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TaskUsは2022年度第3四半期の業績を発表

米国テキサス州新ブラスビルは、2022年11月7日-サービス高成長技術会社に専念するリーディングデジタルアウトソーシングサービスプロバイダーTaskUs，Inc.(ナスダック：TASK)が本日、2022年9月30日までの第3四半期業績を発表した。

·第3四半期の総収入は2.321億ドルで、前年同期比15.5%を占めた。

·GAAP純利益は540万ドル、GAAP純利益率は2.3%だった。

·非GAAP調整後の純利益は3580万ドル、非GAAP調整後の純利益率は15.4%だった。

·GAAP希釈後の1株当たり収益は0.05ドル、非GAAP調整後の1株当たり収益は0.35ドル。

·調整後のEBITDAは5550万ドル、調整後のEBITDA利益率は23.9%。

·経営活動が提供する純現金は4，150万ドル，自由キャッシュフローは3，480万ドル，調整後EBITDAの転換率は62.8%であった。

·2022年通年収入予想は9.49億ドルから9.51億ドルに増加し、中点は24.9%増加し、調整後のEBITDA利益率は約23.1%、自由現金フローは約1億ドルであった。

私たちは第3四半期に良好で、私たちの収入と調整後のEBITDA利益率指針より優れていた。取引活動が第3四半期に加速したのは、新しい顧客と既存の顧客が私たちのグローバルな足跡を利用して、現在のマクロ環境に基づいてコスト節約を推進したいからだ“と共同創業者で最高経営責任者のBryce Maddock氏は述べた。私たちはまたM&A支援を改善することで私たち自身の業務効率を向上させ続けている。我々は本四半期に強力な調整後EBITDA利益率と自由キャッシュフローを実現するとともに、我々が実現した節約から再投資を行い、将来の成長を推進し続けている“と述べた

2022年第3四半期金融と前線のハイライト

·同様の条項で定期融資Aを再融資し、循環信用手配を拡大し、追加の信用能力を創出する

·1.00億ドルの株式買い戻し計画を策定し、9月から公開市場で株を買い戻す

·今季末に48，700人のチームメートがいる(約60%が自宅で働いている)。

·2022年9月30日現在、TaskU Glassdoor得点は4.6。

私たちの自由キャッシュフロー生成と貸借対照表は強力に維持されている。私たちは第3四半期に私たちの債務の再融資に成功し、私たちの株式買い戻し計画を開始し、株主のために長期的な価値を創出する魅力的な方法だと思います。

2022年第4四半期と年間展望

TaskUsは、2022年第4四半期および通年について、その財務業績に1、2を含むと予想している

1.上記で提供された非GAAP調整後のEBITDA利益率展望については、不合理な努力がなければ、GAAP純収益(損失)に含まれるいくつかの項目の定量化を計算または予測することができないので、GAAPに最も近い財務測定基準の入金は提供されていない。例えば、株式ベースの給与支出の非公認会計原則調整には、付与された株式数や現在確定できない市場価格などの追加的な入力が必要であり、外貨損益の非公認会計原則調整は外貨レート変化の時間や幅に依存するため、正確に予測することができない。同様の理由で、同社は利用できない情報の可能な重要性を扱うことができず、これらの情報はその将来のGAAP財務業績に潜在的な予測不可能かつ潜在的な重大な影響を与える可能性がある。

2.自由現金流量の計算方法当期経営活動に提供される現金純額から、当期財産および設備購入のための現金を差し引く。2022年通年の業務活動で提供される現金純額は約1.5億ドル，購入財産や設備は約5000万ドルと予想される。

電話会議情報

TaskUs上級管理職は今日、会社の2022年第3四半期の財務業績と財務見通しについて議論する電話会議を主宰する。今回の電話会議は東部時間午後5：00に開始される予定であり、米国またはカナダから877-407-2988に電話するか、または他の国際場所から+1 201-389-0923に電話して聞くことができる。ライブ配信を聴くには、TaskUsの投資家関係サイトIR.Taskus.comにアクセスしてください。電話会議後，音声ネットワーク中継の再放送は同一サイト上で90日間放送される.電話会議やインターネット中継中に，同社はそのサイト上でスライドプレゼンテーションや他の材料を提供する予定である.

