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CapexLoanMembersアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-07-220001026655アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersCMT：Huntington RevolvingLoanメンバー2022-07-220001026655アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersCMT：Huntington RevolvingLoanメンバー2022-07-222022-07-220001026655アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersCMT：Huntington RevolvingLoanメンバー2022-09-300001026655アメリカ-GAAP：LoansPayableメンバーCMT：LeafCapitalTermLoansMember2020-04-240001026655アメリカ-GAAP：LoansPayableメンバーCMT：LeafCapitalTermLoansMember2020-04-242020-04-240001026655アメリカ-GAAP：LoansPayableメンバーCMT：WellsFargoTerm融資メンバー2021-12-310001026655アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersCMT：WellsFargoTerm融資メンバー2021-12-310001026655アメリカ-GAAP：LoansPayableメンバーCMT：FGITermローンメンバー2020-10-200001026655CMT：FGITermローンメンバー2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-220001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300001026655国：カリフォルニア州2022-09-300001026655国：MX2022-09-300001026655国：アメリカ2022-09-300001026655アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersCMT：WellsFargoTerm融資メンバー2021-09-300001026655米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-09-300001026655米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-12-310001026655米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-09-300001026655アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-07-012022-09-300001026655アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-07-012021-09-300001026655アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-09-300001026655アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-01-012021-09-300001026655米国-GAAP：株式承認権SARSMメンバー2021-12-310001026655米国-GAAP：株式承認権SARSMメンバー2022-01-012022-09-300001026655米国-GAAP：株式承認権SARSMメンバー2022-09-300001026655アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー米国-GAAP：株式承認権SARSMメンバー2021-07-012021-09-300001026655アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー米国-GAAP：株式承認権SARSMメンバー2022-01-012022-09-300001026655アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー米国-GAAP：株式承認権SARSMメンバー2021-01-012021-09-300001026655アメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2022-09-300001026655CMT：その他の負債メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2022-09-300001026655米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2022-09-300001026655米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2022-09-300001026655US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMemberCMT：その他の負債メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001026655米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2022-07-012022-09-300001026655米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2021-07-012021-09-300001026655米国-GAAP：販売コストメンバー2022-07-012022-09-300001026655米国-GAAP：販売コストメンバー2021-07-012021-09-300001026655アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-07-012022-09-300001026655アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-07-012021-09-300001026655アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-07-012022-09-300001026655アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-07-012021-09-300001026655米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2022-01-012022-09-300001026655米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2021-01-012021-09-300001026655米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-09-300001026655米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-09-300001026655アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-09-300001026655アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-09-300001026655アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-01-012022-09-300001026655アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-01-012021-09-300001026655米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310001026655米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300001026655米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300001026655米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310001026655米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-09-300001026655米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-09-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号001-12505
コア成形技術会社です。
_______________________________________________________________
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
31-1481870
(国やその他の管轄区域
会社や組織)
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
荘園公園通り800番地, コロンブス, オハイオ州
43228-0183
(主な行政事務室住所)
(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(614) 870-5000
適用されない
__________________________________________________________
原氏名，前住所，前財政年度は，前回報告以来変化していれば。
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社か小さい報告会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“加速申告会社”、“大型加速申告会社”、“小申告会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ¨
ファイルマネージャを加速する¨
非加速ファイルマネージャ¨
規模の小さい報告会社
☒
(規模の小さい報告会社があるかどうかはチェックしないで)
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が取引所法第12 b−2条で定義された空殻会社であるか否かをチェックマークで示す。はい、そうです☐違います☒
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル
登録された各取引所の名称
取引記号
普通株、額面$0.01
ニューヨーク証券取引所アメリカ会社
CMT
2022年11月7日まで、つまり最後の可能性は8,920,402発行された登録者の普通株式を含む506,747帰属していない限定的な普通株式の株式。

カタログ表
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)
連結業務報告書
3
総合総合収益表(損益表)
4
合併貸借対照表
5
株主権益合併報告書
6
統合現金フロー表
8
連結財務諸表付記
9
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
25
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
31
項目4.制御とプログラム
32
第II部--その他の資料
項目1.法的訴訟
33
第1 A項。リスク要因
33
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
33
項目3.高級証券違約
33
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
33
項目5.その他の情報
33
項目6.展示品
33
サイン
34
展示品索引
35

2
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
コア成形技術会社とその子会社
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純売上高$101,606 $81,025 $290,933 $234,315 
販売コスト88,303 74,610 250,015 201,446 
毛利率13,303 6,415 40,918 32,869 
販売、一般、行政費用8,671 8,808 25,889 23,744 
営業収入(赤字)4,632 (2,393)15,029 9,125 
他の収入と支出
債務返済損失1,582 — 1,582 — 
利子支出511 563 1,511 1,725 
退職後の定期給付純額(31)(40)(93)(120)
その他費用合計2,062 523 3,000 1,605 
税引き前収益2,570 (2,916)12,029 7,520 
所得税費用1,251 396 4,658 3,290 
純収益(赤字)$1,319 $(3,312)$7,371 $4,230 
普通株1株当たり純収益(損失)：
基本的な情報$0.16 $(0.41)$0.87 $0.50 
薄めにする$0.16 $(0.41)$0.87 $0.50 
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
3
カタログ表
コア成形技術会社とその子会社
総合総合収益表(損益表)
(単位：千)
(未監査)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純収益(赤字)$1,319 $(3,312)$7,371 $4,230 
その他の全面収益(損失)：
外貨リスクデリバティブ：
未実現期間損失(626)— (626)— 
所得税割引159 — 159 — 
金利交換：
未実現のヘッジ収益767 — 767 — 
所得税費用(166)— (166)— 
退職後の福祉計画調整：
損失純額を割り引く43 43 130 130 
以前のサービス貸付を償却する(124)(124)(372)(372)
所得税割引17 18 51 51 
総合収益(赤字)$1,389 $(3,375)$7,314 $4,039 
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表
コア成形技術会社とその子会社
合併貸借対照表
(単位は千、共有データは除く)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(未監査)
資産：
流動資産：
現金と現金等価物$509 $6,146 
売掛金純額54,297 35,261 
在庫、純額26,854 25,129 
前払い費用と他の流動資産6,980 8,606 
流動資産総額88,640 75,142 
使用権資産4,317 5,577 
財産·工場·設備·純価値81,443 75,897 
商誉17,376 17,376 
無形資産、純資産8,106 9,567 
他の非流動資産2,602 3,133 
総資産$202,484 $186,692 
負債と株主資本：
流動負債：
長期債務の当期部分$1,205 $3,943 
循環債務4,052 4,424 
売掛金34,277 22,695 
契約責任3,120 6,256 
補償と関連福祉8,187 7,532 
その他の負債を計算しなければならない8,186 8,202 
流動負債総額59,027 53,052 
他の非流動負債3,725 4,605 
長期債務23,295 21,251 
退職後福祉負債7,765 7,689 
総負債93,812 86,597 
引受金とその他の事項— — 
株主権益：
優先株--$0.01額面、ライセンス株式-10,000,000; 違います。2022年9月30日および2021年12月31日に発行された株式
— — 
普通株式--$0.01額面、ライセンス株式-20,000,000流通株：8,413,6552022年9月30日と8,235,7402021年12月31日
84 82 
実収資本39,718 38,013 
その他の総合収入を累計して、所得税を差し引いた純額1,056 1,075 
国庫株-原価で計算すると、3,866,451株式は2022年9月30日と3,818,166株式は2021年12月31日に
(29,099)(28,617)
利益を残す96,913 89,542 
株主権益総額108,672 100,095 
総負債と株主権益$202,484 $186,692 
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
コア成形技術会社とその子会社
株主権益合併報告書
(単位は千、共有データは除く)
(未監査)

2021年9月30日までの3ヶ月：

普通株
卓越した		支払い済み
資本		積算
他にも
全面的に
収入.収入		財務局
在庫品		保留する
収益.収益		合計する
株主の
権益
株金額
2021年6月30日の残高8,040,748 $80 $36,931 $1,247 $(28,568)$92,413 $102,103 
純損失(3,312)(3,312)
退職後の福祉の変化，税後純額は$18
(63)(63)
在庫株を購入する(3,363)(49)(49)
帰属制限株45,894 1 1 
株式ベースの報酬612 612 
2021年9月30日の残高8,083,279 $81 $37,543 $1,184 $(28,617)$89,101 $99,292 

2021年9月30日までの9ヶ月：

普通株
卓越した		支払い済み
資本		積算
他にも
全面的に
収入.収入		財務局
在庫品		保留する
収益.収益		合計する
株主の
権益
株金額
2020年12月31日残高7,980,516 $80 $36,127 $1,375 $(28,521)$84,871 $93,932 
純収入4,230 4,230 
退職後の福祉の変化，税後純額51ドル
(191)(191)
在庫株を購入する(7,237)(96)(96)
帰属制限株110,000 1 1 
株式ベースの報酬1,416 1,416 
2021年9月30日の残高8,083,279 $81 $37,543 $1,184 $(28,617)$89,101 $99,292 


6
カタログ表
2022年9月30日までの3ヶ月：

普通株
卓越した		支払い済み
資本		積算
他にも
全面的に
収入.収入		財務局
在庫品		保留する
収益.収益		合計する
株主の
権益
株金額
2022年6月30日の残高8,413,655 $84 $39,095 $948 $(29,099)$95,594 $106,622 
純収入1,319 1,319 
退職後の福祉の変動は，税引き後純額は17ドルである
(64)(64)
外貨ヘッジ変動は、税を差し引いた純額は159ドルです
(467)(467)
金利交換変動、税引き後純額は166ドルです
639 639 
株式ベースの報酬623 623 
2022年9月30日の残高8,413,655 $84 $39,718 $1,056 $(29,099)$96,913 $108,672 

