添付ファイル99.1
DocGoは2022年第3四半期の業績が強いと発表しました
第3四半期収入は1.043億ドルで同22%増加した；br社は2022年通年収入と調整後のEBITDA指導を向上させた
共同創業者で最高経営責任者のスタン·ワショフスキー氏は12月31日から退職すると発表した。アンソニー·カポン総裁は新しいCEOに任命され、ヴァショフスキーさんは移行を支援するために2023年までに会社と相談する予定だ
会社は本日(11月7日)に投資家の電話会議とインターネット中継を主宰するこれは…。東部時間午後5時
ニューヨーク，2022年11月7日-リードした最後の1マイルモバイル医療サービス提供者DocGo Inc.(ナスダック：DCGO)は本日，2022年9月30日までの第3四半期財務と運営実績を発表した。
第3四半期の財務のハイライト
| ● | 総収入は2021年第3四半期の8，580万ドルから1.043億ドルに増加し、22%増加した。 |
| ● | 毛金利は2021年第3四半期の30.0%から31.7%に引き上げられた。 |
| ● | 純収入は250万ドルに増加したが、2021年第3四半期は80万ドルと213%増加した。今年第3四半期の権証負債再計量を除いた一度損失180万ドル、純収益は430万ドルだった。 |
| ● | 調整後EBITDA12021年第3四半期の400万ドルから840万ドルに増加し、110%増加した。 |
| ● | 2021年第3四半期の6790万ドルと比較して、モバイル医療収入は7660万ドルで、前年比12.9%増加した 。 |
| ● | 輸送サービス収入は2021年第3四半期の1，790万ドルから2，770万ドルに増加し、55%増加した。 |
| ● | 同社は、本四半期の大規模Covid測定に関する収入が総収入に占める割合は1桁中央値であると推定しているが、2021年第3四半期の収入は収入の約35%を占めている。最後の大規模Covid検査契約 は今年9月に締結された。 |
| ● | 2022年9月30日までの9カ月間の月収は3兆317億ドルに増加したが、2021年同期は1兆974億ドル(Br)で68%増加した。 |
| ● | 2022年9月30日までの9カ月間の純収益は2360万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純損失は110万ドルと2470万ドル改善した。 |
| ● | 9ヶ月間調整後のEBITDA12022年9月30日現在、2022年は3450万ドルに増加したが、2021年同期は780万ドルで342%増加した。 |
| ● | 期末の現金と現金等価物の総額は1.794億ドルだったが、2021年度末は1.791億ドル だった。 |
| 1 | 調整後のEBITDAは非公認会計基準の財務指標である。この非GAAP財務指標の他の情報および最も比較可能なGAAP指標との入金については、以下の“非GAAP財務指標”を参照されたい。 |
2022年度ガイドの更新
| ● | 収入指針は以前の4.25億ドルから4.35億ドルから4.3億ドルから4.4億ドルに引き上げられた。 |
| ● | 調整後EBITDA2指針はこれまでの4，000万ドルから4，500万ドルから4，100万ドルから4，600万ドルに引き上げられた。 |
| ● | 指針の増加は持続的な有機的成長にも、増分M&A活動にも基づく。 |
企業のハイライトを精選する
| ● | Gary and Mary West Pace(West Pace)とのパートナーシップを拡大し、サンディエゴ市場の55歳以上のPACE参加者へのケアを強化するために、革新的な遠隔患者モニタリング(RPM)を打ち出した。 |
| ● | そのモバイル医療サービスは現在、ニューヨークとニュージャージー州の信ノ商業顧客に提供され、2022年10月1日から開始されていることが発表された。 |
| ● | イギリス子会社AmBulnzコミュニティパートナーが3つの新しい契約を獲得したことを発表し、大マンチェスター地域の成長を引き続き推進するとともに、ランカシャー郡とメルセデス郡でのサービスを拡大した。 |
| ● | Horizon Healthcare Services，Inc.(Horizon Healthcare Services，Inc.(Horizon Healthcare Services，Inc.) 会員にモバイル医療サービスを提供し、ニュージャージー州の商業および医療保険会員をカバーする新しい契約を実行した。このプロトコルは、Horizonおよびニュージャージー州最大の2つの医療システム(Hackensack Meridian HealthおよびRWJ Barnabas Health)の合弁企業であり、ニュージャージー州にMedicare Advantage 計画を提供するBraven Healthを含む。このプロトコルは、DocGoが他の380万人をカバーすることを可能にする。 |
| ● | DocGo普通株の購入を宣言し、償還を完了したすべての発行済株式証であり、これらの株式承認証は、Motion初公開株(IPO)で販売されている単位の一部として発行され、午後5：00にも を返済していない。ニューヨーク時間2022年9月16日。 |
| ● | DocGoは全国救急医療技術者研修センターと命名され，特殊なEMS訓練計画の開発と維持に取り組み，NAEMT設立のすべての要求を満たしていることを表彰している。 |
| ● | 共同創業者で最高経営責任者のスタン·ワショフスキー氏は12月31日に退職する。現在の社長アンソニー·カポンは会社の新しい最高経営責任者に任命されており、ヴァショフスキーさんは移行に協力するために2023年までに会社と協議を行います。 |
