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ePlanMember2022-07-010001493594SRT：最小メンバ数2021-10-022022-07-010001493594SRT：最大メンバ数2021-10-022022-07-010001493594SRT：最小メンバ数MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-10-022022-07-010001493594SRT：最大メンバ数MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-10-022022-07-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2022-07-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-10-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2022-04-022022-07-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-10-022022-07-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-04-032021-07-020001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2020-10-032021-07-020001493594米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-04-022022-07-010001493594米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-04-032021-07-020001493594米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-10-022022-07-010001493594米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2020-10-032021-07-020001493594MTSI：制限株式制限株式単位および性能に基づく制限株式単位メンバ2021-10-022022-07-010001493594MTSI：制限株式制限株式単位および性能に基づく制限株式単位メンバ2020-10-032021-07-020001493594SRT：最小メンバ数米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-10-022022-07-010001493594SRT：最大メンバ数米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-10-022022-07-010001493594MTSI：MarketBasedPerformanceRestratedStockUnitsMember2021-10-022022-07-010001493594MTSI：MarketBasedPerformanceRestratedStockUnitsMember2022-07-010001493594米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-10-022022-07-01MTSI：細分化市場0001493594国：アメリカ2022-07-010001493594国：アメリカ2021-10-010001493594SRT：ヨーロッパメンバ2022-07-010001493594SRT：ヨーロッパメンバ2021-10-010001493594MTSI：その他の国/地域のメンバー2022-07-010001493594MTSI：その他の国/地域のメンバー2021-10-010001493594米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMTSI：クライアントメンバ2022-04-022022-07-010001493594米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMTSI：クライアントメンバ2021-04-032021-07-020001493594米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMTSI：クライアントメンバ2021-10-022022-07-010001493594米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMTSI：クライアントメンバ2020-10-032021-07-020001493594米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMTSI：CustomerBMember2022-04-022022-07-010001493594米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMTSI：CustomerBMember2021-04-032021-07-020001493594米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMTSI：CustomerBMember2021-10-022022-07-010001493594米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMTSI：CustomerBMember2020-10-032021-07-020001493594米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMTSI：TopTenCustomersMembers2022-04-022022-07-010001493594米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMTSI：TopTenCustomersMembers2021-10-022022-07-010001493594米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMTSI：TopTenCustomersMembers2021-04-032021-07-020001493594米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMTSI：TopTenCustomersMembers2020-10-032021-07-02

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

 

(マーク1)

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末までJuly 1, 2022

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

そこからの過渡期について

依頼書類番号：001-35451

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 

デラウェア州						27-0306875
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)						(税務署の雇用主 識別番号)

チェムスフォード通り100番地

ロアール, 体積量01851

(主な執行機関住所と郵便番号)

(978) 656-2500

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			所在する取引所名を登録する
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります			MTSI			ナスダック世界ベスト市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。☐  

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒

2022年7月25日までに69,997,229登録者は普通株式の株式を発行した。

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Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

表格10-Q

カタログ

									ページ番号.
第1部-財務情報
第1項。			財務諸表(監査なし)						1
						簡明総合貸借対照表			1
						簡明総合業務報告書			2
						簡明総合総合収益表			3
						株主権益簡明合併報告書			4
						キャッシュフロー表簡明連結報告書			6
						簡明合併財務諸表付記			7
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析						18
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について						25
第四項です。			制御とプログラム						26
第2部-その他の資料
第1項。			法律訴訟						27
第1 A項。			リスク要因						27
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用						27
第六項です。			陳列品						28
サイン									29

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第1部-財務情報

第1項。			財務諸表

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

簡明合併貸借対照表

(監査を受けておらず、千の計で)

			七月一日 2022						十月一日 2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物			$	132,170					$	156,537
短期投資			404,169						188,365
売掛金純額			106,594						84,570
棚卸しをする			110,228						82,699
前払い資産と他の流動資産			12,344						9,365
流動資産総額			765,505						521,536
財産と設備、純額			122,498						120,526
商誉			311,958						314,240
無形資産、純額			59,289						84,685
所得税を繰延する			37,519						39,516
その他の投資			2,500						15,342
その他長期資産			33,801						38,300
総資産			$	1,333,070					$	1,134,145
負債と株主権益
流動負債：
融資リース債務の当期部分			$	977					$	958
売掛金			42,725						28,712
負債を計算すべきである			57,731						63,374
流動負債総額			101,433						93,044
融資リース債務、流動部分を減少させる			27,292						28,037
融資義務			9,544						8,720
長期債務			565,509						492,097
その他長期負債			33,652						40,511
総負債			737,430						662,409
引受金及び又は事項(付記12参照)
株主権益：
普通株			70						69
在庫株は原価で計算する			(330)						(330)
その他の総合収益を累計する			(2,766)						4,150
追加実収資本			1,192,288						1,269,601
赤字を累計する			(593,622)						(801,754)
株主権益総額			595,640						471,736
総負債と株主権益			$	1,333,070					$	1,134,145

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

1

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Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

業務報告書を簡明に合併する

(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)

 

			3か月まで												9か月で終わる
			七月一日 2022						七月二日 2021						七月一日 2022						七月二日 2021
収入.収入			$	172,259					$	152,622					$	497,027					$	451,709
収入コスト			67,717						65,353						199,353						200,065
毛利			104,542						87,269						297,674						251,644
運営費用：
研究開発			37,625						33,610						108,550						105,165
販売、一般、行政			30,914						29,985						93,481						91,758
総運営費			68,539						63,595						202,031						196,923
営業収入			36,003						23,674						95,643						54,721
その他(費用)収入：
株式証負債費用			—						—						—						(11,130)
利子支出，純額			(845)						(5,526)						(3,928)						(15,111)
その他の収入，純額			13						(2,661)						114,866						(4,287)
その他の収入合計，純額			(832)						(8,187)						110,938						(30,528)
所得税前収入			35,171						15,487						206,581						24,193
所得税費用			2,937						482						5,962						3,349
純収入			$	32,234					$	15,005					$	200,619					$	20,844
1株当たり純収益：
1株当たりの収益-基本			$	0.46					$	0.22					$	2.88					$	0.31
1株当たり収益-希釈後収益			$	0.45					$	0.21					$	2.82					$	0.30
使用した加重平均株式数：
基本的な情報			69,946						68,732						69,712						68,331
薄めにする			71,060						70,880						71,130						70,282

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

2

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Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

簡明総合総合収益表

(監査を受けておらず、千の計で)

 

			3か月まで												9か月で終わる
			七月一日 2022						七月二日 2021						七月一日 2022						七月二日 2021
純収入			$	32,234					$	15,005					$	200,619					$	20,844
短期投資の未実現収益			(1,219)						75						(4,171)						(121)
外貨換算損失，税引き後純額			(1,742)						(69)						(2,745)						(420)
その他総合収入，税引き後純額			(2,961)						6						(6,916)						(541)
総合収益総額			$	29,273					$	15,011					$	193,703					$	20,303

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

3

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Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

株主権益報告書を簡明に合併する

(監査を受けておらず、千の計で)

			3か月まで
																											積算 他にも 総合収益						その他の内容 支払い済み 資本						積算 赤字.赤字						合計する 株主の 権益
			普通株												在庫株
			株						金額						株						金額
2022年4月1日現在の残高			69,910						$	70					(23)						$	(330)					$	195					$	1,180,204					$	(625,856)					$	554,283
制限された普通株式及び単位の帰属			67						—						—						—						—						—						—						—
従業員の株式購入計画に基づいて普通株を発行する			66						—						—						—						—						2,917						—						2,917
限定株奨励の源泉徴収として株式を買い戻す			(23)						—						—						—						—						(1,178)						—						(1,178)
株式ベースの報酬			—						—						—						—						—						10,345						—						10,345
その他総合損失、税引き後純額			—						—						—						—						(2,961)						—						—						(2,961)
純収入			—						—						—						—						—						—						32,234						32,234
2022年7月1日現在の残高			70,020						$	70					(23)						$	(330)					$	(2,766)					$	1,192,288					$	(593,622)					$	595,640

			9か月で終わる
																											積算 他にも 総合収益						その他の内容 支払い済み 資本						積算 赤字.赤字						合計する 株主の 権益
			普通株												在庫株
			株						金額						株						金額
2021年10月1日現在の残高			68,877						$	69					(23)						$	(330)					$	4,150					$	1,269,601					$	(801,754)					$	471,736
株式オプション権			190						—						—						—						—						2,688						—						2,688
制限された普通株式及び単位の帰属			1,351						1						—						—						—						—						—						1
従業員の株式購入計画に基づいて普通株を発行する			122						—						—						—						—						5,364						—						5,364
配当金の源泉徴収金のために買い戻した株			(520)						—						—						—						—						(35,935)						—						(35,935)
株式ベースの報酬			—						—						—						—						—						30,260						—						30,260
その他総合損失、税引き後純額			—						—						—						—						(6,916)						—						—						(6,916)
ASU 2020−06の累積効果調整による純額			—						—						—						—						—						(79,690)						7,513						(72,177)
純収入			—						—						—						—						—						—						200,619						200,619
2022年7月1日現在の残高			70,020						$	70					(23)						$	(330)					$	(2,766)					$	1,192,288					$	(593,622)					$	595,640

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

4

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Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

株主権益報告書を簡明に合併する

(監査を受けておらず、千の計で)

			3か月まで
																											積算 他にも 総合収益						その他の内容 支払い済み 資本						積算 赤字.赤字						合計する 株主の 権益
			普通株												在庫株
			株						金額						株						金額
2021年4月2日現在の残高			68,692						$	69					(23)						$	(330)					$	4,462					$	1,241,820					$	(833,888)					$	412,133
株式オプション権			10						—						—						—						—						161						—						161
制限された普通株式及び単位の帰属			62						—						—						—						—						—						—						—
従業員の株式購入計画に基づいて普通株を発行する			73						—						—						—						—						2,557						—						2,557
配当金の源泉徴収金のために買い戻した株			(21)						—						—						—						—						(1,066)						—						(1,066)
株式ベースの報酬			—						—						—						—						—						8,141						—						8,141
その他の総合収益、税引き後純額			—						—						—						—						6						—						—						6
転換可能な手形権益部分、純額			—						—						—						—						—						8,856						—						8,856
純収入			—						—						—						—						—						—						15,005						15,005
2021年7月2日現在の残高			68,816						$	69					(23)						$	(330)					$	4,468					$	1,260,469					$	(818,883)					$	445,793

