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4217：ドルGPRE：GAL0001309402US-GAAP：MediumTermNoteesMemberGPRE：パートナー細分化市場メンバー2021-07-200001309402US-GAAP：MediumTermNoteesMemberGPRE：パートナー細分化市場メンバーUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2021-07-202021-07-200001309402US-GAAP：MediumTermNoteesMemberGPRE：パートナー細分化市場メンバーUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーSRT：最小メンバ数2021-07-202021-07-200001309402US-GAAP：MediumTermNoteesMemberGPRE：パートナー細分化市場メンバー2021-07-202021-07-200001309402GPRE：パートナー細分化市場メンバーGPRE：CreditFacilityMemberGPRE：Blackrockメンバー2022-02-110001309402US-GAAP：MediumTermNoteesMemberGPRE：パートナー細分化市場メンバーSRT：最大メンバ数2022-06-300001309402US-GAAP：MediumTermNoteesMemberGPRE：パートナー細分化市場メンバーSRT：最小メンバ数2022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーGPRE：4%変換可能ノードDue 2024メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMember2019-06-012019-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーGPRE：4%変換可能ノードDue 2024メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMember2022-03-252022-03-250001309402GPRE：制限された株式報酬および遅延株式単位メンバー2021-12-310001309402GPRE：制限された株式報酬および遅延株式単位メンバー2022-01-012022-06-300001309402GPRE：制限された株式報酬および遅延株式単位メンバー2022-06-300001309402アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember2022-01-012022-06-300001309402アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember2022-06-300001309402アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーUS-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバ2022-01-012022-06-300001309402アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーUS-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバ2022-02-192022-02-190001309402アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-12-310001309402アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-06-300001309402アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-06-300001309402GPRE：GreenPlainsPartnersLp 2015 LongTermIncentivePlanMember2022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberGPRE：変換可能ノード4.125 Due 2022メンバ2022-04-012022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberGPRE：変換可能ノード4.125 Due 2022メンバ2021-04-012021-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberGPRE：変換可能ノード4.125 Due 2022メンバ2022-01-012022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberGPRE：変換可能ノード4.125 Due 2022メンバ2021-01-012021-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーGPRE：4%変換可能ノードDue 2024メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMember2022-04-012022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーGPRE：4%変換可能ノードDue 2024メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMember2022-01-012022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーGPRE：4%変換可能ノードDue 2024メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMember2021-01-012021-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberGPRE：ConvertibleNotesDue 2027メンバー2022-04-012022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberGPRE：ConvertibleNotesDue 2027メンバー2021-04-012021-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberGPRE：ConvertibleNotesDue 2027メンバー2022-01-012022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberGPRE：ConvertibleNotesDue 2027メンバー2021-01-012021-06-300001309402GPRE：保証期間メンバー2022-04-012022-06-300001309402GPRE：保証期間メンバー2021-04-012021-06-300001309402GPRE：保証期間メンバー2022-01-012022-06-300001309402GPRE：保証期間メンバー2021-01-012021-06-300001309402米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2022-04-012022-06-300001309402米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2021-04-012021-06-300001309402米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2022-01-012022-06-300001309402米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2021-01-012021-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberGPRE：変換可能ノード4.125 Due 2022メンバ2021-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-012021-03-010001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-010001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-08-092021-08-090001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-08-090001309402GPRE：保証期間メンバー2022-06-300001309402GPRE：保証期間メンバー2022-01-012022-06-300001309402GPRE：保証期間メンバーGPRE：練習価格1回メンバー2022-06-300001309402GPRE：保証期間メンバーGPRE：練習価格2人のメンバー2022-06-300001309402GPRE：保証期間メンバーGPRE：練習価格3メンバー2022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーGPRE：4%変換可能ノードDue 2024メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMember2021-05-180001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーGPRE：4%変換可能ノードDue 2024メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMember2021-05-182021-05-180001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-12-310001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2021-12-310001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-12-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-03-310001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2022-01-012022-03-310001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-012022-03-3100013094022022-01-012022-03-310001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-03-310001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-03-310001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-310001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-03-310001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2022-03-310001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-03-3100013094022022-03-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-300001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2022-04-012022-06-300001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-04-012022-06-300001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-012022-06-300001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-06-300001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2022-06-300001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-310001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2020-12-310001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2020-12-310001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2020-12-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-03-310001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2021-01-012021-03-310001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-01-012021-03-3100013094022021-01-012021-03-310001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-03-310001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-03-310001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-310001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-03-310001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2021-03-310001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-03-3100013094022021-03-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-300001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2021-04-012021-06-300001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-04-012021-06-300001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-012021-06-300001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-04-012021-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-04-012021-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-06-300001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2021-06-300001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-06-300001309402US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-04-012022-06-300001309402US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-04-012021-06-300001309402US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-01-012022-06-300001309402US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-01-012021-06-300001309402US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-04-012022-06-300001309402US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-012021-06-300001309402US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-06-300001309402US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-06-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-04-012022-06-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-012021-06-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-06-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-06-300001309402SRT：最小メンバ数2022-06-300001309402SRT：最大メンバ数2022-06-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________
