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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
| | | | | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
| 今四半期末までに: | June 30, 2022 |
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| _から_への過渡期 |
依頼書類番号:1-10026
| | |
オルバニ国際会社です。 |
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
デラウェア州
空港大通り216号, ロチェスター, 新ハンプシャー
14-0462060
03867
603-330-5850
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
A類普通株は、1株当たり0.001ドルです | アーイン | ニューヨーク証券取引所(NYSE)ニュー交所) |
B類普通株は、1株当たり0.001ドルです | アーイン | ニューヨーク証券取引所(NYSE)ニュー交所) |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
登録者は31.1百万株A類普通株と違います。2022年7月15日までに発行されたB類普通株。
オルバニ国際会社です。
カタログ
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| | ページ番号. |
第1部金融情報 | |
第1項。 | 財務諸表 | |
| 総合損益表-3人と6人現在までの月June 30, 2022そして2021 | 1 |
| 総合総合収益/(損失)表-3人と6人現在までの月June 30, 2022そして2021 | 2 |
| 現在の総合貸借対照表June 30, 2022そして2021年12月31日 | 3 |
| 統合キャッシュフロー表-3人と6人現在までの月June 30, 2022そして2021 | 4 |
| 連結財務諸表付記 | 5 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 20 |
| 前向きに陳述する | 20 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 35 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 35 |
第二部その他の資料 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 36 |
第1 A項。 | リスク要因 | 36 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 36 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 37 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 37 |
五番目です。 | その他の情報 | 37 |
第六項です。 | 陳列品 | 38 |
項目1.財務諸表
オルバニ国際会社です。
合併損益表
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | $ | 261,369 | | | $ | 234,519 | | | $ | 505,538 | | | $ | 456,880 | |
販売原価 | 160,776 | | | 132,791 | | | 313,341 | | | 266,606 | |
| | | | | | | |
毛利 | 100,593 | | | 101,728 | | | 192,197 | | | 190,274 | |
販売、一般、管理費用 | 39,745 | | | 42,009 | | | 82,452 | | | 79,203 | |
技術と研究費 | 10,161 | | | 9,762 | | | 20,050 | | | 19,243 | |
再編成費用、純額 | (28) | | | (9) | | | 226 | | | 43 | |
| | | | | | | |
営業収入 | 50,715 | | | 49,966 | | | 89,469 | | | 91,785 | |
利子支出,純額 | 3,933 | | | 4,218 | | | 7,542 | | | 7,787 | |
その他(収入)/支出,純額 | (7,045) | | | 862 | | | (10,973) | | | 1,462 | |
| | | | | | | |
所得税前収入 | 53,827 | | | 44,886 | | | 92,900 | | | 82,536 | |
所得税費用 | 14,458 | | | 13,446 | | | 25,456 | | | 23,486 | |
| | | | | | | |
純収入 | 39,369 | | | 31,440 | | | 67,444 | | | 59,050 | |
非持株権の純収入に起因することができます | 168 | | | 43 | | | 506 | | | 70 | |
会社は純収益を占めなければならない | $ | 39,201 | | | $ | 31,397 | | | $ | 66,938 | | | $ | 58,980 | |
| | | | | | | |
会社の株主は1株当たりの収益を占めるべきである-基本 | $ | 1.25 | | | $ | 0.97 | | | $ | 2.12 | | | $ | 1.82 | |
| | | | | | | |
会社の株主が1株当たりの収益を占めるべきである | $ | 1.25 | | | $ | 0.97 | | | $ | 2.11 | | | $ | 1.82 | |
| | | | | | | |
1株当たりの収益を計算するための会社株: | | | | | | | |
基本的な情報 | 31,268 | | | 32,375 | | | 31,571 | | | 32,363 | |
| | | | | | | |
薄めにする | 31,378 | | | 32,422 | | | 31,668 | | | 32,411 | |
| | | | | | | |
発表された1株当たり配当金、A類、B類 | $ | 0.21 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.40 | |
付記は総合財務諸表の構成要素である
オルバニ国際会社です。
総合総合収益/(損失)表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 39,369 | | | $ | 31,440 | | | $ | 67,444 | | | $ | 59,050 | |
| | | | | | | |
その他総合収益/(損失)、税引前: | | | | | | | |
外貨換算とその他の調整 | (39,319) | | | 13,651 | | | (40,870) | | | (1,788) | |
年金負債調整償却: | | | | | | | |
以前のサービスポイント | (1,122) | | | (1,118) | | | (2,245) | | | (2,237) | |
純精算損失 | 967 | | | 1,108 | | | 1,938 | | | 2,217 | |
収益に含まれる金利スワップに関する支払いと償却 | 1,168 | | | 1,770 | | | 2,864 | | | 3,246 | |
派生商品推定値調整 | 3,316 | | | 125 | | | 15,037 | | | (353) | |
| | | | | | | |
その他の総合収益/(損失)項目に関する所得税: | | | | | | | |
以前のサービス信用を償却する | 343 | | | 335 | | | 687 | | | 671 | |
損失純額を割り引く | (296) | | | (332) | | | (593) | | | (665) | |
収益に含まれる金利スワップに関する支払いと償却 | (295) | | | (457) | | | (725) | | | (838) | |
派生商品推定値調整 | (840) | | | (44) | | | (3,809) | | | 91 | |
総合収益 | 3,291 | | | 46,478 | | | 39,728 | | | 59,394 | |
非持株権に帰属できる全面的な収益 | 77 | | | 226 | | | 471 | | | 43 | |
当社は総合収益を占めるべきである | $ | 3,214 | | | $ | 46,252 | | | $ | 39,257 | | | $ | 59,351 | |
付記は総合財務諸表の構成要素である
オルバニ国際会社です。
合併貸借対照表
(単位:千、共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 320,870 | | | $ | 302,036 | |
売掛金純額 | 199,489 | | | 191,985 | |
契約資産、純額 | 135,907 | | | 112,546 | |
棚卸しをする | 133,667 | | | 117,882 | |
所得税の前納と受取 | 1,979 | | | 1,958 | |
前払い費用と他の流動資産 | 43,187 | | | 32,394 | |
流動資産総額 | $ | 835,099 | | | $ | 758,801 | |
| | | |
財産·工場·設備·純価値 | 419,142 | | | 436,417 | |
無形資産、純資産 | 35,722 | | | 39,081 | |
商誉 | 176,775 | | | 182,124 | |
所得税を繰延する | 17,894 | | | 26,376 | |
非流動売掛金純額 | 29,843 | | | 31,849 | |
その他の資産 | 98,580 | | | 81,416 | |
総資産 | $ | 1,613,055 | | | $ | 1,556,064 | |
| | | |
負債と株主権益 | | | |
売掛金 | $ | 70,430 | | | $ | 68,954 | |
負債を計算すべきである | 110,074 | | | 124,325 | |
長期債務当期満期日 | — | | | — | |
所得税に対処する | 7,656 | | | 14,887 | |
流動負債総額 | 188,160 | | | 208,166 | |
| | | |
長期債務 | 485,000 | | | 350,000 | |
他の非流動負債 | 107,049 | | | 107,794 | |
繰延税金とその他の負債 | 11,064 | | | 12,499 | |
総負債 | 791,273 | | | 678,459 | |
| | | |
株主権益 | | | |
優先株、額面$5.00株ごとに2,000,000株式;ありません発表されました | — | | | — | |
A類普通株、額面$.001株ごとに100,000,000株式;40,784,9342022年に発売され40,760,577 in 2021 | 41 | | | 41 | |
B類普通株、額面$.001株ごとに25,000,000株式;ありません2022年の発行は返済されていません104 in 2021 | — | | | — | |
追加実収資本 | 439,450 | | | 436,996 | |
利益を残す | 916,805 | | | 863,057 | |
その他の総合収益累積プロジェクト: | | | |
翻訳調整 | (147,271) | | | (105,880) | |
年金と退職後の負債調整 | (38,182) | | | (38,490) | |
派生商品推定値調整 | 11,753 | | | (1,614) | |
在庫株(A類)は、コストで計算される9,674,5422022年と8,665,090 in 2021 | (364,923) | | | (280,143) | |
会社株主権益総額 | 817,673 | | | 873,967 | |
非持株権益 | 4,109 | | | 3,638 | |
総株 | 821,782 | | | 877,605 | |
総負債と株主権益 | $ | 1,613,055 | | | $ | 1,556,064 | |
付記は総合財務諸表の構成要素である
オルバニ国際会社です。
統合現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営活動 | | | | | | | |
純収入 | $ | 39,369 | | | $ | 31,440 | | | $ | 67,444 | | | $ | 59,050 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | | | | | |
減価償却 | 15,679 | | | 15,971 | | | 31,276 | | | 32,560 | |
償却する | 1,433 | | | 2,280 | | | 3,598 | | | 4,573 | |
繰延税金とその他の負債の変動 | 804 | | | 974 | | | 2,596 | | | 5,416 | |
財産·工場·設備·在庫の減価 | (206) | | | 353 | | | 2,662 | | | 538 | |
非現金利子支出 | 279 | | | 265 | | | 561 | | | 310 | |
A類普通株の支払または支払いされた報酬と福祉 | 1,702 | | | 1,639 | | | 2,447 | | | 1,626 | |
未収売掛金と契約資産の信用損失準備 | (532) | | | 27 | | | 1,326 | | | (83) | |
外貨再計量(損益)/会社間融資損失 | 1,125 | | | (723) | | | (1,260) | | | (1,031) | |
外貨オプションの公正価値調整 | 596 | | | 1 | | (381) | | | 140 |
| | | | | | | |
現金を提供/使用する営業資産および負債の変化: | | | | | | | |
売掛金 | 1,267 | | | (129) | | | (14,407) | | | (3,365) | |
契約資産 | (24,140) | | | 9,539 | | | (23,868) | | | 25,643 | |
棚卸しをする | (13,586) | | | (1,821) | | | (21,135) | | | (10,384) | |
前払い費用と他の流動資産 | (2,498) | | | (606) | | | (4,474) | | | (1,505) | |
所得税の前納と受取 | (1,889) | | | 1,156 | | | (60) | | | (309) | |
売掛金 | 7,851 | | | (4,580) | | | 7,476 | | | 4,608 | |
負債を計算すべきである | 7,605 | | | 2,062 | | | (11,745) | | | (17,423) | |
所得税に対処する | 3,151 | | | 4,121 | | | (7,739) | | | (3,956) | |
非流動売掛金 | 1,250 | | | 1,099 | | | 1,864 | | | 1,587 | |
他の非流動負債 | (1,338) | | | (2,166) | | | (3,252) | | | (4,263) | |
その他、純額 | 5,182 | | | 1,051 | | | 4,784 | | | 1,908 | |
経営活動が提供する現金純額 | 43,104 | | | 61,953 | | | 37,713 | | | 95,640 | |
| | | | | | | |
投資活動 | | | | | | | |
家屋·工場·設備を購入する | (19,940) | | | (10,302) | | | (35,659) | | | (22,836) | |
購入したソフト | (331) | | | (286) | | | (366) | | | (288) | |
投資活動のための現金純額 | (20,271) | | | (10,588) | | | (36,025) | | | (23,124) | |
| | | | | | | |
融資活動 | | | | | | | |
借入金収益 | 58,000 | | | — | | | 135,000 | | | 8,000 | |
債務元金支払 | — | | | (34,002) | | | — | | | (56,009) | |
融資リース負債の元金支払い | (264) | | | (355) | | | (654) | | | (704) | |
在庫株を購入する | (42,550) | | | — | | | (84,780) | | | — | |
株式発行の代わりに納める税金 | — | | | — | | | (770) | | | (998) | |
オプション行使で得られた収益 | — | | | 21 | | | 7 | | | 149 | |
支払済み配当金 | (6,657) | | | (6,474) | | | (13,399) | | | (12,942) | |
融資活動が提供する/用の現金純額 | 8,529 | | | (40,810) | | | 35,404 | | | (62,504) | |
| | | | | | | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (17,907) | | | 4,904 | | | (18,258) | | | 2,002 | |
| | | | | | | |
現金と現金等価物の増加 | 13,455 | | | 15,459 | | | 18,834 | | | 12,014 | |
期初現金及び現金等価物 | 307,415 | | | 237,871 | | | 302,036 | | | 241,316 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 320,870 | | | $ | 253,330 | | | $ | 320,870 | | | $ | 253,330 | |
付記は総合財務諸表の構成要素である
オルバニ国際会社です。
連結財務諸表付記
(未監査)
1. 重大会計政策
陳述の基礎
経営陣は、監査されていない連結財務諸表には、これらの期間の結果を公平に記載するために必要なすべての調整が記載されていると考えている。オルバニ国際会社(オルバニ、登録者、会社、私たち、私たち、または私たち)は、その子会社のすべての期間の財務業績を合併します。どの中期の業績も必ずしも通年の業績を代表するとは限らない。
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務諸表を作成する際には、経営陣はオルバニ国際会社の総合財務諸表と付記に報告された金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。
本Form 10−Q四半期報告に含まれる情報は,Albany International Corp.2021年12月31日までの年度Form 10−K年度報告とともに読まなければならない。
2. 報告部門と収入確認ができます
企業支部及び関連資料の開示指針に適用され、経営陣が経営意思決定及び業績評価のために使用した内部組織は、私たちが支店を報告できる基礎として使用されている。
機械服:
機械衣類(“MC”)部門は、紙、板紙、ティッシュおよびタオル、不織布、繊維セメント、および他のいくつかの工業用途を製造するための通気性および不通気性ベルトを提供する。私たちはMC製品を世界各国の顧客端末ユーザーに直接販売します。私たちがMCに提供する製品、製造プロセス、流通チャネルは、私たちがいる世界の各地域で基本的に同じです。
私たちは、製紙機の各部分と各レベルの紙のための製紙機の衣類(紙、板紙、ティッシュ、タオルを製造するため)、紙を設計、製造、販売しています。製紙機衣類製品は,複雑な構造にポリマー材料を用いた技術複雑設計のカスタマイズ化,消耗性製品である。
オルバニエンジニアリング複合材料会社:
オルバニ工学複合材料(“AEC”)部門は商業と国防航空宇宙業界の顧客に高度に工学化された先進複合材料構造を提供する。この細分化市場にはAlbany Safran Composites,LLC(“ASC”)が含まれており,我々の顧客Safran Group(“Safran”)が所有している10非持株権の割合です長期供給契約によると、AECはASCを通じて先進複合材料ファン羽根とファン筐体LEAP計画の独占サプライヤーである。Leapエンジンは、空客A 320 neo、ボーイング737 Max、中国商飛919機に使用される。AEC最大の航空宇宙顧客は賽峰集団であり、レースピークの販売(主にCFMのLEAPエンジンのファン羽根とケーシングを含む)が約半数を占めている12会社の2021年の連結純売上高の割合を占めている。AECのレースピークの純売上高は$83.1百万ドルとドル54.02022年と2021年前の6ヶ月はそれぞれ100万だった。賽峰グループの売掛金、契約資産、非流動売掛金総額は#ドルです77.7百万ドルとドル79.6それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで
AECの他の重要な項目は、シコスキーCH-53 K、F-35、JASSM、およびボーイング787プロジェクトを含む。AECはまた、ボーイング7シリーズプロジェクトに真空廃ガスタンクを提供し、F-35上のロールスロイス昇降ファンに特殊な部品と、GE 9 Xエンジンのファンハウジングを提供する。2021年には47AEC販売の割合はアメリカ政府の契約またはプロジェクトと関連がある。
以下の表は、報告可能部分にデータを表示し、財務諸表に含まれる連結総額と照合した
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
純売上高 | | | | |
機械生地 | $ | 151,670 | | $ | 159,921 | | $ | 305,732 | | $ | 308,127 | |
オルバニ工学複合材料 | 109,699 | | 74,598 | | 199,806 | | 148,753 | |
合併合計 | $ | 261,369 | | $ | 234,519 | | $ | 505,538 | | $ | 456,880 | |
営業収入/(赤字) | | | | |
機械生地 | $ | 54,861 | | $ | 55,902 | | $ | 104,505 | | $ | 106,264 | |
オルバニ工学複合材料 | 9,535 | | 7,164 | | 10,730 | | 10,102 | |
会社費 | (13,681) | | (13,100) | | (25,766) | | (24,581) | |
営業収入 | $ | 50,715 | | $ | 49,966 | | $ | 89,469 | | $ | 91,785 | |
アカウンティング項目: | | | | |
利子収入 | (846) | | (401) | | (1,498) | | (930) | |
利子支出 | 4,779 | | 4,619 | | 9,040 | | 8,717 | |
その他(収入)/支出,純額 | (7,045) | | 862 | | (10,973) | | 1,462 | |
所得税前収入 | $ | 53,827 | | $ | 44,886 | | $ | 92,900 | | $ | 82,536 | |
我々機械アパレル部門の子会社は、ロシア現地の製紙業者に紙機アパレル製品を供給する合弁企業(“合弁企業”)のパートナーであった。2022年3月には、合弁パートナーに合弁企業から撤退する意向を通知するなど、ロシアでの事業停止を決定しました。そこで$を確認しました1.8総合経営報告書における百万ドルの支出は、回収できない顧客の売掛金と、ロシアに輸送されるいくつかの顧客の在庫が時代遅れになるリスクを対象に用意された準備金である。私たちがこのような合弁企業から撤退する意図を反映するために、上記の合弁企業への投資の帳簿純価値を減記した結果、0.82022年第1四半期に100万ポンドの減価損をした。
収入確認:
長期契約により提供される製品やサービスはオルバニエンジニアリング複合材料部門の売上の大部分を占めており,完成率(実コストと見積もりコスト)方法を用いてこれらの契約を計算している。この方法は大きな判断と見積りを必要とし,基本状況が変化すると大きく異なる可能性がある.推定された契約収入またはコストを調整する必要がある場合、以前に推定された任意の変化は、変化している間の収益に含まれる。長期契約推定収益性の変化は、契約価値の増加または減少、顧客交付要求の改訂、更新された人工的または間接的な費用率、サプライチェーンに影響を与える要因、契約リスクおよび機会評価の変化、または他の要因による可能性がある。長期契約見積もり収益力の変化が営業収入を増加させた$で1.2100万ドルを使って2022年第2四半期営業収入を減らしています0.6100万ドルを使って2022年上半期。長期契約予想収益力の調整は営業収入を#ドル増加させた4.3百万ドルとドル3.72021年第2四半期と上半期はそれぞれ100万ドルだった
私たちは、収入確認の時間と内部審査のためのグループに基づいて、業務部門と製品グループごとに顧客との契約から得られた収入を分類します。
次の表は、収入確認時間ごとに製品グループごとの収入を細分化しました
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
(単位:千) | 時間点収入 識別する | 時間とともに推移する収入 識別する | 合計する |
機械生地 | $ | 150,770 | | $ | 900 | | $ | 151,670 | |
| | | |
オルバニ工学複合材料 | | | |
ASC | — | | 41,661 | | 41,661 | |
他のAEC | 5,018 | | 63,020 | | 68,038 | |
全オルバニ工学複合材料 | 5,018 | | 104,681 | | 109,699 | |
| | | |
総収入 | $ | 155,788 | | $ | 105,581 | | $ | 261,369 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
(単位:千) | 時間点収入 識別する | 時間とともに推移する収入 識別する | 合計する |
機械生地 | $ | 159,056 | | $ | 865 | | $ | 159,921 | |
| | | |
オルバニ工学複合材料 | | | |
ASC | — | | 26,170 | | 26,170 | |
他のAEC | 4,432 | | 43,996 | | 48,428 | |
全オルバニ工学複合材料 | 4,432 | | 70,166 | | 74,598 | |
| | | |
総収入 | $ | 163,488 | | $ | 71,031 | | $ | 234,519 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 時間点収入 識別する | 時間とともに推移する収入 識別する | 合計する |
機械生地 | $ | 303,933 | | $ | 1,799 | | $ | 305,732 | |
| | | |
オルバニ工学複合材料 | | | |
ASC | — | | 81,373 | | 81,373 | |
他のAEC | 8,931 | | 109,502 | | 118,433 | |
全オルバニ工学複合材料 | 8,931 | | 190,875 | | 199,806 | |
| | | |
総収入 | $ | 312,864 | | $ | 192,674 | | $ | 505,538 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 時間点収入 識別する | 時間とともに推移する収入 識別する | 合計する |
機械生地 | $ | 306,397 | | $ | 1,730 | | $ | 308,127 | |
| | | |
オルバニ工学複合材料 | | | |
ASC | — | | 53,254 | | 53,254 | |
他のAEC | 8,312 | | 87,187 | | 95,499 | |
全オルバニ工学複合材料 | 8,312 | | 140,441 | | 148,753 | |
| | | |
総収入 | $ | 314,709 | | $ | 142,171 | | $ | 456,880 | |
以下の表では、MC部門の収入を重要製品(製紙機衣類(PMC)とエンジニアリング織物)および製紙機衣類販売の地理的地域(PMC)ごとに細分化した
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
アメリカPMC | $ | 79,062 | | $ | 82,343 | | $ | 155,678 | | $ | 155,645 | |
ユーラシア大陸PMC | 52,368 | | 55,900 | | 107,854 | | 111,043 | |
工事生地 | 20,240 | | 21,678 | | 42,200 | | 41,439 | |
全機衣料純売上高 | $ | 151,670 | | $ | 159,921 | | $ | 305,732 | | $ | 308,127 | |
| | | | |
当初予想期限が1年以下の契約については、履行されていない履行義務の価値を開示しない。MC部分の契約期間は一般的に一年未満です。AEC部門の契約の多くは持続時間が比較的短い固定価格注文です。原始期限が1年を超えた契約の残り履行債務総額は#ドルである579百万ドルとドル1492022年6月30日と2021年6月30日まで、それぞれ100万ドルで、主にAEC部門の確定契約と関係がある。2022年6月30日現在の残存業績債務のうち、収入は約10%と確認される予定です772022年には百万ドル962023年には百万ドル712024年には100万ドルで残りは2024年以降です
3. 年金とその他の退職後福祉計画
同社は、ある米国人従業員と非米国人従業員をカバーする固定給付年金計画を策定した。同社は米国やカナダの退職社員にも一定の退職後福祉を提供している。当社は従業員の在職中にこれらの福祉を提供するコストを計算しなければなりません
2022年と2021年6月30日に終了した6ヶ月間の定期福祉純費用構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| 年金計画 | その他退職後福祉 |
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
定期純収益コストの構成部分: | | | | |
サービスコスト | $ | 708 | | $ | 1,090 | | $ | 57 | | $ | 66 | |
利子コスト | 2,828 | | 2,674 | | 611 | | 551 | |
予想資産収益率 | (3,405) | | (3,211) | | — | | — | |
前のサービスコスト/(貸方) | (1) | | 7 | | (2,244) | | (2,244) | |
損失純額を割り引く | 997 | | 1,087 | | 941 | | 1,130 | |
定期純収益コスト | $ | 1,127 | | $ | 1,647 | | $ | (635) | | $ | (497) | |
定期福祉費用の純額は毎年年初に確定し、通常は削減や決済など、重大な事件が発生した場合にのみ四半期によって変化する。2022年か2021年の6ヶ月前には、このような事件は発生しなかった。
固定厚生年金及び退職後計画されたサービス費用は、当該期間に従業員が提供するサービスに関連して生じる他の補償費用と同じ行項目に列挙される。定期給付費純額の他の部分は,連結損益表の他(収入)/費用純額に含まれる。
4. その他(収入)/支出,純額
その他(収入)/費用,純額の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
貨幣取引(収益)/損失 | $ | (7,284) | | $ | 175 | | $ | (11,024) | | $ | 341 | |
銀行手数料と債務発行コストの償却 | 80 | | 104 | | 176 | | 210 | |
サービス費を除く定期年金純額と退職後費用の構成 | (137) | | (4) | | (273) | | (6) | |
他にも | 296 | | 587 | | 148 | | 917 | |
合計する | $ | (7,045) | | $ | 862 | | $ | (10,973) | | $ | 1,462 | |
その他(収入)/支出、純額、外貨に関する取引を含め、収益#ドルが発生する7.3百万ドルとドル11.02022年6月30日までの3カ月と6カ月の間はそれぞれ100万ドルだったが、赤字は#ドルだった0.2百万ドルとドル0.32021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間にそれぞれ100万ユーロです。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の間に、ユーロが弱くなってこれらの時期の外貨関連取引収益を招いた。
5. 所得税
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出構成を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百分率を除いて千単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
継続経営所得に基づく所得税(1) | $ | 15,165 | | $ | 13,251 | | $ | 26,107 | | $ | 24,583 | |
見積税率変動準備金 | 66 | | (218) | | 66 | | (218) | |
離散項目前所得税 | 15,231 | | 13,033 | | 26,173 | | 24,365 | |
離散税金: | | | | |
アメリカ株式オプションの行使 | — | | (14) | | (9) | | (156) | |
納税表の改訂の影響 | (17) | | — | | (98) | | — | |
前年度推定税額の実数 | (612) | | 22 | | (508) | | (1,421) | |
税法と税率調整を制定する | — | | 352 | | — | | 352 | |
税務監査及び又は事項の準備/解決、純額 | (146) | | — | | (140) | | 278 | |
他にも | 2 | | 53 | | 38 | | 68 | |
所得税総支出 | $ | 14,458 | | $ | 13,446 | | $ | 25,456 | | $ | 23,486 | |
(一)推定された年間税率で計算する28.2%和29.52022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月。 | | | | |
