アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
(第1号修正案)
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された |
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む:(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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同法第12条(G)に基づいて登録された証券:ありません
登録者が証券法第405条に規定する有名な経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで表示してください。そうだな
登録者がこの法第13又は15(D)条に従って報告書を提出する必要がないか否かを、再選択マークで示すはい、そうです ☐
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告を提出する必要があるより短い期間)に1934年の証券取引法第13条または15(D)条に提出されたすべての報告書を再選択マークで示すかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきた
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
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☐ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
登録者の非関連会社が2021年6月30日,すなわち最近完成した第2財期の最終営業日に保有する普通株の総時価は#ドルである
2022年3月25日現在、登録者は未完成のものがあります
引用で編入された書類
登録者の最終委託書のうち2022年株主総会に関連する部分は,本年度報告の10−K表の第3部に引用的に組み込まれている。このような最終依頼書は,登録者が2021年12月31日までの財政年度終了後120日以内に証券取引委員会に提出される。
説明的説明
当社が2022年10月25日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書に開示されているように、当社は、先に発表された2021年12月31日までの財政年度および当該年度までの監査済み総合財務諸表を再確認する。元の10-K表を提出した後、会社は、2021年8月16日に逆資本化取引を完了した後、収益負債の公正価値を計算または有する際に誤った数字が使用されていることを発見した。このため、2021年12月31日現在、同社のまたは収益負債が誇張されて約130万ドルとなっている。2021年12月31日までの3ヶ月間で、収益負債の公正価値、その他の収入(費用)総額、純額、所得税前収入、純収入の変化によって記録された収益はそれぞれ約460万ドル少なくなった。2021年12月31日までの3ヶ月間、1株当たりの基本純収入と希釈後の純収入はそれぞれ0.04ドルと0.03ドル少なかった。2021年12月31日までの財政年度、あるいは収益負債の公正価値変化とその他の収入(支出)総額、純額はそれぞれ約1880万ドルと誇張されているが、所得税前損失と純損失はそれぞれ1880万ドル過小評価されている。2021年12月31日までの会計年度では、1株当たり基本と希釈後の純損失は0.30ドル過小評価された。この誤りのため、当社が先に発表した2021年12月31日までの財政年度及び2021年12月31日までの財政年度の監査総合財務諸表及び2021年12月31日までの3ヶ月間の未監査財務情報には重大なエラー陳述があり、本10-K/A表で再記載する。
本10-K/Aフォームは、元の10-Kフォームの提出日に提出され、その日付の後に発生したイベントを反映しないし、以下に説明する2021年度の再記述を反映する必要がない限り、他の方法で開示を修正または更新することもない。したがって,本10-K/Aフォームを読む際には,会社が10-Kフォームのオリジナルファイルを提出した日後に米国証券取引委員会に提出した書類に合わせなければならない.
本テーブル格10−K/Aは、元のテーブル格10−Kの全てを列挙し、再記述を反映するように修正されている。他の事項に加えて、最初の10-Kフォームで行われた前向きな陳述は、会社が元の10-Kフォームを提出した後に発生したイベントまたは既知の事実を反映するために修正されておらず、これらの前向きな陳述は、その歴史的背景の下で読まれるべきである。
再記述のため、以下の項目が修正された
第1部第1項“リスク要因”
第2部は、項目7、“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”
第2部は、項目8、“財務諸表及び補足データ”
第2部は、項目9 A、“制御及び手順”である
適用される米国証券取引委員会規則によれば、本10-K/Aテーブルは、ルール12 b-15の要求に従って、添付ファイル31.1、31.2、および32.1に会社の最高経営責任者および最高財務官の更新署名ページおよび証明書を含む。
注2を参照してください、“重要会計政策の概要”, and Note 16, "以前に印刷された監査されていない簡明な連結財務諸表を再報する“より多くの情報および会社総合財務諸表の再記述された会計影響概要を取得するために、本テーブルの10-K/A総合財務諸表の付記を参照してください。
同社は、2021年12月31日現在、元の10-K表の第II部分第9 A項“制御および手順”で以前に開示された重大な弱点が救済されていないこと、および上記のエラーに関連する財務報告内部統制に追加的な重大な弱点が存在することが発見されたため、その開示制御および手続きが依然として無効であると結論している。本リストの第10-K/A第II部分第9 A項に含まれる他の開示を参照されたい。
3
カタログ
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ページ |
前向き陳述に関する特別説明 |
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第1部 |
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第1項。 |
業務.業務 |
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第1 A項。 |
リスク要因 |
16 |
項目1 B。 |
未解決従業員意見 |
49 |
第二項です。 |
属性 |
49 |
第三項です。 |
法律訴訟 |
50 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
50 |
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第II部 |
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五番目です。 |
登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 |
51 |
第六項です。 |
[保留されている] |
51 |
第七項。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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第七A項。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
51 |
第八項です。 |
財務諸表と補足データ |
67 |
第九項です。 |
会計と財務情報開示の変更と相違 |
100 |
第9条。 |
制御とプログラム |
100 |
プロジェクト9 B。 |
その他の情報 |
104 |
プロジェクト9 Cです。 |
検査妨害に関する外国司法管区の開示 |
104 |
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第三部 |
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第10項。 |
役員·幹部と会社の管理 |
104 |
第十一項。 |
役員報酬 |
104 |
第十二項。 |
特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 |
104 |
十三項。 |
特定の関係や関連取引、取締役の独立性 |
104 |
14項です。 |
チーフ会計士費用とサービス |
104 |
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第4部 |
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第十五項。 |
展示品と財務諸表の付表 |
104 |
第十六項。 |
表格10-Kの概要 |
106 |
サイン |
107 |
4
説明的説明
前述したように,2021年8月16日(“締め切り”),Spire Global子会社Inc.(前身はSpire Global,Inc.)2021年2月28日までの業務合併合意条項によると、(“Old Spire”)は特殊目的買収会社NavSight Holdings,Inc.(“NavSight”)との合併を完了し、Spire、NavSight、NavSightの完全子会社NavSight Merger Sub,Inc.(“NavSight Merge Sub”)とPeter Platzer、Theresa Condor、Jeroen Cappaert、Joel Sparkからなる。したがって,NavSight Merge SubはOld Spireと合併してOld Spireに組み込まれ,NavSight Merger Subの独立法人地位は終了し,Old Spireは既存の会社とNavSightの完全子会社(“合併”,このような完成,“終了”)として継続される.NavSightはその後、Spire Global,Inc.(合併した子会社“New Spire”または“Spire”とともに)、Old SpireはSpire Global子会社と改名した。合併前、NavSightの株式と株式承認証はそれぞれニューヨーク証券取引所(NYSE)で取引され、株式コードは“NSH”、株式コードは“NSH.WS”となった。締め切りは,スペールのA類普通株と引受権証がニューヨーク証券取引所で取引され始め,株式コードはそれぞれ“SPIR”と“SPIR.WS”である.
このForm 10−K年次報告では,Spire Global,Inc.(およびその子会社)を“Spire”,“Company”,“We”,“Us”または“Our”と呼ぶ
5
前向き陳述に関する特別説明
このForm 10-K年次報告書は、重大なリスクと不確実性に関する連邦証券法に適合した前向きな陳述を含む。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。場合によっては、“可能”、“そう”、“はず”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“将”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”またはこれらの言葉の否定、または私たちの期待に関連する他の同様の用語または表現を含むので、前向きな陳述を識別することができる。戦略、計画、意図。本年度報告におけるForm 10−Kに関する前向きな陳述は、以下に限定されるものではない
6
上記のリストには、本年度報告書のForm 10−Kフォーマットで作成されたすべての前向きな陳述が含まれていない可能性があることを想起させます。
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本年度報告に含まれる展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向の予想と予測に基づいており、これらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況、運営結果、将来性に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、“リスク要因”の節および本年度報告Form 10−Kの他の部分に記載された要因を含むリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確定要素は時々出現し、私たちは本年度報告10-K表の展望性陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測することができない。展望的陳述に反映された結果、イベントおよび状況が達成または発生することを保証することはできません。実際の結果、イベント、または状況は、前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性があります。
私たちまたは他の誰もこのような前向きな陳述の正確性と完全性に責任を負わない。なお,本年度報告におけるForm 10−K形式での前向き陳述は,陳述日までの事件のみに触れている。我々は、本Form 10−K年次報告書になされた任意の前向きな陳述を更新して、本Form 10−K年次報告日以降のイベントまたは状況を反映するか、または法律の要件を満たさない限り、新しい情報またはアクシデントの発生を反映する義務はない。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的な陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、合併、処置、合弁企業、あるいは投資の潜在的な影響を反映していない。
また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は,本年度報告10-K表までの日に我々に提供された情報に基づいており,これらの情報はこのような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが,このような情報は限られているか不完全である可能性があり,我々の陳述は,入手可能なすべての関連情報について詳細な調査や検討が行われていることを示していると解釈されてはならない.これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する。
7
第1項。
業務.業務
本節で言及した“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、文意が別に指摘されている以外は、Spireとその子会社の業務を指す。
概要
私たちは空間のデータ、分析、および空間サービスに基づく世界的なプロバイダであり、独特のデータセットと究極の利点から-空間-地球に関する強力な洞察力を提供し、組織が自信を持って、正確かつ迅速に意思決定を行うことができるようにする。私たちは世界最大の近地軌道多目的衛星星座の一つを持って運営している。私たちが完全に配備している星座は100個以上の衛星で構成されており、世界最大の“傍受”星座の一つでもあると信じており、無線周波数センサを用いて地球を観測している。私たちは、これらの入手困難な貴重なデータを分析と予測的解決策によって豊富にし、ビジネス運営を改善し、環境フットプリントを減少させ、資源を配置して成長および競争優位性を達成し、リスクを低減することができるように、購読形態で世界各地の組織にデータを提供する。
2021年12月、私たちの衛星コンステレーションは1日平均200回以上地球をカバーし、私たちのグローバル地上ステーションネットワークは1日平均2300回以上の連絡を行い、低遅延で信頼性が高く弾力的にデータを収集する。独自のデータ分析ソリューションを作成する際には、クラウドベースのデータインフラストラクチャで2021年12月に1日平均5 TBのデータを処理します。我々は,これらの解決策をアプリケーションプログラミングインタフェース(API)インフラストラクチャを介してクライアントに提供し,2021年12月31日現在,毎日約1 TBのデータを我々のクライアントに提供している.私たちが収集したグローバルデータには、地上代替案なしに宇宙からしか捕獲できないデータが含まれている。私たちはこれらのデータを一度に収集し、天気、航空、海事を含む広範かつ増加している業界でこれらのデータを無限に販売することができ、これらのデータは全世界をカバーし、リアルタイムかつリアルタイムに近いデータを提供し、私たちの顧客の運営に容易に統合することができる。
2012年の設立以来、私たちは宇宙からのデータを利用して地球上の問題を解決し始めた。私たちの目標は天ベースデータビジネスを奨励し、リードし、革新することを助けることだ。今日、私たちの独自のデータと解決策は、彼らが革新を求め、気候変動のような世界最大の挑戦を解決するために、商業と政府組織が利点を得るのを助けるために使用されている。最近、私たちは有機と無機の急速な成長を経験した。2021年11月、我々は世界有数の船舶追跡と海況感知ソリューションサプライヤーを買収して地球を正確にした。
私たちのデータソリューション製品は
私たち固有の低地球多目的受信機(“キツネザル”)衛星コンステレーションは、データを収集し、私たち固有のグローバル地上ステーションネットワークにデータを送信する。そして、データは自動的に地上ステーションから独自のデータ倉庫に転送され、整理、標準化、融合、分析が行われる。SpireSight APIによって、我々のクライアントは、シームレスに配信された独自のデータ、分析、および予測ソリューションをほぼリアルタイムで受信することができます。
私たちは宇宙から一度のデータを収集するだけで、コストを増加させることなく無限にデータを売ることができる。私たちが顧客に販売している4つのデータ形式は
8
私たちのデータプラットフォームの主な要素は
この単一のビューによって、ユーザはより良い洞察力を得て、賢明な意思決定を行うことができる
私たちの独自の解決策を貨幣化し、農業、物流、金融サービス、保険、航空宇宙、エネルギー、漁業、学術界、不動産などの範囲が広く増加している現在と目標業界に関連している。私たちが現在サービスしている最大の産業は海事、航空、政府(民生と国防)を含む。
海事
高精度な船舶監視、リアルタイム船舶更新、港運営、船舶安全、および航路最適化を実現するために、現在および履歴データ、洞察、および予測分析を提供します。我々は、船上のトランシーバを使用して、我々の衛星によって観測された履歴またはリアルタイム衛星AIS(“S−AIS”)データおよび第三者センサステーションからの地上AIS(“T−AIS”)データが地理的位置データを提供する自動追跡システムである国際海事組織自動識別システム(“AIS”)標準を利用する。動的AIS(D−AIS?)は,3種類のAISデータを組み合わせて,高流量領域でより多くの船追跡データを提供する。我々はAISの海事解決策に基づいて世界の海事分野の知名度を高め、海岸線の治安を促進し、より大きな海洋カバー範囲を提供した。主な応用には:
2021年11月、我々はカナダに本部を置く世界有数の船舶追跡および海況感知ソリューションのグローバル海事船舶データプロバイダExctEarthを買収した。
2021年12月、私たちの独自技術は1日平均2.83億件のAISメッセージを収集した。
航空業
我々は世界の衛星に基づく航空機追跡データを提供し、応用に動力を提供し、意思決定を推進し、コスト効果を向上させる。我々は,国際民間航空機関が支援する米国預託株式B機追跡データを利用して,ほぼリアルタイムの精度と態勢感知を提供している。米国預託株式Bを使用して、顧客は、航空資産の全体的な運営状態を追跡することができ、航空機飛行経路または世界各地の特定の関心地域の関連天気状況を与えることができる。私たちの多機能データセットは、私たちの準リアルタイムおよび履歴データAPIを介して提供される、履歴およびほぼリアルタイムの飛行機位置および状態、飛行機タイプおよび航空会社データ、フライトおよび空港情報を含みます。我々の衛星は、航空機が利用可能な地上追跡なしに海洋、砂漠、山脈、地域を横断しても、米国預託株式-B信号を使用して宇宙から世界の航空機の動きを捕捉する。
9
2021年12月、私たちは1日平均3.68億件の米国預託株式-Bメッセージを収集した。
天候
我々は、世界がコストを最適化し、安全性を向上させ、脱炭素を促進し、最適なビジネス決定を行うことができるように、空間的データ、人工知能支援に基づく洞察および予測気象分析を提供する。無線星遮蔽技術(RO)を利用することにより,地球全体の詳細な温度,湿度,圧力情報を捕捉する世界的に正確な天気モニタリング能力を提供することができる。私たちの広範な低軌道衛星星座は、伝統的に困難な高標高と低標高範囲でも、大気圏の各層からほぼリアルタイムのデータを収集している。我々の星座は、専門的なグローバル観測データセットへのグローバルアクセスを提供し、以前は現地および発達地域でのみ提供されていた正確性を提供している。これらのツールは、以下のアプリケーションサンプルを含む世界各地の政府、会社、個人に大きな価値を提供している
2021年12月、私たちの星座は1日平均約20,000個のROプロファイルを収集しました。
宇宙サービス
私たちは、私たちが全面的に展開している大規模な空間、地上とクラウドインフラ、私たちの成熟した低リスク開発ライフサイクル、独自のインフラを利用して、私たちの空間伝統、垂直統合能力、およびグローバル空間インフラを活用して、お客様が空間を獲得する方法を徹底的に変える空間サービスソリューションを提供します。アマゾンネットワークサービス(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platformなどのクラウドベースのサービスのように、私たちは顧客に迅速で拡張可能で信頼できる空間データアクセスを提供し、そのコストと時間は歴史に必要な時間のほんの一部であり、私たちは海事、航空、気象分野で私たち自身のデータと分析解決策のための同じ運営インフラを利用しています。これにより、顧客は、定期購読に基づく定価モードを柔軟に行うことにより、通常最初に確認された高額資本支出を負担できる日常的な運営支出に変換することができる。我々の一貫した発射スケジュールと端から端までのキツネザルの設計と製造プロセスは、従来の衛星開発でよく見られる3~5年ではなく、顧客のセンサが設計から発射まで数ヶ月しかかからないようにした。
私たちの顧客は私たちの様々な製品を通じて彼ら自身のアプリケーションとセンサーを迅速かつ効率的に宇宙に配置することができます
私たちの技術プラットフォームは
私たちの星座は
私たちは巨大なキツネザルナノ衛星星座と世界地上ステーションネットワークを運営している。私たち自身の衛星や地上局を運営することで、大量のデータを迅速かつ効率的に収集し、顧客に提供することができます。
私たちの星座の主な要素は
10
業界背景
我々は、技術進歩と革新の迅速な歩みは引き続き空間に基づくデータ、分析と見解の商業化を推進し、それらを企業、政府と広範な公衆ともっと関連させると信じている。また,宇宙から収集可能なデータの需要が急速に増加しており,宇宙に入るコストが低下していると考えられる。新しい空間経済の主要な傾向は星座数の増加と天基データの獲得性、ユーザー需要のデータから分析と洞察への転換、気候変化への適応、および星載技術の進歩を含む。
星座数とデータ利用可能性の増加
我々の業界成長の最大の駆動力の一つは,地球軌道を中心に運行する衛星数の増加と,これらの衛星が提供するデータ量の増加である。衛星は、顕著な機能を有する携帯電話ユーザ識別モジュール(SIM)まで、より小さい形態、小さいパンボックス、さらには小さな携帯電話ユーザ識別モジュール(SIM)に進化している。従来の衛星に比べて、これらの小さい衛星は建造コストが低く、打ち上げも容易である。これらの小型衛星星座は、革新速度が速いため(5年ごとにキロ当たり10倍の能力が向上する)、配備周期と軌道上への配備コストが低いため、空間産業を転覆させている。
ユーザニーズはデータから分析に移行する
ユーザのデータに対する要求はますます高くなり,分析や洞察への要求も高まっている.ビッグデータやクラウドに基づく処理などの技術の進歩により、大容量データは保存できるだけでなく、リアルタイムで分析することができ、ユーザーにより速く、より意味のあるデータ、分析、洞察を提供することができる。人工知能(AI),機械学習(ML),特定のアルゴリズムの応用は洞察力と予測性分析能力を向上させている.
気候変動に対応する
過去数十年間,地球温暖化気候変動という世界問題への対応は,主に温室効果ガス排出削減努力に集中してきた。最近、世界には極端な天気事件や気候変動を予測し、効果的に対応するのに十分なツールが不足しており、私たちの努力と投資は、弱い人口、インフラ、土地および世界経済への影響をどのように最もよく保護するかに集中すべきであることが認識されるようになってきている。より正確な天気データ、予測技術と分析は、水質と利用可能性を維持するための戦略の制定、土地使用の変更、沿岸土地の保護と保存、雨水物流の管理、野火の蔓延の緩和、脆弱施設の修復と改造、グリーンインフラの最大限の利用にますます重要な役割を果たすと信じている。
車載技術の進歩
通信設備やセンサを含む空間技術インフラの迅速な革新は、データダウンロード時間および空間分解能と測定精度を改善し、より良い天基データ、分析、知見をより迅速に提供することができる。
天基データの前に、伝統的な解決策はしばしばカバー面と安全性の面に重大な欠陥が存在する。例えば、自動関連監視-放送(“米国預託株式-B”)が出現する前に、航空利害関係者は、地上ベースの解決策が海洋上空で航空機を追跡できないため、世界の大多数の航空宇宙活動を無視していた。これはたまにマレーシア航空370便のような悲劇を招き、2014年3月、クアラルンプールから北京への定例航路で行方不明になった。我々のセンサは2021年12月現在,陸上自動認識システム,米国預託株式B,大気天気情報が到達できない遠隔地を含む世界平均200回以上をカバーしている。
衛星間リンクの導入はこの業界のゲームルールを変えた。私たちの星座にはすでに軌道に乗った無線周波数リンク(RFリンク)があり、私たちは衛星間光リンク(“光ISL”)のテストを始めている。この技術は星座全体の効率的な普及でメッシュネットワークを作ることになります
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コンピュータがインターネットを介してどのように相互接続されているかのような方法で。光ファイバISLは、より速く、より安全にお客様により多くのデータを提供することができます。
最後に、星載軌道衛星の計算能力は引き続き向上している。SPIREは2020年10月に最初のデータ処理能力が兆回の浮動小数点である軌道上スーパーコンピュータを打ち上げ、それ以来この技術を繰り返して、空間サービス顧客の需要を満たし、顧客に渡すデータ解決策を強化してきた。
販売とマーケティング
売上高
私たちは、世界の潜在的な新しい顧客に接触しながら、私たちの既存の顧客と一致するように、異なる地理的位置に分散した直販組織を主に運営しています。私たちが直接販売が不足している市場で、私たちはディーラーを選択的に利用する。私どもの販売専門家は新規顧客の取得および既存顧客との業務の管理と拡大を担当しています。これらの努力の重点は、新たな顧客関係を探し、発展させ、顧客関係を維持し、解決策の浸透率を増加させ、より多くの解決策の販売を推進し、契約の継続を確保することである。私たちの顧客は成功と販売エンジニアチーム、そして私たちの販売チームは、私たちと顧客との関係を管理します。
解決策の販売が完了すると、私たちの販売チームは私たちの土地拡張モデルを利用して、顧客の私たちのデータへの採用度を高めることで収入を増加させます。既存の顧客のこのような拡張を推進するために、私たちの販売チームは、顧客の成功を確保するために、私たちの販売エンジニアやマーケティングチームと密接に協力しています。一般に、お客様が最初に私たちのデータで成功することは、重要な内部意思決定者が彼らの加入セットをアップグレードすること、追加のデータセットを追加すること、データカバー範囲を増加させること、追加の解決策を追加すること、またはその実施を組織全体および新しい使用事例に拡張することを発見します。
マーケティングをする
私たちのマーケティングチームは対外需要活動を通じて顧客を吸引、獲得と維持し、私たちのブランド名声を確立し、私たちの天基データ、予測分析と空間サービスに対する認識を高め、そして顧客の成功を展示することに集中している。私たちの対外需要活動には、有料検索、電子メール、ネットワーク、対面顧客活動が含まれています。その中のいくつかの的確なマーケティング努力は潜在顧客が私たちのサイトのために解決策を探すことに集中している。私たちのマーケティングチームは、私たちの販売専門家をサポートするほか、私たちの解決策のビジネス価値を伝えるために、メッセージ伝達、解決策の位置づけ、思考リーダーシップ、他のツールを開発します。私たちのチームはまだ適切な時に私たちの業界の同業者、サプライヤー、パートナー、顧客と協力して、成功を祝い、新しい空間経済の進歩を促進します。
研究と開発
著者らの研究開発チームは宇宙船工学、ソフトウェア工学、データ科学、気象学、製造、製品工学、外部専門家と管理から構成され、私たちの空間プラットフォームとデータ解決方案の設計、構造、作成と品質を担当している。私たちは研究開発に大量の資源を投入して、私たちの製品の組み合わせとサービスを強化しました。私たちは、私たちの解決策を強化し、新しいサービスと機能を適時に開発し、私たちの競争地位を維持するために重要であり、私たちは顧客の提案とフィードバックを私たちのサービスに組み込むと信じています。私たちの研究開発チームは運営部門と密接に協力して、私たちのすべてのサービスの高可用性を監視し、維持します。また、研究開発チームは私たちの販売チームと密接に協力して、顧客フィードバックを収集して、私たちの製品の組み合わせを強化します。私たちの研究開発機関はアメリカ、カナダ、ルクセンブルク、スコットランド、シンガポールに分布しており、どれも私たちの戦略的優位性であり、私たちがより効率的に能力を開発できるようにしていると思います。
競争
海事、航空と気象データ業界は分散し、競争が激しく、その特徴は技術、顧客要求と業界標準の迅速な変化、及び現有製品の頻繁な改善である。私たちのこれらの業界の主な競争相手は、私たちが現地や地域で提供しているサービスと類似した1つ以上のサービスを専門的に提供する会社を含む。私たちはまた、私たちの業界に特化したグローバル、全国性、地域性、地方会社と政府実体と競争しています。私たちのいくつかの主要な競争相手は、私たちの海洋データ垂直領域、Orbcomm Inc.;私たちの航空データ垂直領域、Aireon LLC;私たちの気象データ垂直領域、GeoOptics、Inc.、私たちの無線マスキングデータサービスの側面を含む。私たちのいくつかの主要な競争相手はまた、AccuWeather,Inc.,WeatherNews Inc.,MeteoGroup(DTN,LLCに買収された)、Tomorrowi.ai、気候視覚、ヨーロッパ中期天気予報センター、NOAA、The Weather Companyなどの予測分析方面の分析会社を含む。我々の空間サービスチャネルでは,AAC Clyde Space,GomSpace A/S,NanoAvionics LLC,IISSpace,Open Cosmos Ltd.などと競合している.
私たち垂直市場の企業が直面している主な競争要因は
12
私たちはこのような要素に基づいて、私たちが私たちの競争相手よりもっと有利だと信じている。私たちの競争する業界は動的であり、絶えず変化と革新が必要であり、私たちは引き続き私たちの技術を発展させ、私たちの顧客に全面的なデータと分析を提供し、私たちの環境とコミュニティを保護し、グローバル物流を変え、経済安定に貢献する予定です。私たちの革新と集中的な実行は、私たちのネットワークとカバー範囲を迅速に拡大することができ、私たちは既存の業界内で拡張し、未来に新しい業界や地域に入るように努力していく予定です。しかし、競争のため、私たちは私たちの業務、財務状況、そして運営結果に対する重大なリスクに直面する可能性がある。もっと知りたいことがあれば、タイトルを参照してください“リスク要因-Spireに関連するリスク-私たちは激しい競争に直面し、競争相手からの価格設定圧力に直面し、市場シェアを失う可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう.”
知的財産権
私たちの成功は、私たちのコア技術と、私たちの技術、発明、改善、独自の権利、および他の資産の他の知的財産保護を保護する能力にある程度依存します。特許、特許出願、登録および未登録商標、著作権、商業秘密、許可協定、秘密手続き、第三者との秘密協定および他の契約措置との組み合わせにより、これらの資産の中で知的財産権を確立し、これらの資産を保護し、この目標を達成することを求めている。2021年12月31日現在、我々は、未解決の米国仮特許出願、1つの発行された非米国特許、および2つの係属中の非米国特許出願(うちの1つは許容カナダ出願)を有する25件の米国特許、5つの係属中の米国特許出願を発行している。私たちが発行した米国特許、および私たちの未決出願が発行可能な任意の特許は、追加の特許期間の調整または延長期間を含まず、2033年2月1日から2040年11月4日の間に満了する。また,2021年12月31日現在,米国では6つの登録商標を有しており,米国では係属中の商標出願はなく,米国以外の管轄区では21個の登録商標を有しており,米国以外の管轄区には係属中の商標出願はない。また、オープンソースソフトウェアや他のビジネス合理的な条項で提供されるソフトウェアを含む、第三者からのデータおよびソフトウェアの統合を許可しています。
さらに、私たちは非特許の商業秘密と機密技術と持続的な技術革新に依存して、私たちの競争地位を発展させ、維持している。私たちは、従業員、コンサルタント、サプライヤー、顧客と秘密保護協定を締結し、一般的に私たちの固有情報へのアクセスと配布を制限することによって、当社の独自情報の保護を求めています。しかし、私たちは私たちが取った措置が私たちの技術が盗用されることを防ぐための措置をあなたに保証できません。私たちは私たちの独占権を保護しようと努力しているにもかかわらず、許可されていない当事者たちは私たちの製品のいくつかの側面をコピーしたり、私たちが独自だと思う情報を取得して使用しようとするかもしれない。私たちの技術を無許可で使用することを規制することは難しくて時間がかかる。サード·パーティは、同じまたは同様の固有情報を独立して開発することができ、または他の方法で私たちの固有情報にアクセスすることができる。私たちが依存する法律、手続き、制限は限られた保護しか提供できないかもしれません。私たちのどの知的財産権も挑戦、無効、回避、侵害、または流用される可能性があります。また、一部の外国の法律は米国の法律のように私たちの所有権を保護しておらず、多くの外国もアメリカの政府機関や個人当事者のようにこれらの法律を勤勉に実行していない。
我々の業界の特徴は,特許数が多く,特許や他の知的財産権に関するクレームや関連訴訟が頻繁であることである.第三者は時々私たちまたは私たちの顧客に侵害、流用、その他の知的財産権侵害のクレームを出す可能性があり、私たちと顧客の合意は私たちにこれらのクレームを賠償することを要求するかもしれません。
従業員と人的資本
私たちの人的資本目標には、適用、識別、採用、維持、インセンティブ、そして私たちの既存と新しい従業員とコンサルタントを統合することが含まれています。競争力のある基本給と現金給与に加えて、株式ベースの報酬奨励を付与することで、これらの従業員を激励してできる限りの目標を達成することで、株主価値や会社の成功を増加させることを主な目的としています。
2021年12月31日現在、5カ国·地域の8事務所に370人の従業員を擁しており、そのうち269人が常勤社員である。さらに、私たちは特定のプロジェクトについて請負業者と第三者サービス提供者を招聘する。私たちが業務を展開しているいくつかの国/地域では、従業員が全業界の集団交渉協定に自動的に支配される可能性がある現地労働法の要求に支配され、遵守されている。私たちのアメリカ人従業員の中の一つも労働組合によって代表されていないし、私たちに関連した集団交渉協定も彼らをカバーしていない。私たちは何の停止も経験しておらず、私たちは私たちが従業員と仲がいいと思う。
政府の規制とコンプライアンス
私たちの業務は、衛星配備と運営、地上ステーション、プライバシーとデータ保護、知的財産権、投資審査、労働者と雇用、労働者分類、製品安全、経済制裁、反独占法、反収賄法、輸出入規制、連邦証券法、税収法律法規に関する法律と法規の監視と実行を含む様々な連邦、州、地方、外国政府機関によって規制されている。
私たちの業務は連邦通信委員会(“FCC”)の許可と許可を得て、アメリカ政府の他の機関の審査を受ける必要があります。ライセンス承認は、セキュリティ、運営、無線周波数干渉、国家安全、外交政策、および国際義務に影響を与える機関間審査、および外国所有権の審査を含むことができる。また、公共部門(米国連邦政府組織を含む)との契約の形成、管理、履行に関する法律法規を遵守しなければならず、これらの法律法規は、私たちが政府機関と業務を展開する方法に影響を与える。
アメリカ政府に私たちのサービスを売ることはまた私たちを特定の規制と契約要求の制約を受けるだろう。さらに、私たちはルクセンブルク、シンガポール、および他の規制と運営要求を実施する司法管轄区域で同様の許可証と許可証を維持している。
私たちが打ち上げと稼働を計画している衛星は、連邦通信委員会または非米国許可司法管轄区の規制許可を得る必要があるかもしれない。計画中の衛星や地上局が発射窓を獲得し、発射に備え、外国司法管轄区で必要な設備を使用するためには、米国や外国の監督管理機関との調整が必要かもしれない。打ち上げ前に新しい衛星ライセンスや追加の動作パラメータが発行されることは珍しくなく、すべての計画中の衛星のためにこのようなライセンスを取得することが予想される。もし私たちが将来必要な許可を得なければ、私たちは運営できないだろう
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私たちが計画中の衛星。もし私たちが必要な許可を得たが、許可に規定された期限までに衛星の建設、打ち上げ、および運行のマイルストーンに達しなければ、私たちは軌道位置でいくつかの周波数で衛星を運行する許可を失う可能性がある。私たちが得たいかなる許可もまた操作制限や許可干渉を加える可能性があり、これは私たちが計画中の衛星を使用することに影響を及ぼすかもしれない。
私たちはFCCと外国政府許可機関がその衛星星座と地上局に対する許可証、許可と承認を持っている。私たちが私たちの衛星星座を拡張するにつれて、私たちはFCCおよび/または外国政府許可機関から新しい許可、許可、許可を得たり、既存の許可、許可、許可を修正したりする必要があるだろう。その衛星星座や地上局の変化も、連邦通信委員会や他の政府当局の承認を事前に得る必要があるかもしれない。これらの修正または変更には時間がかかる可能性がある:例えば、連邦通信委員会は、通常、新しい軌道位置または周波数の衛星出願を先に処理する。時々、私たちは頻度と技術設計を永久的または一時的に変更する申請が保留されるかもしれない。私たちは時々私たちの衛星星座に交換または増加するために申請を提出するか、提出する必要があるだろう。これらの許可証、許可証、承認はまたFCCと外国政府許可機関の修正を経なければならない。さらに、私たちの許可、許可、承認は他の連邦政府機関を含む様々なエンティティと調整する必要がある。
我々の業務はまた,衛星信号の使用と地上通信帯域に依存する.無線周波数の国際割り当ては、国際電気通信連合(“国際電気通信連合”)によって行われる。これらの支出は条約的地位のある無線条例によっても管轄されており、世界無線通信会議は2年から3年ごとに無線条例を改正する可能性がある。すべての国はまたその国での各周波数帯の使用方式に対して規制権力を持っている。米国では、連邦通信委員会と国家電気通信·情報管理局は共同で無線周波数割当とスペクトル使用規制を担当している。
帯域分割およびスペクトル共有、または関連する帯域使用を可能にする他の修正を含む国際電気通信連合またはローカル無線帯域の再分配は、我々のサービスの効用および信頼性に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、我々の顧客に大きな負の影響を与える可能性があり、両方とも、我々の業務への需要を減少させる可能性がある。私たちは特定の周波数帯域で私たちのデータを上り下りする権利がある。他の国でも,我々の業務が使用する頻度や,我々のサービスに有害な干渉を与える可能性のある隣接帯域を使用することが提案されている.
多くの場合、私たちのデータ、サービス、技術は、輸出管理条例(EAR)や国際武器密売(ITAR)を含む米国の輸出規制法律や法規によって拘束されており、外国資産規制事務室(OFAC)によって維持されている貿易·経済制裁を受けている可能性がある。また、私たちは欧州連合(以下“EU”と呼ぶ)、イギリス、シンガポール、私たちが業務を経営する他の司法管轄区の輸出規制や貿易制裁法律や規則によって規制されたり、将来的にはこれらの法律や法規によって規制される可能性があります。したがって、特定の国またはエンドユーザに、またはいくつかのエンドユーザのために私たちのデータ、サービス、および技術を輸出または再輸出することは、輸出許可証を必要とする可能性がある。EAR、ITAR、および我々のサービス輸出に関する他の適用可能な法規要件を遵守し、新しい発表および/またはサービス性能を含み、非米国市場での私たちのサービスの発売遅延を招く可能性があり、非米国業務の顧客がそのグローバルシステムにこれらの解決策を配備することができないようにするか、または場合によっては、特定の国/地域へのサービス輸出を完全に阻止する可能性がある。特定の販売または製品のために必要な輸出許可証を取得することは不可能である可能性があり、非常に時間がかかる可能性があり、販売機会の遅延または喪失を招く可能性がある。また、国防貿易管制局(“DDTC”)の指令を守ることは、大量の支出や管理者の注意をそらすことになる可能性がある。DDTC指令を十分に満たしていない場合は、民事罰金または一時停止または私たちの輸出特権の喪失を招く可能性があり、いずれも私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに進む, 米国の輸出規制法律および経済制裁および他の管轄区域の同様の法律法規は、特定の米国への禁輸または制裁国家、政府および個人への製品の輸出を禁止し、禁止された最終的な用途への製品の輸出を禁止している。
私たちの業務はまた、様々な連邦、州、地方、国際法律、指令および法規、ならびに個人情報および他のデータの収集、使用、保持、安全、開示、移転、およびその他の処理に関する契約義務に支配されています。グローバルプライバシー、データ保護、データ伝送の規制枠組みは急速に変化しており、予測可能な未来にはまだ不確定である可能性がある。例えば、欧州裁判所は2020年7月にEU-米国プライバシーシールドの枠組みを覆し、個人データをEUから米国に移転する際にデータ保護要求を遵守する仕組みを会社に提供した。場合によっては、EUの一般データ保護条例(GDPR)のようなデータプライバシー法律や規制は、私たちおよび多くの顧客に義務を課しています。また、米国内のデータプライバシー法、例えば“カリフォルニア消費者プライバシー法”(CCPA)、最近可決された“カリフォルニアプライバシー権法案”(CPRA)、バージニア州消費者データ保護法(CDPA)は変化を続けており、さらなる規制や運営負担に直面する可能性がある。いくつかの国はまた、立法によって、現地でデータを保存して処理することを要求しているか、または同様の要求を要求しており、これは、私たちのサービスを提供するコストと複雑さを増加させる可能性がある。GDPR、CCPA、CPRA、CDPAまたは他の法律、法規を遵守するためには、既存の法律および法規、ならびにプライバシー、データ保護、データ転送、データ現地化または情報セキュリティに関連する契約または他の実際または主張された義務を修正または再解釈するために、私たちまたは私たちの顧客が新しい法律要求を満たすことができ、巨額の運営コストを発生させ、私たちのデータ実践と政策を修正し、私たちの業務運営を制限するために、私たちのサービスを変更する必要があるかもしれません。
私たちの業務はまた、危険材料を含む可能性のある燃料や電池などの危険材料の管理、貯蔵、処分を含む環境、人間の健康と安全の保護に関連する様々な法律と法規を遵守しなければならない。整理費用、罰金、制裁、第三者クレームなど、環境法律法規下の責任に違反したり、関連する行為によって巨額のコストを招く可能性があります。
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私たちがどのような法律·法規およびこれらの法律·法規に関連する業務リスクに支配されているかに関する他の情報は、タイトルを参照してください“リスク要因−尖頂に関連するリスク“タイトルを含む”私たちの業務は広範な法律法規の制約を受けて、その中の多くは変化していて、これらの法律法規を守らなければ、私たちの業務、財務状況と運営結果を損なう可能性があります,” “私たちが私たちのプラットフォームの許可を取得または維持する能力は、政府の規則とプロセスによって制約され、これは、必要な許可を得るための遅延や失敗を招く可能性がある。また、規制機関は新しい規則を採用する可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に新たな要求を加える可能性がある。もし私たちが既存の衛星、関連する地上施設と端末、私たちが提供するサービスに対して規制許可を維持しなければ、あるいは私たちの未来の衛星、関連する地上施設と端末、そして私たちが提供するサービスが許可されなければ、私たちは私たちの既存の衛星を運営したり、私たちの業務を拡大することができないかもしれない,” “私たちは無線スペクトル内の分配された周波数帯域の利用可能性と損なわれない使用に依存し、スペクトル使用権を得ることができなければ、私たちの運営と将来の技術発展をサポートすることができなければ、私たちの成長を阻害する可能性がある。さらに、私たちのプラットフォームは新しいまたは修正されたスペクトル使用の有害な妨害を受ける可能性があります,” “私たちは国内と国際政府の輸出入規制を受けており、もし私たちが適用された法律を守らない場合、あるいは私たちが必要な輸出許可を獲得したり維持したりしなければ、これらの規制は国際市場で競争する能力を弱めるか、あるいは私たちに責任を負わせるだろう,” and “世界的に急速に変化するプライバシー、データ保護、データ転送、または他の法律または法規の枠組みは、私たちのサービスの使用および採用を制限し、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。”
企業情報
Old Spireは2012年にデラウェア州の会社として設立され、名称はNanoSatifi,Inc.であり、2015年にSpire Global,Inc.と改称された。NavSightホールディングスは2020年5月に設立され、デラウェア州の会社と特殊目的買収会社であり、2020年9月9日に初の公募株を完成させた。2021年8月16日,NavSight Holdings,Inc.は業務統合プロトコルに従ってOld Spireとの統合を完了した.業務合併協定により,NavSightホールディングスはSpire Global,Inc.と改称された.
私たちの主な実行事務室はバージニア州ウィーン、22182、1100部屋、新月路8,000号、電話番号は(202)301-5127です。我々のサイトに含まれているまたはそれに関連する情報は,本10-K表年次報告の一部を構成しておらず,引用的に本年度報告に組み込まれることもない.
利用可能な情報
私たちのサイトはwww.Spire.comにあり、私たちの投資家関係サイトはwww.ir.Spire.comにあります。私たちの10-K表の年間報告書のコピーは
表格10-Qの四半期報告、表格8-Kの現在の報告、および条約第13(A)または15(D)条に基づいて提出または提出されたこれらの報告の修正案
1934年に改正された証券取引法(“取引法”)は、合理的な状況下でできるだけ早く私たちの投資家関係サイトで無料で提供します
米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”という)に電子的に提出または提供した後、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にこれらの材料を提供しなくなる。アメリカ証券取引委員会はまだ
私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類を含むウェブサイトwww.sec.gov。
私たちは様々な方法で私たち、私たちの製品とサービス、その他の事項に関する重要な情報を公衆に公開します
米国証券取引委員会,プレスリリース,公開電話会議,インターネット放送,我々のサイトwww.ir.Spire.comの投資家関係欄と我々のツイッターアカウント(@SpireGlobal)により,公衆への広く,非排他的な情報配信を実現し,FD法規に基づく開示義務を遵守する.
上述したチャネルによって開示された情報は重要な情報と見なすことができる。そこで私たちは投資家やメディアや他の人たちに
上に記載されたチャネルに沿って、このようなチャネルを通じて開示された情報を確認します。
私たちは、その公表情報の開示チャネルリストの任意の更新を、私たちのウェブサイトの投資家関係ページに掲示します。
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第1 A項。リスク要因です
私たちのA種類の普通株に投資することは高い危険がある。A類普通株への投資を決定する前に、以下に説明するリスクおよび不確実性、および本10-K表年次報告書の他のすべての情報をよく考慮しなければなりません。“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”というタイトルの章と、私たちの総合財務諸表および関連説明を含めてください。私たちの業務、財務状況、経営結果、あるいは見通しもリスクと不確実性の被害を受ける可能性があり、これらのリスクと不確実性は現在私たちは知らない、あるいは私たちは現在実質的ではないと考えている。実際にどんなリスクが発生すれば、私たちの業務、財務状況、経営結果、見通しは不利な影響を受ける可能性があります。この場合、私たちA類普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたは投資の一部または全部を損失する可能性があります。
以下に掲げる新たなリスク要因と更新リスク要因を除いて,本プロジェクトは第1 A項である。本年度報告では10−K/Aテーブル中のリスク要因部分は更新されておらず,会社最初の10−Kテーブル以降の発展を反映している。しかし、すべてのリスク要因は、新たなリスク要因と更新されたリスク要因を背景に考慮されなければならない。
新たなリスク要因
財務報告の内部統制には重大な欠陥があり、収益負債の公正な価値に関連しているため、前のいくつかの時期に発表された総合財務諸表を再確認しており、これは予期せぬコストを招き、投資家の信頼、私たちの株価、将来の資金調達能力、私たちの名声に悪影響を与え、株主訴訟や規制行動を招く可能性がある。
私たちは再記述に関連する会計と法律費用の意外なコストを発生させ、再記述はわが社と私たちの財務報告と会計実践とプロセスに対する投資家の信頼を侵食し、私たちの業務に名声の問題をもたらす可能性がある。再説明は私たちの証券の取引価格にマイナスの影響を与え、受け入れ可能な条件で資金を調達することを難しくしたり、全くしないようにしたりするかもしれない。さらに、財務報告の内部統制における再記述および関連する重大な弱点は、株主が私たちに訴訟を提起したり、米国証券取引委員会やニューヨーク証券取引所の調査、処罰、または停止を含む不利な規制結果をもたらす可能性もある。このような規制結果、訴訟、クレーム、紛争は、勝訴するか否かにかかわらず、追加コストを負担させ、私たちの経営陣の注意をそらしたり、私たちの名声を損なう可能性があります。このような結果のすべては、私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
更新のリスク要因
私たちは財務報告書の内部統制の重要な弱点を発見した。これらの重大な弱点を補うことができない場合や、将来的により多くの重大な弱点が存在することを発見したり、財務報告の有効な内部統制または効率的な開示制御プログラムを維持できなかったりすると、私たちの連結財務諸表に重大なミスが発生したり、定期報告義務を履行できなくなったりする可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは財務報告書の内部統制の重要な弱点を発見した。重大な欠陥は財務報告内部制御の欠陥或いは欠陥の組み合わせであり、年度或いは中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できないようにする。これらの重大な弱点は以下のとおりである
私たちは上場企業の財務報告要求に見合った効果的な統制環境を設計して維持していない。具体的には、適切なレベルの内部統制および会計知識、訓練および経験を有する十分な数の専門家が不足しており、会計事項を適時かつ正確に分析、記録、開示する。また、十分な数の専門家の不足は、私たちの財務·会計機能の役割分担不足を含む、適切な権力と責任を一貫して確立できず、私たちの財務報告目標を達成することができない。この重大な弱点は以下の他の重大な弱点を招いた
上記の重大な弱点によりいくつかの非実質的な監査調整が生じ、これらの調整は2020年12月31日までの年度の総合財務諸表公表前に入金される。さらに、これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大な誤り陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は、予防または発見できない、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性がある。
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さらに、これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大な誤り陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は、予防または発見できない、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性がある。
これらの情報技術的欠陥は、財務諸表の誤った陳述を招くわけではないが、これらの欠陥が統合されると、有効な役割分担を維持する能力に影響を与える可能性があり、情報技術に依存した制御の有効性(例えば、1つまたは複数のアサートされた重大なエラー陳述リスクの自動制御、およびシステムによって生成されたデータおよび報告の有効性を支援する情報技術制御および基礎データ)に影響を与える可能性があり、これは、エラー陳述がすべての財務諸表および開示に影響を与える可能性があり、年度または中間財務諸表の重大なエラー陳述をもたらす可能性があり、これらのエラー陳述は防止または検出できない。したがって、経営陣は、これらの欠陥が全体的に実質的な弱点を構成していることを確認した。
また、財務報告書の内部統制には大きな弱点があるため、私たちはまた、私たちの開示統制と手続きが無効であることを確認した。
我々は、本年度報告10−K/A表項目9 Aで述べたように、上記の重大な弱点を修復するための何らかの措置を講じている。
これらの行動や計画中の行動は、継続的な管理評価を受け、内部統制の設計および運営の有効性を継続的に検証し、テストする必要があるが、改善に努め、財務報告に対する内部統制を勤勉に検討していく。管理職が上記措置の設計·実施を完了し、制御措置が十分な期間実行され、管理層がテストにより制御措置が有効であると結論するまで、これらの重大な弱点が救済されたとは考えられない。
我々は可能な限り効率的かつ効率的に重大な弱点を救済しようと努力しているが,いつ実質的な弱点を救済するかは保証されていない.現在、私たちはこの救済計画の実施に関する予想コスト推定を提供することはできませんが、これらの救済措置は非常に時間がかかり、私たちが巨額のコストを招き、私たちの財務と運営資源に大きな要求をするだろう。
私たちは、財務報告の内部統制に重大な欠陥があることをもたらす制御欠陥を補うのに十分であるか、または将来起こりうる重大な欠陥を防止または回避するのに十分な措置を取っていることを保証することはできない。我々の財務報告の内部統制の有効性は,コスト制限,意思決定時に用いる判断,将来の事件の可能性の仮定,人為的誤りの可能性,詐欺リスクなど,様々な内的制限によって制約されている。有効な財務報告の内部統制および有効な開示制御およびプログラムを設計、実施および維持できなかった任意の困難、またはその実行または改善の過程で遭遇したいかなる困難は、私たちの総合財務諸表により多くの重大な誤報を招き、あるいは定期報告義務を履行できなかったことを招き、それによって私たちの業務、財務状況および経営業績に不利な影響を与える可能性がある。
リスク要因をまとめる
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私たちの商工業に関わるリスクは
私たちの最近のいくつかの時期の収入増加率と財政的表現は未来の表現を予測できないかもしれない。
私たちは最近いくつかの時期に成長を達成したので、私たちの収入成長率と財務業績は私たちの将来の業績の指標とみなされてはいけない。例えば、2021年12月31日と2020年12月31日までの年間、私たちの収入はそれぞれ4340万ドルと2850万ドルです。また、新冠肺炎の流行により、私たちの収入と他の運営業績はマイナスの影響を受けた。新冠肺炎の流行が私たちの業務の成長に影響を与える状況は今後も続く可能性があり、収入成長率は今後しばらく低下する可能性がある。あなたは私たちの未来の収入または収入の増加のいかなる指標として、私たちの以前の四半期や年間の収入に依存してはいけません。私たちの業務の成長に伴い、私たちの収入成長率は前年度よりも低下すると予想され、原因は多く、その中には、私たちの収入の増加に伴い、前の年度に比べて挑戦的な比較が含まれている可能性があり、私たちのプラットフォームへの需要の鈍化、競争の激化、私たちの市場全体の成長鈍化や市場飽和、そして成長機会をつかむことができませんでした。
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私たちは私たちの成長を効果的に管理できないかもしれないが、これは私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちは急速に成長する会社であり、私たちの将来の成長は私たちが成長を成功的に管理する能力にある程度かかっている。たとえば,ARRクライアント数は2021年12月31日現在で598人であり,2020年12月31日現在の154人を上回っている.このような成長を効率的に管理するためには、私たちの運営·管理システム、金融インフラ、財務制御、技術運営インフラ、私たちの内部ITシステムを改善し、拡大していく必要があります。これらはタイムリーに効率的にできないかもしれません。そのためには、第三者プロバイダに配備された製品やサービスを求めることができ、これらの製品やサービスは商業的に合理的な条項で提供できない可能性があり、あるいは私たちの予想を全く達成できない可能性がある。ARRとARRお客様の定義については、タイトルを参照してください経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−重要な業務指標−.”
