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to ParentMember米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-04-012022-06-300000078814PBI:累計定義のBenefitPlans調整SettlementsAttributable to ParentMember米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-012021-06-300000078814PBI:累計定義のBenefitPlans調整SettlementsAttributable to ParentMember米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-06-300000078814PBI:累計定義のBenefitPlans調整SettlementsAttributable to ParentMember米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-06-300000078814米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-04-012022-06-300000078814米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-04-012021-06-300000078814米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-06-300000078814米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-06-300000078814アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310000078814米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2021-12-310000078814米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310000078814米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-12-310000078814アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-06-300000078814米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2022-01-012022-06-300000078814米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-06-300000078814米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-01-012022-06-300000078814アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-06-300000078814米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2022-06-300000078814米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-06-300000078814米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-06-300000078814アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310000078814米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2020-12-310000078814米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000078814米国-GAAP:累積換算調整メンバー2020-12-310000078814アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-06-300000078814米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2021-01-012021-06-300000078814米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-06-300000078814米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-01-012021-06-300000078814アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-06-300000078814米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2021-06-300000078814米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300000078814米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-06-300000078814PBI:会計とその他の売掛金メンバー2022-06-300000078814PBI:会計とその他の売掛金メンバー2021-06-300000078814アメリカ公認会計基準:その他の資産メンバー2022-06-300000078814アメリカ公認会計基準:その他の資産メンバー2021-06-3000000788142022-01-012022-03-310000078814PBI:Smler International Business MembersUS-GAAP:DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembers2022-01-012022-03-310000078814PBI:Smler International Business MembersUS-GAAP:DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembers2022-03-31PBI:ビジネス アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
☑ 条例第13条又は15条に基づいて提出された四半期報告
1934年証券取引法
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐憲法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告書
1934年証券取引法
_から_への過渡期
依頼書類番号:1-03579
ピーター·ボース社は.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | |
登録設立国: | デラウェア州 | | 税務署雇用主身分証明書番号 | 06-0495050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主な実行機関アドレス: | サマーストリート3001番地 | スタンフォード | コネチカット州 | 06926 | |
電話番号: | (203) | 356-5000 | | | | |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり1ドルです | | PBI | | ニューヨーク証券取引所 |
債券金利6.7%、2043年満期 | | PBI.PRB | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですþ 違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですþ 違いますo
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | þ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | o |
規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)はい、そうです☐ 違いますþ
As of July 29, 2022, 173,876,935登録者の普通株は、1株当たり額面1ドルで、発行されている
ピーター·ボース社です
索引.索引
| | | | | | | | |
| | ページ番号 |
| | |
第1部-財務情報: | |
| | |
第一項: | 財務諸表 | |
| | |
| 2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合業務報告書 | 3 |
| | |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合総合収益(赤字)表 | 4 |
| | |
| 2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 5 |
| | |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明合併現金フロー表 | 6 |
| | |
| 簡明合併財務諸表付記 | 7 |
| | |
第二項: | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 31 |
| | |
第3項: | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 40 |
| | |
第四項: | 制御とプログラム | 40 |
| | |
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第2部-その他の情報: | |
| | |
第一項: | 法律訴訟 | 41 |
| | |
第1 A項: | リスク要因 | 41 |
| | |
第二項: | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 41 |
| | |
第六項: | 陳列品 | 42 |
| | |
| | |
サイン | 43 |
第1部財務情報
項目1:財務諸表
ピーター·ボース社です
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けていない。千にして、一株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | |
商業サービス | $ | 551,478 | | | $ | 567,022 | | | $ | 1,148,862 | | | $ | 1,137,476 | |
サポートサービス | 107,625 | | | 115,156 | | | 217,977 | | | 233,853 | |
融資する | 67,298 | | | 73,453 | | | 139,327 | | | 151,265 | |
設備販売 | 89,986 | | | 86,267 | | | 179,282 | | | 173,070 | |
供給品 | 38,245 | | | 38,655 | | | 79,306 | | | 80,879 | |
賃貸料 | 16,863 | | | 18,650 | | | 33,683 | | | 37,857 | |
総収入 | 871,495 | | | 899,203 | | | 1,798,437 | | | 1,814,400 | |
コストと支出: | | | | | | | |
商業サービスコスト | 477,544 | | | 482,814 | | | 980,759 | | | 982,348 | |
サポートサービスのコスト | 37,711 | | | 37,679 | | | 74,845 | | | 74,396 | |
融資利息支出 | 12,533 | | | 11,773 | | | 24,135 | | | 23,659 | |
設備販売コスト | 63,815 | | | 61,561 | | | 127,586 | | | 123,401 | |
供給品コスト | 11,028 | | | 10,467 | | | 22,545 | | | 21,678 | |
賃料コスト | 7,473 | | | 6,013 | | | 12,782 | | | 12,460 | |
販売、一般、行政 | 226,638 | | | 236,190 | | | 469,423 | | | 474,292 | |
研究開発 | 11,254 | | | 11,059 | | | 22,588 | | | 22,375 | |
再編成費用 | 4,224 | | | 4,844 | | | 8,408 | | | 7,733 | |
| | | | | | | |
利子支出,純額 | 21,007 | | | 24,346 | | | 43,131 | | | 49,504 | |
年金純額と退職後費用の他の構成要素 | 958 | | | 312 | | | 1,802 | | | 662 | |
その他の支出 | — | | | (13,646) | | | (11,901) | | | 37,748 | |
総コストと費用 | 874,185 | | | 873,412 | | | 1,776,103 | | | 1,830,256 | |
経営継続税引前収入 | (2,690) | | | 25,791 | | | 22,334 | | | (15,856) | |
所得税支給 | (7,026) | | | 4,915 | | | (2,823) | | | (9,077) | |
経営継続収入 | 4,336 | | | 20,876 | | | 25,157 | | | (6,779) | |
非持続経営損失,税引き後純額 | — | | | (1,020) | | | — | | | (4,906) | |
純収益(赤字) | $ | 4,336 | | | $ | 19,856 | | | $ | 25,157 | | | $ | (11,685) | |
1株当たりの基本収益(1): | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 0.02 | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.04) | |
生産経営を停止する | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.03) | |
純収益(赤字) | $ | 0.02 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.07) | |
薄めて1株当たりの収益(1): | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 0.02 | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.04) | |
生産経営を停止する | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.03) | |
純収益(赤字) | $ | 0.02 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.07) | |
(1)四捨五入のため、1株当たりの収益額の合計は総数に等しくない可能性がある。
簡明な連結財務諸表付記を参照
ピーター·ボース社です
簡明総合包括収益表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 4,336 | | | $ | 19,856 | | | $ | 25,157 | | | $ | (11,685) | |
その他総合損失(収入)、税引き後純額: | | | | | | | |
外貨換算で、税引き後純額は$です(2,907), $309, $(3,074)および$297お別れします | (48,138) | | | 3,509 | | | (65,703) | | | (10,749) | |
現金流通期間保証額は純収益(損失)、税引き後純額#ドル407, $(466), $2,176そして$1,135お別れします | 1,229 | | | (1,406) | | | 6,562 | | | 3,424 | |
投資証券の未実現純収益、税引き後純額は$3,661), $1,306, $(8,808) and $(1,650)、別々に | (11,043) | | | 3,939 | | | (26,565) | | | (4,977) | |
| | | | | | | |
年金と退職後の費用の償却、税引き後純額#ドル1,870, $3,303, $4,331そして$6,511お別れします | 8,229 | | | 10,193 | | | 15,965 | | | 20,130 | |
その他総合収入,税引き後純額 | (49,723) | | | 16,235 | | | (69,741) | | | 7,828 | |
総合収益 | $ | (45,387) | | | $ | 36,091 | | | $ | (44,584) | | | $ | (3,857) | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
ピーター·ボース社です
簡明合併貸借対照表
(監査を受けていない;千の計で、1株当たりを除く)
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 570,697 | | | $ | 732,480 | |
短期投資(#ドルを含む)2,534そして$2,658それぞれ公正価値報告) | 11,519 | | | 14,440 | |
売掛金とその他の売掛金(#ドルを差し引いた引当金12,176そして$11,168,別) | 268,722 | | | 334,630 | |
短期受取資金(#ドルの予備金を差し引く11,801そして$12,812,別) | 557,571 | | | 560,680 | |
棚卸しをする | 82,797 | | | 78,588 | |
現行所得税 | 15,875 | | | 13,894 | |
他の流動資産と前払い | 151,090 | | | 120,947 | |
販売待ち資産を保有する | 108,677 | | | 36,394 | |
| | | |
流動資産総額 | 1,766,948 | | | 1,892,053 | |
財産·工場·設備·純価値 | 427,438 | | | 429,162 | |
賃貸財産と設備、純額 | 30,889 | | | 34,774 | |
長期受取資金(#ドルの予備金を差し引く12,857そして$13,406(別れ) | 592,928 | | | 587,427 | |
商誉 | 1,060,452 | | | 1,135,103 | |
無形資産、純額 | 82,770 | | | 132,442 | |
経営的リース資産 | 242,452 | | | 208,428 | |
非流動所得税 | 62,849 | | | 68,398 | |
その他の資産(#ドルを含む)252,457そして$318,754それぞれ公正価値報告) | 410,865 | | | 471,084 | |
総資産 | $ | 4,677,591 | | | $ | 4,958,871 | |
| | | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金と売掛金 | $ | 827,639 | | | $ | 922,543 | |
ピーター·ボース銀行の顧客預金 | 616,150 | | | 632,062 | |
流動経営賃貸負債 | 42,253 | | | 40,299 | |
長期債務の当期部分 | 24,752 | | | 24,739 | |
前払い請求書 | 96,573 | | | 99,280 | |
現行所得税 | 2,865 | | | 9,017 | |
売却のための負債 | 18,700 | | | — | |
| | | |
流動負債総額 | 1,628,932 | | | 1,727,940 | |
長期債務 | 2,194,767 | | | 2,299,099 | |
所得税繰延税金 | 268,416 | | | 286,445 | |
税金不確実性と他の所得税負債 | 31,643 | | | 31,935 | |
非流動経営賃貸負債 | 227,238 | | | 192,092 | |
他の非流動負債 | 282,441 | | | 308,728 | |
総負債 | 4,633,437 | | | 4,846,239 | |
| | | |
引受金及び又は事項(付記13参照) | | | |
| | | |
株主権益: | | | |
普通株、$1額面(額面)480,000ライセンス株;323,338既発行株) | 323,338 | | | 323,338 | |
追加実収資本 | — | | | 2,485 | |
利益を残す | 5,137,248 | | | 5,169,270 | |
その他の総合損失を累計する | (850,053) | | | (780,312) | |
在庫株は,コストで計算する149,753そして148,607それぞれ株) | (4,566,379) | | | (4,602,149) | |
株主権益総額 | 44,154 | | | 112,632 | |
総負債と株主権益 | $ | 4,677,591 | | | $ | 4,958,871 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
ピーター·ボース社です
簡明合併現金フロー表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収益(赤字) | $ | 25,157 | | | $ | (11,685) | |
非持続経営損失,税引き後純額 | — | | | 4,906 | |
純収益(損失)を経営活動の現金純額に調整する: | | | |
減価償却および償却 | 85,472 | | | 79,416 | |
信用損失準備 | 7,092 | | | 4,988 | |
株に基づく報酬 | 9,866 | | | 12,278 | |
債務費用の償却 | 2,985 | | | 4,103 | |
債務償還·再融資損失 | 4,993 | | | 52,383 | |
再編成費用 | 8,408 | | | 7,733 | |
再編成支払い | (8,255) | | | (8,825) | |
年金納付と退職者医療支払 | (18,559) | | | (18,784) | |
資産売却の収益 | (14,372) | | | (1,434) | |
事業の収益を売る | (2,522) | | | (10,201) | |
| | | |
| | | |
買収·資産剥離後の営業資産と負債の変化を差し引く: | | | |
売掛金その他売掛金 | 50,340 | | | 72,791 | |
金融売掛金 | 1,260 | | | 30,620 | |
棚卸しをする | (4,078) | | | (1,884) | |
他の流動資産と前払い | (33,833) | | | 1,567 | |
売掛金と売掛金 | (72,101) | | | (56,038) | |
当期と非当期所得税 | (14,069) | | | (11,807) | |
前払い請求書 | (285) | | | 5,271 | |
その他、純額 | 18,195 | | | (10,669) | |
| | | |
| | | |
経営活動の現金純額 | 45,694 | | | 144,729 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (64,174) | | | (83,703) | |
投資証券を購入する | (3,988) | | | (68,143) | |
投資証券の売却/満期日収益 | 18,601 | | | 58,870 | |
融資純投資を受けるべきである | (22,537) | | | (2,964) | |
資産売却の収益 | 50,766 | | | 1,840 | |
業務を売却して得た収益 | 3,284 | | | 27,573 | |
| | | |
その他の投資活動 | (9,470) | | | — | |
投資活動の現金純額−継続経営− | (27,518) | | | (66,527) | |
投資活動の現金純額−非連続業務− | — | | | (1,507) | |
投資活動の現金純額 | (27,518) | | | (68,034) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
| | | |
債券発行による金(割引後を差し引く) | — | | | 1,195,500 | |
債務の元金支払 | (106,779) | | | (1,339,568) | |
償還·再融資債務のための保険料と費用 | (4,759) | | | (46,937) | |
株主への配当金 | (17,313) | | | (17,325) | |
ピーター·ボース銀行の顧客預金 | (15,912) | | | 15,633 | |
普通株買い戻し | (13,446) | | | — | |
その他の融資活動 | (8,295) | | | (6,327) | |
融資活動の現金純額 | (166,504) | | | (199,024) | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (13,455) | | | 349 | |
現金および現金等価物の変動 | (161,783) | | | (121,980) | |
期初現金及び現金等価物 | 732,480 | | | 921,450 | |
| | | |
| | | |
期末現金および現金等価物 | $ | 570,697 | | | $ | 799,470 | |
| | | |
| | | |
| | | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
1. 業務説明と届出根拠
業務説明
Pitney Bowes Inc.(私たち、私たち、私たちまたは会社)は世界的な輸送と郵送会社で、中小企業、大手企業に技術、物流、金融サービスを提供しています90世界の富500強、小売業者、政府顧客の割合を占めている。これらの顧客は私たちに依存して、彼らがメールと小包を送る複雑さを解消し、彼らの効率を向上させる。より多くの情報については、アクセスしてくださいWww.PitneyBowes.com.
