マトリックスサービス会社報告2023年度第1四半期実績

オクラホマ州タルサ-2022年11月7日-マトリックスサービス会社(ナスダック：MTRX)、北米エネルギー·工業市場の有力請負業者は、本日、2023年度第1四半期の財務業績を発表した。

主なハイライト：

·第1四半期の収入は2.084億ドルで、2022年度第1四半期に比べて24%増加し、2022年度第4四半期に比べて4%増加した

·本四半期のプロジェクト奨励額は2.346億ドルで、2022年度第4四半期に比べて20%増加し、この四半期の注文と請求書の比は1.1ドル、在庫は6.157億ドルに増加した

·四半期終了後の他の注目すべきプロジェクト奨励は、最近発表された液化天然ガスピーク調整アップグレードプロジェクトと大型特殊船を含む

·2023年度第1四半期調整後のEBITDAは80万ドル(1)で、利益率の向上に用いられ、前四半期の1200万ドルを上回った

·1株当たり0.24ドルの損失；調整後の1株当たり0.15ドルの損失(1)は、一度の項目は含まれていない

マトリックスサービス会社のジョン·R·ヒュイット最高経営責任者(CEO)は“第1四半期の業績は私たちの業務改善を証明した”と述べた。同四半期のプロジェクト受賞は、私たちが過去8四半期で受賞した2番目の高賞で、在庫は2年余りで最高水準となった。このような蓄積の勢いは、増額のより大きな資本奨励が特徴であり、収入、毛金利と1株当たりの収益が本年度に引き続き改善されることを招く。私たち従業員の質と約束、私たちの簡素化された組織が提供するメリット、そして私たちの機会パイプラインの中でますます多くの質の高いプロジェクトは、私たちが財政年度全体とこれから絶えず向上していく収益を達成することに自信を持っています“

収益の概要

2023年度第1四半期の収入は2.084億ドルで、2022年度第4四半期の2.07億ドルより770万ドル増加した。2023年度第1四半期の毛金利は6.2%であり、2022年度第4四半期の毛金利は0.4%である。毛金利の向上は、改善項目の組み合わせの強力な実行とより高い建築間接コスト回収によるものである。

ストレージ及び端末ソリューション部門では、本四半期の毛金利は9.8%であり、主にストレージ業務全体が強力に実行された結果であり、低炭素投資をサポートするプロジェクトを含むが、回収された間接コストは部分的に相殺される。

プロセスおよび工業施設部門では，第1四半期毛金利は5.0%と改善されたが，間接コスト回収不足や中流天然ガス処理プロジェクト作業の負の影響を受け，前年に完成するコスト増加が予想され，余剰利益率が低下した。

公共事業·電力インフラ部門では、第1四半期の利回りが3.8%であり、これも回収された間接コスト不足と、前年に完成するコスト増加が予想される大型資本プロジェクトの作業により、プロジェクト実現の余剰利益率が低下したためである。

私たちは今四半期に130万ドルの再編コストがありますが、これは主に解散費と関係があります。先に発表した業務改善計画を引き続き実施しているからです。私たちの計画の現在の段階の重点は、取引サービス、プログラム、運営人材を統合して、私たちの効率、競争力、収益力を高めることです

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の有効税率はそれぞれ0.0%と23.1%である。2023年度第1四半期の有効税率は、3年間で累積損失が存在するため、2022年度の繰延税金資産の全額推定準備金の影響を受けます。したがって、私たちは全年度の実質税率がゼロ程度になると予想する。

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは650万ドルの純損失、あるいは1株当たり0.24ドルの損失を出しましたが、2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは1750万ドルの純損失、あるいは1株当たり0.66ドルの損失を出しました。2022年9月30日までの3ヶ月間、調整後の純損失は420万ドル、あるいは1株当たり0.15ドルの赤字だったが、前年同期の調整後の純損失は1600万ドル、あるいは1株当たり0.60ドルの赤字だった。

たまっている

2022年9月30日現在、私たちの在庫額は6.157億ドルです。2022年9月30日までの3カ月間、プロジェクト奨励総額は2兆346億ドルで、帳簿と請求書の比率は1.1だった。市場を細分化した上で，第1四半期の公共事業と電力インフラの帳簿対請求書の比は0.9であり，これは主に電力インフラの予約によって推進された。プロセスと工業施設では，帳簿と請求書の比率は0.7であった。貯蔵·埠頭ソリューションでは、四半期発注比は1.7ドルで、大型特殊船舶の重要な賞を筆頭にしている。

次の表は、第1四半期のご褒美、予約と請求書比率、滞貨(金額は千単位ですが、予約と請求書比率を除く)をまとめています

(1)項目報酬を期間中に確認された収入で割ることで計算する.

