Reyn-10 q_20220930.htm
誤り2022--12-31Q30001786431P 3 Y0.3333P 3 Y2027-02-282025-02-280.33330.02190.01930.05190.02220.04420.020100017864312022-01-012022-09-30Xbrli：共有00017864312022-10-31ISO 4217：ドル00017864312022-07-012022-09-3000017864312021-07-012021-09-3000017864312021-01-012021-09-30ISO 4217：ドルXbrli：共有00017864312022-09-3000017864312021-12-310001786431US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-3100017864312020-12-310001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-03-3100017864312021-01-012021-03-310001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-03-310001786431US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001786431US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-3100017864312021-03-310001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-3000017864312021-04-012021-06-300001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-012021-06-300001786431US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001786431US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-3000017864312021-06-300001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300001786431US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-300001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-3000017864312021-09-300001786431US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-03-3100017864312022-01-012022-03-310001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-03-310001786431US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-3100017864312022-03-310001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-3000017864312022-04-012022-06-300001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300001786431US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300001786431US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-3000017864312022-06-300001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-012022-09-300001786431US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001786431アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-300001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-09-30ライアン：市場を細分化して0001786431ライアン：モルガン·チェース銀行のメンバー2022-09-300001786431ライアン：TermLoanFacilityMember2022-09-300001786431ライアン：TermLoanFacilityMember2021-12-310001786431ライアン：外部債務施設のメンバーライアン：TermLoanFacilityMember2020-02-290001786431ライアン：外部債務施設のメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2020-02-29Xbrli：純0001786431ライアン：外部債務施設のメンバーアメリカ公認会計基準：基本比率メンバー2020-02-012020-02-290001786431ライアン：外部債務施設のメンバーUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2020-02-012020-02-2900017864312020-02-012020-02-290001786431ライアン：TermLoanFacilityMember2022-01-012022-09-300001786431SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2020-12-310001786431SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーReyn：InterestRateSwapOneMembers2022-05-310001786431SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーReyn：InterestRateSwapTwoMember2022-08-310001786431SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2020-12-310001786431SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーReyn：InterestRateSwapOneMembers2022-05-310001786431SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーReyn：InterestRateSwapTwoMember2022-08-310001786431アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2020-12-310001786431アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300001786431アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーReyn：InterestRateSwapOneMembers2022-05-310001786431アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーReyn：InterestRateSwapTwoMember2022-08-310001786431アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーReyn：InterestRateSwapOneMembers2022-06-300001786431SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-09-300001786431SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-09-300001786431SRT：最小メンバ数2022-09-300001786431SRT：最小メンバ数2021-12-310001786431SRT：最大メンバ数2022-09-300001786431SRT：最大メンバ数2021-12-310001786431米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-07-012022-09-300001786431米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300001786431アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300001786431アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001786431米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310001786431米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2020-12-310001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2021-01-012021-03-310001786431米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-03-310001786431米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-03-310001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2021-03-310001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2021-04-012021-06-300001786431米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-06-300001786431米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2021-06-300001786431米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-07-012021-09-300001786431米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-07-012021-09-300001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2021-07-012021-09-300001786431アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-012021-09-300001786431米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-09-300001786431米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2021-09-300001786431米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310001786431米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2021-12-310001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2022-01-012022-03-310001786431米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-03-310001786431米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-03-310001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2022-03-310001786431米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-04-012022-06-300001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2022-04-012022-06-300001786431米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-06-300001786431米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-06-300001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2022-06-300001786431米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-07-012022-09-300001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2022-07-012022-09-300001786431米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-09-300001786431米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-09-300001786431アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2022-09-300001786431レイノルズ料理焙煎メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-07-012022-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-07-012022-09-300001786431Reyn：HeftyTable wareMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-07-012022-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-07-012022-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-07-012022-09-300001786431US-GAAP：部門間メンバ削除米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-07-012022-09-300001786431米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-07-012022-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーUS-GAAP：部門間相殺メンバー2022-07-012022-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーUS-GAAP：部門間相殺メンバー2022-07-012022-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーUS-GAAP：部門間相殺メンバー2022-07-012022-09-300001786431US-GAAP：部門間メンバ削除US-GAAP：部門間相殺メンバー2022-07-012022-09-300001786431レイノルズ料理焙煎メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001786431Reyn：HeftyTable wareMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001786431US-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001786431レイノルズ料理焙煎メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-07-012021-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-07-012021-09-300001786431Reyn：HeftyTable wareMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-07-012021-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-07-012021-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-07-012021-09-300001786431US-GAAP：部門間メンバ削除米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-07-012021-09-300001786431米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-07-012021-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーUS-GAAP：部門間相殺メンバー2021-07-012021-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーUS-GAAP：部門間相殺メンバー2021-07-012021-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーUS-GAAP：部門間相殺メンバー2021-07-012021-09-300001786431US-GAAP：部門間メンバ削除US-GAAP：部門間相殺メンバー2021-07-012021-09-300001786431レイノルズ料理焙煎メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001786431Reyn：HeftyTable wareMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001786431US-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001786431レイノルズ料理焙煎メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-01-012022-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-01-012022-09-300001786431Reyn：HeftyTable wareMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-01-012022-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-01-012022-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-01-012022-09-300001786431米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2022-01-012022-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーUS-GAAP：部門間相殺メンバー2022-01-012022-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーUS-GAAP：部門間相殺メンバー2022-01-012022-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーUS-GAAP：部門間相殺メンバー2022-01-012022-09-300001786431US-GAAP：部門間メンバ削除US-GAAP：部門間相殺メンバー2022-01-012022-09-300001786431レイノルズ料理焙煎メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001786431Reyn：HeftyTable wareMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001786431US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001786431レイノルズ料理焙煎メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-01-012021-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-01-012021-09-300001786431Reyn：HeftyTable wareMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-01-012021-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-01-012021-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-01-012021-09-300001786431US-GAAP：部門間メンバ削除米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-01-012021-09-300001786431米国-公認会計基準：報告すべき細分化市場メンバー2021-01-012021-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーUS-GAAP：部門間相殺メンバー2021-01-012021-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーUS-GAAP：部門間相殺メンバー2021-01-012021-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーUS-GAAP：部門間相殺メンバー2021-01-012021-09-300001786431US-GAAP：部門間メンバ削除US-GAAP：部門間相殺メンバー2021-01-012021-09-300001786431レイノルズ料理焙煎メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001786431Reyn：HeftyTable wareMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001786431US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001786431レイノルズ料理焙煎メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001786431Reyn：HeftyTable wareMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001786431US-GAAP：部門間メンバ削除2022-09-300001786431レイノルズ料理焙煎メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001786431Reyn：HeftyWsteAndStorageMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001786431Reyn：HeftyTable wareMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001786431Reyn：PrestoProductsMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001786431アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001786431US-GAAP：部門間メンバ削除2021-12-310001786431ライアン：廃棄物と貯蔵製品のメンバー2022-07-012022-09-300001786431ライアン：廃棄物と貯蔵製品のメンバー2021-07-012021-09-300001786431ライアン：廃棄物と貯蔵製品のメンバー2022-01-012022-09-300001786431ライアン：廃棄物と貯蔵製品のメンバー2021-01-012021-09-300001786431ライアン：料理製品のメンバー2022-07-012022-09-300001786431ライアン：料理製品のメンバー2021-07-012021-09-300001786431ライアン：料理製品のメンバー2022-01-012022-09-300001786431ライアン：料理製品のメンバー2021-01-012021-09-300001786431ライアン：Table wareメンバー2022-07-012022-09-300001786431ライアン：Table wareメンバー2021-07-012021-09-300001786431ライアン：Table wareメンバー2022-01-012022-09-300001786431ライアン：Table wareメンバー2021-01-012021-09-300001786431ライアン：未分配のメンバー2022-07-012022-09-300001786431ライアン：未分配のメンバー2021-07-012021-09-300001786431ライアン：未分配のメンバー2022-01-012022-09-300001786431ライアン：未分配のメンバー2021-01-012021-09-300001786431ライアン：PEIGroupMembers2022-07-012022-09-300001786431ライアン：PEIGroupMembers2022-01-012022-09-300001786431ライアン：PEIGroupMembers2021-07-012021-09-300001786431ライアン：PEIGroupMembers2021-01-012021-09-300001786431ライアン：PEIGroupMembersアメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバー2022-07-012022-09-300001786431ライアン：PEIGroupMembersアメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバー2022-01-012022-09-300001786431ライアン：PEIGroupMembersアメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバー2021-07-012021-09-300001786431ライアン：PEIGroupMembersアメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバー2021-01-012021-09-300001786431Reyn：PackagingFinanceLimitedメンバー2022-07-012022-09-300001786431Reyn：PackagingFinanceLimitedメンバー2022-01-012022-09-300001786431Reyn：PackagingFinanceLimitedメンバー2021-07-012021-09-300001786431Reyn：PackagingFinanceLimitedメンバー2021-01-012021-09-300001786431アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-272022-10-27

 

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，郵便番号：20549

 

表10-Q

 

(マーク1)

☒

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年9月30日 

あるいは…。

☐

1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

依頼書類番号：001-39205

 

ルノー消費財会社です。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

 

デラウェア州

45-3464426

(明またはその他の司法管轄権

会社や組織)

(税務署の雇用主
識別コード)

 

1900 W田野裁判所

湖の森, イリノイ州60045

(主な行政事務室住所)(郵便番号)

 

電話：(800) 879-5067

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

クラスごとのタイトル

 

取引

記号

 

登録された各取引所の名称

普通株、額面0.001ドル

 

ライアン

 

ナスダック株式市場有限責任会社

 

登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです  ☑  No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☑  No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

 

大型加速ファイルサーバ

 

☑

  

ファイルマネージャを加速する

 

☐

 

 

 

 

非加速ファイルサーバ

 

☐

  

規模の小さい報告会社

 

☐

 

 

 

 

 

 

 

新興成長型会社

 

☐

 

 

 

 

 

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☑

2022年10月31日までに登録者は209,862,658普通株は、1株当たり0.001ドルで、発行された。

 

 

 

 

カタログ表

 

 

 

 

ページ

第1部：

財務情報

 

2

第1項。

財務諸表(監査なし)

 

2

 

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合損益表

 

2

 

2022年と2021年9月30日まで3ヶ月と9ヶ月簡明総合総合収益表

 

3

 

2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表

 

4

 

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明総合レポート

 

5

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間簡明合併現金フロー表

 

6

 

監査されていない簡明な連結財務諸表付記

 

7

第二項です。

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

 

14

第三項です。

市場リスクの定量的·定性的開示について

 

25

第四項です。

制御とプログラム

 

25

第二部です。

その他の情報

 

26

第1項。

法律訴訟

 

26

第1 A項。

リスク要因

 

26

第二項です。

未登録株式証券販売と収益の使用

 

27

第三項です。

高級証券違約

 

27

第四項です。

炭鉱安全情報開示

 

27

五番目です。

その他の情報

 

