アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
本四半期末まで
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
| 取引コード |
| 登録された各取引所の名称 |
|
|
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | |
|
| 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです | 違います。 | ☒ |
|
Rollins，Inc
ローリングス社そして付属会社
第1部財務情報
項目1.財務諸表
簡明総合財務状況表
2022年6月30日と2021年12月31日まで
(共有データを除く単位は千)
(未監査)
| 六月三十日 |
| 十二月三十一日 | |||
| 2022 |
| 2021 | |||
資産 |
|
| ||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | ||
売掛金、予想信用損失準備金#ドルを差し引く |
| |
| | ||
短期融資売掛金、予想信用損失準備金#ドルを差し引く |
| |
| | ||
材料と用品 |
| |
| | ||
その他流動資産 |
| | | |||
流動資産総額 |
| |
| | ||
設備と財産、減価償却累計を差し引く#ドル |
| |
| | ||
商誉 |
| |
| | ||
取引先契約、純額 |
| |
| | ||
商標及び商号の名称、ネットワーク |
| |
| | ||
その他無形資産、純額 |
| |
| | ||
経営的リース使用権資産 |
| |
| | ||
長期融資売掛金、予想信用損失準備金#ドルを差し引く |
| |
| | ||
その他の資産 |
| |
| | ||
総資産 | $ | | $ | | ||
負債.負債 |
|
|
|
| ||
売掛金 | $ | | $ | | ||
累算保険 |
| |
| | ||
補償と関連負債を計上しなければならない |
| |
| | ||
未収入を稼ぐ |
| |
| | ||
レンタル負債を経営しています--流動負債 |
| |
| | ||
長期債務の当期部分 |
| |
| | ||
その他流動負債 |
| |
| | ||
流動負債総額 |
| |
| | ||
保険をかけて当期分を差し引く |
| |
| | ||
経営賃貸負債から流動分を差し引く |
| |
| | ||
長期債務 |
| |
| | ||
その他長期債務 |
| | | |||
総負債 |
| |
| | ||
引受金及び又は事項(付記11参照) |
|
|
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| ||
株主権益 |
|
|
|
| ||
額面のない優先株 |
|
| ||||
普通株、額面$ |
| |
| | ||
追加実収資本 |
| |
| | ||
その他の総合損失を累計する |
| ( |
| ( | ||
利益を残す |
| |
| | ||
株主権益総額 |
| |
| | ||
総負債と株主権益 | $ | | $ | | ||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
2
ローリングス社そして付属会社
簡明合併損益表
2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月
(1株当たりのデータを除いて、千で)
(未監査)
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||
収入.収入 |
|
|
|
| |||||||||
顧客サービス | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
コストと支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
サービス提供費用(以下の減価償却や償却は含まれていない) |
| |
| |
| |
| | |||||
販売、一般、行政 |
| |
| |
| |
| | |||||
減価償却および償却 |
| |
| |
| |
| | |||||
総運営費 | | | | | |||||||||
営業収入 | | | | | |||||||||
利子支出，純額 |
| |
| |
| |
| | |||||
その他(収入)，純額 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
所得税前総合所得 |
| |
| |
| |
| | |||||
所得税支給 |
| |
| |
| |
| | |||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
1株当たり純収益−基本収益と希釈後収益 | $ | | $ | | | | |||||||
加重平均流通株-基本 |
| |
| |
| |
| | |||||
加重平均流通株-希釈 |
| |
| |
| |
| | |||||
1株当たりの配当金 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3
ローリングス社そして付属会社
簡明総合総合収益表
2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月
(単位：千)
(未監査)
3か月で終わる | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
その他総合収益(損失)、税引き後純額： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
外貨換算調整 |
| ( |
| |
| ( |
| | |||||
証券売却可能な未実現損失 | ( | — | ( | — | |||||||||
派生ツールの変動 |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||
その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
| ( |
| |
| ( |
| | |||||
総合収益 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4
ローリングス社そして付属会社
濃縮の 合併株主権益報告書
2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月
(単位：千)
(未監査)
| その他を累計する | ||||||||||||||||
普通株 | 実納- | 全面的に | 保留する | ||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| 収入/(赤字) |
| 収益.収益 |
| 合計する | ||||||
2022年3月31日の残高 | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
純収入 | — | — | — | — | | | |||||||||||
その他総合収益/(損失)、税引き後純額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
外貨換算調整 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||
証券売却可能な未実現損失 | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||
現金配当金 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||
株の報酬 |
| ( |
| ( |
| |
| — |
| — |
| | |||||
従業員株買い戻し |
| ( |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||
2022年6月30日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
| その他を累計する | ||||||||||||||||
普通株 | 実納- | 全面的に | 保留する | ||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| 収入/(赤字) |
| 収益.収益 |
| 合計する | ||||||
2021年3月31日の残高 | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
純収入 | — | — | — | — | | | |||||||||||
その他総合収益/(損失)、税引き後純額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
外貨換算調整 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||
派生ツールの変動 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||
現金配当金 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||
株の報酬 |
| ( |
| ( |
| |
| — |
| — |
| | |||||
従業員株買い戻し |
| ( |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||
2021年6月30日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
| その他を累計する | ||||||||||||||||
普通株 | 実納- | 全面的に | 保留する | ||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| 収入/(赤字) |
| 収益.収益 |
| 合計する | ||||||
2021年12月31日の残高 | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
純収入 | | | |||||||||||||||
その他総合収益/(損失)、税引き後純額： | |||||||||||||||||
外貨換算調整 |
|
|
|
|
| ( |
|
|
| ( | |||||||
証券売却可能な未実現損失 | ( | ( | |||||||||||||||
派生ツールの変動 |
|
|
|
|
| — |
|
|
| — | |||||||
現金配当金 |
|
|
|
|
|
| ( |
| ( | ||||||||
株の報酬 |
| |
| |
| |
|
|
|
| | ||||||
従業員株買い戻し |
| ( |
| ( |
| ( |
|
|
|
| ( | ||||||
2022年6月30日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
| その他を累計する | ||||||||||||||||
普通株 | 実納- | 全面的に | 保留する | ||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| 収入/(赤字) |
| 収益.収益 |
| 合計する | ||||||
2020年12月31日残高 | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
純収入 | | | |||||||||||||||
その他総合収益/(損失)、税引き後純額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
年金負債調整 |
|
|
|
| — |
|
| — | |||||||||
外貨換算調整 |
|
|
|
| |
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| | |||||||||
派生ツールの変動 |
|
|
|
| ( |
|
| ( | |||||||||
現金配当金 |
|
|
|
|
|
|
| ( |
| ( | |||||||
株の報酬 |
| |
| |
| |
|
| — |
| | ||||||
従業員株買い戻し |
| ( |
| ( |
| ( |
|
| — |
| ( | ||||||
2021年6月30日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5
ローリングス社そして付属会社
濃縮の 統合現金フロー表
2022年および2021年6月30日まで6カ月
(単位：千)
(未監査)
6か月まで | |||||||
六月三十日 | |||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
経営活動 |
|
| |||||
純収入 | $ | | $ | | |||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
| ||||||
減価償却および償却 |
| |
| | |||
株に基づく報酬費用 |
| |
| | |||
期待信用損失準備金 |
| |
| | |||
資産売却益，純額 | ( | ( | |||||
繰延所得税準備金 |
| |
| ( | |||
経営性資産と負債変動状況： |
|
| |||||
売掛金その他売掛金 |
| ( |
| ( | |||
融資売掛金 |
| ( |
| ( | |||
材料と用品 |
| ( |
| | |||
その他流動資産 |
| ( |
| ( | |||
売掛金と売掛金 |
| |
| | |||
未収入を稼ぐ |
| |
| | |||
その他の長期資産と負債 |
| |
| ( | |||
経営活動が提供する現金純額 |
| |
| | |||
投資活動 |
|
|
|
| |||
買収，買収現金を差し引いた純額 |
| ( |
| ( | |||
資本支出 |
| ( |
| ( | |||
資産を売却して得た収益 |
| |
| | |||
その他の投資活動、純額 |
| |
| ( | |||
投資活動が提供する現金純額 |
| ( |
| | |||
融資活動 |
|
|
| ||||
支払うか掛け値がある |
| ( |
| ( | |||
定期借款下の借款 |
| |
| — | |||
循環引受項下の借金 |
| |
| | |||
定期ローンを返済する |
| ( |
| ( | |||
循環引受金を償還する |
| ( |
| ( | |||
配当金を支払う |
| ( |
| ( | |||
普通株購入のための現金 |
| ( |
| ( | |||
融資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | |||
為替レート変動が現金に与える影響 |
| ( |
| | |||
現金と現金等価物の純増加 |
| |
| | |||
期初現金及び現金等価物 |
| |
| | |||
期末現金および現金等価物 | $ | | $ | | |||
キャッシュフロー情報の追加開示： |
|
|
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| |||
利子を支払う現金 | $ | | $ | | |||
所得税の現金，純額 | $ | | $ | | |||
経営的リース使用権資産の非現金追加 | $ | | $ | | |||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
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ローリングス社そして付属会社
注1。準備の基礎
準備の基礎
添付されていない監査を経ない簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則或いはアメリカ公認会計原則、アメリカ証券取引委員会10-Q表指針及びアメリカ証券取引委員会S-X規則適用章によって作成されたため、アメリカ公認会計原則が要求したすべての資料と付記を含まず、完全な財務諸表を作成する。2021年12月31日までの年間ローリングス社(その子会社を含み、文意が別に指摘されているほか、“ローリングス”、“私たち”、“私たち”または“会社”)の年次報告書に含まれる連結財務諸表に開示されている情報は、会社の重大な会計政策または開示された情報に大きな変化はない。したがって、本報告における四半期簡明総合財務諸表と関連開示は、表格10-Kの2021年年次報告と併せて読まなければならない。
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは管理層に推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は報告の資産と負債、収入と費用、およびいくつかの財務諸表の開示に影響を与える。推定および仮定は、保険、収入確認、使用権(“ROU”)資産および負債推定値、売掛金および融資未収準備金、所得税または課税項目および推定手当、またはプロジェクト課税項目および営業権およびその他の無形資産推定に使用されるが、これらに限定されない。これらの推定は，現在のイベントや将来とりうる行動に対する管理層の理解に基づいているが，実際の結果は最終的にはこれらの推定や仮定とは異なる可能性がある.
