アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
本四半期末まで
あるいは…。
移行期になります[ ]至れり尽くせり[ ]
手数料書類番号
|
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
| ||
国や他の司法管轄権 会社や組織を設立する |
| (税務署の雇用主 識別番号) |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
| (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラス名 | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
株式承認証 | LEXXW | ナスダック |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守したかどうかを、再選択マークで示す
チェックマークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者が書類の提出を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社か小さい報告会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
☒ | 規模の小さい報告会社 | ||
|
| 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択するか否かを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
最終実行可能日までに，登録者が所属する各種類の普通株の流通株数を明記する。
引用で編入された書類
ない。
カタログ
第1部-財務情報 |
| 3 |
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第1項。 | 財務諸表 |
| 3 | |
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第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
| 19 | |
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| |
第三項です。 | 制御とプログラム |
| 29 | |
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第2部-その他の資料 |
| 31 |
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第1項。 | 法律訴訟 |
| 31 | |
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| 第1 A項 | リスク要因 |
| 31 |
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第二項です。 | 陳列品 |
| 31 | |
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第1部-財務情報
項目1.財務諸表
LeXARIA生物科学社です | ||||||||
合併貸借対照表 | ||||||||
(ドルで表す) | ||||||||
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| 五月三十一日 |
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| 八月三十一日 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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資産 |
| (未監査) |
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| (監査を受ける) |
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現在のところ |
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現金 |
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| $ |
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有価証券 |
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売掛金 |
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在庫品 |
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前払い料金と保証金 |
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流動資産総額 |
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非流動資産、純額 |
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レンタル使用権 |
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知的財産権 |
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財産と設備 |
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非流動資産総額 |
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総資産 |
| $ |
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| $ |
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負債.負債 |
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現在のところ |
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売掛金と売掛金 |
| $ |
|
| $ |
| ||
ローンに対処する |
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| ||
賃料に応じる |
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| ||
流動負債総額 |
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| ||
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長い間 |
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賃料に応じる |
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長期負債総額 |
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| ||
総負債 |
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株主権益 |
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株本 |
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許可： |
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追加実収資本 |
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赤字.赤字 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
会社の株主は権益を占めなければならない |
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| ||
非制御的権益 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
| $ |
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| $ |
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付記はこのような簡明な統合中期財務諸表の構成要素である | ||||||||
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| カタログ表 |
LeXARIA生物科学社です | ||||||||||||||||
合併経営報告書と全面赤字 | ||||||||||||||||
(株式数を除いてドルで表す) | ||||||||||||||||
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| 3か月まで |
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| 9か月で終わる |
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| May 31, |
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| May 31, |
| ||||||||||
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 2022 |
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| 2021 |
| ||||
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| (未監査) |
|
| (未監査) |
| ||||||||||
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収入.収入 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
| ||||
販売原価 |
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毛利 |
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費用.費用 |
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研究開発 |
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一般と行政 |
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総運営費 |
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運営損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
資産の収益を処分する |
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| ||||
生産経営を停止する |
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| ( | ) | |||
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当期純損失と総合損失 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
純損失と総合損失は |
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普通株主 |
| $ | ( | ) |
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| ( | ) |
| $ | ( | ) |
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| ( | ) |
非制御的権益 |
| $ | ( | ) |
|
| ( | ) |
| $ | ( | ) |
|
| ( | ) |
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1株当たりの基本損失と赤字 |
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継続的に運営する |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
生産経営を停止する |
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| ( | ) | |||
|
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
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発行済み普通株式加重平均 |
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-基本的で希釈された |
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付記はこのような総合的な中期財務諸表の構成要素だ。 | ||||||||||||||||
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| カタログ表 |
LeXARIA生物科学社です | ||||||||
統合現金フロー表 | ||||||||
(ドルで表す) | ||||||||
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| ||||||
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| 9か月で終わる |
| |||||
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| May 31, |
| |||||
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| 2022 |
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| 2021 |
| ||
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| (未監査) |
| |||||
経営活動に使われている現金流量 |
|
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| ||
純損失と総合損失 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
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株に基づく報酬 |