27

第六項です。

陳列品

 

28

 

サイン

 

29

 

 

 

i

 

前向きに陳述する

Form 10-Qに関するこの四半期報告書に含まれるいくつかの陳述は、1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き陳述”を構成している。場合によっては、これらの陳述は、“可能”、“すべき”、“予期”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの前向きな言葉によって識別されることができる。これらの展望的陳述は、私たちの未来の財務業績の予測、私たちが予想している成長戦略、そして私たちの業務の予想傾向を含む可能性がある私たちのリスク、不確実性、仮説に関する影響を受ける。このような声明は私たちの現在の未来の事件に対する予想と予測に基づいているだけだ。いくつかの重要な要素は、プロジェクト1 Aで議論されたリスクと不確定要素を含む、私たちの実際の結果、活動レベル、業績或いは業績と展望性陳述の明示或いは暗示の結果、活動レベル、業績或いは業績とは大きく異なる可能性がある。2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告およびForm 10−Q四半期報告で更新された“リスク要因”である。あなたはそのような“危険要素”の部分に列挙された多くの危険を特別に考慮しなければならない。これらのリスクと不確実性には以下の要因が含まれている

 

•

消費者の選好、生活様式、環境問題の変化

 

•

私たちの主要顧客との関係を強化し、私たちの顧客基盤を強化し、重要な顧客を失った

 

•

競争と価格設定の圧力

 

•

私たちの重要な製造施設の損失や中断

 

•

私たちの原材料供給者と私たちの原材料供給の中断

 

•

事故、労働問題、天気状況、自然災害、大流行或いは疾病の突然発生、例えばコロナウイルス或いはその他の原因による損失；

 

•

世界新冠肺炎の大流行の未知の持続時間及び経済、運営と金融影響

 

•

原材料、エネルギー、労働力、運賃のコストは、私たちが輸入した特定の原材料の関税、貿易制裁、および類似事項に影響を与える影響を含む

 

•

私たちの成功に重要なブランドの能力を開発し維持しています

 

•

私たちの目標市場の経済低迷は

 

•

販売成長目標や革新目標を達成することは困難である

 

•

市場金利の変化、あるいはロンドン銀行間の同業借り換え金利を段階的に廃止または代替することを金利基準とする。

私たちは展望性陳述に反映された予想が合理的だと信じているが、私たちは未来の結果、活動レベル、業績或いは成果を保証することができない。さらに、私たちまたは他の誰も、このような前向きな陳述の正確性と完全性に責任を負わない。このような前向き声明に過度に依存しないように投資家に警告し、これらの声明は発表日の状況のみを反映している。私たちの前の陳述が実際の結果または修正された予想と一致するように、本四半期の報告書10-Q表の発行日後に、これらの前向きな陳述のいずれかを更新する義務はありません。

これらの要因およびこのような前向き陳述に基づく重大な要因または仮定のより多くの情報については、2022年2月9日に第1部1 A項で提出された2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告を参照されたい。“リスク要因”は、私たちの10-Q表の四半期報告書で更新されます。


1

 

第1部-財務情報

項目1.財務諸表

ルノー消費財会社です。

簡明総合損益表

(単位：百万、1株当たりのデータを除く)

(未監査)

 

 

 

次の3か月まで

 

 

現在までの9ヶ月間で

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

純収入

 

$

938

 

 

$

876

 

 

$

2,652

 

 

$

2,455

 

関係者純収入

 

 

29

 

 

 

29

 

 

 

77

 

 

 

79

 

純収入合計

 

 

967

 

 

 

905

 

 

 

2,729

 

 

 

2,534

 

販売コスト

 

 

(789

)

 

 

(723

)

 

 

(2,199

)

 

 

(1,952

)

毛利

 

 

178

 

 

 

182

 

 

 

530

 

 

 

582

 

販売、一般、行政費用

 

 

(90

)

 

 

(77

)

 

 

(264

)

 

 

(244

)

その他の費用、純額

 

 

(5

)

 

 

(5

)

 

 

(17

)

 

 

(10

)

営業収入

 

 

83

 

 

 

100

 

 

 

249

 

 

 

328

 

利子支出，純額

 

 

(20

)

 

 

(12

)

 

 

(48

)

 

 

(36

)

所得税前収入

 

 

63

 

 

 

88

 

 

 

201

 

 

 

292

 

所得税費用

 

 

(15

)

 

 

(22

)

 

 

(49

)

 

 

(72

)

純収入

 

$

48

 

 

$

66

 

 

$

152

 

 

$

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たりの収益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

$

0.23

 

 

$

0.31

 

 

$

0.72

 

 

$

1.05

 

薄めにする

 

$

0.23

 

 

$

0.31

 

 

$

0.72

 

 

$

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均流通株：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

 

209.9

 

 

 

209.7

 

 

 

209.8

 

 

 

209.7

 

希釈証券の影響

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

薄めにする

 

 

209.9

 

 

 

209.8

 

 

 

209.9

 

 

 

209.8

 

 

簡明総合財務諸表の付記を参照。

2

ルノー消費財会社です。

簡明総合総合収益表

(単位：百万)

(未監査)

 

 

 

次の3か月まで

 

 

現在までの9ヶ月間で

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

純収入

 

$

48

 

 

$

66

 

 

$

152

 

 

$

220

 

所得税控除後のその他の全面収益(赤字)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨幣換算調整

 

 

(2

)

 

 

—

 

 

 

(2

)

 

 

—

 

従業員福祉計画

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1

)

 

 

—

 

金利デリバティブ

 

 

24

 

 

 

—

 

 

 

35

 

 

 

2

 

その他全面収入、所得税控除後の純額

 

 

22

 

 

 

—

 

 

 

32

 

 

 

2

 

総合収益

 

$

70

 

 

$

66

 

 

$

184

 

 

$

222

 

 

簡明総合財務諸表の付記を参照。

3

ルノー消費財会社です。

簡明総合貸借対照表

(単位：百万、1株当たりのデータを除く)

 

 

 

(未監査)

9月30日まで

2022

 

 

12月31日まで

2021

 

資産

 

 

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

33

 

 

$

164

 

売掛金(不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する1そして$1)

 

 

289

 

 

 

316

 

その他売掛金

 

 

12

 

 

 

12

 

関係者の売掛金

 

 

10

 

 

 

10

 

棚卸しをする

 

 

796

 

 

 

583

 

その他流動資産

 

 

41

 

 

 

19

 

流動資産総額

 

 

1,181

 

 

 

1,104

 

不動産·建屋·設備(減価償却累計控除#ドル808そして$752)

 

 

693

 

 

 

677

 

経営的リース使用権資産純額

 

 

63

 

 

 

55

 

商誉

 

 

1,879

 

 

 

1,879

 

無形資産、純額

 

 

1,038

 

 

 

1,061

 

その他の資産

 

 

58

 

 

 

36

 

総資産

 

$

4,912

 

 

$

4,812

 

負債.負債

 

 

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

$

295

 

 

$

261

 

関係者は支払わなければならない

 

 

44

 

 

 

38

 

長期債務の当期部分

 

 

25

 

 

 

25

 

負債その他流動負債を計上しなければならない

 

 

184

 

 

 

160

 

流動負債総額

 

 

548

 

 

 

484

 

長期債務

 

 

2,071

 

 

 

2,087

 

長期経営賃貸負債

 

 

51

 

 

 

46

 

所得税を繰延する

 

 

362

 

 

 

351

 

長期退職後の福祉義務

 

 

49

 

 

 

50

 

その他負債

 

 

33

 

 

 

38

 

総負債

 

$

3,114

 

 

$

3,056

 

引受金及び又は有事項(付記7)

 

 

 

 

 

 

 

 

株主権益

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株、$0.001額面価値2,000ライセンス株；210発行済みおよび発行済み株式

卓越した

 

 

—

 

 

 

—

 

追加実収資本

 

 

1,383

 

 

 

1,381

 

その他の総合収益を累計する

 

 

42

 

 

 

10

 

利益を残す

 

 

373

 

 

 

365

 

株主権益総額

 

 

1,798

 

 

 

1,756

 

総負債と株主権益

 

$

4,912

 

 

$

4,812

 

 

簡明総合財務諸表の付記を参照。

4

ルノー消費財会社です。

株主権益簡明合併報告書

(単位：百万、1株当たりのデータを除く)

(未監査)

 

 

 

ごく普通である

在庫品

 

 

その他の内容

支払い済み

資本

 

 

保留する

収益.収益

 

 

積算

他にも

全面的に

収入.収入

 

 

合計する

権益

 

2020年12月31日の残高

 

$

—

 

 

$

1,381

 

 

$

233

 

 

$

1

 

 

$

1,615

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

74

 

 

 

—

 

 

 

74

 

その他全面収入、所得税控除後の純額

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3

 

 

 

3

 

配当金(ドル)0.23申告済みおよび支払済み1株)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(48

)

 

 

—

 

 

 

(48

)

他にも

 

 

—

 

 

 

(1

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1

)

2021年3月31日現在の残高

 

$

—

 

 

$

1,380

 

 

$

259

 

 

$

4

 

 

$

1,643

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

80

 

 

 

—

 

 

 

80

 

所得税を差し引いたその他の総合損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1

)

 

 

(1

)

配当金(ドル)0.23申告済みおよび支払済み1株)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(48

)

 

 

—

 

 

 

(48

)

他にも

 

 

—

 

 

 

2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2

 

2021年6月30日現在の残高

 

$

—

 

 

$

1,382

 

 

$

291

 

 

$

3

 

 

$

1,676

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

66

 

 

 

—

 

 

 

66

 

配当金(ドル)0.23申告済みおよび支払済み1株)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(48

)

 

 

—

 

 

 

(48

)

2021年9月30日現在の残高

 

$

—

 

 

$

1,382

 

 

$

309

 

 

$

3

 

 

$

1,694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年12月31日現在の残高

 

$

—

 

 

$

1,381

 

 

$

365

 

 

$

10

 

 

$

1,756

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

52

 

 

 

—

 

 

 

52

 

その他全面収入、所得税控除後の純額

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

7

 

 

 

7

 

配当金(ドル)0.23申告済みおよび支払済み1株)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(48

)

 

 

—

 

 

 

(48

)

2022年3月31日現在の残高

 

$

—

 

 

$

1,381

 

 

$

369

 

 

$

17

 

 

$

1,767

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

52

 

 

 

—

 

 

 

52

 

その他全面収入、所得税控除後の純額

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3

 

 

 

3

 

配当金(ドル)0.23申告済みおよび支払済み1株)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(48

)

 

 

—

 

 

 

(48

)

他にも

 

 

—

 

 

 

2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2

 

2022年6月30日までの残高

 

$

—

 

 

$

1,383

 

 

$

373

 

 

$

20

 

 

$

1,776

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

48

 

 

 

—

 

 

 

48

 

その他全面収入、所得税控除後の純額

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

22

 

 

 

22

 

配当金(ドル)0.23申告済みおよび支払済み1株)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(48

)

 

 

—

 

 

 

(48

)

2022年9月30日までの残高

 

$

—

 

 

$

1,383

 

