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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1) | | | | | |
☑ | 1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の四半期報告による。 |
| 本四半期末までJune 30, 2022 |
| あるいは…。 |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。 |
手数料書類番号1-14443
ゴールドナ社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | 04-3099750 |
(明またはその他の司法管轄権 | (税務署の雇用主 |
会社や組織) | 識別コード) |
| |
P.O. Box 10212 | 06902-7700 |
頂浩特道56号 | (郵便番号) |
スタンフォード | |
コネチカット州 | |
(主にオフィスアドレスを実行) | |
登録者の電話番号、市外局番を含む:(203) 316-1111
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.0005ドルです | それは… | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405条(§232.405)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☑ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ | | 非加速ファイルサーバ | ☐ |
| | | 規模の小さい報告会社 | ☐ | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐ |
|
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☑
As of July 29, 2022, 79,093,899登録者の普通株が発行された。
カタログ表
| | | | | |
| ページ |
第1部財務情報 | |
項目1.財務諸表(監査なし) | |
2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 3 |
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合業務報告書 | 4 |
2022年と2021年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月簡明総合総合収益表 | 5 |
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主(損失)権益変動簡明総合レポート | 6 |
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明合併現金フロー表 | 7 |
簡明合併財務諸表付記 | 8 |
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 26 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 39 |
項目4.制御とプログラム | 40 |
第2部:その他の情報 | |
項目1.法的手続き | 41 |
第1 A項。リスク要因 | 41 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 41 |
| |
項目6.展示品 | 42 |
| |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ゴールドナ社そして付属会社
簡明総合貸借対照表
(監査を受けていない;千計で、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 360,473 | | | $ | 756,493 | |
受取費用、手当純額を差し引く$9,500そして$6,500お別れします | 1,171,996 | | | 1,365,180 | |
延滞手数料 | 312,048 | | | 380,569 | |
前払い費用と他の流動資産 | 136,765 | | | 117,838 | |
流動資産総額 | 1,981,282 | | | 2,620,080 | |
財産、設備、レンタルの改善、純額 | 250,315 | | | 273,562 | |
経営的リース使用権資産 | 481,551 | | | 548,258 | |
商誉 | 2,943,257 | | | 2,951,317 | |
無形資産、純額 | 645,368 | | | 714,418 | |
その他の資産 | 288,821 | | | 308,689 | |
総資産 | $ | 6,590,594 | | | $ | 7,416,324 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金と売掛金 | $ | 775,371 | | | $ | 1,134,814 | |
収入を繰り越す | 2,396,143 | | | 2,238,035 | |
長期債務の当期部分 | 6,868 | | | 5,931 | |
流動負債総額 | 3,178,382 | | | 3,378,780 | |
長期債務、繰延融資費用を差し引いた純額 | 2,455,506 | | | 2,456,833 | |
リース負債を経営する | 646,677 | | | 697,766 | |
その他負債 | 452,896 | | | 511,887 | |
総負債 | 6,733,461 | | | 7,045,266 | |
株主権益 | | | |
優先株、$0.01額面は5,000,000ライセンス株;ありません発行済みまたは未償還 | — | | | — | |
普通株、$0.0005額面は250,000,000ライセンス株;163,602,067この2時期に発行された株式 | 82 | | | 82 | |
追加実収資本 | 2,136,684 | | | 2,074,896 | |
累計その他総合損失純額 | (104,516) | | | (81,431) | |
収益を累計する | 3,426,467 | | | 3,049,027 | |
国庫株は、原価で計算する84,107,724そして81,205,504普通株である | (5,601,584) | | | (4,671,516) | |
株主権益総額 | (142,867) | | | 371,058 | |
総負債と株主権益 | $ | 6,590,594 | | | $ | 7,416,324 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ゴールドナ社そして付属会社
簡明総合業務報告書
(監査を受けていない;千の計算で、1株当たりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 六月三十日 | | 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | |
研究する. | $ | 1,142,329 | | | $ | 1,003,238 | | | $ | 2,278,709 | | | $ | 1,982,970 | |
会議 | 113,525 | | | 58,179 | | | 123,879 | | | 82,981 | |
相談する | 120,667 | | | 105,902 | | | 236,673 | | | 205,406 | |
| | | | | | | |
総収入 | 1,376,521 | | | 1,167,319 | | | 2,639,261 | | | 2,271,357 | |
コストと支出: | | | | | | | |
サービスと製品開発コスト | 424,535 | | | 350,802 | | | 801,568 | | | 685,269 | |
販売、一般、行政 | 604,911 | | | 488,496 | | | 1,222,815 | | | 975,751 | |
減価償却 | 22,910 | | | 25,851 | | | 46,111 | | | 51,601 | |
無形資産の償却 | 24,754 | | | 26,154 | | | 49,902 | | | 56,668 | |
買収と統合費用 | 2,289 | | | 1,302 | | | 4,496 | | | 1,942 | |
総コストと費用 | 1,079,399 | | | 892,605 | | | 2,124,892 | | | 1,771,231 | |
営業収入 | 297,122 | | | 274,714 | | | 514,369 | | | 500,126 | |
利子支出,純額 | (29,719) | | | (27,390) | | | (61,113) | | | (53,539) | |
活動キャンセル保険請求の収益 | — | | | 135,545 | | | — | | | 135,545 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の収入,純額 | 8,548 | | | (3,682) | | | 37,754 | | | 11,808 | |
所得税前収入 | 275,951 | | | 379,187 | | | 491,010 | | | 593,940 | |
所得税支給 | 71,026 | | | 107,951 | | | 113,570 | | | 158,604 | |
純収入 | $ | 204,925 | | | $ | 271,236 | | | $ | 377,440 | | | $ | 435,336 | |
| | | | | | | |
1株当たり純収益: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 2.55 | | | $ | 3.16 | | | $ | 4.65 | | | $ | 5.00 | |
薄めにする | $ | 2.53 | | | $ | 3.13 | | | $ | 4.60 | | | $ | 4.95 | |
加重平均流通株: | | | | | | | |
基本的な情報 | 80,271 | | | 85,712 | | | 81,145 | | | 87,032 | |
薄めにする | 80,974 | | | 86,589 | | | 82,011 | | | 87,921 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ゴールドナ社. そして付属会社
簡明総合総合収益表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 六月三十日 | | 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 204,925 | | | $ | 271,236 | | | $ | 377,440 | | | $ | 435,336 | |
その他総合(赤字)収入、税引き後純額: | | | | | | | |
外貨換算調整 | (25,431) | | | 4,639 | | | (32,229) | | | 5,316 | |
金利交換-繰延損益純変動 | 3,869 | | | 5,457 | | | 9,239 | | | 10,727 | |
年金計画−繰延精算損失純変化 | (143) | | | 104 | | | (95) | | | 207 | |
その他総合収入,税引き後純額 | (21,705) | | | 10,200 | | | (23,085) | | | 16,250 | |
総合収益 | $ | 183,220 | | | $ | 281,436 | | | $ | 354,355 | | | $ | 451,586 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ゴールドナ社そして付属会社
株主(損失)権益変動簡明総合報告書
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの3ヶ月6ヶ月 |
| 普通株 | | 追加実収資本 | | 累計その他総合損失純額 | | 収益を累計する | | 在庫株 | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | $ | 82 | | | $ | 2,074,896 | | | $ | (81,431) | | | $ | 3,049,027 | | | $ | (4,671,516) | | | $ | 371,058 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 172,515 | | | — | | | 172,515 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | (1,380) | | | — | | | — | | | (1,380) | |
株式計画下の発行 | — | | | 579 | | | — | | | — | | | 6,385 | | | 6,964 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | — | | | — | | | (463,125) | | | (463,125) | |
株に基づく報酬費用 | — | | | 32,121 | | | — | | | — | | | — | | | 32,121 | |
2022年3月31日の残高 | $ | 82 | | | $ | 2,107,596 | | | $ | (82,811) | | | $ | 3,221,542 | | | $ | (5,128,256) | | | $ | 118,153 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 204,925 | | | — | | | 204,925 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | (21,705) | | | — | | | — | | | (21,705) | |
株式計画下の発行 | — | | | 4,634 | | | — | | | — | | | 427 | | | 5,061 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | — | | | — | | | (473,755) | | | (473,755) | |
株に基づく報酬費用 | — | | | 24,454 | | | — | | | — | | | — | | | 24,454 | |
2022年6月30日の残高 | $ | 82 | | | $ | 2,136,684 | | | $ | (104,516) | | | $ | 3,426,467 | | | $ | (5,601,584) | | | $ | (142,867) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日までの3ヶ月6ヶ月 |
| 普通株 | | 追加実収資本 | | 累計その他総合損失純額 | | 収益を累計する | | 在庫株 | | 合計する |
2020年12月31日残高 | $ | 82 | | | $ | 1,968,930 | | | $ | (99,228) | | | $ | 2,255,467 | | | $ | (3,034,823) | | | $ | 1,090,428 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 164,100 | | | — | | | 164,100 | |
その他総合収益 | — | | | — | | | 6,050 | | | — | | | — | | | 6,050 | |
株式計画下の発行 | — | | | (1,543) | | | — | | | — | | | 6,923 | | | 5,380 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | — | | | — | | | (410,450) | | | (410,450) | |
株に基づく報酬費用 | — | | | 36,086 | | | — | | | — | | | — | | | 36,086 | |
2021年3月31日の残高 | $ | 82 | | | $ | 2,003,473 | | | $ | (93,178) | | | $ | 2,419,567 | | | $ | (3,438,350) | | | $ | 891,594 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 271,236 | | | — | | | 271,236 | |
その他総合収益 | — | | | — | | | 10,200 | | | — | | | — | | | 10,200 | |
株式計画下の発行 | — | | | 2,063 | | | — | | | — | | | 2,017 | | | 4,080 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | — | | | — | | | (675,662) | | | (675,662) | |
株に基づく報酬費用 | — | | | 26,190 | | | — | | | — | | | — | | | 26,190 | |
2021年6月30日の残高 | $ | 82 | | | $ | 2,031,726 | | | $ | (82,978) | | | $ | 2,690,803 | | | $ | (4,111,995) | | | $ | 527,638 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ゴールドナ社そして付属会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | |
| 6か月まで |
| 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動: | | | |
純収入 | $ | 377,440 | | | $ | 435,336 | |
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整: | | | |
減価償却および償却 | 96,013 | | | 108,269 | |
株に基づく報酬費用 | 56,575 | | | 62,276 | |
税金を繰延する | 3,256 | | | 2,294 | |
| | | |
リース関連資産減価損失 | 35,501 | | | — | |
経営的リース使用権資産帳簿金額が減少 | 35,366 | | | 37,261 | |
融資費の償却と解約を延期する | 2,273 | | | 1,914 | |
非指定スワップ収益 | (40,547) | | | (11,751) | |
資産と負債の変動状況: | | | |
受取費用,純額 | 159,098 | | | 132,650 | |
延滞手数料 | 60,156 | | | 10,494 | |
前払い費用と他の流動資産 | (20,248) | | | (822) | |
その他の資産 | 11,317 | | | (23,769) | |
収入を繰り越す | 212,083 | | | 190,814 | |
売掛金、売掛金、その他の負債 | (404,891) | | | (212,321) | |
経営活動が提供する現金 | 583,392 | | | 732,645 | |
投資活動: | | | |
物件、設備、レンタル改善の追加費用 | (38,385) | | | (24,479) | |
買収--支払われた現金(買収した現金を差し引く) | — | | | (22,774) | |
| | | |
| | | |
投資活動用の現金 | (38,385) | | | (47,253) | |
融資活動: | | | |
従業員の株購入計画の収益 | 11,995 | | | 9,414 | |
借入金収益 | — | | | 600,000 | |
| | | |
繰延融資費を支払う | — | | | (6,045) | |
| | | |
循環信用で支払いを手配する | — | | | (5,000) | |
借金を返済する | (2,663) | | | (105,256) | |
在庫株を購入する | (929,880) | | | (1,083,350) | |
融資活動のための現金 | (920,548) | | | (590,237) | |
現金および現金等価物と制限的現金純(マイナス)増加 | (375,541) | | | 95,155 | |
現金および現金等価物に対する為替レートの影響 | (20,479) | | | (7,281) | |
期初現金と現金等価物および制限現金 | 760,602 | | | 712,583 | |
現金および現金等価物と制限された現金、期末 | $ | 364,582 | | | $ | 800,457 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ゴールドナ社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
Note 1 — ビジネスとプレゼンテーションの基礎
公事です。 Gartner,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:IT)幹部とそのグループに操作可能で客観的な洞察力を提供する。私たちの専門家指導とツールは、組織の重要な任務優先順位で、より速く、より賢明な意思決定とより優れた性能を達成することができる
細分化市場それは.Gartnerは以下のように世界で製品とサービスを提供します三つ業務細分化:研究、会議、コンサルティング。会社の各部門の収入やその他の財務情報は付記7-部門情報で検討されている。
陳述の基礎それは.添付されている中期簡明総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)、財務会計基準委員会(“FASB”)会計基準編纂(“ASC”)中期財務情報に関する第270テーマ及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)S-Xルール10-01 Form 10-Qに関する適用指示に基づいて作成され、当社の2021年12月31日までの年間報告Form 10-Kにおける総合財務諸表及び関連付記と併せて読まなければならない。
Gartnerの会計年度は1月1日から12月31日までの12カ月間である。経営陣は、すべての正常な経常的な考慮事項および調整は、財務状況、経営業績、および現金流量を公平に報告するために必要であると考えられ、本文書に記載された日付および期間に含まれている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営結果は、2022年の残り時間またはそれ以降の運営結果を示すことができない可能性がある。これらの説明で使用される用語“Gartner”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、Gartner、Inc.およびそれらの合併の子会社を意味する。
合併原則それは.添付されている中期簡明総合財務諸表には、当社及びその全額付属会社の勘定が含まれている。すべての重大な会社間取引と残高は流された。
予算の使用それは.添付された中期簡明総合財務諸表の作成要求は、管理層が未来の事件を推定し、仮定することを要求する。これらの推定および基本的な仮定は、報告書の資産および負債額、または有資産および負債の開示、ならびに報告の収入および費用に影響を及ぼす。この推定には、課税費用、営業権、無形資産および他の長期資産、ならびに税金およびその他の負債の推定値が含まれる。また、収入確認、所得税支出または福祉、業績に基づく報酬費用、減価償却、償却にも使用されると予想される。経営陣は、これらの中期簡明総合財務諸表に見積もり数を使用することは合理的だと信じている
経営陣は、全体的な経済環境や将来とりうる行動を含め、歴史的経験やその他の要因に基づいて、その推定を評価·改訂していく。事実と状況が必要な時、管理職はこのような推定値を調整するだろう。しかし、このような推定は重大な不確実性と判断に関連する可能性があり、正確には決定できない。また,これらの推定は,管理職のある時点での最適な判断に基づいている.したがって、見積もりと実際の結果との差異は実質的である可能性があり、会社の将来の連結財務諸表に反映される。
現金と現金等価物と制限現金。 以下の表に,会社簡明総合貸借対照表の期初と期末現金金額,および簡明統合キャッシュフロー表における現金総額(千単位)を示す.
