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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
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☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022あるいは、あるいは
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☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
For the transition period from __________ to __________
手数料書類番号0-16125
Fastenal CO会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
ミネソタ州 | | 41-0948415 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
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2001年テイラー通り, ヴィノナ, ミネソタ州 | | 55987-1500 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
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| (507) 454-5374 | |
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) | |
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
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クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.01ドルです | スピードが速い | ナスダック株式市場有限責任会社 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです ý No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ý No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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大型加速ファイルサーバ | | ý | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
非加速ファイルマネージャ | | ☐ | | 比較的小さな報告会社 | | ☐ |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ý
2022年7月12日までに574,678,797登録者は普通株式の株式を発行した。
Fastenal社
索引.索引
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| | ページ |
第1部 | 財務情報 | |
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第1項。 | 財務諸表 | |
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| 簡明総合貸借対照表 | 1 |
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| 簡明合併損益表 | 2 |
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| 簡明総合総合収益表 | 3 |
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| 株主権益簡明合併報告書 | 4 |
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| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 5 |
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| 簡明合併財務諸表付記 | 6 |
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第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 12 |
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第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 24 |
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第四項です。 | 制御とプログラム | 25 |
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第II部 | その他の情報 | |
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第1項。 | 法律手続き | 26 |
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第1 A項。 | リスク要因 | 26 |
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第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 26 |
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第六項です。 | 展示品 | 26 |
第1部-財務情報
プロジェクト1--財務諸表
Fastenal社とその子会社
簡明総合貸借対照表
(株式情報を除いて、金額は百万ドル)
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| (未監査) | | |
資産 | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 247.9 | | | 236.2 | |
売掛金、信用損失準備金#ドルを差し引く11.1そして$12.0お別れします | 1,103.9 | | | 900.2 | |
棚卸しをする | 1,665.2 | | | 1,523.6 | |
所得税を前納する | 6.5 | | | 8.5 | |
その他流動資産 | 129.2 | | | 188.1 | |
流動資産総額 | 3,152.7 | | | 2,856.6 | |
| | | |
財産と設備、純額 | 1,008.7 | | | 1,019.2 | |
経営的リース使用権資産 | 254.8 | | | 242.3 | |
その他の資産 | 176.1 | | | 180.9 | |
| | | |
総資産 | $ | 4,592.3 | | | 4,299.0 | |
| | | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
債務の当期分 | $ | 195.0 | | | 60.0 | |
売掛金 | 291.8 | | | 233.1 | |
費用を計算する | 268.7 | | | 298.3 | |
賃貸負債の当期部分を経営する | 93.5 | | | 90.8 | |
流動負債総額 | 849.0 | | | 682.2 | |
| | | |
長期債務 | 310.0 | | | 330.0 | |
リース負債を経営する | 165.5 | | | 156.0 | |
所得税を繰延する | 89.1 | | | 88.6 | |
| | | |
株主権益: | | | |
優先株:$0.01額面は5,000,000株式を許可して違います。発行済みまたは発行済み株式 | — | | | — | |
普通株:$0.01額面は800,000,000株式を許可して574,676,079そして575,464,682発行と発行の株式 | 5.8 | | | 5.8 | |
追加実収資本 | 55.7 | | | 96.2 | |
利益を残す | 3,171.6 | | | 2,970.9 | |
その他の総合損失を累計する | (54.4) | | | (30.7) | |
株主権益総額 | 3,178.7 | | | 3,042.2 | |
総負債と株主権益 | $ | 4,592.3 | | | 4,299.0 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
Fastenal社とその子会社
簡明合併損益表
(1株当たりの収益を除く100万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未監査) | | (未監査) |
| 6か月まで 六月三十日 | | 3か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | $ | 3,482.6 | | | 2,924.7 | | | $ | 1,778.6 | | | 1,507.7 | |
| | | | | | | |
販売コスト | 1,861.7 | | | 1,580.6 | | | 951.0 | | | 807.0 | |
毛利 | 1,620.9 | | | 1,344.1 | | | 827.6 | | | 700.7 | |
| | | | | | | |
運営と行政費用 | 879.5 | | | 746.0 | | | 444.2 | | | 382.9 | |
営業収入 | 741.4 | | | 598.1 | | | 383.4 | | | 317.8 | |
| | | | | | | |
利子収入 | 0.1 | | | 0.0 | | | 0.1 | | | 0.0 | |
利子支出 | (5.0) | | | (5.0) | | | (2.8) | | | (2.6) | |
| | | | | | | |
所得税前収益 | 736.5 | | | 593.1 | | | 380.7 | | | 315.2 | |
| | | | | | | |
所得税費用 | 179.8 | | | 142.8 | | | 93.6 | | | 75.5 | |
| | | | | | | |
純収益 | $ | 556.7 | | | 450.3 | | | $ | 287.1 | | | 239.7 | |
| | | | | | | |
基本的に1株当たり純収益 | $ | 0.97 | | | 0.78 | | | $ | 0.50 | | | 0.42 | |
| | | | | | | |
希釈して1株当たり純収益 | $ | 0.96 | | | 0.78 | | | $ | 0.50 | | | 0.42 | |
| | | | | | | |
基本加重平均流通株 | 575.5 | | | 574.5 | | | 575.5 | | | 574.6 | |
| | | | | | | |
希釈加重平均流通株 | 577.5 | | | 576.8 | | | 577.4 | | | 577.0 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
Fastenal社とその子会社
簡明総合総合収益表
(百万単位で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未監査) | | (未監査) |
| 6か月まで 六月三十日 | | 3か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益 | $ | 556.7 | | | 450.3 | | | $ | 287.1 | | | 239.7 | |
その他総合(赤字)収入、税引き後純額: | | | | | | | |
外貨換算調整(税引き後純額#ドル0.0 in 2022 and 2021) | (23.7) | | | 2.4 | | | (26.0) | | | 6.8 | |
総合収益 | $ | 533.0 | | | 452.7 | | | $ | 261.1 | | | 246.5 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
Fastenal社とその子会社
株主権益簡明合併報告書
(1株あたりの情報を除いて百万ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未監査) | | (未監査) |
| 6か月まで 六月三十日 | | 3か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株 | | | | | | | |
期初残高 | $ | 5.8 | | | 5.7 | | | $ | 5.8 | | | 5.7 | |
期末残高 | 5.8 | | | 5.7 | | | 5.8 | | | 5.7 | |
追加実収資本 | | | | | | | |
期初残高 | 96.2 | | | 59.1 | | | 101.6 | | | 67.2 | |
行使した株式オプション | 5.8 | | | 13.6 | | | 1.9 | | | 7.0 | |
普通株を買う | (49.3) | | | — | | | (49.3) | | | — | |
