アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表
(第1号修正案)
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
過渡期内に 最初から最後まで
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 |
(主にオフィスアドレスを実行) |
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(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
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☐ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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☒ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います
裁判所が確認した計画に基づいて証券を割り当てた後、登録者が1934年“証券取引法”第12、13又は15(D)条に提出されたすべての書類及び報告書を提出したか否かを再選択マークで示す。そうか否定だ
登録者の表現が際立っているg
説明的説明
当社が2022年10月25日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書に開示されているように、当社は、先に発表された2022年6月30日現在および2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の監査されていない簡明な総合財務諸表を再確認する。元の10-Q表を提出した後、会社は、2021年8月16日に逆資本化取引を完了した後、収益負債の公正価値を計算または有する際に誤った数字が使用されていることを発見した。そのため、2022年6月30日現在、同社のまたは収益負債が約990万ドルと誇張されている。2022年6月30日までの3カ月と6カ月、あるいは収益負債のある公正価値変動で記録された収益は、それぞれ約220万ドルと860万ドル少なくなった。2022年6月30日までの3カ月と6カ月のうち、他の収入(支出)、純額、所得税前損失、純損失総額はそれぞれ約220万ドルと860万ドルと誇張されている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、基本と希釈後の1株当たりの純損失はそれぞれ0.02ドルと0.06ドルと誇張された。このエラーのため、当社が先に発表した2022年6月30日現在の監査されていない簡明総合財務諸表と、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の財務諸表に重大なエラー陳述があり、本10-Q/A表で再記載されます。
本10-Q/Aフォームは、元の10-Qフォームの提出日に提出され、その日付の後に発生したイベントを反映するものではなく、以下に説明する再説明を反映する必要がない限り、他の方法で開示を修正または更新することもない。したがって，本10-Q/Aフォームを読む際には，会社が10-Qフォームの正本を提出した日後に米国証券取引委員会に提出した書類に合わせて提出しなければならない.
本テーブルの10-Q/Aは、元のテーブルの10-Qの全てを列挙し、再記述を反映するように修正されている。他の事項に加えて、元の10−Qフォームで行われた前向きな陳述は、会社が元の10−Qフォームを提出した後に発生したイベントまたは既知の事実を反映するために修正されておらず、そのような前向きな陳述は、その歴史的背景の下で読まれるべきである。
再記述のため、以下の項目が修正された
第1部第1項“財務諸表”
第1部は、項目2、“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”、
第1部第4項“制御と手順”
第2部は、プロジェクト1 A、“リスク要因”
適用される米国証券取引委員会規則によると、本10-Q/Aテーブルは、ルール12 b-15の要求に従って、添付ファイル31.1、31.2、および32.1に会社の最高経営責任者および最高財務官の更新署名ページおよび証明書を含む。
注2を参照してください、“重要な会計政策の概要より多くの情報および会社の簡明総合財務諸表に再記述された会計影響概要を取得するために、本表の10-Q/Aの簡明総合財務諸表付記を参照してください。
同社は、2022年6月30日現在も、元の10-Q表の第I部第4項“制御および手順”で以前に開示された救済されていない重大な弱点と、上記のエラーに関連する財務報告内部統制で発見されたもう1つの重大な弱点のため、その開示制御および手続きが無効であると結論している。本表の10-Q/A第1部分第4項に含まれる他の開示を参照されたい。
2
カタログ表
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ページ |
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第1部： |
財務情報 |
6 |
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第1項。 |
監査されていない簡明な連結財務諸表 |
6 |
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簡明総合貸借対照表 |
6 |
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簡明総合業務報告書 |
7 |
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簡明総合総合損失表 |
8 |
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株主権益変動表を簡明に合併する |
9 |
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キャッシュフロー表簡明連結報告書 |
11 |
|
監査されていない簡明な連結財務諸表付記 |
12 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
31 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
48 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
48 |
|
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|
第二部です。 |
その他の情報 |
52 |
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|
|
第1項。 |
法律訴訟 |
52 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
52 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
86 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
87 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
87 |
五番目です。 |
その他の情報 |
87 |
第六項です。 |
陳列品 |
88 |
サイン |
89 |
|
3
前向き陳述に関する特別説明
このForm 10-Q四半期報告書には、重大なリスクと不確定要因に関する連邦証券法に適合した前向きな陳述が含まれている。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。場合によっては、“可能”、“会議”、“はず”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“将”、“計画”、“計画”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“予測”、“可能”、“計画”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“潜在的”を含むので、前向きな陳述を識別することができる。“求める”または“継続”またはこれらの言葉の否定、または私たちの期待、戦略、計画、または意図に関連する他の同様の用語または表現。本四半期報告におけるForm 10-Qに関する前向きな陳述は、以下のように含まれるが、これらに限定されない
上記のリストには、Form 10-Qに関する本四半期報告書のすべての前向きな陳述が含まれていない可能性があることを想起させます。
4
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本四半期報告に含まれる展望性陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況、経営業績と将来性に影響する可能性があると考えている。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、“リスク要因”の節および本四半期報告Form 10−Qの他の部分に記載された要因を含むリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確実性が時々出現し、私たちは本10-Q表の四半期報告に含まれる前向き陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することができない。展望的陳述に反映された結果、イベントおよび状況が達成または発生することを保証することはできません。実際の結果、イベント、または状況は、前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性があります。
私たちまたは他の誰もこのような前向きな陳述の正確性と完全性に責任を負わない。なお，本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向きな陳述は，陳述が行われた日までの事件のみに触れている。我々は、本Form 10-Q四半期報告書になされた任意の前向きな陳述を更新して、本Form 10-Q四半期報告日以降のイベントまたは状況を反映するか、または法律が別途要求されない限り、新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する義務はない。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的な陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、合併、処置、合弁企業、あるいは投資の潜在的な影響を反映していない。
また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は、本四半期報告10-Q表までの日に提供された情報に基づいており、これらの情報は、このような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが、このような情報は、限られているか、または不完全である可能性があり、我々の陳述は、入手可能なすべての関連情報について詳細な調査または検討が行われていることを示すものと解釈されてはならない。これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する。
5
第I部--FIN金融情報
項目1.監査されていない合併合併財務報告社会報告書
以下の資料は、本表の10-Q/A冒頭の“解釈付記”および付記2で述べたように、監査されていない簡明な総合財務諸表の再記述を反映するように調整されている重要な会計政策の概要“本テーブルの10-Q/Aの簡明な連結財務諸表に付記します。
Spire Global，Inc.
カンソーを凝集する減価償却貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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(重述) |
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(重述) |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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有価証券 |
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売掛金純額(#ドルの予備金を含む) |
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契約資産 |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産と設備、純額 |
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経営的リース資産 |
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商誉 |
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取引先関係 |
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その他無形資産 |
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制限された現金を含む他の長期資産 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債 |
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売掛金 |
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賃金と福祉を計算すべきである |
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契約負債、流動部分 |
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その他の課税費用 |
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流動負債総額 |
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長期債務 |
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収益負債があります |
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繰延所得税負債 |
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株式証法的責任 |
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賃貸負債を経営し，当期分を差し引く |
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その他長期負債 |
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総負債 |
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株主権益 |
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普通株、$ |
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追加実収資本 |
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その他の総合収益を累計する |
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赤字を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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$ |
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付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
6
Spire Global，Inc.
洗練されたコンソール日付を明記した業務報告書
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(重述) |
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(重述) |
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収入.収入 |
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収入コスト |
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毛利 |
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運営費 |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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総運営費 |
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運営損失 |
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その他の収入(費用) |
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利子収入 |
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利子支出 |
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収益負債の公正価値変動 |
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株式証負債の公正価値変動を認める |
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債務返済損失 |
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その他の費用、純額 |
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その他の収入を合計して純額 |
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所得税前損失 |
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所得税支給 |
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純損失 |
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1株当たりの基本と償却純損失 |
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( |
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$ |
( |
) |
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) |
基本と希釈後の1株当たり純損失の加重平均株式の計算に用いる |
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付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
7
Spire Global，Inc.
簡明統合全面損失表
(単位：千)
(未監査)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(重述) |
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(重述) |
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純損失 |
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その他の全面的な損失： |
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外貨換算調整 |
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投資は純損失を実現していない |
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総合損失 |
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( |
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( |
) |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
8
Spire Global，Inc.
凝集CONS時代遅れの株主権益変動表
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査)
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普通株 |
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その他の内容 |
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積算 |
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積算 |
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合計する |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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収入.収入 |
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赤字.赤字 |
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権益 |
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バランス、2022年3月31日(重記) |
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株の行使 |
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制限された帰属 |
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普通株を発行する |
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株の報酬 |
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純損失(重述) |
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外貨？外貨 |
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未完純損失 |
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バランス、2022年6月30日(重述) |
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普通株 |
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その他の内容 |
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積算 |
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積算 |
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合計する |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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収入.収入 |
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赤字.赤字 |
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権益 |
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残高、2021年12月31日(重記) |
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株の行使 |
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制限された帰属 |
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普通株を発行する |
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株の報酬 |
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純損失(重述) |
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外貨？外貨 |
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未完純損失 |
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バランス、2022年6月30日(重述) |
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9
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Aシリーズ |
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Bシリーズ |
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Cシリーズ |
|
|
普通株 |
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その他の内容 |
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積算 |
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積算 |
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合計する |
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株(1) |
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金額 |
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株(1) |
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金額 |
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株(1) |
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金額 |
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株(1) |
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金額 |
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資本 |
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(損をする) |
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赤字.赤字 |
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(赤字) |
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バランス、2021年3月31日 |
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株の行使 |
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在庫品 |
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発行： |
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演習をする |
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純損失 |
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外貨？外貨 |
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バランス、2021年6月30日 |
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Aシリーズ |
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Bシリーズ |
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Cシリーズ |
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|
普通株 |
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その他の内容 |
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積算 |
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|
積算 |
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合計する |
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株(1) |
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金額 |
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株(1) |
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金額 |
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株(1) |
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金額 |
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株(1) |
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金額 |
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資本 |
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(損をする) |
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赤字.赤字 |
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(赤字) |
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バランス、2020年12月31日 |
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株の行使 |
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在庫品 |
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発行： |
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演習をする |
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純損失 |
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バランス、2021年6月30日 |
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付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
10
Spire Global，Inc.
濃縮合併STキャッシュフローの処理
(単位：千)
(未監査)
|
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(重述) |
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経営活動のキャッシュフロー |
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純損失 |
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純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
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減価償却および償却 |
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株に基づく報酬 |
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リース資産の償却を経営する |
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転換可能手形の帳簿価値増値 |
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債務発行原価償却 |
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株式証負債の公正価値変動を認める |
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収益負債の公正価値変動 |
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繰延所得税負債 |
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債務返済損失 |
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その他、純額 |
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経営性資産と負債変動状況： |
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売掛金純額 |
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契約資産 |
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その他流動資産 |
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その他長期資産 |
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売掛金 |
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賃金と福祉を計算すべきである |
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契約責任 |
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その他の課税費用 |
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リース負債を経営する |
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その他長期負債 |
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経営活動のための現金純額 |
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短期投資を購入する |
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無形資産投資 |
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投資活動のための現金純額 |
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融資活動によるキャッシュフロー |
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長期債務を償還する |
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転換支払手形を発行して得た金 |
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長期債務償還の支払い |
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債務発行コストの支払い |
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株式オプションを行使して得られる収益 |
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従業員の株購入計画の収益 |
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融資活動が提供する現金純額 |
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現金、現金等価物および限定現金に及ぼす外貨換算の影響 |
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現金、現金等価物、および制限的現金純増加 |
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現金、現金等価物、および限定現金 |
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キャッシュフロー情報を補足開示する |
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FP Credit Partners，L.P.(“FP”)に株式を発行する(付記6) |
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未払い資本化合併コスト |
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購入したがまだ支払われていない財産と設備 |
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長期債務株式承認証の発行(付記6) |
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付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
11
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
SPIRE Global，Inc.(“SPIRE”または“The Company”)は2012年8月に設立され、空間に基づくデータと分析を提供するグローバルサプライヤーであり、その顧客に独特のデータセットと究極の利点からの地球への洞察を提供する。同社は独自の多目的ナノ衛星星座を通じてこれらの空間ベースのデータを収集している。自社の衛星と地上ステーションを設計、製造、統合、運営することで、同社はそのシステム全体に対して独自のエンドツーエンド制御と所有権を持っている。同社は顧客に以下の3つのデータ解決策を提供している：海事、航空、天気。4つ目の解決策として、同社はその空間サービスソリューションを介して“空間すなわちサービス”を提供している。
その会社はSpire Global，Inc.(アメリカまたはアメリカ)その完全子会社Spire Global UK Limited(イギリスまたはイギリス)、Spire GlobalルクセンブルクS.a.r.l。(ルクセンブルク)、Spire Globalシンガポールプライベート株式会社。株式会社(シンガポール)，Spire Global Australia Pty.Spire Global Canada Acquisition Corp.(カナダ)Spire Global Canada Acquisition Corp.は正確地球有限会社(カナダ)(略称“正確地球”)の唯一の所有者であり、正確地球有限会社は正確地球ヨーロッパ有限会社(イングランドとウェールズ)の唯一の所有者である。同社は現在、サンフランシスコ、ボルダー、ワシントンD.C.(米国)、グラスゴー(イギリス)、牛津郡(イギリス)、ルクセンブルク、ケンブリッジ、オンタリオ州、シンガポールの8カ所に事務所を設置している。
2021年8月16日(“締め切り”)、Spire Global子会社、Inc.(前身はSpire Global，Inc.)2021年2月28日にSpire、NavSight、NavSightの完全子会社であるNavSight Merge Sub，Inc.およびPeter Platzer、Theresa Condor、Jeroen Cappaert、Joel Spark(“Legacy Spire Founders”およびこのような合意“合併プロトコル”と総称する)によって締結された業務合併プロトコル条項に基づき、Legacy Spireは先に発表された特殊目的買収会社NavSight Holdings，Inc.(“NavSight”)との合併を完了した。したがって，NavSight Merge SubはLegacy Spireと合併してLegacy Spireに組み込まれ，NavSight Merger Subの独立法人地位は終了し，Legacy Spireは既存の会社とNavSightの完全子会社(“合併”およびその完成，すなわち“終了”)として継続される.NavSightは後にSpire Global，Inc.(その合併子会社“New Spire”または“Spire”)と改称し、Legacy SpireはSpire Global子会社と改称し、Inc.
2021年11月、当社は世界有数の船舶追跡と海況感知ソリューションサプライヤーの正確な地球会社(“買収”)を現金とSpire株を組み合わせて買収した。この買収は事業合併とみなされている。
陳述の基礎
簡明総合財務諸表と付記は審査されておらず、すでにアメリカ公認会計原則(“GAAP”)及びアメリカ証券取引委員会中期財務報告規定に基づいて作成された。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明な総合財務諸表には、Spire Global，Inc.(すなわち、前NavSight)およびその完全子会社Legacy Spireの合併後の勘定が含まれる。公認会計原則によると、今回の合併は逆資本再編とみなされている。このような会計方法によると、NavSightは財務報告書で“買収された”会社とみなされている。したがって，会計目的については，Spireの財務諸表はLegacy Spire財務諸表の継続であり，合併はLegacy SpireがNavSightの純資産に株式を発行し，資本再編を伴うことに等しいと考えられる。合併前の期間において、報告された株式と1株当たりの金額は、適用された約1.7058の交換比率で遡及変換されているが、認可株式は除外されている。本文で開示された発行済み及び発行済み株式及び株式承認証は交換比率を反映するために調整された。“公認会計原則”に従って作成された連結財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、これらの規則および条例に従って簡素化または省略されている。したがって、これらの簡明な総合財務諸表は、会社が2021年12月31日までの年次報告書10-K/A表に含まれる総合財務諸表と併せて読まなければならない。
簡明総合貸借対照表に含まれる2021年12月31日現在の情報は、会社が監査した総合財務諸表から来ている。監査されていない簡明総合財務諸表は、監査された総合財務諸表と同じ基準で作成され、管理層は、このような財務諸表は、その財務状況、経営業績、および示された期間の現金流量を公平に反映するために必要な正常な経常的調整を含むすべての調整を含むと考えている。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
2022年6月30日までの3カ月と6カ月の経営実績必ずしも他の中期または2022年12月31日までの年度の予想結果を代表するとは限らない。
12
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
監査されていない簡明な連結財務諸表の再述
以前発表された財務諸表を読み返す
元の10-Qテーブルを提出した後、会社は、収益負債の公正価値を計算または有する際に誤った数字が使用されていることを発見した。そのため、2022年6月30日現在、会社の収益または負債が誇張されている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、または収益負債の公正価値変動の収益が過小評価されている。その他の収入(費用)総額、純額、所得税前損失、純損失および1株当たりの基本と希釈後の純損失は時期ごとに誇張されている。このエラーのため、当社が先に発表した2022年6月30日現在の監査されていない簡明総合財務諸表と、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の財務諸表に重大なエラー陳述があり、本10-Q/A表で再記載されます。
13
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の企業が以前に報告した監査されていない簡明総合財務諸表に記載されている特定項目への影響を再記述することを反映している。
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前に報じたように |
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調整する |
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以上のように |
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簡明総合貸借対照表： |
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June 30, 2022 |
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収益負債があります |
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赤字を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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簡明総合業務報告書： |
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2022年6月30日までの3ヶ月 |
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収益負債の公正価値変動 |
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その他の収入を合計して純額 |
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所得税前損失 |
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純損失 |
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1株当たりの基本と償却純損失 |
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2022年6月30日までの6ヶ月間 |
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収益負債の公正価値変動 |
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その他の収入を合計して純額 |
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所得税前損失 |
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純損失 |
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1株当たりの基本と償却純損失 |
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簡明総合総合損失表： |
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2022年6月30日までの3ヶ月 |
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純損失 |
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総合損失 |
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2022年6月30日までの6ヶ月間 |
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純損失 |
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総合損失 |
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簡明総合株主権益変動表(損失)： |
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2022年6月30日までの3ヶ月6ヶ月 |
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追加実収資本 |
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赤字を累計する |
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株主権益総額 |
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キャッシュフロー表簡明統合レポート： |
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2022年6月30日までの6ヶ月間 |
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純損失 |
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収益負債の公正価値変動 |
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経営活動のための現金純額 |
$ |
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$ |
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$ |
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14
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
投資や融資活動はキャッシュフローに影響を与えない。
添付された適用説明は、これらのエラーを訂正するために再記載された。
監査されていない簡明総合財務諸表は経営の連続性、資産の現金化と正常業務過程中の負債返済状況に基づいて作成された。設立以来、会社は製品開発、資金調達、人員募集に取り組んできた。現在不明な要因の多くにより、会社の運営計画が変化する可能性があり、現在の運営計画が会社が予想している時間枠で実現される保証はないため、計画よりも早く追加資金を求める必要があるかもしれない。もし会社が適時に十分な資金を得ることができない場合、いくつかの商業努力を延期、制限、減少または終了するか、または合併または買収戦略をとる必要がある可能性があり、これらはすべて会社の株主の持株または権利に悪影響を及ぼす可能性がある。
同社は設立以来、運営赤字と運営キャッシュフローが負の歴史がある。2022年6月30日までの6ヶ月間の純損失は$
同社の財政資源がその運営を支持するのに十分な期間の評価は、リスクと不確定要素に関連する前向きな陳述である。同社の実際の結果は、成長率、購読更新活動、そのインフラと研究開発活動を支援する支出時間と規模、販売とマーケティング活動の拡大を含む多くの要素の影響を受ける可能性がある。同社は将来的に、相補的な業務、サービス、技術(知的財産権を含む)への買収や投資の手配を達成する可能性がある。同社の推定は、現在予想されているよりも早く利用可能な資本資源を使用する可能性があるという仮定に基づいている。その会社は追加的な株式や債務融資を求めることを要求されるかもしれない。将来の流動性と現金需要は多くの要素に依存し、市場浸透率、新製品の発売及び関連業務或いは技術の潜在的な買収を含む。外部からの追加融資が必要な場合、同社は受け入れ可能な条項や資金を調達できない可能性がある。もし会社が必要な時に追加資本を調達できない場合、または会社が十分な資本が不足しているために業務を拡大できない場合、またはそのビジネスチャンスを他の方法で利用することができない場合、その業務、経営結果、および財務状況は不利な影響を受ける。
新冠肺炎による影響
2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎の爆発を大流行と発表し、疫病は引き続きアメリカと世界各地に蔓延し、当局は旅行禁止と制限、隔離、現地避難令、商業制限と閉鎖を含む多くの措置を実施した。新冠肺炎の大流行がその運営結果、財務状況、流動性およびキャッシュフローに与える全面的な影響を正確に予測することはできないが、大流行の持続時間と深刻さ、あるいは大流行の現地または全世界範囲でのいかなる再発も含むが、会社がこれらの措置を遵守する状況はすでにその日常運営に影響を与え、無期限内にその業務と運営を混乱させ続け、その業界がこれらの措置のより深刻な影響を受けているいくつかの会社の顧客の業務と運営に影響を与える可能性がある。2022年6月30日までの6カ月間、新冠肺炎の影響により、当社は、顧客参加度の低下、販売周期の遅れ、最近の需要悪化を含む2020年3月からの顧客購入行動の不利な変化を経験した。これらの不利な要因があるにもかかわらず，2021年6月30日までの6カ月と比較して，Legacy Spireの2022年6月30日までの6カ月間の収入が増加した。新冠肺炎の流行の影響で当社は第三者衛星発射プロバイダはフライトの手配、採用過程中の遅延と費用の増加、新冠肺炎疫病のために会社の政策を調整し、顧客契約をサポートする追加時間と費用のため、同社は遅延と帰工を経験した。
予算の使用
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、報告期間内の資産及び負債の報告金額、財務諸表の日付を簡明に合併するか、又は有資産及び負債の開示及び報告期間中の収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。経営層の重要な推定は、収入確認、信用損失準備、業務合併から得られたいくつかの資産と負債の推定値、繰延所得税資産の現金化能力、株式奨励、あるいは収益負債と株式証負債の公正価値を含む。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。経営陣は新冠肺炎が推定や仮説に与える影響を評価し、実質的な影響がないことを確認した。
15
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
現金、現金等価物、有価証券、および限定現金
当社はすべての原始期限を
同社は高格付け証券に投資し、元本損失の潜在リスクを最小限に抑えることを主な目標としている。同社の投資政策は一般的に証券を投資レベルとし、いずれかの発行者への信用リスクを制限することが求められている。その会社の販売可能な債務証券への投資は分類され、販売可能と記されている。同社は、各ツールの基本契約満期日に基づいて販売可能な債務証券を短期または長期に分類する。販売可能な販売可能債務証券に分類された未実現損益は、累積他の総合収益で確認される。証券を売却可能な利息は簡明総合経営報告書の利子収入に計上するように分類される。
次の表は、その時までの6ヶ月の簡明総合貸借対照表と簡明総合現金フロー表で報告された現金、現金等価物、有価証券と制限現金の構成要素を示している
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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$ |
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有価証券 |
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他の長期資産に含まれる制限された現金 |
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$ |
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$ |
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信用リスクの集中度
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、現金、現金等価物、および制限された現金、有価証券、および売掛金が含まれる。同社の現金口座は通常連邦預金保険会社の保険範囲を超えている。当社はこのような勘定に何の損失も出ていません。経営陣は当社の損失リスクはわずかだと信じています。
その会社は異なる政府機関と集中的な契約収入手配を持っている。共同制御されたエンティティは単一の顧客として報告されている。2022年6月30日までに会社は
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|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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顧客A |
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% |
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% |
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% |
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% |
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顧客B |
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% |
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% |
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% |
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% |
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顧客C |
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* |
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* |
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* |
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% |
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*これらの顧客からの収入は
関連先
2021年11月，買収の進行にともない，SpireのクライアントMyriota Pty Ltd(“Myriota”)が関連先となり，正確な地球のようになる
同社は毛収入#ドルを借り入れた
16
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
最近採用された会計公告
FASBは2016年2月、ASU第2016-02号を発表した賃貸借証書契約の双方(すなわち、テナントおよびレンタル者)の賃貸契約の確認、計量、列報、および開示の原則が規定されている(“ASC 842”)。この基準が最初に発表されて以来、FASBはいくつかの改善と明確化を発表した。新たなガイドラインによると、開始日には、テナントはレンタル負債とそれに応じた使用権(ROU)資産を確認しなければならない。
2022年1月1日、当社は改正された遡及方法を用いてASC 842を採用し、初申請日から発効した。したがって、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の結果をテーマ842に示す。前期金額は調整されておらず、ASCテーマ840項目の先のレンタル指導に従って報告し続けている賃貸借契約。
本ガイドラインの規定によると、会社は以下のような実用的な方便を選択した
ASC 842を使用すると#ドルが記録されます
2019年12月、FASBはASU 2019-12を発表した所得税(主題740)：所得税の計算を簡略化し、適用状況の一貫性を改善するために、一般原則内のいくつかの例外を廃止する。一部の収入ベースのフランチャイズ税は収入ベースの税金として確認され、任意の増分金額は収入ベースの税金として確認されるだろう。この基準は2021年12月15日(会社は2022年1月1日)以降の会計年度内に有効であり、早期採用を許可している。2022年1月1日までASU 2019-12を採用することは、当社の簡明総合財務諸表に大きな影響を与えていない。
未採用会計公告
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併(特別テーマ805)“契約資産及び契約負債と顧客契約との会計”は、企業合併において顧客と締結した収入契約の会計計算を改善することを目的としており、取得した契約負債及び支払い条件及び購入者がその後に確認した収入への影響を確認する上で実践されている多様性及び不一致点を解決することである。このガイドラインは、報告期間内の移行期間を含む2022年12月15日以降に開始される年次報告期間に適用され、修正案の発効日または後に発生する業務統合に前向きに適用されなければならない。同社は最近の買収のために早期に行動しなかった。
2021年11月、FASBはASU 2021-10を発表した政府援助(主題832)開示要件を修正して政府援助の透明性を向上させるための指導意見については、開示援助のタイプ、援助の計算、および実体財務諸表への援助の影響を含む。今回の更新における改訂は、2021年12月15日以降に発表された年次財務諸表に対して有効であり、前向きまたは遡及的に適用すべきである。同社は現在，その2022年度Form 10−K年度報告にASU 2021−10を採用した影響を評価しており，今回の会計基準更新は合併財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
17
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
収入の分類
定期購読に基づく契約からの収入AS$
地理的位置別に次の収入が確認されました
|
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3か月まで |
|
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6か月まで |
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ヨーロッパ中東アフリカ地域では(1) |
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$ |
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% |
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$ |
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% |
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アメリカ.アメリカ(2) |
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% |
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% |
||||
アジア太平洋地域(3) |
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% |
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% |
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合計する |
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$ |
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% |
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$ |
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% |
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3か月まで |
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6か月まで |
|
||||||||||
ヨーロッパ中東アフリカ地域では(1) |
|
$ |
|
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|
% |
|
$ |
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|
|
% |
||||
アメリカ.アメリカ(2) |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||
アジア太平洋地域(3) |
|
|
|
|
|
% |
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|
|
|
|
% |
||||
合計する |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
||||
契約資産
2022年6月30日と2021年12月31日までの契約資産は $
契約資産が変化します2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の状況は以下の通り
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
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|||||
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2022 |
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2021 |
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12月31日までの残高 |
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$ |
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$ |
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本期間に記録された契約資産 |
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売掛金に再分類する |
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( |
) |
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他にも |
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( |
) |
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( |
) |
6月30日までの残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
契約責任
2022年6月30日現在、契約負債は$
会社契約負債の変化2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の状況は以下の通り
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|||||
|
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2022 |
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|
2021 |
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12月31日までの残高 |
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$ |
|
|
$ |
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この期間に記録された契約負債 |
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期内確認の収入 |
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( |
) |
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( |
) |
他にも |
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( |
) |
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( |
) |
6月30日までの残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
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Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
余剰履行義務
同社には顧客契約における将来サービスへの承諾に関する業績義務があり，これらの承諾は収入として確認されていない。これらの将来のサービスに対する約束には、(1)元の期限が1年以下である契約、および(2)キャンセル可能な契約は含まれていない。2022年6月30日現在、これらの承諾が確認されていない収入の金額は$
他の流動資産には：
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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技術とその他の前払い契約 |
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$ |
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$ |
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前払い保険 |
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繰延契約コスト |
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その他売掛金 |
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その他流動資産 |
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$ |
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$ |
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財産と設備、純額は：
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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現役衛星 |
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$ |
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$ |
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内部開発のソフトウェア |
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現役地上駅 |
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賃借権改善 |
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機械と設備 |
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コンピュータ装置 |
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コンピュータソフトウェアとウェブサイト開発 |
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家具と固定装置 |
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減算：減価償却累計と償却 |
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( |
) |
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( |
) |
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衛星·打ち上げ·地上局の作業が進められている |
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未使用の完成した衛星 |
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|
||
財産と設備、純額 |
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$ |
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|
$ |
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||
その他の課税費用には、
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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||
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2022 |
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|
2021 |
|
||
専門サービス |
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$ |
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$ |
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賃貸負債を経営し、流動 |
|
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第三者運営コスト |
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会社税と販売税 |
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応算利息 |
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ソフトウェア |
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他にも |
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$ |
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|
$ |
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||
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の財産·設備に関する減価償却·償却費用s $
19
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
以下の表は、営業権残高の変動状況をまとめます
2021年12月31日の残高 |
|
$ |
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外貨両替の影響 |
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( |
) |
2022年6月30日の残高 |
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$ |
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無形資産には以下が含まれる
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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取引先関係 |
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$ |
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$ |
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発達した技術 |
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商号 |
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たまっている |
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特許 |
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FCCライセンス |
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差し引く：累計償却 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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||
2022年6月30日までの顧客関係と開発技術の加重平均償却期限Yは
自分から2022年6月30日、無形資産の将来の償却費用は以下の通りと予想される
12月31日までの年度 |
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2022年までの残り時間 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027年とその後 |
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資本化特許コスト，未発行 |
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長期債務には以下の内容が含まれる
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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藍火定期ローン |
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$ |
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$ |
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FP定期ローン |
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他にも |
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長期債務総額 |
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減算：債務発行コスト |
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( |
) |
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( |
) |
長期債務の非流動部分 |
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$ |
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|
$ |
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20
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
同社は長期債務から#ドルの利息支出を記録した
ブルーファイナンス協定
2022年6月13日、当社は借り手として、Spire Global付属会社及びオースティン衛星設計有限会社を保証人として、行政代理及び担保代理であるデラウェア州有限責任会社Blue Torch Finance LLC及びいくつかの貸手(“貸手”)と融資合意(“ブルートーチ融資合意”)を締結した。藍火融資協定は、その他の事項を除いて、元金総額が最高#ドルに達する定期融資手配を規定している
青トーチ信用手配は2026年6月13日に満期になる予定であり、その時、当社は青トーチ信用手配項目の下でいかなる未返済ローンの未返済元金、及び青トーチ信用手配の下ですべての計算すべきだが返済していない利息、費用とその他の債務を返済しなければならない
当社のブルートーチ融資協定の下での責任は、そのいくつかの国内及び海外の付属会社が保証し、ブルートーチ融資協定に掲載されている重要性のハードルに符合する。この等の債務は，当社，Spire Global附属会社，オースティン衛星設計有限責任会社およびBlue Torchによって2022年6月13日に締結された保証協定(“担保協定”)を含む担保を含め，当社および当社付属保証人のほとんどの個人財産を担保としている。締め切りまで、これらの付属保証人はスピルグローバル子会社、オースティン衛星設計有限責任会社、スピルグローバルカナダ子会社会社と精密地球有限会社である。
ブルートーチ融資協定は慣用的な肯定的なチノと慣用的なマイナスのチノを掲載し、当社及びその付属会社の資産の処分、制御権の変更、合併或いは合併、買収、債務の発生、留置権の発生、配当金の派遣、株の買い戻し及び投資を行う能力を制限しているが、すべていくつかの例外情況によって制限されている。当社はまた、ブルートーチ融資プロトコルの最初の2年間の毎月テストの最高債務と経年化経常収入レバレッジ金融契約、ブルートーチ融資プロトコル3年目と4年目の毎月テストの最高債務とEBITDAレバレッジ率金融契約、いつでもテストする最低流動資金財務契約を守らなければならない。
藍火融資協定はまた常規の違約事件を含み、その中にある支払い違約、他の債務との交差違約、陳述と保証の不正確、契約違約、制御権変更違約、違約の判決及び破産と資金不償還違約を含む。違約事件が発生した場合、融資者を代表するブルートーチエージェントは、ブルートーチ融資プロトコル下のすべての債務の即時支払いを要求することができ、ブルートーチ融資プロトコル、他の融資文書、および法律で規定されたいくつかの他の権利および救済措置を適用することができる。場合によっては、ブルートーチ融資協定の下で違約事件が発生している間、違約金利はすべての債務に適用され、年利率は等しい
2022年6月13日、ブルートーチ融資協定について、当社は貸主の連属会社に引受権証を付与し、十分な配当金及び評価できない普通株株式(“藍火権証”)を購入し、行使可能な総金額は
また、2022年6月13日、当社は融資を完了するために、デラウェア州の有限責任会社Ururent Capital LLCに費用を支払い、当社を貸手に紹介し、融資融資に使用し、金額は#ドルに相当する
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Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
当社は信用協定を評価して株式権証を承認し、この等株式権証は株主権益に分類される基準に適合していないと判断した。信用プロトコル承認株式証を管理するプロトコルは1つの条項を含み、その所有者によって、この条項は信用プロトコル承認株式証の和解価値の違いを招く可能性がある。株式承認証の価格は$
信用プロトコル株式証は派生ツールの定義に符合するため、当社は2022年6月13日にBlack Scholesモデルに基づいてこれらの株式承認証を公正価値(付記8)に従って簡明総合貸借対照表に負債として記録し、その投入は当社の取引活発市場での株価を含み、この公正価値を二次金融商品に分類させた。モデルで用いられる他の重要な仮定は，行権価格，期待期限，変動率，金利，配当率である.それぞれの公正価値の後続変動は，報告日ごとの簡明総合経営報告書で確認された。株式証負債の公正価値変動は、株式証が行使され、満期または持分分類資格に適合するまで、引き続き確認される。
その会社は$を生み出した
信用協定株式証は無現金に基づいて行使することができる。信用協議承認株式証の行使期は発行日から信用協定株式権証に記載されている当社のいくつかの買収事項が完成した日から10年以内(比較的に早い者を基準とする)までである。信用プロトコルが株式権証を承認して行使可能な株式数及び関連行使価格は信用プロトコル株式権証明書に掲載されているいくつかの割合調整によって影響されなければならない。
FP定期ローン手配
2021年4月15日，会社はFP Credit Partners，L.P.といくつかの貸手の代理として(2021年5月17日に改訂)，金額は$と締結した
2022年6月13日、当社はFP定期融資項目下のすべての債務と借入したすべての金額を全額返済し、すべての債務は終了し、藍火融資協定によって代替された。FP定期融資での未返済元金と利息総額は約#ドル
2021年6月30日までの6ヶ月以内に、当社は確認します
22
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
政府ローン
2021年11月に、当社は買収を完了し、戦略革新基金(“SIF”)と利息免除融資協定を締結し、この協定の入金金額は受け取った収益と同じである。2022年6月30日と2021年12月31日まで$
当社は2022年1月1日にASC 842を採用し、以下は当社のテナント会計の会計政策である。
同社はオフィス施設、地上駅施設、オフィス設備をレンタルしている。契約開始時に、会社は契約が賃貸契約かテナント契約かを決定します。リースはリース開始日に経営的リースや融資リースに分類される。期限が1年を超える経営リースは、簡明総合貸借対照表で使用権(ROU)資産と賃貸負債として確認され、単独の項目として列報されている。賃貸負債は、今後12ヶ月以内に満期となる全元金支払いの占める割合に基づいて、流動負債と長期負債を分類する。当社は現在、融資リースに分類された賃貸は何もありません。当社は短期賃貸の実際の方便を選択しており、任意の期限が12ヶ月以下の賃貸を短期賃貸と見なすことを許可しているため、貸借対照表上で当該等の賃貸について純資産や賃貸負債を確認することはない。
ROU資産は会社がリース期間内に対象資産を使用する権利を代表し，リース負債はリースによるリース金の支払い義務を代表する。経営リースROU資産と経営リース負債は、リース開始日のレンタル期間内の将来最低賃貸支払いの現在値に基づいて確認されます。この等賃貸借契約には暗黙的な金利が提供されていないため、当社は発効日に得られる資料に基づいて、逓増借款金利を採用して賃貸支払いの現在値を決定する。逓増借款金利とは、似たような経済環境下で担保方式で借金した金利であり、その期限と金額は賃貸支払いと同じである。レンタルROU資産を経営するには、レンタル報酬および発生した初期直接コストを含まないリース料金の前に支払われる任意のレンタル支払いも含まれています。レンタル条項には、そのような選択権が合理的に行使されると判断されない限り、当社はそれを最低レンタル条項に含まないレンタル延長または終了選択権を含むことができる。ほとんどのオフィス施設賃貸契約の初期キャンセル不可期限は至れり尽くせり
当社は賃貸と非レンタル構成要素と賃貸契約を締結し、会社はすでにこれらのレンタル構成要素を単一賃貸構成要素として計算することを選択した。その会社の賃貸契約にはいかなる重大な剰余価値保証も含まれていない。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のレンタル料金はい$です
以下の表は、当社のテナントとしての賃貸契約に必要な情報を提供します
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2022年6月30日まで |
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2022年1月1日まで |
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資産 |
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ROU資産 |
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$ |
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ROU総資産 |
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負債.負債 |
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現在のところ |
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当面ではない |
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リース総負債 |
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加重平均残存賃貸年限(年) |
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加重平均割引率 |
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% |
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% |
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Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
ROU資産と賃貸負債の大部分はライス
自分から2022年6月30日、経営賃貸期限は以下の通り
12月31日までの年度 |
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2022年までの残り時間 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027年とその後 |
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賃貸支払総額 |
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差し引く：レンタル料利息 |
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賃貸負債現在価値 |
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2022年6月30日までの6ヶ月間の経営リース負債を計上した支払済み経営キャッシュフローは$
歴史レンタル会計基準によると、2021年12月31日までの情報：
改正された遡及方法を用いてASC 842を採用しているが，会社簡明総合財務諸表に記載されている前の期間は引き続き従来のリース基準ASC 840に従っている賃貸借契約。これらの開示には
従来の賃貸基準によると、同社はキャンセル不可能な経営に基づいてその地上駅にオフィス施設や場所をレンタルしている。これらの賃貸契約は2021年12月31日まで、2029年まで異なる日に満了する。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のレンタル料支出(地上ステーションレンタルを含む)は $
2021年12月31日現在、初期または残りのレンタル期間が1年を超えたレンタルをキャンセルできない将来の最低レンタル支払いは以下の通りです
12月31日までの年度 |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027年とその後 |
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$ |
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同社は、各報告期間において公正価値の再計量および報告を行うASC 820“公正価値計量”におけるその負債の指導に従っている。
当社の普通株式と優先株権証負債の公正価値は、当社が計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産売却によって受信した、または債務移転により支払われた金額の管理層の推定を反映している。以下の公正価値レベルは、資産および負債を推定するために、観察可能な投入および観察できない投入に基づいて資産および負債を分類するために使用される
レベル1： |
活発な市場での同じ資産または負債の見積もり。 |
第2レベル： |
一次オファーに加えて、アクティブ市場における同様の資産および負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産および負債のオファー、または観察可能または観察可能な市場データによって確認される他の投入のような他の重大な観察可能な投入。 |
第3レベル： |
経営陣の仮説を反映した観察不可能な投入は、他の市場参加者による合理的な利用可能な仮説と一致している。このような推定値は重要な判断を下す必要がある。 |
24
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
当社は金融商品を公正価値階層構造の第3級に分類し、推定モデルが少なくとも1つの重大な観察不可能な入力に依存した場合。これらの観察不可能な入力に加えて、レベル3金融商品の推定モデルは、通常、多くの直接的または間接的に随時観察可能な入力に依存する。会社は公正価値計量の特定投入の評価に対して管理層に判断を要求し、資産または負債の特定の要素を考慮する。公正価値システムは、公正価値を決定する際に観察可能な市場データを使用することを要求する。当社は、期間末ごとに公正価値体系内の各階層間の移行(あり)を確認します。
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
以下の表に、同社の公正価値の経常的に計量された金融商品の公正価値レベルを示す
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June 30, 2022 |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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資産： |
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現金と現金等価物： |
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貨幣市場基金 |
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商業手形 |
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アメリカ政府と機関証券は |
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有価証券： |
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商業手形 |
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会社証券 |
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アメリカ政府と機関証券は |
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長期負債： |
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株式証を公開する |
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私募株式証明書 |
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青いトーチとGPOの逮捕状 |
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収益負債があります |
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2021年12月31日 |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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長期負債： |
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株式証を公開する |
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私募株式証明書 |
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収益負債があります |
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Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
金融資産
同社は、活発な市場を用いて同じツールのオファーを行う通貨市場基金を含む1級資産を推定している。
その公正価値は、第2級投入を使用して恒常的に計量される金融資産には、商業手形、会社証券、および米国政府·機関証券が含まれる。同社は、価格設定サービスの助けを借りて、これらの資産の公正な価値を測定し、このサービスは、アクティブ市場における同じまたは同様の証券のオファーを提供するか、または重大な調整を行うことなく、観察可能な投入を使用して価格を決定する。
株式証を公開する
その会社は
株式証の公正価値は市場オファーを基準とし、一級金融商品に分類される。
私募株式証明書
その会社は
私募株式証券の公正価値は、ブラック·スコアモデルを用いて推定され、その投入は、取引が活発な市場での同社の株価を含み、このような公正価値は二次金融商品に分類される。モデルで用いられる他の重要な仮定は，行権価格，期待期限，変動率，金利，配当率である.
