scsc-20220930
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メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-06-300000918965アメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-09-300000918965アメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-06-300000918965SCSC：アメリカとカナダのメンバー2022-09-300000918965SCSC：アメリカとカナダのメンバー2022-06-300000918965アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-09-300000918965アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-06-300000918965SRT：最小メンバ数2022-09-300000918965SRT：最大メンバ数2022-09-300000918965SCSC：ネットワーク1メンバ2022-09-300000918965SCSC：ネットワーク1メンバ2022-06-300000918965SCSC：ProductDistributionInVariousCountriesMemberUS-GAAP：HeldForSaleOrDisposedOfBySaleMemberを休業運営2020-12-310000918965SCSC：ProductDistributionInVariousCountriesMemberUS-GAAP：HeldForSaleOrDisposedOfBySaleMemberを休業運営2022-07-012022-09-300000918965SCSC：ProductDistributionInVariousCountriesMemberUS-GAAP：HeldForSaleOrDisposedOfBySaleMemberを休業運営2021-07-012021-09-300000918965SCSC：ProductDistributionInVariousCountriesMemberUS-GAAP：HeldForSaleOrDisposedOfBySaleMemberを休業運営2022-06-300000918965SCSC：ProductDistributionInVariousCountriesMemberUS-GAAP：HeldForSaleOrDisposedOfBySaleMemberを休業運営2022-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告


四半期終了期間終了2022年9月30日

あるいは…。
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期

依頼書類番号：000-26926
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/918965/000091896522000026/scsc-20220930_g1.jpg
スキャン源，Inc.

サウスカロライナ州
(法団として成立した状況)

57-0965380
(国際税務局雇用主身分証明書番号)

6 Logue Court
グリーンビル, サウスカロライナ州29615
(864) 288-2432
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
授業ごとのテーマ：商品番号：登録所の取引所名：
普通株で額面がないSCSCナスダック世界ベスト市場

登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです  ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒規模の小さい報告会社☐
ファイルマネージャを加速する
☐

新興成長型会社☐
非加速ファイルサーバ
☐




新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐   

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒

最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
クラス2022年11月1日に返済されていません
普通株は1株につき額面がない
25,245,216株


スキャン源，Inc.
インデックステーブル10-Q
2022年9月30日
 
  ページ番号
第1部財務情報
第1項。
財務諸表
5
2022年9月30日と2022年6月30日までの簡明総合貸借対照表(監査なし)
5
2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期簡明総合収益表(未監査)
6
2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期簡明総合総合収益表(未監査)
7
2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期株主権益簡明総合レポート(未監査)
8
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月簡明総合現金フロー表(監査なし)
10
簡明合併財務諸表付記(未監査)
11
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
24
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
36
第四項です。
制御とプログラム
37
第2部：その他の情報
第1項。
法律訴訟
38
第1 A項。
リスク要因
38
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
38
第六項です。
陳列品
39
サイン
40

3
カタログ表
前向きに陳述する

展望的陳述には、“リスク要因”、“法的訴訟”、“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”、“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”部分、および本プレスリリースの他の部分が含まれる。“予想”、“予想”、“信じる”、“予定”、“計画”、“希望”、“予測”、“求める”、“推定”、“目標”、“プロジェクト”、“戦略”、“未来”、“可能”、“可能”、“べき”などの語彙、およびそのような語彙および類似表現の変形は、一般に前向き表現に属する。私たちがこの10-Q表で行った任意の前向きな陳述は、私たちが現在把握している情報のみに基づいており、その陳述が行われた日付のみを述べている。法律の他に要求がある以外に、本10-Q表の四半期報告発表日以降の事件や状況を反映するために、これらの前向き陳述を更新する義務はないことを明確に示した。多くの要素の影響により、実際の結果はこれらの展望性陳述中の予想と大きく異なる可能性があり、これらの要素は以下の要素を含むがこれらの要素に限定されず、これらの要素は重要な順序でリストされていないし、重みに従ってリストされていない：新冠肺炎疫病の影響；潜在的な長期経済疲弊を含むマクロ経済状況；インフレとサプライチェーン挑戦；会社の有機成長戦略を管理と実施できなかった；会社の比較的な顧客とサプライヤーの信用リスク；金利と為替レートの変化；及び会社の国際業務に影響を与える監督管理制度。会社の業務が直面するリスクは：ネットワークセキュリティ攻撃、会社のITシステムの故障、良質な従業員の採用と維持ができなかった、会社の主要な顧客を失った、会社と主要なサプライヤーの関係を中止する或いは重大な修正と肝心なサプライヤーとの協力条項を含む, 会社経営戦略の変化と，我々が2022年6月30日までの10−K表年次報告に含まれる“リスク要因”に述べた他の要因である。

4
カタログ表
第1部財務情報
第1項。財務諸表
スキャン源，Inc.そして付属会社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(千単位で、共有情報を除く)
2022年9月30日June 30, 2022
資産
流動資産：
現金と現金等価物$40,472 $37,987 
売掛金から#ドルの引当金を引く13,9422022年9月30日
そして$16,806 at June 30, 2022
744,946 729,442 
棚卸しをする675,798 614,814 
前払い費用と他の流動資産126,484 141,562 
流動資産総額1,587,700 1,523,805 
財産と設備、純額36,853 37,477 
商誉211,736 214,435 
無形資産純額を識別できる78,724 84,427 
所得税を繰延する13,381 15,668 
他の非流動資産71,918 61,616 
総資産$2,000,312 $1,937,428 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$710,919 $714,177 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない73,760 88,455 
所得税に対処する5,274 34 
長期債務の当期部分4,102 11,598 
流動負債総額794,055 814,264 
所得税を繰延する2,882 3,144 
長期債務，当期分を差し引く149,631 123,733 
循環信用手配された借金172,702 135,839 
その他長期負債54,038 53,920 
総負債1,173,308 1,130,900 
引受金とその他の事項
株主権益：
優先株、額面なし3,000,000株式を許可してありません発表されました
— — 
普通株は、額面がない45,000,000株式を許可して25,225,902そして25,187,351それぞれ2022年9月30日および2022年6月30日に発行および発行された株式
66,069 64,297 
利益を残す870,911 846,869 
その他の総合損失を累計する(109,976)(104,638)
株主権益総額827,004 806,528 
総負債と株主権益$2,000,312 $1,937,428 
2022年6月30日の金額は、監査された連結財務諸表から来ています。
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
5
カタログ表
スキャン源，Inc.そして付属会社
簡明総合収益表(監査なし)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
 
現在の四半期
 九月三十日
 20222021
純売上高$943,813 $857,583 
販売原価830,328 756,011 
毛利113,485 101,572 
販売、一般、行政費用71,593 63,854 
減価償却費用2,763 2,880 
無形償却費4,241 4,510 
営業収入34,888 30,328 
利子支出3,448 1,660 
利子収入(1,589)(1,026)
その他の費用、純額746 263 
所得税前収入32,283 29,431 
所得税支給8,241 7,358 
純収入$24,042 $22,073 
1株当たりのデータ：
基本的に1株当たりの純収入$0.95 $0.87 
加重平均流通株、基本株25,201 25,512 
希釈して普通株当たり純収益$0.94 $0.86 
加重平均流通株、希釈した後25,451 25,696 
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。

6
カタログ表
スキャン源，Inc.そして付属会社
簡明総合総合収益表(監査なし)
(単位：千)

現在の四半期
九月三十日
 20222021
純収入$24,042 $22,073 
ヘッジ取引は収益を実現せず，税引き後の純額1,879 413 
外貨換算調整(7,217)(11,147)
総合収益$18,704 $11,339 
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。

7
カタログ表
スキャン源，Inc.そして付属会社
株主権益簡明総合報告書(未監査)
(千単位で、共有情報を除く)

ごく普通である
在庫品
(株)		ごく普通である
在庫品
(金額)		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
損		合計する
2022年6月30日の残高25,187,351 $64,297 $846,869 $(104,638)$806,528 
純収入— — 24,042 — 24,042 
ヘッジ取引は収益を実現せず，税引き後の純額— — — 1,879 1,879 
外貨換算調整— — — (7,217)(7,217)
株式オプションの行使と株式ベースの報酬計画に基づいて発行された株式は、従業員の納税により源泉徴収された株式を差し引く38,551 (586)— — (586)
株式ベースの報酬— 2,358 — — 2,358 
2022年9月30日の残高25,225,902 $66,069 $870,911 $(109,976)$827,004 
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。

8
カタログ表
スキャン源，Inc.そして付属会社
株主権益簡明総合報告書(未監査)
(千単位で、共有情報を除く)

ごく普通である
在庫品
(株)		ごく普通である
在庫品
(金額)		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
損		合計する
2021年6月30日の残高25,499,465 $71,253 $758,071 $(98,133)$731,191 
純収入— — 22,073 — 22,073 
ヘッジ取引は収益を実現せず，税引き後の純額— — — 413 413 
外貨換算調整— — — (11,147)(11,147)
株式オプションの行使と株式ベースの報酬計画に基づいて発行された株式は、従業員の納税により源泉徴収された株式を差し引く29,086 994 — — 994 
株式ベースの報酬— 2,570 — — 2,570 
2021年9月30日の残高25,528,551 $74,817 $780,144 $(108,867)$746,094 
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。