この四半期の所得税支出は、米国会計基準第740-270号“所得税--中間報告”に基づいて計算されている。この方法によると、発生した損失について税収割引を確認できない損失司法管轄区域は年間有効税率(Aetr)計算から除外され、その税金は四半期ごとに分けて記録される。
6. 1株当たりの収益
1株当たり収益および潜在的希薄化証券の加重平均株式数を計算するための金額は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位は千で、市場価格や1株当たりの収益は含まれていません) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
会社は純収益を占めなければならない | $ | 39,201 | | $ | 31,397 | | $ | 66,938 | | $ | 58,980 | |
| | | | |
加重平均株式数: | | | | |
1株当たりの基本純収入を計算するための加重平均株式数 | 31,268 | | 32,375 | | 31,571 | | 32,363 | |
希釈株式に基づく報酬計画の影響: | | | | |
株式オプション | — | | 1 | | — | | 2 | |
RSUとMPP株 | 110 | | 46 | | 97 | | 46 | |
| | | | |
1株当たりの純利益を計算するための加重平均株式数 | 31,378 | | 32,422 | | 31,668 | | 32,411 | |
| | | | |
株式を希釈する普通株の平均市場価格を計算する | $ | 81.46 | | $ | 87.53 | | $ | 83.77 | | $ | 83.48 | |
| | | | |
会社は1株当たり純収益を占めなければならない | | | | |
基本的な情報 | $ | 1.25 | | $ | 0.97 | | $ | 2.12 | | $ | 1.82 | |
薄めにする | $ | 1.25 | | $ | 0.97 | | $ | 2.11 | | $ | 1.82 | |
7. その他の総合収益(AOCI)を累積する
次の表は2021年12月31日から2022年6月30日までのAOCIの各構成部分の変化を示している
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 訳す 調整する | 年金と 退職後 責任 調整する | 導関数 価値を見積もる 調整、調整 | その他を集計する 全面的に 収入.収入 |
2021年12月31日 | $ | (105,880) | | $ | (38,490) | | $ | (1,614) | | $ | (145,984) | |
税引き前その他総合収益/(赤字)税後純額 | (41,391) | | 521 | | 11,228 | | (29,642) | |
スワップに関する利息支出を総合損益表に再分類し,税引き後を差し引く | — | | — | | 2,139 | | 2,139 | |
年金と退職後の負債調整を総合損益表,税後純額に再分類する | — | | (213) | | — | | (213) | |
今期その他総合収益純額 | (41,391) | | 308 | | 13,367 | | (27,716) | |
June 30, 2022 | $ | (147,271) | | $ | (38,182) | | $ | 11,753 | | $ | (173,700) | |
以下の表は2020年12月31日から2021年6月30日までのAOCIの構成要素の変化を示している
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 訳す 調整する | 年金と 退職後 責任 調整する | 導関数 価値を見積もる 調整、調整 | その他を集計する 全面的に 収入.収入 |
2020年12月31日 | $ | (83,203) | | $ | (39,661) | | $ | (9,544) | | $ | (132,408) | |
税引き前その他総合収益/(赤字)税後純額 | (2,181) | | 393 | | (262) | | (2,050) | |
スワップに関する利息支出を総合損益表に再分類し,税引き後を差し引く | — | | — | | 2,408 | | 2,408 | |
年金と退職後の負債調整を総合損益表,税後純額に再分類する | — | | (14) | | — | | (14) | |
今期その他総合収益純額 | (2,181) | | 379 | | 2,146 | | 344 | |
June 30, 2021 | $ | (85,384) | | $ | (39,282) | | $ | (7,398) | | $ | (132,064) | |
損益計算書に再分類された累積他の全面所得部分は、私たちの退職金や退職後の計画や金利交換に関係しています。
AOCIから再分類された費用/(収入)金額と、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の影響を受けた損益表項目を表に示します
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
他の総合収益の累計から再分類された税前派生商品の推定値: | | | | |
税引前収益における金利交換に関する費用/(収入)(A) | $ | 1,168 | | $ | 1,770 | | $ | 2,864 | | $ | 3,246 | |
所得税効果 | (295) | | (457) | | (725) | | (838) | |
累積他の総合収益から再分類された項目が純収入に及ぼす影響 | $ | 873 | | $ | 1,313 | | $ | 2,139 | | $ | 2,408 | |
| | | | |
他の全面的な収入の累計から再分類された税引前年金と退職後負債: | | | | |
以前のサービス信用を償却する | (1,122) | | (1,118) | | (2,245) | | (2,237) | |
損失純額を割り引く | 967 | | 1,108 | | 1,938 | | 2,217 | |
税引き前総額再分類(B) | (155) | | (10) | | (307) | | (20) | |
所得税効果 | 47 | | 3 | | 94 | | 6 | |
累積他の総合収益から再分類された項目が純収入に及ぼす影響 | $ | (108) | | $ | (7) | | $ | (213) | | $ | (14) | |
(a)利息支出に計上される純額は、金利スワップ協定及びスワップ買収償却に関する支払いである(付記13及び14参照)。
(b)これらの累積した他の全面所得部分は定期年金純コストの計算に計上されている(付記3参照)。
8. 非持株権益
2013年10月31日からセピークグループが買収しました10オルバニ新子会社Albany Safran Composites、LLC(ASC)の1%持分以下の表に同社子会社Albany Safran Composites,LLCの非制御性権益と非制御性権益の収入台帳を示す
| | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百分率を除いて千単位) | 2022 | 2021 |
オルバニセピーク複合材料会社の純収入(ASC) | $ | 5,690 | | $ | 1,343 | |
差し引く:会社が優先的に持っている見返りに起因する | 632 | | 647 | |
普通株で使用可能なASC純収入 | $ | 5,058 | | $ | 696 | |
非持株株主持株比率 | 10 | % | 10 | % |
非持株権の純収入に起因することができます | $ | 506 | | $ | 70 | |
| | |
非持株権、年初 | $ | 3,638 | | $ | 3,799 | |
非持株権の純収入に起因することができます | 506 | | 70 | |
非持株権に起因する他の総合収益の変化 | (35) | | (27) | |
非制御的権益、過渡期終了 | $ | 4,109 | | $ | 3,842 | |
9. 売掛金
売掛金には売掛金が含まれている。アジアでのある販売については、会社は銀行の元票を顧客として支払うことを受け入れている。手形は一年未満の期間で支払いを提示することができます2022年6月30日と2021年12月31日現在、売掛金には:
| | | | | | | | |
(単位:千) | 六月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 |
貿易とその他の売掛金 | $ | 180,657 | | $ | 168,046 | |
銀行元票 | 21,967 | | 26,284 | |
信用損失準備を期待する | (3,135) | | (2,345) | |
売掛金純額 | $ | 199,489 | | $ | 191,985 | |
同社はAEC部門に非流動売掛金があり、得られた収入を代表し、支払い期限を延長した。非当期入金は以下のようにお客様に領収書を発行します10年間この時期は2020年に始まった非流動売掛金は、2022年6月30日と2021年12月31日まで
| | | | | | | | |
(単位:千) | 六月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 |
非流動売掛金 | $ | 29,993 | | $ | 32,049 | |
信用損失準備を期待する | (150) | | (200) | |
非流動売掛金純額 | $ | 29,843 | | $ | 31,849 | |
10. 契約資産と負債
契約資産には未開金額が含まれており、収入確認のコスト比法を用いた場合、契約項下の販売は通常未開金額が発生し、確認された収入は顧客に発行された金額を超える。契約資産が売掛金に移行し、支払権利が無条件になった場合の純額。契約負債には前金と確認収入を超える請求書が含まれている。契約負債は総合貸借対照表の計算すべき負債に計上される。
契約資産および契約負債は、各報告期間が終了したときに1つずつ契約ごとに総合貸借対照表の純頭寸で報告される。
契約資産および契約負債は、2022年6月30日と2021年12月31日まで
| | | | | | | | |
(単位:千) | 六月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 |
契約資産 | $ | 136,624 | | $ | 113,249 | |
信用損失準備を期待する | (717) | | (703) | |
契約資産、純額 | $ | 135,907 | | $ | 112,546 | |
| | |
契約責任 | $ | 5,008 | | $ | 6,959 | |
契約資産増加$23.42022年6月30日までの6ヶ月間で増加の要因は,履行義務の履行に関する未開収入の増加であり,契約資産状況により顧客に発行された請求書金額を超えていることである。いくつありますか違います。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの契約資産に関する減価損失。
契約負債減少#ドル2.02022年6月30日までの6ヶ月間、主に履行義務確認による収入が契約責任の立場にある顧客に発行された請求書金額を超えています。年初に契約負債残高に計上された2022年6月30日と2021年6月30日の終了6カ月間に確認された収入は#ドル5.5百万ドルとドル4.7それぞれ100万ドルです
11. 棚卸しをする
在庫に含まれるコストには、原材料、労働力、供給品、および分配可能な減価償却および間接費用が含まれる。原材料在庫は平均コストで計算されています。その他の在庫コスト要素は先進先出し法を用いてコストで価格を計算します。当社は将来の需要や市場状況の仮定に基づき、古い在庫を減記し、コストや現金化可能な純価値を減記しています。実際の需要や市場状況が会社が予測しているほど有利でなければ、追加の在庫減記が必要かもしれません
一旦決定されると、在庫の元のコストから関連する減記を減算することが、そのような在庫の新しいコストベースである。
在庫には、2022年6月30日と2021年12月31日まで
| | | | | | | | |
(単位:千) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 |
原料.原料 | $ | 65,162 | | $ | 58,689 | |
Oracle Work in Process | 50,557 | | 44,839 | |
完成品 | 17,948 | | 14,354 | |
総在庫 | $ | 133,667 | | $ | 117,882 | |
12. 商業権その他無形資産
営業権とは、各業務の合併によって取得された有形および識別可能な無形資産の純資産額が購入価格を超えた金額を指す。耐用年数不確定の営業権と無形資産は償却しないが、少なくとも毎年減価テストを行う。私たちの報告可能な部門は私たちの運営部門と一致する。
2022年第2四半期、経営陣は定性的評価方法を用いて当社の機器衣類報告部門に対して年間営業権評価を行い、二つAEC報告機関の公正価値は引き続きその帳簿価値を超えており,結論を得た。また,公正価値と帳簿価値との間の推定超過であるため,リスク金額は存在しない.だから、違います。減価費用は既に入金された
定量化評価を行う際には,報告単位の公正価値の決定には,収入増加率,営業利益率,割引率,将来の市場状況など,重要な推定と仮定を用いる必要がある。営業権及びその他の長期資産がいかなる場合でも、例えば商業環境の重大な変化、工場閉鎖、製品供給の変化或いはその他の状況が帳簿額面が回収できない可能性があることを示した場合、すべて減値について審査を行う。
公正価値を決定するために、2つの市場ベースの方法と1つの収益方法を使用した。市場に基づく方法では,会社に関する情報および公開されている業界情報を用いて収益倍数と販売倍数を決定する.収益法に基づき、著者らは各報告単位の推定未来の現金流量に基づいて、報告単位の全体固有リスクレベルと外部投資家が期待して獲得した収益率を反映した推定加重平均資本コストを減算して公正価値を決定した。
13. 金融商品
長期債務は主に銀行と手形所持者に不足している
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(単位は千、金利は除く) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 |
未返済借入金との循環信用協定、期限終了時金利は3.52% in 2022 and 3.742021年(金利ヘッジ取引の影響を含め、以下に述べる)、2024年満期 | $ | 485,000 | | $ | 350,000 | |
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私たちは違います。2022年6月30日または2021年12月31日までの長期債務現在満期日。
2020年10月27日に私たちは700百万無担保4年制“循環クレジットプロトコル”(“クレジットプロトコル”)以前に改訂および再記述された$を改訂および再記述する685百万5年制循環信用融資協定は、2017年11月7日に締結されました(“先行協定”)。信用協定によると$4852022年6月30日現在、100万件の借金が返済されていない。適用される借入金金利はロンドン銀行の同業解体利上げ差であり、これは私たちが借金した場合のレバレッジ率に基づいている。2022年6月27日の最後の借金の場合、利差は1.625%です。価格差は定価グリッドに基づいていて、範囲は1.500%から2.000%は、私たちのレバー率に基づいています。我々の最高レバレッジ率と総合EBITDAによると、他のクレジット協定を修正することなく、2022年6月30日までに追加的に$を借り入れることができます215合意の下で100万ドル。
“信用協定”には、慣例条項と、“先行協定”の条項に匹敵する肯定契約、消極的契約、違約事件が掲載されている。借金はその会社のある子会社が保証します。
私たちが信用協定に基づいて追加金を借り入れる能力があるかどうかは、何の違約もないことと、何の重大な不利な変動もないことに着目しなければならない(信用協定の定義参照)。
2021年6月14日、2022年10月17日から2024年10月27日までの金利交換協定を締結しました。これらの取引の効果は,実金利のLIBOR部分(利差を増やす前に)を$に固定することである350信用協定に基づいて引き出された百万ドルの債務は0.838%は、その間に。これらの取引の条項によると、私たちが支払う固定金利は0.838%は、取引相手は毎月計算日に1ヶ月のLIBOR金利に基づいて変動金利を支払います。毎月の計算日は毎月16日,2022年6月16日,1か月期LIBORは1.51%.
2017年11月28日、2017年12月18日から2022年10月17日までの金利交換協定に調印しました。これらの取引の効果は,実金利のLIBOR部分(利差を増やす前に)を$に固定することである350信用協定に基づいて引き出された百万ドルの債務は2.11%は、その間に。これらの取引の条項によると、私たちが支払う固定金利は2.11%は、取引相手は毎月計算日に1ヶ月のLIBOR金利に基づいて変動金利を支払います。毎月の計算日は毎月16日,2022年6月16日,1か月期LIBORは1.51%です。2022年6月16日ドルのホログラム金利350百万ドルの債務は3.735%.
付記14に記載されているように、この等金利スワップは、将来のキャッシュフローをヘッジするとみなされ、スワッププロトコルに関連するいかなる現金担保も受信または質入れされていない。
信用協定によると、私たちは現在、(合意で定義されているように)レバレッジ率を維持することを要求されています3.501.00まで、最低利子保証範囲(定義)は3.00 to 1.00.