DocGoのStan Vashovsky最高経営責任者は、“会社として、私たちが過去7年間で成し遂げたことを非常に誇りに思い、質の高い医療サービスを提供する新しい方法を導入したことは、患者にとっても支払者にも有利である。私たちは幸運にも、アンソニーのようなスキルと業績記録を持っている人が来年の最高経営責任者に就任します。私はこの会社の持続的な成長と成功に自信を持っています“
DocGoのAnthony Capone社長は、“ほとんどどんな基準でも、私たちの第3四半期の表現は、私たち独自の科学技術駆動モデルと、私たちのモバイル医療と交通解決策で満たされていない需要の重大な検証である。私たちは引き続きアメリカとイギリスの重要な地域でシェアを獲得し、同時に新しい市場にも進出して、私たちは非常に有利な地位にあり、現在の私たちの享受の勢いを維持できると信じています。私たちの財務状況は非常に強くて、9月30日まで、私たちの現金と現金等価物の総額は1.794億ドルですこれは…。私たちが最近発表したシティとの9，000万ドルの信用限度額に加えて、この資金はまだ使用されていない。今年末には業績が強く、2023年には触媒が豊富になると予想されており、これは持続的な強力な有機成長と可能な日和見買収によって推進されており、これらの買収は我々の製品や地理的カバー範囲を拡大している
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| 2 | 調整後のEBITDAは非公認会計基準の財務指標である。我々は，調整されたEBITDAの見通しを最も比較可能なGAAP見通しに調整していないが，不合理な努力がないと不可能であるため ，帳簿項目の不確実性と潜在的可変性のため，これらの項目は将来のイベントに依存し，通常管理層の 制御範囲内ではなく，重大である可能性がある。このような項目は必要な精度レベルでは合理的に予測できないため，比較可能なGAAP測定指標(純収入)の展望を提供することはできない。調整後EBITDAの前向き推定は，本稿で述べた関連定義と仮定に適合するようになされている。 |
2
電話会議とインターネット放送
DocGo経営陣は本日(11月7日)に電話会議とインターネット中継を主宰し、第3四半期の業績を検討するこれは…。東部時間午後五時。電話会議を聞くには、 1-855-327-6837(アメリカ)に電話してくださいまたは1-631-891-4304(国際)。会議ID 10020451を参照します。
インターネット中継は以下のサイトで視聴できる：http：//viavid.webCastts.com/startherer.jsp？ei=1575375&tp_key=57 a 0 cdd 161、または会社のサイト“投資家”欄の“イベント”で見ることができ、サイトはhttp：//ir.docgo.com/である。
インターネット中継の再放送は、米国東部時間2022年11月14日午後5：00頃に会社の投資家関係ページにアーカイブされる。
DocGoについて
DocGoはモバイル医療サービスの最後の1マイルをリードしていますDocGo は従来の四壁医療システムを覆し，いつでもどこでも患者に必要な看護を提供している。DocGoの革新技術と認証された専門職の現場スタッフは患者の看護の質を向上させ、施設、病院ネットワーク、医療保険プロバイダの業務効率を推進することができる。Mobile Healthがあれば，DocGoは患者の自宅や職場で快適に医療を行うことができ，遠隔保健の潜在力と潜在力を十分に発揮することができる。DocGoが統合したAmBulnz医療輸送サービスとともに，DocGoは物理ケアと仮想看護のギャップを埋めている。もっと情報を知りたいのですが、www.docgo.comをご覧ください。
前向きに陳述する
この公告には、DocGoに関する前向きな陳述が含まれている(改正された1934年米国証券法第21 E節と改正後の1933年米国証券法第27 A節の意味を含む)。これらの陳述には、(I)将来の運営、サービスおよび製品に関する私たちの計画、目標、意図、非COVID関連サービスへの移行、地域拡張、新しい契約と既存の契約、M&A活動、労働力の増加、指導部の交代、現金状況、株式買い戻し計画、(Ii)私たちの運営モデルの収益を実現する能力を含む競争的地位と機会が含まれているが、これらに限定されない。(Iii)は、“可能”、“将”、“予想”、“予定”、“計画”、“潜在”、“信じる”、“求める”、“可能”、“推定”、“判断”、“目標”、“すべき”、“予想”、“予測”、“計画”、“目標”、“展望”、“指導”などの語によって標識された他の陳述である。これらの前向き表現は、管理職の現在の期待と信念、および管理職が下した仮説と現在入手可能な情報、および現在の市場動向と状況に基づいている。展望性陳述は固有にリスクと不確定性に関連しており、その中の多くのリスクと不確定性は私たちが制御できないものであり、実際の結果は私たちの 前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性がある。それに応じて, あなたはこのような言い方に頼りすぎてはいけない。現在または将来の業績に重大な影響を与える可能性のある特殊な不確実性は、財務業績を最終的に報告する過程で可能な会計調整、世界の経済状況および懸念に関連する任意のリスク、世界的な大流行または感染性疾患の爆発の影響、または新冠肺炎コロナウイルスの大流行のようなこのような爆発に対する恐怖、競争圧力、価格低下、私たちの目標市場の成長率、私たちの毛金利の能力の向上、コスト制御措置、立法と規制行動、法的手続きとコンプライアンスリスクの影響、情報技術システム障害、ネットワーク中断、ネットワーク攻撃、失われたまたは許可されていないアクセスまたは機密情報の発行が発生した場合の当社の業務および名声への影響、およびデータプライバシーおよび保護に関する法律法規を遵守する会社の能力。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由による、これらの前向きな陳述を修正するいかなる公開更新または の意図または義務も負いません。
