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LandsVirkjuMembers2022-09-30CENX：労働連合0000949157国：ネバダ州2022-09-300000949157米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-09-300000949157米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-09-300000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310000949157米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-06-300000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-06-300000949157米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-07-012022-09-300000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-07-012022-09-300000949157米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-06-300000949157米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-07-012021-09-300000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-07-012021-09-300000949157米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-09-300000949157米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-09-300000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-09-300000949157米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310000949157米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-09-300000949157米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-07-012022-09-300000949157米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-07-012021-09-300000949157米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-09-300000949157米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300000949157アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-07-012022-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-07-012021-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-09-300000949157アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-07-012022-09-300000949157アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-07-012021-09-300000949157アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-09-300000949157アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-09-30Utr：T0000949157CENX：中西部の首府MWPMメンバー2022-01-012022-09-300000949157CENX：浮動交換メンバへの固定2022-01-012022-09-300000949157CENX：GrundarTangiメンバーCENX：NordpoolPowerPriceSwapMember2022-01-012022-09-30UTR値：メガワットの場合0000949157CENX：GrundarTangiメンバーCENX：NordpoolPowerPriceSwapMember2022-07-012022-09-300000949157CENX：インディアナHubPowerPriceSwapsMembers2022-01-012022-09-300000949157CENX：USDISKForwardSwapMemberアメリカ公認会計基準：メンバーが短い米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-09-300000949157CENX：USDEuroForwardSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：長期メンバー2022-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000949157米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-09-300000949157米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000949157米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-09-300000949157米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000949157アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーCENX：Glencoreメンバー2022-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーCENX：Glencoreメンバー2021-12-310000949157アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-07-012022-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-07-012021-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-01-012022-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-01-012021-09-300000949157米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-012022-09-300000949157米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-07-012021-09-300000949157米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300000949157米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーCENX：Glencoreメンバー2022-07-012022-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーCENX：Glencoreメンバー2021-07-012021-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーCENX：Glencoreメンバー2022-01-012022-09-300000949157アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーCENX：Glencoreメンバー2021-01-012021-09-300000949157アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ-公認会計基準：信用限度額メンバーの外貨限度額アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-10-102022-10-100000949157US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembers2022-08-03Utr：エーカー アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒第13条又は15(D)条に基づいて提出された四半期報告
1934年証券取引法
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告書
1934年証券取引法
_から_への過渡期.
手数料書類番号001-34474
世紀アルミニウム業会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
デラウェア州 | 13-3070826 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (税務署雇用主身分証明書番号) |
| 南バク通り1号 | 60606 |
| 1000軒の部屋 | (郵便番号) |
| シカゴです | |
| イリノイ州 | |
| (主にオフィスアドレスを実行) | |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(312) 696-3101
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| 授業ごとのテーマ： | 取引コード | 登録されている各取引所の名前： |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | CENX | ナスダック株式市場有限責任会社 |
| | (ナスダック世界選りすぐり市場) |
登録者は91,347,2292022年11月4日に発行された普通株。
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す☒ はい、そうです☐違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☒ はい、そうです☐違います
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社か小さい報告会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☒ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
☐ Yes ☒違います
| | | | | |
| カタログ |
| ページ |
第1部-財務情報 | |
項目1.財務諸表. | 4 |
連結財務諸表を簡明に付記する | 11 |
注1.一般状況 | 11 |
注2.業務削減--ホスヴィル | 11 |
付記3.関連者取引 | 11 |
注4.収入 | 12 |
付記5.公正価値計量 | 13 |
注6.1株当たり収益(損失) | 17 |
注7.株主権益 | 19 |
注8.所得税 | 20 |
注9.在庫 | 20 |
注10.債務 | 21 |
付記11.支払いの引受及び又は事項 | 23 |
付記12.累積その他総合損失構成 | 26 |
付記13.定期利益純コストの構成 | 28 |
付記14.派生ツール | 28 |
注15.後続事件 | 30 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析. | 33 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示. | 42 |
項目4.制御とプログラム. | 45 |
| |
第2部-その他の資料 | |
項目1.法的訴訟. | 46 |
第1 A項。リスク要因. | 46 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用. | 46 |
項目5.その他の情報. | 47 |
項目6.展示品. | 48 |
サイン | 49 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世紀アルミニウム業会社 |
| 連結業務報告書 |
| (単位：百万、1株を除く) |
| (未監査) |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純売上高： | | | | | | | |
| 関連先 | $ | 404.9 | | | $ | 350.6 | | | $ | 1,321.5 | | | $ | 925.3 | |
| 他の取引先 | 232.3 | | | 230.8 | | | 925.9 | | | 628.1 | |
| 総純売上高 | 637.2 | | | 581.4 | | | 2,247.4 | | | 1,553.4 | |
| 販売原価 | 680.2 | | | 526.8 | | | 2,181.3 | | | 1,498.6 | |
| 毛利(損) | (43.0) | | | 54.6 | | | 66.1 | | | 54.8 | |
| 販売、一般、行政費用 | 8.7 | | | 14.2 | | | 26.2 | | | 39.0 | |
| 資産減価 | — | | | — | | | 159.4 | | | — | |
| その他営業費用-純額 | (0.2) | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.3 | |
| 営業収入(赤字) | (51.5) | | | 40.3 | | | (119.7) | | | 15.5 | |
| 利息支出-ホズビル定期ローン | — | | | (0.6) | | | — | | | (1.1) | |
| 利子支出 | (7.9) | | | (6.1) | | | (20.9) | | | (22.6) | |
| 利子収入 | 0.1 | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| 長期契約と派生契約の純収益(損失) | 112.6 | | | (76.7) | | | 287.7 | | | (239.2) | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | — | | | — | | | — | | | (24.7) | |
| その他の収入-純額 | 11.6 | | | (2.5) | | | 16.7 | | | 0.6 | |
| 所得税前収入 | 64.9 | | | (45.6) | | | 164.0 | | | (271.3) | |
| 所得税給付 | (20.6) | | | (6.8) | | | (64.6) | | | 43.8 | |
| 合営企業収益における権益前収益(赤字) | 44.3 | | | (52.4) | | | 99.4 | | | (227.5) | |
| 合営企業損益中の権益 | (0.0) | | 0.0 | | (0.0) | | 0.0 |
| 純収益(赤字) | $ | 44.3 | | | $ | (52.4) | | | $ | 99.4 | | | $ | (227.5) | |
| 減算：参加証券に割り当てられた純収入 | 2.7 | | | — | | | 6.0 | | | — | |
| 普通株主に割り当てられた純収益(赤字) | $ | 41.6 | | | $ | (52.4) | | | $ | 93.4 | | | $ | (227.5) | |
| | | | | | | |
| 1株当たりの普通株収益(損失)： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.46 | | | $ | (0.58) | | | $ | 1.02 | | | $ | (2.52) | |
| 薄めにする | 0.43 | | | $ | (0.58) | | | $ | 0.97 | | | $ | (2.52) | |
| 加重平均発行された普通株式： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 91.3 | | | 90.1 | | | 91.3 | | | 90.1 | |
| 薄めにする | 97.3 | | | 90.1 | | | 97.6 | | | 90.1 | |
連結財務諸表を参照して簡明に付記する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
世紀アルミニウム業会社 |
総合総合収益表(損益表) |
(単位：百万) |
(未監査) |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 総合収益(損失)： | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 44.3 | | | $ | (52.4) | | | $ | 99.4 | | | $ | (227.5) | |
| 所得税前のその他の総合収益(損失)の影響： | | | | | | | |
| 外貨現金流動期純収益(赤字)を収益に再分類する | 0.0 | | | 0.0 | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 固定福祉計画や他の退職後の福祉： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| OPEB収益を削減し、純額を削減する | (8.0) | | | — | | | (8.0) | | | — | |
| この期間は以前福祉の償却に勤めていた | (0.3) | | | (0.8) | | | (1.2) | | | (2.4) | |
| 期日内純損失償却 | 1.1 | | | 2.1 | | | 3.6 | | | 6.3 | |
| 所得税前その他総合収益(損失)の影響 | (7.2) | | | 1.3 | | | (5.7) | | | 3.8 | |
| 所得税効果 | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| その他全面収益(赤字) | (7.3) | | | 1.2 | | | (5.9) | | | 3.6 | |
| 全面収益合計 | $ | 37.0 | | | $ | (51.2) | | | $ | 93.5 | | | $ | (223.9) | |
| | | | | | | |
連結財務諸表を参照して簡明に付記する
| | | | | | | | | | | |
| 世紀アルミニウム業会社 |
| 合併貸借対照表 |
| (単位：百万) |
| (未監査) |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 64.8 | | | $ | 29.0 | |
| 制限現金 | 1.2 | | | 11.7 | |
| 売掛金--純額 | 72.1 | | | 80.6 | |
| 関連会社が支払うべきです | 14.7 | | | 8.3 | |
| 棚卸しをする | 383.2 | | | 425.6 | |
| 派生資産、流動 | 198.1 | | | 34.8 | |
| 前払い資産と他の流動資産 | 24.5 | | | 28.2 | |
| 流動資産総額 | 758.6 | | | 618.2 | |
| 財産·工場·設備--純額 | 740.9 | | | 892.5 | |
| 付属会社からの売掛金-現在分を差し引く | 0.2 | | | — | |
| 派生資産-流動部分を差し引く | 29.9 | | | 8.1 | |
| その他の資産 | 54.0 | | | 51.1 | |
| | | |
| 合計して | $ | 1,583.6 | | | $ | 1,569.9 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 負債： | | | |
| 売掛金·貿易 | $ | 170.9 | | | $ | 186.5 | |
| | | |
| 付属会社のせいで | 15.1 | | | 65.8 | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | 66.0 | | | 62.7 | |
| 派生負債 | 22.6 | | | 102.1 | |
| 従業員の福祉コストを計算する | 10.2 | | | 8.9 | |
| アメリカの循環信用手配 | 63.5 | | | 63.6 | |
| アイスランド循環信用手配 | 50.0 | | | 50.0 | |
| 工業収入債券 | 7.8 | | | 7.8 | |
| 流動負債総額 | 406.1 | | | 547.4 | |
| 支払優先手形 | 246.4 | | | 245.8 | |
| 転換優先支払手形 | 84.3 | | | 84.0 | |
| GrundarTangiカジノ債務手配 | 39.4 | | | — | |
| 年金給付費−当期分を差し引く | 24.1 | | | 28.6 | |
| 退職後の福祉コストを計算する--当期分を差し引く | 90.9 | | | 93.3 | |
| その他負債 | 39.7 | | | 46.3 | |
| レンタル--負債を使用する | 19.8 | | | 22.9 | |
| 現在の会社の少ない部分は | 4.5 | | | 21.9 | |
| 税金を繰延する | 111.8 | | | 58.7 | |
| 非流動負債総額 | 660.9 | | | 601.5 | |
| 引受金及び又は有事項(付記11) | | | |
| 株主権益： | | | |
優先株(注7) | 0.0 | | | 0.0 | |
普通株(注7) | 1.0 | | | 1.0 | |
| 追加実収資本 | 2,537.6 | | | 2,535.5 | |
| 在庫株は原価で計算する | (86.3) | | | (86.3) | |
| その他の総合損失を累計する | (88.2) | | | (82.3) | |
| 赤字を累計する | (1,847.5) | | | (1,946.9) | |
| 株主権益総額 | 516.6 | | | 421.0 | |
| 合計して | $ | 1,583.6 | | | $ | 1,569.9 | |
連結財務諸表を参照して簡明に付記する
| | | | | | | | | | | |
| 世紀アルミニウム業会社 |
| 統合現金フロー表 |
| (単位：百万) |
| (未監査) |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | |
|
| 純収益(赤字) | $ | 99.4 | | | $ | (227.5) | |
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： | | | |
| 派生ツールの損失 | (302.3) | | | 160.6 | |
| OPEB収益を削減し、純額を削減する | (8.0) | | | — | |
| コストが低いかNRV在庫調整 | 46.5 | | | — | |