9
カタログ表
スキャン源，Inc.そして付属会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位：千)
3か月まで
 九月三十日
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$24,042 $22,073 
純収入と業務活動で使用される現金純額を調整する：
減価償却および償却7,228 7,650 
債務発行原価償却289 104 
不良債権準備125 (1,027)
株式ベースの報酬2,316 2,570 
所得税を繰延する2,274 (183)
融資リース権益2 17 
経営性資産と負債の変動、買収を差し引く：
売掛金(18,799)(26,714)
棚卸しをする(62,192)(25,879)
前払い費用と他の資産14,690 (1,174)
他の非流動資産(9,469)691 
売掛金(1,053)(26,962)
費用とその他の負債を計算すべきである(13,168)(14,683)
所得税に対処する5,256 6,558 
経営活動のための現金純額(48,459)(56,959)
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出(1,758)(1,090)
投資活動のための現金純額(1,758)(1,090)
資金調達活動のキャッシュフロー：
費用を差し引いた循環信用借款579,011 526,637 
循環信用償還(費用控除)(542,147)(470,237)
長期債務借款純額18,402 (2,218)
融資リース義務771 (316)
起債コスト(1,407)— 
株式オプションの行使10 994 
持分奨励決算時に納めた税金(596)— 
融資活動が提供する現金純額54,044 54,860 
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(1,342)(4,038)
現金と現金等価物を増やす(減らす)2,485 (7,227)
期初現金及び現金等価物37,987 62,718 
期末現金および現金等価物$40,472 $55,491 
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
10
カタログ表
スキャン源，Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)

(1) 業務と重要会計政策の概要

業務記述

ScanSource，Inc.(その子会社を総称して“当社”または“ScanSource”と呼ぶ)は，機器をクラウドに接続し，ハードウェア，ソフトウェアすなわちサービス(“SaaS”)，接続とクラウド分野のパートナーの成長を加速させる先進的なハイブリッド流通業者である.同社は、世界有数の移動性およびバーコード、POS(POS)、支払い、物理的安全、統一的な通信および協力、電気通信およびクラウドサービスプロバイダの技術的解決策およびサービスを市場に提供する。同社は米国、カナダ、ブラジル、英国で事業を展開している。その会社の二つ運営部門、専門技術ソリューション、現代通信とクラウドは、すべて技術を基礎としている。

陳述の基礎

添付されている会社が監査されていない簡明総合財務諸表は、会社管理層がアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)と1934年の証券取引法の適用規則と条例に基づいて作成した。したがって、これらは、米国公認会計基準によって要求される年次財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。本文に含まれる未監査の簡明総合財務諸表には、経営陣が公平列報と考えられる2022年9月30日および2022年6月30日の財務状況、2022年9月30日および2021年9月30日までの四半期の経営実績、2022年9月30日および2021年9月30日までの四半期の全面収益表、2022年9月30日および2021年9月30日までの四半期の株主権益表、および2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間の現金流動量表に必要なすべての調整(正常経常性および非日常的調整を含む)が含まれる。2022年9月30日までの四半期の運営結果は、必ずしも通年の予想結果を示しているとは限らない。これらの財務諸表は，2022年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。他の説明がない限り、付記によって提供される開示は持続的な経営にのみ関連している。

当社は、本年度に該当する列報方式で、支部業績のいくつかの前年金額を再分類しています。再分類は簡明な総合財務結果に影響を与えない。

重要会計政策の概要

会社の2022年9月30日までの3ヶ月間の重大会計政策は、2022年6月30日までの財政年度10−K表年次報告に含まれる会社総合財務諸表付記に記載されている政策と実質的な変化はない。同社の重要会計政策の検討については、同社の2022年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告を参照されたい。

現金と現金等価物

当社はすべての原始期限が三ヶ月以下の高流動性投資を購入時に現金等価物と見なしています。当社は各金融機関でゼロ残高支払口座を維持していますが、当社はこれらの金融機関で重要な預金関係を維持していません。これらの口座を管理する協定の条項により、会社は通常、これらの口座から発行された未返済小切手を手元の現金と相殺する権利がなく、十分な資金を移して小切手に資金を提供する前に、関連機関はこれらの小切手を引受する法的義務がない。したがって，これらの口座から発行されているがまだ決済されていない小切手金額は#ドルとなる11.5百万ドルとドル18.0百万ドルはそれぞれ2022年9月30日と2022年6月30日の簡明総合貸借対照表上の売掛金に計上される。

長寿資産

11
カタログ表
会社は連結損益表に減価償却費用と無形償却費用を列記した。同社の販売，一般，行政コストに関する減価償却費用の合計は#ドルである2.82022年9月30日までの四半期は百万ドルと2.92021年9月30日までの四半期は100万ドル。簡明総合損益表で販売コストの一部として列記されている減価償却費用の合計は#ドルである0.22022年9月30日までの四半期は百万ドルと0.32021年9月30日までの四半期は100万ドル。当社が簡明総合収益表で報告した無形償却費用は、商品を販売するコストではなく、販売、一般、行政コストに関連している。無形償却費用は合計1ドルです4.22022年9月30日までの四半期は百万ドルと4.52021年9月30日までの四半期は100万ドル。

最近の会計公告

当社は新たに発行された会計声明を検討し、その等の声明がその業務に適用されないことや、将来的にこのような声明を採用することがその総合財務諸表に大きな影響を与えないことを予想している。

(2) 売掛金と手形，純額

当社は、お客様が当社の売掛金を支払うことができなかったことによる将来予想される信用損失を見積もる不審な売掛金を保留しております。当社はある顧客と売掛金を持っており、これらの手形は簡明総合貸借対照表の“売掛金から引当”に含まれている。

経営陣は、売掛金の不良債権準備の見積もりを決定する際に、(I)過去の経験、(Ii)売掛金の帳簿年齢、(Iii)当社が取得した財務状況及び顧客の現在資信に関する具体的な資料、(Iv)現在の経済及び特定国の環境及び(V)回収可能金に関する合理的かつ支持可能な予測を含む複数の要素を考慮する。類似したリスク特徴が存在する場合、年齢ベースの準備金モデルを使用して、セットに基づいて予想される信用損失を推定する。共通リスクの特徴を持たない売掛金は個人をもとに評価する。売掛金の契約期間内の予想信用損失推定数は開始時に入金され、契約期間内に調整される。

2022年9月30日までの3ヶ月間の不良債権準備変動は次の表に記載されている
June 30, 2022料金から差し引かれた金額核販売
他にも (1)
2022年9月30日
(単位：千)
売掛金と当券を引当する$16,806 $125 $(2,721)$(268)$13,942 
(1)“その他”金額には、2022年9月30日までの3カ月間の回収と外貨変動の影響が含まれている。


(3) 収入確認

同社は、世界有数のモバイル、バーコード、POS、支払い、物理安全、統一通信、連携、電気通信、クラウドサービスプロバイダからの技術ソリューションとサービスを提供しています。これには、ハードウェア、関連する添付ファイルおよびデバイス構成、ならびにソフトウェアライセンス、専門サービス、およびハードウェアサポート計画が含まれます

確認する適切な収入額を決定する際には，(I)顧客との契約を決定する，(Ii)契約中の履行義務を決定する，(Iii)取引価格を決定する，(Iv)契約に取引価格を割り当てる履行義務，および(V)会社が契約履行義務を履行する際に収入を確認する，の5ステップモデルを採用する.会社が収入を確認したのは、製品やサービスの支配権が顧客に移ったためで、これは通常積み込み先にある。同社は、(I)会社倉庫からの出荷、(Ii)仕入先から直接出荷する、または(Iii)非実物製品の電子交付を含むいくつかの方法で顧客に製品を提供する

依頼人と代理人の考慮事項

同社はすべてのハードウェアとあるソフトウェアとサービスの販売主体である。製品やサービスが顧客に譲渡される前に、会社は自分がこれらの取引の依頼者だと思っている。同社は販売商品の元本に関する収入とコストを毛数で確認している。
12
カタログ表

同社は製品保証とサプライヤー管理ソフトウェアを含む第三者サービス契約の代理です。これらのサービス契約は製品とは別に販売されており，会社はつねにオリジナル機器メーカーを契約の代理として代表している.当社の責任は、元設備メーカーが指定したサービスを提供するように手配することであり、指定されたサービスを顧客に譲渡するまで、当社はそれを制御しません。同社は代理としているため、収入は販売時にコストを差し引いた純額であることが確認された。Intelisysの業務はエージェントモードで運営されている

可変考慮要素

いくつかの取引については、販売された製品は返品する権利があり、他のリベートや奨励も提供される可能性があり、これらはすべて可変対価格とみなされている。同社は歴史的経験に基づいて返品手当を見積もり、それに応じて収入を減らす。会社は顧客に与えられた期待値を用いてリベートと奨励金の可変対価格金額を推定し、収入からこれらの推定金額を減算する。各報告期間が終了すると、これらの推定数は、必要に応じて検討され更新される。

契約残高

当社はサービスを提供する前に顧客から受け取った支払いの契約資産と負債を記録します。これらの資産や負債は、売却会社の自社ブランド保証計画やその他、顧客に制御権を移管していない取引の結果である。これらの額は各期間の連結財務諸表を列報することに重要ではない。

収入の分類

次の表は同社の収入分類を示している

2022年9月30日までの四半期
専門技術解決策現代の通信とクラウド合計する
(単位：千)
製品·サービス別収入
ハードウェア、ソフトウェア、クラウド(Intelisysを除く)$576,329 $348,631 $924,960 
Intelisys接続と雲— 18,853 18,853 
$576,329 $367,484 $943,813 
2021年9月30日までの四半期
専門技術解決策現代の通信とクラウド合計する
(単位：千)
製品·サービス別収入
ハードウェア、ソフトウェア、クラウド(Intelisysを除く)$501,711 $338,248 $839,959 
Intelisys接続と雲— 17,624 17,624 
$501,711 $355,872 $857,583 


(4) 1株当たりの収益

1株あたりの基本収益の計算方法は，純収入を発行済み普通株で割った加重平均である。希釈後の1株当たり収益の算出方法は，純収入を普通株と潜在流通株で割った加重平均である。

13
カタログ表
現在の四半期
 九月三十日
 20222021
 (単位は千、1株当たりのデータは除く)
分子：
純収入$24,042 $22,073 
分母：
加重平均株は基本的に25,201 25,512 
株式支払いの希薄化効果250 184 
加重平均株式、希釈した後25,451 25,696 
基本的に1株当たりの純収入$0.95 $0.87 
希釈して普通株当たり純収益$0.94 $0.86 

加重平均流通株は、計算希釈後の1株当たり収益には、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期には含まれておらず、その影響は逆希釈されるためである1,128,445そして1,213,398それぞれ，である.

