nwl-20220630
誤り2022Q2000081445312-31誤り00008144532022-01-012022-06-3000008144532022-07-25Xbrli：共有00008144532022-04-012022-06-30ISO 4217：ドル00008144532021-04-012021-06-3000008144532021-01-012021-06-30ISO 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部：外国の国·地域メンバーNWL：ビジネスソリューションのメンバー2021-01-012021-06-300000814453北西部：外国の国·地域メンバーNWL：デバイスと調理器具のメンバー2021-01-012021-06-300000814453北西部：外国の国·地域メンバーNWL：ホームソリューションのメンバー2021-01-012021-06-300000814453北西部：外国の国·地域メンバーNWL：学習と開発のメンバー2021-01-012021-06-300000814453北西部：外国の国·地域メンバーNWL：屋外と娯楽のメンバー2021-01-012021-06-300000814453北西部：外国の国·地域メンバー2021-01-012021-06-300000814453アメリカ-公認会計基準：係争中のメンバーNWL：WeberEtAlVPolkEtAlMember2020-12-302020-12-30NWL：エンティティ0000814453NWL：パサイク川を下りMatterMember2022-01-012022-06-30Utr：MI0000814453NWL：LowerhalfoFriverメンバー2022-01-012022-06-3000008144532007-01-012007-12-31NWL：宛先00008144532021-09-012021-09-3000008144532021-10-310000814453NWL：下位優先オプションRemedyForThePferredAlternativeMember2022-01-012022-06-300000814453NWL：パサイク川を下りMatterMember2017-09-012017-09-3000008144532018-06-3000008144532018-06-012018-06-30新西蘭州：被告00008144532022-01-012022-01-31
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒ 第13条又は15(D)条に基づいて提出された四半期報告
“1934年証券取引法”
今季末までの四半期June 30, 2022
手数料書類番号1-9608

ニューウェルブランド会社.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州36-3514169
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
ダンウディ桃の木道6655号
アトランタです, ジョージア州30328
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(770) 418-7000
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号所在する取引所名を登録する
普通株は、1株当たり1ドルです北西部ナスダック株式市場有限責任会社
同法第12条(G)により登録された証券：なし
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間内に)S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各相互作用データファイルを電子的に提出するかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。“取引法”第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照する
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年7月25日現在の発行済み普通株数(在庫株控除)：413.6百万ドルです。


カタログ表
カタログ
第1部財務情報
2
項目1.財務諸表
2
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
26
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
41
項目4.制御とプログラム
41
第2部：その他の情報
43
項目1.法的訴訟
43
第1 A項。リスク要因
43
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
43
項目6.展示品
44
サイン
45

1
カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ニューウェルブランド会社です。そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
(百万単位で、1株当たりのデータを除く)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
純売上高$2,534 $2,709 $4,922 $4,997 
製品販売コスト1,709 1,827 3,357 3,384 
毛利825 882 1,565 1,613 
販売、一般、行政費用504 572 1,022 1,106 
再構成コスト、純額4 5 9 10 
営業収入317 305 534 497 
営業外支出：
利子支出，純額55 65 114 132 
その他の費用，純額8 (3)(116)(4)
所得税前収入254 243 536 369 
所得税支給50 46 98 83 
純収入$204 $197 $438 $286 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報413.8 425.4 417.9 425.1 
薄めにする415.7 427.8 420.2 427.7 
1株当たりの収益：
基本的な情報$0.49 $0.46 $1.05 $0.67 
薄めにする$0.49 $0.46 $1.04 $0.67 
簡明な連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
2
カタログ表
ニューウェルブランド会社です。そして付属会社
簡明総合総合収益表(損失)(未監査)
(百万単位で)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
総合収益(損失)：
純収入$204 $197 $438 $286 
その他総合収益(損失)、税引き後純額
外貨換算調整(120)34 (97)(10)
年金と退職後の費用7 4 12 9 
デリバティブ金融商品11 3 11 8 
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計(102)41 (74)7 
総合収益102 238 364 293 
非持株権の全面的な収益総額に起因することができます— 3 — 2 
親会社に帰属できる全面的な収入総額$102 $235 $364 $291 
簡明な連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
3
カタログ表
ニューウェルブランド会社です。そして付属会社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(金額は百万単位、額面は除く)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産：
現金と現金等価物$323 $440 
売掛金純額1,562 1,500
棚卸しをする2,522 1,997
前払い費用と他の流動資産350 325
流動資産総額4,7574,262
財産·工場·設備·純価値1,138 1,204
経営的リース資産563 558
商誉3,450 3,504
その他無形資産、純額2,977 3,370
所得税を繰延する786 814
その他の資産777 467
総資産$14,448 $14,179 
負債：
売掛金$1,700 $1,680 
補償すべきである160 270
その他負債を計算すべき1,309 1,364
短期債務と長期債務の当期部分1,461 3
流動負債総額4,6303,317
長期債務3,793 4,883
所得税を繰延する714 405
リース負債を経営する500 500
他の非流動負債864 983
総負債10,50110,088
引受金及び又は有事項(脚注17)
株主権益：
優先株10.0ライセンス株、$1.00額面は違います。2022年6月30日および2021年12月31日に発行される株式)
— — 
普通株(普通株)800.0ライセンス株、$1.00額面は438.6株と450.02022年6月30日および2021年12月31日に発行される株式)
439 450 
在庫株は，コストで計算する25.0株と24.5株式はそれぞれ2022年6月30日と2021年12月31日)
(623)(609)
追加実収資本7,251 7,734 
赤字を残す(2,164)(2,602)
その他の総合損失を累計する(956)(882)
株主権益総額3,947 4,091 
総負債と株主権益$14,448 $14,179 
簡明な連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
4
カタログ表
ニューウェルブランド会社です。そして付属会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(百万単位で)
6か月まで
六月三十日
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$438 $286 
純収入と経営活動提供の現金純額を調整する：
減価償却および償却147 166 
売却企業の損失(133)2 
所得税を繰延する309 (12)
株に基づく報酬費用23 26 
その他、純額(1)(3)
資産剥離の影響を考慮しない経営勘定変動：
売掛金(177)(50)
棚卸しをする(681)(386)
売掛金106 54 
負債その他を計算すべきである(481)(7)
経営活動提供の現金純額(450)76 
投資活動によるキャッシュフロー：
剥離した業務を売却して得た収益620 — 
資本支出(140)(114)
その他の投資活動、純額19 9 
投資活動提供の現金純額499 (105)
資金調達活動のキャッシュフロー：
短期債務，純額372 (1)
長期債務返済の今期分(2)(94)
長期債務を償還する— (6)
普通株買い戻し(325)— 
現金配当金(195)(198)
非制御的権益を買収する— (4)
株式報酬活動その他純額(35)(35)
融資活動のための現金純額(185)(338)
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響(3)(6)
現金、現金等価物、および制限現金の減少(139)(373)
期初現金、現金等価物、および限定現金477 1,021 
期末現金、現金等価物、および制限現金$338 $648 
補足開示：
期初制限現金$37 $40 
期末制限現金15 11 
簡明な連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
5
カタログ表
ニューウェルブランド会社です。そして付属会社
簡明合併株主権益表(監査を経ない)
(百万単位で)
ごく普通である
在庫品		財務局
在庫品		追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する株主権益総額
2022年3月31日の残高$441 $(623)$7,384 $(2,368)$(854)$3,980 
総合収益(赤字)— — — 204 (102)102 
普通株が発表した配当金--$0.231株当たり
— — (95)— — (95)
株式報酬，税引き後純額— — 10 — — 10 
購入して廃棄した普通株(2)— (48)— — (50)
2022年6月30日の残高$439 $(623)$7,251 $(2,164)$(956)$3,947 
2021年12月31日の残高$450 $(609)$7,734 $(2,602)$(882)$4,091 
総合収益(赤字)— — — 438 (74)364 
普通株が発表した配当金--$0.461株当たり
— — (192)— — (192)
株式報酬，税引き後純額2 (14)22 — — 10 
購入して廃棄した普通株(13)— (312)— — (325)
他にも— — (1)— — (1)
2022年6月30日の残高$439 $(623)$7,251 $(2,164)$(956)$3,947 

ごく普通である
在庫品		財務局
在庫品		追加実収資本利益を残すその他の総合収益を累計する親会社に帰属する株主権益非制御的権益株主権益総額
2021年3月31日の残高$450 $(608)$7,993 $(3,085)$(914)$3,836 $25 $3,861 
総合収益— — — 197 38 235 3 238 
普通株が発表した配当金--$0.231株当たり
— — (99)— — (99)— (99)
株式報酬，税引き後純額— (1)12 — — 11 — 11 
非制御的権益を買収する— — — — — — (3)(3)
非持株権の他の変化によるものです— — — — 3 3 — 3 
2021年6月30日の残高$450 $(609)$7,906 $(2,888)$(873)$3,986 $25 $4,011 
2020年12月31日残高$448 $(598)$8,078 $(3,174)$(880)$3,874 $26 $3,900 
総合収益— — — 286 6 292 1 293 
普通株が発表した配当金--$0.461株当たり
— — (200)— — (200)— (200)
株式報酬，税引き後純額2 (11)28 — — 19 — 19 
非制御的権益を買収する— — — — — — (3)(3)
非持株権の他の変化によるものです— — — — 1 1 1 2 
2021年6月30日の残高$450 $(609)$7,906 $(2,888)$(873)$3,986 $25 $4,011 
簡明な連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
6
カタログ表
ニューウェルブランド会社です。そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
脚注1-列報根拠と重大な会計政策

添付されているニューウェルブランド会社(及びその子会社、“会社”)が監査されていない簡明総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されており、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)が要求する完全財務諸表に必要なすべての情報及び脚注を含まない。経営陣は、審査されていない簡明な総合財務諸表には、当社の財務状況と経営業績の公正な陳述に必要なすべての調整(通常の経常的な計上項目を含む)が含まれていると考えている。これらの監査されていない簡明な連結財務諸表は、会社の最近のForm 10-K年次報告書に含まれる財務諸表およびその脚注と共に読まなければならない。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、2021年12月31日までの監査財務諸表から導出されるが、米国公認会計基準が要求する完全財務諸表に必要なすべての情報および脚注は含まれていない。会社は前年度の財務諸表に何らかの再分類を行い、今年度に該当する列報方式である

2022年3月31日、同社は相互接続家庭とセキュリティ(“CH&S”)業務部門をReso Technologies，Inc.に売却した脚注2と16より多くの情報を得るために

予算とリスクの使用

経営陣は会社の連結財務諸表を作成する際にアメリカ公認会計原則を応用し、見積もりと仮説を広く使用する必要がある。当社は引き続き新冠肺炎の流行、インフレとサプライチェーン圧力、ロシア-ウクライナ紛争がマクロ経済に与える間接的な影響を受けており、これは総合財務諸表を作成する際に推定と仮定をより多く使用することが要求され、より具体的には、会社が減値評価、年間有効税率、その他の関連準備金で使用される公正な価値を制定する際に使用される推定と仮定であり、これらの推定と仮定は、会社が経営業績と現金流量を予測する際に使用するものである。これらの推定には、販売チャネル間の需要移転の時間および数量、労働力の可用性、およびサプライチェーンの連続性に関する仮定も含まれる。経営陣は現在の資料に基づいて最適な推定や仮説を作成しているが、実際の結果は大きく異なる可能性があり、準備金を含む将来的にそのような推定や仮定を変更する必要がある可能性があり、将来の支出につながる可能性がある。

季節の変化

同社の製品の販売はしばしば季節的であり、第1四半期の売上高、営業収入と営業キャッシュフローは全体的に今年の任意の他の四半期を下回っており、主に販売量の減少と第1四半期に販売された製品の組み合わせによるものである。会社の売上高の季節性や減価償却、償却、賃貸料、人員コスト、利息支出などの固定コストの計算は、会社の四半期業績に影響を与える。また、経営業績の季節的な変化、年間業績補償支払いの時間、顧客計画支払い、運営資金要求と顧客に提供する信用条項のため、会社は通常1年の第3四半期と第4四半期に大部分の運営キャッシュフローを発生する傾向がある。したがって、会社の2022年6月30日までの3カ月と6カ月の経営業績および2022年6月30日までの6カ月のキャッシュフローは、必ずしも2022年12月31日までの年度の予想結果を代表するとは限らない可能性がある。
同社の販売と経営業績は、これまで新冠肺炎疫病の妨害を受け、2021年に歴史モデルに回復したが、インフレとサプライチェーン圧力及び未来の消費者需要モデルの波動性と方向により、不確定性は依然として存在している。

最近の会計公告

米国公認会計基準の変更は、財務会計基準委員会(“FASB”)がFASB会計基準が編集した会計基準更新(“ASUS”)の形で決定された。当社はすべてのASUSの適用性と影響力を考慮しています。

7
カタログ表
2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました “参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する。2021年1月、FASBはASU 2021-01を発表し、本ガイドラインの範囲を明らかにした参考為替レート改革：範囲ASU 2020-04は、ロンドン銀行の同業借り換え金利(“LIBOR”)または(いくつかの基準に適合する場合)他の基準金利を参照する契約、ヘッジ関係、および他の取引を計算するために、オプションの便宜的および例外的な状況を提供する。ASU 2020−04は、2022年12月31日またはそれ以前に行われた契約修正および締結または評価のヘッジ関係に適用される可能性がある。同社は現在、ASU 2020-04を採用した潜在的な影響を評価している。

