添付ファイル99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/61986/000095017022022620/img216944565_0.jpg 

マニトック社は2022年第3四半期の業績を報告

2022年第3四半期のハイライト

•
純売上高は前年比12.4%増の4兆547億ドルだった
•
純収益は230万ドル、調整後340万ドル
•
前年比5·9%増の9兆434億ドル

ウィスコンシン州ミルウォーキーマニトック社(ニューヨーク証券取引所コード：MTW)は、今日、第3四半期の純利益が230万ドルであるか、または1株当たり希釈後0.07ドルの利益を発表する世界有数のクレーンおよび起重ソリューション製造業者である。第3四半期調整後の純利益(1)は340万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.10ドルだった

第3四半期の純売上高は前年同期比12.4%増の4兆547億ドルで、為替レートの変化の悪影響を受けて3160万ドルだった。調整後のEBITDA(1)は2400万ドルで前年より400万ドル増加した

第3四半期の受注は4.72億ドルで、前年同期比12.7%減少した。外貨為替レートの変化により、注文は2440万ドルの悪影響を受けた。第3四半期末の滞貨額は9.434億ドルで、外貨レートの変化の6570万ドルの悪影響を受けている。

私は私たちのグループが第3四半期に努力したことをとても誇りに思う。マニトウォーカー社の最高経営責任者兼最高経営責任者Aaron H.Ravenscroftは、“持続的なサプライチェーン中断と持続的なインフレ圧力の下で、同チームは良好なパフォーマンスを示した。

第4四半期を展望すると、私たちはこのような向かい風が続くと予想している。それにもかかわらず，我々が増加した出荷可能在庫と，第3四半期繰り越しの完成に近いクレーン数を考慮して，2022年調整後EBITDA指導のローエンドを目指し続けている。最近の見通しは挑戦に満ちているにもかかわらず、私たちは私たちのCranes+50戦略を実行しながら、私たちの顧客を支援するために努力しています。

投資家電話会議

マニトック社は2022年11月8日(火)午前10時に証券アナリストと機関投資家向けの電話会議を主宰し、その第3四半期の収益結果を検討する。東部時間(午前9：00)CT)。会議のライブ音声ネットワーク中継および本ニュース原稿とともに発表された関連プレゼンテーションは，Manitowocサイトwww.manitowoc.comの投資家関係部分で入手可能である.電話会議の再放送もサイトの同じ場所で放送される。

 

 

 

マニトウォーカー社について

マニトーウォーカー社は1902年に設立され、120年以上の伝統を持ち、その市場に高品質、顧客を中心とした製品と支援サービスを提供する。マニトバクは世界をリードするプロジェクト起重式解決策のサプライヤーの一つです。Manitowocはその完全子会社を通じてAspen Equipment、Grove、Manitowoc、MGX Equipment Services、National Crane、PotainとShuttliftブランド下の移動式油圧クレーン、網棚クローラクレーン、ブームトラックとタワークレーンの全面生産ラインを設計、製造、マーケティングと支援する。

脚注

(1)調整後純収益、調整後希釈後の1株当たり純収益(“調整後1株当たり純収入”)、EBITDA、調整後EBITDA、調整後営業収入と自由現金流量は米国公認会計原則に符合しない財務測定基準である。最も比較可能な米国公認会計基準数字との定義および入金については、本プレスリリースの末尾の“非公認会計基準財務測定基準”のスケジュールを参照されたい

 

 

前向きに陳述する

本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”に基づいて責任免除の避難港資格を得ることを目的とした“前向き陳述”が含まれている。本プレスリリースに含まれるいずれの非歴史的事実の陳述も、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向きな陳述である。これらの陳述は、会社経営陣の現在の予想に基づいており、不確実性や環境変化の影響を受ける可能性がある。前向き表現は、限定されるものではないが、一般に、“意図”、“予想”、“予想”、“目標”、“推定”などの語を含む表現と、類似した重要性を有する語とを含む。その性質について言えば、展望性陳述は未来の業績或いは結果の保証ではなく、リスクと不確定要素に関連している。それらは事件と関係があり、未来に発生する状況に依存するからである。多くの要素は実際の結果と発展を招く可能性があり、これらの展望的陳述によって表現または示唆されたものとは大きく異なる。実際の結果と発展が大きく異なる可能性がある要素は

