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2020メンバー2020-04-012022-03-310000030625米国-GAAP:販売コストメンバー米国-GAAP:従業員サービスメンバー2022-04-012022-06-300000030625米国-GAAP:販売コストメンバーUS-GAAP:契約終了メンバー2022-04-012022-06-300000030625FLS:AssetWriteDownsMember米国-GAAP:販売コストメンバー2022-04-012022-06-300000030625米国-GAAP:販売コストメンバーアメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2022-04-012022-06-300000030625アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー米国-GAAP:従業員サービスメンバー2022-04-012022-06-300000030625アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバーUS-GAAP:契約終了メンバー2022-04-012022-06-300000030625FLS:AssetWriteDownsMemberアメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2022-04-012022-06-300000030625アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバーアメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2022-04-012022-06-300000030625米国-GAAP:従業員サービスメンバー2022-04-012022-06-300000030625US-GAAP:契約終了メンバー2022-04-012022-06-300000030625FLS:AssetWriteDownsMember2022-04-012022-06-300000030625アメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2022-04-012022-06-300000030625米国-GAAP:販売コストメンバー米国-GAAP:従業員サービスメンバー2021-04-012021-06-300000030625米国-GAAP:販売コストメンバーUS-GAAP:契約終了メンバー2021-04-012021-06-300000030625FLS:AssetWriteDownsMember米国-GAAP:販売コストメンバー2021-04-012021-06-300000030625米国-GAAP:販売コストメンバーアメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2021-04-012021-06-300000030625アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー米国-GAAP:従業員サービスメンバー2021-04-012021-06-300000030625アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバーUS-GAAP:契約終了メンバー2021-04-012021-06-300000030625FLS:AssetWriteDownsMemberアメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2021-04-012021-06-300000030625アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバーアメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2021-04-012021-06-300000030625米国-GAAP:従業員サービスメンバー2021-04-012021-06-300000030625US-GAAP:契約終了メンバー2021-04-012021-06-300000030625FLS:AssetWriteDownsMember2021-04-012021-06-300000030625アメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2021-04-012021-06-300000030625米国-GAAP:販売コストメンバー米国-GAAP:従業員サービスメンバー2022-01-012022-06-300000030625米国-GAAP:販売コストメンバーUS-GAAP:契約終了メンバー2022-01-012022-06-300000030625FLS:AssetWriteDownsMember米国-GAAP:販売コストメンバー2022-01-012022-06-300000030625米国-GAAP:販売コストメンバーアメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2022-01-012022-06-300000030625アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー米国-GAAP:従業員サービスメンバー2022-01-012022-06-300000030625アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバーUS-GAAP:契約終了メンバー2022-01-012022-06-300000030625FLS:AssetWriteDownsMemberアメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-06-300000030625アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバーアメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2022-01-012022-06-300000030625米国-GAAP:従業員サービスメンバー2022-01-012022-06-300000030625US-GAAP:契約終了メンバー2022-01-012022-06-300000030625FLS:AssetWriteDownsMember2022-01-012022-06-300000030625アメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2022-01-012022-06-300000030625米国-GAAP:販売コストメンバー米国-GAAP:従業員サービスメンバー2021-01-012021-06-300000030625米国-GAAP:販売コストメンバーUS-GAAP:契約終了メンバー2021-01-012021-06-300000030625FLS:AssetWriteDownsMember米国-GAAP:販売コストメンバー2021-01-012021-06-300000030625米国-GAAP:販売コストメンバーアメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2021-01-012021-06-300000030625アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー米国-GAAP:従業員サービスメンバー2021-01-012021-06-300000030625アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバーUS-GAAP:契約終了メンバー2021-01-012021-06-300000030625FLS:AssetWriteDownsMemberアメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-06-300000030625アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバーアメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2021-01-012021-06-300000030625米国-GAAP:従業員サービスメンバー2021-01-012021-06-300000030625US-GAAP:契約終了メンバー2021-01-012021-06-300000030625FLS:AssetWriteDownsMember2021-01-012021-06-300000030625アメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2021-01-012021-06-300000030625米国-GAAP:販売コストメンバーFLS:RealignmentPrograms 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2020メンバー2020-04-012022-03-310000030625アメリカ公認会計基準:その他の費用メンバーFLS:RealignmentPrograms 2020メンバー2020-04-012022-03-310000030625FLS:ChargesExpetedto be SettledinCashMember2022-01-012022-06-300000030625FLS:ChargesExpetedto be SettledinCashMember2021-01-012021-06-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
☑ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出されたこの四半期までの四半期報告June 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります 至れり尽くせり
依頼文書番号1-13179
FlowServe社講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/30625/000003062522000083/fls-20220630_g1.gif](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/30625/000003062522000083/fls-20220630_g1.gif)
| | | | | | | | | | | | | | |
ニューヨークです | | 31-0267900 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | |
オコナー通り北5215号、700号スイートルーム | オーウェン、 | テキサス州 | | 75039 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ( | 972 | ) | 443-6500 | |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
前氏名、前住所、前財政年度は、前回報告以来変更があれば、適用されません |
|
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面1.25ドル | FLS | ニューヨーク証券取引所 |
| | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す☑ はい、そうです¨違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☑ はい、そうです¨違います
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☑ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ |
規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ | | |
| | | | | |
| |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☑
AS.のJuly 22, 2022 いくつありますか130,693,455 株発行者の発行済み普通株。
FlowServe社
表格10-Q
カタログ
| | | | | |
| ページ |
| 違います。 |
第1部-財務情報 | |
項目1.財務諸表 | |
簡明総合収益表と簡明総合総合収益表(赤字)−2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月(未監査) | 1 |
簡明総合収益表と簡明総合総合収益表(赤字)−2022年6月30日と2021年6月30日まで6か月(未監査) | 2 |
簡明総合貸借対照表−簡明総合貸借対照表−2022年6月30日及び2021年12月31日(未監査) | 3 |
簡明株主権益総合レポート−2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月(未監査) | 4
|
株主権益簡明合併報告書−2022年6月と2021年6月までの6か月(未監査) | 5
|
キャッシュフロー表簡明総合レポート--2022年と2021年6月30日まで6ヶ月(監査なし) | 6
|
簡明合併財務諸表付記(未監査) | 7 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 25 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 39 |
項目4.制御とプログラム | 39 |
| |
第2部-その他の資料 | |
項目1.法的訴訟 | 40 |
第1 A項。リスク要因 | 40 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 40 |
項目3.高級証券違約 | 42 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 42 |
項目5.その他の情報 | 42 |
項目6.展示品 | 42 |
サイン | 43 |
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| |
i
第1部-財務情報
第1項。財務諸表
FlowServe社
簡明合併損益表
(未監査) | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位、1株当たりデータを除く) | 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
売上高 | $ | 882,222 | | | $ | 898,178 | |
販売コスト | (632,393) | | | (619,940) | |
毛利 | 249,829 | | | 278,238 | |
販売、一般、行政費用 | (194,606) | | | (210,789) | |
事業の収益を売る | — | | | 1,806 | |
付属会社の純収益 | 5,109 | | | 2,907 | |
営業収入 | 60,332 | | | 72,162 | |
利子支出 | (11,062) | | | (14,322) | |
| | | |
利子収入 | 854 | | | 465 | |
その他の収入,純額 | 7,589 | | | (7,850) | |
所得税前収益 | 57,713 | | | 50,455 | |
所得税支給 | (11,618) | | | (2,711) | |
非持株権を含む純収益 | 46,095 | | | 47,744 | |
差し引く:非持株権益による純収益 | (1,318) | | | (2,390) | |
FlowServe社は純利益を占めるべきだ | $ | 44,777 | | | $ | 45,354 | |
FlowServe社の普通株主は1株当たり純収益を占めなければならない | | | |
基本的な情報 | $ | 0.34 | | | $ | 0.35 | |
薄めにする | 0.34 | | | 0.35 | |
| | | |
加重平均株式-基本 | 130,666 | | | 130,305 | |
加重平均株式-希釈 | 131,245 | | | 130,804 | |
| | | |
簡明総合包括収益表
(未監査) | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
非持株権を含む純収益 | $ | 46,095 | | | $ | 47,744 | |
その他の全面収益(損失): | | | |
外貨換算調整、税金を差し引いた純額は$(7,299) and $(6,401)、別々に | (64,160) | | | 13,998 | |
年金やその他の退職後の影響、税金を差し引いた純額は$(457) and $(472)、別々に | 6,570 | | | 2,059 | |
キャッシュフローヘッジ活動は、税金を差し引いた純額は$(9) and $(5)、別々に | 29 | | | 15 | |
その他全面収益(赤字) | (57,561) | | | 16,072 | |
非持株権を含む総合収益(損失) | (11,466) | | | 63,816 | |
非持株権益の総合損失に帰することができる | (1,321) | | | (2,403) | |
FlowServe社は総合収益(損失)を占めなければならない | $ | (12,787) | | | $ | 61,413 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
FlowServe社
簡明合併損益表
(未監査) | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位、1株当たりデータを除く) | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
売上高 | $ | 1,703,280 | | | $ | 1,755,486 | |
販売コスト | (1,243,803) | | | (1,226,348) | |
毛利 | 459,477 | | | 529,138 | |
販売、一般、行政費用 | (400,816) | | | (409,104) | |
事業の収益を売る | — | | | 1,806 | |
付属会社の純収益 | 9,039 | | | 6,425 | |
営業収入 | 67,700 | | | 128,265 | |
利子支出 | (21,755) | | | (31,101) | |
債務返済損失 | — | | | (7,610) | |
利子収入 | 1,797 | | | 1,067 | |
その他の収入,純額 | (524) | | | (19,213) | |
所得税前収益 | 47,218 | | | 71,408 | |
所得税支給 | (14,800) | | | (6,503) | |
非持株権を含む純収益 | 32,418 | | | 64,905 | |
差し引く:非持株権益による純収益 | (3,458) | | | (5,471) | |
FlowServe社は純利益を占めるべきだ | $ | 28,960 | | | $ | 59,434 | |
FlowServe社の普通株主は1株当たり純収益を占めなければならない | | | |
基本的な情報 | $ | 0.22 | | | $ | 0.46 | |
薄めにする | 0.22 | | | 0.45 | |
| | | |
加重平均株式-基本 | 130,554 | | | 130,366 | |
加重平均株式-希釈 | 131,148 | | | 130,905 | |
| | | |
簡明総合包括収益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
非持株権を含む純収益 | $ | 32,418 | | | $ | 64,905 | |
その他の全面収益(損失): | | | |
外貨換算調整、税金を差し引いた純額は$(20,605) and $(5,747)、別々に | (80,904) | | | 3,109 | |
年金やその他の退職後の影響、税金を差し引いた純額は$(711) and $(942)、別々に | 10,157 | | | 6,318 | |
キャッシュフローヘッジ活動は、税金を差し引いた純額は$(18) and $(67)、別々に | 58 | | | 217 | |
その他全面収益(赤字) | (70,689) | | | 9,644 | |
非持株権を含む総合収益(損失) | (38,271) | | | 74,549 | |
非持株権益の総合損失に帰することができる | (4,798) | | | (5,633) | |
FlowServe社は総合収益(損失)を占めなければならない | $ | (43,069) | | | $ | 68,916 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
FlowServe社
簡明合併貸借対照表
(未監査) | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位、額面は除く) | 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産 |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 458,345 | | | $ | 658,452 | |
売掛金、予想信用損失準備金#ドルを差し引く78,776そして$74,336お別れします | 735,895 | | | 739,210 | |
契約資産、予想信用損失準備金#ドルを差し引く3,704そして$2,393お別れします | 197,128 | | | 195,598 | |
在庫、純額 | 748,920 | | | 678,287 | |
| | | |
前払い費用とその他 | 140,639 | | | 117,130 | |
流動資産総額 | 2,280,927 | | | 2,388,677 | |
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル1,150,876そして$1,191,823お別れします | 487,299 | | | 515,927 | |
経営的リース使用権資産純額 | 178,974 | | | 193,863 | |
商誉 | 1,162,514 | | | 1,196,479 | |
税金を繰延する | 34,582 | | | 44,049 | |
その他無形資産、純額 | 139,786 | | | 152,463 | |
その他の資産、予想信用損失準備金#ドルを差し引く67,968そして$67,696お別れします | 298,650 | | | 258,310 | |
総資産 | $ | 4,582,732 | | | $ | 4,749,768 | |
| | | |
負債と権益 |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 433,508 | | | $ | 410,062 | |
負債を計算すべきである | 374,575 | | | 445,092 | |
契約責任 | 205,175 | | | 202,965 | |
1年以内の債務 | 46,306 | | | 41,058 | |
| | | |
リース負債を経営する | 32,153 | | | 32,628 | |
流動負債総額 | 1,091,717 | | | 1,131,805 | |
1年後の満期長期債務 | 1,241,636 | | | 1,261,770 | |
リース負債を経営する | 153,580 | | | 166,786 | |
退職債務やその他の負債 | 341,906 | | | 352,062 | |
引受金及び又は有事項(付記10参照) | | | |
株主権益: | | | |
普通株、$1.25額面.額面 | 220,991 | | | 220,991 | |
ライセンス株-305,000 | | | |
発行済み株式-176,793 | | | |
額面価値を超えた資本 | 500,013 | | | 506,386 | |
利益を残す | 3,666,935 | | | 3,691,023 | |
在庫株はコストで計算します46,377そして46,794それぞれ株にする | (2,037,839) | | | (2,057,706) | |
賠償義務を延期する | 6,921 | | | 7,214 | |
その他の総合損失を累計する | (635,618) | | | (563,589) | |
流動サービス会社の株主権益を合計する | 1,721,403 | | | 1,804,319 | |
非制御的権益 | 32,490 | | | 33,026 | |
総株 | 1,753,893 | | | 1,837,345 | |
負債と権益総額 | $ | 4,582,732 | | | $ | 4,749,768 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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株主権益簡明合併報告書
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総流量は会社の株主権益にサービスする | | | | |
| | | | | 資本 超過額面価値 | | 利益を残す | | | | | | 賠償義務を延期する | | 積算 その他全面収益(赤字) | | | | 総株 |
| 普通株 | | | | 在庫株 | | | | -ではない 持株権 | |
| 株 | | 金額 | | | | 株 | | 金額 | | | | |
| (金額は千単位) |
残高-2022年4月1日 | 176,793 | | | $ | 220,991 | | | $ | 496,151 | | | $ | 3,648,678 | | | (46,424) | | | $ | (2,039,900) | | | $ | 7,122 | | | $ | (578,053) | | | $ | 36,066 | | | $ | 1,791,055 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式計画下の株式活動 | — | | | — | | | (2,024) | | | — | | | 47 | | | 2,061 | | | (201) | | | — | | | — | | | (164) | |
株に基づく報酬 | — | | | | | 5,886 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,886 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | 44,777 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,318 | | | 46,095 | |
発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | (26,520) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,520) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (57,565) | | | 4 | | | (57,561) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他、純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,898) | | | (4,898) | |
残高-2022年6月30日 | 176,793 | | | $ | 220,991 | | | $ | 500,013 | | | $ | 3,666,935 | | | (46,377) | | | $ | (2,037,839) | | | $ | 6,921 | | | $ | (635,618) | | | $ | 32,490 | | | $ | 1,753,893 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
残高-2021年4月1日 | 176,793 | | | $ | 220,991 | | | $ | 488,906 | | | $ | 3,658,158 | | | (46,496) | | | $ | (2,045,937) | | | $ | 6,114 | | | $ | (616,200) | | | $ | 29,754 | | | $ | 1,741,786 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式計画下の株式活動 | — | | | — | | | (1,397) | | | — | | | 1 | | | 107 | | | 963 | | | — | | | — | | | (327) | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 6,712 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,712 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | 45,354 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,390 | | | 47,744 | |
発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | (26,395) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,395) | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | — | | | — | | | (311) | | | (12,449) | | | — | | | — | | | — | | | (12,449) | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16,058 | | | 14 | | | 16,072 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他、純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (2,450) | | | (2,451) | |
残高-2021年6月30日 | 176,793 | | | $ | 220,991 | | | $ | 494,221 | | | $ | 3,677,117 | | | (46,806) | | | $ | (2,058,279) | | | $ | 7,077 | | | $ | (600,143) | | | $ | 29,708 | | | $ | 1,770,692 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。 |
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株主権益簡明合併報告書
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総流量は会社の株主権益にサービスする | | | | |
| | | | | 資本 超過額面価値 | | 利益を残す | | | | | | 賠償義務を延期する | | 積算 その他全面収益(赤字) | | | | 総株 |
| 普通株 | | | | 在庫株 | | | | -ではない 持株権 | |
| 株 | | 金額 | | | | 株 | | 金額 | | | | |
| (金額は千単位) |
残高-2022年1月1日 | 176,793 | | | $ | 220,991 | | | $ | 506,386 | | | $ | 3,691,023 | | | (46,794) | | | $ | (2,057,706) | | | $ | 7,214 | | | $ | (563,589) | | | $ | 33,026 | | | $ | 1,837,345 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式計画下の株式活動 | — | | | — | | | (23,270) | | | — | | | 417 | | | 19,867 | | | (293) | | | — | | | — | | | (3,696) | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 16,897 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16,897 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | 28,960 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,458 | | | 32,418 | |
発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | (53,048) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (53,048) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (72,029) | | | 1,340 | | | (70,689) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他、純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,334) | | | (5,334) | |
残高-2022年6月30日 | 176,793 | | | $ | 220,991 | | | $ | 500,013 | | | $ | 3,666,935 | | | (46,377) | | | $ | (2,037,839) | | | $ | 6,921 | | | $ | (635,618) | | | $ | 32,490 | | | $ | 1,753,893 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
残高-2021年1月1日 | 176,793 | | | $ | 220,991 | | | $ | 502,227 | | | $ | 3,670,543 | | | (46,768) | | | $ | (2,059,309) | | | $ | 6,164 | | | $ | (609,625) | | | $ | 30,330 | | | $ | 1,761,321 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式計画下の株式活動 | — | | | — | | | (24,478) | | | — | | | 402 | | | 18,561 | | | 913 | | | — | | | — | | | (5,004) | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 16,472 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16,472 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | 59,434 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,471 | | | 64,905 | |
発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | (52,860) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (52,860) | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | — | | | — | | | (440) | | | (17,531) | | | — | | | — | | | — | | | (17,531) | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,482 | | | 162 | | | 9,644 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他、純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,255) | | | (6,255) | |
残高-2021年6月30日 | 176,793 | | | $ | 220,991 | | | $ | 494,221 | | | $ | 3,677,117 | | | (46,806) | | | $ | (2,058,279) | | | $ | 7,077 | | | $ | (600,143) | | | $ | 29,708 | | | $ | 1,770,692 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。 |
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簡明合併現金フロー表
(未監査) | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
キャッシュフロー--経営活動: | | | |
非持株権を含む純収益 | $ | 32,418 | | | $ | 64,905 | |
純収益と経営活動提供(使用)の現金純額を調整する: | | | |
減価償却 | 40,034 | | | 44,491 | |
無形資産とその他の資産の償却 | 6,748 | | | 7,433 | |
債務返済損失 | — | | | 7,610 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
株に基づく報酬 | 16,896 | | | 16,472 | |
| | | |
外貨·資産減記その他非現金調整 | (3,982) | | | 12,460 | |
資産と負債の変動状況: | | | |
売掛金純額 | (21,638) | | | 14,285 | |
在庫、純額 | (96,737) | | | (30,784) | |
契約資産、純額 | (7,705) | | | 12,232 | |
前払い費用とその他の資産、純額 | (19,769) | | | (16,187) | |
売掛金 | 33,550 | | | (41,146) | |
契約責任 | 9,642 | | | 17,026 | |
負債と課税所得税を計算する | (65,773) | | | (37,123) | |
退職義務その他 | 10,028 | | | (2,761) | |
| | | |
繰延税金純額 | (5,079) | | | (7,607) | |
経営活動提供のキャッシュフロー純額 | (71,367) | | | 61,306 | |
キャッシュフロー-投資活動: | | | |
資本支出 | (31,012) | | | (22,541) | |
| | | |
資産やその他の資産を処分して得られる収益 | 2,015 | | | (1,299) | |
| | | |
| | | |
投資活動が提供するキャッシュフロー純額 | (28,997) | | | (23,840) | |
キャッシュフロー-融資活動: | | | |
| | | |
優先手形の支払い | — | | | (407,473) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
定期ローン払い | (15,921) | | | — | |
他の融資手配による収益 | 1,029 | | | 1,386 | |
他の融資に応じて支払いを手配する | (720) | | | (3,256) | |
普通株買い戻し | — | | | (17,531) | |
株式報酬源泉徴収税に関する支払い | (4,497) | | | (5,777) | |
配当の支払い | (52,267) | | | (52,168) | |
他にも | (5,334) | | | (6,275) | |
融資活動が提供するキャッシュフロー純額 | (77,710) | | | (491,094) | |
為替レート変動が現金に与える影響 | (22,033) | | | (11,249) | |
現金と現金等価物の純変化 | (200,107) | | | (464,877) | |
期初現金及び現金等価物 | 658,452 | | | 1,095,274 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 458,345 | | | $ | 630,397 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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(未監査)
簡明合併財務諸表付記
1.列報根拠と会計政策
陳述の基礎
付添されている2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表及び関連簡明総合収益表、簡明総合収益(損失)表、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合株主権益表及び2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月の簡明総合現金流動表はすべて監査されていない。経営陣は、このような簡明な総合財務諸表を公平に陳述するために必要な正常な経常的調整を含むすべての調整が行われたとしている。前期情報は本年度に該当する列報方式で更新された.
