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0024545アメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-06-300000024545アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-06-300000024545米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-06-300000024545アメリカ-公認会計基準：売掛金と売掛金メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-06-300000024545米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：商品オプションメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：商品オプションメンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：商品オプションメンバーアメリカ-公認会計基準：売掛金と売掛金メンバー2022-06-300000024545US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-12-310000024545US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2021-12-310000024545US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：売掛金と売掛金メンバー2021-12-310000024545US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2021-12-310000024545US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバー2021-12-310000024545US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310000024545米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310000024545アメリカ-公認会計基準：売掛金と売掛金メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310000024545米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310000024545アメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310000024545アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000024545米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310000024545アメリカ-公認会計基準：売掛金と売掛金メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310000024545米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310000024545アメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310000024545アメリカ公認会計基準：商品オプションメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000024545アメリカ公認会計基準：商品オプションメンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2021-12-310000024545アメリカ公認会計基準：商品オプションメンバーアメリカ-公認会計基準：売掛金と売掛金メンバー2021-12-310000024545TAP：ForwardStartingInterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-04-012022-06-300000024545TAP：ForwardStartingInterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-04-012022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-04-012022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-04-012022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-04-012022-06-300000024545TAP：ForwardStartingInterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-04-012021-06-300000024545TAP：ForwardStartingInterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-04-012021-06-300000024545アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-04-012021-06-300000024545アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-04-012021-06-300000024545クリック：他の収入支出メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-04-012021-06-300000024545アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-04-012021-06-300000024545TAP：ForwardStartingInterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-012022-06-300000024545TAP：ForwardStartingInterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-01-012022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-01-012022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-06-300000024545クリック：他の収入支出メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-01-012022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-012022-06-300000024545TAP：ForwardStartingInterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-01-012021-06-300000024545TAP：ForwardStartingInterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-01-012021-06-300000024545アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-01-012021-06-300000024545アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-06-300000024545クリック：他の収入支出メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-01-012021-06-300000024545アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-01-012021-06-300000024545アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersクリック：他の収入支出メンバー蛇口：8億ユーロ1.25ユーロ2024メンバー2022-04-012022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2022-04-012022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-04-012021-06-300000024545アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersクリック：他の収入支出メンバー蛇口：8億ユーロ1.25ユーロ2024メンバー2021-04-012021-06-300000024545アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-04-012021-06-300000024545アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersクリック：他の収入支出メンバー蛇口：8億ユーロ1.25ユーロ2024メンバー2022-01-012022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2022-01-012022-06-300000024545アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-01-012021-06-300000024545アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersクリック：他の収入支出メンバー蛇口：8億ユーロ1.25ユーロ2024メンバー2021-01-012021-06-300000024545アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-06-300000024545アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-04-012022-06-300000024545米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-04-012022-06-300000024545アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-04-012021-06-300000024545アメリカ公認会計基準：保証メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバークリック：その他の収入支出NetMember2021-04-012021-06-300000024545米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-04-012021-06-300000024545アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-06-300000024545米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-012022-06-300000024545アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-06-300000024545アメリカ公認会計基準：保証メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバークリック：その他の収入支出NetMember2021-01-012021-06-300000024545米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-01-012021-06-300000024545アメリカ-公認会計基準：係争中のメンバークリック：StoneBrewingCompanyVsMCBCMメンバー2022-03-072022-03-070000024545TAP：KaiserTaxCivilandLabIndemnityReserveメンバー2022-06-300000024545TAP：KaiserTaxCivilandLabIndemnityReserveメンバー2021-12-310000024545クリック：KaiserPurchedTaxCreditsIndemnityPreveCategoryTwoMemberSRT：最大メンバ数2022-06-300000024545US-GAAP：鉄道輸送設備のメンバー2022-06-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________________________________________________
表10-Q
| | | | | |
| (マーク1) |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022
| | | | | |
| あるいは…。 |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| _から_への過渡期. |
依頼書類番号：1-14829
Molson Coors飲料会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)
P.O. Box 4030, NH353, 金色, コロラド州, アメリカです
ロバート·ブラッサ通り111号9階モンテール, ケベック, カナダ
(主にオフィスアドレスを実行)
84-0178360
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
80401
H 3 C 2 M 1
(郵便番号)
303-279-6565(コロラド州)
514-521-1786(ケベック)
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_______________________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| A類普通株、額面0.01ドル | | TAAP.A | | ニューヨーク証券取引所 |
| B類普通株、額面0.01ドル | | タップをする | | ニューヨーク証券取引所 |
| 優先債券は2024年に満期となり、利子率は1.25%となる | | タップをする | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ý No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ý No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ ý ファイルマネージャを加速するo 非加速ファイルサーバo 規模の小さい報告会社☐ 新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ý
2022年7月26日までに登録者が所属する各種普通株の流通株数を明記する
A類普通株-2,562,506株
B類普通株-200,366,067株
交換可能株：
Molson Coors Canada，Inc.は2022年7月26日まで、以下の数の交換可能株を発行した
A類交換可能株式2，717，367株
B類交換可能株11，088，665株
Aクラス交換可能株式およびクラスB交換可能株式は、登録者の完全子会社Molson Coors Canada Inc.の株式である。それらはトロント証券取引所で公開取引され、コードはそれぞれTPX.AとTPX.Bである。これらの株式の目的は、対応するカテゴリのMolson Coors普通株と実質的に同じ経済および投票権を提供することであり、それらはその中で交換することができる。登録者は，登録されたA類普通株とB類普通株のほかに，A類特別議決権株とB類特別議決権株を1株ずつ発行·発行している。特にA類議決権付き株と特別B類議決権付き株は，A類交換可能株とB類交換可能株の所有者に，A類普通株とB類普通株所有者とともに投票する指示を与える仕組みを提供している.特別A類議決権付き株と特別B類議決権付き株の保有者は，それぞれ発行されたA類交換可能株とB類交換可能株(登録者またはその子会社が保有する株式を含まない)について1票を投票する権利があり，A類普通株とB類普通株とともにA類普通株とB類普通株のすべての事項について投票するのが一般的である.アドホックA類には議決権株と特別B類議決権付き株は議決権信託手配の制約を受ける.A類特別議決権株とB類特殊議決権株を持つ受託者は，それぞれ当時発行されていたA類交換可能株とB類交換可能株式数に等しい議決権を投じなければならない, ただし，Aクラス交換可能株式およびクラスB交換可能株式の登録所有者(登録者またはその付属会社を除く)の投票指示を記録日に受信した場合にのみ，クラスA交換可能株式およびクラスB交換可能株式数に等しい投票権を投じ，受信した当該等の指示に従って投票する.
Molson Coors飲料会社とその子会社
索引.索引
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| | | | ページ |
用語と略語 | | 3 |
警告声明 | | 4 |
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第1部財務情報 |
第1項。 | | 財務諸表(監査なし) | | 5 |
| | 簡明総合業務報告書 | | 5 |
| | 簡明総合包括収益表 | | 6 |
| | 簡明総合貸借対照表 | | 7 |
| | キャッシュフロー表簡明連結報告書 | | 8 |
| | 株主権益と非制御的権益簡明合併報告書 | | 9 |
| | 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | | 11 |
| | 付記1，“主要会計政策の列報根拠と要約” | | 11 |
| | 付記2、“新会計公告” | | 12 |
| | 付記3、“分部報告” | | 13 |
| | 付記4、“投資” | | 14 |
| | 別注5、“特殊品” | | 15 |
| | 付記6、“所得税” | | 16 |
| | 付記7、“営業権と無形資産” | | 16 |
| | 付記8、“債務” | | 18 |
| | 別注9、“在庫” | | 19 |
| | 付記10、“その他の全面収益を累計(赤字)” | | 20 |
| | 付記11、“派生ツールとヘッジ活動” | | 20 |
| | 付記12、“引受金及び又は有事項” | | 24 |
| | 別注13、“賃貸借契約” | | 25 |
第二項です。 | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | | 26 |
第三項です。 | | 市場リスクの定量的·定性的開示について | | 38 |
第四項です。 | | 制御とプログラム | | 39 |
第2部：その他の情報 |
第1項。 | | 法律訴訟 | | 39 |
第1 A項。 | | リスク要因 | | 40 |
第二項です。 | | 未登録株式証券販売と収益の使用 | | 41 |
第三項です。 | | 高級証券違約 | | 41 |
第四項です | | 炭鉱安全情報開示 | | 41 |
五番目です。 | | その他の情報 | | 41 |
第六項です。 | | 陳列品 | | 42 |
サイン | | 42 |
用語と略語
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AOCI | その他の総合収益を累計する |
コンピュータ支援設計 | カナダドル |
| チェコZK | チェココルナ |
| DBRS | トロントの世界信用格付け機関は |
| EBITDA | 利子·税項目·減価償却および償却前収益を差し引く |
仕事がしやすい | 1株当たりの収益 |
| ユーロ.ユーロ | ユーロ.ユーロ |
FASB | 財務会計基準委員会 |
ポンド | 英ポンド |
| HRK | クロアチア人クナー |
円？円 | 日本円 |
ムーディ | ムーディーズ投資家サービス有限会社、アメリカ証券取引委員会が指定した全国公認の統計格付け機関 |
| 保監所 | その他全面収益(赤字) |
| OPEB | 他の退職後福祉計画 |
PSU | 業績シェア単位 |
相対標準偏差 | セルヴィア語ディナ |
| RSU | 制限株式単位 |
| アメリカ証券取引委員会 | アメリカ証券取引委員会 |
| 標準プール | スタンダードスタンダード格付けサービス、米国証券取引委員会が指定した全国公認の統計格付け機関 |
STR.STR | 小売業者への売上 |
臨時従業員 | 卸への販売 |
| イギリス.イギリス | イギリス.イギリス |
アメリカです。 | アメリカです |
| アメリカは会計原則を公認している | アメリカで一般的に受け入れられている会計原則 |
| ドルかドル | ドル |
| VIES | 可変利子実体 |
1995年の個人証券訴訟改革法に基づく安全港条項による警告声明
この10-Q表四半期報告(“本報告”)には、1933年証券法(改正)第27 A節及び改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節に適合する展望的な陳述が含まれている。私たちはまた時々私たちが大衆に発表した他の資料で口頭または書面の前向きな陳述を提供するかもしれない。このような展望的陳述は1995年の“個人証券訴訟改革法”によって作られた安全港の制約を受けている。
私たちの将来の財務業績の予測、私たちの業務の予想成長と傾向、および将来の事件または状況の他の特徴を言及する陳述は、第I部分-項目2の陳述を含むがこれらに限定されない前向きな陳述である。本報告のタイトル下の経営層の財務状況および経営結果の議論および分析“報告結果に影響を与える項目”モントリオール/ロングライへの影響についての予想はケベックビール工場と配送センターは私たちの財務業績に打撃を与えました,これらの要素は、コロナウイルス疫病が私たちの業務に与える影響、流動性、財務状況と財務業績、未来の配当に対する期待、全体的な販売量傾向、消費者選好、定価傾向、業界力、コスト低減戦略を含み、私たちの振興計画、コストインフレに対する期待、予想結果、未来の資本支出と運営に対する期待、債務返済能力、債務の時間と金額、レバレッジレベル、出荷量と利益レベル、市場シェアと資本資源の余裕度を含む。さらに、私たちがこの報告書で作った非歴史的事実陳述も展望的な陳述かもしれない。“予想”、“意図”、“目標”、“計画”、“信じ”、“継続”、“可能”、“予想”、“求める”、“推定”、“展望”、“傾向”、“未来の利益”、“潜在”、“プロジェクト”、“戦略”などの語彙、およびそのような語彙および同様の表現の変形は、前向き表現を識別することを意図している。
展望的陳述は、(有利であっても不利であっても)表示された結果とは大きく異なる実際の結果をもたらす可能性があるリスクおよび不確実性要因の影響を受ける。これらのリスクと不確実性は含まれています第II部--第IA項“リスク要因“本報告および米国証券取引委員会に提出された過去および未来の報告書(2021年12月31日現在の10-K表年次報告書(”年次報告書“を含む)に時々記載されている展望的陳述の中で、このような前向き陳述に過度に依存しないように注意すべきである。展望的陳述は、現在までの日のみを述べ、法律が適用されて別の要求がある限り、新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向き陳述を更新する義務も負わない。
市場と業界データ
本報告で使用される市場および業界データは、独立した業界出版物、顧客、貿易または商業組織、市場研究会社の報告および第三者(総称して“第三者情報”と総称する)によって発表された他の統計情報、および内部情報および独立したソースの検討からの経営陣の誠実な推定に基づく情報に基づく。このような第三者情報は、一般に、その中に含まれる情報またはそのようなソースによって提供される情報が信頼できると考えられるソースから取得されることを宣言する。
第1部財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)
Molson Coors飲料会社とその子会社
業務報告書を簡明に合併する
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 売上高 | $ | 3,501.4 | | | $ | 3,564.0 | | | $ | 6,144.7 | | | $ | 5,820.1 | |
| 消費税 | (579.7) | | | (624.6) | | | (1,008.4) | | | (982.3) | |
| 純売上高 | 2,921.7 | | | 2,939.4 | | | 5,136.3 | | | 4,837.8 | |
| 販売原価 | (2,101.7) | | | (1,667.9) | | | (3,388.5) | | | (2,835.3) | |
| 毛利 | 820.0 | | | 1,271.5 | | | 1,747.8 | | | 2,002.5 | |
| 営業費、一般費用、行政費用 | (707.6) | | | (681.7) | | | (1,383.3) | | | (1,224.6) | |
| 特殊なもの、算入 | (0.6) | | | (9.0) | | | (28.2) | | | (19.9) | |
| 権益収益 | 2.7 | | | — | | | 2.6 | | | — | |
| 営業収入(赤字) | 114.5 | | | 580.8 | | | 338.9 | | | 758.0 | |
| 利子収入，純額 | (66.6) | | | (67.9) | | | (129.9) | | | (133.2) | |
| その他の年金及び退職後の給付(費用)、純額 | 10.3 | | | 13.0 | | | 20.9 | | | 26.0 | |
| その他の収入，純額 | (3.3) | | | (3.3) | | | (1.3) | | | (1.9) | |
