アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
本四半期末まで
あるいは…。
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
|
||
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
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(税務署の雇用主 識別番号) |
(主にオフィスアドレスを実行)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守したかどうかを、再選択マークで示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
☐ |
ファイルマネージャを加速する |
☐ |
☒ |
規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)はい、そうです
最後までの実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記した
クラス |
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2022年11月4日現在返済されていない |
A類普通株(額面0.0001ドル) |
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|
B類普通株(額面0.0001ドル) |
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Gaia，Inc.
表格10-Q
索引.索引
第1部-財務情報 |
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第1項。 |
財務諸表(監査なし)： |
3 |
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2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 |
4 |
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2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート |
5 |
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2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明株主権益変動表 |
6 |
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2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間簡明合併現金フロー表 |
7 |
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中期簡明連結財務諸表付記 |
8 |
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第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
12 |
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第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
16 |
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第四項です。 |
制御とプログラム |
16 |
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第2部-その他の資料 |
17 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
17 |
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第1 A項。 |
リスク要因 |
17 |
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第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
17 |
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第三項です。 |
高級証券違約 |
17 |
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第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
17 |
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五番目です。 |
その他の情報 |
17 |
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第六項です。 |
陳列品 |
18 |
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サイン |
19 |
2
第I部-財務情報
プロジェクト1.財務段階臨時(監査を経ていない)
監査されていない中期簡明合併財務諸表
私たちは米国証券取引委員会の規則と規定に基づいて監査されていない中期簡明総合財務諸表を作成した。米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って作成された年次財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および付記開示は、本規則および法規に従って簡素化または漏れているが、開示された情報は、情報に誤りがないようにするのに十分であると信じている。監査されていない中期簡明総合財務諸表には、すべての重要な側面で、2022年9月30日までの総合財務状況、2022年および2021年9月30日までの3ヶ月、9ヶ月の中期経営業績、および2022年および2021年9月30日までの9ヶ月の現金流量を公平に反映するために必要な調整(通常の経常的調整のみを含む)が含まれていると考えられる。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績は、必ずしも通年または任意の未来中期の予想結果を示すとは限らない。これらの中間報告書は監査されていない。2021年12月31日現在の貸借対照表は、Form 10-K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表から来ています。本文書に掲載されている中期簡明総合財務諸表は、2021年12月31日までの年度監査された総合財務諸表(付記を含む)とともに読まなければなりません。
3
Gaia，Inc.
濃縮Consolidaテッド貸借対照表
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) |
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2022 |
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2021 |
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(未監査) |
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資産 |
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流動資産： |
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現金 |
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売掛金 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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メディア図書館、ソフトウェア、デバイス、ネットワーク |
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賃貸資産純額を使用する |
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不動産、投資その他の資産、純額 |
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商誉 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債： |
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売掛金、売掛金、その他の負債 |
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短期債務と賃貸負債 |
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収入を繰り越す |
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流動負債総額 |
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長期担保ローン、純額 |
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長期賃貸負債 |
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税金を繰延する |
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総負債 |
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株主権益： |
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A類普通株、$ |
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B類普通株、$ |
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追加実収資本 |
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赤字を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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歳末簡明貸借対照表データは、監査された財務諸表から来ているが、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則によって要求されるすべての開示は含まれていない。中期簡明総合財務諸表の付記を参照。
4
Gaia，Inc.
圧縮統合S運営の傷だらけ
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(未監査) |
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(未監査) |
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収入，純額 |
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収入コスト |
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毛利 |
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費用： |
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販売と運営 |
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会社·一般事務·行政 |
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仕入コスト |
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総運営費 |
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営業収入(赤字) |
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利息とその他の費用，純額 |
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期待される米国証券取引委員会決済 |
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— |
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所得税前収入 |
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所得税準備金 |
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経営継続収入 |
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生産停止損失 |
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( |
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純収益(赤字) |
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1株当たりの収益(損失)： |
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基本的な情報 |
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継続的に運営する |
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生産経営を停止する |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
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1株当たりの基本収益 |
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) |
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薄めにする |
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継続的に運営する |
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) |
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生産経営を停止する |
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— |
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薄めて1株当たりの収益 |
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加重平均流通株： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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中期簡明総合財務諸表の付記を参照。
5
Gaia，Inc.