当社の2022年6月30日までの四半期のForm 10-Q四半期報告(“四半期報告”)に添付されている簡明総合財務諸表および付記(“季報”)はS-X規則の許可に従って記載されており、当社の年度財務諸表および付記に含まれる資料は含まれていません。したがって、添付されている簡明総合財務資料は、当社が2021年12月31日までの年度のForm 10-K年報(“2021年年報”)内に提出した審査された総合財務諸表と併せて読まなければならない。
コロナウイルス大流行(“新冠肺炎”)- D2022年上半期、新冠肺炎による破壊と不確実性に基づいて、われわれは引き続きマクロ経済と世界経済の影響の挑戦を受けている。新冠肺炎疫病が原油価格に与える影響により、私たちの多くの大顧客は2020年に資本支出と予算を削減した。これまで、顧客のメンテナンス、メンテナンス、大修理(“MRO”)とアフター支出が大流行前のレベルに回復していることが見られてきましたが、プロジェクトベースの資本支出の勢いが見られましたが、このような石油·天然ガス事業はまだ大流行前のレベルに回復していません。そのほか、著者らの多くのサプライヤーは新冠肺炎疫病及びその影響に関連する異なる長さの生産と輸送遅延を経験し、その中のいくつかの遅延は依然として影響を受けた国に存在する。これらの状況は、私たちが製品を製造し、製品を顧客に輸送する速度に悪影響を与え、物流、輸送、貨物輸送コストの増加を招いた。新冠肺炎がマクロ経済に与える影響により、私たちも労働力制約とインフレ圧力を経験した。
簡明な総合財務諸表を作成する際には、資産、負債、権益、収入および費用の報告金額、または資産および負債に関する開示に影響を与える可能性がある推定、判断、および仮説を作成する必要がある。私たちは私たちの推定、判断、そして方法を絶えず評価している。我々は過去の経験や合理的と考えられる他の様々な仮定から推定し,これらの仮定の結果は資産,負債および権益の帳簿価値および収入および支出金額を判断する基礎となる.新冠肺炎の疫病は直接或いは間接的に私たちの業務、経営業績と財務状況の全面的な程度に影響し、販売、費用、私たちの予想される信用損失準備、株式補償、私たちの営業権とその他の長期資産、金融資産の帳簿価値及び税収資産の評価手当は、出現する可能性のある新冠肺炎に関する新しい情報及びそれを抑制或いは治療する措置、及び現地、地域、国内と国際顧客、サプライヤーと市場への経済影響を含む高度に不確定な未来の発展に依存する。我々はすでに財務諸表で新冠肺炎の影響を推定しており,新たな情報の出現に伴い,これらの推定は近未来から中期にかけて変化する可能性がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある
ロシアとウクライナの紛争-ウクライナで続く軍事衝突に対応するため、米国を含む複数の国がロシアのある業界部門や政党に対して経済制裁と輸出規制を実施している。この紛争により、上記の制裁と地域の全体的な不安定さを含め、2022年2月にロシアでの新規受注を停止し、既存の注文の履行を一時停止した。2022年3月、私たちはロシアでの会社のすべての業務を永久に停止することを決定した。我々は、顧客との既存の契約を廃止し、ロシアにいる約50人の従業員を解雇し、他の関連契約を終了する措置をとることを含む、ロシア子会社の運営を停止するための必要な行動を開始しており、現在、この過程は2022年まで続くと予想されている。
2021年に私たちのロシア子会社は14百万ドルの売上と追加ドル36私たちの他のいくつかの外国子会社はロシア市場に数百万ドルを販売している。2022年3月31日現在、ロシア子会社の貸借対照表の純資産は2.7$を含む百万ドル7.1百万ドルの現金3.6100万ドルの売掛金9.3百万純会社間の対応頭寸と他の無形金額。また、他の海外子会社の一部はロシアの顧客と未締結契約を締結しているが、これらの契約は後にキャンセルされ、これらの契約の収入はこれまで完了率(“POC”)方法を用いて確認されていた。このような理由で2022年第1四半期に
$20.2百万税引前費用(ドル)21.0税引後)は、2022年3月31日現在のロシア子会社の資産頭寸(現金を除く)を保持し、以前POCに基づいて入金されたが後にキャンセルされた未平倉契約記録の前に確認された収入及び推定取消費用の対売収入を記録し、ロシア子会社の運営から撤退する推定コストのための準備金を作成し、キャンセルされた契約の推定財務リスク記録準備金を作成する。2022年6月30日までの財務開放を再評価し,2022年3月31日までに記録された備蓄は十分であり,物質備蓄を何も変える必要はないと結論した
次の表にロシアの税引前料金の上記の影響を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | | | | | | | 流量ポンプ事業部 | | 流量制御部 | | 合併合計 |
売上高 | | | | | | | $ | (5,429) | | | $ | (2) | | | $ | (5,431) | |
販売コスト | | | | | | | 3,510 | | | 1,112 | | | 4,622 | |
毛損 | | | | | | | (8,939) | | | (1,114) | | | (10,053) | |
販売、一般、行政費用 | | | | | | | 9,111 | | | 1,082 | | | 10,193 | |
営業損失 | | | | | | | $ | (18,050) | | | $ | (2,196) | | | $ | (20,246) | |
私たちはロシアとウクライナに関する状況と私たちの世界の他の業務に及ぼす影響に引き続き集中している。これにはグローバル·サプライチェーン問題やインフレ圧力への影響が含まれるマクロ経済の影響が含まれる。これまで、これらの影響は私たちの業務に大きな影響はありませんでしたが、今後数四半期の増加した影響は、顧客契約の取り消しやロシアでの業務停止によるいかなる財務的影響も含めて、会社に大きな影響を与えないと予想されています。
会計発展動態
まだ実施されていない公告
2021年10月、米国財務会計基準委員会は、“顧客との契約に基づいて契約資産と契約負債を会計処理する”という米国会計基準委員会第2021-08号文書を発表した。今回の更新における改訂は、業務合併の日和後に顧客と取得した収入契約の確認·計測の比較性を向上させる。これらの改正案は、2022年12月15日以降の会計年度に施行され、これらの会計年度内の移行期間を含み、改正案の発効日またはその後に発生した業務合併に前向きに適用されなければならない。私たちはこのASUの影響が実質的ではないと予想する。
2021年11月、米国財務会計基準委員会は“政府援助(テーマ832)”と題するASU 2021-10号文書を発表した。本ASUにおける修正案はGAAPを変更しないため,実際に大きな変化を招くことはないと予想される.対照的に、修正案は、商業エンティティに財務諸表付記において得られたいくつかのタイプの政府援助の情報を開示することを要求することによって、透明性を向上させることを目的としている。これらの改正案は2021年12月15日以降の年度期間に発効し、前向きにまたはさかのぼって適用することができる。私たちはこのASUの影響が実質的ではないと予想する。
FASBは2022年3月、“問題債務再編と年次開示”のASU番号2022-02を発表した。現行の予想信用損失(“CECL”)モデルを採用した債権者が問題債務再編を行う会計指針を廃止し、借り手が財務困難に遭遇した場合に行う融資再融資と再編に対する開示要求を強化した。また、改訂は、年次開示において今期の融資売掛金とリース投資純額の売上総額を開示することを要求している。これらの改正案は,2022年12月15日以降の財政年度に発効し,これらの財政年度内の移行期間を含めて前向きに適用されるべきである。私たちはこのASUが私たちに開示した影響を評価している。
2.収入確認
私たちの収入の大部分はお客様の注文からです。これらの注文には通常納期が一年未満の単一商品やサービス約束が含まれています。私たちの顧客と締結された納期がより長く、より複雑な契約には、一般に、流量管理設備の設計、開発、製造、修正、インストール、デバッグ、およびそのような製品の性能に関連するサービスおよび部品の提供を含む複数の貨物およびサービスコミットメントがあります。時間が経つにつれて、顧客が資産の使用を指導し、基本的に資産のすべてのメリットを得ることができる場合には、制御権が移行する
しばらくの間収入を確認する主な方法はPoC方法。時間の経過とともに,製品やサービスが顧客に移転する収入は約半数を占めているy 13%和152022年と2021年6月30日までの3カ月の総収入の割合をそれぞれ占めている12%和162022年6月30日までおよび2021年6月30日までの6カ月間はそれぞれ%であった。制御権が時間とともに遷移しない場合、制御権はある時点で遷移する。我々は,所有権譲渡,損失譲渡リスク,顧客受入度と実物占有など,ある制御権譲渡指標の評価に基づいて,履行義務レベルのある時点で収入を確認する.ある時点で,顧客に転送された製品やサービスからの収入が約半数を占めている87%和852022年と2021年6月30日までの3カ月の総収入の割合をそれぞれ占めている88%和842022年6月30日までおよび2021年6月30日までの6カ月間はそれぞれ%であった。私たちの収入確認政策および会計実践をより全面的に議論するために、2021年年次報告書に含まれる連結財務諸表の付記3を参照してください。
仕分け収入
私たちは以下のような方法で業務を展開している二つ製品タイプと私たちの管理業務方式に基づく業務の細分化:
•流量ポンプ事業部(“FPD”)は、カスタマイズされた、高工程化されたポンプ、予め配置された工業ポンプ、ポンプシステム、メカニカルシール、補助システムおよび交換部品および関連サービスを設計·製造する
•流量制御事業部(“FCD”)は、一連の受注工程と受注配置された分離弁、制御弁、バルブ自動化製品および関連設備を設計、製造、流通する。
私たちの収入源は私たちの元の設備製造と私たちのアフター販売とサービスから来ます。我々の元の装置収入は、一般に、予め構成された短周期製品からよりカスタマイズされ、高度に工学的な装置(“元の装置”)までの範囲で、最初の設計、製造、流通、および設置された装置に関連する。私たちのアフターサービスは設備の交換とメンテナンス、高度な診断、修理とリフォームサービス(“アフター”)の販売から来ています。私たちはみんな二つ業務部門は元の設備と販売後の市場収入を生成する
次の表は収入源別の顧客収入を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 合計する |
原始設備 | $ | 212,760 | | | $ | 198,597 | | | $ | 411,357 | |
アフターマーケット | 401,665 | | | 69,200 | | | 470,865 | |
| $ | 614,425 | | | $ | 267,797 | | | $ | 882,222 | |
| | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| 平板ディスプレイ | | FCD | | 合計する |
原始設備 | $ | 220,387 | | | $ | 214,097 | | | $ | 434,484 | |
アフターマーケット | 397,047 | | | 66,647 | | | 463,694 | |
| $ | 617,434 | | | $ | 280,744 | | | $ | 898,178 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 合計する |
原始設備 | $ | 413,100 | | | $ | 381,439 | | | $ | 794,539 | |
アフターマーケット | 775,312 | | | 133,429 | | | 908,741 | |
| $ | 1,188,412 | | | $ | 514,868 | | | $ | 1,703,280 | |
| | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 平板ディスプレイ | | FCD | | 合計する |
原始設備 | $ | 434,541 | | | $ | 406,817 | | | $ | 841,358 | |
アフターマーケット | 785,059 | | | 129,069 | | | 914,128 | |
| $ | 1,219,600 | | | $ | 535,886 | | | $ | 1,755,486 | |
私たちの顧客販売は地理的に多様です。次の表にお客様の出荷先による地理的位置別の収入を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 合計する |
北米(1) | $ | 265,657 | | | $ | 119,791 | | | $ | 385,448 | |
ラテンアメリカ(2) | 48,294 | | | 4,955 | | | 53,249 | |
中東とアフリカは | 84,935 | | | 22,049 | | | 106,984 | |
アジア太平洋地域 | 97,557 | | | 72,418 | | | 169,975 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 117,982 | | | 48,584 | | | 166,566 | |
| $ | 614,425 | | | $ | 267,797 | | | $ | 882,222 | |
| | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| 平板ディスプレイ | | FCD | | 合計する |
北米(1) | $ | 243,611 | | | $ | 98,118 | | | $ | 341,729 | |
ラテンアメリカ(2) | 52,219 | | | 8,879 | | | 61,098 | |
中東とアフリカは | 69,662 | | | 26,530 | | | 96,192 | |
アジア太平洋地域 | 119,375 | | | 88,944 | | | 208,319 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 132,567 | | | 58,273 | | | 190,840 | |
| $ | 617,434 | | | $ | 280,744 | | | $ | 898,178 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 合計する |
北米(1) | $ | 504,368 | | | $ | 227,429 | | | $ | 731,797 | |
ラテンアメリカ(2) | 95,914 | | | 10,504 | | | 106,418 | |
中東とアフリカは | 156,636 | | | 43,398 | | | 200,034 | |
アジア太平洋地域 | 199,156 | | | 140,209 | | | 339,365 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 232,338 | | | 93,328 | | | 325,666 | |
| $ | 1,188,412 | | | $ | 514,868 | | | $ | 1,703,280 | |
| | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 平板ディスプレイ | | FCD | | 合計する |
北米(1) | $ | 467,582 | | | $ | 188,368 | | | $ | 655,950 | |
ラテンアメリカ(2) | 94,256 | | | 15,694 | | | 109,950 | |
中東とアフリカは | 152,207 | | | 54,226 | | | 206,433 | |
アジア太平洋地域 | 244,027 | | | 167,600 | | | 411,627 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 261,528 | | | 109,998 | | | 371,526 | |
| $ | 1,219,600 | | | $ | 535,886 | | | $ | 1,755,486 | |
__________________________________
(1)北アメリカは米国とカナダを代表する
(2)ラテンアメリカはメキシコを含む。
2022年6月30日、未履行(または一部未履行)履行債務に割り当てられた取引総価格は約#ドル562百万ドルです。確認した金額は約$と見積もられています258そのうち100万ドルは2022年の残り時間の収入となります3042023年には100万人に達しますその後です
契約残高
私たちは契約支払いスケジュールと契約で決定された特定の性能要求に基づいて顧客から支払いを受けます。無条件対価権利が存在する場合、私たちは請求書を売掛金として記録する。契約資産とは、契約条項に基づいて支払いを受ける権利を受け取る前に確認された収入のことです。契約責任は私たちが契約で確認した収入の前に支払いを受ける権利があることを表しています
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の契約資産と契約負債の期初と期末残高を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 契約資産、純(流動) | | 長期契約資産、純額(1) | | 契約負債(流動) | | 長期契約負債(2) | |
期初残高、2022年1月1日 | $ | 195,598 | | | $ | 426 | | | $ | 202,965 | | | $ | 464 | | |
期初に契約負債を計上した確認済収入 | — | | | — | | | (118,177) | | | — | | |
当期に確認した請求書の収入を超える | 256,608 | | | 1,659 | | | — | | | — | | |
確認収入を超えた期間内に発生する請求書 | — | | | — | | | 122,502 | | | — | | |
契約資産から受取金に繰り越す金額 | (246,405) | | | (380) | | | 230 | | | — | | |
| | | | | | | | |
貨幣影響その他純額 | (8,673) | | | (1,671) | | | (2,345) | | | (19) | | |
期末残高、2022年6月30日 | $ | 197,128 | | | $ | 34 | | | $ | 205,175 | | | $ | 445 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 契約資産、純(流動) | | 長期契約資産、純額(1) | | 契約負債(流動) | | 長期契約負債(2) |
期初残高、2021年1月1日 | $ | 277,734 | | | $ | 1,139 | | | $ | 194,227 | | | $ | 822 | |
期初に契約負債を計上した確認済収入 | — | | | — | | | (112,835) | | | — | |
当期に確認した請求書の収入を超える | 321,040 | | | 54 | | | — | | | — | |
確認収入を超えた期間内に発生する請求書 | — | | | — | | | 126,591 | | | — | |
契約資産から受取金に繰り越す金額 | (326,634) | | | (28) | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
貨幣影響その他純額 | (9,909) | | | (86) | | | 1,109 | | | (19) | |
期末残高、2021年6月30日 | $ | 262,231 | | | $ | 1,079 | | | $ | 209,092 | | | $ | 803 | |
_____________________________________
(1)他の資産,純額を計上する.
