ssp-20220930

虚像000083242812/312022Q3P 3 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債現在.333300008324282022-01-012022-09-300000832428アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-09-30Xbrli：共有0000832428SSP：VotingCommonStockMember2022-09-3000008324282022-09-30ISO 4217：ドル00008324282021-12-310000832428アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-09-30ISO 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2028メンバー2021-01-012021-12-310000832428アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-07-012022-09-300000832428アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-07-012021-09-300000832428アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-09-300000832428アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-09-300000832428アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2022-07-012022-09-300000832428アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2021-07-012021-09-300000832428アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2022-01-012022-09-300000832428アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2021-01-012021-09-300000832428SSP：定義された貢献計画メンバ2022-07-012022-09-300000832428SSP：定義された貢献計画メンバ2021-07-012021-09-300000832428SSP：定義された貢献計画メンバ2022-01-012022-09-300000832428SSP：定義された貢献計画メンバ2021-01-012021-09-300000832428アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2022-09-300000832428SSP：abc関連メンバSSP：ローカルメディアセグメントのメンバー2022-09-30SSP：分岐機構0000832428SSP：Nbc関連メンバーSSP：ローカルメディアセグメントのメンバー2022-09-300000832428SSP：CBSAメンバーSSP：ローカルメディアセグメントのメンバー2022-09-300000832428SSP：FOX関連メンバーSSP：ローカルメディアセグメントのメンバー2022-09-300000832428SSP：CWAffiliateMemberSSP：ローカルメディアセグメントのメンバー2022-09-300000832428SSP：独立サイトのメンバーSSP：ローカルメディアセグメントのメンバー2022-09-30SSP：低電力局0000832428アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSSP：ローカルメディアセグメントのメンバー2022-07-012022-09-300000832428アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSSP：ローカルメディアセグメントのメンバー2021-07-012021-09-300000832428アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSSP：ローカルメディアセグメントのメンバー2022-01-012022-09-300000832428アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSSP：ローカルメディアセグメントのメンバー2021-01-012021-09-300000832428SSP：ScrippsNetworkメンバアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300000832428SSP：ScrippsNetworkメンバアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300000832428SSP：ScrippsNetworkメンバアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000832428SSP：ScrippsNetworkメンバアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000832428アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300000832428アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300000832428アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000832428アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000832428US-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300000832428US-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300000832428US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300000832428US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300000832428アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-07-012022-09-300000832428アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-07-012021-09-300000832428アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-09-300000832428アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-09-300000832428SSP：コア広告収入のメンバー2022-07-012022-09-300000832428SSP：コア広告収入のメンバー2021-07-012021-09-300000832428SSP：コア広告収入のメンバー2022-01-012022-09-300000832428SSP：コア広告収入のメンバー2021-01-012021-09-300000832428SSP：政治広告収入メンバー2022-07-012022-09-300000832428SSP：政治広告収入メンバー2021-07-012021-09-300000832428SSP：政治広告収入メンバー2022-01-012022-09-300000832428SSP：政治広告収入メンバー2021-01-012021-09-300000832428SSP：収入を返却するメンバー2022-07-012022-09-300000832428SSP：収入を返却するメンバー2021-07-012021-09-300000832428SSP：収入を返却するメンバー2022-01-012022-09-300000832428SSP：収入を返却するメンバー2021-01-012021-09-30SSP：公共共有クラススターバックス：役員0000832428SSP：バークシャーハサウェイメンバーアメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバーSSP：IONMediaMember2021-01-072021-01-070000832428SSP：バークシャーハサウェイメンバーアメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバーSSP：IONMediaMember2022-01-012022-09-300000832428SSP：バークシャーハサウェイメンバーアメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバーSSP：IONMediaMember2021-01-012021-09-300000832428アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーSSP：バークシャーハサウェイメンバー2021-01-070000832428アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーSSP：バークシャーハサウェイメンバー2021-01-070000832428アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーSSP：バークシャーハサウェイメンバー2021-05-140000832428米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-06-300000832428SSP：その他総合収入損失その他カテゴリメンバー2022-06-300000832428米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-07-012022-09-300000832428SSP：その他総合収入損失その他カテゴリメンバー2022-07-012022-09-300000832428米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-09-300000832428SSP：その他総合収入損失その他カテゴリメンバー2022-09-300000832428米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300000832428SSP：その他総合収入損失その他カテゴリメンバー2021-06-300000832428米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-07-012021-09-300000832428SSP：その他総合収入損失その他カテゴリメンバー2021-07-012021-09-300000832428米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300000832428SSP：その他総合収入損失その他カテゴリメンバー2021-09-300000832428米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310000832428SSP：その他総合収入損失その他カテゴリメンバー2021-12-310000832428米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-09-300000832428SSP：その他総合収入損失その他カテゴリメンバー2022-01-012022-09-300000832428米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000832428SSP：その他総合収入損失その他カテゴリメンバー2020-12-310000832428米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300000832428SSP：その他総合収入損失その他カテゴリメンバー2021-01-012021-09-300000832428US-GAAP：販売メンバーによる運営中止処分SSP：stitcher Podcastビジネスメンバー2021-07-012021-09-300000832428US-GAAP：販売メンバーによる運営中止処分SSP：stitcher Podcastビジネスメンバー2021-01-012021-09-300000832428US-GAAP：販売メンバーによる運営中止処分SSP：stitcher PodcastビジネスメンバーSSP：EarnoutContingentConsiderationMembers2021-01-012021-09-300000832428US-GAAP：販売メンバーによる運営中止処分SSP：stitcher PodcastビジネスメンバーSSP：EarnoutContingentConsiderationMembers2021-07-012021-09-300000832428US-GAAP：販売メンバーによる運営中止処分SSP：TritonDigitalMediaMember2021-03-310000832428US-GAAP：販売メンバーによる運営中止処分SSP：TritonDigitalMediaMember2021-03-312021-03-31

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q


☑						1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年9月30日

あるいは…。


☐						1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告


						移行期になります至れり尽くせり

手数料書類番号001-10701

E.W.スクリプス社は

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)


オハイオ州		31-1223339
(明またはその他の司法管轄権会社や組織)		アメリカ国税局の雇用主は識別コード)

クルミ街312号
シンシナティ、	オハイオ州	45202
(主にオフィスアドレスを実行)		(郵便番号)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(513) 977-3000

適用されない

(前氏名、前住所、前財政年度は、前回報告以来変化した場合。)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：


クラスごとのタイトル	取引コード	登録された各取引所の名称
A類普通株は、1株当たり0.01ドルです	SSP	ナスダック世界ベスト市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☑

ファイルマネージャを加速する

☐

新興成長型会社

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐違います☑

最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。2022年9月30日までに71,558,717登録者のA類普通株のうち、1株当たり額面0.01ドル、発行されたもの11,932,722登録者の普通株は、1株当たり額面0.01ドル、流通株である。

E.W.スクリプス社の四半期報告インデックス

2022年9月30日までの四半期レポート10-Q


項目番号						ページ

第1部-財務情報

1.財務ファクトシート						3

2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析						3

3.市場リスクに関する定量的かつ定性的な開示						3

4.制御とプログラム						3

第II部--その他の資料

1.法的訴訟						3

1 A.リスク要因						3

2.未登録株式証券の販売および収益の使用						3

3.高級証券違約						3

4.鉱場安全資料の開示						4

5.その他の資料						4

6.展示品						4

サイン						5

第1部

本Form 10-Q四半期報告で使用されるように、用語“スクリプス”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、E.W.スクリプス社、その1つまたは複数の合併子会社、または全体として指すことができる。

項目1.財務諸表

本プロジェクトで要求される情報は，本テーブルの10-Qの一部として提出される.この表の10-QページF-1ページの財務情報インデックスを参照してください。

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

項目4.制御とプログラム

第II部

項目1.法的訴訟

私たちは、名誉毀損訴訟や主に放送免許更新に関する政府訴訟など、通常の業務過程で発生する訴訟や規制手続きに関連しており、これらの訴訟は大きな損失を招くことはないと予想される。

第1 A項。リスク要因

2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qで熟練従業員を誘致·維持するリスクを更新したほか、第1 A項で開示されたリスク要因に大きな変化はなかった。我々はForm 10−Kの2021年年次報告書にリスク要因を示した。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

2022年9月30日までの四半期内に、未登録の株式証券は売却されていない。

項目3.高級証券違約

2022年9月30日までの四半期には、高級証券に違約はなかった。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

ない。

項目5.その他の情報

ない。

項目6.展示品


展示品番号						展示品説明
31(a)						第三十二条認証
31(b)						第三十二条認証
32(a)						第906条認証
32(b)						第906条認証
101						会社が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査を受けていない簡明な総合財務諸表と関連する付記は、本四半期の報告Form 10-Qから、iXBRL(イントラネット拡張可能なビジネスレポート言語)形式です。*
104						表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

**-同封のアーカイブ

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。


	E.W.スクリプス社は

日付：2022年11月8日	差出人：	/s/Daniel W.Perschke
		ダニエル·W·パール·シューク
		総裁副主計長
		(首席会計主任)

E.W.スクリプス社は

財務情報索引(監査なし)


プロジェクト						ページ

簡明総合貸借対照表						F-2

簡明総合業務報告書						F-3

簡明総合包括収益表						F-4

キャッシュフロー表簡明連結報告書						F-5

簡明合併権益表						F-6

簡明合併財務諸表付記						F-7

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析						F-23

市場リスクの定量的·定性的開示について						F-32

制御とプログラム						F-33

F-1

E.W.スクリプス社は

簡明総合貸借対照表(未監査)


(単位：千、共有データを除く)	自分から九月三十日 2022		自分から十二月三十一日 2021

資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	38,223	$	66,223
制限現金	—		34,257
売掛金(引当金--#ドル5,053そして$4,256)	559,602		572,525

応収接触分解重装	146		773
雑類	54,876		28,503


流動資産総額	652,847		702,281
投資する	25,200		21,632
財産と設備	436,789		456,945
経営的リース使用権資産	111,583		124,821
商誉	2,920,466		2,913,384
その他無形資産	1,845,508		1,910,311
プログラミング	413,733		510,316

雑類	19,098		18,624

総資産	$	6,425,224	$	6,658,314

負債と権益
流動負債：
売掛金	$	86,683	$	83,931
未収入を稼ぐ	32,837		20,000
長期債務の当期部分	18,612		18,612

負債を計算すべきである
従業員補償と福祉	56,518		68,545
プログラミング責任	161,478		180,269
応算利息	15,051		34,973
雑類	42,365		50,667
その他流動負債	53,932		54,883


流動負債総額	467,476		511,880
長期債務(流動分を差し引く)	2,977,724		3,129,393
所得税を繰延する	377,557		356,777
リース負債を経営する	100,082		113,892
その他の負債(流動分を差し引く)	443,174		575,938

株本：
優先株、$0.01PARライセンス：25,000,000株式；ありません卓越した	—		—
優先株であるAシリーズ，$100,000パー？パー6,000発行済みおよび発行済み株式	411,668		409,939
普通株、$0.01パー：
クラスA-ライセンス：240,000,000 shares; issued and outstanding: 71,558,717そして70,646,007株	716		707
投票-許可：60,000,000発行済み株式と発行済み株式：11,932,722そして11,932,722株	119		119
優先株と普通株の合計	412,503		410,765
追加実収資本	1,440,399		1,428,460
利益を残す	277,742		205,118
その他の総合損失を累計して所得税を差し引いて純額	(71,433)		(73,909)


総株	2,059,211		1,970,434
負債と権益総額	$	6,425,224	$	6,658,314

簡明な連結財務諸表の付記を参照

F-2

E.W.スクリプス社は

業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)


	3か月まで九月三十日				9か月で終わる九月三十日
(単位は千、1株当たりのデータは除く)	2022		2021		2022		2021

営業収入：
広告.広告	$	436,779	$	394,730	$	1,249,407	$	1,153,996
中継と輸送	165,464		151,828		491,588		464,746
他にも	9,858		8,685		31,279		42,499
総営業収入	612,101		555,243		1,772,274		1,661,241
運営費用：
減価償却や償却の収入コストは含まれていない	312,054		285,775		918,398		818,853
販売、一般と行政費用、減価償却と償却を含まない	154,858		140,745		461,967		428,884
買収と関連統合コスト	—		251		1,642		35,582
再構成コスト	—		1,872		—		9,436
減価償却	15,340		14,939		46,522		43,309
無形資産の償却	24,225		27,147		73,807		79,035