売掛金の販売

2022年6月30日現在、会社の既存保理協定(“顧客売掛金購入協定”)に関する売掛金は約$である545100万ドルで約ドル増加しました452021年12月31日から100万ドル。当社は2022年第2四半期に、(1)この合意により販売可能な複数の顧客の売掛金金額を増加させるため、(2)プロトコルに新規顧客を増加させること、および(3)参考金利をLIBORから担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)に変更するための顧客売掛金購入プロトコルを改訂した。本プロトコル項の下の取引は売掛金の販売入金とし、売却された売掛金は販売取引発生時に簡明総合貸借対照表から削除される。当社は売掛金で得られた収益を簡明統合キャッシュフロー表の営業キャッシュフローに分類しています。会社は簡明総合経営報告書と融資キャッシュフローとして金融機関に提出されていない売掛金入金の中で割引を他の(収入)費用純額と記入している。

脚注2-資産剥離活動

2022年3月31日、同社はそのCH&S業務部門をReso Technologies，Inc.に約ドルで売却した593100万ドルは、慣行の運転資金と他の決済後の調整にかかっています。そこで2022年6月30日までの6ヶ月間に会社は税引前収益$を記録しました133その簡明総合業務報告書のうち、他の支出に含まれている純額は100万ドルである。

脚注3-その他の総合収益を累計する

次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の構成部分、税引き後純額別の累計その他全面収益(赤字)(AOCL)の変化(単位：百万)を示している

積算
訳す
調整、調整
年金と
退職後
費用.費用
導関数
金融
計器.計器		AOCL
2021年12月31日の残高$(575)$(292)$(15)$(882)
再分類前の他の総合収益(損失)(103)6 13 (84)
収益の金額に再分類する6 6 (2)10 
当期純その他総合収益(赤字)(97)12 11 (74)
2022年6月30日の残高$(672)$(280)$(4)$(956)

8
カタログ表
AOCLから2022年6月30日までと2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績の再分類は税前(収入)支出(百万単位)：

3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
累積並進調整(1)
$— $— $6 $— 
年金と退職後福祉計画(2)
3 6 7 11 
デリバティブ金融商品(3)
(4)7 (3)11 

(1)参照してください脚注2より多くの情報を得るために。
(2)参照してください脚注11より多くの情報を得るために。
(3)参照してください脚注10より多くの情報を得るために。

列挙された期間中にAOCLの各構成要素に割り当てられた所得税支出(福祉)は以下のようになる(百万で計算)

3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
外貨換算調整$19 $(3)$20 $9 
年金と退職後の福祉費1 1 1 2 
デリバティブ金融商品4 1 3 3 
AOCL関連の所得税支給(割引)$24 $(1)$24 $14 


脚注4-再構成コスト

この期間において、すべての再構成活動の報告可能な業務部門で発生した再編コストの純額は以下のとおりである(百万単位)

3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
商業的解決策$— $— $1 $— 
家電製品— 3 1 4 
ホームソリューション— 1 1 3 
学習と発展— — 2 1 
戸外と康楽活動2 — 2 1 
会社2 1 2 1 
$4 $5 $9 $10 

2022年6月30日までの6ヶ月間の課税再編コスト活動は以下の通り(単位：百万)
2021年12月31日の残高再編成する
コスト、純額		支払い残高は
June 30, 2022
解散費と解任費$8 $8 $(9)$7 
契約終了その他の費用2 1 (2)1 
$10 $9 $(11)$8 

9
カタログ表
2020年再編成計画

2020年の会社再編計画は2021年末に完成します管理コストを低減し、一部の不振な業務を簡素化し、将来の収益性を向上させることを目的としている。すべての部門に影響を与える再編コストには、解散費やその他の離職福祉など、従業員関連のコストが含まれる。3回目と6回目で2021年6月30日まで、当社は再編費用$を記録しました4百万ドルとドル9それぞれ100万ドルですすべての残りの現金支払いは費用が発生してから1年以内に支払われる予定だ

他の再構成や再編成に関連する費用

同社は、Ovidプロジェクトに関連するいくつかのコストを含む様々な異なる計画に関連する他の再編と再編関連コストを常に発生させ、顧客を中心とした長年のサプライチェーン計画であり、米国での会社の上場能力を転換し、顧客サービスレベルと運営効率を高めることを目的としている。再構成関連コストは，発生する関連コストの性質に基づいて簡明総合経営報告書に製品販売コスト，一般および行政費用(“SG&A”)を計上する。2022年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月以内に、当社は再編費用$を記録しました4百万ドルとドル9それぞれ100万ドルです

脚注5-棚卸しをする
在庫は以下の日付からなる(百万単位)：
June 30, 20222021年12月31日
原材料と供給品$327 $310 
製品の中で203 167 
完成品1,992 1,520 
$2,522 $1,997 

脚注6-財産·工場·設備·純価値
財産、工場、設備純額は、示された日付に以下の部分からなる(単位：百万)
June 30, 20222021年12月31日
土地$76 $82 
建物と改善策632 678 
機械と設備2,325 2,387 
3,033 3,147 
減算：減価償却累計(1,895)(1,943)
$1,138 $1,204 

減価償却費用は$47百万ドルとドル512022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと96百万ドルとドル1032022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル

当社は2022年3月31日までの3ヶ月間、経営リース資産を取得し、将来の債務は約$となる64百万ドルです。

10
カタログ表
脚注7-営業権その他無形資産，純額

2022年6月30日までの6ヶ月間の営業権活動状況は以下の通り(単位：百万)
細分化市場
2021年12月31日の帳簿純価値
外国.外国
取引所
毛収入
携帯する
金額
積算
減損する
料金を取る
帳簿純価値は
June 30, 2022
商業的解決策$747 $— $916 $(169)$747 
家電製品— — 569 (569)— 
ホームソリューション164 — 2,567 (2,403)164 
学習と発展2,593 (54)3,385 (846)2,539 
戸外と康楽活動— — 788 (788)— 
$3,504 $(54)$8,225 $(4,775)$3,450 

その他の無形資産純資産額は、示された日に以下の各項目からなる(単位：百万)
June 30, 20222021年12月31日
毛収入
携帯する
金額
累計償却する
ネットブック
価値がある
毛収入
携帯する
金額
積算
償却する
ネットブック
価値がある
商標--無期限の命$1,985 $— $1,985 $2,219 $— $2,219 
商品名-その他160 (73)87 159 (65)94 
大文字ソフト586 (466)120 631 (495)136 
特許と知的財産権22 (15)7 22 (14)8 
顧客関係と流通業者チャネル1,071 (293)778 1,216 (303)913 
$3,824 $(847)$2,977 $4,247 $(877)$3,370 

2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の無形資産償却費用は#ドル24百万ドルとドル29100万ドルと51百万ドルとドル632022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。


脚注8-その他負債を計算すべき
その他の計算すべき負債は、示された日付において以下のように構成される(単位：百万)
June 30, 20222021年12月31日
顧客対応項目$678 $715 
リース負債を経営する122 122 
自己保険負債、または事項と保証を計算しなければならない117 125 
マーケティング費用と運賃を計算しなければならない74 59 
利子支出を計算する53 56 
課税所得税52 43 
他にも213 244 
$1,309 $1,364 

11
カタログ表
脚注9-債務
示された日付では、債務は以下の部分から構成される(百万単位)
June 30, 20222021年12月31日
3.852023年満期の優先手形の割合
$1,087 $1,086 
4.002024年満期の優先手形の割合
200 200 
4.8752025年満期の優先手形の割合
495 494 
3.902025年満期の優先手形の割合
47 47 
4.202026年満期の優先手形の割合
1,976 1,975 
5.3752036年満期の優先手形の割合
417 417 
5.502046年満期の優先手形の割合
658 658 
商業手形112 — 
売掛金融資260 — 
その他の債務2 9 
債務総額
5,254 4,886 
短期債務と長期債務の当期部分(1,461)(3)
長期債務$3,793 $4,883 

高級付記

2022年2月11日、スタンダード·グローバル社(“スタンダード”)は、スタンダード·アンド·プアーズの目標債務レベルを達成できると考えているため、同社の債務格付けを“BB+”から“BBB-”に引き上げた。スタンダード格付けが引き上げられて以来、同社は商業手形市場に参入することができ、最高は$に達する800百万ドルは、信用改革(以下定義)に従って借金するのに十分な金額があることを前提としている。また、関連優先手形の金利が低下した25バージョンアップにより会社の利息支出が約8ベーシスポイント減少した10年率で100万ドルになる82022年には100万人)。しかし，同社のある未償還優先手形の合計は約$である4.210億ドルの債券はまだ金利調整が必要だ25ムーディーズ(“ムーディーズ”)が2020年に当社の債務格付けを引き下げたことに関連する基点

売掛金融資

当社には売掛金証券化手配(以下、“証券化手配”と略す)が設けられている。2022年第2四半期に、同社は証券化手配を改訂した。この改正(1)証券化機構での総負担額を$に削減する375100万ドルから600(2)その満期日を2023年10月まで1年延長し、および(3)証券化手配下の参考金利をロンドン銀行同業解体からSOFRに変更する。証券化ツールの利息は変動金利よりも高い。証券化融資メカニズムでの最高利用可能金額は、条件を満たす売掛金残高に応じて変動する。2022年6月30日現在、同社は260証券化ローンの下で返済されていない百万ドル。

循環信用手配と商業手形

同社は$を維持している1.252023年12月に満期になった10億サイクル信用計画(“信用革命者”)。信用改革により、会社は様々な金利条件で資金を借り入れることができる。Credit Revolverはビジネスチケットの発行に必要なコミットメントを提供しているため、会社は最高でビジネスチケットを発行することができます$800百万ドル、信用革命の下でお金を借りるのに十分な金額があれば。2022年6月30日に同社は注釈信用振込の下で何か未返済の金額があり，純利用可能金額は約$である1.110億ドル約10億ドル112その商業手形計画によると、未返済額は100万ドル。

信用改革者は最高で#ドルを発行できることも規定しています100百万の信用状は、十分な金額があれば、信用転換項の下で借金することができます。2022年6月30日までに同社は22信用状譲渡先に対して発行された百万件の未償還予備信用状


12
カタログ表
他にも

会社優先手形の公正価値は、市場の類似ツールの価格に基づいており、具体的には以下のようになる(単位：百万)
June 30, 20222021年12月31日
公正価値帳簿価値公正価値帳簿価値
高級ノート$4,619 $4,880 $5,477 $4,877 

他のすべての重大な債務の帳簿価値は公正な価値に近い。

脚注10-派生商品

当社は金利、外貨金利および商品価格変動におけるリスクをヘッジするためにデリバティブ取引を時々行っている。当社は取引目的でデリバティブ取引を行っていません。

金利契約

同社は金利交換を使用して固定金利と変動金利債務の組み合わせを管理している。同社は固定金利と変動金利スワップを使用して、金利変化がその総合経営業績と将来の利息現金流出に与える影響への開放を変える可能性がある。変動金利交換は、市場状況に応じて、長期債務の固定金利を短期可変金利に変換する。固定金利スワップは、同社の利息コストが増加する可能性のあるリスクを低減するために使用される。金利交換決済から支払いと受け取った現金を利息支出に計上する。

公正価値ヘッジ

2022年6月30日までに同社は100百万名義金額の金利スワップは，固定金利を変動金利(LIBOR)に変換して加重平均利差を加える.これらの変動金利スワップは、ドルに対する公正な価値ヘッジとして指定される100数百万ドルの元金4.002024年満期の優先手形の残り期限。当該等スワップの公正価値収益又は損失の有効部分は関連債務の公正価値調整によって相殺される。
交差貨幣契約

同社はクロス通貨交換を使用して、ある融資手配の外貨リスクをヘッジしている。当社がさきに注文したのは三つクロス通貨交換は、2025年1月、2025年2月、2027年9月にそれぞれ満期となり、名目総額は#ドルとなる1.3十億ドルです。これらのクロスマネースワップの各々は、当該会社がユーロ建ての純資産を有するユーロ機能通貨子会社の純投資の外貨リスクの純投資ヘッジとして指定されており、会社はユーロベースの固定金利を支払い、固定金利のドル利息を得る。当社はこれらの契約の効力を評価するために現場法を選択した。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、会社が確認した収入は6百万ドルとドル3600万ドルと800万ドルです11百万ドルとドル7ヘッジ有効性テストから除外されたクロスマネースワップ部分に関する利息支出は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間で、それぞれ純額100万ポンドとなった

外貨契約

当社は長期外貨契約を使用して、予想在庫売買(満期日から2023年3月まで)に関するキャッシュフローへの外貨為替レートの影響を軽減します。ヘッジ会計基準に適合するこれらの予測取引をヘッジするためのデリバティブは、キャッシュフローヘッジに計上される。この等派生ツールの有効損益部分は、利益においてヘッジプロジェクトが利益に影響することが確認され、関連するヘッジプロジェクトと経営報告書の同じタイトルに計上されるまでAOCLの一部として繰延される。2022年6月30日までに同社は375在庫購入と販売を予測するキャッシュフローヘッジに指定された長期外国為替契約の未償還名目金額は百万ドルである。

同社はまた外貨契約を使用しており、主に長期外貨契約であり、ある他の外貨取引の外貨リスクを減少させる。2022年6月30日までに同社は1.5これらの外貨契約未返済の名目金額は10億ドルであり、これらの契約は会計上有効ヘッジに指定されておらず、満期日は2023年5月までである。公正市場価値収益または損失は経営結果に含まれ、会社の簡明総合経営報告書では他の(収入)費用純額に分類される
13
カタログ表