次の表は私募株式証のための重要な投入を数量化した
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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会社普通株の公正価値 |
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行権価格 |
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$ |
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$ |
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無リスク金利 |
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% |
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% |
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期待変動率係数 |
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% |
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% |
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期待配当収益率 |
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% |
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% |
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残り契約期間 |
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収益負債があります
合併において、資格に適合するスペル持株保有者は、あるプレミアムトリガー事件を実現した後に会社普通株の追加株式を取得する権利がある。または収益負債の推定公正価値は、取引完了後最長5年の期間であり、得られる最も信頼できる情報を優先する収益期間内の毎月の潜在的結果の分布を使用するモンテカルロシミュレーション方法を使用して決定される。計算に使用する仮説は、会社普通株の現在価格、予想変動率、無リスク金利、予想期限と配当率を含むいくつかの株価マイルストーンの実現に基づく。
次の表は、収益負債のための重大な投入を定量化します
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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会社普通株の公正価値 |
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$ |
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無リスク金利 |
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% |
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% |
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期待変動率係数 |
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% |
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% |
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期待配当収益率 |
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% |
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% |
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残り契約期間 |
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Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
以下の表は、同社が公正価値によって日常的に計量する第3級金融商品の公正価値変化をまとめたものである
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収益負債があります |
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捜査命令 |
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2020年12月31日までの公正価値 |
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シリコンバレー銀行に株式承認証を発行する |
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株式証の行使 |
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( |
) |
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株式証負債の公正価値変動を認める |
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2021年6月30日までの公正価値 |
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$ |
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$ |
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2021年12月31日までの公正価値 |
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$ |
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$ |
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収益負債の公正価値変動 |
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( |
) |
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2022年6月30日までの公正価値 |
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$ |
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$ |
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2021年6月30日までの6ヶ月以内に、当社は発送します
現金及び現金等価物及び有価証券
以下の表は、会社の現金、現金等価物、販売可能な証券を重要な有価証券別にまとめた
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June 30, 2022 |
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原価を償却する |
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未実現収益 |
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未実現損失 |
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公正価値 |
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現金と現金等価物： |
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現金 |
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現金等価物： |
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貨幣市場基金 |
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商業手形 |
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アメリカ政府と機関証券は |
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有価証券： |
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商業手形 |
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会社証券 |
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アメリカ政府と機関証券は |
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以下の表は、契約満期日に有価証券の償却コストと推定公正価値を示している
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June 30, 2022 |
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原価を償却する |
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公正価値 |
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1年以下の期間で満期になる |
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会社の投資政策によると、高い信用品質を有する発行者の投資レベルの証券に投資し、通常はいずれかの発行者への信用開放を制限する。同社は各報告期間終了時に証券の減価評価を行っている。2022年6月30日までの6ヶ月間、会社は私たちの売却可能な証券に関する減価費用を何も記録していない。
27
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
L 3 Harrisは約束した
買収事項では，当社はL 3 Harris Next星座上のIridium NextコンステレーションからのL 3 Harris Appstarペイロードからの衛星自動認識システム(“S−AIS”)データを受信するためにL 3 Harrisと合意した(“L 3 Harris合意”)。Iridiumのリアルタイム第2世代衛星コンステレーションは58個のAppstarペイロードを有する。2020年1月21日に改訂·改訂されたL 3 Harris協定(“A&R L 3 Harris協定”)によると、当社は固定料金$を徴収しなければなりません
A&R L 3 Harris協定によると、同社は支払います
以下の表は、L 3 Harrisに支払う固定料金を含むA&R L 3 Harrisプロトコルでの運営費用コミットメントをまとめます
12月31日までの年度 |
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2022年までの残り時間 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027年とその後 |
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訴訟を起こす
当社は通常業務過程で発生する各種クレームや法的訴訟の一方である場合がある。このような事項の最終結果は現在のところ確定できないが、管理層は、この待ち事項のすべての解決が当社の業務、経営業績、財務状況またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じているが、これらの事項の最終的な解決がいかなる期間も当社の総合財務諸表に大きな影響を与えない保証はない。
当社は二零一二年十二月に二零一二年の株式購入及び付与計画(“この計画”)を通過し、この計画に基づいて、当社のいくつかの従業員及び非従業員に株式を購入して、その普通株の株式を購入することができる。2012年には決済時に終了する予定であるため、その後は2012年の計画に基づいて追加的な報酬は付与されなくなる。
今回の閉幕に合わせて、会社は“2021年株式激励計画”(“2021年計画”)と“2021年従業員株購入計画”(“2021年従業員持株計画”)を採択した。2021年計画によると発行可能な株式数は各財政年度の初日に増加し、2022年1月1日から、額は(I)の小さい額に等しい
2021年計画では、2021年計画に従って従業員、取締役またはコンサルタントに奨励的株式オプション、非法定株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、業績奨励を付与することが可能になります。2021年従業員持株計画によると、会社は従業員に株式オプションを付与して、A類普通株を購入することができ、購入価格は
28
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
下表はこの計画における株式オプション活動をまとめたものである:
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量 |
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重み付けの- |
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重み付けの- |
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(単位：年) |
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2021年12月31日現在の未返済オプション |
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授与する |
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— |
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鍛えられた |
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( |
) |
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没収、キャンセル、または期限が切れます |
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( |
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2022年6月30日までの未返済オプション |
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すでに帰属しており、2022年6月30日に帰属する予定です |
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2022年6月30日に行使できます |
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その会社の選択権は数量と価格を授与する合併の前にさかのぼって述べて、約を反映します
会社了解ですd $
この計画における在庫RSU活動を次の表にまとめた
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株式数 |
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加重平均付与日1株当たり公正価値 |
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2021年12月31日現在の未返済債務 |
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RSUを承認しました |
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RSUは許可されています |
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RSUは没収された |
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2022年6月30日現在返済されていない |
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サービス型帰属条件を有するRSUについては、公正価値は、付与日における企業の終値に基づいて計算され、4年の帰属中に株式ベースの補償費用が確認される
2022年6月30日までに $
以下の表は、簡素化合併作業報告書における従業員の職責と職責に基づいて、株式に基づく報酬費用総額の構成要素をまとめたものである
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入コスト |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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29
Spire Global，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(未監査)
以下の表に普通株主が1株当たりの基本純損失と償却純損失を占める計算方法を示す
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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分子： |
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純損失 |
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分母： |
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基本と希釈後の1株当たり純損失の加重平均株式の計算に用いる |
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1株当たりの基本と償却純損失 |
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会社には2種類の普通株があり，A類とB類，B類普通株には経済的権利がないため，1株当たり基本と希釈後の純損失の計算から除外された。当社の潜在的希薄化証券は、1株当たり純損失を減らすため、1株当たりの純損失の計算から除外されている。したがって，基本1株当たり純損失と希釈後の1株当たり純損失を計算するための加重平均流通株数は同じである。
当社は次の潜在普通株を計上せず、期末ごとに発行された金額を記載し、3年度および2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、それらを含めると逆希釈効果が生じるからである
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六月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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普通株購入株式オプション |
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公共と個人持分証明書 |
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RSU共有 |
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青いトーチとGPOの逮捕状 |
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転換可能優先株(転換する場合) |
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普通株購入引受権証 |
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変換可能なチケット(変換された場合) |
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30
イット経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析。
以下、我々の財務状況および経営結果の検討および分析は、本Form 10-Q/A四半期報告に含まれる他の部分に含まれる簡明総合財務諸表およびその関連注釈、および2021年12月31日現在のForm 10-K/A年度報告に含まれる監査された総合財務諸表と共に読まなければならない。この討論には危険と不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。このような差をもたらす可能性がある要因は、以下の決定された要因と、本四半期報告10-Q/A表の“リスク要因”の部分および他の部分で議論される要因とを含む。私たちの歴史的結果は、必ずしも今後の任意の時期に予想される可能性のある結果を表すとは限らない。
以下のMD&A情報は、本表の10-Q/A冒頭の“説明説明”および付記2に記載されているように、監査されていない簡明総合財務諸表の再記述を反映するように調整されている重要な会計政策の概要“本テーブルの10-Q/Aの簡明な連結財務諸表に付記します。
概要
私たちは空間のデータ、分析、および空間サービスに基づく世界的なプロバイダであり、独特のデータセットと究極の利点から-空間-地球に関する強力な洞察力を提供し、組織が自信を持って、正確かつ迅速に意思決定を行うことができるようにする。私たちは世界最大の近地軌道多目的衛星星座の一つを持って運営している。私たちが完全に配備している星座は100個以上の衛星で構成されており、世界最大の“傍受”星座の一つでもあると信じており、無線周波数センサを用いて地球を観測している。私たちは、これらの入手困難な貴重なデータを分析と予測的解決策によって豊富にし、ビジネス運営を改善し、環境フットプリントを減少させ、資源を配置して成長および競争優位性を達成し、リスクを低減することができるように、購読形態で世界各地の組織にデータを提供する。
2022年6月、私たちの衛星星座は1日平均200回以上地球をカバーし、私たちのグローバル地上ステーションネットワークは1日平均2300回以上の接触を行い、低遅延で信頼性があり、弾力的にデータを収集する。独自のデータ分析ソリューションを作成する際に、クラウドベースのデータインフラは、2022年6月に1日平均5 TBのデータを処理します。我々はAPIインフラを介してこれらの解決策を顧客に提供し，2022年6月30日までに毎日約1 TBのデータを我々のクライアントに提供している.私たちが収集したグローバルデータには、地上代替案なしに宇宙からしか捕獲できないデータが含まれている。私たちはこれらのデータを一度に収集し、天気、航空、海事を含む広範かつ増加している業界でこれらのデータを無限に販売し、世界をカバーし、リアルタイムかつリアルタイムに近いデータを提供することができ、私たちの顧客の運営に容易に統合することができる。
当社のプラットフォームは、ビジネス価値のあるデータセットを作成するために、当社の付加価値洞察力と予測分析をこれらの固有データに適用します。複雑さや価格がそれぞれ異なり、お客様の業務運営に簡単に統合できるAPIでほぼリアルタイムに配信することができる3種類のデータソリューションを提供しています
すべてのデータソリューションについて、お客様に様々な機能と付加価値を提供することができます。私たちの貨幣化された4つのデータ形式は
これらの付加価値データ機能は，クライアントが様々な用例を解決し，クライアント関係全体に拡張する経路を提供することを可能にする.
私たちの4つ目の解決策として、私たちはまた私たちの空間サービス解決策を通じて革新的なビジネスモデルを開拓した。我々は，我々が全面的に展開しているインフラと大規模な運営を利用して，我々のクライアントが我々のAPIを介してカスタマイズデータを取得できるようにした.私たちのお客様は、私たちと協力してから1年足らずでデータの受信を開始し、購読契約を締結することでデータを受信することができます。私たちの空間サービス製品は私たちの顧客に迅速で拡張可能で信頼できる空間アクセスを提供します。
私たちの解決策は多くの産業の顧客に向けられている。私たちは個々の解決策に追加販売する機会だけでなく、私たちのすべての解決策の間で交差販売を行う機会もあります。
私たちは購読モードやプロジェクトベースの解決策を通じて世界の顧客に私たちの解決策を提供します。私たちは現在最終顧客に直接販売し、利益を得る時にディーラーパートナーを利用している。
31
2022年6月30日までの3ヶ月間のポイント
新冠肺炎による影響
2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎の爆発を大流行と発表し、疫病は引き続きアメリカと世界各地に蔓延し、当局は旅行禁止と制限、隔離、現地避難令、商業制限と閉鎖を含む多くの措置を実施した。新冠肺炎の大流行が、大流行の持続時間と深刻さ、あるいは大流行のローカルまたは世界的な範囲での再発を含む、私たちの運営結果、財務状況、流動性、キャッシュフローに与える全面的な影響を正確に予測することはできないが、これらの措置の遵守は私たちの日常運営に影響を与え、無期限内に私たちの業務と運営を混乱させ続ける可能性があり、これらの顧客の業界はこれらの措置の影響を受けている。2022年6月まで、新冠肺炎疫病の影響により、私たちは引き続き顧客購入行為に不利な変化が発生したことを見て、これらの変化は2020年3月に始まり、顧客参加度の低下、販売周期の延期、最近の需要悪化を含む。新冠肺炎疫病の影響により、著者らは第三者衛星発射プロバイダのスケジュール変更、採用過程中の遅延と費用増加による遅延と帰工、新冠肺炎疫病による会社政策の調整のいくつかの損失、及び顧客契約を支持する追加時間と費用を経験した。これらの不利な要因があるにもかかわらず、2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の収入が増加し続けている。
私たちの従業員、顧客、パートナー、そしてコミュニティの健康と福祉を支援するために、私たちの多くの従業員が遠隔作業を可能にします。2022年6月30日から、私たちの従業員はすべての適用された場所、州、連邦ガイドラインと法規に基づいてオフィスに入ることができます。私たちのオフィスは、地域、州、連邦当局が許可する範囲内で開放を継続し、社会的距離と強化された清掃協定を含む従業員の健康と安全を確保するために、私たち自身の基準と条件を満たすだけだ。従業員が安全にそれぞれのオフィスに戻り始めるための計画を立てていますが、いつ、または疫病の深刻な影響を受けている地理的地域の在宅勤務要求や他の新冠肺炎に関連する他の制限をどのように完全にキャンセルできるか、あるいは旅行制限を含む、私たちの業務連続計画の一部として取られるいくつかの他の行動を予測することはできません。私たちはまた、新冠肺炎の疫病発展に関連する現地法規の更なる変化に対応するために、在宅勤務の要求を回復しなければならないかもしれない。私たちの業務の調整は、私たちのソリューション開発、販売、マーケティング、顧客支援作業の効率低下、遅延、追加コストを招く可能性がありますが、本文書が提出された日まで、私たちの在宅作業協定は、私たちの内部統制、財務報告システム、または私たちの運営に実質的な悪影響を与えているとは思いません。
持続的な新冠肺炎流行に対応するために，最初に管理コストの計画を実施した。2020年度の一部期間において、新入社員と第三者契約サービスの増加を一時的に制限し、出張費用の大部分を削減したが、業務に重要な場合を除き、自由に可処分な支出を制限した。私たちは更に新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える影響を理解することに伴い、私たちはその中のいくつかの制限を取り消して、私たちの成長を支持した。私たちは状況を監視し続け、より多くの情報と公衆衛生指導を得た後、私たちの現在の政策を調整することができる。それにもかかわらず、新冠肺炎疫病の持続的な影響および/または私たち、私たちの顧客、政府当局がすでに取っている予防措置は、顧客が私たちの解決策やサービスを購入したり更新したりすることを招き続ける可能性があり、私たちの販売周期が遅延または延長し、平均取引規模が減少する可能性がある。新冠肺炎疫病のこれらの持続的な影響および/または予防措置は、私たちの顧客の成功および販売およびマーケティング努力に負の影響を与えるかもしれないし、運営、サプライチェーン、または他の挑戦をもたらす可能性があり、いずれも私たちの業務および運営結果を損なう可能性がある。私たちの解決策には未来の義務があり、一部の収入は時間の経過とともに確認されているので、大流行の影響は未来になってこそ、私たちの行動結果に十分に反映されるかもしれない。我々の競争相手は新冠肺炎の疫病のために類似あるいは異なる影響を受ける可能性があり、これは私たちの競争構造を変化させる可能性がある。私たちは大流行が私たちの業務に与えるマイナス影響を軽減するために計画を立て続けていますが、これらの努力は有効ではないかもしれません, どの長期的な経済低迷も私たちの業務と経営業績に大きな影響を与えます。私たちは引き続き新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える影響の性質と程度を評価するつもりだ。新冠肺炎の流行が私たちの業務に及ぼす影響に関するより多くの情報は、タイトルを参照してください“リスク要因.”
私たちの業績に影響を与える重要な要素
32
我々の現在と将来の業績は，以下に述べる要因を含むが，以下に述べる要因を含む多くの要因に依存すると考えられる.これらの分野は大きなチャンスを提供しているが、私たちが成功の成果を得るために努力しなければならないリスクももたらしている。これらのリスクに関する他の情報は、タイトルを参照してください“リスク要因ですもし私たちがこのようなリスクに対応できなければ、私たちの業務と経営結果は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの顧客基盤を拡大し、さらに浸透させる
我々は“土地と拡張”のビジネスモデルを採用し，新しい顧客(“土地”)の効率的な獲得に専念し，時間とともにこれらの顧客との関係(“拡張”)を発展させている.私たちは、お客様が私たちと契約したサービスの価値を潜在的に増加させるために、追加のデータセットと様々な拡張機能を提供することができます。私たちの将来の収入増加と利益の道は、私たちが新しい顧客を誘致し続け、そして彼らの組織で私たちの解決策の採用を拡大できるかどうかにかかっている。
我々は、1つの会計期間から次の会計期間までに所有するARRソリューション顧客数(以下のように定義する)を測定することにより、新規顧客獲得における進展を追跡する。例えば、我々のARRソリューションの顧客数は、2021年6月30日の202社から2022年6月30日の692社に増加しています。我々は，我々のARR純保持率(以下のように定義する)を測定することで，顧客関係の拡大における我々の進展を追跡している.2022年6月30日までの3カ月間の有機ARR純保持率は108%，2021年6月30日までの3カ月間，有機ARR純保有率は103%であった。
新しい産業や地理的位置に拡張します
私たちの解決策が発展するにつれて、私たちは海事、航空、物流、政府(民生と国防/情報)など、私たちの最初の業界をさらに浸透させることに集中し続けている。私たちの技術と解決策は私たちがエネルギー、金融サービス、農業、交通と保険、ラテンアメリカ、アフリカ、中東などの地域を含む他の産業に拡張することができると信じている。私たちの収入増加は私たちが新しい産業と新しい地域に拡張し続ける能力にかかっている。このような拡張に関連したコストは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
成長への投資
私たちは引き続き私たちの業務の発展と私たちの市場機会を利用することに投資し、同時にマクロ経済環境と新冠肺炎疫病の不確定性をバランスさせる。新規顧客を獲得し、既存顧客への売上を増加させるために、グローバル販売·マーケティングチームの従業員数を増加させていきたいと考えています。私たちはまた、必要に応じて私たちの研究開発チームの従業員数を増加させ、他の方法で私たちのナノ衛星、地上ステーション、データ分析技術の改善と革新に投資するつもりです。2022年6月30日までの3ヶ月間、研究開発への支出は2021年6月30日までの3ヶ月より100万ドル増加し、14%に増加し、買収による30万ドルを含む。2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの販売とマーケティング費用は、2021年6月30日までの3ヶ月より190万ドル増加し、39%増加し、買収から130万ドルを含む。我々の全機能部門の従業員総数は、2021年6月30日の303人から2022年6月30日の378人に増加し、その中には27人の精密地球従業員が含まれている。これらの投資のコストは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれないが、私たちはこれらの投資が私たちの長期的な成長に役立つと信じている。
買収する
私たちの業務戦略は、買収のような他の相補的な解決策、技術または業務の買収を含む可能性があり、これらの解決策、技術または業務は、新しい技術の開発に要する時間またはコストを削減し、強化された機能を既存の解決策製品に統合し、それを補完し、私たちのエンジニアチームを増加させ、私たちの技術能力を強化することができると信じています。
為替レートの影響
私たちはドルで報告して、私たちの海外運営子会社の本位貨幣は現地通貨で、ユーロ、ポンド、シンガポールドルとカナダドルを含みます。2021年6月30日までの3ヶ月以来、ドルはその多くの通貨に対して強くなった。2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの収入の約36%は非ドル建て通貨から来た。対照的に、2021年6月30日までの3ヶ月間、私たちの収入の約66%は非ドル建て通貨から来た。これらの子会社の財務諸表は、資産負債表毎の日の有効為替レートと当該期間の収入及び支出の平均レートを用いてドルに換算される。私たちが大きな為替変動を経験した程度で、私たちの運営結果は影響を受けるかもしれない。
重要な業務指標
私たちは以下の重要な業務指標を審査して、私たちの業務を評価し、私たちの業績を評価し、私たちの業務に影響を与える傾向を確定し、業務計画を制定し、戦略決定を行う
年間経常収入
私たちはARRを私たちが予想する年間収入と定義し、これらの顧客は報告期間の終了時に私たちと契約を締結し、私たちの加入解決策または拘束力のある長年契約下の顧客のために拘束力と継続可能な契約を締結しました。範囲は含まれています
33
私たちの空間サービス解決策の構成要素をプロジェクトベースの顧客解決策に変換します。長年の拘束力のある合意があり、契約に更新可能な部分がある場合、プロジェクトベースの契約を持つ顧客は日常的であると考えられる。顧客が数年以内に複数の契約を持っている場合にも、日常的とされている。データ試験と一度に取引される顧客契約はARRの計算に含まれていない。
我々が述べた期間のARR成長は買収によって推進され，新たなARRクライアント(以下の定義)を獲得するとともに，我々の既存クライアントとの業務量を増加させた.これは，ARRクライアント総数および有機ARR純保持率の増加に反映され，これらの純保持率はその期間中100%を超えていた。一部は、私たちのプロジェクトベースの契約のスケジュール、契約の開始と停止の時間を含むため、私たちのARRは過去に異なる時期に変動しており、将来私たちのARRも異なる時期に変動することが予想されます。ARRは先行指標であるため，我々が時間の経過とともに契約価値を確認するにつれて，ARRの収入への影響は収入の影響を超えることになる。
次の表は、示した各期間終了時までのARR：
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6月30日まで |
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(千ドル) |
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2022 |
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2021 |
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2022 to 2021 % |
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アレイ.アレイ |
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$ |
85,316 |
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|
$ |
36,590 |
|
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133 |
% |
ARRクライアントとARRソリューションクライアント数
私たちはARR顧客を、私たちまたは私たちのディーラパートナーの契約のうちの1つを通じて契約を締結したエンティティ、すなわち私たちの加入解決策に拘束力および更新可能な合意、または測定日から拘束力のある長年契約と定義し、エンティティが契約に基づいて所有する解決策の数に関係なく。個々の子会社、部門、または部門を有する単一の組織は、個々の請求書を発行する各エンティティを単一の顧客と見なすので、複数の顧客を代表することができる。顧客が我々のディーラパートナーを介して当社のプラットフォームに加入している場合、上記の定義に適合する各エンドクライアントは、ARRクライアントとして個別に計算される。データ試験と一次取引契約を持つすべてのエンティティはARRクライアントの計算から除外されている.
我々のARRソリューションクライアントの定義はARRクライアントと類似しているが，クライアントが我々に提供してくれた個々の解決策を個別に計算する.したがって，ARRソリューションのクライアント数は毎年ARRクライアントの数を超えており，いくつかのクライアントが複数の解決策の契約を締結しているためである.私たちの様々な解決策の顧客は、私たちの少なくとも2つの解決策と契約を締結した顧客です：海事、航空、天気、および空間サービスです。データ試験と一次取引契約を持つすべてのエンティティはARRソリューションクライアントの計算から除外されている.
本報告で述べた間、私たちのARR顧客とARRソリューション顧客の増加は買収によって推進され、私たちの4つの解決策(海事、航空、天気、空間サービス)で新しいARR顧客を獲得し、私たちの地理的足跡を拡大した。私たちは顧客基盤を拡大する能力が私たちの市場浸透率、業務成長と未来の潜在的なビジネスチャンスの重要な指標だと信じています。
次の表は、各期間終了までに、我々のARRクライアントとARRソリューションクライアントの数をまとめています
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6月30日まで |
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||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 to 2021 % |
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|||
ARRお客様 |
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667 |
|
|
|
187 |
|
|
|
257 |
% |
ARRソリューション顧客 |
|
|
692 |
|
|
|
202 |
|
|
|
243 |
% |
ARR純保持率
特定の会計期間終了時のARR純保留率を以下の方法で計算します：(I)前の会計期間の最終日も顧客のARR顧客のARRを(Ii)前の会計期間の最終日の全顧客のARRで割る。この計算は，顧客契約価値の増加(追加販売)，顧客契約価値の低下(値下げ販売)および顧客選択が我々と契約を更新しないことによる顧客価値低下の全体的な影響を測定している.
次の表は、指定された時期ごとのARR純保持率(正確な地球を含まない)をまとめています
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6月30日まで |
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||||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 to 2021 % |
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|||
ARR純保持率 |
|
|
108 |
% |
|
|
103 |
% |
|
|
5 |
% |
私どものARR純保留率は、お客様の契約価値の大幅な増加や減少、私たちと契約を更新しない顧客を選択したお客様の契約価値の大幅な低下によって影響を受ける可能性があります。ARRの純保持率が100%を超えたことは、当社の顧客が年末に購入したソリューションの価値が前期末より増加していることを示しています。ARR純保持率が100%未満であることは、前期末ではなく、本年度末に顧客が購入した解決策の価値を低下させていることを示している。2022年6月30日までの3カ月間，我々のARR純残存率は2021年6月30日までの3カ月より5%増加した。この増加は，クライアント契約にカバー範囲，データセット，様々な拡張機能，サービスを追加することで，既存クライアントとの関係をさらに拡大しているためである.
34
経営成果の構成部分
収入.収入
私たちは、データ、洞察、および購読方式で販売されているクラウドベースの技術プラットフォームにアクセスすることによって収入を得ます。私たちのいくつかの顧客スケジュールには、特定の履行義務の交付と、その後の顧客のプロジェクトベースの成果の受け入れが含まれており、収入確認の時間に影響を与える可能性があります。私たちの解決策の購読期間は一般的に1年から2年まで様々で、通常はキャンセルできません。私たちが合意規定の義務に深刻に違反した場合にのみ、お客様は合意を終了する権利があります。私たちの購読料は通常月か季ごとに前払いされます。
収入コスト
収入コストは、主に人員コスト、減価償却、ホストインフラおよび高電力計算コスト、顧客へのデータおよびサービスの提供に関する第三者運営および特許使用料コスト、および買収に関連する購入された無形資産の償却を含む。人員コストは主に衛星運営、地上局制御、打ち上げ管理を含む、私たちの従業員が私たちの星座運営をサポートし、管理するコストと関係があります。私たちの衛星の製造と打ち上げに関連するコストは、人員コストを含み、使用開始時に資本化と減価償却を行い、通常3年間の予想使用寿命を超える。衛星が予想される使用寿命に達するにつれて、それらは通常、私たちの星座を最適な性能に維持するために補給衛星に置き換えられる。新地上駅の購入·開発に関連するコストは、地上駅を設置する材料や労働力を含み、使用開始時に資本化と減価償却を行い、通常4年間の期待使用寿命を超える。私たちは、現地ステーションの使用寿命がもうすぐ終わると予想し、地上ステーションネットワークを最適な性能に維持するために、地上ステーションのメンテナンスと補充のための資本支出を継続する。私たちの独自の地上駅ネットワークは主に第三者の場所に位置していて、そこでレンタルと他の運営費用が発生します。収益コストには、データソリューションに統合された第三者データセットに関連する印税も含まれます。
運営費
研究と開発それは.研究開発費には主に従業員に関する費用、第三者相談費、計算コストが含まれている。我々の研究と開発は，我々の衛星技術の改善，新しいデータセットの開発，新しいアルゴリズムの開発，我々の知能と予測性分析の強化，および我々の天基礎データソリューションの使いやすさと実用性の向上に集中している.
販売とマーケティングそれは.販売とマーケティング費用には、主に従業員に関する費用、販売手数料、マーケティングと広告費用、顧客関係を発展させることによる費用、ブランド開発費用、旅行関連費用、買収に関連する購入無形に蓄積された償却が含まれる。新規顧客契約予約の手数料コストは、顧客契約を取得するコストとみなされる。複数年間の取引の手数料費用は、契約購入費用とみなされ、最後の12ヶ月を含まない契約期間に延期され、その後、契約期間中に償却され、最終期間の開始時に支出される。12ヶ月以下の期間で完了した契約の手数料費用は、発生した期間内に支出される。
一般と行政それは.一般的かつ行政的費用には、我々の行政、財務、会計、施設、法律、人的資源、グローバルサプライチェーンと管理情報システム機能部門の人員、その他の行政者の従業員に関する費用が含まれています。また、一般および行政費用には、第三者法律顧問に関する費用、会計、税務、監査費用に関する費用、事務施設費用、ソフトウェア購読費、その他の会社費用が含まれる。
衛星脱線損失と打ち上げ失敗それは.衛星脱線損失および打ち上げ失敗は、衛星使用寿命が終了する前に、衛星の製造および打ち上げに関連する余剰資本化コストを無効にすることを含む。私たちは第三者会社と契約を結び、私たちのキツネザル衛星を打ち上げ、携帯し、配備した。損失は、サード·パーティ送信または配備装置の故障、衛星技術の故障、または衛星が使用寿命終了前に軌道から外れたことによる可能性がある。技術的障害は、衛星が1ヶ月を超える間、私たちの地上局ネットワークと通信できないこと、またはその所定の技術的タスクを達成できないことを含む可能性がある。損害金額は受け取った任意の保険請求を差し引いて列報します。これらの事件の性質のため、将来の衛星脱線や打ち上げ失敗損失の幅や頻度を予測することはできない。私たちは財政的に実行可能な場合に発射保険を購入することがあるが、これらの保険証書の収益は通常、計画外衛星の脱線や打ち上げに失敗した時の一部の損失を補うだけだ。2022年6月30日までの3ヶ月または2021年6月30日までの3ヶ月間、このような費用は発生していません。
その他の収入，純額
利子収入それは.利息収入には私たちの現金残高から稼いだ利息が含まれています。
利子支出それは.利息支出には、私たちの本チケットと転換可能なチケットに関する利息コストと繰延融資コストの償却が含まれています。
利益負債の公正な価値変動がある。または収益負債公正価値変動は、収益負債公正価値の変化を反映または反映するために、時価ベースの調整を含む。
株式証負債の公正価値変動を認めるそれは.株式証負債の公正価値変動は時価建ての調整を含み、株式証負債の公正価値変動を反映する。
債務返済損失それは.債務弁済損失には、債務発行費用の加速、既存債務の償還または再融資に関する法律、その他の費用が含まれる。
35
その他の費用は、純額ですその他の費用を除いて、純額は主に税収控除、贈与収入、為替損益の影響、融資減免のメリット、販売税と地方税を含む。私たちはルクセンブルク、イギリス、シンガポール、カナダの機能通貨として現地通貨を使用する。
所得税支給
所得税準備金には、米国の連邦所得税とある州の所得税、およびある外国司法管轄区の所得税が含まれる。これらの収益を米国以外に永久的に投資しようとしているため、私たちの海外子会社の未分配収益に所得税を規定していません。私たちは貸借対照法を用いて所得税を計算し、繰延税項資産と負債は、資産と負債の財務報告と税ベースとの差異に基づいて確認し、公布された税率と法律を用いて計量を行い、これらの税率と法律は差の予想が逆転したときに発効する。
経営成果
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月と2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日現在の6ヶ月
以下の表に、選択された簡明総合業務報告書データと、示された各期間の総収入に占めるこれらのデータの割合を示す
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
(単位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(重述) |
|
|
|
|
|
(重述) |
|
|
|
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
19,395 |
|
|
$ |
9,113 |
|
|
$ |
37,465 |
|
|
$ |
18,829 |
|
収入コスト(1) |
|
|
9,573 |
|
|
|
3,727 |
|
|
|
19,419 |
|
|
|
7,055 |
|
毛利 |
|
|
9,822 |
|
|
|
5,386 |
|
|
|
18,046 |
|
|
|
11,774 |
|
運営費(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発 |
|
|
8,225 |
|
|
|
7,209 |
|
|
|
16,882 |
|
|
|
14,109 |
|
販売とマーケティング |
|
|
6,728 |
|
|
|
4,854 |
|
|
|
13,633 |
|
|
|
8,795 |
|
一般と行政 |
|
|
11,274 |
|
|
|
6,896 |
|
|
|
23,958 |
|
|
|
15,290 |
|
総運営費 |
|
|
26,227 |
|
|
|
18,959 |
|
|
|
54,473 |
|
|
|
38,194 |
|
運営損失 |
|
|
(16,405 |
) |
|
|
(13,573 |
) |
|
|
(36,427 |
) |
|
|
(26,420 |
) |
その他(費用)収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子収入 |
|
|
106 |
|
|
|
1 |
|
|
|
120 |
|
|
|
2 |
|
利子支出 |
|
|
(2,785 |
) |
|
|
(3,325 |
) |
|
|
(5,828 |
) |
|
|
(5,875 |
) |
収益負債の公正価値変動 |
|
|
2,370 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,253 |
|
|
|
— |
|
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
3,897 |
|
|
|
(4,185 |
) |
|
|
9,732 |
|
|
|
(10,176 |
) |
債務返済損失 |
|
|
(22,510 |
) |
|
|
(4,954 |
) |
|
|
(22,510 |
) |
|
|
(3,255 |
) |
その他の費用、純額 |
|
|
(2,876 |
) |
|
|
(513 |
) |
|
|
(4,045 |
) |
|
|
(136 |
) |
その他の収入を合計して純額 |
|
|
(21,798 |
) |
|
|
(12,976 |
) |
|
|
(13,278 |
) |
|
|
(19,440 |
) |
所得税前損失 |
|
|
(38,203 |
) |
|
|
(26,549 |
) |
|
|
(49,705 |
) |
|
|
(45,860 |
) |
所得税支給 |
|
|
62 |
|
|
|
313 |
|
|
|
352 |
|
|
|
700 |
|
純損失 |
|
$ |
(38,265 |
) |
|
$ |
(26,862 |
) |
|
$ |
(50,057 |
) |
|
$ |
(46,560 |
) |
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
(単位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入コスト |
|
$ |
43 |
|
|
$ |
26 |
|
|
$ |
120 |
|
|
$ |
44 |
|
研究開発 |
|
|
814 |
|
|
|
668 |
|
|
|
1,525 |
|
|
|
1,253 |
|
販売とマーケティング |
|
|
735 |
|
|
|
412 |
|
|
|
1,351 |
|
|
|
728 |
|
一般と行政 |
|
|
1,317 |
|
|
|
888 |
|
|
|
2,202 |
|
|
|
2,476 |
|
株に基づく報酬総額 |
|
$ |
2,909 |
|
|
$ |
1,994 |
|
|
$ |
5,198 |
|
|
$ |
4,501 |
|
収入.収入
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||||
(単位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
||||||
収入.収入 |
|
$ |
19,395 |
|
|
$ |
9,113 |
|
|
|
113 |
% |
|
$ |
37,465 |
|
|
$ |
18,829 |
|
|
|
99 |
% |
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
36
総収入が1，030万ドル増加し，113%増加したのは，主にARRクライアント数の増加および我々の有機ARR純保持率が100%を超えたためである。2022年6月30日までの3ヶ月間、今回の買収は460万ドルの収入を増加させた。私たちの有機時代はRR顧客は187人から41%増加した as of June 30, 2021 to 263 as of June 30, 2022これは、新しい顧客からの収入を増加させるのに役立つ。2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの有機ARR純保持率は108%であり、これは私たちの既存の顧客群の収入を増加させるのに役立つ。
2022年6月30日までの3ヶ月私たちの収入の45%はアメリカから、38%の収入はヨーロッパ、中東、アフリカ(“EMEA”)、18%の収入はアジア太平洋地域(“APAC”)から来ている2021年6月30日までの3ヶ月私たちの収入の67%はヨーロッパ、中東、アフリカからで、27%の収入はアメリカから、6%の収入はアジア太平洋地域から来ている2022年6月30日までの3ヶ月私たちの67%の収入は定期購読から来ていますが、2021年6月30日までの3ヶ月は45%です。この割合の組み合わせは時期によって大きく変動する可能性があり、主に私たちの契約で非購読収入を確認するタイミングに駆動されています。
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
総収入が1，860万ドル増加し，99%増加したのは，主にARRクライアント数の増加および我々の有機ARR純保持率が100%を超えたためである。2022年6月30日までの6ヶ月間、今回の買収は920万ドルの収入を増加させた。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの有機ARRの純保持率は107%であり、これは私たちの既存の顧客群の収入を増加させるのに役立つ。
2022年6月30日までの6ヶ月間私たちの収入の43%はアメリカから、41%の収入はEMEAから、16%の収入はアジア太平洋地域から来ている2021年6月30日までの6ヶ月間私たちの収入の53%はヨーロッパ、中東、アフリカからで、31%の収入はアメリカから、16%の収入はアジア太平洋地域から来ている2022年6月30日までの6ヶ月間私たちの収入の67%は購読予定から来ているのに対し2021年6月30日までの6ヶ月間それは.この割合の組み合わせは時期によって大きく変動する可能性があり、主に私たちの契約で非購読収入を確認するタイミングに駆動されています。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月当社のARR顧客数の増加は、買収、販売およびマーケティング活動への当社の支出、新国および/または地域における当社の販売努力の地理的拡張、および新しいデータソリューションの開発と発売によるものです。有機ARRの純保持率が100%を超えたのは我々の顧客との契約にカバー範囲、データセット、様々な強化された機能やサービスを追加することで、既存の顧客との業務をさらに拡大します。
時間が経つにつれて、地域のより多くの販売とマーケティングの重点に伴い、アメリカとアジア太平洋地域での総収入の組み合わせは引き続き増加すると予想される。
収入コスト
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
||||||
収入総コスト |
|
$ |
9,573 |
|
|
$ |
3,727 |
|
|
|
157 |
% |
|
$ |
19,419 |
|
|
$ |
7,055 |
|
|
|
175 |
% |
毛利 |
|
|
9,822 |
|
|
|
5,386 |
|
|
|
82 |
% |
|
|
18,046 |
|
|
|
11,774 |
|
|
|
53 |
% |
毛利率 |
|
|
51 |
% |
|
|
59 |
% |
|
|
(8 |
)% |
|
|
48 |
% |
|
|
63 |
% |
|
|
(14 |
)% |
編制(期末) |
|
|
40 |
|
|
|
18 |
|
|
|
122 |
% |
|
|
40 |
|
|
|
18 |
|
|
|
122 |
% |
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
収入コストは580万ドル増加し、157%増加した。そのうち410万ドルの増加は買収運営コストによるものだ。有機成長は主に計算費用が60万ドル増加し、人員費用が50万ドル増加し、空間サービスハードウェア費用が20万ドル増加し、第三者特許使用料が20万ドル増加し、減価償却費用が10万ドル増加したためである。計算コストの増加は、顧客の増加を支援するより高い費用によって推進される。人員支出の増加は従業員数の増加によって推進されている。空間サービス第三者ハードウェア費用の増加は，顧客の戦略的約束を支援するためである.第三者特許使用料コストの増加は、販売活動の増加により、第三者データセットプロバイダが我々のデータソリューションを強化する際に、より高い費用を彼らに支払うことになる。減価償却費用が前の期間より増加した理由は、完全に減価償却された退役星座衛星の交換と空間サービスソリューション衛星の増加である。
2022年と2021年6月30日までの3カ月間の毛利率はそれぞれ51%と59%だった。2022年6月30日までの3ヶ月は、2021年6月30日までの3ヶ月に比べて低下しており、主な原因は、上記の計算費用、人件費、高い特許使用料、戦略顧客費用、減価償却である。この指標は時期によって大きく変動する可能性があり，主に収入のタイミングや将来の収入を支援するための技術投資のタイミングの影響を受けている。今回の買収は毛金利に約13%のマイナス影響を与えた。この減少のうち、約半分は、正確な地球繰延収入の減少と購入無形資産の償却の増加を含む購入会計調整によって推進されている。
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
収入コストは1，240万ドル増加し，175%増加した。この増加中の840万ドルは、買収運営コストと保留費用によるものだ。有機成長の要因は，計算費用が110万ドル増加し，第三者特許使用料が90万ドル増加し，人員費用が90万ドル増加し，減価償却費用が70万ドル増加し，空間サービスハードウェア費用が50万ドル増加したことである。計算コストの増加は、顧客の増加を支援するより高い費用によって推進される。第三者特許使用料コストの増加は、販売活動の増加により、第三者データセットプロバイダが我々のデータソリューションを強化する際に、より高い費用を彼らに支払うことになる。それは..
