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R.AllenStanfordMembers2009-12-310001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMembers2009-11-300001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMembers2022-01-012022-09-300001390777BK：ブラジル郵便訴訟のメンバー2015-12-172015-12-17BK：訴訟0001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMembers2021-05-200001390777BK：ブラジル郵便訴訟のメンバー2021-05-202021-05-200001390777BK：ブラジル郵便訴訟のメンバー2022-06-072022-06-070001390777BK：ブラジル郵便訴訟のメンバー2021-08-042021-08-040001390777BK：ブラジル郵便訴訟のメンバー2021-08-04BK：投資基金0001390777BK：ブラジル郵便訴訟のメンバー2020-09-092020-09-09BK：取締役0001390777BK：ブラジル郵便訴訟のメンバー2022-05-092022-05-090001390777BK：ドイツの税金問題のメンバーアメリカ-公認会計基準：外国人メンバー2020-11-012020-12-31BK：ビジネス

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

今季末までの四半期2022年9月30日

あるいは…。

☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

手数料書類番号001-35651

ニューヨークのメロン銀行は

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州			13-2614959
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)			(国際税務局雇用主身分証明書番号)

グリニッジ通り240番地

ニューヨークです, ニューヨークです10286

(主な行政事務室住所)(郵便番号)

登録者の電話番号、市外局番を含む-(212) 495-1784

適用されない

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル			取引 記号			各取引所名 それに登録されている
普通株、額面0.01ドル			BK			ニューヨーク証券取引所
6.244%メロン資本IV固定金利から変動金利正常優先資本証券へ			BK/P			ニューヨーク証券取引所
ニューヨーク·メロン銀行が全面的に無条件に保証します

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒

As of Sept. 30, 2022, 808,279,949登録者の普通株は1株当たり0.01ドルで、発行された。

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ニューヨークのメロン銀行は

2022年第3四半期Form 10-Q

カタログ表 

			ページ
総合財務要件(監査を経ていない)			2
第1部-財務情報
項目2.と3.経営層の財務状況と経営結果の検討と分析；市場リスクに関する定量的かつ定性的開示：
一般情報			4
概要			4
2022年第3四半期とその後の活動			4
2022年第3四半期の業績ポイント			5
手数料その他の収入			7
純利子収入			11
非利子支出			14
所得税			14
業務の細分化を審査する			15
肝心な会計見積もり			23
総合貸借対照表審査			24
流動資金と配当金			33
資本			37
取引活動とリスク管理			41
資産·負債管理			43
補足情報−公認会計原則と非公認会計原則の財務指標の解釈			45
最近の会計と規制の発展			49
その他の事項			49
サイト情報			50
項目1.財務諸表：
総合収益表(監査なし)			51
総合総合収益表(監査なし)			53
合併貸借対照表(監査なし)			54
合併現金フロー表(監査を経ていない)			55
総合権益変動表(監査を経ていない)			56

			ページ
連結財務諸表付記：
注1--根拠を述べる			59
付記2--新会計基準			59
付記3--買収と処分			59
別注4-証券			59
付記5--ローンと資産の質			65
付記6--営業権と無形資産			72
付記7--その他資産			74
注8--契約収入			75
付記9-純利息収入			78
10-従業員福祉計画を付記する			79
11--所得税を付記する			79
付記12--可変利息実体			80
付記13-優先株			81
付記14--その他全面収益(赤字)			82
付記15-公正価値計量			83
付記16-公正価値オプション			88
付記17-派生ツール			88
付記18--引受金及び負債			95
付記19-業務分類			101
付記20--統合キャッシュフロー表補足資料			103
項目4.制御とプログラム			104
前向きに陳述する			105
第II部--その他の資料
項目1.法的訴訟			107
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。			107
プロジェクト6.展示品。			107
展示品索引			108
サイン			110

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ニューヨーク·メロン銀行(およびその子会社)

総合財務要件(監査を経ていない)

			現在の四半期												年明けから今まで
(百万ドル、一株当たりの金額は除く			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			Sept. 30, 2021						Sept. 30, 2022			Sept. 30, 2021
ニューヨーク·メロン銀行の普通株主に適用した結果
純収入			$	319		$	835		$	881					$	1,853		$	2,730
基本1株当たりの収益			$	0.39		$	1.03		$	1.04					$	2.29		$	3.15
希釈して1株当たり収益する			$	0.39		$	1.03		$	1.04					$	2.28		$	3.14
手数料その他の収入			$	3,353		$	3,430		$	3,394					$	10,011		$	9,975
純利子収入			926			824			641						2,448			1,941
総収入			$	4,279		$	4,254		$	4,035					$	12,459		$	11,916
普通株主資本収益率(年ごとに計算する)			3.5		%	9.3		%	8.8		%				6.8		%	9.1		%
有形普通株権益収益率(年率別)-非公認会計原則 (a)			7.5		%	19.2		%	16.8		%				14.0		%	17.1		%
手数料収入が総収入のパーセントを占める			76		%	78		%	81		%				78		%	82		%
非アメリカの収入は総収入のパーセントを占めています			35		%	36		%	38		%				35		%	38		%
税引き前営業利益率			15		%	26		%	29		%				21		%	30		%
純利息差			1.05		%	0.89		%	0.67		%				0.89		%	0.67		%
全額課税等値(“FTE”)で計算される純利益差 -非公認会計原則(b)			1.05		%	0.89		%	0.68		%				0.90		%	0.67		%
期末受託および/または管理資産(“AUC/A”)(兆単位)(C)			$	42.2		$	43.0		$	45.3					$	42.2		$	45.3
期末管理資産(“AUM”)(単位：10億)(D)			$	1,776		$	1,937		$	2,310					$	1,776		$	2,310
平均発行済み普通株式と普通株式等価物 (単位：千):
基本的な情報			811,304			810,903			844,088						810,703			865,374
薄めにする			814,516			813,590			849,028						814,214			869,324
選択された平均残高：
生息資産			$	352,062		$	370,782		$	381,065					$	365,279		$	388,823
総資産			$	415,670		$	437,623		$	446,761					$	431,074		$	453,106
利息計算預金			$	203,659		$	219,124		$	233,363					$	215,271		$	239,272
無利息預金			$	84,804		$	91,893		$	85,581					$	88,952		$	84,945
長期債務			$	28,449		$	26,195		$	25,751					$	26,754		$	25,740
優先株			$	4,838		$	4,838		$	4,541					$	4,838		$	4,541
ニューヨーク·メロン銀行の普通株主権益合計			$	35,942		$	36,199		$	39,755					$	36,483		$	40,286
期末その他の情報：
普通株1株当たり現金配当金			$	0.37		$	0.34		$	0.34					$	1.05		$	0.96
普通株配当率			95		%	33		%	34		%				46		%	31		%
普通配当率(年ごとに計算する)			3.8		%	3.3		%	2.6		%				3.6		%	2.5		%
普通株1株あたりの終値			$	38.52		$	41.71		$	51.84					$	38.52		$	51.84
時価			$	31,135		$	33,706		$	42,811					$	31,135		$	42,811
普通株1株当たりの帳簿価値			$	43.18		$	44.73		$	47.30					$	43.18		$	47.30
普通株式1株当たりの有形帳簿価値--非公認会計原則(a)			$	21.55		$	22.02		$	24.88					$	21.55		$	24.88
全従業員			51,100			50,800			48,900						51,100			48,900
普通株式を発行した(単位：千)			808,280			808,103			825,821						808,280			825,821

ニューヨーク·メロン銀行2号

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総合財務要件(監査を経ていない) (続)

資本と他の比率を規制する			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			Dec. 31, 2021
平均流動性カバー率(“LCR”)			116		%	111		%	109		%
資本比率を規制する：(e)
高級：
普通株式一級(“CET 1”)比率			10.1		%	10.0		%	11.4		%
一級資本充足率			13.0			12.8			14.2
総資本比率			13.7			13.6			15.0
標準化：
CET 1比率			10.0		%	10.1		%	11.2		%
一級資本充足率			12.8			12.9			14.0
総資本比率			13.7			13.8			14.9
第1級レバレッジ率			5.4		%	5.2		%	5.5		%
レバレッジ補充(SLR)			6.3			6.2			6.6
ニューヨーク·メロン銀行の株主資本と総資産比率			9.3		%	9.1		%	9.7		%
ニューヨーク·メロン銀行の普通株主資本と総資産比率			8.2			8.0			8.6

(A)有形普通株式資本収益率及び1株当たり有形普通株式帳簿価値、非公認会計基準計量、営業権及び無形資産を含まず、繰延税金項目負債を差し引く。非公認会計基準計量の入金については、45ページからの“補足情報--公認会計基準と非公認会計基準財務計量の説明”を参照されたい。

(B)この非公認会計基準計量の入金については、11ページ目“純利息収入”を参照。

(C)主に資産サービス業務ラインのAUC/Aからなり、次いで決済および担保管理、発行者サービス、潘興および富管理ビジネスラインである。カナダ帝国商業銀行とカナダ帝国商業銀行を含む合弁企業CIBC Mellon Global Securities Services Company(“CIBC Mellon”)のAUC/Aは、9月1日現在で1.4兆ドルである。2022年6月30日は1.5兆ドル、9月30日は1.7兆ドル。30，2021年。

(D)投資及び富管理業務部門以外で管理されている資産は含まれていない。

(E)我々のCET 1、一次資本および総資本比率については、米国資本規則によれば、我々の有効資本比率は、標準化方法および高度な方法によって計算された比率のうちの低い者である。私たちの資本比率に関するより多くの情報は、37ページからの“資本”を参照されたい。

ニューヨークメロン銀行3

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第1部-財務情報

2.及び3.経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析；市場リスクに関する定量的かつ定性的開示

一般情報

このForm 10-Q四半期報告書では、“私たち”、“ニューヨークメロン銀行”、“会社”および類似の用語が言及されている場合、ニューヨーク·メロン銀行およびその合併子会社を指す。“親会社”という言葉は、その子会社ではなく、ニューヨークのメロン銀行会社を意味する。

本報告で用いたいくつかのビジネス用語は，2021年12月31日までの10-K表年次報告(“2021年年報”)における語彙表に定義されている

以下の内容は、本報告書に掲げる連結財務諸表と併せて読まなければならない。投資家たちはまた“前向きな陳述”と題する部分を読まなければならない

概要

1784年にアレクサンダー·ハミルトンによって創業され、ニューヨーク証券取引所(ニューヨーク証券取引所コード：BK)に上場した初めての会社です。ニューヨーク·メロン銀行は235年を超える歴史を持ち、その顧客が投資ライフサイクル全体でその金融資産を管理し、サービスすることを支援するグローバルな会社である。機関、会社、個人投資家に金融サービスを提供するにしても、ニューヨーク·メロン銀行は35カ国·地域でインフォームドコンセントの投資、富管理、投資サービスを提供している

ニューヨーク·メロン銀行には3つの業務部門、即ち証券サービス、市場と富サービス及び投資と富管理があり、この3つの部門は投資ライフサイクル内に一連の能力と深い専門知識を提供し、会社が買い手と売り手市場参加者及び世界的にリードする機関と富管理顧客に解決策を提供できるようにした。

次の図は私たちの3つの業務部門と業務ラインを示し、残りの業務は別の部門にあります。

2022年第3四半期とその後の活動

アルソントラ

2022年11月1日、我々はニューヨーク銀行Alcenta Group Holdings，Inc.(およびその子会社Alcenta)の売却を完了した。 At Sept. 30, 2022, Alcentaは320億ドルの資産管理資産を持ち、優先保証融資、高収益債券、個人信用、構造的信用、特殊な状況と多戦略信用戦略に集中している

指導部が交代する

2022年7月には、2023年2月1日から発効し、2020年7月19日以来務めてきたエミリー·ポタニーを引き継ぐデモント·マクドノ氏を首席財務官(CFO)に任命することを発表した。マクドノは2022年11月1日にニューヨーク·メロン銀行に加入した。ポタニーさんは2023年1月31日まで首席財務官を務め、会社の財務サービス、信用サービス、清算と担保管理業務を指導する新しいポストに就く

ニューヨーク·メロン銀行4号

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マクドノ氏は最近、ゴールドマン·サックス国際の欧州、中東、アフリカ地域の最高経営責任者を務め、2015年以来ゴールドマン·サックス国際銀行の最高経営責任者を務めている

普通株現金配当金を増やす

7月、私たちの取締役会は普通株の四半期現金配当金を9%増加させ、1株当たり0.34ドルから0.37ドルに増加することを許可した。

営業権の減価

2022年第3四半期には，時価低下と割引率の上昇による投資管理報告部門に関する営業権減価6.8億ドルを記録した。この営業権減価は非現金費用であり、ニューヨーク·メロン銀行の流動性状況、有形普通株式権益、あるいは監督管理資本比率に影響を与えない。詳細は“重要会計推定”を参照されたい。

2022年第3四半期の業績ポイント

2022年第3四半期に普通株主に適用される純収入は3.19億ドル、あるいは1株当たり希釈後の普通株0.39ドルで、重要な項目の影響を含む。2022年第3四半期の注目すべき項目には、投資管理報告部門の営業権減価、処分収益(投資およびその他の収入に反映される)、解散費、訴訟準備金が含まれる。注目すべき項目は含まれておらず、2022年第3四半期に普通株主に適用される純収入は9.83億ドル(非GAAP)、あるいは希釈後の普通株1株当たり1.21ドル(非GAAP)である。2021年第3四半期に普通株主に適用される純収入は8.81億ドル、または希釈後の普通株1株1.04ドルは、重要項目の影響を含む。2021年第3四半期の注目すべき項目には、訴訟準備金、処分収益(投資およびその他の収入に反映される)、解散費が含まれています。注目すべき項目は含まれておらず、2021年第3四半期に普通株主に適用される純収入は9.26億ドル(非GAAP)、あるいは希釈後の普通株1株当たり1.09ドル(非GAAP)である

以下の要点は、他に説明がない限り、2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較に基づいて得られるものである。

•総収入は43億ドルで6%増加しました

•手数料やその他の収入は1%低下し、主に反映されている

•手数料収入は1%低下し、主に市場価値の低下、ドルが強くなる不利な影響、潘興と会社信託の前年の業務損失の影響及びAUM組合の不利な変化を反映しているが、貨幣市場の手数料免除の減少と顧客活動の増加部分はこの影響を相殺した。(7ページ目からの“手数料その他収入”参照。)

•投資とその他の収入の減少は、主に2021年第3四半期に記録された戦略株式投資収益を反映しているが、より高い他の取引収入とより高い処分収益部分によって相殺されている。(7ページ目からの“手数料その他収入”参照。)

•純利息収入が44%増加したのは，主に生息資産の金利上昇によるものであったが，融資費用の増加と生息資産の減少部分はこの増加を相殺した。(11ページ目“純利息収入”参照。)

•信用損失準備金は3000万ドルで、主にロシアでオープンな現金残高に関する準備金の放出と、私たちの商業不動産ポートフォリオの適度なメリットを反映している。(31ページからの“総合貸借対照表審査--信用損失準備”参照。)

•非利息支出は26%増加し、主に投資管理報告部門の営業権減価を反映した。注目すべき項目は含まれておらず、非利息支出は4%増加(非GAAP),主に成長、インフラとエネルギー効率措置への投資増加、収入関連支出の増加、及びインフレの影響を反映しているが、ドルが強くなる有利な影響部分はこの影響を相殺した。(14ページ目“非利息支出”参照。)

•実際の税率は38.4%または19.5%(非公認会計基準)で、重大な項目は含まれておらず、主に営業権減値である。(14ページ目の“所得税”参照。)

•2022年第3四半期の普通株式権益収益率(ROE)は3.5%だった。注目すべき項目は含まれておらず、2022年第3四半期の調整後の純資産収益率は10.9%(非公認会計基準)だった。

ニューヨーク·メロン銀行5号

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•2022年第3四半期の有形普通株式権益収益率(ROTCE)は7.5%(非公認会計基準)であった。注目すべき項目は含まれておらず，2022年第3四半期調整後のROTCEは22.4%(非GAAP)であった。

これらの非GAAP計量を入金するために、45ページからの“補足情報であるGAAPおよび非GAAP財務計量の説明”を参照してください。

測定値

•AUC/Aは42.2兆ドルと7%低下し，主に市場価値の低下とドル安の悪影響を反映しているが，顧客流入と純新業務はこの影響を部分的に相殺している。

•1.8兆ドルの資産管理規模は23%低下し、主に市場価値の低下とドル安の悪影響を反映しているが、一部は純流入によって相殺されている。

資本と流動性

•標準化手法によるCET 1比率は9月9日で10.0%であった。高級方法によると、2022年6月30日の未実現損失はそれぞれ30%、2022年と10.0%であり、これは、証券の売却、外貨換算、配当配置による資本の未実現損失が収益と低いリスク加重資産によって発生した資本によって相殺されるためである。(37ページからの“資本論”参照。)

•9月1日現在、1級レバレッジ率は5.4%だ。2022年6月30日に対し、2022年6月30日は5.2%だった。この成長は平均資産の減少によって推進された

一部は資本の減少によって相殺される。(37ページからの“資本論”参照。)

•普通株主の配当は3.03億ドル(株式の奨励に基づく配当等価物を含む)である。

私たちの主要業務分野のハイライト

証券サービス

•総収入は13%増加した。

•所得税前収入は67%、または32%(非GAAP)増加し、注目すべき項目は含まれておらず、主に2011年第3四半期の訴訟準備金である。

•税引き前営業利益率は25%です

市場と富のサービス

•総収入は17%増加した。

•所得税前収入は21%増加した。

•税引前営業利益率は46%である。

投資と富管理

•総収入は16%減少した。

•重要項目を除いて、所得税前収入は243%、または48%(非公認会計基準)低下した。

•税引き前営業利益率は(57%)；調整後の税引き前営業利益率-非公認会計基準は24%である

これらの非GAAP計量を入金するために、45ページからの“補足情報であるGAAPおよび非GAAP財務計量の説明”を参照してください。業務分部の詳細については、“業務分部レビュー”および連結財務諸表付記19を参照されたい。

ニューヨークメロン銀行6番

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手数料その他の収入

手数料その他の収入																											YTD 22
(別の説明がない限り、百万ドル単位で)												3Q22 vs.															V.v.
			3Q22			2Q22			3Q21			2Q22			3Q21						YTD 22			YTD 21			YTD 21
投資サービス料			$	2,157		$	2,206		$	2,091		(2)		%	3		%				$	6,356		$	6,223		2		%
投資管理費と履行費(a)			800			833			913			(4)			(12)						2,516			2,692			(7)
外国為替収入			203			222			185			(9)			10						632			600			5
融資関連費用			43			44			48			(2)			(10)						132			147			(10)
配送料とサービス料			33			34			28			(3)			18						97			84			15
手数料総収入			3,236			3,339			3,265			(3)			(1)						9,733			9,746			—
投資やその他の収入			117			91			129			適用されない			適用されない						278			229			適用されない
総費用とその他の収入			$	3,353		$	3,430		$	3,394		(2)		%	(1)		%				$	10,011		$	9,975		—		%
手数料収入が総収入のパーセントを占める			76		%	78		%	81		%										78		%	82		%
期末AUC/A(単位：兆)(B)			$	42.2		$	43.0		$	45.3		(2)		%	(7)		%				$	42.2		$	45.3		(7)		%
期末AUM(単位：10億)(C)			$	1,776		$	1,937		$	2,310		(8)		%	(23)		%				$	1,776		$	2,310		(23)		%

(A)総合投資管理基金に関連する種子資本収益(損失)は含まれていない。

(B)は主にAUC/Aからなり、主に資産サービス業務、次いで清算および担保管理、発行者サービス、潘興および富管理業務からなる。カナダ帝国商業銀行メロン銀行を含む9月1日現在の1.4兆ドルのAUC/A。2022年6月30日は1.5兆ドル、9月30日は1.7兆ドル。30，2021年。

(C)投資及び富管理業務部門以外で管理されている資産は含まれていない

N/M-意味がありません。

2021年第3四半期に比べて手数料収入は1%低下し、2022年第2四半期に比べて3%低下した。 2021年第3四半期と比較して低下した主な原因は投資管理と業績費用の低下であったが、投資サービス料と外国為替収入の増加部分はこの低下を相殺した。2022年第2四半期と比較して低下した主な原因は、投資サービス料、投資管理と業績費用、外国為替収入の低下である

2021年第3四半期に比べ、投資やその他の収入は1200万ドル減少し、2022年第2四半期に比べて2600万ドル増加した。2021年第3四半期と比較した低下は主に2021年第3四半期に記録された戦略株式投資収益を反映しているが、より高い他の取引収入とより高い処分収益によって部分的に相殺されている。前年同期と比較して 2022年第2四半期は主に売却収益、その他の取引収入の増加及び種子資本の業績改善を反映し、一部

2022年第2四半期に記録された戦略株式投資収益によって相殺された。

貨幣市場手数料を免除する

最近では、短期金利が低く、負のリターンから投資家を保護するために通貨市場共通基金費用や他の同様の費用が免除されている。手数料減免は私たちのほとんどの業務の手数料収入に影響を与えますが、流通とサービス費用も下げました。通貨市場手数料減免は短期金利の変化に敏感であり、予測が困難である。

次の表に通貨市場手数料減免が私たちの総合手数料収入(流通とサービス費用を差し引く)に与える影響を示します。金利上昇に押されて、2022年第3四半期、通貨市場手数料減免の純影響は2200万ドルで、2022年第2四半期の6600万ドルを下回った

ニューヨーク·メロン銀行7号

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貨幣市場手数料を免除する
(単位：百万)			3Q22			2Q22									3Q21			YTD 22			YTD 21
投資サービス料(下表参照)			$	(1)		$	(26)								$	(142)		$	(153)		$	(399)
投資管理費と履行費			(21)			(40)									(109)			(146)			(313)
配送料とサービス料			—			(2)									(11)			(13)			(37)
手数料総収入			(22)			(68)									(262)			(312)			(749)
差し引く：流通とサービス費用			—			2									29			25			76
貨幣市場手数料減免の純影響			$	(22)		$	(66)								$	(233)		$	(287)		$	(673)
業界別の投資サービス料への影響：(a)
資産修理			$	—		$	—								$	(29)		$	(19)		$	(74)
発行者サービス			—			(1)									(17)			(12)			(44)
潘興			(1)			(25)									(86)			(116)			(254)
庫務署			—			—									(10)			(6)			(27)
業種別投資サービス料への全体的な影響			$	(1)		$	(26)								$	(142)		$	(153)		$	(399)
業務別手数料収入への影響：(a)
資産修理			$	—		$	(1)								$	(47)		$	(29)		$	(126)
発行者サービス			(1)			(1)									(22)			(16)			(59)
潘興			(1)			(29)									(102)			(137)			(295)
庫務署			—			—									(13)			(8)			(38)
投資管理			(20)			(37)									(76)			(120)			(222)
富の管理			—			—									(2)			(2)			(9)
業務別費用収入への全体的な影響			$	(22)		$	(68)								$	(262)		$	(312)		$	(749)

(A)報告を管理する目的のためのトラフィックライン収入は、トラフィック間の移転の収入の影響を反映する。

投資サービス料

2021年第3四半期に比べて投資サービス料は3%増加し、2022年第2四半期に比べて2%低下した。2021年第3四半期と比べ、この増加は主に通貨市場の手数料減免減少と顧客活動の増加を反映しているが、この部分は市場価値の低下、潘興と企業信託の前年の業務損失の影響およびドルが強くなる悪影響によって相殺されている。前年同期と比較して 2022年第2四半期は主に預託証券収入の低下、時価低下及びドルが強くなる不利な影響を反映しているが、一部は貨幣市場の手数料減免減少によって相殺されている。

AUC/Aは9月1日現在で合計42.2兆ドルである。302022年、9月1日に比べて7%減少した。302021年、主に市場価値の低下とドルの強さの悪影響を反映しているが、一部は顧客流入と純新業務によって相殺されている。

AUC/Aは9月1日現在，33%の持分証券と67%の固定収益証券からなる。30%、2022年、および37%の株式証券および63%の固定収益証券。30，2021年。

その他の詳細については，“業務分部回顧”における“証券サービス業務支部”および“市場およびフォーチュンサービス業務支部”を参照されたい.

投資管理費と履行費

2021年第3四半期と比較して、投資管理と業績費用は12%低下し、2022年第2四半期に比べて4%低下した。2021年第3四半期と比較すると、この低下は主に時価低下、ドルが強くなる悪影響、AUMグループの不利な変化と株式収入の低下を反映しているが、一部は通貨市場の手数料減免減少によって相殺されている。2022年第2四半期と比較すると、この低下は主に時価低下、ドル安、株式収入低下の悪影響を反映しているが、一部は通貨市場の手数料減免減少によって相殺されている。2022年第3四半期の業績費は1000万ドル、2021年第3四半期は2100万ドル、2022年第2四半期は500万ドル。不変通貨ベース(非公認会計原則)では、投資管理と業績費用は2021年第3四半期に比べて8%低下した。非公認会計基準計量の入金については、45ページからの“補足情報--公認会計基準と非公認会計基準財務計量の説明”を参照されたい。

ニューヨーク·メロン銀行8番

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AUMは9月1日現在で1.8兆ドル。302022年、9月1日に比べて23%減少した。30，2021は、主に、より低い時価およびドル強度の悪影響を反映しているが、部分的な純流入によって相殺される。

投資管理および業績費用、AUMおよびAUM流動の駆動要因の詳細については、“業務分類レビュー”の“投資および富管理業務分類”を参照されたい。

外国為替収入

外貨収入は主に顧客取引量とこれらの取引が実現した価格差によって推進され、両者とも市場変動、外貨保証活動の影響と外貨重計量損益の影響を受ける。外国為替収入は2021年第3四半期より10%増加し、2022年第2四半期より9%低下した。2021年第3四半期と比較して、この成長は主により高い波動性を反映している。この低下は2022年第2四半期と比較して取引量の低下を反映しているが、変動性上昇部分はこの低下を相殺している。外国為替収入は主に証券サービス業務部門に反映され、その次は市場と富サービス業務部門、投資と富管理業務部門とその他の部門である

投資やその他の収入

投資及びその他の収入は、総合投資管理基金の収益或いは損失、種子資本収益或いは損失、その他の取引収益又は損失、再生可能エネルギー投資損失、会社及び銀行が所有する生命保険契約収益、その他の投資収益又は損失、売却収益又は損失、カナダ帝国商業銀行メロン合弁会社の費用精算、その他の収益又は損失及び証券純収益又は損失を含む。総合投資管理基金の収益または損失は、非制御権益に起因する純収益または損失と一緒に考慮すべきであり、非制御権益は総合基金に経済的利益がない部分を反映し、総合収益表では単独の項目として純収益の下に反映されるべきである。その他の取引収入または損失は主に私たちの投資管理基金における種子資本投資、非外貨デリバティブと固定収益取引及びその他の対沖活動に関連する市場リスクヘッジ活動の影響を含む。再生可能エネルギーへの投資は投資や他の収入面の損失をもたらし、これらの損失は所得税に計上された福祉と相殺された。その他の投資損益は非流通株式証券、私募株式及びその他の投資の公正価値変動を含む。私たちカナダ帝国商業銀行メロン合弁企業の費用精算はニューヨークメロン銀行代表カナダ帝国商業銀行メロン合弁企業で発生した費用に関連しています。他の収入や損失には様々な雑収入が含まれている

ニューヨーク·メロン銀行9号

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次の表は投資と他の収入の構成要素を提供する。

投資やその他の収入
(単位：百万)			3Q22			2Q22			3Q21			YTD 22			YTD 21
総合投資管理基金収益			$	(7)		$	(24)		$	(7)		$	(51)		$	23
種子資本収益(a)			(11)			(24)			7			(43)			28
他の取引収入			65			45			20			115			12
再生可能エネルギー投資(赤字)			(44)			(44)			(42)			(132)			(164)
会社/銀行が持つ生命保険			32			28			33			93			95
その他の投資収益(b)			13			78			70			152			104
収益を処分する			37			—			7			37			13
合弁企業の費用精算			27			26			25			80			73
その他の収入			4			6			14			22			41
証券純収益			1			—			2			5			4
総投資とその他の収入			$	117		$	91		$	129		$	278		$	229

(A)ニューヨーク·メロン銀行のヘッジ繰延奨励基金への投資の収益(損失)を含む。

(B)戦略株式、私募株式、その他の投資を含む。

2022年第3四半期の投資とその他の収入は1.17億ドルだったが、2021年第3四半期は1.29億ドル、2022年第2四半期は9100万ドルだった。2021年第3四半期と比較した低下は主に2021年第3四半期に記録された戦略株式投資収益を反映しているが、より高い他の取引収入とより高い処分収益によって部分的に相殺されている。2022年第2四半期と比較した増加は主に売却収益、その他の取引収入の増加と種子資本業績の改善を反映しているが、2022年第2四半期に記録された戦略株式投資収益の部分によって相殺されている。

年初から2022年と年初から2021年まで

2021年前の9ヶ月と比べ、手数料収入はやや低下し、主に投資管理と業績費用の低下を反映しているが、投資サービス料と外国為替収入の上昇部分はこの低下を相殺した。投資管理とパフォーマンス費用が7%減少

主にドルが強くなり、時価が低くなり、資産管理組み合わせが不利に変化し、株式収益が低下する不利な影響を反映している

一部は低い通貨市場手数料減免によって相殺される。投資サービス料の2%増加は主に通貨市場の手数料減免減少と顧客活動の増加によるものであるが、この部分は潘興と企業信託の前年業務損失の影響と2022年第1四半期のロシア関連の預託証明サービスの繰延コストが償却を加速する影響によって相殺されている。外国為替収入の5%増加は主に変動性の向上を反映している

2021年前の9ヶ月と比べ、投資とその他の収入は4900万ドル増加し、主に戦略株式投資収益と他の取引収入の増加、2021年第1四半期に記録された再生可能エネルギー投資の減値3900万ドル、処分収益の増加を反映しているが、種子資本業績の低下部分はこの増加を相殺している。

ニューヨークメロン銀行10番

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純利子収入

純利子収入																														YTD 22
												3Q22 vs.																		V.v.
(百万ドル)			3Q22			2Q22			3Q21			2Q22			3Q21						YTD 22			YTD 21						YTD 21
純利子収入			$	926		$	824		$	641		12		%	44		%				$	2,448		$	1,941					26		%
新規：税額調整			3			3			3			適用されない			適用されない						9			9						適用されない
純利息収入(FTE)-非GAAP(a)			$	929		$	827		$	644		12		%	44		%				$	2,457		$	1,950					26		%
平均生息資産			$	352,062		$	370,782		$	381,065		(5)		%	(8)		%				$	365,279		$	388,823					(6)		%

純利息差			1.05		%	0.89		%	0.67		%	16		Bps	38		Bps				0.89		%	0.67		%				22		Bps
純利差(FTE)-非公認会計基準(a)			1.05		%	0.89		%	0.68		%	16		Bps	37		Bps				0.90		%	0.67		%				23		Bps

(A)純利息収入(FTE)-非公認会計原則および純利息差(FTE)-非公認会計原則は、課税および免税源によって生成された金額を比較し、業界慣例に適合することを可能にする免税収入の税額等値調整を含む。全時間当量収益の調整は純利益に影響を与えなかった。

N/M-意味がありません。

BPS-基点。

純利息収入は2021年第3四半期に比べて44%増加し、2022年第2四半期に比べて12%増加した。この増加は2021年第3四半期と比較して主に生息資産金利の上昇を反映しているが，融資費用の上昇と生息資産低下部分はこの増加を相殺している。2022年第2四半期と比較して、この増加は主に利息を稼ぐ資産金利の上昇を反映しているが、一部はより高い融資費用によって相殺されている

純利差は2021年第3四半期より38ベーシスポイント増加し、2022年第2四半期より16ベーシスポイント増加した。2021年第3四半期と2022年第2四半期との変化は主に上記の要因を反映している

平均生息資産は2021年第3四半期に比べて8%低下し，2022年第2四半期に比べて5%低下した。2021年第3四半期に比べて低下したのは、主にFRBや他の中央銀行での利上げ預金、売却された証券や連邦基金、転売協定に基づいて購入された証券残高が減少したためだ。融資残高が増加し，一部は減少額を相殺した.2022年第2四半期と比較して、低下の主な原因はFRBや他の中央銀行の利上げ預金や証券残高の減少だ。

2022年第3四半期、平均非ドル預金は私たちの平均総預金の約25%を占めている。2022年第3四半期の平均約40%の非ドル預金はユーロ建てだ。

年初から2022年と年初から2021年まで

2021年前9カ月と比較して純利息収入が26%増加したのは，主に生息資産金利の上昇と資産組み合わせの変化によるものであったが，融資費用の上昇と生息資産の減少部分はこの増加を相殺した。純利息差の増加は主に上記の要素を反映している。

2021年前9カ月と比較して，平均生息可能資産は6%減少した。低下は主にFRBや他の中央銀行での有利子預金、証券、銀行や連邦基金で販売されている有利子預金、転売協定に基づいて購入した証券残高の減少によるものだ。融資残高が増加し，一部は減少額を相殺した.

ニューヨーク·メロン銀行11号

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平均残高と金利			現在の四半期
			Sept. 30, 2022															June 30, 2022												Sept. 30, 2021
(百万ドル)			平均値 バランスをとる			利子			平均値 料率率									平均値 バランスをとる			利子						平均値 料率率						平均残高			利子			平均料率
資産
生息資産：
FRBや他の中央銀行に保管されている有利子預金			$	91,836		$	288		1.23		%							$	102,844		$	99					0.38		%				$	108,110		$	(21)		(0.07)		%
銀行の有利子預金			16,298			67			1.62									18,097			33						0.74						20,465			12			0.22
転売契約に基づいて販売されている連邦基金と購入した証券(a)			22,971			321			5.55									24,212			116						1.91						29,304			32			0.44
貸し付け金			68,082			581			3.39									69,036			370						2.15						61,206			238			1.55
証券：
アメリカ政府の義務			40,829			179			1.75									41,267			110						1.07						36,255			67			0.73
アメリカ政府機関の義務			62,819			300			1.91									64,939			258						1.59						70,199			234			1.34
国家と政治区分(b)			1,982			12			2.39									2,065			11						2.13						2,628			13			2.07
その他の証券(b)			42,642			204			1.90									43,635			142						1.31						47,334			112			0.94
総投資証券(b)			148,272			695			1.87									151,906			521						1.37						156,416			426			1.09
証券取引(b)			4,603			35			3.06									4,687			23						1.91						5,564			9			0.53
総証券(b)			152,875			730			1.91									156,593			544						1.39						161,980			435			1.07
生息資産総額(b)			$	352,062		$	1,987		2.24		%							$	370,782		$	1,162					1.25		%				$	381,065		$	696		0.73		%
非利子資産			63,608															66,841															65,696
総資産			$	415,670														$	437,623														$	446,761
負債と権益
利息負債：
利息計算預金			$	203,659		$	488		0.95		%							$	219,124		$	90					0.16		%				$	233,363		$	(44)		(0.08)		%
買い戻し契約に基づいて購入した連邦基金と売却された証券(a)			12,297			250			8.05									12,610			77						2.47						13,415			2			0.08
貿易負債			3,550			23			2.52									3,231			10						1.25						2,821			1			0.11
その他借入資金			504			1			1.15									437			2						2.14						383			3			2.53
商業手形			5			—			2.34									5			—						1.61						11			—			0.07
取引先と経営者に支払うべきです			18,030			48			1.07									16,592			9						0.21						16,648			(1)			(0.01)
長期債務			28,449			248			3.43									26,195			147						2.22						25,751			91			1.39
利子負債総額			$	266,494		$	1,058		1.57		%							$	278,194		$	335					0.48		%				$	292,392		$	52		0.07		%
無利子預金総額			84,804															91,893															85,581
その他無利子負債			23,547															26,354															24,164
総負債			374,845															396,441															402,137
ニューヨーク·メロン銀行の株主権益総額			40,780															41,037															44,296
非制御的権益			45															145															328
負債と権益総額			$	415,670														$	437,623														$	446,761
純利息収入(FTE)-非GAAP(b)(c)						$	929														$	827														$	644
純利差(FTE)-非公認会計基準(b)(c)									1.05		%																0.89		%										0.68		%
差し引く：税額調整						3															3															3
純利息収入(GAAPと略記)						$	926														$	824														$	641
純利差(GAAPと略記)									1.05		%																0.89		%										0.67		%

(a)    2022年第3四半期、2022年第2四半期、2021年第3四半期の実行可能純額決済協定で約350億ドル、330億ドル、470億ドルの平均相殺影響を含む。非GAAPに基づいて、相殺の影響を除いて、転売プロトコルによって売却された連邦基金と購入した証券の収益率は2022年第3四半期で2.21%、2022年第2四半期で0.80%、2021年第3四半期で0.17%となる。非GAAPに基づいて、相殺の影響を除いて、買い戻しプロトコルによって購入·売却された連邦基金の金利は2022年第3四半期に2.11%、2022年第2四半期は0.68%、2021年第3四半期は0.02%となる。純価値の影響を計上しない金利を提供することは、実際の稼ぎや支払いの金利をより反映しているため、投資家に有用だと信じている。

(B)平均税率は全時当量税率で計算され、税率は約21%である。

(C)この非公認会計基準措置の入金については、11ページ目“純利息収入”を参照。

ニューヨーク·メロン銀行12番

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平均残高と金利			年明けから今まで
			Sept. 30, 2022												Sept. 30, 2021
(百万ドル)			平均残高			利子			平均料率						平均残高			利子			平均料率
資産
生息資産：
FRBや他の中央銀行に保管されている有利子預金			$	98,310		$	389		0.52		%				$	116,136		$	(62)		(0.07)		%
銀行の有利子預金			17,189			114			0.88						21,411			37			0.23
転売契約に基づいて販売されている連邦基金と購入した証券(a)			24,715			474			2.56						28,783			89			0.41
貸し付け金			67,980			1,211			2.38						59,521			705			1.58
証券：
アメリカ政府の義務			40,988			363			1.19						32,770			189			0.77
アメリカ政府機関の義務			64,922			803			1.65						73,516			749			1.36
国家と政治区分 (b)			2,126			36			2.22						2,641			39			1.97
その他の証券(b)			43,929			461			1.40						47,273			340			0.96
総投資証券(b)			151,965			1,663			1.46						156,200			1,317			1.13
証券取引(b)			5,120			79			2.07						6,772			39			0.76
総証券(b)			157,085			1,742			1.48						162,972			1,356			1.11
生息資産総額(b)			$	365,279		$	3,930		1.44		%				$	388,823		$	2,125		0.73		%
非利子資産			65,795												64,283
総資産			$	431,074											$	453,106
負債と権益
利息負債：
利息計算預金			$	215,271		$	541		0.34		%				$	239,272		$	(130)		(0.07)		%
買い戻し契約に基づいて購入した連邦基金と売却された証券(a)			12,589			339			3.60						14,152			(6)			(0.05)
貿易負債			3,385			37			1.46						2,445			6			0.32
その他借入資金			467			6			1.85						337			6			2.27
商業手形			5			—			1.41						4			—			0.07
取引先と経営者に支払うべきです			17,099			57			0.45						17,047			(2)			(0.01)
長期債務			26,754			493			2.44						25,740			301			1.55
利子負債総額			$	275,570		$	1,473		0.71		%				$	298,997		$	175		0.08		%
無利子預金総額			88,952												84,945
その他無利子負債			25,097												24,010
総負債			389,619												407,952
ニューヨーク·メロン銀行の株主権益総額			41,321												44,827
非制御的権益			134												327
負債と権益総額			$	431,074											$	453,106
純利息収入(FTE)-非GAAP(b)(c)						$	2,457											$	1,950
純利差(FTE)-非公認会計基準(b)(c)									0.90		%										0.67		%
差し引く：税額調整						9												9
純利息収入(GAAPと略記)						$	2,448											$	1,941
純利差(GAAPと略記)									0.89		%										0.67		%

(A)2022年前9ヶ月間に強制執行可能な純額決済プロトコルを含む平均相殺影響は約400億ドル、2021年前9ヶ月は約420億ドルであった。非GAAPに加え，相殺の影響を除いて，転売プロトコルにより売却された連邦基金と購入した証券の収益率は2022年前9カ月で0.98%，2021年前9カ月で0.17%であった。非GAAPをもとに，相殺の影響を除いて，買い戻しプロトコルにより購入·販売された連邦基金の金利は2022年前9カ月で0.86%，2021年前9カ月で0.01%であった。純価値の影響を計上しない金利を提供することは、実際の稼ぎや支払いの金利をより反映しているため、投資家に有用だと信じている。

(B)平均税率は全時当量税率で計算され、税率は約21%である

(C)この非公認会計基準措置の入金については、11ページ目“純利息収入”を参照。

ニューヨーク·メロン銀行13号

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非利子支出

非利子支出																														YTD 22
												3Q22 vs.																		V.v.
(百万ドル)			3Q22			2Q22			3Q21			2Q22			3Q21						YTD 22			YTD 21						YTD 21
従業員			$	1,673		$	1,623		$	1,584		3		%	6		%				$	4,998		$	4,704					6		%
ソフトウェアと装置			421			405			372			4			13						1,225			1,099						11
専門、法律、その他の購入サービス			363			379			363			(4)			—						1,112			1,069						4
二次預かり係と決算			124			131			129			(5)			(4)						373			385						(3)
純入居率			124			125			120			(1)			3						371			365						2
配送とサービス			88			90			76			(2)			16						257			223						15
銀行評価費			35			37			34			(5)			3						107			103						4
業務が発展する			34			43			22			(21)			55						107			63						70
営業権の減価			680			—			—			適用されない			適用されない						680			—						適用されない
無形資産の償却			17			17			19			—			(11)						51			63						(19)
他にも			120			262			199			(54)			(40)						516			473						9
総非利子支出			$	3,679		$	3,112		$	2,918		18		%	26		%				$	9,797		$	8,547					15		%
期末フルタイム従業員			51,100			50,800			48,900			1		%	4		%				51,100			48,900						4		%

2021年第3四半期と比べ、非利息支出総額は26%増加し、2022年第2四半期に比べて18%増加し、主に投資管理報告部門の営業権減値を反映している。顕著な項目を除いて、非利息支出は2021年第3四半期より4%(非公認会計原則)増加し、主に成長、インフラと効率向上計画への投資増加、及び収入関連の支出増加、及びインフレの影響を反映しているが、ドルが強くなる有利な影響部分によって相殺されている。成長、インフラ、効率的な取り組みへの投資は、主にスタッフ、ソフトウェアと設備、専門、法律、その他のサービス購入の費用を含む。顕著な項目を除いて、非利息支出は2022年第2四半期に比べて1%(非GAAP)低下し、主にドルの強さの有利な影響を反映した

年初から2022年と年初から2021年まで

2021年前の9ヶ月と比べ、非利息支出は15%増加し、主に投資管理報告部門の営業権減値を反映した。注意すべき項目は含まれていません、非利息

支出は6%増加し(非公認会計原則)、主に成長、インフラとエネルギー効率計画への投資増加、収入関連支出の増加、及びインフレの影響を反映しているが、ドルが強くなる有利な影響部分はこの影響を相殺した。45ページからの“補足情報であるGAAPおよび非GAAP財務計量の説明”を参照して、この非GAAP計量を入金する。

所得税

ニューヨーク·メロン銀行は2022年第3四半期に2.42億ドルの所得税支出を記録した。2022年第3四半期の有効税率は38.4%、または19.5%(非公認会計基準)であり、顕著な項目は含まれておらず、主に営業権減値である。2021年第3四半期の所得税は2.19億ドル(実質税率18.8%)、2022年第2四半期は2.31億ドル(21.1%実質税率)となる。45ページからの“補足情報であるGAAPおよび非GAAP財務計量の説明”を参照して、この非GAAP計量を入金する。その他の情報については、連結財務諸表付記11を参照されたい。

ニューヨーク·メロン銀行14号

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業務の細分化を審査する

私たちは3つの主要業務部門、証券サービス、市場と富サービス、投資と富管理、その他の部門に製品とサービスに関する業績データを提供する内部情報システムを持っている

業務分類会計原則

我々の業務データは、総合財務報告のための公認会計原則(“公認会計原則”)ではなく、内部管理会計基盤に基づいて決定される。これらの測定原則の設計は，企業報告の結果がその経済表現を追跡するためである