以下の表は、指定された日におけるデリバティブ金融商品の公正価値(百万単位)を示す

派生製品の公正価値
資産(負債)
貸借対照表位置June 30, 20222021年12月31日
有効なリスクヘッジに指定されているデリバティブ：
キャッシュフローヘッジ
外貨契約前払い費用と他の流動資産$14 $12 
外貨契約その他負債を計算すべき(2)(2)
公正価値ヘッジ
金利が入れ替わるその他の資産— 3 
金利が入れ替わるその他負債を計算すべき(2)— 
純投資ヘッジ
クロス通貨交換前払い費用と他の流動資産17 18 
クロス通貨交換その他の資産42 — 
クロス通貨交換他の非流動負債— (41)
有効ヘッジに指定されていないデリバティブ：
外貨契約前払い費用と他の流動資産21 7 
外貨契約その他負債を計算すべき(26)(14)
合計する$64 $(17)

次の表は、有効期限保証値として指定されたまたは以前に指定された派生金融商品に関する(税前)損益活動(百万単位)を示す
3か月
一段落した
June 30, 2022		3か月
一段落した
June 30, 2021
得/(失)得/(失)
収入で確認された収益/(損失)の位置
公認の
保監所にいる
(有効部分)
再分類する
AOCLからです
収入まで
公認の
保監所にいる
(有効部分)
再分類する
AOCLからです
収入まで
金利が入れ替わる利子支出，純額$— $(1)$— $(1)
外貨契約純売上高と製品販売コスト20 5 (3)(6)
クロス通貨交換その他の費用，純額78 — (8)— 
合計する$98 $4 $(11)$(7)
6か月
一段落した
June 30, 2022		6か月
一段落した
June 30, 2021
得/(失)得/(失)
収入で確認された収益/(損失)の位置
公認の
保監所にいる
(有効部分)
再分類する
AOCLからです
収入まで
公認の
保監所にいる
(有効部分)
再分類する
AOCLからです
収入まで
金利が入れ替わる
利子支出，純額$— $(3)$— $(3)
外貨契約
純売上高と製品販売コスト19 6 — (8)
クロス通貨交換
その他の費用，純額82 — 28 — 
合計する$101 $3 $28 $(11)

14
カタログ表
2022年6月30日現在、純繰延収益は約$23AOCLは今後12カ月以内に100万ドルを収益に再分類する予定だ。

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が確認した収入は2百万ドル、費用は$1それぞれ100万ドル支出は$です3100万ドルの収入は$42021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間は、それぞれヘッジツールに指定されていないデリバティブに関する他の(収入)支出純額である。これらのデリバティブの収益と損失の多くは 基礎リスクの開放中の外貨変動によって相殺される。

当社はいかなるデリバティブの側でもなく、これらのデリバティブは決済前に担保の提出を要求している。

脚注11-従業員福祉と退職計画

示された期間の年金と退職後の福祉(収入)支出は、以下のように構成される(百万単位)
年金福祉
アメリカです。国際的にアメリカです。国際的に
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
20222021202220212022202120222021
サービスコスト$— $— $1 $1 $— $— $2 $2 
利子コスト7 5 3 1 13 10 5 3 
計画資産の期待リターン(12)(13)(1)(1)(24)(25)(3)(2)
償却する4 6 — 1 8 11 1 2 
総費用$(1)$(2)$3 $2 $(3)$(4)$5 $5 
退職後の福祉
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
償却する$(1)$(1)$(2)$(2)
総収入$(1)$(1)$(2)$(2)

イギリス固定福祉計画

2022年2月、当社はある保険会社と、イギリスの固定収益年金計画のために年金を購入または“購入”し、その結果、計画資産を将来の加入参加者への期待福祉義務に適合した年金に交換する協定を締結した。同社はこの計画の“買断”を2022年末か2023年初めに完成させると予想している。取引に関する非現金決済料は約GBと予想されています50百万からGBまで70百万ドルです。

脚注12--所得税

当社の2022年及び2021年6月30日までの3ヶ月間の有効所得税税率は19.7%和18.9%和18.3%和22.52022年6月30日および2021年6月30日までの6カ月間はそれぞれ%であり、CH&S業務の売却に関する低有効所得税率を反映している。

アメリカ連邦の法定所得税率と21.0当社の2022年および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の実際の所得税率は様々な要因の影響を受けており、主な原因は収入の所在地域の地理的組み合わせと、海外収入から計算されるいくつかの米国の課税所得額項目である

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月もいくつかの離散プロジェクトの影響を受けている。2022年6月30日までの3か月の所得税支出には、単独の福祉、すなわち1つの福祉が含まれている11ブラジル事業の合併に関する推定手当の減少に伴う百万ドル. 2022年6月30日までの6ヶ月間に離散福祉が含まれています4ある州の税金控除の承認に関連した百万ドルは$15剥離CH&S業務部門に関する所得税支出は百万ドルである.

15
カタログ表
2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月もいくつかの離散プロジェクトの影響を受けている。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出には、単独の福祉、すなわち13いくつかの連合王国事業の合併に関する推定手当の減少に伴う百万ドルと#ドル9フランスの訴訟時効に関連した100万ドル。

同社は、2018年に発生した外国税控除および2018年と2020年に発生した資本損失を繰越するため、2022年6月30日までの6カ月間、2017年の米国連邦所得税申告書を修正した。これは受取非流動所得税の約#ドルの増加につながる261100万ドル、課税所得税は約1ドル減少します95100万ドル繰延税金負債は約#ドル増加しました356百万ドルです

同社の2011~2015年と2017年から2019年までの米国連邦所得税申告書と、複数年度のいくつかの州および非米国所得税申告書が審査されている。

2019年6月18日、米国財務省と米国国税局(IRS)は、2017年の米国税制改革立法(“2017税制改革”)とIRC第954(C)(6)条(“暫定規定”)によって制定され、2017年の税改正公布日まで遡るIRC第245 A条(“第245 A条”)に基づいて制定された暫定規定を発表した。2020年8月21日、米国財務省と米国国税局は暫定条例(暫定条例、“条例”と合わせて)の最終バージョンを発表した。この条例は，第245 A条が制御されている外国企業から受信した特定の配当から許容される100%配当金を控除し，透過例外を制御された外国企業から受信した特定の配当金に適用する外国個人持株会社の収入を制限することを目的としている。“条例”の遡及実施前に、当社は2018年に受け取った100%配当控除と外国個人持株会社の収入の透視的例外に恵まれています。同社はこれらの規定を分析し、関連規定が有効に発表されていないと結論した。そのため、当社は2022年6月30日現在の簡明総合財務諸表に法規の影響を計上していない。同社は、自分の立場を支持する強力な理由があると考え、その地位が続くというより達成可能な承認のハードルに達していると信じている。しかし，法規の有効性を疑問視する固有の不確実性や，潜在的な訴訟過程により，関連法規が無効になることや裁判所が会社に有利な裁決を下す保証はない.もし会社の法規上の立場が続かなければ, その会社は約#ドルの所得税支出を確認することを要求されるだろう180百万ドルから百万ドルまで220100万ドルは2018年度の所得税優遇と関連があり、この優遇は当時存在した法規に基づいて記録されている。しかも、会社は適用された利息と罰金を支払うことを要求されるかもしれない。2022年4月4日、会社に触れない事件で、米国コロラド州地方裁判所は、臨時条例の発表が不当な発表に基づいて効果的に発表されていないという納税者の簡易判決動議を承認した。その会社はこの決定の影響を監視しており、自分の立場を引き続き強力に守るつもりだ。

脚注13-1株当たりの収益
示す期間の加重平均フロー株は以下のように計算される(単位：百万)：
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
基本加重平均流通株413.8 425.4 417.9 425.1 
希釈性証券1.9 2.4 2.3 2.6 
希釈加重平均流通株415.7 427.8 420.2 427.7 

脚注14-株主権益と株式報酬

2022年6月30日までの6ヶ月以内に、当社は授与する1.1百万個の業績に基づく制限株式単位(“RSU”)であり、総付与日の公正価値は#ドルである29受給者が会社の普通株の株式を得る権利があるのは3年制帰属期間。最終的に付与される実株式数は，特定の業績条件の実現度に依存する

2022年6月30日までの6ヶ月以内に、当社も授与します0.8百万個の時間ベースのRSU、総付与日の公正価値は#ドルです20百万ドルです。 これらの時間ベースのRSUは、受給者が会社の普通株式の株式を取得する権利を持たせ、主に3年制一定期間内または均等分割払い方式で3年制ピリオド。
16
カタログ表

2022年6月30日までの6ヶ月以内に、当社も授与します2.2百万件の時間ベースの株式オプション、総付与日の公正価値は#ドルです14百万ドルです。これらの株式オプションは，受給者に関連株の付与日までの公平な市場価値に相当する使用価格で会社普通株を購入し，全額分割払いで購入する権利を持たせる3年制ピリオド。

2022年6月30日までの6ヶ月間に付与された株式オプションの公正価値を決定するための加重平均は、以下のように仮定される

無リスク金利1.9 %
予想変動率42.0 %
期待配当収益率5.1 %
予想寿命(年)6
行権価格$25.66

株式買い戻し計画

2022年2月6日会社の取締役会が承認しました375百万株買い戻し計画(“SRP”)は、2022年末まで直ちに発効する。SRPによれば、会社は、公開市場、交渉取引、または連邦証券法および他の法律要求によって許可された他の方法でその普通株を購入することができる。2022年2月25日に会社はドルを買い戻しました275カール·C·イカンと彼のいくつかの付属会社(総称して“イカン企業”と呼ぶ)は実益が持つ普通株100万株で、買い取り価格は#ドル25.861株当たり、会社普通株は2022年2月18日の終値。2022年6月30日までの3ヶ月間、会社は約$を買い戻した50百万株普通株，平均買い取り価格は$である22.01一株ずつです。2022年6月30日まで、会社はまだ約$を買い戻す権利がある50SRPによると、その普通株の百万株。

脚注15--公正価値開示
経常公正価値計測s
以下の表に、同社の非年金金融資産と負債を示し、これらの資産と負債は、公正価値の恒常的な計量(単位：百万)である
June 30, 20222021年12月31日
価値資産(負債)を公平にする価値資産(負債)を公平にする
レベル1レベル2レベル3合計するレベル1レベル2レベル3合計する
派生商品：
資産$— $94 $— $94 $— $40 $— $40 
負債.負債— (30)— (30)— (57)— (57)
共同基金を含む投資証券
14 — — 14 13 — — 13 

公開取引のための投資証券は、共通基金を含み、公正価値は、オファーされた市場価格に基づいて決定されるので、このような投資は、第1レベルに分類される。当社は、標準価格モデルと、市場の仮定に基づいて、収益率曲線およびオファーのスポットおよび長期レートのようなすべての重要な投入のために、その派生ツールの公正価値を決定する。したがって，当社のデリバティブは2段階に分類される
金融商品

同社の金融商品には、現金と現金等価物、売掛金、売掛金、デリバティブ、支払手形、短期·長期債務が含まれている。流動金融資産及び負債の帳簿価値には、現金及び現金等価物、売掛金、売掛金及び短期債務の帳簿価値が含まれており、当該等の手形の満期日が短いため公正価値に近い。当社の債務及び派生ツールの公正価値は脚注9そして脚注10それぞれ，である.

17
カタログ表
非日常的公正価値計測

当社の非金融資産は、財産、工場と設備、営業権、無形資産、その他の資産を含む非日常的な基礎の上で公正な価値で計量されている。

会社が2021年12月1日に行った年次減価テストについては，学習·発展部門の1つの商号の公正価値は$である47非日常性に基づいて百万ドルです

脚注16-市場情報を細分化する

同社は2022年3月31日、そのCH&S業務部門をReso Technologies，Inc.に売却した。CH&Sの運営結果は引き続きビジネスソリューション部門の一部として2022年3月31日現在の簡明総合運営報告書で報告されている

その会社の5人主に報告すべき細分化された市場には以下のようなものがある

細分化市場肝心なブランド一次製品説明
商業的解決策仕入れ製品マーパ、ファーストフード、ゴム製品、ゴム製品とスポンジビジネス清掃とメンテナンスソリューション；クローゼットと車庫組織；衛生システムと材料処理ソリューション
家電製品カルファロン、クロークポート、コーヒーさん、オルストとサンシャイン家財道具、台所用品を含む
家.家
解決策
ボール.ボール(1)Calphalon、Chesapeake Bay Candle、FoodSaver、Rubbermaid、Sistema、Woodwick、Yankee Candle
食品と家庭貯蔵製品；鮮度保持製品；真空密封製品；美食調理用具、焙煎用具と食器及び家庭香料製品
学習と
発展する		Aprica Baby Jogger、Dymo、Elmer‘s、EXPO、Graco、Mr Sketch、NUK、Paper Mate、Parker、Prismacolor、Sharbie、Tigex、Watman、X-Actoベビー用品およびベビーケア製品；マーカーペンおよび蛍光ペン、ペンおよび鉛筆を含む筆記用具；芸術製品；活性接着剤および切断製品およびラベル解決策
戸外と康楽活動カンピンガッツコールマンコンティゴExOfficio Marmotアウトドアおよびアウトドア関連製品

(1) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/814453/000081445322000110/nwl-20220630_g1.gifBall社のBall®TMと、許可の下で使用します。

この構造は，首席業務決定者(“CODM”)が意思決定目的のために情報を定期的に評価する方式を反映しており，資源割当て状況を含む.同社はまた，その部門に一般企業サービスを提供しており，同部門は非運営部門，会社として報告されている