•
新型肺炎はすでにマニトバクの業務、財務状況、キャッシュフロー、運営業績とサプライチェーン、および顧客需要に負の影響(将来の不確定な影響を含む)を継続している
•
競争者の行動
•
原材料や商品の価格の変化
•
全体的にまたはマニトックがサービスする市場の経済的または業界的状況の変化
•
顧客需要の意外な変化は、全世界の大容量クレーン設備需要の変化、新興経済体のクレーン設備需要の変化及び中古クレーン設備需要の変化を含む
•
ロシアとウクライナの間の持続的な衝突を含む地政学的事件は、大口商品価格(石油と天然ガスを含む)、エネルギー価格、インフレ、消費者行動、サプライチェーンおよび信用および資本市場の大幅な変動を含み、資産減価を招き、予想以上の費用を招き、ロシアでの会社の業務を制限する可能性がある市場混乱を招き続ける可能性がある
•
当社が販売している製品に関する規制要件を遵守しない
•
重要な戦略的チャンスを利用してマニトックの長期計画を実施することができます
•
買収、戦略連盟、合弁企業、またはその他の重大な取引を完了し、適切に統合する能力
•
収入、利益率、コストの意外な変化
•
地理的要素と政治的、経済的条件、そして危険
•
マニトウィック州全体の運営効率を向上させ、これらの効率を利用する能力
•
リスクと要因は，マニトック2021年のForm 10−K年次報告と米国証券取引委員会に提出された他の文書で詳細に説明されている。

マニトウォーカーは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、前向きな陳述を更新または修正する義務を負わない。前向きな陳述は発表の日からのみ発表される。同社の実際の経営結果に影響を及ぼす可能性のある潜在的要因に関する情報は、同社が証券取引委員会に提出した文書に含まれているが、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告に含まれているがこれに限定されない。

 

 

 

マニトック社です。

監査されていない総合財務情報

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月

(単位：百万、1株当たりの金額は含まれていない)

業務報告書を簡明に合併する

 

 

3か月まで
九月三十日

 

 

9か月で終わる
九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

純売上高

 

$

454.7

 

 

$

404.5

 

 

$

1,410.9

 

 

$

1,222.4

 

販売コスト

 

 

380.4

 

 

 

335.5

 

 

 

1,162.9

 

 

 

994.6

 

毛利

 

 

74.3

 

 

 

69.0

 

 

 

248.0

 

 

 

227.8

 

運営コストと支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事·販売·行政費

 

 

65.8

 

 

 

59.7

 

 

 

201.6

 

 

 

181.0

 

資産減価費用

 

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

 

 

1.9

 

無形資産の償却

 

 

0.8

 

 

 

0.5

 

 

 

2.4

 

 

 

0.7

 

支出を再編する

 

 

0.1

 

 

 

(0.4

)

 

 

0.5

 

 

 

(0.5

)

総運営コストと費用

 

 

66.7

 

 

 

61.7

 

 

 

204.5

 

 

 

183.1

 

営業収入

 

 

7.6

 

 

 

7.3

 

 

 

43.5

 

 

 

44.7

 

その他の費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利子支出

 

 

(8.0

)

 

 

(7.1

)

 

 

(23.3

)

 

 

(21.5

)

融資費を繰延して償却する

 

 

(0.3

)

 

 

(0.4

)

 

 

(1.0

)

 

 

(1.1

)

その他の収入-純額

 

 

2.7

 

 

 

(0.9

)

 

 

0.4

 

 

 

(0.2

)

その他の費用合計-純額

 

 

(5.6

)

 

 

(8.4

)

 

 

(23.9

)

 

 

(22.8

)

所得税前収入

 

 

2.0

 

 

 

(1.1

)

 

 

19.6

 

 

 

21.9

 

所得税を支給する

 

 

(0.3

)

 

 

(0.9

)

 

 

(0.9

)

 

 

7.3

 

純収益(赤字)

 

$

2.3

 

 

$

(0.2

)

 