株に基づく報酬 | 3.0 | | | 2.9 | | | 1.5 | | | 1.4 | |
期末残高 | 55.7 | | | 75.6 | | | 55.7 | | | 75.6 | |
利益を残す | | | | | | | |
期初残高 | 2,970.9 | | | 2,689.6 | | | 3,063.0 | | | 2,739.4 | |
純収益 | 556.7 | | | 450.3 | | | 287.1 | | | 239.7 | |
現金払い配当金 | (356.9) | | | (321.6) | | | (178.5) | | | (160.8) | |
外資子会社合併後の翻訳調整 | 0.9 | | | — | | | — | | | — | |
期末残高 | 3,171.6 | | | 2,818.3 | | | 3,171.6 | | | 2,818.3 | |
その他の総合収入を累計する | | | | | | | |
期初残高 | (30.7) | | | (21.2) | | | (28.4) | | | (25.6) | |
その他総合収入 | (23.7) | | | 2.4 | | | (26.0) | | | 6.8 | |
期末残高 | (54.4) | | | (18.8) | | | (54.4) | | | (18.8) | |
株主権益総額 | $ | 3,178.7 | | | 2,880.8 | | | $ | 3,178.7 | | | 2,880.8 | |
| | | | | | | |
普通株1株当たりの現金配当金 | $ | 0.62 | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
Fastenal社とその子会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(百万単位で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未監査) | | (未監査) |
| 6か月まで 六月三十日 | | 3か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | | | | |
純収益 | $ | 556.7 | | | 450.3 | | | $ | 287.1 | | | 239.7 | |
純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する | | | | | | | |
財産と設備の減価償却 | 82.4 | | | 78.9 | | | 41.2 | | | 39.6 | |
売却財産と設備の損失(収益) | 2.3 | | | (1.3) | | | (1.2) | | | (0.7) | |
不良支出 | 0.4 | | | (0.1) | | | 0.7 | | | 0.0 | |
所得税を繰延する | 0.5 | | | 0.7 | | | (0.5) | | | 0.4 | |
株に基づく報酬 | 3.0 | | | 2.9 | | | 1.5 | | | 1.4 | |
無形資産の償却 | 5.4 | | | 5.4 | | | 2.7 | | | 2.7 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | | | |
売掛金 | (209.3) | | | (138.0) | | | (39.4) | | | (55.9) | |
棚卸しをする | (150.6) | | | 10.6 | | | (74.2) | | | (20.5) | |
その他流動資産 | 58.9 | | | (6.4) | | | (1.8) | | | (22.7) | |
売掛金 | 58.7 | | | 29.1 | | | 1.9 | | | 21.0 | |
費用を計算する | (29.6) | | | 5.8 | | | 0.5 | | | 12.1 | |
所得税 | 2.0 | | | 8.1 | | | (67.6) | | | (45.8) | |
他にも | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.2 | |
経営活動が提供する現金純額 | 381.2 | | | 446.3 | | | 151.2 | | | 171.5 | |
| | | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
財産と設備を購入する | (83.0) | | | (67.3) | | | (47.5) | | | (34.6) | |
財産と設備を売却して得た収益 | 6.5 | | | 5.8 | | | 4.1 | | | 3.1 | |
他にも | (0.6) | | | 0.1 | | | (0.5) | | | 0.0 | |
投資活動のための現金純額 | (77.1) | | | (61.4) | | | (43.9) | | | (31.5) | |
| | | | | | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | | | | |
債務収益 | 695.0 | | | 165.0 | | | 460.0 | | | 55.0 | |
債務への支払い | (580.0) | | | (165.0) | | | (320.0) | | | (55.0) | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 5.8 | | | 13.6 | | | 1.9 | | | 7.0 | |
普通株を買う | (49.3) | | | — | | | (49.3) | | | — | |
配当の支払い | (356.9) | | | (321.6) | | | (178.5) | | | (160.8) | |
融資活動のための現金純額 | (285.4) | | | (308.0) | | | (85.9) | | | (153.8) | |
| | | | | | | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (7.0) | | | (0.8) | | | (7.7) | | | 1.7 | |
| | | | | | | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | 11.7 | | | 76.1 | | | 13.7 | | | (12.1) | |
| | | | | | | |
期初現金及び現金等価物 | 236.2 | | | 245.7 | | | 234.2 | | | 333.9 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 247.9 | | | 321.8 | | | $ | 247.9 | | | 321.8 | |
| | | | | | | |
補足情報: | | | | | | | |
利子を支払う現金 | $ | 5.0 | | | 5.0 | | | $ | 2.7 | | | 2.6 | |
所得税を納めた現金純額 | $ | 175.4 | | | 132.7 | | | $ | 160.2 | | | 120.3 | |
リース資産と引き換えに新しい経営リース負債 | $ | 55.6 | |
| 65.6 | | | $ | 31.7 | | | 34.7 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
カタログ表
Fastenal社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(株式および1株当たりの資料を除く100万元)
June 30, 2022 and 2021
(未監査)
(1)根拠の提出
添付されている監査されていないFastenal会社およびその子会社(総称して会社、Fastenal、あるいは私たち、私たちまたは私たち)の監査されていない簡明総合財務諸表は、米国公認会計原則(GAAP)に基づいて作成され、中期財務情報に使用される。これらは、米国公認会計原則によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。しかし、本稿で述べた以外に、2021年12月31日現在及び今年度までの総合財務諸表に含まれる総合財務諸表付記に開示されている資料には大きな変動はない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的対策項目を含む)が含まれていると考えている。
非実質的な改訂
付加実収資本と普通株の前期残高はすでに株主権益簡明総合報告書で更新され、非実質的な訂正の影響を反映し、この訂正は#ドルを再分類する2.9追加の実収資本から普通株まで、2019年の株式分割に関連している
最近発表された会計公告
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2020-04を発表した参考為替レート改革(テーマ848):参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響市場がロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)と他の銀行間同業借り換え金利から代替参考金利に移行する時、それは契約修正、契約保証関係、その他の参考金利改革の影響を受ける取引において、米国公認会計基準に一時的に選択可能な便宜的な計と例外を提供し、実体の財務報告負担を軽減する。このガイドラインは、発表日から発効し、2022年12月31日またはそれまでに評価された契約修正、契約保証関係、および参照為替レート改革の影響を受ける他の取引に適用される可能性があり、このガイドラインを選択した報告期間から開始される。私たちは、売掛金、満期保証関係、または賃貸契約がLIBORまたは終了されると予想される他の基準金利を参照していません。私たちは現在、私たちの簡明な総合財務諸表に対する新しい指針の影響を評価している;しかし、付記6“債務約束”で詳細に概要されている私たちの現在の債務約束のうち、付記6の無担保循環信用計画項で説明されている債務のみがASU 2020-04年度の影響を受けることが決定された。付記6で述べた我々の高級無担保本券はいずれも固定金利があります。
(2)収入
収入確認
純売上高には製品および輸送·手数料、推定された製品返品や任意の関連販売インセンティブが含まれています。収入とは私たちが譲渡製品から得たい対価格金額のことです。私たちが契約規定の履行義務を履行する時、すべての収入が確認されるだろう。我々は,承諾製品の制御権を顧客に移すことで収入を確認し,大部分の収入は顧客が製品制御権を獲得したときに確認した.私たちは製品が顧客に渡されたり、顧客が荷物を受け取る時に輸送と手数料の収入を確認します。私たちは過去の収益率に基づいて製品のリターンを推定する。確率評価を用いて、契約期間内に支払われる予定の販売奨励金を推定します。私たちのほとんどの契約は単一の履行義務を持っており、本質的に短期的だ。外国司法管区で顧客から受け取って政府当局に送金した販売税と付加価値税は純額で入金されるため、純売上高には計上されない。収入は、販売場所に基づく国/地域に起因することができる。
カタログ表
Fastenal社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(株式および1株当たりの資料を除く100万元)
June 30, 2022 and 2021
(未監査)
収入の分類
6月30日までの間、以下の地理的地域に関する収入は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6か月の間 | | 3か月の間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
アメリカです | $ | 2,928.4 | | | 2,446.1 | | | $ | 1,496.7 | | | 1,258.2 | |
カナダとメキシコ | 438.4 | | | 368.9 | | | 225.0 | | | 192.0 | |
北米.北米 | 3,366.8 | | | 2,815.0 | | | 1,721.7 | | | 1,450.2 | |
他のすべての国/地域 | 115.8 | | | 109.7 | | | 56.9 | | | 57.5 | |
総収入 | $ | 3,482.6 | | | 2,924.7 | | | $ | 1,778.6 | | | 1,507.7 | |
6月30日現在、当社の端末市場売上高が総売上高に占める割合は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6か月の間 | | 3か月の間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
製造業 | 71.5 | % | | 68.5 | % | | 71.8 | % | | 68.9 | % |
非住宅建築 | 10.5 | % | | 11.1 | % | | 10.7 | % | | 11.4 | % |
他にも | 18.0 | % | | 20.4 | % | | 17.5 | % | | 19.7 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
6月30日現在、製品ライン別の売上高が総売上高に占める割合は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月の間 | | 3か月の間 |
タイプ | 紹介する | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