当社では，簡明な総合財務諸表作成に用いる仮説と推定に及ぼす新冠肺炎の影響を考慮した。経営陣は、当社の四半期の財務業績を公平に示すために、必要なすべての重大な調整を行っていると考えている。これらの調整は正常な周期的調整であるが，新冠肺炎のグローバル経済影響をめぐる持続的な不確実性により，これらの調整は複雑になってきている。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の運営結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。新冠肺炎の重症度、規模と持続時間及び経済結果は依然として不確定であり、予測が困難である。したがって、我々の会計見積もりと仮定は、時間の経過とともに変化する可能性があり、新冠肺炎に対応し、今後一定期間で大きな変化が生じる可能性がある。
その会社の運営方法は
注2.最近の会計声明
最近採用された会計基準
FASBは2021年11月、会計基準更新(ASU)2021-10、“政府援助(テーマ832)-企業実体の政府援助に関する開示”を発表した。この更新における改訂は、(1)取引タイプ、(2)取引の会計、および(3)取引が実体財務諸表に及ぼす影響に関する透明性を増加させるために、類比贈与または寄付会計モードによって計算される政府との取引の開示を要求する。今回の改正は、2021年12月15日から発表された年次財務諸表に適用される。このASUの採用は会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
発表されたがまだ採用されていない会計基準
FASBは2022年3月、ASU 2022-02“金融商品-信用損失(テーマ326)：問題債務再編と年次開示”を発表した。本更新中の修正は問題会計の指導をキャンセルしました
7
ローリングス社そして付属会社
310-40主題売掛金における債権者の債務再編--債権者の問題債務再編であり、同時に借り手が財務困難に遭遇した場合には、特定の融資再融資と債権者の再編に対する開示要求を強化する。また、公共企業実体については、本更新における改訂は、実体が融資売掛金の起源年度に当期総償却を開示することを要求する。ASU 2022-02は2022年12月15日以降の年度に有効である。このASUを採用することは会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
2022年6月、FASBはASU 2022-03“公正価値計量(テーマ820)：契約販売制限された株式証券の公正価値計量”を発表した。今回の更新における改訂は、持分証券の売却が禁止されている契約によって制限された持分証券の公正価値を測定する際の主題820における指導を明らかにする。今回の更新はまた、公正な価値測定のために、契約販売によって制限された持分証券の新しい開示要求を導入する。これらの改正案は2023年12月15日以降の財政年度とこれらの財政年度内の移行期間内に有効である。当社は現在、いかなる持分証券も保有していないため、このASUを採用することは当社の総合財務諸表に大きな影響を与えないと予想される。
注3.買収する
その会社は製造した
| June 30, 2022 | |||
売掛金純額 | $ | | ||
材料と用品 |
| | ||
設備と財産 |
| | ||
商誉 |
| | ||
取引先契約 |
| | ||
商標と商号 |
| | ||
その他無形資産 |
| | ||
流動負債 |
| ( | ||
その他の資産と負債、純額 |
| | ||
総掛け値 | $ | | ||
差し引く：事前引き出し負債の買収 |
| ( | ||
現金買い入れ総価格 | $ | | ||
その会社はまた最後のお金#ドルを支払った
買収事業権とは、買収された企業の純資産公正価値を超える買収価格の部分を指す。営業権額に影響を与える要素は、期待に基づいて実現される戦略と協同利益である。2022年6月30日までの6ヶ月間、ドル
注4.収入.収入
次の表に収入源別の収入(千単位)を示す。
販売税と使用税は収入に含まれていません。次の表に示す期間中、個人顧客や米国以外の国/地域での売上高は売上高の10%以上を占めない。
8
ローリングス社そして付属会社
私たちの顧客がいる主要な地理地域別の収入は以下の通りです
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||
(単位：千) | |||||||||||||
アメリカです | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
他の国 |
| |
| |
| |
| | |||||
総収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
外部顧客からの収入は、重要な製品とサービス製品によって以下のように分類される
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位：千) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
住宅収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
商業収入 |
| |
| |
| |
| | |||||
シロアリの完成、餌モニタリング、更新 |
| |
| |
| |
| | |||||
フランチャイズ収入 | | | | | |||||||||
その他の収入 |
| |
| |
| |
| | |||||
総収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
私たちが支払いを受けたり、契約に基づいてサービスを履行したり、義務を履行する前にサービスのための請求書を発行する権利がある場合、会社は稼いでいない収入を記録します。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間で確認された繰延収入は
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | ||||||
(単位：千) | ||||||||||||
期初残高 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
繰延して収入をかせぐ |
| |
| |
| |
| | ||||
未稼ぎ収入の確認 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
期末残高 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
同社の長期未稼ぎ収入は、2022年6月30日と2021年12月31日まで
注5.信用損失準備
当社は主に売掛金と顧客サービス収入からの融資売掛金に関する信用損失に直面している。住宅病虫害防除売掛金の信用リスクを低減するために，自動支払計画の登録を促進した。一般的に、私たちは期限を過ぎた顧客に対する未来のサービスを一時停止するかもしれない。同社の信用リスクは全体的に低く、大量の個人や実体がRollinsの顧客基盤を構成し、多くの異なる地理的地域に分散している。
当社は信用リスクを評価·監視する際に、その融資売掛金をまとめて管理しています。企業が構築した信用評価·監視プログラムは、ハイリスク顧客との業務を最大限に削減することを目的としている。潜在債務者の信用品質はローン発行時に
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ローリングス社そして付属会社
個人のビーコン/信頼局スコアの評価。Rollinsは潜在債務者が契約を締結する前に良好な信用信頼性と低リスクを有することを要求する。個人の信用採点により、会社は受け入れられるかもしれません
同社の貿易売掛金と融資売掛金の信用損失準備は、歴史収集経験、現在の経済と市場状況、合理的かつ支援可能な予測、および顧客の売掛金の現状の審査に基づいて制定されている。同社の売掛金プールは、住宅顧客、商業顧客、大型商業顧客、融資売掛金に分かれている。当社が金額が回収できないと判断した場合は、勘定と信用損失を解約しようとし、回収時に以前に解約した金額の回収を記録します。当該等売掛金が回収できないとみなされた場合、当社は当該等売掛金に対する利息の計上を停止する
信用損失準備 | |||||||||
| 貿易 |
| 資金支援 |
| 合計する | ||||
| 売掛金 |
| 売掛金 |
| 売掛金 | ||||
2022年3月31日の残高 | $ | | $ | | $ | ||||
期待信用損失準備金 |
| | |
| | ||||
手当から差し引かれた押し売り |
| ( | ( |
| ( | ||||
集めた追徴金 |
| | — |
| | ||||
2022年6月30日の残高 | $ | | $ | | $ | | |||
信用損失準備 | |||||||||
貿易 | 資金支援 | 合計する | |||||||
| 売掛金 |
| 売掛金 |
| 売掛金 | ||||
2021年3月31日の残高 | $ | | $ | | $ | | |||
期待信用損失準備金 |
| |
| |
| | |||
手当から差し引かれた押し売り |
| ( |
| ( |
| ( | |||
集めた追徴金 |
| |
| ( |
| | |||
2021年6月30日の残高 | $ | | $ | | $ | | |||
信用損失準備 | |||||||||
貿易 | 資金支援 | 合計する | |||||||
| 売掛金 |
| 売掛金 |
| 売掛金 | ||||
2021年12月31日の残高 | $ | | $ | | $ | | |||