3
非公認会計基準財務指標
以下の情報は本収益ニュース原稿に列挙された非GAAP財務指標と公認会計原則(GAAP)による計算と列報の最も直接比較可能な財務指標の定義と調整を提供する。同社が提供するこの非GAAP財務情報はGAAPによって計算または列報されているのではなく、本収益ニュース原稿に掲載された財務指標の補充と補充として、これらの財務指標はGAAP計算と列報に基づいている。このような非GAAP財務計量は が本収益ニュース原稿で提案されたGAAP財務計量より優れている、代替または代替するとみなされてはならず、そしてそれと一緒に を考慮すべきである。本決算における非GAAP財務指標は，他のbr社が使用している類似名称の指標とは異なる可能性がある。
調整後EBITDA
米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則によると、調整後のEBITDAは、公認会計基準に従って計算される純収益(損失) に含まれるいくつかの金額が含まれていないため、非公認会計基準財務指標とみなされる。経営陣は、調整後のEBITDAは投資家と共有する意義のある指標であり、今期の業績と前の時期の業績との比較に役立つと考えている。また、調整されたEBITDAは、経営陣が考えている会社のコア経営業績の視点を投資家に提供し、投資家がこのような経営業績を前の時期よりも賢明に評価できるようにしている。
下表は、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の純収益(損失)と調整後EBITDAの入金状況(単位：百万)を反映している
| Q3 | 黄大仙 | |||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
| 純収益/(赤字)(公認会計基準) | $ | 0.8 | $ | 2.5 | $ | (1.1 | ) | $ | 23.6 | |||||||
| (+)純利息支出/(収入) | $ | 0.2 | $ | (0.3 | ) | $ | 0.5 | $ | (0.3 | ) | ||||||
| (+)所得税 | $ | 0.6 | $ | 0.4 | $ | 0.6 | $ | 1.2 | ||||||||
| (+)減価償却および償却 | $ | 2.0 | $ | 3.0 | $ | 5.5 | $ | 7.3 | ||||||||
| (+)その他(収入)/支出 | $ | 0.0 | $ | 1.7 | $ | 0.0 | $ | (2.7 | ) | |||||||
| EBITDA | $ | 3.6 | $ | 7.3 | $ | 5.5 | $ | 29.1 | ||||||||
| (+)非現金株報酬 | $ | 0.4 | $ | 1.1 | $ | 1.1 | $ | 4.6 | ||||||||
| (+)非日常料金 | $ | 0.0 | $ | 0.0 | $ | 1.2 | $ | 0.8 | ||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 4.0 | $ | 8.4 | $ | 7.8 | $ | 34.5 | ||||||||
4
DocGo Inc.とその子会社
簡素化された合併貸借対照表
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 監査を受けていない | 審査されました | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 現在の 資産： | ||||||||
| 現金 と現金等価物 | $ | 169,598,749 | $ | 175,537,221 | ||||
| 売掛金は2022年9月30日と2021年12月31日までで、引当後の売掛金はそれぞれ7，376，957ドルと7，377，389ドルです | 79,999,764 | 78,383,614 | ||||||
| 前払い料金と他の流動資産 | 2,394,324 | 2,111,656 | ||||||
| 流動資産合計 | 251,992,837 | 256,032,491 | ||||||
| 財産と設備、純額 | 17,577,830 | 12,733,889 | ||||||
| 無形資産、 純額 | 20,647,790 | 10,678,049 | ||||||
| 商誉 | 34,533,363 | 8,686,966 | ||||||
| 制限された 現金 | 9,753,575 | 3,568,509 | ||||||
| 運営 レンタル使用権資産 | 8,185,547 | 4,195,682 | ||||||
| 融資リース使用権資産 | 9,421,196 | 9,307,113 | ||||||
| 権益投資方法 | 712,718 | 589,058 | ||||||
| その他 資産 | 3,095,354 | 3,810,895 | ||||||
| 総資産 | $ | 355,920,210 | $ | 309,602,652 | ||||
| 負債 と株主権益 | ||||||||
| 流動負債 ： | ||||||||