| 減価償却および償却 | 57.5 | | | 62.4 | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | — | | | 24.7 | |
| 税金準備(福祉)を延期する | 52.3 | | | (40.9) | |
| 資産減価 | 159.4 | | | — | |
| 他の非現金プロジェクト--純額 | (12.5) | | | 2.6 | |
| 営業資産と負債の変動： | | | |
| 売掛金--純額 | 8.5 | | | (27.6) | |
| 関連会社が支払うべきです | (5.6) | | | (1.7) | |
| 棚卸しをする | (4.1) | | | (52.2) | |
| 前払い資産と他の流動資産 | 5.6 | | | (4.8) | |
| 売掛金·貿易 | (9.6) | | | 46.7 | |
| 付属会社のせいで | (34.0) | | | 43.1 | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | 12.5 | | | 3.5 | |
| レイブンスウッド退職者医療和解 | (2.0) | | | (2.0) | |
| 他のネットワークは | (6.4) | | | 1.0 | |
| 経営活動提供の現金純額 | 57.2 | | | (12.1) | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 家屋·工場·設備を購入する | (70.2) | | | (45.7) | |
| 物件·工場および設備を売却して得た金 | 0.1 | | 0.0 |
| 投資活動のための現金純額 | (70.1) | | | (45.7) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 2025年満期の優先手形の返済 | — | | | (250.0) | |
| 早期償還および入札保険料の納付 | — | | | (18.1) | |
| 2028年満期の優先債券発行による金 | — | | | 250.0 | |
| 転換可能優先手形を発行して得た金 | — | | | 86.3 | |
| ホズビルの定期ローンを返済する | — | | | (15.0) | |
| 循環信用手配された借金 | 910.2 | | | 644.2 | |
| 循環信用手配の下での返済 | (910.4) | | | (641.8) | |
| 起債コスト | (1.6) | | | (7.5) | |
| | | |
| 転換可能優先債券の購入に関する上限催促 | — | | | (5.7) | |
| GrundarTangiカジノ債務手配の借金 | 40.0 | | | — | |
| 融資活動が提供する現金純額 | 38.2 | | | 42.4 | |
| 現金、現金等価物、および限定現金の変動 | 25.3 | | | (15.4) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 40.7 | | | 84.3 | |
| | | | | | | | | | | |
| 世紀アルミニウム業会社 |
| 統合現金フロー表 |
| (単位：百万) |
| (未監査) |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 66.0 | | | $ | 68.9 | |
| | | |
| キャッシュフロー情報の追加： | | | |
| 支払いの現金： | | | |
| 利子 | $ | 14.0 | | | $ | 26.0 | |
| 税金.税金 | 1.9 | | | 0.0 |
| 非現金投資活動： | | | |
| 資本支出 | 1.1 | | | 6.1 | |
| 資本化利息 | 3.4 | | | 0.8 | |
連結財務諸表を参照して簡明に付記する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世紀アルミニウム業会社 |
| 合併株主権益報告書 |
| (単位：百万) |
| (未監査) |
| | 優先株 | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 在庫株は原価で計算する | | その他の総合損失を累計する | | 積算
赤字.赤字 | | 株主権益総額 |
3か月まで
2022年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2022年6月30日 | | $ | 0.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 2,537.0 | | | $ | (86.3) | | | $ | (80.9) | | | $ | (1,891.8) | | | $ | 479.0 | |
| 純収益(赤字) | | 0.0 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 44.3 | | | 44.3 | |
| その他全面収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7.3) | | | — | | | (7.3) | |
| 株式ベースの報酬 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | 0.6 | |
| 優先株を普通株に転換する | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2022年9月30日 | | $ | 0.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 2,537.6 | | | $ | (86.3) | | | $ | (88.2) | | | $ | (1,847.5) | | | $ | 516.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
3か月まで
2021年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年6月30日 | | $ | 0.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 2,527.0 | | | $ | (86.3) | | | $ | (116.4) | | | $ | (1,954.9) | | | $ | 370.4 | |
| 純収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (52.4) | | | (52.4) | |
| その他全面収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | | | — | | | 1.2 | |
| 株式ベースの報酬 | | 0.0 | | | 0.0 | | | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | 1.0 | |
| 優先株を普通株に転換する | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年9月30日 | | $ | 0.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 2,528.0 | | | $ | (86.3) | | | $ | (115.2) | | | $ | (2,007.3) | | | $ | 320.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 優先株 | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 在庫株は原価で計算する | | その他の総合損失を累計する | | 積算
赤字.赤字 | | 株主権益総額 |
9か月で終わる
2022年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年12月31日 | | $ | 0.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 2,535.5 | | | $ | (86.3) | | | $ | (82.3) | | | $ | (1,946.9) | | | $ | 421.0 | |
| 純収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 99.4 | | | 99.4 | |
| その他全面収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5.9) | | | — | | | (5.9) | |
| 株式ベースの報酬 | | 0.0 | | | 0.0 | | | 2.1 | | | — | | | — | | | — | | | 2.1 | |
| 優先株を普通株に転換する | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2022年9月30日 | | $ | 0.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 2,537.6 | | | $ | (86.3) | | | $ | (88.2) | | | $ | (1,847.5) | | | $ | 516.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2020年12月31日 | | $ | 0.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 2,530.0 | | | $ | (86.3) | | | $ | (118.8) | | | $ | (1,779.8) | | | $ | 546.1 | |
| 純収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (227.5) | | | (227.5) | |
| その他全面収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.6 | | | — | | | 3.6 | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | 0.0 | | | 2.6 | | | — | | | — | | | — | | | 2.6 | |
| 優先株を普通株に転換する | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上限の通話保険料 | | — | | | — | | | (4.6) | | | — | | | — | | | — | | | (4.6) | |
| バランス、2021年9月30日 | | $ | 0.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 2,528.0 | | | $ | (86.3) | | | $ | (115.2) | | | $ | (2,007.3) | | | $ | 320.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
1.一般情報
添付されている世紀アルミニウム業会社の監査を経ていない中期総合財務諸表は、2021年12月31日までの年度監査総合財務諸表と一緒に読まなければならない。経営陣は、監査されていない中期総合財務諸表は、公正な列報に記載された中間財務結果に必要なすべての正常かつ恒常的な調整を反映していると考えている。2022年までの9カ月間の経営業績は、2022年12月31日までの年間予想業績を代表するとは限らない。本10-Q表では、他に明文規定や文意が別に言及されていない限り、“世紀アルミニウム業”、“世紀アルミニウム業”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、世紀アルミニウム業会社およびその合併子会社を意味する。
2.ビジネスを縮小していますホズビル
2022年6月22日、当社の子会社ケンタッキー州世紀アルミニウム業(“Caky”)は、ケンタッキー州ホスビルにあるアルミニウム製錬所において、現在の市場状況(記録的な高エネルギーコストとロンドン金属取引所(“LME”)価格の下落を含む)により60日以内に工場運営を一時的に削減することに関連した労働者調整·再訓練通知法案(“WARN”)通知を発表した。それ以来，工場の生産量を全面的に削減し，工場の維持を継続し，エネルギー価格のより正常化を含めた市場条件の許可時に運転を再開し，アルミニウム価格を工場の再稼働·運営を支援できる持続コストと資本支出のレベルに維持することを期待している
減産はホスビル製錬所の使用範囲と方式に重大な不利な変化が生じたことを意味するため，我々はそれに応じてホスビル資産群の回復可能性を評価した。ホスウェル資産グループの帳簿価値は資産グループの寿命内に生じると予想される推定未割引キャッシュフローに基づいて回収不可能と決定されたため、減価費用は#ドルとなった159.4この資産グループをその推定公正価値#ドルに減記することを確認します15.0百万ドルです。長期資産の推定余剰公正価値を公正価値レベルの第3レベルに分類し、その公正価値は市場では知覚しにくい投入の最近の比較取引に基づいて決定されるからである。私たちが知っているのは$12.6百万警告通知や過剰生産能力費用により、第3四半期の賃金と解散費支出は減少したが、最終工場の遊休活動部分はこの支出を相殺した。非現金その他の退職後福祉(“OPEB”)が収益を削減し、純額は#ドルであることも確認した8.02022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月。参照してください付記13.定期福祉純コストの構成部分より多くの情報を取得するために、本明細書に記載された連結財務諸表を参照してください。
3.関係者取引
以下は，2022年および2021年9月30日までの9カ月間に発生した重大関連者取引である。私たちは関連側とのすべての取引が市場に近い価格で行われていると信じている。
嘉能所有権
自分から2022年9月30日Glencore plcとその共同経営会社(総称して“Glencore”)実益を持つ42.9世紀会社が普通株式を発行した割合(46.3% o完全に希釈した上で、すべてのA系列転換可能優先株)と私たちのすべての未償還Aシリーズを転換すると仮定します転換可能優先株。参照してください注7.株主権益私たちのAシリーズ未償還転換優先株について説明します。CenturyはGlencoreと時々各種の取引を締結し、例えば元アルミニウムの売買、アルミナ及びその他の原材料の売買、通行料協定及び長期財務契約及び借金及びその他の債務取引である。
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
嘉能可の販売
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月について、約3ヶ月が得られました63.5%和60.3それぞれGlencoreからの総合純売上高の%を占めています
Glencoreが私たちのアメリカ製錬所で生産したアルミニウムを購入する価格はLMEに中西部地域の納品割増に加えて任意の追加市場ベースの製品プレミアムに基づいています。Glencoreは私たちのアイスランドGrundarTangi製錬所で生産されたアルミニウムを購入し、価格は主にLMEプラスヨーロッパ関税に基づいて割増価格と任意の追加の市場ベース製品のプレミアムを支払います
我々はGlencoreと合意を締結しており，このプロトコルにより，いくつかの数のアルミナを市場価格で販売する。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は4.9百万ドルとドル18.8アルミナのGlencoreへの売却に関する収入はそれぞれ百万ドルであった。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月を記録しました5.5百万ドルとドル16.9アルミナのGlencoreへの売却に関する収入はそれぞれ百万ドルであった。
嘉能から購入できる
私たちはGlencoreから一部のアルミナと他の必要な原材料を購入した。2022年9月30日までの3カ月間にGlencoreから購入したアルミナは，公表されたアルミナとアルミニウム指数および固定価格で定価した。
嘉能と締結可能な財務契約
私たちは嘉能可と特定の財政契約を締結した。参照してください付記14.派生ツールこれらの長期金融販売契約について。
要約.要約
上記の重大な関連者取引の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 嘉能に対する純売上高 | $ | 404.9 | | | $ | 350.6 | | | | | | | $ | 1,321.5 | | | $ | 925.3 | |
嘉能から購入できる(1) | 56.0 | | | 78.3 | | | | | | | 268.5 | | | 230.1 | |
(1)財務契約の決算が含まれています。
4.収入.収入
私たちの収入を地理的に細分化しました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| アメリカです | | $ | 353.5 | | | $ | 373.8 | | | $ | 1,443.0 | | | $ | 997.9 | |
| アイスランド | | 283.7 | | | 207.6 | | | 804.4 | | | 555.5 | |
| 合計する | | $ | 637.2 | | | $ | 581.4 | | | $ | 2,247.4 | | | $ | 1,553.4 | |
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
5.公正価値計量
私たちは公正な価値で私たちの特定の資産と負債を計量する。公正価値とは、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために課金される価格または負債を移転するために支払われる価格を意味する。
一般的に、報告実体は推定技術を応用して公正価値を計量し、観察可能な投入を最大限に利用し、観察できない投入を最大限に減少させるべきである。観察された投入は市場データを利用して開発されたものであり，市場参加者が資産や負債に定価を設定する際に使用するという仮定を反映している.観察不可能な投入は，市場参加者が資産や負債に定価を設定する際に使用される既存の仮定に関する最適な情報を利用して開発される
公正価値階層構造は、公正な価値を測定するための私たちの投入に関する透明性を提供する。我々は，計測全体に対して重要な意味を持つ最低レベルの投入に基づいて，各公平価値計測全体を以下の3つのレベルに分類した
•第1レベルの投入-報告エンティティは、計量日に取得された同じ資産または負債のアクティブ市場におけるオファー(調整されていない)を取得することができる。
•第2級投入--第1級に含まれる、直接又は間接的に観察可能な資産又は負債の見積以外の投入。
•レベル3の投入--資産または負債の重大な観察不可能な投入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常公正価値計測 | | 2022年9月30日まで |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産： | | | | | | | | |
| 現金等価物 | | $ | 9.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9.3 | |
信託資産(1) | | 0.6 | | | — | | | — | | | 0.6 | |
| | | | | | | | |
| 派生ツール | | — | | | 225.7 | | | 3.3 | | | 229.0 | |
| 合計して | | $ | 9.9 | | | $ | 225.7 | | | $ | 3.3 | | | $ | 238.9 | |
| | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | |
| 債務があるか--純額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 派生ツール | | — | | | 27.8 | | | 2.3 | | | 30.1 | |
| 合計して | | $ | — | | | $ | 27.8 | | | $ | 2.3 | | | $ | 30.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常公正価値計測 | | 2021年12月31日まで |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産： | | | | | | | | |
| 現金等価物 | | $ | 14.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14.2 | |
信託資産(1) | | 0.1 | | — | | | — | | | 0.1 |
| 派生ツール | | — | | | 42.6 | | | 0.2 | | | 42.8 | |
| 合計して | | $ | 14.3 | | | $ | 42.6 | | | $ | 0.2 | | | $ | 57.1 | |
| | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | |
| 債務があるか--純額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 派生ツール | | — | | | 140.9 | | | 5.3 | | 146.2 | |
| 合計して | | $ | — | | | $ | 140.9 | | | 5.3 | | $ | 146.2 | |
| | | | | | | | |
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
(1)信託資産は現在通貨市場基金に投資されている。これらの信託資産を保有するのは、私たち一部の官僚の不合格補充役員の年金福祉義務に資金を提供するためです。
次節では、公正価値レベルの第2レベルまたは第3レベルに分類される公正価値計量の推定技術と投入を紹介する
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第2級公正価値計測： |
| 資産/負債 | | 評価技術 | | 入力量 |
| LME長期金融販売契約 | | 現金流を割引する | | 見積LME長期市場 |
| 中西部保険料(MWP)長期金融販売契約 | | 現金流を割引する | | MWP見積長期市場 |
| 浮動スワップのための固定 | | 現金流を割引する | | 見積もりLME長期市場、見積もりMWP長期市場 |
| Nord Pool電気価格交換 | | 現金流を割引する | | オファーNord Pool長期市場 |
| インディアナハブの電気価格交換 | | 現金流を割引する | | インディアナハブ長期市場オファー |
| 外国為替スワップ | | 現金流を割引する | | ユーロ/ドル長期為替レート |
| カジノ貨幣ヘッジ | | 現金流を割引する | | ユーロ/ドル長期為替レート；スウェーデンクローナ/ドル長期為替レート |
レベル3資産と負債を評価する際には、いくつかの重要な観察不可能な入力を使用します。経営陣は長期商品価格、商品価格変動とマクロ経済状況を含む様々な投入と仮定を取り入れており、金利と割引率を含む。私たちの重大な観察不可能な投入の推定は、最終的には、市場参加者が私たちの資産や負債を評価する際に考慮するリスクの推定に基づいています