集約状態を簡素化する株主権益変動の動因について
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(未監査) |
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(千単位で、株を除く) |
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株主総数 |
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積算 |
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ごく普通である |
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その他の内容 |
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ごく普通である |
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2021年1月1日の残高 |
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RSU発表、従業員株式購入計画、および株式ベース報酬のためのGAIA，Inc.普通株の発行 |
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純収入 |
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2021年3月31日の残高 |
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RSU発行、従業員株式購入計画、株式オプション行使、株式ベース報酬のためのGaia，Inc.普通株の発行 |
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純損失 |
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2021年6月30日の残高 |
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株式ベースの報酬 |
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純収入 |
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2021年9月30日の残高 |
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2022年1月1日の残高 |
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RSUリリースおよび株式ベース報酬のためのGaia，Inc.普通株式の発行 |
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純収入 |
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2022年3月31日の残高 |
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RSU発表、従業員株式購入計画、および株式ベース報酬のためのGAIA，Inc.普通株の発行 |
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純収入 |
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2022年6月30日の残高 |
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株式ベースの報酬 |
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純損失 |
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2022年9月30日の残高 |
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中期簡明総合財務諸表の付記を参照。
6
Gaia，Inc.
圧縮統合Sキャッシュフローの破損
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9月30日までの9ヶ月間 |
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(単位：千) |
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2022 |
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2021 |
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(未監査) |
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経営活動： |
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純収益(赤字) |
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生産停止損失 |
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経営継続収入 |
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純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
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減価償却および償却 |
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株式ベースの給与費用 |
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経営性資産と負債変動状況： |
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売掛金 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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売掛金と売掛金 |
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収入を繰り越す |
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業務活動が提供する現金純額−継続業務− |
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業務活動のための現金純額−非連続業務− |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動： |
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メディアライブラリ、ソフトウェア、デバイスの追加 |
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買収·取得した現金純額と無形資産の購入 |
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投資活動のための現金純額 |
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融資活動： |
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債務を返済する |
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短期借款収益 |
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普通株発行の収益 |
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融資活動が提供する現金純額 |
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現金純変動額 |
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期初の現金 |
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期末現金 |
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キャッシュフロー情報を補充する |
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支払の利子 |
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中期簡明総合財務諸表の付記を参照。
7
仮縮詞に関する注釈時代遅れの財務諸表
本報告書で言及されている“私たち”、“私たち”、“私たち”または“ガイア”は、私たちが他に説明しない限り、ガイア株式会社およびその合併子会社を意味する。すべてのテキスト通貨参照は、数千ドル単位である(他の説明がない限り)。
1.組織、ビジネスの性質、および統合の原則
Gaia，Inc.は、独特かつサービス不足のメンバー基盤に合わせるために、グローバルデジタルビデオ購読サービスとオンラインコミュニティを運営している。私たちのデジタルコンテンツライブラリは
私たちの使命は、グローバルな意識コミュニティのために変革的なネットワークを作ることです。私たちのネットワーク上のコンテンツは現在
当社はすでに米国公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて添付されている中期審査されていない簡明総合財務諸表を作成しており、このような財務諸表は当社及び付属会社の勘定を含む。会社間取引と残高は流された。本報告で開示された中期的に審査されていない簡明な総合財務状況、経営業績及び現金流量は必ずしも未来の財務業績を代表するとは限らない。
我々が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kで述べた重大な会計政策に大きな変化はなかった。
開ける
概算と再分類の使用
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際には、添付の財務諸表および開示に報告された金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。私たちは現在の事件と私たちが将来取る可能性のある行動の最適な理解に基づいてこれらの推定をしているにもかかわらず、実際の結果は推定とは異なるかもしれない。我々は前期の額に対して何らかの再分類を行い，今期の列報に符合するようにした.