(5) その他の総合損失を累計する
他の総合的な損失を累積することは、 
2022年9月30日June 30, 2022
 (単位：千)
外貨換算調整$(113,116)$(105,899)
ヘッジ取引は収益を実現せず，税引き後の純額3,140 1,261 
その他の総合損失を累計する$(109,976)$(104,638)

総合損失(収益)金額の税収効果は、税収支出または(収益)を以下のように反映する

9月30日までの四半期は
20222021
(単位：千)
税金支出$414 $284 

(6) 営業権とその他の識別可能な無形資産

2022年9月30日までの3ヶ月間の報告分で区分された商誉帳簿額面変動は次の表に記載されている
専門技術解決策現代の通信とクラウド合計する
 (単位：千)
2022年6月30日の残高$16,370 $198,065 $214,435 
外貨換算調整— (2,699)(2,699)
2022年9月30日の残高$16,370 $195,366 $211,736 

次の表に2022年9月30日までの3カ月間に確認された識別可能無形資産純資産額の変化を示す
14
カタログ表
無形資産純資産額が確認できます
(単位：千)
2022年6月30日の残高$84,427 
費用を償却する(4,241)
外貨換算調整(1,462)
2022年9月30日の残高$78,724 


(7) 短期借款と長期債務

次の表は、2022年9月30日と2022年6月30日の同社の債務を示している。
2022年9月30日June 30, 2022
(単位：千)
長期債務の当期部分$4,102 $11,598 
ミシシッピ州収入債券、現在の部分を差し引く3,381 3,733 
定期融資の手配を優先的に保証し，当期分を差し引く146,250 120,000 
循環信用手配された借金172,702 135,839 
債務総額$326,435 $271,170 

信用手配

当社は、モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank N.A.)が行政エージェントとしての多貨幣種優先保証信用手配と、1つの銀行シンジケート(改訂された“信用協定”)を持っている。2022年9月28日、ScanSource，Inc.は、(I)を含む改訂された信用協定を改訂し、再声明した5年制, $350百万ドル以上の高度な保証循環信用手配と(2)a5年制 $150百万優先保証定期融資計画。改正された信用協定は信用手配期限を2027年9月28日まで延長する。また、“アコーディオン機能”によると、会社は借金を追加$に増やすことができます250100万ドルですが、増加に参加した貸主から追加的な信用約束を得なければなりません。改訂された信用協定は最大#ドルの発行を許可します50百万元の信用状です。改訂信用協定項の下の借入金は、当社及びその国内付属会社のほとんどの国内資産が保証されています。循環信用手配の条項によると、現金配当金の支払いは制限されている。会社が発生する債務発行コストは#ドルだ1.5改訂された信用協定の改訂と再記述に関連する費用は百万元である。これらのコストは、簡明総合貸借対照表上の他の非流動資産に資本化され、従来の信用手配の未償却債務発行コストを増加させた。

Swinglineローン以外に、ドル建てのローンは年利率で利息を計算しなければなりません。金利は(I)調整後の期限SOFR或いは毎日簡単SOFR金利と固定信用利差調整に等しいです0.10%に加えて、以下の範囲の追加利益1.00%から1.75%は、会社(A)の総連結債務から$以下の比率を引いた割合に依存します30制限されない国内現金：(B)過去4四半期の合併EBITDAは、適用状況から計算して、その財務諸表が貸手に交付された(“レバレッジ率”)；または(2)予備基本金利に以下の範囲の追加利益率を加える：0%から0.75%は、会社のレバレッジ率に応じて、いくつかの強制的なコストを追加します。外貨建ての融資の年利は新信用協定に規定する適用基準金利に以下の範囲の追加保証金を加えなければならない1.00%から1.75%は、会社のレバレッジ率に応じて、いくつかの強制的なコストを追加します。すべてのドル建てのSwinglineローンは調整後の毎日簡単なSOFR計算、毎日変動、そして以下の範囲の追加保証金を加えなければなりません1.00%から1.75%は、当社のレバレッジ率に依存するか、または当社が適用されるSwingline貸手と合意する可能性のある他の金利に依存します

2022年9月30日までの四半期内に、同社の信用手配下の借金はドルローンである。2022年9月30日までの有効価格差は1.50LIBORとSOFRに基づくローンの%と0.50予備基本金利ローンの金利は%です。2022年9月30日に施行される承諾料率は0.25%です。改訂された信用協定には、金融契約を含む慣例的な陳述、保証、および肯定と否定の契約が含まれる。具体的には、会社のレバレッジ率は以下でなければならない3.501.00までです。さらに、会社の利息カバー率(この用語は修正されたクレジット協定で定義されている)は、少なくとも3.00各財政四半期の終了時に1.00に低下する
15
カタログ表
違約が発生した場合、貸手は金利の加速と引き上げを含む慣用的な救済措置をとることができる。2022年9月30日現在、当社は信用手配下のすべてのチェーノを遵守しています

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、循環信用手配(定期ローン手配を含まない)の1日平均未返済残高は#ドルである200.5百万ドルとドル54.4それぞれ100万ドルです1元ある177.3百万ドルとドル214.22022年9月30日と2022年6月30日までに、追加借款に利用可能なのはそれぞれ100万ドル。いくつありますか違います。多貨幣種循環信用によって2022年9月30日あるいは2022年6月30日に発行された信用状を手配する。

ミシシッピ州税収債券

2007年8月1日、会社はミシシッピ州と、工業発展収入債券を発行することにより、ミシシッピ州南文市の倉庫で使用されているいくつかの設備を購入して設置するための融資を提供することで合意した。債券は2032年9月1日に満期になり、30日間のロンドン銀行の同業借り換え金利と利差で利息を計算します0.85%です。債券の条項は最初の利払いのみを許可する10そして、2018年9月1日から2032年までに、元金及び利息支払が満期になり、債券の満期日又は償還までとする。この協定はまた債券保有者に見下げオプションを提供しており，ただ180協定5周年ごとの日数は，会社に以下の時間で債券の償還を要求する100元金を返済していない%。当社は2022年9月30日現在、本債券下のすべての契約を遵守しています。2022年9月30日と2022年6月30日の金利は3.21%和1.97%です。

起債コスト

2022年9月30日現在、信用手配や債券に関する純債務発行コストは合計#ドルとなっている2.0すべての債務道具の満期日まで、このような債務は直線的に償却されている。

(8) 派生ツールとヘッジ活動

同社の経営業績は外貨レートや金利の大きな変化の大きな影響を受ける可能性がある。これらのリスクを管理するために，当社は定期的に各種デリバティブを締結している。米国公認会計原則によると、会社のこれらのツールに対する会計政策は、これらのツールがヘッジツールとして指定されているか非ヘッジツールとして指定されているかに基づいている。当社はすべてのデリバティブを公正な価値で総合貸借対照表に計上しています。ヘッジツールとして指定されていない派生商品またはキャッシュフロー保証値の無効部分は、他の収入および費用の収益によって公正価値に調整される。

外貨デリバティブ-同社は複数の外貨で国際的に一部の業務を展開し、外貨為替レートの変化により市場リスクに直面している。会社は自然相殺を最大限に利用して取引リスクをヘッジしようとしており、これらの機会がなくなると、会社は通貨オプションと長期契約または第三者との他のヘッジツールを使用する。これらの契約は定期的に各種の通貨の両替を行います。米ドル、ブラジルレアル、ユーロ、ポンドとカナダ元を含みます

同社にはキャッシュフローを管理するために未履行の契約があり、名目金額は#ドル35.9百万ドルとドル34.52022年9月30日と2022年6月30日の外貨両替額はそれぞれ100万ドル。当社はこれまで，このようなデリバティブツールをヘッジツールとして指定しないことを選択してきたため，他の収入や支出による収益を公平な価値に調整してきた2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期の簡明総合収益表に含まれるこれらのデリバティブ契約に関するまとめ財務情報および外貨リスクの基本価値の変化は以下のとおりである

 現在の四半期
九月三十日
 20222021
 (単位：千)
外国為替派生商品契約純損失$438 $(1,651)
純外貨取引損失と再計量損失484 2,136 
純外貨為替損失$922 $485 

16
カタログ表
純外貨為替損益は外貨取引や機能通貨の再計量を含み、外貨両替契約損益純額に相殺され、他の収入や支出に計上される。為替為替損益はドル対ブラジルレアル、ドル対ユーロ、ポンド対ユーロ、その他の通貨の対ドル価値変動の結果である。

金利-金利変化が変動金利債務ツールの利息支出に影響を与えるため、会社の収益も金利変化の影響を受ける。同社は金利スワップを用いることでこのリスクをヘッジし、固定金利債務と変動金利債務の理想的な割合を実現し、金利変化に対するリスクの開放を管理している。2019年4月30日、当社は金利交換協定を締結し、2022年9月28日に改訂し、参考金利をLIBORからSOFRに変更した。交換協定の名目金額は#ドルです100.0百万ドル$を持って50.0100万件の計画が2024年4月30日に満期となり50.0100万ロットは2026年4月30日に満期になる予定です。本交換プロトコルは、ヘッジサイクルクレジット手配の可変金利利息支払いのためのキャッシュフローヘッジとして指定されている。スワッププロトコルによる支払いまたは受信した利差は利子支出の調整であることが確認される。スワップがヘッジキャッシュフローの変動を有効に相殺できる場合，スワップの公正価値変動は当期収益に計上せず，他の全面収益(損失)として報告する.2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期に、無効部分は収益調整として計上されていない。

2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期簡明総合総合収益表に含まれる現金流量ヘッジの構成要素は以下のとおりである
現在の四半期
九月三十日
 20222021
(単位：千)
金利交換の結果と確認された純利息支出$32 $580 
金利交換公正価値未実現損益2,500 (15)
他の総合収益の純増加を累計する2,532 565 
所得税効果653 152 
累計その他総合収益税を差し引くと純増加$1,879 $413 