 

$

373

 

 

$

42

 

 

$

1,798

 

 

簡明総合財務諸表の付記を参照。

5

ルノー消費財会社です。

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(単位：百万)

(未監査)

 

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動が提供する現金

 

 

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

152

 

 

$

220

 

純収入と営業キャッシュフローを調整する：

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却

 

 

87

 

 

 

81

 

所得税を繰延する

 

 

(1

)

 

 

8

 

株補償費用

 

 

4

 

 

 

5

 

資産と負債の変動状況：

 

 

 

 

 

 

 

 

売掛金純額

 

 

27

 

 

 

(27

)

その他売掛金

 

 

—

 

 

 

3

 

関係者の売掛金

 

 

—

 

 

 

(2

)

棚卸しをする

 

 

(213

)

 

 

(197

)

売掛金

 

 

40

 

 

 

64

 

関係者は支払わなければならない

 

 

6

 

 

 

(6

)

所得税の支払·課税

 

 

—

 

 

 

(7

)

負債その他流動負債を計上しなければならない

 

 

23

 

 

 

(20

)

その他の資産と負債

 

 

(7

)

 

 

—

 

経営活動が提供する現金純額

 

 

118

 

 

 

122

 

投資活動用の現金

 

 

 

 

 

 

 

 

財産·工場·設備を購入する

 

 

(86

)

 

 

(101

)

投資活動のための現金純額

 

 

(86

)

 

 

(101

)

融資活動のための現金

 

 

 

 

 

 

 

 

長期債務を償還する

 

 

(19

)

 

 

(119

)

支払済み配当金

 

 

(144

)

 

 

(144

)

融資活動のための現金純額

 

 

(163

)

 

 

(263

)

現金と現金等価物の純減少

 

 

(131

)

 

 

(242

)

期初現金及び現金等価物

 

 

164

 

 

 

312

 

期末現金および現金等価物

 

$

33

 

 

$

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金を支払いました

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税

 

 

49

 

 

 

72

 

利子

 

 

42

 

 

 

32

 

 

簡明総合財務諸表の付記を参照。

 

6

 

 

ルノー消費財会社です。

監査されていない簡明な連結財務諸表付記

注意事項1-ビジネスの記述と根拠の説明

業務記述：

ルノー消費財会社とその子会社(“私たち”、“私たち”または“私たち”)は、調理製品、廃棄物と貯蔵製品、および食器の3種類の製品を生産し、販売している。ルノーやHeftyなどのブランドで製品を販売し、ショップブランドでも販売しています。私たちの製品の組み合わせはアルミ箔、包装紙、使い捨て焙煎用具、ゴミ袋、食品貯蔵袋と使い捨て食器があります。私たちが報道したのは四つ業務の細分化：ルノー調理と焙煎、大型廃棄物と貯蔵、大型食器、そしてPresto製品。

根拠を述べる

我々は、中期財務情報の米国公認会計原則(“公認会計原則”)および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が発表したForm 10-Q四半期報告書とS-X法規第10条の規定に基づいて、添付されていない簡明な総合財務諸表を作成した。したがって、それらは、会計基準によって要求される包括的な年次財務諸表のすべての情報および付記を含まない。

添付されている審査されていない簡明総合財務諸表は、当社の2021年12月31日までの年度の10-K表年報に記載されている会計政策に基づいて作成され、その中の開示と併せて読まなければならない。これらの中期簡明総合財務諸表は、記載された期間の財務状況、経営業績、および現金流量を公平に述べるための正常な経常的調整を含むすべての必要な調整を反映していると考えられる。中期の経営業績は必ずしも年度経営業績を代表するとは限らない。

2022年5月、私たちはノースカロライナ州モルガン大通銀行と売掛金保存協定を締結し、いくつかの売掛金を販売して、最高で$に達します190百万ドルです。2022年9月30日現在、保理手配による未返済残高は#ドル70百万ドルです。本プロトコル項の下の取引は売掛金の販売入金とし、売却された売掛金は販売取引発生時に圧縮された総合貸借対照表から削除する。私たちは簡明統合キャッシュフロー表で売掛金の収益を経営的キャッシュフローに分類しています。割引は他の費用とし、簡明総合損益表では純額とします。

 

付記2-新会計基準

発表されたがまだ採用されていない会計基準：

2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2020-04を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響ロンドン銀行間同業借り換え金利および停止が予想される他の銀行間同業借り換え金利から代替参考金利への移行の会計処理を簡略化するために、契約修正、ヘッジ会計、および他の取引に関する指導意見を適用するためのオプションの便宜的な計および例外を提供する。このASUはリリース日から発効し、2022年12月31日までの適用が予想される。私たちは現在この基準が私たちの連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

別注3--在庫

在庫には以下の内容が含まれている

 

 

九月三十日

2022

 

 

十二月三十一日

2021

 

 

 

(単位：百万)

 

原料.原料

 

$

236

 

 

$

206

 

進行中の仕事

 

 

83

 

 

 

63

 

完成品

 

 

435

 

 

 

276

 

備品

 

 

42

 

 

 

38

 

棚卸しをする

 

$

796

 

 

$

583

 

 

注意事項4--債務

長期債務には以下の内容が含まれる

 

 

 

九月三十日

2022

 

 

十二月三十一日

2021

 

 

 

(単位：百万)

 

定期ローンの手配

 

$

2,113

 

 

$

2,132

 

繰延融資取引コスト

 

 

(15

)

 

 

(18

)

原始発行割引

 

 

(2

)

 

 

(2

)

 

 

 

2,096

 

 

 

2,112

 

マイナス：現在の部分

 

 

(25

)

 

 

(25

)

長期債務

 

$

2,071

 

 

$

2,087

 

 

外債融資

2020年2月、(I)a#を含む新たな外債手配(“外債手配”)を締結しました2,475百万優先保証定期融資(“定期融資”)；250百万優先保証循環信用計画(“循環融資”)

外債手配された借金は私たちが選択した年利率で利息を計算し、基本金利プラス適用の利益率に相当します0.75%またはLibo金利に適用可能な利益率を加える1.75%です。2020年9月、2022年5月、2022年8月の間に、これらの借金による一部の金利をヘッジするために一連の金利スワップ取引を行った。詳しくは、付記5-金融商品を参照されたい。

外債手配には新興の金融契約が含まれており、第一留置権純債務と総合債務の比率の遵守が求められているEBITDAは循環施設にのみ適用されます。循環ローンと抽出されたが返済されていない信用状の項目の下でのみ借入金元金総額が超えている 35% この日の循環融資項目の引受総額。私たちは現在私たちの外債計画に含まれている協約を守っている。

違約事件が発生した場合、外債融資メカニズム下の融資者は、外債融資メカニズムの下での満期金額の加速、および担保付き債権者のすべての行動を許可するなど、様々な行動をとる権利がある。

定期ローンの手配

定期ローンは#年満期に予定されています2027年2月それは.定期ローンの手配は等額の四半期分期で償却し，金額は$とする6このローンは2020年6月に発行され、残高は満期時に支払われる。

循環施設

循環ローンは#年で満期になります2025年2月信用状のためのサブ施設も含まれています2022年9月30日までに違います。循環ローンの下の未返済借金は、#ドルがあります71百万の未払い信用状、これは循環融資メカニズムの借入能力を低下させる。

長期債務の公正な価値は

2022年9月30日まで、私たちの長期債務の公正価値は2級公正価値の測定基準であり、市場金利の変化と私たちの信用状況の安定のため、公正価値は帳簿価値に近い。

8

 

付記5-金融商品

金利デリバティブ

2020年の間に、ロンドン銀行間の同業借り換え金利を年利率に固定する一連の金利交換協定を締結しました0.18%から0.47%(年利率は)1.93%から2.22%は保証金を含み)、名義総額は$です1,650100万ドルのうち1502022年9月30日まで、百万ユーロの名目価値は依然として有効だ。2022年5月、ロンドン銀行間の同業借り換え金利を年利に固定する追加金利交換協定を締結しました2.70%から2.74%(年利率は)4.45%から4.49%は保証金を含み)、名義総額は$です600百万ドルです。2022年8月、ロンドン銀行間の同業借り換え金利を年利に固定する追加金利交換協定を締結しました3.42%から3.44%(年利率は)5.17%から5.19%は保証金を含み)、名義総額は$です400百万ドルです。2022年9月30日現在、私たちの名目金利スワップ総額は1ドルです1,150百万ドルです

2022年9月30日現在の未返済の金利交換は、私たちの定期ローンツールによって発生する金利リスクの一部をヘッジし、期限は3から3までです4年それは.私たちはこのような道具をキャッシュフローヘッジに分類する。未平倉ヘッジツールの収益や損失の有効部分を累積した他の全面収益に計上し，決済時に収益に再分類し，利子支出純額とした。未平倉ヘッジの関連資産または負債は、その公正な価値で他の資産に計上されているか、またはその他負債状況によります。金利スワップの公正価値は、市場に基づくスワップ収益率曲線に基づいて割引キャッシュフロー法を用いて決定され、現在の金利を考慮し、公正価値レベルで第2レベルに分類される

次の表は、金利デリバティブの名目金額、年利率、加重平均年実質金利と公正価値を提供します

 

(単位：百万)

 

 

 

名目金額

 

 

年率.年率

 

加重平均年間有効金利

 

 

公正価値流動資産

 

 

公正価値非流動資産

 

2022年9月30日まで

 

 

 

$

1,150

 

 

2.19% to 5.19%

 

4.42%

 

 

$

19

 

 

$

32

 

2021年12月31日まで

 

 

 

$

800

 

 

1.93% to 2.22%

 

2.01%

 

 

$

1

 

 

$

4

 

次の表は、累積された他の包括的な収益と簡素化された総合収益表に対する私たちの金利デリバティブの税引き前影響を提供します

(単位：百万)

 

 

 

他の全面収益で確認された損益金額

 

 

他の全面的な収入の累計から収入に再分類された損益金額

 

2022年9月30日までの3ヶ月

 

 

 

$

34

 

 

$

3

 

2021年9月30日までの3ヶ月

 

 

 

$

(1

)

 

$

(1

)

2022年9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

$

49

 

 

$

3

 

2021年9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

$

1

 

 

$

(1

)

 

注6–株に基づく報酬

当該等の従業員と締結した留任合意(“新株授権書”)によると、私は2019年7月にいくつかの管理職メンバーに制限株式単位(“RSU”)を付与したに等しい。これらのRSUは，業績に基づく帰属条件(“IPO条件”)とサービスに基づく帰属条件を満たす場合に帰属を行い，前者は2020年2月4日にIPOを完了したときに満たされ，後者は満たされる3分の1私たちの初公募日から3年連続の1周年ごとに、従業員の継続雇用を条件に、適用される帰属日まで。

 

また、私たちは、彼らの業績を奨励し、彼らの利益を私たちの利益と一致させるために、私たちのいくつかの上級管理職メンバー、私たちの非執行役員、特定の従業員に株式ベースの報酬報酬を付与するための株式インセンティブ計画を設立しました。我々は、サービスに基づく帰属条件を有する従業員および非従業員取締役にRSUを付与した。また、業績株単位(“PSU”)を業績ベースの帰属条件のある管理層メンバーに付与しました。私たちは発生期間中に支払われていませんが付与されていない贈与の没収を計算します最も多い10.5この計画により付与された株式激励奨励により，100万株の普通株を初歩的に発行することができるそれは.2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間ゼロそして0.2百万RSUとゼロそして0.2それぞれ100万個のPSUを承認した.

