添付ファイル99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1210677/000095017022022840/img219211210_0.jpg
 

First Advantageレポート2022年第3四半期の業績

2022年第3四半期のハイライト

(別の説明を除き,すべての結果は前年同期と比較した)

収入は2.06億ドルで、6.8%増加し、1.929億ドルに比べて、不変貨幣収入は1.094億ドルで、8.6%増加した
純収益は1720万ドルで5.7%増加したが、前年同期は1630万ドルだった
調整後のEBITDA 1は6420万ドルと0.4%増加したが,不変通貨調整後のEBITDA 1は6530万ドルであった
調整後の純収入は1は4,000万ドルで、4,220万ドルより5.1%減少しました
運営キャッシュフローは4640万ドルで67.2%増加したが、前年同期は2780万ドルだった
2022年9月30日現在、現金と現金等価物は3.903億ドルで、2021年12月31日現在の2兆926億ドルより9760万ドル増加した
株式買い戻し計画の増加と延長2023年12月31日まで1億ドル

アトランタ、2022年11月8日-世界有数のスクリーニング、検証、安全、コンプライアンス人材技術ソリューション提供者First Advantage Corporation(ナスダック:FA)は本日、2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表した。

主要財務指標

(百万単位、1株当たりのデータおよび百分率を除く)

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

2022

 

 

2021

 

 

変わる

 

収入.収入

$

206.0

 

 

$

192.9

 

 

 

6.8

%

営業収入

$

25.7

 

 

$

24.4

 

 

 

5.2

%

純収入

$

17.2

 

 

$

16.3

 

 

 

5.7

%

純利益率

 

8.4

%

 

 

8.4

%

 

北米.北米

 

調整後EBITDA 1

$

64.2

 

 

$

63.9

 

 

 

0.4

%

調整後のEBITDA限界1

 

31.2

%

 

 

33.2

%

 

北米.北米

 

調整後純収入1

$

40.0

 

 

$

42.2

 

 

 

(5.1

)%

 

1調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収入、不変の通貨収入、不変の通貨調整後のEBITDAは非GAAP測定基準である。これらの測定基準を、それぞれ最も直接的に比較可能なGAAP測定基準と調整するために、本収益プレスリリースに添付されているスケジュールを参照されたい
注:“NA”は適用されない情報を表す.

 


 

8四半期連続で非常に強い2桁の収入増加を達成した後、私たちは成長速度が鈍化したにもかかわらず、第3四半期に持続的な成長を実現した。インフレ、金利上昇、地政学的変動など幅広いマクロ経済圧力に直面しているにもかかわらず、私たちの業務は持続的な弾力性を持っている。我々は6.8%の収入増加と0.4%の調整後のEBITDA増加を実現したが,前年同期はそれぞれ41.0%と47.7%の著しい増加を実現した。本四半期、私たちアメリカ部門の2桁の収入増加部分は、私たちの国際部門の重大な外国為替向かい風とマクロ関連の疲弊によって相殺された。

私たちは速度、品質、そして申請者が体験した独特の能力を提供し、私たちの顧客がより賢く募集し、より速く勤務することを支援し、新しい識別企業の顧客が獲得し、強い顧客保持率を維持する上での私たちの持続的な勢いを推進した。高離職率、頻繁な転職と人材の持続的な需要に後押しされて、弾力性のあるアメリカ雇用市場は私たちの製品と解決策の価値主張を支持した。また、人々の仕事や就活のあり方の変化や、私たちの顧客のリスク管理への関心は、私たちの業務の長期的な追い風に役立つと信じています。

貸借対照表とキャッシュフロー

2022年第3四半期には、同社は運営から4640万ドルのキャッシュフローを生み出し、資本化されたソフトウェア開発コストを含む700万ドルの物件や設備を購入した。First Advantageの現金と現金等価物は2022年9月30日現在で3兆903億ドル、総債務は5兆647億ドル、純債務は1兆744億ドル。

株式買い戻し計画

今日、First Advantageは、その取締役会が前四半期に発表した株式買い戻し計画を拡大·延長したと発表した。同社取締役会は、最初に許可された5000万ドルの計画を1億ドル増加させ、2023年12月31日まで延長することを承認した。銀湖やその付属会社からどんな株式も購入しません

