添付ファイル99.1

 

連絡先：ジェフ·A·デイビス

Tel: 703 876 3483

メール：Press@GeneralDynamics.com

ゼネラル·ダイナミクスは2022年第2四半期の財務業績を報告

July 27, 2022

·営業収益92億ドル、純収益7.66億ドル

·営業利益率10.6%前年比20ベーシスポイント増、環比90ベーシスポイント増

·希釈後の1株当たり収益は2.75ドルで、前年比5.4%増

·湾流需要が強い

バージニア州レイストンゼネラル·ダイナミクス(ニューヨーク証券取引所コード：GD)は本日発表され、2022年第2四半期の純収益は7.66億ドル、営業収益は92億ドルだった。希釈後の1株当たり収益(EPS)は2.75ドルで、前年同期比5.4%増加した。

同四半期の航空宇宙に対する需要は非常に強く、利益率は前年同期比で着実に向上した。会長兼最高経営責任者のフィベ·N·ノワコビッチ氏は語った。私たちの防御部門は堅固な運営表現を示し、何度か重要な勝利を収めた

現金

同四半期の経営活動が提供した純現金総額は6.59億ドルだった。本四半期には、同社は2.24億ドルの資本支出を投資し、3.49億ドルの配当金を支払い、8億ドルで株を買い戻し、本四半期末までに22億ドルの現金と等価物を手元に持っている。今年上半期、運営活動が提供した純現金総額は26億ドルで、純収益の176%を占めた。

たまっている

会社全体の注文は依然として強く、本四半期の総合帳簿と請求書の比率は1.1：1であり、航空宇宙部門は特に強く、原因は湾流機の強い注文活動である。全社876億ドルの在庫を除いて、推定された潜在的契約価値は387億ドルであり、これは、資金不確定交付、不確定数量(IDIQ)契約、未行使オプションに対する管理層の追加価値の推定である。本四半期末現在、総推定契約価値、すなわちすべての滞貨部分の合計は、1264億ドルである。

この四半期の3つの国防部門に対する重大な奨励は、米国陸軍が4.1億ドルを提供し、保護された火力車両の低速度予備生産(LRIP)を開始するための4.1億ドル、様々な弾薬および弾薬のための2.95億ドル、追加オプション価値は4.65億ドル、陸軍はStryker車両のアップグレードのために5.25億ドルを提供し、米国海軍は他の2つのJohn Lewis級(T-AO-205)艦隊補給給油器の建設を支援するために5億ドルを提供し、3.55億ドルはオーストラリア生産システム強化パッケージバージョン3(SEPv 3)構成のエブラムス主戦戦車のための3.55億ドルを提供する。これらのプロジェクトには、米国宇宙局から1.6億ドルを獲得し、潜在価値は最高3.25億ドル、新しい近地軌道(LEO)衛星ネットワークの地上システムの建設と運営、海軍から3.15億ドル、コロンビア級潜水艦計画のための潜水艦工業基地の開発と拡張、米国裁判所行政事務室のアプリケーションとウェブサイトの開発と維持、潜在的価値が最高3億ドルの契約、いくつかの重要な機密契約に5.45億ドルを提供する。

汎用動力学について

汎用動力会社はバージニア州レストンに本部を置き、全世界の航空宇宙と防衛会社であり、ビジネス航空、艦船の建造と修理、陸上作戦車両、武器システムと弾薬及び技術製品とサービスの面で広範な製品とサービスを提供する。汎用動力は世界で10万人を超える従業員を持ち、2021年に385億ドルの収入を創出した。もっと情報を知りたいのですが、www.gd.comをご覧ください。

本プレスリリースのいくつかの陳述は、会社の将来の経営および財務表現に関する任意の陳述を含み、1995年に改正された“プライベート証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”を構成する可能性がある。“予想”、“予想”、“計画”、“信じ”、“予測”、“予定”、“展望”、“推定”、“すべき”などの言葉、およびこれらの語の変形および類似表現は、前向き陳述を識別することが意図されている。展望的な陳述は経営陣の予想、推定、予測、そして仮定に基づく。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、予測困難なリスクと不確定要素に関連している。そのため、様々な要素のため、未来の実際の結果と傾向は展望性陳述における予測と大きく異なる可能性がある。これらの要因に関するより多くの情報は，同社が証券取引委員会に提出した文書に含まれており，そのForm 10−K年次報告，Form 10−Q四半期報告，および現在のForm 8−K報告が含まれている。すべての展望的な陳述は発表の日からだけ発表される。会社は、本プレスリリース後のイベント、状況、または予想される変化を反映するために、いかなる前向きな陳述の修正を更新または公開する義務を負わない。