期待信用損失準備金 |
| | |
| | ||||
手当から差し引かれた押し売り |
| ( | ( |
| ( | ||||
集めた追徴金 |
| | — |
| | ||||
2022年6月30日の残高 | $ | | $ | | $ | | |||
信用損失準備 | |||||||||
貿易 | 資金支援 | 合計する | |||||||
| 売掛金 |
| 売掛金 |
| 売掛金 | ||||
2020年12月31日残高 | $ | | $ | | $ | | |||
期待信用損失準備金 |
| |
| |
| | |||
手当から差し引かれた押し売り |
| ( |
| ( |
| ( | |||
集めた追徴金 |
| |
| ( |
| | |||
2021年6月30日の残高 | $ | | $ | | $ | | |||
10
ローリングス社そして付属会社
注6.商業権と無形資産
次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月と2021年12月31日までの12ヶ月間の営業権の変化(単位：千)をまとめています
営業権： |
|
| |
2020年12月31日残高 |
| $ | |
足し算 |
| | |
貨幣換算による調整 |
| ( | |
2021年12月31日の残高 |
| | |
足し算 |
| | |
測定調整 | | ||
貨幣換算による調整 |
| ( | |
2022年6月30日の残高 | $ | |
海外での売掛金金額は#ドルです
同社は2021年9月30日までの最新年度減値分析を完了した。この分析の結果、当社は、その営業権や他の無形資産の減価を示していないと結論した。
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの無期限生存と償却可能無形資産の構成要素(単位：千)を示している
|
| |||||||||||||||||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||
積算 | 携帯する | 積算 | 携帯する | 使用寿命 | ||||||||||||||||
毛収入 | 償却する | 価値がある | 毛収入 | 償却する | 価値がある | 年単位で | ||||||||||||||
無形資産を償却すべきです | ||||||||||||||||||||
取引先契約 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | |
| |||||||
商標と商号 | | ( |
| | | ( |
| |
| |||||||||||
競業禁止協定 | | ( |
| | | ( |
| |
| |||||||||||
特許 | | ( |
| | | ( |
| |
| |||||||||||
その他の資産 | | ( |
| | | ( |
| |
| |||||||||||
無形資産総額を償却すべきである | $ | | $ | ( | | $ | | $ | ( | |
|
| ||||||||
無期限-生きている無形資産： |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
商標と商号 |
| |
| |
|
| ||||||||||||||
インターネットドメイン |
| |
| |
|
| ||||||||||||||
無期限無形資産合計 |
| |
| |
|
| ||||||||||||||
顧客契約その他無形資産総額 | $ | | $ | |
|
| ||||||||||||||
海外での顧客契約の帳簿金額は#ドルです
無形資産に関する償却費用は#ドル
11
ローリングス社そして付属会社
2022年6月30日までの5つの後続会計年度のうち、顧客契約およびその他の無形資産の既存帳簿価値推定償却費用は以下の通り
(単位：千) |
|
| |
2022年(2022年6月30日までの6ヶ月を除く) |
| $ | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| |
注7.賃貸借証書
その会社は特定の建物、車両、設備をレンタルしている。会社は会計基準編集テーマ842“リース”が許可する実際の便宜策を選択し、期限が12ヶ月を超えない短期賃貸を貸借対照表に計上した。2022年6月30日と2021年12月31日まで、すべての賃貸は経営的賃貸に分類されている。家屋賃貸契約には一般に次の条項が付随する
2021年6月30日までの6ヶ月間、当社は複数の販売後レンタル取引を完了しました
12
ローリングス社そして付属会社
当社は賃貸契約に隠された金利を使用していますが、私たちのほとんどの賃貸契約は確定しやすい暗黙的な金利を提供していません。したがって、私たちはレンタル開始時に得られる情報に基づいて、私たちの増量借入金金利を推定します。
6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||
(千単位で、その他の情報は除く) | |||||||||||||||
リース分類 |
| 財務諸表分類 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
短期賃貸コスト |
| サービス提供コスト、販売費用、一般料金、管理費用 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
リースコストを経営する |
| サービス提供コスト、販売費用、一般料金、管理費用 |
| |
| |
| |
| | |||||
レンタル総費用 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
その他の情報： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
加重平均残余賃貸期間--レンタルを経営します |
|
| |||||||||||||
加重平均割引率-レンタル経営 |
| | % |
| | % | |||||||||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | |||||||||||||||
レンタル経営キャッシュフロー | $ | | $ | | |||||||||||
賃貸承諾額
今後の最低賃貸支払いは、2022年6月30日までに行使を想定した更新選択権を含めて以下のようになる
| 運営中です | ||
(単位：千) | |||
2022年(2022年6月30日までの6ヶ月を除く) | $ | | |
2023 | | ||
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
2027 |
| | |
その後… |
| | |
将来の最低賃貸支払い総額 |
| | |
差し引く：利息を表す額 |
| | |
未来の最低賃貸支払い総額、利息を差し引く | $ | | |
上の表に示した将来の約束には、当社が必ず継続選択権を行使する理由がある継続期間の賃貸支払いが含まれています。未来のレンタルを運営する最低賃貸支払い総額は、#ドルを含む利息額を含む
注8.公正価値計量
同社の金融商品には、現金および現金等価物、売掛金、融資および売掛金、売掛金、その他の短期負債、債務が含まれる。これらの金融商品の帳簿価値は
13
ローリングス社そして付属会社
それぞれの公正な価値に近づく。当社にも派生ツールがあり、詳しくは10.派生ツールとヘッジ活動を付記している。
公正価値を決定するための投入の信頼性に基づいて、公正価値レベルは3つの等級がある。第1レベルとは、同じ資産のアクティブ市場でのオファーに基づいて決定される公正価値である。第2級は他の重大な可視投入推定の公正価値を使用することであり、第3級は重大な見えない投入推定の公正価値を使用することを含む。
2022年6月30日と2021年12月31日までの国際債券への投資は
2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社が所有
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||
(単位：千) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
期初残高 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
新たな買収と再評価 |
| |
| |
| |
| | ||||
支出.支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
未払いまたは有事項の利息 |
| |
| |
| |
| | ||||
料金相殺、没収その他 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
期末残高 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
注9.債務
2019年4月、当社はTruist Bank N.A.(前身はSunTrust Bank N.A.)と循環信用協定を締結した。アメリカ銀行と最高$までの無担保循環承諾額を提供しています
2022年6月30日現在、同社の未返済借款は$
14
ローリングス社そして付属会社
2022年6月30日までに
その会社は約$を維持している
適用される債務契約を守るためには，当社は常にそれ以上でなければならない
注10.派生ツールとヘッジ活動
当社は未償還債務のある金利リスクと、我々の国際業務運営や世界経済状況による外貨リスクに直面しています。当社はいくつかのデリバティブ金融商品を締結し、特定の金利をロックし、その機能通貨ドルである債務の価値を保護したり、いくつかの債務の金額を決定したりする。