表10-Q
(マーク1)
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期June 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号001-32924
グリーン平原会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
アイオワ州84-1652107
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
アクサ本路1811号, オマハ, Ne68106
(402) 884-8700
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株は一株当たり0.001ドルの価値がありますGPREナスダック株式市場有限責任会社
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
☒ はい、そうです☐違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
☒ はい、そうです☐違います
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する
☐

非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
☐はい、そうです☒違います
登録者は58,092,2882022年7月28日までに発行された普通株。

カタログ表
カタログ
ページ
よく使われる定義用語
3
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
4
合併貸借対照表
4
連結業務報告書
5
総合総合収益表(損益表)
6
統合現金フロー表
7
連結財務諸表付記
9
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
36
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
50
第四項です。
制御とプログラム
51
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
52
第1 A項。
リスク要因
52
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
54
第三項です。
高級証券違約
54
第四項です。
炭鉱安全情報開示
55
五番目です。
その他の情報
55
第六項です。
陳列品
56
サイン
2
カタログ表
よく使われる定義用語
Green Plains Inc.およびその子会社：
Green PlainsGreen Plains Inc.とその子会社
FQT流体クォープ技術有限責任会社
グリーン平原商品管理グリーン平原商品管理有限責任会社
緑原財務会社緑原金融有限公司
緑原食糧グリーン平原食糧会社
緑の平原バー農山緑平原フ農山有限責任会社
緑の平原オビ翁Green Plains Obion LLC
Green Plains PartnersGreen Plains Partners LP
シェナンドア緑平原グリーン·Plains Sherandoah LLC
緑原貿易グリーン平原貿易グループ有限責任会社
青原木河グリーン平原ウッド川有限責任会社
会計定義用語：
AOCIその他の総合収益を累計する
ASC会計準則編集
EBITDA未計上利息、所得税、減価償却及び償却前収益
仕事がしやすい1株当たりの収益
“取引所法案”1934年改正証券取引法
会計原則を公認するアメリカは会計原則を公認している
ロンドン銀行の同業借り換え金利ロンドン銀行間同業借り換え金利
アメリカ証券取引委員会アメリカ証券取引委員会
軟性担保付き隔夜融資金利
業界や他の定義の用語：
ベレードベレードが管理する基金と口座
“思いやり法案”コロナウイルス援助·救済·経済安全法
新冠肺炎コロナウイルス病2019
科学委員会
清掃製糖技術ＴＭ
名無しさんエネルギー省
E10ガソリンには体積で10%までのエタノールを混ぜる
E15ガソリンには体積で15%までのエタノールを混入する
環評アメリカエネルギー情報庁は
環境保護局アメリカ環境保護局
FFV柔軟燃料車
LCFS低炭素燃料基準
MMBtu百万英熱単位
MMG百万ガロン
理学修士ＴＭ
Fluid Quip Technologies LLCが開発したプロセス技術を最大限に利用した蒸留水共同生産
MTBEメチル-tert-ブチルエーテル
RFS再生可能燃料基準
環更新可能な識別番号
RVO再生可能容量債務
SRE小型製油所は免税です
アメリカです。アメリカです
アメリカ農務省アメリカ農務省
3
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
グリーン平原会社です。そして付属会社
合併貸借対照表
(単位は千で、シェアは含まれていない)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(未監査)
資産
流動資産
現金と現金等価物$508,151 $426,220 
制限現金71,128 134,739 
有価証券24,966 124,859 
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く204そして$682お別れします
158,363 119,961 
課税所得税1,067 911 
棚卸しをする315,040 267,838 
前払い費用とその他20,634 16,483 
デリバティブ金融商品60,347 26,738 
流動資産総額1,159,696 1,117,749 
財産と設備、減価償却累計と償却純額を差し引く#ドル602,752そして$567,027お別れします
980,917 893,517 
経営的リース使用権資産66,681 64,042 
その他の資産88,714 84,447 
総資産$2,296,008 $2,159,755 
負債と株主権益
流動負債
売掛金$127,163 $146,063 
負債その他の負債を計上しなければならない45,115 56,980 
デリバティブ金融商品49,959 43,244 
賃貸流動負債を経営する17,768 16,814 
短期手形やその他の借入金に対応する308,405 173,418 
長期債務当期満期日99,164 35,285 
流動負債総額647,574 471,804 
長期債務495,027 514,006 
リース長期負債を経営する51,996 49,795 
その他負債19,682 22,131 
総負債1,214,279 1,057,736 
引受金及び又は有事項(付記13)
株主権益
普通株、$0.001額面価値150,000,000ライセンス株；62,086,595そして61,840,434発行された株式と53,842,139そして53,595,978流通株を別々に発行する
62 62 
追加実収資本1,069,921 1,069,573 
赤字を残す(30,275)(15,199)
その他の総合損失を累計する(16,909)(12,310)
国庫株8,244,456株
(91,626)(91,626)
Green Plains株主資本総額931,173 950,500 
非制御的権益150,556 151,519 
株主権益総額1,081,729 1,102,019 
総負債と株主権益$2,296,008 $2,159,755 
連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表
グリーン平原会社です。そして付属会社
連結業務報告書
(監査を受けておらず、千で計算し、一株当たりの金額を除く)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
収入.収入
製品収入$1,009,935 $721,786 $1,786,625 $1,273,766 
サービス収入2,459 2,632 7,204 4,292 
総収入1,012,394 724,418 1,793,829 1,278,058 
コストと支出
販売貨物コスト(以下に掲げる減価償却及び償却費用を除く)921,314 639,408 1,693,823 1,148,641 
運営とメンテナンス費用6,159 6,237 11,725 11,991 
販売、一般、行政費用30,113 23,383 60,976 46,901 
売却資産損失純額— 3,825 — (33,068)
減価償却および償却費用20,967 20,532 41,366 41,213 
総コストと費用978,553 693,385 1,807,890 1,215,678 
営業収入(赤字)33,841 31,033 (14,061)62,380 
その他の収入(費用)
利子収入806 441 877 471 
利子支出(7,800)(19,058)(16,606)(50,737)
その他、純額28,165 (1,250)28,576 (1,240)
その他収入合計21,171 (19,867)12,847 (51,506)
所得税前収益(赤字)と権益法投資収益(赤字)55,012 11,166 (1,214)10,874 
所得税の割引(2,895)4,783 (1,742)2,921 
権益法被投資者の収益603 168 (196)343 
純収益(赤字)52,720 16,117 (3,152)14,138 
非持株権の純収入に起因することができます6,322 6,374 11,924 10,940 
Green Plainsの純収益(損失)に起因する$46,398 $9,743 $(15,076)$3,198 
1株当たりの収益：
Green Plainsの純収益(損失)によるもの-基本$0.87 $0.21 $(0.28)$0.08 
Green Plainsの純収益(赤字)によるもの-赤字$0.73 $0.20 $(0.28)$0.07 
加重平均流通株：
基本的な情報53,033 45,425 52,960 41,581 
薄めにする66,895 58,171 52,960 42,675 
連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
グリーン平原会社です。そして付属会社
総合総合収益表(損益表)
(監査を受けておらず、千の計で)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
純収益(赤字)$52,720 $16,117 $(3,152)$14,138 
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
期間内デリバティブは収益(損失)を実現せず、税収割引(費用)純額#ドルを差し引く3,579, ($1,616), $1,658と($89)、別々に
(10,535)5,131 (5,149)282 
派生ツールはすでに損失の再分類を実現し、税収割引純額(ドル)を差し引く878), ($1,246), ($177) and ($812)、別々に
2,515 3,961 550 2,584 
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計(8,020)9,092 (4,599)2,866 
総合収益(赤字)44,700 25,209 (7,751)17,004 
非持株権に帰属できる全面的な収益6,322 6,374 11,924 10,940 
グリーンPlainsの総合収益(損失)に起因することができる$38,378 $18,835 $(19,675)$6,064 
連結財務諸表の付記を参照。
6
カタログ表
グリーン平原会社です。そして付属会社
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
6か月まで
六月三十日
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$(3,152)$14,138 
純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する：
減価償却および償却41,366 41,213 
債務発行原価償却と債務割引2,450 4,879 
資産売却益，純額— (31,757)
債務返済損失— 31,636 
所得税を繰延する1,482 (2,900)
株に基づく報酬4,257 1,967 
権益法被投資者の損失(収益)196 (343)
他にも1,128 (217)
業務合併と処分前の営業資産と負債の変化：
売掛金(41,162)(22,022)
棚卸しをする(47,202)(15,910)
デリバティブ金融商品(33,020)(14,331)
前払い費用と他の資産(4,151)(545)
売掛金と売掛金(25,463)(39,183)
現行所得税(45)(428)
他にも(3,325)3,591 
経営活動のための現金純額(106,641)(30,212)
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入し，純額(128,283)(59,899)
資産を売却して得た収益— 73,846 
有価証券を売却して得られる収益99,917 — 
その他の投資活動(6,976)(4,000)
投資活動提供の現金純額(35,342)9,947 
資金調達活動のキャッシュフロー：
長期債券を発行して得られる収益45,000 355,000 
長期債務の元金を支払う(1,204)(135,858)
短期借款収益1,406,520 1,682,698 
短期借入金に対する支払い(1,271,026)(1,698,731)
転換可能債務返済時の支払い— (20,861)
現金分配の支払い(11,251)(2,790)
普通株発行で得られた金の純額— 191,134 
ローン費用の支払い(2,522)(8,614)
株式報酬の源泉徴収に関する支払い(3,790)(4,480)
その他の融資活動(1,424)3,330 
融資活動が提供する現金純額160,303 360,828 
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化18,320 340,563 
期初現金、現金等価物、および限定現金560,959 274,810 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$579,279 $615,373 
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7
カタログ表
グリーン平原会社です。そして付属会社
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
前のページから続ける
6か月まで
六月三十日
20222021
現金総額、現金等価物、および制限現金の入金：
現金と現金等価物$508,151 $496,932 
制限現金71,128 118,441 
現金総額、現金等価物、および限定現金$579,279 $615,373 
非現金融資活動：
交換する4.002024年満期の変換可能チケットの割合
$— $51,000 
在庫株形式で保有する普通株の交換4.002024年満期の変換可能チケットの割合
$— $39,661 
補充投資活動：
売却中処分の資産$— $40,361 
差し引く：放棄した負債— (156)
処分の純資産$— $40,205 
キャッシュフローの補足開示：
所得税の現金，純額$305 $576 
利子を支払う現金$14,803 $16,675 
売掛金中の資本支出$6,707 $19,110 
転換手形の清算のための現金割増$— $20,861 
連結財務諸表の付記を参照。
8
カタログ表
グリーン平原会社です。そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
1.    根拠、業務記述、および重要な会計政策の概要を述べる
会社への陳述
連結財務諸表および本付記で言及されている“Green Plains”または“会社”は、Green Plains Inc.，アイオワ州の会社およびその子会社を意味する
連結財務諸表
連結財務諸表には会社の勘定が含まれており、すべての重大な会社間残高と取引が打ち切られている。未合併実体は権益基準に従って財務諸表に計上される。2022年6月30日現在、同社は48.9%有限パートナー資本およびa2.0Green Plains Partners LPにおける一般パートナーの権益。公衆投資家は残りの株式を所有している49.1共同企業におけるパートナーの限られた権益。同社は、ベンチャー持分組合企業における有限パートナーは、投票権や同様の権利を通じて組合企業の経済業績に最も影響を与える活動を指導する権限がないことを確定し、そのため、この組合企業は可変利益実体とみなされている。会社は共同企業の一般パートナー権益を持つことにより，経済に最も影響を与える活動を指導する権利があり，損失を負う義務があり，組合企業に大きな影響を与える可能性のある利益を得る権利がある。そのため、同社は主な受益者とされ、会社の財務諸表でこのようなパートナーシップを強固にした。共同企業の資産は一般企業用途には使用できない。2022年6月30日と2021年12月31日までの共同企業の合併総資産(会社間残高を除く)は100.1百万ドルとドル100.3それぞれ100万ユーロで、主に財産と設備、経営レンタル使用権資産と商業権を含む。2022年6月30日と2021年12月31日現在、共同企業の合併総負債(会社間残高を除く)は113.4百万ドルとドル111.4その中で主に長期債務で構成されています付記8--債務賃貸負債を経営しています合併組合により確認された負債は、会社の一般資産に対する追加請求を意味するものではない
同社はFQTの多数の株式を持っており、彼らの業績は私たちの合併財務諸表に統合される
添付の審査を経ていない総合財務諸表は中期財務資料の公認会計原則及び表格10-Q及び条例S-X第10条の指示に基づいて作成された。連結財務諸表には、公認会計基準が要求するすべての情報および付記が含まれていないため、会社が2022年2月18日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告と共に読まなければならない
監査されていない財務情報は、経営陣が公平列報に掲げる期間の業務結果、財務状況、現金流量のために必要と考えている調整を反映している。他の説明がない限り、このような調整は正常で日常的だ。中期業績は必ずしも通年の予想業績を代表するとは限らない。