37
従業員支出の増加は従業員数の増加によって推進されている。減価償却費用が前の期間より増加した理由は、完全に減価償却された退役星座衛星の交換と空間サービスソリューション衛星の増加である。空間サービス第三者ハードウェア費用の増加は，顧客の戦略的約束を支援するためである.
2022年と2021年6月30日までの6カ月間の毛金利はそれぞれ48%と63%だった。2022年6月30日までの6ヶ月は、2021年6月30日までの6ヶ月に比べて低下しており、主な原因は、上記のような計算費用、特許使用料、人員費用、減価償却、戦略顧客費用の増加である。この指標は時期によって大きく変動する可能性があり，主に収入のタイミングや将来の収入を支援するための技術投資のタイミングの影響を受けている。今回の買収は毛金利に約13%のマイナス影響を与えた。この減少のうち、約半分は、正確な地球繰延収入の減少と購入無形資産の償却の増加を含む購入会計調整によって推進されている。
減価償却と償却費用、第三者運営コスト、特許使用料、高性能計算コストを含む収入コストは、私たちの業務の増加に伴い絶対ドルで増加すると予想されます。買収に関連する調達会計調整、すなわちより高い償却費用とより低い繰延収入は、少なくとも短期的には引き続き毛金利にマイナス影響を与えると予想される。
運営費
運営費用には私たちの研究開発、販売とマーケティング、そして私たちの一般と行政費用が含まれています。私たちがより多くの人員を募集することを含む私たちの成長に投資し続けるにつれて、私たちの運営費用は短期的に収入の増加に伴い絶対ドルで増加すると予想される；しかし、私たちの運営費用が収入に占める割合は時間の経過とともに低下すると予想される。
研究と開発
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
||||||
研究開発 |
|
$ |
8,225 |
|
|
$ |
7,209 |
|
|
|
14 |
% |
|
$ |
16,882 |
|
|
$ |
14,109 |
|
|
|
20 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
42 |
% |
|
|
79 |
% |
|
|
|
|
|
45 |
% |
|
|
75 |
% |
|
|
|
||
編制(期末) |
|
|
187 |
|
|
|
155 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
187 |
|
|
|
155 |
|
|
|
21 |
% |
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
研究開発費は100万ドル増加し、14%に増加した。この増加のうち30万ドルは買収運営コストと保留費用によるものだ。有機的な成長は主に人員コストが50万ドル増加し、ソフトウェア費用が30万ドル増加したためだ。人員コストの増加はこの期間の従業員数の増加によって推進された。ソフトウェア費用の増加は，従業員数の増加や新たな開発プロセスや能力を支援するための資源によって推進されている.
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
研究開発費は280万ドル増加し、20%に増加した。この成長のうち60万ドルは買収運営コストと保留費用によるものだ。有機的な成長は主に人員コストが200万ドル増加し、ソフトウェア費用が20万ドル増加したためだ。人員コストの増加はこの期間の従業員数の増加によって推進された。ソフトウェア費用の増加は，従業員数の増加や新たな開発プロセスや能力を支援するための資源によって推進されている.
今後一定期間の研究開発費は絶対ドルで増加することが予想されるが、これは主に解決策製品や新技術の開発に投資し続けて従業員数が増加したためである。しかし、今後しばらくは研究開発費の収入に占める割合が低下することが予想される
販売とマーケティング
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
||||||
販売とマーケティング |
|
$ |
6,728 |
|
|
$ |
4,854 |
|
|
|
39 |
% |
|
$ |
13,633 |
|
|
$ |
8,795 |
|
|
|
55 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
35 |
% |
|
|
53 |
% |
|
|
|
|
|
36 |
% |
|
|
47 |
% |
|
|
|
||
編制(期末) |
|
|
70 |
|
|
|
79 |
|
|
|
(11 |
)% |
|
|
70 |
|
|
|
79 |
|
|
|
(11 |
)% |
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
販売とマーケティング費用は190万ドル増加し、39%増加した。この増加中の130万ドルは、買収運営コストと保留費用によるものだ。有機的な成長は主に請負業者の労働力が30万ドル増加し、人員コストが20万ドル増加したことと、その他の雑運営費用が10万ドル増加したためだ。請負業者の労働力と人員コストが増加した原因は、販売活動に係る販売資源の増加である。
38
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
販売とマーケティング費用は480万ドル増加し、55%に増加した。この増加中の290万ドルは、買収運営コストと保留費用によるものだ。有機的な成長は主に人員コストが130万ドル増加し、請負業者の労働力が60万ドル増加したためだ。人員コストや請負業者の労働力が増加した原因は、販売活動に係る販売資源の増加である。
私たちは、私たちが従業員数を増やすにつれて、従業員に関連する費用が増加し、私たちの販売とマーケティング努力を支援し、様々な解決策における私たちの販売能力が拡大し続けるため、将来的に販売とマーケティング費用が引き続き増加することを予想しています。しかし、私たちの収入増加は、私たちの販売とマーケティング支出の増加を超えているため、将来的には、販売およびマーケティング費用が絶対ドルで増加し続けることが予想されます。
一般と行政
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
||||||
一般と行政 |
|
$ |
11,274 |
|
|
$ |
6,896 |
|
|
|
63 |
% |
|
$ |
23,958 |
|
|
$ |
15,290 |
|
|
|
57 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
58 |
% |
|
|
76 |
% |
|
|
|
|
|
64 |
% |
|
|
81 |
% |
|
|
|
||
編制(期末) |
|
|
81 |
|
|
|
51 |
|
|
|
59 |
% |
|
|
81 |
|
|
|
51 |
|
|
|
59 |
% |
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
一般と行政費用は440万ドル増加し、63%増加した。そのうち120万ドルの増加は買収、運営コスト、留任と解散費によるものだ。有機的な成長は主に商業保険が170万ドル増加し、相談費が140万ドル増加し、人員費用が70万ドル増加し、出張や娯楽費用が20万ドル増加し、施設費用が20万ドル増加し、その他の雑務費用が10万ドル増加したが、110万ドルの他の相談費によって部分的に相殺された。商業保険の増加は上場企業に関する増分の開放によって推進されている。相談費の増加は買収に必要な追加資源によるものだ。人員コストの増加は従業員総数の増加によって推進されている。旅行や娯楽支出の増加は新冠肺炎の規制緩和によって推進されている。施設費用の増加は従業員総数の増加によって推進されている。その他の相談費の低下は，合併に関する第三者会計，法律，その他の相談サービスの減少，会社の上場準備によるものである。
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
一般と行政費用は870万ドル、あるいは57%増加した。この成長の330万ドルは買収、運営コスト、そして留任と解散費から来ている。有機的な増加は主に相談費が400万ドル増加し，商業保険が340万ドル増加し，人員費用が130万ドル増加し，施設費用が50万ドル増加し，出張·娯楽費が30万ドル増加し，その他の雑業務費用が20万ドル増加したが，430万ドルの他の相談費によって部分的に相殺されたためである。相談費の増加は買収に必要な追加資源によるものだ。商業保険の増加は上場企業に関する増分の開放によって推進されている。人員コストの増加は従業員総数の増加によって推進されている。施設費用の増加は従業員総数の増加によって推進されている。旅行や娯楽支出の増加は新冠肺炎の規制緩和後の旅行増加によって推進されている。その他の相談費の低下は，合併に関する第三者会計，法律，その他の相談サービスの減少，会社の上場準備によるものである。
私たちは今後、私たちの一般的で行政的な費用が引き続き絶対ドルで増加することを予想しています。なぜなら、私たちの従業員に関連する費用の増加は、私たちの収入の増加と、私たちの上場企業として増加した費用を支持するためです。しかし、収入の増加が私たちの一般的で行政支出の増加を超えているので、私たちの一般的で行政費用の割合は低下すると予想されます。
その他の収入，純額
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
||||||
利子収入 |
|
$ |
106 |
|
|
$ |
1 |
|
|
− |
|
|
$ |
120 |
|
|
$ |
2 |
|
|
− |
|
||
利子支出 |
|
$ |
(2,785 |
) |
|
$ |
(3,325 |
) |
|
|
(16 |
)% |
|
$ |
(5,828 |
) |
|
$ |
(5,875 |
) |
|
|
(1 |
)% |
収益負債の公正価値変動 |
|
$ |
2,370 |
|
|
$ |
— |
|
|
* |
|
|
$ |
9,253 |
|
|
$ |
— |
|
|
* |
|
||
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
$ |
3,897 |
|
|
$ |
(4,185 |
) |
|
|
193 |
% |
|
$ |
9,732 |
|
|
$ |
(10,176 |
) |
|
|
196 |
% |
債務返済損失 |
|
$ |
(22,510 |
) |
|
$ |
(4,954 |
) |
|
|
354 |
% |
|
$ |
(22,510 |
) |
|
$ |
(3,255 |
) |
|
|
592 |
% |
その他の費用、純額 |
|
$ |
(2,876 |
) |
|
$ |
(513 |
) |
|
|
461 |
% |
|
$ |
(4,045 |
) |
|
$ |
(136 |
) |
|
|
(2,874 |
)% |
39
*意味がない
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
利息収入が10万ドル増加したのは、所持している現金や有価証券の利息が増加したためだ。
利息支出が50万ドル、または16%減少したのは、主に私たちが合併完了時に転換した2019と2020年に転換可能な手形による利息費用が低いためです。
あるいは収益負債の公正価値変動は240万ドルであり、株価下落と我々の時価計算過程による収益を反映している。前年期間に収益負債が存在しなかったか、または利益負債があったため、前年損益はなかった。合併に関連して、合資格のSpire持分所有者は、私たちがいくつかのプレミアムトリガー事件を完了した後に、私たちの普通株式の追加株式を取得する権利があり、これらのイベントは負債とみなされ、各報告期間に市価建てを要求する。評価変動は時価建ての調整を反映し、関連株式価格の公平な市場推定値を反映し、そして収益負債を入金し、収益或いは損失を相殺し、或いは収益負債の公正価値変動に入金する。より詳細を知るためには、2022年6月30日現在の監査されていない簡明総合財務諸表の付記2および付記8および2022年6月30日までの3カ月と6カ月の付記2および付記8、および2021年12月31日現在の本四半期報告のForm 10−Q/Aおよび付記3および2021年12月31日現在の年次報告Form 10−K/Aを参照されたい。
株式証負債の公正価値変動は810万元減少し、減少幅は1.93億元であり、原因は時価建ての調整であり、著者らの公共及びプライベート株式証の公平な市場推定値を反映するためである。より詳細を知るためには、2022年6月30日現在の監査されていない簡明総合財務諸表の付記2および付記8、および2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の付記2および付記8を参照してください。この付記は、本四半期報告10-Q/A表の他の部分を含む。
債務返済損失は1，760万ドル増加し，354%と増加しており，未償却債務発行コストとFPローン返済に関する他の行政費用の加速増加が原因である。
他の費用は純240万ドル増加し、461%増加した。この成長のうち20万ドルは買収によって推進され、主に実現された外貨支出とMyriota投資の赤字シェアによって推進されている。有機的な成長は主に外貨実現と未実現損失が150万ドル増加し、税収控除が50万ドル減少したことと、地方と地方税収が20万ドル増加したためである。
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
利息収入は10万ドル増加し、これは保有する現金と有価証券による利息によって推進されている。
利息支出は580万ドルと横ばいであり、FPローンに関連する高い利息と債務発行コストが2019年と2020年の換算手形転換で節約されたコストを相殺したためだ。
あるいは収益負債の公正価値変動は930万ドルであり、株価下落と我々の時価計算過程による収益を反映している。前年期間に収益負債が存在しなかったか、または利益負債があったため、前年損益はなかった。より詳細を知るためには、2022年6月30日現在の監査されていない簡明総合財務諸表の付記2および付記8および2022年6月30日までの3カ月と6カ月の付記2および付記8、および2021年12月31日現在の本四半期報告のForm 10−Q/Aおよび付記3および2021年12月31日現在の年次報告Form 10−K/Aを参照されたい。
株式証負債の公正価値変動は1，990万元減少し、減少幅は1.96億元であり、原因は時価建ての調整であり、著者らの公共及びプライベート株式証の公平な市場推定値を反映するためである。より詳細を知るためには、2022年6月30日現在の監査されていない簡明総合財務諸表の付記2および付記8、および2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の付記2および付記8を参照してください。この付記は、本四半期報告10-Q/A表の他の部分を含む。
債務償還損失が1，930万ドル増加したか、または592%増加したのは、未償却債務発行コストとFPローン返済に関連する他の行政費用の加速上昇が原因である。
その他の費用は純390万ドル増加した。このうち70万ドルの増加は買収によって推進され、主に30万ドルの達成された外貨支出とMyriota投資における40万ドルの損失によって推進された。有機的な成長は主に外貨実現と未実現損失が260万ドル増加し、税収控除が50万ドル減少し、地方税が30万ドル増加したが、贈与収入が20万ドル増加したためだ。
贈与収入の減少は、2021年3月31日までの3カ月間に実現された支給小切手保護計画(PPP)下の170万ドルの融資免除の結果であり、この計画はコロナウイルス援助、救済、経済安全(CARE)の一部である。
私たちは引き続き外貨変動を経験します。外貨建ての取引と残高をこれらの取引と残高を記録する実体の機能通貨として再計量するからです。ユーロ、ポンド、シンガポールドル、カナダドルの変化により、私たちの経営結果は変動の影響を受けます。これらの通貨のそれぞれの機能通貨に対する変動により、有利または不利な外貨両替の影響を経験し続ける可能性がある。
所得税支給
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
||||||
所得税支給 |
|
$ |
62 |
|
|
$ |
313 |
|
|
|
(80 |
)% |
|
$ |
352 |
|
|
$ |
700 |
|
|
|
(50 |
)% |
40
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
所得税が30万ドル、または80%減少したのは、主に私たちイギリス子会社の税金支出の減少によるものだ。
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
所得税が30万ドル減少し、減少幅が50%だったのは、主に私たちイギリス子会社の税収支出が減少したからだ。
非公認会計基準財務指標
GAAPによる決定結果に加え，非GAAP調整後のEBITDAは，我々の業務，運営結果，財務状況を評価する上でも有用であると信じている。私たちは、この非公認会計基準の財務指標は、過去の財務業績との整合性と比較可能性を提供し、各時期の運営の比較を容易にするため、私たちの潜在的な業務業績を反映できないと考えられる原因によるいくつかの時期間変数の影響を除去するため、投資家に役立つ可能性があると信じている。我々のGAAP測定基準に加えて、予算および資源割り当て目的のために、このような非GAAP財務測定基準を内部で使用し、我々の財務結果を分析する。
以下の理由から、以下の項目が提供する情報を排除することは、私たちの経営結果を理解し、私たちの将来の見通しを評価し、私たちの異なる会計期間の財務結果を比較し、私たちの財務結果を私たちの同業者と比較するのに役立ち、その中の多くの同業者は類似した非公認会計基準財務測定基準を提供していると考えられる。
41
非公認会計基準財務情報の列報は孤立的に代替とみなされるべきではなく、公認会計基準に基づいて作成と列報した財務情報よりも優れている。投資家は私たちの財務状況と経営結果に対する討論と分析、及び簡明な総合財務諸表と関連する付記を読むべきである。
表に示す期間の純損失から調整後EBITDAへの入金状況について概説した
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
(単位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純損失 |
|
$ |
(38,265 |
) |
|
$ |
(26,862 |
) |
|
$ |
(50,057 |
) |
|
$ |
(46,560 |
) |
減価償却および償却 |
|
|
4,507 |
|
|
|
1,829 |
|
|
|
9,341 |
|
|
|
3,540 |
|
純利息 |
|
|
2,679 |
|
|
|
3,324 |
|
|
|
5,708 |
|
|
|
5,873 |
|
税金.税金 |
|
|
62 |
|
|
|
313 |
|
|
|
352 |
|
|
|
700 |
|
EBITDA |
|
|
(31,017 |
) |
|
|
(21,396 |
) |
|
|
(34,656 |
) |
|
|
(36,447 |
) |
収益負債の公正価値変動 |
|
|
(2,370 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(9,253 |
) |
|
|
— |
|
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
(3,897 |
) |
|
|
4,185 |
|
|
|
(9,732 |
) |
|
|
10,176 |
|
債務返済損失 |
|
|
22,510 |
|
|
|
4,954 |
|
|
|
22,510 |
|
|
|
3,255 |
|
その他の費用、純額 |
|
|
2,876 |
|
|
|
513 |
|
|
|
4,045 |
|
|
|
136 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
2,909 |
|
|
|
1,994 |
|
|
|
5,198 |
|
|
|
4,501 |
|
合併·買収に関する費用 |
|
|
1,514 |
|
|
|
317 |
|
|
|
4,528 |
|
|
|
2,584 |
|
他の異常な使い捨てコストは |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
387 |
|
その他の購入金会計の償却 |
|
|
174 |
|
|
|
— |
|
|
|
357 |
|
|
|
— |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
(7,301 |
) |
|
$ |
(9,433 |
) |
|
$ |
(17,003 |
) |
|
$ |
(15,408 |
) |
非公認会計基準を用いた財務指標の制限
非GAAP財務計量の使用には限界があり、非GAAP財務計量はGAAPによって作成されていないため、他社が提供する非GAAP財務計量とは異なる可能性がある。
非公認会計基準の財務指標の価値は限られており、我々が報告した財務業績に重大な影響を与える可能性のある項目を排除しているからである。さらに、それらは、経営陣がどの項目を調整して我々の非GAAP財務測定基準を計算するかの判断を反映しているため、固有の制限を受けている。我々はGAAPと非GAAPに基づいて現在と未来の業績を分析し、私たちの公開開示においてGAAP測定基準を提供することによって、これらの制限を補う。以下にその中のいくつかの制限を紹介する.
非公認会計原則財務措置は公認会計原則に基づいて作成された財務情報と分けて考慮すべきではなく、その代替品としてはならない。私たちは投資家と他の人が私たちの財務情報を全面的に審査し、いかなる単一の財務指標に依存せずに私たちの業務を評価し、そして私たちの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標を結合して見ることを奨励する。
流動性と資本資源
我々が業務に資金を提供する主要な流動資金源は現金と現金等価物であり、2022年6月30日現在、現金と現金等価物は合計7250万ドルであり、主に合併して得られた純収益(以下のように定義する)、青火信用メカニズム下の借金(以下のように定義する)と転換可能な手形の発行から来ている。この7250万ドルのうち、約870万ドルはアメリカ国外で保有されている。対照的に、2021年6月30日現在、現金および現金等価物は3620万ドルで、うち570万ドルは米国国外で保有されている。これらの金額には、2022年6月30日現在の合計40万ドルの制限現金と、2021年6月30日現在の1320万ドルは含まれていない。また、2022年6月30日現在、私たちは2060万ドルを短期有価証券に投資しており、これらの証券は最低の取引コストで現金に転換できる。私たちが設立して以来、私たちは運営キャッシュフローの赤字にあります。私たちは技術インフラに重大な投資を行って、私たちの研究と
42
基盤を開発し、販売やマーケティング資源を増加させて収入を増加させ、一般的かつ行政的機能を拡張して運営効率を実現する。
2021年度には、元金2000万ドルの追加変換可能手形を追加発行し、満期日はそれぞれ2025年1月と2月であり、これらの手形は終値時にA類普通株に変換された。2021年4月、これらの資金の一部を利用してEIBとEASTとの間の既存のクレジット取り決めを返済するFPクレジット協定(以下、定義)を締結しました。2021年11月、正確な地球の買収を完了し、買収価格は1.096億ドルの現金と2230万ドルの普通株を含み、合併後300万ドルの費用を差し引く。
2022年6月に、吾らは藍火融資協定(定義は以下参照)を締結し、一部の定期融資で得られた金を利用してFP信用協定項の下の未返済元金と利息を返済した。
私たちの主要な流動資金源は、合併から受信された収益、追加発行された変換可能な手形、および青火信用配置を含む当社の現金および現金等価物残高であると予想されます(以下のように定義されます)。私たちはこれが私たちの少なくとも今後12ヶ月の運営資本と資本支出需要を満たすのに十分だと信じている。私たちの将来の資本需要は、私たちの成長率、解決策開発作業を支援する支出のタイミングと程度、販売とマーケティング活動の拡大、技術インフラへの持続的な投資、新しいおよび強化された解決策の発売、および私たちの解決策が市場に受け入れられ続けることを含む多くの要素に依存するだろう。私たちは時々追加の株式や債務融資を求め、資本支出、戦略的措置または投資、そして私たちの持続的な運営に資金を提供するかもしれない。もし私たちが外部源から追加資金を求めることを決定したり要求されたりすれば、私たちは受け入れられる条件で資金を調達できないかもしれないし、資金を調達できないかもしれない。もし私たちが必要な時に追加の資本を調達できなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受けるかもしれない。
ブルーファイナンス協定
2022年6月13日，吾らは借り手およびいくつかの付属会社を保証人として，行政代理および担保代理であるデラウェア州有限責任会社Blue Torch Finance LLCおよびいくつかの貸手(“貸手”)と融資合意(“ブルートーチ融資合意”)を締結した。青トーチ融資協定は、他の事項以外に、元金総額が1.2億ドルに達する定期融資手配(“青トーチ信用手配”)を規定している。定期ローンの収益は一般企業用途に使用でき、FP Credit Partners、L.P.既存の7000万ドルの信用手配と再融資を行うことができる。
青トーチ信用手配は2026年6月13日に満期になる予定で、その時、私たちは青トーチ信用が手配したいかなる未返済ローンの未返済元金を返済しなければならないこと、及び青トーチ信用はすべての計算すべきだが支払われていない利息、費用とその他の債務を手配しなければならない。いくつかの例外を除いて、前金が締め切りの1周年または前に発生した場合、ブルートーチクレジット手配は、元金3.0%に相当する早期停止料を請求され、前金が締め切り1周年後であるが、締め切り2周年前に発生した場合、前払い元金の2.0%が発生し、前払金が締め切り2周年後であるが締め切り3周年または前に発生した場合、前払い元金の1.0%が発生し、さらに、前金が締め切り1周年または前に発生した場合、補充金額は藍火信用手配期日までに支払わなければならない利息金額に等しい。
この1.2億ドルの定期融資は成約時に利用可能であり、そのうちの1，970万ドルはBlue Torchによってホスト口座に入金され、この金額は、私たちが年間化経常収入と年間化経常収入総レバー率が1.25~1.00以下のいくつかの指標を達成したときに放出されるだろう。定期融資は変動金利で利子を累算し、吾等の選択によると、金利は参考金利または3ヶ月定期担保隔夜融資金利(“SOFR”)金利(1.0%を下限)とし、さらに7.0%の参考金利借入金と8.0%の3カ月定期SOFR借入の利差を加える。期限SOFRを選択し，2022年6月30日現在，SOFRは9.34%であった。定期ローンの元金は満期日にのみ支払い、定期ローンの利息は参考金利借款に対して毎月満期となり、定期SOFR借入金に対しては四半期ごとに支払われる。私たちはまた、終了日に240万ドルに相当する承諾費、年間30万ドルの代理費、およびブルートーチ融資協定の終了時に180万ドルに相当する費用を含む、ブルートーチ信用メカニズムに関連する他の慣用的な費用と費用を支払わなければならない。
ブルートーチ融資協定の下での私たちの義務は、ブルートーチ融資協定によって規定されている重要なハードルに適合するいくつかの国内と海外の子会社によって保証されるか、または保証される。これらの義務は、保証を含み、基本的には、私たち、Spire Global子会社、オースティン衛星設計会社、LLCおよびBlue Torchによって2022年6月13日に締結された保証協定(以下、“保証協定”と略す)を含む、私たちのすべての個人財産と私たちの付属保証人の財産を保証します。締め切りまで、これらの付属保証人はスピルグローバル子会社、オースティン衛星設計有限責任会社、スピルグローバルカナダ子会社会社と精密地球有限会社である。
ブルートーチ融資協定は常習的な平権契約と慣用的な負の契約を含み、著者らと著者らの子会社が資産を処理し、制御権を変更し、合併或いは合併を行い、買収を行い、債務を招き、保留権を発生し、配当金を支払い、株の買い戻しと投資を行う能力を制限し、すべての情況はある例外情況の制限を受ける。我々はまた、ブルートーチ融資プロトコルの最初の2年間の毎月テストの最高債務と経年的経常的収入レバレッジ金融契約、ブルートーチ融資プロトコルの3年目と4年目の間に毎月テストされた最高債務とEBITDAレバレッジ率金融契約、および常にテストされた最低流動性金融契約を守らなければならない。
藍火融資協定はまた常規の違約事件を含み、その中にある支払い違約、他の債務との交差違約、陳述と保証の不正確、契約違約、制御権変更違約、違約の判決及び破産と資金不償還違約を含む。違約事件が発生した場合、融資者を代表するブルートーチエージェントは、ブルートーチ融資プロトコル下のすべての債務の即時支払いを要求することができ、ブルートーチ融資プロトコル、他の融資文書、および法律で規定されたいくつかの他の権利および救済措置を適用することができる。場合によっては、ブルートーチ融資プロトコルの違約事件が発生している間、違約金利はすべての債務に適用され、年利率は適用金利の2.00%以上に等しい。
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2022年6月13日、ブルートーチ融資協定について、吾らは貸主の連合会社に引受権証を付与し、十分な配当金及び評価できない普通株(“藍火権証”)を購入し、行使可能な普通株の総数は3，496，205株であり、1株当たりの使用価格は2.01ドルであった。
また、2022年6月13日、融資を完了した時、私たちはデラウェア州の有限責任会社Urgent Capital LLCに60万ドルの現金に相当するローン紹介費用と、十分な配当金と評価できない普通株を購入する権利証(“GPO株式承認証”とBlue Torch株式証と合称する“信用合意株式証”)を支払い、これらの株式証が行使可能な普通株の総数は198，675株であり、1株当たりの使用価格は2.01ドルであった。
信用協定株式証は無現金に基づいて行使することができる。信用協定株式証の行使可能期限は発行日から信用協定株式権証に記載されている吾などのいくつかの買収事項が完成した日から10年以内に停止する。信用プロトコルが株式権証を承認して行使可能な株式数及び関連行使価格は信用プロトコル株式権証明書に掲載されているいくつかの割合調整によって影響されなければならない。
NavSight統合
2021年8月16日、私たちはNavSightとの統合(すなわち統合)を完了したと発表した。その結果，我々はNavSightの完全子会社となり，NavSightは“Spire Global，Inc.”と改称した
合併に関連して、NavSight信託口座からその初公募株から保有した2.30億ドルの現金の貢献、NavSight公開株主償還2.102億ドルの純額、プライベートプライベート株式投資(“PIPE”)投資に関する2.45億ドルの現金を差し引く2.648億ドルの収益を集めた。私たちは銀行、法律、その他の専門費用を含む3，870万ドルのM&Aコストを生成し、そのうち3，210万ドルは追加実収資本の減少として記録され、残りの660万ドルは総合経営報告書に一般的かつ行政費用として支出されている。
合併の詳細については、すべての持分変換を含めて、2021年12月31日までの年次報告Form 10-K/Aの総合財務諸表付記3を参照されたい。
FP信用協定
2021年4月15日に、吾らはFP Credit Partners、L.P.と複数の貸主(“FP貸手”)の代理として信用協定(2021年5月17日に改訂された“FP信用協定”)を締結し、7，000万ドルの定期融資手配(“FP Term Loan”)を提供した。2021年5月の融資後、FP定期融資は、(I)Eastward Fund Management、LLCおよび欧州投資銀行との既存のクレジット手配の返済、および(Ii)運営資金および一般企業用途への資金提供に使用されます。私たちはFP定期ローンに関連した1，230万ドルの債務発行コストを発生させた。FP貸主はまた、FPクレジット協定に署名したときに全額を稼いで支払いをする175万ドルの承諾料を得る権利がある。FP定期ローンの年利率は9.00%です。統合前のFP定期融資の年利率は8.50%だった。FP貸主は合併に関する転換権を行使することを選択しているが，吾らは取引完了時にFP定期融資の残り未転換元金金額を前払いしないことを選択しているため，FP定期融資項での年利率は9.0%に増加している。
FP定期ローンの利息は四半期ごとに延滞しています。FP定期ローンの未返済元金総額は2026年4月15日に満期になり、支払われる。私たちはいつでもFP定期ローンの未返済元金を事前に支払うことができますが、すべて部分ではありません。さらに、FP貸手は、統合に関連する変換権を行使することを選択するため、前金には割増または他の契約リターンは存在しない。FP貸主に前払い金を支払う際に返済が必要な総金額は，FP定期融資の未返済元本金額とその任意の計上および未払い利息のみとなる。FPクレジットプロトコルの下での私たちの債務は、私たちの主要子会社によって保証され、FPクレジットプロトコルに従って決定され、私たちのほとんどの資産と付属保証人の資産によって保証されます。
FP信用プロトコルは常習的なプラスと負の契約を含み、当社と当社付属会社の追加債務の発生を制限し、留置権を付与し、投資を行い、配当金を支払う或いは当社の株について他の分配を行い、資産を処分し、合併或いは買収を完成し、及び連合会社と取引を締結するチノを含み、各ケースはいつもの例外と資格規則を受けている。FPクレジットプロトコルで定義されているような条件に適合したIPO(合併を含む)を完了する前に、次の会計四半期に正のEBITDAを維持し続ける限り、各会計四半期の最終日に、FPクレジットプロトコルによって決定された少なくとも1，500万ドルの最低無制限現金を維持しなければならない。合併が発生して以来、私たちはFP信用協定の条項に基づいて、この財務契約を維持する必要がない。
FP信用協定は通常の違約事件を含み、(他の事項を除く)支払い違約、契約違反或いは陳述と保証、いくつかの他の債務との交差違約、破産と債務返済不能事件及び違約の判決を含むが、ある場合には猶予期間が必要である。違約事件の発生及び持続期間において、FP貸金人は吾等が対応した全部或いは一部の未返済債務の即時満期及び対応を宣言し、FP信用協定に規定されている他の権利及び救済方法を行使することができる。場合によっては、違約金利は、FP信用協定の下で違約事件が発生した間のすべての債務に適用され、年利率は他の適用金利の2%以上に等しい。
2021年度には、欧州投資銀行融資の返済と東への融資計画(以下、以下と定義する)による損失である500万ドルの債務清算損失を総合経営報告書の他の(支出)収入で確認した。
2022年6月13日、私たちはFP信用協定下のすべての債務と借入されたすべての金額を全額返済し、すべての債務は終了しました。この協定はブルーファイナンス協定によって置換されています。FPクレジット協定項における未償還元金及び利息合計
44
約7，280万ドルに相当する金はブルーファイナンス機構下の定期ローンで返済された。私たちはFP信用協定を終了することで事前に罰金を撤回することを招いていない。
東進ローンの手配
二零二年十二月、吾らは東方及びいくつかの付属会社と連名借款者(“東方ローン”)として信用額協定を締結した。この協定は総額2500万ドルの定期融資計画を規定しており、その中で私たちは1500万ドルを借りた。私たちは得られた資金で既存の債務を事前に返済し、残りの資金は一般企業の用途に使用することができる。FPクレジット協定下の定期融資に資金を提供することについては、前払い保険料と80万ドルの費用を含む東方融資メカニズム下の未返済債務を返済した。
東方ローンの金利は年利11.75厘で、月に1回配当されている。私たちはまた定期融資元金1.00%に相当する承諾料を支払うことを要求された。24ヶ月の利息期限の後、定期ローンの元本は36ヶ月の償却期限で24ヶ月等額分に分けて返済します。定期ローン1件あたりの未返済元金に、当該等定期ローン元の1，500万元元金に相当する2.00%の返済費を加え、借金48ヶ月後に満期になって支払わなければなりません。
私は東向融資メカニズムでの債務はいくつかの付属会社が保証し、吾らの全資産と連名借り手の資産を担保にしたに等しい。融資協定には、当社及びその付属会社の資産の処分を制限し、合併或いは買収を完了し、追加債務を招き、留置権を付与し、当社の株について配当金或いはその他の分配を支払い、投資及び連合会社との取引などの能力を制限する契約を含む常習的なプラス及び負の約束が盛り込まれているが、すべての状況は常習の例外と資格規則を受けなければならない。
東方ローン手配は通常の違約事件を含み、その中には延滞金、契約違反或いは陳述と保証、投資家が違約を放棄し、ある他の債務との交差違約、破産と債務返済不能事件及び違約の判決が含まれているが、ある場合には猶予期間が必要である。違約事件の発生及び持続期間中、東方は吾等が対応したすべて或いは一部の未償還債務が即時満期及び対応し、ローン協定に規定されている他の権利及び救済方法を行使する権利を宣言する権利がある。場合によっては、融資協定が違約事件が発生している間、違約金利はすべての債務に適用され、年利率は他の適用金利の5%に相当する。
ヨーロッパ投資銀行のローン手配
2020年8月、私たちは借り手としてヨーロッパ投資銀行とSpire GlobalルクセンブルクS.a.r.l.と融資契約を締結した。融資契約は元金総額2，000万ユーロに達する定期融資手配(“欧州投資銀行ローン手配”)を規定しており、3回に分けて発行することができ、その中で私たちは1，200万ユーロを借り入れた。定期融資の収益は、ルクセンブルクおよび潜在的な他の欧州連合(“EU”)国における私たちの革新と拡張活動に使用されることが求められている。FPクレジット協定下の定期融資に資金を提供する上で、20万ユーロの前払い保険料を含むEIB融資手配下の未返済債務を返済した。
各期の未返済元金総額は、当該期の借入金日後5年以内に満期になって支払わなければなりません。最初の500万ユーロは利息が発生しなかった。第2弾700万ユーロの課税利息は、欧州銀行の同業借り換え金利と5.00%の年利に相当し、四半期ごとに支払われる。借金をすれば、第3弾800万ユーロに利息が発生し、金利は欧州銀行間同業借り換え金利プラス10.0%の年利に相当し、四半期ごとに支払われる。私たちはまた、融資契約1周年から2023年1月までの間に抽出されなかった定期融資約束の年率1.00%に相当する承諾料の支払いを要求された。
私たちの融資契約下の債務は、私たちの主要子会社によって保証され、融資契約に基づいて決定され、私たちのほとんどの資産と借り手の資産によって保証されます。財務契約には、私たちと私たちの付属会社の資産の処分を制限し、合併或いは買収を完了し、投資を行い、追加債務を招き、留置権を付与するか、配当金を支払うか、あるいは私たちの株について他の分配を行うチノを含む常習的なプラスと負の約束が掲載されているが、すべての状況は常習的な例外状況と制限を受けなければならない。
融資契約は通常の違約事件を含み、その他の事項以外に、延滞金、契約違反或いは陳述と保証、ある他の債務との交差違約、破産と資金不相殺事件及び違約の重大な不利な変化事件を含むが、ある場合には猶予期間が必要である。違約事件が発生すると、違約事件が継続している間、欧州投資銀行は完全または一部の未償還債務の即時満期と支払いを宣言し、融資契約に規定されている他の権利と救済方法を行使する権利がある。場合によっては、融資契約に違約事件が発生している間、違約金利はすべての債務に適用され、年利率は他の適用金利の2%に等しい。
欧州投資銀行融資契約の条項によると、私たちは2020年8月20日に欧州投資銀行に引受権証を発行し、1株0.0001ドルの価格で454，899株の遺産尖頂普通株(A部分)を購入することができる。合併完了後、行使可能株数は775，966株に転換された。2020年10月29日、我々は欧州投資銀行に行使可能な454，899株の遺産尖頂普通株(B部分)株式権証を増発し、価格は1株当たり0.0001ドルであった。合併完了後、行使可能株数は775，966株に転換された。このような株式承認証ごとに承認オプションが含まれていることから，EIBは引受証を行使可能なLegacy Spire普通株の当時の公平時価に相当する金額をEIBに支払うことで株式購入証を往復することを要求する権利がある。私たちが引受オプションを行使する際に支払わなければならない金額は、株式承認証1，000万ユーロあたりの購入価格の上限に制限されています。2021年9月、欧州投資銀行は775，966件の欧州投資銀行承認株式証(A部分)の解約通知を提出した。2021年10月、欧州投資銀行は残り775，966件の欧州投資銀行承認株式証(B部分)の解約通知を提出した。欧州投資銀行株式承認証に関する和解総価値は1990万ドルで、2021年11月に支払われた。和解時には、欧州投資銀行の権証償還担保として制限された現金から1280万ドルが放出された。
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精密地球会社を買収する
2021年11月、1.096億ドルの現金と2230万ドルの普通株を含む1.29億ドルの買い取り価格で買収を完了し、合併後300万ドルの費用を差し引いた。今回の買収は追加のデータソリューション、クロス販売機会、私たちの地理的足跡を拡大することで、私たちの既存の海運業務の成長を加速させた。正確な地球は現在Spire Global，Inc.の完全子会社であり，カナダオンタリオ州ケンブリッジで業務を継続する。
買収関連条項の詳細については、2021年12月31日現在の年次報告書10-K/A表の総合財務諸表付記4を参照されたい。
政府ローン