生産運営を停止する
ヨガ国際には従来、一度の取引性授業販売に集中した業務線があった。この内容を含む上級会員レベルの発売に伴い、この業務は2022年に生産停止となり、この業務に関連する契約約束が失効するためだ。授業内容は未来の高級会員レベルの一部として使用されるだろう。ここにあります
2.収入確認
収入は主に私たちの会員が支払う購読料から来ます。私たちは会員から受け取った税金後の純収入をリストした。会員は前払いで、収入は購読期間内に比例して確認します。繰延収入には、会員から受け取った購読料が含まれており、これらの購読料はまだ稼いでおらず、購読の残り期間内に比例して確認されている。私たちのパートナーと会員との主な関係(請求書やサービス交付を含む)の関係については、純額で収入を確認します。パートナーがそのプラットフォーム上で私たちのサービスを普及させるのを助けるためにパートナーに支払う費用は、発生した期間内にマーケティング費用として支出されます。私たちはどんなパートナーも私たちのサービスをバンドルパッケージの一部として提供することを許さない。
3.株式および株式報酬
2022年と2021年の9ヶ月前には$
8
4.営業権およびその他の無形資産
いくつありますか
次の表は、表示された日付までの他の無形資産を主要資産別に示しており、これらの資産は不動産、投資、その他の資産に含まれ、純額は添付の縮小総合貸借対照表に含まれている2022年9月30日と2021年12月31日。
(単位：千) |
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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無形資産を償却すべきである |
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取引先関係 |
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$ |
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$ |
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商標名 |
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累計償却する |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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未償却無形資産 |
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ドメイン名 |
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$ |
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$ |
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私たちの償却可能資産は
(単位：千) |
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2022年(残り) |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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$ |
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5.債務
2022年8月25日(“締め切り”)に，ガイアは借り手，いくつかの付属会社を保証人としてKeyBank National Association(“KeyBank”)とクレジットおよび担保プロトコル(“クレジットプロトコル”)を締結した。“信用協定”は総金額が最大#ドルに達する循環信用手配を規定している
信用協定に基づく融資や発行された信用状は
クレジット協定の下の任意の前払いは、毎日簡単なSOFR金利で利息を計算しなければなりません(下限は
信用協定の下での未返済立て替え総額は#ドルを要求している
信用協定には、会社の留置権または債務の発生、投資、配当金の支払い、その関連会社との取引、およびいくつかの根本的な変化を行う能力の制限を含む慣用的なプラスおよび負のチノ(それぞれ常習的な例外がある)が含まれる。また、信用協定はガイアが以下の固定費用カバー率を維持することを要求している
2020年9月9日に当社の完全子会社Boulder Road LLC(“Boulder Road”)が販売されました
9
道です西区とボルド通りはそれぞれ受け取りました
長期債務の満期日、純額は：
(単位：千) |
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2022年(残り) |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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$ |
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6.レンタル証書
わが社の園区の一部の売却については、付記5で述べたように、
レンタルに隠されている金利は確定しにくいため、私たちは増加借入金金利を使用してレンタル支払いの現在値を決定します。私たちの使用権資産と関連賃貸負債に関する情報は以下の通りです
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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(単位：千) |
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貸借対照表分類 |
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2022 |
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2021 |
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賃貸資産純額を使用する |
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$ |
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$ |
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賃貸負債を経営する |
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$ |
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$ |
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賃貸負債(非流動)を経営する |
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$ |
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$ |
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||
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9月30日までの3ヶ月間 |
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(単位：千) |
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2022 |
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2021 |
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||
賃貸負債経営のための現金 |
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$ |
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$ |
|
||
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9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
(単位：千) |
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2022 |
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2021 |
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||
賃貸負債経営のための現金 |
|
$ |
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|
$ |
|
||
経営リース費用はレンタル期間内に直線法で確認します。私たちの負債の将来の償却は2022年9月30日は：
(単位：千) |
|
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2022年(残り) |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
|
