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GR：高度外科整形外科と携帯医療メンバーITGR：医療細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-022022-07-010001114483ITGR：高度外科整形外科と携帯医療メンバーITGR：医療細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-032021-07-020001114483ITGR：高度外科整形外科と携帯医療メンバーITGR：医療細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-07-010001114483ITGR：高度外科整形外科と携帯医療メンバーITGR：医療細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-07-020001114483ITGR：医療細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-022022-07-010001114483ITGR：医療細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-032021-07-020001114483ITGR：医療細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-07-010001114483ITGR：医療細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-07-020001114483ITGR：非医療細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-022022-07-010001114483ITGR：非医療細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-032021-07-020001114483ITGR：非医療細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-07-010001114483ITGR：非医療細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-07-020001114483アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-022022-07-010001114483アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-032021-07-020001114483アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-07-010001114483アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-07-020001114483アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-04-022022-07-010001114483アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-04-032021-07-020001114483アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-07-010001114483アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-07-020001114483米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2022-04-022022-07-010001114483米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2022-01-012022-07-010001114483米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2021-01-012021-07-020001114483米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2021-04-032021-07-020001114483ITGR：お客様のメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-04-022022-07-010001114483ITGR：お客様のメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-04-032021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：お客様のメンバーITGR：医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-04-022022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：お客様のメンバーITGR：医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-04-032021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：お客様管理メンバーITGR：医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-04-022022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：お客様管理メンバーITGR：医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-04-032021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：お客様のメンバーITGR：非医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-04-022022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：お客様のメンバーITGR：非医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-04-032021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：医療細分化市場のメンバーITGR：他のすべてのお客様US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-04-022022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：非医療細分化市場のメンバーITGR：他のすべてのお客様US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-04-022022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：医療細分化市場のメンバーITGR：他のすべてのお客様US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-04-032021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：非医療細分化市場のメンバーITGR：他のすべてのお客様US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-04-032021-07-020001114483ITGR：お客様のメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-07-010001114483ITGR：お客様のメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：お客様のメンバーITGR：医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：お客様のメンバーITGR：医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：お客様管理メンバーITGR：医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：お客様管理メンバーITGR：医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：お客様のメンバーITGR：非医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：お客様のメンバーITGR：非医療細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：医療細分化市場のメンバーITGR：他のすべてのお客様US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：非医療細分化市場のメンバーITGR：他のすべてのお客様US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：医療細分化市場のメンバーITGR：他のすべてのお客様US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：非医療細分化市場のメンバーITGR：他のすべてのお客様US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカITGR：医療細分化市場のメンバー2022-04-022022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカITGR：非医療細分化市場のメンバー2022-04-022022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカITGR：医療細分化市場のメンバー2021-04-032021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカITGR：非医療細分化市場のメンバー2021-04-032021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入国：メディア米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーITGR：医療細分化市場のメンバー2021-04-032021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：他のすべての国/地域のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーITGR：医療細分化市場のメンバー2022-04-022022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：他のすべての国/地域のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーITGR：非医療細分化市場のメンバー2022-04-022022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：他のすべての国/地域のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーITGR：医療細分化市場のメンバー2021-04-032021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：他のすべての国/地域のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーITGR：非医療細分化市場のメンバー2021-04-032021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカITGR：医療細分化市場のメンバー2022-01-012022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカITGR：非医療細分化市場のメンバー2022-01-012022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカITGR：医療細分化市場のメンバー2021-01-012021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカITGR：非医療細分化市場のメンバー2021-01-012021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入国：メディア米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーITGR：医療細分化市場のメンバー2021-01-012021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：他のすべての国/地域のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーITGR：医療細分化市場のメンバー2022-01-012022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：他のすべての国/地域のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーITGR：非医療細分化市場のメンバー2022-01-012022-07-010001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：他のすべての国/地域のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーITGR：医療細分化市場のメンバー2021-01-012021-07-020001114483米国-GAAP：顧客と契約した収入ITGR：他のすべての国/地域のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーITGR：非医療細分化市場のメンバー2021-01-012021-07-02

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
 _____________________________________________________________ 
表10-Q
 _____________________________________________________________ 
(マーク1)
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJuly 1, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号1-16137
 _____________________________________________________________ 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1114483/000111448322000024/itgr-20220701_g1.jpg
整数持株会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
 _____________________________________________________________ 
デラウェア州 16-1531026
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) (国際税務局雇用主身分証明書番号)
花崗岩公園通り5830号1150号スイートプライノテキサス州 75024
(主にオフィスアドレスを実行) (郵便番号)
(214) 618-5243
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.001ドルですITGRニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒  ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐
規模の小さい報告会社☐  新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年7月22日現在、同社の普通株の流通株数は1株当たり0.001ドル33,122,853株式です。


整数持株会社
表格10-Q
2022年7月1日までの四半期報告
カタログ
ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
3
簡明総合貸借対照表(未監査)
3
簡明総合経営と全面収益報告書(赤字)(未監査)
4
簡明合併現金フロー表(監査なし)
5
株主権益簡明合併報告書(監査なし)
6
簡明合併財務諸表付記(未監査)
7
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
28
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
41
第四項です
制御とプログラム
41
第2部-その他の資料
第1項
法律訴訟
42
第1 A項。
リスク要因
42
第六項です。
陳列品
42
サイン
43

- 2 -
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
整数持株会社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(1株当たりおよび1株当たりのデータを除く、千単位)七月一日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物$15,593 $17,885 
売掛金、信用損失準備金#ドルを差し引く0.2百万ドルとドル0.1それぞれ百万ドルです
221,939 182,310 
棚卸しをする194,458 155,699 
払戻可能な所得税4,627 4,735 
契約資産70,408 64,743 
前払い費用と他の流動資産25,988 27,610 
流動資産総額533,013 452,982 
財産·工場·設備·純価値280,461 277,099 
商誉978,559 924,704 
その他無形資産、純額841,122 807,810 
所得税を繰延する6,149 5,711 
経営的リース資産75,777 70,053 
その他長期資産43,006 43,856 
総資産$2,758,087 $2,582,215 
負債と株主権益
流動負債：
長期債務の当期部分$15,250 $15,250 
売掛金103,111 76,859 
所得税に対処する259 725 
リース負債を経営する10,762 9,862 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない68,344 56,933 
流動負債総額197,726 159,629 
長期債務931,889 812,876 
所得税を繰延する178,695 171,505 
リース負債を経営する64,436 59,767 
その他長期負債21,890 23,741 
総負債1,394,636 1,227,518 
引受金及び又は有事項(付記10)
株主権益：
普通株、$0.001額面価値100,000,000ライセンス株；33,121,833そして33,063,336発行と発行の株式
33 33 
追加実収資本722,175 713,150 
利益を残す646,527 614,324 
その他の総合収益を累計する(5,284)27,190 
株主権益総額1,363,451 1,354,697 
総負債と株主権益$2,758,087 $2,582,215 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
- 3 -
カタログ表
整数持株会社
業務報告書を簡明に合併する
包括収益(損失)(未監査)
 3か月まで6か月まで
(1株当たりのデータを除いて、千で)七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
売上高$350,081 $312,023 $660,993 $602,490 
販売コスト257,184 223,277 486,621 429,258 
毛利92,897 88,746 174,372 173,232 
運営費用：
販売、一般、行政41,786 35,379 81,346 70,881 
研究·開発·工事14,871 13,738 30,954 27,199 
再編成やその他の費用3,533 279 6,868 1,194 
総運営費60,190 49,396 119,168 99,274 
営業収入32,707 39,350 55,204 73,958 
利子支出7,773 7,532 13,741 16,064 
株式投資損失320 684 2,724 2,019 
その他の損失、純額191 356 368 119 
税引き前収入24,423 30,778 38,371 55,756 
所得税支給3,587 1,345 6,168 4,803 
純収入$20,836 $29,433 $32,203 $50,953 
1株当たりの収益：
基本的な情報$0.63 $0.89 $0.97 $1.55 
薄めにする$0.62 $0.89 $0.97 $1.53 
加重平均流通株：
基本的な情報33,111 32,982 33,101 32,970 
薄めにする33,350 33,254 33,326 33,221 
総合収益(赤字)
純収入$20,836 $29,433 $32,203 $50,953 
その他の全面収益(損失)：
外貨換算収益(27,274)2,484 (35,161)(13,880)
現金流量ヘッジの公正価値変動，税引き後純額(47)845 2,687 139 
その他総合収益(損失)、税引き後純額(27,321)3,329 (32,474)(13,741)
総合収益，税引き後純額$(6,485)$32,762 $(271)$37,212 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
- 4 -
カタログ表
整数持株会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
 6か月まで
(単位：千)七月一日
2022		七月二日
2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$32,203 $50,953 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却45,753 40,419 
利子支出の債務関連費用を計上する962 2,446 
在庫が逓増して償却する798 — 
株に基づく報酬10,951 8,953 
非現金レンタル費用5,344 3,947 
株式投資の非現金損失2,724 2,019 
他の非現金損失7,510 29 
所得税を繰延する(969)(242)
経営性資産と負債の変動、買収を差し引く：
売掛金(37,642)(19,141)
棚卸しをする(41,471)898 
前払い費用と他の資産(783)(2,604)
契約資産(6,189)(16,792)
売掛金25,554 16,937 
費用とその他の負債を計算すべきである(7,295)(13,737)
所得税(439)(5,298)
経営活動が提供する現金純額37,011 68,787 
投資活動によるキャッシュフロー：
財産·工場·設備を購入する(22,610)(18,416)
財産·工場·設備を売却して得た収益587 15 
買収，純額(126,636)— 
投資活動のための現金純額(148,659)(18,401)
資金調達活動のキャッシュフロー：
定期融資元金支払い(7,625)(64,750)
循環信用手配からの収益160,000 — 
循環信用手配の支払い(34,000)— 
株式オプションを行使して得られる収益— 340 
債務発行コストを支払う— (141)
制限株式単位報酬の株式純決済に関する源泉徴収(1,926)(2,988)
または対価格支払いがあります(493)(1,621)
融資リース元金支払い(353)(24)
融資活動提供の現金純額115,603 (69,184)
現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レートの影響(6,247)173 
現金と現金等価物の純減少(2,292)(18,625)
期初現金及び現金等価物17,885 49,206 
期末現金と現金等価物$15,593 $30,581 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
- 5 -
カタログ表
整数持株会社
株主権益報告書(監査を経ず)を簡明合併
 3か月まで6か月まで
(単位：千)七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
株主権益総額，期初残高$1,364,350 $1,277,724 $1,354,697 $1,271,055 
普通株と追加実収資本
期初残高716,622 703,066 713,183 700,847 
行使または帰属の株式奨励(370)(163)(1,926)(2,648)
株に基づく報酬5,956 4,249 10,951 8,953 
期末残高722,208 707,152 722,208 707,152 
利益を残す
期初残高625,691 539,036 614,324 517,516 
純収入20,836 29,433 32,203 50,953 
期末残高646,527 568,469 646,527 568,469 
その他の総合収益を累計する
期初残高22,037 35,622 27,190 52,692 
その他全面収益(赤字)(27,321)3,329 (32,474)(13,741)
期末残高(5,284)38,951 (5,284)38,951 
株主権益総額，期末残高$1,363,451 $1,314,572 $1,363,451 $1,314,572 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
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カタログ表

整数持株会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)