株式買い戻しは、現行の市場価格で公開市場買い戻し(1934年の証券取引法(改正後)第10 b 5-1規則に準拠した大口取引·取引計画を含む)、私的に協議した取引、適用された証券法による他の取引、または会社が適切と思う条項と金額を用いてこれらの方法を組み合わせて実現することができる。会社には特定の数の株を買い戻す義務はありません。買い戻しの時間、方式、価値、実際の数量は、会社の株価と流動性要求、他の業務考慮要素、および一般市場と経済状況を含む様々な要素に依存します。当社は予告なくいつでも購入を停止または変更することができます。同社は既存の現金を使って株式買い戻し計画に基づく買い戻しに資金を提供する計画だ

同社は2022年11月4日現在、その株式買い戻し計画に基づいて1,616,551株の普通株を買い戻し、総金額は2,160万ドルだった。同社は2022年11月4日現在、151,929,522株の普通株を発行している。

執行副総裁兼首席財務官のDavid·甘西氏は、“私たちの貸借対照表の実力は、私たちの現金と流動性の状況、低い債務レベル、強い自由なキャッシュフローのおかげであり、これらはすべて私たちを資本配置優先順位に大きな柔軟性を持たせている”と述べた。M&Aを実行する機会を評価し続け,持続的な成長を実現するために会社に投資し,資本を株主に返すことを株主価値の最大化を目指している

 


 

2022年通年指導

第1の利点は、2022年通年指導区間を下方修正し、持続的な外貨向かい風とマクロ駆動の需要疲弊への期待を反映することであり、主に国際部分にある。この改正された指針は、2022年の年間収入の14%-15%の増加、あるいは不変通貨で計算すると16%~17%の増加に相当する。

次の表は2022年通年のガイドラインをまとめたものである

 

 

事前指導
2022年8月4日まで

改訂されたガイドライン
2022年11月8日まで

収入.収入

8.23億-8.35億ドル

8.13億-8.2億ドル

調整後EBITDA 2

2億54億ドル-2.59億ドル

2.47億-2.51億ドル

調整後純収入2

1.58億-1.61億ドル

1.54億-1.57億ドル

非経常支出3

2,800万-3,000万ドル

2,800万-2,900万ドル

 

2調整後EBITDAと調整後純収入の非GAAP指標に対する前述の指導意見とGAAP純収入の入金は合理的な努力がない場合に提供できない。このような入金に必要な各種調整項目の発生と財務影響を正確に予測することは内在的な困難があり、これらの調整項目はまだ発生しておらず、著者らのコントロール下にない、或いは合理的に予測できないからである。同様の理由で、同社は入手できない情報の可能性の重要性を評価することができず、これらの情報はその将来のGAAPの財務業績に大きな影響を与える可能性がある。

3資本支出には、財産および設備の購入、および資本化されたソフトウェア開発費用が含まれる。

 

実際の結果はFirst Advantageの2022年通年指導と大きく異なる可能性があり、原因は以下の“前向き陳述”に記述された要素を含む。

電話会議とインターネット放送情報

First Advantageは今日、2022年11月8日午前8時30分に電話会議を開催し、その業績を振り返る。ええ.

電話会議に参加するには、午前8時30分の約10分前に225-9448(国内)または(203)518-9783(国際)に電話してください。ETが始まります。2022年最初のAdvantage第3四半期収益電話会議または会議コードFAQ 322を提供していることを交換手に説明してください。電話会議は同社の投資家関係サイトでもインターネット中継され,サイトはhttps://investors.fAdv.com,“News&Events”と“Events&Presentation”欄では,関連する講演材料が電話会議前に掲示される.

電話会議終了後、同社の投資家関係サイトでインターネット中継を再放送し、サイトはhttps://investors.fAdv.com。代替的に、ライブ配信およびその後の再放送は、http://vent.on 24.com/wcc/r/3940895/C 4 F 5082849 C 94 BFBEe 9 EA 8 A 317 D 39 EE 3上で視聴される。

 


 

前向きに陳述する

本プレスリリースは“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”を含む。このような展望的な陳述は私たちの現在の運営と財務表現などに対する私たちの見方を反映している。展望的な陳述はすべての非歴史的事実の陳述を含む。これらの展望的な陳述は、私たちの業界、業務戦略、目標、予想に関連し、私たちの市場地位、将来の業務、利益率、収益性、資本支出、流動性と資本資源、および他の財務と運営情報に関連する。場合によっては、これらの前向き陳述は、“予想”、“仮説”、“信じ”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“計画”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“未来”、“将来”、“求める”、“予見可能”、“目標”、“指導”などの言葉を使用して識別することができる。“これらの語の負のバージョン、または同様の用語およびフレーズ。

