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チーズケーキ工場報告

2022年度第2四半期(Br)、ビジネス更新を提供

カリフォルニア州カラバサス ヒルズ--2022年7月27日-チーズケーキ工場株式会社(ナスダック:brケーキ)は本日、2022年6月28日現在の2022年度第2四半期の財務業績を発表した

2022年度第2四半期の総収入は8.326億ドルだったが、2021年度第2四半期は7.69億ドルだった。2022年度第2四半期の純利益と1株当たり希釈後の純利益はそれぞれ2570万ドル、0.50ドルだった。

会社が主にFRC買収関連プロジェクトに関連する80万ドルの費用の税引後影響を除いて、2022年度第2四半期調整後の純収入と調整後の1株当たり純収入はそれぞれ2640万ドルと0.52ドルであった。本プレスリリースの末尾の会社の非GAAP財務指標の入金を参照してください。

チーズケーキ工場レストランの可比レストランの売上高は2022年度第2四半期に前年同期比4.7%増加した。

会長兼最高経営責任者のDavid·オーバートン氏は、“私たちのブランドの第2四半期の業績に満足している。私たちのパフォーマンスはより広範なレジャー飲食業界よりも優れているので、私たちのポートフォリオの実力を明らかにしている”と述べた。私たちのレストランの四つの壁の中で、私たちの生涯経営者は依然として私たちの高い労働生産性と食品効率を維持しながら、私たちのお客さんに美味しい、忘れられない体験を提供することに集中しています

インフレ環境は依然として活力に満ちており、第2四半期に私たちが直面しているコストは明らかに予想を上回っている。これらの短期的な不利な要素が存在するにもかかわらず、私たちは利益率を疫病前のレベルに回復しながら、私たちの業務を長期的に管理することに取り組んでいる。7月の記録的なレストラン従業員数と私たちが検証した弾力的な記録によって、私たちはまだ私たちの目標を達成し、長期的な株主価値を作ることができる自信があります

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発展する

同社は現在、チーズケーキ工場レストラン4軒、北イタリアレストラン4軒、FRCレストラン7店舗まで、2022年度に15店舗までの新レストランを開設する予定で、花童支店3店舗を含む。これにはFly Bye初の実店舗のオープンが含まれています。これはFRCの最新の快速レジャー飲食概念で、デトロイト風のピザとカリカリチキンを提供し、その後アリゾナ州フェニックスに第2四半期末までオープンします。

また、2022年度には、ライセンス契約に基づいてチーズケーキ工場レストランを国際的に開設する予定である。

流動性と資本構成

第2四半期には、会社は経営活動から5,400万ドルのキャッシュフローを生み出した。

2022年6月28日現在、同社の総利用可能流動資金は4.33億ドルで、その中には1.95億ドルの現金残高と2.38億ドルの循環信用手配の利用可能な資金が含まれている。未返済債務元金総額は4.75億ドルで、元金3.45億ドル 2026年満期の0.375%転換優先手形と当社循環信用手配から抽出した元金1.3億ドルを含む。

会社は2022年度第2四半期に約360,000株の普通株を1090万ドルで買い戻し、今日、取締役会は2022年8月23日に2022年8月10日の終値時に登録された株主に1株当たり0.27ドルの四半期配当金を支払うことを発表した。

電話会議とインターネット放送

会社は今日午後2:00に電話会議を開催し、2022年度第2四半期の業績を振り返る。太平洋時間です。電話会議は会社サイトInvestors.thecheesecakefactory.comでインターネット中継され、インターネット中継は2022年8月26日まで続く。