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| ||
減価償却および償却 |
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| ||
在庫査定 |
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| ||
不良支出 |
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| ||
非現金使用料レンタル料金 |
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|
| ||
資産の収益を処分する |
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|
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| ( | ) | |
有価証券は赤字を実現していない |
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|
|
| ||
サービスのために発行した株 |
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|
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|
|
| ||
サービスに関する命令 |
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| ||
リース付加価値 |
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| ||
運営資金変動 |
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|
売掛金 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
在庫品 |
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| ( | ) |
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|
| |
前払い料金と保証金 |
|
|
|
|
| |||
売掛金と売掛金 |
|
|
|
|
|
| ||
関係者の都合で |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
収入を繰り越す |
|
|
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|
| ( | ) | |
経営活動のための現金純額 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
|
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投資活動のためのキャッシュフロー |
|
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|
|
|
|
|
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資産処分(買収) |
|
| ( | ) |
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|
| |
知的財産権 |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
投資活動が提供する現金純額 |
| $ | ( | ) |
| $ |
| |
|
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|
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融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
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ローンを返済する |
|
|
|
|
| ( | ) | |
レンタル料 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
株を発行して得た金 |
|
|
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|
| ||
融資活動提供の現金純額 |
| $ | ( | ) |
| $ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非持続経営業務が提供する現金純額 |
| $ |
|
| $ |
| ||
|
|
|
|
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|
|
|
|
当期現金純変化 |
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| ( | ) |
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期初の現金 |
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| ||
期末現金 |
| $ |
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| $ |
| ||
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キャッシュフロー補足情報： |
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現金払いの所得税 |
| $ |
|
| $ |
| ||
資産処分の非現金対価 |
| $ |
|
| $ |
| ||
前払い料金に含まれるサービスの非現金シェア |
| $ |
|
| $ |
| ||
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付記はこのような簡明な統合中期財務諸表の構成要素である。 | ||||||||
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| カタログ表 |
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合併株主権益報告書 | ||||||||||||||||||||||||
(株式数を除いてドルで表す) | ||||||||||||||||||||||||
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| (未監査) |
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| |||||||||||
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| ||||||||||||
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| その他の内容 |
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| 合計して |
| ||||||||||||
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| 株本 |
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| 支払い済み |
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| 株主の |
| |||||||||||
|
| 株式.株 |
|
| 金額 |
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| 資本 |
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| 赤字.赤字 |
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| NCI |
|
| 株権 |
| ||||||
|
|
|
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||||
残高2020年8月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
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| ||||
株に基づく報酬 |
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| - |
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| |||||
純損失 |
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| - |
|
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| ( | ) |
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|
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|
| ( | ) | |||
非制御的権益 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
残高2020年11月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| 1,821,024 |
| |||
株に基づく報酬 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||
仲買配給 |
|
|
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| ||||||
純収入 |
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| - |
|
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|
|
|
| |||||
非制御的権益 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
残高2021年2月28日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| 11,702,865 |
| |||
株に基づく報酬 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
サービスに関する命令 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
純損失 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) | |||
非制御的権益 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
残高2021年5月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| 10,266,174 |
| |||
株式証の行使 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
サービスのために発行した株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
純損失 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) | |||
非制御的権益 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
残高2021年8月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| 13,063,552 |
| |||
株に基づく報酬 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
純損失 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) | |||
非制御的権益 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
残高2021年11月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| 11,468,614 |
| |||
サービスのために発行した株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
純損失 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) | |||
非制御的権益 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
残高2022年2月28日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| 11,219,942 |
| |||
株に基づく報酬 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
純損失 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
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|
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| ( | ) | |||
非制御的権益 |
|
| - |
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|
|
|
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|
|
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
残高2022年5月31日 |
|
|
|
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|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
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|
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| カタログ表 |
LeXARIA生物科学社です。 簡明中期総合財務諸表付記 May 31, 2022 (ドルで表す) |
1.ビジネスの性質
Lexaria Bioscience Corp.(“Lexaria”，“WE”，“Our”あるいは“会社”)はバイオテクノロジー会社であり，我々の特許薬物送達技術DehyTECHを利用して多種と広範な活性薬物成分(“原料薬”)のバイオアベイラビリティの向上に取り組んでいるＴＭそれは.我々の研究と開発を検証し続けることにより，脱水素TECHの国内と国際への応用に重点を置いている。