$

20.5

 

 

$

14.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たりのデータと1株当たりの金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株1株当たりの基本純収益(赤字)

 

$

0.07

 

 

$

(0.01

)

 

$

0.58

 

 

$

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薄めて1株当たりの純収益

 

$

0.07

 

 

$

(0.01

)

 

$

0.58

 

 

$

0.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均流通株-基本

 

 

35,181,262

 

 

 

35,029,175

 

 

 

35,199,221

 

 

 

34,914,989

 

加重平均流通株-希釈

 

 

35,374,194

 

 

 

35,029,175

 

 

 

35,470,301

 

 

 

35,555,077

 

 

 

 

マニトック社です。

監査されていない総合財務情報

2022年9月30日と2021年12月31日まで

(百万単位、額面及び株式を除く)

 

簡明合併貸借対照表

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産：

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

42.6

 

 

$

75.4

 

売掛金から予備金を引くとそれぞれ5.7ドルと7.3ドルです

 

 

210.4

 

 

 

236.1

 

在庫--純額

 

 

672.2

 

 

 

576.8

 

受取手形--純額

 

 

11.3

 

 

 

16.7

 

その他流動資産

 

 

31.5

 

 

 

36.8

 

流動資産総額

 

 

968.0

 

 

 

941.8

 

 

 

 

 

 

 

 

財産·工場·設備--純額

 

 

312.9

 

 

 

358.8

 

経営的リース使用権資産

 

 

32.2

 

 

 

40.6

 

商誉

 

 

245.2

 

 

 

249.7

 

その他無形資産--純額

 

 

127.7

 

 

 

139.6

 

他の非流動資産

 

 

35.7

 

 

 

44.7

 

総資産

 

$

1,721.7

 

 

$

1,775.2

 

負債と株主権益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

売掛金と売掛金

 

$

425.4

 

 

$

413.4

 

短期借款と長期債務の当期部分

 

 

8.3

 

 

 

7.3

 

製品保証

 

 

48.1

 

 

 

49.0

 

取引先前払い

 

 

28.4

 

 

 

28.7

 

その他負債

 

 

20.8

 

 

 

22.6

 

流動負債総額

 

 

531.0

 

 

 

521.0

 

非流動負債：

 

 

 

 

 

 

長期債務

 

 

403.6

 

 

 

399.9

 

リース負債を経営する

 

 

22.6

 

 

 

29.2

 

所得税を繰延する

 

 

6.3

 

 

 

6.5

 

年金義務

 

 

65.4

 

 

 

69.4

 

退職後の健康とその他の福祉義務

 

 

11.5

 

 

 

12.1

 

長期繰延収入

 

 

16.4

 

 

 

22.9

 

他の非流動負債

 

 

34.0

 

 

 

51.8

 

非流動負債総額

 

 

559.8

 

 

 

591.8

 

株主権益：

 

 

 

 

 

 

優先株(査定3，500，000株、額面0.01ドル；流通株なし)

 

 

—

 

 

 

—

 

普通株(査定75，000，000株、発行済み40，793，983株、35，184，553株
35，056，252株の発行済み株)

 

 

0.4

 

 

 

0.4

 

追加実収資本

 

 

604.0

 

 

 

602.4

 

その他の総合損失を累計する

 

 

(157.2

)

 

 

(102.4

)

利益を残す

 

 

248.4

 

 

 

227.9

 

在庫株は、コスト計算(それぞれ5，609，430株と5，737，731株)

 

 

(64.7

)

 

 

(65.9

)

株主権益総額

 

 

630.9

 

 

 

662.4

 

総負債と株主権益

 

$

1,721.7

 

 

$

1,775.2

 

 

 

 

マニトック社です。

監査されていない総合財務情報

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月

(単位：百万)

簡明合併現金フロー表

 

 

3か月まで
九月三十日

 

 

9か月で終わる
九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収益(赤字)

 

$

2.3

 

 

$

(0.2

)

 

$

20.5

 

 

$

14.6

 

純収益(損失)と提供された現金との照合の調整
経営活動を通じて：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却

 

 

14.5

 

 

 

9.8

 

 

 

46.2

 

 