2021年11月の買収の一部として、債務の公正価値記録に従った戦略革新基金(“SIF”)との融資協定を担当した。2022年6月30日現在、450万ドルは長期債務に含まれており、非流動債務は私たちの濃縮合併貸借対照表にある。この協定とその後の修正案によると、2018年2月13日から2023年5月12日までの間に発生した特定の支出の資金を得る資格があり、最高金額は570万ドルです。このローンは2026年2月28日から15年に分けて返済され、金利はゼロ金利であることが宣言された。
より詳細を知るためには、本四半期報告のForm 10-Q/Aに含まれる2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未監査簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。
転換可能な手形
2019年7月から2020年10月まで、当社は元金総額4，290万ドルの付属転換可能元票(“2019年尖頂手形”)を発行·販売しています。2021年5月には、2019年の尖頂手形所持者と合意し、2020年12月31日までのすべての未償還転換可能チケットの満期日を2022年1月29日から2022年7月31日に延長することで合意した。当社は2021年1月から2021年2月まで、元金総額2，000万ドルの付属転換可能な本券を発行·販売し、自発的な発行日から4年満期(“2021年尖頂手形”)とした。2019年の尖頂債券および2021年の尖頂債券は年利8.0%で利息を上げ、合併完了(“終了”)時に自社普通株株式に転換するため、流通株はなくなりました。
次の表は、期間中に私たちが経営活動で使用した現金純額、投資活動で使用した現金純額、融資活動が提供した現金純額をまとめたものです
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6月30日までの6ヶ月間 |
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(単位：千) |
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2022 |
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2021 |
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経営活動のための現金純額 |
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(32,494 |
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$ |
(18,151 |
) |
投資活動のための現金純額 |
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$ |
(33,103 |
) |
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$ |
(5,583 |
) |
融資活動が提供する現金純額 |
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$ |
25,634 |
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$ |
56,771 |
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2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
経営活動のキャッシュフロー
私たちが運営している現金流入の最大の源は顧客から受け取った現金です。私たちが運営活動から得た現金は、主に従業員に関する支出、当社の技術インフラ関連支出、当社の計算インフラ関連支出(計算能力、データベース保存、コンテンツ交付コストを含む)、インフラ建設コスト(オフィススペースレンタルを含む)、第三者サービス料、マーケティング計画コストに使用されています。
2022年6月30日までの6カ月間、経営活動に用いられた純現金は3250万ドル。これは私たちの純損失5010万ドル、非現金プロジェクトの調整2160万ドル、そして私たちの経営資産と負債の純減少410万ドルを反映している。非現金プロジェクトは主に2230万ドルの債務補償損失、930万ドルの減価償却と償却費用、520万ドルの株式ベースの補償、270万ドルの債務発行償却費用、110万ドルの経営リース使用権資産の減少を含むが、株式証負債公正価値変化970万ドルとプレミアム対価格公正価値変化930万ドルによって相殺されている。経営資産と負債の純減少は、主にその他の流動資産の320万ドルの減少、売掛金の280万ドルの減少、未払い賃金と福祉の170万ドルの減少、その他の長期資産の80万ドルの減少、経営リース負債の60万ドルの減少である。売掛金は670万ドル増加し、契約負債は400万ドル増加し、契約資産は240万ドル増加し、その他の売掛金は180万ドル増加し、その他の長期負債は30万ドル増加した。
2021年6月30日までの6カ月間、経営活動に用いられた純現金は1820万ドル。これは私たちの純損失4660万ドル、非現金プロジェクトの調整2530万ドル、そして私たちの経営資産と負債の純増加310万ドルを反映している。非現金プロジェクトは主に株式証券負債の公正価値変化1020万ドル、株式ベースの補償450万ドル、減価償却と償却費用350万ドル、転換可能手形の帳簿価値増加330万ドル、債務清算損失230万ドルと債務発行償却費用150万ドルを含む。業務資産と負債の純増加は、主に契約負債の290万ドルの増加、売掛金の160万ドルの増加、売掛金の110万ドルの増加、その他の流動資産の100万ドルの増加、その他の長期負債の100万ドルの増加、その他の売掛金の50万ドルの増加、および未払い賃金と福祉の20万ドルの増加である。これは他の長期資産の20万ドルの減少によって相殺される。
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動のキャッシュフローは主に企業買収、調達、開発と資本資産の配置に使用され、衛星、地上ステーション、機械と設備、家具、コンピュータ設備とソフトウェア、レンタル改善を含む。
2022年6月30日までの6カ月間、投資活動のための純現金は3310万ドル。これは2060万ドルの短期投資と1250万ドルの財産と設備投資によって推進された。
2021年6月30日までの6カ月間、投資活動のための純現金は560万ドルだった。これは主に560万ドルの財産と設備投資によって推進された。
融資活動によるキャッシュフロー
融資活動のキャッシュフローは主に長期債務の発行、転換可能な手形、普通株の純収益に関連する。
2022年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した純現金は2，560万ドル。これは長期債務収益1.004億ドル、株式オプション行使収益80万ドル、従業員株式購入計画収益30万ドルに推進され、長期債務支払い7150万ドルと債務発行コスト430万ドルがこの増加を部分的に相殺した。長期債務と債務発行コストプロジェクトは藍火融資取引によって推進されている。
2021年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した純現金は5，680万ドル。これは長期債務収益7000万ドル、転換可能手形発行収益2000万ドル、普通株式発行収益70万ドルに推進され、長期債務償還支払い2960万ドルと債務発行コスト支払い430万ドルによって部分的に相殺されている。長期債務と債務発行コストプロジェクトはFPローン取引によって推進されている。
重要な会計政策と試算
私たちの簡明な総合財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。このような簡明な総合財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、コスト及び支出の届出金額及び関連開示に影響を与えるために、いくつかの推定及び仮定を行う必要がある。持続的な基礎の上で、私たちは私たちの推定と仮定を評価する。異なる仮定や条件の下で、私たちの実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
2021年12月31日までの年度のForm 10−K/A年報第II部第7項のキー会計政策および見積もりが開示されているのと比較して，我々のキー会計政策および見積もりに大きな変動はなかった。
最近採用されていない会計公告
本四半期報告のForm 10-Q/Aに含まれる2022年6月30日までの未監査簡明合併財務諸表付記2と、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月を参照。
新興成長型会社の地位
証券法第2(A)(19)節の定義によると、我々は“新興成長型会社”であり、“我々の企業創業法案”(“JOBS法案”)を開始して改正された。“雇用法案”によると、新興成長型企業は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、“雇用法案”公布後に発表された新たなまたは改正された会計基準の採用を延期することができる。私たちは、我々(I)がもはや新興成長型企業または(Ii)が“雇用法案”に規定されている延長移行期間から撤退することを明確かつ撤回できないまで、この延長された移行期間を使用することを選択した。したがって、我々の連結財務諸表は、上場企業の発効日までに新たなまたは改訂された会計声明を遵守している会社と比較できない可能性がある。
比較的小さな報告会社の状態
また，S−K条例第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”である。規模の小さい報告会社は、2年間の監査済み財務諸表のみを提供することを含む、いくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。私たちは、本会計年度の最終日まで小さな報告会社になります：(I)前会計年度6月30日現在、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価は2.5億ドルを超えていますか、または(Ii)完成した会計年度内に、私たちの年収は1億ドルを超え、前年度6月30日現在、非関連会社が保有している私たちの普通株の時価は7億ドルを超えています。
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プロジェクト3.数量市場リスクに関する定性的と定性的開示
外貨両替リスク
外貨レートの変化、特にユーロ、ポンド、シンガポールドル、カナダドルの変化により、私たちの経営業績や現金フローは変動の影響を受け、将来的には外貨為替レートの変化によって悪影響を受ける可能性があります。私たちは引き続き外貨変動を経験します。これは主に定期的に私たちの外貨貨幣口座残高を再計量します。これらの残高はそれらの実体を記録する機能通貨以外の通貨で価格を計算します。為替レートの変化は私たちの収入や他のドルで表される運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは現在外国為替ヘッジ契約に従事していません。私たちが国際業務を拡大し続けるにつれて、私たちは外国為替リスクを緩和する選択を評価するつもりだ。
これらの資産および流動負債残高の見直しに関する損益は、それらの実体を記録する機能通貨以外の通貨で価格が計算されているため、純損失の変動を経験し続けている。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、私たちはそれぞれ260万ドルと110万ドルの損失を出した。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちはそれぞれ350万ドルと70万ドルの損失を出した。仮にドルが私たちの収入と支出に使用されている通貨に対して10%切り下げられたとすると、それぞれ2022年6月30日までの3ヶ月間の税引前損失約200万ドルと、2022年6月30日までの6ヶ月間の税引前損失約380万ドルを招くことになる。
金利感度
2022年6月30日までに、合計7250万ドルの現金と現金等価物、2060万ドルの有価証券投資を持っています。これらの金額は主に普通預金口座と有価証券の形で保有されている。運営資金や戦略投資用途として現金および現金等価物を持つ。
私たちはブルーファイナンスメカニズムに関連した金利変動に関連した市場リスクに直面している。ブルートーチ信用メカニズムは変動金利で利回りを計算し、著者らの選択に基づいて、参考金利或いは3ケ月定期SOFR金利(1.0%を下限とする)を基礎として、参考金利借入7.0%と3ケ月定期SOFR借入8.0%の利差を加えた。したがって、SOFRの増加はブルーファイナンス計画の下で私たちの利息支払いを増加させるかもしれない。例えば、ブルーファイナンス融資金利は100ベーシスポイント増加すると仮定し、毎年私たちの経営業績に約100万ドルの影響を与える。SIFローンは無料です。
インフレリスク
私たちはインフレリスクに直面している。インフレ要因、例えば部品、労働力、その他の管理費用の増加は、私たちの経営業績を損なう可能性があります。インフレは最近著しく上昇しているにもかかわらず、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営結果に実質的な影響を与えていない。しかし、将来的に高いインフレ率は私たちの運営と資本支出にマイナス影響を与える可能性があり、コストが増加したため、これらの影響を顧客に転嫁できないかもしれない。
項目4.制御Sとプログラム
情報開示制御とプログラムの評価s
開示制御及び手続は、1934年に改正された証券取引法(“取引法”)に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にするための制御及び他の手続である。開示制御及び手続は、“取引所法案”に基づいて提出又は提出された会社報告書に開示を要求する情報が蓄積され、我々の最高経営者及び最高財務官を含めて管理層に伝達されることを保証することを目的としているが、開示要求に関する決定をタイムリーに行うために、制御及び手続に限定されない。
我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年6月30日現在の開示制御および手順(取引法の下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の設計および動作の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、以下に述べる財務報告内部統制に大きな弱点があるため、2022年6月30日現在、我々の開示制御および手続きはまだ発効していないと結論した。
財務報告の内部統制に存在する重大な欠陥
私たちは財務報告書の内部統制の重要な弱点を発見した。重大な欠陥は財務報告内部統制の欠陥または欠陥の組み合わせであり、私たちの年度または中期財務諸表の重大なミス報告は合理的な可能性があり、適時に防止または発見できないようにする。実質的な弱点は以下のとおりである
私たちは上場企業の財務報告要求に見合った効果的な統制環境を設計して維持していない。具体的には、適切なレベルの内部統制および会計知識、訓練および経験を有する十分な数の専門家が不足しており、会計事項を適時かつ正確に分析、記録、開示する。しかも、十分な数の専門家の不足は、私たちの財務報告書を追求するために、適切な権力と責任を一貫して確立することができない
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他の事項を除いて、私たちの財務と会計機能の役割分担が十分ではないことが証明された。この重大な弱点は以下の他の重大な弱点を招いた
上記の重大な弱点によりいくつかの非実質的な監査調整が生じ、これらの調整は2020年12月31日までの年度の総合財務諸表公表前に入金される。さらに、これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大な誤り陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は、予防または発見できない、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性がある。
さらに、これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大な誤り陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は、予防または発見できない、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性がある。
A.適切な役割分担を保証し、適切な会社員の財務アプリケーション、プログラム、およびデータへのユーザおよび特権アクセスを十分に制限するためのユーザアクセス制御；
B.財務システムのプログラム変更管理制御は、財務ITアプリケーションおよび基礎会計記録に影響を与えるITプログラムおよびデータ変更が識別、テスト、許可、および適切に実施されることを保証する
C.プログラム開発のテストおよび承認制御は、新たなソフトウェア開発が業務およびITニーズと一致することを保証する。
これらの情報技術的欠陥は、財務諸表の誤った陳述を招くわけではないが、これらの欠陥が統合されると、有効な役割分担を維持する能力に影響を与える可能性があり、情報技術に依存した制御の有効性(例えば、1つまたは複数のアサートされた重大なエラー陳述リスクの自動制御、およびシステムによって生成されたデータおよび報告の有効性を支援する情報技術制御および基礎データ)に影響を与える可能性があり、これは、エラー陳述がすべての財務諸表および開示に影響を与える可能性があり、年度または中間財務諸表の重大なエラー陳述をもたらす可能性があり、これらのエラー陳述は防止または検出できない。したがって、経営陣は、これらの欠陥が全体的に実質的な弱点を構成していることを確認した。
財務報告書内部統制の重大な欠陥に対する救済措置
発見された重大な弱点に対応するために、財務報告の内部統制をいくつか改革し、次のように2022年に開始または継続して救済行動を行う
環境をコントロールし，キーパーソンを採用する
私たちのコントロール環境の改善やキーパーソンの採用に関する救済措置は
リスク評価
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リスク評価プロセスに関する制御を改善するための救済措置には、
職責分担
役割分担に関する統制を改善するための私たちの救済措置は以下の通りです
通常ではなく、異常で、複雑な取引
非通常、異常、または複雑な取引会計に関連する制御を改善する救済措置には、
IT一般制御
私たちのIT全体的な制御の改善に関する救済策は、
これらの行動や計画中の行動は、継続的な管理評価を受け、内部統制の設計および運営の有効性を継続的に検証し、テストする必要があるが、改善に努め、財務報告に対する内部統制を勤勉に検討していく。管理部門が上述した措置の設計と実施、制御措置の実行が十分に長い時間、管理部門がテストを通じて制御措置が有効であることを達成するまで、これらの重大な弱点が修復されたとは考えられない。
制御とプログラムの有効性の制限
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示統制や手続き、あるいは財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防ぐことを期待していません。設計および動作がどんなに良好であっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証を提供することしかできず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価もすべての制御問題や不正イベントが発見されたことを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は、意思決定過程における判断が誤っている可能性があり、簡単なエラーまたはエラーによって故障が発生する可能性があるという現実を含む。さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の人の意思疎通、または通過
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コントロールの管理を書き換える。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計も、すべての可能な未来の条件でその目標を成功的に達成できる保証はなく、時間の経過とともに、制御が条件の変化によって不十分になる可能性があり、またはポリシーまたはプログラムを遵守する程度が悪化する可能性がある。費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。
財務報告の内部統制の変化
私たちは財務報告書の内部統制に対する私たちの重大な弱点を補うために行動している。上述したように、最近の財政四半期では、財務報告の内部統制に変化が生じており、これらの変化は、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。
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第2部-その他R情報
イットM 1.法的訴訟
私たちは時々正常な業務活動によって引き起こされた様々な法的訴訟を扱っている。
私たちは現在どんな法的手続きにも参加していませんが、これらの法律手続きが私たちに不利と判断されると、私たちの業務、経営結果、財務状況、またはキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼすと思います。将来的には、第三者の独占権の範囲、実行可能性、有効性を決定することで、私たち自身、私たちのパートナー、そして私たちの顧客を弁護したり、私たちの独占権を確立する必要があるかもしれません。いかなる現在または未来の訴訟の結果も肯定的に予測することはできず、結果にかかわらず、訴訟は弁護および和解コスト、管理資源分流などの要因によって私たちに不利な影響を与える可能性がある。
第1 A項。国際ロータリーSK因子です。
私たちのA種類の普通株に投資することは高い危険がある。A類普通株への投資を決定する前に、以下に述べるリスクおよび不確実性、および本四半期報告書10-Q/A表の他のすべての情報をよく考慮しなければなりません。“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”というタイトルの章と、私たちの簡明な連結財務諸表および関連説明を含めてください。私たちの業務、財務状況、経営結果、あるいは見通しもリスクと不確実性の被害を受ける可能性があり、これらのリスクと不確実性は現在私たちは知らない、あるいは私たちは現在実質的ではないと考えている。実際にどんなリスクが発生すれば、私たちの業務、財務状況、経営結果、見通しは不利な影響を受ける可能性があります。この場合、私たちA類普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたは投資の一部または全部を損失する可能性があります。
以下に掲げる新たなリスク要因と更新リスク要因を除いて，本プロジェクトは第1 A項である。本四半期報告ではForm 10−Q/Aにおけるリスク要因部分は更新されておらず，会社最初のForm 10−Q以降に発生した事態の推移を反映している。しかし、すべてのリスク要因は、新たなリスク要因と更新されたリスク要因を背景に考慮されなければならない。
新たなリスク要因
財務報告の内部統制には重大な欠陥があり、収益負債の公正な価値に関連しているため、前のいくつかの時期に発表された総合財務諸表を再確認しており、これは予期せぬコストを招き、投資家の信頼、私たちの株価、将来の資金調達能力、私たちの名声に悪影響を与え、株主訴訟や規制行動を招く可能性がある。
私たちは再記述に関連する会計と法律費用の意外なコストを発生させ、再記述はわが社と私たちの財務報告と会計実践とプロセスに対する投資家の信頼を侵食し、私たちの業務に名声の問題をもたらす可能性がある。再説明は私たちの証券の取引価格にマイナスの影響を与え、受け入れ可能な条件で資金を調達することを難しくしたり、全くしないようにしたりするかもしれない。さらに、財務報告の内部統制における再記述および関連する重大な弱点は、株主が私たちに訴訟を提起したり、米国証券取引委員会やニューヨーク証券取引所の調査、処罰、または停止を含む不利な規制結果をもたらす可能性もある。このような規制結果、訴訟、クレーム、紛争は、勝訴するか否かにかかわらず、追加コストを負担させ、私たちの経営陣の注意をそらしたり、私たちの名声を損なう可能性があります。このような結果のすべては、私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
更新のリスク要因
私たちは財務報告書の内部統制の重要な弱点を発見した。これらの重大な弱点を補うことができない場合や、将来的により多くの重大な弱点が存在することを発見したり、財務報告や開示制御プログラムの有効な内部統制を維持できなかったりすると、私たちの合併財務諸表に重大なミスが発生したり、定期報告義務を履行できなくなったりする可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは財務報告書の内部統制の重要な弱点を発見した。重大な欠陥は財務報告内部制御の欠陥或いは欠陥の組み合わせであり、年度或いは中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できないようにする。これらの重大な弱点は以下のとおりである
私たちは上場企業の財務報告要求に見合った効果的な統制環境を設計して維持していない。具体的には、適切なレベルの内部統制および会計知識、訓練および経験を有する十分な数の専門家が不足しており、会計事項を適時かつ正確に分析、記録、開示する。また、十分な数の専門家の不足は、私たちの財務·会計機能の役割分担不足を含む、適切な権力と責任を一貫して確立できず、私たちの財務報告目標を達成することができない。この重大な弱点は以下の他の重大な弱点を招いた
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上記の重大な弱点によりいくつかの非実質的な監査調整が生じ、これらの調整は2020年12月31日までの年度の総合財務諸表公表前に入金される。さらに、これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大な誤り陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は、予防または発見できない、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性がある。
さらに、これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大な誤り陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は、予防または発見できない、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性がある。
これらの情報技術的欠陥は、財務諸表の誤った陳述を招くわけではないが、これらの欠陥が統合されると、有効な役割分担を維持する能力に影響を与える可能性があり、情報技術に依存した制御の有効性(例えば、1つまたは複数のアサートされた重大なエラー陳述リスクの自動制御、およびシステムによって生成されたデータおよび報告の有効性を支援する情報技術制御および基礎データ)に影響を与える可能性があり、これは、エラー陳述がすべての財務諸表および開示に影響を与える可能性があり、年度または中間財務諸表の重大なエラー陳述をもたらす可能性があり、これらのエラー陳述は防止または検出できない。したがって、経営陣は、これらの欠陥が全体的に実質的な弱点を構成していることを確認した。
また、財務報告書の内部統制には大きな弱点があるため、私たちはまた、私たちの開示統制と手続きが無効であることを確認した。
我々は、本四半期報告10-Q/A表第1部第4項で述べたように、上記の重大な欠陥を修復するための何らかの措置を講じている。
これらの行動や計画中の行動は、継続的な管理評価を受け、内部統制の設計および運営の有効性を継続的に検証し、テストする必要があるが、改善に努め、財務報告に対する内部統制を勤勉に検討していく。管理職が上記措置の設計·実施を完了し、制御措置が十分な期間実行され、管理層がテストにより制御措置が有効であると結論するまで、これらの重大な弱点が救済されたとは考えられない。
我々は可能な限り効率的かつ効率的に重大な弱点を救済しようと努力しているが，いつ実質的な弱点を救済するかは保証されていない.現在、私たちはこの救済計画の実施に関する予想コスト推定を提供することはできませんが、これらの救済措置は非常に時間がかかり、私たちが巨額のコストを招き、私たちの財務と運営資源に大きな要求をするだろう。
私たちは、財務報告の内部統制に重大な欠陥があることをもたらす制御欠陥を補うのに十分であるか、または将来起こりうる重大な欠陥を防止または回避するのに十分な措置を取っていることを保証することはできない。我々の財務報告の内部統制の有効性は，コスト制限，意思決定時に用いる判断，将来の事件の可能性の仮定，人為的誤りの可能性，詐欺リスクなど，様々な内的制限によって制約されている。効果的な財務報告内部統制および効率的な開示制御およびプログラムを設計、実施および維持できなかった場合、またはこれらの制御およびプログラムを実行または改善する際にいかなる困難に遭遇しても、私たちのことを招く可能性があります
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財務諸表を連結したり、私たちの定期報告義務を履行できなくなり、これは私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
リスク要因をまとめる
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私たちの商工業に関わるリスクは
私たちの最近のいくつかの時期の収入増加率と財政的表現は未来の表現を予測できないかもしれない。
私たちは最近いくつかの時期に成長を達成したので、私たちの収入成長率と財務業績は私たちの将来の業績の指標とみなされてはいけない。例えば、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の収入はそれぞれ1940万ドルと910万ドルで、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの収入はそれぞれ3750万ドルと1880万ドルです。また、新冠肺炎の流行により、私たちの収入と他の運営業績はマイナスの影響を受けた。新冠肺炎の流行が私たちの業務の成長に影響を与える状況は今後も続く可能性があり、収入成長率は今後しばらく低下する可能性がある。あなたは私たちの未来の収入または収入の増加のいかなる指標として、私たちの以前の四半期や年間の収入に依存してはいけません。私たちの業務の成長に伴い、私たちの収入成長率は前年度よりも低下すると予想され、原因は多く、その中には、私たちの収入の増加に伴い、前の年度に比べて挑戦的な比較が含まれている可能性があり、私たちのプラットフォームへの需要の鈍化、競争の激化、私たちの市場全体の成長鈍化や市場飽和、そして成長機会をつかむことができませんでした。
私たちは私たちの成長を効果的に管理できないかもしれないが、これは私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちは急速に成長する会社であり、私たちの将来の成長は私たちが成長を成功的に管理する能力にある程度かかっている。たとえば，ARRソリューションのクライアント数は2022年6月30日現在で692人であり，2021年6月30日現在の202人を上回っている.このような成長を効率的に管理するためには、私たちの運営·管理システム、金融インフラ、財務制御、技術運営インフラ、私たちの内部ITシステムを改善し、拡大していく必要があります。これらはタイムリーに効率的にできないかもしれません。そのためには、第三者プロバイダに配備された製品やサービスを求めることができ、これらの製品やサービスは商業的に合理的な条項で提供できない可能性があり、あるいは私たちの予想を全く達成できない可能性がある。ARRとARRお客様の定義については、タイトルを参照してください経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−重要な業務指標−.”
私たちが増加した能力を管理することはまた多くの他の要素に大きく依存し、私たちは迅速に合格した技術者の能力を引き付け、維持して、信頼性があり、柔軟な解決策とサービスを引き続き開発し、絶えず変化する顧客の需要に応答し、そして私たちの販売チームを改善と拡大し、顧客に私たちのプラットフォームの肝心な売りと機能を理解させる。私たちはまた私たちの販売とマーケティング戦略を成功的に実施し、競争の発展に反応しなければならない。
未来のどんな成長も私たちの組織の複雑さを増加させ、組織全体で効果的な協調が必要だ。私たちの業務は地理的に多様化し複雑化しているため、私たちの人的資源やインフラが緊張する可能性があり、市場での名声や事業を成功的に管理·発展させる能力は不利な影響を受ける可能性がある。私たちの空間サービス業務の複雑さと私たちのプラットフォーム、サービス、顧客基盤の拡大は、私たちの管理と運営に対してより高い要求を提出して、さらなる成長があれば、私たちの未来の資源に追加的な圧力を与えるかもしれません。もし私たちが私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちの業務、財務状況、そして経営結果は不利な影響を受けるだろう。
私たちは純損失の歴史を持っていて、未来には利益を達成したり維持することができないかもしれない。
私たちは設立以来純損失を続けており、近い将来も純損失が続くと予想されている。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ5010万ドルと4660万ドルの純損失が発生した。今後数年は、より多くの人を募集し続け、特に販売やマーケティング、研究開発において、国内や国際での運営やインフラを拡大し、プラットフォームの機能を開発していくため、今後数年で運営費が増加すると予想されています。このような努力のコストは私たちが予想していたよりも高いかもしれないし、収入増加やビジネス成長につながらないかもしれない。事業成長の予想コストに加え、上場企業として、より多くの法律、会計、その他の費用が発生し続けることが予想される。運営費の増加を相殺するために私たちの収入を十分に増加させることができない場合は、将来的に利益を達成したり、維持したりすることを制限する。また、これらのリスクや挑戦に遭遇したときにそれらにうまく対応できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちの運営結果は時期によって異なり、予測できません。これは私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性があります。
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私たちの経営結果は多くの要素によって変動するかもしれません。その中の多くの要素は私たちがコントロールできないので、予測が難しいかもしれません。私たちの経営業績が異なる時期に変動する可能性があるいくつかの要素は、
上記のいずれかまたは複数の要因は、私たちの経営結果に大きな変動をもたらす可能性がある。私たちはまた、収益性やキャッシュフローを最適化するのではなく、近い将来に私たちの業務を増加させるために大量の投資を続けるつもりだ。また，顧客の購入習慣や購入購読かプロジェクトに基づくデータソリューションかによっては，我々の運営結果は四半期によって異なる可能性がある.お客様がプロジェクトに基づく成果の配信を受ける時間は、このようなプロジェクトの収入の確認に影響を与えたり、延期されたりする可能性があります。私たちの運営結果や他の運営推定の可変性は、私たちや証券アナリストや投資家の予想を達成できないかもしれません。
もしこれらまたは他の理由で、私たちがそのような予想を達成できなかったか、またはそれを超えなかった場合、私たちの普通株の市場価格は下落する可能性があり、私たちは証券集団訴訟を含むコストの高い訴訟に直面する可能性がある。
全世界の新冠肺炎疫病はすでに私たちの業務、財務状況、運営結果を損害し続ける可能性がある。
新冠肺炎の疫病発生とその伝播を制御する努力は著者らが業務を展開し、収入を発生する地理区域を含む、人員、貨物とサービスの全世界での流動を著しく制限した。それはまた、極端な社会、経済、金融市場の変動をもたらし、企業の閉鎖を招き、世界経済の低迷を招く可能性がある。これによる業務活動の低下幅や継続時間は現在正確には推定されておらず、この低下は、我々の業務や経営結果にいくつかの影響を与えている
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新型肺炎の流行は私たちが未来の業務において引き続き上述の挑戦に直面する可能性があり、そして私たちの業務に他の影響を与える可能性があり、販売周期の遅延或いは延長、顧客流失の増加、追加販売機会の抑制、集金の延期、あるいは支払い期限の延長、割引或いは顧客の無力な支払いによる売掛金の入金ができなくなり、私たちの新製品の開発を妨害し、既存の製品、マーケティングと販売私たちのプラットフォーム及び一般的な業務活動を行う能力を強化することを含むかもしれない。
また、失業率は安定しておらず、金融市場は深刻な変動や不確実性を経験しており、消費者や商業支出に悪影響を与え、特に航空や海運などの市場では、我々の顧客の製品やサービスの需要に悪影響を及ぼす可能性がある。政府管理及び国家と国際優先事項の変化は、新冠肺炎疫病への対応の変化を含み、政府予算と支出優先事項に重大な影響を与える可能性がある。歴史的に見ると、私たちの収入の大部分は政府との契約から来ているので、私たちが提供するサービスにおける政府のどの全体支出の減少も、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
新冠肺炎の伝播の不確実性と迅速な変化の情勢を考慮して、我々は、ウイルスが私たちの従業員、顧客、および私たちが運営するコミュニティに伝播するリスクを低減するための予防措置を取っており、私たちは政府の実体の要求に応じて、あるいは私たちの従業員、顧客、パートナー、サプライヤーの利益に最も適合すると思う措置をさらに行動するかもしれない。現地避難所政策や他の政府の制限を減らしたり廃止したりする場合には、従業員をオフィスに戻して出張させる慎重かつ慎重な方法をとる。従業員がオフィスに戻ることができるので、私たちも適用されるマスクの着用、新冠肺炎の検査、社交距離の獲得、ワクチン接種の要求など、現地の予防措置と政策に対する要求を遵守する。一部の従業員は新冠肺炎ワクチンを接種したくないか、あるいは接種できない可能性があり、それによって追加の安全或いは社会的距離協定を実施し、大流行前の仕事の常規を回復することを阻害する必要がある。これらの予防措置および政策は、従業員の採用、仕事の効率、訓練と発展、および協力にマイナスの影響を与え、あるいは他の方法で私たちの業務運営を混乱させる可能性がある。
遠隔作業の範囲と持続時間も私たちが従業員を引き付け、維持する能力に影響を与え、従業員のオフィスへの戻りに対する期待を管理し、より大きなセキュリティホールや事故リスクに直面させる可能性がある。私たちは私たちのプラットフォーム、データ、内部ITインフラの安全性を強化する必要があるかもしれません。これは追加の資源が必要かもしれませんし、成功しないかもしれません。
新冠肺炎の大流行が我々の業務と運営結果に与える持続的な影響の程度はまた、新しいウイルス変種の発生と伝播持続時間、抑制行動の範囲と有効性、ワクチン接種努力の有効性など、高度な不確実性と予測できない未来の事態の発展に依存する。新冠肺炎疫病による全世界サプライチェーンの延長と経済中断は著者らの業務、運営結果と財務状況に実質的な負の影響を与える可能性があるが、具体的な程度と持続時間はまだ確定されていない。もし新冠肺炎の疫病が引き続き私たちの業務と財務業績に悪影響を及ぼす場合、それはまた本節の“リスク要素”部分で説明した多くの他のリスクを悪化させる可能性が高い。
衛星は高度に複雑な技術を使用し，劣悪な空間環境で動作するため，軌道上では空間破片や他の宇宙船への曝露を含む重大な操作リスクに直面している。
衛星は高度に複雑な技術を用いて劣悪な空間環境で運転されるため，軌道上での運転時に重大な運転リスクに直面している。このような危険は私たちの衛星上で発生し続けている可能性のある故障や異常を含む。私たちの衛星は、流星群、コロナ物質の投射、または空間破片との衝突などの予期せぬ悲劇的な事件にさらされ、影響を受けた衛星および/または星座の性能を低下または完全に破壊する可能性がある。また，近地軌道上の衛星のライフサイクルは限られており，その指定された運転寿命に影響を受ける可能性がある。私たちは私たちの衛星が3年間の予想商業サービス寿命を持つと予想している。私たちの衛星の実際の商業使用寿命は予想より短い可能性がある。
私たちの衛星の実際の商業使用寿命に影響を及ぼす可能性のある主要な衛星異常は
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私たちは経験して、未来に上述したいくつかのカテゴリの異常を経験するかもしれない。これらの異常現象の影響には、衛星故障、通信性能の低下、太陽光および/または日食時に衛星が利用可能な電力の減少、電池の過充電または充電不足、および衛星通信能力が制限されているが、これらに限定されない。その中のいくつかの影響は，情報トラフィックが大きい時期に増加する可能性があり，我々のシステムは，情報が我々の衛星に到達する前に複数回の送信を試みる必要がある可能性がある.