| 所得税前収入 | 54.9 | | | 522.6 | | | 228.6 | | | 648.9 | |
| 所得税の割引 | (7.0) | | | (132.3) | | | (43.4) | | | (176.6) | |
| 純収益(赤字) | 47.9 | | | 390.3 | | | 185.2 | | | 472.3 | |
| 非持株権益の純損失に帰することができる | (0.6) | | | (1.7) | | | 13.6 | | | 0.4 | |
| Molson Coors飲料会社の純収益(損失)によるものです | $ | 47.3 | | | $ | 388.6 | | | $ | 198.8 | | | $ | 472.7 | |
| | | | | | | |
| すべての株はMolson Coors飲料会社の純収益(損失)によるものだ | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.22 | | | $ | 1.79 | | | $ | 0.92 | | | $ | 2.18 | |
| 薄めにする | $ | 0.22 | | | $ | 1.79 | | | $ | 0.91 | | | $ | 2.17 | |
| | | | | | | |
| 加重平均流通株 | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 217.0 | | | 217.1 | | | 217.1 | | | 217.1 | |
| 株式に基づく報酬の希釈効果 | 0.8 | | | 0.5 | | | 0.7 | | | 0.4 | |
| 薄めにする | 217.8 | | | 217.6 | | | 217.8 | | | 217.5 | |
| | | | | | | |
| 1株当たりの希釈収益計算に含まれない逆希釈証券 | 1.2 | | | 1.3 | | | 1.5 | | | 1.5 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Molson Coors飲料会社とその子会社
簡明総合包括収益表
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 非持株権益を含む純収益(損失) | $ | 47.9 | | | $ | 390.3 | | | $ | 185.2 | | | $ | 472.3 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | (208.9) | | | 63.9 | | | (219.1) | | | 74.2 | |
| 累計換算調整を収入(損失)に再分類する | — | | | — | | | 12.1 | | | 7.5 | |
| 派生ツールの未実現収益(損失) | 70.3 | | | (59.5) | | | 124.4 | | | 43.2 | |
| 派生損失を報酬(損失)に再分類する | 8.4 | | | 2.7 | | | 9.1 | | | 3.9 | |
| 前のサービス(利益)費用の純額と精算(収益)収入(損失)損失純額 | (0.9) | | | 0.2 | | | (1.8) | | | 0.6 | |
| 未合併子会社その他総合収益(赤字)の所有権シェア | 10.1 | | | 0.4 | | | 10.3 | | | 0.8 | |
| 税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 | (121.0) | | | 7.7 | | | (65.0) | | | 130.2 | |
| 総合収益(赤字) | (73.1) | | | 398.0 | | | 120.2 | | | 602.5 | |
| 非持株権益の総合損失に帰することができる | 1.0 | | | (2.1) | | | 15.6 | | | (0.1) | |
| Molson Coors飲料会社の総合収益(赤字) | $ | (72.1) | | | $ | 395.9 | | | $ | 135.8 | | | $ | 602.4 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Molson Coors飲料会社とその子会社
簡明合併貸借対照表
(単位：百万、額面を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 442.1 | | | $ | 637.4 | |
| 売掛金純額 | 885.2 | | | 678.9 | |
| その他の売掛金，純額 | 206.5 | | | 200.5 | |
| 在庫、純額 | 872.4 | | | 804.7 | |
| 他の流動資産、純額 | 465.7 | | | 457.2 | |
| 流動資産総額 | 2,871.9 | | | 2,778.7 | |
| 属性、ネットワーク | 4,169.7 | | | 4,192.4 | |
| 商誉 | 6,148.5 | | | 6,152.6 | |
| その他無形資産、純額 | 12,993.5 | | | 13,286.8 | |
| その他の資産 | 1,204.3 | | | 1,208.5 | |
| 総資産 | $ | 27,387.9 | | | $ | 27,619.0 | |
| 負債と権益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 売掛金とその他の流動負債 | $ | 3,267.3 | | | $ | 3,107.3 | |
| 長期債務と短期借入金の当期部分 | 247.0 | | | 514.9 | |
| 流動負債総額 | 3,514.3 | | | 3,622.2 | |
| 長期債務 | 6,557.8 | | | 6,647.2 | |
| 年金と退職後の福祉 | 640.0 | | | 654.4 | |
| 繰延税金負債 | 2,782.7 | | | 2,704.6 | |
| その他負債 | 290.3 | | | 326.5 | |
| 総負債 | 13,785.1 | | | 13,954.9 | |
負担額およびまたは事項(注12) | | | |
| Molson Coors飲料会社の株主権益 | | | |
| 株本 | | | |
優先株、$0.01額面(許可：25.0株式；ありませんすでに出された) | — | | | — | |
A類普通株、$0.01額面(許可：500.0発行済み株式と発行済み株式：2.6株と2.6それぞれ株) | — | | | — | |
B類普通株、$0.01額面(許可：500.0株式；発行済み：210.3株と210.1それぞれ株) | 2.1 | | | 2.1 | |
クラスA交換可能株、額面なし(発行済みおよび発行済み：2.7株と2.7それぞれ株) | 102.2 | | | 102.2 | |
クラスB交換可能株、額面なし(発行済みおよび発行済み：11.1株と11.1それぞれ株) | 417.2 | | | 417.8 | |
| 実収資本 | 6,984.1 | | | 6,970.9 | |
| 利益を残す | 7,433.8 | | | 7,401.5 | |
| その他の総合収益を累計する | (1,069.0) | | | (1,006.0) | |
B類普通株は原価で物置形式で保有している(10.0株と9.5それぞれ株) | (497.6) | | | (471.4) | |
| Molson Coors飲料会社の株主資本総額 | 13,372.8 | | | 13,417.1 | |
| 非制御的権益 | 230.0 | | | 247.0 | |
| 総株 | 13,602.8 | | | 13,664.1 | |
| 負債と権益総額 | $ | 27,387.9 | | | $ | 27,619.0 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Molson Coors飲料会社とその子会社
簡明合併現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | |
| 非持株権益を含む純収益(損失) | $ | 185.2 | | | $ | 472.3 | |
| 純収益を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | |
| 減価償却および償却 | 345.4 | | | 403.9 | |
| 債務発行コストと割引償却 | 4.1 | | | 3.1 | |
| 株式ベースの報酬 | 16.9 | | | 16.5 | |
| 財産その他の資産の売却損失又は減価純額 | 21.6 | | | 2.5 | |
| 外貨変動とデリバティブツールの未実現(収益)損失，純額 | 105.7 | | | (222.7) | |
| 権益損失 | (2.6) | | | — | |
| 所得税(福祉)費用 | 43.4 | | | 176.6 | |
| 所得税を徴収した | (7.8) | | | (58.0) | |
| 利息支出には，債務発行コストや割引償却は含まれていない | 127.2 | | | 131.2 | |
| 支払の利子 | (119.5) | | | (122.5) | |
| | | |
| | | |
| 流動資産と負債その他 | (52.8) | | | (54.4) | |
| 経営活動提供の現金純額 | 666.8 | | | 748.5 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 属性の追加 | (388.7) | | | (211.9) | |
| 財産やその他の資産を売却して得られる収益 | 15.0 | | | 3.2 | |
| 他にも | 4.2 | | | 8.6 | |
| 投資活動提供の現金純額 | (369.5) | | | (200.1) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 株式補償計画に基づいて株式オプションを行使する | 1.5 | | | 4.5 | |
| 支払済み配当金 | (164.9) | | | (0.2) | |
| | | |
| | | |
| 借金と借金を返済する | (502.4) | | | (1.9) | |
| 借金と借金の収益 | 5.0 | | | — | |
| | | |
| | | |
| 在庫株を購入する | (26.2) | | | — | |
| 循環信用と商業手形の純収益(支払) | 225.9 | | | 1.4 | |
| 貸越残高変動その他 | (8.7) | | | (7.7) | |
| 融資活動提供の現金純額 | (469.8) | | | (3.9) | |
| 現金と現金等価物 | | | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | (172.5) | | | 544.5 | |
| 為替レート変動が現金および現金等価物に及ぼす影響 | (22.8) | | | (5.7) | |
| 年初残高 | 637.4 | | | 770.1 | |
| 期末残高 | $ | 442.1 | | | $ | 1,308.9 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Molson Coors飲料会社とその子会社
株主権益報告書を簡明に合併する
非制御的権益と
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Molson Coors飲料会社の株主権益 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 積算 | | 普通株 | | |
| | | 普通株 | | 交換可能である | | | | | | 他にも | | 所持者 | | ありません |
| | | 発表されました | | 既発行株 | | 実納- | | 保留する | | 全面的に | | 財政部 | | 制御管 |
| 合計する | | A類 | | クラスB | | A類 | | クラスB | | 資本 | | 収益.収益 | | 収入(損) | | クラスB | | 利益． |
| 2021年3月31日まで | $ | 12,834.0 | | | $ | — | | | $ | 2.1 | | | $ | 102.3 | | | $ | 417.8 | | | $ | 6,947.1 | | | $ | 6,628.3 | | | $ | (1,045.4) | | | $ | (471.4) | | | $ | 253.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式補償計画に基づいて発行された株 | (0.4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式に基づく報酬の償却 | 8.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 非持株権を購入する | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非持株権益を含む純収益(損失) | 390.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 388.6 | | | — | | | — | | | 1.7 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | 7.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.3 | | | — | | | 0.4 | |
| 非制御的権益の貢献 | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | |
| 非持株権への分配と配当 | (5.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日まで | $ | 13,236.4 | | | $ | — | | | $ | 2.1 | | | $ | 102.3 | | | $ | 417.8 | | | $ | 6,955.2 | | | $ | 7,016.9 | | | $ | (1,038.1) | | | $ | (471.4) | | | $ | 251.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Molson Coors飲料会社の株主権益 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 積算 | | 普通株 | | |
| | | | 普通株 | | 交換可能である | | | | | | 他にも | | 所持者 | | ありません |
| | | | 発表されました | | 既発行株 | | 実納- | | 保留する | | 全面的に | | 財政部 | | 制御管 |
| | 合計する | | A類 | | クラスB | | A類 | | クラスB | | 資本 | | 収益.収益 | | 収入(損) | | クラスB | | 利益． |
| 2022年3月31日まで | $ | 13,770.5 | | | $ | — | | | $ | 2.1 | | | $ | 102.2 | | | $ | 417.2 | | | $ | 6,975.6 | | | $ | 7,469.8 | | | $ | (949.6) | | | $ | (485.5) | | | $ | 238.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式に基づく報酬の償却 | 8.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 非持株権を購入する | (1.5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | (1.6) | |
| 非持株権益を含む純収益(損失) | 47.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 47.3 | | | — | | | — | | | 0.6 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (121.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (119.4) | | | — | | | (1.6) | |
| 株式買い戻し計画 | (12.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (12.1) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非持株権への分配と配当 | (6.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6.1) | |
| 発表した配当金 | (83.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (83.3) | | | — | | | — | | | — | |
| 2022年6月30日まで | $ | 13,602.8 | | | $ | — | | | $ | 2.1 | | | $ | 102.2 | | | $ | 417.2 | | | $ | 6,984.1 | | | $ | 7,433.8 | | | $ | (1,069.0) | | | $ | (497.6) | | | $ | 230.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Molson Coors飲料会社の株主権益 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 積算 | | 普通株 | | |
| | | 普通株 | | 交換可能である | | | | | | 他にも | | 所持者 | | ありません |
| | | 発表されました | | 既発行株 | | 実納- | | 保留する | | 全面的に | | 財政部 | | 制御管 |
| 合計する | | A類 | | クラスB | | A類 | | クラスB | | 資本 | | 収益.収益 | | 収入(損) | | クラスB | | 利益． |
| 2020年12月31日まで | $ | 12,621.3 | | | $ | — | | | $ | 2.1 | | | $ | 102.3 | | | $ | 417.8 | | | $ | 6,937.8 | | | $ | 6,544.2 | | | $ | (1,167.8) | | | $ | (471.4) | | | $ | 256.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式補償計画に基づいて発行された株 | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式に基づく報酬の償却 | 16.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 非持株権を購入する | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非持株権益を含む純収益(損失) | 472.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 472.7 | | | — | | | — | | | (0.4) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | 130.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 129.7 | | | — | | | 0.5 | |
| 非制御的権益の貢献 | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | |
| 非持株権への分配と配当 | (6.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日まで | $ | 13,236.4 | | | $ | — | | | $ | 2.1 | | | $ | 102.3 | | | $ | 417.8 | | | $ | 6,955.2 | | | $ | 7,016.9 | | | $ | (1,038.1) | | | $ | (471.4) | | | $ | 251.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Molson Coors飲料会社の株主権益 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 積算 | | 普通株 | | |
| | | | 普通株 | | 交換可能である | | | | | | 他にも | | 所持者 | | ありません |
| | | | 発表されました | | 既発行株 | | 実納- | | 保留する | | 全面的に | | 財政部 | | 制御管 |
| | 合計する | | A類 | | クラスB | | A類 | | クラスB | | 資本 | | 収益.収益 | | 収入(損) | | クラスB | | 利益． |
| 2021年12月31日まで | $ | 13,664.1 | | | $ | — | | | $ | 2.1 | | | $ | 102.2 | | | $ | 417.8 | | | $ | 6,970.9 | | | $ | 7,401.5 | | | $ | (1,006.0) | | | $ | (471.4) | | | $ | 247.0 | |
| 株式交換 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式補償計画に基づいて発行された株 | (4.4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4.4) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式に基づく報酬の償却 | 16.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 非持株権を購入する | (1.5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | (1.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非持株権益を含む純収益(損失) | 185.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 198.8 | | | — | | | — | | | (13.6) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (65.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (63.0) | | | — | | | (2.0) | |
| 株式買い戻し計画 | (26.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26.2) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非制御的権益の貢献 | 7.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.3 | |
| 非持株権への分配と配当 | (7.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7.1) | |
| 発表した配当金 | (166.5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (166.5) | | | — | | | — | | | — | |
| 2022年6月30日まで | $ | 13,602.8 | | | $ | — | | | $ | 2.1 | | | $ | 102.2 | | | $ | 417.2 | | | $ | 6,984.1 | | | $ | 7,433.8 | | | $ | (1,069.0) | | | $ | (497.6) | | | $ | 230.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Molson Coors飲料会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
1. 主要会計政策の列報根拠と概要
本報告には別に明記されているほか、“私たち”、“私たち”または“私たち”に関するいかなる記述にも、Molson Coors Beverage Company(“MCBC”または“Company”)(主に持株会社)とその報告分部に含まれる運営および非運営付属会社が含まれている私たちの報告書部門はアメリカとヨーロッパ、中東とアフリカ、そしてアジア太平洋地域を含む。私たちのアメリカ部門はアメリカ、カナダ、カリブ、ラテンアメリカ、南アメリカの多くの国で業務を展開しており、私たちのEMEAとAPAC部門はブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、ハンガリー、モンテネグロ、アイルランド共和国、ルーマニア、セルビア、イギリス、他の多くのヨーロッパ諸国、中東、アフリカ、アジア太平洋地域のある国で業務を展開しています。
別の説明がない限り、本報告における情報はいずれもドルで報告され、従来の比較可能期間と比較される。ドルを除いて、私たちの主な運営通貨はカナダドル、ポンド、ユーロ、ニュージーランドドル、HRK、RSDなどの中欧運営通貨を含みます
添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、アメリカ公認会計原則に基づいて列報された財務状況、経営結果と現金流量の公正報告書に必要なすべての調整を反映している。このような監査されていない簡明な連結財務諸表は、米国証券取引委員会の規則と規定に基づいて10-Q表の説明に従って作成されている。米国公認会計原則に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示は、このような規則と規定に基づいて簡素化または省略されている。
これらの審査されていない簡明総合財務諸表は、当社の2021年12月31日までの年度のForm 10-K年度報告とともに読み、年報に掲載されている審査総合財務諸表付記1に記載されている会計政策に従って作成されていますが、付記2、“新会計公告”.