陳述の基礎
添付されていない審査簡明総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則及びS-X規則第10-01条の指示に基づいて作成された。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まない。さらに、2021年12月31日の簡明総合貸借対照表データは、監査された財務諸表からのものであるが、GAAP要求のすべての開示は含まれていない。経営陣は、正常な経常的な調整のみを含むすべての調整が含まれていると考えており、これらの調整は、私たちが列挙した期間の財務状況、経営業績、キャッシュフローを公平に述べるために必要とされている。上記期間の経営業績は、必ずしも他の中期または2022年12月31日までの年度の予想結果を代表するとは限らない。これらの報告書は,我々がForm 10−K形式で株主に提出した2021年12月31日までの年次報告書(2021年年次報告)に含まれる財務諸表とその付記とともに読まなければならない
2022年6月30日までの6カ月間の純収入は約1ドルの利益を得た3数年前に関連した調整から100万ドルを獲得した。この調整は以前のどの四半期や年度の連結財務諸表にも大きな影響はなく、今年度にも大きな影響はないと予想される
リスクと不確実性
新冠肺炎の影響と世界経済衰退のリスクは引き続き私たちと私たちの顧客の経営方式に影響を与えています。私たちの業務への影響は依然として予測できないので、私たちはそれらが私たちの経営業績、財務状況とキャッシュフローに与える影響の程度を合理的に見積もることができません
未採用会計公告
2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革(テーマ848):参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する新しい基準金利への移行にはいくつかの契約を修正する必要があり、ASUは、予想される市場のロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)および他の銀行間同業借り換え金利の代替参考金利への移行に関する財務報告負担を軽減するために、契約修正およびヘッジ会計に関する米国GAAPの指導に一時的に選択可能な便宜的な措置および例外を提供することを目的とする。アリゾナ州立大学が提供する宿泊サービスは2022年12月31日まで有効であり、この時間範囲内の任意の移行期間の開始時に適用可能です
我々はLIBORに基づく債務をLIBORベースの金利スワップに適合させ、確率および将来のLIBOR指数キャッシュフローの有効性評価に関する実際の便宜策を適用することを選択し、LIBORの代わりに新しい参照金利が確立されると仮定し、債務ツールはその対応する金利スワップと同じ指数金利を使用すると仮定した。追加的な基準率の変化が発生した時、私たちは他の便宜的な方法を適用するかもしれない。私たちはこの基準が私たちの連結財務諸表に及ぼす影響を評価し続ける。
2022年3月、FASBはASU 2022-02を発表した金融商品-信用損失(主題326):問題債務再編と年次開示、その中で、開始年度ごとに分列された融資売掛金の総核販売と回収状況の開示が求められている。この基準は2022年12月15日以降に開始された中期·年度期間に有効であり、早期採用が許可されている。私たちは現在、この基準が私たちの財務諸表開示に及ぼす影響を評価している。
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
2. 収入.収入
仕分け収入
以下の表は、収入源と確認時間別に私たちの収入を列挙します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| 世界の電子商取引 | リゾートサービス | SendTechソリューション | 製品やサービスからの収入 | 賃貸取引と融資の収入 | 総合併収入 |
主要製品·サービスライン | | | | | | |
商業サービス | $ | 393,770 | | $ | 138,934 | | $ | 18,774 | | $ | 551,478 | | $ | — | | $ | 551,478 | |
サポートサービス | — | | — | | 107,625 | | 107,625 | | — | | 107,625 | |
融資する | — | | — | | — | | — | | 67,298 | | 67,298 | |
設備販売 | — | | — | | 21,400 | | 21,400 | | 68,586 | | 89,986 | |
供給品 | — | | — | | 38,245 | | 38,245 | | — | | 38,245 | |
賃貸料 | — | | — | | — | | — | | 16,863 | | 16,863 | |
小計 | 393,770 | | 138,934 | | 186,044 | | 718,748 | | $ | 152,747 | | $ | 871,495 | |
| | | | | | |
賃貸取引と融資の収入 | — | | — | | 152,747 | | 152,747 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
総収入 | $ | 393,770 | | $ | 138,934 | | $ | 338,791 | | $ | 871,495 | | | |
| | | | | | |
製品とサービス収入のスケジュールを確認する | | | | |
ある時点で転送された製品/サービス | $ | — | | $ | — | | $ | 76,153 | | $ | 76,153 | | | |
時間とともに移行する製品·サービス | 393,770 | | 138,934 | | 109,891 | | 642,595 | | | |
合計する | $ | 393,770 | | $ | 138,934 | | $ | 186,044 | | $ | 718,748 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| 世界の電子商取引 | リゾートサービス | SendTechソリューション | 製品やサービスからの収入 | 賃貸取引と融資の収入 | 総合併収入 |
主要製品·サービスライン | | | | | | |
商業サービス | $ | 418,429 | | $ | 134,619 | | $ | 13,974 | | $ | 567,022 | | $ | — | | $ | 567,022 | |
サポートサービス | — | | — | | 115,156 | | 115,156 | | — | | 115,156 | |
融資する | — | | — | | — | | — | | 73,453 | | 73,453 | |
設備販売 | — | | — | | 22,394 | | 22,394 | | 63,873 | | 86,267 | |
供給品 | — | | — | | 38,655 | | 38,655 | | — | | 38,655 | |
賃貸料 | — | | — | | — | | — | | 18,650 | | 18,650 | |
小計 | 418,429 | | 134,619 | | 190,179 | | 743,227 | | $ | 155,976 | | $ | 899,203 | |
| | | | | | |
賃貸取引と融資の収入 | — | | — | | 155,976 | | 155,976 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
総収入 | $ | 418,429 | | $ | 134,619 | | $ | 346,155 | | $ | 899,203 | | | |
| | | | | | |
製品とサービス収入のスケジュールを確認する | | | | |
ある時点で転送された製品/サービス | $ | — | | $ | — | | $ | 77,275 | | $ | 77,275 | | | |
時間とともに移行する製品·サービス | 418,429 | | 134,619 | | 112,904 | | 665,952 | | | |
合計する | $ | 418,429 | | $ | 134,619 | | $ | 190,179 | | $ | 743,227 | | | |
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簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| 世界の電子商取引 | リゾートサービス | SendTechソリューション | 製品やサービスからの収入 | 賃貸取引と融資の収入 | 総合併収入 |
主要製品·サービスライン | | | | | | |
商業サービス | $ | 812,297 | | $ | 299,478 | | $ | 37,087 | | $ | 1,148,862 | | $ | — | | $ | 1,148,862 | |
サポートサービス | — | | — | | 217,977 | | 217,977 | | — | | 217,977 | |
融資する | — | | — | | — | | — | | 139,327 | | 139,327 | |
設備販売 | — | | — | | 42,699 | | 42,699 | | 136,583 | | 179,282 | |
供給品 | — | | — | | 79,306 | | 79,306 | | — | | 79,306 | |
賃貸料 | — | | — | | — | | — | | 33,683 | | 33,683 | |
小計 | 812,297 | | 299,478 | | 377,069 | | 1,488,844 | | $ | 309,593 | | $ | 1,798,437 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
賃貸取引と融資の収入 | — | | — | | 309,593 | | 309,593 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
総収入 | $ | 812,297 | | $ | 299,478 | | $ | 686,662 | | $ | 1,798,437 | | | |
| | | | | | |
製品とサービス収入のスケジュールを確認する | | | | |
ある時点で転送された製品/サービス | $ | — | | $ | — | | $ | 154,526 | | $ | 154,526 | | | |
時間とともに移行する製品·サービス | 812,297 | | 299,478 | | 222,543 | | 1,334,318 | | | |
合計する | $ | 812,297 | | $ | 299,478 | | $ | 377,069 | | $ | 1,488,844 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 世界の電子商取引 | リゾートサービス | SendTechソリューション | 製品やサービスからの収入 | 賃貸取引と融資の収入 | 総合併収入 |
主要製品·サービスライン | | | | | | |
商業サービス | $ | 831,515 | | $ | 277,745 | | $ | 28,216 | | $ | 1,137,476 | | $ | — | | $ | 1,137,476 | |
サポートサービス | — | | — | | 233,853 | | 233,853 | | — | | 233,853 | |
融資する | — | | — | | — | | — | | 151,265 | | 151,265 | |
設備販売 | — | | — | | 41,511 | | 41,511 | | 131,559 | | 173,070 | |
供給品 | — | | — | | 80,879 | | 80,879 | | — | | 80,879 | |
賃貸料 | — | | — | | — | | — | | 37,857 | | 37,857 | |
小計 | 831,515 | | 277,745 | | 384,459 | | 1,493,719 | | $ | 320,681 | | $ | 1,814,400 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
賃貸取引と融資の収入 | — | | — | | 320,681 | | 320,681 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
総収入 | $ | 831,515 | | $ | 277,745 | | $ | 705,140 | | $ | 1,814,400 | | | |
| | | | | | |
製品とサービス収入のスケジュールを確認する | | | | |
ある時点で転送された製品/サービス | $ | — | | $ | — | | $ | 154,811 | | $ | 154,811 | | | |
時間とともに移行する製品·サービス | 831,515 | | 277,745 | | 229,648 | | 1,338,908 | | | |
合計する | $ | 831,515 | | $ | 277,745 | | $ | 384,459 | | $ | 1,493,719 | | | |
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
私たちの製品とサービス収入に対する履行義務は以下の通りです
ビジネスサービスには、履行、配信および返品サービス、国境を越えたソリューション、メール処理サービス、および輸送購読ソリューションが含まれます。履行、配信および返送サービス、ならびに国境を越えた解決策およびメール処理サービスの収入は、この測定基準が契約期間内に顧客に転送される貨物およびサービスの価値を最もよく反映するので、処理または配信されるパッケージまたはメールの数に応じて産出方法を用いて時間とともに確認される。これらのサービスの契約条項は1つは至れり尽くせり5年年間更新オプションも含まれています。運輸購読ソリューションの収入は契約期間内に比例して確認され,クライアントは契約期間全体でこれらのサービスから同等の利益を得ているためである
サポートサービスには、当社のデバイスおよびデジタル郵送および輸送技術ソリューションのためのメンテナンス、専門、および購読サービスが含まれています。契約条項の範囲は1つは至れり尽くせり5年関連設備賃貸契約の期限に依存します。保守·購読サービスの収入は契約期間内に比例して確認し,専門サービスの収入はサービスを提供する際に確認する.
設備販売には一般的に郵送や輸送設備の販売が含まれており、販売型レンタルは含まれていない。私たちは、自分で設置した設備および他の設備を検収または設置する際に収入を確認します。設備に欠陥がなく、所定の規格に適合した保証を提供します。保証は単独の履行義務とはみなされません。
物品収入には、私たちの郵送設備の用品収入が含まれており、交付時に確認されます
リース取引と融資の収入には、販売タイプと経営リースの収入、融資収入、滞納金と投資収入、銀行の損益が含まれる
お客様との契約書から請求書を前払いします
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表位置 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | 増加/(減少) |
前払い勘定書、現行 | 前払い請求書 | | $ | 88,504 | | | $ | 92,926 | | | $ | (4,422) | |
前払い請求書、流れではありません | 他の非流動負債 | | $ | 996 | | | $ | 1,109 | | | $ | (113) | |
現金支払いが私たちの業績が満期になる前に、前払い請求書が記録されています。収入は契約期間内に比例して確認します。前払い請求書項目は主に郵送設備の支援サービスに関連している。期間内に確認された収入には$が含まれている73期初の百万前払い請求書。2022年6月30日と2021年12月31日に簡明総合貸借対照表で報告された前払い請求書にも#ドルが含まれている8百万ドルとドル6それぞれレンタル取引から100万ドルです
未来の履行義務
将来の業績義務には、主にメンテナンスと購読サービスである当社の賃貸契約とバンドルされた収入フローが含まれています将来の履行義務に割り当てられた取引価格は以下のように確認される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年までの残り時間 | | 2023 | | 2024-2027 | | 合計する |
SendTechソリューション | | $ | 139,124 | | | $ | 229,620 | | | $ | 308,281 | | | $ | 677,025 | |
上記の額には,以下の条項の契約項目における履行義務の収入は含まれていない12か月または義務を履行する収入は、その収入は顧客に発行すべき金額に基づいて確認される。
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
3. 市場情報を細分化する
我々の報告可能な部門は,グローバル電子商取引,PResort Services,SendTech Solutionsである.各報告可能部門の主要な製品とサービスは以下の通りである
世界の電子商取引:国内と国境を越えた配送、返品、履行を含む企業から消費者物流サービスへの収入と関連費用が含まれています。
リゾートサービス:大量のファーストメール、マーケティングメール、マーケティングメール平面、および綴じ印刷物が郵便作業共有割引を受ける資格があるように、仕分けサービスの収入および関連費用を含む。
SendTechソリューション:手紙、小包、およびアパートの送信、追跡および受信の簡略化および節約を容易にするために、エンティティおよびデジタル郵送および輸送技術ソリューション、融資、サービス、用品および他のアプリケーションからの収入および関連支出が含まれる
経営陣は部門利税前収益(EBIT)を用いて部門の収益力と業績を測定した。分部利税前利益は、その分部が占めるべきコストと支出を分部収入から差し引くことで計算される。区分利税前利益には、利息、税項、未分配会社費用、再編費用、資産および営業権減価費用、その他業務支部に割り当てられていない項目は含まれていません。共有資産に関連するコストは関連部門に割り当てられる。経営陣は、部門利税前の利益は投資家に経営業績と業務の基本的な傾向を評価する有用な指標を提供したと考えている。分部利税前の利益は私たちの全体的な総合業績を反映できない可能性があるので、私たちの総合経営業績と一緒に読むべきです下表は我々の報告可能部門に関する情報および部門利税前利益と純収益(損失)の入金を提供する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
世界の電子商取引 | $ | 393,770 | | | $ | 418,429 | | | $ | 812,297 | | | $ | 831,515 | |
リゾートサービス | 138,934 | | | 134,619 | | | 299,478 | | | 277,745 | |
SendTechソリューション | 338,791 | | | 346,155 | | | 686,662 | | | 705,140 | |
総収入 | $ | 871,495 | | | $ | 899,203 | | | $ | 1,798,437 | | | $ | 1,814,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利税前利益 |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
世界の電子商取引 | $ | (28,825) | | | $ | (10,831) | | | $ | (42,521) | | | $ | (37,207) | |