連結財務諸表の作成における使用を見積もる
公認会計基準に従って連結財務諸表を作成することは、経営陣にいくつかの推定および仮定を要求し、これらの推定および仮定は、連結財務諸表の日付の資産および負債額、または有資産および負債の開示、ならびに報告期間内の収入および支出の報告金額に影響する。同社は，当時の状況で適切かつ合理的と考えられた歴史的経験や仮説に基づいて推定を行い，その推定や仮説の妥当性を定期的に評価している。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。主な会計政策は、収入確認、無形資産帳簿額面、経営リース、長期資産減価及び営業権減値、派生金融商品、所得税及び買収資産会計及び買収で負担する負債に関する政策を含むが、総合財務諸表の作成に使用される判断、仮説及び推定の重大な影響を受ける。
9
カタログ表
業務説明
その会社の運営範囲は三つ業務部門：(1)工業レベルのアルコール、酒粕、超高タンパク質およびトウモロコシ油を含むエタノール生産、(2)穀物処理および貯蔵、商品マーケティングおよび会社が生産する第三者エタノール、白酒穀物、トウモロコシ油、天然ガスおよび他の商品の商人取引を含む農業総合企業およびエネルギーサービス、および(3)燃料貯蔵および輸送サービスを含む共同企業。
現金と現金等価物
現金および現金等価物には、銀行預金および元の満期日が3ヶ月以下の短期的、高流動性投資が含まれる。
制限現金
同社は現金を制限しており、これらの現金は信用状への資金提供、信用協定の支払い、またはいくつかの信用手配協定に規定された資本支出にしか使用できない。限定的な現金には、商品取引所の手形交換に必要な現金保証金や証券も含まれており、買収や処分活動に関連する代行資金も含まれる場合がある。これらの分離された残高が現金および現金等価物である程度では、貸借対照表上の制限された現金を統合すると考えられる。
有価証券
有価証券には高流動性、固定満期日の投資が含まれており、原始満期日は3ヶ月から12ヶ月まで様々であり、償却コストによって計算され、証券の満期日を持つ能力と意向を反映している。
収入確認
顧客との契約条項の下での義務が履行された場合、会社は収入を確認する。一般に、このような状況は、製品やサービス制御権の移行に伴って発生する。収入は，貨物の譲渡やサービス提供を交換するために期待される対価格金額である.会社が創収活動を行いながら徴収する売上高、付加価値税、その他の税収は収入に含まれていない。
同社のマーケティング業務で販売されているエタノール，酒粕，トウモロコシ油，天然ガス，その他の商品は，顧客との契約条項の義務を履行する際に確認している。一般的に、これは製品やサービス統制権の移転に伴って発生する。第三者マーケティングに関する収入は毛数に記載されているが、会社は最終顧客に製品を販売する前に製品を制御し、製品の所有権を獲得し、在庫リスクがあるからである。会社が支払いを受けたが制御権が顧客の手元に移行していない場合、稼いでいない収入は輸送途中の貨物に記録される。エタノールおよび他の燃料の受信、貯蔵、移送および輸送の収入は、製品が顧客に渡されたときに確認される。
同社は常に実物受け渡しエネルギー大口商品購入販売協定を締結している。時々、同社は実物商品を渡すのではなく、その債務を他の取引相手に移すことでこれらの取引を決済する。エネルギー取引取引は収入の構成要素として純額として報告されている。収入には販売製品に関するデリバティブの純収益や損失が含まれ、販売商品のコストには購入した大口商品に関連するデリバティブの純収益または損失が含まれる。収入には、関連するデリバティブ金融商品の実現済み損益と、キャッシュフローのヘッジされた実現損益が、累積された他の全面的な収益または損失から再分類されることも含まれる。
製品の販売は，農産物を含み，製品制御権が顧客に移譲された場合に確認され，合意された積み込みや納品条件に依存する。食糧販売に関する収入列報毛収入は、輸送及び運搬を含み、これも販売商品コストの1つの構成要素である。食糧貯蔵からの収入はサービスの提供とともに時間とともに確認された。
パートナー関係の大部分は、倉庫、埠頭、または輸送サービスからの固定費用商業協定から収入を得ている。このパートナーシップは，製品制御権がその貯蔵タンクや燃料埠頭から譲渡された場合，軌道車容量を提供する場合，およびトラック輸送サービスを提供する際に収入を確認する。最初の4四半期の最低数量約束に関連する不足が依然として存在する場合、最低数量約束を超えた数は、これらの不足に適用される。経営リース収入が発生した余剰超過量は発生したことが確認された。
10
カタログ表
運賃と運搬費
同社は，顧客契約に関する輸送·処理活動を，その譲渡関連製品の承諾を履行するコストとして計算している。そこで、同社は、輸送·運搬コストに関連する顧客支払いを収入の構成要素として記録し、このようなコストを販売商品コストの構成要素に分類する。
販売原価
商品を販売するコストには、直接人工、材料、輸送、工場管理費用が含まれる。エタノール生産に参加する非管理者のすべての報酬と関連する福祉を直接人工的に含む。食糧買い入れ·受入コストは、食糧購入者や規模経営者の人工コストを含まず、販売商品コストにも含まれる。原料はトウモロコシ原料、変性剤、および加工化学品のコストを含む。トウモロコシ原料コストは，キャッシュフローヘッジに指定されていない関連デリバティブ金融商品の損益，入国運賃，検査コストおよび移転コスト，およびキャッシュフローヘッジの損益を累積他の総合収益または損失から再分類することを含む。工場間接料金には主に工場公共事業、修理とメンテナンス、出発運賃が含まれています。同社で発生した輸送コストは、列車車両コストを含め、商品販売コストにも反映されている
同社は取引所取引の先物とオプション契約および長期売買契約を用いて，エタノール，穀物，天然ガスに対する価格変化の影響を最小限にしようとしている。取引所取引の先物とオプション契約は市場見積で推定され、主に現金で決済される。取引相手が長期売買契約に違約した場合、同社は損失に直面する。長期売買契約は時価によって推定され、あるいは他の市場見積もりは基礎差によって調整され、主に取引所取引市場と契約条項が存在する地元市場との間の基礎差である。長期購入契約と取引所取引の先物とオプション契約の変化は、販売貨物コストの構成要素であることが確認された。
運営とメンテナンス費用
パートナーシップ部分では、輸送費用は業務と維持費用の主要な構成要素である。輸送費用には，路面電車レンタル，同社エタノールと副産物の運賃と輸送，目的地端末にエタノールを貯蔵する費用が含まれる。
デリバティブ金融商品
同社は、取引所取引の先物と取引所取引の先物と場外オプション契約を含む様々な派生金融商品を使用して、トウモロコシ、エタノール、天然ガス、他の農業·エネルギー製品を含むが、これらに限定されない大口商品価格変化のリスクと影響を最小限にしようとしている。同社はこのリスクを監視·管理し、その全体的なリスク管理政策の一部として、市場変動がその経営業績に及ぼす悪影響を減少させる。同社は、リスクを下げる一つの方法として、これらの大口商品をヘッジする可能性があるが、場合によっては、これらのヘッジ活動自体が損失を招く可能性がある
デリバティブを用いて大口商品の価格変化のリスクを開放することで、同社は信用と市場リスクに直面している。会社が直面している信用リスクには、取引相手がデリバティブ契約条項の履行義務を履行できなかったことがある。同社は質の高い取引相手と取引を行うことで、各取引相手との財務開放金額を制限し、彼らの財務状況を監視し、その信用リスクを最小限に抑える。市場リスクとは、金融商品の価値が商品価格や金利変化の悪影響を受ける可能性のあるリスクである。同社はそのリスク管理戦略にリスク開放を監視するパラメータを組み込むことで市場リスクを管理しており，この戦略は会社が使用可能なデリバティブや戦略のタイプ，デリバティブを用いて担うことができる市場リスクの程度を制限している
同社は、それらが正常な購入または販売免除を受ける資格があるかどうかを判断するために、その実物交付契約を評価し、これらの契約は、通常の業務プロセスにおける合理的な期間内に使用または販売されることが予想される。正常な購入または販売基準を満たしていない契約は公正価値で記録されている。公正価値変動を営業収入に計上し、契約が現金流量ヘッジ会計処理条件を満たしていない限り、しかも会社は現金流量ヘッジ会計処理を選択する
エタノール生産，農業企業，エネルギーサービスに関するいくつかの条件を満たす派生商品がキャッシュフローヘッジに指定されている。同社は、キャッシュフローのヘッジを行う前に、その有効性を決定するために派生ツールを評価している。未実現損益は累積された他の全面収益や損失に反映され，関連ヘッジ取引の損益が実現し実物取引が完了するまでである。予測された取引が発生しない可能性が高い場合には，キャッシュフローヘッジ処理が終了し，報酬に影響を与える.これらの派生金融商品は、公正な価値で流動資産または流動負債で確認される。
11
カタログ表
時々、同社は在庫価値の変化に対する開放を行い、条件に合ったデリバティブを公正価値ヘッジに指定することがある。納期保証在庫の帳簿金額は今期中に公正価値の変化に応じて調整される。市場推定公正価値は取引所の見積もりを基礎とし、現地の市場差異(輸送及び品質或いは等級の差異を含む)を代表する地域区位基準値に従って適切に調整した。基準値は、通常、取引業者の見積もりまたは他の市場取引の投入を使用して決定される。しかしながら、この値の一部は、観察不可能な入力を使用して得ることができる。在庫公正価値の変動が派生ツールの公正価値変動によって相殺されない限り、納期保証値の無効は今期で確認される。
2.    収入.収入
出所別収入
以下の各表を主要ソース別に収入(単位：千)：
2022年6月30日までの3ヶ月
エタノール生産農業総合企業とエネルギー
サービス.サービス		仲間関係淘汰する合計する
収入：
ASC 606に従ってクライアントと契約した収入：
エタノール.エタノール$— $— $— $— $— 
酒粕9,401 — — — 9,401 
トウモロコシ油— — — — — 
サービス収入1,547 — 912 — 2,459 
他にも5,729 1,661 — — 7,390 
部門間収入— 234 2,053 (2,287)— 
取引先と契約した総収入16,677 1,895 2,965 (2,287)19,250 
ASC 815によると、契約収入は派生商品として入金されます(1):
エタノール.エタノール644,641 138,032 — — 782,673 
酒粕143,435 8,173 — — 151,608 
トウモロコシ油51,956 1,551 — — 53,507 
他にも4,457 899 — — 5,356 
部門間収入— 7,009 — (7,009)— 
契約総収入を派生商品として入金する844,489 155,664 — (7,009)993,144 
ASC 842項目の賃貸収入(2):
— — 16,689 (16,689)— 
総収入$861,166 $157,559 $19,654 $(25,985)$1,012,394 
12
カタログ表
2022年6月30日までの6ヶ月間
エタノール生産農業総合企業とエネルギー
サービス.サービス		仲間関係淘汰する合計する
収入：
ASC 606に従ってクライアントと契約した収入：
エタノール.エタノール$— $— $— $— $— 
酒粕16,763 — — — 16,763 
トウモロコシ油— — — — — 
サービス収入5,287 — 1,917 — 7,204 
他にも15,350 2,949 — — 18,299 
部門間収入— 234 3,938 (4,172)— 
取引先と契約した総収入37,400 3,183 5,855 (4,172)42,266 
ASC 815によると、契約収入は派生商品として入金されます(1):
エタノール.エタノール1,116,563 233,692 — — 1,350,255 
酒粕241,947 23,299 — — 265,246 
トウモロコシ油92,845 3,957 — — 96,802 
他にも9,964 29,296 — — 39,260 
部門間収入— 12,844 — (12,844)— 
契約総収入を派生商品として入金する1,461,319 303,088 — (12,844)1,751,563 
ASC 842項目の賃貸収入(2):
— — 32,899 (32,899)— 
総収入$1,498,719 $306,271 $38,754 $(49,915)$1,793,829 
2021年6月30日までの3ヶ月
エタノール生産農業総合企業とエネルギー
サービス.サービス		仲間関係淘汰する合計する
収入：
ASC 606に従ってクライアントと契約した収入：
エタノール.エタノール$— $— $— $— $— 
酒粕4,425 — — — 4,425 
トウモロコシ油— — — — — 
サービス収入1,462 — 1,159 — 2,621 
他にも12,367 2,217 — — 14,584 
部門間収入— — 2,172 (2,172)— 
取引先と契約した総収入18,254 2,217 3,331 (2,172)21,630 
ASC 815によると、契約収入は派生商品として入金されます(1):
エタノール.エタノール413,592 138,931 — — 552,523 
酒粕95,465 9,015 — — 104,480 
トウモロコシ油25,349 7,775 — — 33,124 
穀粒— 10,798 — — 10,798 
他にも2,613 (761)— — 1,852 
部門間収入— 5,512 — (5,512)— 
契約総収入を派生商品として入金する537,019 171,270 — (5,512)702,777 
ASC 842項目の賃貸収入(2):
— — 16,370 (16,359)11 
総収入$555,273 $173,487 $19,701 $(24,043)$724,418 
13
カタログ表
2021年6月30日までの6ヶ月間
エタノール生産農業総合企業とエネルギー
サービス.サービス		仲間関係淘汰する合計する
収入：
ASC 606に従ってクライアントと契約した収入：
エタノール.エタノール$— $— $— $— $— 
酒粕8,038 — — — 8,038 
トウモロコシ油— — — — — 
サービス収入2,025 — 2,216 — 4,241 
他にも16,429 3,043 — — 19,472 
部門間収入— — 4,178 (4,178)— 
取引先と契約した総収入26,492 3,043 6,394 (4,178)31,751 
ASC 815によると、契約収入は派生商品として入金されます(1):
エタノール.エタノール703,177 214,843 — — 918,020 
酒粕191,159 18,254 — — 209,413 
トウモロコシ油39,889 12,586 — — 52,475 
穀粒— 22,968 — — 22,968 
他にも18,278 25,102 — — 43,380 
部門間収入— 10,635 — (10,635)— 
契約総収入を派生商品として入金する952,503 304,388 — (10,635)1,246,256 
ASC 842項目の賃貸収入(2):
— — 33,713 (33,662)51 
総収入$978,995 $307,431 $40,107 $(48,475)$1,278,058 

(1)デリバティブとして入金される契約収入とは、ASC 606の範囲内ではない実物決済デリバティブ販売である。
(2)リース収入は、ASC 606に従って顧客との契約から確認された収入ではなく、ASC 842に従って会計処理を行う賃貸借証書.
主な取引先
顧客Aからの収入代表14%和122022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総収入の%を占め、顧客Bからの収入12%和102022年6月30日までの3カ月と6カ月の総収入の%は，それぞれエタノール生産部門に記録されている。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、総収入の10%を超える顧客は一人もいない。
3.    処置する
Ordエタノール装置の構成
2021年3月22日、同社はネブラスカ州オルド市にある工場と特定の関連資産をGreenAmerica BioFuels Ord LLCに売却する取引(以下、“Ord取引”と略す)を完了し、価格は1ドルだった64.0100万ドルそれに運営資金$9.8百万ドルです。そのため、同社は、倉庫資産を買収し、Ord取引で処分される鉄道輸送資産を#ドルで譲渡する個別資産購入協定を共同企業と締結した27.5100万ドルで、組合企業の信用手配の一部を返済するために使用される。剥離した資産は同社のエタノール生産，農業総合企業とエネルギーサービスおよび協力部門で報告されている。同社はOrd工場を売却する税引き前収益を#ドルと記録している35.92021年6月30日までの6ヶ月間、会社活動には100万ドルがあった。
14
カタログ表
4.    公正価値開示
同社の金融商品の公正価値を推定する際には、以下の方法、仮定、および推定技術が使用されている
第1レベル-会社が計量日に取得可能な同じ資産または負債のアクティブ市場での未調整オファー。
第2レベル-アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー(第1レベルに含まれるオファーを除く)、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産のオファー、および関連または他の方法によって観察可能または観察可能な市場データによって実質的に確認可能な他の投入のような直接的または間接的に観察可能な投入。農業総合業務とエネルギーサービス部門の穀物売買契約の推定値は近傍の先物価値であり、付近の基準値を加算または減算することは、輸送または商品品質または等級差を含む現地市場の差異を表す。
第三段階--市場活動支援の観察不可能な投入が少ないか、またはないかは、資産または負債の公正な価値の重要な構成要素を構成する。その会社には現在、日常的な3級金融商品はない。
デリバティブ契約には，取引所で取引される商品先物とオプション契約，および長期商品売買契約がある.取引所取引の先物とオプション契約は、活発な市場で調整されていない見積に基づいて推定され、一級に分類される。同社の大部分の取引所で取引されている先物とオプション契約は、毎日現金で決済されている。