同社は2022年9月30日と2022年6月30日に以下の派生ツールを使用し、その簡明総合貸借対照表に反映され、上記の詳細なリスク管理目的に用いられている

 2022年9月30日June 30, 2022
 貸借対照表位置公正な価値があります
派生商品
指定
ヘッジツールとして		公正な価値があります
派生商品
ヘッジツールとして指定されていません		公正な価値があります
派生商品
指定
ヘッジツールとして		公正な価値があります
派生商品
ヘッジツールとして指定されていません
 (単位：千)
派生資産：
外国為替契約前払い費用と他の流動資産$— $4 $— $— 
外貨ヘッジ前払い費用と他の流動資産$8 $— $— $— 
金利交換協定他の非流動資産$4,218 $— $1,686 $— 
派生負債：
外国為替契約費用とその他の流動負債を計算しなければならない$— $— $— $5 
外貨ヘッジ費用とその他の流動負債を計算しなければならない$— $— $93 $— 

17
カタログ表
(9) 金融商品の公正価値

会計指針は、公正価値を、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受け取った価格と定義する。この指導の下で、会社は公正価値レベルに基づいてある資産と負債を分類し、公正価値レベルは以下の投入レベルに基づいて公正価値計量の資産と負債をまとめた

•第1レベル--同じ制限されていない資産または負債が計量の日に得られるアクティブ市場の未調整オファー；
•第2レベル-非アクティブな市場でのオファー、または資産または負債の実質的に全期間にわたって直接または間接的に観察可能な投入；
•第3レベル--価格または推定技術は、公正な価値計量に重大な意義があり、観察できない投入(すなわち、市場活動の支持が少ないかないか)を必要とする。

当社が維持する公正価値に応じて恒常的に計量しなければならない資産及び負債には、繰延補償計画投資、長期外貨両替契約、外貨ヘッジプロトコル及び金利交換協定が含まれています。債務の帳簿価値は公正価値に近いとされているが、当社の債務ツールは市場法(第2級)を用いて変動金利で指数を作成しているからである

次の表は、2022年9月30日に公正価値で恒常的に計量された会社の余剰資産と負債の推定値をまとめたものである

合計する引用する
価格の中の
能動型
市場
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力
(レベル2)
 (単位：千)
資産：
繰延給与計画投資、当期、非当期分$25,674 $25,674 $— 
長期外貨両替契約4 — 4 
金利交換協定4,218 — 4,218 
外貨ヘッジ8 — 8 
公正な価値で計算された総資産$29,904 $25,674 $4,230 
負債：
繰延給与計画投資、当期、非当期分$25,674 $25,674 $— 
公正価値で計算された負債総額$25,674 $25,674 $— 

次の表は、2022年6月30日に公正価値で恒常的に計量された会社の余剰資産と負債の推定値をまとめたものである
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カタログ表
合計する引用する
価格の中の
能動型
市場
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力
(レベル2)
 (単位：千)
資産：
繰延給与計画投資、当期、非当期分$25,178 $25,178 $— 
金利交換協定1,686 — 1,686 
公正な価値で計算された総資産$26,864 $25,178 $1,686 
負債：
繰延給与計画投資、当期、非当期分$25,178 $25,178 $— 
長期外貨両替契約5 — 5 
外貨ヘッジ93 — 93 
公正価値で計算された負債総額$25,276 $25,178 $98 

繰延補償計画における投資は、特定の退職、終了、および在職従業員の不合格福祉を支払うための共通基金および現金等価物を含む“ラビ信託基金”によって保有される。このような投資は、支出および他の流動負債または他の長期負債に列挙された前払い支出および他の流動資産または他の非流動資産にそれぞれ計算され、受信者への対応する予想される分配日に依存する。

派生ツールは，外貨長期契約のように，市場法に基づいて恒常的に計量し，銀行や外貨取引業者が報告した外貨即時為替レートと長期レートおよび銀行が申告した金利(第2レベル)を考慮する.金利交換の公正価値は，LIBOR即期と長期レート(第2レベル)を含む観察可能な市場取引からの標準推定モデルを用いて計測される。外貨契約及び金利交換プロトコルは、総合貸借対照表において前払い支出及びその他の非流動資産又は計算すべき支出及びその他の長期負債に分類され、関連ツールの有利又は不利な状況に依存する。付記8-を参照派生ツールとヘッジ活動.

(10) 市場情報を細分化する

同社は専門技術市場の顧客に技術解決策とサービスを提供するリーディングサプライヤーである。その会社は所有している二つ技術に基づいた報告可能な細分化された市場。

専門技術ソリューション細分化市場

専門技術ソリューション部門には、モビリティとバーコード、POS、支払い、セキュリティ、ネットワーク技術における同社の業務が含まれています。モビリティおよびバーコード解決策は、モバイルコンピューティング、バーコードスキャナおよびイメージャ、無線周波数識別装置、バーコード印刷およびサービスを含む。POSおよび支払いソリューションには、POSシステム、統合されたPOSソフトウェアプラットフォーム、セルフ決済を含むセルフサービスキオスク、支払い端末、モバイル決済装置があります。セキュリティソリューションには、ビデオ監視および分析、ビデオ管理ソフトウェア、およびアクセス制御が含まれます。ネットワーク解決策には、交換、ルーティング、および無線製品およびソフトウェアが含まれる。同社はアメリカ、カナダ、ブラジルでこの分野の業務を持っている。

現代通信とクラウド細分化市場

現代の通信およびクラウド事業には、通信および連携、接続、クラウドサービスにおける会社の業務が含まれています。クラウド、内部配備、またはハイブリッド環境で提供される通信および協調ソリューションには、音声、ビデオ、通信プラットフォーム統合および連絡センターソリューションが含まれます。Intelisys接続とクラウド市場は，電気通信，ケーブル，統一通信すなわちサービス(UCaaS)，連絡センターであるサービス(CcaaS)，インフラすなわちサービス，ソフトウェア定義の広域ネットワークと他のクラウドサービスを提供する.この細分化市場にはSaaSと購読サービスが含まれており，同社はデジタルツールやプラットフォームを用いてこれらのサービスを提供している.同社はアメリカ、カナダ、ブラジル、イギリスでこの分野の業務を行っている

各業務部門の選定財務情報は以下のとおりである
19
カタログ表
現在の四半期
 九月三十日
 20222021
 (単位：千)
販売：
専門技術解決策$576,329 $501,711 
現代の通信とクラウド367,484 355,872 
$943,813 $857,583 
減価償却と償却：
専門技術解決策$2,702 $2,969 
現代の通信とクラウド3,649 3,962 
会社877 719 
$7,228 $7,650 
営業収入(赤字)：
専門技術解決策$21,852 $14,104 
現代の通信とクラウド13,036 16,307 
会社— (83)
$34,888 $30,328 
資本支出：
専門技術解決策$(502)$(117)
現代の通信とクラウド(1,256)(973)
$(1,758)$(1,090)
地理別の売上高：
アメリカとカナダ$861,602 $771,914 
国際的に84,275 87,812 
より少ない会社間売上高(2,064)(2,143)
$943,813 $857,583 

2022年9月30日June 30, 2022
 (単位：千)
資産：
専門技術解決策$1,059,022 $1,030,538 
現代の通信とクラウド940,677 906,890 
会社613 — 
$2,000,312 $1,937,428 
地理的に分類された財産と設備純額：
アメリカとカナダ$31,685 $32,715 
国際的に5,168 4,762 
$36,853 $37,477 

(11) 賃貸借証書

米国会計基準第842条によれば、契約開始時に、会社は、契約に決定された資産が含まれているか否かを評価し、会社がその資産を制御する能力があるか否かを評価することにより、契約にリースが含まれているか否かを判定する。当社はまた、リースがASC 842に規定されている経営リースと融資リースの分類基準に適合しているかどうかを決定した。同社のほとんどの賃貸契約は不動産、倉庫、事務設備の経営的賃貸であり、リース期間は1年が来る10何年もです。同社は初期期間12年の短期経営リースを記録しないことを選択しました
20
カタログ表
簡明総合貸借対照表上の月数以下。経営リースは、簡明総合貸借対照表に他の非流動資産、課税費用、その他の流動負債及びその他の長期負債として入金される。同社の情報技術設備融資リースは2027年度に満期となる。融資リースは財産と設備、純額, 費用とその他の流動負債を計算しなければならないそしてその他長期負債簡明な総合貸借対照表にあります。融資リースに関する記録残高総額は、2022年9月30日と2022年6月30日の財務諸表とは無関係である。

経営リース使用権資産および賃貸負債は、開始日にレンタル期間内に将来最低賃貸支払いの正味現在価値を確認します。当社は一般的にその賃貸契約に隠された金利を特定することはできず、借入金金利を現在値の割引率として採用することを選択しており、この割引率は、当社がテナント関連条項ごとの借入コストや地理経済的要因に基づいて決定されている。いくつかの経営リース協定には、レンタルを延長または終了するオプションが含まれています。当社が当該オプションを行使すると合理的に決定した場合、使用されるリース期間は、そのオプションに対して調整される。経営リース費用はレンタル期間内に直線法で確認します。公共地域維持コストのようなレートまたは指数に基づく可変レンタル支払いではなく、発生時に費用を計上する。また、当社はすでに実際の便宜策を選択しており、適用された場合には、すべてのリース及び非レンタル組成物を単一賃貸組成物として確認している

次の表は、2022年9月30日と2022年6月30日に簡明総合貸借対照表に記録された経営リースに関する金額を示しています

2022年9月30日June 30, 2022
賃貸借契約を経営する貸借対照表位置(単位：千)
経営的リース使用権資産他の非流動資産$15,184 $16,217 
流動経営賃貸負債費用とその他の流動負債を計算しなければならない$4,533 $4,499 
長期経営賃貸負債その他長期負債$11,962 $13,085 