これらの前向き陳述は、様々なリスク、不確実性、仮説または環境変化の影響を受け、これらのリスク、不確実性、仮説または環境変化は予測または定量化が困難である。このようなリスクおよび不確定要因は、以下を含むが、これらに限定されない

新冠肺炎と関連して変化していくリスクが私たちの運営結果、財務状況および/または流動性に与える影響
私たちは高度に規制された業界での運営と、個人データとデータセキュリティの面で、多くの変化する法律と法規の制約を受けています
第三者データプロバイダに依存しています
顧客の入職量、マクロ経済周期に敏感な経済駆動要素、例えば金利変動とインフレ、地政学的動揺と新冠肺炎疫病など、私たちが制御可能な外部事件の負の変化は、顧客の就職量、マクロ経済周期に敏感な経済駆動要素を含む
セキュリティホール、ネットワーク攻撃、または個人データの処理が不適切なため、私たちの業務、ブランド、名声に潜在的な損害を与えた
私たちのプラットフォームおよび解決策は、申請者追跡システムや人的資本管理システムのような人的資源提供者と、これらの人的資源提供者との関係と組み合わせ続けている
私たちの技術およびネットワークインフラストラクチャ(私たちのデータセンター、サーバ、第三者クラウド、およびインターネットプロバイダ、およびクラウドへの移行を含む)には、中断、中断、または他のエラーが発生します
私たちの知的財産権と他の固有の情報を取得し、維持し、保護し、実行する能力
私たちの負債は、私たちが追加資本を調達して私たちの運営に資金を提供する能力に悪影響を与え、経済や業界の変化に対する私たちの反応能力を制限し、義務を履行することを阻止するかもしれない
私たちの株式買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻す時間、方法、金額
我々のスポンサー“銀湖”(Silver Lake Group,L.L.C.およびその関連会社,相続人および譲受人)とその利益は,我々または我々の株主の利益と衝突する可能性がある.

First Advantage実績が予想結果と大きく異なる可能性があるこれらの要因の詳細については、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K年報を参照してください。このような要因は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで参照することができるので、米国証券取引委員会に提出された文書で時々更新される可能性があります。本プレスリリースに含まれる前向き声明は、本プレスリリースの日にのみ行われ、法的要件がない限り、新しい情報、未来の発展、または他の理由でも、いかなる前向き声明も公開更新または検討する義務はない。

 


 

非GAAP財務情報

本プレスリリースは、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算および列報された最も直接的な比較可能な指標に除外されていないまたは含まれていない金額を含まない“非GAAP財務指標”を含む。具体的には,非GAAP財務指標“調整後のEBITDA”,“調整後のEBITDA利益率”,“調整後の純収入”,“調整後の希釈1株当たり収益”,“不変の通貨収入”,“不変の通貨調整後のEBITDA”を用いた

調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率,調整後の純収入,調整後の希釈1株当たり収益,不変通貨収入と不変通貨調整後のEBITDAは本プレスで財務業績の補完指標として提示されており,これらの指標はGAAP要求やGAAPによる報告はなく,コア運営実績を指示できないと考えられる項目を除去することで,投資家とアナリストが一致した上で異なる報告期間における経営業績を比較することを支援していると考えられるからである。経営陣は、これらの非GAAP測定基準は投資家にとって非常に有用であり、私たちの経営業績の傾向を強調することができると考えているが、他の評価基準は資本構造、私たちの経営がある税収管轄区と資本投資に関する長期戦略決定によって大きく異なる可能性がある。経営陣は調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収入、調整後の希釈1株当たり収益、不変通貨収入と不変貨幣調整後のEBITDAを用いてGAAP業績指標を補充し、我々の業務戦略の有効性を評価し、予算決定を行い、自由に支配可能な年間インセンティブ報酬を決定し、類似指標を用いて私たちの業績を他の同業者会社の業績と比較した。経営層は非GAAP財務措置を用いてGAAP結果を補完し、単独GAAP結果よりも全面的に業務に影響する要素と傾向の理解を提供する。