当社の会計原則に関する資料は、総合財務諸表付記19を参照されたい。各業務部門の主要製品とサービス、業務部門別の主な収入タイプ、および私たちの業務部門の列報と分析方式に関する情報は、2021年年報における連結財務諸表付記24を参照されたい。

組織が変化した場合、あるいは収入や費用分配方法の改善により、業務部門の結果は再分類の影響を受ける。微細化は一般に予想に基づいて反映される。2022年第3四半期には再分類や組織変動はありません。

当社の業務部門の業績はお客様や他の活動の影響を受ける可能性があり、これらの活動は四半期によって異なります。第1四半期には、従業員支出が通常増加し、退職条件に適合した従業員が長期株奨励を受けたことを反映している。2022年前の第3四半期には、従業員支出が通常増加し、従業員業績の年間増加を反映している。2022年、この成長は第2四半期に反映された

第3四半期には、顧客活動の減少により、販売台数に関する費用が低下する可能性がある。第4四半期に、私たちは一般的により高い業務開発とマーケティング費用を発生させる。私たちの投資と富管理業務部門では、業績費用は通常第4四半期と第1四半期に高く、この2四半期は多くの業績費用資格の関係を代表する測定期間が終了するからである

私どもの業務部門の業績も外貨建ての財務業績をドルに換算する影響を受ける可能性があります。私たちは主にポンドとユーロでの活動の影響を受けている。総合的な基礎の上で、私たちの証券サービス、市場と富サービス業務部門では、私たちの外貨建ての支出は通常収入より多いです。しかし、私たちの投資と富管理業務部門の外貨建ての収入は通常支出より多い。全体的に言えば、為替レート変動が投資と富管理業務部門の前年比成長率に与える影響は証券サービスと市場及び財富サービス業務部門より大きい。しかし、単独で見ると、為替レート変動は合併ベースの純収入に大きな影響を与えないと予想される。

投資と富管理業務部門の手数料収入は世界市場の変動の影響を受け、証券サービスと市場およびフォーチュンサービス業務部門の手数料収入が受ける影響度は小さい。九月一日に30，2022、全世界の株式市場の5%の変化は年間平均的に分布しており、手数料収入に1%未満の影響を与え、希釈後、1株当たりの普通株収益は0.04ドルから0.07ドル減少すると予想される

総合明細表は総合財務諸表付記19を参照して、私たちの業務部門の私たちの全体的な収益力への貢献を示しています。

ニューヨークメロン銀行15日

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証券サービス業務プレート

																																				YTD 22
(別の説明がない限り、百万ドル単位で)																					3Q22 vs.															V.v.
			3Q22			2Q22						1Q22			4Q21			3Q21			2Q22			3Q21						YTD 22			YTD 21			YTD 21
収入：
投資サービス料：
資産修理			$	953		$	995					$	999		$	984		$	979		(4)		%	(3)		%				$	2,947		$	2,892		2		%
発行者サービス			288			309						141			253			281			(7)			2						738			808			(9)
投資サービス料総額			1,241			1,304						1,140			1,237			1,260			(5)			(2)						3,685			3,700			—
外国為替収入			132			155						148			148			125			(15)			6						435			426			2
その他の費用 (a)			52			54						41			28			30			(4)			73						147			85			73
手数料総収入			1,425			1,513						1,329			1,413			1,415			(6)			1						4,267			4,211			1
投資やその他の収入			111			36						74			53			73			適用されない			適用されない						221			141			適用されない
総費用とその他の収入			1,536			1,549						1,403			1,466			1,488			(1)			3						4,488			4,352			3
純利子収入			538			457						377			367			349			18			54						1,372			1,059			30
総収入			2,074			2,006						1,780			1,833			1,837			3			13						5,860			5,411			8
信用損失準備金			(6)			13						(10)			(7)			(19)			適用されない			適用されない						(3)			(127)			適用されない
非利子支出(無形資産の償却を除く)			1,549			1,647						1,502			1,481			1,535			(6)			1						4,698			4,339			8
無形資産の償却			8			9						8			9			8			(11)			—						25			23			9
総非利子支出			1,557			1,656						1,510			1,490			1,543			(6)			1						4,723			4,362			8
所得税前収入			$	523		$	337					$	280		$	350		$	313		55		%	67		%				$	1,140		$	1,176		(3)		%
税引き前営業利益率			25		%	17		%				16		%	19		%	17		%										19		%	22		%
証券貸借収入(b)			$	48		$	45					$	39		$	45		$	45		7		%	7		%				$	132		$	128		3		%
業務別総収入:
資産修理			$	1,596		$	1,534					$	1,512		$	1,456		$	1,437		4		%	11		%				$	4,642		$	4,243		9		%
発行者サービス			478			472						268			377			400			1			20						1,218			1,168			4
業務別総収入			$	2,074		$	2,006					$	1,780		$	1,833		$	1,837		3		%	13		%				$	5,860		$	5,411		8		%
選択された平均残高：
平均ローン			$	11,573		$	11,386					$	10,150		$	9,764		$	8,389		2		%	38		%				$	11,042		$	8,416		31		%
平均預金			$	176,328		$	191,191					$	192,156		$	200,272		$	198,680		(8)		%	(11)		%				$	186,500		$	200,553		(7)		%
選定指標：
期末AUC/A (兆単位)(C)			$	30.0		$	31.0					$	33.7		$	34.6		$	33.8		(3)		%	(11)		%
期末に証券時価を貸し出す(単位：10億)(D)			$	435		$	441					$	449		$	447		$	443		(1)		%	(2)		%

(A)その他の費用には、主に融資に関する費用が含まれる

(B)資産サービス業務部門から報告された投資サービス料を計上する

(C)は主に資産サービス業務部門のAUC/Aからなり，次いで発行者サービス業務部門のAUC/Aである.カナダ帝国商業銀行メロン銀行を含む9月1日現在の1.4兆ドルのAUC/A。2022年6月30日は1.5兆ドル、2022年3月31日、2021年12月31日、9月31日は1.7兆ドル。30，2021年。

(D)本機関の証券貸借計画から証券を貸し出す総金額を代表する.ニューヨーク·メロン銀行代表カナダ帝国商業銀行メロン銀行顧客代理の証券は含まれておらず、9月1日現在、これらの証券は合計750億ドルに達している。2022年6月30日、700億ドル、2022年3月31日、780億ドル、2021年12月31日、710億ドル、9月31日680億ドル。30，2021年。

N/M-意味がありません。

業務細分化市場記述

証券サービス業務部門は、我々のグローバル資産所有者および資産管理顧客に取引ライフサイクルにわたる業務解決策を提供する2つの異なる業務部門、すなわち資産サービスと発行者サービスからなる。我々は世界有数の投資サービス提供者の一人であり，9月9日現在のAUC/Aは30.0兆ドルである。30，2022年。証券サービスの駆動要因に関する資料

手数料収入は、当社2021年年報連結財務諸表付記10を参照.

資産サービス業務は一連の解決策を提供する。私たちは世界最大のホストとトップダウンのアウトソーシングパートナーの中の一つだ。グローバル資本市場資産保管サービスと、前から後までの基金会計サービス、取引所取引基金サービス、譲渡エージェント、信託、信託サービスを提供します

ニューヨークのメロン十六日

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私たちの顧客に機能、データ、分析ソリューションを提供します。私たちは代理と元金に基づいて外貨、証券貸借、そして融資解決策を提供する。我々の機関証券貸借計画は，米国と非米国証券の最大貸手の1つであり，34の異なる市場に約4.0兆ドルの貸資産プールにサービスを提供している。私たちの市場をリードする流動性サービスポータルは、機関顧客に現金投資を提供し、基金研究と分析を含む。

発行元サービス業務には、会社信託と預託証明書が含まれています。当社の信託業務は、受託者、支払い機関、受託機関、信託、その他の金融サービスを含む全方位の発行者と関連投資家サービスを提供します。私たちは債務資本市場のリーディングサプライヤーであり、投資家、債券保有者、貸金人にカスタマイズ化と市場化の解決策を提供する。私たちの預託証明業務は、サービスと付加価値ソリューションを提供することによって、グローバル投資を推進し、国境を越えた取引、清算、決済、所有権を実現、促進、強化することができます。私たちは世界最大の預託証明サービス提供者の一つであり、50カ国以上からのリーディングカンパニーとパートナーシップを構築しています。

財務結果を審査する

AUC/Aは30.0兆ドルであり，9月1日に比べて11%低下した。302021年、主に市場価値の低下とドルの強さの悪影響を反映しているが、一部は顧客流入と純新業務によって相殺されている。

総収入は21億ドルで、2021年第3四半期に比べて13%増加し、2022年第2四半期に比べて3%増加した。業務別の総収入駆動要因を以下に示す

資産サービス収入は16億ドルで、2021年第3四半期に比べて11%増加し、2022年第2四半期に比べて4%増加した。2021年第3四半期と比較すると、この増加は主に純利息収入の増加と通貨市場の手数料減免の減少を反映しているが、一部は低い時価によって相殺されている。2022年第2四半期と比較して、この増加は主に純利息収入と売却収益の増加を反映しているが、一部は低い時価やドルが強くなる悪影響によって相殺されている。

発行者サービス収入は4.78億ドルで、2021年第3四半期に比べて20%増加し、2022年第2四半期に比べて1%増加した。2021年第3四半期と比較すると、この増加は主に純利息収入の増加と通貨市場の手数料減免の減少によるものだが、前年の会社信託業務損失と預託証券収入の低下の影響部分によって相殺されている。2022年第2四半期と比較して、この増加は主に会社信託の純利息収入が増加したが、一部は預託証券収入の低下によって相殺された。

市場·規制傾向は、投資可能資産をより費用の低い資産管理製品に転換させ、顧客の利益率を低下させている。このような動きはまた私たちの投資サービス料に否定的な影響を及ぼす。しかしながら、同時に、顧客や他の市場参加者が法規遵守を求め、運営コストを低減することにより、これらの傾向は、より多くのアウトソーシング機会を提供する。

16億ドルの非利息支出は2021年第3四半期に比べて1%増加し、2022年第2四半期に比べて6%低下した。2021年第3四半期と比較すると、この成長は主に成長、インフラとエネルギー効率措置への投資増加、およびインフレの影響を反映しているが、訴訟準備金の減少とドルが強くなる有利な影響は部分的にこの影響を相殺している。2022年第2四半期と比較して減少した要因は、訴訟準備金の減少である。

年初から2022年と年初から2021年まで

総収入は59億ドルで、2021年前の9カ月に比べて8%増加した。資産サービス収入は46億ドルで、9%増加し、主に純利息収入の増加、貨幣市場の手数料免除の減少、顧客活動の増加と売却収益を反映しているが、一部はドルが強くなる悪影響によって相殺されている。発行者サービス収入は12億ドルで4%増加し、主に企業信託の純利息収入の増加と通貨市場の手数料減免の減少を反映しているが、2022年第1四半期にロシアに関する預託証明書サービスの繰延コストの加速償却および企業信託の前年の業務損失の影響部分はこの増加を相殺した

ニューヨーク·メロン銀行17号

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2021年前の9ヶ月と比べ、非利息支出は47億ドルで、8%増加し、主に成長、インフラとエネルギー効率計画への投資を反映しており、より高い

収入に関連する費用と訴訟準備金、およびインフレは、一部はドルが強くなる有利な影響によって相殺される。

市場と富サービス業務細分化市場

																																	YTD 22
(別の説明がない限り、百万ドル単位で)																		3Q22 vs.															V.v.
			3Q22			2Q22			1Q22			4Q21			3Q21			2Q22			3Q21						YTD 22			YTD 21			YTD 21
収入：
投資サービス料：
潘興			$	494		$	479		$	433		$	412		$	427		3		%	16		%				$	1,406		$	1,325		6		%
庫務署			173			176			170			170			168			(2)			3						519			492			5
清算と担保管理			239			240			243			236			228			—			5						722			682			6
投資サービス料総額			906			895			846			818			823			1			10						2,647			2,499			6
外国為替収入			20			22			26			21			23			(9)			(13)						68			67			1
その他の費用 (a)			49			46			34			31			31			7			58						129			100			29
手数料総収入			975			963			906			870			877			1			11						2,844			2,666			7
投資やその他の収入			14			11			—			6			13			適用されない			適用されない						25			41			適用されない
総費用とその他の収入			989			974			906			876			890			2			11						2,869			2,707			6
純利子収入			378			340			296			297			283			11			34						1,014			861			18
総収入			1,367			1,314			1,202			1,173			1,173			4			17						3,883			3,568			9
信用損失準備金			(1)			4			(2)			(3)			(16)			適用されない			適用されない						1			(64)			適用されない
非利子支出(無形資産の償却を除く)			735			700			706			670			665			5			11						2,141			1,985			8
無形資産の償却			2			2			2			4			3			—			(33)						6			17			(65)
総非利子支出			737			702			708			674			668			5			10						2,147			2,002			7
所得税前収入			$	631		$	608		$	496		$	502		$	521		4		%	21		%				$	1,735		$	1,630		6		%
税引き前営業利益率			46		%	46		%	41		%	43		%	44		%										45		%	46		%
業務別総収入:
潘興			$	658		$	636		$	570		$	553		$	566		3		%	16		%				$	1,864		$	1,761		6		%
庫務署			390			373			338			331			326			5			20						1,101			962			14
清算と担保管理			319			305			294			289			281			5			14						918			845			9
業務別総収入			$	1,367		$	1,314		$	1,202		$	1,173		$	1,173		4		%	17		%				$	3,883		$	3,568		9		%
選択された平均残高：
平均ローン			$	40,882		$	42,391		$	42,113		$	40,812		$	39,041		(4)		%	5		%				$	41,791		$	37,513		11		%
平均預金			$	90,612		$	94,716		$	95,704		$	100,653		$	101,253		(4)		%	(11)		%				$	93,658		$	103,720		(10)		%
選定指標：
期末AUC/A (単位：兆)(B)			$	12.0		$	11.8		$	11.6		$	11.8		$	11.2		2		%	7		%
潘興:
期末AUC/A(兆単位)			$	2.1		$	2.2		$	2.5		$	2.6		$	2.6		(5)		%	(19)		%
純新規資産(米国プラットフォーム)(単位：10億)(C)			$	45		$	16		$	18		$	69		$	13		適用されない			適用されない
平均アクティブ決済口座(単位：千)			7,466			7,432			7,432			7,334			7,259			—		%	3		%
財政部：
1日平均ドル支払額			234,468			237,763			240,403			245,634			232,144			(1)		%	1		%
清算と担保管理:
三方担保管理平均残高(10億で)			$	5,457		$	5,207		$	5,026		$	4,972		$	4,516		5		%	21		%

(A)その他の費用には、主に融資に関する費用が含まれる

(B)決済および担保管理およびパン興業務部門のAUC/Aからなる

(C)新資産純額とは、米国のブローカーPershing LLC顧客口座における資産純流量(例えば、配当金および利息を含む現金預金純額および証券譲渡純額)を意味する

N/M-意味がありません。

ニューヨーク·メロン銀行18号

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業務細分化市場記述

市場と富サービス業務部門は三つの異なる業務ラインから構成されている：潘興、庫務及び清算と担保管理、金融機関、会社、基金と寄付基金、公共基金と政府機関などの実体に業務サービスと技術解決方案を提供する。市場と富サービス料収入の駆動要因に関する情報は、2021年年報における連結財務諸表付記10を参照してください.

潘興は実行、清算、信託、業務と技術ソリューションを提供し、グローバル経営者、富管理会社、登録投資コンサルタント(“RIA”)に運営支援を提供する

私たちの国庫サービス業務は、金融機関、企業、公共部門に世界的な支払い、流動性管理、貿易融資サービスを提供するリーディング·プロバイダです。

我々の清算·担保管理業務は、全世界規模で持分と固定収益取引を清算·決済し、世界規模で三者担保の引戻し係を務めている。私たちはアメリカ政府の証券清算の主要なプロバイダであり、アメリカ政府の証券清算の提供者でもない。私たちの担保サービスには担保管理、行政、そして隔離が含まれている。私たちは革新的な解決策と業界の専門知識を提供し、金融機関と機関投資家が融資、リスクと貸借対照表方面の挑戦に対応するのを助ける。私たちは大手3者担保管理サービスプロバイダーで、世界の平均サービス金額は5.5兆ドルで、9月9日現在の約4.4兆ドルの米国三方買い戻し市場を含む。30，2022年

財務結果を審査する

12.0兆ドルのAUC/Aは9月より7%増加した。2021年30日には、主に顧客の純流入を反映しているが、一部は低い時価とドルの強さの影響で相殺されている

総収入は14億ドルで、2021年第3四半期に比べて17%増加し、2022年第2四半期に比べて4%増加した。それは..

業務別の総収入駆動要因を以下に示す。

潘興の収入は6.58億ドルで、2021年第3四半期に比べて16%増加し、2022年第2四半期に比べて3%増加した。2021年第3四半期と比較すると、この増加は主に通貨市場の手数料減免減少と顧客活動の増加を反映しているが、一部は前年の業務損失の影響で相殺されている。2022年第2四半期と比較すると、この増加は主に通貨市場の手数料減免の減少を反映している。

財政部のサービス収入は3.9億ドルで、2021年第3四半期に比べて20%増加し、2022年第2四半期に比べて5%増加した。2021年第3四半期と比較した成長は主により高い純利息収入とより低い通貨市場手数料減免。2022年第2四半期と比較した成長は主に純利子収入が増加する.

清算と担保管理収入は3.19億ドルで、2021年第3四半期に比べて14%増加し、2022年第2四半期に比べて5%増加した。2021年第3四半期と比較すると、この増加は主に純利息収入と清算量の増加を反映している。2022年第2四半期と比較すると、増加は主に純利息収入の増加を反映している

非利息支出は7.37億ドルで、2021年第3四半期に比べて10%増加し、2022年第2四半期に比べて5%増加した。2021年第3四半期と比べ、この成長は主に成長、インフラとエネルギー効率向上措置への投資増加、およびインフレの影響を反映しているが、一部はドルが強くなる有利な影響によって相殺されている。2022年第2四半期と比較した成長は主により高い従業員支出です

年初から2022年と年初から2021年まで

総収入は39億ドルで、2021年前の9カ月に比べて9%増加した。潘興の収入は19億ドルで、6%増加し、主に貨幣市場の手数料減免減少と既存顧客の増加を反映しているが、一部は前年の業務損失の影響によって相殺されている。財政部のサービス収入は11億ドルで14%増加し、主に純利息収入の増加と通貨市場費用の減免が減少したためだ

ニューヨーク·メロン銀行19号

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決済と担保管理収入は9.18億ドルで9%増加し、主に純利息収入と清算量の増加を反映している

2021年前の9カ月に比べ、21億ドルの非利息支出が7%増加した

主な反映成長、インフラ、エネルギー効率の措置に対するより高い投資は、インフレの影響を含み、一部はドルが強くなる有利な影響によって相殺される。

投資と富管理ビジネスプレート

																																							YTD 22
																					3Q22 vs.																		V.v.
(百万ドル)			3Q22						2Q22			1Q22			4Q21			3Q21			2Q22			3Q21						YTD 22						YTD 21			YTD 21
収入：
投資管理費			$	788					$	825		$	848		$	864		$	893		(4)		%	(12)		%				$	2,461					$	2,619		(6)		%
公演費用			10						5			34			32			21			適用されない			(52)						49						75			(35)
投資管理費と履行費(a)			798						830			882			896			914			(4)			(13)						2,510						2,694			(7)
配送料とサービス料			55						51			32			28			28			8			96						138						84			64
その他の費用(b)			(45)						(31)			1			22			20			適用されない			適用されない						(75)						58			適用されない
手数料総収入			808						850			915			946			962			(5)			(16)						2,573						2,836			(9)
投資やその他 収入.収入(c)			(3)						(13)			(8)			23			23			適用されない			適用されない						(24)						44			適用されない
総費用とその他の費用 収入.収入 (c)			805						837			907			969			985			(4)			(18)						2,549						2,880			(11)
純利子収入			57						62			57			51			47			(8)			21						176						142			24
総収入			862						899			964			1,020			1,032			(4)			(16)						2,725						3,022			(10)
信用損失準備金			3						—			(3)			(6)			(7)			適用されない			適用されない						—						(7)			適用されない
非利息支出(営業権減価や無形資産の償却を除く)			669						685			748			741			684			(2)			(2)						2,102						2,055			2
営業権の減価			680						—			—			—			—			適用されない			適用されない						680						—			適用されない
無形資産の償却			7						6			7			7			7			17			—						20						22			(9)
総非利子支出			1,356						691			755			748			691			96			96						2,802						2,077			35
所得税前収入(d)			$	(497)					$	208		$	212		$	278		$	348		(339)		%	(243)		%				$	(77)					$	952		(108)		%
税引き前営業利益率			(57)		%				23		%	22		%	27		%	34		%										(3)		%				31		%
調整後の税引き前営業利益率 – 非公認会計原則(e)			(64)		%	(f)			26		%	24		%	29		%	36		%										(3)		%	(f)			34		%
業務別総収入:
投資管理			$	579					$	603		$	658		$	709		$	727		(4)		%	(20)		%				$	1,840					$	2,125		(13)		%
富の管理			283						296			306			311			305			(4)			(7)						885						897			(1)
業務別総収入			$	862					$	899		$	964		$	1,020		$	1,032		(4)		%	(16)		%				$	2,725					$	3,022		(10)		%
平均残高:
平均ローン			$	14,482					$	14,087		$	13,228		$	12,737		$	12,248		3		%	18		%				$	13,937					$	11,912		17		%
平均預金			$	17,225					$	20,802		$	22,501		$	18,374		$	17,270		(17)		%	—		%				$	20,157					$	17,964		12		%

(A)不変通貨ベースで、投資管理·業績費は2021年第3四半期に比べて8%低下した(非公認会計基準)。45ページからの“補足情報であるGAAPおよび非GAAP財務計量の説明”を参照して、この非GAAP計量を入金する。

(B)その他の費用には主に投資サービス料が含まれている。

(C)投資その他の収入及び総手数料及びその他の収入は、総合投資管理基金に関する非制御的権益の収入(損失)を差し引いた純額である。

(D)顕著な項目を除いた後、所得税前収入は2021年第3四半期より48%(非公認会計原則)低下し、2022年第2四半期より13%(非公認会計原則)低下し、2021年前9カ月より37%(非公認会計原則)低下した。この非公認会計原則に関する情報は、45ページからの“公認会計原則及び非公認会計原則の財務措置の説明”を参照されたい

(E)分配および修理費用を差し引いた純額。45ページからの“補足情報であるGAAPおよび非GAAP財務計量の説明”を参照して、この非GAAP計量を入金する。

(F)顕著な項目及び流通及びサービス支出後の純額を除いて、調整された税前営業利益率は2022年第3四半期及び2022年前の9ケ月で24%(非公認会計原則)であった。45ページからの“補足情報であるGAAPおよび非GAAP財務計量の説明”を参照して、この非GAAP計量を入金する。

N/M-意味がありません。

ニューヨーク·メロン銀行20号

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AUMトレンド																		3Q22 vs.
(数十億ドル)			3Q22			2Q22			1Q22			4Q21			3Q21			2Q22			3Q21
製品タイプ別AUM：(a)
権益			$	125		$	139		$	168		$	187		$	180		(10)		%	(31)		%
固定収益			205			226			248			267			269			(9)			(24)
索引.索引			366			387			440			467			436			(5)			(16)
負債駆動型投資			546			641			812			890			843			(15)			(35)
多資産と別の投資			181			188			215			228			218			(4)			(17)
現金			353			356			383			395			364			(1)			(3)
総AUM			$	1,776		$	1,937		$	2,266		$	2,434		$	2,310		(8)		%	(23)		%
AUMの変更：(a)
AUM期初め残高			$	1,937		$	2,266		$	2,434		$	2,310		$	2,320
純流入(流出)：
長期戦略：
権益			(5)			(4)			(4)			(4)			(5)
固定収益			(3)			(1)			(5)			—			1
負債駆動型投資			30			12			17			1			16
多資産と別の投資			2			(5)			(4)			1			(2)
長期積極策流入総額			24			2			4			(2)			10
索引.索引			(1)			12			(5)			(2)			(3)
長期戦略流入総額			23			14			(1)			(4)			7
短期戦略：
現金			(2)			(26)			(11)			31			7
純流入総額			21			(12)			(12)			27			14
純市場影響			(118)			(241)			(130)			96			4
純為替レート影響			(64)			(76)			(26)			1			(28)
AUM期末残高			$	1,776		$	1,937		$	2,266		$	2,434		$	2,310		(8)		%	(23)		%
富管理顧客資産(b)			$	256		$	264		$	305		$	321		$	307		(3)		%	(17)		%

(A)投資及び富管理業務部門以外で管理されている資産は含まれていない

(B)AUMおよびAUC/Aを富管理トラフィックの範囲に含める。

業務細分化市場記述

私たちの投資·富管理業務部門は、2つの異なるビジネスライン、投資管理、および富管理を含む。私たちの投資会社は独立して、私たちのグローバル流通ネットワークを介してグローバル機関と小売顧客に高度に多様な投資戦略の組み合わせを提供します。ニューヨークのメロン銀行富管理会社は、投資管理、信託、富と財産計画、プライベート銀行サービス、投資サービス、情報管理を提供しています。私たちの投資·富管理業務部門の詳細については、2021年年次報告書の20ページと21ページを参照されたい

2022年5月、私たちはAlcentaを売る最終合意に到達した。 At Sept. 30, 2022, Alcentaは320億ドルの資産管理資産を持ち、優先保証融資、高収益債券、個人信用、構造的信用、特殊な状況と多戦略信用戦略に集中している。この取引は2022年11月1日に完了した。

財務結果を審査する

AUMは9月1日と比較して23%低下した。30，2021は、主に、より低い時価およびドル強度の悪影響を反映しているが、部分的な純流入によって相殺される。

負債駆動型投資流入に後押しされ、2022年第3四半期の長期戦略純流入は230億ドルとなった。2022年第3四半期、短期戦略資金流出は20億ドル。市場や規制傾向は、料金の低い資産管理製品や業績別料金の需要増加を招いている。

総収入は8.62億ドルで、2021年第3四半期に比べて16%低下し、2022年第2四半期に比べて4%低下した。投資管理収入は5.79億ドルで、2021年第3四半期に比べて20%低下し、2022年第2四半期に比べて4%低下した。2021年第3四半期と比較すると、この低下は主に市場価値の低下を反映している

ニューヨーク·メロン銀行21号

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2021年第3四半期に記録されたドルの動き、AUMグループの不利な変化、低い株式収入と戦略株式投資収益の悪影響は、一部は低い通貨市場手数料減免によって相殺された。2022年第2四半期と比較すると、この低下は主に時価低下、ドル安、株式収入低下の悪影響を反映しているが、一部は通貨市場の手数料減免減少によって相殺されている。

富管理収入は2.83億ドルで、2021年第3四半期に比べて7%低下し、2022年第2四半期に比べて4%低下した。2021年第3四半期と比較した低下は主に市場価値の低下を反映しているが、純利息収入の増加分はこの低下を相殺している。

2022年第3四半期、投資·富管理業務部門から発生した収入は33%が非米国由来であり、2021年第3四半期と2022年第2四半期はそれぞれ38%と35%だった。

2021年第3四半期と2022年第2四半期に比べ、14億ドルの非利息支出は96%増加し、主に投資管理報告部門の営業権減値を反映している。顕著な項目を除いて、2021年第3四半期と2022年第2四半期に比べ、非利息支出(非GAAP)は2%低下し、ドルが強くなる有利な影響を反映している。2021年第3四半期と比較した低下分は、成長戦略への投資とより高い流通·サービス費用によって相殺された。参照してください

45ページからの“補足情報であるGAAPと非GAAP財務計量の解釈”は、この非GAAP計量を入金する。

年初から2022年と年初から2021年まで

総収入は27億ドルで、2021年前の9カ月に比べて10%低下した。投資管理収入は18億ドルで、13%低下し、主にドルが強くなり、種子資本業績と時価が低下し、2021年第3四半期AUM組合の不利な変化、株式収入と戦略株式投資収益低下の不利な影響を反映したが、一部は貨幣市場手数料減免減少によって相殺された。富管理収入は8.85億ドルで1%低下し、主に市場価値の低下を反映しているが、純利息収入の増加分はこの低下を相殺している。

2021年前の9ヶ月と比べ、非利息支出は28億ドルで35%増加し、主に投資管理報告部門の営業権減価を反映している。顕著な項目を除いて、非利息支出は2021年前の9ケ月より2%(非GAAP)増加し、主に成長計画への投資及びより高い流通とサービス支出を反映しているが、ドルが強くなる有利な影響部分によって相殺されている。45ページからの“補足情報であるGAAPおよび非GAAP財務計量の説明”を参照して、この非GAAP計量を入金する。

他の細分化市場

(単位：百万)			3Q22			2Q22			1Q22			4Q21			3Q21			YTD 22			YTD 21
有料収入			$	28		$	13		$	8		$	2		$	12		$	49		$	34
投資やその他の収入			(5)			62			12			19			23			69			(4)
総費用とその他の収入			23			75			20			21			35			118			30
純利息支出			(47)			(35)			(32)			(38)			(38)			(114)			(121)
総収入			(24)			40			(12)			(17)			(3)			4			(91)
信用損失準備金			(26)			30			17			(1)			(3)			21			(16)
非利子支出			29			63			33			55			16			125			106
所得税前(赤字)			$	(27)		$	(53)		$	(62)		$	(71)		$	(16)		$	(142)		$	(181)
平均ローンとレンタル			$	1,145		$	1,172		$	1,319		$	1,337		$	1,528		$	1,210		$	1,680

他の部分の詳細については、2021年年次報告書22ページを参照されたい。

ニューヨークメロン銀行二十二日

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財務結果を審査する

総収入には、ヘッジキャンペーンを含む会社の財務および他の投資活動が含まれており、これは手数料と他の収入および純利息支出との間で相殺的な影響を持つ。

総収入は2021年第3四半期に比べて2100万ドル減少し、2022年第2四半期に比べて6400万ドル減少した。2022年第2四半期に比べて低下し、主に2022年第2四半期に収録された戦略株収益を反映している。

2022年第3四半期の信用損失準備金は2600万ドルで、ロシアでオープンな現金残高に関する準備金放出を含む

2021年第3四半期に比べ、非利息支出は1300万ドル増加し、2022年第2四半期に比べて3400万ドル減少した。この二つの違いは主に従業員の支出によって推進されている。

年初から2022年と年初から2021年まで

2021年前の9カ月と比較して、所得税引前損失は3900万ドル減少した。総手数料とその他の収入は8800万ドル増加し、主に戦略株式投資収益の増加と、2021年第1四半期に記録された再生可能エネルギー投資の3900万ドルの減少を反映している

2022年までの9ヶ月間の信用損失準備金は2100万ドルであり、主な原因はマクロ経済予測の変化とロシアへの開放による現金残高の増加である。

2021年前の9カ月と比較して、非利息支出は1900万ドル増加し、主に従業員支出の増加を反映している。

肝心な会計見積もり

我々の重要会計政策は，我々の2021年年報の総合財務諸表付記1で説明した。私たちの重要な会計推定は、以下に述べるように、信用損失、営業権及びその他の無形資産、並びに訴訟と規制又は有事項に関する準備である

肝心な会計見積もり			参考までに
信用損失準備			2021年年次報告書、25-26ページ、および“信用損失準備”
営業権とその他の無形資産			2021年年次報告書、第26-27ページ、2022年第2四半期表10-Q、23ページ。なお以下を参照されたい。
訴訟と規制の意外な状況			連結財務諸表に付記されている18の“法的訴訟”。

営業権とその他の無形資産

ニューヨーク·メロン銀行の業務部門は6つの報告部門を含み、毎年これらの部門に対して営業権減価テストを行っている。2022年第2四半期に行われた年間営業権減値テストのため、いかなる営業権減値も確認されていない

中間テストは、任意の報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があることを示すイベントまたは場合が発生した場合に行われる。

2022年第3四半期、時価と関連する見通しの低下及び市場金利の上昇により、著者らは投資管理報告部門に対して中期営業権減値テストを行い、この部門は70億ドルの分配営業権を持っている。投資管理報告部門の公正価値はその帳簿価値より7%低いと決定され、営業権減価費用は6.8億ドルとなった。この営業権減価は非現金費用であり、ニューヨーク·メロン銀行の流動性状況、有形普通株式権益、あるいは監督管理資本比率に影響を与えない。私たちは私たちの他の報告書単位に対して中期営業権減価テストを行う必要がないと思う。

我々は，経営陣の9月1日までの予測に基づき，収益法を用いて投資管理報告株の公正価値を決定した。30，2022年。これらのキャッシュフローに適用した割引率は10.5%であったのに対し，2022年第2四半期に行った年次減値テストに用いた割引率は10.0%であった。この成長はより高い無リスク金利によって推進される。報告単位の公正な価値を決定することには不確実性があるが、それは、将来のキャッシュフローの推定に依存し、その性質上、このような長い時間枠内で推定することは困難であるからである。投資管理報告書のキャッシュフロー試算

ニューヨーク·メロン銀行23号

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単位は資産管理レベルと組み合わせ、市場価値、営業利益率、長期成長率の予測の影響を受ける。将来的には，仮定や割引率の変化に重大な非現金営業権減値が生じる可能性がある

九月九日まで2022年3月30日、現金流量を推定する割引率が25ベーシスポイント増加または減少すれば、投資管理報告株の公正価値はそれぞれ4%減少または増加する。同様に、長期成長率が10ベーシスポイント増加または減少すれば、投資管理報告単位の公正価値はそれぞれ約1%増加または減少する

総合貸借対照表審査

私たちの主なリスク管理目標の一つは、私たちの主要な利益関係者の期待を満たすために、市場サイクル全体にわたって強力な貸借対照表を維持することであり、私たちの株主、顧客、債権者、規制機関を含む

また、日内流動性リスクを含む全体的な流動性リスクを担うことを求めており、これは私たちのリスク選好の範囲内である。我々の貸借対照表管理戦略の目標は、強力な流動性と資産品質を維持し、いつでも競争力のある金利で外部資金源を得ることができること、および強力な資本構造を維持し、私たちの冒険活動を支援し、潜在的な損失を吸収するのに十分であることを特徴とする貸借対照表である。貸借対照表を管理する際に、十分な流動資金レベルを維持することと適用法規と監督管理予想を遵守することとの間の相互矛盾の需要を適切に考慮し、同時に収益能力を最適化した

九月一日に2022年12月30日現在、総資産は4280億ドルだったが、2021年12月31日現在、総資産は4440億ドル。総資産の減少は，主に転売プロトコルによって売却された証券や連邦基金および購入した証券が減少したが，高い他の資産部分によって相殺されたためである。9月1日現在の預金総額は3，020億ドル。2022年3月30日、2021年12月31日は3200億ドル。この低下は、有利子預金の減少ではなく、米国事務所の有利子預金の減少を反映している

預金(主に米国事務所)と非米国事務所の有利子預金。9月1日現在，総生息資産に占める利息預金総額の割合は59%であった。2022年は30%，2021年12月31日は60%である

九月一日に2022年3月30日、利用可能資金の総額は1500億ドルで、銀行の現金と満期、FRBと他の中央銀行の利息預金、銀行の利息預金と売却された連邦基金、転売協定に従って購入された証券が含まれている。対照的に、2021年12月31日現在、利用可能資金は1，550億ドル。9月1日現在、総資産に占める総利用可能資金の割合は35%である。2022年30日と2021年12月31日。私たちが利用可能な資金のより多くの情報については、“流動性と配当金”を参照してください

9月1日現在、証券は1，440億ドルで、総資産の34%を占めている。2022年3月30日、2021年12月31日現在、この数字は1590億ドルで、総資産の36%を占めている。この低下は主に税引前損失や機関住宅担保ローン支援証券(“RMBS”)の低下を反映しているが、この低下は高い米国債によって部分的に相殺されている。証券ポートフォリオのその他の資料については、総合財務諸表付記“証券”および付記4を参照されたい。

9月1日現在、融資は700億ドルで、総資産の16%を占めている。2022年3月30日、2021年12月31日現在、この数字は680億ドルで、総資産の15%を占めている。この成長はほとんどのポートフォリオで高い融資によって推進されているが、一部は低い利益率の融資によって相殺されている。私たちの融資組合の詳細については、“融資”と連結財務諸表付記5を参照されたい。

9月1日現在の長期債務総額は280億ドル。30億、2022年、2021年12月31日の260億ドル。債券発行部分は償還と満期およびヘッジ長期債務の公正価値の減少によって相殺される。長期債務に関するより多くの情報は、“流動性と配当金”を参照されたい

9月1日現在、ニューヨーク·メロン銀行の株主権益総額は400億ドルに低下した。2022年は330億ドル、2021年12月31日は430億ドル。詳細は“資本”を参照されたい

ニューヨークメロン銀行24日

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国·地域リスクの開放

次の表はニューヨーク·メロン銀行が国(米国を除く)で挙げた上位10大リスクの開放を示している。九月九日まで30、2022年、そしていくつかのリスクが高い国。リスク開放は内部リスク管理に基づいて報告されており，信用損失準備により減少していない。私たちは、私たちの内部国家のリスク管理プロセスの一部として、これらの国と他の国での私たちのリスクの開放を監視する

次の国のリスク開放は、当社が責任を生じる実体の居住国に基づいて取引相手や債務者に対して直ちに違約するリスクを反映している。信用リスク緩和が存在する場合、リスク緩和を提供する実体の居住国はリスク国である。証券のリスク国は一般に証券発行者の住所に基づいている。

9月1日の国家リスク開放。2022年3月30日			利息計算預金																											総暴露量
(10億で)			中環 銀行.銀行			銀行.銀行						貸し付けをする(a)						証券(b)						他にも(c)
トップ10の国·地域リスクの開放：
ドイツ			$	24.1		$	1.0					$	0.8					$	4.1					$	0.5					$	30.5
イギリス(“UK”)			12.0			0.2						1.3						3.7						2.9						20.1
ベルギー			7.5			0.6						0.1						0.1						—						8.3
カナダ			—			1.7						0.6						3.6						2.2						8.1
日本です			5.1			0.4						0.1						0.5						0.1						6.2
ルクセンブルク			0.2			0.2						1.4						0.1						1.5						3.4
アイルランド			0.2			0.3						0.3						0.1						2.2						3.1
韓国			0.1			—						2.4						0.1						0.3						2.9
シンガポール.シンガポール			—			0.4						0.1						1.3						1.1						2.9
フランス			—			—						0.2						2.2						0.4						2.8
上位10カ国·地域の総リスク開放			$	49.2		$	4.8					$	7.3					$	15.8					$	11.2					$	88.3		(d)
国·地域リスクの開放を選ぶ：
ブラジル			$	—		$	—					$	0.9					$	0.1					$	0.2					$	1.2
ロシア			—			0.2			(e)			—						—						—						0.2
国·地域の総リスクを選定する口			$	—		$	0.2					$	0.9					$	0.1					$	0.2					$	1.4

(a)    ローンにはローン、引受為替手形、発行された信用状、参加額の控除とローンに関する承諾が含まれている

(b)    S債券には満期まで売却可能で保有可能なポートフォリオが含まれている。

(c)    その他のリスク開放には場外(“場外”)デリバティブと証券融資取引(担保控除)がある。

(d)    上位10カ国/地域のリスク開放口は我々の非米国リスク開放総額の約75%を占めている。

(E)代表はロシアに対してオープンな現金残高を持っている。

近年発生した事件はブラジルに対する関心を増加させた。ブラジルの国家リスクの開放は主に大型金融機関への短期貿易融資融資である。私たちはブラジルでも業務があり、投資サービスと投資管理サービスを提供している

ウクライナ戦争はロシアに対する私たちの関心を増加させた。ロシアに対する国家リスクの開放には、私たちの証券サービス業務に関する現金残高が含まれており、将来的には増加する可能性があり、受け取った現金が私たちの顧客の利益に使われることを前提としているが、流通が制限されている。ニューヨーク·メロン銀行はロシアでの新銀行業務を停止し、ロシア証券の投資管理購入を一時停止した。九月一日に302022年には0.1%未満です

我々のAUC/Aと0.01%未満のAUMはロシア証券からなる。私たちは引き続き私たちのホストと記録保存サービスに依存する多国籍顧客と協力して、彼らのリスクの開放を管理します。

証券

私たちの証券の組み合わせを検討する際には、私たちが直面している信用リスクの程度を示すことができるので、いくつかの信用格付け情報が含まれています。格付け分類の重大な変化は、私たちの信用リスクの増加を意味し、信用損失の増加および/または私たちの証券ポートフォリオの公正価値の減少を伴う可能性がある

ニューヨークメロン銀行25

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次の表に我々の全証券ポートフォリオの分布を示す.

証券ポートフォリオ			June 30, 2022						3Q22 変更中です 実現していない (損を)得る			Sept. 30, 2022									公正な価値が償却の割合を占める コスト(a)			実現していない (損を)得る						浮動パーセント 率 (b)						視聴率(c)
																																										Bbb+/ BBB-			BB+ そして 比較的低い
(百万ドル)			公平である 価値がある									償却する コスト (a)			公平である 価値がある																					AAA/ AA-			A+/ A-									いいえ 定格
アメリカ財務省は			$	42,547					$	(426)		$	41,617		$	40,031					96		%	$	(1,586)					56		%				100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
代理RMBS			42,241						(1,839)			44,081			39,035						89			(5,046)						15						100			—			—			—						—
機関商業住宅ローン証券(“MBS”)			12,257						(294)			12,840			12,005						93			(835)						41						100			—			—			—						—
主権債務·主権保証(d)			12,577						(259)			12,280			11,697						95			(583)						20						88			5			6			1						—
超国家			7,949						(112)			8,429			8,135						97			(294)						62						100			—			—			—						—
担保ローン債券(“CLO”)			6,046						(43)			6,408			6,181						96			(227)						100						99			—			—			—						1
アメリカ政府機関は			5,671						(186)			6,386			5,807						91			(579)						35						100			—			—			—						—
外国担保債券(e)			5,831						(74)			5,546			5,293						95			(253)						54						100			—			—			—						—
非機関商業的MBS			3,045						(69)			3,270			2,976						91			(294)						52						100			—			—			—						—
外国政府機関(f)			2,599						(20)			2,509			2,404						96			(105)						29						92			8			—			—						—
非機関RMBS			2,346						(62)			2,306			2,143						93			(163)						50						85			3			—			8						4
国家と政治区分			2,049						(59)			2,200			1,914						87			(286)						25						90			9			—			—						1
その他資産保証証券(“ABS”)			1,668						(26)			1,594			1,465						92			(129)						19						100			—			—			—						—
社債			1,342						(26)			1,409			1,270						90			(139)						47						17			68			15			—						—
他にも			1						—			1			1						100			—						—						—			—			—			—						100
総証券			$	148,169		(g)			$	(3,495)		$	150,876		$	140,357		(g)			93		%	$	(10,519)		(g)(h)			40		%				98		%	1		%	1		%	—		%				—		%

(A)償却コストは歴史的減値を反映し、信用損失準備後の純額を差し引く。

(B)ヘッジ値の影響を含む。

(C)標準プール(“S&P”)または同等の評価を表す。

(D)主にドイツ、イギリス、フランス、シンガポール、カナダ、イタリアへの開放を含む。

(E)主にカナダ、イギリス、オーストラリア、ドイツ、ノルウェーへの開放を含む。

(F)主にカナダ、ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランド、フランスへの開放を含む。

(G)2022年6月30日現在(ヘッジ終了を含む)販売可能なデリバティブヘッジ証券を含む未実現純利益17.64億ドルと、9月30日現在の29.48億ドル。30，2022年。

(H)9月1日2022年30日には、売却可能証券に関する未実現純損失37.47億ドルを含み、ヘッジを差し引いた後、満期までの証券保有に関する未実現純損失67.72億ドル。

9月1日現在、我々証券ポートフォリオの公正価値(関連ヘッジファンドを含む)は1404億ドルである。2022年3月30日、2021年12月31日は1580億ドル。この低下は主に未実現の税引前損失と機関RMBSの低下を反映しているが、米国債の増加分はこの低下を相殺している

九月一日に2022年12月30日の証券ポートフォリオの未実現純損失(関連ヘッジの影響を含む)は105億ドルだったが、2021年12月31日現在の未実現純収益(関連ヘッジの影響を含む)は3.84億ドルだった。純損失の増加を実現していないのは、ヘッジの影響を含め、主に市場金利の上昇によるものだ。

9月1日現在、売却可能な証券の公正価値は合計899億ドル。2022年30日、ヘッジを差し引くと、証券ポートフォリオの64%を占め、ヘッジを差し引く。9月1日現在、満期までの証券を保有する公正価値は合計505億ドル。302022年、または証券ポートフォリオの36%は、ヘッジを差し引く。

9月1日現在、証券ポートフォリオの未実現損失(税引後)を売却することができ、ヘッジを差し引いて、他の全面収益を累計した未実現損失は28億ドルである。2022年3月30日、2021年12月31日現在、ヘッジを差し引いた未実現収益(税引後)は3.62億ドル。税額控除後の未実現損失の増加は、主に市場金利の上昇によるものだ。

九月一日に2022年30日、我々ポートフォリオの98%の証券格付けはAAA/AA-であり、2021年12月31日の格付けは96%であった。

証券種別別の税引き前証券収益(赤字)純額は連結財務諸表付記4を参照。連結財務諸表付記15を参照して、公正価値階層によって証券を区分する。

ニューヨーク·メロン銀行26号

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次の表に証券組合に関する償却購入割増(割引後の純額)と、2009年の証券組合再編に関する増加可能な割引を示す。

証券純割増償却と割引増価(a)
(百万ドル)			3Q22			2Q22			1Q22			4Q21			3Q21
証券関連の償却購入プレミアム(割引後)：
期末残高			$	1,435		$	1,541		$	1,761		$	1,972		$	2,120
期末推定平均残存寿命(単位：年)			4.7			4.7			4.7			4.4			4.5
償却する			$	87		$	105		$	130		$	158		$	168
以前の証券組合せ再構成に関連する増加可能な割引：
期末残高			$	49		$	55		$	62		$	109		$	115
期末推定平均残存寿命(単位：年)			8.2			7.3			7.0			6.1			6.0
吸引積			$	5		$	7		$	9		$	11		$	11

(A)割増償却を購入すると純利息収入が減少し、割引の増加は純利息収入を増加させる。両者とも水平収益率に基づいて記録されている.

