カタログ表

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アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)

☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年9月30日

☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

そこからの過渡期について

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同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐

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再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐

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登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

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登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されるように)：はい☒違います☐

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2022年11月7日までに23,000,000A類普通株、額面0.0001ドル、および5,750,000B類普通株式額面0.0001ドル、発行済みと発行された。

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マンティンとCO Iが会社を買収しました

カタログ

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第1部財務情報

項目1.財務諸表

マンティンとCO Iが会社を買収しました

簡明貸借対照表

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付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。

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マンティンとCO Iが会社を買収しました

監査されていない業務簡明報告書

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付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。

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マンティンとCO Iが会社を買収しました

監査されていない株主(損失)権益変動簡明報告書

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2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月

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2021年9月30日までの3ヶ月と2021年4月16日(開始)から2021年9月30日まで

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付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。

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マンティンとCO Iが会社を買収しました

監査されていない現金フロー表の簡略化表

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付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。

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マンティンとCO Iが会社を買収しました

簡明財務諸表付記

(未監査)

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

“会社”、“Mountain&Co.I Acquisition Corp.”、“Our”、“Us”または“We”に言及する場合は、いずれもMountain&Co.I Acquisition Corp.以下の当社の財務状況と経営結果の議論と分析は、監査されていない中期簡明財務諸表および本報告の他の部分に含まれる付記とともに読むべきである。以下の議論および分析に含まれるいくつかの情報は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む。

前向き陳述に関する注意事項

このForm 10-Q四半期報告書には、1933年に改正された証券法第27 A節と“取引法”第21 E節に示された前向きな陳述が含まれている。このような展望的な陳述は私たちの現在の未来の事件に対する予想と予測に基づいている。これらの前向き陳述は、我々の既知および未知のリスク、不確実性および仮説に関する影響を受けることができ、これらのリスク、不確実性および仮定は、私たちの実際の結果、活動レベル、業績または成果をもたらす可能性があり、このような前向き陳述が明示的または暗示する任意の未来の結果、活動レベル、業績または達成とは大きく異なる。場合によっては、前向き陳述は、“可能”、“すべき”、“可能”、“将”、“予想”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“継続”などの用語、またはそのような用語の否定または他の同様の表現によって識別することができる。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されている要素を含むが、これらに限定されない。

概要

当社は空白小切手会社であり、2021年4月16日にケイマン諸島免除会社として登録設立され、1つ以上の業務または実体との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編または同様の業務合併のために構成されている(“業務合併”)。私たちはまだどんな業務統合目標も選択していない。

私たちのスポンサーはMountain&Co.ケイマン諸島の有限責任会社LLC(“スポンサー”)を後援しています。

私たちの登録声明は2021年11月4日に施行されることを発表した。二零二年十一月九日、吾らは初公開(“初公開発売”)20，000，000単位(“単位”および単位に含まれるA類普通株については、“公開株式”)を完成させ、1株当たり10.00元で保証人に12，000，000件の引受権証(“私募株式証”)(“私募株式証”)を売却し、私募株式証1.00元で保証人に売却し、初公開と同時に終了した。2021年11月12日，引受業者はそのすべての超過配給選択権を行使し，3，000，000単位の追加購入および23，000，000単位の追加購入の総収益30，000，000ドル，および初公開発売および超過配当権を行使して得られた総収益230，000，000ドルを行使した.超過配当権を行使すると同時に、吾らは私募株式証明書1部あたり1.00ドルの買収価格で保証人に1，500，000件の追加の私募株式証明書をひそかに売却することを完了し、吾らに1，500，000元の総収益をもたらした。

最初の公募および超過配給選択権の行使に関する取引コストは、4，600，000ドルの引受手数料、8，050，000ドルの繰延引受料、および756，427ドルの他の現金発売コストを含む13，406，427ドルである。