リゾートサービス | 12,851 | | | 16,134 | | | 32,483 | | | 35,185 | |
SendTechソリューション | 95,565 | | | 107,121 | | | 200,140 | | | 221,591 | |
部門利税前利益合計 | 79,591 | | | 112,424 | | | 190,102 | | | 219,569 | |
区分利税前利益と純収益(損失)の入金: | | | | | | | |
未分配会社費 | (40,761) | | | (56,316) | | | (98,595) | | | (113,781) | |
再編成費用 | (4,224) | | | (4,844) | | | (8,408) | | | (7,733) | |
利子支出,純額 | (33,540) | | | (36,119) | | | (67,266) | | | (73,163) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
債務償還·再融資損失 | — | | | (989) | | | (4,993) | | | (52,383) | |
事業の収益を売る | — | | | 10,201 | | | 2,522 | | | 10,201 | |
資産売却の収益 | — | | | 1,434 | | | 14,372 | | | 1,434 | |
取引コスト | (3,756) | | | — | | | (5,400) | | | — | |
所得税の優遇 | 7,026 | | | (4,915) | | | 2,823 | | | 9,077 | |
経営継続収入 | 4,336 | | | 20,876 | | | 25,157 | | | (6,779) | |
非持続経営損失,税引き後純額 | — | | | (1,020) | | | — | | | (4,906) | |
純収益(赤字) | $ | 4,336 | | | $ | 19,856 | | | $ | 25,157 | | | $ | (11,685) | |
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
2022年から、我々はグローバル電子商取引とPResorate Servicesの間に輸送コストを分配する方法を改善し、全世界の電子商取引利税前利益の増加を招き、PResorate Services利税前利益はそれに応じて約$減少した3百万ドルとドル72022年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。
4. 1株当たり収益(EPS)
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算は以下のとおりである。四捨五入のため、1株当たりの収益額の合計は総数に等しくない可能性がある。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | |
経営継続収入 | $ | 4,336 | | | $ | 20,876 | | | $ | 25,157 | | | $ | (6,779) | |
非持続経営損失,税引き後純額 | — | | | (1,020) | | | — | | | (4,906) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 4,336 | | | $ | 19,856 | | | $ | 25,157 | | | $ | (11,685) | |
分母: | | | | | | | |
基本1株当たりの収益に使用される加重平均株式 | 173,490 | | | 173,970 | | | 173,859 | | | 173,367 | |
普通株等価物の希釈効果(1) | 3,479 | | | 5,009 | | | 3,814 | | | — | |
加重平均-1株当たり収益に使用される株式を希釈する | 176,969 | | | 178,979 | | | 177,673 | | | 173,367 | |
1株当たり基本収益(損失): | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 0.02 | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.04) | |
生産経営を停止する | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.03) | |
純収益(赤字) | $ | 0.02 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.07) | |
1株当たり減額収益(損失): | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 0.02 | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.04) | |
生産経営を停止する | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.03) | |
純収益(赤字) | $ | 0.02 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.07) | |
| | | | | | | |
一般株主等価物は、それらの影響が逆希釈されるので、希釈後の1株当たり収益の計算には含まれない | 9,602 | | | 6,451 | | | 9,602 | | | 6,451 | |
(1)2021年6月30日までの6ヶ月間の純損失のため、普通株式等価物5,382希釈後の1株当たり収益の計算からも除外された。
5. 棚卸しをする
在庫は先入れ先出し(FIFO)法で決定したコストや可現純値の中で低いものを列記する在庫には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
原料.原料 | $ | 22,940 | | | $ | 22,352 | |
供給品とサービス部品 | 30,049 | | | 26,076 | |
完成品 | 29,808 | | | 30,160 | |
| | | |
| | | |
総在庫、純額 | $ | 82,797 | | | $ | 78,588 | |
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
6. 融資資産とレンタル者がリースを経営する
金融資産
融資売掛金には、販売型賃貸売掛金、担保融資、無担保融資が含まれる。販売型リースおよび担保融資顧客に提供されるPitney Bowesデバイスからの融資選択または他の製造業者のデバイスのレンタルは、通常、以下の期間内に分割払いになります三つ至れり尽くせり5年それは.無担保融資には、郵便料金、用品、運営資金のための顧客に提供される循環信用限度額が含まれる。これらの循環信用限度額は通常毎月満期になる;しかし、顧客は未返済残高を延長することができる。売掛金の利息は実際の利息法を用いて確認する。年会費はカバーする年次期間に比例して確認し、顧客買収コストは発生時に費用を計上する。すべての売掛金は私たちのSendTechソリューション部門にあります。私たちは売掛金を北米ポートフォリオと国際ポートフォリオに分けます。
売掛金には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 北米.北米 | | 国際的に | | 合計する | | 北米.北米 | | 国際的に | | 合計する |
販売型賃貸売掛金 | | | | | | | | | | | |
金融売掛金額 | $ | 956,365 | | | $ | 157,740 | | | $ | 1,114,105 | | | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 1,146,271 | |
未担保剰余価値 | 38,123 | | | 9,451 | | | 47,574 | | | 37,896 | | | 10,717 | | | 48,613 | |
非労働収入 | (237,143) | | | (48,460) | | | (285,603) | | | (246,381) | | | (56,643) | | | (303,024) | |
信用損失準備 | (18,438) | | | (2,522) | | | (20,960) | | | (19,546) | | | (3,246) | | | (22,792) | |
販売型賃貸売掛金純投資 | 738,907 | | | 116,209 | | | 855,116 | | | 730,409 | | | 138,659 | | | 869,068 | |
融資を受けるべきだ | | | | | | | | | | | |
融資を受けるべきだ | 278,472 | | | 20,609 | | | 299,081 | | | 262,310 | | | 20,155 | | | 282,465 | |
信用損失準備 | (3,528) | | | (170) | | | (3,698) | | | (3,259) | | | (167) | | | (3,426) | |
融資純投資を受けるべきである | 274,944 | | | 20,439 | | | 295,383 | | | 259,051 | | | 19,988 | | | 279,039 | |
売掛金純投資 | $ | 1,013,851 | | | $ | 136,648 | | | $ | 1,150,499 | | | $ | 989,460 | | | $ | 158,647 | | | $ | 1,148,107 | |
2022年6月30日までの受取融資総額の満期日は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売型賃貸売掛金 | | 借入金を受ける |
| 北米.北米 | | 国際的に | | 合計する | | 北米.北米 | | 国際的に | | 合計する |
残りの部分2022 | $ | 195,735 | | | $ | 46,071 | | | $ | 241,806 | | | $ | 222,590 | | | $ | 20,609 | | | $ | 243,199 | |
2023 | 324,790 | | | 49,092 | | | 373,882 | | | 21,785 | | | — | | | 21,785 | |
2024 | 224,487 | | | 32,113 | | | 256,600 | | | 16,518 | | | — | | | 16,518 | |
2025 | 134,494 | | | 18,892 | | | 153,386 | | | 11,345 | | | — | | | 11,345 | |
2026 | 65,143 | | | 8,573 | | | 73,716 | | | 4,898 | | | — | | | 4,898 | |
その後… | 11,716 | | | 2,999 | | | 14,715 | | | 1,336 | | | — | | | 1,336 | |
合計する | $ | 956,365 | | | $ | 157,740 | | | $ | 1,114,105 | | | $ | 278,472 | | | $ | 20,609 | | | $ | 299,081 | |
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
売掛金の帳簿年齢
売掛金の売掛金の帳簿年齢は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| 販売型賃貸売掛金 | | 借入金を受ける | | |
| 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 合計する |
超過金額0-90日 | $ | 949,440 | | | $ | 155,312 | | | $ | 273,985 | | | $ | 20,556 | | | $ | 1,399,293 | |
超過金額>90日 | 6,925 | | | 2,428 | | | 4,487 | | | 53 | | | 13,893 | |
合計する | $ | 956,365 | | | $ | 157,740 | | | $ | 278,472 | | | $ | 20,609 | | | $ | 1,413,186 | |
超過金額>90日 | | | | | | | | | |
まだ利子を計算している | $ | 1,898 | | | $ | 659 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,557 | |
未払い利息 | 5,027 | | | 1,769 | | | 4,487 | | | 53 | | | 11,336 | |
合計する | $ | 6,925 | | | $ | 2,428 | | | $ | 4,487 | | | $ | 53 | | | $ | 13,893 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 販売型賃貸売掛金 | | 借入金を受ける | | |
| 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 合計する |
超過金額0-90日 | $ | 950,138 | | | $ | 185,057 | | | $ | 258,514 | | | $ | 20,018 | | | $ | 1,413,727 | |
超過金額>90日 | 8,302 | | | 2,774 | | | 3,796 | | | 137 | | | 15,009 | |
合計する | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 262,310 | | | $ | 20,155 | | | $ | 1,428,736 | |
超過金額>90日 | | | | | | | | | |
まだ利子を計算している | $ | 4,964 | | | $ | 682 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,646 | |
未払い利息 | 3,338 | | | 2,092 | | | 3,796 | | | 137 | | | 9,363 | |
合計する | $ | 8,302 | | | $ | 2,774 | | | $ | 3,796 | | | $ | 137 | | | $ | 15,009 | |
信用損失準備
私たちは歴史的損失経験、私たちのポートフォリオの性質、顧客の支払い能力に影響を与える可能性のある不利な状況、及び合理的かつサポート可能な予測に基づく現在の経済状況と見通しに基づいて、信用損失に備えを提供する。私たちは信用損失の十分性を絶えず評価し、必要に応じて調整する。信用損失推定値を決定する際に用いる仮定自体は主観的であり,実際の結果は推定した埋蔵量と大きく異なる可能性がある
私たちは顧客の信用品質と融資設備のタイプに基づいて信用審査限度額を確立した。賃貸売掛金の融資収入が超えていることを確認することを停止します120超過日数と無担保ローンの売掛金が超過した90期限を数日超過する.顧客の支払いが口座年齢を以下に下げた場合は、収入確認を再開します60期限を数日超過する.売掛金は,すべての催促努力が枯渇し,管理層がその口座を回収できないと考えた後,引当から解約する。私たちの信用リスクは低いと思います。私たちの顧客の地域や業界が多様化しているので、私たちの顧客の口座残高の多くは小さいと思います
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
入金信用損失準備の活動状況は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売型賃貸売掛金 | | 借入金を受ける | | |
| 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 合計する |
2022年1月1日の残高 | $ | 19,546 | | | $ | 3,246 | | | $ | 3,259 | | | $ | 167 | | | $ | 26,218 | |
| | | | | | | | | |
料金から差し引かれた金額 | 145 | | | 73 | | | 1,408 | | | 186 | | | 1,812 | |
核販売 | (2,806) | | | (433) | | | (2,491) | | | (152) | | | (5,882) | |
回復する | 1,572 | | | — | | | 1,354 | | | — | | | 2,926 | |
他にも | (19) | | | (364) | | | (2) | | | (31) | | | (416) | |
2022年6月30日の残高 | $ | 18,438 | | | $ | 2,522 | | | $ | 3,528 | | | $ | 170 | | | $ | 24,658 | |
| | | | | | | | | |
| 販売型賃貸売掛金 | | 借入金を受ける | | |
| 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 合計する |
2021年1月1日の残高 | $ | 22,917 | | | $ | 6,006 | | | $ | 6,484 | | | $ | 462 | | | $ | 35,869 | |
| | | | | | | | | |
料金から差し引かれた金額 | 1,127 | | | (81) | | | 1,477 | | | (23) | | | 2,500 | |
核販売 | (2,226) | | | (631) | | | (3,392) | | | (29) | | | (6,278) | |
回復する | 1,500 | | | 146 | | | 1,862 | | | 1 | | | 3,509 | |
他にも | 34 | | | (78) | | | 5 | | | 5 | | | (34) | |
2021年6月30日の残高 | $ | 23,352 | | | $ | 5,362 | | | $ | 6,436 | | | $ | 416 | | | $ | 35,566 | |
信用品質
新規顧客および既存顧客に信用および管理信用限度額使用顧客の信用スコア(ある場合)、その財務状況および支払い履歴の詳細な手動審査または自動プロセスの組み合わせを提供する。クレジットが付与されると、顧客の支払い表現は自動引受プロセスによって管理され、口座が滞納した場合に直接フォローされる。我々は,我々のグローバル戦略が実行され,収集資源が割り当てられ,必要に応じて強化されたツールやプロセスを実施するための強力な自動化収集と広範なポートフォリオ管理プロセスを持っている
終わりました85私たちの金融売掛金の%は北米ポートフォリオにあります。我々は、第三者が四半期ごとに独自の商業信用スコアを使用して、このポートフォリオの大部分を採点するために使用する。相対スコアは、財務情報、支払い履歴、会社タイプ、および所有権構造を含む一連の要因に基づいて決定される。お客様の第三者信用スコアを低リスク、中リスク、高リスクアカウントに分類します。時間と他の問題のため、私たちのポートフォリオ全体が期末に得点できないかもしれない。私たちはこれらの金額を“未採点”と報告したが、無採点は口座の信用品質を示していない。サードパーティ信用スコアは、お客様の支払い行為と、その後の12ヶ月間にアカウントが90日を超える可能性を予測するために使用されます
•低リスクアカウントとは、信用スコアが非常に良く、延滞率が低いと予想されることです5%.
•中間リスク口座とは、信用スコアが中程度から良好で、予測延滞率が5%和10%.
•高リスク口座とは、信用スコアが低く、滞納または違約リスクがある会社を指す。予想される延滞率は10%.