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の業務結果は、年間または今後任意の他の時期に得られる可能性のある結果を示すとは限りません。
コロナウイルスが世界的に大流行している
2020年第1四半期末に流行を開始して以来、私たちはコロナウイルスの大流行の影響を積極的にモニタリングしてきた。我々の業務がどの程度継続してコロナウイルスの大流行の影響を受けるかは未来の発展に大きく依存し、これらの事態は高度な不確実性を有し、正確に予測できないが、いかなるワクチンの強制要求やテスト要求、市場によって区分されたコロナウイルス大流行の重症度と持続時間(変異株の爆発を含む)、消費者行動の変化、ワクチン接種速度とコロナウイルスおよび関連変異に対するワクチンの効力を含むが、消費者行動の変化、ワクチン接種速度および関連変異に対するワクチンの効力を含む。著者らは引き続き新型コロナウイルスの大流行の持続的な変化及び著者らの業務への影響を積極的にモニタリングした。本報告の第一部分--項目2.本報告のタイトル下の管理層の財務状況と業務成果の討論と分析“報告結果に影響を与える項目”さらなる議論に供する。
配当をする
2022年5月19日、当社の取締役会は現金配当金を派遣することを発表しました0.381株当たり、2022年6月15日に2022年6月3日に登録されたA類とB類普通株株主に支給される。交換可能株の株主は，A類とB類普通株が発表した配当に相当する元金を受け取り，元値に相当する0.48一株ずつです。2022年6月30日までの6ヶ月間、合資格株主に発表された配当総額は$0.761株あたり，カナダドル総額のカナダドルに相当する0.96一株ずつです。
株式買い戻し計画
2022年2月17日、当社の取締役会は総額10億ドルの株式買い戻し計画を承認しました2002026年3月31日現在、わが社のB類普通株は100万株に達し、買い戻しは主に年間従業員の株式奨励を相殺するためである。2022年6月30日までの3ヶ月間に購入しました230,000株式買い戻し計画下の株式、加重平均価格は$52.611株当たり、ブローカー手数料を含めて、総価値は$12.1百万ドルです。2022年6月30日までの6ヶ月間に購入しました510,000株式買い戻し計画下の株式、加重平均価格は$51.401株当たり、ブローカー手数料を含めて、総価値は$26.2百万ドルです。
非現金活動
非現金活動には，株式に基づく報酬の非現金発行と，いくつかの権益法への投資の負債担保変動に関する非現金投資活動がある。参照してください付記4、“投資”さらなる議論に供する。私たちは発生したがまだ支払われていない資本支出に関する非現金活動を持っている#158.9百万ドルとドル164.22022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった。
2021年6月に2021年7月のドルを250.0キャッシュレス決済で2022年5月の100万長期開始金利スワップまで決済する。取引時の2021年長期開始金利スワップの未実現損失は、2022年4月下旬決算に割り当てられた新たな2022年5月長期開始金利スワップの実金利に計上されている。参照してください付記11、“派生ツールとヘッジ活動”もっと詳細を知っています
2022年第1四半期に負債#ドルの構築に関する非現金取引を記録しました56.0百万は年内に損失する可能性のある最良の見積もりとしてアーチの石陪審員の裁決に基づく訴訟事件。参照してください注12.“約束とまたは事項がある”もっと詳細を知っています。
これらの活動とレンタル確認に関する補充的非現金活動を除いて、付記13、“レンタル、”それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、他に重大な非現金活動はなかった。
株式ベースの報酬
2022年上半期と2021年上半期には、ある上級職員や他の合資格の従業員に株式オプション、RSU、PSUを付与し、株式ベースの報酬支出$を確認しました8.4百万ドルとドル8.22022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと16.9百万ドルとドル16.52022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった。
長寿交換保険契約
2022年6月、Molson Coors英国退職金計画(“イギリス退職金計画”)の受託者は、英国の年金計画における保険加入者の期待寿命が変動する可能性があることによるリスクを軽減するために、保険会社と長寿スワップ保険契約を締結した950百万ポンド、あるいはイギリスの年金計画債務の50%を超え、2021年12月31日まで。交換計画によれば、イギリスの年金計画は、交換を実行する際に概要された被保険参加者の予想寿命に関する仮定に基づいて保険会社に固定金を支払うことを担当し、保険会社は、保険参加者の実際の死亡経験に基づいてイギリスの年金計画に変動金を支払う責任を負う。この長寿スワップはイギリスの年金計画の資産に計上され、各年度12月31日に年度計画の再計量を行う際に公正な価値で評価される。スワップを実行する際には，長寿スワップ保険契約は市場条項に従って締結されているため，スワップには何の価値も与えられていない.交換は、イギリスの年金計画の年金福祉義務に対する主な責任を解除しないため、契約を実行する際に計画再測定をトリガしなかった。加入者に支払われる福祉は英国年金計画から引き続き支払われ、英国年金計画未加入者のいかなる契約福祉も変化しない。
後続事件
2022年7月14日、取締役会は四半期配当金を$と発表した0.38一株ずつです。
2022年7月27日に年金契約を購入しました340米国の適格年金計画負債の約20%を占める100万ドルと、米国の適格年金計画資産を用いた保険会社の福祉管理に関する。この取引は、影響を受けた退職者および受益者に退職福祉の金額、時間、または形式を支払うことに影響を与えないだろう。この取引の結果として、米国の適格年金計画負債と資産を削減し、更新された精算仮定を用いて残りの年金計画資産と債務を再測定する。また、決算収益(赤字)は2022年第3四半期に監査されていない簡明総合業務報告書に計量·反映される。
2. 新会計公告
未採用の新会計公告
FASBは2021年11月、政府援助の種類の開示、政府援助の計算および財務諸表への影響の開示を要求することにより、政府援助に関する一致と透明な開示を提供するための権威ある指導意見を発表した。この指針は私たちの2022年12月31日までの年間報告書で私たちに有効だ。私たちはこのガイドラインの改訂を前向きに採用することもできるし、遡及的に採用することもできる。私たちは今
本指針の影響を評価するには、開示のみに影響を与えるため、我々の連結財務諸表に実質的な影響を与えないことが予想される。
最近採用された新しい会計公告
2020年3月、FASBは権威ある指導意見を発表し、米国GAAPを契約、ヘッジ関係、その他の参考金利改革の影響を受ける取引に適用するために、いくつかの基準を満たせば選択可能な方便と例外を提供した。これらの改正は、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)または基準金利改革により停止されると予想される基準金利を参考にした契約、ヘッジ関係、その他の取引にのみ適用され、2020年3月12日から2022年12月31日までの間にすべての実体に対して有効である。この指導意見は、会社が参考為替レート改革の変化の影響を受けたときにいくつかの選択可能な方便と例外を選択することを可能にする。私たちは、期待されたLIBOR終了日を超える、私たちの派生ツールに影響を与えるオプションの便宜策を取ることを選択しました。さらに、2021年10月には、将来のユーロまたはポンド建ての任意の借金のために、LIBORの代わりに指定された代替金利で当社の循環信用スケジュールを修正しました。会計基準更新(“ASU”)2020-04の一部通過と未来の選挙参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進し、 and ASU 2021-01, 参考為替レート改革(テーマ848)：範囲いいえ、私たちの会計政策や監査されていない簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えることもありません。為替レート改革が他の契約に及ぼす影響を引き続き評価し、本ガイドラインの増分部分を採用した財務諸表への影響を評価します
上記の項目を除いて、本年度はまだ発効または採択されていない新しい会計声明は、私たちが審査していない簡明総合財務諸表に重大な影響或いは潜在的な重大な影響を与える。
3. 細分化市場報告
私たちの報告部門は、アメリカおよびEMEAとAPAC部門を含む、私たちが業務を展開している主要な地理的地域を基礎としている。私たちのアメリカ部門はアメリカ、カナダ、カリブ、ラテンアメリカ、南アメリカの多くの国で業務を展開しており、私たちのEMEAとAPAC部門はブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、ハンガリー、モンテネグロ、アイルランド共和国、ルーマニア、セルビア、イギリス、他の多くのヨーロッパ諸国、中東、アフリカ、アジア太平洋地域のある国で業務を展開しています。
私たちはまた私たちに割り当てられていない細分化された市場のいくつかを持っていて、これは次のように“未分配”と反映される。具体的には、“未分配”活動には、主に、利息支出や収入、融資や他の財務関連活動に関連する会社間残高の為替収益や損失、販売商品コストに記録されているヘッジ関係に指定されていない商品スワップの公正価値が変化していないなどの融資に関するコストが含まれており、これらの変化は、その後、現金化時に基礎リスクが存在する部分に再分類される。また、各業務部門では、定期年金純額およびOPEBコストのうちサービスコスト部分のみが報告されているが、他のすべての部分は割り当てられていない。
財務情報の概要
2022年6月30日または2021年6月30日までの3ヶ月または6ヶ月以内に、私たちの合併純売上高の10%以上を占める単一顧客はいません
連結純売上高とは第三者外部顧客の売上高から消費税を差し引くことです。純売上高と所得税前収入(損失)に影響を与える部門間取引は合併後に解消され，主にアメリカ部門がEMEAやAPAC部門から受け取った特許使用料とその販売に関係している
次の表は、部門別に純売上高と所得税前収入(赤字)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| (単位：百万) |
| アメリカ.アメリカ | $ | 2,367.4 | | | $ | 2,422.4 | | | $ | 4,203.6 | | | $ | 4,114.4 | |
| ヨーロッパ中東アフリカアジア太平洋地域 | 558.2 | | | 520.5 | | | 939.4 | | | 727.4 | |
| 部門間純売上高相殺 | (3.9) | | | (3.5) | | | (6.7) | | | (4.0) | |
| 連結純売上高 | $ | 2,921.7 | | | $ | 2,939.4 | | | $ | 5,136.3 | | | $ | 4,837.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| (単位：百万) |
| アメリカ.アメリカ | $ | 348.0 | | | $ | 428.2 | | | $ | 435.1 | | | $ | 572.4 | |
| ヨーロッパ中東アフリカアジア太平洋地域 | 34.4 | | | 47.4 | | | 2.2 | | | (42.0) | |
| 未分配 | (327.5) | | | 47.0 | | | (208.7) | | | 118.5 | |
| 所得税前総合収益 | $ | 54.9 | | | $ | 522.6 | | | $ | 228.6 | | | $ | 648.9 | |
所得税前収入(損失)には特殊項目、純額の影響が含まれる。参考までに 別注5、“特殊品”さらなる議論に供する。
次の表は部門別に総資産を示しています | | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (単位：百万) |
| アメリカ.アメリカ | $ | 23,645.7 | | | $ | 23,653.5 | |
| ヨーロッパ中東アフリカアジア太平洋地域 | 3,742.2 | | | 3,965.5 | |
| 総資産を合併する | $ | 27,387.9 | | | $ | 27,619.0 | |
4. 投資する
私たちの投資は権利法と合併投資を含む。VIEとして確認されたエンティティは、私たちが主な受益者であるかどうかを決定するために評価された。以下の“総合投資実体”に含まれる投資実体とは、我々がその主要な受益者であると考えられる投資実体であるため、これらの実体を統合している。私たちの合併VIEは$を持っている5.02022年6月30日までの債務は百万ドルありません2021年12月31日まで。過去1年間、私たちは私たちの以前に契約義務がなかった財務的支援を私たちのどのVIEにも提供しなかった。私たちの権益法投資の売掛金と売掛金は、関連企業の売掛金と関連企業の売掛金として記録されています
VIE合併に関連した権威ある指導は、私たちが興味のあるVIEの主な受益者であるかどうかを絶えず再評価することを要求する。そのため、主な受益者の地位に関する結論が変化する可能性があり、合併や合併を解除する必要がある可能性があることを評価していく。我々の合併VIEはコブラビール組合有限会社(“コブライギリス”)、落基山金属容器会社(“RMMC”)、落基山ボトル会社(“RMBC”)とTruss LP(“Truss”)、その他の非実質的な実体である。我々が合併していないVIEはBrewers Retail Inc.(“BRI”)，Brewers Distributor Ltd.(“BDL”)，The Yuengling Company LLC(“TYC”)およびその他の非実質的な投資である.
一帯一路も一帯一路も未返済の第三者債務があり、それぞれの株主が保証する。したがって、私たちは#ドルの保証責任を負っている37.2百万ドルとドル38.1二零二二年六月三十日及び二零二一年十二月三十一日にそれぞれ百万元を記録し、簡明な総合貸借対照表を審査していない未払い債権及びその他の流動負債に列挙されており、このような債務ツール未返済残高の割合を代表している。担保責任の帳簿価値は公正価値に等しく、公正価値は私たち自身の不履行リスクの調整を考慮し、二級計量とされている。担保負債の相殺は、審査されていない簡明総合貸借対照表に、私たちそれぞれの権益法投資への調整を計上します。担保の変動により、我々の権益法投資は年内に変化し、非現金投資活動である。
合併後のVIE
以下に、VIEを統合した資産および負債(非持株資本を含む)についてまとめます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 総資産 | | 総負債 | | 総資産 | | 総負債 |
| | (単位：百万) |
| RMMC/RMBC | $ | 229.7 | | | $ | 23.3 | | | $ | 204.9 | | | $ | 19.1 | |
| 他にも | $ | 52.3 | | | $ | 16.1 | | | $ | 70.8 | | | $ | 14.8 | |
5. 特殊品
私たちが発生した費用や実現された利益は、私たちの核心業務を代表できないと思うか、私たちの現在の経営業績に大きな意義があると考え、単独で分類する必要がありますしたがって、私たちはこのような費用(福祉)を単独で特別なプロジェクトに分類する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| (単位：百万) |
| 従業員関連の費用 | | | | | | | |
| 再編成する | $ | 0.2 | | | $ | 3.7 | | | $ | 0.5 | | | $ | 7.3 | |
| 減価または資産放棄費用 | | | | | | | |
| アメリカ--資産放棄 | 0.1 | | | 2.7 | | | 1.0 | | | 5.6 | |
アメリカ-減価損失(1) | — | | | — | | | 28.6 | | | — | |
| EMEAとAPAC−資産放棄 | — | | | 2.6 | | | 0.1 | | | 4.7 | |
| | | | | | | |
| 終業費とその他の損失 | | | | | | | |
| アメリカ.アメリカ | — | | | — | | | (3.2) | | | 0.4 | |
| ヨーロッパ中東アフリカアジア太平洋地域 | 0.3 | | | — | | | 1.2 | | | 1.9 | |
| 特殊項目合計 | $ | 0.6 | | | $ | 9.0 | | | $ | 28.2 | | | $ | 19.9 | |
(1)2022年第1四半期に、Truss合弁資産グループに関するトリガイベントを決定し、減価損失$を確認しました28.6100万ドルのうち12.1百万ドルは非持株権に起因する。この資産グループは公正価値によって計量し、主に市場法と第三級投入を採用している。2022年第2四半期にはトリガ·イベントや追加減額は発生していません。
再編成活動
2019年第4四半期に発表した振興計画の一部として、私たちは米州地域運営本部としてイリノイ州シカゴを設立し、コロラド州デンバーの事務所を閉鎖し、いくつかの行政機能を既存の他のオフィスに統合しました。2021年12月31日現在、この計画に関連する再編費用はほぼ完了している。第2部--項目8.財務諸表および補足データを参照して、付記7。振興計画のさらなる詳細については、年報の“特別項目”を参照されたい。さらに、私たちの再編活動は、特定の醸造所を売却したり、段階的に閉鎖したりするなど、他の戦略的脱退活動を含む。
2021年12月31日以来、私たちの再編活動に大きな変化はありません。これは、私たちの年報第II部分-第8項.財務諸表と補足データ、付記7、“特殊プロジェクト”で報告されています。我々は，我々のコスト構造を評価し，進行中の新たな計画の一部として，さらなる効率化とコスト節約の機会を求めている.したがって、私たちは将来的に追加の再構成関連費用や以前に記録された費用を調整する可能性がありますが、私たちは現在費用の金額を見積もることができません。
2022年6月30日までの債務再編成残高とは、私たちの余剰債務を履行するために必要な予想される将来の現金支払いのことであり、その大部分は次の年に支払うと予想されています12何ヶ月になりますか
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカ.アメリカ | | ヨーロッパ中東アフリカアジア太平洋地域 | | 合計する |
| | (単位：百万) |
| 2021年12月31日まで | $ | 10.9 | | | $ | 1.5 | | | $ | 12.4 | |
| 招いた費用と予算の変更 | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
| すでに支払い済みの金 | (4.0) | | | (0.6) | | | (4.6) | |
| 外貨とその他の調整 | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | |
| 2022年6月30日まで | $ | 7.3 | | | $ | 0.8 | | | $ | 8.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカ.アメリカ | | ヨーロッパ中東アフリカアジア太平洋地域 | | 合計する |
| | (単位：百万) |
| 2020年12月31日まで | $ | 24.5 | | | $ | 2.0 | | | $ | 26.5 | |
| 招いた費用と予算の変更 | 6.3 | | | 1.0 | | | 7.3 | |
| すでに支払い済みの金 | (16.4) | | | (1.4) | | | (17.8) | |
| 外貨とその他の調整 | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
| 2021年6月30日まで | $ | 14.6 | | | $ | 1.6 | | | $ | 16.2 | |
6. 所得税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 実際の税率 | 13 | % | | 25 | % | | 19 | % | | 27 | % |
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月と6カ月の有効税率が低く，主に離散税の純支出の減少および所得税前収入の減少によるものである。私たちは$を認めた3.22022年第2四半期までの純離散税収割引は百万ドルです38.52021年第2四半期まで、離散税収支出の純額は100万ポンドであり、そのうち2021年の支出は主にこの四半期の税率引き上げ後、イギリスでの繰延税金負債の再計量によるものである。2022年第2四半期について言えば、所得税前の収入が低いため、離散税収割引は私たちの有効税率に比例しない影響を与えている。
私たちの税率は不安定かもしれません。税引き前の収入や損失の金額と出所、私たちが外国の税収控除を利用する能力、株式に基づく給与の超過税収割引または不足、税法の変化、会計基準に基づいて不確定な税収状況のために確立された負債の変動によって変化するかもしれません。訴訟の時効が満期になり、有効な決済が得られたり、追加情報が得られたりするからです。異なる管轄区域で提案されたり、これから行われる税法改正や、私たちが業務を行っている国/地域の規制環境の他の変化があり、通過すれば、私たちの有効税率に影響を与える可能性がある。
7. 商誉と無形資産
商誉
アメリカ分部の営業権帳額面の変動は次の表を参照されたい。
| | | | | | | | | |
| アメリカ.アメリカ | | | | |
| (単位：百万) |
| 2021年12月31日現在の残高 | $ | 6,152.6 | | | | | |
| | | | | |
| 外貨換算 | (4.1) | | | | | |
| 2022年6月30日までの残高 | $ | 6,148.5 | | | | | |
営業権総額は約#ドルです8.22022年6月30日まで8.42021年12月31日まで。累積減価損失総額は約#ドルである2.12022年6月30日まで2.22021年12月31日まで。累積減値損失にはEMEAおよびAPACとアメリカ報告単位の減値が含まれる。
私たちが2021年10月1日に行った年間減値テスト日まで、アメリカ報告単位の営業権残高は、予測されたキャッシュフロー(上述のような上述のプレミアム転換努力の表現と新しい革新の全体的な市場表現、および経済状況の持続的な長期的な疲弊とコストインフレの激化、あるいは税率、環境または他の法規の重大な不利な変化を含む)、端末成長率、市場倍数および/または割引キャッシュフロー分析に使用される加重平均資本コストなどのマクロ経済リスクが存在すると考えられる。私たちの報告部門のテスト目的について、管理層の予想未来の結果に対する最適な推定は公正な価値を確定する主要な駆動要素である。公正価値は経営陣の振興努力を実現する持続的なリスク感知、コストインフレ及びコロナウイルス大流行の持続的な影響を大きく受ける。私たちは引き続き私たちの象徴的な核心ブランドの実力に依存して、私たち以上のハイエンド製品の組み合わせを発展させ、アメリカ市場のビール通路の外に拡張します。これらの戦略を実行した初歩的な結果は有望であり，我々を含めて上述したプレミアムポートフォリオの割合が増加しているが，これらの戦略が進行中であることを考慮すると，予測された将来のキャッシュフローに含まれる成長目標自体にリスクがある。進行中の影響をめぐる不確実性
コロナウイルスの大流行への影響は，政府や社会がバーやレストランに与える制限や，公共集会への制限があり，これらの制限は多くの内部施設地点の満負荷運営を制限しており，もしあれば，これらの制限は報告株の予測将来のキャッシュフローに悪影響を与えている。最後に、いくつかの投入のコスト膨張は、将来の重要な利益率とキャッシュフロー予測を実現することに圧力をかけ続ける可能性がある。
2022年上半期には何のトリガー事件も発生していないことを確認し、私たちの営業権の帳簿価値がその公正価値よりも大きいことを示した。
商誉以外の無形資産
次の表に2022年6月30日現在の無形資産(営業権を除く)の詳細を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用寿命 | | 毛収入 | | 積算
償却する | | ネットワークがあります |
| | (年) | | (単位：百万) |
| 償却すべき無形資産 | | | | | | | |
| ブランド | 10 - 50 | | $ | 4,952.5 | | | $ | (1,338.2) | | | $ | 3,614.3 | |
| ライセンス契約と分配権 | 15 - 20 | | 203.6 | | | (107.8) | | | 95.8 | |
他にも | 3 - 40 | | 96.9 | | | (33.0) | | | 63.9 | |
| 償却の影響を受けない無形資産 | | | | | | | |
| ブランド | 不定である | | 8,126.1 | | | — | | | 8,126.1 | |
| 配電ネットワーク | 不定である | | 785.8 | | | — | | | 785.8 | |
| 他にも | 不定である | | 307.6 | | | — | | | 307.6 | |
| 合計する | | | $ | 14,472.5 | | | $ | (1,479.0) | | | $ | 12,993.5 | |
次の表は、2021年12月31日現在の無形資産(営業権を除く)の詳細を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用寿命 | | 毛収入 | | 積算
償却する | | ネットワークがあります |
| | (年) | | (単位：百万) |
| 償却すべき無形資産： | | | | | | | |
| ブランド | 10 - 50 | | $ | 5,081.8 | | | $ | (1,267.1) | | | $ | 3,814.7 | |
| ライセンス契約と分配権 | 15 - 20 | | 206.8 | | | (107.2) | | | 99.6 | |
他にも | 3 - 40 | | 98.5 | | | (32.0) | | | 66.5 | |
| 販売の影響を受けない無形資産： | | | | | | | |
| ブランド | 不定である | | 8,197.9 | | | — | | | 8,197.9 | |
| 配電ネットワーク | 不定である | | 800.5 | | | — | | | 800.5 | |
| 他にも | 不定である | | 307.6 | | | — | | | 307.6 | |
| 合計する | | | $ | 14,693.1 | | | $ | (1,406.3) | | | $ | 13,286.8 | |