			9か月で終わる
																											積算 他にも 総合収益						その他の内容 支払い済み 資本						積算 赤字.赤字						合計する 株主の 権益
			普通株												在庫株
			株						金額						株						金額
2020年10月2日までの残高			66,921						$	67					(23)						$	(330)					$	5,009					$	1,135,127					$	(839,727)					$	300,146
株式オプション権			60						—						—						—						—						978						—						978
制限された普通株式及び単位の帰属			1,284						1						—						—						—						—						—						1
従業員の株式購入計画に基づいて普通株を発行する			166						—						—						—						—						4,796						—						4,796
配当金の源泉徴収金のために買い戻した株			(473)						—						—						—						—						(23,404)						—						(23,404)
株式ベースの報酬			—						—						—						—						—						26,841						—						26,841
その他総合損失、税引き後純額			—						—						—						—						(541)						—						—						(541)
普通株を発行して無現金で引受権証を行使する			858						1						—						—						—						36,441						—						36,442
転換可能な手形権益部分、純額			—						—						—						—						—						79,690						—						79,690
純収入			—						—						—						—						—						—						20,844						20,844
2021年7月2日現在の残高			68,816						$	69					(23)						$	(330)					$	4,468					$	1,260,469					$	(818,883)					$	445,793

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

5

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Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

簡明合併現金フロー表

(監査を受けておらず、千の計で)

			9か月で終わる
			July 1, 2022						July 2, 2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入			$	200,619					$	20,844
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却と無形資産の償却			43,052						52,854
株式ベースの報酬			30,260						26,841
株式証負債費用			—						11,130
繰延融資コストと割引償却および核販売			1,281						6,029
転換可能手形の割引が増加する			—						3,925
所得税を繰延する			2,110						2,200
権益法投資損失純額			(114,908)						287
その他の調整、純額			(85)						1,053
営業資産と負債の変動：
売掛金			(22,024)						(25,735)
棚卸しをする			(27,529)						8,089
前払い費用と他の資産			897						(1,025)
売掛金			14,128						3,100
負債その他の負債を計上しなければならない			(12,657)						(1,606)
所得税			1,845						(384)
経営活動が提供する現金純額			116,989						107,602
投資活動によるキャッシュフロー：
売却権益法投資の収益			127,750						—
財産と設備を購入する			(18,818)						(12,926)
短期投資の販売収益と満期日			165,998						191,306
短期投資を購入する			(386,762)						(152,336)
財産と設備を売却して得た収益			23						280
投資活動が提供する現金純額			(111,809)						26,324
資金調達活動のキャッシュフロー：
転換可能手形の収益は、発行コストを差し引く			—						444,249
長期債務を償還する			—						(545,321)
融資リースの支払い			(726)						(1,012)
株式オプションの行使と従業員株購入の収益			8,052						5,774
普通株買い戻し--株式奨励前払税金			(35,935)						(23,404)
融資活動のための現金純額			(28,609)						(119,714)
外貨の現金への影響			(938)						481
現金および現金等価物の純変化			(24,367)						14,693
現金と現金等価物--期初			156,537						129,441
現金と現金等価物--期末			$	132,170					$	144,134

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

6

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Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

1.陳述の基礎と重要会計政策の概要

監査されていない中期財務情報·添付されていない監査されていない簡明な総合財務諸表は、米国の規則および条例に従って作成されている。MACOM Technology Solutions Holdings，Inc.(“MACOM”，当社，“当社”)の簡明総合貸借対照表，簡明総合経営表，包括収益，株主権益およびキャッシュフローの公正陳述に必要な正常経常的調整を含むすべての調整を反映する.我々は年度監査総合財務諸表と同じ会計原則を用いて中期財務情報を作成した。米国証券取引委員会規則によれば、一般に、年間監査された総合財務諸表に含まれるいくつかの情報および付記開示は、簡素化または漏れている。私たちは、私たちが簡明な総合財務諸表および付記で行われた開示は、掲載された資料を誤解しないようにするのに十分だと信じている。

2021年10月1日現在の簡明総合貸借対照表は、この日までの監査済み総合財務諸表で報告されている。我々の会計政策は、2021年11月15日に米国証券取引委員会に提出された2021年10月1日現在の会計年度10−K表年次報告(すなわち“2021年10−K表年次報告”)に含まれる2021年10月1日の連結財務諸表の付記に記載されている。本四半期報告書に含まれるForm 10−Q財務諸表と、2021年Form 10−K年次報告書に含まれる連結財務諸表と付記とを組み合わせて読むことを提案します

統合の原則-添付されている簡明総合財務諸表には、私たちの勘定と私たちが多数の株式を持っている子会社の勘定が含まれています。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。

私たちは9月最後の日に最も近い金曜日に終わる52週か53週の財政年度を持っている。2022年度および2021年度にはそれぞれ52週が含まれます。休暇の影響を相殺するために、53週間の財政年度について、これらの財政年度による追加週を第1四半期に計上した。

予算の使用米国公認会計原則(“GAAP”)に従って簡明な総合財務諸表を作成し、報告期間内に報告された資産および負債金額、報告期間内に報告された収入および費用金額、ならびに財務諸表日または資産および負債の開示に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。私たちは過去の経験、既存の資料、管理層が当時の状況で合理的だと思っている様々な他の要素に基づいて、見積もりと仮説を立て続けます。実際の結果は，これらの推定や仮定とは大きく異なる可能性がある.私たちの経営陣は、最も重要な判断適用または複雑な推定に関連する会計政策は、在庫および関連準備金、営業権および長期資産推定値および関連減価評価、収入備蓄、株式ベースの報酬推定値および所得税であると考えている。

最近の会計公告-我々の最近の会計声明は、2021年年報Form 10-Kに記載されています。

2022年度通過の公告

2020年8月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2020-06を発表した債務--転換可能な債務および他のオプション(特別テーマ470-20)および派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自己資本における契約(特別テーマ815-40)：エンティティ自己資本における変換可能な手形および契約の会計(“ASU 2020-06”)それは、変換可能なツールと実体自身の権益との契約を含む、負債および権益の特徴を有するいくつかの金融商品の会計処理を簡略化する。この標準は転換可能ツールを計算するためのモデルの数量を減少し、株式契約を取り消して派生商品範囲の例外に必要ないくつかの決済条件を満たし、そしてすべての転換可能ツールの希釈1株当たり収益の計算にIF変換方法を採用することを要求したわれわれは早くからこの基準を採用し，2021年10月2日から施行され，改正後のトレーサビリティ移行法を採用している. 年次簡明連結財務諸表は2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月新基準に従って列報したが、列報の比較期間は調整されず、引き続き当社の歴史会計政策に基づいて報告された。R.Rそれに移る付記8--債務我々の2026年の変換可能チケット(以下の定義)への採用の影響について.

7

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後続期間の養子縁組公告

2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響ロンドン銀行間同業借り換え金利および停止が予想される他の銀行間同業借り換え金利から代替参考金利への移行の会計処理を簡略化するために、契約修正、ヘッジ会計、および他の取引に関する指導意見を適用するためのオプションの便宜的な計および例外を提供する。この更新中の指導意見は印刷された後に発効する。もし当選すれば、その指導意見は2022年12月31日まで前向きに実施されるだろう。我々は現在，このASUを採用する可能性が我々の連結財務諸表に与える影響を評価しているが，我々の信用プロトコルに限定されない(以下のように定義する).信用貸付契約の詳細については、ご参照ください8--借金を付記する。

2. 収入.収入

収入の分類

顧客と締結された契約の収入を市場と地理的位置別に分類し、収入とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性がどのように経済的要因の影響を受けるかを最もよく記述していると考えられるからである

次の表に市場と地域別の収入(千単位)を示す

			3か月まで												9か月で終わる
			July 1, 2022						July 2, 2021						July 1, 2022						July 2, 2021
市場別の収入：
電気通信			$	61,988					$	47,995					$	180,738					$	141,799
工業と国防			75,509						71,370						215,794						205,078
データセンター			34,762						33,257						100,495						104,832
合計する			$	172,259					$	152,622					$	497,027					$	451,709

			3か月まで												9か月で終わる
			July 1, 2022						July 2, 2021						July 1, 2022						July 2, 2021
地域別の収入：
アメリカです			$	77,434					$	70,329					$	226,407					$	206,566
中国			47,613						44,521						129,705						124,097
アジア太平洋地域には中国は含まれていない(1)			27,225						22,023						83,756						69,310
他の国(2)			19,987						15,749						57,159						51,736
合計する			$	172,259					$	152,622					$	497,027					$	451,709

(1)アジア太平洋地域は主にオーストラリア、日本、マレーシア、シンガポール、韓国、台湾、タイを代表する。

(2)記載された日付まで、上記米国、中国及びアジア太平洋地域を除いて、当社の総収入の10%以上を占める国や地域はない。

契約残高

私たちは契約ごとに収入確認、請求書、現金から受け取った時間に契約資産または契約負債を記録します。私たちの契約負債は主に顧客に支配権が移譲される前に顧客から受信した契約前払いを含む繰延収入に関連していますので、収入はその後製品やサービスを渡す際に確認されます

次の表は、2022年7月1日までの9ヶ月間の契約負債の変化(単位千、パーセンテージを除く)を示しています

			July 1, 2022						2021年10月1日						$Change						変更率
契約責任			$	2,633					$	2,793					$	(160)					(6)		%

2022年7月1日と2021年10月1日まで、ドル0.2百万ドルとドル0.9私たちの貸借対照表では、それぞれ100万ドルの契約負債が他の長期負債と記載され、残りは計算すべき負債と記載されている。2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、純売上高は0.3百万ドルとドル1.3本期間開始時には、契約負債残高にそれぞれ100万ドルが記載されていた。9ヶ月以内の契約負債の減少

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2022年7月1日まで、主に、私たちのある顧客がこのような製品および/またはサービスの支配権を得る前に領収書を発行する製品およびサービスの前に延期された収入を確認することと関係があります.

