2023年度第1四半期の収益は今年度のスタートが優れており、純売上高は10%増加し、1株当たり収益は過去最高を記録した。この非凡な業績は、わがルートパートナーの需要を満たすために、強い需要と運営資本投資の結果である“と述べた。マイクはScanSourceInc.会長兼最高経営責任者である。主なハイライトは純売上高の10%増加と毛利益の12%増加で、私たちの差別化された混合流通戦略で勝利して運営資本投資を獲得し、需要を満たし、強力な調整を提供することである。純売上高+10%は前年比9.438億ドル、10%純売上高の増加は記録的な1株当たり収益を推進し、ScanSource 2022総合専門技術解決方案部門の毛利益は同12%増加して1億135億ドル、利益率は12.0%現代通信とクラウド部門の販売収入は5.763億ドルMC&C、純売上高は同33%増加3.675億ドル、毛利益は同28%増の5840万ドル。10.1%利益率MC&C、毛利益-1%同5510万ドル、15.0%利益率グラフ99.2


*非GAAP測定基準;調整されたROICは、さらなる財務データ、非GAAP財務開示、および前向き陳述に関する警告言語を代表して、2022年11月8日に発表された2022年11月8日に発表された2022年11月8日に発表された2023年第1四半期のプレスリリースを参照されたい。このニュース原稿は、本プレゼンテーションとともに発表され、www.scansource.comの投資家関係部分で取得することができる。第1四半期の指標は、運営に専念した卓越した価値創造戦略の実行状況2023年度の成長を反映した堅実な財務基盤展望が11月8日までに更新された。2022ドル1株当たり0.94ドル+9%GAAP希釈1株当たり収益履歴会社記録1株1.07ドル+8%非GAAP希釈1株当たり収益*履歴会社記録4530万ドル+9%調整後EBITDA*歴史会社記録$(116)M TTM運営キャッシュフロー増加運営資金15.6%調整後ROIC*第1四半期無株買い戻し4.80%調整後EBITDA利益率*1.7倍純債務とTTM調整後EBITDA目標範囲:1~2 x 5.1 x在庫回転率5-qtr範囲:5.1 x~6.3 x在庫日数による支払い7.2 5四半期範囲:(3.2)から7.2 71日の未完了販売5四半期範囲:62~71再配置された会社-革新的なハイブリッド流通業者の魅力的な財務状況は、長期的に持続可能な成長を提供する差別化された市場位置決め走査源2022少なくとも5.5%の純売上高が少なくとも1.74億ドル増加+4%年度調整後のEBITDA*2専門技術に基づいて確立されている


展望的陳述本利益情報グラフおよび補助材料は、2013年度の見通し、成長機会、および私たちの経営戦略に関する陳述を含むいくつかの“前向き”陳述に属するコメントを含み、これらの陳述は、計画、戦略、経済表現および傾向、予測、予想、未来の事件に対するコストまたは信念、および他の歴史的事実の説明ではない。展望的情報は危険と不確実性の影響を固有に受けている。いかなる要素も実際の結果が予想や予測結果と大きく異なることを招く可能性があり、これらに限定されない:良質な従業員の採用と維持できなかった、ネットワークセキュリティ攻撃が私たちの業務に対するリスク、私たちの有機的な成長戦略を管理と実施できなかった、経済的疲弊とインフレ、私たちのITシステムの故障、新しい業務を買収できなかった、私たちの国際業務に影響する金利、為替レートと監督管理制度の変化、私たちの主要な顧客の流失、私たちとキーサプライヤーとの関係の終了或いはキーサプライヤーとの協力条項の重大な修正。我々の経営戦略の変化と,2022年6月30日現在の10−K表年次報告と,米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に後続提出された10−Q表報告に含まれる“リスク要因”で述べた他の要因である。ScanSourceはその展望性陳述における予想が合理的であると考えているにもかかわらず、それは未来の結果、活動レベル、業績或いは業績を保証することができない。ScanSourceには、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、前向きな陳述を更新または修正する義務はありません, 法律のほかに規定があります。非GAAP財務情報はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)によって決定された結果を開示する以外に、会社は非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP純収益、非GAAP希釈1株当たり収益、非GAAP純売上高、非GAAP SG&A費用、調整後のEBITDA、調整後のROICと純売上高から外貨換算と買収の影響(有機成長)を含むいくつかの非GAAP測定基準を開示した。会社非公認会計基準財務情報と公認会計基準財務情報の入金は、以下の証文と会社がアメリカ証券取引委員会に提出した8-K表で提供され、上述した時期の四半期収益新聞原稿が添付されている。3