以下の表は、公正価値階層構造第三級に属する経常的公正価値計量の投入と、第三級資産と負債を評価するための重大な観察不可能な投入の情報を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常性第3級公正価値計測： | | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| 資産/負債 | | 技術を評価する | | 観測可能入力 | | 観察できない重要な入力 | | 公正価値 | | 観察できない入力の値/範囲 | | 公正価値 | | 観察できない入力の値/範囲 |
| LME長期金融販売契約 | | 現金流を割引する | | 見積LME長期市場 | | 割引率純額(1) | | $ | 0.9 | | | 8.58% | | $ | (5.1) | | | 8.58% |
| 外国為替スワップ | | 現金流を割引する | | ユーロ/ドル長期為替レート | | 割引率純額(1) | | $ | — | | | 8.58% | | $ | (0.2) | | | 8.58% |
| カジノ貨幣ヘッジ | | 現金流を割引する | | ユーロ/ドル長期為替レート；スウェーデンクローナ/ドル長期為替レート | | 割引率純額(1) | | $ | — | | | 8.58% | | $ | — | | | —% |
| Nord Poolのドロップ | | 現金流を割引する | | オファーNord Pool長期市場 | | 割引率純額 (1) | | $ | — | | | 8.58% | | $ | 0.2 | | | 8.58% |
| 借金があったり | | 現金流を割引する | | 見積LME長期市場 | | 毎月ホズビルの生産量レベルを予定しています(2) | | $ | — | | | 0公トン/月 | | $ | — | | | 14,000 - 15,000公トン/月 |
(1) リスク調整後の割引率を示す。
(2) 代表経営陣は2028年12月の合意期間内のホスビル予想月間生産量レベルの見積もりを行った
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
次の表は、公正価値によって日常的に計量された第三級資産と負債の公正価値台帳を示している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月 | レベル3資産 | | 第3級負債 |
| LME長期金融販売契約 | | | LME長期金融販売契約 | | | カジノ貨幣ヘッジ |
| 2022年7月1日現在の残高 | | $ | 1.6 | | | | $ | (3.8) | | | | $ | 0.0 | |
| 実現済み/未実現収益(損失)合計 | | | | | | | | |
純収入に含まれています(1) | | 1.6 | | | | 1.5 | | | | — | |
| 仕入れ·販売·決算 | | | | | | | | |
| 購入 | | — | | | | — | | | | — | |
| 売上高 | | — | | | | — | | | | — | |
| 集まって落ち合う | | — | | | | — | | | | — | |
レベル3に移る(2) | | — | | | | — | | | | — | |
レベル3に移行する (3) | | — | | | | — | | | | 0.0 | |
2022年9月30日までの残高 | | $ | 3.2 | | | | $ | (2.3) | | | | $ | 0.0 | |
| | | | | | | | |
未達成収益変動(1) | | $ | 1.6 | | | | $ | 1.5 | | | | $ | — | |
(1)損益は総合経営報告書における“長期契約と派生契約の純収益(損失)”の項に列挙されている
(2) 2022年第3四半期に締結された契約は適用割引率を採用したため、第3段階に移行した。
(3)デリバティブ契約に残った時間帯のため、第3級に移行した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | レベル3資産 | | 第3級負債 |
2021年9月30日までの3ヶ月 | | Nord Poolのドロップ | | LME長期金融販売契約 | | 外国為替スワップ |
| 2021年7月1日現在の残高 | | $ | 1.5 | | | $ | (17.9) | | | $ | (0.4) | |
| 実現済み/未実現収益(損失)合計 | | | | | | |
純収益に計上する(1) | | — | | | (7.7) | | | (0.5) | |
| 仕入れ·販売·決算 | | | | | | |
| 購入 | | — | | | — | | | — | |
| 売上高 | | — | | | — | | | — | |
| 集まって落ち合う | | — | | | — | | | — | |
レベル3に移る(2) | | — | | | — | | | — | |
レベル3に移行する(3) | | (1.5) | | | 11.0 | | | — | |
2021年9月30日現在の残高 | | $ | — | | | (14.6) | | | $ | (0.9) | |
| | | | | | |
未達成収益変動(1) | | $ | — | | | $ | (7.7) | | | $ | (0.5) | |
(1)損益は総合経営報告書における“長期契約と派生契約の純収益(損失)”の項に列挙されている
(2) 2021年第3四半期に締結された契約は適用割引率を採用したため、第3段階に移行した。
(3)デリバティブ契約に残った時間帯のため、第3級に移行した。
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | | レベル3資産 | | 第3級負債 |
| | LME長期金融販売契約 | | Nord Poolのドロップ | | LME長期金融販売契約 | | 外国為替スワップ | | カジノ貨幣ヘッジ |
| 2022年1月1日現在の残高 | | | $ | — | | | $ | 0.2 | | | $ | (5.1) | | | $ | (0.2) | | | $ | — | |
| 実現済み/未実現収益(損失)合計 | | | | | | | | | | | |
純収入に含まれています(1) | | | 1.6 | | | — | | | 5.3 | | | — | | | — | |
| 仕入れ·販売·決算 | | | | | | | | | | | |
| 購入 | | | | | | | | | | | — | |
| 売上高 | | | | | | | | | | | — | |
| 集まって落ち合う | | | | | | | | | | | — | |
レベル3に移る(2) | | | 1.6 | | | — | | | (2.5) | | | — | | | 0.0 | |
レベル3に移行する (3) | | | — | | | (0.2) | | | — | | | 0.2 | | | — | |
2022年9月30日までの残高 | | | $ | 3.2 | | | $ | — | | | $ | (2.3) | | | $ | — | | | $ | 0.0 | |
| | | | | | | | | | | |
未達成収益変動(1) | | | $ | 1.6 | | | $ | — | | | $ | 5.3 | | | $ | — | | | $ | — | |
(1)損益は総合経営報告書における“長期契約と派生契約の純収益(損失)”の項に列挙されている
(2) 2022年9月30日までの9ヶ月以内に締結された契約は適用割引率があるため，第3級に移行した。
(3)デリバティブ契約に残った時間帯のため、第3級に移行した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | レベル3資産 | | 第3級負債 |
2021年9月30日までの9ヶ月間 | | Nord Poolのドロップ | | LME長期金融販売契約 | | 外国為替スワップ |
| 2021年1月1日現在の残高 | | $ | — | | | $ | 2.9 | | | $ | 0.1 | |
| 実現済み/未実現収益(損失)合計 | | | | | | |
純収益に計上する(1) | | — | | | (28.0) | | | (0.5) | |
| 仕入れ·販売·決算 | | | | | | |
| 購入 | | — | | | — | | | — | |
| 売上高 | | — | | | — | | | — | |
| 集まって落ち合う | | — | | | — | | | — | |
レベル3に移る(2) | | 1.5 | | | (1.0) | | | (0.4) | |
レベル3に移行する(3) | | (1.5) | | | 11.5 | | | (0.1) | |
2021年9月30日現在の残高 | | $ | — | | | (14.6) | | | $ | (0.9) | |
| | | | | | |
未達成収益変動(1) | | $ | — | | | $ | (28.0) | | | $ | (0.5) | |
(1)損益は総合経営報告書における“長期契約と派生契約の純収益(損失)”の項に列挙されている
(2) 2021年9月30日までの9ヶ月以内に締結された契約は適用割引率があるため，第3級に移行した。
(3)デリバティブ契約に残った時間帯のため、第3級に移行した。
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
我々は2022年6月22日にHawesville製錬所の運営削減を発表し，この製錬所の使用範囲や方式に重大な不利な変化が生じたことを意味し，Hawesville資産群の回復可能性を評価した。ホズビル資産グループの帳簿価値は、資産グループの寿命内に予想される予想される未割引キャッシュフローに基づいて回収不可能と判断されたため、資産グループをその推定公正価値#ドルに減額した15.0百万ドルです
以下の表は、公正価値階層構造第三級に属する非日常的公正価値計量の投入と、使用の重大な観察不能投入に関する情報を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非日常性第3級公正価値計測： | | 2022年9月30日まで | |
| 資産/負債 | | 技術を評価する | | 観察できない重要な入力 | | 公正価値 | | 観察できない入力の値/範囲 | |
| ホズビル資産グループ | | 市場方法 | | 比較可能な取引 | | $15.0 | | $15.0 | |
6. 1株当たりの収益
1株当たり基本収益(損失)金額は、普通株式株主に割り当てられた純収益(損失)を、その期間に発行された普通株の加重平均で割って算出される。希釈後の1株当たり収益額はすべての潜在的希薄化証券の普通株を発行することを想定している
下表は基本1株当たり収益(損失)と希釈後の1株当たり収益(損失)を示している
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | | 株(単位：百万) | | 1株当たり | | 純収益(赤字) | | 株(単位：百万) | | 1株当たり |
| 純収益(赤字) | $ | 44.3 | | | | | | | $ | (52.4) | | | | | |
| 減算：参加証券に割り当てられた純収入 | 2.7 | | | | | | | — | | | | | |
| 基本的に1株当たりの収益は | | | | | | | | | | | |
| 普通株主に割り当てられた純収益(赤字) | $ | 41.6 | | | 91.3 | | | $ | 0.46 | | | $ | (52.4) | | | 90.1 | | | $ | (0.58) | |
証券の効力を薄める(1): | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | (0.4) | | | 1.4 | | | | | — | | | — | | | |
| 転換可能優先手形 | 0.7 | | | 4.6 | | | | | — | | | — | | | |
| 1株当たりの収益を希釈する： | | | | | | | | | | | |
| 換算して普通株主に分配される純収益(損失)を仮定する | $ | 41.9 | | | 97.3 | | | $ | 0.43 | | | $ | (52.4) | | | 90.1 | | | $ | (0.58) | |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | | 株(単位：百万) | | 1株当たり | | 純収益(赤字) | | 株 (単位：百万) | | 1株当たり |
| 純収益(赤字) | $ | 99.4 | | | | | | | $ | (227.5) | | | | | |
| 減算：参加証券に割り当てられた純収入 | 6.0 | | | | | | | — | | | | | |
| 基本的に1株当たりの収益は | | | | | | | | | | | |
| 普通株主に割り当てられた純収益(赤字) | $ | 93.4 | | | 91.3 | | | $ | 1.02 | | | $ | (227.5) | | | 90.1 | | | $ | (2.52) | |
| 希釈性証券の影響： | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | (1.2) | | | 1.7 | | | | | — | | | — | | | |
| 転換可能優先手形 | 2.1 | | | 4.6 | | | | | — | | | — | | | |
| 1株当たりの収益を希釈する： | | | | | | | | | | | |
| 換算して普通株主に分配される純収益(損失)を仮定する | $ | 94.3 | | | 97.6 | | | $ | 0.97 | | | $ | (227.5) | | | 90.1 | | | $ | (2.52) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | |
1株当たりの収益を希釈して計算する証券(単位：百万)を計上しない(1): | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | 2.5 | | | — | | | 2.5 | | | | | |
| 転換可能優先株 | 5.8 | | | 6.3 | | | 5.8 | | | 6.3 | | | | | |
| 転換可能優先手形 | — | | | 4.8 | | | — | | | 4.8 | | | | | |
(1) 于吾らは純損失期間中、株式ベースの補償奨励、転換可能優先株および転換可能優先手形は、1株当たりの利益(損失)に対して逆償却作用があるため、発行された希薄加重平均株式には計上されていないと報告している。
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
7. 株主権益
普通株
2022年9月30日と2021年12月31日までに195,000,000普通株式、$0.01額面ごとに、私たちが再署名した会社の登録証明書の許可に基づいて、その中で98,533,750株を発行し、91,347,229株式は2022年9月30日に発行された98,418,132株を発行し、91,231,611株式は2021年12月31日に発行される。
当社の普通株式保有者の権利、優先権、特権は、当社の任意のシリーズ優先株(当社のAシリーズ転換可能優先株を含む)または将来発行される可能性のある優先株の保有者を指定し、これらの権利の悪影響を受ける可能性があります
優先株
2022年9月30日と2021年12月31日までに5,000,000優先株株、$0.01額面ごとに、私たちが再登録した会社証明書によって許可されます。当社取締役会は、1つまたは複数のシリーズの優先株を発行し、各シリーズの配当権、転換権、投票権、償還権、清算優遇、債務超過基金条項、およびこのシリーズを構成する株式の数、およびそれらの指定を決定することができる。私たちの取締役会が制定した優先株条項によると、任意またはすべての優先株は配当や他の分配の面、および世紀の清算時に普通株より優先する可能性がある。また、投票権を有する任意の優先株を発行することは、発行された普通株の投票権を希釈する可能性がある
Aシリーズ転換優先株
ライセンス株式と未償還株式それは.2008年に私たちは160,000私たちのAシリーズは優先株株に転換できます。Glencoreは発行済みおよび発行済みのAシリーズ交換可能株をすべて保有している。2022年9月30日と2021年12月31日に58,046株と58,542Aシリーズ転換可能優先株流通株をそれぞれ発行する
私たちの株式激励計画、債務交換取引とGlencore参加を含まない株式発行によると、普通株の発行は優先株合意の逆希釈条項をトリガし、Aシリーズ転換可能な優先株を自動的に普通株に変換することができる。優先株と普通株の転換比率は100普通株は1株当たり優先株と交換する
以下の普通株式と優先株表には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月以内に優先株転換のより多くの情報が含まれている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先株 | | 普通株 |
| 普通株と優先株活動(株)： | Aシリーズオープンカー | | 財務局 | | 卓越した |
2021年12月31日までの期初残高 | 58,542 | | | 7,186,521 | | | 91,231,611 | |
| 転換優先株の転換 | (496) | | | — | | | 49,617 | |
| 株式ベースの報酬計画を発行する | — | | | — | | | 66,001 | |
2022年9月30日までの期末残高 | 58,046 | | | 7,186,521 | | | 91,347,229 | |
| | | | | |
2020年12月31日までの期初残高 | 63,589 | | | 7,186,521 | | | 90,055,797 | |
| | | | | |
| 転換優先株の転換 | (315) | | | — | | | 31,465 | |
| 株式ベースの報酬計画を発行する | — | | | — | | | 41,856 | |
2021年9月30日までの期末残高 | 63,274 | | | 7,186,521 | | | 90,129,118 | |
株買い戻し計画
2011年に取締役会は$を承認しました60.0百万普通株買い戻し計画と2015年第1四半期に私たちの取締役会は計画の規模を増加させました70.0百万ドルです。この計画によると、世紀会社は最高$の買い戻しを許可された130.0百万株の私たちの普通株流通株は時々公開市場で
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
当時の市場価格は、大口取引でも他の取引でも。任意の株式の買い戻しの時間と金額は、私たちの経営陣が市場状況の評価、私たちの普通株の取引価格、その他の要素に基づいて決定します。株式買い戻し計画はいつでも一時停止または終了することができる
買い戻しした普通株はコストで在庫株に計上され、総合貸借対照表中の株主権益が減少する。在庫株は時々再発行される可能性があり、私たち従業員福祉計画への貢献として、転換可能優先株の転換に利用されます。株式再発行時には、平均コスト法を用いてコストを決定する。株式コストと再発行価格との差額を追加実収資本を計上または減額する。
もう買い戻しました7,186,521この計画下の普通株は，総購入価格は$である86.3百万ドルです。私たちはすでに作りました違います。2015年4月以降の買い戻しには$があります43.72022年9月30日まで、買い戻し計画の許可の下で100万ドルが残っている。
8. 所得税
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、所得税支出を記録しました共$20.6百万aND$6.82022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に記録された所得税支出は64.6100万ドル、所得税の割引は$43.8それぞれ100万ドルですこの変化は主に比較期間中の経営業績の改善によるものである。
我々の所得税優遇または支出は、今年度変化する可能性のある推定と仮定を含む年間有効税率予測に基づいている。我々の国内損失推定値を考慮して準備した後、中期所得税会計要求の適用により、総合経営報告書に報告された所得税費用/収益と税前会計収益/損失との典型的な関係が大きく変化した。
2022年9月30日まで、世紀のすべてのアメリカとある海外繰延税金資産は、繰延税金負債を差し引いて、引き続き評価手当を受けている
2022年8月16日、2022年に“インフレ低減法案”が法律となり、2022年8月9日に“チップと科学法案”が法律に署名された。これらの法律は、上場企業が買い戻した株の公平な市場価値に対して15%の会社代替最低税と1%の相殺不可能な消費税を徴収する新たな税収条項を実施している。2022年9月30日まで、2023年1月1日に施行されるこれらの規定は何の実質的な影響も与えないと予想される。この2つの法案はまた、クリーンエネルギーへの投資や生産に様々な税金控除を提供しており、そのうちのいくつかは譲渡または払い戻しが可能であり、2023年1月1日から発効する。世紀社は今後、補充指導意見を発表する際に、同法で規定されている潜在的な税収優遇を評価し続ける。
9. 棚卸しをする
在庫には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 原料.原料 | $ | 62.7 | | | $ | 132.9 | |
| 製品の中で | 56.2 | | | 76.1 | |
| 完成品 | 41.0 | | | 43.9 | |
| 運営その他供給品 | 223.3 | | | 172.7 | |
| 総在庫 | $ | 383.2 | | | $ | 425.6 | |
在庫は先進先出し法あるいは加重平均コスト法を採用し、コストまたは可現算入値(“NRV”)が低い者を列記する。
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
10. 債務
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 流動負債に分類される債務： | | | |
ハンコック県工業収入債券(IRBs)は、2028年4月1日に満期となり、四半期ごとに利息(変動金利(を超えない)を支払う12%)) (1) | $ | 7.8 | | | $ | 7.8 | |
アメリカの循環信用手配(2) | 63.5 | | | 63.6 | |
アイスランド循環信用手配(3) | 50.0 | | | 50.0 | |
| 非流動負債に分類された債務： | | | |
GrundarTangiカジノ施設、融資費用純額を差し引く$0.62022年9月30日(4) | 39.4 | | | — | |
7.52028年4月1日満期の優先保証手形、融資費控除$3.62022年9月30日、百万、半年ごとに利息を支払います | 246.4 | | | 245.8 | |
2.752028年5月1日に満期になった転換可能優先手形の割合は、融資費$を差し引く2.02022年9月30日、百万、半年ごとに利息を支払います | 84.3 | | | 84.0 | |
| | | |
| 合計する | $ | 491.4 | | | $ | 451.2 | |
(1)IRBsは、毎週明記されているため、再マーケティングに失敗すると、オンデマンド返済が要求される可能性があるため、流動負債に分類される。2022年9月30日のIRBs金利は2.60%.
(2) 私たちは合意に規定された基準金利に保証金を加えて利息を適用します。2022年9月30日の金利は6.75%.
(3) 私たちはロンドン銀行の同業解体加算協定に規定されている適用保証金計算に基づいています。2022年9月30日の金利s 6.62%.
(4)私たちは合意に規定された基準金利に保証金を加えて利息を適用します。2022年9月30日の金利は6.03%.