(2)退職債務やその他の負債を計上する。
3.信用損失準備を期待する
信用損失準備は、私たちの金融資産および金融商品の使用期限内に予想される信用損失の推定である。市場、地理、信用リスクと残り期限を含む類似のリスク特徴が存在する場合、著者らは集団に基づいて予想される信用損失を評価し、測定する。共通リスクの特徴を持たない金融資産やツールは個人ベースで評価される。我々の準備の推定は、過去のイベント、現在の状況、および資産契約条項の合理的かつサポート可能な予測に関する内部および外部推定情報を使用して評価および定量化される
私たちの予想信用損失の主な開口は私たちの貿易売掛金と契約資産を通じてです。これらの金融資産については、予想される信用損失準備を記録し、総資産残高から差し引くと、回収が予想される純金額を示している。まず、私たちの歴史的信用損失の経験は私たちが免税額を推定するために基礎を提供した。私たちは帳簿計画と私たちの請求書と入金履歴に基づいて確定した歴史的損失に基づいて手当を推定します。また、財務困難、流動性の問題、資金不履行、国家と地政学的リスクなど、顧客の信用リスクに対する特定の要素を調整した。私たちはまた、報告日までの現在と予測されたマクロ経済状況を考慮した。確定された場合と必要な場合に応じて、期間ごとに免税額を調整し、損益表における調整を確認します。売掛金は売掛金が回収できないとみなされている間に引当金と相殺する。先の解約金額の後続回収は簡明総合損益表に信用減価損失の減少に反映されている。
契約資産は履行された履行債務に対する条件付き対価格権利であり、条件が満たされた場合には、これらの債務が入金対象となる。通常,契約資産は,契約書作成スケジュールと時間による収入確認が異なる場合に記録され,収入確認フローで管理される.我々のこれまでの信用損失経験によると,現在の契約資産の期待信用損失は約1資産残高の%です
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の売掛金と契約資産の予想信用損失準備の変化を示しています
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 売掛金 | | 契約資産 |
期初残高、2022年1月1日 | $ | 74,336 | | | $ | 2,393 | |
追討費を差し引いたコストと支出費用の純額 | 6,763 | | | 1,338 | |
核販売 | (600) | | | — | |
貨幣影響その他純額 | (1,723) | | | (27) | |
期末残高、2022年6月30日 | $ | 78,776 | | | $ | 3,704 | |
| | | |
期初残高、2021年1月1日 | $ | 75,176 | | | $ | 3,205 | |
追討費を差し引いたコストと支出費用の純額 | 865 | | | — | |
核販売 | (2,015) | | | — | |
貨幣影響その他純額 | 756 | | | (167) | |
期末残高、2021年6月30日 | $ | 74,782 | | | $ | 3,038 | |
私たちが他の資産に計上する長期入金準備金純額とは、受取期間が12ヶ月を超える受取金のことで、残高は主にベネズエラ国家石油会社に関する準備金売掛金です次の表に以下の項目の手当の変化を示す長期売掛金2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月:
| | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022 | | 2021 | | |
1月1日の残高 | $ | 67,696 | | | $ | 67,842 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
貨幣影響その他純額 | 272 | | | (72) | | | |
6月30日の残高 | $ | 67,968 | | | $ | 67,770 | | | |
私たちはまた、財務保証や予備信用状のような表外リスク開放の信用損失に直面しており、これらの損失のリスクは、2022年6月30日までの財務諸表にとって重要ではないと考えられる。
4.株に基づく報酬計画
株主が承認した計画であり、発行を許可するFlowServe Corporation 2020長期インセンティブ計画(“2020計画”)を維持します12,500,000当社の普通株の形式は有限販売株、限定株単位と業績単位(総称して限定株と呼ぶ)、奨励的株式オプション、非法定株式オプション、株式付加価値権、紅株である2020年に計画されている普通株式では9,669,0562022年6月30日まで発行可能。限定株は主にa 三つ年.年ピリオド。退職して少なくとも達成した従業員に制限株を付与する55年齢と年齢10年.年帰属期間内にホームサービスを継続する部分(“55/10規定”)2022年6月30日までに114,943株式オプションが優れています違います。2022年及び2021年6月30日までの6ヶ月以内に付与又は帰属する株式オプション.
販売制限株-制限株の奨励は、付与された日の私たちの普通株の終値に基づいて推定されます。未稼ぎの補償償却は、限定的な株式帰属期間の補償費用であるが、55/10の規定に関する奨励は除外し、これらの奨励は許可の期限。私たちは労せずして得た補償を得た日付は$34.0百万ドルとドル24.2それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日に確認され,残りの加重平均期間で確認される予定である1年それは.これらの金額は奨励金として未来期間の純収益として確認されるだろう。2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月以内に帰属する制限株式の総公平価値は$1.9百万そして$0.9百万, それぞれ分析を行った。年度内に帰属する制限株式の総公正価値6人2022年と2021年6月30日までの月は$22.5百万そして$24.4百万, それぞれ分析を行った。
私たちは株ベースの報酬費用を記録したf $4.6百万ドル5.9100万ドルの税引前)と5.1百万ドル6.7それぞれ2022年と2021年6月30日までの3カ月間の税前利益)私たちは株ベースの報酬費用を記録したf $13.1
百万ドル16.9100万ドルの税引前)と12.7百万ドル16.5それぞれ2022年と2021年6月30日までの6カ月間の税前利益)。
次の表は、制限された株に関する情報をまとめている
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| 株 | | 加重平均 贈与-日付市 価値がある |
未帰属株式数: | | | |
2022年1月1日現在の未返済金 | 1,671,011 | | | $ | 43.06 | |
授与する | 967,278 | | | 32.93 | |
既得 | (523,055) | | | 43.03 | |
没収される | (214,147) | | | 45.72 | |
2022年6月30日現在返済されていない | 1,901,087 | | | $ | 37.62 | |
2022年6月30日までに発行された未帰属制限株は約481,000業績に基づく帰属条項を有する単位は、普通株式発行され、所定の業績指標が達成されたときに帰属することができる。優秀業績賞の目標は私たちの平均投資収益率に基づくことです資本、総株主リターン(“TSR”)または3年以内の自由キャッシュフローが純収益のパーセンテージを占める。業績を上げる2022年および2021年に発表されたNCE単位は、ホーム単位の数を増加または減少させることができる二次指標-相対TSRを含む15%は会社の業績と尿次第ですわかりました。2022年と2021年に発行された業績単位の帰属率は0%和230%です。2020年に発行された業績単位の帰属率は0%和200%.補償費用は崖-帰属中に比例確認366ヶ月間、付与日に私たちの普通株の公正価値に基づいて、実際の没収に基づいて調整した。業績期間中、稼いだ報酬と未稼ぎの報酬支出は、業績別に計算されたすべての単位(TSRベースの単位を除く)の業績目標達成率の変化に応じて調整される。転帰条項の範囲は0到着約1,059,000業績目標に基づく株。2022年6月30日までに約410,000予想業績目標達成状況に基づく株。
5.派生ツールおよびヘッジ
私たちのリスク管理、外貨派生商品、ヘッジ政策は私たちがデリバティブ契約を締結できる条件を規定しています。2021年年次報告書に含まれる連結財務諸表付記1と付記9を参照注7 o我々のデリバティブに関するより多くの情報は、本四半期の報告を参照されたい。我々は、為替長期契約を締結し、取引に従事する業務に従事する現地通貨以外の通貨建ての取引に関するキャッシュフローリスクをヘッジする。私たちは私たちの為替長期契約のためにヘッジ会計を選択していません。公正な価値の変化はすぐに私たちの簡明な総合収益表で確認します。
外国為替GN交換長期制御第三者との取引名目価値は#ドルである413.9百万ドルとドル425.2それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。2022年6月30日まで、現行の外貨長期契約の期限から21日数32何ヶ月になりますか
私たちは信用に関する損失のリスクに直面していますこれらの損失は私たちの金融商品の取引相手の表現。我々は外国為替長期契約契約に基づいて我々の取引相手に対して信用評価を行い,すべての取引相手がその義務を履行することを期待する.私たちは取引相手の信用損失を経験したことがない。
外国為替長期契約の公正価値の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
(金額は千単位) | 2022 | | 2021 |
流動由来資産 | $ | 831 | | | $ | 740 | |
非流動由来資産 | — | | | 2 | |
流動由来負債 | 5,050 | | | 2,924 | |
非流動由来負債 | 112 | | | 82 | |
流動および非流動由来資産は我々の簡明総合貸借対照表でそれぞれ前払い費用とその他その他の資産純額で報告されている。流動および非流動派生負債は、我々の簡明総合貸借対照表において、それぞれ負債および廃棄負債およびその他の負債を計上している。
外貨長期契約の公正価値の純変動の影響の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入で確認した損益 | $ | 2,592 | | | $ | (4,312) | | | $ | 233 | | | $ | 1,793 | |
我々の外貨長期契約簡明総合収益表で確認された損益は,他の収入(費用),純額に分類される
ユーロ/ドルの為替レートに伴う外貨リスクの変動を管理する手段として、ある国際子会社でのユーロ投資をヘッジするためのクロス通貨交換協定を締結した。そこで,2021年4月14日と2021年3月9日にクロス通貨交換協定を締結し,終了日はいずれも2030年10月1日であるのに対し,クロス通貨交換の終了日は2021年3月9日,早期終了日は2025年3月11日としたそれは.また、d2020年第3四半期に、2030年10月1日に終了するクロス通貨交換協定に合意しました早期終了日は2025年9月22日。交換協定は純投資ヘッジに指定され、2022年6月30日まで、これらのスワップの総合名義価値ユーロですか423.2百万それは.これらのスワップは,公正価値クラスによってIIクラスに分類される
私たちの公正価値はクロス通貨交換要約は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
(金額は千単位) | 2022 | | 2021 |
その他の資産、純額 | $ | 68,990 | | | $ | 23,129 | |
| | | |
| | | |
| | | |
スワップ利息はヘッジ有効性の評価から除外し,利息支出で収益中の当算利息を確認する.報告期間ごとに,現在為替レート変動によるスワップ公平値変動と,除去された成分の公平値変動とスワップ応算過程により利益で確認された金額との差額を累積中に報告することができるD総合貸借対照表における他の全面赤字(“AOCL”)。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、利息$を計算しなければなりません2.1百万ドルとドル4.2私たちの簡明総合損益表では、それぞれ利息支出で100万ドルを確認しています。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は、利息を$としなければなりません1.8百万ドルとドル2.4それぞれ利息支出内で100万ユーロを確認した。
AOCLが簡明総合貸借対照表に記録したクロスマネースワップ累計投資ヘッジ(収益)損失純額(繰延税金を差し引く)の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(収益)損失を含む組成物(1) | $ | (18,870) | | | $ | 1,798 | | | $ | (44,256) | | | $ | 185 | |
(収益)損失の分量を含まない(2) | (7,634) | | | (11,749) | | | (8,508) | | | 3,890 | |
AOCLで確認された損失 | $ | (26,504) | | | $ | (9,951) | | | $ | (52,764) | | | $ | 4,075 | |
_____________________________________________
(1)即時レート変動のスワップ公正価値変動によることができる。
(2)スワップの公正価値は、即時為替レート以外の変化による変化により生じることができる。
2015年3月に私たちはed €255.7何百万もの私たちが1.25% EUR 2022年優先債券(“2022年ユーロ優先債券”)は、我々がある国際子会社へのユーロ投資の純投資ヘッジとしている。2020年9月22日、2022年ユーロ高級債券の指定ヘッジ価値を€336.3百万これは、2022年ユーロ高級債券の残り残高を反映している。各報告期間については,有効部分の再計量による帳簿価値変動は当社簡明総合貸借対照表に記載されているが,無効部分帳簿価値の余剰変動(あれば)は当社簡明総合収益表では他の収入(費用)純額であることが確認された。私たちは2021年第1四半期に私たちの2022年ユーロ優先手形を償還したので、私たちは私たちの純投資ヘッジのヘッジ価値を取り消した
指定を取り消す前に,純投資ヘッジの有効部分を再計測するため,帳簿価値の変化が我々の濃縮総合貸借対照表に与える累積影響の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
AOCLで確認した損失 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 29,554 | |
我々はスポット手法を用いて純投資ヘッジの有効性を評価し,四半期ごとに前向きに評価した無効な状況は記録されていません3ヶ月と6人それぞれ2022年と2021年6月30日までの月である。
6.債務
融資リース債務を含む債務、割引および債務発行費用を差し引いた後、
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
(金額は千単位、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
3.50%ドル優先債券、2030年10月1日満期、未償却割引および債務発行コストを差し引く$5,335そして$5,611お別れします | $ | 494,665 | | | $ | 494,389 | |
2.80%ドル優先債券、2032年1月15日満期、未償却割引および債務発行コストを差し引く$6,003そして$6,273お別れします | 493,997 | | | 493,727 | |
定期ローンの手配、利率は3.50% at June 30, 2022 and 1.452021年12月31日現在、債務発行コストを差し引いた純額$540そして$639お別れします | 276,960 | | | 291,861 | |
融資リース債務その他の借入金 | 22,320 | | | 22,851 | |
債務と融資リース義務 | 1,287,942 | | | 1,302,828 | |
1年以内の満期額を減らす | 46,306 | | | 41,058 | |
1年後の満期債務総額 | $ | 1,241,636 | | | $ | 1,261,770 | |
高級付記
2021年3月19日に残りの$400.92022年に発行された百万ユーロの高級手形と債券早期消火の損失を記録した$7.6百万#年の第1四半期に2021年に1ドルの影響が含まれています6.6100万個の積み立て保険料.
高度な信用手配
私たちが2021年年報に掲載された総合財務諸表付記13で述べたように、私たちは、十分な流動資金を維持し、利用可能な借入金を維持するために、米国銀行(行政代理)および他の融資者との高度な信用手配(“信用手配”)の下での信用協定(“改正および再締結された信用協定”)を修正した。改正され再署名された信用協定は,(I)以前の信用協定から$を保持する800.0100万の無担保循環信用計画が含まれています750.0百万ドルは信用状と#ドルの発行に使います30.0100万元の旋回限度額ローン、(Ii)最大$を提供300(I)(I)百万無担保定期融資(“定期融資”),(Iii)合意満期日を2026年9月13日に延長,(Iv)承諾費の低減,(V)純レバレッジ率契約定義を合意満期日に延長すること,および(Vi)当社がいくつかの環境,社会および管理目標について確立する主要業績指標の表現に基づいて,本来適用される承諾料,金利および信用状費用を若干調整する能力がある。
改訂及び再注文された信用協定に基づいて、循環信用手配に適用される年利率は変わらない。運転限度額のローンを除いて、信用手配に適用される年利率はロンドン銀行の同業解体にプラスになります1.000%から1.750%は、ムーディーズ投資家サービス会社(“ムーディーズ”)またはスタンダードプール金融サービス有限責任会社(“S&P”)による私たちの債務格付け、または私たちの選択に応じて、基本金利(改正および再署名された信用協定で定義されているような)に加えられています0.000%から0.750%は債務評価にかかっていますデールまたはスタンダードは2022年6月30日、循環金利信用手配ロンドン銀行間同業借り換え金利プラス1.375%LIBORローンと基本金利を加算した場合0.375%基本金利ローンの場合。また、毎日未使用の部分については、四半期ごとに承諾料を支払わなければなりません信用手配それは.承諾料はさらには0.080%和0.250信用手配の未使用金額のパーセンテージは、ムーディーズやスタンダードによる私たちの債務格付けによる 負う責任Eeは0.175%3年の間に6人2022年6月30日まで
改正された信用協定の条項と条件に基づいて、定期ローンに適用される年利率はロンドン銀行の同業解体によってプラスされます0.875%から1.625%は、ムーディーズまたはムーディーズによる同社の債務格付けに依存する
S&P、または、会社の選択に応じて、基本金利を加算する0.000%から0.625%は、ムーディーズまたはスタンダードによる同社の債務評価に依存します
2022年6月30日と2021年12月31日までに広告.広告違います。 r変化する未返済ローンは、未返済信用状があります$66.2百万そして$78.3それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である私たちの高度な信用手配の財務契約と未返済の信用状を考えた後、of June 30, 2022, 借入可能な金額は$277.1百万それは.自分から2021年12月31日私たちの循環信用の手配によると、借金できる金額は$614.2百万ドルです
私たちは高級手形の項目で適用される財務契約と信用手配四半期ごとにテストを行います。2022年6月30日まで、私たちはすべての適用された協約を遵守した。計画通りに返済しました定期ローンのです$7.5百万2022年第3四半期に満期になります$10.0百万次の3四半期の各四半期は2023年6月30日まで有効です
7.公正価値
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。利用可能であれば、公正価値は、観察可能な市場価格またはパラメータに基づいて、またはそのような価格またはパラメータから導出される。観測可能な価格や投入がない場合には,推定モデルを適用することができる.我々の簡明総合貸借対照表では公正価値で記録された資産と負債は判断レベルに応じて階層的に分類されているパートナー公正な価値を測定するための投入が使用される。経常的公正価値計量は派生ツールへの投資に限定される。我々の派生ツールの公正価値計測は,観察可能な市場投入(金利曲線および通貨の長期およびスポット価格を含む)を最大限に利用したモデルを用いて決定され,公正価値レベルでII級に分類される。当社の派生ツールの公正価値は付記5に記載されている。
私たちの簡明な総合貸借対照表に反映されている金融商品の帳簿価値は公正価値に近いが、私たちの長期債務は除く。私たちの長期債務の許容価値は、優先手形は含まれていません額面によって計算し、公正価値階層構造下の第二級投入を使用して確定する。私たちの債務の帳簿価値は付記6に含まれています。私たちの高級手形の2022年6月30日の推定公正価値は$832.3百万帳簿価値と比較して$988.7百万それは.高級債券の見積もり公正価値は第I級市場見積もりに基づいて決定される。私たちの他の金融商品(例えば、現金と現金等価物、売掛金、純額、売掛金、短期債務)の帳簿価値その短期的な性質のため、2022年6月30日と2021年12月31日の最大公正価値。
8.棚卸しをする
在庫、純額には以下が含まれている | | | | | | | | | | | |
| 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
(金額は千単位) | 2022 | | 2021 |
原料.原料 | $ | 348,402 | | | $ | 318,348 | |
Oracle Work in Process | 273,677 | | | 242,143 | |
完成品 | 223,211 | | | 213,096 | |
| | | |
差し引く:超過準備金と時代遅れ準備金 | (96,370) | | | (95,300) | |