2022年6月30日までのレバー率は1.431.00までの利息カバー率は15.191.00まで。私たちのレバレッジ率がこのレベル以下であれば、普通株を買ったり、配当金を支払うことができます3.501.00まで、現金で買収することができ、私たちのレバレッジ率が上記の制限を超えないことを前提としている。
クレジットプロトコルの下での債務は返済権においてすべての無担保優先債務と並んでいる。2022年6月30日まで、私たちはすべての債務契約を守った。
現在、我々の信用協定といくつかのデリバティブツールは1ヶ月期間のドルLIBOR金利を参考にしており、この金利は2023年6月30日以降に終了する。米国および他の司法管轄区の規制機関は、これらの金利を他の基準金利で置き換えるために努力してきたが、これらの基準金利は、流動性および観察可能な市場取引の支援、例えばドルLIBORの担保付き隔夜融資金利(SOFR)を得ている。私たちの信用協定には、ロンドン銀行の同業借り換え金利が基準金利として使用できなくなった場合、ドルLIBORが最終的に停止したときに私たちのデリバティブを管理するISDA IBOR予備合意に準拠している場合には代替金利計算が採用されることが規定されています。ASU 2020-04は、基準金利改革は、2022年12月31日までに完了したLIBORから代替基準金利への移行による契約修正(ヘッジ関係を含む)の会計への影響を制限するのに役立ちます。私たちは2021年にASU 2020-04のいくつかの条項を採択した。LIBORから代替参考金利への移行は、当社の経営業績、財務状況、キャッシュフローに大きな影響を与えないと予想されていますが、完成までこの移行の影響を監視していきます。
14. 公正価値計量
公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移転するために徴収または支払いされる交換価格として定義される。会計原則は公正価値を計量する際に使用する投入のために階層構造を構築し、獲得可能な情況下で最も観察可能な投入を使用することを要求することによって、観察可能な投入を最大限に利用し、観察できない投入を最大限に減少させる。レベル3投入は、資産または負債の市場活動が少ない場合(ある場合)を含む資産または負債の観察不可能なデータ点である。私たちは2022年6月30日または2021年12月31日まで、レベル3の金融資産や負債を持っていない。
次の表は、私たちの第1レベルと第2レベルの金融と非金融資産と負債の公正価値レベルを示しており、これらの資産と負債は公正な価値によって日常的に計量されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 引用する 価格の中の 能動型 市場 | | 意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力 | | 引用する 価格の中の 能動型 市場 | | 意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力 |
(単位:千) | (レベル1) | | (レベル2) | | (レベル1) | | (レベル2) |
公正価値 | | | | | | | |
資産: | | | | | | | |
現金等価物 | $ | 24,355 | | | $ | — | | | $ | 20,665 | | | $ | — | |
その他の資産: | | | | | | | |
関連のない外国上場企業普通株(A) | 616 | | | — | | | 702 | | | — | |
金利が入れ替わる | | | 16,063 | | | — | | | 3,328 | |
負債: | | | | | | | |
金利が入れ替わる | — | | | — | | | — | | | (5,176) | |
(a)元のコストベース$0.5百万ドルです。
現金等価物は、高い流動性および取引しやすいと考えられる短期証券を含む。これらの証券は活発な市場で観察される同じ証券の投入を用いて評価される。
金利交換は将来のキャッシュフローのヘッジに計上される。私たちの金利交換の公正価値は、契約条項と金利曲線の割引キャッシュフロー分析に基づいて導出され、総合貸借対照表内の他の資産および/または他の非流動負債に計上される。1年以内に満了した金額が総合貸借対照表において他の流動資産および/または計算すべき負債に再分類されることが決定される。スワップの未実現損益は、総合貸借対照表の株主権益部分を流れるタイトル派生ツール推定値調整を流れる。これらの金利交換は、2022年6月30日現在、金利キャッシュフローリスクの効率的なヘッジとして決定されている。他の全面収益に蓄積された金額は利子支出に再分類され,関連利子支払い(すなわちヘッジの予測取引)とスワップ買収に関する償却影響収益の場合は,純額に再分類される.現行スワップ協定下支払いに関する利子(収入)/費用合計 $2.9100万ドルを使って2022年6月30日までの6ヶ月間3.52021年6月30日までの6ヶ月間また、スワップ買収償却に関する非現金利息収入は合計#ドルとなった1,000万2022年6月30日までの6ヶ月間とドル0.32021年6月30日までの6ヶ月間
私たちは世界の多くの地域で業務を展開しており、為替レートの変動は経営業績に大きな影響を与える可能性がある。外貨ツールは定期的に締結され、外貨オプション契約と長期契約からなり、これらの契約は活発な市場のオファーを推定値としており、これらのオファーは独立定価源から得られている。この等のツールは,市場外貨価格で計測され,総合貸借対照表に他の流動資産や売掛金(誰が適用されるかに応じて)として入金される。これらのツールの公正価値変動は,他(収入)/費用純額に収益や損失として記録される.
外貨ツールが行使された場合には,そのツールを購入または販売する同一金融機関と純決済を行う。すべての頭寸について、オプションでも長期契約でも、金融機関が契約条項を満たさない可能性があるリスクと、金利や通貨金利が不利に変化するリスクがあり、ツールの価値を低下させる可能性がある。取引相手の信用を評価し、両替·金利市場を監視することでリスクを低減するとともに、ヘッジリスクや契約を審査し、我々の内部ガイドラインや政策の遵守を確保することを求めている。
他の(収入)/費用で確認された派生ツールの公正価値変化に関する(収益)/損失の総合収益表における純額は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | | | | |
外貨オプション(収益)/損失 | $ | 596 | | $ | 1 | | $ | (381) | | $ | 140 | |
15. 事件があったり
アスベスト訴訟
Albany International Corp.は原告が米国の複数の裁判所で提起した訴訟の被告であり、原告は1967年から1976年の間に販売され、ある製紙工場で使用された含石綿機の服装合成乾燥織物に接触したことで人身被害を受けたと主張している。
私たちは自分を弁護している3,6142022年6月30日までの申込者数。
次の表は、提出されたクレームの数、解決された、却下された、または他の方法で解決されたクレームの数、およびその期間内に決済された合計金額を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
十二月三十一日までの年度 | 開ける 量 クレームをつける | クレームをつける 解散し、 解決された、または 解決しました | 新しいクレーム | 終業する 量 クレームをつける | 支払済み金額 (数千から) 解決したり 解決する |
2021 | 3,615 | | 32 | | 26 | | 3,609 | | 93 | |
2022年(6月30日現在) | 3,609 | | 8 | | 13 | | 3,614 | | $ | — | |
将来的には当社や関連会社へのクレームが多くなると予想されていますが、将来のこのようなクレームの数や時間は予測できません。ある特定のクレームの可能な損失範囲を有意に推定する情報は、通常、発見プロセスの後期に得られるので、未解決または将来のクレームの可能な損失範囲について有意な推定ができるとは考えられないため、未解決または未来のクレームの累積金額を超える合理的な可能な損失範囲を推定することはできない。
私たちはこれらのクレームに対して望ましい弁護理由があると信じていますが、各事件の事実や状況を考慮して、金額は合理的だと考えているいくつかのクレームを解決しました。私たちの保険会社はすべての事件を弁護し、標準的な権利保持条項に基づいて和解に資金を提供する。2022年6月30日までに和解や解雇で解決しました37,988クレームをつける。すべてのクレームを解決する総費用は#ドルです10.5百万ドルです。この数字ではほとんど100%は私たちの保険会社が支払いました。保険会社は約$があることを確認しました140基本保険証書と超過保険での残り保険金額は100万ドルであり、現在と未来のアスベストクレームに使用できるべきである。
同社の子会社ブランドン乾燥生地会社(“ブランドン”)も多くのアスベスト事件の独立被告で、オルバニはアスベストを含む生地を何も生産したことがないにもかかわらず被告とされている。ブランドンが防御していた時7,7092022年6月30日までの精算申請12個2012年1月1日以来、ブランドンに対するクレームは1ドルしかありません15,0002001年以来和解費用が発生した。Brandonは1999年に同社に買収され、1999年までの時期をカバーする独自の保険証書を持っている。2004年以来ブランドンの保険会社は保険を受けています100補償と弁護費用の%は、政策によって制限され、権利の基準によって維持される。
その中のいくつかのアスベスト事件では、当社はマントフ農ミル(マントフノン)の直接被告と“利益相続人”とされている。私たちは1993年にマントファーノンから特定の資産を買収した。一部の原告は、この買収の数年前、マントフノンが販売していたアスベスト含有製品が被害を受けたと主張した。契約によると、マントフノンはこのような製品のために会社が発生したいかなる責任も賠償する義務がある。マントフノンがマントフノンの資産を買収する前に販売された製品に何の責任も負うことを否定します。その契約賠償義務に基づいて、マントフノンはこのようなクレームを弁護した。これに基づいて、私たちはいくつかの行動で解雇動議を提出することに成功した。
現在把握している情報によると、上記訴訟の最終的な解決策は、会社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されている。将来のクレームの数量と時間を予測することはできませんが、上記の要素、私たちに対するクレームの傾向、そして利用可能な保険に基づいて、私たちは現在も未来の潜在的なクレームが私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を与えることを期待していません。
16. 株主権益の変動
次の表は、2021年12月31日から2022年6月30日までの株主権益の変化をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類 普通株 | クラスB 普通株 | 追加実収資本 | 利益を残す | その他総合収益累計プロジェクト | A類 在庫株 | 非持株権益 | 総株 |
(単位:千) | 株 | 金額 | 株 | 金額 | 株 | 金額 |
2021年12月31日 | 40,760 | | $ | 41 | | — | | $ | — | | $ | 436,996 | | $ | 863,057 | | $ | (145,984) | | 8,665 | | $ | (280,143) | | $ | 3,638 | | $ | 877,605 | |
純収入 | — | | — | | — | | — | | — | | 27,737 | | — | | — | | — | | 338 | | 28,075 | |
株式の形で支払うか又は対応する補償及び利益 | 21 | | — | | — | | — | 745 | | — | | — | | — | | — | | — | | 745 | |
行使のオプション | — | | — | | — | | — | | 7 | | — | | — | | — | | — | | — | | 7 | |
取締役に発行した株 | — | | — | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
在庫株購入(A) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 515 | | (43,937) | | — | | (43,937) | |
発表した配当金 | | | | | | | | | | | |
A類普通株、$0.211株当たり | — | | — | | — | | — | | — | | (6,661) | | — | | — | | — | | — | | (6,661) | |
B類普通株、$0.211株当たり | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
累計換算調整 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (1,730) | | — | | — | | 56 | | (1,674) | |
年金と退職後の負債調整 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 74 | | — | | — | | — | | 74 | |
派生商品推定値調整 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 10,018 | | — | | — | | — | | 10,018 | |
March 31, 2022 | 40,781 | | $ | 41 | | — | | $ | — | | $ | 437,748 | | $ | 884,133 | | $ | (137,622) | | 9,180 | | $ | (324,080) | | $ | 4,032 | | $ | 864,252 | |
純収入 | — | | — | | — | | — | | — | | 39,201 | | — | | — | | — | | 168 | | 39,369 | |
株式の形で支払うか又は対応する補償及び利益 | 4 | | — | | — | | — | | 902 | | — | | — | | — | | — | | — | | 902 | |
行使のオプション | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
取締役に発行した株 | — | | — | | — | | — | | 800 | | — | | — | | (13) | | 285 | | — | | 1,085 | |
在庫株購入(A) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 508 | | (41,128) | | — | | (41,128) | |
発表した配当金 | | | | | | | | | | | |
A類普通株、$0.211株当たり | — | | — | | — | | — | | — | | (6,529) | | — | | — | | — | | — | | (6,529) | |
B類普通株、$0.211株当たり | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
累計換算調整 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (39,661) | | — | | — | | (91) | | (39,752) | |
年金と退職後の負債調整 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 234 | | — | | — | | — | | 234 | |
派生商品推定値調整 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 3,349 | | — | | — | | — | | 3,349 | |
June 30, 2022 | 40,785 | | $ | 41 | | — | | $ | — | | $ | 439,450 | | $ | 916,805 | | $ | (173,700) | | 9,675 | | $ | (364,923) | | $ | 4,109 | | $ | 821,782 | |
次の表は、2020年12月31日から2021年6月30日までの株主権益の変化をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類 普通株 | クラスB 普通株 | 追加実収資本 | 利益を残す | 積算 その他の全面的な収入プロジェクト | A類 在庫株 | 非持株権益 | 総株 |
(単位:千) | 株 | 金額 | 株 | 金額 | 株 | 金額 |
2020年12月31日 | 39,115 | | $ | 39 | | 1,618 | | $ | 2 | | $ | 433,696 | | $ | 770,746 | | $ | (132,408) | | 8,391 | | $ | (256,009) | | $ | 3,799 | | $ | 819,865 | |
純収入 | — | | — | | — | | — | | — | | 27,582 | | — | | — | | — | | 27 | | 27,609 | |
株式の形で支払うか又は対応する補償及び利益 | 20 | | — | | — | | — | (13) | | — | | — | | — | | — | | — | | (13) | |
行使のオプション | 6 | | | | — | | 128 | | — | | — | | — | | — | | — | | 128 | |
取締役に発行した株 | — | | — | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
発表した配当金 | | | | | | | | | | | |
A類普通株、$0.201株当たり | — | | — | | — | | — | | — | | (6,150) | | — | | — | | — | | — | | (6,150) | |
B類普通株、$0.201株当たり | — | | — | | — | | — | | — | | (324) | | — | | — | | — | | — | | (324) | |
累計換算調整 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (15,955) | | — | | — | | (210) | | (16,165) | |
年金と退職後の負債調整 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 509 | | — | | — | | — | | 509 | |
派生商品推定値調整 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 752 | | — | | — | | — | | 752 | |
March 31, 2021 | 39,141 | | $ | 39 | | 1,618 | | $ | 2 | | $ | 433,811 | | $ | 791,854 | | $ | (147,102) | | 8,391 | | $ | (256,009) | | $ | 3,616 | | $ | 826,211 | |
純収入 | — | | — | | — | | — | | 0 | | 31,397 | | — | | — | | — | | 43 | | 31,440 | |
株式の形で支払うか又は対応する補償及び利益 | — | | — | | — | | — | | 692 | | — | | — | | — | | — | | — | | 692 | |
行使のオプション | 1 | | — | | — | | — | | 21 | | — | | — | | — | | — | | — | | 21 | |
取締役に発行した株 | — | | — | | — | | — | | 706 | | — | | — | | (11) | | 241 | | — | | 947 | |
発表した配当金 | | | | | | | | | | | |
A類普通株、$0.201株当たり | — | | — | | — | | — | | — | | (6,150) | | — | | — | | — | | — | | (6,150) | |
B類普通株、$0.201株当たり | — | | — | | — | | — | | — | | (323) | | — | | — | | — | | — | | (323) | |
累計換算調整 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 13,774 | | — | | — | | 183 | | 13,957 | |
年金と退職後の負債調整 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (130) | | — | | — | | — | | (130) | |
派生商品推定値調整 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,394 | | — | | — | | — | | 1,394 | |
June 30, 2021 | 39,142 | | $ | 39 | | 1,618 | | $ | 2 | | $ | 435,230 | | $ | 816,778 | | $ | (132,064) | | 8,380 | | $ | (255,768) | | $ | 3,842 | | $ | 868,059 | |
(a)2021年10月、会社の取締役会は会社が株式を買い戻すことを許可し、金額は最高$に達する200公開市場によって購入され、個人的に交渉された取引または他の方法によって、価格、時間、および金額が決定される。2021年に同社は買い戻しました285,286$1の株式を合計する24.4百万ドルです。2022年6月30日までの6ヶ月間、会社は買い戻した1,022,717$1の株式を合計する85.1百万ドルです。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
“経営陣の議論と分析”は、読者が会社の経営結果や財務状況を理解するのを助けることを目的としている。MD&Aは我々の総合財務諸表と付記の補足であり,これと併せて読むべきである.
