$MM(出荷量および1株当たりのデータを含まない) | ||||||||||||||
Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||
出荷量(トン) | 214,084 | 173,725 | ||||||||||||
純売上高 | $ | 856.6 | $ | 637.2 | ||||||||||
純収入 | $ | 37.4 | $ | 44.3 | ||||||||||
希釈して1株当たり収益する | $ | 0.36 | $ | 0.43 | ||||||||||
調整後純収益/(損失)(1) | $ | 30.4 | $ | (34.2) | ||||||||||
調整後1株当たり収益/(損失)(1) | $ | 0.30 | $ | (0.34) | ||||||||||
調整後EBITDA(1) | $ | 86.6 | $ | (35.9) | ||||||||||
メモ: | ||||||||||||||
(1)非GAAP計量;GAAPと非GAAP財務計量の入金を参照してください。 |
世紀アルミニウム業会社 | ||||||||||||||
連結業務報告書 | ||||||||||||||
(単位:百万、1株を除く) | ||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||
3か月まで | ||||||||||||||
六月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||||
純売上高: | ||||||||||||||
関連先 | $ | 483.5 | $ | 404.9 | ||||||||||
他の取引先 | 373.1 | 232.3 | ||||||||||||
総純売上高 | 856.6 | 637.2 | ||||||||||||
販売原価 | 840.7 | 680.2 | ||||||||||||
毛利(損) | 15.9 | (43.0) | ||||||||||||
販売、一般、行政費用 | 5.8 | 8.7 | ||||||||||||
資産減価準備 | 159.4 | — | ||||||||||||
その他営業費-純額 | 0.2 | (0.2) | ||||||||||||
営業収入(赤字) | (149.5) | (51.5) | ||||||||||||
利子支出 | (5.7) | (7.9) | ||||||||||||
利子収入 | — | 0.1 | ||||||||||||
長期契約と派生契約の純収益(損失) | 231.8 | 112.6 | ||||||||||||
その他の収入-純額 | 3.1 | 11.6 | ||||||||||||
所得税前収入 | 79.7 | 64.9 | ||||||||||||
所得税の割引 | (42.3) | (20.6) | ||||||||||||
合営企業権益前収益(赤字)中の収益(赤字) | 37.4 | 44.3 | ||||||||||||
合営企業損益中の権益 | — | (0.0) | ||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 37.4 | $ | 44.3 | ||||||||||
差し引く:参加証券に割り当てられた純収益(赤字) | 2.3 | 2.7 | ||||||||||||
普通株主に割り当てられた純収益(赤字) | $ | 35.1 | $ | 41.6 | ||||||||||
普通株1株当たり収益(損失): | ||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 0.38 | $ | 0.46 | ||||||||||
薄めにする | $ | 0.36 | $ | 0.43 | ||||||||||
加重平均発行された普通株式: | ||||||||||||||
基本的な情報 | 91.2 | 91.3 | ||||||||||||
薄めにする | 97.6 | 97.3 | ||||||||||||
世紀アルミニウム業会社 | |||||||||||
合併貸借対照表 | |||||||||||
(単位:百万、1株を除く) | |||||||||||
(未監査) | |||||||||||
2021年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 29.0 | $ | 64.8 | |||||||
制限現金 | 11.7 | 1.2 | |||||||||
売掛金--純額 | 80.6 | 72.1 | |||||||||
関連会社が支払うべきです | 8.3 | 14.7 | |||||||||
棚卸しをする | 425.6 | 383.2 | |||||||||
派生資産-流動 | 34.8 | 198.1 | |||||||||
前払い資産と他の流動資産 | 28.2 | 24.5 | |||||||||
流動資産総額 | 618.2 | 758.6 | |||||||||
財産·工場·設備--純額 | 892.5 | 740.9 | |||||||||
付属会社からの売掛金-現在分を差し引く | — | 0.2 | |||||||||
派生資産-流動部分を差し引く | 8.1 | 29.9 | |||||||||
その他の資産 | 51.1 | 54.0 | |||||||||
合計して | $ | 1,569.9 | $ | 1,583.6 | |||||||
負債と株主権益 | |||||||||||
負債: | |||||||||||
売掛金·貿易 | $ | 186.5 | $ | 170.9 | |||||||
付属会社のせいで | 65.8 | 15.1 | |||||||||
負債その他流動負債を計上しなければならない | 62.7 | 66.0 | |||||||||
派生負債 | 102.1 | 22.6 | |||||||||
従業員の福祉コストを計算する | 8.9 | 10.2 | |||||||||
アメリカの循環信用手配 | 63.6 | 63.5 | |||||||||
アイスランド循環信用手配 | 50.0 | 50.0 | |||||||||