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その後… |
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未来賃貸払い(毛額) |
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|
差し引く：推定利息 |
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( |
) |
リース負債を経営する |
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$ |
|
|
7.1株当たり収益
基本1株当たり収益は，期間内の普通株式流通株の加重平均で計算される。希釈後の1株当たり収益は普通株の加重平均を用いて計算され、薄くする場合には、期間中に発行された潜在的普通株(“普通株等価物”)の加重平均が使用される。普通株等価物
10
株式オプションの行使を想定した場合に発行可能な増発株式と，在庫株方法を用いて帰属する制限株式単位が含まれる.
加重平均希釈後の流通株は以下のように計算される
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
||||||||||
加重平均普通株式発行済み |
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普通株等価物 |
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— |
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— |
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加重平均株数 |
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||||
普通株平均市場価格よりも高い価格を行使する従業員株式オプションは、これらのオプションを含めることが逆希釈されるため、希釈計算から除外される
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|
9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
(単位：千) |
|
2022 |
|
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2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
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||||
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
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||||||||||
純損失から除外された普通株等価物 |
|
|
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|
— |
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— |
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||
従業員株式オプションとRSU |
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||||
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8.所得税
私たちは定期的に私たちの繰延税項目の純資産の実現状況を評価し、積極的で消極的な証拠を含むすべての利用可能な証拠を考慮する。私たちの歴史上の運営損失に基づいて、私たちは引き続き私たちの収入増加と内容庫に投資する予定で、2022年9月30日まで、私たちは私たちの繰延税金資産に対して全額推定手当を持っています。2022年9月30日現在、総ベースで繰り越した純営業損失は$
9.または事項がある
私たちは時々私たちが正常な業務過程でだと思う法的手続きに参加する。我々は，我々が可能で合理的に見積もることができると考えられる我々の事項に関する損失の計上項目を記録した.既存の情報によれば、経営陣は、2022年9月30日に存在する訴訟又は仲裁において吾等に不利な、合理的に推定可能な、又は吾等の財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を与えない可能性のある任意の和解、仲裁裁決及び最終判決(有)であると考えている。
アメリカ証券取引委員会調査と予想解決策
2020年6月、ガイアは米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)デンバー地域事務所(“スタッフ”)の調査で自発的に文書を提示する要求を受けた。その時から、ガイアは最初の自発的な要請と職員たちがその後に出した召喚状に答えた。2022年9月、ガイアとガイアの最高財務官(CFO)は、調査の徹底解決の枠組みについてスタッフと原則合意した。この合意は、原則として、ガイアは、いかなる調査結果も認めたり否定したりすることなく、行政命令の入力に同意すると考えられる：(1)ガイアの認定(A)2019年4月29日の収益報告および収益報告に2019年3月31日までの有料ユーザ数が誤って記載されており、その間、ガイアは新たな全企業データシステムへの移行中にあるユーザに1ヶ月の無料サービスを延長したことと、(B)従業員の解雇に関する米国証券取引委員会の通報者保護要求および他の従業員の解散費協定で使用された言語を遵守できなかったこと。そして(2)ガイアに合計#ドルの民事罰金の支払いを要求する
11
プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きに陳述する
この報告書には危険と不確実な要素に関する前向きな陳述が含まれている。今回の議論では，“期待”，“信じる”，“計画”，“見積もり”，“予想”，“努力”，“未来”，“予定”，“会する”および我々に関する類似表現を用いて，このような前向き陳述を識別する.いくつかの要因のため、私たちの実際の結果は、2021年12月31日までの年次報告における“リスク要因”、“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”、および本10-Q表の他の部分および“リスク要因”の項の陳述を含む、これらの前向き陳述における予想結果と大きく異なる可能性がある。実際の結果の異なるリスクと不確実性を招く可能性があるが、これらに限定されない：全体的な経済状況、未来の損失、競争、キーパーソンの流失、価格変化、会員増加、ブランド名声、買収、私たちが取った新しい措置、安全と情報システム、サイト内容に対する法的責任、第三者が十分なサービスを提供できなかった、未来のインターネット関連税収、私たちの創始者の私たちのコントロール、訴訟、四半期経営業績の変動、消費者傾向、政府規制と計画の影響、新冠大流行の影響と私たちの対応措置。アメリカ証券取引委員会調査の予想結果と、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した書類に含まれる他のリスクと不確実性。私たちはあなたに、どんな展望的な陳述も未来の業績の保証ではなく、あなたはこれらの展望的な陳述に過度に依存してはいけません。それらは私たちの本報告が発表された日までの観点だけを反映しています。私たちはどんな展望的な情報も更新する義務を負わない。
以下の財務状況と経営結果の議論と分析、および本文書の他の部分に含まれる総合財務諸表および関連付記を読むべきです。この部分は、読者が私たちの合併財務諸表、これらの報告書の中のいくつかの項目の毎年の変化、これらの変化を招く主要な要素及びある会計原則、政策と推定がどのように連結財務諸表に影響を与えるかを理解するのに役立つ情報を提供することを目的としている。
概要と展望
ガイア社(“ガイア”、“私たち”または“私たち”)は、グローバルデジタルビデオ購読サービスとオンラインコミュニティを経営し、独特でサービス不足のメンバー基盤に合わせている。私たちのデジタルコンテンツライブラリには10，000種類以上の図書が含まれており、スペイン語、ドイツ語、フランス語図書の選択が増えている。私たちの会員は、この膨大なデータベースに制限なくアクセスすることができ、その中には、心強い映画、先端ドキュメンタリー、インタビュー、ヨガ授業、変容関連コンテンツなどが含まれています。その80%は私たちの会員にのみ提供されており、大多数のインターネット接続装置でいつでもどこでもデジタルストリーミング再生が可能で、コマーシャルを含まない。
Gaiaのストリーミングビデオ分野における地位は、他の主に娯楽に基づくストリーミングビデオサービスを補完する広範な独占的かつユニークなコンテンツによって堅固に支持されている。2021年12月のYoga International買収に伴い、Gaiaは現在独立したヨガ製品を持っており、私たちの一部のコンテンツ製品に集中している消費者のニーズにより良いサービスを提供することができます。私たちのオリジナルコンテンツはコロラド州ボルダー付近の制作スタジオ内部で開発·制作されています。
私たちが現在提供している内容はヨガ、転換、別の治療、真理を求め、意識的な映画に集中している。これらのコンテンツは，主流メディアが提供するコンテンツの代替および補足に興味を持つユニークなメンバ群に特化している.私たちは自分の制作と戦略買収を通じて、これらのコンテンツ選択を有機的に増加させた。また，我々のストリーミングメディア技術やユーザインタフェースへの投資により，我々の購読会員群が我々独自のメディアヘッダライブラリにアクセスする様々な方式を拡大した.