これらの複数回の再試行の影響はメッセージ損失を招くことはないが、エンドユーザのメッセージ伝達遅延を増加させ、我々のシステムのスループットを低下させる可能性がある。1つの衛星がこれ以上何のデータサービスも提供できない場合にのみ、私たちはそれを“故障”だと考え、サービスを回復させるためにこれ以上の努力をするつもりはない。私たちはいくつかのシステム調整を実施したが、私たちはこれらの行動が成功するか、あるいはいかなる異常な状況の影響もタイムリーにあるいは完全に解決できないという保証はない。あるソフトウェア欠陥は遠隔修正可能であるが，衛星が軌道に乗ると，すべてでなくても，多くの衛星の異常や破片衝突損傷を修正することはできない.将来的にはどんな衛星異常も資金損失、遅延、およびサービス欠陥をもたらす可能性があり、これらすべては私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは限られた数の政府の顧客に依存してかなりの収入を提供してくれます。
歴史的に見ると、私たちの収入の大部分は連邦、州、地方、外国政府との契約から来ており、2022年6月30日までの6ヶ月間、これらの契約は私たちの収入の約33%を占めている。私たちの事業の将来の成功と成長は、政府契約を維持し、調達し続ける能力にある程度かかっていると信じています。政府ルート内では、2022年6月30日までの6カ月間、約68%の収入が3つの政府顧客から来ている。政府は理由があるかどうかにかかわらず、任意の政府実体との契約をいつでも終了または一時停止することができる。どの国政府とのいかなる契約も未来に中止されたり中止されないという保証はない。政府契約に標準条項があることを保証しようとしていますが、便宜上契約を終了して、私たちが発生した合理的な費用を補償するために努力していますが、支払いは保証されていないので、事前に契約を終了した費用を完全に補償するのに十分ではないかもしれません。1つ以上の政府顧客を失ったり、これらの顧客の売上を大幅に低下させたりすることで、私たちの純売上高を減少させ、私たちの業務、財務状況、運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの政府実体との契約は多くの不確実な要素の影響を受けている。
私たちのサービスは多くの様々な国内と国際政府プロジェクトに含まれている。私たちが米国政府、外国政府、あるいはそのそれぞれの機関の一つと直接契約しても、下請けやチームメンバーとして間接的に契約しても、私たちは政府実体との契約や下請けは特殊なリスクに直面している。例えば：
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政府契約は一般に条項を含み、政府顧客に商業契約に一般的にはない追加の権利および救済措置を提供する法令の制約を受ける。他の事項を除いて、これらの権利と救済措置は政府の顧客を可能にする
お客様が予期せずに終了、キャンセル、または拒否した場合、私たちの1つまたは複数の重要な契約について更新選択権を行使するか、または政府がその政府とのビジネスを一時停止または禁止する場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は実質的に損害を受けることになります。
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私たちの衛星およびプラットフォームは、技術故障、衛星故障または欠陥、または他の性能障害のためにサービスレベルを実行または低減できない可能性があり、これは私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果を深刻に損なうことになります。
我々の衛星やプラットフォームは，先進技術を用いた大型複雑衛星システムに固有のリスクに直面している。私たちは、私たちの衛星および第三者から得られたデータを含む多くのソースから収集されたデータに依存しているため、私たちはそのようなデータをまたは限られて受信できないかもしれない。例えば、衛星は、設計および構築の品質、電池の供給、太陽電池パネルによって予想される環境の徐々に劣化、様々な衛星構成要素の耐久性、および衛星が位置する軌道および空間環境を含む、我々が制御できない理由で使用および回復を一時的に停止するか、または動作を停止する可能性がある。静電嵐、他の物体との衝突、または悪意のある行為者の行動は、ネットワークに関連するイベントを含み、衛星を損傷させ、他の宇宙船に与えるいかなる損害にも責任を負わせる可能性がある。さらに、場合によっては、政府は、地球上の任意の特定の地域の衛星アクセスまたは動作を一定期間停止する可能性があり、これらのデータが政府所有の衛星からのものであるか否かにかかわらず、様々な理由で特定のデータの送信を許可しない可能性がある。
衛星は故障する可能性があり、一般に異常と呼ばれ、これらの故障はすでに発生し、将来私たちの衛星上で発生する可能性がある。どんな単一の異常も、私たちがこの衛星を利用する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。異常な状況はまた、収集された空間データ量を低減するために、収集された空間データ量を低減するために、衛星の予想容量、商業運営、および/または使用寿命を低下させる可能性があり、実質的であれば、代替またはバックアップ衛星または衛星容量を計画よりも早く提供する必要があり、私たちのトラフィックに大きな悪影響を及ぼす可能性があるので、収入に影響を与えるか、または追加の費用が生じる可能性がある。さらに、衛星が故障した場合、私たちのバックアップ衛星容量は、すべての顧客の需要を満たすのに不十分である可能性があり、またはサービス中断を引き起こす可能性があり、特定の顧客へのサービスを中断または減少させる必要がある可能性があり、これは、顧客との関係に悪影響を与え、収入損失を招く可能性があります。新しい衛星異常の原因を決定し、除去し、衛星やサービスレベルの多くの重要な部品に冗長性を提供しようと努力しているにもかかわらず、将来の異常の影響を防ぐことができない可能性がある。
衛星にはいくつかの冗長システムがあり，これらのシステムは一部または全部故障する可能性があるため，衛星はすべての冗長システムが動作することなく長時間動作する可能性があるが，一点故障が発生する可能性がある.衛星構成要素の故障は、その予想される使用寿命が終了する前に、衛星の使用を破損または喪失させる可能性がある。私たちのいくつかの衛星の期待寿命は終わりに近づいている。彼らがそうするにつれて、各衛星の性能は徐々に低下し始めるかもしれない。私たちは衛星がその規定された軌道を維持したり、運行を継続することを保証することができず、私たちはすぐに利用可能な代替衛星がないかもしれない。衛星の実際の使用寿命は保証されず，各部品の使用寿命がその設計寿命と一致する保証もない。いくつかの要因は、他にも、その設計および構築の品質、その構成要素の耐久性、および任意の代替部品の利用可能性、および打ち上げおよび軌道中に任意の異常または一連の異常が発生するか、または衛星に影響を与える他のリスクを含む、我々の衛星の使用寿命に影響を与える。さらに、技術的ないかなる改善も、私たちの既存の衛星または私たちの衛星の任意のコンポーネントを寿命が終わる前に淘汰される可能性がある。もし私たちの衛星および関連設備の使用寿命が現在予想されているよりも短い場合、これは予想よりも早く衛星交換の費用増加および/または実際または計画収入の低下を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼすだろう。
私たちの衛星は、広範なテストと品質管理を行っているにもかかわらず、過去と未来に欠陥、エラー、あるいは抜け穴が存在する可能性があり、あるいは予想通りに動作しない可能性がある。これらの欠陥、エラー、または脆弱性は、データ漏洩、データ損失、データ漏洩、意外な停止、または他のイベントを引き起こす可能性があり、それによって、私たちの名声を損なう、顧客または収入を失う、返金、サービス終了、または市場が私たちのプラットフォームに対する受容度が不足しています。エラー、ウイルス、またはエラーは、第三者から取得し、当社のプラットフォームに統合されることができるかもしれないデータ、ソフトウェアまたはハードウェアに存在することもあり、または私たちのクライアントが私たちのプラットフォームと組み合わせて使用する第三者ソフトウェアまたはハードウェアに存在する可能性がある。当社のお客様の独自ソフトウェアとネットワークファイアウォール保護は、当社の製品のデータを破損し、当社の解決策を実施する際に困難になる可能性があります。
私たちは既存の技術で絶えず革新を行っている。私たちは定期的に新しい製品強化機能を開発し、うちの衛星設計を変更し、私たちのオペレーティングシステムをアップグレードし、ユーザーインターフェースを強化することを含みます。これらの開発のリスクを配備前に十分に解消できなければ、データを収集、処理、配信する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは時々高度な集中的な変化を同時に導入するかもしれないし、これはこのような危険を増幅させるかもしれない。アップグレードが遅れたり、一部の導入が遅れたり、お客様とのコミュニケーションが不十分になる可能性があります。重大な持続
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これらの問題に関連する失敗は、コスト増加、収入減少または遅延を招く可能性があり、私たちの業務、財務業績、運営業績を損なう可能性があります。
私たちの衛星、プラットフォーム、サービス、情報システム、またはインフラのいかなる中断も、私たちの顧客が不確定な時間内に私たちのサービスを受ける能力を低下させることができないか、または低減する可能性があります。これらの顧客には，世界各地で重要なタスクを展開する政府機関と，世界の遠隔地に位置し，劣悪な環境条件下で運営されている消費者や企業が含まれている。私たちのサービスの中断や延長サービスレベルの低下は、顧客や収入を失う可能性があり、将来のサービス実施の遅延やキャンセルを招き、顧客を引き付けることができなくなったり、訴訟、顧客サービス、修理作業を招いたりする可能性があり、巨額のコストに関連し、経営陣の業務運営への注意を分散させることになります。
さらに、私たちのプラットフォームのいくつかのコンポーネントは海外に位置しているので、これらの国は、私たちの地上ステーションやインフラの他の部分を含む、私たちのシステムコンポーネントの動作を制限または完全に閉鎖させるために、政府、規制、または他の行動をとるかもしれない。衛星、ネットワーク制御センターまたは予備制御センターおよび地上局を含むシステムの任意の異なるおよび分散された構成要素は、要求に応じて動作および調整できなければ、システムが成功に必要な品質および能力レベルに到達できない可能性がある。どんなシステム障害、反復解決策の故障、短縮された衛星商業サービス寿命の延長、または低減されたサービスレベルは、当社の売上を減少させ、コストを増加させ、または保証または責任クレームを招き、当社の業務、財務結果、および運営結果を深刻に損なう可能性があります。
衛星は、打ち上げ中に建造および打ち上げ遅延、打ち上げ失敗、破損、または破壊の影響を受けることができ、これらの状況の発生は、私たちの業務に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。
将来の衛星構築および調達に必要なコンポーネントおよび第三者キャリアロケットの遅延、適切な発射ウィンドウの限られた利用可能性、規制承認を得る上での可能な遅延、打ち上げまたは配備中の衛星の破損または廃棄、打ち上げ失敗または誤った軌道配置は、私たちの業務、財務状態、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。打ち上げ失敗による衛星損失または破損は、予想よりも早く衛星を交換する費用を大幅に増加させ、予想される収入の遅延をもたらす可能性がある。衛星サービス開始の任意の重大な遅延は、衛星によって予想される収入を遅延または永久的に減少させる可能性がある。さらに、衛星の損失が重大であれば、衛星交換が利用可能になるまで、最低サービスレベルプロトコルを満たすのに十分なデータを顧客に提供できない可能性があり、必要な衛星交換費用を支払うために必要な資金を手元に持っていないか、またはタイムリーに得ることができる可能性がある。さらに、当業界の衛星の適切な送信ウィンドウは限られており、より多くの衛星ネットワークおよび他の宇宙船の送信および/または空間破片がより一般的になるにつれて、このようなウィンドウはより限られてしまう可能性がある。したがって、時間が経つにつれて、送信ウィンドウを保持し、送信のための準備を行うためにパートナーおよび規制機関と調整することがより困難になる可能性がある。計画緊急、発射失敗、パフォーマンス不良、遅延、または予想遅延を超える送信遅延は、私たちのビジネスの将来性、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
地上局の技術的障害、性能障害、または他の問題または困難は、私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります。
私たちの衛星星座とデータサービスの持続的な動作は私たちの地上局の機能に依存する。地上局の全体的な健康状態は安定していると考えられるが，過去に地上局の技術的困難や機械的問題に遭遇し続けたことがあり，この地上局がカバーする地域のサービスに負の影響を与える可能性がある。私たちの地上駅はしばしば世界の遠隔地に位置していて、容易に到達できない。例えば、新冠肺炎の疫病は私たちの従業員と私たちと契約した第三者が地上ステーションに行って維持する能力を大きく弱化させた。持続的または将来的な旅行制限は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある、私たちのメンテナンスまたはサービス地上ステーションの能力に影響を与える可能性があります。
竜巻、洪水、ハリケーンまたは地震、火災、戦争またはテロ行為、または他の悲劇的な事件などの自然災害により、私たちは1つまたは複数の地上ステーションの一部またはすべての損失を経験する可能性がある。私たちの地上局は重複した地理的カバーを提供することができますが、私たちの1つまたは複数の地上局の障害は、遅延、一部、または顧客に提供されるサービスを完全に失う可能性があります。私たちは、地上局の必要な装置または地上局間の通信リンク上で障害に遭遇する可能性がある。しかも、私たちの地上ステーションは私たちのすべての財産に属していない。私たちのいかなる地上局、施設、または施設間の通信リンクに障害が発生したか、または任意の理由で地上局のレンタル契約を維持できない場合、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
しかも、私たちは第三者に依存して私たちの地上ステーションの維持と修理を行う。もし私たちがこれらの第三者との関係が悪化した場合、あるいは第三者が地上ステーションを維持することができないか、または適用法規が変化した場合、任意の地上ステーションでの任意またはすべての所有権権益を放棄することを要求する場合、私たちの衛星データの制御が弱まる可能性があり、業務、財務状況、および運営結果が損なわれる可能性がある。
私たちは激しい競争に直面しており、競争相手からの価格設定圧力に直面し、市場シェアを失う可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
海事、航空と天気データ業界は分散し、競争が激しく、その特徴は技術、顧客要求と業界標準の迅速な変化、及び現有製品の頻繁な改善である。私たちのこれらの業界の主な競争相手は、私たちが現地や地域で提供しているサービスと類似した1つ以上のサービスを専門的に提供する会社を含む。私たちはまた、これらの業界に特化した世界、国、地域、地方会社、政府実体と競争している。商業組織も政府も、宇宙から地球観測情報を収集できる衛星を建設して発射する可能性があると述べている。アメリカ政府と
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外国政府は、将来的に独自のデータ収集ツールやデータ分析ソリューションを開発し、開発することが可能であり、米国や他のビジネスサプライヤーへの依存を減少させる可能性がある。また、これらの政府は、私たちの製品と競争するために、同様のデータや分析を販売または無料で提供することができる。
我々の主要な競争相手のいくつかは，海洋データ垂直領域におけるOrbcomm Inc.，航空データ垂直領域におけるAireon LLC，および無線マスクデータサービスにおける気象データ垂直領域におけるGeoOptics，Inc.である。気象業界では，AccuWeather，Inc.，WeatherNews Inc.，MeteoGroup(DTN，LLCに買収)，Climate Cell，Inc.，ヨーロッパ中期天気予報センター(ECMWF)，NOAA，Weather Companyなど，分析会社や政府機関とより広範な競争を展開している。
また、米国国家海洋大気管理局のような多くの政府機関は、少ない、さらには無料の天気データを提供している。我々の空間サービス業務では，AAC Clyde Space，GomSpace A/S，NanoAvionika LLC，Open Cosmos Ltd.などと競合している.私たちが常に直面しているリスクは、私たちの競争相手が彼らが私たちから得たデータを利用して競争製品やサービスを開発し、彼らの顧客に競争製品とサービスを提供する可能性があり、これが私たちの製品やサービスに対する全体的な需要を減らすことができるということだ。私たちの競争相手はまた、私たちの前に破壊的な技術や新しい技術を実施するか、またはより低い価格、追加の製品、または私たちが提供できない他のインセンティブを提供することができるかもしれない。私たちは私たちが既存または未来の競争相手との競争に成功したり、私たちの市場シェアを増加させることができるという保証はない。
私たちのビジネスモデルは宇宙からカスタマイズされた衛星星座から収集したデータと分析を提供することであり、これは依然として比較的新しいものであり、最近になって市場の魅力を獲得した。また、多くの老舗企業が積極的に競争しており、提供された製品は私たちが提供した機能と似た機能を持っている。他の老舗や新興会社のこの市場進出に伴い、顧客ニーズの発展や、新製品や技術の発売に伴い、競争が激化することが予想される。もし私たちがこれらの競争挑戦に予見または効果的に対応できなければ、私たちの競争地位は弱まり、私たちの業務、財務状況、経営業績は不利な影響を受けるだろう。
私たちの既存の多くの競争相手と、私たちのいくつかの潜在的な競争相手は、例えば、かなりの競争優位を持っています
我々の市場の状況は，技術の進歩，新たに市場に参入した会社の出現，我々の競争相手の協力や買収，あるいは市場の持続的な統合によって迅速かつ顕著に変化する可能性がある.研究開発に重大な投資を行う新しい革新型スタートアップ企業や競争相手は、類似またはより良い製品や技術を発明し、私たちの製品と競争する可能性がある。衛星ベースの競争相手に加えて、地上データサービスプロバイダは、農村および遠隔地にさらに拡張することができ、私たちが提供する一般的なタイプと同じサービスを提供することができる。潜在的な顧客はまた、我々のプラットフォームと同様の機能または特性を有する代替技術が、彼らの需要を満たすのに十分であると考えることができ、または、より狭い業界全体の細分化されたポイント解決策を満たすのに十分であると考えることができるかもしれない。我々の既存または潜在的な競争相手のいくつかは、以前よりも競争力があり、より包括的な製品を提供することができ、新しい技術および顧客のニーズにより迅速に適応することができるように、業務買収または提携関係を構築しているか、または可能である。このような買収の結果として、私たちの既存または潜在的な競争相手は、顧客のニーズをよりよく満たす新技術の採用を加速させ、より多くの資源を投入してこれらの製品やサービスを市場に投入し、激しい価格競争を開始または耐え、あるいは私たちよりも早く彼らの製品やサービスを開発し、拡大することができるかもしれない。私たちの市場でのこれらの競争圧力や私たちは効果的に競争できず、注文減少、収入、利益率の低下を招き、市場シェアを失う可能性がある。また、, 業界統合は中小企業の生存能力に対する顧客の見方に影響を与え、顧客がこれらの会社から製品を購入する意欲に影響を与える可能性がある。
また、我々の市場での競争は引き続き激化しており、今後さらに競争が激化することが予想され、新会社や新興会社からの競争を含め、定価圧力が増加する可能性がある。私たちの競争相手は規模がそれぞれ異なり、その中のいくつかはより広く、より多様な製品を持つ可能性があり、これは、他の製品に基づいて彼らの関係を利用することができるようにすることができ、または既存の製品に機能を統合して、利益ゼロまたは負の利益で販売すること、優遇を提供すること、製品をバンドルすること、または閉鎖された技術プラットフォームを維持することを含む、顧客が私たちのプラットフォームのアクセス権限を購入することを阻止することができるかもしれない。そのほか、ある顧客群と業界は新冠肺炎疫病の持続的な影響の深刻な影響を受け、これは定価圧力の増加、顧客流失の増加、あるいは私たちの解決策を用いて競争相手製品の能力或いは意志の低下を招く可能性がある。私たちのサービス加入価格のいかなる低下も、それに応じたコストの低下や数量の増加がなければ、収益性を達成したり維持したりすることに悪影響を与える。私たちの収益性は下位レベルの購読コースに移行することで悪影響を受ける可能性もあります。もし私たちが競争圧力や他の要素で私たちの定価や市場シェアを維持できなければ、私たちの業務、財務状況、そして経営結果は不利な影響を受けるだろう。
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私たちの名声とブランドは私たちの成功に重要で、私たちは私たちの名声とブランドを維持して向上させることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えます。
私たちは、私たちの世界的にリードする天基データと分析プロバイダとしての名声を維持し、向上させることは、既存の顧客との関係や、新しい顧客を引き付ける能力に重要だと信じています。私たちのブランドの成功的な普及は、私たちのマーケティング努力を含む多くの要素に依存し、私たちは引き続き私たちのプラットフォームのために質の高い機能を開発する能力、私たちのプラットフォームを競争相手のプラットフォームと区別する能力、私たちのデータセキュリティプラットフォームの名声を広め、維持する能力、そして私たちの知的財産権と独自の権利を獲得、維持、保護、実行する能力に依存する。私たちのブランド普及活動は成功しないかもしれないし、もっと多くの収入をもたらすかもしれない。また、独立業界アナリストはしばしば私たちのプラットフォームと私たちの競争相手製品に関する報告を提供し、これらの報告は私たちのプラットフォームに対する市場の見方に著しく影響を与える可能性がある。もしこれらの報告書が否定的であるか、あるいは競争相手の報告書と比較してそれほど積極的でなければ、私たちの名声とブランドは不利な影響を受けるかもしれない。また、お客様が私たちのチャネルパートナーに対して実施したり、全体的に実施している私たちのプラットフォームに積極的な体験がなければ、私たちのチャネルパートナーの表現は私たちの名声やブランドに影響を与える可能性があります。時々、競争相手は私たちと似たような商品名や商標を採用して、ブランド表示を確立する能力を阻害し、市場の混乱を招く可能性があります。さらに、我々の登録されているまたは登録されていない商標または商号は、疑問、侵害、回避される可能性があり、または汎用商標として発表されるか、または他の商標が侵害されていると判断されるか、または他の方法では、私たちの商標および商号に基づいて名称承認を確立することができない場合がある, それでは、私たちは効果的に競争できないかもしれないし、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない。私たちのブランドを普及させるには私たちが大量の支出を行う必要があり、私たちの市場競争がもっと激しくなるにつれて、私たちの新しい地域と市場への拡張と、私たちのルートを通じてパートナーを通じてより多くの売上が発生するにつれて、これらの支出は増加すると予想される。このようなブランド普及活動によるどんな収入増加も私たちの増加した費用を相殺できないかもしれない。もし私たちが私たちの名声とブランドを維持し、向上させることができなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受けるだろう。
衛星業界の迅速かつ重大な技術変化或いは市場に発売された新しいサービス解決方案は私たちのサービス性能の優位性を低下または除去し、私たちの業務、財務状況と運営結果を損なう可能性がある。
衛星通信業は技術の迅速な進歩と革新に支配されている。私たちは将来、新しい近地軌道星座および既存の地球静止衛星システムの拡張、または衛星システムの需要を除去することができる新しい技術を含む、新しいサービス解決策、革新技術、および装置を使用する会社からの競争に直面するかもしれない。新しいサービス解決策および技術は、より魅力的な方法で、または不適合な基準を導入することで顧客のニーズを満たすことができ、私たちの製品を時代遅れにしたり、競争力を低下させたりする可能性がある。例えば、自動識別システム(AIS)送信と同じ頻度の新しい送信機が配備されている場合、我々のAISサービスが深刻に損傷したり、使用できなくなったりする可能性があり、または、多くの船が航行中にAIS送信装置を閉鎖する場合、これは、会社AISデータサービスの効用を低下させる。我々に悪影響を及ぼす可能性のある特定の技術発展は、我々の競争相手が、電力がより大きく、柔軟性が強く、効率がより高い、またはより能力の高い新しい衛星を配備することと、地上技術の持続的な改善とを含む。私たちの業務を技術変化のペースに追従させ、競争力を維持するために、私たちは新しいプラットフォームの機能とサービスを設計と発売する資本を含む大量の資本支出を投入する必要があるかもしれない。新技術は特許や他の知的財産権法によって保護される可能性もあるため，入手できない可能性がある。私たちのプラットフォーム内で新しい技術を実施できなかったいかなるやり方も、私たちの競争能力を損なう可能性がある。
私たちは航空、海事、気象垂直市場に提供する空間サービスとシステム解決策が市場で競争力のある性能解決策を提供し、これは逆に市場シェア、収入、利益率を創造する能力に影響を及ぼすと信じている。将来的に競争相手は、私たちの解決策の性能能力に近づいたり、それを超えたりして、収入や市場シェアに影響を与える異なる技術的解決策を構想し、実施する可能性があり、これはリスクである。
私たちのいくつかの製品の場合、私たちは、無線スペクトルおよび様々なGNSSシステムで分配された周波数帯域の持続的な動作およびアクセスに依存する。これらのシステムの動作能力の任意の低下、または信号アクセスまたは使用の制限、またはサービスの中断は、我々のサービスまたは性能低下をもたらす可能性があり、我々のトラフィックに悪影響を及ぼす可能性がある。
また、私たちが新しいサービスを発売したり、新しい市場に参入したりするにつれて、私たちは私たちがよく知らないリスクと挑戦を含む、新しい技術、運営、コンプライアンス、規制、行政リスクと挑戦に直面するかもしれません。私たちは、私たちが期待している成長を達成したり、私たちの市場シェアを増加させることに成功したりするために、これらのリスクや挑戦を緩和することができないかもしれません。これは、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの加入パターンの変化は私たちが顧客を引き付けたり維持したりする能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
プロジェクトベースのサービスのほかに、私たちのプラットフォームに多層購読モードを提供します。お客様の選好、需要、およびプラットフォームやサービスの使用を評価する際には、当社のビジネスモデルを繰り返し最適化し続け、ビジネスモデルが発展していくことが予想されます。多くの要素は運営コスト、競争相手の定価とマーケティング戦略、顧客使用モード及び全体的な経済状況を含む私たちの価格設定戦略に著しく影響する可能性がある。私たちは顧客の私たちの定価に対する下り圧力に直面する可能性がありますが、異なる価格設定モードの競争相手は、私たちの多層購読モードの顧客ではなく、競争相手の価格設定モードを好むかもしれません。これは、私たちの契約パターンを失ったり、修正したりすることになります。両者は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちのプロジェクトベースのサービスの購読モードやモードの変化は、私たちの収入確認や他の会計政策にも影響を与える可能性があり、これは任意の所与の会計期間の運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのいくつかの競争相手または潜在的な競争相手は、将来的により低価格の解決策、より広範なサービスおよび機能を提供するか、またはその製品においてより大きな柔軟性およびカスタマイズ化を提供することができる。同様に、いくつかの競争相手は、より低いコストで新しい顧客を吸引または維持することができるように、マーケティング戦略を使用する可能性がある。また、契約交渉の一部として、私たちの顧客は大幅な価格割引を要求する可能性があります。私たちは私たちのサービスの価格を下げることを余儀なくされないことを保証できません。あるいは私たちの販売とマーケティングとその他の費用を増加させて、顧客を誘致して維持して、競争圧力に対応します。私たちはすでに発売し、未来に新しい定価戦略を発売するかもしれません
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既存のビジネスモデルを計画したり、修正したりして、いずれも最終的に顧客を誘致および維持することに成功しない可能性がある。私たちの加入モードまたはプロジェクトベースのサービスモードの任意のこのような変更、または私たちがサービスを効率的に価格設定する能力の任意の変更は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
いくつかのチャンネルとサービスについては、私たちの販売周期は長くて予測できないかもしれませんし、私たちの販売はかなりの時間と費用を必要とします。
私たちの四半期運営業績が変動しています。一部の理由は、私たちの販売仕事が資源集約型の性質を持っていることと、私たちのいくつかの製品(例えば、プロジェクトベースのサービス)と特定の顧客(例えば、政府部門や機関)の販売周期の長さと変化性です。お客様の規模、業界、成熟度、収益性、新しいソリューションを発売するかどうか、取引の複雑さ、カスタマイズ化によって、私たちの販売サイクル長(販売チームとの初期接触から顧客への契約約束)もお客様によって異なる可能性があります。私たちの販売周期は大きく異なる可能性があり、地域性或いは世界的な事件(例えば新冠肺炎疫病)によって延長され、更に不確定になる可能性がある。これらのイベントは、データへの顧客の支出を一般的に減少させ続ける可能性があり、これは、販売期間の長さを推定するだけでなく、潜在的な購読の予想規模を推定する能力にさらに影響を与えるであろう。また、私たちが引き続き販売を大型企業と私たちの空間サービスに重点を置くことに伴い、私たちの販売周期は延長されるかもしれません。例えば、大型組織は常に重要な評価過程を行い、販売周期が比較的に長く、大型組織の製品調達はよく予算制限、複数回の承認及び意外な行政、処理とその他の遅延の影響を受ける。
また、我々の運営結果は、顧客の購読更新や既存顧客の販売やアップグレードの増加にある程度依存しており、地域的またはグローバルなイベントによって減少または延期される可能性もある。もし顧客が時間通りにあるいは予想通りに更新しなかった場合、指定された時間帯内に私たちの収入にマイナスの影響を与える可能性があります。私たちがいつ潜在顧客に製品を販売するかどうか、あるいは既存の顧客への販売を増やすことができるかどうかを予測することは難しい。したがって、場合によっては、初期販売または更新は、私たちが予想している四半期の後に発生するか、または全く発生しない。私たちは将来購読モードを変更するかもしれません。これは私たちの販売周期の長さと、販売周期の長さや潜在的な購読の予想規模を予測する能力に影響を与えるかもしれません。1四半期以内の1つまたは複数の取引の損失または遅延は、私たちの四半期および取引収入が遅延した任意の未来の四半期の運営結果に影響を与える可能性があります。
私たちは私たちの販売チームに依存して、私たちは私たちの販売チームを吸引、維持、激励、あるいは十分に訓練することができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちが顧客基盤を拡大し、私たちのプラットフォームにより広範な市場受け入れを獲得させ、私たちの収入を増加させ、利益力を実現し、維持できるかどうかは、私たちの販売とマーケティング運営と活動の能力、特に私たちの直販努力を効果的に拡大することに大きく依存する。私たちは私たちの販売チームに頼って新しい顧客を獲得し、彼らに新しい購読を販売し、彼らの既存の購読の価値を拡大することで、既存の顧客への追加販売を推進します。私たちが必要な技能と技術知識を持っている販売員は、販売代表、販売マネージャー、販売エンジニアを含めて、激しい競争に直面すると信じています。私たちが収入増加を達成する能力は、私たちの成長を支援するために十分な数の販売員を募集し、訓練し、維持する能力にある程度かかっている。新冠肺炎疫病が私たちの業務にもたらした制限は、私たちが自発的に取った措置と政府当局が私たちに課した措置を含み、すでに私たちの採用、訓練、維持の仕事をさらに阻害する可能性がある。新入社員は大量の訓練が必要で、完全な仕事効率を実現するために大量の時間が必要かもしれないが、著者らの遠隔とオンライン入社と訓練の流れは効率が低く、時間がかかる可能性がある。また、新国で販売員を募集するには追加の設定と前期コストが必要であり、販売員が完全な生産性を実現できなければ、これらのコストを回収できない可能性がある。もし私たちが十分な数の有効な販売員を引き付け、維持し、激励し、十分に訓練することができなければ、もし私たちの販売員が適時に顕著な生産性レベルに達しなかった場合、あるいは私たちの販売員が潜在顧客を新しい顧客に転換することに成功しなかった場合、あるいは既存の顧客への販売を増加させ、私たちの業務、財務状況, そして経営の結果は不利な影響を受けるだろう。
また、私たちは広告や他のマーケティング活動に多くの資金を投入して、新しい顧客を獲得した。お客様の効率的な獲得を奨励する可能性が最も高い方法でマーケティング戦略を展開することを求めていますが、マーケティング投資を拡張し、顧客の獲得と行動を正確に予測する際には、予想されるマーケティング支出のリターンを満たすマーケティング機会を見つけることができない可能性があります。もし私たちの任意の広告と他のマーケティング活動が新しい顧客を誘致する上で期待した成功に及ばなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。私たちは私たちのマーケティング努力が売上の増加につながるという保証はありません。
新型肺炎の流行はまた私たちが顧客と潜在的な顧客と交流する方法を変えた。私たちは、計画中のお客様、従業員、および業界活動を変更、延期、またはキャンセルし続けたり、仮想限定の形式に変換したりすることができます。販売とマーケティング担当者が新冠肺炎流行中に遠隔作業時に同じ生産力レベルを維持できなければ、私たちの運営結果も影響を受ける可能性がある。これらおよび顧客や潜在顧客とのインタラクションやマーケティング方式の他の変化は、対面活動ほど有効ではないことが証明されていれば、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
売上高を向上させる能力は、顧客支援の質や顧客体験の利便性にある程度依存し、質の高い顧客支援や顧客体験を提供できなければ、私たちの名声を損なうことになり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えます。
私たちの顧客は時々私たちの技術支援サービスに依存して私たちのプラットフォームに関する問題を解決します。もし私たちの顧客が私たちのプラットフォームに関連する問題を迅速に解決したり、効果的な持続的な訓練を提供したりすることに成功しなければ、私たちの名声は損なわれる可能性があり、私たちの既存の顧客は彼らの購読を更新したりアップグレードしたり、彼らの契約をキャンセルすることができないかもしれません。もし私たちが十分な顧客支援リソースを採用、訓練、保持することに成功しなければ、私たちは顧客に十分かつタイムリーな支援を提供する能力と、顧客の私たちのプラットフォームに対する満足度に悪影響を受けるだろう。質の高い顧客支援を提供し、維持することができなければ、私たちの名声やブランドを損なうことになり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えます。
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私たちは特定の顧客に最低サービスレベルの約束を提供して、私たちがこれらの約束を履行できなければ、信用を発行したり、罰金を支払ったりする可能性があり、これは私たちの運営結果を損なう可能性があります。
私たちの現在のいくつかの顧客プロトコルおよび将来可能な新しい顧客プロトコルは、当社のプラットフォームの可用性、機能、および性能に関する仕様など、最低のサービスレベルのコミットメントを提供します。私たちの1つ以上の衛星の紛失や地上局の問題は、私たちのサービスが最低サービスレベルの約束を下回ることをもたらすかもしれない。私たちのインフラのどんな故障や中断も、私たちのプラットフォームの性能とお客様に提供するサービスに影響を与える可能性があります。私たちが宣言したサービスレベルの約束を履行できない場合、または私たちのプラットフォームが長期的に不振または利用できない場合、影響を受けた顧客に無料またはコストを低減したサービスポイントまたはサービスを提供する契約義務がある可能性があり、場合によっては、契約終了に直面し、未使用購読に関連する前払い金額を返金する可能性があります。もし私たちが性能の問題や停止時間がお客様と締結した契約におけるサービスレベルの約束を超えた場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受けます。
また、通常の業務過程では、債務融資、サービス販売、資産購入および開発、および経営リースに関連する取引において取引相手に賠償および担保を提供することを規定する将来的に合意することが可能である。これらの賠償のほとんどの性質は、私たちが取引相手に支払うことを要求される可能性のある最高潜在金額を合理的に見積もることができないかもしれない。もしこのようなお金が重要になれば、未来の流動性、資本資源、そして私たちの信用リスク状況は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは経済的に効率的な方法で新しい顧客を得ることができないか、既存の顧客から更新、アップグレード、拡張を得ることができない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちの持続的な成長は私たちが経済的に効率的な方法で新しい顧客を得ることができるかどうかにある程度かかっている。しかし、多くの要素は、私たちが新しい顧客の能力を増加させることを阻害する可能性があり、私たちは販売やマーケティング担当者を引き付け、効果的に育成、奨励することができず、私たちは第三者との関係を発展または拡大することができず、最初の使用を私たちの解決策の持続的な使用に変えることができず、私たちは私たちのサービスを提供することに成功し、配信後に質の高い顧客支援を提供することができません。
私たちの成功は、私たちの顧客が既存の契約条項の満了時に彼らの購読を更新することと、既存の顧客との関係を拡大する能力にもある程度依存します。私たちの顧客は彼らの購読を更新したりアップグレードしたりする義務がありません。正常な業務過程で、一部の顧客は更新しないことを選択します。さらに、私たちの顧客は、類似した契約期間または同じ価格または条項で彼らの購読を更新しないことを決定するか、または彼らの契約レベルを下げることを決定することができます。例えば、現在の経済環境に対する新冠肺炎の影響はすでに引き起こされており、将来的には、これらの顧客がサービスを次の年に延期すること、または支払い期限またはより優遇された定価の延長を含む譲歩を要求する可能性もある。著者らは、新冠肺炎の疫病は更に長く、予測できない販売周期を招き、いくつかの現有の顧客の更新、アップグレード或いは拡大決定の遅延を招き、著者らの販売とマーケティング仕事の有効性を低下させ、そして購読持続時間を短縮したと考えられる。また、新冠肺炎の流行は顧客流失を増加させる可能性があり、私たちはいくつかの潜在顧客との販売周期が延長したり、潜在顧客や既存顧客との契約価値が低下したりする。私たちの顧客保持率や顧客の私たちのプラットフォームに対する使用は、様々な要素によって低下または変動する可能性があります。これらの要素は、私たちの顧客の私たちのプラットフォームと顧客サポートに対する満足度、私たちの加入モード、プロジェクトベースのサービスモデル、競争製品の価格、機能または知覚価値、私たちの製品の変化、または全体的な経済状況を含む。私たちは私たちの成長を支持するために、ARR純保有率を維持または向上させる必要があるだろう, 私たちが顧客との関係を拡大する能力は、より複雑で、より高価な販売努力が必要かもしれない。もし私たちの顧客の更新や拡張が予想を下回った場合、私たちのARR純保留率が低下し、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受けるだろう。
また、お客様との関係を拡大する能力は、私たちのプラットフォームを強化し、改善し、注目された新しい機能を発売し、他の用例を解決する能力に大きく依存します。任意の新しい機能または強化機能の成功は、強化機能に対する市場の需要、タイムリーな完了と交付、十分な品質テスト、および競争力のある価格設定を含むいくつかの要因に依存する。私たちが新しい機能の開発に成功し、既存の機能を強化して顧客の要求を満たすことができない場合、あるいは他の方法でより広い市場受け入れを得ることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受けるだろう。もし私たちの顧客が彼らの購読を更新、アップグレード、あるいは拡張しなければ、彼らの購読を遅い日付に延期して、あまり優遇されない条項で彼らの購読を更新するか、あるいは等級と高度な機能あるいはプロジェクトベースのサービスを含む私たちのプラットフォームをもっと採用できなかった場合、私たちの業務、財務状況と運営結果は不利な影響を受けるだろう。
私たちの製品の市場は発展しています。私たちの未来の成功はこれらの市場の成長と私たちが変化する市場に適応し、追随し、効果的に対応する能力にかかっています。
私たちの製品の市場は私たちが経営している業界内で比較的早期の発展段階にあり、特定のサービスタイプや特定の時間帯については、私たちの製品に対する需要が増加しない可能性があり、収縮しない可能性もあります。一般的にも特定の業界や市場でも。したがって、私たちの未来の成長、収入、支出に対するどんな予測や予測も、私たちがより長い運営履歴を持っているか、あるいはより予測可能な市場運営時のように正確ではないかもしれない。私たちの市場のいかなる拡張も、私たちの製品と競争相手の製品に関連するコスト、性能、知覚価値を含む多くの要素に依存します。需要不足は私たちの販売プラットフォームのアクセス権、開発と成功して新しいサービスをマーケティングする能力を弱める可能性があり、価格に対して下振れ圧力を構成する可能性がある。
私たちの製品の市場はまた迅速な技術変化、絶えず発展する業界標準と絶えず変化する監督管理要求を特徴としている。このような持続的な変化は、私たちのサービスの有効性や私たちのサービスの需要を低下させるか、またはそれらを競争力を失ったり、時代遅れにしたりするかもしれない。私たちの持続的な成功と成長は私たちがこれらの挑戦を予見し、私たちの既存のサービスと開発を強化し、新しいサービスを成功的に実施することによって革新し、私たちの顧客の絶えずの変化と日々複雑になる需要に追いつくことができる。
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過去、予算制限と変化する顧客ニーズのため、私たちは製品の改善に遅延があり、この状況は未来に続くかもしれません。
新技術と絶えず変化する業界と法規標準に応答するために発売された新しいサービスは非常に複雑でコストが高い可能性があり、それらは大量の計画、設計、開発とテストを必要とするからである。私たちのサービスを更新し、新しいサービスを開発するのは十分に速いことが発見されるかもしれません。新しい技術や変化した技術を有効に利用して、発展していく業界基準についてきたり、お客様のニーズを満たしたりすることは困難でコストが高いかもしれません。また，我々の業界が我々が開発した新技術を受け入れる速度は遅くなる可能性があり，その理由の1つは，既存の法規や基準が旧技術のために制定されていることと，新技術に一般的に不慣れであることである.したがって、私たちが開発する可能性のあるどんな新しいサービスも一定期間成功しないかもしれません。もしあれば。これらの課題に対応するために、既存のサービスを強化または更新したり、新しいサービスを開発、識別、およびマーケティングすることができない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちは、第三者が私たちの業務を管理し、運営するために、いくつかのデータ、デバイス、衛星構成要素、ソフトウェア、および運営サービスを提供することに依存して、これらの第三者のいかなる故障や中断も、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは第三者サプライヤーから設備や衛星部品を購入し、これらのサプライヤーに依存して契約仕様に従って私たちの運営を提供し、顧客へのサービスと契約約束を引き続き履行するために私たちの運営を支援します。もしこれらのサプライヤー、特に私たちの最大のサプライヤーが、設備や衛星部品の納入と支援の義務を履行しなければ、私たちは困難に直面する可能性がある。本装置および衛星構成要素を実装、動作、および維持したり、本装置を使用してサービスを提供する場合には、障害または障害に遭遇する可能性もある。このような困難や失敗は、私たちが顧客に提供するサービスの中断または劣化を招く可能性があり、これは、私たちの収入を大幅に低下させ、私たちのマーケティングサービスおよび将来の収入および利益を創出する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、L 3 Harris Technologies、Inc.(以下、L 3 Harris)、Jakota Cruise Systems GmbHが提供するFleetMon、ExmileSolutions Ltd.(海上交通)、IHS Global Ltd.，NAVTOR AS、AirNav、LLC、NOAA、ECMWF、HubSpot、Inc.，AWS、オハイオ州立大学、Google Services、R-Systems、甲骨文社が提供するNetSuiteを含む、多くの第三者データ、ソフトウェア、およびサービスに依存して当社のビジネスを管理し運営しています。これらの第三者が提供するデータ、ソフトウェア、サービスは、お客様の販売、運営、当社のプラットフォームの維持、帳簿と記録を正確に維持する能力を増加させるために重要です。これらのサービスのどの中断も、お客様に提供できるデータ品質やデータ量を低下させ、運営計画を実行する能力を弱めることができ、私たちの業務を混乱させる可能性があります。さらに、ビジネス的に合理的な条項でこれらのサービスを提供してくれない場合、またはこれらのサービスを全く提供しない場合、追加的または代替的なサービスを使用するか、または私たちの業務内で追加的な能力を開発する必要があるかもしれません。いずれも大量の資源が必要であり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々は，AWSやGoogle Servicesなどの第三者クラウドサービスプロバイダにも依存して，我々がクライアントに提供するデータを処理する.このような第三者サービスは私たちが顧客に信頼できるサービスを提供する能力に必須的だ。これらのサービスのいかなる中断も、当社のデータサービスの正常な実行時間と、信頼性と一致したサービスを顧客に提供する能力に悪影響を与え、売上を減少させ、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、私たちのサプライヤーは需要の急増、自然災害或いはその他の事件(新冠肺炎疫病の影響を含む)によって生産能力の制限を受け、あるいは財務困難に直面する可能性がある。したがって、私たちは運営遅延に遭遇する可能性があり、私たちの衛星コンポーネント、設備、運営サービスの代替サプライヤーを評価しなければならないかもしれない。もし私たちがこれらの問題を効果的に解決できなければ、私たちは遅延に遭遇する可能性があり、これは私たちが新しい衛星を発射し、私たちの業務を管理し、運営する能力を低下させる可能性があり、これは私たちの名声、業務、財務状況、運営結果を損なう可能性がある。