TaskUについて

TaskUsは急速に増加した科学技術会社にアウトソーシングデジタルサービスと次世代顧客体験を提供するプロバイダであり、その顧客代表、保護と発展を助けるブランドである。TaskUsはクラウドベースのインフラを利用して、ソーシャルメディア、電子商取引、ゲーム、ストリーミングメディア、食品出前と相乗り、ハイテク、金融技術、医療技術を含む最も成長の速い業界の顧客にサービスを提供する。TaskUは2022年9月30日現在、米国、フィリピン、インドを含む14カ国·地域の28地点に約48，700人の従業員を擁している。

前向きに陳述する

本プレスリリースは“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”を含む。展望性表現はすべての非歴史的事実の表現を含み、更に、著者らの現在の著者らの運営、財務業績、業界、現在のマクロ経済環境と新冠肺炎の全世界疫病が著者らの業務に与える影響を反映する表現、及び本ニュース原稿の“2022年第4四半期及び年間展望”の部分を含む他の非歴史的表現を含むが、これらに限定されない。場合によっては、これらの前向きな陳述は、“展望”、“信じ”、“予想”、“潜在”、“継続”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“求める”、“予測”、“意図”、“傾向”、“計画”、“推定”、“予想”、“位置を特定する”またはこれらの語の負のバージョンまたは他の同様の言葉を使用して識別することができる。このような展望的な陳述は様々な危険と不確実性の影響を受けるだろう。したがって，重要な要素が存在または存在し，実際の結果や結果がこれらの声明で指摘されている結果とは大きく異なる可能性がある.これらの要素は、これらに限定されない：私たちの業務の重要な顧客への依存、業務損失または重要な顧客からの支払いができないリスク；私たちは費用効果的な方法で高成長の新しい顧客を得ることができなかった；私たちが提供する可能性のあるサービスの不足、または顧客の業務中断を招くか、または私たちの合意に基づいて私たちの顧客が要求する品質基準に従うことができないリスク；グローバル経済と政治的条件, 特に私たちがそこから大量の収入を得ているソーシャルメディア、給食、輸送業界；個人または他の敏感な情報、またはセキュリティホールや事件を不正または不当に開示している；否定的な宣伝や責任または従業員の維持と募集が困難である；私たちは従業員の犯罪や詐欺活動や他の不適切な行為を発見し、阻止することができなかった；私たちの業務は私たちの国際業務、特にフィリピンとインドに依存している；私たちは適用可能なプライバシーとデータセキュリティ法律法規を遵守できなかった；技術と電気通信サービスのコストは大幅に増加し、あるいは必要な技術者を引き付けることができず、私たちは私たちの調整を調整することができない

これらの不確実性要因は、私たちのリスク評価と解決策が技術と顧客の予想が変化した場合の変化、私たちの国/地域のドル対ドル変動、私たちのブランドの能力を維持し、向上させることができない、競争定価圧力、私たちの高級管理者と肝心な従業員への依存、それによる世界経済の不確実性と大流行病への対応を含む持続的な新冠肺炎の大流行、Blackstone Inc.付属会社と私たちの共同創業者による私たちの制御、そして私たちの普通株の二重構造を含む。その他のリスクおよび不確実性は、2022年3月9日までに米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日までの10−K表年次報告(“年次報告”)において“リスク要因”の節に記載されている企業に限定されないが、このような要因は、米国証券取引委員会に提出された定期報告で随時更新される可能性があるため、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで閲覧することができる。これらの要素は詳細と解釈されてはならず、会社が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれる他の警告的声明と一緒に読まなければならない。法的要件がない限り、ワーキンググループは、新しい情報、未来の発展、または他の理由によるものであっても、いかなる前向きな陳述も公開更新または検討する義務を負わない。

非GAAP測定基準

TaskUsは米国公認会計原則(GAAP)報告に基づく結果を補充し、調整後の純収入、調整後の純収入幅、調整後の1株当たり収益、EBITDA、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、自由現金流量と調整後EBITDAの換算など、非GAAP財務測定基準を採用した。経営陣は、これらの措置は作業チーム業務の基本的な傾向を説明し、これらの措置を利用して予算や業務目標を策定し、内部と外部のコミュニケーションを行い、作業チームの業務を管理し、その業績を評価するのに役立つと考えている。経営陣はまた、これらの措置は投資家がTaskUの運営業績をこれまでのいくつかの時期の業績と比較するのに役立つと考えている。TaskUsは、GAAP要件に基づいて我々の損益測定に含まれるいくつかのコスト、損失、および収益の影響を含まない非GAAP結果を含むGAAPおよびいくつかの非GAAP財務指標をその財務業績において報告し続けると予想される。TaskU報告の非GAAP財務計測はGAAPに基づいて計算されないので、これらの測定基準はGAAPと比較できず、TaskU業界内の他の会社によって報告された同様の説明の非GAAP測定基準と比較することもできない可能性がある。そのため、単独で任務単位の非公認会計基準の財務措置を評価すべきではなく、比較可能な公認会計基準措置を取って代わるべきではなく、公認会計基準に基づいて作成した任務単位の連結財務諸表中の情報と一緒に考慮すべきである。非公認会計基準財務計量の定義及び公認会計基準と最も直接比較可能な計量に基づく台帳は、本プレスリリースの記述と補足付表の後続章で提供される。

投資家連絡先

エレン·カーツ投資家関係副社長

メール：ir@TaskUs.com

メディア連絡先

ジョナサン·キナ/ターナー·カウフマン

ジョエル·フランクウィルキンソン·ブリマー·カーチャー

(212) 355-4449

TaskUs，Inc.