2022年9月30日までの9ヶ月：

普通株
卓越した		支払い済み
資本		積算
他にも
全面的に
収入.収入		財務局
在庫品		保留する
収益.収益		合計する
株主の
権益
株金額
2021年12月31日の残高8,235,740 $82 $38,013 $1,075 $(28,617)$89,542 $100,095 
純収入7,371 7,371 
退職後の福祉の変化，税後純額は51ドルである
(191)(191)
外貨保険期間の変動、税金純額を差し引く#ドル159
(467)(467)
金利交換変動は，税を差し引くと純額は#ドルとなる166
639 639 
在庫株を購入する(48,286)(482)(482)
帰属制限株226,201 2 2 
株式ベースの報酬1,705 1,705 
2022年9月30日の残高8,413,655 $84 $39,718 $1,056 $(29,099)$96,913 $108,672 
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
7
カタログ表
コア成形技術会社とその子会社
統合現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
9か月で終わる
九月三十日
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$7,371 $4,230 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却9,406 9,273 
財産·工場·設備の損失を処分する— 625 
所得税を繰延する— (595)
株式ベースの報酬1,705 1,416 
債務返済損失1,234 — 
外貨再計量損失178 214 
営業資産と負債の変動：
売掛金(19,036)(11,843)
棚卸しをする(1,725)(4,050)
前払い資産とその他の資産1,940 (1,829)
売掛金10,355 6,841 
負債その他の負債を計上しなければならない(2,773)1,085 
退職後福祉負債(166)(319)
経営活動が提供する現金純額8,489 5,048 
投資活動によるキャッシュフロー：
家屋·工場·設備を購入する(12,284)(8,301)
投資活動のための現金純額(12,284)(8,301)
資金調達活動のキャッシュフロー：
循環信用限度額の返済額(120,357)(19,465)
循環信用限度額の借入金総額119,985 21,365 
在庫株購入に関する支払い(482)(96)
繰延ローンコストを支払う(402)(2)
定期融資収益25,000 — 
定期融資元金の支払い(25,586)(2,065)
融資活動のための現金純額(1,842)(263)
現金と現金等価物の純変化(5,637)(3,516)
期初現金及び現金等価物6,146 4,131 
期末現金および現金等価物$509 $615 
支払いの現金：
利子$1,320 $1,376 
所得税$5,378 $4,313 
非現金投資活動：
売掛金中の固定資産購入$1,058 $123 
非現金融資活動：
定期融資元金を支払うための預金$1,200 $— 
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
8
カタログ表
コア成形技術会社とその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
1. 陳述の基礎
添付されている未監査総合財務諸表は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている中間報告会計原則によって要求されるすべての情報および開示を含む表格10-Qの指示に基づいて作成され、これらの情報および開示は、年次報告によって要求される情報および開示よりも少ない。経営陣は，添付されている未審査総合財務諸表には必要な調整(これらはすべて正常かつ恒常的)が含まれており，Core Molding Technologies，Inc.とその子会社(“Core Molding Technologies”または“会社”)の2022年9月30日の財務状況，および2022年9月30日までの9カ月間の経営業績とキャッシュフローを公平に反映していると考えている。同社は、ある前年の金額を今年度に合わせた列報方式で再分類している。会社が2021年12月31日までの年次報告書Form 10-Kに含まれる“総合財務諸表付記”は、これらの総合財務諸表とともに読まなければならない。
コア成形技術会社及びその子会社は、エンジニアリング材料市場において、熱可塑性プラスチック及び熱硬化性構造製品を経営部門として経営する射出成形業者である。同社は中型および大型トラック、動力運動、建築製品、工業·公共事業、その他の商業市場を含む様々な市場の射出成形製品を生産·販売している。CORE MODING Technologiesはオハイオ州コロンボ市に本部を置き，米国，カナダ，メキシコに6つの生産拠点を設置している。
2. 重要な会計政策と試算
合併の原則：経営陣は、他にも、以下の重要な会計政策は、連結財務諸表を作成する際に使用されるより重要な判断と推定に影響を与えると考えている。
予算の使用：米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成し、報告中に報告された資産および負債額、または資産および負債の開示および報告の収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。継続的な基礎の上で、経営陣はその推定と判断を評価する。管理職は過去の経験と当時の状況で合理的とされていた他の様々な要素に基づいて推定と判断を行い、これらの要素の結果は資産と負債の額面を判断する基礎を構成しているが、このような資産と負債の帳簿価値は他の出所から簡単に見えるわけではない。異なる仮定や条件では、実際の結果はこれらの推定値とは異なる可能性がある。
収入確認：同社は従来から2つの面から収入、すなわち製品収入とツール収入を確認してきた。製品収入は、板材成形化合物および熱硬化性および熱可塑性製品の製造および販売に由来する。製品販売収入は通常、会社が顧客にコントロール権を移し、出荷時に支払いを受ける権利があるため、製品出荷時に確認される。場合によっては、製品が生産され、顧客が私たちの生産施設を制御する場合、会社は製品販売収入を確認する。
工装収入は、顧客の工装計画の一部として、複数の工具、金型、組立設備の製造から来ている。会社が提供する重要なサービスは相互依存の工装プログラム部品を生産することであり、各工装計画は単一の性能義務からなり、顧客に単一製品を生産する能力を提供する。顧客との手配により、会社はある時点またはある特定の時期の収入を確認する。会社が強制的に執行可能な支払い権利を持っていない場合、会社はある時点で金型収入を確認する。この場合，会社は顧客が受け入れたときに収入，すなわち顧客がツールに対して合法的な所有権を持っている場合を確認する.
特定の道具計画は強制的に実行可能な支払権を含む。これらの場合、会社はその履行義務の進捗度合いに応じて、時間の経過とともに収入を確認する。当社はこのような契約に対してコスト対コストの進捗計測を採用しており、顧客への価値移転状況を最もよく記述しているため、実体が承諾した貨物やサービスを顧客に移転するために得られる対価格金額にも関連している。進捗コスト比計測によると，完成進捗は，これまでに発生した費用と義務履行時の推定費用総額の比率に基づいて測定される。収入は発生したコストに比例して入金される。
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カタログ表
現金と現金等価物：当社はすべての原始期限が三ヶ月以下の高流動性投資を現金等価物と見なしています。現金は主に3つの異なる管轄区の3つの銀行に保管されている。その会社は$を持っている509,0002022年9月30日に手元に現金がある6,146,0002021年12月31日現在の手元現金。
売掛金引当：経営陣は、顧客が必要なお金を支払うことができないことによる損失を見積もる不審な口座を保留しています。会社の顧客の財務状況が悪化し、彼らの支払い能力が損なわれた場合、追加手当が必要になる可能性がある。その会社は1ドルを確定しました37,000不良債権準備は2022年9月30日と$で必要です90,0002021年12月31日。経営陣は、顧客の返品や減額、顧客への割引、価格調整の見積もりも記録している。お客様が返品、減額、割引、価格調整が見積もり金額と一致しない場合は、追加割引が必要となる可能性があります。その会社は#ドルと推定される返金手当を持っている129,0002022年9月30日までに222,0002021年12月31日。これらの計算の方法には実質的な変化はない。
在庫：在庫品は、材料、人工および製造費用を含み、コストまたは現金化可能な純価値のうち低い者で価格を計算する。在庫計算は先進先出し(FIFO)法を用いて在庫コストを決定する。既存在庫数を定期的に審査し、必要に応じて履歴や予想使用状況に応じて過剰および時代遅れ在庫の準備を記録する。同社は緩やかな移動と古い在庫のために#ドルの引当を記録した281,0002022年9月30日までに362,0002021年12月31日。
契約資産/負債：契約資産と負債は、顧客請求書、仕入先支払い、確認された工装プロジェクト収入を純累積しています。確認した純収入と仕入先支払いが顧客請求書を超えるツール項目については、会社は契約資産を確認する。顧客純請求書が確認収入と仕入先支払いを超えた工装項目については、会社は契約責任を確認する。顧客の支払い条件は契約によって異なりますが、完成した仕事の進捗に基づいて支払うこともできますし、契約完了後の一括払いでもいいです。同社が記録した契約資産は#ドルです807,0002022年9月30日に17,0002021年12月31日。契約資産は、一般に総合貸借対照表において前払い費用内の流動資産と他の流動資産に分類される。2022年9月30日までの9カ月間、会社は契約資産の減値を確認していない。2022年9月30日まで9ヶ月間、当社は確認します4,382,0002021年12月31日現在、空席に関連する契約負債収入の割合。
所得税：当社が実現する繰延税金資産残高を評価する前提は、当社が将来の課税所得額を発生させることで繰延税の利益を実現する可能性が高いことである。

長期資産：長期資産は主に財産、工場と設備、寿命を確定する無形資産からなる。長期資産の回収可能性は，経営結果の分析と他の重大な事件やビジネス環境の変化を考慮することで評価される。当社は未割引の未割引予想に基づいて将来の運営キャッシュフローに基づいて、物件、工場および設備に減値があるかどうかを評価する。2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、当社の長期資産に減価費用はありません。

営業権：買収業務の買収対価格は、それぞれの買収日の推定公正価値で買収された資産と負債に割り当てられている。これらの価値に基づいて、純資産公正価値を買収した購入対価格を超えて営業権を計上する。当社はFASB ASCテーマ350、無形資産-営業権、その他の規定に基づいて営業権を会計処理している。FASB ASCテーマ350は、営業権の償却を禁止し、これらの資産の減価審査を要求する

年間営業権減値テストは定性評価によって完成することができるが、当社は定性評価を迂回し、任意の期間の定量化減値テストを直接行うことができる。当社はその後の任意の期間に定性的評価を回復することができます。

定性的および定量的方法の下で、営業権減値テストは、公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを評価することを含む。品質評価の一部として、当社は当社の公正価値や帳簿価値に影響を与える関連イベントと状況を考慮しています。このような事件と状況は経済状況、業界と市場状況、コスト要素、全体の財務表現と資本市場定価の変化を含む可能性がある。会社は会社の公正価値或いは帳簿価値に最も影響を与える事件と状況を重視している。経営陣は、第1ステップ減値テストを実行するかどうかの結論を出す際に、これらの要因を考慮している。もし会社が定性評価を迂回することを選択した場合、あるいは定性評価が帳簿価値がその公正な価値を超える可能性が高いことを表明した場合、会社は引き続き行う
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カタログ表
定量化方法。2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、当社の営業権には減価費用はありません。