2021年12月31日から2022年6月30日までの無形資産帳簿総額の変化は、主に為替レートの影響によって推進されており、相当な数の無形資産が外貨建てで計算されているためである。
2022年6月30日までの為替レートによると、無形資産の将来の償却費用は以下のように推定される
| | | | | | | | |
| 財政年度 | | 金額 |
| | (単位：百万) |
| 2022年--残り | | $ | 103.6 | |
| 2023 | | $ | 206.7 | |
| 2024 | | $ | 205.4 | |
| 2025 | | $ | 205.3 | |
| 2026 | | $ | 186.9 | |
無形資産の償却費用は#ドルです52.2百万ドルとドル54.82022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと105.5百万ドルとドル109.32022年6月30日と6月30日までの6ヶ月間
2021年ですこの費用は主に監査されていない簡明な総合経営報告書のマーケティング、一般と行政費用に含まれています。
2021年10月1日現在、無期限無形資産の年間減値テストを行った日は、すべての無期限無形資産の公正価値がそれぞれの帳簿価値を十分に上回っている。
2022年上半期には何のトリガも発生しておらず、私たちの無限に生きているまたは生きている無形資産の帳簿価値がその公正価値よりも大きいことを示している
公正価値仮説
公正価値の決定にはかなりの判断力が必要であり、基本的な仮定と要素の変化に敏感である。報告単位と無期限無形資産の推定公正価値を推定するための主な仮定は、年報第II部第8項財務諸表付記10“営業権と無形資産”で議論され、第3級計量を代表する
全体的に考える
歴史的業績と現在の予想は、私たちのアメリカ報告単位の公正な価値と無限寿命無形資産が帳簿価値に等しいか、またはそれを超えることをもたらすが、もし私たちの仮定が実現されていなければ、将来的に減価費用を記録する必要があるかもしれない。
8. 債務
債務義務 | | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | (単位：百万) |
| 長期債務 | | | |
$500百万3.52022年5月期の債券の割合(1) | $ | — | | | $ | 500.9 | |
コンピュータ支援設計500百万2.842023年7月期の債券の割合 | 388.4 | | | 395.7 | |
ユーロ.ユーロ800百万1.252024年7月期の債券の割合 | 838.7 | | | 909.6 | |
コンピュータ支援設計500百万3.442026年7月期の債券の割合 | 388.4 | | | 395.7 | |
$2.010億3.02026年7月期の債券の割合 | 2,000.0 | | | 2,000.0 | |
$1.110億5.02042年5月期の債券率 | 1,100.0 | | | 1,100.0 | |
$1.810億4.22046年7月期の債券の割合 | 1,800.0 | | | 1,800.0 | |
| 融資リース | 63.5 | | | 67.2 | |
| 他にも | 27.6 | | | 30.7 | |
| 差し引く：未償却債務割引と債務発行コスト | (41.9) | | | (44.6) | |
| 長期債務総額(当期部分を含む) | 6,564.7 | | | 7,155.2 | |
| 差し引く：長期債務の現在部分 | (6.9) | | | (508.0) | |
| 長期債務総額 | $ | 6,557.8 | | | $ | 6,647.2 | |
| | | |
| 短期借款 | | | |
| | | |
商業手形計画(2) | $ | 229.8 | | | $ | — | |
短期借款(3) | 10.3 | | | 6.9 | |
| 長期債務の当期部分 | 6.9 | | | 508.0 | |
| 長期債務と短期借入金の当期部分 | $ | 247.0 | | | $ | 514.9 | |
(1)ドルを返済しました500百万3.52022年5月1日の満期時に商業手形借金と手元現金の%ドル手形を使用します
(2)一ドルを維持します1.5億ドルの循環信用手配、期日は2024年7月7日で、総額最高$を発行することができます1.5いつでも数十億ドルの商業手形や他の借金を可変金利で借り入れる。私たちは時々この道具を使用して借金の返済を含めて現金需要をバランスさせる。現在返済されていない残高の一部は私たちの債務と私たちの一般的な用途の需要を返済するために使用される。2022年6月30日現在、商業手形計画下の未返済借入金の加重平均有効金利と期限は2.21%和34それぞれ数日です。私たちは違います。この循環信用計画から抽出した借金と違います。2021年12月31日現在の商業手形借款。
2022年6月30日以降、商業手形の純返済があり、未償還商業手形は約$となっています932022年8月2日まで。私たちには約$があります1.4総額から10億ドルを抽出することができます1.510億ドルの循環信用計画です
(3)私たちの短期借款は銀行貸越、私たちの貸越融資、そして他のプロジェクトを含む。
2022年6月30日までに5.3百万ドルの銀行貸越とドル76.6私たちの国境を越えた通貨キャッシュプールに関連する銀行の現金は百万ドルで、純現金は$です71.3百万ドルです。2021年12月31日までに3.0百万ドルの銀行貸越とドル123.1私たちの国境を越えた通貨キャッシュプールに関連する銀行の現金は百万ドルで、純現金は$です120.1百万ドルです
円の施設は2022年第1四半期に早期に終了された。2021年12月31日までに3.9私たちの円借款メカニズムの下で、数百万人の借金が返済されていない。さらにカナダドルポンドドル貸越施設もあります違います。2022年6月30日または2021年12月31日までの未返済借入金。信用状のさらなる検討については、当社年度報告第2部である第8項財務諸表付記18“引受金及び又は有事項”の更なる詳細を参照されたい。
債務公正価値計量
著者らは市場方法を利用していくつかの未返済借金の公正価値を推定し、方法は債務の契約条項及び観察可能な市場金利と外国為替レートによる予想される未来の現金流量を割引することである。2022年6月30日と2021年12月31日現在の未償還長期債務(長期債務の現在部分を含む)の公正価値は約$である6.010億ドル7.7それぞれ10億ドルですすべての優先チケットは，重大な観察可能な投入によって推定され，公正価値レベルでは第2レベルに分類される.他のすべての未返済長期借入金と我々の短期借入金の帳簿価値はその公正価値に近く、公正価値レベルの第二レベルにも分類されている。
債務契約
私たちのすべての債務計画の条項によると、私たちは特定の制限を守らなければならない。これらには、通常の違約事件および特定の陳述、保証および契約、およびいくつかの追加優先債務能力を生成することを制限するチノ(総合有形資産純資産値を保証するいくつかのハードル)、特定のレバレッジの敷居の割合、資産留置権の設定または許可、および合併、買収、およびいくつかのタイプの販売リベート取引の制限が含まれる。また、2022年6月30日までの最高レバー率は4.00Xは信用手配の満期日を通じて、純債務とEBITDAの比(定義は循環信用手配協定参照)。2022年6月30日まで、私たちはこれらのすべての制限を遵守し、すべての債務返済義務を履行した。2022年6月30日まで、私たちが返済していないすべての優先手形は平価債券です。
9. 棚卸しをする | | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (単位：百万) |
| 完成品 | $ | 394.0 | | | $ | 351.5 | |
| Oracle Work in Process | 77.2 | | | 71.8 | |
| 原料.原料 | 226.6 | | | 271.2 | |
| 包装材 | 174.6 | | | 110.2 | |
| 在庫、純額 | $ | 872.4 | | | $ | 804.7 | |
10. その他の総合収益を累計する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MCBC株主権益 |
| 外国.外国
貨幣
訳す
調整する | | 収益のある
派生ツール | | 年金と
退職後
効果がある
調整する | | 権益法
投資する | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) |
| (単位：百万) |
| 2021年12月31日まで | $ | (558.7) | | | $ | (131.0) | | | $ | (275.1) | | | $ | (41.2) | | | $ | (1,006.0) | |
| 外貨換算調整 | (267.0) | | | — | | | — | | | — | | | (267.0) | |
累計換算調整を収入(損失)に再分類する(1) | 12.1 | | | — | | | — | | | — | | | 12.1 | |
| 純投資裁定収益 | 70.9 | | | — | | | — | | | — | | | 70.9 | |
| 派生ツールの未実現収益(損失) | — | | | 171.5 | | | — | | | — | | | 171.5 | |
| 派生損失を報酬(損失)に再分類する | — | | | 12.5 | | | — | | | — | | | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| 前のサービス(利益)費用の純額と精算(収益)収入(損失)損失純額 | — | | | — | | | (2.4) | | | — | | | (2.4) | |
未合併子会社その他総合収益(赤字)の所有権シェア(2) | — | | | — | | | — | | | 14.0 | | | 14.0 | |
| 税金優遇(費用) | (21.0) | | | (50.5) | | | 0.6 | | | (3.7) | | | (74.6) | |
| 2022年6月30日まで | $ | (763.7) | | | $ | 2.5 | | | $ | (276.9) | | | $ | (30.9) | | | $ | (1,069.0) | |
(1)私たちの非営業インド実体を販売しているため、関連する累積外貨換算調整はAOCIから再分類されます。実体が2021年第4四半期に販売待ちに分類された場合、累積外貨換算調整の影響は販売損失の一部として特殊項目純額に記録される。
(2)私たちの権益法投資が保有する年金計画の計画改正とその後の年金計画の再評価により、2022年第2四半期に関連AOCI影響における私たちの割合シェアを記録した。
11. 派生ツールとヘッジ活動
私たちのリスク管理とデリバティブ会計政策は、私たちの年報の第II部である第8項財務諸表、付記1“重要会計政策の列報基礎と要約”と付記16“派生ツールとヘッジ活動”に掲載されており、2022年上半期に大きな変化はなかった。私たちの年報付記16で述べたように、私たちの取引相手合意の性質と、私たちは主要な純額決済手配の制約を受けないため、私たちは同じ取引相手の純額と頭寸を持つことができないので、私たちは審査されていない簡明な総合貸借対照表に毛計で私たちの派生ツールの頭寸を列記した。以下に述べる以外に、2021年12月31日以来、私たちの重要なデリバティブの頭寸に大きな変化はない。
長期開始金利交換
2022年4月下旬、ドル関連の長期開始金利がスワップ500百万3.5私たちが2022年5月1日に返済した%手形は終了して決済されました。スワップ決済の無形損失は2022年第2四半期に利息支出で入金された
誘導公正価値計量
著者らは市場方法を利用して派生ツールの契約条項及び可視市場利息、外貨及び商品金利から誘導された予想未来の現金流量に対して割引を行い、派生ツールの公正価値を推定する。私たちのデリバティブの公正な価値はまた、私たちの取引相手の信用リスクと私たち自身の不履行リスクを適切に考慮するための信用リスク調整を含む
次の表は、2022年6月30日現在と2021年12月31日現在の公正価値で計量された派生資産と負債をまとめたものである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年6月30日までの公正価値計測 |
| | 2022年6月30日まで | | 見積もりはありますか
活発な市場
(レベル1) | | 大切な他の人
観測可能入力
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力(レベル3) |
| | (単位：百万) |
| | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | 8.9 | | | — | | | 8.9 | | | — | |
| 外貨長期 | 2.3 | | | — | | | 2.3 | | | — | |
| 商品交換とオプション | 194.1 | | | — | | | 194.1 | | | — | |
| | | | | | | |
| 合計する | $ | 205.3 | | | $ | — | | | $ | 205.3 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021年12月31日までの公正価値計測 |
| | 2021年12月31日まで | | 見積もりはありますか
活発な市場
(レベル1) | | 大切な他の人
観測可能入力
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力(レベル3) |
| | (単位：百万) |
| | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | (170.8) | | | — | | | (170.8) | | | — | |
| 外貨長期 | (1.5) | | | — | | | (1.5) | | | — | |
| 商品交換とオプション | 300.9 | | | — | | | 300.9 | | | — | |
| | | | | | | |
| 合計する | $ | 128.6 | | | $ | — | | | $ | 128.6 | | | $ | — | |
2022年6月30日と2021年12月31日まで、レベル1とレベル2の間で大きな移行は行われていません。2022年6月30日までの6ヶ月以内に取引される新しいデリバティブ契約は、レベル2に含まれています
周期導関数活動の結果
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの未監査簡明総合貸借対照表における派生活動の結果と、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未監査簡明総合経営報告書を含む。
監査されていない簡明総合貸借対照表中の派生ツールの公正価値(単位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日まで |
| | | | 派生資産 | | 派生負債 |
| | 名目金額 | | 貸借対照表位置 | | 公正価値 | | 貸借対照表位置 | | 公正価値 |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | $ | 1,000.0 | | | 他の非流動資産 | | 8.9 | | | その他負債 | | — | |
| 外貨長期 | $ | 177.5 | | | その他流動資産 | | 2.2 | | | 売掛金とその他の流動負債 | | (0.9) | |
| | | 他の非流動資産 | | 1.0 | | | その他負債 | | — | |
| ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額 | | $ | 12.1 | | | | | $ | (0.9) | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール |
大口商品が満期になる(1) | $ | 708.1 | | | その他流動資産 | | $ | 182.7 | | | 売掛金とその他の流動負債 | | $ | (12.6) | |
| | | 他の非流動資産 | | 33.3 | | | その他負債 | | (9.4) | |
商品オプション(1) | $ | 68.2 | | | その他流動資産 | | 0.4 | | | 売掛金とその他の流動負債 | | (0.3) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ヘッジツールに指定されていないデリバティブ総額 | | $ | 216.4 | | | | | $ | (22.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日まで |
| | | | 派生資産 | | 派生負債 |
| | 名目金額 | | 貸借対照表位置 | | 公正価値 | | 貸借対照表位置 | | 公正価値 |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | $ | 1,500.0 | | | その他流動資産 | | $ | — | | | 売掛金とその他の流動負債 | | $ | (67.7) | |
| | | 他の非流動資産 | | — | | | その他負債 | | (103.1) | |
| 外貨長期 | $ | 170.8 | | | その他流動資産 | | 0.5 | | | 売掛金とその他の流動負債 | | (2.4) | |
| | | 他の非流動資産 | | 0.6 | | | その他負債 | | (0.2) | |
| ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額 | | | | $ | 1.1 | | | | | $ | (173.4) | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | | | | | | |
大口商品が満期になる(1) | $ | 722.1 | | | その他流動資産 | | $ | 225.1 | | | 売掛金とその他の流動負債 | | $ | (1.1) | |
| | | 他の非流動資産 | | 77.1 | | | その他負債 | | (0.3) | |
商品オプション(1) | $ | 68.2 | | | その他流動資産 | | 1.0 | | | 売掛金とその他の流動負債 | | (0.9) | |
| | | | | | | | | |
| ヘッジツールに指定されていないデリバティブ総額 | | $ | 303.2 | | | | | $ | (2.3) | |
(1)名目には絶対値で表される相殺購入と売りが含まれている。購入·売却頭寸は適切な資産および/または負債頭寸の中で総頭寸として表示される。
現金流量ヘッジ会計が他の総合収益、累積その他の総合収益(損失)と収益の税引き前に与える影響(単位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフロー対沖関係におけるデリバティブ | | 増益額
(損失が)確認された
保証所で道具を派生させます | | 損益位置
AOCIからに変更する
収入.収入 | | 増益額
(損失が)確認された
AOCIから収入まで
導関数 |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | | | | | |
| 長期開始金利交換 | | $ | 87.5 | | | 利子収入，純額 | | $ | (11.5) | |
| 外貨長期 | | 5.2 | | | 販売原価 | | — | |
| | | | | | |
| 合計する | | $ | 92.7 | | | | | $ | (11.5) | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 | | | | | | |
| 長期開始金利交換 | | $ | (76.7) | | | 利子収入，純額 | | $ | (2.4) | |
| 外貨長期 | | (1.8) | | | 販売原価 | | (1.7) | |
| | | | その他の収入，純額 | | 0.4 | |
| 合計する | | $ | (78.5) | | | | | $ | (3.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフロー対沖関係におけるデリバティブ | | 増益額
(損失が)確認された
保証所で道具を派生させます | | 損益位置
AOCIからに変更する
収入.収入 | | 増益額
(損失が)確認された
AOCIから収入まで
導関数 |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | |
| 長期開始金利交換 | | $ | 167.8 | | | 利子収入，純額 | | $ | (12.3) | |
| 外貨長期 | | 3.7 | | | 販売原価 | | (0.3) | |
| | | | その他の収入，純額 | | 0.1 | |
| 合計する | | $ | 171.5 | | | | | $ | (12.5) | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | |
| 長期開始金利交換 | | $ | 62.4 | | | 利子収入，純額 | | $ | (3.2) | |
| 外貨長期 | | (3.7) | | | 販売原価 | | (2.6) | |
| | | | その他の収入，純額 | | 0.5 | |
| 合計する | | $ | 58.7 | | | | | $ | (5.3) | |
純投資ヘッジ会計が他の総合収益、累積その他の総合収益(赤字)と収益の税引き前に与える影響(単位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純投資ヘッジ関係 | | 増益額
(損失が)確認された
保監所にいる | | 収入で確認された収益(損失)の位置(有効性テストの金額は含まれていない) | | 収入で確認された損益金額(有効性試験に含まれている金額は含まれていない)(1) |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | | | | | |
| | | | | | |
ユーロ.ユーロ8002024年満期の100万枚の手形 | | 46.7 | | | その他の収入，純額 | | — | |
| 合計する | | $ | 46.7 | | | | | $ | — | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 | | | | | | |
| クロス通貨交換 | | (6.5) | | | 利子収入，純額 | | 2.8 | |
ユーロ.ユーロ8002024年満期の100万枚の手形 | | (10.2) | | | その他の収入，純額 | | — | |
| 合計する | | $ | (16.7) | | | | | $ | 2.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純投資ヘッジ関係 | | 増益額
(損失が)確認された
保監所にいる | | 収入で確認された収益(損失)の位置(有効性テストの金額は含まれていない) | | 収入で確認された損益金額(有効性試験に含まれている金額は含まれていない)(1) |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | |
| | | | | | |
ユーロ.ユーロ8002024年満期の100万枚の手形 | | 70.9 | | | その他の収入，純額 | | — | |
| 合計する | | $ | 70.9 | | | | | $ | — | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | |
| クロス通貨交換 | | 8.7 | | | 利子収入，純額 | | 5.7 | |
ユーロ.ユーロ8002024年満期の100万枚の手形 | | 28.7 | | | その他の収入，純額 | | — | |
| 合計する | | $ | 37.4 | | | | | $ | 5.7 | |
(1)公正価値変動と期間償却との間の差額を、利益評価に含まれない他の包括的収益の額に記入することを意味する。
我々の純投資ヘッジに関する累計換算調整はAOCIに残っており，それぞれの基礎純投資が売却または清算されるまで残っている.2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、AOCIの純投資ヘッジに関する金額を収益に再分類しなかった。
2022年6月30日現在，AOCIをキャッシュフローのヘッジに関する収益約$に再分類する予定である3次の年には12何ヶ月になりますか。キャッシュフロー対沖関係で指定されたデリバティブについては，2022年6月30日までに予測取引をヘッジするまでの最長時間は約0.5%である4年内、そして私たちの2026年の残りの予測債務発行に関連した債務。
満期保証ツールとして指定されていない派生ツールの監査されていない簡明な合併経営報告書への影響(単位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッジ関係に属さないデリバティブ | | 損益地点を確認する
デリバティブ収益 | | 確認損益額
デリバティブ収益 |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | | | |
| 大口商品が満期になる | | 販売原価 | | (163.4) | |
| | | | |
| 合計する | | | | $ | (163.4) | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 | | | | |
| 大口商品が満期になる | | 販売原価 | | 137.2 |
| 株式承認証 | | その他の収入，純額 | | (0.6) | |
| 合計する | | | | $ | 136.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッジ関係に属さないデリバティブ | | 損益地点を確認する
デリバティブ収益 | | 確認損益額
デリバティブ収益 |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | | | |
| 大口商品が満期になる | | 販売原価 | | 75.2 | |
| | | | |
| 合計する | | | | $ | 75.2 | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | | | |
| 大口商品が満期になる | | 販売原価 | | 265.1 | |
| 株式承認証 | | その他の収入，純額 | | (0.3) | |
| 合計する | | | | $ | 264.8 | |
| | | | |
我々の商品スワップに関する収入で確認された収益と損失は，それぞれの商品市場価格の変化によって大きく推進されている.