 

2022年9月30日まで、株に基づく報酬奨励があり、代表0.4100万株の流通株と比較して0.42021年12月31日現在、100万株が発行されている。株式ベースの報酬支出はゼロそして$42022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと2百万ドルとドル5比較可能な前年に100万ドルでした

 

9

 

 

注意事項7--支払いの引受および事項

法律訴訟：

私たちは時々訴訟、法的訴訟、そして税務審査に参加する。これらの問題の多くは、雇用問題、消費者苦情、人身傷害、および商業または契約紛争に関連する私たちへの損害賠償疑惑に関連する。現在の債務を構成するクレームと訴訟の推定を記録し、債務を返済するために資源を流出させる必要があり、このような債務を信頼できる推定が可能な場合に記録する。上記のいずれの事項の結果も予測できませんが、事実や状況の評価により、これらの事項のいずれの事項も、個別または全体にかかわらず、私たちの財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じています。しかしながら、実際の結果は予想とは異なる可能性があり、私たちの財務状況、経営業績、または今後一定期間のキャッシュフローに実質的な影響を与える可能性がある。

2022年9月30日現在、実質的な資金流出の可能性がわずかな法的手続きが確定している以外に、決定されていない法律手続きはない。

注意事項8--その他の総合収益の累計

次の表は，他の総合収入から所得税を差し引いた各部分残高の変化をまとめたものである

(単位：百万)

 

貨幣換算調整

 

 

従業員福祉計画

 

 

金利デリバティブ

 

 

その他の総合収益を累計する

 

2020年12月31日の残高

 

$

(6

)

 

$

8

 

 

$

(1

)

 

$

1

 

その他総合収益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3

 

 

 

3

 

2021年3月31日現在の残高

 

$

(6

)

 

$

8

 

 

$

2

 

 

$

4

 

その他総合損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1

)

 

 

(1

)

2021年6月30日現在の残高

 

$

(6

)

 

$

8

 

 

$

1

 

 

$

3

 

その他総合収益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

2021年9月30日現在の残高

 

$

(6

)

 

$

8

 

 

$

1

 

 

$

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年12月31日現在の残高

 

$

(6

)

 

$

12

 

 

$

4

 

 

$

10

 

その他総合収益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

7

 

 

 

7

 

2022年3月31日現在の残高

 

$

(6

)

 

$

12

 

 

$

11

 

 

$

17

 

その他総合収入

 

 

—

 

 

 

(1

)

 

 

4

 

 

 

3

 

2022年6月30日までの残高

 

$

(6

)

 

$

11

 

 

$

15

 

 

$

20

 

その他総合収入

 

 

(2

)

 

 

—

 

 

 

24

 

 

 

22

 

2022年9月30日までの残高

 

$

(8

)

 

$

11

 

 

$

39

 

 

$

42

 

 

注意事項9-市場情報の細分化

私たちの最高経営責任者は私たちのCEO(“CODM”)として決定され、彼は私たちの業績をどのように見て評価したのかを評価した。財務諸表分部情報報告基準に規定されている基準を適用する際に、私たちはあることを確認しました四つ報告可能な細分化された市場-ルノー調理と焙煎、大量の廃棄物と保存、大型食器とPresto製品。これらの報告可能な細分化市場を決定するための重要な要素は、私たちの内部運営の組織と調整、そして私たちの製品の性質です。これは我々のCODMがどのように業績を監視し、資本を分配し、戦略と運営決定を行うかを反映している。私たちの細分化された市場は以下のように記述されている

ルノー料理と焙煎

私たちのルノー調理と焙煎部門の生産ブランドと保存ブランドのアルミニウム箔、使い捨てアルミニウム鍋、羊皮紙、冷凍紙、原紙、屠殺紙、プラスチック包装、焙煎カップ、オーブン袋と遅い鍋の裏地です。私たちのブランド製品はアメリカと一部の国際市場でルノー包装、ルノーキッチンとE-Zアルミ箔ブランドで販売され、カナダではアルカンブランドで販売され、北米以外ではダイヤモンドブランドで販売されています。

巨大な廃棄物と貯蔵

私たちの膨大なゴミと貯蔵部門はブランドとブランドのゴミと食品貯蔵袋を生産しています。私たちのブランド製品はHehty Ultra StrongとHehty Strongブランドでゴミ袋を販売し、HeftyとBaggieブランドで私たちの食品貯蔵袋を販売しています。

10

 

重厚な食器

私たちの巨大な食器部門はブランドと商店ブランドの使い捨てと堆肥可能な皿、碗、皿、コップと食器を販売しています。私たちのブランド品には皿とパーティーのコップが含まれています。

Presto製品

私たちのPresto製品部門は主に4つの主要なカテゴリーの商店ブランド製品を販売しています：食品貯蔵袋、ゴミ袋、再使用可能な貯蔵容器、ビニール袋。私たちのPresto製品部門はまた、Fresh-LockとSlide-Riteを再封することができる閉鎖システムを提供することによって、他の消費財会社にサービスを提供する当社の専門的なビジネスを含みます。

細分化された市場別の情報

我々は、管理層と我々のCODMにリソースを割り当て、我々の報告可能な部門の業績を分析する財務測定基準であるため、調整されたEBITDA(“調整されたEBITDA”)を提案する。

調整後のEBITDAは部門ごとの利息，税項，減価償却，償却前収益を代表し，さらにeに調整したIPOおよび分離に関連するコストは含まれていない。

部門別の総資産とは、各経営活動に直接関連する資産であり、在庫、物件、工場及び設備及び経営賃貸使用権資産を含む。その他の資産、例えば現金、売掛金、無形資産は、実体全体に基づいて監視されており、我々のCODM定期審査の支部情報には含まれていない。

各部門間の取引は協議価格で行われます。

 

 

 

レイノルズ

蒸煮

焙煎(&B)

 

 

重厚さ

無駄&無駄

ストレージ.ストレージ

 

 

重厚さ

食器.食器

 

 

レストー

製品

 

 

細分化市場

合計する

 

 

未分配(1)

 

 

合計する

 

2022年9月30日までの3ヶ月

 

(単位：百万)

 

 

 

 

 

純収入

 

$

327

 

 

$

234

 

 

$

251

 

 

$

154

 

 

$

966

 

 

$

1

 

 

$

967

 

部門間収入

 

 

—

 

 

 

3

 

 

 

—

 

 

 

1

 

 

 

4

 

 

 

(4

)

 

 

—

 

部門純収入合計

 

 

327

 

 

 

237

 

 

 

251

 

 

 

155

 

 

 

970

 

 

 

(3

)

 

 

967

 

調整後EBITDA

 

 

33

 

 

 

44

 

 

 

24

 

 

 

23

 

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却

 

 

6

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

6

 

 

 

21

 

 

 

9

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レイノルズ

蒸煮

焙煎(&B)

 

 

重厚さ

無駄&無駄

ストレージ.ストレージ

 

 

重厚さ

食器.食器

 

 

レストー

製品

 

 

細分化市場

合計する

 

 

未分配(1)

 

 

合計する

 

2021年9月30日までの3ヶ月

 

(単位：百万)

 

 

 

 

 

純収入

 

$

328

 

 

$

235

 

 

$

196

 

 

$

150

 

 

$

909

 

 

$

(4

)

 

$

905

 

部門間収入

 

 

—

 

 

 

2

 

 

 

—

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

(3

)

 

 

—

 

部門純収入合計

 

 

328

 

 

 

237

 

 

 

196

 

 

 

151

 

 

 

912

 

 

 

(7

)

 

 

905

 

調整後EBITDA

 

 

56

 

 

 

37

 

 

 

25

 

 

 

14

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

19

 

 

 

8

 

 

 

27

 

11

 

 

 

 

 

レイノルズ

蒸煮

焙煎(&B)

 

 

重厚さ

無駄&無駄

ストレージ.ストレージ

 

 

重厚さ

食器.食器

 

 

レストー

製品

 

 

細分化市場

合計する

 

 

未分配(1)

 

 

合計する

 

2022年9月30日までの9ヶ月間

 

(単位：百万)

 

 

 

 

 

純収入

 

$

889

 

 

$

696

 

 

$

701

 

 

$

443

 

 

$

2,729

 

 

 

—

 

 

$

2,729

 

部門間収入

 

 

—

 

 

 

8

 

 

 

—

 

 

 

4

 

 

 

12

 

 

 

(12

)

 

 

—

 

部門純収入合計

 

 

889

 

 

 

704

 

 

 

701

 

 

 

447

 

 

 

2,741

 

 

 

(12

)

 

 

2,729

 

調整後EBITDA

 

 

97

 

 

 

135

 

 

 

72

 

 

 

67

 

 

 

371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却

 

 

18

 

 

 

14

 

 

 

12

 

 

 

17

 

 

 

61

 

 

 

26

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レイノルズ

蒸煮

焙煎(&B)

 

 

重厚さ

無駄&無駄

ストレージ.ストレージ

 

 

重厚さ

食器.食器

 

 

レストー

製品

 

 

細分化市場

合計する

 

 

未分配(1)

 

 

合計する

 

2021年9月30日までの9ヶ月間

 

(単位：百万)

 

 

 

 

 

純収入

 

$

902

 

 

$

645

 

 

$

582

 

 

$

417

 

 

$

2,546

 

 

$

(12

)

 

$

2,534

 

部門間収入

 

 

—

 

 

 

6

 

 

 

—

 

 

 

3

 

 

 

9

 

 

 

(9

)

 

 

—

 

部門純収入合計

 

 

902

 

 

 

651

 

 

 

582

 

 

 

420

 

 

 

2,555

 

 

 

(21

)

 

 

2,534

 

調整後EBITDA

 

 

167

 

 

 

127

 

 

 

104

 

 

 

52

 

 

 

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却

 

 

15

 

 

 

14

 

 

 

12

 

 

 

15

 

 

 

56

 

 

 

25

 

 

 

81

 

 

 

細分化資産には以下のようなものがある

 

 

 

レイノルズ

蒸煮

焙煎(&B)

 

 

重厚さ

無駄&無駄

ストレージ.ストレージ

 

 

重厚さ

食器.食器

 

 

レストー

製品

 

 

細分化市場

合計する

 

 

未分配(1)

 

 

合計する

 

 

 

(単位：百万)

 

 

 

 

 

2022年9月30日まで

 

$

693

 

 

$

312

 

 

$

212

 

 

$

277

 

 

$

1,494

 

 

$

3,418

 

 

$

4,912

 

2021年12月31日まで

 

 

562

 

 

 

290

 

 

 

165

 

 

 

247

 

 

 

1,264

 

 

 

3,548

 

 

 