7.52028年満期の高度保証手形の割合
2021年4月にドルを発行しました250.0元金の総額は百万元である7.5%2028年4月1日に満期となった高級担保手形(以下、2028年手形と略す)。私たちは$の収益を受けた245.2一定の融資費と関連費用を支払った後、100万ユーロとなる。2028年に発行された債券は半年ごとに配当され、毎年4月1日と10月1日に配当され、2021年10月1日から利子率は7.5%毎年現金で払います2028年の手形は世紀の優先担保債務であり、支払権では世紀のすべての既存と未来の優先債務と並んでいるが、担保の価値については、実際には無担保債務よりも優先されている。
2022年9月30日現在、2028年債券の総推定公正価値は$223.8百万ドルです。私たちは同じ債務ツールに市場オファーを使用しているが、それらの取引市場は活発とは考えられていないため、第2レベルの公正価値計量と考えられている。
2028年満期の変換可能手形
2021年4月に私たちは私募を完了しました86.32028年5月1日に満期となった転換可能優先手形元金総額(“転換可能手形”)は、事前に転換、買い戻し、償還しない限り。交換手形の発行価格は100元金総額の%です。注文を受け取りました$のEDS83.7百万、a一定の融資費と関連費用を支払った後。転換可能手形は2021年11月1日に始まり、半年ごとに配当され、毎年5月1日と11月1日に満期になって支払い、利息率は2.75年利率%は、現金で表します。
転換可能債券の初期転換比率は1，000ドル当たり転換可能債券元金が53.3547株会社普通株を持ち，初期転換価格に相当する約1，000ドルである18.74一株の会社普通株です。変換率および変換価格は、場合によっては契約条項に応じて慣用的に調整することができる。2022年9月30日まで転化率は不変であった。
交換可能手形は当社の優先無担保債務であり、その支払権は当社の任意の債務よりも優先されるが、当該等の債務の支払権は明らかに交換可能手形に従属し、当社のどのように従属しない無担保債務の支払権と等しく、実際には任意よりも優先される
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
会社の優先担保債務は、当該債務等の資産価値を担保することを限度とし、当社子会社のすべての債務及びその他の負債(貿易売掛金を含む)を構造的に下回っている。
2022年9月30日現在、変換可能チケットのIF変換価値は未償還元金金額を超えていない。
2022年9月30日現在、変換可能チケットの総推定公正価値は$54.3百万ドルです。私たちは同じ債務ツールに市場オファーを使用しているが、それらの取引市場は活発とは考えられていないため、第2レベルの公正価値計量と考えられている。
アメリカの循環信用手配
私たちと私たちのいくつかの直接および間接国内子会社(“借主”)と貸手からなる銀団は、優先保証循環信用手配(時々改訂された“米国循環信用手配”)を持っている。2022年6月14日、私たちはアメリカの循環信用手配を修正して、借金能力を1ドルに高めました250.0100万ドルに達しています150.0信用状分譲金の場合、金額は100万ドルだ。アメリカ循環信用計画は2027年6月14日に満期になる。
アメリカ循環信用の手配によると、発行と未返済のどの信用状も、ドル対ドルベースの借金能力を減少させます。2022年9月30日までに63.5100万ドルの未返済借金とドル39.9私たちのアメリカ循環信用手配によると発行された未返済信用状は百万ドルに達します。元金支払いは、もしあれば、アメリカ循環信用手配の期限が切れた時に期限を期限にして、前払いすることができて、処罰を受けません。
| | | | | |
| 私たちのアメリカ循環信用計画の現状は | 2022年9月30日 |
| 信用限度額の上限 | $ | 250.0 | |
| 借入可用性 | 190.3 | |
| 発行された未償還信用状 | 39.9 | |
| 未返済借金 | 63.5 | |
| 借入可獲得性，未返済信用状と借入後の純額を差し引く | 86.9 | |
アイスランド循環信用手配
我々の完全子会社Nordal GrundarTangi ehf(“GrundarTangi”)は$を達成しました80.02013年11月にLandsbankinn HFと締結された改訂された百万サイクル信用手配協定(“アイスランド循環信用手配”)。2022年9月28日、私たちはアイスランド循環信用計画をさらに改訂し、ローン金額を#ドルに増加させた100.0合計百万ドルになります。アイスランド循環信用計画の条項によると、GrundarTangiが資金を借り入れる時、それはアイスランド循環信用計画が満期になる前の任意の日とすることができる返済日を指定する。2022年9月30日までに50.0私たちのアイスランド循環信用計画の下で、返済されていない借金は100万ドルだ。アイスランド循環信用計画の期限は2024年11月までだ。
| | | | | |
| アイスランドの循環信用計画の現状は | 2022年9月30日 |
| 信用限度額の上限 | $ | 100.0 | |
| 借入可用性 | 100.0 | |
| 発行された未償還信用状 | — | |
| 未返済借金 | 50.0 | |
| 借金は獲得可能で，借入の純額を差し引く | 50.0 | |
GrundarTangiカジノ施設
私たちの完全子会社GrundarTangiは8年制Arion Bank HFと締結された定期借款契約は、期日は2021年11月であり、改訂(“カストハウスローン”)により、最高借款額は#ドルと規定されている130.0GrundarTangiに新しいビレットカジノ(“カジノプロジェクト”)の建設に関する資金は100万ドルに達した。カスハウスローンの仕組みによると、元金は四半期の均等額で分期返済され、金額は相当する1.739元金の%は、第一次支払いは2024年7月に発生し、残りは602029年12月の終了日に元金の%を支払うのに遅れません。2022年9月30日までに40.0カストハウスローンメカニズムでの未返済借金は100万ドルである。
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
担保債券融資メカニズム
私たちの正常な業務運営の一部として、私たちは、私たちが業務を展開しているいくつかの州で保証債券を提供したり、信用状を発行したりして、特定の労働者補償義務の担保として要求されています。2022年6月、保険会社と担保債券手配を締結し、適用された場合にこのような債券を提供する。2022年9月30日までに保証債券を発行しました総額は$です6.6百万ドルです。私たちは以前信用状を発行することによって、私たちの循環信用手配の労働者補償義務を保証したため、保証債券の発行は信用手配の可用性を増加させた。
アイスランドの定期ローン
我々の完全子会社GrundarTangiは2022年9月にArion Bank HFと定期融資協定(“アイスランド定期融資”)を締結し、ユーロ以下の借金を提供している13.6百万ドルです。元金は月額分期で返済され、最初の支払いは2023年2月に支払い、残りの元金は2024年1月の終了日に遅れない。アイスランドの定期ローンによると借金の利息は同じになる3.2%に加えて、欧州通貨市場協会が随時発表しているユーロの1ヶ月間の借り換え金利。アイスランドの定期ローンには2022年9月30日現在、返済されていない借金がない。
11.引受金とその他の事項
私たちは、主に雇用、商業、株主、環境、安全および健康問題に関連する様々な訴訟、クレームおよび訴訟に直面しているか、または負債を引き起こす可能性のある他の事項に直面しているか、または直面している可能性がある。このような事項や請求の結果は正確には予測できないが，どのような事項や請求の最終結果も，我々の財務状況，運営結果や流動資金に大きな悪影響を与えないと信じている。しかしながら、訴訟および推定負債の性質および固有の不確実性のため、これらの訴訟の解決策または結果が不利であれば、我々の業務、財務状況、運営結果、および流動性は実質的な悪影響を受ける可能性がある
法律や環境事故に関する損失を評価すべきかどうかを評価する際に，我々の政策は，いわゆる事実と状況，類似性質意外事故を扱った歴史的経験，事故発生の可能性，および任意の潜在損失の深刻さを考慮することである。いくつかの事項については、私たちが私たちの損失リスクが小さいことを評価したので、計画されたプロジェクトは構築されなかった。もし損失リスクが存在する可能性があり、損失金額が合理的に見積もることができれば、著者らは上述の要素に基づいて、個別基準或いは類似申索に関連する一連の事項について計算項目を記録する。任意の関連計算項目および関連開示の十分性を決定するために、事項の状況および関連潜在負債の推定を定期的に検討していますが、最終的な損失金額は私たちの推定とは異なる可能性があります。
法律や事項がある
レイブンスウッド退職者医療福祉
2009年11月、ウェストバージニア州の世紀アルミニウム業(“CAWV”)は、鉄鋼、製紙、林業、ゴム、製造、エネルギー、連合工業とサービス業労働者国際連合(“USW”)、USWの現地と特定のCAWV退職者(“CAWV退職者”)に対する宣言的判決を発表することを要求し、CAWVは退職者の医療福祉を修正/終了する権利があると声明することを要求した。2009年11月遅く、USWと退職者層の代表は、上記の事項についてCAWV、世紀アルミニウム会社、世紀アルミニウム業総福祉計画、およびJohn Doを単独で提訴した。2017年8月18日、ウェストバージニア州南区地方裁判所は、CAWVがCAWV退職者の利益のために総額#ドルの金を信託に支払うことに同意したこれらの行動に関する和解協定を承認した23.0全ての過程で10年それは.和解協定が承認された後、私たちは$を支払いました5.02017年9月に上記信託基金に100万ドルを寄付し、収益が#ドルであることを確認5.5100万ドル当時の純現在価値$に達しました12.5百万ドルです。CAWVは、和解協定下の残りの金額を毎年#ドルの増分で支払うことに同意しました2.0100万ドルを使って9年それは.2022年9月30日までに2.0100万ドルは他の流動負債と#ドルに記入してください4.7100万ドルは他の負債に記録されている。
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
PBGC決済
2013年、私たちは年金福祉保証会社(“PBGC”)と、私たちのレイブンスウッド工場で“運営停止”と言われたことについて和解したACILITY(“PBGC和解合意”)。PBGC和解協定の条項によると、私たちは、私たちの固定収益年金計画に追加の支払い(任意の最低要求を超える支払い)を提供することに同意し、総額は約$です17.4百万ドルです。場合によっては、私たちの運営コストに対して元のアルミニウム価格が低い時期に、PBGCにこのような遅延支払いの許容可能な保証を提供することを前提として、1つまたは複数のこのような支払いを延期することができる。私たちはやった違います。I don‘私は2022年9月30日または2021年9月30日までの3ヶ月以内に何の貢献もしません。我々は従来，PBGC和解協議のいくつかの金の支払いを延期することを選択し，PBGCに承認を提供した警備員を食べました。2021年10月、私たちはPBGC和解協定を修正し、延期メカニズムをキャンセルし、約ドルに貢献することに同意した2.4毎年私たちの固定収益年金計画に100万ドルを支払い、総額は約9.6百万ドルは次の数年間で4年2022年11月30日から2025年11月30日までに終了し、このような改正が何らかの条項や条件を満たしていれば、発効を加速させることができる
電力の約束や事項があります
ホスヴィル
ホスビルとKEnergyとEDF Trading North America LLC(“EDF”)には電力供給スケジュールがあり，ホスビル製錬所に市場ベースの電力を供給している。この手配によると、電力会社は公開市場で電力を購入し、中大陸独立システム事業者(“MISO”)の定価に送電とその他のコストを加えて電力をホスビルに伝達する。KEnergyとの電力供給スケジュールは2023年12月まで有効である。EDFと達成したMISO市場参加者としての手配は2023年5月まで有効である。2022年4月26日、EDFはホズビルの味噌市場参加者を務めなくなると通知した。この通知は，EDFがMISOから電力を購入してKEnergyに転売する契約を終了し，2023年5月31日に発効し，KEnergyは電力をHawesvilleに転売する。世紀社は現在MISO市場参加者として許可されている他社とEDFに代わることを検討しており、EDFとの契約が満期になる前に代替市場参加者が到着すると予想されている。
ホスビルが一時的に減産したため，製錬所のエネルギー消費は著しく減少した。しかし，このエネルギー使用の減少はホスビルがMISOに支払う能力義務を減少させておらず，この義務は2023年5月まで続く。
セブリ
SebreeはKEnergyやEDFと電力供給手配があり，後者はSebree製錬所に市場ベースの電力を供給する。ホスビルの手配と同様に，電力会社は公開市場で電力を購入し，Sebreeに伝達し，価格は味索定価に送電やその他のコストを加えた。KEnergyとの電力供給スケジュールは2023年12月まで有効である。EDFと達成したMISO市場参加者としての手配は2023年5月まで有効である。2022年4月26日、EDFはSebreeの味噌市場参加者を務めなくなると通知した。通知はEDFがMISOから電力を購入してKEnergyに転売する契約を終了し，この契約は2023年5月31日に発効し，KEnergyはSebreeに電力を転売する。世紀社は現在MISO市場参加者として許可されている他社とEDFに代わることを検討しており、EDFとの契約が満期になる前に代替市場参加者が到着すると予想されている。
Mt.Mt.ホリー
サウスカロライナ州世紀アルミニウム業公司はサンティ·クーパー社と電力供給協定を締結し、有効期限は2021年4月1日から2023年12月までである。この電力供給プロトコルによると100Mtを占める.Hollyの電力需要はサンティクーパー発電会社が提供し，価格はサービスコストに基づいている。契約はMtを可能にするのに十分なエネルギーを提供した冬青はどこで生産しますか75生産能力全体の割合を占めています
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
グレンダルドニー
GrundarTangiは約545HS Orka HF(“HS”)，Landsvirkjun，Orkuveita Reykjavikur(“OR”)と協力してGrundarTangi製錬所に電力を供給した。これらの電気購入プロトコルは、2026年から2036年までの異なる日に満了する(延期による)。HSおよびORとの電気購入プロトコルは、これらのプロトコル中にLMEベースの浮動レートで電力を供給する。2021年7月、GrundarTangiはLandsvirkjunと合意し、既存の1612023年12月に満期になるはずだったメガワット電力契約。延期条項によると、Landsvirkjunは2024年1月1日から2026年12月31日までGrundarTangiへの電力供給を継続し、161メガワットが到着する182時間の経過とともに、GrundarTangi工場はGrundarTangi工場の付加価値製品の最新生産能力クリープ要求とGrundarTangiカジノプロジェクトを含む将来の成長機会を支援するために必要な柔軟性を提供するだろう。2022年9月、この協定は規定のために改正された42メガワットを固定価格で販売し1192023年までと2024年1月1日から2026年12月31日までの間、Nord Pool Plus伝送にリンクした速度でメガワットを計算し、本協定は固定レートに完全な追加を可能にする182メガワットです。GrundarTangiにも25LandsvirkjunとLMEの浮動レートに基づくメガワット購入合意を達成した。
その他の引受金とその他の事項
労働者承諾
GrundarTangi、Vlissingen、Hawesville、Sebree工場の交渉先の従業員は労働組合代表で、約58私たちの総労働力の割合を占めています
大ざっぱに87GrundarTangiの労働力の割合は5人労働組合は、被保険従業員のための賃金と労働規則を作成する労働協定によって管理されている。この協定は2024年12月31日まで有効です。
100Vlissingenの労働力の6%は金属と電気工業連合会(“FME”)によって代表され、同連合会はオランダの雇用主組織であり、金属、電子、電気工学、プラスチック業界の会社で構成されている。FMEはそのメンバーを代表して労働組合と労働条件を交渉し、合意されると、これらの条件はVlissingenのすべての従業員に適用される。現在の労働協定は2022年11月30日まで有効である。2022年9月22日、2022年12月1日に発効し、2024年5月31日に満了する新たな労働合意が達成された
大ざっぱに42USWは工場ごとに個別に交渉する労働協定により，米国における我々の従業員総数の30%を代表している。ホズビル従業員の労働協定は2026年4月1日まで有効だ。一時削減を発表した後、ホスビルとUSW現地労働組合は効果的な駆け引きを行った。2022年7月19日に削減期限をカバーする合意に達した。Century SebreeとUSWが従業員のために締結した労働契約は2023年10月28日まで有効である。Mt.Mt.Hollyの職員たちは労働組合代表を持っていない。
借金があったり
私たちはケンタッキー州世紀アルミニウム業(“Caky”)、Big Rivers Electric Corporationと第三者との契約を“解除”する責任があり、2009年7月にBig Rivers協同組合のKEnergyとコストベースの長期電力契約を締結した。このまたは債務は、第三者代表CakyがBig Riversに支払う総額を含み、KEnergyと締結されたコストベースの長期電力契約で合意された基本金額を超える。2022年9月30日現在、または債務のある元本と応算利息は#ドルである29.1100万ドルという数字は派生商品資産によって完全に相殺されている。私たちは将来的に借金の分割払いが必要かもしれない。これらの支払いは，元アルミニウムのLME価格とHawesvilleの運営レベルに基づいている。2022年9月30日まで、LME長期市場価格は支払いのハードルを超えない。また、ホースビルの現在の業務レベルによると、一時削減を含め、2028年に満了した合意期間内には、支払いや債務は必要ないと考えています。状況が変わらないという保証はなく、このような支払い時間を加速させることができる。
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
12.累積その他総合損失構成
| | | | | | | | | | | |