チーズケーキ工場有限会社について

チーズケーキ工場会社brは体験飲食分野のリーダーです。私たちは料理の面で先頭に立って、親切でお客好きにたゆまず集中している。情熱的な人が作った美味しさ、忘れられない体験-これは私たちが誰で、私たちがどこに行くのかを定義しています。私たちは今アメリカとカナダに309のレストランを持って経営しています。ブランドはチーズケーキ工場を含んでいます®北イタリア®我々のFox Restaurant Concepts業務における集合 と.国際的には29チーズケーキ工場は®レストランはライセンス契約の下で経営しています。私たちの焙煎部門は2つの施設を運営していて、私たちのレストランのために高品質のチーズケーキと他の焙煎製品、 国際ライセンス取得者と第三者焙煎顧客を生産しています。2022年にはフォーチュン誌に“最も仕事に適した100社”と評価されました®9年連続のランクインとなった。もっと情報を知るためには、www.thecheesecakefactory.com、www.northitalia.com とwww.foxrc.comをご覧ください。

Brフォーチュン2022年フォーチュン·メディアIP株式会社から来ました。すべての権利を留保する。ライセンスに基づいて使用する。FortuneとFortune 100 Best Companies for Work はFortune Media IP Limitedの登録商標であり,使用が許可されている.FortuneとFortune Media IP Limitedはチーズケーキ工場株式会社と関連がなく,その製品やサービスを代弁していない.

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安全港声明

本プレスリリースは、改正された“1933年証券法”第27 A節と改正された“1934年証券取引法”第21 E節に掲載された1995年“個人証券訴訟改革法”の意味に適合する前向きな陳述を含む。これらの陳述は、販売傾向と実力、競争地位、発展予想、流動性、四半期配当、大流行前利益率の回復、長期株主価値の創造に関する陳述を含むが、これらに限定されない。このような前向きな陳述は、すべての他の非歴史的事実の陳述と、“信じる”、“計画”、“可能な結果”、“予想”、“継続する”、“予想”、“予想”、“可能”、“可能”、“はず”、“すべき”、および同様の表現のような前、後、または単語またはフレーズを含む陳述とを含む。これらの陳述は、現在の予想に基づいて、リスクおよび不確実性に関連しており、そのような陳述で述べられた結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。投資家に注意してください。brの展望的表現は未来の業績を保証することができず、このような表現に過度に依存してはいけません。 これらの前向き表現は様々な要素の影響を受ける可能性があります。例えば、新冠肺炎疫病の迅速な変化の性質及び関連する抑制措置は、当社のレストラン、国際特許経営業者レストランと焙煎業務が完全に閉鎖される可能性を含む;サプライチェーン中断とインフレ;地政学的環境;デモ、政治動乱、会社レストランの潜在的損害または閉鎖、および会社またはその任意のブランドに対する潜在的名声損害(Br);経済, 新冠肺炎およびその他の衛生流行病または流行病の世界経済への影響;チーズケーキ工場の国際市場での受け入れと成功;北イタリアとフォックスレストラン概念レストラン、社会和尚キッチンおよび他の概念の受け入れと成功;会社のすべてのレストランおよび/または許可証を介して海外で業務を展開するリスク;為替レート、関税および国境を越えた税金;消費者の自信と支出に影響を与える公共衛生と政治条件。新冠肺炎に関する法律法規がレストラン運営と顧客の場外やホテル内での食事を獲得する機会に影響を与える会社の業務に影響を与える法律変化、労働力制限、失業率の変化、最低賃金と福祉コストの増加、会社の所有者とレストランがある小売センターの他のテナントの経済健康状況、および会社がオーナーとの賃貸手配を成功的に管理する能力、正常な業務の回復に関連する可能性のある意外なコスト;サプライヤー、被許可者、サプライヤー、および他の会社に商品またはサービスを提供する第三者の経済健康状態、新単位開発の時間、債務契約の遵守状況、任意の株の買い戻しまたは配当を含む戦略資本分配決定、予想される財務結果を達成する能力、国税局の不確定な税収状況および税改正立法の影響を解決すること、会社のレストランが存在する地域の不利な天気条件、政府機関、大家および他の第三者制御の要因、リスク, 新しいレストランの開設に関連するコストおよび不確実性と、会社が時々米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書に詳細に記載されている他のリスクおよび不確実性とを含む。前向き声明 は発表された日にのみ発表され、会社は、法律がそうすることを要求されない限り、任意の前向き声明 を公開または修正する義務がなく、または新しい情報、未来のイベント、または他の理由による他の前向き声明を行う義務がない。投資家は、展望性陳述に関連するリスクおよび不確実性の全面的な議論 と、会社が米国証券取引委員会に提出した最新の10-Kフォーム年次報告、10-Qフォーム四半期報告、および現在の8-Kフォーム報告に含まれるリスク要因検討を参照してください。これらの報告はwww.sec.govで調べることができます。