18
カタログ表
以下の表に選定された情報(百万単位)をカテゴリ別に示す

3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
純売上高(1)
商業的解決策(3)
$429 $493 $939 $964 
家電製品346 394 686 754 
ホームソリューション467 525 967 1,029 
学習と発展865 844 1,515 1,461 
戸外と康楽活動427 453 815 789 
$2,534 $2,709 $4,922 $4,997 
営業収入(赤字) (2)
商業的解決策(3)
$43 $43 $98 $93 
家電製品15 13 (3)16 
ホームソリューション5 53 66 114 
学習と発展247 217 377 327 
戸外と康楽活動46 48 91 63 
会社(39)(69)(95)(116)
$317 $305 $534 $497 
六月三十日
2022		2021年12月31日
資産を細分化する
商業的解決策(3)
$1,961 $2,522 
家電製品1,085 1,055 
ホームソリューション3,140 3,109 
学習と発展4,608 4,401 
戸外と康楽活動1,079 907 
会社2,575 2,185 
$14,448 $14,179 
(1)すべての会社間取引はキャンセルされた。
(2)部門別営業収入(赤字)は、純売上高から販売製品コスト、営業収入と資産、営業権、無形資産、その他の資産を引いた再編と減価である。ある運営的な会社の費用は業務の細分化は主に純売上高に基づいています。会社の減価償却および償却は、販売純額の100%スコアで各支部に配設され、支部営業収入に計上される。
(3)ビジネスソリューションの純売上高、営業収入、部門資産の変化は主に2022年第1四半期末のCH&S業務の売却によるものだ。

19
カタログ表
以下の表は、主要製品のグループ分け、出所、表示時期の地理的位置ごとに収入をまとめた(単位：百万)

2022年6月30日までの3ヶ月
商業的解決策家.家
家電製品		家.家
解決策		学習と発展戸外と康楽活動合計する
商業広告$429 $— $— $— $— $429 
家電製品— 346 — — — 346 
食べ物— — 304 — — 304 
家庭用香水— — 163 — — 163 
赤ん坊— — — 313 — 313 
文章を書く— — — 552 — 552 
戸外と康楽活動— — — — 427 427 
合計する$429 $346 $467 $865 $427 $2,534 
北米.北米$314 $156 $393 $656 $237 $1,756 
国際的に115 190 74 209 190 778 
合計する$429 $346 $467 $865 $427 $2,534 
2021年6月30日までの3ヶ月
商業的解決策家.家
家電製品		家.家
解決策		学習と発展戸外と康楽活動合計する
商業広告$401 $— $— $— $— $401 
相互接続家庭安全92 — — — — 92 
家電製品— 394 — — — 394 
食べ物— — 323 — — 323 
家庭用香水— — 202 — — 202 
赤ん坊— — — 319 — 319 
文章を書く— — — 525 — 525 
戸外と康楽活動— — — — 453 453 
合計する$493 $394 $525 $844 $453 $2,709 
北米.北米$364 $206 $425 $626 $256 $1,877 
国際的に129 188 100 218 197 832 
合計する$493 $394 $525 $844 $453 $2,709 
20
カタログ表
2022年6月30日までの6ヶ月間
商業的解決策家.家
家電製品		家.家
解決策		学習と発展戸外と康楽活動合計する
商業広告$830 $— $— $— $— $830 
相互接続家庭安全109 — — — — 109 
家電製品— 686 — — — 686 
食べ物— — 606 — — 606 
家庭用香水— — 361 — — 361 
赤ん坊— — — 604 — 604 
文章を書く— — — 911 — 911 
戸外と康楽活動— — — — 815 815 
合計する$939 $686 $967 $1,515 $815 $4,922 
北米.北米$710 $334 $794 $1,124 $447 $3,409 
国際的に229 352 173 391 368 1,513 
合計する$939 $686 $967 $1,515 $815 $4,922 
2021年6月30日までの6ヶ月間
商業的解決策家.家
家電製品		家.家
解決策		学習と発展戸外と康楽活動合計する
商業広告$781 $— $— $— $— $781 
相互接続家庭安全183 — — — — 183 
家電製品— 754 — — — 754 
食べ物— — 597 — — 597 
家庭用香水— — 432 — — 432 
赤ん坊— — — 600 — 600 
文章を書く— — — 861 — 861 
戸外と康楽活動— — — — 789 789 
合計する$964 $754 $1,029 $1,461 $789 $4,997 
北米.北米$708 $401 $826 $1,052 $433 $3,420 
国際的に256 353 203 409 356 1,577 
合計する$964 $754 $1,029 $1,461 $789 $4,997 

脚注17--訴訟やその他の事項

当社は通常業務過程において、時々発生する契約紛争、雇用と環境問題、製品と一般責任クレーム、当社が他人の知的財産権を侵害するクレーム、および消費者と雇用集団訴訟を含む様々なクレームと訴訟に直面している。いくつかの法的手続きは懲罰的と補償的損害賠償を要求することを含む。正常な業務過程において、会社はまた立法要求、監督と政府審査、情報要求と伝票、問い合わせ、調査及び法律行動と訴訟の脅威を受けている。このような正式かつ非公式な調査では、会社はその活動の様々な方面に関する文書、証言、情報の要求、伝票、命令を多く受けている。同社はこれまで、2016年1月1日からの期間の販売行為とある会計事項に主に関連する米国証券取引委員会の伝票と関連する非公式文書の要求を受けていることを開示している。米証券取引委員会の調査と文書、証言、情報の継続請求では、会社は協力しており、引き続きそうしようとしている。同社は今回の調査の時間や結果を予測できない。また6月30日には
21
カタログ表
2021年、会社は米国証券取引委員会の伝票を受け取り、その開示に記載された米国財務省法規の潜在的影響に関する文書の提示を要求する 脚注12--所得税.

証券訴訟

同社の一部の現職および前任の上級管理職や取締役は株主派生訴訟で指名されている。2018年10月29日、ある株主が推定デリバティブ訴訟であるStreicher v.Polkを提出した人を待つ.米国デラウェア州地方裁判所(“Streicher派生訴訟”)では，会社を代表して会社の一部の現職および前任上級管理者や取締役を起訴したといわれている.2018年10月30日、もう一人の株主が推定デリバティブ訴訟を起こし、マルティデールがボルク事件を訴えた彼らの研究を待っています米国デラウェア州地方裁判所(“Martindale派生訴訟”)では、代表会社が同じ被告に対して基本的に類似したクレームを出したと主張している。これらの告発には、連邦証券法違反、受託責任違反、不当な利益獲得、会社資産の浪費などが含まれる。これらのクレームに基づく事実疑惑は、米国ニュージャージー州地域裁判所でこれまで係属していたIn Re Newell Brands，Inc.証券訴訟における事実疑惑と類似している。この事件は2020年1月10日に地方裁判所に却下され、2020年12月1日に米国第三巡回控訴地区裁判所の確認を得た。訴状は会社に個別被告に損害賠償と賠償を求め、費用と弁護士費を支払い、会社にある管理と内部手続きの改革を要求した。Streicherデリバティブ訴訟とMartindaleデリバティブ訴訟が合併されており，この事件は現在Re Newell Brands Inc.デリバティブ訴訟(“Newell Brandsデリバティブ訴訟”)と呼ばれ，現在デラウェア州米国地域裁判所で決定されている。2021年3月22日、米国デラウェア州地域裁判所はNewell Brands派生商品訴訟を一時停止し、オクラホマ州消防士年金と退職システムがNewell Brands Inc.に訴えた任意の即時判決動議の解決を待った彼らの研究を待っています(以下に述べる).2020年12月30日二つ株主たちは推定デリバティブ訴訟を起こし、ウェイバーらは言った。V.ポーク彼らの研究を待っています米国デラウェア州地方裁判所(“ウェーバー派生訴訟”)では、会社を代表して会社の一部の現職·前任上級管理職や取締役を起訴したという。ウェイバーデリバティブ訴訟での告発には、受託責任違反と会社資産の浪費が含まれている。このようなクレームの背後にある事実疑惑は、Newell Brandsデリバティブ訴訟における事実疑惑と類似している。2021年3月19日、米国デラウェア州地域裁判所はウェーバーデリバティブ訴訟を一時停止し、オクラホマ州消防士年金と退職システムがNewell Brands Inc.事件の最終処分を訴えるのを待った彼らの研究を待っています(以下に述べる)

当社およびその一部の現職および前任高級職員および取締役は、2016年4月のJarden Corporation買収に関連するS-4登録声明および目論見説明書(“登録声明”)による会社普通株買収を代表するすべての人々を代表して提起されたハドソン県ニュージャージー州高等裁判所に提起される可能性のある証券集団訴訟の被告とされている。この訴訟は2018年9月6日に提起され，タイトルはオクラホマ州消防士年金と退職システムがNewell Brands Inc.らを訴え，民事訴訟番号である。HUD-L-003492-18。起訴状は、被告が登録説明書において、会社の財務結果、傾向、および指標についていくつかの重大な虚偽および誤った陳述および漏れを行ったことを含む、いくつかの証券法違反を告発する行為を実行する。原告は補償性損害賠償及び弁護士費や費用などの救済を要求した。同社は現在、この訴訟の最終時間や結果を予測できず、可能な損失範囲を合理的に見積もることもできない。当社はこの訴訟による指定限度額を超えない損失(損害免額、引受限度額、その他の条項と条件に制限されている)を保証するために保険計画を維持していますが、いかなる損失も私たちの現在の保証レベルを超える可能性があり、これは私たちの財務業績に悪影響を与える可能性があります。

環境問題

当社は，米国環境保護局(U.S.EPA)やある州環境機関によって汚染場所と認定された潜在的責任者(“PRP”)を含む連邦や州環境法律に関する様々な事務に触れており，これらの責任は“包括的環境応答補償と責任法”(“CERCLA”)と類似した州法に関するものである。その環境対応コストを評価する際には、当社の各地点における当社の体積貢献の他のPRPSに対する貢献の程度、廃棄物の種類、既存のコスト分担及びその他の適用協定の条項、他のPRPS分担に要するコストの財務能力、当社の過去の類似地点での経験、当社が入手可能な環境研究及びコスト推定、コスト推定に対するインフレの影響、及び当社及びその他の当事者のPRPSとしての地位に論争がある程度を含む複数の要素を考慮している。

2022年6月30日現在，同社のこれらの事項に関する環境救済費用の見積もりは#ドルである36簡明総合貸借対照表には、他の計算すべき負債および他の非流動負債の百万ユーロが計上される。会社のコスト試算や準備金を確定する際には、保険回収も考慮されておらず、会社のコストも考慮されていない
22
カタログ表
推定または準備金はいかなる割引現在値の目的を反映しているが、いくつかの長期運営とCERCLA維持事項とはここには含まれていない。環境調査や応答活動に関する不確実性により，将来的に決定される環境応答コストを必要とする地点として会社が決定される可能性があるPRPや，商業合併で買収された地点では環境応答コストが必要となる可能性があるため，会社が発生する実際のコストは会社の見積もりとは異なる可能性がある。

パセイイク川の下流物質は

背景

アメリカ環境保護局は100各エンティティは，当社とその子会社であるBerol Corporation(総称して“会社当事者”と呼ぶ)を含め，“環境，環境，汚染防止法案”によるダイヤモンドアルカリスーパーファンド場(“フィールド”)におけるPRPであると主張している。この地点は調査·救済活動(“CERCLA行政行動”)の対象であり，米国環境保護局との和解交渉を行っている。また，会社当事者は関連訴訟の被告であり，その場所は自然資源被害評価も受けなければならない

CERCLA行政行動

このサイトは四つ操作可能ユニット“であり、会社の当事者は、下部を含む操作可能ユニット2に関する一般的な通知書を受信した8.3次のパセイイク川とその支流数マイル(“2号機”)と操作可能な4号機、17--パセイイク川の下流とその支流が1マイル続いています(“第4ユニット”)。ユニット2は、ユニット4に地理的に格納される

第4ユニット調査

2003年、同社は4号機に関する最初の一般通知書を受け取った。2004年から、会社側は他のPRPとともに米国環境保護局といくつかの行政協定を締結し、4号機の各種調査·整理活動を援助し、実行してきた70PRPSは、会社側を含め、4号機の救済調査やフィージビリティスタディ、あるいは資金を提供してきた。救済調査とフィージビリティスタディを行う各方面は、2019年7月に米国環境保護局に救済調査結果を提出した。彼らは上位に重点を置いた一時的な救済可能性研究を提出しました92021年9月、第4ユニットのマイル数。4号機の救済調査と実行可能性研究活動はまだ完了しておらず、現在も進行中である

2021年10月、米国環境保護局は高齢者の一時救済に関する決定記録を発表した94号機は数マイル、浚渫と頂部を組み合わせて救済代替案として選択し、アメリカ環境保護局はこれがドルを消費すると推定している441合計百万ドルになります。

第二ユニット調査

4号機に対して救済調査と実行可能性研究を行うとともに、米国環境保護局は2号機に対して源制御に重点を置いた早期行動実行可能性研究を行い、最終的に2016年に決定した。米国環境保護局は，その決定記録の中で2号機が選択した救済措置にドルがかかると推定している1.4合計10億ドルですアメリカ環境保護局はその後、会社の各方面及び以上の各方面に2号機の一般通知書を発表した100他のエンティティは、4号機に関連する一般通知状を受信したエンティティを含む。2号機の一般通知書は、西洋化学会社(“OCC”)に2号機の救済設計を要求し、OCCはその後、この設計を行うことに同意する。一般通知書は，救済設計同意法令を実行した後，米国環境保護局はOCCや他の主要PRPSと2号機の救済行動同意法令の交渉を開始することを指摘している

