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リー報告2022年第2四半期の業績

ミシガン州ソスフィールドは、2022年8月2日、世界の自動車座席と電子システム技術リーディング企業のリー社(ニューヨーク証券取引所コード：LEA)が本日、2022年第2四半期の業績を発表した。

2022年第2四半期のハイライト

·売上高は全世界の生産高より6ポイント高く、シートとE-Systemsの伸びが市場よりも高いことが反映されている

·売上高は7%増の51億ドルだったが、2021年第2四半期は48億ドル

·純収入は6900万ドル、調整後の純収入は1.07億ドルだったが、2021年第2四半期はそれぞれ1.75億ドルと1.48億ドルだった

·コア運営収益は1.87億ドル、2021年第2四半期は2.33億ドル

·1株当たり1.14ドル、調整後の1株当たり収益は1.79ドル、2021年第2四半期はそれぞれ2.89ドルと2.45ドル

·業務活動で提供される現金純額は1100万ドル、自由キャッシュフローは(1.61億ドル)であるのに対し、2021年第2四半期はそれぞれ2.6億ドルと1.2億ドル

·I.G.Bauerhin(IGB)を買収する最終合意を達成し、熱快適ソリューションの能力をさらに拡大する

·Thagora Technology SRLを買収し、材料利用ハードウェアとソフトウェア技術を専門とする会社

·工業発展と生産への成果と約束を表彰するために、Stellantisから品質第1賞を受賞

·“2021年持続可能な開発報告”を発表し、リエル再生可能エネルギー戦略、革新グリーン製品、サプライヤーの持続可能性と多様性、公平と包容努力の進展を重点的に紹介する

·株の買い戻しと配当で株主に9600万ドルを返す

·四半期末の現金と現金等価物は8.28億ドル、利用可能流動性総額は28億ドル

リー·リーの総裁兼最高経営責任者レイ·スコット氏は、“業界サプライチェーンの中断が続いているこの四半期には、中国の新冠肺炎に関連する大規模な生産停止や、大口商品コストの増加を含め、リーは第2四半期に穏健な財務業績を記録した”と述べた。私たちはコスト削減策を積極的に講じており、当社の製造柔軟性を高め、企業が多様な業界でロット化して成功できるようにしています。我々が本四半期に発表したIGBへの買収は、リエルの自動車シートリーディングサプライヤーとしての地位をさらに強固にする。私たちは熱快適性をますます重視して、革新と効率的な製品を通じて私たちの顧客に価値を創造し、それによって品質、性能、重量とコストを高めます。我々がとっている戦略的行動は、収益とキャッシュフローを増加させ、株主への現金リターンの増加を支援することを目的としている“と述べた

第2四半期の財務業績

(単位：百万、1株を除く)

第2四半期、世界の自動車生産量は前年同期比1%増加し、その中で北米は12%、欧州は5%、中国は3%低下した。世界生産量はリエル売上高加重ベースで約2%(2)増加した。

昨年同期に比べ、第2四半期の売上高は7%増加し、51億ドルに達した。外貨、大口商品と買収の影響を除いて、売上高は8%増加し、両業務部門ともに新業務が増加し、李爾の主要プラットフォームの生産量が増加したことを反映している。第2四半期の売上高は市場より6ポイント増加し、主にこの2つの細分化市場の新業務の影響を受けている。

コア運営収益は1.87億ドルで売上高の3.7%を占めているが、2021年は2.33億ドルで売上高の4.9%を占めている。収益の減少は主に大口商品のコスト上昇と外国為替レートの影響によるが、これらの影響は李爾の主要なプラットフォームが増加した新しい業務とより高い生産量の部分によって相殺される。座席部分では，利益率と調整後の利益率がそれぞれ売上高の5.5%と6.0%を占めている。E−Systems部門では，利益率と調整後の利益率がそれぞれ売上高の0.2%と2.0%を占めている

1株当たりの収益は1.14ドルです。調整後の1株当たり収益は1.79ドルで、2021年の2.45ドルを下回り、主に運営収益の低下を反映している

2022年第2四半期、経営活動が提供する現金純額は1100万ドル、自由キャッシュフロー(1)は1.61億ドルだった。

(1)当社の非GAAP財務測定基準に関するより多くの情報は、以下の“非GAAP財務情報”を参照されたい。

(2)リエル売上高加重ベースの生産量変化は、リエル前年の地域販売組合と第2四半期会計カレンダーを用いて計算された。経営陣は、これは同社の世界的な収入増加が世界の自動車生産よりも有意義な比較を提供していると考えている。