工業収入債券 | 7.8 | 7.8 | |||||||||
流動負債総額 | 547.4 | 406.1 | |||||||||
支払優先手形 | 245.8 | 246.4 | |||||||||
転換優先支払手形 | 84.0 | 84.3 | |||||||||
GrundarTangiカジノ債務手配 | — | 39.4 | |||||||||
年金給付費−当期分を差し引く | 28.6 | 24.1 | |||||||||
退職後の福祉コストを計算する--当期分を差し引く | 93.3 | 90.9 | |||||||||
その他負債 | 46.3 | 39.7 | |||||||||
レンタル--負債を使用する | 22.9 | 19.8 | |||||||||
現在の会社の少ない部分は | 21.9 | 4.5 | |||||||||
税金を繰延する | 58.7 | 111.8 | |||||||||
非流動負債総額 | 601.5 | 660.9 | |||||||||
株主権益: | |||||||||||
Aシリーズ優先株(額面1セント、ライセンス発行5,000,000株;2021年12月31日現在160,000株発行、58,542株発行;2022年9月30日現在58,046株発行) | 0.0 | 0.0 | |||||||||
普通株(1セント額面、発行許可;2021年12月31日発行98,418,132株、発行済み91,231,611株;2022年9月30日発行98,533,750株、未発行91,347,229株) | 1.0 | 1.0 | |||||||||
追加実収資本 | 2,535.5 | 2,537.6 | |||||||||
在庫株は原価で計算する | (86.3) | (86.3) |
その他の総合損失を累計する | (82.3) | (88.2) | |||||||||
赤字を累計する | (1,946.9) | (1,847.5) | |||||||||
株主権益総額 | 421.0 | 516.6 | |||||||||
合計して | $ | 1,569.9 | $ | 1,583.6 |
世紀アルミニウム業会社 | |||||||||||
統合現金フロー表 | |||||||||||
(単位:百万) | |||||||||||
(未監査) | |||||||||||
9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||
2021 | 2022 | ||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||||||
純収益(赤字) | $ | (227.5) | $ | 99.4 | |||||||
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する: | |||||||||||
派生ツールの損失 | 160.6 | (302.3) | |||||||||
OPEB収益を削減し、純額を削減する | — | (8.0) | |||||||||
コストが低いかNRV調整 | — | 46.5 | |||||||||
減価償却および償却 | 62.4 | 57.5 | |||||||||
債務損失を繰り上げ返済する | 24.7 | — | |||||||||
税金準備(福祉)を延期する | (40.9) | 52.3 | |||||||||
資産減価準備 | — | 159.4 | |||||||||
他の非現金プロジェクト--純額 | 2.6 | (12.5) | |||||||||
営業資産と負債の変動: | |||||||||||
売掛金--純額 | (27.6) | 8.5 | |||||||||
関連会社が支払うべきです | (1.7) | (5.6) | |||||||||
棚卸しをする | (52.2) | (4.1) | |||||||||
前払い資産と他の流動資産 | (4.8) | 5.6 | |||||||||
売掛金·貿易 | 46.7 | (9.6) | |||||||||
付属会社のせいで | 43.1 | (34.0) | |||||||||
負債その他流動負債を計上しなければならない | 3.5 | 12.5 | |||||||||
レイブンスウッド退職者医療和解 | (2.0) | (2.0) | |||||||||
その他-ネットワーク | 1.0 | (6.4) | |||||||||
経営活動提供の現金純額 | (12.1) | 57.2 | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
家屋·工場·設備を購入する | (45.7) | (70.2) | |||||||||
財産·工場·設備を売却して得た収益 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
投資活動のための現金純額 | (45.7) | (70.1) | |||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | |||||||||||
2025年満期の優先手形の返済 | (250.0) | — | |||||||||
早期償還および入札保険料の納付 | (18.1) | — | |||||||||
2028年満期の優先債券発行による金 | 250.0 | — | |||||||||
転換可能優先手形を発行して得た金 | 86.3 | — |
世紀アルミニウム業会社 | |||||||||||
統合現金フロー表 | |||||||||||
(単位:百万) | |||||||||||
(未監査) | |||||||||||
9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||
2021 | 2022 | ||||||||||
ホズビルの定期ローンを返済する | (15.0) | — | |||||||||
循環信用手配された借金 | 644.2 | 910.2 | |||||||||
循環信用手配の下での返済 | (641.8) | (910.4) | |||||||||