2016年度決定記録と2021年決定実行記録の修復

2022年3月、米国環境保護局はOCCと他のいくつかのエンティティ(会社当事者を含まない)に潜在的責任通知と同意令交渉通知を発表し、これらの各方面が2016年と2021年の決定記録の中で選択した救済措置を援助し、実行することを奨励した。米国環境保護局は特にOCCと他の4社を2号機と4号機に関する“作業側”としている。会社側は本通知の受け入れ先ではなく、作業側としても確定されていない




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カタログ表
アメリカ環境保護局は和解しました

2017年9月、米国環境保護局は、約10億人に及ぶ分配プログラムを発表しました80第2ユニットは一般に手紙受取人に通知し，複数の当事者に現金支払い和解(“米国環境保護局和解合意”)を提供することを目的としている。ダイオキシン，フランおよび/またはポリ塩化ビフェニルの放出を担当するPRPSは2号機を救済し，米国環境保護局の和解から除外される見通しである。分配過程はもう終わりました。2022年2月、米国環境保護局と会社関係者を含むいくつかの分配側は、2号機と4号機の現金支払い和解について原則的な合意に達した。原則として、この合意はまだ交渉と法廷の同意法令に入り、最終的に米国環境保護局の和解合意を決定する必要がある

OCC訴訟

2018年6月OCC起訴100CERCLAによると、会社関係者を含む各当事者は、コスト回収、支払い、宣言的判決を求めて米国ニュージャージー州地域裁判所に訴訟を起こした。被告は逆に42第三者被告は、OCCに対して反訴(総称して“OCC訴訟”と呼ぶ)を提起する。OCC訴訟の主な焦点は、2号機と4号機の調査、設計、修復のいくつかの過去と未来のコストである。しかし、OCCは、米国環境保護局がニューアーク湾の救済措置を選択した後、ニューアーク湾について被告にクレームを出す予定であり、ニューワック湾もこの場所の一部であると述べている。OCCは，以下に述べる自然資源被害評価を完了した後，今後クレーム範囲を拡大する可能性を示している

2022年1月に提出された棚上げ訴訟動議では、OCC訴訟中のいくつかの被告およびすべての第三者被告動議は、事件をしばらく保留する6か月並行分配手続きの最終段階とそれによる米国環境保護局和解における和解交渉終了の期限を許可した。米国地方裁判所は2022年3月にこの動議を却下した。

会社の当事者たちはOCC訴訟を引き続き積極的に弁護している。現在、会社は最終結果を予測できない

自然資源損害評価

2007年、アメリカ国家海洋と大気管理局(“NOAA”)は先頭行政委託者として、それ自身とアメリカ内務省を代表して、会社の各方面と多くの他の実体に意向通知を発表し、会社の各方面と多くの他の実体に対して自然資源損害評価を行い、そして受信者をPRPSと確定した。連邦受託者(現在は米国国家海洋·大気局に代表される米国商務省と米国魚類·野生動植物管理局に代表される内務省を含む)は現在自然資源被害評価を行っている

本四半期報告書提出日までに，上記の原則合意に基づき，和解が最終的に決定されれば，米国環境保護局の2号機と4号機に関する和解協議における分配は会社に大きな影響を与えないと予想される。OCC訴訟や自然資源被害評価については，同社は現在可能な損失範囲を合理的に見積もることができない

現在知られている事実と状況によると、当社はパセイイク川下流事件が当社の経営業績に大きな影響を与える可能性は低いと考えている。しかしながら、その事項に関連する1つまたは複数の不利な決定が生じた場合、その事項による最終的な責任および当社の経営業績への影響は重大である可能性がある。

環境調査や応答活動に関する不確実性により，将来的に決定される環境応答コストを必要とする地点として会社が決定される可能性があるPRPや，商業合併で買収された地点では環境応答コストが必要となる可能性があるため，会社が発生する実際のコストは会社の見積もりとは異なる可能性がある。

その他の事項

通常の業務過程において、その買収および剥離戦略の一部として、会社は、法律、環境、製品責任、税金または他のタイプの問題に関連するいくつかの陳述および賠償を提供する可能性がある。これらの陳述と賠償の性質によると、会社義務の条件付き性質および各特定の合意に関連する独自の事実および状況により、これらすべての合意における最高潜在的支払いを予測することはできない。歴史的に見ると、会社がこれらの合意に基づいて支払った金は、会社の業務、財務状況、あるいは経営結果に実質的な影響を与えない。2018年にウォーディントン·グループを売却したことについて
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カタログ表
Novolex Holdings，Inc.(“買い手”)は2019年10月にデラウェア州高等裁判所に提訴した。買い手は一般的に、会社と買い手が2018年5月2日に締結した株式買収契約のいくつかの陳述に詐欺的に違反し、ウォーディントングループの買収価格が高すぎると主張している。当社は2021年12月31日までに、この件に関する損失の可能性のある最適な見積もりに基づいて、その総合財務諸表の中で持続経営入金の無形準備金としている。また、当社が米国のトランプ会社(以下、“USPC”と呼ぶ)を売却したことについて、CarTamody，Inc.およびCarTamody Espa≡a，S.L.(“買い手”)は、2019年6月4日の株式購入契約のいくつかの陳述および保証が不正確および/または違反されていると考え、買い手にUSPCに対して最近提起された第三者訴訟による損害賠償を支払わなければならないと当社に通知した。

当社の経営陣は他の訴訟の最終結果を確定的に予測することはできませんが、当社の訴訟の最終結果は、支払う必要がある可能性のある予約金額を超えるいかなる金額も含めて、当社の簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えないと信じています脚注17.

2022年6月30日までに同社は45100万部の予備信用状は、主に会社の自己保険計画と関係があり、労働者補償、製品責任と医療費用を含む。


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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の議論と分析は、経営陣がNewell Brands Inc.(“Newell Brands”、“The Company”、“We”、“Us”または“Our”)の総合財務状況と経営結果に関する情報を評価し、理解することに関連すると考えられる情報を提供する。討論を読む際には、添付の簡明な連結財務諸表及びその付記を結合しなければならない。

前向きに陳述する

本報告の前向きな陳述は、1995年の私証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作成された。これらの宣言は、一般に、“意図”、“予想”、“信じる”、“推定”、“プロジェクト”、“目標”、“計画”、“予想”、“設定”、“開始”、“将”、“すべき”、“将”、“可能”、“回復”、“確信”、“楽観を維持する”、“求める”または同様の声明を使用することによって識別することができる。同社は、前向き陳述は保証ではなく、将来の結果を予測することに固有の困難があるからだと戒めている。実際の結果は，前向き陳述で明示的あるいは示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。実際の結果が前向き陳述によって提案された結果と大きく異なることをもたらす可能性のある重要な要素は、これらに限定されない
•同社は、ウイルスの任意の他の変種またはワクチンの効力および配布による影響を含む、新冠肺炎の大流行の実際または予想影響の能力を管理する
•当社は強力な小売と消費需要に依存して、世界各国の商工業経済部門で
•他の消費財メーカーや流通業者との競争
•各大手小売業者の強い価格交渉能力と当社の顧客の強固化
•私たちの市場のサプライチェーンと運営中断は、新冠肺炎の疫病の実際または予想の影響であっても、ロシアとウクライナの間の軍事衝突を含むより広範な地政学的およびマクロ経済条件でも、
•重大なインフレ、および会社がタイムリーな価格と生産性によってコスト増加を相殺する能力を含む、労働力、輸送、原材料と供給源製品の価格と獲得性の変化
•会社は生産性を向上させ、複雑性を低減し、運営を簡略化する能力
•政府の調査、検査、訴訟、立法請求、または第三者の他の行動のコストと結果は、含まれるが、これらに限定されない未監査簡明合併財務諸表付記17保険範囲内で、その潜在的な結果は保険限度額を超える可能性がある
•会社は革新的な新製品を開発し、エンドユーザーブランドを開発、維持、強化し、広告と販売促進支出を増加させるメリットを実現することができる
•会社は財務報告書に対して効果的な内部統制能力を維持し続けている
•企業の海外業務に固有のリスクは、為替変動、外国為替規制、定価制限を含む
•企業の資産価値および/または株価に悪影響を及ぼす可能性があり、追加の減価費用を必要とする将来のイベント；
•処置に関連する予期せぬコストや費用
•私たちはオヴィッドプロジェクトを含めて黒字化計画を効果的に実行することができます
•企業の巨額債務、可能な金利上昇、または会社の信用格付け変化に関連するリスク
•会社のキー情報技術システム、ネットワーク、プロセス、または関連制御のうちの1つまたは会社サービスプロバイダのシステム、ネットワーク、プロセス、または関連制御に障害または違反が発生した
•関税と環境救済コスト、気候変動に関する立法と規制行動の影響を含む米国と外国法規の会社運営への影響
•重要な従業員を引き付け、維持し、激励することができないかもしれない
•税法の変化と解決は追加納税義務または納税事項をもたらす
•製品責任、製品リコール、または関連規制行動；
•企業が知的財産権を保護する能力は
•会社の年金計画に関する資金調達義務が大幅に増加した
•我々が米国証券取引委員会に提出した文書には、当社のForm 10-K年次報告およびForm 10-Q四半期報告およびその他の報告を含むが、これらに限定されない他の要因が時々列挙されている。

本報告に記載されている情報は締め切りである。会社は、新情報や未来の事件や事態の発展により、本報告に含まれるいかなる前向き陳述も更新する義務を負いません。また、当社が当社に影響を与えるすべての要因を正確に識別·評価している保証はなく、当社が受信したこれらの要因に関する公開情報や他の情報が完全または正確である保証はありません。
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カタログ表

概要

ニューウェルブランドは、Rubbermaid、FoodSaver、Calphalon、Sistema、Sharbie、Paper Mate、Dymo、EXPO、Elmer‘s、Yankee Candle、Graco、NUK、Rubbermaid Commercial Products、Spontex、Coleman、Campingaz、Contigo、Oster、SunBeam、Mr Coffeeを含む強力な有名ブランドグループを持つ世界有数の消費財会社である。ニューウェルブランドが愛しているブランドはjoyのモーメンツを作ることで、自信を築き、安心を提供し、国内外の消費者の生活を向上させ、照らし出している。同社は世界200近くの国·地域でその製品を販売し、そのうち40以上の国·地域で第三者流通業者を含まずに業務を展開している。

業務戦略

同社は引き続きその黒字化戦略を実行し、即ち急速に発展する全ルート環境の中でそのブランドのすべての潜在力を放出できるグローバルな次世代消費財会社を構築する。この戦略は2019年に制定され、以下のことを目的としている

•革新に集中し、ブランドの位置づけを強化し、国際業務を強化し、デジタルマーケティングと全ルート能力を強化し、顧客関係を構築することによって、収入の持続可能な増加を推進する
•生産性の向上と管理費用の節約により運営利益率を向上させるとともに、業務への再投資を行う
•現金効率を重視し、肝心な運営資本指標を高め、現金転換周期を加速する
•その能力および戦略に一致する魅力的なカテゴリに投資し、製品の組み合わせを最適化することによって、ポートフォリオを強化すること
•制勝チームを構築し、最も優秀な人を正しいことに集中させることで、組織能力と従業員の尊敬度を強化する。

同社はこの戦略を実施しており、同時に、変化する消費者の選好と行動、競争の激しい経営環境、急速に変化する小売構造、持続的なマクロ経済と地政学的変動、深刻なインフレとサプライチェーン圧力、そして変化する規制構造に対応している

これらの戦略的要務を継続的に実行し、卓越した運営を目指す新たな取り組みに合わせて、会社が長期的な持続可能な成長に備えていく。2021年第3四半期に発表された計画の1つはProject Ovidであり、顧客を中心とした長年のサプライチェーン計画であり、米国における会社の上場能力を転換し、顧客サービスレベルと運営効率を向上させることを目的としている。この取り組みは，技術を利用して，協調と自動化プロセスにより組織をさらに簡略化する予定である.Ovidプロジェクトは、23のビジネス単位を中心としたサプライチェーンから単一の統合サプライチェーンを作成することで、会社の流通ネットワークを最適化することを目的としています。この取り組みは、管理の複雑さを低減し、顧客の在庫や伝票ワークフローを改善し、全チャネルで消費者の製品可用性の向上をサポートすることを目的としています。この新しい運営モデルは、会社の輸送や流通ネットワークをよりよく利用することで効率化も期待できる。



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カタログ表
組織構造

同社は2022年3月31日、相互接続家庭とセキュリティ(“CH&S”)業務部門をReso Technologies，Inc.に売却した。2022年3月31日現在、CH&Sの運営結果は引き続きビジネスソリューション部門の一部として簡明総合運営報告書で報告されている

同社の5つの主要報告部門は以下の通りである

細分化市場肝心なブランド一次製品説明
商業的解決策仕入れ製品マーパ、ファーストフード、ゴム製品、ゴム製品とスポンジビジネス清掃とメンテナンスソリューション；クローゼットと車庫組織；衛生システムと材料処理ソリューション
家電製品カルファロン、クロークポート、コーヒーさん、オルストとサンシャイン家財道具、台所用品を含む
家.家
解決策
ボール.ボール(1)Calphalon、Chesapeake Bay Candle、FoodSaver、Rubbermaid、Sistema、Woodwick、Yankee Candle
食品と家庭貯蔵製品；鮮度保持製品；真空密封製品；美食調理用具、焙煎用具と食器及び家庭香料製品
学習と
発展する		Aprica Baby Jogger、Dymo、Elmer‘s、EXPO、Graco、Mr Sketch、NUK、Paper Mate、Parker、Prismacolor、Sharbie、Tigex、Watman、X-Actoベビー用品およびベビーケア製品；マーカーペンおよび蛍光ペン、ペンおよび鉛筆を含む筆記用具；芸術製品；活性接着剤および切断製品およびラベル解決策
戸外と康楽活動カンピンガッツコールマンコンティゴExOfficio Marmotアウトドアおよびアウトドア関連製品
(1)https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/814453/000081445322000110/nwl-20220630_g1.gifBall社のBall®TMと、許可の下で使用します。