(1.)    陳述の基礎
Integerホールディングス(その合併子会社、“Integer”または“会社”)は、ニューヨーク証券取引所に上場する上場企業であり、コードは“ITGR”である。INTEGERは医療設備アウトソーシングメーカーであり、心臓、神経調節、血管、整形外科、先進外科と携帯型医療市場にサービスを提供する。同社は革新的で質の高い医療技術を提供し、世界各地の患者の生活を改善している。また，同社はエネルギー，軍事，環境市場のハイエンドニッチ応用のための電池を開発している。
それは..随行する簡明合併財務諸表は当社の規則に基づいて列報したものであるアメリカ(“U.S.”)アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)また、会社年次報告Form 10−Kに含まれる米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)が通常要求されるすべての開示は含まれていない。したがって，これらの簡明な総合財務諸表は，会社の最近のForm 10−K年次報告に含まれる合併財務諸表とその付記とともに読まなければならない2021年12月31日.
経営陣は、簡明総合財務諸表は、当社が提出した期間の業績を公平に列記するために必要なすべての調整(正常経常的調整を含む)に反映されていると考えている。中期的な結果は必ずしも財政年度全体の予想結果や傾向を代表するとは限らない簡明総合財務諸表は米国公認会計原則を採用して作成されている財務諸表の日付および報告期間内に報告された資産、負債、権益の特定の構成要素、販売、費用、および関連開示の金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある.
2022年第2四半期と最初の6ヶ月は7月1日まで、それぞれ91日と182日だった。2021年第2四半期と最初の6ヶ月は7月2日までで、それぞれ91日と183日だった。
再分類する
ある前期金額は本年度に該当する列報方式で再分類された。付記5，“営業権とその他無形資産，純額”を参照して，当社が今年度の列報を反映するために前期固定資産分類の変化について説明していることを知ってください。付記14、“部門情報”を参照して、当社の前期製品ライン販売分類の変更の説明を知り、今年度の列報状況を反映します。
リスクと不確実性
新冠肺炎疫病が会社の業務と全世界経済に与える潜在的な影響は依然として重大な不確定性が存在する。会社の業務への具体的な影響には、労働力不足、サプライチェーンの中断、顧客の注文と販売遅延または減少、従業員の旅行または作業能力が制限されていること、特定の国と地域を往復する出荷遅延が含まれている。同社は持続的な新冠肺炎疫病或いは以前の経済状況の悪化の回復がその販売ルート、サプライチェーン、製造と流通の未来に与える影響を確定しない。また、現在のロシアとウクライナ間の衝突や、世界各国がロシアに対して実施している関連制裁やその他の罰は、世界経済に大きな不確実性をもたらしている。同社はロシアやウクライナで業務がなく、これらの国の顧客やサプライヤーにも大きな直接的な開放はないが、これらの行動が世界経済やこれらの財務諸表日までに会社の財務状況、経営結果、キャッシュフローに与える影響を予測することはできない。
最近の会計公告
当社は、財務会計基準委員会(“FASB”)が発表したすべての会計基準更新(“ASU”)の適用性と影響を考慮している。同社は、最近発表されたすべての会計声明を評価し、現在有効な声明を含め、これらの声明を採用することは、会社の財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと判断した。会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告で議論した重大な会計政策には新たなまたは実質的な変化はなく、これらの変化は会社にとって重大な意義または潜在的な意義がある。
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カタログ表

整数持株会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(2.)    商業買収
2022年買収
2022年4月6日、同社は買収した100コニマラ生物医療持株会社Teorantaの株式は、その運営子会社Aran BiomedicalとProxy Biomedical(総称して“Aran”)の株式を含み、Aranは専有医療織物、高精度生体材料カバーとコーティング及び先進金属とポリマー編組領域の公認の先頭者である。アランは埋め込み型医療機器の開発と製造ソリューションを提供している。会社の戦略と一致し、Aranとの合併は更にIntegerが構造心臓、神経血管、末梢血管と血管内及び普通の外科などの高成長心血管市場の複雑な輸送と治療設備に完全な解決方案を提供する能力を増強した。同社はその循環信用手配による借入金を通じて買収価格に資金を提供している。アランは同社の医療部門に含まれている。転移の総代償は$である141.3第1期現金支払い#ドルを含む100万ドル133.9百万ドル129.3得られた現金の純額は百万ドル)と7.4100万ドルの価格を推定していますまたは価格があるのは、会社が購入契約に基づいて負担した追加支払いの推定公正価値で、最大でユーロに達することができます10百万ドル10.92022年4月6日現在の為替レートで計算する)は、Aranが2022年に実現した収入増加マイルストーンに基づいている。株式購入協定の条項によると、または対価格は2022年12月31日までの収益期間終了後に支払われる。価格に対する公正価値計量の補充資料については、付記13“金融商品と公正価値計量”を参照されたい。
当社はすでに買収日に購入された資産、負担された負債及び購入費用の公正価値を初歩的に推定した。推定公平価値を決定する際には、管理層は、連結財務諸表を作成する際に既存の情報に基づいて重大な推定と仮定を行う必要がある。報告された金額は、同社が財産や設備、無形資産、負債、営業権などの分野で買収価格を割り当てるために必要な推定値を完成させているため、初歩的とされている。したがって、初期調達価格の分配は未来に変化する可能性があり、これは実質的である可能性がある。
次の表は、購入した資産と負担する負債の初歩的な公正価値(単位：千)をまとめている
純資産購入の公正価値
流動資産$9,319 
財産·工場·設備4,151 
商誉68,460 
寿命が確定した無形資産71,485 
経営的リース資産3,505 
他の非流動資産1,354 
流動負債(4,370)
リース負債を経営する(3,258)
他の非流動負債(9,377)
純資産購入の公正価値$141,269 
この取引による営業権は主に未来の顧客関係と被買収企業の集合労働力によるものである。Aranの買収に関連して得られた営業権は医療部門に割り当てられており、税務目的で控除することはできない。
買収された固定寿命無形資産の内訳は以下の通り(千ドル単位)
寿命が確定した無形資産分配の公正価値加重平均販売期間
(年)		加重平均割引率
顧客リスト$53,395 26.09.5%
技術17,435 12.09.5%
商標名655 1.59.5%
$71,485 
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カタログ表

整数持株会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)

（2）商業買収(継続)
買収日を決めて買収した無形資産の公正価値を推定するため、当社は収益法、特に顧客リストの多期超過収益法及び技術及び商号の特許権使用料減免法を採用した。これらの方法で使用される重要な仮定は、収入増加率および利益率、端末価値、将来のキャッシュフローを割引するための加重平均資本コスト、顧客関係の顧客フロー率、および技術および商号の特許使用料を含む。その他の情報については、ご参照ください会社の年度までの最新Form 10-K年次報告2021年12月31日、各種類の買収純資産の公正価値を推定するための方法および仮定が理解された。
支部報告の目的で，買収日からAranの運営結果が会社の医療支部に計上されている。2022年7月1日までの3ヶ月と6ヶ月は、Aran運営に関する販売や収益は重要ではない。
2021年買収
2021年12月1日に会社が買収しました100Oscor Inc.，Oscor Caribe，LLCおよびOscor Europe GmbH(総称して“Oscor”と呼ぶ)は、Oscor Inc.，Oscor Caribe，LLCおよびOscor Europe GmbH(総称して“Oscor”と呼ぶ)の%持分を有し、Oscorは個人持株会社であり、フロリダ州、ドミニカ共和国およびドイツで業務を展開し、設計、開発、製造、およびマーケティングに高度に特化された医療機器、静脈経路システム、診断カテーテル、およびインプラント装置の全面的な製品組み合わせである。Oscorは会社の現在の市場にサービスし、会社の製品組合せを拡大し、研究開発能力を拡大し、低コスト製造能力を増加させた。Oscorの初歩的な買収価格は#ドルだ215.2営業資本やその他の期末調整数#ドルを含む百万ドル5.2100万ドルは、2022年第2四半期に決済される。同社はその高級担保信用融資の収益を利用して今回の買収に資金を提供している。Oscorは同社の医療部門に含まれている。営業権は主に未来の顧客関係と獲得された集まった労働力と関係がある。
会社は買収日までに購入した資産、負担した負債と購入価格の公正価値を初歩的に推定した。推定公平価値を決定する際には、管理層は、連結財務諸表を作成する際に得られる情報に基づいて、重大な推定と仮定を行う必要がある。当社は2021年第4四半期に初歩的な買収価格配分を記録した。2022年の最初の6ヶ月以内に、当社は運営資本及びその他の決済調整を含む人民元建て期間の調整を記録し、営業権と流動負債の増加を招いた#ドル0.4百万ドルとドル2.3それぞれ百万ドル、流動資産(在庫を含まない)と在庫#ドルに減少2.5百万ドルとドル0.8それぞれ100万ドルです初歩的な調達価格分配は依然として測定期間調整の影響を受けている。したがって、将来的に初歩的な買収価格の分配は変化する可能性がある。
次の表は、購入した資産と負担する負債の初歩的な公正価値(単位：千)をまとめている
純資産購入の公正価値
流動資産(在庫を除く)$9,621 
在庫品11,360 
財産·工場·設備17,977 
商誉78,302 
無形資産105,300 
経営的リース資産15,142 
他の非流動資産695 
流動負債(11,143)
リース負債を経営する(12,044)
純資産購入の公正価値$215,210 
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カタログ表

整数持株会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
（2）商業買収(継続)
備考(監査を経ていない)
次の表は、AranおよびOscorがそれぞれ2021年度および2020年度初めから買収日までの企業の財務業績に含まれているような、監査されていない見通し財務情報を提供している。予想結果には、会社、Aran、Oscorの歴史的運営結果、買収資産の追加償却、取引融資に関する追加利息支出、その他の取引調整の調整が含まれる。予想結果には、買収から予想される効率、コスト低減、または相乗効果は含まれていないこれらの形式的な結果は，本来取得すべき結果でもなく，将来得られる可能性のある結果の予測でもない.
6か月まで
July 1, 2022
3か月まで
July 2, 2021
6か月まで
July 2, 2021
売上高$666,356 $332,360 $639,966 
純収入45,357 27,693 44,452 
仕入コスト
2022年7月1日までの3ヶ月と6ヶ月以内にこれらの買収の直接コストは1.6百万ドルとドル2.8合併総合経営報告書及び全面収益(損失)の中で、すでに発生した支出及び計上再編及びその他の費用にそれぞれ百万元を支出した。
(3.)    キャッシュフロー情報を補充する
以下は、キャッシュフロー表の簡明な統合レポートに関する補足資料(単位：千)である
6か月まで
七月一日
2022		七月二日
2021
非現金投資と融資活動：
財産·工場と設備の調達は売掛金に計上する$6,373 $4,364 
補足賃貸開示：
経営賃貸借契約により得られた資産11,265 7,435 
(4.)    在庫品
在庫には以下の内容(千計)が含まれている
七月一日
2022		十二月三十一日
2021
原料.原料$91,328 $70,956 
製品の中で90,886 74,152 
完成品12,244 10,591 
合計する$194,458 $155,699 
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カタログ表