同社はその機能通貨ドルに対する様々な外貨の変動に直面している。我々は外貨デリバティブ、特に外貨長期契約(“外貨長期”)を用いて、ドル-カナダドルとドル-オーストラリアドル為替変動におけるリスクの開放を管理している。外貨長期契約には、指定日に固定された指定数量の外貨為替レートが含まれています。外国為替長期外貨は通常ドルで決済され、その公正価値は決済日あるいは決算日に近い。私たちは現在ヘッジ会計の下でこのような外貨長期を指定するのではなく、直ちに収益に公平な価値の変化を反映している。私たちはこのような道具を投機や取引目的に使うのではなく、それらを使って為替レートの開放を管理します。長期外貨の公正価値変動は他の収入/支出に計上され、純収益#ドルに相当する
同社は2022年6月30日現在、以下の未償還外貨長期(単位は千、手形の数を含まない)を持っている
非指定デリバリーツールの概要
量 | 売り出す | 購入 | ||||||
外国為替長期契約 |
| 計器.計器 |
| 概念上の |
| 概念上の | ||
豪ドル売り/ドル買い順契約 | | | $ | | ||||
ドル売りプラス/ドル買い順契約 | | | | |||||
合計する | |
|
| $ | | |||
注11.事件があったり
正常な業務過程において、当社及びその付属会社は、以下の事項に関連する各種クレーム、仲裁、契約紛争、調査及び監督·訴訟に引き続き参加している
15
ローリングス社そして付属会社
私たちの業務と私たちの運営から来ています。これらの問題は、関連する可能性があるが、これらに限定されるものではないが、我々のサービスまたは車両が破損または損傷をもたらした疑い、私たちのサービスが予想された結果に達していない疑惑、買収に関連するクレーム、および連邦、州または地方当局(税務当局を含む)の法規または法規違反に関する告発に限定されない。また、私たちは雇用関連事件及びクレームの当事者であり、これには、代表又は集団訴訟に基づくクレーム、賃金及び労働法違反を告発することが含まれている可能性がある。私たちはまた時々いくつかの環境問題に参加して、主に正常な業務過程で発生する問題である。未解決および脅威クレームを評価し、現在可能で合理的に評価されている結果に基づいて損失緊急準備金を確立します。
経営陣は、任意の未解決のクレーム、訴訟または訴訟、規制行動または調査は、単独でも全体的にも、会社の財務状況、経営業績または流動資金に重大な悪影響を与えることはないと考えているが、一部またはすべての問題の不利な結果は、個別四半期または年度の業績に大きな影響を与える費用を招く可能性がある。
注12.年金計画
2019年9月、会社はその全額資金のRollins，Inc.年金計画を決済し、2021年の間にERISA規定により、すべての余剰資産を会社に返還した。同社は引き続きウォルザム社の固定収益計画に賛助している。この計画の資産は$
注13.株主権益
2022年6月30日までの6ヶ月間に会社は$を支払いました
当社は2022年6月30日までの6ヶ月間及び2021年同期まで、公開市場で株式を買い戻していません。
同社は従業員から株式を買い戻し、帰属した制限株に対する税金を支払う。同社は$を買い戻した
当社がその2021年年報10-K表における総合財務諸表付記15でより詳細に検討しているように、当社の従業員株式インセンティブ計画に基づいて、上級管理者や他の管理者に遅延制限奨励および制限株式単位(“制限株”)を発行した。2022年の付与から制限株は
16
ローリングス社そして付属会社
期限を延ばして株を販売する
以下の表は、費用と記載されている会社の株式ベースの報酬プランの構成要素をまとめたものである
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位：千) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
遅延制限株： |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
税引前補償費用 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
税収割引 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
制限株式費用、税引き後純額 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
次の表は、2022年6月30日現在の非帰属制限株の発行済み情報をまとめたものである
|
| 重みをつける | |||
平均値 | |||||
量 | 授与日 | ||||
(株式数(千株)) |
| 株 |
| 公正価値 | |
2021年12月31日現在の未帰属制限株 |
| |
| $ | |
没収される |
| ( |
| | |
既得 |
| ( |
| | |
授与する |
| |
| | |
2022年6月30日現在の未帰属限定株 |
| | $ | | |
同社は2022年6月30日と2021年12月31日まで
注14.1株当たりの収益
同社は基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を報告した。1株当たりの基本収益の計算方法は、参株普通株株主が獲得できる純収入を当期に発行された参株普通株の加重平均で割った。1株当たりの償却収益の算出方法は、参加する普通株株主が得られる純収入を当期の償却加重平均流通株数で割ることである。発行済み株式の希薄化加重平均は、任意の潜在的希薄化株式を調整した基本加重株式数である。
加重平均流通株残高は以下の通り(単位：千株)：
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
加重平均普通株式発行済み | | | | | ||||||||
参加証券の追加： | ||||||||||||
加重平均遅延制限裁決 | | | | | ||||||||
加重平均流通株総数−基本 | | | | | ||||||||
制限株式単位の希釈効果 | | — | | — | ||||||||
加重平均流通株-希釈 | | | | | ||||||||
17
ローリングス社そして付属会社
注15.所得税
会社の所得税準備金は、会社が“普通”収入や赤字に適用される年間有効所得税税率の推定仮記録に基づいて、四半期ごとに離散項目を調整する。同社は#ドルの所得税準備金を記録した
会社の実際の税率が10%に下がる
2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの繰延所得税資産は
注16.後続事件
四半期配当金
2022年7月26日、会社取締役会は普通株式定期四半期現金配当金を#ドルと発表した
18
ローリングス社そして付属会社
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
以下の議論は、当社の財務諸表および本四半期報告書10-Q表の他の部分に関する付記とともに読まなければなりません。以下の討論はリスクと不確定性に関連する展望的な陳述を含み、私たちの計画、推定と信念を反映している。様々な要因の影響により、私たちの実際の結果は、前向き表現で議論された結果と実質的に異なる可能性があり、これらの要因は、本報告に含まれる2021年10-K表第I部分第1 A項“リスク要因”および第II部分1 A項“リスク要因”および“前向き陳述に関する注意事項”、および米国証券取引委員会に時々提出される他の文書で議論されている要因を含む。
一般操作説明
同四半期の収入は11.9%増の7.14億ドルだったが、前年同期は6.382億ドルだった。所得税控除前の収入は前年の1兆339億ドルと横ばいで、1.34億ドルだった。純収益は1.5%増加し、1億003億ドルに達し、希釈後の1株当たり収益は0.2ドルだったが、前年は9890万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.2ドルだった
2022年6月30日までの6カ月間で、収入は11.2%増の13億ドルだったが、前年同期は12億ドルだった。前年の2億538億ドルと比較して、所得税控除前の収入は10.8%低下し、2億264億ドルに低下した。純収益は9.8%低下し、1株727億ドルに低下し、希釈後の1株当たり収益は0.35ドル、前年同期は1.915億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.39ドルだった
運営実績でより全面的に議論されているように，2022年6月30日までの四半期と6カ月で，我々の住宅，商業，シロアリ，補助サービスの収入率は2桁の増加を達成した。
新冠肺炎などの経済動向の影響
新冠肺炎の大流行の全世界的な蔓延と未曾有の影響はすでに世界各地で不確定性と経済混乱をもたらし続けている。2020年には，病虫害防除業界が国土安全保障省によって“必要不可欠”に指定されている。同社はその運営する世界のすべての地域で運営を維持することができてきた。ワクチンの利用可能性と深刻なCOVID病例の流行率の低下に伴い、多くの新冠肺炎に対する制限はマスク強制を含むすでに廃止された；しかし、公衆のワクチン接種に対する躊躇と新冠肺炎の継続伝播および/またはそれ以上の新冠肺炎変異の出現はこのような制限と強制要求の再実施を招く可能性がある。私たちは、新冠肺炎に関連して変化していく状況を積極的に監視し、継続しており、連邦、州、または地方当局が要求する可能性のある行動、または私たちの従業員と顧客の利益に最も適合すると思う行動を含む、私たちの運営を変える可能性のある行動をとる可能性がある。新しい肺炎が完全に抑制される保証がないので、私たちはいつ、あるいはこれらのすべての措置を完全に廃止するかどうか分からない。