前向きに陳述する
本四半期報告および本四半期報告書に引用または組み入れられるとみなされる文書は、当社の将来の業績および業績に関する陳述、および証券法第27 A節および改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の意味を満たす“前向き”陳述を含む。“信じる”,“予想”,“予想”,“予定”,“見積もり”,“項目”,“探す”,“会する”,“すべき”,“指導”,“指導”および類似の表現は前向き表現であり,通常は歴史的ではない.前向き陳述は、いくつかのリスクおよび不確定要因の影響を受けるため、(会社の最近の10-Kフォーム年次報告または以前の10-Qフォーム四半期報告に記載されているリスクおよび不確実性を含むが)、実際の結果は、これらの前向き陳述によって表現または示唆された内容とは大きく異なる可能性がある。
多くのリスク、不確定要素、および他の重要な要素は、実際の結果が前向き陳述と大きく異なる可能性があるが、これらに限定されない
•私たちの機械服装とオルバニ工学複合材料部門の業界の状況、およびマクロ経済状況に関連する一般的なリスクは、長い間続いている新冠肺炎の大流行の影響を含む
•会社全体で、サプライチェーン制限とインフレ圧力により、労働力、原材料、エネルギーと物流コストが上昇しています
•機械衣類部門では、出版レベルの紙の需要減少幅が予想よりも大きく、または他の紙レベルの予想よりも低い増加を示している
•オルバニ工学複合材料部門では、航空宇宙業界は既存の在庫を利用した時間フレームワークが期待より長く、収入が発生し、長期的な成長を推進すると予想される航空宇宙プロジェクトの意外な減少、遅延、技術的困難、または廃止
•オルバニ工学複合材料部門の予想される利益増加を達成または維持できなかった;
•この報告書で詳しく説明されている他の危険と不確実性。
以上のように,マクロ経済状況に関する一般的なリスクは2022年6カ月前に変化した。ロシア-ウクライナ戦争はすでに世界各地のマクロ経済ビジネス状況に深い影響を与え続ける可能性があり、私たちの機械服装とオルバニ工学複合材料部門を含む。本年度、ある新冠肺炎に関連する中断とリスクが持続的に存在し、グローバルサプライチェーンのボトルネックに関連するインフレ圧力とエネルギー価格圧力の上昇を招く。これらの挑戦はロシアとウクライナの戦争によって増加するだけであり、この戦争も世界に厳しい制裁を迅速に促し、ロシアとの貿易が急激に低下している。したがって、私たちは国際社会と協力して、2022年第1四半期にロシアでのビジネス関係を解除することを自発的に決定しました。私たちの投資は関連コストが発生し、将来の地域での収入を損失させることになります。私たちのオルバニ工学複合材料部門は世界という地域に大きな直接的な開口はありませんが、私たちの機械アパレル部門は今では大きく減少していますが、この戦争のより広い経済分岐は間接的に経済のすべての部門に影響を与えます。この衝突は、実施された制裁を含め、インフレ圧力を拡大し、世界の石油、天然ガス、農産物と金属価格を押し上げ、より多くのサプライチェーンの中断をもたらした
実際のイベントまたは結果が前向き陳述と大きく異なる可能性のある重要な要素に関するより多くの情報は、本四半期報告の“ビジネス環境の概要および傾向”の部分および私たちの最新の年次報告の10-K表の第1 A項目である“リスク要因”の部分で見つけることができる。私たちは他の展望的陳述に反映される予想が合理的な仮定に基づいていると信じているが、私たちの未来の業績に重大な負の影響を与える可能性のあるすべての要素を予見または確定することはできない。本報告書に含まれるまたは参照された前向きな陳述は、私たちの仮説および分析に基づいて行われ、私たちの経験および
歴史的条件、予想される未来の発展、その他の当時の状況で適切と考えられる要素に対する見方。
連邦証券法に別の要求がない限り、私たちは、このような予想される任意の変化、またはそのような声明に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、本報告書に含まれるまたは組み込まれた任意の前向き声明の任意の更新または修正を開示する義務または約束を負わない。
ビジネス環境の概要と傾向
我々の報告部門では,機械アパレル(“MC”)とオルバニエンジニアリング複合材料(“AEC”)は,同様の先進的な織物や材料加工能力を利用し,これらのコア能力に基づく製品の優位性に基づいて競合している。
MC部門は会社が設立されて久しい核心業務であり、現金の主要な源でもある。同社は伝統市場で調査可能な出版物レベルの低下のマイナス影響を受けているが、包装とティッシュレベルの需要増加、アジアと南アメリカの紙消費と生産の拡大により、いくつかの相殺効果が現れた。私たちは重要な市場で有利な地位にあり、成長型市場で高品質、低コストの生産を持ち、成熟市場で著しい低い固定コストを持ち、新製品開発、技術製品支持と製造技術の面で引き続き優勢を維持していると感じている。私たちの製品のいくつかの販売市場は成長レベルが低いと予想されています。私たちはすべての市場で定価の圧力に直面しています。収入はこれらの市場圧力に直面しているにもかかわらず、MC業務は未来に安定した収益を維持する潜在力がある。MCは常に現金の重要な源であり、コスト削減計画に集中し続けることで実現された低コストを維持し、顧客の総運営コストを低減し、紙の品質を向上させるために、この業務の現金創出潜在力を維持することを求めている。
AEC部門はわが社に著しい長期成長の潜在力を提供しています。私たちの戦略は、私たちの独自の3 D編成技術と私たちの非3 D技術能力を高価値航空宇宙(商業と国防)応用に集中させることで成長を実現し、同時に私たちの成長計画の組み合わせで成功することである。AEC(Albany Safran Composites,LLC(“ASC”)は,我々の顧客セピークグループが10%の非持株権を持つ)が航空宇宙業界の複数の顧客にサービスを提供している.AEC最大の航空宇宙顧客は賽峰集団であり、ASCによるレースピークの販売(主にCFM Leapエンジンのファン羽根とケーシングを含む)が同社の2021年の総合純売上高の約12%を占めている。AECはまた、ASCを介してGE 9 Xエンジンに3 D編組複合材料ファンハウジングを提供する。AECの現在の非3 Dプロジェクトの組み合わせは、CH-53 Kヘリコプターの部品、F-35の部品、ロッキード·マーティン社のJASSM空対地ミサイルの弾体、ボーイング787の胴体部品、およびボーイング7シリーズ機の真空排気タンクを含む。AECは商用·国防航空機エンジンや機体市場の新たな応用を開発するための研究に積極的に従事している。2021年のAEC売上高の約47%は米国政府の契約や計画と関係がある。
露中の軍事衝突の影響
ロシアとウクライナ間の戦争は、経済と世界の金融市場に影響を与えており、インフレ上昇とグローバルサプライチェーンの中断を含む、進行中の新冠肺炎の大流行影響による持続的な経済課題を悪化させている
私たちのMC部門の年間純売上高の約2%はロシアとウクライナの顧客から来ている。また、我々機械アパレル部門の子会社は、ロシア現地の製紙業者に製紙機アパレル製品を供給する合弁企業(“合弁企業”)のパートナーであった。2022年3月には、合弁パートナーに合弁企業から撤退する意向を通知するなど、ロシアでの事業停止を決定しました。そこで,ロシアの顧客のいくつかの在庫の古いものとロシアの顧客の回収できない売掛金のリスクのための準備金である180万ドルの販売商品コストと販売,行政,一般費用を確認した。私たちはまた、私たちがこのような合弁企業から撤退する意図を反映して、2022年第1四半期に他(収入)/支出純額の減値80万ドルを計上するために、上記合弁企業に投資した帳簿純価値を減記した。
ロシアでの事業停止により,MC部門の将来の年間純売上高は約1000万ドル減少すると予想される。
2022年までの6ヶ月間、エネルギーコストが高騰し、供給市場は強い需要の下で引き続き引き締められ、世界的な物流課題が持続的に存在している
私たちのMC部門は引き続き投入コスト圧力に直面している。原材料コストの増加は,原油や天然ガス価格の上昇に加え,価格圧力の維持と運営維持のための非契約サプライヤー付加費が原因である。供給制限とエネルギーコストが高い企業は引き続き間接供給コストに上り圧力をもたらす。最後に、燃料価格の上昇と供給が限られているため、物流費用は依然として高いままだ。
ロシアとウクライナ間の戦争、行われている新冠肺炎の流行、インフレ環境による最終的な金融影響の予測は困難である。対応する価格上昇と生産性向上により相殺可能な影響を考慮したところ,MC部門の純投入コストは2022年12月31日までの年度で800万~1000万ドル増加したり,2022年12月31日までの年度の部門毛金利に140ベーシスポイントと高い悪影響を与えていると予想される。
私たちのオルバニ工学複合材料部門はロシアで重大な直接開放を持っていない。しかし、原材料不足、大口商品価格の異常な高さ、労働力不足と物流制限のため、それもサプライチェーン中断を免れることができなかった。AECはその顧客との契約の性質から,現在このようなコスト増加の大部分を顧客に転嫁する予定である
ロシアとウクライナの間の戦争や新冠肺炎の流行が経済と世界の金融市場に与える影響が消退する前に、私たちの投入コストが私たちの現在の推定を超え続けないことを保証することはできません。それによって、私たちの未来の運営結果、財務状況、流動性に悪影響を与えます。
総合経営成果
純売上高
次の表は業務部門ごとに私たちの純売上高をまとめました
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| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百分率を除いて千単位) | 2022 | 2021 | 変更率 | 2022 | 2021 | 変更率 |
機械生地 | $151,670 | | $159,921 | | -5.2 | % | $305,732 | | $308,127 | | -0.8 | % |
オルバニ工学複合材料 | 109,699 | | 74,598 | | 47.1 | % | 199,806 | | 148,753 | | 34.3 | % |
合計する | $261,369 | | $234,519 | | 11.4 | % | $505,538 | | $456,880 | | 10.7 | % |
次の表では、2022年の純売上高(通貨換算の影響を除く)と2021年の純売上高を比較した
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(百分率を除いて千単位) | 2022年第2四半期報告の純売上高 | 貨幣換算率の変化により減少する | 2022年第2四半期売上高は2021年第2四半期通貨換算率と同じ | 2021年第2四半期報告の純売上高 | 2021年第2四半期と比較して、為替レートの影響は含まれていません |
機械生地 | $ | 151,670 | | $ | (5,447) | | $ | 157,117 | | $ | 159,921 | | -1.8 | % |
オルバニ工学複合材料 | 109,699 | | (1,994) | | 111,693 | | 74,598 | | 49.7 | % |
合計する | $ | 261,369 | | $ | (7,441) | | $ | 268,810 | | $ | 234,519 | | 14.6 | % |
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(百分率を除いて千単位) | 報告書の純売上高、2022年 | 貨幣換算率の変化により減少する | 2022年売上高は2021年通貨換算率と同じ | 報告書の純売上高、2021年 | 2021年と比較して、為替レートの影響は含まれていません |
機械生地 | $ | 305,732 | | $ | (7,975) | | $ | 313,707 | | $ | 308,127 | | 1.8 | % |
オルバニ工学複合材料 | 199,806 | | (3,152) | | 202,958 | | 148,753 | | 36.4 | % |
合計する | $ | 505,538 | | $ | (11,127) | | $ | 516,665 | | $ | 456,880 | | 13.1 | % |
3か月の対比
•2021年と比較して、通貨換算率の変化により2022年第2四半期の純売上高が740万ドル減少したのは、主に2022年のユーロが弱くなったためだ
•通貨換算率の変化の影響を除去する:
•2021年同期と比較して、純売上高は14.6%増加した。
•MCの純売上高は2021年第2四半期に比べて1.8%低下したが、これは工事生地やティッシュレベルの売上が低下したためであり、一部の原因はロシアでの業務停止を発表したことが原因である。
•AECの純売上高は49.7%増加し,主にCH−53 KとLEAP計画の増加によるものであった。
6か月の対比
•2021年と比較して、通貨換算率の変化により2022年前の6カ月間の純売上高が1110万ドル減少したのは、主に2022年のユーロが弱くなったためだ。
•通貨換算率の変化の影響を除去する:
•2021年同期に比べ、純売上高は13.1%増加した。
•MCの純売上高は2021年6カ月前と比較して1.8%増加しており、これは主にパルプや出版級の売上高の増加によるものである。
•AECの純売上高は36.4%増加し,主にCH−53 KとLEAP計画の増加によるものであった。
毛利
次の表は、業務の細分化別の毛利益をまとめたものである
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| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百分率を除いて千単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
機械生地 | $ | 78,857 | | $ | 84,597 | | $ | 158,202 | | $ | 160,990 | |
オルバニ工学複合材料 | 21,736 | | 17,131 | | 33,995 | | 29,284 | |
合計する | $ | 100,593 | | $ | 101,728 | | $ | 192,197 | | $ | 190,274 | |
純売上高のパーセント | 38.5 | % | 43.4 | % | 38.0 | % | 41.6 | % |
3か月の対比
2021年同期と比較して、2022年第2四半期の毛利益の低下はMC毛利益の低下によるものであるが、AECの増加部分によって相殺されている。売上高に占める毛利益の割合:
•投入コスト増加により,MCは2021年の52.9%から2022年の52.0%に低下した。
•AECは2021年の23.0%から2022年の19.8%に低下し、主に長期契約推定収益力の変化の影響が小さく、2022年第2四半期の毛利益は120万ドル増加したが、2021年第2四半期の毛利益は430万ドル増加した。
6か月の対比
2021年同期に比べて2022年上半期の毛利が増加したのは,AECの毛利が増加したが,MCの毛利低下部分はこの増加を相殺したためである。売上高に占める毛利益の割合:
•投入コスト増加により,MCは2021年の52.2%から2022年の51.7%に低下した。
•AECが2021年の19.7%から2022年の17.0%に低下したのは、長期契約の推定収益力の変化により、2022年上半期の毛利益が60万ドル減少したのに対し、2021年上半期の毛利益は370万ドル増加したためである。また、第1四半期には、非現場貯蔵施設が破損した在庫に備蓄を記録し、売上高に占める毛利益の割合をさらに低下させた
販売、技術、一般と研究(“STG&R”)
次の表は業務細分化でSTG&R費用をまとめた
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| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百分率を除いて千単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