| AOCLの構成要素： | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
固定福祉計画負債 | $ | (92.3) | | | $ | (86.7) | |
| | | |
金融商品の未実現収益(赤字) | 1.8 | | | 1.9 | |
所得税前のその他総合損失 | (90.5) | | | (84.8) | |
所得税効果(1) | 2.3 | | | 2.5 | |
その他の総合損失を累計する | $ | (88.2) | | | $ | (82.3) | |
(1) 所得税が他の総合損失構成部分に与える影響は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 固定福祉計画負債 | $ | 2.6 | | | $ | 2.9 | |
| | | |
| 金融商品は赤字を実現していない | (0.4) | | | (0.4) | |
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
以下の表はAOCLの各構成要素の累積残高変動状況をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福祉計画やその他の退職後の負債 | | 金融商品の未実現収益(赤字) | | 合計して税を引いて純額とする |
| バランス、2022年7月1日 | $ | (82.6) | | | $ | 1.7 | | | $ | (80.9) | |
| 純収益(赤字)の純額に再分類する | (7.3) | | | 0.0 | | | (7.3) | |
バランス、2022年9月30日 | $ | (89.9) | | | $ | 1.7 | | | $ | (88.2) | |
| | | | | |
| バランス、2021年7月1日 | $ | (118.1) | | | $ | 1.7 | | | $ | (116.4) | |
| 純収益(赤字)の純額に再分類する | 1.2 | | | 0.0 | | | 1.2 | |
バランス、2021年9月30日 | $ | (116.9) | | | $ | 1.7 | | | $ | (115.2) | |
| | | | | |
| バランス、2021年12月31日 | $ | (84.0) | | | $ | 1.7 | | | $ | (82.3) | |
| 純収益(赤字)の純額に再分類する | (5.9) | | | 0.0 | | (5.9) | |
バランス、2022年9月30日 | $ | (89.9) | | | $ | 1.7 | | | $ | (88.2) | |
| | | | | |
| バランス、2020年12月31日 | $ | (120.6) | | | $ | 1.8 | | | $ | (118.8) | |
| 純収益(赤字)の純額に再分類する | 3.7 | | | (0.1) | | | 3.6 | |
バランス、2021年9月30日 | $ | (116.9) | | | $ | 1.7 | | | $ | (115.2) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
総合業務報告書には、東方海外呼び出しの改訂が盛り込まれており、以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる 九月三十日 | | |
| AOCLコンポーネント | | 位置 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 固定福祉計画やその他の退職後の負債 | | 販売原価 | | $ | 0.4 | | | $ | 0.7 | | | $ | 1.3 | | | $ | 2.2 | | | | | |
| | その他の収入-純額 | | (8.0) | | | — | | | (8.0) | | | — | | | | | |
| | 販売、一般、行政費用 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | 0.6 | | | | | |
| | その他営業費用-純額 | | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.7 | | | 1.2 | | | | | |
| | 所得税効果 | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.3) | | | (0.3) | | | | | |
| | 税引き後純額 | | $ | (7.3) | | | $ | 1.2 | | | $ | (5.8) | | | $ | 3.7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 金融商品は赤字を実現していない | | 販売原価 | | $ | 0.0 | | | $ | 0.0 | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.1) | | | | | |
| | 所得税効果 | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| | 税引き後純額 | | $ | 0.0 | | | $ | 0.0 | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.1) | | | | | |
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
13. 純サイクル利益コストの構成要素
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金福祉 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| サービスコスト | $ | 1.1 | | | $ | 1.2 | | | $ | 3.2 | | | $ | 3.5 | | | | | |
| 利子コスト | 2.6 | | | 2.4 | | | 7.7 | | | 7.3 | | | | | |
| 計画資産の期待リターン | (5.9) | | | (5.6) | | | (17.6) | | | (16.8) | | | | | |
| 以前のサービス費用を償却する | 0.0 | | | 0.0 | | 0.1 | | | 0.1 | | | | | |
| 純損失償却 | 0.9 | | | 1.5 | | | 2.6 | | | 4.5 | | | | | |
| 定期収益純コスト(収益) | $ | (1.3) | | | $ | (0.5) | | | $ | (4.0) | | | $ | (1.4) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他退職後福祉 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| サービスコスト | $ | 0.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | | | | | |
| 利子コスト | 0.9 | | | 0.6 | | | 2.2 | | | 1.8 | | | | | |
| 以前のサービス費用を償却する | (0.3) | | | (0.8) | | | (1.3) | | | (2.4) | | | | | |
| 純損失償却 | 0.2 | | | 0.6 | | | 1.0 | | | 1.7 | | | | | |
| 収益を削減し，純額を削減する | (8.0) | | | — | | | (8.0) | | | — | | | | | |
| 定期収益純コスト(収益) | $ | (7.2) | | | $ | 0.5 | | | $ | (6.0) | | | $ | 1.3 | | | | | |
私たちは毎年、私たちの固定福祉計画と他の退職後の福祉下の義務を測定したり、重大な事件が発生した過渡期に私たちの義務をより頻繁に測定したりします。ASC 715は、報酬-退職給付であり、削減は、既存従業員の将来の予想されるサービス年限を著しく減少させること、または相当数の従業員の固定福祉の一部または全部を廃止することとして定義される。第3四半期には、Hawesville製錬所削減によるいくつかの他の退職後福祉を再測定し、非現金OPEBによる収益削減、純額合計$を再測定するために行動しました8.02022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月。
14. 派生商品
2022年9月30日まで、私たちの未平倉頭寸は148,416LME長期金融販売契約に関連するトンは，長期LMEアルミニウム価格を固定した。これらの契約は2024年12月まで月ごとに決済される予定だ。私たちはまだ平倉の頭があります48,750MWP長期財務販売契約に関連するトンは，長期MWP価格を固定する.これらの契約は2022年12月まで月ごとに決済される予定だ。我々はまた、LMEおよびMWPアルミニウム価格の開放を維持するために、いくつかの顧客との固定価格販売スケジュール(“浮動スワップ固定”)を相殺するために、様々な取引相手と金融契約を締結した。2022年9月30日までに1,014浮動スワップ固定に関するトンは，2023年2月までに月ごとに決済される
Nord Pool電力市場におけるGrundarTangiの一部リスク開放(“Nord Pool電力価格スワップ”)をヘッジするための金融契約を締結した。私たちのすべてのNord Pool電力価格スワップは2023年12月まで月現金で決済されます。Nord Pool電力価格スワップがユーロで決済されているため，ユーロに関する変動リスク(“外国為替スワップ”)をヘッジするための金融契約を締結した。2022年9月30日まで、ユーロ為替スワップに関する未平倉頭寸を持っています37.92023年12月までに月ごとに決済される100万ドル
2022年第3四半期に、最近の電力協定改正のため、私たちは一部の固定契約を解除するために、いくつかの浮動Nord Pool財務契約を締結し、私たちは主に2023年Nord Pool電気価格の変動をヘッジさせた。2022年9月30日までの未平倉純額は1,239,497Nord Pool電力価格のスワップに関するメガワット時。固定と浮動Nord Pool契約との価格設定関係は#ドルの実現収益を創出した16.0百万ドル、私たちは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にこの数字を確認した。
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
私たちはすでに財務契約を締結し、ケンタッキー州工場でインディアナハブ電力市場の一部を開放していることを確認した(“インディアナハブ電力価格スワップ”)。2022年9月30日まで、私たちの未平倉頭寸は219,360エムワイエイチアイです。インディアナハブ電力価格スワップは2023年12月まで月ごとに決済される予定だ
我々は，アイスランドクローナ(ISK)やユーロに関する変動リスクをヘッジするための長期契約を締結しており，これらの通貨建てGrundarTangiカジノの建設に関連している(“カジノ通貨ヘッジ”)。2022年9月30日まで、ISKカジノのスワップに関する未平倉頭寸があります。金額は52.02023年7月までに月ごとに決済される100万ドル。2022年9月30日まで、ユーロカジノのスワップに関する未平倉頭寸1ドルを持っています13.8このお金は2024年2月までに月ごとに決済されるだろう。
我々のデリバティブ取引相手との合意には、取引相手との主合意の保証金ハードル制限を超えた場合に担保を提供することを求めるいくつかの条項が含まれている。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社が記録した制限的な現金は$0.0百万ドルとドル8.6それぞれ吾らの取引相手と締結した総手配未平倉デリバティブ契約の担保とした。
以下の表は、会社が2022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ公正価値会計で現金流量ヘッジに指定されていない派生資産および負債を示している
| | | | | | | | | | | |
| | 資産公正価値 |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
商品契約 (1) | $ | 229.0 | | | $ | 42.9 | |
外国為替契約 (2) | — | | | — | |
| 合計する | $ | 229.0 | | | $ | 42.9 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 負債公正価値 |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
商品契約(1) | $ | 16.4 | | | $ | 143.3 | |
外国為替契約 (2) | 13.7 | | | 2.9 | |
| 合計する | $ | 30.1 | | | $ | 146.2 | |
| | | |
(1) 大口商品契約は著者らが完成していないLME長期金融販売契約、MWP長期金融販売契約、固定浮動スワップ期間、Nord Pool電力価格スワップ期間とインディアナハブ電力価格スワップ期間を反映している 2022年9月30日、$0.5付属会社に支払うべき百万ドル4.5100万ドルは付属会社によるものです現在の部分を引いて0.8付属会社が支払うべき百万ドルと0.2共同会社からの対応金から、現在の部分を差し引くとGlencoreとの大口商品契約に関連している。2021年12月31日に$17.1付属会社に支払うべき百万ドルと21.9連属会社の負債のため、流動分を差し引くことはGlencoreとの商品契約負債に関連している。
(2)外国為替契約は私たちが返済していない外国為替スワップとカジノ通貨ヘッジを反映している。
次の表は、長期契約と派生契約の純収益(損失)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商品契約(1) | $ | 120.0 | | | $ | (75.6) | | | $ | 301.3 | | | $ | (235.2) | |
| 外国為替契約 | (7.4) | | | (1.4) | | | (13.6) | | | (3.2) | |
| 合計する | $ | 112.6 | | | $ | (77.0) | | | $ | 287.7 | | | $ | (238.4) | |
(1)次の3か月まで 2022年9月30日、$13.1純収益のうち100万ドルは嘉能可からで、2021年9月30日までの3カ月間の純収益は26.3純損失のうち100万人は嘉能可と関係がある 以下の期日までの9か月
世紀アルミニウム業会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(百万単位で、1株および1株は含まれていない)
(未監査)
2022年9月30日 $19.4純収益のうち100万ドルは嘉能可からで、2021年9月30日までの9カ月間の純収益は79.8純損失のうち100万人は嘉能可と関係がある。
15. 後続事件
2022年10月10日、GrundarTangiはユーロを借りました13.6アイスランドの定期ローンの利率は100万ユーロだ
前に開示したように、私たちの完全子会社Mt.Holly Commerce Park LLCは2022年8月3日に拘束力のある協定を締結し、通常の授業条件を満たした場合、約を販売する133数エーカーの土地。この協定は2022年10月28日に終了した。
前向きに陳述する
本四半期報告には、改正された1933年証券法第27 A節と改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節に規定された“安全港”の制約を受けた1995年個人証券訴訟改革法が指す“展望性陳述”が含まれている。展望的な陳述は私たちの現在の予想に基づいて未来の事件に関する陳述だ。これらの前向き記述は、単語“信じる”、“期待”、“希望”、“目標”、“予想”、“予定”、“計画”、“求める”、“推定”、“潜在”、“プロジェクト”、“予定”、“予測”または類似した意味を有する単語、または“将”、“将”、“すべき”、“可能”などの未来または条件動詞によって識別することができる。あるいは“5月”です
例えば、本四半期の報告書および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の報告書における前向き声明は、以下の態様の声明を含むことができるが、これらに限定されない
•私たちの世界と地域の金融と経済状況の評価
•私たちの明ばんの評価INum市場とアルミニウム価格(プレミアムを含む)；
•アルミナ価格の評価、アメリカとヨーロッパのエネルギー価格がいつより正常なレベルに回復する可能性があるかの見通し、私たちの他の重要な原材料に関連するコスト、および電力(および関連する天然ガスと石炭)、および任意の電力削減の可能性と程度を含むこれらの重要な原材料の供給と利用可能性
•アメリカとVlissingenビジネスの電気価格と可用性の評価
•新冠肺炎の大流行の影響、そしてこの大流行に対応するための政府の指導と法規は、私たち人類の健康に対するいかなる可能な影響も含めて業務、運営、財務状況、運営結果、グローバルサプライチェーン、または労働力
•ウクライナ戦争の影響は、ロシアとロシアに関連する企業、および制裁された実体および個人に対する任意の制裁および輸出規制を含み、私たちの業務、運営、財務状況、運営結果、およびグローバル·サプライチェーンへの任意の可能な影響を含む
•会社とその子会社の将来の財務と経営実績
•私たちは市場のリスクを管理し、コストをコントロールし、または低減する能力を成功させた
•私たちは、そのような行動が私たちの将来の財務と経営業績に与える予想を含む、会社とその子会社の将来の運営の計画と期待、生産を削減または再開する計画と期待を含む
•私たちはMt.の未来運営に対する計画と期待を持っている。ホリー製錬所私たちも含めてHollyはこの再起動プロジェクトに関連する時間、コスト、収益を含む
•私たちは生産削減に関する時間、コスト、収益の予想を含む、ホスビル製錬所の将来運営に関する計画について
•GrundarTangiカジノプロジェクトに対する私たちの計画と期待は、GrundarTangiカジノプロジェクトの時間、コスト、収益に対する私たちの期待を含む
•私たちは私たちが運営する競争力計画を獲得および/または維持する能力を得ることに成功した