私たちのIPOは2021年11月9日に完了し、その後の超過配給選択権行使は2021年11月12日に終了し、合計236，900，000ドルが米国モルガン大通銀行の信託口座に入金され、この口座は大陸株式譲渡と信託会社によって管理され、IPO純収益225，400，000ドル、引受業者繰延割引8，050，000ドル、私募株式証販売収益11，500，000ドルを含む。受託者(“信託口座”)として。信託口座に保有されている収益は、“投資会社法”第2(A)(16)節で示される満期日が185日以下の米国“政府証券”にのみ投資されるか、または“投資会社法”公布の第2 a-7条に規定する何らかの条件に適合する通貨市場基金に投資され、これらの基金は米国政府の直接国債にしか投資できない。信託口座を管理する信託協定によると、受託者は、他の証券又は資産に投資してはならない。信託口座の保有資金が稼いだ利息が吾等に納税する可能性があるほか、初回公募及び私募株式証の売却による金は、(I)初期業務合併が完了するまで、(I)吾等のように初回公募終了後15ヶ月以内(又は吾等のように業務統合完了期間を18ヶ月に延長する)以内に初期業務合併を完了するまでは発行されないが、保証人が信託口座に追加資金を入金することに制限されなければならない。ここでより詳細に説明するように，適用法の制約を受ける, 又は(Ii)株主投票に関連して適切に提出された私たちの公衆株式を償還し、(A)改正された組織定款の大綱及び定款の細則を改訂し、(A)初期業務合併に係る義務の実質又は時間を償還することを許可し、又は100%我々の公人を償還することを許可する

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吾等が初公募終了後15ヶ月以内に初公募を完了してから15ヶ月(又は吾等のように業務合併完了期間を延長した場合、初回公募終了後最大18ヶ月以内に初公募を完了する)又は(B)株主権利又は初回公募前業務合併活動に関するいかなる他の重大な条文であれば、吾等はいかなる他の初公募又は初公募前業務合併活動に関する条項にも適用できない。信託口座に入金された収益は我々債権者の債権(あれば)に支配される可能性があり，債権者の債権は我々公共株主の債権よりも優先される可能性がある.

私たちはIPO終了後15ヶ月以内に業務統合を完了します。しかし，吾らが15カ月以内に業務統合を完了できなかったと予想されていれば，吾らは業務統合完了期間をさらに3カ月延長することができる(合計18カ月で業務統合を完了する(“合併期間”)).私たちの業務合併完了時間を延長するためには、私たちの保証人またはその関連会社または指定者は、締め切りまたは前に、引受業者によって超過配給選択権(1株当たり0.10ドル)を全面的に行使し、信託口座に追加資金/2，300，000ドルを入金しなければならない。

当社の保証人は、第三者が私たちに提供してくれたサービスまたは販売されている製品またはそれと書面意向書、秘密協定または他の同様の合意または企業合併協定を締結した予期される対象企業に任意のクレームを提起し、一定範囲内で信託口座内の資金金額を(I)公開株1株当たり10.30ドルおよび(Ii)現在の信託口座清算日信託口座に保有されている1株当たりの実公開株式金額のうちの1株当たり10.30ドル以下に減少させた場合、保険者は私たちに責任を負うことに同意する。納付すべき税金を差し引くことは、この責任が、信託口座内に保有されているすべての権利およびすべての権利を放棄する第三者または予期される対象業務のいかなる申立にも適用されないことを前提としており、(免除が強制的に実行可能であるか否かにかかわらず)、IPO引受業者に対する吾等の補償に基づいて提案された特定の負債(証券法下の負債を含む)のための任意の申立索にも適用されない。しかし、私たちは保険者にこのような賠償義務のために資金を確保することを要求していませんし、保険者がその賠償義務を履行するのに十分な資金があるかどうかを独立して確認することもなく、保険者の唯一の資産が私たちの証券だと思います。したがって、私たちはあなたに私たちのスポンサーがこのような義務を履行できることを保証できません。したがって、このような請求に成功した場合、初期業務合併および償還に利用可能な資金は、1株当たり10.30ドル以下に減少する可能性がある。この場合、私たちは最初の業務合併を完了できないかもしれません。あなたはあなたの公開株を償還することで1株当たり少ない金額を得ることになります。私たちの上級職員や役員は第三者のクレームについて私たちに賠償しません。含まれていますが、限定されません, 供給者と潜在的な目標企業のクレーム。