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チーズケーキ工場株式会社

合併財務諸表を簡素化する

(監査されていない; 千、1株当たりおよび統計データを除く)

13 Weeks Ended 13 Weeks Ended 26 Weeks Ended 26 Weeks Ended
June 28, 2022 June 29, 2021 June 28, 2022 June 29, 2021
合併損益表 金額 パーセント
収入
金額 パーセント
収入
金額 パーセント
収入
金額 パーセント
収入
収入.収入 $832,643 100.0% $768,956 100.0% $1,626,353 100.0% $1,396,373 100.0%
コストと支出:
販売コスト 204,182 24.5% 168,944 22.0% 392,683 24.1% 304,819 21.8%
労務費 304,519 36.6% 274,812 35.7% 600,282 36.9% 504,544 36.1%
その他の運営コスト と費用 219,200 26.3% 199,495 25.9% 426,835 26.3% 381,028 27.3%
一般と行政費用 50,191 6.0% 48,228 6.3% 99,314 6.1% 92,655 6.6%
減価償却と償却費用 22,608 2.7% 22,223 2.9% 44,113 2.7% 44,229 3.2%
資産減額とリース終了費用 106 0.0% - 0.0% 313 0.0% 594 0.0%
買収に関連するbrまたは対価格、報酬、償却費用がある 948 0.1% 11,357 1.5% 1,839 0.1% 11,907 0.9%
開業前コスト 2,947 0.4% 2,779 0.4% 4,711 0.3% 6,635 0.5%
総コストと支出 804,701 96.6% 727,838 94.7% 1,570,090 96.5% 1,346,411 96.4%
営業収入 27,942 3.4% 41,118 5.3% 56,263 3.5% 49,962 3.6%
利息 と他の費用、純額 (1,130) (0.2)% (4,706) (0.6)% (2,591) (0.2)% (7,400) (0.5)%
所得税前収入 26,812 3.2% 36,412 4.7% 53,672 3.3% 42,562 3.1%
所得税引当 1,156 0.1% 2,697 0.3% 4,853 0.3% 4,979 0.4%
純収入 25,656 3.1% 33,715 4.4% 48,819 3.0% 37,583 2.7%
Aシリーズ優先株の配当 (1) - 0.0% (13,591) (1.8)% - 0.0% (18,661) (1.4)%
A系列優先株に割り当てられた未分配収益 - 0.0% (3,051) (0.4)% - 0.0% (3,123) (0.2)%
普通株主が得られる純収入 $25,656 3.1% $17,073 2.2% $48,819 3.0% $15,799 1.1%
基本 普通株純収益 $0.51 $0.38 $0.97 $0.35
基本加重平均流通株 50,387 45,471 50,360 44,830
希釈して1株当たりの純収益 (2) $0.50 $0.37 $0.96 $0.35
希釈加重平均流通株 50,929 46,777 50,966 45,975

(1) 2021年度第2四半期に、会社は150,000株前に発行された転換可能優先株 を回収し、残りの50,000株の転換可能優先株を約240万株の会社普通株 に変換し、会社の資本構造を簡略化し、未来の転換可能な優先株 配当をキャンセルした。GAAP会計の場合、支払われた総対価格のうち1,360万ドルは2021年度第2四半期の配当とみなされる。