公正価値を計測する際に用いる推定技術や投入は変化しなかった同社の資産と負債水準は以下の通り(単位：千)
2022年6月30日の公正価値計測
見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産
(レベル1)		大切な他の人
観測可能入力
(レベル2)		合計する
資産：
現金と現金等価物$508,151 $— $508,151 
制限現金71,128 — 71,128 
市場で繰り越した在庫— 58,185 58,185 
派生金融商品--資産— 40,474 40,474 
その他の資産110 54 164 
公正価値に応じて計量された総資産$579,389 $98,713 $678,102 
負債：
売掛金(1)
$— $8,356 $8,356 
負債その他の負債を計上しなければならない(2)
— 3,021 3,021 
派生金融商品--負債— 49,959 49,959 
その他負債(2)
— 6,553 6,553 
公平な価値で計量された負債総額$— $67,889 $67,889 
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カタログ表
 2021年12月31日の公正価値計測
見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産
(レベル1)		大切な他の人
観測可能入力
(レベル2)		合計する
資産：
現金と現金等価物$426,220 $— $426,220 
制限現金134,739 — 134,739 
市場で繰り越した在庫— 72,320 72,320 
派生金融商品--資産— 26,738 26,738 
その他の資産111 8 119 
公正価値に応じて計量された総資産$561,070 $99,066 $660,136 
負債：
売掛金(1)
$— $12,617 $12,617 
負債その他の負債を計上しなければならない(2)
— 3,260 3,260 
派生金融商品--負債— 26,117 26,117 
その他負債(2)
— 7,788 7,788 
公平な価値で計量された負債総額$— $49,782 $49,782 
(1)支払いすべき勘定は一般的に歴史的金額に記載されていますが、#ドルは除く8.4百万ドルとドル12.6それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日に、ある納入された在庫に関連して、その対応金額は大口商品価格の変化によって変動する。これらの売掛金は混合金融商品であり、会社はそれのために公正な価値オプションを選択した。
(2)2022年6月30日と2021年12月31日まで、負債およびその他の負債には#ドルが含まれています3.0百万ドルとドル3.3100万ドルと他の負債は$を含めて6.5百万ドルとドル7.6公正価値で記録された潜在収益支払いに関する対価格は100万ドルである。
2022年6月30日現在、同社債務の公正価値は約984.4100万ドルで帳簿価値は$です902.6百万ドルです。2021年12月31日現在、同社の債務の公正価値は約1ドルである891.1100万ドルで帳簿価値は$です722.7百万ドルです。同社は二級投入を用いてその未返済債務の公正価値を推定した。同社は、その有価証券の公正価値は帳簿価値、すなわちドルに近いと考えている25.0百万ドルとドル124.9それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。同社はその売掛金の公正価値が帳簿価値、すなわち1ドルに近いと考えている158.4百万ドルとドル120.0それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。
同社は現在、経常的な第三級財務計量は何もないが、取得した有形及び無形資産及び商業権の公正価値は第三級計量を代表し、このような計量は収益法、市場法及びコスト法を総合的に採用して推定された特定の資産或いは負債である。
5.    市場情報を細分化する
同社は以下の財務·経営実績を報告した三つ業務部門：(1)工業レベルのアルコール、酒粕、超高タンパク質およびトウモロコシ油を含むエタノール生産、(2)穀物処理および貯蔵、商品マーケティングおよび会社が生産する第三者エタノール、白酒穀物、トウモロコシ油、天然ガスおよび他の商品の商人取引を含む農業総合企業およびエネルギーサービス、および(3)燃料貯蔵および輸送サービスを含む共同企業
会社活動には販売、一般、行政費用が含まれ、主に給与、専門費用、特定の運営部門と直接関係のない管理費用が含まれる。
正常な業務過程において、各運営部門間で相互に業務を展開する。例えば、農業企業およびエネルギーサービス部門は、エタノール、酒粕、超高タンパク質、エタノール生産部門のためのトウモロコシ油を含む穀物および天然ガスを調達して製品を販売する。パートナーシップ部門はエタノール生産部門に燃料貯蔵と輸送サービスを提供する。これらの部門間活動は第三者取引とみなされ、始発、マーケティング、ストレージ費用は推定市場価値によって徴収される。したがって、これらの取引は部門業績に影響を与える；しかし、それらは収入とそれに応じたコストが除去されたため、会社の総合業績に影響を与えない
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カタログ表
以下の表に、会社の運営部門の財務データ(千単位)を示します
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
収入：
エタノール生産：
外部顧客からの収入$861,166 $555,273 $1,498,719 $978,995 
部門間収入— — — — 
部門総収入861,166 555,273 1,498,719 978,995 
農業総合企業とエネルギーサービス：
外部顧客からの収入150,316 167,975 293,193 296,796 
部門間収入7,243 5,512 13,078 10,635 
部門総収入157,559 173,487 306,271 307,431 
パートナー関係：
外部顧客からの収入912 1,170 1,917 2,267 
部門間収入18,742 18,531 36,837 37,840 
部門総収入19,654 19,701 38,754 40,107 
部門間活動の収入も含めて1,038,379 748,461 1,843,744 1,326,533 
部門間相殺(25,985)(24,043)(49,915)(48,475)
 $1,012,394 $724,418 $1,793,829 $1,278,058 
参考までに注2--収入経営部門ごとに収入をさらに細分化するために使用される。
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
販売商品コスト：
エタノール生産$804,821 $493,656 $1,466,381 $909,181 
農業総合企業とエネルギーサービス143,656 170,181 278,095 286,255 
部門間相殺(27,163)(24,429)(50,653)(46,795)
$921,314 $639,408 $1,693,823 $1,148,641 
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
毛利率：
エタノール生産$56,345 $61,617 $32,338 $69,814 
農業総合企業とエネルギーサービス13,903 3,306 28,176 21,176 
仲間関係19,654 19,701 38,754 40,107 
部門間相殺1,178 386 738 (1,680)
$91,080 $85,010 $100,006 $129,417 
17
カタログ表
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
営業収入(赤字)：
エタノール生産$27,506 $33,543 $(23,652)$13,223 
農業総合企業とエネルギーサービス10,281 (851)20,689 12,495 
仲間関係12,104 11,916 23,913 24,787 
部門間相殺1,178 386 738 (1,680)
企業活動(1)
(17,228)(13,961)(35,749)13,555 
$33,841 $31,033 $(14,061)$62,380 

(1)2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の会社活動には3.8100万ドルの資産売却損失と33.1売却資産からそれぞれ百万ドルの収益を得る。
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
減価償却と償却：
エタノール生産$19,114 $18,483 $37,546 $37,011 
農業総合企業とエネルギーサービス470 595 934 1,202 
仲間関係823 795 1,721 1,682 
企業活動560 659 1,165 1,318 
$20,967 $20,532 $41,366 $41,213 
次の表は経営部門別に総資産(千単位)：
June 30, 20222021年12月31日
総資産(1):
エタノール生産$1,121,570 $1,101,151 
農業総合企業とエネルギーサービス593,413 487,164 
仲間関係100,106 100,349 
企業資産488,944 524,206 
部門間相殺(8,025)(53,115)
$2,296,008 $2,159,755 
(1)部門別資産残高には会社間残高は含まれていません。
6.    在庫品
在庫はコストまたは現金化可能な純価値の中の低い者が入金し、公正価値セット期間の在庫は除外する。あったことがある違います。2022年6月30日と2021年12月31日までのコストまたは市場在庫調整の低水準。
在庫の構成は以下の通り(千計)：
June 30, 20222021年12月31日
完成品$138,806 $91,448 
販売待ちの商品を持っている23,715 72,320 
原料.原料90,068 50,604 
製品の中で25,177 19,783 
供給品と部品37,274 33,683 
$315,040 $267,838 
18
カタログ表
7.    デリバティブ金融商品
2022年6月30日現在、同社の連結貸借対照表は未実現損失を反映している$16.9その他の総合損失を累計し、税金を差し引いて純額は百万となる。同社は、予想されるヘッジ取引により、今後12カ月で営業収入(赤字)に再分類されると予想している。営業収入(赤字)で実現される金額は商品価格の変化によって異なります
派生ツールの公正価値
会社由来金融商品の公正価値及び総合貸借対照表に記載されている項目の公正価値は以下のとおりである(単位：千)
資産デリバティブ
公正価値		負債デリバティブ
公正価値
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021		六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
デリバティブ金融商品-長期$40,474 
(1)
$26,738 $49,959 

$26,117 
(2)
その他の資産54 8 — — 
その他負債— — 71 196 
合計する$40,528 $26,746 $50,030 $26,313 
(1)2022年6月30日現在、貸借対照表に反映されている派生金融商品には、取引所取引先物とオプション契約の未実現純収益#ドルが含まれている19.9$を含む100万ドル11.6キャッシュフローヘッジツールに指定されたデリバティブ金融商品の未実現純損失百万ドル14.8公正価値ヘッジツールに指定された派生金融商品の未実現収益であり、残高は経済ヘッジである。
(2)2021年12月31日現在、貸借対照表に反映されている派生金融商品には、取引所取引先物とオプション契約の未実現純損失#ドルが含まれている17.1$を含む百万ドル1.3キャッシュフローヘッジツールに指定されたデリバティブ金融商品の未実現純損失百万ドル0.5公正価値ヘッジツールに指定された派生金融商品の未実現損失であり、残高は経済ヘッジである。
参考までに別注4-公正価値開示これは、派生金融商品に関連する公正な価値情報を含む。
派生ツールが合併貸借対照表、合併経営表、合併全面収益表に与える影響
会社由来金融商品に関する収益やその他の包括収益で確認された損益および連結財務諸表に記載されている項目は以下の通り(千計)
他の全面的な収入の累計から収入に再分類された損益金額
累積他から再分類された損益位置
全面的な収益を収益に転換する		3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
収入.収入$(1,111)$(23,692)$(1,739)$(38,880)
販売原価(2,282)18,485 1,012 35,484 
所得税前収入(赤字)で確認された純損失$(3,393)$(5,207)$(727)$(3,396)
デリバティブその他の包括収益で確認された損益額
他の全面収益で確認された損益
派生商品		3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
商品契約$(14,114)$6,747 $(6,807)$371 
19
カタログ表
会社の派生ツールの一部は経済ヘッジとみなされているため、ヘッジツールには指定されていない。同社は取引所で取引されている先物とオプション契約を用いてその製品在庫の純頭寸を管理し、長期現金売買契約を行い、市場変動による価格リスクを低減する。デリバティブは、取引所売買契約および長期商品売買契約、およびいくつかの農産物の在庫(繰延定価契約によって購入された金額を含む)を含み、公正価値に応じて申告される。在庫はデリバティブとはみなされず、コストや市価の中で低い価格で提案されています。したがって、在庫公正価値の変動は次の表には含まれていません。
額を得る
派生ツールの収益で確認します
派生ツールは指定されていません
期限保証ツール		収入で確認された損益の所在
浅談導数		3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
取引所取引の先物とオプション収入.収入$2,714$(14,622)$(31)$(56,536)
長期収入.収入6,8803,5214,2674,641
取引所取引先物とオプション販売貨物のコスト27,355(3,996)(40,208)7,041
長期販売貨物のコスト(37,458)6,987(18,297)4,513
所得税前収益(赤字)で確認された純収益(赤字)$(509)$(8,110)$(54,269)$(40,341)
連結貸借対照表には、公允価値ヘッジ項目の累積基礎調整に関する以下の金額(千)が記録されている
June 30, 20222021年12月31日
連結貸借対照表にヘッジプロジェクトが含まれている行項目満期資産の帳簿価値満期資産帳簿金額に計上された公正価値ヘッジ調整累積金額満期資産の帳簿価値満期資産帳簿金額に計上された公正価値ヘッジ調整累積金額
棚卸しをする$58,185$3,118$72,320$6,291
20
カタログ表
キャッシュフローと公正価値ヘッジ会計が経営報告書に及ぼす影響
6月30日までの3カ月間、キャッシュフロー収益および公正価値ヘッジ関係で確認された収益(損失)の位置および金額
20222021
収入.収入コスト
販売された商品		収入.収入コスト
販売された商品
キャッシュフロー期間保証関係の損益：
商品契約：
取引所取引先物の収益(損失)は，蓄積された他の総合収益から収益に再分類される$(1,111)$(2,282)$(23,692)$18,485 
公正価値ヘッジ関係の損益：
商品契約：
公正価値ヘッジ在庫品— (8,550)— 10,406 
ヘッジツールに指定された取引所取引先物— 12,533 — (7,244)
経営報告書に列報された収入と支出内訳総額は，その中に現金流量や公正価値セット期間の影響が記録されている$(1,111)$1,701 $(23,692)$21,647 
6月30日までの6カ月間、現金流量および公允価値ヘッジ関係収益で確認された収益(損失)の位置および金額
20222021
収入.収入コスト
販売された商品		収入.収入コスト
販売された商品
キャッシュフロー期間保証関係の損益：
商品契約：
取引所取引先物の収益(損失)は，蓄積された他の総合収益から収益に再分類される$(1,739)$1,012 $(38,880)$35,484 
公正価値ヘッジ関係の損益：
商品契約：
公正価値ヘッジ在庫品— 9,836 — 18,373 
ヘッジツールに指定された取引所取引先物— (4,711)— (14,352)
経営報告書に列報された収入と支出内訳総額は，その中に現金流量や公正価値セット期間の影響が記録されている$(1,739)$6,137 $(38,880)$39,505 
いくつありますか違います。キャッシュフローまたは公正価値ヘッジ処理の損益は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に停止される。
21
カタログ表
2022年6月30日現在の未平倉大口商品派生商品頭寸名義数は以下の通り(単位：千)
取引所取引(1)
非取引所取引(2)
導関数
計器.計器		浄多頭&
(短い)		長い間(短い)職場.職場
測定測定		商品
先物.先物(40,390)蒲式耳トウモロコシ
先物.先物6,930 
(3)
蒲式耳トウモロコシ
先物.先物(4,475)
(4)
蒲式耳トウモロコシ
先物.先物(62,118)ガロンエタノール.エタノール
先物.先物(23,058)
(3)
ガロンエタノール.エタノール
先物.先物3,143 MMBtu天然ガス
先物.先物7,680 
(3)
MMBtu天然ガス
先物.先物(4,555)
(4)
MMBtu天然ガス
長期43,502 (18)蒲式耳トウモロコシ
長期— (285,395)ガロンエタノール.エタノール
長期136 (395)ケトン酒粕
長期— (83,308)ポンドトウモロコシ油
長期27,116 (87)MMBtu天然ガス
(1)取引所取引の先物とオプション名義取引量は純多頭と(空頭)頭寸をもとに列報されている。オプションは増分調整に基づいて提案された。
(2)非取引所取引長期実物契約の名目出来高は，総多頭と(空頭)頭寸をもとに，固定価格契約と基準契約を含み，これらの契約に対しては，契約価格の基準部分のみが固定されている.