整数持株会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(5.)     営業権その他無形資産，純額
商誉
2022年7月1日までの6ヶ月間、報告可能な区分別の営業権帳簿価値の変動状況は以下の通り(単位：千)
医療.医療非医療合計する
2021年12月31日$907,704 $17,000 $924,704 
買収(注2)68,460 — 68,460 
買収に関する調整(付記2)414 414 
外貨換算(15,019)— (15,019)
July 1, 2022$961,559 $17,000 $978,559 
無形資産
会社は購入した商号を再分類して、帳簿純価値は#ドルです16.22021年12月31日までに購入した技術と特許から償却商標その他今期列報に該当する百万ドルまで。当社がこの再分類を行ったのは、類似資産の償却費用分類とよりよく一致するためです。2022年期間に買収された無形資産のより詳細については、付記2“業務買収”を参照されたい無形資産には、以下の内容が含まれる(千計)
毛収入
携帯する
金額		積算
償却する		ネットワークがあります
携帯する
金額
July 1, 2022
確かに--生きている
購入した技術と特許$283,022 $(170,380)$112,642 
顧客リスト822,121 (200,119)622,002 
商号やその他を償却する21,021 (4,831)16,190 
無形資産償却総額$1,126,164 $(375,330)$750,834 
無期限--生きている
商標と商号$90,288 
2021年12月31日
確かに--生きている
購入した技術と特許$269,359 $(164,298)$105,061 
顧客リスト783,618 (187,412)596,206 
商号やその他を償却する20,462 (4,207)16,255 
無形資産償却総額$1,073,439 $(355,917)$717,522 
無期限--生きている
商標と商号$90,288 
無形資産償却費用の合計は以下の通り(千で計算)
 3か月まで6か月まで
 七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
販売コスト$4,037 $3,233 $7,682 $6,501 
販売、一般、行政費用8,248 7,106 16,207 14,288 
無形資産償却費用総額$12,285 $10,339 $23,889 $20,789 
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(5)営業権その他無形資産純額(継続)
2022年7月1日現在の帳簿価値から試算した将来の無形資産償却費用は以下の通り(単位：千)
2022年までの残り時間20232024202520262026年後
費用を償却する$24,618 51,982 51,352 50,542 48,709 523,631 
(6.)     債務
当社には高級担保信用手配(“高級担保信用手配”)が設けられている5年制 $400百万循環信用手配(“循環信用手配”)、a5年制“A期”ローン(“TLAローン”)と17年制“B期”ローン(“TLPローン”は、TLAローンとともに“定期ローン”と呼ばれる)。TLBローンは0.50割引率。
2022年7月1日と2021年12月31日まで、高度担保信用手配に関連する長期債務には、それぞれ以下が含まれている(千計)
 七月一日
2022		十二月三十一日
2021
高級担保定期融資A$461,188 $467,062 
高級担保定期融資B347,375 349,125 
循環信用を優先的に保証する145,300 19,300 
定期ローンBの未償却割引と繰延債務発行コスト(6,724)(7,361)
債務総額947,139 828,126 
長期債務の当期部分(15,250)(15,250)
長期債務総額$931,889 $812,876 
循環信用手配
循環信用手配は2026年9月2日に満期になり、その中には1件が含まれています40Swinglineローンと予備信用状に100万ユーロの転貸を提供します。2022年7月1日現在、循環信用手配における会社の利用可能な借入能力は$249.2$発効後100万円145.3100万ドルの未返済借金とドル5.5百万未払い予備信用状。
循環信用ツールの金利は当社が選択し、金利は：(I)適用されるLIBOR(又は適用される基準代替金利)に適用される保証金であり、範囲は1.25%和2.25%は、会社の総純レバレッジ率(高度担保信用手配協定を定義する)、または(Ii)基本金利(以下のように定義する)に適用保証金を加えた範囲である0.25%和1.25%は、会社の総純レバー率に基づいています。いずれの日においても、基本金利は、年利が(I)最優遇金利に等しいと定義され(高級担保信用手配協定を参照)、(Ii)ニューヨーク連邦準備銀行によって公表された連邦基金金利に加えて0.50%；および(Iii)1ヶ月間LIBORプラス1.00%です。2022年7月1日現在、循環信用手配による未返済借款の金利は3.21%.
当社は循環信用手配の未使用部分について承諾料を支払うことを要求されており、承諾費の範囲は0.15%和0.25%は、会社の総純レバレッジ率に依存します 2022年7月1日現在、循環信用手配未使用分の承諾料は0.18%.
定期ローンの手配
TLAローンとTLBローンはそれぞれ2026年9月2日と2028年9月2日に満期になり、四半期ごとに分割払いする必要がある。TLAローンでの四半期元金分割払いはローン期限内に増加します。TLAローンの金利条項は、上記で概説した循環クレジットローンの金利条項と同じである。TLBローンの金利は当社が選択できます：(I)適用のLIBORプラス2.50%、LIBOR受け0.50下限パーセント、または(Ii)基本税率を加算する1.50%です。2022年7月1日現在、TLAローンとTLBローンの金利は3.17%和4.17%です。
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（6）債務(継続)
聖約
高級担保信用融資協定には、陳述と保証、肯定と否定、および循環信用融資とTLA融資項目の下で融資者が利益を得る金融チノを含む慣例的な条項と条件が記載されており、(I)会社に総純レバレッジ率を超えないように維持することが要求されている5.50：1.00(降格)5.00：1.00から2023年までの第3四半期が満期になり、場合によっては資格のある買収後に増加する可能性がありますが、超えてはいけません5.50：1.00)および(Ii)当社は少なくとも2.50：1.00天水圏融資メカニズムにはいかなる財務維生契約も含まれていない。同社は2022年7月1日現在、このような財務条約を遵守している。
2022年7月1日現在、高度担保信用手配の下で2022年の残り時間と満期日の契約満期日(いかなる割引やプレミアムも含まない)は以下の通り(千で計算)
2022年までの残り時間20232024202520262026年後
将来最低元金返済額$7,625 18,187 29,938 38,750 527,738 331,625 
(7.)     株に基づく報酬
当社は、いくつかの会社の株主によって承認され、取締役会(“取締役会”)または取締役会の報酬および組織委員会によって管理される株式ベースの報酬計画を維持する。株式に基づく報酬計画は、従業員、非従業員取締役、コンサルタント、サービス提供者に株式オプション、制限株式奨励、制限株式単位(“RSU”)、株式付加価値権、株式ボーナスを付与することを規定している。
株に基づく報酬費用
株式に基づく報酬費用の構成と分類は以下の通り(単位：千)：
 3か月まで6か月まで
 七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
RSUとPRSU$5,956 $4,249 $10,951 $8,953 
株式に基づく報酬総支出$5,956 $4,249 $10,951 $8,953 
販売コスト$837 $823 $1,606 $1,937 
販売、一般、行政4,308 3,215 7,853 6,570 
研究·開発·工事338 211 663 446 
再編成やその他の費用473 — 829 — 
株式に基づく報酬総支出$5,956 $4,249 $10,951 $8,953 
株式オプション
次の表は、2022年7月1日までの6ヶ月間の会社の株式オプション活動をまとめたものです
量
在庫品
オプション		重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段		重みをつける
平均値
残り
契約書
命
(単位：年)		骨材
固有の
価値がある
(単位：百万)
2021年12月31日現在の未返済債務247,640 $38.03 
無活動— — 
2022年7月1日までの未返済と行使可能247,640 $38.03 3.6$8.4 
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（７）株に基づく報酬
限定株単位
2022年7月1日までの6ヶ月以内に、当社はその取締役会メンバーおよびいくつかの管理層メンバーに時間ベースのRSUまたは時間ベースのRSUと業績ベースのRSU(“PRSU”)の混合奨励を授与する。2022年7月1日までの6ヶ月以内に付与された多くの時間ベースのRSUは3年授与された日から、受贈者の当社に対する継続サービスを基準とします。RSUは取締役会メンバーの年間採用金の一部として取締役会メンバーに支給され、四半期ごとに1年間授与されます1年制帰属条項。すべての時間ベースRSUの付与日における公正価値は，付与日Integer普通株の終値に等しい.
次の表は、2022年7月1日までの6ヶ月間の時間帰属RSU活動をまとめたものである
時間既得権
活動する		重みをつける
平均値
付与日公正価値
2021年12月31日現在帰属していません248,131 $81.14 
授与する179,242 78.85 
既得(81,171)79.60 
没収される(10,997)79.35 
2022年7月1日は帰属していない335,205 $80.35 
会社のPRSUにとって、サービス条件に加えて、最終的に獲得する株式数は、市場の業績条件に基づく実現状況に依存する。市場に基づく業績条件は，会社が相対的な総株主リターン(“TSR”)を実現する業績要求に基づいており，パーセンタイル値をもとに定義された同種の会社グループと比較して3年業績期間、または1年以内に指定された株価マイルストーンを実現するかにかかっています5年出演期間。
次の表は、2022年7月1日までの6ヶ月間のPRSUの活動をまとめています
パフォーマンス-
既得
活動する		重みをつける
平均値
付与日公正価値
2021年12月31日現在帰属していません198,869 $92.07 
授与する131,393 90.84 
没収される(51,375)99.62 
2022年7月1日は帰属していない278,887 $90.10 
同社はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて、市場業績条件に基づく奨励付与日の公正価値を決定した。他のすべてのPRSUの付与日公正価値は、付与日Integer普通株の終値に等しい。
市場業績条件によって付与されたPRSU賞の加重平均公平価値を評価するための仮定は、以下のとおりである
 6か月まで
 七月一日
2022		七月二日
2021
加重平均公平価値$97.58 $85.16 
無リスク金利1.58 %0.19 %
予想変動率42 %41 %
予想寿命(年)3.93.0
期待配当収益率— %— %
2022年から2021年までの間に付与された市場ベースPRSUの推定値も加重平均非流動性割引を反映している9.25%和8.19%、それぞれと6か月帰属する場合には，譲受人は，譲渡，譲渡，質権又は譲渡対象株式の期間を譲渡することができない。
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(8.)     再編成やその他の費用
同社は絶えず業務を評価し、その資源を再調整する機会を探し、顧客や市場により良くサービスし、運営効率と能力を向上させ、運営コストを低減したり、収益性を向上させたりする。これらの機会に関するメリットを実現するために，会社は再編型の活動を行い，その業務転換を実現している。同社はこれらの活動に関連するコストを発生させ、主に撤退と処分コスト、再編計画に直接関連する他のコストを含む。当社は米国会計基準420条に基づいて発生した脱退·処分コスト(“再編費用”)を記録している脱退または処分費用債務その他の再編計画に直接関連するコスト(“再編関連費用”)は，当社の簡明総合経営報告書および全面収益(損失)では販売コスト，販売コスト，一般と行政コストおよび研究開発·工事費用に分類される。
また、企業は、買収や統合業務に関連するコストや、資産減価を含む他の一般的な費用を時々発生させる。同社はこれらのプロジェクトに関するコストを、会社の簡明総合経営報告書と全面収益(赤字)における再編とその他の費用に分類している。
再編成およびその他の費用には、以下の費用が含まれています(千計算)
 3か月まで6か月まで
 七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
再編成費用$(5)$191 $1,098 $845 
買収と統合コスト
3,333 26 5,269 110 
その他一般費用205 62 501 239 
完全再編成と他の費用
$3,533 $279 $6,868 $1,194 
再編成計画
次の表には、2022年7月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間の損益表別の再編·再編関連費用(単位：千)：
 3か月まで6か月まで
 July 1, 2022July 1, 2022
再編成費用：
再編成やその他の費用
$(5)$1,098 
再編成関連費用(a):
販売コスト179 334 
販売、一般、行政384 702 
研究·開発·工事326 503 
再編と再編に関連する費用総額
$884 $2,637 
__________
(a)再編に関連する費用には主に留任ボーナスと相談費が含まれている。2021年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の再編関連費用は重要ではない。
卓越した運営計画
会社の卓越運営(“OE”)計画には，主にその販売チーム，製造，業務プロセス，業績卓越運営戦略要務の実行に関するコストが含まれている。これらのプロジェクトの重点は会社の組織構造を変えて、製品ラインの成長戦略と顧客需要に一致し、その製造プロセスを競争優勢に転換し、そして標準化とその業務プロセスを最適化することである。
2022 OE計画-会社の2022年OE計画に関するコストは，主に医療部門や分配されていない運営費に記録されており，主に離職給付が含まれている。同社は、2022年のOE計画に関する税引前費用総額は約3百万ドルから百万ドルまで5100万ドルで、その大部分は現金支出と予想される。2022年7月1日現在、設立以来発生した再編·再編に関する費用総額は0.7百万ドルです。2023年末までに、このような行動はほぼ完了すると予想される。
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（8）再編成その他費用(継続)
2021年の運営環境計画-会社の2021年OE計画に関するコストは，主に医療部門や未分配の運営費に記録されており，主に離職給付が含まれている。同社は、2021年のOE計画に関する税引前費用総額は約 $4百万ドルから百万ドルまで5100万ドルで、その大部分は現金支出と予想される。2022年7月1日現在、設立以来発生した再編·再編に関する費用総額は4.6百万ドルです。2022年末までに、このような行動はほぼ完了すると予想される。
戦略的再編とドッキング
会社の戦略再編·調整(“SRA”)計画は、主に資源と市場状況と会社の戦略方向を組み合わせて、その製品組み合わせの収益性を向上させることを含む。
2021年SRA計画2021年第4四半期に、会社は、収益性を向上させ、全体的な成長計画を支援するために必要な製造能力を再分配するために、当社の医療部門サービスの特定の市場から撤退する計画を開始しました。同社は2021年のSRA計画に関連した一連の税引前費用を発生させ、約$と推定している5百万ドルとドル8100万ドルで、その大部分は現金支出と予想される。会社の2021年SRA計画に関するコストは主に医療部門に記録されており，主に離職福祉を含む。2022年7月1日現在、設立以来発生した再編·再編に関する費用総額は1.9百万ドルです。このような行動は2025年末までに完了されると予想される。
下表は準備金を調整する活動(単位：千)：をまとめたものです
操作可能な
ますます精を求める
もくろみ		戦略的再編とドッキング合計する
2021年12月31日$298 $134 $432 
発生した費用は，売出し後の純額を差し引く704 394 1,098 
現金払い(825)(46)(871)
July 1, 2022$177 $482 $659 
買収と統合
買収·統合コストには、主に専門費用と業務買収に関連する他のコストが含まれる。2022年7月1日までの6ヶ月間の買収·統合コストには5.3百万ドルの費用は主にOscorとAranの買収と関連がある。
その他一般費用
会社は、2022年7月1日と2021年7月2日までの6ヶ月間、上述した他の計画に関連した支出を記録しており、これらの支出は、主に将来のコスト削減と効率向上を目的とした統合·運営計画に関連している。
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(9.)    所得税
中期所得税の支出は年度の実際の税率に基づいて推定され、関連期間に計上された個別項目(あればある)によって調整される。四半期ごとに年間有効税率の見積もりが更新され，推定された有効税率が変化すれば累積調整が行われる。いくつかの要素のため、実際の税率は変動する可能性があり、離散項目、税前収入の組み合わせと額及び関連司法管轄区の変化、税法と外国税収祝祭日の変化、企業再編、税務機関との決済及び外貨変動を含む。また、会社はその有効税率に大きな影響を与える可能性のある税務計画の機会を模索し続けている。
会社の2022年第2四半期の有効税率は14.7% on $24.4100万ドルの税引前収入と4.4% on $30.82021年同期の税引前収入は100万ドル。当社の2022年7月1日までの6ヶ月の実質税率は16.1% on $38.4100万ドルの税引前収入と8.6% on $55.82021年同期の税引前収入は100万ドル。2022年と2021年の第2四半期と最初の6ヶ月間の会社の有効税率と米国連邦法定所得税率21%との差は、主に米国以外の会社の収益の純影響によるものであり、これらの収益の税率は通常、米国連邦税率、世界無形低税収入(GILTI)税、外国由来無形収入(FDII)控除、入手可能な税収控除、およびいくつかの単独税項目の確認とは異なる
“会社”ができた違います。T記録2022年第2四半期の離散税金と記録された離散税金#ドル0.52022年前の6ヶ月は100万ドルですが、離散税金の割引は1ドルです3.8百万ドルとドル4.42021年第2四半期と最初の6ヶ月はそれぞれ100万ドルだった。2022年前の6ヶ月間の離散税金支出は、主に、この期間にRSUに帰属する際に確認された超過税金優遇および/またはいくつかのPRSUを没収することによって記録された税収ギャップに関連する。約$3.52021年第2四半期と前6ヶ月に確認された単独税収割引のうち、2021年第2四半期の税務監査による未確認税収割引に関する100万件の輸出があった。残りの個別税優遇は、主に、この四半期にRSUに帰属するか、または株式オプションを行使する際に確認された超過税優遇に関連する。
未確認の税収割引は、所得税申告書に採用されるまたは予想される立場と財務諸表に反映される金額との差を反映している。2022年7月1日現在、同社の未確認税収割引は約6.0100万ドル、認められれば、主にこれらすべてが有効税率に有利に影響し、州問題上の連邦福祉を差し引く。2022年7月1日現在、同社は、各種法規の満期、監査閉鎖および/または税務決済により、今後12ヶ月で増加または減少する可能性のある合理的な未確認税収割引総額が、その連結財務諸表に実質的な影響を与えないと考えている。
新冠肺炎の流行に対応するために、多くの国の政府が援助や経済刺激を提供するための措置を制定または検討している。これらの措置は、納税の満期日を延期すること、またはその所得税および非収入ベースの税法の他の改正を含むことができる。米国が2020年3月27日に公布した“コロナウイルス援助、救済、経済安全法案”(略称“CARE法案”)には、所得税と非収入ベースの税法の臨時改正を含む会社支援措置が含まれている。CARE法では、社会保障税の雇用主部分を2020年末まで延期することが規定されている。2022年7月1日と2021年12月31日現在、会社には残りの繰延金額$があります4.8百万ドル、会社は2022年12月31日までに支払います。繰延賃金税は簡明総合貸借対照表の課税支出及びその他の流動負債に計上される。
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(10.)    引受金とその他の事項
対価格の手配があります
当社はいくつかの買収の収益調達に関連したまたは対価格負債を記録しています。より多くの情報は付記13“金融商品と公正価値計量”を参照されたい
訴訟を起こす
その会社はその正常な業務過程で時々訴訟の影響を受けた。当社はいかなる未解決の法律行動の最終的な解決策もその総合経営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想しています。しかし、訴訟は固有の不確実性の影響を受ける。したがって、当社が現在どうでもいいと考えているいかなる未解決の法律行動も将来的に重大な法的行動にならない保証はない。
製品保証
同社は通常、その製品が顧客の規格に適合し、材料や工芸上の欠陥がないことを保証している。製品保証責任は、簡明総合貸借対照表の課税費用およびその他の流動負債に記載されている製品保証責任の変化には、以下の内容が含まれています
2021年12月31日$509 
保証準備金を追加して、現像後の純額を差し引く(17)
既存保証の調整(15)
July 1, 2022$477 
(11.)    1株当たり収益(EPS)
以下の表は、基本1株当たり収益と1株当たり収益を希釈する際に使用する情報を計算する台帳(単位千、1株当たり金額を除く)を示している
 3か月まで6か月まで
七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
1株当たりの収益を基本的に希釈する分子です
純収入$20,836 $29,433 $32,203 $50,953 
基本的な1株当たり収益と希釈1株当たり収益の分母：
加重平均流通株-基本33,111 32,982 33,101 32,970 
株式に基づく報酬の希釈効果239 272 225 251 
加重平均流通株-希釈33,350 33,254 33,326 33,221 
基本1株当たりの収益$0.63 $0.89 $0.97 $1.55 
1株当たりの収益を薄める$0.62 $0.89 $0.97 $1.53 
希釈加重平均株式計算には、1株当たりの収益計算に希釈作用がないか、または業績基準が満たされていない証券は含まれていない(千単位)
 3か月まで6か月まで
七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
時間付与RSU5 — 4 5 
PRSU165 63 165 64 
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(12.)     株主権益
普通株
以下は、2022年7月1日と2021年7月2日までの6ヶ月間に発行された普通株式、在庫株、発行済み普通株式数の概要である
6か月まで
七月一日
2022		七月二日
2021
期初既発行株33,063,336 32,908,178 
行使した株式オプション— 15,075 
RSUに帰属し，税金を支払うために差し押さえられた株式を差し引く58,497 75,798 
期末既発行株33,121,833 32,999,051 
その他の総合収益を累計する
その他の総合収益(損失)を累計して以下のように構成される(千計)
定義されている
効果がある
平面図
負債.負債		現金
流れが流れる
期日保証		外国.外国
貨幣
訳す
調整、調整		合計する
税引き前
金額		税収税金純額
金額
April 1, 2022$(890)$1,170 $21,833 $22,113 $(76)$22,037 
キャッシュフローのヘッジは赤字を実現していない— (291)— (291)61 (230)
外国為替ヘッジの実現した収益— (295)— (295)62 (233)
金利スワップ満期保証額はすでに損失を達成した— 526 — 526 (110)416 
外貨換算損失— — (27,274)(27,274)— (27,274)
July 1, 2022$(890)$1,110 $(5,441)$(5,221)$(63)$(5,284)
2021年12月31日$(890)$(2,291)$29,720 $26,539 $651 $27,190 
現金流通期間保証は収益を実現していない— 2,565 — 2,565 (539)2,026 
外国為替ヘッジの実現した収益— (457)— (457)96 (361)
金利スワップ満期保証額はすでに損失を達成した— 1,293 — 1,293 (271)1,022 
外貨換算損失— — (35,161)(35,161)— (35,161)
July 1, 2022$(890)$1,110 $(5,441)$(5,221)$(63)$(5,284)
April 2, 2021$(1,095)$(5,850)$41,182 $34,237 $1,385 $35,622 
現金流通期間保証は収益を実現していない— 565 — 565 (118)447 
外国為替ヘッジの実現した収益— (490)— (490)102 (388)
金利スワップ満期保証額はすでに損失を達成した— 995 — 995 (209)786 
外貨換算収益— — 2,484 2,484 — 2,484 
July 2, 2021$(1,095)$(4,780)$43,666 $37,791 $1,160 $38,951 
2020年12月31日$(1,095)$(4,956)$57,546 $51,495 $1,197 $52,692 
キャッシュフローのヘッジは赤字を実現していない— (704)— (704)148 (556)
外国為替ヘッジの実現した収益— (1,149)— (1,149)241 (908)
金利スワップ満期保証額はすでに損失を達成した— 2,029 — 2,029 (426)1,603 
外貨換算損失— — (13,880)(13,880)— (13,880)
July 2, 2021$(1,095)$(4,780)$43,666 $37,791 $1,160 $38,951 
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カタログ表