12. 引受金とその他の事項
訴訟とその他の紛争と環境
訴訟、その他の紛争、環境問題に関連して、私たちの累積または負債総額は#ドルです66.8百万ドルとドル11.3それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。私たちが現在扱っている訴訟、他の紛争、環境問題の最終総コストは予測できませんが、可能性と推定可能な損失のために十分な準備金が確保されていると信じています。以下の個別検討以外のすべての事項については、当社が審査していない簡明総合財務諸表には重大な影響はないと信じている。我々の訴訟，その他の紛争，環境問題は，我々の年次報告書の第2部である財務諸表第8項であり，付記18，“約束とその他の事項”ではより詳細な議論があり，2022年上半期には大きな変化はなかったが，以下に述べる
以下に開示することに加えて、私たちは、私たちの正常な業務過程で生じる他の紛争や法的訴訟にも関連しています。これらの訴訟の結果を予測または決定することは不可能であるが，法律顧問との審査により，上述したように，これらの紛争や法的行動は，我々の業務，総合財務状況，運営結果，キャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えられる。しかし、訴訟は内在的不確実性の影響を受け、これらまたは他の事項では時々不利な結果が生じる可能性があり、私たちの業務を損なう可能性がある。
2018年2月12日、ストーン醸造会社はカリフォルニア州南区連邦裁判所に商標侵害訴訟を起こし、当社の完全子会社Molson Coors Beverage Company USA LLC(“MCBC USA”)を起訴したアーチの石BRANDは自分を“Stone”と新たに命名し、Stone Brewing Companyが登録したStone商標と困惑したような方法でマーケティングを行っている。ストーン醸造会社は3倍の損害賠償とMCBCアメリカ社の利益の返還を要求していますアーチの石販売します。MCBC USAはその後、Stone Brewing Companyに対して答弁と反訴を行った。2018年5月31日、Stone Brewing Companyは動議を提出し、MCBC USAの反訴を却下し、予備禁止を申請し、MCBC USAの禁止を求めて継続している礎の光缶詰と関連するマーケティング材料。2019年3月、裁判所はStone Brewing Companyの予備禁止動議とMCBC USA反訴却下の動議を却下した。陪審裁判は2022年3月7日に開始された。陪審員は判決を下し、商標侵害行為が発生したと認定し、Stone Brewing Company#ドルに判決を下した56.0百万ドルの損害賠償。陪審員はまた、“意図的”な商標侵害は発生していないことを発見した。双方は現在一連の裁判後の問題を通報している。残りの裁判後の問題の解決は陪審員の判決を変えたり廃止したりするかもしれない。ストーン醸造会社は永久禁止の動議も提出したが、MCBC米国社の反対を受けた。これらの問題が終了したとき、いずれか一方または双方は適用された連邦控訴裁判所に控訴することができる。2022年6月30日現在、会社が記録している負債は#ドル56.0私たちが監査していない簡明総合貸借対照表上の他の負債には100万ユーロがあり、陪審員の裁決によるこの事件の損失可能性の最適な推定を反映している。しかしながら、事件の進行状況に応じて、損失推定数は、裁判後のレガシー問題の解決、永久禁止動議、および任意の控訴手続きの任意の潜在的な影響を含む短期的に変化する可能性がある。引き続き事件の状況を監視し、この事項の損失推定に影響を与える可能性のある重大な変化が発生している間に計上額を調整します
規制や事項があります
2019年6月、オンタリオ州政府は法案を可決し、可決されれば1つを終了する10年間“メインフレームワーク協定”は最初に前回政府がMolson Canadaと2005年に調印したものであり、Molson Canada 2005は当社の完全子会社Labatt Brewing Company Limited、Sleeman Breweries Ltd.，Brewers Retail Inc.であり、この協定はオンタリオ省から2025年までのビール流通と小売システムの条項を規定している。政府はまだこの法案を法律として発表していない。これらの潜在的な立法変化の影響は現在まだ不明であるが、アメリカ部分の運営結果、キャッシュフローと財務状況に負の影響を与える可能性がある。Molson Canada 2005と他のメインフレームワーク協定署名者は、私たちの権利を強力に擁護し、立法公布後にメインフレームワーク協定を一方的に終了した場合に法的追跡を求める準備ができている。
保証と補償
私たちは私たちのいくつかの権益法投資と合併子会社の銀行や他の第三者の債務やその他の義務を保証します。監査されていない簡明総合貸借対照表は、2022年6月30日および2021年12月31日現在、これらの保証に関連する負債#ドルを含む37.2百万ドルとドル38.1それぞれ100万ドルです参照してください付記4、“投資”より詳細な情報を知るために
また，我々のCervejarias Kaiser Brasil S.A.(“Kaiser”)賠償に関連して，$を計算すべきである10.9百万ドルとドル7.2合計は，それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日までである。最高潜在クレーム金額
Kaiserに関する購入税控除の残り金額は$66.6百万ドルは、2022年6月30日までの為替レートに基づいている。私たちのKaiser負債は、私たちの年間報告書の第2部である第8項財務諸表、付記18、“約束とまたは事項”でより詳細に議論されており、2022年上半期に大きな変化はありません。
13. 賃貸借証書
2022年6月30日と2021年12月31日現在、賃貸に関する補足貸借対照表情報は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 貸借対照表分類 | (単位：百万) |
| 賃貸借契約を経営する | | | | |
| 経営的リース使用権資産 | その他の資産 | $ | 128.6 | | | $ | 119.1 | |
| 流動経営賃貸負債 | 売掛金とその他の流動負債 | $ | 44.9 | | | $ | 45.4 | |
| 非流動経営賃貸負債 | その他負債 | 97.1 | | | 87.8 | |
| リース負債総額を経営する | | $ | 142.0 | | | $ | 133.2 | |
| | | | |
| 融資リース | | | | |
| 融資リース使用権資産 | 属性、ネットワーク | $ | 52.2 | | | $ | 61.5 | |
| 流動融資リース負債 | 長期債務と短期借入金の当期部分 | $ | 4.8 | | | $ | 4.6 | |
| 非流動融資リース負債 | 長期債務 | 58.7 | | | 62.6 | |
| 融資リース負債総額 | | $ | 63.5 | | | $ | 67.2 | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通りです | | | | | | | | | | | |
| 6か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| (単位：百万) |
| 賃貸負債に計上した金額のために支払われた現金 | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 25.1 | | | $ | 28.0 | |
| 融資リースの運営キャッシュフロー | $ | 1.9 | | | $ | 2.4 | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | $ | 1.7 | | | $ | 1.3 | |
| 新たなリース負債と引き換えに得られた使用権資産の非現金補充資料 | | | |
| 賃貸借契約を経営する | $ | 35.8 | | | $ | 21.6 | |
| 融資リース | $ | 2.3 | | | $ | 3.7 | |
2022年6月30日時点でまだ開始されていない立租約は重要ではないが、主軌道車賃貸契約の未割引支払い総額は#ドルである23.12022年遅い時期に開始される予定だ。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要
二世紀以上、私たちは人々を団結させた飲み物を醸造して、人々が命のすべての時に団結できるようにしてきた。自自クルスランプ,ミラー·ライトモルソンカナダ人カーリンそしてスター·トラベラー至れり尽くせりクルスパーティー、青い月ベルギー白、青い月の稲妻空、Vizy、Coors Seltzer、Leinenkugel‘s Summer Shandy、Creemore Springs、Hop Valleyしかも、私たちは多くの人に愛される象徴的なビールブランドを生産している。わが社の歴史はビールに根付いていますが、私たちが提供する現代ポートフォリオはビール以外の分野にも広がっています企業として、私たちの野心は私たちの人々、私たちの消費者と私たちの顧客の第一の選択になることであり、私たちの成功は広範な消費細分化と場合を満たすために私たちの製品を提供する能力があることにかかっています。
経営陣の本四半期報告Form 10−Qにおける財務状況及び経営成果の検討及び分析(“MD&A”)は、吾等が審査した総合財務諸表、付記及び2021年12月31日現在の財政年度Form 10−K年度報告(“年報”)に記載されているMD&A、及び吾等の審査されていない簡明な総合財務諸表及び本報告に付記されている補足を併せて読まなければならない。我々の経営業績の季節性により、四半期財務業績は年間業績を予測する適切な基礎ではありません。
本報告には別に明記されているほか、“私たち”、“私たち”または“私たち”に関するいかなる記述にも、Molson Coors Beverage Company(“MCBC”または“Company”)(主に持株会社)とその報告分部に含まれる運営および非運営付属会社が含まれている。私たちの報告書部門はアメリカとヨーロッパ、中東とアフリカ、そしてアジア太平洋地域を含む。私たちのアメリカ部門はアメリカ、カナダ、カリブ、ラテンアメリカ、南アメリカの多くの国で業務を展開しており、私たちのEMEAとAPAC部門はブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、ハンガリー、モンテネグロ、アイルランド共和国、ルーマニア、セルビア、イギリス、他の多くのヨーロッパ諸国、中東、アフリカ、アジア太平洋地域のある国で業務を展開しています
別の説明がない限り、本報告における情報はいずれもドルで報告され、従来の比較可能期間と比較される。ドルを除いて、私たちの主な運営通貨はカナダドル、ポンド、ユーロ、ニュージーランドドル、HRK、RSDなどの中欧運営通貨を含みます。
操作措置
私たちはSTWやSTRのようないくつかの操作措置を持っており、私たちはこれらが重要な測定基準だと思う。STWは私たちの運営による私たちの直接顧客(通常は卸)の売上を業務に反映させるための指標である。STW指標は、私たちがお客様に生産して出荷したビールと隣接製品の数を示しているので重要だと思います。STRは我々が業務で使用する指標であり，STWよりも最終消費者に近い販売を指し，これは一般に卸やわが社の小売業者への販売を指し，後者は消費者に販売される.STWとは異なり，我々のブランドの市場や競争相手の販売傾向を最も反映しているため，STR指標が重要であると考えられる。
報告結果に影響を及ぼす項目
総合経営成果に影響を及ぼす事項
コロナウイルスが世界的に大流行している
2020年第1四半期末に流行を開始して以来、私たちはコロナウイルスの大流行の影響を積極的にモニタリングしてきた。2021年第2四半期から世界各地の内部地点が再開され，程度の異なる制限が実施されているため，コロナウイルスのグローバル大流行に関する市場改善が観察された。ホテル内の場所の再開業状況は改善されたにもかかわらず、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、制限された閉鎖と開業が財務業績に影響を与えた。コロナウイルスの新しい変種オミックは追加の不確実性をもたらし、2021年末に私たちのローカル業務に負の影響を与えた。我々が内部配備ルートの段階的な改善を見るにつれて、この不確実性は2022年第1四半期に部分的に後退した。また、2022年の最初の2ヶ月で、カナダの一部の省は厳しい制限を受け、2022年2月末までに制限は明らかに軽減された。したがって，2021年と比較して改善したが，コロナウイルスの世界的な大流行は，2022年6月30日までの6カ月間の財務業績に負の影響を与えたことは確かである。
我々の業務はどの程度継続してコロナウイルスの大流行の影響を受けるかは、未来の事態の発展に大きく依存し、これらの事態の発展は高度に不確定であり、正確な予測もできず、政府或いは社会の公共集会と内部場所に対する命令或いは制限の程度に限定されないが、いかなるワクチン許可或いはテスト要求を含み、市場によって区分されたコロナウイルスの大流行の重症度と持続時間、変種の持続或いは長期爆発、消費者行動の変化、ワクチン接種率及びコロナウイルスに対するワクチンの効力を含む
関連した変種もあります著者らは引き続き新型コロナウイルスの大流行の持続的な変化及び著者らの業務への影響を積極的にモニタリングした
コストが膨らむ
私たちは材料、輸送、エネルギーコストの上昇を含む著しいコスト上昇を経験し続け、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営業績にマイナスの影響を与えた。顕著なコスト上昇は、2022年の残り時間ひいては以降の運営業績にマイナス影響を与え続けることが予想される。2021年下半期からのコスト上昇に加え、2022年2月にロシアのウクライナ侵攻は世界経済にマイナス影響を与え、輸送、エネルギー、材料などのコストのさらなる上昇を推進している。輸送コスト上昇の原因は、燃料価格の上昇、世界のトラック運転手不足、および運賃増加だ。アメリカでは、私たちは鉄道でより多くの飲み物を輸送することで運転手不足の影響を減らす措置を取っている。私たちの出荷に影響を与えるほか、私たちのサプライヤーは必要な材料を適時に納入することの困難に直面しており、全体のコスト上昇により、材料コストの増加にも直面しています。アルミ価格の変動は、中西部割増と関税を含め、それぞれ2021年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の業績に大きな影響を与えた。材料、輸送、エネルギー価格が引き続き変動すれば、私たちの業務と財務業績は実質的な悪影響を受ける可能性がある。私たちは引き続きこれらのリスクを監視し、私たちのリスク管理対沖計画、定価、私たちの割増戦略とコスト節約計画に依存して、いくつかのインフレ圧力を緩和するのを助ける。
サイバーセキュリティ事件
2021年3月に、私たちはネットワークセキュリティ事件によるシステム中断を経験した。私たちはこの事件の調査に協力してくれた有力な法医学情報技術会社と法律顧問を招聘し、できるだけ早くシステムを回復しようと努力した後、システムを回復した。これらの行動にもかかわらず、私たちの業務は醸造所の運営、生産、出荷を含む遅延と中断に遭遇した。この事件により、生産·出荷量は2021年第1四半期から2021年度の残高に移行した。
アメリカ事業部門の運営実績に影響を与えるプロジェクト
モントリオール/ロンゲイ、ケベックビール工場と配送センター労働スト
2022年3月下旬から2022年6月まで、私たちのモントリオール/ロングライには約400人の労働組合に加入している従業員がいますケベックビール工場と配送センターでストライキが行われます。このストライキは2022年第2四半期の私たちの業務と運営に悪影響を与えました。醸造所の運営を再開し、在庫を再構築し、小売業者の棚を補充することに伴い、2022年下半期に私たちの運営が影響を受けることが予想される今回の労働ストのリスク要因については、ご訪問ください第II部--第1 A項“リスク要因”.
Keystone訴訟
2022年3月、私たちは審査されていない簡明総合経営報告書に5，600万ドルのマーケティング、一般及び行政(“MG&A”)費用を計算すべきであり、持続経営による潜在損失と関係があるアーチの石訴訟事件。参照してください第1部--項目1.財務諸表、付記12、“支払引受及び又は事項”より多くの情報を得るために。
資産グループの減価
2022年第1四半期に、著者らは審査されていない簡明総合経営報告書の中で2，860万ドルの特殊プロジェクト減価損失を確認し、その中の1，210万ドルは非持株権益に帰することができる。 参照してください第1部--プロジェクト1.財務諸表、付記5、“特別プロジェクト”より多くの情報を得るために。
テキサスの嵐
2021年2月、冬の氷嵐はアメリカ南部に深刻な影響を与えた。特にテキサス州の地方政府当局はエネルギー制限を強いられ、フォートワースビール工場の生産停止を招き、停止中に製品を生産したり輸送することができなかった。
EMEAとAPAC部門の運営実績に影響を与えるプロジェクト
ロシア紛争
2022年2月、ロシアはウクライナに侵入し、紛争は続いている。私たちの2021年の年間純売上高は0.2%未満で、ロシアとウクライナには実物資産がありません。ロシア-ウクライナ紛争は私たちの会社にとって重要ではありませんが、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営業績にマイナスの影響を与えています。私たちはすべてを一時停止しました
ロシアで私たちの任意のブランドを生産する許可証を中止した。ウクライナ紛争による危険な環境のため、私たちは許可証に基づいてウクライナでのブランド生産と販売を現在停止している。また、ロシア-ウクライナ紛争は世界経済にマイナスの影響を与え、わが社に影響を与え、材料、輸送、エネルギーコストのさらなる上昇を推進した。この紛争に関連するリスク要因を参照してください第II部--第1 A項“リスク要因”.