財産·設備処分純額損失(収益)	1,593		(31,109)		5,651		(30,954)
総運営費	508,070		439,620		1,507,987		1,384,145
営業収入	104,031		115,623		264,287		277,096
利子支出	(41,917)		(41,013)		(114,427)		(126,905)
債務を返済して所得を損ねる	—		—		1,234		(13,775)
固定収益年金計画収入	683		(264)		2,008		(250)
Triton事業の売却益	—		—		—		81,784
株式引受損	—		—		—		(99,118)
雑額，純額	(494)		674		1,269		(6,884)
所得税前に経営を続けて所得を得る	62,303		75,020		154,371		111,948
所得税支給	16,055		16,654		44,018		48,866
継続経営収入，税引き後純額	46,248		58,366		110,353		63,082
非継続経営所得の税引き後純額	—		332		—		6,827
純収入	46,248		58,698		110,353		69,909
優先配当金	(12,576)		(12,577)		(37,729)		(36,796)

E.W.スクリプス社の株主は純収益を占めるべきです	$	33,672	$	46,121	$	72,624	$	33,113

E·W·スクリプス社の株主は普通株式1株当たりの基本収益を占めるべきだ
継続経営収入	$	0.39	$	0.54	$	0.85	$	0.31
非持続経営の収入	—		—		—		0.08
E·W·スクリプス社の株主は普通株1株当たりの基本収益を占めなければならない	$	0.39	$	0.54	$	0.85	$	0.39

E·W·スクリプス社の株主は普通株を希釈して1株当たり純収益を占めるべきだ
継続経営収入	$	0.38	$	0.49	$	0.80	$	0.29
非持続経営の収入	—		—		—		0.08
E·W·スクリプス社の株主は普通株を希釈して1株当たり純収益を占めるべきだ	$	0.38	$	0.50	$	0.80	$	0.37

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

持続経営と非持続経営の1株当たり純収益の和は、報告された1株当たり純収益総額に等しくない可能性があり、両者とも独立して計算されているからである

F-3

E.W.スクリプス社は

簡明総合総合収益表(未監査)


	3か月まで九月三十日				9か月で終わる九月三十日
(単位：千)	2022		2021		2022		2021

純収入	$	46,248	$	58,698	$	110,353	$	69,909
固定収益年金計画の変化，税収控除純額は#ドル253, $421, $768そして$1,170	813		1,337		2,467		3,710
他にも	3		19		9		57
優先株と普通株株主が占めるべき全面収益総額	$	47,064	$	60,054	$	112,829	$	73,676

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

F-4

E.W.スクリプス社は

簡明合併現金フロー表(監査なし)


	9か月で終わる九月三十日
(単位：千)	2022		2021

経営活動のキャッシュフロー：
純収入	$	110,353	$	69,909
非継続経営所得の税引き後純額	—		6,827
継続経営収入，税引き後純額	110,353		63,082
継続業務の純収入と業務活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却	120,329		122,344
財産·設備処分純額損失(収益)	5,651		(30,954)
債務の損失を返済する	(1,234)		13,775
Triton事業の売却益	—		(81,784)
株式引受損	—		99,118
プラン作成資産と負債	(20,930)		(53,811)
再編成減価費用	—		7,050
所得税を繰延する	18,213		13,287
株と繰延補償計画	14,530		21,091
年金拠出、収入·支出後の純額を差し引く	(27,805)		(24,652)
ある運営資金口座の他の変動、純額	(28,812)		(13,109)
雑額，純額	5,982		15,038
継続経営活動が提供する現金純額	196,277		150,475
非持続経営の経営活動が提供する現金純額	—		6,077
業務活動純額	196,277		156,552
投資活動によるキャッシュフロー：
買収，買収現金を差し引いた純額	(13,797)		(2,679,798)
Triton Digitalの販売収益は、処分された現金を差し引く	—		224,990
無形資産の買収	—		(430)
物件と設備の追加料金	(35,548)		(45,026)
購入投資	(6,387)		(11,785)
FCC再包装の収益	2,650		18,198

雑額，純額	(2,101)		33,686
継続経営における投資活動のための現金純額	(55,183)		(2,460,165)
非持続的経営からの投資活動から提供される現金純額	—		10,000
純投資活動	(55,183)		(2,450,165)
資金調達活動のキャッシュフロー：

長期債券を発行して得られる収益	—		800,000
優先株発行で得た金	—		600,000
長期債務を償還する	(158,503)		(513,959)
債務返済による割増	—		(10,252)
融資コストを支払う	—		(50,597)
資本化優先株発行コストを支払う	—		(11,526)
普通株と優先株払いの配当	(36,000)		(33,067)


既得株とRSUのために源泉徴収した株式に関する税金	(8,507)		(6,725)
雑額，純額	(341)		203
継続経営の融資活動提供の現金純額	(203,351)		774,077
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響	—		(20)
現金、現金等価物、および制限現金の減少	(62,257)		(1,519,556)
現金、現金等価物、制限された現金：
年初	100,480		1,626,021
期末	$	38,223	$	106,465

補充キャッシュフロー開示
支払の利子	$	123,788	$	110,816
納めた所得税	$	56,679	$	74,345
非現金投資情報
資本支出を売掛金に計上する	$	2,676	$	3,682

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

F-5

E.W.スクリプス社は

簡明総合権益報告書(未監査)


3か月まで 2022年と2021年9月30日 (単位は千、1株当たりのデータは除く)	優先して優先する在庫品		ごく普通である在庫品		その他の内容支払い済み資本		利益剰余金(累積損失)		積算他にも全面的に収入(赤字)(“AOCI”)		合計する権益

2022年6月30日まで	$	411,092	$	834	$	1,435,867	$	244,070	$	(72,249)	$	2,019,614
総合収益(赤字)	—		—		—		46,248		816		47,064

優先配当金、$2,0001株当たり	576		—		—		(12,576)		—		(12,000)



報酬計画：76,171純発行株式数*	—		1		4,532		—		—		4,533
2022年9月30日まで	$	411,668	$	835	$	1,440,399	$	277,742	$	(71,433)	$	2,059,211

* 既存RSUのために源泉徴収された株に関する税金を差し引く純額は#ドルである392022年9月30日までの3カ月。


2021年6月30日まで	$	408,786	$	825	$	1,420,066	$	118,770	$	(97,708)	$	1,850,739
総合収益(赤字)	—		—		—		58,698		1,356		60,054
優先配当金、$2,0001株当たり	577		—		—		(12,577)		—		(12,000)

株式承認証	—		—		—		—		—		—
報酬計画：57,016純発行株式数*	—		—		4,174		—		—		4,174
2021年9月30日まで	$	409,363	$	825	$	1,424,240	$	164,891	$	(96,352)	$	1,902,967

* 既存RSUのために源泉徴収された株に関する税金を差し引く純額は#ドルである1212021年9月30日までの3ヶ月。


9か月で終わる 2022年と2021年9月30日 (単位は千、1株当たりのデータは除く)	優先して優先する在庫品		ごく普通である在庫品		その他の内容支払い済み資本		利益剰余金(累積損失)		積算他にも全面的に収入(赤字)(“AOCI”)		合計する権益
2021年12月31日まで	$	409,939	$	826	$	1,428,460	$	205,118	$	(73,909)	$	1,970,434
総合収益(赤字)	—		—		—		110,353		2,476		112,829



優先配当金、$6,0001株当たり	1,729		—		—		(37,729)		—		(36,000)

報酬計画：912,710純発行株式数*	—		9		11,939		—		—		11,948
2022年9月30日まで	$	411,668	$	835	$	1,440,399	$	277,742	$	(71,433)	$	2,059,211

* 既存RSUのために源泉徴収された株に関する税金を差し引く純額は#ドルである8,5072022年9月30日までの9カ月


2020年12月31日まで	$	—	$	817	$	1,130,789	$	131,778	$	(100,119)	$	1,163,265
総合収益(赤字)	—		—		—		69,909		3,767		73,676


優先株発行，割引と発行コストを差し引く	407,634		—		—		—		—		407,634
優先配当金、$5,5111株当たり	1,729		—		—		(36,796)		—		(35,067)
株式承認証	—		—		279,958		—		—		279,958
報酬計画：796,690純発行株式数*	—		8		13,493		—		—		13,501
2021年9月30日まで	$	409,363	$	825	$	1,424,240	$	164,891	$	(96,352)	$	1,902,967

* 既存RSUのために源泉徴収された株に関する税金を差し引く純額は#ドルである6,7252021年9月30日までの9カ月

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

F-6

E.W.スクリプス社は

簡明合併財務諸表付記(未監査)

1. 重要会計政策の概要

簡明な連結財務諸表付記で使用されるように、用語“スクリプス”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、E.W.スクリプス社、その1つまたは複数の連結子会社、または全体として指すことができる。

陳述の根拠-簡明総合財務諸表はアメリカ合衆国で公認されている中期財務資料会計原則及びS-X条例表格10-Qと規則10-01の指示に基づいて作成された。中間財務諸表は、Form 10-K形式で提出された2021年年次報告書の説明を含め、監査された連結財務諸表とともに読まなければならない。経営陣は、公正新聞中期のために必要なすべての調整(通常の経常的な計上項目を含む)が完了したと考えている

業務成果は必ずしも今後の中期または年間の予想成果を代表するとは限らない。

統合の原則-連結財務諸表には、私たちの勘定と、私たちが主要な受益者である完全資本と持株子会社、可変利益実体(VIE)の勘定が含まれています。私たちはVIEの主な受益者であり、VIEの活動を指導する権利があり、これらの活動がVIEの経済表現に最大の影響を与え、損失を吸収したり、VIEに大きな意味を持つ見返りを得る権利がある場合には、VIEの主な受益者である。非持株権は、私たちのいくつかの合併エンティティにおける所有者の権益シェアを代表する。すべての会社間取引と口座残高は合併で流された。

私たちに重大な影響がありますがコントロールできない実体の投資は権益会計方法を用いて会計計算を行います。権益法投資の収入は、権益法被投資者による純収益における私たちの割合を表しています。

業務的性質-私たちは多元化されたメディア企業で、一連の地方テレビ局と全国的なメディアブランドを通じて視聴者と企業にサービスを提供する。私たちのすべての業務は、インターネット、スマートフォン、タブレットを含むデジタルプラットフォームを介してコンテンツとサービスを提供します。我々のメディア業務は，以下のような報告可能な業務部門に分けられる：ローカルメディア，スクリプスネットワーク，その他.我々の業務支部に関するその他の資料は付記13.分部資料に掲載されている.

予算を使って-アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、報告書の金額や関連する開示に影響を与える様々な決定を行うことを要求している。このような決定には、関連取引の経済的実質を反映した会計原則の選択および会計推定に基づく仮定が含まれる。このような決定を下す際には，我々の歴史的経験，精算研究，その他の仮説を含む関連状況の理解と分析に基づいて判断する.

私たちの財務諸表は、私たちの固定収益年金計画を会計するための推定および仮定、長期資産減価または償却の期間、長期資産、営業権、および無限長期資産の公正価値、繰延所得税資産に対する不確定税収頭金および推定手当の負債、企業合併で買収された資産および負担された負債の公正価値、および自己保険リスクを含む。

我々の推定や仮定を再評価し続けているが，実際の結果は財務諸表を作成する際の推定結果とは異なる可能性がある.