•第232条救済の影響は、関税又はその他の貿易救済を含み、そのような救済の程度は、排除又は免除、及び任意の貿易救済の期限を含むことができる
•制裁または他の同様の救済または制限を含むが、これらに限定されない、任意の新しいまたは変更された法律、条例の影響
•私たちが予想している税金負債、利益、または払い戻しは、米国およびいくつかの海外繰延税金資産および負債を含む
•私たちは既存または未来の資金調達計画とそのような未来の資金調達計画の条項を得る能力を得る
•私たちが将来債務を返済または再融資する能力は
•私たちは保険から損失を取り戻す能力です
•私たちは年金と他の退職後の負債、法律と環境負債、および他のまたは負債の評価と推定
•私たちは未来の任意の税務監査または保険請求とそのそれぞれの結果の評価を行う
•現在の労働組合との交渉や未来は私たちの従業員労働組合が代表する
•先に開示された2022年2月のネットワーク侵入事件のリスクを含む、情報技術に関する任意のリスクの評価
•私たちの将来の業務目標、計画、戦略、そして計画は、私たちの競争地位と将来性を含む。
もし私たちが未来のイベントまたは結果に対する期待または信念を表現した場合、その期待または信念は好意的に表現され、合理的な基礎があると考えられる。しかし、私たちの展望的な陳述は現在の期待と
実際の結果は、これらの前向き陳述によって表現され、予測または示唆された未来の結果とは大きく異なるリスクおよび不確実性仮定をもたらす可能性がある。我々が米国証券取引委員会に提出した年次報告、10-Q表四半期報告、および米国証券取引委員会に提出された他の文書に含まれるリスク要因および前向き声明に含まれる警告言語は、実際の結果およびイベントがこれらの前向き声明に記載されているものと異なることをもたらす可能性がある。我々は、実際の結果またはイベントが、そのような前向きな陳述に記載された結果またはイベントとは異なる重大な要因をもたらす可能性があることを決定しようと試みているが、実際の結果またはイベントが予期、推定または予期された結果またはイベントと異なることをもたらす可能性がある他の要因がある可能性がある。その中の多くの要素は私たちの制御や予測能力を超えている。このような不確実性を考慮して、読者に私たちの前向きな陳述に過度に依存しないように想起させる。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本管理層の討論と分析(“MD&A”)は管理層が世紀アルミニウム業会社の総合財務状況及び経営業績に関連すると考えている資料を提供し、添付されている総合財務諸表及び関連付記と一緒に読むべきである。本MD&Aには“前向きな陳述”が含まれています--上記の“前向きな陳述”を参照されたい。
概要
私たちは世界のアルミニウムメーカーで、アメリカとアイスランドにアルミニウム還元施設や“製錬所”を持っています。我々の運営結果と運営キャッシュフローの主な決定要因は以下のとおりである
•元アルミニウム価格は、ロンドン金属取引所(“LME”)と他の取引所をベースに、任意の地域割増と付加価値製品の割増を加えている
•商品を販売するコストは、その主要な構成要素は電力、アルミナ、炭素製品と労働力であり、これらの製品の合計は私たちの商品販売コストの75%以上を占めている
•私たちの生産量と製品の組み合わせ。
最新の発展動向
ホスヴィル臨時削減
2022年6月22日、エネルギーコストが過去最高とLME価格の下落の直接的な結果であるホースビル製錬所のすべての生産能力を一時的に放置することを発表した。この行動の一部として、“労働者調整·再訓練通知法”(“WARN”)に基づいて工場の多くの従業員に通知を行い、2022年8月20日までにホスビル工場の運営を一時的に削減する意向を表明した。それ以来，工場のすべての生産量を全面的に削減し，工場の維持を継続し，エネルギー価格のより正常化を含めた市場条件の許可時に運転を再開し，アルミニウム価格を工場の再開や運営を支援できる持続コストと資本支出のレベルに維持することを期待している
減産はホスビル製錬所の使用範囲と方式に重大な不利な変化が生じたことを意味するため，我々はそれに応じてホスビル資産群の回復可能性を評価した。Hawesville資産グループの帳簿価値は、資産グループの寿命内に予想される推定未割引キャッシュフローに基づいて回収不可能と判断されたため、減価費用159.4百万ドルを確認し、資産グループを公正価値を推定するために減額した。私たちが知っているのは $12.6第3四半期までの百万ドルの支出は、私たちが警告通知や過剰生産能力費用による賃金や解散費と関係があるが、最終工場の遊休活動によって部分的に相殺されている。非現金のOPEBが収益を削減し，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の純収益は合計800万ドルであることも確認した。参照してください付記13.定期福祉純コストの構成部分より多くの情報を取得するために、本明細書に記載された連結財務諸表を参照してください
アルミニウムの定価
原アルミニウムの全体価格は、(I)LMEおよび他の取引所のオファーに基づく基準商品価格、(Ii)任意の地域割増(例えば、米国で販売されている金属の中西部割増(“MWP”)およびヨーロッパに販売されている金属の欧州関税支払い割増(“EDPP”))、(Iii)を加えた任意の付加価値製品プレミアムの3つの部分から構成される。これらの価格構成のそれぞれには自分の駆動要素と変動性がある。
アルミニウム価格は多くの要素の影響を受け、全世界の需給バランス、在庫レベル、市場参加者の投機活動、競争相手の生産活動及び政治と経済状況、及び主要生産区の生産コストを含む。これらの要因は高度な投機性を持つ可能性があり，予測が困難であり，アルミニウム価格の大幅な変動を招く可能性がある。原アルミニウム価格の上昇や下落は私たちの収入を増加または減少させる(他のすべての要素は変わらないと仮定する)。私たちは時々私たちの下り価格リスクの開放を保護するための金融商品を通じて、LME原アルミニウム価格変動および/または関連地域の割増に対する私たちの開放を管理することを求めるかもしれない。金融契約に関する情報は付記14.派生ツールこのような金融契約に関連するリスクは、2021年12月31日までの会計年度のForm 10−K年度報告書に具体的に開示されている。
2021年通年と2022年第1四半期に一般的に上昇したアルミニウム価格と比較して、アルミニウムの定価は2022年第3四半期に低下することが見られた。2022年第1四半期、LME原アルミニウムの四半期平均価格は1トン3267ドル、2022年第2四半期は1トン2882ドルに低下し、2022年第3四半期には2354ドルに低下したが、2021年の年間平均価格は1トン2475ドル、1トン1702ドルだった
2020年には1トン当たり100トンに達するだろう。2022年第3四半期の平均MWP価格は1トン583ドルだったが、2022年第2四半期は1トン805ドル、2022年第1四半期は1トン794ドル、2021年と2020年の年平均価格はそれぞれ1トン581ドルと267ドルだった。2022年第3四半期の四半期平均EDPP価格は1トン501ドルであるのに対し、2022年第2四半期は1トン604ドル、2022年第1四半期は1トン489ドル、2021年と2020年の年平均価格はそれぞれ1トン272ドルと126ドルである
経営成果
以下の2022年9月30日までの3カ月と9カ月についての検討は，我々が運営する施設のホスビル製錬所を削減する以外に生産能力に変化はないことを反映している。
私たちの純売上高は主にLMEアルミニウム価格、地域割増と付加価値プレミアムの影響と、私たちがその間に出荷したアルミニウムの数量と製品の組み合わせを受けています。全体的に、私たちの結果は、LMEと地域プレミアムの約1~3ヶ月の遅延に基づく定価を反映しており、私たちの顧客との契約条項を反映しています。
電力、アルミナ、炭素製品と労働力は私たちの商品販売コストの主要な構成要素です。私たちがコントロールできない多くの要素のため、電力コストが変動する可能性がある。“第1 A項参照。リスク要因−エネルギーコストの増加は，我々の業務，財務状況，運営結果，流動性に悪影響を与えている“は，2021年12月31日現在の10−K表年次報告である。私たちケンタッキー州工場の電力コストは容量需要費用の影響を受け、容量需要費用はMISOの利用可能な発電容量によって決定され、私たちはMISOからエネルギーを購入します。このような容量の価格は4月に競売にかけられます。2022年6月1日以降，電力の容量需要コストは四半期ごとに約1，150万ドル(ホズビルが電力供給を削減したにもかかわらず)であると予想され，市場電力価格も含まれている.
最近のエネルギーコストの上昇は、電気価格がより正常なレベルに回復し、および/またはLME価格が改善されるまで、短期的に私たちの業務に悪影響を与え続けることが予想される。上述したように、国内エネルギーコストの増加は私たちのホスビル工場の削減を招いた。ヨーロッパでは、エネルギー価格の上昇が私たちのGrundarTangi事業(私たちの電力の一部がNord Pool電力市場につながっている)と私たちのオランダのVlissingen工場に影響を与えており、この工場は天然ガスを利用して私たちGrundarTangi業務用のアノードを生産している。欧州のエネルギー市場はロシアから輸入された天然ガスに大きく依存しており，ロシアが欧州天然ガス供給への脅威をさらに減少または終了させることは天然ガスの価格や供給に不確実性をもたらし，代替の陽極供給が見つからなければVlissingenの運営に悪影響を与え，GrundarTangiの運営に影響を与える可能性がある
全体的に，我々の業績はアルミナの市場コストを反映しており，約3カ月遅れており，我々のアルミナ契約条項と在庫レベルを反映している。
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| 現在の四半期 | | 9か月で終わる | | | | | | | | |
| 順番どおりである | | 年明けから今まで | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | | |
| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
| 純売上高： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関連先 | $ | 404.9 | | | $ | 483.5 | | | $ | 1,321.5 | | | 925.3 | | | | | | | | | |
| 他の取引先 | 232.3 | | | 373.1 | | | 925.9 | | | 628.1 | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | 637.2 | | | 856.6 | | | 2,247.4 | | | 1,553.4 | | | | | | | | | |
| 毛利(損) | (43.0) | | | 15.9 | | | 66.1 | | | 54.8 | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | 44.3 | | | 37.4 | | | 99.4 | | | (227.5) | | | | | | | | | |
| 1株当たりの普通株収益(損失)： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.46 | | | $ | 0.38 | | | $ | 1.02 | | | $ | (2.52) | | | | | | | | | |
| 薄めにする | $ | 0.43 | | | $ | 0.36 | | | $ | 0.97 | | | $ | (2.52) | | | | | | | | | |
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出荷-原アルミニウム(1) |
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| アメリカです | | アイスランド | | 合計する |
| 公トン | | 売上高$ (単位：百万) | | 公トン | | 売上高$ (単位：百万) | | 公トン | | 売上高$ (単位：百万) |
| 2022 | | | | | | | | | | | |
3研究開発四半期.四半期 | 95,502 | | | $ | 320.3 | | | 78,223 | | | $ | 283.7 | | | 173,725 | | | $ | 604.0 | |
2発送する四半期.四半期 | 139,630 | | | $ | 564.8 | | | 74,454 | | | $ | 273.2 | | | 214,084 | | | $ | 838.0 | |
1ST四半期.四半期 | 134,953 | | | $ | 494.8 | | | 76,458 | | | $ | 247.5 | | | 211,411 | | | $ | 742.3 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | |
3研究開発四半期.四半期 | 117,951 | | | $ | 366.6 | | | 78,144 | | | $ | 207.6 | | | 196,095 | | | $ | 574.2 | |
2発送する四半期.四半期 | 112,792 | | | $ | 314.0 | | | 78,102 | | | $ | 180.1 | | | 190,894 | | | $ | 494.1 | |
1ST四半期.四半期 | 116,437 | | | $ | 275.6 | | | 79,260 | | | $ | 164.2 | | | 195,697 | | | $ | 439.8 | |
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(1)廃アルミニウム，購入したアルミニウム，アルミナは含まれていない。
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| 現在の四半期 | | 9か月で終わる | |
| 順番どおりである | | 年明けから今まで | |
| (単位：百万) | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | |
| 純売上高 | $ | 637.2 | | | $ | 856.6 | | | $ | 2,247.4 | | | $ | 1,553.4 | | |
| | | | | | | | |
2022年6月30日までの3カ月間と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の純売上高(廃アルミニウム，購入アルミニウムおよびアルミナを除く)が2.34億ドル減少したのは，主に不利なLMEとプレミアム現金8160万ドルおよび不利な取引量1.522億ドルであり，主に我々のHawesville製錬所が全面的に削減されたためである。
2021年9月30日までの9カ月間と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の純売上高(廃アルミニウム、購入したアルミニウムとアルミナを除く)の売上高は6.762億ドル増加し、主に有利なLMEとプレミアムにより5.693億ドル、有利な販売量と販売組み合わせ1.069億ドルが増加した 私たちの山の再起動によって駆動されますホリー工場とより高い付加価値の製品プレミアムは、私たちホスビル製錬所の全面的な削減によって部分的に相殺された
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 順番どおりである | | 年明けから今まで |
| (単位：百万) | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 毛利(損) | $ | (43.0) | | | $ | 15.9 | | | $ | 66.1 | | | $ | 54.8 | |
2022年9月30日までの3ヶ月間、毛利は2022年6月30日までの3ヶ月より5，890万ドル減少し、主に不利な金属価格が8，160万ドル、不利な生産量組み合わせが4，490万ドルであり、主に我々のHawesville製錬所の全面的な削減と、不利な電気価格が2，910万ドルを実現し、Hawesville製錬所の部分的な全面削減による5760万ドルの運営コストの減少と、私たちの残りの運営する製錬所が節約した他のコストと3，030万ドルの有利な原材料価格の達成によって相殺された。
2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の毛利益が1，130万ドル増加したのは，主に有利な金属価格が5.693億ドルを実現したことと，我々のMt再起動が有利な販売量と販売組合せ7，020万ドルを推進したためである。ホリー工場とより高付加価値の製品プレミアムは、私たちホスビル製錬所の全面的な削減による2740万ドルの影響を差し引く。この変化は不利な原材料価格で2.987億ドル、不利な電気価格で2.818億ドル、より高い運営コスト4800万ドルで部分的に相殺された。
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| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 順番どおりである | | 年明けから今まで |
| (単位：百万) | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 資産減価準備 | $ | — | | | $ | 159.4 | | | $ | 159.4 | | | $ | — | |
2022年6月にホスビル工場の一時削減を発表したため、2022年9月30日までの間に1億594億ドルの資産減価費用を確認した。Hawesvilleを使用する範囲や方式の削減に大きな悪影響が生じたため，Hawesville資産グループの回復可能性を評価し，確認された減値費用1.594億ドルを生じた。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 順番どおりである | | 年明けから今まで |
| (単位：百万) | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 販売、一般、行政費用 | $ | 8.7 | | | $ | 5.8 | | | $ | 26.2 | | | $ | 39.0 | |
2022年6月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の販売·一般·行政費が290万ドル増加したのは、主に会社の株価の四半期変動による株式ベースの報酬コストである