インド販売
2022年第1四半期に、EMEAおよびAPAC部門での非営業インド実体の売却を完了し、特殊プロジェクトに記録された処分損失はわずかであり、純額は監査されていない簡明総合経営報告書に計上された。この処分グループはこれまで2021年第4四半期に販売待ちを持つように分類されていた。
総合経営成果
次の表は2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間監査されていない簡明総合経営報告書の要約構成部分を重点的に紹介した。参照してください第1部--項目1.財務諸表私たちのアメリカ公認会計基準の結果に関するより詳細な情報。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 変更率 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 変更率 |
| (単位：百万、百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
| 純売上高 | $ | 2,921.7 | | | $ | 2,939.4 | | | (0.6) | % | | $ | 5,136.3 | | | $ | 4,837.8 | | | 6.2 | % |
| 販売原価 | (2,101.7) | | | (1,667.9) | | | 26.0 | % | | (3,388.5) | | | (2,835.3) | | | 19.5 | % |
| 毛利 | 820.0 | | | 1,271.5 | | | (35.5) | % | | 1,747.8 | | | 2,002.5 | | | (12.7) | % |
| 営業費、一般費用、行政費用 | (707.6) | | | (681.7) | | | 3.8 | % | | (1,383.3) | | | (1,224.6) | | | 13.0 | % |
| 特殊なもの、算入 | (0.6) | | | (9.0) | | | (93.3) | % | | (28.2) | | | (19.9) | | | 41.7 | % |
| 権益収益 | 2.7 | | | — | | | 適用されない | | 2.6 | | | — | | | 適用されない |
| 営業収入(赤字) | 114.5 | | | 580.8 | | | (80.3) | % | | 338.9 | | | 758.0 | | | (55.3) | % |
| その他の収入を合計して純額 | (59.6) | | | (58.2) | | | 2.4 | % | | (110.3) | | | (109.1) | | | 1.1 | % |
| 所得税前収入 | 54.9 | | | 522.6 | | | (89.5) | % | | 228.6 | | | 648.9 | | | (64.8) | % |
| 所得税の割引 | (7.0) | | | (132.3) | | | (94.7) | % | | (43.4) | | | (176.6) | | | (75.4) | % |
| 純収益(赤字) | 47.9 | | | 390.3 | | | (87.7) | % | | 185.2 | | | 472.3 | | | (60.8) | % |
| 非持株権益の純損失に帰することができる | (0.6) | | | (1.7) | | | (64.7) | % | | 13.6 | | | 0.4 | | | 適用されない |
| MCBCの純収益に起因することができる | $ | 47.3 | | | $ | 388.6 | | | (87.8) | % | | $ | 198.8 | | | $ | 472.7 | | | (57.9) | % |
| MCBCの1株当たりの純収益(損失)に起因することができる | $ | 0.22 | | | $ | 1.79 | | | (87.7) | % | | $ | 0.91 | | | $ | 2.17 | | | (58.1) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 金融量(百リットル単位) | 22.739 | | | 23.823 | | | (4.6) | % | | 39.776 | | | 40.040 | | | (0.7) | % |
| ブランド数は、100リットル単位で | 21.740 | | | 22.131 | | | (1.8) | % | | 38.271 | | | 38.379 | | | (0.3) | % |
N/M=意味がない
外貨の業績への影響
2022年6月30日までの3ヶ月間、為替レート変動は我々の総合ドル純売上高に8250万ドルの悪影響を与えた(EMEAとAPAC部門とアメリカ部門の悪影響はそれぞれ6920万ドルと1330万ドル)。2022年6月30日までの3ヶ月間、外貨動向不利な我々の総合ドル所得税前収入は290万ドルの影響を受けた(EMEAとAPAC部門とアメリカ部門の悪影響はそれぞれ610万ドルと40万ドルであり、360万ドルの未分配有利な影響によって部分的に相殺された)。為替変動が2022年6月30日までの3ヶ月間の総合ドル純売上高と総合ドル所得税前収入に与える悪影響は、主にポンド、カナダドル、私たちの中欧運営通貨に対してドルが強くなったためである
6月30日までの6ヶ月間、2022年の為替レート変動は私たちの総合ドル純売上高に9970万ドルの悪影響を与えた(EMEAとAPAC部門とアメリカ部門の悪影響はそれぞれ8590万ドルと1380万ドル)。2022年6月30日までの6ヶ月間、外貨動向不利な私たちが統合した後の
ドル所得税前収入330万ドル(EMEAおよびAPAC部分の悪影響は510万ドルであり、部分は割り当てられていない120万ドルと私たちのアメリカ部分の有利な影響60万ドルによって相殺される)。為替変動が2022年6月30日までの6ヶ月間の総合ドル純売上高と総合ドル所得税前収入に与える悪影響は、主にポンド、カナダドル、私たちの中欧運営通貨に対してドルが強くなったためである。
三ヶ月と六ヶ月の終了金額に含まれるのは為替レート変化の換算と取引影響です。取引性外貨損益の影響は、我々が監査していない簡明総合経営報告書の他の収入(費用)に計上されています。
巻
グローバルブランド販売台数(または“ブランド販売量”は、部門別に検討した場合)は、私たちの地理市場内で無関係な外部顧客に販売されている所有または積極的に管理されているブランド(リターンと補助金を差し引いた)、特許使用料と私たちのグローバル株式投資における割合シェアを反映しており、グローバルブランド販売量はMCBCが所有する販売台数と一致している。財務規模とは、私たちの地理市場内で関係のない外部顧客に販売される自社ブランド(返品と補助金を差し引く)と、契約醸造、卸/保理非自社ブランド数と会社独自流通数のことです。契約醸造と卸/保理販売量は財務販売量に含まれているが、世界ブランド販売量から削除されており、これは非所有販売量であるため、その業績を直接コントロールしていない。我々のEMEAおよびAPAC部門では、考慮要因の数は、他社が所有·生産しているビール、ワイン、強い酒、および他の製品を内部チャネルに流通させることであり、これはイギリスでは一般的な手配である。特許使用料の数には、第三者が様々な許可や契約醸造協定に基づいて生産·販売するブランドが含まれており、これは独自の数量であるため、世界のブランド数に含まれている。私たちの世界ブランド販売台数定義にはSTW販売台数からSTR販売量に調整することも含まれています。私たちは、財務販売量やSTWとは異なるため、ブランド販売指標が投資家や経営陣に有用であると信じており、市場や競争相手の販売傾向に対するわがブランドの表現に最も近い指示を提供している。
振興計画戦略の一部として，我々の上記プレミアムポートフォリオを拡大してビール通路以外に拡張し，いくつかの非コア経済在庫単位(SKU)の優先順位を廃止して合理化した.この戦略は、持続可能な純売上高増加と収益増加を推進することを目的としており、ポートフォリオが上記の良質製品のより高い構成に移行するにもかかわらず、潜在的な販売量が低下する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 変更率 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 変更率 |
| (単位：百万、百分率を除く) |
| 体積、単位：百リットル | | | | | | | | | | | |
| 金融業務量 | 22.739 | | | 23.823 | | | (4.6) | % | | 39.776 | | | 40.040 | | | (0.7) | % |
| 減算：契約醸造と卸売/素因量 | (1.858) | | | (1.833) | | | 1.4 | % | | (3.360) | | | (3.071) | | | 9.4 | % |
| 追加：印税数量 | 0.863 | | | 1.124 | | | (23.2) | % | | 1.783 | | | 2.050 | | | (13.0) | % |
| 追加：STWからSTR調整 | (0.004) | | | (0.983) | | | (99.6) | % | | 0.072 | | | (0.640) | | | 適用されない |
| 世界ブランド総販売台数 | 21.740 | | | 22.131 | | | (1.8) | % | | 38.271 | | | 38.379 | | | (0.3) | % |
N/M=意味がない
純売上高
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月間の純売上高と2021年6月30日との変化駆動要因を重点的に紹介し、細分化市場(パーセンテージ)別に示した | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融業務量 | | 価格と販売組合 | | 貨幣 | | | | 合計する |
| 統合された | (4.6) | % | | 6.8 | % | | (2.8) | % | | | | (0.6) | % |
| アメリカ.アメリカ | (8.1) | % | | 6.4 | % | | (0.6) | % | | | | (2.3) | % |
| ヨーロッパ中東アフリカアジア太平洋地域 | 6.2 | % | | 14.3 | % | | (13.3) | % | | | | 7.2 | % |
次の表は、2022年6月30日までの6カ月間の純売上高と2021年6月30日との変化駆動要因を重点的に紹介し、細分化市場(パーセンテージ)別に示した | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融業務量 | | 価格と販売組合 | | 貨幣 | | | | 合計する |
| 統合された | (0.7) | % | | 8.9 | % | | (2.0) | % | | | | 6.2 | % |
| アメリカ.アメリカ | (5.0) | % | | 7.5 | % | | (0.3) | % | | | | 2.2 | % |
| ヨーロッパ中東アフリカアジア太平洋地域 | 14.3 | % | | 26.7 | % | | (11.9) | % | | | | 29.1 | % |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、現地通貨で計算した100リットル当たりのブランド純売上高はそれぞれ前年同期比7.1%と8.3%増加し、これは主にポートフォリオの割増と少ない内部ルート制限による積極的な純定価と有利なブランドとルートの組み合わせによるものである。2022年6月30日までの3カ月と6カ月、現地通貨で計算した100リットル当たりの純売上高は前年同期比それぞれ7.1%と9.0%増加した
2022年6月30日までの3カ月と6カ月、世界ブランドの販売台数は前年同期に比べてそれぞれ1.8%と0.3%低下した。前年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月と6カ月の金融量はそれぞれ4.6%と0.7%低下した。2022年6月30日までの3ヶ月間の財務数量の低下の主な原因は、ネットワークセキュリティ事件と2021年第1四半期のテキサス嵐による米国流通業者の在庫回復の周期、および本四半期のカナダ出荷量の低下により、西欧、中欧、東欧ブランドの数量増加および要素数の増加によるEMEAとAPAC財務数量の増加を部分的に相殺したためである。本四半期のカナダ出荷量の低下はモントリオール/ランゲイ、ケベックビール工場、配送センター労働者ストライキの結果であり、ストライキは2022年3月末に始まり、2022年6月中旬に終了した。
2022年6月30日までの6カ月間の財務数量の低下は主にアメリカブランドの販売台数の低下とカナダの出荷量の低下によるものだが、欧州、中東、アフリカ地域とアジア太平洋地域のブランド販売量と要因の販売量の増加分によって相殺されている
2022年6月30日までの3ヶ月間、ブランド販売台数の低下は、主に業界の疲弊によるアメリカ地域の2.2%の低下と、ケベック労働ストの影響、ロシア-ウクライナ紛争の影響を受けたヨーロッパ、中東、アフリカ地域、アジア太平洋地域が0.7%低下したが、西欧および中東欧の増加はこの低下を大きく相殺した
2022年6月30日までの6カ月間のブランド販売台数の低下は、主に経済業務組合の低下(非コアSKUの脱軽量化と合理化を含む)による米国ブランドの販売台数の2.6%の低下と、業界の疲弊とケベック労働ストの影響によるものであるが、これらのプレミアムポートフォリオの成長部分はこの減少幅を相殺している。これは、2021年上半期に発生した重大な内部施設閉鎖の循環、特にイギリスでのEMEAとAPACブランドの販売台数6.6%の増加によって大きく相殺されている。
販売原価
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月まで、現地通貨で計算した100リットル当たりの商品販売コストは前年同期よりそれぞれ35.7%と22.8%上昇し、主に市価による商品ポジションの変動が実現されていないため、この等倉位はそれぞれ2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の増幅の約66%と51%を占め、未分配と記録されている。また、成長はコスト上昇の影響を受け、主に材料、輸送とエネルギーコスト、業務量のレバレッジ化およびポートフォリオ割増とより高い因子業務量の混合の影響を受けるが、一部は低い減価償却費用によって相殺される
営業費、一般費用、行政費用
前年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月と6カ月のMG&A費用はそれぞれ3.8%と13.0%増加した。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の増加は、主に前年より低い人員関連コスト(旅行と娯楽を含む)と、私たちのコアブランド、新しい革新、増加した地元賛助と活動を支援するために増加したマーケティング投資によって、一般と行政費用の増加を部分的に相殺したが、外国通貨の有利な影響によって相殺された。2022年6月30日までの6カ月間の増加は、5600万ドルの計上すべき負債の影響も受けており、この負債と進行中のアーチの石訴訟と裁判に関連したより高い法的費用。
特殊なもの、算入
参照してください第1部--プロジェクト1.財務諸表、付記5、“特別プロジェクト”特殊項目の詳細についてはNetにアクセスしてください。
その他の収入を合計して純額
2022年6月30日までの3カ月と6カ月の他の総支出純額は前年同期比それぞれ2.4%と1.1%増加し、主な原因は年金とOPEB非サービスコストの上昇だが、純利息支出の低下分はこの増加を相殺した
所得税収益，純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 実際の税率 | 13 | % | | 25 | % | | 19 | % | | 27 | % |
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月と6カ月の有効税率が低く，主に離散税の純支出の減少および所得税前収入の減少によるものである。2022年第2四半期までの320万ドルの純離散税収割引を確認したが、2021年第2四半期までの純離散税収支出は3850万ドルであり、2021年の支出は主にこの四半期の税率引き上げ後のイギリスでの繰延税金負債の再計量によるものである。2022年第2四半期について言えば、所得税前の収入が低いため、離散税収割引は私たちの有効税率に比例しない影響を与えている。
私たちの税率は不安定かもしれません。所得税前の収入(赤字)の金額と出所、私たちが外国の税収控除を利用する能力、株式に基づく給与の超過税収割引または不足、税法の変化、および会計基準に基づいて不確定な税収のために制定された負債の変動に伴って変化する可能性があります。訴訟の時効が満期になり、有効な決済が得られたり、追加情報が得られたりする場合があります。異なる管轄区域では、提案またはこれから行われる税法改正や、我々が業務を行っている国·地域の規制環境の他の変化があり、通過すれば、有効税率に影響を与える可能性がある。
参考までに第1部--項目1.財務諸表付記6、“所得税”私たちの有効税率を検討します
細分化市場の運営結果
アメリカ地域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 変更率 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 変更率 |
| (単位：百万、百分率を除く) |
純売上高(1) | $ | 2,367.4 | | | $ | 2,422.4 | | | (2.3) | % | | $ | 4,203.6 | | | $ | 4,114.4 | | | 2.2 | % |
| 所得税前収入 | $ | 348.0 | | | $ | 428.2 | | | (18.7) | % | | $ | 435.1 | | | $ | 572.4 | | | (24.0) | % |
| | | | | | | | | | | |
金融量(百リットル単位)(2) | 16.536 | | | 17.986 | | | (8.1) | % | | 29.535 | | | 31.088 | | | (5.0) | % |
| ブランド数は、100リットル単位で | 15.639 | | | 15.986 | | | (2.2) | % | | 28.075 | | | 28.817 | | | (2.6) | % |
(1)合併総額から差し引かれた部門間販売総額と数量を含む
(2)2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の64.5万百リットルと124.6万百リットルの専営権使用料は含まれておらず、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の58.5万及び115.2万百リットルの専営権使用料も含まれていない。
純売上高と販売量
現地通貨で計算した100リットルあたりのブランド販売量の純売上高増額2022年6月30日までの3カ月と6カ月は前年同期に比べてそれぞれ6.2%と7.6%増加したが、これは主に積極的な純定価と有利なブランドの組み合わせによるものだ。現地通貨で計算した100リットル当たりの純売上高は6.9%増加した 7.9%前年同期と比較して、それぞれ2022年6月30日までの3カ月と6カ月。
2022年6月30日までの3カ月と6カ月、ブランド販売台数は前年同期比でそれぞれ2.2%と2.6%低下した。2022年6月30日までの3カ月間の低下は、主に業界の疲弊による米国の1.7%の低下と、カナダのケベック労働ストの影響で8.0%低下し、一部の他の省の成長を相殺したが、これらの部分は上記の保険ポートフォリオの増加によって相殺され、これらの成長はハード選択と発売されたレモネードを簡単に入れましたラテンアメリカの成長率は1.8%だ。2022年6月30日までの6ヶ月間の低下は、主に経済組み合わせの低下によるものであり、優先順位の撤廃と
非コアSKUの合理化及び比較的に疲弊した業界表現は、上述のプレミアムポートフォリオの硬性自選製品の推進下での成長と発売を部分的に相殺したレモネードを簡単に入れましたそれは.2022年6月30日までの6ヶ月間、カナダブランドの販売台数は6.5%低下し、業界の疲弊とケベック労働ストの影響を反映したが、ラテンアメリカブランドの販売台数は7.5%増加した
前年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月と6カ月の金融取引量はそれぞれ8.1%と5.0%低下した。2022年6月30日までの3ヶ月間、米国国内出荷量は8.2%低下した。原因は、2021年第1四半期のネットワークセキュリティ事件とテキサス州の嵐による米国流通業者の在庫回復周期、およびカナダの本四半期の出荷量が低下し、ケベック労働ストが他の一部の省の増加を相殺したからである。2022年6月30日までの6カ月間、販売台数が低下した主な原因は、ブランドの販売台数の低下と、ケベック労働ストによるカナダの出荷量の低下だった。
所得税前収入