留め具(1) | 1967 | 34.4 | % | | 33.1 | % | | 34.6 | % | | 33.6 | % |
道具 | 1993 | 8.2 | % | | 8.6 | % | | 8.2 | % | | 8.6 | % |
刃物 | 1996 | 5.0 | % | | 5.0 | % | | 5.0 | % | | 5.1 | % |
油圧と空気圧 | 1996 | 6.6 | % | | 6.4 | % | | 6.7 | % | | 6.4 | % |
資材運搬 | 1996 | 5.7 | % | | 5.5 | % | | 5.7 | % | | 5.6 | % |
清掃員用品 | 1996 | 7.9 | % | | 8.2 | % | | 8.0 | % | | 7.9 | % |
電力供給 | 1997 | 4.3 | % | | 4.4 | % | | 4.3 | % | | 4.4 | % |
溶接用品 | 1997 | 3.8 | % | | 3.8 | % | | 3.8 | % | | 3.8 | % |
安全用品 | 1999 | 20.7 | % | | 21.3 | % | | 20.3 | % | | 21.0 | % |
他にも | | 3.4 | % | | 3.7 | % | | 3.4 | % | | 3.6 | % |
| | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
(1) 締結具製品ラインは、締結具と雑用品を表す。
(3)株主権益
配当をする
2022年7月12日に取締役会は四半期配当金を$と発表しました0.31普通株1株当たり2022年8月24日に2022年7月27日の終値時に登録された株主に現金で支払う。2011年以来、私たちは四半期ごとに現金配当金を支払い、2020年、私たちは年末に特別現金配当金を支払った。我々の取締役会は現在、四半期現金配当金を引き続き支払う予定であり、将来の配当金の支払いに関するいかなる決定も、会社の財務状況と経営業績、および取締役会が関連すると考えている他の要因に依存することを前提としている。
カタログ表
Fastenal社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(株式および1株当たりの資料を除く100万元)
June 30, 2022 and 2021
(未監査)
次の表は、以前に支払った現金配当金または私たちの取締役会が発表した将来の1株当たりの現金配当金を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
第1四半期 | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
第2四半期 | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
第3四半期 | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
第4四半期 | | | $ | 0.28 | |
合計する | $ | 0.93 | | | $ | 1.12 | |
株式オプション
次の表は,2022年6月30日までに我々の株式オプション計画に基づいて付与された未償還オプションの詳細と,これらの付与を評価するための仮定をまとめたものである.このようなすべての贈与は贈与の日営業終了時に発効します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション 授与する | | オプション実行権 価格.執行価格 | | 当日終値 グラントの | | June 30, 2022 |
ロット期日 | | | | オプション 卓越した | | オプション 練習可能である |
2022年1月3日 | 713,438 | | | $ | 62.00 | | | $ | 61.980 | | | 695,864 | | | 53,355 | |
2021年1月4日 | 741,510 | | | $ | 48.00 | | | $ | 47.650 | | | 682,763 | | | 26,643 | |
2020年1月2日 | 902,263 | | | $ | 38.00 | | | $ | 37.230 | | | 790,286 | | | 269,666 | |
2019年1月2日 | 1,316,924 | | | $ | 26.00 | | | $ | 25.705 | | | 949,422 | | | 415,262 | |
2018年1月2日 | 1,087,936 | | | $ | 27.50 | | | $ | 27.270 | | | 705,640 | | | 430,316 | |
2017年1月3日 | 1,529,578 | | | $ | 23.50 | | | $ | 23.475 | | | 695,072 | | | 534,092 | |
April 19, 2016 | 1,690,880 | | | $ | 23.00 | | | $ | 22.870 | | | 506,553 | | | 381,923 | |
April 21, 2015 | 1,786,440 | | | $ | 21.00 | | | $ | 20.630 | | | 373,316 | | | 294,134 | |
April 22, 2014 | 1,910,000 | | | $ | 28.00 | | | $ | 25.265 | | | 167,840 | | | 167,840 | |
合計する | 11,678,969 | | | | | | | 5,566,756 | | | 2,573,231 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ロット期日 | リスクがない 金利.金利 | | 期待寿命 年単位の選択肢 | | 予想どおりである 配当をする 収率 | | 予想どおりである 在庫品 波動率 | | 見積もりの公平 株の価値 選択権 |
2022年1月3日 | 1.3 | % | | 5.00 | | 1.7 | % | | 28.52 | % | | $ | 13.68 | |
2021年1月4日 | 0.4 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 29.17 | % | | $ | 9.57 | |
2020年1月2日 | 1.7 | % | | 5.00 | | 2.4 | % | | 25.70 | % | | $ | 6.81 | |
2019年1月2日 | 2.5 | % | | 5.00 | | 2.9 | % | | 23.96 | % | | $ | 4.40 | |
2018年1月2日 | 2.2 | % | | 5.00 | | 2.3 | % | | 23.45 | % | | $ | 5.02 | |
2017年1月3日 | 1.9 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 24.49 | % | | $ | 4.20 | |
April 19, 2016 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 26.34 | % | | $ | 4.09 | |
April 21, 2015 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.7 | % | | 26.84 | % | | $ | 3.68 | |
April 22, 2014 | 1.8 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 28.55 | % | | $ | 4.79 | |
以上の表中のすべてのオプションは最長時間で行使可能である8年それは.通常、各オプションはほぼ終了します10年授与の日の後に。
カタログ表
Fastenal社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(株式および1株当たりの資料を除く100万元)
June 30, 2022 and 2021
(未監査)
株式に基づくオプションごとの公正価値は,付与日にブラック·スコールス推定値手法を用いて推定され,上記の仮定を用いた。無リスク金利は、付与時期権期待寿命内の米国債金利に基づいて計算される。期待寿命は、従業員群がそのオプションを行使すると予想される平均時間長であり、これは贈与のような歴史的経験に基づいている。配当率は、私たちの現在の配当金支払い、支払われた歴史的配当金、および期待された将来の現金配当金に基づいて、オプションの期待寿命内に推定される。期待株価変動は、オプション期待寿命に相当する最近の歴史的時期における我々の株価の変動に基づいている。
付与された日に公正な価値に等しい補償費用は、帰属中にこれらのすべての報酬のために確認される。2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間の株式報酬支出は#ドルだった3.0そして$2.92022年第2四半期と2021年第2四半期はそれぞれ1.5そして$1.4それぞれ,である.2022年6月30日現在、未付与株式オプションに関する未確認株式ベースの報酬支出は$17.2重み付き平均期間内に確認される予定である4.39何年もです。将来的に没収金額のどんな変化もこの金額に影響を及ぼすと予想される。
1株当たりの収益
次の表は、基本的な1株当たり収益と、1株当たり収益を希釈する際に使用する分母の残高を計算し、逆償却の性質があるため希釈1株当たり収益計算から除外された普通株購入のオプション要約を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6か月の間 | | 3か月の間 |
帳簿を照合する | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基本加重平均流通株 | 575,510,253 | | | 574,465,377 | | | 575,462,097 | | | 574,592,653 | |
株式オプションを行使する際に負担する加重株式 | 1,998,786 | | | 2,289,356 | | | 1,940,124 | | | 2,359,005 | |
希釈加重平均流通株 | 577,509,039 | | | 576,754,733 | | | 577,402,221 | | | 576,951,658 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6か月の間 | | 3か月の間 |
除外された逆希釈オプションの概要 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株式購入オプション | 1,350,936 | | | 688,058 | | | 1,354,464 | | | 696,951 | |
オプションの加重平均行権価格 | $ | 55.20 | | | 48.00 | | | $ | 55.22 | | | 48.00 | |
以上まとめたいずれの償却影響も、我々株の平均市場価格が当時未償還の潜在的希薄化株式オプションの行権価格を超えた時期に関係している
外資M&A後の翻訳調整 子会社
2022年6月30日までの6ヶ月間の利益剰余金は#ドルを含む0.92022年3月に確認された外国子会社合併時の歴史累計翻訳。
(4)所得税
私たちはアメリカ連邦司法管轄区、すべての州と各種の地方と外国司法管轄区に所得税申告書を提出します。米国連邦試験では、税務機関が2018年までの納税年度に行った所得税審査を受けなくなり、外国、州、地方試験については、2016年までは、限られた例外を除いて、税務機関の所得税審査を受けなくなりました。2022年の最初の6ヶ月で違います。税金優遇の大きな変化は確認されていない。
(5)経営賃貸契約
ピックアップカードのある経営リースには残存価値保証条項が含まれており、もしレンタル車両の公正価値が保証された剰余価値より低い場合、これらの条項は一般的に経営賃貸契約の期限が満了する。これらの賃貸契約に関する総残存価値保証は約#ドルである82.4それは.経営リース契約のいずれかの条項に基づいて担保義務に資金を提供する可能性は低いと考えられる。
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June 30, 2022 and 2021
(未監査)
(6)債務負担
信用手配、支払手形、引受金
各期間末の未返済債務および信用状には、以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日の平均金利 | | | | 未済債務 |
| | 成熟性 日取り | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
無担保循環信用手配 | 2.74 | % | | 2023年11月30日 | | $ | 140.0 | | | 25.0 | |
プレミアム無担保対応本券、Bシリーズ | 2.45 | % | | July 20, 2022 | | 35.0 | | | 35.0 | |
高級無担保対応本券、Cシリーズ | 3.22 | % | | March 1, 2024 | | 60.0 | | | 60.0 | |
高級無担保対応本券、Dシリーズ | 2.66 | % | | May 15, 2025 | | 75.0 | | | 75.0 | |
高級無担保対応本券、Eシリーズ | 2.72 | % | | May 15, 2027 | | 50.0 | | | 50.0 | |
プレミアム無担保対応チケット、Fシリーズ | 1.69 | % | | June 24, 2023 | | 70.0 | | | 70.0 | |
プレミアム無担保対応本券、Gシリーズ | 2.13 | % | | June 24, 2026 | | 25.0 | | | 25.0 | |