私たちが増加した能力を管理することはまた多くの他の要素に大きく依存し、私たちは迅速に合格した技術者の能力を引き付け、維持して、信頼性があり、柔軟な解決策とサービスを引き続き開発し、絶えず変化する顧客の需要に応答し、そして私たちの販売チームを改善と拡大し、顧客に私たちのプラットフォームの肝心な売りと機能を理解させる。私たちはまた私たちの販売とマーケティング戦略を成功的に実施し、競争の発展に反応しなければならない。
未来のどんな成長も私たちの組織の複雑さを増加させ、組織全体で効果的な協調が必要だ。私たちの業務は地理的に多様化し複雑化しているため、私たちの人的資源やインフラが緊張する可能性があり、市場での名声や事業を成功的に管理·発展させる能力は不利な影響を受ける可能性がある。私たちの空間サービス業務の複雑さと私たちのプラットフォーム、サービス、顧客基盤の拡大は、私たちの管理と運営に対してより高い要求を提出して、さらなる成長があれば、私たちの未来の資源に追加的な圧力を与えるかもしれません。もし私たちが私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちの業務、財務状況、そして経営結果は不利な影響を受けるだろう。
私たちは純損失の歴史を持っていて、未来には利益を達成したり維持することができないかもしれない。
私たちは設立以来純損失を続けており、近い将来も純損失が続くと予想されている。2021年12月31日と2020年12月31日までの年度の純損失はそれぞれ3810万ドルと3250万ドルだった。今後数年は、より多くの人を募集し続け、特に販売やマーケティング、研究開発において、国内や国際での運営やインフラを拡大し、プラットフォームの機能を開発していくため、今後数年で運営費が増加すると予想されています。このような努力のコストは私たちが予想していたよりも高いかもしれないし、収入増加やビジネス成長につながらないかもしれない。業務増加の予想コストに加え、上場企業として、法律、会計、その他の費用を増加させる。運営費の増加を相殺するために私たちの収入を十分に増加させることができない場合は、将来的に利益を達成したり、維持したりすることを制限する。また、これらのリスクや挑戦に遭遇したときにそれらにうまく対応できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちの運営結果は時期によって異なり、予測できません。これは私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性があります。
私たちの経営結果は多くの要素によって変動するかもしれません。その中の多くの要素は私たちがコントロールできないので、予測が難しいかもしれません。私たちの経営業績が異なる時期に変動する可能性があるいくつかの要素は、
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上記のいずれかまたは複数の要因は、私たちの経営結果に大きな変動をもたらす可能性がある。私たちはまた、収益性やキャッシュフローを最適化するのではなく、近い将来に私たちの業務を増加させるために大量の投資を続けるつもりだ。また、お客様の購入習慣や購入購読かプロジェクトに基づくデータソリューションかによって、私たちの年間運営実績は四半期によって異なる可能性があります。お客様がプロジェクトに基づく成果の配信を受ける時間は、このようなプロジェクトの収入の確認に影響を与えたり、延期されたりする可能性があります。私たちの運営結果や他の運営推定の可変性は、私たちや証券アナリストや投資家の予想を達成できないかもしれません。
もしこれらまたは他の理由で、私たちがそのような予想を達成できなかったか、またはそれを超えなかった場合、私たちの普通株の市場価格は下落する可能性があり、私たちは証券集団訴訟を含むコストの高い訴訟に直面する可能性がある。
全世界の新冠肺炎疫病はすでに私たちの業務、財務状況、運営結果を損害し続ける可能性がある。
新冠肺炎の疫病発生とその伝播を制御する努力は著者らが業務を展開し、収入を発生する地理区域を含む、人員、貨物とサービスの全世界での流動を著しく制限した。それはまた、極端な社会、経済、金融市場の変動をもたらし、企業の閉鎖を招き、世界経済の低迷を招く可能性がある。これによる業務活動の低下幅や継続時間は現在正確には推定されておらず、この低下は、我々の業務や経営結果にいくつかの影響を与えている
新型肺炎の流行は私たちが未来の業務において引き続き上述の挑戦に直面する可能性があり、そして私たちの業務に他の影響を与える可能性があり、販売周期の遅延或いは延長、顧客流失の増加、追加販売機会の抑制、集金の延期、あるいは支払い期限の延長、割引或いは顧客の無力な支払いによる売掛金の入金ができなくなり、私たちの新製品の開発を妨害し、既存の製品、マーケティングと販売私たちのプラットフォーム及び一般的な業務活動を行う能力を強化することを含むかもしれない。
また、失業率は安定しておらず、金融市場は深刻な変動や不確実性を経験しており、消費者や商業支出に悪影響を与え、特に航空や海運などの市場では、我々の顧客の製品やサービスの需要に悪影響を及ぼす可能性がある。政府管理及び国家と国際優先事項の変化は、新冠肺炎疫病への対応の変化を含み、政府予算と支出優先事項に重大な影響を与える可能性がある。歴史的に見ると、私たちの収入の大部分は政府との契約から来ているので、私たちが提供するサービスにおける政府のどの全体支出の減少も、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
新冠肺炎の伝播の不確実性と迅速な変化の情勢を考慮して、我々は、ウイルスが私たちの従業員、顧客、および私たちが運営するコミュニティに伝播するリスクを低減するための予防措置を取っており、私たちは政府の実体の要求に応じて、あるいは私たちの従業員、顧客、パートナー、サプライヤーの利益に最も適合すると思う措置をさらに行動するかもしれない。特に、政府当局は、私たちが業務を展開している多くの司法管轄区域で現地亡命政策や他の制限を制定しており、これらの政策は私たちの一部の従業員に遠隔作業を要求している。避難所政策や他の政府の規制を減らしたり廃止したりする場合には、従業員をオフィスに戻して出張させる慎重かつ慎重な方法をとる予定だ。従業員がオフィスに戻ることができるので、私たちも適用されるマスクの着用、新冠肺炎の検査、社交距離の獲得、ワクチン接種の要求など、現地の予防措置と政策に対する要求を遵守する。一部の従業員は新冠肺炎ワクチンを接種したくないか、あるいは接種できない可能性があり、それによって追加の安全または社交距離協定を実施し、彼らの復帰を阻害する必要がある
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大流行前の仕事の常規。これらの予防措置および政策は、従業員の採用、仕事の効率、訓練と発展、および協力にマイナスの影響を与え、あるいは他の方法で私たちの業務運営を混乱させる可能性がある。
遠隔作業の範囲と持続時間も私たちが従業員を引き付け、維持する能力に影響を与え、従業員のオフィスへの戻りに対する期待を管理し、より大きなセキュリティホールや事故リスクに直面させる可能性がある。私たちは私たちのプラットフォーム、データ、内部ITインフラの安全性を強化する必要があるかもしれません。これは追加の資源が必要かもしれませんし、成功しないかもしれません。
新冠肺炎の大流行が我々の業務と運営結果に与える持続的な影響の程度はまた、新しいウイルス変種の発生と伝播持続時間、抑制行動の範囲と有効性、ワクチン接種努力の有効性など、高度な不確実性と予測できない未来の事態の発展に依存する。新冠肺炎疫病による全世界サプライチェーンの延長と経済中断は著者らの業務、運営結果と財務状況に実質的な負の影響を与える可能性があるが、具体的な程度と持続時間はまだ確定されていない。もし新冠肺炎の疫病が引き続き私たちの業務と財務業績に悪影響を及ぼすならば、シナリオ報告に記載されている多くの他のリスクを加えた効果も生じる可能性が高いリスク要因“部分。
衛星は高度に複雑な技術を使用し,劣悪な空間環境で動作するため,軌道上では空間破片や他の宇宙船への曝露を含む重大な操作リスクに直面している。
衛星は高度に複雑な技術を用いて劣悪な空間環境で運転されるため,軌道上での運転時に重大な運転リスクに直面している。このような危険は私たちの衛星上で発生し続けている可能性のある故障や異常を含む。私たちの衛星は、流星群、コロナ物質の投射、または空間破片との衝突などの予期せぬ悲劇的な事件にさらされ、影響を受けた衛星および/または星座の性能を低下または完全に破壊する可能性がある。また,近地軌道上の衛星のライフサイクルは限られており,その指定された運転寿命に影響を受ける可能性がある。私たちは私たちの衛星が3年間の予想商業サービス寿命を持つと予想している。私たちの衛星の実際の商業使用寿命は予想より短い可能性がある。
私たちの衛星の実際の商業使用寿命に影響を及ぼす可能性のある主要な衛星異常は
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私たちは経験して、未来に上述したいくつかのカテゴリの異常を経験するかもしれない。これらの異常現象の影響には、衛星故障、通信性能の低下、太陽光および/または日食時に衛星が利用可能な電力の減少、電池の過充電または充電不足、および衛星通信能力が制限されているが、これらに限定されない。その中のいくつかの影響は,情報トラフィックが大きい時期に増加する可能性があり,我々のシステムは,情報が我々の衛星に到達する前に複数回の送信を試みる必要がある可能性がある.
これらの複数回の再試行の影響はメッセージ損失を招くことはないが、エンドユーザのメッセージ伝達遅延を増加させ、我々のシステムのスループットを低下させる可能性がある。1つの衛星がこれ以上何のデータサービスも提供できない場合にのみ、私たちはそれを“故障”だと考え、サービスを回復させるためにこれ以上の努力をするつもりはない。私たちはいくつかのシステム調整を実施したが、私たちはこれらの行動が成功するか、あるいはいかなる異常な状況の影響もタイムリーにあるいは完全に解決できないという保証はない。あるソフトウェア欠陥は遠隔修正可能であるが,衛星が軌道に乗ると,すべてでなくても,多くの衛星の異常や破片衝突損傷を修正することはできない.将来的にはどんな衛星異常も資金損失、遅延、およびサービス欠陥をもたらす可能性があり、これらすべては私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは限られた数の政府の顧客に依存してかなりの収入を提供してくれます。
歴史的に見ると、私たちの収入の大部分は連邦、州、地方、外国政府との契約から来ており、2021年12月31日までの1年間で、これらの契約は私たちの収入の約55%を占めている。私たちの事業の将来の成功と成長は、政府契約を維持し、調達し続ける能力にある程度かかっていると信じています。政府ルート内では、2021年12月31日までの1年間、約67%の収入が3つの政府顧客から来ている。政府は理由があるかどうかにかかわらず、任意の政府実体との契約をいつでも終了または一時停止することができる。どの国政府とのいかなる契約も未来に中止されたり中止されないという保証はない。政府契約に標準条項があることを保証しようとしていますが、便宜上契約を終了して、私たちが発生した合理的な費用を補償するために努力していますが、支払いは保証されていないので、事前に契約を終了した費用を完全に補償するのに十分ではないかもしれません。1つ以上の政府顧客を失ったり、これらの顧客の売上を大幅に低下させたりすることで、私たちの純売上高を減少させ、私たちの業務、財務状況、運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの政府実体との契約は多くの不確実な要素の影響を受けている。
私たちのサービスは多くの様々な国内と国際政府プロジェクトに含まれている。私たちが米国政府、外国政府、あるいはそのそれぞれの機関の一つと直接契約しても、下請けやチームメンバーとして間接的に契約しても、私たちは政府実体との契約や下請けは特殊なリスクに直面している。例えば:
政府契約は一般に条項を含み、政府顧客に商業契約に一般的にはない追加の権利および救済措置を提供する法令の制約を受ける。他の事項を除いて、これらの権利と救済措置は政府の顧客を可能にする
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お客様が予期せずに終了、キャンセル、または拒否した場合、私たちの1つまたは複数の重要な契約について更新選択権を行使するか、または政府がその政府とのビジネスを一時停止または禁止する場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は実質的に損害を受けることになります。
私たちの衛星およびプラットフォームは、技術故障、衛星故障または欠陥、または他の性能障害のためにサービスレベルを実行または低減できない可能性があり、これは私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果を深刻に損なうことになります。
我々の衛星やプラットフォームは,先進技術を用いた大型複雑衛星システムに固有のリスクに直面している。私たちは、私たちの衛星および第三者から得られたデータを含む多くのソースから収集されたデータに依存しているため、私たちはそのようなデータをまたは限られて受信できないかもしれない。例えば、衛星は、設計および構築の品質、電池の供給、太陽電池パネルによって予想される環境の徐々に劣化、様々な衛星構成要素の耐久性、および衛星が位置する軌道および空間環境を含む、我々が制御できない理由で使用および回復を一時的に停止するか、または動作を停止する可能性がある。静電嵐、他の物体との衝突、または悪意のある行為者の行動は、ネットワークに関連するイベントを含み、衛星を損傷させ、他の宇宙船に与えるいかなる損害にも責任を負わせる可能性がある。さらに、場合によっては、政府は、地球上の任意の特定の地域の衛星アクセスまたは動作を一定期間停止する可能性があり、これらのデータが政府所有の衛星からのものであるか否かにかかわらず、様々な理由で特定のデータの送信を許可しない可能性がある。
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衛星は故障する可能性があり、一般に異常と呼ばれ、これらの故障はすでに発生し、将来私たちの衛星上で発生する可能性がある。どんな単一の異常も、私たちがこの衛星を利用する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。異常な状況はまた、収集された空間データ量を低減するために、収集された空間データ量を低減するために、衛星の予想容量、商業運営、および/または使用寿命を低下させる可能性があり、実質的であれば、代替またはバックアップ衛星または衛星容量を計画よりも早く提供する必要があり、私たちのトラフィックに大きな悪影響を及ぼす可能性があるので、収入に影響を与えるか、または追加の費用が生じる可能性がある。さらに、衛星が故障した場合、私たちのバックアップ衛星容量は、すべての顧客の需要を満たすのに不十分である可能性があり、またはサービス中断を引き起こす可能性があり、特定の顧客へのサービスを中断または減少させる必要がある可能性があり、これは、顧客との関係に悪影響を与え、収入損失を招く可能性があります。新しい衛星異常の原因を決定し、除去し、衛星やサービスレベルの多くの重要な部品に冗長性を提供しようと努力しているにもかかわらず、将来の異常の影響を防ぐことができない可能性がある。
衛星にはいくつかの冗長システムがあり,これらのシステムは一部または全部故障する可能性があるため,衛星はすべての冗長システムが動作することなく長時間動作する可能性があるが,一点故障が発生する可能性がある.衛星構成要素の故障は、その予想される使用寿命が終了する前に、衛星の使用を破損または喪失させる可能性がある。私たちのいくつかの衛星の期待寿命は終わりに近づいている。彼らがそうするにつれて、各衛星の性能は徐々に低下し始めるかもしれない。私たちは衛星がその規定された軌道を維持したり、運行を継続することを保証することができず、私たちはすぐに利用可能な代替衛星がないかもしれない。衛星の実際の使用寿命は保証されず,各部品の使用寿命がその設計寿命と一致する保証もない。いくつかの要因は、他にも、その設計および構築の品質、その構成要素の耐久性、および任意の代替部品の利用可能性、および打ち上げおよび軌道中に任意の異常または一連の異常が発生するか、または衛星に影響を与える他のリスクを含む、我々の衛星の使用寿命に影響を与える。さらに、技術的ないかなる改善も、私たちの既存の衛星または私たちの衛星の任意のコンポーネントを寿命が終わる前に淘汰される可能性がある。もし私たちの衛星および関連設備の使用寿命が現在予想されているよりも短い場合、これは予想よりも早く衛星交換の費用増加および/または実際または計画収入の低下を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼすだろう。
私たちの衛星は、広範なテストと品質管理を行っているにもかかわらず、過去と未来に欠陥、エラー、あるいは抜け穴が存在する可能性があり、あるいは予想通りに動作しない可能性がある。これらの欠陥、エラー、または脆弱性は、データ漏洩、データ損失、データ漏洩、意外な停止、または他のイベントを引き起こす可能性があり、それによって、私たちの名声を損なう、顧客または収入を失う、返金、サービス終了、または市場が私たちのプラットフォームに対する受容度が不足しています。エラー、ウイルス、またはエラーは、第三者から取得し、当社のプラットフォームに統合されることができるかもしれないデータ、ソフトウェアまたはハードウェアに存在することもあり、または私たちのクライアントが私たちのプラットフォームと組み合わせて使用する第三者ソフトウェアまたはハードウェアに存在する可能性がある。当社のお客様の独自ソフトウェアとネットワークファイアウォール保護は、当社の製品のデータを破損し、当社の解決策を実施する際に困難になる可能性があります。
私たちは既存の技術で絶えず革新を行っている。私たちは定期的に新しい製品強化機能を開発し、うちの衛星設計を変更し、私たちのオペレーティングシステムをアップグレードし、ユーザーインターフェースを強化することを含みます。これらの開発のリスクを配備前に十分に解消できなければ、データを収集、処理、配信する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは時々高度な集中的な変化を同時に導入するかもしれないし、これはこのような危険を増幅させるかもしれない。アップグレードが遅れたり、一部の導入が遅れたり、お客様とのコミュニケーションが不十分になる可能性があります。これらの問題に関連する重大な持続的な故障は、コスト増加、収入減少または遅延を招く可能性があり、それによって、私たちの業務、財務業績、運営業績を損なう可能性があります。
私たちの衛星、プラットフォーム、サービス、情報システム、またはインフラのいかなる中断も、私たちの顧客が不確定な時間内に私たちのサービスを受ける能力を低下させることができないか、または低減する可能性があります。これらの顧客には,世界各地で重要なタスクを展開する政府機関と,世界の遠隔地に位置し,劣悪な環境条件下で運営されている消費者や企業が含まれている。私たちのサービスの中断や延長サービスレベルの低下は、顧客や収入を失う可能性があり、将来のサービス実施の遅延やキャンセルを招き、顧客を引き付けることができなくなったり、訴訟、顧客サービス、修理作業を招いたりする可能性があり、巨額のコストに関連し、経営陣の業務運営への注意を分散させることになります。
さらに、私たちのプラットフォームのいくつかのコンポーネントは海外に位置しているので、これらの国は、私たちの地上ステーションやインフラの他の部分を含む、私たちのシステムコンポーネントの動作を制限または完全に閉鎖させるために、政府、規制、または他の行動をとるかもしれない。衛星、ネットワーク制御センターまたは予備制御センターおよび地上局を含むシステムの任意の異なるおよび分散された構成要素は、要求に応じて動作および調整できなければ、システムが成功に必要な品質および能力レベルに到達できない可能性がある。どんなシステム障害、反復解決策の故障、短縮された衛星商業サービス寿命の延長、または低減されたサービスレベルは、当社の売上を減少させ、コストを増加させ、または保証または責任クレームを招き、当社の業務、財務結果、および運営結果を深刻に損なう可能性があります。
衛星は、打ち上げ中に建造および打ち上げ遅延、打ち上げ失敗、破損、または破壊の影響を受けることができ、これらの状況の発生は、私たちの業務に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。
将来の衛星構築および調達に必要なコンポーネントおよび第三者キャリアロケットの遅延、適切な発射ウィンドウの限られた利用可能性、規制承認を得る上での可能な遅延、打ち上げまたは配備中の衛星の破損または廃棄、打ち上げ失敗または誤った軌道配置は、私たちの業務、財務状態、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。打ち上げ失敗による衛星損失または破損は、予想よりも早く衛星を交換する費用を大幅に増加させ、予想される収入の遅延をもたらす可能性がある。衛星サービス開始の任意の重大な遅延は、衛星によって予想される収入を遅延または永久的に減少させる可能性がある。さらに、衛星の損失が重大であれば、衛星交換が利用可能になるまで、最低サービスレベルプロトコルを満たすのに十分なデータを顧客に提供できない可能性があり、必要な衛星交換費用を支払うために必要な資金を手元に持っていないか、またはタイムリーに得ることができる可能性がある。さらに、当業界の衛星の適切な送信ウィンドウは限られており、より多くの衛星ネットワークおよび他の宇宙船の送信および/または空間破片がより一般的になるにつれて、このようなウィンドウはより限られてしまう可能性がある。したがって、時間が経つにつれて、送信ウィンドウを保持し、送信のための準備を行うためにパートナーおよび規制機関と調整することがより困難になる可能性がある。計画緊急、発射失敗、パフォーマンス不良、遅延、または予想遅延を超える送信遅延は、私たちのビジネスの将来性、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
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地上局の技術的障害、性能障害、または他の問題または困難は、私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります。
私たちの衛星星座とデータサービスの持続的な動作は私たちの地上局の機能に依存する。地上局の全体的な健康状態は安定していると考えられるが,過去に地上局の技術的困難や機械的問題に遭遇し続けたことがあり,この地上局がカバーする地域のサービスに負の影響を与える可能性がある。私たちの地上駅はしばしば世界の遠隔地に位置していて、容易に到達できない。例えば、新冠肺炎の疫病は私たちの従業員と私たちと契約した第三者が地上ステーションに行って維持する能力を大きく弱化させた。持続的または将来的な旅行制限は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある、私たちのメンテナンスまたはサービス地上ステーションの能力に影響を与える可能性があります。
竜巻、洪水、ハリケーンまたは地震、火災、戦争またはテロ行為、または他の悲劇的な事件などの自然災害により、私たちは1つまたは複数の地上ステーションの一部またはすべての損失を経験する可能性がある。私たちの地上局は重複した地理的カバーを提供することができますが、私たちの1つまたは複数の地上局の障害は、遅延、一部、または顧客に提供されるサービスを完全に失う可能性があります。私たちは、地上局の必要な装置または地上局間の通信リンク上で障害に遭遇する可能性がある。しかも、私たちの地上ステーションは私たちのすべての財産に属していない。私たちのいかなる地上局、施設、または施設間の通信リンクに障害が発生したか、または任意の理由で地上局のレンタル契約を維持できない場合、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
しかも、私たちは第三者に依存して私たちの地上ステーションの維持と修理を行う。もし私たちがこれらの第三者との関係が悪化した場合、あるいは第三者が地上ステーションを維持することができないか、または適用法規が変化した場合、任意の地上ステーションでの任意またはすべての所有権権益を放棄することを要求する場合、私たちの衛星データの制御が弱まる可能性があり、業務、財務状況、および運営結果が損なわれる可能性がある。
私たちは激しい競争に直面しており、競争相手からの価格設定圧力に直面し、市場シェアを失う可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
海事、航空と天気データ業界は分散し、競争が激しく、その特徴は技術、顧客要求と業界標準の迅速な変化、及び現有製品の頻繁な改善である。私たちのこれらの業界の主な競争相手は、私たちが現地や地域で提供しているサービスと類似した1つ以上のサービスを専門的に提供する会社を含む。私たちはまた、これらの業界に特化した世界、国、地域、地方会社、政府実体と競争している。商業組織も政府も、宇宙から地球観測情報を収集できる衛星を建設して発射する可能性があると述べている。米国政府や外国政府は、将来的に独自のデータ収集ツールやデータ分析ソリューションを開発し、将来的に開発することが可能であり、我々や他のビジネスサプライヤーへの依存を減少させる可能性がある。また、これらの政府は、私たちの製品と競争するために、同様のデータや分析を販売または無料で提供することができる。
我々の主要な競争相手のいくつかは,海洋データ垂直領域におけるOrbcomm Inc.,航空データ垂直領域におけるAireon LLC,および無線マスクデータサービスにおける気象データ垂直領域におけるGeoOptics,Inc.である。気象業界では,AccuWeather,Inc.,WeatherNews Inc.,MeteoGroup(DTN,LLCに買収),Climate Cell,Inc.,ヨーロッパ中期天気予報センター(ECMWF),米国国家海洋·大気管理局(NOAA),天気会社など,分析会社や政府機関とより広範な競争を展開している。
また、米国国家海洋大気管理局のような多くの政府機関は、少ない、さらには無料の天気データを提供している。我々の空間サービス業務では,AAC Clyde Space,GomSpace A/S,NanoAvionika LLC,Open Cosmos Ltd.などと競合している.私たちが常に直面しているリスクは、私たちの競争相手が彼らが私たちから得たデータを利用して競争製品やサービスを開発し、彼らの顧客に競争製品とサービスを提供する可能性があり、これが私たちの製品やサービスに対する全体的な需要を減らすことができるということだ。私たちの競争相手はまた、私たちの前に破壊的な技術や新しい技術を実施するか、またはより低い価格、追加の製品、または私たちが提供できない他のインセンティブを提供することができるかもしれない。私たちは私たちが既存または未来の競争相手との競争に成功したり、私たちの市場シェアを増加させることができるという保証はない。
私たちのビジネスモデルは宇宙からカスタマイズされた衛星星座から収集したデータと分析を提供することであり、これは依然として比較的新しいものであり、最近になって市場の魅力を獲得した。また、多くの老舗企業が積極的に競争しており、提供された製品は私たちが提供した機能と似た機能を持っている。他の老舗や新興会社のこの市場進出に伴い、顧客ニーズの発展や、新製品や技術の発売に伴い、競争が激化することが予想される。もし私たちがこれらの競争挑戦に予見または効果的に対応できなければ、私たちの競争地位は弱まり、私たちの業務、財務状況、経営業績は不利な影響を受けるだろう。
私たちの既存の多くの競争相手と、私たちのいくつかの潜在的な競争相手は、例えば、かなりの競争優位を持っています
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我々の市場の状況は,技術の進歩,新たに市場に参入した会社の出現,我々の競争相手の協力や買収,あるいは市場の持続的な統合によって迅速かつ顕著に変化する可能性がある.研究開発に重大な投資を行う新しい革新型スタートアップ企業や競争相手は、類似またはより良い製品や技術を発明し、私たちの製品と競争する可能性がある。衛星ベースの競争相手に加えて、地上データサービスプロバイダは、農村および遠隔地にさらに拡張することができ、私たちが提供する一般的なタイプと同じサービスを提供することができる。潜在的な顧客はまた、我々のプラットフォームと同様の機能または特性を有する代替技術が、彼らの需要を満たすのに十分であると考えることができ、または、より狭い業界全体の細分化されたポイント解決策を満たすのに十分であると考えることができるかもしれない。我々の既存または潜在的な競争相手のいくつかは、以前よりも競争力があり、より包括的な製品を提供することができ、新しい技術および顧客のニーズにより迅速に適応することができるように、業務買収または提携関係を構築しているか、または可能である。このような買収の結果として、私たちの既存または潜在的な競争相手は、顧客のニーズをよりよく満たす新技術の採用を加速させ、より多くの資源を投入してこれらの製品やサービスを市場に投入し、激しい価格競争を開始または耐え、あるいは私たちよりも早く彼らの製品やサービスを開発し、拡大することができるかもしれない。私たちの市場でのこれらの競争圧力や私たちは効果的に競争できず、注文減少、収入、利益率の低下を招き、市場シェアを失う可能性がある。また、, 業界統合は中小企業の生存能力に対する顧客の見方に影響を与え、顧客がこれらの会社から製品を購入する意欲に影響を与える可能性がある。
また、我々の市場での競争は引き続き激化しており、今後さらに競争が激化することが予想され、新会社や新興会社からの競争を含め、定価圧力が増加する可能性がある。私たちの競争相手は規模がそれぞれ異なり、その中のいくつかはより広く、より多様な製品を持つ可能性があり、これは、他の製品に基づいて彼らの関係を利用することができるようにすることができ、または既存の製品に機能を統合して、利益ゼロまたは負の利益で販売すること、優遇を提供すること、製品をバンドルすること、または閉鎖された技術プラットフォームを維持することを含む、顧客が私たちのプラットフォームのアクセス権限を購入することを阻止することができるかもしれない。そのほか、ある顧客群と業界は新冠肺炎疫病の持続的な影響の深刻な影響を受け、これは定価圧力の増加、顧客流失の増加、あるいは私たちの解決策を用いて競争相手製品の能力或いは意志の低下を招く可能性がある。私たちのサービス加入価格のいかなる低下も、それに応じたコストの低下や数量の増加がなければ、収益性を達成したり維持したりすることに悪影響を与える。私たちの収益性は下位レベルの購読コースに移行することで悪影響を受ける可能性もあります。もし私たちが競争圧力や他の要素で私たちの定価や市場シェアを維持できなければ、私たちの業務、財務状況、そして経営結果は不利な影響を受けるだろう。
私たちの名声とブランドは私たちの成功に重要で、私たちは私たちの名声とブランドを維持して向上させることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えます。
私たちは、私たちの世界的にリードする天基データと分析プロバイダとしての名声を維持し、向上させることは、既存の顧客との関係や、新しい顧客を引き付ける能力に重要だと信じています。私たちのブランドの成功的な普及は、私たちのマーケティング努力を含む多くの要素に依存し、私たちは引き続き私たちのプラットフォームのために質の高い機能を開発する能力、私たちのプラットフォームを競争相手のプラットフォームと区別する能力、私たちのデータセキュリティプラットフォームの名声を広め、維持する能力、そして私たちの知的財産権と独自の権利を獲得、維持、保護、実行する能力に依存する。私たちのブランド普及活動は成功しないかもしれないし、もっと多くの収入をもたらすかもしれない。また、独立業界アナリストはしばしば私たちのプラットフォームと私たちの競争相手製品に関する報告を提供し、これらの報告は私たちのプラットフォームに対する市場の見方に著しく影響を与える可能性がある。もしこれらの報告書が否定的であるか、あるいは競争相手の報告書と比較してそれほど積極的でなければ、私たちの名声とブランドは不利な影響を受けるかもしれない。また、お客様が私たちのチャネルパートナーに対して実施したり、全体的に実施している私たちのプラットフォームに積極的な体験がなければ、私たちのチャネルパートナーの表現は私たちの名声やブランドに影響を与える可能性があります。時々、競争相手は私たちと似たような商品名や商標を採用して、ブランド表示を確立する能力を阻害し、市場の混乱を招く可能性があります。さらに、我々の登録されているまたは登録されていない商標または商号は、疑問、侵害、回避される可能性があり、または汎用商標として発表されるか、または他の商標が侵害されていると判断されるか、または他の方法では、私たちの商標および商号に基づいて名称承認を確立することができない場合がある, それでは、私たちは効果的に競争できないかもしれないし、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない。私たちのブランドを普及させるには私たちが大量の支出を行う必要があり、私たちの市場競争がもっと激しくなるにつれて、私たちの新しい地域と市場への拡張と、私たちのルートを通じてパートナーを通じてより多くの売上が発生するにつれて、これらの支出は増加すると予想される。このようなブランド普及活動によるどんな収入増加も私たちの増加した費用を相殺できないかもしれない。もし私たちが私たちの名声とブランドを維持し、向上させることができなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受けるだろう。
衛星業界の迅速かつ重大な技術変化或いは市場に発売された新しいサービス解決方案は私たちのサービス性能の優位性を低下または除去し、私たちの業務、財務状況と運営結果を損なう可能性がある。
衛星通信業は技術の迅速な進歩と革新に支配されている。私たちは将来、新しい近地軌道星座および既存の地球静止衛星システムの拡張、または衛星システムの需要を除去することができる新しい技術を含む、新しいサービス解決策、革新技術、および装置を使用する会社からの競争に直面するかもしれない。新しいサービス解決策および技術は、より魅力的な方法で、または不適合な基準を導入することで顧客のニーズを満たすことができ、私たちの製品を時代遅れにしたり、競争力を低下させたりする可能性がある。例えば、配備された新しい送信機がAISの送信頻度と同じである場合、我々のAISサービスの深刻な損傷または無効化をもたらす可能性があり、または、多くの船が航行中にそのAIS送信装置を閉鎖する場合、これは、会社AISデータサービスの効用を低下させる。我々に悪影響を及ぼす可能性のある特定の技術発展は、我々の競争相手が、電力がより大きく、柔軟性が強く、効率がより高い、またはより能力の高い新しい衛星を配備することと、地上技術の持続的な改善とを含む。私たちの業務を技術変化のペースに追従させ、競争力を維持するために、私たちは新しいプラットフォームの機能とサービスを設計と発売する資本を含む大量の資本支出を投入する必要があるかもしれない。新技術は特許や他の知的財産権法によって保護される可能性もあるため,入手できない可能性がある。私たちのプラットフォーム内で新しい技術を実施できなかったいかなるやり方も、私たちの競争能力を損なう可能性がある。
私たちは航空、海事、気象垂直市場に提供する空間サービスとシステム解決策が市場で競争力のある性能解決策を提供し、これは逆に市場シェア、収入、利益率を創造する能力に影響を及ぼすと信じている。将来的に競争相手は、私たちの解決策の性能能力に近づいたり、それを超えたりして、収入や市場シェアに影響を与える異なる技術的解決策を構想し、実施する可能性があり、これはリスクである。
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私たちのいくつかの製品の場合、私たちは、無線スペクトルおよび様々なGNSSシステムで分配された周波数帯域の持続的な動作およびアクセスに依存する。これらのシステムの動作能力の任意の低下、または信号アクセスまたは使用の制限、またはサービスの中断は、我々のサービスまたは性能低下をもたらす可能性があり、我々のトラフィックに悪影響を及ぼす可能性がある。
また、私たちが新しいサービスを発売したり、新しい市場に参入したりするにつれて、私たちは私たちがよく知らないリスクと挑戦を含む、新しい技術、運営、コンプライアンス、規制、行政リスクと挑戦に直面するかもしれません。私たちは、私たちが期待している成長を達成したり、私たちの市場シェアを増加させることに成功したりするために、これらのリスクや挑戦を緩和することができないかもしれません。これは、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの加入パターンの変化は私たちが顧客を引き付けたり維持したりする能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
プロジェクトベースのサービスのほかに、私たちのプラットフォームに多層購読モードを提供します。お客様の選好、需要、およびプラットフォームやサービスの使用を評価する際には、当社のビジネスモデルを繰り返し最適化し続け、ビジネスモデルが発展していくことが予想されます。多くの要素は運営コスト、競争相手の定価とマーケティング戦略、顧客使用モード及び全体的な経済状況を含む私たちの価格設定戦略に著しく影響する可能性がある。私たちは顧客の私たちの定価に対する下り圧力に直面する可能性がありますが、異なる価格設定モードの競争相手は、私たちの多層購読モードの顧客ではなく、競争相手の価格設定モードを好むかもしれません。これは、私たちの契約パターンを失ったり、修正したりすることになります。両者は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちのプロジェクトベースのサービスの購読モードやモードの変化は、私たちの収入確認や他の会計政策にも影響を与える可能性があり、これは任意の所与の会計期間の運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのいくつかの競争相手または潜在的な競争相手は、将来的により低価格の解決策、より広範なサービスおよび機能を提供するか、またはその製品においてより大きな柔軟性およびカスタマイズ化を提供することができる。同様に、いくつかの競争相手は、より低いコストで新しい顧客を吸引または維持することができるように、マーケティング戦略を使用する可能性がある。また、契約交渉の一部として、私たちの顧客は大幅な価格割引を要求する可能性があります。私たちは私たちのサービスの価格を下げることを余儀なくされないことを保証できません。あるいは私たちの販売とマーケティングとその他の費用を増加させて、顧客を誘致して維持して、競争圧力に対応します。私たちはすでに発売し、将来的に新しい価格設定戦略と計画を発売したり、既存のビジネスモデルを修正したりする可能性があり、いずれも最終的に顧客の誘致と維持に成功できない可能性がある。私たちの加入モードまたはプロジェクトベースのサービスモードの任意のこのような変更、または私たちがサービスを効率的に価格設定する能力の任意の変更は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
いくつかのチャンネルとサービスについては、私たちの販売周期は長くて予測できないかもしれませんし、私たちの販売はかなりの時間と費用を必要とします。
私たちの四半期運営業績が変動しています。一部の理由は、私たちの販売仕事が資源集約型の性質を持っていることと、私たちのいくつかの製品(例えば、プロジェクトベースのサービス)と特定の顧客(例えば、政府部門や機関)の販売周期の長さと変化性です。お客様の規模、業界、成熟度、収益性、新しいソリューションを発売するかどうか、取引の複雑さ、カスタマイズ化によって、私たちの販売サイクル長(販売チームとの初期接触から顧客への契約約束)もお客様によって異なる可能性があります。私たちの販売周期は大きく異なる可能性があり、地域性或いは世界的な事件(例えば新冠肺炎疫病)によって延長され、更に不確定になる可能性がある。これらのイベントは、データへの顧客の支出を一般的に減少させ続ける可能性があり、これは、販売期間の長さを推定するだけでなく、潜在的な購読の予想規模を推定する能力にさらに影響を与えるであろう。また、私たちが引き続き販売を大型企業と私たちの空間サービスに重点を置くことに伴い、私たちの販売周期は延長されるかもしれません。例えば、大型組織は常に重要な評価過程を行い、販売周期が比較的に長く、大型組織の製品調達はよく予算制限、複数回の承認及び意外な行政、処理とその他の遅延の影響を受ける。
また、我々の運営結果は、顧客の購読更新や既存顧客の販売やアップグレードの増加にある程度依存しており、地域的またはグローバルなイベントによって減少または延期される可能性もある。もし顧客が時間通りにあるいは予想通りに更新しなかった場合、指定された時間帯内に私たちの収入にマイナスの影響を与える可能性があります。私たちがいつ潜在顧客に製品を販売するかどうか、あるいは既存の顧客への販売を増やすことができるかどうかを予測することは難しい。したがって、場合によっては、初期販売または更新は、私たちが予想している四半期の後に発生するか、または全く発生しない。私たちは将来購読モードを変更するかもしれません。これは私たちの販売周期の長さと、販売周期の長さや潜在的な購読の予想規模を予測する能力に影響を与えるかもしれません。1四半期以内の1つまたは複数の取引の損失または遅延は、私たちの四半期および取引収入が遅延した任意の未来の四半期の運営結果に影響を与える可能性があります。
私たちは私たちの販売チームに依存して、私たちは私たちの販売チームを吸引、維持、激励、あるいは十分に訓練することができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちが顧客基盤を拡大し、私たちのプラットフォームにより広範な市場受け入れを獲得させ、私たちの収入を増加させ、利益力を実現し、維持できるかどうかは、私たちの販売とマーケティング運営と活動の能力、特に私たちの直販努力を効果的に拡大することに大きく依存する。私たちは私たちの販売チームに頼って新しい顧客を獲得し、彼らに新しい購読を販売し、彼らの既存の購読の価値を拡大することで、既存の顧客への追加販売を推進します。私たちが必要な技能と技術知識を持っている販売員は、販売代表、販売マネージャー、販売エンジニアを含めて、激しい競争に直面すると信じています。私たちが収入増加を達成する能力は、私たちの成長を支援するために十分な数の販売員を募集し、訓練し、維持する能力にある程度かかっている。新冠肺炎疫病が私たちの業務にもたらした制限は、私たちが自発的に取った措置と政府当局が私たちに課した措置を含み、すでに私たちの採用、訓練、維持の仕事をさらに阻害する可能性がある。新入社員は大量の訓練が必要で、完全な仕事効率を実現するために大量の時間が必要かもしれないが、著者らの遠隔とオンライン入社と訓練の流れは効率が低く、時間がかかる可能性がある。また、新国で販売員を募集するには追加の設定と前期コストが必要であり、販売員が完全な生産性を実現できなければ、これらのコストを回収できない可能性がある。もし私たちが十分な数の有効な販売員を引き付け、維持し、激励し、十分に訓練できなければ、もし私たちの販売員が適時に著しい生産力レベルに達しなければ、もし私たちの販売員が
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潜在顧客を新規顧客に変換したり、既存顧客への販売を増加させることに成功しなければ、我々の業務、財務状況、経営業績は悪影響を受ける。
また、私たちは広告や他のマーケティング活動に多くの資金を投入して、新しい顧客を獲得した。お客様の効率的な獲得を奨励する可能性が最も高い方法でマーケティング戦略を展開することを求めていますが、マーケティング投資を拡張し、顧客の獲得と行動を正確に予測する際には、予想されるマーケティング支出のリターンを満たすマーケティング機会を見つけることができない可能性があります。もし私たちの任意の広告と他のマーケティング活動が新しい顧客を誘致する上で期待した成功に及ばなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。私たちは私たちのマーケティング努力が売上の増加につながるという保証はありません。
新型肺炎の流行はまた私たちが顧客と潜在的な顧客と交流する方法を変えた。私たちは、計画中のお客様、従業員、および業界活動を変更、延期、またはキャンセルし続けたり、仮想限定の形式に変換したりすることができます。販売とマーケティング担当者が新冠肺炎流行中に遠隔作業時に同じ生産力レベルを維持できなければ、私たちの運営結果も影響を受ける可能性がある。これらおよび顧客や潜在顧客とのインタラクションやマーケティング方式の他の変化は、対面活動ほど有効ではないことが証明されていれば、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
売上高を向上させる能力は、顧客支援の質や顧客体験の利便性にある程度依存し、質の高い顧客支援や顧客体験を提供できなければ、私たちの名声を損なうことになり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えます。
私たちの顧客は時々私たちの技術支援サービスに依存して私たちのプラットフォームに関する問題を解決します。もし私たちの顧客が私たちのプラットフォームに関連する問題を迅速に解決したり、効果的な持続的な訓練を提供したりすることに成功しなければ、私たちの名声は損なわれる可能性があり、私たちの既存の顧客は彼らの購読を更新したりアップグレードしたり、彼らの契約をキャンセルすることができないかもしれません。もし私たちが十分な顧客支援リソースを採用、訓練、保持することに成功しなければ、私たちは顧客に十分かつタイムリーな支援を提供する能力と、顧客の私たちのプラットフォームに対する満足度に悪影響を受けるだろう。質の高い顧客支援を提供し、維持することができなければ、私たちの名声やブランドを損なうことになり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えます。
私たちは特定の顧客に最低サービスレベルの約束を提供して、私たちがこれらの約束を履行できなければ、信用を発行したり、罰金を支払ったりする可能性があり、これは私たちの運営結果を損なう可能性があります。
私たちの現在のいくつかの顧客プロトコルおよび将来可能な新しい顧客プロトコルは、当社のプラットフォームの可用性、機能、および性能に関する仕様など、最低のサービスレベルのコミットメントを提供します。私たちの1つ以上の衛星の紛失や地上局の問題は、私たちのサービスが最低サービスレベルの約束を下回ることをもたらすかもしれない。私たちのインフラのどんな故障や中断も、私たちのプラットフォームの性能とお客様に提供するサービスに影響を与える可能性があります。私たちが宣言したサービスレベルの約束を履行できない場合、または私たちのプラットフォームが長期的に不振または利用できない場合、影響を受けた顧客に無料またはコストを低減したサービスポイントまたはサービスを提供する契約義務がある可能性があり、場合によっては、契約終了に直面し、未使用購読に関連する前払い金額を返金する可能性があります。もし私たちが性能の問題や停止時間がお客様と締結した契約におけるサービスレベルの約束を超えた場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受けます。
また、通常の業務過程では、債務融資、サービス販売、資産購入および開発、および経営リースに関連する取引において取引相手に賠償および担保を提供することを規定する将来的に合意することが可能である。これらの賠償のほとんどの性質は、私たちが取引相手に支払うことを要求される可能性のある最高潜在金額を合理的に見積もることができないかもしれない。もしこのようなお金が重要になれば、未来の流動性、資本資源、そして私たちの信用リスク状況は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは経済的に効率的な方法で新しい顧客を得ることができないか、既存の顧客から更新、アップグレード、拡張を得ることができない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちの持続的な成長は私たちが経済的に効率的な方法で新しい顧客を得ることができるかどうかにある程度かかっている。しかし、多くの要素は、私たちが新しい顧客の能力を増加させることを阻害する可能性があり、私たちは販売やマーケティング担当者を引き付け、効果的に育成、奨励することができず、私たちは第三者との関係を発展または拡大することができず、最初の使用を私たちの解決策の持続的な使用に変えることができず、私たちは私たちのサービスを提供することに成功し、配信後に質の高い顧客支援を提供することができません。
私たちの成功は、私たちの顧客が既存の契約条項の満了時に彼らの購読を更新することと、既存の顧客との関係を拡大する能力にもある程度依存します。私たちの顧客は彼らの購読を更新したりアップグレードしたりする義務がありません。正常な業務過程で、一部の顧客は更新しないことを選択します。さらに、私たちの顧客は、類似した契約期間または同じ価格または条項で彼らの購読を更新しないことを決定するか、または彼らの契約レベルを下げることを決定することができます。例えば、現在の経済環境に対する新冠肺炎の影響はすでに引き起こされており、将来的には、これらの顧客がサービスを次の年に延期すること、または支払い期限またはより優遇された定価の延長を含む譲歩を要求する可能性もある。著者らは、新冠肺炎の疫病は更に長く、予測できない販売周期を招き、いくつかの現有の顧客の更新、アップグレード或いは拡大決定の遅延を招き、著者らの販売とマーケティング仕事の有効性を低下させ、そして購読持続時間を短縮したと考えられる。また、新冠肺炎の流行は顧客流失を増加させる可能性があり、私たちはいくつかの潜在顧客との販売周期が延長したり、潜在顧客や既存顧客との契約価値が低下したりする。私たちの顧客保持率や顧客の私たちのプラットフォームに対する使用は、様々な要素によって低下または変動する可能性があります。これらの要素は、私たちの顧客の私たちのプラットフォームと顧客サポートに対する満足度、私たちの加入モード、プロジェクトベースのサービスモデル、競争製品の価格、機能または知覚価値、私たちの製品の変化、または全体的な経済状況を含む。私たちは私たちの成長を支援するためにARR純保留率を維持または向上させ続ける必要があります。私たちは顧客との関係を拡大する能力を拡大するために、より複雑でコストの高い販売努力が必要かもしれません。もし…
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私たちの顧客の更新や拡張は予想を下回ったため、私たちのARR純保留率は低下し、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受けるだろう。
また、お客様との関係を拡大する能力は、私たちのプラットフォームを強化し、改善し、注目された新しい機能を発売し、他の用例を解決する能力に大きく依存します。任意の新しい機能または強化機能の成功は、強化機能に対する市場の需要、タイムリーな完了と交付、十分な品質テスト、および競争力のある価格設定を含むいくつかの要因に依存する。私たちが新しい機能の開発に成功し、既存の機能を強化して顧客の要求を満たすことができない場合、あるいは他の方法でより広い市場受け入れを得ることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受けるだろう。もし私たちの顧客が彼らの購読を更新、アップグレード、あるいは拡張しなければ、彼らの購読を遅い日付に延期して、あまり優遇されない条項で彼らの購読を更新するか、あるいは等級と高度な機能あるいはプロジェクトベースのサービスを含む私たちのプラットフォームをもっと採用できなかった場合、私たちの業務、財務状況と運営結果は不利な影響を受けるだろう。
私たちの製品の市場は発展しています。私たちの未来の成功はこれらの市場の成長と私たちが変化する市場に適応し、追随し、効果的に対応する能力にかかっています。
私たちの製品の市場は私たちが経営している業界内で比較的早期の発展段階にあり、特定のサービスタイプや特定の時間帯については、私たちの製品に対する需要が増加しない可能性があり、収縮しない可能性もあります。一般的にも特定の業界や市場でも。したがって、私たちの未来の成長、収入、支出に対するどんな予測や予測も、私たちがより長い運営履歴を持っているか、あるいはより予測可能な市場運営時のように正確ではないかもしれない。私たちの市場のいかなる拡張も、私たちの製品と競争相手の製品に関連するコスト、性能、知覚価値を含む多くの要素に依存します。需要不足は私たちの販売プラットフォームのアクセス権、開発と成功して新しいサービスをマーケティングする能力を弱める可能性があり、価格に対して下振れ圧力を構成する可能性がある。
私たちの製品の市場はまた迅速な技術変化、絶えず発展する業界標準と絶えず変化する監督管理要求を特徴としている。このような持続的な変化は、私たちのサービスの有効性や私たちのサービスの需要を低下させるか、またはそれらを競争力を失ったり、時代遅れにしたりするかもしれない。私たちの持続的な成功と成長は私たちがこれらの挑戦を予見し、私たちの既存のサービスと開発を強化し、新しいサービスを成功的に実施することによって革新し、私たちの顧客の絶えずの変化と日々複雑になる需要に追いつくことができる。過去、予算制限と変化する顧客ニーズのため、私たちは製品の改善に遅延があり、この状況は未来に続くかもしれません。
