終了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

変更率

 

純売上高

 

$

1,591,026

 

 

$

1,509,633

 

 

$

81,393

 

 

 

5

%

店舗の売り上げよりも伸びている

 

 

2.4

%

 

 

(5.4

)%

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日までの13週間の純売上高は合計16億ドルで、2021年10月3日までの13週より8140万ドル増加し、5%増となった。売上高の伸びは、過去12カ月間に新規オープンした店舗の売上高と、店舗売上高より2.4%増加したことが後押ししている。店舗売上高よりも増加し，一部の原因は小売価格の上昇によりバスケット価値が増加したが，バスケットあたりの商品数がやや減少したことで部分的に相殺された。2022年10月2日と2021年10月3日までの13週間で，店舗より約97%の総売上高に貢献した。

25

カタログ表

販売コストと毛利

 

 

 

13週間終了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

変更率

 

純売上高

 

$

1,591,026

 

 

$

1,509,633

 

 

$

81,393

 

 

 

5

%

販売コスト

 

 

1,007,376

 

 

 

969,904

 

 

 

37,472

 

 

 

4

%

毛利

 

 

583,650

 

 

 

539,729

 

 

 

43,921

 

 

 

8

%

毛利率

 

 

36.7

%

 

 

35.8

%

 

 

0.9

%

 

 

 

 

2022年10月2日までの13週間で売上高増加に押され，毛利益は合計5.837億ドルとなり，2021年10月3日までの13週より4390万ドル増加し，8%増となった。2022年10月2日までの13週間で毛金利が0.9%から36.7%増加したのに対し，2021年10月3日までの13週の毛金利は35.8%であり，これは主に今年度提供された販売促進活動の減少によるものである。

販売、一般、行政費用

 

 

 

13週間終了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

% 変わる

 

販売、一般、行政
費用.費用

 

$

460,834

 

 

$

423,416

 

 

$

37,418

 

 

 

9

%

純売上高パーセント

 

 

29.0

%

 

 

28.0

%

 

 

1.0

%

 

 

 

 

2021年10月3日までの13週と比較して、販売、一般·行政費用が3740万ドル増加したか、または9%増加したのは、主に前年同期から新たにオープンした店舗であり、今年度の賃金上昇とマーケティング支出の増加、クレジットカードや電子商取引料金の上昇によるものである。

減価償却および償却

 

 

 

13週間終了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

% 変わる

 

減価償却および償却

 

$

30,313

 

 

$

30,377

 

 

$

(64

)

 

 

0

%

純売上高パーセント

 

 

1.9

%

 

 

2.0

%

 

 

(0.1

)%

 

 

 

 

2022年10月2日までの13週間で、減価償却と償却費用(販売コストに含まれる減価償却を除く)は3030万ドルだったが、2021年10月3日までの13週は3040万ドルだった。減価償却と償却は主に建物、商店のレンタル改善と設備の減価償却と償却を含む。

26

カタログ表

店の閉鎖とその他の費用、純額

 

 

 

13週間終了

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

変更率

店の閉鎖とその他の費用、純額

 

$

2,164

 

 

$

128

 

 

$

2,036

 

 

N/m

純売上高パーセント

 

 

0.1

%

 

 

0.0

%

 

 

0.1

%

 

 

 

2022年10月2日までの13週間で、店舗閉鎖やその他のコストは200万ドル増の220万ドルに達したが、2021年10月3日までの13週間で純10万ドル増加した。店舗閉鎖やその他のコストの増加は、本四半期のハリケーン·イーンの影響を受けたいくつかの店舗の在庫損失やその他の費用によって推進されている。

利子支出，純額

 

 

 

13週間終了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

% 変わる

 

長期債務

 

$

2,246

 

 

$

1,133

 

 

$

1,113

 

 

 

98

%

資本と融資リース

 

 

209

 

 

 

223

 

 

 

(14

)

 

 

(6

)%

繰延融資コスト

 

 

193

 

 

 

141

 

 

 

52

 

 

 

37

%

金利ヘッジその他

 

 

(697

)

 

 

1,414

 

 

 

(2,111

)

 

 

(149

)%

利子支出総額

 

$

1,951

 

 

$

2,911

 

 

$

(960

)

 

 

(33

)%

 