| 売掛金 | $ | 12,153,337 | $ | 15,833,970 | ||||
| 課税負債 | 38,558,074 | 35,110,877 | ||||||
| 信用限度額 | 1,025,881 | 25,881 | ||||||
| 支払手形 ，当期 | 680,703 | 600,449 | ||||||
| 売り手に払うべきだ | 9,802,238 | 1,571,419 | ||||||
| または掛け値がある | 4,000,000 | 0 | ||||||
| 営業 レンタル負債、流動 | 2,059,278 | 1,461,335 | ||||||
| 財務賃貸負債、流動 | 2,858,968 | 3,271,990 | ||||||
| 流動負債合計 | 71,138,479 | 57,875,921 | ||||||
| 支払手形 ，非流動手形 | 1,456,105 | 1,302,839 | ||||||
| 運営 賃貸負債、非流動 | 6,406,246 | 2,980,946 | ||||||
| 財務賃貸負債、非流動 | 6,086,521 | 6,867,420 | ||||||
| 債務を保証する | - | 13,518,502 | ||||||
| 総負債 | 85,087,351 | 82,545,628 | ||||||
| 支払いを受ける とあるか | ||||||||
| 株主権益 ： | ||||||||
| A類普通株(額面0.0001ドル；2022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ5億株の発行を許可；2022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ102，824，878株と100，133，953株) | 10,778 | 10,013 | ||||||
| 追加実収資本 | 301,522,213 | 283,161,216 | ||||||
| 累積赤字 | (37,036,937 | ) | (63,556,714 | ) | ||||
| その他の総合損失を累積 | (276,213 | ) | (32,501 | ) | ||||
| DocGo Inc.とその子会社の株主権益合計 | 264,219,841 | 219,582,014 | ||||||
| 非持株権益 | 6,613,018 | 7,475,010 | ||||||
| 株主権益総額 | 270,832,859 | 227,057,024 | ||||||
| 負債と株主権益の合計 | $ | 355,920,210 | $ | 309,602,652 | ||||
5
DocGo Inc.とその子会社
監査されていないbrは、経営報告書と全面収益を簡明に合併している
| 9月30日までの3ヶ月間、 | 9ヶ月まで
ヶ月 9月30日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入、 純額 | $ | 104,319,894 | $ | 85,838,988 | $ | 331,730,750 | $ | 197,394,379 | ||||||||
| 費用： | ||||||||||||||||
| 収入コスト (減価償却や償却を含まず、以下に示す) | 71,254,838 | 60,025,728 | 219,418,873 | 137,080,202 | ||||||||||||
| 運営費用 ： | ||||||||||||||||
| 通常 と管理 | 22,186,036 | 19,612,243 | 70,684,270 | 47,239,204 | ||||||||||||
| 減価償却と償却 | 3,014,864 | 2,019,576 | 7,253,656 | 5,514,303 | ||||||||||||
| 法律性と規範性 | 2,200,964 | 813,204 | 6,610,223 | 2,646,573 | ||||||||||||
| 技術 と発展 | 1,373,146 | 854,618 | 3,663,299 | 1,980,899 | ||||||||||||
| 販売、広告、マーケティング | 90,856 | 994,401 | 2,348,917 | 3,029,182 | ||||||||||||
| 総支出 | 100,120,704 | 84,319,770 | 309,979,238 | 197,490,363 | ||||||||||||
| 営業収入 (赤字) | 4,199,190 | 1,519,218 | 21,751,512 | (95,984 | ) | |||||||||||
| その他 収入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利息 収入(費用)、純額 | 334,221 | (255,711 | ) | 296,891 | (500,849 | ) | ||||||||||
| 権証負債再計量損益 | (1,831,947 | ) | - | 1,137,070 | - | |||||||||||
| 初期権益法投資収益/(損失) | 93,371 | - | 99,840 | - | ||||||||||||
| 融資リース重計量損益 | - | - | 1,388,273 | - | ||||||||||||
| PPPローン減免から を得る | - | 142,667 | - | 142,667 | ||||||||||||
| 固定資産処分損益 | 42,667 | - | 42,667 | (27,730 | ) | |||||||||||