自己保険：同社はオハイオ州コロンブス，サウスカロライナ州ガフニ，ミネソタ州ウィノナ，テキサス州ブランズビルに位置する医療，歯科と視力クレームおよびオハイオ州コロンブスの労働者賠償クレームを自己保険しており，これらの施設はすべて停止保険の敷居に制限されている。同社はカナダコーバーグの歯科と視力保険にも自己保険を提供している。2022年9月30日と2021年12月31日までに、会社は発生したが報告されていない自己保険医療、歯科および視力クレームおよび発生したが報告されていない労働者賠償クレームの推定負債は$であることを記録している973,000そして$916,000それぞれ，である.
退職後の福祉：経営陣はCore Molding Technologiesが協賛した保健計画に関する退職後費用の計上費用を記録している。実際の結果が埋蔵量を決定するための仮定と異なる場合、追加の準備が必要となる可能性がある。特に，将来の医療コストの増加は仮定を超えており，コア成形技術会社の運営に悪影響を及ぼす可能性がある。医療コスト変化の影響は，会社が2021年12月31日までの年次報告10−K表に含まれる総合財務諸表付記12“退職後福祉”に記載されている。コア成形技術会社の精算による推定数は#ドルであり，退職後の医療福祉に負債を抱えている9,156,0002022年9月30日までに9,080,0002021年12月31日。
3. 最近の会計声明
現在の予想信用損失(CECL)
FASBは2016年6月、ASU 2016-13年度“金融商品-信用損失”を発表し、大多数の金融資産やいくつかの他のツールの減値モデルを変更した。売掛金および他の売掛金、満期まで保有する債務証券、融資、および他のツールの場合、各エンティティは、現在の“発生した損失”モードの代わりに、通常、損失準備の早期確認をもたらす新しい前向き“予想損失”モードの使用を要求される。損失を達成していない売却可能な債務証券については、実体は現行のやり方と同様の方法で信用損失を計量するが、これらの損失は手当として確認される。ASU 2016−13年度の発表後、FASBは、ASU 2016−13年度のいくつかの側面を明らかにするために、ASU 2018−19“テーマ326金融商品−信用損失の編纂改善”を発表した。ASU 2018-19は、ASU 2016-13と同じ有効日および移行要件を有しています。2019年4月、FASBは、ASU 2019-04“テーマ326、金融商品-信用損失、テーマ815、デリバティブおよびヘッジ、およびテーマ825、金融商品”の編纂改善を発表し、ASU 2016-13の採択に伴い発効した。2019年5月、FASBはASU 2019-05“金融商品-信用損失(テーマ326)”を発表し、これもASU 2016-13の採択に伴い発効した。2019年11月、FASB投票は、米国証券取引委員会規則に基づいてより小さい報告会社の資格を満たしている企業を含む2022年12月15日以降の年度に特定の会社の実施日を延期することを決定した。私たちは2023年1月1日に施行される時にこのASUを採用するつもりだ。このASUを採用することは，我々の総合財務状況，経営結果，キャッシュフローあるいはその列報に実質的な影響を与えないと予想される。
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カタログ表
4. 普通株1株当たり純収益
1株当たりの純収入は、期内に発行された普通株の加重平均から計算される。普通株1株当たりの純収入計算方法は類似しているが、在庫株方法による割当株式増額権の行使及び制限性株式の影響を仮定して計上している。
2021年5月13日、会社株主は“2021年長期株式激励計画”(以下は“2021年計画”と略称する)を承認し、2006年5月に承認され、2015年5月に改訂された“2006年長期株式激励計画”(“2006年計画”と略称する)に代わった。2021年計画では、限定株式奨励者には、会社の普通株および配当金に相当する投票権が提供されるが、このような奨励に関連するすべての条件または制限が満たされるまで、配当は受信されない。したがって、限定株式は参加株式とはみなされない。2006年計画は、このような奨励に関連するいかなる条件や制限も考慮することなく、限定的な株式奨励者に、会社の普通株および配当金に相当する投票権を提供する予定である。そのため、2006年に付与予定の制限性株式は参加証券とみなされ、当社は2級法を適用して制限性株式が基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算に与える影響を考慮しなければならない。
普通株基本純収益と希釈後純収益(1株当たりデータを除く千単位)は以下のように計算される
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純収益(赤字)$1,319 $(3,312)$7,371 $4,230 
減算：参加証券に割り当てられた純収入13 — 122 234 
普通株主に使える純収益(損失)$1,306 $(3,312)$7,249 $3,996 
加重平均発行済み普通株式-基本8,414,000 8,053,000 8,337,000 8,015,000 
加重平均希釈証券の影響4,000 — 1,000 32,000 
加重平均普通株式と潜在的に発行可能な普通株式-希釈8,418,000 8,053,000 8,338,000 8,047,000 
普通株1株当たりの基本純収入$0.16 $(0.41)$0.87 $0.50 
希釈して普通株当たり純収益$0.16 $(0.41)$0.87 $0.50 

参株1株当たりの基本純収入と希薄純収入の計算は以下の通りである(単位千、1株当たりデータを除く)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
参加証券に割り当てられた純収益$13 $— $122 $234 
加重平均関与流通株−基本82,000 — 140,000 470,000 
希釈証券の影響— — — — 
加重平均普通株式と潜在的に発行可能な普通株式-希釈82,000 — 140,000 470,000 
株式1株当たりの基本純収入$0.16 $0.00 $0.87 $0.50 
薄くして1株当たり純収入を出す$0.16 $0.00 $0.87 $0.50 
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カタログ表
5. 主な取引先
その会社は所有している5人2022年9月30日までの9ヶ月間、主なクライアントは、BRP，Inc.(“BRP”)、Navistar，Inc.(“Navistar”)、PACCAR，Inc.(“PACCAR”)、Universal ForesProducts，Inc.(“UFP”)およびVolvo Group North America，LLC(“Volvo”)である。大顧客とは、今年度の任意年度または中間報告期間中に、その売上高が会社の総売上高の10%以上を占める顧客のことである。これらの顧客への販売損失の大部分は会社に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
下記表に、上記のお客様の2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の販売収入(単位：千)を示します
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
BRP製品販売$12,203 $6,907 $38,908 $25,896 
BRP工装販売1,119 124 1,456 362 
BRP総売上高13,322 7,031 40,364 26,258 
ナビ製品販売16,536 10,027 44,667 30,933 
ナビツールは販売しております285 6,656 2,555 6,962 
ナビ総売上高
16,821 16,683 47,222 37,895 
Paccar製品販売10,066 6,872 27,971 27,056 
Paccar金型販売— 715 185 1,547 
PACCAR総売上高10,066 7,587 28,156 28,603 
UFP製品販売5,099 7,551 29,642 33,323 
UFPツール販売— — — — 
UFP総売上高
5,099 7,551 29,642 33,323 
ボルボ製品の販売台数15,468 7,804 38,268 25,359 
ボルボツール販売128 70 215 117 
ボルボ総販売台数
15,596 7,874 38,483 25,476 
その他の製品販売32,968 28,482 96,102 73,327 
その他の工装販売7,734 5,817 10,964 9,433 
その他販売総額
40,702 34,299 107,066 82,760 
製品総売上高92,340 67,643 275,558 215,894 
工業販売総額9,266 13,382 15,375 18,421 
総売上高
$101,606 $81,025 $290,933 $234,315 
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カタログ表
6. 棚卸しをする
在庫、純額には以下が含まれています(千で計算)
2022年9月30日2021年12月31日
原料.原料
$18,429 $17,160 
Oracle Work in Process
2,685 1,976 
完成品
5,740 5,993 
合計する
$26,854 $25,129 
既存在庫数を定期的に審査し、必要に応じて履歴や予想使用状況に応じて過剰および時代遅れ在庫の準備を記録する。
7. 賃貸借証書
同社はある建物や倉庫に対して固定支払条項の経営賃貸を持っている。その会社の賃貸契約の残りの賃貸条項は1年至れり尽くせり4年いくつかのオプションには、レンタル契約を延長することが含まれている5年それは.経営リース総合貸借対照表に計上された経営リース使用権資産、計上すべきその他の負債及びその他の非流動負債。純益資産は会社がリース期間内に対象資産を使用する権利を代表し，リース負債は会社を代表してリースによるリース金の支払いを義務付けている。
同社は実施日の増額借入金利を適用して賃貸負債と純資産収益率を測定している。当社が使用している逓増借入金利は基準金利に基づいており、当社の担保借入金利に見合った信用利差に基づいて調整されています。各報告期間中、新しいレンタル開始がある場合、会社はその逓増借入金利を利用してレンタル構成要素をレンタル分類テストし、純資産収益率とレンタル負債を測定する。
レンタル料金の構成は以下の通り(千で計算)
9月30日までの3ヶ月間9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
リースコストを経営する$419 $390 $1,265 $1,145 
リースに関する他の補足貸借対照表情報は以下の通り(千で計算)
2022年9月30日2021年12月31日
経営的リース使用権資産$4,317 $5,577 
流動経営賃貸負債(A)
$1,346 $1,489 
非流動経営賃貸負債(B)
2,923 4,024 
リース負債総額を経営する$4,269 $5,513 
(A)当期経営賃貸負債はその他の負債を計算しなければならない総合貸借対照表にあります。
(B)非流動経営リース負債計上他の非流動負債総合貸借対照表にあります。
以下の表にレンタル条項とレンタル割引率に関するいくつかの情報を示す
賃貸借契約を経営する2022年9月30日2021年12月31日
加重平均残余賃貸年限(年)：3.54.2
加重平均割引率：3.9 %4.1 %
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カタログ表
賃貸契約に関するその他の資料は以下の通り(千計)
9か月で終わる
九月三十日
賃貸負債の金額を計上するための現金20222021
レンタル経営からの経営キャッシュフロー(C)
$1,265 $1,145 
(C)経営リースによるキャッシュフローは，キャッシュフロー表中の前払い資産や他の資産に計上される.
経営賃貸負債の満期日は以下の通り(千計)
2022年9月30日
2021年12月31日
2022年(今年の残り時間)$371 $1,567 
20231,442 1,468 
20241,447 1,473 
2025797 783 
2026712 698 
賃貸支払総額4,769 5,989 
差し引く：推定利息(500)(476)
リース債務総額4,269 5,513 
減算：流動債務(1,346)(1,489)
長期賃貸義務$2,923 $4,024 
8. 財産·工場·設備
所定期間の財産、工場及び設備の純額は、以下の部分からなる(千計)
2022年9月30日2021年12月31日
財産·工場·設備$196,731 $183,500 
減価償却累計(115,288)(107,603)
財産·工場·設備--純額$81,443 $75,897 
財産、工場と設備はコストで入金され、買収によって得られない限り、資産は買収の日に見積もり公正価値で入金される。減価償却は資産の推定耐用年数ごとに直線的な方法で提案されています。長期資産の帳簿価値を毎年評価し、減価償却期間や未償却残高を調整する必要があるかどうかを決定する。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の減価償却費用は2,683,000そして$2,471,000それぞれ，である.2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却費用は7,685,000そして$7,414,000それぞれ，である.進行中の増資投資金額は#ドルです13,019,000そして$6,605,0002022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ。2022年9月30日と2021年12月31日までに行われている資本支出の調達承諾額は#ドル1,078,000そして$5,315,000それぞれ，である.
15
カタログ表
9. 商業権と無形資産
2022年9月30日までの9ヶ月間の営業権活動には、以下の内容(千単位)が含まれています
2021年12月31日の残高$17,376 
足し算— 
減損する— 
2022年9月30日の残高$17,376 
2022年9月30日現在の無形資産純資産額には、以下が含まれています(千計)
寿命が確定した無形資産償却期限総輸送量
金額		積算
償却する		純積載運
金額
商号25年.年$250 $(75)$175 
商標10年.年1,610 (758)852 
競業禁止協定5年.年1,810 (1,705)105 
発達した技術7年.年4,420 (2,973)1,447 
取引先関係
10-12年.年
9,330 (3,803)5,527 
合計する$17,420 $(9,314)$8,106 
2021年12月31日現在の無形資産純資産額には、以下の項目が含まれています(千計)
寿命が確定した無形資産償却期限総輸送量
金額		積算
償却する		純積載運
金額
商号25年.年$250 $(68)$182 
商標10年.年1,610 (637)973 
競業禁止協定5年.年1,810 (1,433)377 
発達した技術7年.年4,420 (2,499)1,921 
取引先関係
10-12年.年
9,330 (3,216)6,114 
合計する$17,420 $(7,853)$9,567 
無形資産償却費用の総額は#ドルだ487,0002022年と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ48.8万ドルそれは.合計無形償却費用は#ドルです1,461,0002022年と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ1，462，000ドルである。
10. 退職後の福祉
当社の退職後の福祉計画の費用構成は以下の通り(千計)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
年金支出：
多雇用主計画
$221 $179 $682 $600 
固定払込計画
371 263 1,122 881 
年金総支出592 442 1,804 1,481 
健康と生命保険：
利子コスト
50 41 149 122 
以前のサービス貸付を償却する(124)(124)(372)(372)
純損失償却
43 43 130 130 
定期給付純額控除(31)(40)(93)(120)
退職後の福祉支出総額$561 $402 $1,711 $1,361 
16
カタログ表
会社は#ドルを支払った2,349,000年金計画とドル467,0002022年9月30日までの9カ月間の退職後の医療·生命保険。2022年の残り時間には、会社は約ドルの収入を得る予定だ741,000年金計画支払い、その中の$259,0002022年9月30日に計算される。同社はまた約ドルの収入を得る予定だ924,0002022年の残り時間の退職後の医療·生命保険の支払いは、これらのすべてが2022年9月30日に計上される。
11. 債務
債務は以下の部分から構成される(千で計算)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
富国銀行は定期融資に対応している$— $13,992 
FGIは定期融資に対応している— 12,561 
ハンティントンは定期ローンを払っています24,792 — 
Leafは資本定期融資に対応しています93 119 
合計する24,88526,672
繰延ローンのコストが低い(385)(1,478)
比較的小さな電流部分(1,205)(3,943)
長期債務$23,295 $21,251 