調整されたEBITDA、調整されたEBITDA利益率、調整された純収入、調整された希釈後の1株当たり収益、不変通貨収入、および不変貨幣調整されたEBITDAは、公認会計基準によって認められる用語に属さず、純収益の代替とみなされてはならず、財務業績または経営活動提供(使用)された現金を流動性の測定基準として、または公認会計基準に基づいて得られた任意の他の業績測定基準とするべきではない。これらの措置の陳述は分析ツールとしてその局限性があり、孤立的に考慮すべきではなく、公認会計基準に基づいて報告した著者らの結果の分析に代わるべきでもない。すべての会社が同じ計算方法を用いているわけではないため,これらの指標の記述は他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性があるため,会社によって差が大きい可能性がある.

調整後のEBITDAを利息,税項,減価償却·償却前の純収益を差し引くものと定義し,債務清算損失,株式による補償,取引·買収に関する費用,統合·再編費用,その他の非現金費用に基づいてさらに調整した。調整後のEBITDA利益率を調整後のEBITDAを総収入で割ったものと定義した。特定期間の調整後の純収入を、債務関連コストの控除、買収関連減価償却·償却、株式ベースの報酬、取引·買収関連費用、統合·再編費用、その他の非現金費用後の税引前純収入と定義し、これらの費用に関連する実際の税率を適用します。調整後希釈1株当たり収益を調整後純収益を調整後加重平均希釈後の流通株数で割ったものと定義する。不変貨幣収入を前年の為替レート換算を用いた今期収入と定義します。不変貨幣調整後EBITDAを今期調整後EBITDAと定義し,前年期間の為替レートに換算した。これらの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP指標との入金については、本プレスリリースの末尾の入金を参照されたい。入金に含まれる数字は四捨五入の調整を経ている。したがって、様々なテーブルにおいて合計として表示される数字は、それらの前の数字の算術集約ではない可能性がある。

 


 

第一の優位性について

First Advantage(ナスダック株式コード:FA)は、スクリーニング、検証、安全、コンプライアンスのために人的資源技術ソリューションを提供する世界的なリーディングサプライヤーです。同社は革新的な解決策と見解を提供し、顧客がリスクを管理し、最も優秀な人材を採用するのを助ける。First Advantageの製品および解決策は、その独自技術の支援の下で、会社が彼らのブランドを保護し、従業員、請負業者、アルバイト、テナント、運転手のためにより安全な環境を提供するために、彼らの顧客と彼らの最も重要なリソースを提供するのを助ける。First Advantageはジョージア州アトランタに本社を置き、3.3万人以上のお客様を代表して200以上の国と地域でスクリーンを上映しています。First Advantageに関するより多くの情報を知りたい場合は、同社のサイト:http://fAdvantage.com/をご覧ください。

投資家連絡先

ステファニー·ゴルマン

投資家関係部総裁副社長

メールボックス:Investors@fAdv.com

(888) 314-9761

 

 


 

財務諸表を簡明に

第一優位会社

簡明総合貸借対照表

(未監査)

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

390,262

 

 

$

292,642

 

制限現金

 

 

138

 

 

 

148

 

短期投資

 

 

 

 

 

941

 

売掛金(2022年9月30日と2021年12月31日の不良債権準備純額はそれぞれ1126ドルと1258ドル)

 

 

151,197

 

 

 

155,772

 

前払い費用と他の流動資産

 

 

27,318

 

 

 

14,365

 

課税所得税

 

 

2,556

 

 

 

2,292

 

流動資産総額

 

 

571,471

 

 

 

466,160

 

財産と設備、純額

 

 

125,623

 

 

 

154,309

 

商誉

 

 

791,574

 

 

 

793,892

 

商品名、純額

 

 

72,928

 

 

 

79,585

 

顧客リスト、ネットワーク

 

 

340,556

 

 

 

384,766

 

繰延税項目純資産

 

 

1,744

 

 

 

1,413

 

その他の資産

 

 

18,020

 

 

 

6,456

 

総資産

 

$

1,921,916

 

 

$

1,886,581

 

負債と権益

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

$

52,285

 

 

$

53,977

 

補償すべきである

 

 

23,470

 

 

 

30,054

 

負債を計算すべきである

 

 

17,873

 

 

 

21,829

 

賃貸負債の当期部分を経営する

 

 

5,500

 

 

 

 

所得税に対処する

 

 

1,661

 

 

 

2,573

 