(3)現金流通期間保証のための取引所取引先物の名目取引量。
(4)価値ヘッジを公正にするための取引所取引先物の名目取引量。
実物受け渡しに触れないエネルギー取引契約は合併経営報告書に収入純額で列記されている。収入には純収益$が含まれている0.4百万ドルとドル1.22022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルで、純収益は241，000ドル0.52021年6月30日までの3カ月と6カ月のエネルギー取引契約はそれぞれ100万ドルだった。
22
カタログ表
8.    債務
長期債務の構成は以下のとおりである
June 30, 20222021年12月31日
会社：
2.252027年に期限切れの換算手形の割合(1)
$230,000 $230,000 
4.002024年満期の変換可能チケットの割合(2)
64,000 64,000 
4.1252022年満期の変換可能手形の割合(3)
34,316 34,316 
Green Plains SPE LLC：
$125.02026年までに100万枚の一次保証中間層手形(4)
125,000 125,000 
緑の平原ウッド川と緑の平原シェナンドア
$75.0百万遅れて融資協定を引き出す(5)
75,000 30,000 
Green Plainsパートナー：
$60.0百万の定期借款(6) (7)
58,969 60,000 
他にも15,313 15,531 
長期債務の総帳簿価値602,598 558,847 
未償却債務発行コスト(8,407)(9,556)
差し引く：長期債務の当面の満期日(99,164)(35,285)
長期債務総額$495,027 $514,006 
(1)$も含めて5.9百万ドルとドル6.52022年6月30日と2021年12月31日までの未償却債務発行コストはそれぞれ100万ドル
(2)$も含めて1.0百万ドルとドル1.22022年6月30日と2021年12月31日までの未償却債務発行コストはそれぞれ100万ドル。2022年6月30日以降、2024年の手形は当社の普通株式に変換される。
(3)$も含めて31千和さん0.12022年6月30日と2021年12月31日までの未償却債務発行コストはそれぞれ100万ドル
(4)$も含めて0.8百万ドルとドル0.92022年6月30日と2021年12月31日までの未償却債務発行コストはそれぞれ100万ドル。
(5)$も含めて0.32022年6月30日と2021年12月31日までの未償却債務発行コストはそれぞれ100万ドル。
(6)$も含めて0.52022年6月30日と2021年12月31日までの未償却債務発行コストはそれぞれ100万ドル。
(7)2022年2月11日、定期ローンが改正され、Green Plains Partnersとその付属会社が未返済手形の買い戻しを許可した。同じ日、この共同企業は$を購入しました1.0ベレードが管理している口座と基金から100万枚の未返済手形を抽出し、その後これらの手形を無効にした。
短期支払手形とその他の借金の構成は以下のとおりである(千計)
June 30, 20222021年12月31日
グリーン平原金融会社、グリーン平原食糧、グリーン平原貿易会社：
$350.0100万丁のリボルバー
$280,000 $— 
Green Plains商品管理：
$40.0百万対沖限度額
10,913 16,210 
緑平原貿易：
$300.0100万丁のリボルバー
— 137,208 
緑の平原穀物：
$100.0100万丁のリボルバー
— 20,000 
$50.0百万在庫融資
17,492 — 
$308,405 $173,418 
企業活動
2021年3月に同社は合計ドルの230.0百万ドル2.252027年に期限された%換算優先チケット、または2.25%注釈。それは..2.25%手形の金利は2.25年利%は、毎年3月15日と9月15日に支払い、2021年9月15日から始まり、2027年3月15日に満期になります。それは..2.25%手形は、会社の優先無担保債務です。それは..2.25%手形は、所有者の選択に応じて対価格に変換することができ、現金、会社の普通株式または現金および株式の組み合わせ(および断片的な株式の代わりに現金を含む)を含む会社によって選択されることができる。しかし2026年9月15日までに2.25ある条件を満たさない限り、%手形は両替できません
23
カタログ表
みんな満足しています。初期転換率は1，000ドル当たり元本31.6206株会社普通株2.25%のチケット(初期変換価格に相当する約$31.621株当たりの普通株は約37.5同社の普通株より割増%発行されている。転換率は、株式配当または株式分割イベント、追加の権利、オプションおよび引受権の発行、分割、現金配当または割り当てイベント、または入札または交換発売を含むが、これらに限定されないいくつかのイベントが発生したときに調整される可能性がある。また、会社は、会社コールを含む、ある会社の活動に関連する任意の変換率を向上させる義務があるかもしれません2.25%償還手形。
2024年3月15日以降と満期日までに、会社はすべてを現金で償還することができますが、全部以上です2.25企業が最近報告した普通株式販売価格がそれ以上であるかどうかに注意140換算価格を適用する割合は少なくとも(I)である20取引期間の取引日30引渡し償還通知日の直前の取引日までの連続取引日；及び(Ii)償還通知日直前の取引日。償還価格は100元金の%2.25%手形は、償還日(ただし償還日を含まない)の任意の課税利息および未払い利息を追加する。また、“根本的な変化”が発生した場合(契約で定義されたように、2.25%付記)、持っています2.25%手形は、その選択に応じて会社にリベートを要求する権利があります2.25%の手形を現金と交換して、価格は同じです100元金の%2.25買い戻し手形の割合に、買い戻し日を基本的に変化させた受取利息と未払い利息を加えますが、含まれていません。
2019年6月、同社は合計ドルのを発行した115.0百万ドル4.002024年満期の%変換可能優先チケット、または4.00%注釈。それは..4.00%手形は会社の優先無担保債務で、2020年1月1日から毎年1月1日と7月1日に利息を支払い、金利は4.00年利率です。それは..4.00%手形は、保有者の選択に応じて、会社が選択した場合、現金、会社普通株、または現金と会社普通株との組み合わせを含む対価格に変換され、満期直前の予定取引日取引が終了するまで。初期転換率は1，000ドル当たり元本64.1540株普通株であり，約1，000ドルの転換価格に相当する15.59一株ずつです。また、会社は、会社コールを含む、ある会社の活動に関連する任意の変換率を向上させる義務があるかもしれません4.00%償還手形
2021年5月，同社は会社のある手形所持者と内々に交渉することで合意した4.00%注釈。この合意によると3,568,705同社の普通株はドルに両替されました51.0元金の総額は百万元である4.00%注釈。在庫株として保有している普通株は4.00%注釈。ASC 470内の指導によると債務同社は1ドルの損失を記録した9.52021年6月30日までの3ヶ月間に利息支出の百万ドルを計上し、その中の#ドル1.2未償却債務発行コストに関連した百万ドル
2022年5月25日、同社は未償還の償還を要求する通知を出した4.00%変換可能なチケット、元金総額$64.0百万ドルです。転換率は1，000ドル当たり元金66.4178株普通株を保有している。
2022年7月1日から2022年7月8日まで、残りのドル64.0百万ドルの4.00%変換可能チケットは約に変換されます4.3百万株普通株。
2016年8月、同社はドルを発行した170.0百万ドル4.1252022年期限の%変換可能優先チケット、または4.125%注釈。それは..4.125%手形は会社の優先無担保債務であり、利息は毎年3月1日と9月1日に支払われる。その会社はこの問題を解決する予定だ4.125現金と普通株を組み合わせた%手形。これらのチケットは所持者の選択によって変換することができる.初期転換率は1，000ドル当たり元金35.7143株普通株であり，約1，000ドルの転換価格に相当する28.00一株ずつです。転換率は、株式配当または株式分割、追加の権利、オプションおよび引受権証の発行、剥離、現金配当または割り当て、または入札または交換要約を含むが、これらに限定されないいくつかのイベントの発生に応じて調整される。
会社はすべてを償還することができるが，全部以上である4.1252020年9月1日以降のいつでも、会社の普通株式が等しいかそれ以上であれば140償還通知日直前の取引日までの指定期間内に、株式交換価格の%を適用する。償還価格は100元金の%には、任意の課税利息と未払い利息が加えられます。所持者4.125%手形は会社に買い戻しを要求する権利があります4.125%現金手形、価格は100元金の%に応計と未払いを加える
24
カタログ表
根本的な変化が生じた場合，たとえば制御権の変化に興味が生じる.違約事件が発生すると、4.125満期と支払手形の割合として宣言された。
2021年3月に発表され2.25同社は約$を使用していることに気づきました156.5百万ドルの純収益2.25%手形の買い戻し金額は約$135.7元金総額4.125%手形は、個人的に協議された取引で。ASC 470内の指導によると債務会社は清算時に#ドルの赤字を記録しました22.1百万ドルです。この費用には$が含まれている1.2元金残高に関する未償却債務発行コストは100万ドルである。
農業総合企業とエネルギーサービス部門
2022年3月25日、緑原財務会社、緑原食糧、緑原貿易(総称して“借り手”と呼ぶ)、傘下の完全子会社その会社は保証人である会社とともに1部締結した5年制, $350.0一連の金融機関と持続可能性に関する優先担保循環融資と担保協定(“融資”)を100万件締結した。この取引はGreen Plains GrainとGreen Plains Tradeが以前に持っていた個別の信用手配を再融資した。このローンは2027年3月25日に満期になるだろう
この資金調達メカニズムには総額#ドルの循環引受金が含まれている350.0100万ドルとアコーディオン機能は，この機能により，この機構での利用可能額は最高#ドル増加する100.0いくつかの条件を満たす場合、何百万人もの新しい貸主たちが約束した。各SOFR金利ローンは年金利で毎日の利息を計算しなければならず，金利は未返済期間の期限SOFR金利に期限SOFR調整と適用保証金を加えたものに等しい2.25%から2.50%これは、融資メカニズムの下で利用可能な資金を引き出すことに依存します。各基本金利ローンの年利率は基本金利プラス適用利益率に等しくなければなりません1.25%から1.50%これは、融資メカニズムの下で利用可能な資金を引き出すことに依存します。ローンの未使用分は#%の承諾料を払わなければなりません0.275%から0.375%は、未抽出の利用可能性に依存します。また，適用される保証金と承諾料は最高とすることができる0.10%和0.025それぞれ会社のある持続可能な発展標準を実現することとリンクして、温室効果ガスの排出を減少し、記録可能な事故率を減少させ、トウモロコシ油の生産量を増加させ、持続可能な成分を生産する技術を実施する。
この融資メカニズムには、慣用的な肯定と否定契約、および次の金融契約が含まれており、任意の月の最終日から計算される：借り手の流動比率は下回ってはならない1.00借り手の担保カバー率は1.00まで1.201.00まで、会社の負債と資本比率は大きくてはいけません0.60 to 1.00.