(2)希釈後の普通株当たり純収入は、2021年6月29日までの13週と26週までの未分配収益を優先株に再分配する調整を反映しており、それぞれ72,552ドルと65,204ドルである。

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13週間終了 13週間終了 26週間終了 26週間終了
選定された細分化市場情報 June 28, 2022 June 29, 2021 June 28, 2022 June 29, 2021
収入:
チーズケーキ工場レストラン $640,858 $606,691 $1,250,674 $1,106,080
北イタリア 56,238 43,566 108,995 76,390
他のFRC 60,020 47,458 118,852 83,652
他にも 75,527 71,241 147,832 130,251
合計する $832,643 $768,956 $1,626,353 $1,396,373
営業収入:
チーズケーキ工場レストラン $64,327 $83,198 $127,771 $127,679
北イタリア 5,048 3,026 8,726 3,358
他のFRC 6,793 7,282 14,122 11,162
他にも (48,226) (52,388) (94,356) (92,237)
合計する $27,942 $41,118 $56,263 $49,962
開業前のコスト:
チーズケーキ工場レストラン $1,372 $584 $2,406 $2,648
北イタリア 1,004 1,061 1,414 2,279
他のFRC 284 637 273 1,099
他にも 287 497 618 609
合計する $2,947 $2,779 $4,711 $6,635
資産減額とリース終了費用:
チーズケーキ工場レストラン $106 $- $(59) $-
北イタリア - - - -
他のFRC - - - -
他にも - - 372 594
合計する $106 $- $313 $594
減価償却と償却費用:
チーズケーキ工場レストラン $16,275 $16,487 $31,862 $32,807
北イタリア 1,222 981 2,520 1,825
他のFRC 1,470 1,038 3,051 2,215
他にも 3,641 3,717 6,680 7,382
合計する $22,608 $22,223 $44,113 $44,229

13週間終了 13週間終了 26週間終了 26週間終了
チーズケーキ工場のレストラン経営状況情報: June 28, 2022 June 29, 2021 June 28, 2022 June 29, 2021
レストランの売上高よりも前年に比べて 4.7% 150.0% 12.0% 52.0%
期間中オープンしたレストラン - - - 1
レストランは期末にオープンします 208 207 208 207
レストラン営業週間 2,704 2,691 5,408 5,369
北イタリア運営情報:
レストランの売上高は前年に比べて 12% 182% 21% 63%
期間中オープンしたレストラン 1 2 1 3
レストランは期末にオープンします 30 26 30 26
レストラン営業週間 378 328 755 631
他のフォックスレストラン概念(FRC)運営情報:(1)
期間中オープンしたレストラン - - - 1
レストランは期末にオープンします 31 28 31 28
レストラン営業週間 403 354 806 696
その他 運営情報:(2)
期間中オープンしたレストラン 1 1 1 1
レストランは期末にオープンします 39 39 39 39
レストラン営業週間 505 490 1,007 967
会社が所有するレストランの数:
チーズケーキ工場 208
北イタリア 30
他のFRC 31
他にも 39
合計する 308

国際ライセンスレストラン数:
チーズケーキ工場 29

(1)他のFRC支部 は花童以外のすべてのFRCブランドを含む.

(2)その他のビジネスには、br花童、Grand Luxカフェ、社会和尚アジアキッチンの概念、および会社の第3の側面パッケージ、国際および消費財業務、割り当てられていない会社費用およびギフトカードコストが含まれています。

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選定された総合貸借対照表情報 June 28, 2022 2021年12月28日
現金と現金等価物 $194,891 $189,627
長期債務、発行コストを差し引く(1) 467,025 466,017

(1) は、2026年に満了した0.375%転換可能優先手形の純残高3.37億ドル(元本3.45億ドルから未償却発行コスト800万ドルを差し引く)と、自社循環信用手配から抽出した1億3千万ドルを含む。未償却発行コストは簡明総合貸借対照表では負債を押し売りして長期債務に計上しており、現在償却は利息 支出となっている