| その他 収入/(支出) | 30,900 | - | 42,288 | - | ||||||||||||
| 合計 その他の収入(費用) | (1,330,788 | ) | (113,044 | ) | 3,007,029 | (385,912 | ) | |||||||||
| 所得税前純収益 | 2,868,402 | 1,406,174 | 24,758,541 | (481,896 | ) | |||||||||||
| 収入 税収割引(費用) | (401,916 | ) | (604,608 | ) | (1,163,755 | ) | (613,531 | ) | ||||||||
| 純収益(損失) | 2,466,486 | 801,566 | 23,594,786 | (1,095,427 | ) | |||||||||||
| 非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | (687,944 | ) | (2,705,954 | ) | (2,924,992 | ) | (1,278,363 | ) | ||||||||
| DocGo社とその子会社株主は純収益(赤字)を占めるべきである | 3,154,430 | 3,507,520 | 26,519,778 | 182,936 | ||||||||||||
| その他 総合収益(損失) | ||||||||||||||||
| 外貨換算調整 | 248,283 | 69,193 | 252,854 | 171,846 | ||||||||||||
| 合計 総合収益(損失) | $ | 3,402,713 | $ | 3,576,713 | $ | 26,772,632 | $ | 354,782 | ||||||||
| DocGo Inc.とその子会社の1株当たり純収益(損失)−基本 | $ | 0.03 | $ | 0.06 | $ | 0.26 | $ | 0.01 | ||||||||
| 加重平均 株流通株−基本 | 98,960,538 | 58,388,866 | 100,725,697 | 58,388,866 | ||||||||||||
| 1株当たり純収益(損失)はDocGo Inc.およびその子会社に帰することができる−希釈 | $ | 0.03 | $ | 0.04 | $ | 0.24 | $ | - | ||||||||
| 加重平均 流通株−希釈 | 107,403,135 | 83,701,783 | 109,168,293 | 83,701,783 | ||||||||||||
6
DocGo Inc.とその子会社
監査されていないbrは簡明に統合現金フロー表
| 9月30日までの9ヶ月間、 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動からのキャッシュフロー： | ||||||||
| 純収益(損失) | $ | 23,594,786 | $ | (1,095,427 | ) | |||
| 調整 純収入と経営活動が提供する現金純額を照合する： | ||||||||
| 財産と設備減価償却 | 2,592,244 | 1,697,380 | ||||||
| 無形資産の償却 | 2,269,423 | 1,432,983 | ||||||
| 融資リース使用権資産の償却 | 2,391,989 | 2,383,940 | ||||||
| (収益) 資産損失を処分する | (42,667 | ) | 27,730 | |||||
| PPPローン減免から を得る | - | (142,667 | ) | |||||
| 権益法投資収益 | (99,840 | ) | - | |||||
| 不良債権支出 | 2,702,979 | 2,152,470 | ||||||
| 株に基づく報酬 | 4,616,056 | 1,224,580 | ||||||
| 融資リース収益の再計測 | (1,388,273 | ) | - | |||||
| 株式証負債の収益を再計量する | (1,137,070 | ) | - | |||||
| 経営資産と負債の変化 ： | ||||||||
| 売掛金 | 2,894,650 | (28,794,602 | ) | |||||
| 前払い料金と他の流動資産 | (282,668 | ) | (4,531,411 | ) | ||||
| その他 資産 | 882,432 | (1,786,407 | ) | |||||
| 売掛金 | (3,983,383 | ) | 9,422,628 | |||||
| 課税負債 | 2,596,887 | 24,861,804 | ||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 37,607,545 | 6,853,001 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 財産と設備の購入 | (1,994,161 | ) | (2,824,916 | ) | ||||
| 無形資産の買収 | (1,956,434 | ) | (1,571,959 | ) | ||||
| 企業を買収する | (33,843,373 | ) | (56,496 | ) | ||||
| 財産と設備を処分して得られる収益 | - | 6,000 | ||||||
| 投資活動用現金純額 | (37,793,968 | ) | (4,447,371 | ) | ||||