我々の核心戦略は，我々の独自かつ独自のコンテンツライブラリを拡大することにより，我々のユーザインタフェースを強化し，我々のストリーミングサービスを開発中の新たなネットワーク機器に拡張し，我々のコンテンツを中心に構築された意識的なコミュニティを作成し，国内および国際的に我々の購読業務を発展させることである.
新冠肺炎疫病は著者らの業務、運営と財務業績にどの程度の影響を与えるかは、著者らが正確に予測できないかもしれない絶えず変化する要素に依存する。新冠肺炎の大流行に関連するリスクのより多くの検討については，2021年12月31日までのForm 10−K年度報告における第1 A項目“リスク因子”を参照されたい。
2020年3月後半から2020年7月まで続いており、既存および潜在会員のコンテンツに対する需要が増加していることが見られます。これは，既存の会員が残され，新規会員を獲得するコストや，これらの高い数による相応の収入やキャッシュフローの影響に積極的な傾向が生じている。この傾向は2020年8月から消え始め、当時私たちはオンライン有料メディア広告市場が歴史の常態に戻り始め、私たちのオンライン広告努力のコストに相応の影響を与えていることを見た。プライバシー規制の拡大に伴い、2021年夏に大量のモバイル消費者に影響を与え、オンライン広告努力のコストが増加し続けることが見られ、これは新しいものを減少させた
12
会員、私たちは私たちが割り当てたマーケティング支出を増加させることができる。2022年3月から7月までの間に私たちの会員に加入して会員資格を取り消したことも経験しました。
2022年までの9ヶ月間の運営継続純損失は190万ドルで、2021年前の9ヶ月間の運営継続純収益160万ドルより350万ドル減少したことを報告します。減少の要因は，2022年9月30日までの9カ月間の200万ドル予想法律和解と，Yoga International買収に関する追加償却と進行中の統合活動を計上したことである。
私たちはコロラドの会社です。私たちの主と実行事務室はコロラド州ルイビル西南ボルド路八三三号にあります。郵便番号：80027-2452。私たちのその住所の電話番号は(303)222-3600です。
経営成果
次の表は、私たちが指摘した時期の財務業績のいくつかの詳細をまとめています
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入，純額 |
|
$ |
19,907 |
|
|
$ |
20,405 |
|
|
$ |
62,458 |
|
|
$ |
58,744 |
|
収入コスト |
|
|
2,648 |
|
|
|
2,626 |
|
|
|
8,312 |
|
|
|
7,573 |
|
毛利率 |
|
|
86.7 |
% |
|
|
87.1 |
% |
|
|
86.7 |
% |
|
|
87.1 |
% |
販売と運営 |
|
|
15,543 |
|
|
|
15,544 |
|
|
|
48,197 |
|
|
|
44,820 |
|
会社·一般事務·行政 |
|
|
2,019 |
|
|
|
1,509 |
|
|
|
5,598 |
|
|
|
4,506 |
|
仕入コスト |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
49 |
|
|
|
— |
|
総運営費 |
|
|
17,562 |
|
|
|
17,053 |
|
|
|
53,844 |
|
|
|
49,326 |
|
営業収入(赤字) |
|
|
(303 |
) |
|
|
726 |
|
|
|
302 |
|
|
|
1,845 |
|
利息とその他の費用，純額 |
|
|
(65 |
) |
|
|
(79 |
) |
|
|
(175 |
) |
|
|
(197 |
) |
期待される米国証券取引委員会決済 |
|
|
(2,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,000 |
) |
|
|
— |
|
所得税前収入 |
|
|
(2,368 |
) |
|
|
647 |
|
|
|
(1,873 |
) |
|
|
1,648 |
|
所得税準備金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
経営継続収入 |
|
|
(2,368 |
) |
|
|
647 |
|
|
|
(1,873 |
) |
|
|
1,648 |
|
生産停止損失 |
|
|
(7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(300 |
) |
|
|
— |
|
純収益(赤字) |
|
$ |
(2,375 |
) |
|
$ |
647 |
|
|
$ |
(2,173 |
) |
|
$ |
1,648 |
|
13
次の表は、収入に占める期間中のいくつかの財務データの割合を示しています
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入，純額 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
収入コスト |
|
|
13.3 |
% |
|
|
12.9 |
% |
|
|
13.3 |
% |
|
|
12.9 |
% |
毛利 |
|
|
86.7 |
% |
|
|
87.1 |
% |
|
|
86.7 |
% |
|
|
87.1 |
% |
費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売と運営 |
|
|
78.1 |
% |
|
|
76.2 |
% |
|
|
77.2 |
% |
|
|
76.3 |
% |
会社·一般事務·行政 |
|
|
10.1 |
% |
|
|
7.4 |
% |
|
|
9.0 |
% |
|
|
7.7 |
% |
仕入コスト |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.0 |
% |
総運営費 |
|
|
88.2 |
% |
|
|
83.6 |
% |
|
|
86.2 |
% |
|
|
84.0 |
% |
営業収入(赤字) |
|
|
(1.5 |
)% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
3.1 |
% |
利息とその他の費用，純額 |
|
|
(0.3 |
)% |
|
|
(0.4 |
)% |
|
|
(0.3 |
)% |
|
|
(0.3 |
)% |
期待される米国証券取引委員会決済 |
|
|
(10.0 |
)% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
(3.2 |
)% |
|
|
0.0 |
% |
所得税前収入 |
|
|
(11.9 |
)% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
(3.0 |
)% |
|
|
2.8 |
% |
所得税準備金 |
|
|