製品やサービスの性質-以下は私たちが収入を発生させる主な活動について説明する。

コア広告 — コア広告には地域と全国の顧客への販売が含まれる。広告は、放送放送時間とデジタル広告との組み合わせを含む。広告時間の定価は、受け手の規模とシェア、私たちの受け手の人口統計、そして私たちの限られたビジネス時間在庫の需要に基づいています。広告時間は現地と全国販売員および全国販売代表会社の組み合わせで販売されています。デジタル収入は主に

F-7

現地のテレビサイト、スマートフォンアプリケーション、タブレットアプリケーション、その他のプラットフォームで広告を現地や全国の顧客に販売することによる収入。

政治広告 —政治広告は通常私たちを通じてワシントンD.C.の販売事務所で販売されています。広告は大統領、知事、上院、衆議院候補、そして州と地方問題に販売されている。それはまた政治行動団体(PAC)や他の提唱団体に売られている。

中継収入 —我々は，我々の市場の多チャンネルビデオ番組発行元(“MVPD”)との中継プロトコルから収入を稼いでいる.MVPDはケーブルテレビ事業者と衛星事業者で、彼らは私たちの顧客に私たちの番組を提供するようにお金を払ってくれます。私たちはまた誇張された仮想MVPDから費用を徴収する。私たちが受け取った費用は通常、私たちの現地市場の加入者数と各加入者の契約料率に基づいている。

他の製品やサービス— 私たちは地元メディア分部を通じて賛助とコミュニティ活動から収入を得た。私たちのScripps Networks部門は、お客様に良質なコンテンツにアクセスする購読サービスを提供しています。

重要製品およびサービスによって提供される収入を含むより多くの情報については、付記13.部門情報を参照されたい。

収入確認-収入は、第三者を代表して受け取るいかなる金額も含まれていない、お客様に提供される約束商品またはサービスの対価格と交換する権利があると予想されています。収入は、約束された製品またはサービスの制御権を顧客に譲渡する際に確認される

広告.広告— 広告収入はブローカーの手数料を差し引いて確認されており，時間の経過とともに，主に米国預託株式の放送や印象の伝達，任意の契約の視聴者保証が満たされている.我々は実際の便宜策を用いて，我々が領収書を発行する権利のある金額で収入を確認し，これは顧客が我々の業績に対して得た価値に直接対応している.受け手によって販売が保証される広告については、受け手の不足は、顧客に追加広告を配信する義務を招く可能性がある。契約規定の視聴率を満たすことができない程度では、視聴者が満足するまで繰延収入を記録する。

再送する— 中継収入は機能的知的財産権の許可と考えられ，コンテンツがクライアントに転送された時点で確認される.MVPDは、通常、30~90日間の遅延時間内にその加入者数を報告する。MVPD報告を受信する前に、我々は、加入者数の推定記録収入に基づいて、各MVPDの加入者の履歴レベルおよび傾向を利用する。

契約残高-収入確認の時間は、お客様に領収書を発行する時間とは異なる可能性があります。我々は，開票前に収入を確認する際に売掛金を記録するか，開票後に収入を確認する際に収入を稼いでいないことを記録する.

支払い条件は契約のタイプによって異なる可能性があります。私たちの条項には一般的に30日から90日以内に支払う要求が含まれていますが。収入確認時間と領収書発行時間が異なる場合、私たちの契約には重要な融資部分が含まれていないことが確認されました。私たちの請求書条項の主な目的は、私たちの顧客から融資を受けるのではなく、私たちの製品やサービスを購入する簡略化された予測可能な方法を提供することです

不良債権準備は、売掛金残高に固有の可能な損失に対する我々の最適な見積もりを反映している。私たちは予想された信用損失推定に基づいて、私たちの実際の損失と既知の問題口座の歴史的経験を含む。不良債権準備総額は#ドルです5.12022年9月30日の百万ドルと4.32021年12月31日は100万人。

私たちが業績の前に現金支払いを受けた時、私たちは稼いでいない収入を記録するつもりだ。私たちは通常、政治広告顧客と締結された広告契約に基づいて支払うべき金額を事前に支払うことを要求する。未稼ぎの収入総額は$32.82022年9月30日には、今後12カ月以内に収入で確認される予定。未稼ぎの収入総額は$20.02021年12月31日は100万人。記録しました$13.82022年9月30日までの9ヶ月間の収入のうち100万ドルは、2021年12月31日の非労働収入に含まれている

賃貸借証書-私たちは最初から計画がレンタルかどうかを確認した。経営リースは、当社の総合貸借対照表における経営賃貸使用権資産、その他の流動負債、経営賃貸負債に計上されています

ROU資産は私たちがレンタル期間内に対象資産を使用する権利を表し、リース負債は私たちがレンタルによって発生した賃貸金を支払う義務を表します。経営リースROU資産および負債は、開始日にレンタル期間内のリース支払いの現在値によって確認されます。私たちの大部分のレンタル契約は隠れた金利を簡単に決定できないので、私たちは増加借入金金利を使用してレンタル支払いの現在値を決定します。逓増的

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借入金利とは、賃貸開始時に発生する金利の見積もりであり、賃貸期間内の担保に基づく賃貸支払いに相当する金額を借り入れることである。経営リースROU資産は、開始時または前に支払われた任意のお金をさらに含み、任意のレンタルインセンティブによって減少する。私たちのレンタル条項には、私たちが選択権を行使することを合理的に決定する時に、レンタル契約を延長または終了するオプションが含まれているかもしれません。レンタル支払いのレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。

株式ベースの報酬-我々には長期インセンティブ計画(“計画”)があり，我々の2021年年次報告Form 10−Kにより詳細に記述されている。この計画は、キー従業員と非従業員取締役に奨励性と非制限株式オプション、株式付加価値権、制限株式単位(RSU)と非制限A類普通株と業績単位を付与することを規定している。

株式ベースの報酬コスト合計は$3.9百万ドルとドル3.62022年第3四半期と2021年第3四半期はそれぞれ100万ドル。年明けから現在まで、株式ベースの報酬コストは合計#ドルとなっている17.8百万ドルとドル18.32022年と2021年はそれぞれ100万である。

1株当たり収益(EPS)-我々のRSUのように、配当金または配当等価物を得る権利がある株式支払いに基づく未付与報酬は、1株当たりの収益を計算する際に参加証券とみなされる。2段階法では，純収益の一部をこれらの参加証券に分配するため，普通株1株当たり収益の計算にはこの部分収入は含まれていない。私たちは参加した証券に損失を分配しないつもりだ。

以下の表に基本と希釈加重平均フロー株の情報を示す


	3か月まで九月三十日				9か月で終わる九月三十日
(単位：千)	2022		2021		2022		2021

分子.分子(基本1株当たり収益と希釈後1株当たり収益)
継続経営収入，税引き後純額	$	46,248	$	58,366	$	110,353	$	63,082

RSUに割り当てられた収入が減少する	(885)		(1,337)		(1,831)		(738)
優先株金が減少する	(12,576)		(12,577)		(37,729)		(36,796)
1株当たりの収益と希釈した1株当たりの収益の分子は	$	32,787	$	44,452	$	70,793	$	25,548
分母.分母
基本加重平均流通株	83,360		82,482		83,141		82,258


希釈証券の影響	1,964		7,649		5,056		4,644
希釈加重平均流通株	85,324		90,131		88,197		86,902

2022年と2021年9月30日までに0.2百万以下0.1数百万の未完成RSUはそれぞれ耐希釈性である。2021年5月14日、我々はバークシャー·ハサウェイ社との普通株式承認契約を修正した。2021年5月14日に普通株式承認株式証協定が改正される前に、基本と償却1株当たり収益計算は普通株承認株式証の影響を排除し、その影響は反償却されるからである。改訂日以降、1株当たり収益の計算には普通株式承認証の希薄化の影響が含まれる。

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2. 最近採用·発表された会計基準

最近採用された会計基準2021年10月、財務会計基準委員会(FASB)は、企業合併で得られた契約資産および契約負債を、顧客と契約を締結した収入会計基準に従って確認および計量することを求める新たなガイドラインを発表した。指導意見は、一般に、公正価値確認ではなく、実体確認契約資産および契約負債の金額が、買収された側が買収日直前に記録された金額と一致することを招く。このガイドラインは2022年12月15日以降の財政年度内に有効であり、早期採用を許可している。私たちは2022年1月1日から施行される新しいガイドラインを採択した。この指針の採択は私たちの簡明な総合財務諸表に影響を与えなかった。

2021年5月、FASBは新しい指導意見を発表し、発行者の独立持分分類書面コールオプションのいくつかの修正または交換に対する会計処理を明らかにし、これらのオプションは修正または交換後も株式分類を維持した。具体的には、指導意見は、発行者が株式または費用の調整として修正または交換確認をすべきかどうかを決定するための原則に基づく枠組みを提供する。このガイドラインは，2021年12月15日以降に開始される財政年度のすべての実体に適用され，これらの財政年度内の過渡期を含む。私たちは2022年1月1日から施行される新しいガイドラインを採択した。この指針の採択は私たちの簡明な総合財務諸表に影響を与えなかった。

最近発表された会計基準2021年11月、FASBは、各エンティティに、贈与または寄付会計モデルを適用することによって類比計算された重大な政府援助取引に特定の開示を提供することを要求する新しい指導意見を発表した。この指針は我々の2022年年次報告期間に有効であり、この指針を採択することは、私たちの年度連結財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えないと予想される。

FASBは2020年3月に新たな指導意見を発表し、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)と他の銀行間同業借り換え金利の使用からの移行を促進するために、ある会計要求にオプションの便宜的な措置と例外を提供した。この指針は2020年3月12日から施行され、2022年12月31日まで適用され、ある基準を満たすすべてのエンティティが、その契約、ヘッジ関係、その他の取引はLIBORまたは他の参考金利を参考にしており、参考金利改革によって停止される見通しだ。参照為替レート改革により発生した取引または契約修正を評価して、オプションのガイドラインを継続的に適用するかどうかを決定します。

3. 買収する

Nuvyyo買収

2022年1月5日、私たちは現金純対価格で合計ドルでNuvyyoを買収しました13.8百万ドルです。Nuvyyoは、接続されたデバイス上で無料の空中ハイビジョンテレビを視聴および録画するDVR製品ソリューションを消費者に提供する。予備購入価格は#ドルに割り当てられました7.2100万ドルから無形資産まで寿命は三つ至れり尽くせり5年, $7.1営業権のために600万ドルが使用され、残りは様々な運営資金および繰延納税負債口座に割り当てられる。推定された営業権は課税できず、NuvyyoとScrippsを合併した後の予想される協同効果と増加した市場浸透率を反映している。私たちは私たちの他の部門に営業権を割り当てた。

イオン採取

2021年1月7日、私たちは国家放送網ION Media Networks，Inc.(略称ION)の買収を完了し、価格は1ドルです2.65十億ドルです。IONは全国的な放送局ネットワークであり、米国放送テレビスペクトルの最大保有者である。同社は連邦通信委員会の許可を得たテレビ局や付属テレビ局を通じて番組を配布している100何百万人ものアメリカの家族が空中放送と有料テレビプラットフォームを介していますIONを買収することで、IONネットワークを私たちの他のニュースや娯楽ネットワークと組み合わせることで、全面的な全国テレビネットワーク業務を作ることができます。

この取引の融資方法には現金、債務融資、優先株融資が含まれ、その中にはバークシャーハサウェイのドルが含まれている600スクリップスの百万優先株投資。バークシャー·ハサウェイも最大購入する承認証を受け取りました23.1百万株A類株、行使価格は$13一株ずつです。

連邦通信委員会の所有権規則を守るために、同時に剥離しました23IONテレビを買収して、総代価は$30100万ドルはInyo Broadcast Holdings，LLCは買収完了後に購入します。長期従属協定により，これらの剥離されたラジオ局は国際移民組織の独立した付属機関となる

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次の表はION取引の現金純対価格をまとめています。


(単位：千)

購入総価格	$	2,650,000
加えて、得られた現金	14,493
また：運営資本	57,755
総取引総現金対価格	2,722,248
減算：電離局収益剥離	(30,000)
総取引現金対価格純額	2,692,248
差し引く：得られた現金	(14,493)
総掛け値は，取得した現金を差し引いた純額	$	2,677,755

決算日に購入した国際投資基金資産と負担した負債の最終公正価値をまとめた。


(単位：千)

売掛金	$	135,006
その他流動資産	25,353
番組制作権	169,027
財産と設備	122,520
経営的リース使用権資産	72,717
その他の資産	2,295
商誉	1,796,148
生きている無限無形資産−FCCライセンス	424,200
無形資産を償却すべきです
Inyo従属協定	422,000
その他の所属関係	22,000
広告主関係	143,000
商号	72,000
売掛金	(9,674)
未収入を稼ぐ	(13,043)
費用を計算する	(15,814)
負債の現在部分を作成する	(92,721)
その他流動負債	(24,810)
プログラミング負債	(191,837)
繰延税金負債	(265,291)
リース負債を経営する	(78,438)
その他長期負債	(36,883)
総掛け値は，取得した現金を差し引いた純額	$	2,677,755

償却可能無形資産に割り当てられた価値のうち、Inyo関連プロトコルの償却期間は#年と推定される20ここ数年、広告顧客関係の販売期限は7年，その他の係り受け関係の償却期間は10年，商標に割り当てられた価値推定償却期間は10何年もです。