データ、デバイス、衛星コンポーネント、またはサービスを運営する第三者プロバイダとの間の任意の直接的または間接的な関係が終了または修正された場合、私たちのトラフィックは悪影響を受ける可能性がある。第三者との合意が終了すれば、他の第三者サプライヤーを探したり、重大な発表遅延、追加費用、データ品質の低下、お客様基盤の維持または拡大を招く可能性があります。これらの事件のいずれも、サービスを提供するために予測不可能な行動または追加のリソースを投入することを要求する可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはイギリスの製造工場の内部で私たちの衛星を製造した。私たちの製造施設へのいかなる損害も、衛星の生産と打ち上げ時に追加コストと遅延をもたらす可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな影響を与えるだろう。
私たちは現在イギリスの製造工場の内部で私たちの衛星を製造している。私たちのサービスの獲得性は私たちの衛星製造インフラと運営の持続的な運営にかかっている。私たちの製造施設のいかなる損害、例えば停止、破損、故障は、私たちの衛星生産中断を招く可能性があり、これは私たちの業務に重大な影響を与える可能性があります。より多くの衛星に対する需要の急増、自然災害或いはその他の事件、新冠肺炎疫病の影響を含むため、私たちの製造施設は生産能力が制限される可能性があり、あるいは財務困難に直面する可能性がある。私たちの生産基地は洪水、火災、停電、あるいはインフラの老朽化の破壊や中断を受けやすい。インフラの故障は、建設中または在庫中の衛星が破壊され、製造遅延が発生し、または追加コストが発生する可能性があり、予備製造施設や運営を維持していません。第三者メーカーで衛星製造プロセスを代替または補充することができるかもしれないが、長い間新しい衛星を製造しない可能性がある。さらに、どんな新しい関係も、より高いコストと開発と配送の遅延に関連する可能性がある。別の工場や第三者と製造プロセスの複製に成功した場合、私たちは技術的課題に直面する可能性もある。上記のいずれの状況が発生しても、私たちの衛星生産と打ち上げが長時間中断される可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな影響を与える可能性があります。
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私たちは第三者に依存して私たちの衛星を宇宙に打ち上げ、どの発射遅延、故障、または故障も、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
我々は、空間探索技術会社、NanoRack LLC、Exolaunch GmbH、Virgin Orbit、LLC、Astra Space、Inc.およびSpaceFlight，Inc.を含む第三者発射サービスプロバイダに依存している。現在、発射サービスを提供する会社の数は限られており、業界が成長できなかったり、既存のプロバイダとの間で統合を経験していない場合、キャリアロケット上の空間を得ることができない場合や、このような空間のより高い価格をもたらす可能性がある。これは、お客様のニーズを満たす能力の遅延や製品価格の上昇を招き、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
既存の送信プロバイダがその既存の能力に基づいて反復し、新しいプロバイダが市場に参入するにつれて、発射能力に関連する技術が急速に発展している。私たちの打ち上げパートナーは、お客様の資産を含む、打ち上げ、配備、または軌道上の遅延または障害に遭遇し、お客様の資産を含む私たちの衛星の損傷または完全な損失をもたらす可能性があります。発表が延期された場合、プロジェクトベースの成果の受け入れに関する顧客の収入の時間も同様に延期される可能性があることを確認します。発表遅延は私たちの業界でよく見られますが、それらは私たちの財務諸表または所与の期間の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの国際業務と持続的な国際拡張は私たちを追加的なコストとリスクに直面させ、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの業務と私たちの業務目標は本質的に世界的だ。したがって、私たちの成長戦略は私たちの持続的な国際拡張にある程度かかっている。私たちは国際市場に対応する戦略を適応して制定し続けているが、この努力が必ず成功する保証はない。また、米国や他の管轄地域で守らなければならない法律要求は、私たちが参入を求める新しい国家市場の法律要求に抵触する可能性があるため、ある外国国で私たちのプラットフォームを拡大する努力は複雑で制限され、さらには禁止される可能性がある。
私たちの国際販売と運営は多くのリスクに直面しています
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これらの要因や他の要因は、私たちが米国以外で収入を創出する能力を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
将来、買収、処分、戦略取引を行う可能性があり、買収された会社を当社の業務に統合することに成功しなかった場合、またはそのような買収が予想される投資収益をもたらすことができなかった場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちは過去に買収して、将来も私たちのプラットフォームを買収したり、拡大したり、私たちの技術能力を強化したり、成長機会を提供することができると考えられる業務、製品、技術、あるいは人材に投資する可能性があります。例えば、2021年11月30日、私たちは買収を完了し、船舶追跡と海上態勢感知ソリューションのためのカナダをリードする世界海事船舶データプロバイダを買収した。私たちはこのような買収や投資の期待収益を十分に達成できないかもしれない。潜在的な買収の追求は経営陣の注意をそらす可能性があり、これらの買収が完了しているかどうかにかかわらず、識別、調査、適切な買収を求めることに関連する巨額の費用が発生する可能性がある。
統合と管理買収には内在的な危険がある。他の事業を買収すれば、買収した人員、運営、解決策、技術を吸収または統合することができず、買収後に合併後の業務を効率的に管理することができない可能性がある。多くの要因により、買収されたビジネスから予想される利益や相乗効果を得ることができない可能性もあるが、これらに限定されない
買収はまた、買収された企業が買収中に職務調査で発見されなかった以前または行われていた行為または漏れによって生じる予測不可能な法的責任のリスクを増加させ、適用された法律または業界規則および法規に違反する可能性のある法的責任を含む。私たちは将来の任意の買収を支払うために現金、債務の発生、株式の発行、または株式に関連する証券を支払わなければならない可能性があり、すべては私たちの財務状況または私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。株式を売却したり、株式にリンクした債務を発行したりして将来の任意の買収に資金を提供し、株主の持分を希釈する可能性がある。債務の発生は固定債務の増加を招き、また可能性がある
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契約や他の制限を含めて、これは私たちの行動を管理する能力を阻害するだろう。上記のいずれも、我々の業務、財務状況、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
精密地球と我々の業務を統合することは、予想よりも困難で、より高価で、時間がかかる可能性があり、買収の予想されるメリットを実現できない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
予想よりも高いコストを経験したり、正確な地球を既存の業務に統合することに成功しなかったりすると、コスト節約や他の相乗効果や成長機会を含む買収の予想されるメリットを実現できない可能性があります。地球の業務統合が正確に成功しても、予想される時間枠内で買収のすべての予想されるメリットを実現することはできない、あるいは全くないかもしれない。例えば、2020年1月21日に改訂されたL 3 Harris協定の条項によると、精密地球は毎月358，000ドルの固定費用を支払い、S-AISデータ製品からの収入の30%を共有し、毎年1，600万ドルを超えなければならない。この合意によれば、リーン地球は、残されたリーン地球顧客またはリーン地球が、そのようなデータの売却またはSpireの転売に同意した他の顧客に関連する大部分の収入をL 3 Harrisに支払う可能性があり、これは、Spire社グループが買収によって得た増分収入が減少することを意味する。また、規制や法律の変化、新冠肺炎の流行を含めた経済動向の結果、買収期待収益を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性があるなど、我々がコントロールできない事件。
さらに、“L 3 Harrisプロトコル”は、例えば、米国連邦政府にL 3 Harris AISデータを販売すること、またはL 3 Harrisプロトコルによって予想されるのではなく、リアルタイムの第2世代コンステレーションによって提供されるサービスと同様の高周波データサービスまたはサービスに含まれるか、または派生した製品に関連するいくつかの活動を作成または販売することによって、地球を正確に特定するいくつかの活動を制限するいくつかの限定的な条項を含む。これらの制限は、精密地球会社が可能な有益な手配を達成することを阻止し、買収によって実現できるメリットを制限するかもしれない。また，これらの制限に違反していると考えられる運営によりL 3 Harrisとトラブルが発生すると，我々の業務，財務状況，運営に悪影響を与える可能性がある.
買収の期待収益や、統合過程で遭遇したいかなる遅延も、我々の収入、費用レベル、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、統合プロセスは、キー従業員の流失、共有サービス実施中のエラーまたは遅延、私たちの持続的な業務の中断または基準、制御、プログラム、および政策の不一致を招く可能性があり、これらは、他の従業員と顧客との関係を維持したり、買収の期待収益を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。統合努力はまた経営陣の注意と資源を移動させる可能性がある。
これらのすべての理由により、買収の期待収益を実現できない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与え、私たちA類普通株の価格下落を招く可能性があります。
正確な地球には私たちの知らない負債があるかもしれないが、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
正確な地球には、買収に関する職務調査を実行する過程で発見できなかったか、または発見できなかった負債があるかもしれない。私たちは、未知または負債、および適用法の遵守に関連する負債のような、私たちおよび地球に実質的な悪影響を及ぼすより多くの情報を知るかもしれない。このような債務は、単独でも全体的にも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は世界的な経済状況の悪影響を受けるかもしれない。
長期的な経済不確定または衰退は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。米国または国外全体の経済における負の状況は、金融·信用市場の変動、経済政策の変化、貿易不確実性(関税、制裁、国際条約およびその他の貿易制限の変化を含む)、自然災害または世界の公共健康危機の発生(例えば、新冠肺炎の大流行)や武力衝突を含み、引き続きデータ提供における企業の支出を普遍的に低下させ、私たちの業務成長に負の影響を与える可能性がある。
これらの状況は、私たちと私たちの顧客が将来の業務活動を正確に予測して計画することを困難にし、私たちの顧客が私たちの製品を購入する決定を再評価することにつながる可能性があり、これは私たちの販売期間を延期したり、キャンセルに招いたりする可能性があります。例えば、現在の経済環境に対する新冠肺炎の流行の影響は、将来的には、私たちの顧客が、私たちとの契約への支出または契約期間を減少させるか、または支払い期限またはより優遇された定価の延長を含む譲歩を要求する可能性がある。また、課題に満ちた経済期には、私たちの顧客は十分な信用をタイムリーに獲得する問題に直面する可能性があり、これは彼らがタイムリーに私たちに支払う能力が損なわれる可能性がある(あれば)。もしこのような状況が発生したら、私たちは不良債権準備を増加させる必要があるかもしれないが、これは私たちの経営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちの顧客がいるどの業界の大幅な低下も、企業が悪化している状況に反応し、全体的に資本支出を減らしたり、データ提供面での支出を減少させたりする可能性がある。これらの業界の顧客は、プロジェクトを延期またはキャンセルするか、または仕入先契約を再交渉することによってコストを低減する可能性がある。顧客と潜在顧客が我々の製品を購入することが自由に支配可能であると考える場合、私たちの収入は一般的な情報技術支出の遅延や減少の比例しない影響を受ける可能性がある。
私たちは、一般的な場合であっても、どのような特定の業界または地域でも、いかなる経済減速、不安定または回復の時間、強度または持続時間を予測することができない。私たちが経営している全体的な経済や業界のどんな低迷も、私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を与えます。例えば、新冠肺炎の大流行の全面的な影響は現在まだ不明であるが、ウイルス及びその関連社会と経済影響の蔓延に伴い、著者らの未知の時間内の運営結果に不利な変化を招く可能性がある。
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私たちの業務は流行病、自然災害、政治的危機、または他の意外な事件の悪影響を受けるかもしれない。
私たちは、津波、洪水、地震、火災、水不足、その他の極端または異常な気象条件、流行病または流行病、テロ行為または破壊的な政治事件、私たちの施設または私たちの輸送パートナーの発射施設が存在する位置、または私たちの第三者供給者の施設が存在する位置、電力不足および停電、インフラの老化、および電気通信障害を含む自然災害および重大な中断の影響を受けやすい。しかも、気候変化はこのような自然災害の速度、規模、そして範囲を増加させ続ける可能性がある。このような自然災害や他の中断が発生した場合、私たちの運営またはサプライヤー、下請け、流通業者、または顧客の運営が中断される可能性があり、これは、リリーススケジュールを維持したり、顧客契約を履行する能力に影響を与える可能性があります。
我々のサービスの獲得性は，我々の衛星業務インフラ，衛星製造業務，情報技術，通信システムの継続的な運営に依存する.私たちのシステムのいかなる停止、破損、あるいは故障は私たちのサービス中断を招く可能性があります。これは私たちの収入と利益を減らすかもしれません。私たちのシステムは、洪水、火災、停電、インフラの老朽化、電気通信障害、コンピュータウイルス、コンピュータサービス拒否攻撃、ネットワーク攻撃、または私たちのシステムを損なう他の企みの破壊または中断を受けやすい。ウクライナの紛争やウクライナとロシアの関連活動は、様々なインフラや行動がサイバー攻撃を受けるリスクを増加させる可能性がある。私たちや他の衛星インフラや空間事業者にとっては、これらのリスクは特に高くなる可能性があり、ウクライナ紛争やウクライナとロシアの関連活動に関する私たちのインフラ、システム、ビジネスへのネットワーク攻撃のより高いリスクに直面していると考えられます。
知的財産権、プライバシー、ネットワークセキュリティ、技術インフラに関するリスク
私たちの知的財産権および独自の権利を獲得、維持、保護、または実行できなかったいかなる行為も、私たちの業務、財務状況、および経営結果を損なう可能性があります。
私たちの成功は、私たちの独自技術、ノウハウ、私たちのブランドを含む、私たちの知的財産権を獲得、維持、保護、実行する能力にある程度依存しています。私たちは、特許、著作権、商標、サービス商標、商業秘密法、および契約条項の組み合わせに依存して、私たちの固有の権利の確立と保護に努めています。しかし、私たちが知的財産権を取得、維持、保護、実行するためのステップは十分ではないかもしれませんが、もし私たちの知的財産権や商業秘密を十分に保護または実行できなければ、私たちの競争相手は私たちの独自技術を獲得し、同様のサービスや技術を開発して商業化する可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果、または見通しは悪影響を受ける可能性があります。私たちはすでにアメリカとカナダで特許を取得しており、より多くの特許出願が出願されているが、私たちの特許出願が特許取得につながる保証はない。私たちが未来に特許保護を求め続けても、私たちは私たちの技術のために特許保護を獲得したり維持することができないかもしれない。さらに、未解決または将来の特許出願からの特許、または将来付与された特許は、競争優位性を提供してくれないかもしれないし、第三者の挑戦に成功する可能性がある。私たちの任意の特許、商標、または他の知的財産権は、米国、カナダ、または他の外国司法管轄区域で行政手続きまたは訴訟を介して他の人によって挑戦または回避されるか、または無効または実行不可能と宣言される可能性がある。他の人が私たちの商標や特許を侵害しないこと、私たちの知的財産権や商業秘密に類似した製品を独立して開発すること、私たちの任意の製品を複製すること、または私たちの特許または他の知的財産権を中心に設計されることを保証することはできない。さらに進む, 知的財産権の有効性、実行可能性、保護範囲に関する法律基準は不確定である可能性がある。さらに、私たちの技術、商業秘密、知的財産権を無許可に使用することは困難で、高価で時間がかかる可能性があり、特に外国では、そこの法律の知的財産権の保護は米国の法律に及ばない可能性があり、知的財産権の実行メカニズムは弱いかもしれない。したがって、私たちは努力したにもかかわらず、それは第三者の侵害、流用、または他の方法で私たちの知的財産権を侵害することを防ぐことができないかもしれない。
私たちは商業秘密、ノウハウ、そして他の機密情報にある程度依存して私たちの競争地位を維持する。私たちは一般に、当社の従業員およびコンサルタントと秘密および発明譲渡協定を締結し、第三者(戦略関係および商業連合との関係を含む)と秘密保護協定を締結していますが、これらの合意は、私たちの独自の情報、技術的ノウハウおよび商業秘密へのアクセス、配布、使用、乱用、流用、リバースエンジニアリング、または開示を効果的に制御することができない可能性があります。しかも、これらの合意は、私たちの競争相手やパートナーが私たちの製品と同等以上の製品を独立して開発することを阻止しない。このような合意は違反されるかもしれないが、私たちはこのような違反に対応するのに十分な救済策がないかもしれない。一方が守秘義務に違反したり、商業秘密やノウハウを不正に開示または流用したりする主張を強制することは困難であり、高価で時間がかかり、結果的には予測できない。また、米国国内外のいくつかの裁判所は商業秘密とノウハウを保護することをあまり望まないか、または保護したくない。
私たちは私たちの知的財産権と商業秘密を監視して保護するために多くの資源を使う必要があるかもしれないが、いくつかの違反は難しいかもしれないし、発見されることは不可能かもしれない。将来的には私たちの知的財産権を強化するために訴訟を提起する必要があるかもしれません。このような訴訟は費用が高く、時間がかかり、管理者の注意を分散させ、私たちの一部の知的財産権の欠陥や損失を招く可能性があります。私たちが知的財産権を行使する努力は抗弁、反訴と反訴を受ける可能性があり、これらの抗弁、反訴と反訴は私たちの知的財産権の有効性と実行可能性を攻撃する可能性があり、もしこれらの抗弁、反訴と反訴が成功すれば、私たちは貴重な知的財産権を失うかもしれない。私たちは、許可されていない複製や使用から私たちの独自技術を保護することができず、任意のコストの高い訴訟や私たちの経営陣の注意と資源を移転することは、私たちのサービスと技術の機能を損なう可能性があり、私たちのサービスおよび技術の強化を延期し、サービス製品で粗悪またはコストの高い技術を使用したり、私たちの名声やブランドを損なう可能性があります。さらに、新たな機能を開発·マーケティングするために第三者から追加の技術的許可を得る必要があるかもしれませんが、これは商業的に合理的な条項に適合していないか、または根本的に不合理であり、私たちの競争能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
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他の人たちは私たちが彼らのノウハウや他の知的財産権を侵害したと主張し、これは私たちの業務を損なうだろう。
私たちは知的財産権紛争の影響を受けるかもしれない。私たちの成功は、第三者の知的財産権を侵害、流用、または他の方法で侵害することなく、私たちのサービスを開発、商業化する能力にある程度依存している。しかし、私たちは、私たちのサービスが侵害、流用、または他の方法で第三者の知的財産権を侵害しているかどうかを知らないかもしれません。これらの第三者は、このような侵害、流用、または違反を告発する可能性があります。科学技術業界の会社は、私たちの現在と潜在的ないくつかの競争相手を含めて、知的財産権侵害や他の知的財産権侵害の疑いを受けている。さらに、いくつかの会社および権利保持者は、彼らが所有、購入、または他の方法で取得した特許または他の知的財産権を強制的に実行し、それを貨幣化しようと試みている。多くの潜在的な訴訟当事者は、私たちのいくつかの潜在的な競争相手と特許保有会社を含み、彼らの知的財産権を維持するために大量の資源を投入し、彼らが提起する可能性のあるクレームを弁護することができる。
第三者が私たちに提起した任意の侵害クレームは、法的根拠のないクレームであっても、賠償を要求された第三者侵害クレームであっても、クレームに対する巨額の費用を招く可能性があり、私たちの管理層の業務への関心を分散させ、このような知的財産権の使用を停止または修正することを要求する可能性がある。また，知的財産権訴訟には大量の発見が必要であるため，このような訴訟で我々の機密情報が漏洩する可能性がある.私たちは、多くの法的費用、和解費用、損害賠償、特許権使用料、またはクレーム者の不利な判決に関する他の費用の支払いを要求される可能性があり、私たちは禁止または他の制限の制約を受け、私たちの業務や技術のいくつかの側面を商業化することを停止する可能性があり、私たちは、私たちのサービスや技術の任意の侵害の疑いのある部分の再設計を要求されるかもしれません。あるいは、私たちのサービスや技術のいくつかの側面を商業化することを阻止することに同意するかもしれません。これらは、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。また、公聴会、動議、または他の一時的な手続きまたは事態の発展の結果が公表される可能性があり、証券アナリストや投資家がこれらの結果がマイナスであると考える場合、私たちの業務、経営業績、または私たちの普通株の市場価格に大きな悪影響を与える。
いかなる知的財産権請求についても、このような権利の侵害が発見された運営を継続するためのライセンスを求めなければならない可能性があり、これらのライセンスは、割引または商業的に合理的な条項で提供できない可能性があり、私たちの運営費用を大幅に増加させる可能性がある。このような許可のいくつかは排他的ではないかもしれないので、私たちの競争相手は私たちに許可された同じ技術を得ることができるかもしれない。もし第三者がビジネス的に合理的な条項で私たちの知的財産権許可を提供しない場合、あるいは全くない場合、私たちは代替の非侵害技術の開発を要求される可能性があり、これには多くの時間が必要かもしれません(その間、私たちは影響を受けた機能を提供し続けることができません)、努力と費用は、最終的には成功しないかもしれません。このような事件のいずれも私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
初歩的な商業討論をする時、私たちは潜在的なパートナーと秘密保護協定を締結する。これらの協定は、双方がその中に記載されている条項を遵守した条件下で機密情報を交換することを可能にする。秘密保護協定条項を遵守していないという疑い、さらには根拠のないクレームでさえ、クレームに対する巨額の抗弁費用を招く可能性があり、私たちの管理層の業務への関心を分散させる可能性があり、裁判所が私たちに不利な判決を下した場合、私たちのサービスを停止または修正することを要求するかもしれません。また、大量の法的費用、和解費用、損害賠償、印税、またはクレーム者が私たちに不利な判決に関連する他の費用を保証することも可能です。
さらに、公聴会、動議、または他の一時的な手続きまたは事態の発展の結果が公表される可能性があり、証券アナリストまたは投資家がこれらの結果がマイナスであると考える場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす。
私たちのサービスと技術は第三者オープンソースソフトウェアコンポーネントを含み、基礎オープンソースソフトウェアライセンスの条項を守らないと、プラットフォームを渡す能力を制限したり、訴訟や他の訴訟に直面させたりする可能性があります。
私たちの技術には、第三者の著者がオープンソースの許可の下で許可してくれるソフトウェアモジュールがあり、将来的にこのようなオープンソースソフトウェアを私たちのプラットフォームに導入していきたいと思います。私たちはまたオープンソース開発者コミュニティに貢献した。オープンソースソフトウェアの使用および配布は、通常、侵害クレームまたはコード品質に関するサポート、保証、賠償、または他の契約保護を提供しないので、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクをもたらす可能性がある。私たちは、機能を改善し、エンジニアリング時間とコストを削減し、私たちのいくつかの独自のプラットフォーム機能のソースコードをオープンソースの形で提供して、協力を促進するためにオープンソースソフトウェアをいくつかの技術に含めていますが、これはまた、他の会社がより効率的に競争できるようにすることができます。さらに、このようなオープンソースコードソフトウェアの公開使用は、他の人が私たちのサービスおよび技術を損なうことを容易にする可能性がある。
いくつかのオープンソースコード許可に含まれる要件は、そのようなオープンソースコード許可の条項に基づいて修正または派生作品を作成するために、ソースコードを提供することを要求する場合がある。我々は，我々の独自ソフトウェアがオープンソースソフトウェアと統合されないことと，我々の独自ソフトウェアのソースコードを公衆に配布する必要があるように統合されないことを確保するために努力している.しかしながら、私たちの独自ソフトウェアをオープンソースコードソフトウェアと何らかの方法で組み合わせると、いくつかのオープンソースコード許可の下で、私たちの独自ソフトウェアのソースコードを公衆に公開することが要求される可能性があります。これは、我々の競争相手がより少ない開発作業量と時間で類似した製品を作成することを可能にし、最終的に競争優位性を失う可能性がある。あるいは，我々のソースコードの影響を受ける部分の公開を避けるためには，我々のいくつかまたはすべてのソフトウェアを再設計するために膨大な時間と資源を要する可能性がある.我々のいくつかの技術は、オープンソースコード許可の下で許可されたソフトウェアを含み、そのような技術が第三者に発行または配布されている場合、独自コードを発行する必要がある。私たちは私たちの独自のソフトウェアのソースコードが配布されたり配布されないことを確実にするための措置を取る。さらに、いくつかのオープンソースコードプロジェクトは、既知の脆弱性およびアーキテクチャ不安定性を有し、“そのまま”の方法で提供され、これらの問題を適切に解決できなければ、我々の技術性能に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのプラットフォームが私たちが望まない条件の影響を受けることを避けるためにオープンソースソフトウェアの使用を監視しているにもかかわらず、多くのオープンソースライセンスの条項は米国や外国の裁判所から説明されておらず、これらのライセンスは、私たちが私たちのプラットフォームを提供したり配布したりする能力に予期しない条件や制限を加える可能性があると解釈されるリスクがある。時々いくつかの説があります
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オープンソースコードソフトウェアをそのプラットフォームに格納する会社のオープンソースコードソフトウェアの所有権のために、そのようなオープンソースコードソフトウェアの許可者は、そのようなクレームに対していかなる保証または賠償も提供しない。したがって、私たちと私たちの顧客は、オープンソースコードソフトウェアの所有権を持っていると主張する当事者から訴訟を受ける可能性があります。また，我々がオープンソースソフトウェアを使用するプロセスを我々のプラットフォーム上で制御することが有効であるという保証はない.オープンソースソフトウェアライセンスのすべての条項および条件に違反または完全に遵守できないと認定された場合、またはそのようなオープンソースソフトウェアを配布する著者または他の第三者が、そのうちの1つまたは複数のライセンスの条件を遵守していないと主張した場合、私たちは、そのような疑惑に対する巨額の法的費用を招き、重大な直接的または間接的な損害を受ける可能性があり、私たちのプラットフォームへの加入または他の責任の売却が禁止されるか、または経済的に不可能な条項で私たちのプラットフォームを提供し続け、私たちのプラットフォームを再設計するために、第三者から高価なライセンスを求めることが要求されるかもしれない。再設計がタイムリーに完了できない場合、当社のプラットフォームの提供を停止または延期したり、当社の独自コードをソースコード形式で提供したりすることができない場合は、当社の業務、財務状況、および運営結果に悪影響を与えます。
私たちは第三者からの技術と地上データセットを私たちのプラットフォームに統合し、このような技術とデータセットの権利とアクセス権限を維持することができません。これは私たちの業務と運営結果を損なうことになります。
私たちは、第三者からの地上データセットを含む複数の異なるソースからの技術およびデータに依存し、私たちのプラットフォームと統合または統合して、私たちの解決策およびサービスに統合します。私たちの許可者が第三者の知的財産権を侵害していないか、またはこれらの第三者が私たちの加入サービスとプロジェクトベースのサービスを販売することができるすべての司法管轄区域で許可された知的財産権に対して十分な権利を持っているとは判断できません。また，多くの技術的許可は非排他的であるため，我々の競争相手は我々に許可された同じ技術を獲得する可能性がある.便宜上、私たちとこれらの第三者とのいくつかの合意は、彼らによって終了されるか、または他の方法で限られた期限を規定することができる。我々がいかなる理由でもこのような技術を許可し続けることができない場合，そのような技術を含むプラットフォームのアクセス権限を開発·販売する能力が損なわれる可能性がある.同様に、私たちが現在または将来的に商業的に合理的な条項や第三者から必要な技術許可を得ることができない場合、私たちは代替技術の開発を迫られるかもしれませんが、私たちは商業的に実行可能な方法ではできないかもしれませんし、根本的にはできないかもしれませんし、品質や性能基準の低い代替技術の使用が要求される可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすでしょう。
また，第三者からの地上データセットを我々の解決策と購読サービスに統合する.我々はこのような第三者に依存して正確な補完データセットを提供し，これらのデータセットを用いて我々のクライアントに網羅的なデータと分析を提供することができる.ビジネス的に合理的な条項で第三者から必要なデータセットを得ることができない場合、またはこれらのデータセットを受信する際にエラーや遅延に遭遇した場合、私たちの顧客は私たちのプラットフォームに否定的な体験を与える可能性があり、私たちのブランドや名声は悪影響を受ける可能性があり、私たちの顧客は私たちのプラットフォームを使用し続けたり、他の潜在的な顧客に推薦したりすることをあまり望まないかもしれません。同様に、私たちが現在または将来的に商業的に合理的な条項や第三者から地上データセットを購入できない場合、私たちは自分で地上データセットを生産することを余儀なくされるかもしれません。これは商業的に実行可能な方法ではできないかもしれません。または全くそうできないかもしれません。これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすでしょう。
実際にまたは感知されたセキュリティまたはプライバシー侵害またはイベントは、私たちの運営を中断し、私たちの名声やブランドを損なう可能性があり、財務リスクを招き、ユーザーが私たちのプラットフォームへの信頼を失ったり、私たちのプラットフォームへの使用を減少させたりする可能性があり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社のプラットフォームの使用は、お客様のデータの収集、保存、処理、転送に関するものです。また、業務運営の一部として、私たち自身のデータを収集、処理、保存、転送します。私たちのデータまたは私たちの顧客のデータは、個人データまたは機密または固有の情報を含むことができる。コンピュータマルウェア、恐喝ソフトウェア、ウイルス、社会工学(ネットワーク釣り攻撃を含む)、サービス拒否または他の攻撃、従業員の窃盗または乱用、および一般的なハッカー攻撃の脅威が、私たちの業界でますます一般的になってきている。これらまたは他の理由による任意のセキュリティホールまたはイベントは、私たちのデータまたは顧客のデータ損失または無許可アクセス、破損、無効または暗号化、使用または誤用、開示、修正または廃棄、または他の許可されていない処理をもたらし、または私たちのプラットフォームを運営する能力を乱す可能性があります。実際または感じたセキュリティホールや事件は、私たちの運営を中断し、私たちの名声やブランドを損なう可能性があり、救済とネットワークセキュリティ保護コストを招き、収入損失を招き、訴訟や法的リスクを招き、私たちの保険料を増加させ、任意の他の財務リスクを招き、ユーザーが私たちのプラットフォームへの信頼を失ったり、私たちのプラットフォームの使用を減少させたりし、他の方法で私たちの競争力、業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性がある。ウクライナの紛争やウクライナとロシアの関連活動は、様々なインフラや行動がサイバー攻撃を受けるリスクを増加させる可能性がある。私たちや他の衛星インフラや空間事業者にとって、これらのリスクは特に高くなる可能性があり、ウクライナ紛争やウクライナとロシアの関連活動に関連するネットワーク攻撃と、私たちのインフラ、システム、業務への他の攻撃のリスクに直面していると考えられます。
私たちは、私たちがアクセスする権利のあるデータを保護するための措置を取って実施しましたが、私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダのセキュリティ措置は、第三者の操作、従業員のミス、技術的制限、欠陥、私たちの製品または第三者サービスプロバイダの抜け穴、汚職、または他の理由によって不十分または破壊または失敗する可能性があります。また、私たちの多くの従業員は現在新冠肺炎の疫病のために遠隔作業をしているため、私たちはより大きなセキュリティホールや事件のリスクに直面しているかもしれない。私たちは、私たちのプラットフォーム、データ、そして私たちが維持している、または私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが維持したり、他の方法で処理している他のデータと、私たちの内部ITインフラの安全性を強化する必要があるかもしれません。これは追加のリソースを必要とし、成功しないかもしれません。また、私たちは私たちの第三者サービスプロバイダを制御していないため、私たちは彼らのデータセキュリティを監視する能力が限られているため、私たちのプラットフォームやITインフラや私たちと私たちの顧客のデータを保護するのに十分なセキュリティ対策をとることはできません。私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが実施するどのセキュリティ措置も、現在または未来のセキュリティ脅威に効果的に対応できる保証はありません。私たちのセキュリティ対策または私たちの第三者サービスプロバイダのセキュリティ対策は失敗する可能性があり、不正アクセス、破損、無効または暗号化、使用または誤用、開示、修正または廃棄、または他の方法でそのようなデータを不正に処理することができません。さらに、多くの異なるセキュリティホール技術が存在し、そのような技術が絶えず発展し、一般にイベントが発生するまで検出されないため、十分な予防措置、意図されたセキュリティホール、または他のセキュリティイベントを予測することができない可能性がある, すぐに反応したりしますまた，最近，新冠肺炎の大流行に関連した釣りの試みや迷惑電子メールが増加していることが見られた。
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私たちまたは第三者サービスプロバイダが経験した任意のセキュリティホールまたは他のセキュリティイベント、またはすでに発生した任意のセキュリティホールまたはイベントは、お客様が私たちのプラットフォームのセキュリティに自信を失い、私たちの名声とブランドを損なう可能性があり、私たちのプラットフォームへの需要を減少させ、正常な業務運営を混乱させ、物質資源を使って抜け穴や事件を調査または是正し、将来のセキュリティホールや事件を防止し、訴訟、監督管理法執行行動、訴訟と命令、紛争、調査、賠償義務、違約損害賠償、適用または法律法規違反の処罰、その他のクレームと責任を負わせることを法的責任に負わせる可能性があります。そのような違反または事件に対する救済および他の方法での巨額のコストは、どのような違反または事件も、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、私たちの救済努力は成功しないかもしれない。私たちはまたセキュリティホールや事件に識別、修復、そして他の方法で対応する上で困難や遅延に直面する可能性がある。私たちは、お客様およびユーザプロトコル、第三者プロバイダおよびサービスプロバイダとの契約、およびセキュリティミスまたは違反または他のセキュリティ事故に関する他の契約における任意の責任制限条項が実行可能または十分であるか、または任意の特定のクレームに関連する任意の責任または損害から私たちを保護することを保証することはできません。私たちが増加し、収集、処理、保存、そしてますます大量のデータを転送するにつれて、これらのリスクは増加するかもしれない。
多くの政府は、あるタイプの個人データに関連するデータセキュリティイベントまたは不正な送信時に個人に通知することを要求する法律を公布している。したがって、私たちの競争相手、私たちの顧客、または私たちが遭遇したセキュリティ事件は否定的な宣伝につながるかもしれない。さらに、別のサービスプロバイダにセキュリティホールやイベントが発生した場合、私たちの顧客および潜在的な顧客は、クラウドを介して配信されるソフトウェアのセキュリティに信頼を失う可能性があり、これは、既存の顧客を維持したり、新しい顧客を引き付ける能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、私たちの保険カバー範囲は、発生した責任を負うのに十分ではない場合や、任意の安全事故や違反に関連した私たちへの賠償請求をカバーするのに十分ではないか、または保険会社が保証クレームを拒否する可能性があります。将来、私たちは商業的に合理的な条項でこのような事務に保険をかけることができず、保険に加入できないかもしれません。利用可能な保険範囲を超えた1つまたは複数の大口クレームが成功した場合、または保険料の増加または多額の免責額または共同保険要件の実施を含む当社の保険証書が変化した場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
世界的に急速に変化するプライバシー、データ保護、データ転送、または他の法律または法規の枠組みは、私たちのサービスの使用および採用を制限し、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは様々な連邦、州、地方、国際法律、指示および法規、ならびに個人情報および他のデータの収集、使用、保持、安全、開示、移転、およびその他の処理に関する契約義務を受けている。グローバルプライバシー、データ保護、データ伝送の規制枠組みは急速に変化しており、予測可能な未来にはまだ不確定である可能性がある。例えば、EU裁判所は2020年7月にEU-米国プライバシーシールドの枠組みを覆し、個人データをEUから米国に移転する際にデータ保護要求を遵守する仕組みを会社に提供した。場合によっては、2018年5月に施行された“一般データ保護条例”(GDPR)、またはイギリスが採択した実質的に同様の立法(“イギリスGDPR”)のようなデータプライバシー法律や規制が、国境を越えたデータ転送を含む私たちおよび多くの顧客に義務を課します。
また、2021年9月1日から施行される“中国データ安全法”と2021年11月1日から施行される“中国個人情報保護法”は、中国に出入りするすべての業界や業務のデータと個人データ処理活動を全面的に規範化している。DSLおよびPIPLは、中国内部のデータ処理に適しているだけでなく、国境を越えたデータ送信および中国以外の中国からのデータに関するいくつかの活動を規範化することが求められている。DSLおよびPIPLによって適用される制限および実際に適用されるそれらの不確実性は、私たち、データ供給者、および私たちが顧客に提供することができるデータの数および品質に影響を与える可能性がある。DSLおよびPIPLにより、データにアクセスまたは送信する能力がいかなる干渉を受けても、クライアントに提供することができるデータ品質またはデータ量を低下させ、運営計画を実行する能力を低下させ、トラフィックを混乱させる可能性がある。
また、2020年1月に施行されるカリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)、最近可決されたカリフォルニアプライバシー法(CPRA)、バージニア州消費者データ保護法(CDPA)のような国内データプライバシー法は、いずれも2023年1月1日に施行され、コロラド州プライバシー法案(CPA)は2023年7月1日に施行され、ユタ州消費者プライバシー法案(UCPA)は変化し続けており、さらなる規制や運営負担に直面する可能性がある。いくつかの国はまた、立法によって、現地でデータを保存して処理することを要求しているか、または同様の要件を要求しており、これは、私たちのプラットフォームや私たちの業務の他の側面に渡すコストや複雑さを増加させる可能性がある。GDPR、イギリスGDPR DSL、PIPL、CCPA、CPRA、CDPA、CPA、UCPAまたは他の法律、法規、既存の法律および法規の改正または再解釈、およびプライバシー、データ保護、データ送信、データ現地化または情報セキュリティに関連する契約または他の実際または主張する義務を遵守するためには、私たち、データ供給者、または私たちの顧客が新しい法的要求を満たすことができ、巨額の運営コストを生成し、私たちのデータ実践と政策を修正し、追加の契約交渉を行い、私たちの業務運営を制限する必要があるかもしれません。もし私たちが実際にまたはこれらの法律、法規または他の義務を遵守できなかったと考えられた場合、巨額の罰金、処罰、規制調査、訴訟、巨額の救済費用、私たちの名声被害、または他の責任を招く可能性がある。
政府活動に加えて、プライバシー提唱組織や他の業界組織は、世界でサービスを提供する能力に追加負担を与える可能性があり、これらの基準を遵守したり、遵守された声明または実際の義務に直面したりする可能性がある新たな自律基準を確立しているか、または確立されている可能性がある。私たちの顧客はまた、いくつかの自発的な認証および第三者が制定した他の基準を満たすことを要求するか、または期待することができる。もし私たちがこれらの認証を維持したり、これらの基準を達成できなければ、私たちは特定の顧客にサービスを提供する能力に悪影響を与え、私たちの業務を損なう可能性があります。また、不確実かつ変化する規制環境は、データプライバシーの懸念を引き起こす可能性があり、私たちの顧客または私たちの顧客の顧客が、私たちの顧客が私たちのサービスを有効に利用するために必要なデータの提供を拒否する可能性があります。個人情報のプライバシーが良好に保護されていないと考えても，あるいはこのような情報の保守や処理が法規制の要求に適合していなくても，我々のサービスの販売を抑制し，我々のプラットフォームの採用を制限する可能性がある.さらに、米国および海外のいくつかの法律要件は、当社が特定の個人情報に関連するセキュリティホールおよびイベントを個人に通知する義務があることを含み、これらのイベントは、私たちまたは私たちのサービスプロバイダが経験した脆弱性や事件によるものかもしれない。実際的なものや
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私たちまたは私たちのサービスプロバイダが遭遇した感知されたセキュリティホールまたはイベントは、私たちの名声およびブランドを損なう可能性があり、潜在的なクレーム、責任、および訴訟に直面させるか、またはデータセキュリティおよびそのような任意の実際または感知された脆弱性またはイベントに対応するために多くのリソースを必要とする可能性がある。
これらの法律、法規、基準、またはプライバシー、データ保護、データ転送、データ現地化、または情報セキュリティに関連する他の義務は、私たちがデータを保存、送信、および処理する能力を制限する契約において、より重い義務を負うことを要求するかもしれません、または場合によっては、いくつかの場所でサービスを提供し、私たちの解決策を配置し、現在および潜在的な顧客に接触したり、グローバルデータから洞察力を得る能力に影響を与えたりします。業務活動ややり方を根本的に変更したり、プラットフォームを修正したりする義務があれば、ビジネス的に合理的な方法でこのような変更や修正を行うことができない場合や、このような変更や修正をまったく行うことができない可能性があり、新しいプラットフォーム機能を開発する能力が制限される可能性があります。これらの法律、法規、基準、義務を遵守することによるコストや他の負担、あるいはプライバシー、データ保護、または情報セキュリティに関する問題を十分に解決できないいかなる問題も、根拠がなくても、私たちのサービスの使用と採用を制限し、私たちのサービスに対する全体的な需要を減少させ、顧客の期待や顧客への約束を満たしにくくなり、私たちの名声に影響を与え、あるいは私たちの販売取引を完了する速度を遅らせることができ、これらは私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性がある。
当社はAWSに依存してお客様に当社のプラットフォームを提供しており、Amazon Webサービスを使用したいかなる中断や干渉も、当社の業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
AWSはクラウドインフラストラクチャサービスの第三者プロバイダである.我々は，我々のプラットフォームに関連するほとんどのインフラをAWSにアウトソーシングする.私たちの顧客は、中断したり、性能を低下させることなく、いつでも私たちのプラットフォームにアクセスできる必要があります。我々のプラットフォームはAWSがホストする仮想クラウドインフラにある程度依存している.複数のAWS地点を利用した災害復旧計画があるにもかかわらず、火災、洪水、深刻な嵐、地震または他の自然災害、停電、電気通信障害、ネットワーク攻撃、テロまたは他の攻撃、および私たちが制御できない他の同様の事件によって引き起こされる可能性のあるインフラに影響を与えるいかなる事件も、私たちのクラウドプラットフォームに悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、AWSは、コンピュータマルウェア、恐喝ソフトウェア、ウイルス、社会工学(ネットワーク釣り攻撃を含む)、サービス拒否、または他の攻撃からの脅威または攻撃に遭遇する可能性がある。さらに、従業員たちの窃盗や乱用と一般的なハッカー行為は私たちの産業でもっと一般的になった。このようなセキュリティイベントは、許可されていないアクセス、破損、無効化または暗号化、使用または誤用、開示、修正、破壊、または顧客のデータの損失、または私たちのプラットフォームまたはサービスを提供する能力を乱す可能性があります。以上のような理由により、当社のプラットフォームに影響を与える長期AWSサービス中断は、お客様にサービスを提供する能力に悪影響を与え、既存および潜在的な顧客における私たちの名声を損なう可能性があり、私たちに責任を負わせ、巨額の救済コストを招き、顧客を失ったり、他の方法で私たちの業務、財務状況、または運営結果を損害したりする可能性があります。代替ホストソースを使用したり，我々が使用しているAWSサービスを破壊するイベントを準備または対応するために他の行動をとることで巨額のコストが生じる可能性もある.