高級無担保対応本券、Hシリーズ | 2.50 | % | | June 24, 2030 | | 50.0 | | | 50.0 | |
合計する | | | | | 505.0 | | | 390.0 | |
差し引く:債務の現在部分 | | | | | (195.0) | | | (60.0) | |
長期債務 | | | | | $ | 310.0 | | | 330.0 | |
| | | | | | | |
無担保循環信用手配項目の下の未返済信用状--あるいは債務がある | | | | | $ | 36.3 | | | 36.3 | |
無担保循環信用手配
一ドルがあります700.0約束された無担保循環信用計画(信用手配)。信用手配には約束された信用状の二次手配が含まれていて、金額は#ドルです55.0それは.私たちは今後12ヶ月以内に現金返済信用計画下のいかなる未返済借金を使用することを意図しており、流動負債に分類されるだろう。信用手配にはいくつかの金融と他の契約が含まれているが、私たちは信用によって借金を手配する権利は私たちのこれらの契約の遵守状況にかかっている。私たちは現在このような条約を遵守している。
信用手配された借金は一般的に年利率で利息を計算し、金利はロンドン銀行の同業解体に相当し、利息の期限は私たちが選定し、加えて0.95%です。私たちは信用手配で使用されていない部分に承諾料を支払う。この費用はあるいは0.10%または0.125信用手配に対する私たちの使用状況に基づいて、毎年%を支払います
優先無担保でこのチケットに対応します
当社はすでに主手形プロトコル(主手形プロトコル)により元金総額#元の高級無担保元票を発行している365.02022年6月30日まで。総手形協定によると、私たちの総借款能力は$です600.0しかし、この合意のいずれの機関投資家も、その合意項目の下の手形の購入を約束しない。これらの手形は満期日までは償却されず、利息は四半期ごとに支払います。我々の総手形プロトコルにより現在発行されている手形は,各系列手形の満期日と固定年利率を含めて上の表に掲載されている.総紙幣協定にはいくつかの財政的および他の条約が記載されており、私たちは現在この条約を遵守している。
(7)法律または事項
私たちが直面する可能性のある法律またはリスクのある性質は、2021年年次報告書連結財務諸表付記10のForm 10-Kに記載されています。2022年6月30日現在、重大な不利な結果が生じる可能性があるまたは合理的であると考えられる訴訟事項はありません。
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(株式および1株当たりの資料を除く100万元)
June 30, 2022 and 2021
(未監査)
(8)後続イベント
私たちはすべての後続イベント活動を評価し、付記3に開示された配当声明を除いて、後続イベントは簡明総合財務諸表で確認または簡明総合財務諸表付記で開示される必要はないと結論した“株主権益”。
プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下は経営陣のいくつかの重大な要素に対する討論と分析であり、これらの要素はすでに当社が添付した簡明総合財務諸表に含まれる期間の財務状況及び経営業績に影響している。1株当たりの金額と1株当たりの金額を除いて、ドル金額は百万ドル単位で、別途明記されています。本稿では,これらのドル値が丸められているので,非丸めに基づくドル値のパーセンテージとドル変動計算は,本稿のクラスのドル値を用いて再計算できない可能性がある
業務.業務
Fastenalは北米工業と建築用品卸売流通の先頭である。私たちは3,200以上の市場で構成されたネットワークを介してこれらの物資を配布した。私たちのほとんどの顧客は製造業と非住宅建築市場にいます。製造市場には、原設備製造(OEM)と製造、修理·運営(MRO)との製品販売が含まれており、原設備製造(OEM)は、我々の製品が顧客の最終製品で消費され、製造、修理、運営(MRO)が顧客の施設および持続的な運営を支援するための当社の製品である。非住宅建築市場には、一般請負者、電気請負業者、配管請負業者、金属板請負業者、および道路請負業者が含まれる。私たちの製品の他のユーザーは農民、トラック運転手、鉄道、石油探査会社、石油生産と製油会社、鉱業会社、連邦、州と地方政府実体、学校といくつかの小売業を含みます。地理的な位置から見ると、私たちの支店、現場位置と顧客は主に北米に位置しています。
私たちの座右の銘は業界とイノベーションが出会う場所™. 私たちは顧客と成長を中心とした組織で、独自の技術、機能、サプライチェーンの解決策を決定することに集中し、私たちを顧客に近づけ、そのグローバルサプライチェーンの総コストを低減します。私たちは、このような顧客に近い、高い接触の協力方式は市場では変わっており、依然として支離滅裂な工業流通市場で市場シェアを得ることができると信じている。
幹部の概要
2021年第2四半期に比べ、2022年第2四半期の純売上高は270.8ドル増加し、18.0%増加した。二つの期間の営業日数は同じです。2021年第2四半期と比べ、2022年第2四半期に私たちの毛利益は127.0ドル増加し、18.1%増加し、純売上高に占める割合は第2四半期に変わらず、依然として46.5%だった2以上の人46.5%から2021年第2四半期。2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の営業収入は65.6ドル増加し、20.7%増加し、純売上高に占める割合は2021年第2四半期の21.1%から2022年第2四半期の21.6%に増加した。我々の2022年第2四半期の純収益は287.1ドルで、2021年第2四半期より19.8%増加した。 2022年第2四半期、私たちの希釈後の1株当たり純収益は0.50ドルで、2022年同期の0.42ドルを上回ったE 2021年第2四半期。
以下の表は,我々の従業員総数とFTE(週40時間に基づく),市場位置に関する投資(支店位置総数とアクティブ現場位置総数の総和と定義),および重みをまとめたものであるFastenal管理在庫(FMI)列報期末の設備数および前の期間末と比較した百分率変化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変わる 自:自: | | | 変わる 自:自: | | | 変わる 自:自: |
| Q2 2022 | | Q1 2022 | Q1 2022 | | Q4 2021 | Q4 2021 | | Q2 2021 | Q2 2021 |
市場内位置 -絶対従業員数 | 13,134 | | | 12,855 | | 2.2 | % | | 12,464 | | 5.4 | % | | 12,446 | | 5.5 | % |
市場位置-全従業員数 | 12,039 | | | 11,644 | | 3.4 | % | | 11,337 | | 6.2 | % | | 11,390 | | 5.7 | % |
従業員絶対人数合計 | 21,629 | | | 21,167 | | 2.2 | % | | 20,507 | | 5.5 | % | | 20,317 | | 6.5 | % |
フルタイム従業員総数 | 19,523 | | | 18,958 | | 3.0 | % | | 18,370 | | 6.3 | % | | 18,253 | | 7.0 | % |
| | | | | | | | | | |
分岐機構の位置の数 | 1,737 | | | 1,760 | | -1.3 | % | | 1,793 | | -3.1 | % | | 1,921 | | -9.6 | % |
活発な現場位置数 | 1,501 | | | 1,440 | | 4.2 | % | | 1,416 | | 6.0 | % | | 1,323 | | 13.5 | % |
市場内の場所の数 | 3,238 | | | 3,200 | | 1.2 | % | | 3,209 | | 0.9 | % | | 3,244 | | -0.2 | % |
重み付けFMIデバイス(MEUインストール数)(1) | 96,872 | | | 94,425 | | 2.6 | % | | 92,874 | | 4.3 | % | | 87,567 | | 10.6 | % |
(1) この数字には約9,000台の非加重装置は含まれていませんES私たちのロッカーレンタル計画の一部です。
過去12ヶ月間、私たちのフルタイム従業員の総数は1270人増加した。これは,我々の市場内および非市場販売FTE従業員数が927人増加し,市場成長の支援と顧客獲得を目指した販売計画を反映している.当社の配送センターFTE従業員数は181人増加し、当施設で増加している製品スループットをサポートし、現地の在庫履行端末(Lift)を拡大しています。我々の残りFTE従業員数は162人増加しており、主に情報技術、製造、運営支援(例えば調達や製品開発)への人員投資に関連している。
私たちは2022年第2四半期に2つの支店を開設し、転換を差し引いて25支店を閉鎖した。我々は2022年第2四半期に81の現場店舗を活性化し、改装を含まず20店舗を閉鎖した。いつの時期も、成約数は往々にして、再定義によっても、私たちの業務の正常な流失を反映していますGや退出クライアント関係,我々が依頼した場所を閉鎖または移転するクライアント施設,あるいはクライアント決定,および不良な場所の継続的な審査を行う.私たちの市場内nネットワークは当社の業務戦略の基礎を構成しており、必要に応じて支店を開設または閉鎖して、ネットワークを維持·改善し、成長原動力を支援し、運営費を管理していきます。
2022年第2四半期と2021年第2四半期
経営成果
下記表に6月30日現在の簡明総合収益表情報(純売上高に占める割合)を示す
| | | | | | | | | | | |
| 3か月の間 |
| 2022 | | 2021 |
純売上高 | 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利 | 46.5 | % | | 46.5 | % |
運営と行政費用 | 25.0 | % | | 25.4 | % |
営業収入 | 21.6 | % | | 21.1 | % |
純利息支出 | -0.2 | % | | -0.2 | % |
所得税前収益 | 21.4 | % | | 20.9 | % |
| | | |
注-四捨五入の違いにより、金額はフィートではないかもしれません。 | | | |
純売上高
以下の表に6月30日までの期間の純売上高と日売上高、およびこれらの売上高の前期間と比較した変化を示す
| | | | | | | | | | | |
| 3か月の間 |
| 2022 | | 2021 |
純売上高 | $ | 1,778.6 | | | 1,507.7 | |
百分率変化 | 18.0 | % | | -0.1 | % |
営業日数 | 64 | | | 64 | |
日販売量 | $ | 27.8 | | | 23.6 | |
百分率変化 | 18.0 | % | | -0.1 | % |
為替レート変動が日常販売に及ぼす影響 | -0.5 | % | | 1.2 | % |
| | | |
注-日売上高の定義は、その期間の総純売上高をその期間の営業日数(米国で)で割ったものである。 |
2021年第2四半期に比べ、2022年第2四半期の純売上高は270.8ドル増加し、18.0%増加した。二つの期間の営業日数は同じです2022年第2四半期、製造業と建築設備及び供給の基本需要は経済駆動下で引き続き力強い成長を続け、単位売上高の増加を推進し、同期の純売上高の増加を推進した。外国為替は#年第2四半期の売上にマイナスの影響を与えた2022年には約50ベーシスポイント低下
2021年第2四半期と比較して、製品定価が2022年第2四半期の純売上高全体に与える影響は660~690ベーシスポイントだった。これは、市場インフレが我々の製品、特に締結具および輸送サービスに及ぼす影響を軽減するために、過去12ヶ月間に取られた行動を反映している。我々は2022年第2四半期に広範な価格上昇を行っていないが、2022年第1四半期の行動、国民口座契約を利用して機会をつかむタイミング、戦術、SKUレベルの調整の恩恵を受けている。燃料と輸送サービスと特定の重要な金属とプラスチックの費用は高いが安定したレベルにある。私たちは製品の影響を軽減するために引き続き行動します
2022年に必要であれば、輸送コストが上昇するだろう。2021年第2四半期の純売上高に対する製品定価の影響は80ベーシスポイントから110ベーシスポイント。
製品の観点から見ると、私たちは三つの種類があります:締結具、安全製品、その他の製品ですその中には、工具、清掃用品、および切断工具のような8つのより小さい製品カテゴリが含まれている。締結具の日売上高は2021年第2四半期より21.2%増加し、2022年第2四半期の純売上高の34.6%を占め、締結具は2021年第2四半期の純売上高の33.6%を占めた。安全製品の日売上高は2021年第2四半期より13.8%増加し、2022年第2四半期の純売上高の20.3%を占め、安全製品は2021年第2四半期の純売上高の21.0%を占めた。その他の製品の日売上高は2021年第2四半期より17.0%増加し、2022年第2四半期の純売上高の45.1%を占め、その他の製品は2021年第2四半期の純売上高の45.4%を占めた
端末市場の観点から見ると、第2四半期の我々製造業顧客向けの日売上高は23.1%増加した2021年第2四半期からです。毎日販売されている非住宅建築c年間お客様数は10.8%増2022年第2四半期は2021年第2四半期と比較した。私たちの伝統的な製造業と建築業の顧客の販売傾向は潜在的な経済活動の持続的な強さと有利な製品価格を反映している。医療提供者を含めた政府顧客向けの販売ERSは2.1%低下し、2022年第2四半期の売上高の3.8%を占め、2022年第2四半期の4.6%を下回った2021年第2四半期.