ハンティントン信用協定
2022年7月22日、当社はハンティントン国家銀行(“ハンチントン”)と信用協定(“ハンチントン信用協定”)を締結し、唯一の融資者、行政代理、先頭手配人及び帳簿管理人として、そして時々このような銀行と信用協定を締結した。ハンティントン信用協定の条項によると、ハンティントンは当社に元金総額最高#ドルの保証融資(“ハンチントン融資”)を提供する75,000,000 ($38,689,000その中には2022年7月22日に当社に前払い)、3ドルが含まれています25,000,000約束：定期融資約束、資本支出ローン約束、そして循環ローン約束。

ハンティントン信用協定の初歩的に得られたお金の部分は、(I)当社の不足国銀行、National AssociationおよびFGI Equipment Finance LLC(“FGI”)のすべての既存の未返済債務の返済および(Ii)Huntington信用協定の締結に関連するいくつかの費用と支出の返済に使用される。

会社の選択によると、ハンティントンローンには代替基礎金利(ABR)ローンや隔夜融資金利(SOFR)ローンが含まれる。

ABRローンの年利率はABRプラスに等しい280至れり尽くせり380基点は会社のレバレッジ率によって決定される。ABRは(A)この日発効した最優遇金利であり，(B)この日発効した連邦基金金利プラス0.50年利率および(C)この日の毎日単純SOFR(“毎日単純SOFR”の定義に記載されているいずれかの下限を考慮して)プラス1.00年利率はABRが小さい場合0.00%の場合、ABRは0.00%.

SOFRローンの年利率はDaily Simple Sofrプラスに等しい180至れり尽くせり230基点は会社のレバレッジ率によって決定される。毎日単純SOFRとは、いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対して、年利率が(A)日(この日、“SOFR確定日”)に等しいSOFR、すなわち(I)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日であれば、SOFRレート日の5(5)個の米国政府証券営業日、または(Ii)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日でない場合、そのSOFRレート日直前の米国政府証券営業日であり、それぞれの場合において、したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者のサイト上に発行され、(B)0.00%.

会社のハンティントン信用協定の下での義務は、会社のアメリカとカナダのすべての資産を抵当にして、会社のアメリカとカナダの子会社と65そのメキシコ子会社における会社の持分の割合は、会社のある子会社によって無条件に保証される。

ハンチントン信用協定はいくつかの慣用的な陳述と保証、条件、肯定と否定の契約及び違約事件を含む。同社は2022年9月30日までこれらの条約を遵守した。

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カタログ表
ハンティントンローンによると、保険料や罰金を支払うことなく、いつでも自発的に未返済の金額を前払いすることができます。

ハンティントン循環ローンとハンチントン定期ローンの利率は4.08%和4.752022年9月30日までの割合。

ハンティントン定期ローン
ハンティントン信用協定の条項によると、ハンティントンは当社に#ドルの定期融資約束(“ハンチントン定期融資”)を提供した25,000,000 ($25,000,000このうち2022年7月22日に当社に前払いされています)。ハンティントン定期ローンは2022年8月から月分期で返済され、金額は#ドル104,000最初の24ヶ月は毎月$156,000次の24ヶ月で毎月$208,000今後12ヶ月間、残高は2027年7月22日に支払われる予定だ

ハンティントン資本支出ローン
ハンティントン信用協定の条項によると、ハンティントンは当社に元金総額最高#ドルの保証資本支出融資(“ハンチントン資本支出融資”)を提供する25,000,000(2022年7月22日と2022年9月30日に当社に前払いするものはありません)。ハンティントン資本支出ローンの収益は会社の持続的な資本支出需要を支払うために使用されるだろう。

ハンティントン資本支出ローンの任意の借金は2025年2月から始まり、毎年2月に新たな定期融資に転換され、60ヶ月の償却期限に応じて月ごとに元金が返済され、ハンチントン資本支出ローンのすべての未返済額は2027年7月22日に全額満期となる。

ハンティントン循環ローン
ハンティントン信用協定の条項によると、ハンティントンは会社に#ドルの循環融資約束(“ハンチントン循環融資”)を提供した25,000,000 ($13,689,000このうち2022年7月22日に当社に前払いされています)。その会社は$を持っている25,000,000#ドルの循環ローンが利用できます4,052,0002022年9月30日まで返済されていません。

ハンティントン信用協定は会社に#ドルの最高額の循環約束を提供しました25,000,000会社が閉鎖されてから5年以内のいつでも。循環ローンは終了を約束し、その下のすべての未返済借金は2027年7月22日に返済しなければならない

Leaf Capital基金
2020年4月24日、会社はLeaf Capitalと資金を$とする融資協定を締結した175,000設備にとっては。双方は固定金利をすることに同意した5.50%と有効期限は60何ヶ月になりますか。

富国銀行ローン
2021年12月31日、会社は全国協会富国銀行で定期融資(WF定期融資)と循環融資(WF循環融資)を取得し、残高は#ドル13,992,000そして$4,424,000それぞれ，である.会社の定期·循環ローンは2021年12月31日に変動金利を有する3.77%和4.25%です。2022年7月22日、ハンティントン信用協定の一部として、会社が富国銀行に借りているすべての既存の未返済債務はすべて返済された

FGI Equipment Finance LLC定期ローン
当社には2021年12月31日に定期融資(“FGI定期融資”)があり、FGIの本票(“FGI手形”)によって証明され、残高は#ドルである12,561,000それは.同社の定期ローンの固定金利は8.252021年12月31日。2022年7月22日、ハンティントン信用協定の一部として、当社がFGIを借りているすべての既存の未返済債務はすべて返済されました

同社は2022年9月30日現在、2億ドルの赤字を計上している1,234,000未返済の繰延融資コストと約#ドルを押し売りする348,000FGI定期ローンに関連した前払い費用からです。

金利交換協定
同社は2022年7月22日に発効し、2027年7月まで続く金利交換協定を締結し、キャッシュフローのヘッジとして金額を$とすることを目指している25,000,000ハンティントンは定期的にローンを組んでいます。本契約によると、会社は固定的なSOFR比率を支払います2.95毎日変数SOFRを定期ローンと交換するために、スワップ取引相手に%を与えます。金利交換の公正な価値は資産#ドルだ805,0002022年9月30日。


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カタログ表
12.所得税
当社が実現する繰延税金資産残高を評価する前提は、当社が将来の課税所得額を発生させることで繰延税の利益を実現する可能性が高いことである。経営陣は繰延税金資産と負債を決定するために仮定、判断、推定を行う。当社は四半期ごとに税金資産を準備し、繰延して、すべての利用可能な証拠に基づいて私たちの推定準備を調整する必要があるかどうかを決定します
同社の総合貸借対照表には繰延税金資産#ドルが含まれている252,000カナダ人とドル841,000メキシコ税務管区と繰延税金負債#ドル718,0002022年9月30日の米国税務管轄権に適用される。繰延税金資産は他の非流動資産に分類され、繰延税金負債は他の非流動負債に分類される。2022年9月30日、当社の繰延税純負債には推定手当#ドルが含まれています4,257,000過去3年間の累積損失と、同社の米国繰延税金資産能力に関する不確実性が原因だ。同社は、将来の課税収入の見積もりによると、カナダやメキシコ税務管区に関連する繰延税金資産の方が現金化する可能性があるとしている。