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
現金と現金等価物 | | $ | 360,473 | | | $ | 756,493 | |
(1)項に分類された制限現金: | | | | |
前払い費用と他の流動資産 | | 4,109 | | | 4,109 | |
現金および現金等価物および限定現金 | | $ | 364,582 | | | $ | 760,602 | |
| | | | |
| | | | |
(1)限定的な現金には、同社のいくつかの事業買収に関連する信託口座が含まれている。一般に,対象株式や資産購入プロトコルに含まれる規定により,このような現金の使用が制限される
このような合意に記載された任意の意外な状況(例えば、潜在的な賠償要求)を満たした後、会社は、サービスの販売者に制限された現金を支払う。
収入確認収入は、FASB ASCトピック606の要求に基づいて確認される取引先と契約した収入(“ASCトピック606”)。収入確認のすべての必要な基準が満たされている場合にのみ、収入が確認される。添付されている簡明な総合経営報告書は、私たちが顧客から受け取って政府当局に送金した任意の販売または付加価値税の収入純額を示しています。ASC主題270は、中間財務諸表において、顧客との契約によって生成される収入およびキャッシュフローの性質、金額、時間、および不確実性についていくつかの開示を必要とする。4-収入および関連事項は、会社の収入に関する追加資料を提供します。
イベントは保険請求の収益を取り消します。2021年5月に同社はドルを受け取りました150.02020年活動保険請求の廃止に関する収益は100万ドルで、税引前収益#ドルを記録しています135.5百万ドルです。保険収益が現金化可能とみなされるまで、当社は発生した費用を超えたいかなる保険請求収益も記録しません。
新しい会計基準を採用する。会社は2022年6月30日までの6ヶ月間、下記の会計基準を採用した
企業合併— FASBは2021年10月にASU 2021-08号を発表した企業合併、顧客との契約から契約資産及び契約負債を計算する(“ASU番号2021-08”)。ASU 2021−08は、顧客との収入契約およびASCテーマ606の規定を適用した他の契約から契約資産および契約負債をどのように確認および計量するかに関する指導を企業グループに提供する取引先と契約した収入それは.具体的には、提案された修正案は、企業合併で取得した契約資産および契約負債を“企業会計基準”特別テーマ606に基づいて実体(購入者)に確認および計量することを要求する。一般的には、買収側が被買収側財務諸表確認および計量方式で買収契約資産および契約負債を確認および計量することにつながる(買収側が米国公認会計基準に従って財務諸表を作成する場合)。この規定は2023年1月1日から公共エンティティに対して施行され、事前採用が許可される。GartnerはASU 2021−08号を採用することを選択し,2022年1月1日から発効した。ASU番号2021-08は、2022年1月1日までに発生した業務合併で得られた契約資産または負債に影響を与えません。今後の期間の影響は、将来の業務統合で得られる契約資産および契約負債に依存します。
発表されたがまだ採用されていない会計基準財務会計基準委員会が発表した会計基準はまだ発効しておらず、会社の将来の連結財務諸表や関連開示に影響を及ぼす可能性がある。これらの基準およびその潜在的な影響は以下で説明される。
Gartnerの自発的な当選後すぐに会計基準が発効しました
中間価格改革-2020年3月、FASBはASU第2020-04号を発表した参考為替レート改革−参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響−(“ASU第2020-04号”)。ASU第2020−04号によると、エンティティは、米国GAAPのいくつかの必要な修正会計をキー条項のすべての変化に適用しない参照金利改革に関連する契約(例えば、LIBORを停止し、代替基準金利に移行することが予想される)を選択することができる。さらに、このルールは、参照レート改革によって1つまたは複数の重要な用語が変化する場合に、ヘッジリッジ関係にヘッジ会計を適用し続けることができるように、オプションの便宜的な方法および例外を提供する。この規則は2020年3月12日からすべてのエンティティに対して発効し、2022年12月31日以降は一般的に適用されない。同社は現在、参照為替レート改革によって将来生じる可能性のある任意の債務修正または他の契約変化に対する潜在的な影響を含む、ASU第2020-04号の連結財務諸表に対する潜在的影響を評価している。
会計基準は2022年遅く発効します
政府援助-2021年11月、FASBはASU 2021-10を発表した政府援助(主題832),企業実体の政府援助に関する開示 (“ASU No. 2021-10”). ASU 2021-10は、企業エンティティに、彼らが取得したいくつかの政府援助の情報を毎年開示するように要求している。この規則は2021年12月15日以降の年間期間内に公共エンティティに対して施行されるだろう。ASU番号2021-10の採用は会社の財務諸表開示に実質的な影響を与えないと予想されている。
Note 2 — 採掘する
2021年6月17日会社は買収しました100カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くプライベート持株会社Pulse Q&A Inc.(“Pulse”)発行済み株式の%で、総買い取り価格は$29.9百万ドルですPulseは技術駆動のコミュニティプラットフォームである.
2021年の間に同社は22.9Pulseは,業務とともに得られた現金,ホスト金額,取引完了時の何らかの他の買収価格調整を考慮して100万現金を獲得した.購入価格以外にも、同社は最高$の支払いを要求される可能性があります4.5百万の現金は、特定の重要な従業員の継続雇用に基づいている。この金額は超過していることが確認される3年業務報告書の購入と統合費用を簡明に報告した。
同社は$を記録した31.0100万ドルの名誉と限られた寿命の無形資産1.1Pulseが買収した純負債は100万ドルだった。
Note 3 — 商誉と無形資産
商誉
営業権とは、買収された企業の買収価格が、買収された有形および無形純資産の推定公正価値を超える部分を指す。営業権の回収可能性評価は、報告単位レベルで、およびイベントまたは状況変化が営業権の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合に、潜在的営業権減値を年間評価することを要求するFASB ASCテーマ350に基づいて行われる。
営業権回収性年間評価を行う際に、当社はまず定性分析を行い、いかなる事件や状況が発生したかどうかを評価し、当社の任意の報告単位の公正価値が関連帳簿価値よりも低いことを証明する証拠を提供する。当社が当社のどの報告単位の公正価値が関連帳簿額面よりも少ない可能性が高いと考えた場合、量子化減値テストは行われません。しかしながら、定性的評価の結果、報告単位の公正価値がそれぞれの帳票価値よりも少ない可能性が高いことを示す場合、定量的減値テストが行われる。営業権の回復可能性を評価するには、未来の傾向と事件を判断し、仮定する必要がある。そのため,見積りの精度と信頼性には不確実性がある.
同社の最近の年間営業権減価テストは、2021年9月30日までの四半期に行われた定性分析で明らかになった違います。減損する。2021年の年次減値テストが完了した後,中期減値テストを行う必要があるイベントや状況変化は認められなかった
次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の営業権帳額面の変動(千計)を分部ごとに示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究する. | | 会議 | | 相談する | | 合計する |
2021年12月31日の残高(1) | $ | 2,670,934 | | | $ | 184,021 | | | $ | 96,362 | | | $ | 2,951,317 | |
| | | | | | | |
外貨換算の影響 | (6,795) | | | (79) | | | (1,186) | | | (8,060) | |
2022年6月30日の残高(1) | $ | 2,664,139 | | | $ | 183,942 | | | $ | 95,176 | | | $ | 2,943,257 | |
(1)その会社はやった違います。累積的な営業権減価損失は何もない。
有限寿命無形資産
以下の表に示した日付までの会社有限寿命無形資産の帳簿価値台帳(千計)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
June 30, 2022 | | お客様 両性関係 | | 技術と関係がある | | | | 他にも | | 合計する |
2021年12月31日の総コスト | | $ | 1,096,358 | | | $ | 61,216 | | | | | $ | 10,436 | | | $ | 1,168,010 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
外貨換算の影響 | | (31,141) | | | (458) | | | | | — | | | (31,599) | |
総コスト | | 1,065,217 | | | 60,758 | | | | | 10,436 | | | 1,136,411 | |
累計償却(1) | | (445,119) | | | (40,823) | | | | | (5,101) | | | (491,043) | |
2022年6月30日の残高 | | $ | 620,098 | | | $ | 19,935 | | | | | $ | 5,335 | | | $ | 645,368 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | | お客様 両性関係 | | 技術と関係がある | | | | 他にも | | 合計する |
総コスト | | $ | 1,096,358 | | | $ | 61,216 | | | | | $ | 10,436 | | | $ | 1,168,010 | |
累計償却(1) | | (413,266) | | | (35,727) | | | | | (4,599) | | | (453,592) | |
2021年12月31日の残高 | | $ | 683,092 | | | $ | 25,489 | | | | | $ | 5,837 | | | $ | 714,418 | |
(1)有限年限無形資産は、以下の期間内に直線償却を採用する:顧客関係-6至れり尽くせり13長年技術に関連して3至れり尽くせり7数年後には4至れり尽くせり11何年もです。
有限寿命無形資産に関する償却費用は#ドルである24.8百万ドルとドル26.22022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと49.9百万ドルとドル56.72022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった寿命の限られた無形資産を年ごとに見積もった将来の償却費用を次の表(千単位)に示す。
| | | | | |
2022年(残り6ヶ月) | $ | 49,113 | |
2023 | 98,211 | |
2024 | 91,066 | |
2025 | 80,550 | |
2026 | 77,876 | |
その後… | 248,552 | |
| $ | 645,368 | |
Note 4 — 収入および関連事項
仕分け収入-報告可能な部門別の会社の収入は、次の表に示す期間(千単位)に記載されています。
主要な地理市場によって区分される (1)
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの3ヶ月 | | | | |
初級地理市場 | 研究する. | 会議 | 相談する | 合計する |
アメリカとカナダ | $ | 752,670 | | $ | 87,267 | | $ | 72,816 | | $ | 912,753 | |
ヨーロッパ中東アフリカ | 255,417 | | 21,036 | | 34,047 | | 310,500 | |
他の国際組織 | 134,242 | | 5,222 | | 13,804 | | 153,268 | |
総収入 | $ | 1,142,329 | | $ | 113,525 | | $ | 120,667 | | $ | 1,376,521 | |
| | | | |
2021年6月30日までの3ヶ月 | | | | |
初級地理市場 | 研究する. | 会議 | 相談する | 合計する |
アメリカとカナダ | $ | 646,432 | | $ | 40,328 | | $ | 59,605 | | $ | 746,365 | |
ヨーロッパ中東アフリカ | 236,756 | | 14,468 | | 35,459 | | 286,683 | |
他の国際組織 | 120,050 | | 3,383 | | 10,838 | | 134,271 | |
総収入 | $ | 1,003,238 | | $ | 58,179 | | $ | 105,902 | | $ | 1,167,319 | |
| | | | |
2022年6月30日までの6ヶ月間 | | | | |
初級地理市場 | 研究する. | 会議 | 相談する | 合計する |
アメリカとカナダ | $ | 1,493,199 | | $ | 94,919 | | $ | 141,605 | | $ | 1,729,723 | |
ヨーロッパ中東アフリカ | 518,546 | | 22,274 | | 66,491 | | 607,311 | |
他の国際組織 | 266,964 | | 6,686 | | 28,577 | | 302,227 | |
総収入 | $ | 2,278,709 | | $ | 123,879 | | $ | 236,673 | | $ | 2,639,261 | |
| | | | |
2021年6月30日までの6ヶ月間 | | | | |
初級地理市場 | 研究する. | 会議 | 相談する | 合計する |
アメリカとカナダ | $ | 1,277,765 | | $ | 59,927 | | $ | 117,091 | | $ | 1,454,783 | |
ヨーロッパ中東アフリカ | 466,957 | | 17,181 | | 65,821 | | 549,959 | |
他の国際組織 | 238,248 | | 5,873 | | 22,494 | | 266,615 | |
総収入 | $ | 1,982,970 | | $ | 82,981 | | $ | 205,406 | | $ | 2,271,357 | |
(1)収入は販売完了地点に基づいて報告されています。
同社の収入は主に国内と国際販売チームおよび独立した国際販売代理ネットワークによる顧客への直接販売から来ている。同社の製品やサービスの大部分は世界的な総合ベースで提供されており、このような総合的な交付方法のため、会社の収入を地理的位置別に正確に区分することは現実的ではない。したがって、上表に記載されている収入情報は、いくつかの管理職の推定および判断に関連する内部支出に基づいて作成されている。
収入確認の時間
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの3ヶ月 | | | | |
収入確認のタイミング | 研究する. | 会議 | 相談する | 合計する |
時間とともに転送(%1) | $ | 1,037,864 | | $ | — | | $ | 95,201 | | $ | 1,133,065 | |
ある時点での転送(2) | 104,465 | | 113,525 | | 25,466 | | 243,456 | |
総収入 | $ | 1,142,329 | | $ | 113,525 | | $ | 120,667 | | $ | 1,376,521 | |
| | | | |
2021年6月30日までの3ヶ月 | | | | |
収入確認のタイミング | 研究する. | 会議 | 相談する | 合計する |
時間とともに転送(%1) | $ | 916,754 | | $ | — | | $ | 85,989 | | $ | 1,002,743 | |
ある時点での転送(2) | 86,484 | | 58,179 | | 19,913 | | 164,576 | |
総収入 | $ | 1,003,238 | | $ | 58,179 | | $ | 105,902 | | $ | 1,167,319 | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの6ヶ月間 | | | | |
収入確認のタイミング | 研究する. | 会議 | 相談する | 合計する |
時間とともに転送(%1) | $ | 2,063,674 | | $ | — | | $ | 191,637 | | $ | 2,255,311 | |
ある時点での転送(2) | 215,035 | | 123,879 | | 45,036 | | 383,950 | |
総収入 | $ | 2,278,709 | | $ | 123,879 | | $ | 236,673 | | $ | 2,639,261 | |
| | | | |
2021年6月30日までの6ヶ月間 | | | | |
収入確認のタイミング | 研究する. | 会議 | 相談する | 合計する |
時間とともに転送(%1) | $ | 1,810,841 | | $ | — | | $ | 170,331 | | $ | 1,981,172 | |
ある時点での転送(2) | 172,129 | | 82,981 | | 35,075 | | 290,185 | |
総収入 | $ | 1,982,970 | | $ | 82,981 | | $ | 205,406 | | $ | 2,271,357 | |
(1)研究収入は業績義務によって確認されており,これらの義務は一定期間履行され,経過時間の産出方法を用いて進捗状況を測定している。相談収入は一定期間労働時間を投入計量ベースとして確認した。
(2)この種別の収入は,顧客に契約交付品を提供する際に満たされる履行義務に関する確認である.