整数持株会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(13.)     金融商品と公正価値計測
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
公正価値計量基準は、公正価値に応じて経常的基礎(各報告期間)に計量されたいくつかの金融資産および負債に適用される。当社にとって、これらの金融資産および負債は、その派生ツールおよびまたは対価格を含む。当社には公正な価値で恒常的に計量された非金融資産や負債は何もありません。
同社は金利や外貨為替レートの変化の影響を含む世界市場リスクに直面し、デリバティブを用いて正常な業務過程で発生するこれらのリスクを管理している。当社は取引や投機用途としてデリバティブを保有したり発行したりしていません。すべての派生ツールは公正価値によって簡明総合貸借対照表に計上されている。
次の表は、公正価値に応じて恒常的に記録された資産および負債に関する情報(千計)を提供する
公正価値引用する
価格の中の
能動型
市場
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3)
July 1, 2022
資産：金利交換$841 $— $841 $— 
資産：外貨ヘッジ契約1,395 — 1,395 — 
負債：外貨ヘッジ契約1,126 — 1,126 — 
負債：または掛け値9,072 — — 9,072 
2021年12月31日
資産：外貨ヘッジ契約$687 $— $687 $— 
負債：金利交換2,978 — 2,978 — 
負債：または掛け値2,415 — — 2,415 
ヘッジツールとして指定された派生ツール
金利が入れ替わる
当社は金利交換協定を定期的に締結し、未返済金利借款の金利変動によるキャッシュフローリスクを低減する。これらのスワップ協定によると、同社は固定金利を支払い、1ヶ月のロンドン銀行の同業借り換え金利に相当する変動金利を得る。交換プロトコルから受信された変動金利および未済債務のために支払われた変動金利は、クレジット利差を含まず、同じ金利を有し、同じ日にリセットされ、利息が支払われる。当社はすでにこれらのスワッププロトコルをキャッシュフローヘッジとして指定しており、ヘッジファンドの予測取引がキャッシュフローヘッジ予想が収益に影響する期間内に発生する可能性が高いことに基づいている。
同社が2022年7月1日までにキャッシュフローヘッジに指定した未返済金利スワップに関する情報は以下の通り(千ドル単位)
名目金額開始日端部
日取り		固定料率を支払う現在の変動為替レートを受け取る公正価値貸借対照表位置
$150,000 Jun 2020Jun 20232.1785 %1.6240 %$841 前払い費用と他の流動資産
同社がキャッシュフローヘッジに指定した未返済金利スワップの情報は、2021年12月31日現在、以下のようになっている(千ドル単位)
名目金額開始日端部
日取り		固定料率を支払う現在の変動為替レートを受け取る公正価値貸借対照表位置
$150,000 Jun 2020Jun 20232.1785 %0.1013 %$(2,978)その他長期負債
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カタログ表

整数持株会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(13.)金融商品及び公正価値計量(継続)
外貨契約
当社は、その国際業務における外貨レート変動の影響を受けるリスクをヘッジするために、外貨長期契約を定期的に締結している。会社はすでにこれらの外貨長期契約をキャッシュフローヘッジに指定している
2022年7月1日現在、キャッシュフローヘッジに指定されている未返済外貨長期契約の情報は以下の通り(千ドル単位)
名目金額端部
日取り		ドル/外貨公正価値貸借対照表位置
$10,923 Dec 20220.0455MXNペソ$728 前払い費用と他の流動資産
6,830 Dec 20221.1383ユーロ.ユーロ(522)費用とその他の流動負債を計算しなければならない
4,106 Dec 20220.0216UYUペソ667 前払い費用と他の流動資産
6,760 Dec 20221.1266ユーロ.ユーロ(453)費用とその他の流動負債を計算しなければならない
3,833 Dec 20221.0952ユーロ.ユーロ(151)費用とその他の流動負債を計算しなければならない
2021年12月31日現在、キャッシュフローヘッジに指定されている未返済外貨長期契約の情報は以下の通り(千ドル単位)
名目金額端部
日取り		ドル/外貨公正価値貸借対照表位置
$22,201 Dec 20220.0463MXNペソ$408 前払い費用と他の流動資産
17,017 Dec 20221.1344ユーロ.ユーロ130 前払い費用と他の流動資産
9,020 Dec 20220.0220UYUペソ149 前払い費用と他の流動資産
次の表は、2022年7月1日と2021年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の他の全面収益(損失)、AOCIと会社の簡明な総合経営報告書と全面収益(赤字)に対する現金流量の影響(単位：千)を示している
3か月まで
July 1, 2022July 2, 2021
合計する現金流通期間保証活動の損益金額合計する現金流通期間保証活動の損益金額
売上高$350,081 $(371)$312,023 $29 
販売コスト257,184 554 223,277 450 
運営費60,190 112 49,396 11 
利子支出7,773 (526)7,532 (995)
6か月まで
July 1, 2022July 2, 2021
合計する現金流通期間保証活動の損益金額合計する現金流通期間保証活動の損益金額
売上高$660,993 $(425)$602,490 $37 
販売コスト486,621 746 429,258 1,074 
運営費119,168 136 99,274 38 
利子支出13,741 (1,293)16,064 (2,029)