収入を繰り越す

 

 

847

 

 

 

873

 

流動負債総額

 

 

101,636

 

 

 

109,306

 

長期債務(2022年9月30日と2021年12月31日の繰延融資コストをそれぞれ差し引くと8,532ドル、9,879ドル)

 

 

556,192

 

 

 

554,845

 

繰延税金負債,純額

 

 

90,842

 

 

 

84,653

 

賃貸負債を経営し、流動分を差し引く

 

 

9,947

 

 

 

 

その他負債

 

 

3,316

 

 

 

5,539

 

総負債

 

 

761,933

 

 

 

754,343

 

株権

 

 

 

 

 

 

普通株--2022年9月30日と2021年12月31日まで、額面0.001ドル、発行許可1,000,000,000株、発行済み株と発行済み株はそれぞれ153,169,055株と152,901,040株である

 

 

153

 

 

 

153

 

実収資本を追加する

 

 

1,173,787

 

 

 

1,165,163

 

収益を累計する

 

 

10,769

 

 

 

(31,441

)

その他の総合(損失)を累計する

 

 

(24,726

)

 

 

(1,637

)

総株

 

 

1,159,983

 

 

 

1,132,238

 

負債と権益総額

 

$

1,921,916

 

 

$

1,886,581

 

 

 


 

第一優位会社

経営報告書と包括収益表を簡明に統合する

(未監査)

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

 

2022

 

 

2021

 

収入.収入

 

$

205,986

 

 

$

192,867

 

 

 

 

 

 

 

 

運営費用:

 

 

 

 

 

 

サービス費用(以下の減価償却や償却を除く)

 

 

104,300

 

 

 

94,151

 

製品と技術費用

 

 

13,250

 

 

 

11,313

 

販売、一般、管理費用

 

 

28,034

 

 

 

27,203

 

減価償却および償却

 

 

34,744

 

 

 

35,812

 

総運営費

 

 

180,328

 

 

 

168,479

 

営業収入

 

 

25,658

 

 

 

24,388

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の費用、純額:

 

 

 

 

 

 

利子支出,純額

 

 

1,740

 

 

 

4,706

 

その他の費用の合計

 

 

1,740

 

 

 

4,706

 

所得税未払いの収入

 

 

23,918

 

 

 

19,682

 

所得税支給

 

 

6,709

 

 

 

3,397

 

純収入

 

$

17,209

 

 

$

16,285

 

 

 

 

 

 

 

 

外貨換算

 

 

(10,253

)

 

 

(3,059

)

総合収益

 

$

6,956

 

 

$

13,226

 

 

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

17,209

 

 

$

16,285

 

1株当たりの基本純収入

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

希釈して1株当たり純収益

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

加重平均流通株数-基本

 

 

150,930,340

 

 

 

149,943,998

 

加重平均流通株数−希釈

 

 

152,357,307

 

 

 

152,400,419

 

 

 


 

第一優位会社

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(未監査)

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

(単位:千)

 

2022

 

 

2021

 

経営活動のキャッシュフロー

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

44,458

 

 

$

666

 

純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する:

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却

 

 

103,185

 

 

 

106,493

 

債務返済損失

 

 

 

 

 

13,938

 

繰延融資コストの償却

 

 

1,347

 

 

 

5,496

 

不良債権(回収)

 

 

(6

)

 

 

(163

)

税金を繰延する

 

 

5,536

 

 

 

(4,465

)

株式ベースの報酬

 

 

5,824

 

 

 

4,569

 

外貨為替レート損失

 

 

115

 

 

 

(281

)

財産と設備処分損失

 

 

197

 

 

 

80

 

金利交換の公正価値変動

 

 

(11,376

)

 

 

(845

)

経営性資産と負債変動状況:

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

3,063

 

 

 

(35,815

)

前払い費用と他の資産

 

 

700

 

 

 

(14,096

)

売掛金

 

 

165

 

 

 

1,547

 

補償と計上すべき負債

 

 

(9,337

)

 

 

5,898

 

収入を繰り越す

 

 

(116

)

 

 

73

 

リース負債を経営する

 

 

(773

)

 

 

 

その他負債

 

 

1,055

 

 

 

509

 

課税所得税,純額

 

 

(1,195

)

 

 

256

 

経営活動が提供する現金純額

 

 

142,842

 

 

 

83,860

 