 

29.5

 

資産減価費用

 

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

 

 

1.9

 

無形資産の償却

 

 

0.8

 

 

 

0.5

 

 

 

2.4

 

 

 

0.7

 

株に基づく報酬費用

 

 

1.5

 

 

 

1.6

 

 

 

5.6

 

 

 

6.4

 

融資費を繰延して償却する

 

 

0.3

 

 

 

0.4

 

 

 

1.0

 

 

 

1.1

 

財産·工場·設備の売却損失(収益)

 

 

0.2

 

 

 

—

 

 

 

(0.9

)

 

 

(0.1

)

未実現外貨取引損失純額

 

 

0.6

 

 

 

1.9

 

 

 

6.4

 

 

 

1.1

 

積立金変動による所得税の利益
不確定税収状況

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(11.7

)

 

 

—

 

所得税を繰延する

 

 

—

 

 

 

(0.1

)

 

 

0.9

 

 

 

0.9

 

他にも

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.9

 

 

 

3.6

 

経営性資産と負債の変動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

9.9

 

 

 

17.4

 

 

 

10.7

 

 

 

13.0

 

棚卸しをする

 

 

(26.9

)

 

 

(32.2

)

 

 

(136.1

)

 

 

(94.4

)

受取手形

 

 

3.7

 

 

 

(4.9

)

 

 

7.1

 

 

 

(1.0

)

その他の資産

 

 

0.5

 

 

 

12.2

 

 

 

(0.6

)

 

 

(10.3

)

売掛金

 

 

(21.2

)

 

 

(8.3

)

 

 

39.8

 

 

 

77.1

 

費用とその他の負債を計算すべきである

 

 

7.6

 

 

 

18.4

 

 

 

7.3

 

 

 

24.0

 

経営活動提供の現金純額

 

 

(6.2

)

 

 

18.4

 

 

 

(0.5

)

 

 

68.1

 

投資活動によるキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本支出

 

 

(15.0

)

 

 

(6.9

)

 

 

(31.8

)

 

 

(22.3

)

財産·工場·設備を売却して得た収益

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

1.5

 

 

 

0.1

 

事業を買収する

 

 

—

 

 

 

(50.9

)

 

 

2.3

 

 

 

(50.9

)

投資活動のための現金純額

 

 

(14.9

)

 

 

(57.8

)

 

 

(28.0

)

 

 

(73.1

)

資金調達活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環信用手配からの収益--純額

 

 

24.0

 

 

 

100.0

 

 

 

4.0

 

 

 

100.0

 

その他の債務--純額

 

 

(1.7

)

 

 

4.4

 

 

 

(4.0

)

 

 

(3.4

)

債務発行その他債務に関連するコスト

 

 

(0.1

)

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

株式オプションの行使

 

 

—

 

 

 

0.6

 

 

 

0.1

 

 

 

5.8

 

普通株買い戻し

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

融資活動提供の現金純額

 

 

22.2

 

 

 

105.0

 

 

 

(3.7

)

 

 

102.4

 

現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響

 

 

(1.0

)

 

 

(1.8

)

 

 

(0.6

)

 

 

(3.8

)

現金および現金等価物の純増加(減額)

 

 

0.1

 

 

 

63.8

 

 

 

(32.8

)

 

 

93.6

 

期初現金及び現金等価物

 

 

42.5

 

 

 

158.5

 

 

 

75.4

 

 

 

128.7

 

期末現金および現金等価物

 

$

42.6

 

 

$

222.3

 

 

$

42.6

 

 

$

222.3

 

 

 

 

非公認会計基準財務指標

調整後の純収入，調整後のDEPS，EBITDA，調整後のEBITDA，調整後の営業収入と自由現金流量は米国公認会計基準と一致しない財務指標である。Manitowocは，これらの非GAAP財務指標は，経営陣や投資家に財務や業務傾向に関する重要な補足情報を提供しており，これらの情報はその経営結果を評価するために用いられていると考えている。Manitowocは、特定のプロジェクトを除去することは相応の報告期間及び内部予算と予測とより意義のある比較を提供し、投資家が投資家と研究アナリストが開発した財務モデルと一致する分析を行うのを助け、管理層により関連する経営業績評価基準を提供し、管理業績を評価する上で更に有用であると考えている