ネット中継情報：汎用動力会社は午前9時に2022年第2四半期の財務業績電話会議をネット中継する。アメリカ東部サマータイム2022年七月二十七日水曜日インターネット中継はwww.gd.comでのみ聴くためのオーディオイベントを提供する。インターネット中継のオンデマンドは通話終了1時間後に電話で再放送され，2022年8月3日に終了し，国際電話番号：+44204−525−0658；パスワードは671446である。投資家や証券アナリストに提供されているゼネラル·ダイナミクス社の財務業績に関するグラフは、www.gd.comで見ることができます

添付ファイルA

総合収益表−(未監査)

百万ドル、一株当たりの金額は除外します

 

			3か月まで												分散.分散
			July 3, 2022						July 4, 2021						$						%
収入.収入			$	9,189					$	9,220					$	(31)					(0.3)		%
運営コストと支出			(8,211)						(8,261)						50
営業収益			978						959						19						2.0		%
その他、純額			40						31						9
利息，純額			(95)						(109)						14
所得税前収益			923						881						42						4.8		%
所得税の準備，純額			(157)						(144)						(13)
純収益			$	766					$	737					$	29					3.9		%
1株当たりの収益-基本			$	2.77					$	2.63					$	0.14					5.3		%
基本加重平均流通株			276.3						280.7
希釈して1株当たり収益する			$	2.75					$	2.61					$	0.14					5.4		%
希釈加重平均流通株			278.9						282.2

添付ファイルB

総合収益表−(未監査)

百万ドル、一株当たりの金額は除外します

 

			6か月まで												分散.分散
			July 3, 2022						July 4, 2021						$						%
収入.収入			$	18,581					$	18,609					$	(28)					(0.2)		%
運営コストと支出			(16,695)						(16,712)						17
営業収益			1,886						1,897						(11)						(0.6)		%
その他、純額			79						61						18
利息，純額			(193)						(232)						39
所得税前収益			1,772						1,726						46						2.7		%
所得税の準備，純額			(276)						(281)						5
純収益			$	1,496					$	1,445					$	51					3.5		%
1株当たりの収益-基本			$	5.41					$	5.12					$	0.29					5.7		%
基本加重平均流通株			276.7						282.4
希釈して1株当たり収益する			$	5.35					$	5.10					$	0.25					4.9		%
希釈加重平均流通株			279.4						283.6

添付ファイルC

部門別収入と営業収益−(未監査)

百万ドル

 

			3か月まで												分散.分散
			July 3, 2022						July 4, 2021						$						%
収入：
航空宇宙			$	1,867					$	1,622					$	245					15.1		%
海洋システム			2,651						2,536						115						4.5		%
作戦システム			1,666						1,899						(233)						(12.3)		%
技術			3,005						3,163						(158)						(5.0)		%
合計する			$	9,189					$	9,220					$	(31)					(0.3)		%
営業収益：
航空宇宙			$	238					$	195					$	43					22.1		%
海洋システム			211						210						1						0.5		%
作戦システム			245						266						(21)						(7.9)		%
技術			304						308						(4)						(1.3)		%
会社			(20)						(20)						—						—		%
合計する			$	978					$	959					$	19					2.0		%
営業利益率：
航空宇宙			12.7		%				12.0		%
海洋システム			8.0		%				8.3		%
作戦システム			14.7		%				14.0		%
技術			10.1		%				9.7		%
合計する			10.6		%				10.4		%

付属品D

部門別収入と営業収益−(未監査)

百万ドル

 

			6か月まで												分散.分散
			July 3, 2022						July 4, 2021						$						%
収入：
航空宇宙			$	3,770					$	3,509					$	261					7.4		%
海洋システム			5,302						5,019						283						5.6		%
作戦システム			3,341						3,719						(378)						(10.2)		%
技術			6,168						6,362						(194)						(3.0)		%
合計する			$	18,581					$	18,609					$	(28)					(0.2)		%
営業収益：
航空宇宙			$	481					$	415					$	66					15.9		%
海洋システム			422						410						12						2.9		%
作戦システム			472						510						(38)						(7.5)		%
技術			602						614						(12)						(2.0)		%
会社			(91)						(52)						(39)						(75.0)		%
合計する			$	1,886					$	1,897					$	(11)					(0.6)		%
営業利益率：
航空宇宙			12.8		%				11.8		%
海洋システム			8.0		%				8.2		%
作戦システム			14.1		%				13.7		%
技術			9.8		%				9.7		%
合計する			10.2		%				10.2		%

添付ファイルE

合併貸借対照表

百万ドル

 