収入は主に同社の特許技術を使用したライセンス料をパートナーに支払うことからなり，これらのパートナーは費用を払って自分の製品製造にDeahTECHを使用するか，Lexariaが彼らの仕様に基づいて製造したDeahTECHを購入することで製品を製造する。同社はCBDや栄養食品分野のいくつかの消費財会社と関係を結び，これらの会社はインターネットで販売されている消費財や米国やカナダの小売業者にLexariaの技術を使用している
同社はカナダブリティッシュコロンビア州キローナに本社を置いている。会社のサイトはwww.lexariabioscience.com
継続経営分析
本稿に含まれる会社総合財務諸表は、米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)の規則と規定及び持続経営企業に適用される米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成され、会社が本財務報告の日から少なくとも12ヶ月の運営、研究開発及び資本支出を支払うのに十分な資金があると仮定する。
設立以来、同社は重大な運営と純損失が発生した。普通株主は損失を$としなければならない
2021年1月12日、同社は公開公募株の引受を完了し、純収益は$となった
企業が相当な製品収入を生み出すことができる前に、会社の運営は株式発行、債務融資、協力、戦略連合、マーケティング、流通、または許可手配によってサポートされる。このような融資計画が会社の業務計画を推進するために必要であり、我々の株主の最適な利益に合致していると考えられれば、2022年度以降に市場状況やその他の状況に応じて追加の証券売却を提供する可能性がある。2022年1月28日に米国証券取引委員会に提出されたS-3表登録声明(333-262402)によると、2022年2月4日に発効すると発表され、会社は証券を発行することで非関連会社が保有する普通株総時価の3分の1を調達することができる。
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| カタログ表 |
これまで、私たちは主に株式融資と許可協定を通じて現金と運営資金を得てきた。我々の候補薬物の開発を継続するために、株式証券の売却、債務融資、許可協定、戦略的パートナーシップの達成にかかわらず、将来のある時点で1つまたは複数の資本取引を行う予定である。私たちが将来もっと多くの資本を集め続けることができるという保証はない。
当社は、当社の継続経営企業としての継続経営能力に重大な疑いを抱かせる条件や事件が存在するかどうかを評価しています。2022年5月31日現在、同社の現金は約
新冠肺炎
新冠肺炎の大流行による影響
2020年の新冠肺炎疫病の出現は引き続き会社及びその業務計画に不確定性と予測不可能な新しいリスクをもたらす。2022年5月31日現在、疫病は会社の財務状況に直接的な大きな影響を与えていない。しかし、同社は研究開発活動や生産に使用する原料や用品の調達にいくつかのサプライチェーンの中断と不足に直面している。経営陣はこの状況を一時的だと考えているが、これらの妨害が消散するのにどのくらい時間がかかるか、あるいは会社の運営に大きな経済的影響を与えるかどうかは予測できない。その間、これは私たちの研究作業と生産計画の遅延を招くかもしれない
国際旅行の制限は、会社の融資努力に関する正常なビジネス活動の展開と北米各地での新しい顧客の追求に挑戦しており、そうでなければ、彼らは私たちの許可証所持者の小売製品を獲得するかもしれません。したがって、大流行は収入減少と損失増加のリスクを増加させる
2020年8月31日までの年間でカナダドルを受け取りました
私たちは引き続き新冠肺炎の影響変化を積極的に監視し、連邦、州、省、あるいは地方当局が要求する可能性のある行動、あるいは私たちの従業員と私たちとの業務往来のある第三者の利益に最も適合する行動を含む、私たちの運営を変えることができるかもしれない。
大流行の経済影響は、地政学的不確実性の増加とインフレの上昇に加え、会社の将来の報告期に影響を与えることが予想される。これらの影響は予測が困難であり、会社の財務業績に重大な財務影響を与える可能性がある。
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| カタログ表 |
2.重大な会計政策
会社の重要会計政策は、2021年8月31日までの年度の10-K表を監査した財務諸表と一致しています。
3.準拠を統合する
これらの中期連結財務諸表は会社とその完全子会社、利康製薬ULC、利康製薬持株有限会社、PoViva Corp.，Lexaria hemp Corp.，Kelowna Management Services Corp.とLexaria Pharmtics Corp.と私たちの
4.根拠を述べる
当社が監査を受けていない中期総合財務諸表は、米国証券取引委員会の規則と規定に基づいて作成されています。米国公認会計原則(米国公認会計原則)に従って作成された年度財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示はすでにこのような規則と規定に基づいて簡素化または省略されている。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整が含まれていると考えている。中期業績は必ずしも年間またはその後のどの期間の業績を代表するとは限らない
これらの監査されていない中期総合財務諸表は、監査された総合年次財務諸表およびその付記とともに読まなければならない。これらの総合年次財務諸表およびその付記は、我々がForm 10−K形式で提出した2021年8月31日現在の年次報告書に含まれる。
5.見積もりと判決
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際には、報告期間内の資産および負債の報告金額、または負債の開示および報告期間中の収入および費用の報告金額に影響を与えるいくつかの推定、判断および仮定を行う必要がある。会社のいくつかの会計政策は私たちに主観的な判断を要求していますが、これは通常、本質的に不確実な事項を見積もる必要があるからです。これらの会計政策は、特に、会計推定を行う際に高度に不確実な事項に対する管理層の推定および仮定に依存するため、重要な会計推定に関するものである。当時把握していた事実や状況に基づいて最良の推定を行っているが，異なる推定を合理的に用いることも可能である。当社が使用している会計見積もりは時々変化する可能性があり、財務状況や経営業績の列報に大きな影響を与える可能性があります
当社はこれらの見積もり，判断，仮説を定期的に審査し，必要とされる期間に改訂した影響を反映している。私たちはこのような推定が合理的だと思うにもかかわらず、実際の結果は違うかもしれない
これらの未監査の中期総合財務諸表を作成する際に、経営陣が会社の会計政策を適用する際に行う重大な判断と推定不確実性の主な源は、2021年8月31日までの年度監査された総合財務諸表と同じである。
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| カタログ表 |
6.最近の会計基準
発表されたがまだ採択されていない公告
2021年10月、財務会計基準委員会(FASB)は、政府援助の透明性を増加させ、財務諸表付記に政府援助を開示するための最新の政府援助(テーマ832)を発表した。今回の更新中の改訂は、2021年12月31日以降の年間期間に発効します。修正案は早期適用が許可された。当社はこれらの基準を採用することは連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想しています
FASBは2016年6月、ASU第2016-13号、金融商品-信用損失(主題326)：金融商品信用損失の計量を発表した。FASBはその後、2023年1月1日の施行日と移行日のいずれもASU 2016-13に対する改正案を発表した。これらの基準は、現在使用されている発生した損失モデルではなく、予想損失モデルの使用を要求し、信用損失を報告し、信用リスクに関連する追加開示を確立する。未実現損失のある売却可能債務証券については、これらの基準は現在、投資の償却コストを削減するのではなく、記録準備金を要求している。これらの基準は、債務証券を売却して確認すべき信用損失金額を帳簿価値が公正価値を超える金額に制限し、公正価値が増加した時に以前に確認された信用損失を打ち消すことを要求する。当社は現在、これらの基準を採用することはその連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想しています。
7.売掛金およびその他の売掛金
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| 五月三十一日 |
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| 八月三十一日 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| $ |
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| $ |
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受取貿易と預金 |
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資産売却--売掛金 |
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未収増値税 |
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8.在庫
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| 五月三十一日 |
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| 八月三十一日 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| $ |
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| $ |
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原料.原料 |
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| ||
進行中の仕事 |
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| ||
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9.知的財産権
特許コスト：特許出願の準備、提出、維持、起訴に関するすべての非米国特許関連コストは、支出回収の不確実性によって費用を計上する。発生した金額は一般費用と行政費用に分類される
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| カタログ表 |
米国特許のすべての関連費用は知的財産権とみなされている。米国特許が付与された時、それは残りの使用寿命内に償却されるだろう。米国が認可した資本化特許で発生したいかなる後続コストも発生時に費用を計上する。
以下は同社が保有する米国の大文字特許リストである
発行された特許番号 | 特許証明書付与日 | 特許家 |
アメリカです | 親油性活性化剤を注入する食品及び飲料組成物及びその使用方法 | |
アメリカです | ||
アメリカです | ||
アメリカです | ||
アメリカです | ||
アメリカです | ||
アメリカです | ||
アメリカです | ||
アメリカです | ||
アメリカです | 抗ウイルス薬の送達を増強する組成物及び方法 |
大文字特許の継続スケジュールは以下のとおりである
特許 |
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|
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| ||||
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| 五月三十一日 |
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| 八月三十一日 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| $ |
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| $ |
| ||
残高-期初 |
|
|
|
|
|
| ||
追加する |
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|
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| ||
償却* |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
残高-期末 |
|
|
|
|
|
| ||
*特許は合法的なライフタイムで償却されます
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| カタログ表 |
10.財産と装置
9か月で終わる |
| コスト |
|
| 期間償却 |
|
| 足し算 |
|
| 累計償却する |
|
| 純残高 May 31, 2022 |
| |||||
May 31, 2022 |
| $ |
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| $ |
|
| $ |
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| $ |
|
| $ |
| |||||
賃借権改善 |
|
|
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| |||
コンピューター |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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|
| |||
家具固定装置及び装置 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| |||
実験室装置 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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|
| |||
|
|
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|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| |||
2022年5月31日までの9ヶ月間、償却は$
現在までの年度 |
| コスト |
|
| 期間償却 |
|
| 処置する |
|
| 累計償却する |
|
| 純残高 2021年8月31日 |
| |||||
2021年8月31日 |
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| |||||
賃借権改善 |
|
|
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| ( | ) |
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|
|
| ( | ) |
|
|
| |||
コンピューター |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| |||
家具固定装置及び装置 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ||
実験室装置 |
