ジム·ルーカス | レベッカ·オズボーン | ||||
上級副社長、財務担当者、FP&Aと投資家関係 | 外部放送部上級マネージャー | ||||
Direct: 763-656-5575 | Direct: 763-656-5589 | ||||
メール:jim.Lucas@Pentair.com | メール:rebecca.osborne@Pentair.com |
ビンタイ社とその子会社 | |||||||||||||||||
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない) | |||||||||||||||||
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||
100万単位ですが1株当たりのデータは含まれていません | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||
純売上高 | $ | 1,064.2 | $ | 941.1 | $ | 2,063.8 | $ | 1,807.0 | |||||||||
販売原価 | 704.7 | 600.1 | 1,372.1 | 1,150.8 | |||||||||||||
毛利 | 359.5 | 341.0 | 691.7 | 656.2 | |||||||||||||
純売上高のパーセント | 33.8 | % | 36.2 | % | 33.5 | % | 36.3 | % | |||||||||
販売、一般、行政 | 145.6 | 158.2 | 309.7 | 294.8 | |||||||||||||
純売上高のパーセント | 13.7 | % | 16.8 | % | 15.0 | % | 16.3 | % | |||||||||
研究開発 | 23.1 | 21.0 | 45.4 | 42.5 | |||||||||||||
純売上高のパーセント | 2.2 | % | 2.2 | % | 2.2 | % | 2.4 | % | |||||||||
営業収入 | 190.8 | 161.8 | 336.6 | 318.9 | |||||||||||||
純売上高のパーセント | 17.9 | % | 17.2 | % | 16.3 | % | 17.6 | % | |||||||||
その他の費用: | |||||||||||||||||
その他の費用 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |||||||||||||
純利息支出 | 9.2 | 3.8 | 14.9 | 8.9 | |||||||||||||
純売上高のパーセント | 0.9 | % | 0.4 | % | 0.7 | % | 0.5 | % | |||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る | 181.5 | 157.7 | 321.5 | 309.3 | |||||||||||||
所得税支給 | 28.5 | 25.1 | 50.0 | 45.6 | |||||||||||||
実際の税率 | 15.7 | % | 15.9 | % | 15.6 | % | 14.7 | % | |||||||||
純収益を継続的に経営する | 153.0 | 132.6 | 271.5 | 263.7 | |||||||||||||
非持続経営損失,税引き後純額 | (0.1) | (0.5) | (1.0) | (3.0) | |||||||||||||
純収入 | $ | 152.9 | $ | 132.1 | $ | 270.5 | $ | 260.7 | |||||||||
1株当たりの収益 | |||||||||||||||||
基本的な情報 | |||||||||||||||||
継続的に運営する | $ | 0.93 | $ | 0.80 | $ | 1.65 | $ | 1.59 | |||||||||
生産経営を停止する | — | — | (0.01) | (0.02) | |||||||||||||
普通株1株当たりの基本収益 | $ | 0.93 | $ | 0.80 | $ | 1.64 | $ | 1.57 | |||||||||
薄めにする | |||||||||||||||||
継続的に運営する | $ | 0.92 | $ | 0.79 | $ | 1.64 | $ | 1.57 | |||||||||
生産経営を停止する | — | — | (0.01) | (0.02) | |||||||||||||
薄めて1株当たりの収益 | $ | 0.92 | $ | 0.79 | $ | 1.63 | $ | 1.55 | |||||||||
加重平均普通株式発行済み | |||||||||||||||||
基本的な情報 | 164.8 | 166.0 | 165.0 | 166.1 | |||||||||||||
薄めにする | 165.5 | 167.8 | 166.0 | 167.7 | |||||||||||||
普通株あたりの現金配当金 | $ | 0.21 | $ | 0.20 | $ | 0.42 | $ | 0.40 | |||||||||
ビンタイ社とその子会社 | ||||||||
簡明総合貸借対照表(未監査) | ||||||||
六月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
百万の計 | ||||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | 135.1 | $ | 94.5 | ||||
売掛金と手形,純額 | 493.2 | 534.3 | ||||||
棚卸しをする | 695.0 | 562.9 | ||||||
その他流動資産 | 139.3 | 112.3 | ||||||
流動資産総額 | 1,462.6 | 1,304.0 | ||||||
財産·工場·設備·純価値 | 318.4 | 310.0 | ||||||
その他の資産 | ||||||||
商誉 | 2,454.8 | 2,504.5 | ||||||
無形資産、純資産 | 407.8 | 428.0 | ||||||
他の非流動資産 | 228.6 | 207.1 | ||||||