この融資はまた、必要な元金または利息の支払いができなかったこと、重大な不正確な陳述および保証、契約違反、破産事件、および他のいくつかの事項を含むが、これらに限定されない通常の違約事件を含む。この融資は，借り手の運営資金資産によって保証され，同社が保証する。
グリーン平原の穀物は$に入っています50.0ある金融機関と100万件の短期在庫融資協定を締結した。同社は契約を収入ではなく短期手形に計上し、在庫市場価格の変動を相殺するために公正価値オプションを選択した。本プロトコルは協議された変動金利を基準とし、変動金利は等しい4.662022年6月30日まで。その会社は1ドルあります17.52022年6月30日現在、在庫融資協定に関する短期支払手形百万ドル
Green Plains大口商品管理会社は約束されていないドルを持っている40.02023年4月30日に満期になった100万サイクル信用手配は、そのヘッジ計画に関連する保証金に資金を提供する。前金はSOFRプラスに相当する変動金利に適用される1.75%です。その会社は1ドルあります10.92022年6月30日まで、この信用手配に関連する短期支払手形は百万枚に達した。
エタノール生産細分化市場
2021年2月9日、Green Plains SPE LLCはGreen Plains ObionとGreen Plains Mountain Vernonの完全特殊目的子会社と親会社であり、ドルを発行した125.0二零二六年に満期になった百万元二次担保中間手形(“一次手形”)は、会社の一部の普通株式所有者ベレードと締結し、発行済み手形をすべて購入する。
一次債券は2026年2月9日に満期となり、緑平原オビオンと緑平原マントフ農山の会員権益と所有不動産を担保とする。最初の債券を発行して得られたお金はMSCの建設に使用されますＴＭグリーン平原オビオンと緑平原マントフノン施設のタンパク質技術。この第1次債券の年利率は11.75%です。しかしいくつかの条件を満たす場合には
25
カタログ表
Green Plains SPE LLCは、利息に相当する金額を現金で支払うことができ、金利は6.00年利率は%で、別のプラスは累算すべき利息の金額に相当し、金利は6.75実物形式で支払う年利率。すべての未返済元金残高に、任意の未払い利息と未払い利息を加えて、満期時に満期になります。Green Plains SPE LLCは、Green Plainsの最低流動性と最高総融資価値に関するいくつかの金融契約を守らなければならない。一次債券は、次の時間後に返金または再融資することができます42数ヶ月以内に違います。保険料を前払いします。一次債券は会社が無担保の親会社によって保証され、会社の割り当て、配当または融資に一定の制限があり、いかなる違約事件も存在しない限り、一定の制限がある。一次手形に関連する資金は受託者が管理し、2022年6月30日に制限された現金残高を計上する。
2020年9月3日、会社の完全子会社Green Plains Wood RiverとGreen Plains Sherandoahはメトロポリタン人寿不動産ローン有限責任会社と遅延抽出ローン契約を締結した。これは1ドルです75.0百万遅延引き出し融資は2035年9月1日に満期となり，Wood RiverとSherandoah施設のほとんどの資産が保証される。融資で得られたお金はMSCの増加に使われますＴＭウッド川とシェナンド施設のタンパク質技術やその他の資本支出
繰り延べローンは固定金利で利子を計算する5.02%プラス金利割増1.5%は、ローンがすべて引き出されるまで。残りの供給は2022年第1四半期に抽出された。2022年第2四半期から金利割増が0.00%から1.50%は、Wood RiverおよびSherandoahの総融資債務とEBITDAのレバレッジに基づいています。元金支払い$1.5毎年100万ドルで始まります24締め切りまでまだ数ヶ月あります。2024年9月までの繰り上げ返済は禁止されています。ローン契約の遅延抽出の財務契約には、最低ローンと価値比率が含まれています50%、最低固定料金カバー率は1.25Xは2021年6月30日から債務超過準備金の総額は6か月将来の元本と利息の支払い、およびGreen Plainsが$を下回らない最低運営資金要件0.101ガロン当たりの銘板容量または$95.8百万ドルです。この融資は会社が保証し，Wood RiverやSherandoahのGreen Plainsへの分配，配当や融資には一定の制限があり，このような行動が直ちに発効しない限り，何の違約事件も発生しない
同社はまた、少額設備融資融資、設備または施設融資リース、その他の形態の債務融資を持っている
パートナー細分化市場
Green Plains Partnersは運営資本、資本支出、その他の一般共同目的のための定期融資を持っている。2021年7月20日、以前のクレジット限度額が$に修正されました60.0100万、満期日を2026年7月20日に延長し、信用手配を定期ローンに転換する。修正された合意の条項によると、ベレードは以前の融資者に以前の信用手配の未返済残高を購入した。改訂された定期ローンの利息は3か月期のロンドン銀行の同業解体でプラスされる8.00%と、付きます0%LIBOR床。期間内は毎年3月，6月，9月および12月15日に利払いされ，初回支払日は2021年9月15日である。修正された定期融資は何の元金も支払う必要はない；しかし，組合企業は前払い$を選択することができる1.5四半期ごとに百万ドルで始まります12か月締め切りの後です。2022年2月11日、改正された定期ローンは、Green Plains Partnersおよびその関連会社が未返済手形を買い戻すことを可能にした。同じ日、この共同企業は$を購入しました1.0ベレードが管理している口座と基金から100万枚の未返済手形を抽出し、その後これらの手形を無効にした。
(I)共同企業の既存及び将来の子会社の持分、(Ii)共同企業の既存及び将来のすべての個人財産、例えば投資財産、一般無形資産及び契約権、Green Plains Tradeとの任意の合意項の下の権利、(Iii)共同企業の既存及び将来の子会社及びその個人財産の持分のすべての収益及び製品、並びに(Iv)共同企業の実質的に全ての不動産及び実物賃貸の優先留置権を担保として、定期融資項目の下での債務。これらの条項は、組合企業に追加債務の発生、資産の買収および売却、留置権の作成、投資資本、支払い分配、および組合企業とグリーン平原貿易会社の商業合意を実質的に修正する能力の制限を含む肯定的かつ否定的な契約を適用する。定期融資はまた，組合企業が最高総合レバレッジ率と最低総合債務カバー率を維持することが求められており，いずれも適用期間中に発生した買収と資産剥離の予想に基づいて計算されている。どの財政四半期末まで、必要な最高総合レバレッジ率は超えません2.50どの財政四半期が終わるまで、要求される最低債務カバー率は低くありません1.10総合レバレッジ率の算出方法は，融資負債総額を従来の4会計四半期を割った総合EBITDAの和である。総合債務比率の算出方法は、前4会計四半期の総合EBITDAから当該期間の所得税と総合資本支出の和を減算し、以前の4会計四半期の総合利息費用に当該期間の総合予定資金債務支払の和を加えたものである。
26
カタログ表
改正された融資条項によれば、組合は、(I)違約が発生して継続しているか、または支払い割当によることがない限り、(I)組合およびその付属会社がその財務契約を遵守し、支払い分配後も遵守し続けることができる。この定期ローンはその会社が保証しない。
条約は状況を守る
同社は2022年6月30日まで債務契約を遵守している。
制限純資産
2022年6月30日までに約1ドルあります109.5当社付属会社の純資産は、付属会社の信用手配に含まれている制限により、配当、ローンまたは立て替えの形で親会社に移転することはできません。
9.    株に基づく報酬
会社には持分インセンティブ計画があり、全部保留しました5.7計画的に普通株100万株を発行し、その中で1.6まだ100万株の流通株が使用できる。この計画は、普通株株を購入するオプション、普通株価値に関連する株式付加価値権、制限株、制限および繰延株式単位報酬、および条件を満たす従業員、非従業員取締役、コンサルタントに業績株奨励を提供することを含む株式を規定している。同社は付与日に公平な価値で株式に基づく報酬を測定し、推定された没収を調整しない。会社は連結財務諸表に株式奨励に関する非現金報酬支出を直線的に計上している。
制限株式奨励および繰延株式単位
2022年6月30日までの6ヶ月間の非既得株奨励と繰延株式単位活動は以下の通り
既得権ではない
株と
株を繰延する
職場.職場		重み付けの-
平均補助金-
期日公正価値		加重平均
残り
帰属条項
(単位：年)
2021年12月31日現在帰属していません793,337 $14.64 
授与する288,130 30.15 
没収される(5,954)20.12 
既得(275,440)15.69 
2022年6月30日は帰属していない800,073 $19.82 2.2
業績株
2022年3月14日、2021年2月18日、2020年3月18日、取締役会は、この計画の一部の参加者に普通株式形式で奨励する業績株を付与した。これらの業績株は、会社の高蛋白措置、年間生産量レベル、投資リターン(ROI)を含むが、会社の高蛋白措置、年間生産量レベルおよび投資リターン(ROI)を含む様々な指標から得られる増分価値を含むいくつかの業績目標の達成レベルに基づいている。業績株の付与目標は100%は、パフォーマンス期間の結果に応じて、各パフォーマンスシェアを減少または増加させることができます。もし会社が最高業績目標を達成すれば、2022年、2021年、2020年の奨励に基づいて、発行可能な最大株式金額は1,210,935性能シェアは約251%のユーザー482,811流通株の業績株。最終的に付与される実績シェア数は、実績期間終了時に実現される実績目標に基づいている。
2019年2月19日、取締役会は、この計画の一部の参加者に普通株式形式で奨励された業績株を付与した。業績株の付与目標は100%であるが、1株当たりの業績シェアの減少または増加は、業績期間中の会社の平均純資産収益率の結果と、会社の業績同期グループに対する会社の総株主リターンに依存する。2月19日
27
カタログ表
2022年には上記の基準に基づいて149,9332019年の業績株は75これにより発行されました112,450普通株です。
2022年6月30日までの6カ月間の非既得業績株奨励活動は以下の通り
性能
株		重み付けの-
平均補助金-
期日公正価値		加重平均
残り
帰属条項
(単位：年)
2021年12月31日現在帰属していません486,155 $13.93 
授与する146,589 29.47 
既得(149,933)15.31 
2022年6月30日は帰属していない482,811 $18.22 2.3
Green Plainsパートナー
Green Plains Partnersは、従業員、コンサルタントと取締役に単位ベースの激励報酬奨励を提供することによって、優秀な業績を奨励し、共同企業、その一般パートナーと付属会社の利益を促進することを目的とした長期激励計画(LTIP)を持っている。LTIPストレージ2,500,000共同有限パートナー単位は次のように発行される オプション、制限単位、仮想単位、分配等価権、代替報酬、単位付加価値権、単位報酬、利益利益単位、または他の単位報酬。組合企業は、その連結財務諸表において、必要なサービス期間内に株式奨励に関する単位で計算された報酬を直線的に計量する。
2022年6月30日までの6ヶ月間、非既存単位奨励の数に変化はなかった。
株式と単位ベースの報酬費用
株式と単位ベースの支払い計画に基づく補償費用は#ドルである2.4百万ドルとドル4.32022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと1.1百万ドルとドル2.02021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。2022年6月30日までに17.9非既得報酬に関連する株式および単位ベースの報酬に基づく未確認報酬コストは100万ドルである。この補償は加重平均期間内に確認される予定で、約2.2何年もです。株式支払いに関する潜在的な税収割引は21.6これらの費用の%です。
10.    1株当たりの収益
基本的な1株当たり収益、または1株当たり収益は、普通株株主が獲得可能な純収入を、その期間に発行された普通株の加重平均数で割って計算される
同社が減額1株当たり収益を計算する方法は、転換後の純収益に基づいて転換可能債務ツールに関する純利息支出で除算し、期間内に発行された普通株の加重平均数を除いて、調整後の加重平均には、転換可能債務ツールが普通株式に変換する際に発行される株式および任意の発行された希釈証券の影響が含まれる
28
カタログ表
基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益は以下のように計算される(千単位)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
EPS-基礎版：
Green Plainsの純収益(損失)に起因する$46,398 $9,743 $(15,076)$3,198 
加重平均流通株-基本53,033 45,425 52,960 41,581 
EPS-基礎版$0.87 $0.21 $(0.28)$0.08 
1株当たりの収益-希釈：
Green Plainsの純収益(損失)に起因する$46,398 $9,743 $(15,076)$3,198 
転換可能な債務の利息と償却、税収の影響を差し引く：
4.1252022年満期の変換可能手形の割合
314 — — — 
4.002024年満期の変換可能チケットの割合
596 577 — — 
2.252027年に期限切れの換算手形の割合
1,261 1,216 — — 
Green Plainsの純収益(赤字)によるもの-赤字$48,569 $11,536 $(15,076)$3,198 
加重平均流通株-基本53,033 45,425 52,960 41,581 
希釈性転換可能債務の影響：
4.1252022年満期の変換可能手形の割合
1,226 — — — 
4.002024年満期の変換可能チケットの割合
4,106 4,106 — — 
2.252027年に期限切れの換算手形の割合
7,273 7,273 — — 
希釈権証の効力757 669 — 345 
希釈性株補償報酬の効果500 698 — 749 
加重平均流通株-希釈66,895 58,171 52,960 42,675 
EPS-希釈$0.73 $0.20 $(0.28)$0.07 
逆希釈加重平均転債、権利証、および株による補償(1)
— 1,226 13,853 10,233 
(1)これらの株を組み込むことは逆希釈作用を有するため、会社の転換可能な債務、株式承認証、およびいくつかの株式ベースの補償奨励に関連する影響は、列報期間中の希釈1株当たり収益から除外されている。2021年6月30日までの3ヶ月間、同社は含まれていない4.125導入は逆希釈されるので、2022年満期の変換可能手形のパーセンテージ、および関連する利息および償却。2021年6月30日までの6ヶ月間、同社は含まれていない4.1252022年に満期になった換算可能なチケットの割合は4.002024年に満期となる%換算手形と2.25導入は逆希釈されるので、2027年に満了された転換可能な手形のパーセンテージ、および関連する利息および償却。
11.    株主権益
普通株を公開発行する
2021年3月1日、同社は完成した8,751,500私たちの普通株の額面$0.0011株当たり、公開発行中、価格は$23.001株(“3月普通株発行”)。3月の普通株発行は純収益#ドルをもたらした191.1百万ドル、引受割引と手数料と会社の発行費用を差し引いた。
2021年8月9日、同社は完成した5,462,500私たちの普通株の額面$0.0011株当たり、公開発行中、価格は$32.001株(“8月普通株発行”)。8月の普通株発行は純収益#ドルをもたらした164.9百万ドル、引受割引と手数料と会社の発行費用を差し引いた。
29
カタログ表
株式承認証
同社は、2021年3月31日までの3ヶ月以内に、特定の合意に基づいて、その普通株を購入するための引受権証を発行した。同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて権証発行日までの公正価値を測定した。実行可能権証は権益に基づいており、追加実収資本の減少として記録されている
その会社はすでに保留している2,550,000非従業員に株式引受証を行使する普通株式2,275,000行使可能であり、持分に基づく報酬とみなされ、追加実収資本の減少として記録される。残りのは275,000株式権証明書を承認し、その中で83,333いくつかの利益条項を実現する結果として行使することができます191,667いくつかの利益支出に応じて、責任に基づく報酬とみなされ、会社の株価を用いて四半期推定値が行われる。これらの株式承認証は今後一定期間の基本的な1株当たり収益を希釈する可能性がある。株式承認証の行使価格は$である22.00有効期限は2025年12月8日です275,000株式証明書、2026年2月9日275,000株式承認証及び2026年4月28日2,000,000令状を取る。
転換手形取引所
2021年5月18日，同社は会社のある手形所持者と私的交渉の交換合意を完了した4.00%手形、これにより手形所持者は$の両替に同意します51.0元金総額は百万ドルである3,568,705同社の普通株の暗黙的価格は$26.80.