2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出は#ドルと見積もられている1,251,000約、約48.7所得税の前の収入の割合は、カナダとメキシコの税務管轄区域の税金支出を含む。2022年9月30日までの3カ月間、米国業務は純損失を計上し、純損失税収割引は全額評価準備金で相殺された。2021年9月30日までの3カ月間の所得税支出は#ドルと見積もられている396,000約、約13.6所得税前の損失の割合。
同社はアメリカ、メキシコ、カナダ、そして各州と地方司法管轄区に所得税申告書を提出した。同社は2014~2017年度に連邦所得税審査を受けているが、審査範囲は2018、2019、2020納税年度の純営業損失繰越クレームによる調整に限られている。同社は2018年から2021年の間に連邦所得税審査を受けており、範囲は制限されていない。2017年まで、当社は国家審査を受けていません。当社は2017年までメキシコ当局のメキシコ所得税審査を受ける必要はなく、2018年までもカナダ当局のカナダ所得税審査を受ける必要はなかった。
13. 株に基づく報酬

2021年5月13日、会社株主は“2021年長期株式激励計画”(以下は“2021年計画”と略称する)を承認し、2006年5月に承認され、2015年5月に改訂された“2006年長期株式激励計画”(“2006年計画”と略称する)に代わった。2021年計画では、従業員、高級管理職、非従業員取締役、コンサルタント、独立請負者および非制限株式オプション、奨励株式オプション、株式付加権、制限株式、制限株式単位およびその他の株式ベースの奨励(“株式奨励”)への付与の合計が超えないことが許可される436,530賞です。2021年計画によると、奨励は、2031年5月13日まで、または2021年計画で獲得可能な最大奨励数が付与された日まで支給されることができる。2006年計画は新しい奨励金を与えないだろう。

2021年計画下の報酬は1~3年に帰属し、以前に付与され、現在2006年計画に帰属していない株式は3年に帰属する。2006年及び2021年計画に基づいて付与された株式は、参加者の死去、障害又は統制権変更の日に付与される。
制限株
当社は、非帰属株式及び単位(“限定株”)の形で、その普通株株式をある取締役、高級管理者、主要管理者、従業員に付与する。これらの奨励は、発行日に会社普通株の公正価値によって計量され、適用された帰属期間中に比例して補償費用として確認され、通常3年それは.実際に没収が発生した場合、当社は補償費用を調整します。


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カタログ表
以下に、2022年9月30日までの9ヶ月間の限定株の状況と変化をまとめます
量
株		加重平均付与日公正価値
2021年12月31日現在の未帰属残高459,420 $9.79 
授与する287,485 10.39 
既得(226,201)9.01 
没収される(13,957)11.28 
2022年9月30日の未帰属残高506,747 $10.43 
2022年9月30日と2021年9月30日まで4,199,000そして$3,664,000それぞれ制限株式付与に関する未確認報酬支出総額を占めている。2022年9月30日の未確認補償費用は加重平均期間中に確認される予定です2.0何年もです。制限株式付与に関する総補償コストは、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間$である623,000そして$578,000それぞれ，である.制限株式付与に関する総補償コストは、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で#ドルとなった1,660,000そして$1,322,000販売費用、一般費用、行政費用をそれぞれ計上します。
9月30日までの9カ月のうち、2022人の従業員が自首した48,286会社普通株は、制限的奨励の付与に関する所得税の源泉徴収義務を履行する。従業員が自首する7,2372021年9月30日までの9ヶ月間の株
株式付加価値権
会社が2019年度に付与した一部として、株式付加価値権(“SARS”)を付与し、価格を$とする10それは.これらの奨励の契約期間は5年であり，比例して3年以内に授与され，受賞者が65歳を超えた場合は直ちに授与される。これらの報酬はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて推定され，3年間の報酬支出であることが比例して確認された。
当社の2022年9月30日までの9ヶ月間の株式付加価値権活動の概要は以下の通りです
量
株		加重平均付与日公正価値
2021年12月31日現在の未返済債務177,016 $2.57 
授与する— — 
鍛えられた— — 
没収される— — 
2022年9月30日期末までの未返済債務177,016 $2.57 
2022年9月30日までの期間終了時に行使できます177,016 $2.57 
2022年9月30日現在の重症急性呼吸器症候群の平均残存契約期間は1.8数年来ありません 内在的価値を合計する。2022年9月30日現在，SARSに関する補償費用は確認されていない。2022年9月30日までの3ヶ月間、補償コストはなかった。2021年9月30日までの3ヶ月間のSARSに関する総補償コストは$34,000それは.2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のSARSに関する総補償コストは$45,000そして$94,000販売費用、一般費用、行政費用をそれぞれ計上します。
14. 金融商品の公正価値
公正価値は、市場参加者間の取引において資産を売却するために計量日までに受信された価格または負債を移転するために支払われる価格として定義される。公正価値は権威文献によって定義された公正価値等級及び関連推定方法によって計量される。この階層評価方法は、資産または負債の価格設定のための仮定(投入)に基づいて、資産と負債を3つのレベルに分類する公正な価値フレームを提供する。レベル1は最も信頼できる公正価値測定基準を提供し、レベル3は通常管理職が重大な判断を下す必要がある。
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カタログ表
この3つのクラスは以下のように定義される
第1レベル-同じ資産と負債の活発な市場でのオファー。
第2レベル-アクティブ市場における類似ツールのオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様のツールの見積もり、およびモデルベースの推定値では、すべての重要な投入がアクティブ市場で観察される。
第三段階--観察できない重大な投入は、管理職自身が資産や負債定価に使う投入の仮定を反映している。

同社の金融商品には、現金と現金等価物、売掛金、売掛金、債務、金利交換、外貨派生商品が含まれる。これらの金融商品の短期満期日により、2022年9月30日と2021年12月31日までの現金と現金等価物、売掛金と売掛金の価値は公正価値に近い。2022年9月30日現在、基礎可変金利SOFRプロトコルの短期的な性質のため、Huntington定期ローンとHuntington循環ローンの帳簿価値は公正価値に近い。2021年12月31日、関連する変動金利LIBOR協定の短期的な性質のため、WF定期貸付とWF循環ローンの帳簿価値は公正価値に近い。当社は2020年10月20日にFGI手形を締結して以来金利の非実質的な変動により、FGI定期融資は2021年12月31日に公正価値に近づいている。当社には2022年9月30日に当社の金利スワップ及び外貨デリバティブに関する第2級公正価値計測があります。
派生ツールとヘッジ活動
外貨デリバティブ
当社は海外で業務を展開し、外貨で一定の費用を支払うため、当社はドルと外貨の間の外貨両替リスクに直面しており、当社の営業収入やキャッシュフローに影響を与える可能性があります。外貨両替に関するリスクを低減するため、同社は長期契約を締結し、固定額のドルを固定額の外貨に両替し、これらの外貨は将来の外貨キャッシュフローに資金を提供するために使用される。最初に、すべての長期契約は正式にキャッシュフローヘッジとして記録され、各報告期間において公正な価値で計量される。
デリバティブは開始時およびその後少なくとも四半期ごとに正式な評価を行い，ヘッジ取引で使用されるデリバティブがヘッジプロジェクトのキャッシュフローの変化を相殺する上で非常に有効であることを保証する.派生ツールがもはや効率的なヘッジツールではないと判断された場合、または予期される取引がもはや発生する可能性がない場合、ヘッジ会計は終了され、将来的には時価ベースの調整も収益で確認されるであろう。損益の有効部分は他の包括収益で報告され，無効部分は収益で報告される。為替レート変化が外貨建て取引に与える影響はこれらの契約の影響を大きく相殺している。2022年9月30日現在、会社にはキャッシュフローヘッジに関する無効部分はない。
金利が入れ替わる
会社は初期総金額が#ドルの金利を決定するために金利交換契約を締結した25,000,000金利変化のリスクを減らすことができます金利交換支払いの固定金利は2.95毎日SOFRと交換するために、スワップ取引相手に%を与えます。開始時には、すべての金利スワップが正式にキャッシュフローヘッジとして記録され、各報告期間において公正価値で計量される。より多くの情報は付記11、“債務”を参照されたい

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カタログ表
財務諸表の影響
次の表では，我々がヘッジツールとして指定したデリバティブに関する金額(千単位)を詳細に説明する
派生ツールの公正価値
2022年9月30日
資産デリバティブ負債誘導ツール
貸借対照表位置公正価値貸借対照表位置公正価値
外国為替契約前払い費用その他流動資産$— その他の負債を計算しなければならない$542 
他の非流動資産$— 他の非流動負債$84 
名義契約価値$— $19,560 
金利が入れ替わる前払い費用その他流動資産$40 その他の負債を計算しなければならない$— 
他の非流動資産$765 他の非流動負債$— 
名義契約価値$24,792 $— 
当社は2021年12月31日現在、ヘッジツールに指定されているデリバティブは何もありません。

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カタログ表
下表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間に累計他の全面収益(AOCI)で確認された未実現と達成済み収益(赤字)金額(単位：千)：をまとめた
小見出し815-20キャッシュフロー·ヘッジ関係における派生ツール：派生ツールは、他の総合収益で確認された未実現損益金額を累計
累積他の総合収益から再分類された損益所在地(A)
累積他総合収益から再分類した実現損益金額
2022202120222021
外国為替契約$(626)$— 販売原価$— $— 
販売、一般、行政費用$— $— 
金利が入れ替わる$767 $— 利子支出$(38)$— 
下表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に累計他の全面収益(AOCI)で確認された未実現と実現損益(千単位)をまとめた

小見出し815-20キャッシュフロー·ヘッジ関係における派生ツール：派生ツールは、他の総合収益で確認された未実現損益金額を累計
累積他の総合収益から再分類された損益所在地(A)
累積他総合収益から再分類した実現損益金額
2022202120222021
外国為替契約$(626)$— 販売原価$— $— 
販売、一般、行政費用$— $— 
金利が入れ替わる$767 $— 利子支出$(38)$— 
(A)他の全面収益の累計から再分類された外貨派生活動は、外貨支出の割合に応じて販売と販売コスト、一般と行政費用を計上する。