在庫、純額 | $ | 748,920 | | | $ | 678,287 | |
9.1株当たりの収益
以下にFlowServe社の純収益と普通株1株あたりの純利益を計算する加重平均株の台帳を示す.発行済み普通株加重平均1株当たり収益は以下のように計算される
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
(金額は千単位、1株当たりデータを除く) | 2022 | | 2021 |
FlowServe社の純収益 | $ | 44,777 | | | $ | 45,354 | |
限定株の配当は与えられないと予想されます | — | | | — | |
普通株と株主は収益を占めなければならない | $ | 44,777 | | | $ | 45,354 | |
加重平均株価: | | | |
普通株 | 130,626 | | | 130,279 | |
参加証券 | 40 | | | 26 | |
普通株式基本収益の分母 | 130,666 | | | 130,305 | |
潜在的希薄化証券の影響 | 579 | | | 499 | |
希釈して1株当たりの普通株収益の分母 | 131,245 | | | 130,804 | |
普通株式1株当たり収益: | | | |
基本的な情報 | $ | 0.34 | | | $ | 0.35 | |
薄めにする | 0.34 | | | 0.35 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位、1株当たりデータを除く) | 2022 | | 2021 |
FlowServe社の純収益 | $ | 28,960 | | | $ | 59,434 | |
限定株の配当は与えられないと予想されます | — | | | — | |
普通株と株主は収益を占めなければならない | $ | 28,960 | | | $ | 59,434 | |
加重平均株価: | | | |
普通株 | 130,518 | | | 130,342 | |
参加証券 | 36 | | | 24 | |
普通株式基本収益の分母 | 130,554 | | | 130,366 | |
潜在的希薄化証券の影響 | 594 | | | 539 | |
希釈して1株当たりの普通株収益の分母 | 131,148 | | | 130,905 | |
普通株式1株当たり収益: | | | |
基本的な情報 | $ | 0.22 | | | $ | 0.46 | |
薄めにする | 0.22 | | | 0.45 | |
以上の償却1株当たり収益は、基本1株当たり収益に株式オプションおよび限定株とともに発行可能な株式を加えて決定された加重平均株式数から算出される。
10.法律事項とまたはある事項
アスベストに関するクレーム
私たちは多くの訴訟の被告であり、これらの訴訟は、私たちの遺産会社が過去に生産および/または流通したアスベスト含有製品に接触したことによる人身傷害について損害賠償金を取り戻そうとしている。一般的に、このような訴訟は州と連邦裁判所で複数の被告に提起された。近年アスベストに関する請求例総数は一般的に低下しているが,この傾向が継続する保証はなく,請求例1件あたりの平均コストがこれ以上上昇しない保証はない。このような製品にアスベストを含む材料はいずれも封止されてプロセス設備の内部部品として使用されており,使用中に大量のアスベスト繊維が排出されることはないと考えられる。
私たちのやり方は積極的に抗弁してこれらのクレームを解決することで、私たちは法律費用を除いてほとんど何の費用も支払わない大部分のクレームを解決することに成功したこの間のアスベストクレームに関する活動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
クレーム(1)を開始する | 8,800 | | | 8,445 | | | 8,712 | | | 8,366 | | |
新しいクレーム | 622 | | | 603 | | | 1,295 | | | 1,232 | | |
解決済みのクレーム | (505) | | | (479) | | | (1,090) | | | (1,023) | | |
その他(2) | — | | | (10) | | | — | | | (16) | | |
クレーム終了(1) | 8,917 | | | 8,559 | | | 8,917 | | | 8,559 | | |
____________________
(1)期間ごとの開始·終了クレームデータには不活発なクレームは含まれておらず,各社はそれぞれの原告が不活発な事件をさらに追及することは不可能であると考えているからである。 クレームは、非活動に分類されるか、または一定期間活動しないため、または適用された場合、裁判所によって非活動として指定される。
(2)前記期間中に処理中の案件を非処理案件に再分類することと、処理中でない案件を処理中の案件に再分類することによるクレーム純変化である。 アクティブ状態から非アクティブ状態に移動したケースは、解決されたクレームとみなされることなく、クレームカウントから削除され、非アクティブ状態からアクティブ状態に移動したケースは、“新しいクレーム”とみなされることなく、クレームカウントに追加される。
以下の表に推定されたアスベスト負債の変動状況を示す
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022 | | 2021 |
期初残高、1月1日 | $ | 94,423 | | | $ | 99,530 | |
アスベスト負債調整純額 | — | | | 1,000 | |
現金支払活動 | (2,460) | | | (3,761) | |
その他、純額 | (1,819) | | | (1,284) | |
期末残高、6月30日 | $ | 90,144 | | | $ | 95,485 | |
.の間に2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間当社が発生する費用(保険控除後)は約$です1.8百万ドルとドル3.6100万ドルと300万ドルです1.8百万ドルとドル4.5それぞれ2021年同期の100万ドルに使用され、法律および他の関連費用を含む未解決クレームを弁護、解決、または他の方法で処理するために使用される。これらの費用は我々の簡明総合損益表に含まれるSG&Aに含まれる
会社は約#ドルの法律および他の関連費用を含む未解決請求を弁護、解決または他の方法で処理するための現金流入(流出)(保険および/または賠償)を持っている2.7百万ドルと$(7.0)は、それぞれ2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間である
歴史的には、解決されたクレームの大部分は、適用された保険または他の会社の賠償によって支払われており、既存のクレームの大多数は引き続き保険または賠償の全部または一部でカバーされなければならないと考えられる
これらの請求記録のためのアスベスト請求準備金と保険会社から回収された受取金は,これらの金額の合理的かつ可能な見積もりを反映していると考えられる。しかし、私たちのアスベストクレームの最終リスクの推定は、新しいクレームの時間、数量、タイプ、不利な裁判所判決、判決または和解条項、和解の最終コストを含む重大な不確実性の影響を受けている。また、運送業者の持続生存能力も可能な保険賠償金額に影響を与える可能性がある。これらの不確実性は,我々の業務,財務状況,運営結果,キャッシュフローに実質的な悪影響を与える可能性があると考えられるが,可能性は低いと考えている
また、ある保険会社に対するクレームはまだ解決されておらず、記録された売掛金に反映されているよりも有利に解決すれば、適用される四半期に離散収益が生じる
その他申索
私たちも正常な業務過程で発生した多くの他の訴訟の被告であり、製品責任クレームを含み、これらの訴訟は保険に加入していますが、適用される免責額の制限を受けて、私たちはまた私たちの業務に関連する他の未保険の定例訴訟にも参加しています。私たちは現在、これらの訴訟は、単独でも全体的にも、私たちの業務、運営、または全体の財務状況に大きな影響を与えないと考えている。しかしながら、訴訟は本質的に予測不可能であり、和解または他の方法によるクレームまたは訴訟の解決または処理は、任意のそのような和解または処置が発生した報告期間内の私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
上記のすべての潜在的負債は、上記の他の指摘に加えて、絶対的に確定的に定量化することはできないが、過去の経験および既存の事実に基づいて合理的に評価および可能な範囲内であると信じられるために、吾らは、過去の経験および既存の事実に基づいて、またはある事項に関連するリスクについて準備金を確立または調整している。これらの備蓄以外の余分な開口が存在する可能性があるにもかかわらず、現時点では見当がつかない。私たちは必要で適切な時に備蓄を評価して更新し続けるつもりだ。
11.年金と退職後の福祉
2022年6月30日と2021年6月30日までに3ヶ月間終了した年金と退職後の福祉定期純費用構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです。 固定福祉計画 | | アメリカではない 固定福祉計画 | | 退職後 医療福祉 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
サービスコスト | $ | 6.1 | | | $ | 5.8 | | | $ | 1.4 | | | $ | 1.9 | | | $ | — | | | $ | — | |
利子コスト | 3.2 | | | 2.9 | | | 1.6 | | | 1.4 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
計画資産の期待リターン | (6.2) | | | (6.2) | | | (1.3) | | | (1.7) | | | — | | | — | |
未確認の以前のサービス費用とその他の費用を償却する | — | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
未確認純損失償却 | 0.7 | | | 2.0 | | | 0.7 | | | 1.2 | | | 0.1 | | | — | |
確認された定期純コスト | $ | 3.8 | | | $ | 4.6 | | | $ | 2.6 | | | $ | 2.9 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの終了6カ月分の年金と退職後の福祉定期純費用構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです。 固定福祉計画 | | アメリカではない 固定福祉計画 | | 退職後 医療福祉 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
サービスコスト | $ | 12.4 | | | $ | 12.6 | | | $ | 3.0 | | | $ | 3.7 | | | $ | — | | | $ | — | |
利子コスト | 6.6 | | | 6.0 | | | 3.3 | | | 2.8 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
計画資産の期待リターン | (12.7) | | | (12.7) | | | (2.9) | | | (3.2) | | | — | | | — | |
未確認の以前のサービス費用とその他の費用を償却する | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
未確認純損失償却 | 1.7 | | | 3.9 | | | 1.4 | | | 2.3 | | | 0.1 | | | — | |
確認された定期純コスト | $ | 8.1 | | | $ | 9.9 | | | $ | 5.1 | | | $ | 5.8 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.3 | |
サービスコストに加えて,退職金と退職後福祉の定期純コスト部分に他の収入(費用)を計上し,純額は我々の簡明総合損益表に計上した。
12.株主権益
配当をする通常、私たちの配当記録日は本四半期の最後の月であり、配当金は来月に支払われます。その後の任意の配当金は私たちの取締役会によって検討され、適宜発表されるだろう
発表された1株当たりの配当金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
発表された1株当たり配当金 | $ | 0.20 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | |
株式買い戻し計画-2014年に取締役会が承認しました500.01万株の買い戻し許可。私たちの株式買い戻し計画は満期日がありません。私たちは買い戻し計画を制限または終了する権利を保留します。住所はいつでもお知らせします
私たちは広告.広告違います。私たちが発行した株を買い戻す3年間の普通株式と6人2022年6月30日までの月と比較して311,000そして440,000株、別れY,買い戻し価格は$12.5百万ドルとドル17.52021年同期はそれぞれ100万ドル。2022年6月30日までに96.1百万私たちの現在の株式買い戻し計画の下での余剰生産能力。
13.所得税
2022年6月30日までの3ヶ月間に$を儲けました57.7税引き前は100万ドルで、#ドルの所得税準備金を記録しました11.6百万ドルで有効税率は20.1%です。2022年6月30日までの6ヶ月間で47.2税引き前は100万ドルで、#ドルの所得税準備金を記録しました14.8百万ドルで有効税率は31.4%です。2022年6月30日までの3カ月間の有効税率は米国連邦法定税率と異なり、主に外国業務の純影響によるものであるが、BEAT部分はこの影響を相殺している。実際の税率は2022年6月30日までの6カ月間の米国連邦法定税率と異なり、主な原因はロシア-ウクライナ紛争は私たちの業務の賃料と期待税収に影響を与え、一部は外国業務の純影響によって相殺された国家統計局です
2021年6月30日までの3ヶ月私たちは$を稼いだ50.5税金の前に100万ドル、所得税を計算して#ドルを準備します2.7百万ドルで有効税率は5.4%です。上には6か月まで2021年6月30日私たちは$を儲けました71.4税金の前に100万ドル、所得税を計算して#ドルを準備します6.5百万ドルで有効税率は9.1%です。2021年6月30日までの3ヶ月間、実際の税率は米国連邦法定税率と異なり、主に海外業務の純影響と外国司法管轄区監査の有利な解決策によるものである。実際の税率はアメリカ連邦法定税率とは違います6か月まで2021年6月30日、主に海外業務の純影響により、我々のグローバル融資手配の特定の側面を再編することにより、いくつかの繰延税金負債と、各外国子会社間の取引に関連する源泉徴収税が増加した。
2022年6月30日現在、確認されていない税収割引額はドル増加した6.32021年12月31日から100万ドル。限られた例外を除いて、私たちは2017年までは米国連邦所得税監査を受けなくなり、2015年までは州や地方所得税監査を受けなくなり、2014年までは非米国所得税監査を受けなくなった。私たちは現在、カナダ、中国、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、マレーシア、メキシコ、フィリピン、サウジアラビア、アメリカ、ベネズエラで長年の審査を受けている。
今後12ヶ月以内に、各税務機関によって審査された一部又は全ての事項の解決は、実際の税率に合理的に影響を与える。さらに、今後12ヶ月以内に、私たちは違う税務管轄区で訴訟時効を閉鎖する可能性もある。したがって、私たちは私たちが約$の税金を減らすことができると推測する14次の12ヶ月間です
同社は2022年6月30日まで、ある外国税務管区の繰延税項目純資産に対して全額推定準備金を維持している。各報告日まで、経営陣は新たな証拠を考慮し、積極的でも消極的であっても、これらの証拠は繰延税項純資産の将来の出現に対する見方に影響を与える可能性がある。次の12ヶ月以内に、特定の外国税務管轄区域の一部または全部の推定免税額を放出するのに十分な肯定的な証拠があるかもしれない。これらの推定値免税額を放出することは、記録放出中に所得税支出から利益を得ることになり、純収益に大きな影響を与える可能性がある。潜在的な評価が支給される時間と金額は、経営陣の重大な判断と実現の利益水準に依存する。
14.市場情報を細分化する
以下は、簡明な連結財務諸表に報告されている金額と一致する報告可能部門の財務情報の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 淘汰や他のすべての | | 合併合計 |
外客向け販売 | $ | 614,425 | | | $ | 267,797 | | | $ | 882,222 | | | $ | — | | | $ | 882,222 | |
市場販売を細分化する | 445 | | | 609 | | | 1,054 | | | (1,054) | | | — | |
分部営業収入 | 57,346 | | | 30,369 | | | 87,715 | | | (27,383) | | | 60,332 | |
| | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 淘汰や他のすべての | | 合併合計 |
外客向け販売 | $ | 617,434 | | | $ | 280,744 | | | $ | 898,178 | | | $ | — | | | $ | 898,178 | |
市場販売を細分化する | 257 | | | 416 | | | 673 | | | (673) | | | — | |
分部営業収入 | 67,845 | | | 37,229 | | | 105,074 | | | (32,912) | | | 72,162 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 淘汰や他のすべての | | 合併合計 |
外客向け販売 | $ | 1,188,412 | | | $ | 514,868 | | | $ | 1,703,280 | | 0 | $ | — | | | $ | 1,703,280 | |
市場販売を細分化する | 2,043 | | | 1,393 | | | 3,436 | | | (3,436) | | | — | |
分部営業収入 | 78,347 | | | 45,606 | | | 123,953 | | | (56,253) | | | 67,700 | |
| | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 淘汰や他のすべての | | 合併合計 |
外客向け販売 | $ | 1,219,600 | | | $ | 535,886 | | | $ | 1,755,486 | | 0 | $ | — | | | $ | 1,755,486 | |
市場販売を細分化する | 733 | | | 1,096 | | | 1,829 | | | (1,829) | | | — | |
分部営業収入 | 121,627 | | | 61,942 | | | 183,569 | | | (55,304) | | | 128,265 | |
15.その他の総合収益を累計する
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間のAOCLの税引き後純額の変化を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
(金額は千単位) | 外貨換算項目(1) | | 退職金や退職後のその他の影響 | | キャッシュフローヘッジ活動(2) | | 合計する | | 外貨換算項目(1) | | 退職金や退職後のその他の影響 | | キャッシュフローヘッジ活動(2) | | 合計する |
残高-4月1日 | $ | (472,769) | | | $ | (98,078) | | | $ | (1,307) | | | $ | (572,154) | | | $ | (467,326) | | | $ | (142,464) | | | $ | (286) | | | $ | (610,076) | |
改叙前その他総合収益(赤字)(3) | (64,160) | | | 5,415 | | | — | | | (58,745) | | | 13,998 | | | (713) | | | — | | | 13,285 | |
AOCLから再分類された金額 | — | | | 1,155 | | | 29 | | | 1,184 | | | — | | | 2,772 | | | 15 | | | 2,787 | |
当期その他総合収益純額(赤字)(3) | (64,160) | | | 6,570 | | | 29 | | | (57,561) | | | 13,998 | | | 2,059 | | | 15 | | | 16,072 | |
残高-6月30日 | $ | (536,929) | | | $ | (91,508) | | | $ | (1,278) | | | $ | (629,715) | | | $ | (453,328) | | | $ | (140,405) | | | $ | (271) | | | $ | (594,004) | |
________________________________
(1)非ホールディングス資本#ドルによる外貨換算調整を含む5.9百万ドルとドル6.12022年4月1日と2021年4月1日の100万ドルと5.9百万ドルとドル6.1それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日である。我々のクロス通貨スワップの公正価値変化の影響も含まれており,これらの変化は$である26.5百万ドルとドル10.02022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
(2)指定キャッシュフローヘッジに関する他の総合赤字と東方海外から利子支出に再分類された金額。
(3)括弧内の額はAOCLの増加を示している.