契約義務を履行する-期限が1年を超える顧客契約については、2022年6月30日現在、未履行(または一部未履行)履行義務に割り当てられた取引価格総額は約ドルである4.7十億ドルです。同社は$を確認する予定です1.5億ドルだ2.210億ドル942.2このうち100万ドルの収入(その大部分は研究に関連している)は、2022年の残り期間、すなわちそれぞれ2023年12月31日とその後の1年間になる。当社は、ASC主題606が許可する実際の便宜的な手段を採用しているため、元の期限が1年以下の顧客契約については、当社はこのような義務履行情報を開示しない。当社のASC主題606の開示排除を満たす契約の履行義務は、主に、(I)契約書の下の既製サービスの研究と、(Ii)参加者および出展者が参加可能な会議を開催することと、(Iii)固定費用および時間および材料の約束で顧客にカスタマイズされたコンサルティング解決策を提供することとを含む。これらの履行義務の残り期限は一般に1年未満であり,これは当事者が影響を受けた契約に基づいて強制的に執行可能な権利及び義務を有する期限と一致する。
顧客契約資産と負債−顧客支払いの前払いを含む、収入を確認する時間および会社の請求書および現金によって請求される金額および時間は、会社の簡明な総合貸借対照表上で資産および負債を確認することにつながる次の表は、会社の顧客との契約に関する特定の貸借対照表口座の情報(千で計算)を提供します。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産: | | | |
受取費用,毛額(1) | $ | 1,181,496 | | | $ | 1,371,680 | |
前払い費用を計上した契約資産及びその他の流動資産(2) | $ | 26,666 | | | $ | 20,054 | |
契約責任: | | | |
繰延収入(流動負債)(3) | $ | 2,396,143 | | | $ | 2,238,035 | |
他の負債に記入した非流動繰延収入(3) | 35,656 | | | 48,176 | |
契約総負債 | $ | 2,431,799 | | | $ | 2,286,211 | |
(1)受取費用は、開票された金額と開票されていない金額を含む会社の顧客から無条件に支払いを受ける権利を表す。
(2)契約資産とは、プロジェクトが進捗課金マイルストーンまたはいくつかの他の課金制限の影響を受ける可能性があるため、確認された収入を指し、貸借対照表の日付まで、会社は無条件に支払いを得る権利がない。
(3)繰延収入とは、(I)会社が顧客の前払いを受けたか、または(Ii)確認された受取費用に関する金額をいう。この二つの状況は会社が義務を履行する前に発生した。
同社が確認した収入は#ドル956.4百万ドルとドル817.32022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと1.410億ドル1.32022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間で、それぞれ10億ドルであり、これは、各期間の開始時に記録された繰延収入によるものである。これらの額は、主に、報告中に顧客に伝達される商品またはサービスの制御として比例して確認された研究収入を含む。当社は、2022年および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間、その契約資産に関する重大な減価を記録していません。
Note 5 — 1株当たりの収益の計算
1株当たり基本収益(“EPS”)の計算方法は、純収入を期間内に発行された普通株の加重平均株式数を除く。希釈後の1株当たり収益は,収益シェアを占める可能性のある証券の潜在的希釈を反映している。普通株の潜在株式は、それらの影響が逆希釈である場合には、1株当たりの利益を希釈する計算から除外される。
以下の表に列挙期間中の1株当たり基本収益と希釈収益の計算(1株当たりデータを除いて千単位)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月三十日 | | 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | | |
1株当たりの基本収益と希薄収益を計算するための純収益 | | $ | 204,925 | | | $ | 271,236 | | | $ | 377,440 | | | $ | 435,336 | |
分母: | | | | | | | | |
1株当たりの基本収益を計算するための加重平均普通株の適用 | | 80,271 | | | 85,712 | | | 81,145 | | 87,032 |
株式報酬計画に関する未補償報酬の希釈効果(1) | | 703 | | | 877 | | | 866 | | 889 |
1株当たりの減額収益を計算するための株式 | | 80,974 | | | 86,589 | | | 82,011 | | 87,921 |
1株当たりの基本収益 | | $ | 2.55 | | | $ | 3.16 | | | $ | 4.65 | | | $ | 5.00 | |
希釈して1株当たり収益する | | $ | 2.53 | | | $ | 3.13 | | | $ | 4.60 | | | $ | 4.95 | |
(1)株式ベースの給与計画に関するいくつかの未解決報酬は、このようにする効果が逆償却であるため、1株当たりの償却収入の計算には含まれていない。これらの株式ベースの報酬計画に関する逆希釈未補償報酬総額は約0.4百万ドルと0.12022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ0.3百万ドルと0.12022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
Note 6 — 株に基づく報酬
会社は、従業員や取締役が会社の長期成功に貢献するよう奨励するために、株ベースの報酬報酬を付与する。同社は現在、株式決済株式付加価値権、サービスと業績に基づく限定的な株式単位、および普通株等価物を付与している。2022年6月30日までに会社は3.9百万株普通株、額面$0.00052019年1月に改正·再記述された現行の長期インセンティブ計画(“計画”)によると、1株当たり株式報酬報酬の普通株(“普通株”)に使用することができる。
以下の表は、会社が示した期間の株式ベースの報酬支出(単位:百万)を奨励タイプと費用別明細項目ごとにまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月三十日 | | 六月三十日 |
受賞タイプ | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
株式付加価値権 | | $ | 2.5 | | | $ | 2.0 | | | $ | 4.4 | | | $ | 4.0 | |
限定株式単位(2) | | 21.8 | | | 24.0 | | | 51.8 | | | 57.9 | |
普通株等価物 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
合計(1) | | $ | 24.5 | | | $ | 26.2 | | | $ | 56.6 | | | $ | 62.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月三十日 | | 六月三十日 |
費用種別行項目 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
サービスと製品開発コスト | | $ | 7.9 | | | $ | 8.0 | | | $ | 19.4 | | | $ | 21.7 | |
販売、一般、行政 | | 16.6 | | | 18.2 | | | 37.2 | | | 40.6 | |
Total (1) (2) | | $ | 24.5 | | | $ | 26.2 | | | $ | 56.6 | | | $ | 62.3 | |
(1)コストも含めて$8.1百万ドルとドル11.32022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと27.3百万ドルとドル32.82022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ退職条件を満たした従業員を奨励するために使用される。これらの賞は加速に基づいて授与される。
(2)2020年2月5日、米国新冠肺炎関連閉鎖に先立ち、会社取締役会報酬委員会(“委員会”)は、本計画に基づき、会社が2020年に役員に付与する業績に基づく制限的株式単位(“PSU”)の業績評価基準を確立した。2020年の業績評価の初歩的な会社業績結果によると、2020年のPSUの収入は50目標の%。しかし、2021年2月3日、委員会はその計画に基づいてその裁量権を行使し、支払いを承認することを決定した95目標の%。この裁量権を行使してPSU支出を調整することを決定した際,委員会は新冠肺炎の重大なマイナス影響を受けたにもかかわらず,同社の2020年の全体的なパフォーマンスが強いと考えた。修正の結果、会社は#ドルを確認しました6.52021年6月30日までの6ヶ月間に、百万ドルの補償コストが増加した。
Note 7 — 市場情報を細分化する
会社の製品とサービスは以下のように提供されます三つ細分化市場−研究,会議,相談は,以下のとおりである。
•研究する.各機能部門とすべての業界の幹部とそのチームに操作可能で客観的な洞察、指導、ツールを提供する。私たちの経験豊富な専門家は、事業者源とデータ駆動研究の比類のない組み合わせによって、これらのすべての価値を提供し、私たちの顧客が彼らの重要な任務優先順位を解決するのを支援します。
•会議組織全体の管理者やチームに学習、共有、ネットワークを構築する機会を提供する。我々のGartnerシンポジウム/XPOシリーズから,特定の業務役割やテーマに集中した業界リーディング会議,さらに同業者駆動の会議まで,我々の製品は参加者がGartnerの最高の洞察と指導を体験できるようにした。
•相談するGartnerの操作可能で客観的な洞察力を利用して,技術駆動の戦略計画をリードする高度な管理者にサービスを提供する.カスタマイズ分析と現場支援により、最適化された技術投資を実現し、顧客のキータスク優先順位においてより良い性能を実現した。
同社は部門の業績を評価し、毛金利に応じて資源を分配する。以下の表に示すように、貢献総額は、いくつかのサービスコストおよび製品開発費用、販売、一般および行政費用、減価償却、無形資産償却および買収および統合費用を含まない営業収入または損失と定義される。サービスと製品開発総合コストに含まれる何らかのボーナスや付帯福祉コストは支部支出には割り当てられない。部門で使用可能な会計政策は会社が使用している会計政策と同じであることを報告できる。ここにあります違います。部門間収入。当社は報告に応じて資本支出を含めて資産を確認または分配しなければならない。したがって,資産は支部ごとに報告されず,部門ごとに情報を提供できないため,支部の業績を評価したり,資源割当てに関する決定を行ったりする際に審査を行うこともない.
次の表は,当社が示した期間の報告可能部門の情報(千単位)を提供している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの3ヶ月 | 研究する. | | 会議 | | 相談する | | 統合された |
収入.収入 | $ | 1,142,329 | | | $ | 113,525 | | | $ | 120,667 | | | $ | 1,376,521 | |
総供給金 | 843,965 | | | 73,526 | | | 50,223 | | | 967,714 | |
会社やその他の費用 | | | | | | | (670,592) | |
営業収入 | | | | | | | $ | 297,122 | |
| | | | | | | |
2021年6月30日までの3ヶ月 | 研究する. | | 会議 | | 相談する | | 統合された |
収入.収入 | $ | 1,003,238 | | | $ | 58,179 | | | $ | 105,902 | | | $ | 1,167,319 | |
総供給金 | 742,131 | | | 42,602 | | | 42,770 | | | 827,503 | |
会社やその他の費用 | | | | | | | (552,789) | |
営業収入 | | | | | | | $ | 274,714 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの6ヶ月間 | 研究する. | | 会議 | | 相談する | | 統合された |
収入.収入 | $ | 2,278,709 | | | $ | 123,879 | | | $ | 236,673 | | | $ | 2,639,261 | |
総供給金 | 1,693,344 | | | 70,650 | | | 101,235 | | | 1,865,229 | |
会社やその他の費用 | | | | | | | (1,350,860) | |
営業収入 | | | | | | | $ | 514,369 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日までの6ヶ月間 | 研究する. | | 会議 | | 相談する | | 統合された |
収入.収入 | $ | 1,982,970 | | | $ | 82,981 | | | $ | 205,406 | | | $ | 2,271,357 | |
総供給金 | 1,466,503 | | | 56,498 | | | 81,868 | | | 1,604,869 | |
会社やその他の費用 | | | | | | | (1,104,743) | |
営業収入 | | | | | | | $ | 500,126 | |
下表は、列挙された期間の各支部が純収入の毛払込総額を照合した(千計)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月三十日 | | 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
総分部毛払込額 | | $ | 967,714 | | | $ | 827,503 | | | $ | 1,865,229 | | | $ | 1,604,869 | |
コストと支出: | | | | | | | | |
サービスと製品開発コスト−未分配(1) | | 15,728 | | | 10,986 | | | 27,536 | | | 18,781 | |
販売、一般、行政 | | 604,911 | | | 488,496 | | | 1,222,815 | | | 975,751 | |
減価償却および償却 | | 47,664 | | | 52,005 | | | 96,013 | | | 108,269 | |
買収と統合費用 | | 2,289 | | | 1,302 | | | 4,496 | | | 1,942 | |
営業収入 | | 297,122 | | | 274,714 | | | 514,369 | | | 500,126 | |
利子支出その他純額 | | (21,171) | | | (31,072) | | | (23,359) | | | (41,731) | |
活動キャンセル保険請求の収益 | | — | | | 135,545 | | | — | | | 135,545 | |
| | | | | | | | |
差し引く:所得税引当 | | 71,026 | | | 107,951 | | | 113,570 | | | 158,604 | |
純収入 | | $ | 204,925 | | | $ | 271,236 | | | $ | 377,440 | | | $ | 435,336 | |
(1)未分配金額には、統合サービスおよび製品開発コストに記録されたいくつかのボーナスおよび付加コストが含まれており、これらのコストは支部支出に割り当てられていない。会社の政策はボーナスを分配することだ100従業員の目標ボーナスの%を細分化する。以上またはそれ以下の金額100%は会社に吸収されます。
Note 8 — 債務
同社の未返済借入金総額は次の表(千で計算)にまとめられている。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
説明する | | 2022 | | 2021 |
2020クレジット協定-定期融資計画(1) | | $ | 285,200 | | | $ | 287,600 | |