投資活動によるキャッシュフロー

 

 

 

 

 

 

短期投資の変化

 

 

826

 

 

 

305

 

買収業務は,現金買収後の純額を差し引く

 

 

(19,044

)

 

 

(7,588

)

財産と設備を購入する

 

 

(6,034

)

 

 

(5,743

)

資本化ソフトウェア開発コスト

 

 

(16,320

)

 

 

(11,966

)

財産と設備を処分して得た収益

 

 

46

 

 

 

 

投資活動のための現金純額

 

 

(40,526

)

 

 

(24,992

)

融資活動によるキャッシュフロー

 

 

 

 

 

 

普通株を初めて公開発行して得た収益は,引受割引と手数料を差し引く

 

 

 

 

 

320,559

 

初公開株の発行コストを支払う

 

 

 

 

 

(3,848

)

株主分配

 

 

 

 

 

(313

)

出資する

 

 

 

 

 

241

 

株式買い戻し

 

 

(2,248

)

 

 

 

相続人第一留置権信用から借金を手配する

 

 

 

 

 

261,413

 

相続人優先留置権信用手配

 

 

 

 

 

(363,875

)

返済相続人の第二留置権信用手配

 

 

 

 

 

(146,584

)

債務発行コストの支払い

 

 

 

 

 

(1,257

)

資本と融資リース債務の支払い

 

 

(673

)

 

 

(1,286

)

仕入契約の支払いを延期する

 

 

(704

)

 

 

(533

)

株式報酬計画に基づいて普通株式所得金を発行する

 

 

3,090

 

 

 

187

 

株式に基づく報酬計画純決算額の奨励

 

 

(292

)

 

 

(332

)

融資活動が提供する現金純額

 

 

(827

)

 

 

64,372

 

現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響

 

 

(3,879

)

 

 

(522

)

現金、現金等価物、および制限現金の増加

 

 

97,610

 

 

 

122,718

 

期初現金、現金等価物、および限定現金

 

 

292,790

 

 

 

152,970

 

期末現金、現金等価物、および制限現金

 

$

390,400

 

 

$

275,688

 

 

 

 

 

 

 

 

キャッシュフロー情報の補足開示:

 

 

 

 

 

 

所得税を支払った現金は,受け取った返金を差し引く

 

$

11,321

 

 

$

6,069

 

利子を支払う現金

 

$

17,640

 

 

$

18,362

 

非現金投資と融資活動:

 

 

 

 

 

 

売掛金と売掛金を計上する要約コスト

 

$

 

 

$

187

 

借入して購入した財産と設備

 

$

105

 

 

$

2,796

 

 

 


 

会計基準財務計量の入金は認められていません

 

 

2022年9月30日までの3ヶ月

 

(単位:千)

 

アメリカ.アメリカ

 

 

国際的に

 

 

淘汰する

 

 

総収入

 

報告書(GAAP)のような収入

 

$

176,091

 

 

$

31,628

 

 

$

(1,733

)

 

$

205,986

 

外貨両替影響(A)

 

 

53

 

 

 

3,312

 

 

 

92

 

 

 

3,457

 

不変貨幣収入

 

$

176,144

 

 

$

34,940

 

 

$

(1,641

)

 

$

209,443

 

(a)
不変貨幣収入は前年期間の為替レートを用いて当期金額に換算することで計算される。

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

(百分率を除いて千単位)

 

2022

 

 

2021

 

純収入

 

$

17,209

 

 

$

16,285

 

利子支出,純額

 

 

1,740

 

 

 

4,706

 

所得税支給

 

 

6,709

 

 

 

3,397

 

減価償却および償却

 

 

34,744

 

 

 

35,812

 

株式ベースの報酬

 

 

2,022

 

 

 

1,343

 

取引·買収に関する課金(A)

 

 

1,908

 

 

 

2,144

 

統合、再編成、その他の費用(B)

 

 

(144

)

 

 

257

 

調整後EBITDA

 

$

64,188

 

 

$

63,944

 

収入.収入

 

 

205,986

 

 

 

192,867

 

純利益率

 

 

8.4

%

 

 

8.4

%

調整後EBITDA利益率

 

 

31.2

%

 

 

33.2

%

調整後EBITDA

 

$

64,188

 

 

 

 

外貨両替影響(C)

 

 

1,090

 

 

 

 

不変貨幣調整後EBITDA

 