AWSまたは少なくとも30日間の事前通知でこのプロトコルを終了するまで、AWSとのエンドユーザ許可プロトコルは有効である。重大な違約時に契約を終了するには事前に違約側に通知し、30日間の治療期間を与える必要がある。以下の場合、AWSは、通知を受信した後、直ちに本プロトコルを終了することができる：(I)私たちの加入が一時停止されたこと、(Ii)AWSがソフトウェアまたは他の技術の変更によってサービスを再提供できないこと、または(Iii)法律または他の政府エンティティ要求を提供することができない。我々のAWSサービスプロトコルが終了し、使用されているAWSサービスまたは機能をキャンセルしたり、そのような施設を破損したりすると、当社のプラットフォームへのアクセスの中断や、異なるクラウド·インフラストラクチャサービスプロバイダへの導入のために新しい施設を手配または作成したり、再構築したりする際の重大な遅延および追加料金に遭遇する可能性があり、これは、当社の業務、財務状況、および運営結果に悪影響を与えます。
法律や規制事項に関するリスク
私たちはすでに参加しており、将来的には、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性のあるクレーム、訴訟、政府調査、その他の手続きに参加する可能性があります。
私たちは時々参加し、将来的に私たちの正常な業務過程に付随する事項に関連する様々な法律手続きに参加する可能性があり、知的財産権、商業、雇用、集団訴訟、通報者および他の訴訟とクレーム、政府および他の規制調査と訴訟手続きを含む。私たちに対するクレームは、価値があるかどうかにかかわらず、時間がかかり、高価な訴訟を招き、私たちの名声を損なう可能性があり、多くの経営陣が注目し、大量の資源を移転する必要がある。また，訴訟費用とこの費用の時間は期間ごとに見積もることが困難であり，変化する可能性がある。私たちのように最近特殊な目的で買収会社と合併した上場企業では、訴訟リスクが増加する可能性がある。
未解決の訴訟確定準備金は複雑で事実が密集している過程であり、大量の主観的判断と推測が必要である。このような訴訟の1つまたは複数の解決は、重大な損害賠償、和解費用、罰金、および罰金をもたらす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの訴訟はまた、私たちの名声とブランドへの損害、制裁、法令、禁止、または私たちの業務慣行の変更を要求する他の命令につながる可能性があります。訴訟の潜在的なリスク、費用、不確実性のため、私たちは正当なクレームや抗弁があっても、時々和解合意に同意することで紛争を解決するかもしれない。このような結果のいずれも私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は広範な法律法規の制約を受けており、その多くは変化しており、これらの法律法規を守らなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります。
私たちの業務は、衛星配備と運営、地上ステーション、プライバシーとデータ保護、知的財産権、投資審査、労働と雇用、労働者分類、製品安全、反賄賂法律、輸出入規制、貨物規制、連邦証券法、税収法律法規に関連する法律と法規の監視と実行を含む複数の連邦、州、地方、外国政府機関によって規制されている。いくつかの管轄地域ではこのような規制要求は
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アメリカです。このような法律は私たちの業務に費用を増加させる。私たちはこれらの発展を監視し、これらの法律、法規、ガイドラインを遵守するために多くの管理職の時間と外部資源を投入し、このコンプライアンスは管理層の時間や他の資源に大きな負担を与え、特定の管轄区に拡張する能力を制限する可能性がある。
さらに、法律の変更、新しいまたは追加の規制の実施、または私たちの業務に影響を与える新しいまたはより厳しい立法を制定することは、私たちの運営方法を変更することを要求するかもしれません。さらに、本明細書で言及した我々または我々の第三者パートナーに適用される法律および法規の変化、またはその実行または規制解釈の変化は、私たち(トレーサビリティを有することを含む)または私たちのパートナーおよびサプライヤーの法的要件に影響を与える変化をもたらす可能性がある。私たちまたは私たちのパートナーとサプライヤーが遵守する法律法規の任意の変化は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは未来に私たちが受ける規制制度に何か変化があるかどうか、あるいはそのような変化の影響を予測できない。
これらの法律または法規に準拠できなかったり、そのような法律または法規の下で任意の基準または他の要件を満たすことができなかったり、例えば、私たちの業務運営に重要なライセンス、証明書、許可およびライセンスを取得して維持することができず、民事処罰または個人訴訟を引き起こす可能性があり、または許可、一時停止または取り消し、証明書、許可またはライセンスを遅延または拒否させる可能性があり、これは、私たちの業務運営を阻止するであろう。例えば、私たちの業務はFCCのライセンスと許可を得る必要があり、アメリカ政府の他の機関の審査が必要です。さらに、ルクセンブルク、シンガポール、カナダで同様のライセンスとライセンスを維持する必要があり、これらのライセンスとライセンスは規制と運営要件を加えている。ライセンス承認は、セキュリティ、動作、無線周波数干渉、国家安全および外交政策、ならびに国際義務に影響を与える部門間審査、および外国所有権の審査を含むことができる。また、公共部門(米国連邦政府組織を含む)との契約の形成、管理、履行に関する法律や法規を遵守しなければならず、これは私たちが政府機関と業務を展開する方法に影響を与える。アメリカ政府に私たちのサービスを売ることはまた私たちを特定の規制と契約要求の制約を受けるだろう。これらの要求を守らなければ、私たちは調査、罰金、その他の処罰を受ける可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
米国と外国当局の規則や条例とその解釈や適用は変化する可能性があり、これらの当局は、私たちが現在行っているまたは考えている行動を制限または制限する法規をとる可能性がある。このような機関はまた私たちの競争相手のライセンスを変更して、私たちのスペクトルに影響を与えるかもしれない。規則や規制政策のこのような変化は私たちの業務に大きな影響を及ぼすかもしれない。例えば、連邦通信委員会は、軌道破片の緩和に関する提案規則の制定を公開通知しており、これらの規則は私たちと私たちの行動に影響を与える可能性がある。私たちの業務にこれらの法律を適用することは、様々な方法で私たちの業績にマイナスの影響を与えるかもしれません。私たちが求める可能性のある協力を制限し、私たちのサービスや技術の米国や海外からの輸出と再輸出をさらに規範化し、私たちが許可を得るのに必要なコストと時間を増加させます。私たちが受けているか、または受ける可能性のある任意の法律または法規に多層規制方法を採用し、特に各層間で衝突がある場合には、私たちの製造プロセスまたは動作パラメータを変更する必要があるかもしれません。これは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、国ごとに規制が異なるため、私たちのいくつかのパートナーや私たちまたは私たちのパートナーと業務往来を持っている人が必要なライセンスと承認を持っているかどうかを知らないかもしれません。私たちは私たちのライセンス条項に従ってサービスを提供できなかったり、私たちの許可証と適用された法律と政府法規の要求に従って私たちの衛星や地上ステーションを運営できなかったり、政府が私たちの許可証を一時停止したり、取り消したりすることを含めて私たちに制裁を加えることになるかもしれません。私たちは他の国で業務を展開するために必要な承認を得ることができなかったり、これらの国に業務を拡張する能力を制限したり延期したりすることができません。私たちのサービスは、業界基準や政府が要求する認証を得ることができず、他の国/地域での収入創出や業務を展開する能力を損なう可能性があります。私たちが割り当てた無線スペクトルを使用して、アメリカや外国の管轄地域で私たちのサービスを流通させるために、いかなる制裁、免許の取り消し、または必要な許可を得ることができなかった場合、私たちの販売損失を招き、私たちの名声を損なうことになり、私たちの業務計画を実行する能力を弱める可能性があります。
適用された法規や要求を守らないことは、私たちを次のような問題に直面させるかもしれない
このようなクレーム、訴訟、仲裁手続き、政府調査、または他の法律または規制手続きの結果は、どの程度の確実性予測もあってはならない。私たちに対するクレームは、価値があるかどうかにかかわらず、時間がかかり、高価な訴訟を招き、私たちの名声を損なう可能性があり、多くの経営陣が注目し、大量の資源を移転する必要がある。未解決の訴訟確定準備金は複雑で事実が密集している過程であり、大量の主観的判断と推測が必要である。このような訴訟の1つまたは複数の解決は、重大な損害賠償、和解費用、罰金、および罰金をもたらす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの訴訟はまた、私たちの名声とブランドへの損害、制裁、法令、禁止、または私たちの業務慣行の変更を要求する他の命令につながる可能性があります。このような結果のいずれも私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、場合によっては、当社の業務·ビジネスパートナー、並びに現·前任取締役·上級管理職を代表して法的費用を賠償·招く契約その他の法的義務がある場合があります。
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また、米国連邦政府の一時的または永久禁止は、米国各州や地方機関および非米国公共部門の顧客と契約を取得する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、一部の顧客は提案を提出する際に一時停止または禁止を報告することを要求されている。
私たちが私たちのプラットフォームの許可を取得または維持する能力は、政府の規則とプロセスによって制約され、これは、必要な許可を得るための遅延や失敗を招く可能性がある。また、規制機関は新しい規則を採用する可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に新たな要求を加える可能性がある。もし私たちが既存の衛星、関連する地上施設と端末、私たちが提供するサービスに対して規制許可を維持しなければ、あるいは私たちの未来の衛星、関連する地上施設と端末、そして私たちが提供するサービスが許可されなければ、私たちは私たちの既存の衛星を運営したり、私たちの業務を拡大することができないかもしれません。
もし、私たちの地上局、衛星発射、衛星コンステレーション、または私たちが許容可能な条項で衛星データをアップリンクまたはダウンリンクする能力で必要な許可証を取得または維持できなかった場合、このような失敗は、購読サービスおよびプロジェクトベースのサービスを含む私たちのサービスの一部または全部を遅延または阻止する可能性があり、これは、私たちの業務結果、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、未来の衛星または輸出または輸入データを構築し、発射し、実行するために必要なすべての規制許可を得ることができないかもしれない。私たちが必要な許可と許可を得ることができても、それらは私たちの運営に重大な制限を加えたり、私たちの衛星使用に影響を与える可能性のある妨害から私たちを保護することができないかもしれない。私たちが必要なすべての政府の承認を得る能力は保証されておらず、政府の許可と許可証を得る過程は時間がかかり、敏感である可能性があり、広範な行政と手続き規則を遵守する必要がある。必要な承認を得ることができなかった場合は、1つ以上の国または地域で収入を創出したり、業務を展開したりする能力を損なう可能性がある。
私たちはFCCと外国政府許可機関が私たちの衛星星座と地上局に対する許可、許可、または承認を持っています。私たちが私たちの衛星星座を拡張するにつれて、私たちはFCCおよび/または外国政府許可機関からの新しい許可、許可または承認、または既存の許可、許可または承認の修正が必要になるだろう。私たちの衛星星座や地上局を変更するには、事前にFCCや他の政府当局の承認を得る必要があるかもしれません。これらの修正または変更には時間がかかる可能性がある：例えば、連邦通信委員会は、通常、新しい軌道位置または周波数の衛星出願を先に処理する。時々、私たちは頻度と技術設計を永久的または一時的に変更する申請が保留されるかもしれない。私たちは時々私たちの衛星星座に交換または増加するために申請を提出するか、提出する必要があるだろう。これらの許可証、許可証、承認はまたFCCと外国政府許可機関の修正を経なければならない。また、私たちのライセンス、許可証、承認は、他の連邦政府機関を含む様々なエンティティと調整する必要があります。FCCや外国政府許可機関が私たちが持っているライセンスを更新し、現在持っているライセンスを修正したり、新しいライセンスを付与したりすることは保証されませんし、調整条件が引き続き満たされる保証はありません。FCCまたは外国政府許可機関が私たちが持っているライセンスを撤回、修正、または更新できなかった場合、または新しいライセンスまたは修正を付与できなかった場合、またはライセンスの任意の条件を満たしていない場合、サービスを継続することができないかもしれません。
私たちの現在の業務はFCCと非米国許可司法管轄区域の要求に適合していると信じている。場合によっては、私たちはパートナーや私たちと業務往来のある人たちに依存して、必要な非アメリカの規制承認を得て維持する。しかし、もし私たちまたは私たちのパートナーが私たちのプラットフォームを運営するために必要な許可を維持していない場合、私たちは他の許可司法管轄区域から許可を得ない限り、これらの許可がカバーする衛星を運営することができないだろう。私たちのいくつかの権限は規制の免除を提供する。もし私たちがこれらの免除を維持しなければ、私たちは業務制限や妨害を受けるだろうし、これは既存の衛星の使用に影響を及ぼすだろう。衛星許可を失うことは、これらのサービスが他の軌道位置の衛星または異なる周波数帯域を使用する衛星によって提供できない場合、特定の軌道位置または特定の周波数帯域を使用して提供される衛星の収入を失う可能性がある。
私たちのプラットフォームの発売と運営は、FCCまたは非米国許可司法管轄区の追加的な規制許可を得る必要があるかもしれない。計画中の衛星や地上局が発射窓を獲得し、発射に備え、外国司法管轄区で必要な設備を使用するためには、米国や外国の監督管理機関との調整が必要かもしれない。もし私たちの現在のいかなる業務も適用された規制要件に適合していないと考えられた場合、私たちは罰金、許可を失ったり、新しい許可を拒否したり、既存の許可の申請を更新したりするなど、様々な制裁を受ける可能性がある。打ち上げ前に新しい衛星ライセンスや追加の動作パラメータが発行されることは珍しくなく、すべての計画中の衛星のためにこのようなライセンスを取得することが予想される。もし私たちが未来に必要な許可を得なければ、私たちは私たちの計画中の衛星を作動させることができないだろう。もし私たちが必要な許可を得た場合、私たちは許可に設定された最終期限までに、衛星を建造、発射、および操作するプロジェクトベースの成果の受け入れを顧客から受けておらず、軌道位置で特定の周波数で衛星を操作する許可を失う可能性がある。私たちが得られる可能性のあるいかなる許可もまた操作制限を加えたり、干渉を許可したりする可能性があり、これは計画中の衛星の使用に影響を及ぼすかもしれない。
国またはその規制機関または国連の専門技術機関である国際電気通信連合(“国際電気通信連合”)は、新しい法律、政策または法規を採用したり、既存の法律、政策または法規の解釈を変更したりする可能性があり、これは、私たちの既存の許可と衛星使用に依存する周波数割り当てが変更またはキャンセルされ、追加のコストを発生させ、既存の価格上限を押しつけたり変更したり、あるいは他の方法で私たちの運営や収入に悪影響を及ぼすことを要求する可能性がある。したがって、現在保有されている規制許可およびライセンスは撤回され、更新される可能性があり、十分な効力が維持されないかもしれないし、追加の許可が必要となる可能性があり、私たちはこれらの許可をタイムリーに得ることができないかもしれないし、大きな負担をかけない条項でこれらの許可を得ることができるかもしれない。そのような免許証が更新される保証はない。
また，規制制度は国によって異なるため，外国法規の制約を受ける可能性があるが，これらの法規を遵守していないことは知られていないため，外国政府の制裁を受ける可能性がある。
私たちは無線スペクトル内の分配された周波数帯域の利用可能性と損なわれない使用に依存し、スペクトル使用権を得ることができなければ、私たちの運営と将来の技術発展をサポートすることができなければ、私たちの成長を阻害する可能性がある。さらに、私たちのプラットフォームは新しいまたは修正されたスペクトル使用によって有害な干渉を受ける可能性がある。
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我々のプラットフォームは衛星信号の使用と地上通信帯域に依存する。無線周波数の国際割り当ては国際電気連合によって行われる。これらの支出は条約の地位を持つ無線条例によっても管轄されており、世界無線通信会議は3年から4年ごとに無線条例を改正する可能性がある。すべての国はまたその国での各周波数帯の使用方式に対して規制権力を持っている。米国では、連邦通信委員会と国家電気通信·情報管理局は共同で無線周波数割当とスペクトル使用規制を担当している。
帯域分割およびスペクトル共有、または関連する帯域使用が許可された他の修正を含む国際電気通信連合またはローカル無線帯域の再分配は、我々のプラットフォームの効用および信頼性に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、我々の顧客に重大な負の影響を与える可能性があり、両方とも、我々のプラットフォームへの需要を減少させる可能性がある。私たちは特定の周波数帯域で私たちのデータを上り下りする権利がある。他の国でも，我々のプラットフォームで使用されている周波数と，我々のプラットフォームに有害な干渉を与える可能性のある隣接帯域を使用することが提案されている。
我々のプラットフォームはまた、全地球測位システムおよびガリレオ周波数のような他の無線帯域を使用して、リアルタイムに近い運動学的精度のような強化された全地球航法衛星システム能力を提供するために、全地球航法衛星システム信号を提供する。これらの非地球航法衛星システムの無線周波数の持続的な供給は、私たちの商業や政府市場に改善された全地球航法衛星システム製品を提供するために重要である。さらに、隣接周波数帯域または帯域内で動作する他のサービスおよびデバイスの送信および送信は、我々のプラットフォームの実用性および信頼性を損なう可能性がある。スペクトル割り当てまたは運営条件のいかなる規制変化も、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは国内と国際政府の輸出入規制を受けており、もし私たちが適用された法律を守らない場合、あるいは私たちが必要な輸出許可を獲得したり維持したりしなければ、これらの規制は国際市場で競争する能力を弱化させたり、責任を負わせたりするだろう。
多くの場合、私たちのサービスは現在または将来、“輸出管理条例”(EAR)や“国際武器貿易条例”(ITAR)を含む米国の輸出規制法律や法規によって制約され、OFACによって維持されている貿易·経済制裁を受ける可能性がある。私たちはまた、EU、イギリス、シンガポール、カナダ、私たちが業務を展開している他の司法管轄区域の輸出規制と貿易制裁法律法規の制約を受けています。したがって、私たちの技術およびサービスをいくつかの国またはエンドユーザに輸出するか、またはいくつかのエンドユーザのために、輸出許可証を必要とする可能性がある。もし私たちがアメリカの輸出規制の法律法規、アメリカの経済制裁、または他の司法管轄区の他の類似した法律や法規に従わなければ、私たちは巨額の罰金、故意の違反によって従業員とマネージャーを監禁し、私たちの輸出や輸入特権を失う可能性がある民事と刑事罰を受ける可能性があります。EAR、ITAR、および我々のサービス輸出に関する他の適用可能な法規要件を遵守し、新しい発表および/またはサービス性能を含み、非米国市場での私たちのサービスの発売遅延を招く可能性があり、非米国業務の顧客がそのグローバルシステムにこれらのサービスを配備することができないようにするか、または場合によっては、ある国/地域へのサービスの輸出を完全に阻止する可能性がある。
特定の販売または製品のために必要な輸出許可証を取得することは不可能である可能性があり、時間がかかる可能性があり、販売機会の遅延または喪失を招く可能性がある。また、国防貿易管制局(“DDTC”)の指令を守ることは、大量の支出や管理者の注意をそらすことになる可能性がある。DDTC指令を十分に満たしていない場合は、民事罰金または一時停止または私たちの輸出特権の喪失を招く可能性があり、いずれも、私たちの業務、財務状況、運営結果、および成長見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、米国の輸出規制法および経済制裁および他の管轄区域の同様の法律および法規は、特定の米国への禁輸または制裁の国、政府および個人への製品の輸出を禁止し、禁止されている最終的な用途への使用を禁止している。私たちは失敗し、将来的にも必要なすべての輸出許可を確保または維持することができないかもしれません。これは、名声被害および民事と刑事罰を含む私たちの業務にマイナスの影響を与えるかもしれません。さらに、私たちは、必要なすべての輸出許可をいつでも取得または維持することができない可能性もあり、これは、名声被害を含み、政府調査および刑事刑事罰をもたらすことを含む、私たちの業務に負の影響を与える可能性がある。また、私たちはすべての関連する輸出規制の法律と法規を遵守することを確保する予防措置を取っているにもかかわらず、これらの複雑な輸出規制と制裁の遵守は特に挑戦的であり、私たちの製品は世界各地に広く分布しているからだ。たとえ私たちが予防措置を講じて、私たちと私たちのパートナーがすべての関連する輸出規制法律と法規を遵守することを保証しても、私たちまたは私たちのパートナーがこれらの法律と法規を遵守できなければ、私たちにマイナスの結果をもたらすかもしれない, 名声被害、政府調査、そして処罰が含まれている。
国内または国際輸出または輸入法律または法規、経済制裁または関連法規の任意の変化、既存の輸出、輸入または制裁法律または規制の実行または範囲の変化、またはそのような輸出、輸入または制裁法律または法規が対象とする国、政府、個人または技術の変化は、私たちのプラットフォームの使用を減少させ、または既存または潜在的な国際業務を有する最終顧客に私たちのプラットフォームを輸出または販売する能力を低下させる可能性がある。私たちのプラットフォームの使用が減少したり、私たちが国際市場に私たちのプラットフォームを輸出したり販売したりする能力の制限は、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちは反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリングなどの法律の制約を受けて、これらの法律を守らないと刑事罰や巨額の罰金を受け、私たちの名声を損害し、私たちの業務、財務状況、経営業績、成長の見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは“海外腐敗防止法”、イギリス“2010年収賄法”、“アメリカ連邦法典”第18編201節に含まれるアメリカ国内賄賂法規、“アメリカ旅行法”、および私たちが国内外に事務所や業務を展開している司法管轄区域の他の反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリングの法律と法規を遵守しなければならない。これらの法律および法規は、一般に、企業、その従業員、商業パートナー、第三者中間者、代表および代理人が、業務を取得または保持すること、または不正な商業的利点を得ることを目的として、政府関係者、政治候補、政党または商業パートナーに不正なお金を提供または提供することを禁止する。
私たちはアメリカと非アメリカ諸国の政府実体の販売を促進することを含む外国の官僚と相互作用がある。第三者を利用して海外で業務を展開することがあります。私たちの第三者業務パートナー、代表、代理可能です
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政府機関または国有または付属実体の役人や従業員と直接または間接的な相互作用を行う。私たちは私たちがそのような活動を明確に許可していなくても、私たちの職員たちやこのような第三者の腐敗や他の不法活動に責任を負わなければならないかもしれない。“海外腐敗防止法”やその他の適用される法律法規は、正確な帳簿や記録を保持し、そのような行為を防止するための内部統制およびコンプライアンス手続きを維持することも求められている。このような法律のコンプライアンス問題を解決するための政策と手続きがありますが、私たちのすべての従業員、業務パートナー、第三者仲介、代表、代理は私たちの政策や法律に違反する行為をしないことを保証することはできません。私たちは最終的にこれに責任を負うかもしれません。私たちの国際業務の拡大や、外国の管轄地域での販売と運営の増加に伴い、私たちはこれらの法律に違反するリスクが増加しています。
“海外腐敗防止法”または他の適用される反賄賂、反腐敗および反マネーロンダリング法に違反するいかなる行為は、告発者の苦情、メディア不利な報道、調査、輸出特権の喪失、厳しい刑事または民事制裁、和解、起訴、法執行行動、罰金、損害賠償または政府契約の一時停止またはキャンセルを招く可能性があり、いずれも私たちの名声、業務、株価、財務状況、運営結果、成長の見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。また、任意の調査や行動に対応することは、経営陣の注意力や資源の大量移転、巨額の国防費や他の専門費を招く可能性がある。
私たちは、競争相手から従業員を誤って雇用したか、または私たちの従業員、コンサルタント、独立請負業者、またはコンサルタントが第三者の機密情報を誤って使用または開示したか、または私たちの従業員がその元の雇用主のいわゆる商業機密を誤って使用または開示したという非難を受けるかもしれない。
私たちの多くの従業員、コンサルタント、独立請負業者、およびコンサルタント、または将来、私たちの従業員、コンサルタント、独立請負業者、およびコンサルタントを担当する可能性のある個人は、現在または以前、私たちの競争相手または潜在的な競争相手を含む会社に雇用されています。私たちは、私たちの従業員、コンサルタント、独立請負業者、およびコンサルタントが、私たちのために働いているときに、他人の機密または独自情報、商業秘密または技術ノウハウを使用しないことを確実にするために努力しているが、私たちは、これらの第三者の機密または独自情報、商業秘密またはノウハウ、または私たちの従業員、コンサルタント、独立請負業者またはコンサルタントが現職または前任雇用主から取得した機密または独自情報、商業秘密またはノウハウを意図的にまたは他の方法で使用または漏洩する可能性がある。もし私たちがこのようなクレームを弁護することができなければ、金銭的損害賠償を支払う以外に、私たちは貴重な知的財産権や人員を失う可能性がある。このような疑いに対抗するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。これらのクレームを弁護することに成功しても、訴訟は巨額のコストを招き、経営陣や従業員の注意を分散させる可能性がある。私たち、私たちの従業員、コンサルタント、独立請負業者、またはコンサルタントが第三者の機密または独自の情報、商業秘密または技術ノウハウを流用したと主張することは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
国内と国際税収法律法規の変化、および私たちが異なる税収管区で受けた影響は、私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2022年1月1日、税法の条項が施行され、発生した1年間に国内研究開発コストを差し引くオプションが廃止され、代わりに納税者にこのようなコストを5年以内に償却することが求められた。新しい立法が採択されなければ、この条項は2022年12月31日以降に終了した財政年度に発効する。私たちはアメリカ連邦繰延税資産に推定手当を持っているので、これは私たちの有効税率に影響を与えるかもしれない。私たちは現在潜在的な影響を評価している。
バイデン政府が提案した米国の税収改革は規制や立法の発展を招く可能性があり、バイデン政府はいくつかの企業所得税制度の変更を提案しており、採択されれば、私たちの商業運営の税収増加を招く可能性がある。どのような変化が実施されるか、私たちの業務や財務業績への影響には、不確実性がある。
私たちが国際業務活動の規模を拡大するにつれて、アメリカや外国がこのような活動に課税するどんな変化も、世界での有効税率を増加させ、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります。
私たちの国際事業は私たちを潜在的な不利な税金結果に直面させる。私たちは通常子会社を通じて国際業務を展開し、これらの管轄区域での私たちの業務運営に基づいて、世界の各司法管轄区で私たちの課税所得額を報告します。私たちの会社間関係は、異なる司法管区の税務当局が管理する複雑な譲渡定価法規によって制約されています。関連税務機関は、売却または買収の資産価値または特定の司法管轄区域に帰属することができる収入および支出の決定に同意しない可能性がある。もしこのような相違があって、私たちの地位が維持できなければ、私たちは追加の税金、利息、罰金を支払う必要があるかもしれません。これは一度の税金、より高い有効税率、キャッシュフローの減少、そして私たちの業務全体の収益力の低下を招く可能性があります。
経済協力開発機構(“OECD”)が提出したグローバルイニシアティブと、これらのグローバルイニシアティブに対する各国の共通認識の欠如により実施されている一方的な措置により、今日の税収環境にも高度な不確実性が存在している。デジタルサービス税や相応の関税など、これらの措置に対する一方的な措置は、より多くの不確実性を製造している。もしこのような提案が採択されたら、私たちはこのような規則が適用された国でより高い所得税を払わなければならないかもしれない。
私たちは私たちの純営業損失の繰越といくつかの他の税務属性を利用して、未来の課税収入を相殺する能力は限られているかもしれません。
2021年12月31日現在、1.893億ドルの連邦純運営損失と6550万ドルの州純運営損失(“純運営損失”)が将来の課税収入の削減に利用できる。約1.893億ドルの米国連邦純営業損失のうち、約1.068億ドルが米国連邦税収に無期限繰越され、約8250万ドルが2032年に満期になる。私たち6550万ドルの州純運営損失は2032年から各納税年度に満期になります。私たちはすぐに課税収入が発生しないかもしれません。純営業損失が満期になる前にそれらを使うことができない、あるいは全然できません。
また、私たちの連邦と州の純営業損失といくつかの税金控除は第382条と第2条を受ける可能性があります
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383.1986年に改正された“国内税法”(以下、“税法”と呼ぶ)および州法における同様の規定。一般的に、“準則”のこれらの条項によると、ある会社が“所有権変更”を経験した場合、同社は変更前の純営業損失の繰越や他の変更前の税収属性(例えば研究開発税収控除)を利用して変更後の収入や納税義務を相殺する能力が限られている可能性がある。一般に、“5%の株主”が3年間のスクロール期間の累計持ち株変化が50ポイントを超えると、“所有権変更”が発生する。未来の私たちの株式所有権の変化は私たちの制御範囲内ではなく、所有権の変化を引き起こすかもしれない。州税法の似たような条項はまた私たちが累積的な州税収属性を使用することを制限するのに適用されるかもしれない。したがって、私たちが将来純課税収入を稼いでも、私たちまたはLegacy Spireの純営業損失と他の税務属性を利用してこのような課税収入や税務責任を相殺する能力は制限される可能性があり、これは私たちのキャッシュフローに悪影響を与え、将来の所得税負債を増加させる可能性がある。
コロナウイルス援助、救済、経済安全法案(“CARE法案”)改正された税法には、米国連邦税率の変更と純営業損失管理のルールが含まれている。2017年12月31日以降に開始された納税年度に生じる純営業損失については、CARE法案改正税法により、納税者が2020年12月31日以降の納税年度内に純営業損失を利用する能力を課税収入の80%に制限している(純営業損失や何らかの他の税収属性を考慮する前に計算)。2017年12月31日以降に開始された納税年度に発生する純営業損失は無期限に繰り越すことができます。2018年1月1日までに開始された納税年度による純営業損失は課税所得額に制限されず、2年間の繰越と20年の繰越期が継続される。
しかし、今後数年間、繰延税項純資産が我々の純営業損失に関連していることが確認されれば、純営業損失使用の新たな規制の変化が、2017年12月31日以降に発生した純営業損失の評価準備に大きな影響を与える可能性がある。
もう1つのリスクは、連邦または州法規の変化により、例えば純営業損失、税収控除または他の税収属性の使用を一時停止し、遡及効力を有する可能性がある、または他の予見できない理由により、私たちの既存の純営業損失、税収控除または他の税収属性が満期になる可能性があるか、または将来の所得税負債を相殺できない可能性があることである。
税務機関は、私たちが販売と使用、付加価値税、または同様の税金を徴収すべきか、または将来的に徴収すべきであると断言することができるかもしれない。どのような評価も、私たちの業務、財務状況、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは販売業務を持っているすべての司法管轄区域で販売と使用税、付加価値税、そして似たような税金を徴収しません。これらの税金は適用されないと思います。販売と使用、付加価値税および類似した税法と税率は司法管轄区域によって大きく異なる。私たちがこのような税金を徴収しないいくつかの司法管轄区域は、このような税金が適用されると断言するかもしれないが、これは納税評価、罰金、利息を招く可能性があり、私たちは将来このような税金を徴収することを要求されるかもしれない。このような納税評価、罰金、利息、または将来の要求は、私たちの財務状況と運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
財務·会計に関するリスク
私たちの現在の保険は私たちが経験する可能性のあるすべての衛星関連の損失を保護することができない。
私たちの業務は不利な条件を含む多くの危険と危険に直面している。このような事件は、設備損傷、人身死傷、金銭損失、および可能な法的責任を招く可能性がある。また、規制環境の変化は衛星事業者に追加的な保険要求を提起する可能性がある。私たちが現在所有しているか、または将来的に任意の保険カバー範囲を獲得する可能性があるにもかかわらず、これらのリスクの性質は、負債が保険限度額を超える可能性があり、負債および危険が保険に加入できない可能性があること、または高い保険コストまたは他の理由でこのような負債のために保険を加入しないことを選択する可能性があり、この場合、私たちは重大なコストを生じる可能性があり、私たちの財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの現在の保険は私たちが経験する可能性のあるすべての衛星関連の損失を保護することができない。私たちの保険は私たちを業務中断、収入損失、または収入遅延から保護することができない。しかも、私たちはアメリカ以外の第三者責任保険だけを引き受けています。私たちの既存の第三者責任、発射、および軌道保険証書には、私たちが将来入手可能な任意の保険証書には、特定の免責条項、免責額、および重大な変更制限が含まれている可能性があります。一般に、これらの保険証券は、戦争行為、反衛星装置、電磁または無線周波数干渉による損害または損失、および保険証券を作成する際に業界習慣上排除された他の同様の潜在的リスクを含まない。さらに、それらは、一般に、契約書を作成または更新する際に知られている、私たちの衛星の衛星健康関連問題に影響を与える保証範囲を含まない。既存の保険証書に基づいて提出されたいかなるクレームも保険会社と和解しなければならない。
近年、衛星保険の価格、条項、入手性は著しく向上している。これらの増加は、保険会社の数が限られていることを含む、最近の衛星打ち上げまたは軌道上の故障および保険業の一般的な状況に起因する可能性がある。衛星発射と軌道保証書は商業的に合理的な条項で提供され続けることができないかもしれないし、場合によっては保険を購入することが私たちの利益に合わないと判断するかもしれない。もし私たちが完全に保険に加入していないか、または全く保険に加入していない発射または軌道上の故障を経験したら、このような故障は私たちの財務状況を損なう可能性がある。しかも、より高い保険料はコストを増加させ、私たちの利用可能な現金を減少させる。より高い保険料に加えて、保険証書は、より高い損害賠償額、より短い保証期間、総損失クレームを推定するために要求されるより高い損失パーセンテージ、および衛星健康に関連する追加保険証を規定する可能性がある。もし私たちが重大な未保険損失に遭遇すれば、このような事件は私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちは通貨為替レートの変動に直面する可能性があり、これは私たちの財務状況と経営業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちが国際的に拡張し続けるにつれて、私たちは通貨為替レートの変動の影響を受けやすいだろう。私たちの運営費用の一部はアメリカ国外で発生したもので、外貨建てです。2022年6月30日までの6ヶ月間、ドルの外貨に対するドルの走行は、米国国外でドルで支払う顧客のプラットフォームの実際のコストを増加させ、これは私たちの販売周期の延長や私たちのプラットフォームへの需要の減少を招く可能性がある。通貨レートの変動は、賃金、公共事業、税収、マーケティング費用などの費用のコスト、海外資本支出を増加させる可能性がある。私たちが引き続き国際拡張を行うことに伴い、国際販売の増加は外貨建ての販売を招く可能性があり、私たちの外貨リスクを増加させます。また、このような持続的な拡張は、米国以外で発生する外貨建ての運営費用を増加させる。もし私たちが為替変動に関するリスクのヘッジに成功できなければ、私たちの財務状況と経営業績は不利な影響を受けるだろう。今まで、私たちは為替両替リスクの開放を下げるために何のヘッジ取引も行っていません。未来にヘッジ取引を行うことを決定するかもしれませんが、これらのヘッジ取引の可用性と有効性は限られているかもしれません。私たちは私たちのリスクの開放を成功させることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、経営業績に不利な影響を与えます。
私たちの経営結果は私たちに適用される会計原則の変化によって悪影響を受けるかもしれません。
公認会計基準は、財務会計基準委員会、米国証券取引委員会、その他の適切な会計原則を公布し、解釈するために設立された様々な機関の解釈を受ける。それに適用される会計原則の変化、または現在の会計原則の異なる解釈、特に我々の解決策の収入確認において、我々が報告した経営業績に大きな影響を与える可能性がある。また、会計原則変更を実施する上でのいかなる困難も、私たちの会計制度を修正する能力を含めて、私たちの財務報告義務を履行できない可能性があり、これは規制規律を招き、投資家の私たちに対する信頼を損なう可能性があります。
私たちのキー会計政策の推定または判断は、変更または証明された不正確な仮定に基づいている可能性があり、これは、私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
私たちのキー会計政策の推定または判断は、変更または証明された不正確な仮定に基づいている可能性があり、これは、私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、経営陣に見積もりと仮定を要求し、これらの推定および仮定は、私たちの財務諸表および付記に報告された金額に影響を与える。私たちの推定は歴史的経験と私たちがこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています“というように経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“これらの見積りの結果は，ある資産や負債および収入や支出の確認や計測を判断する基礎を構成しており，これらの資産や負債および収入や支出は他のソースからは明らかではないように見える.公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、報告期間中に報告された資産および負債額、連結財務諸表の日付または有資産および負債の開示および報告期間の収入および支出に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。
経営陣の重大な推定には、収入確認の仮定と、普通株式、株式奨励および引受権証負債の公正価値が含まれる。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。もし私たちの仮説が変化したり、実際の状況が私たちの仮定と異なっていれば、私たちの運営結果は悪影響を受ける可能性があり、これは私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
効果的な財務報告開示制御および内部制御システムを維持することができない可能性があり、これは、タイムリーかつ正確な財務諸表を作成したり、適用法規を遵守する能力を弱める可能性があります。
上場企業としては、取引法、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”(略称“サバンズ-オクスリー法案”)およびニューヨーク証券取引所の上場基準の報告要件を遵守しなければならない。サバンズ-オキシリー法第404条(A)は、他の事項を除いて、財務報告書に対して効果的な開示制御及び手続き及び内部統制を維持しなければならないと規定している。私たちは財務報告書に対する私たちの内部統制の有効性に関する年間管理報告書を提供することを要求された。管理職は内部統制の設計と効果的な運営を文書とテストを通じて証明しなければならない。第404条(A)によれば、上場企業が要求する基準は、私たちが個人持株会社として要求する基準よりもはるかに厳しい。我々は、米国証券取引委員会に提出された報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にし、取引所法案に基づいて報告書に開示された情報が蓄積され、我々の主要幹部及び財務官に伝達されることを確実にするために、我々の開示制御及び他の手続きを継続して整備している。私たちはまた財政報告書に対する内部統制を改善し続けている。私たちは、財務報告書の開示制御と手続きおよび内部統制に対する私たちの有効性を維持し、改善するために、大量の資源を消費し続けることを期待している。