			(未監査)
			July 3, 2022						2021年12月31日
資産
流動資産：
現金および現金等価物			$	2,223					$	1,603
売掛金			3,213						3,041
未開票売掛金			7,819						8,498
棚卸しをする			6,158						5,340
その他流動資産			1,166						1,505
流動資産総額			20,579						19,987
非流動資産：
財産·工場·設備·純価値			5,479						5,417
無形資産、純額			1,867						1,978
商誉			20,002						20,098
その他の資産			2,554						2,593
非流動資産総額			29,902						30,086
総資産			$	50,481					$	50,073
負債と株主権益
流動負債：
短期債務と長期債務の当期部分			$	1,754					$	1,005
売掛金			3,138						3,167
お客様の前金と手付金			6,531						6,266
その他流動負債			3,313						3,540
流動負債総額			14,736						13,978
非流動負債：
長期債務			9,741						10,490
その他負債			8,623						7,964
非流動負債総額			18,364						18,454
株主権益：
普通株			482						482
満ち欠けしている			3,466						3,278
利益を残す			36,218						35,420
在庫株			(20,632)						(19,619)
その他の総合損失を累計する			(2,153)						(1,920)
株主権益総額			17,381						17,641
総負債と株主権益			$	50,481					$	50,073

 

付属品F

合併現金フロー表-(監査なし)

百万ドル

 

			6か月まで
			July 3, 2022						July 4, 2021
経営活動のキャッシュフロー--継続経営：
純収益			$	1,496					$	1,445
純収益と経営活動の現金純額を調整する
財産·工場·設備の減価償却			278						280
無形資産と融資リース使用権資産の償却			147						159
株式ベースの報酬費用			120						72
繰延所得税割引			(218)						(37)
(増加)資産減少、業務買収の影響を差し引く：
売掛金			(172)						(94)
未開票売掛金			695						134
棚卸しをする			(816)						(58)
負債増加(減少)、企業買収の影響を差し引く：
売掛金			(29)						(364)
お客様の前金と手付金			1,402						(226)
その他、純額			(276)						(193)
経営活動が提供する現金純額			2,627						1,118
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出			(365)						(306)
その他、純額			—						(2)
投資活動に使用した現金純額			(365)						(308)
資金調達活動のキャッシュフロー：
普通株を買う			(1,094)						(1,352)
支払済み配当金			(679)						(651)
固定金利手形を償還する			—						(2,000)
商業手形収益、毛数(満期日が3ヶ月を超える)			—						1,997
固定金利手形の収益			—						1,497
変動金利手形を償還する			—						(500)
その他、純額			110						338
融資活動に使用した現金純額			(1,663)						(671)
非持続経営提供の現金純額			21						(13)
現金および現金等価物の純増加			620						126
期初現金及び現金等価物			1,603						2,824
期末現金および現金等価物			$	2,223					$	2,950

EXHIBIT G

その他財務情報−(監査を経ていない)

百万ドル、一株当たりの金額は除外します

(A)債務と権益比率の算出方法は、債務総額を期末までの権益総額で割る。

(B)1株当たりの帳簿価値の算出方法は、総株式を期末までの既発行株式総数で割る。

(C)独立した研究および開発および航空宇宙製品開発費用が含まれる。

(D)販売収益の算出方法は、純収益を収入で割ることである。

(E)自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金純額から資本支出を差し引いたものと定義する。自由キャッシュフローは投資家にとって有用な測定基準であり、債務返済、企業買収に資金を提供し、普通株を買い戻し、配当金を支払うための業務から現金を発生させる能力を描いているからだと考えられる。私たちは自由キャッシュフローを用いて収益の質を評価し、経営陣を評価する重要な業績指標としています。

(F)純債務を短期および長期債務(総債務)から現金および等価物を減算すると定義する。私たちは、純債務は投資家にとって有用な測定基準であり、それは私たちの運営と資本配置戦略を支持する借金を反映しているからだと信じている。私たちは流動性と財政状況を評価する重要な指標として純債務を使用する。

添付ファイルH

滞貨-(監査を経ていない)

百万ドル

 