以下の表にAOCLの再分類を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6月30日までの3ヶ月間 |
(金額は千単位) | | 損益表で影響を受けた項目 | | 2022(1) | | 2021(1) |
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退職金やその他の退職後の影響 | | | | | | |
精算損失償却(2) | | その他の収入,純額 | | $ | (1,468) | | | $ | (3,089) | |
従来のサービスコスト(2) | | その他の収入,純額 | | (144) | | | (155) | |
| | 税収割引 | | 457 | | | 472 | |
| | 税引き後純額 | | $ | (1,155) | | | $ | (2,772) | |
| | | | | | |
キャッシュフローヘッジ活動 | | | | | | |
国庫金利ロックの償却 | | 利子支出 | | $ | (38) | | | $ | (20) | |
| | 税収割引 | | 9 | | | 5 | |
| | 税引き後純額 | | $ | (29) | | | $ | (15) | |
__________________________________
(1)括弧内の金額は収入の減少を示す.すべての再分類された金額には非持株権益成分がない。
(2)これらのAOCL構成要素は、定期年金純コストの計算に計上されている。詳細については注11を参照されたい
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間のAOCLの税引き後純額の変化を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
(金額は千単位) | 外貨換算項目(1) | | 退職金や退職後のその他の影響 | | キャッシュフローヘッジ活動(2) | | 合計する | | 外貨換算項目(1) | | 退職金や退職後のその他の影響 | | キャッシュフローヘッジ活動(2) | | 合計する |
残高-1月1日 | $ | (456,025) | | | $ | (101,665) | | | $ | (1,336) | | | $ | (559,026) | | | $ | (456,437) | | | $ | (146,723) | | | $ | (488) | | | $ | (603,648) | |
改叙前その他総合収益(赤字)(3) | (80,904) | | | 7,373 | | | — | | | (73,531) | | | 3,109 | | | 804 | | | — | | | 3,913 | |
AOCLから再分類された金額 | — | | | 2,784 | | | 58 | | | 2,842 | | | — | | | 5,514 | | | 217 | | | 5,731 | |
当期その他総合収益純額(赤字)(3) | (80,904) | | | 10,157 | | | 58 | | | (70,689) | | | 3,109 | | | 6,318 | | | 217 | | | 9,644 | |
残高-6月30日 | $ | (536,929) | | | $ | (91,508) | | | $ | (1,278) | | | $ | (629,715) | | | $ | (453,328) | | | $ | (140,405) | | | $ | (271) | | | $ | (594,004) | |
________________________________
(1)非ホールディングス資本#ドルによる外貨換算調整を含む4.6百万ドルとドル5.92022年1月1日と2021年1月1日の100万ドルと5.9百万ドルとドル6.1それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日である。我々のクロス通貨スワップの公正価値変化の影響も含まれており,これらの変化は$である35.1百万ドルとドル9.82022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
(2)指定キャッシュフローヘッジに関する他の総合赤字と東方海外から利子支出に再分類された金額。
(3)括弧内の額はAOCLの増加を示している
以下の表にAOCLの再分類を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | | 損益表で影響を受けた項目 | | 2022(1) | | 2021(1) |
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| | | | | | |
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| | | | | | |
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退職金やその他の退職後の影響 | | | | | | |
精算損失償却(2) | | その他の収入,純額 | | $ | (3,200) | | | $ | (6,148) | |
従来のサービスコスト(2) | | その他の収入,純額 | | (295) | | | (308) | |
| | 税収割引 | | 711 | | | 942 | |
| | 税引き後純額 | | $ | (2,784) | | | $ | (5,514) | |
| | | | | | |
キャッシュフローヘッジ活動 | | | | | | |
国庫金利ロックの償却 | | 利子支出 | | $ | (76) | | | $ | (284) | |
| | 税収割引 | | 18 | | | 67 | |
| | 税引き後純額 | | $ | (58) | | | $ | (217) | |
__________________________________
(1)括弧内の金額は収入の減少を示す.すべての再分類された金額には非持株権益成分がない。
(2)これらのAOCL構成要素は、定期年金純コストの計算に計上されている。詳細については注11を参照されたい。
16.計画を調整する
2020年第2四半期には、現在の業務環境に応じて組織運営規模を調整するための調整活動を決定し、開始し、特定の施設を統合して製造を最適化することを含む労働コストの削減を全体的に目標としている(“調整計画”)。再構成活動には再編成と非再構成費用が含まれる。再構成費用とは、特定の事業活動の移転や施設閉鎖に関連する費用を指し、関連する解散費を含む。非再編費用は主にリストラに関連した従業員解散費だ。支出は主に当社の総合損益表の販売コスト(“COS”)や販売、一般および行政費用(“SG&A”)(場合によっては適用)に記載されている。私たちはこのような活動の総投資を約#ドルと予想している95その大部分の費用は2020年と2021年に発生し、残りの費用は2022年に発生するだろう。 他にも調整活動は現在評価中であるが、最終的には確定していないため、上記の予想投資総額には含まれていない。
一般的には、上記費用は現金で支払われるが、資産減記は除くが、これは非現金費用である。以下は,我々の調整計画に関する総費用(控除調整)の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 他のすべての | | 合併合計 |
調整費 | | | | | | | | | |
再編成費用 | | | | | | | | | |
COS | $ | 604 | | | $ | 76 | | | $ | 680 | | | $ | — | | | $ | 680 | |
SG&A | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
| $ | 604 | | | $ | 76 | | | $ | 680 | | | $ | — | | | $ | 680 | |
非再構成費用 | | | | | | | | | |
COS | $ | (225) | | | $ | 12 | | | $ | (213) | | | $ | — | | | $ | (213) | |
SG&A | 2 | | | 33 | | | 35 | | | 27 | | | 62 | |
| $ | (223) | | | $ | 45 | | | $ | (178) | | | $ | 27 | | | $ | (151) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
費用の合計を調整する | | | | | | | | | |
COS | $ | 379 | | | $ | 88 | | | $ | 467 | | | $ | — | | | $ | 467 | |
SG&A | 2 | | | 33 | | | 35 | | | 27 | | | 62 | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 381 | | | $ | 121 | | | $ | 502 | | | $ | 27 | | | $ | 529 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 他のすべての | | 合併合計 |
調整費 | | | | | | | | | |
再編成費用 | | | | | | | | | |
COS | $ | 2,016 | | | $ | 171 | | | $ | 2,187 | | | $ | — | | | $ | 2,187 | |
SG&A | 667 | | | — | | | 667 | | | — | | | 667 | |
| | | | | | | | | |
| $ | 2,683 | | | $ | 171 | | | $ | 2,854 | | | $ | — | | | $ | 2,854 | |
非再構成費用 | | | | | | | | | |
COS | $ | 1,558 | | | $ | 80 | | | $ | 1,638 | | | $ | — | | | $ | 1,638 | |
SG&A | 338 | | | (129) | | | 209 | | | 915 | | | 1,124 | |
| $ | 1,896 | | | $ | (49) | | | $ | 1,847 | | | $ | 915 | | | $ | 2,762 | |
費用の合計を調整する | | | | | | | | | |
COS | $ | 3,574 | | | $ | 251 | | | $ | 3,825 | | | $ | — | | | $ | 3,825 | |
SG&A | 1,005 | | | (129) | | | 876 | | | 915 | | | 1,791 | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 4,579 | | | $ | 122 | | | $ | 4,701 | | | $ | 915 | | | $ | 5,616 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 他のすべての | | 合併合計 |
調整費 | | | | | | | | | |
再編成費用 | | | | | | | | | |
COS | $ | 885 | | | $ | 71 | | | $ | 956 | | | $ | — | | | $ | 956 | |
SG&A | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
| $ | 885 | | | $ | 71 | | | $ | 956 | | | $ | — | | | $ | 956 | |
非再構成費用 | | | | | | | | | |
COS | $ | (589) | | | $ | (37) | | | $ | (626) | | | $ | (61) | | | $ | (687) | |
SG&A | 77 | | | 50 | | | 127 | | | (266) | | | (139) | |
| $ | (512) | | | $ | 13 | | | $ | (499) | | | $ | (327) | | | $ | (826) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
費用の合計を調整する | | | | | | | | | |
COS | $ | 296 | | | $ | 34 | | | $ | 330 | | | $ | (61) | | | $ | 269 | |
SG&A | 77 | | | 50 | | | 127 | | | (266) | | | (139) | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 373 | | | $ | 84 | | | $ | 457 | | | $ | (327) | | | $ | 130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 他のすべての | | 合併合計 |
調整費 | | | | | | | | | |
再編成費用 | | | | | | | | | |
COS | $ | 6,043 | | | $ | 470 | | | $ | 6,513 | | | $ | — | | | $ | 6,513 | |
SG&A | 667 | | | (9) | | | 658 | | | — | | | 658 | |
| | | | | | | | | |
| $ | 6,710 | | | $ | 461 | | | $ | 7,171 | | | $ | — | | | $ | 7,171 | |
非再構成費用 | | | | | | | | | |
COS | $ | 5,449 | | | $ | 678 | | | $ | 6,127 | | | $ | 590 | | | $ | 6,717 | |
SG&A | 495 | | | 739 | | | 1,234 | | | 4,195 | | | 5,429 | |
| $ | 5,944 | | | $ | 1,417 | | | $ | 7,361 | | | $ | 4,785 | | | $ | 12,146 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
費用の合計を調整する | | | | | | | | | |
COS | $ | 11,492 | | | $ | 1,148 | | | $ | 12,640 | | | $ | 590 | | | $ | 13,230 | |
SG&A | 1,162 | | | 730 | | | 1,892 | | | 4,195 | | | 6,087 | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 12,654 | | | $ | 1,878 | | | $ | 14,532 | | | $ | 4,785 | | | $ | 19,317 | |
以下に調整計画に関する開始からこれまでの総費用(控除調整)の概要を示す:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 始まってから今まで |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 他のすべての | | 合併合計 |
調整費 | | | | | | | | | |
再編成費用 | | | | | | | | | |
COS | $ | 26,761 | | | $ | 2,107 | | | $ | 28,868 | | | $ | — | | | $ | 28,868 | |
SG&A | 716 | | | 333 | | | 1,049 | | | (17) | | | 1,032 | |
| | | | | | | | | |
| $ | 27,477 | | | $ | 2,440 | | | $ | 29,917 | | | $ | (17) | | | $ | 29,900 | |
非再構成費用 | | | | | | | | | |
COS | $ | 24,818 | | | $ | 686 | | | $ | 25,504 | | | $ | 581 | | | $ | 26,085 | |
SG&A | 11,126 | | | 5,312 | | | 16,438 | | | 21,529 | | | 37,967 | |
| $ | 35,944 | | | $ | 5,998 | | | $ | 41,942 | | | $ | 22,110 | | | $ | 64,052 | |
費用の合計を調整する | | | | | | | | | |
COS | $ | 51,579 | | | $ | 2,793 | | | $ | 54,372 | | | $ | 581 | | | $ | 54,953 | |
SG&A | 11,842 | | | 5,645 | | | 17,487 | | | 21,512 | | | 38,999 | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 63,421 | | | $ | 8,438 | | | $ | 71,859 | | | $ | 22,093 | | | $ | 93,952 | |
再構成費用とは、閉鎖施設の従業員解散費、契約終了コスト、資産減記、および他のコストに関連するコストを含む、特定の事業活動および施設閉鎖の移転または再編に関連するコストを意味する。解散費には主に非自発的解雇福祉と関連した費用が含まれている。契約終了コストには、経営リースの終了に関連するコストまたは他の契約終了コストが含まれる。資産減記には、固定資産加速減価償却、無形資産の償却加速、いくつかの非戦略的資産の剥離、在庫減記がある。他の費用には、一般に、従業員の移転、資産移転、空き施設費用(すなわち税金および保険)および他の費用に関する費用が含まれる。
以下に我々の再構成計画に関する再構成活動から調整後の再構成費用を差し引いた概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
(金額は千単位) | 解散費 | | 契約が終了する | | 資産減記 | | 他にも | | 合計する |
| | | | | | | | | |
COS | $ | 570 | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | 91 | | | $ | 680 | |
SG&A | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 570 | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | 91 | | | $ | 680 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
(金額は千単位) | 解散費 | | 契約が終了する | | 資産減記 | | 他にも | | 合計する |
COS | $ | (154) | | | $ | — | | | $ | (849) | | | $ | 3,190 | | | $ | 2,187 | |
SG&A | 168 | | | — | | | — | | | 499 | | | 667 | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | (849) | | | $ | 3,689 | | | $ | 2,854 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | 解散費 | | 契約が終了する | | 資産減記 | | 他にも | | 合計する |
| | | | | | | | | |
COS | $ | 568 | | | $ | — | | | $ | 259 | | | $ | 129 | | | $ | 956 | |
SG&A | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 568 | | | $ | — | | | $ | 259 | | | $ | 129 | | | $ | 956 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | 解散費 | | 契約が終了する | | 資産減記 | | 他にも | | 合計する |
| | | | | | | | | |
COS | $ | 1,219 | | | $ | — | | | $ | 1,341 | | | $ | 3,953 | | | $ | 6,513 | |
SG&A | 168 | | | — | | | — | | | 490 | | | 658 | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 1,387 | | | $ | — | | | $ | 1,341 | | | $ | 4,443 | | | $ | 7,171 | |
以下は,我々の再構成計画に関する開始からこれまでの総再構成費用(調整後控除)の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 始まってから今まで |
(金額は千単位) | 解散費 | | 契約が終了する | | 資産減記 | | 他にも | | 合計する |
COS | $ | 16,772 | | | $ | 86 | | | $ | 4,354 | | | $ | 7,656 | | | $ | 28,868 | |
SG&A | 251 | | | — | | | 14 | | | 767 | | | 1,032 | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 17,023 | | | $ | 86 | | | $ | 4,368 | | | $ | 8,423 | | | $ | 29,900 | |
以下は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の再編準備金に関する活動であり、主に兵力削減による解散費である
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022 | | 2021 |
1月1日の残高 | $ | 4,868 | | | $ | 18,255 | |
調整後の費用純額を差し引く | 696 | | | 5,830 | |
現金支出 | (2,082) | | | (14,388) | |
他の非現金調整、通貨を含む | (310) | | | (461) | |
6月30日の残高 | $ | 3,172 | | | $ | 9,236 | |
第二項です。経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。
以下、私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は、私たちの簡明な総合財務諸表とその付記、および本四半期報告に含まれる他の財務データと一緒に読まなければなりません。以下の議論は、我々が監査した総合財務諸表とその付記、および2021年の年次報告書に含まれる“経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析”(“MD&A”)と共に読まなければならない。
幹部の概要
私の会社
私たちは世界をリードする全面的な流量制御システムのメーカーとアフターサービス提供者です。我々は精密設計の流動制御装置を開発·製造し,顧客の重要な過程における材料流動の移動,制御と保護に不可欠な構成要素である。私たちのポンプ、バルブ、シール、自動化とアフターサービス製品の組み合わせは、石油と天然ガス、化学工業、発電と水管理、そして私たちの製品とサービスの付加価値を含む世界のインフラ業界をサポートしています。私たちの製造プラットフォームと世界迅速反応センター(“QRC”)ネットワークを介して、設置、高度診断、修理、リフォームなどの幅広いアフター設備サービスを提供します私たちは現在50以上の国と地域で約15,000人の従業員を雇用している。
我々のビジネスモデルは、新製品を既存業務のサービスやアフターサービスに投入するためのグローバルインフラ業界の資本と運営支出の著しい影響を受けている。私たちの製品の全世界の設置基礎は販売後の市場収入の重要な源であり、多くの重要な工業プロセスの運営時間はこれらの製品に依存している。私たちは販売後市場戦略に大量の投資を続けて、現地支援を提供して、顧客の私たちの製品への投資を推進し、私たちのサービスを使用して設置された製品を交換したり修理したりします。私どもの業務の販売後部分も異なる経済時期に業務安定性を提供するのに役立ちます。アフターサービスとソリューション業務は主に世界に広がっている151のQRCネットワークがサービスを提供してくれます
顧客は備品、サービス解決方案、製品全ライフサイクルソリューションなどの付加価値サービスを含む。私たちの元の設備業務と比べて、これは通常より利益率の高い業務であり、私たちの業務戦略の重要な構成要素でもあります。