経営成果

2022年9月30日まで、私たちはまだ何の運営も開始していない。2022年9月30日までの9ヶ月間のすべての活動は、私たちの設立とIPOに関連しています。最初の業務合併が完了するまで、私たちは最初に何の営業収入も発生しません。初公募株の収益から現金と現金等価物の利息収入の形で営業外収入を発生させます。私たちは私たちの財政年度終了として12月31日を選択した。

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの純収入は442，827ドルで、その中に信託口座の利息742，534ドルが含まれており、構成と運営コスト299，707ドルによって相殺された。

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの純損失は314，477ドルで、その中には1，170，196ドルの設立と運営コストが含まれており、信託口座で稼いだ855，719ドルの利息によって相殺された。

2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは報告する経営実績はありません。

2021年4月16日(設立)から2021年9月30日まで、結成と運営コスト7，377ドルを含む7，377ドルの純損失を計上した。

流動性、資本資源、持続的経営

我々の2022年9月30日までの流動資金需要は、保証人が支払う方正株式のいくつかの発行コスト25，000ドルと保証人無担保本票での融資500，000ドルで満たされている。2022年9月30日現在、私たちの運営銀行口座には67，813ドル、運営資本赤字は95，496ドルです。

また，業務合併に関する取引コストを支払うために，吾らの保険者や保険者の連属会社や吾などのいくつかの高級社員や取締役は，吾などに運営資金融資を提供することが可能であり，以下のように定義される(付記5参照).2022年9月30日と2021年12月31日現在、運営資金ローン項目での未返済額は何もない。

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財務会計基準委員会会計基準更新(“ASU”)2014−15年度“継続経営企業としての実体の能力の不確実性”による継続経営企業の考慮事項の評価については、経営陣が決定しており、我々の融資·買収計画を追求する過程で大きなコストが発生し続けることが予想される。しかも、私たちは2023年2月9日までに業務統合を完了しなければならない。経営陣は、流動資金や資本資源では2023年2月9日まで運用するのに十分ではない可能性があるとしている。しかも、私たちがこの日までに業務統合を完了できるかどうかはまだ分からない。企業合併がこの日までに完了していない場合、会社は強制清算され、その後解散される。

業務合併が発生しなければ，強制清算およびその後の解散が可能であり，潜在的な流動資金や資本不足に加えて，我々が継続的に経営している企業として経営を継続する能力に大きな疑いを抱かせることが確認された。監査されていない簡明な財務諸表には、この不確実性の結果がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まれていない。

リスクと不確実性

管理層は引き続き新冠肺炎の疫病、金利上昇、インフレと露烏戦争の影響を評価し、そして結論を出し、これらの要素のいずれも私たちの財務状況、私たちの運営結果及び/或いは目標会社を探すことにマイナス影響を与える可能性があるが、具体的な影響はこれらの監査されていない簡明財務諸表の日付はまだ確定しにくい。監査されていない簡明な財務諸表には、この不確実性の結果がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まれていない。

表外手配

2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちには義務、資産、負債がありません。これは表外手配とみなされます。我々は未合併実体や金融組合との関係の取引には関与しておらず、これらの実体または金融組合企業は一般に可変利益実体と呼ばれ、本来は表外手配を促進するために設立されている。私たちは、いかなる表外融資手配を締結したり、任意の特別な目的実体を設立したり、任意の他のエンティティの債務を保証したり、または任意の非金融資産を購入したりしていない。