新技術と絶えず変化する業界と法規標準に応答するために発売された新しいサービスは非常に複雑でコストが高い可能性があり、それらは大量の計画、設計、開発とテストを必要とするからである。私たちのサービスを更新し、新しいサービスを開発するのは十分に速いことが発見されるかもしれません。新しい技術や変化した技術を有効に利用して、発展していく業界基準についてきたり、お客様のニーズを満たしたりすることは困難でコストが高いかもしれません。また,我々の業界が我々が開発した新技術を受け入れる速度は遅くなる可能性があり,その理由の1つは,既存の法規や基準が旧技術のために制定されていることと,新技術に一般的に不慣れであることである.したがって、私たちが開発する可能性のあるどんな新しいサービスも一定期間成功しないかもしれません。もしあれば。これらの課題に対応するために、既存のサービスを強化または更新したり、新しいサービスを開発、識別、およびマーケティングすることができない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちは、第三者が私たちの業務を管理し、運営するために、いくつかのデータ、デバイス、衛星構成要素、ソフトウェア、および運営サービスを提供することに依存して、これらの第三者のいかなる故障や中断も、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは第三者サプライヤーから設備や衛星部品を購入し、これらのサプライヤーに依存して契約仕様に従って私たちの運営を提供し、顧客へのサービスと契約約束を引き続き履行するために私たちの運営を支援します。もしこれらのサプライヤー、特に私たちの最大のサプライヤーが、設備や衛星部品の納入と支援の義務を履行しなければ、私たちは困難に直面する可能性がある。本装置および衛星構成要素を実装、動作、および維持したり、本装置を使用してサービスを提供する場合には、障害または障害に遭遇する可能性もある。このような困難や失敗は、私たちが顧客に提供するサービスの中断または劣化を招く可能性があり、これは、私たちの収入を大幅に低下させ、私たちのマーケティングサービスおよび将来の収入および利益を創出する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、L 3 Harris Technologies、Inc.(以下、L 3 Harris)、Jakota Cruise Systems GmbHが提供するFleetMon、ExmileSolutions Ltd.(海上交通)、IHS Global Ltd.,NAVTOR AS、AirNav、LLC、NOAA、ECMWF、HubSpot、Inc.,AWS、オハイオ州立大学、Google Services、R-Systems、甲骨文社が提供するNetSuiteを含む、多くの第三者データ、ソフトウェア、およびサービスに依存して当社のビジネスを管理し運営しています。これらの第三者が提供するデータ、ソフトウェア、サービスは、お客様の販売、運営、当社のプラットフォームの維持、帳簿と記録を正確に維持する能力を増加させるために重要です。これらのサービスのどの中断も、お客様に提供できるデータ品質やデータ量を低下させ、運営計画を実行する能力を弱めることができ、私たちの業務を混乱させる可能性があります。さらに、ビジネス的に合理的な条項でこれらのサービスを提供してくれない場合、またはこれらのサービスを全く提供しない場合、追加的または代替的なサービスを使用するか、または私たちの業務内で追加的な能力を開発する必要があるかもしれません。いずれも大量の資源が必要であり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
Amazon Web Services(“AWS”)やGoogle Servicesのような第三者クラウドサービスプロバイダにも依存して、お客様にサービスを提供するデータを処理します。このような第三者サービスは私たちが顧客に信頼できるサービスを提供する能力に必須的だ。これらのサービスのいかなる中断も、当社のデータサービスの正常な実行時間と、信頼性と一致したサービスを顧客に提供する能力に悪影響を与え、売上を減少させ、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、私たちのサプライヤーは需要の急増、自然災害或いはその他の事件(新冠肺炎疫病の影響を含む)によって生産能力の制限を受け、あるいは財務困難に直面する可能性がある。したがって、私たちは運営遅延に遭遇する可能性があり、私たちの衛星コンポーネント、設備、運営サービスの代替サプライヤーを評価しなければならないかもしれない。もし私たちがこれらの問題を効果的に解決できなければ、私たちは遅延に遭遇する可能性があり、これは私たちが新しい衛星を発射し、私たちの業務を管理し、運営する能力を低下させる可能性があり、これは私たちの名声、業務、財務状況、運営結果を損なう可能性がある。
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データ、デバイス、衛星コンポーネント、またはサービスを運営する第三者プロバイダとの間の任意の直接的または間接的な関係が終了または修正された場合、私たちのトラフィックは悪影響を受ける可能性がある。第三者との合意が終了すれば、他の第三者サプライヤーを探したり、重大な発表遅延、追加費用、データ品質の低下、お客様基盤の維持または拡大を招く可能性があります。これらの事件のいずれも、サービスを提供するために予測不可能な行動または追加のリソースを投入することを要求する可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはイギリスの製造工場の内部で私たちの衛星を製造した。私たちの製造施設へのいかなる損害も、衛星の生産と打ち上げ時に追加コストと遅延をもたらす可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな影響を与えるだろう。
私たちは現在イギリスの製造工場の内部で私たちの衛星を製造している。私たちのサービスの獲得性は私たちの衛星製造インフラと運営の持続的な運営にかかっている。私たちの製造施設のいかなる損害、例えば停止、破損、故障は、私たちの衛星生産中断を招く可能性があり、これは私たちの業務に重大な影響を与える可能性があります。より多くの衛星に対する需要の急増、自然災害或いはその他の事件、新冠肺炎疫病の影響を含むため、私たちの製造施設は生産能力が制限される可能性があり、あるいは財務困難に直面する可能性がある。私たちの生産基地は洪水、火災、停電、あるいはインフラの老朽化の破壊や中断を受けやすい。インフラの故障は、建設中または在庫中の衛星が破壊され、製造遅延が発生し、または追加コストが発生する可能性があり、予備製造施設や運営を維持していません。第三者メーカーで衛星製造プロセスを代替または補充することができるかもしれないが、長い間新しい衛星を製造しない可能性がある。さらに、どんな新しい関係も、より高いコストと開発と配送の遅延に関連する可能性がある。別の工場や第三者と製造プロセスの複製に成功した場合、私たちは技術的課題に直面する可能性もある。上記のいずれの状況が発生しても、私たちの衛星生産と打ち上げが長時間中断される可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな影響を与える可能性があります。
私たちは第三者に依存して私たちの衛星を宇宙に打ち上げ、どの発射遅延、故障、または故障も、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
我々は、空間探索技術会社、NanoRack LLC、Exolaunch GmbH、Virgin Orbit、LLC、Astra Space、Inc.およびSpaceFlight,Inc.を含む第三者発射サービスプロバイダに依存している。現在、発射サービスを提供する会社の数は限られており、業界が成長できなかったり、既存のプロバイダとの間で統合を経験していない場合、キャリアロケット上の空間を得ることができない場合や、このような空間のより高い価格をもたらす可能性がある。これは、お客様のニーズを満たす能力の遅延や製品価格の上昇を招き、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
既存の送信プロバイダがその既存の能力に基づいて反復し、新しいプロバイダが市場に参入するにつれて、発射能力に関連する技術が急速に発展している。私たちの打ち上げパートナーは、お客様の資産を含む、打ち上げ、配備、または軌道上の遅延または障害に遭遇し、お客様の資産を含む私たちの衛星の損傷または完全な損失をもたらす可能性があります。発表が延期された場合、プロジェクトベースの成果の受け入れに関する顧客の収入の時間も同様に延期される可能性があることを確認します。発表遅延は私たちの業界でよく見られますが、それらは私たちの財務諸表または所与の期間の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの国際業務と持続的な国際拡張は私たちを追加的なコストとリスクに直面させ、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの業務と私たちの業務目標は本質的に世界的だ。したがって、私たちの成長戦略は私たちの持続的な国際拡張にある程度かかっている。私たちは国際市場に対応する戦略を適応して制定し続けているが、この努力が必ず成功する保証はない。また、米国や他の管轄地域で守らなければならない法律要求は、私たちが参入を求める新しい国家市場の法律要求に抵触する可能性があるため、ある外国国で私たちのプラットフォームを拡大する努力は複雑で制限され、さらには禁止される可能性がある。
私たちの国際販売と運営は多くのリスクに直面しています
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これらの要因や他の要因は、私たちが米国以外で収入を創出する能力を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
将来、買収、処分、戦略取引を行う可能性があり、買収された会社を当社の業務に統合することに成功しなかった場合、またはそのような買収が予想される投資収益をもたらすことができなかった場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちは過去に買収して、将来も私たちのプラットフォームを買収したり、拡大したり、私たちの技術能力を強化したり、成長機会を提供することができると考えられる業務、製品、技術、あるいは人材に投資する可能性があります。例えば、2021年11月30日、私たちは世界有数の船舶追跡と海事態勢感知解決策の世界海事船舶データプロバイダの正確な地球買収を完了した。私たちはこのような買収や投資の期待収益を十分に達成できないかもしれない。潜在的な買収の追求は経営陣の注意をそらす可能性があり、これらの買収が完了しているかどうかにかかわらず、識別、調査、適切な買収を求めることに関連する巨額の費用が発生する可能性がある。
統合と管理買収には内在的な危険がある。他の事業を買収すれば、買収した人員、運営、解決策、技術を吸収または統合することができず、買収後に合併後の業務を効率的に管理することができない可能性がある。多くの要因により、買収されたビジネスから予想される利益や相乗効果を得ることができない可能性もあるが、これらに限定されない
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買収はまた、買収された企業が買収中に職務調査で発見されなかった以前または行われていた行為または漏れによって生じる予測不可能な法的責任のリスクを増加させ、適用された法律または業界規則および法規に違反する可能性のある法的責任を含む。私たちは将来の任意の買収を支払うために現金、債務の発生、株式の発行、または株式に関連する証券を支払わなければならない可能性があり、すべては私たちの財務状況または私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。株式を売却したり、株式にリンクした債務を発行したりして将来の任意の買収に資金を提供し、株主の持分を希釈する可能性がある。債務の発生は固定債務の増加を招き、私たちの業務管理能力を阻害する契約や他の制限も含まれる可能性がある。上記のいずれも、我々の業務、財務状況、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
精密地球と我々の業務を統合することは、予想よりも困難で、より高価で、時間がかかる可能性があり、買収の予想されるメリットを実現できない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
予想よりも高いコストを経験したり、正確な地球を既存の業務に統合することに成功しなかったりすると、コスト節約や他の相乗効果や成長機会を含む買収の予想されるメリットを実現できない可能性があります。地球の業務統合が正確に成功しても、予想される時間枠内で買収のすべての予想されるメリットを実現することはできない、あるいは全くないかもしれない。例えば、2020年1月21日にL 3 Harrisと改正された協定(“L 3 Harris協定”)の条項によると、精密地球は毎月358,000ドルの固定費用を支払い、S-AISデータ製品からの収入の30%を共有し、毎年1,600万ドルを超えなければならない。この合意によれば、リーン地球は、残されたリーン地球顧客またはリーン地球が、そのようなデータの売却またはSpireの転売に同意した他の顧客に関連する大部分の収入をL 3 Harrisに支払う可能性があり、これは、Spire社グループが買収によって得た増分収入が減少することを意味する。また、規制や法律の変化、新冠肺炎の流行を含めた経済動向の結果、買収期待収益を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性があるなど、我々がコントロールできない事件。
さらに、“L 3 Harrisプロトコル”は、例えば、L 3 Harris AISデータを米国連邦政府に売却すること、またはL 3 Harrisプロトコルによって予想されるのではなく、リアルタイムの第2世代コンステレーションによって提供されるサービスと同様の非常に高周波データサービスまたはサービスに含まれるまたは派生した製品に関連するいくつかの活動を作成または販売することによって、地球を正確に特定するいくつかの活動を制限するいくつかの制限条項を含む。これらの制限は、精密地球会社が可能な有益な手配を達成することを阻止し、買収によって実現できるメリットを制限するかもしれない。また,これらの制限に違反していると考えられる運営によりL 3 Harrisとトラブルが発生すると,我々の業務,財務状況,運営に悪影響を与える可能性がある.
買収の期待収益や、統合過程で遭遇したいかなる遅延も、我々の収入、費用レベル、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、統合プロセスは、キー従業員の流失、共有サービス実施中のエラーまたは遅延、私たちの持続的な業務の中断または基準、制御、プログラム、および政策の不一致を招く可能性があり、これらは、他の従業員と顧客との関係を維持したり、買収の期待収益を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。統合努力はまた経営陣の注意と資源を移動させる可能性がある。
これらのすべての理由により、買収の期待収益を実現できない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与え、私たちA類普通株の価格下落を招く可能性があります。
正確な地球には私たちの知らない負債があるかもしれないが、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
正確な地球には、買収に関する職務調査を実行する過程で発見できなかったか、または発見できなかった負債があるかもしれない。私たちは、未知または負債、および適用法の遵守に関連する負債のような、私たちおよび地球に実質的な悪影響を及ぼすより多くの情報を知るかもしれない。このような債務は、単独でも全体的にも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は世界的な経済状況の悪影響を受けるかもしれない。
長期的な経済不確定または衰退は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。米国または国外全体の経済における負の状況は、金融·信用市場の変動、経済政策の変化、貿易不確実性(関税、制裁、国際条約およびその他の貿易制限の変化を含む)、自然災害または世界の公共健康危機の発生(例えば、新冠肺炎の大流行)や武力衝突を含み、引き続きデータ提供における企業の支出を普遍的に低下させ、私たちの業務成長に負の影響を与える可能性がある。
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これらの状況は、私たちと私たちの顧客が将来の業務活動を正確に予測して計画することを困難にし、私たちの顧客が私たちの製品を購入する決定を再評価することにつながる可能性があり、これは私たちの販売期間を延期したり、キャンセルに招いたりする可能性があります。例えば、現在の経済環境に対する新冠肺炎の流行の影響は、将来的には、私たちの顧客が、私たちとの契約への支出または契約期間を減少させるか、または支払い期限またはより優遇された定価の延長を含む譲歩を要求する可能性がある。また、課題に満ちた経済期には、私たちの顧客は十分な信用をタイムリーに獲得する問題に直面する可能性があり、これは彼らがタイムリーに私たちに支払う能力が損なわれる可能性がある(あれば)。もしこのような状況が発生したら、私たちは不良債権準備を増加させる必要があるかもしれないが、これは私たちの経営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちの顧客がいるどの業界の大幅な低下も、企業が悪化している状況に反応し、全体的に資本支出を減らしたり、データ提供面での支出を減少させたりする可能性がある。これらの業界の顧客は、プロジェクトを延期またはキャンセルするか、または仕入先契約を再交渉することによってコストを低減する可能性がある。顧客と潜在顧客が我々の製品を購入することが自由に支配可能であると考える場合、私たちの収入は一般的な情報技術支出の遅延や減少の比例しない影響を受ける可能性がある。
私たちは、一般的な場合であっても、どのような特定の業界または地域でも、いかなる経済減速、不安定または回復の時間、強度または持続時間を予測することができない。全体的な経済または私たちが経営している業界のいかなる景気後退も、私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす。例えば、新冠肺炎の大流行の全面的な影響は現在まだ不明であるが、ウイルス及びその関連社会と経済影響の蔓延に伴い、著者らの未知の時間内の運営結果に不利な変化を招く可能性がある。
私たちの業務は流行病、自然災害、政治的危機、または他の意外な事件の悪影響を受けるかもしれない。
私たちは、津波、洪水、地震、火災、水不足、その他の極端または異常な気象条件、流行病または流行病、テロ行為または破壊的な政治事件、私たちの施設または私たちの輸送パートナーの発射施設が存在する位置、または私たちの第三者供給者の施設が存在する位置、電力不足および停電、インフラの老化、および電気通信障害を含む自然災害および重大な中断の影響を受けやすい。しかも、気候変化はこのような自然災害の速度、規模、そして範囲を増加させ続ける可能性がある。このような自然災害や他の中断が発生した場合、私たちの運営またはサプライヤー、下請け、流通業者、または顧客の運営が中断される可能性があり、これは、リリーススケジュールを維持したり、顧客契約を履行する能力に影響を与える可能性があります。
我々のサービスの獲得性は,我々の衛星業務インフラ,衛星製造業務,情報技術,通信システムの継続的な運営に依存する.私たちのシステムのいかなる停止、破損、あるいは故障は私たちのサービス中断を招く可能性があります。これは私たちの収入と利益を減らすかもしれません。私たちのシステムは、洪水、火災、停電、インフラの老朽化、電気通信障害、コンピュータウイルス、コンピュータサービス拒否攻撃、ネットワーク攻撃、または私たちのシステムを損なう他の企みの破壊または中断を受けやすい。ウクライナの紛争やウクライナとロシアの関連活動は、様々なインフラや行動がサイバー攻撃を受けるリスクを増加させる可能性がある。私たちや他の衛星インフラや空間事業者にとっては、これらのリスクは特に高くなる可能性があり、ウクライナ紛争やウクライナとロシアの関連活動に関する私たちのインフラ、システム、ビジネスへのネットワーク攻撃のより高いリスクに直面していると考えられます。
知的財産権、プライバシー、ネットワークセキュリティ、技術インフラに関するリスク
私たちの知的財産権および独自の権利を獲得、維持、保護、または実行できなかったいかなる行為も、私たちの業務、財務状況、および経営結果を損なう可能性があります。
私たちの成功は、私たちの独自技術、ノウハウ、私たちのブランドを含む、私たちの知的財産権を獲得、維持、保護、実行する能力にある程度依存しています。私たちは、特許、著作権、商標、サービス商標、商業秘密法、および契約条項の組み合わせに依存して、私たちの固有の権利の確立と保護に努めています。しかし、私たちが知的財産権を取得、維持、保護、実行するためのステップは十分ではないかもしれませんが、もし私たちの知的財産権や商業秘密を十分に保護または実行できなければ、私たちの競争相手は私たちの独自技術を獲得し、同様のサービスや技術を開発して商業化する可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果、または見通しは悪影響を受ける可能性があります。私たちはすでにアメリカとカナダで特許を取得しており、より多くの特許出願が出願されているが、私たちの特許出願が特許取得につながる保証はない。私たちが未来に特許保護を求め続けても、私たちは私たちの技術のために特許保護を獲得したり維持することができないかもしれない。さらに、未解決または将来の特許出願からの特許、または将来付与された特許は、競争優位性を提供してくれないかもしれないし、第三者の挑戦に成功する可能性がある。私たちの任意の特許、商標、または他の知的財産権は、米国、カナダ、または他の外国司法管轄区域で行政手続きまたは訴訟を介して他の人によって挑戦または回避されるか、または無効または実行不可能と宣言される可能性がある。他の人が私たちの商標や特許を侵害しないこと、私たちの知的財産権や商業秘密に類似した製品を独立して開発すること、私たちの任意の製品を複製すること、または私たちの特許または他の知的財産権を中心に設計されることを保証することはできない。さらに進む, 知的財産権の有効性、実行可能性、保護範囲に関する法律基準は不確定である可能性がある。さらに、私たちの技術、商業秘密、知的財産権を無許可に使用することは困難で、高価で時間がかかる可能性があり、特に外国では、そこの法律の知的財産権の保護は米国の法律に及ばない可能性があり、知的財産権の実行メカニズムは弱いかもしれない。したがって、私たちは努力したにもかかわらず、それは第三者の侵害、流用、または他の方法で私たちの知的財産権を侵害することを防ぐことができないかもしれない。
私たちは商業秘密、ノウハウ、そして他の機密情報にある程度依存して私たちの競争地位を維持する。私たちは一般に、当社の従業員およびコンサルタントと秘密および発明譲渡協定を締結し、第三者(戦略関係および商業連合との関係を含む)と秘密保護協定を締結していますが、これらの合意は、私たちの独自の情報、技術的ノウハウおよび商業秘密へのアクセス、配布、使用、乱用、流用、リバースエンジニアリング、または開示を効果的に制御することができない可能性があります。しかも、これらの合意は、私たちの競争相手やパートナーが私たちの製品と同等以上の製品を独立して開発することを阻止しない。このような合意は違反されるかもしれないが、私たちはこのような違反に対応するのに十分な救済策がないかもしれない。一方の守秘義務違反や不正を強制する
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商業秘密またはノウハウを開示または流用することは困難であり、高価で時間がかかり、結果は予測できない。また、米国国内外のいくつかの裁判所は商業秘密とノウハウを保護することをあまり望まないか、または保護したくない。
私たちは私たちの知的財産権と商業秘密を監視して保護するために多くの資源を使う必要があるかもしれないが、いくつかの違反は難しいかもしれないし、発見されることは不可能かもしれない。将来的には私たちの知的財産権を強化するために訴訟を提起する必要があるかもしれません。このような訴訟は費用が高く、時間がかかり、管理者の注意を分散させ、私たちの一部の知的財産権の欠陥や損失を招く可能性があります。私たちが知的財産権を行使する努力は抗弁、反訴と反訴を受ける可能性があり、これらの抗弁、反訴と反訴は私たちの知的財産権の有効性と実行可能性を攻撃する可能性があり、もしこれらの抗弁、反訴と反訴が成功すれば、私たちは貴重な知的財産権を失うかもしれない。私たちは、許可されていない複製や使用から私たちの独自技術を保護することができず、任意のコストの高い訴訟や私たちの経営陣の注意と資源を移転することは、私たちのサービスと技術の機能を損なう可能性があり、私たちのサービスおよび技術の強化を延期し、サービス製品で粗悪またはコストの高い技術を使用したり、私たちの名声やブランドを損なう可能性があります。さらに、新たな機能を開発·マーケティングするために第三者から追加の技術的許可を得る必要があるかもしれませんが、これは商業的に合理的な条項に適合していないか、または根本的に不合理であり、私たちの競争能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
他の人たちは私たちが彼らのノウハウや他の知的財産権を侵害したと主張し、これは私たちの業務を損なうだろう。
私たちは知的財産権紛争の影響を受けるかもしれない。私たちの成功は、第三者の知的財産権を侵害、流用、または他の方法で侵害することなく、私たちのサービスを開発、商業化する能力にある程度依存している。しかし、私たちは、私たちのサービスが侵害、流用、または他の方法で第三者の知的財産権を侵害しているかどうかを知らないかもしれません。これらの第三者は、このような侵害、流用、または違反を告発する可能性があります。科学技術業界の会社は、私たちの現在と潜在的ないくつかの競争相手を含めて、知的財産権侵害や他の知的財産権侵害の疑いを受けている。さらに、いくつかの会社および権利保持者は、彼らが所有、購入、または他の方法で取得した特許または他の知的財産権を強制的に実行し、それを貨幣化しようと試みている。多くの潜在的な訴訟当事者は、私たちのいくつかの潜在的な競争相手と特許保有会社を含み、彼らの知的財産権を維持するために大量の資源を投入し、彼らが提起する可能性のあるクレームを弁護することができる。
第三者が私たちに提起した任意の侵害クレームは、法的根拠のないクレームであっても、賠償を要求された第三者侵害クレームであっても、クレームに対する巨額の費用を招く可能性があり、私たちの管理層の業務への関心を分散させ、このような知的財産権の使用を停止または修正することを要求する可能性がある。また,知的財産権訴訟には大量の発見が必要であるため,このような訴訟で我々の機密情報が漏洩する可能性がある.私たちは、多くの法的費用、和解費用、損害賠償、特許権使用料、またはクレーム者の不利な判決に関する他の費用の支払いを要求される可能性があり、私たちは禁止または他の制限の制約を受け、私たちの業務や技術のいくつかの側面を商業化することを停止する可能性があり、私たちは、私たちのサービスや技術の任意の侵害の疑いのある部分の再設計を要求されるかもしれません。あるいは、私たちのサービスや技術のいくつかの側面を商業化することを阻止することに同意するかもしれません。これらは、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。また、公聴会、動議、または他の一時的な手続きまたは事態の発展の結果が公表される可能性があり、証券アナリストや投資家がこれらの結果がマイナスであると考える場合、私たちの業務、経営業績、または私たちの普通株の市場価格に大きな悪影響を与える。
いかなる知的財産権請求についても、このような権利の侵害が発見された運営を継続するためのライセンスを求めなければならない可能性があり、これらのライセンスは、割引または商業的に合理的な条項で提供できない可能性があり、私たちの運営費用を大幅に増加させる可能性がある。このような許可のいくつかは排他的ではないかもしれないので、私たちの競争相手は私たちに許可された同じ技術を得ることができるかもしれない。もし第三者がビジネス的に合理的な条項で私たちの知的財産権許可を提供しない場合、あるいは全くない場合、私たちは代替の非侵害技術の開発を要求される可能性があり、これには多くの時間が必要かもしれません(その間、私たちは影響を受けた機能を提供し続けることができません)、努力と費用は、最終的には成功しないかもしれません。このような事件のいずれも私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
初歩的な商業討論をする時、私たちは潜在的なパートナーと秘密保護協定を締結する。これらの協定は、双方がその中に記載されている条項を遵守した条件下で機密情報を交換することを可能にする。秘密保護協定条項を遵守していないという疑い、さらには根拠のないクレームでさえ、クレームに対する巨額の抗弁費用を招く可能性があり、私たちの管理層の業務への関心を分散させる可能性があり、裁判所が私たちに不利な判決を下した場合、私たちのサービスを停止または修正することを要求するかもしれません。また、大量の法的費用、和解費用、損害賠償、印税、またはクレーム者が私たちに不利な判決に関連する他の費用を保証することも可能です。
さらに、公聴会、動議、または他の一時的な手続きまたは事態の発展の結果が公表される可能性があり、証券アナリストまたは投資家がこれらの結果がマイナスであると考える場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす。
私たちのサービスと技術は第三者オープンソースソフトウェアコンポーネントを含み、基礎オープンソースソフトウェアライセンスの条項を守らないと、プラットフォームを渡す能力を制限したり、訴訟や他の訴訟に直面させたりする可能性があります。
私たちの技術には、第三者の著者がオープンソースの許可の下で許可してくれるソフトウェアモジュールがあり、将来的にこのようなオープンソースソフトウェアを私たちのプラットフォームに導入していきたいと思います。私たちはまたオープンソース開発者コミュニティに貢献した。オープンソースソフトウェアの使用および配布は、通常、侵害クレームまたはコード品質に関するサポート、保証、賠償、または他の契約保護を提供しないので、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクをもたらす可能性がある。私たちは、機能を改善し、エンジニアリング時間とコストを削減し、私たちのいくつかの独自のプラットフォーム機能のソースコードをオープンソースの形で提供して、協力を促進するためにオープンソースソフトウェアをいくつかの技術に含めていますが、これはまた、他の会社がより効率的に競争できるようにすることができます。さらに、このようなオープンソースコードソフトウェアの公開使用は、他の人が私たちのサービスおよび技術を損なうことを容易にする可能性がある。
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いくつかのオープンソースコード許可に含まれる要件は、そのようなオープンソースコード許可の条項に基づいて修正または派生作品を作成するために、ソースコードを提供することを要求する場合がある。我々は,我々の独自ソフトウェアがオープンソースソフトウェアと統合されないことと,我々の独自ソフトウェアのソースコードを公衆に配布する必要があるように統合されないことを確保するために努力している.しかしながら、私たちの独自ソフトウェアをオープンソースコードソフトウェアと何らかの方法で組み合わせると、いくつかのオープンソースコード許可の下で、私たちの独自ソフトウェアのソースコードを公衆に公開することが要求される可能性があります。これは、我々の競争相手がより少ない開発作業量と時間で類似した製品を作成することを可能にし、最終的に競争優位性を失う可能性がある。あるいは,我々のソースコードの影響を受ける部分の公開を避けるためには,我々のいくつかまたはすべてのソフトウェアを再設計するために膨大な時間と資源を要する可能性がある.我々のいくつかの技術は、オープンソースコード許可の下で許可されたソフトウェアを含み、そのような技術が第三者に発行または配布されている場合、独自コードを発行する必要がある。私たちは私たちの独自のソフトウェアのソースコードが配布されたり配布されないことを確実にするための措置を取る。さらに、いくつかのオープンソースコードプロジェクトは、既知の脆弱性およびアーキテクチャ不安定性を有し、“そのまま”の方法で提供され、これらの問題を適切に解決できなければ、我々の技術性能に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのプラットフォームが私たちが望まない条件の影響を受けることを避けるためにオープンソースソフトウェアの使用を監視しているにもかかわらず、多くのオープンソースライセンスの条項は米国や外国の裁判所から説明されておらず、これらのライセンスは、私たちが私たちのプラットフォームを提供したり配布したりする能力に予期しない条件や制限を加える可能性があると解釈されるリスクがある。オープンソースソフトウェアをそのプラットフォームに統合した会社に対して、オープンソースソフトウェアの所有権を疑問視するクレームが時々あり、そのようなオープンソースソフトウェアの許可者は、そのようなクレームに対して何の保証も賠償も提供しない。したがって、私たちと私たちの顧客は、オープンソースコードソフトウェアの所有権を持っていると主張する当事者から訴訟を受ける可能性があります。また,我々がオープンソースソフトウェアを使用するプロセスを我々のプラットフォーム上で制御することが有効であるという保証はない.オープンソースソフトウェアライセンスのすべての条項および条件に違反または完全に遵守できないと認定された場合、またはそのようなオープンソースソフトウェアを配布する著者または他の第三者が、そのうちの1つまたは複数のライセンスの条件を遵守していないと主張した場合、私たちは、そのような疑惑に対する巨額の法的費用を招き、重大な直接的または間接的な損害を受ける可能性があり、私たちのプラットフォームへの加入または他の責任の売却が禁止されるか、または経済的に不可能な条項で私たちのプラットフォームを提供し続け、私たちのプラットフォームを再設計するために、第三者から高価なライセンスを求めることが要求されるかもしれない。私たちのプラットフォームの提供を停止または延期したり、ソースコードの形で私たちの独自コードを提供したりすることができなければ、私たちの業務、財務状況に悪影響を及ぼすだろう, 手術の結果もあります
私たちは第三者からの技術と地上データセットを私たちのプラットフォームに統合し、このような技術とデータセットの権利とアクセス権限を維持することができません。これは私たちの業務と運営結果を損なうことになります。
私たちは、第三者からの地上データセットを含む複数の異なるソースからの技術およびデータに依存し、私たちのプラットフォームと統合または統合して、私たちの解決策およびサービスに統合します。私たちの許可者が第三者の知的財産権を侵害していないか、またはこれらの第三者が私たちの加入サービスとプロジェクトベースのサービスを販売することができるすべての司法管轄区域で許可された知的財産権に対して十分な権利を持っているとは判断できません。また,多くの技術的許可は非排他的であるため,我々の競争相手は我々に許可された同じ技術を獲得する可能性がある.便宜上、私たちとこれらの第三者とのいくつかの合意は、彼らによって終了されるか、または他の方法で限られた期限を規定することができる。我々がいかなる理由でもこのような技術を許可し続けることができない場合,そのような技術を含むプラットフォームのアクセス権限を開発·販売する能力が損なわれる可能性がある.同様に、私たちが現在または将来的に商業的に合理的な条項や第三者から必要な技術許可を得ることができない場合、私たちは代替技術の開発を迫られるかもしれませんが、私たちは商業的に実行可能な方法ではできないかもしれませんし、根本的にはできないかもしれませんし、品質や性能基準の低い代替技術の使用が要求される可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすでしょう。
また,第三者からの地上データセットを我々の解決策と購読サービスに統合する.我々はこのような第三者に依存して正確な補完データセットを提供し,これらのデータセットを用いて我々のクライアントに網羅的なデータと分析を提供することができる.ビジネス的に合理的な条項で第三者から必要なデータセットを得ることができない場合、またはこれらのデータセットを受信する際にエラーや遅延に遭遇した場合、私たちの顧客は私たちのプラットフォームに否定的な体験を与える可能性があり、私たちのブランドや名声は悪影響を受ける可能性があり、私たちの顧客は私たちのプラットフォームを使用し続けたり、他の潜在的な顧客に推薦したりすることをあまり望まないかもしれません。同様に、私たちが現在または将来的に商業的に合理的な条項や第三者から地上データセットを購入できない場合、私たちは自分で地上データセットを生産することを余儀なくされるかもしれません。これは商業的に実行可能な方法ではできないかもしれません。または全くそうできないかもしれません。これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすでしょう。
実際にまたは感知されたセキュリティまたはプライバシー侵害は、私たちの運営を中断し、私たちの名声やブランドを損なう可能性があり、財務リスクを招き、ユーザーが私たちのプラットフォームへの信頼を失ったり、私たちのプラットフォームへの使用を減少させたりする可能性があり、いずれも私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社のプラットフォームの使用は、お客様のデータの収集、保存、処理、転送に関するものです。また、業務運営の一部として、私たち自身のデータを収集、処理、保存、転送します。私たちのデータまたは私たちの顧客のデータは、個人データまたは機密または固有の情報を含むことができる。コンピュータマルウェア、恐喝ソフトウェア、ウイルス、社会工学(ネットワーク釣り攻撃を含む)、サービス拒否または他の攻撃、従業員の窃盗または乱用、および一般的なハッカー攻撃の脅威が、私たちの業界でますます一般的になってきている。これらまたは他の理由による任意のセキュリティホールまたはイベントは、許可されていないアクセス、破損、無効または暗号化、使用または誤用、開示、修正、廃棄、または当社のデータまたは顧客データを紛失したり、私たちのプラットフォームを運営する能力を乱したりする可能性があります。実際または感じたセキュリティホールや事件は、私たちの運営を中断し、私たちの名声やブランドを損なう可能性があり、救済とネットワークセキュリティ保護コストを招き、収入損失を招き、訴訟や法的リスクを招き、私たちの保険料を増加させ、任意の他の財務リスクを招き、ユーザーが私たちのプラットフォームへの信頼を失ったり、私たちのプラットフォームの使用を減少させたりし、他の方法で私たちの競争力、業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性がある。ウクライナの紛争やウクライナとロシアの関連活動は、様々なインフラや行動がサイバー攻撃を受けるリスクを増加させる可能性がある。私たちや他の衛星インフラや空間事業者にとって、これらのリスクは特に高くなる可能性があり、ウクライナ紛争やウクライナとロシアの関連活動に関連するネットワーク攻撃と、私たちのインフラ、システム、業務への他の攻撃のリスクに直面していると考えられます。
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私たちは、私たちがアクセスする権利のあるデータを保護するための措置を取って実施しましたが、私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダのセキュリティ措置は、第三者の操作、従業員のミス、技術的制限、欠陥、私たちの製品または第三者サービスプロバイダの抜け穴、汚職、または他の理由によって不十分または破壊または失敗する可能性があります。また、私たちの多くの従業員は現在新冠肺炎の疫病のために遠隔作業をしているため、私たちはより大きなセキュリティホールや事件のリスクに直面しているかもしれない。私たちは、私たちのプラットフォーム、データ、そして私たちが維持している、または私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが維持したり、他の方法で処理している他のデータと、私たちの内部ITインフラの安全性を強化する必要があるかもしれません。これは追加のリソースを必要とし、成功しないかもしれません。また、私たちは私たちの第三者サービスプロバイダを制御していないため、私たちは彼らのデータセキュリティを監視する能力が限られているため、私たちと私たちの顧客のデータを保護するのに十分なセキュリティ措置をとることはできません。私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが実施するどのセキュリティ措置も、現在または未来のセキュリティ脅威に効果的に対応できる保証はありません。私たちまたは私たち第三者サービスプロバイダのセキュリティ対策は失敗し、許可されていないアクセス、破損、無効または暗号化、使用または誤用、開示、修正、廃棄、またはそのようなデータの損失をもたらす可能性があります。また,多くの異なるセキュリティホール技術があるため,これらの技術は発展しており,通常イベント発生後に検出されるため,十分な予防措置を実施することができず,意図したセキュリティホールや他のセキュリティイベントを予測できず,タイムリーに反応することもできない可能性がある.また、, 最近,新冠肺炎の大流行に関連した釣りの試みや迷惑電子メールが増加していることが見られた。
私たちまたは第三者サービスプロバイダが経験した任意のセキュリティホールまたは他のセキュリティイベント、またはすでに発生した任意のセキュリティホールまたはイベントは、お客様が私たちのプラットフォームのセキュリティに自信を失い、私たちの名声とブランドを損なう可能性があり、私たちのプラットフォームへの需要を減少させ、正常な業務運営を混乱させ、物質資源を使って抜け穴や事件を調査または是正し、将来のセキュリティホールや事件を防止し、訴訟、監督管理法執行行動、訴訟と命令、紛争、調査、賠償義務、違約損害賠償、適用または法律法規違反の処罰、その他のクレームと責任を負わせることを法的責任に負わせる可能性があります。そのような違反または事件に対する救済および他の方法での巨額のコストは、どのような違反または事件も、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、私たちの救済努力は成功しないかもしれない。私たちはまたセキュリティホールや事件に識別、修復、そして他の方法で対応する上で困難や遅延に直面する可能性がある。私たちは、お客様およびユーザプロトコル、第三者プロバイダおよびサービスプロバイダとの契約、およびセキュリティミスまたは違反または他のセキュリティ事故に関する他の契約における任意の責任制限条項が実行可能または十分であるか、または任意の特定のクレームに関連する任意の責任または損害から私たちを保護することを保証することはできません。私たちが増加し、収集、処理、保存、そしてますます大量のデータを転送するにつれて、これらのリスクは増加するかもしれない。
多くの政府は、あるタイプの個人データに関連するデータセキュリティイベントまたは不正な送信時に個人に通知することを要求する法律を公布している。したがって、私たちの競争相手、私たちの顧客、または私たちが遭遇したセキュリティ事件は否定的な宣伝につながるかもしれない。さらに、別のサービスプロバイダにセキュリティホールやイベントが発生した場合、私たちの顧客および潜在的な顧客は、クラウドを介して配信されるソフトウェアのセキュリティに信頼を失う可能性があり、これは、既存の顧客を維持したり、新しい顧客を引き付ける能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、私たちの保険カバー範囲は、発生した責任を負うのに十分ではない場合や、任意の安全事故や違反に関連した私たちへの賠償請求をカバーするのに十分ではないか、または保険会社が保証クレームを拒否する可能性があります。将来、私たちは商業的に合理的な条項でこのような事務に保険をかけることができず、保険に加入できないかもしれません。利用可能な保険範囲を超えた1つまたは複数の大口クレームが成功した場合、または保険料の増加または多額の免責額または共同保険要件の実施を含む当社の保険証書が変化した場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
世界的に急速に変化するプライバシー、データ保護、データ転送、または他の法律または法規の枠組みは、私たちのサービスの使用および採用を制限し、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは様々な連邦、州、地方、国際法律、指示および法規、ならびに個人情報および他のデータの収集、使用、保持、安全、開示、移転、およびその他の処理に関する契約義務を受けている。グローバルプライバシー、データ保護、データ伝送の規制枠組みは急速に変化しており、予測可能な未来にはまだ不確定である可能性がある。例えば、EU裁判所は2020年7月にEU-米国プライバシーシールドの枠組みを覆し、個人データをEUから米国に移転する際にデータ保護要求を遵守する仕組みを会社に提供した。場合によっては、2018年5月に施行されたGDPRのように、2018年5月に施行されたGDPRのように、国境を越えたデータ転送を含む当社および多くのお客様に義務が課せられます。
また、2021年9月1日から施行される“中国データ安全法”と2021年11月1日から施行される“中国個人情報保護法”は、中国に出入りするすべての業界や業務のデータと個人データ処理活動を全面的に規範化している。DSLおよびPIPLは、中国内部のデータ処理に適しているだけでなく、国境を越えたデータ送信および中国以外の中国からのデータに関するいくつかの活動を規範化することが求められている。DSLおよびPIPLによって適用される制限および実際に適用されるそれらの不確実性は、私たち、データ供給者、および私たちが顧客に提供することができるデータの数および品質に影響を与える可能性がある。DSLおよびPIPLにより、データにアクセスまたは送信する能力がいかなる干渉を受けても、クライアントに提供することができるデータ品質またはデータ量を低下させ、運営計画を実行する能力を低下させ、トラフィックを混乱させる可能性がある。
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また、国内データプライバシー法は、2020年1月に施行されたCCPAのように、最近採択されたCPRAおよびバージニア州CDPA、いずれも2023年1月1日に施行され、コロラド州プライバシー法(CPA)は、2023年7月1日に施行され、これらの法律は変化し続けており、さらなる規制や運営負担に直面する可能性がある。いくつかの国はまた、立法によって、現地でデータを保存して処理することを要求しているか、または同様の要件を要求しており、これは、私たちのプラットフォームや私たちの業務の他の側面に渡すコストや複雑さを増加させる可能性がある。GDPR、DSL、PIPL、CCPA、CPRA、CDPA、CPAまたは他の法律、法規、既存の法律および法規の改正または再解釈、ならびにプライバシー、データ保護、データ送信、データ現地化または情報セキュリティに関連する契約または他の実際または主張する義務を遵守するためには、私たち、私たちのデータ供給者、または私たちの顧客が新しい法律要求を満たすことができ、巨額の運営コストを生成し、私たちのデータ実践と政策を修正し、追加の契約交渉を行い、私たちの業務運営を制限するために、私たちのサービスを変更する必要があるかもしれません。もし私たちが実際にまたはこれらの法律、法規または他の義務を遵守できなかったと考えられた場合、巨額の罰金、処罰、規制調査、訴訟、巨額の救済費用、私たちの名声被害、または他の責任を招く可能性がある。
政府活動に加えて、プライバシー提唱組織や他の業界組織は、世界でサービスを提供する能力に追加負担を与える可能性があり、これらの基準を遵守したり、遵守された声明または実際の義務に直面したりする可能性がある新たな自律基準を確立しているか、または確立されている可能性がある。私たちの顧客はまた、いくつかの自発的な認証および第三者が制定した他の基準を満たすことを要求するか、または期待することができる。もし私たちがこれらの認証を維持したり、これらの基準を達成できなければ、私たちは特定の顧客にサービスを提供する能力に悪影響を与え、私たちの業務を損なう可能性があります。また、不確実かつ変化する規制環境は、データプライバシーの懸念を引き起こす可能性があり、私たちの顧客または私たちの顧客の顧客が、私たちの顧客が私たちのサービスを有効に利用するために必要なデータの提供を拒否する可能性があります。個人情報のプライバシーが良好に保護されていないと考えても,あるいはこのような情報の保守や処理が法規制の要求に適合していなくても,我々のサービスの販売を抑制し,我々のプラットフォームの採用を制限する可能性がある.さらに、米国および海外のいくつかの法律要件は、当社が特定の個人情報に関連するセキュリティホールおよびイベントを個人に通知する義務があることを含み、これらのイベントは、私たちまたは私たちのサービスプロバイダが経験した脆弱性や事件によるものかもしれない。私たちまたは私たちのサービスプロバイダが受けた任意の実際または予期されたセキュリティホールまたはイベントは、私たちの名声およびブランドを損なう可能性があり、潜在的なクレーム、責任、および訴訟に直面させるか、またはデータセキュリティおよびそのような任意の実際または予期された脆弱性またはイベントに対応する際に大量のリソースを必要とする可能性があります。
これらの法律、法規、基準、またはプライバシー、データ保護、データ転送、データ現地化、または情報セキュリティに関連する他の義務は、私たちがデータを保存、送信、および処理する能力を制限する契約において、より重い義務を負うことを要求するかもしれません、または場合によっては、いくつかの場所でサービスを提供し、私たちの解決策を配置し、現在および潜在的な顧客に接触したり、グローバルデータから洞察力を得る能力に影響を与えたりします。業務活動ややり方を根本的に変更したり、プラットフォームを修正したりする義務があれば、ビジネス的に合理的な方法でこのような変更や修正を行うことができない場合や、このような変更や修正をまったく行うことができない可能性があり、新しいプラットフォーム機能を開発する能力が制限される可能性があります。これらの法律、法規、基準、義務を遵守することによるコストや他の負担、あるいはプライバシー、データ保護、または情報セキュリティに関する問題を十分に解決できないいかなる問題も、根拠がなくても、私たちのサービスの使用と採用を制限し、私たちのサービスに対する全体的な需要を減少させ、顧客の期待や顧客への約束を満たしにくくなり、私たちの名声に影響を与え、あるいは私たちの販売取引を完了する速度を遅らせることができ、これらは私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性がある。
当社はAWSに依存してお客様に当社のプラットフォームを提供しており、Amazon Webサービスを使用したいかなる中断や干渉も、当社の業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
AWSはクラウドインフラストラクチャサービスの第三者プロバイダである.我々は,我々のプラットフォームに関連するほとんどのインフラをAWSにアウトソーシングする.私たちの顧客は、中断したり、性能を低下させることなく、いつでも私たちのプラットフォームにアクセスできる必要があります。我々のプラットフォームはAWSがホストする仮想クラウドインフラにある程度依存している.複数のAWS地点を利用した災害復旧計画があるにもかかわらず、火災、洪水、深刻な嵐、地震または他の自然災害、停電、電気通信障害、ネットワーク攻撃、テロまたは他の攻撃、および私たちが制御できない他の同様の事件によって引き起こされる可能性のあるインフラに影響を与えるいかなる事件も、私たちのクラウドプラットフォームに悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、AWSは、コンピュータマルウェア、恐喝ソフトウェア、ウイルス、社会工学(ネットワーク釣り攻撃を含む)、サービス拒否、または他の攻撃からの脅威または攻撃に遭遇する可能性がある。さらに、従業員たちの窃盗や乱用と一般的なハッカー行為は私たちの産業でもっと一般的になった。このようなセキュリティイベントは、許可されていないアクセス、破損、無効化または暗号化、使用または誤用、開示、修正、破壊、または顧客のデータの損失、または私たちのプラットフォームまたはサービスを提供する能力を乱す可能性があります。以上のような理由により、当社のプラットフォームに影響を与える長期AWSサービス中断は、お客様にサービスを提供する能力に悪影響を与え、既存および潜在的な顧客における私たちの名声を損なう可能性があり、私たちに責任を負わせ、巨額の救済コストを招き、顧客を失ったり、他の方法で私たちの業務、財務状況、または運営結果を損害したりする可能性があります。代替ホストソースを使用したり,我々が使用しているAWSサービスを破壊するイベントを準備または対応するために他の行動をとることで巨額のコストが生じる可能性もある.