2022年6月30日までの3カ月と6カ月、所得税前収益(赤字)はそれぞれ前年同期比18.7%と24.0%低下した。2022年6月30日までの3ヶ月間の低下は主に財務規模の低下であり、主に材料、輸送とエネルギーコストのコスト上昇、およびMG&A支出の増加であるが、積極的な純定価、低い減価償却費用と有利な販売組み合わせ部分によって相殺されている。2022年6月30日までの6カ月間の低下は，主に財務規模の低下であり，主に材料，輸送，エネルギーコストのコスト膨張，MG&A支出の増加，進行中となっているアーチの石訴訟および裁判に関連するより高い法的費用とより高い特殊プロジェクトは、純増加は、私たちのTruss LP合弁資産グループが非現金減価費用を計上したが、正の純定価、低い減価償却費用、および有利な販売組み合わせ部分がこの影響を相殺したためである。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間のMG&A支出が増加したのは、主に前年に関連するコストが低く、旅行や娯楽、マーケティング投資が増加し、一般と行政費用が増加したためであるクルスランプ, Miller LiteそしてTopo Chico Hard Seltzer
EMEAとAPAC細分化市場
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 変更率 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 変更率 |
| (単位：百万、百分率を除く) |
純売上高(1) | $ | 558.2 | | | $ | 520.5 | | | 7.2 | % | | $ | 939.4 | | | $ | 727.4 | | | 29.1 | % |
| 所得税前収入 | $ | 34.4 | | | $ | 47.4 | | | (27.4) | % | | $ | 2.2 | | | $ | (42.0) | | | 適用されない |
| | | | | | | | | | | |
金融量(百リットル単位)(2) | 6.207 | | | 5.844 | | | 6.2 | % | | 10.246 | | | 8.966 | | | 14.3 | % |
| ブランド数は、100リットル単位で | 6.101 | | | 6.145 | | | (0.7) | % | | 10.196 | | | 9.562 | | | 6.6 | % |
N/M=意味がない
(1)合併総額から差し引かれた部門間販売総額と数量を含む
(2)2022年6月30日までの3カ月と6カ月を除く特許権料はそれぞれ21.1万百リットルと0.537万リットルであり，2021年6月30日までの3カ月と6カ月を含まない特許権費はそれぞれ0.539万と89.8万リットルである。
純売上高と販売量
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、現地通貨で計算した100リットル当たりのブランド純売上高はそれぞれ前年同期比15.5%と19.4%増加した。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の増加は、主に有利な販売組み合わせと積極的な純定価によるものである。2022年6月30日までの3カ月と6カ月、現地通貨で計算した100リットル当たりの純売上高はそれぞれ前年同期比13.5%と23.3%増加した。
前年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間、ブランド販売量は0.7%低下したが、2022年6月30日までの6カ月間、ブランド販売量は6.6%増加した。2022年6月30日までの3カ月間の販売台数低下は主にロシア-ウクライナ衝突による販売台数の低下だったが、西欧および中東欧ブランドの販売台数の増加分はこの低下を相殺した。2022年6月30日までの6ヶ月間の成長は、主に、2021年上半期に発生した重大な内部施設閉鎖と制限の循環を含む、我々の上述した保険ポートフォリオの増加によるものであるが、特にイギリスでは、一部はロシア-ウクライナ紛争による販売量の低下によって相殺されている
前年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月と6カ月の金融取引量はそれぞれ6.2%と14.3%増加した。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の増加は、主に西欧および中東欧のブランド販売量の増加によるものであり、これは、2021年第2四半期に発生した重大な内部施設閉鎖と制限の循環、特にイギリス、およびより高い要因を含む我々のプレミアムポートフォリオの増加によるものである。
所得税前収入
2022年6月30日までの3ヶ月間、所得税前の収益は前年同期より27.4%低下し、主にコスト上昇のため、主に材料、輸送とエネルギーコスト、MG&A支出の増加と不利な外貨変動であり、部分はより高い財務規模、有利な組み合わせと積極的な純定価によって相殺される。2022年6月30日までの6カ月間、所得税前収益は220万ドルだったが、前年の所得税前損失は4200万ドルだった。2022年6月30日までの6ヶ月間の改善は主により高い財務規模、有利な販売組み合わせと正の純定価によるものであるが、一部は主に材料、輸送とエネルギーコストのコストインフレ、MG&A支出の増加と不利な外貨動向によって相殺される。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のMG&A支出の増加は、主にコスト緩和努力による前年の支出の低い循環、及び私たちのブランドへの投資の加速及びローカルルートと活動のリターンに従ってマーケティング支出を増加させることである
未分配
私たちに割り当てられていない部門は、主に利息支出と収入、融資と他の財務関連活動に関連する会社間残高の為替収益と損失、およびヘッジ関係で指定されていない商品スワップの公正価値が変化していないなどの融資関連コストを含む。また、各業務部門では、定期年金純額およびOPEBコストのうちサービスコスト部分のみが報告されているが、他のすべての部分は割り当てられていない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 変更率 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 変更率 |
| (単位：百万、百分率を除く) |
| 販売原価 | $ | (272.8) | | | $ | 101.9 | | | 適用されない | | $ | (102.0) | | | $ | 223.4 | | | 適用されない |
| 毛利 | (272.8) | | | 101.9 | | | 適用されない | | (102.0) | | | 223.4 | | | 適用されない |
| 営業収入(赤字) | (272.8) | | | 101.9 | | | 適用されない | | (102.0) | | | 223.4 | | | 適用されない |
| その他の収入を合計して純額 | (54.7) | | | (54.9) | | | (0.4) | % | | (106.7) | | | (104.9) | | | 1.7 | % |
| 所得税前収入 | $ | (327.5) | | | $ | 47.0 | | | 適用されない | | $ | (208.7) | | | $ | 118.5 | | | 適用されない |
N/M=意味がない
販売原価
2022年6月30日までの3カ月と2021年6月30日までの6カ月では，我々の商品デリバティブ(すなわち経済ヘッジ)の公正価値は変化しておらず，上表に示した販売商品コスト内のすべての活動を構成している.我々が管理するリスク開放の実現に伴い，我々は大口商品デリバティブの損益を基礎リスク開放のある部門に再分類し，未実現の時価変動を招くことなく，我々の部門がデリバティブの経済影響を実現できるようにした。参照してください第1部--項目1.財務諸表、付記11“派生ツールとヘッジ活動”より多くの情報を得るために
その他の収入を合計して純額
2022年6月30日までの3カ月間、純他支出総額はほぼ横ばいだったが、2022年6月30日までの6カ月間、純額は前年同期比でそれぞれ1.7%増加した
前年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の他の総支出純額が増加し、主な原因は年金とOPEB非サービスコストの増加だが、純利息支出の減少分はこの増加を相殺した。参照してください第1部--プロジェクト1.財務諸表、付記8“債務”私たちの債務道具のさらなる詳細については、参照されたい
流動性と資本資源
流動性
概要
私たちの主な流動資金源には、経営活動が提供する現金と外部資本を得る機会が含まれている。私たちは、私たちの利益やキャッシュフローを運営し、追加的な流動性を得る能力に悪影響を及ぼす可能性がある信用または経済的挑戦をもたらす可能性のある世界事件を監視し続ける。私たちは現在、私たちの現金と現金等価物、運営キャッシュフロー、および短期と長期借入金によって提供される現金は、必要に応じて私たちの持続的な運営需要、予定された債務元金と利息支払い、予想配当金支払い、資本支出および他の債務、本四半期報告発表日から12ヶ月以内、そして私たちの長期流動性需要を満たすのに十分であると信じている。私たちは私たちが配当金を発表したり支払う能力を阻止したり制限したりする制限がない。
私たちの経営活動によるキャッシュフローの大部分はアメリカ国内で発生していますが、私たちの現金残高にはアメリカ国外で持っている現金とドル以外の通貨が含まれています。2022年6月30日現在、私たちの約84%の現金と現金等価物はアメリカ以外に位置し、主に外貨建てで計算されている。最近の外貨為替レートの変動はこれらの外貨現金残高に実質的な影響を与える可能性がある。外国の現金残高はしばしば追加的な制限と契約によって制限される。そのため、私たちはアメリカ国外で持っている現金を国内に送金する時に困難になるかもしれませんし、この送金は税金を払わなければならないかもしれません。一部の国では、ある外国為替残高の送金は現地の法律によって制限されており、現金を別の国に移すと、不利な税金結果が生じる可能性がある。これらの制限は、私たちの現金資源を活用してアメリカや他の国の需要を満たす能力に影響を与え、私たちの流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。収益が無期限にアメリカ以外の場所に再投資されたと考えられた場合、私たちは税金を計算すべきではありません。必要な程度に、私たちは私たちの海外子会社の送金時の収益のために税金の結果を負担しなければならない。私たちは税務計画と融資戦略を利用して、私たちが世界的に現金が必要な場所で得られることを確実にするために努力するかもしれない。私たちは、当社と私たちの各運営子会社が得ることができる外部約束と非承諾信用協定を含む、これらの計画と戦略を定期的に検討し、評価します。私たちは、これらの融資手配に、私たちのアメリカ業務運営による現金を加えて、私たちの現在のアメリカでの現金需要を満たすことができると信じています。
キャッシュフローと現金の使用
私たちの業務の歴史では毎年正の運営キャッシュフローが発生しており、私たちの債務満期日は比較的長期的な性質を持っている。しかし、私たちの流動資金は第I項である第1 A項に記載されたリスク要因によって大きな影響を受けるかもしれない。“リスク要因”は私たちの年間報告書で第II部--第1 A項“リスク要因”この報告書と上に記載された項目に含まれている。
経営活動のキャッシュフロー
現金純額提供2022年6月30日までの6カ月間の経営活動は6億668億ドル減少する8170万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月は7億485億ドルだった。それは..少量を減らす現金純価で提供業務活動が減少した要因は，非現金項目調整後の純収入が減少したが，支給された所得税の減少および奨励報酬支払いの減少により部分的に相殺されたことである
投資活動によるキャッシュフロー
2022年6月30日までの6カ月間の投資活動用現金純額は3.695億ドル増額1億694億ドルですが、2021年6月30日までの6ヶ月は20010万ドルです。それは..増す投資活動で使用される現金純額は、主に基本建設プロジェクトのスケジュールにより資本支出が増加した。
融資活動によるキャッシュフロー
現金純額使用済み2022年6月30日までの6カ月間の融資活動は4.698億ドル増額4.659億ドルですが、2021年6月30日までの6ヶ月は390万ドルです。それは..増す現金純価で使用されています融資活動は主に2022年5月に満期となった5億ドル3.5%ドル手形、より高い配当金支払い、今年度のB類普通株買い戻しを返済したが、一部は今年度の我々の商業手形計画下のより高い借金によって相殺された
資本資源、材料現金需要を含む
現金と現金等価物
2022年6月30日現在，我々の現金と現金等価物総額は4.421億ドルであるのに対し，2021年12月31日現在の現金および現金等価物総額は6.374億ドル，2021年6月30日現在の現金および現金等価物総額は13.089億ドルである。2021年12月31日以来、現金及び現金等価物が減少したのは、主に純返済債務のためであり、2022年5月に満期になった5億ドル3.5%ドル手形、資本支出、配当金、B類普通株の買い戻しを含むが、純現金部分によって相殺される
経営活動と財産売却その他の資産から得られた金によって提供される。2021年6月30日以来、現金および現金等価物の減少は主に、2021年7月に満期になった10億ドル2.1%優先手形の返済と2022年5月期の5億ドル3.5%ドル手形の返済を含む純返済債務の純返済によるものであるが、資本支出、配当金支払い、B類普通株買い戻しが含まれているが、経営活動が提供する純現金および売却財産およびその他の資産の収益は部分的に相殺されている。
借金をする
2022年5月1日の満期時には、商業手形借款と手元現金を組み合わせて5億ドル3.5%のドル手形を返済しました。参考までに第1部--プロジェクト1.財務諸表付記8、“債務”もっと詳細を知っています。
私たちの信用手配側である貸手の信用状況によると、私たちは必要な時に私たちの循環信用手配を利用し続ける能力がある自信があります。2022年6月30日まで、私たちは15億ドルの循環信用手配を抽出するために13億ドルがあります。私たちの商業手形計画の下で、借金によって借金能力が減少した。2022年6月30日現在、商業手形計画下での未返済借入金総額は約2億3千万ドルである。2022年6月30日以降、商業手形の純返済があり、2022年8月2日現在の未償還商業手形は約9300万ドルとなっている。したがって、私たちは合計15億ドルの循環信用計画を利用するために約14億ドルを持っている
私たちは必要に応じて私たちの国境、国境を越えた現金プール、そして私たちの商業手形計画をさらに利用して流動性を得るつもりだ。もし私たちが追加的な短期流動資金が必要なら、私たちはまたいくつかの銀行でカナダドル、ポンド、ドル貸越ツールを提供することができる。
私たちのすべての債務計画の条項によると、私たちは特定の制限を守らなければならない。これらには、通常の違約事件および特定の陳述、保証および契約、およびいくつかの追加優先債務(保証合併有形資産純額のいくつかの限界がある)、特定のレバレッジ敷居のパーセンテージ、資産留置権の設定または許可、および合併、買収、およびいくつかのタイプの販売リベート取引の制限を制限する契約が含まれる
改正された循環信用手配協定の定義によると、2022年6月30日と2021年12月31日現在、純債務とEBITDAレバレッジ率の最高比率は4.00倍である。2022年6月30日と2021年12月31日までに、これらの制限をすべて遵守し、これらの財務比率を達成し、すべての債務返済義務を履行した。2022年6月30日まで、私たちが返済していないすべての優先手形は平価債券です。
2021年10月、私たちは、LIBORの代わりに、ユーロまたはポンド建ての任意の将来の借金の指定された置換金利を追加して、私たちが必要なときにこれらの市場に継続的かつ断続的に参入することを確実にするために、既存の循環信用手配協定をさらに修正した
参照してください第1部--プロジェクト1.財務諸表付記8、“債務”信用限度額を含めて、私たちの借金と利用可能な借金源についてさらに議論するために。
保証する
私たちは私たちのいくつかの権益法投資と合併子会社の銀行や他の第三者の債務やその他の義務を保証します。参照してください第1部.-項目1.財務諸表、付記12、“引受金およびまたは事項”さらなる議論に供する。
契約債務とその他の債務の材料現金需要
第2部で述べたように、2021年12月31日以来、正常な業務プロセス以外の契約および他の債務、またはインフレ、経営価格変化または契約残存条項の変化に類似した性質の要因により、我々の重要な現金需要に実質的な変化はない。--項目7.経営層の財務状況および運営結果の議論および分析は、私たちの年間報告書では、“契約および他の債務からの物質的現金需要”である。
信用格付け
我々の現在の長期信用格付けはそれぞれ標準プール，ムーディとDBRSのBBB−/安定展望，Baa 3/安定展望とBBB(低)/安定展望である。我々の短期信用格付けはそれぞれA-3，Prime-3，R-2(低)である.証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、適用される格付け機関によっていつでも修正または撤回することができる。
保証人情報
アメリカ証券取引委員会登録証券
本開示の目的のために，表を含み，“親会社発行者”はMCBCを指す.“付属保証人”とは、私たちアメリカ事業の実質的な業務を反映したいくつかのカナダおよび米国子会社を意味する。
日付が二零一二年五月三日の契約(“二零一二年五月契約”に改訂されたことにより)、MCBCは2022年満期の未償還3.5%優先手形(その後2022年5月1日満期返済)および2042年満期の5.0%優先手形を発行する。また，2016年7月7日の契約により，MCBCは2026年満期の3.0%未償還優先手形，2046年満期の4.2%優先手形，2024年満期の1.25%優先手形を発行した。二零一二年五月と七月発行の優先手形の発行によると
2016年のIndentureは、改正された1933年の証券法に基づいて登録された。この等優先手形はMCBCのいくつかの付属会社が優先無担保方式で保証されており，同社年報10−K表添付ファイル22(“付属保証人”に記載されており，親発者“債務者グループ”とともに)である。本節の“親会社発行者”とは，MCBCが二零一二年五月及び二零一六年七月に発行した優先手形の発行者としてのことである。各付属保証人は親会社の発行元が100%所有している。このような保証は完全に、無条件的で、連合的で、いくつかのものだ
吾らは米国証券取引委員会に登録された取引において他の未償還債務を発行していないが、当該等の他の未償還債務は債務者集団又はMCBCの他の総合付属会社が優先無担保基準で発行又は他の方式で一般的に保証されている。このような他の保証もまた完全で無条件であり、いくつかの連合でもある。
優先手形および関連保証は、債務者グループの他のすべての非二次債務と並び、債務者グループのすべての将来の二次債務よりも優先される。付属保証人の株またはそのほとんどの資産を売却または譲渡し、またはその付属保証人がもはや我々の他の未償還債務の保証者でない場合には、担保を解除することができる。
参照してください第1部--プロジェクト1.財務諸表付記8、“債務”2022年6月30日までに発行され、返済されていないすべての債務の詳細について。
以下まとめた財務資料は、2022年6月30日現在の連結ベースの債務者グループに関し、債務者グループ間の会社間取引及び残高を解消した後、いかなる非保証人子会社への投資及び収益における持分も含まれていない。残高と非保証人子会社との取引は単独で報告されている。
債務者グループの財務情報まとめ
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| 6か月まで |
| June 30, 2022 |
| (単位：百万) |
| 純売上高のうち、 | $ | 4,151.2 | |
| 非保証人子会社の会社間販売 | $ | 17.4 | |
| 毛利益のうち、 | $ | 1,444.0 | |
| 非保証人子会社からの会社間純コスト | $ | (206.5) | |
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| 純利息支出第三者 | $ | (127.4) | |
| 非保証人子会社からの会社間純利息収入 | $ | 58.7 | |
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| 所得税前収入 | $ | 327.3 | |
| 純収入 | $ | 237.6 | |
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| 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| (単位：百万) |
| 流動資産総額は、 | $ | 1,962.6 | | | $ | 1,834.4 | |
| 非保証人子会社の会社間売掛金 | $ | 263.8 | | | $ | 155.5 | |
| 非流動資産総額は、 | $ | 25,230.4 | | | $ | 25,349.4 | |
| 非保証人子会社は非流動会社間手形を受領しなければならない | $ | 3,904.6 | | | $ | 3,977.1 | |
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| 流動負債総額は、 | $ | 2,559.6 | | | $ | 2,725.8 | |
| 長期債務と短期借入金の当期部分 | $ | 232.4 | | | $ | 502.9 | |
| 非保証人子会社の会社間支払いに対応する | $ | 98.3 | | | $ | 87.0 | |
| 非流動負債総額は | $ | 13,503.7 | | | $ | 13,714.9 | |
| 長期債務 | $ | 6,491.3 | | | $ | 6,573.5 | |