我々の業務は、本MD&Aで引用された2つの業務部門によって行われます
•FPD設計および製造カスタマイズされた高度に工学的なポンプ、予め構成された工業用ポンプ、ポンプシステム、機械的シール、補助システムおよび交換部品、ならびに関連サービス;
•FCD設計、製造、流通の一連の受注工程と注文ごとに構成された分離弁、制御弁、バルブ自動化製品および関連装置。
私たちの業務部門は工業流量制御技術に集中しており、多くの共通の顧客を持っている。これらの細分化市場はまた相補的な製品と技術を持っており、これらの製品と技術は常に結合され、純競争優位性を提供してくれている。私たちの部門はまた、私たちの世界的な足跡と私たちの規模経済から利益を得て、行政と間接費用コストを下げて、より費用効率的に顧客にサービスします。例えば、私たちの部門は販売、研究開発、マーケティング、サプライチェーンなどの運営支援機能の面でリーダーシップを共有しています。
私たちの製品の組み合わせの名声はWorthington、IDP、Valtek、Limitorque、Durco、Argus、Edward、Valbart、DuramMetalsのような50個の尊敬されたブランドは、業界で最も全面的なブランドのうちの1つであると考えられる。私たちの製品とサービスは直接または指定されたルートで10,000人以上のお客様に販売していますこれらの会社は、いくつかの世界有数の工事、調達および建築(“EPC”)会社、原始設備メーカー、流通業者、およびエンドユーザーを含む。
我々は、価値のあるアフタービジネスを得るために、私たちのQRCネットワークを利用して、可能な限りお客様に近いサービスとサポートを位置づけ続けています。遠隔地で私たちの設備を販売、設置、修理する地元の能力を維持しながら、私たちのグローバル業務を改善していくことも同様に必要である。新冠肺炎の流行は逆風をもたらしたにもかかわらず、私たちは引き続きグローバルサプライチェーン能力を強化して、私たちが世界の顧客の需要を満たす能力を強化し、長期的に見て私たちの製品の品質と適時納品を高めている。また、我々は引き続き資源を投入して各業務部門のサプライチェーンプロセスを改善し、連携してコストを低減する分野を探し、グローバル顧客のニーズを満たすためにサプライチェーン管理能力を向上させてきた。私たちは依然として時間通りの納品と品質の向上に集中しています。同時に、プロセス(CIP)計画の協力を重点的に改善することで、管理保証コストは世界の業務売上高のパーセントを占めています。 CIP計画の目標は精益製造、六シグマ業務管理戦略と価値工程であり、時間通りの交付、周期時間の短縮と最高の内部生産性で品質を向上させ、顧客のサービス需要を最大限に満たすことを目的としている
新冠肺炎が更新される
2020年第1四半期に設立された機能を越えた危機管理チームは、我々従業員の健康と安全を保護しながら、基本的な業務運営を継続するために、管理層にアドバイスを継続している。 著者らは引き続き新冠肺炎の疫病が著者らの業務と地区の各方面に与える影響を積極的にモニタリングした
私たちは新冠肺炎疫病の持続時間と重症度、あるいは世界経済、私たちの業務あるいは私たちの財務状況と結果に対する最終的な影響を合理的に肯定的に推定することはできないが、私たちは依然として顧客が依存している重要な支持、製品、サービスを提供することに力を入れており、現在私たちはこれらの事件から抜け出し、長期成長のために準備すると信じている。
私たち従業員の健康と安全は
著者らが新冠肺炎の疫病に対応する過程において、著者らは世界各地の同僚、サプライヤーと顧客の健康と安全は依然として著者らの最も重要な任務であり、著者らが業務を展開している異なる地区の最近このウイルス及びその変種病例の急増を含む。最近、複数のオミック変異体に関連するこれらの急増は、私たちが運営するいくつかの地域で重大な妨害をもたらし、これは2022年上半期の新冠肺炎が直面した労働力の可用性と他の運営挑戦を招いた。私たちの従業員は持続的に発展する健康と安全ガイドラインに適応するために強い粘り強さを示し続け、同時にこれらの挑戦的な時代に対応し、私たちの顧客に製品とサービスを提供します。
大流行が始まった時、私たちは私たちの労働力を保護し、彼らがその重要な仕事を安全かつ効果的に展開できるように政策とやり方を実施し、また現地と地域衛生当局から受けた指導に基づいて、これらの政策とやり方を適宜改訂し続けた。
私たちの従業員と施設は、石油と天然ガス、水、化学工業、発電、その他の基本的な産業、例えば食品や飲料、医療などの基本的なインフラと業界の運営を維持する上で重要な役割を果たしている。私たちのすべての施設は全体的に開放と運営を維持していますが、場合によっては一時的に閉鎖されることがあります
新冠肺炎の中断による地理的位置問題、例えば最近上海政府が強制的に停止したため、中国は言った。上記の措置に加え、一時閉鎖や在宅勤務の政策による継続的な従業員コストや生産コストの吸収不足に加え、疫病の残り時間内に引き続き我々の財務業績に悪影響を及ぼすことが予想されている。2022年上半期の労働力供給の課題が増加したにもかかわらず、2022年の残り時間を過ごすにつれて、これらの悪影響は低下すると予想されている。
顧客需要
2022年6ヶ月前、世界市場での新冠肺炎の大流行の持続的な影響は、特に石油と天然ガス市場での私たちの顧客に悪影響を与え続けている。2020年の原油価格への大流行の影響(その他の影響)により、我々の多くの大型石油·天然ガス顧客は2020年に資本支出と予算を削減した。これまで、過去数四半期の保守·修理プロジェクトおよびアフターサービスの支出は大流行前のレベルに回復したにもかかわらず、プロジェクトベースの石油·天然ガス顧客支出は2022年前の6ヶ月間にいくつかの有意な改善が見られたにもかかわらず、大流行前の水準に回復していない。この点で、2022年前の6ヶ月間の全体予約量は2021年同期に比べて12.3%増加していることが見られた。顧客支出は著しく改善されているにもかかわらず、2022年上半期には、取引先の駆動遅延に立ち会って検査を続けており、“サプライチェーン影響”と以下のタイトルで説明されているサプライチェーンや物流への逆風に直面し続ける限り、この状況は続くと予想される
私たちの顧客は2020年に疫病のため一時停止した多くの修理と維持プロジェクトはすでに2021年に完成し、修理と維持遅延は2021年と2022年上半期に引き続き存在し、最終的に完成する必要があるが、疫病が需要、利用率と必要な維持に与える影響を考慮して、修理と維持プロジェクトの時間は新冠肺炎の大流行の持続時間及びウィルスがどのように私たちの顧客の異なる地理的位置で伝播し続けるかに大きく依存する。石油と天然ガスの資本支出予算が2022年上半期に回復することが見られたにもかかわらず、資本支出はまだ大流行前の水準に達していない。計画中の石油·天然ガス資本支出は2022年の余剰時間内に増加するが、大流行前の水準を下回っていると予想し続けている。
サプライチェーンの影響
疫病発生以来、著者らの多くのサプライヤーも新冠肺炎疫病及びその影響と関連する異なる長さの生産と輸送遅延を経験し、その中のいくつかの遅延は依然として影響を受ける深刻な国に存在している。また、2021年第3四半期以来、世界市場のグローバル·サプライチェーン·物流規制に影響を与えており、2022年上半期には追加的な逆風をもたらし続けている。これらの状況は私たちが製品を製造し、製品を顧客に輸送する速度に悪影響を与え、物流、輸送、貨物輸送コストの増加を招き、サプライチェーンの多元化を実現することが要求され、場合によっては新しいサプライヤーから材料を調達する必要がある。また、これらの状況は、私たちが時間通りに顧客に製品を渡す能力に影響を与える場合があり、逆にいくつかの製造拠点の在庫が増加している。我々のサプライチェーンにおけるこれらの中断とその影響は続いており,新冠肺炎の流行や持続的なグローバルサプライチェーンや物流への逆風が続くことが予想される
運営影響
我々は、いくつかの調整活動(以下、“経営業績-2022年と2021年6月30日までの6ヶ月”でさらに紹介する)、資本支出の減少、および新冠肺炎のグローバルマクロ経済影響に反応して他の自由支配可能な支出を削減することを含む、新たな冠肺炎疫病の財務業績に対するいくつかの悪影響を軽減するために、複数のコスト節約措置を講じており、この部分は、上述したように“わが連合会社の健康と安全”というタイトルの下で実施·維持された安全協定と手続き、それによって生じるインフレ圧力の持続的なコストと運営の影響を相殺している。私たちは引き続き追加のコスト節約措置を評価して、新冠肺炎疫病が私たちの財務業績に与える影響を減らす
最近症例が増加している地域を含めて,新冠肺炎や既知変種の伝播をモニタリング·評価し,必要に応じて変化する状況に対応するように業務を調整していきたい。2022年上半期には、より高い隔離率と新採用労働市場の緊張により、人員配置や生産性水準の維持において、2021年下半期と同様の困難に直面し続けている。なぜなら私たちは
この不確実で市場が動揺している時期には、私たちの業務を管理し続け、同僚、サプライヤー、顧客の健康と安全に注目し、私たちの顧客に必要な製品やサービスを提供し続けます。
オウ紛争が私たちの業務に与える影響
ウクライナで続く軍事衝突に対応するため、米国を含む複数の国がロシアのある業界部門や政党に対して経済制裁と輸出規制を実施している。この紛争により、上記の制裁と地域の全体的な不安定さを含め、2022年2月にロシアでの新規受注を停止し、既存の注文の履行を一時停止した。2022年3月、私たちはロシアでの会社のすべての業務を永久に停止することを決定した。我々は、顧客との既存の契約を廃止し、ロシアにいる約50人の従業員を解雇し、他の関連契約を終了する措置をとることを含む、ロシア子会社の運営を停止するための必要な行動を開始しており、現在、この過程は2022年まで続くと予想されている。
2021年、私たちのロシア子会社の売上は約1,400万ドルで、私たちのいくつかの他の外国子会社のロシア市場への売上高は3,600万ドルです。2022年3月31日現在、我々ロシア子会社の貸借対照表の純資産は270万ドルで、710万ドルの現金、360万ドルの売掛金、純額、930万ドルの会社間支払額とその他の無形金額を含む。また、他の海外子会社の一部はロシアの顧客と未締結契約を締結しているが、これらの契約は後にキャンセルされ、これらの契約の収入はこれまで完了率(“POC”)方法を用いて確認されていた。そこで、2022年第1四半期には、2022年3月31日現在のロシア子会社の資産頭寸(現金を除く)を保持するために2020万ドルの税引前費用(税引後2100万ドル)を記録し、POCに基づいて入金されていたが後にキャンセルされた未平倉契約の推定キャンセル費用の対売収入を記録し、ロシア子会社の運営から撤退する推定コストのための準備金を作成し、キャンセルされた契約の推定財務リスク記録準備金を作成した。2022年6月30日までの財務開放を再評価し,2022年3月31日までに記録された備蓄は十分であり,物質備蓄を何も変える必要はないと結論した
次の表にロシアの税引前料金の上記の影響を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は千単位) | | | | | | | 平板ディスプレイ | | FCD | | 合併合計 |
売上高 | | | | | | | $ | (5,429) | | | $ | (2) | | | $ | (5,431) | |
販売コスト | | | | | | | 3,510 | | | 1,112 | | | 4,622 | |
毛損 | | | | | | | (8,939) | | | (1,114) | | | (10,053) | |
販売、一般、行政費用 | | | | | | | 9,111 | | | 1,082 | | | 10,193 | |
営業損失 | | | | | | | $ | (18,050) | | | $ | (2,196) | | | $ | (20,246) | |
私たちはロシアとウクライナに関する状況と私たちの世界の他の業務に及ぼす影響に引き続き集中している。これにはグローバル·サプライチェーン問題やインフレ圧力への影響が含まれるマクロ経済の影響が含まれる。これまで、これらの影響は私たちの業務に大きな影響はありませんでしたが、今後数四半期の増加した影響は、顧客契約の取り消しやロシアでの業務停止によるいかなる財務的影響も含めて、会社に大きな影響を与えないと予想されています。
2022年展望
世界がワクチン接種を増やすことで新冠肺炎に大きく対抗することに伴い,大口商品価格や流動性レベルの向上に伴い,我々のサービス端末市場に変曲点が出現していることが見られた。停滞の増加と市場環境の改善に伴い、2022年には成長を回復することが予想されるが、サプライチェーン、物流、労働力可用性の総合的な影響は2022年上半期まで続く。しかも、私たちは私たちの在庫から注文をキャンセルする増加を見ていないだろう。したがって、私たちは周期時間が最初の予想より少し長いにもかかわらず、2022年には私たちの滞貨作業を引き続き完了すると予想される。
2022年6月30日までに4億583億ドルの現金と現金等価物を持っています2億771億ドルです私たちの高級信用手配の下で得られる借金私たちは現在期待していないし、いかなる重大な市場状況や約束が現在得られる流動性に対する私たちのいかなる結論も変えるということを認識していない。また、計画中と実施されたコスト節約措置は、短期(今後12ヶ月)と長期(今後12ヶ月後)に十分な流動性を維持できるようになると予想される私たちが現在の市場環境でしたように。私たちは私は引き続き新冠肺炎と関連事件が信用市場に与える潜在的な影響を積極的に監視し、十分な流動性と資金ルートを維持する
業務成果-2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月
私たちの経営結果の検討では、外貨為替レート変動の影響を検討しました。私たちはすでに通貨の運営への影響を計算しましたが、方法は月ごとに前年同期為替レートで今年度の業績を換算しました
2020年第2四半期には、現在の業務環境に応じて組織運営規模を調整するための調整活動を決定し、開始し、全体的な目標は、我々の労働コストを低減することである。私たちは調整計画活動への総投資は約9500万ドルで、その中の大多数の費用は2020年と2021年に発生し、残りの費用は2022年に発生すると予想しています. 他にも調整活動は現在評価中であるが、最終的には確定していないため、上記の予想投資総額には含まれていない。
活動を再配置する
以下の表に我々の調整計画に関する各細分化市場の調整活動を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| | | | | | | | |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 淘汰や他のすべての | | 合併合計 |
費用の合計を調整する | | | | | | | | | |
COS | $ | 379 | | | $ | 88 | | | $ | 467 | | | $ | — | | | $ | 467 | |
SG&A | 2 | | | 33 | | | 35 | | | 27 | | | 62 | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 381 | | | $ | 121 | | | $ | 502 | | | $ | 27 | | | $ | 529 | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| | | | | | | | |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 淘汰や他のすべての | | 合併合計 |
費用の合計を調整する | | | | | | | | | |
COS | $ | 3,574 | | | $ | 251 | | | $ | 3,825 | | | $ | — | | | $ | 3,825 | |
SG&A | 1,005 | | | $ | (129) | | | 876 | | | 915 | | | 1,791 | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 4,579 | | | $ | 122 | | | $ | 4,701 | | | $ | 915 | | | $ | 5,616 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | | |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 淘汰や他のすべての | | 合併合計 |
費用の合計を調整する | | | | | | | | | |
COS | $ | 296 | | | $ | 34 | | | $ | 330 | | | $ | (61) | | | $ | 269 | |
SG&A | 77 | | | 50 | | | 127 | | | (266) | | | (139) | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 373 | | | $ | 84 | | | $ | 457 | | | $ | (327) | | | $ | 130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | | |
(金額は千単位) | 平板ディスプレイ | | FCD | | 小計--報告可能な細分化 | | 淘汰や他のすべての | | 合併合計 |
費用の合計を調整する | | | | | | | | | |
COS | $ | 11,492 | | | $ | 1,148 | | | $ | 12,640 | | | $ | 590 | | | $ | 13,230 | |
SG&A | 1,162 | | | 730 | | | 1,892 | | | 4,195 | | | 6,087 | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | 12,654 | | | $ | 1,878 | | | $ | 14,532 | | | $ | 4,785 | | | $ | 19,317 | |
合併結果
予約量、売上高、在庫
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 |
予約する | $ | 1,044.0 | | | $ | 952.8 | |
売上高 | 882.2 | | | 898.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 |
予約する | $ | 2,129.7 | | | $ | 1,896.8 | |
売上高 | 1,703.3 | | | 1,755.5 | |
私たちは予約を顧客の注文を受けることと定義し、契約は私たちが顧客を代表して製造、サービス、あるいはサポートに関する活動を実行することを約束します。年初から現在までの間に記録された予約量およびその後キャンセルされた予約量は、年初から現在までの予約量には含まれていない。2022年6月30日までの3ヶ月間、予約量は9120万ドル増加し、9.6%増となった2021年の同時期に比べて低下しているこの増加は約4700万ドルの通貨否定的な影響を含む。この増加は、石油と天然ガス、化学工業、一般と水管理業界の顧客注文が増加し、発電業界の予約量の低下を部分的に相殺したためである。顧客予約量の増加は、主に元の装置予約量によって推進される。
六人の予約2022年6月30日までの月2兆329億ドル増えました2021年同期に比べて12.3%増加した。それは..増す約7300万ドルの否定的な為替レートの影響を含む。これは…E成長は,石油と天然ガス,化学工業,発電,水管理業界の顧客予約量の増加によるものである。お客様のブーイングが増えています国王チームはオリジナル設備予約。
2022年6月30日までの3カ月間の売上高が低下Dは1,600万ドル、または1.8%、a2021年の同時期と比較する約4,100万ドルのマイナスレートの影響を減らす. 売上高の低下は原始設備によるものであり,ヨーロッパ,アジア太平洋地域,ラテンアメリカの売上高は低下したが,北米,アフリカ,中東の売上増加分はこの低下を相殺した国際顧客への純売上高は、米国からの輸出売上高を含め、約y 62%2022年と2021年6月30日までの3カ月間の総売上高の66%をそれぞれ占めている
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の売上高は5220万ドル減少し、減少幅は3.0%だった。減少額には約6000万ドルの為替レートのマイナス影響が含まれている。売上高の低下はオリジナル設備とアフター市場が共同で推進し、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東の売上高は低下したが、北米売上高の増加分はこの低下を相殺した。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の国際顧客向け純売上高(米国からの輸出売上高を含む)はそれぞれ総売上高の62%と67%を占めている
B在庫はすでに予約したが完成していない顧客注文の総価値を表し、主に予約、販売、キャンセルの影響を受けるイオンと貨幣効果です2022年6月30日現在たまっている23.162億ドル2021年12月31日に比べて3兆126億ドル、または15.6%増加し、2022年第1四半期にロシアでのリスク開放によりキャンセルされた2520万ドルの注文の負の影響が含まれている貨幣効果経費は約7300万ドル減少した。プロシム37%と38%でした2022年6月30日と2021年12月31日の在庫はそれぞれアフターオーダーと関係がある。滞納には,我々の未履行(または一部未履行)の元の予想持続時間が1年を超える約1年の契約に関する履行義務が含まれる本四半期報告書における我々の簡素化総合財務諸表付記2で述べたように、5.62億ドルに相当する
毛利と利回り
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
(金額は百万単位であるが、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
毛利 | $ | 249.8 | | | $ | 278.2 | |
毛利率 | 28.3 | % | | 31.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は百万単位であるが、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
毛利 | $ | 459.5 | | | $ | 529.1 | |
毛利率 | 27.0 | % | | 30.1 | % |
2021年同期と比較して,2022年6月30日までの3カ月間の毛利益は2840万ドル減少し,減少幅は10.2%であった。2022年6月30日までの3カ月の毛利率は28.3%で、2021年同期の31.0%を下回った。毛金利の低下は主に利益率の低い原始設備注文確認の収入、顧客在庫の収入への転換、および運賃コストの増加(主にグローバルサプライチェーンと物流制限および固定製造コストの吸収不足による)によるものであるが、2021年同期に比べて、混合販売はより高い販売後市場売上高とより低い広範な年間インセンティブ給与部分に転じてこの影響を相殺している。アフターサービス売上高は総売上高の約53%を占めているが、2021年同期は総売上高の約52%を占めている
2021年同期と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の毛利益は6960万ドル減少し,減少幅は13.2%であった。2022年6月30日までの6カ月間の毛利率は27.0%で、2021年同期の30.1%より低下した。利益率の低下は主に利益率の低い原始設備注文確認の収入によるものであり、2022年第1四半期にロシアでの財務開放に関する460万ドルの費用、顧客蓄積が収入の減少および運賃コストの増加に転化したのは、主にグローバルサプライチェーンと物流制限および固定製造コストの吸収不足によるものであるが、2021年同期に比べて、混合販売はより高い販売後市場売上高とより低い幅広い年間インセンティブ給与部分がこの影響を相殺した。A後市場売上高は約総売上高の53%を占めているが、2021年同期は総売上高の約52%を占めている
販売、一般、管理費用
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
(金額は百万単位であるが、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
SG&A | $ | 194.6 | | | $ | 210.8 | |
売上高に占めるSG&A | 22.1 | % | | 23.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は百万単位であるが、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
SG&A | $ | 400.8 | | | $ | 409.1 | |
売上高に占めるSG&A | 23.5 | % | | 23.3 | % |