30
カタログ表
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益構成は以下の通り(単位：千)
普通株その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益
(赤字)		アカムです。他にも
会社です。収入.収入
(損をする)		在庫株合計する
緑の平原
株主の
権益		-ではない
制御管
利益．		合計する
株主の
権益
株金額株金額
バランス、2021年12月31日61,840 $62 $1,069,573 $(15,199)$(12,310)8,244 $(91,626)$950,500 $151,519 $1,102,019 
純収益(赤字)— — — (61,474)— — — (61,474)5,602 (55,872)
宣言された分配— — — — — — — — (5,122)(5,122)
再分類前の他の総合収益(損失)— — — — 5,386 — — 5,386 — 5,386 
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額— — — — (1,965)— — (1,965)— (1,965)
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 3,421 — — 3,421 — 3,421 
子会社への投資— — — — — — — — 24 24 
株に基づく報酬226 — (1,922)— — — — (1,922)59 (1,863)
バランス、2022年3月31日62,066 $62 $1,067,651 $(76,673)$(8,889)8,244 $(91,626)$890,525 $152,082 $1,042,607 
純収入— — — 46,398 — — — 46,398 6,322 52,720 
宣言された分配— — — — — — — — (8,098)(8,098)
再分類前の他の総合収益(損失)— — — — (10,535)— — (10,535)— (10,535)
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額— — — — 2,515 — — 2,515 — 2,515 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — (8,020)— — (8,020)— (8,020)
子会社への投資— — — — — — — — 190 190 
株に基づく報酬21 — 2,270 — — — — 2,270 60 2,330 
バランス、2022年6月30日62,087 $62 $1,069,921 $(30,275)$(16,909)8,244 $(91,626)$931,173 $150,556 $1,081,729 
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カタログ表
普通株その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益
(赤字)		アカムです。他にも
会社です。収入.収入
(損をする)		在庫株合計する
緑の平原
株主の
権益		-ではない
制御管
利益．		合計する
株主の
権益
株金額株金額
バランス、2020年12月31日47,471 $47 $691,393 $50,793 $(2,172)11,813 $(131,287)$608,774 $129,812 $738,586 
純収益(赤字)— — — (6,545)— — — (6,545)4,566 (1,979)
宣言された分配— — — — — — — — (1,395)(1,395)
再分類前の他の総合収益(損失)— — — — (4,849)— — (4,849)— (4,849)
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額— — — — (1,377)— — (1,377)— (1,377)
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — (6,226)— — (6,226)— (6,226)
子会社への投資— — — — — — — — 3,330 3,330 
株式承認証を発行する— — 3,431 — — — — 3,431 (3,431)— 
普通株を発行して現金と交換し、価格は#ドルです23.001株当たり、手数料を差し引いた後
8,752 9 191,125 — — — — 191,134 — 191,134 
株に基づく報酬230 — (3,000)— — — — (3,000)79 (2,921)
バランス、2021年3月31日56,453 $56 $882,949 $44,248 $(8,398)11,813 $(131,287)$787,568 $132,961 $920,529 
純収益(赤字)— $— $— $9,743 $— — $— $9,743 $6,374 $16,117 
宣言された分配— $— $— $— $— — $— $— $(1,395)$(1,395)
再分類前の他の総合収益(損失)— $— $— $— $5,131 — $— $5,131 $— $5,131 
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額— $— $— $— $3,961 — $— $3,961 $— $3,961 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— $— $— $— $9,092 — $— $9,092 $— $9,092 
交換する4.002024年満期の変換可能チケットの割合
— $— $17,679 $— $— (3,569)$39,661 $57,340 $— $57,340 
FQTを買収する— $— $— $— $— — $— $— $1,861 $1,861 
株式証法的責任— $— $— $— $— — $— $— $1,278 $1,278 
株に基づく報酬(20)$4 $324 $— $— — $— $328 $80 $408 
バランス、2021年6月30日56,433 $60 $900,952 $53,991 $694 8,244 $(91,626)$864,071 $141,159 $1,005,230 
32
カタログ表
蓄積された他の全面収入から再分類された金額は以下のとおりである(千で計算)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日		の声明です
運営
分類する
2022202120222021
キャッシュフローヘッジの収益(損失)：
商品デリバティブ$(1,111)$(23,692)$(1,739)$(38,880)
(1)
商品デリバティブ(2,282)18,485 1,012 35,484 
(2)
キャッシュフローヘッジの総損失(3,393)(5,207)(727)(3,396)
(3)
所得税割引878 1,246 177 812 
(4)
累計他の全面赤字から再分類した金額$(2,515)$(3,961)$(550)$(2,584)
(1)収入.収入
(2)販売貨物のコスト
(3)所得税前収益(赤字)と権益法投資収益(赤字)
(4)所得税の割引
12.    所得税
会社は年間有効税率法で記録するのではなく、中期内に実際の所得税、費用または収益を記録する。ある項目は離散期間の処理が与えられ、このような項目の税務影響は関連する過渡期内に全面的に報告される。Green Plains Partnersは有限組合企業であり、連邦所得税の目的で、連邦所得税を納めない直通実体とみなされている。したがって、連結財務諸表は、組合企業の非持株権益に起因する税前収入または損失の所得税を反映しない。
同社が記録した所得税支出は$である2.92022年6月30日までの3ヶ月は100万ドルですが、所得税の割引は4.82021年同期は100万ドル。2022年6月30日までの3カ月間に記録された税務支出が増加したのは、主に他の全面収益に含まれる派生ツール収益(損失)を累計した繰延税金資産の推定値が増加しようとしていることによるものである。
実際の税率は、異なる州、実体と活動タイプ間の課税収入推定と金額の違い、税控除の実現、審査中の税務事項の解決に対する調整、推定免税額、および不確定税収状況に対する会社の負債の評価の影響を受ける可能性がある。
13.    引受金とその他の事項
レンタル料
その会社はある施設、ブロック、設備をレンタルして、残りの期限は1年到着約15.4何年もです。土地と施設のレンタルには更新オプションが含まれています。継続オプションには、レンタル期間内に継続する場所または場所を合理的に決定することのみが含まれます。デバイス更新は、通常、著しく異なる基本条項を有するので、それらの更新は合理的に決定されるとは考えられない
その会社はそのいくつかの軌道車両を第三者に短期的に転貸するかもしれない。分譲は経営リースに分類され、関連する分譲収入はレンタル期間内に直線原則で確認される
レンタル料金の構成は以下の通り(千で計算)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
レンタル料
レンタル費用を経営する$5,390$4,908$10,388$9,842
可変レンタル費用(1)
226522405591
レンタル総費用$5,616$5,430$10,793$10,433
33
カタログ表
(1)ある建築賃貸契約とある土地賃貸契約を超えた軌道車の荷役に必要な最低支払の金額を指し、レンタル人が修理またはアップグレード期間中に軌道車が停止したときに提供される軌道車レンタル減免相殺を指す。
経営リースに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(千計)：
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
レンタル経営からの経営キャッシュフロー$5,029 $4,814 $9,874 $9,646 
レンタル義務と引き換えに使用権資産：
賃貸借契約を経営する7,013 4,308 11,723 10,772 
リース改正により確認された使用権資産とレンタル義務の廃止：
賃貸借契約を経営する— — — 51 
経営リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
June 30, 20222021年12月31日
加重平均残余レンタル期間5.3年.年5.5年.年
加重平均割引率4.04 %4.16 %
経営賃貸契約で規定されている2022年の残り時間と今後数年間の最低賃貸料総額は以下の通り(千計)
十二月三十一日までの年度金額
2022$10,455 
202318,907 
202416,365 
202511,996 
20266,098 
その後…14,834 
合計する78,655 
差し引く：現在価値割引(8,891)
賃貸負債$69,764 
賃貸収入
注2で述べたとおり-収入この提携企業の部門収入の大部分は、その貯蔵およびスループットサービス、ならびにGreen Plains Tradeとの鉄道輸送サービス協定から得られ、リース収入として入金される。リース収入は、ASC 606に従って顧客との契約から確認された収入ではなく、ASC 842に従って会計処理を行う賃貸借証書それは.Green Plains Trade協定に関連した賃貸収入は合併後にキャンセルされた。残りの賃貸収入は会社にとって重要ではない。
大口商品·倉庫·輸送
同社は2022年6月30日現在、将来的に穀物、天然ガス、酒粕を購入する契約を締結しており、約ドルの価値がある511.9貯蔵と輸送の百万ドルと未来の支払いは約#ドルです25.6百万ドルです。
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カタログ表
政府援助
2022年6月30日までの3ヶ月間、同社は米国農務省からバイオ燃料メーカー計画に関する救済贈与を得て、CARE法案の一部であり、新冠肺炎疫病による市場損失を相殺する。受け取った現金の贈与総額は#ドルです27.7100万ドルは他の収入として記録されており、会社にはこれ以上の報告やこの贈与を受けることに関する他の義務はない。
法律.法律
同社は現在、正常業務過程で発生した訴訟に巻き込まれているが、いかなる懸案訴訟もその財務状況、運営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは信じていない。
35
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
一般情報
以下の議論と分析は、我々の総合的な財務状況や運営結果を理解することに関する情報を提供する。本議論は，本報告に掲載されている連結財務諸表と連結財務諸表の付記および2021年12月31日までのForm 10−K年度報告とともに読まなければならない。
前向きな陳述に関する警告情報
展望的陳述は1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作られた。これらの陳述は、多くのリスクおよび不確実性に関連する現在の予想に基づいており、歴史的または現在の事実に厳密に関連するのではなく、将来の業務の計画および目標に関連している。これらの表現は、“予想”、“信じる”、“継続”、“推定”、“予想”、“計画”、“展望”、“計画”、“予測”、“可能”、“すべき”、“将”および同様の表現、ならびに将来の経営または財務業績または指導、業務戦略、環境、主要な傾向、および実際または計画買収の利点に関する表現によって識別することができる。
実際の結果が前向き表現において明示的または示唆的な結果と異なることをもたらす可能性のある要因は、2021年12月31日までの本報告書の年次報告Form 10−K第I部分1 A−リスク要因において議論される要因、または本報告書の第II部分1 A項目のリスク要因を参照することによって議論される要因に限定されるものではない。具体的には、我々は、衛生流行病による中断、例えば、新冠肺炎の発生、エタノール業界および私たちが経営している他の業界の競争、天候状況によるリスクを含む商品市場リスク、金融市場リスク、取引相手リスク、税法変化を含む政府政策または法規変化に関連するリスク、買収および処置活動および予想結果の達成に関連するリスク、商家取引に関するリスク、私たちの株式方法被投資者に関連するリスク、および米国証券取引委員会に提出された報告書に詳細に紹介された他の要因を含む、将来の経営業績において多くの経済状況によって変動する可能性がある。Green Plains Partners LPに関連する他のリスクには、商業契約義務の遵守、当社の共同企業における投資に関する潜在的な税収結果、および提携企業が米国証券取引委員会に提出した文書に開示された共同企業の独立した上場実体としての運営に関するリスクがある。