ドルの営業権1.8取引によって生成された10億ドルは、より大きな国家放送の足跡があり、放送スペクトルの最大の保持者となるため、相乗効果、規模経済、および他の利点を主に含む。私たちは私たちのScripps Networks部門に営業権を割り当てた。この取引は株式買い入れとして入金され、買収された資産と負債に繰越税ベースが適用される。営業権は所得税から控除できません。

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形式的業務結果

次表に2020年初めにイオン買収を行った場合を想定した場合の予想業務結果を示す。予想結果にはNuvyyoは含まれておらず、この買収の影響により、単独でも全体的にも、前年の経営業績に実質的なものではない。備考資料には、ScrippsおよびIONの歴史的経営結果(Inyoに売却された剥離ガソリンスタンドの結果は含まれていない)、および購入された資産に対する追加減価償却および償却の調整、取引融資に関連する追加利息支出および他の取引調整が含まれる。予想結果には買収による効率、コスト低減或いは協同効果は含まれておらず、株式承認証の遡及公正価値調整も含まれていない。監査を受けていない備考財務資料は必ずしも買収が本期間の開始時に完成すれば、実際に結果が出ることを表明するとは限らない。


(千円、1株当たりのデータを除く)(監査を受けていない)	2021年9月30日までの9ヶ月間

営業収入	$	1,667,963
スクリップス株主は純収益を占めなければならない	57,469
1株当たり純収益：
Basic	$	0.68
薄めにする	0.64

2021年の予想結果は#ドルです33.42020年に予想結果に計上された発生したイオン取引コストの100万件のフラッシングである。

4. 資産減記その他費用·貸金

所得税前の継続業務の収入は以下の要因の影響を受ける

2022 - 買収と関連統合コストは5ドル1.62022年までの9ヶ月間の100万ドルは、主にION買収に関する専門サービスコストを反映している

2022年第1四半期にドルを償還しました42.22027年に発行された高級債券、百万元26.62029年に発行された高級債券の百万元と54.52031年に発行された高級債券のうち100万ドル。償還による債務返済収益は#ドルである1.22，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000である

2021 -買収と関連統合コストは$35.62021年までの9ヶ月間の100万ドルは、主にION Media Networks，Inc.買収による投資銀行、法律、専門サービスコストの完成と統合を反映しており、この買収は2021年1月7日に完了した。

再構成コストは合計5ドルです9.4Newsy再編計画のため、2021年前の9ヶ月は100万ユーロに達するだろう。2021年第1四半期に発生した費用総額は7.1資本化輸送協定支払いおよび特定のNewsy無形資産を減額するために100万ドル。2021年の追加再構成費用は、主に従業員解散費、移転コスト、ニールセン契約コストに起因します。

私たちは2021年第3四半期にデンバーKMGHテレビのビル販売を完了した。この取引の結果、合計1ドルの税引前収益が確認された32.6百万ドルです。

我々は2021年第2四半期に2025年優先債券の未償還元金を償還した。償還は債務返済損失#ドルをもたらす13.8百万ドルは、手形の解約と未払い債務融資コストの割増を表します。

2021年第1四半期、私たちはTriton事業の販売を完了した。この取引による純利益の総額は#ドルだ225100万ドルで税引前収益合計$を確認しました81.8百万ドルです。

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私たちが発行した普通株式承認証と関連して、非現金費用の合計は$であることを確認しました99.12021年から現在まで、この数字は100万ドルだ。各報告期間内に、株式証債務はすべて市価で計算され、著者らの普通株価格の上昇は比較的に高い評価を招く重要な要素である。2021年5月14日に普通株式証協定の改訂後、株式承認証の公正価値は再び株式に分類され、各報告期間に時価で計算されなくなった。

5. 所得税

私たちは私たちの子会社に合併連邦所得税申告書、ある州の合併単一納税申告書と他の単独の州所得税申告書を提出します。

中期所得税の準備は、一般に、通年の予想される有効所得税税率と、中期内のいくつかの離散取引に適用される税率とに基づいて決定される。年間有効所得税税率を決定するためには，年間の所得税前収入(損失)総額と課税対象の司法管轄区を推定しなければならない。所得税前収入(損失)が推定値よりも大きいか、または下回る場合、または収入(損失)が課税地域に分配されて推定分配と異なる場合、年間の実際の有効所得税税率は、これらの推定値と異なる可能性がある。私たちは四半期ごとに年間所得税前収入(赤字)の最新推定と収入が課税されると予想される管轄区域に基づいて、私たちが推定した年間有効所得税税率を審査·調整します。

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の実質所得税税率は29%和44%です。私たちの有効な所得税率とアメリカ連邦法定税率との差は、州税、外国税、差し引かれない費用、不確定税職準備金の変化、行使と帰属株式に基づく報酬報酬によって生じる追加税収割引または費用です($1.02022年の収益は100万ドルです1.82021年の百万給付、国の繰延金利の変化(ドル)4.02022年の百万支出)と州NOL推定手当の変化(ドル)1.22021年には100万人が利益を得るだろう)。しかも、差し引かれない費用は#ドルです102.62021年に100万ドルを記録し、発行コストとION買収に関連する普通株式証に記録された時価建て調整に関連した未実現損失。

国のNOL決済が繰延税金資産に移行することを確認したが、推定手当の制限を受けている。資産負債表ごとに、繰越期間満了までには使用されないことが予想される繰越金額を推定します。満期までに使用されないと予想される繰越の税務影響を推定免税額に計上する。

6. 制限現金

2021年12月31日現在、現金を$に制限しています34.3百万ドルです。残高はKMGHデンバーテレビ局ビルの販売中に預けられた限られた現金を反映しており、この現金は2022年1月に受け取った。

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7. 賃貸借証書

オフィススペース、データセンター、そしていくつかの設備の運営レンタルがあります。私たちのレンタル契約の残りの賃貸契約条項は1年が来る30数年、その中には延長レンタルが含まれている可能性があります5数年、その中には、以下の期間でレンタルを終了するオプションが含まれている可能性があります1一年です。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの簡明総合運営報告書で確認された運営リースコストの合計は$です6.6百万ドルとドル6.1百万ドル、短期レンタル料を含めて#ドル0.4百万ドルとドル0.5それぞれ100万ドルです今年までの2022年9月30日と2021年9月30日のコスト合計は19.8百万ドルとドル18.0百万ドル、短期レンタル料を含めて#ドル1.1百万ドルとドル1.4それぞれ100万ドルです

当社の経営リースに関するその他の情報は以下の通りです


(単位：千、レンタル期間と割引率を除く)	自分から九月三十日 2022			自分から十二月三十一日 2021

貸借対照表情報
使用権資産	$	111,583		$	124,821
その他流動負債	19,022			20,066
リース負債を経営する	100,082			113,892
加重平均残余レンタル期間
賃貸借契約を経営する	7.97年.年			8.35年.年
加重平均割引率
賃貸借契約を経営する	4.16		%	4.16		%


	3か月まで九月三十日				9か月で終わる九月三十日
(単位：千)	2022		2021		2022		2021

キャッシュフロー情報を補完する
レンタル金額を計上するための現金負債.負債	$	6,246	$	5,780	$	18,502	$	16,456
賃貸義務と引き換えに使用権資産	2,133		2,228		3,596		9,185

2022年9月30日まで、経営賃貸項目の将来の最低賃貸支払いは以下の通りです


(単位：千)	運営中です賃貸借証書

2022年までの残り時間	$	6,520
2023	24,990
2024	21,909
2025	17,584
2026	15,493
その後…	54,683
将来の最低賃貸支払い総額	141,179
差し引く：推定利息	(22,075)
合計する	$	119,104

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8. 商業権その他無形資産

営業権には以下の内容が含まれる


(単位：千)	地元メディア		スクリップス·ネットワーク社は		他にも		合計する

2021年12月31日現在の総残高	$	1,122,408	$	2,028,890	$	—	$	3,151,298
減価損失を累計する	(216,914)		(21,000)		—		(237,914)
2021年12月31日現在の純残高	$	905,494	$	2,007,890	$	—	$	2,913,384

2022年9月30日までの総残高	$	1,122,408	$	2,028,890	$	7,082	$	3,158,380
減価損失を累計する	(216,914)		(21,000)		—		(237,914)
2022年9月30日までの純残高	$	905,494	$	2,007,890	$	7,082	$	2,920,466

他の無形資産には：


(単位：千)	自分から九月三十日 2022		自分から十二月三十一日 2021

無形資産を償却すべきです
帳簿金額：
テレビ従属関係	$	1,060,244	$	1,060,244
顧客リストと広告主の関係	220,997		217,400
他にも	135,672		130,265
総帳簿金額	1,416,913		1,407,909
累計償却：
テレビ従属関係	(208,574)		(168,021)
顧客リストと広告主の関係	(100,327)		(77,711)
他にも	(43,519)		(32,881)
累計販売総額	(352,420)		(278,613)
無形資産純資産を償却すべきである	1,064,493		1,129,296
生きている無限無形資産−FCCライセンス	781,015		781,015
その他無形資産総額	$	1,845,508	$	1,910,311

今後5年間の年間無形資産償却費用は#ドルと予想される23.52022年の残り時間は100万ドルです94.02023年には百万ドル92.62024年には百万ドル89.52025年には100万ドルです86.02026年には百万ドル83.22027年には100万ドルです595.7それから数年の間。

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9. 長期債務

長期債務には以下の内容が含まれる


(単位：千)	自分から九月三十日 2022		自分から十二月三十一日 2021

循環信用手配	$	—	$	—
高度保証手形、2029年満期	523,356		550,000

高度無担保手形、2027年満期	442,473		484,655
高度無担保手形、2031年満期	423,463		477,958
定期ローン、2024年満期	285,000		287,250
定期ローンは2026年に満期になります	738,340		744,049
定期ローンは2028年に満期になります	636,000		667,000

未償還元金総額	3,048,632		3,210,912
減算：債務発行コストと発行割引	(52,296)		(62,907)
マイナス：現在の部分	(18,612)		(18,612)
長期債務帳簿純価値	$	2,977,724	$	3,129,393
長期債務の公正価値*	$	2,743,315	$	3,249,278

*債務の公正価値は、第三者金融専門家によって提供されたオファーのプライベート市場取引または観察可能な推定値に基づいて推定され、したがって、公正価値レベルの第2のレベルに分類される。

スクリプス高級保証信用協定

2021年1月7日、第3次改正後の再信用協定の第6改正案(“第6改正案”)を締結した。第6修正案によると、私たちは1ドルを持っている4002026年1月またはそれまでに満期になった百万サイクル信用計画(“循環信用手配”)91私たちの既存のローンと私たちの既存の無担保手形は、融資期限内に満期になる規定満期日の数日前にあります。承諾料0.30%から0.50私たちのレバレッジ率によると、循環信用融資項で支払われるべき未使用約束総額の年利率。循環信用ツールの利息はロンドン銀行の同業解体を基礎とし、私たちのレバレッジ率に基づく保証金を加えて、範囲は1.75%から2.50%です。2022年9月30日までに違います。循環信用手配された借金。2022年にリボルバー残高を抽出した間の加重平均金利は4.65%です。2022年9月30日と2021年12月31日までの未返済信用状総額は$7.1百万ドルとドル6.9循環信用メカニズムの下で、それぞれ600万ドルと600万ドルだ

2017年10月2日にドルを発行しました3002024年10月に満期となる百万定期融資B(“2024年定期融資”)。2024年の定期ローンは現在利息を支払わなければなりません。金利はLIBORに基づいて、固定保証金を加えます2.00%です。利息はロンドン銀行の同業解体金と固定保証金に下がります1.75修正された合意定義の会社の総純レバレッジ率が2.75それは.この2024年の定期ローンは毎年元金1ドルを支払う必要がある3百万ドルです

2022年9月30日と2021年12月31日まで、2024年定期ローン金利は5.12%和2.10%です。加重平均金利は4.21%和2.092022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ2%だった

2019年5月1日、$を発行しました7652026年5月に満期となった百万定期融資B(“2026年定期融資”)。現在は2026年の定期ローンで利息を支払うべきで、金利はLIBORに基づいて、固定保証金を加えています2.56%です。この2026年の定期ローンは毎年元金1ドルを支払う必要がある7.6百万ドルです。繰延融資コストと元発行割引の合計は約#ドルである23.0この定期ローンはローン期限内に償却されるだろう。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、2026年定期ローン金利は5.68%和3.31%です。2026年の定期ローンの加重平均金利は4.77%和3.312022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ2%だった。