貸し付け金

総リスク開放-総合			Sept. 30, 2022												Dec. 31, 2021
(10億で)			貸し付け金			資金援助がない 約束する			合計する 暴露する						貸し付け金			資金援助がない 約束する			合計する 暴露する
金融機関			$	11.1		$	33.2		$	44.3					$	10.2		$	30.6		$	40.8
商業広告			2.1			11.6			13.7						2.1			11.9			14.0
投資信託ローン			10.7			0.6			11.3						9.8			0.5			10.3
富管理担保融資			8.9			0.3			9.2						8.2			0.4			8.6
商業地所			6.3			3.6			9.9						6.0			3.3			9.3
リース融資			0.7			—			0.7						0.7			—			0.7
他の住宅ローン			0.4			—			0.4						0.3			—			0.3
貸越			5.1			—			5.1						3.1			—			3.1
資本募集融資			4.0			2.8			6.8						2.3			1.5			3.8
他にも			2.8			—			2.8						2.6			—			2.6
保証金ローン			17.7			—			17.7						22.5			—			22.5
合計する			$	69.8		$	52.1		$	121.9					$	67.8		$	48.2		$	116.0

九月一日に2022年12月30日、融資に関する総開放は1219億ドルで2021年12月31日より5%増加し、主に金融機関と資本募集融資組合の開放が増加し、貸越が増加し、富管理融資と富管理担保融資組合の開放が増加したが、一部は保証金の低い融資で相殺されたことを反映している。

私たちの金融機関と商業ポートフォリオは私たちの最大の集中リスクを構成する。9月1日まで、このようなポートフォリオは私たちの総開放の48%を占めている。30%、2022年、2021年12月31日の47%です。しかも、私たちの貸越の多くは金融機関と関連がある。

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金融機関

金融機関ポートフォリオは以下のとおりである。

金融機関 ポートフォリオリスクのはけ口 (数十億ドル)			Sept. 30, 2022																		Dec. 31, 2021
			貸し付け金			資金援助がない 約束する			合計する 暴露する			在庫パーセント. 等級.等級			満期パーセント						貸し付け金			資金援助がない 約束する			合計する 暴露する
証券業			$	1.7		$	18.8		$	20.5		98		%	95		%				$	1.7		$	17.5		$	19.2
資産管理会社			1.6			8.0			9.6			99			83						1.7			7.1			8.8
銀行.銀行			7.3			1.5			8.8			87			97						5.8			1.5			7.3
保険			0.1			3.7			3.8			100			9						0.2			3.4			3.6
政府は			—			0.3			0.3			100			46						0.1			0.2			0.3
他にも			0.4			0.9			1.3			97			62						0.7			0.9			1.6
合計する			$	11.1		$	33.2		$	44.3		96		%	84		%				$	10.2		$	30.6		$	40.8

9月1日現在、金融機関ポートフォリオのオープンオープンは443億ドル。2022年12月30日は、2021年12月31日より9%増加し、主に銀行、証券業、資産管理会社のポートフォリオのリスク増加を反映している。

金融機関のリスク開放口は高品質であり、96%のリスク開放は私たちの9月9日の内部信用格付け分類の投資レベルに相当する基準を満たしている。30，2022年。各クライアントには、複数の次元に基づいて等価な外部格付け機関レベルにマッピングされた内部信用格付けが割り当てられており、これらの次元は継続的に評価され、時間の経過とともに変化する可能性がある。非米国取引相手の格付けについては、我々の内部信用格付けの上限は、通常、取引相手に割り当てられた内部信用格付けや基礎担保が何であろうと、取引相手の所在国主権格付けに相当する格付けである。

金融機関への開放は一般的に短期的であり，84%の開放が1年以内に満期となる。九月一日に2022年30日、55%の金融機関が90日以内に満期になったが、2021年12月31日の割合は17%だった。

しかも、66%の金融機関のリスク開放は保証されている。例えば証券業の顧客は

資産管理会社はよく信託された有価証券を担保に借金をします。

九月一日に2022年3月30日、取引業者に提供されるその第三者買い戻し活動に関する担保付き日内信用総額は169億ドルであり、証券業ポートフォリオに組み込まれている。取引業者は時価が未返済信用金額を超える高品質の流動担保で未返済の日内信用を確保する。保証日内信用手配は金融機関ポートフォリオにおけるリスク開放の約38%を占め、毎年審査と再承認を行っている。

資産管理会社のポートフォリオのオープンは高品質で、9月1日現在、99%の開放が私たちの投資レベル同等格付け基準を満たしています。30，2022年。このような開放は一般的に短期流動性ツールであり、その大部分は規制された共同基金だ

私たちの銀行ポートフォリオの開放は主に私たちの世界貿易融資と関連がある。これらのリスク開放は短期的であり，97%のリスク開放は1年未満で満期になる。9月1日現在、わが銀行ポートフォリオのオープンな投資レベルの割合は87%である。2022年3月30日、2021年12月31日で88%だった。私たちの非投資レベルの開放は主にブラジルでの貿易融資融資です

ニューヨーク·メロン銀行28号

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商業広告

商業ポートフォリオは以下のとおりである.

商業ポートフォリオリスクの開放			Sept. 30, 2022																		Dec. 31, 2021
(数十億ドル)			貸し付け金			資金援助がない 約束する			合計する 暴露する			在庫パーセント. 等級.等級			満期パーセント						貸し付け金			資金援助がない 約束する			合計する 暴露する
製造業			$	0.8		$	4.1		$	4.9		96		%	19		%				$	0.6		$	3.9		$	4.5
サービスとその他			1.0			3.1			4.1			96			38						1.0			3.2			4.2
エネルギーと公共事業			0.2			3.7			3.9			94			4						0.4			3.9			4.3
メディアと電気通信は			0.1			0.7			0.8			88			—						0.1			0.9			1.0
合計する			$	2.1		$	11.6		$	13.7		95		%	20		%				$	2.1		$	11.9		$	14.0

9月1日現在、商業ポートフォリオの開放額は137億ドル。2022年12月30日は、2021年12月31日より2%低下し、主にエネルギーと公共事業およびメディアと電気通信ポートフォリオへの開放減少を反映しているが、製造業ポートフォリオの開放増加部分はこの影響を相殺している。

私たちの信用戦略は投資レベルの顧客に集中することで、これらの顧客は私たちの非信用サービスのアクティブユーザーです。次の表は，金融機関と商業ポートフォリオにおける投資レベルのリスク開放率をまとめたものである。

投資レベルのポートフォリオの割合は
			現在の四半期
			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			Sept. 30, 2021
金融機関			96		%	96		%	97		%	96		%	96		%
商業広告			95		%	95		%	94		%	94		%	93		%

投資信託ローン

9月1日現在、私たちの富管理ローンの開放は113億ドルです。302022年に比べて103億ドル

2021年12月31日。投資信託融資は主に高純価値個人に発行される融資であり、その大部分は顧客の投資管理口座や信託口座によって保証される

富管理担保融資

9月1日現在、私たちの富管理担保ローンの開放は92億ドルです。2022年3月30日、2021年12月31日は86億ドル。富管理担保融資には主に高純資産個人への融資が含まれており、これらの融資は住宅物件を担保としている。投資信託担保ローンは主に金利調整可能な担保ローンであり、最初の加重平均ローンと価値比率は61%である。九月一日に302022年、ただ1%未満の担保ローンだけが期限を過ぎた。

九月一日に2022年3月30日、富管理担保融資組合は、カリフォルニア州-21%、ニューヨーク-15%、フロリダ州-11%、マサチューセッツ州-8%、その他-45%からなる。

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商業地所

資産別に区分された商業不動産ポートフォリオの構成は、担保率を含めて以下の通りである。

資産別の商業不動産ポートフォリオ構成			Sept. 30, 2022									Dec. 31, 2021
			合計する 暴露する			パーセント 平穏である(a)						合計する 暴露する			パーセント 平穏である(a)
(10億で)
住宅.住宅			$	3.9		85		%				$	3.6		81		%
オフィス			2.7			76						2.6			77
小売する			0.9			58						0.9			58
混合用途			0.8			33						0.7			37
ホテル			0.7			44						0.5			23
医療保健			0.4			49						0.4			25
他にも			0.5			63						0.6			45
総商業地所			$	9.9		71		%				$	9.3		66		%

(A)は、資産カテゴリ毎に不動産が担保されるリスク率を示す。

9月1日現在、私たちの商業不動産の開放総額は99億ドルです。30億ドル、2022年、2021年12月31日の93億ドル。私たちの創収商業不動産施設は経験豊富な所有者に集中し、既存のキャッシュフローに基づいて適度なレバー構造を採用している。私たちの商業不動産ローン活動にはまた施設の建設と改造が含まれている。私たちの顧客群には経験豊富な開発者と長期的に不動産資産を持っている人が含まれています。融資は、既存または予想されるキャッシュフローに基づいて承認され、現地の市場状況を評価し、理解する支援を受ける。開発ローンの構造は適度なレバレッジであり、多くの場合、開発業者に対するある程度の請求権に関連している

九月一日に2022年3月30日、無担保ポートフォリオは不動産投資信託基金(“REITs”)と不動産運営会社からなり、両社とも主に投資級である。

九月一日に2022年3月30日、私たちの商業不動産ポートフォリオは、ニューヨーク地下鉄-36%、不動産投資信託基金と不動産運営会社-29%、その他-35%の集中度を含む。

リース融資

9月1日現在、賃貸融資組合のオープン総額は7.02億ドル。30億ドル、2022年、2021年12月31日の7.31億ドル。九月一日に2022年3月30日、約99%のレンタル開放口は、主に不動産と大型輸送設備を含む投資レベルまたは投資レベルに相当するものである。私たちがレンタルする残りの価値の最大の構成要素は

飛行機と貨物輸送に関連した軌道車両と関連がある。資産は国内もあれば、海外もあり、主にドイツとアメリカに集中している

他の住宅ローン

その他の住宅担保融資組合は主に1-4つの家庭住宅担保融資から構成され、9月1日までの総額は3.56億ドルである。30億ドル、2022年、2021年12月31日の2.99億ドル。9月9日のこのポートフォリオに含まれている。302022年は2022年第2四半期に購入した9400万ドルの固定金利巨大担保ローンで、最初の加重平均ローンと価値比率は69%だった。

貸越

貸越は主に信託と証券決済顧客に関連し、一般的に2営業日以内に返済される。

資本募集融資

資本募集融資には、基金投資家の資本承諾と基金の公募権利を担保とする私募株式基金に提供される融資が含まれる。

他のローン

その他の融資には主に消費者への融資が含まれており、これらの融資は完全に株式、共同基金、固定収益証券を担保としている。

ニューヨークメロン銀行30日

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保証金ローン

9月1日現在、保証金ローンの開放額は177億ドル。30億ドル、2022年12月31日、2021年12月31日の225億ドルは有価証券を担保にしている。借り手は以下の時間に毎日の担保保証金を維持することを要求されます

融資価値の100%を超えています保証金ローンは9月1日現在の53億ドルを含む。30億ドル、2022年12月31日、2021年12月31日の77億ドルは、ブローカーに完全担保融資を提供する定期融資計画と関係がある

信用損失準備

私たちの信用戦略は投資レベルの顧客に集中することで、彼らは私たちの非信用サービスのアクティブユーザーです。私たちの顧客信用リスクに対する主なリスクの開口には、資金のある融資、資金のない融資契約承諾、予備信用状、そして私たちの信託と証券決済業務に関する貸越が含まれています

次の表は私たちの信用損失準備金の変化を詳しく説明します。

信用損失準備活動			Sept. 30, 2022			June 30, 2022						Dec. 31, 2021			Sept. 30, 2021
(百万ドル)
信用損失準備期初め残高			$	310		$	263					$	291		$	335
信用損失準備金			(30)			47						(17)			(45)
純回収(販売)：
ローン：
他の住宅ローン			1			1						2			1
他のローン			—			—						(16)			—
他の金融商品			(1)			(1)						—			—
純回収(販売)			—			—						(14)			1
信用損失準備期末残高			$	280		$	310					$	260		$	291
融資損失準備			$	164		$	181					$	196		$	233
融資に係る引受金の免税額			72			62						45			40
金融商品の準備 (a)			44			67						19			18
信用損失準備総額			$	280		$	310					$	260		$	291
ローン総額、期末			$	69,829		$	69,347					$	67,787		$	64,328
融資損失は融資総額のパーセントを占める準備ができている			0.23		%	0.26		%				0.29		%	0.36		%
ローン損失の準備とローンに関する約束は融資総額のパーセントを占めている			0.34		%	0.35		%				0.36		%	0.42		%

(A)転売プロトコルに従って販売される連邦基金および購入された証券、販売可能な証券、満期まで保有されている証券、売掛金、銀行現金および支払金、ならびに銀行の有利子預金の信用損失準備金を含む。

信用損失支出は2022年第3四半期に3000万ドルの収益を発生させ、主にロシアへの開放された現金残高に関する準備金の放出、及び私たちの商業不動産投資組合の適度な収益を反映している。

融資損失準備と融資関連約束は管理層を代表して私たちの信用組合における生涯予想損失の推定を準備した。この評価過程は

無数の推定と判断に支配されている。実際の結果が予測または管理層の判断と異なる場合、クレジット損失準備は、将来のログアウトよりも多くまたは少ない可能性がある。

2021年年報“キー会計推定”で議論されている信用損失対策の評価によると、私たちは融資とローンに関連する約束を以下のように割り当てている。

ニューヨークメロン銀行三十一

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融資損失の分配と ローンに関する約束(a)			Sept. 30, 2022									June 30, 2022															Dec. 31, 2021									Sept. 30, 2021
(百万ドル)			$			%						$			%															$			%						$			%
商業地所			$	176		74		%				$	184		75		%													$	199		82		%				$	226		82		%
金融機関			20			8						21			9															13			5						8			3
商業広告			17			7						16			6															12			5						10			3
富管理担保融資			9			4						7			3															6			2						4			1
他の住宅ローン			8			3						7			3															7			3						6			2
資本募集融資			4			2						6			2															2			1						1			1
リース融資			1			1						1			1															1			1						1			1
投資信託ローン			1			1						1			1															1			1						1			1
他のローン			—			—						—			—															—			—						16			6
合計する			$	236		100		%				$	243		100		%													$	241		100		%				$	273		100		%

(A)9月1日現在、保証金ローン及び貸越に割り当てられた手当は微々たるものである。2022年6月30日、2021年12月31日、9月30日30，2021年

信用損失支出の分配は内在的な判断性があり、損失の性質にかかわらず、全体の信用損失支出は信用損失の吸収に用いることができる

私たちの信用損失準備金は多くの要素に敏感で、特に各借り手に対する信用格付け、及びマクロ経済予測仮説であり、これらの仮定は私たちのローン組合せ期待寿命に対する信用損失推定に含まれている。そのため、マクロ経済環境と関連予測の変化に伴い、信用損失の準備は重大な変化が発生する可能性がある。以下の敏感性分析は、経営陣が私たちのポートフォリオや経済環境の悪化に対する期待を表すのではなく、信用損失を評価するための鍵となる投入変化に対する敏感性を評価する仮定シナリオである。商業不動産価値が10%増加すれば、他のすべての信用格付けは1段階上昇し、数量化免税額は3200万ドル減少し、商業不動産価値が10%低下すれば、すべての他の信用格付けは1段階低下し、数量化免税額は6400万ドル増加する。私たちは9月1日を決定するために多シナリオに基づくマクロ経済予測を使用する。302022年の信用損失支出は3つの状況から構成されている。基準シナリオは2022年末までのGDP成長の鈍化、2023年末までの失業率のやや上昇と商業不動産価格の伸びの鈍化を反映している。上りシナリオはGDP成長が加速し、失業率がやや低下し、商業不動産価格がベースラインより上昇したことを反映している。下振れシナリオは2023年第1四半期のGDPがマイナス成長となり、その後安定すると予想される

2023年までに失業率は上昇し、商業不動産価格は基準線を下回った。2022年第3四半期には，ベースラインシーンに対する重みが最も大きく，次いで下りシーンであり，残りの重みは上りシーンに置かれている.敏感性の観点から見ると、9月1日。30，2022、ダウンシナリオに100%の重みを適用すると、信用損失準備は約9600万ドル高くなる。

不良資産

次の表は私たちの不良資産を示しています。

不良資産			Sept. 30, 2022						Dec. 31, 2021
(百万ドル)
不良ローン：
商業地所			$	51					$	54
他の住宅ローン			33						39
富管理担保融資			20						25
不良債権総額			104						118
所有している他の資産			3						2
不良資産総額			$	107					$	120
不良資産比率			0.15		%				0.18		%
ローン損失/不良ローン準備			157.7						166.1
融資損失·不良資産準備			153.3						163.3
信用貸付損失/不良貸付総額			226.9						204.2
信用損失/不良資産準備総額			220.6						200.8

預金.預金

9月1日現在、総預金は3，020億ドル。302022年、2021年12月31日の3197億ドルに比べて6%減少した。この低下は、有利子預金の減少ではなく、米国事務所の有利子預金の減少を反映している

ニューヨーク·メロン銀行32号

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預金(主に米国事務所)と非米国事務所の有利子預金。

9月1日現在、無利子預金は883億ドル。2022年3月30日、2021年12月31日は937億ドル。利回り預金は主に普通預金で、9月1日現在の総額は2，137億ドル。2022年3月30日、2021年12月31日は2260億ドル

短期借款

私たちの資金源は主に預金であり、二番目に他の短期借入金と長期債務だ。短期借入金には，買い戻し協議によって購入された連邦基金や売却された証券，顧客やブローカーに支払われた金，商業手形やその他の借入資金が含まれる。ある短期借款は、例えば買い戻し協議に基づいて売却された証券は、担保として証券を交付する必要がある。

買い戻しプロトコルによって購入された連邦基金および売却された証券には、固定収益決済会社(“FICC”)との買い戻しプロトコル活動が含まれており、利息支出を毛数で記録しているが、期末残高と平均残高は、強制的に実行可能な純額決済プロトコルでの相殺影響を反映している。この活動は主に政府証券担保転売と買い戻し協定に関連しており、これらの協定はFICCに新たに加入し、FICCと決済した顧客と署名されている。

顧客やブローカーへの対応金は、再投資を待つ資金と、必要に応じて支払われる空売り収益を表す。顧客とブローカーの応払いは、顧客取引活動と市場変動によって推進される

ニューヨークメロン銀行は発行日から397日以内に満期になった商業手形を発行することができ、満期前に償還したり、自発的に返済したりすることができません。

その他の借入資金は主に証券サービス業務における二次信託口座残高貸越、融資リース負債及び潘興子会社の信用限度額借款を含む。貸越は一般的に決済の時間差と関連がある

流動資金と配当金

ニューヨーク·メロン銀行は、流動性を、親会社およびその子会社が合理的なコストで迅速かつ効率的に資金を得るか、または資産を現金に変換する能力、または展示期間または新たな債務を発行する能力、特に市場が緊張している時期に、合理的なコストでその短期(最長1年)の債務を履行する能力と定義している。融資流動性リスクとは、ニューヨーク·メロン銀行が日常運営又は我々の財務状況に悪影響を与えることなく、予想及び意外なキャッシュフロー及び担保需要の現金及び担保義務を合理的なコストで満たすことができないリスクである。資金流動性リスクは、資金のミスマッチ、資産を現金に変換できない市場制約、現金の保有や調達ができない、隔夜預金が低い、預金の流失、あるいは流動性のある事件から来る可能性がある

経済状況の変化あるいは直面している信用、市場、運営、法律と名声リスクもニューヨークのメロン銀行の流動性リスク状況に影響を与え、私たちの流動性リスクの枠組みの中で考慮する。より多くの情報については、2021年年次報告書の“リスク管理-流動性リスク”を参照されたい

親会社の政策は、満期日および他の予測された債務償還、純利息支払い、およびその後18ヶ月間の純納税を支払うために、各四半期末に十分な未支配現金および現金等価物を取得し、連邦準備法第23 A条に制約された取引を満たすのに十分な担保を提供することである。九月九日まで30、2022年、両親はこの政策を守った

私たちは、重要な法人実体、支店、通貨と業務ラインの内部と間の流動性の開放と資金需要を監視し、制御し、(他の要因を除いて)エンティティ間の流動性移動への任意の適用制限を考慮する。

ニューヨーク·メロン銀行はまた潜在的な日内流動性リスクを管理している。我々は現在と予想されている日内流動性資源(例えば現金残高、日内余剰信用能力、日内緊急資金と利用可能な担保)に基づいて日内流動性を監視·管理し、ニューヨーク·メロン銀行が正常かつ合理的で深刻な圧力条件下で日内義務を履行できるようにする。

ニューヨークメロン銀行33

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内部流動性管理のための利用可能な資金を現金と銀行満期資金、FRBの利上げ預金と定義する

他の中央銀行とは、銀行の利息預金及び売却された連邦基金、及び転売協定に基づいて購入した証券を提供する

次の表は私たちが期末と平均に基づいて利用可能な資金総額を示している

使える資金			Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021			平均値
(百万ドル)									3Q22			2Q22			3Q21			YTD 22			YTD 21
現金と銀行の満期金			$	4,707		$	6,061		$	5,089		$	5,640		$	5,990		$	5,585		$	5,884
FRBや他の中央銀行に保管されている有利子預金			107,427			102,467			91,836			102,844			108,110			98,310			116,136
銀行の有利子預金			13,890			16,630			16,298			18,097			20,465			17,189			21,411
転売契約に基づいて販売されている連邦基金と購入した証券			23,483			29,607			22,971			24,212			29,304			24,715			28,783
使用可能資金総額			$	149,507		$	154,765		$	136,194		$	150,793		$	163,869		$	145,799		$	172,214
利用可能資金総額は総資産のパーセントを占める			35		%	35		%	33		%	34		%	37		%	34		%	38		%

9月1日現在の利用可能資金総額は1，495億ドル。2022年3月30日、2021年12月31日は1548億ドルだった。この低下は主に転売協定に基づいて売却·購入された連邦基金や証券および銀行の利上げ預金が減少したが、一部はFRBや他の中央銀行の利上げ預金増加によって相殺された

2022年までの9ヶ月間、連邦基金が買い戻し協議に基づいて売却した証券、取引負債、その他の借入金基金、商業手形などの非コア資金源の平均規模は164億ドル、2021年前9ヶ月は169億ドルだった。この低下は主に買い戻し協議によって購入された連邦基金や売却証券が減少したが、一部は高い取引負債や他の借入資金によって相殺されたためである。

2022年までの9ヶ月間、外国の平均利息預金は1，030億ドルだったが、2021年前の9ヶ月は1，129億ドルで、主に証券サービス、市場と富サービス部門のヨーロッパ業務から来ている。2022年までの9ヶ月間の平均有利子国内預金は1，123億ドル、2021年前の9ヶ月は1，264億ドル。減少は主に顧客の活動を反映している

2022年までの9ヶ月間、顧客とブローカーの平均支払額は171億ドル、2021年前の9ヶ月は170億ドルだった

顧客とブローカーの応払いは、顧客取引活動と市場変動によって推進される

2022年前9カ月の平均長期債務は268億ドル、2021年前9カ月の平均長期債務は257億ドルだった

平均無利息預金は2021年前9カ月の849億ドルから2022年までの9カ月間の890億ドルに増加し、主に顧客の活動を反映している。

私たちの証券サービス、市場、フォーチュンサービス業務部門の顧客活動は大幅に減少し、預金を得る機会を減らすことになる。私たちの預金残高に影響を与える可能性のある他の要因については、“資産/負債管理”を参照されたい。

流動資金源

親会社の主な流動資金源は、債権市及び株式市場への参入、子会社からの配当金、及びすべて通常通りの状況下で、我々の中間持株会社(“IHC”)との約束信用手配を通じて親会社に提供する手元現金及びその他の現金である

私たちが有利な条件で資本市場に入ることができるかどうか、あるいは資本市場に入ることができないかどうかは、以下のように、私たちの信用格付けにかかっている

ニューヨークメロン銀行三十四号

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九月一日の信用格付け。2022年3月30日

ムーディ

スタンダード(S&P)

恵誉

DBRS

親：

長期優先債務

A1

A

AA-

AA型

二次債務

A2

A-

A

AA(低)

優先株

Baa 1

BBB

BBB+

A

Outlook-親級

安定している

安定している

安定している

安定している

ニューヨーク·メロン銀行：

長期優先債務

AA 2

AA-

AA型

AA(高)

二次債務

天然ゴム

A

天然ゴム

天然ゴム

長期預金

Aa 1

AA-

AA+

AA(高)

短期預金

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

商業手形

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

ニュージャージー州ニューヨークメロン：

長期優先債務

AA 2

(a)

AA-

AA型

(a)

AA(高)

長期預金

Aa 1

AA-

AA+

AA(高)

短期預金

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

展望-銀行

安定している

安定している

安定している

安定している

(A)優先債務発行者の違約格付けを代表する。

NR-未評価。

9月1日現在の長期債務総額は278億ドル。30、2022年、2021年12月31日の259億ドル。67億ドルの発行は33億ドルの償還と満期日およびヘッジ長期債務公正価値の減少分によって相殺される。2022年第4四半期に長期債務満期はありません。

2022年10月、親会社は10億ドルの固定金利から変動金利優先手形を発行し、2028年に満期となった。発行から2027年10月25日までの年間固定金利は5.802%で、次いで複合担保隔夜融資金利(SOFR)に180.2ベーシスポイントの年利を加えた。親会社は15億ドルの固定金利から変動金利優先手形も発行し、2033年に満期となる。発行から2032年10月25日までの年間固定金利は5.834%で、次いで複利SOFRプラス207.4ベーシスポイントの年利となった

2022年10月、親会社は2023年10月30日に満期になったすべての発行済みと未償還の変動金利優先手形を償還し、任意の課税利息と未払い利息を加えた。これらの手形の元金総額は7億5千万ドルだ。

ニューヨーク·メロン銀行は紙幣と預金(“CD”)を発行することができる。九月一日に2022年3月30日と2021年12月31日の未返済手形総額は3000万ドル。九月一日に302022年、2000万ドルのCDが返済されていない。2021年12月31日現在、未返済のCDはありません。

ニューヨーク·メロン銀行は発行日から397日以内に満期になった商業手形を発行し、満期前に償還または自発的に早期返済することはできない。9月1日現在、未返済の商業手形はない。2022年30日と2021年12月31日。2022年までの9カ月の平均未償還商業手形は500万ドル、2021年までの9カ月の平均未償還商業手形は400万ドル

九月一日以後。30，2022，我々の米国銀行子会社は、規制免除を必要とすることなく、親会社に約30億ドルの配当金を発表することができる。また9月1日には30，2022年には、親会社の非銀行子会社の流動資産は約48億ドルとなる。我々が子会社から資金を得る能力の制限は、2021年年報の“監督と規制-資本計画と圧力テスト-配当、株式買い戻し、その他の資本分配の支払い”および総合財務諸表付記19でより詳細な議論がある。

潘興有限責任会社は約束されていない信用限度額を持っており、親会社保証の流動性目的に用いられている。潘興有限責任会社は2つの単独の未承諾信用限度額を持っており、合計3.5億ドルである。2022年第3四半期、これらのプロジェクトには平均借金がなかった。潘興有限会社はニューヨークのメロン銀行のイギリスでの間接子会社で、それは二つの独立した未承諾信用限度額を持っています

ニューヨークメロン銀行35

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総額は2億54億ドルに達した。2022年第3四半期、これらの限度額での平均借金は100万ドル未満だった。

二重レバレッジ率は私たちの子会社への株式投資を私たちが合併した親会社の株式で割った比率であり、その中には私たちの非累積永久優先株が含まれています。簡単に言うと、二重レバレッジ率は子会社の株式がどの程度親会社の債務によって融資されているかを測定する。二重レバレッジ率の向上に伴い、これは利息と債務満期日を支払うための会社のキャッシュフローのより大きな需要を反映している可能性がある。ニューヨーク·メロン銀行の2倍のレバレッジ率は1つの範囲で管理されており、その主要子会社が保有する大量の未担保利用可能な流動資産(例えば中央銀行預金や政府証券)、会社の現金発生費用に基づく業務モデル(2022年第3四半期手数料収入は総収入の76%)およびわが銀行子会社の配当能力を考慮している。9月1日まで、私たちの2倍のレバー率は119.6%だった。2021年12月31日と2021年12月31日はそれぞれ30%、2022年、119.3であり、経営陣の目標範囲内である

資金の使用

親会社資金の主な用途は普通株の買い戻し、配当金の支払い、借入元金と利息の支払い、買収及び子会社への追加投資である。

2022年8月、普通株主に1株当たり0.37ドルの四半期配当金を支払った。2022年第3四半期、私たちの普通配当金支払率は95%です

2022年第3四半期、私たちは1株48.07ドルの平均価格で3.6万株の普通株を買い戻し、総コストは100万ドルだった

流動性カバー率(“LCR”)

米国の監督管理機関はすでに、ニューヨークのメロン銀行を含むいくつかの銀行組織が最低数の無担保良質流動資産(HQLA)を維持することを要求し、仮定した標準化の深刻な流動性圧力シナリオの下で30日間以内の現金純流出に耐えるのに十分なLCRを制定した

次の表にニューヨーク·メロン銀行の9月9日の合併HQLAを示す。2022年第3四半期の平均HQLAと平均LCR。

HQLAとLCRを統合する			Sept. 30, 2022
(数十億ドル)
現金(a)			$	107
証券(b)			104
合併HQLA総数(c)			$	211
合併HQLA総数-平均値(c)			$	198
平均LCR			116		%

(A)中央銀行に預けられた現金を主に含む。

(B)主に、米国政府が支援する企業の証券、米国財務省、主権証券、米国機関、投資級社債を含む。

(C)前立腺を調整している総合HQLA。減記と流動性閉じ込めの影響後，9月1日現在の合併後のHQLA総額は1，480億ドルであった。302022年、2022年第3四半期は平均1360億ドルだった。

ニューヨークのメロン銀行と私たちの影響を受けたすべての国内銀行子会社は2022年第3四半期にわたって少なくともアメリカのLCR要求に適合しています

現金フロー表

以下，統合キャッシュフロー表に反映される活動について概説した。これらの情報は，何らかのマクロ傾向や業務戦略の強調に役立つ可能性があるが，我々の純収益や純資産の変化を分析する際には，キャッシュフロー分析はそれほど重要ではないかもしれない。従来のキャッシュフロー分析に加えて、本稿での流動性および配当金および資産/負債管理に関する議論は、我々の流動性状況および関連活動を評価するためにより有用な背景を提供する可能性があると信じている。

9月9日までの9カ月間、運営活動が提供した純現金は121億ドルだった。2022年3月30日に比べ、9月30日までの9カ月間、運営活動に使われた純現金は2.91億ドルだった。30，2021年。9月1日までの9ヶ月間2022年3月30日、運営が提供するキャッシュフローは、主に取引資産、負債、収益の変化によるものだ。9月1日までの9ヶ月間2021年3月30日、運営のためのキャッシュフローは、主に取引資産と負債の変化から生じ、収益の一部が相殺された。

9月9日までの9カ月間、投資活動のための純現金は53億ドルだった。2022年の30年を比較すると

36ニューヨークメロン銀行

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9月1日までの9カ月間の投資活動のための純現金は2.59億ドル。30，2021年。9月1日までの9ヶ月間2022年3月30日、投資活動のための現金純額は、主にFRBや他の中央銀行に保管されている利息預金の変化により、転売協定に基づいて売却された連邦基金と購入した証券の変化によって一部が相殺された。9月1日までの9ヶ月間2021年3月30日、投資活動のための現金純額は主に融資と証券の純変化によるものだったが、一部はFRBと他の中央銀行の利上げ預金の変化によって相殺された

9月9日までの9カ月間、融資活動のための純現金は75億ドルだった。2022年の30年を比較すると

9月9日までの9カ月間、融資活動が提供した純現金は22億ドルだった。30，2021年。9月1日までの9ヶ月間2022年3月30日、融資活動のための現金純額は、主に預金の変化、長期債務の返済、顧客と自営業者への対応金の変化によるが、長期債務を発行する収益部分によって相殺される。9月1日までの9ヶ月間2021年3月30日、融資活動が提供する現金純額は、主に預金の変化、長期債務の発行、顧客と自営業者への対応金の変化によるものだが、一部は長期債務の返済と普通株の買い戻しによって相殺される

資本

資本データ			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			Dec. 31, 2021
(百万ドル、1株を除く)
ニューヨーク·メロン銀行の株主資本と総資産比率			9.3		%	9.1		%	9.7		%
ニューヨーク·メロン銀行の普通株主資本と総資産比率			8.2		%	8.0		%	8.6		%
ニューヨーク·メロン銀行の株主権益総額			$	39,737		$	40,984		$	43,034
ニューヨーク·メロン銀行普通株主権益総額			$	34,899		$	36,146		$	38,196
ニューヨーク·メロン銀行有形普通株主権益-非公認会計基準(a)			$	17,420		$	17,796		$	19,547
普通株1株当たりの帳簿価値			$	43.18		$	44.73		$	47.50
普通株式1株当たりの有形帳簿価値--非公認会計原則(a)			$	21.55		$	22.02		$	24.31
普通株1株あたりの終値			$	38.52		$	41.71		$	58.08
時価			$	31,135		$	33,706		$	46,705
普通株式を発行した			808,280			808,103			804,145
普通株1株当たり現金配当金			$	0.37		$	0.34		$	0.34
普通株配当率			95		%	33		%	34		%
普通配当率(年ごとに計算する)			3.8		%	3.3		%	2.3		%

(A)公認会計原則と非公認会計原則との入金については、45ページ目からの“補足資料--公認会計原則と非公認会計原則の財務措置の解釈”を参照

9月1日現在、ニューヨーク·メロン銀行の株主権益総額は400億ドルに低下した。2022年は330億ドル、2021年12月31日は430億ドル。この減少は主に売却可能証券、外貨換算、配当金支払いにおける未実現損失を反映しているが、収益部分によって相殺されている。

9月1日現在、証券ポートフォリオの未実現損失(税引後)を売却することができ、ヘッジを差し引いて、他の全面収益を累計した未実現損失は28億ドルである。2022年3月30日、2021年12月31日現在、ヘッジを差し引いた未実現収益(税引後)は3.62億ドル。未実現損失の増加，控除

税金は、主に高い市場金利によって推進される。

2022年前の9ヶ月間、私たちは1株61.38ドルの平均価格で200万株の普通株を買い戻し、総買い戻し金額は1.22億ドルだった

2021年6月、我々の取締役会は、2021年第3四半期から2022年第4四半期までの6四半期以内に60億ドルに達する普通株の買い戻しを許可した。今回の株式買い戻し計画は、これまですべての認可されていた株式買い戻し計画に取って代わった

ニューヨークメロン銀行37

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7月、私たちの取締役会は普通株の四半期現金配当金を9%増加させ、1株当たり0.34ドルから0.37ドルに増加することを許可した。増加した四半期現金配当金は2022年8月5日に支払われる。

自己資本充足率

監督管理機関は既定の数量化評価基準に基づいて、銀行持株会社(“BHC”)と銀行のために、ニューヨークのメロン銀行と私たちの銀行子会社を含めて一定の資本金レベルを確定する。親会社の金融持株会社としての地位を維持するためには、米国における銀行子会社とニューヨークメロン銀行は“資本充足”の条件を満たさなければならない。九月九日まで2022年3月30日と2021年12月31日、ニューヨークのメロン銀行と私たちのアメリカ銀行の子会社は資本が十分です。“資本充足”状態や自己資本充足率が高いことを含む規制基準を達成できなかった

一般的に、これは私たちの活動が制限され、私たちの財政状況に悪影響を及ぼす可能性がある。“ニューヨーク·メロン銀行の規制された実体および付属規制要件”および“リスク要因-資本および流動性リスク-”資本良好“および”管理良好“地位または自己資本充足率および流動性規則を含む規制基準を満たしていないことを参照してください。これらの問題の議論は、私たちの活動を制限し、私たちの業務や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、いずれも2021年年報にあります

米銀行機関の資本金規定はバーゼル銀行規制委員会が採用した枠組みに基づいており、同委員会は時々改正される。これらの資本金要求に関するより多くの情報は、2021年年次報告書の“監督·監督”を参照されたい。

次の表は私たちの総合と最大の銀行子会社の規制資本比率を示しています。

総合および最大銀行付属会社の監督管理資本比率			Sept. 30, 2022																		June 30, 2022						Dec. 31, 2021
			資本に余裕がある						最低要求						資本 比率.比率						資本 比率.比率						資本 比率.比率
												(a)
総合的な監督管理資本比率: (b)
高度な方法：
CET 1比率			適用されない			(c)			8.5		%				10.1		%				10.0		%				11.4		%
一級資本充足率			6		%				10						13.0						12.8						14.2
総資本比率			10						12						13.7						13.6						15.0
標準化方法：
CET 1比率			適用されない			(c)			8.5		%				10.0		%				10.1		%				11.2		%
一級資本充足率			6		%				10						12.8						12.9						14.0
総資本比率			10						12						13.7						13.8						14.9
第1級レバレッジ率			適用されない			(c)			4						5.4						5.2						5.5
一眼レフ(d)			適用されない			(c)			5						6.3						6.2						6.6
ニューヨーク·メロン銀行が資本比率を規制する: (b)
高度な方法：
CET 1比率			6.5		%				7		%				14.6		%				14.4		%				16.5		%
一級資本充足率			8						8.5						14.6						14.4						16.5
総資本比率			10						10.5						14.6						14.5						16.5
第1級レバレッジ率			5						4						6.0						5.8						6.0
一眼レフ(d)			6						3						7.4						7.2						7.6

(A)9月1日の最低要件30、2022は、最小閾値と現在適用可能なバッファを含みます。米国のグローバルシステム重要性銀行(“G-SIB”)の追加料金は1.5%である。逆周期資本バッファは現在0%としている。圧力資本緩衝(“SCB”)要求は2.5%であり、標準化方法の資本比率の規制最低要求に等しい

(B)我々のCET 1、一次資本および総資本比率については、米国資本規則によれば、我々の有効資本比率は、標準化方法および高度な方法によって計算された比率のうちの低い者である。レベル1レバレッジ率は、レベル1資本および四半期平均総資産に基づく。

(C)FRBの条例は、これらの措置に資本充足のハードルを設定していない

(D)SLRは、いくつかの表外開放を含む一次資本および総レバー開放から計算される

ニューヨークメロン銀行38号

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標準化方法では，我々のCET 1比率は9月9日で10.0%であった。30%、2022年、2021年12月31日の11.2%。減少の要因は，証券売却，外貨換算，配当展開による資本の未実現損失であるが，収益による資本部分でこの損失を相殺した

2022年第1四半期、我々は現在デリバティブ取引相手の開放を測定するための開放方法の代わりに、取引相手の信用リスク標準化方法(SA-CCR)を実施した

9月1日現在、1級レバレッジ率は5.4%だ。2022年3月30日、2021年12月31日は5.5%だった。この減少は資本の減少を反映しているが、平均資産減少のメリット部分によって相殺されている

リスクに基づく資本比率は期末貸借対照表の規模および資産投資のレベルやタイプによって変化し，レバー率は本四半期の貸借対照表の平均規模に応じて変化する。貸借対照表の規模は顧客や市場活動レベルによって異なる。一般に，サービス顧客がより活発に証券を取引する場合には，預金残高や全体貸借対照表の方が高くなる.また、市場が激しい変動や圧力を受けた場合、私たちの貸借対照表の規模は顧客預金レベルの増加とともに大幅に増加する可能性がある。

他の事項を除いて、私たちの資本比率は、モデル較正のすべての必要な改善の予想適合性、RWA計算の一部として使用されるいくつかのモデルに対する監督機関の承認、他の改善、監督機関のさらなる実施指導、市場実践と標準、およびニューヨークメロン銀行がその業務に与える可能性のある任意の変化に支配されなければならない。これらの要因により、私たちの資本比率は大きく変化する可能性があり、時間と時期によって変動する可能性がある。

高度な方法によると、我々の運営損失リスクモデルは、金融サービス業機関に徴収される罰金や罰金、特に私たちが経営している業務に関連する機関を含む外部損失に基づいているため、外部損失はすでに影響を与えており、将来私たちが保有しなければならない資本額に影響を与える可能性がある。

次の表は私たちの資本構成とRWAを示している。

資本構成とリスク重み付け資産
			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			Dec. 31, 2021
(単位：百万)
CET 1：
普通株主権益			$	34,899		$	36,146		$	38,196
以下の項目を調整する
商業権と無形資産(a)			(17,479)			(18,350)			(18,649)
退職基金純資産			(368)			(388)			(400)
商業的名声を埋め込む			(276)			(291)			(300)
繰延税金資産			(50)			(53)			(55)
他にも			—			3			(46)
CET 1総数			16,726			17,067			18,746
他の一級資本：
優先株			4,838			4,838			4,838
他にも			(69)			(81)			(99)
第1級資本総額			$	21,495		$	21,824		$	23,485
第2級資本：
二次債務			$	1,248		$	1,248		$	1,248
信用損失準備			271			300			250
他にも			(6)			(6)			(11)
総二級資本-標準化方法			1,513			1,542			1,487
予想以上の信用損失			25			46			—
減算：信用損失準備金			271			300			250
二級資本総額-高級方法			$	1,267		$	1,288		$	1,237
総資本：
標準化方法			$	23,008		$	23,366		$	24,972
先進的な方法			$	22,762		$	23,112		$	24,722
リスク重み付け資産：
標準化方法			$	167,457		$	169,710		$	167,608
高度な方法：
信用リスク			$	94,337		$	97,703		$	98,310
市場リスク			3,031			3,541			3,069
操作リスク			68,525			68,675			63,688
高度な方法の総数			$	165,893		$	169,919		$	165,067
第1級レバレッジ率の平均資産			$	397,428		$	418,467		$	430,102
一眼レバレッジリスクの開放			$	340,055		$	351,552		$	354,033

(A)無形資産および減税営業権に関連する繰延税金負債を差し引く。

ニューヨークメロン銀行39

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次の表にCET 1資本に影響を与える要因を示す。

CET 1世代			3Q22
(単位：百万)
CET 1-期初め			$	17,067
ニューヨーク·メロン銀行の普通株主に適用される純収益			319
営業権と無形資産、関連繰延税金負債を差し引く			871
生成された総CET 1			1,190
導入された資本：
普通株配当(a)			(303)
普通株買い戻し			(1)
配備された総資本			(304)
その他の全面的な損失：
売却可能資産の未実現損失			(909)
外貨換算			(423)
キャッシュフローのヘッジは赤字を実現していない			(1)
固定福祉計画			13
その他総合損失合計			(1,320)
追加実収資本(b)			58
その他の新機能：
退職基金純資産			20
商業的名声を埋め込む			15
繰延税金資産			3
他にも			(3)
その他追加の合計			35
導入したNet CET 1			(341)
CET 1-期末			$	16,726

(A)株式ベースの報酬を含む配当等価物。

(B)主に株式奨励及び従業員福祉計画のために発行された株式に関する。

次の表に9月1日の総合自己資本比率への影響を示す。2022年に普通株式権益が1億ドル増加または減少するか、またはRWA、四半期平均資産または総レバーが10億ドル増加または減少する。

9月1日の総合自己資本比率の感度。2022年3月30日
			増加または減少
(単位：基点)			1億ドル 共通点 株権						10億ドルのRWA、四半期平均資産、または総レバー
CET 1：
標準化方法			6			Bps			6			Bps
先進的な方法			6						6
第一級資本：
標準化方法			6						8
先進的な方法			6						8
総資本：
標準化方法			6						8
先進的な方法			6						8
第1段レバー			3						1
一眼レフ			3						2

圧力資本緩衝

FRBは2022年8月、ニューヨーク·メロン銀行のSCB要求を2.5%と規制下限に相当し、2022年10月1日から発効すると発表した。スラグ銀行は静的な2.5%の資本保存緩衝を代替し、CCAR BHCの標準化方法の資本比率に用いられる。スラグ銀行は銀行子会社に適用されず、これらの子会社は依然として2.5%の静的資本保護緩衝の制約を受けている

スラグ銀行の最終規則は一般的に事前に会社の資本計画を超えて分配した普通株の買い戻しを許可することを要求せず、前提はこのような分配が適用される資本要求と緩衝に符合し、スラグ銀行を含む

総損失吸収能力(“TLAC”)

以下にニューヨーク·メロン銀行の対外TLACと対外長期債務(LTD)比率の最低要求，および現在適用されている緩衝についてまとめた

			RWAのパーセンテージとして(a)			全体のレバーの割合を占めています
条件を満たす外部TLAC比率			規制最低18%プラス緩衝(b)2.5%の和、方法1 G-SIB付加料金(現在は1%)と反周期資本バッファ(あれば)			規制最低7.5%プラス緩衝(c)2%に相当します
条件を満たす外部制限比率			規制は最低6%で、方法1または方法2 G-SIB付加料金のうちの大きいものを追加します(現在は1.5%)			4.5%

(A)RWAは標準化方法と高度な方法の中で大きな一種である

(B)CET 1のみでバッファを満たすことができる

(C)第1レベル資本のみを用いることでバッファ要求を満たすことができる.