次の表は，2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期，販売一般と行政費用の一部として簡明総合収益表に記録されている経営リース費用を示している。経営リースコストには、初期レンタル期間が12ヶ月以下のレンタルの非実質的な短期賃貸コストが含まれる

9月30日までの四半期は
20222021
(単位：千)
リースコストを経営する$1,286 $1,243 
可変リースコスト344 322 
$1,630 $1,565 

会社の2022年、2022年、2021年9月30日までの四半期の経営リースに関する補足キャッシュフロー情報を以下の表に示す

現在の四半期
九月三十日
20222021
(単位：千)
賃貸負債を計量する際に金額として支払われた現金$1,339 $1,294 
賃貸義務と引き換えに使用権資産111 362 

2022年9月30日までの加重平均残存レンタル期間と割引率を以下の表に示す

21
カタログ表
2022年9月30日
加重平均残余レンタル期間4.17年.年
加重平均割引率3.99 %

以下の表に、同社の2022年9月30日までの経営賃貸負債満期日を示す

賃貸借契約を経営する
(単位：千)
2023$4,006 
20244,543 
20253,416 
20262,878 
20272,597 
その後…632 
将来支払総額18,072 
差し引く：利息を表す額1,577 
賃貸支払いの現在価値$16,495 
(12) 引受金とその他の事項

当社とその付属会社は時々経営による訴訟当事者です。当社の既知の資料によると、当社は保証できませんが、当社は、当該等の訴訟によるいかなる責任も、当社の財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じています。

会社がNetwork1買収に対して職務調査を行っている間、いくつかの買収前のあるいはある事項が発見され、ブラジル連邦と州の各種税収の開放に関連している。資金は買収の一部として代行されているため、会社は買収前または負債総額報告としての賠償売掛金を記録している。外貨換算の影響後、将来の買収前の応急決済や売り手への配布に利用できる金額は $4.12022年9月30日と2022年6月30日。

次の表は、2022年9月30日と2022年6月30日の簡明総合貸借対照表におけるNetwork1の買収前またはある事項と対応する賠償売掛金の残高と項目をまとめて示している
2022年9月30日June 30, 2022
ネットワーク1
 (単位：千)
資産
前払い費用と他の流動資産$14 $15 
他の非流動資産$3,699 $3,818 
負債.負債
費用とその他の流動負債を計算しなければならない$14 $15 
その他長期負債$3,699 $3,818 

(13) 所得税

2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期の所得税は、付随する簡素化総合財務諸表に含まれており、推定された年間有効税率が使用されている。推定された年間有効税率を税前収入に適用するほか、同社はいくつかの項目を離散事件として扱い、推定された全体的な税収支出を得る。2022年9月30日までの四半期における離散純税収割引は0.5これは主に会社ブラジル子会社の純株から名目利息が差し引かれたためである。2021年9月30日までの四半期では、重大な離散プロジェクトはなかった。
22
カタログ表

当社の実際の税率は25.52022年9月30日までの四半期、2%の税率は現在21%の連邦法定税率と異なり、主に異なる所得税税率からの税収管内の収入、差し引くことのできない費用、州所得税によるものである。その会社の実際の税率は25.02021年9月30日までの四半期。

2022年9月30日現在、会社は海外業務で発生したすべての収益に恒久的な再投資を行わない。同社は、未分配収益に関連する連邦、州、源泉徴収税に重大な繰延税負担が存在しないことを確定した。2022年9月30日までの四半期に、外国子会社が現金を国内に送金する2.9アメリカに百万ドルです。未来にこのような収入をアメリカに全部または部分的に分配する時間はまだ確定できない。

その会社は約ドルを持っている1.12022年9月30日と2022年6月30日には税優遇総額の百万ドルは確認されていない。2022年9月30日現在の総額のうち、約0.9百万は未確認の税収割引の金額を表し、これらの優遇は永久的であり、確認されれば、年間有効税率に影響を与える。当社は、未確認の税収割引総額は、報告日から12ヶ月以内に大幅に増加または減少することはないと考えています。

当社の政策は、所得税支出において所得税事項に関する利息と罰金を確認することです。同社は2022年9月30日と2022年6月30日までに約1.2利息と罰金の課税費用は100万ドルです。

同社は世界で事業を展開しており、その1つ以上の子会社はアメリカ連邦、各州、地方、外国司法管轄区に所得税申告書を提出している。正常な業務過程において、同社はその経営の所在国と州の税務機関の審査を受けなければならない。一部の例外を除いて、当社は2017年6月30日まで、連邦、州、地方または非米国所得税の税務機関の審査を受けなくなりました。

(14) 生産運営を停止する

2019年8月20日、会社は、これらの業務のパフォーマンスが経営陣の予想を下回っているため、欧州、イギリス、メキシコ、コロンビア、チリ、ペルーの製品流通業務とマイアミの輸出業務(“剥離”)を剥離する計画を発表した。その会社はこれらの国と地域でデジタル業務を継続している経営陣は同社がこれらの市場に十分な規模を持っていないと認定した製品流通の付加価値モデルを最大化し、会社を高成長、高利益率の業務に集中させ、投資させる。資産剥離の結果は、専門技術ソリューションおよび現代通信およびクラウド部門を含む各報告可能な部門に含まれる。

同社は2020年7月23日にIntcomexとブラジル以外のラテンアメリカでの業務について合意に調印した。年に会社はラテンアメリカ事業の売却を完了しました2020年10月30日。これは…E社は2020年11月12日にヨーロッパとイギリス事業の売却も決定した。売却資産が剥離して受け取った現金の総額は#ドル37.5百万ドルです。

いくつありますか違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期の非持続的運営純収益又は損失の組成物。
いくつありますか違います。2022年9月30日と2022年6月30日の連結貸借対照表では、販売すべき資産または負債を保有するように分類される。

いくつありますか違います。非持続的な経営からのキャッシュフロー三つ現在までの月2022年と2021年9月30日。
23
カタログ表

第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

概要

ScanSourceは先進的なハイブリッド流通業者であり、デバイスをクラウドに接続し、ハードウェア、SaaS、接続、クラウド分野のパートナーの成長を加速させる。私たちは、米国、カナダ、ブラジル、イギリス、ヨーロッパに分布する約30，000人の販売パートナーに、500社以上の有力なモバイルおよびバーコード、POSおよび支払い、物理的セキュリティおよびネットワーク、通信および連携、接続およびクラウドサービスプロバイダからのテクニカルソリューションおよびサービスを提供します。

私たちは技術的重点と混合流通成長戦略の管理構造を強化して私たちの業務を運営しています。私たちの部門はアメリカカナダブラジルイギリスで事業を展開しています

•専門技術解決策
•現代の通信とクラウド

私たちはチャネルパートナーを介して最終顧客にハードウェア、SaaS、接続、クラウドソリューション、サービスを販売します。私たちはミシシッピ州、カリフォルニア州、ケンタッキー州で流通施設を運営し、アメリカとカナダでの業務を支援しています。ブラジルの配送施設はブラジルのバラナ州、サンエスピリト州、サンカタリーナ州にあります。私たちは私たちのデジタルツールとプラットフォームを通じて、SaaSと購読を含むいくつかのデジタル製品を提供します。

主なサプライヤーは、8 x 8、AT&T、Aruba/HPE、Avaya、Axis、シスコ、コンカストビジネス、Datalogic、デル、Elo、エプソン、Equinix、Extreme、F 5、Five 9、Fortinet、Genesys、Granite、GTT、Hanwaa、ホニウェル、Ingenico、Jabra、Lumen、Microsoft、Mettel、Mitel、NCR、NICE CXONE、Poly、RingCentral、Spectrum、東芝グローバルビジネス解決策、Trend Micro、Ubii、Verifone、Verifone、VMOZare、VMSWologra、VMZoom、VMZero。

最新の発展動向

インフレとサプライチェーン制限を含むマクロ経済環境の影響

マクロ経済環境は、サプライチェーン制限、金利上昇とインフレが経済に与える影響を含み、引き続き重大な不確定性をもたらし、私たちの総合経営業績に不利な影響を与える可能性がある。私たちは世界のマクロ経済環境の変化を積極的に監視し、これらの挑戦が私たちの財務状況、運営結果、流動性に及ぼす可能性のある潜在的な影響を評価している。私たちはまたこのような状況が私たちの顧客と供給者に潜在的な影響を及ぼす可能性があるということに注目している。

これらの課題や不確実性があるにもかかわらず、これまで顧客やサプライヤーのサプライチェーン要件を効率的に管理してきたと信じています。これらの要因が我々の業務に最終的な影響を与えることは予測できないが，いくつかの技術はいつでもどこでも動作するビジネスモデルの広範な採用や，デジタル化や自動化プロセスへの加速的な転換に寄与している.