4,812

 

 

(1)

未分配には、部門間収入、その他の収入調整およびある会社のコスト、減価償却および償却、および部門に割り当てられていない資産の相殺が含まれる。未分配資産には、現金、売掛金、その他の売掛金、全実体財産、工場と設備、全実体経営賃貸使用権資産、営業権、無形資産、関連側売掛金、その他の資産が含まれる。

下表に調整後のEBITDAとGAAP所得税前収入の台帳を示す

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(単位：百万)

 

 

(単位：百万)

 

分部調整後のEBITDA

 

$

124

 

 

$

132

 

 

$

371

 

 

$

450

 

会社/未分配費用

 

 

(8

)

 

 

—

 

 

 

(25

)

 

 

(30

)

 

 

 

116

 

 

 

132

 

 

 

346

 

 

 

420

 

公認会計基準に入金するために所得税の前収入を調整する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却

 

 

(30

)

 

 

(27

)

 

 

(87

)

 

 

(81

)

利子支出，純額

 

 

(20

)

 

 

(12

)

 

 

(48

)

 

 

(36

)

初回公募株と分離関連コスト

 

 

(3

)

 

 

(5

)

 

 

(10

)

 

 

(11

)

合併GAAP所得税前収益

 

$

63

 

 

$

88

 

 

$

201

 

 

$

292

 

 

12

 

 

製品に関する情報

製品ライン別の純収入は以下の通り

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(単位：百万)

 

 

(単位：百万)

 

廃棄物と貯蔵製品(1)

 

$

392

 

 

$

388

 

 

$

1,151

 

 

$

1,071

 

料理製品

 

 

327

 

 

 

328

 

 

 

889

 

 

 

902

 

食器.食器

 

 

251

 

 

 

196

 

 

 

701

 

 

 

582

 

未分配

 

 

(3

)

 

 

(7

)

 

 

(12

)

 

 

(21

)

純収入

 

$

967

 

 

$

905

 

 

$

2,729

 

 

$

2,534

 

 

(1)

廃棄物と貯蔵製品は私たちの大量の廃棄物と貯蔵とPresto製品部門で構成されている。

私たちの違う製品ラインは普通共通の顧客のグループに売っています。すべての製品ラインについて、注文を受けてから貨物の制御権を顧客に移管するまでの間には、比較的短い期間がある。

 

付記10--関連先取引

包装金融有限会社(“PFL”)は私たちの大部分の発行済み普通株を持ち、Pactive Evergreen Inc.とその子会社(“PEIグループ”)の大部分の発行済み普通株を持っている。我々とPEIグループとの取引は以下のとおりである

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、PEIグループに販売された製品の収入は29百万ドルとドル77100万ドルと300万ドルです29百万ドルとドル79比較可能な前年に100万ドルでした2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、PEIグループから購入した製品は$101百万ドルとドル294100万ドルと300万ドルです85百万ドルとドル247比較可能な前年に100万ドルでしたPEIグループからの運賃と倉庫料金は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に12百万ドルとドル42100万ドルと300万ドルです14百万ドルとドル44前年の比較可能期間には、販売コストが計上されている。これにより生じた関連先の売掛金と売掛金は正常業務過程で定期的に決済される

さらにドルは362022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間に毎月支払われる配当金は百万ドル、1072022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間，毎月支払われた配当金のうち100万がPFLに支払われた。

 

 

注11--その後の活動

 

四半期現金配当金

 

2022年10月27日私たちの取締役会は現金配当金を承認しました$0.23支払う1株当たり普通株2022年11月30日登録された株主へ2022年11月16日.

 

上述したことに加えて、2022年9月30日以降に、これらの簡素化された総合財務諸表で言及または開示する必要はない。

 

13

 

 

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

当社の経営陣の議論と分析は、当社の簡明な総合財務諸表と本Form 10-Q四半期報告の他の部分への付記および私たちの総合財務諸表と2021年12月31日までの年次報告書Form 10-Kにおける付記の補足として、読者が私たちの運営結果と財務状況を理解するのを助けることを目的としており、これらの付記と組み合わせて読まなければなりません

会社とその業務部門の記述

私たちは市場をリードする消費財会社で、全米の95%の家庭で業務をしています。私たちは三つの種類の製品を生産して販売しています：調理製品、廃棄物と貯蔵製品、そして食器です。私たちはルノーやHeftyなどの象徴的なブランドで私たちの製品を販売し、私たちの顧客に戦略的重要性を持つ商店ブランドで販売しています。全体的に言えば、私たちのブランド製品でも商店ブランド製品でも、私たちが参加するほとんどの製品カテゴリの中でアメリカ市場シェアの第一か第二の位置を占めています。私たちの製品種別に投資し、現代の消費者の変化する需要と好みを満たす革新的な製品を開発し続けることで、私たちの市場のリードを確立しました。

私たちのブランドと商店ブランド製品の組み合わせは重要な競争優位であり、私たちの目標を顧客の目標と一致させ、小売業者が信頼できる戦略的パートナーになるようにしています。私たちのルノーとHehtyブランドはそれぞれのカテゴリで卓越した地位を持ち、家で通路に住む強いブランド認知度を持っている

私たちは4つの運営と報告可能な部門で私たちの業務を管理しています：ルノー調理と焙煎、重廃棄物と保存、大型食器、Presto製品：

 

•

ルノー調理と焙煎：私たちのルノー調理と焙煎部門を通じて、私たちはブランドアルミニウム箔、使い捨てアルミニウム鍋、羊皮紙、冷凍紙、原紙、屠殺紙、プラスチック包装、焙煎カップ、オーブン袋とスロー火ライニングを生産して貯蔵します。私たちのブランド製品はアメリカと一部の国際市場でルノー包装、ルノーキッチンとE-Zアルミ箔ブランドで販売され、カナダではアルカンブランドで販売され、北米以外ではダイヤモンドブランドで販売されています。私たちの旗艦製品ルノー包装によって、私たちはアメリカでアルミニウム箔を消費する市場で収入と販売量で測定した第一の市場地位を維持しています。この市場では、私たちには重要なブランド競争相手がいない。ルノーは米国で最も認められている家庭用ブランドの一つであり、70年以上にわたってアルミ箔市場で最も信頼されているブランドであり、ほとんどのカテゴリーでの市場シェアは50%を超えている

 

•

巨大ゴミと倉庫：私たちの巨大ゴミと倉庫部門を通じて、私たちはブランドゴミと食品貯蔵袋を生産して保存します。Heftyは公認されたゴミ袋と食品貯蔵袋カテゴリーのリーダーであり、私たちの自社ブランド製品は私たちの小売パートナーに価値を提供してくれた。私たちのブランド製品はHehty Ultra StrongとHehty Strongブランドでゴミ袋を販売し、HeftyとBaggieブランドで私たちの食品貯蔵袋を販売しています。私たちはアメリカの大型黒いゴミ袋とスライダゴミ袋の市場シェアで1位、背の高い台所ゴミ袋の市場シェアで2位にランクインしました。私たちのこの細分化された市場での強力な製品の組み合わせは、青色および透明な回収袋、堆肥可能な袋、回収材料から作られた袋、および強力なEnergyBag計画のような持続可能な解決策を含む全製品を含む。

 

•

大型食器：私たちの巨大な食器細分化市場を通じて、ブランドと商店ブランドの使い捨てと堆肥化可能な皿、碗、皿、コップと食器を販売しています。私たちのブランド品には皿とパーティーのコップが含まれています。市場占有率で見ると、背の高いブランドパーティーのコップはアメリカで一番のパーティーのコップです。私たちのブランド製品は私たちの強力なブランドで品質と割引の価格を代表して、私たちも同じ品質と価値の約束をすべての店のブランドに持ってきます。私たちはすべての小売ルートで広範な材料と価格を販売して、私たちの消費者は彼らの価格、機能と審美需要に最も適した製品を選択することができます。

 

•

Presto製品：私たちのPresto製品部門を通じて、私たちは主に4つの主要カテゴリの商店ブランド製品：食品貯蔵袋、ゴミ袋、再使用可能な貯蔵容器、ビニール袋を販売しています。Presto Productsは食品貯蔵袋市場の先頭者であり、品目管理、消費者洞察、マーケティング、商品販売と研究開発(R&D)資源を提供することで頭角を現している。私たちのPresto製品部門はまた、Fresh-LockとSlide-Riteを再封することができる閉鎖システムを提供することによって、他の消費財会社にサービスを提供する当社の専門的なビジネスを含みます。

14

 

概要

2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総純収入はそれぞれ7%と8%増加した。この2つの時期の収入増加は主に以下の要因による高い定価である材料，製造，物流コストの増加に対応するための定価措置であるが，一部は低い数で相殺されている。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの材料コストおよび製造、物流、広告コストは著しく増加した。私たちはこのような費用を回収して私たちの収益性を維持するために値上げを積極的に実施する。昨年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の収益低下は販売量が低いこと、人員コストが高いこと、広告コストが高いことによる。前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の収益低下は，主に販売量低下，価格変動のタイミングが材料，製造，物流コストの増加，広告コストの上昇に遅れているためである。

私たちのルノー調理と焙煎部門は第3四半期に計画外の設備停止を経験し、非小売出荷のスループットと製造コストに影響を与え、コストの高いアルミニウム在庫を減らすスケジュールを延長した。これらの問題の多くは一時的であるが，これらのすべての問題を解決するために業務改革を実施している.

 

非GAAP測定基準

このForm 10−Qの四半期報告では，非GAAP財務計測“調整後EBITDA”，“調整後純収入”，“調整後1株当たり収益”を用いており，これらの指標は特定項目の影響に応じて調整されており，GAAPに適合していない。

著者らは調整されたEBITDAを公認会計原則に基づいて計算した純収入と定義し、所得税支出、純利息支出、減価償却と償却の和を加え、さらに初回公募株と分離に関連するコストを含まないように調整した。著者らは調整後の純収益と調整後の1株当たり収益を公認会計基準に従って計算した純収益と1株当たり収益と定義し、初公募株と分離関連コストを加えた。

我々が提案した調整後のEBITDAは，我々の管理チームが我々の運営実績を評価し，将来の運営計画を策定し，戦略決定を行うための重要な指標であるからである。また，我々の首席運営決定者は，報告可能部門ごとの調整後EBITDAを用いてこれらの部門の経営業績を評価した。我々の業務パフォーマンスを評価するための補完指標として，調整後の純収益と調整後の1株当たり収益を用いるとともに，ある項目の影響を受けずに利益を創出する能力も考慮した.したがって、これらの措置を紹介することは、投資家や他の人に有用な情報を提供し、私たちの管理チームや取締役会と同じ方法で私たちの経営業績を理解し評価するのに役立つと信じています。

非公認会計原則情報は補完的性質とみなされ、公認会計原則に基づいて作成された関連財務情報を孤立的に考慮または代替することを意味するものではない。さらに、我々の非GAAP財務指標は、他社が提案した同様の非GAAP財務指標とは異なるか、または比較可能性を有する可能性がある。