当社の簡明総合財務諸表は、簡明総合財務諸表日までの資産及び負債の報告金額及び関連開示に影響を及ぼす経営陣の推定及び仮定を反映している。当社では，簡明な総合財務諸表作成に用いる仮説と推定に及ぼす新冠肺炎の影響を考慮した。経営陣は、当社の四半期の財務業績を公平に示すために、必要なすべての重大な調整を行っていると考えている。これらの調整は正常な周期的調整であるが，新冠肺炎のグローバル経済影響をめぐる持続的な不確実性により，これらの調整は複雑になってきている。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の運営結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。新冠肺炎の重症度、規模と持続時間及び経済結果は依然として不確定であり、予測が困難である。したがって、我々の会計見積もりと仮定は、時間の経過とともに変化する可能性があり、新冠肺炎に対応し、今後一定期間で大きな変化が生じる可能性がある。
最近の高インフレ、燃料コスト上昇、サプライチェーン問題による経済市場の中断は、現在と未来の挑戦となり、私たちの将来の業績に悪影響を及ぼす可能性がある。当社は引き続き各種を展開している
19
ローリングス社そして付属会社
これらの経済干渉要因の影響を軽減するために過去に実施された戦略は、各駅のマイル数を減少させるためのルートおよび手配プロセスを改善すること、従業員および車両不足を補うために計画を事前に手配すること、輸送遅延、燃料コストの上昇、および十分な在庫を有するために、より高い調達レベルを維持することを含む。しかし、同社はこれらの戦略がこれらの経済妨害要因の将来的な影響を軽減するのに役立つかどうかを合理的に見積もることはできない。
新冠肺炎、インフレとその他の経済傾向はどの程度引き続き会社の業務、財務状況と経営業績に影響するかは現在まだ確定していない。したがって、現在、私たちはこのような問題のすべての未来の影響を合理的に推定することができない。
行動の結果
2022年6月30日までの四半期は2021年6月30日現在の四半期と比較して
6月30日までの3ヶ月間 | 分散.分散 | 収入のパーセントを占める | ||||||||||||
(単位：千) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % |
| 2022 |
| 2021 | ||
収入.収入 | ||||||||||||||
顧客サービス | $ | 714,049 | $ | 638,204 |
| 75,845 | 11.9 | 100.0 |
| 100.0 | ||||
コストと支出 |
| |||||||||||||
サービス提供費用(以下の減価償却や償却は含まれていない) |
| 336,780 |
| 297,862 |
| 38,918 | 13.1 | 47.2 |
| 46.7 | ||||
販売、一般、行政 |
| 219,987 |
| 183,482 |
| 36,505 | 19.9 | 30.8 |
| 28.7 | ||||
減価償却および償却 |
| 24,325 |
| 23,306 |
| 1,019 | 4.4 | 3.4 |
| 3.7 | ||||
総運営費 |
| 581,092 |
| 504,650 |
| 76,442 | 15.1 | 81.4 |
| 79.1 | ||||
営業収入 |
| 132,957 |
| 133,554 |
| (597) | -0.4 | 18.6 |
| 20.9 | ||||
利子支出，純額 | 880 |
| 506 | 374 | 73.9 | 0.1 |
| 0.1 | ||||||
その他(収入)，純額 | (1,911) | (891) | (1,020) | 114.5 | (0.3) |
| (0.1) | |||||||
所得税前総合所得 | 133,988 | 133,939 | 49 | 0.0 | 18.8 | 21.0 | ||||||||
所得税支給 |
| 33,689 |
| 35,085 |
| (1,396) | (4.0) | 4.7 |
| 5.5 | ||||
純収入 | $ | 100,299 | $ | 98,854 |
| 1,445 | 1.5 | 14.0 |
| 15.5 | ||||
収入.収入
2022年6月30日までの第2四半期収入は7.14億ドルで、2021年第2四半期の6.382億ドルより7580万ドル増加し、11.9%増加した。2021年と比較して，住宅病虫害防除収入は11%，商業病虫害防除収入は11%，シロアリおよび補助サービス収入は15%増加した。2022年6月30日までの第2四半期まで、同社の収入組合は主に46%の住宅虫害防除、33%の商業虫害防除、21%のシロアリと補助収入(例えば、防潮、絶縁、甲板と排水溝工事)を含む。同社の海外業務は、2022年と2021年6月30日までの第2四半期に総収入の約7%を占めている
20
ローリングス社そして付属会社
収入は会社の病虫害やシロアリ防除サービスの季節的な影響を受ける。害虫活動の増加と，春と夏のシロアリの変態(シロアリの発生は季節の変化によって決定される)は，歴史的に会社収入の増加を招いており，次の図のようになっている
| 合併純収入 | ||||||||
(単位：千) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 | |||
第1四半期 | $ | 590,680 | $ | 535,554 | $ | 487,901 | |||
第2四半期 |
| 714,049 |
| 638,204 |
| 553,329 | |||
第3四半期 |
| — |
| 650,199 |
| 583,698 | |||
第4四半期 |
| — |
| 600,343 |
| 536,292 | |||
年明けから今まで | $ | 1,304,729 | $ | 2,424,300 | $ | 2,161,220 | |||
サービス提供のコスト
2022年6月30日までの四半期では、サービス提供コストは2021年6月30日までの四半期より3890万ドル増加し、13.1%増となった。この増加は，収入増加による人員コストや材料や用品の増加，保険クレームの増加である。また，航空機チームコスト増加の主な原因は燃料コストの増加である
販売、一般、行政
2022年6月30日までの四半期では、2021年6月30日までの四半期と比較して、販売、一般、行政(SG&A)費用が3650万ドル、または19.9%増加した。増加の原因は、収入の増加と広告コストの増加による人員コストの増加だ。広告コスト上昇の原因は，春の到来が遅れて広告活動が増加したことと，予想される広告費用の四半期流れが変化した影響である。しかし、私たちは収入に占める広告総支出の割合が年々一貫していると予想している。
減価償却および償却
2022年6月30日までの四半期、減価償却と償却は2021年6月30日までの四半期比100万ドル増加し、4.4%増となった。この増加はいくつかの買収による追加償却によるものだ。
その他の収入、純額
2022年6月30日までの四半期では、資産売却の収益により、その他の収入は2021年6月30日までの四半期より100万ドル増加した。
利子支出，純額
2022年6月30日までの四半期は、2022年6月30日までの四半期平均債務残高の増加および加重平均金利の上昇により、利息支出純額は2021年6月30日までの四半期より40万ドル増加し、73.9%増加した。
所得税
2022年第2四半期、会社の有効税率は2021年の26.2%から25.1%に引き下げられた。この税率が低い理由は、2021年から2022年の間の外国税収の減少だ
21
ローリングス社そして付属会社
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
6月30日までの6ヶ月間 | 分散.分散 | 収入のパーセントを占める | ||||||||||||
(単位：千) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % |
| 2022 |
| 2021 | ||
収入.収入 | ||||||||||||||
顧客サービス | $ | 1,304,729 | $ | 1,173,758 |
| 130,971 | 11.2 | 100.0 |
| 100.0 | ||||
コストと支出 |
| |||||||||||||
サービス提供費用(以下の減価償却や償却は含まれていない) |
| 632,158 |
| 559,414 |
| 72,744 | 13.0 | 48.5 |
| 47.7 | ||||
販売、一般、行政 |
| 398,772 |
| 345,690 |
| 53,082 | 15.4 | 30.6 |
| 29.5 | ||||
減価償却および償却 |
| 49,172 |
| 46,902 |
| 2,270 | 4.8 | 3.8 |
| 4.0 | ||||
総運営費 |
| 1,080,102 |
| 952,006 |
| 128,096 | 13.5 | 82.8 |
| 81.1 | ||||
営業収入 |
| 224,627 |
| 221,752 |
| 2,875 | 1.3 | 17.2 |
| 18.9 | ||||
利子支出，純額 | 1,448 |
| 1,112 | 336 | 30.2 | 0.1 |
| 0.1 | ||||||
その他(収入)，純額 | (3,190) | (33,151) | 29,961 | (90.4) | (0.2) |
| (2.8) | |||||||