その他資産総額 | 3,091.2 | 3,139.6 | ||||||
総資産 | $ | 4,872.2 | $ | 4,753.6 | ||||
負債と権益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
売掛金 | $ | 372.5 | $ | 385.7 | ||||
従業員補償と福祉 | 101.5 | 140.1 | ||||||
その他流動負債 | 582.1 | 525.9 | ||||||
流動負債総額 | 1,056.1 | 1,051.7 | ||||||
その他負債 | ||||||||
長期債務 | 911.5 | 894.1 | ||||||
年金その他退職後補償·福祉 | 90.3 | 93.2 | ||||||
繰延税金負債 | 69.9 | 89.8 | ||||||
他の非流動負債 | 181.4 | 202.9 | ||||||
総負債 | 2,309.2 | 2,331.7 | ||||||
権益 | 2,563.0 | 2,421.9 | ||||||
負債と権益総額 | $ | 4,872.2 | $ | 4,753.6 | ||||
ビンタイ社とその子会社 | ||||||||
簡明合併現金フロー表(監査なし) | ||||||||
6か月まで | ||||||||
百万の計 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | ||||||
経営活動 | ||||||||
純収入 | $ | 270.5 | $ | 260.7 | ||||
非持続経営損失,税引き後純額 | 1.0 | 3.0 | ||||||
継続業務の純収入と継続業務の業務活動提供の現金純額を調整する | ||||||||
未合併子会社の権益 | (0.9) | (0.1) | ||||||
減価償却 | 26.5 | 25.5 | ||||||
償却する | 12.9 | 13.4 | ||||||
所得税を繰延する | (16.9) | (4.3) | ||||||
株式ベースの報酬 | 13.2 | 16.6 | ||||||
橋梁融資費の償却 | 7.7 | — | ||||||
売却資産の損失 | (2.3) | 0.5 | ||||||
資産と負債変動,企業買収の影響を差し引く | ||||||||
売掛金 | 31.4 | (49.8) | ||||||
棚卸しをする | (144.1) | (31.9) | ||||||
その他流動資産 | (31.7) | (10.5) | ||||||
売掛金 | (10.0) | 51.3 | ||||||
従業員補償と福祉 | (35.7) | 9.4 | ||||||
その他流動負債 | 60.4 | 78.7 | ||||||
その他の非流動資産と負債 | (5.7) | (1.5) | ||||||
経営継続的経営活動が提供する現金純額 | 176.3 | 361.0 | ||||||
非連続業務の経営活動のための現金純額 | (1.0) | (0.2) | ||||||
経営活動が提供する現金純額 | 175.3 | 360.8 | ||||||
投資活動 | ||||||||
資本支出 | (40.1) | (24.3) | ||||||
財産と設備を売却して得た収益 | 2.9 | 3.5 | ||||||
買収,買収現金を差し引いた純額 | (1.4) | (82.8) | ||||||
純投資ヘッジ決済 | 8.8 | — | ||||||
他にも | — | 2.7 | ||||||
投資活動のための現金純額 | (29.8) | (100.9) | ||||||
融資活動 | ||||||||
循環長期債務の純借款 | 19.8 | (20.0) | ||||||
長期債務を償還する | — | (103.8) | ||||||
起債コスト | (8.9) | — | ||||||
従業員に発行した株式は、株式を差し押さえた後の純額 | (5.4) | 4.0 | ||||||
普通株買い戻し | (50.0) | (50.0) | ||||||
支払済み配当金 | (69.5) | (66.7) | ||||||
クロスマネー交換満期時の収入 | 0.2 | (14.7) | ||||||
資金調達活動のための現金純額 | (113.8) | (251.2) | ||||||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 8.9 | 5.1 | ||||||
現金および現金等価物の変動 | 40.6 | 13.8 | ||||||
期初現金及び現金等価物 | 94.5 | 82.1 | ||||||
期末現金と現金等価物 | $ | 135.1 | $ | 95.9 | ||||
ビンタイ社とその子会社 | |||||||||||
GAAP経営活動キャッシュフローと非GAAP自由キャッシュフローの入金(監査なし) | |||||||||||
3か月まで | 3か月まで | 6か月まで | |||||||||
百万の計 | 3月31日 2022 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2022 | ||||||||
継続経営活動が提供する現金純額 | $ | (131.5) | $ | 307.8 | $ | 176.3 | |||||
資本支出 | (17.7) | (22.4) | (40.1) | ||||||||
財産と設備を売却して得た収益 | — | 2.9 | 2.9 | ||||||||
持続的に運営される自由キャッシュフロー | $ | (149.2) | $ | 288.3 | $ | 139.1 | |||||
非持続経営のための現金純額 | — | (1.0) | (1.0) | ||||||||
自由キャッシュフロー | $ | (149.2) | $ | 287.3 | $ | 138.1 |
3か月まで | 3か月まで | 6か月まで | |||||||||
百万の計 | 3月31日 2021 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | ||||||||