この構造は，首席業務意思決定者が意思決定目的のために資源割当て状況を含めて定期的に情報を評価する方式を反映している.同社はまた，その部門に一般企業サービスを提供しており，同部門は非運営部門，会社として報告されている。参照してください脚注16 監査されていない簡明な連結財務諸表付記より多くの情報を得るために。

最新の発展動向

新冠肺炎が大流行する

2019年末に始まった新冠肺炎疫病は、多くの大手多国籍企業の2つの主要分野における業務に似ている

サプライチェーンです。同社の業務は引き続き製品、供給と労働力不足、輸送力制限と物流挑戦に直面しており、港の渋滞、コンテナ輸送能力の制限と運送人の出荷遅延を含み、これらはすべて会社がその製品の需要を満たす能力に負の影響を与え、ある種類の注文が滞っている。同社はまた、樹脂と金属、製造品、輸送と労働力を含む大口商品の著しいインフレに直面し続けており、これは2022年上半期の製品販売コストに1桁のマイナス影響を与えた。少なくとも短期的にはこのような異なる干渉が続くと予想される。インフレがその業務経営業績に与えるマイナス影響の軽減を支援するために、同社はすでに価格を選択的に向上させ、生産性計画を加速させ、間接コスト制御努力を展開している。

消費者ニーズモデルです2020年に大流行した検疫段階では、消費者の購入行為はある重点カテゴリーに強く転換した。当時，同社のある製品種別はこの転換から利益を得ており，主に食品，商業，家電製品であった。会社の他のいくつかの業務はマイナスの影響を受けているが、休業後に需要が急増し、特に執筆、赤ちゃん、家庭用香水である。同社の業務の季節性は2021年に歴史的傾向に回復しているが、将来の消費者需要モデルの変動性と方向性には不確実性が存在しており、そのいくつかの業務が前年の需要急増に追いついているからである。
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カタログ表
同社は、新冠肺炎疫病が会社の未来の販売、経営業績、キャッシュフロー、流動性と財務状況に対する影響程度は引き続き多くの絶えず変化する要素によって駆動され、これらの要素は会社が正確に予測できないことであり、しかも司法管轄区と市場によって異なると考えている。同社は引き続き新冠肺炎の任意の未来の発展に注目し、国家、州と地方各級政府の以前に実施されたウイルス伝播を抑制するのに役立ついくつかの計画の要求と提案を回復および/または拡大するかどうかを含む。その会社はアメリカの専門家と事務員にワクチン接種を強要した。

ロシア紛争

ロシアとウクライナの間の軍事衝突は世界経済に否定的な影響を与えた。同社はこの衝突がその運営結果に実質的な影響を与えないと予想しているが、ロシア-ウクライナの軍事衝突が世界経済に与えるマイナス影響により、原材料不足や輸送、エネルギー、大口商品コストの増加という問題を経験している。貿易障壁の増加や世界貿易への制限を含む紛争に関連する地政学的緊張がさらにエスカレートし、それ以外にも、供給中断、消費者需要の低下、為替レートや金融市場の変化を招く可能性があり、これらはいずれも私たちの業務やサプライチェーンに悪影響を及ぼす可能性がある。また、軍事衝突が現在の範囲を超えている場合、同社はいくつかの近隣欧州諸国や世界的な景気後退のマイナス影響を受ける可能性がある。

株式買い戻し計画

2022年2月6日、会社取締役会は、2022年末までに直ちに発効する3.75億ドルの株式買い戻し計画(SRP)を承認した。SRPによれば、会社は、公開市場、交渉取引、または連邦証券法および他の法律要求によって許可された他の方法でその普通株を購入することができる。2022年2月25日、カール·C·イカンとそのいくつかの関連会社(総称して“イカン企業”)の実益が持つ普通株を1株25.86ドルで買い戻した。これは2022年2月18日の会社普通株の終値である。同社は2022年6月30日までの3カ月間、1株22.01ドルの平均買い取り価格で約5000万ドルの普通株を買い戻した。2022年6月30日現在、SRPによると、会社は約5000万ドルの普通株を買い戻す権利がある。



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カタログ表
経営成果

2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月

総合経営実績

3か月まで
六月三十日
(単位：百万)20222021$Change変更率
純売上高$2,534 $2,709 $(175)(6.5)%
毛利825 882 (57)(6.5)%
毛利率32.6 %32.6 %
営業収入317 305 12 3.9%
営業利益率12.5 %11.3 %
利子支出，純額55 65 (10)(15.4)%
その他の費用，純額8 (3)11 NM
所得税前収入254 243 11 4.5%
所得税支給50 46 4 8.7%
所得税税率19.7 %18.9 %
純収入$204 $197 $7 3.6%
普通株主は希釈して1株当たりの収益を占めなければならない$0.49 $0.46 
意味がない

2022年6月30日までの3ヶ月間、純売上高が6%減少したのは、会社の定価行動が2022年第1四半期末のCH&S事業の売却による売上高の約3%のマイナス影響によって相殺され、米国のあるカテゴリーの需要が疲弊し、主に家電製品と家庭ソリューション部門であり、これは需要レベルの上昇のレベルと重なっており、家電製品と屋外と娯楽部門のいくつかのカテゴリが存在するためである。また、アウトドアや康楽部分の純売上高は、サプライチェーン制限により、今年第1四半期の顧客注文が転換したことを反映している。外貨為替レートの変化は純売上高に8000万ドルの悪影響、すなわち3%をもたらした。

毛利は6%低下し、利回りは32.6%と横ばいだった。毛金利表現は有利な純定価と毛生産性を反映しているが、大口商品(主に金属、出所製品、輸送と労働力)の著しい投入コストインフレによって相殺され、これらのコストは販売製品のコストに1桁のマイナス影響を与えた。毛利益の低下もCH&S業務の売却を反映している.外貨為替レートの変化は2，900万ドルの毛利益、すなわち3%に悪影響を与えた。

上記の毛利益の変化を除いて、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の営業収入に影響する顕著な項目は以下の通りである
3か月まで
六月三十日
20222021$Change
再編成を見る脚注4)と再構成に関連する費用(a)
$6 $8 $(2)
取引その他の費用(b)
4 9 (5)
(a)2022年6月30日までの3カ月間，販売および販売コスト，一般および行政支出(“SG&A”)で報告された再編関連コストの純額は2，000，000ドルであり，主に工場閉鎖に関係している。2021年6月30日までの3カ月間，販売コストとSG&Aで報告された再編関連コストはそれぞれ200万ドルと100万ドルであり，主に工場閉鎖に関係している。再構成コストは4ドルです
30
カタログ表
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと500万ドルだった。
(b)2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の取引およびその他のコストは、主に完了した資産剥離および特定の法的訴訟の費用に関連する。

営業収入は3億17億ドルに増加し、前年同期は3.05億ドルだった。営業収入の増加は奨励的報酬支出と間接管理費用の減少を反映しているが、一部は毛利益低下の影響で相殺されている。営業収入もCH&S事業売却の負の影響を受けている。

利息支出の純額減少の主な原因は債務水準の低下である。2022年および2021年6月30日までの3カ月間の加重平均金利はそれぞれ約4.2%および4.7%だった。参照してください未監査簡明合併財務諸表付記9より多くの情報を得るために

2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間のその他の支出純額には、以下の項目が含まれています

3か月まで
六月三十日
20222021
為替損失純額$10 $2 
公正価値権益調整(参照)脚注15)
(1)— 
企業処分損脚注2)
(3)2 
その他(収益)損失，純額2 (7)
$8 $(3)

2022年6月30日までの3カ月分の所得税は5000万ドル、2021年6月30日までの3カ月分の所得税は4600万ドルに計上されている。2022年6月30日までの3カ月の実質税率は19.7%だったが、2021年6月30日までの3カ月の実質税率は18.9%だった。有効税金支出の変動は多種の要素の影響を受け、主にある離散項目によるものである。2022年6月30日までの3ヶ月間の所得税準備金には1100万ドルの独立収益が含まれており、この収益はあるブラジル事業の統合に関する推定免税額の減少に関連している 2021年6月30日までの3ヶ月間の所得税引当金には、あるイギリスの業務統合に関する推定手当減少に関する1300万ドルの独立収益と、フランス訴訟の時効満了に関する900万ドルが含まれている

参照してください未監査簡明合併財務諸表付記12所得税に関する情報には、最近公布された米財務省法規に対する会社の立場に関する内在的不確実性が含まれている。

業務部門の経営実績

商業的解決策

3か月まで
六月三十日
(単位：百万)20222021$Change変更率
純売上高$429 $493 $(64)(13.0)%
営業収入43 43 — —%
営業利益率10.0 %8.7 %

2022年6月30日までの3カ月間、ビジネスソリューションの純売上高が13%低下したのは、主に2022年第1四半期末にCH&S事業が売却され、純売上高に約19%の悪影響を与えたためであるが、ビジネス部門の増加部分はこの影響を相殺し、主に定価行動とあるカテゴリの需要増加によって推進されている。外貨為替レートの変化は純売上高に1300万ドルの悪影響を与え、下げ幅は3%だった。

2022年6月30日までの3カ月間の営業収入は前年同期並み。この表現は毛利レバーと毛効率を反映しているが、仕入れ生産品、輸送と労働力の著しい投入コスト膨張によって相殺されている。営業収入もCH&S販売の負の影響を受けている。
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カタログ表

家電製品

3か月まで
六月三十日
(単位：百万)20222021$Change変更率
純売上高$346 $394 $(48)(12.2)%
営業収入15 13 2 15.4%
営業利益率4.3 %3.3 %

2022年6月30日までの3カ月間、家電製品の純売上高は12%減少したが、これはいくつかのカテゴリーの撤退や顧客在庫レベルの上昇と需要レベル上昇の重なりによる米国需要の疲弊を反映しているが、一部は定価行動によって相殺されている。外貨為替レートの変化は600万ドルの純売上高、すなわち2%に悪影響を与えた。

2022年6月30日までの3カ月間の営業収入は1500万ドルだったが、前年同期は1300万ドルだった。営業収入の増加は有利な純定価、総生産性、低い奨励的な給与支出によるものだが、輸送コストや製造品源に関連する投入コストの大幅な上昇分はこの増加を相殺している。

ホームソリューション

3か月まで
六月三十日
(単位：百万)20222021$Change変更率
純売上高$467 $525 $(58)(11.0)%
営業収入5 53 (48)(90.6)%
営業利益率1.1 %10.1 %

2022年6月30日までの3カ月間、Home Solutionsの純売上高は11%減少し、食品や家庭用香水業務部門の低下を反映している。食品業務部門の低下は、この業務の需要レベルが上昇しているため、米国のある種類の需要の疲弊を反映しているが、一部は定価行動によって相殺されている。ホームフレグランス事業単位の売上高の低下は，高い需要水準と重なっていることや，年内に約42社の不振を示しているYankee Candle小売店が撤退しているため，世界的な需要疲弊を反映している。外貨為替レートの変化は1000万ドルの純売上高、すなわち2%に悪影響を与えている。

2022年6月30日までの3カ月間の営業収入は500万ドルに低下したが、前年同期は5300万ドルだった。営業収入の減少は主に毛利レバー率の低下および大口商品(主に金属とワックス、輸送、労働力と供給源完成品)の投入コストが大幅に上昇したためである。この減少は総生産性とより低い奨励的報酬支出によって相殺される。

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カタログ表
学習と発展

3か月まで
六月三十日
(単位：百万)20222021$Change変更率
純売上高$865 $844 $21 2.5%
営業収入247 217 30 13.8%
営業利益率28.6 %25.7 %

執筆業務部門の増加により、2022年6月30日までの3カ月間の学習と発展純売上高は2%増加したが、乳児業務部門のやや低下分はこの伸びを相殺した。執筆業務部門の業績は、定価行動やより多くの事務所の対面学習の改善と段階的な再開設を反映しているが、この部分は後方勤務制限とサプライチェーン不足、特にラベル面の不足によって相殺されている。乳児業務部門の定価行動は、この業務の需要レベルが上昇しているため、米国のある種類の需要の疲弊によって大きく相殺されている。外貨為替レートの変化は純売上高に2600万ドルの悪影響を与え、下げ幅は3%だった。

2022年6月30日までの3カ月間の営業収入は2.47億ドルに増加したが、前年同期は2.17億ドルだった。営業収入の増加は総生産性と低い補償コストによるものであるが、一部は製造品、輸送、労働力の投入コストの膨張によって相殺されている。

戸外と康楽活動

3か月まで
六月三十日
(単位：百万)20222021$Change変更率
純売上高$427 $453 $(26)(5.7)%
営業収入46 48 (2)(4.2)%
営業利益率10.8 %10.6 %

2022年6月30日までの3ヶ月間、屋外と康楽純売上高は6%低下し、主な原因は屋外季節前の前四半期の注文時間手配、ある種類の撤退及びアメリカのある種類の需要の疲弊は顧客の在庫レベルの上昇を反映し、主に定価行為によって相殺された。外貨為替レートの変化は純売上高に2500万ドルまたは6%の悪影響を与えた。

2022年6月30日までの3カ月間の営業収入は4600万ドルだったが、前年同期は4800万ドルだった。低下の原因は毛利レバーの低下、調達完成品や輸送の投入コストの大幅な上昇、広告や販売促進コストの上昇であるが、毛金利や管理費用の低下部分によって相殺されている。

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カタログ表
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月

総合経営実績
6か月まで
六月三十日
(単位：百万)
2022
2021
$Change変更率
純売上高$4,922 $4,997 $(75)(1.5)%
毛利1,565 1,613 (48)(3.0)%
毛利率31.8 %32.3 %
営業収入534 497 37 7.4%
営業利益率10.8 %9.9 %
利子支出，純額114 132 (18)(13.6)%
その他の収入、純額(116)(4)(112)NM
所得税前収入536 369 167 45.3%
所得税支給98 83 15 18.1%
所得税税率18.3 %22.5 %
純収入$438 $286 $152 53.1%
普通株主は希釈して1株当たりの収益を占めなければならない$1.04 $0.67 
意味がない

純売上高が2%低下したのは、会社の定価行動が2022年第1四半期末のCH&S事業売却の影響によって相殺され、この業務は純売上高に約2%のマイナス影響を与え、アメリカのある種類の需要を疲弊させ、主に家電製品と家庭ソリューション分野であり、これは需要レベル上昇のレベルと重なっており、ある種類は家電製品と屋外と娯楽分野に存在するからである。また、純売上高は帰校シーズンやProject Ovidオンライン前の事前注文時間に有利な影響を受けている。外貨為替レートの変化は1.21億ドルの純売上高、すなわち2%に悪影響を与えた。

毛利益は前年に比べてやや低下した。毛金利は前年同期の32.3%から31.8%に低下した。毛金利低下の原因は大口商品(主に樹脂と金属)、原料完成品、輸送と労働力の投入コストが大幅に上昇し、これは販売製品のコストに高い負の桁数パーセントの影響を与えたことである。毛金利の低下は有利な純定価と毛生産性によって部分的に相殺される。毛利益の低下はCH&S売却の影響も反映している。外貨為替レートの変化は毛利益4500万ドル、あるいは3%に悪影響を与えている

上記の毛利益の変化を除いて、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の営業収入に影響する顕著な項目は以下の通りである
6か月まで
六月三十日
20222021$Change
再編成を見る脚注4)と再構成に関連する費用(a)
$17 $21 $(4)
取引その他の費用(b)
12 13 (1)
(a)2022年6月30日までの6カ月間，販売商品コストで報告された再編関連コストは800万ドルであり，主に施設閉鎖に関係している。2021年6月30日までの6カ月間，販売コストとSG&Aで報告された再編関連コストはそれぞれ700万ドルと400万ドルであり，主に工場閉鎖に関係している。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、再編コストはそれぞれ900万ドルと1000万ドルだった。
(b)2022年6月30日及び2021年6月30日までの6ヶ月間の取引及びその他のコストは、主に完成した資産剥離及びいくつかの法的訴訟の費用に関連する。

営業収入は5.34億ドルに増加し、前年同期は4.97億ドルだった。この改善は、より低い報酬支出、総生産性、およびより低い管理費用を反映しているが、部分的には低い利益と
34
カタログ表
CH&Sを売る取引。

利子支出純額が低下した主な原因は、長期債務水準の低下と利息収入の増加である。2022年および2021年6月30日までの6カ月間の加重平均金利はそれぞれ約4.3%および4.8%だった。参照してください未監査簡明合併財務諸表付記9より多くの情報を得るために

2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の他の純収入額には、以下の項目が含まれています
6か月まで
六月三十日
20222021
為替損失純額$16 $2 
公正価値権益調整(参照)脚注15)
(1)— 
業務処分時の損失脚注2)
(133)2 
その他(収益)損失，純額2 (8)
$(116)$(4)

2022年6月30日までの6カ月分の所得税は9800万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月分の所得税は8300万ドルに計上された。2022年6月30日までの6カ月の実質税率は18.3%だったが、2021年6月30日までの6カ月の実質税率は22.5%だった。2022年6月30日までの6ヶ月間の所得税引当金には、特定の州の税金控除の承認に関連する400万ドルの離散収益と、あるブラジル事業の統合に関連する推定免税額が減少した1100万ドルが含まれ、剥離CH&S業務部門に関連する1500万ドルの所得税支出によって相殺される. 2021年6月30日までの6ヶ月間には、あるイギリスの業務統合に関する推定手当減少に関する1300万ドルの離散収益と、フランスの訴訟時効満了に関する900万ドルが含まれている。

参照してください未監査簡明合併財務諸表付記12所得税に関する情報には、最近公布された米財務省法規に対する会社の立場に関する内在的不確実性が含まれている。

業務部門の経営実績

商業的解決策

6か月まで
六月三十日
(単位：百万)20222021$Change変更率
純売上高$939 $964 $(25)(2.6)%
営業収入98 93 5 5.4%
営業利益率10.4 %9.6 %

2022年6月30日までの6カ月間、ビジネスソリューションの純売上高は3%減少し、これは主に2022年第1四半期末のCH&S事業の売却を反映しており、これは純売上高に約10%の悪影響を与え、一部は主に定価行動とある種の需要増加による商業業務部門の増加によって相殺されている。外貨為替レートの変化は純売上高に2100万ドルの悪影響を与え、下げ幅は2%だった。

2022年6月30日までの6カ月間の営業収入は9800万ドルだったが、前年同期は9300万ドルだった。営業収入の増加は総生産性、広告と販売促進コストおよび管理費用の低下によるものであるが、主に樹脂と金属、製造品、輸送と労働力の重大な投入コストインフレおよびCH&S販売の影響によって部分的に相殺される。

35
カタログ表
家電製品
6か月まで
六月三十日
(単位：百万)20222021$Change変更率
純売上高$686 $754 $(68)(9.0)%
営業収入(赤字)(3)16 (19)NM
営業利益率(0.4)%2.1 %
意味がない

2022年6月30日までの6カ月間で家電製品の純売上高が約9%低下したことは、顧客在庫水準の上昇と前年の需要水準上昇の影響や、ある種類の撤退により、米国の需要が疲弊していることを反映している一部はラテンアメリカの価格設定行動と需要増加によって相殺される外貨為替レートの変化は純売上高に1100万ドルの悪影響、すなわち1%をもたらした。

2022年6月30日までの6カ月間の営業損失は300万ドルだったが、前年同期の営業収入は1600万ドルだった。経営業績低下の主な原因は毛利レバーの低下、広告と販売促進コストの上昇及び投入コストの膨張、特に供給源完成品と輸送である。

ホームソリューション

6か月まで
六月三十日
(単位：百万)20222021$Change変更率
純売上高$967 $1,029 $(62)(6.0)%
営業収入66 114 (48)(42.1)%
営業利益率6.8 %11.1 %

Home Solutionsの純売上高は2022年6月30日までの6カ月間で6%減少した。食品業務部門の売上高の増加は家庭用香水業務部門の低下によって相殺された。食品業務部門の売上高の増加は主に定価行動を反映しているが、一部は米国のある種類の需要の疲弊によって相殺されており、前年の需要水準の上昇を補っているからである。ホーム香水事業単位の売上高の低下は、前年の需要水準と重なっていることや、2022年上半期には約42社が不振を示したYankee Candle小売店の撤退により、世界的な需要の疲弊を反映している。外貨為替レートの変化は純売上高に1400万ドルの悪影響を与え、下げ幅は1%だった。

2022年6月30日までの6カ月間の営業収入は6600万ドルだったが、前年同期は1億14億ドルだった。営業収入の減少は主に毛利レバー率の低下および大口商品(主に金属とワックス、輸送、労働力と供給源完成品)の投入コストが大幅に上昇したためである。毛生産性と間接費用支出の減少部分はこの減少を相殺した。

36
カタログ表
学習と発展
6か月まで
六月三十日
(単位：百万)20222021$Change変更率
純売上高$1,515 $1,461 $54 3.7%
営業収入377 327 50 15.3%
営業利益率24.9 %22.4 %

執筆·乳児業務部門の販売増加により、2022年6月30日までの6カ月間、学習·発展純売上高は4%増加した。乳児業務単位の売上高の緩やかな増加は定価行動の影響を反映しているが、一部は米国のある種類の需要疲弊と製品供給制限によって相殺されている。執筆単位の表現は、定価行動、帰校季節までの事前注文時間、改善された対面学習とより多くの事務所の再開設を反映しているが、一部はサプライチェーン不足(特にラベル面の不足)と後方勤務制限によって相殺されている。外貨為替レートの変化は3700万ドルの純売上高、すなわち3%に悪影響を与えた。

2022年6月30日までの6カ月間の営業収入は3.77億ドルに増加したが、前年同期は3.27億ドルだった。営業収入の増加は主に毛利レバー、総生産性と低い給与コストによるものであるが、一部は生産完成品、輸送と労働力の投入コストの大幅な上昇によって相殺されている。

戸外と康楽活動
6か月まで
六月三十日
(単位：百万)20222021$Change変更率
純売上高$815 $789 $26 3.3%
営業収入91 63 28 44.4%
営業利益率11.2 %8.0 %
意味がない

2022年6月30日までの6ヶ月間、屋外と康楽純売上高は3%増加し、主な原因は定価行動と製品供給の改善であるが、一部はある種類の撤退とアメリカのある種類の需要の疲弊によって相殺され、顧客在庫レベルの上昇と前年の需要レベルの上昇を反映している。外貨為替レートの変化は純売上高3800万ドルまたは5%に悪影響を与えた。

2022年6月30日までの6カ月間の営業収入は9100万ドルだったが、前年同期は6300万ドルだった。この改善は主に毛利益レバレッジと管理費用支出の減少によるものであるが、一部は大口商品(主に樹脂、製造品と輸送)の投入コストの上昇および広告と販売促進コストの上昇によって相殺されている

37
カタログ表
流動性と資本資源
流動性

当社は、その現金発生能力、その借金能力及び使用可能な現金及び現金等価物とともに、持続可能な財務実行可能性及び十分な流動資金を提供することができ、その運営に資金を提供し、その成長プラットフォームを支持し、満期債務及び債務満期日を返済し、その継続的な業務計画を実行することができると信じている。同社はその現金需要とこれらの需要に資金を提供する既存の源を定期的に評価している。2022年6月30日現在、会社の現金と現金等価物は約3.23億ドルで、うち約2.85億ドルは会社の非米国子会社が保有している

同社は、新冠肺炎疫病の影響程度及びロシア-ウクライナ衝突がその将来の販売、経営業績、キャッシュフロー、流動性と財務状況に対する間接的な影響は引き続き多くの絶えず変化する要素によって推進され、これらの要素は会社が正確に予測できず、しかも変化すると考えている。新冠肺炎の会社への影響についての詳細は、ご参照ください第1部のリスク要因−プロジェクト1 Aと第2部の最新の発展−プロジェクト7.経営層の財務状況と経営成果の検討と分析同社が2022年2月14日に提出した最新年次報告Form 10-K。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の現金、現金等価物、制限現金の増加(減少)は以下の通り(単位：百万)：
20222021(減少を)増やす
経営活動提供の現金$(450)$76 $(526)
投資活動によって提供される現金499 (105)604 
融資活動のための現金(185)(338)153 
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響(3)(6)3 
現金、現金等価物、および制限現金の減少$(139)$(373)$234 

経営業績の季節的な変化、年間業績補償支払いの時間、顧客計画支払い、運営資金要求と顧客に提供する信用条件のため、会社は今年第3四半期と第4四半期に大部分の運営キャッシュフローを発生する傾向がある。

経営活動のキャッシュフロー

経営活動で使用される現金純額の変化は、販売やプロジェクトOvidオンラインを支援するために構築された在庫、顧客収集と仕入先支払いのタイミング、および高い年間奨励補償支払いを反映している。参照してください資本資源より多くの情報を得るために。

投資活動によるキャッシュフロー

投資活動が提供する現金の変化は、主にCH&S社の売却と不動産、工場、設備の売却による収益であるが、 資本支出の増加は、主にオヴィッドプロジェクトと関連がある

融資活動によるキャッシュフロー

融資活動のための現金純額の変化は主に債務の期間変化によるものであるが、今年度の会社普通株の株式買い戻しによって相殺されている参照してください監査されていない簡明な連結財務諸表に1、9、14を付記するより多くの情報を得るために。

資本資源

当社は2023年12月に満期になった現有の12.5億ドル循環信用手配(“信用転換機”)及びその売掛金証券化手配(“証券化手配”)に従って借金をする能力がある。当社のCredit Revolverによると、金利はロンドン銀行同業解体(LIBOR)金利に105.0ベーシスポイント加算されています。信用改革では、信用改革の下で十分な借金できる金額があれば、最高1億ドルの信用状を発行することができると規定されている。2022年6月30日まで、発行された予備信用状の残高は約2200万ドルです
38
カタログ表
Credit Revolverに対して，純利用可能資金は約11億ドルであった。2022年6月30日現在、Credit Revolverでは未返済の借金と1.12億ドルの商業手形借金がない。

信用革命は特定の金融契約を維持することを要求する。もし私たちの金融契約を維持できなければ、私たちが信用革命の下で借金する能力を弱めるだろう。また、新冠肺炎の流行やロシア-ウクライナ紛争の間接的なマクロ経済影響による経済状況が改善されていない場合や他の方法で悪化した場合、私たちの収益や運営キャッシュフローはマイナスの影響を受ける可能性があり、財務契約を遵守する能力を維持し、信用転換の修正を求めることができる。同社は2022年6月30日現在、すべての債務契約を遵守している。