2022年6月30日までの3カ月間、SG&Aは2021年同期に比べて1620万ドル、または7.7%減少した。為替レートの影響は約700万ドルの減少を招いた。売上高に占めるSG&Aの割合が2022年6月30日までの3カ月で140ベーシスポイント低下したのは、主に我々の再編行動に関するコスト低下と、2021年同期に比べて基礎の広い年間インセンティブ報酬が低下したためである。
6人組のSG&A2022年6月30日までの月2021年同期比で830万ドル減少し、減少幅は2.0%だった。為替レートの影響は約1200万ドルの減少をもたらしました. S6か月までのG&Aが売上のパーセントを占めているJune 30, 202220ベーシスポイント増加したのは、主に2022年第1四半期にロシアでの財務開放に関連した1020万ドルの費用によるものだったが、2021年同期と比較して、私たちの再編行動に関連するコストの低下と基礎の広い年間インセンティブ報酬減少部分はこの増加を相殺した。
付属会社の純収益
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 |
付属会社の純収益 | $ | 5.1 | | | $ | 2.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 |
付属会社の純収益 | $ | 9.0 | | | $ | 6.4 | |
2022年6月30日までの3カ月間、付属会社の純収益は2021年同期に比べて220万ドル増加し、75.9%増加した。この成長は主に韓国におけるFPD合弁企業の収益増加によるものである。
2022年6月30日までの6カ月間、付属会社の純収益は2021年同期に比べて260万ドル増加し、40.6%増となった。この成長は主に韓国におけるFPD合弁企業の収益増加によるものである。
営業収入と営業利益率
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
(金額は百万単位であるが、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
営業収入 | $ | 60.3 | | | $ | 72.2 | |
営業収入が売り上げのパーセントを占める | 6.8 | % | | 8.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は百万単位であるが、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
営業収入 | $ | 67.7 | | | $ | 128.3 | |
営業収入が売り上げのパーセントを占める | 4.0 | % | | 7.3 | % |
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の営業収入は1190万ドル減少し、減少幅は16.5%だった。減少額には約300万ドルの通貨負の影響が含まれている。減少の要因は毛利益が2,840万ドル減少したことであるが,SG&Aが減少した1,620万ドル分で相殺された。
6社の営業収入2022年6月30日までの月2021年同期に比べて6060万ドル減少し、減少幅は47.2%だった。減少額には約200万ドルの通貨負の影響が含まれている。この低下は主に毛利益が6960万ドル減少したが,SG&Aが減少した830万ドル分で相殺された。
利子支出と利子収入
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 |
利子支出 | $ | (11.1) | | | $ | (14.3) | |
利子収入 | 0.9 | | | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 |
利子支出 | $ | (21.8) | | | $ | (31.1) | |
利子収入 | 1.8 | | | 1.1 | |
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の利息支出が320万ドル減少したのは、主に我々の未返済債務の実質金利が2021年同期に比べて低下したためである。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の利息支出が930万ドル減少したのは、主に我々の未返済債務の実質金利が2021年同期に比べて低下したためである。
債務返済損失
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 |
債務返済損失 | $ | — | | | $ | (7.6) | |
6月30日までの6か月の債務返済損失, 2021 of 760万ドルは2021年第1四半期に2022年ユーロ優先手形の損失を早期に清算する。
その他の収入,純額
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 |
その他の収入,純額 | $ | 7.6 | | | $ | (7.9) | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 |
その他の収入,純額 | $ | (0.5) | | | $ | (19.2) | |
2021年同期と比較して,2022年6月30日までの3カ月間の他の費用純額が1550万ドル減少したのは,主に我々のサイトの機能通貨以外の通貨取引収益が700万ドル増加し,外国為替長期契約取引による損失が690万ドル減少したためである.純変化は主に2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間、ハンガリーフォリン、ブラジルレアル、ユーロ、ロシアルーブルの対ドル為替レート変動によるものである
2021年同期と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の他の費用純額が1870万ドル減少したのは,主に我々のサイトの機能通貨以外の通貨取引の損失が1970万ドル減少したが,外国為替長期契約取引の収益が160万ドル減少し,この減少を部分的に相殺したためである.純変動は主に2022年6月30日までの6カ月間、カナダドル、ハンガリーフォリン、ユーロおよびロシアルーブルのドルに対する外貨為替レートの変動によるものだ比較する.2021年同期はEDである
所得税と税率
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| 6月30日までの3ヶ月間 |
(金額は百万単位であるが、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
所得税準備金 | $ | 11.6 | | | $ | 2.7 | |
実際の税率 | 20.1 | % | | 5.4 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は百万単位であるが、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
所得税準備金 | $ | 14.8 | | | $ | 6.5 | |
実際の税率 | 31.4 | % | | 9.1 | % |
2022年6月30日までの3カ月間の有効税率は20.1%で、2021年同期の5.4%を上回った。2022年6月30日までの3カ月間、実際の税率は米国連邦法定税率と異なり、主に海外業務の純影響によるものだが、BEAT部分はこの影響を相殺している。更なる議論のために、本四半期報告に含まれる簡明な総合財務諸表の付記13を参照されたい
2022年6月30日までの6カ月間の有効税率は31.4%で、2021年同期の9.1%を上回った。2022年6月30日までの6ヶ月間、実際の税率は米国連邦法定税率と異なり、主にロシア-ウクライナ紛争が私たちの業務の現在と予想されている税収に影響を与えるが、一部は外国業務の純影響によって相殺される。更なる議論のために、本四半期報告に含まれる簡明な総合財務諸表の付記13を参照されたい。
その他全面収益(赤字)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 |
その他全面収益(赤字) | $ | (57.6) | | | $ | 16.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 |
その他全面収益(赤字) | $ | (70.7) | | | $ | 9.6 | |
他の全面的な損失は2022年6月30日までの3ヶ月で7360万ドル増加しました2021年の同時期と比較する。T.T彼は損失を増やした主に為替レート変動による外貨換算調整ですユーロ、ポンド、インドルピー、人民元2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間でドル高が続いている
他にも2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の総合損失は8030万ドル増加した。赤字が増加したのは、主に2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、ユーロ、ポンド、インドルピー、人民元の対ドルレート変動による外貨換算調整である
業務の細分化
私たちは製品タイプと私たちが業務を管理する方式によって、2つの業務部門で運営しています。私たちは部門の業績を評価し、各部門の運営収入に応じて資源を分配する。我々の2つの業務部門であるFPDとFCDの主な運営結果は以下のとおりである。
流量ポンプ分部結果
私たちの最大の業務部門はFPDで、FPDを通じて、私たちは設計、製造、流通、サービスの高度にカスタマイズされた工事ポンプ、予め構成された工業ポンプ、ポンプシステム、機械密封と補助システム(総称して“Origin”と呼ばれるALデバイス“)とRe最新のサービスです。FPDは主に石油と天然ガス、発電、化学工業と一般業界で運営されている。FPDは49カ国で事業を展開しており,世界に35の製造施設を有しており,そのうち10個はヨーロッパ,11個は北米,8個はアジア,6個はラテンアメリカに位置し,それらの共存製造施設および/またはFCDと共有されているQRCを含む131個のQRCを運営している
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| 6月30日までの3ヶ月間 |
(金額は百万単位であるが、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
予約する | $ | 717.8 | | | $ | 668.8 | |
売上高 | 614.9 | | | 617.5 | |
毛利 | 184.0 | | | 196.4 | |
毛利率 | 29.9 | % | | 31.8 | % |
SG&A | 131.7 | | | 133.6 | |
事業の収益を売る | — | | | 1.8 | |
分部営業収入 | 57.3 | | | 67.8 | |
支部営業収入が売り上げのパーセントを占めている | 9.3 | % | | 11.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は百万単位であるが、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
予約する | $ | 1,513.0 | | | $ | 1,322.2 | |
売上高 | 1,190.5 | | | 1,220.1 | |
毛利 | 340.9 | | | 379.2 | |
毛利率 | 28.6 | % | | 31.1 | % |
SG&A | 271.5 | | | 266.2 | |
事業の収益を売る | — | | | 1.8 | |
分部営業収入 | 78.3 | | | 121.6 | |
支部営業収入が売り上げのパーセントを占めている | 6.6 | % | | 10.0 | % |
2022年6月30日までの3カ月間の予約量は前年同期比4900万ドル増加し、7.3%増となった2021年までですこの増加は約3400万ドルの通貨の否定的な影響を含む。顧客予約量の増加は、化学工業、一般、発電、水管理業界の顧客注文の増加によるものであるが、石油·天然ガス業界の顧客注文減少分はこの増加を相殺している。北米地域の顧客予約量は6210万ドル増加し、アジア太平洋地域は1760万ドル増加し、アフリカは760万ドル増加し、中東地域は2560万ドル減少し、ヨーロッパは700万ドル減少し、ラテンアメリカは530万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。この増加は元の装置の予約量に与える影響がもっと大きい
2022年6月30日までの6カ月間の予約量は前年同期に比べて1兆908億ドル増加し、14.4%増加した2021年までです約5,290万ドルのマイナスレートの影響を含めて増加それは.それは..増す顧客の予約量の面で推進されているY増加取引先注文石油と天然ガス、発電、化学工業、水管理業界の雇用者数は減少し、一部は一般業界の顧客注文減少によって相殺された。北米の顧客予約量は8,610万ドル増加し、中東は2,640万ドル増加し、アジア太平洋地域は3,570万ドル増加し、ヨーロッパは6,810万ドル増加し、アフリカは790万ドル増加したが、ラテンアメリカの顧客注文は1,470万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。この増加は元の設備と販売後の市場予約量によって推進された。
2022年6月30日までの3ヶ月間の売上高は2021年同期比260万ドル低下し、減少幅は0.4%Dは約3000万ドルの通貨マイナス影響を含むそれは..少量を減らす顧客の元の設備販売によって推進されていますアジア太平洋地域の顧客売上高は2,190万ドル減少し、ヨーロッパは1,490万ドル減少し、ラテンアメリカは400万ドル減少したが、北米は2,160万ドル増加し、中東は480万ドル増加し、アフリカは1,030万ドル増加した。
の販売量6人2022年6月30日までの月は2021年同期に比べて2960万ドル減少し、下げ幅は2.4%だった私たちのロシアのオープン準備金のため、私たちのマイナス為替レートの影響は約4400万ドル、マイナス影響は540万ドルですそれは.. 少量を減らす 顧客の元の設備販売の影響をもっと大きく受ける。少量を減らすD顧客のアジア太平洋地域、ヨーロッパ、中東での売上高はそれぞれ4530万ドル、2990万ドル、80万ドルだったが、北米、アフリカ、ラテンアメリカの売上高はそれぞれ3580万ドル、490万ドル、140万ドル増加し、この増加を部分的に相殺した。
2022年6月30日までの3ヶ月の毛利2021年同期に比べ1240万ドル減少し、減少幅は6.3%だった。2022年6月30日までの3カ月の毛利率は29.9%で、2021年同期の31.8%を下回った。利益率の低下は主に利益率の低い元の設備注文確認の収入、顧客在庫の収入への転換、主にグローバルサプライチェーンや物流制限による運賃コストの増加によるものであるが、2021年同期に比べて、この低下はより高い利益率販売後市場の組み合わせへの移行、広範な年間インセンティブ給与の低下、および私たちの再編行動に関連するコスト減少分によって相殺される。
の毛利です6人2022年6月30日までの月2021年同期に比べて3830万ドル減少し、減少幅は10.1%だった。2022年6月30日までの6カ月間の毛金利は28.6%で、2021年同期の31.1%より低下した。利益率の低下は、主に利益率の低い元の設備注文確認の収入、顧客在庫から収入への転換、および運賃コストの増加によるものであり、これは主にグローバルサプライチェーンと物流制限、2022年第1四半期のロシアでの財務開放に関連する350万ドルの費用によるものであるが、2021年同期に比べて、利益率の高い販売後市場の組合せ移転、広範な年間インセンティブ報酬の低下、および私たちの再編行動に関連するコスト減少によって相殺される。
2022年6月30日までの3カ月間、SG&Aは2021年同期に比べて190万ドル、または1.4%減少した。通貨の影響は約500万ドルの減少をもたらした。2021年同期と比較して,SG&Aの減少は主に広範な年間インセンティブ報酬と我々の再編行動に関するコスト減少によるものである
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間でSG&Aは530万ドル、または2.0%増加した。通貨効果は約860万ドルの成長をもたらした。SG&Aの増加は主に2022年上半期のロシアでの財務開放に関連した910万ドルの費用によるものであるが,2021年同期に比べて広範な年間インセンティブ報酬が低い部分はこの影響を相殺している。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の営業収入は1050万ドル減少し、下げ幅は15.5%だった。減少額には約300万ドルの通貨負の影響が含まれている。それは..減少wこれは主に1,240万ドル削減します毛利益は部分的に相殺されたSG&Aは190万ドル減少した。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の営業収入は4330万ドル減少し、減少幅は35.6%だった。減少額には約200万ドルの通貨負の影響が含まれている。それは..減少wこれは主に3,830万ドル減少しました毛利益とSG&Aは530万ドル増加した。
2022年6月30日現在、蓄積されている16.198億ドルは2兆509億ドル増加した、または18.3%;2021年12月31日と2022年第1四半期にロシアでのリスクの開放により廃止された1900万ドルの注文の負の影響を含む貨幣効果は約2100万ドル減少しました.
流量制御部門細分化結果
FCD設計、製造、流通の幅広い製品の組み合わせ注文に応じて設計と構成された分離弁、制御弁、弁自動化製品および関連設備。FCDは完全なエンジンメニューを提供することで、その経験と応用専門知識を利用するEedサービスは、その膨大な製品の組み合わせを補完する。FCDは世界22の国と地域に44の製造工場とQRCがあり、その19の製造業務のうち5つはアメリカに位置し、8つはヨーロッパに位置し、5つはアジア太平洋地域に位置し、1つはラテンアメリカに位置する。独立した業界情報源によると、私たちはfcdが世界2位の工業バルブサプライヤーだと信じている世界を基礎としています
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| 6月30日までの3ヶ月間 |
(金額は百万単位であるが、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
予約する | $ | 329.9 | | | $ | 289.1 | |
売上高 | 268.4 | | | 281.2 | |
毛利 | 80.3 | | | 84.8 | |
毛利率 | 29.9 | % | | 30.2 | % |
SG&A | 50.0 | | | 48.0 | |
| | | |
分部営業収入 | 30.4 | | | 37.2 | |
支部営業収入が売り上げのパーセントを占めている | 11.3 | % | | 13.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(金額は百万単位であるが、百分率を除く) | 2022 | | 2021 |
予約する | $ | 624.2 | | | $ | 582.6 | |
売上高 | 516.3 | | | 537.0 | |
毛利 | 139.8 | | | 159.4 | |
毛利率 | 27.1 | % | | 29.7 | % |
SG&A | 94.2 | | | 97.8 | |
| | | |
分部営業収入 | 45.6 | | | 61.9 | |
支部営業収入が売り上げのパーセントを占めている | 8.8 | % | | 11.5 | % |
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の予約量は4080万ドル増加し、14.1%に増加した。予約量は約1,400万ドルの否定的な為替レートの影響を含む。顧客予約量の増加は主に化学工業、石油と天然ガス、水管理、一般業界の顧客注文が増加したが、発電業界の顧客注文減少分はこの増加を相殺した。顧客予約量の増加は、北米の注文が1180万ドル増加し、アジア太平洋地域の注文が1480万ドル増加し、アフリカの注文が530万ドル増加し、ヨーロッパの注文が350万ドル増加し、中東の注文が570万ドル増加し、ラテンアメリカの注文が80万ドル増加したためだ。この増加は顧客元装置の予約量によって推進される
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の予約量は4160万ドル増加し、7.1%増となった。予約量には約2000万ドルの否定的な為替レートの影響が含まれている。顧客予約量の増加は主に化学工業、石油と天然ガス、水管理と一般業界の顧客注文の増加によるものであり、一部の原因は
発電産業の顧客注文の減少はこの影響を相殺した。北米の顧客注文は1850万ドル増加し、ヨーロッパは1210万ドル増加し、アフリカは470万ドル増加し、中東は750万ドル増加し、ラテンアメリカは120万ドル増加したが、アジア太平洋地域の顧客注文は30万ドル減少し、増加した顧客注文を部分的に相殺した。この増加は主に顧客の元の設備予約量によって推進される
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の売上高は1280万ドル減少し、減少幅は4.6%だった。減少額は約1100万ドルの為替レートの否定的な影響を含む。売上げの減少はオリジナル設備の販売によって推進されています。低下の主な原因は、アジア太平洋地域の顧客売上高が1620万ドル、アフリカが170万ドル、中東が260万ドル、欧州が950万ドル、ラテンアメリカが390万ドル低下したが、北米の顧客売上高は2230万ドル増加し、この低下を部分的に相殺したからだ
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の売上高は2070万ドル減少し、減少幅は3.9%だった。減少額は約1600万ドルの為替レートの否定的な影響を含む。売上げの減少はオリジナル設備の販売によって推進されています。減少の主な原因は、アジア太平洋地域の顧客売上高が2730万ドル減少し、アフリカが480万ドル減少し、中東が600万ドル減少し、ヨーロッパが1660万ドル減少し、ラテンアメリカが520万ドル減少したが、北米の顧客売上高は3940万ドル増加し、この低下を部分的に相殺したからである。
2021年同期と比較して,2022年6月30日までの3カ月間の毛利益は450万ドル減少し,減少幅は5.3%であった。2022年6月30日までの3カ月の毛金利は29.9%で、2021年同期の30.2%を下回った。毛金利の低下は主に顧客の在庫が収入減少に転化し、運賃コストが増加したためであり、これは主にグローバルサプライチェーンと物流制限によるものであるが、2021年同期に比べて、基礎の広い年間インセンティブ給与が低い部分はこの影響を相殺した。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月の毛利は1,960万ドル減少し、下げ幅は12.3%だった。2022年6月30日までの6カ月間の毛利率は27.1%で、2021年同期の29.7%を下回った。毛金利低下の主な原因は、顧客の在庫が収入減少に転化し、運賃コストが増加したことであり、主にグローバルサプライチェーンと物流制限、および2022年上半期のロシアでの財務開放に関する110万ドルの費用によるものであるが、2021年同期に比べて、広範な年間インセンティブ給与が低く、この影響を部分的に相殺している。
2022年6月30日までの3ヶ月間、SG&Aは200万ドル、または4.2%増加した会社としては2021年の同時期と比較する。通貨の影響は約200万ドルの減少をもたらした。それは..増す SG&Aは主に不良債権支出の増加と離散資産減記のためであるが、2021年同期と比べ、低い広範な年間激励報酬を部分的に相殺した。
2022年6月30日までの6ヶ月間、SG&Aは360万ドル、または3.7%減少した会社としては2021年の同時期と比較する。通貨の影響は約300万ドルの減少をもたらした。それは..減少する 収入減少は主に基礎の広い年間インセンティブ報酬が低いためであるが、2021年同期と比較して、2022年第1四半期はロシアでの財務開放に関する110万ドルの費用部分がこの影響を相殺した。
2022年6月30日までの3カ月間の営業収入は2021年同期に比べ680万ドル減少し、減少幅は18.3%だった。この減少には100万ドル以下の通貨否定的な影響が含まれている。減少の主な原因は毛利益が450万ドル減少したのに対し、SG&Aは200万ドル増加したことである。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の営業収入は1630万ドル減少し、減少幅は26.3%だった。この減少には100万ドル以下の通貨否定的な影響が含まれている。減少の要因は毛利が1,960万ドル減少したが,SG&Aによって減少した360万ドル部分で相殺されたことである。
2022年6月30日現在の7.019億ドルの在庫注文は、2021年12月31日に比べて6210万ドル、または9.7%増加しており、2022年第1四半期にロシアでのリスク開放によりキャンセルされた980万ドルの注文の負の影響を含む. 通貨効果は約5200万ドルの減少を提供します.