契約義務

私たちには長期債務義務、資本賃貸義務、経営賃貸義務、購入義務、長期負債は何もありません。

行政支持協定

2021年11月5日から、私たちは、管理チームメンバーに提供するオフィススペース、光熱費、秘書、行政サービスを支払うために、毎月10，000ドルをスポンサーに支払うことに同意しました。最初の業務合併や私たちの清算が完了した後、私たちはこれらの月費の支払いを停止します。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に3万ドルと9万ドルが生まれました2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、行政支援費用は発生しませんでした。

登録権

(I)IPO終了前に私募方式で発行された方正株式を保有し，(Ii)私募株式権証，初公開発売終了時に同時にプライベート配給方式で発行される引受権証及び当該等のプライベート配給承認株式証に関するA類普通株及び(Iii)転換運営資金ローン及び延期ローンの際に発行可能なプライベート配給承認証(及びプライベート配給承認証及び転換運営資金ローン及び延期融資により発行される任意のA類普通株)が登録権を有し、完成吾等の初公開発売と同時に署名された登録及び株主権利協定に基づいて彼等の保有する任意の証券を登録することが求められる。これらの証券の保有者は、このような証券の登録を要求する最大3つの要求を提出する権利があるが、短い要求は含まれていない。また、所有者は、当社が初期業務統合を完了して提出した登録声明に対して一定の“搭載”登録権を持っている。私たちはこのような登録声明を提出することと関連した費用を負担するつもりだ。

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肝心な会計政策

米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて、監査されていない簡明な財務諸表と関連開示を作成し、資産と負債の報告金額、監査されていない簡明な財務諸表の日付、あるいは有資産と負債の開示及び報告期間内の収入及び支出に影響を与えるように管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。私たちは以下の重要な会計政策を決定した

IPOに関する発行コスト

繰延発売コストには、当社の初公募に直接関連する引受業者、会計、届出、法律費用が含まれています。完成後、相対公正価値に応じて関連ツールに比例して課税税額を計上する。もし私たちのIPOが成功しないことが証明された場合、これらの繰延コストと発生する追加費用は運営に計上されるだろう。発行コストは13，406，427ドルであり，2021年11月9日に初公募株を完成させた際には，株主損失以外に仮株式を計上した。

償還可能な普通株A類株

我々は、ASCテーマ480“負債と株式を区別する”における指導に基づいて、償還が必要となる可能性のあるA類普通株を会計処理した。強制的に償還されなければならない普通株式(あれば)は負債ツールに分類され、公正な価値で計量される。条件付き償還可能株式(償還権を有する株式を含む。その償還権は、所有者の制御範囲内であるか、または不確定事象が発生した場合には、われわれが全く制御できない場合に償還されるか)が仮持分に分類される。他のすべての時間に、A類普通株は株主損失に分類される。私たちがIPOで販売しているA類普通株はいくつかの償還権を持っており、これらの償還権は私たちの制御範囲内ではなく、未来の不確定事件の発生の影響を受けていると考えられている。

償還価値が変化した場合には、これらの変化を直ちに確認し、各報告期間終了時の償還価値と等しくなるように普通株の償還可能な帳簿価値を調整する。このような変化は追加実収資本に反映されたり、追加資本がない場合には累積赤字に反映されたりする。これによると、2022年9月30日と2021年12月31日現在、A類普通株は発行または発行されていない。

普通株1株当たり純収益

私たちは1株当たりの収益を計算する際に2種類の方法を採用した。償還金額を計算するための契約式は公正価値に近い。公正な価値で償還されるカテゴリ機能は、実際には1つのカテゴリの株式しかないことを意味する。1株当たりの利益を計算する分子については、公正な価値変動は配当とはみなされない。1株当たり純損失の算出方法は、A類普通株とB類普通株との間の比例純損失を期間ごとに発行された普通株の加重平均株式数で割る。普通株1株当たりの希薄損失の計算は、当社の初公募に関連して発行された引受権証の影響を考慮していない。株式承認証の行使は未来の事件の発生に依存するため、このような株式承認証に組み入れるのは反ダンピングである。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちは希釈証券や他の契約を持っていません。これらの証券や契約は普通株に行使または転換され、収益を共有する可能性があります。そのため、1株当たりの赤字は列報期間の1株当たりの損失とほぼ同じである。