我々の顧客を国民口座と非国民口座の2つに分類し,前者は多サイト契約を締結した顧客,後者は大規模地域顧客,小型ローカル顧客,政府顧客を含む. 2022年第2四半期、私たちの全国顧客向けの日売上高は2021年第2四半期より22.9%増加しました。私たちのほとんどの国の口座顧客は2022年第2四半期に前年同期比増加しました。私たちの売上高は100強国家口座顧客のうち91個増加したからです。国民口座の顧客の収入は同期の私たちの総収入の57.3%を占めることができる。2022年第2四半期、非国家口座顧客(政府顧客を含む)に対する日売上高は2021年第2四半期より12.2%増加した。非国民口座顧客の収入は同期総収入の42.7%を占めることができる。
私たちの成長動力契約はここ数四半期に挑戦された。過去数年間の異なる時期に、新冠肺炎の疫病、サプライチェーンと労働力供給が受けた厳格な制限、及び/或いは深刻なインフレは、すべて施設と肝心な意思決定者の使用に問題をもたらし、あるいは人々の成長動力に対する討論の注意を移した。しかし、大流行の主要な影響はすでに消退し、サプライチェーン、労働力と市場挑戦の安定に伴い、未来の契約活動の将来性はある程度改善された。
•私たちは102の新しいものに署名しました現場位置(内部または近くで専用の販売およびサービスを提供すると定義されていますTYTO,顧客の施設)により,今年までに契約された新現場地点は208地点であった.2022年6月30日までに,1,501のアクティブサイトがあり,2021年6月30日より13.5%増加した。2022年第2四半期には、支店から新OnSiteに移行した売上高は含まれておらず、我々の現場地点の日売上高は2021年第2四半期より20%以上増加した。この増加は,我々の現場顧客業務活動の改善のおかげであり,我々が運営するOnSite数の増加のおかげでもある.標識NGSは2022年上半期までに375から400個のOnSiteに署名できるようにしました
•FMI技術はFASTStockで構成されています℠(スキャン在庫位置)、FASTB®(赤外線、RFID、およびビーコンボックス)およびFASTVend®(自動販売機)提供。FASTStockの履行処理技術は組み込み的ではなく、比較的安価で、アプリケーションが非常に柔軟で、当社独自のモバイル技術を使用して提供されています。FASTBinとFASTVendは、効率的かつ強力な組込みデータ追跡と処理技術を組み合わせた。2021年までにFASTVendの契約、インストール、販売を独占的に報道しました。2021年第1四半期から、私たちのFMI製品に関するいくつかの統計データを開示し始めました。最初の統計は加重FMI®測定測定これは、各タイプのデバイスの予期される出力に基づいて、FASTBinおよびFASTVendの署名およびインストールを標準化された機械等価ユニット(MEU)に組み合わせる。この測定にはFASTStockは含まれていないが,スキャンされた在庫位置は箱,棚,キャビネット,トレイなど多くの形態をとることができるため,これらの形式は標準的なMEUに変換できない.2つ目の統計はFMI技術による収入FASTStock,FASTBin,FASTVendによる純売上高を組み合わせた。FMIが経験した純売上高増加の一部,特にFASTStockとFASTBinは,製品が効率の低い非デジタル在庫地点からより効率的なデジタル在庫地点への移行を反映している
以下の表に我々のFMI機器の契約,インストール,販売状況をまとめた。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月の間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
重み付けFASTBin/FASTVend契約(MEU) | 5,490 | | | 5,843 | | | -6.0 | % |
毎日の契約量 | 86 | | | 91 | | | |
重み付けFASTBin/FASTVendインストール(MEU;期末) | 96,872 | | | 87,567 | | | 10.6 | % |
| | | | | |
FASTStock販売量 | $ | 207.3 | | | 140.5 | | | 47.6 | % |
売り上げのパーセント | 11.5 | % | | 9.2 | % | | |
FASTBin/FASTVend Sales | $ | 433.3 | | | 327.7 | | | 32.2 | % |
売り上げのパーセント | 24.1 | % | | 21.5 | % | | |
FMI販売 | $ | 640.6 | | | 468.2 | | | 36.8 | % |
FMI日販売量 | $ | 10.0 | | | 7.3 | | | 36.8 | % |
売り上げのパーセント | 35.6 | % | | 30.7 | % | | |
私たちは2021年第2四半期からアフターバック(純売上高)を使用して上表を開示しました。2021年第3四半期には、我々のFMIとデジタルフットプリント報告の整合性を確保するために、折り返し前の売上(売上高)を反映するためのプロセスを更新しました。2021年第2四半期、上の販売数字と下の数字の足跡はこれらの数字と少し違うかもしれません 報告書のこのわずかな変化に基づいて、2021年第2四半期に開示される。
私たちは第2四半期と今年これまで2022年のFMIデバイス契約量リング比はやや改善しましたが、PAC速度は遅いですこれは私たちの年間目標を達成するために必要だ。したがって,2022年の重み付けFASTBinとFASTVendデバイスの契約目標は21,000から23,000 Meusと予想され,我々のこれまでの23,000から25,000 Meusの目標を下回っている
以上で提供したすべての指標にAPは含まれていない9000個近くの非魏レンタルロッカー計画の一部に属する自動販売機
•我々の電子商取引業務には,電子データインタフェース(EDI)や他のタイプの技術統合と,我々のネットワーク垂直市場を介した販売がある.日売上高通過電子商取引は2022年第2四半期に52.7%増加し、同期の総収入の17.1%を占めた。
私たちの%dGIGITAL製品とサービスは,我々の電子商取引販売においてFMIサービス請求書を代表しない部分をFMI(FASTStock,FASTBin,FASTVend)で販売する部分からなる(総称して我々のデジタル足跡と呼ぶ).私たちのデジタル能力によって作成されたデータは、製品の可視性、追跡可能性、および制御可能性を強化し、それによって運営リスクを低減し、私たちと私たちの顧客のための注文と履行効率を創出したと信じています。したがって、私たちは、私たちのデジタル能力を発展させ、拡大することによって、私たちが業務を成長させる機会が強化されると信じている。
2022年第2四半期の数字の足跡は2 OUの47.9%R売上高、aNは年間売上高の41.4%を占めている2021年第2四半期。
製品ライン別の売上高
6月30日現在、締結具、安全用品、その他のすべての製品ラインの売上高の大まかな構成は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 3か月の間 |
| 2022 | | 2021 |
留め具 | 34.6 | % | | 33.6 | % |
安全用品 | 20.3 | % | | 21.0 | % |
他の製品ライン | 45.1 | % | | 45.4 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利
私たちの毛教授純売上高の割合として、第2四半期は46.5%と変わらなかった2以上の人46.5%から2021年第2四半期。我々の製品利益率はやや低下しており、一部の原因は製品と顧客の組み合わせによるより大きな希釈純影響であり、これは強力な業務活動による組織費用レバレッジの向上によって大きく相殺されている。価格/コストの影響は2022年第2四半期の毛利パーセントに大きく影響しない
運営および行政支出
私たちの運営と管理費用は純額のパーセントを占めていますLESは、2021年第2四半期の25.4%から2022年第2四半期の25.0%に低下した。レンタルに関する費用や従業員に関する費用は純売上高の割合で低下したが、純売上高に占める他の業務や行政費用の割合は増加し、この低下を部分的に相殺しただけであった
これは…。E従業員の割合変動-前年同期と比較して,関連,占有関連および他のすべての運営·行政費用を以下の表に示した
| | | | | | | | |
| 運営と管理費用総額の約パーセントを占めています | 3か月の間 |
| 2022 |
従業員関連の費用 | 70% to 75% | 16.8 | % |
チェックインに関係する費用 | 15% to 20% | 1.4 | % |
他の運営や行政費用は | 10% to 15% | 34.2 | % |
従業員に関連する費用には、(1)賃金(現金給与、株式オプション費用、利益共有を含む)、(2)医療、(3)人事発展、および(4)社会税がある
2022年第2四半期に私たちの社員関係はDの費用が増加したのは2021年第2四半期に低下しました売上高の伸びを下回っているにもかかわらず,従業員の基本給の増加を経験したのは,この間,平均全時間当量が増加し,正社員の労働力プールにおける割合が高く,小さい程度で平均賃金も高かったためである。ボーナスと手数料の支払いおよび利益共有の増加速度は売上を上回った前年同期と比較して、商業活動と財務業績は改善された。この部分はより低い医療費はCOVIDに関するコスト低減を反映している。
表に示した期間終了時の全従業員数と前の期末と比較した割合の変化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変わる 自:自: | | | 変わる 自:自: |
| Q2 2022 | Q1 2022 | Q1 2022 | | Q2 2021 | Q2 2021 |
市場内場所(支店とOnSite) | 12,039 | | 11,644 | | 3.4 | % | | 11,390 | | 5.7 | % |
非市場販売 | 2,299 | | 2,197 | | 4.6 | % | | 2,021 | | 13.8 | % |
販売小計 | 14,338 | | 13,841 | | 3.6 | % | | 13,411 | | 6.9 | % |
配送/輸送 | 2,872 | | 2,856 | | 0.6 | % | | 2,691 | | 6.7 | % |
製造業 | 672 | | 656 | | 2.4 | % | | 618 | | 8.7 | % |
支持者を組織する(1) | 1,641 | | 1,605 | | 2.2 | % | | 1,533 | | 7.0 | % |
非売品小計 | 5,185 | | 5,117 | | 1.3 | % | | 4,842 | | 7.1 | % |
合計する | 19,523 | | 18,958 | | 3.0 | % | | 18,253 | | 7.0 | % |
(1)組織支援者には、(1)調達、調達、サプライチェーン、製品開発などを含む販売および成長動力支援者(35%~40%のカテゴリ)、(2)情報技術者(30%~35%のカテゴリ)、(3)人的資源、ファステナー商学院、会計および財務、高度管理などを含む行政支援者(25%~30%のカテゴリ)が含まれる。
占有関連料金には、(1)建物賃貸料および減価償却、(2)建物公共事業コスト、(3)当社の支店や流通先に関連する設備、および(4)工業自動販売設備(自動販売設備(レンタルロッカー設備を含まないと考えられます)は、当社の市場運営の合理的な延長であり、減価償却·修理コストを占有料金に分類する)が含まれています