私たちの戦略

我々の戦略は，我々の人員，プロセス，ツールを利用して，成長し続けるパートナー生態系によってハイブリッド技術解決策を協調させ，持続可能で利益のある成長を推進することである。私たちの目標は、私たちのパートナー、サプライヤー、従業員に非凡な体験を提供し、私たちは卓越した運営を実現するために努力することです。我々のハイブリッド流通戦略はチャネル販売モードに依存し、リードした技術サプライヤーから販売パートナーにハードウェア、SaaS、接続、クラウドサービスを提供し、最終顧客の挑戦を解決する。ScanSourceは，販売パートナーがその顧客に解決策を提供し，変化する最終顧客の購入と消費モデルに対応できるようにしている.私たちの解決策は、複数のサプライヤーが提供する製品の組み合わせを含むことができ、または私たちの販売パートナーがより多くのサービスを得ることができるようにすることができます。私たちの販売パートナーとして信頼できるコンサルタントとして、最終顧客ニーズを深く知ることで、カスタマイズされた解決策を提供しています。
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カタログ表
経営成果

純売上高

私たちは技術的に報告可能な二つの細分化された市場を持っている。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期の業務部門と地理位置別の純売上高をまとめています
 9月30日までの四半期は
変動率、不変貨幣、資産剥離や買収は含まれていません (a)
細分化市場別の純売上高：20222021$Change変更率
 (単位：千) 
専門技術解決策$576,329 $501,711 $74,618 14.9 %14.9 %
現代の通信とクラウド367,484 355,872 11,612 3.3 %3.4 %
総純売上高$943,813 $857,583 $86,230 10.1 %10.1 %
(a) 年末に不変通貨で計算する非公認会計基準の純売上高の入金を提案した経営成果はい、あります非公認会計基準財務情報。

専門技術解決策

専門技術ソリューション部門には北米とブラジルの顧客への販売が含まれている。2022年9月30日までの四半期では、専門技術ソリューション部門の純売上高は前年同期比7460万ドル増加し、14.9%増となった。本四半期の純売上高の伸びは主に北米の技術分野の力強い成長によるものです。

現代の通信とクラウド

現代通信とクラウド部門には、北米、ブラジル、ヨーロッパ、イギリスの顧客の販売が含まれている。2022年9月30日までの四半期では、現代通信とクラウド部門の純売上高が1，160万ドル増加し、3.3%増となった。為替レートのマイナス影響を含まず、2022年9月30日までの四半期、調整後の純売上高は前年同期比1220万ドル増加し、3.4%増となった。本四半期の純売上高と調整後の純売上高の増加は主にわが通信ソリューションへの需要増加によるものです。我々のIntelisys事業については、2023年度第1四半期の純売上高が前年同期比7.0%増加した。

 9月30日までの四半期は
変動率、不変貨幣、資産剥離や買収は含まれていません (a)
地域別純売上高：20222021$Change変更率
 (単位：千) 
アメリカとカナダ$859,538 $769,771 $89,767 11.7 %11.7 %
国際的に84,275 87,812 (3,537)(4.0)%(3.3)%
総純売上高$943,813 $857,583 $86,230 10.1 %10.1 %
(a) 年末に不変通貨で計算する非公認会計基準の純売上高の入金を提案した経営成果非公認会計基準の部分で。

毛利
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カタログ表

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期毛利益をまとめています

 9月30日までの四半期は9月30日の純売上高の割合を占めている
 20222021$Change変更率20222021
 (単位：千)   
専門技術解決策$58,404 $45,694 $12,710 27.8 %10.1 %9.1 %
現代の通信とクラウド55,081 55,878 (797)(1.4)%15.0 %15.7 %
毛利$113,485 $101,572 $11,913 11.7 %12.0 %11.8 %
私たちの毛利は主に販売量と毛利の組み合わせの影響を受けます。毛金利組み合わせは、販売組み合わせ(高利益率製品またはサービスの売上が総売上に占める割合)、仕入先計画認知度(数量リベート、在庫価格変化および購入割引を含む)、および送料コストを含む複数の要因の影響を受ける。仕入先計画認知度の向上は商品販売コストを低減し、毛利益を増加させた。Intelisys事業からの純売上高は、関連する販売商品コストがないため、毛利(ドル)と利益率に100%貢献しています。

専門技術解決策

2022年9月30日までの四半期に、専門技術ソリューション部門の毛利益は1270万ドル増加し、27.8%増加した。販売商品に関するコストを考慮すると、高い販売量は毛利益の増加に680万ドル貢献した。毛金利組合せは毛利益に590万ドルの積極的な影響を与えたが、これは主により有利な販売組み合わせによるものである。2022年9月30日までの四半期、毛金利は前年同期比103ベーシスポイント増加し、10.1%に達した。

現代の通信とクラウド

上には 2022年9月30日までの四半期、現代通信とクラウド部門の毛利益は80万ドル低下し、下げ幅は1.4%だった。販売商品に関するコストを考慮すると，高い販売量は毛利益に180万ドルの積極的な貢献をもたらした。毛金利の組み合わせは毛利益に260万ドルのマイナス影響を与えたが、これは主に販売組み合わせがあまり有利ではないためである。2022年9月30日までの四半期、毛金利は前年同期比71ベーシスポイント低下し、15.0%となった。

運営費

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期の運営費用をまとめています
 9月30日までの四半期は9月30日の純売上高の割合を占めている
 20222021$Change変更率20222021
 (単位：千)   
販売、一般、行政費用$71,593 $63,854 $7,739 12.1 %7.6 %7.4 %
減価償却費用2,763 2,880 (117)(4.1)%0.3 %0.3 %
無形償却費4,241 4,510 (269)(6.0)%0.4 %0.5 %
運営費$78,597 $71,244 $7,353 10.3 %8.3 %8.3 %

2022年9月30日までの四半期、販売、一般、行政費用(“SG&A”)は前年同期比770万ドル増加した。この成長は主に従業員のコスト上昇に起因する。

営業収入

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期の営業収入をまとめています
 
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カタログ表
 9月30日までの四半期は9月30日の純売上高の割合を占めている
 20222021$Change変更率20222021
 (単位：千)   
専門技術解決策$21,852 $14,104 $7,748 54.9 %3.8 %2.8 %
現代の通信とクラウド13,036 16,307 (3,271)(20.1)%3.5 %4.6 %
会社— (83)83 NM*NM*NM*
営業収入$34,888 $30,328 $4,560 15.0 %3.7 %3.5 %
*nm-パーセントは意味がありません

専門技術解決策

専門技術ソリューション部門では、2022年9月30日までの四半期の営業収入が前年同期比770万ドル増加した。2022年9月30日までの四半期、営業利益率は3.8%に増加した。本四半期の営業収入と利益率の増加は主に毛利益の増加によるものである。

現代の通信とクラウド

2022年9月30日までの四半期で、現代通信とクラウド部門の営業収入は前年同期比330万ドル減少した。2022年9月30日までの四半期、営業利益率は3.5%に低下した。本四半期の営業収入と利益率低下の主な原因は従業員コストの上昇である

会社

会社は2022年9月30日までの四半期に再編や資産剥離費用は確認されていないが、前年同期は10万ドルだった

その他の支出総額

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期のその他(収入)支出総額をまとめています

 9月30日までの四半期は9月30日の純売上高の割合を占めている
 20222021$Change変更率20222021
 (単位：千)   
利子支出$3,448 $1,660 $1,788 107.7 %0.4 %0.2 %
利子収入(1,589)(1,026)(563)(54.9)%(0.2)%(0.1)%
純為替損失922 485 437 90.1 %0.1 %0.1 %
その他、純額(176)(222)46 20.7 %(0.0)%(0.0)%
その他の費用の合計$2,605 $897 $1,708 190.4 %0.3 %0.1 %
利息支出は主に借金による利息、循環信用手配で徴収された未使用費用及び債務発行コストの償却を含む。前年同期と比較して、2022年9月30日までの四半期の利息支出が増加したのは、主に借金の増加と我々の多通貨循環信用手配の金利上昇によるものである。

2022年9月30日までの四半期の利息収入は主に利息を計上した顧客の売掛金であり、主にブラジルから来ている

純為替損益には外貨取引と機能通貨の再計量が含まれているが、外貨両替契約損益純額で相殺されている。外国為替収益と損失はドル対ブラジルレアル、ドル対ユーロ、ポンド対ユーロ、カナダドル対ドル及びその他の通貨のドルに対する価値の変動によるものである。外貨を部分的に相殺しました
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カタログ表
このようなリスクを解決するために外貨長期契約を使用する。外貨長期契約に関するコストは純為替損失に計上される。

所得税支給

所得税支出は2022年9月30日までの四半期で820万ドル、実質税率は25.5%だった。これに対し、2021年9月30日までの四半期、所得税支出は740万ドル、実質税率は25.0%だった。本四半期の実質税率増加の主な原因は、前年同期と比較して、相殺できない費用の増加と控除可能な外国税収の減少である。2022年9月30日のこの四半期に50万ドルの独立税収割引が確認されたが、これは主に会社ブラジル子会社の純株式の名義利息控除によるものである。2023年度に離散プロジェクトを含まない有効税率は約26.4%~27.4%と予想される。付記13を参照-所得税総合財務諸表はさらに議論するために付記されている。

非GAAP財務情報

財務状況と経営業績を評価する

米国公認会計原則(“米国公認会計原則”または“公認会計原則”)によって決定された結果を開示するほか、いくつかの非公認会計原則の財務指標を開示する。これらの測定基準は、非GAAP営業収入、非GAAP税前収入、非GAAP純収入、非GAAP 1株当たり収益、調整後の利息支出、所得税、減価償却と償却前収益(“調整後のEBITDA”)、調整後の投資資本収益率(“調整後のROIC”)及び不変貨幣を含む。不変貨幣は報告期間間の外貨為替レート変動が換算為替レートに与える影響を排除する尺度である。著者らは非GAAP財務指標を用いて、異なる時期の比較を含む業績をよりよく理解し、評価する。

これらの非GAAP財務指標は分析ツールとして限界があり，我々が報告した非GAAP財務指標は他社が報告した類似タイトルの金額と比較できない可能性がある。非公認会計原則に基づく結果と展望の分析は、これらの測定基準の代替或いは優れたものではなく、アメリカ公認会計原則に基づいて作成された財務業績評価の補充とみなされるべきである。

調整後の投資収益率

調整後のROICは、私たちの経営業績からコア経営業績を反映しない項目の影響を除いたため、一致した上で異なる報告期間の業績を比較するのに役立ちます。調整されたROICの計算は投資家に有用な資料を提供し、年内の業績の追加的な相関比較とすることができると信じている。

調整後のEBITDAは、純収入から、利息費用、所得税費用、減価償却費用、無形資産償却、株式給与費用、または価格に対する公正価値変化とその他の非GAAP調整を計上する。調整後のEBITDAは我々の業務や人員に投資するいくつかの非現金コストを含まないため，調整後のEBITDAは我々の業務運営の収益性をより明確に示していると考えられる。
調整後のROICは調整後のEBITDAを投資資本で割ったものを計算した。投資資本の定義はこの期間の平均配当金に1日平均有利子債務を加えたものである。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期の年化調整ROICをそれぞれまとめています
  