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(13.)金融商品及び公正価値計量(継続)
OCIで確認された未実現報酬(損失)AOCIからの損益の再分類が実現されている
3か月まで
営業と全面収益表における位置(赤字)
3か月まで
七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
金利が入れ替わる$702 $(375)利子支出$(526)$(995)
外国為替契約(1,167)148 売上高(371)29 
外国為替契約96 725 販売コスト554 450 
外国為替契約78 67 運営費112 11 
6か月まで
営業と全面収益表における位置(赤字)
6か月まで
七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
金利が入れ替わる$2,526 $(109)利子支出$(1,293)$(2,029)
外国為替契約(1,681)(738)売上高(425)37 
外国為替契約1,365 166 販売コスト746 1,074 
外国為替契約355 (23)運営費136 38 
同社は合計#ドルの純損失を再分類する予定だ1.1100万ドルは、AOCI対沖から今後12ヶ月までのキャッシュフローの収益と関連がある。
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
同社はまた、外貨建てで期末レートを使用して現在値に調整されている残高に対して、主に会社間残高であり、外貨リスクの開放がある。外貨リスクをできるだけ少なくするため、当社は1ヶ月間の外貨契約を締結します。2022年7月1日までに会社は二つ未清契約、名義総金額は#ドルです13.9百万ドル公正価値は約$です0.1百万ドルです。2021年12月31日に当社は1つは未履行契約、名目金額は#ドル15.0100万ドル公正価値$0.1)百万。同社がヘッジツールに指定されていない外貨契約は純収益#ドルを記録している0.4百万ドルとドル0.72022年7月1日までの3カ月および6カ月の外貨調整損益は、それぞれ他の損失、当社の簡明総合経営報告書および全面収益(赤字)純額を計上し、他の損失純額の会社間残高の外貨調整損益もほぼ相殺している。2021年7月2日までの6ヶ月間、会社には未返済の外貨契約がなく、これらの外貨契約はヘッジツールに指定されていない。
値段が合うかもしれない
次の表は、2022年7月1日と2021年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、会社または対価格負債の推定公正価値の変化を示しており、これらの公正価値は、重大な観察不可能な投入(第3レベル)を用いて計算されている(単位は千)
 3か月まで6か月まで
七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
期初公正価値計量$1,976 $2,281 $2,415 $3,900 
記録された今年度の買収額
7,375 — 7,375 — 
公正価値計量調整— — 54 — 
支払い
— — (493)(1,621)
外貨換算(279)— (279)2 
期末公正価値計測$9,072 $2,281 $9,072 $2,281 
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
(13.)金融商品及び公正価値計量(継続)
2022年4月6日、会社はアランを買収した。Aran買収および関連または価格に関するより多くの情報は、付記2“事業買収”を参照されたい。2020年2月19日、当社はInoMec Ltd.(“InoMec”)のある資産と負債を買収し、InoMecはイスラエルに本部を置く個人持株会社であり、低侵襲工具、送達システム、導管と導管、手術道具、薬物と設備の組み合わせ、レーザー組合せ設備および金型と生産を含む医療機器の研究、開発と製造に特化している。2019年10月7日、会社は、使い捨ておよび埋め込み型医療装置のための複雑な生物医学構造を編成するためのプライベート持株の開発者およびメーカーである米国バイオデザイン有限責任会社(“USB”)の特定の資産および負債を買収した。2022年7月1日の価格決定は、Aran、InoMec、およびUSBの資産購入プロトコルに従って会社が負担する義務の推定公正価値、すなわち、いくつかの収入目標を達成した場合に追加金を支払うことである。
2022年には、2021年1月1日から2021年12月31日までの収入ベースの目標を達成したため、会社はUSB買収に関する金を支払った。2021年には、InoMecの2020年3月1日から2月28日までの収入目標と、USBの2020年1月1日から2020年12月31日までの収入目標を達成したため、InoMecやUSB関連の金を支払った。
2022年7月1日と2021年12月31日現在、課税費用およびその他の流動負債に計上されているまたは対価負債の当期部分は#ドルである8.4百万ドルとドル0.9簡明総合貸借対照表の他の長期負債の非流動部分は#ドル0.7百万ドルとドル1.5それぞれ100万ドルです
次の表は、会社または対価格負債の公正価値計量に関する定量化情報を提供します
July 1, 2022
あるいは事項タイプがあります最高支払額(割引なし)公正価値技術を評価する観測不可能な入力加重平均または極端差
収入ベースの支払い：
InoMecとUSB$5,375 $1,976 モンテカルロ収入変動性26.7 %
割引率1.8 %
支払予定年2022-2024
アラン$10,484 $7,096 
確率重み付け期待収益率法
発生確率
0% - 50%
割引率9.7 %
支払予定年2023
2021年12月31日
あるいは事項タイプがあります最高支払額(割引なし)公正価値技術を評価する観測不可能な入力加重平均または極端差
収入ベースの支払い：
InoMecとUSB$6,750 $2,415 モンテカルロ収入変動性29.0 %
割引率1.8 %
支払予定年2022-2024
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(13.)金融商品及び公正価値計量(継続)
公正価値非日常的基礎計量の資産と負債
公正価値基準は、非日常性に基づいて公正な価値に基づいて計量されたいくつかの資産および負債にも適用される。これらの項目の短期的な性質により，現金，売掛金の帳簿金額は公正価値に近い。
当社循環クレジット融資、TLA融資、TLB融資での借入金は、標準短期借入金指数にリンクした変動金利で計上されており、この指数は当社が選択し、適用保証金を加えています。この変動金利債務の帳簿金額は、それに応じた金利が市場金利に応じて調整され、公正価値に近づいている。
株式投資
同社は事業や戦略目標を促進するために、会社への長期戦略投資を持っている。これらの投資は簡明総合貸借対照表の他の長期資産に計上される。
株式投資には以下の内容が含まれる(千計)
七月一日
2022		十二月三十一日
2021
権益法投資$13,468 $16,192 
非流通株証券5,637 5,637 
株式投資総額
$19,105 $21,829 
期間ごとの権益投資損失は以下のように構成される(千計)
3か月まで6か月まで
七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
権益法投資損失$320 $684 $2,724 $2,019 
同社の権益法投資は生命科学会社に投資することに集中したリスク投資基金である。2022年7月1日までに会社は6.8この資金の百パーセントです。
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(14.)     市場情報を細分化する
その会社はその業務を二つ報告すべき部分：(1)医療と(2)非医療。この部門構造は、会社経営層、特にその首席運営決定者が会社業務に関する意思決定を行う際に使用する財務情報及び報告を反映しており、資源配分及び業績評価を含む。この部門構造は会社の現在の経営重点を反映しており、ASC 280に適合している細分化市場報告それは.支部報告については、支部間の会社間売上高は重要ではない。
同社はすでにある顧客に、それはそのサービスの高級外科、整形外科、携帯型医療製品シリーズのいくつかの市場から撤退すると表明した。これらの市場の撤退計画と一致し、その端末市場および製品ライン戦略とよりよく一致するために、同社は、ある製品の歴史的製品ラインから将来の収入報告に使用される収入に関連する製品ラインへの再分類を反映するために、医療部門の製品ラインの売上を再計算した。同社は、改訂された報告書はその業務と市場の経営結果を改善し、その透明性を高めると信じている会社は下記表の前年度情報を再分類し、今年度に該当する列報方式で実施しています。3つの和に対して6人現在までの月July 2, 2021, 心臓と血管の売上は1ドルです7.9百万ドルとドル15.9それぞれ100万ドルと先進外科、整形外科、携帯医療の売上高はドルです6.0百万ドルとドル11.3それぞれ100万人が心臓リズム管理と神経調節製品ラインに再分類された。
次の表は製品ラインごとに売上高(千単位)：
 3か月まで6か月まで
七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
製品ライン別の細分化市場売上高：
医療.医療
心脳血管$180,604 $144,683 $339,641 $285,889 
心臓リズム管理と神経調節
135,945 133,660 259,269 255,363 
高度外科整形外科携帯型医療23,285 23,283 42,951 43,339 
総医療費339,834 301,626 641,861 584,591 
非医療10,247 10,397 19,132 17,899 
総売上高$350,081 $312,023 $660,993 $602,490 
以下の表に会社報告可能部門の収入(千単位)を示す
 3か月まで6か月まで
七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
細分化市場収入：
医療.医療$54,580 $56,439 $98,728 $111,964 
非医療1,625 3,356 2,290 3,358 
部門総収入56,205 59,795 101,018 115,322 
未分配運営費
(23,498)(20,445)(45,814)(41,364)
営業収入32,707 39,350 55,204 73,958 
未分配費用，純額(8,284)(8,572)(16,833)(18,202)
税引き前収入$24,423 $30,778 $38,371 $55,756 
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カタログ表

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(15.)    取引先と契約した収入
仕分け収入
全体的に，会社の業務細分化は，その製品と顧客関係の性質や経済的特徴に基づいて調整され，業務部門ごとの運営結果を有意に細分化した.細分化市場製品ラインごとの売上高の分類概要については，付記14，“細分化市場情報”を参照されたい
一定期間顧客に転送された製品やサービスから確認された収入32%和312022年7月1日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ%である342021年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の本報告で述べた期間，時間の経過とともに顧客に移行した製品やサービス確認の収入は基本的に医療部門にある。
次の表は、重要顧客別の収入を示しており、これらの顧客は、1部門の総収入の10%以上を個別に代表する任意の顧客として定義されている。
3か月まで
July 1, 2022July 2, 2021
お客様医療.医療非医療 医療.医療非医療
顧客A18%*20%*
顧客B17%*17%*
顧客C14%*14%*
顧客D*42%*36%
他のすべての顧客は51%58%49%64%

6か月まで
July 1, 2022July 2, 2021
お客様医療.医療非医療医療.医療非医療
顧客A18%*21%*
顧客B17%*17%*
顧客C14%*14%*
顧客D*37%*32%
他のすべての顧客は51%63%48%68%
__________
*当期総収入の10%未満です。

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(15.)取引先と契約を結んだ収入
次の表は重要な出荷先ごとに収入を示し、出荷先は一つの部門の総収入の10%以上を出荷する任意の国/地域と定義されています。
3か月まで
July 1, 2022July 2, 2021
集荷場所医療.医療非医療 医療.医療非医療
アメリカです52%71%53%70%
プエルトリコ**10%*
他のすべての国/地域48%29%37%30%
6か月まで
July 1, 2022July 2, 2021
集荷場所医療.医療非医療医療.医療非医療
アメリカです51%67%53%69%
プエルトリコ**10%*
他のすべての国/地域49%33%37%31%
__________
*当期総収入の10%未満です。

契約残高
会社契約資産と契約負債の期初と期末残高は以下の通り(単位：千)：
七月一日
2022		十二月三十一日
2021
契約資産$70,408 $64,743 
契約責任8,718 3,776 
2022年7月1日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は確認しました0.8百万ドルとドル1.72021年12月31日現在、契約負債残高に含まれる収入はそれぞれ100万ドルである。2021年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は確認しました0.2百万ドルとドル1.12020年12月31日現在、契約負債残高に含まれる収入はそれぞれ100万ドルである。
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カタログ表