所得税前総合所得 | 226,369 | 253,791 | (27,422) | (10.8) | 17.3 | 21.6 | ||||||||
所得税支給 |
| 53,625 |
| 62,294 |
| (8,669) | (13.9) | 4.1 |
| 5.3 | ||||
純収入 | $ | 172,744 | $ | 191,497 |
| (18,753) | (9.8) | 13.2 |
| 16.3 | ||||
収入.収入
2022年6月30日までの6カ月間の収入は13億ドルで、2021年の12億ドルより1.31億ドル増加し、11.2%増加した。2021年と比較して、住宅病虫害防除収入は11%、商業病虫害防除収入は10%、シロアリおよび補助サービス収入は14%増加した。2022年6月30日までの6カ月間，会社の収入組合には，主に45%の住宅害虫防除，34%の商業害虫防除，および20%のシロアリと補助収入が含まれている。2022年と2021年6月30日までの6カ月間、同社の海外業務はそれぞれ総収入の約7%と8%を占めている
サービス提供のコスト
2022年6月30日までの6カ月間で，サービス提供コストは2021年6月30日までの6カ月より7270万ドル増加し，13.0%に増加した。この増加は収入増加による人員コストと材料と用品の増加によって推進されている。また，航空機チームコスト増加の主な原因は燃料コストの増加である
販売、一般、行政
2022年6月30日までの6カ月間で，2021年6月30日までの6カ月と比較して，販売，一般と行政(SG&A)費用は5310万ドル増加し，15.4%増加した。増加は収入増加による人員コストの増加と広告コストの増加によって推進される。広告コスト上昇の原因は，春の到来が遅れて広告活動が増加したことと，予想される広告費用の四半期流れが変化した影響である。しかし、私たちは収入に占める広告総支出の割合が年々一貫していると予想している。
減価償却および償却
2022年6月30日までの6カ月間で、減価償却と償却は2021年6月30日までの6カ月より230万ドル増加し、4.8%増となった。この成長は主にいくつかの買収による追加償却によるものだ。
22
ローリングス社そして付属会社
その他の収入、純額
2022年6月30日までの6カ月間で、2021年6月30日までの6カ月間に比べて、他の収入が3，000万ドル減少したのは、前年に何度も販売後レンタル取引に関連した3，150万ドルの収益が確認され、同社が2019年にClark Pest Control買収で買収した物件を売却してレンタルしたためである。
利子支出，純額
2022年6月30日までの6ヶ月間最も興味深い支出は、2021年6月30日までの6カ月間に比べて純30万ドル増加し、主に2022年6月30日までの6カ月間の平均債務残高が増加したためだ。
所得税
2022年6月30日までの6カ月間、会社の有効税率は2021年の24.5%から23.7%に引き下げられた。この税率が低い理由は、2021年から2022年の間の外国税収の減少だ。
流動資金と資本資源
現金とキャッシュフロー
2022年6月30日現在、同社の現金総額は2.21億ドルで、主に通貨市場基金と各銀行機関が保有している現金だ。約6，290万ドルは国際銀行機関の現金口座に保有されており、残りの1.581億ドルは主に連邦預金保険会社(“FDIC”)が保険を受けている複数の国内銀行の無利子口座に保有されており、これらの口座は連邦保険の金額を超える可能性がある。
会社の国際業務が拡大しており、外国預金や将来収益への再投資や買収に関係のない会社を通じて、将来的に海外市場の業務を発展させていきたいと考えています。会社の国際子会社から現金を送金することは会社の現在の業務計画の一部ではありません。
2022年6月30日現在、当社の定期融資項目での未返済借款は2兆349億ドルであり、循環承諾項では未返済借款がない。2022年6月30日現在、未返済債務の総実質金利は1.621%である。実金利はBSBYプラス75.0ベーシスポイントの保証金からなり、保証金は当社のレバー率計算で決定される。2021年12月31日現在、循環が約束した未返済借款は1.07億ドル、定期ローンの未返済借入金は4，800万ドル
同社は2022年6月30日現在、約7130万ドルの信用状を持っている。会社の高賠償額保険計画により、会社の保険会社はこれらの信用状を必要とし、各種労働者賠償と意外保険契約のカバー範囲を確保し、2021年12月31日現在、信用状の金額は3720万ドルである。同社は、将来の潜在的な保険請求に適応するために、十分な流動資産、資金源、保険課税プロジェクトを持っていると信じている。
Rollinsは、海外預金を考慮することなく、十分な流動性と資本資源を維持しており、これらの資金は、国内業務や義務に資金を提供し、その国内事業の拡張に資金を提供する。適用される債務契約を守るためには、会社は常に3.00：1.00以下のレバー率を維持しなければならない。レバレッジ率は最近の財務シーズンが終わった最後の日から計算されます。当社は2022年6月30日まで適用される債務契約を遵守し、2022年通年で遵守を維持する予定です。
同社は、現在の現金および現金等価物残高、経営活動から生じると予想される将来の現金流量、およびその1.75億ドルの循環信用計画および3億ドルの定期融資計画下の利用可能な借金は、現在の業務および債務に資金を提供し、予測可能な将来の業務拡張に資金を提供するのに十分であると信じている。
23
ローリングス社そして付属会社
次の表は、私たちの6ヶ月間の経営、投資、融資活動のキャッシュフローをまとめています
| 6月30日までの6ヶ月間 | 分散.分散 | ||||||||
(単位：千) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ | % | |||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 214,817 | $ | 219,205 | (4,388) | (2.0) | ||||
投資活動が提供する現金純額 |
| (62,032) |
| 28,625 | (90,657) | NM | ||||
融資活動のための現金純額 |
| (30,640) |
| (217,894) | 187,254 | 85.9 | ||||
為替レートが現金に与える影響 |
| (6,482) |
| 115 | (6,597) | NM | ||||
現金と現金等価物の純増加 | $ | 115,663 | $ | 30,051 | ||||||
経営活動が提供する現金
経営活動からの現金は私たちの企業が現金を生み出す主な源です。私たちの運営キャッシュフローの中で、最も重要な現金源は顧客に関連した活動であり、その最大の源は販売サービスを通じて現金を得ることだ。現金の最も重要な運営用途は私たちのサプライヤー、従業員、税務機関、その他の人に各種の材料とサービスの費用を支払うことです。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、会社の経営活動はそれぞれ2億148億ドルと2.192億ドルの純現金を生み出した。440万ドルの減少は、主にサプライヤー、従業員、税務·監督機関への現金の受け取りと現金の支払いのスケジュールによるものだ。
投資活動や投資活動によって提供される現金
2022年6月30日までの6カ月間で、会社の投資活動は6200万ドルを使用し、2021年6月30日までの6カ月間で2860万ドルを提供した。2022年、同社の資本支出は約1590万ドルだったが、2021年には1320万ドルだった。この期間の資本支出は主に財産の購入、設備の交換、技術に関する項目を含む。2022年6月30日までの6カ月間の買収に使われた現金総額は5，000万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月は2，840万ドルだった。同社が買収した支出は、既存の現金残高、私たちの信用限度額での借入金、定期融資、運営キャッシュフローで資金を提供している。2021年6月30日までの6ヶ月間に、Clark Pest物件のリベート関連資産の売却を含む約6700万ドルの現金収益が含まれている。
融資活動によって提供されるか、または融資活動のための現金
2022年6月30日までの6カ月間で、融資活動で使用された現金は3060万ドルだったのに対し、前年の現金使用は2兆179億ドルだった。我々の信用協定を改訂するとともに、当社は2022年6月30日までの6ヶ月間の純借入金8000万ドルに対し、2021年の純返済額は1.15億ドルである。2022年6月30日までの6カ月間に合計9840万ドルの現金配当金(1株0.20ドル)が支払われたが、2021年6月30日までの6カ月で7970万ドルの現金配当金(1株0.16ドル)が支払われた
2012年、会社取締役会は最大500万株の会社普通株の購入を許可した。株式分割調整後、株式買い戻し計画下の認可株式総数は1，690万株である。2022年前の6ヶ月または2021年の同時期に、会社は公開市場でその普通株式を買い戻していない。株式買い戻し計画によると、合計1140万株が追加購入される可能性がある。会社は2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ従業員から700万ドルと1030万ドルの普通株を買い戻し、帰属制限株の税金を支払うために使用した
事件があったり
正常な業務過程において、当社及びその付属会社は引き続き当社の業務及び運営に関連し、発生した各種請求、仲裁、契約紛争、調査、訴訟及び税務及びその他の監督管理事項に参加し、引き続き参加する。これらの事項は関連する可能性がありますが、私たちのサービスや車両が損傷や被害を与えた疑い、私たちのサービスが予想された結果に達していないという疑惑に限定されません