9月30日までの四半期は
 20222021
調整後の投資資本収益率、年次化(a)
15.6 %17.5 %
(a)年率に換算したEBITDA金額を本四半期の日数で割った年365日，あるいはうるう年に対して366日であった。本四半期と前年四半期は92日であった。

財務諸表の計算と入金部分を以下の表に示します
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カタログ表
 9月30日までの四半期は
 20222021
 (単位：千)
純収入と調整後のEBITDAを照合した
純収益(GAAP)$24,042 $22,073 
プラス：利息支出3,448 1,660 
プラス：所得税8,241 7,358 
プラス：減価償却と償却7,228 7,650 
減価償却前利益(非公認会計基準)42,959 38,741 
加点：株式ベースの報酬2,316 2,570 
付加：買収と資産剥離コスト(a)
— 83 
調整後EBITDA(調整後ROICの分子)(非GAAP)$45,275 $41,394 

9月30日までの四半期は
 20222021
 (単位：千)
投資資本計算：
株式--四半期初め$806,528 $731,191 
株式--四半期末827,004 746,094 
プラス：株式ベースの給与、純額1,718 1,922 
付加：買収と資産剥離コスト(a)
— 83 
平均権益817,625 739,645 
平均融資債務(b)
336,428 197,406 
投資資本(調整後ROICの分母)(非公認会計基準)$1,154,053 $937,051 
(a)税金の目的で、買収と剥離費用は一般的に差し引かれない。
(b)平均融資債務は私たちの短期と長期利息債務の1日平均残高に基づいて計算される。

不変貨幣純売上高、買収や資産剥離は含まれていません

報告期間間の平均為替レート変動が為替レートに与える影響を排除した非公認会計基準の業績測定指標である“不変通貨”を参考にした。不変通貨は前年期間の可比平均為替レートを用いて今期の業績をドル以外の通貨からドルに換算することで計算される。また、最初の年間運営前の買収の影響を買収日から除外し、有機的なベースで純販売結果を表示する。これらの情報を提供することは、外貨レート変動の換算影響や買収の影響を受けることなく、潜在的な傾向を分析するためである。次に、不変貨幣純売上高(買収を含まない)を提供する非GAAP台帳により、有機的な成長を示した

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カタログ表
細分化市場別の純売上高：
9月30日までの四半期は
20222021$Change変更率
専門技術的解決策：(単位：千)
純売上高、報告$576,329 $501,711 $74,618 14.9 %
外国為替影響(a)
60 — 
非GAAP純売上高、不変貨幣$576,389 $501,711 $74,678 14.9 %
現代の通信とクラウド：
純売上高、報告$367,484 $355,872 $11,612 3.3 %
外国為替影響(a)
613 — 
非GAAP純売上高、不変貨幣$368,097 $355,872 $12,225 3.4 %
総合：
純売上高、報告$943,813 $857,583 $86,230 10.1 %
外国為替影響(a)
673 — 
非GAAP純売上高、不変貨幣$944,486 $857,583 $86,903 10.1 %
(a) 外貨為替変動の換算影響を差し引いた前年比純売上高成長率。2021年9月30日までの四半期の平均為替レートを用いて2022年9月30日までの四半期の純売上高をドルに換算して算出した


地域別純売上高：
9月30日までの四半期は
20222021$Change変更率
アメリカとカナダ：(単位：千)
報告書のような純売上高$859,538 $769,771 $89,767 11.7 %
国際：
純売上高、報告$84,275 $87,812 $(3,537)(4.0)%
外国為替影響 (a)
673 — 
非GAAP純売上高、不変貨幣$84,948 $87,812 $(2,864)(3.3)%
総合：
純売上高、報告$943,813 $857,583 $86,230 10.1 %
外国為替影響(a)
673 — 
非GAAP純売上高、不変貨幣$944,486 $857,583 $86,903 10.1 %
(a) 外貨為替変動の換算影響を差し引いた前年比純売上高成長率。2021年9月30日までの四半期の平均為替レートを用いて2022年9月30日までの四半期の純売上高をドルに換算して算出した。

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カタログ表
部門別営業収入：
9月30日までの四半期は9月30日の純売上高の割合を占めている
20222021$Change変更率20222021
専門技術的解決策：(単位：千)
公認会計基準営業収入$21,852 $14,104 $7,748 54.9 %3.8 %2.8 %
調整：
無形資産の償却1,341 1,531 (190)
非公認会計基準営業収入$23,193 $15,635 $7,558 48.3 %4.0 %3.1 %
現代の通信とクラウド：
公認会計基準営業収入$13,036 $16,307 $(3,271)(20.1)%3.5 %4.6 %
調整：
無形資産の償却2,900 2,979 (79)
非公認会計基準営業収入$15,936 $19,286 $(3,350)(17.4)%4.3 %5.4 %
会社：
公認会計基準営業損失$— $(83)$83 NM*NM*NM*
調整：
買収と剥離コスト— 83 (83)
非公認会計基準営業収入$— $— $— NM*NM*NM*
総合：
公認会計基準営業収入$34,888 $30,328 $4,560 15.0 %3.7 %3.5 %
調整：
無形資産の償却4,241 4,510 (269)
買収と剥離コスト— 83 (83)
非公認会計基準営業収入$39,129 $34,921 $4,208 12.1 %4.1 %4.1 %
31
カタログ表
他の非GAAP指標

更に一致した基礎の上で今期の業績を評価するため、著者らは非GAAP SG&A費用、非GAAP営業収入、非GAAP税前収入、非GAAP純収入と非GAAP希釈1株当たり収益を開示した。非GAAP結果は、買収に関連する無形資産の償却、あるいは価格の公正価値変化、買収と剥離コスト、組換えコスト、剥離の影響、および他の非GAAP調整を含まない。これらの同比指標には外貨レート変化の換算影響が含まれている。これらの指標は，特に業績を前の時期と比較したり，将来の業績を予測したりする際に，我々の経営業績を評価·理解するのに役立つ。以下では、上記コストと料金調整後の上記指標に基づく非GAAP台帳を提供する
2022年9月30日までの四半期
GAAP測定基準無形償却費買収と剥離コスト非GAAP測定基準
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
SG&A料金$71,593 $— $— $71,593 
営業収入34,888 4,241 — 39,129 
税引き前収入32,283 4,241 — 36,524 
純収入24,042 3,161 — 27,203 
1株当たりの収益を薄める$0.94 $0.12 $— $1.07 
2021年9月30日までの四半期
GAAP測定基準無形償却費買収と剥離コスト非GAAP測定基準
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
SG&A料金$63,854 $— $(83)$63,771 
営業収入30,328 4,510 83 34,921 
税引き前収入29,431 4,510 83 34,024 
純収入22,073 3,394 83 25,550 
1株当たりの収益を薄める$0.86 $0.13 $— $0.99 
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カタログ表
流動性と資本資源

私たちの主要な流動資金源は私たちの3.5億ドルの循環信用手配下の運営キャッシュフローと借金です。私たちの業務は運営資金に大量の投資、特に売掛金と在庫を行う必要があり、一部の資金は私たちがサプライヤーに支払う帳簿、運営による現金と循環信用限度額から来ている。一般的に、私たちの売上高の増加に伴い、私たちの運営資本への純投資も増加し、これは通常、経営活動のキャッシュフローの減少を招く。逆に、販売量が減少すると、私たちの運営資本への純投資は通常減少し、これは通常、経営活動のキャッシュフローの増加を招く。

2022年9月30日現在、私たちの現金と現金等価物の残高は合計4050万ドルですが、2022年6月30日現在、私たちの現金と現金等価物の残高は3800万ドルで、それぞれ2022年9月30日と2022年6月30日にアメリカ国外で持っている3310万ドルと3500万ドルを含んでいます。発行されたがまだ決済されていない1，150万ドルと1，800万ドルの小切手はそれぞれ2022年9月30日と2022年6月30日の売掛金に計上されている

私たちは世界各地の多くの場所で業務を展開し、そこで私たちは現金を生成して使用する。私たちはカナダとブラジルの子会社の収入からアメリカ所得税を抽出した。付記13-を参照所得税連結財務諸表の付記には、さらなる検討のためのものがある。
我々の運営資本純投資は2022年6月30日の7.095億ドルから2022年9月30日の7.936億ドルに増加し、8，410万ドル増加し、主に売掛金と在庫の増加から来ている。我々の運営資本への純投資は，販売量の変動，純収益，顧客からの時間，在庫レベルの増減，サプライヤーへの支払いなど，いくつかの要因の影響を受けている。2022年9月30日までの四半期には、純売上高が同10.1%増加することを支援するための運営資本投資が増加した。
3か月まで
九月三十日
20222021
(単位：千)
現金(用)由：
経営活動$(48,459)$(56,959)
投資活動(1,758)(1,090)
融資活動54,044 54,860 
2022年9月30日までの3カ月間、経営活動用の純現金は4850万ドルだったが、前年同期に経営活動に用いられた純現金は5700万ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間、経営活動で使用された現金は在庫と売掛金の増加により、それぞれ3カ月初めより10%と2%増加した。3か月までの経営活動で使われた現金2021年9月30日の主な原因は、売掛金と在庫が増加し、それぞれ3カ月初めより4%と5%増加したことだ。2021年9月30日までの3カ月間の営業キャッシュフロー減少のもう1つの原因は、売掛金の減少であり、この3カ月初めに比べて5%低下した。

売掛金、売掛金、その他の運営資本項目に関する支払時間が異なるため、営業キャッシュフローが時期によって変化する可能性がある。

2022年9月30日現在の未返済販売日数(DSO)は71日であるのに対し、2022年6月30日は68日、2021年9月30日は62日である。2022年9月30日までの四半期DSO増加の主な原因は、受取金純額が増加したことであり、これは主に項目特定の顧客条項や報告期末の販売タイミングが推進されたためである。2022年9月30日までの四半期では5.1倍の在庫回転があったが、2022年6月30日までの前四半期は5.6倍、2021年9月30日までの前四半期は6.3倍だった。2022年9月30日までの四半期に、在庫回転率が低下した要因は平均在庫増加である。