第二項です 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本Form 10−Q四半期報告は，2021年12月31日までのForm 10−K年次報告に含まれる開示内容とともに読まなければならない。また、本節では、私たちの簡明総合財務諸表と本文に掲載されている簡明総合財務諸表を組み合わせて付記して読んでください。
前向きに陳述する
この表の10-Qのいくつかの陳述および私たちおよび私たちの代表が時々下した他の書面および口頭陳述は、歴史的または現在の事実に関する陳述ではない。したがって、それらは“前向き陳述”に属し、改正された1933年証券法第27 A条及び改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の意味を満たす。私たちは既知と未知のリスク、不確実性、そして仮説の影響を受ける私たちの現在の予想に基づいてこのような前向きな陳述をする。前向きな陳述は、以下の態様に関連する陳述を含む
•新型肺炎の世界的な大流行から元気を回復した
•私たちの製造能力を拡大することを含む、私たちの商業と産業の将来の発展と期待成長
•現在または将来の買収目標を達成し、統合することを含む、業務モデルおよび業務戦略を実行する能力
•今後12ヶ月の運営資金、債務返済能力、資本支出需要を満たすのに十分な現金と借金能力がある
•資本支出を予想する。
前向きな陳述は、“可能”、“そうなる”、“すべき”、“可能”、“予想”、“意図”、“計画”、“予想”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在”、“プロジェクト”または“継続”などの用語、またはこれらの用語または他の同様の用語の負の意味によって識別することができる。これらの声明はただ予測に過ぎない。実際のイベントまたは結果は、これらの前向きな陳述または暗示の内容とは大きく異なる可能性がある。このような陳述と私たちの見通しを評価する時、あなたは以下に列挙された要素を慎重に考慮しなければならない。私たちまたは私たちを代表して行動することに起因するすべての展望的陳述は、これらの警告要因および本10−Qテーブルに含まれる他の要因によって明確に完全に制限される。
完全なリストを作成することは不可能であるが、実際の結果が私たちの前向きな陳述において明示的または暗示的な結果と異なるか、または私たちの将来の結果に影響を与える可能性のあるすべての要因を列挙することはできないが、その中のいくつかの要因および他の時々に生じるリスクおよび不確定要素は、以下を含む、米国証券取引委員会の年次報告書に提出された10-K表および他の定期報告における“リスク要因”の項目に記載されている
•これらのリスクには、絶えず変化する健康、経済、社会と政府環境、および疫病が私たちのパートナー、サプライヤー、顧客および世界経済に対する疫病の影響、少数の顧客への依存、私たちが直面している顧客の価格設定圧力、原材料、キー製品とサブ部品の第三者サプライヤーへの依存、十分な数の合格従業員の能力の吸引、訓練、維持、製品に関連する品質問題が私たちの名声に損害を与える可能性、私たちのエネルギー市場関連収入の石油と天然ガス業界の状況への依存、これらのリスクが含まれている。私たちはビジネスの中断を作ります情報技術システムへの依存とネットワーク攻撃や他の障害を防ぐ能力、私たちの高度な管理チームや技術者への依存、世界的な気候変動および各利害関係者のESG問題の強調、
•戦略的リスク、例えば、私たちが直面している激しい競争と私たちが製品をマーケティングする能力、私たちの技術変化に対する反応能力、私たちは新しい製品を開発し、新しい地域と製品市場を開拓する能力、そして私たちは期待通りに業務を拡大し、発展させるための買収を識別し、統合する能力
•金融リスク、例えば、私たちの巨額の未返済債務、および私たちは優先的に信用手配下の金融および他の契約を保証する能力を守り続ける；資本市場、借金または金融取引への私たちの参入を中断する可能性のある経済と信用市場の不確実性；私たちの国際業務と販売に関連する金融と市場リスク；私たちの複雑な国際税務状況；そして私たちの無形資産の全面的な価値を達成する能力；
•製品クレーム、リコールまたは規制監査による規制問題のような法律およびコンプライアンスリスク、製品責任または知的財産権クレームの対象になる可能性、知的財産権および独自の権利を保護する能力、私たちが環境法規を遵守する能力とコスト、私たちが顧客駆動の政策および第三者基準または認証要件を遵守する能力、新技術のために必要なライセンスを取得する能力、私たちの国際業務による法律と規制リスク、および医療産業が厳格に規制され、様々な規制によって変化している事実；
•時々発生する他の危険と不確実な要素。
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カタログ表

整数持株会社
経営陣の議論と分析
法律の適用に別途要求がある以外に、会社は本10-Q表の前向き陳述を更新する義務を負わず、仮説の変化、意外な事件の発生或いは将来の経営結果、財務状況或いは見通しの変化を反映するためであっても、その他の面でも。
本表格10-Qでは，文意に加えて，“Integer”，“我々”および“会社”といえば，Integer Holdings Corporationとその付属会社を指す.
私たちの業務
INTEGERホールディングスは世界最大の医療設備アウトソーシング(“MTO”)メーカーの一つであり、心臓、神経調節、血管、整形外科、先進外科と携帯型医療市場にサービスしている。非医療エネルギー、軍事、環境市場のハイエンドニッチ応用のための電池も開発した。我々のビジョンは，顧客が選択した革新的な技術やサービスのパートナーとなることで，世界各地の患者の生活を改善することである。
私たちの業務を2つの報告可能な部門、医療と非医療に分け、私たちの収入は4つの主要な製品ラインから来ています。医療部分は心臓と血管、心臓リズム管理と神経調節及び高級外科、整形と携帯型医療製品シリーズを含み、非医療部分は電気化学製品シリーズを含む。当社支部のより多くの資料については、本報告第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記14“支部資料”を参照されたい。
2022年第2四半期と最初の6ヶ月は7月1日まで、それぞれ91日と182日だった。2021年第2四半期と最初の6ヶ月は7月2日までで、それぞれ91日と183日だった。
世界的な事件の影響
新冠肺炎疫病が会社の業務と全世界経済に与える潜在的な影響は依然として重大な不確定性が存在する。私たちの業務への具体的な影響は、労働力不足、サプライチェーンの中断、顧客の注文と販売遅延または減少、従業員の旅行や仕事能力の制限、および特定の国/地域への出荷遅延を含む。私たちは持続的な新冠肺炎疫病或いは以前の経済状況の悪化の回復が私たちの販売ルート、サプライチェーン、製造と流通に与える未来の影響を確定しない。大流行に関連した事件が発展し続けるにつれて、私たちが現在知らない他の影響が現れるかもしれない。また、現在のロシアとウクライナ間の衝突や、世界各国がロシアに対して実施している関連制裁やその他の罰は、世界経済に大きな不確実性をもたらしている。私たちはロシアやウクライナで業務がなく、これらの国の顧客やサプライヤーにも大きな直接的な開放はありませんが、これらの行動が世界経済や私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローに及ぼす影響を予測することはできません。
商業買収
2021年12月1日、私たちはOscor Inc.，Oscor Caribe，LLCおよびOscor Europe GmbH(総称してOscorと呼ぶ)の100%株式を買収し、Oscorは個人持株会社であり、フロリダ州、ドミニカ共和国とドイツで業務を展開し、高度に特化された医療機器、静脈通路システム、診断カテーテルおよび植入性デバイスの全面的な組み合わせを設計、開発、開発、販売した。
2022年4月6日、その運営子会社Aran BiomedicalおよびProxy Biomedical Holdings Teoranta(総称してAranと呼ぶ)を含む100%持分を買収した。Aranは、特許医療織物、高精度生体材料カバーおよびコーティング、ならびに先進的な金属およびポリマー編組分野の公認リーダーとして、埋め込み型医療装置の開発および製造解決策を提供する。著者らの戦略と一致し、ARANとの結合は更に著者らが構造心臓、神経血管、末梢血管、血管内と普通の外科などの高成長心血管市場の複雑な輸送と治療設備に完全な解決方案を提供する能力を増強した。
当該等買収の他の資料については、本報告第1項に記載されている簡明総合財務諸表に付記されている付記2“業務買収”を参照されたい。
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製品ライン販売調整
私たちはいくつかの顧客に、私たちが高級外科、整形外科、および携帯型医療製品ラインでサービスするいくつかの市場から撤退しようとしている意図を伝えた。私たちはこのような顧客と密接に協力して、これらの製品を他のサプライヤーに移行することを支援している。品質と規制の要求により、この移行を達成するには3~4年かかると予想され、それに応じた売上高の低下が見られる。これらの市場の撤退計画と一致し、我々の端末市場および製品ライン戦略とよりよく一致するために、医療部門の製品ライン売上高は、特定の製品ラインの歴史的製品ラインから将来の収入報告に使用される収入に関連する製品ラインへの再分類を反映するために再予測されている。私たちは修正された報告書が私たちの業務と市場の運営結果により良い報告書とより良い透明性を提供すると信じている。前期金額は新たな製品ライン販売報告書に適合するように再分類された3つの和に対して6人現在までの月July 2, 2021, 心臓と血管の売上高はそれぞれ790万ドルと1590万ドル，高級外科，整形外科，携帯医療の売上高はそれぞれ600万ドルと1130万ドルであり，心臓リズム管理と神経調節製品シリーズに再分類された。
財務概要
2022年第2四半期と前6ヶ月の純収益はそれぞれ2080万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.62ドル、3220万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.97ドルであり、2021年の第2四半期と前6ヶ月の純収益はそれぞれ2940万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.89ドル、5100万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.53ドルである。これらの違いは主に以下の要因によるものである
•2021年同期と比較して、2022年第2四半期と前6カ月の売上高はそれぞれ3810万ドルと5850万ドル増加した。2022年の間、私たちは引き続き私たちの多くの製品に対する需要が新冠肺炎疫病の影響から回復することを見続けた。
•2022年第2四半期と前6ヶ月の毛利益はそれぞれ420万ドルと110万ドル増加し、主に販売量が増加したが、一部は労働力と供給制限による販売コストの増加によって相殺された。
•2022年第2四半期と最初の6ヶ月の運営費 2021年同期と比較して、それぞれ1080万ドルと1990万ドル増加し、主に労働力コストの上昇および再編成とその他の費用によるものである。
•2021年同期と比較して、2022年第2四半期の利息支出が20万ドル増加したのは、主に平均未返済債務の増加によるものだ。2021年同期と比較して、2022年前の6ヶ月の利息支出が230万ドル減少したのは、主に適用期間の金利が低いが、部分的に高い平均未返済債務によって相殺されたためである。
•2022年第2四半期と上半期、私たちが確認した株式投資損失はそれぞれ30万ドルと270万ドルですが、2021年第2四半期と上半期の損失はそれぞれ70万ドルと200万ドルです。株式投資の収益と損失は本質的に一般的に予測できない。
•その他の損失、2022年第2四半期と前6ヶ月の純額は 2021年第2四半期と前6ヶ月はそれぞれ20万ドルと40万ドルだったが、2021年第2四半期と前6ヶ月はそれぞれ40万ドルと10万ドルであり、これは主にそれぞれの時期の外貨損益変動によるものである。
•我々は2022年第2四半期と上半期にそれぞれ360万ドルと620万ドルの所得税準備金を記録したが、2021年第2四半期と上半期の所得税準備金はそれぞれ130万ドルと480万ドルだった。所得税支出の変化は主に税前収入の相対的な変化と離散税目の影響によるものである。

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私たちの財務業績は
以下の表は、本報告第1項に記載されている簡明総合財務諸表から抜粋した精選財務情報(千ドルで1株を除く)を示している。
 3か月まで  
 七月一日七月二日変わる
 20222021$%
医療販売：
心脳血管180,604 $144,683 $35,921 24.8 %
心臓リズム管理と神経調節
135,945 133,660 2,285 1.7 %
高度外科整形外科携帯型医療23,285 23,283 2 — %
医療総売上高339,834 301,626 38,208 12.7 %
非医療10,247 10,397 (150)(1.4)%
総売上高350,081 312,023 38,058 12.2 %
販売コスト257,184 223,277 33,907 15.2 %
毛利92,897 88,746 4,151 4.7 %
毛利が売り上げのパーセントを占める(“毛利”)26.5 %28.4 %
運営費用：
販売、一般と行政(“SG&A”)41,786 35,379 6,407 18.1 %
売上高に占めるSG&A11.9 %11.3 %
研究·開発·工学(“研究開発とプロジェクト”)14,871 13,738 1,133 8.2 %
RD&Eが売上に占める割合4.2 %4.4 %
再編成やその他の費用3,533 279 3,254 
NM
総運営費60,190 49,396 10,794 21.9 %
営業収入32,707 39,350 (6,643)(16.9)%
営業収入が売り上げのパーセントを占める9.3 %12.6 %
利子支出7,773 7,532 241 3.2 %
株式投資損失320 684 (364)(53.2)%
その他の損失、純額191 356 (165)(46.3)%
税引き前収入24,423 30,778 (6,355)(20.6)%
所得税支給3,587 1,345 2,242 166.7 %
実際の税率14.7 %4.4 %
純収入$20,836 $29,433 $(8,597)(29.2)%
純収益が売上のパーセントを占める6.0 %9.4 %
希釈して1株当たり収益する$0.62 $0.89 $(0.27)(30.3)%
__________
NM計算した金額は意味がない
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6か月まで
七月一日七月二日変わる
20222021$%
医療販売：
心脳血管$339,641 $285,889 $53,752 18.8 %
心臓リズム管理と神経調節
259,269 255,363 3,906 1.5 %
高度外科整形外科携帯型医療42,951 43,339 (388)(0.9)%
医療総売上高641,861 584,591 57,270 9.8 %
非医療19,132 17,899 1,233 6.9 %
総売上高660,993 602,490 58,503 9.7 %
販売コスト486,621 429,258 57,363 13.4 %
毛利174,372 173,232 1,140 0.7 %
毛利率26.4 %28.8 %
運営費用：
SG&A81,346 70,881 10,465 14.8 %
売上高に占めるSG&A12.3 %11.8 %
RD&E30,954 27,199 3,755 13.8 %
RD&E、純売上高が売上高のパーセントを占めている4.7 %4.5 %
再編成やその他の費用6,868 1,194 5,674 
NM
総運営費119,168 99,274 19,894 20.0 %
営業収入55,204 73,958 (18,754)(25.4)%
営業利益率8.4 %12.3 %
利子支出13,741 16,064 (2,323)(14.5)%
株式投資損失2,724 2,019 705 34.9 %
その他の損失、純額368 119 249 
NM
税引き前収入38,371 55,756 (17,385)(31.2)%
所得税支給6,168 4,803 1,365 28.4 %
実際の税率16.1 %8.6 %
純収入$32,203 $50,953 $(18,750)(36.8)%
純収益が売上のパーセントを占める4.9 %8.5 %
希釈して1株当たり収益する$0.97 $1.53 $(0.56)(36.6)%