AWSまたは少なくとも30日間の事前通知でこのプロトコルを終了するまで、AWSとのエンドユーザ許可プロトコルは有効である。重大な違約時に契約を終了するには事前に違約側に通知し、30日間の治療期間を与える必要がある。以下の場合、AWSは、通知を受信した後、直ちに本プロトコルを終了することができる:(I)私たちの加入が一時停止されたこと、(Ii)AWSがソフトウェアまたは他の技術の変更によってサービスを再提供できないこと、または(Iii)法律または他の政府エンティティ要求を提供することができない。我々のAWSサービスプロトコルが終了し、使用されているAWSサービスまたは機能をキャンセルしたり、そのような施設を破損したりすると、当社のプラットフォームへのアクセスの中断や、異なるクラウド·インフラストラクチャサービスプロバイダへの導入のために新しい施設を手配または作成したり、再構築したりする際の重大な遅延および追加料金に遭遇する可能性があり、これは、当社の業務、財務状況、および運営結果に悪影響を与えます。
法律や規制事項に関するリスク
私たちはすでに参加しており、将来的には、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性のあるクレーム、訴訟、政府調査、その他の手続きに参加する可能性があります。
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私たちは時々参加し、将来的に私たちの正常な業務過程に付随する事項に関連する様々な法律手続きに参加する可能性があり、知的財産権、商業、雇用、集団訴訟、通報者および他の訴訟とクレーム、政府および他の規制調査と訴訟手続きを含む。私たちに対するクレームは、価値があるかどうかにかかわらず、時間がかかり、高価な訴訟を招き、私たちの名声を損なう可能性があり、多くの経営陣が注目し、大量の資源を移転する必要がある。また,訴訟費用とこの費用の時間は期間ごとに見積もることが困難であり,変化する可能性がある。私たちのように最近特殊な目的で買収会社と合併した上場企業では、訴訟リスクが増加する可能性がある。
未解決の訴訟確定準備金は複雑で事実が密集している過程であり、大量の主観的判断と推測が必要である。このような訴訟の1つまたは複数の解決は、重大な損害賠償、和解費用、罰金、および罰金をもたらす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの訴訟はまた、私たちの名声とブランドへの損害、制裁、法令、禁止、または私たちの業務慣行の変更を要求する他の命令につながる可能性があります。訴訟の潜在的なリスク、費用、不確実性のため、私たちは正当なクレームや抗弁があっても、時々和解合意に同意することで紛争を解決するかもしれない。このような結果のいずれも私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は広範な法律法規の制約を受けており、その多くは変化しており、これらの法律法規を守らなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります。
私たちの業務は、衛星配備と運営、地上ステーション、プライバシーとデータ保護、知的財産権、投資審査、労働と雇用、労働者分類、製品安全、反賄賂法律、輸出入規制、貨物規制、連邦証券法、税収法律法規に関連する法律と法規の監視と実行を含む複数の連邦、州、地方、外国政府機関によって規制されている。特定の管轄区域では、このような規制要求はアメリカよりもっと厳しいかもしれない。このような法律は私たちの業務に費用を増加させる。私たちはこれらの発展を監視し、これらの法律、法規、ガイドラインを遵守するために多くの管理職の時間と外部資源を投入し、このコンプライアンスは管理層の時間や他の資源に大きな負担を与え、特定の管轄区に拡張する能力を制限する可能性がある。
さらに、法律の変更、新しいまたは追加の規制の実施、または私たちの業務に影響を与える新しいまたはより厳しい立法を制定することは、私たちの運営方法を変更することを要求するかもしれません。さらに、本明細書で言及した我々または我々の第三者パートナーに適用される法律および法規の変化、またはその実行または規制解釈の変化は、私たち(トレーサビリティを有することを含む)または私たちのパートナーおよびサプライヤーの法的要件に影響を与える変化をもたらす可能性がある。私たちまたは私たちのパートナーとサプライヤーが遵守する法律法規の任意の変化は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは未来に私たちが受ける規制制度に何か変化があるかどうか、あるいはそのような変化の影響を予測できない。
これらの法律または法規に準拠できなかったり、そのような法律または法規の下で任意の基準または他の要件を満たすことができなかったり、例えば、私たちの業務運営に重要なライセンス、証明書、許可およびライセンスを取得して維持することができず、民事処罰または個人訴訟を引き起こす可能性があり、または許可、一時停止または取り消し、証明書、許可またはライセンスを遅延または拒否させる可能性があり、これは、私たちの業務運営を阻止するであろう。例えば、私たちの業務はFCCのライセンスと許可を得る必要があり、アメリカ政府の他の機関の審査が必要です。さらに、ルクセンブルク、シンガポール、カナダで同様のライセンスとライセンスを維持する必要があり、これらのライセンスとライセンスは規制と運営要件を加えている。ライセンス承認は、セキュリティ、動作、無線周波数干渉、国家安全および外交政策、ならびに国際義務に影響を与える部門間審査、および外国所有権の審査を含むことができる。また、公共部門(米国連邦政府組織を含む)との契約の形成、管理、履行に関する法律や法規を遵守しなければならず、これは私たちが政府機関と業務を展開する方法に影響を与える。アメリカ政府に私たちのサービスを売ることはまた私たちを特定の規制と契約要求の制約を受けるだろう。これらの要求を守らなければ、私たちは調査、罰金、その他の処罰を受ける可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
米国と外国当局の規則や条例とその解釈や適用は変化する可能性があり、これらの当局は、私たちが現在行っているまたは考えている行動を制限または制限する法規をとる可能性がある。このような機関はまた私たちの競争相手のライセンスを変更して、私たちのスペクトルに影響を与えるかもしれない。規則や規制政策のこのような変化は私たちの業務に大きな影響を及ぼすかもしれない。例えば、連邦通信委員会は、軌道破片の緩和に関する提案規則の制定を公開通知しており、これらの規則は私たちと私たちの行動に影響を与える可能性がある。私たちの業務にこれらの法律を適用することは、様々な方法で私たちの業績にマイナスの影響を与えるかもしれません。私たちが求める可能性のある協力を制限し、私たちのサービスや技術の米国や海外からの輸出と再輸出をさらに規範化し、私たちが許可を得るのに必要なコストと時間を増加させます。私たちが受けているか、または受ける可能性のある任意の法律または法規に多層規制方法を採用し、特に各層間で衝突がある場合には、私たちの製造プロセスまたは動作パラメータを変更する必要があるかもしれません。これは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、国ごとに規制が異なるため、私たちのいくつかのパートナーや私たちまたは私たちのパートナーと業務往来を持っている人が必要なライセンスと承認を持っているかどうかを知らないかもしれません。私たちは私たちのライセンス条項に従ってサービスを提供できなかったり、私たちの許可証と適用された法律と政府法規の要求に従って私たちの衛星や地上ステーションを運営できなかったり、政府が私たちの許可証を一時停止したり、取り消したりすることを含めて私たちに制裁を加えることになるかもしれません。私たちは他の国で業務を展開するために必要な承認を得ることができなかったり、これらの国に業務を拡張する能力を制限したり延期したりすることができません。私たちのサービスは、業界基準や政府が要求する認証を得ることができず、他の国/地域での収入創出や業務を展開する能力を損なう可能性があります。私たちが割り当てた無線スペクトルを使用して、アメリカや外国の管轄地域で私たちのサービスを流通させるために、いかなる制裁、免許の取り消し、または必要な許可を得ることができなかった場合、私たちの販売損失を招き、私たちの名声を損なうことになり、私たちの業務計画を実行する能力を弱める可能性があります。
適用された法規や要求を守らないことは、私たちを次のような問題に直面させるかもしれない
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このようなクレーム、訴訟、仲裁手続き、政府調査、または他の法律または規制手続きの結果は、どの程度の確実性予測もあってはならない。私たちに対するクレームは、価値があるかどうかにかかわらず、時間がかかり、高価な訴訟を招き、私たちの名声を損なう可能性があり、多くの経営陣が注目し、大量の資源を移転する必要がある。未解決の訴訟確定準備金は複雑で事実が密集している過程であり、大量の主観的判断と推測が必要である。このような訴訟の1つまたは複数の解決は、重大な損害賠償、和解費用、罰金、および罰金をもたらす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの訴訟はまた、私たちの名声とブランドへの損害、制裁、法令、禁止、または私たちの業務慣行の変更を要求する他の命令につながる可能性があります。このような結果のいずれも私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、場合によっては、当社の業務·ビジネスパートナー、並びに現·前任取締役·上級管理職を代表して法的費用を賠償·招く契約その他の法的義務がある場合があります。
また、米国連邦政府の一時的または永久禁止は、米国各州や地方機関および非米国公共部門の顧客と契約を取得する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、一部の顧客は提案を提出する際に一時停止または禁止を報告することを要求されている。
私たちが私たちのプラットフォームの許可を取得または維持する能力は、政府の規則とプロセスによって制約され、これは、必要な許可を得るための遅延や失敗を招く可能性がある。また、規制機関は新しい規則を採用する可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に新たな要求を加える可能性がある。もし私たちが既存の衛星、関連する地上施設と端末、私たちが提供するサービスに対して規制許可を維持しなければ、あるいは私たちの未来の衛星、関連する地上施設と端末、そして私たちが提供するサービスが許可されなければ、私たちは私たちの既存の衛星を運営したり、私たちの業務を拡大することができないかもしれません。
もし、私たちの地上局、衛星発射、衛星コンステレーション、または私たちが許容可能な条項で衛星データをアップリンクまたはダウンリンクする能力で必要な許可証を取得または維持できなかった場合、このような失敗は、購読サービスおよびプロジェクトベースのサービスを含む私たちのサービスの一部または全部を遅延または阻止する可能性があり、これは、私たちの業務結果、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、未来の衛星または輸出または輸入データを構築し、発射し、実行するために必要なすべての規制許可を得ることができないかもしれない。私たちが必要な許可と許可を得ることができても、それらは私たちの運営に重大な制限を加えたり、私たちの衛星使用に影響を与える可能性のある妨害から私たちを保護することができないかもしれない。私たちが必要なすべての政府の承認を得る能力は保証されておらず、政府の許可と許可証を得る過程は時間がかかり、敏感である可能性があり、広範な行政と手続き規則を遵守する必要がある。必要な承認を得ることができなかった場合は、1つ以上の国または地域で収入を創出したり、業務を展開したりする能力を損なう可能性がある。
私たちはFCCと外国政府許可機関が私たちの衛星星座と地上局に対する許可、許可、または承認を持っています。私たちが私たちの衛星星座を拡張するにつれて、私たちはFCCおよび/または外国政府許可機関からの新しい許可、許可または承認、または既存の許可、許可または承認の修正が必要になるだろう。私たちの衛星星座や地上局を変更するには、事前にFCCや他の政府当局の承認を得る必要があるかもしれません。これらの修正または変更には時間がかかる可能性がある:例えば、連邦通信委員会は、通常、新しい軌道位置または周波数の衛星出願を先に処理する。時々、私たちは頻度と技術設計を永久的または一時的に変更する申請が保留されるかもしれない。私たちは時々私たちの衛星星座に交換または増加するために申請を提出するか、提出する必要があるだろう。これらの許可証、許可証、承認はまたFCCと外国政府許可機関の修正を経なければならない。また、私たちのライセンス、許可証、承認は、他の連邦政府機関を含む様々なエンティティと調整する必要があります。FCCや外国政府許可機関が私たちが持っているライセンスを更新し、現在持っているライセンスを修正したり、新しいライセンスを付与したりすることは保証されませんし、調整条件が引き続き満たされる保証はありません。FCCまたは外国政府許可機関が私たちが持っているライセンスを撤回、修正、または更新できなかった場合、または新しいライセンスまたは修正を付与できなかった場合、またはライセンスの任意の条件を満たしていない場合、サービスを継続することができないかもしれません。
私たちの現在の業務はFCCと非米国許可司法管轄区域の要求に適合していると信じている。場合によっては、私たちはパートナーや私たちと業務往来のある人たちに依存して、必要な非アメリカの規制承認を得て維持する。しかし、もし私たちまたは私たちのパートナーが私たちのプラットフォームを運営するために必要な許可を維持していない場合、私たちは他の許可司法管轄区域から許可を得ない限り、これらの許可がカバーする衛星を運営することができないだろう。私たちのいくつかの権限は規制の免除を提供する。もし私たちがこれらの免除を維持しなければ、私たちは業務制限や妨害を受けるだろうし、これは既存の衛星の使用に影響を及ぼすだろう。衛星許可を失うことは、これらのサービスが他の軌道位置の衛星または異なる周波数帯域を使用する衛星によって提供できない場合、特定の軌道位置または特定の周波数帯域を使用して提供される衛星の収入を失う可能性がある。
私たちのプラットフォームの発売と運営は、FCCまたは非米国許可司法管轄区の追加的な規制許可を得る必要があるかもしれない。計画中の衛星と地上局のために発射ウィンドウを取得し、発射の準備をし、外国の管轄区域で必要な設備を使用する必要がある可能性がある
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アメリカと外国の規制機関との調和。もし私たちの現在のいかなる業務も適用された規制要件に適合していないと考えられた場合、私たちは罰金、許可を失ったり、新しい許可を拒否したり、既存の許可の申請を更新したりするなど、様々な制裁を受ける可能性がある。打ち上げ前に新しい衛星ライセンスや追加の動作パラメータが発行されることは珍しくなく、すべての計画中の衛星のためにこのようなライセンスを取得することが予想される。もし私たちが未来に必要な許可を得なければ、私たちは私たちの計画中の衛星を作動させることができないだろう。もし私たちが必要な許可を得た場合、私たちは許可に設定された最終期限までに、衛星を建造、発射、および操作するプロジェクトベースの成果の受け入れを顧客から受けておらず、軌道位置で特定の周波数で衛星を操作する許可を失う可能性がある。私たちが得られる可能性のあるいかなる許可もまた操作制限を加えたり、干渉を許可したりする可能性があり、これは計画中の衛星の使用に影響を及ぼすかもしれない。
国またはその規制機関または国際電気連合(国連の専門技術機関)は、新しい法律、政策または法規を採用したり、既存の法律、政策または法規の解釈を変更したりする可能性があり、これは、私たちの既存の許可および衛星使用に依存する周波数割り当てが変更またはキャンセルされ、追加のコストを発生させ、既存の価格上限を押し付けたり変更したり、または他の方法で私たちの運営または収入に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、現在保有されている規制許可およびライセンスは撤回され、更新される可能性があり、十分な効力が維持されないかもしれないし、追加の許可が必要となる可能性があり、私たちはこれらの許可をタイムリーに得ることができないかもしれないし、大きな負担をかけない条項でこれらの許可を得ることができるかもしれない。そのような免許証が更新される保証はない。
また,規制制度は国によって異なるため,外国法規の制約を受ける可能性があるが,これらの法規を遵守していないことは知られていないため,外国政府の制裁を受ける可能性がある。
私たちは無線スペクトル内の分配された周波数帯域の利用可能性と損なわれない使用に依存し、スペクトル使用権を得ることができなければ、私たちの運営と将来の技術発展をサポートすることができなければ、私たちの成長を阻害する可能性がある。さらに、私たちのプラットフォームは新しいまたは修正されたスペクトル使用によって有害な干渉を受ける可能性がある。
我々のプラットフォームは衛星信号の使用と地上通信帯域に依存する。無線周波数の国際割り当ては国際電気連合によって行われる。これらの支出は条約の地位を持つ無線条例によっても管轄されており、世界無線通信会議は3年から4年ごとに無線条例を改正する可能性がある。すべての国はまたその国での各周波数帯の使用方式に対して規制権力を持っている。米国では、連邦通信委員会と国家電気通信·情報管理局は共同で無線周波数割当とスペクトル使用規制を担当している。
帯域分割およびスペクトル共有、または関連する帯域使用が許可された他の修正を含む国際電気通信連合またはローカル無線帯域の再分配は、我々のプラットフォームの効用および信頼性に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、我々の顧客に重大な負の影響を与える可能性があり、両方とも、我々のプラットフォームへの需要を減少させる可能性がある。私たちは特定の周波数帯域で私たちのデータを上り下りする権利がある。他の国でも,我々のプラットフォームで使用されている周波数と,我々のプラットフォームに有害な干渉を与える可能性のある隣接帯域を使用することが提案されている。
我々のプラットフォームはまた、全地球測位システムおよびガリレオ周波数のような他の無線帯域を使用して、リアルタイムに近い運動学的精度のような強化された全地球航法衛星システム能力を提供するために、全地球航法衛星システム信号を提供する。これらの非地球航法衛星システムの無線周波数の持続的な供給は、私たちの商業や政府市場に改善された全地球航法衛星システム製品を提供するために重要である。さらに、隣接周波数帯域または帯域内で動作する他のサービスおよびデバイスの送信および送信は、我々のプラットフォームの実用性および信頼性を損なう可能性がある。スペクトル割り当てまたは運営条件のいかなる規制変化も、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは国内と国際政府の輸出入規制を受けており、もし私たちが適用された法律を守らない場合、あるいは私たちが必要な輸出許可を獲得したり維持したりしなければ、これらの規制は国際市場で競争する能力を弱化させたり、責任を負わせたりするだろう。
多くの場合、私たちのサービスは現在または将来、EARおよびITARを含む米国の輸出規制の法律および法規によって制約され、OFACによって維持されている貿易および経済制裁を受ける可能性がある。私たちはまた、EU、イギリス、シンガポール、カナダ、私たちが業務を展開している他の司法管轄区域の輸出規制と貿易制裁法律法規の制約を受けています。したがって、私たちの技術およびサービスをいくつかの国またはエンドユーザに輸出するか、またはいくつかのエンドユーザのために、輸出許可証を必要とする可能性がある。もし私たちがアメリカの輸出規制の法律法規、アメリカの経済制裁、または他の司法管轄区の他の類似した法律や法規に従わなければ、私たちは巨額の罰金、故意の違反によって従業員とマネージャーを監禁し、私たちの輸出や輸入特権を失う可能性がある民事と刑事罰を受ける可能性があります。EAR、ITAR、および我々のサービス輸出に関する他の適用可能な法規要件を遵守し、新しい発表および/またはサービス性能を含み、非米国市場での私たちのサービスの発売遅延を招く可能性があり、非米国業務の顧客がそのグローバルシステムにこれらのサービスを配備することができないようにするか、または場合によっては、ある国/地域へのサービスの輸出を完全に阻止する可能性がある。
特定の販売または製品のために必要な輸出許可証を取得することは不可能である可能性があり、時間がかかる可能性があり、販売機会の遅延または喪失を招く可能性がある。また,DDTCの指令を遵守することは,大量の費用や管理者の注意をそらす可能性がある。DDTC指令を十分に満たしていない場合は、民事罰金または一時停止または私たちの輸出特権の喪失を招く可能性があり、いずれも、私たちの業務、財務状況、運営結果、および成長見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、米国の輸出規制法および経済制裁および他の管轄区域の同様の法律および法規は、特定の米国への禁輸または制裁の国、政府および個人への製品の輸出を禁止し、禁止されている最終的な用途への使用を禁止している。私たちは失敗し、将来的にも必要なすべての輸出許可を確保または維持することができないかもしれません。これは、名声被害および民事と刑事罰を含む私たちの業務にマイナスの影響を与えるかもしれません。さらに、私たちは、必要なすべての輸出許可をいつでも取得または維持することができない可能性もあり、これは、名声被害を含み、政府調査および刑事刑事罰をもたらすことを含む、私たちの業務に負の影響を与える可能性がある。また、私たちはすべての関連する輸出規制の法律と法規を遵守することを確保する予防措置を取っているにもかかわらず、これらの複雑な輸出規制と制裁の遵守は特に挑戦的であり、私たちの製品は世界各地に広く分布しているからだ。私たちが予防措置を取って、私たちと私たちのパートナーがすべての関連する輸出規制法律と法規を遵守することを保証しても、私たちまたは私たちのパートナーはこれらの法律と法規を守らなければ、名声損害を含めてマイナスの結果をもたらすかもしれない, 政府の調査と処罰。
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国内または国際輸出または輸入法律または法規、経済制裁または関連法規の任意の変化、既存の輸出、輸入または制裁法律または規制の実行または範囲の変化、またはそのような輸出、輸入または制裁法律または法規が対象とする国、政府、個人または技術の変化は、私たちのプラットフォームの使用を減少させ、または既存または潜在的な国際業務を有する最終顧客に私たちのプラットフォームを輸出または販売する能力を低下させる可能性がある。私たちのプラットフォームの使用が減少したり、私たちが国際市場に私たちのプラットフォームを輸出したり販売したりする能力の制限は、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちは反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリングなどの法律の制約を受けて、これらの法律を守らないと刑事罰や巨額の罰金を受け、私たちの名声を損害し、私たちの業務、財務状況、経営業績、成長の見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは“海外腐敗防止法”、イギリス“2010年収賄法”、“アメリカ連邦法典”第18編201節に含まれるアメリカ国内賄賂法規、“アメリカ旅行法”、および私たちが国内外に事務所や業務を展開している司法管轄区域の他の反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリングの法律と法規を遵守しなければならない。これらの法律および法規は、一般に、企業、その従業員、商業パートナー、第三者中間者、代表および代理人が、業務を取得または保持すること、または不正な商業的利点を得ることを目的として、政府関係者、政治候補、政党または商業パートナーに不正なお金を提供または提供することを禁止する。
私たちはアメリカと非アメリカ諸国の政府実体の販売を促進することを含む外国の官僚と相互作用がある。私たちは第三者を利用して海外で業務を展開することがあり、私たちの第三者業務パートナー、代表および代理は、政府機関または国有または付属実体の役人や従業員と直接または間接的な相互作用がある可能性がある。私たちは私たちがそのような活動を明確に許可していなくても、私たちの職員たちやこのような第三者の腐敗や他の不法活動に責任を負わなければならないかもしれない。“海外腐敗防止法”やその他の適用される法律法規は、正確な帳簿や記録を保持し、そのような行為を防止するための内部統制およびコンプライアンス手続きを維持することも求められている。このような法律のコンプライアンス問題を解決するための政策と手続きがありますが、私たちのすべての従業員、業務パートナー、第三者仲介、代表、代理は私たちの政策や法律に違反する行為をしないことを保証することはできません。私たちは最終的にこれに責任を負うかもしれません。私たちの国際業務の拡大や、外国の管轄地域での販売と運営の増加に伴い、私たちはこれらの法律に違反するリスクが増加しています。
“海外腐敗防止法”または他の適用される反賄賂、反腐敗および反マネーロンダリング法に違反するいかなる行為は、告発者の苦情、メディア不利な報道、調査、輸出特権の喪失、厳しい刑事または民事制裁、和解、起訴、法執行行動、罰金、損害賠償または政府契約の一時停止またはキャンセルを招く可能性があり、いずれも私たちの名声、業務、株価、財務状況、運営結果、成長の見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。また、任意の調査や行動に対応することは、経営陣の注意力や資源の大量移転、巨額の国防費や他の専門費を招く可能性がある。
私たちは、競争相手から従業員を誤って雇用したか、または私たちの従業員、コンサルタント、独立請負業者、またはコンサルタントが第三者の機密情報を誤って使用または開示したか、または私たちの従業員がその元の雇用主のいわゆる商業機密を誤って使用または開示したという非難を受けるかもしれない。
私たちの多くの従業員、コンサルタント、独立請負業者、およびコンサルタント、または将来、私たちの従業員、コンサルタント、独立請負業者、およびコンサルタントを担当する可能性のある個人は、現在または以前、私たちの競争相手または潜在的な競争相手を含む会社に雇用されています。私たちは、私たちの従業員、コンサルタント、独立請負業者、およびコンサルタントが、私たちのために働いているときに、他人の機密または独自情報、商業秘密または技術ノウハウを使用しないことを確実にするために努力しているが、私たちは、これらの第三者の機密または独自情報、商業秘密またはノウハウ、または私たちの従業員、コンサルタント、独立請負業者またはコンサルタントが現職または前任雇用主から取得した機密または独自情報、商業秘密またはノウハウを意図的にまたは他の方法で使用または漏洩する可能性がある。もし私たちがこのようなクレームを弁護することができなければ、金銭的損害賠償を支払う以外に、私たちは貴重な知的財産権や人員を失う可能性がある。このような疑いに対抗するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。これらのクレームを弁護することに成功しても、訴訟は巨額のコストを招き、経営陣や従業員の注意を分散させる可能性がある。私たち、私たちの従業員、コンサルタント、独立請負業者、またはコンサルタントが第三者の機密または独自の情報、商業秘密または技術ノウハウを流用したと主張することは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
国内と国際税収法律法規の変化、および私たちが異なる税収管区で受けた影響は、私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2017年12月、一般的に“減税·雇用法案”(“税法”)と呼ばれる立法が公布され、会社税率の引き下げや新たな属地税制への移行を含む米国税法の重大な改正が含まれている。税法が私たちの所得税支給に与える主な影響は、会社の税率の低下により、私たちが繰延する税収資産の将来の税収割引が減少することである。しかし、私たちは私たちの繰延税金資産について全額推定値を記録したので、これらの変化は私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えません。税法の影響は継続的な技術指導や会計解釈の影響を受ける可能性があり、監視·評価を継続する。
2022年1月1日、税法の条項が施行され、発生した1年間に国内研究開発コストを差し引くオプションが廃止され、代わりに納税者にこのようなコストを5年以内に償却することが求められた。衆議院拠出委員会は税収立法を提案し、この変更の発効日を2026年に延期したが、提案された延期が最終的に法律になるかどうかは定かではない。新しい立法が採択されなければ、この条項は2022年12月31日に終了した次の年に施行されるだろう。私たちはアメリカ連邦繰延税資産に推定手当を持っているので、これは私たちの有効税率に影響を与えるかもしれない。私たちは現在潜在的な影響を評価している。
私たちが国際業務活動の規模を拡大するにつれて、アメリカや外国がこのような活動に課税するどんな変化も、世界での有効税率を増加させ、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります。
私たちの国際事業は私たちを潜在的な不利な税金結果に直面させる。私たちは通常子会社を通じて国際業務を展開し、これらの管轄区域での私たちの業務運営に基づいて、世界の各司法管轄区で私たちの課税所得額を報告します。私たちの会社間の関係は
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異なる司法管轄区の税務機関によって実行される複雑な譲渡定価法規に支配されている。関連税務機関は、売却または買収の資産価値または特定の司法管轄区域に帰属することができる収入および支出の決定に同意しない可能性がある。もしこのような相違があって、私たちの地位が維持できなければ、私たちは追加の税金、利息、罰金を支払う必要があるかもしれません。これは一度の税金、より高い有効税率、キャッシュフローの減少、そして私たちの業務全体の収益力の低下を招く可能性があります。
経済協力開発機構(“OECD”)が提出したグローバルイニシアティブと、これらのグローバルイニシアティブに対する各国の共通認識の欠如により実施されている一方的な措置により、今日の税収環境にも高度な不確実性が存在している。例えば、OECDは、既存の利益分配および関連規則(販売場所および実際の状況に応じた利益分配)をそれぞれ修正し、最低レベルの税収を確保する第1の柱および第2の柱の2つの提案を提示する。また、デジタルサービス税や相応の関税のような一方的な措置は、これらの措置への対応が、追加的な不確実性をもたらしている。もしこのような提案が採択されたら、私たちはこのような規則が適用された国でより高い所得税を払わなければならないかもしれない。
私たちは私たちの純営業損失の繰越といくつかの他の税務属性を利用して、未来の課税収入を相殺する能力は限られているかもしれません。
2021年12月31日現在、1.893億ドルの連邦純運営損失と6550万ドルの州純運営損失(“純運営損失”)が将来の課税収入の削減に利用できる。約1.893億ドルの米国連邦純営業損失のうち、約1.068億ドルが米国連邦税収に無期限繰越され、約8250万ドルが2032年に満期になる。私たち6550万ドルの州純運営損失は2032年から各納税年度に満期になります。私たちはすぐに課税収入が発生しないかもしれません。純営業損失が満期になる前にそれらを使うことができない、あるいは全然できません。
また、私たちの連邦と州の純営業損失と特定の税収控除は、1986年に改正された“国内税法”(以下、“税法”と呼ぶ)第382節と第383節および州法類似条項の重大な制限を受ける可能性がある。一般的に、“準則”のこれらの条項によると、ある会社が“所有権変更”を経験した場合、同社は変更前の純営業損失の繰越や他の変更前の税収属性(例えば研究開発税収控除)を利用して変更後の収入や納税義務を相殺する能力が限られている可能性がある。一般に、“5%の株主”が3年間のスクロール期間の累計持ち株変化が50ポイントを超えると、“所有権変更”が発生する。未来の私たちの株式所有権の変化は私たちの制御範囲内ではなく、所有権の変化を引き起こすかもしれない。州税法の似たような条項はまた私たちが累積的な州税収属性を使用することを制限するのに適用されるかもしれない。したがって、私たちが未来に純課税収入を稼いでも、私たちは私たちや古いエリートの純営業損失や他の税務属性を利用してそのような課税収入や税務責任を相殺する能力が制限される可能性があり、これは私たちのキャッシュフローに悪影響を与え、未来の所得税負債の増加を招く可能性がある。
コロナウイルス援助、救済、経済安全法案(“CARE法案”)改正された税法には、米国連邦税率の変更と純営業損失管理のルールが含まれている。2017年12月31日以降に開始された納税年度に生じる純営業損失については、CARE法案改正税法により、納税者が2020年12月31日以降の納税年度内に純営業損失を利用する能力を課税収入の80%に制限している(純営業損失や何らかの他の税収属性を考慮する前に計算)。CARE法案は税法を改正し、課税収入制限の80%を一時停止し、純営業損失の繰越を許可し、2021年1月1日までの納税年度で課税収入を完全に相殺する。また、2017年12月31日以降と2021年1月1日までの納税年度で発生した純営業損失は、当該赤字納税年度までの5つの納税年度の各年度に繰り越すことができますが、2020年12月31日以降に開始された納税年度で発生した純営業損失は繰越できません。2017年12月31日以降に開始された納税年度に発生する純営業損失は無期限に繰り越すことができます。2018年1月1日までに開始された納税年度による純営業損失は課税所得額に制限されず、2年間の繰越と20年の繰越期が継続される。我々は米国の純営業損失に対して全額推定準備金を保持しており、成立以来米国課税損失の中にあるため、これらの変化は2021年12月31日までの総合貸借対照表に影響を与えていない。
しかし、今後数年間、繰延税項純資産が我々の純営業損失に関連していることが確認されれば、純営業損失使用の新たな規制の変化が、2017年12月31日以降に発生した純営業損失の評価準備に大きな影響を与える可能性がある。
もう1つのリスクは、連邦または州法規の変化により、例えば純営業損失、税収控除または他の税収属性の使用を一時停止し、遡及効力を有する可能性がある、または他の予見できない理由により、私たちの既存の純営業損失、税収控除または他の税収属性が満期になる可能性があるか、または将来の所得税負債を相殺できない可能性があることである。
税務機関は、私たちが販売と使用、付加価値税、または同様の税金を徴収すべきか、または将来的に徴収すべきであると断言することができるかもしれない。どのような評価も、私たちの業務、財務状況、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは販売業務を持っているすべての司法管轄区域で販売と使用税、付加価値税、そして似たような税金を徴収しません。これらの税金は適用されないと思います。販売と使用、付加価値税および類似した税法と税率は司法管轄区域によって大きく異なる。私たちがこのような税金を徴収しないいくつかの司法管轄区域は、このような税金が適用されると断言するかもしれないが、これは納税評価、罰金、利息を招く可能性があり、私たちは将来このような税金を徴収することを要求されるかもしれない。このような納税評価、罰金、利息、または将来の要求は、私たちの財務状況と運営結果に悪影響を及ぼすだろう。さらに2018年6月に最高裁はサウスダコタ州はWayFair,Inc.を訴えているこれらの州は州外の売手に販売税を徴収する義務を課すことができ,これらの売手が販売税を徴収する州内に実体が何も存在しなくても.はいヴィヴル一人で課税国と“実質的なつながり”を持つだけで、国はそこで販売税を徴収する義務を負わせることができる。ますます多くの州(WayFairが出版される前と後)は、販売税徴収義務を州外販売者に強要しようとする法律が検討されたり可決されたりしている。最高裁判所のヴィヴルこの決定は、これらの法律の公布と実行の大きな障害を解消し、各州は前の納税年度に州外販売者に発生した販売課税を求める可能性があり、これは私たちに追加の行政負担をもたらす可能性があり、これらの州が私たちの競争相手に似たような義務を負わなければ、競争劣勢になり、私たちの将来の売上を減少させ、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
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財務·会計に関するリスク
私たちの現在の保険は私たちが経験する可能性のあるすべての衛星関連の損失を保護することができない。
私たちの業務は不利な条件を含む多くの危険と危険に直面している。このような事件は、設備損傷、人身死傷、金銭損失、および可能な法的責任を招く可能性がある。また、規制環境の変化は衛星事業者に追加的な保険要求を提起する可能性がある。私たちが現在所有しているか、または将来的に任意の保険カバー範囲を獲得する可能性があるにもかかわらず、これらのリスクの性質は、負債が保険限度額を超える可能性があり、負債および危険が保険に加入できない可能性があること、または高い保険コストまたは他の理由でこのような負債のために保険を加入しないことを選択する可能性があり、この場合、私たちは重大なコストを生じる可能性があり、私たちの財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの現在の保険は私たちが経験する可能性のあるすべての衛星関連の損失を保護することができない。私たちの保険は私たちを業務中断、収入損失、または収入遅延から保護することができない。しかも、私たちはアメリカ以外の第三者責任保険だけを引き受けています。私たちの既存の第三者責任、発射、および軌道保険証書には、私たちが将来入手可能な任意の保険証書には、特定の免責条項、免責額、および重大な変更制限が含まれている可能性があります。一般に、これらの保険証券は、戦争行為、反衛星装置、電磁または無線周波数干渉による損害または損失、および保険証券を作成する際に業界習慣上排除された他の同様の潜在的リスクを含まない。さらに、それらは、一般に、契約書を作成または更新する際に知られている、私たちの衛星の衛星健康関連問題に影響を与える保証範囲を含まない。既存の保険証書に基づいて提出されたいかなるクレームも保険会社と和解しなければならない。
近年、衛星保険の価格、条項、入手性は著しく向上している。これらの増加は、保険会社の数が限られていることを含む、最近の衛星打ち上げまたは軌道上の故障および保険業の一般的な状況に起因する可能性がある。衛星発射と軌道保証書は商業的に合理的な条項で提供され続けることができないかもしれないし、場合によっては保険を購入することが私たちの利益に合わないと判断するかもしれない。もし私たちが完全に保険に加入していないか、または全く保険に加入していない発射または軌道上の故障を経験したら、このような故障は私たちの財務状況を損なう可能性がある。しかも、より高い保険料はコストを増加させ、私たちの利用可能な現金を減少させる。より高い保険料に加えて、保険証書は、より高い損害賠償額、より短い保証期間、総損失クレームを推定するために要求されるより高い損失パーセンテージ、および衛星健康に関連する追加保険証を規定する可能性がある。もし私たちが重大な未保険損失に遭遇すれば、このような事件は私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは通貨為替レートの変動に直面する可能性があり、これは私たちの財務状況と経営業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちが国際的に拡張し続けるにつれて、私たちは通貨為替レートの変動の影響を受けやすいだろう。私たちの運営費用の一部はアメリカ国外で発生したもので、外貨建てです。ドルの外貨に対する強さは私たちのプラットフォームのアメリカ以外の顧客に対する実際のコストを増加させ、これは私たちの販売周期の延長あるいは私たちのプラットフォームへの需要を減少させる可能性があります。通貨レートの変動は、賃金、公共事業、税収、マーケティング費用などの費用のコスト、海外資本支出を増加させる可能性がある。私たちが引き続き国際拡張を行うことに伴い、国際販売の増加は外貨建ての販売を招く可能性があり、私たちの外貨リスクを増加させます。また、このような持続的な拡張は、米国以外で発生する外貨建ての運営費用を増加させる。もし私たちが為替変動に関するリスクのヘッジに成功できなければ、私たちの財務状況と経営業績は不利な影響を受けるだろう。今まで、私たちは為替両替リスクの開放を下げるために何のヘッジ取引も行っていません。未来にヘッジ取引を行うことを決定するかもしれませんが、これらのヘッジ取引の可用性と有効性は限られているかもしれません。私たちは私たちのリスクの開放を成功させることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、経営業績に不利な影響を与えます。
私たちの経営結果は私たちに適用される会計原則の変化によって悪影響を受けるかもしれません。
米国公認会計原則(“公認会計原則”)は、財務会計基準委員会、米国証券取引委員会、その他の適切な会計原則を公布し、解釈するために設立された機関の解釈を受ける。それに適用される会計原則の変化、または現在の会計原則の異なる解釈、特に我々の解決策の収入確認において、我々が報告した経営業績に大きな影響を与える可能性がある。また、会計原則変更を実施する上でのいかなる困難も、私たちの会計制度を修正する能力を含めて、私たちの財務報告義務を履行できない可能性があり、これは規制規律を招き、投資家の私たちに対する信頼を損なう可能性があります。
私たちのキー会計政策の推定または判断は、変更または証明された不正確な仮定に基づいている可能性があり、これは、私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
私たちのキー会計政策の推定または判断は、変更または証明された不正確な仮定に基づいている可能性があり、これは、私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、経営陣に見積もりと仮定を要求し、これらの推定および仮定は、私たちの財務諸表および付記に報告された金額に影響を与える。私たちの推定は歴史的経験と私たちがこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています“というように経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“これらの見積りの結果は,ある資産や負債および収入や支出の確認や計測を判断する基礎を構成しており,これらの資産や負債および収入や支出は他のソースからは明らかではないように見える.公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、報告期間中に報告された資産および負債額、連結財務諸表の日付または有資産および負債の開示および報告期間の収入および支出に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。
経営陣の重大な推定には、収入確認の仮定と、普通株式、株式奨励および引受権証負債の公正価値が含まれる。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。もし私たちの仮説が変わっても実際の状況が私たちの仮説と違っていれば
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運営は不利な影響を受ける可能性があり、これは私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
効果的な財務報告開示制御および内部制御システムを維持することができない可能性があり、これは、タイムリーかつ正確な財務諸表を作成したり、適用法規を遵守する能力を弱める可能性があります。
我々は、“取引所法案”、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”(以下、“サバンズ-オキシリー法案”)およびニューヨーク証券取引所の上場基準の報告要件を遵守しなければならない。“サバンズ-オキシリー法”(Sarbanes-Oxley Act)は、私たちに効率的な開示制御と手続きと財務報告に対する内部統制を維持することを要求する。我々は、米国証券取引委員会に提出された報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にし、取引所法案に基づいて報告書に開示された情報が蓄積され、我々の主要幹部及び財務官に伝達されることを確実にするために、我々の開示制御及び他の手続きを継続して整備している。私たちはまた財政報告書に対する内部統制を改善し続けている。私たちは、財務報告書の開示制御と手続きおよび内部統制に対する私たちの有効性を維持し、改善するために、大量の資源を消費し続けることを期待している。
私たちの現在の制御と私たちが開発したどんな新しい制御も、私たちの業務条件の変化によって不十分になるかもしれません。いかなる国際拡張による複雑性の増加も含めて。さらに、私たちの統制や財務報告の内部統制を開示する上での弱点はすでに発見され、将来的に発見される可能性がある。有効な制御を策定したり維持したりすることができなかったり、実施または改善の過程でどんな困難に遭遇したりしても、私たちの経営結果を損なう可能性があり、または私たちの報告義務を履行できず、以前の期間の財務諸表を再報告することにつながる可能性があります。財務報告を実施し、有効な内部統制を維持することができなくても、我々の財務報告の内部統制の有効性の定期管理評価や年間独立公認会計士事務所認証報告の結果に悪影響を及ぼす可能性があり、最終的には、米国証券取引委員会に提出する定期報告に含めることが求められる。無効な開示統制と手続き、および財務報告に対する内部統制は、投資家が私たちの報告書の財務や他の情報に自信を失う可能性があり、これは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、もし私たちがこのような要求を満たし続けることができなければ、私たちはニューヨーク証券取引所で上場し続けることができないかもしれない。上場企業として、我々の年次報告Form 10−Kから、財務報告に対する内部統制の有効性に関する年次管理報告を提供しなければならない。
私たちは私たちの業績を評価し、経営業績予測を行うための指標と推定は、私たちが制定した仮説と分析に大きく依存し、測定において内在的な挑戦を受け、これらの推定の中のいかなる真実または予想の不正確さは私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務にマイナスの影響を与える。
私たちは定期的に検討し、私たちの指標と推定を計算するための流れを調整することができます。これらの指標と推定は、私たちの運営結果を予測し、私たちの成長を評価し、私たちの業績を評価し、戦略決定を行うために使用されます。私たちの分析は、更新と追加販売率、新規顧客数、平均販売価格、販売ルート分析、販売割当目標と予想業績、予約量、請求書、建造および打ち上げの衛星数、建設および投入する地上局の数、業務を支援するために必要な従業員数、および業務を支援するために必要な非従業員支出に基づいています。これらの指標は社内データを用いて計算されており,第三者の評価を受けていない.方法または我々が依存する仮定の違いにより、我々の指標および推定は、第三者が発行した推定または我々の競争相手との類似したタイトルの指標とは異なる可能性がある。私たちは私たちの仮定と私たちの指標と推定の背後のデータは合理的であると信じているが、これらの指標と推定は不正確である可能性があり、私たちの指標と推定を支持する条件は随時変化する可能性があり、それによってこれらの潜在要素の予測正確性を低下させる。したがって、総目標市場に対する私たちの指標と推定および総目標市場に対する予想成長率は不正確であることが証明されるかもしれない。私たちが競争する市場が私たちの予測した規模と成長に達しても、私たちの業務は似たような速度で成長できないかもしれません。もしあれば。もし証券アナリストや投資家が私たちの指標や推定が私たちの業務を正確に反映していないと思っている場合、あるいは私たちの指標や推定に重大なミスがあることが発見された場合、私たちの普通株の市場価格は下落する可能性があり、私たちの名声やブランドは損なわれる可能性がある, 私たちの実際の結果は私たちの経営業績予測とは異なる可能性があり、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの信用手配の下で、私たちは大量の債務を持っていて、私たちのこの項目の義務は私たちの運営柔軟性を制限したり、他の方法で私たちの財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
2021年4月、私たちは、2021年5月にすべて抽出された元金総額7,000万ドルの高度な保証転換可能な信用スケジュールを提供するFP信用協定(以下の定義)を締結しました。私たちは定期融資の一部で私たちとEastward Fund Management、LLC(“Eastward”)と欧州投資銀行(“EIB”)の既存の信用手配下の未返済債務を返済した。私たちは私たちが満期になった時にこの債務を返済することができるという保証もなく、受け入れ可能な条件でこの債務を再融資できるか、あるいは全くできないという保証もない。
私たちの負債は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。例えば、これらの義務は、他の事項に加えて、可能である
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私たちの未済債務と将来の債務に加えられる制限は、私たちが私たちの業務を経営し、私たちの将来の運営または資本需要に資金を提供したり、買収や他の成長を実現するために必要な商業活動に従事する能力を制限するかもしれない。
FP信用協定の条項は私たちが特定の種類の取引に従事することを制限する。これらの条約は私たちの能力を制限している
また、FPクレジットプロトコルは、いくつかの取引が完了する前に、FPクレジットプロトコルの規定に基づいて、各会計四半期の最終日に少なくとも1,500万ドルの無制限現金を維持することができない限り、正のEBITDAを維持することができることを要求する。私たちは私たちがこのような条約を守り続けることができるという保証ができない、あるいは、もし私たちがそうできなければ、私たちは貸主から免除を受け、および/またはこの条約を修正することができるだろう。たとえ私たちがすべての適用された条約を遵守していても、私たちの業務行為の制限は、融資機会、合併、買収、投資、および私たちの業務に有利になる可能性のある他の会社の機会を制限する能力を含む当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
FP信用プロトコルにおける制御権の変更や任意の契約違反は違約事件を招く可能性があり、違約を治癒または免除しない場合、私たちの債務の加速とそのような債務に適用される金利の上昇を引き起こす可能性があり、未来に生じる可能性のある交差加速または交差違約条項が適用される任意の他の債務の加速または違約を招く可能性がある。私たちの信用協定または任意の他の債務によると、債務の加速は私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちの既存または未来の信用手配に何か違約が発生した場合、適用される貸金人は、借入承諾を終了し、すべての借金と未返済ローン、および未払い利息、ならびに任意の費用および他の債務が満期と支払いされるべきであることを発表することができる。しかも、FP信用協定の下での私たちの義務は、私たちのほとんどの資産の保証権益を保証する。FPクレジットプロトコルの下で違約事件が発生している間、貸手は、クレジット手配下での私たちの義務を構成する担保を構成する任意の資産に対して停止手続きを開始することを含む、クレジットプロトコル下でのその権利および救済措置を行使することができる。
私たちは私たちの重大な債務超過義務を返済するのに十分なキャッシュフローを作ることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちが定期的に債務を支払う能力や債務再融資の能力は、現在の経済と競争状況、特定の財務、商業、立法、規制、および他の私たちがコントロールできない要素の影響を受ける財務状況と経営業績に依存する。私たちは経営活動からのキャッシュフローレベルを維持できないかもしれません。債務の元金、保険料(あれば)および/または利息を支払うことができます。もし私たちのキャッシュフローと資本資源が不足して私たちの債務超過義務が資金を提供すると思ったら、私たちは投資、買収、資本支出、その他の義務の支払いを減少または延期し、追加の資本を求め、私たちの債務を再融資したり、資産を売却したりすることを余儀なくされるかもしれない。このような代替措置は成功しないかもしれないし、私たちが予定された債務超過義務を履行することを許可しないかもしれない。私たちが債務を再編したり債務の再融資をする能力は資本市場の状況と私たちの当時の財務状況に依存するだろう。私たちの債務のどの再融資もより高い金利で行われる可能性があり、より煩雑な契約を遵守することが要求されるかもしれません。これは私たちの業務運営をさらに制限するかもしれません。しかも、私たちは商業的に合理的な条項で私たちのいかなる債務を再融資できるか、あるいは根本的にできないということを保証することはできません。
もし私たちがいつでも満期になった時に返済したり、他の方法で私たちの債務を再融資することができない場合、または任意の他の違約事件(私たちがいかなる積極的または消極的な契約を遵守できなかったことによるものを含む)が治癒または放棄されなければ、適用された融資者は、私たちの未返済債務を加速させたり、彼らに付与された担保を保証したりして、債務の安全を確保することができ、これは私たちを破産または清算させることができるかもしれない。もし適用された貸手が私たちの借金の返済を加速すれば、私たちと私たちの子会社はこの債務を返済するのに十分な資産がないかもしれない。私たちの信用スケジュールを管理するプロトコルの任意の満期金額の任意の加速、または適用される貸主が保証文書下でのその権利を行使することは、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちの普通株に関するリスクは
デラウェア州法律およびわが社の登録証明書および定款には、反買収条項を含むいくつかの条項が含まれており、これらの条項は、株主が何らかの行動をとる能力を制限し、株主が有利と思われるかもしれない買収の試みを延期または阻止する可能性がある。
私たちの会社の登録証明書と定款に含まれる条項は、私たちの取締役会が望ましくないと思っている買収をより困難にし、遅延したり、阻止したりして、私たちA種類の普通株の取引価格を下げる可能性があります。これらの規定は、我々の取締役会の現職メンバーによって指名されていない取締役や他の会社の行動を含む、株主が何らかの行動を取ることを困難にする可能性もあり、私たちの経営陣の変更を含む。その他の事項を除いて、わが社の登録証明書および付例は、以下の条文を含みます
これらの規定は、株主が責任を持って私たちの経営陣に命じられた取締役会のメンバーを交代させることを難しくし、株主が現在の経営陣を交代または罷免しようとしていることを挫折または阻止する可能性がある。また,我々はデラウェア州に登録設立されているため,我々はDGCL第203条の規定に管轄されており,この条項は一般にデラウェア州の会社が株主が“利害関係のある”株主になった日から3年以内にいかなる“利害関係のある”株主と広範な業務統合を行うことを禁止している.
