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ePlanMember2021-04-012021-06-300001023731国:アメリカ2022-04-012022-06-300001023731国:アメリカ2021-04-012021-06-300001023731アメリカ-GAAP:非アメリカのメンバー2022-04-012022-06-300001023731アメリカ-GAAP:非アメリカのメンバー2021-04-012021-06-300001023731国:アメリカ2022-06-300001023731国:アメリカ2022-03-310001023731アメリカ-GAAP:非アメリカのメンバー2022-06-300001023731アメリカ-GAAP:非アメリカのメンバー2022-03-310001023731アメリカ:FuzeMembers2022-01-180001023731アメリカ:FuzeMembers2022-01-182022-01-180001023731アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバーアメリカ:FuzeMembers2022-01-182022-01-180001023731アメリカ:FuzeMembers2022-05-012022-05-310001023731アメリカ:FuzeMembers2022-04-012022-06-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号001-38312
8 x 8,Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
デラウェア州 | 77-0142404 |
(法団または組織の州またはその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
河浜路675号
キャンベル, カルシウム.カルシウム95008
(主にオフィスアドレスを実行)
(408) 727-1885
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株、1株当たりの額面価値。001ドル | EGHT | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者が報告書の提出を要求されたより短い時間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す ☒ はい、そうです ☐ 違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ 違います ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ | |
| | | | 新興成長型会社 | ☐ | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです ☐ No ☒
2022年7月25日現在、登録者の発行済み普通株式数は119,964,673.
8 x 8,Inc.
表10-Q四半期レポートのインデックス
2022年6月30日までの四半期
| | | | | |
| ページ |
前向きな陳述とリスク要因 | 2 |
第1部財務情報 | 4 |
項目1.財務諸表(監査なし): | 4 |
簡明総合貸借対照表 | 4 |
簡明総合業務報告書 | 5 |
簡明総合総合損失表 | 6 |
株主権益簡明合併報告書 | 7 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 8 |
監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | 10 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 22 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 27 |
項目4.制御とプログラム | 28 |
第2部:その他の情報 | 28 |
項目1.法的訴訟 | 28 |
第1 A項。リスク要因 | 28 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 28 |
項目3.高級証券違約 | 29 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 29 |
項目5.その他の情報 | 29 |
項目6.展示品 | 30 |
サイン | 31 |
前向きな陳述とリスク要因
本四半期報告(Form 10-Q)または本“四半期報告”に含まれる我々の期待、信念、推定、意図または策略に関する陳述は前向き陳述であり、1933年証券法(“証券法”)第27 A節と改正された1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節の定義に適合する。本明細書に含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述と見なすことができる。例えば、“可能”、“将”、“すべき”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“戦略”、“信じる”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”などの語、および同様の表現は、前向き陳述を識別することを意図している。これらの展望的表現は、業界傾向、顧客数、サービス収入、サービス収入コスト、研究開発支出、2022年度に基づいて研究開発支出を増加させるかどうか、単位コストの低減と毛金利の向上、営業利益率の向上、あるいは持続的な増加を推進し、収益力とキャッシュフローを増加させるかどうか、従業員募集、販売とマーケティング費用、未来の一般と行政費用、および新冠肺炎疫病の影響を含むが、これらに限定されない。あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。実際の結果と傾向は、歴史的結果や任意のこのような前向き陳述で予測された結果と大きく異なる可能性があり、これは様々な要素に依存する。これらの要素にはこれらに限定されない
•経済低迷が私たちと私たちの顧客に与える影響は、新冠肺炎の流行の影響を含む
•コスト増加と一般的なインフレ圧力が私たちの運営費用に与える影響は、帯域幅と労働力を含む
•顧客キャンセルと顧客流出率;
•ロシアのウクライナ侵攻の影響と可能性のあるマクロ経済的影響
•音声、コンタクトセンター、ビデオ、メッセージング、および通信アプリケーションプログラミングインターフェース(API)を含む、私たちの新しいクラウド通信および既存のクラウド通信および協調サービスおよび機能に対する顧客の受容度および要求
•競争の市場圧力、そして私たちが競争する市場の競争動態のいかなる変化も
•私たちのサービスの質と信頼性
•私たちはビジネス規模を拡大する能力を
•顧客がコストを得ること
•私たちは多くの新しい顧客ニーズを提供するためにチャネルパートナーネットワークに依存しています
•マーケティング、販売、研究開発支出の増加による経営業績改善のタイミングと程度
•採用、研修、新入社員の統合、既存従業員の維持に関するコスト金額と時間
•私たちは第三者ネットワークサービスプロバイダのインフラに依存しています
•具体的なインフラが故障するリスクは
•ソフトウェアには欠陥やエラーのリスクがあります
•ネットワークセキュリティホールのリスクは
•ソフトウェアと第三者アプリケーションとモバイルプラットフォームとの互換性を維持する能力
•業界基準と規制とプライバシー要件を世界的に遵守し続けている
•アメリカ以外の市場でクラウド·ソフトウェア·ソリューションを発売し採用しています
•どのような支出削減も期待される効果に達しない可能性があり、収入減少を招く可能性がある
•最近買収されたFuze,Inc.を含む、我々が買収または将来買収可能な事業に関連するリスク
•私たちの高度な転換可能な手形と関連する上限コールオプション取引に関連するリスクは、その任意の再融資が私たちの株価に与える可能性のある影響を含む
•将来発生する可能性のある知的財産権侵害クレームや他の訴訟は、我々の業務や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの財務パフォーマンスに大きな影響を与える可能性のある他の要因を理解するために、本四半期報告の“リスク要因”によって部分的に修正された2022年3月31日までの財政年度報告Form 10-K(“Form 10-K”)の“リスク要因”の一部を参照してください。本四半期報告書に含まれるすべての前向き陳述は、本四半期報告の発表日に得られた情報に基づいており、このような前向き陳述を更新する義務は負いません。読者は、本四半期の報告書の各種開示をよく読んで考慮してください。これらの開示は、私たちの業務、財務状況、運営結果および見通しに影響を与える可能性のあるリスクと要素について、関心のある各方面に提案を提供しようとしています。
私たちの財政年度は毎年の3月31日に終わります。本四半期報告書に記載されている各事業年度とは、示された暦年度3月31日現在の事業年度(例えば、2023年度は2023年3月31日現在の事業年度を指す)を指す。文意が別に指摘されている以外、すべて“私たち”、“8 x 8”及び“会社”に言及すると、すべて8 x 8、Inc.及びその合併子会社を指す。
別の説明がない限り、本四半期報告書のすべての金額は数千ドル(“ドル”)単位である。
第1部金融情報
項目1.財務諸表
8 x 8,Inc.
簡明合併貸借対照表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 92,686 | | | $ | 91,205 | |
流動制限現金 | 590 | | | 8,691 | |
短期投資 | 48,945 | | | 44,845 | |
売掛金純額 | 55,441 | | | 57,400 | |
繰延販売手数料コスト、当期 | 36,510 | | | 35,482 | |
その他流動資産 | 38,545 | | | 37,999 | |
流動資産総額 | 272,717 | | | 275,622 | |
財産と設備、純額 | 73,876 | | | 79,016 | |
経営性リース·使用権資産 | 59,859 | | | 63,415 | |
無形資産、純額 | 122,737 | | | 128,213 | |
商誉 | 265,029 | | | 266,867 | |
制限された現金、非流動現金 | 818 | | | 818 | |
長期投資 | — | | | 2,671 | |
繰延販売手数料コスト、流動ではありません | 76,083 | | | 75,668 | |
他の非流動資産 | 18,028 | | | 17,978 | |
総資産 | $ | 889,147 | | | $ | 910,268 | |
| | | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 42,584 | | | $ | 49,721 | |
補償すべきである | 33,713 | | | 36,319 | |
課税税 | 31,864 | | | 32,573 | |
賃貸負債を経営し、流動 | 14,424 | | | 15,485 | |
収入を繰延し,当期 | 34,064 | | | 34,262 | |
その他負債を計算すべき | 18,767 | | | 23,167 | |
流動負債総額 | 175,416 | | | 191,527 | |
非流動経営賃貸負債 | 71,806 | | | 74,518 | |
転換可能優先手形、純額 | 494,444 | | | 447,452 | |
収入を繰延し、流動ではない | 11,023 | | | 11,430 | |
他の非流動負債 | 2,936 | | | 2,975 | |
総負債 | 755,625 | | | 727,902 | |
引受金及び又は有事項(付記6) | | | |
株主権益: | | | |
優先株 | — | | | — | |
普通株 | 120 | | | 118 | |
追加実収資本 | 895,602 | | | 956,599 | |
その他の総合損失を累計する | (16,391) | | | (7,913) | |
赤字を累計する | (745,809) | | | (766,438) | |
株主権益総額 | 133,522 | | | 182,366 | |
総負債と株主権益 | $ | 889,147 | | | $ | 910,268 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
4
8 x 8,Inc.
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、1株当たりの金額を除いて、千である)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
サービス収入 | $ | 179,161 | | | 137,796 | |
その他の収入 | 8,459 | | | 10,531 | |
総収入 | 187,620 | | | 148,327 | |
運営費用: | | | |
サービスコスト収入 | 53,547 | | | 46,010 | |
他の収入のコスト | 13,126 | | | 13,746 | |
研究開発 | 34,955 | | | 25,392 | |
販売とマーケティング | 83,527 | | | 75,915 | |
一般と行政 | 29,219 | | | 26,091 | |
総運営費 | 214,374 | | | 187,154 | |
運営損失 | (26,754) | | | (38,827) | |
その他の収入,純額 | 1,116 | | | (4,823) | |
所得税準備前の損失を差し引く | (25,638) | | | (43,650) | |
所得税支給 | 405 | | | 256 | |
純損失 | $ | (26,043) | | | $ | (43,906) | |
| | | |
1株当たり純損失: | | | |
基本的希釈の | $ | (0.22) | | | $ | (0.40) | |
加重平均株式数: | | | |
基本的希釈の | 119,721 | | | 109,925 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
5
8 x 8,Inc.