機械生地 | $ | 24,009 | | $ | 28,685 | | $ | 53,486 | | $ | 54,784 | |
オルバニ工学複合材料 | 12,202 | | 10,014 | | 23,266 | | 19,140 | |
会社費 | 13,695 | | 13,071 | | 25,750 | | 24,522 | |
合計する | $ | 49,906 | | $ | 51,770 | | $ | 102,502 | | $ | 98,446 | |
純売上高のパーセント | 19.1 | % | 22.1 | % | 20.3 | % | 21.5 | % |
3か月の対比
2021年同期と比較して、2022年第2四半期のSTG&R費用の全体的な減少は以下の要素の純影響によるものである
•MCでは,ユーロの弱さに押されて通貨換算率の変化により2022年にSTG&Rが180万ドル減少したのに対し,2021年の支出は190万ドル増加した。
•AECでは,業務開発活動への投資により販売や一般費用が140万ドル増加し,研究費は前年より80万ドル増加した。
6か月の対比
2021年同期と比較して、2022年前の6ヶ月間のSTG&R費用は全体的に増加し、原因は以下の要素の純影響である
•MCでは、ユーロの弱さに押され、通貨換算率の変化により2022年にSTG&Rが80万ドル減少したのに対し、2021年の支出は140万ドル増加した。この利益部分は、ロシアでの我々の業務関係解除に関する顧客信用損失準備金の増加によって相殺される。
•AECでは,販売と一般費は前年比230万ドル増加し,研究費は180万ドル増加した。
再編成費用純額
上記で議論した毛利やSTG&R費用に影響する項目のほか、営業収入は再編費用の影響を受けており、次の表に示すように
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| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
機械生地 | $ | (30) | | $ | 10 | | $ | 213 | | $ | (58) | |
オルバニ工学複合材料 | — | | (48) | | — | | 41 | |
会社費 | 2 | | 29 | | 13 | | 60 | |
合計する | $ | (28) | | $ | (9) | | $ | 226 | | $ | 43 | |
再編支出を除いて,本年度および前年度の純額は大きくなく,主に前年にとった再編行動が徐々に終了していることに関係している
営業収入
次の表は業務部門別に営業収入/(赤字):
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| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
機械生地 | $ | 54,861 | | $ | 55,902 | | $ | 104,505 | | $ | 106,264 | |
オルバニ工学複合材料 | 9,535 | | 7,164 | | 10,730 | | 10,102 | |
会社費 | (13,681) | | (13,100) | | (25,766) | | (24,581) | |
合計する | $ | 50,715 | | $ | 49,966 | | $ | 89,469 | | $ | 91,785 | |
他の収入項目
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| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
利子支出,純額 | $ | 3,933 | | $ | 4,218 | | $ | 7,542 | | $ | 7,787 | |
その他(収入)/支出,純額 | (7,045) | | 862 | | (10,973) | | 1,462 | |
所得税費用 | 14,458 | | 13,446 | | 25,456 | | 23,486 | |
非持株権益の純収益/(損失)に起因することができる | 168 | | 43 | | 506 | | 70 | |
利子支出,純額
利息支出純額は前年とほぼ横ばいだった。借入金と金利のさらなる検討については、運営資金、流動性、資本構造部分を参照されたい。
その他(収入)/支出,純額
その他(収入)/支出純額には外貨に関する取引が含まれており、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、これらの取引はそれぞれ730万ドルと1100万ドルの収益をもたらし、同期は20万ドルの赤字となった
2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間にそれぞれ30万ドルです。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の間に、ユーロが弱くなってこれらの時期の外貨関連取引収益を招いた。
所得税
同社は米国以外の18カ国·地域に業務を有しており、これらの業務は課税業務を構成している。報告書に記載されている間、これらの国の大多数の国の所得税率は21%の米国連邦税率を上回っている。収入の司法所在地は私たちの毎年の有効税率の重要な構成要素だ。この構成要素の金利影響は非米国収益の特定の位置と私たちの総収益水準の影響を受ける。通常業務過程における経営変動や、他の収入や支出項目(例えば年金決済や再編費用)の範囲や位置により、時期によって収益管轄組み合わせが異なる可能性がある。
税率は、米国と非米国管轄区の所得税税率と、これらの管轄区で稼いだ収入の組み合わせなど、経常的な項目の影響を受ける。税率はまた、米国の外国収益に対する税収コストの影響や、任意の所与の年に発生する可能性があるが毎年一致しない離散プロジェクトの影響も受ける。同社の2022年第2四半期の有効税率は26.9%で、2021年同期の30.0%を下回ったが、これは主に今期有利な離散税収調整によるものだ。2022年上半期、会社の有効税率は27.4%で、2021年同期の28.5%を下回っており、主に予測された年間有効税率が低いためだ。予測された年間有効税収稼働率が低下した要因は,予測された収益の組合せが変化したことと,将来送金された既納税収入に対する為替損失である
所得税の詳細については、連結財務諸表付記5を参照されたい。
細分化市場の運営結果
機械服装細分化市場
機械服は私たちの主要な業務部門で、2022年前の6ヶ月で私たちの総合収入の60%を占めています。MC製品は主に紙と板紙メーカーが購入します。私たちはこれらの市場で有利な地位にあり、成長型市場では高品質、低コストの生産を持ち、成熟市場では著しく低い固定コストを持ち、新製品開発、技術製品支持、製造技術の面で引き続き優勢を維持していると考えられる。製紙機衣類の最新技術の進歩は、顧客の製紙効率を向上させるとともに、私たちの多くの製品の使用寿命を延長し、製紙機衣類の全体的な需要に悪影響を与えている。しかも、私たちはすべての市場で価格設定圧力に直面している。
同社の製造と製品プラットフォームは、これらの製品レベルと地理地域にまたがる絶えず変化する需要をよく満たすことができます。私たちがこれらの挑戦に対応する戦略は、依然として新製品と技術を通じてすべての市場でのシェアを拡大し、私たちの製造足跡を世界の需要と一致させているとともに、生産性を高めていくことでインフレの影響を相殺している。
近年,様々な国でのMC製造能力や行政職の削減に伴い,大量の再編費用が生じている。
運用の検討
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| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百分率を除いて千単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
純売上高 | $ | 151,670 | | $ | 159,921 | | $ | 305,732 | | $ | 308,127 | |
毛利 | 78,857 | | 84,597 | | 158,202 | | 160,990 | |
純売上高のパーセント | 52.0 | % | 52.9 | % | 51.7 | % | 52.2 | % |
STG&R料金 | 24,009 | | 28,685 | | 53,486 | | 54,784 | |
営業収入 | 54,861 | | 55,902 | | 104,505 | | 106,264 | |
純売上高
3か月の対比
•純売上高は5.2%低下した。
•ユーロの弱さに押され、通貨為替レートの変化により2022年第2四半期の売上高は540万ドル減少した。
•通貨換算率の変化の影響を除いて、MCの純売上高が2021年第2四半期より1.8%低下したのは、工事生地やティッシュレベルの売上が低下したためであり、一部の原因はロシアでの業務停止を決定したためである。
6か月の対比
•純売上高は0.8%低下した。
•ユーロの弱さに押され、通貨換算率の変化により2022年の売上高は2021年同期に比べて800万ドル減少した
•通貨換算率変化の影響を除いて,MCの純売上高は2021年比1.8%増加しており,これはパルプや出版レベルの販売増加に拍車をかけている。
毛利
MC毛利益の低下は,2022年6月30日までの3カ月と6カ月間のMC毛利益の低下および投入コストの増加によるものである
営業収入
営業収入の減少は毛利益の低下によるものであったが,一部は通貨換算為替レートの影響で相殺され,最も明らかにユーロが弱くなり,STG&R費用が減少した
オルバニ工学複合材料細分化市場
オルバニエンジニアリング複合材料部門は、我々の顧客セピークグループが10%の非持株権を有するAlbany Safran Composites,LLCを含み、主に航空宇宙(商業と国防)業界の顧客に高度に工学化された先進複合材料構造を提供する。AECの最大のプロジェクトはCFM InternationalのLEAPエンジンに関係している.長期供給契約によると、AECはASCを通じてこのプロジェクトの先進的な複合材料ファン羽根と筐体の独占的なサプライヤーである。Leapエンジンは、空客A 320 neo、ボーイング737 Max、中国商飛919機に使用される。他の重要なAECプロジェクトは、CH-53 K、F-35、JASSM、およびボーイング787プロジェクトを含む。
運用の検討
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百分率を除いて千単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
純売上高 | $ | 109,699 | | $ | 74,598 | | $ | 199,806 | | $ | 148,753 | |
毛利 | 21,736 | | 17,131 | | 33,995 | | 29,284 | |
純売上高のパーセント | 19.8 | % | 23.0 | % | 17.0 | % | 19.7 | % |
STG&R料金 | 12,202 | | 10,014 | | 23,266 | | 19,140 | |
営業収入 | 9,535 | | 7,164 | | 10,730 | | 10,102 | |
純売上高
2022年6月30日までの3カ月と6カ月間の純売上高の増加は、主にCH−53 KとLEAP計画の増加によるものである。
毛利
2022年6月30日までの3カ月と6カ月間の毛利益の低下は,主に長期契約の推定収益力の変化によるものであり,前年の大きな有利な変化に比べて2022年の変化が緩やかであった。2022年までの6カ月間の長期契約推定収益力の純不利な変化は60万ドルであるのに対し、2021年前の6カ月の有利な変化は370万ドルであることを確認した。また、非現場貯蔵施設が破損した在庫に200万ドルを超える増額準備金が記録され、2022年の毛利益が低下した
長期契約
AECは、LEAPプロジェクトの契約を含むいくつかの顧客と契約を締結し、その収入は、コストプラス費用プロトコルによって決定される。2022年と2021年の最初の6ヶ月間に、これらの手配によって得られた収入は部門収入の約40%を占めている。Leapエンジンは現在、空客A 320 neo、ボーイング737 Max、中国商飛919機に使用されている
また,AECは販売価格が固定された長期契約を締結している。これらの契約を会計計算する際には、契約完了時の期待利益率を見積もり、コスト比コスト法を用いて契約期間の利益シェアを比例的に確認する。契約収益性の変化は、変化が生じた場合に収入および毛利に影響を与えることが予想され、これは、任意の報告期間の収入および毛利に重大な有利または不利な影響を与える可能性がある。予想損失のある契約については、余剰損失を推定する全金額の準備金を損失を知っている期間の収入から計上する。契約損失の確定はすべての直接および間接契約コストを考慮して、いかなる販売、一般あるいはを含まない
行政費用分担は、期間費用として処理する。プロジェクトの予想損失は、しばしば追従する利益のオプションを含まない行使可能な契約オプションの損失を含む。
営業収入
営業収入の増加はより高い毛利益によって推進されているが、一部はより高い研究と販売費用によって相殺されている。
運営資本、流動性と資本構造
キャッシュフローの概要
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| 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | 2021 |
純収入 | $ | 67,444 | | $ | 59,050 | |
減価償却および償却 | 34,874 | | 37,133 | |
運営資金変動(A) | (63,679) | | (921) | |
その他の非流動負債と繰延税項の変動 | (656) | | 1,153 | |
その他経営事項 | (270) | | (775) | |
経営活動が提供する現金純額 | 37,713 | | 95,640 | |
投資活動のための現金純額 | (36,025) | | (23,124) | |
融資活動が提供する/用の現金純額 | 35,404 | | (62,504) | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (18,258) | | 2,002 | |
現金と現金等価物の増加 | 18,834 | | 12,014 | |
年初現金および現金等価物 | 302,036 | | 241,316 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 320,870 | | $ | 253,330 | |
(a)売掛金、契約資産、在庫、売掛金、売掛金が含まれています。
2022年前の6ヶ月間、経営活動で提供された現金は3770万ドルだったが、前年同期は9560万ドルだった。AECは2021年に特に強力な売掛金と契約資産運営資金のキャッシュフローを経験したが,これは年間で大量のLEAPコンポーネントが交付されたためである。また、同社は2022年第2四半期に、最近拡大しているCH-53 K作業範囲を実行するために、運営資金に必要な投資を行っている。お客様のお支払いは遅くなる予定です。また、2021年同期と比較して、2022年前の6ヶ月間に顧客と仕入先の領収書支払いの時間および奨励補償支出が高く、経営活動が提供する現金純額が減少した。
私たちは、私たちの業務や新技術に投資し、顧客に強化された能力を提供し、株主価値を増加させ、新たなビジネス機会が出現したときにそれらを利用するために、自分自身を位置づけることに重点を置いています。このような戦略に基づいて、資本支出、研究開発、および適切な状況での選択的な業務買収を通じて、私たちの業務や技術に投資し続けています。2022年6月30日と2021年6月30日までの最初の6ヶ月間、私たちの資本支出総額はそれぞれ3600万ドルと2310万ドルで、持続的かつリターンを求めるプロジェクトを含む。最近の過去、我々の資本支出の一部には、運営生産性を向上させる投資と、エネルギーや資源効率に大きな影響を与える投資が含まれていた。
