Civeo報告2022年第2四半期の業績

    

第2四半期のハイライトは：

·発表された第2四半期の収入は1.85億ドル、純収益は910万ドル

·純レバレッジ率を2022年3月31日の1.40倍から2022年6月30日の1.18倍に下げる

·第2四半期調整後EBITDAは3710万ドル

·カナダオイルサンド地域のWapasu Lodgeは、約5億カナダドルの保証収入を含む12年間の契約更新契約を取得した

·本日、南オーストラリア州の新規顧客と5年間の総合サービス契約を締結したことを発表し、収入は1億2千万豪ドルに達すると予想されている

ヒューストンとカルガリー、2022年7月29日(米国ビジネス情報)であるCiveo社(ニューヨーク証券取引所コード：CVEO)は本日、2022年6月30日までの第2四半期財務·経営実績を発表した。

2022年第2四半期に、Civeoの重点は依然として安全運営であり、自由キャッシュフローを生成し、私たちの債務残高を減少させることだ。私たちのカナダ業務はカナダのオイルサンド顧客活動の増加と強力なパイプの仕事を経験した。オーストラリアでは、コークス炭と鉄鉱石の価格が高止まりしており、これは連続的かつ年々改善された課金室に反映されている“とCiveo最高経営責任者兼最高経営責任者のブラッドリー·J·ドーソン氏は述べた。

ドーソンさんは続けて、“お客様とお客様のビジネス実行を優先してまいります。今月初めには、我々のWapasu Lodgeと12年間の契約を更新したことを喜んで発表しました。この契約は、我々の長期的なパートナーシップとの戦略の一例であり、現在の運用環境において互恵的な方法で価値を最大化するためのものです”

ドーソンさんは、“私たちは最近、南オーストラリア州の銅鉱会社が私たちに与えた総合サービス契約に興奮しています。この契約は、新しい顧客、オーストラリア新州、新しい商品をカバーしているので、当社の総合サービス成長と多様化の潜在力を証明しています”と締めくくった

2022年第2四半期の業績

2022年第2四半期、Civeoは1.85億ドルの収入を創出し、純収入は910万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.54ドルと報告された。2022年第2四半期、Civeoの運営キャッシュフローは2170万ドル、調整後のEBITDAは3710万ドル、自由キャッシュフローは1760万ドルだった

これに対し、Civeoは2021年第2四半期に1億542億ドルの収入を創出し、純損失50万ドル、または1株希釈後0.03ドルの赤字を計上した。この損失の一部の原因は、オーストラリアの不動産資産減価に関する790万ドルのコストだ。2021年第2四半期、Civeoの運営キャッシュフローは1650万ドル、調整後のEBITDAは3220万ドル、自由キャッシュフローは1370万ドルだった

全体的に，2021年第2四半期と比較して，2022年第2四半期収入と調整後EBITDAの増加は，主にカナダ小屋入居率の改善とカナダ移動キャンプ活動の増加，オーストラリア村請求書部屋の増加によるものである

業務細分化結果

(別の説明がない限り、以下の議論では、2022年第2四半期の業績と2021年第2四半期の業績を比較する。)

カナダ

2022年第2四半期、カナダ部門の収入は1.09億ドル、営業収入は1120万ドル、調整後のEBITDAは2870万ドル、2021年第2四半期の収入は8330万ドル、営業収入は750万ドル、調整後のEBITDAは2260万ドルだった。2022年第2四半期の業績はドルに対するカナダドルの疲弊の影響を反映しており、収入と調整後のEBITDAはそれぞれ440万ドルと120万ドル減少した

不変通貨に基づいて、カナダの一部は前年比36%の収入増加を経験しているが、これは主に移動キャンプ活動の増加と、請求書客室の同7%増加によるものである

原油価格の回復と新冠肺炎の影響で減少し、顧客活動が増加した。カナダの部分調整後のEBITDAが前年比32%増加したのは，主に上記の動きによるものである。

オーストラリア

2022年第2四半期、オーストラリア部門の収入は6780万ドル、営業収入は550万ドル、調整後のEBITDAは1550万ドルだったが、2021年第2四半期の収入は6400万ドル、営業損失は270万ドル、調整後のEBITDAは1540万ドルだった。2021年第2四半期の営業損失には790万ドルの資産減価費用が含まれる。2022年第2四半期の業績はドルに対する豪ドルの疲弊の影響を反映しており、収入と調整後のEBITDAはそれぞれ530万ドルと120万ドル減少した

為替レートが変わらない上で、オーストラリア部門の収入が同14%増加したのは、ボブ盆地の顧客維持活動が増加し、請求書客室が同8%増加したためだ。オーストラリア業務の調整後EBITDAは前年比8%増加したが，ボブ盆地村の入居率の上昇が原因であったが，労働力不足の持続により一時労働コストが増加し，この増加を部分的に相殺した