6つ目の修正案によると800ION買収に資金を提供する百万定期融資B(“2028年定期融資”)。定期ローンは2028年に満期になり、金利はロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づいて、固定保証金が追加されます3.00%です。また、第6修正案は、ロンドン銀行の同業借り換え金利を下回ってはならないと規定している0.752026年と2028年に満期になった定期ローンの金利。この2028年の定期ローンは毎年元金1ドルを支払う必要がある8.0百万ドルです。私たちが生み出した繰延融資コストの合計は$です23.4この定期融資と循環信用手配修正案に関連する100万ドルは、定期融資期限内に償却される。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、2028年定期ローンの金利は5.87%和3.75%です。2028年の定期ローンの加重平均金利は4.96%和3.752022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ2%だった。

高度担保信用協定には、追加債務を発生させる能力を制限する契約が含まれており、特定の支払い(配当や株式買い戻し)を制限することが規定されている。しかも、私たちは買収を継続するために特定のレバレッジ率を守らなければならない。私たちの信用協定はまた、場合によっては、私たちが債務を返済するために部分的な超過キャッシュフローを使用しなければならないという条項を含む。私たちは融資人質に子会社での持分と、現金、売掛金、設備を含むほとんどの他の個人財産の保証権益を拘留した。また、循環信用手配には、最高第一留置権純レバー率を遵守する契約が含まれています4.75私たちがこの道具に未返済の借金がある場合、それを1.0に設定する。2022年9月30日まで、私たちは私たちの財務契約を守った

2029年プレミアム保証手形

2020年12月30日にドルを発行しました550百万優先保証手形(“2029年優先手形”)は、利子率は3.875年利%は、2029年1月15日に満期になります。2029年の高級手形の収益は個別の代理口座に入金されます。代理口座はその後、ION買収に資金を提供するために2021年1月7日に解放された(付記3参照)。2029年に発行される優先債券の価格は100額面と利息の%は半年ごとに支払い、2021年7月15日から、それぞれ1月15日と7月15日に支払われる。2024年1月15日まで、最大両替できます402029年に発行された優先債券元金総額のパーセンテージ、償還価格は103.875元金の%は、別途償還日までの応算及び未払い利息(有)を加算する。2024年1月15日までに2029年優先債券の一部または全部を償還することもできます。償還価格は100元金の%は、償還日までの応算及び未払い利息(あればあり)を別途加算し、別途“全数”割増を加える。2024年1月15日またはその後および2026年1月15日までに、契約合意に記載されている適用償還価格で手形の全部または一部を償還することができます。ある資産の売却や支配権が変化すれば、2029年の優先債券の保有者は、債券の一部または全部の買い戻しを要求する可能性がある。私たちの信用協定はまた、場合によっては、私たちが債務を返済するために部分的な超過キャッシュフローを使用しなければならないという条項を含む。2029年の優先手形は、私たちおよびその大部分の付属会社によって保証され、高度な保証信用協定の下の債務と同等の基礎で保証されます。2021年1月7日に信託収益を解除した後、手形は第一留置権を担保とし、わが子会社の株式質権およびスクリプスのほとんどの既存資産と将来資産を担保とする。2029年の高級手形には我々が守らなければならない契約が含まれており，これらの契約はこのような性質の借入金取引の典型である

約$を生み出しました13.82029年の高級手形の発行に関する繰延融資コストは、手形の有効期間内に償却される。

2027年高級無担保手形

2019年7月26日、私たちは$を発行しました500百万優先無担保手形、金利は5.875年利が2027年7月15日に満期となる債券(以下、“2027年高級債券”と呼ぶ)。2027年に発行される優先債券の価格は100債券額面及び利息の%は半年ごとに7月15日及び1月15日に支払います。本行は2025年7月15日までに契約契約に記載されている償還価格で全部又は一部の債券を償還することができます。ある資産の売却や支配権が変化すれば、2027年の優先債券の保有者は、債券の一部または全部の買い戻しを要求する可能性がある。2027年優先手形は、いくつかの既存および未来の国内制限された付属会社が優先無担保基準に従って全面的かつ無条件保証を提供します。2027年高級手形には私たちが守らなければならない契約が含まれており、これらの契約はこのような性質の借入金取引の典型である。2027年に発行された高級手形には登録権がない。

約$を生み出しました10.72027年の高級手形の発行に関する繰延融資コストは、これらの費用は手形の有効期間内に償却される。

2031年高級無担保手形

2020年12月30日にドルを発行しました500百万優先無担保手形(“2031年優先手形”)は，利子率は5.375年利%は、2031年1月15日に満期になります。2031年優先手形の収益は、個別の代行口座に入金されます。代理口座はその後、ION買収に資金を提供するために2021年1月7日に解放された(付記3参照)。2031年に発行される優先債券の価格は100額面と利息の%は半年ごとに支払い、2021年7月15日から、それぞれ1月15日と7月15日に支払われる。2024年1月15日まで、最大両替できます40このロットの2031年優先債券元金総額のパーセンテージ、償還価格は105.375元金の%は、別途償還日までの応算及び未払い利息(有)を加算する。2026年1月15日までに2031年優先債券の一部または全部を償還することもできます。償還価格は100元金の%は、償還日までの応算及び未払い利息(あればあり)を別途加算し、別途“全数”割増を加える。2026年1月15日以降および2029年1月15日までに、契約合意に記載されている適用償還価格で手形の全部または一部を償還することができます。特定の資産の売却や支配権が変化すれば、2031年優先債券の保有者は、債券の一部または全部の買い戻しを要求する可能性がある。2031年の優先債券もまた私たちとほとんどの私たちの子会社によって保証される。2031年の高級手形には私たちが守らなければならない契約が含まれており、これらの契約はこのような性質の借入金取引の典型である

約$を生み出しました12.52031年の高級手形の発行に関する繰延融資コストは、手形の有効期間内に償却される。

債務買い戻し許可

2021年5月、我々の取締役会は、追加の債務買い戻し計画の許可を提供し、この許可に基づいて、市場を償還または公開することで、優先保証手形および優先無担保手形の未償還元金残高を削減することができます。許可は現在元金総額を最大$減少させることを許可している439.3100万ドルは、2023年3月1日に満期になる。

債務買い戻し取引

2022年第1四半期にドルを償還しました42.22027年に発行された百万優先手形、$26.62029年の高級手形の百万ドルと54.5私たちの2031年の高級手形のうち100万枚がある。償還による債務返済収益は#ドルである1.22，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000である。

2022年第3四半期に、私たちは2028年の定期融資に元金を追加しました。総額は$です25百万ドルを無効にしました0.5百万繰延融資費用はこの定期融資に関連した利息支出だ

2021年5月15日にドルを償還しました4002025年に満期となる優先無担保手形の未償還元本額は100万ドルになる。償還価格は同じだ102.563元金総額の%に計算すべき利息と未払い利息を加える。償還は債務返済損失#ドルをもたらす13.8百万ドルは、手形の解約と未払い債務融資コストの割増を表します。これらの紙幣は手元の現金で償ったものです

2021年第4四半期にドルを償還しました15.42027年の高級手形の百万ドルと22.0私たちの2031年の高級手形のうち100万枚がある。

2021年通年で、私たちは2028年の定期ローンのために元金総額を追加しました$125百万ドルです。

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10. その他負債

他の負債には


(単位：千)	自分から九月三十日 2022		自分から十二月三十一日 2021

従業員補償と福祉	$	24,698	$	29,175
FCC再包装収入を延期する	47,217		47,977
プログラミング責任	260,008		352,686
退職金福祉の負債	71,060		102,831
税収未確定の負債	10,587		12,280

他にも	29,604		30,989
その他の負債(流動分を差し引く)	$	443,174	$	575,938

11. キャッシュフロー情報を補完する

次の表にいくつかの運転資金口座の変化に関する補足情報を示します


	9か月で終わる九月三十日
(単位：千)	2022		2021

売掛金	$	13,621	$	16,473

その他流動資産	(23,620)		11,777
売掛金	10,141		7,840
従業員の報酬と福祉を計算する	(12,959)		(2,378)
応算利息	(19,922)		(121)
その他負債を計算すべき	(5,534)		(19,269)
未収入を稼ぐ	11,539		(5,224)
その他、純額	(2,078)		(22,207)
合計する	$	(28,812)	$	(13,109)

12. 従業員福祉計画

非供出固定収益年金計画と非適格幹部補充退職計画(“SERP”)を開始した。私たちの固定収益年金計画とSERPでは、将来の福祉の課税項目が凍結されている。

私たちは基本的にすべての非労働組合職員たちと特定の労働組合職員たちを包括する固定支払い計画を開始した。私たちは職員たちの自発的な支払いの一部をこの計画に一致させる

他の労働組合代表の従業員は、私たちが労働組合と共同で始めた固定収益年金計画または労働組合が開始した多雇用主計画によってカバーされている。

F-17

従業員福祉計画支出の構成は以下のとおりである


	3か月まで九月三十日				9か月で終わる九月三十日
(単位：千)	2022		2021		2022		2021


利子コスト	$	4,333	$	4,143	$	12,999	$	12,349
費用控除後の計画資産予想収益率	(6,227)		(5,786)		(18,675)		(17,426)

精算損失と以前のサービス費用の償却	997		1,684		3,026		4,657

固定収益年金計画合計	(897)		41		(2,650)		(420)

SERPS	214		223		642		670
固定払込計画	3,258		3,197		11,582		10,877
定期純収益コスト	$	2,575	$	3,461	$	9,574	$	11,127

私たちは貢献した$0.8100万ドルでSERPに現在の福祉を支払い$を提供しました252022年9月30日までの9カ月間、私たちの固定収益年金計画に100万ドルの自由可処分支払いを支払った。2022年の残りの時間に1ドルを追加的に貢献する予定です1.1SERPの福祉支払に資金を提供し、私たちの固定年金計画に追加的な支払いを提供しないことが予想される。

13. 市場情報を細分化する

私たちは、私たちの管理と内部報告構造と、私たちの首席運営決定者が資源配分決定を行う基礎に基づいて、私たちの業務部門を決定します

私たちの地元メディアプレートには61地方放送局及びそれに関連するデジタル業務。次の部分で構成されています18ABC付属会社11NBC付属会社は9人コロンビア放送会社と四つフォックスの子会社です。私たちも持っています12CW付属会社-四つ満電所と8人マルチキャストでは5人独立ラジオ局と10追加的な低発電所。私たちのローカルメディア部門の収入は、主に地方、国、政治広告主への広告販売と、ケーブルテレビ事業者、電気通信会社、衛星事業者、および過度の仮想MVPDから中継料を得ることから来ている

私たちのScrippsネットワーク部門は以下の部分からなります9人無料の空中放送、有線/衛星、ネットテレビ、デジタル配信により、米国の各テレビ家庭の国家テレビ網をほぼカバーしている。これらの事業は主に広告を販売することで収入を得る

私たちのそれぞれの業務部門の業績は、私たちの地元放送局と我が国ネットワークとの間の会社間輸送協定の影響を反映しています。また、会計、調達、人的資源、従業員福祉、情報技術を含むいくつかの会社のコストと費用の一部を私たちの業務部門に分配します。これらの会社間協議や分配は通常、経営陣が合意した金額であり、公平な金額とは異なる可能性がある。

もう一つの支部タイトルは私たちの運営支部をまとめていますが、これらの支部は小さすぎて単独で報告することはできません。集中的に提供されるサービスのコストと、業務部門に割り当てられていないいくつかの会社コストは、共有サービスおよび会社コストに計上される。これらの割り当てられていない会社のコストにはまた上場企業に関連したコストが含まれるだろう。会社の資産は主に現金と現金等価物、主に会社の目的のための制限的な現金、財産と設備、および繰延所得税である

私たちの首席運営決定者は、私たちの業務部門の経営業績を評価し、部門利益と呼ばれる尺度を用いて、私たちの業務部門に資源を割り当てることを決定します。分部利益には、利息、固定収益年金計画金額、所得税、減価償却と償却、減価償却費用、剥離した経営実体、再編活動、投資結果、その他の項目は含まれておらず、これらの項目は米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて決定されている