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カタログ表
15. その他の総合収益を累計する
次の表には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の累計その他の全面収入(税額控除)の変化(単位：千)を示します
2021:導関数
ヘッジする
活動する		退職後
福祉計画
第(A)項		積算
他にも
全面的に
収入(損)
2021:
2020年12月31日残高$— $1,375 $1,375 
累積された他の全面収益から再分類された金額— (242)(242)
所得税割引— 51 51 
2021年9月30日の残高$— $1,184 $1,184 
2022:
2021年12月31日の残高$— $1,075 $1,075 
改叙前のその他の全面的な収入141 — 141 
累積された他の全面収益から再分類された金額38 (242)(204)
所得税の割引(7)51 44 
2022年9月30日の残高$172 $884 $1,056 
(A)累積他の全面収入から再分類された退職後福祉項目の影響は，総合経営報告書に計上された他の収入と支出に計上される。これらの累積された他の全面所得部分は定期福祉純コストの計算に計上されている(詳細は付記10，“退職後福祉”を参照)。他の全面収入の累計から再分類された退職後福祉プロジェクトの税収影響合併経営報告書に計上された所得税費用.
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
本経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析には、連邦証券法の意味に符合する前向きな陳述が含まれている。一般的な事項として、展望的陳述は、予想される事件または傾向、および非歴史的事項に関連する期待および信念の陳述を含む、歴史的プロジェクトの陳述ではなく、未来の計画、目標または業績に重点を置いた陳述である。このような展望性陳述は既知と未知のリスクに関連し、コア成形技術会社の運営と商業環境に関連する不確定性と要素の影響を受け、これらはすべて予測困難であり、その多くはコア成形技術会社の制御範囲内ではない。“可能”、“将”、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“予測”、“潜在”、“継続”、“予想”、“計画”、“計画”、“プロジェクト”、“信じ”、“推定”、“自信”および同様の表現が、これらの前向き陳述を識別するために使用される。これらの不確定性と要素はコア成形技術会社の実際の結果はこれらの前向き陳述中の表現或いは示唆の状況と大きく異なる可能性がある。
コア成形技術会社は、以下の要素は、その将来の表現に影響を与える可能性があり、実際の結果は、本Form 10-Q四半期報告の前向きな陳述によって表現または示唆された内容と大きく異なる可能性があると考えている：プラスチック、輸送、動力運動、公共事業および商業製品業界の商業状況(トラック生産需要の変化を含む)、連邦および州法規(エンジン排出規制を含む)、コア成形技術運営が存在する国の一般経済、社会、法規(外国貿易政策を含む)および政治環境。コロナウイルス(新冠肺炎)の世界的な大流行は私たちの業務、経営結果、財務状況、流動性またはキャッシュフローに対する不利な影響、および顧客とサプライチェーンへの影響；メキシコとカナダの安全と安保状況；外国為替レートの変動；いくつかの主要な顧客はコア成形技術会社の収入の主要な源としての依存；コア成形技術会社はその顧客基盤の拡大に努力し、新しいと革新的な製品の開発と市場、材料と技術を多様化し、運営改善の能力を増加させる；新しい業務のために正確な見積もりと製造プロセスを実行する能力；競争相手、顧客とサプライヤーの行為；コア成形技術のサプライヤーはその義務を履行できなかった；原材料の可用性、インフレ圧力、新技術、監督事項、労資関係、労働力の可用性；私たちの労働組合の場所または私たちの顧客またはサプライヤーの場所の停止または労働力の中断；コア成形技術会社は肝心な人員を失ったり、引き留めたりできなかった；会社は識別に成功した, 潜在的な買収を評価し、管理し、任意の完了した買収から利益を得て適切に統合する；連邦、州および地方環境法律および法規；十分な資本があるかどうか、コア成形技術は時間通りに納品する能力を顧客に提供することは、時間通りの納品または他の方法で遅延費用と他の顧客費用を招くことを保証するために追加の輸送費用が必要かもしれない；注文キャンセルまたは再配置のリスク、管理層は追加コスト、リスクまたは資本支出に関する新製品または業務の決定を開発する；潜在的危険に対する保険カバー範囲の不足；設備と機械故障；製品責任と保証クレーム；Core Molding Technologiesが米国証券取引委員会に提出した他の公開文書で時々発見されるリスクは，Core Molding Technologiesが2021年12月31日までのForm 10−K年次報告第1 A項に記載したリスクを含む。
会社の概要
コア成形技術会社及びその子会社は、エンジニアリング材料市場において、熱可塑性プラスチック及び熱硬化性構造製品を経営部門として経営する射出成形業者である。同社は中型および大型トラック、動力運動、建築製品、工業·公共事業、その他の商業市場を含む様々な市場の射出成形製品を生産·販売している。CORE MODING Technologiesはオハイオ州コロンボ市に本部を置き，米国，カナダ，メキシコに6つの生産拠点を設置している

業務の概要

一般情報
会社の業務と経営業績は顧客全体の需要、運営コストと業績変化の影響を直接受け、私たちの固定コストと販売、一般と行政(“SG&A”)インフラのレバレッジ作用を受ける。

製品販売はいくつかの要素の影響を受けて変動し、その中には多くの会社がコントロールできない要素、例えば一般経済状況、金利、政府法規、消費者支出、原材料コストインフレ、労働力供給及び私たちの顧客の生産性と在庫レベルを含む。同社の顧客は多くの異なる市場で運営されており、異なる周期性と季節性を持っている

経営業績は，原材料，労働力，間接経営コストなどのプロジェクト投入コスト変化を管理する能力に依存する。その会社はいくつかの契約を約束して、その通過を制限しました
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カタログ表
特定の顧客への投入コストの変化。 したがって，投入コストが大幅に増加または減少している間には，運営結果が影響を受ける可能性がある。

業績も製造効率の影響を受け、時間通りの納品、品質、廃棄と生産性などのプロジェクトを含む。市場の需給要素は運営費用に影響を及ぼすだろう。顧客需要が急速に増加したり減少したりする時期には、企業は迅速に運営活動を増加または減少させる必要があり、製造効率への影響は需要安定時期よりも大きい可能性がある。

経営実績は、新顧客計画を効果的に打ち出す会社の能力にも依存しており、これらの計画は本質的に極めて複雑である。新プロジェクトの生産開始は，新金型や組立設備の開発，検証テスト，製造プロセス設計，開発とテストおよび研修と従業員の常時雇用過程の結果である。会社が新しいツールや新プロセスで経験を積むにつれて、新プロジェクトの目標生産効率レベルを達成することは通常時間の経過とともに発生する。したがって，新計画起動期間中には，起動コストや効率低下が運営結果に影響を与える可能性がある.

前向きである

将来を展望すると、我々の顧客の予測、新計画の発売、価格上昇によると、会社は2022年第4四半期の売上高が2021年第4四半期より増加すると予想している。中型·大型トラック市場の顧客は2022年第4四半期の需要がさらに高くなると予想される。2021年に電力スポーツ·公共事業市場で発売される新プロジェクトと、2022年に余剰時間に発売される予定の先に付与された新プロジェクトも、売上を増加させる見通しだ。継続的な顧客サプライチェーン中断とより高い金利の監視を継続しており、このようなサプライチェーン中断やより高い金利が需要に影響を及ぼす可能性のある時間を見積もることはできないにもかかわらず、顧客需要に何らかの悪影響を及ぼすことが予想される

当社のサプライチェーンはより安定していますが、当社は引き続きより高い原材料コストを経験しており、2022年には多くの原材料コストが熱硬化性樹脂やガラス繊維を含む過去のレベルよりも高いレベルに維持されると予想されています。当社は2022年前3四半期に一部の原材料コストを回収し、顧客との原材料調整を通じて回収コストを調整し続けている

2022年上半期と比較して、すべての会社場所の労働市場制約は改善されている。私たちは賃金が上昇し続けることが予想されるにもかかわらず、労働力制限は引き続き改善されると予想されるが、大流行の挑戦の影響を受ける。

経営成果

2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の純売上高合計 $101,606,000 81，025，000ドルです純売上高に含まれているのは金型プロジェクトですsales of $9,266,000 and $13,382,000 foRはそれぞれ2022年と2021年9月30日までの3カ月間である。工装販売は性質的に散発的であり、範囲や関連収入の面で期間の変化によって変動する。2022年9月30日までの3ヶ月間、ツールプロジェクト売上高を含まない製品売上高は92，340，000ドルであったのに対し、2021年同期は67，643，000ドルであった。売上高の増加は，主に中型·大型トラックや動力運動市場の需要増加と，原材料や労働力コストの上昇や新プロジェクト発売に関する価格上昇の結果である。同社の2022年9月30日までの3カ月間の製品売上高は、2021年同期と比較して、市場別では以下のように計算される(単位：千)

3か月まで
九月三十日
20222021
中型·大型トラック$44,951 $26,317 
強国スポーツ19,963 14,105 
建築製品6,779 9,331 
工業と公共事業6,087 8,717 
他のすべての14,560 9,173 
製品純収入$92,340 $67,643 

26
カタログ表
2022年9月30日までの3カ月間、毛金利は売上高の約13.1%を占めていたが、2021年9月30日までの3カ月間、毛金利は7.9%だった。販売価格および原材料コストの純変動7.2%および固定コストレバレッジ率0.7%の上昇は毛金利パーセント増加に正の影響を与えたが，製品組合せおよび生産効率低下2.7%の影響は相殺された

2021年9月30日までの3ヶ月間の販売一般および行政費用(“SG&A”)は、オハイオ州バダビア製造施設に関連する閉鎖コスト1，768，000ドルを含む。2022年9月30日までの3カ月のSG&Aコストは8，671，000ドルであるのに対し，2021年9月30日までの3カ月の残りのSG&Aコストは7，040，000ドルである。SG&A費用が増加した要因は，労働力と福祉コストが1，004，000ドル増加したことと，専門費が326，000ドル増加したことである。

2022年第3四半期に、同社はその既存の信用手配に対して再融資を行った。そのため，同社は未返済の繰延融資コストとFGI定期融資の償還に関する前払い費用を解約して1，234，000ドルの一度損失を記録した。