単一の信用採点モデルがすべての国をカバーしていないので、私たちは第三者を使用して私たちの国際ポートフォリオを採点しない。したがって、国際ポートフォリオ全体が未採点のカテゴリーに報告されている。このポートフォリオは以下のものを含む15財務売掛金総額の割合を占めている。ほとんどの国際信用申請は少額ドル申請(すなわち#ドル以下)である50何千もの)が自動審査プロセスを受けていますより大きなクレジット申請は、顧客の財務情報、クレジット報告、および他の利用可能な財務情報を取得することを含む手動で検討される。
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの各種類の口座の相対点数に基づいて、相対リスク種別と起源年ごとに売掛金毛額を分類している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| 販売タイプレンタル入金 | | 借入金を受ける | | 合計する |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | この前 | | |
ロー | $ | 149,028 | | | $ | 239,044 | | | $ | 168,984 | | | $ | 131,081 | | | $ | 64,344 | | | $ | 25,612 | | | $ | 201,467 | | | $ | 979,560 | |
中くらい | 24,967 | | | 40,808 | | | 30,332 | | | 24,239 | | | 11,813 | | | 5,657 | | | 62,402 | | | 200,218 | |
高 | 3,096 | | | 4,588 | | | 4,415 | | | 3,068 | | | 1,520 | | | 906 | | | 4,974 | | | 22,567 | |
未採点 | 34,763 | | | 64,173 | | | 38,386 | | | 28,750 | | | 13,150 | | | 1,381 | | | 30,238 | | | 210,841 | |
合計する | $ | 211,854 | | | $ | 348,613 | | | $ | 242,117 | | | $ | 187,138 | | | $ | 90,827 | | | $ | 33,556 | | | $ | 299,081 | | | $ | 1,413,186 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 販売タイプレンタル入金 | | 借入金を受ける | | 合計する |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | この前 | | |
ロー | $ | 274,191 | | | $ | 195,421 | | | $ | 162,479 | | | $ | 95,661 | | | $ | 33,698 | | | $ | 14,862 | | | $ | 192,161 | | | $ | 968,473 | |
中くらい | 43,403 | | | 34,955 | | | 31,038 | | | 17,895 | | | 6,981 | | | 3,619 | | | 55,708 | | | 193,599 | |
高 | 5,474 | | | 5,017 | | | 4,044 | | | 2,708 | | | 849 | | | 889 | | | 4,822 | | | 23,803 | |
未採点 | 45,644 | | | 54,097 | | | 47,973 | | | 33,998 | | | 19,161 | | | 12,214 | | | 29,774 | | | 242,861 | |
合計する | $ | 368,712 | | | $ | 289,490 | | | $ | 245,534 | | | $ | 150,262 | | | $ | 60,689 | | | $ | 31,584 | | | $ | 282,465 | | | $ | 1,428,736 | |
賃貸収入
可変レンタル支払いを含まない販売型レンタルのレンタル収入は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
開業時に確認した利益 | $ | 34,337 | | | $ | 32,057 | | | $ | 69,378 | | | $ | 64,365 | |
利子収入 | 41,021 | | | 47,770 | | | 83,304 | | | 96,266 | |
販売タイプレンタルの賃貸収入総額 | $ | 75,358 | | | $ | 79,827 | | | $ | 152,682 | | | $ | 160,631 | |
レンタル人がレンタルを経営する
私たちはまたレンタル契約に基づいて郵送設備をレンタルして、以下のように条項します1つは至れり尽くせり5年. これらの運営賃貸契約の年間期は以下のとおりである
| | | | | |
残りの部分2022 | $ | 12,021 | |
2023 | 17,793 | |
2024 | 16,087 | |
2025 | 7,914 | |
2026 | 2,177 | |
その後… | 453 | |
合計する | $ | 56,445 | |
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
7. 資産剥離、無形資産、商業権
資産剥離
2022年6月20日、私たちはBorderFree越境電気事業ソリューション事業を1ドルで売るという最終合意に達しました100百万ドルです。この取引は2022年7月1日に完了した
BorderFreeの資産と負債は、2022年6月30日現在、売却された資産の保有と売却の負債の保有に分類されている次の表は、販売対象資産および販売先負債に含まれるBorderFreeの主要資産および負債カテゴリを示す。
| | | | | | | |
| June 30, 2022 | | |
現金と現金等価物 | $ | 5,732 | | | |
売掛金その他売掛金純額 | 5,021 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
財産·工場·設備·純価値 | 4,325 | | | |
| | | |
商誉 | 55,878 | | | |
無形資産 | 34,214 | | | |
| | | |
| | | |
他のすべての資産 | 3,507 | | | |
販売待ち資産を保有する | $ | 108,677 | | | |
| | | |
売掛金と売掛金 | $ | 10,338 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
所得税繰延税金 | 5,971 | | | |
他のすべての負債 | 2,391 | | | |
売却のための負債 | $ | 18,700 | | | |
無形資産
無形資産には以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 金額 | | 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 金額 |
取引先関係 | $ | 151,953 | | | $ | (72,705) | | | $ | 79,248 | | | $ | 268,187 | | | $ | (141,492) | | | $ | 126,695 | |
ソフトウェアと技術 | 21,894 | | | (18,372) | | | 3,522 | | | 21,981 | | | (16,234) | | | 5,747 | |
| | | | | | | | | | | |
無形資産総額 | $ | 173,847 | | | $ | (91,077) | | | $ | 82,770 | | | $ | 290,168 | | | $ | (157,726) | | | $ | 132,442 | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の償却費用は82022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の百万ドルと償却費用は15百万ドルです
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
2022年6月30日までの将来の償却費用を下記表に示す。実際の償却費用は、外貨レートの変動、買収、資産剥離、減価費用などによって異なる可能性があります。
| | | | | |
残りの部分2022 | $ | 8,614 | |
2023 | 15,327 | |
2024 | 15,327 | |
2025 | 15,123 | |
2026 | 14,134 | |
その後… | 14,245 | |
合計する | $ | 82,770 | |
商誉
第4四半期またはそれ以前に(場合によっては減少が存在する可能性があることを示すように)、毎年報告単位レベルで営業権減値をテストする。営業権減値テストは各報告単位の公正価値を決定し、それを報告単位の帳簿価値(営業権を含む)と比較した。報告単位の公正価値がその報告単位に割り当てられた純資産の帳簿価値を超える場合、営業権は減損することもなく、さらなる試験も必要としない。報告単位に割り当てられた純資産の帳簿価値が報告単位の公正価値を超える場合、営業権減値損失はこれらの金額間の差額で計算されるが、報告単位に割り当てられた営業権金額を限度とする
BorderFreeを売るプロトコルはトリガーイベントであり,減値が存在する可能性があることを確認した.そこで、我々は、残りの営業権の帳簿価値の回収可能性を評価するために、グローバル電子商取引報告部に対して営業権減価テストを行った。私たちは第三者を招いて報告機関の公正な価値を決定するために協力した。
私たちのテスト結果は減少が存在しないことを示している;しかし、世界の電子商取引報告部門の推定公正価値はその帳簿価値よりも高くない20%です。公正価値の決定は、多くの推定および仮説を用いて作成された内部予測に依存し、これらの推定および仮説自体は重大な不確実性の影響を受ける。これらの推定および仮定は、収入増加、収益性、キャッシュフロー、資本支出、および他の利用可能な情報を含む。公正価値の決定は、リスク調整された割引率、端末成長率、および市場参加者が使用可能な他の仮定も含まれている。このような見積もりや仮定の変動は、公正価値の決定に重大な影響を与える可能性があり、後日減価費用が発生する可能性がある。これらの推定および仮定は、公正価値階層構造下の第3レベル投入とみなされる。
報告部別に区分した営業権帳額面の変動を以下の表に示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021年12月31日 | | | | 処置する | | 貨幣的影響 | | 六月三十日 2022 |
世界の電子商取引 | | | | | $ | 395,062 | | | | | $ | (55,878) | | | $ | — | | | $ | 339,184 | |
リゾートサービス | | | | | 220,992 | | | | | — | | | — | | | 220,992 | |
SendTechソリューション | | | | | 519,049 | | | | | — | | | (18,773) | | | 500,276 | |
総営業権 | | | | | $ | 1,135,103 | | | | | $ | (55,878) | | | $ | (18,773) | | | $ | 1,060,452 | |
世界の電子商取引信託控除累計営業権減価費用#ドル1982022年6月30日と2021年12月31日。
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
8. 公正価値計量·派生ツール
私たちは公正な価値に基づいて特定の金融資産と負債を日常的に計量する。公正価値は市場参加者の観点から考えた市場に基づく評価基準であり、実体に特定された測定基準ではない。実体は公正価値を計量するための投入を優先順位付けした公正価値階層構造に基づいて、公正価値によって計量されたある資産と負債を分類しなければならない
レベル1-アクティブ市場における同じ資産および負債の未調整見積もり。
レベル2非アクティブ市場における同じ資産および負債の見積もり、アクティブ市場における同様の資産および負債の見積もり、または資産または負債の全期間にわたって観察可能または観察可能な他の投入のオファー。
レベル3資産または負債の公正価値に重要な意味を有する、管理層による公正価値の最適な推定に基づく内部開発からの可能性のある市場活動支援の少ないまたはない観察不可能な投入。
金融資産と負債は、公正価値計量に重要な意義のある最低投入レベルに基づいて全体的に分類される。私たちは公正価値計量の特定の投入の重要性の評価は判断する必要があり、公正な価値レベルにおける位置に影響を与える可能性がある次の表は公正価値階層に基づいて、私たちが公正な価値で日常的に入金した金融資産と負債を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
資産: | | | | | | | |
投資証券 | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 84,636 | | | $ | 164,238 | | | $ | — | | | $ | 248,874 | |
株式証券 | — | | | 15,167 | | | — | | | 15,167 | |
混合固定収益証券 | 1,569 | | | 13,445 | | | — | | | 15,014 | |
政府および関連証券 | 9,018 | | | 19,870 | | | — | | | 28,888 | |
会社債務証券 | — | | | 54,683 | | | — | | | 54,683 | |
担保ローン支援証券·資産支援証券 | — | | | 140,114 | | | — | | | 140,114 | |
派生商品 | | | | | | | |
金利が入れ替わる | — | | | 12,030 | | | — | | | 12,030 | |
外国為替契約 | — | | | 675 | | | — | | | 675 | |
総資産 | $ | 95,223 | | | $ | 420,222 | | | $ | — | | | $ | 515,445 | |
負債: | | | | | | | |
派生商品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外国為替契約 | $ | — | | | $ | (2,505) | | | $ | — | | | $ | (2,505) | |
総負債 | $ | — | | | $ | (2,505) | | | $ | — | | | $ | (2,505) | |
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簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
資産: | | | | | | | |
投資証券 | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 88,705 | | | $ | 338,043 | | | $ | — | | | $ | 426,748 | |
株式証券 | — | | | 29,356 | | | — | | | 29,356 | |
混合固定収益証券 | 1,692 | | | 16,815 | | | — | | | 18,507 | |
政府および関連証券 | 9,790 | | | 25,439 | | | — | | | 35,229 | |
会社債務証券 | — | | | 65,167 | | | — | | | 65,167 | |
担保ローン支援証券·資産支援証券 | — | | | 172,018 | | | — | | | 172,018 | |
派生商品 | | | | | | | |
金利が入れ替わる | — | | | 3,103 | | | — | | | 3,103 | |
外国為替契約 | — | | | 2,474 | | | — | | | 2,474 | |
総資産 | $ | 100,187 | | | $ | 652,415 | | | $ | — | | | $ | 752,602 | |
負債: | | | | | | | |
派生商品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外国為替契約 | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | — | | | $ | (304) | |
総負債 | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | — | | | $ | (304) | |
投資証券
投資証券の推定値は、市場方法に基づいており、活発な市場で観察可能または観察可能なデータを用いて実証された投入である。以下の情報は,公正価値階層における我々の分類に関するものである
•通貨市場基金:通貨市場基金は通常、政府証券、預金証書、商業手形、その他の高流動性、低リスクの証券に投資される。通貨市場基金は主に隔夜預金に用いられ、活発な市場に調整されていないオファーがある場合、通貨市場基金は1級に分類され、取引所での取引が活発でない場合には2級に分類される。
•株式証券:株式証券は、米国と外国株に投資する共同基金からなる。このような共同基金はレベル2に分類される。
•混合固定収益証券:ハイブリッド固定収益証券は,米国政府とその機関の証券,会社債務,担保融資支援証券,資産支援証券を含む各種固定収益証券に投資する共同基金からなる。公正価値は、各基金が所有する対象投資の価値からその負債を減算し、基金マネージャーが報告した流通株数で割る。活発な市場の未調整オファーが利用可能な場合、これらの共通基金は、取引所取引が活性化されていない場合には、二次に分類される。
•政府や関連証券:活発な市場での未調整見積が利用可能な場合、債務証券はレベル1に分類される。債務証券は第2レベルに分類され、公正価値は、同様の証券の市場オファーまたは基準モデルから導出された価格と同じまたは比較可能な証券の市場オファーおよび取引データに基づいて決定される。
•会社債務証券:会社債務証券は,最近実行された比較可能取引,市場価格見積や債券利差を用いて推定され,期限は証券と同じである。これらの証券はレベル2に分類される。
•担保ローン支援証券/資産支援証券:これらの証券は,外部定価指数や外部価格/価格差データから推定される.これらの証券はレベル2に分類される。
派生証券
•外国為替契約:外国為替派生商品の推定値は市場方法に基づいており、外貨即期と長期為替レートおよび収益率曲線のような観察可能な市場入力を使用する。これらの証券はレベル2に分類される。
•金利交換:金利交換の推定値は、収益法に基づいて、観察可能な、または観察可能な市場データから導出または確認可能な投入を使用する。これらの証券はレベル2に分類される。
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
販売可能な証券
販売可能な投資証券は公正価値によって入金され、公正価値の変動は市場状況(即ち金利)によって累積他の総合損失(AOCL)に記入され、公正価値は信用状況の変動によって収益に記入される。2022年6月30日までの6ヶ月間、信用損失による収益の未達成損失は計上されていない。
販売可能な証券は、以下の証券を含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| 原価を償却する | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値を見積もる |
政府および関連証券 | $ | 35,921 | | | $ | 30 | | | $ | (7,063) | | | $ | 28,888 | |
会社債務証券 | 67,129 | | | 1 | | | (12,447) | | | 54,683 | |
混合固定収益証券 | 1,735 | | | — | | | (166) | | | 1,569 | |
担保ローン支援証券·資産支援証券 | 163,527 | | | 2 | | | (23,415) | | | 140,114 | |