24
ローリングス社そして付属会社
連邦、州又は地方当局は、税務当局を含み、法規又は法令違反に対する買収及び告発を行う。また、私たちは雇用関連事件及びクレームの当事者であり、これには、代表又は集団訴訟に基づくクレーム、賃金及び労働法違反を告発することが含まれている可能性がある。私たちはまた時々主に正常な業務過程で発生するいくつかの環境と税務問題に参加する。未解決および脅威クレームを評価し、現在可能で合理的に評価されている結果に基づいて損失緊急準備金を確立します。
経営陣は、任意の未解決のクレーム、訴訟または訴訟、規制行動または調査は、単独でも全体的にも、会社の財務状況、経営業績または流動資金に重大な悪影響を与えることはないと考えているが、一部またはすべての問題の不利な結果は、個別四半期または年度の業績に大きな影響を与える費用を招く可能性がある。
肝心な会計見積もり
会社が2021年12月31日までの10-Kレポートを提出して以来、会社のキー会計見積もりには何の変化もない。
前向き陳述に関する注意事項
このForm 10-Q四半期報告書には、ローリングス社の業務および財務結果に関連するリスクおよび不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。これらの前向きな陳述は、主に、将来のイベントおよび財務傾向に対する私たちの現在の見方、期待、信念、計画、目標、仮説、予測に基づいており、これらのイベントおよび財務傾向は、私たちの業務の経営結果および財務状況に影響を与える。このような前向き表現は、以下の態様に関する記述を含むが、これらに限定されない
| ● | 当社は、その会計推定と仮定、財務状況と経営結果は今後一定期間内に新冠肺炎疫病によって重大な変化が発生する可能性があると信じている |
| ● | 私たちが提起した任意の未解決クレーム、訴訟、訴訟、規制行動または調査の結果は、単独または全体にかかわらず、私たちの業務、運営結果または流動性、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある |
| ● | 会社はその現在可能性と合理的な評価の結果に基づいて、未解決と脅威クレームを評価し、損失応急準備金を確立した |
| ● | 会社はその経営賃貸借の継続選択権の合理的な確実性を行使する |
| ● | 会社が現在の現金および現金等価物残高、経営活動によって予想される将来の現金流量、およびその1.75億ドルの循環信用計画および3.00億ドルの定期融資計画下の利用可能な借金に関連するリスクは、現在の業務および債務に資金を提供し、予測可能な将来の事業拡張に資金を提供するのに十分である |
| ● | 会社は2022年を通じて信用手配の下で適用される債務契約を遵守する能力を継続している |
| ● | 会社はASU 2022-02とASU 2022-03の採用は会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している |
| ● | 会社が適切な状況で会社の普通株を購入し続ける能力 |
25
ローリングス社そして付属会社
| ● | 会社が将来外国預金や将来収益を通じた再投資や買収に関係なく海外市場で業務を継続する能力に関するリスクや、会社の外国子会社から現金を送金することは、会社の現在の業務計画の一部ではない |
| ● | 同社は、遅延制限株に関する未確認補償コスト総額は、約3.9年の加重平均期間内に確認されると予想している |
| ● | 当社は、当社が四半期に確認した買収に関する営業権を税収から差し引くことを期待しています |
| ● | 会社はその名誉または他の無形資産について減値をしていないと結論した |
| ● | 当社は、営業権金額に影響を与える要素は、期待される戦略と協同利益に基づいていると信じている |
| ● | 当社は将来の潜在的な保険請求に適応するために、十分な流動資産、資金源、および保険課税プロジェクトを持っていると信じている |
| ● | 当社は為替リスクが当社の将来の経営業績に実質的な影響を与えないと信じています |
| ● | 会社は、最近の高インフレ、燃料コストの増加、サプライチェーン問題による経済市場の混乱は、現在と未来の挑戦となり、会社の将来の業績に悪影響を及ぼす可能性があるとしている |
| ● | 会社は現在の戦略が未来の高インフレ、燃料コストの増加、従業員と車両不足、輸送遅延とサプライチェーン問題の影響を軽減するのに役立つかどうかを合理的に見積もることができない |
| ● | 広告総費用に対する会社の予想は |
| ● | 当社は、国内業務や債務に資金を提供し、将来的にその海外預金を考慮することなく、その国内業務の拡張に資金を提供するための十分な流動性と資本資源を維持していると信じている |
| ● | 当社は、その業務と運営に関連する各種のクレーム、仲裁、契約紛争、調査及び監督と訴訟に引き続き参加すると信じている |
前向き陳述は、これらの陳述を行う際に得られる情報を基礎とし、リスクと不確定要素の影響を受ける可能性があり、これらのリスクと不確定性は、実際の業績或いは結果が展望性陳述で表現されたり、示唆されたりするのとは大きく異なる可能性がある。このようなリスクと不確実性は私たちの制御能力を超えており、多くの場合、私たちの実際の結果が前向きな陳述と大きく異なるリスクと不確実性をもたらす可能性がある。読者は、会社が米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの年次報告(“2021年年報”)の第1部の第1 A項“リスク要因”で議論される要因を考慮すべきであり、これらの要因は、会社の実際の結果や財務状況が予想結果や財務状況と大きく異なる可能性がある。その会社はその展望的な陳述を更新することを約束しない。
26
ローリングス社そして付属会社
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
ある市場リスクの開放については，2021年Form 10−K第II部7.A項の“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、私たちの市場リスクの開放に実質的な変化はない。
第四項です。制御とプログラム
情報開示委員会は、我々の最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、1934年の証券取引法(改正)下の第13 a−15(E)及び15 d−15(E)規則で定義された、2022年6月30日までの開示制御及びプログラムの設計及び動作の有効性を評価した(“評価日”)。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、取引所法案に基づいて提出された報告書に要求される情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計および報告されることを確実にするために、我々の開示制御および手続きが評価日の合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
経営陣の四半期評価では、第2四半期に財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があることが分かった。
第二部その他の資料
第1項。法律手続き
正常な業務過程において、当社及びその付属会社は引き続き当社の業務及び運営に関連し、発生した各種請求、仲裁、契約紛争、調査、訴訟及び税務及びその他の監督管理事項に参加し、引き続き参加する。これらの問題は、関連する可能性があるが、これらに限定されるものではないが、我々のサービスまたは車両が破損または損傷をもたらした疑い、私たちのサービスが予想された結果に達していない疑惑、買収に関連するクレーム、および連邦、州または地方当局(税務当局を含む)の法規または法規違反に関する告発に限定されない。また、私たちは雇用関連事件及びクレームの当事者であり、これには、代表又は集団訴訟に基づくクレーム、賃金及び労働法違反を告発することが含まれている可能性がある。私たちはまた時々主に正常な業務過程で発生するいくつかの環境と税務問題に参加する。未解決および脅威クレームを評価し、現在可能で合理的に評価されている結果に基づいて損失緊急準備金を確立します。
経営陣は、任意の未解決のクレーム、訴訟または訴訟、規制行動または調査は、単独でも全体的にも、会社の財務状況、経営業績または流動資金に重大な悪影響を与えることはないと考えているが、一部またはすべての問題の不利な結果は、個別四半期または年度の業績に大きな影響を与える費用を招く可能性がある。
第1 A項。リスク要因
同社がこれまで証券取引委員会に提出した10−K表年次報告書に開示されていたリスク要因と比較して、大きな変化はなかった。
27
ローリングス社そして付属会社
第二項です。未登録株式証券の販売及び収益の使用。
ローリングスが第2四半期末までに買い戻した株June 30, 2022具体的には以下のとおりである
総人数 | |||||||||
重み付けの- | 購入株として | 最大数量 | |||||||
総人数 | 平均値 | 公開の一部 | まだないかもしれない株 | ||||||
株 | 支払いの価格 | 宣言 | 以下の条項によって購入する | ||||||
期間 | 購入済み(1) | 1株当たり | 買い戻し(2) | 買い戻し計画(2) | |||||
April 1 to 30, 2022 | 14,540 | $ | 31.60 | — | 11,415,625 | ||||
May 1 to 31, 2022 | 113 | 32.17 | — | 11,415,625 | |||||
June 1 to 30, 2022 | 3,518 | 31.90 | — | 11,415,625 | |||||