2022年10月2日までの13週間で、利息支出の純額は200万ドルに低下したが、2021年10月3日までの13週間の純利息支出は290万ドルであり、これは主に利息収入の増加と信用手配費用の低下によるものである。当社は監査を経ていない総合財務諸表に4“長期債務及び融資リース負債”を付記している。

 

所得税支給

所得税の支出は、米国連邦所得税税率を税引き前収入に適用して計算した金額とは異なり、原因は以下の通りである

 

 

 

13週間終了

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

連邦法定金利

 

 

21.0

%

 

 

21.0

%

 

以下の理由による所得税の変化：

 

 

 

 

 

 

 

連邦福祉を差し引いた州所得税

 

 

4.9

%

 

 

3.9

%

 

慈善寄付金を増やす

 

 

(0.9

)%

 

 

(1.3

)%

 

連邦信用

 

 

(0.3

)%

 

 

(0.3

)%

 

規定に戻る

 

 

(0.3

)%

 

 

(0.6

)%

 

その他、純額

 

 

1.2

%

 

 

0.3

%

 

実際の税率

 

 

25.6

%

 

 

23.0

%

 

 

2022年10月2日までの13週の有効税率は、2021年10月3日までの13週の23.0%から25.6%に引き上げられた。実際の税率の増加は，主に差し引くことのできない役員報酬の増加と，CARE法案の福祉満了により増加した慈善寄付の減少である。

 

 

27

カタログ表

純収入

 

 

 

13週間終了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

% 変わる

 

純収入

 

$

65,740

 

 

$

63,867

 

 

$

1,873

 

 

 

3

%

純売上高パーセント

 

 

4.1

%

 

 

4.2

%

 

 

(0.1

)%

 

 

 

 

純収入が190万ドル増加した主な原因は売上高と毛利益の増加であったが，上記の理由により，販売，一般·行政費用の増加および実税率引き上げ分が純収入増加の影響を相殺した。

 

希釈して1株当たり収益する

 

 

 

13週間終了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

% 変わる

 

希釈して1株当たり収益する

 

$

0.61

 

 

$

0.56

 

 

$

0.05

 

 

 

9

%

加重平均株を希釈する
卓越した

 

 

108,095

 

 

 

114,818

 

 

 

(6,723

)

 

 

 

 

1株当たりの償却収益が0.05ドル増加したのは、主に株式買い戻し計画による純収益の増加と、前年に比べて発行された償却株式の減少である。

28

カタログ表

2022年10月2日と2021年10月3日までの39週の運営実績

以下の表に当社の監査されていない経営結果と本報告に掲げる期間の他の経営データを示す。財務成果の経時的比較は、今後各時期に得られる財務成果を必ずしも示しているとは限らない。他の説明がない限り、すべてのドルの金額は千単位だ。

 

 

2022年10月2日までの39週と39週までの比較

2021年10月3日

 

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

監査されていない四半期総合収益表データ：

 

 

 

 

 

 

純売上高

 

$

4,827,669

 

 

$

4,607,073

 

販売コスト

 

 

3,051,914

 

 

 

2,931,089

 

毛利

 

 

1,775,755

 

 

 

1,675,984

 

販売、一般、行政費用

 

 

1,382,854

 

 

 

1,299,498

 

減価償却と償却(減価償却を除く)
販売コスト中)

 

 

93,377

 

 

 

92,036

 

店の閉鎖とその他の費用、純額

 

 

3,034

 

 

 

1,757

 

営業収入

 

 

296,490

 

 

 

282,693

 

利子支出，純額

 

 

7,648

 

 

 

8,840

 

所得税前収入

 

 

288,842

 

 

 

273,853

 

所得税支給

 

 

72,798

 

 

 

65,924

 

純収入

 

$

216,044

 

 

$

207,929

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均流通株-基本

 

 

109,066

 

 

 

116,497

 

持分奨励の希釈効果

 

 

822

 

 

 

755

 

加重平均流通株と等値流通株

 

 

109,888

 

 

 

117,252

 

希釈して1株当たり純収益

 

$

1.97

 

 

$

1.77

 

 

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

その他の運営データ：

 

 

 

 

 

 

店舗の売り上げよりも伸びている

 

 

2.0

%

 

 

(8.4

)%

期間開始時の貯蔵所

 

 

374

 

 

 

362

 

閉鎖されました

 

 

(4

)

 

 

—

 

開封する

 

 

9

 

 

 

4

 

期間終了時の貯蔵所

 