— |
% |
|
|
— |
% |
|
|
— |
% |
|
|
— |
% |
経営継続収入 |
|
|
(11.9 |
)% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
(3.0 |
)% |
|
|
2.8 |
% |
生産停止損失 |
|
|
(0.0 |
)% |
|
|
— |
% |
|
|
(0.5 |
)% |
|
|
— |
% |
純収益(赤字) |
|
|
(11.9 |
)% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
(3.5 |
)% |
|
|
2.8 |
% |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
収入，純額それは.2022年9月30日までの3カ月間で、収入は50万ドル低下し、減少幅は2.5%で1990万ドルに低下したが、2021年9月30日までの3カ月の収入は2040万ドルだった。これは主に会員総数の減少によるものだ。
収入コストそれは.2022年9月30日までの3カ月間の収入コストは260万ドルで、2021年9月30日までの3カ月の260万ドルと横ばい。2022年9月30日までの3ヶ月間、毛金利は2021年9月30日までの3ヶ月間の87.1%から86.7%に低下し、主な原因は、スペイン語、フランス語、ドイツ語の追加コンテンツとYoga International買収の一部として買収されたコンテンツを増加させたため、オリジナルコンテンツ製品への投資が全体的に増加し、コンテンツの償却が増加したためである。
販売と運営費用それは.2022年9月30日までの3ヶ月間の販売·運営費は、2021年9月30日までの3ヶ月間と横ばいの1，550万ドルであり、主に2022年6月に完了した業務連続計画に関する技術費の増加によるものであるが、マーケティング費用の減少によって相殺されている。2022年9月30日までの3カ月間で、これらの支出が純収入に占める割合はやや増加し、78.1%に増加したが、2021年9月30日までの3カ月間、この割合は76.2%であり、主に収入の低下によるものである。
会社、一般、行政費用それは.2022年9月30日までの3カ月間で，会社，一般，行政費は50万ドル増加し，33.3%増加し，2021年9月30日までの3カ月間の150万ドルから200万ドルに増加したが，これは主に法的費用，人事関連コストの増加，Yoga Internationalの買収による追加費用である。これらの支出が純収入に占める割合は、2022年9月30日までの3カ月間で、2021年9月30日までの3カ月の7.4%から10.1%に増加した。
アメリカ証券取引委員会決済それは.2022年9月30日までの3ヶ月間、米国証券取引委員会職員と原則合意に達し、最終的に決定され承認されれば、米国証券取引委員会の未解決の調査を解決するため、200万ドルの一次費用を記録した。米国証券取引委員会調査に関するより多くの情報は、注釈9を参照されたい。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
収入，純額それは.2022年9月30日までの9カ月間では，収入は380万ドル増加し，6.5%増の6250万ドルに達したが，2021年9月30日までの9カ月間の収入は5870万ドルであった。これは，主に前年同期と比較して，2人のメンバーと各メンバーの平均月収が増加したためである。
14
収入コストそれは.2022年9月30日までの9カ月間で，収入コストが2021年9月30日までの9カ月間の760万ドルから830万ドルに増加し，9.2%増加したのは，主に我々のコンテンツライブラリが償却が増加したためである。2022年9月30日までの9ヶ月間、毛金利が87.1%から86.7%に低下した主な理由は、スペイン語、フランス語、ドイツ語の追加コンテンツとYoga International買収の一部として買収されたコンテンツが増加し、オリジナルコンテンツ製品への投資が全体的に増加し、コンテンツの償却が増加したためである。
販売と運営費用それは.2022年9月30日までの9カ月間で販売·運営費は340万ドル増加し、7.6%増の4820万ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月間は4480万ドルであり、これは主に国際会員基盤の拡大に注力して増加した技術運営コストと、Yoga International買収の一部と業務連続計画の完了による増額費用である。2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月で、これらの支出が純収入に占める割合はそれぞれ77.2%と76.3%とやや増加した。
会社、一般、行政費用それは.2022年9月30日までの9カ月間で，会社，一般，行政費は110万ドル増加し，24.4%増加し，2021年9月30日までの9カ月間の450万ドルから560万ドルに増加したのは，主に法的費用，人事関連コストの増加，Yoga Internationalの買収による追加費用であった。これらの支出が純収入に占める割合は、2022年9月30日までの9カ月間で、2021年9月30日までの9カ月の7.7%から9.0%に増加した。
アメリカ証券取引委員会決済それは.2022年9月30日までの9ヶ月間に、我々は米国証券取引委員会職員が合意した原則的合意に関連した200万ドルの使い捨て費用を記録し、この合意が最終的に決定され承認されれば、米国証券取引委員会の未解決の調査を解決する。米国証券取引委員会調査に関するより多くの情報は、注釈9を参照されたい。
季節性
私たちの会員基数の増加は、主に消費者が室内でより多くの時間をかけて推進する季節的な変化を反映しているため、彼らの視聴率を増加させることが多く、従来のテレビやケーブルテレビネットワークの状況と類似している。過去2年間、世界的な大流行の影響は私たちの歴史モデルを変えたが、歴史的には、第4四半期と第1四半期(10月~2月)にメンバーの増加が最も速い時期を経験し、5月から8月までの間に最も成長が遅かった。これは、会員獲得努力への支出と、四半期ごとに増加する純新加入者数の四半期変化を歴史的に推進してきたが、歴史的には純収入の季節性につながっていない。私たちが国際的に拡大し続けるにつれて、私たちはまた、各市場で提供されるサービスがより成熟しているので、地域の季節的傾向がより予測可能な季節的モデルを示すことが予想され、このようなモデルを評価する上でより長い歴史がある。
流動性と資本資源
私たちの資本需要は、運営に資金を提供するために必要な運営資金、メディアコンテンツの買収と開発に関連する資本支出、当社のデジタルプラットフォームの開発とマーケティング、新事業および他の投資の買収、交換、拡大、改善、および将来の成長から来ています。これらの資本要求は多くの要素に依存して、市場の私たちの製品に対する受け入れ率、私たちの顧客基盤を拡大する能力、私たちの製品の持続的なアップグレードのコスト、私たちのマーケティング支出、その他の要素を含む。また、引き続き私たちのメディアバンクを拡大し、業務や技術への可能な投資を評価し、必要に応じてマーケティング計画を増加させていきます。