我々の規約では、限られた例外を除いて、デラウェア州衡平裁判所は、特定の株主訴訟事項の唯一かつ独占的なフォーラムとなり、これは、私たちまたは私たちの取締役、上級管理者、従業員または株主との紛争が選択された司法フォーラムを得る能力を制限する可能性がある。
我々の定款要件は、法律で許容される最大範囲内で、我々の名義で提起された派生訴訟、取締役、高級管理者及び従業員に対する受託責任違反訴訟及びその他の類似訴訟は、デラウェア州の衡平裁判所で提起することができ、当該裁判所に標的管轄権がない場合は、デラウェア州の別の連邦又は州裁判所で提起することができる。任意の個人またはエンティティが、私たちAクラスの普通株式の任意の権益を購入または他の方法で獲得することは、私たちの規約におけるフォーラム条項に了承され、同意されたとみなされなければならない。さらに、私たちの付例は、米国連邦地域裁判所は、証券法に基づいて訴因を提出する任意の苦情を解決するための独占的なフォーラムでなければならないと規定している。
このような裁判所条項の選択は、私たちまたは私たちの任意の取締役、上級管理者、他の従業員または株主と紛争したときに、その選択された司法裁判所で株主がクレームを提起する能力を制限する可能性があり、これは、そのようなクレームに関連する訴訟を阻害する可能性がある。あるいは、裁判所が私たちの付則に含まれる選択裁判所条項が訴訟で適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは、他の司法管轄区域でこのような訴訟を解決するために追加費用を発生させる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性がある。
我々普通株の二重株式構造は、投票権を創始者の手に集中させる効果があり、これは、制御権の変化を含む投資家が重要な取引結果に影響を与える能力を制限する。また、2人の創業者Peter PlatzerとTheresa Condorは夫婦であり、これは創業者の影響力をさらに集中させ、投資家が会社の能力に影響を与えることをさらに制限する可能性がある。
私たち普通株の二重構造は、私たちの取締役会を選出し、私たちの会社の登録証明書や定款の改正によって、任意の合併、合併、私たちのすべてまたはほとんどの資産の売却、または他の重大な会社取引を承認することを含む、私たちの設立者に投票権を集中させる効果があります。私たちのA類普通株は1株当たり1票を持っていますが、私たちのB類普通株は私たちの創始者だけが持っていて、1株当たり9票です。したがって,2021年12月31日現在,創設者が保有するB類普通株は,我々が発行した株式総投票権の約43.8%を占めている。また、創設者のピーター·プラツァーとテレサ·コンドルという夫婦が保有するA類普通株とB類普通株は、2021年12月31日までに発行された株式総投票権の約30.6%を占めている。したがって、Peter PlatzerおよびTheresa Condorおよび他の創始者は、私たちの取締役会を選挙し、当社の登録証明書および定款の改訂によって、任意の合併を承認することを含む、私たちの株主の承認を必要とする任意の行動を決定または顕著に影響することができます
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私たちのすべてまたはほとんどの資産、または他の重大な会社の取引を合併、販売する。作成者はあなたとは違う利益を持っているかもしれませんし、あなたが同意しない方法で投票するかもしれません。あなたの利益に不利になるかもしれません。このような集中制御は、制御権変更を延期、防止、または阻止する効果がある可能性があり、私たちの株主が会社を売却する際に配当金の割増を得る機会を奪い、最終的に私たちの普通株の市場価格に影響を与える可能性がある。さらに、投票権と経済的利益との分離は、創設者と私たちの他の株主との間の利益衝突を招く可能性があり、これは創設者の約束を招き、あるいは私たち自身に有利だが私たちの他の株主に不利な行動をとることになる可能性がある。上記に記載されている株式数およびパーセント権益は、株式証明書が将来的に行使されないと仮定している。
私たちB類普通株式保有者の将来の譲渡は、通常、これらの株式を自動的に無料で譲渡することになりますが、遺産計画のためのいくつかの譲渡や創設者とその家族との間の他の譲渡など、限られた例外を除いています。
また、以下の場合、私たちB類普通株の1株当たり株は、いかなる代価も支払う必要がないように自動的に譲渡される:(I)所有者が肯定的な書面選択でB類普通株を譲渡する場合、または遅くなった場合、その書面選択で指定された将来のイベントが発生した場合(所有者が別途規定されていない限り、選択は、自動的に譲渡された日までに当該保有者によって取り消すことができる)。(Ii)当社取締役会が指定した日は、午後11:59以降の最初の会議後61日以上であるが180日以下である。米国東部時間が終了した日に、(A)創業者がもはや上級管理職、従業員、またはコンサルタントとしてサービスを提供していないこと、および(B)創業者が会社の取締役メンバーではなく、(Iii)創業者が私たちの雇用関係(当社の登録証明書を参照)の終了日から61日以上180日以下であること、および(Iv)創業者の死亡または障害(当社の登録証明書を参照)を定義することを通知する。
私たちの証券の取引価格は変動する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。
私たちの証券の取引価格は様々な要素の変化によって変動し、広範な変動の影響を受ける可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。次のいずれの要素もあなたが私たちの証券の投資に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの証券の取引価格はあなたが支払う価格よりはるかに低いかもしれません。この場合、私たちの証券の取引価格は回復できない可能性があり、さらに下落する可能性がある。
私たちの証券取引価格に影響を与える要素は
私たちの経営業績にかかわらず、広範な市場と業界要素は私たちの証券の市場価格に実質的な損害を与える可能性があります。株式市場全体、特に科学技術会社の証券は、価格と出来高の変動を経験しており、これらの変動は影響を受けた特定の会社の経営業績に関係がないか比例しないことが多い。このような株と私たちの証券の取引価格と推定値は予測できないかもしれない。投資家は小売株式市場や投資家が私たちに似ている他社の株に自信を失っていると考えており、私たちの業務、財務状況、経営業績にかかわらず、私たちの株価を押し下げる可能性があります。私たちの証券市場価格の下落はまた、私たちがより多くの証券を発行する能力と、私たちが将来より多くの融資を得る能力に悪影響を及ぼすかもしれない。また、私たちの証券の平均終値が任意の30取引日以内に1.00ドル以下であれば、ニューヨーク証券取引所の上場基準を満たさなくなり、ニューヨーク証券取引所に上場し続けることができなくなる可能性がある。
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私たちは予測可能な未来に何の配当も発表しないと予想する。
私たちは私たちの株の現金配当金を発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在、未来のいかなる収益も維持し、私たちの業務の運営と拡張に資金を提供するつもりで、私たちは予測可能な未来に私たちの株の所有者にいかなる配当金も発表したり、支払うことはないと予想しています。
また、普通株に対して現金配当金を支払う能力は、700万ドルの定期融資(“FP定期融資”)に関するFP信用協定条項によって制限されている。したがって、投資家は、将来の投資収益を実現する唯一の方法として、価格上昇後に彼らの株を売ることに依存する必要があるかもしれない。
ある株式承認証は株式証負債として入金され、発行時に公正価値によって記録され、各期間の公正価値変化は収益の中で報告され、これは私たちの普通株の市場価格に不利な影響を与える可能性がある。
公認会計原則に基づいて、私たちは株式証明書を評価して、それらが株式証明書の負債或いは権益として入金すべきかどうかを確定する必要がある。私たちは、いくつかの株式承認証には責任分類を要求する条項が含まれていると結論した。したがって、財務諸表およびNavSightの財務諸表に記載されているように、いくつかの権証を権証負債として会計処理し、発行時に公正な価値でその負債を記録する。私たちは収益の各期間の終了を報告する時に公正価値の任意の後続変化を記録するつもりだ。公正価値変化が収益に与える影響は、私たちの普通株の市場価格に悪影響を与える可能性があり、私たちのコントロール要素ではない運営結果に基づく変動を招く可能性があります。
一般リスク因子
上場企業として、私たちは大量のコストを負担する必要があり、多くの経営陣の関心が必要だ。また、我々の管理チームの主要メンバーは上場企業を運営する上での経験が限られている。
上場企業として、私たちは大量の法律、会計、行政、その他のコストと支出を負担していますが、Old Spireは個人会社です。サバンズ-オキシリー法は、404節の要件と、後に米国証券取引委員会、2010年ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法によって実施された規制、およびこれらの法案の公布と公布される規則、上場企業会計基準委員会および証券取引所に基づいて、上場企業に追加的な報告やその他の義務があることを規定している。上場企業の要求を守ることはコストを増加させ、ある活動をより時間をかける。その中のいくつかの要求は私たちが以前に行われなかった活動を展開することを要求する。例えば、我々は新たな取締役会委員会を設立し、新たな内部統制及び開示制御及びプログラムを採用した。また、私たちはアメリカ証券取引委員会の報告書の要求に関連した費用を発生させた。また、これらの要求を遵守する上で何らかの問題が発見された場合(例えば、経営陣または我々の独立公認会計士事務所が財務報告の内部統制において他の重大な弱点を発見した場合)、これらの問題を是正するための追加コストが生じる可能性があり、これらの問題の存在は、私たちの名声や投資家の見方に悪影響を及ぼす可能性がある。役員や上級者責任保険を購入した方が高いかもしれません。上場企業として、私たちの地位に関するリスクは、私たちの取締役会に入ったり、役員になったりすることを引き付けたり、維持したりすることを難しくするかもしれません。これらの規則と条例に規定されている追加報告書およびその他の義務は、法律および財務コンプライアンスコストおよび関連する法律、会計コストを増加させるだろう, 行政活動をしていますこれらの増加したコストは、私たちに大量の資金を移転することを要求します。そうでなければ、これらの資金は業務の拡大と戦略目標の達成に使用することができます。株主や第三者の宣伝努力も、ガバナンスや報告要件のより多くの変化を促す可能性があり、コストをさらに増加させる可能性がある。
また、我々の管理チームの多くのメンバーは、上場会社の管理、上場会社の投資家との相互作用、上場会社に関連する複雑化している法律を遵守する上での経験は限られている。私たちの管理チームは、連邦証券法によると、同社は重大な監督管理と報告義務、および証券アナリストや投資家の持続的な審査を受けるため、私たちの上場企業への移行を成功的または効果的に管理できないかもしれない。これらの新しい義務と支援は、私たちの上級管理職に大きな関心を与える必要があり、私たちの業務の日常管理に対する彼らの注意をそらす可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちには十分な人員がいないかもしれませんが、アメリカ上場会社が要求する会計政策、実践或いは財務報告内部統制の面で適切なレベルの知識、経験と訓練を持っています。米国上場企業に要求される会計基準レベルを達成するためには、必要な基準と制御措置の制定と実施には、予想よりも高いコストが必要となる可能性がある。当社の従業員基盤を拡大し、上場企業としての運営を支援するためにより多くの従業員を雇用することが求められる可能性があり、将来の運営コストを増加させることになります。
私たちは私たちの管理チームと他の高技能人材に依存して、私たちは高技能人材を誘致、維持、激励或いは統合できないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況と運営結果に不利な影響を与えるかもしれません。
私たちは私たちの管理チーム、重要な職員たち、そして他の高技能者たちの持続的な貢献に依存している。私たちのアメリカにいるすべての従業員は自発的に私たちのために働いてくれて、そのような従業員が私たちのところに残るという保証はありません。私たちの競争相手は私たちの管理チームのメンバーや他の重要な従業員を採用して採用することに成功するかもしれません。私たちはタイムリーで、競争条件で、あるいは適切な後継者を見つけることができないかもしれません。必要な従業員を引き付けることができなければ、特に私たちの業務の重要な分野では、私たちの戦略目標を達成できないかもしれません。しかも、私たちの高級管理チームは時々変化するかもしれないし、これは私たちの業務を混乱させるかもしれない。私たちの高度管理チームが効果的に協力して私たちの計画や戦略を実行できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの未来の成功はある程度私たちが引き続き高技能人材を誘致し、維持できるかどうかにかかっている。これらの人材に対する競争は激しく,我々の業界には熟練人材に対する激しい競争や高従業員流出率が一般的に存在している。私たちは私たちの現在または未来の需要を満たすために、合格者を誘致、維持、訓練、または激励することに成功できないかもしれない。また、私たちが従業員を誘致し、維持する能力は、新冠肺炎の流行及び全世界の労働力モデルと従業員のオフィス復帰予想への影響を受ける可能性があり、従業員の地理分布が私たちが予想していたよりも大きくなる可能性がある。しかも、私たちの新入社員の元雇用主は
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私たちの新入社員や私たちが彼らの法的義務に違反していると断言することは、時間がかかり、経営陣の注意を分散させ、私たちの資源を移す可能性がある。既存と潜在的な人員はまた、彼らが獲得したその就職に関連する株式奨励の価値をよく考慮し、もし私たちの株式奨励の感知価値が私たちの競争相手に対して低下した場合、私たちは高技能人材を誘致し、維持する能力が損なわれる可能性がある。私たちは新しい従業員を誘致し、維持し、大量の時間と資源をかけて、これらの従業員を確定、募集、訓練、統合するために大量の現金と株式を投入する必要があるかもしれないが、私たちは決してこれらの投資の見返りを実現できないかもしれない。私たちの採用ニーズを効率的に管理したり、新入社員の統合に成功したりできなければ、私たちの効率、予測を満たす能力、従業員の士気、生産性、尊敬度が影響を受ける可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはサバンズ-オキシリー法第404条(A)条に要求される制御および手続きをタイムリーかつ効率的に実施することができず、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは、経営陣に財務報告の内部統制を評価することを要求するサバンズ-オキシリー法案404(A)条を遵守しなければならない。私たちの第2の年間報告書Form 10-Kから始まる。管理職は内部統制の設計と効果的な運営を文書とテストを通じて証明しなければならない。サバンズ-オキシリー法404(A)条によると、上場企業に必要な基準は、Spireが個人持株会社として要求する基準よりもはるかに厳しい。私たちの経営陣は、増加している法規遵守性と報告要求に十分に応答するために、制御と手続きを効果的かつタイムリーに実施できないかもしれない。404(A)条の追加的な要求をタイムリーにまたは十分に遵守できなければ、財務報告の内部統制に有効であるかどうかを評価することができない可能性があり、これは私たちを不利な規制結果を受け、投資家の信頼と私たちの証券の市場価格を損なう可能性がある。
もし証券または業界アナリストが私たち、私たちの業務または私たちの市場に関する研究または報告を発表または停止しない場合、または彼らが私たちの証券に不利な提案をした場合、私たちの証券の価格および取引量は低下する可能性がある。
私たちの証券の取引市場は、業界または証券アナリストが発表する可能性のある、私たちの業務、市場、または競争相手に関する研究と報告の影響を受ける可能性がある。アナリストの推定は彼ら自身の意見に基づいており、往々にして私たちの推定や予想とは違う。もし証券や業界アナリストが私たちを報道し始めたことが少ない場合、あるいは1人以上のアナリストが私たちの報告を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかった場合、私たちは金融市場での可視度を失う可能性があり、これは逆に私たちの株価や取引量を低下させる可能性がある。もし私たちのアナリストが私たちの普通株に対する彼らの提案を変えたか、あるいは私たちの競争相手により有利な相対的な提案を提供したり、私たちの業務の不正確または不利な研究報告書を発表したら、私たちの普通株価格は下落するかもしれない。
私たちは証券法でいう“新興成長型会社”と“小さな報告会社”を指していますが、新興成長型会社やより小さい報告会社に適用される開示要求が低下し、私たちの証券の投資家への魅力を低下させる可能性があり、他の上場企業との比較が困難になる可能性があります。
我々は、証券法第2(A)(19)節で定義された“新興成長型会社”であり、“我々の企業創業法案”(“JOBS法案”)の改正を開始した。したがって、私たちが新興成長型企業であり続ける限り、(I)財務報告の内部統制に関する監査役認証要求免除、(Ii)給与発言権、頻度発言権および黄金パラシュート投票要求、および(Iii)私たちの定期報告および依頼書における役員報酬に関する開示義務の減少を含む、他の非新興成長型企業に適用される上場企業のいくつかの免除を利用する資格があり、利用しようとしている。したがって、株主は彼らが重要だと思ういくつかの情報を得ることができないかもしれない。我々は、(I)前期6月30日まで、非関連会社が保有する普通株式時価が7億ドルを超える事業年度の最終日まで新興成長型企業とし、(I)当該事業年度の総収入が10.7億ドル(インフレ指数で算出)を超える前期の最終日までとする。(Iii)私たちは、前3年間に10億ドルを超える転換不可能債券を発行した日、または(Iv)私たちの最初の公募5周年後の財政年度の最終日。また、, 雇用法案第107条はまた、新興成長型会社が新興成長型会社であれば、証券法第7(A)(2)(B)条に規定する免除が新たな又は改正された会計基準を遵守する機会を利用することができると規定している。したがって、新興成長型企業は、これらの基準が民間会社に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。私たちはこの延長された移行期間から撤退しないことを選択したので、他の非新興成長型企業の上場企業のように同じ新しい会計基準や改正会計基準の制約を受けることはないかもしれない。投資家は私たちの普通株がそんなに魅力的ではないことを発見するかもしれません。私たちはこれらの免除に依存しているので、これは私たちの普通株取引市場がそんなに活発ではなく、取引価格がもっと不安定になる可能性があります。
また,我々は証券法第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”である.規模の小さい報告会社は、2年間の監査済み財務諸表のみを提供することを含む、いくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。私たちは、本年度の最終日まで、当該年度の第2四半期の終了時まで、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価が250,000,000ドル以上であるか、または、当該年度の第2四半期の終了時に、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価が700,000,000ドル以下であれば、完成した財政年度の年収が100,000,000ドル以上になるまで、小さな報告会社である。このような削減された開示義務を利用する程度では、これはまた、我々の財務諸表を他の上場企業と比較することを困難にするか、または不可能にする可能性がある。
項目1 B。未解決従業員意見
適用されません。
項目2.財産
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私たちの会社の本社はバージニア州ウィーンにあります。2029年6月に期限が切れる賃貸契約によると、私たちは今そこで約8,319平方フィートを借りています。カリフォルニア州サンフランシスコ、コロラド州ボルダー、ルクセンブルク、スコットランドグラスゴー、オンタリオ州ケンブリッジ、シンガポール、シンガポールとイギリス牛津郡でレンタルと許可施設もあります。また,我々は30以上の地上局を運営しており,我々の衛星データを世界的に伝送している.
業務の増加と従業員の増加に伴い、私たちの施設を拡大する必要があるかどうか、あるいは異なる地理的位置に新しい施設を増やす必要があるかどうかを評価します。私たちは必要があれば、このような成長に協力するために適切な追加的または他の場所が使用できると信じている。私たちはこのような新しい施設や拡張された施設に関連した追加費用を予想する。
項目3.法的訴訟
私たちは時々正常な業務活動によって引き起こされた様々な法的訴訟を扱っている。例えば、2021年4月5日、我々は元従業員Carl Harrisの弁護士から、Harrisさんが2020年初めに私たちの不適切な行為に起因して彼の株式オプションを行使できなかったと主張する手紙を受け取り、Harrisさんの株式オプションを回復することを要求しました。私たちはどんな不適切な行為も否定し、この問題は今調停によって解決された。
先に述べた以外に、吾らは現在何の法的手続きにも関与していないが、吾らは当該等の訴訟手続が吾等に不利であると判断すれば、吾等の業務、経営業績、財務状況又はキャッシュフローに重大な悪影響を与えると考えている。将来的には、第三者の独占権の範囲、実行可能性、有効性を決定することで、私たち自身、私たちのパートナー、そして私たちの顧客を弁護したり、私たちの独占権を確立する必要があるかもしれません。いかなる現在または未来の訴訟の結果も肯定的に予測することはできず、結果にかかわらず、訴訟は弁護および和解コスト、管理資源分流などの要因によって私たちに不利な影響を与える可能性がある。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
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第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
普通株式市場情報
我々のA類普通株はニューヨーク証券取引所に上場し,コードは“SPIR”,我々の公開株式証のニューヨーク証券取引所での取引コードは“SPIR.WS”であり,転売後,我々の私募株式証も公開株式証と同じ株式コードで取引される.
私どものB類普通株は上場も取引もしません。
記録保持者
2021年12月31日までに、私たちA類普通株の登録所有者253名がいます。実際の株主数はこの記録保持者の人数を超えており、受益者である株主を含むが、その株式は仲介人や他の被命名者が街頭名義で保有している。
2021年12月31日現在、私たちのB類普通株は4人の保有者がいます。私たちBクラス普通株式のすべての株式はPeter Platzer、Theresa Condor、Jeroen Cappaert、William Joel Spark、または彼らの関連会社の実益によって所有されている。
2021年12月31日まで、私たちの公開株式証は全部で3人の所有者がいます。
配当政策
私たちは株について現金配当金を発表したり、支払ったりしたことはありません。予測可能な未来にも私たちの株主に現金配当金を支払うつもりはありません。私たちは私たちの業務の成長と発展を支援するために、すべての利用可能な資金と任意の未来の収益を維持したい。投資家は現金配当金を得ることを期待して私たちの普通株を購入してはいけない。将来配当を発表する任意の決定は、私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、一般業務状況、および私たちの取締役会が関連する他の要素に依存するかもしれません。また、FP定期ローンの条項には、私たちが配当金を申告して支払う能力に対する制限が含まれています。
未登録株式証券販売と収益の使用
ない。
第六項です[保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
閣下は、当社の2021年12月31日現在及び2020年12月31日までの審査された総合財務諸表及び本年度報告書10-K/Aその他の関連付記された財務状況及び経営業績に関する議論及び分析を読むべきである。歴史総合財務情報を除いて、以下の議論及び分析には、リスク、不確定要素及び仮説に関する前向きな陳述が含まれている。多くの要素の影響により、私たちの実際の結果はこれらの展望性陳述で予想された結果と大きく異なる可能性がある。我々は、本Form 10−K年次報告の以下および他の部分において、“リスク要因”および“前向き陳述に関する特別な説明”というタイトルの章で述べた要因を含む、これらの差異を引き起こす可能性があると考えられる要因について検討した。2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の事業年度をそれぞれ2021年度および2020年度と呼ぶ。文意が別に指摘されている以外に、すべて“当社”、“当社”、“当社”または“当社”および類似用語に言及すると、Spireとその付属会社を指す。
以下のMD&A情報は、本10-K/A表の冒頭の“説明説明”および付記2に記載されている2021年度に監査された総合財務諸表の再記述を反映するように調整されている重要会計政策の概要“表格10-K/A連結財務諸表に付記されています。
概要
私たちは空間のデータ、分析、および空間サービスに基づく世界的なプロバイダであり、独特のデータセットと究極の利点から-空間-地球に関する強力な洞察力を提供し、組織が自信を持って、正確かつ迅速に意思決定を行うことができるようにする。私たちは世界最大の近地軌道多目的衛星星座の一つを持って運営している。私たちが完全に配備している星座は100個以上の衛星で構成されており、世界最大の“傍受”星座の一つでもあると信じており、無線周波数センサを用いて地球を観測している。私たちは、これらの入手困難な貴重なデータを分析と予測的解決策によって豊富にし、ビジネス運営を改善し、環境フットプリントを減少させ、資源を配置して成長および競争優位性を達成し、リスクを低減することができるように、購読形態で世界各地の組織にデータを提供する。
2021年12月、私たちの衛星コンステレーションは1日平均200回以上地球をカバーし、私たちのグローバル地上ステーションネットワークは1日平均2300回以上の連絡を行い、低遅延で信頼性が高く弾力的にデータを収集する。独自のデータ分析ソリューションを作成する際には、クラウドベースのデータインフラストラクチャで2021年12月に1日平均5 TBのデータを処理します。我々はAPIインフラを介してこれらの解決策を顧客に提供し,2021年12月31日現在,このインフラは毎日約1 TBのデータをクライアントに提供している.私たちが収集したグローバルデータには、地上代替案なしに宇宙からしか捕獲できないデータが含まれている。このデータを一度に収集し、より広く増加していく集合でこれらのデータを無限に売ることができます
51
グローバルカバー、リアルタイム、ほぼリアルタイムのデータは、私たちの顧客の運営に簡単に統合することができます。
当社のプラットフォームは、ビジネス価値のあるデータセットを作成するために、当社の付加価値洞察力と予測分析をこれらの固有データに適用します。複雑さや価格がそれぞれ異なり、お客様の業務運営に簡単に統合できるAPIでほぼリアルタイムに配信することができる3種類のデータソリューションを提供しています
すべてのデータソリューションについて、お客様に様々な機能と付加価値を提供することができます。私たちの貨幣化された4つのデータ形式は
これらの付加価値データ機能は,クライアントが様々な用例を解決し,クライアント関係全体に拡張する経路を提供することを可能にする.
私たちの4つ目の解決策として、私たちはまた私たちの空間サービス解決策を通じて革新的なビジネスモデルを開拓した。我々は,我々が全面的に展開しているインフラと大規模な運営を利用して,我々のクライアントが我々のAPIを介してカスタマイズデータを取得できるようにした.私たちのお客様は、私たちと協力してから1年足らずでデータの受信を開始し、購読契約を締結することでデータを受信することができます。私たちの空間サービス製品は私たちの顧客に迅速で拡張可能で信頼できる空間アクセスを提供します。
私たちのソリューションは多くの業界のお客様に向けて、業界ごとに追加販売する機会だけでなく、すべての解決策の間でクロスセールスを行う機会もあります。
私たちは購読モードやプロジェクトベースの解決策を通じて世界の顧客に私たちの解決策を提供します。私たちは現在最終顧客に直接販売し、利益を得る時にディーラーパートナーを利用している。
2021年度のハイライト
新冠肺炎による影響
2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎の爆発を大流行と発表し、疫病は引き続きアメリカと世界各地に蔓延し、当局は旅行禁止と制限、隔離、現地避難令、商業制限と閉鎖を含む多くの措置を実施した。新冠肺炎の大流行が、大流行の持続時間と深刻さ、あるいは大流行のローカルまたは世界的な範囲での再発を含む、私たちの経営業績、財務状況、流動性、キャッシュフローに及ぼす全面的な影響を正確に予測することはできないが、これらの措置の遵守は私たちの日常運営に影響を与え、無期限内に私たちの業務と運営を混乱させ続ける可能性があり、これらの顧客の業界はこれらの措置の影響を受けている。2021年度を通して、顧客参加度の低下、販売周期の遅れ、最近の需要悪化を含む、2020年3月からの顧客購入行動の不利な変化を経験した。2021年、新冠肺炎のデルタとオミック変種はアメリカを含む世界の多くの国の主導毒株となり、以前発見された他の新冠肺炎毒株より伝染性があると考えられている。新冠肺炎疫病の影響により、著者らは遅延と帰工を経験し、原因は第三者衛星発射プロバイダが採用過程中に便数を手配し、遅延と費用を増加し、新冠肺炎疫病が会社の政策を調整したことによるいくつかの損失、及び顧客契約を支持する追加時間と費用を含む。これらの不利な要因があるにもかかわらず、2020年度に比べて2021年度の収入が増加している。
52
私たちの従業員、顧客、パートナー、そしてコミュニティの健康と福祉を支援するために、私たちの多くの従業員が遠隔作業を可能にします。2021年12月31日から、私たちの従業員はすべての適用された場所、州、連邦指導方針と法規に基づいてオフィスに入ることができます。私たちのオフィスは、地域、州、連邦当局が許可する範囲内で開放を継続し、社会的距離と強化された清掃協定を含む従業員の健康と安全を確保するために、私たち自身の基準と条件を満たすだけだ。従業員のためにそれぞれのオフィスに安全に戻り始める計画を立てていますが、疫病の深刻な影響を受け続ける地理的地域の在宅勤務要件や他の新冠肺炎に関連する他の制限をいつ、または私たちの業務連続計画の一部として取ることができるか、旅行制限を含むいくつかの他の行動をどのように完全にキャンセルできるかは予測できません。私たちはまた、新冠肺炎の疫病発展に関連する現地法規の更なる変化に対応するために、在宅勤務の要求を回復しなければならないかもしれない。私たちの業務の調整は、私たちのソリューション開発、販売、マーケティング、顧客支援作業の効率低下、遅延、追加コストを招く可能性がありますが、本文書が提出された日まで、私たちの在宅作業協定は、私たちの内部統制、財務報告システム、または私たちの運営に実質的な悪影響を与えているとは思いません。
持続的な新冠肺炎流行に対応するために,最初に管理コストの計画を実施した。2020年度の一部期間において、新入社員と第三者契約サービスの増加を一時的に制限し、出張費用の大部分を削減したが、業務に重要な場所を除き、自由に支配可能な支出を制限する行動をとった。私たちは更に新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える影響を理解することに伴い、私たちはその中のいくつかの制限を取り消して、私たちの成長を支持した。状況を監視し続け、より多くの情報や公衆衛生指導を得るにつれて、私たちの現行政策を調整する可能性がありますが、新冠肺炎疫病の持続的な影響および/または私たち、私たちの顧客、政府当局がすでに取っている予防措置は、顧客が私たちの解決策やサービスを購入したり更新したりすることを招き続け、私たちの販売期間を遅延または延長し、平均取引規模を減少させ、私たちの顧客の成功および販売およびマーケティング努力に負の影響を与える可能性があり、あるいは運営または他の挑戦を引き起こす可能性があり、いずれも私たちの業務と運営業績を損なう可能性があります。私たちの解決策には将来の義務があるし、一部の収入は時間の経過とともに確認されているので、大流行の影響は未来になってこそ、私たちの経営業績に十分に反映されるかもしれません。我々の競争相手は新冠肺炎の疫病のために類似あるいは異なる影響を受ける可能性があり、これは私たちの競争構造を変化させる可能性がある。私たちは大流行が私たちの業務に与えるマイナス影響を軽減するために計画を立て続けていますが、これらの努力は有効ではないかもしれません, どの長期的な経済低迷も私たちの業務と経営業績に大きな影響を与える可能性があります。私たちは引き続き新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える影響の性質と程度を評価するつもりだ。新冠肺炎の流行が私たちの業務に及ぼす影響に関するより多くの情報は、タイトルを参照してください“リスク要因.”
私たちの業績に影響を与える重要な要素
私たちの現在と未来の業績は、以下に説明する要素を含むが、これらに限定されない多くの要素に依存すると信じている。これらの分野は大きなチャンスを提供しているが、私たちが成功の成果を得るために努力しなければならないリスクももたらしている。これらのリスクに関する他の情報は、タイトルを参照してください“リスク要因ですもし私たちがこのようなリスクに対応できなければ、私たちの業務と経営結果は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの顧客基盤を拡大し、さらに浸透させる
我々は“土地と拡張”のビジネスモデルを採用し,新しい顧客(“土地”)の効率的な獲得に専念し,時間とともにこれらの顧客との関係(“拡張”)を発展させている.私たちは、お客様が私たちと契約したサービスの価値を潜在的に増加させるために、追加のデータセットと様々な拡張機能を提供することができます。私たちの将来の収入増加と利益の道は、私たちが新しい顧客を誘致し続け、そして彼らの組織で私たちの解決策の採用を拡大できるかどうかにかかっている。
我々は、次年度から次年度までのARRソリューション顧客数を測定することで、新規顧客獲得の進展を追跡している。例えば、ARRソリューションのお客様数を2020年度の154社から2021年度の598社に増やしました。私たちはARR純保留率を測定することで、顧客関係の拡大における私たちの進展を追跡する。ARR純保持率の定義については、タイトルを参照してください“-重要な業務指標です。我々の有機ARR純保持率は2021年度で110%,2020年度で154%であった。
新しい産業や地理的位置に拡張します
私たちの解決策が発展するにつれて、私たちは海事、航空、物流、政府(民生と国防/情報)など、私たちの最初の業界をさらに浸透させることに集中し続けている。私たちの技術と解決策は私たちがエネルギー、金融サービス、農業、交通と保険、ラテンアメリカ、アフリカ、中東などの地域を含む他の産業に拡張することができると信じている。私たちの収入増加は私たちが新しい産業と新しい地域に拡張し続ける能力にかかっている。このような拡張に関連したコストは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
成長への投資
私たちは引き続き私たちの業務の発展と私たちの市場機会を利用することに投資し、同時に新冠肺炎疫病による不確定性をバランスさせる。私たちは引き続き私たちのグローバル販売とマーケティングチームの従業員数を増やして、新しい顧客を獲得し、既存の顧客への販売を増加させるつもりで、私たちの研究開発チームの従業員数を引き続き増加させ、他の方法で私たちのナノ衛星、地上ステーション、データ分析技術の改善と革新に投資したいと思います。2021年度には、精密地球の30万ドルの買収を含む2020年度より1090万ドル増加し、52%増加した。2021年度には、2020年度より1010万ドル増加し、正確な地球の60万ドルの買収を含む98%に増加した。2020年12月31日現在、全職能部門の従業員総数は251人から2021年12月31日の370人に増加しており、33人の正確な地球従業員を含む。私たちはこのような投資が私たちの長期的な成長に貢献すると信じている。このような投資のコストは私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
買収する
53
私たちの業務戦略は、2021年11月に正確な地球を買収するような他の相補的な解決策、技術または業務を買収することを含む可能性があり、これらの解決策、技術または業務は、新しい技術の開発に要する時間やコストを削減し、強化された機能を既存の解決策製品に統合し、それを補完し、私たちの工学者を増加させ、私たちの技術能力を強化することができると信じています。
為替レートの影響
私たちはドルで報告して、私たちの海外運営子会社の本位貨幣は現地通貨で、ユーロ、ポンド、シンガポールドルとカナダドルを含みます。2020年度以降、その多くの通貨の対ドルレートは大幅に強くなっている。2021年度には、私たちの収入の約48%はそれぞれ非ドル建て通貨から来ている。対照的に、2020年度の私たちの収入の約50%はそれぞれ非ドル建て通貨から来ている。これらの子会社の財務諸表は、資産負債表毎の日の有効為替レートと当該期間の収入及び支出の平均レートを用いてドルに換算される。私たちが大きな為替変動を経験した程度で、私たちの運営結果は影響を受けるかもしれない。
重要な業務指標
私たちは以下の重要な業務指標を審査して、私たちの業務を評価し、私たちの業績を評価し、私たちの業務に影響を与える傾向を確定し、業務計画を制定し、戦略決定を行う
年間経常収入
私たちはARRを私たちの予想経年化収入と定義し、これらの顧客は報告期間の終了時に私たちと契約を締結し、私たちの加入解決策について拘束力と継続可能な契約を締結したか、または顧客は拘束力のある長年契約を持っていて、範囲は私たちの空間サービス解決策のコンポーネントからプロジェクトベースの顧客ソリューションまでです。プロジェクトベースの契約または顧客が長年拘束力のある合意に署名し、契約に更新可能な部分がある場合、または顧客が複数の契約を所有しており、私たちが長年の契約の下でこれらの契約を継続している場合は、重複契約または顧客とみなされる。
データ試験と一度に取引される顧客契約はARRの計算に含まれていない。
私たちの述べた時期のARR成長は、新しいARR顧客の着地と既存顧客との業務量の増加に押されています。これは,ARRクライアント総数の増加と,本報告で述べた期間におけるARRの純保持率が100%を超えることを反映している.一部は、私たちのプロジェクトベースの契約のスケジュール、契約の開始と停止の時間を含むため、私たちのARRは過去に異なる時期に変動しており、将来私たちのARRも異なる時期に変動することが予想されます。ARRは先行指標であるため,我々が時間の経過とともに契約価値を確認するにつれて,ARRの収入への影響は収入の影響を超えることになる。
次の表は,各会計年度終了時に示した期間のARRをまとめたものである。
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財政年度 |
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||||||
(千ドル) |
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2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 to 2020 % |
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|||
アレイ.アレイ |
|
$ |
70,752 |
|
|
$ |
36,179 |
|
|
|
96 |
% |
ARRは3,460万ドル増加し96%に増加しましたそのうち1,850万ドルは正確な地球の買収によるものです私たちの有機ARR成長率は44%だ。
ARRクライアントとARRソリューションクライアント数
我々はARR顧客を、私たちまたは私たちのディーラパートナー契約を通じて契約を締結したエンティティ、すなわち私たちの加入解決策に対して拘束力および継続可能な合意、または測定日から拘束力のある長年契約として定義し、エンティティが契約に基づいて所有する解決策の数に関係なく。独立した子会社、部門、または部門を持つ単一の組織は、個別に請求書を発行する各エンティティを単一の顧客と見なすので、複数の顧客を代表することができる。顧客が我々のディーラパートナーを介して当社のプラットフォームに加入している場合、上記の定義に適合する各エンドクライアントは、ARRクライアントとして個別に計算される。データ試験と一次取引契約を持つすべてのエンティティはARRクライアントの計算から除外されている.
我々のARRソリューションクライアントの定義はARRクライアントと類似しているが,クライアントが我々に提供してくれた個々の解決策を個別に計算する.したがって,ARRソリューションのクライアント数は毎年ARRクライアントの数を超えており,いくつかのクライアントが複数の解決策の契約を締結しているためである.私たちの様々な解決策の顧客は、私たちの少なくとも2つの解決策と契約を締結した顧客です:海事、航空、天気、および空間サービスです。データ試験と一次取引契約を持つすべてのエンティティはARRソリューションクライアントの計算から除外されている.
本報告で述べた間、私たちのARR顧客およびARRソリューション顧客の増加は、私たちの4つの解決策(海事、航空、天気、空間サービス)で新しいARR顧客を獲得し、私たちの地理的足跡を拡大し、私たちと契約を更新しないことを選択した顧客の数が少ないおかげです。私たちは顧客基盤を拡大する能力が私たちの市場浸透率、業務成長と未来の潜在的なビジネスチャンスの重要な指標だと信じています。
54
次の表は、当社のARRお客様とARRソリューションのお客様の各会計年度終了時に示した期間の数をまとめています
|
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財政年度 |
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|
|
|
||||||
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2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 to 2020 % |
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|||
ARRお客様 |
|
|
575 |
|
|
|
144 |
|
|
|
299 |
% |
ARRソリューション顧客 |
|
|
598 |
|
|
|
154 |
|
|
|
288 |
% |
ARRクライアントは431人増加し,299%増加した.正確な地球の加入は343人のARR顧客を増加させた。私たちの有機ARR顧客は61%増加した。ARRソリューションの顧客は444増加した。正確な地球の加入は343個のARRソリューション顧客を増加させた。私たちの有機ARRソリューションの顧客は66%増加した。
ARR純保持率
特定の会計期間終了時のARR純保留率を以下の方法で計算します:(I)前の会計期間の最終日も顧客のARR顧客のARRを(Ii)前の会計期間の最終日の全顧客のARRで割る。この計算は,顧客契約価値の増加(追加販売),顧客契約価値の低下(値下げ販売)および顧客選択が我々と契約を更新しないことによる顧客価値低下の全体的な影響を測定している.
次の表は、各財政年度終了時に示した期間のARR純残存率(精密地球を除く)をまとめた
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財政年度 |
|
|
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|
||||||
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2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 to 2020 % |
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|||
ARR純保持率 |
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|
110 |
% |
|
|
154 |
% |
|
|
(29 |
)% |
私どものARR純保留率は、お客様の契約価値の大幅な増加や減少、私たちと契約を更新しない顧客を選択したお客様の契約価値の大幅な低下によって影響を受ける可能性があります。ARRの純保持率が100%を超えたことは、当社の顧客が年末に購入したソリューションの価値が前期末より増加していることを示しています。ARR純保持率が100%未満であることは、前期末ではなく、本年度末に顧客が購入した解決策の価値を低下させていることを示している。2021年度には、ARR純保有率が2020年度より29%低下した。この低下は,我々ARR更新可能基盤の増加,ARR新規顧客が追加販売よりも集中していること,およびある空間サービス契約の遅延により契約価値がより長い時間帯に分散しているためである.
経営成果の構成部分
収入.収入
私たちは、データ、洞察、および購読方式で販売されているクラウドベースの技術プラットフォームにアクセスすることによって収入を得ます。私たちのいくつかの顧客スケジュールには、特定の履行義務の交付と、その後の顧客のプロジェクトベースの成果の受け入れが含まれており、収入確認の時間に影響を与える可能性があります。私たちの解決策の購読期間は一般的に1年から2年まで様々で、通常はキャンセルできません。私たちが合意規定の義務に深刻に違反した場合にのみ、お客様は合意を終了する権利があります。私たちの購読料は通常月か季ごとに前払いされます。
収入コスト
収入コストには、主に人員コスト、減価償却、ホストインフラ、高電力計算コスト、当社の顧客へのデータおよびサービスの提供に関連する第三者の運営および特許使用料コスト、および正確な地球の買収に関連する購入無形資産の償却が含まれています。人員コストは主に衛星運営、地上局制御、打ち上げ管理を含む、私たちの従業員が私たちの星座運営をサポートし、管理するコストと関係があります。私たちの衛星の製造と打ち上げに関連するコストは、人員コストを含み、使用開始時に資本化と減価償却を行い、通常3年間の予想使用寿命を超える。衛星が予想される使用寿命に達するにつれて、それらは通常、私たちの星座を最適な性能に維持するために補給衛星に置き換えられる。新地上駅の購入·開発に関連するコストは、地上駅を設置する材料や労働力を含み、使用開始時に資本化と減価償却を行い、通常4年間の期待使用寿命を超える。私たちは、現地ステーションの使用寿命がもうすぐ終わると予想し、地上ステーションネットワークを最適な性能に維持するために、地上ステーションのメンテナンスと補充のための資本支出を継続する。私たちの独自の地上駅ネットワークは主に第三者の場所に位置していて、そこでレンタルと他の運営費用が発生します。収益コストには、データソリューションに統合された第三者データセットに関連する印税も含まれます。
運営費
研究と開発それは.研究開発費には主に従業員に関する費用、第三者相談費、計算コストが含まれている。我々の研究と開発は,我々の衛星技術の改善,新しいデータセットの開発,新しいアルゴリズムの開発,我々の知能と予測分析の強化,および我々の天基礎データソリューションの使いやすさと実用性の向上に集中している.