| 非保証人子会社に対応する非流動会社間支払手形 | $ | 4,230.3 | | | $ | 4,352.9 | |
資本支出
2022年6月30日までの6ヶ月間に、我々は世界資本改善プロジェクトに3.473億ドルを発生させ、株式法合弁企業の資本支出を含まない3.887億ドルを支払い、2021年6月30日までの6ヶ月間の2.043億ドルの資本支出より1.43億ドル増加した。この成長は主に資本支出の時間計画によるものだ。私たちは、私たちが計画した資本支出がどこでどのように使用されているのか、どのように企業内で現金を最もよく分配するかを決定する際に、必要な投資資本リターンへの関心を強化することに重点を置いています。
事件があったり
我々は，正常業務過程で発生した様々な法的訴訟，環境訴訟，KaiserのFEMSAへの売却に関する賠償側である。参照してください第1部--項目1.財務諸表、付記12、“支払引受及び又は事項”さらなる議論に供する。
表外手配
表外手配の検討については、本年度報告第2部である財務諸表第8項、付記18、“引受金及び又は有事項”を参照されたい。2022年6月30日まで、私たちは他の重大な表外手配を持っていない。
肝心な会計見積もり
私たちの会計政策と会計見積もりは私たちの財務状況と運営結果に重要であり、私たちの年間報告書では、2022年上半期には変化がないと述べています。参照してください第1部--項目1.財務諸表、付記2、“新会計公告”最近採用された会計声明を議論するために。別項参照第1部--項目1.財務諸表付記7、“営業権と無形資産”2021年年度減価テスト分析の結果、無期限無形ブランド資産に関するリスク、および私たちの報告機関に関する営業権金額を検討します
未採用の新会計公告
参照してください第1部--項目1.財務諸表、付記2、“新会計公告”私たちの財務諸表に重大な影響を及ぼすか、または大きな影響を及ぼす可能性のある任意の新しい会計宣言の記述。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの市場リスクの性質とタイプに大きな変化はない。第II項-第7 A項を参照。我々の市場リスクと2021年12月31日現在の市場敏感ツールのさらなる詳細については、我々の年次報告における“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。2022年上半期、私たちの市場リスク感知型ツールは金利、通貨レート、大口商品価格の変化によって変動します。
金利リスク
次の表に我々の固定金利債務と長期開始金利スワップ，および金利絶対1%の不利な変化がそれぞれの公正価値に及ぼす影響を示す。名目金額と公正価値はそれぞれ2022年6月30日と2021年12月31日の適用為替レートに基づいてドルで表示される。第1部--項目1.財務諸表を参照注8.“債務”私たちの未返済債務道具の満期日。
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| | 名目金額 | | 公正価値資産/(負債) | | 1%変化の影響 |
| (単位：百万) | | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで | | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで | | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| ドル建て固定金利債務 | | $ | 4,900.0 | | | $ | 5,400.0 | | | $ | (4,400.2) | | | $ | (5,952.7) | | | $ | (227.4) | | | $ | (200.0) | |
| 外貨建て固定金利債務 | | $ | 1,615.5 | | | $ | 1,701.0 | | | $ | (1,583.7) | | | $ | (1,763.1) | | | $ | (13.0) | | | $ | (10.5) | |
| 長期開始金利交換 | | $ | 1,000.0 | | | $ | 1,500.0 | | | $ | 8.9 | | | $ | (170.8) | | | $ | (81.9) | | | $ | (160.5) | |
外国為替リスク
次の表には，外貨リスクに対する外貨長期の詳細と，外貨為替レートに関する10%の不利な変化が外貨長期公正価値に与える影響が含まれている。名目金額と公正価値は、2022年6月30日と2021年12月31日の適用為替レートに基づいてドルで表示される。
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| | 名目金額 | | 公正価値
資産/(負債) | | 10%の悪影響 |
| (単位：百万) | | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで | | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで | | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| 外貨建て固定金利債務 | | $ | 1,615.5 | | | $ | 1,701.0 | | | $ | (1,583.7) | | | $ | (1,763.1) | | | $ | (145.3) | | | $ | (171.9) | |
| 外貨長期 | | $ | 177.5 | | | $ | 170.8 | | | $ | 2.3 | | | $ | (1.5) | | | $ | (19.1) | | | $ | (19.0) | |
商品価格リスク
次の表は，商品価格リスクをヘッジするための商品スワップとオプションの詳細と，関連商品価格の10%を仮定した不利な変化がデリバティブ公正価値に与える影響を含む.名目金額と公正価値は、2022年6月30日と2021年12月31日の適用為替レートに基づいてドルで表示される
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| | 名目金額 | | 公正価値資産/(負債) | | 10%の悪影響 |
| (単位：百万) | | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで | | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで | | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| 期日が遅れる | | $ | 708.1 | | | $ | 722.1 | | | $ | 194.0 | | | $ | 300.8 | | | $ | (75.5) | | | $ | (95.7) | |
| オプション | | $ | 68.2 | | | $ | 68.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣(最高経営者及び最高財務責任者を含む)の監督·参加の下、取引所法案第13 a-15(E)条の規定に基づいて、我々の開示制御及び手続を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、我々の開示制御および手続きが2022年6月30日まで有効であり、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために合理的な保証を提供し、これらの情報は、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に伝達されることを保証すると結論した。管理層はその判断を用いてこのような制御やプログラムのコストや収益を評価しなければならないが，これらの制御やプログラムの性質は管理の制御目標に合理的な保証しか提供できない.しかも、私たちは私たちによって統制されたり管理されていないいくつかの未統合エンティティに投資を持っている
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制(取引法規則13 a-15(F)の定義による)は変化せず、これらの変化は財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が大きな影響を与えたりした。
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
訴訟その他の紛争
訴訟、その他の紛争及び環境·規制手続きに関する情報は、参照第1部--項目1.財務諸表、付記12、“支払引受及び又は事項”
第1 A項。リスク要因
本報告に記載されている他の情報および以下に説明するリスク要因に加えて、第1項1 Aで議論された要因を真剣に考慮すべきである。年報の“リスク要因”は、これらの要素が私たちの業務、財務状況および/または将来の業績に重大な影響を与える可能性がある。私たちが年報と本文で説明した危険は私たちが直面している唯一の危険ではない。私たちは現在知らないか、または現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性は、私たちの業務、財務状況、キャッシュフロー、および/または将来の業績にも大きな悪影響を及ぼす可能性があります。以下に述べる以外に、当社年報に掲載されているリスク要因に大きな変動はない。
私たちが事業を展開している市場では、疲弊したり弱体化したりする経済的または他の負の条件は、自由に支配可能な消費者支出の減少を含み、私たちの業務および財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの多くの市場のビール消費は一般経済状況と密接に関連しており、私たちのポートフォリオの大部分は良質と以上の良質なブランドです。我々の市場において困難なマクロ経済状況、例えばインフレ、所得税(その他)税の増加による1人当たりの収入および可処分所得レベルのさらなる低下、生活コストの増加、持続的な失業の増加および延長、または消費者自信のさらなる低下は、いずれの場合も、コロナウイルスの大流行またはその他の原因によるものであり、わが製品のアクセスポイントが限られているか、または著しく減少しており、政治的または経済的不安定または他の特定の国の要因が、我々の製品の需要に実質的な悪影響を与え続ける可能性がある。例えば、私たちのいくつかの市場では価値ブランドの傾向や現在の経済状況の悪化が私たちの業務や財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの総合純売上高の大部分はアメリカ、カナダ、ヨーロッパに集中しているため、それぞれアメリカとヨーロッパ、中東とアフリカおよびアジア太平洋地域の純売上高の大部分を占めています。したがって、景気後退や経済成長の持続的な減速など、米国、カナダ、またはヨーロッパ諸国の不利なマクロ経済状況は、これらの重要な市場の消費者に私たちの製品の需要に負の影響を与える可能性があり、それによって、私たちのアメリカおよびEMEAとアジア太平洋地域部門の運営結果に負の影響を与える可能性がある。困難な経済条件の下で、消費者は私たちの製品の購入を放棄し、私たち以上の良質な製品から私たちや他社が提供する低価格製品への転換、あるいは内部消費から場外消費への転換によって自由に支配可能な支出を減少させることを求め、私たちの純売上高と利益率にマイナスの影響を与えるかもしれない。消費者の私たちの製品に対する需要の疲弊は私たちの収益性を低下させ、私たちの全体的な財務表現にマイナス影響を与える可能性がある。
さらに、貿易緊張や(または)貿易関税の徴収、テロ活動または民事または国際敵対行為を含む地政学的リスクが発生するリスクが増加している。例えば、ロシアとウクライナの衝突はすでに世界経済に悪影響を与え、米国、イギリス、EU、国際社会に経済制裁を強化し、地政学的不安定を招く可能性がある。ロシアとウクライナの衝突のため、私たちはすべてのMCBCブランドのロシアへの輸出を停止し、私たちはまたロシアで私たちのどのブランドの許可証も生産することを中断した。ロシアでの売上は従来限りがあり、2021年の年間売上高の0.2%未満であり、ロシアに実物資産がないにもかかわらず、これらの政府措置と私たちの臨時休職、ロシア、アメリカ、外国政府機関が取ったいかなるさらなる報復行動の影響も、コストインフレのさらなる上昇、輸送、エネルギー、供給コストの上昇を含む世界経済にマイナスの影響を与えており、これらのコストはすでに私たちの業務、財務状況、運営結果、サプライチェーン、知的財産権、パートナー、顧客、または従業員は、私たちが将来ロシアで不利な法的手続きに直面する可能性がある。ロシア-ウクライナ紛争に関連する地政学的緊張は、貿易障壁の増加や世界貿易への制限を含め、より広範な影響をもたらす可能性があり、他の市場への拡大、サイバー攻撃、サプライチェーンや物流中断、消費者需要の低下、為替レートや金融市場の変化など、いずれも私たちの業務やサプライチェーンに悪影響を及ぼす可能性がある。また、, 持続的なロシアとウクライナ紛争の影響は、2021年12月31日までの10-K表年次報告書の第1部1 A項“リスク要因”に記載されている多くの既知のリスクを増加させる可能性があり、この報告書は2022年2月23日に米国証券取引委員会に提出される。将来の米国または外国の税収および貿易の変化、政策、新たなまたは増加した関税の徴収、他の貿易制限または他の政府行動は、任意の政府の閉店、為替変動(通貨安を含む)、および大規模な疾病の爆発(例えば、コロナウイルスの大流行)またはその実際の影響に対する恐怖を含み、このようなリスクおよび不確実性が持続的に存在する可能性がある。不確実な経済·金融市場状況は、我々の顧客、サプライヤー、および他の事業パートナーの財務状況にも悪影響を及ぼす可能性がある。世界市場が消費者の財務状況に悪影響を及ぼすため、消費者の私たちの製品に対する購入量が大幅に低下したり、売掛金を回収できなくなったりして、私たちの業務、財務状況、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
労働組合や労働組合代表の労働者が高度に集中しているため、労働スト、労働停止、または他の従業員に関する問題の大きな影響を受ける可能性がある
2021年12月31日現在、私たちアメリカとヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋地域にはそれぞれ約32%と26%の労働力が労働組合または理事会によって代表されている。私たちのいくつかの重要な市場では、厳格な労働法は私たちをより大きな損失リスクに直面させる
もし私たちがこのような市場で労働力の中断に遭遇したら。長期的な労働スト、停止又は他の従業員に関する問題は、我々の業務及び財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、2021年の最初の数ヶ月に、私たちはトロントビール工場が労働組合に加入している従業員が進行中の集団交渉合意交渉によって発生した労働者中断を経験した。このような労働力の中断により、トロントビール工場の2021年前の数ヶ月の生産は予想をやや下回った。私たちの集団交渉協定が時々満期になって再交渉を再開し、私たちがすぐに交渉を完了できなければ、影響を受けた従業員がストライキをする可能性があり、これは私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
ケベックには2021年末に4つの集団交渉協定が満期になった。2021年末と2022年には、モントリオール加入組合の流通·醸造所従業員との集団交渉協定の1つを開始した。2022年3月末から6月中旬にかけて、モントリオール/ロングライ、ケベックビール工場、配送センターの約400人の労働組合に加入した従業員約400人がストライキを行ったことは、2022年第2四半期の業務と運営に悪影響を与え、2022年後半にはこれらのビール工場の運営を再開し、在庫の再建と小売棚の補充を再開するため、私たちの運営に影響を与える可能性がある。また、ケベックの残りの3つの2021年末に満了する集団交渉協定のうちの1つの交渉に成功し、残りの2つの集団交渉協定の交渉も開始されているが、受け入れ可能な条件で、またはこれらの従業員と新たな集団交渉協定を締結しない保証はない。ケベック従業員を代表する労働組合と建設的な関係を維持することを目標としているにもかかわらず、残りの2つの交渉中の集団交渉合意に拘束された従業員はストライキを行う可能性があり、流通影響や顧客流出など、私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
以下の表は、当社が2022年6月30日までの3ヶ月以内にB類普通株を購入する情報を提供します
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| 発行人が株式証券を購入する |
| | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | 計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(または近似ドル価値)(1) |
| 2022年4月1日から2022年4月30日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 185,893,376 | |
| 2022年5月1日から2022年5月31日まで | | 230,000 | | | $ | 52.59 | | | 230,000 | | | $ | 173,797,147 | |
| 2022年6月1日から2022年6月30日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 173,797,147 | |
| 合計する | | 230,000 | | | $ | 52.59 | | | 230,000 | | | $ | 173,797,147 | |
(1)2022年2月17日、わが社の取締役会(“取締役会”)は、2026年3月31日までに合計2億ドルの当社B類普通株を買い戻す株式買い戻し計画を承認し、買い戻しは主に年間従業員の株式奨励を相殺するためである。買い戻しの数量、価格、構造、時間(あれば)は私たちが自分で決定し、未来の買い戻しは市場状況、流動資金需要、私たちの債務手配の制限、その他の要素によって評価されます。株式買い戻しは公開市場で行うこともできるし、私的に協議した取引で行うこともできる。買い戻し許可は私たちにB種類の普通株を特定の数で購入することを要求しない。取締役会は、予告なく、買い戻し計画を随時一時停止、修正、または終了することができます。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
以下は、本四半期報告書10-Q表の一部として提出、提供、または参考として本報告に組み込まれる
(A)展示品 | | | | | | | | | | | |
展示品
番号をつける | | 文書記述 |
| 3.1 | | Molson Coors飲料会社の第5回改正·再改訂の定款は、2022年5月19日から施行される(合併内容は、2022年5月23日に提出された8−K表の現在の報告書の添付ファイル3.1を参照)。 |
| 31.1+ | | 第302条最高経営責任者の証明。 |
| 31.2+ | | 第302条首席財務官の証明。 |
| 32++ | | 2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906条に基づいて提供された最高経営責任者と最高財務責任者の書面声明(18 USC.第一三百五十条)。 |
| 101.INS+ | | XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。* |
| 101.SCH+ | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント* |
| 101.CAL+ | | XBRL分類拡張はリンクライブラリ文書を計算します* |
| 101.LAB+ | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント* |
| 101.PRE+ | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント* |
| 101.DEF+ | | XBRL分類拡張Linkbaseドキュメントを定義します* |
| 104 | | 表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる) |
| * | | 本報告添付ファイル101は、iXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語)形式で作成された以下の文書である：(I)未監査簡明総合経営報告書、(Ii)未監査簡明総合収益表(損失)、(Iii)未監査簡明総合貸借対照表、(Iv)未監査簡明現金流動表、(V)未監査株主権益及び非制御権益簡明総合報告書、(Vi)未監査簡明総合財務諸表付記及び(Vii)文書及び実体資料。 |
| + | | 本局に提出します。 |
| ++ | | 手紙で提供する。 |
| | |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。 | | | | | | | | | | | |
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| Molson Coors飲料会社 |
| 差出人： | | /s/Roxanne M.Stelter |
| | | ロクシャン·M·ステルト 総裁副主計長 (首席会計主任) 2022年8月2日 |