IGB買収

2022年5月20日、リエルはドイツに本社を置く自動車座席加熱、換気、能動冷却、ハンドル加熱、座席センサと電子制御モジュールサプライヤーIGBを買収する最終合意に達したと発表した。今回の買収では、リエルの製品能力を能動冷却分野に拡張し、専用の熱快適シートソリューションの既存製品を補充し、車両の性能と包装を改善する。協定条項によると、リエルは現金と無債務に基づいて、1.4億ユーロでIGBを買収する。この取引はまた規制部門の承認と他の常習的な成約条件と調整が必要だ。

株式買い戻し

2022年第2四半期、380，220株の普通株を買い戻し、総買い戻し金額は5，020万ドルだった。第2四半期末には、約13億ドルの残りの株式買い戻し許可があり、2024年12月31日に満期になり、現在の市場価格で計算すると、私たちの総時価の約14%を占めている。

2011年に株式買い戻し計画を開始して以来、私たちは1株91.27ドルの平均価格で5280万株の普通株を買い戻し、総買い戻し金額は48億ドルだった。これは私たちがこの計画を始めてから、私たちの流通株が約50%減少したことを意味する。

2022年の財務展望

これまでの財務展望と比較して区間を縮小したが，純売上高とコア運営収益の区間中点は変化しなかった。私たちの2022年の財務展望の概要は以下の通りです

リエル2022年の財務見通しを支える業界販売台数は、内部推定、顧客生産計画とリエル自動車プラットフォームの最新標準プル全世界移動生産量推定を含む複数のソースから来ていると仮定した。

財務展望は、1.06ドル/ユーロと6.60人民元/ドルの年間平均為替レートに基づく。

上記のいくつかの展望的財務措置は非公認会計基準に基づいて提供される。同社は、将来のどの時期にイベント駆動型取引や他の非核心経営プロジェクトを予測することが困難であるかを考慮すると、ミスリードと非現実的な結果が生じる可能性があるため、このような展望的措置と公認会計原則に基づいて計算と報告された最も直接的な財務措置との入金を提供しない。しかし、このようなプロジェクトの規模は大きいかもしれない。

2022年第2四半期の電話会議とインターネット放送情報

2022年8月2日午前8時30分、電話会議とインターネット中継が行われ、リーの2022年第2四半期の財務業績と関連事項が検討される。東部サマータイムです。電話会議のネットワーク中継リンクは，リーの投資家関係ページir.lear.comで取得される.さらに、会議ID番号は、1−877−883−0383(国内)または1−412−902−6506(国際)に電話することによって電話会議に入ることができる。インターネット中継再放送は通話後2時間で放送される。

非GAAP財務情報

米国公認会計原則(GAAP)報告の結果のほか、会社は“株式収益、利息、その他(収入)費用、再編コストとその他の特殊項目前の税引き前収入”(コア運営収益または調整後の部門収益の控除)、“持分収入、利息、その他(収入)費用の控除、減価償却費用、無形資産償却、再編コストとその他の特殊項目前の税前収入”(調整後のEBITDA)、“調整後の減価償却と償却”、“調整後のリルの純収入”(調整後の純収入)、“調整後の減価償却と償却前収益”(調整後の純収入)、“リエルの調整後の1株当たり純収入の希釈”(調整後の1株当たり収益)と“自由キャッシュフロー”(いずれも非公認会計基準財務指標)に起因することができる。その他(収入)支出には，非収入関連税項，為替損益，何らかのデリバティブおよびヘッジ活動に関連する損益，固定資産売却の損益および定期収益純コストのうちの非サービスコスト部分が含まれる。調整減価償却及び償却とは、無形資産減価償却費用調整後の無形資産減価償却費用及び償却をいう。調整した純収入及び調整された1株当たりの収益はそれぞれ李爾純収入を占めるべき及び李爾を占めるべき1株当たり純収入であり、組換えコスト及びその他の特殊な項目(関連税項の影響を含む)によって調整された。自由キャッシュフローとは経営活動が提供する現金純額から資本支出を差し引くことである

経営陣は、本プレスリリースで使用されている非公認会計基準財務指標は、管理職および投資家が会社の財務状況や経営結果を分析するのに有用であると信じている。特に、経営陣は、コア運営収益、調整後のEBITDA、調整後の減価償却と償却、調整後の純収入としている

調整後の1株当たり収益は会社の財務業績を評価する有用な指標であり、会社の核心経営業績を反映できないか、あるいは会社の持続的な経営活動の評価に有用な傾向を隠蔽する可能性のある項目を除いた。経営陣はまた、これらの措置が各財政期間間の比較可能性を向上させたと考えている。経営陣は、自由キャッシュフローは、経営陣や投資家が社債返済や債務返済能力を分析するのに有用だと信じている。また、管理職は、これらの非公認会計基準財務指標を使用して、将来の期間を計画し、予測する。