同社は今季終了後の10月に、最近発表された液化天然ガスピーク調整施設のアップグレードや大型特殊船舶プロジェクトを含む1億5千万ドルを超える追加プロジェクトを獲得した。入札活動が強く、プロジェクト受賞時間が変動する可能性があるが、改善が続く傾向が続くと予想される。

財務状況

2022年9月30日現在、私たちの総流動資金は5660万ドル、債務は1500万ドルです。流動資金には1，430万ドルの無制限現金と現金等価物および4，230万ドルのABL融資が利用可能である。同社はABL融資を支援するために2500万ドルの制限的な現金も持っている

収入増加、特に償還可能コスト·維持タイプの作業により、2023年度第1四半期に運営資本への投資が増加し、2022年6月30日以来の流動性低下の主な駆動要因となっている。同社はその流動資金状況が2023年度の残り時間で連続的に改善されると予想している

(1)非公認会計基準財務計測

調整された損失及び調整された1株当たりの損失は非公認会計基準の財務指標であり、著者らの繰延税項資産の評価支出、以前の信用協定に関連する繰延債務改訂費用の加速償却及び再編コストに対する財務影響は含まれていない。調整後のEBITDAは非GAAP財務計量であり、再構成コスト、株に基づく報酬、利息支出、所得税の準備及び減価償却と償却費用を含まない。純損失と1株当たり純損失の入金については、本プレスリリース末尾の非公認会計基準財務測定部分を参照されたい。

電話会議詳細

決算発表と同時に、マトリックスサービス会社はジョン·R·ヒュイット最高経営責任者総裁、副総裁兼最高財務責任者ケビン·S·カヴァナと電話会議/ネット中継を行う。電話会議は午前10時30分に行われます。(東部)/午前9時30分(中部)は、2022年11月8日(火)に開催され、投資家関係、活動、プレゼンテーションを含む当社のウェブサイトmatrixservicecompany.comでアクセス可能になります。通話前に余分な時間を残してサイトにアクセスし、インターネット放送を聴くために必要なストリーミングソフトウェアをダウンロードしてください。電話会議は録音され，ライブ通話終了後1時間以内に再放送され，ライブ通話と同じリンクで入ることができる.

無料電話1-888-660-6127に電話します

Dial in - Toll 1-973-890-8355

観客パスワード8678241

マトリックスサービス会社について

マトリックスサービス会社(ナスダックコード：MTRX)は、その子会社を通じて北米有数の工業工事と建築請負業者であり、オクラホマ州タルサに本社を置き、アメリカとカナダおよびオーストラリアシドニーと韓国ソウルに事務所を設置している。

同社は、公共事業と電力インフラ、プロセスと工業施設、ストレージと端末ソリューションの3つの主要経営部門の財務業績を報告した。

持続可能な発展、強力な環境の構築、社会とガバナンス(ESG)の実践、そして私たちの核心的価値観の実践に重点を置いて、Matrixはエンジニアリングニュース記録の中でトップクラスの請負者の列に入り、その取締役会の多様性が認められ、CEOが多様性と包摂的な行動を促進する積極的な署名者であり、偉大な職場として認められてきた。Matrix Service Companyに関するより多くの情報を知るためには、matrixservicecompany.comにアクセスして、私たちの最初の持続可能な開発報告書を読んでください。

本プレスリリースには、1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づく前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は、一般に、“予想”、“継続”、“予想”、“予測”、“展望”、“信じる”、“推定”、“すべき”および“将”のような言葉、および未来の意味を伝える類似の言葉を伴い、会社の運営、経済業績、および経営陣の将来起こりうることに対する最適な判断に関連する。未来の事件はリスクと不確実性に関連しており、実際の結果は私たちが現在予想しているものと大きく異なる可能性がある。現在および将来の時期および他社の発展の実際の結果は、会社の業務改善計画の成功実施、および“リスク要因”および“前向き陳述”の部分および会社が不定期に証券取引委員会に提出した報告および文書中の他の部分的に議論された要因を含むいくつかの経済、競争およびその他の影響に依存するであろう。これらのリスクおよび不確実性の多くは当社がコントロールできるものではなく、そのいずれかまたは両方の組み合わせが当社の経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。法的要求を除いて，本プレスリリースに含まれる情報を更新する義務はない.

もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください

ケビン·S·カヴァナ

総裁副会長兼首席財務官

T: 918-838-8822

メール：kavanah@matrixservicecompany.com

ケリー·スミス

取締役投資家関係部高級

T: 918-359-8267

メール：ksmythe@matrixservicecompany.com

マトリックスサービス会社

簡明総合損益表

(未監査)

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

マトリックスサービス会社

簡明総合貸借対照表

(未監査)

(単位：千)

マトリックスサービス会社

簡明総合貸借対照表

(未監査)

(単位：千、共有データを除く)

マトリックスサービス会社

経営成果

(未監査)

(単位：千)

たまっている

私たちは、署名された契約を実行すること、限られた継続通知、または決定されたと考えられる他のタイプの保証を実行することによって、私たちに付与された作業を実行することによって確認される予定の総収入と定義する。以下の手順は確定的であると考えられる

·固定価格奨励；

·コスト改定に対するお客様の最低約束；および

·推定値が決定されているか、または時間および金額の両方において合理的な確実性を有して推定されてもよい時間および物質的配置。

最低約束のない長期保守契約や他の確立された顧客契約については、今後12カ月で収入として確認される予定の金額のみを含めております。限られた継続通知を受けたスケジュール(“LNTP”)については，プロジェクト全体が継続する可能性が高いと結論すれば，作業範囲全体を我々の蓄積作業に含めることになる.他のすべての手配について、推定契約金額から報告日までに確認された収入を引いて在庫を計算します。

次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の在庫状況をまとめています

(1)項目報酬を期間中に確認された収入で割ることで計算する.

非公認会計基準財務指標

私たちのコア収益性をより明確に説明するために、次の表に私たちの一定の調整後の経営業績を示します

純損失と調整後の純損失の掛け金(1)

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(1)この表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の調整後の純損失と調整後の1株当たり損失の非GAAP財務測定基準を示しています。最も直接比較可能な財務指標はそれぞれ簡明総合収益表に記載された純損失と1株当たり損失である。私たちがこれらの非公認会計基準の財務指標を公表したのは、私たちの期間の核心経営業績をより明確に描写し、私たちの経営業績に類似した業務に従事していると考えられる他の会社と比較可能な測定基準を提供したからである。調整後の純損失と調整後の各株損失は公認会計原則に基づいて計算した業績評価基準ではないため、それらは最も直接比較可能な公認会計原則の財務測定標準の補充であり、代替ではないとみなされるべきである。

(2)2022年度の利息支出には、繰延債務修正費用150万ドルが含まれ、償却が加速される。

(3)3年間の累積赤字の存在により、2022年度第2四半期に繰延税金資産に全額推定準備金を計上した。私たちは引き続き新たに発生した繰延税金資産を推定値に計上し、将来的に課税所得額または累積損失が存在しなくなり、未来の成長または税務計画戦略の予測が示された場合に、推定額に計上された繰延税金資産に関する収益を実現する。我々は2023年度第1四半期の赤字による新たな純営業損失の繰越に140万ドルの予想を計上した。

純損失と調整後EBITDAの入金(1)

 

(1)この表は、再編コスト前の純損失、株式ベースの報酬支出、利息支出、所得税および減価償却、償却と定義されている調整後のEBITDAを示しており、金融界は、類似業務に従事していると考えられる会社の市場価値を評価する方法として用いられているからである。合併損益表で“純損失”と題する項目は，調整後のEBITDAと最も直接的な可比GAAP測定基準であると考えられる。調整後のEBITDAは公認会計原則に基づいて計算される業績評価指標ではないため、純収益を経営業績の指標として単独で考慮または代替すべきではない。我々の計算によると，調整後のEBITDAは他社が採用している類似見出し指標に匹敵しない可能性がある。しかも、この措置は私たちが現金需要に資金を提供する能力を測定するものではない。調整後のEBITDAは純損失に比べて何らかの財務情報を含まず，純損失は最も直接的に比較可能なGAAP財務指標であるため，このような財務情報の利用者は排除されたイベントや取引のタイプを考慮すべきである。調整後のEBITDAには以下のような重大な制限がある

·再構成コストは含まれていません。再構成費用は私たちが発生した材料費用であり、一般的に現金支出だ。したがって、再構成費用を含まないどんな測定基準にも実質的な限界がある。

·株ベースの報酬は含まれていない。株式ベースの報酬とは、私たちが提供するサービスによって私たちの従業員や役員に奨励される大量の株式のことです。費用は非現金ですが、私たちの在庫株から既得株を放出します。歴史的には現金を使って定期的に私たちの株を買い戻すことで補充してきました。したがって、株式報酬を含まないどんな測定基準にも実質的な限界がある。

·利息支出は含まれていません。私たちは私たちの運営と買収業務に融資するためにお金を借りて、私たちの高級保証循環信用手配を維持するために承諾費を支払い、高級保証循環信用手配に従って信用状を開設して費用を発生させ、利息支出は私たちのコストの中で必要かつ持続的な一部であり、私たちの収入を作るのを助けてくれます。したがって、利息支出を含まないどんな測定基準にも実質的な限界がある。

·所得税は含まれていません。所得税の納付は我々の業務の必要かつ継続的な一部であるため、所得税を排除するいかなる措置にも実質的な制限がある。

·減価償却や償却費用は含まれていません。私たちは資本と無形資産を使用して収入を生成するので、減価償却と償却費用は私たちのコスト構造の中で必要な要素の一つです。したがって、減価償却や償却費用を含まないいかなる測定基準にも実質的な限界がある。