合計する | 18,171 | $ | 31.66 | — | 11,415,625 | ||||
| (1) | 従業員から株式を買い戻すことを代表して、帰属制限株の税金を支払う。 |
| (2) | 当社は2012年に株式買い戻し計画を実施し、最大1，690万株の自社普通株を買い戻した。その計画には期日がありません。 |
五番目です。その他の情報
本Form 10-Q四半期報告は、報告可能なイベントが発生した日から4営業日以内に提出されるので、現在のForm 8-K第5.02項の報告で開示するのではなく、本Form 10-Q四半期報告で以下の情報を開示することを選択した。役員または一部の上級者の離職；役員の選挙；ある上級者の委任；ある上級者の補償手配：
2022年7月27日、取締役会は会社の長期指導部後継計画を全会一致で採択したと発表した。
同計画では、2023年1月1日から、同社の現最高経営責任者総裁兼最高経営責任者のジェリー·ガルホフ氏がローリングスの総裁兼最高経営責任者になることが規定されている。現会長兼最高経営責任者のゲイリー·W·ローリングスは取締役会長を続ける予定だ
S-K規制第401(B)、(D)、(E)項、および404(A)項の規定により開示されなければならないGahlhoffさんに関する追加情報は、付表14 Aに関する当社の委託書を参照して、2022年3月15日に米国証券取引委員会に提出される。
28
ローリングス社そして付属会社
第六項です。展示品
証拠品番号： | 展示品説明 | 引用で編入する | 同封アーカイブ | ||
|---|---|---|---|---|---|
表 | 日取り | 番号をつける | |||
2.1 | ローリングス社，ストークトン社のクラーク害虫防除会社，ストークトン社のクラーク害虫防除会社の株主，依頼者と株主代表間の株式購入契約 | 10-Q | April 26, 2019 | 10.1 | |
2.2 | デラウェア州会社King Distribution，Inc.，カリフォルニア州有限責任会社Geotech Supply Co.とカリフォルニア州クラクセンカリフォルニア州地産有限責任組合企業との間の資産購入契約 | 10-Q | April 26, 2019 | 10.2 | |
2.3 | RCI−King，Inc.とカリフォルニア有限会社Clarksons California Propertiesとの不動産購入契約 | 10-Q | April 26, 2019 | 10.3 | |
3.1 | Rollins社が再記載した登録証明書は、1981年7月28日です | 10-Q | 2005年8月1日 | (3)(i)(A) | |
3.2 | 1987年8月20日ローリングス社登録証明書改訂証明書 | 10-K | March 11, 2005 | (3)(i)(B) | |
3.3 | 1994年3月22日登録事務所及び登録代理人変更場所証明書 | 10-Q | 2005年8月1日 | (3)(i)(C) | |
3.4 | 2011年4月26日ローリングス社登録証明書改訂証明書 | 10-K | 2015年2月25日 | (3)(i)(E) | |
3.5 | Rollins社の登録証明書改訂証明書、日付は2015年4月28日 | 10-Q | July 29, 2015 | (3)(i)(F) | |
3.6 | Rollins社の登録証明書改訂証明書、日付は2019年4月23日 | 10-Q | April 26, 2019 | (3)(i)(G) | |
3.7 | Rollins社の登録証明書改訂証明書、日付は2021年4月27日です | 10-Q | July 30, 2021 | (3)(i)(H) | |
3.8 | Rollins社の定款を改正し、改訂し、日付は2021年5月20日です | 8-K | May 24, 2021 | 3.1 | |
4.1 | ローリングス社普通株式証明書フォーマット. | 10-K | March 26, 1999 | (4) | |
4.2 | 登録者の証券説明 | 10-K | 2020年2月28日 | 4(b) | |
10.1+ | Rollins社、西北消滅会社NWホールディングス有限会社と西北消滅有限会社の株主間の会員権益購入協定は、2017年7月24日 | 10-Q | 2017年10月27日 | 10.1 | |
10.2* | Rollins，Inc.繰延補償計画の改訂と再設定 | S-8 | 2005年11月18日 | 4.1 | |
10.3* | Rollins，Inc.に従って修正および再決定された延期補償計画の計画プロトコルフォーマット | S-8 | 2005年11月18日 | 4.2 | |
10.4* | ローリングス社幹部の業績インセンティブ現金報酬計画書面説明 | 8-K | 2021年2月1日 | 10(a) | |
10.5* | 2013年度現金報酬プログラムの奨励プロトコルのフォーマット | 10-K | 2017年2月24日 | 10(d) | |
10.6* | 2018年株式インセンティブ計画 | 定義14 A | March 21, 2018 | 付録A | |
10.7* | 制限株式付与協定のフォーマット | 8-K | April 28, 2008 | 10(d) | |
10.8* | 遅延制限株式プロトコルのフォーマット | 10-Q | April 27, 2012 | 10.1 | |
10.9* | 実行幹事との報酬スケジュールの概要 | 10-K | 2011年2月25日 | (10)(q) | |
10.10* | 非従業員役員との給与スケジュールの概要 | 10-K | 2015年2月25日 | 10(i) | |
10.11 | 2019年4月30日現在ローリングス社とSunTrust銀行と米国銀行との循環信用協定. | 10-K | 2020年2月28日 | 10.1 | |
10.12 | 2022年1月27日から、Rollins社とTRUIST銀行は、行政代理および貸手としての米国銀行と貸手としての改正信用協定を締結した | 10-K | 2022年2月25日 | 10.12 | |
ローリングス社そして付属会社
証拠品番号： | 展示品説明 | 引用で編入する | 同封アーカイブ | ||
|---|---|---|---|---|---|
表 | 日取り | 番号をつける | |||
10.13 | 2022年1月27日までRollins社は、行政代理および貸手としてノースカロライナ州アメリカ銀行と貸手としての間の信用協定添付ファイルA | 10-K | 2022年2月25日 | 10.13 | |
10.14 | 2022年1月27日現在Rollins社とTRUIST銀行は、行政代理および貸手として米国銀行と貸手として締結した信用協定添付ファイルB | 10-K | 2022年2月25日 | 10.14 | |
10.15* | ローリングス社の2022年役員ボーナス計画表 | 10-K | 2022年2月25日 | 10.15 | |
10.16* | ローリングスの2022年役員ボーナス計画-ジェリー·ガルホフ | 10-K | 2022年2月25日 | 10.16 | |
10.17* | 2022年4月5日までにポール·E·ノーソンと締結された秘密和解と全面解放協定 | 10_Q | April 28, 2022 | 10.17 | |
31.1 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302節で可決されたS−K条例第601(B)(31)項による最高経営責任者の証明 | X | |||
31.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302節で可決された“S−K条例”第601(B)(31)項に基づく首席財務官の証明 | X | |||
32.1** | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務責任者の証明 | X | |||
101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | X | |||
101.衛生署署長 | イントラネットXBRLアーキテクチャドキュメント | X | |||
101.CAL | インラインXBRL計算リンクライブラリ文書 | X | |||
101.LAB | XBRLタグLinkbaseドキュメントを内部接続する | X | |||
101.価格 | インラインXBRLプレゼンテーションLinkbaseドキュメント | X | |||
101.DEF | XBRLを連結してLinkbaseドキュメントを定義する | X | |||
104 | 表紙インタラクションデータファイル(内蔵XBRL文書) | X | |||
+ | 本文書中の機密情報を構成するいくつかの部分は，S-K条例第601(B)(10)項に基づいて編集された |
* | 契約または補償計画または手配を管理することを指す |
** | この野良犬を配備しておりますt |
ローリングス社そして付属会社
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
ローリングス社 | ||
(登録者) | ||
日付：2022年7月28日 | 差出人： | /s/Gary W.Rollins |
ゲイリー·W·ローリングス | ||
会長兼最高経営責任者 | ||
(首席行政主任) | ||
| ||
日付：2022年7月28日 | 差出人： | /s/Traci Horneck |
トレイシー·ホーンフェック | ||
首席会計官 | ||
(首席会計主任) | ||