外部TLACは親会社の一級資本とそれが発行した合格無担保有限会社から構成され、残りの期限は少なくとも1年であり、そしていくつかの他の条件を満たす。適格有限会社は資格を満たす無担保債務証券の未償還元金残高からなり、ある他の条件を満たすものが2年以内に支払うべき金額は減記することができる。2016年12月31日までに発行された債券は永久に廃止され、これらのツールが本来廃止される程度に達しています

ニューヨーク·メロン銀行40号

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許可されていない加速権利が含まれているか、または外国の法律によって管轄されているためだけで資格を満たしていない

表に我々の対外TLACと対外LTD比率を示す

TLACとLTD比率			Sept. 30, 2022
			最低要求 必要なのは			最小比率 緩衝帯
									比率.比率
条件を満たす外部TLAC：
RWAのパーセンテージとして			18.0		%	21.5		%	27.6		%
全体のレバーの割合を占めています			7.5		%	9.5		%	13.6		%
合資格外部有限会社：
RWAのパーセンテージとして			7.5		%	適用されない			13.5		%
全体のレバーの割合を占めています			4.5		%	適用されない			6.6		%

適用されない-適用されない.

ニューヨーク·メロン銀行がリスクに基づく比率やレバレッジTLAC措置が最低要求レベルを上回っているが、リスクに基づく比率やレバレッジが緩衝を持つ最低レベルより低い場合、私たちは配当金、株式買い戻し、ノッチ金額と合格留保収入に基づく自由支配可能な役員報酬の制限に直面する

取引活動とリスク管理

私たちの取引活動は、私たちの顧客のために市商としての役割に集中し、ウォルク規則に基づいて顧客取引を便利にし、リスクヘッジを低減することに集中しています。顧客のための市活動のリスクは著者らのトレーダーが管理し、頭寸制限制度、リスク価値(VaR)方法と他の市場感度測定標準を通じて総リスクを制限する。VaRとは，特定の信頼度レベルにおいて，所定の時間範囲内で不利な市場変動による潜在価値損失である.管理職が用いたVaRの計算は以下のように，保有期間を1日と仮定し，99%の信頼度を用いて非線形製品の特徴を取り入れている.VaRはリスク特徴の異なるポートフォリオの比較が容易である。VaRは全社レベルでの重合リスクの分散も捉えている。

VaRは重要なリスク管理措置であり、VaRの固有の制限に注意することが重要である

•VaRは、極端な変動が生じる可能性のあるより長い時間範囲内の潜在的損失を推定しない

•VaRは市場流動性の潜在的な変化性を考慮していない

•これまでの市場リスク要因の変動は将来のすべての市場変動を正確に予測することはできない可能性がある。

VaR方法の詳細については、連結財務諸表付記17を参照されたい。

次の表に履歴シミュレーションVaRモデルを用いて計算した指定期間取引組合せのVaR金額を示す

変数.変数 (a)			3Q22									Sept. 30, 2022
(単位：百万)			平均値			最低要求			極大値
金利.金利			$	4.1		$	2.6		$	7.5		$	3.3
外国為替			3.9			2.7			7.1			4.7
権益			0.2			0.1			0.5			0.2
信用.信用			1.9			1.0			4.4			3.9
多角的経営			(5.6)			適用されない			適用されない			(7.1)
全体ポートフォリオ			4.5			2.5			7.7			5.0

変数.変数 (a)			2Q22									June 30, 2022
(単位：百万)			平均値			最低要求			極大値
金利.金利			$	5.8		$	4.0		$	9.3		$	6.5
外国為替			3.7			2.7			10.2			3.3
権益			0.4			0.2			0.9			0.3
信用.信用			1.7			1.0			3.8			1.8
多角的経営			(4.7)			適用されない			適用されない			(4.7)
全体ポートフォリオ			6.9			4.7			11.4			7.2

変数.変数 (a)			3Q21									Sept. 30, 2021
(単位：百万)			平均値			最低要求			極大値
金利.金利			$	2.1		$	1.5		$	3.1		$	1.6
外国為替			2.3			1.9			4.0			2.8
権益			0.1			—			0.2			0.1
信用.信用			1.5			1.1			2.2			1.8
多角的経営			(2.6)			適用されない			適用されない			(2.9)
全体ポートフォリオ			3.4			2.4			5.2			3.4

ニューヨークメロン銀行41

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変数.変数 (a)			YTD 22
(単位：百万)			平均値			最低要求			極大値
金利.金利			$	4.4		$	1.6		$	9.3
外国為替			3.6			2.2			10.2
権益			0.3			—			0.9
信用.信用			1.9			1.0			4.4
多角的経営			(4.8)			適用されない			適用されない
全体ポートフォリオ			5.4			2.5			11.4

変数.変数 (a)			YTD 21
(単位：百万)			平均値			最低要求			極大値
金利.金利			$	2.1		$	1.5		$	3.1
外国為替			2.6			1.9			4.0
権益			0.1			—			0.9
信用.信用			1.7			1.1			2.8
多角的経営			(3.3)			適用されない			適用されない
全体ポートフォリオ			3.2			2.4			5.2

(A)VaRリスクは、当社総合投資管理基金及び種子資本投資の影響を含まない。

N/M-異なるリスク成分については，最小と最大が異なる日に現れる可能性があるため，最小と最大のポートフォリオ多様化効果を計算することは意味がない.

VaRの金利部分は、その価値が主に金利レベルで駆動されるツールを代表する。これらのツールは、米国債、スワップ、ドロップ、長期金利プロトコル、取引所取引の先物およびオプション、および他の金利デリバティブを含むが、これらに限定されない。

VaRの外国為替部分は、その価値が主に通貨レートや金利のレベルや変動によって変化するツールを代表する。これらのツールは、通貨残高、スポットおよび長期取引、通貨オプション、および他の通貨デリバティブを含むが、これらに限定されない。

VaRの権益部分は国内外の普通株或いは他の権益フックツールの形式で所有権権益を代表するツールから構成されている。これらのツールには、普通株、取引所取引基金、優先株、上場株式オプション(下落オプションを見る)、場外株式オプション、株式総リターンスワップ、株式指数先物、および他のデリバティブが含まれるが、これらに限定されない。

VaRの信用成分はその価値が主に信用利差レベルによって駆動されるツール、即ち特殊な違約リスクを代表する。これらのツールには限定されませんが

発行者の信用違約交換、すなわちリスク開放は会社と市政の信用利差のある証券から来ている。

VaRの多様な構成要素は，ポートフォリオと相殺頭寸時に生じるリスク低減収益，およびリスク要因変動に関する行動である。

2022年第3四半期には、金利リスクは平均総VaRの40%、外国為替リスクは平均総VaRの39%、株式リスクは平均総VaRの2%、信用リスクは平均総VaRの19%を産生した。2022年第3四半期に、私たちの毎日の取引損失は私たちが計算したポートフォリオ全体のVaR金額を超えていません。

次の表は過去5四半期の私たちの取引収入または損失の特定の範囲内の取引日数を示しています

取引収入分配(a)
			現在の四半期
(百万ドル)			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			Sept. 30, 2021
収入範囲：			日数
$(2.5)より低い			—			1			1			—			—
$(2.5) – $0			3			4			8			3			2
$0 – $2.5			10			10			12			27			23
$2.5 – $5.0			32			24			23			21			30
5.0ドルを超える			19			24			18			12			9

(A)取引収入(損失)は、主に当行顧客の現金及び長期外貨取引、デリバティブ及び証券取引に関連する実現済み及び未実現損益を含むが、いかなる関連手数料、引受費及び純利息収入も含まれていない。

取引資産には、債務および持分ツールおよび派生資産が含まれ、主に外貨と金利契約であり、ヘッジツールとして指定されていない。9月1日現在の取引資産は127億ドル。30億、2022年、2021年12月31日の166億ドル

取引負債は、債務および権益ツールおよび派生ツールを含み、主に外貨および金利契約であり、ヘッジツールとして指定されない。9月1日現在、取引負債は75億ドル。30億ドル、2022年12月31日、2021年12月31日に55億ドル。

我々のデリバティブ契約公正価値方法の下で、AA信用曲線に基づく時間割引を仮定し、頭寸ごとに初期の“リスク中性”推定を行う。また、

ニューヨークメロン銀行42号

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私たちはデリバティブの公正な価値を得る時に信用リスクを考慮する

著者らはデリバティブの公正価値を評価する時、外部信用格付け及び私たちと私たちの取引相手の見える信用違約交換利差を反映した。そのため、私たちのデリバティブの評価は私たち自身と私たちの取引相手の信用利差の現在の変化に敏感です

九月一日に302022年、私たちの場外デリバティブ資産には、ヘッジ関係における資産が含まれており、50億ドルには2000万ドルの信用評価調整(CVA)控除が含まれています。私たちの場外デリバティブ負債は40億ドルで、私たち自身の信用利差に関する700万ドルの借款推定調整(DVA)を含む。ヘッジを差し引くと、2022年第3四半期にCVAは200万ドル減少し、DVAは100万ドル増加し、投資とその他の収入-他の取引収入を300万ドル増加させた。純影響は投資とその他の収入--他の取引収入は2022年第2四半期に200万ドル増加し、投資とその他の収入は2021年第3四半期に100万ドル未満減少した

次の表は過去5四半期の外国為替と金利デリバティブ取引相手の信用格付け分布を概説し、これらの取引活動に関する取引相手の信用レベルを示している。2022年第3四半期からは、株式デリバティブ取引相手も盛り込まれている。取引相手の信用格付けの重大な変化はニューヨーク·メロン銀行が直面している信用リスクレベルを変える可能性がある

外国為替と他の取引相手のリスク格付けの概要(a)
			現在の四半期
			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			Sept. 30, 2021
格付け：
AAAからAA-			35		%	36		%	39		%	51		%	52		%
A+からA-へ			47			44			47			27			17
BBB+からBBB-へ			14			14			11			18			25
BB+と 比較的低い(b)			4			6			3			4			6
合計する			100		%	100		%	100		%	100		%	100		%

(A)は、内部信用格付けに相当する信用格付け機関を表す。

(B)非投資レベル。

資産·負債管理

私たちの多様な業務活動には、証券の処理、預金の受け入れ、投資証券、貸し付け、資金調達が含まれており、資産やその他の取引に資金を提供する。このような活動がもたらす市場リスクは金利リスクと外国為替リスクを含む。私たちの主な市場リスクはドル金利といくつかの外貨金利変動の影響を受けることです。私たちは金利敏感性を積極的に管理し、利益シミュレーションと割引キャッシュフローモデルを用いて金利開放を識別する

収益シミュレーションモデルは、税引き前純利息収入のベースラインシナリオと仮定金利シナリオとの間の変化を評価するための主要なツールである。金利敏感性は、12ヶ月の計算期間内の異なるシナリオ間の税引前純利息収入の変化を計算することによって定量化される。

基準シナリオは、市場の長期金利予想と管理層の顧客預金金利、信用利差、ローンと証券早期返済行為の変化、および9月9日までの金利リスク管理のための派生金融商品への影響の仮定を取り入れた。30，2022年。これらの仮定は，履歴分析と将来予想価格設定行動の組み合わせによって形成され，内在的な不確実性を持つ.金利変化の時間、幅、頻度、市場状況や経営陣戦略の変化などにより、実際の結果は予想結果と大きく異なる可能性がある。顧客預金レベルと組み合わせは、基準と仮定金利シナリオにおける純利息収入に影響を与える鍵となる仮定である。収益シミュレーションモデルは、静的な預金レベルと組み合わせを仮定し、経営陣が金利変化の影響を緩和するために何の行動も行わないと仮定している。通常、基準案は本四半期の平均預金残高を使用する

次の表では，利益シミュレーションモデルを用いて，各仮説金利シナリオが基準シナリオと比較した影響を評価する.いずれの場合も、すべての通貨の金利は瞬間的に高くなったり低くなったりする。これらのシナリオは，レートが予測開始時に即時に変化すると仮定する.長期金利はすべての期限が等しいか、または

ニューヨークメロン銀行43

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三年を超える短期金利は、すべての期限が三ヶ月以下の金利と定義されています。適用された場合には，仮期限点を挿入する.このような状況は産業慣行に合った情報を提供することを目的としている。

次の表はニューヨーク·メロン銀行の純利息収入感受性を示している

純利子収入の見積もり変化 (単位：百万)			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			Sept. 30, 2021
基準に比べて100ベーシスポイント高いレート衝撃			$	267		$	161		$	840
長期的には100ベーシスポイント上昇し、短期は変わらない			(17)			42			239
短期的には100ベーシスポイント上昇し、長期にわたって変わらない			283			119			601
長期的に50ベーシスポイント下落し、短期的には変わらない			7			(18)			(117)
基準に比べて100ベーシスポイント低下したレート衝撃			(394)			(370)			794

2022年6月30日と比較して、ほとんどの金利感度が上昇しているのは、主に利上げ預金の金利の金利変化に対する感度が以前のモデルをやや下回っているためである。2022年6月30日と比較して、ポートフォリオの金利変化に対する感度もやや向上した

純利息収入感度シナリオ計算は，継続的な期間間比較を容易にするために静的預金残高を想定しているが，短期金利が上昇する環境では，一部の預金が流失する可能性が高い。無利子預金は短期金利の変化に特に敏感だ

純利息収入の預金流出に対する敏感性を説明するために、ドル建ての無利息預金は瞬時に50億ドル減少し、上の表のベースラインと比較して、100ベーシスポイント上昇した場合の純利息収入感受性は約2.7億ドル減少すると予想される。決選が有利子預金と無利子預金の混合であると仮定すると、影響はさらに小さくなる

預金の伸びや収縮に影響を与える要因の議論については、2021年年報の“リスク要因--私たちの流動性を効率的に管理しなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果が悪影響を受ける可能性がある”を参照されたい。

ニューヨークメロン銀行44号

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情報を補充する–公認会計原則と非公認会計原則の財務計量に対する解釈

ニューヨーク·メロン銀行はこの10-Q表にいくつかの有形ベースの非GAAP財務計量を入れており、GAAP情報の補足として、これらの情報には営業権および無形資産は含まれておらず、繰延税金負債は含まれていない。私たちは、有形普通株式資本収益率--非公認会計原則--投資家にとって追加的に有用な情報であると考えているが、それは、収入を生成することができる資産の測定であり、1株当たりの有形帳簿価値である非公認会計原則は、発行された普通株式に対する有形資産のレベルを表すので、追加的に有用な情報である

ニューヨーク·メロン銀行は収益の処分を含む重要なプロジェクトを含まない収入指標を発表した。また，営業権減額，解散費，訴訟準備金などの顕著な項目を含まない費用計測を示した。訴訟準備金は、発生する可能性があり、合理的に推定可能なまたは損失がある場合には計算される費用であるが、業務に関連する標準的な法的費用は含まれていない。税引き前収益、ニューヨーク·メロン銀行普通株株主に適用される純収入、希釈後の1株当たり収益、普通株元本収益率、有形普通株元本収益率、税引き前営業利益率および実際税率(上記顕著項目を含まない)も含まれている。これらの措置を提供するのは、投資家が経営陣の企業に対する見方に沿って財務措置を見ることができるようにするためだ。

ニューヨーク·メロン銀行は、証券サービス業務部門の重要な項目を含まない税引前収入を発表した。この措置を提供することは、投資家が経営陣の企業に対する見方と一致した基礎で財務措置を見ることを可能にするためである。

不変貨幣に基づいて投資管理費と業績費用の成長率を列記し、投資家が外貨為替レート変化の重要性を評価できるようにする。不変通貨ベースの成長率は、今期の外貨為替レートを前期収入に適用することで決定された。公認会計基準情報の補足として、この陳述は、外貨為替レート変動の影響を受けることなく、投資家に関連収入結果をより明確に理解させると信じている

ニューヨーク·メロン銀行は調整後の税引き前営業利益率も計上しています–非公認会計原則は、投資·富管理業務部門の税引き前営業利益率であり、分配及びサービス費用を控除し、その費用は、流通又はサービス我々が管理する資金の第三者に伝達される。業界競争相手に対する投資·富管理業務部門のパフォーマンスを評価する際には、この尺度が有用であると考えられる

非公認会計基準計量の入金は、重要な項目は含まれていません															3Q22 vs.															YTD 22 V.v.
(百万ドル)			3Q22						2Q22			3Q21			2Q22			3Q21						YTD 22			YTD 21			YTD 21
非利息支出総額(GAAPと略記)			$	3,679					$	3,112		$	2,918		18		%	26		%				$	9,797		$	8,547		15		%
注目すべき項目の影響(a)			714						103			73												817			92
調整後の非利息支出総額−非公認会計原則−			$	2,965					$	3,009		$	2,845		(1)		%	4		%				$	8,980		$	8,455		6		%
ニューヨーク·メロン銀行普通株主に適用される純収益-GAAP			$	319					$	835		$	881		(62)		%	(64)		%
注目すべき項目の影響(a)			(664)						(100)			(45)
ニューヨーク·メロン銀行の普通株主に適用される調整後の純収益−非公認会計基準−			$	983					$	935		$	926		5		%	6		%
希釈して1株当たり収益(GAAPと略記)			$	0.39					$	1.03		$	1.04		(62)		%	(63)		%
注目すべき項目の影響(a)			(0.81)						(0.12)			(0.05)
調整後1株当たり収益を希釈する--非公認会計基準			$	1.21		(b)			$	1.15		$	1.09		5		%	11		%

(A)2022年第3四半期の注目すべき項目には、営業権減価、処分収益、解散費、訴訟準備金が含まれる。2022年第2四半期の注目すべき項目には訴訟準備金が含まれている。2021年第3四半期の注目すべき項目には、訴訟準備金、処分収益、解散費が含まれている。

(B)四捨五入により足で歩くことができない.

ニューヨークメロン銀行45

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次の表に実際の税率の調節を示す。

有効税率入金
(百万ドル)			3Q22
所得税準備金(GAAPと略記)			$	242
注目すべき項目の影響(a)			(13)
所得税調整準備金、注目すべき項目は含まれていない--非公認会計基準			$	255
税引前収益(GAAPと略記)			$	630
注目すべき項目の影響(a)			(677)
調整後の税引き前収益、顕著な項目は含まれていない--非公認会計基準			$	1,307
有効税率(GAAPと略記)			38.4		%
調整後の有効税率−非公認会計原則−			19.5		%

(A)2022年第3四半期の注目すべき項目には、営業権減価、処分収益、解散費、訴訟準備金が含まれる

以下の表に普通株式権益と有形普通株式権益収益の入金状況を示す。

普通株式権益回収率と有形普通株式権益台帳			3Q22									YTD 22
(百万ドル)
ニューヨーク·メロン銀行普通株主に適用される純収益-GAAP			$	319								$	1,853
新規：無形資産の償却			17									51
差し引く：無形資産償却の税収影響			4									12
ニューヨーク·メロン銀行の普通株主に適用される調整後の純収益は、無形資産の償却を含まない非GAAP			$	332								$	1,892
注目すべき項目の影響(a)			(664)									(763)
ニューヨーク·メロン銀行の普通株主に適用される調整後の純収益は、無形資産の償却と顕著なプロジェクトを含まない--非公認会計基準			996									2,655
平均普通株主権益			$	35,942								$	36,483
減額：平均営業権			17,189									17,341
平均無形資産			2,922									2,950
付記：繰延税金負債--課税営業権			1,175									1,175
繰延税金負債--無形資産			660									660
平均有形普通株主権益−非公認会計基準			$	17,666								$	18,027
普通株主資本収益率(年ごとに計算する)-GAAP			3.5		%							6.8		%
調整後普通株式権益収益率(年ごとに計算する)-非公認会計原則			10.9		%							9.6		%
有形普通株権益収益率(年ごとに計算する)-非公認会計原則			7.5		%							14.0		%
有形普通株権益調整後収益(年ごとに計算する)-非公認会計原則			22.4		%							19.7		%

(A)2022年第3四半期と前9ヶ月の注目すべき項目には、営業権減価、処分収益、解散費、訴訟準備金が含まれている

ニューヨークメロン銀行46号

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普通株式権益回収率と有形普通株式権益台帳						2Q22			3Q21						YTD 21
(百万ドル)
ニューヨーク·メロン銀行普通株主に適用される純収益-GAAP						$	835		$	881					$	2,730
新規：無形資産の償却						17			19						63
差し引く：無形資産償却の税収影響						4			4						15
ニューヨーク·メロン銀行の普通株主に適用される調整後の純収益は、無形資産の償却を含まない非GAAP						$	848		$	896					$	2,778
平均普通株主権益						$	36,199		$	39,755					$	40,286
減額：平均営業権						17,347			17,474						17,495
平均無形資産						2,949			2,953						2,976
付記：繰延税金負債--課税営業権						1,187			1,173						1,173
繰延税金負債--無形資産						668			673						673
平均有形普通株主権益−非公認会計基準						$	17,758		$	21,174					$	21,661
普通株主資本収益率(年ごとに計算する)-GAAP						9.3		%	8.8		%				9.1		%
有形普通株権益収益率(年ごとに計算する)-非公認会計原則						19.2		%	16.8		%				17.1		%

表に普通株式1株当たりの帳簿価値と有形帳簿価値の入金状況を示す。

1株当たりの普通株の帳簿価値と有形帳簿価値を掛け合わせる			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			Dec. 31, 2021			Sept. 30, 2021
(百万ドル、一株当たりの金額は除く
ニューヨーク·メロン銀行の期末株主権益-GAAP			$	39,737		$	40,984		$	43,034		$	43,601
差し引く：優先株			4,838			4,838			4,838			4,541
ニューヨーク·メロン銀行期末普通株主権益-GAAP			34,899			36,146			38,196			39,060
減価：営業権			16,412			17,271			17,512			17,420
無形資産			2,902			2,934			2,991			2,941
付記：繰延税金負債--課税営業権			1,175			1,187			1,178			1,173
繰延税金負債--無形資産			660			668			676			673
ニューヨーク·メロン銀行期末有形普通株式株主権益-非GAAP			$	17,420		$	17,796		$	19,547		$	20,545
期末に普通株式を発行した(単位：千)			808,280			808,103			804,145			825,821
普通株式1株当たりの帳簿価値(GAAPと略記)			$	43.18		$	44.73		$	47.50		$	47.30
普通株式1株当たりの有形帳簿価値--非公認会計原則			$	21.55		$	22.02		$	24.31		$	24.88

次の表に外貨為替レートの変化が私たちの総合投資管理と業績費用に与える影響を示します。

不変貨幣調節-合併									3Q22 vs.
(百万ドル)			3Q22			3Q21			3Q21
投資管理と業績費用(GAAPと略記)			$	800		$	913		(12)		%
外貨為替レート変動の影響			—			(48)
調整後の投資管理と業績費用−非公認会計基準			$	800		$	865		(8)		%

次の表に証券サービス業務部門の所得税前収入台帳を示す。

所得税前収入入金−証券サービス業務部門															3Q22 vs.
(百万ドル)			3Q22						3Q21						3Q21
所得税前収入(GAAPと略記)			$	523					$	313					67		%
注目すべき項目の影響(a)			19						(70)
調整後の所得税前収入−非公認会計原則			$	504					$	383					32		%

(A)2022年第3四半期の注目すべき項目には、収益および解散費の処分が含まれている。2021年第3四半期の注目すべき項目には、訴訟準備金と解散費が含まれている。

ニューヨークメロン銀行47

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次の表に外貨為替レートの変化が投資と富管理業務部門報告の投資管理と業績費用に与える影響を示す

一定貨幣掛け金–投資と富管理ビジネスプレート									3Q22 vs.
(百万ドル)			3Q22			3Q21			3Q21
投資管理と業績費用(GAAPと略記)			$	798		$	914		(13)		%
外貨為替レート変動の影響			—			(48)
調整後の投資管理と業績費用−非公認会計基準			$	798		$	866		(8)		%

次の表に投資と富管理業務部門の非利息支出，所得税前収入と税前営業利益率の入金状況を示す

非公認会計基準計量の入金 – 投資と富管理ビジネスプレート																											YTD 22
												3Q22 vs.															V.v.
(百万ドル)			3Q22			2Q22									3Q21			2Q22			3Q21						YTD 22			YTD 21			YTD 21
非利息支出(GAAPと略記)			$	1,356		$	691								$	691		96		%	96		%				$	2,802		$	2,077		35		%
注目すべき項目の影響(a)			679			—									1												679			3
調整後の非利息支出--非公認会計原則			$	677		$	691								$	690		(2)		%	(2)		%				$	2,123		$	2,074		2		%
所得税前(赤字)収入(GAAPと略記)			$	(497)		$	208								$	348		(339)		%	(243)		%				$	(77)		$	952		(108)		%
注目すべき項目の影響(a)			(679)			—									(1)												(679)			(4)
調整後の所得税前収入−非公認会計原則			$	182		$	208								$	349		(13)		%	(48)		%				$	602		$	956		(37)		%
総収入-GAAP			$	862																							$	2,725
もっと少ない： 配送料と修理費			88																								258
調整後の総収入、流通とサービス費用を差し引いた非GAAP			$	774																							$	2,467
税引き前営業利益率(GAAPと略記)(b)			(57)		%																						(3)		%
調整された税引き前営業利益率、流通とサービス費用を差し引く-非GAAP(b)			(64)		%																						(3)		%
調整された税引き前営業利益率、流通とサービス費用を差し引いて、顕著な項目は含まれていません-非GAAP(b)			24		%																						24		%

(A)2022年第3四半期の注目すべき項目には、営業権減価および解散料が含まれている。2021年第3四半期の注目すべき項目には解散費が含まれている。2022年までの9ヶ月間の注目すべき項目には、営業権の減額と解散費が含まれています。2021年までの9ヶ月間の注目すべき項目には、訴訟準備金と解散費が含まれています。

(B)所得税前収入を総収入で割る。

税引前営業利益率入金−投資と富管理業務部門
(百万ドル)						2Q22			1Q22			4Q21			3Q21						YTD 21
所得税前収入(GAAPと略記)						$	208		$	212		$	278		$	348					$	952
総収入-GAAP						$	899		$	964		$	1,020		$	1,032					$	3,022
差し引く：流通とサービス費用						91			79			75			76						225
調整後の総収入、流通とサービス費用を差し引いた非GAAP						$	808		$	885		$	945		$	956					$	2,797
税引き前営業利益率(GAAPと略記)(a)						23		%	22		%	27		%	34		%				31		%
調整された税引き前営業利益率、流通とサービスを差し引く 費用--非公認会計原則(a)						26		%	24		%	29		%	36		%				34		%

(A)所得税前収入を総収入で割る。

ニューヨーク·メロン銀行48号

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最近の会計と規制の発展

最近の会計発展

2022年9月30日現在、以下の財務会計基準委員会(FASB)が発表した会計基準は採用されていない。

会計基準更新(ASU)2022-01、派生ツールとヘッジ(テーマ815)：公正価値ヘッジ-ポートフォリオ層法

2022年3月財務会計基準委員会が発表しましたASU 2022-01、派生ツールおよびヘッジ(トピック815)：公正価値ヘッジ-ポートフォリオ階層化方法単一クローズドポートフォリオにおいて複数のヘッジ層の使用を可能にすることによりヘッジ金利リスクの能力を拡大し、(1)同一クローズドポートフォリオ内での多層ヘッジを許可すること、(2)前払い不可資産を含むように組み合わせ層法の範囲を拡大すること、(3)単層ヘッジ可能な適格ヘッジツールを拡大すること、および(4)採用日から30日以内に満期に保有する債務証券の売却可能な債券への移行を許可することを提供し、このような移転証券が採用日から30日以内にポートフォリオ層法で指定されることを前提とする。

この基準はまた、ポートフォリオ階層方法のヘッジベース差調整に関連するさらなる指導および開示要求を提供する。

ニューヨーク·メロン銀行は現在この指導意見を評価している。このASUは2023年1月1日に施行され，早期採用が許可された。

ASU 2022-02、“金融商品--信用損失”(テーマ326)：問題債務再構築と年次開示

2022年3月財務会計基準委員会が発表しましたASU 2022-02, 金融商品−信用損失(話題326)：問題債務再編と年次開示これは採用とASU 2016-13，“金融商品-信用損失：金融商品信用損失の計測”2020年1月1日に施行される。本ASUは，問題債務再編(TDR)と融資組合せ信用状況の開示要求の2つの問題に関する指導意見を改訂した。このASUは

債権者のTDRに対する会計指導を廃止するとともに、借り手が財務困難に遭遇した場合、債権者のある融資再融資と再編に対する開示要求を強化する。実体は、修正が新しい融資をもたらすか、既存の融資を継続するかを決定するために、融資再融資と再融資指導を適用しなければならない。

本ASUはまた、今期の開始年度別の売掛金融資とリース純投資の今期の査定総額を開示する実体を要求している326-20、金融商品--信用損失--償却コストに応じて計算されます。

私たちは現在この指針を評価している。ASUは2023年1月1日に施行され、早期採用が許可される。

最近の規制動向

私たちの運営に関連する他の規制事項の概要については、2022年3月31日と2022年6月30日までの10-Q表シーズン報の“最新の規制動向”と、2021年年報の“監督と規制”を参照されたい。以下の議論は、ニューヨーク·メロン銀行のいくつかの規制、立法、その他の事態の発展に影響を及ぼす可能性があることをまとめた。

“インフレ低減法案”

2022年8月、“2022年インフレ削減法案”(略称“アイルランド共和軍”)が法律に署名した。アイルランド共和軍には、株の買い戻しに消費税と新しい会社が最低税を代替することを含む現行連邦税法のいくつかの改正が含まれている。これらの規定は2022年12月31日以降の納税年度に適用される。私たちは現在アイルランド共和軍の影響を評価しており、さらなる指導意見を発表する際に分析を続けるつもりだ。

その他の事項

ロンドン銀行の同業解体を含む銀行の同業解体の代わりに

英国金融市場行動監視局(FCA)とLIBOR管理人は、2023年6月30日以降、最もよく使われているドルLIBOR設置の発表が発表を中止するか、あるいは代表的ではないと発表した。それは..

ニューヨークメロン銀行49

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2021年12月31日から、他のすべてのLIBOR設定のリリースは発表を停止しているか、または代表的ではありません。また、米銀行監督管理機関は指導意見を発表し、銀行組織が2021年12月31日までに新契約でのドルLIBORの使用を参考金利として停止することを強く奨励した。そのため、金融市場参加者はロンドン銀行間同業借り換え金利や他のiborから代替参考金利に移行し始めている。2021年12月31日の移行事件がニューヨーク·メロン銀行業務に与える影響はわずかだが、残りのドルLIBOR移行は、私たちの貸借対照表でIBORの資産と負債、私たちが管理する投資管理業務におけるIBORに関する投資、および私たちの市場と富サービスおよび証券サービス業務部門でIBORの製品を参照する運営サービスに影響を与える

2022年3月、“調整可能金利(LIBOR)法”(略称“LIBOR法”)が公布された。LIBOR法案は、米国の法律によって管轄され、ポーリング金利やLIBORに基づく金利の使用を要求していない契約について、ドルLIBORの代わりに、隔夜融資金利(SOFR)を担保する基準金利を用いることができる法定枠組みを提供している。ロンドン銀行間同業借り換え金利法案によると、FRBは伝統的なロンドン銀行間同業借り換え金利リンク契約のSOFRに基づく代替率と適合性変化を確定するために規則を制定しなければならない。FRBは2022年7月に提案された規則を発表したが、最終的には決定されていない

私たちは私たちと私たちの顧客のiborから代替基準金利への秩序的な移行を便利にするために努力しています。そこで，IBORの終了と代替基準への移行が我々の業務運営や財務状況に及ぼす影響を評価·監視することに重点を置いた高度管理層が監督するグローバル移行計画を作成し，影響を受けた金融商品や契約の範囲およびそれに伴うリスクを識別·評価し，移行を支援する技術システム，モデル，分析を実施した。また、私たちは引き続き規制機関や顧客と積極的に接触し、中央銀行や業界ワーキンググループに参加しています。

2023年6月30日の停止日に近いにもかかわらず、iborおよび/または金利基準改革からの移行に関するいくつかの未知の要因が影響する可能性がある

私たちのビジネスです。各種リスクのさらなる検討については、2021年年報における“リスク要因−市場リスク−LIBORおよび他のIBORの転換·置換は、我々の業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある”を参照されたい。

サイト情報

私たちのサイトはWww.bnymellon.comそれは.私たちは現在、私たちのウェブサイトの投資家関係部分で以下の情報を提供している。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書については、これらの資料を米国証券取引委員会に電子的に提出したり、米国証券取引委員会に提供したりした後、合理的で実行可能な範囲でできるだけ早くこのような情報を発表する。

•Form 10-Kの年間報告書、Form 10-Qの四半期報告、Form 8-Kの現在の報告、およびこれらの報告のすべての修正、ならびに委託書および米国証券取引委員会Form 3、4および5を含む、我々のすべての米国証券取引委員会の届出文書

•私たちの収益材料と厳選された経営陣の電話会議とプレゼンテーション

•他の規制開示は、支柱3開示(およびその中に含まれる市場リスク開示)、流動性カバー率開示、連邦金融機関審査委員会--国内外に事務所を設置している銀行の状況および収入の総合報告書、銀行持ち株会社の総合財務諸表、およびニューヨークメロン銀行およびニューヨークメロン銀行のドッド·フランク法案圧力テスト結果、および

•当社のコーポレートガバナンス基準、改正された定款、取締役行動準則及び取締役会の監査、財務、会社管理、指名と社会的責任、人的資源と報酬、リスク及び技術委員会の定款。

私たちは、公衆に情報を開示するための追加手段として、私たちのウェブサイト、私たちのTwitterアカウント(@BNYMellon)、および他のソーシャルメディアチャネルを使用するかもしれません。このようなチャンネルを通じて開示された情報は実質的だと考えることができる。本明細書で言及されたウェブサイトまたはソーシャルメディアチャネルのコンテンツは、参照によって本Form 10-Q四半期報告に組み込まれていない。

ニューヨークのメロン銀行は五十ポンドです

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項目1.財務諸表
ニューヨーク·メロン銀行(およびその子会社)

合併損益表(未監査)

			現在の四半期												年明けから今まで
			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			Sept. 30, 2021						Sept. 30, 2022			Sept. 30, 2021
(単位：百万)
手数料その他の収入
投資サービス料			$	2,157		$	2,206		$	2,091					$	6,356		$	6,223
投資管理費と履行費			800			833			913						2,516			2,692
外国為替収入			203			222			185						632			600
融資関連費用			43			44			48						132			147
配送料とサービス料			33			34			28						97			84
手数料総収入			3,236			3,339			3,265						9,733			9,746
投資やその他の収入			117			91			129						278			229
総費用とその他の収入			3,353			3,430			3,394						10,011			9,975
純利子収入
利子収入			1,984			1,159			693						3,921			2,116
利子支出			1,058			335			52						1,473			175
純利子収入			926			824			641						2,448			1,941
総収入			4,279			4,254			4,035						12,459			11,916
信用損失準備金			(30)			47			(45)						19			(214)
非利子支出
従業員			1,673			1,623			1,584						4,998			4,704
ソフトウェアと装置			421			405			372						1,225			1,099
専門、法律、その他の購入サービス			363			379			363						1,112			1,069
二次預かり係と決算			124			131			129						373			385
純入居率			124			125			120						371			365
配送とサービス			88			90			76						257			223
銀行評価費			35			37			34						107			103
業務が発展する			34			43			22						107			63
営業権の減価			680			—			—						680			—
無形資産の償却			17			17			19						51			63
他にも			120			262			199						516			473
総非利子支出			3,679			3,112			2,918						9,797			8,547
収入.収入
所得税前収入			630			1,095			1,162						2,643			3,583
所得税支給			242			231			219						626			681
純収入			388			864			943						2,017			2,902
合併投資管理基金に関する非制御的権益は純損失(収益)を占めるべきである			—			5			4						13			(6)
ニューヨーク·メロン銀行の株主に適用される純収益			388			869			947						2,030			2,896
優先配当金			(69)			(34)			(66)						(177)			(166)
ニューヨーク·メロン銀行の普通株主に適用される純収益			$	319		$	835		$	881					$	1,853		$	2,730

ニューヨークメロン銀行51

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ニューヨーク·メロン銀行(およびその子会社)

合併損益表(未監査) (続)

ニューヨーク·メロン銀行の普通株主に適用される純収益は、1株当たり収益を計算するために使用されます			現在の四半期												年明けから今まで
			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			Sept. 30, 2021						Sept. 30, 2022			Sept. 30, 2021
(単位：百万)
ニューヨーク·メロン銀行の普通株主に適用される純収益			$	319		$	835		$	881					$	1,853		$	2,730
減算：参加証券に割り当てられた収益			—			—			—						—			2
ニューヨーク·メロン銀行普通株株主に適用される純収益は、1株当たり普通株収益を基本的かつ希釈する際に調整する必要があります			$	319		$	835		$	881					$	1,853		$	2,728

ニューヨーク·メロン銀行は普通株式と同等物の平均を発行しました			現在の四半期												年明けから今まで
			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			Sept. 30, 2021						Sept. 30, 2022			Sept. 30, 2021
(単位：千)
基本的な情報			811,304			810,903			844,088						810,703			865,374
普通株等価物			3,311			2,834			5,297						3,713			4,401
減算：参加証券			(99)			(147)			(357)						(202)			(451)
薄めにする			814,516			813,590			849,028						814,214			869,324
逆希釈証券(a)			3,306			4,112			517						3,294			739

(a)    代表株式オプション、制限株、制限株式単位、および発行されたが、希釈平均普通株計算に含まれない参加証券は、それらの影響が逆希釈されるからである。

ニューヨーク·メロン銀行の普通株主に適用される1株当たり収益			現在の四半期												年明けから今まで
			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			Sept. 30, 2021						Sept. 30, 2022			Sept. 30, 2021
(ドル)
基本的な情報			$	0.39		$	1.03		$	1.04					$	2.29		$	3.15
薄めにする			$	0.39		$	1.03		$	1.04					$	2.28		$	3.14

連結財務諸表に添付されている未監査付記を参照してください。

ニューヨークメロン銀行52号

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ニューヨーク·メロン銀行(およびその子会社)

総合総合収益表(未監査)

			現在の四半期												年明けから今まで
			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			Sept. 30, 2021						Sept. 30, 2022			Sept. 30, 2021
(単位：百万)
純収入			$	388		$	864		$	943					$	2,017		$	2,902
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
外貨換算調整			(442)			(555)			(202)						(1,150)			(301)
売却可能資産の未実現(損失)：
期内に発生した未実現			(908)			(882)			(150)						(3,321)			(776)
再分類調整			(1)			—			(2)						(4)			(3)
売却可能資産の未実現総額			(909)			(882)			(152)						(3,325)			(779)
決定された福祉計画：
定期純収益コストを計上した以前のサービス信用、純損失、初期債務償却			13			13			22						44			69
固定福祉計画合計			13			13			22						44			69
キャッシュフローのヘッジは純損失を実現していない			(1)			(5)			(1)						(8)			(7)
その他総合(赤字)合計，税後純額 (a)			(1,339)			(1,429)			(333)						(4,439)			(1,018)
総合収益総額			(951)			(565)			610						(2,422)			1,884
非持株権益は純損失を占めなければならない			—			5			4						13			(6)
非持株権の他の全面的な損失に起因することができます			19			3			—						25			—
ニューヨーク·メロン銀行の株主に適用される総合収益			$	(932)		$	(557)		$	614					$	(2,384)		$	1,878

(a)    ニューヨーク·メロン銀行の株主は他の総合(赤字)を占めなければならない1,320)は、9月1日現在の四半期30，2022，$(1,4262022年6月30日までの四半期は百万ドル(333)は、9月1日現在の四半期30，2021，$(4,414)9月1日までの9ヶ月間30、2022年、$(1,018)9月1日までの9ヶ月間30，2021年。

連結財務諸表に添付されている未監査付記を参照してください。

ニューヨークメロン銀行五十三

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ニューヨーク·メロン銀行(およびその子会社)

合併貸借対照表(未監査)

			Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021
(百万ドル、1株を除く)
資産
現金と銀行の支払い、信用損失準備金#ドルを差し引く28そして$3			$	4,707		$	6,061
FRBや他の中央銀行に保管されている有利子預金			107,427			102,467
銀行での利息預金は、信用損失準備金#ドルを差し引く2そして$2(制限された$を含む4,893そして$3,822)			13,890			16,630
転売契約に基づいて販売されている連邦基金と購入した証券			23,483			29,607
証券：
満期日まで保有し，償却コストで計算し，$以下の信用損失を差し引いて準備する1そして$にも満たない1(公正価値は$50,485そして$56,775)			57,257			56,866
売ることができて、公正な価値で計算します(償却コストは#ドルです93,619そして$100,774クレジット損失を差し引いて純額#ドルを用意します9そして$10)			86,924			101,839
総証券			144,181			158,705
取引資産			12,650			16,577
貸し付け金			69,829			67,787
信用損失準備			(164)			(196)
純ローン			69,665			67,591
家屋と設備			3,311			3,431
受取利息を計算する			723			457
商誉			16,412			17,512
無形資産			2,902			2,991
その他の資産、売掛金信用損失準備金#ドルを差し引く5そして$4($を含む)1,599そして$1,187公正な価値で計算する)			28,602			22,409
総資産			$	427,953		$	444,438
負債.負債
預金：
無利子(主にアメリカ事務所)			$	88,275		$	93,695
アメリカのオフィスビルの有利子預金			112,486			120,903
アメリカ事務所ではない有利子預金			101,228			105,096
総預金			301,989			319,694
買い戻し契約に基づいて購入した連邦基金と売却された証券			11,339			11,566
貿易負債			7,494			5,469
取引先と経営者に支払うべきです			23,741			25,150
その他借入資金			357			749
税金とその他の費用を計算しなければならない			5,316			5,767
その他の負債(ローンに関連する引受金を含む信用損失準備金#ドル72そして$45$も含めて26そして$496公正な価値で計算する)			10,001			6,721
長期債務			27,820			25,931
総負債			388,057			401,047
一過性権益
償還可能な非持株権益			152			161
永久権益
優先株--額面$0.01株ごとに100,000,000株式を発行する48,826そして48,826株			4,838			4,838
普通株--額面$0.01株ごとに3,500,000,000株式を発行する1,395,525,936そして1,389,397,912株			14			14
追加実収資本			28,374			28,128
利益を残す			37,660			36,667
その他の総合損失を累計して税引き後純額			(6,627)			(2,213)
減算：国庫ストック587,245,987そして585,252,546普通株は原価で計算する			(24,522)			(24,400)
ニューヨーク·メロン銀行の株主権益総額			39,737			43,034
総合投資管理基金償還不可能な非制御的権益			7			196
永久権益総額			39,744			43,230
総負債、一時的権益、永久権益			$	427,953		$	444,438

連結財務諸表に添付されている未監査付記を参照してください。

ニューヨーク·メロン銀行54号

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ニューヨーク·メロン銀行(およびその子会社)

統合現金フロー表(未監査)

			9月1日までの9ヶ月。30歳、
(単位：百万)			2022						2021
経営活動
純収入			$	2,017					$	2,902
非持株権益は純損失を占めなければならない			13						(6)
ニューヨーク·メロン銀行の株主に適用される純収益			2,030						2,896
純収入と経営活動提供の現金純額を調整する：
信用損失準備金			19						(214)
年金計画支払い			(2)						(5)
減価償却および償却			1,255						1,406
営業権の減価			680						—
税金(福祉)を繰り越す			255						255
証券純額			(5)						(4)
取引性資産と負債の変動			6,945						(3,466)
計上すべき項目とその他の項目の変動純額			967						(1,159)
経営活動提供の現金純額			12,144						(291)
投資活動
銀行に利子預金の変動がある			2,937						(2,005)
アメリカ連邦準備委員会と他の中央銀行の利息預金の変化			(12,186)						11,450
満期まで保有している証券を購入する			(2,144)						(7,587)
満期まで持っている証券の支払			5,851						8,601
満期証券を保有する満期日			1,423						1,242
販売可能な証券を買う			(26,007)						(38,201)
売却可能な証券を売る			11,303						8,846
売却可能証券の支払額			4,205						10,132
証券売却可能な期日			8,392						13,396
融資純変動			(2,517)						(7,823)
ローンやその他の不動産の販売			—						1
転売協定による連邦基金と購入証券の変化			6,109						2,343
種子資本投資純変化			24						(83)
住宅購入と設備·資本化ソフトウェア			(989)						(841)
家と設備を売って得た収益			45						34
資産処分、現金控除			51						8
その他、純額			(1,747)						228
投資活動のための現金純額			(5,250)						(259)
融資活動
預金の変動			(8,202)						4,805
買い戻し協議により購入された連邦基金と売却証券の変化			(129)						806
取引先·仲買業者への支払金の変化			(1,108)						954
その他借入資金の変動			(347)						432
長期債務の純収益を発行する			6,684						3,689
長期債務を償還する			(3,250)						(4,250)
株式オプションを行使して得られる収益			9						45
普通株発行			10						10
買収した在庫株			(122)						(3,318)
支払普通株現金配当金			(860)						(846)
現金配当金を優先的に支給する			(177)						(166)
その他、純額			(12)						4
融資活動が提供する現金純額			(7,504)						2,165
為替レート変動が現金に与える影響			327						(81)
現金、銀行満期、制限現金の変動
現金、銀行満期、制限現金の変動			(283)						1,534
期初現金と銀行満期現金および制限現金			9,883						9,419
期末現金と銀行満期現金および制限現金			$	9,600					$	10,953
現金と銀行の満期現金と制限された現金
期末現金と銀行期限(無制限現金)			$	4,707					$	6,752
期末制限現金			4,893						4,201
期末現金と銀行満期現金および制限現金			$	9,600					$	10,953
補足開示
支払の利子			$	1,355					$	226
納めた所得税			319						376
払戻所得税			7						36

連結財務諸表に添付されている未監査付記を参照してください。

ニューヨークメロン銀行55

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ニューヨーク·メロン銀行(およびその子会社)

総合権益変動表(未監査)

			ニューヨーク·メロン銀行の株主は																		取り返しがつかない 非制御性 の利益です 統合された 投資する 管理する 資金.資金			合計する 永久 株権						償還可能である -ではない 制御管 趣味/ 仮 株権
(100万単位では、それぞれを含まない 分担額)			優先株			ごく普通である 在庫品			その他の内容 支払い済み 資本			保留する 収益.収益			その他の総合(損失)·純額を累計する 税制の			財務局 在庫品
2022年6月30日の残高			$	4,838		$	14		$	28,316		$	37,644		$	(5,307)		$	(24,521)		$	7		$	40,991		(a)			$	154
非持株株主に発行された株式			—			—			—			—			—			—			—			—						17
非持株権から付属株式を償還する			—			—			—			—			—			—			—			—						(1)
非持株権益のその他純変動			—			—			2			—			—			—			—			2						1
純収入			—			—			—			388			—			—			—			388						—
その他総合(赤字)			—			—			—			—			(1,320)			—			—			(1,320)						(19)
配当：
普通株価格は$0.37一人一人が 共有(b)			—			—			—			(303)			—			—			—			(303)						—
優先株			—			—			—			(69)			—			—			—			(69)						—
普通株買い戻し			—			—			—			—			—			(1)			—			(1)						—
社員福祉計画に基づいて発行された普通株			—			—			5			—			—			—			—			5						—
行使された株式奨励とオプション			—			—			51			—			—			—			—			51						—
9月1日の残高2022年3月30日			$	4,838		$	14		$	28,374		$	37,660		$	(6,627)		$	(24,522)		$	7		$	39,744		(a)			$	152

(a)ニューヨーク·メロン銀行の普通株主資本総額を含めて#ドル36,1462022年6月30日には百万ドルです34,8999月1日まで30，2022年。

(b)    株式に基づく報酬の配当等価物を含む。

			ニューヨーク·メロン銀行の株主は																		取り返しがつかない 非制御性 の利益です 統合された 投資する 管理する 資金.資金			合計する 永久 株権						償還可能である -ではない 制御管 趣味/ 仮 株権
(100万単位では、それぞれを含まない 分担額)			優先株			ごく普通である 在庫品			その他の内容 支払い済み 資本			保留する 収益.収益			その他総合(赤字)税を累計して純額			財務局 在庫品
2022年3月31日の残高			$	4,838		$	14		$	28,258		$	37,088		$	(3,881)		$	(24,518)		$	198		$	41,997		(a)			$	155
非持株株主に発行された株式			—			—			—			—			—			—			—			—						2
非持株権益のその他純変動			—			—			—			—			—			—			(186)			(186)						—
純収益(赤字)			—			—			—			869			—			—			(5)			864						—
その他総合(赤字)			—			—			—			—			(1,426)			—			—			(1,426)						(3)
配当：
普通株価格は$0.34一人一人が 共有(b)			—			—			—			(279)			—			—			—			(279)						—
優先株			—			—			—			(34)			—			—			—			(34)						—
普通株買い戻し			—			—			—			—			—			(3)			—			(3)						—
社員福祉計画に基づいて発行された普通株			—			—			5			—			—			—			—			5						—
行使された株式奨励とオプション			—			—			53			—			—			—			—			53						—
2022年6月30日の残高			$	4,838		$	14		$	28,316		$	37,644		$	(5,307)		$	(24,521)		$	7		$	40,991		(a)			$	154

(a)ニューヨーク·メロン銀行の普通株主資本総額を含めて#ドル36,9612022年3月31日は百万ドルです36,1462022年6月30日は100万人。

(b)    株式に基づく報酬の配当等価物を含む。

ニューヨーク·メロン銀行56号

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ニューヨーク·メロン銀行(およびその子会社)

総合権益変動表(未監査) (続)

			ニューヨーク·メロン銀行の株主は																		取り返しがつかない 非制御性 の利益です 統合された 投資する 管理する 資金.資金			合計する 永久 株権						償還可能である -ではない 制御管 趣味/ 仮 株権
(100万単位では、それぞれを含まない 分担額)			優先株			ごく普通である 在庫品			その他の内容 支払い済み 資本			保留する 収益.収益			その他の総合収入，税引き後純額を累計する			財務局 在庫品
2021年6月30日の残高			$	4,541		$	14		$	28,006		$	35,540		$	(1,670)		$	(21,150)		$	344		$	45,625		(a)			$	169
非持株株主に発行された株式			—			—			—			—			—			—			—			—						8
非持株権益のその他純変動			—			—			—			—			—			—			(67)			(67)						1
純収益(赤字)			—			—			—			947			—			—			(4)			943						—
その他総合(赤字)			—			—			—			—			(333)			—			—			(333)						—
配当：
普通株価格は$0.34一人一人が 共有(b)			—			—			—			(296)			—			—			—			(296)						—
優先株			—			—			—			(66)			—			—			—			(66)						—
普通株買い戻し			—			—			—			—			—			(2,001)			—			(2,001)						—
社員福祉計画に基づいて発行された普通株			—			—			4			—			—			—			—			4						—
行使された株式奨励とオプション			—			—			65			—			—			—			—			65						—
9月1日の残高2021年3月30日			$	4,541		$	14		$	28,075		$	36,125		$	(2,003)		$	(23,151)		$	273		$	43,874		(a)			$	178

(a)    ニューヨーク·メロン銀行の普通株主資本総額を含めて#ドル40,7402021年6月30日は百万ドルです39,0609月1日まで30，2021年。

(b)    株式に基づく報酬の配当等価物を含む。

			ニューヨーク·メロン銀行の株主は																		取り返しがつかない 非制御性 の利益です 統合された 投資する 管理する 資金.資金			合計する 永久 株権						償還可能である -ではない 制御管 趣味/ 仮 株権
(100万単位では、それぞれを含まない 分担額)			優先株			ごく普通である 在庫品			その他の内容 支払い済み 資本			保留する 収益.収益			その他の総合(損失)·純額を累計する 税制の			財務局 在庫品
2021年12月31日の残高			$	4,838		$	14		$	28,128		$	36,667		$	(2,213)		$	(24,400)		$	196		$	43,230		(a)			$	161
非持株株主に発行された株式			—			—			—			—			—			—			—			—						26
非持株権から付属株式を償還する			—			—			—			—			—			—			—			—						(15)
非持株権益のその他純変動			—			—			(3)			—			—			—			(176)			(179)						5
純収益(赤字)			—			—			—			2,030			—			—			(13)			2,017						—
その他総合(赤字)			—			—			—			—			(4,414)			—			—			(4,414)						(25)
配当：
普通株価格は$1.05一人一人が 共有(b)			—			—			—			(860)			—			—			—			(860)						—
優先株			—			—			—			(177)			—			—			—			(177)						—
普通株買い戻し			—			—			—			—			—			(122)			—			(122)						—
社員福祉計画に基づいて発行された普通株			—			—			15			—			—			—			—			15						—
行使された株式奨励とオプション			—			—			234			—			—			—			—			234						—
9月1日の残高2022年3月30日			$	4,838		$	14		$	28,374		$	37,660		$	(6,627)		$	(24,522)		$	7		$	39,744		(a)			$	152

(a)    ニューヨーク·メロン銀行の普通株主資本総額を含めて#ドル38,1962021年12月31日は百万ドルです34,8999月1日まで30，2022年。

(b)    株式に基づく報酬の配当等価物を含む。

ニューヨークメロン銀行五十七

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ニューヨーク·メロン銀行(およびその子会社)

			ニューヨーク·メロン銀行の株主は																		取り返しがつかない 非制御性 の利益です 統合された 投資する 管理する 資金.資金			合計する 永久 株権						償還可能である -ではない 制御管 趣味/ 仮 株権
(100万単位では、それぞれを含まない 分担額)			優先株			ごく普通である 在庫品			その他の内容 支払い済み 資本			保留する 収益.収益			その他の総合(損失)·純額を累計する 税制の			財務局 在庫品
2020年12月31日の残高			$	4,541		$	14		$	27,823		$	34,241		$	(985)		$	(19,833)		$	143		$	45,944		(a)			$	176
非持株株主に発行された株式			—			—			—			—			—			—			—			—						37
非持株権から付属株式を償還する			—			—			—			—			—			—			—			—						(52)
非持株権益のその他純変動			—			—			(24)			—			—			—			124			100						17
純収入			—			—			—			2,896			—			—			6			2,902						—
その他総合(赤字)			—			—			—			—			(1,018)			—			—			(1,018)						—
配当：
普通株価格は$0.96 per 共有(b)			—			—			—			(846)			—			—			—			(846)						—
優先株			—			—			—			(166)			—			—			—			(166)						—
普通株買い戻し			—			—			—			—			—			(3,318)			—			(3,318)						—
社員福祉計画に基づいて発行された普通株			—			—			14			—			—			—			—			14						—
行使された株式奨励とオプション			—			—			262			—			—			—			—			262						—
9月1日の残高2021年3月30日			$	4,541		$	14		$	28,075		$	36,125		$	(2,003)		$	(23,151)		$	273		$	43,874		(a)			$	178

(a)    ニューヨーク·メロン銀行の普通株主資本総額を含めて#ドル41,2602020年12月31日には百万ドルです39,0609月1日まで30，2021年。

(b)    株式に基づく報酬の配当等価物を含む。

連結財務諸表に添付されている未監査付記を参照してください。

ニューヨーク·メロン銀行58号

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連結財務諸表付記

注1-陳述の基礎

このForm 10-Q四半期報告書では、“私たち”、“ニューヨークメロン銀行”、“会社”および類似の用語が言及されている場合、ニューヨーク·メロン銀行およびその合併子会社を指す。“親会社”という言葉は、その子会社ではなく、ニューヨークのメロン銀行会社を意味する。

陳述の基礎

ニューヨーク·メロン銀行は世界金融サービス会社であり、その会計と財務報告政策はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)と主流業界慣例に符合する。我々の重要な会計·報告政策に関する情報は、2021年12月31日現在の年次報告Form 10−K(“2021年年報”)における総合財務諸表付記1を参照されたい。

添付されている連結財務諸表は監査されていません。経営陣は、公正列報に掲げる期間の財務状況、業務成果、キャッシュフローのために、正常な経常的な調整を含むすべての必要な調整を行っていると考えている。これらの財務諸表は、2021年の年次報告書に含まれる総合財務諸表と一緒に読まなければなりません。前のいくつかの期間は、今期の新聞に匹敵するように、いくつかの追加の非実質的な再分類が行われた。

予算の使用

米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、経営陣が将来の経済と市場状況の仮定に基づいて推定することを要求し、これらの仮定は、私たちの財務諸表に報告された金額や関連開示に影響を与える。現在の見積もりは、現在の状況や将来どのように変化するかを考慮していますが、実際の状況はそれらの見積もりの予想よりも悪い可能性があり、私たちの運営結果や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。

注2-新会計基準

従業員会計公報第121号

2022年3月、米国証券取引委員会従業員は“従業員会計公報第121号”(“SAB 121”)を発表した。SAB 121

そのプラットフォームユーザが保有する“暗号化資産”の実体の会計処理を保護する義務があることに対する作業者の意見を表明する。SAB 121は、これらのエンティティは、そのプラットフォームユーザによって保障された暗号化資産について負債および対応する資産を提出すべきであり、負債および資産は、暗号化資産の公正価値に応じて計量されるべきであると規定する。これは，信託された非暗号化資産の会計処理とは異なり，後者は委託者の貸借対照表に資産を記録することを招くことはない.我々は2022年第3四半期にこのガイドラインを採択し，記録した極小の私たちが保障しているデジタル資産に関連する資産と負債。

注3-買収と処分

私たちは時々初期支払いと後の支払いを取引終了後の収入や収入の増加に結びつけて、私たちの買収を手配します。いくつありますか違います。2022年前の9ヶ月の支払いがあります。

九月一日に30，2022、追加料金を支払う義務があるかもしれません合理的な仮説と推定を使用して、その範囲は$である可能性があります15百万ドルから百万ドルまで45百万次の時間に 3年.

2021年に完成した買収に関する営業権と無形資産総額は99百万ドルとドル70それぞれ100万ドルです2021年買収に関する情報は、2021年年報における連結財務諸表付記3を参照されたい。

2022年の取引

2022年8月1日、ニューヨーク·メロン銀行はHedgeMark Advisors，LLCの販売を完了し、$を記録した37百万ドルの税引前収益。売却の一環として、ニューヨーク·メロン銀行は買収会社の株式を取得した。さらに、ヘッジマークに関連する商標は$と呼ばれている13今回の売却により、百万ドルは総合貸借対照表から剥離された。

注4-証券

次の表は証券の9月9日の超過コスト、未実現損益総額と公正価値を示した。2022年30日と2021年12月31日。

ニューヨークメロン銀行59

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連結財務諸表付記(続)

9月1日の証券。2022年3月30日						毛収入 実現していない						公平である 価値がある
			原価を償却する
(単位：百万)						収益.収益			損
販売可能です
アメリカ財務省は			$	30,902		$	103		$	2,849		$	28,156
主権債務·主権保証			10,906			3			574			10,335
機関住宅住宅ローン証券(“RMBS”)			8,732			119			486			8,365
機関商業住宅ローン証券(“MBS”)			8,723			95			718			8,100
超国家			8,022			3			426			7,599
外国担保債券			5,546			2			268			5,280
担保ローン債券(“CLO”)			5,425			—			183			5,242
非機関商業的MBS			3,270			—			377			2,893
外国政府機関			2,449			—			134			2,315
非機関RMBS			2,276			50			213			2,113
アメリカ政府機関は			2,177			55			235			1,997
国家と政治区分			2,187			—			321			1,866
その他資産保証証券(“ABS”)			1,594			—			129			1,465
社債			1,409			—			212			1,197
その他債務証券			1			—			—			1
売却可能な証券総額(a)(b)			$	93,619		$	430		$	7,125		$	86,924
満期まで保有する：
代理RMBS			$	35,349		$	1		$	4,679		$	30,671
アメリカ財務省は			10,715			—			966			9,749
機関商業MBS			4,117			—			428			3,689
アメリカ政府機関は			4,209			—			558			3,651
主権債務·主権保証			1,374			—			69			1,305
クロース			983			—			44			939
超国家			407			—			23			384
外国政府機関			60			—			4			56
非機関RMBS			30			1			1			30
国家と政治区分			13			—			2			11
満期まで保有する証券総額(a)			$	57,257		$	2		$	6,774		$	50,485
総証券			$	150,876		$	432		$	13,899		$	137,409

(A)証券の売却および満期証券までの保有残高から信用損失準備金#ドルを差し引く9百万ドル以下1それぞれ100万ドルです売却可能な証券に関する信用損失準備は主にCLOに関するものである

(B)未達成収益額#ドルを含む373100万ドルの未実現損失と未実現損失総額188売却可能証券から満期まで保有している証券への移行に関する累積他の総合収益に記録されている百万ドル。未実現収益は主に機関RMBS、アメリカ国債と機関商業MBSに関連する。未実現損失は主に機関RMBSと米国債に関連している。未実現の収益と損失は、証券の契約期間内に純利息収入に償却される。

2021年12月31日の証券						毛収入 実現していない
			原価を償却する									公平である 価値がある
(単位：百万)						収益.収益			損
販売可能です
アメリカ財務省は			$	28,966		$	771		$	328		$	29,409
代理RMBS			14,333			270			73			14,530
主権債務·主権保証			13,367			79			67			13,379
機関商業MBS			8,102			345			42			8,405
超国家			7,599			24			50			7,573
外国担保債券			6,236			25			23			6,238
クロース			4,441			3			5			4,439
非機関商業的MBS			3,083			65			23			3,125
非機関RMBS			2,641			132			25			2,748
外国政府機関			2,694			9			17			2,686
アメリカ政府機関は			2,464			99			27			2,536
国家と政治区分			2,543			11			40			2,514
他のABS			2,205			7			22			2,190
社債			2,099			19			52			2,066
その他債務証券			1			—			—			1
売却可能な証券総額(a)(b)			$	100,774		$	1,859		$	794		$	101,839
満期まで保有する：
代理RMBS			$	36,167		$	428		$	388		$	36,207
アメリカ財務省は			11,617			36			103			11,550
機関商業MBS			4,068			41			52			4,057
アメリカ政府機関は			2,998			—			71			2,927
クロース			983			—			1			982
主権債務·主権保証			922			18			2			938
超国家			54			—			—			54
非機関RMBS			43			2			—			45
国家と政治区分			14			1			—			15
満期まで保有する証券総額			$	56,866		$	526		$	617		$	56,775
総証券			$	157,640		$	2,385		$	1,411		$	158,614

(A)証券売却可能な剰余金から信用損失準備金#ドルを差し引く10百万ドルです。信用損失の準備は主にCLOと関連がある

(B)未達成収益額#ドルを含む455100万ドルの未実現損失と未実現損失総額75売却可能証券から満期まで保有している証券への移行に関する累積他の総合収益に記録されている百万ドル。未実現収益は主にアメリカ国債、機関RMBSと機関商業MBSに関連する。未実現損失は主に米国債と機関RMBSと関係がある。未実現の収益と損失は、証券の契約期間内に純利息収入に償却される。

ニューヨーク·メロン銀行60号

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連結財務諸表付記(続)

下表は達成した損益を毛額で示している。

証券純収益
(単位：百万)			3Q22			2Q22			3Q21			YTD 22			YTD 21
毛利を実現しました			$	9		$	7		$	3		$	89		$	21
総損失を達成した			(8)			(7)			(1)			(84)			(17)
証券純収益合計			$	1		$	—		$	2		$	5		$	4

下表に税引き前証券純収益(赤字)をタイプ別に示した。

証券純収益
(単位：百万)			3Q22			2Q22			3Q21			YTD 22			YTD 21
非機関RMBS			$	—		$	—		$	—		$	49		$	2
アメリカ財務省は			—			1			—			12			(4)
国家と政治区分			—			—			—			(13)			—
社債			—			(4)			—			(51)			—
他にも			1			3			2			8			6
証券純収益合計			$	1		$	—		$	2		$	5		$	4

2022年第2四半期、機関RMBSと機関商業MBS、償却コストの合計は#ドル975百万ドル、公正価値は$906100万ドルは、売却可能な証券から満期まで保有する証券に移行する

2022年第1四半期、機関RMBS、米国政府機関、機関商業MBS、償却コストの合計は$5.310億ドルの公正な価値は5.210億ドルは、売却可能な証券から満期まで保有している証券に移行する

上記振込は、金利変動が他の総合収益の累積に及ぼす影響を低下させた。

信用損失準備--証券

証券に関する信用損失準備金は#ドルである99月1日まで30、2022、およびドル102021年12月31日現在、100万ドルで、主に販売可能なCLOポートフォリオと関係がある。

信用品質指標--証券

九月一日に2022年3月30日、証券組合の未実現損失総額は、主に購入日から金利上昇と、一部の売却可能証券から満期証券保有に移行する金利上昇によるものである。具体的には$1889月1日現在、100万ドルの赤字は実現していない。30、2022、およびドル75次の表に反映されている2021年12月31日現在の100万ドルは、これまで売却可能から満期まで保有していたいくつかの証券に移行したことに関連している。未実現の損失は証券の契約期間内に純利息収入に償却される。この移転はこのような証券のための新しい費用基盤を作る。したがって，これらの証券が譲渡の日から未実現損失が発生した場合，それに応じた未実現損失は満期まで保有している証券組合せに反映され，次の表に示すようになる.私たちはこのような証券を売るつもりはなく、私たちはこのような証券を売却しなければならない可能性もあまりない。

ニューヨークメロン銀行61

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連結財務諸表付記(続)

次の表は連続して赤字頭寸が12ヶ月未満の売却可能証券と連続して未実現損失頭寸が12ケ月以上であり、かつ信用損失を計上していない売却可能証券の公正価値の合計を示している。

9月1日現在、損失額を実現していない売却可能な証券は、信用損失準備金を含まない。2022年3月30日			12ヶ月以下です									12ヶ月以上									合計する
			公平である 価値がある			実現していない 損						公平である 価値がある			実現していない 損						公平である 価値がある			実現していない 損
(単位：百万)
アメリカ財務省は			$	22,678		$	1,942					$	5,479		$	907					$	28,157		$	2,849
主権債務·主権保証			7,361			334						1,738			240						9,099			574
代理RMBS			7,912			416						384			70						8,296			486
機関商業MBS			6,602			518						1,410			200						8,012			718
超国家			4,590			214						1,491			212						6,081			426
クロース			4,815			164						324			15						5,139			179
外国担保債券			3,657			166						945			102						4,602			268
非機関商業的MBS			2,249			259						594			118						2,843			377
外国政府機関			1,700			68						615			66						2,315			134
非機関RMBS			1,058			82						804			131						1,862			213
国家と政治区分			757			128						991			193						1,748			321
アメリカ政府機関は			1,515			197						206			38						1,721			235
他のABS			925			75						505			54						1,430			129
社債			521			39						665			173						1,186			212
売却可能な証券総額 (a)			$	66,340		$	4,602					$	16,151		$	2,519					$	82,491		$	7,121

(A)$を含む126未実現損失総額は12か月足らずの百万ドル6212ヶ月以上の未達成損失総額は、売却可能証券から満期証券保有への移行に関連する累積他の包括的収益に記録されている。未実現損失は主に機関RMBSや米国債と関係があり、これらの証券の契約期間内に純利息収入に償却する

2021年12月31日現在、損失頭寸、信用損失を考慮しない準備を実現していない売却可能証券			12ヶ月以下です									12ヶ月以上									合計する
			公平である 価値がある			実現していない 損						公平である 価値がある			実現していない 損						公平である 価値がある			実現していない 損
(単位：百万)
アメリカ財務省は			$	16,855		$	235					$	1,944		$	93					$	18,799		$	328
主権債務·主権保証			6,040			66						58			1						6,098			67
代理RMBS			4,089			44						457			29						4,546			73
超国家			3,093			44						305			6						3,398			50
機関商業MBS			2,233			39						585			3						2,818			42
外国担保債券			2,694			23						—			—						2,694			23
クロース			1,808			3						318			2						2,126			5
非機関RMBS			1,573			20						345			5						1,918			25
国家と政治区分			1,848			40						13			—						1,861			40
アメリカ政府機関は			1,780			27						—			—						1,780			27
他のABS			1,383			20						201			2						1,584			22
外国政府機関			1,446			17						15			—						1,461			17
社債			1,247			42						198			10						1,445			52
非機関商業的MBS			947			16						222			7						1,169			23
売却可能な証券総額(a)			$	47,036		$	636					$	4,661		$	158					$	51,697		$	794

(A)$を含む47未実現損失総額は12か月足らずの百万ドル2812ヶ月以上の未達成損失総額は、売却可能証券から満期証券保有への移行に関連する累積他の包括的収益に記録されている。未実現損失は主に米国債や機関RMBSと関係があり、証券の契約期間内に純利息収入に償却する。

ニューヨークメロン銀行62号

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連結財務諸表付記(続)

次の表に満期まで保有する証券の信用品質を示す.私たちは私たちが直面している信用リスクの程度を示すことができるので、いくつかの信用格付け情報を統合した。格付け分類の重大な変化は、私たちの信用リスクの増加を意味し、信用損失の増加および/または私たちの証券ポートフォリオの公正価値の減少を伴う可能性がある。

9月1日現在の保有期限まで証券組合。2022年3月30日															視聴率(a)
									純収益を実現しない															BB+ そして 比較的低い
(百万ドル)			償却する コスト												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-						いいえ 定格
代理RMBS			$	35,349					$	(4,678)					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
アメリカ財務省は			10,715						(966)						100			—			—			—						—
機関商業MBS			4,117						(428)						100			—			—			—						—
アメリカ政府機関は			4,209						(558)						100			—			—			—						—
主権債務·主権保証(b)			1,374						(69)						100			—			—			—						—
クロース			983						(44)						100			—			—			—						—
超国家			407						(23)						100			—			—			—						—
外国政府機関			60						(4)						100			—			—			—						—
非機関RMBS			30						—						22			58			2			17						1
国家と政治区分			13						(2)						2			2			3			—						93
満期まで保有する証券総額			$	57,257					$	(6,772)					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%

(A)は、標準プール(“S&P”)または同等の評価を表す。

(B)主にドイツ、フランス、イギリスへのリスク開放を含む。

2021年12月31日までの満期証券組合															視聴率(a)
									純収益を実現しない															BB+ そして 比較的低い
(百万ドル)			償却する コスト												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-						いいえ 定格
代理RMBS			$	36,167					$	40					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
アメリカ財務省は			11,617						(67)						100			—			—			—						—
機関商業MBS			4,068						(11)						100			—			—			—						—
アメリカ政府機関は			2,998						(71)						100			—			—			—						—
クロース			983						(1)						100			—			—			—						—
主権債務·主権保証(b)			922						16						100			—			—			—						—
超国家			54						—						100			—			—			—						—
非機関RMBS			43						2						23			59			2			15						1
国家と政治区分			14						1						5			2			5			—						88
満期まで保有する証券総額			$	56,866					$	(91)					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%

(A)はスタンダードまたは同等の格付けを表す。

(B)主にフランス、イギリス、ドイツへの開放を含む。

ニューヨークメロン銀行63

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連結財務諸表付記(続)

成熟度分布

次の表に我々の証券組合せの帳簿金額と収益率(税額同値計算)による満期日分布を示す.

9月1日証券の満期日分布と収益率。2022年3月30日
			1年以内									1-5年									5-10年									10年後									合計する
(百万ドル)			金額			収率(a)						金額			収率(a)						金額			収率(a)						金額			収率(a)						金額			収率(a)
販売可能です
アメリカ財務省は			$	4,837		1.87		%				$	13,970		0.93		%				$	7,324		1.25		%				$	2,025		2.92		%				$	28,156		1.32		%
主権債務·主権保証			3,846			1.82						5,734			1.13						710			0.42						45			2.65						10,335			1.32
超国家			1,303			1.21						4,745			1.90						1,536			2.26						15			(0.09)						7,599			1.86
外国担保債券			1,131			1.66						3,619			1.64						530			0.18						—			—						5,280			1.48
外国政府機関			540			1.03						1,743			1.49						32			0.16						—			—						2,315			1.36
アメリカ政府機関は			—			—						711			2.52						1,122			2.41						164			2.54						1,997			2.46
国家と政治区分			119			3.98						688			1.50						889			1.62						170			2.41						1,866			1.79
社債			82			2.40						338			2.75						757			1.61						20			2.01						1,197			1.95
その他債務証券			—			—						—			—						—			—						1			3.60						1			3.60
担保ローン支援証券：
代理RMBS																																							8,365			3.10
非機関RMBS																																							2,113			3.32
機関商業MBS																																							8,100			2.60
非機関商業的MBS																																							2,893			2.81
クロース																																							5,242			3.72
他のABS																																							1,465			1.94
売却可能な証券総額			$	11,858		1.75		%				$	31,548		1.29		%				$	12,900		1.41		%				$	2,440		2.82		%				$	86,924		1.96		%
満期まで保有する：
アメリカ財務省は			$	1,464		1.79		%				$	7,292		1.25		%				$	1,959		1.16		%				$	—		—		%				$	10,715		1.31		%
アメリカ政府機関は			—			—						2,309			1.40						1,639			1.56						261			1.90						4,209			1.49
主権債務·主権保証			132			0.16						1,133			0.88						109			0.95						—			—						1,374			0.82
超国家			45			0.54						362			1.01						—			—						—			—						407			0.96
外国政府機関			—			—						60			0.79						—			—						—			—						60			0.79
国家と政治区分			1			5.48						1			5.93						3			4.65						8			4.80						13			4.84
担保ローン支援証券：
代理RMBS																																							35,349			2.29
非機関RMBS																																							30			2.22
機関商業MBS																																							4,117			2.31
クロース																																							983			3.80
満期まで保有する証券総額			$	1,642		1.63		%				$	11,157		1.23		%				$	3,710		1.33		%				$	269		1.98		%				$	57,257		2.03		%
総証券			$	13,500		1.73		%				$	42,705		1.27		%				$	16,610		1.40		%				$	2,709		2.75		%				$	144,181		1.99		%

(A)収益率は、証券の剰余コストに基づいており、契約利札、プレミアム償却、および割引の増加を考慮しているが、関連するヘッジデリバリーツールの影響は含まれていない。

資産を抵当に入れる

九月一日に2022年3月30日ニューヨーク·メロン銀行担保資産は137億ドルというのは106FRB割引窓口潜在借入金の担保としての10億ドルと8連邦住宅ローン銀行の借金の担保として10億ドルです9月1日現在の質権の資産の構成要素。2022年30、$を含む12010億ドルの証券は1210億ドルのローンです410億ドルの取引資産と1数十億ドルの銀行利息預金。

FRBの現金引き出し窓口に借金がなければ、FRBは通常、銀行が自由に資産を出入りすることを許可します

他の用途として資産を売却または担保するための資産口座。ニューヨーク·メロン銀行は定期的に資産をFRBの資産口座に移して移動する。

2021年12月31日までのニューヨーク·メロン銀行の資産は144億ドルというのは112FRBの割引窓口で潜在的な借金の担保として約束した10億ドルと7連邦住宅ローン銀行の借金の担保として10億ドルです2021年12月31日現在の質資産の構成要素は#ドルを含む12610億ドルの証券は1210億ドルのローンです510億ドルの取引資産と1数十億ドルの銀行利息預金

64ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

九月一日に2022年30日と2021年12月31日、資産の質権は2210億ドル24それぞれ10億ドルで、受給者は交付された資産の売却または再購入を許可されている。

私たちはまた、転売契約下の領収書、借り入れされた証券、デリバティブ契約、信託契約を含む担保として証券を取得し、条項は、証券を他人に売却または譲渡することを許可する。九月一日に2022年12月30日と2021年12月31日に受け取った売却または再担保可能な証券の時価は$9910億ドル122それぞれ10億ドルです私たちは一般的に第三者にこのような証券を渡すことで、これらの証券を売却したり補充したりする。九月九日まで2022年12月30日と2021年12月31日，売却または再担保証券担保の時価は$6310億ドル78それぞれ10億ドルです

制限された現金と証券

連邦と他の規制や要求によると、現金と証券は分離されている可能性がある。九月一日に2022年3月30日と2021年12月31日、連邦および他の法規または要求に基づいて分離された現金は$510億ドル4それぞれ10億ドルです制限された現金は主に総合貸借対照表上の銀行の利息預金に含まれる。連邦と他の法規または要求に基づいて分離された証券は$410億ドルです30、2022、およびドル42021年12月31日は10億ドル。制限された証券は、転売プロトコルに従って購入された証券に由来し、総合貸借対照表上で転売プロトコルに従って販売される連邦基金と、転売プロトコルに従って購入された証券とを含む。

注5-ローンと資産の質

貸し付け金

次の表は私たちのローン組合の詳細な情報を提供します。

貸し付け金			Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021
(単位：百万)
商業広告			$	2,135		$	2,128
商業地所			6,299			6,033
金融機関			11,105			10,232
リース融資			702			731
投資信託ローン			10,676			9,792
富管理担保融資			8,878			8,200
他の住宅ローン			356			299
資本募集融資			3,985			2,284
他にも			2,884			2,541
貸越			5,100			3,060
保証金ローン			17,709			22,487
融資総額(a)			$	69,829		$	67,787

(a)    非労働収入#ドルの純額を差し引く2389月1日まで30、2022、およびドル2402021年12月31日まで、主に賃貸融資と関連がある。

私たちは次の表で受取資金の種類別に私たちのローンと資産の品質に関する情報を開示します。

ニューヨークメロン銀行65

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連結財務諸表付記(続)

信用損失準備

融資と融資に関する引受金の信用損失準備の活動状況は以下のとおりである。これには、現金および銀行の満期、銀行の有利子預金、転売協定に従って販売される連邦基金および購入された証券、販売可能な証券、満期まで保有されている証券、および売掛金など、他の金融商品に関連する信用損失準備中の活動は含まれない。

9月1日までの四半期信用損失対策活動。2022年3月30日															投資信託ローン			富管理担保融資			他にも 住宅.住宅 抵当ローン			資本募集融資
(単位：百万)			商業広告			商業広告 不動産.不動産			金融 大学.学校			レンタルする 融資する																		合計する
期初残高			$	16		$	184		$	21		$	1		$	1		$	7		$	7		$	6					$	243
押し売りする			—			—			—			—			—			—			—			—						—
回復する			—			—			—			—			—			—			1			—						1
純回収			—			—			—			—			—			—			1			—						1
規定(a)			1			(8)			(1)			—			—			2			—			(2)						(8)
期末残高			$	17		$	176		$	20		$	1		$	1		$	9		$	8		$	4					$	236
次の項目への補助金：
融資損失			$	4		$	130		$	9		$	1		$	1		$	8		$	8		$	3					$	164
ローンに関する約束			13			46			11			—			—			1			—			1						72
損害を単独で評価する：
融資残高(b)			$	—		$	75		$	—		$	—		$	—		$	14		$	1		$	—					$	90
融資損失準備			—			1			—			—			—			—			—			—						1

(A)他の金融商品に関連する信用損失給付準備金#ドルは含まれていない229月1日までの四半期は30，2022年。

(B)担保依存の融資#ドルを含む90百万ドル135公正な価値で百万ドルを担保する。

2022年6月30日までの四半期の信用損失準備活動															投資信託ローン			富管理担保融資			他にも 住宅.住宅 抵当ローン			資本募集融資
(単位：百万)			商業広告			商業広告 不動産.不動産			金融 大学.学校			レンタルする 融資する																		合計する
期初残高			$	12		$	176		$	15		$	1		$	1		$	9		$	7		$	3					$	224
押し売りする			—			—			—			—			—			—			—			—						—
回復する			—			—			—			—			—			—			1			—						1
純回収			—			—			—			—			—			—			1			—						1
規定(a)			4			8			6			—			—			(2)			(1)			3						18
期末残高			$	16		$	184		$	21		$	1		$	1		$	7		$	7		$	6					$	243
次の項目への補助金：
融資損失			$	4		$	147		$	10		$	1		$	1		$	6		$	7		$	5					$	181
ローンに関する約束			12			37			11			—			—			1			—			1						62
損害を単独で評価する：
融資残高(b)			$	—		$	121		$	—		$	—		$	—		$	14		$	1		$	—					$	136
融資損失準備			—			1			—			—			—			—			—			—						1

(A)他の金融商品に関連する信用損失準備金#ドルは含まれていない292022年6月30日までの四半期は100万ドル。

(B)担保依存の融資#ドルを含む136百万ドル179公正な価値で百万ドルを担保する。

ニューヨークメロン銀行六十六号

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連結財務諸表付記(続)

9月1日までの四半期信用損失対策活動。2021年3月30日															投資信託ローン(a)			富管理担保融資(a)			他にも 住宅.住宅 抵当ローン			資本募集融資(a)			他にも			合計する
(単位：百万)			商業広告			商業広告 不動産.不動産			金融 大学.学校			レンタルする 融資する
期初残高			$	8		$	289		$	6		$	2		$	1		$	4		$	8		$	1		$	—		$	319
押し売りする			—			—			—			—			—			—			—			—			—			—
回復する			—			—			—			—			—			—			1			—			—			1
純回収			—			—			—			—			—			—			1			—			—			1
規定(b)			2			(63)			2			(1)			—			—			(3)			—			16			(47)
期末残高			$	10		$	226		$	8		$	1		$	1		$	4		$	6		$	1		$	16		$	273
次の項目への補助金：
融資損失			$	2		$	199		$	4		$	1		$	1		$	3		$	6		$	1		$	16		$	233
ローンに関する約束			8			27			4			—			—			1			—			—			—			40
損害を単独で評価する：
融資残高(c)			$	—		$	25		$	—		$	—		$	—		$	18		$	1		$	—		$	16		$	60
融資損失準備			—			3			—			—			—			—			—			—			16			19

(一)2021年、投資信託ローンと投資信託担保融資、および資本募集融資融資のそれぞれの開示を開始します。2021年第3四半期の期初残高および活動は、比較可能性があるように改訂されました。

(B)他の金融商品に関連する信用損失準備金#ドルは含まれていない22021年第3四半期は100万ドル。

(C)担保依存の融資#ドルを含む60百万ドル52公正な価値で百万ドルを担保する。

9月9日までの9ヶ月間の信用損失対策活動。2022年3月30日																					他にも 住宅.住宅 抵当ローン			資本募集融資						合計する
(単位：百万)			商業広告			商業広告 不動産.不動産			金融 大学.学校			レンタルする 融資する			投資信託ローン			富管理担保融資
期初残高			$	12		$	199		$	13		$	1		$	1		$	6		$	7		$	2					$	241
押し売りする			—			—			—			—			—			—			—			—						—
回復する			—			—			—			—			—			—			3			—						3
純回収			—			—			—			—			—			—			3			—						3
規定(a)			5			(23)			7			—			—			3			(2)			2						(8)
期末残高			$	17		$	176		$	20		$	1		$	1		$	9		$	8		$	4					$	236

(A)他の金融商品に関連する信用損失準備金#ドルは含まれていない279月1日までの9ヶ月間30，2022年。

9月9日までの9ヶ月間の信用損失対策活動。2021年3月30日																					他にも 住宅.住宅 抵当ローン			資本募集融資(a)			他にも			合計する
(単位：百万)			商業広告			商業広告 不動産.不動産			金融 大学.学校			レンタルする 融資する			投資信託ローン(a)			富管理担保融資(a)
期初残高			$	16		$	430		$	10		$	2		$	1		$	7		$	13		$	—		$	—		$	479
押し売りする			—			—			—			—			—			(1)			(1)			—			—			(2)
回復する			—			—			2			—			—			—			4			—			—			6
純回収(販売)			—			—			2			—			—			(1)			3			—			—			4
規定 (b)			(6)			(204)			(4)			(1)			—			(2)			(10)			1			16			(210)
期末残高			$	10		$	226		$	8		$	1		$	1		$	4		$	6		$	1		$	16		$	273

(一)2021年、投資信託ローンと投資信託担保融資、および資本募集融資融資のそれぞれの開示を開始します。2021年の最初の9ヶ月の期初残高と活動は比較可能性があるように改訂されました。

(B)他の金融商品に関連する信用損失給付準備金#ドルは含まれていない49月1日までの9ヶ月間30，2021年。

ニューヨークメロン銀行67

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連結財務諸表付記(続)

不良資産

次の表は私たちの不良資産を示しています。

不良資産			Sept. 30, 2022												Dec. 31, 2021
			記録的投資												記録的投資
			一つ持っています 手当			小遣いがない									一つ持っています 手当			小遣いがない
(単位：百万)									合計する												合計する
不良ローン：
商業地所			$	—		$	51		$	51					$	12		$	42		$	54
他の住宅ローン			32			1			33						38			1			39
富管理担保融資			8			12			20						8			17			25
不良債権総額			40			64			104						58			60			118
所有している他の資産			—			3			3						—			2			2
不良資産総額			$	40		$	67		$	107					$	58		$	62		$	120

期限を過ぎたローン

次の表は私たちの期限を過ぎたローンを示しています。

期限を過ぎたローンとまだ計算している利息			Sept. 30, 2022															Dec. 31, 2021
			期限超過日数									合計する 期限が過ぎた						期限超過日数									合計する 期限が過ぎた
(単位：百万)			30-59						60-89												≥90			30-59						60-89			≥90
投資信託ローン			$	33					$	5					$	—		$	38					$	33		$	—		$	—		$	33
富管理担保融資			1						5						—			6						24			—			—			24
商業地所			5						—						—			5						3			—			—			3
他の住宅ローン			4						1						—			5						2			1			—			3
金融機関			—						—						—			—						31			—			—			31
期限超過融資総額			$	43					$	11					$	—		$	54					$	93		$	1		$	—		$	94

融資修正

債務者が財務困難を経験しており、債権者が債務者に本来考慮しない特許権を与えている場合、修正された融資は債務再編が問題とされる(“TDR”)。TDRは、債務者から債権者に不動産または他の資産を譲渡すること、または融資期間を修正することを含むことができる。すべての修正されたローンがTDRとみなされているわけではない。修正しました8人2022年までの9ヶ月間のローン、総投資額は$13百万ドルです。2022年までの9ヶ月間の他の住宅および商業不動産ローンの修正は、金利を低下させることを含み、場合によっては、違約および満期日の延長を容認することも含む。

その後約束を破ったTDRS

いくつありますか二つ2022年にTDRで再編された住宅担保ローンは、その後2022年第3四半期に違約する

このようなローンに記録されている投資総額は#ドル未満だ1百万ドルです。

コロナウイルスの大流行により、融資をTDRに分類するために2つの形式の救済を提供した：“コロナウイルス援助、救済と経済保障法”(“CARE法”)、2021年の“総合支出法”と“機関間指導意見”は同法の関連規定を延長した。延長期間は2022年1月1日まで。CARE法案、2021年合併支出法案、機関間指導意見の詳細については、2021年年次報告書における連結財務諸表付記1を参照されたい。CARE法案や機関間指導により改正された融資総額は$232021年第3四半期は100万だった。ほとんどの修正は短期ローン支払い準備金または修正された元金および/または利息支払いである。これらのローンは主に住宅ローンと商業不動産ローンだ。TDRに変更することは何も確認されていません。九月一日に2022年3月30日、“CARE法案”または機関間指導により改正された融資の未払い元金残高は#ドル74百万ドルです

ニューヨークメロン銀行68号

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連結財務諸表付記(続)

信用品質指標

私たちの信用戦略は投資レベルの顧客に集中することで、これらの顧客は私たちの非信用サービスのアクティブユーザーです。各顧客には内部信用格付けが割り当てられており、可能であれば、多くの基準に基づいて外部格付け機関にマッピングされている

次元，これらの次元は絶えず評価され，時間の経過とともに変化する可能性がある.