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製品ライン販売
2021年同期と比較して、2022年第2四半期と前6ヶ月の心臓と血管(“C&V”)の売上高はそれぞれ3590万ドル(25%)と5380万ドル(19%)増加した。2022年第2四半期と前6ヶ月のC&V売上高の増加は神経血管、電気生理と構造心臓市場の強い需要とOscorとAranの買収によって推進された。2021年同期と比較して、2022年第2四半期と前6カ月の価格変化はそれぞれC&V売上高を60万ドル減少させ、売上高は40万ドル増加した。外貨レート変動は2021年同期と比較して、2022年第2四半期と前6カ月のC&V売上高をそれぞれ160万ドルと260万ドル増加させたが、これは主にユーロに対するドルの変動によるものだ。
2022年第2四半期と最初の6ヶ月、心臓と神経調節(CRM&N)の売上高は230万ドル増加し、2%に増加した,2021年同期と比較して、それぞれ390万ドルまたは2%だった 最近のOscor買収の増加分は労働力とサプライチェーン制限で相殺されたため、2022年第2四半期と前6カ月のCRM&N売上高が増加した。2021年同期と比較して、2022年第2四半期と前6ヶ月の値下げはCRM&Nの売上高をそれぞれ100万ドルと180万ドル減少させた。2021年と比較して、2022年第2四半期と前6ヶ月の為替レート変動はCRM&Nの売上に実質的な影響を与えなかった。
携帯型医療販売のほか，高級外科，整形，携帯医療(“AS&O”)には，我々が剥離した高級外科，整形外科製品ラインの買収側の販売も含まれている。2022年第2四半期と最初の6ヶ月、AS&O売上高 2021年同期と比べてそれぞれ40万ドルあるいは1%減少したのは，COVID関連呼吸器と患者モニタリングコンポーネントに対する需要が減少したためである。2021年同期と比較して、2022年第2四半期と前6ヶ月の価格変動はAS&O売上高を30万ドル増加させた。2021年同期と比較して、2022年第2四半期と前6ヶ月の為替レート変動はAS&O売上高に実質的な影響を与えなかった。
2022年第2四半期と前6ヶ月、非医療売上高は20万ドル減少しました, 1%でも 120万ドル増加します または7%,それぞれ比較可能な2021年の期間と比較した。今年初め、エネルギー市場の持続的な回復により、売上高の伸びは第2四半期に鈍化した。強い顧客ニーズを満たす能力がサプライヤー不足に制限されていたからである。2021年同期と比較して、値下げと外貨為替レート変動は2022年第2四半期と前6カ月の非医療売上高に実質的な影響を与えなかった。
毛利
3か月まで6か月まで
七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
毛の利益$92,897 $88,746 174,372 173,232 
毛利率26.5 %28.4 %26.4 %28.8 %
2021年同期と比べ、2022年第2四半期と前6ヶ月の毛金利はそれぞれ190ベーシスポイントと240ベーシスポイント低下し、これは主に残業、訓練とサプライチェーン中断による製造効率の低下に関連する労働力とサプライチェーンコストの増加によるものである。
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SG&A料金
前年と比較してSG&A費用が変化した原因は以下のとおりである(千計)
 前年よりの変化
 3か月6か月
報酬と福祉(a)
$3,386 $5,285 
費用を償却する(b)
1,268 2,112 
旅行と娯楽(c)
591 884 
契約サービス(d)
309 732 
他のすべてのSG&A(e)
853 1,452 
SG&A費用の純増加$6,407 $10,465 
__________
(a)2022年第2四半期と前6カ月の給与·福祉が前年同期と比較して増加したのは、主にAranとOscorを買収する従業員数が増加したためである。
(b)AranとOscorが買収した無形資産の償却により、2022年第2四半期と前6カ月の償却費用は前年同期比増加した。
(c)旅行や娯楽支出が増加した原因は，最初に新冠肺炎に対応するために実施された旅行制限の緩和に伴い，旅行が小幅に復帰したためである。
(d)前年同期と比較して、2022年第2四半期と前6ヶ月の契約サービス費用が増加し、主な原因は情報技術改善によるソフトウェア費用の増加である。
(e)2021年同期と比較して、2022年第2四半期と前6ヶ月のすべての他のSG&Aの純増加は主に専門費用の増加によるものである。
RD&E
2022年第2四半期と前6カ月の研究開発支出はそれぞれ1，490万ドルと3，100万ドルだったが、2021年の第2四半期と前6カ月の研究開発支出はそれぞれ1，370万ドルと2，720万ドルだった。2021年同期と比較して、2022年第2四半期と前6ヶ月の研究開発費の増加は主に長期収入の増加を支援するための投資、顧客援助プロジェクトが計画のマイルストーンの成果を獲得したタイミング、AranとOscorの買収による増加費用である。研究開発や設備費は，進行中のプロジェクトの数や時間，これらのプロジェクトに関する工数や他のコストの影響を受ける。我々の研究開発計画は引き続き新製品開発、製品改善と新技術プラットフォームの革新を強調している。
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再編成やその他の費用
私たちの業務を評価し、リソースを再調整する機会を決定し、お客様や市場により良くサービスし、運営効率と能力を向上させ、運営コストを低減します。これらの機会に関する利点を実現するために，我々の業務を改造するために再構成型の活動を行った.私たちは主に脱退と処分コスト、再構成計画に直接関連する他のコストを含むこれらの活動に関連するコストを生成した。再構成費用にはこれらの活動の脱退や処分のコストが含まれており，再構成に関連する費用は組換え行動に直接関連するコストである。また、企業は、買収や統合業務に関連するコストや、資産減価を含む他の一般的な費用を時々発生させる
再編成およびその他の費用には、以下の費用が含まれています(千計算)
 3か月まで6か月まで
七月一日
2022		七月二日
2021		七月一日
2022		七月二日
2021
再編成費用(a)
$(5)$191 $1,098 $845 
買収と統合コスト(b)
3,333 26 5,269 110 
その他一般費用(c)
205 62 501 239 
完全再編成と他の費用
$3,533 $279 $6,868 $1,194 
__________
(a)2022年前の6ヶ月間の再編費用には、主に私たちの卓越した運営プロジェクトに関連する終了福祉が含まれていましたが、私たちの戦略的再編および調整計画で以前に計算された終了福祉が第2四半期に逆転したことによって部分的に相殺されました。
(b)金額には、企業買収から特定の資産や負債の購入に関する費用が含まれています。2022年第2四半期および最初の6ヶ月の買収および統合コストには、AranおよびOscorの買収に関連するコストが含まれる。
(c)金額には、先に述べた他の措置に関連する費用が含まれており、これらの措置は、主に、将来のコストを削減し、効率を向上させるための統合および業務措置に関するものである。
これらの取り組みに関するより多くの情報は、本報告第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記8“再構成およびその他の費用”を参照されたい。
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利子支出
私たちの利息支出に関する情報は以下の通りです(千ドル単位)
3か月まで
July 1, 2022July 2, 2021変わる
金額料率率金額料率率金額速度(BP)
契約利子支出$6,679 2.73 %$5,646 3.26 %$1,033 (53)
金利交換損失526 0.21 787 0.46 (261)(25)
繰延債務発行コストと原始発行割引償却482 0.22 992 0.60 (510)(38)
債務返済損失
— — 82 0.05 (82)(5)
借入金利息支出7,687 3.16 %7,507 4.37 %180 (121)
その他の利子支出86 25 61 
利子支出総額$7,773 $7,532 $241 
6か月まで
July 1, 2022July 2, 2021変わる
金額料率率金額料率率金額速度(BP)
契約利子支出$11,326 2.49 %$11,751 3.29 %$(425)(80)
金利交換損失1,293 0.29 1,821 0.51 (528)(22)
繰延債務発行コストと原始発行割引償却963 0.23 2,018 0.60 (1,055)(37)
債務返済損失
— — 428 0.12 (428)(12)
借入金利息支出13,582 3.01 %— 16,018 4.52 %(2,436)(151)
その他の利子支出159 46 113 
利子支出総額$13,741 $16,064 $(2,323)
2022年の間、平均未返済債務の増加により増加した契約利息支出は、より低い適用金利によって完全にまたは部分的に相殺されている。より高い平均未返済債務残高はOscorとAranを買収するために借金した結果であり、より低い金利は私たちの高度な保証信用手配プロトコルが有益な変化があったためである。2021年第3四半期と第4四半期に、私たちは私たちの循環信用手配とTLA手配の利益を75ベーシスポイント下げ、私たちのTLB手配のLIBOR下限を50ベーシスポイント低下させることを含む新しい高級保証信用手配協定を締結し、その後改訂した。
借入利息支出の他の構成要素には、金利交換と非現金償却の損失、および繰延債務発行コストと元の発行割引の解約(債務清算損失)が含まれる。金利交換は、金利交換契約の固定金利と高度な保証クレジットツールの変動金利との間の利差に応じて変動する我々の金利交換契約の実現(収益)損失を含む。2021年同期と比べ、新しい高級保証信用手配が満期日を延長したため、繰延債務発行コストの償却と原始発行割引はある程度低下した。2022年の間、私たちは借金の返済で損失を受けなかった。2021年前の6ヶ月間の債務返済による損失は、以前の信用協定による前払い部分定期融資Bローンと関係がある。
当社債務のその他の資料については、本報告第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記6“債務”を参照されたい。
我々の元本の約16%と18%は、2022年7月1日と2021年12月31日現在、金利交換により固定金利借入金に転換されている。私たちが金利交換協定を締結したのはLIBOR金利変動に対する私たちのリスクを減らすためのものです。金利交換協定のその他の資料については、本報告第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記13“金融商品及び公正価値計量”を参照されたい。
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株式投資損失
2022年第2四半期と前6ヶ月、それぞれ30万ドルと270万ドルの株式投資損失を確認した。2021年第2四半期と最初の6ヶ月、それぞれ70万ドルと200万ドルの赤字を確認しました。2022年と2021年の金額は、被投資者の基本的な利益の未実現減価償却を含む権益法被投資者損失における当社のシェアに関連しています。2022年7月1日と2021年12月31日まで、私たちの株式投資の帳簿価値はそれぞれ1910万ドルと2180万ドルだった。これらの投資のさらなる詳細については、本報告第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記13“金融商品及び公正価値計量”を参照されたい。
その他の損失、純額
その他の赤字は、2022年第2四半期と上半期の純損失はそれぞれ20万ドルと40万ドルだったが、2021年第2四半期と上半期の純損失はそれぞれ40万ドルと10万ドルだった。その他の損失は、純額は主に為替レートが外貨建て取引に与える影響による損益を含む。私たちの外貨取引収益/損失は主にドル対ユーロ、メキシコペソ、ウルグアイペソ、マレーシアリンギット、ドミニカペソ、イスラエルシェケルの変動に基づいています。
2022年第2四半期と上半期、為替レートが他の損失、純額に計上された外貨取引に与える影響はそれぞれ40万ドルと50万ドルの赤字だったが、2021年の第2四半期と上半期の損失はそれぞれ40万ドルと10万ドルだった。私たちは私たちの外国為替リスクの開放を監視し、このようなリスクを低減するための措置を求めている。しかし、為替レートの変動は、積極的であっても消極的であっても、私たちの将来の財務業績に大きな影響を与えるかもしれない。
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所得税支給
2022年第2四半期の所得税支出は360万ドル、税引き前収入は2440万ドル(有効税率14.7%)であるのに対し、2021年同期の税引き前収入は3080万ドル、所得税支出は130万ドル(有効税率4.4%)であることが確認された。2022年までの6ヶ月間の税引き前収入は3840万ドル(実質税率16.1%)、所得税支出は620万ドルだったのに対し、2021年同期の税引き前収入は5580万ドル(有効税率8.6%)、所得税支出は480万ドルだった。私たちは2022年第2四半期の離散税金支出を記録しなかった。2022年までの6ヶ月間の所得税支出には、50万ドルの離散税金支出が含まれている。2021年第2四半期と最初の6ヶ月の所得税支出には、それぞれ380万ドルと440万ドルの離散税収割引が含まれており、その中には主に350万ドルの税収割引が含まれており、これらの優遇は、2021年第2四半期の税務監査による未確認税収割引の逆転と関係がある。
いくつかの要素のため、私たちの有効税率は変動する可能性があり、これらの要素は税前収入の組み合わせ及び関連司法管轄区の変化、税法と外国の税収休暇の変化、企業再編、税務当局との和解及び外貨変動を含む。現在の米国の税制改革提案と経済協力開発機構が提案した15%の世界最低税率を含む、税法や税率の提案変化に関連した事態の発展に引き続き注目している。私たちは現在、様々な税務計画措置があり、長期的に私たちの実際の税率を下げるための計画戦略を評価し続けている。これは繰延税金資産を実現する戦略を含み、そうでなければ、これらの資産は期限が切れて使用されないだろう。
私たちの2022年の有効税率は21%のアメリカ連邦法定税率と異なり、主な原因は会社のアメリカ以外の収益の純影響であり、通常はアメリカ連邦税率、GILTI税、FDII減額、税収控除と個別税項の確認と確認できる税率で課税される。離散税額は、主にRSUに帰属する際に確認された超過税金特典および/またはいくつかのPRSUを没収するために記録された税金不足に関連する。
アメリカ以外の収入は通常混合税率で課税され、税率はアメリカ連邦税率より少し低いです。GILTI条項は、外国子会社がその有形資産を超えて見返りとみなされる収益を米国所得税申告書に含めることを要求しています。私たちが業務を運営している外国司法管轄区と私たちの海外収入は主にスイス、メキシコ、ウルグアイ、マレーシアとアイルランドから来ています
もし引き続き特定の条件を満たしていれば、私たちの現在のマレーシアでの免税期間は2023年4月まで続くだろう。また、Oscor買収の一環として、ドミニカ共和国の製造事業を買収し、ドミニカ共和国の自由貿易圏協定に基づいて2034年3月まで運営している。このような免税期間が満了した以外に、私たちは現在または将来の税務支出に影響を及ぼす可能性がある重大な傾向があることを知っていません。しかし、私たちの将来の有効税率は、有効税率の低い国の収益が予想を下回っているが、有効税率の高い国の収益が期待より高い、あるいは税収法や法規の変化があるため、悪影響を受ける可能性がある。私たちは国際司法管轄区域の税率引き上げに関連するいかなる重大なリスクも定期的に評価し、私たちの税収準備を調整する必要がある事件が発生した時に調整を行う。
流動性と資本資源
(千ドル)七月一日
2022		十二月三十一日
2021
現金と現金等価物$15,593 $17,885 
運営資本$335,287 $293,353 
電流比2.70 2.84 
2022年7月1日現在の現金と現金等価物は2021年12月31日より230万ドル減少し、主に不動産購入、工場や設備および債務元本支払いにより経営活動による現金を相殺した。さらに、Aranの買収は、私たちの高度な保証循環信用メカニズムの下での借入収益からの現金支払純額1億293億ドルをもたらした。
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カタログ表