2022年9月30日までの3カ月間、投資活動用の現金は180万ドルだったが、前年同期の投資活動用現金は110万ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間の投資活動で使用された現金と2021資本支出を代表して、主にIT投資に使われている

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カタログ表
経営陣は、2023年度の資本支出は650万ドルから850万ドルの間で、主にIT投資や施設改善に使われると予想している。

2022年9月30日までの3カ月間、融資活動が提供した現金総額は5400万ドルだったが、前年同期は5490万ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間の融資活動が提供する現金と2021主に循環信用計画の純借金に起因する

信用手配

私たちはモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank N.A.)と行政代理として、複数の銀行と銀団(改訂された“信用協定”)を構成し、多貨幣種優先保証信用手配を持っている。2022年9月28日、我々は、(I)5年間3.5億ドル多貨幣種優先保証循環信用手配と(Ii)5年間1.5億ドル優先保証定期融資手配を含む改正された信用協定を改正し、再記述した。改正された信用協定は信用手配期限を2027年9月28日まで延長する。また、“アコーディオン機能”によると、私たちの借金を2.5億ドルに増加させることができるが、増加に参加した貸主から追加的な信用約束を得ることを前提としている。改訂された信用状協定は最大5000万ドルの信用状の発行を許可する。改訂された信用協定下の借金は私たちのほとんどの国内資産と私たちの国内子会社が保証します。循環信用手配の条項によると、現金配当金の支払いは制限されている。当社の改訂及び改訂されたクレジット協定による債務発行コストは150万ドルである。これらのコストは、簡明総合貸借対照表上の他の非流動資産に資本化され、従来の信用手配の未償却債務発行コストを増加させた。

ドル建ての融資(Swinglineローンを除く)の年間金利は、(I)調整後の期限SOFRまたは毎日単純SOFR金利に0.10%の固定信用利差調整を加え、1.00%から1.75%の追加保証金を加えるべきであり、これは、我々(A)制限されない国内現金総額から(B)最近1年または四半期末までの4四半期合併EBITDA(状況に応じて)の比率に依存する。融資者に財務諸表を提出したプロジェクト(“レバレッジ率”)；または(Ii)予備基本金利に0%~0.75%の追加保証金を加え、私たちのレバレッジ率に応じて、いくつかの強制的なコストを追加する(例えば、適用される)。外貨建てのローンは新しい信用協定に掲載されている適用基準金利の年利率に1.00%から1.75%の追加保証金を加えて利息を計算し、私たちのレバレッジ率に応じて、別途いくつかの強制的なコストを加えなければならない(適用すれば)。すべてのドル建てのSwinglineローンは、調整された毎日の簡単なSOFRに基づいて利息を計算し、毎日変動し、1.00%から1.75%の追加保証金を加えなければならない。これは私たちのレバレッジ率、または適用されるSwingline貸主と合意した他の金利に依存する

2022年9月30日までの四半期内に、私たちの信用手配の下での借金はドルローンです。2022年9月30日現在、ロンドン銀行の同業借り換え金利とSOFRによる融資の実質利差は1.50%、代替基本金利ローンの利差は0.50%である。2022年9月30日に発効する承諾料率は0.25%である。改訂された信用協定には、金融契約を含む慣例的な陳述、保証、および肯定と否定の契約が含まれる。具体的には、私たちのレバー率は常に3.50%~1.00%以下でなければならない。さらに、私たちの利息カバー率(この用語は修正されたクレジットプロトコルで定義されている)は、各財政四半期の終了時に少なくとも3.00~1.00でなければならない。違約が発生した場合、貸手は金利の加速と引き上げを含む慣用的な救済措置をとることができる。2022年9月30日まで、私たちは信用手配されたすべての契約を守った

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の循環信用手配(定期融資予定を除く)の平均日未返済残高はそれぞれ2.05億ドルと5440万ドルであった。2022年9月30日と2022年6月30日までに、それぞれ1億773億ドルと2.142億ドルが追加借款に利用できる。2022年9月30日あるいは2022年6月30日まで、多通貨循環信用手配の下で信用状が発行されていない。この借金能力を使用できるかどうかは(その中に含まれる)私たちのレバレッジ率と利息カバー率のレベルに依存し、これはそれぞれ(1)私たちの信用手配純債務の私たちの信用スケジュールEBITDAと(2)信用スケジュールEBITDAの総利息支出に対するEBITDAに依存する。したがって，EBITDAが増加すれば(施設の制限に依存する)，我々の可用性は増加し，EBITDAが減少すれば我々の可用性は減少する。2022年9月30日現在、信用手配に含まれる財務契約を遵守しており、現在もこの遵守を維持していく予定ですが、困難があれば、信用手配融資グループとの歴史的関係は強固であり、長期的な業務を支援していくことを期待しています。

要約.要約

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カタログ表
私たちの既存の流動資金源は、現金資源と経営活動によって提供される現金を含み、必要に応じて私たちの信用協定に基づいて資金を補充し、少なくとも今後12ヶ月以内に私たちの現在と未来の運営資本と現金需要を満たすのに十分な資源を提供すると信じている。また、私たちの長期運転資金、計画支出、その他の一般資金需要は業務キャッシュフローと必要な場合には私たちの借金手配によって満たされると信じています。

最近発表された会計基準

最近の会計声明の完全な説明については、予想採用日及び私たちの総合財務状況と経営結果への影響を含む簡明総合財務諸表付記1を参照してください。

重要な会計政策と試算

重要な会計政策は私たちの財務状況に重要な政策であり、管理職が最も困難、最も主観的、あるいは最も複雑な判断を下す必要がある。異なるビジネス条件の下で、または他の仮定の下で、異なる金額が報告される。完全な議論については、2022年6月30日現在の財政年度10-K表の経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析を参照されたい
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カタログ表
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について

私たちの市場リスクに関する説明は、第2部、第7 A項を参照されたい。2022年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告では，市場リスクについて“定量的かつ定性的な開示”を行った。2022年6月30日以来、私たちの市場リスクは実質的に変化していない。
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カタログ表
第四項です。制御とプログラム

2022年9月30日、我々は、最高経営責任者(“CEO”)と最高財務責任者(“CFO”)を含む経営陣の監督と参加の下、我々の開示制御及びプログラムの有効性を評価した。この評価に基づき、我々の経営陣は、最高経営責任者やCEOを含め、2022年9月30日に我々の開示統制·手続きが発効すると結論した。2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

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カタログ表
第2部：その他の情報

第1項。法律訴訟

当社と私たちの子会社は時々経営による訴訟の当事者になります。吾らの知る資料によると、保証はできませんが、当該等の訴訟を不利に裁くことによるいかなる責任も、当社の財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えないと信じています。我々の重要な法的手続きの説明については，付記12-を参照されたい引受金とその他の事項簡略化された連結財務諸表の付記では、この付記は、参照によって本明細書に組み込まれる。

第1 A項。リスク要因

米国証券取引委員会に提出された他の報告書や声明で議論されているリスク要因に加えて、第1部第1 A項で議論されている要因も真剣に考慮しなければならない。当社が2022年6月30日までの10-K表年次報告で言及した“リスク要因”は、我々の業務、財務状況および/または将来の経営業績に大きな影響を与える可能性があります

第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用

発行者が株式証券を購入する

2021年8月、私たちの取締役会は1億ドルの株式買い戻し計画を承認した。許可には何の時間制限もない。次の表に2022年9月30日までの四半期の株式買い戻し活動を示す

期間
購入株式総数(1)
1株平均支払価格公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数この計画または計画によってまだ購入されていない可能性のある株の約ドルの価値
July 1 - 31, 2022— $— — $81,814,854 
August 1 - 31, 202220,822 $28.66 — $81,814,854 
2022年9月1日から30日まで— $— — $81,814,854 
合計する20,822 — 
(1)2022年8月に必要な源泉徴収義務を満たすために、従業員株奨励から源泉徴収された20，822株を含む。2022年7月と9月の間、株は差し押さえられていない。

配当をする

私たちは現金配当金を発表したり支払ったりしたことがない。私たちの信用手配条項によると、現金配当金の支払いは制限されています。
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カタログ表

第六項です。陳列品
展示品
番号をつける		説明する
10.1
3回目の改正と再署名された信用協定
31.1
2002年にサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された“1934年証券取引法”第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に規定される最高経営責任者証明書。
31.2
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)/15 d-14(A)条規則による首席財務官の証明。
32.1
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者の証明。
32.2
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。
101
以下の資料は、イントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)：(I)2022年9月30日および2022年6月30日までの簡明総合貸借対照表、(Ii)2022年9月30日、2022年9月30日までの四半期の簡明総合収益表、(Iii)2022年9月30日および2021年9月30日までの簡明総合収益表、(Iv)2022年9月30日および2021年9月30日までの簡明総合株主利益表、(Iv)2022年9月30日および2021年9月30日までの簡明総合株主利益表、(Iv)2022年9月30日および2021年9月30日までの簡明総合株主利益表、2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qから。(V)2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月間の簡明総合キャッシュフロー表；及び(Vi)簡明総合財務諸表を付記する。XBRLタグがイントラネットXBRLに埋め込まれているので、インスタンス文書は対話データファイルには現れない
104表紙内蔵XBRLファイル(添付ファイル101に含まれる)
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カタログ表
サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 スキャン源，Inc.
日付：2022年11月8日/s/Michael L.Baur
 マイケル·L·バウアー
会長兼最高経営責任者
(首席行政主任)
日付：2022年11月8日スティーブ·ジョーンズ
スティーブ·ジョーンズ
上級執行副総裁兼首席財務官(首席財務官)



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