最新の会計基準

2020年8月、FASBは、特定の金融商品の会計処理を簡略化するために、会計基準更新(ASU)2020-06年度、債務-債務転換およびその他のオプション(主題470-20)およびデリバティブおよびヘッジ-エンティティ自己資本契約(主題815-40)(“ASU 2020-06”)を発表した。ASU 2020−06は、利益変換および現金変換機能を変換可能ツールから分離する必要がある現在のモードを廃止し、エンティティ自己持分における契約の持分分類に関連する派生商品範囲例外指導を簡略化する。新しい基準はまた、転換可能な債務および独立ツールに追加的な開示を導入し、これらのツールは実体自身の株式と連結し、それで決済する。ASU 2020-06は、すべての変換可能ツールにIF変換方法を使用することを要求することを含む、希釈後の1株当たり収益指針を改訂しました。比較的小さい報告会社として、ASU 2020-06は、2023年12月15日以降の会計年度が2024年1月1日から施行され、全面的または改正された遡及に基づいて適用され、2021年1月1日からの早期採用が許可される。アリゾナ州立大学の影響を評価しています

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2020-06年度には、その財務状況、経営実績、またはキャッシュフローに影響を与えます。2022年9月30日まで、私たちはまだこの指針を採用していない。

経営陣は、最近公布されたがまだ発効していない会計基準は、現在採用されていれば、監査されていない簡明な財務諸表に大きな影響を与えないと信じていない。

インフレ率

本報告で述べた期間，インフレは我々の業務，収入，あるいは経営業績に実質的な影響を与えないと考えられる。

新興成長型会社の地位

我々は“新興成長型企業”であり、改正された“1933年証券法”(“証券法”)(“証券法”)によると、2012年に“我々の商業スタートアップ企業法”(“JOBS法”)改正後の“証券法”を開始し、他の非新興成長型上場企業に適用される各種報告要件のいくつかの免除を利用することができるが、これらに限定されるものではなく、“サバンズ·オックス利法案”404条の監査人認証要件を遵守する必要がなく、定期報告や委託書における役員報酬に関する開示義務を削減することができる。そして、役員報酬および株主承認前に承認されなかったいかなる黄金パラシュート支払いについての拘束力のない諮問投票の要求を免除する。

また、雇用法第102条(B)(1)条免除新興成長型企業は、民間企業(すなわち、施行が宣言されていない証券法登録声明又は“取引法”に基づいて登録されていない証券種別)が、新たな又は改正された財務会計基準の遵守を要求されるまで、新たな又は改正された財務会計基準を遵守する。JOBS法案では，会社は延長からの移行期間を選択し，非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができると規定しているが，いずれの選択脱退も撤回できない。私たちは、延長された移行期間を選択しないことを選択し、これは、基準が発表または改正された場合、その基準が上場企業または民間企業に異なる適用日がある場合、私たちは新興成長型企業として、民間会社が新しい基準または改正基準を採用する際に新しいまたは改正された基準を採用することができることを意味する。これにより、我々の監査されていない簡明な財務諸表を、使用する会計基準の潜在的な違いのために、延長された移行期間を使用しないことを選択するために、新興成長型会社でも新興成長型会社でもない別の上場企業と比較することができる。

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第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。

取引法第12 b-2条の定義によると、我々は小さな報告会社であり、本プロジェクトに要求される他の情報を提供する必要はない。

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項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

開示制御および手続きは、私たちが取引法報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、これらの情報が、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちのCEOおよび最高財務官または同様の機能を果たす者を含む、私たちの経営陣に蓄積されて伝達されることを目的としている。

我々の最高経営責任者および最高財務責任者の監督の下で、取引法の下でのルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている2022年9月30日までの財政四半期末の開示制御およびプログラムの有効性を評価した。