調整後の純収入と調整後のDEPS

同社は調整後の純収入を純収益(赤字)に再編や何らかの他の費用のプラスマイナスと定義している。調整後の1株当たり収益を調整後純収益を希釈後の加重平均流通株で割ったものと定義する。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、1株当たり純収益(損失)と希釈後の純収益(損失)と調整後の純収益と調整後の1株当たり収益の台帳要約は以下の通りである。1株当たりのデータを除いて、すべてのドルの金額は百万単位だ。

 

 

3か月まで
九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

報道で述べたとおり

 

 

調整する

 

 

調整後の

 

 

報道で述べたとおり

 

 

調整する

 

 

調整後の

 

毛利(1)

 

$

74.3

 

 

$

1.0

 

 

$

75.3

 

 

$

69.0

 

 

$

—

 

 

$

69.0

 

工事·販売·管理
費用(2)

 

 

(65.8

)

 

 

—

 

 

 

(65.8

)

 

 

(59.7

)

 

 

0.9

 

 

 

(58.8

)

資産減価費用(3)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

1.9

 

 

 

—

 

無形資産の償却

 

 

(0.8

)

 

 

—

 

 

 

(0.8

)

 

 

(0.5

)

 

 

—

 

 

 

(0.5

)

再構成収入(費用)(4)

 

 

(0.1

)

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

0.4

 

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

営業収入

 

 

7.6

 

 

 

1.1

 

 

 

8.7

 

 

 

7.3

 

 

 

2.4

 

 

 

9.7

 

利子支出

 

 

(8.0

)

 

 

—

 

 

 

(8.0

)

 

 

(7.1

)

 

 

—

 

 

 

(7.1

)

融資費を繰延して償却する

 

 

(0.3

)

 

 

—

 

 

 

(0.3

)

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

その他の収入-純額

 

 

2.7

 

 

 

—

 

 

 

2.7

 

 

 

(0.9

)

 

 

—

 

 

 

(0.9

)

所得税前収入

 

 

2.0

 

 

 

1.1

 

 

 

3.1

 

 

 

(1.1

)

 

 

2.4

 

 

 

1.3

 

所得税割引

 

 

0.3

 

 

 

—

 

 

 

0.3

 

 

 

0.9

 

 

 

—

 

 

 

0.9

 

純収益(赤字)

 

$

2.3

 

 

$

1.1

 

 

$

3.4

 

 

$

(0.2

)

 

$

2.4

 

 

$

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たりの純利益

 

$

0.07

 

 

 

 

 

$

0.10

 

 

$

(0.01

)

 

 

 

 

$

0.06

 

 

(1)
2022年の調整は、販売コスト内に支出されている間に販売されるリースチーム資産の公正価値の増加を表す。
(2)
2021年の調整は一度の買収に関連するコストだ。
(3)
2021年の調整は、同社のブラジルエンティティがその予想販売価格に減額したことを意味する。
(4)
再編収入(費用)の調整を示す

 

 

 

 

 

 

 

 

9か月で終わる
九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

報道で述べたとおり

 

 

調整する

 

 

調整後の

 

 

報道で述べたとおり

 

 

調整する

 

 

調整後の

 

毛利(1)

 

$

248.0

 

 

$

3.3

 

 

$

251.3

 

 

$

227.8

 

 

$

—

 

 

$

227.8

 

工事·販売·管理
費用(2)

 

 

(201.6

)

 

 

(4.3

)

 

 

(205.9

)

 

 

(181.0

)

 

 

5.5

 

 

 

(175.5

)

資産減価費用(3)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

1.9

 

 

 

—

 

無形資産の償却

 

 

(2.4

)

 

 

—

 

 

 

(2.4

)

 

 

(0.7

)

 

 

—

 

 

 

(0.7

)

再構成収入(費用)(4)

 

 

(0.5

)

 

 

0.5

 

 

 

—

 

 

 

0.5

 

 

 

(0.5

)

 

 

—

 

営業収入

 

 

43.5

 

 

 

(0.5

)