2020年信用協定-循環信用手配(1)、(2) | | — | | | — | |
2028年満期優先債券(“2028年債券”)(3) | | 800,000 | | | 800,000 | |
2029年満期の優先債券(“2029年債券”)(4) | | 600,000 | | | 600,000 | |
2030年満期の優先債券(“2030年債券”)(5) | | 800,000 | | | 800,000 | |
その他(6) | | 5,268 | | | 5,531 | |
未償還元金(7) | | 2,490,468 | | | 2,493,131 | |
差し引く:繰延融資費(8) | | (28,094) | | | (30,367) | |
貸借対照表帳簿純額 | | $ | 2,462,374 | | | $ | 2,462,764 | |
(1)2022年6月30日まで、2020年信用協定定期融資手配と循環信用手配の契約年化金利は3.06%は、変動ヨーロッパドル基本金利が含まれています1.688%プラス利益率1.375%です。しかし、同社は金利スワップ契約を持ち、未返済金額上の変動欧州ドル基本金利を固定基本金利に効率的に変換している。
(2)その会社は約ドルを持っている1.02022年6月30日現在、2020年の信用協定リボルバー(拡張機能を除く)の利用可能な借入能力は10億ドルである。
(3)$からなる800.0元本金額は2028年に発行された未返済手形です。2028年発行の債券の固定利子率は4.50%は、2028年7月1日に満了します。
(4)$からなる600.0元本金額は2029年に発行された未返済手形です。2029年に発行された債券の固定率は3.625%は、2029年6月15日に満了します。
(5)$からなる800.0元本金額は2030年未償還債券です。2030年に発行される債券の固定利子率は3.75%、2030年10月1日に満了します。
(6)以下の内容からなる二つコネチカット州の経済発展ローン。融資の1つは2012年に始まりました10-満期と未返済残高#ドル0.32022年6月30日現在、固定金利で利息を計上3.00%です。2つ目のローンは2019年に始まりました10-年間満期、固定金利で利息を計算1.75%です。当社はいつでもこの2つのローンを返済することができます。何の罰金もかかりません
(7)当社の2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の未返済債務の加重平均年有効金利は、以下に議論する金利交換の影響を含め、4.55%和4.70%です。
(8)繰延融資費は関連債務期限に応じて純償却を利息支出とする。
2029年ノート
2021年6月18日会社はドルを発行しました600.0元金総額は百万ドルである3.6252029年に満期された優先債券の割合。2029年手形は、自社、保証側、受託者である米国銀行全国協会が共同で発行した2021年6月18日の契約(“2029年手形契約”)によって発行された
2029年発行の債券の発行価格は100.0金利は%で、利息は3.625年利率です。2029年に発行された債券の利息は2021年12月15日から始まり、毎年6月15日と12月15日に支払われる。2029年に発行される債券は2029年6月15日に満了する
会社は2024年6月15日以降の任意の時間に償還部分または全部を2029年債券に戻し、2029年債券契約に規定されている償還価格で現金と交換することができ、別途償還日の利息と未払い利息を加算することができるが、償還日は含まれていない。2024年6月15日までに、会社は最大で償還できます40ある株式発行に関連する2029年債券元金総額の%または一部または全部の2029年債券の“全額”割増は、いずれの場合も2029年債券契約に記載されている条項の規定により制限される
2030年ノート
2020年9月28日に会社はドルを発行しました800.0元金総額は百万ドルである3.752030年満期の優先債券の割合。2030年手形は、自社、保証側、受託者である米国銀行全国協会からなる2020年9月28日の契約(“2030年手形契約”)に基づいて発行される
2030年債券の発行価格は100.0金利は%で、利息は3.75年利率です。2030年債の利息は毎年4月1日と10月1日に支払い、2021年4月1日から始まる。2030年債券は2030年10月1日に満了する
会社は2025年10月1日以降の任意の時間に2030年手形の一部または全部を償還し、2030年手形契約で規定された償還価格で現金と交換し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を別途加算することができる。2025年10月1日までに、会社は最大で償還できます40ある株式発行に関連する2030年債券元金総額の%または一部または全部の2030年債券の“全額”割増は、いずれの場合も2030年債券契約に記載されている条項の制限を受ける
2028年ノート
2020年6月22日に会社はドルを発行しました800.0元金総額は百万ドルである4.502028年満期の優先債券の割合。2028年手形は、自社、保証側、受託者である米国銀行全国協会からなる2020年6月22日の契約(“2028年手形契約”)によって発行された
2028年発行の債券発行価格は100.0金利は%で、利息は4.50年利率です。債券利息は2021年1月1日から始まり、毎年1月1日および7月1日に支払われる。2028年に発行された債券は2028年7月1日に満了する
会社は2023年7月1日以降の任意の時間に、2028年手形契約で規定された償還価格で2028年手形の一部または全部を償還し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を加えることができる。2023年7月1日までに、会社は最大で償還できます40ある株式発行に関連する2028年債券元金総額の%または一部または全部の2028年債券の“全額”割増は、いずれの場合も2028年債券契約に記載されている条項の規定により制限される。
2020年信用協定
同社には現在$を提供する信用手配があります400.0100万ドルの定期ローンと1.0億元循環信用手配(“2020年信用協定”)。2020年の信用協定にはいくつかの慣用制限性融資契約が掲載されており、その中には最高総合レバー率及び最低総合利息支出カバー比率を適用する財務契約が含まれている。同社は2022年6月30日現在、すべての財務契約を遵守している
定期ローンは2020年12月31日から四半期ごとに連続返済され、最後の支払いは2025年9月28日に支払われる。循環信用手配は2025年9月28日までに借り入れ、返済、再借入することができ、その際にはすべての未返済金額を返済しなければならない
金利が入れ替わる
2022年6月30日までに会社は1つは名義価値#ドルの固定金利と変動金利スワップ契約350.02025年に満期になった100万ドル。同社が支払う基本固定金利は3.04%は、リターンとして、変動したヨーロッパドル基本金利を取得します30-天期名義借金。2022年6月、当社は名目価値ドルの固定金利転換変動金利スワップ契約を終了した350.0100万ドルで収益を得ます0.5百万ドルです。その会社は所有している二つ名目総価値#ドルの他の固定金利と変動金利スワップ契約700.02022年3月31日までの3カ月以内に満期になった債券は100万円。
同社は2020年6月30日からすべての金利スワップの指定を廃止し、ヘッジ会計を停止した。そのため、金利交換の公正価値の後続変化は他の収入(費用)純額に記入される。従来累計他の全面赤字に記録されていた金額はヘッジの予測利息支払条項で純償却を利息支出としていた。2022年6月30日までに62.6累計他の総合損失の中で百万元が残り、純額。金利交換の未実現公正価値(負債)はマイナス#ドルである1.7百万ドルとドル53.72022年6月30日と2021年12月31日まで、47.1百万ドルとドル56.32022年6月30日と2021年12月31日現在、累計その他の総合損失(税収影響純額控除)はそれぞれ100万ユーロである。会社の金利スワップの公正価値を決定することについては、付記12-公正価値開示を参照してください。
Note 9 — 権益
株式買い戻し許可
2015年、会社の取締役会(“取締役会”)は株式買い戻し計画を承認し、買い戻し額は最高$に達する1.210億ドルの会社普通株です取締役会は株式の増額を承認し、最大で追加で$を買い戻すことができます1.610億ドル1.02021年と2022年上半期はそれぞれ会社普通株の10億ドルだった。2022年6月30日までに704.4株式買い戻し計画によると、まだ100万ドルが利用できる。当社は時々当社が適切と思う金額、価格、方式で普通株を買い戻すことができますが、株式供給状況、当時の市況、株式の取引価格、当社の財務表現、その他の条件に依存しなければなりません。買い戻しは、公開市場購入(1934年改正証券取引法第10 b 5-1条に準拠するための買い戻し計画を含む場合がある)、株式買い戻し、個人取引、または他の取引を加速させることにより行うことができ、資金は手元の現金および借金からくる。また、会社は時々株式を買い戻して、会社の株式補償補償を終わらせることもできる
当社の株式買い戻し活動は次の表に示す期間に掲載されています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月三十日 | | 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
買い戻し株式数(1) | | 1,781,137 | | | 3,094,706 | | | 3,408,846 | | | 5,369,416 | |
株買い戻し支払いの現金(千)(2) | | $ | 478,810 | | | $ | 684,900 | | | $ | 929,880 | | | $ | 1,083,350 | |
(1)買い戻し株の平均買入れ価格は$である265.98そして$218.332022年6月30日と2021年6月30日に終了した3ヶ月、ドルです274.84そして$202.282022年と2021年6月30日までの6ヶ月間。公開市場購入と株式ベースの報酬和解を含む2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に買い戻した株
(2)2022年6月30日までの6ヶ月間、株式買い戻しのために支払われた現金には#ドルは含まれていない7.02022年6月の取引日が2022年6月の公開市場購入では、100万件が2022年7月に決済される。2021年6月30日までの6ヶ月間、株式買い戻しに支払われた現金には$が含まれています8.0取引日は2020年12月の公開市場購入のうち、2021年1月に決済されたものは、ドルは含まれていません10.82021年6月の取引日が2021年6月の公開市場購入では、100万件が2021年7月に決済された
2022年6月30日までの3ヶ月間、株式買い戻しに支払われた現金には$が含まれています12.12022年3月取引日は2022年3月の公開市場購入、2022年4月決算、ドルは含まれていない7.02022年6月の取引日が2022年6月の公開市場購入では、100万件が2022年7月に決済される。3か月までの3か月以内に株式買い戻しのために支払った現金
2021年6月30日ドル込み20.02021年3月取引日2021年3月の公開市場購入のうち、2021年4月に決済されたのは、ドルは含まれていません10.82021年6月の取引日が2021年6月の公開市場購入では、100万件が2021年7月に決済された。
累計その他全面赤字純額(“AOCL”)
以下の表は,構成部分別に並べたAOCLの変化と,AOCLから列期間収入に再分類した関連額(千単位の税収純額)(1)を提供する。
2022年6月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金利.金利 期日が遅れる | | 定義されている 効果がある 年金計画 | | 外国.外国 貨幣 訳す 調整する | | 合計する |
残高-2022年3月31日 | | $ | (50,953) | | | $ | (6,624) | | | $ | (25,234) | | | $ | (82,811) | |
期間内その他全面収益(赤字)活動: | | | | | | | | |
AOCLが収入に再分類するまでの変化 | | — | | | (189) | | | (25,431) | | | (25,620) | |
八達通カード会社を入利息(2)、(3)に変更 | | 3,869 | | | 46 | | | — | | | 3,915 | |
その他の全面収益(赤字),純額 | | 3,869 | | | (143) | | | (25,431) | | | (21,705) | |
残高-2022年6月30日 | | $ | (47,084) | | | $ | (6,767) | | | $ | (50,665) | | | $ | (104,516) | |
2021年6月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金利.金利 期日が遅れる | | 定義されている 効果がある 年金計画 | | 外国.外国 貨幣 訳す 調整する | | 合計する |
残高-2021年3月31日 | | $ | (72,834) | | | $ | (9,206) | | | $ | (11,138) | | | $ | (93,178) | |
期間内の他の全面収益活動: | | | | | | | | |
AOCLが収入に再分類するまでの変化 | | — | | | — | | | 4,639 | | | 4,639 | |
八達通カード会社を入利息(2)、(3)に変更 | | 5,457 | | | 104 | | | — | | | 5,561 | |
その他の全面的な収益、純額 | | 5,457 | | | 104 | | | 4,639 | | | 10,200 | |
残高-2021年6月30日 | | $ | (67,377) | | | $ | (9,102) | | | $ | (6,499) | | | $ | (82,978) | |
2022年6月30日までの6ヶ月間
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金利.金利 期日が遅れる | | 定義されている 効果がある 年金計画 | | 外国.外国 貨幣 訳す 調整する | | 合計する |
残高-2021年12月31日 | | $ | (56,323) | | | $ | (6,672) | | | $ | (18,436) | | | $ | (81,431) | |
期間内その他全面収益(赤字)活動: | | | | | | | | |
AOCLが収入に再分類するまでの変化 | | — | | | (189) | | | (32,229) | | | (32,418) | |
八達通カード会社を入利息(2)、(3)に変更 | | 9,239 | | | 94 | | | — | | | 9,333 | |
その他の全面収益(赤字),純額 | | 9,239 | | | (95) | | | (32,229) | | | (23,085) | |
残高-2022年6月30日 | | $ | (47,084) | | | $ | (6,767) | | | $ | (50,665) | | | $ | (104,516) | |
2021年6月30日までの6ヶ月間
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金利.金利 期日が遅れる | | 定義されている 効果がある 年金計画 | | 外国.外国 貨幣 訳す 調整する | | 合計する |
残高-2020年12月31日 | | $ | (78,104) | | | $ | (9,309) | | | $ | (11,815) | | | $ | (99,228) | |
期間内の他の全面収益活動: | | | | | | | | |
AOCLが収入に再分類するまでの変化 | | — | | | — | | | 5,316 | | | 5,316 | |
八達通カード会社を入利息(2)、(3)に変更 | | 10,727 | | | 207 | | | — | | | 10,934 | |
その他の全面的な収益、純額 | | 10,727 | | | 207 | | | 5,316 | | | 16,250 | |
残高-2021年6月30日 | | $ | (67,377) | | | $ | (9,102) | | | $ | (6,499) | | | $ | (82,978) | |
| | | | | | | | |
(1)括弧内の金額は借方(繰延損失)を表す.