2022年の融資活動で提供された現金純額は3540万ドルだったが、2021年の融資活動で使用された現金純額は6250万ドルで、今年度分の株式買い戻しのための借金が増加したためだ
私たちは主に運営と借金による現金を通じて私たちの業務活動に資金を提供し、主に私たちの循環信用協定を通じて、以下に述べるようにします。米国以外の子会社でも地元銀行と運営資金の限度額を維持している可能性があるが、このような現地融資手配による借金は多くないことが多い
2020年10月27日、吾らは2017年11月7日に締結した以前に改訂され、再記述された6.85億ドルの5年間循環信用手配協定(“以前の合意”)に等しい7億ドル無担保4年期循環信用手配協定(“信用協定”)を締結した。信用協定によると、2022年6月30日現在、借金は4.85億ドル返済されていない。適用金利
借金はロンドン銀行の同業借り換え金利と利差で、これは私たちが借金したときのレバレッジ率に基づいています。前回の借金は2022年6月27日であり,当時の利差は1.625であった。利差は私たちのレバー率に基づく定価グリッドで、1.500%から2.000%まで様々です。我々の最高レバレッジ率と我々の総合調整後EBITDA(クレジットプロトコルの定義参照)によると、他のクレジットプロトコルを修正することなく、2022年6月30日までに、このプロトコルに基づいて2.15億ドルを追加借入することができるようになる。2022年6月30日まで、私たちはすべての債務契約を守った。
詳細は連結財務諸表付記13を参照されたい
私たちは、私たちの信用協定によると、運営と可用性からのキャッシュフローは、今後12ヶ月の運営および業務需要を満たすのに十分であると信じています。2022年6月30日現在、私たちの現金と現金等価物は約3.21億ドルで、私たちの信用協定によると利用可能な金額は2.15億ドル、総流動資金は約5.36億ドルです。
2022年6月30日現在、私たちの現金と現金等価物の総額のうち2兆885億ドルは非米国子会社が保有している。同社は2022年6月30日現在、米国に送金しようとしない海外業務の累計未分配収益は約1.902億ドルで、海外業務に無期限に投資する予定だ。私たちの現金計画戦略には、私たちの子会社が運営しているいくつかの国/地域から運営資金の要求を超えた現在の収益を国内に送金することが含まれています。我々のこれまでの努力は成功したが,将来的に費用便益に合った方法で資金を国内に送金できる保証はない。特定の管轄区域からこのような現金を送金することはまた追加的な源泉徴収を招く可能性がある。
私たちはまた配当と株の買い戻しを通じて株主に現金を返します。2022年6ヶ月前に1300万ドルの配当金を支払い、2021年10月に取締役会が承認した2億ドルの株式買い戻し計画に基づき、8500万ドルのコストで100万株のA類普通株を買い戻した。
表外手配
2022年6月30日現在、S-K規則第303(A)(4)項の規定に基づいて開示すべき表外手配はない。
最近の声明
2022年3月9日、米国証券取引委員会はネットワークセキュリティリスク管理、戦略、管理と事件報告における上場企業の開示を強化し、規範化するための暫定規則を発表した。提案された規則は、投資家がネットワークセキュリティリスク、イベントの開放、およびリスクおよびイベントを緩和する戦略をよりよく評価することができるように、より一致し、比較可能かつ意思決定に有用な情報を提供することを目的としている。私たちはこの提案された規則をめぐる発展に集中し続けるつもりだ。
2022年3月21日、米国証券取引委員会は上場企業が提供する気候関連開示を強化し、規範化する提案規則を発表した。提案された規則によれば、私たちは、気候に関連する財務的影響および支出指標、および気候に関連する財務推定および仮定への影響の議論を含む数量および品質の開示を登録報告書および年次報告書に提供することが要求され、これらはすべて財務諸表の脚注に列挙される。このような開示はまた、経営陣による財務報告(“IFR”)および外部監査の内部統制を受けるだろう
会社として、私たちは長い間持続可能な実践と企業社会責任に取り組んできましたが、最近は私たちの価値観や目標を明らかにするための措置を取っており、その中のいくつかは私たちが発表した持続可能な開発報告書にまとめられています。この報告書は私たちのサイトwww.albint.comに含まれています。2020年、私たちは、私たちの業務や利害関係者に影響を与えることを優先することを確実にするために、私たちの持続可能な開発実践、報告、およびシステムのためのより正式かつ拡張可能な方法を確立し始めます。今まで、私たちは気候に関連したいくつかの開示とリスク要素を私たちの既存の開示に含めるようになった。この提案されたルールをめぐる発展を監視し続け、最終的に決定されると、遵守を実現するために長年の段階的な移行が可能になると予想される。
非GAAP測定基準
この10-Qテーブルは、通貨換算影響の影響を含まない純売上高および純売上高のパーセンテージ変化(各部門および合併に基づく)、EBITDAおよび調整されたEBITDA(各部門および合併に基づいてドルまたは純売上高のパーセンテージで表される)、純債務、純レバー率、および調整後の1株当たり収益(または調整後の1株当たり収益)を含むいくつかの非GAAP測定基準を含む。このようなものを提供します
経営陣は投資家に会社の経営業績に関するより多くの有用な情報を提供していると考えているからだ。
為替レートの影響を排除した後、純売上高と純売上高の増減を公表することで、経営陣や投資家に潜在的な販売傾向を洞察させることができる。EBITDA,調整後のEBITDAと調整後の1株当たり収益は,会社の継続経営に関する業績尺度である。EBITDA、すなわち利息、税項、減価償却と償却の純収益を差し引くことは、財務業績のよく見られる指標であり、その他の以外に、会社と業界間の核心的な利益能力を分析と比較するために使用され、それは融資、資産基礎と税収の差異による影響を除去したからである。特定四半期の特定再編コスト、元最高経営責任者の退職コスト、買収/統合コスト、通貨再評価、年金決済/削減費用、非持続業務に関連する在庫沖販売或いはその他の損益が純収入(絶対収益と1株当たり収益)、営業収入或いはEBITDAに与える影響を理解することは、管理層と投資家にコア財務業績をより多く理解させることができ、特にこれらのプロジェクトの影響が小さい或いは影響がない四半期と比較することができる。再編費用はここ数年よく発生しているが,再編後の業務の収益力ではなく,市場変化に伴い大幅に削減された製造生産能力や関連従業員数を反映している。
純売上高、または純売上高の変化率は、為替レートの影響を含まず、前期間の為替レートで現地通貨報告の金額をドルに換算することで計算される。そしてこれらの金額を今期報告のドル金額と比較する。同社は純収入から次の項目を差し引くことでEBITDAを計算している:利息支出純額、所得税費用および減価償却と償却費用。調整後のEBITDAの計算方法は、再構成に関連するEBITDAコスト、元最高経営責任者の離職コスト、および非持続的な業務に関連する在庫ログアウトの増加、年金計画の決済および削減に関連する費用および信用の増加、損失(または収益の再評価)の増加(または減算)、建物または投資の売却収益(または損失)の増加(または損失)、買収/統合コストの増加、およびAlbany Safran Composites(ASC)による非持株権益の収入(または損失)の減算(または増加)である。調整後の1株当たり収益(調整後1株当たり収益)は、税引き後に会社の1株当たり純収入を加算(または減算)して計算される:再編費用、前最高経営責任者解散費、非持続業務に関連する在庫償却、年金決済と削減に関連する費用と信用、外貨リスコアリング損失(または収益)、および買収に関連する費用。
当社が定義しているEBITDA,調整後EBITDA,調整後の1株当たり収益は他社の類似命名指標と異なる可能性がある。このような計量は公認会計原則下の計量ではなく、会社損益表に含まれる情報の補充とみなされるべきであるが、代替とすることはできない。
表にEBITDAと調整後EBITDAの計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの3ヶ月 |
(単位:千) | 機械生地 | オルバニ工学会社は 複合材料 | 会社費 他にも | 会社の総数 |
営業収入/(赤字)(公認会計基準) | $ | 54,861 | | $ | 9,535 | | $ | (13,681) | | $ | 50,715 | |
利息、税、その他の収入/(費用) | — | | — | | (11,346) | | (11,346) | |
純収益/(赤字)(公認会計基準) | 54,861 | | 9,535 | | (25,027) | | 39,369 | |
利子支出,純額 | — | | — | | 3,933 | | 3,933 | |
所得税費用 | — | | — | | 14,458 | | 14,458 | |
減価償却および償却費用 | 4,880 | | 11,450 | | 782 | | 17,112 | |
減価償却前利益(非公認会計基準) | 59,741 | | 20,985 | | (5,854) | | 74,872 | |
再編成費用、純額 | (30) | | — | | 2 | | (28) | |
外貨再評価(収益)/損失 | (1,816) | | 210 | | (7,271) | | (8,877) | |
調達·統合コスト | — | | 269 | | — | | 269 | |
非持株権の税引き前(収入)に帰することができる | — | | (205) | | — | | (205) | |
調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 57,895 | | $ | 21,259 | | $ | (13,123) | | $ | 66,031 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日までの3ヶ月 |
(単位:千) | 機械生地 | オルバニ工学会社は 複合材料 | 会社費 他にも | 会社の総数 |
営業収入/(赤字)(公認会計基準) | $ | 55,902 | | $ | 7,164 | | $ | (13,100) | | $ | 49,966 | |
利息、税、その他の収入/(費用) | — | | — | | (18,526) | | (18,526) | |
純収益/(赤字)(公認会計基準) | 55,902 | | 7,164 | | (31,626) | | 31,440 | |
利子支出,純額 | — | | — | | 4,218 | | 4,218 | |
所得税費用 | — | | — | | 13,446 | | 13,446 | |
減価償却および償却費用 | 5,138 | | 12,194 | | 919 | | 18,251 | |
減価償却前利益(非公認会計基準) | 61,040 | | 19,358 | | (13,043) | | 67,355 | |
再編成費用、純額 | 10 | | (48) | | 29 | | (9) | |
外貨再評価(収益)/損失 | 1,908 | | (244) | | 174 | | 1,838 | |
調達·統合コスト | — | | 300 | | — | | 300 | |
非持株権の税引き前(収入)に帰することができる | — | | (65) | | — | | (65) | |
調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 62,958 | | $ | 19,301 | | $ | (12,840) | | $ | 69,419 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 機械生地 | オルバニ工学会社は 複合材料 | 会社費 他にも | 会社の総数 |
営業収入/(赤字)(公認会計基準) | $ | 104,505 | | $ | 10,730 | | $ | (25,766) | | $ | 89,469 | |
利息、税、その他の収入/(費用) | — | | — | | (22,025) | | (22,025) | |
純収益/(赤字)(公認会計基準) | 104,505 | | 10,730 | | (47,791) | | 67,444 | |
利子支出,純額 | — | | — | | 7,542 | | 7,542 | |
所得税費用 | — | | — | | 25,456 | | 25,456 | |
減価償却および償却費用 | 9,803 | | 23,489 | | 1,582 | | 34,874 | |
減価償却前利益(非公認会計基準) | 114,308 | | 34,219 | | (13,211) | | 135,316 | |
再編成費用、純額 | 213 | | — | | 13 | | 226 | |
外貨再評価(収益)/損失 | (759) | | 633 | | (11,011) | | (11,137) | |
ロシアでのビジネス関係は崩壊しました | 1,787 | | — | | 781 | | 2,568 | |
調達·統合コスト | — | | 551 | | — | | 551 | |
非持株権の税引き前(収入)に帰することができる | — | | (457) | | — | | (457) | |
調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 115,549 | | $ | 34,946 | | $ | (23,428) | | $ | 127,067 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 機械生地 | オルバニ工学会社は 複合材料 | 会社費 他にも | 会社の総数 |
営業収入/(赤字)(公認会計基準) | $ | 106,264 | | $ | 10,102 | | $ | (24,581) | | $ | 91,785 | |
利息、税、その他の収入/(費用) | — | | — | | (32,735) | | (32,735) | |
純収益/(赤字)(公認会計基準) | 106,264 | | 10,102 | | (57,316) | | 59,050 | |
利子支出,純額 | — | | — | | 7,787 | | 7,787 | |
所得税費用 | — | | — | | 23,486 | | 23,486 | |
減価償却および償却費用 | 10,258 | | 25,061 | | 1,814 | | 37,133 | |
減価償却前利益(非公認会計基準) | 116,522 | | 35,163 | | (24,229) | | 127,456 | |
再編成費用、純額 | (58) | | 41 | | 60 | | 43 | |
外貨再評価(収益)/損失 | 1,415 | | 332 | | 341 | | 2,088 | |
調達·統合コスト | — | | 614 | | — | | 614 | |
非持株権の税引き前(収入)に帰することができる | — | | (111) | | — | | (111) | |
調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 117,879 | | $ | 36,039 | | $ | (23,828) | | $ | 130,090 | |
当社は一株をもとにいくつかの収入と支出項目を開示します。当社は、同社などの開示は基本四半期の収益に対する重要な洞察を提供し、投資家がよく使う財務業績評価基準であると信じている。同社は、特定の国や地域の税率または会社全体の業績に適用される推定税率に基づいて、持続経営プロジェクトの四半期1株当たり金額を計算する。そして,税引き後金額を時期ごとの重み付き平均流通株数で割る.年初から現在までの1株当たり収益影響は、報告期間ごとに計算した金額を加算することで決定されている。
次の表は、ある収入と支出項目の1株当たり収益の影響を示している
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの3ヶ月 (千単位で1株を除く | 税引き前 金額 | 税収 効果.効果 | 税引後 効果.効果 | 1株当たり 効果.効果 |