コア運営収益、調整EBITDA、調整減価償却及び償却、調整された純収益、調整された1株当たり収益及び自由現金流量は、リエル純収入を占めるべきか又は代替されるべきではなく、リエルの1株当たり純収入、経営活動によって提供される現金又は他の損益表又は現金フロー表データ、又は利益能力又は流動資金の測定基準とするべきである。また，自由キャッシュフローの計算は債務返済のための現金を反映していないため，投資や他の自由支配用途に利用可能な資金も反映していない.さらに、同社が決定し提案したこれらの非GAAP財務測定基準は、他社の報告書の関連または同様の名称の測定基準と比較できない可能性がある。

前向きに陳述する

本プレスリリースは1995年の“プライベート証券訴訟改革法”が指摘した展望性陳述を含み、期待財務結果と流動性に関する陳述を含む。“将”、“可能”、“目的”、“展望”、“信じる”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”、“見積もり”、“予測”および類似の表現は、これらの前向き表現の一部である。会社はまた、口頭で陳述したり、公衆に発表した他の書面で前向きな陳述を提供することができる。本プレスリリースまたは会社の予想または将来発生する可能性のある経営業績、事件または発展に関する任意の他の開示声明に含まれるまたは含まれるすべての陳述は、前向きな陳述である。実際の結果がこれらの前向き陳述と大きく異なる可能性のある要因は，会社が2021年12月31日までの10−K表年次報告，2022年4月2日までの四半期10−Q表四半期報告および証券取引委員会に提出された他の文書で検討した。将来の経営業績は各種の要素に基づいて、業界の実際生産量、発生している新冠肺炎疫病とウクライナ戦争が会社の業務と全世界経済に与える影響、サプライチェーンの中断、大口商品価格、再編行動の影響及び会社がその経営戦略を成功的に実施することを含む。

本プレスリリースにおける情報は，会社の販売在庫中の仮定に依存する.同社の販売停滞は、正式に付与された新計画の予想純売上高を反映し、損失と停止の計画を減少させた。同社は顧客と契約を結び，一般に車両ライフサイクル開始時に生産部品を提供している。通常、これらの契約は具体的な生産数量を規定していません。その中の多くの契約はいつでも会社の顧客によって終了される可能性があります。したがって、このような契約は確定的な注文を表していない。また、販売在庫の計算は、顧客の既存または新たに付与された計画に対する値下げを反映していない。販売在庫は計算に埋め込まれた様々な仮説の影響を受ける可能性がある

新しい計画の自動車生産量レベル、為替レート、そして主要計画が開始された時間を含む。

本プレスリリース中の展望的陳述は本プレスリリースの日までに行われたものであり、会社はその後に発生したイベント、新しい情報、または状況を反映するために、それを更新、修正または明確にする義務を負わない。

リー社について

リアーはシートとE-Systems分野のグローバル自動車技術リーダーであり、世界各地の消費者に優れた車載体験を提供する。リー氏は38カ国·地域で多様な優秀な従業員チームを持ち、革新、卓越した運営と持続可能な発展に取り組んでいる。より安全で、よりスマートで、より快適な旅行に技術を提供することによって、リエルはすべての車をより良い™にしています。リーエル本社はミシガン州ソスフィールドにあり、世界のすべての主要な自動車メーカーにサービスを提供し、フォーチュン500強で186位にランクインしている。リーに関する情報をもっと知りたいのですが、lear.comやTwitter@LearCorporationにアクセスしてください。

リー社とその子会社

簡明総合損益表

(監査を受けていない；百万の計算で、一株当たりの金額を除く)

リー社とその子会社

簡明総合損益表

(監査を受けていない；百万の計算で、一株当たりの金額を除く)

リー社とその子会社

簡明総合貸借対照表

(単位：百万)

リー社とその子会社

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(監査を受けていない。百万ドルで、一台当たりの内容および一株当たりの金額は含まれていない)

リー社とその子会社

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(続)

(監査を受けていない。百万ドルで、一台当たりの内容および一株当たりの金額は含まれていない)

リー社とその子会社

補足データを統合する

(続)

(監査を受けていない。百万ドルで、一台当たりの内容および一株当たりの金額は含まれていない)

リー社とその子会社

補足データを統合する

(続)

(監査を受けていない。百万ドルで、一台当たりの内容および一株当たりの金額は含まれていない)

リー社とその子会社

部分的にデータを補う

(監査を受けていない；単位は百万であり、利益率を含まない)

リー社とその子会社

部分的にデータを補う

(続)

(監査を受けていない；単位は百万であり、利益率を含まない)