合計する | $ | 268,312 | | | $ | 33 | | | $ | (43,091) | | | $ | 225,254 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 原価を償却する | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値を見積もる |
政府および関連証券 | $ | 36,160 | | | $ | 81 | | | $ | (1,012) | | | $ | 35,229 | |
会社債務証券 | 67,906 | | | 259 | | | (2,998) | | | 65,167 | |
混合固定収益証券 | 1,725 | | | — | | | (33) | | | 1,692 | |
担保ローン支援証券·資産支援証券 | 176,559 | | | 144 | | | (4,685) | | | 172,018 | |
合計する | $ | 282,350 | | | $ | 484 | | | $ | (8,728) | | | $ | 274,106 | |
赤字状態にある投資証券は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 公正価値 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 未実現損失総額 |
12ヶ月以上連続して | | | | | | | |
政府および関連証券 | $ | 22,325 | | | $ | 4,823 | | | $ | 16,018 | | | $ | 579 | |
会社債務証券 | 46,695 | | | 11,501 | | | 51,385 | | | 2,658 | |
混合固定収益証券 | 1,569 | | | 166 | | | — | | | — | |
担保ローン支援証券·資産支援証券 | 129,223 | | | 22,339 | | | 135,441 | | | 4,057 | |
合計する | $ | 199,812 | | | $ | 38,829 | | | $ | 202,844 | | | $ | 7,294 | |
| | | | | | | |
12ヶ月以下 | | | | | | | |
政府および関連証券 | $ | 6,098 | | | $ | 2,240 | | | $ | 15,438 | | | $ | 433 | |
会社債務証券 | 7,566 | | | 946 | | | 8,859 | | | 340 | |
混合固定収益証券 | — | | | — | | | 1,692 | | | 33 | |
担保ローン支援証券·資産支援証券 | 10,684 | | | 1,076 | | | 30,754 | | | 628 | |
合計する | $ | 24,348 | | | $ | 4,262 | | | $ | 56,743 | | | $ | 1,434 | |
At June 30, 2022, 92%の証券が赤字状態にあります。私たちの投資は主に高流動性のアメリカ政府と機関証券、高レベルの社債、市政債券であるため、私たちは投資可能な証券を売却するための信用損失の準備が十分だと信じている。未実現損失状態にある投資証券の減価は確認されていません。これらの証券を回収し、満期時に元金と利息を受け取ることが予想されるまで、これらの証券を保有する能力と意図があるからです
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簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
2022年6月30日に売却可能な証券の予定期限は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 原価を償却する | | 公正価値を見積もる |
1年以内 | $ | 2,449 | | | $ | 2,281 | |
1年から5年後 | 14,501 | | | 13,366 | |
5年から10年後 | 74,801 | | | 62,502 | |
10年後 | 176,561 | | | 147,105 | |
合計する | $ | 268,312 | | | $ | 225,254 | |
ある証券には事前償還特徴が含まれているため、および/または債務の早期返済が許可されているため、実際の満期日は予定期限と一致しない可能性がある。
満期証券を保有する
2022年6月30日現在と2021年12月31日までに満期まで保有している証券総額は21百万ドルとドル20それぞれ100万ドルです
派生ツール
正常な業務過程で、外貨為替レートと金利変化の影響を受けます。私たちはデリバティブを使用することを含め、既定のリスク管理政策と手続きに従うことでこれらのリスクを制限する。我々はデリバティブツールを用いて通貨レート変動が財務業績に与える影響を制限し、債務コストを管理する。私たちはデリバティブを取引や投機目的に使用しない。派生ツールが公正価値に従って入金され、公正価値変動の会計処理は、派生ツールの予期される用途、それによって生じる指定、およびヘッジのためのそのリスクを相殺するためのツールの有効性に依存する
外国為替契約
連結会社と第三者との間で予想される在庫購入に関連する通貨リスクを軽減するための外国為替契約を締結する。これらの契約はキャッシュフローヘッジとして指定されている。キャッシュフローヘッジ収益や損失の有効部分は公正価値変動期間にAOCLに計上し,ヘッジプロジェクト計上収益期間中に収益に再分類する.これらの予想取引に関連する未平倉契約名目価値は、2022年6月30日と2021年12月31日現在で#ドルである2百万ドルとドル1それぞれ100万ドルです2022年6月30日までにAOCLに計上される金額は今後12カ月以内に収益に計上される。これらはキャッシュフローヘッジの報酬に無効な金額が記録されていないことを指定する
金利が入れ替わる
私たちは金利交換協定を持っていて、総名目価値は#ドルです200キャッシュフローのヘッジに指定された100万ドル。金利交換の公正価値は報告期間終了ごとに派生資産や負債と表記され,公正価値の変動はAOCLに反映される
ピーター·ボース社です
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
派生ツールの公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
派生商品の指定 | | 貸借対照表位置 | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
デリバティブは 期限保証ツール | | | | | | |
外国為替契約 | | 他の流動資産と前払い | | $ | 80 | | | $ | 21 | |
| | 売掛金と売掛金 | | (9) | | | (10) | |
| | | | | | |
金利が入れ替わる | | その他の資産 | | 12,030 | | | 3,103 | |
| | | | | | |
派生ツールは指定されていません 期限保証ツール | | | | | | |
外国為替契約 | | 他の流動資産と前払い | | 595 | | | 2,453 | |
| | 売掛金と売掛金 | | (2,496) | | | (294) | |
| | | | | | |
| | デリバティブ資産総額 | | $ | 12,705 | | | $ | 5,577 | |
| | 派生負債総額 | | (2,505) | | | (304) | |
| | 派生ツール純資産総額 | | $ | 10,200 | | | $ | 5,273 | |
キャッシュフロー期間保証関係の結果は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 |
| | 派生収益(損失) AOCLで認められています (有効部分) | | 損益位置 (有効部分) | | 損益再分類 AOCLから収益まで (有効部分) |
派生ツール | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 |
外国為替契約 | | $ | 100 | | | $ | (54) | | | 収入.収入 | | $ | — | | | $ | 118 | |
| | | | | | 販売コスト | | 49 | | | (47) | |
金利が入れ替わる | | 1,717 | | | (3,672) | | | 利子支出 | | 138 | | | — | |
| | $ | 1,817 | | | $ | (3,726) | | | | | $ | 187 | | | $ | 71 | |
| | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 派生収益(損失) AOCLで認められています (有効部分) | | 損益位置 (有効部分) | | 損益再分類 AOCLから収益まで (有効部分) |
派生ツール | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 |
外国為替契約 | | $ | 123 | | | $ | 174 | | | 収入.収入 | | $ | — | | | $ | 244 | |
| | | | | | 販売コスト | | 63 | | | (105) | |
金利が入れ替わる | | 8,927 | | | 2,608 | | | 利子支出 | | 275 | | | — | |
| | $ | 9,050 | | | $ | 2,782 | | | | | $ | 338 | | | $ | 139 | |
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
非指定デリバティブ
為替レート変動が外貨建ての短期会社間融資や関連利息に与える影響をできるだけ少なくするための外国為替契約も締結した。このような外国為替契約はヘッジツールとして指定されていない。そこで,会社間融資と利息のリスコアリングおよびこれらのデリバティブの時価計算による調整を収益に計上する。2022年6月30日に満期になった未平倉契約は3何ヶ月になりますか
非指定デリバティブの時価調整は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6月30日までの3ヶ月間 | | | | |
| | | | 収益の中で確認された派生収益(損失) | | | | |
デリバティブツール | | 派生収益(損失)の位置 | | 2022 | | 2021 | | | | |
外国為替契約 | | 販売、一般、行政費用 | | $ | (17,769) | | | $ | 514 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 6月30日までの6ヶ月間 | | | | |
| | | | 収益の中で確認された派生収益(損失) | | | | |
デリバティブツール | | 派生収益(損失)の位置 | | 2022 | | 2021 | | | | |
外国為替契約 | | 販売、一般、行政費用 | | $ | (21,183) | | | $ | 1,067 | | | | | |
金融商品の公正価値
私たちの金融商品には、現金と現金等価物、満期までの投資証券、売掛金、売掛金、デリバティブ、売掛金、債務が含まれています。現金及び現金等価物、満期まで保有する投資証券、売掛金、売掛金及び売掛金の帳簿価値は公正価値に近い。投資証券および派生ツールを販売することができる公正価値は上記のとおりである。債務の公正価値は最近実行された取引と市場見積もりに基づいて推定される。債務公正価値を決定するための投入は、公正価値レベルにおいて第2レベルに分類される債務の帳簿価値と見積もり公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
帳簿価値 | $ | 2,219,519 | | | $ | 2,323,838 | |
公正価値 | $ | 1,932,664 | | | $ | 2,355,894 | |
9. 再編成費用
私たちが備蓄を再編成する活動は以下の通りです
| | | | | | | | | |
| 解散費やその他の退職費用 | | | | |
2022年1月1日の残高 | $ | 5,747 | | | | | |
料金から差し引かれた金額 | 8,408 | | | | | |
現金払い | (8,255) | | | | | |
非現金活動 | (275) | | | | | |
2022年6月30日の残高 | $ | 5,625 | | | | | |
| | | | | |
2021年1月1日の残高 | $ | 10,063 | | | | | |
料金から差し引かれた金額 | 7,733 | | | | | |
現金払い | (8,825) | | | | | |
非現金活動 | (541) | | | | | |
2021年6月30日の残高 | $ | 8,430 | | | | | |
再編成準備金の大部分は来年度に支払う予定です12至れり尽くせり24何ヶ月になりますか。
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
10. 債務
債務総額には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利.金利 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | | |
| | | | | |
債券は2023年4月に満期になります | 6.20% | | — | | | 90,259 | |
債券は2024年3月に満期になります | 4.625% | | 238,449 | | | 242,603 | |
2026年3月期の定期ローン | Libor+1.75% | | 361,000 | | | 370,500 | |
債券は2027年3月に満期になります | 6.875% | | 400,000 | | | 400,000 | |
2028年3月期の定期ローン | Libor+4.0% | | 444,375 | | | 446,625 | |
債券は2029年3月に満期になる | 7.25% | | 350,000 | | | 350,000 | |
債券は2037年1月に満期になります | 5.25% | | 35,841 | | | 35,841 | |
債券は2043年3月に満期になります | 6.70% | | 425,000 | | | 425,000 | |
| | | | | |
その他の債務 | | | 3,068 | | | 3,685 | |
元金金額 | | | 2,257,733 | | | 2,364,513 | |
差し引く:未償却コスト、純額 | | | 38,214 | | | 40,675 | |
債務総額 | | | 2,219,519 | | | 2,323,838 | |
差し引く:現在の部分長期債務 | | | 24,752 | | | 24,739 | |
長期債務 | | | $ | 2,194,767 | | | $ | 2,299,099 | |
2022年に2023年4月の手形を償還し$を記録しました5今回の償還に関連した税引き前損失は100万ユーロ。私たちはまた予定通りに元金#ドルを返済した12私たちの定期ローンは百万ドルです。2022年6月30日、2026年定期ローンの金利は3.42028年の定期ローンの金利は5.7%.
返済されていない金利のスワップがあり、ドルを効果的に200私たちの可変金利債務のうち100万ドルを固定金利に変換する。これらの金利交換協定の条項によると、私たちが支払う固定金利は0.56%と、1ヶ月間のLIBORに基づく変動金利を取得します。定期ローンとスワップでの変動金利は毎月リセットされます。
ドルの信用協定を管理しています500百万の保証循環信用手配と定期融資には金融と非金融契約が含まれている。2022年6月30日に私たちはすべての条約を遵守しました違います。循環信用手配の下の未返済借金。
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
11. 年金やその他の福祉計画
定期利益純コストの構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定収益年金計画 | | 非退職退職後福祉計画 |
| アメリカです | | 外国.外国 | | |
| 3か月まで | | 3か月まで | | 3か月まで |
| 六月三十日 | | 六月三十日 | | 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
サービスコスト | $ | 24 | | | $ | 105 | | | $ | 332 | | | $ | 314 | | | $ | 179 | | | $ | 226 | |
利子コスト | 11,141 | | | 10,744 | | | 3,450 | | | 3,007 | | | 939 | | | 964 | |
計画資産の期待リターン | (17,862) | | | (19,478) | | | (6,809) | | | (8,107) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
以前のサービス(信用)費用を償却する | (11) | | | (15) | | | 64 | | | 68 | | | — | | | 33 | |
損失純額を割り引く | 8,232 | | | 9,639 | | | 1,726 | | | 2,380 | | | 88 | | | 1,077 | |
設置点 | — | | | 314 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期収益純コスト(収益) | $ | 1,524 | | | $ | 1,309 | | | $ | (1,237) | | | $ | (2,338) | | | $ | 1,206 | | | $ | 2,300 | |
福祉計画への供出 | $ | 1,148 | | | $ | 1,845 | | | $ | 392 | | | $ | 328 | | | $ | 3,490 | | | $ | 3,380 | |
| | | | | | | | | | | |
| 固定収益年金計画 | | 非退職退職後福祉計画 |
| アメリカです | | 外国.外国 | | |
| 6か月まで | | 6か月まで | | 6か月まで |
| 六月三十日 | | 六月三十日 | | 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
サービスコスト | $ | 48 | | | $ | 131 | | | $ | 687 | | | $ | 709 | | | $ | 358 | | | $ | 450 | |
利子コスト | 22,282 | | | 21,489 | | | 7,084 | | | 5,968 | | | 1,879 | | | 1,925 | |
計画資産の期待リターン | (35,725) | | | (38,956) | | | (14,014) | | | (16,091) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
以前のサービス(信用)費用を償却する | (22) | | | (30) | | | 132 | | | 135 | | | — | | | 65 | |
損失純額を割り引く | 16,464 | | | 19,277 | | | 3,547 | | | 4,725 | | | 175 | | | 2,155 | |
設置点 | — | | | 314 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期収益純コスト(収益) | $ | 3,047 | | | $ | 2,225 | | | $ | (2,564) | | | $ | (4,554) | | | $ | 2,412 | | | $ | 4,595 | |
福祉計画への供出 | $ | 2,298 | | | $ | 2,860 | | | $ | 8,613 | | | $ | 9,024 | | | $ | 7,648 | | | $ | 6,900 | |
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
12. 所得税
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちが報告した税金割引は7100万ドルの税引前損失3100万ドルは,主にBorderFreeの売却に関する税ベース調整による税収割引が確認されたためである。この優遇は一度の税収割引であり,販売対象資産を持つBorderFree業務に分類された結果である.2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちが報告した税金割引は3100万ドルの税引前収入22100万ドルはBorderFreeの販売に関するメリットと1ドルによるものです12019年に1つの企業の売却に関連した百万の収益