 

 

43.0

 

 

 

44.7

 

 

 

6.9

 

 

 

51.6

 

利子支出

 

 

(23.3

)

 

 

—

 

 

 

(23.3

)

 

 

(21.5

)

 

 

—

 

 

 

(21.5

)

融資費を繰延して償却する

 

 

(1.0

)

 

 

—

 

 

 

(1.0

)

 

 

(1.1

)

 

 

—

 

 

 

(1.1

)

その他収入(支出)-純額(5)

 

 

0.4

 

 

 

0.5

 

 

 

0.9

 

 

 

(0.2

)

 

 

0.6

 

 

 

0.4

 

所得税前収入

 

 

19.6

 

 

 

—

 

 

 

19.6

 

 

 

21.9

 

 

 

7.5

 

 

 

29.4

 

所得税の利益(6)

 

 

0.9

 

 

 

(8.7

)

 

 

(7.8

)

 

 

(7.3

)

 

 

(0.9

)

 

 

(8.2

)

純収入

 

$

20.5

 

 

$

(8.7

)

 

$

11.8

 

 

$

14.6

 

 

$

6.6

 

 

$

21.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希釈して1株当たり純収益

 

$

0.58

 

 

 

 

 

$

0.33

 

 

$

0.41

 

 

 

 

 

$

0.60

 

 

(1)
2022年の調整とは、その間に販売されたリースチーム資産の公正価値が上昇し、販売コストおよび買収業務に関連する他の使い捨てコスト内に支出されることを意味する
(2)
2022年の調整は、買収した業務に関連する使い捨てコスト、2014年から当社の中国合弁企業の一部を剥離し、以前に解約した長期受取手形、その他の一次費用に調整した。2021年の調整は、2014年に当社の中国合弁企業の長期受取手形を剥離した損失と一度買収に関するコストの回収である。
(3)
2021年の調整は、同社のブラジルエンティティがその予想販売価格に減額したことを意味する。
(4)
再編収入(費用)の調整を示す。
(5)
2022年の調整は他の債務関連費用の解約だ。2021年の調整は法務に関連した費用だ。
(6)
2022年の調整は、(1)、(2)、(4)および(5)項の純所得税の影響を反映し、米国連邦不確定税収状況の放出に関する所得税優遇の廃止と、会社のロシアでの業務削減による推定手当を確立した。2021年の調整とは、(2)、(3)、(4)および(5)項の所得税純影響である。

 

自由キャッシュフロー

当社は自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金純額から資本支出投資を差し引いたキャッシュフローと定義している。ここで、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の経営活動によって提供された現金純額を自由キャッシュフローの入金要約に使用する。すべてのドルの金額は百万単位です
 

 

 

3か月まで
九月三十日

 

 

9か月で終わる
九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動提供の現金純額

 

$

(6.2

)

 

$

18.4

 

 

$

(0.5

)

 

$

68.1

 

資本支出

 

 

(15.0

)

 

 

(6.9

)

 

 

(31.8

)

 

 

(22.3

)

自由キャッシュフロー

 

$

(21.2

)

 

$

11.5

 

 

$

(32.3

)

 

$

45.8

 

 

 

 

 

EBITDA，調整後のEBITDAと調整後の営業収入

同社はEBITDAを利息，税項，減価償却，償却前の純収益(赤字)を差し引くと定義している。同社は調整後のEBITDAをEBITDAに再編，その他の収入(費用)と何らかの他の費用を加算または減算したものと定義している。同社は調整後の営業収入を営業収入に再編や何らかの他の費用を加えたプラスマイナスと定義している。2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月および過去12カ月の純収益(赤字)とEBITDA、調整後EBITDAと調整後営業収入および営業収入の台帳要約は以下の通り。すべてのドルの金額は百万単位です。

 

3か月まで
九月三十日

 

 

9か月で終わる
九月三十日

 

 

遅れた12人

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

1か月

 

純収益(赤字)

$

2.3

 

 

$

(0.2

)

 

$

20.5

 

 

$

14.6

 

 

$

16.9

 

繰延利息支出と償却
融資費

 

8.3

 

 

 

7.5

 

 

 