2022年第2四半期、2021年第2四半期に比べて、入居に関する費用が増加しています。建築費の低下は,支店に関する費用の減少を反映している。ハードウェアと設備投資に関する費用、FMI私たちの販売増加を下回っているにもかかわらず、センターと支店設備の維持は増加を支持している。
他のすべての運営および行政支出は,(1)販売に関する輸送,(2)情報科学技術(IT)支出,(3)法律費用,一般保険支出,出張および市場普及支出などを含む一般会社支出,および(4)不動産や設備の売却損失(収益)である。
合併後他のすべての運営や行政支出は 2022年第2四半期は2021年第2四半期と比較した上昇幅はNその他の運営と管理費用は主に私たちの現地のトラックチームのより高い製品輸送と燃料コストと関係があります。例えばレンズ.レンズ私たちの顧客展示から、そして旅行と用品への支出が増加した。
純利息支出
2022年第2四半期、私たちの純利息支出は2.7ドルですが、2021年第2四半期は2.6ドルです。
所得税
我々が2022年第2四半期に記録した所得税支出は93.6ドルで、所得税前収益の24.6%を占めている。2021年第2四半期の所得税支出は75.5ドルで、所得税前収益の24.0%を占めている。私たちは単独の税目や税法のより広い変化がなければ、私たちが行っている税率は約24.5%になると信じている
純収益
我々の2022年第2四半期の純収益は287.1ドルで、2021年第2四半期より19.8%増加した。2022年第2四半期、私たちの希釈後の1株当たり純収益は0.50ドルで、2022年同期の0.42ドルを上回ったE 2021年第2四半期。
流動性と資本資源
6月30日までのキャッシュフロー活動は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 3か月の間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | 151.2 | | | 171.5 | |
純収益率 | 52.7 | % | | 71.6 | % |
投資活動のための現金純額 | 43.9 | | | 31.5 | |
純収益率 | 15.3 | % | | 13.1 | % |
融資活動のための現金純額 | 85.9 | | | 153.8 | |
純収益率 | 29.9 | % | | 64.2 | % |
経営活動が提供する現金純額
我々は2022年第2四半期に151.2ドルの運営キャッシュフローを発生させ、2021年第2四半期より11.8%低下し、同期純収益の52.7%を占めたが、2021年第2四半期は71.6%であった。従来、納税時間のため、第2四半期の転換率が低かった。しかし、2022年第2四半期には、キャッシュフローも運営資本資産の増加の影響を受けており、製品コストの大幅な上昇と顧客増加を支援する努力を反映している。
2021年6月30日と比較して、2022年6月30日現在の売掛金、純額、在庫、売掛金のドルとパーセンテージは以下のように変化している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日 | 12ヶ月間のドル両替 | 12ヶ月間のパーセント変動 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 |
売掛金純額 | | $ | 1,103.9 | | | 908.9 | | | $ | 195.0 | | | 21.5 | % |
棚卸しをする | | 1,665.2 | | | 1,327.9 | | | 337.3 | | | 25.4 | % |
貿易運営資金 | | $ | 2,769.1 | | | 2,236.8 | | | $ | 532.3 | | | 23.8 | % |
| | | | | | | | |
売掛金 | | $ | 291.8 | | | 236.1 | | | $ | 55.8 | | | 23.6 | % |
| | | | | | | | |
貿易運営資金純額 | | $ | 2,477.3 | | | 2,000.7 | | | $ | 476.6 | | | 23.8 | % |
| | | | | | | | |
最近2か月の純売上高 | | $ | 1,207.8 | | | 1,010.6 | | | $ | 197.2 | | | 19.5 | % |
注-四捨五入の違いにより、金額はフィートではないかもしれません。
いくつかの要因により、私たちの売掛金残高が増加した。まず、業務活動の改善と顧客売上高の増加により、私たちの売掛金が増加しました。第二に、国の口座顧客の増加が比較的強いため、私たちの組み合わせは引き続き変化し、これらの顧客は私たちの非国家口座の顧客よりも規模が大きく、支払い期限が長いことが多い。
私たちの在庫残高の増加は主に二つのプロジェクトに起因する。まず、顧客の増加とサプライチェーン需要をサポートするため、在庫製品の実物数の増加を経験しました。二番目に、私たちは深刻なインフレを経験して、これは私たちの在庫コストを増加させる。この二つの要素はそれぞれ私たちの総在庫残高の増加の約半分を占めています。過去数四半期、私たちがインフレによって獲得した在庫収益の割合はある程度減速し、製品コストの高いレベルでの安定性、及び私たちの中枢の可用性が絶えず増加していることを反映している。後者は、私たちの顧客の生産拡大と、サプライチェーンの中断による在庫の増加に伴い、弾力性と強健なサプライチェーンを提供するという私たちの約束を表しています。
私たちの売掛金残高が増えましたより高い製品購入量で私たちの顧客の増加をサポートしています。
投資活動のための現金純額
投資用現金純額活動は第2四半期に12.4ドル増加したF 2022年と二番目2021年の第4四半期。これは主に、2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の純資本支出(購入物件と設備の純額)が2021年第2四半期より増加したためである。
私たちの資本支出は典型的なものになりますLYは,(1)工業自動販売に関する調達,(2)配送センターに関連する物件や設備調達の拡大と強化,(3)我々の情報処理システムのためのソフトウェアやハードウェアの購入,(4)車列車両の支出の増加,(5)いくつかの自己所有または賃貸支店物件の拡張,改善または投資,および(6)製造および倉庫設備の増加,の6つに分類される。財産及び設備を売却する収益は、通常、通常業務中にピックアップカード及び流通車両及びトレーラーを処分する計画に用いられ、これらからの購入及びD個追加しました2022年第2四半期、私たちの純資本支出は43.4ドルで、2021年第2四半期より37.8%増加した。この成長を推進する最も重要な分野はハブ安全と自動化アップグレード及びFMI設備支出の増加であり、これは2021年に完成したヴェノナ市中心部の新しい建物の低い支出部分によって相殺されるだけである。
資本支出の現金需要は、運営によって生じる現金、利用可能な現金と現金等価物、私たちの借金能力、および売却の収益から来ている2022年には、不動産や設備への投資(販売収益を差し引く)が180.0ドルから200.0ドルの間で、2022年の148.2ドルを上回ると予想し続けている2021年。これは,予想契約者数の増加によりFMI機器支出が増加し,ハブ物件支出が増加し,自動化されたアップグレードや投資,および施設アップグレード,および製造能力の増加を反映して需要や拡大能力を支援することを反映している。資本支出に加えて、既知の契約債務の重大な現金需要には債務やリース債務も含まれており、本報告は、簡明な連結財務諸表付記および2021年年次報告書Form 10-Kでこれらの債務および賃貸債務をより詳細に検討している。
融資活動のための現金純額
2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の融資活動のための純現金は67.9ドル減少した。これは主に債務が増加し、2021年第2四半期に比べて2022年第2四半期に配当金の支払いや普通株購入のための資本が増加したためだ
2022年第2四半期には、配当金(178.5ドル)と普通株(4930万ドル)を購入する形で株主に227.8ドルを返還したが、2021年第2四半期は160.8ドルであり、これらはすべて配当の形であった。2022年第2四半期には、100万株の普通株を購入し、平均価格は1株あたり約49.29ドルだった。2021年第2四半期に、私たちは普通株を購入しなかった。
2017年7月11日の許可により、私たちは最大2200,000株の普通株を追加購入する権利があります。2022年7月12日、会社取締役会は会社が最大800万株の普通株を追加買い戻すことを許可した。このような許可は期限が切れていない
当社が2022年および2021年に支払いまたは発表した現金配当金の概要は、簡明総合財務諸表付記3に掲載されています
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
経営成果
下記表に6月30日現在の簡明総合収益表情報(純売上高に占める割合)を示す
| | | | | | | | | | | |
| 6か月の間 |
| 2022 | | 2021 |
純売上高 | 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利 | 46.5 | % | | 46.0 | % |
運営と行政費用 | 25.3 | % | | 25.5 | % |
営業収入 | 21.3 | % | | 20.5 | % |
純利息支出 | -0.1 | % | | -0.2 | % |
所得税前収益 | 21.2 | % | | 20.3 | % |
| | | |
注-四捨五入の違いにより、金額はフィートではないかもしれません。 | | | |
純売上高
以下の表に6月30日までの期間の純売上高と日売上高、およびこれらの売上高の前期間と比較した変化を示す
| | | | | | | | | | | |
| 6か月の間 |
| 2022 | | 2021 |
純売上高 | $ | 3,482.6 | | | 2,924.7 | |
百分率変化 | 19.1 | % | | 1.7 | % |
営業日数 | 128 | | | 127 | |
日販売量 | $ | 27.2 | | | 23.0 | |
百分率変化 | 18.1 | % | | 2.5 | % |
為替レート変動が日常販売に及ぼす影響 | -0.3 | % | | 0.9 | % |
| | | |
注-日売上高の定義は、その期間の総純売上高をその期間の営業日数(米国で)で割ったものである。 |
2021年上半期と比較して、2022年上半期の純売上高は557.8ドル増加し、19.1%増加した。もう一度売るように調整する2022年前の6ヶ月間、私たちの日純売上高は18.1%増加した。この増加は、ほとんどの製品の単位販売が改善されたためであり、これは商業活動が継続的に強いためである外国為替は2022年前の6カ月間の売上高に約30ベーシスポイントのマイナス影響を与えた
製品定価が純売上高に及ぼす全体的な影響2022年までの6ヶ月間で620~650ベーシスポイント。この成長は、私たちの戦略の一部として、市場インフレが私たちの製品やサービス、特に締結具と輸送サービスに与える影響を軽減するための私たちの行動を反映している。2022年の6ヶ月前には、燃料と輸送サービスのコストがインフレの影響で加速した。私たちは製品を軽減し、
2022年、輸送コストは必要によりインフレが発生する。第1四半期には,製品定価が純売上高に及ぼす影響は70~100ベーシスポイントであった6人数か月来た2021.