先に2021年12月31日までの年度10-Kレポートで議論されたように、管理層は、割当超過選択権を行使する会計ミス、管理審査制御の欠如、タイムリーな口座一級台帳に関する重大な弱点を発見した。2022年9月30日まで、この重大な弱点はまだ修復されていない。また、2022年9月30日現在、経営陣は、当社がコントロールに不足していると認定し、当社の保証人、管理職メンバー、および/または当社を代表して行動する他の内部者の間で不開示の可能性のある関連者および/または関連者取引を適切に検索することができません。

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経営陣は、会計文献をよりよく取得すること、複雑な会計アプリケーションについて誰に相談を提供するかを決定し、考慮すること、および財務決済中に追加の階層審査を行うことを含む内部統制およびプログラムを強化する予定である。

財務報告の内部統制の変化

上述した以外に、2022年9月30日までの財政四半期内に、本四半期報告Form 10-Qがカバーする財務報告内部統制に重大な影響が生じていないか、または合理的に財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性がある。

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第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

ない。

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第1 A項。リスク要因です

本四半期報告10-Q表日までに、2021年10月21日に米国証券取引委員会に提出された目論見書と、2021年12月31日までの年次報告で開示されたリスク要因に実質的な変化はない。これらの要素のいずれも、私たちの経営業績や財務状況に重大または実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスク要素もまた私たちの業務や経営結果を損なう可能性がある。私たちは、将来的に米国証券取引委員会に提出された文書で、このようなリスク要因の変化を時々開示したり、他のリスク要因を開示したりするかもしれない。

私たちの最初の業務合併後、私たちのほとんどの資産は外国に位置する可能性があり、私たちのほとんどの収入は私たちのこの国での業務から来ます。したがって、私たちの経営結果と将来性は、私たちの経営が置かれている国の経済、政治と法律政策、発展と条件の影響を大きく受けるだろう。

私たちの業務がある国の経済、政治、社会的条件、政府政策は私たちの業務に影響を与えるかもしれません。経済成長は不均衡である可能性があり、地理的にも経済の異なる部門の間でも、このような成長は未来には持続できないかもしれない。今後これらの国の経済が低迷したり、成長速度が予想を下回ったりすれば、いくつかの業界の消費需要が減少する可能性がある。いくつかの業界支出需要の減少は、私たちの初期業務組合の能力を改善するために魅力的な目標業務を見つけることに実質的かつ不利な影響を与える可能性があり、初期事業組合を実現すれば、目標業務の収益性も影響を受ける。

私たちは現在、経済不確定と資本市場の混乱の時期にあり、ロシアとウクライナの間で持続的な軍事衝突により、地政学的不安定がこれに大きな影響を与えている。ウクライナ紛争や他の地政学的緊張が世界経済や資本市場に与えるいかなる負の影響も、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的で不利な影響を与える可能性がある。

ロシアの軍事行動とそれに伴う制裁は、世界経済や金融市場に悪影響を及ぼす可能性があり、資本市場の不安定化と流動性の不足を招き、より多くの資金を得ることを難しくする可能性がある。

上記のいずれの要素も、私たちの業務、見通し、財務状況、経営業績に影響を与える可能性があります。軍事行動、制裁、それによる市場混乱の程度や持続時間は予測できないが、巨大な可能性がある。このような中断のいずれも、募集説明書または2021年12月31日までの年次報告書に記載されている他のリスクの影響を拡大する可能性がある。

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第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

適用されません。

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第3項高級証券違約

ない。

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第4項鉱山安全情報開示

適用されません。

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第5項その他資料

ない。

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項目6.展示品

以下の証拠は、10-Q表の四半期報告の一部として提出されるか、または参照によって本四半期報告に組み込まれる。

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*アーカイブをお送りします。

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サイン

改正された1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に本報告を正式に許可した署名者がその署名を代表するように促した。

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