2022年9月30日までの3ヶ月間の利息支出総額は511，000ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月の利息支出は563，000ドルです。利息支出が減少した主な原因は、2021年同期と比較して、当社が2022年9月30日までの3ヶ月以内にそのクレジット手配を再融資することによる金利低下である。

2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出は1251，000ドルと推定され、所得税前収入の約48.7%を占め、カナダとメキシコの税収管区の税収支出が含まれている。2022年9月30日までの3カ月間、米国業務は純損失を計上し、純損失税収割引は全額評価準備金で相殺された。2021年9月30日までの3カ月間の所得税支出は396，000ドルと推定され、所得税前損失の約13.6%を占めている。

当社は2022年9月30日まで3か月間純収入を記録した $1,319,000 or $0.16 per 2021年9月30日までの3ヶ月間、基本と希釈後の1株当たり純損失は3，312，000ドル、あるいは1株当たり基本と希釈後の純損失は0.41ドル。

総合収益総額エド：1，389，000ドル2022年9月30日までの数カ月間、2021年9月30日までの同期総合損失は3375，000ドルだった。増加の理由は純収入が4631000ドル増加したからだ。

2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の純売上高合計 $290,933,000 234，315，000ドルです純売上高に含まれているのは金型プロジェクトですsales of $15,375,000 and $18,421,000 foRはそれぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月間である。工装販売は性質的に散発的であり、範囲や関連収入の面で期間の変化によって変動する。2022年9月30日までの9カ月間，ツールプロジェクト売上高を含まない製品売上高は275，558，000ドルであったのに対し，2021年同期は215，894，000ドルであった。売上高の増加は，主に中·大型トラックや動力運動の需要増加，原材料や労働力コストの上昇に関する価格上昇，新プロジェクトの発売によるものである。同社の2022年9月30日までの9カ月間の製品売上高は、2021年同期と比較して、市場別では以下のように計算される(単位：千)

9か月で終わる
九月三十日
20222021
中型·大型トラック$116,864 $87,785 
強国スポーツ62,133 44,509 
建築製品36,219 38,489 
工業と公共事業19,814 19,171 
他のすべての40,528 25,940 
製品純収入$275,558 $215,894 

2022年9月30日までの9カ月間、毛金利は売上高の約14.1%を占めていたが、2021年9月30日までの9カ月間、毛金利は14.0%だった。毛金利パーセントの増加は以下の純変化の積極的な影響を受けている
27
カタログ表
販売価格と原材料コストは1.4%，高い固定コストレバーは1.0%であったが，2.3%の製品組合せと生産効率低下によって相殺された。

SG&Aには2021年9月30日までの9カ月間，オハイオ州バダビア製造工場に関する2，027，000ドルの閉鎖コストが含まれている。2022年9月30日までの9カ月間のSG&Aは25，889，000ドルであったのに対し，2021年9月30日までの9カ月の残りのSG&Aコスト(閉鎖コストを除く)は21，717，000ドルであった。SG&A費用が増加した要因は，労働力と福祉コストが2，295，000ドル増加し，専門費が936，000ドル増加し，保険コストが448，000ドル増加したことである。

2022年第3四半期に、同社はその既存の信用手配に対して再融資を行った。そのため，同社は未返済の繰延融資コストとFGI定期融資の償還に関する前払い費用を解約して1，234，000ドルの一度損失を記録した。

2022年9月30日までの9カ月の利息支出総額は1，511，000ドルであるのに対し，2021年9月30日までの9カ月の利息支出は1，725，000ドルである。利息支出が減少した要因は、2021年同期と比較して、当社が2022年9月30日までの9ヶ月間にそのクレジット手配を再融資することによる金利低下である。

2022年9月30日までの9カ月間の所得税支出は465.8万ドルと推定され、所得税前収入の約38.7%を占め、カナダとメキシコの税収管区の税収支出が含まれている。2022年9月30日までの9カ月間、米国業務は純損失を計上し、純損失税収割引は全額評価準備金で相殺された。2021年9月30日までの9カ月間の所得税支出は3290，000ドルと推定され、所得税前収入の約43.8%を占めている。

当社は2022年9月30日まで9か月間純収入を記録した $7,371,000 or $0.87 per 2021年9月30日までの9ヶ月間、基本と希釈後の1株当たり純収益は4，230，000ドル、あるいは1株当たりの基本と希釈後の収益は0.5ドルであった。

総合収益総額ED$7，314，000は9個2022年9月30日までの月では、2021年9月30日までの同期総合収益は4，039，000ドル。増加の理由は純収入が3141000ドル増加したからだ。


流動性と資本資源

歴史的に見ると、同社の主要な資金源は経営活動による現金と第三者からの借金であった。主な現金需要は運営費用、資本支出、債務返済、買収に使用される。当社は外貨や金利変動のリスクを低減するために、時々外国為替契約や金利交換契約を締結します。同社には2022年9月30日現在、返済されていない外国為替契約があり、名目金額は合計1956万ドル。同社には2022年9月30日現在、未返済の金利スワップがあり、名目金額は合計24，792，000ドル。
2022年9月30日までの9ヶ月間の経営活動で提供された現金の合計d $8,489,000. Net income of $7,371,000運営キャッシュフローに積極的な影響を与えた。純収益に含まれる減価償却および償却の非現金控除および株式ベースの報酬は、それぞれ9，406，000ドルおよび1，705，000ドルである。運営資本の増加は業務活動が提供する現金を11，405，000ドル減少させる。運転資本の増加は主に売掛金の変化と関係があるが、売掛金の変化によって相殺される
2022年9月30日までの9ヶ月間の投資活動用の現金 was $12,284,000, wh家や工場や馬の購入に関係するICH残念ながら。その会社は約10億ドルをかけて$18,000,0002022年の間、会社のすべての業務の物件、工場、設備調達。同社は2021年にメキシコのマタモロスでDLFT生産能力の拡張を完了し、ミネソタ州ウィノナに印刷機を1台ずつ追加し、生産能力を向上させる予定だエーとカナダオンタリオ州コボルの施設です。2022年9月30日現在、行われている資本支出の調達約束は1，078，000ドルである。同社は運営現金、その利用可能な循環信用限度額または資本支出額を使用して資本投資に資金を提供する予定だ。
2022年9月30日までの9か月間の融資活動のための現金合計1，842，000ドル、長期債務の返済25，586，000ドル、在庫購入に関する支払い482，000ドル、繰延融資費用402，000ドル、循環融資純支払い372，000ドルを含みますが、会社によって新しい
28
カタログ表
ハンティントン国立銀行との信用手配は25，000，000ドルです。同社はFGIに保管されている1，200，000ドルの保証金を長期債務の返済に使用している。
2022年9月30日まで、会社の手元に509，000ドルの現金、25，000，000ドルの循環ローン手配があり、その中で4，052，000ドルの未返済と、25，000，000ドルの資本支出ローンの手配があり、未返済残高はありません。
当社は信用協定(定義は後述)に掲載されているいくつかの財務契約を遵守しなければならず、このような契約は債務純レバレッジ及び固定料金カバー比率を含む。当社は2022年9月30日現在、クレジット協定に基づいて交付された融資に関する財務契約を遵守しており、以下のようになっている。
経営陣は、手元の現金、経営活動のキャッシュフロー、会社の信用協定下の利用可能な借金は、会社の現在の流動資金需要を満たすのに十分であると信じている。
ハンティントン信用協定
2022年7月22日、当社はハンティントン国家銀行(“ハンチントン”)と信用協定(“ハンチントン信用協定”)を締結し、唯一の融資者、行政代理、先頭手配人及び帳簿管理人として、そして時々このような銀行と信用協定を締結した。ハンティントン信用協定の条項によると、ハンティントンは当社に最高75，000，000ドル(うち38，689，000ドルが2022年7月22日に当社に立て替えられた)の保証融資(“ハンチントン融資”)を提供し、25，000，000ドルの約束を含む3つの25，000，000ドルの約束：定期融資約束、資本支出ローン約束、循環ローン約束を含む。

ハンティントン信用協定の初歩的に得られたお金の部分は、(I)当社の不足国銀行、National AssociationおよびFGI Equipment Finance LLC(“FGI”)のすべての既存の未返済債務の返済および(Ii)Huntington信用協定の締結に関連するいくつかの費用と支出の返済に使用される。

会社の選択によると、ハンティントンローンには代替基礎金利(ABR)ローンや隔夜融資金利(SOFR)ローンが含まれる。

ABRローンの利息年利はABRに会社のレバレッジ率に基づいて定められた280~380ベーシスポイントの保証金を加えたものに等しい。ABRは、(A)当日発効する最優遇金利、(B)当日発効した連邦基金金利プラス0.50%年金利、(C)この日の1日単純SOFR(“毎日単純SOFR”の定義で規定されている任意の下限を考慮)に1.00%を加えて最大であるが、ABRが0.00%未満である場合はABRを0.00%とする。

SOFRローンの年利率は、Daily Simple Sofrに当社のレバレッジ率に基づいて決定された180~230ベーシスポイントの保証金を加えたものに相当します。毎日単純SOFRとは、いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対して、年利率が(A)日(この日、“SOFR確定日”)に等しいSOFR、すなわち(I)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日であれば、SOFRレート日の5(5)個の米国政府証券営業日、または(Ii)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日でない場合、そのSOFRレート日直前の米国政府証券営業日であり、それぞれの場合において、したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者のウェブサイト上で発行され、(B)0.00%である。

ハンティントン信用協定の下での会社の債務は、米国とカナダの会社のすべての資産を担保とし、米国とカナダの子会社のすべての株式およびメキシコ子会社の65%の株式を含み、会社のいくつかの子会社によって無条件に保証される。

ハンチントン信用協定はいくつかの慣用的な陳述と保証、条件、肯定と否定の契約及び違約事件を含む。同社は2022年9月30日までこれらの条約を遵守した。

ハンティントンローンによると、保険料や罰金を支払うことなく、いつでも自発的に未返済の金額を前払いすることができます。

2022年9月30日現在、ハンチントン循環ローンとハンチントン定期ローンの金利はそれぞれ4.08%と4.75%である。

ハンティントン定期ローン
ハンティントン信用協定の条項によると、ハンティントンは当社に25，000，000ドルの定期融資約束(“Huntington定期融資”)を提供した(うち25，000，000ドルは2022年7月22日に当社に前払いされている)。ハンティントン定期ローンは2022年8月から月分に返済され、前の24ヶ月で毎月10.4万ドル、次の24ヶ月で毎月15.6万ドル、次の12ヶ月で毎月20.8万ドルが返済され、残りは2027年7月22日に返済される
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カタログ表