| 資金調達活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 循環クレジット額収益 | 1,000,000 | 8,000,000 | ||||||
| 支払手形返済 | (585,711 | ) | (374,456 | ) | ||||
| 売り手に払うべきだ | (1,007,800 | ) | - | |||||
| 非制御性利子寄与 | 2,063,000 | 333,025 | ||||||
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 1,880,568 | - | ||||||
| 普通株の買い戻し | (497,759 | ) | - | |||||
| 権益コスト | (19,570 | ) | - | |||||
| 融資リース項目における債務の支払い | (2,146,857 | ) | (1,830,823 | ) | ||||
| 純融資活動から提供された現金 | 685,871 | 6,127,746 | ||||||
| 現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (252,854 | ) | 171,846 | |||||
| 現金と制限現金純増加 | 246,594 | 8,705,222 | ||||||
| 期初現金 と制限現金 | 179,105,730 | 34,457,273 | ||||||
| 期末現金 と制限現金 | $ | 179,352,324 | $ | 43,162,495 | ||||
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DocGo Inc.とその子会社
統合現金フロー表
| 9月30日までの9ヶ月間、 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 追加現金と非現金取引の開示： | ||||||||
| 利息を支払う現金 | $ | 102,203 | $ | 39,637 | ||||
| 融資リース負債利息を支払う現金 | $ | 434,580 | $ | 381,937 | ||||
| 所得税を納める現金 | $ | 1,163,755 | $ | 613,531 | ||||
| レンタル負債と引き換えに使用する資産 | $ | 4,094,731 | $ | 3,569,276 | ||||
| 固定資産 支払手形を交換するための資産 | $ | 819,231 | $ | 271,194 | ||||
| Ambunz UK Ltd.の残りの20%を買収する | $ | - | $ | 228,518 | ||||
| PPPローン減免から を得る | $ | - | $ | 142,667 | ||||
| 株 権証転換 | $ | - | $ | - | ||||
| 現金と制限された現金の入金 | ||||||||
| 現金 | $ | 169,598,749 | $ | 39,550,926 | ||||
| 制限された 現金 | 9,753,575 | 3,611,569 | ||||||
| キャッシュフロー表に表示されている現金と制限現金の合計 | $ | 179,352,324 | $ | 43,162,495 | ||||
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| 3ヶ月まで
ヶ月 9月30日 | 9ヶ月まで
ヶ月 9月30日 | |||||||||||||||
| 収入 明細 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 主な地理市場 | ||||||||||||||||
| アメリカ アメリカ | $ | 101,337,899 | $ | 83,286,509 | $ | 322,706,143 | $ | 190,595,217 | ||||||||
| 連合王国 | 2,981,995 | 2,552,479 | 9,024,607 | 6,799,162 | ||||||||||||
| 総収入 | $ | 104,319,894 | $ | 85,838,988 | $ | 331,730,750 | $ | 197,394,379 | ||||||||
| 主に細分化された市場/サービスライン | ||||||||||||||||
| 輸送サービス サービス | $ | 27,670,109 | $ | 17,916,162 | $ | 77,657,852 | $ | 65,657,141 | ||||||||
| モバイルデバイス 健康 | 76,649,785 | 67,922,826 | 254,072,898 | 131,737,238 | ||||||||||||
| 総収入 | $ | 104,319,894 | $ | 85,838,988 | $ | 331,730,750 | $ | 197,394,379 | ||||||||
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連絡先
メディア：
Malory Van Guilder DocGoのSkyya広報
Malory@sky ya.com
651-335-0585
投資家：
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生活科学コンサルタント
646-876-6455
メール：shalper@lifescivisors.com
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