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非GAAP結果とGAAP結果の入金

アメリカ公認会計原則(“GAAP”)によって本プレスリリースで提供された結果 以外に、会社は非GAAP計量を提供し、純収益と1株当たりの純収益を示し、ある項目の影響を含まない。非GAAP計量はGAAPによって会社の財務業績を補充することを目的としている。これらの非GAAP計測は,純収入と希釈後の1株当たり純収入から会社が継続運営を反映できないと考えられる項目の影響を差し引くことで計算した。当社が2021年6月15日に買い戻しおよび転換前に発行した転換可能な優先株が普通株に変換された当時の潜在的な影響を反映するために、当社は優先配当を除いて、すべての転換可能な優先株を普通株に変換すると仮定した。当社はこれらの非GAAP財務指標を用いて財務·運営決定を行い,評価期間間比較の手段とした。

チーズケーキ工場株式会社

非公認会計基準財務指標入金

(監査を受けていない; 千、1株当たりのデータを除く)

13週間終了 13週間終了 26週間終了 26週間終了
June 28, 2022 June 29, 2021 June 28, 2022 June 29, 2021
普通株主は純収入(GAAP)を利用できる $25,656 $17,073 $48,819 $15,799
Aシリーズ優先株の配当 - 13,591 - 18,661
A系列優先株の純収益 - 3,051 - 3,123
新冠肺炎関連コスト (1) - - - 4,917
資産減額とリース終了費用 (2) 106 - 313 594
買収に関連するbrまたは対価格、報酬、償却費用がある(3) 948 11,357 1,839 11,907
金利交換を終了する - 2,354 - 2,354
不確定な税務状況 (4) - - - 2,471
税収 調整の影響(5) (275) (3,565) (559) (5,140)
調整後純収益(非公認会計基準) $26,435 $43,861 $50,412 $54,686
希釈後の普通株当たり純収入(GAAP) $0.50 $0.37 $0.96 $0.35
Aシリーズ優先株の配当 - 0.25 - 0.34
A系列優先株の純収益 - 0.06 - 0.06
A系列優先株が普通株に変換される可能性があると仮定する影響(6) - (0.06) - (0.06)
新冠肺炎関連コスト - - - 0.09
資産減額とリース終了費用 0.00 - 0.01 0.01
買収に関連して、または対価格、報酬、償却費用があります 0.02 0.21 0.04 0.22
金利交換を終了する - 0.04 - 0.04
不確定税収状況 - - - 0.05
調整税収効果 (0.01) (0.07) (0.01) (0.09)
調整後 1株当たり純収益(非公認会計基準)(7) $0.52 $0.80 $0.99 $1.00

(1) は新冠肺炎に関連する増量コスト、例えば衛生施設、個人防護設備、病気休暇とワクチン接種費用、および休暇従業員の医療福祉を表す

(2) 2022年6月28日と2021年6月29日までの13週と26週に記録された資産減価とリース終了費用の詳細は、選定された分類情報テーブルで見つけることができる。

(3) は、North ItaliaおよびFRCの買収に関連する繰延コストおよびまたは有償および補償負債の公正価値変動、および買収された定期許可プロトコルの償却を表す。

(4) 税位備蓄が確定しない.税務機関が税務機関がその技術的利点に基づいて審査を行い、採用可能な行政救済措置や訴訟を考慮した場合、当該納税申告書中の不確定納税状況は財務諸表で確認される。

(5) 連邦法定税率と推定された混合州税率に基づいて、すべての調整された税収影響は、2022年度および2021年度の税率を26%とする。

(6) 代表A系優先株を普通株に変換すると仮定した影響(2021年6月29日までの13週と26週はそれぞれ8,126,001株と8,862,280株 ),すなわち2021年6月29日までの13週と26週までの発行済み普通株をそれぞれ54,632,770株と54,837,353株とする.

(7) 四捨五入により、調整後の1株当たり純収入が増加しない可能性がある。

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