2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の実質税率は19.1%和57.2%と#ドルの税金割引が含まれています5イギリスの税金立法で発生した百万ドルの税金と$6100万ドルの税引前収益10万元は販売から計税ベースが帳簿ベースを下回っていることを黙示している。2021年6月30日までの6ヶ月間の実質税率には、以下の福祉も含まれている3付属会社再編から100万ドルを獲得した
他の大企業と同様に、私たちの納税申告書はアメリカと私たちが業務を展開している他のグローバル税務司法管轄区の税務機関によって審査されます。したがって、今後12ヶ月以内に、未確認の税収割引額が減少する可能性があり、この減少幅は高くなる可能性がある15私たちが確認していない税金割引の%です
国税局は、2018年までの納税年度の総合米国所得税申告書の審査は監査に開放されていませんが、2016年以降の様々な米国州と地方納税申告書はまだ審査中で、一部の州は2011年から控訴しています。私たちの重要な非アメリカ司法管轄区域については、カナダは2016年まで閉鎖され、数年前に発生した特定の問題を除いて、フランスは2019年まで、ドイツは2016年まで閉鎖され、イギリスは2019年まで閉鎖されている。私たちはまだ他のあまり重要ではない税務申告書類を検討している。
13. 引受金とその他の事項
通常の業務の過程で、私たちはしばしばいくつかの未解決で脅威にさらされた法的行動の被告または当事者である。これらの訴訟は、サプライヤー、保険または他の契約項目の下の契約権利、知的財産権または特許権、顧客との設備、サービス、支払いまたは他の紛争、または従業員との紛争に関する訴訟、または私たちによって提起される訴訟に関連する可能性がある。その中のいくつかの訴訟は、いわゆる従業員、顧客、または他の人を代表していわゆる集団訴訟として提起される可能性がある。経営陣は、これらの単独または集団行動によって生じる可能性のある潜在的負債(もしあれば)が、私たちの財務状況、経営業績またはキャッシュフローに大きな影響を与えることは不可能だと考えている。しかし、訴訟は本質的に予測できないので、この点では何の保証もできない
2022年6月30日まで、不動産と設備賃貸契約を締結しました。総支払い金額は$です124百万ドル条項の範囲は四つ至れり尽くせり8年まだ始まっていないプロジェクトです。
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
14. 株主権益
株主権益の変動状況は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 在庫株 | | 総株 |
2022年4月1日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,141,636 | | | $ | (800,330) | | | $ | (4,571,762) | | | $ | 92,882 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | | | | — | | | — | | | 4,336 | | | — | | | — | | | 4,336 | |
その他総合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (49,723) | | | — | | | (49,723) | |
配当金を支払いました($0.051株当たり普通株 | | | | | — | | | — | | | (8,625) | | | — | | | — | | | (8,625) | |
普通株発行 | | | | | — | | | (5,371) | | | (99) | | | — | | | 5,383 | | | (87) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | | | | — | | | 5,371 | | | — | | | — | | | — | | | 5,371 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,137,248 | | | $ | (850,053) | | | $ | (4,566,379) | | | $ | 44,154 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 在庫株 | | 総株 |
2021年4月1日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 15,269 | | | $ | 5,161,029 | | | $ | (847,538) | | | $ | (4,632,935) | | | $ | 19,163 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | | | | — | | | — | | | 19,856 | | | — | | | — | | | 19,856 | |
その他総合収益 | | | | | — | | | — | | | — | | | 16,235 | | | — | | | 16,235 | |
配当金を支払いました($0.051株当たり普通株 | | | | | — | | | — | | | (8,700) | | | — | | | — | | | (8,700) | |
普通株発行 | | | | | — | | | (16,423) | | | — | | | — | | | 16,182 | | | (241) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | | | | — | | | 7,057 | | | — | | | — | | | — | | | 7,057 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 5,903 | | | $ | 5,172,185 | | | $ | (831,303) | | | $ | (4,616,753) | | | $ | 53,370 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 在庫株 | | 総株 |
2022年1月1日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 2,485 | | | $ | 5,169,270 | | | $ | (780,312) | | | $ | (4,602,149) | | | $ | 112,632 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | | | | — | | | — | | | 25,157 | | | — | | | — | | | 25,157 | |
その他総合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (69,741) | | | — | | | (69,741) | |
配当金を支払いました($0.101株当たり普通株 | | | | | — | | | — | | | (17,313) | | | — | | | — | | | (17,313) | |
普通株発行 | | | | | — | | | (12,351) | | | (39,866) | | | — | | | 49,216 | | | (3,001) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | | | | — | | | 9,866 | | | — | | | — | | | — | | | 9,866 | |
普通株買い戻し | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,446) | | | (13,446) | |
2022年6月30日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,137,248 | | | $ | (850,053) | | | $ | (4,566,379) | | | $ | 44,154 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 在庫株 | | 総株 |
2021年1月1日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 68,502 | | | $ | 5,201,195 | | | $ | (839,131) | | | $ | (4,687,509) | | | $ | 66,395 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純損失 | | | | | — | | | — | | | (11,685) | | | — | | | — | | | (11,685) | |
その他総合収益 | | | | | — | | | — | | | — | | | 7,828 | | | — | | | 7,828 | |
配当金を支払いました($0.101株当たり普通株 | | | | | — | | | — | | | (17,325) | | | — | | | — | | | (17,325) | |
普通株発行 | | | | | — | | | (74,877) | | | — | | | — | | | 70,756 | | | (4,121) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | | | | — | | | 12,278 | | | — | | | — | | | — | | | 12,278 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 5,903 | | | $ | 5,172,185 | | | $ | (831,303) | | | $ | (4,616,753) | | | $ | 53,370 | |
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
15. その他の総合損失を累計する
AOCL以外の再分類は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOCLから再分類した損益 |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
キャッシュフローヘッジ | | | | | | | |
収入.収入 | $ | — | | | $ | 118 | | | $ | — | | | $ | 244 | |
販売コスト | 49 | | | (47) | | | 63 | | | (105) | |
利子支出,純額 | 138 | | | (96) | | | 275 | | | (96) | |
税引き前合計 | 187 | | | (25) | | | 338 | | | 43 | |
所得税支給 | 47 | | | (6) | | | 83 | | | 11 | |
税引き後純額 | $ | 140 | | | $ | (19) | | | $ | 255 | | | $ | 32 | |
| | | | | | | |
販売可能な証券 | | | | | | | |
融資収入 | $ | (4) | | | $ | 1 | | | $ | (6) | | | $ | — | |
販売、一般、行政費用 | 35 | | | 217 | | | 22 | | | 259 | |
税引き前合計 | 31 | | | 218 | | | 16 | | | 259 | |
所得税支給 | 8 | | | 55 | | | 5 | | | 65 | |
税引き後純額 | $ | 23 | | | $ | 163 | | | $ | 11 | | | $ | 194 | |
| | | | | | | |
年金と退職後福祉計画 | | | | | | | |
| | | | | | | |
従来のサービスコスト | (53) | | | (86) | | | $ | (110) | | | $ | (170) | |
精算損失 | (10,046) | | | (13,096) | | | (20,186) | | | (26,157) | |
設置点 | — | | | (314) | | | — | | | (314) | |
税引き前合計 | (10,099) | | | (13,496) | | | (20,296) | | | (26,641) | |
所得税割引 | (1,870) | | | (3,303) | | | (4,331) | | | (6,511) | |
税引き後純額 | $ | (8,229) | | | $ | (10,193) | | | $ | (15,965) | | | $ | (20,130) | |
AOCLの税引き後純額は以下のように変化する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | 販売可能な証券 | | 年金と退職後福祉計画 | | 外貨調整 | | 合計する |
2022年1月1日の残高 | $ | 3,803 | | | $ | (6,249) | | | $ | (756,639) | | | $ | (21,227) | | | $ | (780,312) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | 6,817 | | | (26,554) | | | — | | | (65,703) | | | (85,440) | |
収入に再分類する | (255) | | | (11) | | | 15,965 | | | — | | | 15,699 | |
その他総合収益純額 | 6,562 | | | (26,565) | | | 15,965 | | | (65,703) | | | (69,741) | |
2022年6月30日の残高 | $ | 10,365 | | | $ | (32,814) | | | $ | (740,674) | | | $ | (86,930) | | | $ | (850,053) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | 販売可能な証券 | | 年金と退職後福祉計画 | | 外貨調整 | | 合計する |
2021年1月1日の残高 | $ | (1,411) | | | $ | 402 | | | $ | (851,063) | | | $ | 12,941 | | | $ | (839,131) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | 3,456 | | | (4,783) | | | — | | | (10,749) | | | (12,076) | |
収入に再分類する | (32) | | | (194) | | | 20,130 | | | — | | | 19,904 | |
その他総合収益純額 | 3,424 | | | (4,977) | | | 20,130 | | | (10,749) | | | 7,828 | |
2021年6月30日の残高 | $ | 2,013 | | | $ | (4,575) | | | $ | (830,933) | | | $ | 2,192 | | | $ | (831,303) | |
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簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
16. 財務諸表情報を補充する
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の売掛金とその他の資産信用損失準備活動状況は以下のとおりである。受取融資に関するより多くの情報は、付記7を参照されたい
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
年初残高 | | | | | $ | 29,179 | | | $ | 35,344 | |
| | | | | | | |
料金から差し引かれた金額 | | | | | 5,280 | | | 2,488 | |
核販売、回収、その他 | | | | | (21,763) | | | (7,085) | |
期末残高 | | | | | $ | 12,696 | | | $ | 30,747 | |
| | | | | | | |
売掛金その他売掛金 | | | | | $ | 12,176 | | | $ | 13,959 | |
その他の資産 | | | | | 520 | | | 16,788 | |
合計する | | | | | $ | 12,696 | | | $ | 30,747 | |
その他(収入)支出には以下の項目が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
債務償還·再融資損失 | | | $ | 989 | | | $ | 4,993 | | | $ | 52,383 | |
保険収益 | | | (3,000) | | | — | | | (3,000) | |
| | | | | | | |
事業の収益を売る | | | (10,201) | | | (2,522) | | | (10,201) | |
資産売却の収益 | | | (1,434) | | | (14,372) | | | (1,434) | |
その他の支出 | | | $ | (13,646) | | | $ | (11,901) | | | $ | 37,748 | |
2022年第1四半期に税引前損失$を確認しました5事前償還債務1000万ユーロ(付記10参照)。第1四半期には#ドルの収益も受けました92019年の販売に関する百万ドル6人小さい国際業務で、税引前収益が1ドルであることを確認しました3100万ドルでコネチカット州シェルトンにあるオフィスビルの売却とレンタルを完了しました純収益$51100万ドル税引前収益が$であることを確認しました14百万ドルです
補完キャッシュフロー情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | |
| | | | | |
支払現金利息 | $ | 64,511 | | | $ | 58,501 | | | |
現金所得税のお支払いは、返金後の純額を差し引いております | $ | 11,164 | | | $ | 2,180 | | | |
非現金活動 | | | | | |
資本リース義務によって得られた資本資産 | $ | 14,017 | | | $ | 19,568 | | | |
| | | | | |
項目2:経営陣の議論と分析 財務状況及び経営実績
前向きに陳述する
本管理者は財務状況と経営結果の討論と分析(MD&A)に対して前向きな陳述を含む。1933年の証券法第27 A条(“証券法”)と1934年の証券取引法第21 E条(“証券取引法”)が指す任意の前向き陳述は、様々な要因によって変化する可能性があることを読者に注意しましょう。展望的陳述は、現在の予想および仮定に基づいており、これらの予想および仮説は合理的であると考えられるが、このような陳述は、リスクおよび不確実性の影響を受け、実際の結果は、私たちの任意の前向き陳述における予測または仮定の結果とは大きく異なる可能性がある。このような前向き陳述は、“推定”、“目標”、“プロジェクト”、“計画”、“信じる”、“予想”、“予想”、“意図”などの言葉、および同様の表現によって識別される可能性がある。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。この10−Qテーブルの前向きな陳述は、本明細書に記載された日付のみを表し、本明細書に組み込まれた文書中の前向きな陳述を参照することによって、これらの文書に現在までの日付のみを表す。
我々の経営結果、財務状況、および展望的陳述は変化する可能性があり、例えば、米国証券取引委員会に提出された文書において参照によって開示または組み込まれたリスクおよび不確実性のような内在的リスクおよび不確実性の影響を受ける可能性がある。特に,新冠肺炎の流行の影響や世界経済衰退のリスク,およびそれらが我々や顧客の業務に及ぼす可能性のある影響に対応し続けている。他の将来の財務表現が予想と大きく異なる要素、および新冠肺炎、世界的な衰退リスクあるいは経済的負の変化も悪化する可能性のある要素を招く可能性があるが、これらに限定されない