F-18

私たちの業務部門に関する情報は以下の通りです


	3か月まで九月三十日				9か月で終わる九月三十日
(単位：千)	2022		2021		2022		2021

部門運営収入：
地元メディア	$	378,438	$	331,316	$	1,060,918	$	968,734
スクリップス·ネットワーク社は	235,401		226,550		713,398		678,945
他にも	2,594		1,207		10,638		24,378
部門間相殺	(4,332)		(3,830)		(12,680)		(10,816)
総営業収入	$	612,101	$	555,243	$	1,772,274	$	1,661,241
部門利益(損失)：
地元メディア	$	99,607	$	65,391	$	234,742	$	185,971
スクリップス·ネットワーク社は	71,984		83,327		230,357		282,847
他にも	(6,791)		(2,227)		(12,253)		513
サービスと企業を共有する	(19,611)		(17,768)		(60,937)		(55,827)
買収と関連統合コスト	—		(251)		(1,642)		(35,582)
再構成コスト	—		(1,872)		—		(9,436)
無形資産の減価償却と償却	(39,565)		(42,086)		(120,329)		(122,344)

財産·設備処分収益(損失)純額	(1,593)		31,109		(5,651)		30,954
利子支出	(41,917)		(41,013)		(114,427)		(126,905)
債務を返済して所得を損ねる	—		—		1,234		(13,775)
固定収益年金計画収入	683		(264)		2,008		(250)
Triton事業の売却益	—		—		—		81,784
株式引受損	—		—		—		(99,118)
雑額，純額	(494)		674		1,269		(6,884)
所得税前に経営を続けて所得を得る	$	62,303	$	75,020	$	154,371	$	111,948
減価償却：
地元メディア	$	9,997	$	9,877	$	30,665	$	29,416
スクリップス·ネットワーク社は	4,889		4,645		14,504		12,463
他にも	45		44		133		338
サービスと企業を共有する	409		373		1,220		1,092
減価償却総額	$	15,340	$	14,939	$	46,522	$	43,309
無形資産の償却：
地元メディア	$	8,520	$	12,016	$	26,481	$	30,698
スクリップス·ネットワーク社は	14,209		14,503		42,627		44,390
他にも	471		—		1,423		2,147
サービスと企業を共有する	1,025		628		3,276		1,800
無形資産償却総額	$	24,225	$	27,147	$	73,807	$	79,035
物件や設備の追加施設：
地元メディア	$	6,803	$	8,317	$	23,017	$	27,066
スクリップス·ネットワーク社は	2,241		6,960		10,677		17,372
他にも	9		—		54		430
サービスと企業を共有する	71		869		331		1,329
不動産と設備の総増加額	$	9,124	$	16,146	$	34,079	$	46,197

F-19

私たちが収入を生み出す主な活動の分類は以下の通りです


	3か月まで九月三十日				9か月で終わる九月三十日
(単位：千)	2022		2021		2022		2021

営業収入：
コア広告	$	371,064	$	387,643	$	1,152,860	$	1,142,405
政治.政治	65,715		7,087		96,547		11,591
中継費と輸送費	165,464		151,828		491,588		464,746
他にも	9,858		8,685		31,279		42,499
総営業収入	$	612,101	$	555,243	$	1,772,274	$	1,661,241

14. 株本

株本-私たちは二つ普通株、議決権のある普通株とA類普通株。A類普通株は選挙が大きい者だけが投票する権利がある三つ3分の1の役員とオハイオ州の法律で要求された他の事項。

2021年1月7日のION買収の完了について、バークシャー·ハサウェイ社(“バークシャー·ハサウェイ”)と証券購入契約を締結し、合意に基づき、バークシャー·ハサウェイ社が提供した600百万ドルの融資を交換します6,000当社はAシリーズ優先株です。額面$の優先株100,000発行5周年から、当社が償還を選択することができ、制御権(優先株条項を参照)が変更されたときに所有者が償還を選択することができ、いずれの場合も、償還価格は105額面の%には、計算すべきおよび支払われていない配当金が加算される(発表されるか否かにかかわらず)。会社が四半期優先配当金を現金で支払う限り、配当率は8年利率です。優先株の配当金(四半期ごと複合)が全額現金支払いでなければ、金利は10%に増加する9優先株流通株残存期間の年利率。優先配当金は$36.0百万ドルとドル33.12022年と2021年はそれぞれ100万である。優先株条項によると、私たちはすべての優先株が償還されるまで、配当金の支払いと私たちの普通株の買い戻しを禁止された

A類普通株式証券-優先株発行では、バークシャー·ハサウェイも、せいぜい購入できる引受権証を受け取った23.1百万株A類株、行使価格は$13一株ずつです。株式承認証は、優先株が発行されていない日から1周年まで、所有者がいつでも、または時々全部または部分的に行使することができる。所有者は現金で使用価格を支払うことを選択することができ、及び/又は前記額面に従って一部の優先株を渡して株式権証を決済することができるため、株式証の公正価値は負債であることが確認された。評価モデルは公正価値等級の第三級に分類され、権証の推定期限、スクリプス普通株の歴史変動率と権証の行使価格を含む。発行時には，株式証の公平価値を合わせて$とする181各報告期間内に、権証の公正価値は簡明総合経営報告書内の株式証損益タイトルに反映された権証公正価値変動に基づいて再計量される

2021年5月14日、権利証協定は改正され、現金による行権価格の支払いのみによる権利証の決済が許可された。権証改訂後、権証は時価建ての権証公正価値変動が我々の経営業績に損益を計上する責任奨励とはみなされなくなった。権利証の公正価値は2021年5月14日に$として再計量された280百万ドルです。私たちの株価の2021年の上昇は権証公正価値の増加の主な要素です。改訂日の負債価値は追加実収資本項の下で権益に再分類される。

F-20

15. その他の総合収益を累計する

構成要素別累積その他全面収益(損失)(“損失”)の変動状況は以下のとおりである


	2022年9月30日までの3ヶ月
(単位：千)	固定収益年金項目		他にも		合計する

期初残高、2022年6月30日	$	(72,059)	$	(190)	$	(72,249)
再分類前の他の総合収益(損失)	—		—		—
AOCIから再分類された税引き後純額は#ドル253(a)	813		3		816
当期その他総合収益純額	813		3		816
期末残高、2022年9月30日	$	(71,246)	$	(187)	$	(71,433)


	2021年9月30日までの3ヶ月
(単位：千)	固定収益年金項目		他にも		合計する

期初残高、2021年6月30日	$	(97,416)	$	(292)	$	(97,708)
再分類前の他の総合収益(損失)	—		—		—
AOCIから再分類された税引き後純額は#ドル421(a)	1,337		19		1,356
当期その他総合収益純額	1,337		19		1,356
期末残高、2021年9月30日	$	(96,079)	$	(273)	$	(96,352)


	2022年9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)	固定収益年金項目		他にも		合計する

期初残高、2021年12月31日	$	(73,713)	$	(196)	$	(73,909)
再分類前の他の総合収益(損失)	—		—		—
AOCIから再分類された税引き後純額は#ドル768(a)	2,467		9		2,476

当期その他総合収益純額	2,467		9		2,476
期末残高、2022年9月30日	$	(71,246)	$	(187)	$	(71,433)


	2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)	固定収益年金項目		他にも		合計する

期初残高、2020年12月31日	$	(99,789)	$	(330)	$	(100,119)
再分類前の他の総合収益(損失)	—		—		—
AOCIから再分類された税引き後純額は#ドル1,170(a)	3,710		57		3,767
当期その他総合収益純額	3,710		57		3,767
期末残高、2021年9月30日	$	(96,079)	$	(273)	$	(96,352)

(a)精算収益(損失)簡明連結業務報告書に計上された固定収益年金計画費用

F-21

16. 販売待ち資産の保有と操業停止業務

ミシン

2020年10月16日、私たちはstitcherポッドキャスト業務の販売を完了した。私たちの簡明な連結財務諸表では、stitcherは非連続的な業務に分類される。

操業停止したミシン業務の経営実績は以下の通り


(単位：千)	2021年9月30日までの3ヶ月		2021年9月30日までの9ヶ月間

営業収入	$	—	$	—
総コストと費用	—		(600)
無形資産の減価償却と償却	—		—
その他、純額	—		—
運営損失	—		(600)
税引き前収益を処分する	520		9,572
所得税前の非持続経営の収益	520		8,972
所得税支給	188		2,145
非継続経営所得の税引き後純額	$	332	$	6,827

2021年の最初の9ヶ月、あるいは収益対価格推定数が#ドル増加しました9.1百万ドルです。2021年第3四半期に$を受け取りました19.12020年の配当期間に百万ドルです2021年または収益が価格に割り当てられていない。

Triton Digital

2021年第1四半期に、私たちの取締役会は私たちのTriton Digital事業の売却を許可した。2021年2月16日、2021年3月31日に取引が完了する事業売却の最終合意に調印した。この取引による純利益の総額は#ドルだ225100万ドルで税引前収益合計$を確認しました81.8百万ドルです。

F-22

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

財務状況と経営結果の討論と分析は簡明総合財務諸表と簡明総合財務諸表付記を基礎としている。あなたはこの財務諸表に関連してこの討論を読まなければならない。

前向きに陳述する

本文には、経営陣の現在の予想に基づくいくつかの会社の業務に関する展望的な陳述が含まれている。展望性陳述はあるリスク、傾向と不確定要素の影響を受け、広告需要とその他の経済状況の変化を含み、これらの変化は実際の結果と展望性陳述中に表現された予想とは大きく異なる可能性がある。このような前向き陳述は本文書が発表された日までに行われたものであり，評価時に固有の不確実性を知るべきである。“リスク要素”と題する章では、実際の結果と事件が展望性陳述と大きく異なる主要なリスクと不確定要素を招く可能性があることを詳細に討論した。これらのリスク要素は金融市場の変動、政府と監督管理機関の行動及び会社の業務中断により、新冠肺炎の疫病は会社の財務業績或いは状況に重大な不利な影響を与える可能性がある。会社は、陳述発表の日以降に発生した事件や状況を反映するために、いかなる前向き陳述も公開更新する義務はない

幹部の概要

E.W.スクリプス社は多様なメディア企業であり、41市場の61社の地方テレビ局と9社の全国的なニュースと娯楽ネットワークを介して視聴者と企業にサービスを提供している。私たちの地方テレビ局はアメリカ放送、全国放送、コロンビア放送、フォックステレビ、コロンビア放送と番組手配協定を締結しました。私たちの9つのScrippsテレビネットワークであるION，Blip，Court TV，Defy TV，GRIT，ION Mystery，Laff，Newsy，TrueRealはいずれも放送で90%以上のアメリカのテレビ家庭をカバーすることができる。私たちはワシントンD.C.で受賞歴のある調査報道ニュース編集部を経営しており、米国最大で、最も成功し、運行時間が最も長い教育プロジェクトの一つであるスクリプス全国スペルコンテストの長期管理者を務めている。

スクリップスは無料で広告支援のあるテレビ分野のリーダーだ。私たちのすべての地方テレビ局と国家ネットワークは空中で消費者に連絡して、私たちの多くのテレビブランドも無料のストリーミングプラットフォームで見つけることができます。2022年、私たちは急速に成長する相互接続テレビ市場の拡大を続け、成長していく無線市場における当社のリードを利用し続けている。現在、非有料テレビ家庭の3分の1は購読サービスを提供しながら空中でテレビを視聴しており、業界データによると、2025年までにアンテナで無料テレビを見る家庭は5000万世帯を超えると予想されている。スクリップスは、アンテナの使用をさらに拡大し、小売、製造、およびアンテナ設置に関する主要なパートナーと協力し、テレビ所有者が空中で利用可能な番組の品質と数量、およびアンテナ使用の利便性を理解するのを助けるために、重大な全国的な消費者マーケティング活動を開始した。2022年の最初の9ヶ月で850万ドルのこの広告活動に関連したコストが発生しました

2022年の第1期に、私たちは4，220万ドルの2027年優先債券を償還し、償還価格は元金総額の100.61%プラス未払い利息に相当する；私たちは2，660万ドルの2029年優先債券を償還し、償還価格は元金総額の93.59%プラス応算未払い利息に相当する；私たちは5，450万ドルの2031年優先債券を償還し、償還価格は元金総額の95.64%に当計未払い利息に相当する。償還は120万ドルの債務弁済収益をもたらした。これらの手形は手形額面よりも低い総代価で償還されたからである。これらの紙幣は手元の現金で償ったものです。2022年第3四半期、私たちは2028年の定期ローンに2500万ドルの元金を追加的に支払った。

2022年前の9ヶ月間に支払われた優先配当金総額は3，600万ドル。バークシャーハサウェイのスクリプスへの優先株投資条項によると、すべての優先株が償還されるまで、配当金の支払いと普通株の買い戻しが禁止されています