 

379

 

 

366

 

 

 

29

カタログ表

純売上高

 

 

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

% 変わる

 

純売上高

 

$

4,827,669

 

 

$

4,607,073

 

 

$

220,596

 

 

 

5

%

店舗の売り上げよりも伸びている

 

 

2.0

%

 

 

(8.4

)%

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日までの39週間の純売上高は合計48億ドルで、前期同期比2.206億ドル増加し、5%増となった。売上高の増加は主に店舗売上高より2.0%増加したためであり，主に小売インフレによりバスケット販売が増加し，バスケット中の商品のわずかな減少によって一部が相殺されたことと，過去12カ月間の新規店舗売上高であった。2022年10月2日までの39週間で店舗より約97%の総売上を貢献し，2021年10月3日までの39週間で約96%の売上高に貢献した。

 

販売コストと毛利

 

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

% 変わる

 

純売上高

 

$

4,827,669

 

 

$

4,607,073

 

 

$

220,596

 

 

 

5

%

販売コスト

 

 

3,051,914

 

 

 

2,931,089

 

 

 

120,825

 

 

 

4

%

毛利

 

 

1,775,755

 

 

 

1,675,984

 

 

 

99,771

 

 

 

6

%

毛利率

 

 

36.8

%

 

 

36.4

%

 

 

0.4

%

 

 

 

2022年10月2日までの39週間で，毛利益は合計18億ドルとなり，2021年10月3日現在の39週より9980万ドル増加し，6%増となった。2022年10月2日までの39週で毛金利が36.8%に増加したのに対し，2021年10月3日までの39週の毛金利は36.4%であり，本年度の収縮状況が改善し，販売促進活動が減少したためである。

 

販売、一般、行政費用

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

% 変わる

 

販売、一般、行政費用

 

$

1,382,854

 

 

$

1,299,498

 

 

$

83,356

 

 

 

6

%

純売上高パーセント

 

 

28.6

%

 

 

28.2

%

 

 

0.4

%

 

 

 

2021年10月3日までの39週と比較して、販売、一般、行政費は8340万ドル、または6%増加した。この増加は、主に前年同期以来の新規開店店の純増加と、賃金、公共事業、用品などのコスト上昇を推進するインフレ条件によるものである。また，前年と比較して，より多くの消費者の信用への移行や，電子商取引販売が前年に比べて増加したことによる電子商取引コストの増加にともない，クレジットカード手数料の上昇が見られた.

 

 

 

30

カタログ表

減価償却および償却

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

% 変わる

 

減価償却および償却

 

$

93,377

 

 

$

92,036

 

 

$

1,341

 

 

 

1

%

純売上高パーセント

 

 

1.9

%

 

 

2.0

%

 

 

(0.1

)%

 

 

 

減価償却·償却費用(販売コストに含まれる減価償却を除く)は、2022年10月2日までの39週で9340万ドル、2021年10月3日までの39週で9200万ドルである。減価償却および償却費用(販売コストに含まれる減価償却を除く)には、主に建物、商店賃貸改善、設備の減価償却、償却が含まれる。

 

店の閉鎖とその他の費用、純額

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

変更率

 

店の閉鎖とその他の費用、純額

 

$

3,034

 

 

$

1,757

 

 

$

1,277

 

 

 

73

%

純売上高パーセント

 

 

0.1

%

 

 

0.0

%

 

 

0.1

%

 

 

 

店舗閉鎖やその他のコストは130万ドル増の300万ドルに達したが、2021年10月3日までの39週は180万ドルだった。店舗閉鎖やその他のコストは、2022年10月2日までの39週間、主に在庫損失とハリケーン·イーンの影響を受けたいくつかの店舗で発生した費用と、今年これまでに4店舗を閉鎖した関連コストに関連している。2021年10月3日までの39週間で、店舗閉鎖やその他のコスト純額は在庫損失と追加費用(保険回収控除)によって推進されており、これらの費用は2021年10月3日までの39週間のうちのいくつかの店舗の冬の嵐や1店舗の火災の影響と関係がある。

 

利子支出，純額

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

% 変わる

 

長期債務

 

$

4,745

 

 

$

3,474

 

 

$

1,271

 

 

 

37

%

資本と融資リース

 

 

646

 

 

 

686

 

 

 

(40

)

 

 

(6

)%

繰延融資コスト

 

 