次の表は，発行期間ごとに列に並べた融資組合せ信用状況の情報を提供する.

融資組合の信用状況																					Sept. 30, 2022
																					循環ローン
			起源は償却コストで計算する																		原価を償却する			定期ローンへの転換--償却コスト						応策 利子 売掛金
(単位：百万)			YTD 22			2021			2020			2019			2018			2018年前									合計する(a)
コマーシャル：
投資級			$	322		$	168		$	20		$	—		$	13		$	45		$	1,402		$	—		$	1,970
非投資級			82			6			—			—			—			—			77			—			165
総商業広告			404			174			20			—			13			45			1,479			—			2,135			$	3
商業地所：
投資級			919			1,172			458			904			212			912			296			—			4,873
非投資級			416			445			145			236			109			19			33			23			1,426
総商業地所			1,335			1,617			603			1,140			321			931			329			23			6,299			20
金融機関：
投資級			176			391			—			—			—			33			9,029			—			9,629
非投資級			70			—			—			—			—			—			1,406			—			1,476
金融機関の総数			246			391			—			—			—			33			10,435			—			11,105			57
投資信託ローン：
投資級			28			58			18			47			—			228			10,264			—			10,643
非投資級			—			—			—			—			—			—			33			—			33
総富管理ローン			28			58			18			47			—			228			10,297			—			10,676			38
富管理担保融資			1,523			1,997			934			788			494			3,120			22			—			8,878			18
リース融資			18			—			52			11			7			614			—			—			702			—
他の住宅ローン			—			—			—			—			—			356			—			—			356			1
資本募集融資			—			—			—			—			—			—			3,985			—			3,985			18
他のローン			—			—			—			—			—			—			2,884			—			2,884			4
保証金ローン			5,259			—			—			—			—			—			12,450			—			17,709			24
融資総額			$	8,813		$	4,237		$	1,627		$	1,986		$	835		$	5,327		$	41,881		$	23		$	64,729		$	183

(A)貸越#ドルを含まない5,100百万ドルです。貸越は主に信託や証券決済業務で発生し、毎日貸越があり、一般的に二つ営業日です。

ニューヨークメロン銀行69

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連結財務諸表付記(続)

融資組合の信用状況																					Dec. 31, 2021
																					循環ローン
			起源は償却コストで計算する																		原価を償却する			定期ローンへの転換--償却コスト						応策 利子 売掛金
(単位：百万)			2021			2020			2019			2018			2017			2017年前									合計する(a)
コマーシャル：
投資級			$	348		$	20		$	—		$	8		$	145		$	—		$	1,450		$	—		$	1,971
非投資級			81			—			—			—			—			—			76			—			157
総商業広告			429			20			—			8			145			—			1,526			—			2,128			$	1
商業地所：
投資級			1,577			528			683			173			298			601			205			—			4,065
非投資級			660			97			568			351			50			95			121			26			1,968
総商業地所			2,237			625			1,251			524			348			696			326			26			6,033			7
金融機関：
投資級			705			—			—			—			—			60			8,015			—			8,780
非投資級			20			—			—			—			—			—			1,432			—			1,452
金融機関の総数			725			—			—			—			—			60			9,447			—			10,232			11
投資信託ローン：
投資級			117			18			73			6			104			122			9,320			—			9,760
非投資級			1			—			—			—			—			—			31			—			32
総富管理ローン			118			18			73			6			104			122			9,351			—			9,792			12
富管理担保融資			2,058			1,008			855			542			885			2,838			14			—			8,200			14
リース融資			25			67			15			10			2			612			—			—			731			—
他の住宅ローン			—			—			—			—			—			299			—			—			299			1
資本募集融資			—			—			—			—			—			—			2,284			—			2,284			3
他のローン			—			—			—			—			—			—			2,541			—			2,541			2
保証金ローン			7,697			—			—			—			—			—			14,790			—			22,487			10
融資総額			$	13,289		$	1,738		$	2,194		$	1,090		$	1,484		$	4,627		$	40,279		$	26		$	64,727		$	61

(A)貸越#ドルを含まない3,060百万ドルです。貸越は主に信託や証券決済業務で発生し、毎日貸越があり、一般的に二つ営業日です。

商業ローン

商業融資組合は、割り当てられた内部信用格付けによって投資レベルと非投資レベルに分類され、これは公共格付け機関の格付けとほぼ一致する。BBB-(標準プール)/Baa 3(ムーディ)以上の評価を受けた顧客は投資レベルとみなされる。この敷居より低い評価をした顧客は非投資級の顧客とみなされる。

商業地所

私たちの創収商業不動産施設は経験豊富な所有者に集中し、既存のキャッシュフローに基づいて適度なレバー構造を採用している。私たちの商業不動産ローン活動にはまた施設の建設と改造が含まれている

金融機関

金融機関のリスク開放の質は高い96投資レベルに合ったリスクの割合

私たちの9月9日の内部信用格付け分類の等価基準。30，2022年。また、66%の金融機関のリスク開放は保証されています。例えば、証券業顧客や資産管理会社は、信託された有価証券を担保に借金をすることが多い。金融機関への開放は通常短期的で84%は1年以内に満了します

投資信託ローン

投資信託ローンは一般的に外部格付け機関によって評価されない。大部分の投資信託ローンは顧客の投資管理口座や信託口座によって保証される。これらの融資質のための適格資産は、通常、投資レベルの固定収益証券、株式および/または共同基金である。したがって、この部分の富管理融資組合の内部格付けは投資レベルの外部格付けと同じになるだろう。投資信託ローンは、他のタイプの資産の質権に基づいて、選定された顧客に提供される。他の資産を担保にした融資については、債務者の信用品質をよく分析し、

70ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

しかし、私たちはこの部分の富管理ローンの組み合わせが投資レベルだとは思わない。

富管理担保融資

富管理担保ローンの信用品質指標は外部格付けとは関係がない。富管理担保ローンは通常、高純資産個人に発行されるローンであり、主に住宅物件によって保証される。これらのローンは主に利息だけを取り、金利が調整可能な担保ローンで、加重平均ローンと価値比率は61開始点での割合です富管理ポートフォリオにおいて、違約率は信用の品質を評価する重要な指標である。九月一日に2022年、30%以下11%の担保ローンが期限を過ぎた。

九月一日に2022年3月30日、富管理担保融資組合は以下の地理的集中から構成されている：カリフォルニア州-21%；ニューヨーク-15フロリダ州-11%；マサチューセッツ州-8%；その他-45%.

リース融資

九月一日に2022年3月30日、賃貸融資組合は多元化の良好な資産支持の開放からなり、主に不動産と大型輸送設備である。私たちがレンタルする残りの価値の最大の構成要素は飛行機と貨物関連の軌道車両と関係がある。資産は国内もあれば、海外もあり、主にドイツとアメリカに集中している

他の住宅ローン

他の住宅ローン組合には主に1~4世帯の住宅ローンが含まれており、総額は3569月1日まで30、2022、およびドル2992021年12月31日は100万人。9月9日のこのポートフォリオに含まれている。30，2022ドル94年第2四半期に購入した固定金利巨大担保ローンは百万件に達した

2022年、加重平均住宅ローン成数は69開始点での割合ですこのようなローンは一般的に外部格付けとは関係がない

資本募集融資

資本募集融資には、基金投資家の資本承諾と基金の公募権利を担保とする私募株式基金に提供される融資が含まれる。

他のローン

その他の融資には主に消費者への融資が含まれており、これらの融資は完全に株式、共同基金、固定収益証券を担保としている。

保証金ローン

1元持っています17.79月1日現在、担保付き保証金ローンは10億ドルである。302022年と比較して22.52021年12月31日は10億ドル。保証金ローンは有価証券を担保にしていて、借り手は毎日超過を維持することを要求されています100ローン価値の%です。私たちはこのような種類のローンで損失を受けることは少ない。

貸越

貸越は主に信託と証券決済顧客に関するもので、総額は#ドルだ5.110億ドルです30、2022、およびドル3.12021年12月31日は10億ドル。貸越は毎日起こります通常は二つ営業日です。

逆買い戻し協定

9月1日の逆買い戻し協定。2022年30日と2021年12月31日には、高品質の担保で完全に保証される。結果的に現れました違います。このような資産と関連した信用損失準備を提案する。2022年30日と2021年12月31日。

ニューヨークメロン銀行71号

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連結財務諸表付記(続)

注6-商業権と無形資産

商誉

次の表は業務別の営業権の内訳を提供します。

業務別の営業権 (単位：百万)			証券 サービス.サービス			市場と富のサービス			投資する 富があります 管理する			統合された
2021年12月31日の残高			$	7,062		$	1,435		$	9,015		$	17,512
減価損失			—			—			(680)			(680)
性質.性質			(13)			—			—			(13)
外貨換算			(142)			(18)			(247)			(407)
9月1日の残高2022年3月30日
商誉			$	6,907		$	1,417		$	8,768		$	17,092
減価損失を累計する			—			—			(680)			(680)
純営業の名声			$	6,907		$	1,417		$	8,088		$	16,412

業務別の営業権 (単位：百万)			証券 サービス.サービス			市場と富のサービス			投資する 富があります 管理する			統合された
2020年12月31日の残高			$	7,033		$	1,423		$	9,040		$	17,496
性質.性質			—			—			(5)			(5)
外貨換算			(47)			(1)			(23)			(71)
9月1日の残高2021年3月30日			$	6,986		$	1,422		$	9,012		$	17,420

営業権減価テスト

営業権減価テストは少なくとも毎年報告単位レベルで行われる。ニューヨーク·メロン銀行の業務部門は6人営業権減価テストを行う報告機関。2022年第2四半期に年間営業権減価テストが行われたため違います。営業権の減価が確認されました

中間テストは、任意の報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があることを示すイベントまたは場合が発生した場合に行われる。

2022年第3四半期に、時価と関連する見通しの低下及び市場金利の上昇により、私たちは投資管理報告部門に対して中期営業権減値テストを行い、この部門は7.010億ドルが割り当てられています投資管理報告株の公正価値は7%により、営業権の減価費用は#ドルになります680百万ドルです。この営業権の減価は非現金費用であり，そうではない

ニューヨーク·メロン銀行の流動性状況、有形普通株式権益或いは監督管理資本比率に影響を与える。私たちは私たちの他の報告書単位に対して中期営業権減価テストを行う必要がないと思う。

我々は，経営陣の2022年9月30日までの予測に基づき，収益法を用いて投資管理報告部門の公正価値を決定した。これらのキャッシュフローに適用される割引率は10.5%と102022年第2四半期に行った年間減値テストに用いた%割引率。この成長はより高い無リスク金利によって推進される。報告単位の公正な価値を決定することには不確実性があるが、それは、将来のキャッシュフローの推定に依存し、その性質上、このような長い時間枠内で推定することは困難であるからである。投資管理報告部門のキャッシュフロー推定は、管理資産のレベルと組み合わせ、市場価値、営業利益率、長期成長率の予測の影響を受けている。将来的には，仮定や割引率の変化に重大な非現金営業権減値が生じる可能性がある

ニューヨークメロン銀行72号

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連結財務諸表付記(続)

無形資産

下表は業務別無形資産の内訳を提供する

無形資産--業務部門別の帳簿純価値 (単位：百万)			証券 サービス.サービス			市場と富のサービス			投資する 富があります 管理する			他にも			統合された
2021年12月31日の残高			$	230		$	392		$	1,520		$	849		$	2,991
償却する			(25)			(6)			(20)			—			(51)
外貨換算			(8)			—			(30)			—			(38)
9月1日の残高2022年3月30日			$	197		$	386		$	1,470		$	849		$	2,902

無形資産--業務部門別の帳簿純価値 (単位：百万)			証券 サービス.サービス			市場と富のサービス			投資する 富があります 管理する			他にも			統合された
2020年12月31日の残高			$	194		$	414		$	1,555		$	849		$	3,012
処置する			—			—			(6)			—			(6)
償却する			(24)			(17)			(22)			—			(63)
外貨換算			—			—			(2)			—			(2)
9月1日の残高2021年3月30日			$	170		$	397		$	1,525		$	849		$	2,941

次の表は種類別に無形資産の内訳を提供している。

無形資産			Sept. 30, 2022															Dec. 31, 2021
(百万ドル)			毛収入 携帯する 金額			積算 償却する			ネットワークがあります 携帯する 金額			残り 重み付けの- 平均値 償却する 期間						毛収入 携帯する 金額			積算 償却する			ネットワークがあります 携帯する 金額
償却：(a)
顧客契約-証券サービス			$	733		$	(538)		$	195		11年.年						$	747		$	(518)		$	229
顧客契約-市場と富サービス			314			(299)			15			4年.年						378			(356)			22
顧客関係-投資と富管理			553			(456)			97			9年.年						568			(456)			112
他にも			47			(13)			34			14年.年						47			(8)			39
償却総額			1,647			(1,306)			341			10年.年						1,740			(1,338)			402
販売の影響を受けないのは(b)
商標名			1,288			適用されない			1,288			適用されない						1,294			適用されない			1,294
取引先関係			1,273			適用されない			1,273			適用されない						1,295			適用されない			1,295
販売の影響を受けない総額			2,561			適用されない			2,561			適用されない						2,589			適用されない			2,589
無形資産総額			$	4,208		$	(1,306)		$	2,902		適用されない						$	4,329		$	(1,338)		$	2,991

(A)全額償却された無形資産は含まれていない。

(b)    未償却の無形資産には無限の寿命がある。

適用されない-適用されない.

今後5年間の本項目の無形資産の年間償却費用は以下のように推定される

この年度までに Dec. 31,			費用の償却を予定する (単位：百万)
2022						$	67
2023						57
2024						49
2025						42
2026						34

無形資産減価準備

償却を必要としない無形資産は毎年減値テストを行い、イベントまたは状況がそれらが減値可能であることを示す場合、減値テストがより頻繁に行われる。

ニューヨークメロン銀行73

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連結財務諸表付記(続)

注7-その他の資産

次の表は、総合貸借対照表に記載されている他の資産の構成要素を提供する。

その他の資産			Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021
(単位：百万)
会社/銀行が持つ生命保険			$	5,391		$	5,359
売掛金			4,838			4,178
届けられなかった			4,622			1,561
ソフトウェア			2,190			2,096
前払い年金資産			2,012			1,946
デリバティブ取引は現金担保を受領しなければならない			1,423			304
条件に合った保障性安住工事投資			1,255			1,153
再生可能エネルギー投資			907			1,027
ヘッジ保証派生製品の公正価値			875			206
前払い費用			804			476
権益法投資			781			939
その他株式投資 (a)			642			449
課税所得税			577			538
アメリカ連邦準備銀行株			477			472
種子資本(b)			342			357
総合投資管理基金資産			214			462
他にも(c)			1,252			886
その他資産総額			$	28,602		$	22,409

(A)戦略株式、私募株式、その他の投資を含む。

(B)ニューヨーク·メロン銀行のヘッジ繰延奨励基金への投資を含む。

(C)9月1日2022年3月30日と2021年12月31日、その他の資産には6百万ドルとドル7それぞれ連邦住宅ローン銀行株で、コストで計算される。

いつでも販売できる株式証券ではない

簡単に売ることができない権益証券の公正価値は容易に確定できない。この等投資の推定値は，投資がコストから任意の減値を減算することと，同一発行者の同じまたは類似した投資の秩序取引に見られる価格変動による正負の変化を用いて評価する計量代替案を採用している。観察された価格変動は総合損益表の投資とその他の収入に記録されている。私たちの非既製流通株式証券総額は$です4349月1日まで30、2022、およびドル2642021年12月31日は100万ドルで、上の表の他の株式投資に含まれています

次の表に非流通株式証券の調整を示す。

非流通株証券の調整																		今まで生きてきた
(単位：百万)			3Q22			2Q22			3Q21			YTD 22			YTD 21
上に調整する			$	3		$	76		$	55		$	125		$	61		$	283
下に調整する			—			(7)			—			(7)			—			(11)
純調整数			$	3		$	69		$	55		$	118		$	61		$	272

条件に合った保障性安住工事投資

私たちが経済適用住宅プロジェクトに投資したのは、主に会社が“コミュニティ再投資法案”に基づく要求を満たすためだった。私たちの条件に合った保障性安住プロジェクトへの総投資総額はドルです1.310億ドルです30、2022、およびドル1.22021年12月31日は10億ドル。条件を満たす保障性住宅プロジェクトの将来の投資に資金を提供する約束総額は#ドル5959月1日まで30、2022、およびドル5432021年12月31日現在、収入は100万ドルで、連結貸借対照表の他の負債に計上されている。将来の投資に資金を提供する約束の概要は以下の通りです：2022年の残り時間--#ドル92 million; 2023 – $210 million; 2024 – $144 million; 2025 – $90 million; 2026 – $21100万ドルそして2027年以降38百万ドルです。

確認された税金控除と他の税金割引は#ドルだ382022年第3四半期は100万ドルです382022年第2四半期は100万ドルです382021年第3四半期は100万ドルでした1142022年までの9ヶ月は100万ドルでした1142021年までの9カ月で100万人。

所得税準備金に含まれる償却費用は#ドルです322022年第3四半期は100万ドルです332022年第2四半期は100万ドルです322021年第3四半期は100万ドルでした972022年までの9ヶ月は100万ドルでした962021年までの9カ月で100万人。

1株当たりの純資産額(“純資産価値”)から推定される投資

私たちの投資と富管理業務部門では、私たちが管理するいくつかの基金に種子資本投資を行っています。ウォルクルールに適合した小規模企業投資会社(“SBIC”)や、一部の他社投資を主に私募株式投資も保有している。種子資本、私募株式、その他

74ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

会社投資は総合貸借対照表の他の資産に計上される。その中のいくつかの投資の公正な価値は使用です

1株当たりの純資産額は基金における私たちの所有権の権利だ

次の表は、資産純資産を用いて評価する投資情報を提供します。

資産純資産を用いて評価の投資を行う			Sept. 30, 2022																		Dec. 31, 2021
(単位：百万)			公正価値			資金援助がない 約束する															公正価値			資金援助がない 約束する
種子資本(a)(b)			$	84					$	16											$	101					$	21
私募株式投資(c)			128						58												113						61
他にも			4						—												4						—
合計する			$	216					$	74											$	218					$	82

(a)    主にレバレッジ融資と構造的信用基金が含まれており、それらは一般的に償還できない。このような投資からの分配は基金の基礎投資として徴収され、これらの基金の寿命は三つ至れり尽くせり112年とも9月1日です。2022年30日と2021年12月31日に清算される。

(B)従業員の繰延補償手配に関連する基金への投資を含む。

(C)私募株式投資は、主に各経済部門に投資するウォルク規則に適合したSBIC投資を含む。私募株式投資には償還権がない。このような投資の分配は私募株式投資の基礎投資として徴収され，私募株式投資の有効期限は10長年，清算されてきた.

注8-契約収入

証券サービス、市場及び富サービス並びに投資·富管理業務部門の手数料及びその他の収入は、主に料金表に規定されている信託及び/又は管理の資産レベル、管理されている資産レベル及び顧客が駆動する取引レベルに応じて変化する。私たちのサービスの性質と収入確認に関する情報は、2021年年報に連結財務諸表付記10を参照してください。私たちの主要業務部門証券サービスに関するより多くの情報は、2021年年報に連結財務諸表付記24を参照してください

市場と富サービス、投資と富管理、そして提供される主要なサービス

契約収入の分解

契約収入は総合損益表の手数料と他の収入に含まれています次の表は費用収入タイプ別に業務部門ごとの顧客契約に関する手数料とその他の収入を並べています。業務分類データは、内部管理会計に基づいて決定され、連結財務報告のための公認会計原則ではない。

ニューヨークメロン銀行75

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連結財務諸表付記(続)

業務部門別契約収入
			現在の四半期
			Sept. 30, 2022																								Sept. 30, 2021
(単位：百万)			証券サービス			市場と富のサービス			投資と富管理			他にも			合計する																								証券サービス			市場と富のサービス			投資と富管理			他にも			合計する
手数料とその他の収入-契約収入：
投資サービス料			$	1,233		$	903		$	26		$	(16)		$	2,146																							$	1,260		$	810		$	26		$	(17)		$	2,079
投資管理費と履行費			—			5			800			(3)			802																								—			5			901			(6)			900
融資関連費用			7			3			—			1			11																								4			12			—			—			16
配送料とサービス料			1			(23)			55			—			33																								1			(2)			28			1			28
投資やその他の収入			56			49			(76)			(1)			28																								35			3			(10)			—			28
手数料とその他の収入--契約収入			1,297			937			805			(19)			3,020																								1,300			828			945			(22)			3,051
手数料およびその他の収入−会計基準編纂の範囲内ではない(“ASC”)606(a)(b)			239			52			—			42			333																								188			62			40			57			347
総費用とその他の収入			$	1,536		$	989		$	805		$	23		$	3,353																							$	1,488		$	890		$	985		$	35		$	3,398

(A)主に投資サービス料、外国為替収入、融資に関連する費用、および投資およびその他の収入が含まれ、これらはすべて他の会計基準で入金される

(B)投資·富管理業務総合投資管理基金に関連する非持株権益を一部差し引く純額(損失)#ドル-百万だ2022年第3期と(4)、2021年第3四半期。

業務部門別契約収入			現在の四半期
			June 30, 2022
(単位：百万)			証券サービス			市場と富のサービス			投資と富管理			他にも			合計する
手数料とその他の収入-契約収入：
投資サービス料			$	1,294		$	898		$	24		$	(17)		$	2,199
投資管理費と履行費			—			6			822			(2)			826
融資関連費用			11			4			—			—			15
配送料とサービス料			1			(17)			51			(1)			34
投資やその他の収入			54			38			(66)			1			27
手数料とその他の収入--契約収入			1,360			929			831			(19)			3,101
費用および他の収入-ASC 606の範囲内ではない(a)(b)			189			45			6			94			334
総費用とその他の収入			$	1,549		$	974		$	837		$	75		$	3,435

(A)主に投資サービス料、外国為替収入、融資に関連する費用、および投資およびその他の収入が含まれ、これらはすべて他の会計基準で入金される

(B)投資·富管理業務部分は、総合投資管理基金に関する非持株権益を差し引く(赤字)純額(5)、2022年第2四半期。

ニューヨーク·メロン銀行76号

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連結財務諸表付記(続)

業務部門別契約収入
			年明けから今まで
			Sept. 30, 2022																		Sept. 30, 2021
(単位：百万)			証券サービス			市場と富のサービス			投資と富管理			他にも			合計する						証券サービス			市場と富のサービス			投資と富管理			他にも			合計する
手数料とその他の収入-契約収入：
投資サービス料			$	3,657		$	2,647		$	75		$	(50)		$	6,329					$	3,685		$	2,474		$	75		$	(51)		$	6,183
投資管理費と履行費			—			17			2,509			(11)			2,515						—			13			2,654			(15)			2,652
融資関連費用			21			21			—			1			43						13			39			—			—			52
配送料とサービス料			3			(44)			138			—			97						4			(4)			84			—			84
投資やその他の収入			157			96			(169)			(1)			83						100			6			(28)			—			78
手数料とその他の収入--契約収入			3,838			2,737			2,553			(61)			9,067						3,802			2,528			2,785			(66)			9,049
費用および他の収入-ASC 606の範囲内ではない(a)(b)			650			132			(4)			179			957						550			179			95			96			920
総費用とその他の収入			$	4,488		$	2,869		$	2,549		$	118		$	10,024					$	4,352		$	2,707		$	2,880		$	30		$	9,969

(A)主に投資サービス料、外国為替収入、融資に関連する費用、および投資およびその他の収入が含まれ、これらはすべて他の会計基準で入金される

(B)投資·富管理業務部門控除(赤字)収入.収入総合投資管理基金に関連する非持株権益に起因することができる(132022年前の9ヶ月は100万ドルでした62021年までの9カ月で100万人。

契約残高

私たちの顧客は各顧客契約で合意された料金スケジュールに基づいて料金を計算します。お客様からの売掛金は$2.510億ドルです2022年30日と2021年12月31日

契約資産とは、時間経過ではなく、いくつかの契約条項によって顧客に請求書を発行していない計上すべき収入であり、#ドルである689月1日まで30、2022、およびドル422021年12月31日は100万人。契約資産記録としての計上すべき収入は、通常、年ごとに課金される

顧客からの売掛金と契約資産はいずれも連結貸借対照表上の他の資産に含まれている

契約負債とは、ある契約に基づいてサービスを提供する前に受信した支払いであり、金額は#ドルである1829月1日まで30、2022、およびドル1632021年12月31日は100万人。契約負債は総合貸借対照表の他の負債に計上される。2022年6月30日現在、2022年第3四半期に確認された契約負債に関する収入は#ドルである71百万ドルです。2021年12月31日現在、2022年までの9ヶ月間に確認された契約負債に関する収入は#ドルである106百万ドルです。

契約資産と負債の変化は主にどちらか一方の契約項の下での表現と関係がある。

契約費用

回収可能と思われる契約を得る増額コストは契約コストに資本化される。これらのコストは販売インセンティブを支払うことから来ています。主に富管理業務で、総額は#ドルです579月1日まで30、2022、およびドル642021年12月31日は100万人。資本化された販売奨励は資産関連の商品又はサービスの移転によって販売され、通常は平均である9年それは.資本化販売奨励金の償却総額は#ドルで、主に合併損益表の従業員費用に含まれている52022年第3四半期と2021年第3四半期、百万ドル42022年第2四半期は100万ドルです142022年までの9ヶ月は100万ドルでした152021年までの9カ月で100万人。

契約を履行するコストが、既存の契約または特定の予想される契約に直接関連し、義務を履行するために使用される資源を生成または増強し、回収可能である場合、資本化される。このような費用は一般に起動費用であり，契約開始時に履行義務を履行するために生じる任意の直接費用を含み，総額は#ドルである259月1日まで30、2022、およびドル232021年12月31日は100万人。これらの資本化コストは予想される契約期間内に直線的に償却され、契約期間の範囲は通常7人至れり尽くせり9年それは.償却は専門、法律、その他の購入サービスとその他の費用に含まれています

ニューヨークメロン銀行77

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連結財務諸表付記(続)

合併損益表は、総額が#ドル未満です12022年第3四半期、2021年第3四半期、2022年第2四半期12022年までの9ヶ月と2021年前の9ヶ月はそれぞれ100万だった。

未履行履行義務

私たちには履行されていない義務はありませんが

ASC 606での実際の便宜的な選挙は取引先と契約した収入それは.実際の方便選択は、(I)最初の予想期間が1年以下の契約に適用され、(Ii)その収入と、提供されたサービスのために請求書を発行する権利がある金額との契約を確認する。

注9-純利子収入

次の表は総合損益表に記載されている利息収入純額の構成要素を提供する。

純利子収入			現在の四半期												年明けから今まで
(単位：百万)			Sept. 30, 2022			June 30, 2022			Sept. 30, 2021						Sept. 30, 2022			Sept. 30, 2021
利子収入
FRBや他の中央銀行に預けられた預金			$	288		$	99		$	(21)					$	389		$	(62)
銀行での預金			67			33			12						114			37
転売契約に基づいて販売されている連邦基金と購入した証券			321			116			32						474			89
貸し付け金			581			370			238						1,211			705
証券：
課税税			683			509			413						1,626			1,278
連邦所得税を免除する			9			10			11						29			31
総証券			692			519			424						1,655			1,309
証券取引			35			22			8						78			38
利子収入総額			1,984			1,159			693						3,921			2,116
利子支出
預金.預金			488			90			(44)						541			(130)
買い戻し契約に基づいて購入した連邦基金と売却された証券			250			77			2						339			(6)
貿易負債			23			10			1						37			6
その他借入資金			1			2			3						6			6
取引先は支払うべきです			48			9			(1)						57			(2)
長期債務			248			147			91						493			301
利子支出総額			1,058			335			52						1,473			175
純利子収入			926			824			641						2,448			1,941
信用損失準備金			(30)			47			(45)						19			(214)
信用損失準備後の純利息収入を差し引く			$	956		$	777		$	686					$	2,429		$	2,155

ニューヨークメロン銀行78号

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連結財務諸表付記(続)

付記10-従業員福祉計画

純定期収益(クレジット)コストの構成は以下のとおりである。サービス料金部分は人件費に反映され、残りの部分は他の費用に反映される。

定期純収益(信用)コスト			現在の四半期
			Sept. 30, 2022												June 30, 2022												Sept. 30, 2021
(単位：百万)			国内年金福祉			外国年金福祉			医療福祉						国内年金福祉			外国年金福祉			医療福祉						国内年金福祉			外国年金福祉			医療福祉
サービスコスト			$	—		$	3		$	—					$	—		$	3		$	—					$	—		$	4		$	—
利子コスト			35			6			1						35			7			1						35			6			1
予想資産収益率			(78)			(8)			(2)						(78)			(9)			(1)						(75)			(9)			(2)
他にも			17			1			(1)						17			1			(1)						24			3			—
定期純収益(信用)コスト			$	(26)		$	2		$	(2)					$	(26)		$	2		$	(1)					$	(16)		$	4		$	(1)

定期純収益(信用)コスト			年明けから今まで
			Sept. 30, 2022												Sept. 30, 2021
(単位：百万)			国内年金福祉			外国年金福祉			医療福祉						国内年金福祉			外国年金福祉			医療福祉
サービスコスト			$	—		$	9		$	—					$	—		$	11		$	—
利子コスト			105			21			3						103			19			3
予想資産収益率			(234)			(27)			(5)						(225)			(26)			(5)
他にも			51			3			(3)						73			10			—
定期純収益(信用)コスト			$	(78)		$	6		$	(5)					$	(49)		$	14		$	(2)

注11-所得税

ニューヨーク·メロン銀行が記録した所得税は#ドルに充てられている242百万(百万)38.42022年第3四半期)は19営業権の減価による%の影響。所得税は#ドルに充当された219百万(百万)18.82021年第3四半期の実質税率)とドル231百万(百万)21.12022年第2四半期の実質税率)。

9月1日まで、私たちの総埋蔵額。30，2022ドル130ドルではなく百万ドルです1382021年12月31日は100万人。もしこれらの税金準備金が不要であれば、$130百万ドルは未来の実際の税率に影響を及ぼすだろう。所得税支出における所得税に関する課税利息と罰金(適用される場合)を確認します。9月1日の貸借対照表に含まれている。30歳、

2022年は課税利息で、適用されれば$38百万ドルです。追加税金支出は9月9日までの9ヶ月間の利息と関連がある。302022年Yes$3100万ドルで前年同期は$でした69月1日までの9ヶ月間30，2021年。

今後12カ月以内に、不確定な税務状況のために用意された総備蓄金が約#元減少する可能性がある12まだ審査中の納税年度に関する調整により、100万ドルが発生した。

私たちの連邦所得税申告書は2016年前に閉鎖されるだろう。私たちのニューヨーク州所得税申告書は2014年まで公開されませんでした。私たちのニューヨーク市所得税申告書は2012年まで公開されていません。私たちのイギリス所得税申告書は2019年までに閉鎖される予定だ。

ニューヨークメロン銀行79

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連結財務諸表付記(続)

付記12-可変利子実体

我々は可変資本エンティティ(“VIE”)において異なる権益を有しており、その中には、小売、機関、その他の投資ファンドへの投資、資産管理サービスを提供するCLO構造を含み、その中のいくつかは統合されている。

私たちはこれらの基金から管理費と、いくつかの基金の業績費用を稼ぎ、新しい基金にスタート資金を提供する可能性もある。このような基金の資金は主に私たちの顧客の基金株式や債務への投資から来ている

また，主に税収控除を実現することでリターンを得ることを目的とした条件に適合した経済適用住宅や再生可能エネルギープロジェクトにも投資している。これらのプロジェクトの構造は有限責任者と有限責任会社であり、VIEでもあるが、合併したものではない

次の表は、9月9日現在の連結貸借対照表の増分資産と負債を示している。2022年30日と2021年12月31日。すべての統合VIEの純資産は、VIEの負債および補償のいずれにも使用することができます

投資家の所有権清算要求は、私たちがVIEに投資した任意の種子資本を含む

総合投資管理基金
			Sept. 30, 2022						Dec. 31, 2021
(単位：百万)
取引資産			$	206														$	443
その他の資産			8															19
総資産(a)			$	214														$	462
その他負債			$	1														$	3
総負債(b)			$	1														$	3
償還不能非制御性 利益．(c)			$	7														$	196

(A)#ドル資産を有する投票モデルエンティティ(“脆弱な海洋生態系”)を含む999月1日まで30、2022、およびドル1872021年12月31日は100万人。

(B)負債#ドルを含む脆弱な海洋生態系19月1日まで30、2022、およびドル22021年12月31日は100万人。

(C)償還不可能な非持ち株資本を含む#ドルの脆弱な海洋生態系79月1日まで30、2022、およびドル432021年12月31日は100万人。

私たちは契約上私たちに提供することを要求しなかったVIEの財政的または他の支援を提供しなかった。しかも、どの合併VIEの債権者もニューヨーク·メロン銀行の一般信用に対して何の請求権もない

非統合VIE

九月九日まで2022年12月30日と2021年12月31日現在、我々が主な受益者ではないVIEに関連する資産及び負債は、我々の総合貸借対照表に含まれており、主に適格な経済適用住宅及び再生可能エネルギープロジェクトへの投資に関連している

次の表に示す最大損失は、私たちのVIEへの投資とVIEへの無資金承諾のみと関係があります。

非統合VIE			Sept. 30, 2022												Dec. 31, 2021
(単位：百万)			資産			負債.負債			極大値 損失が口を開く						資産			負債.負債			極大値 損失が口を開く
販売可能な証券(a)			$	152		$	—		$	152					$	189		$	—		$	189
他にも			2,323			595			2,932						2,385			543			2,946

(A)当社が後援するCLOへの投資を含む。

ニューヨークのメロン銀行は八十ポンドです

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連結財務諸表付記(続)

注13-優先株

親がいる100百万株優先株、額面は#ドルです0.01一株ずつです下表は親会社が9月9日に発行·発行した優先株をまとめた。2022年30日と2021年12月31日。

優先株要約(a)						発行済み株式と発行済み株式総数									帳簿価値(b)
															(単位：百万)
						Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021						Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021
			毎年配当率
Aシリーズ			(I)3か月間ロンドン銀行の同業解体プラス0.565関連販売期間のパーセンテージまたは(Ii)4.000%			5,001			5,001						$	500		$	500
Dシリーズ			4.5002023年6月20日まで、それから3ヶ月のロンドン銀行の同業借り換え金利プラス2.46%			5,000			5,000						494			494
Fシリーズ			4.6259月は含まれていません2026年、そして変動金利は3ヶ月間のロンドン銀行の同業解体プラスに等しい3.131%			10,000			10,000						990			990
Gシリーズ			4.7009月は含まれていません2025年、そして変動金利は5年間の国庫券金利プラスになります4.358%			10,000			10,000						990			990
Hシリーズ			3.700%ですが、2026年3月20日は含まれていません。変動金利は5年間の国庫券金利プラスになります3.352%			5,825			5,825						577			577
シリーズI			3.750%は含まれていませんが、2026年12月20日、その後、5年間の国庫券金利プラスの変動金利になります2.630%			13,000			13,000						1,287			1,287
合計する						48,826			48,826						$	4,838		$	4,838

(A)すべての未償還優先株は非累積永久優先株であり、清算優先権は#ドルである100,000一株ずつです。

(B)D系列，F系列，G系列，H系列およびI系列優先株の帳票価値は，発行コストを差し引いて記録される.

次の表は親会社の第一選択配当金を示している。

優先配当金
(百万ドル、1株を除く)						預託株 1株当たり									3Q22									2Q22												3Q21									YTD 22									YTD 21
															1株当たり			合計する 配当をする						1株当たり			合計する 配当をする									1株当たり			合計する 配当をする						1株当たり			合計する 配当をする						1株当たり			合計する 配当をする
Aシリーズ						100			(a)						$	1,011.11		$	5					$	1,022.22		$	5								$	1,011.11		$	5					$	3,044.44		$	15					$	3,033.33		$	15
Dシリーズ						100									適用されない			—						2,250.00			11									適用されない			—						2,250.00			11						2,250.00			11
Eシリーズ						100									適用されない			適用されない						適用されない			適用されない									898.50			10						適用されない			適用されない						2,735.00			28
Fシリーズ						100									2,312.50			23						適用されない			—									2,312.50			23						4,625.00			46						4,625.00			46
Gシリーズ						100									2,350.00			23						適用されない			—									2,350.00			23						4,700.00			47						4,700.00			47
Hシリーズ						100									925.00			6						925.00			6									925.00			5						2,775.00			17						3,258.06			19
シリーズI						100									937.50			12						937.50			12									適用されない			適用されない						3,145.83			41						適用されない			適用されない
合計する																		$	69								$	34											$	66								$	177								$	166

(A)一般優先資本証券を代表する.

適用されない-適用されない.