•物理メール数が下がる
•米国又はその他の主要市場における郵便法規又は郵便運営及び財務状況の変化、又はより広範な郵便又は運航市場の変化
•米国郵便サービス(USPS)ビジネスプロジェクトの損失または大きな変化、またはこれらの契約におけるUSPSとの契約関係またはUSPSの表現
•私たちは業務量の意外な変動を増加させ、管理し、追加の規模経済を獲得し、私たちのグローバル電子商取引部門で収益性を向上させることができます
•労働力と交通の獲得性とコストの変化
•グローバル·サプライチェーン問題は、第三者サプライヤーが私たちに製品とサービスを提供する能力に悪影響を与えます
•小売顧客のサプライチェーンの遅延や中断、あるいは小売消費者の行動や消費パターンの変化に影響を与えるため、私たちの電子商取引サービスに対する需要が低下した
•インフレと物価上昇が私たちのコストと支出、そして私たちの顧客と小売消費者に与える影響
•価格設定圧力、技術発展及び競争相手が新製品とサービスを発売することを含む競争要素
•私たちは世界の電子商取引とリゾートホテルのサービス部門で大きな顧客を失いました
•ネットワーク攻撃または他の同様のイベントを含む、セキュリティ規定違反による費用および潜在的影響
•私たちの債務コストに及ぼす潜在的な利上げの潜在的影響
•顧客の信用リスクの管理に成功しました
•外貨為替レートの変化、特にドルの強さは私たちのグローバル業務に影響を与える可能性があります
•税法·裁決または法規の変更
•資本市場の中断や信用格付けの引き下げは、合理的なコストで資本市場に参入する能力に悪影響を及ぼす
•私たちは新製品とサービスの開発とマーケティングに成功し、必要な時に規制部門の許可を得ます
•キー情報技術システムの持続可能性とセキュリティおよび情報セキュリティ要件とプライバシー法遵守の費用
•国際貿易政策の変化、貿易関税の徴収または拡大、その他の地政学的リスクを含む
•私たちは特定の機能と運営するアウトソーシングサプライヤーとの関係とコストを管理することに成功しました
•銀行規制の変更や興業銀行免許の喪失
•環境と気候変動は増加やこれらの分野の他の事態の発展を要求している
•知的財産権侵害クレーム
•郵便システムを利用した有害生物製剤、不法物質またはその他のテロ
•自然な行動が私たちが提供するサービスと解決策に与える影響
我々に重大な影響を与える可能性のある要因に関するさらなる情報は、我々の業務結果や財務状況を含めて、項目1 Aに掲載されている。我々の2021年年次報告における“リスク要因”は,本四半期報告における表10−Qの第II部第1 A項で補足されている
概要
財務業績の概要-6月30日までの3ヶ月と6ヶ月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 |
商業サービス | $ | 551,478 | | | $ | 567,022 | | | (3) | % | | (2) | % | | $ | 1,148,862 | | | $ | 1,137,476 | | | 1 | % | | 1 | % |
サポートサービス | 107,625 | | | 115,156 | | | (7) | % | | (5) | % | | 217,977 | | | 233,853 | | | (7) | % | | (5) | % |
融資する | 67,298 | | | 73,453 | | | (8) | % | | (7) | % | | 139,327 | | | 151,265 | | | (8) | % | | (7) | % |
設備販売 | 89,986 | | | 86,267 | | | 4 | % | | 7 | % | | 179,282 | | | 173,070 | | | 4 | % | | 6 | % |
供給品 | 38,245 | | | 38,655 | | | (1) | % | | 2 | % | | 79,306 | | | 80,879 | | | (2) | % | | — | % |
賃貸料 | 16,863 | | | 18,650 | | | (10) | % | | (8) | % | | 33,683 | | | 37,857 | | | (11) | % | | (10) | % |
総収入 | $ | 871,495 | | | $ | 899,203 | | | (3) | % | | (2) | % | | $ | 1,798,437 | | | $ | 1,814,400 | | | (1) | % | | — | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 |
世界の電子商取引 | $ | 393,770 | | | $ | 418,429 | | | (6) | % | | (5) | % | | $ | 812,297 | | | $ | 831,515 | | | (2) | % | | (2) | % |
リゾートサービス | 138,934 | | | 134,619 | | | 3 | % | | 3 | % | | 299,478 | | | 277,745 | | | 8 | % | | 8 | % |
SendTechソリューション | 338,791 | | | 346,155 | | | (2) | % | | — | % | | 686,662 | | | 705,140 | | | (3) | % | | (1) | % |
総収入 | $ | 871,495 | | | $ | 899,203 | | | (3) | % | | (2) | % | | $ | 1,798,437 | | | $ | 1,814,400 | | | (1) | % | | — | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
世界の電子商取引 | $ | (28,825) | | | $ | (10,831) | | | >(100%) | | $ | (42,521) | | | $ | (37,207) | | | (14) | % |
リゾートサービス | 12,851 | | | 16,134 | | | (20) | % | | 32,483 | | | 35,185 | | | (8) | % |
SendTechソリューション | 95,565 | | | 107,121 | | | (11) | % | | 200,140 | | | 221,591 | | | (10) | % |
部門利税前利益合計 | $ | 79,591 | | | $ | 112,424 | | | (29) | % | | $ | 190,102 | | | $ | 219,569 | | | (13) | % |
2022年第2四半期の収入は前年同期より3%(不変通貨で計算すると2%)低下し、主な原因は国境を越えた業務量の低下による業務サービス収入の低下、電気メーター数の減少による支持サービス収入の低下、サポートクラウドへの製品への転換、およびリース組合せの減少による融資収入の低下である。世界の電子商取引収入は6%(不変通貨で5%)、SendTech Solutions収入は2%(不変通貨で横ばい)、PResort Services収入は3%増加した
本四半期の分部利税前利益は前年同期比29%低下した。世界の電子商取引利税前の利益が1,800万ドル減少した主な原因は、収入の低下と運営費用の増加だ。PResort Services利税前利益が20%低下したのは,主に輸送や労働コストの増加によるものであったが,SendTech Solutions利税前利益が11%低下したのは,主に収入低下によるものであった。より多くの情報については、運営結果部分を参照してください
展望
私たちは私たちの業務の市場機会を見て、新しい解決策とサービスに投資している。これには、効率性と規模効果を向上させるために、世界の電子商取引やリゾートサービス会社の物理ネットワークへの投資と、私たちのすべての3つの細分化市場をアップグレードする技術が含まれています。私たちはまた、各業務と企業の共有サービスの効率を向上させるための措置を実行している。私たちのビジネスグループは引き続き高成長、低利益率の市場に移行しており、今日私たちが行っている投資は私たちの利益率にさらなる短期的な下振れ圧力をもたらす可能性がありますが、これらの投資は長期成長と利益率向上にプラットフォームを提供することが予想されます
総合的にみると、2022年は2021年と比較して、収入が低い1桁パーセントから低い1桁パーセントに低下すると予想される。輸送サービスや労働力の需要やコストは引き続き増加することが予想されるが、生産性の向上や定価措置により、下半期の利益率は改善されると予想される。サプライチェーン遅延は、グローバル電子商取引およびPResort Servicesの自動化および生産性を向上させることを目的とした、デバイスおよび技術の受信および設置の速度を減速させている。サプライチェーン遅延は、SendTech Solutions製品をタイムリーに受信するために必要な部品の能力にも影響を与えます。私たちは引き続き積極的な措置を取って私たちの業務を管理し、これらのコスト上昇とサプライチェーン問題による財務的影響を軽減します。しかし、いくつかの要素は私たちの制御範囲内ではなく、サプライチェーン問題の持続時間と深刻さは未知で予測できません
今年の残り時間に対する予想は、世界経済がさらに疲弊しないこと、あるいは新冠肺炎に関連する追加的な停止、労働力獲得性の持続的な改善、燃料価格予想の変化、およびより多くの不利な地政学的事態の発展がないことを含むいくつかの外部要素に依存する
行動の結果
私たちの収入討論で、私たちは不変通貨に基づいた収入増加を言及するかもしれない。不変貨幣計量には前比較期間の通貨レート変動の影響は含まれていない。通貨レートの影響を除去することで、投資家に潜在的な収入表現をよりよく理解させることができると考えられる。不変貨幣変動は前年の為替レートを用いて当期の非ドル建て収入に換算することで計算される。不変通貨措置を提供しなければ、実際の変動と不変貨幣変動は同じである
経営陣は分部利税前収益(EBIT)を用いて支部の収益力と業績を測定し,EBITは分部収入から分部が占めるべきコストと費用を減算することで算出した。区分利税前利益には、利息、税項、未分配会社費用、再編費用、資産および営業権減価費用、その他業務支部に割り当てられていない項目は含まれていません。経営陣は、Segment EBITは投資家に経営業績と業務の基本的な傾向を評価する有用な指標を提供していると考えている。分部利税前の利益は私たちの全体的な総合業績を反映できない可能性があり、私たちの総合経営業績と一緒に読むべきです
2022年から発効し、私たちはグローバル電子商取引とPResort Servicesの間に輸送コストを割り当てる方法を改善し、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のグローバル電子商取引利税前利益は約300万ドル増加し、PResorateサービス利税前利益はそれに応じて約700万ドル減少した
収入と部門利子税前利益
世界の電子商取引
グローバル電子商取引には、企業から消費者への国内と国境を越えた配達、返品、物流サービスの収入と関連費用が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | 収入コスト | | 毛利率 |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業サービス | $ | 393,770 | | | $ | 418,429 | | | (6) | % | | (5) | % | | $ | 356,025 | | | $ | 373,347 | | | 9.6 | % | | 10.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | | | | | | | | | |
分部利税前利益 | $ | (28,825) | | | $ | (10,831) | | | >(100%) | | | | | | | | | | |
2022年第2四半期の世界の電子商取引収入は前年同期比6%(不変通貨で計算すると5%)低下し、主な原因は国境を越えた取引量の低下であり、一部の原因はドルの強さと世界経済の要素が弱まったことである
毛金利は前年同期より7,000,000ドル減少し、毛金利率は前年同期の10.8%から9.6%に低下し、主に収入低下と300万ドルの郵便コスト上昇によるものであるが、国内小包配達サービスの利益率の改善及び改訂された輸送コスト分配方法による300万ドルの優遇部分によって相殺された。
2022年第2四半期の分部利税前利益は2900万ドルの赤字だったが、前年同期は1100万ドルの赤字だった。利税前の利益低下は毛金利の700万ドルの低下、及び運営費用の1100万ドルの増加によるものであり、主にクレジットカード費用の増加と信用損失の増加によるものであり、それぞれ400万ドルと300万ドルである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | 収入コスト | | 毛利率 |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業サービス | $ | 812,297 | | | $ | 831,515 | | | (2) | % | | (2) | % | | $ | 724,493 | | | $ | 757,655 | | | 10.8 | % | | 8.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | | | | | | | | | |
分部利税前利益 | $ | (42,521) | | | $ | (37,207) | | | (14) | % | | | | | | | | | | |
2022年上半期、世界の電子商取引収入は前年同期比2%低下し、主な原因は販売量の低下であり、一部は定価行動によって相殺された。国境を越えた宅配量とデジタル宅配量はそれぞれ収入の5%と2%の低下を招いたが、国内の小包宅配量は6%の収入増加に貢献し、この減少幅を部分的に相殺した
前年同期と比較して、毛金利は1,400万ドル増加し、毛金利率は8.9%から10.8%に増加した。増加の主な原因は、定価行動、倉庫生産性の向上、国内小包配送とサービス履行の利益率の向上、輸送コストの700万ドルの減少であり、これは主に輸送コスト分配方法の改訂によるものである。これらの成長を部分的に相殺したのは、国境間およびデジタル配信サービスからの収入の減少と、1200万ドルの郵便コストの上昇だ。
2022年上半期の分部利税前利益は4,300万ドルの赤字だったが、前年同期は3,700万ドルの赤字だった。利税前の利益低下は主に営業費用が1900万ドル増加したためであり、主にクレジットカード費用が900万ドル増加し、従業員関連費用が600万ドル増加し、信用損失支出が400万ドル増加したが、1400万ドルの毛金利増加分によって相殺された
リゾートサービス
PResortサービスには、大量のファーストメール、マーケティングメール、マーケティングメールプレーン、および綴じ印刷物が郵便作業共有割引の条件に適合するように、選別サービスの収入および関連費用が含まれる。
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| 収入.収入 | | 収入コスト | | 毛利率 |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業サービス | $ | 138,934 | | | $ | 134,619 | | | 3 | % | | 3 | % | | $ | 111,305 | | | $ | 103,175 | | | 19.9 | % | | 23.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | | | | | | | | | |
分部利税前利益 | $ | 12,851 | | | $ | 16,134 | | | (20) | % | | | | | | | | | | |
前年同期と比較して、2022年第2四半期のリゾートサービス収入は3%増加した。第1の種類のメールとマーケティングメールの処理は、それぞれ2%と1%の収入増加に貢献しており、これは主に定価行動と製品の組み合わせの影響によるものである。
毛金利は400万ドル低下し、毛金利率は23.4%から19.9%に低下した。分部利税前の利益は前年同期比300万ドル、または20%減少した。2022年第2四半期、毛金利と分部利税前利益は輸送コストの700万ドル増加の影響を受け、主に改正後の輸送コスト分配方法が300万ドル増加し、燃料コストが200万ドル増加したことと、労働コストが400万ドル増加したことが主に賃金上昇によるものである。生産性向上と価格設定行動によって、このようなコスト上昇の影響は部分的に相殺された
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| 収入.収入 | | 収入コスト | | 毛利率 |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業サービス | $ | 299,478 | | | $ | 277,745 | | | 8 | % | | 8 | % | | $ | 235,956 | | | $ | 212,174 | | | 21.2 | % | | 23.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | | | | | | | | | |
分部利税前利益 | $ | 32,483 | | | $ | 35,185 | | | (8) | % | | | | | | | | | | |
2022年上半期、リゾートサービス収入は前年同期比8%増加した。主に定価行動の影響により、ファーストメール、マーケティングメールとマーケティングメール平面および製本印刷物の処理はそれぞれ5%、2%と1%の収入増加に貢献した。
毛金利は200万ドル低下し、毛金利率は23.6%から21.2%に低下した。前年同期と比較して、2022年上半期の分部利税前利益は300万ドル減少し、減少幅は8%だった。今年上半期、毛金利と分部利税前利益は、輸送コストの1500万ドル増加の影響を受けており、これは主に、これらのサービスへの需要逼迫、燃料コスト上昇、改訂された輸送コスト分配方法、および労働力や賃金増加への需要増加による1200万ドルの労働コスト増加によるものである。価格設定行動と生産性の向上によって、このようなコスト上昇の影響は部分的に相殺された。
SendTechソリューション
SendTech Solutionsには、手紙、小包、アパートの送信、追跡および受信の簡略化および節約を助けるために、物理的およびデジタル郵送および輸送技術ソリューション、融資、サービス、用品、および他のアプリケーションの収入および関連費用が含まれています
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| 収入.収入 | | 収入コスト | | 毛利率 |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業サービス | $ | 18,774 | | | $ | 13,974 | | | 34 | % | | 35 | % | | $ | 9,858 | | | $ | 6,247 | | | 47.5 | % | | 55.3 | % |
サポートサービス | 107,625 | | | 115,156 | | | (7) | % | | (5) | % | | 37,365 | | | 37,095 | | | 65.3 | % | | 67.8 | % |
融資する | 67,298 | | | 73,453 | | | (8) | % | | (7) | % | | 12,533 | | | 11,773 | | | 81.4 | % | | 84.0 | % |
設備販売 | 89,986 | | | 86,267 | | | 4 | % | | 7 | % | | 63,232 | | | 61,503 | | | 29.7 | % | | 28.7 | % |
供給品 | 38,245 | | | 38,655 | | | (1) | % | | 2 | % | | 10,957 | | | 10,467 | | | 71.4 | % | | 72.9 | % |
賃貸料 | 16,863 | | | 18,650 | | | (10) | % | | (8) | % | | 7,401 | | | 6,013 | | | 56.1 | % | | 67.8 | % |