私たちの2022年の残り時間の予算内容と資本支出は200万から400万ドルの間を予定しており、運営によるキャッシュフローで資金を提供する予定です。このような計画支出は主に私たちの内部ライブラリを拡大し、私たちのデジタルプラットフォームの能力を強化するために使用されるだろう。計画支出は自由に支配可能であり，我々の内部生産能力により，我々は運営可能な利用可能なキャッシュフローに応じて支出を調整する能力がある。私たちはまた運営キャッシュフローで予想される200万ドルの法律和解に資金を提供するつもりだ。私たちは2019年10月から運営からキャッシュフローが発生し、その後ずっと運営からキャッシュフローが発生しています。私たちは2022年の残り時間と2023年の間、運営からキャッシュフローが発生し続けると予想している。2022年9月30日までの9カ月間，継続運営により約840万ドルのキャッシュフローが生じた。2022年9月30日まで、私たちの現金残高は1080万ドルです。
付記5で述べたように、2022年8月に、吾らはKeyBankと信用協定を締結し、総額1，000万ドルに達する循環信用手配を提供した。クレジット協定の資金は、運営資金および一般企業用途に使用することができるが、いかなる許可された買収や他の投資にも使用することはできない。2022年9月30日、2022年9月30日現在の簡明総合貸借対照表上の短期債務および賃貸負債に含まれるクレジット協定に基づいて750万ドルが抽出された。
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私たちの正常な業務過程で、私たちは私たちの市場での買収、合弁、少数投資、戦略関係、その他の業務組合機会を調査、評価、討論します。将来のいかなる投資、買収、または合弁機会についても、当時利用可能な流動性の使用、株式証券の発行、または債務の発生を考慮する可能性がある。
保証はできませんが、私たちの手元の現金、運営から発生すると予想される現金、私たちの1，000万ドルの循環信用限度額、私たちの潜在的な追加借款能力(私たちは運営しているキャッシュフローを生成している歴史があるから)、そして私たちの潜在的な融資能力は私たちの運営に短期と長期資金を提供するのに十分であると信じています。しかし，買収，製品開発，予見不可能な運営困難，その他の要因によって現金需要が変化する可能性が予想される。
キャッシュフロー
次の表は、私たちが列挙した期間の現金源(用途)をまとめています
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9月30日までの9ヶ月間 |
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(単位：千) |
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2022 |
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2021 |
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提供された現金純額(使用)： |
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業務活動−継続業務 |
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$ |
8,373 |
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$ |
14,586 |
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業務活動−非連続業務 |
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(300 |
) |
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— |
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経営活動 |
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8,073 |
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14,586 |
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投資活動 |
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(14,903 |
) |
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(13,355 |
) |
融資活動 |
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7,402 |
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592 |
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現金純変動額 |
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$ |
572 |
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$ |
1,823 |
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経営活動それは.2021年同期と比較して、2022年前の9ヶ月間の運営提供キャッシュフローは650万ドル減少した。減少の要因は，運営資金のスケジュールであり，主に売掛金と繰延収入，付記9で述べた負債である。
投資活動それは.2021年同期と比較して、2022年前9カ月に投資活動のためのキャッシュフローが150万ドル増加したのは、主にYoga Internationalの買収に関する繰延購入対価格と、業務連続計画を支援する追加技術投資が支払われたためである。
融資活動それは.融資活動のためのキャッシュフローは、主に付記5に記載された循環クレジット限度額における短期引き出し750万ドルの影響を受ける。
プロジェクト3.数量と品質VE市場リスクの開示について
1934年の証券取引法第12 b-2条の定義によると、我々は比較的小さな報告会社であり、この項に基づいて情報を提供する必要はない。
項目4.制御プログラムがあります
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、CEO及び最高財務官の参加の下、1934年に公布された証券取引法により公布された規則13 a−15(E)及び規則15 d−15(E)の定義に基づいて、我々の開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。2022年9月30日現在の評価によると、我々の経営陣は、これらの開示統制及び手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性があります。