販売とマーケティングそれは.販売とマーケティング支出は主に従業員に関連する支出、販売手数料、マーケティングと広告コスト、顧客関係を発展させることによるコスト、ブランド開発コスト、出張に関連する支出及び正確な地球の買収に関連する無形に蓄積された販売を含む。新規顧客契約予約の手数料コストは、顧客契約を取得するコストとみなされる。複数年間の取引の手数料費用は、契約購入費用とみなされ、最後の12ヶ月を含まない契約期間に延期され、その後、契約期間中に償却され、最終期間の開始時に支出される。12ヶ月以下の期間で完了した契約の手数料費用は、発生した期間内に支出される。
55
一般と行政それは.一般的かつ行政的費用には、我々の行政、財務、会計、施設、法律、人的資源、グローバルサプライチェーンと管理情報システム機能部門の人員、その他の行政者の従業員に関する費用が含まれています。また、一般および行政費用には、第三者法律顧問に関する費用、会計、税務、監査費用に関する費用、事務施設費用、ソフトウェア購読費、その他の会社費用が含まれる。
衛星脱線損失と打ち上げ失敗それは.衛星脱線損失および打ち上げ失敗は、衛星使用寿命が終了する前に、衛星の製造および打ち上げに関連する余剰資本化コストを無効にすることを含む。私たちは第三者会社と契約を結び、私たちのキツネザル衛星を打ち上げ、携帯し、配備した。損失は、サード·パーティ送信または配備装置の故障、衛星技術の故障、または衛星が使用寿命終了前に軌道から外れたことによる可能性がある。技術的障害は、衛星が1ヶ月を超える間、私たちの地上局ネットワークと通信できないこと、またはその所定の技術的タスクを達成できないことを含む可能性がある。損害金額は受け取った任意の保険請求を差し引いて列報します。2021年度に、私たちはこのような費用を何も発生しなかった。私たちは2020年度に70万ドルの費用を発生させた。
その他の収入(費用)
利子収入それは.利息収入には私たちの現金残高から稼いだ利息が含まれています。
利子支出それは.利息支出には、私たちの本チケットと転換可能なチケットに関連する利息コストと、繰延融資コストの償却が含まれています。
利益負債の公正な価値変動がある。または収益負債公正価値変動は、収益負債公正価値の変化を反映または反映するために、時価ベースの調整を含む。
株式証負債の公正価値変動を認めるそれは.株式証負債の公正価値変動は時価建ての調整を含み、株式証負債の公正価値変動を反映する。
その他(費用)収入,純額その他(支出)収入は、純額は主に税収控除、贈与収入、為替損益の影響、融資減免収益、債務補償損失及び販売税と地方税を含む。私たちはルクセンブルク、イギリス、シンガポール、カナダの機能通貨として現地通貨を使用する。
所得税支給
所得税準備金には、米国の連邦所得税とある州の所得税、およびある外国司法管轄区の所得税が含まれる。これらの収益を米国以外に永久的に投資しようとしているため、私たちの海外子会社の未分配収益に所得税を規定していません。私たちは貸借対照法を用いて所得税を計算し、繰延税項資産と負債は、資産と負債の財務報告と税ベースとの差異に基づいて確認し、公布された税率と法律を用いて計量を行い、これらの税率と法律は差の予想が逆転したときに発効する。
経営成果
2021年度と2020年度の対比
以下の表は、選択された統合業務報告書データおよびこれらのデータが各期間の総収入に占める割合を示している
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|
財政年度 |
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|||||
(単位:千) |
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2021 |
|
|
2020 |
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||
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|
(重述) |
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|
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収入.収入 |
|
$ |
43,375 |
|
|
$ |
28,490 |
|
収入コスト(1) |
|
|
18,720 |
|
|
|
10,285 |
|
毛利 |
|
|
24,655 |
|
|
|
18,205 |
|
運営費(1): |
|
|
|
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|
|
||
研究開発 |
|
|
31,615 |
|
|
|
20,751 |
|
販売とマーケティング |
|
|
20,387 |
|
|
|
10,279 |
|
一般と行政 |
|
|
40,479 |
|
|
|
12,520 |
|
衛星脱線損失と打ち上げ失敗 |
|
|
— |
|
|
|
666 |
|
総運営費 |
|
|
92,481 |
|
|
|
44,216 |
|
運営損失 |
|
|
(67,826 |
) |
|
|
(26,011 |
) |
その他(費用)収入: |
|
|
|
|
|
|
||
利子収入 |
|
|
23 |
|
|
|
54 |
|
利子支出 |
|
|
(11,417 |
) |
|
|
(6,773 |
) |
収益負債の公正価値変動 |
|
|
48,248 |
|
|
|
— |
|
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
(1,600 |
) |
|
|
(198 |
) |
その他の収入,純額 |
|
|
(5,021 |
) |
|
|
824 |
|
その他の収入を合計して純額 |
|
|
30,233 |
|
|
|
(6,093 |
) |
所得税前損失 |
|
|
(37,593 |
) |
|
|
(32,104 |
) |
所得税支給 |
|
|
497 |
|
|
|
400 |
|
純損失 |
|
$ |
(38,090 |
) |
|
$ |
(32,504 |
) |
56
|
|
財政年度 |
|
|||||
(単位:千) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
収入コスト |
|
$ |
432 |
|
|
$ |
39 |
|
研究開発 |
|
|
2,859 |
|
|
|
1,000 |
|
販売とマーケティング |
|
|
2,307 |
|
|
|
327 |
|
一般と行政 |
|
|
6,036 |
|
|
|
794 |
|
株に基づく報酬総額 |
|
$ |
11,634 |
|
|
$ |
2,160 |
|
収入.収入
|
|
財政年度 |
|
|
|
|
||||||
(単位:千) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 to 2020 % |
|
|||
収入.収入 |
|
$ |
43,375 |
|
|
$ |
28,490 |
|
|
|
52 |
% |
総収入が1,490万ドル増加し,52%増加したのは,主にARRクライアント数の増加および我々のARR純保持率が100%を超えたためである.正確な地球買収は2021年度に150万ドルの収入を増加させた。当社の有機ARR顧客は61%増加し、2020年度の144社から2021年度の232社に増加し、新規顧客からの収入増加に寄与しています。2021年度には、私たちの有機ARR純保持率は110%であり、これは私たちの既存の顧客群の収入を増加させるのに役立つ。
2021年度には、私たちの収入の48%はヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA)、36%の収入はアメリカ、16%の収入はアジア太平洋地域(APAC)から来ている。2020年度には、私たちの収入の50%はヨーロッパ、中東、アフリカから、38%の収入はアメリカから、12%の収入はアジア太平洋地域から来ている。2021年度には、私たちの収入の47%が購読予定から来ていますが、2020年度の割合は27%です。この割合の組み合わせは時期によって大きく変動する可能性があり、主に私たちの契約で非購読収入を確認するタイミングに駆動されています。
2021年度において、我々ARR顧客数の増加とARR純保持率が100%を超えたのは、販売·マーケティング活動に支出が増加したためであり、新たな国および/または地域での販売努力が地理的に拡張され、新しいデータソリューションの開発·発売が行われたためである。
時間が経つにつれて、アメリカとアジア太平洋地域での総収入の組み合わせは引き続き増加すると予想され、これらの地域の販売とマーケティングに重点を置いている。
収入コスト
|
|
財政年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 to 2020 % |
|
|||
収入総コスト |
|
$ |
18,720 |
|
|
$ |
10,285 |
|
|
|
82 |
% |
毛利 |
|
|
24,655 |
|
|
|
18,205 |
|
|
|
35 |
% |
毛利率 |
|
|
57 |
% |
|
|
64 |
% |
|
|
(11 |
)% |
編制(期末) |
|
|
25 |
|
|
|
19 |
|
|
|
32 |
% |
収入コストが840万ドル、または82%増加したのは、170万ドルの増加が正確な地球の運営コスト、保存、在庫加速費用を増加させたためだ。有機的な増加の主な原因は減価償却費用が220万ドル増加し、計算費用が220万ドル増加し、第三者特許使用料が100万ドル増加し、空間サービスハードウェア費用が70万ドル増加し、人件費が20万ドル増加し、残りが雑業務費用の増加である。私たちの星座が増加しているため、減価償却費用は前の四半期より増加している。計算コストの増加は,顧客の増加を支援する費用の増加と,我々のいくつかの天気解決策の研究開発から生産への移行によるものである。第三者特許使用料コストの増加は、販売活動の増加により、当社のデータソリューションを増強したため、第三者データセット提供者に支払う費用が増加したためである。空間サービス第三者ハードウェア費用の増加は,顧客の戦略的約束を支援するためである.人員支出の増加は従業員数の増加によって推進されている。
2021年度と2020年度の利回りはそれぞれ57%と64%である。2020年度と比較して、2021年度の毛金利低下の主な原因は、上述したように高い減価償却、計算費用、特許使用料、戦略顧客支出である。この指標は時期によって大きく変動する可能性があり,主に収入のタイミングや将来の収入を支援するための技術投資のタイミングの影響を受けている。正確な地球買収は毛金利に約2%のマイナス影響を与えた。この減少のうち、約半分は調達会計調整によって推進され、正確な地球繰延収入の減少と購入された無形資産の償却を含む。
減価償却と償却費用、第三者運営コスト、特許使用料、高性能計算コストを含む収入コストは、私たちの業務の増加に伴い絶対ドルで増加すると予想されます。また、正確な地球買収に関連した調達会計調整、すなわち高い償却費用と低い繰延収入は、年間の影響を吸収した場合に相対的に増加すると予想される。このようなプロジェクトは少なくとも短期的に毛金利に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
運営費
57
運営費用には、私たちの研究開発、販売、マーケティング、そして私たちの一般と行政費用が含まれています。私たちはより多くの人員を募集することを含む私たちの成長に投資し続けるにつれて、私たちの運営費用は収入の増加とともに絶対ドルで増加すると予想される;しかし、私たちの運営費用が収入に占める割合は時間の経過とともに低下すると予想される。
研究と開発
|
|
財政年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 to 2020 % |
|
|||
研究開発 |
|
$ |
31,615 |
|
|
$ |
20,751 |
|
|
|
52 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
73 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
|
|
編制(期末) |
|
|
181 |
|
|
|
130 |
|
|
|
39 |
% |
研究開発費は1080万ドル増加し、52%増加した。この増加中の70万ドルは、正確な地球の運営コスト、留保、在庫加速費用が増加したためだ。有機的な増加は主に人員費用の780万ドルの増加、第三者サービスの120万ドルの増加、計算費用の100万ドルの増加、その他の業務費用の10万ドルの増加によるものだ。人員コストの増加はこの期間の従業員数の増加によって推進された。計算コストの増加は、新しい解決策を開発するための追加のテスト、モデリング、および記憶需要によって推進される。第三者サービスの増加は,新たな開発プロセスや能力を支援するために必要な外部技術資源によって推進される.
今後しばらくの研究開発費は絶対ドルで増加することが予想されるが、主にソリューション製品や新技術の開発に投資し続けることで従業員数が増加しているが、今後しばらくは研究開発費が収入に占める割合が低下することが予想される。
販売とマーケティング
|
|
財政年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 to 2020 % |
|
|||
販売とマーケティング |
|
$ |
20,387 |
|
|
$ |
10,279 |
|
|
|
98 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
47 |
% |
|
|
36 |
% |
|
|
|
|
編制(期末) |
|
|
89 |
|
|
|
55 |
|
|
|
62 |
% |
販売とマーケティング費用は1,010万ドル増加し、98%に増加した。この増加中の120万ドルは、正確な地球の運営コスト、留保、在庫加速費用が増加したためだ。有機的な増加の主な原因は、人員費用が700万ドル増加し、マーケティングと専門サービス費用が140万ドル増加し、出張費用が30万ドル増加し、その他の業務費用が20万ドル増加することだ。人員コストの増加は,販売活動に参加する従業員数の増加に後押しされている。マーケティングと専門サービスコストの増加は、需要の発生、ブランド知名度と公共関係への支出の増加によるものである。旅行費用が増加した原因は新冠肺炎が大流行して旅行条件が改善されたからです。
将来的には販売·マーケティング費用が絶対ドル計算で増加し続けることが予想されるが、これは、主に従業員数の増加に伴い、従業員に関連する費用が増加し、販売やマーケティング努力を支援し、様々な解決策における販売能力が拡大していくことが予想されるが、収入の増加が当社の販売·マーケティング支出の増加を超えるにつれて、収入に占める販売·マーケティング費用の割合が今後一定期間低下することが予想される。
一般と行政
|
|
財政年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 to 2020 % |
|
|||
一般と行政 |
|
$ |
40,479 |
|
|
$ |
12,520 |
|
|
|
223 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
93 |
% |
|
|
44 |
% |
|
|
|
|
編制(期末) |
|
|
75 |
|
|
|
47 |
|
|
|
60 |
% |
一般と行政費用は2,800万ドル増加し,223%に増加した。この増加中の220万ドルは、正確な地球の運営コスト、留保、在庫加速費用が増加したためだ。有機的な増加は主に専門と相談費が1,430万ドル増加し,人員コストが710万ドル増加し,商業保険が270万ドル増加し,施設費用が80万ドル増加し,ソフトウェア費用が50万ドル増加し,その他の雑運営費用が40万ドル増加したためである。専門と相談費の増加は主に合併に関する会計、法律、その他のコンサルティングサービスによるもので、会社は上場に備え、精確な地球会社の買収を行っている。人員コストの増加は、業績に基づく持分インセンティブ計画に関する株式ベースの報酬支出および従業員総数の増加によって推進される。商業保険の増加は上場企業に関する増分の開放によって推進されている。施設の増加
58
支出は私たちの従業員の増加に対応するために新しいオフィススペースに拡大したことによるオフィスビルのレンタル料の増加です。ソフトウェア費用の増加は、会社全体の従業員増加を支援する規模拡大によって推進されている。
将来的には私たちの一般的で行政費用は絶対ドルで増加し続けることが予想されますが、従業員関連の費用が増加して私たちの収入増加を支援し、上場企業としての費用が増加していますが、収入の増加が私たちの一般的かつ行政支出の増加を超えているため、私たちの一般的かつ行政費用の割合は低下することが予想されます。
衛星脱線損失と打ち上げ失敗
|
|
財政年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 to 2020 % |
|
|||
衛星脱線損失と打ち上げ失敗 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
666 |
|
|
|
(100 |
)% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
— |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
|
2021年度では、2020年度と比較して、このカテゴリでは何の費用も発生しておらず、2020年度には、単回発射に関連する第三者配備問題により、2つの衛星を損失している。
これらの事件の性質のため、将来の衛星脱線や打ち上げ失敗損失の幅や頻度を予測することはできない。私たちは財政的に実行可能な場合に発射保険を購入することがあるが、これらの保険証書の収益は通常、計画外衛星の脱線や打ち上げに失敗した時の一部の損失を補うだけだ。
その他の収入(費用)
|
|
財政年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 to 2020 % |
|
|||
利子収入 |
|
$ |
23 |
|
|
$ |
54 |
|
|
|
(57 |
)% |
利子支出 |
|
$ |
(11,417 |
) |
|
$ |
(6,773 |
) |
|
|
69 |
% |
収益負債の公正価値変動 |
|
$ |
48,248 |
|
|
$ |
— |
|
|
* |
|
|
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
$ |
(1,600 |
) |
|
$ |
(198 |
) |
|
|
708 |
% |
その他の収入,純額 |
|
$ |
(5,021 |
) |
|
$ |
824 |
|
|
|
(709 |
)% |
*意味がない
利子の収入は取るに足らない。
利息支出が460万ドル増加したか、または69%増加したのは、主に我々のEIB、EAST、FPローン手配に関連する利息料金の増加によるものであり、以下に述べるとおりである。
あるいは収益負債の公正価値変動は4,820万ドルであり、株価下落と我々の時価計算過程による収益を反映している。前年期間に収益負債が存在しなかったか、または利益負債があったため、前年損益はなかった。合併に関連して、合資格のSpire持分所有者は、私たちがいくつかのプレミアムトリガー事件を完了した後に、私たちの普通株式の追加株式を取得する権利があり、これらのイベントは負債とみなされ、各報告期間に市価建てを要求する。評価変動は時価建ての調整を反映し、関連株式価格の公平な市場推定値を反映し、収益負債の公正価値変動を計上或いは計上する。より多くの情報については、本年度報告書10-K/A表の他の部分に記載されている我々の連結財務諸表の付記2、3、および10を参照してください。
株式証券負債の公正価値変動は140万元増加し、時価建ての調整によって駆動され、著者らの公共及びプライベート株式証の公平な市場推定値を反映する。より多くの情報については、本年度報告書10-K/A表の他の部分に記載されている我々の連結財務諸表の付記2、10、13を参照されたい。
その他(支出)収入は、純変化580万ドル、2020財政年度の80万ドル純額から2021年財政年度の500万ドル純額になり、主な原因は欧州投資銀行ローンの返済と東への融資手配による500万ドルの債務弁済費用、190万ドルの達成と未実現外貨支出の190万ドルの増加、30万ドルのその他の雑支出である。米政府がコロナウイルス援助、救済、経済安全(CARE)法案に基づいて設立した支給小切手保護計画(PPP)下の融資を免除したため、贈与収入は170万ドル増加し、この増加を相殺した。
私たちは引き続き外貨変動を経験します。外貨建ての取引と残高をこれらの取引と残高を記録する実体の機能通貨として再計量するからです。ユーロ、ポンド、シンガポールドル、カナダドルの変化により、私たちの経営結果は変動の影響を受けます。これらの通貨のそれぞれの機能通貨に対する変動により、有利または不利な外貨両替の影響を経験し続ける可能性がある。
所得税
|
|
財政年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 to 2020 % |
|
|||
所得税 |
|
$ |
497 |
|
|
$ |
400 |
|
|
|
24 |
% |
59
所得税が10万ドル、または24%増加したのは、主に私たちイギリス子会社の所得税の増加によるものだ。
非公認会計基準財務指標
GAAPによる決定結果に加え,非GAAP調整後のEBITDAは,我々の業務,運営結果,財務状況を評価する上でも有用であると信じている。この非公認会計基準財務指標は、過去の財務業績との整合性および比較可能性を提供し、期間と期間との間の運営比較を促進するため、投資家に役立つ可能性があると信じており、これは、潜在的な業務パフォーマンスを反映できないと考えられる原因によるいくつかの期間変数の影響を除去するからである。我々のGAAP測定基準に加えて、予算および資源割り当て目的のために、このような非GAAP財務測定基準を内部で使用し、我々の財務結果を分析する。
以下の理由から、以下の項目が提供する情報を排除することは、私たちの経営結果を理解し、私たちの将来の見通しを評価し、私たちの異なる会計期間の財務結果を比較し、私たちの財務結果を私たちの同業者と比較するのに役立ち、その中の多くの同業者は類似した非公認会計基準財務測定基準を提供していると考えられる。
表に示す期間の純損失から調整後EBITDAへの入金状況について概説した
60
|
|
財政年度 |
|
|||||
(単位:千) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
純損失 |
|
$ |
(38,090 |
) |
|
$ |
(32,504 |
) |
減価償却および償却 |
|
|
8,509 |
|
|
|
5,546 |
|
純利息 |
|
|
11,394 |
|
|
|
6,719 |
|
税金.税金 |
|
|
497 |
|
|
|
400 |
|
EBITDA |
|
|
(17,690 |
) |
|
|
(19,839 |
) |
衛星脱線損失と打ち上げ失敗 |
|
|
— |
|
|
|
666 |
|
収益負債の公正価値変動 |
|
|
(48,248 |
) |
|
|
— |
|
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
1,600 |
|
|
|
— |
|
その他の収入,純額 |
|
|
5,021 |
|
|
|
(626 |
) |
株に基づく報酬 |
|
|
11,634 |
|
|
|
2,160 |
|
合併·買収に関する費用 |
|
|
9,718 |
|
|
|
— |
|
他の異常な使い捨てコストは |
|
|
387 |
|
|
|
— |
|
その他の購入金会計の償却 |
|
|
60 |
|
|
|
— |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
(37,518 |
) |
|
$ |
(17,639 |
) |
非公認会計基準を用いた財務指標の制限
非GAAP財務計量の使用には限界があり、非GAAP財務計量はGAAPによって作成されていないため、他社が提供する非GAAP財務計量とは異なる可能性がある。
非公認会計基準の財務指標の価値は限られており、我々が報告した財務業績に重大な影響を与える可能性のある項目を排除しているからである。さらに、それらは、経営陣がどの項目を調整して我々の非GAAP財務測定基準を計算するかの判断を反映しているため、固有の制限を受けている。我々はGAAPと非GAAPに基づいて現在と未来の業績を分析し、私たちの公開開示においてGAAP測定基準を提供することによって、これらの制限を補う。いくつかの制限は
非公認会計原則財務措置は公認会計原則に基づいて作成された財務情報と分けて考慮すべきではなく、その代替品としてはならない。私たちは投資家と他の人が私たちの財務情報を全面的に審査し、いかなる単一の財務指標に依存せずに私たちの業務を評価し、そして私たちの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標を結合して見ることを奨励する。
流動性と資本資源
私たちの運営に資金を提供する主な流動性源は現金と現金等価物であり、2021年12月31日現在、現金と現金等価物の合計1.093億ドルは、主に合併された純収益、FP定期融資(以下、定義)での借金と転換可能手形の発行から来ている。この1.093億ドルのうち、約1160万ドルはアメリカ国外で保有されている。対照的に、2020年12月31日現在、現金と現金等価物は1560万ドルで、うち520万ドルは米国国外で保有されている。これらの金額には、2021年12月31日までの合計40万ドルの制限現金と、2020年12月31日までの40万ドルは含まれていない。会社設立以来、私たちはずっと運営キャッシュフローの赤字にあります。私たちは技術インフラに大量の投資を行い、研究開発基盤を構築し、販売とマーケティング資源を増加させて収入を推進し、一般と行政機能を拡張して運営効率を実現したからです。
2021年度には、元金2000万ドルの追加変換可能手形を追加発行し、満期日はそれぞれ2025年1月と2月であり、これらの手形は終値時にA類普通株に変換された。2021年4月、これらの資金の一部を利用してEIBとEASTとの間の既存のクレジット取り決めを返済するFPクレジット協定(以下、定義)を締結しました。2021年11月、正確な地球の買収を完了し、買収価格は1.096億ドルの現金と2230万ドルの普通株を含み、合併後300万ドルの費用を差し引く。
我々の主な流動資金源は,合併から受け取った収益,追加発行可能な手形,FP定期融資であると予想される(以下のように定義する).私たちはこれが私たちの少なくとも今後12ヶ月の運営資本と資本支出需要を満たすのに十分だと信じている。私たちの将来の資本需要は、私たちの成長率、解決策開発作業を支援する支出のタイミングと程度、販売とマーケティング活動の拡大、技術インフラへの持続的な投資、新しいおよび強化された解決策の発売、および私たちの解決策が市場に受け入れられ続けることを含む多くの要素に依存するだろう。私たちは時々追加の株式や債務融資を求め、資本支出、戦略的措置または投資、そして私たちの持続的な運営に資金を提供するかもしれない。もし私たちが外部源から追加資金を求めることを決定したり要求されたりすれば、私たちは受け入れられる条件で資金を調達できないかもしれないし、資金を調達できないかもしれない。もし私たちが必要な時に追加の資本を調達できなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受けるかもしれない。
NavSight統合
61
2021年8月16日、私たちはNavSightとの統合を完了したと発表した。その結果,我々はNavSightの完全子会社となり,NavSightは“Spire Global,Inc.”と改称した
合併では,NavSight信託口座からその初公募株から保有した2.30億ドルの現金の貢献,NavSight公開株主の償還2.102億ドルの純額,PIPE投資に関する2.45億ドルの現金を含む2億648億ドルの収益を集めた。私たちは銀行、法律、その他の専門費用を含む3,870万ドルの合併と買収コストを生成し、そのうちの3,210万ドルは追加実収資本の減少として記録され、残りの660万ドルは総合経営報告書に一般的かつ行政費用として支出されている。
合併の詳細については、すべての持分変換を含み、本年度報告書10-K/A表の他の部分の総合財務諸表付記3を参照されたい。
FP信用協定
2021年4月15日に、吾らはFP Credit Partners、L.P.と複数の貸主(“FP貸手”)の代理として信用協定(2021年5月17日に改訂された“FP信用協定”)を締結し、7,000万ドルの定期融資手配(“FP Term Loan”)を提供した。2021年5月の融資後、FP定期融資は、(I)Eastward Fund Management、LLC(“Eastward Loan Finance”)および欧州投資銀行(European Investment Bank)(“EIB Loan Finance”)との既存のクレジット手配の返済、および(Ii)運営資金および一般企業用途に資金を提供するために使用される。私たちはFP定期ローンに関連した1,230万ドルの債務発行コストを発生させた。FP貸主はまた、FPクレジット協定に署名したときに全額を稼いで支払いをする175万ドルの承諾料を得る権利がある。FP定期ローンの年利率は9.00%です。統合前のFP定期融資の年利率は8.50%だった。FP貸主は合併に関する転換権を行使することを選択しているが,吾らは取引完了時にFP定期融資の残り未転換元金金額を前払いしないことを選択しているため,FP定期融資項での年利率は9.0%に増加している。
FP定期ローンの利息は四半期ごとに延滞しています。FP定期ローンの未返済元金総額は2026年4月15日に満期になり、支払われる。私たちはいつでもFP定期ローンの未返済元金を事前に支払うことができますが、すべて部分ではありません。さらに、FP貸手は、統合に関連する変換権を行使することを選択するため、前金には割増または他の契約リターンは存在しない。FP貸主に前払い金を支払う際に返済が必要な総金額は,FP定期融資の未返済元本金額とその任意の計上および未払い利息のみとなる。FPクレジットプロトコルの下での私たちの債務は、私たちの主要子会社によって保証され、FPクレジットプロトコルに従って決定され、私たちのほとんどの資産と付属保証人の資産によって保証されます。
FP信用協定には、私たちと私たちの子会社との追加債務の発生を制限すること、留置権を付与すること、投資を行うこと、配当金を支払うこと、または私たちの株を他の分配、資産を処分すること、合併または買収を完了すること、および関連会社と取引を達成する契約を含む慣用的な肯定と否定契約が含まれており、すべての場合は常習例外と制限条件によって制限されている。FPクレジットプロトコルで定義されているような条件に適合したIPO(合併を含む)を完了する前に、次の会計四半期に正のEBITDAを維持し続ける限り、各会計四半期の最終日に、FPクレジットプロトコルによって決定された少なくとも1,500万ドルの最低無制限現金を維持しなければならない。合併が発生して以来、私たちはFP信用協定の条項に基づいて、この財務契約を維持する必要がない。
FP信用協定は通常の違約事件を含み、(他の事項を除く)支払い違約、契約違反或いは陳述と保証、いくつかの他の債務との交差違約、破産と債務返済不能事件及び違約の判決を含むが、ある場合には猶予期間が必要である。違約事件の発生及び持続期間中、FP貸金人は吾等が対応した全部或いは一部の未返済債務が即時に満期及び対応することを宣言し、FP信用協定に規定されている他の権利及び救済方法を行使することができる。場合によっては、違約金利は、FP信用協定の下で違約事件が発生した間のすべての債務に適用され、年利率は他の適用金利の2%以上に等しい。
2021年度には、EIB融資の返済と東への融資計画による損失である総合経営報告書の他の(支出)収入で500万ドルの債務弁済損失を確認した。
東進ローンの手配
二零二年十二月、吾らは東方及びいくつかの付属会社と連名借款者(“東方ローン”)として信用額協定を締結した。この協定は総額2500万ドルの定期融資計画を規定しており、その中で私たちは1500万ドルを借りた。私たちは得られた資金で既存の債務を事前に返済し、残りの資金は一般企業の用途に使用することができる。FPクレジット協定下の定期融資に資金を提供することについては、前払い保険料と80万ドルの費用を含む東方融資メカニズム下の未返済債務を返済した。
東方ローンの金利は年利11.75厘で、月に1回配当されている。私たちはまた定期融資元金1.00%に相当する承諾料を支払うことを要求された。24ヶ月の利息期限の後、定期ローンの元本は36ヶ月の償却期限で24ヶ月等額分に分けて返済します。定期ローン1件あたりの未返済元金に、当該等定期ローン元の1,500万元元金に相当する2.00%の返済費を加え、借金48ヶ月後に満期になって支払わなければなりません。
私は東向融資メカニズムでの債務はいくつかの付属会社が保証し、吾らの全資産と連名借り手の資産を担保にしたに等しい。融資協定には、当社及びその付属会社の資産の処分を制限し、合併或いは買収を完了し、追加債務を招き、留置権を付与し、当社の株について配当金或いはその他の分配を支払い、投資及び連合会社との取引などの能力を制限する契約を含む常習的なプラス及び負の約束が盛り込まれているが、すべての状況は常習の例外と資格規則を受けなければならない。
東方ローン手配は通常の違約事件を含み、その中には延滞金、契約違反或いは陳述と保証、投資家が違約を放棄し、ある他の債務との交差違約、破産と債務返済不能事件及び違約の判決が含まれているが、ある場合には猶予期間が必要である。違約事件が発生すると、違約事件が継続している間、東森は吾等が対応したすべて又は一部の未償還債務の即時満期及び支払いを宣言し、融資規定の他の権利及び救済措置を行使する権利がある
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合意する。場合によっては、融資協定が違約事件が発生している間、違約金利はすべての債務に適用され、年利率は他の適用金利の5%に相当する。
ヨーロッパ投資銀行のローン手配
2020年8月、私たちは借り手としてヨーロッパ投資銀行とSpire GlobalルクセンブルクS.a.r.l.と融資契約を締結した。融資契約は元金総額2,000万ユーロに達する定期融資手配(“欧州投資銀行ローン手配”)を規定しており、3回に分けて発行することができ、その中で私たちは1,200万ユーロを借り入れた。定期融資の収益はルクセンブルクと可能な他のEU諸国での私たちの革新と拡張活動に使用されることが要求される。FPクレジット協定下の定期融資に資金を提供する上で、20万ユーロの前払い保険料を含むEIB融資手配下の未返済債務を返済した。
各期の未返済元金総額は、当該期の借入金日後5年以内に満期になって支払わなければなりません。最初の500万ユーロは利息が発生しなかった。第2弾700万ユーロの課税利息は、欧州銀行の同業借り換え金利と5.00%の年利に相当し、四半期ごとに支払われる。借金をすれば、第3弾800万ユーロに利息が発生し、金利は欧州銀行間同業借り換え金利プラス10.0%の年利に相当し、四半期ごとに支払われる。私たちはまた、融資契約1周年から2023年1月までの間に抽出されなかった定期融資約束の年率1.00%に相当する承諾料の支払いを要求された。
私たちの融資契約下の債務は、私たちの主要子会社によって保証され、融資契約に基づいて決定され、私たちのほとんどの資産と借り手の資産によって保証されます。財務契約は、私たちと私たちの子会社が資産を処理すること、合併または買収を完了すること、投資を行うこと、追加債務を発生させること、留置権を付与すること、または配当金を支払うこと、または私たちの株式を他の分配する能力を制限する契約を含む慣用的な肯定および否定契約を含み、いずれの場合も常習例外および制限条件によって制限される。
融資契約は通常の違約事件を含み、その他の事項以外に、延滞金、契約違反或いは陳述と保証、ある他の債務との交差違約、破産と資金不相殺事件及び違約の重大な不利な変化事件を含むが、ある場合には猶予期間が必要である。違約事件が発生すると、違約事件が継続している間、欧州投資銀行は完全または一部の未償還債務の即時満期と支払いを宣言し、融資契約に規定されている他の権利と救済方法を行使する権利がある。場合によっては、融資契約に違約事件が発生している間、違約金利はすべての債務に適用され、年利率は他の適用金利の2%に等しい。
欧州投資銀行融資契約の条項によると、私たちは2020年8月20日に欧州投資銀行に引受権証を発行し、1株0.0001ドルの価格で454,899株の古い尖頂普通株(A部分)を購入することができる。合併完了後、行使可能株数は775,966株に転換された。2020年10月29日、我々は欧州投資銀行に行使可能な454,899株の旧尖頂普通株(B部分)株式権証を増発し、価格は1株当たり0.0001ドルであった。合併完了後、行使可能株数は775,966株に転換された。このような株式承認証ごとに承認オプションが含まれていることから,EIBは,引受権証を行使可能なOld Spire普通株当時の公平時価に相当する金額をEIBに支払うことで株式購入証を往復することを要求する権利がある.私たちが引受オプションを行使する際に支払わなければならない金額は、株式承認証1,000万ユーロあたりの購入価格の上限に制限されています。2021年9月、欧州投資銀行は775,966件の欧州投資銀行承認株式証(A部分)の解約通知を提出した。2021年10月、欧州投資銀行は残り775,966件の欧州投資銀行承認株式証(B部分)の解約通知を提出した。欧州投資銀行株式承認証に関する和解総価値は1990万ドルで、2021年11月に支払われた。和解時には、欧州投資銀行の権証償還担保として制限された現金から1280万ドルが放出された。
精密地球会社を買収する
2021年11月、正確な地球の買収を完了し、買収価格は1.096億ドルの現金と2230万ドルの普通株を含み、合併後300万ドルの費用を差し引く。正確な地球を買収し、追加のデータソリューション、クロス販売機会、私たちの地理的足跡を拡大することで、私たちの既存の海運業務の成長を加速させた。正確な地球は現在Spire Global,Inc.の完全子会社であり,カナダオンタリオ州ケンブリッジで業務を継続する。
精密地球を買収する条項の詳細については、本年度報告書10-K/A表の他の部分の連結財務諸表付記4を参照されたい。
政府ローン
私たちが2021年11月に正確な地球を買収する一部として、私たちは債務の公正価値によって記録された戦略革新基金(“SIF”)との融資協定を担当した。2021年12月31日現在、450万ドルは、私たちの総合貸借対照表上の非流動長期債務に含まれています。この協定とその後の修正案によると、2018年2月13日から2023年5月12日までの間に発生した特定の支出の資金を得る資格があり、最高金額は570万ドルです。このローンは2026年2月28日から15年に分けて返済され、金利はゼロ金利であることが宣言された。
当社の融資スケジュールに関する条項の詳細については、本年度報告書10-K/A表の他の部分の総合財務諸表付記8および9を参照されたい。
転換可能な手形
2019年7月から2020年10月まで、当社は元金総額4,290万ドルの付属転換可能元票(“2019年尖頂手形”)を発行·販売しています。2021年5月には、2019年の尖頂手形所持者と合意し、2020年12月31日までのすべての未償還転換可能チケットの満期日を2022年1月29日から2022年7月31日に延長することで合意した。当社は2021年1月から2021年2月まで、元金総額2,000万ドルの付属転換可能な本券を発行·販売し、自発的な発行日から4年満期(“2021年尖頂手形”)とした。2019年の尖頭債券と2021年の尖頭債券は年利8.0%で利息を計上し、取引終了時に私たちの普通株に変換されるため、流通しなくなった。
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次の表は、期間中に私たちが経営活動で使用した現金純額、投資活動で使用した現金純額、融資活動が提供した現金純額をまとめたものです
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財政年度 |
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(単位:千) |
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2021 |
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2020 |
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経営活動のための現金純額 |
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(57,986 |
) |
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$ |
(14,773 |
) |
投資活動のための現金純額 |
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$ |
(119,479 |
) |
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$ |
(10,415 |
) |
融資活動が提供する現金純額 |
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$ |
270,534 |
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$ |
16,624 |
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経営活動のキャッシュフロー
私たちが運営している現金流入の最大の源は顧客から受け取った現金です。私たちが運営活動から得た現金は、主に従業員に関する支出、当社の技術インフラ関連支出、当社の計算インフラ関連支出(計算能力、データベース保存、コンテンツ交付コストを含む)、インフラ建設コスト(オフィススペースレンタルを含む)、第三者サービス料、マーケティング計画コストに使用されています。
2021年度の経営活動用現金純額は5800万ドル。これは私たちの純損失3810万ドル、非現金プロジェクト調整1770万ドル、そして私たちの経営資産と負債の純減少220万ドルを反映している。非現金プロジェクトには、主に1,160万ドルの株式補償、850万ドルの減価償却と償却費用、600万ドルの非現金利息と債務発行償却費用、230万ドルの債務弁済費用、160万ドルの引受権証負債リスコアリング、および50万ドルの他の非現金支出、または収益負債再評価のある4820万ドルの非現金収益によって相殺される。業務資産と負債の純減少は主に他の流動資産の670万ドルの増加と売掛金の500万ドルの増加を含む。賃金やその他の費用は470万ドル増加し、売掛金は230万ドル増加し、その他の長期負債は220万ドル増加し、その他の非現金資産と負債は30万ドル増加し、この減少額を相殺した。
2020年度の経営活動用現金純額は1,480万ドル。これは私たちの純損失3250万ドル、非現金プロジェクト調整1370万ドル、そして私たちの経営資産と負債の純減少400万ドルを反映している。非現金プロジェクトには、主に500万ドルの非現金利息と融資関連費用、550万ドルの減価償却と償却費用、220万ドルの株式補償支出、70万ドルの衛星脱線と打ち上げ失敗損失、30万ドルのその他の雑項目が含まれる。業務資産と負債の純減少は主に契約資産と繰延契約費用の110万ドルの増加、その他の長期負債の50万ドルの減少、売掛金の40万ドルの増加を含む。契約負債は320万ドル増加し、売掛金やその他の売掛金は260万ドル増加し、この減少額を相殺した。
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動のキャッシュフローは主に企業買収、調達、開発と資本資産の配置に使用され、衛星、地上ステーション、機械と設備、家具、コンピュータ設備とソフトウェア、レンタル改善を含む。
2021年度の投資活動用現金純額は1兆208億ドル。これは正確な地球を買収した1.039億ドルの現金純額、1070万ドルの技術インフラ投資、470万ドルの賃貸改善、家具、コンピュータ設備、機械設備投資によって推進された。
2020年度の投資活動のための現金純額は1040万ドル。これは主に960万ドルの技術インフラ投資と70万ドルの賃貸改善、家具、コンピュータ設備、機械設備投資によって推進されている。
融資活動によるキャッシュフロー
融資活動の現金流量は主に合併、債務、株式証明書と転換可能な手形融資と関係がある。
2021年度の融資活動で提供された現金純額は2兆705億ドル。これは,主に合併の収益2.648億ドル,FPとSIF融資取引の収益7050万ドル,転換可能手形を発行した収益2000万ドル,株式オプションを行使した収益130万ドル,逆資本再編に関する合併·買収コストに3180万ドル,EIBとEastward Capitalに2960万ドルを返済し,EIB承認株式証を決済した1990万ドル,FPローンに関する債務発行コスト470万ドルで相殺されたためである。
2020年度の財政年度融資活動で提供される現金純額は1,660万ドル。これは主に3010万ドルの新しい融資収益(発行コストを差し引いた)と60万ドルの転換可能な手形収益によって推進されているが、私たちの既存の融資計画の1410万ドルの返済によって相殺されている。
当社の信用スケジュールおよび手形条項の詳細については、本年度報告書10-K/A表に含まれる他の部分に含まれる当社の連結財務諸表の付記8および9を参照してください。
重要な会計政策と試算
私たちの連結財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。このような総合財務諸表を作成する時、著者らはいくつかの推定と仮定を行い、資産、負債、収入、コスト及び支出の届出金額及び関連開示に影響を与える必要がある。持続的な基礎の上で、私たちは私たちの推定と仮定を評価する。異なる仮定や条件の下で、私たちの実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
総合財務諸表付記に記載されている重要な会計政策のうち、以下の会計政策は、より大きな判断と推定に関連していると考えられる。したがって、これらの政策は、私たちの総合的な財務状況と経営結果を全面的に理解し、評価するために最も重要であると考えられる。
収入確認
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私たちの顧客との契約には、顧客に多様な解決策やサービスを譲渡する約束が含まれている可能性がある。履行義務は、顧客と締結された契約において、唯一無二の解決策またはサービスを譲渡することができることを承諾することであり、それにより、顧客は、他の利用可能なリソースを単独でまたは利用して解決策またはサービスから利益を得ることができ、契約文脈において異なることができ、したがって、解決策またはサービスの譲渡は、契約内の他の承諾とは別に識別することができる。解決策とサービスが異なる履行義務であるかどうかを決定し、単独で計算または統合して単一の履行義務に統合すべきであることは、重大な判断に関連しており、顧客に渡される約束と価値の性質を評価することが要求される。私たちのいくつかの契約は、異なる段階(例えば、範囲決定、開発、製造、試験、送信、および/または衛星運営)が顧客に約束された複数のプロジェクトベースの解決策およびサービスを含み、私たちは、契約において約束された解決策およびサービスのうちのどれが異なるかを決定して、個人の履行義務を決定するために、契約開始時に評価を行う。
1つ以上の履行義務を有する契約については,取引価格は契約義務ごとの相対独立販売価格(“SSP”)に応じて各履行義務の間に割り当てられる.それぞれの義務履行SSPを決定するために判断する必要がある.SSPは、通常、コストプラスを使用して、お客様のために増加した価値の合理的な利益率に基づいて推定されます。
いくつかのプロジェクトに基づく業績義務については、産出方法、特に契約マイルストーンを使用して、時間の経過とともに私たちの収入の一部を確認し、得られた結果と顧客への価値を反映しているため、最も直接的かつ合理的な進捗測定基準であると考えられる。
無形資産の営業権と買収の業務合併と評価
買収された日の推定公正価値に基づいて、買収された有形無形資産及び負担された負債に、被買収会社の買収価格を分配する。購入価格分配過程は、管理層が無形資産の推定値を重大な推定と仮定することを要求する。私たちが買収または将来買収可能ないくつかの無形資産を評価する際に、重要な推定および仮定の例は、将来の収入増加、利益率、顧客保持率、技術寿命、特許権使用料、買収資産の期待用途および割引率を含むが、これらに限定されない。買収された無形資産の耐用年数を決定する際には、これらの要因も考慮される。これらの見積もりは、ある程度歴史的経験、市場状況、買収された会社経営陣から得られた情報に基づいており、内在的な不確実性を持っている。営業権とは、企業合併で買収された他の資産から生じる将来の経済的利益のことであり、これらの資産は単独で確認され、単独で記録されていない。
収益負債があります
逆資本再編については、合併協定によると、合資格のSpire持分所有者は、特定のプレミアムトリガーイベントを完了した後に追加の普通株式を取得する権利がある。米国会計基準815-40によれば、プレミアム株式は普通株に計上されないため、逆資本再編日に総合貸借対照表に負債と追加実収資本に対する相殺入金とし、その後、各報告日に再計量し、総合経営報告書において公正価値変動を他の収入(費用)の構成要素とする。
または収益負債は、会社が観察できない投入を使用して収益期間の予測を推定するために、モンテカルロモデルの第3レベル公正価値計量を使用するように分類される。または収益支払いがいくつかの仮定に関連しているかは、重大な判断が必要であり、実際の結果は、仮定および推定金額とは異なる可能性がある。計算に使用する仮説は、私たちの普通株の現在の価格、予想変動率、無リスク金利、予想期限、配当率を含むいくつかの株価マイルストーンの実現に基づいている。
株式証法的責任
我々は通常、普通株を購入する権利証を総合貸借対照表上の負債に分類し、非権利証がある特定の基準を満たしていることを除き、権証を株主損失に分類することを要求する。これらの権利証は負債とみなされ、独立した金融商品であり、行使時に資産を移転する必要があるかもしれない。株式証明の負債は最初に各株式証の発行当日に公正価値で入金され、その後、各報告日に公正価値によって再計量される。公共株式証の公正価値は市場オファーに基づいており、第1級金融商品に分類されている。私募株式証券の公正価値は、ブラック·スコアモデルを用いて推定され、その投入は、取引が活発な市場での同社の株価を含み、このような公正価値は二次金融商品に分類される。モデルで用いられる他の重要な仮定は,行権価格,期待期限,変動率,金利,配当率である.
株に基づく報酬
私たちは、この計画に基づいて、従業員と非従業員に株式ベースの報酬を支給する持分インセンティブ計画を持っている。株式ベースの報酬は、ASC 718に基づいて会計処理され、推定公正価値に基づいて、株式報酬に基づくすべての従業員および非従業員の株式オプション補償費用の計量および確認が要求される。
私たちは、奨励の推定付与日の公正価値に基づいて、従業員と非従業員の株式奨励のコストを確認する。サービス型帰属条件を有する制限株式単位(“RSU”)については、公正価値は、会社が付与日の終値に内的価値法を用いて計算される。私たちは、ブラック·スコアーズオプション定価モデルを使用して、以下の仮定の影響を受ける株式オプションの公正価値を決定する
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普通株推定値
歴史的に見ると、合併前のすべての期間において、我々の普通株は公開市場を有していないため、我々の取締役会は、付与日毎に株式に基づく報酬としての普通株の公正価値を推定している。我々の取締役会は、我々の普通株式ベースオプション付与の公正価値を決定するために、経営陣の意見、関係のない第三者評価会社が米国公認会計士協会から提供された指導に基づいて作成した我々普通株の推定値、補償として発行された私株会社株式証券の推定値、取締役会が関連していると考えている他の客観的かつ主観的要因の評価、および最近の推定日から授与日まで変化する可能性のある要因を考慮している。これらの要素にはこれらに限定されない
2020年12月31日までに行った推定値については,オプション定価手法(“OPM”),すなわち逆解アルゴリズムを用いた.OPMフレームワークにおいて、最近の融資取引の隠れた持分価値を推定するバックトラック方法は流動性、変動性と無リスク金利の期待時間を仮定し、その後、持分価値を求め、最近の融資の価値を支払いの金額に等しくすることに関連する。この方法を選択したのは,我々の置かれている段階と,未来にエピソードを脱退する可能性のあるタイミングや確率の不確実性からである.
