1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(手数料) ファイル番号) |
(税務署の雇用主 識別コード) | ||
これは…。 フロア.フロア |
||||
(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
各取引所名 それに登録されている | ||
5分の1の人が 償還可能な引受権証1枚 |
||||
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |||
非加速 ファイルサーバ |
☒ | 規模の小さい報告会社 | ||||
新興成長型会社 |
ページ番号. |
||||||
第1部財務情報 |
||||||
第1項。 |
財務諸表 |
1 |
||||
2021年3月31日現在の簡明貸借対照表(監査なし)(重記) |
1 |
|||||
2021年1月13日(開始)から2021年3月31日(重記)までの未監査簡明経営報告書 |
2 |
|||||
2021年1月13日(開始)から2021年3月31日まで監査されていない株主損失変動簡明報告書(重記) |
3 |
|||||
2021年1月13日(開始)から2021年3月31日(重記)までの未監査簡明現金フロー表 |
4 |
|||||
未監査簡明財務諸表付記(重記) |
5 |
|||||
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
19 |
||||
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
22 |
||||
第四項です。 |
制御と手順(再記述) |
23 |
||||
第2部:その他の情報 |
||||||
第1項。 |
法律訴訟 |
23 |
||||
第1 A項。 |
リスク要因 |
23 |
||||
第二項です。 |
未登録持分証券販売及び登録証券収益の使用 |
23 |
||||
第三項です。 |
高級証券違約 |
24 |
||||
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
24 |
||||
五番目です。 |
その他の情報 |
24 |
||||
第六項です。 |
陳列品 |
24 |
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サイン |
資産 |
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流動資産: |
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現金 |
$ | |||
前払い費用 |
||||
流動資産総額 |
||||
信託口座への投資 |
||||
総資産 |
$ |
|||
負債と株主赤字: |
||||
流動負債: |
||||
売掛金 |
$ | |||
費用を計算する |
||||
費用関連先を計算する |
||||
流動負債総額 |
||||
引受手数料を延期する |
||||
派生株式証負債 |
||||
総負債 |
||||
引受金とその他の事項 |
||||
償還可能なA類普通株; |
||||
株主赤字: |
||||
優先株、$ |
||||
A類普通株、$ |
||||
B類普通株、$ |
||||
その他の内容 支払い済み 資本 |
||||
赤字を累計する |
( |
) | ||
株主損益総額 |
( |
) | ||
総負債と株主赤字 |
$ |
|||
一般と行政費用 |
$ | |||
運営損失 |
( |
) | ||
その他の収入(費用) |
||||
派生株式証負債の公正価値変動 |
||||
融資コスト-株式証負債の承認 |
( |
) | ||
信託口座における投資純収益 |
||||
その他収入合計 |
( |
) | ||
純損失 |
$ | ( |
) | |
基本と希釈後のA類普通株の加重平均流通株 |
||||
1株当たりの普通株の基本と償却純損失 |
$ | ( |
) | |
基本と希釈したB類普通株の加重平均流通株 |
||||
1株当たりの普通株の基本と償却純損失 |
$ | ( |
) | |
普通株 |
その他の内容 |
合計する |
||||||||||||||||||
クラスB |
支払い済み |
積算 |
株主の |
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株 |
金額 |
資本 |
赤字.赤字 |
赤字.赤字 |
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残高-2021年1月13日(開始) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
保険者にB類普通株を発行する |
— | |||||||||||||||||||
償還可能なA類普通株の増価 |
— | — | ( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
私募株式証明書を売却して推薦公正価値の低い個人を保証する 株式承認証 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
保証人からB類普通株を没収する |
( |
) |
( |
) |
— | — | ||||||||||||||
純損失 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
残高--2021年3月31日、再報(監査なし) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
経営活動のキャッシュフロー: |
||||
純損失 |
$ | ( |
) | |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: |
||||
関連側がB類普通株の発行と引き換えに支払う一般及び行政費用 |
||||
関連側が本チケット項目で支払う一般と行政費用 |
||||
派生株式証負債の公正価値変動 |
( |
) | ||
融資コスト-株式証負債の承認 |
||||
信託口座における投資純収益 |
( |
) | ||
経営性資産と負債変動状況: |
||||
前払い費用 |
( |
) | ||
売掛金 |
||||
費用を計算する |
||||
費用関連先を計算する |
||||
経営活動のための現金純額 |
( |
) | ||
投資活動によるキャッシュフロー: |
||||
信託口座に入金した現金 |
( |
) | ||
投資活動のための現金純額 |
( |
) | ||
資金調達活動のキャッシュフロー: |
||||
関係者の手形に対処して得た金 |
||||
関係者に支払う手形を償還する |
( |
) | ||
初めて公募して得た収益 |
||||
私募所得収益 |
||||
支払われた見積コスト |
( |
) | ||
融資活動が提供する現金純額 |
||||
現金純増 |
||||
現金--期初 |
||||
期末現金 |
$ |
|||
非現金投資と融資活動を追加開示します |
||||
売掛金に含まれる要約コスト |
$ | |||
課税費用の発売コストを計上する |
$ | |||
関係者が本チケット項目で支払った要約料金 |
$ | |||
引受手数料を延期する |
$ | |||
保証人からB類普通株を没収する |
$ |
2021年3月25日まで |
以前と同じ すでに報告した |
捜査命令 調整、調整 |
一時的な 権益 調整、調整 |
以上のように |
||||||||||||
総資産 |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
||||||||||
流動負債総額 |
$ |
— |
— |
$ |
||||||||||||
引受手数料を延期する |
— |
— |
||||||||||||||
派生株式証負債 |
— |
— |
||||||||||||||
総負債 |
— |
|||||||||||||||
償還が必要なA類普通株 |
( |
) |
||||||||||||||
優先株 |
— |
|||||||||||||||
A類普通株 |
( |
) |
— |
|||||||||||||
B類普通株 |
— |
— |
||||||||||||||
追加実納資本 |
— |
— |
||||||||||||||
赤字を累計する |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