3. 投資する

すべての投資は短期的であり、社債や商業手形に投資され、販売可能に分類されている主要投資タイプ別の売却可能投資の償却コスト、未実現持株損益総額と公正価値をまとめると以下のようになる(千で計算)

			July 1, 2022
			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益を保有する						毛収入 実現していない 持株損失						総交易会 価値がある
社債			$	130,741					$	8					$	(2,821)					$	127,928
商業手形			277,605						50						(1,414)						276,241
短期投資総額			$	408,346					$	58					$	(4,235)					$	404,169

			2021年10月1日
			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益を保有する						毛収入 実現していない 持株損失						総交易会 価値がある
社債			$	73,653					$	151					$	(171)					$	73,633
商業手形			114,718						21						(7)						114,732
短期投資総額			$	188,371					$	172					$	(178)					$	188,365

    

売却投資可能な契約満期日は以下の通り(千計)

			July 1, 2022			2021年10月1日
1年もたたないうちに			$	316,363		$	120,590
1年余り			87,806			67,775
売却可能投資総額			$	404,169		$	188,365

2022年7月1日と2021年10月1日までの売却可能証券の未実現損失総額は一時的であり、および/または信用損失とは無関係であることが確認されたため、我々の簡明な総合経営報告書に記録されている信用損失には費用がない。売却投資可能な未実現収益と損失は、累積された他の全面収益のうち、株主権益の単独構成要素として報告される。

その他の投資-2022年7月1日現在、私有持株製造会社のBシリーズ優先株を保有する非流通株投資は、他の持分に対する優先清算権を有している。株式証券は、確定しやすい公正な価値を有しておらず、会計基準編纂(ASC)820の実際の便宜に適合していないため、公正価値計測私たちは費用からどんな減価も引いてこの投資に計上することを選択した。私たちはすべての貸借対照表でこの投資を減価評価します。2022年7月1日と2021年10月1日まで、この投資の帳簿価値は2.5百万ドルで、長期投資に分類される

2021年10月1日現在、長期投資には以下の非制御的投資も含まれています102018年度の剥離計算事業の過程で買収した民間会社アンペア計算持株有限公司(“アンペア”)の発行済み株の10%を取得した。この投資の帳簿価値は、収益や損失における私たちの比例シェアおよびアンペア株権の任意の変化に応じて、権益法を用いて四半期更新を行う。2021年10月1日現在、この投資の帳簿価値は$12.8百万ドルです

2021年12月23日、改正および再説明されたアンペア有限責任会社協定(“有限責任会社協定”)に記載されている先に合意された購入オプションの条項に基づいて、吾らは、有限責任会社協定に記載されている所定の固定価格約$と引き換えに、アンペアでの投資をアンペアのもう1人の有限責任会社のメンバーに販売した127.8百万ドルの現金が対価格です。2021年12月23日現在，この投資の帳簿価値は約$である9.5百万ドルです。この取引の結果として、2021年12月31日までの3ヶ月間、収益$を記録しました118.2百万ドルの他の収入(費用)は、私たちの簡素化総合経営報告書で純額です

2021年12月31日までの3カ月間、この投資の赤字割合が#ドルだったことも記録した3.3百万ドルの他の収入(費用)は、私たちの簡素化総合経営報告書で純額です。私たちはこれ以上のアンペア収入や損失はないと予想している。2021年7月2日までの3ヶ月と9ヶ月の間に

9

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純損失#ドルを記録した2.0百万ドルとドル0.3百万ドルは、それぞれこの投資と関連がある。2021年7月2日までの9ヶ月間は非現金収益$を含む9.8アンペアの株式増加と関連した100万ドル。

4. 公正価値

我々は、資産と負債の取引市場および公正価値を決定するための仮定の信頼性に基づいて、公正価値に応じて恒常的に基礎的に計量された金融資産と負債を3つのレベルに分類する。これらのレベルは

レベル1-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり。
レベル21レベル価格以外の観察可能な投入、例えば、同様の資産または負債の見積もり、出来高不足または取引が頻繁でない(市場があまり活発ではない)市場の見積もり、またはすべての重要な投入が観察可能なモデル駆動の推定値、または主に観察可能な市場データから導出または確認されることができるモデル駆動の推定値。
レベル3公正価値は、我々が行った仮説および判断を含む1つまたは複数の重大な投入が観察できない推定技術に由来する。

公正な価値に応じて恒常的に計量·記録された資産と負債

私たちは一般的な価値に基づいて特定の資産と負債、例えば私たちの金融商品を計量する。2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月の間、レベル1、レベル2またはレベル3の資産または負債の間に移行はなかった。

公正な価値に応じて恒常的に計量される資産および負債には、以下の項目が含まれる(千で計算)

			July 1, 2022
			公正価値						同一資産の活発な市場(レベル1)						観察可能な入力(レベル2)						観察できない入力(レベル3)
資産
貨幣市場基金			$	14,310					$	14,310					$	—					$	—
商業手形			276,241						—						276,241						—
社債			127,928						—						127,928						—
公正価値に応じて計量された総資産			$	418,479					$	14,310					$	404,169					$	—

			2021年10月1日
			公正価値						同一資産の活発な市場(レベル1)						観察可能な入力(レベル2)						観察できない入力(レベル3)
資産
貨幣市場基金			$	26,363					$	26,363					$	—					$	—
商業手形			114,732						—						114,732						—
社債			73,633						—						73,633						—
公正価値に応じて計量された総資産			$	214,728					$	26,363					$	188,365					$	—

すべての普通株式株式承認証は2021年1月1日までの財政四半期内に行使される2021年7月2日までの9ヶ月間、権証負債の公正価値変動(公正価値レベルに分類された第3級)には、以下(千計)が含まれる

			十月二日 2020						純損失計上益を実現した												販売と 集まって落ち合う												七月二日 2021
普通株式引受責任			$	25,312					$	11,130											$	(36,442)											$	—

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5. 在庫品

在庫には以下の内容(千計)が含まれている

			七月一日 2022						十月一日 2021
原料.原料			$	70,519					$	50,950
製品の中で			13,290						9,201
完成品			26,419						22,548
総在庫、純額			$	110,228					$	82,699

6. 財産と設備

財産と設備は以下の部分から構成される(千計)

			七月一日 2022						十月一日 2021
建設中の工事			$	19,058					$	24,086
機械と設備			222,362						200,843
賃借権改善			26,480						24,347
家具と固定装置			2,664						2,377
コンピュータ装置及びソフトウェア			17,983						17,749
融資リース資産			34,417						35,589
総資産と設備			322,964						304,991
減価償却累計と償却を差し引く			(200,466)						(184,465)
財産と設備、純額			$	122,498					$	120,526

2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月、財産や設備に関する減価償却と償却費用は#ドルです5.9百万ドルとドル17.7それぞれ100万ドルです2021年7月2日までの3ヶ月と9ヶ月間、財産や設備に関する減価償却·償却費用は#ドルです5.8百万ドルとドル18.1それぞれ100万ドルです

7. 無形資産

無形資産に関する償却費用は以下の通り(単位：千)：

			3か月まで												9か月で終わる
			七月一日 2022						七月二日 2021						七月一日 2022						七月二日 2021
収入コスト			$	1,779					$	3,806					$	6,062					$	11,489
販売、一般、行政			6,276						7,602						19,334						23,318
合計する			$	8,055					$	11,408					$	25,396					$	34,807

    

無形資産には、以下の内容が含まれる(千計)

			七月一日 2022						十月一日 2021
得られた技術			$	179,434					$	179,434
取引先関係			245,870						245,870
商標名(無期限-生きる)			3,400						3,400
合計する			428,704						428,704
累計償却が少ない			(369,415)						(344,019)
無形資産--純額			$	59,289					$	84,685

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無形資産と営業権総額活動の概要は以下の通り(単位：千)：

			無形資産
			無形資産総額						あさって 技術						お客様 両性関係						商品名						商誉
2021年10月1日現在の残高			$	428,704					$	179,434					$	245,870					$	3,400					$	314,240
貨幣換算調整			—						—						—						—						(2,282)
2022年7月1日現在の残高			$	428,704					$	179,434					$	245,870					$	3,400					$	311,958

2022年7月1日現在、今後前期の無形資産の償却については以下のように推定されています(千計)

			残り2022年			2023			2024			2025			2026			その後…			合計する
費用を償却する			$	8,037		26,048			15,410			3,490			1,644			1,260			$	55,889

買収のための技術と顧客関係の累積償却は$173.4百万ドルとドル196.02022年7月1日の百万ドルと167.3百万ドルとドル176.72021年10月1日現在、それぞれ100万円。

8. 債務

以下は、2022年7月1日と2021年10月1日現在の借入金の未返済残高と有効金利(単位は千で、百分率を含まない)です

			July 1, 2022									2021年10月1日
			元金残高			実利率						元金残高			実利率
Liborプラス2.252024年5月に満期になった定期融資率			$	120,766		3.31		%				$	120,766		2.33		%
0.252026年3月に満期になった換算チケットの割合			450,000			0.54		%				450,000			4.25		%
未償還元金総額			570,766									570,766
減算：定期ローンの未償却割引と繰延融資コスト			(5,257)									(5,567)
減算：変換可能な手形の未償却割引			—									(73,102)
長期債務総額			$	565,509								$	492,097

定期ローン

2022年7月1日現在、貸手銀団と2014年5月8日、ゴールドマン·サックス·アメリカ銀行が行政代理として署名した(改訂日は2015年2月13日、2016年8月31日、2017年3月10日、2017年5月19日、2018年5月2日と2018年5月9日、すなわち“信用協定”)

クレジット協定には、2022年7月1日現在、初期元金総額#ドルの定期融資が含まれている700.0(I)いかなる利子期のLIBORローンでも、年利率は管理機関が定めたLIBOR金利に等しく、別途保証金を適用する2.25%および(Ii)基本金利ローンについては、年利率は、(A)“ウォール·ストリート·ジャーナル”紙版通貨金利部分に報告されている最優遇金利、(B)連邦基金金利プラス1.00%の半分、および(C)1ヶ月利息期間に適用されるロンドン銀行同業解体プラスに等しい1.00%(ただし、いずれの場合も、それ以上1.00%)、加えて適用の限界1.25%.

2021年7月2日までの9ヶ月間に$を返済しました543.6ドルを使った定期融資元金は百万ドルです443.6私たちが2026年に転換可能な手形発行の純収益は100万ドルで、以下に述べるように、既存の現金と短期投資です。この前金については、未償却の繰延融資コストと確認された債務弁済損失#ドルを支出しました0.6百万ドルとドル4.42021年7月2日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。代償損失は，2021年7月2日までの9カ月間の簡明総合キャッシュフロー表における経営活動のキャッシュフローに対する非現金調整である。

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2022年7月1日現在、定期融資は2024年度までに最低元金返済要求がなく、残り元金残高は1ドルとなっている120.8百万ドルが満期になります。定期ローンの公正価値は約#ドルと推定される119.6百万ドルとドル120.2それぞれ2022年7月1日と2021年10月1日まで、金融機関からのオファーを含めて第2次投入を決定した。

2022年7月1日までに0.7定期融資に関連する繰延融資コストはまだ1百万ドルが償却されておらず、添付されている簡明総合貸借対照表では債務負債の直接減少が確認された入金となっている。

定期融資は、私たちのほとんどの資産に対する優先保有権を保証し、特定の金融と非金融契約を守らなければならないと規定している。

2026年の変換可能チケット

2021年3月25日に私たちは0.25%2026財政年度満期の転換可能優先手形は、その日までの契約(“契約”)により、会社と受託者であるアメリカ銀行全国協会との間の元本総額が$です400.02021年4月6日、私たちは1，000万ドルを追加発行した50.0元金総額(“追加手形”)(合計は“2026交換可能手形”)である。2026年の交換手形の元金残高総額は$450.0百万ドルです。2026年の転換可能債券は、事前転換、償還、または買い戻しがない限り、2026年3月15日に満期となる。

追加チケットは、当社が予備購入者に付与した追加チケットの選択権を購入して予備チケットに発行および販売する最初の購入者であり、その条項は予備チケットと同じである。

2026年の転換可能な手形の所持者は、2025年12月15日の前の営業日の終値直前のいつでも、1，000ドルの元本の倍数で随時その手形を変換することができる：(I)2021年7月2日に終了した財政四半期以降に開始された任意の財政四半期内(かつ、この財政四半期内のみ)、もし私たちの普通株が少なくとも20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)30前会計四半期の最終取引日に終了した連続取引日以上130手形は適用取引日ごとの交換株価の割合である。(Ii)5人いつでも後の営業日の間5人連続取引日期間(“精算期間”)，すなわち精算期間内の取引日ごとのチケット元金1，000ドルあたりの“取引価格”(定義契約参照)は少ないです 98(Iii)吾等手形の償還日の直前の第二の予定取引日受信市の直前の任意の時間に当該手形を償還すること、又は(Iv)当社に記載の指定会社事項が発生した場合。2025年12月15日またはその後、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、保有者は、上記にかかわらず、1，000ドル元金の倍数で彼らの手形を変換することができる。