(2)$5.1百万ドルとドル7.32022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間で、金利スワップ(キャッシュフローヘッジ)に関する再分類では100万件がそれぞれ利息支出純額に記録されている。$12.3百万ドルとドル14.32022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間で、金利スワップ(キャッシュフローヘッジ)に関する再分類では100万件がそれぞれ利息支出純額に記録されている。キャッシュフローのヘッジに関する情報は、付記8-債務と付記11-派生ツールとヘッジ値を参照されたい。
(3)固定収益年金計画に関する再定級は他の収入(支出)純額に記入する。
当社が2022年6月30日の累計他総合赤字純額で報告した当社の金利スワップの既存損失推定純額は$であり、今後12カ月以内に収益に再分類される予定です20.5百万ドルです。
Note 10 — 所得税
所得税準備金は#ドルです71.0百万ドルとドル108.02022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと113.6百万ドルとドル158.62022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル
実際の所得税率は25.7%和28.52022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月の23.1%和26.72022年6月30日および2021年6月30日までの6カ月間はそれぞれ%であった。2021年第2四半期、英国は立法により、2023年4月から会社税率を19%から25%に引き上げ、2021年6月30日までの3カ月と6カ月の実質所得税税率を2022年同期を上回った
同社は未確認の税金優遇総額#ドルを持っている155.82022年6月30日の百万ドルと150.02021年12月31日、百万。未確認の税収割引総額は約#ドル減少する可能性がある29.7今後12ヶ月以内に、監査と特定の訴訟時効規定の失効が終了すると予想されるため、今後12ヶ月以内に100万ドル減少する。
Note 11 — 派生ツールおよびヘッジ
同社は、可変金利債務金利の変化や外貨取引の外国為替レート変化の予測に関するキャッシュフローリスクを軽減するために、限られた数量のデリバティブ契約を締結した。同社は、FASB ASC主題815に基づいて、会計ヘッジとして指定された派生ツールを含むすべての派生ツールを含むすべての派生ツールを公正な価値で貸借対照表に記録しなければならないことを要求する未償還派生ツール契約を会計処理する次の表は,示した日までに会社の未償還デリバティブ契約の情報(契約数を除く千単位)を提供する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
June 30, 2022 | | | | | | | | | | |
デリバティブ契約タイプ | | 量 契約書 | | 概念上の 金額 | | 公正価値 資産 (負債)、純額(3) | | てんびん 薄片 行プロジェクト | | 実現していない 記録済み損失 AOCLでは課税後の純額 |
金利交換(1) | | 1 | | | $ | 350,000 | | | $ | (1,684) | | | その他負債 | | $ | (47,084) | |
| | | | | | | | | | |
外貨長期(2) | | 41 | | | 436,190 | | | (272) | | | 負債を計算すべきである | | — | |
合計する | | 42 | | | $ | 786,190 | | | $ | (1,956) | | | | | $ | (47,084) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | | | | | | | | | | |
デリバティブ契約タイプ | | 契約数量 | | 概念上の 金額 | | 公正価値 資産 (負債)、純額(3) | | てんびん 薄片 行プロジェクト | | 実現していない 記録済み損失 AOCLでは課税後の純額 |
金利交換(1) | | 4 | | | $ | 1,400,000 | | | $ | (31,942) | | | その他負債 | | $ | (56,323) | |
| | | | | | (21,795) | | | 負債を計算すべきである | | |
外貨長期(2) | | 138 | | | 533,506 | | | (91) | | | 負債を計算すべきである | | — | |
合計する | | 142 | | | $ | 1,933,506 | | | $ | (53,828) | | | | | $ | (56,323) | |
(1)同社は2020年6月30日からすべての金利スワップの指定を廃止し、ヘッジ会計を停止した。そのため、金利スワップ公正価値の後続変動は他の収入(費用)純額に計上される。従来累計他の全面赤字に記録されていた金額はヘッジの予測利息支払条項で純償却を利息支出としていた。参照してください注8-当社の金利交換契約の他の資料については、債務を参照してください。
(2)当社は通常、通常業務中に現地機能通貨とは異なる外貨建ての取引を行うため、外国為替取引のリスクがある。当社は、外貨取引の外貨レート変動を予測することに関するキャッシュフローリスクを軽減するために、短期外貨長期外貨契約を締結している。これらの契約は、会社がこれらの契約を会計目的のセット期間として指定していないので、公正な価値に応じて課金され、実現されていない収益および損失は、他の収入(費用)純額で確認される。2022年6月30日までのすべての未満期外貨長期外貨契約は2022年7月31日までに満期になる。
(3)これらのツールの公正価値の決定については、付記12--公正価値開示を参照されたい。
2022年6月30日現在、当社のすべてのデリバティブ取引相手は投資級金融機関である。当社はその派生ツールの取引相手といかなる担保手配もなく、すべての派生ツール契約には信用リスクに関連する或いは特徴が含まれていない次の表は、添付のデリバティブ契約簡明総合業務報告書に記載されている期間確認金額の情報(千計)を提供します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月三十日 | | 六月三十日 |
記録した金額: | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利子支出、純額(1) | | $ | 5,164 | | | $ | 7,283 | | | $ | 12,330 | | | $ | 14,315 | |
その他費用(収入)、純額(2) | | 8,149 | | | 1,494 | | | (18,751) | | | (14,329) | |
総費用,純額 | | $ | 13,313 | | | $ | 8,777 | | | $ | (6,421) | | | $ | (14) | |
(1)金利スワップ契約の利息支出を含めて。
(2)外貨長期契約の実現済みと未実現純損益および非指定金利スワップの損益を含む。
Note 12 — 公正価値開示
同社の金融商品には、現金等価物、顧客から受け取るべき費用、売掛金、負債が含まれており、これらは通常短期的である。当社は、このような金融商品は短期的な性質であるため、その帳簿額面は合理的にその公正価値に近いと信じている。当社の金融商品には、2020年の信用協定下の未償還変動金利借款も含まれています。同社は携帯は
これらの借入金の金利は、同様の期限の類似ツールの現在の市場金利を反映するので、その変動金利借入金の金額は、その公正価値に合理的に近い。
当社は限られた数量のデリバティブ取引を締結しているが、買い戻し契約、証券貸借取引或いは総純額決済手配は締結されていない。デリバティブ取引による売掛金または売掛金は、会社の簡明総合貸借対照表に入金される。
FASB ASCトピック820は、公正な価値計量の枠組みと、資産および負債推定に使用される投入の透明性に基づく推定レベルとを提供する。推定値レベル内の分類は,それによって生じる公正価値計測に重要な最低投入レベルに基づく.推定値階層構造には3つのクラスが含まれる.第1レベルの計量には、活発な市場における同じ資産または負債の見積もりが含まれる。二次計量は、アクティブ市場における類似資産または負債のオファーのような他の重要な観察可能な投入、非アクティブ市場における同じ資産または負債、金利および収益率曲線などの観測可能な投入、および市場によって実証された他の投入を含む。レベル3測定は、内部で作成された推定モデルのような重要な観察不可能な入力を含む。一般的に、当社は第三級評価資料を利用していかなる資産や負債も再計測しません。しかしながら、特定の長期資産が、識別可能な無形資産、営業権、および使用権資産を含み、減価指標がある場合、公正な価値の非日常的な基礎で計量される場合、会社は第3レベルの投入を使用する可能性がある。また、当社はその要求された年間営業権減価審査において第3レベル投入を使用することができます。会社の営業権を定期的に評価する情報は、付記3--営業権および無形資産に含まれる。会社は通常、異なる推定レベルの間で資産や負債を移動させない。
.
以下の表に、当社の財務諸表における公正価値に応じて恒常的に計量されたいくつかの金融資産と負債の公正価値(千単位)を示す。 | | | | | | | | | | | | | | |
説明する | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産: | | | | |
レベル1入力に基づく値: | | | | |
繰延報酬計画資産(1) | | $ | 8,599 | | | $ | 7,428 | |
レベル1の総投入 | | 8,599 | | | 7,428 | |
レベル2入力に基づく値: | | | | |
繰延報酬計画資産(1) | | 79,776 | | | 96,627 | |
外貨長期契約(2) | | 245 | | | 1,122 | |
| | | | |
レベル2入力総数 | | 80,021 | | | 97,749 | |
総資産 | | $ | 88,620 | | | $ | 105,177 | |
負債: | | | | |
レベル2入力に基づく値: | | | | |
繰延給与計画負債(1) | | $ | 93,884 | | | $ | 110,861 | |
外貨長期契約(2) | | 517 | | | 1,213 | |
金利交換契約(3) | | 1,684 | | | 53,737 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
レベル2入力総数 | | 96,085 | | | 165,811 | |
総負債 | | $ | 96,085 | | | $ | 165,811 | |
(1)同社には、いくつかの高給官僚、マネージャー、および他の重要な従業員の利益のための繰延給与計画がある。これらの資産には、通貨市場基金、共同基金、会社が所有する生命保険契約への投資が含まれており、これらの投資は一級または二級投入に基づいて推定される。関連繰延補償計画負債は公正価値或いは負債返済に必要な推定金額に従って入金され、当社はそれを二級投入と見なしている。
(2)当社は外貨為替レートの不利な変動の影響をヘッジするために外貨長期外貨契約を締結した(注11-派生ツール及びヘッジファンド参照)。これらの契約の推定値は活発な市場で観察可能な外貨為替レートに基づいており、同社はこれを二級投入としている。
(3)当社は借入利息の支払いにより変動するリスクをヘッジするための金利スワップ契約を持っている(付記8-債務参照)。金利交換の公正価値は、第三者ブローカーが用意した時価建ての評価に基づいている。この等評価値は,最近実行された市場取引の観察可能金利やその他の観察可能市場データに基づいており,当社はこのようなデータを二次投入と考えている。当社は電子見積サービスを利用して第三者ブローカーの評価の合理性を独立に確認しています。
以下の表に、当社の簡明総合貸借対照表に公正価値で記録されていない金融商品の帳簿金額(繰延融資コストを差し引く)と公正価値(千単位)を示す。このような金融商品の見積もり公正価値は、ある独立取引業者が提供した見積市場価格に基づいて計算され、当社はこのオファーを二級投入と考えている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 帳簿金額 | | 公正価値 |
| | 六月三十日 | | 十二月三十一日 | | 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
説明する | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
2028年ノート | | $ | 792,377 | | | $ | 791,833 | | | $ | 733,840 | | | $ | 836,632 | |
2029年ノート | | 593,541 | | | 593,139 | | | 521,304 | | | 608,346 | |
2030年ノート | | 791,903 | | | 791,491 | | | 692,288 | | | 816,208 | |
合計する | | $ | 2,177,821 | | | $ | 2,176,463 | | | $ | 1,947,432 | | | $ | 2,261,186 | |
| | | | | | | | |
非恒常性に基づいて公正な価値に基づいて計量された資産と負債
当社のある長期資産は、識別可能な無形資産、商業権、使用権資産、その他の長期資産を含み、減価指標がある場合は公正価値の非日常的な計量を行う。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、当社は減価費用$を記録しました11.6百万ドルとドル35.5それぞれ使用権資産と他の長期資産に使用されており、これらの資産は主に当社が使用しなくなることを決定したいくつかのオフィス賃貸に関係している。この等減値は、米国会計基準第360条の要求に基づいて、第3級資料を用いて、影響を受けた資産の公正価値と当該等資産の減値計量日における帳簿価値とを比較したものである。このような減価費用の他の議論については、付記14-レンタルを参照されたい。
Note 13 — 事件があったり
法律の問題です。当社は法的手続きと正常な業務過程で発生した訴訟に関するものです。不利な結果が出る可能性があり、損失金額が合理的に推定できると判断した場合、当社の総合財務諸表は未決訴訟準備金に計上される。当社は、すべての法的手続き、請求および訴訟請求金額を超える潜在的負債(ある場合)が将来的に解決された場合、その財務状況、キャッシュフローや経営業績に大きな影響を与えないと信じている。
弁償します。当社には様々な合意があり、ある事項について他方に賠償する義務がある可能性があります。一般的に、これらの賠償条項は、通常の業務プロセスで生じる契約に含まれており、これらの契約によれば、当社は、通常、売却および許可の資産所有権または特定の知的財産権などの事項に関する陳述に違反して生じる損失から他方を保護することに同意する。会社債務の条件的性質と特定の合意ごとの独自の事実により、これらの賠償協定の下で将来支払われる可能性のある最大額は予測できない。歴史的に見ると、同社がこれらの合意に基づいて支払った金額は実質的ではない。当社は2022年6月30日現在、どのような賠償契約の下でも重大な支払い義務はありません。
Note 14 — 賃貸借証書
同社のレンタル活動は、主に2022年から2038年までの期限が切れたレンタル契約下の施設をキャンセル·キャンセルできない施設を対象としている。これらの施設は、私たちの実行と行政活動、販売、システム支援、運営、および他の機能をサポートしています。同社はオフィス設備や他の資産もレンタルしているが、金額は大きくない。いくつかのレンタルプロトコルには、(1)レンタル期間を#年に延長する継続選択が含まれています10年および/または(Ii)以下の時間でプロトコルの選択を終了する1年それは.さらに、同社のいくつかの賃貸契約は、レンタル者の維持コストおよび税金の増加を含む標準的な日常的賃貸料の増加を提供する。いくつかの賃貸契約によると、同社は手当、賃料免除、レンタル者が出資するテナント改善、その他のインセンティブを得る権利がある可能性がある。当社の賃貸契約には重大な残存価値保証や重大な制限的な契約は含まれていません。
その会社はそれが占有しようとしないいくつかのオフィススペースを転用した。このような転貸計画は2022年から2032年まで期限が切れ、主にバージニア州アーリントンの施設に関連する。当社のいくつかの分譲契約:(I)継続及び終了選択を含む;(Ii)通常業務過程で慣例に従って賃料を増加させることを規定する;及び(Iii)分譲人に若干の手当、賃料免除、Gartnerが援助したテナント改善及びその他の優遇措置を与える。
会社のすべてのリース·転貸活動は、付属の簡明総合経営報告書における販売、一般、行政費用で確認されています次の表には、現在および示されている期間の会社のレンタル活動の純レンタルコストおよびいくつかの他の情報(千ドル単位)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | 6か月まで |
| | 六月三十日 | 六月三十日 |
説明: | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営リースコスト(1) | | $ | 29,532 | | | $ | 32,620 | | | $ | 59,896 | | | $ | 65,485 | |
レンタル料(2) | | 2,783 | | | 4,121 | | | 7,051 | | | 8,423 | |
転貸収入 | | (11,812) | | | (10,584) | | | (22,737) | | | (20,923) | |
総レンタルコスト、純額(3)(4) | | $ | 20,503 | | | $ | 26,157 | | | $ | 44,210 | | | $ | 52,985 | |
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金 | | $ | 34,042 | | | $ | 35,324 | | | $ | 68,859 | | | $ | 70,251 | |
分譲手配の現金収入 | | $ | 11,466 | | | $ | 10,364 | | | $ | 22,630 | | | $ | 20,459 | |
新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 | | $ | 4,752 | | | $ | 2,248 | | | $ | 11,682 | | | $ | 9,294 | |
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(1)運営リースコストに含まれるのは$です10.4百万ドルとドル10.72022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと20.9百万ドルとドル21.12022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月は、それぞれ転貸活動に関するコストである。
(2)これらの金額は主に可変レンタルと非レンタルコストであり、レンタル開始日に固定されていないか、または指数または料率以外の他の要素に依存する。
(3)列報のいかなる期間においても、同社はいかなる経営リースコストも資本化していない。
(4)金額にレンタル関連資産は含まれていません合計#ドルの減価費用11.6百万ドルとドル35.52022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は、以下のように100万ドルである。
下表に上表に割引された経営リース支払いの付随する簡明総合貸借対照表における分類位置(千計)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
説明: | | 2022 | | 2021 |
売掛金と売掛金 | | $ | 91,417 | | | $ | 89,754 | |
リース負債を経営する | | 646,677 | | | 697,766 | |
簡明総合貸借対照表に掲げる経営リース負債総額 | | $ | 738,094 | | | $ | 787,520 | |
2022年6月30日までの6カ月間,当社従業員のオフィススペース使用の性質の変化や新冠肺炎流行の影響を考慮して,当社は既存の不動産賃貸組合を評価し続けている。この評価には、賃貸オフィススペースの一部を放棄することを決定し、会社が転貸しようとしている他のレンタルオフィススペースの使用を停止することが含まれている。今回の評価では、当社はASC 360に基づいて、そのいくつかの使用権資産と関連する他の長期資産について減値審査を行った
評価の結果,会社は2022年6月30日までの3カ月と6カ月以内に減価損失を$と確認した11.6百万ドルとドル35.5販売、一般および行政費用のそれぞれの構成要素として添付されている簡明総合経営報告書に含まれる。記録された減価損失には#ドルが含まれている7.6百万ドルとドル25.32022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の使用権資産に関する百万ドル。減価損失には#ドルも含まれている4.0百万ドルとドル10.22022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は、それぞれ他の長期資産と関連しており、主に賃貸改善である
減値長期資産に関する資産群別の公正価値は,主に第3級投入を持つ割引キャッシュフローモデル(収益法)を用いて推定される。公正価値を推定する際に使用する重要な仮定には,将来の分譲開始前の予想停止時間,余剰賃貸期間の予想分借入および将来のキャッシュフローの受信に関するリスクレベルを反映した割引率がある。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
目的は…経営陣の議論と分析(“MD&A”)の目的は、Gartner,Inc.四半期の経営業績、財務状況およびキャッシュフローに影響を与える重要な要素の理解を促進することである。また、MD&Aは、将来の業績に影響を与える可能性のある既知の傾向、イベントまたは不確実性の潜在的な影響に対する私たちの期待を伝えている。当社の2021年12月31日現在のForm 10-Q四半期報告とForm 10-K年次報告(“2021年Form 10-K”)を、私たちの簡明な総合財務諸表と関連注釈に合わせて読まなければなりません。歴史的業績と百分率関係は必ずしも未来の期間の経営業績を代表するとは限らない。本MD&Aで言及する“Gartner”,“会社”,“我々”,“我々”とは,Gartner,Inc.とその合併の子会社である.