2021年1月1日から合併期間までの推定値には,OPMと確率重み付き期待収益率法(“PWERM”)のハイブリッド法を用いた。PWERMは様々な潜在的な流動性結果を考慮している。我々の方法は、初公募(IPO)スキーム、戦略的合併または売却スキームを使用すること、およびプライベートエンティティとして運営を継続することを仮定するスキームを含む。OPMとPWERM混合方法の下で、OPMとPWERMによって計算された1株当たりの価値は、各分配方法の具体的な予想退出結果に基づいて重み付けを行い、普通株の最終推定公正価値を得、その後、割引を適用して市場適合性の不足を補う。
終値後,ニューヨーク証券取引所で報告されているA類普通株の市場終値を用いた。
最近採用されていない会計公告
最近採用されている会計声明と本年度報告までの10−K/A表日付が採用されていない新会計声明については、本年度報告における他の箇所の連結財務諸表付記2を参照されたい。
新興成長型会社の地位
“雇用法案”の定義によると、私たちは“新興成長型会社”です。“雇用法案”によると、新興成長型企業は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、“雇用法案”公布後に発表された新たなまたは改正された会計基準の採用を延期することができる。私たちは、私たち(I)がもはや新興成長型企業または(Ii)が延長から撤退する移行期間を明確かつ撤回できなくなるまで、この延長された移行期間を使用して、新しいまたは改正された会計基準を遵守することを選択することを選択した
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雇用法案に規定されている。したがって、我々の連結財務諸表は、上場企業の発効日までに新たなまたは改訂された会計声明を遵守している会社と比較できない可能性がある。
比較的小さな報告会社の状態
また,S−K条例第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”である。規模の小さい報告会社は、2年間の監査済み財務諸表のみを提供することを含む、いくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。(I)非関連会社が保有する私たちの普通株の時価は2.5億ドルを超えるまで、規模の小さい報告会社になる
または(Ii)完成した財政年度内に、私たちの年収が1億ドルを超え、私たちの普通株式の時価
前年6月30日現在、非付属会社が保有している資産は7億ドルを超えている。
財務報告の内部統制
我々が2021年度と2020年度の連結財務諸表を作成する際には、財務報告の内部統制における大きな弱点が発見された。もっと知りたいことがあれば、タイトルを参照してください“リスク要因” and “制御とプログラム.”
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
外貨両替リスク
外貨レートの変化、特にユーロ、ポンド、シンガポールドル、カナダドルの変化により、私たちの経営業績や現金フローは変動の影響を受け、将来的には外貨為替レートの変化によって悪影響を受ける可能性があります。私たちは引き続き外貨変動を経験します。これは主に定期的に私たちの外貨貨幣口座残高を再計量します。これらの残高はそれらの実体を記録する機能通貨以外の通貨で価格を計算します。為替レートの変化は私たちの収入や他のドルで表される経営業績にマイナス影響を与える可能性があります。私たちは現在外国為替ヘッジ契約に従事していません。私たちが国際業務を拡大し続けるにつれて、私たちは外国為替リスクを緩和する選択を評価するつもりだ。
これらの資産および流動負債残高の見直しに関する損益は、それらの実体を記録する機能通貨以外の通貨で価格が計算されているため、純損失の変動を経験し続けている。私たちの2021年度と2020年度では、それぞれ190万ドルと10万ドルの損失を出した。私たちの収入と支出に使われる通貨に対するドルの切り上げや10%切り下げは、2021年度の税引き前損失約180万ドルを報告すると仮定します。
金利感度
2021年12月31日現在、私たちは合計1.093億ドルの現金と現金等価物を持っている。このお金は主に普通預金口座にあります。運営資金や戦略投資用途として現金および現金等価物を持つ。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。FP定期融資の固定金利は2021年12月31日現在9.0%で、金利変動の影響を受けない。SIFローンは無料です。
プロジェクト8.融資ALレポートと補足データ
連結財務諸表索引
連結財務諸表
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独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID) |
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2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の連結貸借対照表 |
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2021年12月31日までと2020年12月31日までの総合業務報告書 |
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2021年12月31日と2021年12月31日までの総合全面赤字報告書 2020 |
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2021年12月31日までと2010年12月31日まで年度株主権益(赤字)総合変動表 2020 |
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2021年12月31日と12月31日までの総合現金フロー表 2020 |
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連結財務諸表付記 |
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独立公認会計士事務所報告
Spire Global,Inc.取締役会と株主へ
財務諸表のいくつかの見方
我々は、Spire Global,Inc.及びその付属会社(“御社”)を2021年12月31日まで及び2020年12月31日までの総合貸借対照表、及び当該日までの関連総合経営表、全面損失表、株主権益(赤字)変動表及び現金流量変動表を監査し、関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を含む。総合財務諸表は,当社の2021年12月31日と2020年12月31日までの財務状況,およびこの日までの経営結果とキャッシュフローをすべての重要な面で公平に反映しており,米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
以前発表された財務諸表を読み返す
統合財務諸表付記2に記載されているように、当社は2021年の財務諸表を再報告してエラーを訂正しました。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の総合財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従ってこれらの連結財務諸表を監査した。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。
我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
/s/
2022年3月30日、合併財務諸表付記2に記載されている重述の影響を除く。その期日は2022年11月7日
2019年以来、当社の監査役を務めてきました。
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Spire Global,Inc.
合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
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十二月三十一日 |
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2021 |
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(重述) |
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資産 |
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その他流動資産 |
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総資産 |
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流動負債 |
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売掛金 |
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賃金と福祉を計算すべきである |
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収益負債があります |
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支払変換可能手形純額(関連先#ドルを含む) |
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|
|
|
|
||
繰延所得税負債 |
|
|
|
|
|
|
||
株式証法的責任 |
|
|
|
|
|
|
||
その他長期負債 |
|
|
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|
|
||
総負債 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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株主権益 |
|
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|
|
||
Aシリーズ優先株、$ |
|
|
|
|
|
|
||
Bシリーズ優先株、$ |
|
|
|
|
|
|
||
Cシリーズ優先株、$ |
|
|
|
|
|
|
||
普通株、$ |
|
|
|
|
|
|
||
追加実収資本 |
|
|
|
|
|
|
||
その他の総合収益を累計する |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
赤字を累計する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株主権益合計 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
総負債と株主権益(赤字) |
|
$ |
|
|
$ |
|
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
69
Spire Global,Inc.
連結業務報告書
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
|
(重述) |
|
|
|
|
||
収入.収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
収入コスト |
|
|
|
|
|
|
||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
||
運営費 |
|
|
|
|
|
|
||
研究開発 |
|
|
|
|
|
|
||
販売とマーケティング |
|
|
|
|
|
|
||
一般と行政 |
|
|
|
|
|
|
||
衛星脱線損失と打ち上げ失敗 |
|
|
|
|
|
|
||
総運営費 |
|
|
|
|
|
|
||
運営損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
その他の収入(費用) |
|
|
|
|
|
|
||
利子収入 |
|
|
|
|
|
|
||
利子支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
収益負債の公正価値変動 |
|
|
|
|
|
|
||
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
その他の収入,純額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
その他の収入を合計して純額 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
所得税前損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税支給 |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
1株当たりの基本と償却純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
基本と希釈後の1株当たり純損失の加重平均株式の計算に用いる |
|
|
|
|
|
|
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
70
Spire Global,Inc.
合併全面損失表
(単位:千)
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
|
(重述) |
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
その他の全面的な損失: |
|
|
|
|
|
|
||
外貨換算調整 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
総合損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
71
Spire Global,Inc.
合併株主権益変動表
(単位は千で、シェアは含まれていない)
|
|
Aシリーズ |
|
|
Bシリーズ |
|
|
Cシリーズ |
|
|
普通株 |
|
|
その他の内容 |
|
|
積算 |
|
|
積算 |
|
|
合計する |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
株(1) |
|
|
金額 |
|
|
株(1) |
|
|
金額 |
|
|
株(1) |
|
|
金額 |
|
|
株(1) |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
(損をする) |
|
|
赤字.赤字 |
|
|
(赤字) |
|
||||||||||||
バランス、2020年1月1日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||||||||
株式オプションの行使 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
株の報酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
株式承認証を発行する |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
純損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
外貨?外貨 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
バランス、12月31日、 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||||||||
株式オプションの行使 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
株の報酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
普通株発行 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||||||||
FPに株式を発行する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
Cシリーズの練習 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
株式証明書を承認して |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
Aシリーズの改装 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
Bシリーズの改装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||||||
Cシリーズの改装 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
オープンカーの転換 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
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|
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
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||||
普通株発行 |
|
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— |
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— |
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|
|
— |
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— |
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— |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
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— |
|
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|
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||||
収益負債があります |
|
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— |
|
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— |
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— |
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— |
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|
( |
) |
|
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
||
純損失(重述) |
|
|
— |
|
|
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— |
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— |
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|
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— |
|
|
|
— |
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— |
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( |
) |
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外貨?外貨 |
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— |
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— |
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
バランス、12月31日、 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
Spire Global,Inc.
統合現金フロー表
(単位:千)
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
|
(重述) |
|
|
|
|
||
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: |
|
|
|
|
|
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||
減価償却および償却 |
|
|
|
|
|
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||
財産と設備処分損失 |
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無形資産減価損失 |
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株に基づく報酬 |
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|
||
転換可能手形の帳簿価値増値 |
|
|
|
|
|
|
||
債務発行原価償却 |
|
|
|
|
|
|
||
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
|
|
|
|
||
収益負債の公正価値変動 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
繰延所得税負債 |
|
|
|
|
|
|
||
債務返済損失 |
|
|
|
|
|
|
||
経営性資産と負債変動状況: |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金純額 |
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( |
) |
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( |
) |
契約資産 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
その他流動資産 |
|
|
( |
) |
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|
その他長期資産 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
売掛金 |
|
|
|
|
|
|
||
賃金と福祉を計算すべきである |
|
|
|
|
|
|
||
契約責任 |
|
|
|
|
|
|
||
その他の課税費用 |
|
|
|
|
|
|
||
その他長期負債 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
経営活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
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財産と設備を購入する |
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( |
) |
|
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( |
) |
無形資産投資 |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
業務買収に関する支払い,純額 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
逆資本再編とパイプライン融資の収益 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
逆資本再構築に関連する取引コストの支払い |
|
|
( |
) |
|
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— |
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長期債務収益 |
|
|
|
|
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|
||
転換支払手形を発行して得た金 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務償還の支払い |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
引受権証を償還する際の支払い |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
債務発行コストの支払い |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
|
|
|
|
||
融資活動が提供する現金純額 |
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす外貨換算の影響 |
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
現金、現金等価物、および限定現金 |
|
|
|
|
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|
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年初 |
|
|
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年末.年末 |
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$ |
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$ |
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キャッシュフロー情報を補足開示する |
|
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利子を支払う現金 |
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$ |
|
|
$ |
|
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非現金投融資活動 |
|
|
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|
|
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逆資本再編後A,B,C系列優先株を普通株に転換する |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
逆資本再構築終了時に確認されたまたは収益負債がある |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
逆資本再編時に手形を普通株に転換することができる |
|
$ |
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|
$ |
— |
|
|
合併の一部として得られた公的·個人持分証 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
FP Credit Partners,L.P.(“FP”)に株式を発行する(付記8) |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
買収で株式を発行する |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
Cシリーズ優先持分証を行使する |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
購入したがまだ支払われていない財産と設備 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
長期債務引受証を発行する |
|
$ |
|
|
$ |
|
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
SPIRE Global,Inc.(“SPIRE”または“The Company”)は2012年8月に設立され、空間に基づくデータと分析を提供するグローバルサプライヤーであり、その顧客に独特のデータセットと究極の利点からの地球への洞察を提供する。同社は独自の多目的ナノ衛星星座を通じてこれらの空間ベースのデータを収集している。自社の衛星と地上ステーションを設計、製造、統合、運営することで、同社はそのシステム全体に対して独自のエンドツーエンド制御と所有権を持っている。同社は顧客に以下の3つのデータ解決策を提供している:海事、航空、天気。4つ目の解決策として、同社はその空間サービスソリューションを介して“空間すなわちサービス”を提供している。
その会社はSpire Global,Inc.(アメリカまたはアメリカ)その完全子会社Spire Global UK Limited(イギリスまたはイギリス)、Spire GlobalルクセンブルクS.a.r.l。(ルクセンブルク)、Spire Globalシンガポールプライベート株式会社。株式会社(シンガポール)とスペルグローバルカナダ買収会社(カナダ)。スピルグローバルカナダ買収会社は正確地球有限会社(カナダ)の唯一の所有者であり、正確地球有限会社は正確地球ヨーロッパ有限会社(イングランドとウェールズ)の唯一の所有者でもある。同社は現在、サンフランシスコ、ボルダー、ワシントンD.C.(米国)、グラスゴー(イギリス)、ルクセンブルク、ケンブリッジ、オンタリオ州、シンガポールの7カ所に事務所を設置している。
2021年8月16日(“締め切り”)、Spire Global子会社、Inc.(前身はSpire Global,Inc.)2021年2月28日までにSpire、NavSight、NavSightの完全子会社NavSight Merge Sub,Inc.およびPeter Platzer、Theresa Condor、Jeroen Cappaert、Joel Spark(総称して“Old Spire Founders”)が署名した業務合併合意の条項(“Old Spire”)によると、先に発表された特殊目的買収会社NavSight Holdings,Inc.(“NavSight”)との合併が完了した。したがって,NavSight Merge SubはOld Spireと合併してOld Spireに組み込まれ,NavSight Merger Subの独立法人地位は終了し,Old Spireは既存の会社とNavSightの完全子会社(“合併”)として継続される.NavSightはその後、Spire Global,Inc.(その合併子会社“New Spire”または“Spire”)と改称され、Old SpireはSpire Global子会社と改称され、Inc.合併のさらなる詳細については、付記3“逆資本再編”を参照されたい。
同社は2021年11月、カナダをリードする世界海事船舶データプロバイダ精密地球社を現金とSpire株の組み合わせで買収し、船舶追跡と海上態勢感知ソリューションにサービスを提供した。買収のさらなる詳細については、付記4“事業買収”を参照されたい。
陳述の基礎
総合財務諸表及び付記は米国公認会計原則(“GAAP”)及びアメリカ証券取引委員会の規定に基づいて作成された。同社の総合財務諸表には、Spire Global、Inc.およびその完全子会社の勘定が含まれている。合併で、すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。
2021年12月31日までの年度総合財務諸表には、Spire Global,Inc.(すなわち前NavSight)とその完全子会社Old Spireの口座が含まれており、これまでに付記3“逆資本再編”で逆資本再編がさらに議論されてきた。合併前の期間には、認可株式を除いて、すでに報告されている1株当たりの株式と1株当たりの金額を持ち株比率でさかのぼって換算した。本文で開示された発行済み及び発行済み株式及び株式承認証は交換比率を反映するために調整された。2020年12月31日現在の他のすべての付属財務諸表には、Old Spireの勘定のみが含まれています。
監査された連結財務諸表の重記
以前発表された財務諸表を読み返す
元の10-Kフォームを提出した後、会社は、収益負債の公正価値を計算または有する際に誤った数字が使用されていることを発見した。そのため、2021年12月31日現在、会社の収益または負債が誇張されている。2021年12月31日までの財政年度、あるいは収益負債の公正価値変化とその他の収入(支出)総額、純額はそれぞれ誇張されているが、所得税前損失、純損失、および1株当たりの基本と希釈後の純損失は過小評価されている。このエラーのため、会社が先に発表した2021年12月31日までの会計年度と2021年12月31日までの会計年度の監査された総合財務諸表には重大なエラー陳述があり、本10-K/A表で再記載される。
次の表は、2021年12月31日現在の会計年度会社が以前に報告した連結財務諸表に記載されている特定項目への影響を再反映している
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
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前に報じたように |
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調整する |
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以上のように |
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総合貸借対照表: |
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2021年12月31日 |
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収益負債があります |
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株主権益合計 |
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統合業務報告書: |
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2021年12月31日までの会計年度 |
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収益負債の公正価値変動 |
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1株当たりの基本と償却純損失 |
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総合全面損失表: |
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2021年12月31日までの会計年度 |
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合併株主権益変動表(損失): |
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2021年12月31日までの会計年度 |
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赤字を累計する |
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統合キャッシュフロー表: |
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決済時に収益負債があることを確認する |
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投資や融資活動はキャッシュフローに影響を与えない。
添付された適用説明は、これらのエラーを訂正するために再記載された。
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
流動性リスクと不確実性
設立以来、会社は製品開発、資金調達、人員募集に取り組んできた。現在不明な要因の多くにより、会社の運営計画が変化する可能性があり、現在の運営計画が会社が予想している時間枠で実現される保証はないため、計画よりも早く追加資金を求める必要があるかもしれない。もし会社が適時に十分な資金を得ることができない場合、いくつかの商業努力を延期、制限、減少または終了するか、または合併または買収戦略をとる必要がある可能性があり、これらはすべて会社の株主の持株または権利に悪影響を及ぼす可能性がある。
同社は設立以来、運営赤字と運営キャッシュフローが負の歴史がある。2021年12月31日までの年間純損失は$
同社の財政資源がその運営を支持するのに十分な期間の評価は、リスクと不確定要素に関連する前向きな陳述である。同社の実際の結果は、成長率、購読更新活動、そのインフラと研究開発活動を支援する支出時間と規模、販売とマーケティング活動の拡大を含む多くの要素の影響を受ける可能性がある。同社は将来的に、相補的な業務、サービス、技術(知的財産権を含む)への買収や投資の手配を達成する可能性がある。同社の推定は、現在予想されているよりも早く利用可能な資本資源を使用する可能性があるという仮定に基づいている。その会社は追加的な株式や債務融資を求めることを要求されるかもしれない。将来の流動性と現金需要は多くの要素に依存し、市場浸透率、新製品の発売及び関連業務或いは技術の潜在的な買収を含む。外部からの追加融資が必要な場合、同社は受け入れ可能な条項や資金を調達できない可能性がある。もし会社が必要な時に追加資本を調達できない場合、または会社が十分な資本が不足しているために業務を拡大できない場合、またはそのビジネスチャンスを他の方法で利用することができない場合、その業務、経営結果、および財務状況は不利な影響を受ける。
新冠肺炎による影響
2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎の爆発を大流行と発表し、疫病は引き続きアメリカと世界各地に蔓延し、当局は旅行禁止と制限、隔離、現地避難令、商業制限と閉鎖を含む多くの措置を実施した。新冠肺炎の大流行がその運営結果、財務状況、流動性およびキャッシュフローに与える全面的な影響を正確に予測することはできないが、大流行の持続時間と深刻さ、あるいは大流行の現地または全世界範囲でのいかなる再発も含むが、会社がこれらの措置を遵守する状況はすでにその日常運営に影響を与え、無期限内にその業務と運営を混乱させ続け、その業界がこれらの措置のより深刻な影響を受けているいくつかの会社の顧客の業務と運営に影響を与える可能性がある。同社は2021年12月31日現在の会計年度において、新冠肺炎の影響により、2020年3月から顧客参加度の低下、販売周期の遅れ、最近の需要悪化を含む顧客購入行動の不利な変化を経験している。2021年、新冠肺炎のデルタとオミック変種はすでにアメリカを含む世界の多くの国の主導毒株となり、以前に発見された他の新冠肺炎毒株より伝染性があると考えられている。これらの不利な要因があるにもかかわらず、同社の2021年度の収入は2020年度よりも増加している。新冠肺炎疫病の影響により、会社は採用過程中に第三者衛星発射サプライヤーの計画便数の変更、遅延と費用の増加のため、遅延と帰工が出現した, 新冠肺炎の流行と顧客契約を支援する追加時間と費用のために会社の政策を調整することによるいくつかの損失。
市場情報を細分化する
その会社の運営方法は
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、報告期間中に報告された資産および負債額、連結財務諸表の日付または有資産および負債の開示および報告期間の収入および支出に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。経営層の重要な推定は、収入確認、信用損失準備、業務合併から得られたいくつかの資産と負債の推定値、繰延所得税資産の現金化能力、株式奨励、あるいは収益負債と株式証負債の公正価値を含む。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。経営陣は新冠肺炎が推定や仮説に与える影響を評価し、実質的な影響がないことを確認した。
外貨換算
会社の海外子会社はそのビットコインを現地通貨と定義し、その資産と負債を
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
資産負債表の日に存在する為替レートでドルを換算し、期間ごとの平均為替レートでその経営実績を換算する。これによる換算調整は,総合貸借対照表,総合株主権益(損失)変動表,総合全面損失表に他の全面損失を累積する構成部分として計上されている。外貨取引の収益や損失を他(費用)収入に計上し、連結業務報告書における純額を算出する。
公正価値計量
公正価値の計量と開示を説明するために、公正価値の階層構造を構築し、公正価値を計量するための評価技術の投入に対して優先順位を行った。公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格(脱退価格)を支払うことである。公正価値階層構造内の資産または負債レベルは、公正価値計量に重要な意義がある任意の投入に基づく最低レベルである。
同社は以下の推定技術を用いて資産と負債の公正価値を計測している
第1レベルはアクティブ市場における同じ資産と負債の市場価格である.
第2レベルの第1レベルのオファー以外の他の重大な観察可能な投入、例えば、アクティブ市場における同様の資産および負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産および負債のオファー、または観測可能な市場データによって確認されることができる他の投入。
第三レベルでは観察できない投入は、経営陣の仮説を反映しており、他の市場参加者による合理的に利用可能な仮説と一致している。このような推定値は重要な判断を下す必要がある。
現金、現金等価物、および限定現金
当社はすべての原始期限を
当年と当年終了年度までに合併貸借対照表と合併キャッシュフロー表で報告された現金,現金等価物と制限的現金の構成を示す
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十二月三十一日 |
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売掛金
売掛金は経営陣の予想通り返済残高から受け取った金額を列記していません。信用損失準備は歴史損失経験、現在と未来の経済状況に対する考慮及び顧客の現在と未来の財務状況の評価に基づいて記録される。信用損失準備の増加と減少は一般と行政費用の構成部分として総合損益表に入れた。引当された売掛金又は以前に査定された売掛金は、受領時に記録される。同社は信用損失費用#ドルを記録した
同社は一般的に無担保に基づいて顧客に信用を提供している。その会社はその顧客と関連した表外信用リスクを持っていない。
信用リスクの集中度
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、現金、現金等価物、および限定的な現金、および売掛金が含まれる。同社の現金口座は通常連邦預金保険会社の保険範囲を超えている。当社はこのような勘定に何の損失も出ていません。経営陣は当社の損失リスクはわずかだと信じています。
その会社は異なる政府機関と集中的な契約収入手配を持っている
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十二月三十一日までの年度 |
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十二月三十一日 |
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勘定.勘定 |
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
* これらの顧客からの収入および/または売掛金は
同社は仕入先調達に集中している。同社は、必要であれば、サプライヤーへの依存は一定期間代替サプライヤーに移行することができると考えている。もし会社が制御できない要因で代替サプライヤーを獲得できなければ、代替サプライヤーを獲得すると同時に、運営は短期的に中断される
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十二月三十一日までの年度 |
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* これらのサプライヤーから購入した商品は
当社は第三者に依存して衛星を宇宙に打ち上げ、どの打ち上げ遅延、故障、または故障も収入にマイナスの影響を与える可能性があり、代替衛星が利用可能になるまで、当社は顧客に最低サービスレベルプロトコルを満たすのに十分なデータを提供できない可能性がある。当社はまた,第三者からの技術や地上データセットをそのプラットフォームに格納しており,このような技術やデータセットを維持·アクセスすることができず,その業務や運営実績を損なうことになる。
財産と設備
財産と設備はコストから減価償却累計と償却を差し引く。現役衛星と関連発射コストはその基礎資産の交付日に応じて資本化されている。各衛星の資本化打ち上げコストは、打ち上げ総コストをその打ち上げに含まれる衛星数で割ることに基づいて割り当てられる。現役衛星を用いて信号を伝送すると、現役地上局と関連コストが資本化される。衛星送信または配備が失敗した場合、関連する装置欠陥および送信コストは、総合トラフィック·レポートに衛星脱線損失および送信失敗に計上される。
当社はまた,プロジェクト開発段階で開発内部でソフトウェアを使用することに関する何らかのソフトウェアコストを資本化し,関連当局の管理層がそのプロジェクトを承認すれば,プロジェクトが完了する可能性があり,予想される機能を実行するために用いられる.追加的な重要な機能の増強が生じることが予想されるコストは資本化され、増強された推定使用寿命内に償却される。予備プロジェクト活動と実施後の業務活動に関する費用は,発生時に費用を計上する。内部使用ソフトウェアは、主に同社が同社の衛星を建設·操作するための企業ソフトウェアからなり、コストから累積償却台帳を引いた。
一般的なメンテナンスと修理費用は発生時に費用を計上します。重大な改修、更新、改善工事はすべて資本化されている。資産が廃棄又は処分された場合には、コスト及び関連する減価償却が勘定から差し引かれ、それによって生じる収益又は損失は、会社の総合経営報告書に他の収入(費用)として反映される。
減価償却と償却押し下げ表の減価償却可能資産の推定耐用年数は直線法で計算します。リース改善直線法を用いて、資産寿命またはリース残存寿命の短い時間で償却する。
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年.年 |
家具と固定装置 |
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機械と設備 |
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現役地上駅 |
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コンピュータソフトウェアとウェブサイト開発 |
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コンピュータ装置 |
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資本化された衛星打ち上げ費用と在役衛星 |
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権益法投資
当社は権益会計方法を用いてそれに重大な影響を与えますが持株権を持たない株式投資を会計計算します。権益会計方法によると、投資は最初にコストから減値を差し引いて入金され、その後調整され、会社の収益または損失シェアを他の(費用)収入の構成要素として確認し、総合経営報告書で純額となる。非一時的な価値損失が存在する可能性があると判断した場合,会社の権益法投資は減値審査を行わなければならない。当社は2021年12月31日および2020年12月31日までに権益法投資に関する減価損失を計上していない。
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2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
企業合併
当社は買収日に取得した識別可能な資産及び負担した負債の公正価値を確認します。このような推定値は、特に買収日における無形資産の推定と仮定に関する重大な推定と仮定を要求する。企業は買収価格分配プロセスの一部としてその最適な推定と仮定を使用して、買収された資産および負担する負債を正確に評価するが、これらの推定には、将来の収入増加、利益率、顧客保持率、技術寿命、特許権使用料、買収資産の期待用途および割引率が含まれているが、本質的には不確実であり、改善が必要である。
商誉と無形資産
営業権とは、購入価格が企業買収で得られた有形と識別可能な無形資産純資産値の推定公正価値を超えることを指す。当社は、第4四半期または事件や環境変化が営業権の帳簿価値を回収できない可能性がある場合には、毎年1回の定性評価を行っている。定性的評価において、当社の単一報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があると判定された場合、当社は定量化減値テストを行う。数量化商誉減値テストは,報告単位の公正価値とその帳票金額を比較することで行った.営業権の帳簿価値がその公正価値を超えるどの部分も減値損失であることが確認された。営業権の減価テストを行うために、当社はすでに
無形資産には、顧客関係、開発された技術および商号、および特許および知的財産権使用の永久的非独占許可権を取得するコストを含む取得された無形資産が含まれる。営業権を除いて、取得した無形資産はその推定使用年数内に償却し、範囲は
減値指標があれば、無形資産の減価テストが行われる。会社は減価費用が#ドルであることを確認した
長期資産減価準備
事件や状況の変化が額面が全数回収できない可能性があることを示した場合、当社は長期資産や無形資産の潜在的減値を評価します。未割引基準で推定された将来のキャッシュフロー総額が資産または資産グループ別の帳票金額よりも少ない場合は、減値が存在するとみなされる。減値があれば,減値損失は未割引の推定に基づいて将来のキャッシュフローの計測と記録を行う.将来のキャッシュフローを推定する際に、資産は、他の資産グループのキャッシュフローから実質的に独立した識別可能なキャッシュフローが存在する最低レベルに分類される。“会社”ができた
繰延発行コストと合併コスト
当社は、総合貸借対照表の他の流動資産のうち、当社が行っている株式融資に直接関連する何らかの法律、会計、その他の第三者費用を、このような融資が完了するまで資本化しています。株式融資完了後,これらのコストは発行から受け取った収益の減少額に計上される(付記3).計画中の株式融資が放棄、終了、または重大な遅延された場合、繰延発行コストは営業費用として抹消される。いくつありますか
2021年12月31日までの年間で、当社はまた発生しました
起債コスト
長期債務と支払転換可能手形については、当社は総合貸借対照表に債務発行コストを列記し、帳簿金額から直接差し引くものとする。債務発行コスト及び定期融資及び転換可能手形の対応に関する引受権証に割り当てられた公正価値は、実質金利法により債務融資の相応期限内に償却される。
株式承認証
会社は一般的に普通株と優先株を購入する引受権証を総合残高の負債に分類する
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連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
株式証明書がある特定の基準に符合しない限り、即ち株式承認証は株主損失に分類しなければならない。これらの権証は負債として入金され、独立した金融商品であり、会社に行使時に資産の移転を要求する可能性がある。株式証明の負債は最初に各株式証の発行当日に公正価値で入金され、その後、各報告日に公正価値によって再計量される。株式証負債の公正価値変動は、総合経営報告書において他の収入純額の構成要素であることが確認された。株式証負債の公正価値変動は、株式証が行使され、満期または権益分類資格に適合するまで確認され続ける。株式に分類された引受権証は、発行当日に公正価値に基づいて初歩的に入金され、当社の総合貸借対照表に追加実収資本として入金され、株式証の行使または満期になるまで入金される。
その会社は
同社は普通株式承認証に対して評価を行い、それらは株主権益に分類される基準を満たしていないと結論した。一般権証を管理する協定には、所有者によって一般権証の決済価値が異なる可能性がある条項が含まれている。工具保有者は会社普通株への固定交換固定オプション定価への投入ではないため、私募株式証は会社自身の株にリンクするとはみなされない。また、この条項は、50%を超える会社普通株流通株保有者が入札または交換要約を受け付けた場合、普通株式承認証のすべての所有者は、そのすべての普通株式承認証から現金を得る権利があると規定している。具体的には、条件を満たす現金買収要約(会社の制御範囲内にない可能性がある)が発生した場合、すべての普通株式株式承認証所有者は現金を得る権利があり、会社の普通株式の一部の所有者のみが現金を得る権利がある可能性がある。これらの規定により、当社は普通株式承認証を株主権益に分類することができない。普通株式証は派生ツールの定義に符合するため、当社は公正価値(付記10)に従って総合貸借対照表の中でこの等株式証を負債として入金し、各報告日ごとに総合経営報告書の中でそれぞれの公正価値の後続変動を確認した。
収益負債があります
逆資本再編については、合併協定によれば、合資格のSpire持分所有者は、会社がいくつかの割増トリガーイベントを実現したときに追加の会社普通株式株式を取得する権利がある(合併協定および付記3に記載されている)。米国会計基準815-40によれば、プレミアム株式は普通株に計上されないため、逆資本再編日に総合貸借対照表に負債と追加実収資本に対する相殺入金とし、その後、各報告日に再計量し、総合経営報告書において公正価値変動を他の収入(費用)の構成要素とする。
あるいは有収益負債をモンテカルロモデル(付記10)で第3級公正価値計測に分類したのは,当社が観察不可能な投入を用いて収益期間の予測を推定しているためである。または収益支払いがいくつかの仮定に関連しているかは、重大な判断が必要であり、実際の結果は、仮定および推定金額とは異なる可能性がある。
収入確認
同社の収入は4つの主要な解決策から来ている:海事、航空、天気、空間サービス。会社は顧客に以下の3つのデータ解決策を提供する
4つ目の解決策として、同社はまた、その空間サービス解決策を通じて革新的な“空間即ちサービス”ビジネスモデルを開拓した。同社は,その全面的に展開されたインフラや大規模な運営を利用して,顧客がそのAPIを介してカスタマイズデータを取得できるようにしている。
収入確認には,契約の確認,契約における義務履行の決定,取引価格の決定,先に決定された履行義務への取引価格の分配,義務履行時の収入確認が含まれる。
同社は、データまたはユニークなサービスをクライアントに送信する約束を表すデータソリューション契約の各々が個別に識別可能な義務履行の収入を確認する。多くの場合、会社の正確な天基礎データの総合的な性質のため、会社のデータソリューション契約に応じて提供されるデータは単一の履行義務とみなされる。いくつかのデータアクセス契約では、同社は、複数のプロジェクトベースのサービスを顧客に提供し、最も一般的な場合は、契約が空間サービス解決策の複数の段階(例えば、開発、製造、送信、および衛星運営)をカバーすることである。この等の場合、当社は、プロジェクトベースの納入可能成果毎に個別の履行義務として会計処理を行い、その相対独立販売価格に基づいて取引価格を履行義務毎に割り当て、この価格は通常コストプラス合理的利益率を用いて推定される。
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
会社が義務を履行する際(または義務履行として)収入を確認することは、一定時間内であっても、ある時点であっても、ある時点である。同社は、各データアクセス購読が一連の異なるサービスを提供し、顧客がこれらのサービスにおいてデータを同時に受信して消費することを決定した。そこで,購読に基づくデータサービスについては,会社は購読期間中に比例して収入を確認する.データ製品の収入は、アーカイブデータやカスタマイズ報告のように、配信時に確認され、これらの製品は、制御権移譲後のある時点で履行される履行義務である。空間サービスの場合、データ制御権は、通常、クライアントがサービス利益を得たときに転送される。顧客引受が要求された場合、顧客引受通知を受信したときに収入を確認することは、通常、納品後の一定期間である。いくつかのプロジェクトに基づく業績義務(例えば、製造および起動段階)については、産出方法、特に契約マイルストーンを使用して、時間の経過とともに収入を確認し、取得された結果と顧客に転送された価値を反映しているため、最も直接的かつ合理的な進捗測定基準であることが決定された。
契約資産と負債
会社の契約ごとに、収入確認、顧客請求書及び現金徴収時間が、会社総合貸借対照表に記録されている売掛金、契約資産及び契約負債を決定する。支払い条項と条件には通常30日以内の支払いの要求が含まれています。収入が顧客が領収書を発行する前に確認した場合、未発行の売掛金に契約資産を記録する。逆に、会社が義務を履行する前に無条件の対価格権利がある場合には、契約負債が記録される。契約負債には,購読サービスまたはプロジェクトベースのサービスの収入を確認する前に受け取った資金が含まれており,これらの資金は収入確認基準に達した後に確認される.契約負債の非流動部分は、収入を確認する前に加入サービス又は他の項目に基づくサービスから受信した資金を含み、これらのサービスの残りの契約債務は貸借対照表の日から1年を超える。
繰延契約コスト
会社員が稼いだ販売手数料は、契約を得る増額コストとされている。会社がこれらのコストの受益期間が1年を超えると予想される場合、資産を販売手数料として確認する。当社は期待利益期間(主に12ヶ月)に直線償却契約コストで、契約履行責任に関する収入確認パターンと一致している。償却コストは、会社の総合経営報告書に販売とマーケティング費用を計上します。受益期間が1年未満の場合、会社は発生した販売手数料に基づいて費用を計上する。
繰延契約コストは、当社合併貸借対照表上の当期の他の流動資産および非流動部分の他の長期資産に含まれる。2021年12月31日と2020年12月31日までの延期契約コストは$
収入コスト
プロジェクトベースのサービスを提供することや顧客が購読するデータを作成することに直接関連するコストは、第三者データセットのコストと割り当てられた間接費用を含めて、総合業務報告書の収入コストに計上される。間接料金には、主に公共事業、賃貸料、創設活動に直接使用される資産の減価償却費用、間接材料、生産と試験管理費用、修理とメンテナンスの分配可能な金額が含まれる。
研究開発コスト
研究開発費には主に従業員に関する費用,第三者相談費,計算コストが含まれており,これらの費用は発生時に費用を計上している。
販売とマーケティング
販売とマーケティング費用は主に従業員に関連する費用、販売手数料、マーケティングと広告費用、顧客関係を発展させることによる費用、ブランド発展費用、旅行に関する費用を含む。
当社の広告費用は発生した費用です。2021年12月31日と2020年12月31日までの年度の広告費は$
一般費用と行政費用
一般および行政費用には、会社執行、財務および会計、施設、法律、人的資源、グローバルサプライチェーンおよび管理情報システム機能部門の人員、および他の行政人員が従業員に関連する費用が含まれる。また、一般および行政費用には、第三者法律顧問に関する費用、会計、税務、監査費用に関する費用、事務施設費用、ソフトウェア購読費、その他の会社費用が含まれる。
従業員福祉計画
それは..会社は特定の資格要件に適合したすべての従業員を対象とした合格退職計画を持っている。寄付金のマッチングを計画し
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
自由に支配できる会社の取締役会は401(K)賃金繰延計画に対して利益共有支払いと合格した非選択的支払いを適宜行うことができる。“会社”ができた
同社はその海外子会社で年金納付計画を決定し、ある資格要件に適合するすべての従業員を対象としている。2021年12月31日と2020年12月31日までの年間で、会社がこれらの計画に基づいた貢献は大きなものではない。
株に基づく報酬
会社は、この計画に基づき、従業員および非従業員に株式ベースの奨励を支給する持分インセンティブ計画を持っている。当社はFASB会計基準編纂(“ASC”)718に基づいて株式奨励金を会計処理した株に基づく報酬これは、推定公正価値に基づいて、従業員および非従業員に発行された株式オプションのすべての株式ベースの報酬支出を計量および確認することを必要とする。制限株式単位(“RSU”)はサービスに基づく帰属条件で計算され、公正価値は会社の授出日の市場価格で内的価値法で計算される。株式による補償費用は必要なサービス期間内に直線的に確認し、発生時に計上したものを没収する。
株式オプション公正価値を決定する際に用いる主な仮定は以下のとおりである
所期期限それは.十分な履歴データが不足しているため、当社は、帰属期間と契約期間の簡単な平均値を用いて、株式オプション予想未償還期間を推定する。
予想される波動性。会社は会社A類普通株の歴史波動性と業界同業者の歴史波動性に基づいて予想される株価変動率を決定した。
配当収益率を期待する。会社は配当率を使用していません。会社は普通株の現金配当金を発表したり支払ったりしたことがなく、予測可能な未来にもそうしないからです。
無リスク金利です当社の金利は、その期限が株式オプションの期待寿命と一致する国庫ツールに基づいています。
所得税
同社はデラウェア州にC社として登録設立された。当社の繰延所得税は負債法に基づいて抽出され、繰延税項資産は一時的な差を差し引くことができることが確認され、営業損失及び税項控除及び繰延税金負債は課税の一時的な差異であることが確認された。一時的な差異とは,報告された資産と負債金額とその納税基盤との差異である。繰延税項資産と負債は、公布の日に税法と税率変化の影響に応じて調整される。各特定税務管区内のすべての繰延税金資産と負債は相殺され、非流動繰延税金資産または負債として申告される。経営陣が繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高いと考えた場合、繰延税金資産減価準備を行う。実現可能性を評価するための要因は、課税収入または損失の歴史、将来の課税収入の予測、および繰延税項目の純資産を達成するために実施可能な納税計画戦略を含む。
当社は、ASC 740−10に基づいて所得税における不確実性を会計処理している所得税ここで、納税申告書に申告すべきかどうかまたは予想される申告すべきかどうかを決定することに関する税金割引は、連結財務諸表に記録されるべきである。この指針によると、当社は税務機関が税務状況の技術的価値に基づいて審査を行った後にその税務状況を維持することが可能な場合にのみ、不確定税務状況からの税務利益を確認することができる。総合財務諸表で確認されたこの状況からの税額利益は、最終決済時に50%を超える可能性のある最大利益に基づいて計測される。当社は添付されている総合経営報告書において、利息支出と罰金(ある場合)及び行政費用で確認されていない税収利益に関する課税利息を確認します。
関連先
2021年11月,正確な地球を買収する過程で,Spireの顧客Myriotaは正確な地球のように係り先となった
会社の株主や債務者の一人も取引先で、会社はそこから#ドルを稼いだ
同社は毛収入#ドルを借り入れた
合併発効時間直前に、交換可能チケットは自動的にOld Spireの普通株式(“Old Spire普通株”)に変換される(付記3および付記9)。総合貸借対照表に換算可能な支払手形を計上した関連先残高の帳簿価値総額は#ドルである
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
総合損失
総合損失には純損失と外貨換算調整を含むその他の総合損失が含まれています。
1株当たり純損失
当社は1株当たり純収益(損失)を計算する際に2段階法を採用しており、当社は参加証券の定義に合った株を発行しているからです。会社には2種類の普通株があり,A類とB類,B類普通株には経済的権利がないため,1株当たり基本と希釈後の純損失の計算から除外された。2段階法は、発表された配当金および未分配収益の参加権に基づいて、各種類の普通株および参加証券の1株当たり純収益(損失)を決定する。二段階法は、この期間中に得られる収入が、その期間のすべての収入が割り当てられているかのように、普通株主がそれぞれ配当を得る権利に基づいて、普通株式と参加証券との間で分配されることを要求する。
当社の転換可能優先株は契約上当該等株式の保有者に配当に参加する権利を与えているが、契約上は当該等株式の保有者に自社の損失を分担することは要求されていない。したがって、会社が純損失を報告している間は、このような損失は参加証券に割り当てられていない。このなどの期間、1株当たりの純損失は1株当たりの純損失とほぼ同じであり、赤字普通株の効果が逆償却であれば、すでに発行された希薄普通株を仮定しないからである。合併が完了した日から、優先株二級法は適用されない。
1株当たり基本純収益(損失)の計算方法は,純収益(損失)を当期発行普通株の加重平均で割る。希釈純収益(損失)は,希釈証券の潜在的影響に応じて未分配収益を再分配するために純収益(損失)を調整することで計算される。1株当たり償却純収益(損失)の計算方法は,償却純収益(損失)を当期発行済み普通株の加重平均で割ったものであり,普通株等価物の希釈効果を仮定した潜在希釈性普通株を含む。
雇用法案会計選挙
JOBS法案が“新興成長型会社”に提供する要求によると、当社は、新たな会計基準の採用または改正された会計基準の採用を選択することができ、または(1)公共企業実体に適用される同じ期間内、または(2)非公共企業実体と同じ期間内に、許可された場合を含めて早期に採用することができる。当社は、許可の下で何らかの会計基準を早期に採用することを選択したほか、当社は、以下のように、非公共企業実体と同じ時間帯に新たなまたは改訂された会計基準を採用することを選択した。
最近採用された会計公告
2016年6月、財務会計基準委員会(FASB)は2016−13年度会計基準更新(ASU)を発表した金融商品--信用損失(特別テーマ326):金融商品信用損失計量、改訂(“ASU 2016-13”)により、公正な価値で保有されていない金融資産の予想信用損失の計量と確認を要求する。ASU 2016-13年度は、既存の発生した損失低減モデルを前向き予想信用損失モデルに置き換え、信用損失をより早期に確認することになる。同社はASU 2016-13の要求を採択し、2021年1月1日から施行され、この基準を採用することが連結財務諸表の財務影響に重要ではないことを決定した。
2018年8月、FASBはASU 2018-15を発表した無形資産-営業権とその他-ソフトウェアの内部使用(小テーマ350-40):サービス契約であるクラウドコンピューティング手配で発生する実施コストの計算(FASB新興問題タスクフォースの合意)(“ASU 2018-15”)は、サービス契約であるクラウドコンピューティングホスト手配で発生する実施コストの資本化要求を、内部使用ソフトウェアの開発または取得のために生じる実施コストを資本化する要求と一致する。会社はASU 2018-15の要求を採択し、2021年1月1日から発効し、この基準を採用することが連結財務諸表の財務影響に重要ではないことを決定した。
FASBは2020年3月と2021年1月にASU 2020-04を発表した中間価格改革(テーマ848):参照為替レート改革が財務報告に与える影響を促進し、ASU 2021-01、参照為替レート改革(トピック848)を参照して、ASCテーマ848の範囲をそれぞれ詳細化し、財務会計基準委員会がグローバル参照為替レート改革活動を監視する一部としてのいくつかの指導意見を明らかにした。このような基準は、実体が派生ツール契約及び金利変動の影響を受けるヘッジ関係を計算する際に、いくつかのオプションの便宜的な計算及び例外状況を選択し、現金流量を割引し、差額保証金決済を計算し、世界金融市場で行われている参考金利改革活動に関する価格調整利息を計算することを許容する。ASU 2020-04における修正案は2020年3月12日から2022年12月31日まですべてのエンティティに対して発効し、ASU 2021-01の修正案は直ちにすべてのエンティティに対して発効する。同社は、これらの基準を採用したことによる財務影響は、その総合財務諸表に重要ではないと認定している。
未採用会計公告
2016年2月、FASBはASU 2016-02を発表した賃貸借証書契約の双方(すなわち、テナントおよびレンタル者)のレンタルの確認、計量、列報、および開示の原則が規定されている(特別テーマ842)。この基準が最初に発表されて以来、FASBはいくつかの改善と明確化を発表した。新しい基準によれば、テナントは、財務状況表において、リース金を支払う負債と、それがレンタル期間内に標的資産を使用する権利を代表する使用権資産とを確認しなければならない。この基準は2021年12月15日以降の財政年度に発効し、早期採用が許可されている。会社は2022年1月1日に新基準を採用し、改正された遡及方法を採用し、期初利益剰余金の累積効果調整を行う。したがって、採択されると、当社はその比較期間を調整しません
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
2022年1月1日までの財務諸表または開示ASC 842リース開示。同社はすでに、基準で許可されている利用可能な会計政策の選択と実際の便宜策を評価し、賃貸、レンタル分類、および初期直接コストを含む契約に関する以前の結論を再評価しない一括実際の便宜策を採用する。当社は最終的に新リース会計指針への影響の評価を完了しているが、当社は使用権資産とリース負債が連結財務諸表に大きな影響を与えることを確認する予定である。また、現在の合意によると、当社はこの基準が当社の流動資金や債務契約遵守に大きな影響を与えないと予想しています。
新しい基準はまた会社の持続的な会計に確実な便宜を提供した。会社は条件に合ったすべての賃貸契約のために短期賃貸契約を選択して免除を認めます。これは、条件に適合したレンタルについて、会社が既存の移行資産短期レンタルを含むROU資産またはレンタル負債を確認しないことを意味する。当社は現在も実際の便宜策を選択し、そのすべての賃貸契約のレンタルと非レンタル部分を分離しないことを期待しています。
2019年12月、FASBはASU 2019-12を発表した所得税(主題740):所得税の計算を簡略化し、一般原則のいくつかの例外を廃止し、その一貫性適用を改善することを目的とする。一部の収入ベースのフランチャイズ税は収入ベースの税金として確認され、任意の増分金額は収入ベースの税金として確認されるだろう。この基準は2021年12月15日(会社は2022年1月1日)以降の会計年度内に有効であり、早期採用を許可している。当社はこの指針が当社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想しています。
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併(特別テーマ805)“契約資産及び契約負債と顧客契約との会計”は、企業合併において顧客と締結した収入契約の会計計算を改善することを目的としており、取得した契約負債及び支払い条件及び購入者がその後に確認した収入への影響を確認する上で実践されている多様性及び不一致点を解決することである。このガイドラインは、報告期間内の移行期間を含む2022年12月15日以降に開始される年次報告期間に適用され、修正案の発効日または後に発生する業務統合に前向きに適用されなければならない。同社は最近地球を正確に買収する際に早期に採用していない。
2021年11月、FASBはASU 2021-10を発表した政府援助(主題832)開示要件を修正して政府援助の透明性を向上させるための指導意見については、開示援助のタイプ、援助の計算、および実体財務諸表への援助の影響を含む。今回の改正は、2021年12月15日から発表された年次財務諸表に適用される。同社は今回の会計基準の更新がその連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
3.