2021年12月、Eシリーズ優先株はすべて流通株をすべて償還した

A系列優先株のすべての流通株はMellon Capital IVが所有しており，A100親会社の金融子会社は、A系列優先株のいずれかの配当金をその正常優先資本証券の保有者に渡す。親会社の信託その他メロンキャピタルIVに関する合意の下での義務

正常優先資本証券の満期支払いに全面的かつ無条件の従属保証を提供する。親会社にはMellon Capital IVの証券を保証する他の子会社はない

優先株についての詳細は、2021年年報における連結財務諸表付記15を参照されたい。

ニューヨーク·メロン銀行81号

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連結財務諸表付記(続)

付記14-その他全面収益(赤字)

その他の全面収益の構成要素(損失)			現在の四半期
			Sept. 30, 2022												June 30, 2022												Sept. 30, 2021
(単位：百万)			税引き前 金額			税収 (費用) 効果がある			税引後 金額						税引き前 金額			税収 (費用) 効果がある			税引後 金額						税引き前 金額			税収 (費用) 効果がある			税引後 金額
外貨換算：
期間内に出現する外貨換算調整(a)			$	(292)		$	(150)		$	(442)					$	(436)		$	(119)		$	(555)					$	(158)		$	(44)		$	(202)
外貨換算総額			(292)			(150)			(442)						(436)			(119)			(555)						(158)			(44)			(202)
売却可能資産の未実現(損失)：
期間中の未実現			(1,205)			297			(908)						(1,167)			285			(882)						(201)			51			(150)
再分類調整(b)			(1)			—			(1)						—			—			—						(2)			—			(2)
売却可能資産の未実現純額			(1,206)			297			(909)						(1,167)			285			(882)						(203)			51			(152)
決定された福祉計画：
定期純収益コストを計上した以前のサービス信用、純損失、初期債務償却(b)			17			(4)			13						17			(4)			13						28			(6)			22
固定福祉計画合計			17			(4)			13						17			(4)			13						28			(6)			22
キャッシュフローヘッジの未実現(損失)収益：
期間中に発生した未実現ヘッジ収益			(5)			1			(4)						(8)			2			(6)						1			—			1
純損失(収益)を純収益に再分類する：
外国為替(外国為替)契約--スタッフ費用			3			(1)			2						1			—			1						(2)			—			(2)
外国為替契約--投資とその他の収入			1			—			1						—			—			—						—			—			—
純収入の合計に再分類する			4			(1)			3						1			—			1						(2)			—			(2)
キャッシュフローのヘッジは純損失を実現していない			(1)			—			(1)						(7)			2			(5)						(1)			—			(1)
その他総合損失合計			$	(1,482)		$	143		$	(1,339)					$	(1,593)		$	164		$	(1,429)					$	(334)		$	1		$	(333)

(A)外国子会社への純投資へのヘッジの影響を含む。その他の情報については、付記17を参照されたい。

(B)売却可能資産の未実現収益(損失)に関する再分類調整を証券純収益とし、総合損益表の投資及びその他の収入を計上する。定期福祉純コストを計上した先行サービス信用，純損失，初期債務の償却は連結損益表に他の費用として入金されている

その他の全面収益の構成要素(損失)			年明けから今まで
			Sept. 30, 2022												Sept. 30, 2021
(単位：百万)			税引き前 金額			税収 (費用) 効果がある			税引後 金額						税引き前 金額			税収 (費用) 効果がある			税引後 金額
外貨換算：
期間内に出現する外貨換算調整(a)			$	(848)		$	(302)		$	(1,150)					$	(247)		$	(54)		$	(301)
外貨換算総額			(848)			(302)			(1,150)						(247)			(54)			(301)
売却可能資産の未実現(損失)：
期間中の未実現			(4,393)			1,072			(3,321)						(1,021)			245			(776)
再分類調整(b)			(5)			1			(4)						(4)			1			(3)
売却可能資産の未実現純額			(4,398)			1,073			(3,325)						(1,025)			246			(779)
決定された福祉計画：
定期純収益コストを計上した以前のサービス信用、純損失、初期債務償却(b)			51			(7)			44						83			(14)			69
固定福祉計画合計			51			(7)			44						83			(14)			69
キャッシュフローヘッジの未実現(損失)収益：
期間中に発生した未実現ヘッジ収益			(16)			4			(12)						2			—			2
純損失(収益)を純収益に再分類する：
外国為替契約--従業員費用			4			(1)			3						(11)			2			(9)
外国為替契約--投資とその他の収入			1			—			1						—			—			—
純収入の合計に再分類する			5			(1)			4						(11)			2			(9)
キャッシュフローのヘッジは純損失を実現していない			(11)			3			(8)						(9)			2			(7)
その他総合損失合計			$	(5,206)		$	767		$	(4,439)					$	(1,198)		$	180		$	(1,018)

(A)外国子会社への純投資へのヘッジの影響を含む。その他の情報については、付記17を参照されたい。

(B)売却可能資産の未実現収益(損失)に関する再分類調整を証券純収益とし、総合損益表の投資及びその他の収入を計上する。定期福祉純コストを計上した先行サービス信用，純損失，初期債務の償却は連結損益表に他の費用として入金されている。

82ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

付記15-公正価値計量

公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。公正価値計量は三級階層構造を採用し、その根拠は計量日までの資産或いは負債評価投入の透明性である。負債を評価する際には、ニューヨーク·メロン銀行自身の信用も考慮されるだろう。当社2021年年報連結財務諸表付記20を参照

私たちが公正な価値と公正な価値レベルの情報をどのように決定するかについて。

次の表は9月9日に公正価値で記入された金融商品を示している。2022年30日と2021年12月31日には、連結貸借対照表のタイトルと三級推定階層構造に記載されている。私たちはいくつかの表に信用格付け情報を追加しました。これらの情報は私たちが直面している信用リスクの程度を示しているので、格付け分類の重大な変化は私たちのリスクを増加させるかもしれません

9月1日に公正価値に応じて恒常的に計量された資産。2022年3月30日															総乗客数 価値がある
(百万ドル)			レベル1			レベル2			レベル3			網に編む(a)
販売可能な証券：
アメリカ財務省は			$	28,156		$	—		$	—		$	—		$	28,156
主権債務·主権保証			4,335			6,000			—			—			10,335
代理RMBS			—			8,365			—			—			8,365
機関商業MBS			—			8,100			—			—			8,100
超国家			—			7,599			—			—			7,599
外国担保債券			—			5,280			—			—			5,280
クロース			—			5,242			—			—			5,242
非機関商業的MBS			—			2,893			—			—			2,893
外国政府機関			—			2,315			—			—			2,315
非機関RMBS			—			2,113			—			—			2,113
アメリカ政府機関は			—			1,997			—			—			1,997
国家と政治区分			—			1,866			—			—			1,866
他のABS			—			1,465			—			—			1,465
社債			—			1,197			—			—			1,197
その他債務証券			—			1			—			—			1
売却可能証券総額			32,491			54,433			—			—			86,924
取引資産：
債務道具			2,290			1,780			—			—			4,070
持分道具			4,448			—			—			—			4,448
ヘッジファンドとして指定されていない派生資産：
金利.金利			28			1,504			—			(1,053)			479
外国為替			—			15,389			—			(11,915)			3,474
株式とその他の契約			16			242			—			(79)			179
ヘッジに指定されていない派生資産総額			44			17,135			—			(13,047)			4,132
総取引資産			6,782			18,915			—			(13,047)			12,650
その他の資産：
ヘッジに指定された派生資産：
金利.金利			—			195			—			—			195
外国為替			—			680			—			—			680
ヘッジに指定された派生資産総額			—			875			—			—			875
その他の資産(b)			302			206			—			—			508
その他資産総額			302			1,081			—			—			1,383
純資産価値で計量された資産(b)															216
総資産			$	39,575		$	74,429		$	—		$	(13,047)		$	101,173
純額決済前の総資産の割合			35		%	65		%	—		%

ニューヨークメロン銀行八十三

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連結財務諸表付記(続)

9月1日に公正な価値で恒常的に計量された負債。2022年3月30日															総乗客数 価値がある
(百万ドル)			レベル1			レベル2			レベル3			網に編む(a)
取引負債：
債務道具			$	3,426		$	36		$	—		$	—		$	3,462
持分道具			91			—			—			—			91
ヘッジとして指定されていない派生負債：
金利.金利			11			1,793			—			(1,025)			779
外国為替			—			15,756			—			(12,625)			3,131
株式とその他の契約			—			33			—			(2)			31
ヘッジに指定されていない派生負債総額			11			17,582			—			(13,652)			3,941
総貿易負債			3,528			17,618			—			(13,652)			7,494
他の負債：
ヘッジとして指定された派生負債：
金利.金利			—			—			—			—			—
外国為替			—			25			—			—			25
ヘッジに指定された派生負債総額			—			25			—			—			25
その他負債			—			1			—			—			1
その他負債総額			—			26			—			—			26
総負債			$	3,528		$	17,644		$	—		$	(13,652)		$	7,520
純額決済前の負債総額のパーセンテージ			17		%	83		%	—		%

(a)    ASC 815デリバティブとヘッジ保証は、法に基づいて強制実行可能な主純額決済プロトコルに基づいて派生商品の売掛金とデリバティブの支払に対する純額決済を許可し、現金担保品に対する純額決済を許可する。純額決済は、取引資産または取引負債においてヘッジツールとして指定されていないデリバティブおよび他の資産または他の負債においてヘッジツールとして指定されたデリバティブに適用される。純価値は各製品の公正純価値に基づいて派生製品に分配される。

(b)    種子資本、私募株式投資、そして他の資産が含まれている

84ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

2021年12月31日公正価値に応じて恒常的に計量された資産と負債															総乗客数 価値がある
(百万ドル)			レベル1			レベル2			レベル3			網に編む (a)
資産
販売可能な証券：
アメリカ財務省は			$	29,409		$	—		$	—		$	—		$	29,409
代理RMBS			—			14,530			—			—			14,530
主権債務·主権保証			6,017			7,362			—			—			13,379
機関商業MBS			—			8,405			—			—			8,405
超国家			—			7,573			—			—			7,573
外国担保債券			—			6,238			—			—			6,238
クロース			—			4,439			—			—			4,439
非機関商業的MBS			—			3,125			—			—			3,125
非機関RMBS			—			2,748			—			—			2,748
外国政府機関			—			2,686			—			—			2,686
アメリカ政府機関は			—			2,536			—			—			2,536
国家と政治区分			—			2,514			—			—			2,514
他のABS			—			2,190			—			—			2,190
社債			—			2,066			—			—			2,066
その他債務証券			—			1			—			—			1
売却可能証券総額			35,426			66,413			—			—			101,839
取引資産：
債務道具			1,447			2,750			—			—			4,197
持分道具			9,766			—			—			—			9,766
ヘッジファンドとして指定されていない派生資産：
金利.金利			6			3,253			—			(1,424)			1,835
外国為替			—			6,279			—			(5,501)			778
株式とその他の契約			—			49			—			(48)			1
ヘッジに指定されていない派生資産総額			6			9,581			—			(6,973)			2,614
総取引資産			11,219			12,331			—			(6,973)			16,577
その他の資産:
ヘッジに指定された派生資産：
外国為替			—			206			—			—			206
ヘッジに指定された派生資産総額			—			206			—			—			206
その他の資産(b)			438			325			—			—			763
その他資産総額			438			531			—			—			969
純資産価値で計量された資産(b)															218
総資産			$	47,083		$	79,275		$	—		$	(6,973)		$	119,603
純額決済前の総資産の割合			37		%	63		%	—		%

負債.負債
取引負債：
債務道具			$	2,452		$	46		$	—		$	—		$	2,498
持分道具			40			—			—			—			40
ヘッジとして指定されていない派生負債：
金利.金利			1			2,834			—			(2,028)			807
外国為替			—			6,215			—			(4,111)			2,104
株式とその他の契約			5			211			—			(196)			20
ヘッジに指定されていない派生負債総額			6			9,260			—			(6,335)			2,931
総貿易負債			2,498			9,306			—			(6,335)			5,469
他の負債：
ヘッジとして指定された派生負債：
金利.金利			—			453			—			—			453
外国為替			—			40			—			—			40
ヘッジに指定された派生負債総額			—			493			—			—			493
その他負債			1			2			—			—			3
その他負債総額			1			495			—			—			496
総負債			$	2,499		$	9,801		$	—		$	(6,335)		$	5,965
純額決済前の負債総額のパーセンテージ			20		%	80		%	—		%

(a)    ASC 815デリバティブとヘッジ保証は、法に基づいて強制実行可能な主純額決済プロトコルに基づいて派生商品の売掛金とデリバティブの支払に対する純額決済を許可し、現金担保品に対する純額決済を許可する。純額決済は、取引資産または取引負債においてヘッジツールとして指定されていないデリバティブおよび他の資産または他の負債においてヘッジツールとして指定されたデリバティブに適用される。純価値は各製品の公正純価値に基づいて派生製品に分配される。

(b)    種子資本、私募株式投資、そして他の資産が含まれている。

ニューヨークメロン銀行85

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連結財務諸表付記(続)

公正な価値に応じて日常的に計量されるいくつかの販売可能な証券の詳細			Sept. 30, 2022																					Dec. 31, 2021
			合計する 携帯する 価値がある(b)						視聴率(a)																		合計する 帳簿価値(b)						視聴率(a)
						AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+と 比較的低い						未格付け									AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+と 比較的低い						未格付け
(百万ドル)
非機関RMBSは
2008-2022			$	1,796					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	2,190					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
2007			56						—			6			—			50						44						114						—			4			—			39						57
2006			91						—			33			—			50						17						181						—			24			—			33						43
2005			95						5			3			1			42						49						167						3			5			1			37						54
2004年以降のバージョン			75						14			9			5			58						14						96						16			10			5			57						12
非機関RMBS総額			$	2,113					86		%	2		%	—		%	7		%				5		%				$	2,748					81		%	2		%	—		%	8		%				9		%
非機関商業住宅担保ローンの証券化は
2009-2022			$	2,893					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	3,125					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
外国担保債券：
カナダ			$	2,108					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	2,332					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
イギリス.イギリス			1,088						100			—			—			—						—						1,141						100			—			—			—						—
オーストラリア			613						100			—			—			—						—						762						100			—			—			—						—
ドイツ			556						100			—			—			—						—						638						100			—			—			—						—
ノルウェー			350						100			—			—			—						—						457						100			—			—			—						—
他にも			565						100			—			—			—						—						908						100			—			—			—						—
海外担保債券総額			$	5,280					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	6,238					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
主権債務/主権保証：
ドイツ			$	3,027					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	3,585					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
イギリス.イギリス			1,693						100			—			—			—						—						1,969						100			—			—			—						—
フランス			1,552						100			—			—			—						—						1,921						100			—			—			—						—
シンガポール.シンガポール			1,059						100			—			—			—						—						1,018						100			—			—			—						—
カナダ			676						100			—			—			—						—						630						100			—			—			—						—
イタリア			549						—			—			100			—						—						1,382						—			—			100			—						—
香港.香港			488						100			—			—			—						—						531						100			—			—			—						—
日本です			423						—			100			—			—						—						363						—			100			—			—						—
スペイン.スペイン			228						—			35			65			—						—						782						—			8			92			—						—
他にも(c)			640						63			18			—			19						—						1,198						71			19			—			10						—
主権債務総額·主権保証			$	10,335					86		%	6		%	7		%	1		%				—		%				$	13,379					78		%	5		%	16		%	1		%				—		%
外国政府機関：
カナダ			$	625					83		%	17		%	—		%	—		%				—		%				$	566					78		%	22		%	—		%	—		%				—		%
ノルウェー			461						100			—			—			—						—						269						100			—			—			—						—
オランダ			349						100			—			—			—						—						765						100			—			—			—						—
スウェーデン			275						100			—			—			—						—						252						100			—			—			—						—
フィンランド			202						100			—			—			—						—						267						100			—			—			—						—
フランス			177						100			—			—			—						—						301						100			—			—			—						—
他にも			226						63			37			—			—						—						266						64			36			—			—						—
外国政府機関の総数			$	2,315					92		%	8		%	—		%	—		%				—		%				$	2,686					92		%	8		%	—		%	—		%				—		%

(a)    スタンダード&プアーズまたは同等の格付け機関を代表します。

(B)9月1日2022年12月30日と2021年12月31日には、主権債務/主権保証証券が評価階層構造の1級と2級に組み入れられた。表中の他のすべての資産は推定階層構造における2次資産である.

(C)ブラジルに関連する非投資レベルの主権債務/主権保証証券#ドルを含む1229月1日まで30、2022、およびドル1192021年12月31日は100万人。

86ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

公正価値非日常的基礎計量の資産と負債

場合によっては、私たちは公正な価値で持続的に計量されていないにもかかわらず、資産、負債、および資金源のない融資関連約束の公正価値を調整する。例えば記録の減価は

資産と随時販売できない権益証券とを原価で計上し、上方または下方に調整することができる。

次の表は、公正価値レベルのタイトルおよびレベル別に、9月9日現在総合貸借対照表に示されている金融商品を示している。2022年30日と2021年12月31日。

非日常的な基礎の上で公正な価値に基づいて計量した資産			Sept. 30, 2022															Dec. 31, 2021
															総乗客数 価値がある															総乗客数 価値がある
(単位：百万)			レベル1			レベル2			レベル3												レベル1			レベル2			レベル3
貸し付け金(a)			$	—		$	35		$	—					$	35					$	—		$	42		$	—		$	42
その他の資産(b)			—			437			—						437						—			265			—			265
非日常性に基づいて公正な価値で計算された総資産			$	—		$	472		$	—					$	472					$	—		$	307		$	—		$	307

(A)これらの融資の公正価値は、ASC 326“金融商品-信用損失”指導意見に基づいて要求される基礎担保の公正価値であり、信用損失準備を相殺する2022年第3四半期および2021年第4四半期に不変である。

(B)コストアップまたは下方調整された随時販売できない株式証券と、債務返済のために受信された他の資産とを含む。

金融商品の見積公正価値

次の表は9月9日の総合貸借対照表の不公正価値に記載されている金融商品の見積公正価値及び帳簿金額を示している。2022年30日と2021年12月31日には、連結貸借対照表のタイトルおよび推定レベルに記載されている

金融商品の概要			Sept. 30, 2022
(単位：百万)			レベル1			レベル2			レベル3			合計する 見込みを立てる 公正価値			携帯する 金額
資産：
FRBや他の中央銀行に保管されている有利子預金			$	—		$	107,427		$	—		$	107,427		$	107,427
銀行の有利子預金			—			13,887			—			13,887			13,890
転売契約に基づいて販売されている連邦基金と購入した証券			—			23,483			—			23,483			23,483
満期まで持っている証券			10,750			39,735			—			50,485			57,257
貸し付け金(a)			—			68,585			—			68,585			68,963
その他の金融資産			4,707			1,671			—			6,378			6,378
合計する			$	15,457		$	254,788		$	—		$	270,245		$	277,398
負債：
無利息預金			$	—		$	88,275		$	—		$	88,275		$	88,275
利息計算預金			—			208,794			—			208,794			213,714
買い戻し契約に基づいて購入した連邦基金と売却された証券			—			11,339			—			11,339			11,339
取引先と経営者に支払うべきです			—			23,741			—			23,741			23,741
借金をする			—			683			—			683			683
長期債務			—			25,975			—			25,975			27,820
合計する			$	—		$	358,807		$	—		$	358,807		$	365,572

(A)レンタルグループは含まれていません。

ニューヨークメロン銀行87

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連結財務諸表付記(続)

金融商品の概要			Dec. 31, 2021
(単位：百万)			レベル1			レベル2			レベル3			総数を見積もる 公正価値			携帯する 金額
資産：
FRBや他の中央銀行に保管されている有利子預金			$	—		$	102,467		$	—		$	102,467		$	102,467
銀行の有利子預金			—			16,636			—			16,636			16,630
転売契約に基づいて販売されている連邦基金と購入した証券			—			29,607			—			29,607			29,607
満期まで持っている証券			12,488			44,287			—			56,775			56,866
貸し付け金(a)			—			67,026			—			67,026			66,860
その他の金融資産			6,061			1,239			—			7,300			7,300
合計する			$	18,549		$	261,262		$	—		$	279,811		$	279,730
負債：
無利息預金			$	—		$	93,695		$	—		$	93,695		$	93,695
利息計算預金			—			224,665			—			224,665			225,999
買い戻し契約に基づいて購入した連邦基金と売却された証券			—			11,566			—			11,566			11,566
取引先と経営者に支払うべきです			—			25,150			—			25,150			25,150
借金をする			—			956			—			956			956
長期債務			—			26,701			—			26,701			25,931
合計する			$	—		$	382,733		$	—		$	382,733		$	383,297

(A)レンタルグループは含まれていません。

付記16-価値オプションを公正に承諾する

私たちは、選択された金融資産および負債の代替計量として公正価値を選択し、これらの資産および負債は、他の点で、総合投資管理基金の資産および負債、およびいくつかの株式投資に関連する付属手形を含む公正な価値で計量する必要はない次の表は公正価値に基づいて総合投資管理基金の資産と負債を示します。

投資の資産と負債を合併する 資金を管理し，公平な価値で計算する
			Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021
(単位：百万)
総合投資管理基金資産：
取引資産			$	206		$	443
その他の資産			8			19
総合投資管理基金総資産			$	214		$	462
総合投資管理基金の負債状況：
その他負債			1			3
総合投資管理基金負債総額			$	1		$	3

総合投資管理基金の資産及び負債は、総合貸借対照表の他の資産及びその他の負債に計上される。私たちは、統合投資管理基金の資産および負債を推定するために、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もりまたは観察可能な投入を使用して、総合投資管理基金の資産および負債を推定する

資産や負債のような価格です非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もりを使用することもできる。そのため、公正価値はニューヨークのメロン銀行が総合投資管理基金の経済表現の中で持っている利益を最も反映することができる。資産と負債の公正価値変動を総合投資管理基金の収入(赤字)に計上し、総合収益表の投資その他の収入を計上する。

私たちは特定の株式投資に関連する付属手形の公正価値オプションを選択した。これらの付属手形の公正価値は$である109月1日まで30、2022、およびドル152021年12月31日は100万人。付属手形は観察可能な市場投入を用いて推定し，推定レベルの第2レベルを計上した。

付記17-派生ツール

我々はデリバティブを用いて、金利リスク、株価リスク、外国為替リスク、信用リスクを含む市場リスクの開放を管理している。私たちの取引活動は私たちの顧客のために市商として機能し、ウォルク規則に基づいて顧客取引を便利にすることに集中しています。

派生金融商品の名目金額は取引されたドルの金額を表すが、信用リスクははるかに小さい。信用審査を行い、純資産に入ります

88ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

デリバティブ金融商品の信用リスクを最小限に抑えることを目的とした合意と担保手配。私たちは為替、金利、株価リスクへの開放を減らすために相殺金を確立した。

派生金融商品の使用は取引相手への依存に関するものだ。取引相手がデリバティブ契約の下での義務を履行できなかったのは、デリバティブ契約に従事する際に負うリスクである。いくつありますか違います。2022年第3四半期に取引相手の違約損失を記録した。

ヘッジ保証派生製品

私たちは金利交換協定を利用して金利変動に対する私たちの開放を管理する。私たちは公正価値ヘッジを金利リスク管理戦略とし、証券の売却と長期債務に関連するいくつかの固定金利利息支払いを変動金利に変換することで、公正価値変動性を低下させる。また、金利スワップと長期外国為替契約をキャッシュフローのヘッジとして利用し、金利と為替レートの変化に対するリスクの開放を管理しています

ヘッジ可能な売却可能な証券は、米国財務省、機関および非機関商業MBS、主権債務/主権保証、州および政治分岐、社債、および外国保証債券を含む。九月一日に30，2022，$32.6売却可能な証券の10億額面は、公正価値ヘッジに指定された金利交換によってヘッジされ、名目価値は#ドルである32.6十億ドルです。

ヘッジの固定金利長期債務ツールの元の満期日は一般に5人至れり尽くせり30何年もです。公正価値ヘッジ関係では、固定金利債務は“固定金利を受け取り、可変金利を支払う”ことでヘッジを行う。九月一日に30，2022，$22.910億額面の債務は、公正価値ヘッジに指定された金利交換によってヘッジされ、名目価値は#ドルである22.9十億ドルです

また、私たちはヘッジとして長期外貨契約を利用して、外貨リスクを軽減する。私たちは長期外貨契約をキャッシュフローヘッジとして使用し、いくつかの予測された非ドル収入と支出を

ドルです。私たちは長期外国為替契約を使用して、期日は12現金の流れはインドのルピー、ポンド、ユーロ、香港ドル、ポーランドドルとシンガポール元などの通貨に対する為替開口を突破しました。これらの通貨はドルを機能通貨とする実体の収入と費用取引に使われているため、キャッシュフローは私たちの外貨の開放を突き刺しています。九月九日まで30，2022，ヘッジの予測外国為替取引および指定された長期外貨契約のヘッジ値は#ドル407百万ドル、税前純損失は$9百万元は他の全面収益(“保監所”)に累計計上されている。この損失は今後12ヶ月で収益に再分類されるだろう。

我々はまた、売却可能な証券に関する外国為替リスクの公正価値ヘッジとして長期外貨契約を利用している。長期点数は除外部分として指定され，ヘッジ期間中に収益として償却される.除外された成分に関する未償却派生価値は累積OCIで確認された。九月一日に30，2022，$110売却可能な証券の百万額面は名目価値#ドルの外貨長期契約によってヘッジされる110百万ドルです。

長期外国為替契約は外国子会社での私たちの純投資価値をヘッジするためにも使われている。これらの長期外国為替契約の満期日が来ない1年それは.使用されているデリバティブは、中国への外国投資価値が為替レートによって変化するヘッジに指定されている。これらの長期外貨契約の公平な市価変動は税額控除後の株主権益外貨換算調整内に反映される。九月一日に2022年3月30日、名目金額合計#ドルの長期外国為替契約8.110億ドルは純投資ヘッジに指定されている。

私たちはまた時々外国子会社への純投資のヘッジとして非派生金融商品を指定する。九月一日に30年2022年には違います。非派生金融商品は外国子会社での私たちの純投資をヘッジする

ニューヨーク·メロン銀行89

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連結財務諸表付記(続)

以下の表に合併損益表で確認された公正価値とキャッシュフローヘッジ活動に関する税前収益(損失)を示す。

公正価値とキャッシュフローヘッジが損益表に及ぼす影響
(単位：百万)			損益地点			3Q22			2Q22			3Q21			YTD 22			YTD 21
有価証券の売却利回りを公正に保証することができる価値ヘッジ
導関数			利子収入			$	1,294		$	866		$	183		$	3,644		$	649
期日保証項目			利子収入			(1,292)			(858)			(184)			(3,630)			(647)
長期債務の金利公正価値ヘッジ
導関数			利子支出			(540)			(292)			(96)			(1,573)			(427)
期日保証項目			利子支出			539			291			96			1,570			426
証券を売却して外国為替公正価値ヘッジを許可することができる
導関数(a)			外国為替収入			(2)			(1)			—			(4)			7
期日保証項目			外国為替収入			2			2			—			5			(6)
外貨のオープンなキャッシュフローを予測する
収益を保監部から収入に再分類する			従業員費用			(3)			(1)			2			(4)			11
保監所から収入に再分類する			投資やその他の収入			(1)			—			—			(1)			—
(損失)公正価値とキャッシュフローヘッジ関係により総合収益表で確認された収益						$	(3)		$	7		$	1		$	7		$	13

(A)$未満の収益を含む12022年第3四半期は100万ドルです12022年第2四半期は100万ドル未満です12021年第3四半期は100万ドルで収益は12022年前9ヶ月と2021年前9ヶ月 排除された部品の販売に関連している。九月一日に2022年3月30日と2021年12月31日、排除された構成要素に関連する余剰累計保監局残高はde Minimisである。

次の表に純投資ヘッジ関係で用いられているヘッジデリバティブの影響を示す。

純投資ヘッジ関係におけるデリバティブツールの役割
(単位：百万)
純投資ヘッジ関係におけるデリバティブ			累計確認損益 派生商品保証所																		累計保険証書から収入の損益地点に再分類する			損益再分類は 累積保険証書を収入に転換する
			3Q22			2Q22			3Q21			YTD 22			YTD 21												3Q22			2Q22			3Q21			YTD 22			YTD 21
外国為替契約			$	631		$	505		$	201		$	1,279		$	221								純利子収入			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—

以下の表に公正価値ヘッジ関係における期限項目の情報を示す.

公正価値ヘッジ関係における裁定項目			ヘッジ売掛金 資産または負債									ヘッジ会計基礎調整増(減額)(a)
(単位：百万)			Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021						Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021
販売可能な証券(b)(c)			$	32,585		$	24,400					$	(2,948)		$	590
長期債務			$	21,627		$	22,447					$	(1,368)		$	183

(A)$を含む90百万ドルとドル1659月1日現在、売却可能証券に関する生産停止ヘッジの基数調整は100万ドル増加した。2022年30日と2021年12月31日、ドルです52百万ドルとドル729月1日現在、長期債務に関連した生産停止ヘッジは100万の基数調整を減少させている。2022年12月30日と2021年12月31日にそれぞれ。

(B)外貨リスクのみがヘッジリスクを指定するヘッジ項目は含まれておらず、外貨ヘッジに関する基数調整が将来的に総合損益表で打ち切られないためである。売却可能な証券を含まない帳簿金額は#ドルです1109月1日まで30、2022、およびドル1412021年12月31日は100万人。

(C)帳簿金額は償却コストである。

90ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

下表は私たちの全派生製品の組み合わせの名目金額と帳簿価値をまとめたものです。

貸借対照表に対する派生ツールの影響			名目価値									資産デリバティブ 公正価値									負債デリバティブ 公正価値
			Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021						Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021						Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021
(単位：百万)
ヘッジツールとして指定された派生ツール： (a)(b)
金利契約			$	55,575		$	46,717					$	195		$	—					$	—		$	453
外国為替契約			8,610			10,367						680			206						25			40
ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額												$	875		$	206					$	25		$	493
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール：(b)(c)
金利契約			$	219,878		$	193,747					$	1,532		$	3,259					$	1,804		$	2,835
外国為替契約			870,047			915,694						15,389			6,279						15,756			6,215
株式契約			4,304			9,659						257			49						30			211
信用契約			275			190						1			—						3			5
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ総額												$	17,179		$	9,587					$	17,593		$	9,266
派生商品公正価値総額(d)												$	18,054		$	9,793					$	17,618		$	9,759
総純額決済協定の効力(e)												(13,047)			(6,973)						(13,652)			(6,335)
主要純額決済協定発効後の公正価値												$	5,007		$	2,820					$	3,966		$	3,424

(a)    ヘッジツールに指定された資産デリバティブと負債デリバティブの公正価値は、それぞれ他の資産および他の負債として総合貸借対照表に計上される。

(B)決済機関で決済されたデリバティブ取引については、毎日交換される現金担保品がデリバティブの決済とみなされる。決済は派生資産と負債の公正価値総額を減少させ、総純額決済プロトコルの影響を相応に減少させ、総合貸借対照表に影響を与えなかった。

(C)ヘッジツールとして指定されていないアセットデリバリーツールおよび負債派生ツールの公正価値は、それぞれ、取引資産および取引負債として総合貸借対照表に計上される。

(d)    ASC 815デリバティブとヘッジの要求によると，主要純額決済プロトコルを考慮する前に，公正価値は毛に基づいている。

(E)総純額決済契約の効力には、受領および支払いを含む現金担保#ドル2,497百万ドルとドル3,1029月1日現在でそれぞれ100万人。30、2022、およびドル1,424百万ドルとドル786それぞれ2021年12月31日の100万である。

取引活動(デリバティブ取引を含む)

私たちの取引活動は、私たちの顧客のために市商としての役割に集中し、ウォルク規則に基づいて顧客取引を促進し、リスクを低減する経済的ヘッジに集中している。我々の取引活動で用いられるデリバティブの公正価値変動は，総合損益表上の外国為替収入と投資その他の収入に記録されている。

次の表は私たちの外貨収入と他の取引収入を示しています。

外国為替収入とその他の取引収入
(単位：百万)			3Q22			2Q22			3Q21			YTD 22			YTD 21
外国為替収入			$	203		$	222		$	185		$	632		$	600
他の取引収入			65			45			20			115			12

外貨収入には、外貨の売買、貨幣の長期、先物とオプション、外貨の再計量の収入が含まれる。他の取引収入は、固定収益および株式証券、および固定収益を含む現金ツール取引の結果を反映する

非外国為替派生商品の取引と経済ヘッジ活動。

また、会計ヘッジとして正式に指定されているのではなく、リスク低減のための経済的ヘッジとして派生金融商品を使用している。これは私たちのいくつかの貸借対照表の開放に固有の外貨、金利或いは市場リスク、例えば種子資本投資と預金、及びある投資管理費収入フローを含む。私たちはまた、総リターンを使用して、当社の繰延補償計画によって発生した債務に経済的に対処し、その計画に基づいて、参加者が補償を延期し、彼らが選択した投資業績にリンクしたリターンを稼ぐ。これらの総リターンスワップの収益または損失は総合損益表の従業員費用に記録されており、損失は#ドルである112022年第3四半期は100万ドルです22021年第3四半期は100万ドルでした302022年第2四半期は100万ドルです542022年までの9ヶ月は100万ドルで収益は212021年までの9カ月で100万人

私たちは頭寸制限システム、歴史シミュレーションと他の市場敏感性に基づくリスク値(VaR)方法で取引リスクを管理します

ニューヨークメロン銀行91

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連結財務諸表付記(続)

措置をとる。リスクは取引から独立した独立した部門によって毎日監視され、上級管理職に報告される。いくつかの仮定に基づいて、VaR方法は、すべての取引ヘッドが公平な価値の不利な変化によって生じる可能性のある一夜の税引前ドル損失を計上することを意図している。この計算仮定1つは-日数保有期間、利用99%信頼度は、非線形製品特性を組み合わせた。VaRモデルは，経済資本結果を開発するためのいくつかの統計モデルの1つであり，これらの結果は業務部門に割り当てられ，リスク調整後の業績を計算するために用いられる。

VaR方法は、非常に金融的、経済的、または他の事件に起因するリスクを評価しない。そのため、リスク評価過程には、ポートフォリオにおけるリスク要因や経営陣の市場状況の評価に基づく多くの圧力シナリオが含まれている。歴史的市場事件に基づく付加的な圧力シナリオも実行された。圧力テストには市場流動性低下の影響と、歴史的に観察された相関性と極端な情景の分解が含まれる可能性がある。VaRと他の統計指標、圧力テスト、敏感性分析は他のリスク管理材料に組み込まれている。

取引相手の信用リスクと担保

取引相手の財務諸表を定期的に審査し、取引相手管理層との秘匿コミュニケーションを行い、公開可能な信用格付け情報を定期的に監視することにより、取引相手の信用リスクを評価する。これらの情報および他の情報は、信用品質を評価するための独自の信用格付け指標を開発するために使用される。

担保要求は取引相手ごとの信用品質を全面的に審査した後に決定される。担保は、通常、現金および/または高流動性政府証券の形態で保有または質される。担保の需要は毎日監視されて調整されるだろう。

派生金融商品に関する追加的な開示は付記15に記載されている。

開示場外デリバティブの特徴

いくつかの場外デリバティブ契約および/または担保プロトコルは、格付け引き下げ時にトリガされるクレジットリスクまたは特徴を含み、取引相手は、追加の担保を要求するか、または純負債状態で契約を終了する権利がある

下表に信用リスクや特徴的な純負債頭寸を含む場外デリバティブ契約の合計公正価値およびすでに入金された担保の価値を示す。

			Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021
(単位：百万)
純負債頭寸の場外デリバティブ公正価値合計(a)			$	4,709		$	3,606
勘定を済ませて抵当に入れる			$	5,667		$	5,388

(A)現金担保を考える前に。

信用リスクまたは特徴的な場外デリバティブ契約を含む総公正価値は、市場状況の変化、取引相手の組み合わせ、新業務或いは特徴的な変化によって四半期ごとに変動する可能性がある。

私たちの最大の銀行子会社ニューヨークメロン銀行は私たちの大多数の場外デリバティブ契約および/または担保協定を締結しました。したがって、ニューヨーク·メロン銀行の長期発行者の格付けが引き下げられた場合、あるいは特徴がトリガされる可能性がある。

次の表は、早期終了条項によって3つのキー格付けトリガ要因に属する純負債頭寸の契約の公正価値を示している

潜在的決済リスクの開放(公正価値)(a)
			Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021
(単位：百万)
ニューヨーク·メロン銀行の格付けを変更すれば(b)
A 3/A-			$	123		$	56
BaA 2/BBB			$	621		$	563
BA 1/BB+			$	1,802		$	1,778

(A)ニューヨーク·メロン銀行の長期発行者格付けが直ちに示されたレベルに低下した場合、これらの金額は潜在的な総平倉価値を表し、公表された担保を反映しない。

(B)はムーディーズ/スタンダードの格付けを表す。

92ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

ニューヨーク·メロン銀行の債務格付けが9月9日に投資レベル以下に低下すれば。2022年30日と2021年12月31日、既存の担保手配は

追加の担保を提供することを要求しました253百万ドルとドル71それぞれ100万ドルです

資産と負債を相殺する

次の表は派生商品と金融商品とその関連相殺を示している。デリバティブや金融商品は法的に実行可能な純額決済プロトコルによって制限されていないが、現在のところ純額決済は行われていない。

デリバティブ資産及び金融資産の9月1日の相殺2022年3月30日
			確認した総資産			貸借対照表の総金額相殺						貸借対照表で確認された純資産			貸借対照表における未相殺の総額
(単位：百万)									(a)						金融商品			受け取った現金担保			純額
純額決済スケジュールに制限されている派生ツール：
金利契約			$	1,404		$	1,054					$	350		$	57		$	—		$	293
外国為替契約			14,986			11,914						3,072			162			—			2,910
株式とその他の契約			244			79						165			20			—			145
純額決済スケジュールの制限を受けたデリバティブ総額			16,634			13,047						3,587			239			—			3,348
純額決済手配に拘束されないデリバティブ総額			1,420			—						1,420			—			—			1,420
総派生商品			18,054			13,047						5,007			239			—			4,768
逆買い戻し協定			60,063			45,006			(b)			15,057			14,940			—			117
証券借款			8,426			—						8,426			8,001			—			425
合計する			$	86,543		$	58,053					$	28,490		$	23,180		$	—		$	5,310

(a)    純額決済協定と受け取った現金担保純額の影響を含む。場外デリバティブに関する相殺は純頭寸に応じて各種デリバティブに分配される。

(b)    逆買い戻し協定の相殺は，政府証券取引を純額で決済し，Fedwireシステムによる支払いと交付を行う固定収益決済会社(“FICC”)に関与することに関連している。

2021年12月31日デリバティブ資産と金融資産の相殺
			確認した総資産			貸借対照表の総金額相殺						純資産を確認する はい 貸借対照表			貸借対照表における未相殺の総額
(単位：百万)									(a)						金融商品			受け取った現金担保			純額
純額決済スケジュールに制限されている派生ツール：
金利契約			$	2,132		$	1,424					$	708		$	206		$	—		$	502
外国為替契約			6,122			5,501						621			69			—			552
株式とその他の契約			48			48						—			—			—			—
純額決済スケジュールの制限を受けたデリバティブ総額			8,302			6,973						1,329			275			—			1,054
純額決済手配に拘束されないデリバティブ総額			1,491			—						1,491			—			—			1,491
総派生商品			9,793			6,973						2,820			275			—			2,545
逆買い戻し協定			72,661			54,709			(b)			17,952			17,922			—			30
証券借款			11,655			—						11,655			11,036			—			619
合計する			$	94,109		$	61,682					$	32,427		$	29,233		$	—		$	3,194

(a)    純額決済協定と受け取った現金担保純額の影響を含む。場外デリバティブに関する相殺は純頭寸に応じて各種デリバティブに分配される。

(b)    逆買い戻しプロトコルの相殺は我々がFICCに参加することに関係しており，FICCでは政府証券取引を純額で決済し，Fedwireシステムによる支払いと交付を行っている。

ニューヨークメロン銀行93

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連結財務諸表付記(続)

9月1日デリバティブ負債及び金融負債の相殺2022年3月30日												貸借対照表で確認された純負債
			確認済み総負債			貸借対照表の総金額相殺									貸借対照表における未相殺の総額
(単位：百万)									(a)						金融商品			現金抵当品			純額
純額決済スケジュールに制限されている派生ツール：
金利契約			$	1,560		$	1,026					$	534		$	66		$	—		$	468
外国為替契約			14,897			12,624						2,273			391			—			1,882
株式とその他の契約			22			2						20			—			—			20
純額決済スケジュールの制限を受けたデリバティブ総額			16,479			13,652						2,827			457			—			2,370
純額決済手配に拘束されないデリバティブ総額			1,139			—						1,139			—			—			1,139
総派生商品			17,618			13,652						3,966			457			—			3,509
買い戻し協定			54,476			45,006			(b)			9,470			9,440			29			1
証券貸借			1,869			—						1,869			1,777			—			92
合計する			$	73,963		$	58,658					$	15,305		$	11,674		$	29		$	3,602

(a)    純額決済プロトコルと支払いされた現金担保純額の影響を含む。場外デリバティブに関する相殺は純頭寸に応じて各種デリバティブに分配される。

(b)    買い戻しプロトコルの相殺は我々がFICCに参加することに関連しており，FICCでは政府証券取引を純額で決済し，Fedwireシステムによる支払いと交付を行っている。

2021年12月31日デリバティブ負債と金融負債の相殺												負債純額を確認する はい 貸借対照表
			確認済み総負債			貸借対照表の総金額相殺									貸借対照表における未相殺の総額
(単位：百万)									(a)						金融商品			現金抵当品			純額
純額決済スケジュールに制限されている派生ツール：
金利契約			$	3,263		$	2,028					$	1,235		$	1,197		$	—		$	38
外国為替契約			5,619			4,111						1,508			29			—			1,479
株式とその他の契約			211			196						15			—			—			15
純額決済スケジュールの制限を受けたデリバティブ総額			9,093			6,335						2,758			1,226			—			1,532
純額決済手配に拘束されないデリバティブ総額			666			—						666			—			—			666
総派生商品			9,759			6,335						3,424			1,226			—			2,198
買い戻し協定			64,734			54,709			(b)			10,025			10,025			—			—
証券貸借			1,541			—						1,541			1,478			—			63
合計する			$	76,034		$	61,044					$	14,990		$	12,729		$	—		$	2,261

(a)    純額決済プロトコルと支払いされた現金担保純額の影響を含む。場外デリバティブに関する相殺は純頭寸に応じて各種デリバティブに分配される。

(b)    買い戻しプロトコルの相殺は我々がFICCに参加することに関連しており，FICCでは政府証券取引を純額で決済し，Fedwireシステムによる支払いと交付を行っている。

94ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

保証金がある

下表は，担保借金として入金された買い戻しプロトコルと証券貸借取引の契約価値を取引相手に提供する担保タイプ別に示している。

買い戻し契約と証券貸借取引は担保借款とされている
			Sept. 30, 2022																		Dec. 31, 2021
			残契約満期日												合計する						残契約満期日												合計する
(単位：百万)			徹夜を欠かさない			最大30日			30-90日			90日以上									徹夜を欠かさない			最大30日			30-90日			90歳を超える 日数
買い戻し契約：
アメリカ財務省は			$	46,527		$	—		$	1,063		$	508		$	48,098					$	56,556		$	304		$	450		$	—		$	57,310
代理RMBS			1,786			40			2			—			1,828						2,795			1			—			—			2,796
社債			114			160			647			269			1,190						97			77			870			270			1,314
主権債務·主権保証			622			—			1			—			623						160			—			—			—			160
国家と政治区分			27			55			250			98			430						44			16			630			155			845
アメリカ政府機関は			397			—			—			—			397						503			—			—			—			503
その他債務証券			4			19			9			—			32						—			30			245			—			275
株式証券			—			26			1,852			—			1,878						—			276			1,255			—			1,531
合計する			$	49,477		$	300		$	3,824		$	875		$	54,476					$	60,155		$	704		$	3,450		$	425		$	64,734
証券貸借：
代理RMBS			$	101		$	—		$	—		$	—		$	101					$	152		$	—		$	—		$	—		$	152
その他債務証券			75			—			—			—			75						88			—			—			—			88
株式証券			1,693			—			—			—			1,693						1,301			—			—			—			1,301
合計する			$	1,869		$	—		$	—		$	—		$	1,869					$	1,541		$	—		$	—		$	—		$	1,541
担保付き借入金総額			$	51,346		$	300		$	3,824		$	875		$	56,345					$	61,696		$	704		$	3,450		$	425		$	66,275

ニューヨーク·メロン銀行の買い戻し協定と証券貸借取引は主に流動性に関するリスクに遭遇している。私たちは合意で所定の条件に基づいて担保を担保することを要求された。もし私たちがこれらの取引質の担保の公正価値が低下すれば、私たちは取引相手に追加の担保を提供して、出現する可能性のある他の流動性需要に利用できる資産数を減らす必要があるかもしれない。ニューヨークメロン銀行はまた私たちが信用リスクに直面している三方買い戻し市場で三者担保代理サービスを提供しています。このリスクを緩和するために、取引業者に日内信用を十分に保証することを求めた。

付記18-支払いと負債があります

表外手配

通常の業務プロセスにおいて、返済されていない様々な負担およびまたは負債が添付された総合貸借対照表に反映されていない。

私たちの主な取引と表外リスクは証券、外貨と金利リスク管理製品、商業ローン承諾、信用状と証券ローン賠償です。私たちがこれらのリスクを負担するのは、金利と外貨リスクを低減し、顧客に信用と流動性需要を満たす能力を提供し、外貨と金利リスクを洗い流すためである。これらの項目は貸借対照表で確認されていない信用、外貨、金利リスクにある程度触れている。私たちの表外リスクの管理と監視方式は表内リスクの管理と監視方式と類似している

ニューヨークメロン銀行95

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連結財務諸表付記(続)

次の表は私たちの表外信用リスクをまとめています。

表外信用リスク			Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021
(単位：百万)
ローンの約束			$	50,000		$	46,183
予備信用状(“SBLC”)(a)			2,013			1,971
商業信用状			46			56
証券貸借 完済する(b)(c)			482,002			487,298

(a)参加者数の純額合計は$となる1389月1日まで30、2022、およびドル1282021年12月31日は100万人

(b)ニューヨークメロン銀行代表カナダ帝国商業銀行メロン銀行顧客代理証券の賠償は含まれていません。総額は$です7110億ドルです30、2022、およびドル672021年12月31日は10億ドル

(c)補償買い戻し契約に投資した現金担保を含め，本行が証券貸借代理として保有し，金額は$とする5010億ドルです30、2022、およびドル482021年12月31日は10億ドル。

未抽出の融資承諾、予備信用状及び商業信用状及び証券貸借賠償の潜在的損失総額は、抽出された名義総金額に等しく、これはいかなる担保の価値も考慮しない。

多くの融資約束が満期になることが予想されるため、総額は必ずしも将来の現金需要を代表するとは限らない。融資承諾期限の概要は以下の通りである29.81年もたたないうちに19.41年から5年で10億ドルに達します8595年間で百万ドルに達しました

SBLCは主に会社の顧客の債務をサポートし、#ドルの現金と証券を担保にしている1619月1日まで30、2022、およびドル172 million at Dec. 31, 2021. At Sept. 30, 2022, $1.410億のSBLCが1年で満期になり価値があります6211年から5年以内にありません五年以上になります

SBLCや外国保証その他の担保を開設する際には，担保を発行する際に負う義務の公正価値に対する責任を認めなければならない。負債の公正価値は、他の資産中の対応する資産とともに記録され、契約顧客費用の現在値と推定される。小規模企業融資や外国担保その他の担保に関する損失の推定負債(ある場合)は、融資に関する承諾準備金に含まれる

SBLCの支払い/業績リスクは、履歴実績と内部格付け基準を用いて監視されています。ニューヨーク·メロン銀行の歴史的経験は、SBLCは通常資金なしで満期になるということだ。投資レベル以下のSBLCは、支払い/履行リスクを決定するために密接に監視されている次の表に投資レベル別のSBLCを示す：

予備信用状			Sept. 30, 2022			Dec. 31, 2021
投資級			76		%	85		%
非投資級			24		%	15		%

商業信用状は、一般に、売り手が買い手に出荷する商業契約に資金を提供するための短期手形である。商業信用状は特定の条件の満足状況に依存するが、買い手が違約すれば、信用リスクを意味する基礎事務。したがって、契約総額は必ずしも未来の現金需要を代表するとは限らない。商業信用状の総額はドルです469月1日まで30、2022、およびドル562021年12月31日は100万人。

私たちは多くの融資約束と信用状が前払い金なしで満期になると予想している。担保に関連する収入は、担保(あれば)を含む債務者の信用格付けおよび取引構造に依存することが多い。ローンに関する引受金の免税額は#ドルです729月1日まで30、2022、およびドル452021年12月31日は100万人。

証券貸借取引は完全に担保された取引であり、証券所有者は、予め手配された契約条項に基づいて、公開、隔夜、または定期的な方法で、証券を借り手に貸し(通常は代理人を介して、私たちのケースではニューヨークメロン銀行)、借主は通常、自営業者または銀行である

私たちは普通債券を借りて、借り手に違約賠償をします。私たちは一般的に借り手に最低価値を提供することを要求しています102%借入証券の公正価値は毎日モニタリングされ、信用リスクを低下させた。市場リスクはまた証券貸借取引に現れる可能性がある。このような危険は負担可能なリスクレベルを制限する政策によって制御される。証券貸借取引は一般に格付けが高い場合にのみ行われる

96ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

取引相手。証券貸借は以下の担保を抵当にする$50610億はいSept. 30, 2022そして$51110億はいDec. 31, 2021.