前向きに陳述する
歴史的情報を除いてこのForm 10-Q四半期報告書には、改正された1933年証券法第27 A節と改正された1934年証券取引法第21 E節に示されたいくつかの前向きな陳述が含まれている。前向きな陳述は、未来に対する私たちの期待、信念、希望、意図、予測、または戦略に関する陳述を含む、歴史的事実に関する陳述以外の任意の陳述である。場合によっては、前向き記述は、“可能”、“予想”、“予想”、“すべき”、“可能”、“信じ”、“計画”、“予想”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”または他の同様の意味の言葉を使用することによって識別することができる。
私たちの業務は競争が非常に激しく迅速に変化する環境では、多くの既知と未知のリスクと不確実性が関連しており、その中のいくつかのリスクと不確実性は私たちがコントロールできない。我々の任意の前向き陳述に反映される予想は合理的であると考えられるが,実際の結果は我々の任意の前向き陳述における予測や仮定の結果とは大きく異なる可能性がある.私たちの今後の四半期と年間収入、運営収入、運営結果およびキャッシュフロー、ならびに任意の前向きな陳述は、例えば、米国証券取引委員会に提出された文書に引用によって開示または組み込まれたリスクおよび不確実性のような変化および内在的なリスクおよび不確実性の影響を受けるだろう。私たちの実際の結果、業績と業績あるいは業界結果は私たちの展望的陳述に含まれる推定や予測と大きく異なる重要な要素を含むかもしれないが、これらに限定されないが、“新冠肺炎”の疫病および関連妨害が私たちの業務と世界経済に与える影響;私たちがこの流行病に対応するために取った措置の十分性または有効性;インフレを含む全体的な経済状況が経済活動と私たちの運営に与える影響;マクロ経済と市場状況の変化および市場変動、金利および信用市場と資本獲得への影響を含む。私たちは戦略計画と関連コストを管理する能力;私たちは保険下の潜在的なクレームをキャンセルする活動を回収する能力;会議と会議のスケジュール、特に私たちが通常第4四半期に開催するGartnerシンポジウム/XPOシリーズ会議、そして私たちは対面会議の時間と参加者の参加意欲を回復し、私たちは成長を達成し、効果的に管理する能力, 私たちの買収と将来の買収を統合する能力;私たちが債務を返済する能力;私たちの製品とサービスを維持し、拡大する能力;私たちは私たちの顧客基盤を拡大または保持する能力;私たちは個別の顧客からの収入を増加または維持する能力;私たちは研究アナリストとコンサルタントの専門家と私たちが依存している経験豊富な販売者の能力、特に最近の労働力不足の場合、私たちは競争圧力の下で顧客の更新と新しい契約価値、在庫と繰延収入の増加を達成する能力を誘致し、維持することができます;私たちは既存の競争相手と潜在的な新しい競争相手の能力と成功しました。私たちが知的財産権を実行して保護する能力;外国為替変動を含む国際業務に関連する追加リスク;ウクライナ戦争が私たちの業務に与える影響、各国政府または他の当局が現在および未来に実施している制裁、イギリスのEU離脱と私たちの業績への影響、再編とその他の告発が私たちの業務と運営に与える影響、サイバーセキュリティ事件、政府と機関の信頼、予算削減と閉鎖に関連するリスク、税収政策の変化と世界の各税務当局の審査強化の影響;法律と法規の変化;また本10-Q表で詳細に説明した他のリスクと不確実性, 私たちの最新のForm 10-Kと私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類。私たちの営業収入の潜在的な変動は期間間の経営業績を比較して意味がない可能性があり、将来の経営業績に信頼できない指示を提供することが可能です。我々の業務に関連するリスク要因の記述は、第1 A項の“リスク要因”項に含まれる。2021年のForm 10-Kは、参照によって本明細書に結合される。
前向きであるこれらの陳述は、リスク、推定、および不確定要素の影響を受けることができ、これらのリスク、推定および不確定要素は、実際の結果が前向き陳述における議論または示唆の結果と大きく異なることをもたらす可能性がある。このような差をもたらす可能性のある要因には、上述した要因、または2021年10−K表第1 A項“リスク要因”の下に記載された要因が含まれるが、これらに限定されない。読者はこれらの前向き陳述に過度に依存すべきではなく、これらの陳述は管理職が発表された日までの意見のみを反映している。本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き陳述は、本報告までの日付のみを示し、添付文書中の前向き陳述は、これらの文書までの日付のみを示す。法的に別の要求がない限り、私たちは、事件または状況が発生した場合の状況を反映するために、これらの前向きな陳述を検討または更新する義務がない。
業務の概要
Gartner,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:IT)幹部とそのグループに操作可能で客観的な洞察力を提供する。私たちの専門家指導とツールは、組織の重要な任務優先順位で、より速く、より賢明な意思決定とより優れた性能を達成することができる
私たちは研究、会議、コンサルティングの3つの部門を通じて、以下に述べるように、私たちの製品とサービスを世界に提供します。
•研究する.各機能部門とすべての業界の幹部とそのチームに操作可能で客観的な洞察、指導、ツールを提供する。私たちの経験豊富な専門家は、事業者源とデータ駆動研究の比類のない組み合わせによって、これらのすべての価値を提供し、私たちの顧客が彼らの重要な任務優先順位を解決するのを支援します。
•会議組織全体の管理者やチームに学習、共有、ネットワークを構築する機会を提供する。我々のGartnerシンポジウム/XPOシリーズから,特定の業務役割やテーマに集中した業界リーディング会議,さらに同業者駆動の会議まで,我々の製品は参加者がGartnerの最高の洞察と指導を体験できるようにした。
•相談するGartnerの操作可能で客観的な洞察力を利用して,技術駆動の戦略計画をリードする高度な管理者にサービスを提供する.カスタマイズ分析と現場支援により、最適化された技術投資を実現し、顧客のキータスク優先順位においてより良い性能を実現した。
最近の世界的な事件
ロシアがウクライナに侵入し、この衝突に対応するために実施された制裁やその他の措置は、経済と政治の不確実性を増加させた。2022年3月、私たちはロシアでの業務を段階的に減らし始めた。ロシアは私たちの総合的な収入、純利益、純資産、または労働力で実質的な部分を構成していない。私たちはウクライナで業務をしていない。このような変化する情勢による他の影響は不明であり、状況がエスカレートしたり、経済中断が私たちの業務の大部分が存在するヨーロッパの他の地域に拡大したりすれば、私たちの業務は重大な不利な結果を受ける可能性がある。長期的な中断は、我々の業務運営、財務業績、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
インフレ率、特に北米とヨーロッパのインフレ率は、過去1年間で著しく上昇した。インフレは全体経済に影響を与える以外に、私たちの業務運営、財務表現と経営成果に実質的な影響を与えていない。しかし、もし私たちのコスト、特に人員に関連したコストが、巨大なインフレ圧力を受けていれば、私たちは未来に価格上昇によってこれらのより高いコストを完全に相殺することができないかもしれない。私たちがこれらの相殺を達成できないか達成できないかは、私たちの業務運営、財務業績、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
新冠肺炎による影響
新冠肺炎の流行により、私たちは世界各地のオフィスを一時閉鎖し、厳格な旅行制限を実施した。ゴールドナのすべてのオフィスが再オープンしたにもかかわらず、私たちのほとんどの従業員はずっと家で働いている。2022年初頭、私たちは仮想優先の混合作業環境で運営を開始しました。これは、予測可能な未来に、私たちのほとんどの従業員が遠隔作業を選択することができることを意味しています。少なくとも場合によってはそうです。そこで、2021年第4四半期に、私たちの世界における不動産の足跡を評価し、私たちのいくつかのレンタル場所が私たちの運営に必要なものではないことを確認しました。この評価は、2021年第4四半期に、私たちが使用しようとしなくなったいくつかのオフィスに関連する使用権資産および他の長期資産を4950万ドル減少させ、賃貸負債を差し引くと減少した。私たちは2022年に引き続き評価を行い、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月でそれぞれ1160万ドルと3550万ドルの追加減価費用が発生した。私たちは世界での私たちの不動産の足跡を評価し続ける予定だ。もし私たちが追加的な余分な財産があると判断したら、私たちは私たちがそのような余分な財産を分譲できることを保証することができない、あるいは私たちがそのような脱退活動に関連するコストが発生しないということは重大かもしれない。本文書が提出された日まで、私たちの仮想優先混合作業計画が財務報告書の内部統制に影響を与えているとは思いません
私たちが経営している3つの業務部門のうち、研究·コンサルティング部門は疫病発生前の私たちの成長と一致する成長レベルに回復した。しかし、会議収入と寄付総額は引き続き否定的な影響を受けている。私たちは2020年2月末/3月初めに開催される予定だった対面会議をキャンセルし、残りの会議は世界保健機関が2020年3月遅くに新冠肺炎の流行を発表した後にキャンセルされた。私たちは2020年下半期から仮想会議を開催し、仮想会議を継続して開催します。これらは
仮想会議による収入や総貢献は,対面会議に比べてはるかに少ないが,顧客を維持し,参加度を向上させるのに役立つと信じている.私たちは、2022年第2四半期に対面目的地会議を再開し、今後の条件で許可された場合に対面目的地会議を開催する予定です。私たちはまた今年の残りの時間にいくつかの会議を継続する予定だ。
キャンセルされた会議に対して、私たちの活動キャンセル保険は予想収入までの金額を得ることができ、発生した費用に加えて節約された費用を差し引くことができます。私たちの活動廃止保険は2020年に1億7千万ドルにのぼる保険を提供し、これらの制限を使えば、この金額を一度に回復する権利がある。保険会社は私たちが限度額を回復する権利に異議を唱えた。Gartnerは2021年のイベントにもキャンセル保険を提供しており,2021年に開催予定だったがキャンセルされたイベントをカバーしており,金額は1.5億ドルに達し,最初の制限が不十分であれば,たかだか1回回復する権利がある。この保険会社は2021年に開催予定ですが新冠肺炎でキャンセルされたすべての活動の保険範囲に異議を唱えました。私たちはこのような問題について保険会社と訴訟を起こしている。2021年には、2020年の保険請求に関する1兆669億ドルの収益を受け取り、1兆523億ドルの収益を記録した。2020年と2021年の保険請求を受けた残りの収益の時間および能力はまだ確定していないため、保険収益が現金化可能とみなされるまで、残りの請求に関連する費用を超える保険請求は記録しない。私たちの保険カバー範囲は2022年(もっと長くなるかもしれません)で、感染症でキャンセルされた保険は含まれていません。
業務測定基準
私たちはそれを信じて以下の業務測定基準は著者らの業務部門の重要な業績指標である
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業務細分化市場 | | 業務測定 |
研究する. | | 契約価値 私たちのすべての購読関連契約のドル価値に起因することを示します。それは、契約の期限を考慮することなく、特定の時点で有効なすべての契約の経年化価値として計算される。契約価値には,授業税制に応じて収入を確認する研究成果の交付と,成果を納入する際に収入を確認する他の交付成果(主に会議チケット)がある。前年比比較契約価値は私たちの業務の短期的な増加だけでなく、私たちのResearch購読業務の長期的な健康を示しています。長年の間に重複して出現する可能性の高い収入を測定しているからです。私たちの契約価値は世界的な技術販売契約価値、ユーザ及び技術サプライヤーの販売、及び世界の商業販売契約価値には、他のすべての機能担当者に対する売上が含まれている。 |
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| | 顧客保留率 特定の時点の顧客満足度と更新業務関係を表す測定基準。顧客保持率はパーセントで計算され、方法は、私たちが1年前も顧客であった既存の顧客を1年前のすべての顧客で割ることです。顧客保持率は企業レベルで計算され、それは会社または顧客を代表する。 |
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| | 財布保有率私たちが12ヶ月間顧客と保持している契約価値の測定基準を示します。財布保有率は百分率で計算されており、私たちの既存顧客(1年前も顧客)の契約価値を1年前の契約価値で割ったもので、外貨両替の影響は含まれていません。財布が顧客の留保を超えた場合、これは、支出の高い顧客を維持しているか、残っている顧客が支出を増加させているか、または両方を持っていることを示している。財布の保存は企業レベルで計算され、それは会社や顧客を代表します。 |
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会議 | | 目的地会議数その間に完了したホスト仮想会議または対面会議の総数を示す.一日限り、地元会議は含まれていません。 |
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| | 目的地会議数出席者仮想会議や対面会議に出席した総人数を示す.一日限り、地元会議は含まれていません。 |
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相談する | | 相談が滞る未来の相談と基準分析活動から得られる収入を代表する。 |
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| | 使用率私たちの顧問の仕事の効率性の測定基準を代表する。課金されるべき従業員の利用率は、課金総時間数を課金のために利用可能な総時間数で除算することである。 |
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| | 課金料率稼いだはずの単収入を総発行時間数で割ることを示しています。 |
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業務と財務状況の実行概要
私たちの戦略の基本原則は、幹部とそのチームのために操作可能な洞察力を創造することに集中し、革新と高度差別化された製品を提供し、強力な販売能力を確立し、顧客の参加と維持に専念する世界的な顧客サービスを提供し、絶えず私たちの運営効率を高めていくことを含む。
私たちの2022年第2四半期の総収入は14億ドルで、2021年第2四半期より18%増加した。2022年第2四半期、2021年第2四半期に比べ、研究収入は14%増加し、会議収入は5530万ドル増加し、コンサルティング収入は14%増加した。我々の細分化結果のより完全な議論については,以下の細分化結果を参照されたい.
2022年第2四半期と2021年第2四半期、私たちの純収益はそれぞれ2.049億ドルと2.712億ドルで、希釈後の1株当たり収益はそれぞれ2.53ドルと3.13ドルだった。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供した現金はそれぞれ5.834億ドルと7.326億ドルだった。2022年6月30日現在、私たちの循環信用計画は、3.605億ドルの現金および現金等価物、および約10億ドルの利用可能な借入能力を持っている。我々のキャッシュフローと財務状況のより完全な議論については、以下の流動性および資本資源部分を参照されたい。
重要な会計政策と試算
我々のキー会計政策及び推定に関する情報は、2021年12月31日現在の財政年度のForm 10−K年度報告書の第2部第7項“キー会計政策及び見積もり”を参照されたい。その報告書が以前に開示した重要な会計政策は実質的に変化しなかった
最近発表された会計基準
財務会計基準委員会が発表した会計基準はまだ発効しておらず、これは企業の連結財務諸表または今後の期間の開示に影響を及ぼす可能性がある。付記1-簡明総合財務諸表付記中の業務及び列報基礎は、当該等の会計基準に関する資料を提供する。
行動の結果
合併結果
GAAP結果以外に、私たちの収入、いくつかの費用、契約価値、その他の指標に外貨中性ドル金額とパーセンテージを提供します。これらの外貨の中性的なドル金額とパーセンテージは為替変動の影響を除去し、それによって測定された基本業務業績により正確で意義のある傾向を提供した。外貨中性ドル金額を計算する方法は、異なる期間のローカル通貨ベース金額をドルに換算し、すべての届出期間に同じ為替レートを適用することです。
以下の表は,列挙した期間における我々の仮簡明総合業務報告書から選定された内訳と期間変動状況(千計)を分析したものである.