製品の観点から見ると、私たちは3つの種類があります:締結具、安全製品と他の製品、その中の他の製品は工具、清掃用品、工具などの8つの小さい製品カテゴリを含みます。締結具の日売上高は2021年前の6カ月より22.8%増加し、2022年前の6カ月の純売上高の34.4%を占め、締結具は2021年前の6カ月の純売上高の33.1%を占めた。 SAFETY製品の日販売量2021年前の6ヶ月は14.5%増加し、2022年前の6ヶ月の純売上高の20.7%を占め、安全製品は2021年前の6ヶ月の純売上高の21.3%を占めた。その他の製品の日売上高は2021年前の6ヶ月より15.9%増加し、2022年前の6ヶ月の純売上高の44.9%を占め、その他の製品は2021年前の6ヶ月の純売上高の45.6%を占めた。
端末市場の観点から見ると、2022年前6カ月のうち製造業顧客向けの日売上高は2021年前6カ月比23.5%増加した。年間,非住宅建築顧客向けの日売上高は12.3%増加した1つ目は6人数か月来た2022最初から6人数か月来た2021それは.私たちの伝統的な製造業と建築業の顧客の販売傾向は潜在的な経済活動の持続的な強さと有利な製品価格を反映している。医療を含めた政府顧客向けの販売仕入先の売上高は4.2%低下し、2022年前の6カ月売上高の4.1%を占め、2021年前6カ月の5.0%を下回った
我々の顧客を国民口座と非国民口座の2つに分類し,前者は多サイト契約を締結した顧客,後者は大規模地域顧客,小型ローカル顧客,政府顧客を含む. 2022年までの6ヶ月間、全国のお客様向けの日売上高は2021年前の6ヶ月より22.8%増加しました。私たちのほとんどの国の口座顧客は2022年前の6ヶ月で前年同期比増加しました。私たちの売上高は100強国家口座顧客のうち92個増加したからです。2022年前の6ヶ月間、国民口座顧客の収入は私たちの総収入の57.2%を占めた。2022年6ヶ月間、非国民口座顧客(政府顧客を含む)に対する日売上高は、2021年6カ月前より12.6%増加した。2022年前の6ヶ月間、非国民口座顧客の収入は私たちの総収入の42.8%を占めた。
以下の表に我々のFMI機器の契約,インストール,販売状況をまとめた。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6か月の間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
重み付けFASTBin/FASTVend契約(MEU) | 10,818 | | | 10,526 | | | 2.8 | % |
毎日の契約量 | 85 | | | 83 | | | |
重み付けFASTBin/FASTVendインストール(MEU;期末) | 96,872 | | | 87,567 | | | 10.6 | % |
| | | | | |
FASTStock販売量 | $ | 405.8 | | | 251.0 | | | 61.7 | % |
売り上げのパーセント | 11.5 | % | | 8.5 | % | | |
FASTBin/FASTVend Sales | $ | 845.3 | | | 628.7 | | | 34.5 | % |
売り上げのパーセント | 24.0 | % | | 21.3 | % | | |
FMI販売 | $ | 1,251.1 | | | 879.7 | | | 42.2 | % |
FMI日販売量 | $ | 9.8 | | | 6.9 | | | 41.1 | % |
売り上げのパーセント | 35.5 | % | | 29.8 | % | | |
以上で提供したすべての指標にAPは含まれていない9000個近くの非魏レンタルロッカー計画の一部に属する自動販売機
設変による日常販売2022年6ヶ月前、Mmerceは54.0%増加し、同期の総収入の16.6%を占めた
2022年までの6ヶ月間の数字の足跡は売上の47.5%を占めていますaNは年間売上高の40.3%を占めている2021年の最初の6ヶ月。
製品ライン別の売上高
6月30日現在、締結具、安全用品、その他のすべての製品ラインの売上高の大まかな構成は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 6か月の間 |
| 2022 | | 2021 |
留め具 | 34.4 | % | | 33.1 | % |
安全用品 | 20.7 | % | | 21.3 | % |
他の製品ライン | 44.9 | % | | 45.6 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利
2022年前の6ヶ月間、私たちの毛利益が純売上高に占める割合は46.0%から46.5%に向上し、すなわち50ベーシスポイントとなった2021年の最初の6ヶ月に。これは複数の要素によって推進されている。まず、この間、毛利パーセントが増加したのは、2022年第1四半期に2021年第1四半期に発生した7.8ドルのマスク在庫を減記していないためである。二番目に、製品の利益率が少し向上したのは、主に私たちの安全製品がより高い毛金利パーセントを実現したからです。これは,COVIDに関する製品の利益率が大流行前の水準に回復したためである。この時期は前の時期のようにCoVID用品の供給に大きな,複数四半期の約束はなく,通常は低い利益率である。締結具製品の利益率はやや低下し、この増加を相殺した。価格/コストの影響は2022年上半期の毛利パーセントに大きく影響しない
運営および行政支出
私たちの運営と管理費が純売上高に占める割合は2021年前の6ヶ月間の25.5%から25.3%に低下した。入居に関する費用は純売上高に占める割合が低下し、従業員に関する費用やその他の経営や行政費用が純売上高に占める割合がやや増加したことが相殺された。
これは…。E従業員の割合変動-前年同期と比較して,関連,占有関連および他のすべての運営·行政費用を以下の表に示した
| | | | | | | | |
| 運営と管理費用総額の約パーセントを占めています | 6か月の間 |
| 2022 |
従業員関連の費用 | 70% to 75% | 19.8 | % |
チェックインに関係する費用 | 15% to 20% | 3.3 | % |
他の運営や行政費用は | 10% to 15% | 30.0 | % |
2021年前の6ヶ月と比較して、2022年前の6ヶ月の従業員関連の支出が増加した。この間、私たちの経営と財務パフォーマンスが改善されたため、純売上高のパーセントを含むボーナスと手数料の支払いが大幅に増加した。私たちの基本給も増加しました私たちの純売上高の増加は、その間のより高い平均全時間当量、フルタイム労働力への転換、およびより高い賃金に関係している。
表は、示した期間終了時の全時間当量従業員数と、前の期間終了時と比較した百分率変化をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変わる 自:自: |
| Q2 2022 | | Q4 2021 | Q4 2021 |
市場内場所(支店とOnSite) | 12,039 | | | 11,337 | | 6.2 | % |
非市場販売 | 2,299 | | | 2,076 | | 10.7 | % |
販売小計 | 14,338 | | | 13,413 | | 6.9 | % |
配送/輸送 | 2,872 | | | 2,740 | | 4.8 | % |
製造業 | 672 | | | 619 | | 8.6 | % |
支持者を組織する(1) | 1,641 | | | 1,598 | | 2.7 | % |
非売品小計 | 5,185 | | | 4,957 | | 4.6 | % |
合計する | 19,523 | | | 18,370 | | 6.3 | % |
(1)組織支援者には、(1)調達、調達、サプライチェーン、製品開発などを含む販売および成長動力支援者(35%~40%のカテゴリ)、(2)情報技術者(30%~35%のカテゴリ)、(3)人的資源、ファステナー商学院、会計および財務、高度管理などを含む行政支援者(25%~30%のカテゴリ)が含まれる。
2021年前6カ月と比較して,2022年前6カ月の入居率に関する支出が増加した。これは,主に我々の業務成長を支援するFMI技術の費用増加と,施設設備の維持·アップグレードのコスト増加によるものである。総施設コストは横ばいであり,支店と非支店の総合コストが低いのは,支店が合理化されているが,高い公共事業費で相殺されているためである。
2021年前6カ月と比較して,2022年前6カ月の他のすべての運営と行政費用の合計が増加した。この増加の最大の原因は,増加を支持する販売に関する輸送費用の増加と,燃料コストの増加,旅行や用品に関するコスト増加,一般保険コストの増加である。
純利息支出
2022年前の6ヶ月間、私たちの純利息支出は4.9ドルでしたが、2021年前の6ヶ月は5.0ドルでした
所得税
2022年前の6ヶ月間、私たちが記録した所得税支出は179.8ドルで、所得税前の収益の24.4%を占めている。2021年上半期、所得税支出は142.8ドルで、所得税前収益の24.1%を占めた
純収益
我々の2022年上半期の純収益は556.7ドルで、2021年上半期に比べて23.6%増加した。私たちの希釈後の1株当たり純収益は2021年前の6ヶ月の0.78ドルから2022年前の6ヶ月の0.96ドルに増加した
流動性と資本資源
6月30日までのキャッシュフロー活動は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 6か月の間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 381.2 | | | 446.3 | |
純収益率 | 68.5 | % | | 99.1 | % |
投資活動のための現金純額 | $ | 77.1 | | | 61.4 | |
純収益率 | 13.8 | % | | 13.6 | % |
融資活動のための現金純額 | $ | 285.4 | | | 308.0 | |
純収益率 | 51.3 | % | | 68.4 | % |
経営活動が提供する現金純額
2022年までの6ヶ月で381.2ドルの運営キャッシュフローが生まれました2021年前の6ヶ月より14.6%減少しました同四半期の純収益は99.1%だったが、2021年前の6カ月は99.1%だった。我々の運営キャッシュフローと転換率が低下したのは,主に業務活動の改善に伴い,運営資本の需要が増加し,顧客の増加,在庫のインフレを支援しているためである。この間,クライアントグループは顧客増加やインフレほど重要ではないが,役割を果たしている.国民口座は私たちの販売グループで成長し続けています。これらの顧客は往々にして規模が大きく、支払い期限が長いです。このような影響は利益の増加部分によってのみ相殺される
投資活動のための現金純額
投資活動用の純現金VItIESは6ヶ月前に15.7ドル増加しました数か月来た2022最初と比較して6人1か月2021それは.これは主に、2021年前の6ヶ月と比較して、2022年前の6ヶ月の純資本支出(購入物件と設備の純額)が2021年前の6ヶ月より増加したためである
2022年までの6ヶ月間、私たちの純資本支出は76.5ドルで、2021年前の6ヶ月より24.4%増加した。この成長を推進する最も重要な分野はハブ安全と自動化アップグレード、FMI設備と情報技術方面の支出増加であり、これは2021年に完成したヴィノナ市中心部の新しい建物の低い支出部分によって相殺されるだけである。
融資活動のための現金純額
2022年上半期、融資活動用の現金純額は22.6ドル減少した最初と比較して6人数か月来た2021. これは主に債務増加のためであり、2021年前の6ヶ月と比較して、私たちは2022年前の6ヶ月に資本を使って配当金を支払い、普通株を購入することを相殺した。
2022年前の6ヶ月間、配当金(356.9ドル)と普通株(4930万ドル)を購入する形で株主に406.2ドルを返還したが、2021年前の6ヶ月の返却金額は321.6ドルであり、これらはすべて配当の形であった。2022年の最初の6ヶ月間に100万株の普通株を購入し、平均価格は1株当たり約49.29ドルだった。2021年の最初の6ヶ月間、私たちは何の普通株も購入しなかった
重要な会計政策と見積もり-私たちの重要な会計政策と推定された議論は、2021年のForm 10-K年度報告書に含まれています。
最近発表され採用された会計公告-最近発表·採択された会計声明(ある場合)の説明は、簡明な連結財務諸表付記1に掲載されている。