Consolidated, 5-Quarter Financial Summary - for continuing operations ($ in thousands, except per share data) Q1 FY23 Q4 FY22 Q3 FY22 Q2 FY22 Q1 FY22 Q/Q Y/Y Select reported GAAP measures: Net sales $ 943,813 $ 962,283 $ 845,990 $ 864,351 $ 857,583 (2)% 10% Gross profit $ 113,485 $ 110,792 $ 106,508 $ 107,925 $ 101,572 2% 12% Gross profit margin % 12.0 % 11.5 % 12.6 % 12.5 % 11.8 % 51 bp 18 bp SG&A expenses $ 71,593 $ 75,905 $ 66,522 $ 69,433 $ 63,854 (6)% 12% Operating income $ 34,888 $ 27,424 $ 32,917 $ 31,498 $ 30,328 27% 15% Operating income % 3.70 % 2.85 % 3.89 % 3.64 % 3.54 % 85 bp 16 bp Net income $ 24,042 $ 19,947 $ 23,526 $ 23,152 $ 22,073 21% 9% Diluted EPS $ 0.94 $ 0.78 $ 0.91 $ 0.89 $ 0.86 21% 9% Select reported Non-GAAP measures: (a) Non-GAAP operating income $ 39,129 $ 31,864 $ 37,374 $ 35,892 $ 34,921 23% 12% Non-GAAP operating income % 4.15 % 3.31 % 4.42 % 4.15 % 4.07 % 84 bp 7 bp Non-GAAP net income $ 27,203 $ 23,266 $ 26,879 $ 26,446 $ 25,550 17% 6% Non-GAAP diluted EPS $ 1.07 $ 0.91 $ 1.04 $ 1.02 $ 0.99 18% 8% Adjusted EBITDA $ 45,275 $ 38,672 $ 44,115 $ 42,542 $ 41,394 17% 9% Adjusted EBITDA % 4.80 % 4.02 % 5.21 % 4.92 % 4.83 % 78 bp (3) bp Adjusted ROIC 15.6 % 14.9 % 18.0 % 17.6 % 17.5 % 70 bp (190) bp Operating cash flow (QTR) $ (48,459) $ (78,684) $ 29,707 $ (18,419) $ (56,959) 38% (15)% Operating cash flow (TTM) $ (115,855) $ (124,355) $ 15,674 $ (74,285) $ (11,417) (7)% 915% (a) See pages 11 through 12 for the calculation of non-GAAP measures and reconciliations to GAAP measures. ScanSource, Inc. Earnings Infographic Q1 FY2023 SUPPORTING MATERIALS AND RECONCILIATIONS FOR NON-GAAP FINANCIAL INFORMATION scansource.com 4 November 8, 2022