閉幕直前:
統合プロトコルによると、終了時:
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
すべての細かい株式が四捨五入されています。
2021年2月28日、合併協定に調印すると同時に、NavSightはPIPE投資家と引受協定を締結し、これにより、PIPE投資家は集団で引受する
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株式数 |
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老塔尖普通株(創建者を除く) |
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老尖頂は優先株に転換できる |
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旧尖頂転換可能手形 |
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旧尖頂株式証(EIB株式承認証を含まない) |
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A類普通株の老尖頂株主への総数(創設者を除く) |
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老尖頂創始者に発行された新尖頂A類普通株 |
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パイプ投資家に新しい尖頂A類普通株を発行する |
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公衆株主が保有する新尖頂A類普通株 |
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FP貸手に新しいSpire A類普通株を発行する |
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NavSight B類普通株から変換された新螺旋A類普通株 |
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新スペールA類普通株式総株式 |
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老尖頂創建者に新しい尖頂B類普通株を発行する |
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ニュースパイール普通株式総株式 |
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公認会計原則によると、今回の合併は逆資本再編とみなされている。この決定は主にOld Spire株主からなるNew Spireの相対的な多数の投票権に基づいており、New Spireの取締役会メンバーを指名する能力があり、Old Spireの買収前の業務はNew Spireの唯一の継続業務を含み、Old Spireの上級管理職はNew Spireの大多数の高級管理職を構成する。このような会計方法によると、NavSightは財務報告書で“買収された”会社とみなされている。したがって,会計目的のためにSpire Global,Inc.の財務諸表はOld Spire財務諸表の継続であり,合併はOld SpireがNavSightの純資産として株式を発行し,資本再編をともなうとみなされる.NavSightの純資産は歴史的コストごとに報告されており、営業権や他の無形資産の記録はない。統合前の業務はOld Spireの業務として表示される.合併前のすべての期間は、合併後に続く等値流通株数の交換比率を用いて遡及調整を行い、逆資本再編に影響を与える。
合併に関連して同社は$を調達した
2021年11月30日、株式購入協定に署名することにより、会社は買収した
2021年に同社は$を生み出しました
次の表は、購買価格の構成をまとめたものである
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
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金額 |
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スピル発行済み株の価値(1) |
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$ |
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現金で掛け値を払う(2) |
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合併後の費用に分類される金額を減らす(3) |
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( |
) |
総掛け値を買う |
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$ |
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購入価格配分
買収価格は、買収日の推定公正価値に基づいて、買収された有形無形資産および負担された負債に割り当てられ、一部を超えて営業権に計上される。営業権の確認は、買収された業務の従業員が相乗効果をもたらすことと、会社が買収から実現する戦略的利益が予想されるためであり、これらの営業権はいずれも所得税の面で控除できないと予想される。
買収価格の配分が最終的に決定されていないのは、主に買収が正確な地球と本出願日との間の期間であり、現在入手可能な最適な情報に基づいているためである。買収した顧客関係、その他の無形資産及びMyriotaへの投資の公正価値の最終決定は、まだ最終的に決定されていないいくつかの推定値及びその他の研究に依存し、実行可能な範囲内でできるだけ早く完成するが、精密地球の買収を完成してから1年以内に完成するのではない。
次の表は、買収日の初歩的な推定、買収した資産、負担した負債の公正価値をまとめた
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金額 |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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売掛金 |
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契約資産 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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財産と設備 |
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商誉 |
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取引先関係 |
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無形資産 |
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プリペイドデータ権限は現在ではありません |
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Myriotaへの投資 |
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その他長期資産 |
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買収した総資産 |
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売掛金 |
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費用を計算する |
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契約責任 |
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長期債務 |
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その他長期負債 |
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負担総負債 |
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取得した純資産 |
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$ |
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買収の識別可能な有限寿命無形資産の購入価格は以下の通りである
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使用可能寿命を見積もる |
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金額 |
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取引先関係 |
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$ |
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発達した技術 |
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商号 |
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たまっている |
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無形資産総額 |
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$ |
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
当社は特許権使用料減免法を用いて開発した技術と商品名の公正価値を推定し、多期超過収益法を用いて顧客関係の公正価値と無形資産の買収の蓄積を推定する。
監査を受けていない備考財務情報
下記の審査されていない予備試験資料に掲載されている総合経営業績は、正確な地球買収が前年度の報告期間の開始よりも適用可能なように完成している。審査されていない予備試験の結果は主に以下に関連する調整を含む:(I)無形資産の初歩的な推定の買収に関連する償却;(Ii)物件工場と設備が公平な価値に従って増加する減価償却;(Iii)リセット奨励に関連する支出;及び(Iv)列報の最も早い期間までの購入コストを計上する。非日常的な調整です $
審査されていない予備試験結果は、運営効率によるいかなる省コストの協同効果、あるいは精密地球による増分コストの影響を統合していない。そのため、これらの未監査の備考結果は参考に供するだけであり、買収が前記期間の開始時に合併後の会社の実際の経営結果が発生した場合、将来の経営結果を表明するとは限らない
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十二月三十一日 |
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2021 |
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2020 |
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純収入 |
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純損失 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
買収日から2021年12月31日までの年度総合経営報告書で確認された被買収企業は収入と損失を#ドルとすべきである
定期購読契約からの収入は$
地理的位置別に次の収入が確認されました
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現在までの年度 |
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現在までの年度 |
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ヨーロッパ中東アフリカ地域では(1) |
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$ |
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% |
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$ |
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アメリカ.アメリカ(2) |
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% |
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% |
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アジア太平洋地域(3) |
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% |
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合計する |
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% |
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$ |
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% |
契約資産
契約資産の増加は正確な地球の買収によるものだ。2021年12月31日と2020年までの契約資産は$
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十二月三十一日 |
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2021 |
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2020 |
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年初残高 |
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$ |
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今年度入金された契約資産 |
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売掛金に再分類する |
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年末の残額 |
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$ |
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契約責任
2021年12月31日までの契約債務は$
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
契約負債の変動状況は以下のとおりである
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十二月三十一日 |
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2021 |
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2020 |
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年初残高 |
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年内に記録した契約負債 |
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年内に確認した収入 |
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他にも |
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年末の残額 |
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$ |
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余剰履行義務
同社には顧客契約における将来サービスへの承諾に関する業績義務があり,これらの承諾は収入として確認されていない。これらの将来のサービスに対する約束には、(1)元の期限が1年以下である契約、および(2)キャンセル可能な契約は含まれていない。2021年12月31日現在、これらの承諾が確認されていない収入の金額は$
制限された現金を含む他の流動資産は:
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十二月三十一日 |
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2021 |
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2020 |
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技術とその他の前払い契約 |
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前払い保険 |
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繰延契約コスト |
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その他売掛金 |
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その他流動資産 |
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その他の課税費用には、
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十二月三十一日 |
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2021 |
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専門サービス |
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販売税 |
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ソフトウェア |
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衛星·発射·地上局材料 |
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他にも |
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財産と設備、純額は:
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十二月三十一日 |
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2020 |
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現役衛星 |
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内部開発のソフトウェア |
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現役地上駅 |
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賃借権改善 |
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機械と設備 |
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コンピュータ装置 |
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コンピュータソフトウェアとウェブサイト開発 |
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家具と固定装置 |
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減算:減価償却累計と償却 |
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( |
) |
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( |
) |
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衛星·打ち上げ·地上局の作業が進められている |
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未使用の完成した衛星 |
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財産と設備、純額 |
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$ |
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$ |
|
2021年12月31日現在と2020年12月31日までの年度財産·設備に関する減価償却·償却費用は$
88
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
以下の表は、営業権残高の変動状況をまとめます
2020年12月31日残高 |
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$ |
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正確な地球の買収に関する名声 |
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外貨両替の影響 |
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2021年12月31日の残高 |
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$ |
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無形資産には以下が含まれる
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十二月三十一日 |
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2021 |
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2020 |
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取引先関係 |
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$ |
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$ |
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発達した技術 |
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商号 |
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たまっている |
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特許 |
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FCCライセンス |
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差し引く:累計償却 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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正確な地球買収と同時に,同社は無形資産を買収した$
201年12月31日までに当社は確認したペアリング料金:$
2021年12月31日現在、無形資産の将来予想償却費用は以下の通り
12月31日までの年度 |
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2022 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027年とその後 |
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資本化特許コスト,未発行 |
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$ |
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長期債務には以下の内容が含まれる
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十二月三十一日 |
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2021 |
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2020 |
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東進ローンの手配 |
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$ |
— |
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$ |
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ヨーロッパ投資銀行のローン手配 |
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— |
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FP定期ローン |
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— |
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購買力平価ローン |
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— |
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他にも |
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長期債務総額 |
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減算:債務発行コスト |
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( |
) |
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( |
) |
長期債務の非流動部分 |
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$ |
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$ |
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“会社記録”$
89
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
購買力平価ローン
2020年4月、同社は#ドルの融資を受けた
ヨーロッパ投資銀行のローン手配
2020年8月、会社のルクセンブルク子会社は欧州投資銀行(EIB)と融資協定を締結し、総額ユーロの融資手配を提供した
その会社は$を生み出した
2021年9月24日、EIBはキャンセル通知を提出した
東進ローンの手配
2020年12月に当社はEastward Fund Management,LLC(“Eastward”)と融資協定を締結し,最大$を借入した
2020年12月30日、当社は東方に発送します
FP定期ローン手配
2021年4月15日,当社はFP Credit Partners,L.P.といくつかの貸手(“FP貸手”)の代理(2021年5月17日に改訂された“FPクレジット協定”)としてクレジットプロトコルを締結し,金額は$とした
FP貸主は、統合直前にFP定期融資プロトコルで指定された転換価格でその指定された契約リターンの一部を会社普通株に変換することを選択する権利があり、方法は、2021年5月の融資日または前に変換通知を提出する(“転換選択”)。FP貸主が転換選択権を行使した場合、会社が成約時にFP定期融資の未返済元金の返済を選択しなかった場合、金利は10%に増加します
90
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
製造する選挙を転換することで金利が下がります
FP定期ローンプロトコルの完了日には、上述したまたは利息特徴が埋め込み派生資産として決定され、関連債務割増が記録されている。この金融商品の公正な価値は$です
FP定期融資には、FP貸主の事前承認なしに投資、資産の処分、合併および買収の完了、追加債務の発生、留置権の付与、関連会社との取引、配当金の支払い、または他の分配の能力を制限する契約が含まれる。同社は少なくとも#ドルの最低無制限現金を維持することを求められている
当社は2021年8月5日、ある条項を修正するためにFP貸主とFP定期融資修正案(以下“FP修正案”と略す)を署名した。その他の事項を除いて、FP改正案は、速やかな通知会社に従わず、2021年6月30日までの未払い利息を未償還元金に追加する規定を選択した場合を放棄している。FP貸手はまた,規定を守らないために適用されるいかなる違約利息も放棄した。
FP改正案はまた、満期までの転換選挙を再開し、今回の選挙に関するFP貸主の正式な通知とした。そのためFP貸手は受け取りました
当社は、FP修正案が元のFP定期融資の会計修正を代表することを決定した。債務修正会計については、FP改正案に関する損益が記録されておらず、会社は公正価値#ドルを資本化している
FP定期ローンは
会社は2021年12月31日までの年度内に、総合経営報告書で他(費用)収入純額#ドルを確認しました
政府ローン
当社は2021年11月に正確な地球の買収を完了し、戦略革新基金(“SIF”)と利子免除融資協定を締結し、この協定の入金金額は受け取った収益に相当する。2021年12月31日までにドル
2019年7月から2020年10月までの間に、当社はいくつかの付属転換手形購入協定を締結し、得られた金額の総額は$です
2021年1月から2021年2月まで、会社は転換可能な本チケットを何枚か発行·販売しており、総金額は#ドルです
91
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
合併が発効する前に、変換可能チケットはOld Spire普通株の株式に自動的に変換される。2019年と2020年の転換可能手形の旧尖頂普通株換算比率は
転換可能な手形の支払利息総額は#ドルです
以下の表に、同社の公正価値の経常的に計量された金融商品の公正価値レベルを示す
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2021年12月31日 |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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長期負債 |
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株式証を公開する |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
私募株式証明書 |
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— |
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— |
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収益負債があります |
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— |
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— |
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||
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
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2020年12月31日 |
|
|||||||||||||
|
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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長期負債 |
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EIB株式証責任 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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株式証を公開する
公共株式証の公正価値は市場オファーに基づいており、第1級金融商品に分類されている。
私募株式証明書
私募株式証券の公正価値は、ブラック·スコアモデルを用いて推定され、その投入は、取引が活発な市場での同社の株価を含み、このような公正価値は二次金融商品に分類される。モデルで用いられる他の重要な仮定は,行権価格,期待期限,変動率,金利,配当率である.
次の表は私募株式証のための重要な投入を数量化した
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十二月三十一日 |
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八月十六日、 |
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2021 |
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2021 |
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会社普通株の公正価値 |
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$ |
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$ |
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行権価格 |
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$ |
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$ |
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無リスク金利 |
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% |
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% |
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期待変動率係数 |
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% |
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% |
||
期待配当収益率 |
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% |
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% |
||
残り契約期間 |
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収益負債があります
または収益負債の推定公正価値は、利得期間内の毎月の潜在的結果の分布(付記3)を使用して、得られる最も信頼できる情報を優先するモンテカルロシミュレーション方法を用いて決定される。計算に使用する仮説は、会社普通株の現在価格、予想変動率、無リスク金利、予想期限と配当率を含むいくつかの株価マイルストーンの実現に基づく。
次の表は、収益負債のための重大な投入を定量化します
|
|
十二月三十一日 |
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八月十六日、 |
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2021 |
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2021 |
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会社普通株の公正価値 |
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$ |
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$ |
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無リスク金利 |
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% |
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% |
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期待変動率係数 |
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% |
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% |
||
期待配当収益率 |
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% |
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|
% |
||
残り契約期間 |
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92
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
EIB株式証負債
上の表の権証負債には、会社普通株を#ドルで購入する権利証の公正価値が含まれている
権利証負債の公正価値計量に使用される数量化投入は、会社普通株の1株当たり公正価値、引受権証の残り契約期限、無リスク金利、期待配当率、および会社普通株価格の予想変動性を含む。合併前に、会社はオプション定価モデル方法と確率加重期待リターン方法(“PWERM”)の混合推定方法を用いて、会社の普通株と優先株の1株当たりの公正価値を決定した。PWERMは情景に基づく方法であり、未来の価値の分析に基づいて、各種の結果を仮定し、株式証券の公正価値を推定する。合併完了の可能性の増加に伴い、行使日までにEIB株式証負債の公正価値が増加した。無リスク金利は、権利証の期待寿命と一致する国庫ツールに基づいている。同社の普通株と優先株は公開市場がないため、同社は同種会社グループの報告データの分析に基づいて、引受権証の予想変動率を決定した。
合併後、同社の普通株は現在ニューヨーク証券取引所で取引されているため、EIBの株式引受証債務は3級から2級に移行し、決済日までとなる。
2021年11月、EIB株式証明書の現金金額は#ドル
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十二月三十一日 |
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2021 |
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2020 |
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会社普通株の公正価値 |
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$ |
— |
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$ |
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無リスク金利 |
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— |
% |
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|
% |
|
期待変動率係数 |
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|
— |
% |
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|
% |
|
残り契約期間 |
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|
— |
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|
|
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次の表は、レベル3金融商品公正価値合計の前転を提供します
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|
あるいは条件がある |
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|
あるいは条件がある |
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|
捜査命令 |
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|||
2019年12月31日の公正価値 |
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$ |
— |
|
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$ |
— |
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|
$ |
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|
欧州投資銀行に株式承認証を発行する |
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— |
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— |
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|
|
価値変動を公平に承諾する |
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— |
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— |
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|
2020年12月31日の公正価値 |
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|||
シリコンバレー銀行に株式承認証を発行する |
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— |
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— |
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シリコンバレー銀行株式証明書を普通株式に変換する |
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— |
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— |
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( |
) |
C系列優先株式証を行使する |
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— |
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— |
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( |
) |
FP定期ローン契約に関連する確認されたまたは利息内蔵派生ツール |
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— |
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— |
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FP修正案の実行時に確認された権益埋め込みデリバティブ |
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— |
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( |
) |
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— |
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逆資本再構築終了時に確認されたまたは収益負債がある |
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— |
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— |
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収益負債の公正価値変動 |
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( |
) |
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— |
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— |
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その他の収入(費用)を計上した公正価値変動,純額 |
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— |
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— |
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|
逆資本再編成終了時に第2級に移行 |
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— |
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— |
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( |
) |
2021年12月31日の公正価値 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
当社は2021年12月31日までに年度中に発行します
C系列優先株のある所有者は名義金額で株式承認証を行使して購入する
2021年12月31日及び2020年12月31日までの最近数回の債務融資及び当該等の債務合意の条項、現在の市場状況及び当社の財務状況に基づいて、長期債務及び転換可能手形に対応する帳簿金額は公正価値に近い。その他の資産および負債の総合貸借対照表が提示した帳簿金額は,その短期的性質および現在の市場指標によって公正価値に近い金融商品とされ,3段階に分類されている。
93
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
権証権益
以下の表は、同社が公正価値に基づいて非日常性に基づいて計量した権利証の公正価値等級を示している
|
|
2021年12月31日 |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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株本: |
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株式承認証 |
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$ |
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$ |
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2020年12月31日 |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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株本: |
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株式承認証 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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上の表で権益に分類された引受権証負債は発行当日に公正価値で入金され、再計量されていない。株式許可証の公正価値は市場では観察できない重大な投入に基づいており、これは公正価値等級中の第三級計量である。同社は株式承認証の推定にブラック·スコアーズオプション定価モデルを採用しており、このモデルには株式承認証の推定の仮定と推定が含まれている。
同社は取消不可能な経営契約に基づいて地上駅にオフィス施設や場所をレンタルしている。これらの賃貸契約は期限が切れるまで
2021年12月31日現在、初期または残りのレンタル期間が1年を超えたレンタルをキャンセルできない将来の最低レンタル支払いは以下の通りです
12月31日までの年度 |
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2022 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027年とその後 |
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$ |
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L 3 Harrisは約束した
精密地球を買収する際には,当社はL 3 Harrisと合意(“L 3 Harris合意”)し,L 3 Harris Appstarペイロードから衛星自動認識システム(“S−AIS”)データを受信し,Iridium Next星座はIridiumのリアルタイム第2世代衛星コンステレーションであり,58個のAppstarペイロードを有している。2020年1月21日に改訂·改訂されたL 3 Harris協定(“A&R L 3 Harris合意”)によると、当社は固定を招く必要があります費用$
A&R L 3 Harris協定によると、同社は支払います
以下の表は、L 3 Harrisに支払う固定料金を含むA&R L 3 Harrisプロトコルでの運営費用コミットメントをまとめます
12月31日までの年度 |
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2022 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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|
2027年とその後 |
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|
$ |
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94
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
訴訟を起こす
当社は通常業務過程で発生する各種クレームや法的訴訟の一方である場合がある。このような事項の最終結果は現在のところ確定できないが、管理層は、この待ち事項のすべての解決が当社の業務、経営業績、財務状況またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じているが、これらの事項の最終的な解決がいかなる期間も当社の総合財務諸表に大きな影響を与えない保証はない。
当社は二零一二年十二月に二零一二年の株式購入及び付与計画(“この計画”)を通過し、この計画に基づいて、当社のいくつかの従業員及び非従業員に株式を購入して、その普通株の株式を購入することができる。2012年には決済時に終了する予定であるため、その後は2012年の計画に基づいて追加的な報酬は付与されなくなる。
今回の閉幕に合わせて、会社は“2021年株式激励計画”(“2021年計画”)と“2021年従業員株購入計画”(“2021年従業員持株計画”)を採択した。2021年計画によると発行可能な株式数は各財政年度の初日に増加し、2022年1月1日から、額は(I)の小さい額に等しい
2021年計画では、2021年計画に従って従業員、取締役またはコンサルタントに奨励的株式オプション、非法定株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、業績奨励を付与することが可能になります。2021年従業員持株計画によると、会社は従業員に株式オプションを付与して、A類普通株を購入することができ、購入価格は
次の表は、この計画における株式オプション活動をまとめたものである
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量 |
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重み付けの- |
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重み付けの- |
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(単位:年) |
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2020年12月31日未返済オプション (1) |
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$ |
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授与する |
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$ |
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鍛えられた |
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( |
) |
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$ |
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没収、キャンセル、または期限が切れます |
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( |
) |
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$ |
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2021年12月31日現在の未返済オプション |
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$ |
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すでに帰属しており,2021年12月31日に帰属する予定である |
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$ |
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2021年12月31日に行使できます |
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$ |
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(1)これらの金額を2020年12月31日までの前期活動と未済オプションを正確に列記するように調整した。
合併前の会社のオプション付与数量と価格はすでにさかのぼって説明し、約を反映している
2021年12月31日と2020年12月31日までのオプション行使済み内的価値の合計は
この計画における在庫RSU活動を次の表にまとめた
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株式数 |
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加重平均付与日1株当たり公正価値 |
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2020年12月31日現在の未返済債務 |
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$ |
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RSUを承認しました |
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$ |
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RSUは許可されています |
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$ |
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RSUは没収された |
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( |
) |
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$ |
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2021年12月31日現在の未返済債務 |
|
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|
|
$ |
|
サービス型帰属条件を有するRSUについては、公正価値は、付与日における企業の終値に基づいて計算され、4年の帰属中に株式ベースの補償費用が確認される。
95
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
2021年12月31日までに
以下の表は、連結作業報告書における従業員の職責と職責に基づいて、株式に基づく報酬費用総額の構成要素をまとめたものである
|
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十二月三十一日までの年度 |
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2021 |
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2020 |
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収入コスト |
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$ |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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$ |
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$ |
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株式オプションは、予想される株価変動を含む主観的推定仮定および投入を要求するBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて推定された株式の報酬に基づく公正価値である。同社のオプションは取引オプションとは著しく異なる特徴を持っており、投入仮説の変化が公正価値推定に大きな影響を与える可能性がある。オプションの株式ベース補償費用は、それぞれの帰属期間中に確認され、範囲は至れり尽くせり
株式の報酬に基づくすべての公正価値は、贈与の日に以下の仮定を用いて推定される
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十二月三十一日までの年度 |
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2021 |
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2020 |
無リスク金利 |
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期待変動率係数 |
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期待オプション寿命 |
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期待配当収益率 |
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2021年8月、会社取締役会は、会社発行会社の権限が規定された改訂·再記載された会社設立証明書を承認した
普通株
A類普通株には経済的権利もあれば、投票権もある。B種類普通株には経済的権利はないが、投票権がある
合併締め切りまでに、普通株式保有者の投票権、配当、清算権は優先株保有者の権利、権力、優先権に支配され、その制約を受ける
優先株
2014年5月15日会社は
2017年8月17日から、2017年以降の数回の取引で、当社は発表しました
以下は同社の優先株の権利と特権である
配当をする
優先株保有者は普通株保有者より優先し、現金配当金を得る権利があるが、その合法的な利用可能資金からしか得られない
96
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
送信者任意の配当金を発表、支払いまたは除去するか、または普通株に任意の他の分配を行うか、または購入、償還、または他の方法で任意の普通株式を価値で買収するか、または当時の優先株のすべての配当が支払われたか、または発表および準備されていない限り、当時発行された優先株保有者は、まず、発行された優先株について、1株当たりの対応配当に少なくとも等しい配当金を受け取るか、または同時に徴収しなければならない
投票権
清算する
任意の自発的または非自発的清算が発生した場合、優先株保有者は、普通株式所有者に任意の清算収益を分配する前に、優先株適用元発行価格の和に相当する1株当たり配当金を優先的に獲得する権利があり、その株は申告されているが支払われていない配当金を追加する権利がある。優先株株主への分配が完了した後、株主に分配可能なすべての余剰収益は、各株主が保有する普通株式数に応じて比例して普通株式保有者に分配されなければならない。清算時には、長期債務と転換可能手形が会社の優先株、次いで普通株に優先される。
転換する
各優先株は所有者の選択に応じて、当該株の発行日後のいつでも普通株に変換することができ、その方法は当該優先株の適用原始発行価格を当該優先株の適用転換価格で割ることである。一連の優先株の初期1株当たりの転換価格は、このシリーズに適用される元の発行価格である。
救いを求める
当社の優先株は当社または保有者が償還を選択することはできません。
普通株式と優先株権証
当社は2017年9月29日、当社のホストサービスの拡張バージョンを開発し、当社の衛星データへのアクセスを提供するための開発契約をCシリーズ優先株融資の投資家と締結した。発展協議の条項に基づき、当社は元の発行価格で株式承認証を発行し、Cシリーズ優先株の追加株式を購入する。Cシリーズ株式承認証は契約のある条項が完了した後に付与される。2020年12月31日現在、Cシリーズの権利証は完全に帰属し、行使されていない。Cシリーズ株式承認証は独立した金融商品であるため、会社が行使時に資産を移転する必要がある可能性があり、これらの株式認識証は負債に分類され、各報告日の推定公正価値に基づいて総合貸借対照表上の他の長期負債に計上される。
EIB融資手配の条項によると、当社は2020年8月20日にEIBに発行しました
東進ローンの条項によると、当社は2020年12月30日に東進に発行します
所得税前収入(損失)には以下の内容が含まれる
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十二月三十一日までの年度 |
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2021 |
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2020 |
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国内収入(赤字) |
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海外損失 |
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( |
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所得税前損失 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
97
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
所得税の支出には以下の内容が含まれる
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十二月三十一日までの年度 |
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2021 |
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2020 |
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現行所得税規定: |
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連邦制 |
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状態.状態 |
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外国.外国 |
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現行の所得税支給 |
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繰延所得税支出: |
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連邦制 |
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状態.状態 |
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外国.外国 |
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所得税を繰延する |
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所得税引当総額 |
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$ |
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$ |
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次の表は連邦法定金利の入金を示しています
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十二月三十一日までの年度 |
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2021 |
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2020 |
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法定税率でアメリカ連邦税収の割引を受けます |
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% |
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% |
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連邦福祉を差し引いた州所得税 |
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% |
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% |
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正確な地球調達コスト |
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)% |
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% |
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合併コスト |
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)% |
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% |
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合併または費用があります |
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% |
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% |
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収益負債があります |
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% |
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% |
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差し引くことのできない費用とその他 |
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% |
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)% |
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研究開発単位 |
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% |
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% |
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外貨利回り |
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% |
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)% |
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評価免税額変動純額 |
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( |
)% |
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( |
)% |
実際の税率 |
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( |
)% |
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( |
)% |
繰延税金資産(負債)の重要な構成要素は以下のとおりである
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十二月三十一日までの年度 |
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2021 |
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2020 |
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繰延税金資産 |
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純営業損失が繰り越す |
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研究開発信用繰り越し |
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株に基づく報酬 |
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財産と設備 |
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無形資産 |
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その他の課税項目 |
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繰延税項目総資産 |
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減算:推定免税額 |
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( |
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繰延税項目純資産 |
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繰延税金負債 |
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無形資産 |
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— |
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外国の財産·設備·無形資産 |
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( |
) |
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) |
繰延税金負債総額 |
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( |
) |
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( |
) |
繰延税金純負債 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
同社は2021年12月31日現在、海外子会社による未分配収益を$と累計している
繰延税金資産の現金化は、将来の課税収入の発生(あれば)に依存し、その金額と時間はまだ確定していない。同社は営業損失の税収割引の方が実現可能であると結論できず,米国,シンガポール,ルクセンブルク,カナダおよびその一部の英国繰延税金資産に全額推定準備金を提供している。2020年12月31日までの推定手当は$
98
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2021年12月31日と2020年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
2021年12月31日現在、同社は
当社は連邦研究開発税の繰越免除も持っていますf $
連邦と州の純営業損失繰越とある税収相殺はそれぞれ改正された1986年の“国内税法”第382節と第383節及び州法律類似条項の重大な制限を受ける可能性がある。“米国国税法”のこれらの条項によると、ある会社が所有権変更を経験した場合、同社は変更前の純営業損失の繰越や他の変更前の税収属性(例えば研究開発税収控除)を用いて変更後の収入や納税義務を相殺する能力が制限される可能性がある。一般に,“5%の株主”が3年間のスクロール期間の累計所有権変動が50ポイントを超えると,“所有権変動”が発生する.当社は、過去の株式融資取引が国内税法第382条と第383条で指摘されている“所有権変更”を構成しているかどうかについては分析していない。同社は将来的にその株式の売却や業務合併取引によって所有権の変化を経験する可能性がある。
2021年12月31日現在、同社は
未確認税収割引
当社には重大な不確定税務状況は何もありません。
当社は添付の総合経営報告書において、税項目の利益が確認されていないことに関する課税利息、一般及び行政費用の利息支出及び罰金(あれば)を確認します。
同社はアメリカ、カナダ、ルクセンブルク、シンガポール、イギリスで納税している。その会社はアメリカ国税局またはいかなる国または外国の税務機関によって監査されていない。当社が設立以来純経営赤字の繰越で提出した所得税申告書はアメリカ国税局の監査を受けなければなりません。当社は2017年度と2018納税年度からシンガポールとイギリスで監査を受け、2019年の納税年度からルクセンブルクで監査を受けます。
以下の表に普通株主が1株当たりの基本純損失と償却純損失を占める計算方法を示す
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十二月三十一日までの年度 |
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2021 |
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2020 |
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分子: |
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純損失 |
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分母: |
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基本と希釈後の1株当たり純損失の加重平均株式の計算に用いる |
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1株当たりの基本と償却純損失 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
会社には2種類の普通株があり,A類とB類,B類普通株には経済的権利がないため,1株当たり基本と希釈後の純損失の計算から除外された。当社の潜在的希薄化証券は、1株当たり純損失を減らすため、1株当たりの純損失の計算から除外されている。したがって,基本1株当たり純損失と希釈後の1株当たり純損失を計算するための加重平均流通株数は同じである。
2021年12月31日と2020年12月31日までの年度の希釈後の1株当たり純損失を計算する場合、同社は、期間末ごとに発行された金額に基づいて以下に記載した潜在普通株は含まれておらず、これらの株を計上すると逆希釈効果が生じるからである
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十二月三十一日までの年度 |
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2021 |
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2020 |
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普通株購入株式オプション |
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公共と個人持分証明書 |
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RSU共有 |
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転換可能優先株(転換する場合) |
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— |
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Cシリーズ転換優先株を購入できる引受権証(例えば転換) |
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— |
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普通株購入引受権証 |
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— |
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変換可能なチケット(変換された場合) |
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— |
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99
付記2で述べたように、当社は、影響を受けている期間の誤った陳述を訂正するために、添付されている総合年次財務諸表を再報告する必要があることを決定した。
次の表は、付記2で決定されたエラーの影響を受ける2021年度四半期に監査されていない簡明な連結財務諸表の再記述です。
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前に報じたように |
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調整する |
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以上のように |
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簡明総合業務報告書: |
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2021年9月30日までの3ヶ月 |
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収入.収入 |
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毛利 |
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運営損失 |
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) |
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収益負債の公正価値変動 |
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$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
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その他の収入を合計して純額 |
$ |
( |
) |
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( |
) |
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) |
所得税前損失 |
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) |
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( |
) |
$ |
( |
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純損失 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
1株当たりの基本と償却純損失 |
$ |
( |
) |
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) |
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簡明総合貸借対照表: |
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2021年9月30日 |
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流動資産総額 |
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総資産 |
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流動負債総額 |
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収益負債があります |
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総負債 |
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追加実収資本 |
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赤字を累計する |
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) |
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株主権益合計 |
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統合業務報告書: |
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2021年12月31日までの3ヶ月間 |
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収入.収入 |
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毛利 |
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運営損失 |
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( |
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収益負債の公正価値変動 |
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その他の収入を合計して純額 |
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所得税前収入 |
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純収入 |
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1株当たりの基本純収入 |
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希釈して1株当たり純収益 |
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総合貸借対照表: |
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2021年12月31日 |
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流動資産総額 |
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総資産 |
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流動負債総額 |
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収益負債があります |
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総負債 |
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追加実収資本 |
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赤字を累計する |
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$ |
( |
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( |
) |
株主権益合計 |
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$ |
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$ |
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項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
E情報開示制御とプログラムの評価
開示制御および手続は、取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する我々の情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための制御および他の手続きである。開示制御およびプログラムは、提出された会社報告書において開示を要求する情報を確保するための制御およびプログラムを含むが、これらに限定されない
100
または証券取引法に基づいて提出された情報は、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の最高経営者および最高財務官を含む管理職に蓄積されて伝達されるであろう。
我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2021年12月31日現在の開示制御および手順(取引法の下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の設計および動作の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、以下に述べる財務報告内部統制に大きな弱点があるため、2021年12月31日までに当社の開示制御および手続きが発効していないと結論した。
開示制御およびプログラムを設計·評価する際、我々の管理層は、どのような制御システムが、どのように設計および動作しても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できないことを認識している。また,いずれの制御システムの設計も,将来のイベントの可能性に対する何らかの仮定にある程度基づいている.制御システムのこれらや他の固有の制約により,どの設計も将来すべての場合にその所定の目標を達成することに成功する保証はない.したがって、私たちの開示制御およびプログラムの設計は、私たちの開示制御制度の目標が達成されることを確実にするために、絶対的な保証ではなく、合理的な保証を提供しなければならない。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
本10-K/A表には、財務報告の内部統制に対する管理層の評価報告、又は我々の独立公認会計士事務所の認証報告が含まれておらず、発行者と民間運営会社との間の逆買収については、逆買収が完了した日から経営陣が財務報告の内部統制を評価することができない日(会社財務法規S−Kコンプライアンス及び開示解釈215.02節に従って)、米国証券取引委員会は、発行者とプライベート運営会社との間の逆買収の財務報告内部統制評価を可能にする。
本10-K/A表で他の部分で議論したように,2021年8月16日に統合を完了した.合併前に、当社は特別目的買収会社であり、その設立目的は、1つ以上の運営業務との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編又はその他の類似業務合併である。したがって、評価日には、統合前の業務は、合併後の統合エンティティの業務と比較して取るに足らないので、以前の既存の内部統制は、もはや適用されなくなったり、不十分であったりする。Spire Global,Inc.合併後の財務報告の内部制御設計はすでに設計されており、管理層および他の人員が多くの時間と資源を投入する必要があるだろう。そのため、経営陣は、不合理な努力や費用を生じることなく、2021年12月31日までの財務報告内部統制を評価することができない。
財務報告の内部統制に存在する重大な欠陥
私たちは財務報告書の内部統制の重要な弱点を発見した。重大な欠陥は財務報告内部統制の欠陥または欠陥の組み合わせであり、私たちの年度または中期財務諸表の重大なミス報告は合理的な可能性があり、適時に防止または発見できないようにする。実質的な弱点は以下のとおりである
私たちは上場企業の財務報告要求に見合った効果的な統制環境を設計して維持していない。具体的には、適切なレベルの内部統制および会計知識、訓練および経験を有する十分な数の専門家が不足しており、会計事項を適時かつ正確に分析、記録、開示する。また、十分な数の専門家の不足は、私たちの財務·会計機能の役割分担不足を含む、適切な権力と責任を一貫して確立できず、私たちの財務報告目標を達成することができない。この重大な弱点は以下の他の重大な弱点を招いた
上記の重大な弱点によりいくつかの非実質的な監査調整が生じ、これらの調整は2020年12月31日までの年度の総合財務諸表公表前に入金される。さらに、これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大な誤り陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は、予防または発見できない、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性がある。
101
さらに、これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大な誤り陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は、予防または発見できない、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性がある。
A.適切な役割分担を保証し、適切な会社員の財務アプリケーション、プログラム、およびデータへのユーザおよび特権アクセスを十分に制限するためのユーザアクセス制御;
B.財務システムのプログラム変更管理制御は、財務ITアプリケーションおよび基礎会計記録に影響を与えるITプログラムおよびデータ変更が識別、テスト、許可、および適切に実施されることを保証する
C.プログラム開発のテストおよび承認制御は、新たなソフトウェア開発が業務およびITニーズと一致することを保証する
これらの情報技術的欠陥は、財務諸表の誤った陳述を招くわけではないが、これらの欠陥が統合されると、有効な役割分担を維持する能力に影響を与える可能性があり、情報技術に依存した制御の有効性(例えば、1つまたは複数のアサートされた重大なエラー陳述リスクの自動制御、およびシステムによって生成されたデータおよび報告の有効性を支援する情報技術制御および基礎データ)に影響を与える可能性があり、これは、エラー陳述がすべての財務諸表および開示に影響を与える可能性があり、年度または中間財務諸表の重大なエラー陳述をもたらす可能性があり、これらのエラー陳述は防止または検出できない。したがって、経営陣は、これらの欠陥が全体的に実質的な弱点を構成していることを確認した。
財務報告書内部統制の重大な欠陥に対する救済措置
発見された重大な弱点に対して、私たちは2021年通年で財務報告の内部統制を改革し、2022年に以下の救済措置を開始するか、または継続する
環境をコントロールし,キーパーソンを採用する
私たちのコントロール環境の改善やキーパーソンの採用に関する救済措置は
リスク評価
リスク評価プロセスに関する制御を改善するための救済措置には、
102
職責分担
役割分担に関する統制を改善するための私たちの救済措置は以下の通りです
通常ではなく、異常で、複雑な取引
非通常、異常、または複雑な取引会計に関連する制御を改善する救済措置には、
IT一般制御
私たちのIT全体的な制御の改善に関する救済策は、
これらの行動や計画中の行動は、継続的な管理評価を受け、内部統制の設計および運営の有効性を継続的に検証し、テストする必要があるが、改善に努め、財務報告に対する内部統制を勤勉に検討していく。管理職が上記の措置の設計と実施、制御措置の実行に十分な時間が経過し、管理層がテストを通じてこれらの制御措置が有効であると結論するまで、これらの重大な弱点が救済されたとは考えられない。
制御措置の有効性の固有の制限
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示統制や手続き、あるいは財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防ぐことを期待していません。設計および動作がどんなに良好であっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証を提供することしかできず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また,制御システムの設計は,資源制約が存在し,そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により,どの制御評価もすべての制御問題や不正イベントが発見されたことを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は、意思決定過程における判断が誤っている可能性があり、簡単なエラーまたはエラーによって故障が発生する可能性があるという現実を含む。さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理を凌駕することによって制御を回避することができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計も、すべての可能な未来の条件でその目標を成功的に達成できる保証はなく、時間の経過とともに、制御が条件の変化によって不十分になる可能性があり、またはポリシーまたはプログラムを遵守する程度が悪化する可能性がある。費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。
103
財務報告の内部統制の変化
私たちは財務報告書の内部統制に対する私たちの重大な弱点を補うために行動している。上述したように、最近の財政四半期では、財務報告の内部統制に変化が生じており、これらの変化は、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理
本プロジェクトに要求される情報には、我々の役員、役員及び監査委員会、並びに商業行為及び道徳基準に関する情報が含まれており、2022年年次総会の最終委託書を参照することにより、2021年12月31日後120日以内に米国証券取引委員会に提出される。
プロジェクト11.役員報酬
本プロジェクトに必要な情報は,2021年12月31日以降120日以内に米国証券取引委員会に提出される2022年株主年次総会の最終依頼書を参考にした。
プロジェクト12.特定の利益を受けるすべての人および管理職の保証所有権および株主に関する事項
本プロジェクトに必要な情報は,2021年12月31日以降120日以内に米国証券取引委員会に提出される2022年株主年次総会の最終依頼書を参考にした。
第13項:特定の関係及び関連取引、並びに取締役独立性
本プロジェクトに必要な情報は,2021年12月31日以降120日以内に米国証券取引委員会に提出される2022年株主年次総会の最終依頼書を参考にした。
プロジェクト14.主な会計費用とサービス
本プロジェクトに必要な情報は,2021年12月31日以降120日以内に米国証券取引委員会に提出される2022年株主年次総会の最終依頼書を参考にした。
第4部
第15項証拠品財務諸表明細書
以下の書類は、本年度報告の10-Kフォームの一部として提出される
(1)連結財務諸表:当社の連結財務諸表は、本年度報告表格10-K第2部第8項の“連結財務諸表索引”に記載されています。
(2)財務諸表明細書:すべての財務諸表明細書は省略されており、要求された資料が必要でないため、または連結財務諸表またはその付記に表示されている。
(3)証拠品:以下に列挙されたファイルを参照して本年報に組み込むか、または本年次報告とともにテーブル10-K形式でアーカイブする場合を以下に示す。
104
展示品索引
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引用で編入する |
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展示品 番号をつける |
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説明する |
表 |
書類番号. |
展示品 |
提出日 |
2.1 |
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業務統合協定は、2021年2月28日に、登録者NavSight Merger Sub Inc.,Spire Global Subsidiary,Inc.,Peter Platzer,Theresa Condor,Joel Spark,Jeroen Cappaertによって署名される。 |
S-4/A |
333-256112 |
添付ファイルA |
July 16, 2021 |
2.2 |
|
契約と手配計画を手配し、期日は2021年9月13日で、登録者、精密地球有限会社とSpire Global Canada Acquisition Corp.によって署名され、2021年10月15日に改訂された。 |
10-Q |
001-39493 |
2.1 |
2021年11月10日 |
3.1 |
|
Spire Global,Inc.社登録証明書 |
S-1 |
333-259733 |
3.1 |
2021年9月23日 |
3.2 |
|
Spire Global,Inc.の規約。 |
S-1 |
333-259733 |
3.2 |
2021年9月23日 |
4.1 |
|
登録者のA類普通株式証明書サンプル。 |
8-K |
001-39493 |
4.1 |
2021年8月20日 |
4.2 |
|
株式証承認協定は、日付が2020年9月9日で、米国株式譲渡信託会社と登録者の間で署名される。 |
S-1/A |
333-240100 |
4.4 |
2020年8月5日 |
4.3 |
|
証券説明。 |
10-K |
001-39493 |
4.3 |
March 30, 2022 |
10.1+ |
|
Spire Global,Inc.2021年持分インセンティブ計画とその下のプロトコル形式。 |
S-1 |
333-259733 |
10.3 |
2021年9月23日 |
10.2+ |
|
Spire Global,Inc.2021年従業員株式購入計画。 |
S-1 |
333-259733 |
10.4 |
2021年9月23日 |
10.3 |
|
Spire,ある貸手,貸手代理であるFP Credit Partners,L.P.および保証人であるSpireのある子会社が締結した融資と担保契約の期日は2021年4月15日であり,その中で第1号改正案の期日は2021年5月17日,第2号改正案の期日は2021年8月5日である。 |
S-1 |
333-259733 |
10.17 |
2021年9月23日 |
10.4+ |
|
Spire Global,Inc.の“役員報酬政策”(2021年11月9日改正)とその下の選挙表。 |
10-Q |
001-39493 |
10.6 |
2021年11月10日 |
10.5 |
|
投資家権利協定は、2021年2月28日に登録者Six 4 Holdings、LLC、Gilman Louie、Henry Crumpton、Jack Pearlstein、Robert Coleman、William Crowell、Peter Platzer、Theresa Condor、William Porteous、Stephen Messerによって署名された。 |
S-4/A |
333-256112 |
添付ファイル1 |
July 16, 2021 |
10.6+ |
|
長期雇用契約は,2022年1月1日にSpire GlobalルクセンブルクSárlとPeter Platzerによって署名された。 |
10-K |
001-39493 |
10.6 |
March 30.2022 |
10.7+ |
|
駐在手紙は,2017年12月12日にSpire Global,Inc.とPeter Platzerの間で発行された。 |
S-4/A |
333-256112 |
10.10 |
July 16, 2021 |
10.8+ |
|
税収均衡政策は,2017年12月12日にSpire Global,Inc.とPeter Platzerが共同で策定した。 |
S-4/A |
333-256112 |
10.11 |
July 16, 2021 |
10.9+ |
|
Spire Global,Inc.とThomas KryweとAnanda Martinがそれぞれ発行した招待状のフォーマット. |
S-4/A |
333-256112 |
10.12 |
July 16, 2021 |
10.10+ |
|
Spire Global,Inc.とKeith Johnsonの間の招待状は,2017年7月19日である. |
S-4/A |
333-256112 |
10.13 |
July 16, 2021 |
10.11+ |
|
長期雇用契約は,2018年1月1日にSpire GlobalルクセンブルクSárlとTheresa Condorが締結された。 |
S-4/A |
333-256112 |
10.15 |
July 16, 2021 |
10.12+ |
|
Spire Global,Inc.2021年委員会計画の表。 |
S-4/A |
333-256112 |
10.16 |
July 16, 2021 |
10.13+ |
|
Spire Global,Inc.2021年賃金調整と年間業績ボーナスの形。 |
S-4/A |
333-256112 |
10.17 |
July 16, 2021 |
10.14+ |
|
Spire Global,Inc.制御権と所有権変更プロトコルのフォーマット |
S-4/A |
333-256112 |
10.18 |
July 16, 2021 |
10.15 |
|
女王陛下と正確地球有限会社との貢献協定は、2018年10月18日、第1修正案は2021年11月22日となっている。 |
10-K |
001-39493 |
10.15 |
March 30, 2022 |
21.1 |
|
登録者の子会社。 |
10-K |
001-39493 |
21.1 |
March 30, 2022 |
23.1 |
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普華永道会計士事務所は同意した。 |
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24.1 |
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授権書(署名ページに含まれる)。 |
10-K |
001-39493 |
24.1 |
March 30, 2022 |
31.1 |
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2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。 |
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31.2 |
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2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。 |
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32.1 |
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。 |
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101 |
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当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける以下の財務諸表は、(I)総合貸借対照表、(Ii)総合経営報告書、(Iii)総合全面収益表(損失)、(Iv)非持株権益と株主損失表、(V)総合キャッシュフロー表、および(Vi)総合財務諸表付記で作成されている。 |
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104 |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101参照) |
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+管理契約または補償計画を示します。
105
項目16.表格10-Kの概要
ない。
106
サイン
改正された1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、本10-K/A表年次報告書を次の署名者が代表して署名することを正式に促し、正式な許可を得た.
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Spire Global,Inc. |
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日付:2022年11月7日 |
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差出人: |
/s/ピーターPlatzer |
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ピーター·プラザー |
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取締役CEO兼最高経営責任者 (首席行政主任) |
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日付:2022年11月7日 |
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差出人: |
/s/Thomas Krywe |
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トーマス·クレイ |
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首席財務官 |
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(首席財務会計官) |
107