簡明総合総合損失表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
純損失 | $ | (26,043) | | | $ | (43,906) | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | |
証券投資は赤字を実現していない | (94) | | | (33) | |
外貨換算調整 | (8,384) | | | 283 | |
総合損失 | $ | (34,521) | | | $ | (43,656) | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
6
8 x 8,Inc.
株主権益報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 積算 他にも 全面的に 損 | | 積算 赤字.赤字 | | 合計する |
| 株 | | 金額 | |
2022年3月31日の残高 | 117,863 | | | $ | 118 | | | $ | 956,599 | | | $ | (7,913) | | | $ | (766,438) | | | $ | 182,366 | |
ASU 2020−06の採用に関する調整 | — | | | — | | | (92,832) | | | — | | | 46,672 | | | (46,160) | |
株式計画に基づいて普通株を発行し,前触れを差し引く | 1,796 | | | 2 | | | 63 | | | — | | | — | | | 65 | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 31,807 | | | — | | | — | | | 31,807 | |
未実現投資損失 | — | | | — | | | — | | | (94) | | | — | | | (94) | |
外貨換算調整 | — | | | — | | | (35) | | | (8,384) | | | — | | | (8,419) | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,043) | | | (26,043) | |
2022年6月30日の残高 | 119,659 | | | $ | 120 | | | $ | 895,602 | | | $ | (16,391) | | | $ | (745,809) | | | $ | 133,522 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 積算 他にも 全面的に 損 | | 積算 赤字.赤字 | | 合計する |
| 株 | | 金額 | |
2021年3月31日の残高 | 109,135 | | | $ | 109 | | | $ | 755,643 | | | $ | (4,193) | | | $ | (591,055) | | | $ | 160,504 | |
株式計画に基づいて普通株を発行し,前触れを差し引く | 1,562 | | | 2 | | | 3,438 | | | — | | | — | | | 3,440 | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 36,508 | | | — | | | — | | | 36,508 | |
未実現投資損失 | — | | | — | | | — | | | (33) | | | — | | | (33) | |
外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | 283 | | | — | | | 283 | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (43,906) | | | (43,906) | |
2021年6月30日の残高 | 110,697 | | | $ | 111 | | | $ | 795,589 | | | $ | (3,943) | | | $ | (634,961) | | | $ | 156,796 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
7
8 x 8,Inc.
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純損失 | $ | (26,043) | | | $ | (43,906) | |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | | | |
減価償却 | 2,789 | | | 2,922 | |
無形資産の償却 | 5,476 | | | 1,285 | |
償却資本化された内部使用ソフトウェアコスト | 5,964 | | | 7,243 | |
債務償却割引と発行コスト | 831 | | | 4,393 | |
繰延手数料費用の償却 | 9,166 | | | 8,245 | |
信用損失準備 | 695 | | | 383 | |
営業レンタル料金、増加額を差し引く | 3,121 | | | 3,459 | |
| | | |
株に基づく報酬費用 | 27,814 | | | 36,587 | |
他にも | 456 | | | 713 | |
資産と負債の変動状況: | | | |
売掛金 | (99) | | | 924 | |
繰延販売手数料コスト | (9,246) | | | (11,615) | |
他の流動資産と非流動資産 | (692) | | | (2,550) | |
売掛金と売掛金項目 | (13,786) | | | (5,063) | |
収入を繰り越す | (605) | | | 1,012 | |
| | | |
経営活動が提供する現金純額 | 5,841 | | | 4,032 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
財産と設備を購入する | (971) | | | (878) | |
資本化された内部使用ソフトウェアコスト | (2,309) | | | (6,546) | |
購入投資 | (18,838) | | | (28,721) | |
投資を売却する | 1,937 | | | 10,299 | |
投資満期で得られた収益 | 15,590 | | | 14,700 | |
| | | |
事業を買収する | (1,250) | | | — | |
投資活動提供の現金純額 | (5,841) | | | (11,146) | |
| | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
融資リース払い | — | | | (4) | |
税収に関する普通株の前触れ | — | | | (99) | |
従業員の株式計画に基づいて普通株を発行して得た金 | 65 | | | 3,538 | |
| | | |
| | | |
| | | |
融資活動が提供する現金純額 | 65 | | | 3,435 | |
| | | |
| | | |
為替レート変動が現金に与える影響 | (6,685) | | | 436 | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | (6,620) | | | (3,243) | |
現金、現金等価物、制限された現金、年明け | 100,714 | | | 121,172 | |
現金、現金等価物、制限現金、年末 | $ | 94,094 | | | $ | 117,929 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
8
追加と非現金開示:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
納めた所得税 | $ | 461 | | | $ | 337 | |
| | | |
連結貸借対照表中の現金、現金等価物、および限定的な現金を入金する:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日まで |
| 2022 | | 2021 |
現金と現金等価物 | $ | 92,686 | | | $ | 109,288 | |
流動制限現金 | 590 | | | 8,179 | |
制限された現金、非流動現金 | 818 | | | 462 | |
現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 94,094 | | | $ | 117,929 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
9
8 x 8,Inc.
連結財務諸表付記
1. 会社と重大な会計政策
その会社は
8 x 8,Inc.(“8 x 8”または“会社”)は1987年2月にカリフォルニア州に登録され、1996年12月にデラウェア州で再登録された。
同社は有力なソフトウェアであるサービス(SaaS)プロバイダであり、グローバルクラウド通信プラットフォームによってサポートを提供する連絡センター、音声、ビデオ、チャット、および企業レベルのAPI解決策を提供する。8 x 8は、個人およびチームを接続することによって、世界中の従業員の能力を向上させるために、どこでもより迅速に協働し、よりスマートに動作することを可能にする。8 x 8は、リアルタイムのビジネス分析およびスマートを提供し、そのクライアントにそのプラットフォーム上のすべてのインタラクションおよびチャネルに対する独自の洞察力を提供し、したがって、彼らは、彼らの最終クライアントを喜ばせ、ビジネスを加速させながら、分散およびハイブリッド動作モードをサポートすることができる。すべての収入の大部分は通信サービスの購読とプラットフォームの使用から来ている。同社はまた、ハードウェアや専門サービスを販売することで収入を得ており、これらの収入はその統合技術プラットフォームの交付と相補的である
列報と合併の基礎
添付された簡明な総合財務諸表は監査されず、すでにアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)とアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期財務報告に関する規定に基づいて作成された。そのため、米国公認会計原則に従って作成された会社年度総合財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と開示は簡素化または省略されている。これらの簡明な総合財務諸表は、会社が2022年3月31日までの会計年度の監査された総合財務諸表及び10-K表の付記と併せて読まなければならない。2022年6月30日までの3ヶ月間、会社が10-Kレポートに記載した重要な会計政策に大きな変化はなかった。
監査されていない簡明総合財務諸表は、当社及びその完全子会社の勘定を含む。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。同社は以下の方法で事業を展開している1つは報告可能な部分。
会社経営陣は、これらの簡明な総合財務諸表は、会社の財務状況、経営成果、現金流量を公正に陳述するために必要と考えられるすべての調整(正常な経常的調整のみを含む)を反映していると考えている。報告された中期経営結果は、その後のいかなる四半期または2023年3月31日までの年間の予想結果を表すとは限らない。
別の説明がない限り、本契約のすべての金額は数千ドル(“ドル”)単位である。
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際には、経営層は、連結財務諸表の日付の資産、負債及び権益の報告金額、又は有資産及び負債の開示及び報告期間内に報告された収入及び費用金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。当社は、現在予想されているクレジット損失、予想ログアウトのリターン準備金、営業権および無形資産の公正価値および/または潜在的減価、内部使用ソフトウェアコスト、繰延手数料の受益期間、株式ベースの補償、経営リース負債を計算するための増分借入金利、所得税および販売税負債、転換可能優先手形公正価値、訴訟およびその他または有事に関する推定を含むが、その推定値を継続的に評価する。同社は既知の事実と状況、歴史的経験、様々な他の仮定に基づいて推定している。異なる仮定または条件では、実際の結果は推定された結果とは異なる可能性がある。
期日外調整
2022年6月30日までの3ヶ月間、当社は約束外調整約$を記録しました3.3$を含む百万ドル2.1数年前に延期された顧客契約に関する定期購読収入は100万ドル、1.22022年度第4四半期に不良債権のために用意された超過額は100万ドル。この調整の影響は1ドルです2.1サービス収入は1百万ドル増加し契約資産は1百万ドル減少しました1.2不良債権は百万ドル減少し、準備金は減少しようとしている。
最近採用された会計公告
2020年8月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(“ASU”)2020-06年度、債務-債務およびその他のオプション(特別テーマ470-20)と派生ツールおよびヘッジファンド-エンティティ自己資本契約(サブテーマ815-40):エンティティ自己権益変換可能ツールと契約の会計を発表した。ASU 2020−06によれば、埋め込まれた変換機能は、変換機能を有する変換可能ツールの宿主契約から分離されなくなり、これらの変換機能は、主題815でデリバティブとして入金される必要がないか、または実質資本入金として大量の割増をもたらすことはない。したがって,他に特徴がない限りデリバティブとして区別して確認する必要がある限り,転換可能債務ツールは償却コストに応じて計測された単一負債として入金される.新しいマニュアルでは,すべての変換可能ツールにIF変換方法を適用することも要求される.ASU 2020-06は2021年12月15日以降の会計年度に発効し、早期採用が許可されています。この基準を採用するには修正されたレビューを用いる必要がある
包括的な追跡方法でもあります同社は2022年4月1日から改正遡及方法を採用し、ASU 2020-06を採用している。新基準を採用すると、累積赤字は#ドル減少した46.7100万ドルで追加の実収資本が減少しました92.8百万ドル、転換可能な優先手形を追加して、純額は$46.2百万ドルです。
転換可能債務ツールを余剰コストで計量された単一負債として会計処理するため、今後の期間の利息支出は減少する。
FASBは2020年3月、米国会計基準委員会第2020-04号を発表し、参照金利改革(特別テーマ848):参照金利改革が財務報告に与える影響を促進し、その中で、契約修正に関する米国公認会計基準の指導にオプションの便宜的な計と例外を提供し、終了が予想されるロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)から代替参照金利への市場移行に関する財務報告の負担を軽減する。2021年1月、FASBは、主題848の範囲を詳細化し、そのいくつかの指導意見を明らかにしたASU番号2021-01を発表し、金利改革(主題848)を参考にした。2022年4月1日から、会社は前向きにASU 2020-04を採用した。この採用の影響は会社の総合財務諸表に重要ではない。
2. 収入確認
収入の分類
同社は地理的地域別にその収入総額をリストアップしている。備考をご参照ください11. 地理情報.