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第2部-その他情報.情報
項目1.l法律訴訟。
アメリカ証券取引委員会調査と予想解決策
2020年6月、ガイアは米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)デンバー地域事務所(“スタッフ”)の調査で自発的に文書を提示する要求を受けた。その時から、ガイアは最初の自発的な要請と職員たちがその後に出した召喚状に答えた。2022年9月、ガイアとガイアの最高財務官(CFO)は、調査の徹底解決の枠組みについてスタッフと原則合意した。この協定は、原則として、ガイアは、(1)ガイアの2019年4月29日の収益報告および収益電話会議における誤陳述2019年3月31日までの四半期有料ユーザ数が増加したと認定し、その間、ガイアは新たな全企業データシステムへの移行中にあるユーザに1ヶ月間無料サービスを延長したと認定し、(B)従業員解雇に関する米国証券取引委員会の通報者保護要求および他の従業員が解散費協定で使用した言語を遵守できなかったと原則的に考えている。そして(2)ガイアはこれらの違反行為に合計200万ドルの民事罰金を1年以内に支払うことを要求した。同時に、首席財務官は、いかなる調査結果も認めない、または否定することなく、行政命令の入力に同意するであろう：(1)上記2019年4月29日の収益発表および収益電話会議においてガイアの誤った陳述が生じたと認定すること、および(2)最高財務官に50ドルの民事罰金の支払いを要求する, 000です。ガイアと最高財務官との和解に係る違反を考慮するには過失のみが必要であり、故意に行う必要はない。予想された解決策が最後に決定されて承認される保証はない。しかし、ガイアとスタッフが原則的に達成した合意によると、ガイアは2，000，000ドルの債務を蓄積した。中期簡明総合財務諸表付記9を参照。
第1 A項。リスク要因です
1934年の証券取引法第12 b-2条の定義によると、我々は比較的小さな報告会社であり、この項に基づいて情報を提供する必要はない。
項目2.登録を取り消す株式証券の販売と収益の使用。
ない。
プロジェクト3.D高級証券に対する違約。
ない。
第四項です炭鉱の安全情報開示。
適用されません。
五番目です他の情報。
ない。
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第六項です陳列品
展示品 違います。 |
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説明する |
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31.1* |
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1934年証券取引法第13 a-14条(A)条に基づいて首席執行幹事証明書を発行する。 |
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31.2* |
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1934年証券取引法第13 a-14条(A)に基づいて首席財務幹事を認証する。 |
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32.1** |
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者の証明。 |
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32.2** |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 |
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101.INS |
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XBRLインスタンスドキュメントを連結する. |
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101.衛生署署長 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.価格 |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
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104 |
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表紙相互データファイル |
*同封のアーカイブ
**手紙でご利用いただけます
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標札すきま
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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Gaia，Inc. |
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(登録者) |
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2022年11月7日 |
差出人： |
/s/Jirka Rysay |
日取り |
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ギルカ·レサヴィ |
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最高経営責任者 |
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(権限を受ける者) |
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2022年11月7日 |
差出人： |
/s/ポール·タレル |
日取り |
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ポール·タレル |
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首席財務官 |
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(首席財務会計官) |
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