次の表は我々の純収入と調整後のEBITDAの入金を示し、これはGAAP財務指標の中で最も直接的な比較可能性指標である

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(単位：百万)

 

 

(単位：百万)

 

純収入-GAAP

 

$

48

 

 

$

66

 

 

$

152

 

 

$

220

 

所得税費用

 

 

15

 

 

 

22

 

 

 

49

 

 

 

72

 

利子支出，純額

 

 

20

 

 

 

12

 

 

 

48

 

 

 

36

 

減価償却および償却

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

87

 

 

 

81

 

初回公募株と分離関連コスト(1)

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

10

 

 

 

11

 

調整後EBITDA(非GAAP)

 

$

116

 

 

$

132

 

 

$

346

 

 

$

420

 

 

(1)

IPOプロセスに関するコストと、独立上場企業としての運営コストを分離することを反映しています。これらのコストは他の費用に含まれており、私たちの簡明総合損益表で純額されています。

 

次の表は私たちの純収入と希釈1株当たりの収益--最も直接比較可能なGAAP財務指標--調整後の純収入と調整後の1株当たりの収益を希釈する台帳を示した

 

 

15

 

 

 

 

2022年9月30日までの3ヶ月

 

 

2021年9月30日までの3ヶ月

 

(単位：百万、1株当たりのデータを除く)

 

純収入

 

 

希釈後株

 

 

1株当たりの収益を薄める

 

 

純収入

 

 

希釈後株

 

 

1株当たりの収益を薄める

 

報告されているとおり-GAAP

 

$

48

 

 

 

210

 

 

$

0.23

 

 

$

66

 

 

 

210

 

 

$

0.31

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初回公募株と分離関連コスト(1)

 

 

2

 

 

 

210

 

 

 

0.01

 

 

 

4

 

 

 

210

 

 

 

0.02

 

調整後(非GAAP)

 

$

50

 

 

 

210

 

 

$

0.24

 

 

$

70

 

 

 

210

 

 

$

0.33

 

 

(1)

金額は税引後，2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月間のそれぞれ24.0%および24.6%の税率で計算され，この税率は当社が示した期間の実際の税率である。

 

 

 

2022年9月30日までの9ヶ月間

 

 

2021年9月30日までの9ヶ月間

 

(単位：百万、1株当たりのデータを除く)

 

純収入

 

 

希釈後株

 

 

1株当たりの収益を薄める

 

 

純収入

 

 

希釈後株

 

 

1株当たりの収益を薄める

 

報告されているとおり-GAAP

 

$

152

 

 

 

210

 

 

$

0.72

 

 

$

220

 

 

 

210

 

 

$

1.05

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初回公募株と分離関連コスト(1)

 

 

8

 

 

 

210

 

 

 

0.04

 

 

 

8

 

 

 

210

 

 

 

0.04

 

調整後(非GAAP)

 

$

160

 

 

 

210

 

 

$

0.76

 

 

$

228

 

 

 

210

 

 

$

1.09

 

 

(1)

金額は税引後、それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の24.5%と24.6%の税率で計算され、これは上記期間の実際の税率である。

 

経営実績-2022年9月30日までの3カ月

以下の議論は、本四半期報告10-Q表の他の部分に含まれる私たちの簡明な総合財務諸表と一緒に読まなければなりません。収入と業績の詳細な比較は私どもの総合業績検討後の経営部門検討で提出します。

分部収入まとめと調整後のEBITDA

 

(単位：百万)

 

レイノルズ

料理と料理

焙煎する

 

 

重厚さ

無駄&無駄

ストレージ.ストレージ

 

 

重厚さ

食器.食器

 

 

レストー

製品

 

 

未分配(1)

 

 

合計する

レイノルズ

消費者

製品

 

9月30日までの3ヶ月間の純収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

$

327

 

 

$

237

 

 

$

251

 

 

$

155

 

 

$

(3

)

 

$

967

 

2021

 

 

328

 

 

 

237

 

 

 

196

 

 

 

151

 

 

 

(7

)

 

 

905

 

3か月までの調整EBITDA

九月三十日：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

$

33

 

 

$

44

 

 

$

24

 

 

$

23

 

 

$

(8

)

 

$

116

 

2021

 

 

56

 

 

 

37

 

 

 

25

 

 

 

14

 

 

 

—

 

 

 

132

 

 

 

 

(1)

分配されていない純収入は部門間収入の相殺と他の収入調整を含む。未分配調整後EBITDAは，我々の部門に割り当てられていない会社支出と他の未分配収入調整の組合せである。


16

 

 

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月

総ルノー消費財

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

(単位：百万だが%は含まれていない)

 

2022

 

 

収入のパーセントを占める

 

 

2021

 

 

収入のパーセントを占める

 

 

変わる

 

 

変更率

 

純収入

 

$

938

 

 

 

97

%

 

$

876

 

 

 

97

%

 

$

62

 

 

 

7

%

関係者純収入

 

 

29

 

 

 

3

%

 

 

29

 

 

 

3

%

 

 

—

 

 

 

—

%

純収入合計

 

 

967

 

 

 

100

%

 

 

905

 

 

 

100

%

 

 

62

 

 

 

7

%

販売コスト

 

 

(789

)

 

 

(82

)%

 

 

(723

)

 

 

(80

)%

 

 

(66

)

 

 

(9

)%

毛利

 

 

178

 

 

 

18

%

 

 

182

 

 

 

20

%

 

 

(4

)

 

 

(2

)%

販売、一般、行政費用

 

 

(90

)

 

 

(9

)%

 

 

(77

)

 

 

(9

)%

 

 

(13

)

 

 

(17

)%

その他の費用、純額

 

 

(5

)

 

 

(1

)%

 

 

(5

)

 

 

(1

)%

 

 

—

 

 

 

—

%

営業収入

 

 

83

 

 

 

9

%

 

 

100

 

 

 

11

%

 

 

(17

)

 

 

(17

)%

利子支出，純額

 

 

(20

)

 

 

(2

)%

 

 

(12

)

 

 

(1

)%

 

 

(8

)

 

 

(67

)%

所得税前収入

 

 

63

 

 

 

7

%

 

 

88

 

 

 

10

%

 

 

(25

)

 

 

(28

)%

所得税費用

 

 

(15

)

 

 

(2

)%

 

 

(22

)

 

 

(2

)%

 

 

7

 

 

 

32

%

純収入

 

$

48

 

 

 

5

%

 

$

66

 

 

 

7

%

 

$

(18

)

 

 

(27

)%

調整後EBITDA(1)

 

$

116

 

 

 

12

%

 

$

132

 

 

 

15

%

 

$

(16

)

 

 

(12

)%

 

(1)

調整後のEBITDAは非公認会計基準の測定基準である。詳細は“非公認会計基準計量”であり、純収入と調整後EBITDAの間の入金を含む。

2022年9月30日までの3ヶ月間と2021年9月30日現在の3ヶ月間の純収入変化組成物

 

 

 

値段

 

 

音量/混合

 

 

合計する

 

ルノー料理と焙煎

 

 

14

%

 

 

(14

)%

 

 

—

%

巨大な廃棄物と貯蔵

 

 

9

%

 

 

(9

)%

 

 

—

%

重厚な食器

 

 

21

%

 

 

7

%

 

 

28

%

Presto製品

 

 

11

%

 

 

(8

)%

 

 

3

%

総RCP

 

 

14

%

 

 

(7

)%

 

 

7

%

 

純収入合計それは.総純収入は6200万ドル増加し、7%増の9.67億ドルに達した。この成長は主に材料、製造、物流コストの増加に対応した定価行動により定価が上昇したが、一部は低い数量で相殺された。

 

販売コストそれは.販売コストは6600万ドル増加し、9%増の7億89億ドルに達した。この成長は材料費は8100万ドル増加し，製造·物流費用は増加したが，数量減少により部分的に相殺された。

 

販売、一般、行政費用販売，一般，行政費用が1300万ドル増加し，17%増の9000万ドルに達したのは，主に人員コストと広告費用が増加したためである。

 

その他の費用は、純額ですその他の費用は，純額は横ばいである.

 

利子支出, ネットワークがありますそれは.利息支出純額は800万ドル増加し、67%増の2000万ドルとなり、金利上昇が原因となっている。

 

所得税支出。2022年9月30日までの3カ月間、所得税支出は1500万ドル、所得税前収入は6300万ドル(実質税率24.0%)であることが確認されたが、2021年9月30日までの3カ月間、所得税支出は2200万ドル、所得税前収入は8800万ドル(実質税率25.6%)であった

 

調整後のEBITDA。調整後のEBITDAは1600万ドル減少し，減少幅は12%と1.16億ドルに低下した。調整後EBITDAの減少主な理由はより低い販売量、より高い人員コスト、より高い広告コスト。価格上昇は材料、製造、物流コストの上昇を相殺した。

17

 

市場情報を細分化する

ルノー料理と焙煎

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

(単位：百万だが%は含まれていない)

 

2022

 

 

2021

 

 

変わる

 

 

変更率

 

部門純収入合計

 

$

327

 

 

$

328

 

 

$

(1

)

 

 

—

%

分部調整後のEBITDA

 

 

33

 

 

 

56

 

 

 

(23

)

 

 

(41

)%

部門調整後のEBITDA利益率

 

 

10

%

 

 

17

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門純収入合計それは.ルノー料理と焙煎部門の総純収入は横ばいだった。非小売や家庭用アルミ箔販売量の低下は、材料、製造、物流コストの増加による定価行動による定価上昇によって相殺されている。

調整後EBITDAそれは.ルノー調理と焙煎調整後EBITDAは2300万ドル減少し，3300万ドルと41%減少した。調整後のEBITDAの減少は主に販売台数の低下や材料や製造コストの上昇に押され、価格上昇分はこの影響を相殺した。

巨大な廃棄物と貯蔵

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

(単位：百万だが%は含まれていない)

 

2022

 

 

2021

 

 

変わる

 

 

変更率

 

部門純収入合計

 

$

237

 

 

$

237

 

 

—

 

 

 

—

%

分部調整後のEBITDA

 

 

44

 

 

 

37

 

 

 

7

 

 

 

19

%

部門調整後のEBITDA利益率

 

 

19

%

 

 

16

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門純収入合計それは.深刻な浪費とストレージ部門の総純収入は横ばいだ。もっと高い材料、製造、物流コストの増加による価格設定行動は、より低い廃棄物量とスライダ袋数によって相殺される。

調整後のEBITDA。Hefty Waste&Storage調整後のEBITDAは700万ドル増加し，19%増の4400万ドルとなった。調整後のEBITDAの増加は主に価格は、より高い材料、製造、物流コストを回収するために上昇したが、部分はより高い広告コストによって相殺された。

重厚な食器

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

(単位：百万だが%は含まれていない)

 

2022

 

 

2021

 

 

変わる

 

 

変更率

 

部門純収入合計

 

$

251

 

 

$

196

 

 

$

55

 

 

 

28

%

分部調整後のEBITDA

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

(1

)

 

 

(4

)%

部門調整後のEBITDA利益率

 

 

10

%

 

 