609

 

 

 

423

 

 

 

186

 

 

 

44

%

金利ヘッジその他

 

 

1,648

 

 

 

4,257

 

 

 

(2,609

)

 

 

(61

)%

利子支出総額

 

$

7,648

 

 

$

8,840

 

 

$

(1,192

)

 

 

(13

)%

2022年10月2日までの39週間の純利息支出額は760万ドルに低下したが、2021年10月3日現在の39週の純利息支出は880万ドルであり、これは主に利息収入の増加と信用手配費用の低下によるものである。当社は監査を経ていない総合財務諸表に4“長期債務及び融資リース負債”を付記している。

 

31

カタログ表

所得税支給

所得税の支出は、米国連邦所得税税率を税引き前収入に適用して計算した金額とは異なり、原因は以下の通りである

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

連邦法定金利

 

 

21.0

%

 

 

21.0

%

以下の理由による所得税の変化：

 

 

 

 

 

 

連邦福祉を差し引いた州所得税

 

 

4.9

%

 

 

4.5

%

慈善寄付金を増やす

 

 

(1.0

)%

 

 

(1.2

)%

連邦信用

 

 

(0.4

)%

 

 

(0.4

)%

株式ベースの支払い奨励

 

 

(0.6

)%

 

 

(0.1

)%

規定に戻る

 

 

(0.1

)%

 

 

(0.2

)%

その他、純額

 

 

1.4

%

 

 

0.5

%

実際の税率

 

 

25.2

%

 

 

24.1

%

2022年10月2日までの39週間、有効税率は前年同期の24.1%から25.2%に引き上げられた。実際の税率の増加は，主に差し引くことのできない役員報酬の増加と，CARE法案の福祉満了により増加した慈善寄付であるが，一部は今年度の株による支払奨励金の福祉増加によって相殺される。

 

純収入

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

% 変わる

 

純収入

 

$

216,044

 

 

$

207,929

 

 

$

8,115

 

 

 

4

%

純売上高パーセント

 

 

4.5

%

 

 

4.5

%

 

 

0.0

%

 

 

 

純収入が810万ドル増加した主な原因は売上高と毛利益の増加であったが，上記の理由により，販売，一般·行政費用の増加および実税率引き上げ分が純収入増加の影響を相殺した。

 

希釈して1株当たり収益する

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

変わる

 

 

% 変わる

 

希釈して1株当たり収益する

 

$

1.97

 

 

$

1.77

 

 

$

0.20

 

 

 

11

%

加重平均株を希釈する
卓越した

 

 

109,888

 

 

 

117,252

 

 

 

(7,364

)

 

 

 

1株当たりの償却収益が0.20ドル増加したのは、主に株式買い戻し計画による純収益の増加と、前年に比べて発行された償却株式の減少である。

32

カタログ表

投資資本収益率

公認会計原則やGAAPに基づいて財務業績を報告するほか、我々の経営業績に関する付加情報として、投資資本収益率(ROICと略す)に関する情報を提供します。ROICは非GAAP財務指標であり、単独で審査すべきではなく、GAAP報告による財務結果の代替品と見なすべきでもない。ROICは経営陣が私たちの資本投資収益を評価するための重要な指標であり、私たちの資本分配の経時的有効性を意味的に評価する指標を提供した。

ROICを税引後純営業利益(NOPATと略す)と定義し、資本化経営リースの影響を平均投資資本で割ることを含む。営業賃貸利息とは、我々の営業賃貸下の物件が所有されているか、または融資リース(ASC 842を採用する前の資本賃貸)として入金された場合に、発生する想定利息支出によって駆動される営業収入の増加である。所有権および関連利息支出は各賃貸契約の割引率で計算されると仮定し，販売，一般および行政支出内の賃貸料支出の一部と記す。投資資本は過去12ヶ月の平均水準を反映している。

ROICを計算する方法が多いため，我々の手法は他社がROICを計算する方法とは異なる可能性がある.我々のROICを他社のROICと比較する前に，他社がROICを計算する方法とこれらの手法の違いを知ることが重要である.