アメリカです。

2022年第2四半期、米国部門は810万ドルの収入を創出し、運営損失は130万ドル、調整後EBITDAは20万ドルだったが、2021年第2四半期の収入は690万ドル、運営損失は110万ドル、調整後EBITDAは30万ドルだった。収入の前年比増加は主に掘削活動の増加が私たちの井場サービス業務に積極的な影響を与えたためだが、2021年第4四半期の西二畳紀小屋の一部売却はこの影響を相殺した。調整後のEBITDAは前年比やや低下し，主な原因は西二畳紀小屋の売却であったが，掘削活動の増加が我々の井場サービス業務に積極的な影響を与えており，この低下を大きく相殺している。

財務状況

Civeoの総流動資金は2022年6月30日現在、循環信用手配の9，050万ドルと手元の480万ドルの現金を含む約9，530万ドルである。

Civeoの未返済債務総額は2022年6月30日現在で1兆546億ドルで、2022年3月31日以来2330万ドル減少した。業務によるキャッシュフローから1800万ドルの債務返済と530万ドルの有利な外貨換算を含む

Civeoは2022年6月30日現在、純レバー率を2022年3月31日の1.40倍から1.18倍に引き下げた。

2022年第2四半期、Civeoの資本支出は510万ドルだったが、2021年第2四半期の資本支出は320万ドルだった。この二つの時期の資本支出は主に会社の小屋と村の維持支出と関連がある。

2022年通年指導

2022年通年では、Civeoは、これまでに提供された収入と調整後のEBITDA指導範囲をそれぞれ6.6億ドルから6.75億ドル、9500万ドルから1.05億ドルに引き上げる。同社が今月初めにWapasu Lodgeとの契約更新を発表した際に開示したように、同社は2022年の年間資本支出指針を2400万ドルから2900万ドルに引き上げた

電話会議

Civeoは今日午前11時に電話会議を主宰し、2022年第2四半期の財務業績を検討する。東部時間です。今回の電話会議はインターネット中継中で、Civeo社のサイトwww.civeo.comで視聴できます。参加者はまた、米国で4239813に電話するか、または国際的に電話することによって(201)6898573に電話し、会議ID 13731837#を使用して電話会議に参加することができる。通話が終了した後、米国内の(844)512 2921または国際(412317-6671)に電話し、会議ID 13731837#を使用して再放送を聞くことができます。

Civeoについて

Civeo社は有力なホテルサービスプロバイダーであり、カナダオイルサンドとオーストラリア自然資源地域で突出した市場地位を持っている。Civeoは、その長期的かつ臨時宿泊により、数百または数千人の労働者に全面的な解決策を提供し、食品サービス、内務、施設管理、洗濯、水および廃水処理、発電、通信システム、安全および物流サービスを提供する。Civeoは現在カナダ、オーストラリア、アメリカで計27の小屋と村を経営しており、全部で28，000以上の部屋があります。Civeoはニューヨーク証券取引所で公開取引され、コードはCVEO。もっと情報を知りたいのですが、Civeo社のサイト：www.civeo.comをご覧ください。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、1933年“証券法”と1934年の“証券取引法”第21 E節に適合する前向きな陳述が含まれている。前向き陳述とは、歴史的事実を述べていない陳述であるため、リスクと不確実性の影響を固有に受ける。本文の展望性表現はCiveo社の未来計画と展望に関する表現を含み、指導意見、現在の傾向と流動性需要及び債務返済能力を含む。これらの展望性表現は当時の予想に基づいて、各種のリスクと不確定要素が存在し、実際の結果はこれらの展望性表現の中で明示または示唆した結果と大きく異なる可能性がある。このようなリスクおよび不確実性は、新冠肺炎の大流行を含む世界的な健康懸念および流行病に関連するリスクを含むが、新冠肺炎症例の任意の増加または重症度(既存または新しい変種症例を含む)と、私たちの顧客が病気または隔離を受ける可能性のある人員の利用可能性が制限または制限されている場合、部屋入居率が低下する可能性があるリスク、宿泊業界の一般的な性質に関連するリスク、カナダオイルサンドの活動、支出、開発レベルを含む石油、石炭、鉄鉱石および他の鉱物の需給レベルに関連するリスクを含む。オーストラリアの石炭および他の自然資源に対する需要レベル、ならびにオーストラリアでの投資と機会、石油、天然ガス、石炭、鉄鉱石およびその他の鉱物の現在と未来の価格の変動または大幅な下落は、私たちの顧客が契約を獲得したプロジェクトについて積極的な最終投資決定を達成できなかったこと、または他の方法で完了していないことに関するリスクを招く可能性があり、これはこれらの顧客が契約を終了したり、遅延したり、通貨レートに関連するリスクを招く可能性がある, 企業統合買収の能力に関するリスク、労働力不足に関連するリスク、新しいプロジェクトの開発に関連するリスク、このようなプロジェクトが将来継続するかどうか、会社普通株の取引価格に関するリスク、資金の獲得可能性とコスト、世界全体の経済状況に関連するリスク、インフレ、世界の天気状況、自然災害と安全脅威、および気候変動を含む政府·環境法規の変化、Civeo社の最新の10-K表年次報告及び同社が不定期に米国証券取引委員会に提出する可能性のある他の報告書の“経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析”及び“リスク要因”の部分的に議論されている他の要因。本明細書に含まれる各前向き陳述は、本プレスリリースの日の状況のみを説明する。法律に別の規定がある以外に、Civeoは新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向きな陳述も修正または更新しないことを明確に示し、いかなる義務も負わない。