Specialty Technology Solutions, 5-Quarter Financial Summary ($ in thousands) Q1 FY23 Q4 FY22 Q3 FY22 Q2 FY22 Q1 FY22 Q/Q Y/Y Net sales $ 576,329 $ 580,619 $ 503,072 $ 496,920 $ 501,711 (1)% 15% Gross profit $ 58,404 $ 53,994 $ 54,021 $ 52,048 $ 45,694 8% 28% Gross profit margin % 10.1 % 9.3 % 10.7 % 10.5 % 9.1 % 84 bp 103 bp GAAP operating income $ 21,852 $ 15,408 $ 20,623 $ 16,551 $ 14,104 42% 55% GAAP operating income % 3.79 % 2.65 % 4.10 % 3.33 % 2.81 % 114 bp 98 bp Add: Intangible amortization expense $ 1,341 $ 1,491 $ 1,491 $ 1,491 $ 1,531 (10)% (12)% Non-GAAP operating income $ 23,193 $ 16,899 $ 22,114 $ 18,042 $ 15,635 37% 48% Non-GAAP operating income % 4.02 % 2.91 % 4.40 % 3.63 % 3.12 % 111 bp 91 bp Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA GAAP operating income $ 21,852 $ 15,408 $ 20,623 $ 16,551 $ 14,104 42% 55% Plus: Depreciation expense 1,941 2,089 1,833 1,867 1,868 (7)% 4% Intangible amortization expense 1,341 1,491 1,491 1,491 1,531 (10)% (12)% Interest income 321 325 265 299 305 (1)% 5% Other income/(expense), net (125) (141) 165 (169) 13 *nm *nm EBITDA 25,330 19,172 24,377 20,039 17,821 32% 42% Adjustments: Share-based compensation expense 1,556 1,710 1,659 2,038 1,398 (9)% 11% Adjusted EBITDA (non-GAAP) $ 26,886 $ 20,882 $ 26,036 $ 22,077 $ 19,219 29% 40% Adjusted EBITDA (non-GAAP) % 4.67 % 3.60 % 5.18 % 4.44 % 3.83 % 107 bp 83 bp *nm - percentages are not meaningful ScanSource, Inc. Earnings Infographic Q1 FY2023 SUPPORTING MATERIALS AND RECONCILIATIONS FOR NON-GAAP FINANCIAL INFORMATION scansource.com 5 November 8, 2022


Modern Communications & Cloud, 5-Quarter Financial Summary ($ in thousands) Q1 FY23 Q4 FY22 Q3 FY22 Q2 FY22 Q1 FY22 Q/Q Y/Y Net sales $ 367,484 $ 381,664 $ 342,918 $ 367,431 $ 355,872 (4)% 3% Gross profit $ 55,081 $ 56,798 $ 52,487 $ 55,877 $ 55,878 (3)% (1)% Gross profit margin % 15.0 % 14.9 % 15.3 % 15.2 % 15.7 % 11 bp (71) bp GAAP operating income $ 13,036 $ 12,016 $ 12,294 $ 14,894 $ 16,307 8% (20)% GAAP operating income % 3.55 % 3.15 % 3.59 % 4.05 % 4.58 % 40 bp (104) bp Add: Intangible amortization expense $ 2,900 $ 2,949 $ 2,966 $ 2,956 $ 2,978 (2)% (3)% Non-GAAP operating income $ 15,936 $ 14,965 $ 15,260 $ 17,850 $ 19,285 6% (17)% Non-GAAP operating income % 4.34 % 3.92 % 4.45 % 4.86 % 5.42 % 42 bp (108) bp Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA GAAP operating income $ 13,036 $ 12,016 $ 12,294 $ 14,894 $ 16,307 8% (20)% Plus: Depreciation expense 1,046 1,172 1,015 916 1,273 (11)% (18)% Intangible amortization expense 2,900 2,948 2,966 2,955 2,978 (2)% (3)% Interest income 1,269 1,035 735 648 721 23% 76% Other income/(expense), net (623) (542) (28) (374) (276) *nm *nm EBITDA 17,628 16,629 16,982 19,039 21,003 6% (16)% Adjustments: Share-based compensation expense 760 1,162 1,098 1,426 1,173 (35)% (35)% Adjusted EBITDA (non-GAAP) $ 18,388 $ 17,791 $ 18,080 $ 20,465 $ 22,176 3% (17)% Adjusted EBITDA (non-GAAP) % 5.00 % 4.66 % 5.27 % 5.57 % 6.23 % 34 bp (123) bp *nm - percentages are not meaningful ScanSource, Inc. Earnings Infographic Q1 FY2023 SUPPORTING MATERIALS AND RECONCILIATIONS FOR NON-GAAP FINANCIAL INFORMATION scansource.com 6 November 8, 2022