2021年9月30日までの9カ月間と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の販売、一般·行政費が1280万ドル減少したのは、主に2022年期間の会社株価の前年比低下による株式ベースの報酬コストの減少によるものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 順番どおりである | | 年明けから今まで |
| (単位：百万) | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 長期契約と派生契約の純収益(損失) | $ | 112.6 | | | $ | 231.8 | | | $ | 287.7 | | | $ | (239.2) | |
2022年9月30日までの3カ月間で，長期と派生契約の純収益(損失)が1.192億ドル減少したのは，主にLME，MWP，Nord Poolの長期価格が前四半期より長期価格の変化幅が小さかったためである
長期と派生契約の純収益(損失)は，2021年9月30日までの9カ月間の損失2.392億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の2.877億ドルに改善され，主な原因はLMEとMWP長期価格の低下，Nord Pool動力長期価格上昇がNord Poolデリバティブ契約の収益を増加させたことである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 順番どおりである | | 年明けから今まで |
| (単位：百万) | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 所得税の割引 | $ | (20.6) | | | $ | (42.3) | | | $ | (64.6) | | | $ | 43.8 | |
2022年9月30日までの3カ月間で、所得税支出が2022年6月30日までの3カ月より2170万ドル減少したのは、主にGrundarTangiの電気価格上昇と不利なLME価格の実現によるものである
2022年9月30日までの9カ月間で，所得税支出が2021年9月30日までの9カ月より1.084億ドル増加したのは，主に有利なLME価格が実現したためである。参照してください注8.所得税より多くの情報を取得するために、本明細書に記載された連結財務諸表を参照してください。
流動性と資本資源
流動性
私たちの主な流動性源は現金と運営可能なキャッシュフローだ。私たちはまた、私たちの既存のアメリカとアイスランドの循環信用手配(総称して“循環信用手配”と呼ぶ)を使用し、過去に株式や債券市場を公開することで資金を調達することができる。私たちは定期的に様々な他の資金調達選択を探索する。 私たちの現金の主な用途は、運営コスト(退職後の福祉を含む)、債務超過要求、資本支出、私たちの成長活動および関連業務への投資、運営資本、および他の一般会社に資金を提供することを含む
私たちは、運営と融資活動が提供する現金は、私たちの今後12ヶ月の運営と業務需要を満たすのに十分だと信じている。2022年9月30日まで、私たちの循環信用手配下の現金と現金等価物は約6480万ドル、未使用の使用可能資金は1.369億ドル、アイスランドの定期ローンは1360万ユーロで、総流動資金の頭寸は約2.151億ドルだった
現金が使えます
2022年9月30日現在、私たちの利用可能な現金と現金等価物の残高は6480万ドルですが、2021年12月31日現在の利用可能な現金と現金等価物の残高は2900万ドルです
現金の出所と用途
私たちのキャッシュフロー表の概要は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：百万) |
| 経営活動提供の現金純額 | $ | 57.2 | | | $ | (12.1) | |
| 投資活動のための現金純額 | (70.1) | | | (45.7) | |
| 融資活動が提供する現金純額 | 38.2 | | | 42.4 | |
| 現金、現金等価物、および限定現金の変動 | $ | 25.3 | | | $ | (15.4) | |
2021年9月30日までの9カ月間の経営活動で使用された純現金から2022年9月30日までの9カ月間の経営活動で提供された純現金の変化は、主に前3四半期の純収益によって推進されたが、一部は運営資本の変化によって相殺された。運営資金変動は，主に売掛金の入金時間，原材料入金時間および定価増加によるものである。
投資活動のための純現金増加の要因は，2022年9月30日までの9カ月間，Mt.Holly RestartプロジェクトとGrundarTangiカジノプロジェクト。
融資活動が提供する現金純額の変化は、主に2022年のGrundarTangiカジノ債務手配下の借金であり、2021年に私たちが循環信用手配した純借入金によるものである。
私たちの信用手配の下での可用性
日付は2018年5月の米国循環信用手配(改訂された後に“米国循環信用手配”)は以前、信用証の二次手配の下で最高1.1億ドルの借金を含む最高2.2億ドルの借金を提供した。2022年6月、私たちは既存の2.2億ドルのアメリカ循環信用計画に対して第4の修正案を締結し、最高限度額を2.2億ドルから2.5億ドルに引き上げ、その中に信用証の下で1.5億ドルに達する限度額を含む。アメリカの循環信用計画は2027年6月に期限が切れるだろう。アメリカ循環信用の手配によると、発行と未返済のどの信用状も、ドル対ドルベースの借金能力を減少させます。
私たちはまた、私たちの完全子会社Nordtal GrundarTangi ehf(“GrundarTangi”)を通じて5，000万ドルの循環信用手配を締結し、日付は2013年11月、改訂された(“アイスランド循環信用手配”)。2022年2月4日、私たちはアイスランド循環信用手配を改訂し、融資総額を8000万ドルに増加させた。開ける
2022年9月28日、我々はアイスランド循環信用計画をさらに改訂し、融資総額を1.00億ドルに増加させた。アイスランドの循環信用計画は2024年11月に満期になるだろう。
私たちの信用手配の下で、資金の獲得性は特定の借入基礎の制限を受け、この借金基礎は貸金人の資格基準に符合するある売掛金、在庫と合格現金預金から構成されている。アルミニウム価格の上昇及び/又は以前に削減された業務が再開され、例えば、我々の売掛金及び在庫残高を増加させることにより、我々の借金基数を増加させる；アルミニウム価格の低下及び/又は生産能力の削減は、我々の売掛金及び在庫残高を減少させることにより、我々の借金基数を減少させることになる。2022年9月30日まで、私たちのアメリカ循環信用手配の借入基数は1.903億ドル、借金金額は6350万ドル、未返済信用状金額は3990万ドルだった。未返済信用状では、2，660万ドルは私たちの電力約束と関連があり、1，330万ドルは主に特定の債務と労働者補償約束を得るために使用される。2022年9月30日現在、我々のアイスランド循環信用手配の借入基数は1億ドル、未返済借款は5000万ドルである
2022年9月30日現在、私たちの未返済借金と信用状を考慮した後、私たちの信用手配の純利用可能金額は1.369億ドルです。私たちは顧客の支払い時間やサプライヤーへの支払い時間などの一連の要素に基づいて、通常の場合は私たちの信用スケジュールに基づいて借入して返済するかもしれません。
私たちの信用手配には、合併と買収、債務、関連取引、留置権、配当と分配、担保処分、投資および債務の事前支払いの制限を含む慣例的な契約が含まれており、これは米国循環信用手配の下での獲得可能性が2，500万ドル以下、または借金ベースの10%以下であるが、1，785万ドル以下の決定日ではなく、少なくとも1.0~1.0の固定料金カバー率を維持することを要求する新興の金融契約である。私たちは、私たちが比率に到達できないいつでも、これらのレベルに適合するように可用性を維持するつもりで、これは、アメリカの循環信用計画に従ってすべての利用可能性を得る能力を制限するかもしれません。私たちのアイスランド循環信用計画はGrundarTangiが最低株式比率を維持することを要求する契約を含んでいる。2022年9月30日まで、私たちはこのすべての条約を遵守したり、この条約のトリガー要因よりも供給を維持したりした。
GrundarTangiカジノ施設
GrundarTangiは2021年11月2日、GrundarTangiカジノプロジェクトに関連する1億3千万ドルまでの借金を提供するために、Arion Bank HFと8年間の定期融資協定を締結した。Castouseローンメカニズムによると、元金は四半期均等額で分期返済され、元金の1.739%に相当し、最初の支払いは2024年7月に支払い、残りの元金の60%は終了日より遅く支払うことになる。カストハウス基金は2029年12月に満期になるだろう。カストハウスローンの金利は3ヶ月ドルロンドン銀行同業借り換え金利と適用保証金です。カスハウスローンの仕組みでは2022年9月30日現在、4，000万ドルの未返済借金がある
カストハウス基金はまた、合併および買収、負債、資産保全および資産処分の制限を含む慣例的な契約を含み、GrundarTangiが最低株式比率を維持することを要求する契約を含む。2022年9月30日まで、私たちはこのすべての条約を遵守した。
優先債券と転換可能優先債券
2021年4月に、以前にその条項に基づいて再融資されない限り、2028年4月1日に満期となる高級担保手形元金2500百万ドル(“2028年手形”)を発行した。2028年に発行された債券は半年ごとに配当され、日付は毎年4月1日および10月1日、金利は年利7.5%となる。2028年手形を管理する契約は、当社およびいくつかの付属会社を制限する可能性がある慣例的な契約を掲載している：(I)追加債務を招く、(Ii)追加保有権の発生、(Iii)配当金の支払いまたは関連株の割り当て、(Iv)株式の購入または償還、(V)投資またはいくつかの他の制限された支払い、(Vi)資産の売却、(Vii)いくつかの付属会社の株式の発行または売却、(Viii)株主または連合会社との締結取引、および(Ix)合併または合併。
2021年4月、元金総額8，630万ドルの転換可能手形(“転換可能手形”)を発行しました。これらの手形は、事前に転換、買い戻し、償還しない限り、2028年5月1日に満期になります。元本は転換可能な手形を含む初期購入者が1130万ドルの追加元金を購入する選択権を全面的に行使する。この交換可能手形は半年ごとに配当され、それぞれ毎年5月1日と11月1日に満期となり、利息率は年利2.75厘である。
アイスランドの定期ローン
我々の完全子会社GrundarTangiは、2022年9月にArion Bank HFと最高1360万ユーロの借金を提供するための定期融資協定(“アイスランド定期融資”)を締結した。アイスランドの定期融資メカニズムの下で
元金は月額分期で返済され、最初の支払いは2023年2月に支払い、残りの元金は2024年1月の終了日に遅れない。欧州通貨市場協会が随時発表するアイスランドの定期融資金利は3.2%に1カ月ユーロをプラスした。アイスランドの定期ローンには2022年9月30日現在、返済されていない借金がない。
保証人の財務情報を補充する
当社は米国証券取引委員会にS-3表登録声明(“万能棚登録声明”)を提出しており、この声明によると、当社は当社のある付属会社によって保証された証券が含まれている可能性がある額の不定証券を時々発売することができる。2022年9月30日現在、私たちは“汎用棚登録声明”に基づいていかなる債務証券も発行していません。しかし、私たちが未来に発行する可能性のあるどの証券も私たちの能力と、私たちの特定の子会社が配当金を支払ったり、配当金を分配する能力を制限するかもしれない。
“保証人子会社”とは、Nordural US LLC、世紀アルミニウム業発展有限会社、西バージニア世紀アルミニウム業会社を除いて、私たちのすべての重要な国内子会社を意味します。保証人子会社は世紀アルミニウム業が100%所有しています。すべての保証は完全で無条件的になるだろう；すべての保証は連帯されるだろう。我々の海外子会社は，Nordural US LLC，世紀アルミニウム業発展有限会社，西バージニア社の世紀アルミニウム業とともに，総称して“非保証人子会社”と呼ばれている。私たちは会社の費用や収入を私たちの子会社に分配して、ある会社間の残高に利息を取ります
以下は当社および保証人付属会社(“保証人”)の総合財務資料である。当社と保証人との間の会社間残高や取引は抹消されていますが、要約財務資料は、当社や保証人の非保証人付属会社(“非保証人”)への投資を反映していません。当社または保証人の売掛金、売掛金および非保証人との取引状況は以下の通りです
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| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 流動資産 | $ | 300.7 | | | $ | 395.3 | |
| 非流動資産 | 734.6 | | 935.3 |
| 流動負債 | 293.2 | | 375.1 |
| 非流動負債 | 491.6 | | 556.1 |
| | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | |
| 純売上高 | $ | 1,443.0 | | |
| 毛利(損) | (21.5) | | |
| 所得税前収入 | (144.5) | | |
| 純収益(赤字) | 99.4 | | |
2022年9月30日と2021年12月31日まで、当社と非保証人保証人に対応する会社間売掛金総額は$6.4それぞれ1，510万ドルと1，510万ドル、非保証人が当社の会社間非流動ローンを借りて合計1，510万ドルです498.6それぞれ5.442億ドルと5.442億ドルだった。
あるいは引受金がある
私たちはケンタッキー州世紀アルミニウム業(“Caky”)、Big Rivers Electric Corporationと第三者との契約を“解除”する責任があり、2009年7月にBig Rivers協同組合のKEnergyとコストベースの長期電力契約を締結した。このまたは債務は、第三者代表CakyがBig Riversに支払う総額を含み、KEnergyと締結されたコストベースの長期電力契約で合意された基本金額を超える。2022年9月30日現在、または債務のある元本と課税利息は2，910万ドルであり、派生資産によって完全に相殺される。私たちは将来的に借金の分割払いが必要かもしれない。これらの支払いは，元アルミニウムのLME価格とHawesvilleの運営レベルに基づいている。2022年9月30日まで、LMEの長期市場価格とHawesville運営に対する私たちの予想レベルに基づいて、私たちは必要ないと信じています
2028年に満了した合意期間内のまたは債務がある。状況が変わらないという保証はなく、このような支払い時間を加速させることができる。
従業員福祉計画支払い
2013年、私たちは年金福祉保証会社(“PBGC”)とレイブンスウッド工場でのいわゆる“運営停止”について和解合意(“PBGC和解合意”)に合意した。PBGC和解協定の条項によると、私たちは、私たちの固定収益年金計画に追加的な供給(任意の最低要求を超える)を提供することに同意し、総額は約1，740万ドルです。場合によっては、私たちの運営コストに対して元のアルミニウム価格が低い時期に、PBGCにこのような遅延支払いの許容可能な保証を提供することを前提として、1つまたは複数のこのような支払いを延期することができる。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは何の貢献もしなかった。我々は従来，PBGC和解プロトコルでのいくつかの金の支払いを延期し，PBGCに適切な保証を提供することを選択してきた。2021年10月、PBGC和解協定を修正し、延期メカニズムを廃止し、2022年11月30日から2025年11月30日までの今後4年間に、毎年約240万ドル、総額約960万ドルを貢献することに同意し、このような改正が何らかの条項や条件を満たしていれば、速度を速めることができる
第232条アルミニウム関税
2018年3月23日、米国は米国に輸入された原アルミニウム製品に10%の関税を課した。これらの関税は、米国の国家安全を保護し、米国の元アルミニウム生産の再開を奨励し、輸入への依存を減少させ、世紀エネルギーなどの国内生産者がキー業界や国防に必要なすべてのアルミニウムを供給できるようにすることを目的としている。元のアルミニウム製品以外に、関税にはいくつかの他の半製品も含まれている。私たちの製品と直接競争するすべての輸入製品は関税範囲内にあります。オーストラリア、カナダ、メキシコからの輸入は除外します。また，アルゼンチンからの原アルミニウム輸入の年間割当制限は169，000公トンであり，EUからの輸入前18，000公トンとイギリスからの輸入前900公トンも免税が許可されている。商務部製品から除外された輸入品を獲得しても免税で米国に入ることができます2022年7月、国際貿易委員会(ITC)は法律の要求に基づき、4年ごとに301と232条項の関税を審査する。この過程は2023年3月15日に終わらないだろう。
その他のプロジェクト
2021年に私たちは私たちを再起動しようとし始めましたホリー施設です。このプロジェクトは2022年第2四半期に完成し，総生産量はMtの75%に達した。ホリーはもう負荷がいっぱいです。
2021年に、私たちはGrundarTangiに新しい鋼片カジノを建設する計画を発表した。GrundarTangiカジノプロジェクトは2021年末に開始され，2023年下半期まで続く予定である。GrundarTangiカジノプロジェクトはカジノ基金を通じて全額資金を得るだろう。このプロジェクトは進行中で、市場状況に応じて時間通りに完成する予定だ
2011年、私たちの取締役会は6000万ドルの普通株式買い戻し計画を承認し、その後、2015年第1四半期にこの計画を7000万ドル増加させた。この計画によると、世紀会社は時々公開市場で現行の市場価格、大口取引あるいはその他の方法で最大1.3億ドルの普通株流通株を買い戻す権利がある。任意の株式の買い戻しの時間と金額は、私たちの経営陣が市場状況の評価、私たちの普通株の取引価格、その他の要素に基づいて決定します。2019年、2020年、2021年までの数年間、私たちは買い戻しを行っていない。2022年9月30日まで、私たちは買い戻し計画の許可の下で4370万ドルがあります。当社の取締役会はいつでも自己決定し、拡大、一時停止、または買い戻し計画を終了することができます。