総収入 | $ | 338,791 | | | $ | 346,155 | | | (2) | % | | — | % | | $ | 141,346 | | | $ | 133,098 | | | 58.3 | % | | 61.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | | | | | | | | | |
分部利税前利益 | $ | 95,565 | | | $ | 107,121 | | | (11) | % | | | | | | | | | | |
SendTech Solutionsは前年同期と比較して、2022年第2四半期の収入が2%低下した(不変通貨では横ばい)。サポートサービス収入が7%(不変通貨で5%)低下した要因は,メータ数の減少や雲をサポートする製品への移行であり,これらの製品は通常少ないサービスを必要とする.融資収入が8%(不変通貨で7%)低下したのは、より多くの顧客が既存設備のレンタルを延長するのではなく、新しい設備をレンタルすることを選択したため、リース延期が減少したためである。これらの低下を部分的に相殺し、業務サービス収入が34%(不変通貨で35%)増加したのは、主に購読サービスの増加と、設備販売収入が4%(不変通貨で7%)増加したためであり、一部の原因は顧客が設備をアップグレードして新しいセキュリティ要求を満たすためである
毛金利は1600万ドル低下し、毛金利パーセンテージは61.5%から58.3%に低下し、部門利税前の利益は1200万ドル低下し、下げ幅は11%であった。2022年第2四半期、毛金利と部門利税前利益は比較的に高い利益率支持サービス収入と融資収入の低下の影響を受けた。本四半期の同部門の利税前利益は、主にコスト管理による400万ドルの低い運営費用から利益を得た
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| 収入.収入 | | 収入コスト | | 毛利率 |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業サービス | $ | 37,087 | | | $ | 28,216 | | | 31 | % | | 32 | % | | $ | 19,740 | | | $ | 12,315 | | | 46.8 | % | | 56.4 | % |
サポートサービス | 217,977 | | | 233,853 | | | (7) | % | | (5) | % | | 74,300 | | | 73,323 | | | 65.9 | % | | 68.6 | % |
融資する | 139,327 | | | 151,265 | | | (8) | % | | (7) | % | | 24,135 | | | 23,659 | | | 82.7 | % | | 84.4 | % |
設備販売 | 179,282 | | | 173,070 | | | 4 | % | | 6 | % | | 126,673 | | | 123,293 | | | 29.3 | % | | 28.8 | % |
供給品 | 79,306 | | | 80,879 | | | (2) | % | | — | % | | 22,431 | | | 21,678 | | | 71.7 | % | | 73.2 | % |
賃貸料 | 33,683 | | | 37,857 | | | (11) | % | | (10) | % | | 12,668 | | | 12,460 | | | 62.4 | % | | 67.1 | % |
総収入 | $ | 686,662 | | | $ | 705,140 | | | (3) | % | | (1) | % | | $ | 279,947 | | | $ | 266,728 | | | 59.2 | % | | 62.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | | | | | | | | | |
分部利税前利益 | $ | 200,140 | | | $ | 221,591 | | | (10) | % | | | | | | | | | | |
SendTech Solutionsは前年同期と比較して、2022年下半期の収入が3%低下した(不変通貨では1%)。サポートサービス収入は7%(不変通貨で5%)低下しており,主な原因はメータ数の減少と雲をサポートする製品への移行である.融資収入が8%(不変通貨で7%)低下したのは、より多くの顧客が既存設備のレンタルを延長するのではなく、新しい設備をレンタルすることを選択したため、リース延期が減少したためである。これらの低下を部分的に相殺し,業務サービス収入が31%(不変通貨で32%)増加したのは,主に購読サービスや設備販売収入の増加により4%増加した(不変通貨では6%)であった
2022年下半期に毛金利は3,100万ドル低下し、毛金利パーセンテージは62.2%から59.2%に低下した。分割利税前の利益は2,100万ドル、または10%減少した。2022年上半期、毛金利と分部利税前利益は比較的高い利益率支持サービス収入と融資収入の低下の影響を受けた。2022年上半期の部門利税前利益は、運営費の1,000万ドル減少の恩恵を受けており、一部の原因は従業員に関する費用の減少とその他のコスト節約である。
未分配会社費
大部分の販売、一般と行政(SG&A)費用は私たちの報告可能な部門に直接記録または分配されます。私たちの報告可能部門に直接記録または割り当てられていないSG&A費用は、割り当てられていない会社費用として報告されています。分配されていない会社費用は主に会社の行政機能、例えば財務、マーケティング、人力資源、法律、情報技術と革新を指す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 |
未分配会社費 | $ | 40,761 | | | $ | 56,316 | | | (28) | % | | $ | 98,595 | | | $ | 113,781 | | | (13) | % |
前年同期と比較して、2022年第2四半期と上半期の未分配会社費用はそれぞれ1600万ドルと1500万ドル減少したが、これは主に従業員に関する可変費用が減少したためである。
合併費用
販売、一般、行政
前年同期と比べ、2022年第2四半期のSG&A支出は1000万ドル減少し、主な原因は可変報酬支出が1800万ドル減少したが、信用損失支出は400万ドル増加し、専門費用は200万ドル増加し、一部はこの影響を相殺した。前年同期と比べ、2022年上半期のSG&A支出が500万ドル減少したのは、主に可変報酬支出が1600万ドル減少したが、400万ドルの出張コストの増加、200万ドルの信用損失の支出と100万ドルの専門費用によって部分的に相殺されたからである。
研究開発(R&D)
2022年第2四半期と上半期の研究開発支出はそれぞれ1100万ドルと2300万ドルで、前年同期と横ばいだった
再編成費用
再編費用は、従業員解散費や施設閉鎖のコストを含め、第2四半期は400万ドル、2022年上半期は800万ドルだった。さらに資料は簡明な連結財務諸表付記9を参照されたい。
その他の支出
2022年までの6ヶ月間のその他の支出には、コネチカット州シェルトンにあるオフィスビルを売却して得た1400万ドルの収益、2019年に企業が獲得した300万ドルの収益、早期償還債務による500万ドルの費用が含まれています。詳細は、簡明総合財務諸表付記10および付記16を参照されたい。
所得税
2022年6月30日までの3カ月と6カ月の有効税率はそれぞれ261.2%、12.6%だった。さらに資料は簡明総合財務諸表付記12を参照されたい
流動資金と資本資源
2022年6月30日現在、海外子会社が保有する1.53億ドルを含む5.82億ドルの現金、現金等価物、短期投資を保有しており、これらの子会社の流動性需要を支援している。私たちが業務のために十分な流動性を維持する能力は、私たちの収入と収益、私たちの顧客が残高をタイムリーに支払う能力、変化するマクロ経済と地政学的条件の影響、そして私たちの管理コストと生産性を高める能力を含む多くの要素に依存します。現在、私たちは5億ドルの循環信用手配下の既存の現金と投資、運営によって発生した現金と借金能力が、私たちの今後12ヶ月の現金需要を満たすのに十分になると信じている
キャッシュフローの概要
現金と現金等価物の変動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
経営活動の現金純額 | $ | 45,694 | | | $ | 144,729 | | | $ | (99,035) | |
投資活動の現金純額 | (27,518) | | | (68,034) | | | 40,516 | |
融資活動の現金純額 | (166,504) | | | (199,024) | | | 32,520 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (13,455) | | | 349 | | | (13,804) | |
現金および現金等価物の変動 | $ | (161,783) | | | $ | (121,980) | | | $ | (39,803) | |
経営活動
前年同期と比較して,2022年の経営活動のキャッシュフローが9900万ドル減少したのは,主に売掛金の入金タイミング,顧客預金の減少,保険料支払いのタイミング,および他の運営資本の変化によるものである
投資活動
2022年の投資活動のキャッシュフローが前年より4100万ドル増加したのは、主に業務や資産を売却する収益が2500万ドル増加し、資本支出が2000万ドル減少し、他の投資活動の純収益が400万ドルだったためだ
2022年の投資活動のキャッシュフローには、シェルトン施設の売却益5100万ドルと、2019年に企業1社を売却する900万ドルが含まれる。2021年の投資活動のキャッシュフローには、暗黙の了解された純利益2800万ドルの売却と、他の資産売却のための200万ドルが含まれる
融資活動
前年と比較して、2022年の融資活動のキャッシュフローは3300万ドル増加し、主に純返済の債務が3700万ドル減少したことと、再融資債務のための保険料と費用が4200万ドル減少したためだ。これらの改善はPB銀行3200万ドルの顧客預金変化と1300万ドルの普通株買い戻しによるキャッシュフロー低下分によって相殺された
融資と資本化
2022年3月、2023年4月の手形を償還し、今回の償還に関連した500万ドルの税引き前損失を記録した
私たちの5億ドルの保証循環信用手配と定期融資を管理する信用協定には金融と非金融契約が含まれている。2022年6月30日まで、私たちはすべての契約を守り、循環信用は未返済の借金を手配しました。
四半期ごとに、私たちの取締役会は配当金の支払いと配当金の額を承認するかどうかを考慮するだろう。私たちは配当の能力に実質的な制限がないと発表した。私たちは四半期配当金を支払い続けると予想している;しかし、保証は与えられない。
契約義務と表外手配
2022年6月30日まで、不動産と設備賃貸を締結しました。総支払い金額は1.24億ドルで、レンタル期間は4年から8年まで様々で、まだ始まっていません。その大部分の借約は2022年下半期に開始される予定で、一部の借約は2023年まで続く。
2022年6月30日現在、私たちの財務状況、運営結果、あるいは流動性に実質的な影響を与える可能性がある表外手配は何もありません
肝心な会計見積もり
商誉
第4四半期またはそれ以前に(場合によっては減少が存在する可能性があることを示すように)、毎年報告単位レベルで営業権減値をテストする。営業権減値テストは各報告単位の公正価値を決定し、それを報告単位の帳簿価値(営業権を含む)と比較した。報告単位の公正価値がその報告単位に割り当てられた純資産の帳簿価値を超える場合、営業権は減損することもなく、さらなる試験も必要としない。報告単位に割り当てられた純資産の帳簿価値が報告単位の公正価値を超える場合、営業権減値損失はこれらの金額間の差額で計算されるが、報告単位に割り当てられた営業権金額を限度とする
BorderFreeを売るプロトコルはトリガーイベントであり,減値が存在する可能性があることを確認した.そこで、我々は、残りの営業権の帳簿価値の回収可能性を評価するために、グローバル電子商取引報告部に対して営業権減価テストを行った。私たちは第三者を招いて報告機関の公正な価値を決定するために協力した。
私たちのテスト結果は減少がないことを示している;しかし、グローバル電子商取引報告部門の推定公正価値はその帳簿価値より20%未満高い。公正価値の決定は、多くの推定および仮説を用いて作成された内部予測に依存し、これらの推定および仮説自体は重大な不確実性の影響を受ける。これらの推定および仮定は、収入増加、収益性、キャッシュフロー、資本支出、および他の利用可能な情報を含む。公正価値の決定は、リスク調整された割引率、端末成長率、および市場参加者が使用可能な他の仮定も含まれている。このような推定または仮定の変動は、公正価値の決定および関連する営業権減値評価に重大な影響を与える可能性がある。私たちの推定および仮定に悪影響を及ぼす可能性のある潜在的な事件および状況には、収入の低下に限定されないが、生産量を増加させることができないこと、追加の規模経済を得ることができ、収益性を改善すること、コストの持続的な上昇、金利上昇を含むことができる
2022年6月30日現在、グローバル電子商取引報告部門に関連する営業権残高は3.39億ドル。事実や状況が変化すれば、将来的には非現金減価費用を記録する可能性があるという報告機関の営業マーク価値の監視と評価を継続して評価する。
規制事項
私たちが2021年年報で開示した規制事項に大きな変化はない。
項目3:市場リスクに関する定量的·定性的開示
2021年年報での私たちの開示には大きな変化はない。
項目4:制御とプログラム
開示制御及び手続は、取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が、証券取引委員会の規則及び表に規定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告されることを保証することを目的とする。開示制御および手続きは、開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の最高経営責任者(CEO)および最高財務責任者(CFO)を含む、このような情報が蓄積され、管理層に伝達されることを合理的に保証することも目的である。
我々の最高経営責任者および最高財務責任者の参加の下で、管理層は、取引法の規則13 a-15(E)および規則15 d-15(E)によって定義されるように、我々の開示制御および手順を評価し、本報告の期間終了までの財務報告の内部統制を評価した。我々の最高経営責任者兼財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、このような開示制御および手順は、取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が所定の期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために有効であると結論している。また、本報告がカバーする四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響が生じていないか、または合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生していない。また、私たちのほとんどの従業員が新冠肺炎で遠隔勤務していることを考慮すると、財務報告の内部統制には実質的な影響を受けていません
どの制御システムも、いくつかの仮定に部分的に基づいて、その有効性が絶対的ではなく合理的(絶対的ではなく)保証されることを意図しており、どの設計もそのような目標を成功的に達成することが保証されていないことに留意されたい。このような慎重さが存在するにもかかわらず、最高経営責任者と最高財務責任者は合理的な保証があり、2022年6月30日までの開示統制と手続きが有効である。
第2部:その他の情報
項目1:法的訴訟
簡明な連結財務諸表付記13を参照。
プロジェクト1 A:リスク要因
私たちが2021年年報で決定した危険要素は実質的に変化していない
第二項:未登録持分証券販売及び収益の使用
株式証券の買い戻し
私たちは定期的に公開市場で普通株を買い戻し、従業員の株式計画に基づいて発行された株による希釈を管理し、他の目的に使用する。6月30日までの3ヶ月間、私たちの普通株は購入されなかった2022年私たちはまだ最大300万ドルの普通株を購入する権利がある
第六項:展示品
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展示品 番号をつける | 説明する | | 本表の証拠品番号は10-Qである |
2.1 | Pitney Bowes International Holdings,Inc.,Pitney Bowes Holdings Limited,Global-e UK Ltd.,Global-e US Inc.とGlobal-E Online Ltd間の持分購入契約は,2022年6月20日(添付ファイル2.1を参照して2022年6月21日に委員会に提出された8-K表に組み込まれている) | | 2.1 |
3(i)(a) | Pitney Bowes Inc.社登録証明書の改訂と再署名(2019年9月30日に委員会に提出されたテーブル8-Kの添付ファイル3(I)(A)を参照して統合されました) | | 3(i)(a) |
3 | Pitney Bowes Inc.改訂および再改訂された2013年5月13日に施行された別例(2013年5月15日に委員会に提出された8-K表の添付ファイル3を参照して編入) | | 3 |
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10.1 | “信用協定第二修正案”は、期日は2022年5月11日であり、Pitney Bowes Inc.,貸手と開証行がノースカロライナ州モルガン大通銀行と行政代理として締結されている | | 10.1 |
31.1 | 改正された“1934年証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条により行政総裁が証明された | | 31.1 |
31.2 | 改正証券取引法第13 a-14条及び15 d-14(A)条に基づく首席財務官の証明 | | 31.2 |
32.1 | アメリカ法典第18編第1350条による行政総裁の証明 | | 32.1 |
32.2 | 米国法典第18編第1350条に基づく首席財務官の証明 | | 32.2 |
101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | |
101.CAL | イントラネットXBRL分類計算リンクライブラリ文書 | | |
101.DEF | インラインXBRL分類Linkbase文書を定義する | | |
101.LAB | XBRL分類ラベルLinkbase文書を連結する | | |
101.価格 | インラインXBRL分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | |
104 | 同社の2022年6月30日四半期までのForm 10-Q四半期報告の表紙は、イントラネットXBRL。(添付ファイル101として含まれます)。 | | |
*S-K規約第601(A)(5)項によれば、いくつかの証拠品および添付表は省略されている。登録者は提供することに同意します
要求があれば、米国証券取引委員会の任意の漏れ添付ファイルのコピーを提供することができる。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | ピーター·ボース社です |
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日付: | 2022年8月2日 | |
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| | /s/アンナ·マリア·チャドウィック |
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| | アンナ·マリア·チャドウィック |
| | 常務副総裁兼首席財務官 |
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| | (正式な権限者兼最高財務官) |
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| | /s/ジョセフ·R·カタパノ |
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| | ジョセフ·R·カタパノ |
| | 総裁副秘書長兼首席会計官 |
| | (権限のある者及び首席会計主任) |