						資金支援						資金援助がない						合計する たまっている						推定数 潜在力 契約価値*						合計する 推定数 契約価値
2022年第2四半期：
航空宇宙						$	18,237					$	549					$	18,786					$	877					$	19,663
海洋システム						26,965						14,873						41,838						3,904						45,742
作戦システム						13,236						202						13,438						6,939						20,377
技術						9,448						4,120						13,568						27,028						40,596
合計する						$	67,886					$	19,744					$	87,630					$	38,748					$	126,378
2022年第1四半期：
航空宇宙						$	17,114					$	501					$	17,615					$	1,829					$	19,444
海洋システム						27,656						15,258						42,914						4,316						47,230
作戦システム						12,760						299						13,059						6,298						19,357
技術						9,067						4,579						13,646						29,347						42,993
合計する						$	66,597					$	20,637					$	87,234					$	41,790					$	129,024
2021年第2四半期：
航空宇宙						$	13,155					$	366					$	13,521					$	2,099					$	15,620
海洋システム						26,435						21,095						47,530						4,689						52,219
作戦システム						14,157						271						14,428						7,711						22,139
技術						9,769						3,999						13,768						26,594						40,362
合計する						$	63,516					$	25,731					$	89,247					$	41,093					$	130,340

*推定された潜在的な契約価値には、既存の顧客との新規航空機および航空機サービスの購入の選択権および他のプロトコルを含む、付与された無資金無限交付、不確定数(IDIQ)契約、および既存の決定契約に関連する未行使選択権が含まれる。顧客がオプションを行使して注文を確定した場合、在庫のオプションを確認します。IDIQ契約については、私たちが獲得する予定の資金金額を評価し、その金額を推定された潜在的な契約価値に計上します。未来に受け取った実際の資金は潜在的な契約価値に対する私たちの推定値よりも高いか低いかもしれない

 

 

添付ファイルH-1

滞貨-(監査を経ていない)

百万ドル

証拠品H-2

細分化された市場別の在庫−(未監査)

百万ドル

証拠品一

2022年第2四半期の重大注文-(監査なし)

百万ドル

私たちは2022年第2四半期に以下の重要な契約を取得した

海洋システム：

·長期鉛材料を購入して、他の2隻のジョン·ルイス級(T-AO-205)艦隊補給給油器の建設を支援するために、米国海軍から500ドルを獲得した。

·海軍から315ドルを獲得し、コロンビア級プロジェクトに潜水艦工業基地の開発と拡張を提供する。

·海軍から100ドルを取得し、長期鉛材料を購入して、別の遠征海上基地(ESB)補助支援艦の建設を支援する。

·海軍から55ドルを獲得し、アリ·バーク級(DDG-51)駆逐艦プロジェクトに持続的な鉛場サービスを提供する。

·海軍から50ドルを獲得し、潜水艦の音響性能を改善する。

作戦システム：

·米陸軍から410ドルを獲得し、移動保護火力(MPF)車両の低速度予備生産を開始した。その契約の最高潜在価値は11億ドルだ。

·各種弾薬·弾薬295ドル、追加選択価値465ドル。

·Stryker車両をダブルV船体(DVH)A 1構成にアップグレードするために陸軍から525ドルを取得します。

·355ドル、オーストラリア製システム強化パッケージバージョン3(SEPv 3)のために配置されたエイブラムス主戦戦車。

·60ドルで、国際顧客のためのM 3両生活橋システムを生産する。その契約の最高潜在価値は210ドルだ。

·陸軍から90ドルで、エイブラムス系車両の工事と後方支援サービスに使用されている。

·陸軍から50ドルを獲得し、国産エイブラムス主戦戦車をSEPv 3構成にアップグレードするため。

技術：

·いくつかの重要な機密契約545ドル。

·米国宇宙開発庁から160ドルで、新たな低地球軌道(LEO)衛星ネットワークの地上システムの構築と運営に使用されている。この契約の最高潜在価値は325ドルです。

·米国裁判所行政事務室(AOUSC)のために、アプリケーションやサイトの不定期配信、不確定数(IDIQ)契約を開発·維持します。この契約の最高潜在価値は300ドルだ。

·クラウドサービスおよびソフトウェアツールを提供する作業を含む、医療保険および医療補助サービスセンター(CMS)から280ドルのいくつかの契約を取得します。

·海軍に艦船近代化サービスを提供するための1.55億ドル。

·120ドル、南方司令部(SOUTHCOM)のネットワーク情報技術企業サービス(SCITES)契約に基づいてグローバル企業とデジタル現代化サービスを提供する。

·退役軍人事務部(VA)は10ドルを提供し、全国50万人以上の退役軍人事務部員や請負業者に情報技術(IT)支援を提供する。この契約の最高潜在価値は110ドルだ。

·汎用ハードウェアシステム-5計画下の計算および通信装置のために陸軍から105ドルを取得した。

·米特殊作戦司令部の軍事情報支援行動に使用される85ドル。

·米国防総省(DoD)に指揮、制御、通信能力を提供する75ドル。

添付ファイルJ

航空宇宙補足データ(監査なし)

*お客様の違約、違約金、キャンセル、外貨変動、およびその他の在庫調整は含まれていません