2009年11月、ウェストバージニア州世紀アルミニウム業会社(“CAWV”)は、連合鉄鋼、製紙と林業、ゴム、製造、エネルギー、連合工業とサービス業労働者国際連合(“USW”)、USWの現地と特定のCAWV退職者(“CAWV退職者”)に対する宣言的判決を発表し、CAWVが退職者の医療福祉を修正/終了する権利があると発表することを要求する集団訴訟を提起した。2009年11月遅く、USWと退職者層の代表は、上記の事項についてCAWV、世紀アルミニウム会社、世紀アルミニウム業総福祉計画、およびJohn Doを単独で提訴した。2017年8月18日、ウェストバージニア州南区地域裁判所は、CAWVが10年以内にCAWV退職者の利益のために信託に合計2300万ドルを支払うことに同意したこれらの行動に関する和解協定を承認した。和解協定が承認された後、私たちは2017年9月に上記信託基金に500万ドルを支払い、9年間で毎年200万ドルの増分で和解協定下の残りの金額を支払うことに同意した。2022年9月30日現在、私たちは200万ドルの他の流動負債と470万ドルの本合意に関連する他の負債を持っている。
私たちは私たちの業務の様々な側面に関連したいくつかの訴訟の被告だ。いかなる訴訟の最終処分結果も予測できないが、これらの訴訟のいずれも、単独でも全体でも、私たちの財務状況、運営結果、または流動資金に大きな悪影響を与えないと信じていない。参照してください付記11.支払いの引受及び又は事項より多くの情報を取得するために、本明細書に記載された連結財務諸表を参照してください。
資本資源
私たちは現金で、キャッシュフローを運営し、必要に応じて私たちの既存の循環信用手配から借金をして、私たちの未来の資本支出に資金を提供するつもりです。重大な投資プロジェクトについては、様々な資本·融資市場から融資を求め、戦略同盟の構築を求めることが可能である。しかし、私たちは、需要不足、価格設定の不利、経済状況の不良、金利の不良、または私たちの当時の財務状況または信用格付けを含む、魅力的な条項で追加の債務や株式証券を発行することができないか、または他の融資計画を達成することができないかもしれない。アメリカ、国際市場、そして経済の未来の不確実性は、私たちの流動性、私たちの債務や資本市場に入る能力、そして私たちの財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない
2022年9月30日までの9ヶ月間に発生した資本支出は1，460万ドルであり、Mtとは含まれていない。HollyとGrundarTangiカジノプロジェクトに関連した2850万ドル。Mtは含まれていない2022年の総資本支出を推定しましたHolly RestartプロジェクトとGrundarTangiカジノプロジェクトは、私たちの工場で行われている投資と持続可能な開発プロジェクトに約2，500万~3，000万ドルを費やします。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
商品価格と原材料コスト感度
アルミニウムは国際貿易商品であり、その価格は、実際には、LMEに任意の地域割増(例えば、米国で販売されているアルミニウムの中西部割増およびヨーロッパに販売されている金属の欧州関税割増を支払う)および任意の製品割増に基づいて決定される。私たちは時々私たちの下り価格リスクの開放を保護するための金融商品を通じて、LME原アルミニウム価格変動および/または関連地域の割増に対する私たちの開放を管理するかもしれない。私たちも時々特定の顧客と財務契約を締結して、固定価格の販売スケジュール(“固定浮動スワップ”)を相殺します
私たちはまたアルミナの価格リスクに直面して、アルミナは私たちの商品販売コストの中で最大の構成要素の一つです。私たちが購入したいくつかのアルミナは公表されたアルミナ指数によって価格設定されています。したがって，我々のコスト構造は市場変動や価格変動の影響を受けやすい.私たちは主に元のアルミニウムのLME価格、地域割増と付加価値製品のプレミアムに基づいて私たちの製品を販売しているため、増加した生産コストを私たちの顧客に直接転嫁することができません。時々、供給契約に基づいていくつかのアルミナ需要を購入することができ、価格は私たちのアルミニウム販売契約(元アルミニウムのLME価格)と同じ指数にリンクして、アルミナコスト変動の開放を管理することができます
市場化電気価格感度研究
市場に基づく電力協定
HawesvilleとSebreeには市場ベースの電力プロトコルがあり，このプロトコルによりEDFとKEnergyが公開市場で電力を購入し，MISOエネルギーで定価し，それによる送電や他のコストを加えて伝達する。参照してください付記11.支払いの引受及び又は事項これらの市場ベースの電力プロトコルのより多くの情報については、本稿に含まれる連結財務諸表を参照されたい。
長期電力購入プロトコルにより，電力は水電気と地熱からGrundarTangiに供給される。これらの電気購入プロトコルは、2026年から2036年(延期に応じて)の異なる日に満了し、現在は主にLMEベースの浮動レートで電力を供給している。現在，GrundarTangi電力需要の約20%−25%の価格は北部湾電力市場の市場電気価格とリンクしている
私たちは時々私たちの下りリスクの開放を保護するための金融商品を通じて、電力市場の価格変動に対する私たちの開放を管理するかもしれません
電気価敏感性
電力は我々の最大の運営コストの1つであるため、価格及び/又は市場支配力の変化は、我々の業務の収益性や生存能力に大きな影響を与える可能性がある。我々の市場ベースの電力供給プロトコルに鑑み，我々の運営にはMISOやNord Pool電力市場で提供される電気価格変動(エネルギー自体のコスト，発電能力コスト，送電コストにかかわらず)，天然ガス価格による電力価格リスクがある。送電線の中断、電力供給者の電力生産の減少、電力網の安定性の問題やエネルギー輸入能力制限も電気価格を増加させる可能性があり、鍋が不安定で生産を中断したり、これらの施設の全部或いは部分を減産させたりする可能性がある。さらに、天然ガスまたは石炭供給のいかなる中断、天然ガスまたは石炭価格の上昇、天気パターンの変動、または極端な状況、または新しいまたはより厳しい環境規制のような電力コストの増加をもたらす間接的な要素は、私たちの財務状況、運営結果、および流動性に深刻な影響を与える可能性がある
下表に示した消費量は，部分減収ではなく，100%生産エネルギーでの各作業を反映している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホスヴィル | | セブリ | | Mt.Mt.ホリー | | グレンダルドニー | | 合計する |
予想平均負荷(メガワット単位) | 482 | | | 385 | | | 400 | | | 537 | | | 1,804 | |
| 四半期見積もり電力使用量(メガワット時単位) | 1,055,580 | | | 843,150 | | | 876,000 | | | 1,176,030 | | | 3,950,760 | |
| 1キロワット時当たり1ドルの四半期コストの増加または減少(百万単位) | $ | 1.1 | | | $ | 0.8 | | | $ | 0.9 | | | $ | 1.2 | | | $ | 4.0 | |
| 年間予想電力使用量(単位：メガワット時) | 4,222,320 | | | 3,372,600 | | | 3,504,000 | | | 4,704,120 | | | 15,803,040 | |
| 1キロワット時あたり1ドル増加または削減の年間コスト影響(百万単位) | $ | 4.2 | | | $ | 3.4 | | | $ | 3.5 | | | $ | 4.7 | | | $ | 15.8 | |
外貨？外貨
アイスランドクローナ(“ISK”)、ユーロ、人民元、その他の通貨に対するドルの価値変動により、私たちは外貨リスクに直面している。GrundarTangiの労働コスト，カジノプロジェクトに関するコスト，部分保守コスト，その他の現地サービスはISKで価格され，一部の陽極コストはユーロと人民元で計算されている。私たちはアイスランドの銀行にもスウェーデンクローナ建ての預金があります。私たちが支払ったアイスランドの所得税とどんな関連払い戻しもスウェーデンクローナ建てだと思います。また、Vlissingenの労働力コスト、メンテナンスコスト、その他のローカルサービスはユーロ建てで、私たちは上記既存のNord Pool電気価格スワップをユーロで決済します。したがって，ドルに対するこれらの通貨の価値の増減はGrundarTangiやVlissingenの運営利益率に影響する
私たちは外貨長期契約あるいはオプション契約を締結することで、私たちの外貨開放を管理して、未来の外貨取引を予測し、キャッシュフローを予測することができます。例えば、私たちは私たちのNord Pool電力価格スワップに関連するユーロ変動リスクをヘッジするために為替スワップを締結した。
自然経済制限語
アルミニウム大口商品価格のオープンな分析は、元のアルミニウムLME価格にリンクした定価を含むいくつかの契約が提供する自然ヘッジの影響を考慮すべきである。我々のいくつかのアルミナ契約とGrundarTangiの大部分の電力需要は原アルミニウムのLME価格にリンクし，我々の部分生産に天然のヘッジを提供している
リスク管理
いかなる金属、電力、天然ガスと外国為替リスク管理活動はすべて世紀会社取締役会が制定した指導方針内の高級管理層のコントロールと指導を受けている。このような活動は定期的に世紀会社の取締役会に報告される。
公正価値と敏感性分析
次の表は，2022年9月30日現在の我々の派生資産と負債の公正価値と，2022年9月30日に発効すると仮定した市場価格10%(10%)の不利な変化が公正価値に及ぼす影響を示している。私たちのリスク管理活動にはどんな取引や投機取引も含まれていない
| | | | | | | | | | | |
| | 資産公正価値 | | 公正価値と10%の不利な価格変動 |
商品契約(1) | $ | 229.0 | | | $ | 188.0 | |
| | | |
| 合計する | $ | 229.0 | | | $ | 188.0 | |
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| | 負債公正価値 | | 公正価値と10%の不利な価格変動 |
商品契約(1) | $ | 16.4 | | | $ | 16.8 | |
外国為替契約(2) | 13.7 | | | 24.6 | |
| 合計する | $ | 30.1 | | | $ | 41.4 | |
(1)大口商品契約は著者らが完成していないLME長期金融販売契約、MWP長期金融販売契約、固定浮動スワップ期間、Nord Pool電気価格スワップ期間とIndiana Hub電気価格スワップ期間を反映している。
(2)外国為替契約は私たちが返済していない外国為替スワップとカジノ通貨ヘッジを反映している。
項目4.制御とプログラム
A.開示制御とプログラムの評価
2022年9月30日現在、最高経営責任者及び最高財務官を含む経営陣の監督の下で、開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の経営陣は、CEOやCEOを含め、2022年9月30日から有効であると結論付けた。
B.財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちは通常の業務過程で発生する様々な法的訴訟に時々参加しており、経営陣は、これらの訴訟の結果は個別であっても全体であっても、私たちの財務状況、運営結果、または流動性に大きな悪影響を及ぼす可能性があると考えている。2022年9月30日の未解決の法律手続きに関する情報は、参照されたい付記11.支払いの引受及び又は事項本文書に記載されている連結財務諸表への影響。
第1 A項。リスク要因
我々は，2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告において，先に“リスク要因”というタイトルで開示されたリスク要因に実質的な変化はなかった。私たちのForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、および私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書のリスク要因をよく考慮しなければなりません。あなたはこのようなリスク要素と他の情報がわが社が直面しているすべてのリスクを説明できないかもしれないということを認識しなければならない。私たちは現在知らないか、または現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確実性は、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ない。
項目5.その他の情報
イランの脅威削減とシリア人権法第219条による開示
2012年8月10日に施行された“イランの脅威とシリアの人権を減らす法案”(以下、“イランの脅威とシリア人権を減らす法”と略称する)第219節は、取引法第13節に新たな第(R)節を追加し、米国証券取引委員会に定期報告を提出する発行者にその年度および四半期報告書の開示を要求し、報告期間内に、彼らまたはその任意の“関連側”(取引法第12 b-2条の定義による)が、米国法が禁止されていない、非米国関連者が適用法に従って米国国外で行う活動を含むイランに関する特定の活動または取引に従事しているかどうかを知ることができる。ITRA項の下の任意の開示可能な活動が年報または季報に組み込まれている場合、発行者はまた米国証券取引委員会に通知を提出しなければならない。
米国証券取引委員会は“連合会社”という言葉の定義が広いため、当社の最大株主は、当社の最大株主の行動やその連合会社の行動に支配権がないにもかかわらず、当社の連属会社とみなされる可能性がある。そこで、取引法第13(R)(1)(D)(Iii)条によれば、当社の最大株主が提供する取引またはイラン政府が制御するエンティティ(“GOI”)との取引に関する以下の情報を開示する
2022年9月30日までの四半期内に、会社の最大株主である非米国関連会社(“非米国株主関連会社”)は、GOIの完全資本または多数所有のイランエンティティと農産物販売契約を締結したり、イランエンティティからイラン完全資本または多数の株式エンティティに農産物を交付したりする。非米国株主付属会社は、適用される制裁法に従って契約義務を履行し、必要に応じて関連政府当局の必要な承認を事前に得ている。
2022年9月30日までの四半期では、契約に関連する非米国株主付属会社の総収入は4.92億ドルを超えない
非米国の株主付属会社は国や活動に純利益を分配しないが、これらの契約の純利益がこのような契約総収入の一部を超えないことに起因すると予想される。このような契約に起因する正確な純利益を正確に決定することは不可能である。
上記開示された契約は、米国財務省外国資産制御弁公室が実施した適用制裁法に違反するものではなく、イラン制裁法下のいかなる法執行行動の対象でもない。
非米国株主付属会社は、適用される経済制裁と米国の二次制裁を遵守するため、今後も同様の活動を続ける見通しだ。
当社及びそのグローバル付属会社はITRAが開示すべき取引や活動に根拠がなく、吾等も本節で述べた取引には関与していない。本報告の日まで、当社は、それ又はその関連会社が2022年9月30日までの四半期内に他の活動、取引又は取引があることを知らず、本報告において“取引所法案”第13条(R)条に基づいて開示する必要がある
項目6.展示品
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展示品番号 | 展示品説明 | 引用で編入する | 同封アーカイブ |
| 表 | 書類番号. | 提出日 |
10.1 | 2022年9月28日借主であるNordical GrundarTangi ehfとLandsbankinn HF間の循環信用配置の修正案 | | | | X |
10.2 | 定期融資協定は，期日は2022年9月29日であり，借入者であるNordical GrundarTangi EhfとArion Bank HFによって署名されている | | | | X |
31.1 | 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席実行幹事の証明 | | | | X |
31.2 | 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)核証券等財務幹事 | | | | X |
32.1 | 第1350条最高経営責任者の認証(サバンズ·オキシリー法第906条に基づく) | | | | X |
32.2 | 第一三百五十条首席財務官の証明(サバンズ·オキシリー法第百六十六条に基づく) | | | | X |
| 101.INS | XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない | | | | |
| 101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ | | | | X |
| 101.CAL | イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ | | | | X |
| 101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義 | | | | X |
| 101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する | | | | X |
| 101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase | | | | X |
| 104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) | | | | |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | | | 世紀アルミニウム業会社 |
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| 日付： | 2022年11月7日 | | 差出人： | /s/Gerald C.Bialek |
| | | | ジェラルド·C·ビアレック |
| | | | 常務副総裁兼首席財務官
(首席財務官) |
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| 日付： | 2022年11月7日 | | 差出人： | ロバート·ホフマン |
| | | | ロバート·ホフマン |
| | | | 総裁副秘書長兼首席会計官
(首席会計主任) |
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