純売上高,不変通貨(有機成長)−細分化市場別四半期純売上高:(千ドル単位)23年度第1四半期22%専門技術ソリューション変更:純売上高,576,329ドル501,711 14.9%外国為替影響(A)60−純売上高,不変通貨(非GAAP)$576,389$501,711 14.9%現代通信と雲:純売上高,367,484ドル355,872 3.3%外国為替影響(A)613−純売上高,不変通貨(非GAAP)$368,097$355,872 3.4%合併:純売上高報告943,813ドル857,583 10.1%外国為替影響(A)673-純売上高,不変通貨(非GAAP)$944,486$857,583 10.1地理的位置別純売上高:(千ドル)23年度第1四半期第1四半期22%米国とカナダ:純売上高、報告859,538ドル769,771 11.7%国際:純売上高、84,275ドル87,812(4.0)%外国為替影響(A)673-純売上高、不変通貨(非GAAP)$84,948$87,812(3.3)%連結売上高、884ドル、812(4.0)報告された943,813ドル857,583 10.1%外国為替影響(A)673-純売上高、不変通貨(非公認会計基準)$944,486$857,583 10.1%(A)外貨レート変化の換算影響を含まない年間売上高が増加した。2021年9月30日までの四半期の加重平均為替レートを用いて2022年9月30日までの四半期の純売上高をドルに換算して算出した。ScanSource,Inc.2023年度第1四半期収益情報図非GAAP財務情報のサポート材料と帳簿scansource.com 7年11月8日


QY 23 Q 4 FY 22 Q 3 QY 22 Q 2 FY 22 Q 1 FY 22 Q 1 FY 22 Q 2 FY 22 Q 1 FY 22(A)15.6%14.9%18.0%17.6%17.6%純収益と調整後EBITDAが純収益を経営し続ける台帳-GAAP$24,042$19,947$23,526$23,152$22,073プラス:利息支出3,448 1,886 1,483 1,493 1,660所得税8,241 6,267 9,044 7,257,723,152,22,073358減価償却および償却7,228 7,700 7,3057,229 7,650 EBITDA 42,959 35,800 41,358 39,131 38,741調整:買収および剥離コスト-(53)83株式に基づく報酬2,316 2,872 2,757 3,4642,570調整後EBITDA(調整後ROICの分子)$45,275$38,672$44,115$42,542$41,394投資資本計算株式--四半期初め$806,528$806,654$768,525$746,746,542$41,394投資資本計算094$731,191株-四半期末827,004 806,528 806,654,525 746,094調整:株式ベースの給与、純1,7182,134 2,063 2,590 1,922買収と剥離コスト-(53)83非持続経営純収益-(100)-平均株式817,625 807,658 788,621 758,528 739,645平均融資債務(B)336,428,445 205,073 200,708 197,406投資資本(調整後ROICの分母)(非公認会計基準)$1,154,053$1,041,103$993,694$959,236$937,051(A)計算方法は、純収益プラス利息支出、所得税、減価償却および償却(EBITDA)であり、この期間の投資資本で経年化されている。調整後のEBITDAは非GAAP対策の他の調整を反映している。(B)持続業務および非持続型業務を含む平均融資債務は、我々の短期および長期利息債務の1日平均残高に基づいて計算される。スキャン源, Inc.2023会計年度第1四半期収益情報マップ非GAAP財務情報サポート材料と帳簿scansource.com 2022年11月8日


純債務および調整後EBITDA指標(千ドル)第1年度23年度第4四半期22会計年度第3四半期22会計年度第2四半期22会計年度第1四半期連結債務(Q/E)$326,435$271,170$181,500$196,866$197,356減少:現金および現金等価物(Q/E)(40,472)(37,987)(43,539)(34,123)(55,491)純債務(Q/E)$285,963$233,$137,961$162,743$142,743ドル調整後EBITDA純収入-GAAP$24,042,923$047,523$所得税8,241 6,267 9,044 7,257,358減価償却と償却7,228 7,700 7,305 7,229 7,650 EBITDA 42,959 35,800 41,358 39,131 38,741調整:買収·剥離コスト-(53)83株式に基づく報酬2,316 2,872 2,757 3,464 2,570調整後EBITDA(非GAAP)$45,275$38,672$44,115$42,542$41,394TTM(A)$170,604$166,723$163,350$151,234$138,431純債務/調整後EBITDA,TTM(A)1.7 x 1.4 x 0.8 x 1.1 x 1.1 x 1.0 x(A)過去12カ月の調整後EBITDA ScanSource,Inc