24.3

 

 

 

22.6

 

 

 

32.1

 

所得税を支給する

 

(0.3

)

 

 

(0.9

)

 

 

(0.9

)

 

 

7.3

 

 

 

(2.1

)

減価償却費用

 

14.5

 

 

 

9.8

 

 

 

46.2

 

 

 

29.5

 

 

 

62.2

 

無形資産の償却

 

0.8

 

 

 

0.5

 

 

 

2.4

 

 

 

0.7

 

 

 

3.1

 

EBITDA

 

25.6

 

 

 

16.7

 

 

 

92.5

 

 

 

74.7

 

 

 

112.2

 

支出を再編する

 

0.1

 

 

 

(0.4

)

 

 

0.5

 

 

 

(0.5

)

 

 

(0.1

)

資産減価費用

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

その他非日常料金(1)

 

1.0

 

 

 

0.9

 

 

 

(1.0

)

 

 

5.5

 

 

 

15.3

 

その他(収入)費用--純額(2)

 

(2.7

)

 

 

0.9

 

 

 

(0.4

)

 

 

0.2

 

 

 

(1.6

)

調整後EBITDA

 

24.0

 

 

 

20.0

 

 

 

91.6

 

 

 

81.8

 

 

 

125.8

 

減価償却費用

 

(14.5

)

 

 

(9.8

)

 

 

(46.2

)

 

 

(29.5

)

 

 

(62.2

)

無形資産の償却

 

(0.8

)

 

 

(0.5

)

 

 

(2.4

)

 

 

(0.7

)

 

 

(3.1

)

調整後の営業収入

 

8.7

 

 

 

9.7

 

 

 

43.0

 

 

 

51.6

 

 

 

60.5

 

支出を再編する

 

(0.1

)

 

 

0.4

 

 

 

(0.5

)

 

 

0.5

 

 

 

0.1

 

資産減価費用

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

その他非日常料金(1)

 

(1.0

)

 

 

(0.9

)

 

 

1.0

 

 

 

(5.5

)

 

 

(15.3

)

営業収入

$

7.6

 

 

$

7.3

 

 

$

43.5

 

 

$

44.7

 

 

$

45.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後のEBITDA利益率

 

5.3

%

 

 

4.9

%

 

 

6.5

%

 

 

6.7

%

 

 

6.6

%

調整後の営業収入利益率パーセント

 

1.9

%

 

 

2.4

%

 

 

3.0

%

 

 

4.2

%

 

 

3.2

%

 

(1)
2022年9月30日までの3ヶ月間の他の非日常的な費用は、その間に販売されたレンタルチーム資産の公正価値の増加、販売コスト内の支出に関するものである。2022年9月30日までの9ヶ月間の他の非日常的な費用は、この期間に販売されたリースチーム資産の公正価値の増加に関連しており、この費用はすでに販売コスト内に支出されており、買収業務に関する使い捨てコスト、当社が2014年に当社が中国合弁企業を剥離して解約した長期受取手形の収入、その他の使い捨て費用を部分的に回収している。2021年9月30日までの3ヶ月間の他の非日常的費用は買収コストと関係がある。2021年9月30日までの9ヶ月間のその他の非日常的な費用は、買収コストと2014年に当社の中国合弁企業の資産を剥離することから長期手形を押し売りすることに関連している。今後12ヶ月間の他の非日常的な費用は、この期間に販売されたリースチーム資産の公正価値の増加に関連し、販売コスト内支出、買収業務に関する使い捨てコスト、米国環境保護局の法務に関するコスト、部分回収前に当社の中国合弁企業の資産を剥離して解約した長期手形による収入、その他の使い捨て費用に関連する。その他の非日常的費用には、簡明総合経営報告書における販売または工事コスト、販売および管理費用が含まれる。
(2)
その他(収入)費用-純額には、2022年9月30日までの3ヶ月、9ヶ月、過去12ヶ月、2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の純外貨(収益)損失、定期年金純コストの他の構成要素、法務に関するコスト及びその他の項目が含まれる。

 

 

 

詳細については、以下を参照のこと

イオンワーナー

上級副社長、マーケティングと投資家の関係

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