株主権益総額 |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||
総負債、償還可能なA類普通株と株主権益(損失) |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
||||||||||
償還可能なA類普通株 |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||
A類普通株 |
5 |
$ |
$ |
( |
) |
— |
March 31, 2021 |
||||||||||||
前に報じたように |
調整、調整 |
以上のように |
||||||||||
償還可能なA類普通株 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
A類普通株--額面0.0001ドル |
( |
) |
— |
|||||||||
実収資本を追加する |
( |
) |
— |
|||||||||
赤字を累計する |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
株主権益合計 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
償還可能なA類普通株 |
||||||||||||
A類普通株 |
( |
) |
— |
当期株主損変動表 2021年1月13日から2021年3月31日まで (未監査) |
前に報じたように |
調整、調整 |
以上のように |
|||||||||
初公募で売却単位から株式承認証の公正価値を差し引く |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
— |
||||||
製品発売コスト |
( |
) |
— |
|||||||||
償還可能なA類普通株の再計量 |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||
償還されるかもしれない株 |
( |
) |
— |
非現金融資活動の追加開示: |
前に報じたように |
調整、調整 |
以上のように |
|||||||||
償還可能なA類普通株の初期価値 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
— |
||||||
償還可能なA類指定株式の価値変動 |
( |
) |
— |
2021年1月13日から2021年3月31日まで: |
1株当たりの収益 |
|||||||||||
報道で述べたとおり |
調整、調整 |
調整後の |
||||||||||
純損失 |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
( |
) | ||||
加重平均流通株−A類普通株 |
( |
) |
||||||||||
基本と希釈後の1株当たり収益−A類普通株 |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
加重平均流通株−B類普通株 |
( |
) |
||||||||||
基本と希釈後の1株当たり収益−B類普通株 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
• | 第1のレベルは、アクティブ市場における同じツールのオファーのような観察可能な投入として定義される |
• | 第2レベルは、アクティブ市場における同様のツールのオファーまたは非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファーのような、直接的または間接的に観察可能なアクティブな市場オファー以外の投入として定義される |
• | 第3レベルは、市場データが少ないか、または全く存在しない観察できない投入と定義されるので、エンティティは、推定技術から得られる推定値のようなエンティティ自身の仮定を作成する必要があり、そのうちの1つまたは複数の重要な投入または重大な価値駆動要因は観察されない |
2021年1月13日から発効 2021年3月31日まで |
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A類 |
クラスB |
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普通株基本と希釈後の純収益(損失) |
||||||||
分子: |
||||||||
純収益分配 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
分母: |
||||||||
基本と希釈加重平均普通株式を発行しました |
||||||||
普通株基本と希釈後の純収益(損失) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
総収益 |
$ | |||
もっと少ない: |
||||
A類株に割り当てられた発行コストは、償還する必要があるかもしれません |
( |
) | ||
発行時に公募株式権証に割り当てられた収益 |
( |
) | ||
また: |
||||
A類普通株の増額は償還可能金額に制限されています |
||||
償還可能なA類普通株 |
$ |
|||
• | 一部ではなく全てです |
• | 販売価格は$ |
• | 少なくとも… |
• | A類普通株の最終報告の販売価格(“終値”)が$以上である場合にのみ |
• | 一部ではなく全てです |
• | 販売価格は$ |
• | Aクラス普通株の終値が$以上である場合にのみ |
• | A類普通株が任意の20取引日以内の終値であれば 30-取引日 当社が株式承認証所有者に償還通知日前の第3取引日までの期間が1株18.00ドル(調整後)未満であれば、私募株式証も同時に未償還株式証と同じ条項で償還しなければならない |
説明する |
オファー はい 活発な市場 (レベル1) |
大切な他の人 観察できるのは 入力量 (レベル2) |
大切な他の人 見えない 入力量 (レベル3) |
|||||||||
資産: |
||||||||||||
信託口座への投資 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
負債: |
||||||||||||
派生株式証負債-公開 |
$ | — | $ | — | $ | |||||||
株式取得証負債を誘導しています |
$ | — | $ | — | $ |
三月二十二日 2021 |
3月31日まで 2021 |
|||||||
株価.株価 |
$ | $ | ||||||
波動率 |
% | % | ||||||
転換オプションの期待寿命 |
||||||||
無リスク金利 |
% | % | ||||||
配当率 |
2021年1月13日現在の派生権証負債(開始) |
$ | |||
公共·非公開株式証明書を発行する |
||||
派生株式証負債の公正価値変動 |
( |
) | ||
2021年3月31日現在の派生権証負債 |
$ | |||
展示品 番号をつける |
説明する | |
31.1 | CEOの認証証券規則第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条によれば1934年“取引所法案”は、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302節に基づいて可決された | |
31.2 | 首席財務官の認証証券規則第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条によれば1934年“取引所法案”は、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302節に基づいて可決された | |
32.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定された行政長官証明書 | |
32.2 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 | |
101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | |
101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
104 | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
ArcLight Clear Transfer社です。第2部: | ||
差出人: | /s/ジョン·F·エハルト | |
名前: | ジョン·F·エハルト | |
タイトル: | 最高経営責任者 |