起債コスト | (7.5) | (1.6) | |||||||||
転換可能優先債券の購入に関する上限催促 | (5.7) | — | |||||||||
GrundarTangiカジノ債務手配の借金 | — | 40.0 | |||||||||
融資活動が提供する現金純額 | 42.4 | 38.2 | |||||||||
現金、現金等価物、および限定現金の変動 | (15.4) | 25.3 | |||||||||
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 84.3 | 40.7 | |||||||||
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 68.9 | $ | 66.0 | |||||||
キャッシュフロー情報の追加: | |||||||||||
支払いの現金: | |||||||||||
利子 | $ | 26.0 | $ | 14.0 | |||||||
税金.税金 | 0.0 | 1.9 | |||||||||
非現金投資活動: | |||||||||||
資本支出 | 6.1 | 1.1 | |||||||||
資本化利息 | 0.8 | 3.4 |
出荷量--原アルミニウム(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカです | アイスランド | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公トン | 売上高$ | 公トン | 売上高$ | 公トン | 売上高$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3四半期 | 95,502 | $ | 320.3 | 78,223 | $ | 283.7 | 173,725 | $ | 604.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2四半期 | 139,630 | $ | 564.8 | 74,454 | $ | 273.2 | 214,084 | $ | 838.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
第1四半期 | 134,953 | $ | 494.8 | 76,458 | $ | 247.5 | 211,411 | $ | 742.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
百万ドル | 仕事がしやすい | 百万ドル | 仕事がしやすい | |||||||||||||||||||||||
純収益(損失)(1)を報告する | $ | 35.5 | $ | 0.36 | $ | 41.9 | $ | 0.43 | ||||||||||||||||||
コストまたはNRV在庫調整中の低い者は、税後純額 | 52.8 | 0.54 | (6.3) | (0.06) | ||||||||||||||||||||||
デリバティブ契約の未実現損失、税引き後純額 | (221.8) | (2.27) | (69.5) | (0.72) | ||||||||||||||||||||||
資産減価 | 159.4 | 1.63 | — | — | ||||||||||||||||||||||
ホスウェルはコストを削減します | 8.2 | 0.08 | (3.6) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | (6.0) | (0.06) | 0.6 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
優先株と転換可能株の影響 | 2.3 | 0.02 | 2.7 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
調整後純収益 | $ | 30.4 | $ | 0.30 | $ | (34.2) | $ | (0.34) | ||||||||||||||||||
メモ: | ||||||||||||||||||||||||||
(1)利益が正の期間において、これは、希釈参加株式に割り当てられた収益である。これには、2022年9月30日までの3ヶ月間に、普通株主に割り当てられた収益、転換可能な手形に関する70万ドルの純利息支出、株式分類奨励に関する株式ベースの報酬が40万ドル減少したことが含まれる。これには、2022年6月30日までの3ヶ月間、普通株主に割り当てられた収益、転換可能な手形に関連する70万ドルの純利息支出、および株式分類奨励に関する株式ベースの報酬が30万ドル減少することが含まれる。 |
3か月まで | ||||||||||||||
June 30, 2022 | 2022年9月30日 | |||||||||||||
報告の純収益 | $ | 37.4 | $ | 44.3 | ||||||||||
利子支出 | 5.7 | 7.9 | ||||||||||||
利子収入 | 0.0 | (0.1) | ||||||||||||
長期契約と派生契約の純損失 | (231.8) | (112.6) | ||||||||||||
その他の収入--純額 | (3.1) | (11.6) | ||||||||||||
所得税費用 | 42.3 | 20.6 | ||||||||||||
営業収入(赤字) | (149.5) | (51.5) | ||||||||||||
コストが低いかNRV在庫調整 | 52.8 | (6.3) | ||||||||||||
資産減価 | 159.4 | — | ||||||||||||
ホスウェルはコストを削減します | 8.2 | 4.5 | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | (6.3) | 0.2 | ||||||||||||
減価償却および償却 | 22.0 | 17.2 | ||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 86.6 | $ | (35.9) |