2026年の交換可能債券の予備為替レートは、債券元本あたり1，000ドルで12.1767株の普通株を保有し、初期転換価格に相当する約1，000ドルである82.121株当たり普通株。転換率は義歯中に何らかの特定の事象が発生した場合に調整される。

2021年11月、私たちは転換すべき手形の元金総額を現金で支払うための撤回できない選択をした。2026年の変換可能チケットを変換する際には私たちは現金を支払わなければなりません。最高で転換すべき手形の元本総額を超えず、私たちの選択に基づいて、転換された手形の元金総額の残りの部分を超えて、現金、普通株式または普通株式現金と株式の組み合わせを支払いまたは交付しなければなりません(契約に準拠した授産規定に該当する場合)。私たちは2024年3月20日までにこの手形を償還しないかもしれない。2024年3月20日以降、私たちの選択権に基づいて、すべてあるいは任意の部分の手形を償還することができます。もし普通株の最後の販売価格が少なくとも130当時有効だった換算価格の%は、少なくとも20取引日(連続するか否かにかかわらず)は、当行が償還通知を発行する日の直前の取引日を含む、いずれかの取引日30吾等が償還通知を出した日前の取引日に終了した連続取引日には，償還価格は同じである100償還すべき手形の元金の%は、償還日までに別途加算及び未払い利息を加算する。

本契約は、いかなる財務または運営契約、または吾などまたは吾などの任意の付属会社に対して配当金を支払い、投資を行い、債務を発生させるか、証券を購入または前払いする任意の財務または運営契約または制限を含まない。

2021年10月2日にASU 2020-06を採用する前に，2026年の交換可能手形を発行して得られた金は，計上権益の転換機能と手形自体の負債との間に分配されるそれは.負債部分の帳簿金額は次式で計算される転換可能な特徴に関する似たような債務ツールの公正な価値を計量する。転換オプションの権益部分を代表する帳簿金額は

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決定は、2026年の変換可能チケットの額面から負債部分の公正価値を差し引くことによって決定される。ドルの差額80.72026年に換算可能な手形元金と負債部分(“債務割引”)の間の百万ドルは、2026年に転換可能な手形の期限内に実際の利息法で利息支出に償却され、ASU 2020-06年度までとなる。2026年に交換可能な手形の権益部分は総合貸借対照表の追加実収資本に計上され、それが引き続き権益分類の条件を満たしている限り、再計量されない

ASU 2020−06年度を採用する前に，2026年の転換可能手形に関する取引コストを計上するために，総額約$を割り当てた5.7債務と持分部分に割り当てられた収益の割合に応じて、2026年に転換可能な手形の負債と持分部分に100万ドルを割り当てる。負債部分の発行費用は約#ドルである4.7百万ドルは、追加債務割引として記録され、2026年に手形を転換できる契約条項の下で利息支出として償却される。権益部分の発行コストは約#ドルである1.0百万ドルで、株主資本の追加実納資本の減少として記録されている。

ASU 2020-06の採用については、$を再分類しました72.2$を含む百万ドル73.1100万ドルの元本と発行コスト0.92021年10月2日現在、我々の圧縮総合貸借対照表では、追加の実収資本から長期債務まで、転換機能の100万ドルに割り当てられている。記録再分類は、2つのレガシー会計単位を負債に分類された単一文書に統合するためである。累積効果調整数は#ドルであることも確認した7.52021年10月2日現在、我々の圧縮総合貸借対照表上の累計赤字は100万ユーロであり、これは主に従来の会計基準の要求に基づいて、債務割引増加に関する利息支出のキャンセル確認によるものである。ASU 2020-06年度には、埋め込み転換オプションの増加に関する債務割引に関する非現金利息支出は発生しません。

2021年7月2日まで3ヶ月と9ヶ月、利息支出に計上された債務割引増加$3.6百万ドルとドル3.92021年7月2日現在、2026年の転換可能な手形の未償却割引価格は$76.8百万ドルです。2021年7月2日までの3ヶ月と9ヶ月、2026年の転換可能手形の総利息支出は$3.9百万ドルとドル4.2それぞれ100万ドルです2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月、2026年の転換可能手形の総利息支出は$0.3百万ドルとドル0.9それぞれ100万ドルです

それは..2026年に変換可能なチケットの公正価値、変換機能を含めて、$390.7百万そして $479.4百万人時点でJuly 1, 2022そして2021年10月1日に非アクティブ市場の見積もりに基づいて決定され、これは二次評価投入と考えられている。

ここにあります違います。手形の下の将来最低元本支払日2022年7月1日；全額$450.0100万ドルは2026年度に満期になります。

9. F立証責任

2020年7月17日、マサチューセッツ州ロアールにある製造工場に電力と熱エネルギー生産システムを設置することを含む電気購入協定を締結した。私たちはこのようなシステムを持っていない；しかし、私たちは建設と運営中に資産の使用を統制している。2022年7月1日まで2021年10月1日私たちは大文字です$9.8百万ドルとドル8.9財産と設備の純額は100万ドルで、相応の負債#ドルを記録します9.8百万ドルとドル8.9百万ドルは、主に私たちが総合貸借対照表を簡素化するための融資義務に使用される。融資債務は発電事業者に割り当てられた将来の固定支払#ドルから計算される16.8百万ドル以上十五年期限は，隠れ割引率によって7.4%、残りの将来の最低料金は、電気購入に使用されます。全部で$があります27.2電気購入契約に関連した固定支払いは、2022年度に開始される予定であり、十五年学期です。

10. 株主権益

私たちは許可しました10百万株でドルの価値があります0.001額面優先株と300百万株でドルの価値があります0.0012022年7月1日までの普通株式額面。

普通株式引受証2012年3月に株式引受証を発行しました1,281,358普通株の価格は$です14.05一株ずつです。2021年1月1日までの財政四半期内に、権証所持者は以下のようなキャッシュレス行使を行った1,281,358相場$の株14.051株当たり発行につながります857,631普通株です。

2021年7月2日までの9ヶ月間、私たちは添付の経営報告書に株式承認証の推定公正価値の変化を記録した。参照してください注4--公正価値より多くの情報を得るために。参照してください注11-1株当たり収益普通株式株式証が1株当たり純収益に与える影響。

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11. 1株当たりの収益

以下の表に普通株1株当たり基本純収益と希釈後の純収益の計算方法(単位千，1株当たりデータを除く)を示す

			3か月まで												9か月で終わる
			July 1, 2022						July 2, 2021						July 1, 2022						July 2, 2021
分子：
普通株主は純収益を占めなければならない			$	32,234					$	15,005					$	200,619					$	20,844
分母：
加重平均発行済み普通株式-基本			69,946						68,732						69,712						68,331
株式オプション、制限株および制限株式単位の希釈効果			1,114						2,148						1,418						1,951
加重平均普通株式発行-希釈後			71,060						70,880						71,130						70,282
普通株主の1株当たり純収益-基本：			$	0.46					$	0.22					$	2.88					$	0.31
普通株主の1株当たり純収益-希釈後：			$	0.45					$	0.21					$	2.82					$	0.30

2021年7月2日までの9ヶ月間、公正価値で計量された未償還権証があります。1株当たり純収益を計算する際には、株式で決済しなければならない契約(株式承認証を含む)の希釈効果分子の調整を含む、発行された普通株等価物の希釈効果を調整する必要がある。上の表には含まれていない116,659引受権証によって発行された潜在普通株の株式を行使することができる2021年7月2日までの9ヶ月以内に、組み入れは逆希釈となるからである。2026年変換可能手形は、2022年7月1日または2021年7月2日までの3ヶ月と9ヶ月の希釈後の1株当たり純収入に影響を与えない。

12. 引受金とその他の事項

私たちは時々商業紛争、雇用問題、業界の他の会社が私たちが彼らの知的財産権を侵害していると主張し、他の似たようなクレームと訴訟に直面するかもしれない。このようなどんなクレームも未来の訴訟と物質的損害と弁護費用を招く可能性がある。2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちはどんな重大な保留法的手続きも扱っていない。

13. 株式ベースの報酬

在庫計画

2022年7月1日までに5.3私たちの2021年総合インセンティブ計画(“2021年計画”)によると、発行可能な株式数は100万株であり、この計画は、2012年の総合インセンティブ計画(改訂され、再記述された)(“2012計画”)に代わっている1.4我々の2021年従業員株式購入計画(“従業員株式購入計画”)によると、発行可能な株式数は100万株であり、2012年の従業員株式購入計画に代わっている。私たちは2021年計画と2012年計画の下で懸案の賞を持っている。“2021年計画”を採択した後、“2012年計画”によると、追加的な報酬は提供されないか、提供されなくなる。2021計画によると、従業員、取締役、コンサルタント、コンサルタントに奨励的株式オプション(ISO)、非法定株式オプション(NSO)、株式付加価値権(SARS)、制限株式奨励(RSA)、非制限株式奨励、株式単位(制限株式単位(RSU)および業績ベース制限株式単位(PRSU)を含む)、業績奨励、現金奨励、その他の株式ベースの奨励を支給することができる。ISOおよびNSOは、使用価格で付与されなければならないが、SARSは、付与日の普通株式終値100%を下回らなければならない(または、その日に終値が報告されていない場合、直前の終値を報告する前日終値を下回らない)基礎価値で付与されなければならない(あるISOに属する場合、110%である)。2012年計画によると付与されたオプションは主にいくつかの市場と業績に基づく基準に基づいて付与され、通常期限は4年至れり尽くせり7年になるそれは.2022年7月1日現在、付与され、返済されていないいくつかの株式ベースの奨励は、会社の支配権が変化したときに帰属を加速させる。

激励株単位

上記の株式計画に加えて、特定の国際従業員に奨励的株式単位(“ISU”)を付与します。これらの従業員は通常三つあるいは…4年その公正価値は我々の対象株価によって決定され、これらの株式は負債に分類され、帰属時に現金で決済される

2022年7月1日と2021年10月1日までのISU未返済の公正価値は$4.0百万ドルとドル8.9関連した損害賠償負債は#ドルです2.7百万ドルとドル6.2それぞれ100万ドルです2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月以内にISU奨励の福祉を$と記録しました0.4百万ドル、費用は$0.2百万人

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それぞれ分析を行った。2021年7月2日までの3ヶ月と9ヶ月で私たちが記録した支出は0.6百万ドルとドル4.8それぞれ100万ドルですこれらの費用は、以下の株式ベースの給与料金の合計には含まれていません。

株式ベースの報酬

次の表は、統合業務報告書に含まれる株式ベースの給与費用のまとめ(千単位)を示しています

			3か月まで												9か月で終わる
			七月一日 2022						七月二日 2021						七月一日 2022						七月二日 2021
収入コスト			$	929					$	777					$	3,035					$	2,482
研究開発			3,709						3,198						10,818						10,183
販売、一般、行政			5,707						4,166						16,407						14,176
株式に基づく報酬総支出			$	10,345					$	8,141					$	30,260					$	26,841

2022年7月1日現在、RSA、RSU、PRSUに関する未確認賠償費用総額は#ドル54.6100万ドルで加重平均期間中に確認する予定です2.1何年もです。2022年7月1日現在、私たちの従業員株式購入計画に関する未確認報酬コスト総額は$0.8百万ドルです。

制限株、制限株式単位、および業績に基づく制限株式単位報酬

2022年7月1日までの9ヶ月間の株式奨励活動の概要は以下の通り

			株式数 (単位：千)						重み付けの- 平均値 付与日公正価値
2021年10月1日現在の残高			2,351						$	24.57
授与する			1,008						53.27
得られ釈放された			(1,351)						22.70
没収、キャンセル、または期限切れ			(134)						37.83
2022年7月1日現在の残高			1,874						$	40.40

2022年7月1日と2021年7月2日までの9ヶ月以内に付与された株式奨励の公正価値の合計は92.7百万ドルとドル64.0帰属日まで、それぞれ百万ドルです。与えられたRSUは通常一定期間で授与される三つあるいは…4年.