示した財政期間のROICを以下のように計算した

 

 

 

4四半期連続で終了する

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日(1)

 

 

 

(千ドル)

 

純収入(2)

 

$

252,272

 

 

$

276,326

 

特殊項目、税後純額(3), (4)

 

 

—

 

 

 

1,339

 

利子支出，税引き後純額(4)

 

 

7,843

 

 

 

9,075

 

税引後純営業利益(NOPAT)

 

$

260,115

 

 

$

286,740

 

 

 

 

 

 

 

 

賃貸料支出総額、税金を差し引く(4)

 

 

152,942

 

 

 

151,764

 

営業賃貸の見積もり減価償却、税引後純額(4)

 

 

(90,349

)

 

 

(85,366

)

経営性賃貸の見積もり利息、税引き後純額(4), (5)

 

 

62,593

 

 

 

66,398

 

NOPAT、経営リースの効力を含む

 

$

322,708

 

 

$

353,138

 

 

 

 

 

 

 

 

平均運営資本

 

 

258,834

 

 

 

164,740

 

平均財産と設備

 

 

702,206

 

 

 

716,425

 

他の資産を平均する

 

 

568,716

 

 

 

568,922

 

他の負債を平均する

 

 

(97,834

)

 

 

(103,444

)

平均投資資本

 

$

1,431,922

 

 

$

1,346,643

 

 

 

 

 

 

 

 

平均経営賃貸(6)

 

 

1,249,404

 

 

 

1,213,852

 

平均投資資本、経営リースを含む

 

$

2,681,326

 

 

$

2,560,495

 

 

 

 

 

 

 

 

営業レンタルを含むROIC

 

 

12.0

%

 

 

13.8

%

 

 

33

カタログ表

(1)
2020年度は53週を含む。
(2)
純収入金額は過去4四半期の純収入総額を表す。
(3)
特別プロジェクトには戦略的計画に関連した専門的な費用が含まれている
(4)
税額純額は記載期間の正規化実際税率で計算される
(5)
2022年と2021年に賃貸を経営する推定利息の算出方法は，経営賃貸にそれぞれ6.7%と7.2%の割引率を乗じ，賃貸ごとに直接店舗費用に賃貸料支出として記録する
(6)
平均経営賃貸とは、過去4四半期に賃貸債務を返済していない平均純現在値である。

流動性と資本資源

以下の表に、各期間の主要な現金源および用途、および各期間終了時の現金、現金等価物、および制限された現金(千計)を示す

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

期末現金、現金等価物、および制限現金

 

$

318,052

 

 

$

262,017

 

経営活動のキャッシュフロー

 

$

306,790

 

 

$

296,659

 

投資活動のためのキャッシュフロー

 

$

(80,749

)

 

$

(70,010

)

融資活動のためのキャッシュフロー

 

$

(154,993

)

 

$

(136,073

)

 

私たちは通常主に運営によって発生した現金と私たちの信用で手配した借金を通じて私たちの業務に資金を提供します。私たちの現金の主な用途は、在庫の購入、運営費用、主に新しい店の開設、改築とメンテナンス、普通株の買い戻し、債務返済の資本支出に使われています。私たちの主な契約義務と約束には、私たちの信用協定下の債務、私たちの信用協定の利息、経営と融資リース、購入約束と自己保険債務が含まれています。私たちは、土地、建物、および施設および設備をレンタルするための運営および融資リースは、2045年前の異なる日に満了するか、または更新条項によって制限されます。私たちは、私たちの既存の現金、現金等価物、および制限的な現金、および運営から発生すると予想される現金は、少なくとも今後12ヶ月間の私たちの予想される現金需要を満たすのに十分だと信じている。私たちの未来の資本需要は多くの要素に依存して、新しい店舗の開店、既存店舗の改造と維持資本支出、店舗計画及びその他の会社の資本支出と活動を含む。私たちの現金、現金等価物、および制限された現金は、私たちが通常顧客に販売されている当日に現金を受け取ることから利益を得ています。または、クレジットカードまたはデビットカード取引の場合、関連販売の数日以内に現金を受け取ります。

経営活動

2022年10月2日までの39週間で、経営活動からのキャッシュフローは1010万ドル増加して3.068億ドルに達したが、2021年10月3日までの39週間で、経営活動からのキャッシュフローは2兆967億ドル増加した。業務活動のキャッシュフロー増加の主な原因は、純収入の増加と運転資本の変化による現金だ。

2022年10月2日までの39週間で，運営活動で運営資金の変化により使用されたキャッシュフローは690万ドルであったが，2021年10月3日までの39週間で990万ドルであった。この低下は，主に2020年に稼いで2021年に支払われるCOVIDに関する奨励補償金額の支出が増加したが，今年度調達のインフレコスト増加の影響による在庫増加分によって相殺された。