13

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門純収入合計。大型食器総部門の純収入は5500万ドル増加し、28%増の2億51億ドルに達した。純収入の増加は主に材料、製造、物流コストの増加による定価行動や、クラブチャネルや新製品の持続的な強い推進によるより高い販売量により、定価が上昇している。

調整後のEBITDA。Hefty食器調整後EBITDAは100万ドル減少し，2400万ドルと4%減少した。調整後EBITDAがやや低下した要因は材料、製造、物流コストの増加は、主により高い価格設定とより高い生産量によって相殺される。

Presto製品

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

(単位：百万だが%は含まれていない)

 

2022

 

 

2021

 

 

変わる

 

 

変更率

 

部門純収入合計

 

$

155

 

 

$

151

 

 

$

4

 

 

 

3

%

分部調整後のEBITDA

 

 

23

 

 

 

14

 

 

 

9

 

 

 

64

%

部門調整後のEBITDA利益率

 

 

15

%

 

 

9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

部門純収入合計。Presto製品の全部門純収入は400万ドル増加し，3%増の1.55億ドルに達した。純収入の増加は主に材料，製造，物流コストの増加により高い定価が実施されているが，廃棄物や食品袋量の減少分はこの影響を相殺している。

調整後EBITDAそれは.Presto Products調整後のEBITDAは900万ドル増加し，64%増の2300万ドルになった。調整後のEBITDAの増加は主に価格上昇のタイミングは、高い材料、製造、物流コストを回収するためだが、一部は低い販売量によって相殺されている。

経営実績-2022年9月30日までの9カ月

以下の議論は、本四半期報告10-Q表の他の部分に含まれる私たちの簡明な総合財務諸表と一緒に読まなければなりません。収入と業績の詳細な比較は私どもの総合業績検討後の経営部門検討で提出します。

分部収入まとめと調整後のEBITDA

 

(単位：百万)

 

レイノルズ

料理と料理

焙煎する

 

 

重厚さ

無駄&無駄

ストレージ.ストレージ

 

 

重厚さ

食器.食器

 

 

レストー

製品

 

 

未分配(1)

 

 

合計する

レイノルズ

消費者

製品

 

9月30日までの9ヶ月間の純収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

$

889

 

 

$

704

 

 

$

701

 

 

$

447

 

 

$

(12

)

 

$

2,729

 

2021

 

 

902

 

 

 

651

 

 

 

582

 

 

 

420

 

 

 

(21

)

 

 

2,534

 

9か月までの調整EBITDA

九月三十日：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

$

97

 

 

$

135

 

 

$

72

 

 

$

67

 

 

$

(25

)

 

$

346

 

2021

 

 

167

 

 

 

127

 

 

 

104

 

 

 

52

 

 

 

(30

)

 

 

420

 

 

(1)

分配されていない純収入は部門間収入の相殺と他の収入調整を含む。未分配調整後EBITDAは，我々の部門に割り当てられていない会社支出と他の未分配収入調整の組合せである。

 

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

総ルノー消費財

 

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

(単位：百万だが%は含まれていない)

 

2022

 

 

収入のパーセントを占める

 

 

2021

 

 

収入のパーセントを占める

 

 

変わる

 

 

変更率

 

純収入

 

$

2,652

 

 

 

97

%

 

$

2,455

 

 

 

97

%

 

$

197

 

 

 

8

%

関係者純収入

 

 

77

 

 

 

3

%

 

 

79

 

 

 

3

%

 

 

(2

)

 

 

(3

)%

純収入合計

 

 

2,729

 

 

 

100

%

 

 

2,534

 

 

 

100

%

 

 

195

 

 

 

8

%

販売コスト

 

 

(2,199

)

 

 

(81

)%

 

 

(1,952

)

 

 

(77

)%

 

 

(247

)

 

 

(13

)%

毛利

 

 

530

 

 

 

19

%

 

 

582

 

 

 

23

%

 

 

(52

)

 

 

(9

)%

販売、一般、行政費用

 

 

(264

)

 

 

(10

)%

 

 

(244

)

 

 

(10

)%

 

 

(20

)

 

 

(8

)%

その他の費用、純額

 

 

(17

)

 

 

(1

)%

 

 

(10

)

 

 

—

%

 

 

(7

)

 

 

(70

)%

営業収入

 

 

249

 

 

 

9

%

 

 

328

 

 

 

13

%

 

 

(79

)

 

 

(24

)%

利子支出，純額

 

 

(48

)

 

 

(2

)%

 

 

(36

)

 

 

(1

)%

 

 

(12

)

 

 

(33

)%

所得税前収入

 

 

201

 

 

 

7

%

 

 

292

 

 

 

12

%

 

 

(91

)

 

 

(31

)%

所得税費用

 

 

(49

)

 

 

(2

)%

 

 

(72

)

 

 

(3

)%

 

 

23

 

 

 

32

%

純収入

 

$

152

 

 

 

6

%

 

$

220

 

 

 

9

%

 

$

(68

)

 

 

(31

)%

調整後EBITDA(1)

 

$

346

 

 

 

13

%

 

$

420

 

 

 

17

%

 

$

(74

)

 

 

(18

)%

(1)

調整後のEBITDAは非公認会計基準の測定基準である。詳細は“非公認会計基準計量”であり、純収入と調整後EBITDAの間の入金を含む。

19

 

年間純収入変動の構成要素2022年9月30日までの9ヶ月間 与2021年9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

値段

 

 

音量/混合

 

 

合計する

 

ルノー料理と焙煎

 

 

14

%

 

 

(15

)%

 

 

(1

)%

巨大な廃棄物と貯蔵

 

 

10

%

 

 

(2

)%

 

 

8

%

重厚な食器

 

 

15

%

 

 

5

%

 

 

20

%

Presto製品

 

 

13

%

 

 

(7

)%

 

 

6

%

総RCP

 

 

14

%

 

 

(6

)%

 

 

8

%

 

純収入合計それは.総純収入は1.95億ドル増加し、8%増の27.29億ドルに達した。この成長は主に材料、製造、物流コストの増加による価格設定行動は価格上昇を招いたが、一部は低い数量で相殺された。

 

販売コストそれは.販売コストは2.47億ドル増加した13%の21.99億ドルに達した。この成長は材料費は2.83億ドル増加し，製造·物流費用は増加したが，数量減少により部分的に相殺された。

 

販売、一般、行政費用販売、一般、行政費は2000万ドル増加し、8%増の2.64億ドルに達した。主な原因は広告費用と人員コストが高い。

 

その他の費用は、純額です他の費用の純額は700万ドル増加し70%増加し1700万ドルに達しました私たちは給与計画資産の変化を延期する。

 

利子支出, ネットワークがありますそれは.利息支出純額が1，200万ドル増加し、33%増の4，800万ドルとなったのは、主に金利上昇によるものである。

 

所得税支出。2022年9月30日までの9カ月間で，所得税支出は4900万ドル，所得税前収入は2.01億ドル(実質税率24.5%)であるのに対し，2021年9月30日までの9カ月間では，所得税支出は7200万ドル，所得税前収入は2.92億ドル(実税率24.8%)であることが確認された

調整後のEBITDA。調整後のEBITDAは7，400万ドル，あるいは18%減少し，3.46億ドルになった。調整後EBITDAの減少主な原因は，販売量低下，価格行動のタイミングが材料，製造，物流コストの増加に遅れていること，広告コストの上昇である。

市場情報を細分化する

ルノー料理と焙煎

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

(単位：百万だが%は含まれていない)

 

2022

 

 

2021

 

 

変わる

 

 

変更率

 

部門純収入合計

 

$

889

 

 

$

902

 

 

$

(13

)

 

 

(1

)%

分部調整後のEBITDA

 

 

97

 

 

 

167

 

 

 

(70

)

 

 

(42

)%

部門調整後のEBITDA利益率

 

 

11

%

 

 

19

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門純収入合計それは.ルノー料理と焙煎部門の総純収入は1300万ドル減少し、減少幅は1%で8.89億ドルに低下した。純収入低下の主な原因は家庭アルミ箔と非小売量の低下，小売業者の在庫補充のスケジュールにより，材料，製造，物流コスト増加への対応による定価行動による定価上昇の影響が部分的に相殺された。

調整後EBITDAそれは.ルノー調理と焙煎調整後のEBITDAは7，000万ドル減少し，9，700万ドルに減少し，減少幅は42%であった。調整後のEBITDAの減少は主に生産量の低下と価格設定行動は材料、製造、物流コストの増加より遅れている。

20

 

巨大な廃棄物と貯蔵

 

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

(単位：百万だが%は含まれていない)

 

2022

 

 

2021

 

 

変わる

 

 

変更率

 

部門純収入合計

 

$

704

 

 

$

651

 

 

$

53

 

 

 

8

%

分部調整後のEBITDA

 

 

135

 

 

 

127

 

 

 

8

 

 

 

6

%

部門調整後のEBITDA利益率

 

 

19

%

 

 

20

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門純収入合計それは.重廃棄物と貯蔵部門の総部門の純収入は5300万ドル増加し、8%増加し、7.04億ドルに達した。純収入の増加は主に材料，製造，物流コストの増加による定価行動は価格を高めたが，一部は低い数で相殺された。

調整後のEBITDA。Hehty Waste&Storage調整後のEBITDAは800万ドル増加し，6%増の1.35億ドルとなった。調整後のEBITDAの増加は主により高い価格、部分的には、より高い材料、製造、および物流コスト、およびより高い広告コストによって相殺される。

重厚な食器

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

(単位：百万だが%は含まれていない)

 

2022

 

 

2021

 

 

変わる

 

 

変更率

 

部門純収入合計

 

$

701

 

 

$

582

 

 

$

119

 

 

 

20

%

分部調整後のEBITDA

 

 

72

 

 

 

104

 

 

 

(32

)

 

 

(31

)%

部門調整後のEBITDA利益率

 

 

10

%

 

 

18

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門純収入合計。大型食器総部門の純収入は1.19億ドル、あるいは20%増加し、7.01億ドルに達した。純収入の増加は主に材料，製造，物流コストの増加に対応するための定価行動や数量の増加により，価格が上昇した。

調整後のEBITDA。Hefty食器調整後EBITDAは3200万ドル減少し，7200万ドルと31%減少した。調整後のEBITDAの減少は主に価格設定行動は材料、製造、物流コストより遅れており、部分はより高い数量によって相殺される。

Presto製品

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

(単位：百万だが%は含まれていない)

 

2022

 

 

2021

 

 

変わる

 

 

変更率

 

部門純収入合計

 

$

447

 

 

$

420

 

 

$

27

 

 

 

6

%

分部調整後のEBITDA

 

 

67

 

 

 

52

 

 

 

15

 

 

 

29

%

部門調整後のEBITDA利益率

 

 

15

%

 

 

12

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門純収入合計。Presto製品の全部門純収入は2700万ドル増加し，6%増の4.47億ドルに達した。純収入の増加は主に材料，製造，物流コストの増加に対応するための定価措置であるが，一部は低い数で相殺されている。