私たちの現在の制御と私たちが開発したどんな新しい制御も、私たちの業務条件の変化によって不十分になるかもしれません。いかなる国際拡張による複雑性の増加も含めて。さらに、私たちの統制や財務報告の内部統制を開示する上での弱点はすでに発見され、将来的に発見される可能性がある。私たちの経営陣は、増加している法規遵守性と報告要求に十分に応答するために、制御と手続きを効果的かつタイムリーに実施できないかもしれない。有効な制御を策定したり維持したりすることができなかったり、実施または改善の過程でどんな困難に遭遇したりしても、私たちの経営結果を損なう可能性があり、または私たちの報告義務を履行できず、以前の期間の財務諸表を再報告することにつながる可能性があります。実行できず有効に維持されているものは
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タイムリーまたはコンプライアンスの財務報告内部統制は、定期管理評価や年間独立公認会計士事務所認証報告の結果にも悪影響を及ぼす可能性があり、これらの報告は、我々の財務報告の内部統制の有効性に関連しており、最終的には、米国証券取引委員会に提出する定期報告に含めることが求められる。無効な開示統制や手続き、財務報告の内部統制もまた、私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす可能性があり、投資家が私たちの報告した財務や他の情報に自信を失ってしまい、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。しかも、もし私たちがこのような要求を満たし続けることができなければ、私たちはニューヨーク証券取引所で上場し続けることができないかもしれない。
私たちの指標と見積もりは、私たちの業績を評価し、運営予測を行った結果、私たちが開発した仮説と分析に大きく依存し、測定において内在的な挑戦を受けている。これらの推定のうちの任意の真または知覚可能な不正確さは、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのビジネスに負の影響を与える可能性がある。
私たちは定期的に検討し、私たちの指標と推定を計算するための流れを調整することができます。これらの指標と推定は、私たちの運営結果を予測し、私たちの成長を評価し、私たちの業績を評価し、戦略決定を行うために使用されます。私たちの分析は、更新と追加販売率、新規顧客数、平均販売価格、販売ルート分析、販売割当目標と予想業績、予約量、請求書、建造および打ち上げの衛星数、建設および投入する地上局の数、業務を支援するために必要な従業員数、および業務を支援するために必要な非従業員支出に基づいています。これらの指標は社内データを用いて計算されており，第三者の評価を受けていない.方法または我々が依存する仮定の違いにより、我々の指標および推定は、第三者が発行した推定または我々の競争相手との類似したタイトルの指標とは異なる可能性がある。私たちは私たちの仮定と私たちの指標と推定の背後のデータは合理的であると信じているが、これらの指標と推定は不正確である可能性があり、私たちの指標と推定を支持する条件は随時変化する可能性があり、それによってこれらの潜在要素の予測正確性を低下させる。したがって、総目標市場に対する私たちの指標と推定および総目標市場に対する予想成長率は不正確であることが証明されるかもしれない。私たちが競争する市場が私たちの予測した規模と成長に達しても、私たちの業務は似たような速度で成長できないかもしれません。もしあれば。もし証券アナリストや投資家が私たちの指標や推定が私たちの業務を正確に反映していないと思っている場合、あるいは私たちの指標や推定に重大なミスがあることが発見された場合、私たちの普通株の市場価格は下落する可能性があり、私たちの名声やブランドは損なわれる可能性がある, 私たちの実際の結果は私たちの運営予測結果に反する可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの信用手配の下で、私たちは大量の債務を持っていて、私たちのこの項目の義務は私たちの運営柔軟性を制限したり、他の方法で私たちの財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
2022年6月、我々は元金総額1.2億ドルの高級担保転換可能な信用手配を提供し、2022年6月にすべて抽出した藍火融資協定に署名した。私たちは定期ローンの一部で私たちとFP貸主の既存の信用によって手配された未返済債務を返済した。私たちは私たちが満期になった時にこの債務を返済することができるという保証もなく、受け入れ可能な条件でこの債務を再融資できるか、あるいは全くできないという保証もない。
私たちの負債は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。例えば、これらの義務は、他の事項に加えて、可能である
私たちの未済債務と将来の債務に加えられる制限は、私たちが私たちの業務を経営し、私たちの将来の運営または資本需要に資金を提供したり、買収や他の成長を実現するために必要な商業活動に従事する能力を制限するかもしれない。
ブルートーチ融資協定の条項は私たちが特定の種類の取引に従事することを制限する。これらの条約は私たちの能力を制限している
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また、ブルートーチ融資プロトコルは、ブルートーチ融資プロトコルの最初の2年間の毎月テストの最高債務と経年経常収入レバレッジ金融契約、ブルートーチ融資プロトコル3年目と4年目の毎月テストの最高債務とEBITDAレバレッジ金融契約、いつでもテストされた最低流動性金融契約を遵守することを要求している。私たちは私たちがこのような条約を守り続けることができるという保証ができない、あるいは、もし私たちがそうできなければ、私たちは貸主から免除を受け、および/またはこの条約を修正することができるだろう。たとえ私たちがすべての適用された条約を遵守していても、私たちの業務行為の制限は、融資機会、合併、買収、投資、および私たちの業務に有利になる可能性のある他の会社の機会を制限する能力を含む当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります
藍火信用メカニズムの制御権変更または任意の契約違反は違約事件を招く可能性があり、違約を治癒または免除しなければ、私たちの債務加速とこのような債務に適用される金利上昇を引き起こす可能性があり、私たちが未来に生じる可能性のある交差加速または交差違約条項が適用される任意の他の債務の加速または違約を招く可能性がある。私たちの信用協定または任意の他の債務によると、債務の加速は私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちの既存または未来の信用手配に何か違約が発生した場合、適用される貸金人は、借入承諾を終了し、すべての借金と未返済ローン、および未払い利息、ならびに任意の費用および他の債務が満期と支払いされるべきであることを発表することができる。しかも、私たちの青い火信用メカニズムの下での私たちの債務は、私たちのほとんどの資産の保証権益を保証する。ブルートーチ信用手配の下で違約事件が発生している間、貸金人は、この信用手配下での私たちの義務を構成する担保を構成する任意の資産に対して停止手続きを開始することを含む、ブルートーチ信用手配下での権利と救済措置を行使することができる。
私たちは私たちの重大な債務超過義務を返済するのに十分なキャッシュフローを作ることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちが定期的に債務を支払う能力や債務再融資の能力は、現在の経済と競争状況、特定の財務、商業、立法、規制、および他の私たちがコントロールできない要素の影響を受ける財務状況と経営業績に依存する。私たちは経営活動からのキャッシュフローレベルを維持できないかもしれません。債務の元金、保険料(あれば)および/または利息を支払うことができます。もし私たちのキャッシュフローと資本資源が不足して私たちの債務超過義務が資金を提供すると思ったら、私たちは投資、買収、資本支出、その他の義務の支払いを減少または延期し、追加の資本を求め、私たちの債務を再融資したり、資産を売却したりすることを余儀なくされるかもしれない。このような代替措置は成功しないかもしれないし、私たちが予定された債務超過義務を履行することを許可しないかもしれない。私たちが債務を再編したり債務の再融資をする能力は資本市場の状況と私たちの当時の財務状況に依存するだろう。私たちの債務のどの再融資もより高い金利で行われる可能性があり、より煩雑な契約を遵守することが要求されるかもしれません。これは私たちの業務運営をさらに制限するかもしれません。しかも、私たちは商業的に合理的な条項で私たちのいかなる債務を再融資できるか、あるいは根本的にできないということを保証することはできません。
もし私たちがいつでも満期になった時に返済したり、他の方法で私たちの債務を再融資することができない場合、または任意の他の違約事件(私たちがいかなる積極的または消極的な契約を遵守できなかったことによるものを含む)が治癒または放棄されなければ、適用された融資者は、私たちの未返済債務を加速させたり、彼らに付与された担保を保証したりして、債務の安全を確保することができ、これは私たちを破産または清算させることができるかもしれない。もし適用された貸手が私たちの借金の返済を加速すれば、私たちと私たちの子会社はこの債務を返済するのに十分な資産がないかもしれない。私たちの信用スケジュールを管理するプロトコルの任意の満期金額の任意の加速、または適用される貸主が保証文書下でのその権利を行使することは、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの普通株に関するリスクは
デラウェア州法律およびわが社の登録証明書および定款には、反買収条項を含むいくつかの条項が含まれており、これらの条項は、株主が何らかの行動をとる能力を制限し、株主が有利と思われるかもしれない買収の試みを延期または阻止する可能性がある。
私たちの会社の登録証明書と定款に含まれる条項は、私たちの取締役会が望ましくないと思っている買収をより困難にし、遅延したり、阻止したりして、私たちA種類の普通株の取引価格を下げる可能性があります。これらの規定は、我々の取締役会の現職メンバーによって指名されていない取締役や他の会社の行動を含む、株主が何らかの行動を取ることを困難にする可能性もあり、私たちの経営陣の変更を含む。その他の事項を除いて、わが社の登録証明書および付例は、以下の条文を含みます
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これらの規定は、株主が責任を持って私たちの経営陣に命じられた取締役会のメンバーを交代させることを難しくし、株主が現在の経営陣を交代または罷免しようとしていることを挫折または阻止する可能性がある。また，我々はデラウェア州に登録設立されているため，我々はDGCL第203条の規定に管轄されており，この条項は一般にデラウェア州の会社が株主が“利害関係のある”株主になった日から3年以内にいかなる“利害関係のある”株主と広範な業務統合を行うことを禁止している.
我々の規約では、限られた例外を除いて、デラウェア州衡平裁判所は、特定の株主訴訟事項の唯一かつ独占的なフォーラムとなり、これは、私たちまたは私たちの取締役、上級管理者、従業員または株主との紛争が選択された司法フォーラムを得る能力を制限する可能性がある。
我々の定款要件は、法律で許容される最大範囲内で、我々の名義で提起された派生訴訟、取締役、高級管理者及び従業員に対する受託責任違反訴訟及びその他の類似訴訟は、デラウェア州の衡平裁判所で提起することができ、当該裁判所に標的管轄権がない場合は、デラウェア州の別の連邦又は州裁判所で提起することができる。任意の個人またはエンティティが、私たちAクラスの普通株式の任意の権益を購入または他の方法で獲得することは、私たちの規約におけるフォーラム条項に了承され、同意されたとみなされなければならない。また、私たちの付例では、米国連邦地域裁判所は、改正された1933年の証券法(“証券法”)に基づいて訴訟根拠の任意のクレームを解決する独占的なフォーラムでなければならないと規定している。
このような裁判所条項の選択は、私たちまたは私たちの任意の取締役、上級管理者、他の従業員または株主と紛争したときに、その選択された司法裁判所で株主がクレームを提起する能力を制限する可能性があり、これは、そのようなクレームに関連する訴訟を阻害する可能性がある。あるいは、裁判所が私たちの付則に含まれる選択裁判所条項が訴訟で適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは、他の司法管轄区域でこのような訴訟を解決するために追加費用を発生させる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性がある。
我々普通株の二重株式構造は伝統的な尖頂創始者の手に投票権を集中させる効果があり、これは投資家がコントロール権の変化を含む重要な取引結果に影響を与える能力を制限する。また、Legacy Spire創業者のうち2人は、Peter PlatzerとTheresa Condorが夫婦であり、Legacy Spire創業者の影響力をさらに集中させ、投資家が会社に影響を与える能力をさらに制限する可能性がある。
私たちの普通株式の二重構造は、私たちの遺産トップ創業者と投票権を集中させる効果があり、これは、私たちの取締役会を選出し、当社の登録証明書や定款の改正によって、任意の合併、合併、当社のすべてまたはほぼすべての資産の売却、または他の重大な会社取引を承認することを含む、私たちの株主に提出された承認事項の結果に影響を与える能力を制限します。私たちのA類普通株は1株当たり1票を持っていますが、私たちのB類普通株は私たちの遺産尖頂創始者だけが持っていて、1株当たり9票です。そのため、2022年6月30日現在、遺産トップ創始者が保有するB類普通株は、私たちが発行した株式総投票権の約43.8%を占めている。また、2人の遺産トップ創業者ピーター·プラツァーとテレサ·ハゲタカ夫妻が保有するA類普通株とB類普通株は、2022年6月30日までに発行された株式総投票権の約30.6%を占めている。したがって、Peter PlatzerおよびTheresa Condorおよび他のLegacy Spire創業者は、私たちの取締役会を選挙すること、当社の会社登録証明書および定款の改正、および任意の合併、合併、販売を承認することによって、私たちのすべてまたはほとんどの資産、または他の重大な会社取引を決定または顕著に影響することができます。遺産の頂点の創始者はあなたとは違う利益を持っているかもしれませんし、あなたが同意しない方法で投票するかもしれません。あなたの利益に不利になるかもしれません。このような集中制御は，制御変更を遅延，防止，阻止する効果がある, 私たちの株主が会社を売却する時に株の割増を得る機会を奪い、最終的に私たちの普通株の市場価格に影響を与える可能性があります。また、投票権と経済的利益との分離は、Legacy Spire創業者と私たちの他の株主との間の利益衝突を招く可能性があり、これはLegacy Spire創始者の約束を招き、あるいは私たち自身に有利だが、私たちの他の株主に不利な行動を取らせる可能性がある。上記に記載されている株式数およびパーセント権益は、株式証明書が将来的に行使されないと仮定している。
私たちB種類の普通株式保有者の将来の譲渡は、通常、これらの株式を自動的に無料で譲渡することになりますが、遺産計画のいくつかの譲渡や遺産トップ創始者とその家族の間の他の譲渡など、限られた例外を除いています。
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また、以下の場合、私たちB類普通株の1株当たり株は、いかなる代価も支払う必要がないように自動的に譲渡される：(I)所有者が肯定的な書面選択でB類普通株を譲渡する場合、または遅くなった場合、その書面選択で指定された将来のイベントが発生した場合(所有者が別途規定されていない限り、選択は、自動的に譲渡された日までに当該保有者によって取り消すことができる)。(Ii)当社取締役会が指定した日は、午後11：59以降の最初の会議後61日以上であるが180日以下である。(Iii)取締役会が指定した終了日、すなわち、61日以上であるが、従来の尖塔創設者が当社に雇用された180日以下である(当社の会社登録証明書の定義参照)；および(Iv)従来の尖塔創設者の死亡または障害(当社の会社登録証明書の定義)。
私たちの証券の取引価格は変動する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。
私たちの証券の取引価格は様々な要素の変化によって変動し、広範な変動の影響を受ける可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。次のいずれの要素もあなたが私たちの証券の投資に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの証券の取引価格はあなたが支払う価格よりはるかに低いかもしれません。この場合、私たちの証券の取引価格は回復できない可能性があり、さらに下落する可能性がある。
私たちの証券取引価格に影響を与える要素は
私たちの経営業績にかかわらず、広範な市場と業界要素は私たちの証券の市場価格に実質的な損害を与える可能性があります。株式市場全体、特に科学技術会社の証券は、価格と出来高の変動を経験しており、これらの変動は影響を受けた特定の会社の経営業績に関係がないか比例しないことが多い。このような株と私たちの証券の取引価格と推定値は予測できないかもしれない。投資家は小売株式市場や投資家が私たちに似ている他社の株に自信を失っていると考えており、私たちの業務、財務状況、経営業績にかかわらず、私たちの株価を押し下げる可能性があります。私たちの証券市場価格の下落はまた、私たちがより多くの証券を発行する能力と、私たちが将来より多くの融資を得る能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
また、私たちの証券の平均終値が任意の30取引日以内に1.00ドル以下であれば、ニューヨーク証券取引所の上場基準を満たさなくなり、ニューヨーク証券取引所に上場し続けることができなくなる可能性がある。この点で、私たちの証券はカウンター掲示板やピンクのシーツで見積もりを出すことができます。これは、我々の証券の価格に負の影響を与えること、株主の流動性を減少させること、私たちの証券の取引レベルを低下させること、市場オファーやアナリストの私たちの証券に対する報告を制限すること、私たちの証券を取引するブローカーにより厳しい取引規則を制定すること、および私たちが融資選択を得る機会を減らすことを含む負の影響を与える可能性がある。もし私たちの普通株が国家証券取引所に上場しなくなったら、私たちはまたより厳しい国家証券監督管理を受けるだろう。退市の場合、私たちが上場要求を遵守するために取ったいかなる行動も、私たちの証券の再上場を許可し、市場価格を安定させたり、私たちの証券の流動性を高めたり、私たちの証券がニューヨーク証券取引所の最低株価要求を割ったり、将来ニューヨーク証券取引所の上場要求に合わないことを防止することを保証することはできません。
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私たちは予測可能な未来に何の配当も発表しないと予想する。
私たちは私たちの株の現金配当金を発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在、未来のいかなる収益も維持し、私たちの業務の運営と拡張に資金を提供するつもりで、私たちは予測可能な未来に私たちの株の所有者にいかなる配当金も発表したり、支払うことはないと予想しています。
しかも、私たちが普通株の現金配当金を支払う能力はブルートーチ信用手配ブルートーチ融資協定条項によって制限される。したがって、投資家は、将来の投資収益を実現する唯一の方法として、価格上昇後に彼らの株を売ることに依存する必要があるかもしれない。
私たちの普通株は株式承認証を行使することができ、これは将来公開市場で転売する資格のある株式数を増加させ、私たちの株主を希釈することになるだろう。
2022年6月30日まで、私たちは21，794，872件の権証が返済されていません。加重平均行権価格は1株9.89ドルです。これらの株式承認証を行使する際に発行される追加普通株は、普通株保有者の持分希釈を招き、公開市場で転売する資格のある株式数を増加させる。このような株を公開市場で大量に売ることは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
ある株式承認証は株式証負債として入金され、発行時に公正価値によって記録され、各期間の公正価値変化は収益の中で報告され、これは私たちの普通株の市場価格に不利な影響を与える可能性がある。
公認会計原則に基づいて、私たちは株式証明書を評価して、それらが株式証明書の負債或いは権益として入金すべきかどうかを確定する必要がある。私たちは、いくつかの株式承認証には責任分類を要求する条項が含まれていると結論した。そこで、私たちの財務諸表が述べたように、私たちはいくつかの株式承認証を株式証券負債として会計処理し、発行時に公正価値でその負債を記録する。私たちは収益の各期間の終了を報告する時に公正価値の任意の後続変化を記録するつもりだ。公正価値変化が収益に与える影響は、私たちの普通株の市場価格に悪影響を与える可能性があり、私たちのコントロール要素ではない運営結果に基づく変動を招く可能性があります。
一般リスク因子
上場企業として、私たちは大量のコストを負担する必要があり、多くの経営陣の関心が必要だ。また、我々の管理チームの主要メンバーは上場企業を運営する上での経験が限られている。
上場企業として、当社が発生していない大量の法律、会計、行政、その他のコスト、支出としてLegacy Spire(私たちの監査されていない簡明な総合財務諸表付記で定義されている)を生成しました。サバンズ-オキシリー法は、404節の要件と、後に米国証券取引委員会、2010年ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法によって実施された規制、およびこれらの法案の公布と公布される規則、上場企業会計基準委員会および証券取引所に基づいて、上場企業に追加的な報告やその他の義務があることを規定している。上場企業の要求を守ることはコストを増加させ、ある活動をより時間をかける。その中のいくつかの要求は私たちに遺産尖頂以前に行われたことのない活動を要求する。例えば、我々は新たな取締役会委員会を設立し、新たな内部統制及び開示制御及びプログラムを採用した。また、私たちはアメリカ証券取引委員会の報告書の要求に関連した費用を発生させた。また、これらの要求を遵守する上で何らかの問題が発見された場合(例えば、経営陣または我々の独立公認会計士事務所が財務報告の内部統制において他の重大な弱点を発見した場合)、これらの問題を是正するための追加コストが生じる可能性があり、これらの問題の存在は、私たちの名声や投資家の見方に悪影響を及ぼす可能性がある。役員や上級者責任保険を購入した方が高いかもしれません。上場企業として、私たちの地位に関するリスクは、私たちの取締役会に入ったり、役員になったりすることを引き付けたり、維持したりすることを難しくするかもしれません。これらの規則と条例に規定されている追加報告書およびその他の義務は、法律および財務コンプライアンスコストおよび関連する法律、会計コストを増加させるだろう, 行政活動をしていますこれらの増加したコストは、私たちに大量の資金を移転することを要求します。そうでなければ、これらの資金は業務の拡大と戦略目標の達成に使用することができます。株主や第三者の宣伝努力も、ガバナンスや報告要件のより多くの変化を促す可能性があり、コストをさらに増加させる可能性がある。
また、我々の管理チームの多くのメンバーは、上場会社の管理、上場会社の投資家との相互作用、上場会社に関連する複雑化している法律を遵守する上での経験は限られている。私たちの管理チームは、連邦証券法によると、同社は重大な監督管理と報告義務、および証券アナリストや投資家の持続的な審査を受けるため、私たちの上場企業への移行を成功的または効果的に管理できないかもしれない。これらの新しい義務と支援は、私たちの上級管理職に大きな関心を与える必要があり、私たちの業務の日常管理に対する彼らの注意をそらす可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちには十分な人員がいないかもしれませんが、アメリカ上場会社が要求する会計政策、実践或いは財務報告内部統制の面で適切なレベルの知識、経験と訓練を持っています。米国上場企業に要求される会計基準レベルを達成するためには、必要な基準と制御措置の制定と実施には、予想よりも高いコストが必要となる可能性がある。当社の従業員基盤を拡大し、上場企業としての運営を支援するためにより多くの従業員を雇用することが求められる可能性があり、将来の運営コストを増加させることになります。
私たちは私たちの管理チームと他の高技能人材に依存して、私たちは高技能人材を誘致、維持、激励或いは統合できないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況と運営結果に不利な影響を与えるかもしれません。
私たちは私たちの管理チーム、重要な職員たち、そして他の高技能者たちの持続的な貢献に依存している。私たちのアメリカにいるすべての従業員は自発的に私たちのために働いてくれて、そのような従業員が私たちのところに残るという保証はありません。私たちの競争相手は私たちの管理チームのメンバーや他の重要な従業員を採用して採用することに成功するかもしれません。私たちはタイムリーで、競争条件で、あるいは適切な後継者を見つけることができないかもしれません。もし私たちが必要な従業員を引き付けることができなければ、特に私たちの重要な分野で
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商業的に、私たちは私たちの戦略的目標を達成できないかもしれない。しかも、私たちの高級管理チームは時々変化するかもしれないし、これは私たちの業務を混乱させるかもしれない。私たちの高度管理チームが効果的に協力して私たちの計画や戦略を実行できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの未来の成功はある程度私たちが引き続き高技能人材を誘致し、維持できるかどうかにかかっている。これらの人材に対する競争は激しく，我々の業界には熟練人材に対する激しい競争や高従業員流出率が一般的に存在している。私たちは私たちの現在または未来の需要を満たすために、合格者を誘致、維持、訓練、または激励することに成功できないかもしれない。また、私たちが従業員を誘致し、維持する能力は、新冠肺炎の流行及び全世界の労働力モデルと従業員のオフィス復帰予想への影響を受ける可能性があり、従業員の地理分布が私たちが予想していたよりも大きくなる可能性がある。さらに、私たち新入社員の前雇用主は、私たちの新入社員や私たちが彼らの法的義務に違反していると断言しようとするかもしれません。これは時間がかかり、管理職の注意を分散させ、私たちの資源を移すことができるかもしれません。
既存と潜在的な人員はまた、彼らが獲得したその就職に関連する株式奨励の価値をよく考慮し、もし私たちの株式奨励の感知価値が私たちの競争相手に対して低下した場合、私たちは高技能人材を誘致し、維持する能力が損なわれる可能性がある。私たちの普通株の現在の取引価格は私たちの多くの未償還オプションの実行価格より低いです。したがって、これらの“水中”オプションは、既存の従業員を激励し、維持するためのツールとしてそれほど有用ではない。私たちは新しい従業員を誘致し、維持し、大量の時間と資源をかけて、これらの従業員を確定、募集、訓練、統合するために大量の現金と株式を投入する必要があるかもしれないが、私たちは決してこれらの投資の見返りを実現できないかもしれない。私たちの採用ニーズを効率的に管理したり、新入社員の統合に成功したりできなければ、私たちの効率、予測を満たす能力、従業員の士気、生産性、尊敬度が影響を受ける可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし証券または業界アナリストが私たち、私たちの業務または私たちの市場に関する研究または報告を発表または停止しない場合、または彼らが私たちの証券に不利な提案をした場合、私たちの証券の価格および取引量は低下する可能性がある。
私たちの証券の取引市場は、業界または証券アナリストが発表する可能性のある、私たちの業務、市場、または競争相手に関する研究と報告の影響を受ける可能性がある。アナリストの推定は彼ら自身の意見に基づいており、往々にして私たちの推定や予想とは違う。もし証券や業界アナリストが私たちを報道し始めたことが少ない場合、あるいは1人以上のアナリストが私たちの報告を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかった場合、私たちは金融市場での可視度を失う可能性があり、これは逆に私たちの株価や取引量を低下させる可能性がある。もし私たちのアナリストが私たちの普通株に対する彼らの提案を変えたか、あるいは私たちの競争相手により有利な相対的な提案を提供したり、私たちの業務の不正確または不利な研究報告書を発表したら、私たちの普通株価格は下落するかもしれない。
私たちは証券法でいう“新興成長型会社”と“小さな報告会社”を指していますが、新興成長型会社やより小さい報告会社に適用される開示要求が低下し、私たちの証券の投資家への魅力を低下させる可能性があり、他の上場企業との比較が困難になる可能性があります。
“雇用法案”の定義によると、私たちは“新興成長型会社”です。したがって、私たちが新興成長型企業であり続ける限り、(I)財務報告の内部統制に関する監査役認証要求免除、(Ii)給与発言権、頻度発言権および黄金パラシュート投票要求、および(Iii)私たちの定期報告および依頼書における役員報酬に関する開示義務の減少を含む、他の非新興成長型企業に適用される上場企業のいくつかの免除を利用する資格があり、利用しようとしている。したがって、株主は彼らが重要だと思ういくつかの情報を得ることができないかもしれない。我々は、(I)前期6月30日まで、非関連会社が保有する普通株式時価が7億ドルを超える事業年度の最終日まで新興成長型企業とし、(I)当該事業年度の総収入が10.7億ドル(インフレ指数で算出)を超える前期の最終日までとする。(Iii)私たちは、前3年間に10億ドルを超える転換不可能債券を発行した日、または(Iv)私たちの最初の公募5周年後の財政年度の最終日。また、, 雇用法案第107条はまた、新興成長型会社が新興成長型会社であれば、証券法第7(A)(2)(B)条に規定する免除が新たな又は改正された会計基準を遵守する機会を利用することができると規定している。したがって、新興成長型企業は、これらの基準が民間会社に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。私たちはこの延長された移行期間から撤退しないことを選択したので、他の非新興成長型企業の上場企業のように同じ新しい会計基準や改正会計基準の制約を受けることはないかもしれない。投資家は私たちの普通株がそんなに魅力的ではないことを発見するかもしれません。私たちはこれらの免除に依存しているので、これは私たちの普通株取引市場がそんなに活発ではなく、取引価格がもっと不安定になる可能性があります。
また，我々は証券法第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”である.規模の小さい報告会社は、2年間の監査済み財務諸表のみを提供することを含む、いくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。私たちは、本年度の最終日まで、当該年度の第2四半期の終了時まで、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価が250，000，000ドル以上であるか、または、当該年度の第2四半期の終了時に、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価が700，000，000ドル以下であれば、完成した財政年度の年収が100，000，000ドル以上になるまで、小さな報告会社である。このような削減された開示義務を利用する程度では、これはまた、我々の財務諸表を他の上場企業と比較することを困難にするか、または不可能にする可能性がある。
項目2.未登録販売株式証券と収益の使用
ない。
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項目3.デフォルトの使用ホウ氏高級証券
適用されません。
4つ目：地雷の安全TY開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
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第六項です陳列品
以下に示す証拠は、本四半期報告書10−Q表の一部として提出されるか、または参照によって本明細書に組み込まれる。
展示品 |
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引用で編入する |
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説明する |
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表 |
書類番号. |
展示品 |
提出日 |
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4.1 |
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Spire Global，Inc.普通株を購入したブルートーチ承認株式証は，2022年6月13日であった。 |
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8-K |
001-39493 |
4.1 |
June 14, 2022 |
4.2 |
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Spire Global，Inc.普通株のGPO株式証を購入し，期日は2022年6月13日である。 |
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8-K |
001-39493 |
4.2 |
June 14, 2022 |
10.1 |
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2022年6月13日まで、Spire Global，Inc.，Spire Global子会社Inc.，オースティン衛星設計有限責任会社、Blue Torch Finance LLC及びその融資者間の融資合意。 |
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8-K |
001-39493 |
10.1 |
June 14, 2022 |
10.2 |
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2022年6月13日まで、Spire Global，Inc.，Spire Global子会社Inc.，オースティン衛星設計会社とBlue Torch Finance LLCの間のセキュリティ協定。 |
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8-K |
001-39493 |
10.2 |
June 14, 2022 |
31.1 |
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2002年サバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席執行幹事証明書が発行される。 |
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31.2 |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302節に基づいて成立した1934年証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて首席財務幹事を認証する。 |
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32.1* |
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2002年サバンズ·オキシリー法第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する首席執行幹事及び首席財務官証明書。 |
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101.INS |
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アップリンクされたXBRLインスタンス文書(インスタンス文書は、iXBRLタグが表示されるので、対話データファイルには表示されません インラインXBRL文書に埋め込まれている). |
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101.CAL |
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インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
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101.衛生署署長 |
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インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
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101.DEF |
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XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
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101.LAB |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
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101.価格 |
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XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
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104 |
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2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙には、イントラネットXBRL形式が採用されている |
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*10-Q/A表の四半期報告書に添付されている添付ファイル32.1の証明として提供されたものとみなされ、米国証券取引委員会に報告されておらず、参照によってSpire Global、Inc.が1933年証券法(改訂本)または1934年証券取引法(改訂本)に従って提出された任意の文書は、このような文書に含まれる任意の一般的な合併言語にかかわらず、本10-Q/A表四半期報告日の前または後に提出されてはならない。
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サイン性質.性質
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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Spire Global，Inc. |
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日付：2022年11月7日 |
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差出人： |
/s/ピーターPlatzer |
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ピーター·プラザー |
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最高経営責任者 |
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(首席行政主任) |
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日付：2022年11月7日 |
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差出人： |
/s/Thomas Krywe |
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トーマス·クレイ |
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首席財務官 |
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(首席財務会計官) |
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