契約残高
次の表は、入金、契約資産、および顧客と締結された契約の繰延収入を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
売掛金純額 | | $ | 55,441 | | | $ | 57,400 | |
契約資産、流動 | | 11,402 | | | 10,514 | |
契約資産、非流動資産 | | 13,574 | | | 15,171 | |
収入を繰延し,当期 | | 34,064 | | | 34,262 | |
収入を繰延し、流動ではない | | 11,023 | | | 11,430 | |
年、契約資産、流動資産、契約資産、非流動、繰延収入、流動および繰延収入、非流動資産は総合貸借対照表に計上されるその他流動資産, その他の資産そして、そして他の非流動負債それぞれ,である.
2022年6月30日までの3ヶ月間、同社が確認した収入は約43.6本財政年度開始時に繰延収入の100万ドルを計上する。
余剰履行義務
その会社の定期購読条項は1つは至れり尽くせり5年それは.2022年6月30日現在確認されていない余剰履行義務の契約収入は約#ドルである700.0百万ドルです。この金額には当初の予想期限が一年未満の契約は含まれていません。同社は確認収入の約1割を見込んでいる80次の年の残存履行債務の割合36数ヶ月と約20契約期間の残り時間内の割合。
本開示については、同社には当初予想期限が1年未満の契約は含まれていない。顧客と締結された新規契約および更新契約の期間は一般に1年以上であるため、本開示を更新することは、期間が1年以上の契約を含むように更新されることは、会社の残りの契約義務を測定するためのより適切な測定基準である
繰延販売手数料コスト
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の繰延販売手数料の償却費用は#ドルです9.2百万ドルとドル8.2それぞれ100万ドルですいくつありますか違います。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の材料核販売。
3. 公正価値計量
現金、現金等価物、および売却可能な投資は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日まで | | 償却する 費用.費用 | | 毛収入 実現していない 利得 | | 毛収入 実現していない 損 | | 推定数 公正価値 | | 現金と 現金 等価物 | | 制限現金 (現在と非現在) | | 短期.短期 投資する | | 長期の 投資する |
現金 | | $ | 77,885 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 77,885 | | | $ | 77,885 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
レベル1: | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金 | | 8,003 | | | — | | | — | | | 8,003 | | | 8,003 | | | — | | | — | | | — | |
国庫券 | | 3,157 | | | — | | | (6) | | | 3,151 | | | — | | | — | | | 3,151 | | | — | |
小計 | | 89,045 | | | — | | | (6) | | | 89,039 | | | 85,888 | | | — | | | 3,151 | | | — | |
第2レベル: | | | | | | | | | | | | | | | | |
預金証書 | | 1,408 | | | — | | | — | | | 1,408 | | | — | | | 1,408 | | | — | | | — | |
商業手形 | | 24,604 | | | — | | | (30) | | | 24,574 | | | 6,798 | | | — | | | 17,776 | | | — | |
会社の債務 | | 28,232 | | | 2 | | | (216) | | | 28,018 | | | — | | | — | | | 28,018 | | | — | |
小計 | | 54,244 | | | 2 | | | (246) | | | 54,000 | | | 6,798 | | | 1,408 | | | 45,794 | | | — | |
総資産 | | $ | 143,289 | | | $ | 2 | | | $ | (252) | | | $ | 143,039 | | | $ | 92,686 | | | $ | 1,408 | | | $ | 48,945 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日まで | | 償却する 費用.費用 | | 毛収入 実現していない 利得 | | 毛収入 実現していない 損 | | 推定数 公正価値 | | 現金と 現金 等価物 | | 制限現金 (現在と非現在) | | 短期.短期 投資する | | 長期の 投資する |
現金 | | $ | 70,095 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 70,095 | | | $ | 70,095 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
レベル1: | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金 | | 12,865 | | | — | | | — | | | 12,865 | | | 12,865 | | | — | | | — | | | — | |
国庫券 | | 4,573 | | | — | | | (7) | | | 4,566 | | | — | | | — | | | 4,566 | | | — | |
小計 | | 87,533 | | | — | | | (7) | | | 87,526 | | | 82,960 | | | — | | | 4,566 | | | — | |
第2レベル: | | | | | | | | | | | | | | | | |
預金証書 | | 9,509 | | | — | | | — | | | 9,509 | | | — | | | 9,509 | | | — | | | — | |
商業手形 | | 23,950 | | | — | | | (34) | | | 23,916 | | | 800 | | | — | | | 16,471 | | | — | |
会社の債務 | | 27,442 | | | — | | | (163) | | | 27,279 | | | 7,445 | | | — | | | 23,808 | | | 2,671 | |
小計 | | 60,901 | | | — | | | (197) | | | 60,704 | | | 8,245 | | | 9,509 | | | 40,279 | | | 2,671 | |
総資産 | | $ | 148,434 | | | $ | — | | | $ | (204) | | | $ | 148,230 | | | $ | 91,205 | | | $ | 9,509 | | | $ | 44,845 | | | $ | 2,671 | |
預金証書とは、当社がオフィス施設レンタルの信用状を取得し、その残高が当社総合貸借対照表上の制限現金、往来現金および制限現金および非流動現金に含まれていることを指す
同社はその投資が現在の業務を支援するために利用可能であると考え、債務証券投資を売却可能な証券に分類している。当社は赤字を達成していない状態にある投資を売却するつもりはなく、2022年6月30日までに、これらの投資を全額回収する前に売却する必要がある可能性は低いことが確認された。
当社は定期的に格付け機関が個別の証券レベルでの証券の格付け変化を審査し、周囲の経済状況を合理的に監視し、期待される信用損失のリスクを評価する。2022年6月30日まで、会社はその投資計についていかなる信用損失準備も提出していない
2022年6月30日と2022年3月31日までの会社手形の推定公正価値 はい$です427.7百万ドルとドル470.5報告期間内の最後の取引日債券の市場価格決定によると、債券の取引活動が限られているため、公正価値等級の中の第二級とみなされている。注7を参照して、高度手形と上限コールオプションを転換することができる。
4. 無形資産と商業権
無形資産の帳簿価値には、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
| 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する | | 純積載運 金額 | | 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する | | 純積載運 金額 |
技術 | $ | 46,714 | | | $ | (22,208) | | | $ | 24,506 | | | $ | 46,727 | | | $ | (19,852) | | | $ | 26,875 | |
取引先関係 | 105,821 | | | (7,865) | | | 97,956 | | | 105,827 | | | (4,889) | | | 100,938 | |
商号とドメイン名 | 580 | | | (305) | | | 275 | | | 583 | | | (183) | | | 400 | |
| | | | | | | | | | | |
取得された識別可能無形資産総額 | $ | 153,115 | | | $ | (30,378) | | | $ | 122,737 | | | $ | 153,137 | | | $ | (24,924) | | | $ | 128,213 | |
2022年6月30日現在、技術、顧客関係、商号、ドメイン名の加重平均残存寿命は3.0数年の間8.5年もあれば0.8それぞれ数年です。
2022年6月30日現在、既存の無形資産と現在の使用年数に基づいて、無形資産の年間償却は以下のように推定される
| | | | | |
| 金額 |
2023 | $ | 15,625 | |
2024 | 20,395 | |
2025 | 19,095 | |
2026 | 13,895 | |
2027年とその後 | 53,727 | |
合計する | $ | 122,737 | |
以下の表は、営業日帳金額の変動状況をまとめたものである
| | | | | |
| 金額 |
2022年3月31日の残高 | $ | 266,867 | |
買い入れで増えた費用 | — | |
外貨換算 | (1,838) | |
2022年6月30日の残高 | $ | 265,029 | |
5. 賃貸借証書
賃貸借契約を経営する
次の表は、経営リースに関する貸借対照表情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
資産 | | | | |
経営性リース·使用権資産 | | $ | 59,859 | | | $ | 63,415 | |
| | | | |
負債.負債 | | | | |
賃貸負債を経営し、流動 | | $ | 14,424 | | | $ | 15,485 | |
非流動経営賃貸負債 | | 71,806 | | | 74,518 | |
リース負債総額を経営する | | $ | 86,230 | | | $ | 90,003 | |
レンタル料金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6月30日までの3ヶ月間 |
| | | | 2022 | | 2021 |
レンタル費用を経営する | | | | $ | 3,121 | | | $ | 3,459 | |
可変レンタル費用 | | | | $ | 1,587 | | | $ | 750 | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、短期賃貸費用は重要ではない