整数持株会社
経営陣の議論と分析
2021年12月31日以来、運営資本は4 190万ドル増加し、主な原因は売掛金と在庫に関する運転資本が7840万ドルに変動しているが、売掛金と売掛金およびその他の流動負債がそれぞれ2620万ドルと1140万ドル増加したために部分的に相殺されたためである。2022年前の6ヶ月間、売掛金の増加は、主に販売量の増加と在庫の増加によるものであり、より高い製品需要、販売量、および材料在庫レベルをサポートして、キー部品の可用性を保護する。売掛金増加の主な原因は、高い連続在庫調達と仕入先支払いのスケジュールである。計算されなければならない費用と他の流動負債は主にAranを買収するか価格があることから来なければならない
2022年7月1日現在、私たちの現金と現金等価物のうち1440万ドルは外国子会社が持っています。私たちは外国子会社からの分配を以前に納税した収入や今期の収益に制限するつもりです。分配が当期収益を利用して行われる場合、分配期間中に外国源泉徴収税を記録します。
現金流量まとめ
 6か月まで
(単位：千)七月一日
2022		七月二日
2021
現金提供側(使用)：
経営活動$37,011 $68,787 
投資活動(148,659)(18,401)
融資活動115,603 (69,184)
現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レートの影響(6,247)173 
現金と現金等価物の純変化$(2,292)$(18,625)
経営活動–2022年前の6ヶ月間に運営から3700万ドルの現金が生まれましたが2021年前の6ヶ月は6880万ドルでした3180万ドル減少した理由は、減価償却や償却などの非現金項目調整後の純収入が330万ドル減少し、営業資産や負債が変化して提供された現金流量が2850万ドル減少したためだ。
減価償却や償却などの非現金プロジェクト調整後の純収入の減少は、給与や福祉コスト、再編費用および買収·統合費用の増加により、一部は売上高の増加と利息支出の減少によって相殺される。営業資産や負債の変化に関する減少は、主に今期の在庫の増加が速く、一部が売掛金の関連増加によって相殺されたためである。
投資活動 –投資活動のための現金純額が1兆303億ドル増加したのは、主に2022年第2四半期にAran買収·決済運営資本およびOscorの他の決済調整と支払いのための現金純額が1億266億ドル増加したことと、2022年前の6ヶ月間の不動産、工場、設備の調達が2260万ドル増加したためであり、前年同期は1840万ドルであった。
融資活動-2022年前の6ヶ月間の融資活動で提供された現金純額は1兆156億ドルだったが、2021年前の6ヶ月間の融資活動で使用された現金純額は6920万ドルだった。2022年前の6カ月間の融資活動には純借款1兆184億ドルが含まれていたが、2021年同期の債務超過は6480万ドルだった。2022年の現金純流入には1.6億ドルの循環信用限度額借款が含まれており、主にAran買収のための資金提供に用いられている。
資本構造-2022年7月1日現在、私たちの資本構造は9.47億ドルの債務を含み、繰延債務の発行コストと未償却割引を差し引いて、私たちの高級保証信用の手配の下で発行され、普通株3300万株が発行された 2022年7月1日まで、著者らは循環信用メカニズムの下で2.492億ドルの借入能力を獲得し、正常な業務過程と信用証に応用でき、そして最大1億株の普通株と1億株の優先株の発行を許可された。2022年7月1日現在、私たちの2022年の残り時間の契約債務超過義務は、未返済債務の元金と利息を含めて2470万ドルと推定されています。実際に元本と利息の支払いはもっと高くなる可能性があり、例えば、私たちの高度な保証信用手配の適用金利が増加すれば、循環信用手配に追加金額を借り入れたり、私たちが支払った元金金額は上記契約債務超過義務に反映された必要最低金額を超えます.
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カタログ表

整数持株会社
経営陣の議論と分析
現在の予想に基づいて、私たちの運営が提供する予測キャッシュフロー、利用可能な現金および現金等価物、および循環信用メカニズムでの借金は、今後12ヶ月の運営資本、債務返済、および資本支出需要を満たすのに十分だと信じている。もし私たちの未来の融資需要が増加すれば、私たちは追加的な債務や株式融資を手配する必要があるかもしれない。私たちは、私たちの高度な保証信用手配を含む、私たちの既存の財務資源を強化または補完するために、様々な融資選択を評価し、考慮し続けている。しかし、私たちは私たちが受け入れ可能な条件で、またはそのような計画を根本的に達成できないという保証はない。
信用手配2022年7月1日現在、我々は、(I)利用可能な借入能力が2.492億ドルである4億ドルの循環信用手配(“循環信用手配”)を含む高度な保証信用手配を有している。(Ii)定期融資A手配(“TLA手配”)、元金未返済残高4.61億ドル、および(Iii)定期融資B手配、元金残高3.47億ドルを返済していない。循環信用手配とTLA計画は2026年9月2日に期限が切れる。TLBローンは2028年9月2日に満期になります。高級保証信用手配には、その性質に対する信用手配が常々規定されている強制的な前払い規定が含まれている。
循環信用融資メカニズムとTLA融資メカニズムは契約を含み、吾などに(I)総純レバレッジ率が5.50：1.00を超えないこと(2023年の第3四半期に満期まで5.00：1.00に低下し、ある場合にはいくつかの合資格買収後に増加しなければならない)と(Ii)利息カバー比率は少なくとも2.50：1.00であることを要求する。2022年7月1日まで、私たちはこのような金融協約を遵守した。天水圏融資メカニズムにはいかなる財務維生契約も含まれていない。2022年7月1日まで、私たちの高度な保証信用手配協定に基づいて計算すると、私たちの総純資産率は約3.1%~1.0%である。2022年7月1日までの12ヶ月間、私たちの高級保証信用手配協定に基づいて計算すると、私たちの利息カバー比率は約13.0から1.0である。
貸手が放棄しない限り、これらの金融契約を遵守しないことは、循環信用スケジュールおよびTLAスケジュールによって定義された違約イベントをもたらす。違約事件は私たちの負債を加速させるかもしれない。したがって、経営陣はこのような条約を遵守することが私たちに必須的だと思う。
当社の未済債務のさらなる資料については、本報告第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記6“負債”を参照されたい。
表外手配
私たちは現在表外の手配を持っていません。これらの計画は私たちの簡明な総合財務諸表に現在または未来に重大な影響を与える可能性があります。
新たに発表された会計基準の影響
通常の業務プロセスでは、財務会計基準委員会、米国証券取引委員会、または他の権威ある会計機関が発表したすべての新しい会計声明を評価して、それらが私たちの縮退財務諸表に与える可能性のある潜在的な影響を決定します。これらの最近公布された会計基準及び我々の財務状況又は経営業績に潜在的な影響に関するより多くの情報については、本報告第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記1“列報基礎”を参照されたい
重要な会計政策と試算
アメリカが公認している会計原則に基づいて、私たちの簡明な総合財務諸表を作成することは経営陣に推定、仮説と判断を要求し、これらの推定、仮説と判断は財務諸表と付記中の報告の金額に影響を与える。吾らの見積もり、仮説、判断は、過去の経験や他の当時の状況では合理的とされていた仮説に基づいており、その結果、資産や負債の額面を判断する基礎を構成しており、そのような資産や負債の額面は他の出所から容易に見えるわけではない。未来のイベントを推定し、仮定し、判断することは、本質的に予測不可能であり、重大な不確実性の影響を受け、その中のいくつかの不確実性は私たちが制御できない。経営陣は、財務諸表に採用されている見積もり、仮説、判断、それによる残高を簡明に統合することは合理的であるとしているが、実際の結果はこれとは大きく異なる可能性がある。
2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書の第2部第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討·分析”で開示されているのと比較して、キー会計政策や見積もりに大きな変化はない。
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カタログ表
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
本表の10-Q“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析”の情報を参照してください。また，市場リスクの開放に関する検討は，会社が2021年12月31日までの年次報告10−K表の第II部7 A項の市場リスクに関する定量的·定性的開示に含まれている。
この議論を会社が先に述べた10−K表年次報告に組み入れて以来，報告された市場リスクは実質的に変化していない。
項目4.制御とプログラム
a.    情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営者およびCEOを含み、我々の開示制御および手順(1934年の証券取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)の定義に基づいて)を評価し、これらの制御および手続きは、2022年7月1日までに米国証券取引委員会に提出された報告書における情報の記録、処理、要約、および報告に関連している。これらの開示制御および手続きは、我々の経営陣(これらの高級管理者を含む)が、我々(我々の子会社を含む)に関する重要な情報を知っていることを保証し、適用された場合には、米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に、これらの情報を記録、処理、集計、評価、報告することを目的としている。彼らの評価によると、2022年7月1日現在、私たちの最高経営責任者と最高財務官は、私たちの開示統制と手続きが有効であると結論した。
b.    財務報告の内部統制の変化
会社の最近の会計四半期において、会社が財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に会社の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していない。

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カタログ表
第2部-その他の資料
第1項。法律手続き
2022年7月1日までの四半期では、報告すべき新たな重大な法的手続きはなく、会社が2021年12月31日までの年次報告で開示した会社の法律手続きは本四半期においても大きな進展はなかった。
第1 A項。リスク要因
会社のリスク要因は大きく変化しておらず，これらのリスク要因はこれまで会社の10−K表年次報告で開示されていた2021年12月31日.
第六項です。展示品
展示品番号説明する
31.1*
証券取引法第13 a−14条に基づいて最高経営責任者証明書を発行する。
31.2*
証券取引法第13 a−14(A)条に基づいて首席財務官を認証する。
32.1**
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。
101.INS*XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.SCH*XBRL拡張アーキテクチャドキュメント
101.CAL*XBRL拡張計算リンクライブラリ文書
101.LAB*XBRL拡張タグLinkbaseドキュメント
101.PRE*XBRL拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
101.DEF*XBRL拡張Linkbaseドキュメントの定義
104表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる)。
*本局に提出します。
**手紙で提供する。
#管理契約や補償計画や手配に属する展示品を表示します。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
日付：July 28, 2022 整数持株会社
 差出人：/s/Joseph W.Dziedzic
 ジョセフ·W·ジイエジチ
 社長と最高経営責任者
 (首席行政主任)
 差出人：/ジェイソン·K·ガランド
 ジャソン·K·ガラン
 常務副秘書長総裁と
首席財務官
 (首席財務官)
 差出人：トム·P·トーマス
 トム·P·トーマス
 社長副会長、会社財務総監
 (首席会計主任)


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