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| ( | ) |
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|
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|
| ( | ) |
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|
| |||
|
|
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|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
| ||
11.売掛金と売掛金
|
| 五月三十一日 |
|
| 八月三十一日 |
| ||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
|
| $ |
|
| $ |
| ||
売掛金 |
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|
|
|
|
| ||
貿易に対処する |
|
|
|
|
|
| ||
販売税を納めるべきだ |
|
|
|
|
|
| ||
関係者対応 |
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|
|
|
|
| ||
負債を計算すべきである |
|
|
|
|
|
|
|
|
社税を納める |
|
|
|
|
|
| ||
貿易に対処する |
|
|
|
|
|
| ||
てんびん |
|
|
|
|
|
| ||
12.普通株式および株式承認証
同社は2021年12月、SRAX Inc.と1年間のメディア展開協定を締結し、発表した
| 12ページ、全33ページ |
| カタログ表 |
2022年5月31日までの四半期内に、会社は株式承認証を何も発行していない。株式承認証の継続スケジュールは以下の通りである
|
| 手令の数 |
|
| 加重平均行権価$ |
| ||
残高2020年8月31日 |
|
|
|
|
|
| ||
キャンセルされた/期限切れ |
|
| ( | ) |
|
|
| |
鍛えられた |
|
| ( | ) |
|
|
| |
発表されました |
|
|
|
|
|
| ||
残高2021年8月31日 |
|
|
|
|
|
| ||
キャンセルされた/期限切れ |
|
| ( | ) |
|
|
| |
残高2022年5月31日 |
|
|
|
|
| 8.04 |
| |
2022年5月31日まで、未完済株式証の概要は以下の通りである
株式引受証数 | 加重平均残存契約寿命 | 加重平均行権価$ |
13.株式オプション
2022年5月31日までの四半期に、会社は
| 13ページ、全33ページ |
| カタログ表 |
株式オプションの連続性スケジュールは以下のとおりである
|
| オプション |
|
| 加重平均行権価$ |
|
| 加重平均残契約期間(年) |
|
| 合計内的価値$ |
| ||||
残高2020年8月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
キャンセルされた/期限切れ |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
授与する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
残高2021年8月31日 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| ||||
キャンセルします |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
授与する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 36,700 |
|
|
| 3.39 |
|
|
|
|
|
|
| ||
残高2022年5月31日(未返済) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| ||||
残高2022年5月31日(行使可能) |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| ||||
付与された株式購入オプションの公正価値は、ブラック·スコアーズオプション定価モデルに基づいて以下の仮定の下で推定される
|
| May 31, 2022 |
| |
予想変動率 |
|
| % | |
無リスク金利 |
|
| % | |
期待寿命 |
|
| ||
配当率 |
|
| % | |
各オプションの見積公正価値 |
| $ |
| |
14.収入
9か月で終わる | ||||||||
|
| 五月三十一日 2022 $ |
|
| 五月三十一日 2021 $ |
| ||
製品販売 |
|
|
|
|
|
| ||
許可収入 |
|
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| ||
その他の収入 |
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| ||
営業収入 |
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| ||
製品の収入は3ドルです
15.市場情報を細分化する
同社の業務は、ライセンスを含む独自のDehyTECH技術の開発と使用に関する。リベリアは集中管理を実施し、その運営決定者総裁と最高経営責任者は総合財務情報と他の財務情報を使用して、代替健康消費製品の種類と技術許可によって分類された収入情報を補助し、運営決定を行い、会社の業績を評価する。その会社は報告が必要な二つの部門を決定した：知的財産権と製品。今まで、許可収入は主に一つの許可者たちに集中してきた。
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| カタログ表 |
9か月で終わる May 31, 2022 |
| IP許可 $ |
|
| 製品 $ |
|
| 会社 $ |
|
| 合併合計 $ |
| ||||
収入.収入 |
|
|
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| ||||
販売原価 |
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|
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||
運営費 |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
線分損耗 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
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|
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|
|
|
|
総資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
9か月で終わる May 31, 2021 |
| IP許可 $ |
|
| 製品 $ |
|
| 会社 $ |
|
| 合併合計 $ |
| ||||
対外収入 |
|
|
|
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|
|
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|
| ||||
販売原価 |
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|
| ( | ) |
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|
| ( | ) | ||
運営費 |
|
|
|
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |
生産経営を停止する |
|
| ( | ) |
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|
|
|
|
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| ( | ) | ||
分部収入 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
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|
総資産 |
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| ||||
地域別資本資産 |
| コスト アメリカです。 |
|
| アメリカを追加する |
|
| 純残高 アメリカです。 |
|
| コスト カナダ |
|
| カナダを追加する |
|
| カナダ純残高 |
|
| 純残高合計 |
| |||||||
2022年5月31日までの9ヶ月間 |
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| |||||||
賃借権改善 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
コンピューター |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
家具固定装置装置 |
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
| |||||
実験室装置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 106,506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
地域別資本資産 |
| コスト アメリカです。 |
|
| アメリカを処分する |
|
| 純残高 アメリカです。 |
|
| コスト カナダ |
|
| カナダ純残高 |
|
| 純残高合計 |
| ||||||
2021年8月31日までの年度 |
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||||
賃借権改善 |
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
コンピューター |
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
家具固定装置装置 |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
実験室装置 |
|
|
|
|
|
|
|
| 69,580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| 69,580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
16.支払い、重要な契約、または事項
使用権資産--経営リース
カナダブリティッシュコロンビア州キロナにある会社のオフィスと研究開発実験室は2023年11月15日までレンタルされ、5年間継続することができます。最低賃貸支払いのほか、賃貸契約は毎年調整された物件税と運営コストを支払うことを要求しています
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| カタログ表 |
|
| May 31, 2022 |
|
| 八月三十一日 2021 |
| ||
|
| $ |
|
| $ |
| ||
使用権資産--経営リース |
|
|
|
|
|
| ||
償却する |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
リース資産総額 |
|
|
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| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債： |
|
|
|
|
|
| ||
レンタル料 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
利子が累算する |
|
|
|
|
|
| ||
リース総負債 |
|
|
|
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|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リースコストを経営する |
|
|
|
|
|
| ||
リースのための運営キャッシュフロー |
|
|
|
|
|
| ||
残借期 |
|
|
|
| ||||
割引率 |
|
| % |
|
| % | ||
当社の有効な賃貸契約条項に基づき、当社の2022年5月31日までの経営賃貸負債満期日を表にまとめました
2022 |
| $ |
| |
2023 |
| $ |
| |
2024 |
| $ |
| |
その後… |
|
|
| |
賃貸支払総額 |
| $ |
| |
差し引く：推定利息 |
|
| ( | ) |
リース負債現在価値を経営する |
| $ |
| |
減算：賃貸項目の下の流動債務 |
|
| ( | ) |
合計する |
| $ |
|
| 16ページ、全33ページ |
| カタログ表 |
17.前払い料金と保証金
2022年5月31日と2021年8月31日の月極チャーター料金には、
|
| May 31, |
|
| 八月三十一日 |
| ||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
|
| $ |
|
| $ |
| ||
広告と会議 |
|
|
|
|
|
| ||
相談する |
|
|
|
|
|
| ||
弁護士費 |
|
|
|
|
|
| ||
免許料·料金·会費 |
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|
|
|
| ||
オフィスと保険業 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
18.有価証券
有価証券の構成は以下のとおりである
|
| コスト 基数$ |
|
| 実現していない 収益$ |
|
| 実現していない 損失$ |
|
| 合計する $ |
| ||||
2021年8月31日 |
|
|
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有価証券の未実現収益と損失はHill Street Beverage Company Inc.(“Hill Street”)(トロント証券取引所株式コード：HILL)普通株からであり、経営陣は市場部門の経済不確実性によるものと考えている。既存の証拠の評価によると、経営陣は未実現損失を一時的な減値と見なしている
19.生産停止経営
2020年11月19日、当社はその完全子会社Lexaria CanPharm ULCにより最終資産売却合意に達し、いくつかの非コア業務資産をHill Streetに売却し、総収益はカナダドルとなった
2020年12月10日の販売完了に伴い、会社はカナダドルを受け取りました
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売却資産群の財務結果は，我々の総合損益表に非持続業務の収入(損失)として所得税を差し引いて示した。以下の表にこれらの資産の財務結果を示す
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次の表に非連続業務のキャッシュフローを示します