投資活動

投資活動で使用されるキャッシュフローは主に新店舗の資本支出であり、リース改善と店舗設備、店舗の外観を維持する資本支出、販売促進の取り組み、他社の投資を含む。2022年10月2日と2021年10月3日までの39週間、投資活動で使用されたキャッシュフローはそれぞれ8070万ドルと7000万ドルだった。

34

カタログ表

2022年の資本支出は、これまでに発生した支出を含めて1億2千万ドルから1.35億ドルと予想され、推定されたオーナーテナント改善手当を差し引くと、主に新商店への投資、改築、維持資本支出、会社資本支出に用いられる。私たちは手元の現金と経営活動で発生した現金で私たちの資本支出に資金を提供したい。

融資活動

2022年10月2日までの39週間で、融資活動のためのキャッシュフローは1.55億ドルだったが、2021年10月3日までの39週間で、融資活動用のキャッシュフローは1億361億ドルだった。2022年10月2日までの39週間で、融資活動のためのキャッシュフローには、主に1.551億ドルの株式買い戻しと340万ドルの私たちの信用協定に関連する債務発行コストが含まれ、一部は株式オプション行使の410万ドルによって相殺された。

融資活動のためのキャッシュフローは、2021年10月3日までの39週間で、主に株式買い戻し用の1億375億ドルを含む。

長期債務と信用手配

2022年10月2日と2022年1月2日までの未返済長期債務は2.5億ドル。

私たちの新しい信用協定および私たちの以前の信用スケジュールの説明については、監査されていない総合財務諸表の付記4、“長期債務および融資リース負債”(それぞれ定義はここで述べたとおり)を参照されたい。

株式買い戻し計画

私たちの取締役会は時々私たちの普通株の株式買い戻し計画を承認する。次の表は、我々の取締役会が許可した株式買い戻し計画と、2022年10月2日までの関連買い戻し活動と利用可能なライセンスについて概説します。

 

発効日

 

期日まで

 

金額
授権

 

 

コスト
買い戻し

 

 

授権
使用可能である

 

March 3, 2021

 

March 2, 2022

 

$

300,000

 

 

$

200,200

 

 

$

—

 

March 2, 2022

 

2024年12月31日

 

$

600,000

 

 

$

143,236

 

 

$

456,764

 

 

我々の現在の買い戻し計画によると、一般的な商業·市場条件及び他の投資機会に基づいて、公開市場を通じて購入、私的に協議することができる取引又はその他の方法で、規則10 b 5-1取引計画を含めて、時々適用される満期日までに適宜株を購入することができる。 当社取締役会の株式買い戻し計画の許可は、当社に特定額の普通株の買収を義務付けているわけではなく、買い戻し計画はいつでも開始、一時停止、または終了することができます。

我々の買い戻し計画における株式買い戻し活動は以下のとおりである(総コストは千単位)

 

 

 

13週間終了

 

 

 

39週間が終わる

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

 

 

2022年10月2日

 

 

2021年10月3日

 

買収した普通株数

 

 

1,558,196

 

 

 

2,079,420

 

 

 

 

5,437,054

 

 

 

5,360,037

 

買収した1株当たりの普通株平均価格

 

$

28.25

 

 

$

24.05

 

 

 

$

28.53

 

 

$

25.65

 

普通株買収の総コスト

 

$

44,023

 

 

$

50,000

 

 

 

$

155,094

 

 

$

137,484

 

 

私たちの買い戻し計画によって購入した株はその後ログアウトされ、額面を超えた買い戻し価格は利益剰余金に計上されます。

2022年10月2日から2022年11月4日まで、私たちはまた1780万ドルで60万株の普通株を買い戻した。

35

カタログ表

契約義務

私たちが正常な業務過程で発生した主な契約義務と約束は、私たちの信用協定の下での義務、私たちの信用協定の利息、経営と融資リース、購入約束と自己保険債務を含みます。我々が監査していない総合財務諸表付記4“長期債務および融資リース負債”は別途開示されているほか、2022年10月2日現在の契約義務と約束は、2022年1月2日現在の財政年度Form 10−K年度報告で報告された義務や承諾と比較して、正常業務過程以外に大きな変化はない。