私たちは同意する161,3492022年7月1日までの9ヶ月間、市場ベースのPRSUは、加重平均授権日で価値を公正に許可します$89.821株当たり、または$14.5百万ドルです。3年間の業績期間中に選定された同業者グループと比較して、株主総リターンを実現し、被贈与者は目標発行株式数の0%~200%を獲得することが可能である。この等報酬の公正価値はモンテカルロシミュレーション方法で推定され，株式ベースの報酬支出は付与日に応じて市況に比例してサービス期間内に確認されるモンテカルロシミュレーションにおけるこれらの市場ベースPRSUの公正価値を計算するための重要な仮定は以下のとおりである

			9か月で終わる
			七月一日 2022
付与日株価			$	66.12
業績期初めの平均株価			$	64.11
無リスク金利			0.8		%
あと数年で満期になる			3.00
予想変動率			57.8		%
期待配当収益率			—

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株式オプション

2022年7月1日までの9ヶ月間の株式オプション活動の概要は以下の通りです(単位：千、1株当たり金額や契約条項は含まれていません)：

			株式数						加重平均1株当たりの権価						加重平均残契約期間(年)						内在的価値を集める
2021年10月1日現在の未返済オプション			205						$	14.29
鍛えられた			(190)						14.15
没収、キャンセル、または期限切れ			—						—
2022年7月1日現在の未返済オプション			15						$	16.06					3.35						$	423
2022年7月1日までに付与され行使可能なオプション			15						16.06						3.35						423

総内的価値は、2022年7月1日の終値と現金オプションを返済していない行権価格との差額を表しています。オプション行使の総内的価値は#ドルである11.02022年7月1日までの9ヶ月は百万ドルです0.4百万ドルとドル2.52021年7月2日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。いくつありますか違います。2022年7月1日までの3ヶ月以内に行使されるオプション。

14. 所得税

私たちはアメリカと私たちが事業を展開している他の税金管轄区域で所得税を払わなければならない。非アメリカ活動からの収入は現地の国家所得税を納める必要があり、現在の米国所得税を支払う必要もあるかもしれない。中期的には、私たちは財政年度全体で予想される推定実質税率に基づいて、中期内に発生する重大な個別税務事項に基づいて、課税項目の準備または利益を計算するように調整する。いくつかの要因により、私たちの四半期の税収支出や福祉と年間有効税率の四半期推定は大きく異なる可能性があります。これらの要因には，税前収入/損失の変動性の正確な予測，わが経営の司法管轄区の組合せ，会社間取引，我々の業務展開方式の変化，税法の発展，恒久的な税収割引や費用の相対的な変化がある。

所得税の計上と実際の所得税率は以下のとおりである(単位：千，百分率を除く)：

			3か月まで												9か月で終わる
			七月一日 2022						七月二日 2021						七月一日 2022						七月二日 2021
所得税費用			$	2,937					$	482					$	5,962					$	3,349
有効所得税率			8.4		%				3.1		%				2.9		%				13.8		%

アメリカ連邦の法定所得税率と212022年7月1日と2021年7月2日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちの有効所得税率は、主に米国の収入または損失に関連する任意の費用または福祉および外国管轄区でより低い税率で課税され続ける任意の費用または福祉に対して全額推定免税額を提供し続けるためであり、外国司法管轄区では推定免税額は適用されないThe G私たちがAmpereでの株式を2022年7月1日までの9ヶ月以内に売却した収益は、私たちの純営業損失の繰越によって相殺されました

私たちは繰延税金資産の程度が、これらの資産がより現金化される可能性があると考えていることを確認した。この決定を下す時、私たちは利用可能な肯定的で否定的な証拠を考慮する。最近の経営の結果、既存の課税臨時差額の将来逆転、将来の課税収入の予想、税務計画戦略を含む、私たちの繰延税金項目の資産推定値に影響を与える可能性のある要素を考察した。私たちは、私たちの重要な負の客観的証拠を相殺するための十分な客観的で確認可能な肯定的な証拠がないことを確認したので、2022年7月1日まで、私たちのアメリカ繰延税金資産は全額推定準備に適していると結論した

2022年7月1日と2021年10月1日までの繰延所得税資産残高は主に最初の$に起因します39.82019年9月27日現在の財期内で、実体内の知的財産権の譲渡許可による繰延資産は100万ドルに達している。私たちはこの繰延税金資産が知的財産権の有効期限内に償却されると予想している

いくつありますか違います。2022年7月1日と2021年10月1日までの未確認税収割引。私たちの政策は所得税支出で確認されていない税金優遇に関する任意の課税利息と罰金を確認することです。2022年7月1日までの財政四半期内に、利息や罰金を支払う必要はありません.

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15. キャッシュフロー情報を補充する

以下に示した各期間の補完キャッシュフロー情報の要約(単位：千)：

			9か月で終わる
			七月一日 2022						七月二日 2021
利子を支払う現金			$	4,332					$	10,099
所得税の現金を納める			$	1,792					$	1,378
非現金活動：
新規賃貸負債と引き換えに経営的リース使用権資産			$	2,367					$	3,447
財産と設備の増加，純額計上負債			$	1,241					$	7,065
普通株を発行して無現金で引受権証を行使する			$	—					$	36,442

2022年7月1日と2021年7月2日までの9ヶ月間に$0.9百万ドルとドル6.6それぞれ百万人上記の非現金資本支出の発電機建設に関連する財産及び設備の非現金コストは、我々のサービス供給者が支払い、計上する。参照してください付記9--融資義務.

16. 地理的位置と重要な顧客情報

私たちは1つは半導体とモジュールを設計、開発、製造、マーケティングする報告可能な運営部門。報告すべき経営支部数の決定は首席運営意思決定者(“CODM”)が業績を評価し、運営決定を行うために提供した財務資料に基づいている。会社のCEOは社長兼最高経営責任者です。財務業績の評価と経営決定を行う時、CODMは主に総合指標を使用する。当社は少なくとも毎年その経営部門の決定を評価しています。私たちは私たちの内部報告書の構造とどんな変化が私たちの部門の報告書に及ぼす潜在的な影響を評価し続ける。

お客様の位置によって異なる地理的地域での収入情報については、ご参照ください注2--収入. 異なる地理的地域の純資産と設備に関する情報は以下のとおりである(千単位)

						七月一日 2022						十月一日 2021
アメリカです						$	107,227					$	103,527
ヨーロッパ.ヨーロッパ(1)						11,992						12,766
他の国(2)						3,279						4,233
合計する						$	122,498					$	120,526

(1)ヨーロッパは主にフィンランド、フランス、アイルランド、そしてイタリアを代表する。

(2)アメリカとヨーロッパを除いて、日付まで、どの国や地域の純財産や設備もなく、総純額の10%以上を占めている。

以下は、本報告に記載されている間の顧客集中度が収入および売掛金の割合に占める割合の要約である

			3か月まで												9か月で終わる
収入.収入			七月一日 2022						七月二日 2021						七月一日 2022						七月二日 2021
顧客A			11		%				10		%				—						10		%
顧客B			—						—						—						12		%

2022年7月1日までの9ヶ月間、お客様Aが私たちの収入に占める割合は10%を超えません。2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月、または2021年7月2日までの3ヶ月で、お客様Bが私たちの収入に占める割合は10%以下です。添付の簡明総合財務諸表に列挙されている期間には、他の顧客が収入の10%以上を占めているわけではなく、売掛金の10%以上を占める顧客もいない。2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちの10大顧客代表は51%和47総収入の%を占めています。2021年7月2日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちのトップ10の顧客代表は48%和51それぞれ総収入の%を占めている。

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下、当社の財務状況及び経営成果に関する検討は、当社が2021年11月15日に米国証券取引委員会(以下“米国証券取引委員会”と略す)に提出した10−Q表四半期報告及び10−K表年次報告(“2021年10−K表年次報告”)における簡明な総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。

本文書において、“会社”、“私たち”および同様の用語は、任意の他の個人またはエンティティではなく、MACOM技術ソリューション持株会社およびその合併子会社のみを意味する。

“MACOM”、“MACOM Technology Solutions”、および関連識別情報は、MACOM Technology Solutions Holdings，Inc.の商標である。リストされている他のすべてのブランドおよび名称は、それぞれの所有者の商標である。

前向き陳述に関する注意事項

本四半期報告の第2項“経営層の財務状況と経営成果の検討と分析”および本四半期報告における10-Q表の他の部分には、“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”が含まれている。しかも、私たちは時々このような声明を含む他の書面と口頭通信を行うかもしれない。展望性表現は、私たちの業務の将来性、戦略計画と優先事項、予想、未来の収入増加の予想駆動要素、業界傾向、新冠肺炎が私たちの未来の業務と業績に与える潜在的な影響、私たちの現金と現金等価物と短期投資の使用計画、私たちが運営資金の需要を満たす能力、未来の業務の推定と目標、私たちの未来の業務結果と財務状況、その他の歴史的事実とは関係のない表現を含む。前向きな陳述は、一般に、“予想”、“信じ”、“可能”、“継続”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“目標”、“将”、“将”または同様の表現または変化、またはこれらの用語の否定によって識別することができる。これらの陳述は，経営陣が本四半期までの報告10-Q表の日付の信念と仮定に基づいており，我々が現在把握している情報に基づいている.このような展望性表現はリスク、不確定要素と他の要素の影響を受け、これらの要素は実際の結果がこのような展望性表現の明示或いは示唆する未来の結果とは大きく異なる可能性がある。実際の結果が前向きな陳述と大きく異なる可能性のある重要な要素は, 本Form 10−Q四半期報告と2021年Form 10−K年次報告では“リスク要因”と題する節で述べたリスクである。私たちは読者にこのような要素を慎重に考慮しなければならないと警告する。さらに、このような前向きな陳述は、本四半期までの報告書10−Qフォームの日付のみに関連する。法律には別に規定がある以外に、このような陳述が発表された日以降の事件や状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はありません。

概要

我々は電気通信(“電気通信”)、工業と国防(“I&D”)とデータセンター業界のために半導体製品を設計し、製造した。我々はマサチューセッツ州ロアールに本部を置き，北米，ヨーロッパ，アジアに運営施設を設置し，高性能，高品質，高信頼性が要求される顧客のために差別化された半導体製品を設計，開発，製造している。我々は70年以上の応用専門知識を持ち、アナログと混合信号回路設計、化合物半導体製造(ガリウムヒ素(“GaAs”)、リン化インジウム(“InP”)と専用シリコンを含む)、先進的なパッケージとバックエンド組み立てとテストにおいて専門的な知識を持っている。我々は、集積回路(IC)、マルチチップモジュール(MCM)、ダイオード、増幅器、スイッチおよびスイッチングリミッタ、受動および能動素子、および完全なサブシステムを含む数千の標準およびカスタマイズデバイスの広範な製品組み合わせを提供し、数十個の製品ラインに関連し、3つの主要市場の6000人以上の最終顧客にサービスを提供する。私たちの半導体製品は電子部品であり、私たちの顧客はそれをより大きな電子システム、例えば基地局、大容量光ファイバネットワーク、データセンターアプリケーション、レーダー、医療システム、およびテストおよび測定アプリケーションを含む無線通信システムに統合する。私たちの主要な端末市場は：(1)長距離/都市域、5 Gと光ファイバからX(FTTx)/受動光ネットワーク(PON)などの事業者インフラを含む電気通信、(2)軍用と商業レーダー、無線周波数干渉機、電子対抗、通信データリンク、衛星通信と多市場応用を含むI&D、工業、医療、テストと測定および科学応用を含む。(3)データセンター内部、データセンター相互接続(DCI)アプリケーションを含むデータセンタ, 100 G、200 G、400 G、800 G、およびより高い速度で、高速光モジュールクライアントに広範なアナログICと光子素子製品の組み合わせを提供しました。

新冠肺炎による影響

新冠肺炎は我々が業務を展開している世界各地に蔓延しており，当局はウイルスを抑制しようと多くの措置を実施している。これらの措置と新冠肺炎の伝播により、私たちは私たちの業務慣行を修正し、必要に応じて、あるいは私たちが決定した適切な状況に応じて、私たちのやり方をさらに修正することができます。これらの措置や

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その他の中断は，我々の運営，我々の顧客の運営，および我々それぞれのサプライヤーとサプライヤーの運営に影響を与えているが，2022年7月1日までの9カ月間，これらの影響は我々の総合運営実績に実質的な影響を与えていない

大流行による重大な経済不確定性と波動性を考慮して、私たちの製品需要に与える影響の性質と程度を予測することは困難である。新冠肺炎の持続的な伝播は、経済のさらなる減速や衰退を招く可能性があり、信用と入金リスクの増加、サプライチェーンへの悪影響、資産減価、私たちの金融商品の価値低下、および私たちの資本資源への悪影響など、私たちの全体業務に悪影響を及ぼす可能性がある。新冠肺炎の大流行が著者らの未来の業務、財務状況、経営成果、流動性とキャッシュフローに対する影響程度は未来の発展に依存し、これらの発展は高度な不確定性があり、疫病の持続時間と蔓延、その深刻性、新冠肺炎病例(潜在ウイルスの変異株を含む)の灰再発、ウイルス或いはその影響を制御するための行動、新冠肺炎に対するワクチンの供給と効力、正常な運営条件を回復する速度と程度及び当地、地区、国家と国際市場への経済影響を含む

今後の業績に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因についてのより多くの情報は、本四半期報告Form 10−QおよびForm 10−K 2021年年次報告における“リスク要因”と題する部分を参照されたい。

私たちの収入は

収入を得る。私たちの収入は、高性能無線周波数、マイクロ波、ミリ波、光学、および光子半導体製品の販売から来ている。私たちは差別化された半導体ベースの製品を設計、集積、製造、包装し、私たちの直売組織、私たちの独立販売代表ネットワークと私たちの流通業者を通じて顧客に販売します

私たちの将来の収入増加の主な駆動力は

•私たちの3つの主要市場は高性能アナログ、デジタル、光半導体の需要が増加し続けている

•先進技術を採用し、機能を増加させ、より高いレベルの集積と改善した性能を用いて新製品を発売する

•私たちの製品ラインを交差販売することで、顧客システムにおける半導体ソリューションの含有量を増加させます

•標準、カタログ製品における私たちの核心的な優位性とリードを利用して、すべての端末アプリケーションにサービスを提供します

•私たちの主要顧客と早期に接触し、カスタマイズと標準製品を開発します。

我々の核心戦略は高性能製品の開発と革新であり、顧客が主要な市場：電気通信、I&Dとデータセンターが直面する最も困難な技術挑戦を解決することである。

私たちの電気通信市場での収入は、5 G配備によって推進され、通信装置の持続的なアップグレードと拡張、高性能無線周波数、ミリ波、光学、光子コンポーネントの採用がますます多くなることが予想される。

私たちは、I&D市場での収入は、テストと測定、衛星通信、民生と軍用レーダー、工業、科学と医療応用にサービスを提供し、私たちの多市場カタログ製品の応用成長の更なる支持を受ける拡大している製品の組み合わせによって推進されることを予想しています。

データセンター市場での収入は，クラウドベースのサービスおよびデータセンターアーキテクチャを用いて100 G，200 G，400 G，800 G相互接続にアップグレードすることが予想され，より高速な光ファイバと光子コンポーネントの採用を推進することが予想される

重要な会計政策と試算s

私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は、私たちの簡素化された連結財務諸表に基づいています。米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、財務諸表日の報告された資産と負債額、又は有資産と負債の開示及び報告期間内に報告された収入及び支出金額に影響するように管理層に推定と判断を要求する。それらの性質に基づいて、これらの推定および判断は固有程度の不確実性の影響を受け、我々の実際または予想される経験が意外に変化すれば、これらの推定および判断は実質的である可能性がある。持続的な基礎の上で、私たちは私たちの推定と判断を再評価する

新冠肺炎の流行により、世界経済と金融市場に不確定性と混乱が発生した。吾等は、特定のイベントや状況が吾等の見積もりや判断を更新する必要があることや、当テーブル10-Qが提出されたまでの四半期報告日の資産や負債の帳簿価値を改訂することを要求することは知られていない

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アメリカ証券取引委員会です。新しいイベントが発生し、より多くの情報が得られるにつれて、これらの推定は変化する可能性がある。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。

我々の歴史的経験と当時の状況で合理的であると考えられる他の仮定に基づいて推定·判断した結果，資産や負債の帳簿価値を判断する基礎を構成しているが，これらの資産や負債の帳簿価値は他の源からは明らかではないように見える。実際の結果は予想と異なる可能性があり、私たちの経営結果や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。私たちの経営陣は、最も重要な判断適用または複雑な推定に関連する会計政策は、在庫および関連準備金、営業権および長期資産推定値および関連減価評価、収入備蓄、株式ベースの報酬推定値および所得税であると考えている

これらその他の会計政策に関するその他の情報は、参照されたい付記2--主要会計政策の概要我々の連結財務諸表は、2021年年報表10-K第II部第8項“財務諸表と補足データ”に掲載され、付記1--主要会計政策の列報根拠と概要私たちの簡明な総合財務諸表は、本四半期報告の10-Q表にあります。

経営成果

次の表に示す期間の業務報告書データ(千単位)を示します

			3か月まで												9か月で終わる
			七月一日 2022						七月二日 2021						七月一日 2022						七月二日 2021
収入.収入			$	172,259					$	152,622					$	497,027					$	451,709
収入コスト(1)			67,717						65,353						199,353						200,065
毛利			104,542						87,269						297,674						251,644
運営費用：
研究開発 (1)			37,625						33,610						108,550						105,165
販売、一般、行政(1)			30,914						29,985						93,481						91,758
総運営費			68,539						63,595						202,031						196,923
営業収入			36,003						23,674						95,643						54,721
その他(費用)収入：
株式証負債費用(2)			—						—						—						(11,130)
利子支出，純額			(845)						(5,526)						(3,928)						(15,111)
その他の収入，純額(3)			13						(2,661)						114,866						(4,287)
その他の収入合計，純額			(832)						(8,187)						110,938						(30,528)
所得税前収入			35,171						15,487						206,581						24,193
所得税費用			2,937						482						5,962						3,349
純収入			$	32,234					$	15,005					$	200,619					$	20,844

(1)(A)買収により生成された無形資産に関する償却費用と、(B)当社の簡明総合経営レポートに含まれる株式ベース報酬費用とを含み、以下に説明する(千で計算する)

			3か月まで												9か月で終わる
			七月一日 2022						七月二日 2021						七月一日 2022						七月二日 2021
(A)無形償却費用：
収入コスト			$	1,779					$	3,806					$	6,062					$	11,489
販売、一般、行政			6,276						7,602						19,334						23,318
(B)株式ベースの給与支出：
収入コスト			$	929					$	777					$	3,035					$	2,482
研究開発			3,709						3,198						10,818						10,183
販売、一般、行政			5,707						4,166						16,407						14,176

(2)普通株式権証の公正価値変動、負債を計上し、各報告期間ごとに公正価値に調整する。参照してください付記10-株主権益私たちの簡明な総合財務諸表は、本四半期報告の10-Q表にあります。

(3)2022年7月1日までの9カ月間、わが権益法を売却して投資した収益1億182億ドルを含む。2022年7月1日までの9カ月の純損失330万ドルと、3カ月と9カ月の純損失200万ドルと30万ドルを含む

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2021年7月2日現在、それぞれ私たちの権益法投資に関連しています。参照してください注3--投資私たちの簡明な総合財務諸表は、本四半期の報告書のForm 10-Qにおいて他の情報。2021年7月2日までの3ヶ月と9ヶ月には、それぞれ60万ドルと440万ドルの債務返済損失が含まれている。参照してください付記8--債務より多くの情報を知るためには、本四半期報告書10-Q表の簡明な総合財務諸表を参照してください。

次の表は、示されている間、私たちの経営報告書データを私たちの収入の割合で示しています 

			3か月まで												9か月で終わる
			七月一日 2022						七月二日 2021						七月一日 2022						七月二日 2021
収入.収入			100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%
収入コスト			39.3						42.8						40.1						44.3
毛利			60.7						57.2						59.9						55.7
運営費用：
研究開発			21.8						22.0						21.8						23.3
販売、一般、行政			17.9						19.6						18.8						20.3
総運営費			39.8						41.7						40.6						43.6
営業収入			20.9						15.5						19.2						12.1
その他(費用)収入：
株式証負債費用			—						—						—						(2.5)
利子支出			(0.5)						(3.6)						(0.8)						(3.3)
その他の収入，純額			0.0						(1.7)						23.1						(0.9)
その他の収入合計，純額			(0.5)						(5.4)						22.3						(6.8)
所得税前収入			20.4						10.1						41.6						5.4
所得税費用			1.7						0.3						1.2						0.7
純収入			18.7		%				9.8		%				40.4		%				4.6		%

2022年7月1日までの3カ月および9カ月と2021年7月2日現在の3カ月および9カ月との比較

収入を得る。2022年7月1日までの3ヶ月間で、私たちの収入は1，960万ドル、または12.9%増加し、2021年7月2日までの3ヶ月の1兆526億ドルから1兆723億ドルに増加し、2022年7月1日までの9ヶ月間で、私たちの収入は4530万ドル、または10.0%増加し、2021年7月2日までの9ヶ月の4.517億ドルから4.97億ドルに増加した。端末市場は、2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月の収入増加を以下の段落に記載している。

私たちの一級市場収入、列報期間の間の変化率、および列報中の一級市場収入が総収入に占める割合は(千で計算されるが、百分率を除く)

						3か月まで																								9か月で終わる
						七月一日 2022									七月二日 2021						% 変わる									七月一日 2022									七月二日 2021						% 変わる
電気通信			$			61,988						$			47,995						29.2		%				$			180,738						$			141,799						27.5		%
工業と国防						75,509									71,370						5.8		%							215,794									205,078						5.2		%
データセンター						34,762									33,257						4.5		%							100,495									104,832						(4.1)		%
合計する			$			172,259						$			152,622						12.9		%				$			497,027						$			451,709						10.0		%
電気通信						36.0		%							31.4		%													36.4		%							31.4		%
工業と国防						43.8		%							46.8		%													43.4		%							45.4		%
データセンター						20.2		%							21.8		%													20.2		%							23.2		%
合計する						100.0		%							100.0		%													100.0		%							100.0		%

2022年7月1日までの3ヶ月間、私たちの電気通信市場収入は2021年7月2日までの3ヶ月より1，400万ドル増加し、29.2%増加した。2022年7月1日までの9ヶ月間、私たちの電気通信市場収入は2021年7月2日までの9ヶ月より3890万ドル増加し、27.5%増加した。7月1日までの3ヶ月と9ヶ月の上昇幅は

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2022年の主な駆動要因は、広帯域アクセスおよびビデオインフラのための無線周波数およびマイクロ波製品、5 Gアプリケーションのための製品、およびオペレータベースの光半導体製品の増加である。

2022年7月1日までの3ヶ月間、私たちのI&D市場収入は、2021年7月2日までの3ヶ月より410万ドル、または5.8%増加した。2022年7月1日までの9ヶ月間で、私たちのI&D市場収入は2021年7月2日までの9ヶ月より1070万ドル、または5.2%増加した。2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月の成長は主に新計画の獲得と私たちの製品ラインの拡大と関係があるが、一部は伝統的な製品の販売低下によって相殺されている。

2022年7月1日までの3ヶ月間で、私たちのデータセンター市場収入は2021年7月2日までの3ヶ月より150万ドル増加し、4.5%増加した。2022年7月1日までの9カ月間、データセンターの市場収入は2021年7月2日現在の9カ月より430万ドル減少し、減少幅は4.1%だった。2022年7月1日までの3カ月間の増加は、主に我々の高性能シミュレーションデータセンター製品の売上増加によるものであり、従来製品の売上高の低下を部分的に相殺した。2022年7月1日までの9カ月間、低下の要因は従来製品の売上高の低下であり、一部は我々の光半導体データセンター製品の売上増加によって相殺された。

毛利。2022年7月1日および2021年7月2日までの3ヶ月間の毛金利はそれぞれ60.7%および57.2%であり、2022年7月1日および2021年7月2日までの9ヶ月間の毛金利はそれぞれ59.9%および55.7%であった。2022年7月1日と2021年7月2日までの3ヶ月間の毛利益はそれぞれ1.045億ドルと8730万ドルであり、2022年7月1日と2021年7月2日までの9ヶ月間の毛利益はそれぞれ2.977億ドルと2.516億ドルであった。2021年7月2日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月の毛利益が増加したのは、主に売上高増加、有利な収入組み合わせ、生産効率及び無形償却·減価償却費用の減少によるものであるが、生産供給、従業員数、従業員関連コストの増加部分はこの増加を相殺している

研究と開発。2022年7月1日までの3ヶ月間に、研究開発支出は400万ドル増加し、11.9%増加し、3760万ドルに達し、私たちの収入の21.8%を占めたが、2021年7月2日までの3ヶ月間、研究開発支出は3360万ドルで、私たちの収入の22.0%を占めた。2022年7月1日までの9ヶ月間に、研究開発支出は340万ドル増加し、3.2%増の1.086億ドルに達し、私たちの収入の21.8%を占めたが、2021年7月2日までの9ヶ月間の研究開発支出は1.052億ドルで、私たちの収入の23.3%を占めた。2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月で、研究開発費が増加したのは、主に従業員数、従業員関連コスト、株式ベースの給与費用、減価償却費用、開発代行コストと設計ソフトウェアコストが増加したが、一部は低いレンタルコストによって相殺された。

販売、一般と行政。2022年7月1日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費用は90万ドル増加し、3.1%増の3090万ドルに達し、私たちの収入の17.9%を占めたが、2021年7月2日までの3ヶ月間、販売、一般と行政費用は3000万ドル増加し、私たちの収入の19.6%を占めた。2022年7月1日までの9ヶ月間で、販売、一般、行政費用は170万ドル増加し、1.9%増の9350万ドルに達し、私たちの収入の18.8%を占めたが、2021年7月2日までの9ヶ月間の売上高は9180万ドルで、私たちの収入の20.3%を占めた。2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、販売、一般、行政費用が増加したのは、主に従業員に関するコスト、株式による報酬支出、可変販売コストの増加によるものであったが、無形償却の減少分によって相殺された

株式証負債費用それは.2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月、または2021年7月2日までの3ヶ月間は株式証責任支出がありませんが、2021年7月2日までの9ヶ月の支出は1110万ドルです。2021年7月2日までの9ヶ月間の支出は、普通株式承認証が公正価値を推定する変化によって推進されており、これは主に私たちの普通株の基礎価格が上昇し、これは公正価値によって負債として記録されているからである。2020年11月の間に、すべての株式承認証はすでに行使され、857，631株の普通株が発行された。その他の情報については、ご参照ください付記10-株主権益私たちの簡明な総合財務諸表は、本四半期報告の10-Q表にあります。

利子支出，純額.2022年7月1日までの3ヶ月間の利息支出、純額かつては…80万ドルは私たちの収入の0.5%を占めていますが、2021年7月2日までの3ヶ月間の収入は550万ドルで、収入の3.6%を占めています。2022年7月1日までの9ヶ月間の利息支出純額は390万ドルで、私たちの収入の0.8%を占めていますが、2021年7月2日までの9ヶ月間の利息支出純額は1510万ドルで、収入の3.3%を占めています。2022年7月1日までの3ヶ月と9ヶ月の減少は、主に私たちが定期ローンを発行した2026年の転換可能手形よりも低く、ASU 2020-06を採用することにより、2026年の転換可能手形の実質金利が低いことと、私たちの定期ローン残高が減少したためです。その他の情報については、ご参照ください付記8--債務私たちの簡明な総合財務諸表は、本四半期報告の10-Q表にあります。

その他の収入(費用)、純額。はい3か月まで July 1, 2022, o他の収入は純額は10万ドル未満ですあるいは、収入の0.1%未満であり、他の費用と比較して、2021年7月2日までの3ヶ月間、純額は270万ドル、または収入の1.7%である。2022年7月1日までの9カ月のうち、他の収入純額は1兆149億ドルで収入の23.1%を占めているが、2021年7月2日までの9カ月で、その他の支出純額は430万ドルで収入の0.9%を占めている。2022年7月1日までの3ヶ月間の他の収入(費用)純額の変化は、2021年7月2日までの3ヶ月間で売却した権益法投資の損失によるものである。2022年7月1日までの9カ月間の増加は、主に私たちの権益法を売却して投資収益1兆182億ドルを投資したためです。参照してください注3-

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投資するより多くの情報を知るためには、本四半期報告書10-Q表の簡明な総合財務諸表を参照してください。

所得税を支給する。私たちが示した期間の所得税支出と有効所得税税率は(百分率を除いて千で)：

			3か月まで												9か月で終わる
			七月一日 2022						七月二日 2021						七月一日 2022						七月二日 2021
所得税費用			2,937						482						5,962						3,349
有効所得税率			8.4		%				3.1		%				2.9		%				13.8		%

2022年9月30日までの1年間、年間有効税率は約3%です過渡期内に発生した個別税務問題について調整される

2022年7月1日と2021年7月2日までの3ヶ月と9ヶ月間、米国連邦法定所得税税率21%と私たちの有効所得税税率との差は、主に、米国での収入または損失に関連する任意の費用または福祉および外国司法管轄区域で通常より低い税率で課税される収入に全額推定免税額を提供し続けるためであり、その中で推定免税額は適用されない。2022年7月1日までの9ヶ月間、Ampereでの株式売却によって得られた収益は、私たちの純営業損失によって相殺された

2022年7月1日から、私たちは私たちのアメリカ繰延税金資産に対して全額評価準備金を維持します。今後、米国の繰延税金資産の全額推定手当の影響を評価する際には、引き続きすべての証拠に注目していきたい。 その他の情報については、ご参照ください14--所得税を付記する私たちの簡明な総合財務諸表は、本四半期報告の10-Q表にあります。

流動性と資本資源

次の表は私たちのキャッシュフロー活動(単位：千)：

						9か月で終わる
						July 1, 2022						July 2, 2021
期初現金及び現金等価物						$	156,537					$	129,441
経営活動が提供する現金純額						116,989						107,602
投資活動が提供する現金純額						(111,809)						26,324
融資活動のための現金純額						(28,609)						(119,714)
外貨の現金への影響						(938)						481
期末現金と現金等価物						$	132,170					$	144,134

経営活動のキャッシュフロー

私たちのCAはH 2022年7月1日までの9ヶ月間の経営活動流量は1.17億ドルで、その中には2.06億ドルの純収入から3830万ドルを引いた調整が含まれており、私たちの純収入を経営活動が提供する現金と照合し、資産と負債を運営するための現金4530万ドルを含む。私たちの純収入と経営活動が提供する現金を調整する調整は、主に私たちの権益方法投資の売却に関する1億149億ドルの純収益を含み、4310万ドルの権益方法投資損失、減価償却と無形償却費用、および3030万ドルの株式ベースの給与支出によって相殺される。また、2022年7月1日までの9カ月間、営業資産や負債に使用されている現金は4530万ドルであり、これは主に売掛金が2200万ドル増加し、在庫が2750万ドル増加し、売掛金やその他の負債が1270万ドル減少したが、売掛金が1410万ドル増加したことでこの影響が部分的に相殺されたためである。