継続経営活動が提供する現金純額 | $ | (18.8) | $ | 379.8 | $ | 361.0 | |||||
資本支出 | (13.2) | (11.1) | (24.3) | ||||||||
財産と設備を売却して得た収益 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | ||||||||
持続的に運営される自由キャッシュフロー | $ | (28.6) | $ | 368.8 | $ | 340.2 | |||||
非持続経営のための現金純額 | (0.2) | — | (0.2) | ||||||||
自由キャッシュフロー | $ | (28.8) | $ | 368.8 | $ | 340.0 |
ビンタイ社とその子会社 | ||||||||||||||||||||
報告可能部門別に記載された補足財務情報(監査を経ていない) | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
百万の計 | 第一に 四半期.四半期 | 二番目 四半期.四半期 | 六 1か月 | 第一に 四半期.四半期 | 二番目 四半期.四半期 | 六 1か月 | ||||||||||||||
純売上高 | ||||||||||||||||||||
消費者解決策 | $ | 641.2 | $ | 686.2 | $ | 1,327.4 | $ | 521.4 | $ | 576.9 | $ | 1,098.3 | ||||||||
工業とプロセス技術 | 358.1 | 377.4 | 735.5 | 344.1 | 363.9 | 708.0 | ||||||||||||||
他にも | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||||||
統合された | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 2,063.8 | $ | 865.9 | $ | 941.1 | $ | 1,807.0 | ||||||||
分部収入 | ||||||||||||||||||||
消費者解決策 | $ | 138.5 | $ | 169.2 | $ | 307.7 | $ | 131.0 | $ | 143.4 | $ | 274.4 | ||||||||
工業とプロセス技術 | 52.2 | 59.1 | 111.3 | 50.0 | 57.1 | 107.1 | ||||||||||||||
他にも | (18.6) | (22.4) | (41.0) | (16.6) | (25.6) | (42.2) | ||||||||||||||
統合された | $ | 172.1 | $ | 205.9 | $ | 378.0 | $ | 164.4 | $ | 174.9 | $ | 339.3 | ||||||||
販売リターン | ||||||||||||||||||||
消費者解決策 | 21.6 | % | 24.7 | % | 23.2 | % | 25.1 | % | 24.9 | % | 25.0 | % | ||||||||
工業とプロセス技術 | 14.6 | % | 15.7 | % | 15.1 | % | 14.5 | % | 15.7 | % | 15.1 | % | ||||||||
統合された | 17.2 | % | 19.3 | % | 18.3 | % | 19.0 | % | 18.6 | % | 18.8 | % |
ビンタイ社とその子会社 | ||||||||||||||||||||
2022年12月31日までの年間GAAPと非GAAP財務指標の入金 | ||||||||||||||||||||
調整の影響を含まない(監査を経ていない) | ||||||||||||||||||||
実際 | 予測 | |||||||||||||||||||
100万単位ですが1株当たりのデータは含まれていません | 第一に 四半期.四半期 | 二番目 四半期.四半期 | 第三に 四半期.四半期 | ふっくらしている 年.年 | ||||||||||||||||
純売上高 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | おおむね | Up 3% - 5% | おおむね | Up 8% - 10% | ||||||||||||
営業収入 | 145.8 | 190.8 | おおむね | Up 9% - 11% | おおむね | Up 9% - 11% | ||||||||||||||
純売上高のパーセント | 14.6 | % | 17.9 | % | ||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||
再構成や他の | 2.1 | 1.1 | おおむね | $ | — | おおむね | $ | 3 | ||||||||||||
転換コスト | 5.5 | 5.2 | おおむね | — | おおむね | 11 | ||||||||||||||
目に見えない償却 | 6.6 | 6.3 | おおむね | 5 | おおむね | 23 | ||||||||||||||
法定権責発生制調整·決済 | (0.7) | 0.5 | おおむね | — | おおむね | — | ||||||||||||||
取引に関連するコストと支出 | 6.4 | 1.6 | おおむね | — | おおむね | 8 | ||||||||||||||
ロシア企業の撤退コスト | 5.9 | — | おおむね | — | おおむね | 6 | ||||||||||||||
未合併子会社の権益 | 0.5 | 0.4 | おおむね | 1 | おおむね | 3 | ||||||||||||||
分部収入 | 172.1 | 205.9 | おおむね | Up 5% - 7% | おおむね | Up 9% - 11% | ||||||||||||||
販売リターン | 17.2 | % | 19.3 | % | ||||||||||||||||
持続的な経営の純収入−報告書のように | 118.5 | 153.0 | おおむね | $149 - $152 | おおむね | $563 - $572 | ||||||||||||||
橋梁融資費の償却 | 2.6 | 5.1 | おおむね | 1 | おおむね | 9 | ||||||||||||||