カナダ帝国商業銀行はニューヨークメロン銀行とカナダ帝国商業銀行の合弁企業であり、証券貸借活動に従事している。カナダ帝国商業銀行メロン銀行、ニューヨークメロン銀行とカナダ帝国商業銀行は特定のタイプの借り手の違約共通とそれぞれ証券貸手に対して賠償を行う。九月一日に2022年30日と2021年12月31日ドル7110億ドルです$6710億ニューヨーク·メロン銀行がCIBC Mellon顧客代理を代表するCIBC Mellon借金はそれぞれ#ドルを担保としている7610億ドル71それぞれ10億ドルですもし違約が発生した場合、借り手の担保がその関連債務を支払うのに不十分であれば、賠償に関連するいくつかの損失は賠償者が負担することができる

未決済買い戻しと逆買い戻し協定

通常の業務過程では、買い戻し契約と逆買い戻し協定を締結し、将来の日付で決済する。買い戻し協議では、ニューヨーク·メロン銀行は決済時に取引相手から現金を取得し、取引相手に担保として証券を提供する。逆買い戻し協定では，ニューヨーク·メロン銀行は決済時に取引相手に現金を前払いし，取引相手から担保として証券を取得する。これらの取引は決済日記に総合貸借対照表に記入される。九月一日に2022年には30ドルあります2.5未決済の買い戻し契約とドル6.1数十億の決済されていない逆買い戻し協定。2021年12月31日まで、1ドルがあります2.6未決済の買い戻し契約とドル9.1数十億の決済されていない逆買い戻し協定。

業界集中度

9月1日に、私たちはかなり大きな業界集中度が信用開放と関連がある。30，2022年次の表は金融機関と商業ポートフォリオにおける私たちの信用の開放を示しています

金融機関 ポートフォリオリスクのはけ口 (10億で)			Sept. 30, 2022
			貸し付け金			資金援助がない 約束する			総暴露量
証券業			$	1.7		$	18.8		$	20.5
資産管理会社			1.6			8.0			9.6
銀行.銀行			7.3			1.5			8.8
保険			0.1			3.7			3.8
政府は			—			0.3			0.3
他にも			0.4			0.9			1.3
合計する			$	11.1		$	33.2		$	44.3

商業ポートフォリオ 暴露する (10億で)			Sept. 30, 2022
			貸し付け金			資金援助がない 約束する			総暴露量
製造業			$	0.8		$	4.1		$	4.9
サービスとその他			1.0			3.1			4.1
エネルギーと公共事業			0.2			3.7			3.9
メディアと電気通信は			0.1			0.7			0.8
合計する			$	2.1		$	11.6		$	13.7

証券貸借は主にブローカーの自営業に集中し、通常現金及び/又は証券を担保とする。

賛助会員買い戻し計画

ニューヨーク·メロン銀行はFICC原資産会員計画の原資産会員であり、FICC政府証券部規則マニュアル(“FICC規則”)に基づいて、条件に適合する米国債と機関証券の買い戻しと逆買い戻し取引(“原資産保有会員取引”)を提出し、FICCによる革新と清算を行う。私たちはまた、FICCルールに従って、このような顧客の賛助会員取引に関連するそれぞれの義務を迅速かつ全額支払い、および履行することをFICCに保証する。我々は賛助会員顧客担保品の担保権益と賛助会員取引下の権利を獲得することにより、本保証項下の信用リスクを最小限に下げる。私たちの買い戻しおよび逆買い戻しプロトコルの詳細については、付記17の“資産および負債の相殺”を参照されたい。

弁済手配

私たちは販売契約、買収と剥離協定、売却ローンと約束、その他の類似したタイプの手配とクレームと法律訴訟の習慣賠償に標準的な表現を提供した

ニューヨークメロン銀行97

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連結財務諸表付記(続)

上記に含まれていない金融サービスの提供に関するものである。保険を購入するのはその中のいくつかの危険を緩和するためだ。一般的に、これらの賠償には規定や名目上の額はなく、賠償義務をトリガする事件や事件は発生しないと予想される。しかも、このような取引の取引相手はしばしば私たちに似たような補償を提供してくれる。いくつかの理由で、私たちはこのような賠償で最高の賠償金額を見積もることができない。このような賠償の多くに規定された金額や名目上の金額が不足しているほか、賠償を引き起こす可能性のある事件の性質やある事件の賠償レベルを予測することはできない。しかし、私たちはこのような補償のためにどんな実質的なお金も支払わなければならない可能性はわずかだと思う。九月一日に2022年12月30日及び2021年12月31日に、私らはこの等の手配に基づいていかなる重大な負債も記録していない。

清算と交収取引所

私たちはいくつかの業界の清算或いは決済取引所の非持株投資家及び/又はメンバーであり、外貨、証券、派生商品或いはその他の取引はこれらの取引所を通じて決済を行う。いくつかの業界清算·決済取引所は、そのメンバーがその義務および債務を保証することを要求し、および/または他のメンバーがその義務を履行しない場合に流動性支援を提供することを要求する。清算や決済取引所(私たちはそのメンバー)が破産する可能性はわずかだと思います。また、ある決済取引所は、取引所が決済損失を取引所のメンバーに割り当てることができるように損失分担政策を実施している。損失が発生するまで，このような時価ベースの損失を定量化することはできない.時価損失によるいかなる補助コストも定量化できない.また、顧客が清算·決済取引所の会員になることを支援し、彼らの義務を保証します。九月一日に2022年12月30日および2021年12月31日の間に、私らはこの等の手配に基づいて何の重大な負債も記録していない。

法律手続き

通常の業務過程において、ニューヨーク·メロン銀行およびその子会社は、しばしば未解決および潜在的な法的訴訟の被告または当事者とされている。私たちは政府や規制部門の審査も受けています

情報収集要求、調査、手順(正式と非公式)。多くのこのような法律行動では、重大な金銭損害に対するクレームを主張することが多いが、政府と規制事項では、原状回復、処罰および/または他の救済行動または制裁のクレームを求める可能性がある。これらの事項の複雑さや個々の事項に関連する特定の事実や状況を考慮して，これらの事象の最終結果を予測することは困難である.しかしながら、我々の現在の理解と理解によれば、これらの問題による判決、和解または命令(単独または全体にかかわらず、適用準備金および保険カバー範囲を実施した後)は、特定の時期における私たちの運営結果に大きな影響を与える可能性があるが、ニューヨーク·メロン銀行の総合的な財務状況または流動性に重大な悪影響を及ぼすとは考えられない。

訴訟および規制事項の結果自体が予測不可能性を有することを考慮すると、特に(I)要求される損害賠償額が巨大または不確定である場合、(Ii)訴訟手続が早期段階にあるか、または(Iii)事項が新たな法的理論または多くの当事者に関連する場合、訴訟および規制事項のスケジュールまたは最終解決策には、そのような各事項に関連する可能性のある最終損失、罰金、罰金または業務影響(ある場合)を含むかなりの不確実性が自然に存在する。適用される会計指針によると、訴訟及び監督事項が発生可能かつ合理的に推定可能な或いは損失が発生する可能性がある場合、私たちはそのような事項のために計算すべき項目を確立する。この場合，課税額を超える損失が生じる可能性がある.私たちは定期的に監査して課税金額の事態に影響を与える可能性があり、課税金額を適切に調整します。もし関連したり損失があったりする可能性も合理的に推定されていなければ、私などは計算すべき項目を確立せず、このことがどのような発展があるかどうか、あるいは損失があるかどうかを監視し続け、可能性もあり、合理的に見積もることができる。我々が法的訴訟に用いるべき項目は適切であり，総じてニューヨーク·メロン銀行の総合財務状況には重要ではないが，将来の対策プロジェクトは特定の時期の運営結果に実質的な影響を与える可能性があると考えられる。さらに、もし第三者から推定損失の一部を取り戻すことができれば、記録します

九十八ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

売掛金は，最高回収可能な売掛金である.

本明細書に記載されたいくつかの事項について、または将来的に合理的に行われるか、または損失がある可能性がある(関連する計算すべき負債を超える場合であっても、計算すべき負債がない場合であっても)、ニューヨーク·メロン銀行は現在、合理的な可能性のある損失範囲を推定することができない。ここに記載されているニューヨーク·メロン銀行が合理的な可能性のある損失を推定できる事項については、このような合理的な損失の総範囲は最大で$に達する520百万このような事項に関連する累積負債(あれば)を超える合理的に可能な損失が外貨建てである場合には、現行の為替レートに基づいて四半期ごとに調整すると推定されています。合理的な可能性のある損失を推定する時、私たちは潜在的な回復を考慮しない。

以下は、ニューヨーク·メロン銀行に関するいくつかの司法、規制、および仲裁手続きについて説明する

担保融資証券化信託手続き

MBS投資家が提起した複数の法律訴訟では、ニューヨークメロン銀行(Bank Of New York Mellon)が被告とされ、受託者が規制協定に基づいて広範な職責を有していることを告発し、MBS取引の他の当事者に対する保証クレームの調査および追及の責任を含む3点2014年12月、2015年12月、2017年2月に始まった訴訟はニューヨーク連邦裁判所で決定されている。ニューヨーク州裁判所では7人操作は未定：1つは事件は2016年5月に審理が始まった三つ関連事件はそれぞれ2021年9月と2022年10月に展開された三つ関連案件はそれぞれ2021年10月、2021年12月、2022年2月に審理を開始した

R.Allen Stanfordに関する事項

2005年12月末、潘興有限責任会社(“潘興”)はスタンフォードグループ有限会社(“SGC”)の清算会社になり、SGCは登録ブローカーであり、R.Allen Stanford(“Stanford”)が最終的に制御する実体グループの一部である。スタンフォード·ホールディングスのスタンフォード国際銀行が預金を発行しました一部の投資家は彼らのSGC口座からCDを電信為替資金で購入しているという。2009年、米証券取引委員会(SEC)はスタンフォード大学がCD販売に関連したポン氏詐欺を経営していると告発し、SGCは破産管理プログラムに置かれた。CDを購入した人はすでに提出したそうです二つ潘興に対する可能な集団訴訟：1つは2009年11月テキサス州連邦政府で

2016年5月、ニュージャージー州連邦裁判所は事件を審理した。2021年11月5日、裁判所はニュージャージー州での集団訴訟を却下し、この件は終了した3点ルイジアナ州とニュージャージー州連邦裁判所ではまだ潘興に対する訴訟があり、これらの訴訟はそれぞれ2010年1月、2015年10月、2016年5月に提起された。買い手は、潘興はSGCの清算会社として、スタンフォード大学に協力して詐欺的計画を実施し、契約、法定、普通法のクレームを提出したと主張した。2019年3月、ある投資家たちはニュージャージー州連邦裁判所でニューヨークのメロン銀行に対して可能な集団訴訟を提起し、これまで潘興を提訴した訴訟と同様の告発を行った。2021年11月12日、裁判所はニューヨーク·メロン銀行に対する集団訴訟を却下し、控訴中である。連邦裁判所に提出された潘興に対するすべての事件はすでにテキサス州連邦裁判所で合併され、証拠提示目的のために使用されている。複数の告発されたスタンフォードCD購入者は、金融業界規制局(FINRA)の仲裁手続きで同様のクレームを出した

ブラジル郵便訴訟

BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.(“DTVM”)は、ブラジルで資産サービスを提供する子会社であり、ある投資基金の管理人を務め、その中にPOSTALIS-Instituto de Seguridade Social Dos Correios e Telegrafos(“POSTALIS”)という郵便労働者公共年金基金に投資している。Postaisは2014年8月22日、ブラジルのリオデジャネイロでDTVMを起訴し、DTVMが管理人を務めるPostais基金に関する損失を告発した。Postaisは，DTVMはマネージャの職務遂行を調査し，それを制御することを含む役割を正確に遂行できなかったと述べている.2015年3月12日、ボスタリスはリオデジャネイロでDTVMとニューヨークメロン銀行行政管理有限公司を提訴した。(“Ativos”)告発は、DTVMが管理人であり、Ativosが管理人である別の基金との役割を正確に履行できなかった。2015年12月14日、ブラジル郵便労働者協会(ADCAP)はサンパウロでDTVMと他の被告に対して訴訟を起こし、DTVMが不当にPoastisの投資損失をもたらしたと告発した。2017年3月20日，訴訟は偏見なしに却下され，ADCAPは控訴した。2021年8月4日、控訴裁判所は却下裁決を覆し、訴訟を州下級裁判所に送信した。2015年12月17日にポストが提出しました三つリオデジャネイロでDTVMとAtivosを提訴し，他のいくつかの基金に投資する役割を正確に履行できなかったことを告発した

ニューヨークメロン銀行99

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連結財務諸表付記(続)

2021年5月20日裁判所は1つはこれらの訴訟では，判決に入った金額は約$である3DTVMとAtivosに対する100万ドルです2021年8月23日、DTVMおよびAtivosは、5月20日の決定を上訴した。2022年6月7日、控訴裁判所は控訴を部分的に承認し、上訴を部分的に却下し、判決を約$に減少させた2百万ドルです。DTVMとAtivosはさらに控訴しようとしている。2022年8月24日、裁判所は別の訴訟を却下した。2016年2月4日、ボスタリスはブラジリアでDTVM、Ativos、ニューヨークのメロン銀行を提訴し、後者を蔚来有限会社として告発した。(“ALoca≡o de Patrim≡Inc.”)、投資管理子会社は、被告が管理人および(または)管理人のための様々な基金の投資が適切に機能および損失に対して責任を負うことができなかったことを告発する。2018年1月16日、ブラジル連邦検察院(“MPF”)はサンパウロでDTVMに対して民事訴訟を提起し、DTVMがPOSTAIS投資のいくつかの基金の管理人またはPOSTAIS自身のポートフォリオの制御者のいくつかの役割を正確に履行できなかったことを告発し、それによってPOSTAISの損失に責任を負う。2018年4月18日、裁判所は偏見なしに訴訟を却下した。2021年8月4日、控訴裁判所は却下を覆し、訴訟を下級裁判所に返送した。DTVMは2022年4月11日、8月4日の判決についてブラジル高裁に控訴した。また行政裁判所では統一庭がスタートしました三つ損失の法的責任を裁定するための法的手続き三つDTVMによって管理されている投資ファンドは、ボスタリスがその投資家の一つだ。九月一日2020年9月9日TCUは1つは法的手続きではDTVMと二つ元郵便会社役員の連帯責任は約#ドル50百万ドルです。交通苦情グループはDTVMに対して約#ドルの罰金を科した2百万ドルです。戴徳梁行はこの決定に対する行政上訴を却下された。DTVMは2022年2月25日、TCUの廃止決定を求め、TCUの判決の実行を禁止するため、ブラジルブラジリア連邦裁判所に提訴した。2019年10月4日、Postaisと別の年金基金はサンパウロでDTVMとAtivosに対して仲裁要求を行い、DTVMが管理人を務め、Ativosが管理人を務める投資基金の損失に責任があると主張した。2021年3月26日、DTVMとAtivosは、仲裁裁判所がこの事件の管轄権について下した裁決を疑問視する訴訟を提起した。POSTAISは2019年10月25日、リオデジャネイロでDTVMと蔚来社に対して責任があると提訴した

別の基金に対する損害賠償は、DTVMはその基金の管理人であり、蔚来とアティボスは管理人である。2022年5月9日、裁判所はノルウェー電気通信会社と蔚来社が約#ドルの賠償責任を連帯して負担すると判断した20百万ドルです。2022年8月12日、ダイド梁行と蔚来社はこの決定を上訴した。2020年6月19日、リオデジャネイロの連邦裁判所はDTVM、POSTAIS、および他の複数の被告に対して訴訟を提起し、DTVMがDTVMが管理人を務める投資ファンド内のいくつかのPOSTAIS損失に責任を負うことを告発した。2021年2月10日、Postaisと別の年金基金はリオデジャネイロで訴訟を提起し、DTVMにサービスを送達し、別の投資基金の損失に責任があると告発し、DTVMはその基金の管理人であり、もう一人の被告は管理人である。

ブラジルシルヴィラト訴訟

DTVMは、商業信用売掛金に投資するFundo de Invstiento em Direitos Creditórios Multiset Silverado Maximum(“Silverado Maximum Fund”)の管理人を務める。2016年6月2日、Silverado Maximum FundはDTVMを管理人として起訴し、ドイツ銀行S.A.-Banco Alem≡oとSilverado Gest o e Invstientos Ltdをトークンとして起訴した。その投資マネージャーとして。基金は、どの被告もそれぞれの役割を果たしておらず、基金に損失を与え、被告はそれに連帯責任を負っていると主張している。

ドイツ税務問題

ドイツ当局は、配当日や直前に株式証券を購入することに関連する過去の“CUM/EX”取引を調査しているが、配当日後に決済すると、不必要な源泉徴収税の払い戻しにつながる可能性がある。ドイツ当局は、過去のCUM/EX取引が租税回避や脱税を招いた可能性があるとしている。ドイツ当局はニューヨーク·メロン銀行の欧州子会社に、ある第三者投資基金がCUM/EX取引を行う可能性のある調査を通報し、そのうちの1つの子会社がこれらの第三者投資基金の信託および/または基金管理人を担当する実体を買収した。我々は当局から購入前活動に関する資料要求を受け，これらの要求に全力で協力している.2019年8月、ボン地方裁判所は子会社の1つを、無関係な個人被告を起訴する副次的当事者として加入させることを命じた。裁判にかける

100ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

2019年9月に開始します。2020年3月、裁判所は裁判の終了を加速させるために子会社に行動しないと表明した。裁判所は被告とは無関係な個別被告の罪が成立し，第三者投資基金に関するCUM/EX取引活動が不正であると裁定した。2020年11月と12月にドイツの税務当局から二次債務通知を受けました総額は約$です150(当時の現行為替レートで)我々が買収した実体が信託及び/又は基金管理人である各種基金の買収前活動に関する百万ユーロ。私たちは通知に上訴した。買収対象エンティティについては，売り手から賠償責任を得ており，必要に応じてこれらの責任を追及する予定である.

付記19-業務の細分化

製品やサービスラインの性能データを生成する内部情報システムがあります三つ主に業務部門と他の部門を運営する。当社の主要業務の主要製品とサービスおよび収入タイプおよびその他の部分の記述は、2021年年報の連結財務諸表付記24に掲載されています

企業会計原則

我々の業務データは、連結財務報告のための公認会計原則ではなく、内部管理会計に基づいて決定される。これらの測定原則の設計は，企業報告の結果がその経済表現を追跡するためである。

組織が変化した場合、あるいは収入や費用分配方法の改善により、業務部門の結果は再分類の影響を受ける。微細化は一般に予想に基づいて反映される。2022年第3四半期に再決定や組織構造の変動はありません。

これらの業務の会計政策は、我々が2021年年報連結財務諸表付記1に記載したものと同様である。

我々の業務部門の結果は、内部管理報告書に基づいて公表され、分析されている。

•収入金額は、各サービスによって生じる手数料や他の収入を反映し、部門間で提供されるサービスの収入を含み、これらのサービスは第三者にも提供される。所得移転協定に基づいて企業間で移行する手数料及びその他の収入は、各部門の他の費用に含まれる

•特定の顧客グループに関連した収入と費用はこのような業務に含まれている。例えば、顧客のホスト製品の使用に関連する外国為替活動は、証券サービス部分に含まれる

•純利息収入は、企業ごとに発生した資産と負債の収益に応じて企業に分配される。私たちは、各業務の利息感度と満期日の特徴に基づいて、資金を特定の資産と負債に一致させる資金移転定価システムを採用した

•それぞれの信用組合に関連する信用損失準備金は各項目に反映される。

•制限株やRSUに関するインセンティブ費用は各部門に分配される

•サポートおよび他の間接費用は、収入移転プロトコルに制限されていないまたは制限されていない部門間で提供されるサービスを含む第三者に提供され、内部開発の方法に従って業務に割り当てられ、非利息支出に反映される。

•経常的FDIC費用は企業ごとに発生した平均預金に応じて企業に分配される

•訴訟費用は一般的に発生費用の業務に記録されている

•証券ポートフォリオの管理は他の部分に含まれる共有サービスだ。したがって，証券組合せ推定値に関する損益は一般に他の部分に計上される

•顧客預金は私たちの証券ポートフォリオの主な資金源だ。私たちは一般的に預金を生成する企業にすべての利息収入を分配するつもりだ。吸積に応じて

ニューヨークメロン銀行101

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連結財務諸表付記(続)

2009年に再編された証券ポートフォリオに関連する部分が業務実績に計上されている。

•貸借対照表上の資産及び負債及びその関連収入又は費用の具体的

それぞれの企業に割り当てられています純負債のある部門は資産を分配した

•商業権と無形資産は単一の企業内部に反映される

以下の合併スケジュールは、私たちの全体的な収益性に対する私たちの各部門の貢献を示しています。

9月1日までの四半期。2022年3月30日			証券 サービス.サービス						市場と富のサービス						投資する 富の管理があります						他にも						統合された
(百万ドル)
総費用とその他の収入			$	1,536					$	989					$	805		(a)			$	23					$	3,353		(a)
純利息収入			538						378						57						(47)						926
総収入(赤字)			2,074						1,367						862			(a)			(24)						4,279			(a)
信用損失準備金			(6)						(1)						3						(26)						(30)
非利子支出			1,557						737						1,356						29						3,679
所得税前収入			$	523					$	631					$	(497)		(a)			$	(27)					$	630		(a)
税引き前営業利益率(b)			25		%				46		%				(57)		%				適用されない						15		%
平均資産			$	203,063					$	138,204					$	29,996					$	44,407					$	415,670

(a)    費用とその他の収入総額、収入総額と所得税前収入控除総合投資管理基金に関連する非持株権益は赤字#ドルを占めなければならない-百万だ.

(B)所得税前収入を総収入で割る。

N/M-意味がありません。

2022年6月30日までの四半期			証券 サービス.サービス						市場と富のサービス						投資する 富の管理があります						他にも						統合された
(百万ドル)
総費用とその他の収入			$	1,549					$	974					$	837		(a)			$	75					$	3,435		(a)
純利息収入			457						340						62						(35)						824
総収入			2,006						1,314						899			(a)			40						4,259			(a)
信用損失準備金			13						4						—						30						47
非利子支出			1,656						702						691						63						3,112
所得税前収入			$	337					$	608					$	208		(a)			$	(53)					$	1,100		(a)
税引き前営業利益率(b)			17		%				46		%				23		%				適用されない						26		%
平均資産			$	219,797					$	141,952					$	33,668					$	42,206					$	437,623

(a)    費用とその他の収入総額、収入総額と所得税前収入控除総合投資管理基金に関連する非持株権益は赤字#ドルを占めなければならない5百万ドルです。

(b)    所得税前収入を総収入で割る。

N/M-意味がありません。

9月1日までの四半期。2021年3月30日			証券 サービス.サービス						市場と富のサービス						投資する 富の管理があります						他にも						統合された
(百万ドル)
総費用とその他の収入			$	1,488					$	890					$	985		(a)			$	35					$	3,398		(a)
純利息収入			349						283						47						(38)						641
総収入(赤字)			1,837						1,173						1,032			(a)			(3)						4,039			(a)
信用損失準備金			(19)						(16)						(7)						(3)						(45)
非利子支出			1,543						668						691						16						2,918
所得税前収入			$	313					$	521					$	348		(a)			$	(16)					$	1,166		(a)
税引き前営業利益率(b)			17		%				44		%				34		%				適用されない						29		%
平均資産			$	226,930					$	143,630					$	30,195					$	46,006					$	446,761

(a)    費用とその他の収入総額、収入総額と所得税前収入控除総合投資管理基金に関連する非持株権益は赤字#ドルを占めなければならない4百万ドルです。

(b)    所得税前収入を総収入で割る。

N/M-意味がありません。

102ニューヨークメロン銀行

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連結財務諸表付記(続)

9月1日までの9ヶ月。2022年3月30日			証券 サービス.サービス						市場と富のサービス						投資する 富の管理があります						他にも						統合された
(百万ドル)
総費用とその他の収入			$	4,488					$	2,869					$	2,549		(a)			$	118					$	10,024		(a)
純利息収入			1,372						1,014						176						(114)						2,448
総収入			5,860						3,883						2,725			(a)			4						12,472			(a)
信用損失準備金			(3)						1						—						21						19
非利子支出			4,723						2,147						2,802						125						9,797
所得税前収入			$	1,140					$	1,735					$	(77)		(a)			$	(142)					$	2,656		(a)
税引き前営業利益率(b)			19		%				45		%				(3)		%				適用されない						21		%
平均資産			$	214,518					$	140,435					$	33,077					$	43,044					$	431,074

(a)    費用とその他の収入総額、収入総額と所得税前収入控除総合投資管理基金に関連する非持株権益は赤字#ドルを占めなければならない13百万ドルです。

(B)所得税前収入を総収入で割る。

N/M-意味がありません。

9月1日までの9ヶ月。2021年3月30日			証券 サービス.サービス						市場と富のサービス						投資する 富の管理があります						他にも						統合された
(百万ドル)
総費用とその他の収入			$	4,352					$	2,707					$	2,880		(a)			$	30					$	9,969		(a)
純利息収入			1,059						861						142						(121)						1,941
総収入(赤字)			5,411						3,568						3,022			(a)			(91)						11,910			(a)
信用損失準備金			(127)						(64)						(7)						(16)						(214)
非利子支出			4,362						2,002						2,077						106						8,547
所得税前収入			$	1,176					$	1,630					$	952		(a)			$	(181)					$	3,577		(a)
税引き前営業利益率(b)			22		%				46		%				31		%				適用されない						30		%
平均資産			$	228,714					$	145,562					$	30,870					$	47,960					$	453,106

(a)    費用とその他の収入総額，収入総額および所得税前収入は，総合投資管理基金に関する非制御的権益を差し引いた収入純額#ドルである6百万ドルです。

(B)所得税前収入を総収入で割る。

N/M-意味がありません。

付記20-キャッシュフロー表統合レポートの補足資料

総合キャッシュフロー表に適切に反映されていない非現金投資と融資取引は以下のとおりである。

非現金投融資取引			9月1日までの9ヶ月。30歳、
(単位：百万)			2022						2021
ローンから所有している他の不動産の他の資産に移行する			$	1					$	1
総合投資管理基金資産変動状況			248						18
総合投資管理基金負債変動			2						2
総合投資管理基金は非持株権益の変動を償還することはできない			189						130
購入した証券が未決済である			126						531
売れ残った証券は未納だ			—						29
満期証券を持つ売却可能証券に転換する			6,067						11,028
住宅と設備/融資リース債務による資本化ソフトウェア			—						11
住宅と設備·経営賃貸義務			177						72

ニューヨークメロン銀行103

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項目4.制御とプログラム

制御とプログラムを開示する

私たちの経営陣は、CEOと財務官を含み、開示委員会のメンバーの参加の下で、開示制御およびプログラムを確立、維持、評価するための十分かつ効果的な手続きがあることを確保する責任があり、米国証券取引委員会報告で開示を要求する情報がタイムリーに記録、処理、まとめ、報告されることを確保し、ニューヨーク·メロン銀行が開示しなければならない情報が蓄積され、ニューヨーク·メロン銀行の管理層に伝達され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことを保証する。また、私たちの道徳的ホットラインは、財務統制や報告事項に対する懸念を匿名でコミュニケーションするために従業員や他の人たちによって使用されることもできる。いかなる開示制御やプログラム制度の有効性にも固有の限界があり、人為的な誤りの可能性や制御やプログラムを回避または凌駕する可能性がある。したがって，効率的な開示制御やプログラムであっても，その制御目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできない.

本報告で述べた期間終了まで、最高経営責任者および最高財務官を含む我々の経営陣の監督·参加の下で、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)第13 a-15(E)条に基づいて定義された我々の開示制御およびプログラムの有効性が評価された。この評価によると、CEOおよび最高財務官は、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

通常の業務過程で、私たちは私たちの内部統制と財務報告手続きを定期的に修正、アップグレード、または強化することができる。2022年第3四半期には、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化があり、この変化は“外国為替法案”第13 a-15(F)条の規定に適合している。

104ニューヨークメロン銀行

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前向きに陳述する

この四半期報告書のいくつかの陳述は展望的だ。その中には、非GAAP措置の有用性、ニューヨーク·メロン銀行の将来の業績、当社の業務、財務、流動性および資本状況、経営結果、流動性、リスクと資本管理とプロセス、目標、戦略、見通し、目標、予想(私たちの業績結果、費用、不良資産、製品、通貨変動に関する影響、通貨市場費用免除の影響、預金、傾向が私たちの業務に与える影響、規制、技術、市場、経済または会計発展、およびこれらの発展が私たちの業務に与える影響、法的訴訟およびその他の事件を含む)、人的資本管理(関連する抱負、目的、目的、目標を含む)に関する記述が含まれている。実際の税率、純利息収入、見積もり(支出、私たちの信用組合と資本比率に固有の損失を含む)、意向(私たちの資本リターンと支出に関する、科学技術と年金支出への投資を含む)、目標、機会、潜在行動、成長と計画、コロナウイルスの大流行が上述の任意のプロジェクトに与える潜在的な影響を含む

この報告書では、ニューヨーク·メロン銀行またはその幹部が発表する可能性のある任意の他の報告書、任意のプレスリリース、または任意の書面または口頭声明、例えば、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“予想”、“可能”、“目標”、“予想”、“継続”、“求める”、“信じる”、“計画”、“目標”、“可能”、“すべき”、“そうなる”、“可能である。“可能”、“将”、“戦略”、“協同効果”、“機会”、“傾向”、“雄心”、“目標”、“目標”、“未来”、“潜在”、“展望”および同様の意味の言葉は、前向きな陳述を表すことができる。

実際の結果は、ウクライナ戦争と、2021年の年次報告書で“リスク要因”で議論された要因とを含む様々な要因によって明示または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある

•私たちの運営および取引処理中のエラーまたは遅延、または第三者のエラーまたは遅延は、私たちの業務、財務状況、運営結果、および名声に大きな悪影響を及ぼす可能性があります

•私たちのリスク管理フレームワーク、モデル、プロセスは、リスクを効果的に識別または軽減し、潜在的な損失を減少させることができない可能性がある

•もし私たちが従業員を引き付け、維持し、激励することができなければ、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない

•私たちのインフラまたは第三者インフラ内の通信または技術の中断または障害は、情報の損失、私たちの情報取得を遅延させる能力、または私たちが顧客にサービスを提供する能力に影響を与え、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります

•ネットワークセキュリティイベント、または我々のコンピュータシステム、ネットワークおよび情報、またはサード·パーティの障害は、情報の盗難、紛失、不正アクセス、開示、使用または情報の変更、システムまたはネットワークの障害、または情報を取得する機会を失う可能性がある。このような事件や失敗は、私たちの業務を展開する能力に悪影響を与え、私たちの名声を害し、損失をもたらす可能性がある

•私たちは広範な政府規則の制定、政策、規制、そして監督を受けている これは私たちの運営に影響を及ぼすだろう。新しい規制の変化と導入は、私たちに業務を管理する方法を変更させてくれます。これは、私たちの業務、財務状況、および経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります

•規制または法執行行動または訴訟は、私たちの経営結果に重大な悪影響を与えたり、私たちの業務や名声を損なう可能性があります

•私たちの統制と手続きの失敗や回避は、私たちの業務、財務状況、運営結果、名声に大きな悪影響を及ぼす可能性があります

•私たちの収入の大部分は有料業務に依存しており、私たちの料金収入は市場活動の鈍化、金融市場の疲弊、不振、および/または貯蓄率や投資選好の負の傾向の悪影響を受ける可能性がある

•金融市場と経済の疲弊と変動は、私たちの業務、財務状況、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある

•金利と収益率曲線の変化は、将来的に私たちの収益性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある

•私たちは変動や非流動性市場状況に関連した証券損失に遭遇し、私たちの収益を減少させ、私たちの財務状況に影響を与えるかもしれない

ニューヨークメロン銀行105

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前向きに陳述する(続)

•ロンドン銀行間の同業借り換え金利と他の銀行間同業借り換え金利の転換と置換は、私たちの業務、財務状況、経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある

•私たちの重要な顧客や取引相手の多くは、主要な金融機関や主権実体であり、私たちが負担する信用、取引相手、集中リスクは、私たちを損失させ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります

•もし私たちの信用損失準備金がローンやローンに関連した約束準備金が不足している場合、あるいは将来の経済状況に対する予想が悪化した場合、私たちは損失を受ける可能性がある

•もし私たちが私たちの流動性を効果的に管理しなければ、私たちの業務、財務状況、そして経営結果は不利な影響を受けるかもしれない

•“資本充足”と“管理良好”の地位や資本充足率と流動性ルールを含む規制基準を達成できなかったことは、私たちの活動が制限され、私たちの業務や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある

•親会社は非経営持株会社であるため、その子会社の配当金とその国際持株会社の信用拡張に依存して、その証券に関連する義務を履行し、株式の買い戻しとその株主への配当金の支払いに資金を提供する

•株主に資本を返す能力は、私たちの取締役会の裁量にかかっており、資本や資本計画を管理する法律や法規、デラウェア州の法律の適用条項、優先配当金をタイムリーに支払うことができなかったことなど、アメリカの銀行業界の法律と法規によって制限されるかもしれません

•私たちの信用格付けや私たちの主要銀行子会社(ニューヨークメロン銀行またはノースカロライナ州ニューヨークメロン銀行)の信用格付けのいかなる実質的な低下も、私たちと私たちの格付け子会社の融資と借入コストを増加させ、私たちの業務、財務状況と運営結果、そして私たちが発行した証券の価値に大きな悪影響を及ぼす可能性があります

•我々のタイトルI優先決議戦略またはタイトルII秩序清算機関を適用した決議は、親会社の流動性および財務状況および親会社の証券保有者に悪影響を及ぼす可能性がある

•新しいビジネスライン、新しい製品とサービス、または変革的または戦略的なプロジェクト計画は、これらの計画を実施できなければ、私たちの運営結果に影響を与える可能性があります

•私たちはビジネスの様々な面で競争に直面しており、これは私たちの収益性を維持または向上させることにマイナスの影響を与えるかもしれない

•私たちの戦略取引にはリスクと不確実性があり、私たちの業務、財務状況、経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります

•コロナウイルスの大流行は私たちに悪影響を与え、私たちの業務に重大なリスクと不確定要素をもたらしており、大流行が私たちに与える最終的な影響は高度な不確定性と予測できない未来の事態の発展に依存する

•私たちの業務は不良事件、宣伝、政府審査、または他の名声被害の負の影響を受ける可能性がある

•気候変動への懸念は私たちの業務に悪影響を与え、顧客の活動レベルに影響を与え、私たちの名声を損なう可能性がある

•自然災害、気候変動、テロ行為、流行病、世界的な紛争、および他の地政学的事件の影響は、私たちの業務と運営にマイナスの影響を及ぼす可能性がある

•税法の変更や歴史的取引における私たちの納税状況への挑戦は、私たちの純収入、有効税率、および私たちの全体的な経営業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります

•私たちの財務諸表と将来の事件を管理する会計基準の変化は、私たちが報告した財務状況、経営結果、キャッシュフロー、その他の財務データに実質的な影響を与える可能性があります。

投資家は、我々の2021年年報およびニューヨーク·メロン銀行が取引所法案に基づいて米国証券取引委員会に提出した任意の後続報告で議論されたすべてのリスク要因を考慮すべきである。すべての展望的陳述はこのような陳述が発表された日からのみ発表され、ニューヨーク·メロン銀行は、このような展望性陳述発表の日後に発生した事件または状況を反映するために、または意外な事件の発生を反映するために、いかなる陳述も更新する義務がない。ニューヨーク·メロン銀行のウェブサイトまたは本明細書で言及された任意の他のウェブサイトの内容は、本報告書の一部ではない。

106ニューヨークメロン銀行

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第II部--その他の資料

第1項法律訴訟。

本プロジェクトに要求される資料は、本プロジェクトに対応するために本明細書に組み込まれた統合財務諸表付記18の“法律プログラム”の節に記載されている。

第二項です未登録株式証券の販売及び収益の使用。

(C)次の表は、2022年第3四半期に行われた普通株買い戻しを開示しています。配当の支払いでは、会社が発行したすべての優先株が会社の普通株より優先される。

発行者が株式証券を購入する

株式買い戻し-2022年第3四半期															総株式数 買い戻しに 公開の一部 発表された計画 あるいは計画して			公開発表された計画または計画によると、9月9日にまだ購入されていない可能性のある株の最高近似ドル価値がある。2022年3月30日
(百万ドル、1株を除く)			総株式数 すでに買い戻した						平均価格 1株当たり
2022年7月			21						$	49.18					21						$	2,628
2022年8月			4						44.24						4						2,628
2022年9月			11						47.45						11						2,628
2022年第3四半期 (a)			36						$	48.07					36						$	2,628		(b)

(A)100万ドルの買い取り価格で従業員から買い戻した36，000株の株式を含み、主に従業員が帰属制限株の際に税金を支払うことに関連する。2022年第3四半期には公開市場の買い戻しはなかった。

(B)代表が2021年6月に公表した株式買い戻し計画に基づいて2022年第4期までに買い戻した株式の最高価値であり、従業員福祉計画に関する買い戻し株式を含む。

2021年6月、FRBが2021年CCAR圧力テストを発表することに伴い、2021年第3四半期から最大60億ドルの普通株を買い戻すことを規定し、2022年第4四半期まで継続する取締役会が承認した株式買い戻し計画を発表した。今回の株式買い戻し計画は、これまですべての認可されていた株式買い戻し計画に取って代わった。

株式買い戻しは、ルールを遵守するための買い戻し計画を含む公開市場での買い戻し、私的協議の取引またはその他の方法で行うことができる

10 B 5-1等の派生、株式買い戻しの加速などの構造的取引。任意の普通株の買い戻しの時間および正確な金額は、市場状況および普通株取引価格、会社の資本状況、流動性および財務業績、資本の他の用途、および法律および法規の制限および考慮を含む様々な要素に依存するだろう。

第六項です展示品です。

証拠として本報告書に提出される必要がある証拠リストは以下のとおりである

ニューヨークメロン銀行107

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展示品索引

証拠品番号：

説明する

届出方法

3.1

ニューヨーク·メロン銀行の登録証明書を再説明します。

2007年7月2日に米国証券取引委員会(“委員会”)に提出された会社の現在の8−Kレポートの添付ファイル3.1(文書番号000~52710)は、参照によって本明細書に組み込まれている。

3.2

ニューヨーク·メロン銀行が証明書を再登録した改正証明書は、2019年4月9日にデラウェア州国務長官に提出された。

先に添付ファイル3.1として2019年4月10日に委員会に提出された会社現在のレポートForm 8-K(ファイル番号001-35651)を参照して本明細書に組み込む。

3.3

ニューヨーク·メロン銀行のAシリーズ非累積優先株に関する指定証明書は、2007年6月15日。

2007年7月5日に委員会に提出された会社の現在の報告書Form 8−K(文書番号：000−52710)を添付ファイル4.1として2007年7月5日に提出し、参照により本明細書に組み込む。

3.4

ニューヨーク·メロン銀行のDシリーズ非累積永久優先株に関する指定証明書は、2013年5月16日。

2013年5月16日に委員会に提出された会社の現在の8−Kフォーム報告書(ファイル番号001−35651)に添付ファイル3.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。

3.5

ニューヨーク·メロン銀行のFシリーズ非累積永久優先株に関する指定証明書は、2016年7月29日となっている。

2016年8月1日に委員会に提出された会社現在の報告Form 8−K(ファイル番号001−35651)に添付ファイル3.1として提出され、参照により本明細書に組み込まれる。

3.6

ニューヨーク·メロン銀行のGシリーズ非累積永久優先株に関する指定証明書は、2020年5月15日となっている。

先に添付ファイル3.1として2020年5月19日に委員会に提出された会社の現在の8-Kレポート(ファイル番号001-35651)は、参照によって本明細書に組み込まれている。

3.7

ニューヨーク·メロン銀行のHシリーズ非累積永久優先株に関する指定証明書は、2020年11月2日となっている。

先に添付ファイル3.1として2020年11月3日に委員会に提出された会社の現在の8-Kレポート(ファイル番号001-35651)は、参照によって本明細書に組み込まれる。

3.8

ニューヨーク·メロン銀行の第1シリーズ非累積永久優先株に関する指定証明書は、2021年11月16日となっている。

これまで添付ファイル3.1として当社に提出され、2021年11月18日に委員会に提出された8−Kフォーム(ファイル番号001−35651)は、参照により本明細書に組み込まれる。

3.9

2018年2月12日に改訂·再記載された“ニューヨーク·メロン銀行会社別例”。

これまでに添付ファイル3.1として2018年2月13日に委員会に提出された会社現在の報告Form 8−K(ファイル番号001−35651)は、参照により本明細書に組み込まれる。

108ニューヨークメロン銀行

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展示品索引(続)

証拠品番号：

説明する

届出方法

4.1

親会社またはその付属会社の長期債務保有者の権利を定義するいかなるツールも、長期債務が当社を超えることを表すものではありませんSept. 30, 2022それは.当社はこのような文書のコピーを委員会に提供することを要求すべきであることに同意します。

適用されない

10.1

2022年限定株式単位プロトコルフォーマット。

本局に提出します。

10.2

2022年実績共有単位契約書フォーマット。

本局に提出します。

22.1

担保証券の付属発行者。

これまでは、2021年3月31日までの会社の四半期報告10-Q表(ファイル番号001-35651)の添付ファイル22.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれています。

31.1

2002年にサバンズ·オキシリー法第302条で可決された第13 a−14条に規定する首席執行幹事証明書。

本局に提出します。

31.2

2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された第13 a-14条(A)に基づく首席財務官の証明。

本局に提出します。

32.1

2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350節による最高経営責任者の認証。

手紙で提供する。

32.2

2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節による首席財務官の証明。

手紙で提供する。

101.INS

XBRLインスタンスドキュメントを連結する.

インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。

101.衛生署署長

インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.

本局に提出します。

101.CAL

インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.

本局に提出します。

101.DEF

XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.

本局に提出します。

101.LAB

XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.

本局に提出します。

101.価格

XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.

本局に提出します。

104

ニューヨーク·メロン銀行のForm 10-Q四半期レポートSept. 30, 2022フォーマットは、イントラネットXBRLです。

表紙対話データファイルは、内部接続されたXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる。

ニューヨークメロン銀行109

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

			ニューヨークのメロン銀行は
			(登録者)

日付：2022年11月7日			差出人：						/s/Kurtis R.Kurimsky
									クルティス·R·クリムスキー
									企業制御装置
									(権限のある者と
									首席会計官
									登録者)

110ニューヨークメロン銀行