流動資金と資本資源
キャッシュフローと流動性分析
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| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万単位で) | 2022 | | 2021 |
経営活動提供のキャッシュフロー純額 | $ | (71.4) | | | $ | 61.3 | |
投資活動が提供するキャッシュフロー純額 | (29.0) | | | (23.8) | |
融資活動が提供するキャッシュフロー純額 | (77.7) | | | (491.1) | |
現在の現金、運営による現金と高級信用手配下の借金は私たちの短期流動資金の主要な源である。私たちは私たちの現金と現金同等物を持っている預金機関を定期的に監視する
これに基づいて、私たちは私たちが信用の良い金融機関に預金を預けたと信じている。私たちが運営する現金の源は通常、私たちの製品とサービスの販売と私たちの運営資本の転換、特に売掛金と在庫を含みます。我々の2022年6月30日の現金残高は4億583億ドルだったが、2021年12月31日の現金残高は6兆585億ドルだった。
2022年6月30日現在、私たちの現金残高は20020万ドル減少し、4億583億ドルに減少した2021年12月31日それは.2022年までの6ヶ月間の現金活動には、経営活動で使用された現金、5230万ドルの配当金支払い、3100万ドルの資本支出、1590万ドルの定期ローン支払いが含まれる。
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちが経営活動に使った現金は7140万ドルだったが、2021年同期に提供された現金は6130万ドルだった。2022年6月30日までの6ヶ月間、運営資本が提供するキャッシュフローが減少したのは、主に売掛金、在庫、契約資産、契約負債および計上すべき負債および所得税対応によるキャッシュフローが増加または減少したが、2021年同期と比較して、一部は売掛金および廃棄債務およびその他の負債によって提供または減少したキャッシュフローによって相殺される
2022年6月30日までの6カ月間、売掛金の増加には2160万ドルのキャッシュフローが使用されているが、2021年同期のキャッシュフローは1430万ドルである。Our Daysの未返済売上高(DSO)は2022年6月30日現在75日で2021年6月30日まで73日となった
契約資産の増加は2022年6月30日までの6カ月間で770万ドルのキャッシュフローが使用されているが,2021年同期に提供されるキャッシュフローは1220万ドルである
在庫が増える u2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間のキャッシュフローはそれぞれ9670万スウェーデン元と3080万ドル。INVE急転率は3.3倍2022年6月30日までのESは,2021年6月30日現在のESは3.6であった
増えたn 2022年6月30日までの6カ月間、売掛金は3360万ドルのキャッシュフローを提供したが、2021年同期に使用された現金は4110万ドルだった。減少する負債の中で営業税と所得税S Payableは6580万ドルのキャッシュフローを使っています6人2022年6月30日までの月2021年同期は3710万ドルでした課税負債と所得税対応に使用される現金には約3000万ドルの一次税が含まれており、この税金は2022年6月30日までの6カ月間の海外未分配収益に関する課税源泉税と関係がある。
契約負債の増加は2022年6月30日までの6カ月で960万ドルのキャッシュフローを提供したが、2021年同期に提供されたキャッシュフローは1700万ドルだった
使用キャッシュフロー 6月30日までの6カ月間では、投資活動で計算すると、2022年は2900万ドル、2021年同期は2380万ドルとなる。2022年6月30日までの6カ月間の資本支出は3100万ドルで、2021年同期に比べて850万ドル増加した。我々の資本支出は一般に戦略的措置に集中し,情報技術インフラ,持続計画の交換とアップグレード,コスト低減の機会を追求している。2022年には私たちは現在資本支出を見積もっている6000万ドルから7000万ドルの間でどんな買収活動も考える前に。また、2022年6月30日までの6カ月間で、処分資産から得られた収益は20万ドルだった次の期間に受け取った収益6人2021年6月30日までの数カ月間、処分資産は210万ドルを提供した。
2022年6月30日までの6カ月間で、融資活動に使用されたキャッシュフローは7770万ドルだったのに対し、2021年同期は4兆911億ドルだった。2022年6月30日までの6ヶ月間、現金流出は主に私たちの定期融資の1590万ドルの支払いと5230万ドルの配当金から来ている。2021年6月30日までの6ヶ月間、現金流出の主な原因は、2022年ユーロ優先手形の償還による4.075億ドルの長期債務支払い、5220万ドルの配当金、1750万ドルの普通株式買い戻しである。
我々の改正と再署名された信用協定成熟時間は2026年9月13日それは.大ざっぱに1800万ドル私たちの未返済定期ローンの手配は2022年に残りの期間が満期になります4000万ドル2023年に。2022年6月30日現在私たちの利用可能な生産能力は2.771億ドル私たちの高級信用手配では、この手配は2026年9月13日の8.0億ドルの無担保循環信用手配を提供した。私たちの高級信用手配の条項によると、私たちの借金能力は財務契約によって制限され、しかも未返済信用状の影響を受けています。私たちの高級信用計画は多様な金融機関によって約束されて保有されている。私たちの高度な信用手配に関するより多くの情報は、本四半期の報告書に含まれる私たちの簡素化された総合財務諸表の付記6を参照してください。
.の間に6人現在までの月June 30, 2022私たちは私たちのアメリカ年金計画に現金を提供しなかった。2021年12月31日,我々の米国年金計画は適用法の定義に従って全額資金を獲得した。私たちの資金状況を考慮した後、私たちは現在、支払いの直接福祉を含まず、2022年に私たちのアメリカ年金計画に2000万ドルを貢献すると予想しています。私たちは、資産種別の多様化によってポートフォリオリスクを低減しながら、総リターン最大化を実現するために、我々の戦略に一致した資産構成を維持し続けている
私たちの現在の債務構造と現金需要を考慮すると、私たちは現在、経営活動によって生じるキャッシュフローと、私たちの高度な信用スケジュール下の可用性と、私たちの既存の現金残高が、私たちの短期(今後12ヶ月)と長期(今後12ヶ月後)の業務需要の現金需要を満たすのに十分になると信じています。運営キャッシュフローは、わが製品販売に関する経済、政治やその他のリスク、運営要因、競争、為替変動、金利変動などの要因の悪影響を受ける可能性があります。以下の“融資”と“前向きな陳述に関する戒め”を参照。
2022年6月30日までにE価値9610万レアル取締役会の承認を得た株式買い戻し能力。我々は現在、予測可能な未来に配当金および/または株式買い戻しによるキャッシュバックを継続する予定であるが、将来的に配当金および/または株式買い戻しによって得られる任意の現金リターンは、我々の取締役会が自ら審査、発表し、管理職によって実施される。
融資する
信用手配
我々の高度な信用手配と関連契約の検討については、本四半期報告に含まれる簡明総合財務諸表の付記6を参照されたい2022年6月30日まで、私たちは私たちの高級信用手配下のすべての適用条項を遵守した。
2022年6月30日までに4億583億ドルの現金と現金等価物を持っています2億771億ドルのビジネスですボートは私たちの高度な信用メカニズムの下で使用することができる私たちは現在期待していないし、いかなる重大な市場状況や約束が現在得られる流動性に対する私たちのいかなる結論も変えるということを認識していない。また、計画中と実施されたコスト節約措置は、短期(今後12ヶ月)と長期(今後12ヶ月後)に十分な流動性を維持できるようになると予想される私たちが現在の市場環境でしたように。私たちは私は引き続き新冠肺炎と関連事件が信用市場に与える潜在的な影響を積極的に監視し、十分な流動性と資金ルートを維持する
重要な会計政策と試算
経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析は、我々の簡明な総合財務諸表と本四半期報告に含まれる関連脚注に基づいている。我々が簡明な総合財務諸表を作成する際に用いるキー会計政策は,我々の2021年年次報告書の“項目7.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”で検討した。2022年6月30日までの6ヶ月間、重要な政策に大きな変化はなかった
•収入確認
•繰延税項目、納税評価免税額、納税準備金
•損失準備金があります
•退職金や退職後の福祉
•商業権、無期限無形資産、および他の長期資産の評価。
米国公認会計原則に基づいて簡明な連結財務諸表を作成する過程は、いくつかの資産、負債、収入と費用を決定するために推定と仮定を使用する必要がある。これらの見積りと仮説は,我々が推定や仮説を行う際に得られると考えられる最適な情報に基づいている.我々の制御範囲内とそれ以外の状況が変化するにつれて,推定と仮定は大きく変化する可能性がある.したがって,実際の結果はこれらの見積り値と大きく異なる可能性がある.重要な見積もりは四半期ごとに私たちの取締役会の監査委員会と一緒に検討される。
私たちの会計政策の評価及びこれらの政策の応用に影響する基本的な判断と不確定性に基づいて、私たちの簡明な総合財務諸表は私たちの総合財務状況と経営結果に意義と公正な視点を提供したと考えられる。これは世界的な需要の変化、材料コストの変化、買収された企業の業績とその他の要素のような他の一般的なリスク要素ではなく、私たちの未来の時期の総合財務状況、経営業績とキャッシュフローに悪影響を与えない。以下の“前向きな陳述に関する戒め”を参照されたい。
会計発展動態
本四半期報告に含まれる簡明総合財務諸表の付記1には、まだ実施されていない公告の情報が提供されている。
前向き陳述に関する注意事項
本四半期報告には、改正された“1995年個人証券訴訟改革法”の安全港条項に基づいて作成された1933年“証券法”第27 A節及び1934年“証券取引法”第21 E節に適合する前向きな陳述が含まれている。“可能”、“すべき”、“予想”、“可能”、“計画”、“計画”、“予想”、“推定”、“信じる”、“予測”または他の同様の表現などの言葉またはフレーズは、会社の将来の財務業績、将来の債務および融資レベル、投資目標、訴訟および規制調査の影響、および将来の経営および業績に関する他の管理計画の陳述を含むが、これらに限定されない前向きな陳述を識別することを目的としている。
本四半期報告書に含まれる展望的陳述は、私たちの現在の予想、予測、推定、そして仮説に基づいている。このような声明はただ予測だけであり、保証ではない。このような展望的陳述は多くの予測困難なリスクと不確実性の影響を受けるだろう。これらのリスクと不確定性は実際の結果がこのような展望性声明の中で予測した結果と大きく異なる可能性があり、現在或いは未来は新冠肺炎の大流行によって拡大する可能性がある。このような差をもたらす可能性のある具体的な要因は、以下の要因を含むが、これらに限定されない
•新冠肺炎疫病が私たちの業務と運営、財務業績と財務状況、私たちの顧客とサプライヤー及び世界経済への影響に関連する不確定性は、それが私たちの販売に与える影響を含む
•私たちの一部の予約は完全な販売をもたらすことができないかもしれません。そして私たちは受け入れられる利益率で予約を収入に変換する能力があります
•世界金融市場の変化と資金の獲得性、および私たちが報告した滞貨顧客注文の意外なキャンセルまたは遅延の可能性
•私たちは顧客が必要な資本投資と支出を維持する能力に依存している。私たちの顧客の流動性と財務状況は、資本投資決定および彼らの全額および/またはタイムリーな支払い能力に影響を与える可能性がある
•私たちの戦略転換、再編、その他のコスト節約措置による予想される財務的利益を成功的に実行し、実現できなければ、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない
•固定費用項目のコスト超過および顧客からの大型複雑カスタマイズ工事製品の注文受け入れに関するリスク
•私たちの売上は石油と天然ガス、化学工業、発電、水管理業界の成功に大きく依存している
•原材料価格の変動は私たちの製品と営業利益率に悪影響を与えます
•顧客市場の軍事行動、貿易禁止または関税または貿易協定に影響を与える可能性のある変化、特に北アフリカ、ロシアと中東市場、および世界の石油と天然ガス生産者、および米国の輸出/再輸出規制、外国腐敗法、経済制裁および輸入法律法規を遵守しないことを含む、私たちの国際業務に関連する経済、政治、およびその他のリスク
•特にラテンアメリカや他の新興市場では、売掛金の帳簿年齢の増加と回収速度が遅くなっている
•特にユーロやポンド、ベネズエラやアルゼンチンなどの悪性インフレ国では、外貨為替レート変動のリスクを開放している
•私たちは原子力発電所や他の重要なアプリケーションに製品とサービスを提供しています
•私たちは、アスベスト含有材料クレームに関する訴訟など、当事者側の訴訟として生じる可能性のある不利な結果である
•買収と被買収企業の統合への期待
•私たちの相対的な地域収益力とそれが私たちの繰延税金資産の利用に与える影響は、外国の税金免除を含む
•営業権または他の無形資産の帳簿価値減値の潜在的悪影響
•私たちの第三者サプライヤーへの依存は、私たちの業務運営に悪影響を及ぼす可能性があることをタイムリーに履行できない
•私たちの市場競争は激しい
•環境適合コストと責任
•潜在的な労働停止や他の労働問題
•公共債務資金源を獲得しました
•私たちはアメリカと他の国で私たちの知的財産権を保護することができない
•私たちの固定収益年金計画に基づいて負担する義務
•私たちは財務報告の内部統制が誤った陳述を防止したり発見したりすることができないかもしれない。なぜなら、その固有の限界は、可能な人為的な誤り、制御を回避したり、凌駕したり、詐欺を含むからである
•今後増加する繰延税金資産の評価準備の記録や税法の変化がこのような繰延税金資産に与える影響は、私たちの経営業績に影響を与える可能性がある
•ネットワークセキュリティ脅威に関連するリスクと潜在的な責任;
•無効な内部統制は私たちの業務と財務結果の正確性と即時的な報告書に影響を及ぼすかもしれない。
これらおよび他のリスクおよび不確定要因は、2021年年報第1部および本四半期報告第2部“第1 A項目リスク要因”でより全面的に議論されており、米国証券取引委員会に提出された10-Q表四半期報告および他の報告および/または時々提出されたプレスリリースで言及される可能性がある。本文書に含まれるすべての前向き記述は,本プレスリリースの日に得られた情報に基づいており,前向き記述を更新する義務はない.
第三項です。市場リスクに関する定量的で定性的な開示。
私たちは長期契約における外貨為替レートの変動による市場リスクを開放しています。金融商品の取引相手が義務を履行しなければ、信用に関する損失に直面するが、現在、私たちの取引相手の現在の信頼を考慮して、彼らは彼らの義務を履行し続けると予想されている。
ロンドン銀行の同業借り換え金利
2021年3月5日、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)の監督管理を担当する英国金融市場行為監督局(FCA)は公告を発表し、ICE Benchmark Administrationが現在発表しているLIBOR基準設定が将来的に停止または代表性を失うと発表した。この公告は、すべての非ドルLIBOR参考金利、1週間および2ヶ月ドルLIBORおよび2023年6月30日以降の他のドルLIBOR基準金利について、LIBORはどの管理人による提供を停止するか、2021年12月31日以降に代表的ではないことを確認した。アメリカ連邦準備委員会(Federal Reserve)と別の参考金利委員会(Alternative Reference Rate Committee)は、ドルLIBOR金利の代わりに新しい指数を用いることを提案し、この指数はアメリカ国債が支持する短期買い戻しプロトコルによって計算され、保証付き隔夜融資金利(SOFR)と呼ばれる。SOFRがLIBORの代替品として一般的に受け入れられているかどうかは問題であり,現在のLIBORの将来も定かではない。当社が改訂及び再予約した信用協定には1つの条項が含まれており、適切な時に当時アメリカが銀団ローン金利を決定した市場慣例を参考にして、後続のLIBOR金利を決定することを規定しているが、その項目の下の融資者が書面通知で金利の適用を拒否する権利に制限されなければならない。我々は我々の行政エージェントと協力して後続の参照金利に組み込むが,代替参照金利が何である可能性があるか,これらの金利がLIBORよりも有利か悪いか,LIBORが中断する可能性のある他の予見できない影響は保証されない.
外貨為替リスク
私たちの大部分の業務はアメリカ以外の子会社がドル以外の通貨で行っています。私たちのほとんどの非アメリカ子会社は主に現地通貨で業務を展開しています。現地通貨も彼らの機能通貨です。外貨リスクは、外貨建ての資産や負債をドルに換算し、約束および予想取引を決定することを含む、我々または非米国子会社の機能通貨以外の通貨建ての取引に由来する外貨リスクとユーロ対ドル為替レートの変動を管理する手段として、私たちは締結しました三つ特定の国際子会社での私たちのユーロ投資と関連したスワップ協定。スワップ協定は純投資ヘッジに指定されており,2022年6月30日現在,スワップ協定の名目価値は4.232億ユーロそれは.通常、長期的な観点から外国子会社への投資を検討し、必要に応じて資本構造技術を用いて外国子会社への投資を管理しています。これらのスワップ協定のさらなる議論については、本四半期代表に含まれる我々の簡明な連結財務諸表付記5を参照されたいオット。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、外貨換算に関する純収益(赤字)がそれぞれ6420万ドルと1400万ドルであることを確認し、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ純収益(赤字)が8090万ドルと310万ドルであることを確認したICHは他の全面収益(損失)に計上されている。
我々は外貨リスク管理戦略を採用し、不利な外貨為替レート変動がキャッシュフローに与える潜在的な影響を最小限に抑える。実行可能な場合、外貨長期契約の使用は為替変動に対する取引性の開放を減少させることができ、外貨長期契約による収益或いは損失は基礎外貨開放の損失或いは収益を全部或いは部分的に相殺するからである。2022年6月30日までにf 4億139億ドル第三者との外貨長期契約は名目総額を返済していないが、2021年12月31日現在で4.252億ドル。我々のサイト機能通貨以外の取引による取引通貨損益および非設計公正価値の変化外国為替長期契約は私どもの総合経営実績に含まれています。2022年と2021年6月30日までの3カ月間の外貨純収益(赤字)はそれぞれ1,010万ドルと420万ドル、外貨純収益(赤字)は440万ドルと1,370万ドル上には2022年6月30日までの6ヶ月間と2021年にそれぞれその他の収入(支出)を計上するE)添付簡明総合損益表における純額。
2022年6月30日の感度分析によると、2022年6月30日までの6カ月間、外貨為替レートが10%変動するごとに、私たちの純収益は約300万ドルの影響を受ける。この計算は、すべての通貨がドルに対して同じ方向および割合で変化し、非ドル売上高や価格の変化などの間接的な影響がないと仮定する。この計算は,上記で議論した外貨両替長期契約の影響を考慮していない.
第四項です。制御とプログラムです
制御とプログラムを開示する
開示制御及び手続(取引所法案第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条参照)は、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書において吾らが開示された情報を確保し、米国証券取引委員会の規則及び表に指定された時間内に記録、処理、集計及び報告され、そのような情報を蓄積し、最高経営者及び最高財務官を含めて、速やかに必要な開示について決定するために、我々の管理層に伝達することを目的としている。
本四半期報告書を作成する過程で、私たちの経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の監督の下で、2022年6月30日までの開示制御とプログラムの設計と運営の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日から有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13 a-15(F)および15 d-15(F)条の定義による)に大きな影響を与えなかったり、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたりする可能性がある。
第2部-その他の資料
第1項。法律訴訟。
我々は、本四半期報告“第1項·財務諸表”における我々の簡明総合財務諸表付記10に記載されている法律手続の当事者であり、当該開示は、引用により本“第1項.法律手続”に組み込まれている。前述の事項のほか、当社及びその付属会社も当社業務に関連する他の一般訴訟の被告とされ、時々政府訴訟の当事者とされているが、すべての訴訟は正常業務過程で発生している。我々および我々の子会社に関する訴訟または他の訴訟の結果は正確に予測できず、そのような訴訟または他の訴訟に関連する任意の負債の金額も正確に予測できないが、管理層は現在、これらの事項に関連する任意の負債の金額は、個別であっても全体的であっても、私たちの財務状況、運営業績、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想している。
第1 A項。リスク要因です
多くの要素が私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、名声および/または見通しに影響を与え、その中の多くの要素は私たちがコントロールできない。本四半期報告に記載されている他の情報のほかに、2021年年度報告の第1部の“項目1 A.リスク要因”と第2部の“項目7.経営陣の財務状況と経営成果の討論と分析”を真剣に考慮すべきであり、その中には、将来の期間の経営の実際の結果とその中に掲載されている展望性陳述の現在予測されている大きく異なる重大な要素が記述されている。
我々が2021年年報とその後に米国証券取引委員会に提出した文書で議論されているリスク要因は実質的に変化していない。本四半期報告書に記載されているリスクJune 30, 2022私たちの2021年年報および私たちが時々アメリカ証券取引委員会に提出した他の文書やプレスリリースは、私たちが直面している唯一のリスクではありません。既存の情報に対する管理層の評価によると、他のリスクや不確実性は現在は無関係とされており、これらの情報は変化する可能性があるが、現在未知の新しいリスクが将来的に出現し、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
第二項です。未登録株式証券の販売及び収益の使用。
本四半期報告に含まれる簡明総合財務諸表の付記12には、我々の株式買い戻し計画および普通株の四半期配当金支払いの検討が含まれている
2022年6月30日までの四半期に、私たちは普通株を買い戻していません。2022年6月30日までに9610万ドルRemaの私たちの現在の株式買い戻し計画の下で生産能力を向上させる。次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月間の毎月の活動を示しています
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| 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 総人数 購入株として 公開発表された計画の一部(1) | | 最大数量 株式(または 近似値 価値)その年の5月 以下の条件で購入する この計画(単位:百万) | |
期間 | | | | |
4月1日から30日まで | 264 | | (2) | $ | 35.59 | | | — | | | $ | 96.1 | | |
May 1 - 31 | 6,360 | | (3) | 30.06 | | | — | | | 96.1 | | |
June 1 - 30 | 332 | | (2) | 29.12 | | | — | | | 96.1 | | |
合計する | 6,956 | | | $ | 30.23 | | | — | | | | |
__________________________________
(1)2014年11月13日、私たちの取締役会は5.0億ドルの株式買い戻し許可を承認した。私どもの株式買い戻し計画は満期日がありませんので、予告なくいつでも買い戻し計画を制限または終了する権利を保持しております。
(2)従業員が制限株式の最低源泉徴収額を満たすために提供する株式を示す.
(3)はい。5,440株の従業員が制限株の最低源泉徴収額を満たすために提出した株、平均価格が1株29.86ドル、および取締役延期計画について当社が設立したラビ信託920株が1株31.28ドルで購入した920株を含み、この信託によると、非従業員は校長は取締役の四半期現金報酬を以降に延期して普通株で支払うことを選択することができる。
第三項です。高級証券は約束を破った。
ありません
第四項です。炭鉱の安全情報開示。
適用されません。
五番目です。他の情報。
ありません
第六項です。陳列品
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証拠品番号: | | 説明する |
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3.1 | | 2021年5月20日からFlowServe社の再記載された会社登録証明書を改訂および再記載する(登録者が2021年5月25日に提出した現在の8−K表報告書の添付ファイル3.1を参照して編入される)。 |
| | |
3.2 | | 2022年5月12日に施行された改正および再記載されたFlowServe社定款(登録者が2022年5月12日に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル3.2を参照して編入)。 |
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10.1+ | | FlowServe CorporationとR.Scott Roweは、FlowServe Corporation 2020長期インセンティブ計画における業績制限株式単位合意の修正案を2022年4月19日に改正した* |
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31.1+ | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条による最高経営責任者の認証。 |
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31.2+ | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づく首席財務官の認証。 |
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32.1++ | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 |
| | |
32.2++ | | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。 |
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101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
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101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
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101.CAL | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
| | |
101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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101.DEF | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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104 | | 2022年6月30日までのForm 10-Q四半期報告の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101として) |
_______________________
*契約、補償計画、およびスケジュールの管理には、この四半期のレポートの証拠品としてテーブル10-Qをアーカイブする必要があります
+同封のアーカイブ。
++メールで提供されます
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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日付: | July 27, 2022 | /S/エイミー·B·シュヴィッツ | |
| | エイミー·B·シュヴィッツ | |
| | 上級副社長と首席財務官 (首席財務官) | |
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日付: | July 27, 2022 | /s/Scott K.Vopni | |
| | スコット·K·ヴォープニー | |
| | 総裁副秘書長兼首席会計官 (首席会計主任) | |