$

65,278

 

 

 

 

(a)
買収や類似取引に関連する費用を代表し、主に制御に関連するコスト、専門サービス料、その他の第三者コストの変化を含む。また、初回公募株とその後の使い捨てコンプライアンス作業に関連する増分専門サービス費用も含まれている。2022年9月30日までの3ヶ月間には、同社の2021年買収の1つに関する取引ボーナス支出が含まれている。
(b)
組織再編·統合活動からの費用、非現金、および主にレガシー買収相続の法的リスク、外貨(収益)損失および売却資産の(収益)損失に関する他の費用を指す。
(c)
不変貨幣調整EBITDAは,前年期間の為替レートを用いて今期の金額に換算することで計算される。

 

 


 

会計基準財務計量の入金(継続)とは限らない

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

(単位:千)

 

2022

 

 

2021

 

純収入

 

$

17,209

 

 

$

16,285

 

所得税支給

 

 

6,709

 

 

 

3,397

 

所得税未払いの収入

 

 

23,918

 

 

 

19,682

 

債務に関する課金(A)

 

 

(3,545

)

 

 

437

 

購入に関する減価償却と償却(B)

 

 

28,927

 

 

 

31,749

 

株式ベースの報酬

 

 

2,022

 

 

 

1,343

 

取引及び買収に関する課金(C)

 

 

1,908

 

 

 

2,144

 

統合、再編成、その他の費用(D)

 

 

(144

)

 

 

257

 

調整後の所得税前純収益の影響

 

 

53,086

 

 

 

55,612

 

減算:所得税効果(E)

 

 

13,083

 

 

 

13,443

 

調整後純収益

 

$

40,003

 

 

$

42,169

 

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

希釈して1株当たり純収益(GAAP)

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

調整後1株当たり純収益調整

 

 

 

 

 

 

所得税

 

 

0.04

 

 

 

0.02

 

債務に関する課金(A)

 

 

(0.02

)

 

 

0.00

 

購入に関する減価償却と償却(B)

 

 

0.19

 

 

 

0.21

 

株式ベースの報酬

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

取引·買収に関する課金(C)

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

統合、再編成、その他の費用(D)

 

 

(0.00

)

 

 

0.00

 

調整後所得税(E)

 

 

(0.09

)

 

 

(0.09

)

調整後1株当たり収益を希釈する(非公認会計基準)

 

$

0.26

 

 

$

0.28

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後希釈後の1株当たり収益を計算するための加重平均流通株数:

 

 

 

 

 

 

加重平均発行済株式数-希釈(公認会計基準および非公認会計基準)

 

 

152,357,307

 

 

 

152,400,419

 

(a)
当社の第一留置権信用手配及び第二留置権信用手配を代表する債務弁済損失及び債務発行コストの償却に関する非現金利息支出は、それぞれ2021年2月に再融資及び償還を行う。2022年から、今回の調整には金利交換公正価値変動の影響も含まれている。この調整は金利スワップを代表する公正価値損益は、2022年に観察された金利変動性の増加により増加した。同社は、2021年9月30日までの3カ月が前年(10万ドル)に与える影響は大きくないため、前に報告した金額を再計算しないと確定した。
(b)
ASC 805を適用することにより、企業合併により記録された無形資産や開発技術資産に関する減価償却·償却費用を示す。
(c)
買収や類似取引に関連する費用を代表し、主に制御に関連するコスト、専門サービス料、その他の第三者コストの変化を含む。また、初回公募株とその後の使い捨てコンプライアンス作業に関連する増分専門サービス費用も含まれている。2022年9月30日までの3ヶ月間には、同社の2021年買収の1つに関する取引ボーナス支出が含まれている。
(d)
組織再編·統合活動からの費用、非現金、および主にレガシー買収相続の法的リスク、外貨(収益)損失および売却資産の(収益)損失に関する他の費用を指す。
(e)
2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の調整後純収益と調整後希釈後の1株当たり収益を計算する際にはそれぞれ約24.6%と24.2%の有効税率が使用されている。2021年12月31日現在、私たちは約1.21億ドルの純営業損失を連邦所得税目的に繰り越し、将来納付すべき所得税の収入を減らすことができる。したがって,連邦所得税に支払う可能性のある実際の現金税額は,GAAPによって計算される実際の所得税率と上記に示した標準化税率とは大きく異なる。