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| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | (減少を)増やす | | 増す (減少) % |
総収入 | $ | 1,376,521 | | | $ | 1,167,319 | | | $ | 209,202 | | | 18 | % |
コストと支出: | | | | | | | |
サービスと製品開発コスト | 424,535 | | | 350,802 | | | 73,733 | | | 21 | |
販売、一般、行政 | 604,911 | | | 488,496 | | | 116,415 | | | 24 | |
減価償却 | 22,910 | | | 25,851 | | | (2,941) | | | (11) | |
無形資産の償却 | 24,754 | | | 26,154 | | | (1,400) | | | (5) | |
買収と統合費用 | 2,289 | | | 1,302 | | | 987 | | | 76 | |
営業収入 | 297,122 | | | 274,714 | | | 22,408 | | | 8 | |
利子支出,純額 | (29,719) | | | (27,390) | | | 2,329 | | | 9 | |
活動キャンセル保険請求の収益 | — | | | 135,545 | | | (135,545) | | | NM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の収入,純額 | 8,548 | | | (3,682) | | | 12,230 | | | NM |
差し引く:所得税引当 | 71,026 | | | 107,951 | | | (36,925) | | | (34) | |
純収入 | $ | 204,925 | | | $ | 271,236 | | | $ | (66,311) | | | (24) | % |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | (減少を)増やす | | 増す (減少) % |
総収入 | $ | 2,639,261 | | | $ | 2,271,357 | | | $ | 367,904 | | | 16 | % |
コストと支出: | | | | | | | |
サービスと製品開発コスト | 801,568 | | | 685,269 | | | 116,299 | | | 17 | |
販売、一般、行政 | 1,222,815 | | | 975,751 | | | 247,064 | | | 25 | |
減価償却 | 46,111 | | | 51,601 | | | (5,490) | | | (11) | |
無形資産の償却 | 49,902 | | | 56,668 | | | (6,766) | | | (12) | |
買収と統合費用 | 4,496 | | | 1,942 | | | 2,554 | | | 132 | |
営業収入 | 514,369 | | | 500,126 | | | 14,243 | | | 3 | |
利子支出,純額 | (61,113) | | | (53,539) | | | 7,574 | | | 14 | |
活動キャンセル保険請求の収益 | — | | | 135,545 | | | (135,545) | | | NM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の収入、純額 | 37,754 | | | 11,808 | | | 25,946 | | | 220 |
差し引く:所得税引当 | 113,570 | | | 158,604 | | | (45,034) | | | (28) |
純収入 | $ | 377,440 | | | $ | 435,336 | | | $ | (57,896) | | | (13) | % |
NM=意味がない | | | | | | | |
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2022年6月30日までの3カ月間の総収入は14億ドルで、報告によると2021年同期に比べて2.092億ドル増加し、18%増加し、外貨影響を含まない増加は22%だった。2022年6月30日までの6カ月間の総収入は26億ドルで、報告に基づいて2021年同期比3兆679億ドル増加し、16%増加し、外貨影響を含まない増加は19%だった。収入と結果の議論については,本MD&A以下のタイトルが“細分化結果”である部分を参照されたい.
2022年6月30日までの3カ月間で、サービス·製品開発コストは4兆245億ドルで、2021年同期に比べて7370万ドル増加し、報告書に基づいて21%増加し、外国為替影響を含まないコストが25%増加した。サービスや製品開発コストの増加は,主に報酬コスト,研究プロジェクト費用,会議関連費用の増加によるものである。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、収入に占めるサービスと製品開発コストの割合はそれぞれ31%と30%だった。2022年6月30日までの6カ月間で、サービス·製品開発コストは8.016億ドルで、2021年同期に比べて1億163億ドル増加し、報告に基づいて17%増加し、外国為替影響を除いて20%増加した。この成長は主に四半期の前年同期比増加を招いた同じ要因によるものだ。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、収入に占めるサービスと製品開発コストの割合は30%だった。
2022年6月30日までの3ヶ月間で、販売、一般、行政(SG&A)費用は6.049億ドルと増加した1億164億ドル2021年同期と比較して、報告ベースで24%増加し、外貨影響を除いて27%増加した。2022年6月30日までの6ヶ月間、SG&A支出は12.228億ドルで、2021年同期より2.471億ドル増加し、報告ベース計算で25%増加し、外貨影響を除いて28%増加した。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、SG&A費用の増加は、主に今年度の人員コストの増加によるものであり、2021年の契約価値が強く増加した後に手数料費用が増加し、これらの費用は、関連収入を確認する際の償却と、従業員数の増加により増加した賃金費用を含む。前年度と比較して、SG&Aの増加も、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の使用権資産と他の長期資産の減価関連費用がそれぞれ1,160万ドルと3,550万ドルであり、私たちが使用しようとしていないいくつかのオフィスと関係があるためである。2021年6月30日と比較して、世界の技術売上高における割当販売アシスタント数は9%増加して3,237人に達し、世界業務売上高における割当販売アシスタント数は17%増加して1,036人に達した。連結ベースでは、2021年6月30日に比べて割当量のある販売アシスタント総数が11%増加した。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、SG&A費用が収入に占める割合はそれぞれ44%と42%だった。2022年と2021年6月30日までの6カ月間、SG&A費用が収入に占める割合はそれぞれ46%と43%だった。求人の継続に伴い、短期的には収入に占めるSG&A費用の割合が増加すると予想される
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の減価償却は11%低下した。2022年6月30日までの3カ月および6カ月の減価減少は、主に2021年第4期および2022年6月30日までの6カ月間に減価損を記録したことによる賃貸改善減価償却減少によるものである
ある無形資産は2021年に全面的に償却されるため、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の無形資産の償却はそれぞれ2021年の同時期より5%と12%減少した。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、買収と統合費用はそれぞれ100万ドルと260万ドル増加した。
営業収入2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間で、それぞれ2.971億ドルと2.747億ドルだった営業収入2022年と2021年6月30日までの6カ月間は、それぞれ5.144億ドルと5.01億ドルだった両社とも営業収入が増加している3人と6人現在までの月June 30, 2022これは前年期間と比較して収入が増加したが,サービスや製品開発や販売,一般と行政費用の増加分によって相殺されたためである。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息支出はそれぞれ230万ドルと760万ドル増加した。通貨ベースの増加は、主に2021年6月の2029年債の発行による未返済債務の増加である
2021年6月30日までの3カ月と6カ月間の活動キャンセル保険請求の収益は1兆355億ドルであり,2020年の会議保険請求取り消しに関する収益(控除費用回収)を反映している。
本稿で述べた期間の他の収入(費用)純額には,沖活動の外貨収益と損失に対する我々の純影響が含まれている。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の他の収入(支出)純額にも、指定金利スワップ廃止による1070万ドルと4050万ドルの収益がそれぞれ含まれている。2021年6月30日までの3カ月と6カ月の他の収入(支出)純額には、指定金利スワップを廃止した400万ドルの損失と1180万ドルの収益も含まれている。
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、所得税支出はそれぞれ7100万ドルと1.08億ドルで、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、所得税支出はそれぞれ1億136億ドルと1兆586億ドルだった
2022年と2021年6月30日までの3カ月間の有効所得税税率はそれぞれ25.7%と28.5%で、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の有効所得税税率はそれぞれ23.1%と26.7%だった。2021年第2四半期、英国は立法により、2023年4月から会社税率を19%から25%に引き上げ、2021年6月30日までの3カ月と6カ月の実質所得税税率を2022年同期を上回った。
2022年と2021年6月30日までの3カ月間の純収入はそれぞれ2.049億ドルと2.712億ドルだった6人2022年と2021年6月30日までの月はそれぞれ3億774億ドルと4億353億ドルだった。私たちの希釈後の1株当たりの純収益は2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月2021年同期と比較して、それぞれ0.60ドルと0.35ドル減少した。年内の純収入の減少三つそして6人現在までの月June 30, 2022主に前年に確認されたイベントキャンセル保険収益および業務費用増加の結果であるが,増加した収入と非指定金利スワップの収益
細分化結果
私たちが評価できるのは毛利に基づいて業績を細分化して資源を分配する。総貢献は、いくつかのサービスコストおよび製品開発費用、SG&A費用、減価償却、無形資産の償却および買収および統合費用を含まない営業収入または損失と定義される。総貢献利益率は総貢献が収入に占める割合と定義される。
報告可能な細分化市場
以下の各節会社の3つの報告可能な業務部門の結果を紹介する:研究、会議、コンサルティング。
研究する. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3カ月 | | 2021年6月30日まで3カ月 | | 増す (減少) | | パーセント 増す (減少) | | 2022年6月30日まで6カ月 | | 2021年6月30日まで6カ月 | | 増す (減少) | | パーセント 増す (減少) |
財務測定基準: | | | | | | | | | | | | | | | |
収入(1) | $ | 1,142,329 | | $ | 1,003,238 | | $ | 139,091 | | | 14 | % | | $ | 2,278,709 | | | $ | 1,982,970 | | $ | 295,739 | | | 15 | % |
総供出金(1) | $ | 843,965 | | $ | 742,131 | | $ | 101,834 | | | 14 | % | | $ | 1,693,344 | | | $ | 1,466,503 | | $ | 226,841 | | | 15 | % |
毛貢献毛利 | 74 | % | | 74 | % | | 0点 | | — | | | 74 | % | | 74 | % | | 0点 | | — | |
業務測定基準: | | | | | | | | | | | | | | | |
グローバル技術販売(2): | | | | | | | | | | | | | | | |
契約価値(1)、(3) | $ | 3,406,000 | | $ | 3,000,000 | | $ | 406,000 | | | 14 | % | | | | | | | | |
クライアント保留 | 86 | % | | 85 | % | | 1点 | | — | | | | | | | | | |
財布を残す | 107 | % | | 101 | % | | 6点 | | — | | | | | | | | | |
世界的な商業販売(2): | | | | | | | | | | | | | | | |
契約価値(1)、(3) | $ | 936,000 | | $ | 761,000 | | $ | 175,000 | | | 23 | % | | | | | | | | |
クライアント保留 | 88 | % | | 85 | % | | 3点 | | — | | | | | | | | | |
財布を残す | 115 | % | | 110 | % | | 5分 | | — | | | | | | | | | |
(1)ドル千で計算する。
(2)世界的な技術販売ユーザーと技術提供者の販売が含まれている。グローバル業務販売には他のすべての機能担当者に対する販売が含まれている。
(3)契約価値外国為替の中性に基づいています。2021年6月30日までの契約価値は、2022年と同じ外貨為替レートを用いて計算される
研究収入は年間1億391億元増加三つ2022年6月30日までの月は2021年同期と比較して、報告ベースで14%増加し、外貨の影響を含まずに17%増加した。2022年6月30日までの6カ月間で、研究収入は2021年同期比2兆957億ドル増加し、報告に基づいて15%増加し、外国為替影響を含まない増加は18%増加した。本報告で示したすべての期間において,支部の毛寄与利益率は74%であった。2022年の収入の増加は、主に契約価値の傾向を検討するのと同じ要因を推進しているためであり、以下で議論する
契約価値2022年6月30日に43億ドルに増加し、2021年6月30日に比べて15%増加し、外貨影響は含まれていない。2021年6月30日と比較して、2022年6月30日現在、グローバル技術販売(GTS)契約価値は14%増加した。GTS契約価値が増加した要因は,新規顧客と既存顧客の新業務,および顧客保持率の向上である.すべての企業規模とほとんどの部門のGTS契約価値が二桁増加しました。グローバル事業販売(“GBS”)契約価値が前年比23%増加したのは、主に新規顧客と既存顧客の新規業務および顧客保持率の向上によるものである。私たちのすべてのGBSビジネスは2桁の成長率を達成しており、その多くのビジネスの年間成長率は20%を超えている。
GTS顧客保持率は2022年と2021年6月30日現在でそれぞれ86%と85%であり,財布保持率はそれぞれ107%と101%であった。GBS顧客保持率は2022年と2021年6月30日までそれぞれ88%と85%であり,財布保持率はそれぞれ115%と110%であった。GTSやGBS財布の留保が増加した要因は,既存クライアントの支出が増加したことと,大きなクライアントの顧客留保が改善されたことである.2022年6月30日まで、GTS顧客企業数は前年より4.2%増加したが、GBS顧客企業数は2022年6月30日に前年より4.7%増加した。
会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 増す (減少) | | パーセント 増す (減少) | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | 増す (減少) | | パーセント 増す (減少) |
財務測定基準: | | | | | | | | | | | | | | | |
収入(1) | $ | 113,525 | | | $ | 58,179 | | | $ | 55,346 | | | 95 | % | | $ | 123,879 | | | $ | 82,981 | | | $ | 40,898 | | | 49 | % |
総供出金(1) | $ | 73,526 | | | $ | 42,602 | | | $ | 30,924 | | | 73 | % | | $ | 70,650 | | | $ | 56,498 | | | $ | 14,152 | | | 25 | % |
毛貢献毛利 | 65 | % | | 73 | % | | (8)ポイント | | — | | | 57 | % | | 68 | % | | (11)ポイント | | — | |
業務測定基準: | | | | | | | | | | | | | | | |
目的地会議数(2) | 14 | | | 13 | | | 1 | | | 8 | % | | 19 | | | 18 | | | 1 | | | 6 | % |
目的地会議出席者数(2人) | 14,467 | | | 15,269 | | | (802) | | | (5) | % | | 18,371 | | | 20,651 | | | (2,280) | | | (11) | % |
(1)千ドルで。
(2)仮想会議と対面会議が含まれている。一日限り、地元会議は含まれていません。
2022年6月30日までの3ヶ月間、会議収入は2021年同期に比べて5530万ドル増加した。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間で、会議収入は4090万ドル増加した。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の収入増加は、主に対面先会議の再開によるものだ。私たちは、2022年第2四半期に対面目的地会議を再開し、今後の条件で許可された場合に対面目的地会議を開催する予定です。私たちはまた今年の残りの時間にいくつかの会議を継続する予定だ。2022年6月30日までの3ヶ月間、6回の対面目的地会議を開催した。我々は毎回の会議期間中にそれぞれ8回と13回の仮想会議を行った三つそれぞれ2022年と2021年6月30日までの月である。2022年6月30日までの3カ月間で、総寄付金は7350万ドルに増加したが、前年同期は4260万ドルだった。2022年6月30日までの6カ月間で、総寄付金は7070万ドルに増加したが、前年同期は5650万ドルだった。寄付総額が増加した主な原因は,上記の対面目的地会議に戻ることである.対面会議目的地の割合の増加に伴い,会議毛金利は2021年の水準から低下することが予想される。