運営資金は5四半期要約(千ドル)Q 1 FY 23 Q 4 FY 22 Q 3 FY 22 Q 2 FY 22 Q 1 FY 22 Q 1売掛金(Q/E)$744,946$729,442$642,384$613,186$589,532日売掛金売上71 68 69 64 62在庫(Q/E)$675,798$614,814$591,396$562,397$493,541在庫回転率5.1 5.5.7 6.3売掛金(Q/E)$710,919$714,177$706,359$6190,2602$229$229.5)(3.2)運営資金(Q/E)(AR+INV-AP)$709,825$630,079$527,421$522,393$480,844現金変換周期80 68 66 64 59*在庫日数支払代表Q/E在庫日数からQ/E支払いすべき帳票日数を差し引いたソース,Inc.2023会計年度第1四半期収益情報マップ非GAAP財務情報サポート材料と帳簿scansource.com 2022年11月8日


営業収入、純収入および1株当たり収益-四半期収益(千ドル)2022年9月30日までの四半期報告GAAP措置無形償却費用買収、剥離·再編コスト非GAAP措置SG&A費用$71,593--71,593ドル営業収入34,888 4,241-39,129純収益24,042 3,161-27,203希釈1株当たり収益$0.94$0.12-$1.07(千ドル単位)GAAP措置による形なし償却費用買収、資産剥離および再構成コスト非GAAP測定SG&A支出$75,905-$75,905営業収入27,424,440-31,864純収入19,947 3,319-23,266希釈1株当たり収益$0.78$0.13-$0.91 ScanSource,Inc.2023会計年度第1四半期収益情報図非GAAP財務情報源の支持材料と帳簿


営業収入、純収入および1株当たり収益-四半期継続(千ドル)2022年3月31日までの四半期報告GAAP対策無形償却費用買収、剥離·再編コスト(A)非GAAP対策SG&A費用$66,522--66,522営業収入32,917 4,457-37,374純収益23,526 3,353-26,879希釈1株収益$0.91$0.13-1.04(千ドル単位)2021年12月31日までの四半期報告GAAP措置無形償却費用買収、資産剥離·再編コスト(A)非GAAPはSG&A支出69,433−53ドル69,486営業収入31,498 4,447(53)35,892純収入23,152 3,347(53)26,446希釈後の1株当たり収益$0.89$0.13−$1.02(A)2021年12月31日までの四半期,買収と剥離コストは合計(0.1)万ドル未満であり,一般に納税時に差し引くことはできない。(千ドル)2021年9月30日までの四半期報告のGAAPは、無形償却支出買収、剥離および再構成コスト(A)非GAAPを測定してSG&A支出$63,854-$(83)$63,771営業収入30,328 4,510 83 34,921純収益22,073 3,394 83 25,550希釈1株当たり収益$0.86$0.13-$0.99(A)2021年9月30日までの四半期、買収および剥離コストは合計10万ドルであり、一般的に納税時に差し引くことはできない。ScanSource,Inc.2023年度第1四半期収益情報グラフ非GAAP財務情報支援材料と帳簿scansource.com 2022年11月8日


2013年度財務展望台帳2013年度展望GAAP、営業収入少なくとも1.32億ドル減価償却費用1700万ドル株式給与1200万ドル利息収入とその他の収入(費用)純額100万ドル調整後EBITDA(非GAAP)少なくとも1.74億ドルScanSource、Inc.収益情報図2023年度第1四半期非GAAP財務情報scansource.comのサポート材料と入金2022年11月8日