F-23

経営成果

私たちの各業務部門の経営業績と将来の見通しに影響を与える傾向と基本経済状況はそれぞれ違います。したがって、私たちの総合運営結果に関する以下の議論と、その後の私たちの業務部門の運営業績についての議論を読むべきです。

総合経営成果

総合業務結果は以下の通りである


	3か月まで九月三十日						9か月で終わる九月三十日
(単位：千)	2022		変わる		2021		2022		変わる		2021

営業収入	$	612,101	10.2	%	$	555,243	$	1,772,274	6.7	%	$	1,661,241
減価償却や償却の収入コストは含まれていない	(312,054)		9.2	%	(285,775)		(918,398)		12.2	%	(818,853)
販売、一般と行政費用、減価償却と償却を含まない	(154,858)		10.0	%	(140,745)		(461,967)		7.7	%	(428,884)

買収と関連統合コスト	—				(251)		(1,642)				(35,582)
再構成コスト	—				(1,872)		—				(9,436)
無形資産の減価償却と償却	(39,565)				(42,086)		(120,329)				(122,344)

財産·設備処分収益(損失)純額	(1,593)				31,109		(5,651)				30,954
営業収入	104,031				115,623		264,287				277,096
利子支出	(41,917)				(41,013)		(114,427)				(126,905)
債務を返済して所得を損ねる	—				—		1,234				(13,775)
固定収益年金計画収入	683				(264)		2,008				(250)
Triton事業の売却益	—				—		—				81,784
株式引受損	—				—		—				(99,118)
雑額，純額	(494)				674		1,269				(6,884)
所得税前に経営を続けて所得を得る	62,303				75,020		154,371				111,948
所得税支給	(16,055)				(16,654)		(44,018)				(48,866)
継続経営収入，税引き後純額	46,248				58,366		110,353				63,082
非継続経営所得の税引き後純額	—				332		—				6,827
純収入	$	46,248			$	58,698	$	110,353			$	69,909

2022年第3四半期の営業収入は5690万ドル増加し、10%増加し、前の四半期に比べて2022年前9カ月の営業収入は1.11億ドル増加し、6.7%増加した。四半期と年初から現在までの収入は、私たちの地元メディアグループのより高い政治と中継収入と私たちのScrippsネットワーク業務の増加のおかげです。

番組コストとコンテンツ配信に関連するコストを含む収入コストは、2022年第3四半期に2630万ドルまたは9.2%増加し、前の四半期に比べて9950万ドルまたは12%増加した。番組コストは収入コスト変動の主要な駆動要素であり、前の四半期に比べて2022年第3四半期は2130万ドル増加し、2022年前9ヶ月に8100万ドル増加したことは、我々のローカルメディアステーションとScripps Networksのネットワーク従属費用の増加により、契約料率の増加を反映している。また，Scripps Networksのシンジケート番組支出が増加したのは，2021年に発売された新ネットワーク，ネットワーク新シリーズへの継続的な投資，および我々のオリジナル番組の生産量の増加によるものである.

販売、一般及び行政費用は主に販売、市場普及及び広告費用、研究費用及び会社の行政機能に関連する費用を含む。販売、一般と行政費用は2022年第3四半期に1410万ドル増加し、10%増加し、前の四半期に比べて2022年前9ヶ月で3310万ドル増加し、7.7%増加した。本四半期と年初から現在までの増加は、従業員が駅やオフィスに戻り、より正常な運営手順を回復しているため、カテゴリ別の業務コスト上昇を反映している。また、今年のこれまでの成長もスクリプスネットワーク社の収入増加によるより高いコストによって推進されてきた

F-24

2022年までの9ヶ月間に発生した160万ドルの買収と関連統合コストは、主にION買収に関する専門サービスコストを反映しており、この買収は2021年1月7日に完了した。2021年3，560万ドルの買収および関連統合コストは、主にION買収の完了と統合によって生じる投資銀行、法律、専門サービスコストを反映している。

2021年の最初の9カ月間に，Newsy再編計画に関する費用は合計940万ドルであった。私たちは2021年第1四半期に合計710万ドルの費用を発生させ、資本化輸送協定支払いといくつかのNewsy無形資産を減記するために使用した。2021年の追加再構成費用は、主に従業員解散費、移転コスト、ニールセン契約コストに起因します。

2022年の無形資産の減価償却と償却は相対的に横ばいで1.2億ドルだったが、2021年には1.22億ドルだった。

2021年第3四半期の財産および設備の処分収益は、KMGHデンバー駅ビルを売却して得られた3260万ドルの収益を反映しています。

2022年期間の金利上昇により、2022年第3四半期の利息支出は前年同期比90万ドル増加した。2021年下半期と2022年前の3四半期に追加の定期融資B支払いと債券買い戻しが行われたため、2022年前の9ヶ月の利息支出は前年に比べて1250万ドル減少した。

2022年第1四半期に、4，220万ドルの2027年優先債券、2，660万ドルの2029年優先債券、5，450万ドルの2031年優先債券を償還した。償還は120万ドルの債務弁済収益をもたらした。これらの手形は手形額面よりも低い総代価で償還されたからである。我々は2021年第2四半期に2025年優先債券の未償還元金を償還した。償還により債務清算損失1380万ドル、すなわち解約手形のための割増金と未償却債務融資コストを解約する

2021年第1四半期、Triton事業の売却から8180万ドルの税引前収益を確認しました。この取引は2021年3月31日に完了し、総純収益は2.25億ドルだった

2021年の最初の9ヶ月には、私たちが発行した一般株式承認証に関連する9910万ドルの非現金費用が含まれています。各報告期間内に、株式証債務は市価建てであり、私たちの普通株価格の上昇はより高い評価を実現する重要な要素である。2021年5月14日に普通株式証協定の改訂後、株式承認証の公正価値は再び株式に分類され、各報告期間に時価で計算されなくなった

2022年と2021年9月30日までの9カ月間の有効所得税税率はそれぞれ29%と44%だった。私たちの有効な所得税率と米国連邦法定税率との違いは、州税、外国税、控除不可能な費用、不確定税職準備金の変化、行使と帰属株式に基づく報酬報酬による超過税金優遇または費用(2022年福祉100万ドル、2021年福祉180万ドル)、州繰延税率変化(2022年支出400万ドル)、州NOL推定手当変化(2021年福祉120万ドル)。また、2021年には1.026億ドルの相殺不可能支出が記録され、発行コストとION買収に関連する普通株式証に記録されている時価建て調整の未実現損失に関連している。

F-25

業務細分化の結果-簡明な総合財務諸表に付記されているように、私たちの首席運営意思決定者は、部門利益と呼ばれる尺度を用いて、私たちの業務部門の経営業績を評価します。分部利益には、利息、固定収益年金計画金額、所得税、減価償却と償却、減価償却費用、剥離した経営実体、再編活動、投資結果、その他の項目は含まれておらず、これらの項目は米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて決定されている

支部利益から除外された項目は、通常、業務支部のマネージャーによる決定ではなく、前の時期の決定や会社役員の決定によるものである。減価償却や償却費用は，前の期間に資源配分について決定した結果であるため，計測範囲内ではない。一般的に、私たちの会社の幹部は融資、税収構造、資産剥離の決定をします。これらのプロジェクトを私たちの業務部門の業績評価から除外して、現在の経済状況とその業務部門のマネージャーが今期に下した決定に基づいて業務部門の経営業績を評価することができます。

我々の各業務部門の経営業績およびこれらの情報と簡明な連結財務諸表との入金状況については以下の通りである


	3か月まで九月三十日						9か月で終わる九月三十日
(単位：千)	2022		変わる		2021		2022		変わる		2021

部門運営収入：
地元メディア	$	378,438	14.2	%	$	331,316	$	1,060,918	9.5	%	$	968,734
スクリップス·ネットワーク社は	235,401		3.9	%	226,550		713,398		5.1	%	678,945
他にも	2,594				1,207		10,638		(56.4)	%	24,378
部門間相殺	(4,332)		13.1	%	(3,830)		(12,680)		17.2	%	(10,816)
総営業収入	$	612,101	10.2	%	$	555,243	$	1,772,274	6.7	%	$	1,661,241
部門利益(損失)：
地元メディア	$	99,607	52.3	%	$	65,391	$	234,742	26.2	%	$	185,971
スクリップス·ネットワーク社は	71,984		(13.6)	%	83,327		230,357		(18.6)	%	282,847
他にも	(6,791)				(2,227)		(12,253)				513
サービスと企業を共有する	(19,611)		10.4	%	(17,768)		(60,937)		9.2	%	(55,827)
買収と関連統合コスト	—				(251)		(1,642)				(35,582)
再構成コスト	—				(1,872)		—				(9,436)
無形資産の減価償却と償却	(39,565)				(42,086)		(120,329)				(122,344)

財産·設備処分収益(損失)純額	(1,593)				31,109		(5,651)				30,954
利子支出	(41,917)				(41,013)		(114,427)				(126,905)
債務を返済して所得を損ねる	—				—		1,234				(13,775)
固定収益年金計画収入	683				(264)		2,008				(250)
Triton事業の売却益	—				—		—				81,784
株式引受損	—				—		—				(99,118)
雑額，純額	(494)				674		1,269				(6,884)
所得税前に経営を続けて所得を得る	$	62,303			$	75,020	$	154,371			$	111,948

F-26

地元メディア-私たちのローカルメディア部門は、私たちの61の地方放送局とそれに関連するデジタル業務を含む。18個のABC付属会社、11つのNBC付属会社、9つのCBS付属会社、4つのフォックス付属会社から構成されている。私たちには12のCW付属会社-4つの全発電所と8つのマルチキャスト発電所、5つの独立発電所と10個の追加低電力発電所があります。私たちのローカルメディア部門の収入は、主に地方、国、政治広告主への広告販売と、ケーブルテレビ事業者、電気通信会社、衛星事業者、および過度の仮想MVPDから中継料を得ることから来ている。

国家テレビ網は付属会社に様々な番組を提供し、これらの番組の中で大部分の広告を販売している。ネット番組のほか、国内で制作されている地方や国家番組、シンジケート番組、スポーツイベント、他の各テレビ局市場で興味のある番組も中継しています。ニュースは私たちの地元で作られた番組の主な焦点だ。

我々現地メディアグループの経営業績は、現地や国家経済状況の影響を最も受けており、特に自動車やサービス種別の状況、および選挙事務所や政治問題選挙活動で購入した広告量である。偶数年の第3四半期と第4四半期には、政治広告の需要が明らかに高かった。

私たちの地元メディア部門の経営実績は以下の通りです


	3か月まで九月三十日						9か月で終わる九月三十日
(単位：千)	2022		変わる		2021		2022		変わる		2021

部門運営収入：
コア広告	$	146,899	(12.2)	%	$	167,294	$	461,907	(3.8)	%	$	480,388
政治.政治	63,183				7,087		92,960				11,591
中継費と輸送費	164,742		7.3	%	153,466		495,450		6.4	%	465,486
他にも	3,614		4.2	%	3,469		10,601		(5.9)	%	11,269
総営業収入	378,438		14.2	%	331,316		1,060,918		9.5	%	968,734
市場コストと支出を細分化します
従業員補償と福祉	106,341		(2.9)	%	109,557		316,311		(2.3)	%	323,846
プログラミング	123,983		12.3	%	110,376		361,433		9.4	%	330,304
その他の費用	48,507		5.5	%	45,992		148,432		15.4	%	128,613
総コストと費用	278,831		4.9	%	265,925		826,176		5.5	%	782,763
分部利益	$	99,607	52.3	%	$	65,391	$	234,742	26.2	%	$	185,971

収入.収入

前四半期と比較して、2022年第3四半期のローカルメディア総収入は4710万ドル増加し、14%増加し、2022年前9カ月の総収入は9220万ドル増加し、9.5%増加した。前の四半期と比較して、2022年第3四半期の中継収入は1130万ドル増加し、2022年前9カ月の中継収入は3000万ドル増加した。中継収入は従来のMVPDユーザ損失の影響を受けるが，料率の向上はこれらのユーザの低下を相殺している.数年前と比較して、2022年第3四半期と2022年前の9ヶ月の政治収入はそれぞれ5610万ドルと8140万ドル増加した。前の数四半期と比較して、2022年第3四半期のコア広告収入は2040万ドル低下し、減少幅は12%で、2022年前9ヶ月のコア広告収入は1850万ドル低下し、減少幅は3.8%だった。2022年第1四半期の強いコアパフォーマンスは、2022年第2四半期と第3四半期の疲弊によって相殺され、マクロ経済状況の影響と政治広告挿入のシフトを反映している。