相談する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3カ月 | | 2021年6月30日まで3カ月 | | 増す (減少) | | パーセント 増す (減少) | | 2022年6月30日まで6カ月 | | 2021年6月30日まで6カ月 | | 増す (減少) | | パーセント 増す (減少) |
財務測定基準: | | | | | | | | | | | | | | | |
収入(1) | $ | 120,667 | | | $ | 105,902 | | | $ | 14,765 | | | 14 | % | | $ | 236,673 | | | $ | 205,406 | | | $ | 31,267 | | | 15 | % |
総供出金(1) | $ | 50,223 | | | $ | 42,770 | | | $ | 7,453 | | | 17 | % | | $ | 101,235 | | | $ | 81,868 | | | $ | 19,367 | | | 24 | % |
毛貢献毛利 | 42 | % | | 40 | % | | 2分 | | — | | | 43 | % | | 40 | % | | 3点 | | — | |
業務測定基準: | | | | | | | | | | | | | | | |
たまっている(1),(2) | $ | 152,300 | | | $ | 104,900 | | | $ | 47,400 | | | 45 | % | | | | | | | | |
課金可能な人員編成 | 799 | | | 740 | | | 59 | | | 8 | % | | | | | | | | |
カウンセラーを利用して | 71 | % | | 70 | % | | 1点 | | — | | | 72 | % | | 69 | % | | 3点 | | — | |
(1)千ドルで。
(2)たまっているのは外貨が中性的な基礎の上で。2021年6月30日現在の滞貨は2022年と同じ外貨為替レートを用いて計算されている。私たちは2022年から在庫を計算する方法を変え、複数年契約を含めた。
収入を相談するその間に14%増加しました三つ2022年6月30日までの月は2021年同期と比較して、為替レートの影響を含まずに20%増加し、労働力ベースのコンサルティング収入は11%増加し、契約最適化収入は28%増加し、いずれも報告に基づいて増加した。契約最適化収入の差が大きい可能性があるため、2022年第2四半期の収入は2022年の残り時間または以降の結果を代表しない可能性がある。この部門の利回りは42%です 40%上には三つそれぞれ2022年と2021年6月30日までの月である。2022年第2四半期の毛払込利益率が増加した主な原因は収入の増加である
2022年6月30日までの6ヶ月間、コンサルティング収入は報告ベースで2021年同期に比べて15%増加し、為替レートの影響を含まずに20%増加し、そのうち労働力ベースのコンサルティング収入は13%増加し、契約最適化収入は28%増加した。2022年6月30日までの6カ月間、同部門の毛金利は2021年同期に比べて3ポイント増加した。2022年6月30日までの6カ月間の毛金利の増加も主に収入の増加によるものである。
たまっている2021年6月30日から2022年6月30日まで、外貨の影響を含まず4740万ドル増加し、45%に増加した。上述したように、私たちが蓄積を計算する方法の変化は、在庫増加率に約12ポイント貢献した。
流動資金と資本資源
金融サービスを提供します私たちの業務は私たちの経営活動と借金による現金で行われます。付記8-簡明総合財務諸表付記の債務は、会社の未済債務に関する追加情報を提供する。2022年6月30日現在、私たちの2020年の信用協定によると、私たちは3億605億ドルの現金と現金等価物、および約10億ドルの循環信用手配が利用可能な借入能力を持っている。私たちは、同社は現在予想されている今後12ヶ月と予測可能な未来の需要を満たすのに十分な流動資金を持っていると信じている。
歴史的に、私たちは私たちの経営活動から大量のキャッシュフローを生み出しており、これは、私たちの研究部門が購読している業務モデルに基づく有利な運営資本動態のおかげであり、これは私たちの最大の業務部門であり、歴史的に私たちの総収入を構成してきた重要な部分である。私たちの研究顧客契約の大部分は前払いであり、強力な顧客保留率と高い増分利益率に加えて、私たちは加入した業務モデルに基づいて持続的な強力な運営キャッシュフローを招いた。キャッシュフローの発生も,業務の運営効率の向上と,売上高を増加させるとともに運営資本の最適化管理に注力しているおかげである。
私たちの現金と現金2022年6月30日現在,82%の等価物が世界各地で開催され,その82%が米国以外の地域で開催されている。私たちが蓄積したすべての未分配の海外収入を再投資するつもりで、国内に振り込まない限り最低限の付加税を支払う必要があります。米国の2017年の減税と雇用法案により、これらの収入が国内に送金されれば、所得税への影響はわずかになると考えられる。
次の表示した期間の会社の現金残高の変化(千単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | 増す (減少) |
経営活動が提供する現金 | $ | 583,392 | | | $ | 732,645 | | | $ | (149,253) | |
投資活動用の現金 | (38,385) | | | (47,253) | | | 8,868 | |
融資活動のための現金 | (920,548) | | | (590,237) | | | (330,311) | |
現金および現金等価物と制限的現金純(マイナス)増加 | (375,541) | | | 95,155 | | | (470,696) | |
為替レートの影響 | (20,479) | | | (7,281) | | | (13,198) | |
期初現金と現金等価物および制限現金 | 760,602 | | | 712,583 | | | 48,019 | |
期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 364,582 | | | $ | 800,457 | | | $ | (435,875) | |
| | | | | |
運営中です
現金から2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、運営活動はそれぞれ5.834億ドルと7.326億ドルだった。前年比減少は、主に2021年期間に受信された2020年の活動キャンセルクレームに関する1.5億ドルの保険収益と、2022年に高い手数料と利息支払いがあったが、所得税支払いの減少により部分的に相殺されたためである。
投資する
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、投資活動で使用された現金はそれぞれ3840万ドルと4730万ドルだった。2021年から2022年までの低下は2021年にPulse Q&A Inc.を買収した結果であるが,一部は主に資本化ソフトウェアの増加により増加した資本支出によって相殺される
融資する
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、融資活動のための現金はそれぞれ9.205億ドルと5.902億ドルだった。2022年の間に9億299億ドルの現金を使って株式買い戻しを行い、270万ドルの債務元金を純支払いした。二零二一年の間、私たちは株式1,083.4百万ドルを現金で購入し、2029年に満期になった6,000,000,000ドルの3.625%優先手形を発行し、2020年の信用協定の下での定期ローン手配100,000,000ドルを返済した。2021年の間に、吾らも2020年の信用協定に基づいて循環信用の返済純額500万ドルを手配し、債務元金530万ドル(1.00億ドルの定期融資の返済は含まない)を支払った。
債務
同社には2022年6月30日現在、25億ドルの元本未返済債務があり、このうち330万ドルは2022年度の残り時間で返済される。付記8-簡明総合財務諸表付記の債務は、会社の未済債務に関する追加情報を提供する。当社は時々公開市場を通じて大口取引を購入し、協議することができ、あるいは他の方法でその未返済債務の返済または買い戻しを求めることができ、すべてまたは一部の方法は規則10 b 5-1計画を通じて実施することができる。このような取引(あれば)は、当時の市場状況、我々の流動性と資本要求、契約制限、その他の要因に依存し、重大な金額に及ぶ可能性がある。
表外手配
2022年1月1日から2022年6月30日まで、当社は未合併実体または他の人といかなる重大な表外手配や取引を達成していない
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利リスク
2022年6月30日までに同社の未済債務元金総額は25億ドルである。付記8-簡明総合財務諸表付記の債務は、会社の未済債務に関する追加情報を提供する
2022年6月30日現在、会社の未返済債務総額の約3億ドルが変動基準金利に基づいており、会社を金利上昇のリスクに直面させている可能性がある。しかし、金利スワップ契約により金利上昇の全体的なリスクを低下させ、これらの契約は、私たちのすべての変動金利借入の変動基準金利を固定金利に効率的に変換します
外貨リスク
大きな部分は私たちの収入は通常アメリカ以外の販売から来ています。私たちが業務を展開している主な外国通貨の中には、ユーロ、ポンド、円、オーストラリアドル、カナダドルがあります。私たちの簡明な連結財務諸表の報告書の通貨はドルだ。私たちが経営している外貨のドルに対する価値は時間とともに変動するため、当社は外貨両替と取引リスクに直面しています。
リスクを換算する私たちの外貨資産と負債をドルに換算する時に発生します。私たちの海外業務の機能通貨は通常現地通貨で価格を計算するからです。これらの資産と負債を切り替えることによる調整は繰延され、株主権益の一部として入金される。私たちの現金と現金等価物に対する敏感性分析により、外貨両替の潜在的な影響の測定基準を決定することができる。2022年6月30日まで、私たちは3億605億ドルの現金と現金等価物を持っています。その大部分は外貨建てです。もし私たちが持っている外貨のドルに対する為替レートが10%変化した場合、2022年6月30日に報告された現金と現金等価物の金額は約3360万ドル増加または減少する可能性がある。歴史的に見ると、私たちの外貨収入と支出の換算は私たちの総合収益に実質的な影響を与えていません。私たちが経営している主要通貨間の変動は往々にして私たちの収入と支出にかなり同等の影響を与えるからです。しかし、私たちの収益は為替レートの大幅な変動の間に影響を受けるかもしれないし、私たちが操作している一部またはすべての主要通貨のドルの動きが同時に行われるかもしれない。
取引リスク私たちが現地の機能通貨とは異なる可能性のある通貨での取引に入った時に発生した。これらの取引は現地本位貨幣に換算されるため,損益が生じ,当期収益に計上される可能性がある。私たちは通常外貨長期外貨契約を締結して、一部の外貨取引リスクの影響を軽減します。2022年6月30日現在、我々の未返済外貨長期外貨契約には無形の未実現純損失が発生している。
信用リスク
金融商品当社を集中信用リスクに直面させる可能性のあるリスクは主に短期、高流動性投資を含み、現金等価物、受取費用、金利交換契約、外貨長期外貨契約に分類される。同社の現金と現金等価物、金利交換契約、外貨長期外国為替契約の大部分は大型投資級商業銀行と締結されている。我々の異なるクライアント群や地理的位置が分散しているため,クライアントから受け取ることができる受取費用残高の信用リスク集中の程度は限られていると考えられる.
項目4.制御とプログラム
私たちは、1934年に改正された証券取引法(“取引法”)に基づいて提出された報告書に基づいて、開示された情報がタイムリーに記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするための開示制御および手続きを確立した。具体的には、これらの制御およびプログラムは、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちの実行管理チームに情報が蓄積され、伝達されることを保証する。
2022年6月30日現在、経営陣は、我々の最高経営責任者及び最高財務責任者の監督の下で、開示制御及びプログラムの設計及び運用の有効性を評価している。この評価に基づき、当社の開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて提出された報告書に開示を要求している重大な会社情報に効果的に注意することができると結論した。
本報告で述べた間、当社の財務報告内部統制に大きな影響を与えることはなく、または合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化はない。
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
私たちはそれに関わっています法律と行政訴訟と正常な業務過程で発生した訴訟で。私たちは、すべての法的手続き、クレーム、および訴訟すべき金額を超える潜在的負債が今後一定期間にわたって解決される場合、私たちの財務状況、キャッシュフロー、または経営結果に実質的な影響を与えないと信じている。
第1 A項。リスク要因
2021年12月31日までの10−K表年次報告第I部第1 A項に開示されたリスク要因に大きな変動はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
本報告で述べた期間には、未登録株式証券の販売はない。
発行人が株式証券を購入する
2015年5月会社の取締役会(“取締役会”)ライセンス株式買い戻し計画が最も多い12億ドルのです会社のよくある記憶領域K.取締役会は、2021年と2022年上半期にそれぞれ最大16億ドルと10億ドルの会社普通株を追加買い戻すことを許可した。当社は時々当社が適切と思う金額、価格、方式で普通株を買い戻すことができますが、株式供給状況、当時の市況、株式の取引価格、当社の財務表現、その他の条件に依存しなければなりません。買い戻しは、公開市場購入(1934年改正証券取引法第10 b 5-1条に準拠するための買い戻し計画を含む場合がある)、株式買い戻し、個人取引、または他の取引を加速させることにより行うことができ、資金は手元の現金および借金からくる。また、会社は時々株式を買い戻して、会社の株式補償補償を終わらせることもできる。次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月間の私たちの普通株の買い戻し状況をまとめたものです。
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期間 | | 合計する 量 株 購入(#) | | 平均値 支払いの価格 1株あたり(ドル) | | 発表された計画に基づいて購入した株式総数(#) | | 最大近似値 株のドル価値 また買われるかもしれない 計画や案の下で (単位:千) |
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April 1, 2022 to April 30, 2022 | | 586,747 | | | $ | 295.68 | | | 586,187 | | | $ | 1,004,428 | |
May 1, 2022 to May 31, 2022 | | 895,804 | | | 253.07 | | | 895,002 | | | 777,931 | |
June 1, 2022 to June 30, 2022 | | 298,586 | | | 246.37 | | | 298,326 | | | $ | 704,434 | |
本四半期の合計(1) | | 1,781,137 | | | $ | 265.98 | | | 1,779,515 | | | |
(1)2022年6月30日までの3ヶ月以内に買い戻した株には、株式ベースの報酬奨励を解決するために購入された株と公開市場で購入された株が含まれる。
項目6.展示品 | | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | 書類説明 |
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10.1+* | | 会社とジュルス·カウフマンが2022年7月13日に締結した別居協定とクレーム解除協定 |
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31.1* | | ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)に従ってCEO証明書が発行される。 |
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31.2* | | 細則13 a~14(A)/15 d−14(A)に従って首席財務官を認証する。 |
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32* | | 米国法典第18編第1350条に規定する認証による。 |
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101.INS* | | XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
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101.SCH* | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL* | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する |
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101.DEF* | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
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101.LAB* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.PRE* | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する |
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104* | | 表紙相互作用データファイルは、添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマットである。 |
+管理職の報酬計画またはスケジュール。
*提出済みこのレポートです。
プロジェクト3および4第II部のすべての条文は適用されず、省略されている。
サイン
根拠は1934年の証券取引法の要求によると、登録者は本報告書が正式に許可された署名者がその署名を代表することを促した。 | | | | | | | | |
| | ゴールドナ社 |
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日付: | 2022年8月2日 | /s/クレイグ·W·サフィアン |
| | クレイグ·W·サフィアン |
| | 常務副総裁兼首席財務官 |
| | (首席財務会計官) |