リスクと不確実性があります本文書に含まれるいくつかの陳述は、歴史的または現在の事実と厳密に関連していない。したがって、それらは、現在の予想または将来のイベント予測の前向きな陳述を提供すると考えられる。これらの展望的陳述は1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作られた。そのような陳述は、予期、信じる、すべき、推定、予想、意図、可能、将、計画、目標、プロジェクト、希望、傾向、目標、機会などの用語または同様の言葉または表現を使用することによって、または典型的な結果を言及することによって識別することができる。推定、予測、傾向、およびまだ発生していない事件の結果を含む純粋に歴史的事実の陳述ではなく、前向きな陳述である。私たちの展望的な陳述は一般的に、私たちが経営するビジネス環境に対する期待と信念、私たちの未来の業績の予測、私たちが感知する市場機会、私たちの戦略、目標、使命とビジョン、そして私たちの未来の資本支出、未来の税率、未来の在庫レベル、定価、現場と加重FMI設備契約、および価格上昇と販売急増が全体の販売増加または利益率パフォーマンスに与える影響の予想に関連している。あなたは展望的な陳述が様々な既知と未知のリスクと不確実性に関連し、不正確な仮定の影響を受ける可能性があることを理解しなければならない。したがって、どんな展望的陳述も保証されず、実際の結果は大きく異なるかもしれない。私たちの実際の結果と展望性表現で議論されている異なる要素を招く可能性がありますが、これらに限らず、新冠肺炎疫病の影響、不況、製造業または商業建築業界の疲弊、販売価格の競争圧力、私たちの現在の製品組み合わせの変化、顧客, あるいは地理的位置の変化、私たちの平均支店規模の変化、私たちの調達モデルの変化、顧客ニーズの変化、燃料や商品価格の変化、悪天候、外貨為替レートの変化、私たちの業務モデルは異なる外国業務環境に適応することが困難で、私たちの業務戦略の市場潜在力を正確に予測できなかった、新しい業務戦略の導入または拡張、私たちのFMI製品または現場業務モデルの受け入れまたは採用が弱く、FMIまたは現場業務モデルの競争が激化し、私たちのFMI業務拡張時に設置品質を維持することが困難であり、顧客に大量の追加FMI設備をレンタルし、私たちの支店開設、支店閉鎖或いは拡大私たちのFMI製品或いは現場運営方面の目標と期待を達成できず、私たちの業務戦略実施目標の変化、私たちはある政府と他のタイプの顧客の能力を維持して、これらの顧客は疫病期間中に初めて私たちから製品を購入して、採用、移転、訓練或いは合格者を維持する困難、運営費用をコントロールする困難、売掛金の回収或いは未来の在庫需要を正確に予測する困難、販売傾向の急激な変化、サプライヤー生産前期の変化、私たちの現金状況の変化或いは私たちの資本支出の需要、信用市場の変動、税法の変化または任意のこのような変化が将来の税率に与える影響、関税の変化または任意のこのような変化が私たちの財務業績に与える影響、商業不動産の利用可能性または価格の変化、流通、サプライチェーンまたは他の技術(第三者から許可されたソフトウェアを含む)およびその技術に関連するサービスの性質、価格または利用可能性の変化、ネットワークセキュリティイベント, 我々の製品に欠陥があれば、潜在的な責任や名声被害が生じる可能性があり、販売増加への価格上昇の貢献、戦争行為、その他のリスク及び不確実性を評価することは困難であり、我々の最新年度及び四半期報告を含む米国証券取引委員会に提出された文書で詳細に説明されている。各前向きな陳述は、その陳述が発表された日のみを示し、その日付の後に発生したイベントまたは状況を反映するために、そのような陳述を更新する義務はない。
プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について−
我々は外貨為替レート、大口商品鋼材価格、大口商品エネルギー価格と金利変化によるある市場リスクに直面している。このような要素の変化は私たちの収益とキャッシュフローを変動させるだろう。私たちはこれらの市場リスクの開放を評価し、以下のように管理する
外貨為替レート-外貨変動は、純投資、米国以外の国での当社の業務、および外貨建ての収益に影響を与える可能性があります。歴史的に見ると、私たちの主な為替レートはずっとカナダドルです。これまでのリスクの開放は大きくなかったことから、私たちはこれまで私たちの外貨リスクを突破していなかった。2022年の前6ヶ月で、外貨為替レートの変化は私たちが報告した純売上高を11.4ドル減少させ、私たちの純収益への影響は大きくないと予想される。
商品鋼材定価 – 私たちは様々な種類の鋼材製品を売買します。これらの製品は主に異なるタイプのねじ締結具と関連する金物を含んでいます。私たちは商品鋼材の価格設定の影響と、エンド顧客に転嫁する能力に影響を与えます。鋼材の価格水準は地域によって異なり、台湾やEUの価格は高く、米国と中国の価格は横ばいからやや低下している。しかし、すべての地域で鉄鋼価格が依然として高止まりしており、これは私たちの鉄鋼ベースの製品のコスト上昇を招いている。私たちがより高い投入コストを転嫁する能力に基づいて、2022年前の6ヶ月間の純利益に与える影響は取るに足らないと予想される。
私たちがより広い鉄鋼市場で見ている安定した例外はステンレス鋼であり、その重要な投入はニッケルである。ウクライナ紛争による生産中断が懸念され、ニッケル価格は1年前の水準を大幅に上回ったこれはステンレスとステンレス締結具のコストを上昇させる。情勢の変動性を考慮して、ステンレス締結具が総純売上高に占める割合は5%未満で、私たちの業界はより高い投入コストを転嫁する能力はないが、将来の純収益への影響は不明だ。私たちの2022年前の6ヶ月間の純利益に与える影響は些細なことだと予想される
商品エネルギー価格-私たちは、石油、ガソリン、ディーゼル、天然ガス、および電力価格変化の市場リスクを持っています。2022年6ヶ月前、強い経済活動とウクライナ衝突の影響により、多くの市場指数に反映されたエネルギー価格が上昇し、私たちの施設の車両や公共事業の燃料コストが上昇した。2022年前の6ヶ月間、総エネルギー開放が私たちの総純売上高の5%未満であることから、大口商品エネルギー価格の見積もり純収益の開放は重要ではない。
化石燃料も化学品やプラスチックの重要な原料であることが多く,これらの原料は我々が販売している多くの製品の重要な原材料を構成している。石油コストの増加は私たちの製品で使用されているいくつかのプラスチックと樹脂のコストは少し上昇しています。現在の市場の変動性と,より高い化石燃料コストがサプライチェーンを流れるのに要する時間を考慮すると,化石燃料価格の現在の上昇幅は不明である米は未来の純収益に影響を及ぼすかもしれない。私たちがより高い投入コストを転嫁する能力に基づいて、2022年前の6ヶ月間の純利益に与える影響は取るに足らないと予想される。
金利.金利-クレジットで手配されたローンは、LIBORにリンクされた変動金利で利下げされます(または、LIBORに損失がなければ利用可能であり、代替レートは、クレジット手配された行政エージェントによって決定され、私たちの同意を得る)。結果、張もし私たちが有効な金利交換手配がなければ、ロンドン銀行間の同業借り換え金利のESは私たちの経営業績と流動性に影響を与えます。私たちは以前から私たちの信用手配の変動金利をヘッジするために金利交換計画を使用していなかった。2022年までの6ヶ月間、ロンドン銀行間の同業借り換え金利が1ポイント上がるごとに、約0.3ドルの追加利息支出につながる。当社の信用手配の説明は簡明総合財務諸表付記6に掲載されている
プロジェクト4--制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価-本報告で述べた期間が終了するまで、我々は、最高経営責任者及び最高財務官の監督の下、最高財務官の参加の下で、我々の開示制御及び手続(1934年証券取引法(証券取引法)第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されている)を評価した。この評価に基づいて、CEOおよび財務官は、証券取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、タイムリーに開示決定を行うために、証券取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示されることを保証するために、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化 – 私たちが最近完成した財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に何の変化もなく、これは財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。
第2部-その他の資料
プロジェクト1−法的訴訟
当社の法律手続きの説明(あれば)は簡明総合財務諸表付記7に掲載されています。注7の法律手続きの説明(ある場合)は、参照によって本明細書に組み込まれる
プロジェクト1 A--リスク要因
我々の業務、財務状況、または経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性のある重大な要因は、上記第I部第2項および我々が最近提出したForm 10−K年報に記載されている前向きに陳述するそしてプロジェクト1 A--リスク要因.
項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2022年第2四半期に私たちの普通株を購入した情報を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
期間 | 総人数 株 購入した | 平均価格 株で支払う | 総人数 購入株 公開活動の一部として 発表された計画 または計画(1) | 最大数(または 近似値 価値のある株 また買うかもしれない 計画や 番組(1) |
April 1-30, 2022 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
May 1-31, 2022 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
June 1-30, 2022 | | 1,000,000 | | | $49.29 | | | 1,000,000 | | | 2,200,000 | |
合計する | | 1,000,000 | | | $49.29 | | | 1,000,000 | | | 2,200,000 | |
| | | | | |
(1) | 2022年6月30日現在、2017年7月11日の認可により、220万株を買い戻す権利があります。2022年7月12日、会社取締役会は会社が最大800万株の普通株を追加買い戻すことを許可した。このような許可は期限が切れていない |
プロジェクト6--展示品
展示品索引
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展示品番号 | | 書類説明 |
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3.1 | | 改訂されたFastenal社は定款を再記述します(Fastenal社の2019年4月22日までの8-K表添付ファイル3.1編入を参考にして) |
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3.2 | | Fastenal社が再記述した定款(2019年1月17日からFastenal社8-K表の添付ファイル3.2を引用して編入) |
| | |
31 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく認証 |
| | |
32 | | 2002年のサバンズ·オクスリ法第906条による認証 |
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101 | | 以下の財務諸表は2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qから抜粋し、フォーマットはInline XBRL:(I)簡明総合貸借対照表、(Ii)簡明総合収益表、(Iii)簡明総合収益表、(Iv)簡明株主権益表、(V)簡明現金流動表、及び(Vi)簡明総合財務諸表に付記した |
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104 | | 2022年6月30日までの四半期Form 10-Q四半期報告の表紙は、イントラネットXBRL。 |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | | Fastenal社 |
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日付:2022年7月18日 | 差出人: | | /s/ホルトン·ルイス |
| | | ホルトン·ルイス |
| | | 常務副総裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
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| | | |
日付:2022年7月18日 | 差出人: | | /s/シェリル·A·リソスキー |
| | | シェリル·A·リソフスキー |
| | | 常務副総裁-首席会計官兼財務担当 |
| | | (権限のある者及び首席会計主任) |