レンタルを運営している現金の流出は#ドルです4.8百万ドルとドル4.2それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月である。
次の表は、補足レンタル情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
加重平均残余レンタル期間 | | 7.3年.年 | | 7.4年.年 |
加重平均割引率 | | 4.0% | | 4.0% |
次の表には、2022年6月30日現在、同社が経営賃貸を撤回できない場合の賃貸負債満期日を示しています
| | | | | | | | |
2023 | | $ | 15,380 | |
2024 | | 13,639 | |
2025 | | 12,481 | |
2026 | | 11,292 | |
2027 | | 10,008 | |
その後… | | 37,350 | |
賃貸支払総額 | | 100,150 | |
差し引く:推定利息 | | (13,920) | |
賃貸負債現在価値 | | $ | 86,230 | |
リース譲渡
2018年度第4四半期に、当社はCAP第1期(“所有者”)と賃貸契約(“合意”)を締結し、カリフォルニア州サンホセにあるオフィススペースを借りた。レンタル期間は2019年1月1日から始まります。2019年4月30日、当社は発展が迅速で将来空間需要が予想より大きいため、当社は所有者及びRoku Inc.(“Roku”)と譲渡及び負担(“譲渡”)協定を締結し、これにより当社はこの合意をRokuに譲渡した。譲渡により、同社は賃貸契約と関連予備信用証に規定されているすべての債務を免除し、#ドルの制限的現金で保証する0.8“百万”は2022年5月に発行される。
6. 引受金とその他の事項
完済する
通常の業務過程において、会社は、顧客、レンタル者、および会社と他の取引を行う当事者、例えば、陳述またはチノ違反または知的財産権侵害または第三者からの他のクレームなど、いくつかの事項について他の当事者に賠償することに同意する可能性がある。このような協定は賠償要求の期限と請求金額を制限することができる。また、会社はその高級管理者や取締役と賠償協定を締結した。
従来の賠償請求履歴が限られていたことや、特定の合意ごとに関連した独自の事実や状況により、同社のこれらの賠償協定下での最大潜在リスク金額を特定することはできなかった。歴史的に見ると、会社がこれらの合意に基づいて支払った金は、会社の経営業績、財務状況またはキャッシュフローに実質的な影響を与えていない。しかし、いくつかの合意によると、同社の潜在的な賠償責任には契約限度額がない可能性がある。
賃貸借契約を経営する
当社のレンタル義務には、当社の主な施設と、経営賃貸契約に基づいてレンタルする各種施設が含まれています。注5を参照してください賃貸借証書会社の賃貸と将来の最低賃貸支払いに関するより多くの情報を取得する。
購入義務
会社の購入義務には、第三者顧客支援サプライヤーと第三者ネットワークサービスプロバイダとの契約が含まれている。これらの契約には、毎月の最低支払いと、数ヶ月以内にサービスレベルを維持する要求が含まれている
法律訴訟
当社は、正常な業務過程で発生する知的財産権、商業、法規遵守、証券、雇用問題を含む様々なクレーム、訴訟、調査、その他の法律手続きに関連する可能性がある。当社は、損失が可能とされているか否かを評価し、合理的に推定することができることにより、計上すべきか否か、または損失のある推定損失を決定することができる。当社は、現在の情報を定期的に評価して、任意の計算すべき項目を調整すべきかどうか、新たな計画すべき項目が必要かどうかを決定します。訴訟自体の予測不可能性により、将来的には当社が提出した実際のクレームに対して和解や裁決が行われる可能性があり、クレーム金額は当社が蓄積した金額と大きく異なる可能性があります。法律費用は発生時に費用を計上する。
同社は、2022年6月30日現在、このような訴訟、クレーム、訴訟のために十分な準備金を記録していると信じている。会社は,これらの事項でクレームされた損害金額は潜在的責任の有意な指標ではないと考えている。同社のいくつかの未解決事項については、潜在的な補償性、懲罰性、または3倍の損害クレームまたは制裁が関連しており、承認された場合、損害賠償または他の支出の支払いが同社に要求される可能性があり、金額はその総合財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。訴訟固有の不確実性から,本稿で述べた事項の最終結果は予測できず,同社は未解決の法律事項を有効に弁護していると信じている。それにもかかわらず、連結財務諸表は、ある特定の時期に、1つまたは複数の事項を解決することによって重大な悪影響を受ける可能性がある。
賃金と工数訴訟それは.2020年9月21日、会社は、カリフォルニア州労働開発局(LWDA)に元従業員原告Denise Rivasが提出した書簡のコピーを受け取り、カリフォルニア州の非免除従業員を代表して個人検事長法案(Paga)のクレームを提出しようとしていることを原告に通知し、カリフォルニア州の賃金と工数に違反していることを告発した。2020年9月25日、原告はサンクララ県高級裁判所に会社に対して単独の集団訴訟(“集団訴訟”)を提起し、彼女は訴訟で自分と会社の過去4年間のカリフォルニアにいるすべての非免除従業員を代表してカリフォルニア州の賃金と工数のやり方と連邦公平信用報告法に違反する10の訴訟理由を提出した。グループクレームは2020年9月29日に会社に送られた。2020年10月28日、同社はすべてのクレームを全面的に否定する申請を提出し、様々な積極的な抗弁を提出した。2020年10月29日、同社はこの事件を連邦裁判所に提出した。原告は2020年12月1日、2019年9月16日から現在まで、同社の現職と前任者の非免除従業員がカリフォルニア州の賃金や工数慣行に違反しているとして、同社に対するセットPaga訴訟(以下、“Paga苦情”)をサンクララ県上級裁判所に提出した。Pagaの訴えは2020年12月11日に会社に送られた。2021年1月26日、同社はすべてのクレームを全面的に否定し、Pagaクレームに様々な積極的な抗弁を行った。この2つの行動はいずれも2021年9月に共同調停を行う予定である, 調停が完了する前に、証拠はこの二つの行動で保留されたことを示している。双方は2021年9月に共同調停を行い、双方はすべてのクレームについて初歩的な和解を達成し、最終的に2021年11月23日に決定した。双方はすでに階級苦情事項をサンクララ県高級裁判所に返送し、これをパガ苦情事項と合併し、裁判所の承認と管理の和解に供する。原告は2022年5月17日に和解を初歩的に承認する無異議動議を提出し、裁判所は2022年6月13日に和解を初歩的に承認する命令を発表した。双方の当事者は,クラスリスト情報の収集に着手し,管理者に提供して和解を管理している.
州税と地方税と付加費
当社は時々いくつかの州と地方税務機関から販売、使用、電気通信、消費税、所得税送金に関する問い合わせを受けます。いくつかの管轄区域は現在その会社の記録を税務監査している。当社は送金する必要があると考えている税金のために税金を受け取っているか累算しています。歴史的に見て、送金された金額は当社が決定した課税項目の範囲内にあります。特定のリスクに関する事実を調整する必要がある場合、会社はその計上項目を調整する。2019年度第2四半期に、当社はそのサービスの課税を定期的に審査し、いくつかのサービスが特定の司法管轄区域で販売、使用、電気通信、または他の同様の間接税を徴収する可能性があることを決定した。Fuze,Inc.によって提供されるサービスの課税状況について同様の検討が行われ、いくつかのサービスがいくつかの法域で販売、使用、電気通信、または他の同様の間接税を徴収する可能性があることが決定された。したがって、当社は間接税金負債を記録したり、持っています。2022年6月30日と2022年3月31日まで、会社は累計または間接税金負債を持っています$16.7百万ドルとドル17.2それぞれ100万ドルです
7. 転換可能優先手形と上限コールオプション
転換可能優先手形
2019年2月、会社はドルを発行した287.5元金総額は百万ドルである0.50初期購入者が追加チケットを購入する選択権を全数行使することを含む、2024年に私募で満了する変換可能優先チケット(“初期チケット”)を含む。初期購入割引、債務発行コスト、以下に述べる上限コールオプション取引コストを差し引いた後、債券発行の純収益総額は約$となる245.8百万ドルです。
2019年11月、会社は1ドルを追加発行しました75.0元金総額は百万ドルである0.50%変換可能優先チケット(“最初の追加チケット”)は、初期チケットと同じ契約を登録して2024年に発売されます。引受割引、債務発行コスト及び後述する上限引受取引コストを差し引いて、初回増発債券の総収益純額は約$となる64.6百万ドルです
2021年12月に同社は1ドルを追加発行しました137.5現在返済していない元金総額0.50%変換可能優先チケット(“第2の追加チケット”は、初期チケットおよび第1の追加チケット、すなわち“チケット”)と共に、初期チケットおよび第1の追加チケットと同じである個人販売方式で2024年に満了する。初歩的な購入割引及び発行コストを差し引いた後、第2回の増発債券による純額は約134.3百万ドルです。当社はこの取引について上限のある引込株金を締結していません。第1回の追加債券と第2回の追加債券はすべて初期債券の更なる発行であり、初期債券と単一シリーズを構成する。2回目の追加手形を発行した後,当社はすぐに$を持った500.0百万の転換可能な優先手形元金総額。
債券は当社の優先無担保債務であり、2019年8月1日から半年ごとに利息を支払い、毎年2月1日と8月1日に満期になって支払う。事前に購入、償還、転換しない限り、この債券は2024年2月1日に満期になる
債券元金は1株1,000ドルで,初歩的に会社普通株38.9484株に変換でき,額面は$である0.001これは,初期変換価格が約$であることに相当する25.68一株ずつです。換算率はある特定のイベントが発生したときに調整されるが,何の計上や未払い利息によっても調整されることはない.また、満期日前又は当社が償還通知を出した後にいくつかの会社事項が発生した場合には、自社契約で述べたように、場合によっては、当社は、当該会社等の事項を選択したり、関連償還期間中にその債券の保有者を転換することを選択する転換率を向上させる場合がある。
2023年10月1日前の営業日の勤務時間が終了する直前に、この債券は以下の場合にのみ両替できます
1.2019年6月30日に終了した財政四半期以降に開始される任意のカレンダー四半期内の任意の時間(かつ、このカレンダー四半期中のみ)であれば、少なくとも20以下の期間における取引日(連続の有無にかかわらず)30前のカレンダー四半期の最終取引日に終了した連続取引日以上130取引日ごとの換算価格の割合
2..の間に5人次のいずれかの営業日期間10個連続取引日期間(精算期間)は,算定期間内の取引日あたりの債券元金$1,000あたりの取引価格が下回っている98各取引日に最終報告された販売価格の積のパーセンテージと、各取引日における一般株の転換率と、
3.会社が任意または全部の債券の償還を要求する場合は、償還日直前の所定の取引日に市の前の任意の時間に償還することができる
4.特定の会社のイベントが発生した場合(チケットを管理する契約で述べたように)。
2023年10月1日以降、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、保有者は、上記の状況にかかわらず、その債券の全部または任意の部分を変換することができる。変換時には
会社は、会社の選択に応じて、現金、普通株または現金と普通株の組み合わせを支払いまたは交付することで、その転換義務を履行する。当社の現在の意図は、転換時に債券の元本金額を現金で決済することです。二零二二年六月三十日までの三ヶ月間、債券保有者転換債券の条件は満たしていない。
債券の条項によると、会社は2022年2月4日までに債券を償還することはできない。2022年2月4日以降会社は以下の額に等しい償還価格で債券の全部または一部を償還することができる100%の元金と未払い利息を加えて、最終報告の普通株販売価格が少なくとも130当時有効だった換算価格の%は、少なくとも20任意期間の取引日(連続するか否かにかかわらず)30当社が償還通知を出した日の直前の取引日までの連続取引日(当該期間の最終取引日を含む)。チケット所有者がいつでも根本的に変更された場合(手形を管理する契約によって定義されているように)、手形所有者は、チケットの全部または一部を現金で買い戻すことを当社に要求することができ、買い戻し価格は100購入した債券元金の%を、別途加算及び未払い利息(ただし、基本変動の買い戻し日は含まない)。
この等手形は優先無担保債務であり、その支払権は自社の任意の債務よりも優先されるが、当該等債務の支払権は明らかに当該手形の支払権に従属しており、当社の既存及び将来の負債と同等の支払権であるが、従属ではない。当該等の債務を担保する資産価値は、実際には当社の任意の担保債務よりも優先され、構造的には自社の既存又は将来の付属会社のすべての債務及び他の負債(貿易支払金を含む)よりも低い。
以下の表に手形負債部分の帳簿純価値と公正価値を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
元金 | | $ | 500,000 | | | $ | 500,000 | |
未償却債務割引(1)発行コストは | | (5,556) | | | (52,548) | |
| | | | |
帳簿純額 | | $ | 494,444 | | | $ | 447,452 | |
(1)2022年3月31日までの債務割引とは、2022年4月1日にASU 2020-06を採用する前に、手形の負債部分に割り当てられた株式部分(転換オプション)から割増を差し引いた割引である。ASU 2020-06年度を通過した後、権益部分が逆になった。そのため、2022年6月30日の債務割引は割増発行のみを代表し、純額は同線上の発行コストを差し引く。
同社は2022年4月1日までに、手形を単独の負債と権益部分として会計処理している。発行時には、権益構成要素の帳簿金額を債務割引とし、その後償却を利息支出とする。2022年4月1日よりASU 2020−06を採用し,改正バックトラック法を採用した。したがって,チケットは単一負債としてその償却コストで計測され,他の埋め込み特徴がないため分岐と派生品として確認する必要がある.新基準を採用すると、累積赤字は#ドル減少した46.7100万ドルで追加の実収資本が減少しました92.8百万ドル、転換可能な優先手形を追加して、純額は$46.2百万ドルです。この債券には原始的な割引はない. 未償却債務割引および発行コストは債券残り期間内に償却され、約19何ヶ月になりますか。
手形に関する確認された利息支出は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
契約利子支出 | | $ | 625 | | | $ | 453 | |
債務償却割引と発行コスト | | 831 | | | 4,393 | |
利子支出総額 | | $ | 1,456 | | | $ | 4,846 | |
上限が設定されたコール
初回および初増発手形の定価については、当社はいくつかの取引相手と私的に協議した上限で持分取引(“上限引受株金”)を催促している。上限のあるコールオプションごとの初期実行価格は約1ドルである25.681株当たり、初回および初回増発手形の初期交換株価に相当する若干の調整が必要である。上限のあるコール電話の初期上限価格は1ドルです39.50各株ですが、いくつかの調整を経なければなりません。上限の催促は、上限価格に基づく上限に制限された初期と最初の追加手形変換時の会社普通株への潜在的な希薄化を部分的に相殺すると予想される。上限のあるコールオプションカバー範囲は、逆希釈調整によって、約14.1百万株の会社普通株です。上限のある催促は、合併事件、要約買収、公告事件など、会社に影響を与える特定の非常事件が発生した場合に調整される可能性がある。さらに、封印された催促は、国有化、破産または退市、法的変更、交付不能、破産申請、およびヘッジ保証中断を含む、いくつかの特定の追加中断事件の影響を受ける可能性がある。会計目的について言えば、上限が設定された引込配当金は独立した取引であり、初期および初回増発債券条項の一部ではない。これらの取引はある会計基準を満たしているため、封印された催促は株主権益に記録され、派生商品として入金されない。完封されたコールオプションは、持分分類の条件を満たし続ける限り、再計量されない。
8. 株式報酬と株主権益
2012持分インセンティブ計画
2012年6月、会社取締役会は2012年度株式インセンティブ計画(“2012計画”)を承認した。当社の株主はその後、二零一二年七月に二零一二年計画を採択し、二零一二年八月に発効します。当社は保留します4.1百万株会社普通株は、本計画に基づいて発行するために使用される。2014年8月、2016年、2018年、2019年8月に、増加を許可するために2012年計画を修正しました6.8百万株4.5百万株16.3百万株と12.0発行に供する百万株を別々に保留する。2012年計画では、従業員に奨励的株式オプションを付与し、従業員、取締役又はコンサルタントに非法定株式オプションを付与し、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位及び業績単位、業績に基づく合格奨励及び株式付与を付与することが規定されている。付与された奨励的株式オプションの株式オプション価格は、付与発効日の公平な市場価値を下回ってはならない。オプション、制限株式、制限株式単位は通常付与されます三つあるいは…4年期限が切れました10年授与された後。2012年は2022年6月に満期になる予定です
2017新入社員インセンティブ計画
2017年度新入社員インセンティブ計画(“2017計画”)の詳細については、表10-Kを参照されたい。2022年6月30日までの3ヶ月間、2017年の計画に基づいて贈与を提供していません。2022年6月30日までに1.82017年の計画によると、未来に付与される100万株が残っている
株に基づく報酬
次の表に株ベースの報酬支出を示す(千単位のドル):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
サービスコスト収入 | $ | 2,664 | | | $ | 1,968 | |
他の収入のコスト | 1,111 | | | 1,071 | |
研究開発 | 8,044 | | | 8,698 | |
販売とマーケティング | 8,107 | | | 14,326 | |
一般と行政 | 7,888 | | | 10,524 | |
合計する | $ | 27,814 | | | $ | 36,587 | |
株式オプション
次の表に株式オプション活動(千で数えた株): | | | | | | | | | | | |
| 量 株 | | 1株あたりの加重平均行権値 |
2022年3月31日現在の未返済債務 | 867 | | | $ | 10.67 | |
| | | |
鍛えられた | (11) | | | 5.87 | |
取消·没収 | (2) | | | 22.25 | |
2022年6月30日現在の未返済債務 | 854 | | | $ | 10.71 | |
| | | |
帰属し2022年6月30日に帰属する予定です | 854 | | | $ | 10.71 | |
2022年6月30日に行使できます | 852 | | | $ | 10.69 | |
2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月以内に行使されたオプションの総内的価値は$40.01,000ドル9.1それぞれ百万ドルです
2022年6月30日までに14.0株式オプションに関する未確認報酬総コストの数千ドルは,加重平均期間で確認される予定であり,加重平均期間は約0.5である0.3何年もです。
“会社”ができた違います。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、いかなる株式オプションも付与してはならない。
会社が付与した各オプションの公正価値は,付与された日にブラック·スコアーズ定価モデルを用いて推定された。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、いかなるオプションも付与されていない。
株式購入権
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、株式購入権に関する活動はなかった。
2022年6月30日までに違います。株式購入権に関する未確認補償コスト。
限定株単位
次の表にRSU活動(千で数えた株):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量 株 | | 重みをつける 平均補助金 期日公正価値 | | 加重平均 余剰契約 期限(年) |
2022年3月31日の残高 | 9,375 | | | $ | 20.41 | | | 2.11 |
授与する | 8,528 | | | 6.36 | | | |
得られ釈放された | (1,657) | | | 21.00 | | | |
没収される | (780) | | | 17.94 | | | |
2022年6月30日の残高 | 15,466 | | | $ | 12.72 | | | 1.27 |
2022年6月30日までに130.7RSUに関する未確認賠償総コストの百万ドル。
業績株単位
PSUは一組の幹部に配布され、その付与は市場表現と持続的なサービスに依存する。PSUは通常以下の範囲で付与されます1つは至れり尽くせり3年与えられた日付から帰属日までの期間を指定された市場指数で計算した株主総リターン(“TSR”)を基準とする。TSRに対して正または負の各ポイントについては、2倍の乗数が採用され、普通株の収益が増加または減少する2目標株式数の%は、最大制限は200目標株式数の%です。会社の相対TSR業績が負の値を下回れば30%は、適用された実績期間内に株式を取得しません。すべてのPSU報酬は,それぞれの業績期間終了時に継続在任した幹部に付与された。
次の表にPSU活動を示す(千株):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量 株 | | 重みをつける 平均補助金 期日公正価値 | | 加重平均 余剰契約 期限(年) |
2022年3月31日の残高 | 1,026 | | | $ | 35.36 | | | 0.89 |
授与する | 720 | | | 7.71 | | | |
業績へのご褒美1 | — | | | — | | | |
得られ釈放された | (128) | | | 25.65 | | | |
没収される | (354) | | | 37.65 | | | |
2022年6月30日の残高 | 1,264 | | | $ | 19.96 | | | 1.86 |
1 贈与により決定された業績目標よりも高い業績目標を実現したことにより付与された追加業務支援単位を示す。
2022年6月30日までここは$だ32.1PSUに関する未確認賠償総コストの百万ドル。
従業員株購入計画(“ESPP”)
2022年6月30日までに1.7従業員の株式購入に関する未確認報酬コストは100万ドルである。このコストは加重平均期間内に確認される予定である0.3何年もです。2022年6月30日までに1.0ESPPによると、100万株が発行可能だ。
株の買い戻し
いくつありますか違います。株式買い戻しは2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間行われる。
9. 所得税
当社の実質税率は(1.6)% and (0.6それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月)%である。実際の税率とアメリカ連邦法定税率の違いは主に会社がその繰延税金資産に対して全額評価準備金を保留しているためです。実際の税率の算出方法は,所得税を所得税支給前の損失で割ることである。
10. 1株当たり純損失
以下は,基本と希釈後の1株当たり純損失を計算する際に使用する発行済み普通株加重平均数の台帳である(千ドル1株当たりのデータは除外します):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
純損失 | $ | (26,043) | | | $ | (43,906) | |
加重平均発行済み普通株−基本と希釈後の普通株式(千株) | 119,721 | | | 109,925 | |
| | | |
1株当たり純損失--基本損失と赤字 | $ | (0.22) | | | $ | (0.40) | |
以下に希釈可能な普通株は、逆希釈されるので、希釈後の1株当たり収益の計算から除外される千で数えた株):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
株式オプション | 854 | | | 1,413 | |
制限株式単位および業績株単位 | 16,731 | | | 12,483 | |
ESPPの潜在株式 | 1,047 | | | 444 | |
| | | |
総反希薄株 | 18,632 | | | 14,340 | |
11. 地理情報
次の表に各時期の地理情報を示す(千単位のドル):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
アメリカです | | $ | 136,120 | | | $ | 103,658 | |
国際的に | | 51,500 | | | 44,669 | |
総収入 | | $ | 187,620 | | | $ | 148,327 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の財産と設備 |
| | June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
アメリカです | | $ | 69,469 | | | $ | 73,967 | |
国際的に | | 4,407 | | | 5,049 | |
財産と設備の合計 | | $ | 73,876 | | | $ | 79,016 | |
12. 買収する
引信する
2022年1月18日に会社が買収しました100Fuze,Inc.普通株式流通株の%を占め、総代価は$213.8$を含む百万ドル132.9百万ドルの現金とドル80.9百万株会社の普通株、その約$1.3百万ドルの現金と最高1,153,523合併協定の一部として株が差し押さえられた346,053株は抑留され(賠償義務により)、後発発行のために保留される。その後2022年5月には約1ドルが1.3運営資金調整の一部として、100万円の予約現金が放出された。Fuze社の経営結果は、同社の合併財務諸表に含まれている$29.52023年度第1四半期の収入は100万ドル。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、我々の財務状況と経営結果の検討と分析は、本四半期報告の他の部分の簡明な総合財務諸表と関連付記とともに読まなければならない。“前向き陳述”の節で議論されているように、以下の議論および分析は、リスクおよび不確実性に関連する前向き陳述と、いくつかの仮定とを含み、これらの仮説が実現されていないか、または誤りであることが証明された場合、これらの前向き陳述の明示的または示唆的な結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。これらの差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、以下の本報告の他の部分と議論される要因、特に表10~Kに“リスク要因”と題する節に記載された要因を含むが、これらに限定されない。
概要
我々は、グローバルクラウド通信プラットフォームによってサポートされている音声、ビデオ、連絡センター、および通信APIを提供する先行するSaaSプロバイダである。当社独自のクラウド技術プラットフォームを介して、すべての場所の組織および従業員は、統一通信、チーム連携、ビデオ会議、連絡センター、データおよび分析、通信API、および他のサービスにアクセスすることができ、作業効率を向上させ、顧客に応答することができます。
私たちの顧客範囲は小規模企業から大企業まで、彼らのユーザーは以上に分布しています170国です。近年、私たちはミドルエンド市場と企業顧客部門への関心を強めている。
クラウドベースの一連の製品の組み合わせがあります。これらの製品は定期購読に基づいて、異なるレートで提供され、特定の機能、サービス、およびユーザー数によって異なります。私たちは通信サービスの購読とプラットフォーム利用からサービス収入を得る。私たちの他の収入は専門サービスとオフィス電話と他のハードウェア設備の販売から来ています。私たちは、単一の契約に基づいてサービスを提供する1つまたは複数の法的エンティティとして“顧客”を定義する。場合によっては、私たちは、単一の顧客と複数の請求書関係を有することができる(例えば、親会社およびその各子会社のための別個の請求書アカウントを確立する)。
私たちのフラッグシップサービスは私たちの8 x 8 XCaaSプラットフォームであり、これは一連の企業レベルの統一通信即ちサービス(UCaaS)と連絡センターであるサービス(ClaaS)ソリューションを含むクラウドに基づく統一技術プラットフォームである。我々のクライアントは,ユーザごとの特定の通信ニーズとクライアント参加度プロファイルに応じて,X 1,X 2などX 8の増加する機能として指定されたサービスプランを購入する XCaaSは組織間通信の単一統合フレームワークであるため,クライアントは資源調達や管理に関するコストを低減し,用例によるカスタマイズを増加させ,世界的にセキュリティやデータプライバシー要求を遵守することを確保することができる.XCaaSはまた、マイクロソフトチームを含む50以上の第三者アプリケーションとの統合を含む。
2022年1月には、UCaaSにおける企業の競争相手であるFuze,Inc.を約2.138億ドルの株と現金で買収した。Fuzeを買収し、Inc.は私たちの企業顧客のインストール基盤を増加させ、XCaaSプラットフォームの革新を加速した
総括と展望
2023年度第1四半期に、私たちの総収入は3930万ドル増加し、前年同期比約26%増加し、1兆876億ドルに達した。Fuze顧客群を除く2950万ドルで、総収入は2022年第1四半期より7%増加した
戦略ミドルエンド市場と企業顧客からの経年定期購読と使用収入(ARR)は総ARRの77%を占め、2022年度同期に比べて45%増加した。小規模企業顧客関連のARRは前年比7%低下し,総ARRの23%を占めていたが,1年前は32%であった。企業顧客の約束時間が長く、保留率が高く、効率が高いため、私たちは長期戦略として、販売とマーケティング資源を企業ARRの向上に集中させた。企業のお客様も、センターソリューションの高度な機能を必要としている可能性が高く、私たちが統一したXCaaSプラットフォームの優位性を認識しています。ARRをどのように定義するかのさらなる議論については,次の“キー業務指標”の部分を参照されたい.
2023年度第1四半期末までに、企業顧客は総ARRの59%を占め、ARRの35%以上がXCaaSプラットフォームのUCaaSおよびCcaS機能を導入した顧客から来ています
収益性やキャッシュフローを向上させる長期戦略の一部として、XCaaSや企業顧客からの収入やARRを増加させながら、サービス提供コストの低減と運営効率の向上に注力していきたい。持続的な革新は現在の労働力の絶えず変化する需要を満たすことは高価値企業の顧客を誘致と維持する重要な要素である。私たちのFuze,Inc.の買収は私たちがXCaaSプラットフォームで革新に取り組む工学資源を増加させた
2023年度には、革新駆動競争優位性が、持続可能な成長を実現する重要な変数であると信じているため、2022年度と比較して、研究開発への投資を増加させることに取り組んでいる。私たちは引き続き私たちの単位コストを下げて、私たちの毛利率を私たちの業務規模に合わせて高めることを計画しています。また、顧客の獲得·販売運営の効率化に注力しているため、販売·マーケティングへの投資が収入に占める割合を減らす予定です。単位コストの低減と販売·マーケティング効率の向上への関心は、運営利益率の向上と運営キャッシュフローの増加につながると予想される。このようなバランスで革新投資を増加させ、他の分野の効率を向上させる方法は、会社を持続的に成長させ、収益力とキャッシュフローを増加させると信じている。
新冠肺炎の影響
新冠肺炎疫病の著者らの業務、運営と財務業績に対する長期的な影響の全面的な程度は、10-K表に“リスク要素”と題する節に列挙された要素を含む多くの正確に予測できないかもしれない絶えず変化する要素に依存する。新冠肺炎の伝播を抑制または緩和するために,世界各国政府はこれまで,不要な企業の閉鎖を命じ,住民を自宅に隔離し,社会的距離を実行するなど様々な措置を講じてきた。私たちの従業員の健康と安全を守るために、私たちの従業員は多くの時間をかけて家で働き続け、私たちの従業員と顧客の旅行は減少されました。新冠肺炎による世界的な健康危機とその蔓延を緩和するための措置は引き続き世界の商業活動に負の影響を与えることが予想されるが、私たちの顧客、サプライヤー、サプライヤー、あるいは私たちの財務業績への影響を含む、私たちの業務のすべての潜在的な影響については不明である。
重要な業務指標
私たちの経営陣は、私たちの運営、資源の分配を評価し、私たちの業務の財務業績を推進するために、特定の重要な業務指標を定期的に審査します
日常的な購読と利用収入を年化する
私たちの経営陣は、年間定期購読と使用収入(“ARR”)を審査し、投資家が会社の将来の収入の傾向を評価するために有用である可能性があると信じています。私たちの経営陣はARRが業務全体の表現を測る重要な指標だと信じています。私たちの経営陣は、ARRにおける傾向を使用して、私たちの持続的な運営を評価し、資源を割り当て、業務の財務業績を推進します。我々はARRを最近1ヶ月の合計、すなわち(I)経常購読金額と(Ii)すべてのCPaaSクライアントのプラットフォーム使用料(少なくとも6ヶ月連続の最低課金閾値)に12を乗じたものと定義します。私たちはARRを計算する統一基準を知りません。私たちの陳述は他社と一致しない可能性があると警告します。例えば、我々のARRが将来の収入の傾向を評価するために使用される場合、このような評価は、既存の顧客の持続的な使用レベルが今後一定期間にわたって変動する可能性があると仮定するであろう。
業務成果の構成部分
サービス収入
サービス収入には、通信サービス購読、プラットフォーム使用収入、および我々のUCaaS、CcaS、CPaaS製品に関する費用が含まれています。私たちは引き続き資源を投入し、販売とマーケティングの努力を増加させ、私たちのグローバル接続を拡大し、製品と技術革新を拡大し、戦略買収技術と業務を通じてサービス収入を増加させる計画だ。
その他の収入
他の収入には、主に私たちのソリューションおよび/またはプラットフォームの導入をサポートするための専門的なサービス収入と、当社のクラウド電話サービスと組み合わせたIP電話販売およびレンタル収入が含まれます。他の収入は、IP電話と私たちのUCaaSサービスを購入またはレンタルすることを選択し、私たちのクラウドUCaaSおよびCcaSソリューションを実施および展開するために私たちの専門サービス組織を招聘する顧客の数と規模に依存します
サービスコスト収入
サービスコスト収入には、主に、ネットワーク運営および関係者、技術許可証、資本化内部使用ソフトウェアの償却、第三者事業者が提供する他の通信開始および終了サービス、アウトソーシング顧客サービスコールセンター運営に関連するコスト、および顧客サービスおよび技術支援コストなどの他のコストが含まれる。間接コスト(ITや施設のような)をサービス収入コストおよび各運営費用カテゴリに割り当て、通常は相対従業員数に基づいている。私たちのIT費用はITインフラと人員費用を含む。施設費用には主にオフィスレンタルと関連費用が含まれている。
他の収入のコスト
他の収入のコストには、主に、IP電話の購入に関連する直接的および間接的なコストおよびスケジュール、輸送および処理、人員コスト、当社の製品の導入および実施に関連する専門的なサービスによって生じる支出、および割り当てられたITおよび施設コストが含まれる。
研究と開発
研究開発費には、主に人員と関連コスト、第三者開発、製品、プラットフォーム開発、エンジニアリングを行うために必要なソフトウェアと設備コスト、分配されたITと施設コストが含まれています。
販売とマーケティング
販売およびマーケティング費用には、主に人員および関連コスト、販売手数料(チャネル手数料を含む)、貿易展示会、広告および他のマーケティング、需要発生、販売促進費用、分配されたITおよび施設コストが含まれる。
一般と行政
一般と行政費用は主に人事と関連費用、専門サービス料、会社の行政費用、税金と監督管理費用、分配された情報技術と施設費用を含む。
その他の費用、純額
その他の費用純額には主に転換可能な手形に関する利息支出が含まれており、私たちの現金、現金等価物、投資、為替損益によって稼いだ収入によって相殺される。
所得税引当
所得税の支出は主に外国所得税とアメリカの州最低税額を含む。私たちが国際商業活動の規模を拡大するにつれて、アメリカとこのような活動の外国税収のどんな変化も、私たちの将来の所得税への全体的な支出を増加させる可能性がある。私たちは私たちのアメリカ繰延税金資産に評価手当があります。連邦と州の純営業損失の繰越を含みます。私たちは、私たちの連邦と州繰延税金資産のメリットが、予想される将来のアメリカの課税収入によって実現される可能性が高いまで、この推定手当を維持する予定だ。
行動の結果
以下の議論は、私たちの簡明な連結財務諸表とその付記と一緒に読まなければならない。我々の2023年度第1四半期の運営結果と次の議論には、Fuze,Inc.の運営結果が含まれているが、2022年度第1四半期の運営結果には、Fuze,Inc.が2022年1月18日に買収されて以来の運営結果は含まれていない。
(千単位のドル)
収入.収入
サービス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 変わる |
| 2022 | | 2021 | |
サービス収入 | $ | 179,161 | | | $ | 137,796 | | | $ | 41,365 | | | 30.0 | % |
総収入のパーセントを占める | 95.5 | % | | 92.9 | % | | | | |
2021年6月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間のサービス収入が増加したのは、主にミドルエンド市場と企業顧客インストール基盤の純増加、既存顧客の拡大配置、私たちの顧客関連電気通信使用量の増加、およびFuze,Inc.の買収によるものであり、2022年6月30日までの3ヶ月間、Fuze,Inc.の買収に約2930万ドルのサービス収入に貢献した。2022年6月30日までの3ヶ月間に、数年前に延期された顧客の契約に関連した210万ドルの期外調整も記録した。サービス収入の増加は,我々のUCaaSとCcaSソリューションの販売増加,我々のXCaaS統合通信と連携プラットフォームの採用増加,およびMicrosoftチームユーザに対する我々のUCaaS直接ルーティングソリューションの販売増加を反映している.これらのソースからのサービス収入の増加は、主にアジア太平洋地域で、我々のCPaaS製品による使用収入の減少によって相殺されている
私たちのプラットフォームの特性と機能を増加させ、私たちのUCaaSサービスの世界的なカバー範囲を拡大することに伴い、私たちのサービス収入は時間の経過とともに増加することが予想されます。私たちが提供するプラットフォームが多様化しているからです。
その他の収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 変わる |
| 2022 | | 2021 | |
その他の収入 | $ | 8,459 | | | $ | 10,531 | | | $ | (2,072) | | | (19.7) | % |
総収入のパーセントを占める | 4.5 | % | | 7.1 | % | | | | |
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の他の収入が低下したのは、現在のハードウェアサプライチェーン問題による製品収入の低下と、専門サービス収入の低下が原因である
2022年6月30日までの3ヶ月または2021年6月30日までの3ヶ月間、私たちの総収入の10%以上を占める顧客は一人もいません。
収入コスト
サービスコスト収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | |
サービスコスト収入 | $ | 53,547 | | $ | 46,010 | | | $ | 7,537 | | | 16.4 | % |
サービス収入パーセント | 29.9 | % | | 33.4 | % | | | | |
2021年6月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間のサービスコスト収入が増加したのは、当サービスの売上高が増加し、当社サービスを提供することによる通信インフラコストがCPaaS関連コストを含む910万ドル増加し、従業員やコンサルティング関連コストが180万ドル増加し、無形資産減価償却·償却コストが100万ドル増加したためである。このような増加は株式ベースの給与と無形資産の償却による430万ドルの減少によって部分的に相殺される。
絶対ドルで計算すると、サービスコスト収入は増加するが、今後しばらくは収入に占める割合が低下すると予想される
他の収入のコスト
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | |
他の収入のコスト | $ | 13,126 | | $ | 13,746 | | | $ | (620) | | | (4.5) | % |
他の収入の割合を占める | 155.2 | % | | 130.5 | % | | | | |
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の他の収入コストが低下しており、これは主に製品出荷量の減少に関連する製品コストが低下しているが、一部は我々の専門サービスを提供する人員や関連コストの増加によって相殺されている。
運営費
研究開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | |
研究開発 | $ | 34,955 | | $ | 25,392 | | | $ | 9,563 | | | 37.7 | % |
総収入のパーセントを占める | 18.6 | % | | 17.1 | % | | | | |
2021年6月30日までの3カ月と比較して,2022年6月30日までの3カ月間の研究開発費が増加し,主な原因は人員や相談に関するコストが450万ドル増加し,資本化された内部使用ソフトウェアコストが320万ドル減少し,ソフトウェア許可と償却が160万ドル増加したためである。割り当てられた施設費用は50万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。2021年6月30日までの3カ月と比較して,2022年6月30日までの3カ月間に研究開発が収入に占める割合が増加したのは,主に我々のXCaaSプラットフォーム開発への投資が増加し,Fuze,Inc.を買収し,工学者が増加したためである。
私たちは引き続き研究開発に投資して、私たちのXCaaSプラットフォームの能力と範囲を拡大し、私たちのユーザー体験を強化するために努力することを支援する予定です。引き続きコスト構造を改善して運営効率を実現することが予想されるが,我々が開発に投資し続けるにつれて,研究·開発費用は今後いくつかの時期に絶対ドル計算で増加し,収入に占める割合は時期によって異なると予想される。
販売とマーケティング
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | |
販売とマーケティング | $ | 83,527 | | $ | 75,915 | | | $ | 7,612 | | | 10.0 | % |
総収入のパーセントを占める | 44.5 | % | | 51.2 | % | | | | |
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の販売とマーケティング費用が増加したのは、主にルート手数料が860万ドル増加し、無形資産償却が290万ドル増加し、繰延販売手数料コストの償却が100万ドル増加したためである。人事やコンサルティングに関する支出は640万ドル減少し、株式給与支出を含めて620万ドル減少し、これらの増加を部分的に相殺した。2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の販売·マーケティング収入が収入に占める割合が低下したのは、Fuze,Inc.の収入の買収を含む収入の増加が原因である。
コスト構造の改善と運営効率の実現に注力するにつれて、収入に占める販売·マーケティングコストの割合は時間とともに低下すると予想される。
一般と行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | |
一般と行政 | $ | 29,219 | | $ | 26,091 | | | $ | 3,128 | | | 12.0 | % |
総収入のパーセントを占める | 15.6 | % | | 17.6 | % | | | | |
2021年6月30日までの3カ月と比較して,2022年6月30日までの3カ月間の一般·行政費用が増加し,法律や規制コストが190万ドル増加し,施設コストが160万ドル増加したことが主な原因である。人事やコンサルティングに関する支出は110万ドル減少し、株式報酬支出を含めて260万ドル減少し、これらの増加を部分的に相殺した。2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間、一般と行政収入が収入に占める割合が低下したのは、主に収入の増加、株式による報酬の減少、運営効率の向上によるものである。
我々のコスト構造を引き続き改善し,運営効率を実現することが予想されるため,総収入に占める一般·行政費用の割合は時間とともに低下することも予想される。
その他の収入,純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | |
その他の収入,純額 | $ | 1,116 | | $ | (4,823) | | | $ | 5,939 | | | 123.1 | % |
総収入のパーセントを占める | 0.6 | % | | (3.3) | % | | | | |
2021年と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の他の収入(支出)純額が増加したのは、主にASU 2020-06の採用により債務償却コストが340万ドル減少したことと、外国為替収益に関する280万ドルが前年比増加したためである。
所得税支給
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | |
所得税支給 | $ | 405 | | $ | 256 | | | $ | 149 | | | 58.2 | % |
総収入のパーセントを占める | 0.2 | % | | 0.2 | % | | | | |
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの所得税支出には実質的な変化はなく、2023年度の残り時間も実質的に変化しないと予想されている。
流動性と資本資源
2022年6月30日現在、オフィス施設および特定の設備レンタルの信用状の取得を支援するための140万ドルの制限現金が含まれている1.43億ドルの現金および現金等価物および投資を持っている