再編成費用、純額 | $ | (28) | | $ | (4) | | $ | (24) | | $ | 0.00 | |
外貨再評価(収益)/損失 | (8,877) | | (2,492) | | (6,385) | | (0.20) | |
調達·統合コスト | 269 | | 80 | | 189 | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日までの3ヶ月 (千単位で、1株当たりを除く) | 税引き前 金額 | 税収 効果.効果 | 税引後 効果.効果 | 1株当たり 効果.効果 |
再編成費用、純額 | $ | (9) | | $ | (3) | | $ | (6) | | $ | 0.00 | |
外貨再評価(収益)/損失 | 1,838 | | 781 | | 1,057 | | 0.03 | |
調達·統合コスト | 300 | | 90 | | 210 | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの6ヶ月間 (千単位で、1株当たりを除く) | 税引き前 金額 | 税収 効果.効果 | 税引後 効果.効果 | 1株当たり 効果.効果 |
再編成費用、純額 | $ | 226 | | $ | 69 | | $ | 157 | | $ | 0.01 | |
外貨再評価(収益)/損失 | (11,137) | | (3,135) | | (8,002) | | (0.25) | |
ロシアでのビジネス関係は崩壊しました | 2,568 | | 332 | | 2,236 | | 0.07 | |
調達·統合コスト | 551 | | 164 | | 387 | | 0.02 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日までの6ヶ月間 (千単位で、1株当たりを除く) | 税引き前 金額 | 税収 効果.効果 | 税引後 効果.効果 | 1株当たり 効果.効果 |
再編成費用、純額 | $ | 43 | | $ | 12 | | $ | 31 | | $ | 0.00 | |
外貨再評価(収益)/損失 | 2,088 | | 646 | | 1,442 | | 0.04 | |
調達·統合コスト | 614 | | 184 | | 430 | | 0.02 | |
次の表は、調整後の1株当たり収益の計算方法を含む:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
1株当たりの金額(基本) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
1株当たり収益(GAAP) | $ | 1.25 | | $ | 0.97 | | $ | 2.12 | | $ | 1.82 | |
調整、税引後: | | | | |
再編成費用、純額 | — | | — | | 0.01 | | — | |
外貨再評価(収益)/損失 | (0.20) | | 0.03 | | (0.25) | | 0.04 | |
ロシアでのビジネス関係は崩壊しました | — | | — | | 0.07 | | — | |
調達·統合コスト | 0.01 | | 0.01 | | 0.02 | | 0.02 | |
調整後の1株当たり収益(非公認会計基準) | $ | 1.06 | | $ | 1.01 | | $ | 1.97 | | $ | 1.88 | |
当社は、純債務は、すべての現金で債務返済に利用できれば、当社の債務状況がどのようになるかを知るのに役立つと考えています。会社は総債務から現金と現金等価物を差し引くことで純債務を計算している。総債務は,長期債務,長期債務の現在満期日および支払手形と融資(あれば)を加えることで計算される。
次の表は純債務の計算方法を含む:
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | June 30, 2022 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
長期債務当期満期日 | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
長期債務 | 485,000 | | 427,000 | | 350,000 | |
債務総額 | 485,000 | | 427,000 | | 350,000 | |
現金と現金等価物 | 320,870 | | 307,415 | | 302,036 | |
純債務(非公認会計基準) | $ | 164,130 | | $ | 119,585 | | $ | 47,964 | |
純レバレッジ率は報告期末に投資家に会社の財務レバレッジ状況を通報し、会社の債務超過能力の指標を提供する。同社は総債務から現金と現金等価物を減算し、過去12カ月間の調整後のEBITDAで除して純レバー率を計算している
2022年6月30日までの純レバー率は以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | |
会社の総数 |
| 12ヶ月まで | 6か月まで | 過去12ヶ月で終わります |
(単位:千) | 2021年12月31日 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | 2022年6月30日(非公認会計基準)(A) |
営業収入/(赤字)(公認会計基準) | $ | 178,011 | | $ | 91,785 | | $ | 89,469 | | $ | 175,695 | |
利息、税、その他の収入/(費用) | (59,243) | | (32,735) | | (22,025) | | (48,533) | |
純収益/(赤字)(公認会計基準) | 118,768 | | 59,050 | | 67,444 | | 127,162 | |
利子支出,純額 | 14,891 | | 7,787 | | 7,542 | | 14,646 | |
所得税費用 | 47,163 | | 23,486 | | 25,456 | | 49,133 | |
減価償却および償却費用 | 74,255 | | 37,133 | | 34,874 | | 71,996 | |
減価償却前利益(非公認会計基準) | 255,077 | | 127,456 | | 135,316 | | 262,937 | |
再編成費用、純額 | 1,331 | | 43 | | 226 | | 1,514 | |
外貨再評価(収益)/損失 | (1,442) | | 2,088 | | (11,137) | | (14,667) | |
航空製造業作業保障(AMJP)補助金 | (4,731) | | — | | — | | (4,731) | |
ロシアでのビジネス関係は崩壊しました | — | | — | | 2,568 | | 2,568 | |
調達·統合コスト | 1,166 | | 614 | | 551 | | 1,103 | |
非持株権の税引き前(収入)に帰することができる | (510) | | (111) | | (457) | | (856) | |
調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 250,891 | | $ | 130,090 | | $ | 127,067 | | $ | 247,868 | |
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(単位:千、純レバー率を除く) | June 30, 2022 |
純債務(非公認会計基準) | 164,130 | |
過去12カ月調整後EBITDA(非GAAP) | 247,868 | |
純レバー率(非公認会計基準) | 0.66 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
(A)算出方法は、2021年12月31日までの12ヶ月以内に発生した額から、2021年6月30日までの6ヶ月間に発生した額を、2022年6月30日までの6ヶ月間に発生した額を加算する。 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
市場リスクに対する我々の議論については,本10−Q表添付ファイルである“市場リスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
A)制御と手順を開示する。
本四半期報告書10-Q表に含まれる期間終了までの開示制御および手順(取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)に定義されているような)に対するCEOおよび最高財務官の評価によると、会社の開示制御および手順は、1934年の証券取引法によって提出または提出された報告書において開示を要求する情報が委員会規則および表指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを効果的に保証すると結論している。開示制御およびプログラムは、蓄積提出または提出された報告書において開示を要求する情報を保証するための制御およびプログラムを含むが、これらに限定されない
必要な開示について速やかに決定するために、その主要幹部及び主要財務官を含む適切な状況で会社管理層に伝達する。
(B)財務報告の内部統制の変化。
前会計四半期において、会社による財務報告の内部統制(1934年の証券取引法改正後の第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条の定義)に変化はなく、これは会社の財務報告内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が重大な影響を与えたりする
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
上記第1項付記15“連結財務諸表付記”に記載されている資料はここに組み込まれて参考となる。
第1 A項。リスク要因
2021年12月31日以降、以下で議論する場合を除いて、リスクは実質的に変化していない
ロシアのウクライナへの軍事侵入とそれに伴う制裁は、私たちの業務に影響を与え続けるかもしれない。ロシアへの出荷を停止し、現地の製紙業者に乾燥織物を提供し、販売損失を招き、将来的にはログアウトする可能性がある同国の小型合弁企業を徐々に閉鎖している。しかし、私たちはまたさらに間接的な影響があるかもしれないと予想している。例えば、この紛争はアジアとヨーロッパの間の運航選択の中断を招いた。サプライチェーンの中断は、私たちが必要な原材料に有利な価格設定と信頼できる供給源を見つけることを難しくし、私たちのコストに上昇圧力を与え、特定の製品を製造し、提供するために必要な材料やサービスを継続することができない可能性があるリスクを増加させるかもしれない。また、これらの同じ圧力は、私たちの顧客が自分の製造作業のために必要な材料を探す能力を阻害し、私たちの製品に対する彼らの需要を減少または緩和することができるかもしれない。これらのコスト増加を私たちの顧客に転嫁したり、運営効率によってそれらを完全に相殺することができる保証はありません。もし私たちがこのようなコスト増加をうまくコントロールできなければ、それらは私たちの業務、財務状況、運営結果、流動性に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
リスク要因の検討については,2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの第1 A項を参照されたい。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年6月30日までの6ヶ月間に発行者が株式証券を購入する
| | | | | | | | | | | | | | |
期間 | 購入株式総数 | 1株平均支払価格 | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数 | おおむねこの計画によって購入可能な株のドル価値(千) |
| | | | |
| | | | |
2022年1月1日から1月31日まで | 140,879 | | $ | 85.24 | | 140,879 | | $ | 163,722 | |
2022年2月1日から2月28日まで | 145,164 | | 86.29 | 145,164 | | 151,244 | |
2022年3月1日から3月31日まで | 228,643 | | 85.51 | 228,643 | | 131,688 | |
2022年4月1日から4月30日まで | 236,091 | | 82.21 | 236,091 | | 112,418 | |
May 1 to May 31, 2022 | 271,940 | | 80.98 | 271,940 | | 90,561 | |
2022年6月1日から6月30日まで | — | | — | | — | | — | |
合計する | 1,022,717 | | | 1,022,717 | | $ | 90,587 | |
2021年10月25日、会社取締役会は、公開市場での購入、私的協議取引、または他の方法で最大2億ドルの株式を買い戻すことを許可し、買い戻しの価格、時間、金額を決定した。この計画は当社に特定の額の普通株の買収を要求するものではなく、当社はいつでも適宜、本計画の一時停止または終了を決定することができる。株式買い戻し計画は満期日がありません。任意の株式買い戻しの時間および金額は、代替投資機会および資本構造を含む会社の流動性、一般業務および市場状況、債務契約制限およびその他の要因に基づく。2021年に取締役会が買い戻しを承認して以来、A類普通株1,308,003株を購入し、そのうち1,022,717株は2022年6ヶ月前に購入した
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
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証拠品番号: | 説明する |
31.1 | 取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて最高経営責任者を認証する。 |
31.2 | 取引法第13 a-14条(A)/15 d-14(A)条に基づいて首席財務官を認証する。 |
32.1 | 2002年の“サバンズ-オキシリー法案”906節(米国法典第18編第63章1350節(A)と(B)セグメント)による認証。 |
99.1 | 2022年6月30日までに報告された市場リスクに関する定量的かつ定性的開示。 |
101.INS | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
101.衛生署署長 | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。 |
101.CAL | XBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
101.DEF | XBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する. |
101.LAB | XBRL分類拡張タグLinkbase文書. |
101.価格 | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント. |
104 | 表紙形式は内蔵XBRLで、添付ファイル101に含まれています |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | オルバニ国際会社です。 |
| | (登録者) |
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日付:2022年7月26日 | から | /s/スティーブン·M·ノーラン |
| | スティーブン·M·ノーラン 首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |