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2025メンバー2020-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2020-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2022-01-012022-06-30Utr：レート0001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2020-05-210001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFIVN：DebtInstrumentConvertibleTermOneMemberFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2022-01-012022-06-305日目：0001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー第5章：DebtInstrumentConvertibleTermの2人のメンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2022-01-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーアメリカ-公認会計基準：債務ツール返済期間のメンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2022-01-012022-06-300001288847アメリカ-公認会計基準：債務ツール返済期間3年メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2022-01-012022-06-300001288847Fivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2022-01-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2021-12-310001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2022-04-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2021-04-012021-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2021-01-012021-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2020-05-012020-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーUS-GAAP：PrivatePlacementMembersFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2018-05-310001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2018-05-310001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2020-05-310001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2020-05-012020-05-310001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-05-012020-05-310001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2022-01-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFIVN：DebtInstrumentConvertibleTermOneMemberFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2022-01-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー第5章：DebtInstrumentConvertibleTermの2人のメンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2022-01-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーアメリカ-公認会計基準：債務ツール返済期間のメンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2022-01-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2019-07-012022-06-30FIVN：トリガ0001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFIVN：DebtInstrumentConvertibleTermOneMemberFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2019-07-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-06-300001288847米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-01-012022-06-300001288847Fivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2022-01-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2021-12-310001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2022-04-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2021-04-012021-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2021-01-012021-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2018-05-012018-05-310001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2021-01-010001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2021-01-010001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2025メンバー2021-01-012021-01-010001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーFivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2021-01-012021-01-010001288847Fivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-012022-06-300001288847Fivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-06-300001288847米国-公認会計基準：財務省株式構成員Fivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2022-04-012022-06-300001288847米国-公認会計基準：財務省株式構成員Fivn：ConvertibleSeniorNotesDue 2023メンバー2022-01-012022-06-300001288847米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-06-300001288847米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-06-300001288847その5：持分インセンティブ計画2014年メンバー2022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-06-300001288847米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-12-310001288847米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-06-300001288847米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-12-310001288847米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-06-300001288847FIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2022-01-012022-06-300001288847FIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2022-02-012022-02-280001288847SRT：最小メンバ数FIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2022-02-012022-02-280001288847SRT：最大メンバ数FIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2022-02-012022-02-285つ目：句点0001288847SRT：最大メンバ数Fivn：ShareholderForPerformanceAnyPerioIsNegativeMembersFIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2022-02-012022-02-280001288847SRT：最大メンバ数5：ExecutiveEmploymentTerminatesDueToDeathByEndOf 2024メンバーFIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2022-02-012022-02-280001288847SRT：最大メンバ数FIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembersFIVN：ExecutiveEmploymentTerminatesDueToDisablityByEndOf 2024メンバー2022-02-012022-02-280001288847FIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2022-06-012022-06-305位：ゴール0001288847米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMemberFIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2022-06-012022-06-30第5期：分割払い0001288847US-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバFIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2022-06-012022-06-300001288847米国-GAAP：販売コストメンバー2022-04-012022-06-300001288847米国-GAAP：販売コストメンバー2021-04-012021-06-300001288847米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-06-300001288847米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-06-300001288847米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-04-012022-06-300001288847米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-04-012021-06-300001288847米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-01-012022-06-300001288847米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-01-012021-06-300001288847アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-04-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-04-012021-06-300001288847アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-01-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-01-012021-06-300001288847アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-04-012022-06-300001288847アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-04-012021-06-300001288847アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-01-012022-06-300001288847アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-01-012021-06-300001288847FIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-012022-06-300001288847米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-04-012022-06-300001288847米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-04-012021-06-300001288847米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-06-300001288847FIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2022-04-012022-06-300001288847FIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2021-04-012021-06-300001288847FIVN：性能に基づく制限株式単位PRSUsMembers2021-01-012021-06-300001288847米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-04-012022-06-300001288847米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-04-012021-06-300001288847米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-06-300001288847米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-06-300001288847米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-04-012022-06-300001288847米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-04-012021-06-300001288847米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-06-300001288847米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-04-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2021-04-012021-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-01-012022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2021-01-012021-06-300001288847第五条：信託及び電気通信協定のメンバー2022-06-300001288847第五条：信託及び電気通信協定のメンバーSRT：最大メンバ数2022-01-012022-06-300001288847Fivn：PurcheCommitmentCloudServicesAgreementメンバ2022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-06-300001288847国：アメリカ2022-04-012022-06-300001288847国：アメリカ2021-04-012021-06-300001288847国：アメリカ2022-01-012022-06-300001288847国：アメリカ2021-01-012021-06-300001288847アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-04-012022-06-300001288847アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-04-012021-06-300001288847アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-01-012022-06-300001288847アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-01-012021-06-300001288847国：アメリカ2022-06-300001288847国：アメリカ2021-12-310001288847アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-06-300001288847アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-12-310001288847SRT：最小メンバ数2022-06-300001288847SRT：最大メンバ数2022-06-300001288847FIVN：データセンターメンバ2022-06-300001288847SRT：最小メンバ数FIVN：データセンターメンバ2022-06-300001288847SRT：最大メンバ数FIVN：データセンターメンバ2022-06-300001288847アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーFIVN：データセンターメンバ2022-08-01 アメリカ証券取引委員会
(マーク1) | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。 | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
Five 9，Inc.
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 94-3394123 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
ビショップ通り3001号, 350軒の部屋
サンラモン, カルシウム.カルシウム94583
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(925) 201-2000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_______________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります | FIVN | ナスダック世界市場 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです: ☒ No: ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間以内)にその会社のウェブサイトに提出および掲示されたかどうかを示し、S−T条例(本章232.405節)405条に従って提出および掲示を要求する各相互作用データファイルであるはい、そうです: ☒ No: ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | (規模の小さい報告会社があるかどうかはチェックしないで) | | 比較的小さな報告会社 | ☐ |
| | | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。はい：☐ いいえ：☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい：☐ いいえ：☒
2022年7月25日までに70,102,990登録者の普通株は、1株当たり0.001ドルで、発行された。
Five 9，Inc.
表格10-Q
カタログ | | | | | | | | |
前向き陳述に関する特別説明 | | 2 |
| | |
第1部財務情報 |
項目1.財務諸表 | | 4 |
簡明総合貸借対照表(未監査) | | 4 |
経営報告書と全面赤字を簡明合併(未監査) | | 5 |
株主権益簡明合併報告書(監査なし) | | 6 |
簡明合併現金フロー表(監査なし) | | 8 |
簡明合併財務諸表付記(未監査) | | 9 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | | 29 |
概要 | | 29 |
重要な運営と財務パフォーマンス指標 | | 30 |
私たちの運営結果の重要な構成要素は | | 32 |
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営実績 | | 33 |
流動性と資本資源 | | 36 |
重要な会計政策と試算 | | 38 |
最近の会計公告 | | 38 |
| | |
契約義務その他の義務 | | 38 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | | 40 |
項目4.制御とプログラム | | 41 |
| | |
第2部：その他の情報 |
項目1.法的訴訟 | | 42 |
第1 A項。リスク要因 | | 42 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | | 43 |
項目3.高級証券違約 | | 43 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | | 43 |
項目5.その他の情報 | | 43 |
項目6.展示品 | | 44 |
| | |
サイン | | 45 |
前向き陳述に関する特別説明
このForm 10-Q四半期報告には、1933年“証券法”第27 A節と1934年“証券取引法”第21 E節に符合する前向きな陳述が含まれており、重大なリスクと不確定要素に関連している。このような陳述は未来の事件と私たちの財務業績に対する私たちの上級管理職の現在の見方を反映している。これらの展望的な陳述には、私たちの業務、費用、戦略、損失、成長計画、製品と顧客計画、市場成長予測、および私たちの業界に関する陳述が含まれています。“予想”、“計画”、“計画”、“信じ”、“プロジェクト”、“予測”、“推定”、“可能”、“すべき”、“予想”などの言葉を含む陳述、および同様の未来または展望的陳述は、連邦証券法または他の目的のための前向き陳述である。
展望的な陳述は危険と不確実な要素に関する事項に関するものだ。したがって，重要な要素が存在するか，存在するかは，我々の実際の結果がこれらの陳述で示した結果とは大きく異なる可能性がある.これらの要因には、2021年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告第1部1 A項と、本四半期報告第II部第1 A項に記載されている情報が含まれており、これらの情報をよく読むことを奨励し、以下を含む
•私たちの四半期と年度業績は大きく変動する可能性があります。例えば、私たちが新製品と機能を発売するタイミングと成功によって、私たちの業務の基本的な表現を完全に反映できない可能性があり、私たちの普通株の価格を低下させるかもしれません
•不利な経済状況は、現在の世界経済の低迷を含む私たちの業務を損なう可能性がある
•新しい顧客を引き付けることができない場合、または既存の顧客に追加のサービスと機能を販売することができなければ、私たちの収入と収入の増加は損なわれるだろう
•私たちの最近の急速な成長は私たちの未来の成長を暗示していないかもしれません。私たちが急速に成長し続けても、私たちは私たちの成長を効果的に管理できないかもしれません
•私たちの販売チームを十分に維持して拡大できなかったことは私たちの成長を阻害するだろう
•もし私たちの技術運営インフラを管理できなければ、私たちの既存の顧客はサービス中断に遭遇する可能性があり、私たちの新しい顧客は私たちの解決策を展開する時に遅延に遭遇する可能性があり、私たちは信用や損害クレームなどの影響を受けるかもしれません
•私たちの成長は私たちと第三者の戦略関係の成功にある程度かかっています。もし私たちがこれらの関係を維持、発展、管理することができなければ、私たちの業務を損なうかもしれません
•私たちは私たちの解決策を販売するために、私たちのメインエージェントとディーラネットワークを構築し、増加させ続けます。もし私たちがこのネットワークを効率的に開発、管理、維持できなければ、私たちの収入に実質的な損害を与えるかもしれません
•私たちが参加した市場は大量の競争相手に関連していて、また増加し続けています。もし私たちが効果的な競争を行わなければ、私たちの経営業績は損なわれる可能性があります
•私たちは私たちの国際業務を拡大し続け、これは私たちを重大な危険に直面させる
•セキュリティホール、不適切なアクセス、または私たちのデータまたは私たちの顧客のデータ、または私たちのシステムへの他のネットワーク攻撃は、訴訟および規制のリスクを招き、私たちの名声と業務を損なう可能性があります
•私たちは他の会社や技術を買収したり、戦略取引の目標になったり、他の会社の取引の影響を受けたりする可能性があり、これは私たちの経営陣の注意を分散させ、私たちの株主がさらに希釈したり、私たちの大量の現金資源を使用したりする可能性があります。そうでなければ、私たちの運営を乱し、私たちの経営業績を損なうことになります
•もし私たちの既存の顧客が購読を終了したり、購読と関連使用を減らしたりすると、私たちの収入と利回りが損なわれ、顧客基盤を拡大するためにより多くの資金がかかることが要求されます
•私たちは、より長い販売および実施期間を必要とし、常により多くの構成および統合サービス、または提供されない可能性のあるカスタマイズされた特性および機能を必要とする大規模な組織に解決策を販売し、これらのサービスまたは機能のいずれも、これらの販売を遅延または阻止し、成長率、業務、および運営業績を損なう可能性があります
•私たちの大きな割合の収入は既存の顧客から来ているため、新規販売の低下や上昇はすぐに私たちの経営業績に反映されず、識別が難しいかもしれません
•私たちは第三者の電気通信とインターネットサービスプロバイダに依存して、私たちの顧客とその顧客に電気通信サービスを提供し、私たちのクラウド連絡センターソフトウェアと任意のものに接続します
これらのサービス提供者が信頼できるサービスを提供できないことは、私たちの顧客を失い、信用や損害クレームなどに直面させる可能性がある
•私たちは損失の歴史があり、私たちは利益を達成したり維持することができないかもしれない
•関連センターソフトウェアソリューション市場は迅速な技術変化の影響を受けており、私たちは私たちの業務を維持し、発展させるために、増加と新しい解決策を開発し、販売しなければならない
•新冠肺炎疫病の影響は私たち、私たちの顧客と業務パートナーの運営方式に実質的な影響を与え、それがどのくらいの時間とどの程度私たちの未来の運営業績と全体の財務業績に影響するかはまだ確定していない
•私たちは優遇された条件で追加的な融資を受けることができないかもしれないし、未来の資本需要を満たすことができないかもしれない
•法律を守らないことは私たちの業務と名声を損なうかもしれない；
•私たちは転換可能な優先手形を返済するのに十分な現金がないかもしれません。必要であれば、これらの手形を返済します
上記の要因は、詳細であると解釈されるべきではなく、本報告に含まれるか、または本報告に含まれる他の警告説明と共に読まれるべきである。これらまたは他のリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの基本的な仮定が間違っていることが証明された場合、私たちの実際の結果は私たちが予想していたものと大きく異なる可能性がある。あなたは私たちの展望的な陳述に過度に依存してはいけない。あなたがこの報告書で読んだ任意の展望的な陳述は、本報告の日までの私たちの未来の事件に対する見方だけを反映しており、私たちの運営、運営結果、成長戦略、流動性に関するこれらと他のリスク、不確実性、仮定の影響を受けています。私たちは、法的要件がない限り、本報告書でなされた任意の前向きな陳述を更新して、本報告の日付後のイベントまたは状況を反映するか、または新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する義務がない。
第1部財務情報
項目1.財務諸表
Five 9，Inc.
簡明合併貸借対照表
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | (未監査) | | |
| 資産 | | | | |
| 流動資産： | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 101,315 | | | $ | 90,878 | |
| 市場価値のある投資 | | 397,067 | | | 378,980 | |
| 売掛金純額 | | 82,885 | | | 83,731 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | 38,464 | | | 30,342 | |
| 繰延契約購入コスト，純額 | | 40,306 | | | 33,295 | |
| 流動資産総額 | | 660,037 | | | 617,226 | |
| 財産と設備、純額 | | 99,994 | | | 77,785 | |
| 経営的リース使用権資産 | | 43,593 | | | 48,703 | |
| 無形資産、純額 | | 34,015 | | | 39,897 | |
| 商誉 | | 165,420 | | | 165,420 | |
| 市場価値のある投資 | | 60,424 | | | 147,377 | |
| その他の資産 | | 11,886 | | | 11,871 | |
| 繰延契約購入費用は純額から当期分を差し引く | | 101,854 | | | 84,663 | |
| 総資産 | | $ | 1,177,223 | | | $ | 1,192,942 | |
| | | | |
| 負債と株主権益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 売掛金 | | $ | 25,931 | | | $ | 20,510 | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | | 56,894 | | | 78,577 | |
| リース負債を経営する | | 9,836 | | | 9,826 | |
| 連邦費用を計算すべきである | | — | | | 2,282 | |
| 付加価値税負債 | | 2,253 | | | 2,660 | |
| | | | |
| 収入を繰り越す | | 51,553 | | | 43,720 | |
| 転換可能優先手形 | | 187 | | | — | |
| 流動負債総額 | | 146,654 | | | 157,575 | |
| 変換可能な優先チケット-流れ部分を差し引く | | 736,485 | | | 768,599 | |
| 付加価値税負債--流動分を差し引く | | 888 | | | 877 | |
| 営業賃貸負債--流動分を差し引く | | 42,186 | | | 47,088 | |
| | | | |
| その他長期負債 | | 6,108 | | | 7,671 | |
| 総負債 | | 932,321 | | | 981,810 | |
| 引受金及び又は有事項(付記10) | | | | |
| 株主権益： | | | | |
| | | | |
| 普通株 | | 70 | | | 68 | |
| 追加実収資本 | | 535,592 | | | 439,787 | |
| | | | |
| その他の総合損失を累計する | | (4,534) | | | (287) | |
| 赤字を累計する | | (286,226) | | | (228,436) | |
| 株主権益総額 | | 244,902 | | | 211,132 | |
| 総負債と株主権益 | | $ | 1,177,223 | | | $ | 1,192,942 | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた
Five 9，Inc.
業務報告書を簡明に合併する
完全な損失を出しています
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 収入.収入 | | $ | 189,382 | | | $ | 143,782 | | | $ | 372,159 | | | $ | 281,664 | |
| 収入コスト | | 88,229 | | | 64,395 | | | 177,096 | | | 124,198 | |
| 毛利 | | 101,153 | | | 79,387 | | | 195,063 | | | 157,466 | |
| 運営費用： | | | | | | | | |
| 研究開発 | | 34,992 | | | 24,648 | | | 70,816 | | | 46,769 | |
| 販売とマーケティング | | 64,098 | | | 46,024 | | | 128,709 | | | 90,823 | |
| 一般と行政 | | 23,824 | | | 22,909 | | | 48,138 | | | 45,154 | |
| 総運営費 | | 122,914 | | | 93,581 | | | 247,663 | | | 182,746 | |
| 運営損失 | | (21,761) | | | (14,194) | | | (52,600) | | | (25,280) | |
| その他(費用)収入、純額： | | | | | | | | |
| 利子支出 | | (1,857) | | | (2,118) | | | (3,727) | | | (4,056) | |
| | | | | | | | |
| 利子収入その他 | | 280 | | | (353) | | | 1,125 | | | (178) | |
| その他の収入合計，純額 | | (1,577) | | | (2,471) | | | (2,602) | | | (4,234) | |
| 所得税前損失 | | (23,338) | | | (16,665) | | | (55,202) | | | (29,514) | |
| 所得税準備金 | | 332 | | | (135) | | | 2,588 | | | (652) | |
| 純損失 | | $ | (23,670) | | | $ | (16,530) | | | $ | (57,790) | | | $ | (28,862) | |
| 1株当たり純損失： | | | | | | | | |
| 基本的希釈の | | $ | (0.34) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.83) | | | $ | (0.43) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1株当たり純損失の株式を計算するために使用される | | | | | | | | |
| 基本的希釈の | | 69,748 | | | 67,292 | | | 69,363 | | | 67,008 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 総合的な損失： | | | | | | | | |
| 純損失 | | $ | (23,670) | | | $ | (16,530) | | | $ | (57,790) | | | $ | (28,862) | |
| その他総合損失 | | (1,164) | | | (80) | | | (4,247) | | | (36) | |
| 総合損失 | | $ | (24,834) | | | $ | (16,610) | | | $ | (62,037) | | | $ | (28,898) | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
Five 9，Inc.
株主権益表を簡明合併する
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普通株 | | 追加実収資本 | | | | 積算
その他の全面的収入 | | 積算
赤字.赤字 | | 株主権益総額 |
| | | | | | 株 | | 金額 | | | | |
| 2021年3月31日現在の残高 | | | | | | 67,029 | | | $ | 67 | | | $ | 331,528 | | | | | | | $ | 379 | | | $ | (187,768) | | | $ | 144,206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年転換可能優先手形部分転換後普通株式発行 | | | | | | 182 | | | — | | | (149) | | | | | | | — | | | — | | | (149) | |
| 2023年の転換可能優先手形に関する上限催促と普通株退職の部分解除 | | | | | | (28) | | | — | | | 5 | | | | | | | — | | | — | | | 5 | |
| 株式オプション行使時に普通株を発行する | | | | | | 123 | | | — | | | 2,224 | | | | | | | — | | | — | | | 2,224 | |
| 帰属制限株式単位の場合に普通株式を発行する | | | | | | 310 | | | 1 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 1 | |
| ESPPにより普通株式を発行する | | | | | | 68 | | | — | | | 8,128 | | | | | | | — | | | — | | | 8,128 | |
| 株に基づく報酬 | | | | | | — | | | — | | | 24,901 | | | | | | | — | | | — | | | 24,901 | |
| その他総合損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (80) | | | — | | | (80) | |
| 純損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | (16,530) | | | (16,530) | |
| 2021年6月30日現在の残高 | | | | | | 67,684 | | | $ | 68 | | | $ | 366,637 | | | | | | | $ | 299 | | | $ | (204,298) | | | $ | 162,706 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日現在の残高 | | | | | | 69,521 | | | $ | 70 | | | $ | 480,215 | | | | | | | $ | (3,370) | | | $ | (262,556) | | | $ | 214,359 | |
| 2023年転換可能優先手形部分転換後普通株式発行 | | | | | | 34 | | | — | | | (15) | | | | | | | — | | | — | | | (15) | |
| 2023年の転換可能優先手形に関する上限催促と普通株退職の部分解除 | | | | | | (8) | | | — | | | 1 | | | | | | | — | | | — | | | 1 | |
| 株式オプション行使時に普通株を発行する | | | | | | 70 | | | — | | | 1,728 | | | | | | | — | | | — | | | 1,728 | |
| 帰属制限株式単位の場合に普通株式を発行する | | | | | | 376 | | | — | | | (2) | | | | | | | — | | | — | | | (2) | |
| ESPPにより普通株式を発行する | | | | | | 97 | | | — | | | 8,338 | | | | | | | — | | | — | | | 8,338 | |
| 株に基づく報酬 | | | | | | — | | | — | | | 45,327 | | | | | | | — | | | — | | | 45,327 | |
| その他総合損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (1,164) | | | — | | | (1,164) | |
| 純損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | (23,670) | | | (23,670) | |
| 2022年6月30日までの残高 | | | | | | 70,090 | | | $ | 70 | | | $ | 535,592 | | | | | | | $ | (4,534) | | | $ | (286,226) | | | $ | 244,902 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
Five 9，Inc.
株主権益表を簡明合併する
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普通株 | | 追加実収資本 | | | | 積算
その他全面収益(赤字) | | 積算
赤字.赤字 | | 株主権益総額 |
| | | | | | 株 | | 金額 | | | | |
| 2020年12月31日の残高 | | | | | | 66,496 | | | $ | 67 | | | $ | 476,941 | | | | | | | $ | 335 | | | $ | (198,179) | | | $ | 279,164 | |
ASU 2020−06を用いた累積効果調整(1) | | | | | | — | | | — | | | (168,412) | | | | | | | — | | | 22,743 | | | (145,669) | |
| 2023年転換可能優先手形部分転換後普通株式発行 | | | | | | 325 | | | — | | | (275) | | | | | | | — | | | — | | | (275) | |
| 2023年の転換可能優先手形に関する上限催促と普通株退職の部分解除 | | | | | | (47) | | | — | | | 7 | | | | | | | — | | | — | | | 7 | |
| 株式オプション行使時に普通株を発行する | | | | | | 246 | | | — | | | 4,439 | | | | | | | — | | | — | | | 4,439 | |
| 帰属制限株式単位の場合に普通株式を発行する | | | | | | 596 | | | 1 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 1 | |
| ESPPにより普通株式を発行する | | | | | | 68 | | | — | | | 8,128 | | | | | | | — | | | — | | | 8,128 | |
| 株に基づく報酬 | | | | | | — | | | — | | | 45,809 | | | | | | | — | | | — | | | 45,809 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合収益 | | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (36) | | | — | | | (36) | |
| 純損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | (28,862) | | | (28,862) | |
| 2021年6月30日現在の残高 | | | | | | 67,684 | | | $ | 68 | | | $ | 366,637 | | | | | | | $ | 299 | | | $ | (204,298) | | | $ | 162,706 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月30日までの残高 | | | | | | 68,488 | | | $ | 68 | | | $ | 439,787 | | | | | | | $ | (287) | | | $ | (228,436) | | | $ | 211,132 | |
| 2023年転換可能優先手形部分転換後普通株式発行 | | | | | | 574 | | | — | | | (259) | | | | | | | — | | | — | | | (259) | |
| 2023年の転換可能優先手形に関する上限催促と普通株退職の部分解除 | | | | | | (119) | | | — | | | 3 | | | | | | | — | | | — | | | 3 | |
| 株式オプション行使時に普通株を発行する | | | | | | 351 | | | 1 | | | 3,004 | | | | | | | — | | | — | | | 3,005 | |
| 帰属制限株式単位の場合に普通株式を発行する | | | | | | 699 | | | 1 | | | (1) | | | | | | | — | | | — | | | — | |
| ESPPにより普通株式を発行する | | | | | | 97 | | | — | | | 8,338 | | | | | | | — | | | — | | | 8,338 | |
| 株に基づく報酬 | | | | | | — | | | — | | | 84,720 | | | | | | | — | | | — | | | 84,720 | |
| その他総合損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (4,247) | | | — | | | (4,247) | |
| 純損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | (57,790) | | | (57,790) | |
| 2022年6月30日までの残高 | | | | | | 70,090 | | | $ | 70 | | | $ | 535,592 | | | | | | | $ | (4,534) | | | $ | (286,226) | | | $ | 244,902 | |
(1)2021年1月1日から、当社は、ASU 2020-06、債務転換および他のオプション(主題470-20)およびエンティティ自己持分派生ツールおよびヘッジ契約(主題815-40)：エンティティ自己持分変換可能ツールおよび契約の会計処理を採択した。そのため、会社が記録した期初累計赤字は#ドル純減少した22.7100万ドルと余分な実収資本を減らしています168.42021年1月1日現在、この新基準を採用した累積影響により、100万ドルに達している
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
Five 9，Inc.
簡明合併現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | |
| 純損失 | | $ | (57,790) | | | $ | (28,862) | |
| 純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | | |
| 減価償却および償却 | | 22,435 | | | 18,414 | |
| 経営的リース使用権資産の償却 | | 4,942 | | | 4,473 | |
| 契約を延期して購入費用を償却する | | 18,653 | | | 11,468 | |
| 有価証券投資プレミアム償却 | | 1,114 | | | 3,521 | |
| 不良債権準備 | | 505 | | | 337 | |
| 株に基づく報酬 | | 84,179 | | | 45,809 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 転換可能優先手形の割引と発行コストの償却 | | 1,852 | | | 1,959 | |
| | | | |
| | | | |
| 税金を繰延する | | 2,054 | | | — | |
| 価格の公正価値変動があるかもしれない | | 260 | | | 5,200 | |
| 購入日公允価値を超えるまたは対価格負債を支払う | | (5,900) | | | — | |
| | | | |
| 他にも | | 172 | | | 226 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | |
| 売掛金 | | 310 | | | (5,526) | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | (8,092) | | | (5,962) | |
| 繰延契約購入コスト | | (42,854) | | | (35,319) | |
| その他の資産 | | (70) | | | 147 | |
| 売掛金 | | 4,487 | | | 1,725 | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | | (4,107) | | | 23,343 | |
| 連邦費用と販売税負債を計算しなければならない | | (2,677) | | | 1,277 | |
| 収入を繰り越す | | 7,571 | | | (2,118) | |
| その他負債 | | (1,423) | | | (14,955) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 25,621 | | | 25,157 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | |
| 市場価値のある投資を買う | | (151,712) | | | (325,628) | |
| 有価証券売却投資の収益 | | 600 | | | 1,557 | |
| 有価証券投資満期収益 | | 214,585 | | | 282,048 | |
| 財産と設備を購入する | | (34,474) | | | (19,477) | |
| ソフトウェア開発コスト資本化 | | (1,392) | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 個人持株会社の持分投資のための現金 | | (2,000) | | | — | |
| 投資活動提供の現金純額 | | 25,607 | | | (61,500) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 買い戻し部分2023年に優先手形を転換し、コストを差し引くことができる | | (34,034) | | | (17,622) | |
| 普通株式オプションを行使して得られる収益 | | 3,005 | | | 4,439 | |
| ESPPにより普通株を売却して得た金 | | 8,338 | | | 8,128 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 購入日までの対価格負債支払い--公正価値 | | (18,100) | | | — | |
| 買収に関する前払金の支払い | | — | | | (3,200) | |
| 融資リースの支払い | | — | | | (575) | |
| | | | |
| | | | |
| 融資活動のための現金純額 | | (40,791) | | | (8,830) | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | | 10,437 | | | (45,173) | |
| 現金と現金等価物： | | | | |
| 期日の初め | | 90,878 | | | 220,372 | |
| 期末 | | $ | 101,315 | | | $ | 175,199 | |
| キャッシュフローデータの補足開示： | | | | |
| 利子を支払う現金 | | $ | 1,870 | | | $ | 1,912 | |
| 所得税の現金を納める | | $ | 647 | | | $ | 163 | |
| 非現金投資と融資活動： | | | | |
| | | | |
| 期末購入と未払い設備 | | $ | 16,141 | | | $ | 7,818 | |
| 非現金リースインセンティブによるリース改善と家具·固定装置の資本化 | | $ | 109 | | | $ | 4,815 | |
| ソフトウェア開発コストを資本化した株式報酬 | | $ | 541 | | | $ | — | |
| | | | |
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた
Five 9，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
1. 業務説明と重要会計政策の概要
Five 9，Inc.およびその完全子会社(“当社”)は、連絡センターにクラウドソフトウェアを提供するサプライヤーである。同社は2001年にデラウェア州に設立され、カリフォルニア州サンラモンに本社を置いている。同社はヨーロッパ、アジア、オーストラリアに事務所を設置し、主に研究、開発、販売、マーケティング、顧客支援サービスを提供している。
陳述の基礎
添付されている簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期財務報告に関する適用規則及び規定に基づいて作成されたものである。公認会計原則に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および付記開示は、これらの規則および条例に従って簡素化または省略されている。したがって，これらの簡明な総合財務諸表は，会社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表と説明とともに読まなければならない。経営陣は、簡明な総合財務諸表は、財務諸表の列報を公報するために必要なすべての正常かつ恒常的な調整を反映していると考えている。すべての会社間取引と残高は合併で販売された。
簡明総合現金流動表中の投資活動内のある前期金額はすでに再分類され、今期の報告に符合する。
予算の使用
公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する際、管理層は簡明総合財務諸表の日付の資産及び負債額、或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及び支出の届出金額に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。経営陣による重大な見積もりは、収入と関連準備金、業務合併によって負担される負債の公正価値に影響を与える。経営陣はこのような推定を定期的に評価し、このような定期的な評価に基づいて前向きに調整する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
重大会計政策
以下の重大会計政策は、会社が2022年2月28日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告に開示された重大会計政策を更新し、これまで会社が2021年12月31日までのForm 10−K年度報告第2部第8項で開示した重大会計政策と実質的に変化しない。
内部使用ソフトウェア開発コスト
同社は内部使用ソフトウェア開発段階で発生したいくつかの合格コストを資本化している。予備プロジェクト活動と実施後活動に関する費用は発生した研究と開発に列している。予備プロジェクト活動は代替案の概念立案、評価と最終選択、計画、概念検証と選択された代替案の需要分析を含む。実施後の段階開始時には，内部で使用されるソフトウェアは，すべての内部および外部トレーニングやアプリケーション保守活動を含む予想される用途を用意しておく.資本化された内部使用ソフトウェアコストは、財産や設備内に含まれ、簡明に資産負債表上の純額を統合し、ソフトウェアの推定耐用年数内に償却する3年それは.関連償却費用は収入コストで確認されている。
最近の会計公告はまだ発効していない
当社は発行されたがまだ発効していないすべての会計声明を検討または評価しており、将来このような会計声明を採用することは、その簡明な総合財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに重大な影響を与えるとは考えていない。
2. 収入.収入
契約残高
下表は、売掛金、純額、繰延契約購入費用、純額、契約資産、顧客と契約した契約負債に関する情報を提供します(千計)： | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 売掛金純額 | | $ | 82,885 | | | $ | 83,731 | |
| | | | |
| 延期契約購入コスト、純額： | | | | |
| 現在のところ | | $ | 40,306 | | | $ | 33,295 | |
| 当面ではない | | 101,854 | | | 84,663 | |
| 繰延契約購入総コスト，純額 | | $ | 142,160 | | | $ | 117,958 | |
| | | | |
| 契約資産と契約負債： | | | | |
| 契約資産(前払い費用その他流動資産に含まれる) | | $ | 3,112 | | | $ | 2,593 | |
| 契約負債(繰延収入) | | 51,553 | | | 43,720 | |
| 非流動契約負債(繰延収入)(他の長期負債を含む) | | 1,836 | | | 2,097 | |
| 契約負債純額 | | $ | (50,277) | | | $ | (43,224) | |
その会社は請求書周期に基づいて顧客から支払いを受けている。領収書の支払い期限は通常30日以下です。売掛金は対価格権が無条件になったときに入金される。
延期契約買収コストは発生時に入金され、推定された顧客受益期間内に償却される5年.
同社の契約資産には未開請求書の金額が含まれており、通常は専門サービス収入が顧客に発行された総金額を超えた場合に確認される。同社の契約負債には前金と確認収入を超える請求書が含まれています。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が確認した収入は6.7百万ドルとドル33.0それぞれ2021年12月31日までの契約負債と関連がある。
余剰履行義務
2022年6月30日現在，元の期限が1年を超える契約で残りの履行義務に割り当てられた総取引価格総額は#ドルである713.8百万ドルです会社は残りの履行義務の約4分の3の収入を次の年に確認する予定だ243ヶ月間、残高は後で確認します。当社はオプション免除を選択し、当初予想期限が1年以下の契約に残った履行義務の金額を排除することを許可しました。このような余剰の履行義務とは、未履行または一部未履行の履行義務をいう.
3. 投資と公正価値計量
適材適所投資
その会社の有価証券は分類されて販売可能と記されている。同社の販売可能投資は、2022年6月30日と2021年12月31日現在、以下の通り(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| 短期有価証券投資 | | コスト | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 |
| 預金証書 | | $ | 950 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | 946 | |
| アメリカ財務省は | | 131,289 | | | 3 | | | (1,232) | | | 130,060 | |
| アメリカ機関証券 | | 153,324 | | | — | | | (1,512) | | | 151,812 | |
| 商業手形 | | 18,081 | | | — | | | — | | | 18,081 | |
| 市政債券 | | 92,382 | | | — | | | (516) | | | 91,866 | |
| 社債 | | 4,326 | | | — | | | (24) | | | 4,302 | |
| 合計する | | $ | 400,352 | | | $ | 3 | | | $ | (3,288) | | | $ | 397,067 | |
| | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| 長期適材適所投資 | | コスト | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 |
| 預金証書 | | $ | 498 | | | $ | — | | | $ | (14) | | | $ | 484 | |
| アメリカ財務省は | | 24,319 | | | — | | | (740) | | | 23,579 | |
| アメリカ機関証券 | | 32,286 | | | — | | | (888) | | | 31,398 | |
| 市政債券 | | 5,080 | | | — | | | (117) | | | 4,963 | |
| | | | | | | | |
| 合計する | | $ | 62,183 | | | $ | — | | | $ | (1,759) | | | $ | 60,424 | |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| 短期有価証券投資 | | コスト | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 |
| 預金証書 | | $ | 1,615 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,615 | |
| アメリカ財務省は | | 83,237 | | | — | | | (24) | | | 83,213 | |
| アメリカ機関証券 | | 159,070 | | | — | | | (65) | | | 159,005 | |
| 商業手形 | | 47,555 | | | — | | | — | | | 47,555 | |
| 市政債券 | | 75,337 | | | — | | | (96) | | | 75,241 | |
| 社債 | | 12,355 | | | 2 | | | (6) | | | 12,351 | |
| 合計する | | $ | 379,169 | | | $ | 2 | | | $ | (191) | | | $ | 378,980 | |
| | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| 長期適材適所投資 | | コスト | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 |
| 預金証書 | | $ | 746 | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | 744 | |
| アメリカ財務省は | | 63,566 | | | — | | | (251) | | | 63,315 | |
| アメリカ機関証券 | | 63,960 | | | — | | | (254) | | | 63,706 | |
| 市政債券 | | 18,655 | | | — | | | (64) | | | 18,591 | |
| 社債 | | 1,026 | | | — | | | (5) | | | 1,021 | |
| 合計する | | $ | 147,953 | | | $ | — | | | $ | (576) | | | $ | 147,377 | |
| | | | | | | | |
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの未実現損失12カ月未満の有価証券投資の未実現損失総額と公正価値(単位：千)を示している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
| | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 |
| 預金証書 | | $ | (18) | | | $ | 1,430 | | | $ | (2) | | | $ | 2,010 | |
| アメリカ財務省は | | (1,972) | | | 143,721 | | | (275) | | | 140,527 | |
| アメリカ機関証券 | | (2,400) | | | 181,214 | | | (320) | | | 222,710 | |
| 市政債券 | | (633) | | | 96,829 | | | (160) | | | 87,184 | |
| 社債 | | (24) | | | 4,302 | | | (10) | | | 9,428 | |
| 合計する | | $ | (5,047) | | | $ | 427,496 | | | $ | (767) | | | $ | 461,859 | |
| | | | | | | | |
当社は2022年6月30日現在、いくつかの売却可能な債務証券が未実現損失状態にあるが、会社はこれらの証券を売却しようとしないため、これらの証券を売却する必要がないと予想されるため、減価損失を記録しておらず、公正価値の低下も信用に関連する要因ではない。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社の契約満期日の有価証券投資の分担コストと公正価値は以下の通り(千で計算) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | コスト | | 公正価値 | | コスト | | 公正価値 |
| 1年以内に満期になる | | $ | 400,352 | | | $ | 397,067 | | | $ | 379,169 | | | $ | 378,980 | |
| 1年後に期限が切れる | | 62,183 | | | 60,424 | | | 147,953 | | | 147,377 | |
| 合計する | | $ | 462,535 | | | $ | 457,491 | | | $ | 527,122 | | | $ | 526,357 | |
公正価値計量
会社は公正な価値で現金等価物と有価証券投資を持っています。公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において計量日に資産を売却するか、または移転負債を支払うことによって徴収される価格に基づく。公正価値は、公正価値を計量するための投入を3つのクラスに分類し、公正価値計量に重要な意味を有する利用可能な投入の最低クラスに基づいて分類される階層構造を適用することによって推定される
レベル1アクティブ市場における同じ資産または負債の未調整オファーを含む観察可能な投入
レベル2−レベル1投入以外の観察可能な投入、例えば、非アクティブ市場のオファー、または資産または負債の実質的に全期間の観察可能または観察可能な市場データによって確認される他の投入
レベル3−市場活動支援の観察不可能な投入が少ないか、またはないか、および価格設定モデル、キャッシュフロー方法、または同様の技術を使用して決定される公正価値計量を含む管理層の仮定に基づく
同社は、市場取引を活発にする1級金融商品の公正価値を決定するために、同じツールの市場オファーを使用する
公正価値レベル2レベルに分類された取引可能投資を評価するために、ブローカーまたは取引業者オファーまたは他の価格源を含む他の観察可能な投入に基づいて、他の観察可能な投入に基づいて、取引可能な投資を推定する。アクティブ市場における同じ資産または負債のオファーが得られない場合、当社は、独立した価格設定サービスの固有推定モデルに基づく投資マネージャーの非拘束性オファーに依存する。これらのモデルは、一般に、観察可能な市場データ、同様のツールの見積市場価格、その同業者に対する証券の履歴定価傾向などの入力を使用する。その投資マネージャーが提供した公正な価値を確認するために、当社は全体の市場傾向及び投資マネージャーが提供した取引資料に基づいて定価の動向を検討します。当社は、独立ソースから得られた価格を比較して、記録の適切な公正価値を確保するなど、従来のプログラムを実行しています。
以下の表は、会社が公正価値レベルで公正価値で計量した資産(千単位)を示している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産 | | | | | | | |
| 現金等価物 | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 28,820 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 28,820 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| アメリカ機関証券と政府支援証券 | — | | | 649 | | | — | | | 649 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 現金等価物合計 | $ | 28,820 | | | $ | 649 | | | $ | — | | | $ | 29,469 | |
| | | | | | | |
| 適材適所投資(短期·長期) | | | | | | | |
| 預金証書 | $ | — | | | $ | 1,430 | | | $ | — | | | $ | 1,430 | |
| アメリカ財務省は | 153,639 | | | — | | | — | | | 153,639 | |
| アメリカ機関証券と政府支援証券 | — | | | 183,210 | | | — | | | 183,210 | |
| 商業手形 | — | | | 18,081 | | | — | | | 18,081 | |
| 市政債券 | — | | | 96,829 | | | — | | | 96,829 | |
| 社債 | — | | | 4,302 | | | — | | | 4,302 | |
| 市場のある投資総額 | $ | 153,639 | | | $ | 303,852 | | | $ | — | | | $ | 457,491 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産 | | | | | | | |
| 現金等価物 | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 31,380 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 31,380 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 預金証書 | — | | | 747 | | | — | | | 747 | |
| 現金等価物合計 | $ | 31,380 | | | $ | 747 | | | $ | — | | | $ | 32,127 | |
| | | | | | | |
| 適材適所投資(短期·長期) | | | | | | | |
| 預金証書 | $ | — | | | $ | 2,359 | | | $ | — | | | $ | 2,359 | |
| アメリカ財務省は | 146,528 | | | — | | | — | | | 146,528 | |
| アメリカの機関と政府が支援する証券 | — | | | 222,711 | | | — | | | 222,711 | |
| 商業手形 | — | | | 47,555 | | | — | | | 47,555 | |
| 市政債券 | — | | | 93,832 | | | — | | | 93,832 | |
| 社債 | — | | | 13,372 | | | — | | | 13,372 | |
| 市場のある投資総額 | $ | 146,528 | | | $ | 379,829 | | | $ | — | | | $ | 526,357 | |
| | | | | | | |
| 負債.負債 | | | | | | | |
| 値段が合うかもしれない | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23,740 | | | $ | 23,740 | |
2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社が2023年に転換可能な優先手形を返済していない公正価値は$と推定されています0.4百万ドルとドル114.9それぞれ100万ドルです2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社が2025年に転換可能な優先手形を返済していない公正価値は$と推定されています732.4百万ドルとドル917.3それぞれ100万ドルです公正価値は、転換可能な優先手形によって報告期間の最後の取引日に非アクティブ市場での見積もりを決定し、公正価値分類で第2級に分類される。当社の転換可能優先手形のさらなる資料については、付記6を参照されたい。
2020年11月に推論ソリューション会社(“推論”)協定の一部を買収することとして、会社は収益対価格の支払いまたは支払い義務があり、最高で$に達する24.0百万ドルは、2021年12月31日までの利益試算期間内のいくつかのマイルストーンと相対的な敷居の実現状況に基づいている。または価格設定のある公正な価値は第3レベルに分類され、使用される
確率に基づくエピソード解析手法.これにより発生する確率重み付けや対価金額は会社の見積もり債務コストに基づいて割引された。2022年3月31日までの3ヶ月以内に、当社は最終的にまたは対価格金額が#ドルであると結論した24.0100万ドル追加の$を確認します0.3公正価値を百万ドルに調整するか、あるいは対価格費用があります23.72021年12月31日に百万ドルから24.02022年3月31日は100万人。その会社は$を支払った24.02022年4月の百万ドルか対価格額があります
審議期間中の残高と期末残高の入金状況は以下の通りである(千で計算)
| | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | |
| 期初残高 | $ | 23,740 | | | |
| 価格の公正価値変動があるかもしれない | 260 | | | |
| 値引き：支払い | (24,000) | | | |
| 期末残高 | $ | — | | | |
2022年2月に同社は1ドル稼いだ2.0個人持株会社への百万株投資だが、それに大きな影響を与える能力がない。同社は公正価値を容易に特定できない持分証券の計量代替案を選択した。したがって、この投資は、そのコストから減値(あり)を差し引いて入金され、第3レベルに分類される。当社がこのような投資または同様の投資が秩序ある取引において観察可能な価格変化が生じていることを発見した場合、観察可能な取引または事件が発生した日の公正価値で投資を計測する
$を除いて2.0先に述べた百万株投資は違います。2022年6月30日まで、2021年12月31日まで、公正価値の非日常的な基礎に基づいて計量された資産または負債。
当社の他の金融商品の公正価値は、売掛金、売掛金及びその他の流動負債を含み、当該等のツールの満期日が相対的に短いため、その公正価値は帳簿価値と一致する。当社が経営している賃貸の帳簿額面はその公正価値と一致しており、公正価値は当社の現在の金利と信用の仮定に基づいて将来の現金支払いを期待する現在値である。
4. 財務諸表構成部
現金および現金等価物は、以下のものを含む(千で計算) | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 現金 | | $ | 71,846 | | | $ | 58,751 | |
| 預金証書 | | — | | | 747 | |
| 貨幣市場基金 | | 28,820 | | | 31,380 | |
| アメリカ機関証券 | | 649 | | | — | |
| | | | |
| 現金と現金等価物の合計 | | $ | 101,315 | | | $ | 90,878 | |
売掛金、純額は以下の通り(千計) | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 売掛金 | | $ | 71,376 | | | $ | 75,970 | |
| 未開貿易売掛金は，顧客が前金を前払いした後の純額を差し引く | | 11,744 | | | 7,981 | |
不良債権準備 | | (235) | | | (220) | |
| 売掛金純額 | | $ | 82,885 | | | $ | 83,731 | |
前払い料金および他の流動資産には、以下のものが含まれている(千計) | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 前払い費用 | | $ | 28,914 | | | $ | 21,306 | |
| その他流動資産 | | 6,438 | | | 6,443 | |
| 契約資産 | | 3,112 | | | 2,593 | |
| | | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | $ | 38,464 | | | $ | 30,342 | |
財産と設備、純価値は以下の通り(千で計算) | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| コンピュータ及びネットワーク装置 | | $ | 147,879 | | | $ | 116,701 | |
| コンピュータソフト | | 48,209 | | | 44,268 | |
| 内部使用ソフトウェア開発コスト | | 2,433 | | | 500 | |
| 家具と固定装置 | | 3,993 | | | 3,953 | |
| 賃借権改善 | | 6,069 | | | 5,914 | |
| 財産と設備 | | 208,583 | | | 171,336 | |
| 減価償却累計と償却 | | (108,589) | | | (93,551) | |
| 財産と設備、純額 | | $ | 99,994 | | | $ | 77,785 | |
財産や設備に関する減価償却と償却費用は#ドルです8.7百万ドルとドル16.62022年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。財産や設備に関する減価償却と償却費用は#ドルです6.7百万ドルとドル12.52021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル
融資リース債務項目の下で資本化された財産および設備は、主にコンピュータとネットワーク設備を含み、具体的には以下のようになる(千計) | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 毛収入 | | $ | 42,504 | | | $ | 42,541 | |
| 減算：減価償却累計と償却 | | (42,194) | | | (41,689) | |
| 合計する | | $ | 310 | | | $ | 852 | |
その他の資産には、以下のものが含まれています(千で計算) | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| その他の資産 | | $ | 5,033 | | | $ | 4,964 | |
| 株式投資 | | 2,000 | | | — | |
| 繰延税金資産 | | 4,853 | | | 6,907 | |
| 合計する | | $ | 11,886 | | | $ | 11,871 | |
負債およびその他の流動負債には、以下の項目が含まれる(千で計算) | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 費用を計算する | | $ | 18,784 | | | $ | 20,108 | |
| 報酬と福祉に計上すべきである | | 38,110 | | | 34,729 | |
| 値段が合うかもしれない | | — | | | 23,740 | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | | $ | 56,894 | | | $ | 78,577 | |
他の長期負債には、以下のものが含まれている | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 収入を繰り越す | $ | 1,836 | | | $ | 2,097 | |
| | | |
| その他長期負債 | 4,272 | | | 5,574 | |
| | | |
| その他長期負債 | $ | 6,108 | | | $ | 7,671 | |
5. 商誉と無形資産
商誉
2022年6月30日までの6ヶ月間、会社の営業権残高には何の活動もなかった
無形資産
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の会社無形資産残高における活動(単位：千)をまとめています | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| 期日の初め | | $ | 36,950 | | | $ | 39,897 | |
| 償却する | | (2,935) | | | (5,882) | |
| 期末 | | $ | 34,015 | | | $ | 34,015 | |
無形資産の構成は以下のとおりである(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額 | | 加重平均残余償却期間(年) | | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額 | | 加重平均残余償却期間(年) |
| 発達した技術 | | $ | 56,214 | | | $ | (23,352) | | | $ | 32,862 | | | 3.6 | | $ | 56,214 | | | $ | (17,821) | | | $ | 38,393 | | | 4.0 |
| 獲得した労働力 | | 470 | | | (412) | | | 58 | | | 0.4 | | 470 | | | (334) | | | 136 | | | 0.9 |
| 取引先関係 | | 1,600 | | | (581) | | | 1,019 | | | 3.2 | | 1,600 | | | (421) | | | 1,179 | | | 3.7 |
| 商標 | | 500 | | | (424) | | | 76 | | | 0.4 | | 500 | | | (311) | | | 189 | | | 0.9 |
| 合計する | | $ | 58,784 | | | $ | (24,769) | | | $ | 34,015 | | | 3.6 | | $ | 58,784 | | | $ | (18,887) | | | $ | 39,897 | | | 4.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
無形資産の償却費用は#ドルです2.9百万ドルとドル5.92022年6月30日までの3カ月と6カ月でそれぞれ100万ドル。無形資産の償却費用は#ドルです2.9百万ドルとドル5.92021年6月30日までの3カ月と6カ月でそれぞれ100万ドル
2022年6月30日現在、無形資産予想将来償却費用は以下の通り(単位：千) | | | | | | | | |
| 期間 | | 将来の償却費用を予想する |
| 残りの2022年 | | $ | 5,823 | |
| 2023 | | 10,870 | |
| 2024 | | 7,527 | |
| 2025 | | 5,595 | |
| 2026 | | 4,200 | |
| その後… | | — | |
| 合計する | | $ | 34,015 | |
| | |
6. 債務
2025年転換可能優先手形と関連上限コールオプション取引
2020年5月と6月に同社はドルを発行しました747.52，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000
購入者は追加購入を選択することができます$97.52025年に転換可能な優先手形の元本金額は100万ドル。2025年に転換可能な優先手形が2025年6月1日に満期になり、固定金利率は0.500年利%は、2020年12月1日から、半年ごとに延滞する、すなわち毎年6月1日と12月1日
一ドル当たり1,0002025年の転換可能優先手形の元本金額は、初歩的に変換可能です7.4437会社普通株(“2025年転換オプション”)は、初期転換価格約$に相当する134.34普通株ごとに、特定のイベントが発生したときに調整することができる。初期転換価格は割増約30%から$103.34会社普通株は2020年5月21日にナスダック世界市場での1株当たり市価を発表した。2025年の転換可能優先手形は変換可能で、ドルの倍数で計算される1,000元本金額は、2025年3月1日直前の営業日の営業終了前に所持者が選択し、以下の場合のみ：(1)2020年9月30日に終了したカレンダー四半期以降の任意のカレンダー四半期内(かつ当該カレンダー四半期期間のみ)、会社普通株であれば少なくとも20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)30前のカレンダー四半期の最終取引日が終了し、それを含む連続取引日がそれ以上である130各適用取引日の換算価格の割合；(2)5人いつでも後の営業日の間5人連続取引日期間(“2025年試算期間”)、取引価格(2025年転換可能優先手形を管理する2025年契約)1ドルあたり1,0002025換算優先チケットは、2025の計算期間内の取引日あたりの元本金額よりも少ない98当社の普通株の最後の報告販売価格の積の%と、当該各取引日に有効な転換率と、(3)償還日直前の第2の予定取引日の営業時間終了前の任意の時間に、償還または全部2025年転換可能優先手形を要求する場合、または(4)特定の会社イベントが発生する。2025年3月1日以降、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、所持者は2025年に転換可能な優先手形の全部または任意の部分を$で変更することができる1,000元本金額は、上記の状況にかかわらず、所持者が選択する
転換後、会社は現金、会社普通株または現金と会社普通株の組み合わせを支払いまたは交付し、会社が選択する。もし会社が根本的に変化した場合(2025年の転換可能優先手形を管理する契約で定義されているように)、ある条件で、所有者は会社に現金で2025年の転換可能優先手形の全部または一部を買い戻すことを要求することができ、元金金額は#ドルである1,000あるいはその倍数で、基本的に買い戻し価格を変更することは100購入した2025年転換可能優先手形元金の割合を、基本変動買い戻し日の課税および未払い利息(ある場合は含まない)に追加する。また、ある企業活動後または当社が償還通知を出した場合、所有者が当該企業活動についてまたは償還期間中にその手形を転換することを選択した場合には、当社は換算率を向上させる。
発行以来，2025年の変換可能優先チケットの初期変換価格は変化していない.同社の普通株の終値は$である91.142022年6月30日、つまり2022年6月30日までの3ヶ月間の最終取引日、1株当たり収益はドルを下回った174.641株当たりこれは130初期転換価格$の割合134.34一株ずつです。また、会社普通株が最近報告した販売価格は少なくとも20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)302022年6月30日までの連続取引日(最終取引日を含む)以上ではない130初期変換価格の%です。そのため、2022年6月30日までの3ヶ月間、2025年の転換可能優先チケット所持者の転換を許可する条件は満たされていない。そのため、2025年に転換可能な優先手形は2022年9月30日までの3ヶ月以内に転換できない
会社は2023年6月6日までに2025年転換可能優先手形を償還しないかもしれない。会社は、2023年6月6日以降、2025年3月1日までにすべてまたは任意の部分を2025年に転換可能な優先手形を償還することができ、普通株の最終報告販売価格が少なくとも130当時有効だった換算価格の%は、少なくとも20任意期間の取引日(連続するか否かにかかわらず)30連続取引日期間(この期間の最終取引日を含む)の終了は超えない二つ当社が償還通知を出す日前の取引日は，償還価格と同じである100償還の2025年転換優先手形元金の割合を、償還日(ただし償還日を除く)の課税および未払い利息(あれば)に別途加算する違います。2025年に転換可能な優先手形に債務超過基金を提供する。
2025年転換可能優先手形は、当社の優先無担保債務であり、その支払権は当社の任意の債務よりも優先されるが、このような債務の支払権は、2025年の転換可能優先手形の後に明確にランクされており、当社のこのような従属的な地位を持たない無担保債務(2023年の転換可能優先手形を含む)の支払権と同等であり、このような債務を担保する資産の価値については、実際には当社の任意の保証債務よりも優先され、前回当社付属会社のすべての債務およびその他の負債(貿易対応金を含む)に構造されている。
2022年6月30日と2021年12月31日現在、2025年転換可能優先手形の帳簿純額は以下の通り(千単位) | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 元金 | | $ | 747,500 | | | $ | 747,500 | |
| | | | |
| 未償却発行コスト | | (11,015) | | | (12,835) | |
| 帳簿純額 | | $ | 736,485 | | | $ | 734,665 | |
| | | | |
2025年の転換可能優先手形に関する利息支出は以下の通り(千単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 契約利子支出 | | $ | 934 | | | $ | 1,121 | | | $ | 1,869 | | | $ | 2,055 | |
| | | | | | | | |
| 発行原価償却 | | 922 | | | 912 | | | 1,821 | | | 1,802 | |
| 利子支出総額 | | $ | 1,856 | | | $ | 2,033 | | | $ | 3,690 | | | $ | 3,857 | |
2025年転換可能優先手形の発行について、当社はいくつかの金融機関と私的に協議した上限償還取引(“2025年上限償還取引”)を締結した。2025年に上限のあるコール取引の初期上限価格は$206.682025年に上限取引を催促する条項に基づいて若干の調整を行う必要がある。2025年に上限のあるコール取引には、逆希釈調整によって、約5.6百万株当社普通株です
2022年6月30日現在、会社が2025年に転換可能な優先手形の期限は以下の通り(単位：千)
| | | | | | | | |
| 期間 | | 成熟に相当する |
| 2025年(期日2025年6月1日) | $ | 747,500 | |
| 合計する | | $ | 747,500 | |
2023年の転換可能優先手形と関連上限コールオプション取引
2018年5月に会社はドルを発行しました258.82023年に非公開発行された変換可能優先手形の元金総額は100万ドルである.2023年に転換可能な優先手形が2023年5月1日に満期になり、固定利息率は0.125年利%は、半年ごとに支払い、毎年5月1日と11月1日に滞納する
2020年5月、当社は2025年転換可能な優先手形を発行して得られた純額の一部を買い戻し、交換、または他の方法で約$を解約するために使用します181.02023年に転換可能な優先手形の個人協商取引における元本総額、総代償は$449.6$を含む百万ドル181.0百万ドルの現金と2,723,581当社の普通株式(“2023年手形買い戻し取引”)
2022年6月30日現在，2023年手形買い戻し取引やその他の転換請求決済を実施したところ，約$となっている0.22023年に返済されなかった転換可能優先手形元金総額は100万ドル。
一ドル当たり1,0002023年に変換可能な優先チケットの元本は最初に変換可能24.4978会社普通株の株式(“2023年転換オプション”)は、初期転換価格約$に相当する40.82普通株ごとに、特定のイベントが発生したときに調整することができる。2023年の変換可能優先チケットは、ドルの倍数で計算されます1,000元本金額は、2022年11月1日前の営業日営業終了前のいつでも、所持者は、(1)2018年9月30日までのカレンダー四半期以降に開始された任意のカレンダー四半期内(かつ当該カレンダー四半期期間のみ)、会社の普通株式の最終報告販売価格が少なくとも20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)30前のカレンダー四半期の最終取引日が終了し、それを含む連続取引日がそれ以上である130各適用取引日の換算価格の割合；(2)5人いつでも後の営業日の間5人連続取引日期間(“2023年精算期間”)、取引価格(定義は2023年転換可能優先手形を管理する契約)1ドル当たり1,0002023年の転換可能優先チケットは、2023年の計算期間内の取引日あたりの元本金額より少ない98当社の普通株式の最近の報告販売価格の積のパーセンテージと、各取引日における有効な換算率と、(3)当社が任意または全部の2023年転換可能優先手形の償還を要求するように、前の予定取引日の第2の取引日収市前のいつでも可能である
償還日；又は(4)特定会社事項が発生した場合。2022年11月1日以降、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、所持者は、2023年に変換可能な優先チケットの全部または任意の部分を変換することができ、倍数は$である1,000元本金額は、上記の状況にかかわらず、所持者が選択する
転換後、会社は現金、会社普通株または現金と会社普通株の組み合わせを支払いまたは交付し、会社が選択する。もし会社が根本的に変化した場合(2023年の転換可能優先手形を管理する契約によって定義されているように)、いくつかの条件で、所有者は会社にその2023年の転換可能優先手形の全部または一部を買い戻すことを要求することができ、元金金額は#ドルである1,000あるいはその倍数で、基本的に買い戻し価格を変更することは100購入した2023年に転換可能な優先手形元金の割合を、基本変動買い戻し日の課税および未払い利息(ある場合)に別途加算する。さらに、満期日前に発生したいくつかの企業イベントまたは会社が償還通知を発行した後、場合によっては、そのような企業イベントに関連するか、または関連する償還期間中に変換可能な優先チケットを選択する所有者について、換算率を向上させる。
発行以来，2023年の変換可能優先チケットの初期変換価格は変化しなかった.2019年第3四半期から2022年第2四半期までの四半期ごとに1つは2023年の転換可能優先手形の両替をトリガするトリガー要因の1つは、当社の普通株の最新報告販売価格がドルより高いためである53.071株当たりこれは130初期転換価格$の割合40.821株当たり、少なくとも20以下の期間の取引日302020年と2021年の各四半期および2022年前の2四半期の連続取引日は、同四半期の最終取引日で終了した。したがって、2023年に変換可能な優先チケットは、ドルの倍数に変換されることができる1,000元本金額は、2019年10月1日から2022年6月30日までの間に2023年に転換可能な優先手形所持者によって選択され、現在も2022年7月1日から2022年9月30日までの間に転換可能です。2023年の変換可能優先チケットが2022年9月30日以降に変換可能かどうかは、この条件または将来の他の変換条件の継続的な満足状況に依存します。2022年6月30日までの6ヶ月間に会社は$を支払いました34.0百万の現金が発行されました573,633その普通株式決済元金総額は$34.02023年に換算可能な優先チケットのうち100万枚。2022年6月30日までの約0.2当社は2023年に転換可能な優先手形の元本総額を返済していません。2022年6月30日までの6ヶ月以内に発生する転換はASU 2020−06年度の規定を遵守しなければならず、この等の転換は契約転換に計上され、決済時に何の損益も生じない
2022年6月30日まで6ヶ月以内に、当社は受け取りました119,492株式はその決済2023年の転換可能な優先手形による上限催促から部分的に解除された。受け取った株は普通株の流通株数を減らした
また、2022年6月30日までに、会社は元金総額をドルに変換する選択を受けました0.12022年第2四半期末までに、その2023年の転換可能優先手形のうち100万枚はまだ決済されていない。同社は2022年第3四半期にこれらの転換を現金または現金と株の組み合わせで決済する予定だ。同社は、任意の未来の選挙転換通知を現金、株式または現金と株式の組み合わせで決済することを選択する権利がある
2023年転換可能優先手形は、当社の優先無担保債務であり、その支払権は自社の任意の債務よりも優先され、その等債務の支払権は、2023年の転換可能優先手形の後に明確にランクされており、当社のこのような従属的地位を持たない無担保債務(2025年転換可能優先手形を含む)の支払権と等しく、このような債務を担保する資産の価値については、実際には当社の任意の保証債務よりも優先され、前回当社付属会社のすべての債務およびその他の負債(貿易対応金を含む)に構造されている。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、2023年の転換可能優先手形の帳簿純額は以下の通り(千単位) | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 元金 | | $ | 188 | | | $ | 34,225 | |
| | | | |
| 未償却発行コスト | | (1) | | | (291) | |
| 帳簿純額 | | $ | 187 | | | $ | 33,934 | |
2023年の転換可能優先手形に関する利息支出は以下の通り(千単位)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 契約利子支出 | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | 23 | |
| | | | | | | | |
| 発行原価償却 | | — | | | 73 | | | 31 | | | 157 | |
| 利子支出総額 | | $ | — | | | $ | 79 | | | $ | 37 | | | $ | 180 | |
2023年の転換可能優先手形の発行について、当社はいくつかの金融機関と私的に協議した上限償還取引(“2023年上限償還取引”)を締結した。2023年に上限のあるコール取引の初期上限価格は$62.801株当たり、2023年の上限取引を催促する条項に基づいて何らかの調整を行う。2023年に上限のあるコール取引には、逆希釈調整によって、約6.3百万株当社普通株です
2022年6月30日現在、会社が2023年に転換可能な優先手形の期限は以下の通り(単位：千)
| | | | | | | | |
| 期間 | | 成熟に相当する |
| | |
| | |
| 2023年(期日2023年5月1日) | $ | 188 | |
| 合計する | | $ | 188 | |
転換可能優先手形のさらなる説明については、会社が2022年2月28日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの年次報告書10-K表の連結財務諸表付記6を参照されたい。
ASU 2020-06を採用
2021年1月1日、当社は改正に基づく遡及移行法を事前にASU 2020-06を採用することを選択した。このような過渡的な場合、前期情報は遡及調整されていない
ASU 2020−06年度を採用する前に、2025年と2023年に転換可能な優先手形は負債と権益部分に分類される。負債部分の帳票金額は，相関換算特徴のない類似債務ツールの公正価値を計測することで計算される.権益部分は追加実収資本に計上され、それが引き続き権益分類の条件を満たしている限り、再計量されない。負債部分元本金額が帳簿金額を超えた部分(“債務割引”)が2025年と2023年に転換可能な優先手形の契約期限内に償却して利息支出とし、実金利は5.76%和6.39%です
ASU 2020−06年度を採用する前に、2025年と2023年に転換可能な優先手形に関する債務発行コストは、その相対価値に応じて負債と持分に分配される。負債分を占めるべき発行コストは、2025年と2023年に転換可能な優先手形の契約期間内に実際の利息法を用いて利息支出に償却される。権益部分の発行コストは追加実収資本に権益部分を計上しなければならない
ASU 2020−06年度後の2025年と2023年の転換可能優先手形を採用した会計処理では，2025年に転換可能優先手形を単一負債として入金し，2025年と2023年の転換可能優先手形に関する発行コストを契約期間内の利息支出に償却し，実金利は1.0%和0.76%です。
7. 株主権益
資本構造
普通株
当社は発行を許可されている450,000,000額面$の普通株0.001一株ずつです。2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社が所有70,090,027そして68,488,337発行済み普通株式と発行済み普通株。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、当社は発送します33,503株と573,633それぞれ2023年の転換可能優先手形決済に関する普通株である。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社はまた受け取りました8,076株と119,492株式はそれぞれ、2023年の転換可能優先手形決済による上限償還を部分的に解除した。受け取った領収書8,076株と119,492普通株は2022年6月30日までの3カ月と6カ月で、発行済み普通株の数を減少させた
優先株
当社は最も多くの指定と発行を許可しています5,000,000額面$の優先株0.001株主の承認なしに、1つまたは複数のシリーズの各株式を取得し、その権利、特典、特権、および制限を決定する。2022年6月30日と2021年12月31日までに違います。発行済み株式と発行済み優先株の株式
未来発行の普通株を確保する
未償還配当金奨励と従業員持分インセンティブ計画に関する将来の発行に保留される普通株式は以下の通り(千単位) | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| 未償還株式オプション | | 1,698 |
| 未完了RSU(PRSUを含む) | | 3,111 |
| 2014年計画によると将来付与可能な株式 | | 15,484 |
| ESPPによって将来発行可能な株 | | 3,664 |
| | |
| 普通株式総株式数を保留する | | 23,957 |
| | |
株式オプション
会社の2022年6月30日までの6ヶ月間の株式オプション活動の概要は以下の通りである(千計、年度と1株当たりのデータを除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 量
株 | | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重みをつける
平均値
残り
契約書
命
(年) | | 骨材
固有の
価値がある |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | | 1,982 | | | $ | 38.65 | | | | | |
付与されたオプション(加重平均授出日公正価値#ドル54.841株当たり) | | 81 | | | 110.55 | | | | | |
| 行使のオプション | | (351) | | | 8.55 | | | | | |
| オプションは没収または満期になる | | (14) | | | 116.87 | | | | | |
| 2022年6月30日現在返済されていない | | 1,698 | | | $ | 47.68 | | | 2.4 | | $ | 90,323 | |
| | | | | | | | |
総内的価値金額は，株式オプションの行使価格と会社普通株の公平時価との差額から計算される91.142022年6月30日現在、現金未返済株式オプションの1株当たり収益はすべて。
限定株式単位(業績に基づく制限株式単位を含む)
2022年6月30日までの6ヶ月間、会社の限定株式単位(RSU)、活動概要は以下の通り(単位：千、1株当たりデータを除く)： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式数 | | 加重平均付与日1株当たり公正価値 |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | | 2,560 | | | $ | 125.65 | |
承認済みRSU(1) | | 1,392 | | | 110.97 | |
| RSUを付与して解放する | | (699) | | | 110.68 | |
| 没収またはキャンセルされたRSU | | (142) | | | 124.59 | |
| 2022年6月30日現在返済されていない | | 3,111 | | | 121.84 | |
| | | | |
(1)含まれる120,3462022年6月30日までの6ヶ月以内に承認されたPRSU。
業績に基づく限定株式単位
2022年2月に会社は59,383業績に基づく制限的株式単位(“PRSU”)は、市場とサービス条件の制約を受け、加重平均授権日公正価値は#ドルである8.3一部の役員に配当奨励賞を支給する年間奨励金の一部である。“貧困削減戦略単位”によって稼いだ金額は0%から200総株主リターン(“RTSR”)の業績に対する会社の目標数字の割合に基づいて、標準プールソフトウェアおよびサービスベスト指数の会社と比較して三つ1年制業績期間は、会社の2022、2023、2024年度からなる。総PRSUの3分の1は各終了後に株式形式で稼ぐことができます1年制履行期間はRTSR実績をもとに、支払日まで継続して雇用されなければなりませんが、2022年と2023年に最初に支払われた金額は1002024年末以降は、行政職員が支払日まで雇用され続けることが条件となる2024年末以降に支払う。会社のいかなる業績期間における絶対株主の総リターンが負であれば、それを超えない100この時期の貧困削減単位の目標額の%を稼ぐことができる。もし役員が2024年末までに死亡や障害で当社の雇用を終了すれば、100%(死亡による場合)または50PRSUに帰属されていない割合(障害のためである場合)は、残りの各パフォーマンス中に最終的なRTSRパフォーマンスを基準とする可能性がある。当社の制御権変更に関する合資格終了雇用後、帰属していないPRSUは目標レベルでダブルトリガー基準で帰属する。PRSUの公正価値は、付与された日に、以下の仮定に基づくモンテカルロシミュレーションモデルを使用して決定される。当社はPRSUの必要なサービス期間内の公正価値を比例的に確認した
2022年6月に会社は60,963業績とサービス条件に制限されたPRSU株は、付与日の公正価値が#ドルです6.3役員への留任奨励金として100万ドル。稼いだPRSU金額は以下の成績で決定されます二つ四半期収入目標は、2023年第4四半期に達成できる。PRSUの3分の1は、第1の収入目標を達成することに基づいて稼ぐことができ、実現すれば、第1の収入目標に帰属する四つ四半期分割払いは、第1回分割払いは、このような成果が証明された日に発生するが、適用されるホーム日中の幹部の連続サービスに依存する。PRSUの3分の2は第2の収入目標を達成した上で稼ぐことができ、実現すれば、第2の収入目標に帰属する8人四半期分割払いは、第1回分割払いは、このような成果が証明された日に発生するが、適用されるホーム日中の幹部の連続サービスに依存する。PRSUは他の点では、会社が2022年2月にPRSUを付与する基準で条項を付与しています。会社は2022年6月30日に業績条件が達成可能であると結論して以来、必要なサービス期間内にこれらのPRSUの公正価値を比例的に確認し始めた。会社は業績実現の可能性を再評価する
確率評価のどのような変化についても、各報告期間の条件および累積追跡調整は、株式ベースの補償コストに計上される
株に基づく報酬
株式ベースの報酬支出は以下の通り(単位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 収入コスト | | $ | 8,538 | | | $ | 3,781 | | | $ | 16,330 | | | $ | 6,886 | |
| 研究開発 | | 11,818 | | | 6,152 | | | 21,963 | | | 10,915 | |
| 販売とマーケティング | | 14,963 | | | 8,208 | | | 28,387 | | | 14,979 | |
| 一般と行政 | | 9,467 | | | 6,760 | | | 17,499 | | | 13,029 | |
| 株式に基づく報酬総支出 | | 44,786 | | | 24,901 | | | 84,179 | | | 45,809 | |
| | | | | | | | |
2022年6月30日現在、奨励タイプ別の未確認株式報酬支出とその予想加重平均確認期間は以下のようにまとめられている(単位は千、年限は除く)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式オプション | | RSU
(PRSUは含まれない) | | PRSU | | ESPP |
| 未確認株式報酬費用 | | $ | 19,422 | | | $ | 344,075 | | | $ | 12,906 | | | $ | 1,635 | |
| 加重平均償却期間 | | 2.4年.年 | | 2.6年.年 | | 2.1年.年 | | 0.4年.年 |
本報告で説明されている間、市場条件における株式オプションおよびPRSUを評価するための加重平均は、以下のように仮定される | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
株式オプション | | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 所期期間(年) | | 6.0 | | 6.0 | | 6.0 | | 6.0 |
| 波動率 | | 47 | % | | 47.0 | % | | 46 | % | | 47 | % |
| 無リスク金利 | | 3.0 | % | | 1.0 | % | | 1.8 | % | | 1.1 | % |
配当率(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
PRSU(市場状況) | | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 普通株付与日までの終値(2022年2月28日) | | — | | | — | | | $110.00 | | — | |
| 所期期間(年) | | — | | | — | | | 2.84 | | — | |
| 波動率 | | — | | | — | | | 48.8 | % | | — | |
| 無リスク金利 | | — | | | — | | | 1.6 | % | | — | |
配当率(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
(1)同社はまだ支払っていないし、普通株の現金配当金も支払うつもりはない。したがって期待配当収益率はゼロ.
8. 1株当たり純損失
1株当たりの基本純損失は純損失を期間内に発行された普通株の加重平均株式数で計算し、転換可能な優先手形転換時の従業員株奨励と潜在株式のいかなる希薄化影響も含まない。1株当たりの純損失はすべての潜在的な薄普通株で計算され、株式購入時に発行可能な普通株、帰属転換可能優先株及び転換可能優先手形の時に発行可能な普通株を含む。同社は2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月と6カ月で純損失を出したため、発行可能な普通株はすべて反希釈株と決定された
以下の表に1株当たりの基本純損失と希釈後の純損失の計算方法(単位千，1株当たりデータを除く)を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 純損失 | | $ | (23,670) | | | $ | (16,530) | | | $ | (57,790) | | | $ | (28,862) | |
| 基本と希釈後の1株当たり純損失の加重平均株式の計算に用いる | | 69,748 | | | 67,292 | | | 69,363 | | | 67,008 | |
| 1株当たりの基本と償却純損失 | | $ | (0.34) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.83) | | | $ | (0.43) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
以下の証券は、その影響が逆薄であるため、1株当たりの純損失の計算から除外される | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 株式オプション | | 1,698 | | | 2,129 | | | 1,698 | | | 2,129 | |
RSU(PRSUを含む) | | 3,111 | | | 2,273 | | | 3,111 | | | 2,273 | |
転換可能優先手形 | | 5,571 | | | 6,708 | | | 5,804 | | | 6,796 | |
| | | | | | | | |
| 合計する | | 10,380 | | | 11,110 | | | 10,613 | | | 11,198 | |
同社は、IF変換方法を使用して、2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の変換可能優先チケットの任意の潜在的希釈影響を計算する。この方法によると、同社は現金と株式決済の仮定の下で希釈後の1株当たり収益を計算し、どの割引程度が高いかを決定する。株式決済の償却度が高ければ、当社は償却後の1株当たり収益を計算する際に、すべての転換可能な優先手形を報告期間開始時に普通株のみに変換すると仮定している。2022年6月30日および2021年6月30日までの3カ月および6カ月間の1株当たり償却純損失を計算する際には、その影響が逆薄になるため、転換可能株優先手形への潜在的な影響は計上されていない。
9. 所得税
2022年6月30日までの3カ月と6カ月の所得税準備金は約#ドル0.3百万ドルとドル2.6それぞれ100万ドルです2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税収益は約(0.1)百万元と(0.7)はそれぞれ100万である
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出には、主に会社間で米国に会社を売却するオーストラリアの知的財産権による外国繰延所得税支出と外国当期所得税支出が含まれる。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税優遇には、主に国内州の最低税率で相殺される外国所得税割引が含まれる
2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間、所得税の計上は法定金額と異なり、主な原因は外国所得税と、当社が国内繰延税項目純資産に対して全額評価を維持するために準備できなかったため、今年度の国内損失に利益をもたらすことができなかったことである。2021年6月30日までの3カ月と6カ月で所得税収益が法定金額と異なるのは，主に国と外国所得税および当社が国内繰延税項純資産に対して全額推定値を維持する準備のため，今年度の国内赤字収益を実現していないためである
繰延税金資産の税金利益の実現は、控除または課税が予想される期間内に適切な性質を有する将来の課税収入レベルに依存する。既存の客観的証拠によると、当社は繰延税項純資産が現金化する可能性はあまりないと考えている。そこで、当社は2022年6月30日および2021年12月31日までの国内繰延税項目純資産について全額評価を提供する準備をしています。当社は、評価免除額の撤回または減少を支持する十分な確実な証拠があるまで、残りの推定免税額を維持しようとしている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、確認されていない税収割引総額に実質的な変化はない。
10. 引受金とその他の事項
支払いを引き受ける
同社の主な約束には、転換可能な優先手形項目の下での将来の支払い義務、オフィス施設の運営レンタル、クラウドサービス協定、および第三者とのホスト代行、電気通信使用、および設備維持サービスを提供する合意が含まれている。2021年12月31日までのこれらの約束は、2021年12月31日までの年間報告Form 10-Kで開示されており、2022年6月30日までの6ヶ月以内に大きな変化はないが、いくつかのホストおよび電気通信プロトコル、クラウドサービスプロトコル、転換可能優先手形および付記12に記載されている経営リースは除外される
2022年6月30日までの各種ホスト·電気通信協定における会社のコミットメント総額は18.8百万ドルで、条項は最高です48何ヶ月になりますか。これらの協定は、特定のネットワークサービスと交換するために、会社にサービス期間内に月賦で支払うことを要求する
2022年6月30日までの会社のクラウドサービス協定約束総額は50.5100万ドルのうち9.52022年に残りの時間に100万ドルと残りのドルを支払う予定です41.02023年には100万に達する
As of June 30, 2022, $747.7転換可能優先手形の未返済元金総額は百万ドルです。2023年の転換可能優先手形と2025年の転換可能優先手形は、それぞれ2023年5月1日と2025年6月1日に満期となる。変換可能優先チケットの詳細については、付記6を参照されたい。
法律事務
当社は正常な業務過程で生じる様々な法律と規制事項について扱っています。経営陣は、これらの問題の解決は、会社の総合運営結果、キャッシュフローや財務状況に実質的な影響を与えないと考えている。しかし、法律問題の不確定な性質により、問題に対する不利な解決は、会社の将来の総合経営業績、キャッシュフロー、あるいは特定時期の財務状況に重大な影響を与える可能性がある。当社は発生した法的費用を負担します。
賠償協定
通常の業務過程において、当社は異なる範囲と条項の合意を締結し、これらの合意に基づいて、当社は、ある事項について、顧客、サプライヤー、レンタル者、業務パートナー、および他の当事者に賠償することに同意し、安全違反、当社が提供するサービスまたは第三者による知的財産権侵害クレームを含むが、このような合意違反による損失に限定されない。また、当社はすでにその役員、高級職員及びいくつかの従業員と賠償協定を締結しており、その中には、彼などが取締役、高級職員或いは従業員としての身分或いはサービスとして発生する可能性のあるいくつかの法的責任について賠償することが含まれている。会社の知る限り、総合貸借対照表、総合業務表、全面損失或いは総合現金フロー表に重大な影響を与える可能性は何のクレームもない。
11. 地理情報
次の表は、お客様の請求書アドレスに基づく地理的地域収入(千単位)をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| アメリカです | | $ | 170,984 | | | $ | 131,257 | | | $ | 338,231 | | | $ | 257,143 | |
| 国際的に | | 18,398 | | | 12,525 | | | 33,928 | | | 24,521 | |
| 総収入 | | $ | 189,382 | | | $ | 143,782 | | | $ | 372,159 | | | $ | 281,664 | |
| | | | | | | | |
次の表は、各地点の財産と設備純額(千計)をまとめた | | | | | | | | | | | | | | |
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| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| アメリカです | | $ | 92,448 | | | $ | 68,674 | |
| 国際的に | | 7,546 | | | 9,111 | |
| 財産と設備、純額 | | $ | 99,994 | | | $ | 77,785 | |
| | | | |
12. 賃貸借証書
同社のオフィス、データセンター、コンピュータとネットワーク機器のレンタル契約は2031年までの異なる日に満期になります。その会社の賃貸借契約の残り条項は1つは至れり尽くせり10年その中のいくつかのレンタル契約には会社選択権が含まれていて、レンタル契約を多くに延長することができます三つ至れり尽くせり5年，部分リースには，以下の場合にテナントを終了するオプションが含まれる30-日数通知。当社はすでに実際の便宜策を選択しており、不動産経営賃貸の賃貸と非賃貸部分を分けない
レンタル料金の構成は以下の通り(千で計算) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| リースコストを経営する | | $ | 2,869 | | | $ | 2,517 | | | $ | 5,769 | | | $ | 5,185 | |
| 融資リースコスト： | | | | | | | | |
| 使用権資産の償却 | | $ | 135 | | | $ | 544 | | | $ | 468 | | | $ | 1,261 | |
| 融資リース負債利息 | | — | | | 5 | | | — | | | 18 | |
| 融資リース総コスト | | $ | 135 | | | $ | 549 | | | $ | 468 | | | $ | 1,279 | |
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | | | | |
| 運営リースに使用される運営現金 | | $ | (2,829) | | | $ | (1,370) | | | $ | (5,538) | | | $ | (3,408) | |
| 融資リースに使用する融資現金 | | — | | | (119) | | | — | | | (575) | |
| レンタル義務と引き換えに使用権資産： | | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 264 | | | 4,090 | | | 584 | | | 42,429 | |
| 融資リース | | — | | | — | | | — | | | — | |
リースに関する補足貸借対照表情報は以下の通り(千計)： | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 賃貸借契約を経営する | | | | |
| 経営的リース使用権資産 | | $ | 43,593 | | | $ | 48,703 | |
| | | | |
| リース負債を経営する | | $ | 9,836 | | | $ | 9,826 | |
| 営業賃貸負債--流動分を差し引く | | 42,186 | | | 47,088 | |
| リース負債総額を経営する | | $ | 52,022 | | | $ | 56,914 | |
| 融資リース | | | | |
| 財産と設備、毛額 | | $ | 42,504 | | | $ | 42,541 | |
| 減算：減価償却累計と償却 | | (42,194) | | | (41,689) | |
| 財産と設備、純額 | | $ | 310 | | | $ | 852 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
重み付き平均残期限は以下のとおりである： | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 加重平均残余レンタル期間 | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 7.0 | | 7.3 |
| | | | |
重み付き平均割引率は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 加重平均割引率 | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 3.2 | % | | 3.2 | % |
| | | | |
賃貸負債の満期日は以下の通り(千計) | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 賃貸借契約を経営する | | |
| 残りの2022年 | | $ | 5,917 | | | |
| 2023 | | 10,458 | | | |
| 2024 | | 7,723 | | | |
| 2025 | | 5,584 | | | |
| 2026 | | 5,716 | | | |
| その後… | | 22,829 | | | |
| 将来の最低賃貸支払い総額 | | 58,227 | | | |
| 差し引く：推定利息 | | (6,205) | | | |
| 合計する | | $ | 52,022 | | | |
当社は2022年6月30日現在、まだ開始されていない追加データセンター運営リース契約を締結しており、総承諾額は4.8百万ドルです。これらの経営リースは2022年第3四半期に開始される予定で、レンタル条項は二つ至れり尽くせり3年それは.当社は追加の施設運営レンタルも締結しており、2022年8月に開始予定で、レンタル期間は3年これは、その任期中の総約束額が#ドルであることを意味する1.4百万ドルです。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
本Form 10-Q四半期報告書と2021年12月31日現在の年次Form 10-K年次報告書に含まれる簡明総合財務諸表とその付記に合わせて以下の議論を読まなければなりません
概要
我々は連絡センタースマートクラウドソフトウェアの先駆者とリーディングプロバイダであり，毎年2，500人を超えるクライアントとそのクライアント間に90億分を超える通話時間を提供している.私たちは、私たちの専門知識と技術を通じて、様々な規模の組織が従来のローカル連絡センターシステムからクラウド解決策に移行するのを助けることができるというリードを得たと信じています。私たちの解決策は、私たちの仮想連絡センター(VCC)、クラウドプラットフォーム、およびアプリケーションからなり、直接または当社のアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を介して、音声、チャット、電子メール、ネットワーク、ソーシャルメディア、およびモバイルチャネルを介してお客様のインタラクションを同時に管理および最適化することができます。私たちのVCCクラウドプラットフォームは、各顧客の相互作用を適切なエージェントリソースに一致させ、顧客体験を最適化し、エージェントの動作効率を向上させるために、隣接する企業アプリケーション(例えば、顧客関係管理またはCRMソフトウェア)と統合することによって、関連する顧客データをリアルタイムでエージェントに提供する。従来のローカル連絡センターシステムとは異なり、我々の解決策は最も少ない前投資のみであり、顧客の要求に応じて迅速に配置·調整することができる。
2001年に業務を作成して以来、私たちはクラウド連絡センターソフトウェアの配信に集中してきました。私たちは最初に私たちの電話販売チームを通じてより小さな連絡センターの機会を狙い、時間の経過とともに、顧客の変化する需要を満たすために、クラウド機能の広さと深さを拡張することに投資しました。2009年、私たちは私たちの市場機会を拡大し、より大きな連絡センターを含める戦略決定を下した。この決定は研究開発へのさらなる投資を推進し、これらの大きな連絡センターの要求を満たすために、私たちの現場販売チームを設立した。私たちは、この転換が私たちが顧客基盤の多様化を実現するのを助け、同時に私たちの未来の収入増加の機会を著しく強化したと信じている。これらの努力を補完するために、私たちはまた、インターネット広告、デジタルマーケティング活動、ソーシャルメディア、貿易展、業界活動、電話マーケティング、および外出活動を含むマーケティング活動によって顧客意識を確立し、私たちの解決策の採用を推進することに集中している。
私たちは日常的な購読を持つSaaSビジネスモデルを通じて私たちの解決策を提供します。当社のVCCクラウドプラットフォーム上で配信される一連のアプリケーションを提供し、お客様が入局と出口連絡センターの管理と相互作用を最適化することを目的としています。私たちは主に私たちのVCCクラウドプラットフォームの購読と関連使用を販売することで収入を得ます。我々は，主にエージェント席の数やクライアントが配置した特定の機能やアプリケーションに応じて，我々の解決策にアクセスする毎月の購読料をクライアントに受け取る.エージェントテーブルを，我々の解決策への同時アクセスを許可する指定エージェントの最大数と定義する.我々のクライアントは通常，エージェント席よりも多くの名前エージェントを持ち，複数の名前エージェントは同時に利用しないにもかかわらず1つのエージェント席を使用することができる.私たちのほとんどのお客様は私たちのところから購読と関連する電話を購入して使用します。私たちの一部の顧客は私たちのプラットフォームに加入していますが、卸売電気通信サービス提供者から直接電話を購入して使用します。私たちはどんな顧客にも独立した電話使用を売っていません。関連使用料は入駅と出局の交互分数で計算されます。私たちはまた、一般により小規模な展開に適用可能なバンドルセットを提供し、顧客の各エージェント席は、隣接する48州での購読および無制限使用を含む単一の固定料金を月ごとに徴収し、場合によってはカナダも含む。私たちはお客様に月間、年度、長年契約を提供します。通常は30日前に代理席の数を減らすことを通知する必要があります。ほぼすぐにより多くの代理席を提供することができる。したがって，我々のクライアントは，変化する連絡中心音量要求を満たすように使用するエージェントテーブル数を調整することができる.私たちの大顧客は通常年間契約を選択します, これは一般的に数ヶ月の実施と傾斜地期間を含む。固定購読料は、バンドルセットを含めて、一般的に月ごとに前払いされ、関連使用料は未払い料金で計算されます。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の毎月、購読と関連使用料は私たちの収入の91%を占めています。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の毎月、購読と関連使用料は私たちの収入の92%を占めています。残りの収入は私たちの解決策を実施して最適化する専門的なサービス収入から来ている。
マクロ経済やその他の要素は
我々はマクロ経済の悪化、露烏衝突と新冠肺炎疫病によるリスクとリスクの開放を含むリスクとリスクの開放に直面している。
マクロ経済要素はインフレの激化、金利の上昇、サプライチェーンの中断、経済産出の減少、通貨レートの変動を含み、これらはすべて顧客の躊躇と不確定性を招く可能性がある。私たちはこれらの状況が私たちの業務と財務業績および世界経済と地政学構造全体に与える直接的かつ間接的な影響を監視し続けている。マクロ経済事件が我々の業務、経営業績及び全体的な財務状況に与える影響は、特に長期的には、依然として不確定である
2022年3月、私たちはロシアでの事務所を閉鎖し、ポルトガルのポルトに新しいヨーロッパ開発センターを設立することにしました。一部の原因はロシアとウクライナの衝突による不確実性がますます大きくなっているからです。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、私たちは約110万ドルと390万ドルの私たちのロシア業務の閉鎖と移転に関するコストを生成し、そのうち3万ドルと40万ドルは収入コストに記録され、10万ドルと270万ドルは研究開発費に記録され、80万ドルと110万ドルは一般と行政費用に記録され、20万ドルと(30万ドル)はそれぞれ私たちの簡明総合運営報告書と全面赤字に記録されている。私たちは現在、この決定が私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な影響を及ぼすとは思わない。
実体から仮想への転換により、新冠肺炎疫病は著者らの財務業績に適度な積極的な影響を与えた。新冠肺炎の流行の深刻さと持続時間，および米国や世界経済への持続的な影響はまだ不確定であるが，この利点は現在大部分が消失していると考えられる。
重要なGAAP運営結果
私たちの収入は2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の1兆438億ドルと2.817億ドルから2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の1兆894億ドルと3兆722億ドルに増加した。収入増加は主に私たちのより大きな顧客のおかげです。これは主に私たちの販売とマーケティング活動の増加と私たちのブランド知名度の向上によるものです。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、私たちの総収入の10%以上を占める顧客は一人もいません。2022年6月30日現在、私たちは複数の業界に2500人を超える顧客を持っています。私たちのお客様の購読数は一般的に10個未満のエージェント席から約7200個のエージェント席まで様々です。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の純損失はそれぞれ2370万ドルと5780万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月と6カ月の純損失はそれぞれ1650万ドルと2890万ドルだった。
私たちは販売とマーケティング、研究開発、インフラを含む大量の支出と投資を続けている。私たちは主に収入増加と投資の効率と効果に基づいて私たちの業務の成功を評価する。私たちの業務の成長と将来の成功は、私たちがより大きな顧客基盤の能力、既存の顧客から得られる収入の増加、革新、国際拡張の能力を拡大し続けることを含む多くの要素に依存します。これらの分野は私たちにとって重要なチャンスであるが、それらはまた世界経済の低迷、ロシア-ウクライナ紛争、新冠肺炎疫病の影響を含むリスクと挑戦をもたらし、私たちはこれらの影響に成功して、業務成長を維持し、経営業績を改善しなければならない
重要な運営と非GAAP財務業績指標
私たちの簡明な総合財務諸表に提供されている財務業績測定基準のほかに、以下に列挙した重要な指標を監視して、増加傾向の評価、予算の制定、私たちの販売とマーケティング作業の有効性を評価し、運営効率を評価するのを助ける
ドルで計算した年間保有率
ドルベースの年間預金率は、私たちが顧客から収入を維持し、増加する能力を洞察し、私たちの顧客関係の長期的な価値を測ることができると信じています。我々のドルベースの年間残存率は，我々の留保純収入を毎月の留保ベース純収入で割って算出し，その期間の過去12カ月の残存率を用いて平均した。私たちは、留保ベースの純収入を、すべてのお客様の前年の期間の経常純収入と定義し、留保純収入を、同じグループのお客様の今期の経常純収入と定義します。私たちは日常的な純収入を純購読と関連使用収入と定義する。
次の表に上記期間の純収入から計算した年間ドル保有率を示す | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 12ヶ月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| ドルで計算した年間保有率 | | 118% | | 123% |
私たちのドル保有率が前年比で低下したのは、主に2021年に私たちが新冠肺炎疫病から得た初歩的な利益のためである
調整後EBITDA
我々は、調整後のEBITDAを監視し、これは非GAAP財務指標であり、私たちの財務結果を分析し、アメリカGAAP指標の補完として、投資家が私たちの持続的な運営業績を評価し、私たちの過去の財務業績に対する全体的な理解を強化するのに有用であると信じている。調整後のEBITDAは我々の業務の潜在的な傾向を説明するのに役立つと信じており，そうでなければこれらの傾向は調整後のEBITDAから排除された収入や支出の影響によって隠蔽される可能性がある。また、私たちはこの測定基準を用いて予算と運営目標を策定し、私たちの業務を管理し、私たちの業績を評価します。また，調整後のEBITDAは，複数の時期における我々の恒常的なコア業務運営実績とわが業界内の他社とを比較するための追加ツールを投資家に提供していると考えられる
調整後のEBITDAは，米国公認会計原則に基づいて作成された財務情報とは別に考慮すべきではなく，財務情報の代替として考えるべきではなく，調整後のEBITDAの計算は業界内の他社の計算とは異なる可能性がある。これらの規制を開示し，米国公認会計原則に基づいて我々の財務諸表を列報し，調整後のEBITDAを最も直接的に比較可能な米国公認会計基準測定基準である純損失と照合することで，調整後のEBITDAの使用に関する固有の制限を補う。調整後のEBITDAを，(1)減価償却と償却，(2)株による補償，(3)利息支出，(4)利息(収入)とその他，(5)買収に関する取引·一次統合コスト，(6)または対価支出，(7)我々のロシア業務の閉鎖·移転に関する脱退コスト，(8)所得税準備金(収益)および(9)我々が考えているコア経営業績に直接影響しない他の項目までの純損失を差し引くように計算した。
表に示した期間純損失と調整後EBITDAの台帳(千単位)を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 純損失 | | $ | (23,670) | | | $ | (16,530) | | | $ | (57,790) | | | $ | (28,862) | |
| 非GAAP調整： | | | | | | | | |
減価償却および償却(1) | | 11,640 | | | 9,651 | | | 22,435 | | | 18,414 | |
株に基づく報酬(2) | | 44,786 | | | 24,901 | | | 84,179 | | | 45,809 | |
| 利子支出 | | 1,857 | | | 2,118 | | | 3,727 | | | 4,056 | |
| | | | | | | | |
| 利子その他 | | (280) | | | 353 | | | (1,125) | | | 178 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ロシア事業の閉鎖と移転に関する撤退費用 | | 214 | | | — | | | 3,441 | | | — | |
| 買収関連取引と一度の統合コスト | | 1,714 | | | 973 | | | 3,352 | | | 2,067 | |
| | | | | | | | |
| 対価格の費用があります | | — | | | 2,700 | | | 260 | | | 5,200 | |
| 1年以上払ったアメリカ連邦費用を返金します | | (3,511) | | | — | | | (3,511) | | | — | |
| 所得税準備金 | | 332 | | | (135) | | | 2,588 | | | (652) | |
| 調整後EBITDA | | $ | 33,082 | | | $ | 24,031 | | | $ | 57,556 | | | $ | 46,210 | |
(1)私たちの経営実績に含まれる減価償却と償却費用は以下の通りです(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 収入コスト | | $ | 8,747 | | | $ | 7,825 | | | $ | 17,247 | | | $ | 14,912 | |
| 研究開発 | | 804 | | | 729 | | | 1,629 | | | 1,325 | |
| 販売とマーケティング | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
| 一般と行政 | | 2,088 | | | 1,096 | | | 3,557 | | | 2,175 | |
減価償却および償却総額 | | $ | 11,640 | | | $ | 9,651 | | | $ | 22,435 | | | $ | 18,414 | |
(2)当社の本報告期間中の経営業績に含まれる株式ベースの報酬支出が含まれている簡明総合財務諸表付記7を参照されたい。
(3)2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちのロシア事業の閉鎖と移転に関する脱退コストはそれぞれ110万ドル、390万ドルだった。上記で提案された20万ドルと340万ドルの調整数は、“減価償却と償却”に含まれる70万ドルと80万ドル、“利息(収入)およびその他”に含まれる20万ドルと(30万ドル)を差し引く
私たちの運営結果の重要な構成要素は
収入.収入
私たちの収入には定期購読と関連利用と専門サービスが含まれている。私たちは私たちの定期購読と関連使用が日常的な収入だと思う。この経常収入には、VCCクラウドプラットフォームの配信とサポートの固定購読料と、関連する使用料が含まれています。関連使用料は、一般に、着信クライアントと着信クライアントとの交互分数で課金される。私たちはまた、一般により小規模な展開に適用可能なバンドルセットを提供し、顧客の各エージェント席は、隣接する48州での購読および無制限使用を含む単一の固定料金を月ごとに徴収し、場合によってはカナダも含む。私たちはお客様に月間、年度、長年の契約を提供します。通常は30日前に代理席の数を減らすことを通知する必要があります。ほぼすぐにより多くの代理席を提供することができる。したがって，我々のクライアントは，変化する連絡中心音量要求を満たすように使用するエージェントテーブル数を調整することができる.私たちの大顧客は通常年間契約を選択します。通常は数ヶ月の実施と漸進期間を含みます。
固定購読料には、バンドル使用のセットが含まれており、通常は月ごとに前払いされ、可変使用料は未払い料金で計算されます。固定購読料は適用期間内に直線的に確認され，適用期限は主に毎月契約決済期間である.サポート活動には、私たちの解決策に技術的支援を提供し、利用可能な場合にアップグレードおよび強化を行うことが含まれています。これらは個別に課金されません。非バンドル計画の可変加入関連使用料は、顧客特定の毎分レート計画に基づいて借金形式で課金され、実際の使用が発生したときに確認される。私たちは通常お客様に推定された使用量に基づいて前金を前払いすることを要求します。保証金のご利用を除き、すべての料金は返金させていただきません
また、お客様が私たちの解決策を実施し、最適化して使用することを支援することで、専門的なサービス収入を得ています。これらのサービスには、アプリケーション構成、システム統合、および教育およびトレーニングサービスが含まれます。専門サービスは主に固定料金で料金を取ります。通常は私たちが直接提供します。限られた場合、私たちのクライアントは、自分でこれらのサービスを実行するか、または彼ら自身の第三者サービスプロバイダを招いてこれらのサービスを実行することを選択する。収入確認の他のすべての基準を満たしている場合、専門サービスは比例業績方式で実行されたサービスであることが確認され、業績は勤務時間に基づいて測定される
収入コスト
私たちの収入コストには、主に、株式ベースの給与、電気通信プロバイダに支払う使用料、汎用サービス基金(USF)、支払いおよび他の規制コスト、サーバおよびデバイスの減価償却および関連費用、ホストがデータセンターを建設·維持するコスト、公共クラウドベースのデータセンターのコスト、分配されたオフィスおよび施設コスト、取得された技術の償却、および内部使用ソフトウェアコストの償却が含まれる。収入コストは、私たちが電気通信プロバイダに支払う費用を含む多くの要因によって変動する可能性があります。これらの費用は、私たちの顧客がVCCクラウドプラットフォームを使用する時間、資本支出の時間、および関連する減価償却費用、および従業員数の変化に依存します。我々は、高品質かつ高可用性サービスを維持するために、専門サービス、公共クラウド、クラウド運営、顧客サポート、およびネットワークインフラに引き続き投資することが予想され、これは、収入コストの絶対的なドル成長をもたらすと信じているが、長期的には、規模経済によって収入率が低下すると信じている
運営費
私たちは私たちの運営費用を研究開発費用、販売とマーケティング費用、そして一般と行政費用に分類します
研究と開発それは.私たちの研究開発費には、主に私たちのサービスの改善と拡張機能の開発に関連する人員の給料と関連費用、株式ベースの給与、品質保証、テスト、製品管理、分配の管理費用が含まれています。資本化条件に適合した内部使用ソフトウェア開発コストを除いて，実際に発生した状況に応じて研究と開発費用を支出する.私たちは、私たちの解決策への持続的な投資が私たちの将来の成長に非常に重要であると信じており、私たちの研究開発費は短期的かつ長期的に絶対ドルで増加し、収入のパーセント変動として予想される。
販売とマーケティングそれは.販売およびマーケティング費用は、主に、販売およびマーケティング担当者の株式報酬、販売手数料、ならびに広告、マーケティング、会社通信、出張費用、および分配された管理費用を含む給与および関連費用を含む。販売やマーケティングに引き続き投資して収入増加を創出し続けることが重要であると考え、成長計画を支援し続けるにつれて、販売·マーケティング費用が短期的かつ長期的に絶対ドル計算で増加し、収入のパーセント変動となることを予想している
一般と行政です一般費用および行政費用は、主に、管理、財務および会計、法律、情報システムおよび人的資源者の株式報酬、専門費用、コンプライアンス費用、他社費用、および分配された間接費用を含む給与および関連費用を含む。一般的かつ行政的費用は短期的には絶対ドルと収入に占める割合で変動すると予想されるが，長期的には絶対ドルで計算すると増加し，収入に占める割合は低下する
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営実績
このForm 10-Q四半期報告書に記載されている簡明な総合経営報告書と全面赤字に基づいて、次の表に私たちの経営業績が収入に占める割合を示します
このいくつかの時期は | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 収入.収入 | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| 収入コスト | | 47 | % | | 45 | % | | 48 | % | | 44 | % |
| 毛利 | | 53 | % | | 55 | % | | 52 | % | | 56 | % |
| 運営費用： | | | | | | | | |
| 研究開発 | | 18 | % | | 17 | % | | 19 | % | | 17 | % |
| 販売とマーケティング | | 34 | % | | 32 | % | | 34 | % | | 32 | % |
| 一般と行政 | | 12 | % | | 16 | % | | 13 | % | | 16 | % |
| 総運営費 | | 64 | % | | 65 | % | | 66 | % | | 65 | % |
| 運営損失 | | (11) | % | | (10) | % | | (14) | % | | (9) | % |
| その他(費用)収入、純額： | | | | | | | | |
| 利子支出 | | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % |
| | | | | | | | |
| 利子収入その他 | | — | % | | (1) | % | | — | % | | — | % |
| その他の収入合計，純額 | | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % | | (1) | % |
| 所得税前損失 | | (12) | % | | (12) | % | | (15) | % | | (10) | % |
| 所得税準備金 | | — | % | | (1) | % | | 1 | % | | — | % |
| 純損失 | | (12) | % | | (11) | % | | (16) | % | | (10) | % |
| | | | | | | | |
収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (百分率を除いて千単位) |
| 収入.収入 | | $ | 189,382 | | | $ | 143,782 | | | $ | 45,600 | | | 32 | % | | $ | 372,159 | | | $ | 281,664 | | | $ | 90,495 | | | 32 | % |
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の収入増加は、主に私たちのより大きな顧客によるものであり、これは、私たちの販売とマーケティング活動の増加とブランド知名度の向上によるものである
収入コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (百分率を除いて千単位) |
| 収入コスト | | $ | 88,229 | | | $ | 64,395 | | | $ | 23,834 | | | 37 | % | | $ | 177,096 | | | $ | 124,198 | | | $ | 52,898 | | | 43 | % |
| 収入のパーセントを占める | | 47 | % | | 45 | % | | | | | | 48% | | 44% | | | | |
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の収入コストが増加したのは、主に従業員の増加とより高い賃金による株式給与コストを含む1，140万ドルと2，410万ドルの増加、増加していく容量需要をサポートする減価償却、データセンター、公共クラウドコストがそれぞれ840万ドルと1，510万ドル増加し、顧客活動の増加が推進する第三者ホストソフトウェアコストがそれぞれ440万ドル、980万ドル増加したためである。業務量とコストの増加により、使用量と事業者コストはそれぞれ140万ドルと380万ドル増加し、世界拡張のコンサルティングコストはそれぞれ130万ドルと240万ドル増加し、我々の解決策を実施する関係者の増加コストはそれぞれ120万ドルと250万ドル増加したが、方法の変化により、米国連邦支払いと他の連邦電気通信サービス費用はそれぞれ510万ドルと640万ドル減少し、この2つの増加の影響を部分的に相殺し、2020年に350万ドルの返金、米国連邦納付率の低下を招いたが、一部は顧客使用量の増加によって相殺された。
毛利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (百分率を除いて千単位) |
| 毛利 | | $ | 101,153 | | | $ | 79,387 | | | $ | 21,766 | | | 27 | % | | $195,063 | | $157,466 | | $37,597 | | 24% |
| 収入のパーセントを占める | | 53 | % | | 55 | % | | | | | | 52% | | 56% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の毛利益の増加は主に購読と関連収入の増加によるものである。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の毛金利の低下は、主に上述した収入コストの増加によるものであり、この増加は私たちの収入増加をやや上回っている。専門サービス、公共クラウド、クラウド運営、顧客支援、ネットワークインフラへの投資が継続されているにもかかわらず、長期金利は依然として増加すると予想される
運営費
研究と開発 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (百分率を除いて千単位) |
研究開発 | | $ | 34,992 | | | $ | 24,648 | | | $ | 10,344 | | | 42 | % | | $70,816 | | $46,769 | | $24,047 | | 51% |
| 収入のパーセントを占める | | 18 | % | | 17 | % | | | | | | 19% | | 17% | | | | |
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の研究開発費が増加したのは、主に従業員数の増加と賃金増加、オフィス、施設、関連コストの100万ドルと150万ドルの増加による970万ドルと2240万ドルの増加によるものである
販売とマーケティング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (百分率を除いて千単位) |
販売とマーケティング | | $ | 64,098 | | | $ | 46,024 | | | $ | 18,074 | | | 39 | % | | $128,709 | | $90,823 | | $37,886 | | 42% |
| 収入のパーセントを占める | | 34 | % | | 32 | % | | | | | | 34% | | 32% | | | | |
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の販売およびマーケティング費用が増加したのは、主に従業員の増加とより高い賃金による株式ベースの報酬コストを含む1020万ドルおよび2290万ドルの増加によるものであり、私たちの解決策の販売と予約量の増加による販売手数料費用は390万ドルと730万ドル増加し、出張コストは100万ドルと210万ドル増加し、オフィス、施設、関連コストは70万ドル、120万ドル増加した。販売とマーケティング費用の余剰純増加は、主に私たちの成長戦略を実行して新しい顧客を獲得し、私たちの既存の顧客群で代理席を増加させ、広告および他のマーケティング費用を増加させて、私たちのブランドの知名度を高めるためです。
一般と行政 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (百分率を除いて千単位) |
一般と行政 | | $ | 23,824 | | | $ | 22,909 | | | $ | 915 | | | 4 | % | | $48,138 | | $45,154 | | $2,984 | | 7% |
| 収入のパーセントを占める | | 12 | % | | 16 | % | | | | | | 13% | | 16% | | | | |
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の一般および行政費用の増加は、主に人員コストの350万ドルと640万ドルの増加によるものであり、これは主に従業員数の増加と賃金増加、法律や他の専門サービスコストの増加、10万ドルと170万ドルの増加によるものであるが、推理買収されたか、または対価格費用が270万ドルと490万ドル減少した部分が相殺される
その他の収入，純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | $
変わる | | %
変わる |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (百分率を除いて千単位) |
| 利子支出 | | $ | (1,857) | | | $ | (2,118) | | | $ | 261 | | | (12) | % | | $ | (3,727) | | | $ | (4,056) | | | $ | 329 | | | (8) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利子収入その他 | | 280 | | | (353) | | | 633 | | | (179) | % | | 1,125 | | | (178) | | | 1,303 | | | (732) | % |
| その他の収入合計，純額 | | $ | (1,577) | | | $ | (2,471) | | | $ | 894 | | | (36) | % | | $ | (2,602) | | | $ | (4,234) | | | $ | 1,632 | | | (39) | % |
| 収入のパーセントを占める | | (1) | % | | (2) | % | | | | | | (1) | % | | (1) | % | | | | |
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月と6カ月の利息支出が減少したのは，主に我々の2023年転換可能優先手形の未償還元金総額が減少したためである。詳細は総合財務諸表付記6を参照されたい
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息収入とその他の収入が増加したのは、主に我々の有価証券投資利息収入の増加及び外貨再計量収益の増加によるものである。
流動性と資本資源
これまで、私たちは主に私たちの解決策、私たちの株式、債務融資純収益を販売することで、2020年5月と6月に私たちの2025年転換可能優先手形を発行し、2018年5月に私たちの2023年転換可能優先手形を発行し、レンタル施設を含む資金を提供してきました。2022年6月30日現在、1.013億ドルの現金および現金等価物および3.971億ドルの短期販売可能投資が含まれており、6040万ドルの長期販売可能投資は含まれていない5億134億ドルの運営資本を持っている。私たちは、私たちの既存の現金と現金等価物が、私たちの少なくとも今後12ヶ月の運営資本と資本支出需要を満たすのに十分になると信じている
私たちは今後も主に私たちの解決策、株式、債務融資の純収益、レンタル施設を売却することで、私たちの運営に資金を提供する予定です。私たちの将来の資本需要は、私たちの成長率、私たちの解決策に対する市場の持続的な受け入れの程度、世界経済の実力、顧客保持率、私たちの新しい顧客を得る能力、研究開発作業の支出を支援するタイミングと程度、任意の未解決または未来の訴訟または第三者または政府実体の他のクレームの結果、販売とマーケティング活動および人員の拡大、新しいおよび強化された製品の発売、ロシアでの業務の閉鎖、欧州での新しい事務所開設の費用、およびこのような移行による任意の運営中断、およびロシア-ウクライナ紛争と新冠肺炎疫病がこれらまたは他の要素に与える影響を含む多くの要素に依存するだろう。世界経済や私たちのビジネスです私たちはまた、補完的な業務、技術、知的財産権を買収または投資することができ、これは、買収コストを支払い、私たちの合併業務を支援するために、現金や将来の資本需要を増加させる可能性があります。私たちはいつでも株式や債務融資を通じて追加資本を調達し、これらまたは他の要求に資金を提供することができる
しかし、私たちは必要な時に私たちが受け入れられる条項や株式や債務融資を通じて追加資本を調達することができないかもしれません。これは、ロシア-ウクライナ紛争と持続的な新冠肺炎の流行を含む、私たちの財務パフォーマンス、経済と市場状況、私たちの普通株の取引価格、その他の要素に依存しています。もし私たちが必要に応じて追加資本を調達できなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は損害を受ける可能性がある。また、今後12ヶ月間の経営実績が予想を下回っていれば、私たちの流動性や運営業務の能力も損なわれる可能性がある
もし私たちが株式または株式に関連する証券を発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの既存株主の所有権は希釈されるだろう。もし私たちが追加債務を発生させることで追加資金を調達すれば、私たちはより多くの債務超過義務の制約を受け、制限された契約や他の運営制限の制約を受ける可能性があり、これは私たちの業務運営能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
キャッシュフロー
次の表は、列期間のキャッシュフロー(千単位)をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | $ | 25,621 | | | $ | 25,157 | | | | | |
| 投資活動提供の現金純額 | | 25,607 | | | (61,500) | | | | | |
| 融資活動のための現金純額 | | (40,791) | | | (8,830) | | | | | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | | $ | 10,437 | | | $ | (45,173) | | | | | |
| | | | | | | | |
経営活動のキャッシュフロー
経営活動が提供する現金は主に私たちの人員関連支出、データセンターと電気通信事業者コスト、オフィスと施設関連コスト、アメリカ連邦入金とその他の監督管理コスト、顧客の支払い金額と時間の影響を受けます。もし私たちが引き続き私たちの財務業績を改善すれば、私たちは経営活動が提供する純現金が増加すると予想する。私たちが運営している現金流入の最大の源は、顧客から受け取った現金で、購読や関連する利用サービスに使われています。このようなサービスに対する顧客の支払いは通常毎月受け取っている。
2022年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金は2560万ドルだった。経営活動が提供する現金純額は、私たち5780万ドルの純損失、調整後の純損失と経営活動が提供する現金純額1.303億ドル、主に8420万ドルの株式ベースの給与、2240万ドルの減価償却と償却、1870万ドルの手数料コスト償却、190万ドルの転換可能優先手形発行コストの償却、および買収日を超えた公正価値の推定または対価格調整(590万ドル)からなる。営業資産と負債が現金で4690万ドル相殺されたのは、主にサプライヤーに現金を支払う時間と顧客の現金収入によるものだ
2021年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金は2520万ドルだった。経営活動が提供する現金純額は、9140万ドルの非現金プロジェクト調整後の2890万ドルの純損失からであり、主に4580万ドルの株式ベースの給与、1840万ドルの減価償却と償却、1150万ドルの手数料償却、520万ドル、または対価格支出と200万ドルの転換可能な優先手形の発行コストの償却が含まれており、運営資産と負債のための現金(3740万ドル)によって相殺され、これは主にサプライヤーに現金を支払う時間と顧客からの現金収入によるものである
投資活動によるキャッシュフロー
2022年6月30日までの6ヶ月間、投資活動が提供する現金純額は2，560万ドルであり、その中には2.152億ドルの販売や有価証券投資満期日に関する現金収益が含まれており、一部は有価証券投資の購入に関する1.517億ドル、3，450万ドルの資本支出、200万ドルと個人持株会社の株式投資に関する現金、140万ドルの資本化ソフトウェア開発コストによって相殺されている
2021年6月30日までの6ヶ月間、投資活動のための現金純額は6150万ドルで、うち3.256億ドルは有価証券投資の購入、1950万ドルは資本支出に使用され、一部は2.836億ドルの有価証券投資満期の現金収益によって相殺された
融資活動によるキャッシュフロー
2022年6月30日までの6ヶ月間、融資活動のための現金純額は(4，080万ドル)、2023年の他の転換可能な優先手形決済に関する3，400万ドルの現金と、買収に関するまたは対価格支払いが推定された2，400万ドルの現金に関連しており、そのうちの1，810万ドルは買収日の公正価値を表し、融資活動として開示され、590万ドルは買収日の公正価値を超える支払い金額を表し、経営活動の調整として開示され、従業員の株式購入計画下で普通株を売却する830万ドルを部分的に相殺した。株式オプションを行使して得られた現金収益は300万ドルです
2021年6月30日までの6カ月間、融資活動で使用された現金純額は(880万ドル)、他の2023年の転換可能優先手形決済に関する現金支払いは1，760万ドル、仮想観察者買収に関する源泉徴収支払いの現金は320万ドル、融資リース関連の支払いは60万ドル、一部は我々従業員の株式購入計画下で普通株を売却する810万ドルで相殺され、株式オプションを行使する現金収益440万ドルとなった
重要な会計政策と試算
私たちの簡明な総合財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されています。これらの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用、および関連開示報告金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。持続的な基礎の上で、私たちは私たちの推定と仮定を評価する。異なる仮定や条件の下で、私たちの実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある
我々が2022年2月28日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの会計年度10−K年報に開示されているものと比較して、我々の重要な会計政策および推定には実質的な変化はない。
最近の会計公告
本報告に掲載されている簡明総合財務諸表付記1を参照されたい。
契約義務その他の義務
私たちの物質的現金需要には以下の契約義務と他の義務が含まれている。
転換可能優先手形
2020年5月と6月，2025年の転換可能優先手形を非公開発行で発行した元金総額は7.475億ドルであった.2025年に転換可能優先手形が2025年6月1日に満期になり、私たちの優先無担保債務です。2025年に発行された転換可能優先手形の利息は年利0.50%に固定され、2020年12月1日から半年ごとに支払い、毎年6月1日と12月1日に支給される。最初の購入者の割引と手数料および推定された債務発行コストを差し引いたところ、今回発行された純収益総額は約7億288億ドルだった。2022年6月30日現在、私たちが2025年に転換可能な優先手形の未償還元金総額は7億475億ドル。
2018年5月には，2023年の転換可能優先手形の元金総額2兆588億ドルを非公開発行で発行した.2023年に転換可能な優先手形が2023年5月1日に満期になり、私たちの優先無担保債務です。2023年に発行される転換可能優先債券の固定利息率は年利0.125厘で、半年ごとに配当され、それぞれ毎年5月1日および11月1日に配当される。最初の購入者の割引と推定された債務発行コストを差し引いたところ、今回発行された純収益総額は約2兆508億ドルだった。2022年6月30日までに，2023年手形買い戻し取引と他の転換要求決済を実施した後，2023年に転換可能優先手形の元金総額は約20万ドルであった
変換可能優先手形の他の資料については、本報告に掲載されている総合財務諸表付記6を参照されたい。
賃貸借証書
私たちはオフィス、データセンター、コンピュータとネットワークデバイスのレンタル契約を持っています。これらのレンタル契約は2031年まで異なる日に満期になります。私たちの賃貸契約にはまだ一年から十年の残り期限があります。いくつかのレンタルには、約3~5年間のレンタル延長の選択権が含まれており、いくつかのレンタル契約には、30日の通知後にレンタルを終了するオプションが含まれています。2022年6月30日現在、5820万ドルの未済経営リース債務があり、そのうち590万ドルは2022年の残り時間で対応し、1820万ドルは2023年と2024年に支払い、1130万ドルは2025年と2026年に対応し、2280万ドルは2026年以降に対応する。 詳細は、本報告に掲載されている総合財務諸表付記12を参照されたい。
クラウドサービス
2022年6月30日現在、クラウドサービス協定の約束総額は5，050万ドルで、うち950万ドルは2022年の残り時間に支払う予定で、残りの4，100万ドルは2023年に支払います
ホストと電気通信利用サービス
我々は第三者と合意し，ホスト代行と電気通信利用サービスを提供する.これらのプロトコルは、ネットワークおよび電気通信利用可能性のいくつかの保証と交換するために、固定された時間内に月賦で支払うことを必要とする。2022年6月30日までに、私たちは1880万ドルのホストと電気通信利用サービスの未返済債務があり、その中で570万ドルは2022年の残り時間で対応し、1300万ドルは2023年と2024年に支払い、10万ドルは2025年に対応する。
賠償協定
通常の業務過程において、私たちは異なる範囲と条項の合意を締結し、これらの合意に基づいて、特定の事項について顧客、サプライヤー、レンタル者、業務パートナー、および他の当事者に賠償することに同意します。このような合意、私たちが提供するサービス、または第三者による知的財産権侵害クレームによる損失を含むが、これらに限定されません。また、取締役、上級管理者、および特定の従業員と賠償協定を締結しており、その中で、取締役、高級管理者、または従業員の身分またはサービスとして生じる可能性のある責任について賠償を要求します。私たちの知る限り、私たちの総合貸借対照表、総合業務表、全面損失または総合現金フロー表に実質的な影響を与える可能性は何もありません
法律や規制があります
私たちはいくつかの法律と規制手続きの制約を受け、時々各種のクレーム、訴訟、調査と法律手続きに関連し、契約紛争、知的財産権、雇用問題、規制コンプライアンス問題、及び正常な業務過程で発生する各種のクレームに関連する他の訴訟事項に関連する可能性がある。我々は，損失が可能であると考えられ，合理的に推定できるかどうかを評価することで，計算すべきか損失のある推定損失かを決定する.私たちは合理的に利用可能な情報を用いて特定の訴訟と規制事項を分析することで、私たちの潜在的な責任を評価する。我々は内部と外部弁護士と協議し，損失推定に対する見方を形成しており，これは潜在的な結果と結果の主観分析，適切な訴訟と和解戦略の様々な組合せを仮定することに関連している.法律費用は費用が発生した期間内に支出される。詳細は総合財務諸表付記10を参照されたい。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは正常な業務過程で市場リスクに直面している。市場リスクとは、金融市場の価格や金利の不利な変化により、我々の財務状況に影響を及ぼす可能性のある損失リスクである。私たちの市場リスクの開放は主に金利と外貨為替レートの変動の結果です。私たちは取引目的で金融商品を持ったり発行したりしない。市場リスクの検討については，2021年12月31日現在の財政年度Form 10−K年度報告第7 A項の“市場リスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。2021年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。
2022年6月30日現在、現金と現金等価物、合計5億588億ドルの有価証券を持っています。現金等価物と有価証券は主に米国機関証券、米国国債、市政債券、商業手形、社債、預金証書、通貨市場基金に投資される。私たちの投資政策は保証と私たちの流動性需要を支持することに重点を置いている。この政策によると、米国政府以外のいずれかの発行者の信用開放を制限しながら、高格付け証券に投資する。私たちは取引や投機を目的として金融商品に投資しないし、レバレッジ金融商品も使用しない。私たちは私たちの投資政策のガイドラインを遵守する外部投資マネージャーを使用する。金利が100ベーシスポイント変化したと仮定すると、我々の現金や現金等価物や販売可能投資の価値に実質的な影響を与えない
2022年6月30日まで、2025年の転換可能優先手形と2023年の転換可能優先手形の未償還元金総額はそれぞれ7億475億ドルと20万ドルだった。転換可能優先手形の公正価値はその転換特性によって金利リスク、市場リスクなどの要素の影響を受ける。転換可能な優先手形の公正価値は通常、私たちの普通株価格の上昇に従って増加し、私たちの普通株価格の低下に伴い通常減少する。利息と時価変動は転換可能な優先手形の公正価値に影響するが、債務債務の固定性質のため、著者らの財務状況、キャッシュフロー或いは経営業績に影響を与えない。また、私たちは圧縮総合貸借対照表に額面から未償却割引価格を引いて転換可能優先手形を計上し、私たちは要求された開示目的についてのみ公正な価値を提示した。
我々の転換可能優先手形は固定金利を採用しているため、金利リスクの影響を受けない。吾らはデリバティブ金融商品、デリバティブ商品又はその他の市場リスク敏感ツール、ポジション又は取引を重大な方法で利用していないが、2020年5月及び6月及び2018年5月にそれぞれ我々の2025年転換可能優先手形及び2023年転換可能優先手形の発行に関する私的協議上限償還取引を除く
私どもの海外子会社のビットコインはドルです。私たちの売上は主にドルで価格されているので、私たちの収入は外国為替リスクの影響を直接受けません。しかし、私たちは間接的に外国為替の危険にさらされている。ドルが強くなると、アメリカ以外の地域で私たちの解決策がもっと高くなり、需要を減らすことができるかもしれない。ドルが弱くなると逆の効果が生じるかもしれません。このような為替変動の経済開放は評価や予測が困難であり、為替変動の影響に加えて、私たちの売上高は多くの要素の影響を受けているからだ。私たちの運営費用は通常私たちの業務のある国/地域の通貨で計算されますが、私たちの従業員の給料は主にドル建てのロシアを除いています。2022年3月、私たちは2022年6月にロシアでの事務所を閉鎖し、ポルトガルのポルトに新しいヨーロッパ開発センターを設立することにしました
そのため、私たちの総合経営実績や現金フローは外貨為替レートの変化によって変動し、将来的には為替レートの変化によって悪影響を受ける可能性があります。今まで、私たちは外貨リスクや他の派生金融商品について何のヘッジも達成していない。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの業務に適用される外貨為替レートが10%変化すると仮定すると、私たちの運営費用に最大280万ドルの影響を与えます
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
最高経営責任者及び最高財務責任者を含む経営陣の監督·参加の下、2022年6月30日までの取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されている開示制御及び手続の有効性を評価した。
経営陣の評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務官は、2022年6月30日現在、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示が要求されている情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が蓄積され、適切なときに必要な開示に関する決定を行うことを確実にするために、合理的なレベルで保証を提供することを目的としていると結論している。
我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の開示制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
この項目に関する情報は、本明細書に組み込まれた本四半期の報告書10−Q表の簡明な総合財務諸表付記10の“法律事項”のタイトルの下で見つけることができる。
第1 A項。リスク要因
以下のリスク要因は，我々が2022年2月28日に米国証券取引委員会に提出したForm 10−K年次報告で開示されたリスク要因を更新し，我々が先に2021年12月31日までのForm 10−K年度報告第1部1 A項で開示したリスク要因と実質的に変化しなかった。本報告に記載されている他の情報には、以下のリスク要因の最新状況に加えて、当社の業務、財務状況、および将来の経営業績に大きな影響を及ぼす可能性があるので、Form 10-K年報で議論されているリスク要因をよく考慮すべきです
その他の経営リスク
不利な経済状況は私たちの業務を損なうかもしれない。
私たちの業務はクラウド連絡センターのソフトウェアソリューションの全体的な需要、現在と潜在的な顧客の経済健康状況、および世界の経済状況に依存します。アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、オーストラリアを除いて、私たちは未来にアジアと他の国際市場で私たちの解決策をマーケティングして販売する予定です。これらの市場の不利な経済状況は、インフレ率の上昇、金利の上昇、サプライチェーンの中断、経済産出の減少、為替レートの変動を含み、私たちの解決策に対する全体的な需要を減少させる可能性があり、特に私たちの設置に基づいて、私たちの顧客が私たちの解決策を実施することを延期し、販売周期を延期または延長し、国際拡張を延期し、私たちの解決策の価格を下げ、また私たちの顧客の満期支払いの入金周期の延長を招き、顧客の不良債権増加を招く可能性がある。このようなすべての潜在的な状況は、私たちの収入、経営業績、キャッシュフローの増加を減速させ、さらには低下させる可能性がある。
私たちの国際業務に関するリスク
私たちは私たちの国際業務を拡大し続け、これは私たちを重大な危険に直面させる
今まで、私たちはアメリカ、カナダ、イギリス、ラテンアメリカ、オーストラリア以外の地域で相当な収入を創出していない。しかし、私たちはすでにこれらの国や地域の外で重要な業務を持っており、私たちは将来私たちの国際的な存在を拡大することを予想しています。私たちの国際従業員は主にフィリピンに分布しており、そこでは技術支援、訓練、その他の専門サービスを提供している；ポルトガルでは、以前ロシアで実行されていた工事と運営の一部を移行している；そしてオーストラリアでは、現在、より多くの工事と運営部分が実行されている。2022年3月、私たちは私たちのロシア事務所を閉鎖し、ポルトガルのポルトに新しいヨーロッパ開発センターを設立することにした。私たちのロシア市民従業員の約半分はポルトガルに引っ越してそこで働くつもりですが、彼らを引き留めることはできませんし、ポルトガルでの私たちの全体的な業務を拡大するために、私たちの業務をさらに強化するために、ポルトガルでの採用と雇用に関する努力を拡大しました。私たちはこの移行に関連したコストを負担し続け、移行中に運営中断を経験し続ける可能性がある。私たちの新しいヨーロッパ業務が私たちの以前のロシアでの業務と同じように効果的か同じように効率的であることは保証できません。これは私たちの業務と運営結果を損なう可能性があります。私たちの業務の将来の成功は、ポルトガルのポルトでの私たちの新しい場所を含む、業務と顧客基盤を他の国に拡大する能力にある程度依存するだろう
国際市場運営には大量の資源と経営陣の関心が必要であり、米国とは異なる規制、経済、政治的リスクに直面させるであろう。また、国際市場で私たちの解決策を効果的にマーケティング·販売するためには、私たちの解決策の言語を提供することを含む当社の解決策の現地化が求められ、これは私たちのコストを増加させ、これらの市場で私たちの解決策を提供することの遅延を招き、私たちの販売努力の有効性を低下させる可能性がある。国際業務や国際市場開発·販売·流通ルートの管理における我々の経験が限られているため、私たちの国際拡張努力は成功しないかもしれない
私たちはまた、拡大と迅速に変化する制裁や他の貿易制御に関連するコストを含む、私たちの国際業務に関連する追加のコンプライアンスコストを生成します。さらに、時々変化するので、外国政府の要求や法律の変化を意識したり、タイムリーに理解できなかったりする可能性があります。このような状況は、最低限または事前に通知されていない場合に一般的に発生します。このような規定を守らないと私たちの業務を損なうかもしれない。アメリカ以外の多くの国では、他の人が私たちの国内政策と手続き、アメリカ、あるいは私たちの国際法律と法規に適用されて禁止されている商業行為に従事することは一般的です。これらの法律や政策を遵守することを確保するための政策や手続きを実施しているが、私たちのすべての従業員、請負業者、戦略パートナー、エージェントがこれらの法律や政策を遵守する保証はない。私たちの従業員、請負業者、戦略パートナーまたは代理は、法律または重要な制御政策に違反し、収入確認の遅延、財務報告の誤った陳述、罰金、上場企業に必要な財務報告の提出の遅延、処罰、私たちの名声を損なう、または私たちの解決策の販売を禁止する可能性があり、これらのいずれも私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちはロシア-ウクライナ紛争が私たちの業務、従業員、そして顧客に与える影響を回避し、軽減しようと努力してきたが、紛争は続いており、その最終範囲とより広い影響は確定的に予測できない。例えば、紛争は、これらの地域以外の私たちの従業員、業務、または運営にまだ否定的な影響を与えていませんが、紛争や関連する地政学的緊張が他の国に延びていれば、このような負の影響が拡大する可能性があります。もし私たちまたは私たちの顧客または他のパートナーの製造、物流または他の運営、コストまたは財務表現が妨害または悪影響を受ける場合、私たちの業務および運営は損害を受ける可能性があり、私たちのコストは増加する可能性があります。露烏衝突はインフレ率を含む世界経済にも悪影響を与え、ナスダックを含む世界的な株式市場が大幅に変動した。このようなすべてのリスクと状況は私たちの未来の販売、業務、そして経営業績を損なうかもしれない
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
適用されません。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品 | | | | | | | | |
展示品
番号をつける | | 説明する |
| | |
10.1+* | | Five 9 Inc.業績に基づく制限株式単位付与通知および奨励協定(収入目標)-2014年持分インセンティブ計画。 |
31.1* | | 2002年サバンズ-オキシリー法案302条に基づき，Five 9，Inc.のCEOを認証した。 |
31.2* | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づき，Five 9，Inc.首席財務官が認証を行った。 |
32.1** | | 2002年の“サバンズ-オキシリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条に基づき、Five 9，Inc.の最高経営責任者と最高財務官を認証する。 |
| 101.INS* | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
| 101.SCH* | | XBRL分類アーキテクチャリンクライブラリ文書 |
| 101.CAL* | | XBRL分類計算リンクライブラリ文書 |
| 101.DEF* | | XBRL分類Linkbase文書を定義する |
| 101.LAB* | | XBRL分類ラベルLinkbaseドキュメント |
| 101.PRE* | | XBRL分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 104 | | 表紙相互データファイル。フォーマットは、アクセサリ101に含まれるイントラネットXBRLである |
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+管理契約または補償計画を示します。
*アーカイブをお送りします
**関数で提供されます。
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。 | | | | | | | | | | | |
| | | Five 9，Inc. |
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| 日付： | July 28, 2022 | 差出人： | /s/ローワン·トロップ |
| | | ローワン·トロップ |
| | | 最高経営責任者 |
| | | (首席行政主任) |
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| | | /s/バリー·ズバレンスタイン |
| | | バリー·ズバレンスタイン |
| | | 首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
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| | | /s/リナ·マンシャリーマーニ |
| | | リナ·マンシャリーマーニ |
| | | 首席会計官 |
| | | (首席会計主任) |