ハンティントン資本支出ローン
ハンティントン信用協定の条項によると、ハンティントンは当社に元金総額最高25，000，000ドルの保証資本支出融資(“ハンチントン資本支出融資”)を提供する(2022年7月22日および2022年9月30日まで当社に何の立て替えもしていない)。ハンティントン資本支出ローンの収益は会社の持続的な資本支出需要を支払うために使用されるだろう。

ハンティントン資本支出ローンの任意の借金は2025年2月から始まり、毎年2月に新たな定期融資に転換され、60ヶ月の償却期限に応じて月ごとに元金が返済され、ハンチントン資本支出ローンのすべての未返済額は2027年7月22日に全額満期となる。

ハンティントン循環ローン
ハンティントン信用協定の条項によると、ハンティントンは当社に25，000，000ドルの循環融資約束(“Huntington循環融資”)を提供した(うち13，689，000ドルは2022年7月22日に当社に前払いされています)。2022年9月30日現在、同社には25，000，000ドルの利用可能な循環ローンがあり、そのうち4，052，000ドルは返済されていません。

ハンティントン信用協定は会社にリサイクル約束を提供し、最高金額は25，000，000ドルで、会社が取引終了後の5年間のいつでも選択します。循環ローンは終了を約束し、その下のすべての未返済借金は2027年7月22日に返済しなければならない

Leaf Capital基金
2020年4月24日、会社はLeaf Capitalと融資協定を締結し、設備に175，000ドルの資金を提供した。双方は固定金利が5.50%、期限が60ヶ月であることに同意した。

富国銀行ローン
2021年12月31日、当社は全国協会富国銀行で定期融資(“WF定期融資”)と循環融資(“WF循環融資”)を獲得し、残高はそれぞれ13，992，000ドルと4，424，000ドルであった。会社の定期融資と循環融資の2021年12月31日の変動金利はそれぞれ3.77%と4.25%だった。2022年7月22日、ハンティントン信用協定の一部として、会社が富国銀行に借りているすべての既存の未返済債務はすべて返済された

FGI Equipment Finance LLC定期ローン
当社には2021年12月31日に定期融資(“FGI定期融資”)があり、FGIの本票(“FGI手形”)によって証明され、残高は12，561，000ドルである。当社の2021年12月31日の定期融資固定金利は8.25%です。2022年7月22日、ハンティントン信用協定の一部として、当社がFGIを借りているすべての既存の未返済債務はすべて返済されました

同社は2022年9月30日現在、返済されていない繰延融資コストとFGI定期融資に関する前払い費用を解約して1，234，000ドルの損失を記録している。

金利交換協定
当社は2022年7月22日に発効し、2027年7月まで継続し、ハンティントン定期融資の25，000，000ドルにキャッシュフローヘッジを提供することを目的とした金利交換協定を締結した。この協定によると、会社は定期融資の毎日可変SOFRと交換するために、スワップ取引相手に2.95%の固定SOFR金利を支払う。2022年9月30日現在、金利交換の公正価値は80.5万ドル
表外手配
2022年9月30日または2021年12月31日まで、会社には何の重大な表外手配もありません。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は、長期債務義務、資本賃貸義務、経営賃貸義務、購入義務、または公認会計基準に基づいて会社総合貸借対照表に反映された他の長期負債を含む、正常な業務プロセス以外に、契約義務に関する重大な変化を経験していないか、または経験したことがない。
重要な会計政策と試算
キー会計ポリシーおよび見積もりに関する情報は、本明細書に含まれる連結財務諸表付記2“キー会計ポリシーおよび見積もり”を参照されたい。

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カタログ表
最近の会計公告
最近発表された会計声明の影響に関する情報は、本明細書に含まれる連結財務諸表付記3“最近の会計声明”を参照されたい。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
コア成形技術会社の主要な市場リスクは，その製造業務に用いられる商品価格の変化によるものである。Core Molding Technologiesは，メキシコペソやカナダ元に関する金利変動や外貨変動のリスクにも直面している。CORE MODING Technologiesは取引用途として重大な市場リスク敏感ツールを持っていない。同社はデリバティブ金融商品を使用して、為替レートや金利変動にもたらすリスクを軽減している。
Core Molding Technologiesには，(1)ハンチントン信用プロトコルでの非ヘッジローン，すべてのローンの金利が可変である，(2)非対沖外貨購入，会社がドルでメキシコペソとカナダドルを購入し，何らかの義務を果たす，(3)原材料購入，Core Molding Technologiesが各種樹脂，ガラス繊維，金属部品を購入して生産に用いる，の3つの市場リスクに敏感な項目がある。これらの材料の価格と可獲得性は原油、天然ガスとその他の原料価格、関税及び加工能力と需要の影響を受ける。
短期金利が10%の仮定変動があると仮定すると，定期融資の利息は影響を受けるが，これらの融資の金利はSOFRによって計算されるからである。しかし、当社はSOFRの変化を相殺するためのヘッジを行っているため、税引前収益に大きな影響を与えない。
メキシコペソとカナダドルに対するドルの為替レートが10%低下したと仮定すると、会社は運営コスト増加の影響を受け、運営利益率に悪影響を及ぼす。
大口商品価格が10%上昇すると仮定すると，コア成形技術は原材料コスト増加の影響を受け，運営利益率に悪影響を及ぼす。
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カタログ表
項目4.制御とプログラム
本報告で述べた期間が終了した時点で、当社は、最高経営責任者および最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で、その開示制御および手順(取引所法案13 a-15(E)条参照)の設計および運営の有効性を評価した。この評価によれば、会社経営者は、そのCEO及び最高財務官を含み、取引法に基づいて提出又は提出された会社報告において開示を要求する情報が蓄積されることを確実にするために、そのCEO及び最高財務官を含む会社の開示制御及び手続が有効であると結論付け、取引法に基づいて提出又は提出された会社報告において開示を要求する情報を適宜会社管理層に伝達し、(Ii)取引法に基づいて提出又は提出された会社報告において開示を要求する情報を効率的に確保し、証券取引委員会の規則及び表に規定されている時間帯にまとめて報告する。前会計四半期に発生した財務報告内部制御変化(取引法規則13 a-15(F)で定義されているように)は財務報告内部制御に重大な影響を与えなかったか、あるいは財務報告内部制御に重大な影響を与える可能性がある。
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カタログ表
第II部--その他の資料
項目1.法的訴訟
当社は時々その業務運営に関する訴訟に巻き込まれます。当社は現在、経営陣が当社の総合財務状況や経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えているいかなる法的手続きにも触れていません。
第1 A項。リスク要因
コア成形技術会社のリスク要因は，これまでコア成形技術会社が2021年12月31日までの10−K表年次報告で開示したリスク要因と比較して大きな変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年9月30日までの3カ月間、会社は零株普通株を買い戻した。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
ない。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
展示品の索引を参照してください。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
コア成形技術会社です。
日付：
2022年11月8日
差出人：
/s/David L.デュワール
デヴィッド·L.デュワール
最高経営責任者総裁と役員
日付：
2022年11月8日
差出人：
/s/ジョン·P·ジマー
ジョン·P·ジマー
常務副秘書長、司庫兼財務総監総裁

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カタログ表
展示する索引
証拠品番号：説明する位置
3(a)(1)1996年10月8日にデラウェア州州務卿に提出されたコア成形技術会社登録証明書
表S−8(登録番号333−29203)登録説明書の添付ファイル4(A)を参照して統合する
3(a)(2)1996年11月6日にデラウェア州州務卿に提出されたコア成形技術会社登録証明書改訂証明書
表S−8(登録番号333−29203)登録説明書の添付ファイル4(B)を参照して統合する
3(a)(3)2002年8月28日デラウェア州州務卿に提出された会社登録証明書改訂証明書
添付ファイル3(A)(4)を引用して2002年9月30日現在のForm 10-Q四半期報告書に組み込む
3(a)(4)2020年4月21日デラウェア州州務卿に提出されたBシリーズ初級参加優先株の指定、優先、権利証明書
添付ファイル3.1を参照して2020年4月22日に提出されたForm 8-Kに組み込む
3(a)(5)デラウェア州アメリカ証券取引委員会に提出されたAシリーズの初級参加者の優先株淘汰証明書。アメリカ国務省は2021年4月1日に
添付ファイル3(A)(5)を参照して2021年4月6日に提出されたForm 8−Kに組み込む
3(b)(1)“芯金成形技術会社付例”を改訂·再改訂する。
添付ファイル3.1を参照して2008年1月4日に提出されたタブ8−Kの現在の報告書に組み込まれる
3(b)(2)“コア型成形技術会社改訂及び再締結例”改正案第1号
2013年12月17日に提出された8-Kフォーム現在の報告書では、添付ファイル3.1が参照されています
10(a)期日は2022年7月22日の信用協定であり、Core Molding Technologies，Inc.とハンチントン国家銀行(Huntington National Bank)が行政代理、唯一の牽引手配人と唯一の簿記管理人、及び時々それに関連する貸金人として達成された。
添付ファイル10.1を参照して2022年7月28日に提出されたForm 8−K現在の報告書に組み込む
31(a)第302節David L.デュワールCEO社長取締役
ここに提出する
31(b)第302節ジョン·P·ジメル、常務副秘書長、秘書、財務主管、首席財務官が発行した証明
ここに提出する
32(a)“米国法典”第18編1350条によると，2022年11月9日にコア成形技術会社の最高経営責任者David·L·デュワールの証明書が発行された
ここに提出する
32(b)“米国法典”第18編第1350節の規定によると、2022年11月9日にコアモデル技術会社執行副総裁、秘書、財務主管兼財務総監ジョン·P·ツィマーに授与される証明書
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101.INSXBRLインスタンスドキュメントここに提出する
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメントここに提出する
101.CALXBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算できるここに提出する
101.LABXBRL分類拡張タブリンクライブラリここに提出する
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリここに提出する
101.DEFXBRL分類拡張定義リンクライブラリここに提出する
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)ここに提出する
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