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20.後続のアクティビティ
我々が2022年6月9日に提出したForm 8−Kで開示したように，Lexariaは研究前新薬(IND)会議要請を米国食品医薬品局(FDA)に提出することに成功した。この申請は確認されており、FDAはいくつかの条件を満たすことを前提として、会議の目標日を2022年7月30日としている。IND開催前会議の要請は，高血圧治療のためのLexariaの開発に関するFDAとの脱水素TECH−CBDとのコミュニケーションを本格的に開始した。IND前会議の目的は、Lexariaが行っているIND開発計画の詳細および受容可能性を確認することであり、この計画は、その後に完了し、その後、完全なIND申請提出を行うことである。
私たちが2022年6月3日に提出した8-K表で開示されたように、同社は日本Premier Wellness Science Co.，Ltd.(“Premier”)と商業許可協定に署名したことを発表した。Lexariaの最低四半期支払いは2022年9月1日に開始され、合意の5年前に最低支払額はドルとなる
協定条項によると、Premierは日本の非製薬市場のためにDehyTECH技術の権利、経口投与液および非液体製品中のマリファノール(“CBD”)および大麻成分、外用、ヘアケア、唇保護、化粧品製品のために使用されている。Premier Wellness Science Co.はPremierアンチエイジング株式会社の完全子会社であり，同社は東京証券取引所母親事業部に上場し，証券コードは4934である。
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| カタログ表 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
前向き陳述に関する注意事項
本四半期報告書は、1995年の“個人証券訴訟改革法”に定義された前向きな陳述を含む。本明細書に含まれる非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述である可能性がある。このような陳述は未来の事件や私たちの未来の財政的表現と関連がある。どんな展望的陳述も私たちの現在の信念と仮定と私たちが現在把握している情報に基づいている。場合によっては、前向き記述は、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“目標”、“目標”、“予期”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの用語、またはこれらの用語または他の同様の用語の否定語を用いて決定される。これらの陳述は、私たちが米国証券取引委員会に提出された2021年11月29日に提出された10-K表年次報告において“リスク要因”と題する節のリスクを含む既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要因に関連する予測に過ぎず、これらのリスクは、私たちまたは私たちの業界の実際の結果、活動レベル、業績または業績をもたらす可能性があり、これらの前向きな陳述と明示的または暗示的な任意の未来の結果、活動レベル、表現または成果に実質的な差がある。
私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的だと考えているが、私たちは未来の結果、活動レベル、業績或いは成果を保証することができない。私たちはあなたにいかなる前向き陳述に過度に依存しないことを警告します。それらはこのような陳述発表の日にのみ発表されるので、私たちはいかなる前向き陳述を更新したり、意外な事件の発生を反映したりする義務がありません。新しい要素が出現する可能性があり、私たちの業務と将来性に影響を与える可能性のあるすべての要素を予測することは不可能だ。また、経営陣は、各要素が業務に与える影響を評価できない、あるいは任意の要素または要素の組み合わせは、実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性がある。
当社が審査を受けていない中期総合財務諸表はドル(“ドル”)単位で、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されている。以下の議論は、当社の財務諸表および本四半期報告書の他の部分に関する付記とともに読まなければなりません。
本四半期報告書では、他の説明がない限り、すべてのドル金額がドルで表示されている。別の説明がない限り、言及されたすべての“C$”はカナダドルを意味し、言及されたすべての“普通株式”および“株式”は私たちの株式の普通株式を意味する。別の説明がない限り、用語“Lexaria”、“私たち”、“私たち”および“会社”は、会社および/または私たちの子会社を意味する。
以下の議論は、本Form 10-Q四半期報告における当社の簡明な財務諸表および付記、および2021年8月31日現在の年次報告書Form 10-Kにおける監査済み財務諸表および付記とともに読まなければなりません。
概要
Lexariaの特許DehyTECH技術は生物活性化合物の輸送を改善するとともに，健康な摂取方法を促進し，総用量を低下させ，活性分子輸送に非常に有効であり，経口から経口/舌下まで外用製品まで様々な形態を提供することができる。脱水素TECHは人体が経口経路を通じて脂肪酸を分配する自然過程を利用して、活性薬物成分(“API”)の血漿と脳への輸送速度と数量を大幅に高めた。この技術は、食品や飲料から化粧品や保健食品まで、同社の主要な製薬重点以外の多くのカテゴリーを越えている。
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| カタログ表 |
研究と発展
Lexariaは臨床前と臨床計画におけるいくつかの研究開発活動を進めている。現在、著者らの主要な研究計画は大麻ジオール(CBD)の高血圧低下作用を研究し、2022年第3四半期に1つの人体臨床試験を開始し、2021年に3つの人体臨床試験を終了することである。他の計画としては，口腔ポケットやニコチン代替療法のためのニコチン，新冠肺炎や他のウイルス疾患のための抗ウイルス薬や関連化合物，PDE 5阻害剤，ホルモンおよびその他がある。会社は不定期にその製品中の脱水素TECHを評価する興味のある第三者のための契約開発を行う。
2022年5月31日までの四半期におけるLexariaの研究開発支出は752，095ドル(2021年5月-454，443ドル)だった。具体的な研究開発計画は進行中であり，原料薬の各研究段階を担う財務能力と一致している。我々の製品組合せカバー範囲が拡大しているため，APIごとのテスト，研究，開発の加速スケジュールオプションをチェックしていく.2022年度は引き続き我々の研究開発計画の方向性を強調し続け、私たちが行っている計画は確実な結果を得た。私たちはますます多くの資源を投入し続け、薬物応用に重点を置いている。
このポイントは，脱水素TECH CBDに関するIND前会議をFDAと行うことに成功しており，FDAは2022年7月30日頃にLexaria計画の臨床試験計画の詳細と受容可能性について意見を提供する予定である。FDA未解決のIND前会議フィードバックはLexariaがその請求書で提出した提案とかなり一致すると仮定し、Lexariaは2022年末あるいは2023年初めにその初期臨床試験を継続して、そのDehyTECH CBDの開発を実現することを許可され、完全なIND申請文書が承認されることを前提としている。
CBD研究
2021年9月，同社は動脈硬直におけるHyper−H 21−2ヒト脱水素TECH−CBDの成功結果を報告した。
2022年4月、同社は数週間のヒト臨床高血圧研究を開始し、HYPER−H 21−4を開始し、2021年12月29日に独立審査委員会の承認を得た。Hyper-H 21-4は二重盲検、ランダム交差設計研究であり、60名の年齢40-70歳のボランティアをプラセボ対照とした。一部のボランティアは、利尿剤の有無にかかわらず、ACE阻害剤のような先行する高血圧治療薬を使用しており、これは、他の高血圧治療の有無における脱水素TECH-CBDの効果を評価するのに役立つであろう。この研究の延長は、Lexariaが時間の経過とともに脱水素TECH-CBDの重要なデータを収集し、長期的な健康利益の潜在力を評価することができるようになる。さらに，Hyper−H 21−4は，Lexariaが脱水素TECH−CBDを用いて高血圧および可能な他の形態の心血管疾患を治療する調節経路に入る前に，結果のリスクを低下させるべきである。この研究の投与量は2022年7月に終了し、結果は後で発表される。
HYPER-H 21-4研究は、いかなる融資要求にも制約されない、同社の既存の現金資源によって完全に資金を提供する。
2022年4月、同社は肺動脈高圧を模擬した臨床研究HYPER−H 21−3のすべてのデータ分析に成功し、安全性と有効性の結果はすべて陽性であることを発表した。その結果，模擬低酸素(低酸素)15分間で脱水素TECH−CBD治療はプラセボと比較して肺動脈収縮圧(PASP)を低下させる傾向にあることが分かった(p=0.1)。最も注目すべきは，男性参加者ではPASPが約5 mm水銀あるいは41%(p=0.045)有意に低下しており，特に低酸素ストレス条件下では性別によってCBD治療に対する反応に差があることを示している。
HYPER-H 21-3からのこれらの新しい発見は、低酸素条件下(例えば、高原曝露)における肺動脈圧の上昇、関連する低酸素病理(例えば、重篤な肺疾患)および肺動脈高圧の管理のための将来の前向き研究、すなわち脱水素TECH-CBDを指導するのに役立つであろう。
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| カタログ表 |
他の大気汚染指数研究
2021年10月，同社はTHC−A−21−1脱水素TECH−THCの体内研究結果を報告し，血漿中THCレベルの向上に成功し，わずか15分であり，濃度が一致した対照群が45分以内に達成したレベルに相当することを示した。
Lexariaは，経口投与によるNIC−A 21−1脱水素TECH−NICZ(ニコチン安息香酸エステル)の体内試験結果も公表している。有利な結果はすべて統計的意義があり、さらなる評価を支持する。Lexariaはヒトボランティアの中でより大規模な脱水素TECH−ニコチンとリーディングブランドの比較研究を行う予定である。Lexariaは現在この提案された人類臨床研究の設計段階にあり、この研究は現有の資本が独立して援助する。
2022年2月2日，同社はわれわれのPDE 5−A 21−1動物研究結果を発表し，投与後わずか4分で脱水素TECH製剤の血液中の西地ナフィル非平均濃度が一致した非特許対照製剤よりも74%多いことを示した。投与7分後、脱水素TECH-シルデナフィル製剤の平均血液レベルは、研究期間中にいつまでも達成された通常のシルデナフィル対照製剤よりも高かった。
2022年3月15日、同社はそのてんかん研究計画EPIL−A 21−1の第1段階が開始されたと発表した。EPIL-A 21-1研究計画は2つの主要な研究を含み、第1段階試験動物モデルの後にげっ歯動物で行う。この計画における2つの主な研究は2022年5月/6月から予定されており，電気刺激誘導急性てんかんモデル(MES)と慢性化学誘導てんかんモデル(RISE−SRS)に関与する。Lexariaがこれらのモデルを選択したのは，以前に他の研究者に使用されており，GWとそのEpidiolex®配合による精選研究を含むCBDの抗てんかん効果を研究しているからである(PubMed参考番号30588604)。
同社はForm 8−Kの提出やその他の公開発表によりその研究開発計画の進捗状況を報告し続けている。これらの計画の結果も同社のサイトで見ることができる：www.LexariaBioscience.com。
特許
我々の現在の特許の組み合わせは、バイオアベイラビリティおよび食感を向上させる方法に関する特許シリーズの出願または許可と、脂質溶解ビタミン、抗ウイルス薬、ホスホジエステラーゼ阻害剤、ヒトホルモン、規制されている大麻化合物およびニコチンおよびそれらの類似体を含むが、これらに限定されない様々な活性医薬成分(“原料薬”)として脱水素TECHを使用する送達プラットフォームとを含む。
より多くの申請を成功させることが株主価値を大幅に増加させる可能性があるため、世界40カ国以上で特許保護を実施することができるようにしていきたい。その会社は現在世界で50件以上の特許出願が審理されている。
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| カタログ表 |
同社が米国、オーストラリア、ヨーロッパ、インド、メキシコ、日本で発行した特許は以下の通り
発行された特許番号 | 特許証明書付与日 | 特許家 |
US 9,474,725 B1 | 10/25/2016 | 親油性活性化剤を注入する食品及び飲料組成物及びその使用方法
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US 9,839,612 B2 | 12/12/2017 | |
US 9,972,680 B2 | 05/15/2018 | |
US 9,974,739 B2 | 05/22/2018 | |
US 10,084,044 B2 | 09/25/2018 | |
US 10,103,225 B2 | 10/16/2018 | |
US 10,381,440 | 08/13/2019 | |
US 10,374,036 | 08/06/2019 | |
US 10,756,180 | 08/25/2020 | |
AU 2015274698 | 06/15/2017 | |
AU 2017203054 | 08/30/2018 | |
AU 2018202562 | 08/30/2018 | |
AU 2018202583 | 08/30/2018 | |
AU 2018202584 | 01/10/2019 | |
AU 2018220067 | 07/30/2019 | |
EP 3164141 | 11/11/2020 | |
JP 6920197 | 07/28/2021 | |
AU 2016367036 | 07/30/2019 | 親油性活性物質を含有する経口摂取可能組成物の製造方法 |
JP 6963507 | 10/19/2021 | |
MX 388 203 B | 11/26/2021 | |
AU 2016367037 | 08/15/2019 | 親油性活性物質を含有する安定即時飲飲料組成物 |
IN 365864 | 04/30/2021 | |
JP 6917310 | 07/21/2021 | |
AU 2019256805 | 06/16/2022 | ニコチン化合物注入組成物及びその使用方法 |
US 11,311,559 | 04/26/2022 | 抗ウイルス薬の送達を増強する組成物及び方法 |
2021年11月、私たちはメキシコでの最初の特許が承認され、これが同社の第2の特許シリーズだと言われた。
同社は2022年3月8日、“ニコチン化合物含有組成物及びその使用方法”と題する新たな特許を付与することを発表した。この新しいオーストラリア特許はLexariaの国際知的財産権を拡大し、脱水素TECH増強技術を錠剤、カプセル、薬袋、チューインガム、スプレーを含む多くの経口形態のニコチンに応用した。この特許は、遊離ジニグルテン、ニコチン塩、ニコチンポリマー樹脂、および他の形態のニコチン複合体を含む多くの異なる形態のニコチンをカバーする。
2022年4月26日、同社は、抗ウイルス薬送達を増強する組成物および方法において、米国特許第11，311，559号を取得した。これはレクリアの25ですこれは…。世界的に付与された特許。
特許保護の複雑さを追求することにより、特許出願の数は、各出願の推進や停滞に伴って変化していく。同社はまた，会社の研究開発計画による新たな発見に新たな特許出願を提出しており，科学発見自体の予測不可能性のため，どのくらい頻繁にこのような新規出願が提出されているかは予測できない.