非GAAP財務情報

EBITDAは非GAAP財務指標であり、純収益(損失)に利息、税項、減価償却と償却を加えると定義され、調整後のEBITDAは調整後のEBITDAと定義され、ある他の異常或いは非営業項目を排除する。自由キャッシュフローは非公認会計基準財務計量であり、経営活動に提供される純現金流量から資本支出を差し引いて資産売却の収益を加えると定義されている。

本プレスリリースで提供される非GAAP財務情報と、GAAPに従って提供される最も直接的に比較可能な財務情報との入金を含む非GAAP財務測定基準に関するより多くの情報は、以下の“非GAAP台帳”を参照されたい。非GAAP財務情報はGAAP財務情報に対する補足であり、GAAP報告に基づく会社の財務業績と一緒に読むべきであり、代替或いは代替ではない。非GAAP財務情報は標準化されていないため、これらの財務指標を他社の非GAAP財務指標と比較できない可能性がある。

-財務スケジュールは以下の通りです-

Civeo社

監査されていない合併業務報告書

(千単位で、1株当たりを除く)

Civeo社

簡明合併貸借対照表

(単位：千)

Civeo社

監査されていない合併現金フロー表

(単位：千)

Civeo社

データをセグメント化する

(単位：千)

(未監査)

Civeo社

非公認会計基準を掛け合わせる

(単位：千)

(未監査)

(1)EBITDAという言葉の定義は，Civeo社の純収益(赤字)に利息，税項，減価償却，償却を加えることである。調整後EBITDAという言葉の定義は，調整後のEBITDAには他の異常や非営業項目は含まれていないことである。EBITDAと調整後EBITDAは公認会計原則に基づいて財務業績を評価する指標ではなく、公認会計原則に基づいて作成した純収入或いは現金流量計量或いは利益能力或いは流動資金を評価する指標として孤立してはならず、或いはその代替指標としてはならない。また，EBITDAや調整後のEBITDAは他社の他の類似名称測定基準と比較できない可能性がある。CiveoがEBITDAと調整後のEBITDAを補足開示したのは，EBITDAと調整後のEBITDAがその債務返済能力と資本支出に資金を提供する有用な情報を提供し，Civeoの経営業績を他の融資や資本構造や税率の異なる会社の業績と比較するための有用な測定基準を提供しているからである。CiveoはEBITDAと調整後のEBITDAを用いてその業務部門と他の比較可能な上場企業の業績を比較·監視し，その年次奨励的報酬計画における奨励的報酬の基準とした。

以下の表にEBITDAと調整後のEBITDAとCiveo社の純収入(赤字)の入金を示し、これは公認会計原則(千単位)(未監査)に基づいて計算された財務業績の最も直接的な比較可能尺度である

(A)2021年第2四半期の資産減額に関連している。2021年第2四半期には、オーストラリア支部で長期資産減値に関する税引き前損失790万ドルを記録し、この損失は監査されていない運営報告書の減値支出に計上されている。

(2)自由キャッシュフローという言葉の定義は，経営活動から資本支出を差し引いて資産を売却して得られたキャッシュフロー純額である.自由現金流量は公認会計原則下の財務業績測定指標ではなく、公認会計原則に従って作成された現金流量計量と分けて考慮すべきではなく、あるいは現金流量計量の代替品として、あるいは収益能力或いは流動性の測定基準としてはならない。また、自由キャッシュフローは、他社の他の類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。Civeoが自由キャッシュフローを補足開示としたのは，自由キャッシュフローがその資本支出や債務超過義務に対してキャッシュフローを発生させる能力に関する有用な情報を提供していると経営陣が考えているからである。Civeoは、自由キャッシュフローを使用して、Civeoのビジネスを比較し、理解し、管理し、運営決定を行い、評価します。また、その年間奨励報酬計画における奨励報酬の基準としても使用されている。

以下の表は、公認会計原則に基づいて計算された財務業績の最も直接的な比較可能な基準(千計で計算されていない)である自由現金流量と業務活動が提供する純現金流量との入金を示す

Civeo社

非公認会計基準の入金.ガイドライン

(単位：百万)

(未監査)

(1)次の表は推定EBITDAと推定純損失の台帳を示し、推定純損失は公認会計原則(百万計)(未監査)に基づいて計算された財務業績の最も直接比較可能な測定基準である

Civeo社

四半期分部と運営データを補完する

(ドルは千単位で、部屋数や平均日料金は含まれていません)

(未監査)

(1)本報告に記載されている間の宿泊および田舎の部屋および自室の受付サービスに関連する収入を含む。

(2)列報期間中の移動資産に関する収入を含む.

(3)食品サービス、洗濯、水および廃水処理サービス、および施設管理に関する収入を含む。

(4)1日平均部屋代と宿泊収入で計算する。

(5)課金ルームとは、列挙された期間の自己資産の総課金日数を意味する。

連絡先：

キャロライン·J·ストーン

Civeo社

上級副社長&最高財務官

713-510-2400