コストと支出

前の数四半期と比較して、2022年第3四半期の従業員の給与と福祉は320万ドルまたは2.9%減少し、2022年前の9ヶ月は750万ドルまたは2.3%減少し、ボーナス、株式給与、従業員福祉コストの低下を反映している。

前の数四半期と比較して、2022年第3四半期の計画支出は1360万ドル増加し、12%増加し、2022年前9カ月の計画支出は3110万ドル増加し、9.4%増加した。より高い契約料および加入契約期間中の契約料率の増加により、業界全体のネットワーク加入費が増加している。

F-27

前四半期と比較して、2022年第3四半期の他の支出は250万ドル増加し、5.5%増加し、2022年前9カ月の他の支出は1980万ドル増加し、15%増加した。この四半期と年初までの増加は、従業員が私たちのサイトの位置に戻り、より正常な操作手順を回復したため、異なるカテゴリの業務コストの増加を反映している

スクリップス·ネットワーク社は-私たちのスクリプスネットワーク部門は、9カ国のテレビネットワークから構成されています-ION、Boss、Court TV、Defy TV、GRIT、ION Mystery、Laff、Newsy、およびTrueReal。これらのネットワークは，無料の空中放送，有線/衛星，ネットワークテレビ，デジタル配信により，米国の各テレビ家庭をほぼカバーしている.私たちのScripps Networksグループは主に広告を販売することで収入を稼いでいます。我が国ネットワークが受信した広告は季節性や周期的変化の影響を受ける可能性があり、国の経済状況の影響を最も大きく受ける。

私たちのスクリプスネットワーク部門の経営業績は以下の通りです


	3か月まで九月三十日						9か月で終わる九月三十日
(単位：千)	2022		変わる		2021		2022		変わる		2021

部門運営収入：





総営業収入	$	235,401	3.9	%	$	226,550	$	713,398	5.1	%	$	678,945
市場コストと支出を細分化します
従業員補償と福祉	30,227		14.7	%	26,361		89,669		22.6	%	73,160
プログラミング	84,562		10.7	%	76,398		254,340		25.5	%	202,676
その他の費用	48,628		20.2	%	40,464		139,032		15.6	%	120,262
総コストと費用	163,417		14.1	%	143,223		483,041		21.9	%	396,098
分部利益	$	71,984	(13.6)	%	$	83,327	$	230,357	(18.6)	%	$	282,847

2021年1月7日、全国放送網IONを買収した。この業務の買収後しばらくの間の経営業績は我々の合併経営業績と支部経営業績の比較可能性に影響を与える。

収入.収入

Scripps Networksの収入は主に広告収入からなり，前の四半期に比べて2022年第3四半期に890万ドル増加し，3.9%増加し，2022年前9カ月で3450万ドル増加し，5.1%増加した。我々が稼いだ広告収入は，広告主と交渉した価格，販売された広告ビット数，視聴者の印象の関数である.2022年、私たちのScripps Networksブランドは全国広告市場で疲弊した。コスト上昇やサプライチェーン中断などのマクロ経済課題が広告主の予算に影響を与えた。スクリプスネットワーク社の本四半期と年初から現在までの収入は、販売可能な広告位の前年比増加、接続されたテレビプラットフォームでのネットワークの流通範囲の拡大、一般市場広告の全体定価上昇のメリットを反映しているが、私たちの主要貨幣化人口統計における視聴率低下の影響と、全国広告市場の疲弊を反映した直接対応広告料率の低下の影響によって相殺されている。2022年年初から現在までの収入は、2021年7月にDefy TVとTrueRealネットワークを発売し、ION(2021年1月7日に完了)の買収による収入増加のメリットも反映している

コストと支出

前の四半期と比較して、2022年第3四半期の従業員の給与と福祉は390万ドルまたは15%増加し、2022年前の9ヶ月で1650万ドルまたは23%増加し、これは最近のネット発売を支援するために増加した求人を反映している。

前の数四半期と比較して、2022年第3四半期の計画支出は820万ドル増加し、11%増加し、2022年前9カ月の計画支出は5170万ドル増加し、25%増加した。この増加は，2つの新しいネットワークが2021年7月に発売され，新シリーズやネットワーク番組の追加季節に投資を継続し，オリジナル番組の制作を増加させ，契約料率の増加とScripps Networks業務全体の流通増加を反映したより高い連属費用を反映しているためである

F-28

前の数四半期と比較して、2022年第3四半期の他の支出は820万ドルまたは20%増加し、2022年前の9ヶ月は1880万ドルか16%増加した。この四半期と年初から現在までの増加は、当社の収入に関連する契約費用の増加、広告および販売促進コストの増加、およびScripps Networksビジネスの増加およびより正常なビジネス操作手順の回復をサポートするコスト増加を反映した高い格付けサービスコストを含みます。今年のこれまでの成長は、2021年の新たなネットワーク増加に拍車をかけ、収入増加に関連したより高い国家代表手数料コストも受けている。

流動性と資本資源

私たちの主な流動性源は私たちの循環信用によって手配された利用可能な現金と借金能力だ。私たちの主な現金源は私たちが進行している運営から来ている。運営現金は新冠肺炎疫病の影響を含むが、これらに限定されない様々なリスクと不確実性の影響を受ける可能性がある。2022年9月30日現在、私たちの手元の現金は約3820万ドルで、循環信用手配による追加借入能力は3.93億ドルだ。私たちの現在の業務計画によると、私たちの運営キャッシュフローは会社の今後12ヶ月の運営需要を満たすのに十分な流動資金を提供すると信じています

キャッシュフロー


	9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)	2022		2021


経営活動が提供する現金純額	$	196,277	$	156,552
投資活動のための現金純額	(55,183)		(2,450,165)
融資活動提供の現金純額	(203,351)		774,077
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響	—		(20)
現金、現金等価物、および制限現金の減少	$	(62,257)	$	(1,519,556)

経営活動のキャッシュフロー

2021年と比較して、2022年の経営活動で提供される現金は3970万ドル増加した。買収と関連統合コストが3390万ドル減少したことや、番組編成投資が番組屋台を超えた現金支出が3290万ドル減少したことから、経営活動が提供する現金は前年比変化に有利な影響を受けた。これらの有利な運営現金の影響は、部門利益が前年比2160万ドル減少し、支払利息が1300万ドル増加したことによって部分的に相殺された。2022年1月、私たちの3枚の優先手形はすべて利息が満期になりますが、1枚だけが2021年1月に満期になります

投資活動によるキャッシュフロー

2022年に投資活動のための現金は5520万ドルだったが、2021年は25億ドルだった。2022年の投資活動は、1380万ドルでNuvyyoを買収したことを反映している。2021年の投資活動には、27億ドルでIONを買収し、私たちのTriton事業を売却して得た2.25億ドルの純収益と、我々のデンバーKMGHテレビビルを売却した3430万ドルの収益が含まれている。2022年と2021年の資本支出はそれぞれ3550万ドルと4500万ドルだった

融資活動によるキャッシュフロー

2022年の融資活動のための現金は2.03億ドルだが、2021年の融資活動で提供される現金は7.74億ドル。2022年第1四半期に、私たちは2027年優先手形の4220万ドル、2029年優先手形の2660万ドル、2031年優先手形の5450万ドルを償還した。2022年第3四半期、私たちは2028年の定期ローンに2500万ドルの元金を追加的に支払った。2021年1月7日、バークシャー·ハサウェイ社に8億ドルの定期融資Bと6億ドルの優先株を発行し、ION買収の完了に関連した。2021年の間に、2025年の優先手形の4億ドルの未償還元金を償還し、2028年の定期ローンに合計1億ドルの追加元金を支払った。2022年と2021年前の9ヶ月間の優先配当金はそれぞれ3，600万ドルと3，310万ドルだった

F-29

債務

2021年1月7日、第3次改正後の再信用協定の第6改正案(“第6改正案”)を締結した。第6の修正案によれば、2026年1月または私たちの既存のローンおよび既存の無担保チケットが、そのスケジュールの期限内に満了する任意の既存のローンおよび既存の無担保チケットの規定の満了日前に91日に満了する4億ドルの循環信用スケジュールがある。私たちの信用協定について、私たちはまだ17億ドルの定期融資残高を持っている。これらの定期融資の年度要求元金支払総額は1860万ドルであり、いずれのローンの早ければ満期日も2024年10月である

2022年9月30日まで、私たちはまだ14億ドルの優先手形が返済されていない。総生産5.23億元の高級担保手形は、年利3.875厘で、2029年1月15日に満了する。優先無担保手形の未償還元金残高総額は8.66億ドルである。2027年7月15日に満期となった優先債券の年利は5.875厘、2031年1月15日に満期となった優先手形の利息は年利5.375厘。

債務契約

私たちの定期ローンと無担保手形は維持契約されていません。私たちの定期ローンと無担保手形の最初の満期日は2024年第4四半期です。私たちの循環信用手配が許可する最高レバー率は私たちの信用協定で定義した2年間の平均利息、税金項目、減価償却と償却前収益(EBITDA)の4.5倍である。私たちの現在の展望によると、私たちはその条約を遵守することを望んでいる。

債務買い戻し計画

2021年5月、我々の取締役会は、追加の債務買い戻し計画の許可を提供し、この許可に基づいて、市場を償還または公開することで、優先保証手形および優先無担保手形の未償還元金残高を削減することができます。この許可は現在、元金総額を最大4.393億ドル減少させ、2023年3月1日に満了することを許可している。

権益

ION買収の完了に伴い、バークシャー·ハサウェイ社(“バークシャー·ハサウェイ社”)と証券購入協定を締結し、この合意に基づき、バークシャー·ハサウェイ社は6億ドルの融資を提供し、会社6，000株のAシリーズ優先株と交換した。1株当たり100，000ドルの優先株は永久優先株であり、発行5周年から当社が償還を選択することができ、制御権(優先株を定義する条項)が変更された場合に所有者が償還を選択することができ、いずれの場合も額面の105%の償還価格に応じて、別途配当金および未支払い配当金を加算することができる(発表の有無にかかわらず)。2022年9月15日までの優先株配当金は、2022年までの9カ月で合計3600万ドルを支払った。バークヒルハサウェイはまた、最大2，310万株のA類株を購入することができ、取引権価格は1株当たり13ドルとする引受権証を取得した。

優先株条項によると、私たちはすべての優先株が償還されるまで、配当金の支払いと私たちの普通株の買い戻しを禁止された。

他にも

2022年の残り時間には、さらに110万ドルを寄付し、SERPの福祉支払いに資金を提供する予定だ。2004年の年金資金調達公平法と2006年の年金保護法の規定によると、2022年の資金調達要求を満たしている

表外手配と契約義務

表外手配

我々がForm 10−Kの2021年年次報告で開示した表外スケジュールには実質的な変化はなかった

F-30

重要な会計政策と試算

アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務諸表を作成するには、適切な会計原則と会計推定を選択する根拠の仮定を含む各種の影響報告金額と関連開示の決定を行う必要がある。このような決定を下す際には，我々の歴史的経験，精算研究，その他の仮説を含む関連状況の理解と分析に基づいて判断する.我々は、財務諸表に含まれる会計情報の代表的な真実性、検証可能性、中立性、透明性を促進するために、会計原則、仮説、推定を組み込むことに取り組んでいる。

2021年年次報告書Form 10-Kに含まれる総合財務諸表付記1は、財務諸表および関連開示を作成する際に選択的に使用する重要な会計政策を説明しています。ある会計政策が、推定時の高度不確定事項の仮定に基づいて会計推定を行うことを要求し、異なる推定を合理的に使用することができ、または推定が起こりうる変化が財務諸表に重大な変化をもたらす可能性がある場合、この政策は重要とみなされる。買収、営業権、無期限無形資産と年金計画の会計処理が私たちの最も重要な会計政策と見積もりだと考えています。これらの会計政策の詳細な記述は、2021年年次報告Form 10-Kに含まれる“経営層の財務状況および経営結果の検討および分析”の重要な会計政策部分に含まれている


1.			会社の資産を合理的、詳細、正確かつ公平に反映した取引および処置の記録の保存に関連している


2.			公認会計基準に基づいて財務諸表を作成するために取引が必要と記録されていることを保証する合理的な保証を提供し、会社の収支は会社の管理層および取締役の許可のみに基づいて行われる


3.			財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある無許可買収、使用または処分会社の資産を防止または適時に発見することについて合理的な保証を提供する。