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| カタログ表 |
株を逆分割する
2021年1月11日、会社は、会社が発行した普通株と発行済み普通株の30株1株の逆分割を実現するために、会社定款の改正と再記述を提出した。逆引きの目的はナスダックの最低株価要求を満たすことである。逆株式分割は普通株の認可株式数を変えておらず、普通株の認可株式数は依然として2.2億株である。本報告におけるすべての引受権証，オプション，株式および1株情報は，30株1株の逆株分割に対してトレーサビリティを有している。
公開発行する
2021年1月14日、同社は引受の公開発行を完了し、2，102，856株会社の普通株を発行し、1株当たり定価は5.25ドルであり、6.58ドルの行使価格で同値数の5年期株式承認証を発行した。また，今回発行した引受業者に対する部分対価格として227，161件の代表権証が発行されており，これらの株式承認証の有効期限は5年，行使価格は6.58ドルである。費用と支出を差し引くと、同社は純収益9，471，497ドルを受け取った。
Lexx市場が発売された
会社の普通株は場外取引市場から“LXRP”のコードでナスダック資本市場に引き上げられ、そこで私たちの普通株と私たちのある株式承認証はそれぞれ“LEXX”と“LEXXW”のコードで取引を開始し、2021年1月12日の市場開始から発効した。
当社の株式コードは“LXX”で、2021年7月7日(水)の終市後に自発的にカナダ証券取引所(“CSE”)から退市します。大多数の取引はナスダックに移転し、中交所から撤退することで、会社は費用の節約と両地の上場維持に要する管理時間と精力を維持することが予想される。
資産売却
2020年12月9日、Lexaria CanPharm ULC(“CanPharm”)は、0.3%以上のTHCの大麻分子を含む非製薬製品に関連する脱水素TECH技術(“資産”)の使用権および許可権を使用する処置(“処置”)を完了した。処置の目的は、依然として表1の薬物を添付しているので、会社と大麻との関連を除去することであり、それによって、大麻製品に起因する可能性のある任意のこのような規制制限を除去することである。この処置は、当社が2021年1月12日にナスダック資本市場(“ナスダック”)に上場することに協力している。処分の結果，CanPharmは購入者Hill Streetに譲渡され，3つの既存の非関連側ライセンシーとライセンス契約が締結された。
Hill Streetは，この等資産の対価として，CanPharmに350，000カナダドルの現金，元金2，000，000カナダドル，金利10%の元金手形(“手形”)と1，500，000カナダドルのHill Street株を提供し，締め切りから3回採点して16カ月間発行した。手形の返済には固定されていない満期日は，四半期分割でHill Streetが実現したDehelTECH製品の総売上の5%に相当する。手形決済に関する不確実性から，管理職は手形の販売時価値がゼロであると結論し，これを記録した。手形の無評価考慮のいくつかの要因は、米国およびカナダにおけるTHC製品の合法的な販売履歴が少ないか、または全く歴史がないことであり、予想される四半期支払いを非常に予測しにくい。また，Hill StreetはTHC製品を販売した経験がなく，販売時にもこのような製品を生産·販売するライセンスはなかった。したがって，会社は違約リスクが高いと考えており，手形の回収可能性は非常に疑わしい。Hill Streetは発売日から2021年8月31日までの1年間に5000ドルを返済した。2022年5月31日までの9ヶ月間に、他の収入に含めて手形累積利息の支払いとして1.6万ドルを受け取りました。
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| カタログ表 |
新冠肺炎の影響
新冠肺炎疫病は引き続き会社及びその業務計画に不確定性と予測不可能な新しいリスクをもたらす。国内や国際旅行の制限や必要な業務閉鎖は、会社の融資努力に関する正常なビジネス活動の展開や北米各地での新しい顧客探しに挑戦をもたらしており、そうでなければ、これらの顧客は私たちの許可証所持者の小売製品を獲得する可能性があります。したがって、大流行は収入減少と損失増加のリスクを増加させる。これまで、私たちの財務諸表は実質的な影響を受けておらず、私たちのどの資産も減価されておらず、私たちのサプライヤーとの業務中断を含む重大な業務中断もありません。
新冠肺炎疫病はどの程度著者らの研究開発プロジェクトの進展に影響するか、これは未来の発展に依存し、これらの発展は非常に高い不確定性を持っており、自信に満ちて予測することもできない。私たちは、様々な行動を取って、適切と思われるサプライヤー、お客様、プロジェクト参加者とのコミュニケーションを含む、大流行の影響を積極的に能動的に管理する努力を続けています。
私たちはチームメンバーに遠隔作業を交互に要求することを含む、私たちの正常な運営を修正した。可能な場合には、通常通り業務を展開し、従業員出張を必要または適切に修正する。現在、このような措置は短期的に引き続き効果的になるだろう。
我々は、新冠肺炎に関連した迅速な変化の情勢に引き続き積極的に注目し、連邦、州、省、または地方当局が要求する可能性のある行動、または私たちの従業員および他の私たちと業務往来のある第三者の最良の利益に適合すると考えられる行動を含む、さらなる行動をとる可能性がある。私たちはこのような措置の一部または全部がいつ緩和されるか、完全に廃止されるかどうか分からない。
表外手配
私たちは表外手配が私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、経営結果、流動性、資本支出または資本資源に現在または未来に影響を与える可能性があり、これらの手配は株主にとって重要である。
肝心な会計見積もり
私たちの総合財務諸表と付記はアメリカ公認会計原則に基づいて作成されました。これらの会計原則は、管理層に、報告期間内に報告された資産、負債、収入、および費用の額に影響を与えるいくつかの推定、判断、および仮定を要求する。管理層に基づいてこのような推定、判断及び仮説を作成する際に得られる資料は、このような推定、判断及び仮説はすべて合理的である。私たちの財務諸表の以下の側面に関する見積もり、判断、仮説の基礎と性質を知ることは、私たちの財務状況を理解するために重要だと思います。私たちのキー会計見積もりの検討については、2021年8月31日までの年次報告Form 10-Kにおける財務諸表付記2をお読みください。我々がこれまでForm 10−K年度報告で開示してきた2021年8月31日までの年度のキー会計見積もりに大きな変化はなかった。
資本資産
資本資産はコストから減価償却累計を引いて列記し、その使用年数内または生産単位で直線減価償却を採用する。
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| カタログ表 |
知的財産権
知的財産権に含まれる米国特許コストとは、米国がライセンスした特許を確立することによる法的コストを意味する。これらの資本化された特許コストは特許の残存寿命内で直線的に償却される。米国特許が成熟段階に達したとき、典型的な維持費を含む関連する法的コストは、発生時に費用を計上する。2022年5月31日までの9ヶ月間、同社は81000ドル(2021年5月31日-7.9万ドル)が資本化特許に起因することを確認した。他のすべての特許費用は発生時に費用を計上する。
収入確認
製品収入
販売製品の収入は、手配、納品、販売価格が固定または確定可能であり、購入可能性が合理的に保証されている場合に確認され、これは通常、積み込み時に発生する。同社は実際の販売リターンを差し引いた純売上高を報告した。
知的財産権許可収入
我々は，我々の知的財産権が被許可者に譲渡された後のある時点で許可料収入を確認しており，これは通常文書を交付する際に発生する.