2022年第2四半期末までに、既存の保理協定(“顧客売掛金購入合意”)に関する保理売掛金は約5.45億ドルで、2021年12月31日より約4500万ドル増加した。当社は2022年第2四半期に、(1)この合意により販売可能な複数の顧客の売掛金金額を増加させるため、(2)プロトコルに新規顧客を増加させること、および(3)参考金利をLIBORから担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)に変更するための顧客売掛金購入プロトコルを改訂した。本プロトコル項の下の取引は売掛金の販売入金とし、売却された売掛金は販売取引発生時に簡明総合貸借対照表から削除される。当社は売掛金で得られた収益を簡明統合キャッシュフロー表の営業キャッシュフローに分類しています。会社は簡明総合経営報告書と融資キャッシュフローとして金融機関に提出されていない売掛金入金の中で割引を他の(収入)費用純額と記入している。

2022年第2四半期に、同社は証券化手配を改訂した。この改正は(1)証券化メカニズム下の総負担額を6億元から3.75億元に減らす；(2)期限を1年から2023年10月まで延長する；(3)証券化メカニズム下の参考金利をロンドン銀行の同業解体からSOFRに変更する。証券化ツールの利息は変動金利よりも高い。証券化融資メカニズムでの最高利用可能金額は、条件を満たす売掛金残高に応じて変動する。同社は2022年6月30日現在、証券化手配の下で2億6千万ドルの未返済資金を持っている。


リスク管理
当社は金利、外貨金利および商品価格変動におけるリスクをヘッジするためにデリバティブ取引を時々行っている。当社は取引目的でデリバティブ取引を行っていません。
金利契約
同社は金利交換を使用して固定金利と変動金利債務の組み合わせを管理している。同社は固定金利と変動金利スワップを使用して、金利変化がその総合経営業績と将来の利息現金流出に与える影響への開放を変える可能性がある。変動金利交換は、市場状況に応じて、長期債務の固定金利を短期可変金利に変換する。固定金利スワップは、同社の利息コストが増加する可能性のあるリスクを低減するために使用される。金利交換決済から支払いと受け取った現金を利息支出に計上する。

公正価値ヘッジ
同社は2022年6月30日現在、約1億ドルの名目金利スワップを持ち、固定金利を変動金利(LIBOR)に交換して加重平均利差を加えている。これらの変動金利スワップは、2024年に満了した4.00%の優先手形の手形の残存寿命内の1億ドル元金をヘッジするために、公正価値ヘッジとして指定される。当該等スワップの公正価値収益又は損失の有効部分は関連債務の公正価値調整によって相殺される
交差貨幣契約

同社はクロス通貨交換を使用して、ある融資手配の外貨リスクをヘッジしている。同社はこれまでにクロス通貨スワップ取引を3回行い、それぞれ2025年1月、2025年2月、2027年9月に満期となり、総名目金額は13億ドルだった。これらのクロスマネースワップの各々は、当該会社がユーロ建ての純資産を有するユーロ機能通貨子会社の純投資の外貨リスクの純投資ヘッジとして指定されており、会社はユーロベースの固定金利を支払い、固定金利のドル利息を得る。当社はこれらの契約の効力を評価するために現場法を選択した。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、会社が確認した収入はそれぞれ600万ドルと300万ドル、収入は1100万ドルだった
39
カタログ表
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、ヘッジ有効性テストから除外されたクロスマネースワップ部分に関する純利息支出はそれぞれ700万ドルであった

外貨契約

当社は長期外貨契約を使用して、予想在庫売買(満期日から2023年3月まで)に関するキャッシュフローへの外貨為替レートの影響を軽減します。ヘッジ会計基準に適合するこれらの予測取引をヘッジするためのデリバティブは、キャッシュフローヘッジに計上される。この等派生ツールの有効損益部分は、利益においてヘッジプロジェクトが利益に影響することが確認され、関連するヘッジプロジェクトと経営報告書の同じタイトルに計上されるまでAOCLの一部として繰延される。同社は2022年6月30日現在、約3.75億ドルの長期外貨契約名目金額が返済されておらず、これらの契約は在庫購入と販売を予測するキャッシュフローヘッジに指定されている。

同社はまた外貨契約を使用しており、主に長期外貨契約であり、ある他の外貨取引の外貨リスクを減少させる。同社が返済していないこれらの外貨契約名目金額は2022年6月30日現在で約15億ドルであり、会計上有効ヘッジに指定されておらず、満期日は2023年5月までである。公正市場価値収益または損失は経営結果に含まれ、会社の簡明総合経営報告書では他の(収入)費用純額に分類される

以下の表に派生金融商品の公正純価値(単位：百万)を示す
六月三十日
2022
資産
(責任)
有効なリスクヘッジに指定されているデリバティブ：
キャッシュフローのヘッジ：
外貨契約
$12 
公正価値ヘッジ：
金利が入れ替わる
(2)
純投資ヘッジ：
クロス通貨交換
59 
有効ヘッジに指定されていないデリバティブ：
外貨契約
(5)
合計する
$64 

重要な会計政策と重要な見積もり

商誉と無限の無形資産

営業権および無期限無形資産は、第4四半期(12月1日)に毎年減値テストと審査を行い、事実や状況が必要であれば、より頻繁な減値テストや審査を行うこともできる。

商誉

営業権は報告単位レベルで減値テストを行い、会社のすべての営業権はその報告単位に割り当てられる。報告単位は，会社の営業権減価テストの日の組織構造に基づいて決定され，通常は経営部門のレベルより1レベル低い。同社の業務は5つの主要経営部門のうち7つの報告単位で構成されている。

数量化営業権減値テストは、報告単位の決定、資産と負債を報告単位に割り当てる、および将来のキャッシュフロー、業務成長率、端末価値、割引率、および企業総価値の推定などの判断と仮定を大量に使用する必要がある。使用した収入法はキャッシュフロー法であり，5年間のキャッシュフロー予測に基づいている。予測されたキャッシュフローは、報告単位の業務から企業価値を生成するために、無債務に基づいて(株式および有利子債務投資家に現金を支払う前に)分析される。これらの予測から，報告単位の予測期間終了時の価値や終了値に準備金を提案する.有限期間キャッシュフローの現在値と終了値は選定したものを用いた
40
カタログ表
割引率。当社は、その最新予測を反映した割引キャッシュフロー法に基づいて、当社で減価テストを行った際の大口商品(主に樹脂、原料完成品、輸送、労働力)の重大な投入コスト膨張がその運営に及ぼす影響を含む報告単位の公正価値を推定している。

参照してください脚注1と7監査されていない簡明な連結財務諸表付記 より多くの情報を得るために。

無限生存無形資産

既定の減値基準に基づいて無期限無形資産(主に商標および商号)をテストするには、判断および仮定(例えば、キャッシュフロー予測、特許使用料料率、端末価値、および割引率)も大量に使用される必要がある。存在期限不定の無形資産の帳簿価値がその推定公正価値を超えた場合には減値する。減値テストについて言えば、無期限無形資産の公正価値は特許権使用料減免法或いは超過収益法を採用して決定される。特許権使用料減免法は，資産の経済寿命内に仮想的に支払い回避された特許権使用料をその現在値に割引することで商号の価値を推定する。超過収益法は、資産によって生成された余剰(または超過)キャッシュフローを定量化することによって、無形資産の価値を推定し、これらのキャッシュフローを現在に割引する。超過収益法は支払資産費用の適用を要求する。払込資産費用には、通常、運営資本、有形資産、その他の無形資産の使用による支払いが含まれる。予測業務や他の仮定の変化は，公正価値の推定に大きな影響を与える可能性がある.ビジネス環境の変化はこのような資産推定値を調整する必要があるかもしれない。

当社は，新冠肺炎による状況と世界的混乱およびロ烏衝突によるマクロ経済への間接的な影響は，その業務，将来の経営業績，キャッシュフロー，財務状況に引き続き影響する可能性があると考えている。さらに、報告単位の公正価値を決定するための他のいくつかの固有の推定および仮定は、金利、資本コスト、税率、業界成長、信用格付け、および為替レートを含む管理層の制御範囲内にないと仮定する。これらの要因の不確実性を考慮すると脚注1監査されていない簡明な連結財務諸表付記と最新の発展動向したがって，同社の推定や仮定が将来の正確な予測であることが証明される保証はない

経営陣は現在の情報に基づいて最適な推定を行っているにもかかわらず、実際の結果は大きく異なる可能性があり、将来的にこのような推定や仮説を修正する必要があるかもしれない。そうであれば，同社は将来の増額減価費用の影響や，記録された準備金や推定値の変化を受ける可能性がある。

参照してください脚注1と7更なる資料を得るために、監査されていない簡明な総合財務諸表付記を参照してください。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
以前に第2部分項目7 Aで報告された資料と比較して、実質的な変化はなかった。会社の年度までのForm 10-K年度報告書にあります。
項目4.制御とプログラム
当社には、発行者が一九三四年の証券取引法(改正)(“取引法”)に基づいて提出又は提出しなければならない報告書に開示すべき情報を確保し、米国証券取引委員会規則及び表が指定された時間内に記録、処理、まとめ及び報告を行い、その情報を蓄積し、その最高経営者及び最高財務官を含む管理層に伝達し、適時に必要な開示について決定するための合理的な保証を提供することを目的としている。このような制御およびプログラムを設計·評価する際に、会社は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している

取引所法第13 a−15条(B)の要求によると、会社経営者は、会社最高経営者及び最高財務官を含み、本四半期報告に係る期間終了時までの企業開示制御及び手続の有効性を評価している。この評価によると、会社の最高経営責任者と最高財務官は、会社の開示統制と手続きが2022年6月30日から有効であると結論した

41
カタログ表
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期内に、当社の財務報告内部統制に重大な影響が生じていないか、あるいは合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生していない。


42
カタログ表
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
本プロジェクトに必要な資料は上記の第1部分“財務資料”の第1項に掲載され、ここに組み込まれて参考となる。
第1 A項。リスク要因

第1部1 A項に開示されたリスク要因と比較して、我々のリスク要因は実質的に変化していない。同社は2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告を行っている。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月以内に株式証券を購入する会社の情報を提供します
カレンダー月
総数
の株
(2)を購入する
平均値
支払いの価格
1株当たり
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数
極大値
ドルに近い値です
購入されるかもしれない株
計画や案の下で(1)
四月2,273,600 $22.01 2,273,600 $50,000,231 
5月．3,790 22.79 — $50,000,231 
6月3,706 22.48 — $50,000,231 
合計する2,281,096 $22.01 2,273,600 
(1)2022年2月6日、会社取締役会は、2022年末までに直ちに発効する3.75億ドルの株式買い戻し計画(SRP)を承認した。会社は公開市場、交渉取引または連邦証券法およびその他の法律で許可された他の方法で会社の普通株を購入することができる脚注142022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月以内に株式を買い戻すさらなる資料については、監査を経ていない簡明総合財務諸表の付記を参照されたい
(2)2022年6月30日までの3ヶ月以内に購入した株式は、公開公表されているSRPの一部として購入した株式数と、帰属制限された株式単位の奨励に関する従業員の源泉徴収項及び支払い義務を履行するために購入した株式を含み、当社が帰属日の公平な市価に基づいて購入する

43
カタログ表
項目6.展示品
展示品番号展示品説明
10.1*
第9回総合修正案は、日付が2022年5月26日である(添付ファイル10.1を参照して会社に編入する2022年6月2日の8-Kフォーム現在報告、ファイル番号001-09608)。
10.2*
Newell Brands Inc.2022年インセンティブ計画(会社日が2022年3月23日の依頼書付録Bの文書第001-09608号を引用して統合された)。
10.3*†
Newell Brands補充従業員貯蓄計画第2号改正案は、2022年6月7日(2018年1月1日発効、2020年1月1日発効の第1改正案により修正)となっている。
10.4*†
Newell Brands従業員貯蓄計画第3号改正案は、2022年6月7日(2018年1月1日に施行され、最近2022年1月1日に施行された第2改正案により改正された)。
10.5*
2022年インセンティブ計画下の限定株式単位奨励協定(当社日付が2022年5月6日の8-K表第001-09608号ファイル第10.1号ファイルを参照することにより編入)。
10.6*
2022年インセンティブ計画下の非限定株式オプション協定(当社日付が2022年5月6日の8-K表10.2号ファイル第001-09609号を参照して編入することにより)。
10.7*†
ニューウェルブランド会社は2022年非従業員取締役激励計画の下で2022年限定株式単位奨励協定の形式である。
31.1†
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された第13 a-14(A)条または第15 d-14(A)条に規定する最高経営責任者証明書。
31.2†
2002年のサバンズ-オキシリー法302節で採択された規則13 a-14(A)または規則15 d-14(A)による首席財務官の認証。
32.1†
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
32.2†
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャ
101.CALXBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算できる
101.DEFXBRL分類拡張定義リンクライブラリ
101.LABXBRL分類拡張タブリンクライブラリ
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ

ここに申請を提出しました。
*管理契約および補償計画およびスケジュールを表します
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
ニューウェルブランド会社です。
登録者
日付：
July 29, 2022
/クリストファー·H·ピーターソン
クリストファー·H·ピーターソン
社長と首席財務官
日付：
July 29, 2022
ジェフリー·M·セスプラキス
ジェフリー·M·セスプラキス
首席会計官

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