私たちは、私たちの既存の現金、現金等価物、および投資残高、ならびに私たちが予想している運営キャッシュフローは、2024年2月1日までに5億ドルの転換可能な優先手形の再融資を予定しているにもかかわらず、今後12ヶ月と予測可能な未来の運営資本、支出、および契約義務要件を満たすのに十分だと信じています。私たちは今後12ヶ月と予測可能な未来に十分な流動性源があると信じているが、このような再融資の影響を受けて、私たちの業務の成功、世界経済の見通し、私たちの市場の持続可能な成長の速度、そして新冠肺炎疫病やロシアのウクライナ侵攻などの要素による不確実性は、私たちの業務と流動性に影響を及ぼすかもしれない。
期日ごとに変動する
2022年6月30日までの3カ月間、経営活動が提供した純現金は580万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月は400万ドルだった。経営活動または経営活動によって提供される現金は主に以下の要素の影響を受ける
•純収益または純損失
•減価償却、償却、減価などの非現金支出項目
•株式オプションおよび株式ベースの報酬および報酬に関する非現金支出;
•運転資金口座の変化、特に入金入金や支払手数料等の債務のスケジュールに関する変化。
2022年6月30日までの3ヶ月間、経営活動で提供された現金純額は、非現金費用の純損失5630万ドルを調整した結果、例えば株式ベースの報酬費用2780万ドル、減価償却·償却費用1420万ドル、繰延販売手数料費用920万ドル、経営リース費用310万ドルである。非現金費用のこれらの調整部分は2440万ドルの運転資本調整によって相殺され、これらの調整は1380万ドルの売掛金と売掛金プロジェクトおよび920万ドルの繰延販売手数料コストによって推進される。
2022年6月30日までの3カ月間の投資活動用の純現金は580万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月は1110万ドルだった。2022年6月30日までの3カ月間,投資活動で使用された現金は主に230万ドルの内部開発ソフトウェア資本,130万ドルの投資,販売収益と投資満期日を差し引いた純額,およびFuze,Inc.買収に関する130万ドルの現金予約支払いに関連している。
2022年6月30日までの3カ月間、融資活動が提供した純現金は10万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月は340万ドルだった。2022年6月30日までの3カ月間、融資活動が提供した現金は、従業員株式購入計画と従業員オプション行使により10万ドルの普通株が発行されたためだ
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡明な総合財務諸表に基づいており、これらの報告書はアメリカで公認されている会計原則に基づいて作成されている。これらの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用の報告金額、および資産および負債に関する開示に影響を与える推定および判断を行う必要がある。持続的な基礎の上で、私たちは私たちの重要な会計政策と推定を評価する。我々は過去の経験や当時の状況では合理的な様々な他の仮定を推定していると考えられるが,これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており,そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。
私たちの総合財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されました。備考をご参照ください1, 会社と重大な会計政策本四半期報告書に含まれる総合財務諸表付記には、我々の総合財務諸表を作成する際に使用される重要な会計政策および方法が記載されている。注中で検討したASU 2020-06を除いて1, 会社と重大な会計政策本四半期報告に掲載された簡明総合財務諸表付記では、2022年6月30日までの3ヶ月間、我々の主要会計政策及び先にForm 10−Kで開示された見積もりに大きな変動はなかった。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利変動リスク
2022年6月30日現在、私たちは合計1.43億ドルの現金、現金等価物、投資を持っている。現金等価物と投資は主に通貨市場基金、米国国債、商業手形、社債に投資される。私たちの投資政策は保証と私たちの流動性需要を支持することに重点を置いている。この政策によると、米国政府以外のいずれかの発行者の信用開放を制限しながら、高格付け証券に投資する。私たちは取引や投機を目的として金融商品に投資しないし、レバレッジ金融商品も使用しない。私たちは私たちの投資政策のガイドラインを遵守する外部投資マネージャーを使用する。金利が10%変化すると仮定すると、私たちの現金、現金等価物、または売却可能な投資の価値に実質的な影響を与えない。
同社は2022年6月30日現在、元金総額5.0億ドルの転換可能優先手形を発行している。転換特性のため、転換可能な優先手形の公正価値は金利リスク、市場リスクとその他の要素の影響を受ける。転換可能優先手形の公正価値は一般に会社普通株価格の上昇とともに増加し,一般に普通株価格の低下とともに減少する.利息と時価変動は転換可能な優先手形の公正価値に影響するが、債務債務の固定性質のため、著者らの財務状況、キャッシュフロー或いは経営業績に影響を与えない。また、私たちは総合貸借対照表に額面から未償却割引を引いて転換可能優先手形に計上し、私たちはただ開示を要求する目的のために公正な価値を示します。
外貨両替リスク
私たちの収入と運営費用はドル以外の通貨(主にポンドとユーロ)に関する外貨リスクであり、私たちの収入と運営業績は為替変動の影響を受けています。
これらの通貨で計算されたある現金残高、売掛金残高、会社間残高のリスコアリングの収益や損失は、私たちの純収入(赤字)に影響を与えます。すべての外貨対ドルレートが10%低下したと仮定すると、2022年6月30日までの外貨残高に重大な外貨損失は生じない。私たちの海外業務の拡大に伴い、私たちの業績は私たちが業務を展開している通貨為替レートの変動のより大きな影響を受けるかもしれません。
現在、私たちは持っていませんが、私たちは将来、私たちの外貨両替リスクをヘッジするために金融商品に入るかもしれません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、2022年6月30日現在、“取引法”下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている当社の開示制御およびプログラムの有効性を評価している。米国証券取引委員会の新規買収企業指導意見が許可された場合、今回の評価には、組み込まれた開示制御プログラムやプログラムの評価は含まれておらず、2022年1月18日に買収されたFuze,Inc.に関連する財務報告の内部統制の評価も含まれていない同社は、2022年6月30日現在の財務報告書の内部統制の有効性の評価からFuzeを除外したこのような評価に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務責任者は、2022年6月30日現在、我々の開示統制及び手続が合理的な保証水準で有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
制御措置の有効性に対する制限
私たちの経営陣は、CEOやCEOを含め、財務報告書の開示制御や内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防ぐことができることを期待していません。設計および動作がどんなに良好であっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、保証制御システムの目標が実現される制御システム。また,制御システムの設計は,資源制約が存在し,そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により,どの制御評価もすべての制御問題や不正イベントが発見されたことを絶対に保証することはできない.
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
このプロジェクトに関する資料は付記6を参照されたい引受金とその他の事項本四半期報告に掲載されている監査簡明総合財務諸表に付記されていない“法律手続き”のタイトル下の“法的訴訟”は、本プロジェクトへの対応として参考に入れられている。
第1 A項。リスク要因
私たちの証券に投資するのはリスクがある。資本会社証券の決定を下す前に、閣下は以下及び任意の目論見書補充資料中の“リスク要素”のタイトルで討論された具体的な要素、及び本四半期報告に掲載されているか、或いは参考方式で本四半期報告の他のすべての資料を組み込むべきである。また、10-K表の第I部分第1 A項の“リスク要因”のタイトルに記載されている当社の業務および運営に関連するリスク要因を考慮すべきであり、これらの要因は、参照によって本四半期報告に組み込まれる。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性はまた私たちの運営に影響を及ぼすかもしれない。
支出を削減するいかなるやり方も期待される効果を達成できないか、あるいは収入減少を招く可能性がある。
私たちは収益性とキャッシュフローが成功しないかもしれないということをもっと強調する。私たちは収入に占める総コストの割合を下げるつもりで、主に私たちの販売とマーケティング費用に影響を与えます。私たちのコスト削減計画が私たちが予想していた収入パーセントを占めるコスト節約をもたらすことは保証されず、収入減少を含めて予期せぬまたは予測できない結果が生じることはない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
(A)ない。
(B)ない.
(C)ない.
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引用で編入する | |
展示品番号 | 展示品説明 | 会社の形式 | 提出日 | 展示品番号 | 同封アーカイブ |
3.1 | 2022年7月12日に再登録された登録者登録証明書の改訂証明書 | 8-K | 7/13/2022 | 3.1 | |
3.2 | 8 x 8,Inc.の添付例を改訂して再修正する。 | 8-K | 7/28/2015 | 3.2 | |
31.1 | 規則第13 a−14条による登録者最高経営責任者の証明 | | | | X |
31.2 | 規則第13 a-14条により登録者の首席財務官を証明する | | | | X |
32.1 | 2002年サバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による登録者最高経営責任者の証明 | | | | X |
32.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による登録者首席財務官の証明 | | | | X |
101 | 以下の資料は、8 x 8社の2022年6月30日までのForm 10-Q四半期報告、フォーマットはInline XBRL:(I)総合貸借対照表、(Ii)2022年と2021年6月30日までの3ヶ月の総合経営報告書、(Iii)2022年と2021年6月30日までの3ヶ月の総合総合損失表、(Iv)6月30日、2022年、2021年6月30日までの3ヶ月の株主権益総合報告書、(V)6月30日までの3ヶ月の合併現金流動表、2022年および2021年および(Vi)統合財務諸表に付記され、テキストブロックとしてマークされ、XBRLインスタンスドキュメントが詳細に表示されています | | | | X |
*管理契約または補償計画またはスケジュールを示します。
サイン
1934年証券取引法第13または15(D)節の要求によると、登録者8 x 8,Inc.(デラウェア州の会社)は、本Form 10-Q四半期報告が2022年7月29日にカリフォルニア州カンベル市で以下の署名者によって署名され、正式な許可を得ることを正式に促した。
| | | | | | | | |
| 8 x 8,Inc. | |
| | |
| 作者:/s/Suzy Seandel | |
| スージー·サンデル | |
| (最高会計主任及び権限のある者) | |