知的財産権使用料
許可された人が販売のために原料薬を1つ以上の製品ラインに注入すると、私たちのDehyTECH知的財産権を使用した使用料収入が確認された。
資金需要
われわれが行っている研究開発計画に関する支出は，特に高血圧や感染症の治療に用いられる脱水素TECH製剤の動物やヒト臨床試験で増加することが予想される。FDAへの新薬研究申請の推進に伴い，我々の支出はさらに増加することが予想されるため，予測可能な未来には，より多くの運営損失と負のキャッシュフローが生じることが予想される。
2022年5月31日まで、私たちの運営資金は主に普通株売却の収益から来ています。同社は経常赤字と運営キャッシュフローがマイナスの状況が続いており、2022年5月31日と2021年5月31日までの9カ月間の純損失を含めてそれぞれ5870492ドルと2883483ドルだった。
継続的に経営する企業として、わが社の持続的な経営は、わが社の追加資本の調達と/または利益業務の実現と維持に依存しています。添付されている財務諸表には、回収·分類記録された資産金額や負債金額や分類に関するいかなる調整も含まれておらず、当社が運営を停止した場合、これらの調整を行う必要がある場合があります。経営の経常赤字や純資本不足は確かに同社がこれらの総合財務諸表発表日から1年以内に経営を続ける能力があるのではないかと疑われる。これらの合併中間財務諸表の発表日までに、2022年5月31日現在の現金および現金等価物は約700万ドルであり、本報告の発表日から今後12ヶ月の運営費用および資本支出需要を支払うのに十分であると予想されます。
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| カタログ表 |
2022年5月31日までと2021年5月31日までの経営実績
当社の9カ月までの純損失と総合損失および各項目のこの9カ月間の変動を以下にまとめた
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| 9か月で終わる |
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経営成果 |
| 五月三十一日 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 変わる |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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収入.収入 |
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| 144,247 |
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| 691,717 |
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| (547,470 | ) |
研究開発 |
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| 1,486,489 |
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| 823,102 |
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| 663,387 |
|
相談料と給料 |
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| 1,672,825 |
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| 2,304,280 |
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| (631,455 | ) |
法律と専門 |
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| 439,942 |
|
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| 594,158 |
|
|
| (154,216 | ) |
他の一般事務や行政事務 |
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| 2,384,893 |
|
|
| 1,199,327 |
|
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| 1,185,566 |
|
生産経営を停止する |
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| - |
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| (22,000 | ) |
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| 22,000 |
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純損失 |
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| (5,870,492 | ) |
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| (2,861,483 | ) |
|
| (3,009,009 | ) |
収入.収入
2022年5月31日現在の製品収入は11.2万ドル、ライセンス使用料は1.6万ドルであり、中間製品販売と関連ライセンス使用料の著しい低下を構成している。私たちの主な許可側は大手全国チェーン店と彼らの製品を発売する上で大きな遅延に直面し、リベリア製2021年製品の在庫過剰を招いた。新冠肺炎の影響は、サプライチェーン問題、および米国中央商務区業界の立法改正の遅延に影響し、市場を2021年と2022年全体で横ばいにした。
新製品の開発や市場の受け入れに伴い，他の被許可者が継続的に販売する能力を創出し，製品や使用料を増加させ，短期的に増加することが予想される。私たちはアメリカ、日本とヨーロッパで私たちの中間製品に深い興味を持っていますが、現在の市場状況がどのくらい以内に小売顧客の購入決定に影響し、最終的に私たちの中間製品を使用する消費財メーカーに影響を与えるか予測できません。消費者支出がいつ影響を受ける市場部門で持続可能な成長を示す可能性があるかを予測することもできず、これは許可や使用収入の大幅な増加に転化する可能性がある。
私どものライセンス収入には技術移転のIPライセンス料と時間経過に伴う使用料が含まれています。知的財産権許可料は、技術移転時に支払われるべき金額と、12ヶ月以内に受け取ることができる分割払いを含むことができる技術最終合意に署名したときに支払われなければならない。2022年末と2023年初めには、新たに署名したライセンス側が我々のDehyTECH技術を使用した製品を市場に投入することにより、ライセンス収入が増加することが予想されます。
同社は2022年5月31日までの四半期後、Premier Wellness Science Co.，Ltd.に日本非薬物市場の独占許可証(以前に日本で発行された2つの許可証を基準とする)、経口投与液および非液体製品中のCBDおよび大麻成分、ならびに外用、ヘアケア、唇ケアおよび化粧品製品を授与することを発表した。持続的な排他性を保つために，交渉によりLexariaに支払われる最低四半期支払いは2022年9月1日から始まり，合意の5年前には4，527，500ドルであった.Lexariaは最低支払いに加えて、DehyTECHライセンス製品の販売から特許使用料収入を得る。
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| カタログ表 |
研究と開発
2022年5月31日までの間に研究開発支出が63.3万ドル増加したのは、同社が2022年の応用研究と開発計画でいくつかの研究を行ったためである。我々の研究開発における主な重点は高血圧治療のための脱水素TECH−CBDであり，現在の研究はIND(新薬研究)申請の提出のための準備に加え，現在の支出の大部分に貢献している。
相談料と給料
我々の相談費が631 Kドル減少したのは，主に2021年5月31日までの9カ月間に付与·獲得されたオプションの非現金株報酬(72.8万ドル)と，2022年に研究開発，投資家関係，会計部門の採用により増加した9.9万ドルの賃金によるものである。
弁護士費と専門費
昨年同期と比較して、私たちの専門費用は15.4万ドル減少した。前年の支出が高かったのは，特許や商標出願の増加，ナスダック資本市場の候補リストの増加，追加のコンサルティングサービスの使用が原因であった。ある弁護士費、税務相談費、会計サービス料はすべて“専門費用”だと思います
一般と行政
2022年5月31日までの9カ月間で、広告増加(563，000ドル)と未実現損失により737，000，000ドル増加し、一般と行政費用は前年比で大幅に上昇した。それ以外に、費用は一般的にもっと低いだろう。2021年5月31日までの9カ月間で、売却資産の収益(150万ドル)が確認された。
流動性と財務状況
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| 五月三十一日 |
|
| 八月三十一日 |
| ||
運営資金 |
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
|
| $ |
|
| $ |
| ||
流動資産 |
|
| 8,291,474 |
|
|
| 12,442,940 |
|
流動負債 |
|
| (206,826 | ) |
|
| (153,276 | ) |
純運営資金 |
|
| 8,084,648 |
|
|
| 12,289,664 |
|
|
| 9か月で終わる |
| |||||
|
| May 31, |
| |||||
キャッシュフロー |
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
|
| $ |
|
| $ |
| ||
経営活動が提供するキャッシュフロー |
|
| (3,702,724 | ) |
|
| (2,877,489 | ) |
投資活動が提供するキャッシュフロー |
|
| (130,595 | ) |
|
| 193,882 |
|
融資活動が提供するキャッシュフロー |
|
| (33,395 | ) |
|
| 9,415,370 |
|
キャッシュフロー純額(非持続経営用) |
|
| - |
|
|
| 83,000 |
|
現金を増やす(減らす) |
|
| (3,866,714 | ) |
|
| 6,814,763 |
|
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| カタログ表 |
経営活動
2022年5月31日までの9カ月間、経営活動で使用された現金純額は、2021年同期の経営活動で使用された現金に比べて79.2万ドル増加した。この違いは，研究開発や我々の利害関係者外連計画に関する支出の増加によるところが大きい.
投資活動
2021年と比較して投資活動用の純現金が32.4万ドル増加したのは，2022年5月31日までの9カ月間に米国特許出願や設備購入への支出が増加し，2021年にはHill Streetへの資産売却による現金流入であったためである。
融資活動
2022年5月31日までの期間、融資活動が提供する現金純額は、償却の使用権賃貸支払いによるものである。2021年5月31日までの9カ月間、融資活動が提供した現金は940万ドルで、主に2021年1月21日に終了した引受公開と関係がある。
流動性と資本資源
設立以来、大きな赤字を蓄積してきましたが、これは主に研究開発支出を含め、ライセンスや製品創出のための当社の知的財産権特許の決定と開発を求めているためです。私たちは少なくとも短期的に損失を受け続けると予想している。
これまで、私たちは主に株式融資と限られた収入を通じて現金と運営資金を獲得し、同時に私たちの許可証取得者は生産と市場拡張を増大させた。私たちは、運営を維持し、私たちの研究計画を継続し、私たちの特許組み合わせを拡大するために、必要に応じて様々な資金選択を継続的に評価し続ける予定だ。もし私たちが追加資金を調達することが望ましいと判断すれば、私たちが十分な資金を得ることが保証されない、あるいは、もしあれば、私たちまたは私たちの株主が有利だと思う条項はそのような資金を提供するだろう。市場変動と世界経済は資金源の可獲得性と任意の資金の可獲得性条件に重大な影響を与える可能性がある。