将来的に利息を支払う金額と時間は、未返済金額および金利スワップ後の現行契約金利を差し引いて変化すると予想される。2022年10月2日までの未返済金額と本書類提出時の有効金利によると、2027年3月25日現在のクレジット契約満期日までの利息支払いは約5270万ドルと推定され、そのうち1250万ドルは12ヶ月以内に支払うべきである。

インフレとデフレの影響

私たちが販売している食品と他の製品価格のインフレとデフレは私たちの売上高、毛利益と毛金利に周期的に影響を与えるかもしれません。食品価格の上昇に加え、消費者支出の減少に加え、売上高、毛金利、可比店舗売上高を低下させる可能性もある。給与、公共事業、大口商品、設備、供給面のインフレ圧力もまた、私たちの収益力に影響を与える可能性がある。もし私たちの競争相手が小売価格を下げ、販売促進活動を拡大することで対応すれば、複数種類の食品デフレ、特に農産物のデフレは、販売増加と収益を低下させる可能性があり、これは小売デフレをコストデフレよりも高くする可能性があり、後者は私たちの売上高、毛金利、比較店舗売上高を下げるかもしれない。インフレとデフレの短期的な影響は、これらの影響が私たちの顧客に転嫁されるかどうかに大きく依存し、これは競争的な市場状況に依存する。

食品インフレとデフレは多種の要素の影響を受けて、私たちはインフレ或いはデフレの影響を私たちの顧客に転嫁するかどうかを決定して、私たちの全体の定価とマーケティング戦略及び私たちの競争相手の反応と結合しています。私たちは価格変化によって売上、毛利、毛利金利とキャッシュフローに周期的な影響を与える可能性があります。私たちが現在直面している製品コストインフレ圧力を含めて、私たちは主に小売定価に転嫁しますが、インフレやデフレの影響は長期業務戦略を実行する能力に実質的な影響を与えないと予想されます。

肝心な会計見積もり

私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの財務諸表に基づいています。これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成されています。これらの原則は、資産、負債、販売および費用、キャッシュフロー、および資産および負債の関連開示に影響を与える報告金額の推定および判断を要求する。私たちの肝心な会計推定は在庫、レンタル仮説、自己保険準備金、営業権と無形資産、長期資産減価と所得税を含む。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。もしこれらの見積もりと私たちの実際の結果との間に大きな違いがあれば、私たちの未来の財務諸表は影響を受けるだろう。

これらの推定またはそれに関連する政策には、2022年10月2日までの13週間および39週間以内に実質的な変化はない。これらの見積もりと政策の全面的な議論については、2022年1月2日現在の財政年度Form 10−K年度報告第7項の“キー会計見積もり”を参照されたい。

最近発表された会計公告

本四半期報告10-Q表に添付されている監査されていない総合財務諸表に付記2“重要会計政策概要”を参照。

36

カタログ表

項目3.定量的·定性的市場リスクの開示について

付記4“長期債務及び融資リース負債”で述べたように、吾等の審査されていない総合財務諸表は、本四半期報告10-Q表の他の部分に位置し、吾等の信用プロトコルは部分的にSOFRに基づく金利で利下げされる。したがって、私たちは金利変動の影響を受けるかもしれない。2022年10月2日までに著者らの信用協定で返済されていない2.5億ドルの元本のみから計算すると、SOFRは100ベーシスポイント変化するごとに、毎年利息支出の250万ドルの変化を招く。我々は2017年12月に金利交換協定を締結し、変動金利に関するキャッシュフローを管理する。2022年10月2日と2022年1月2日の未償還スワップの名目ドル金額は2.5億ドルであり、この金額に応じて固定金利を支払い、可変金利(現金スワップ期間)を得る。金利交換を考慮すると、我々の信用協定によると、2022年10月2日までの未償還元金2.5億ドルにより、SOFRの100ベーシスポイントあたりの変化は毎年の利息支出の変化を招くことはない。

この敏感性分析は、私たちの金融商品と他のすべての変数の組み合わせが今後一定の期間維持されると仮定する。これらの仮定は分析を容易にするためであり，必ずしも私たちの未来の意図を代表するとは限らない.