2021年7月2日までの9ヶ月間、私たちの経営活動からのキャッシュフローは1.076億ドルで、純収益2080万ドルを含み、調整後の純収益と経営活動から提供された現金1.044億ドルを加え、資産と負債を運営するための現金1760万ドルで相殺された。純収入と経営活動が提供する現金を調整する調整は主に減価償却と無形償却支出5290万ドル、株式ベースの給与支出2680万ドル、株式証負債支出1110万ドル、繰延融資コストの償却と600万ドルの解約、及び転換可能な債務割引は390万ドル増加する。また、2021年7月2日までの9ヶ月間、営業資産と負債に使用されている現金は1，760万ドルであり、主な原因は売掛金が2，570万ドル増加し、在庫が810万ドル減少し、売掛金が310万ドル増加したことである。

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投資活動によるキャッシュフロー

2022年7月1日までの9ヶ月間、私たちの投資活動のキャッシュフローは1.118億ドルで、主に3.868億ドルの短期投資と1880万ドルの資本支出の購入を含み、売却権益法投資の収益1兆278億ドルと短期投資の販売と満期収益1.66億ドルによって相殺された。当社の権益法投資の売却に関するその他の情報は、ご参照ください注3--投資私たちの簡明な総合財務諸表は、本四半期報告の10-Q表にあります。

2021年7月2日までの9ヶ月間、私たちの投資活動が提供するキャッシュフローは2630万ドルで、主に1.913億ドルの短期投資販売と満期収益を含み、1.523億ドルの短期投資購入と1290万ドルの資本支出によって相殺された。

融資活動によるキャッシュフロー

2022年7月1日までの9ヶ月間、私たちが融資活動で使用した現金2，860万ドルは、主に従業員の源泉徴収の既存株式奨励に関する普通株の3，590万ドルの買い戻しに関連しているが、株式オプションの行使と従業員の株購入の810万ドルの収益部分によって相殺されている。

2021年7月2日までの9ヶ月間、私たちが融資活動に使用した現金は1.197億ドルで、主に定期融資による5.453億ドルの支払いと、従業員が既存の株式奨励金で従業員税を源泉徴収した関連株2340万ドルに関連しているが、2026年の転換手形収益4.442億ドルと株式オプション行使と従業員の株式購入収益580万ドルによって部分的に相殺された。

流動性

2022年7月1日現在、私たちは1.322億ドルの現金と現金等価物を持っており、主に金融機関、および4.042億ドルの流動短期投資に保管されている。2021年12月31日までの3ヶ月間、私たちは1.6億ドルの借金能力を持つ循環信用手配が満期になり、使用できなくなった。一部の外国子会社の未分配収益は、本報告で述べた期間に無期限再投資とみなされ、当該等の収益を国内に送金するつもりはない。私たちはこのような収益再投資の決定が私たちの流動性に大きな影響を与えないと信じている。2022年7月1日現在、無期限再投資の外国子会社が保有する現金は1360万ドルで、海外業務による現金とともに、国際成長や運営資金需要の支援、特定の会社間融資の返済に利用される見通しだ

私たちは、運営資本を含む一般的な企業用途のために、残りの利用可能な現金および現金等価物および短期投資を、または補完技術、設計チーム、製品および事業の買収または投資のために使用することを計画している。私たちの現金と現金等価物、短期投資、および運営によって生成された現金は、少なくとも今後12ヶ月の運営資金需要を満たすのに十分であると信じている。私たちは時々株式や債務証券を発行して売却することで追加資本を調達する必要があるかもしれないし、私たちが有利な条件で、あるいは私たちがそれができることを保証することができないという保証はないかもしれない。

2022年7月1日まで、私たちは表外の予定がありません。

我々の流動性と資本資源に関するより多くの情報は、参照されたい付記8--債務私たちの簡明な総合財務諸表は、本四半期報告の10-Q表にあります。

最近の会計公告

参照してください付記1--主要会計政策の列報根拠と概要この四半期報告書Form 10-Qの簡明な総合財務諸表を参照して、最近の会計声明に関する情報を取得してください。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは通常の業務過程で市場リスクに直面しており、主に私たちの現金と現金等価物、短期投資と可変金利債務に関連する金利リスク、および外国為替リスクを含む

金利リスク。私たちの投資活動の主な目標は元本を維持し、流動性を提供し、余分な現金を平均収益率に投資することだ。市場リスクを最小限に抑えるために、社債、銀行預金、通貨市場基金、商業手形を含む可能性がある現金と多元化ポートフォリオを維持します。金利は可変であり、現在の市場状況に伴って変動する。金利変動に関連するリスクはこのポートフォリオに限られている。私たちは10%の金利変動が私たちの財務状況や経営業績に実質的な影響を与えないと信じている。私たちは取引や投機を目的として金融商品を注文しない。

 私たちの金利リスクの開放はまた信用協定によって未返済債務のために支払わなければならない利息支出額の増加または減少に関連しています。私たちの定期ローンの金利は私たちのものです

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貸手の最優遇金利やLIBOR金利は、それぞれの場合に適用される保証金を加え、クレジット合意の下で未返済借入金がある場合、市場金利のリスクに直面させます。2022年7月1日現在、信用協定によると、私たちは1兆208億ドルの未返済借金があります。私たちの未返済債務が信用協定の下で1年間変わらず、適用される年利が1%増加または減少すると仮定すると、私たちの年間利息支出は120万ドル増加または減少するだろう。私たちは2026年に転換可能な手形の金利が固定されているため、金利リスクの影響を受けない。

外貨リスク。今まで、私たちの国際顧客協定は主にドルで価格を計算してきた。したがって、私たちの外貨為替レートの開放は限られている。私たちのほとんどの海外業務の機能通貨は依然としてドルで、残りの業務は現地通貨です。他の通貨に対するドルの価値上昇は私たちの製品をもっと高くするかもしれません。これはいくつかの地域の需要にマイナスの影響を与えるかもしれません。代わりに、他の通貨に対するドルの切り下げは、私たちの製品がある顧客にとってもっと高価になり、注文を減らしたり延期したり、あるいは他の方法で彼らが私たちとビジネスをしている方法にマイナスの影響を与える可能性があります。為替レート変動が私たちのほとんどの業務の純資産に与える影響は取引収益や損失に計上されています。これらの外貨為替レートの10%の変動は私たちの財務状況や経営業績に実質的な影響を与えないと信じています。将来、私たちは為替レートの変化に対するリスクを減らすために、外国為替ヘッジ契約を締結するかもしれない。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

本四半期報告Form 10-Qがカバーする期間が終了するまで、我々の情報開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価した(1934年“証券取引法”(以下、“取引法”)下13 a-15(E)条で定義されている)。この評価に基づき、我々の最高経営責任者とCEOは、取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるように、我々の開示制御および手順(取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるような)が2022年7月1日から発効すると結論した。

財務報告の内部統制の変化

最近の会計四半期内に、財務報告の内部統制(“取引所法案”第13 a-15(F)および15 d-15(F)条に規定されているような)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。

コントロールに対する制限

私たちの財務報告に対する開示制御と手続きおよび内部統制は、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することを目的としている。我々の経営陣は，どのような制御システムも，どんなに設計や操作が良くても，何らかの判断や仮定に基づいており，その目標が達成されることを絶対に保証することはできないことを認識している.同様に，制御の評価も誤りや不正による誤り陳述が発生しないことは絶対に保証されず，すべての制御問題や不正行為が発見されている保証はない.

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第2部-その他の資料

項目1.法的手続き

参照してください付記12--支払引受及び又は事項当社の法律手続きに関する情報を取得するために、本四半期報告Form 10-Qの簡明な総合財務諸表を参照してください。

第1 A項。リスク要因

私たちの業務は高い危険と関連がある。この四半期の報告書のリスト10-Qに関する他の情報に加えて、第I部分“第1 A項”で議論されている要因をよく考慮しなければなりません。私たちがForm 10-K形式で提出した2021年年報では、リスク要因が私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。本Form 10−Q四半期報告の日付までは，我々のForm 10−K 2021年年報に記載されているいずれのリスク要因も大きな変化はなかったが，第II部“第1 A項”で検討したリスク因子は除外した。我々は、2022年4月1日までの10-Q表四半期報告書で、2022年4月28日に米国証券取引委員会に提出された“リスク要因”を紹介した。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

発行人が株式証券を購入する

次の表は、2022年7月1日までの財政四半期内に普通株を購入する情報を提供します

期間			購入株式(または単位)の総数(1)						1株当たり平均支払価格						公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式(又は単位)の総数						計画または計画に基づいて購入可能な株式(または単位)の最大数(または近似ドル価値)
April 2, 2022-April 29, 2022			1,571						$	52.45					—						—
April 30, 2022-May 27, 2022			19,005						52.18						—						—
May 28, 2022-July 1, 2022			2,168						47.97						—						—
合計する			22,744						$	51.79					—						—

(1)従業員に制限的な株式奨励を付与する納税方法として“源泉徴収代行”を採用し、これにより、表に記載されている株式を従業員に代行して、その奨励帰属に関する源泉徴収税を支払う。上の表に示した平均価格は公平市価の平均値であり，予約株式数を計算するために予約株式を推定する

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項目6.展示品

展示品 番号をつける			説明する
3.1			5回目の改訂および再登録された会社証明書(2016年6月2日に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル3.1を参照して編入されます)。
3.2			3回目の改訂および再改訂附則(2016年6月2日に我々が提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル3.2を参照して組み込まれます)。
31.1			1934年に改正された証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に規定する最高経営責任者の証明。
31.2			1934年に改正された証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に規定する首席財務官証明書。
32.1			1934年改正証券取引法第13 a-14条及び米国法第18編第1350条に規定する最高経営責任者及び最高財務官の認証。
101			以下の材料は，MACOM Technology Solutions Holdings，Inc.2022年7月1日までの財務四半期のForm 10-Q四半期報告，フォーマットはInline XBRL：(I)連結貸借対照表，(Ii)連結運営報告書，(Iii)連結全面損失報告書，(Iv)株主権益連結報告書，(V)統合キャッシュフロー報告書，(Vi)合併財務諸表付記と(Vii)ファイルと実体情報から抜粋し，テキストブロックとしてタグを付け，詳細ラベルを含む.
104			MACOM Technology Solutions Holdings，Inc.2022年7月1日までの財政四半期Form 10-Q四半期報告の表紙は、イントラネットXBRLであり、添付ファイル101として含まれています

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に本表格10-Qの四半期報告を正式に許可された署名者が登録者を代表して署名するように促した。

			Macom Technology Solutions Holdings，Inc.
日付：2022年7月28日			差出人：			/s/Stephen G.Daly
						スティーブン·G·デイリー
						社長と最高経営責任者 (首席行政主任)
日付：2022年7月28日			差出人：			/ジョン·F·コーバー
						ジョン·F·コーバー
						上級副社長と首席財務官 (首席会計及び首席財務官)