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| カタログ表 |
短期流動性
2022年5月31日、私たちは700万ドルの現金と811万ドルの運営資金を持っている。私たちの現在とこれから行われる研究·開発計画、そして私たちが予想する一般的な管理支出によると、私たちの現金資源は、本四半期の報告発表日から少なくとも12ヶ月以内に運営を継続するのに十分であることが確認されました。
長期流動性
我々がすべての適用可能な市場や業界分野で知的財産権特許を開発·出願する目標を達成するためには、大量の資金が必要となる。この過程は一般的に数年かかり、各細分化市場は数百万ドルを必要とするかもしれない。もし私たちがすべての適用可能な市場と業界の細分化の機会を十分に商業開発することを求めるならば、既存または新しい関係、収入源の増加、または他の流動性源(例えば、株式の売却、債券の発行、または他の取引)から大量の資金を得る必要があるだろう。
現金需要は私たちの研究計画の結果と追求される産業ごとの需要によって異なるだろう。各部門への追求は、個別部門の業務計画を実行するために使用可能な現金源に応じて行われるか、または減少される。これらの要求はまた、我々の知的財産権およびマーケティングおよび許可を承認するために必要なコンプライアンスである既存または新しい関係との取引および各細分化市場における規制要求の深さの影響を受けるであろう。要求と取引のこのような変化は私たちの流動性に影響を与え、私たちの支出にも影響を及ぼすかもしれない。
項目3.制御とプログラム
経営陣の統制と手続きの開示に関する報告書
私たちは、1934年の証券取引法(改正)に基づいて提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計、報告され、これらの情報を蓄積し、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の総裁およびCEO(最高経営責任者)および私たちの財務責任者(最高財務·会計責任者)を含む、開示制御および手続きを維持することを目的としている。
2022年5月31日現在、すなわち本報告がカバーする四半期において、最高経営責任者総裁及び最高財務責任者の参加の下、我々の開示制御プログラム及びプログラムの設計及び実行の有効性を評価した。以上に基づき、我々の最高経営責任者総裁と財務官は、2022年5月31日現在、我々の情報開示制御プログラムは合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
経営陣は財務報告書の十分な内部統制の確立と維持に責任がある。管理層は、制御プログラムの期待利益と関連コストを評価するために、責任推定と判断を行う必要がある。内部統制の目標は、管理層に合理的ではあるが絶対的ではない保証を提供し、資産が無許可の使用や処分によって損失を受けないようにし、取引が管理層の許可に従って実行および適切に記録されることを確保し、米国公認会計原則に従って総合財務諸表を作成することを可能にすることを含む。私たちの経営陣は、2022年5月31日までの財務報告書の内部統制に対する我々の有効性を評価した。この評価を行う際には，我々の経営陣は，トレデビル委員会後援組織委員会(“COSO”)が“内部統制-総合枠組み”で提案した基準を用いた.我々の経営陣は、2022年5月31日現在、財務報告の内部統制が財務報告の信頼性と米国公認会計基準に基づいて外部財務諸表を作成するために合理的な保証を提供していると結論している。私たちの経営陣は私たちの取締役会と一緒に彼らの評価結果を検討した。
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| カタログ表 |
制御措置の有効性の固有の制限
財務報告の内部統制は、独立した専門家を使用して相談および指導を提供すること、既存および/または変化を説明するルールおよび原則、条例、管理職責分業、組織規模および人員要因を含むが、これらに限定されない固有の限界を有する。財務報告の内部統制は人の勤勉とコンプライアンスに関連する過程であり、判断ミスと人為的ミスによる故障が発生しやすい。財務報告に対する内部統制も談合や不当な管理を凌駕することで回避することができる。その固有の限界のため、財務報告の内部統制は、誤った陳述をタイムリーに防止または発見できない可能性があるが、これらの固有の制限は、財務報告手続きの既知の特徴であり、このリスクを除去するのではないにもかかわらず、保護措置をプログラム中に設計することが可能である。したがって，有効と判定されたシステムであっても，財務諸表の作成や列報に合理的な保証を提供することしかできない.将来的にどのような有効性評価を行うかの予測には，条件の変化により制御が不十分になる可能性がある，あるいは政策やプログラムを遵守する程度が悪化する可能性があるというリスクがある.
財務報告の内部統制の変化
2022年5月31日までの四半期内に、我々の制御·制御フローは、2021年8月31日までの会計年度と一致している。2022年5月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に重大または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化は発生していません。
私たちの制御フローは遠隔従業員を含むように設計されており、これは私たちが長年使用してきたものだ。新冠肺炎疫病の出現は私たちの財務報告の内部統制に実質的な影響を与えず、ただ社会距離に対する要求と従業員に対するいくつかの追加的な遠隔作業要求を増加させた。
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| カタログ表 |
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちはわが社に対する重大な、既存または未解決の法的手続きを知りません。私たちは原告として他の重大な手続きや係属中の訴訟にも参加していません。いかなる訴訟においても、我々の取締役、役員または関連会社、または任意の登録または実益株主は、相手に敵か、または私たちの利益とは逆の重大な利益を持っているわけではない。
第1 A項。リスク要因
本四半期報告書に含まれる多くの情報は、推定、予測、または他の“前向きな陳述”を含むか、またはベースとする。このような展望的な陳述には、私たちと私たちの経営陣が私たちの業務運営について行った任意の予測または推定が含まれている。これらの展望性陳述及びその根拠のいかなる仮定も誠実に行われ、著者らの現在の業務方向に対する判断を反映しているが、実際の結果はほとんどいつも本文が提案したいかなる推定、予測、予測、仮説或いはその他の未来表現と大きく異なり、時々重大な差異が存在する。
我々の業務、普通株式、その他の要因に関連するリスクは、2021年8月31日現在の年度総合財務諸表に記載されているリスクと一致する。
項目2.物証、財務諸表付表
A)財務諸表
1)当社の財務諸表は、本文書第1項の索引に記載されている
2)すべての財務諸表明細書は省略されており、適用されないため、実質的ではない、または財務諸表または付記に必要な情報が表示されている。
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| カタログ表 |
B)展示品
展示品番号 |
| 説明する |
|
|
|
(3) |
| 会社の定款及び付例 |
3.1 |
| 会社規約(当社が2020年6月3日に提出したS-1表登録声明の添付ファイル3.1を参考に組み込む) |
3.2 |
| 別例(当社が2020年6月3日に提出したS-1表登録声明の添付ファイル3.2を参照して組み込む) |
3.3 |
| 改正及び再改訂された定款(2021年1月14日に提出された表格8-K、例えば3.1) |
3.4 |
| 2回目の改訂および再改訂の添付例(参照により2021年1月14日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル3.2) |
3.5 |
| 別例の改訂と再改訂(2020年6月3日に提出された表S-1 exh 3.4) |
3.6 |
| 定款改正案-株式合併(2009年6月23日提出表格8-K exh 3.1) |
3.7 |
| 定款改正案-株式拡大(引用編入により、2020年6月3日に提出したS-1表登録声明の添付ファイルとして3.5) |
3.8 |
| 定款改正案-株式分割(2015年12月16日表格8-K exh 3.1) |
3.9 |
| 定款改正案-名称変更(2016年5月11日8-K表exh 99.1に提出) |
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|
|
(10) |
| 材料契約 |
10.1 |
| 2021年12月31日にJohn Dochertyと締結された役員採用協定(2022年1月14日に提出されたForm 10-Q exh 10.1) |
10.2 |
| C.A.B.Financial Services Ltd.(クリスBunka)と2021年12月31日に署名された管理サービス協定(2022年1月14日にテーブル10-Qを提出する10.2) |
10.3 |
| 2022年5月20日にリベリア大麻会社とPremier Wellness Science Co.，Ltd.の間の知的財産権許可協定を編集した。 |
|
|
|
(21) |
| 付属会社 |
21.1 |
| 登録者の子会社リスト(2021年11月29日に提出された表格10-K exh 21.1) |
|
|
|
(31) |
| Rule 13(a) - 14 (a)/15(d) - 14(a) |
31.1 |
| 第302条2002年サバンズ·オキシリー法に基づく最高経営責任者証明書 |
31.2 |
| 第302条2002年サバンズ·オキシリー法により発行された首席財務官及び首席会計官証明書 |
(32) |
| 第1350節認証 |
32.1 |
| 第906条2002年サバンズ·オキシリー法により発行された最高経営責任者証明書 |
32.2 |
| 第906条2002年サバンズ·オキシリー法により発行された首席財務官及び首席会計官証明書 |
|
|
|
(101)* |
| 相互データ·ファイル |
101.INS |
| XBRLインスタンスドキュメント |
101.衛生署署長 |
| XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
101.CAL |
| XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF |
| XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB |
| XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
101.価格 |
| XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
*手紙で提供されます。S-T法規第406 T条の規定によれば、1933年証券法第11条又は第12条の規定により、添付ファイル101上の相互情報アーカイブは、未提出又は任意の登録声明又は募集説明書の一部とみなされ、1934年証券取引法第18条の規定により未提出とみなされ、そうでなければ、これらの条項の下の責任を負わない。
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| カタログ表 |
サイン
取引法第13条又は15(D)条の規定によれば，登録者は，本報告が正式に許可された署名者によって代表されて署名されるように促す
LeXARIA生物科学社です
差出人：/s/クリストファー·ボンカ
クリストファー·ボンカ
最高経営責任者·会長兼取締役
(首席行政主任)
日付：2022年7月14日
本報告書は、取引法に基づき、指定日に登録者として以下の者代表登録者によって署名された
差出人：/s/クリストファー·ボンカ
クリストファー·ボンカ
最高経営責任者·会長兼取締役
(首席行政主任)
日付：2022年7月14日
差出人：/s/ジョン·ドチェティ
ジョン·ドチェティ
総裁と役員
日付：2022年7月14日
差出人：/s/グレッグ·ドニー
グレッグ·ドニー公認会計士CMA
首席財務官
(首席財務会計官)
日付：2022年7月14日
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