吾らは取引を行うためにデリバティブ金融商品を締結していない(審査されていない総合財務諸表付記10“デリバティブ金融商品”参照)。

項目4.制御プログラムがあります

情報開示制御とプログラムの評価

我々は、取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)条で定義されているように、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示すべき資料を保証し、米国証券取引委員会の規則および表が指定された時間内に記録、処理、総括および報告を行い、必要な開示について直ちに決定するために、私たちの経営陣に蓄積および伝達されることを目的としている。

我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加のもと、2022年10月2日現在、すなわち本四半期報告Form 10-Qがカバーする期間が終了した時点で、取引所法案による開示制御及び手続の有効性を評価している。このような評価に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、その日までに、我々の開示制御及び手続が有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

2022年10月2日までの四半期間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

 

 

37

カタログ表

P第二条-その他の資料

私たちは時々人事と雇用問題、製品責任、人身傷害、知的財産権、その他の正常な業務過程で発生した訴訟を含む法律訴訟に参加し、これまで何の重大な損失ももたらしていない。経営陣は、これらの訴訟の結果が私たちの財務状況や経営結果に大きな悪影響を与えないと予想しているにもかかわらず、訴訟自体は予測できない。したがって、私たちは判決を下したり、クレーム和解を達成したりする可能性があり、これは私たちの結果に大きな影響を与えるかもしれない。

付記7を参照して、“引受金及び又は有事項“私たちが監査していない総合財務諸表は私たちが関与しているいくつかの法的手続きに関する情報を得るために。

第1 A項。RISK因子です。

いくつかの要素は私たちの業務、財務状況、そして経営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。以下に言及するリスクおよび不確実性、および当社の連結財務諸表および関連する説明を含む、本四半期の報告書10-Q表の他のすべての情報を慎重に考慮しなければなりません。これらのリスクはいずれも、私たちの業務、経営業績、財務状況、または見通しに実質的な悪影響を与え、私たちの普通株の価値を低下させる可能性があり、これはあなたのすべてまたは一部の投資損失を招く可能性があります。

“第1部--第1 A項”に記載されているリスク要因は実質的に変化していない。リスク要因“は，2022年1月2日までの財政年度のForm 10−K年度報告にある。

38

カタログ表

項目2.未登録資産販売TY証券とその収益の使用。

発行人が株式証券を購入する

次の表は、2022年10月2日までの13週間の私たちの株式買い戻し活動の情報を提供しています。

 

期間(1)

 

合計する 番号をつける
の株
購入した

 

 

平均値
支払いの価格
1株当たり

 

 

総数
の株
購入方式は
公開の一部
発表された計画
あるいはプログラムです

 

 

近似値
ドルの価値
の株
またそうかもしれない
以下の条件で購入する
これらの計画や
番組(2)

 

July 4, 2022 - July 31, 2022

 

 

502,432

 

 

$

26.70

 

 

 

502,432

 

 

$

487,373,000

 

August 1, 2022 - August 28, 2022

 

 

457,650

 

 

$

29.49

 

 

 

457,650

 

 

$

473,875,000

 

August 29, 2022 - October 2, 2022

 

 

598,114

 

 

$

28.61

 

 

 

598,114

 

 

$

456,764,000

 

 

(1)
定期情報は2022年度第3四半期の決算号を参照してください。
(2)
2022年3月2日、我々の取締役会は6億ドルの普通株買い戻し計画を承認した。一般商業及び市場条件及びその他の投資機会によれば、ルール10 b 5-1取引計画により、2024年12月31日までに随時適宜これらの株を購入することを含む、公開市場を通じて購入、私的に協議することができる取引又は他の方法を含むことができる。

 

 

 

39

カタログ表

プロジェクト6.eXhibitです。

 

展示品

番号をつける

 

説明する

 

 

 

  31.1

 

2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証

 

 

 

  31.2

 

2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証

 

 

 

  32.1

 

2002年サバンズ·オクスリ法案第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条行政総裁の証明

 

 

 

  32.2

 

2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条首席財務官の証明

 

 

 

101.INS

 

連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。

101.衛生署署長

 

イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書

101.CAL

 

インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

101.DEF

 

インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

101.LAB

 

XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する

101.価格

 

インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

104

 

表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

 

 

 

40

カタログ表

登録する解決策

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

 

 

 

芽農貿易市場、株式有限会社。

 

 

 

日付：2022年11月8日

差出人：

/s/ローレンス·P·モエ

 

名前：

ローレンス·P·モエ

 

タイトル：

首席財務官

 

 

(首席財務官)

 

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