簡明総合業務報告書(未監査)

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

TaskUs，Inc.

簡明総合貸借対照表(未監査)

(単位：千)

TaskUs，Inc.

簡明合併現金フロー表(監査なし)

(単位：千)

TaskUs，Inc.

非公認会計基準調整

調整後EBITDA(未監査)

(単位千、保証金額を除く)

TaskUs，Inc.

非公認会計基準調整

調整後純収益(監査なし)

(単位千、保証金額を除く)

TaskUs，Inc.

非公認会計基準調整

調整後1株当たり収益(監査を経ていない)

TaskUs，Inc.

非公認会計基準調整

自由キャッシュフロー(監査なし)

(単位：千)

非GAAP指標の定義

EBITDAと調整後のEBITDA

EBITDAは非公認会計基準の収益能力測定指標であり、所得税、融資費用、減価償却と無形資産の償却収益或いは影響を与える前の時間の純収益或いは損失を代表する。EBITDAは，資本構造の変化(融資支出に影響)，税務状況(例えば課税利益を減免するために利用可能な純営業損失)，有形資産のコストと年齢(相対減価償却費用に影響)および無形資産の識別可能度(相対償却費用に影響)による潜在業績差を除去した。

調整後のEBITDAは非公認会計基準の収益力評価指標であり、EBITDAは我々の業務業績を妨げると考えられる期間比較や他の業務と比較する項目が計上されていないことを示している。本報告で述べた期間中、調整後のEBITDAから、取引コスト、収益対価格、外貨損益の影響、資産処置の損益、新冠肺炎関連支出、解散費、自然災害コスト、初公募株に関する一括払い、および株式分類奨励に関連する株式報酬支出および雇用主賃金税を除外し、公認会計基準に基づいて支出する必要があるコストを含む。我々の経営陣は、調整されたEBITDAを列報する際にEBITDAの追加調整を加えることが適切であると考えており、いくつかの重大な非現金項目と、今後も同レベルに維持されることが予想される異常項目に関する追加情報を投資家に提供する。

調整後のEBITDA利益率は，調整後のEBITDAをサービス収入で割ったものである。

調整後純収益

調整後の純収入は非公認会計基準の収益性指標であり、無形資産の償却前の期間の純収益または損失を代表し、いくつかは我々の業務業績の期間比較または他の業務との比較を妨げていると考えられる。本報告で述べた期間中、我々は、無形資産の調整後の純収益償却から、取引コスト、収益対価格、外貨損益の影響、資産処分の損益、新冠肺炎関連費用、解散費、自然災害コスト、初回公募株に関する一括払い、株式分類奨励に関連する株式報酬支出および雇用主賃金税および特定の税前調整による所得税への影響を除外し、米国公認会計基準に基づいて支出する必要があるコストを含む。私たちの経営陣は、調整された純収入を列報する際に純収入の補充調整を加えることが適切であると信じており、投資家にいくつかの重大な非現金プロジェクトについての追加情報を提供し、今後も同水準に維持されることが予想される異常プロジェクトに関する追加情報を提供する。

調整後の純利益率は調整後の純収入をサービス収入で割る。

調整して1株当たりの収益

調整後の1株当たり収益は非GAAP収益性指標であり、株主が獲得できる収益を代表し、いくつかの項目の影響を含まず、これらの項目は私たちの業務業績の期間比較や他の業務との比較を阻害していると考えられる。調整後の1株当たり収益の計算方法は調整後の純収益を著者らの希釈後の加重平均流通株の数量で割ることであり、任意の潜在的な普通株等価物の影響を含み、これらの等価物はGAAP 1株当たりの純収益(損失)-薄化(“GAAPを1株当たりの収益を薄くする”)まで反薄するが、調整後の1株当たりの収益まで薄くする。当社の経営陣は、列報で1株当たり収益を調整する際に、1株当たり収益に対する補充調整を加えることが適切であると考えています

投資家にいくつかの重大な非現金プロジェクトや異常なプロジェクトに関する追加情報を提供し、これらのプロジェクトは今後も同じレベルを維持し続けることはないと予想される。

自由キャッシュフロー

自由キャッシュフローは非公認会計基準の流動性指標であり、私たちが業務運営から追加現金を発生する能力を代表している。自由キャッシュフローの計算方法は，当期経営活動に提供される現金純額から当期財産や設備購入のための現金を差し引く。我々の経営陣は，この非GAAP指標を我々のGAAP結果とともに考えると，継続的な業務運営や他の資本展開のために追加現金を創出する能力を管理層や投資家にさらに理解させると考えている.

調整後EBITDAは自由キャッシュフローに換算して調整後EBITDAを用いた。