営業収入の調整 | 25.8 | 14.7 | おおむね | 5 | おおむね | 51 | ||||||||||||||
所得税調整 | (5.4) | (3.8) | おおむね | (1) | おおむね | (11) | ||||||||||||||
持続的な経営の純収入--調整された | $ | 141.5 | $ | 169.0 | おおむね | $154 - $157 | おおむね | $612 - $621 | ||||||||||||
普通株1株当たりの持続収益−希釈後 | ||||||||||||||||||||
希釈後の1株当たり普通株収益−報告に示すように− | $ | 0.71 | $ | 0.92 | おおむね | $0.90 - $0.92 | おおむね | $3.40 - $3.45 | ||||||||||||
調整する | 0.14 | 0.10 | おおむね | 0.03 | おおむね | 0.30 | ||||||||||||||
希釈後の普通株式1株当たり収益-調整された | $ | 0.85 | $ | 1.02 | おおむね | $0.93 - $0.95 | おおむね | $3.70 - $3.75 |
ビンタイ社とその子会社 | |||||||||||||||||
2021年12月31日までの年間GAAPと非GAAP財務指標の入金 | |||||||||||||||||
調整の影響を含まない(監査を経ていない) | |||||||||||||||||
100万単位ですが1株当たりのデータは含まれていません | 第一に 四半期.四半期 | 二番目 四半期.四半期 | 第三に 四半期.四半期 | 第四に 四半期.四半期 | ふっくらしている 年.年 | ||||||||||||
純売上高 | $ | 865.9 | $ | 941.1 | $ | 969.2 | $ | 988.6 | $ | 3,764.8 | |||||||
営業収入 | 157.1 | 161.8 | 167.3 | 150.7 | 636.9 | ||||||||||||
純売上高のパーセント | 18.1 | % | 17.2 | % | 17.3 | % | 15.2 | % | 16.9 | % | |||||||
調整: | |||||||||||||||||
再構成や他の | 1.5 | 3.9 | 0.1 | 2.0 | 7.5 | ||||||||||||
転換コスト | — | 1.9 | 4.0 | 5.8 | 11.7 | ||||||||||||
目に見えない償却 | 7.1 | 6.3 | 6.0 | 6.9 | 26.3 | ||||||||||||
新冠肺炎関連コストと費用 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||
法定権責発生制調整·決済 | (2.4) | — | — | (5.2) | (7.6) | ||||||||||||
在庫が増加する | — | — | — | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||
取引に関連するコストと支出 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 4.1 | 7.9 | ||||||||||||
未合併子会社権益収益 | 0.2 | (0.1) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||
分部収入 | 164.4 | 174.9 | 179.7 | 166.9 | 685.9 | ||||||||||||
販売リターン | 19.0 | % | 18.6 | % | 18.5 | % | 16.9 | % | 18.2 | % | |||||||
持続的な経営の純収入−報告書のように | 131.1 | 132.6 | 143.7 | 148.6 | 556.0 | ||||||||||||
事業の収益を売る | — | — | (1.4) | — | (1.4) | ||||||||||||
年金とその他の退職後の時価での収益 | — | — | — | (2.4) | (2.4) | ||||||||||||
その他の収入 | — | (0.3) | — | — | (0.3) | ||||||||||||
営業収入の調整 | 7.1 | 13.2 | 12.3 | 16.1 | 48.7 | ||||||||||||
所得税調整 | (2.4) | (4.6) | (6.2) | (17.0) | (30.2) | ||||||||||||
持続的な経営の純収入--調整された | $ | 135.8 | $ | 140.9 | $ | 148.4 | $ | 145.3 | $ | 570.4 | |||||||
普通株1株当たりの持続収益−希釈後 | |||||||||||||||||
希釈後の1株当たり普通株収益−報告に示すように− | $ | 0.78 | $ | 0.79 | $ | 0.86 | $ | 0.89 | $ | 3.32 | |||||||
調整する | 0.03 | 0.05 | 0.03 | (0.02) | 0.08 | ||||||||||||
希釈後の普通株式1株当たり収益-調整された | $ | 0.81 | $ | 0.84 | $ | 0.89 | $ | 0.87 | $ | 3.40 |
ビンタイ社とその子会社 | ||||||||||||||
細分化市場で純売上高増加とコア純売上高増加を掛け合わせる | ||||||||||||||
2022年6月30日までの四半期(監査なし) | ||||||||||||||
第2四半期の純売上高は増加した | ||||||||||||||
炉心 | 貨幣 | 答え:/Div. | 合計する | |||||||||||
総ペンタゴン | 12.3 | % | (2.2) | % | 3.0 | % | 13.1 | % | ||||||
消費者解決策 | 15.4 | % | (1.2) | % | 4.7 | % | 18.9 | % | ||||||
工業とプロセス技術 | 7.4 | % | (4.1) | % | 0.4 | % | 3.7 | % | ||||||