調整後EBITDAそれは.Presto Products調整後のEBITDAは1500万ドル増加し，29%増の6700万ドルに増加した。調整後のEBITDAの増加は主に価格上昇のタイミングは、より高い材料、製造、物流コストを回収するためだ。

流動性と資本資源

私たちの主要な流動資金源は既存の現金と現金等価物、経営活動によって発生した現金であり、保存売掛金の収益、および循環ローン項下の利用可能な借金を含む。

21

 

次の表は私たちが列挙した期間のキャッシュフローを開示します

 

 

 

9ヶ月の間に

9月30日まで

 

(単位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

経営活動が提供する現金純額

 

$

118

 

 

$

122

 

投資活動のための現金純額

 

 

(86

)

 

 

(101

)

融資活動のための現金純額

 

 

(163

)

 

 

(263

)

現金と現金等価物の減少

 

$

(131

)

 

$

(242

)

 

経営活動が提供する現金

2022年9月30日までの9カ月間で、経営活動からの純現金は400万ドル減少し、1億18億ドルに低下した減少の主な原因は純収入の減少は，今年度期間中の我々の売掛金保全手配に関する7000万ドルの現金流入および今年度期間の従業員コストに関する純現金支出の前年同期比の減少によって相殺された。

投資活動用の現金

投資活動のための現金純額は1500万ドル減少し、8600万ドルに減少した。減少の主な原因は前年期間中に以前レンタルしていた製造施設を購入することにより、今年度の期間は重複していない。

融資活動のための現金

資金調達活動のための現金純額は1億ドル減少し、1.63億ドルに低下した。減少の原因は前年度期間に重複していなかった債務を自発的に返済する。

外債融資

2020年2月4日私たちの会社再編と初めて公募した時，我々は外債手配を締結した24.75億ドル定期ローンの手配と 循環ローンは、2.5億ドルまでの追加借入能力を提供し、信用状のための金額を差し引く

2022年9月30日現在、定期ローン手配による未返済残高は21.13億ドル。2022年9月30日現在、私たちは循環ローンの下で借金を返済していません。私たちは700万ドルの未返済信用状を持っていて、これは循環ローンでの借金能力を低下させました。

頭文字をとる借款人外債手配の下でルノー消費財有限責任会社(“借り手”)。循環融資メカニズムは信用状のための二次融資メカニズムを含む。そのほか、外債手配の規定によると、借り手は習慣条件に符合する場合、随時増分定期ローン或いは増量循環信用承諾を申請する権利があり、その額と条件はすべてこの条項に符合する。外債手配下の融資者は、このような増量融資または約束を提供する義務はなく、どのような融資の増加または増加も、いくつかの慣例条件、前提条件、およびその他の規定を遵守しなければならない。

金利と費用

外債融資項目での借入の年率は、基本金利プラス適用保証金0.75%またはロンドン銀行同業解体プラス適用保証金1.75%に相当する。

二零二年十二月三十一日までに、吾らは一連の金利交換協定を締結し、Libo金利を年利0.18%~0.47%(年利1.93%~2.22%、保証金を含む)とし、総名目金額は16.5億ドルであり、そのうち1.5億ドルの名義価値は2022年9月30日にも有効である。2022年5月に、吾らは追加金利スワップ契約を締結し、Libo金利を年利2.70%~2.74%(年利4.45%~4.49%、保証金を含む)とし、総名義金額は6億ドルとした。2022年8月に、吾らは追加金利スワップ契約を締結し、Libo金利を年利3.42%から3.44%(年利5.17%~5.19%、保証金を含む)とし、総名義金額は4億ドルとした。2022年9月30日現在、合計11.5億ドルの名目金利交換があります。2022年9月30日までの未返済の金利交換は、私たちの定期ローンツールを打ち切って発生する一部の金利リスクに対して、期限は3年から4年まで様々です。

繰り上げ返済する

定期ローン手配には、超過キャッシュフロー、資産売却収益、およびいくつかの債務による収益が含まれる慣例的な強制前払いが含まれている。

22

 

借り手はいつでも自発的に定期ローンに手配された未返済ローンを返済することができ、プレミアムや罰金を支払う必要はないが、libo金利ローンに関連する常習違約費用は除外する.

償却と満期

定期融資計画は2027年2月に満期になる。定期融資は2020年6月から四半期ごとに償却し、均等額は600万ドルを償却し、残高は満期時に支払うことになっている。循環ローンは2025年2月に満期になる。

保障と保障

外債によって融資される任意の融資先またはその任意の関連会社および特定の他の人によって提供される外債融資および特定のヘッジプロトコルおよび現金管理スケジュールの下のすべての義務は、ルノー消費財会社(“RCPI”)、借り手(非借り手について締結されたヘッジプロトコルおよび現金管理スケジュール)、およびいくつかのRCPIの既存およびその後の買収または組織の直接的または間接的な重大な直接または間接的な重大な制限子会社によって無条件に保証されるが、法律、法規または契約がこのような保証を提供することを許可しない場合、または重大な不利な税収結果をもたらす場合を含む慣例的例外がある。

外債融資の任意の融資先またはその任意の関連会社および特定の他の人によって提供される外債融資、特定のヘッジプロトコルおよび現金管理スケジュール下のすべての債務、およびそのような債務の保証は、以下の方法で保証される：(I)RCPIの各完全な完全な制限子会社、借り手または付属保証人のすべての持分の完全な優先質権は、借り手の株式(RCPIの第1級非米国子会社である場合、議決権のある株式の65%に限定される)を含むが、許可された留置権およびその他の例外状況に適合しなければならない。借り手又は任意の付属保証人)及び(Ii)はRCPI、借り手及び付属保証人に対して実質的にすべての有形及び無形動産の優先的に権益を保証する(いくつかの他の例外状況の規定を受けなければならない)。

約束を破ったキノと事件は

外債融資には多くの条項が含まれており、いくつかの例外を除いて、これらの条項は私たちの能力と制限されたRCPI子会社の能力を制限する

 

•

追加債務と保証債務を負担する

 

•

留置権を設定または発生させる

 

•

合併や合併に従事する

 

•

資産を売却、譲渡、または他の方法で処分する

 

•

配当金の支払いと配当金の分配または買い戻し；

 

•

債務を早期に返済したり償還したり買い戻したり

 

•

投資、ローン、立て替えを行う

 

•

関連会社と何らかの取引をしています

 

•

私たちの制限された付属会社がその流通能力に制限を与えることを制限する協定を締結する

 

•

いくつかの債務は貸主たちに不利な方法で修正される

外債手配には新興の金融契約が含まれており、第一留置権純債務と総合債務の比率の遵守が求められているEBITDAは循環施設にのみ適用されます。循環ローンと抽出されたが返済されていない信用状の項目の下でのみ借入金元金総額が超えている 35% この日の循環融資項目の引受総額

違約事件が発生した場合、外債融資メカニズム下の融資者は、外債融資メカニズムの下での満期金額の加速、および担保付き債権者のすべての行動を許可するなど、様々な行動をとる権利がある。

私たちは現在私たちの外債計画に含まれている協約を守っている。

売掛金保証

2022年5月、私たちはノースカロライナ州モルガン大通銀行と売掛金保存協定を締結し、いくつかの売掛金を売却し、金額は1億9千万ドルに達した。2022年9月30日現在、保理手配による未返済残高は7，000万ドル。本プロトコル項の下の取引は売掛金の販売入金とし、売却された売掛金は販売取引発生時に圧縮された総合貸借対照表から削除する。売掛金を販売する収益を簡明統合キャッシュフロー表における経営的キャッシュフローに分類する。割引は他の費用とし、簡明総合損益表では純額とします。

23

 

配当をする

.の間に2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月1株当たり0.23ドルと0.69ドルの現金配当金を発表して支払いました。2022年10月27日、1株当たり0.23ドルの四半期現金配当金が発表され、2022年11月30日に支払われる。私たちは四半期ごとに現金配当金を支払い続ける予定だ；しかし、未来の配当金は私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの収益、資本要求、財務状況、契約制限(定期融資手配を含む)、その他の要素に依存します。

****

私たちの予想現金状況、運営キャッシュフロー(保証売掛金の収益を含む)、および循環ローンの下で利用可能な借金は、将来予想される債務超過、資本支出、および運営資本需要を満たすのに十分だと信じている。しかし、私たちの業務が運営から十分なキャッシュフローを生成するか、または私たちの借金合意に基づいて、将来の借金が十分な金額で債務を返済するか、または他の流動性需要を満たすことを保証することはできません。ビジネスの実際の結果は、“プロジェクト1 A”でさらに議論されているように、多くの要因に依存するであろう。リスク要因“は，2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告にある。

重要な会計政策と試算

会計政策及び見積要求管理層が、我々の財務諸表及び付記された列報に重大な影響を与える事項に対して主観的かつ複雑な判断、推定及び仮定を行う場合、会計政策及び推定は重要であると考えられる。我々のキー会計政策と見積もりの説明については、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告を参照されたい。

24

 

第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。

2021年12月31日現在の財政年度10-K表年次報告書の“項目7 A：市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。2022年9月30日までの9ヶ月間、市場リスクの開放に実質的な変化はなかった。

項目4.制御とプログラム

 

a)

情報開示制御とプログラムの評価

開示制御及び手続(例えば、1934年証券取引法(改正“取引法”)第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に定義される)は、取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告され、これらの情報が蓄積され、最高経営者及び最高財務官を含めて、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために管理層に伝達されることを目的としている。

本報告書を作成する過程で、経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の監督·参加の下、2022年9月30日現在の開示制御およびプログラムの設計·運用の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年9月30日までに、我々の開示統制および手続きが有効であると結論した

 

b)

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

25

 

第2部-その他の資料

以下に掲げる資料は、付記7-引受金およびまたは第1項第1項に列挙された簡明な連結財務諸表に組み込まれていることを必要とする。

第1 A項。リスク要因です

我々が2021年12月31日までの10−K表年次報告で開示したリスク要因と比較して，大きな変化はなかった

 

26

 

 

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

ない。

第3項高級証券違約

ない。

第4項鉱山安全情報開示

適用されません。

第5項その他資料

ない。

 

27

 

 

プロジェクト6.展示品。

 

展示品

番号をつける

 

説明する

 

 

 

3.1

 

改訂および再発行された会社登録証明書(2020年2月4日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル3.1を参照して本明細書に組み込む)

3.2

 

改訂および再編成例(当社が2020年2月4日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の現行報告書の添付ファイル3.2を引用)

31.1*

 

2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。

31.2*

 

2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。

32.1*

 

2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。

32.2*

 

2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。

101.INS

 

XBRLインスタンスドキュメントを連結する·XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、インスタンス文書は対話データファイルに表示されない。

101.衛生署署長

 

イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書

101.CAL

 

インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

101.DEF

 

インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

101.LAB

 

XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する

101.価格

 

インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

104

 

表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)

 

*

本局に提出します。

28

 

 

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

 

ルノー消費財会社です。

(登録者)

 

 

 

差出人：

 

/s/クリス·メロバー

 

 

クリス·メロフェール

 

 

上級副社長と主宰者

(首席会計主任)

 

 

2022年11月8日

 

29