私たちは未来の事件に対する私たちの予想は合理的な仮定に基づいていると信じている；しかし、これらの仮定は正確ではなく、すべてのリスクと不確実性を説明することもできないかもしれない。したがって、展望的な陳述は保証されない。実際の結果は，我々の前向き陳述で明示的あるいは示唆された結果とは大きく異なる可能性がある.しかも、私たちは適用された証券法がそうしなければ、新しい情報に基づいて私たちの前向きな陳述を更新する義務もない。我々は、本報告日までの経営陣の観点や引用によって組み込まれた文書を代表する前向き陳述に過度に依存しないように投資家に警告する。
概要
Green Plainsはアイオワ州の会社で、2004年6月に設立され、最初は低炭素燃料メーカーであり、現在は世界有数のトウモロコシ加工業者の一つに成長している私たちは商品加工企業から付加価値農業技術会社への転換を継続し，多様化，非周期性，高利益率の製品の創出に注力している。しかも、私たちは現在利益率を向上させるためにいくつかのプロジェクト計画を行っている。私たちは付加価値農業技術会社への全面的な転換計画を通じて、私たちは追加の付加価値成分、例えば超高蛋白を生産することによって、同時にトウモロコシ油の生産量を拡大し、1ガロン当たりの利益率を更に高めることができると信じている
2020年12月、私たちはFQT多数株の買収を完了した。今回の買収は，各社のコアメリットを利用して，検証された付加価値農業，食品，工業バイオテクノロジーシステムを開発·実施し，Green Plains施設全体の設置と生産を迅速に拡大し，バイオ燃料業界にこれらの技術を提供した。
また、私たちは近年、ある資産を剥離する機会を利用して、現在の成長計画に資本を再分配している。私たちは私たちの業務部門とリスク管理戦略を通じて安定した運営利益率を作ることに集中しています。私たちはエタノール価値チェーン全体に資産を持って運営している：上流には穀物処理と貯蔵があり、私たちのエタノール生産施設を通じて、下流にはマーケティングと流通サービスがあり、大口商品価格の変動を緩和する。私たちの他の業務は私たちのサプライチェーン、生産プラットフォーム、そして専門知識を利用する。
36
カタログ表
私たちは大規模な有限責任組合企業であるGreen Plains Partners LPを設立し、その資産が私たちが生産したエタノールの主な貯蔵と輸送方法であるため、私たちの主要な下流貯蔵と物流サプライヤーとして。同組合は2015年7月1日に初公募株を完成させた。2022年6月30日現在、我々は48.9%の有限パートナー権益、2.0%の一般パートナー権益、および共同企業のすべての奨励的分配権を持っている。大衆は残りの49.1%の有限パートナーの権利を持っている。このようなパートナーシップは私たちの財務諸表で強化された
私たちの業務活動を以下の3つの運営部門に分けてパフォーマンスを管理します
•エタノールを生産する。私たちのエタノール生産部門はイリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、ミネソタ州、ネブラスカ州、テネシー州の11のエタノール工場でエタノールを生産し、工業レベルのアルコール、酒粕、超高タンパク質、トウモロコシ油を含む。生産能力の下で、私たちの施設は毎年約3.3億トンのトウモロコシを加工することができ、約10億ガロンのエタノール、250万トンの酒粕と超高蛋白及び2.9億ポンドの工業級トウモロコシ油を生産し、私たちを北米最大のエタノール生産者の一つにした。
•農業総合企業とエネルギーサービス。私たちの農業業務とエネルギーサービス部門は穀物調達、約2700万トン耳の穀物貯蔵能力、および私たちの大口商品マーケティング業務を含み、この業務は私たちのエタノール工場で生産されたエタノール、酒粕、超高タンパク質とトウモロコシ油を販売、販売している。私たちはまた第三者生産者のためにエタノールを販売し、工業レベルのアルコール、酒粕、超高蛋白、トウモロコシ油、穀物、天然ガス、その他の商品を含む異なる市場でエタノールを売買する。
•パートナーシップです。私たちの主有限共同企業は、エタノールと燃料タンク、埠頭、輸送資産、その他の関連資産と業務を所有、運営、開発、買収することによって、燃料貯蔵と輸送サービスを提供している。このパートナーシップの資産には、29個のエタノール貯蔵施設、4つの燃料端末施設、および約2530台のレンタル列車車両が含まれる
私たちの付加価値農業技術会社への転換の一部として、私たちは2020年第1四半期に私たちのシェナンド生物精製工場で私たちの最初のMSCMSC™超高蛋白設置を完成した。私たちのウッドリバー工場は2021年10月に運営を開始しました。他の3地点は2022年第3四半期と第4四半期に運営を開始する予定で、私たちの残りのいくつかの生物精製工場は今後数年以内に設置される予定だ。私たちの付加価値原料計画を通じて、私たちは超高タンパク質、タンパク質濃度が50%以上の飼料原料を生産し、トウモロコシ油の生産量を増加させ、MSC後の酒粕のような他のより高い価値の製品を生産することを望んでいる
私たちはまたUSP級アルコール能力を含むヨーク工場をアップグレードした。私たちは2021年第2四半期から私たちのヨーク革新センターのCST生産施設で大規模な試験運転を行い、これは食品レベルと工業レベルのブドウ糖の生産を許可し、食品生産、再生可能化学品と合成生物学への応用を許可するかもしれない。シェナンド生物製油所がFQT CSTを導入する最初の場所だと発表しましたＴＭビジネス規模で。FQT CSTを含めてより多くの生物精製工場を修正する予定ですＴＭ生産能力は、期待される将来の顧客ニーズを満たす。
2021年2月と4月、私たちの炭素削減戦略の一部として、私たちはネブラスカ州、アイオワ州、ミネソタ州の工場をピーク炭素解決策中西部炭素急行プロジェクトに投入して、発酵過程で発生した二酸化炭素を捕獲し、貯蔵することを約束した。全体的に、私たちの8つの生物製油所は長期的な炭素削減合意に達しており、これは各生物製油所で二酸化炭素を捕獲し、貯蔵することで温室効果ガス排出を低減し、それらの炭素強度を著しく低下させる。このプロジェクトの完成予定日は2024年である。
私たちの収益力は大口商品の価格、特にエタノール、工業アルコール、酒粕、トウモロコシ油、豆粕、トウモロコシと天然ガスの価格に高度に依存している。これらの商品の市場価格変動は常に関連しているわけではないため、私たちの業務は利益がない場合があります。各種のリスク管理ツールと対沖戦略を用いて、私たちのエタノール工場の価格リスク開放を監視し、利益率が圧縮された時に有利な利益率をロックしたり、生産量を減少させたりする。私たちの収益性は上記のような大口商品の価格変動の大きな影響を受ける可能性があります。
最新の発展動向
転換可能手形を普通株式に変換する
2022年5月25日、同社は2024年満期のすべての未償還の4.00%転換可能優先債券の償還を要求し、元金総額は6400万ドルと通知を出した。株式交換比率は66.4178株
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カタログ表
1，000ドル当たり元本の普通株です。
2022年7月1日から2022年7月8日まで、4.00%転換可能手形の6400万ドルはすべて約430万株の普通株に転換された。すべての6400万ドルは2022年7月8日に引退した。
経営成果
2022年第2四半期に、私たちはより強力なエタノール利益率環境を経験した。著者らは約96.9%の平均生産能力利用率を維持し、2022年第2四半期のエタノール生産量は231.4ミリグラムであったが、前年同期は190.9ミリグラムであり、生産能力の79.9%を占めた。平均利用率の向上は主に私たちの工場の近代化とアップグレード計画が本四半期に完成に近づいたためです。私たちの経営戦略は私たちの会社を付加価値農業科学技術会社に変えることです。しかし、現在の環境では、減産につながる運営裁量権を行使し続ける可能性がある。また、様々な建設プロジェクトにより、生産能力を下回る方法で運営され、生産性の低下を招く可能性がある。将来の生産量は最低生産量約束を下回る可能性があり、これは未来の運転と業界のガソリン需要を含む各生物製油所の可変貢献利益率を推進する様々な要素に依存する。我々は現在2つの場所で超高タンパク質を生産しておりFQT MSCも配備されていますＴＭ超高タンパク質加工技術は他の3地点で，2022年第3四半期と第4四半期に運営を開始する予定である。私たちは、タンパク質飼料原料および低炭素再生可能トウモロコシ油に対する世界の需要を利用するために、私たちのプラットフォーム上に™タンパク質技術を導入しようと努力している。
アメリカのエタノール需給状況
EIAのデータによると，2022年第2四半期の国内エタノール平均日生産量は101万バレルであり，前年同期の100万バレルより1.1%高かった。2022年第2四半期、製油所とミキサーの日投入量は89.8万バレルで安定したが、前年同期は90.3万バレルであった。前年同期と比べ、2022年第2四半期のガソリン需要は1日20万バレル減少し、下げ幅は2.3%だった。2022年6月30日現在、米国内のエタノール期末在庫は前年より約120万バレル増加し、5.4%増の2270万バレルとなった。Prime the Pumpのデータによると、今回の申請まで、31州では約2690の小売店がE 15を販売しており、年初の2555個を上回り、113のパイプライン端末地点の約390社のサプライヤーが現在、卸売顧客にE 15を供給している。
世界のエタノール需給状況
米国農務省対外農業局のデータによると、2022年5月31日現在、国内エタノール輸出量は約726 MMGであり、2021年同期の582 MMGを上回っている。カナダは米国のエタノール最大の輸出先であり，国内エタノール輸出量の25%を占めている。インド、ブラジル、オランダはそれぞれ米国のエタノール輸出の11%、8%、7%を占めている。2022年のエタノール純輸出は14~16億ガロンの間になると推定されており，これは複数の国と特定の国の歴史的需要に基づいており，これらの国は空気品質の改善を求め，低炭素燃料計画により温室効果ガス排出を削減し，独自の燃料供給からMTBEを除去している。
立法と規制
我々はエタノールや他の燃料需給に影響を与える政府計画や政策に敏感であり，逆に我々が処理しているエタノールや他の燃料の数に影響を与える可能性がある。長年，衆参両院ではRFSを完全に廃止し，任務中のトウモロコシベースのエタノール部分を廃止し，より高いレベルのエタノールを含む燃料の販売を困難にする様々な法案や改正案が提案されてきた。法案はまた、より高いレベルのオクタン混合を要求し、より高いエタノール混合燃料を使用できる自動車の製造を自動車メーカーに要求している。これらの法案のいずれも今国会で法律になる可能性は低いと考えられる。また，環境保護局がRFSを管理する方式や関連法規は，家庭燃料供給に混合されたエタノールの実際の数に大きな影響を与える可能性がある
再生可能燃料の使用を支援する連邦命令と州レベルのクリーン燃料計画は、米国のエタノール需要の重要な駆動要素である。エタノール政策は、環境、燃料供給の多様化、国の外国石油依存への懸念の減少の影響を受けている。エタノールが米国の地上輸送チームの市場シェアをさらに増加させることができる前に、消費者はFFVと非FFVのより高いエタノール混合物を受け入れる必要があるかもしれない。また、他の州や国のクリーン燃料計画の拡大、あるいは全国的なLCFSは、エタノールの構造に依存してエタノールの需要を増加させる可能性がある。
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カタログ表
2022年7月27日に提出された2022年インフレ削減法案は広範な予算調整法案であり、私たちの業務に多くの潜在的な影響を与え、まだ評価中である。提案によれば、この法案は、(A)温室効果ガス1ガロン当たりの減少の程度に影響を及ぼす可能性がある新しいクリーン燃料生産控除を設定すること、(B)持続可能な航空燃料のための新たな税金免除を設定すること、これは、使用中のライフサイクル分析モデルに依存するいくつかの低炭素エタノールに関連する可能性があること、(C)炭素捕獲および隔離免除を拡大すること、第45 Q条、炭素1トン当たりの相殺を85ドルに向上させること、これが炭素パートナー関係に影響を与える可能性があること、を含む。(D)このような組み合わせ製品が再生可能ディーゼルおよびバイオマスディーゼル生産の低炭素原料であるため、我々の再生可能トウモロコシ油の価値に影響を与える可能性のあるバイオディーゼル税控除を延長すること、(E)より高いレベルのエタノール混合燃料の供給に影響を与える可能性があるバイオ燃料給油インフラに資金を提供すること、および(F)電気自動車の生産および購入のための相殺を提供することは、道路上の内燃機関の数に長期的に影響を与え、エタノールを含む液体燃料の需要に影響を与える可能性がある。
RFSは米国のバイオ燃料使用に下限を設定した。RFSが2010年に成立した場合，ガソリンと混合する必要がある通常のエタノールやトウモロコシエタノールの数は毎年増加しており，2015年に150億ガロンに達するまで，環境保護局は既存の需給規制を解決せざるを得ない。本文書の提出までに、環境保護局は2020年と2021年に伝統的なエタノールレベルのRVOを下げることを決定し、大流行期間の比較的に低い燃料需要を反映し、最終的に2022年の法定150億ガロンのRVOを確定し、さらに2.5億ガロンの補充体積を増加させ、裁判所の命令の前に低下したRVOを反映する。
RFSによると，強制再生可能燃料数が2年連続で少なくとも20%減少すれば，EPAは2022年，すなわち法定数が稼働する年まで改正または再設定しなければならない。従来のエタノールは150億ガロンを保持していたが，2019年は総RVOが2年連続で法定容量レベルより20%以上低かった。そこで，環境保護局はリセットルール策定を開始し，2022年までに法定ロールを改正し，2022年後にRVOを設定する際に使用するのと同じ要因に基づいて行う予定である。これらの要素は環境影響、国内エネルギー安全、予想生産量、インフラ影響、消費コスト、雇用創出、農産物価格、食品価格と農村経済発展を含む。しかし、2019年末には、米国環境保護局は2020年にリセットルールの制定を進めることはないと発表した。現在の環境保護局は、2022年11月16日までに2022年以降の“SET”のルール制定を提案し、米国特区地方裁判所の同意法令を遵守するために2023年6月14日までに完了する予定であるにもかかわらず、ルールの再制定を提案しないと表明している。
RFSでは，RINとSREは需給に影響を与える重要なツールである。環境保護局は，国内輸送燃料販売総額に占める割合に基づいて，毎年度RVOで使用義務がある再生可能燃料の数を製油業者，混合業者，輸入業者に分配している。義務側はRINを使用してRFSの規定に適合するボリュームを表明する。エタノールメーカーは彼らが生産した再生可能燃料1ガロン当たり1つのRINを分配し，再生可能燃料が国内輸送燃料と混合するとRINが分離される。市場参加者は公開市場で独立したRINを取引することができる。独立RINの市場価格はある市場のエタノール価格に影響を与え、義務側の調達決定に影響を与える可能性がある
SREに関連しているため，小型製油所の定義は1日75，000バレル未満の石油を加工する工場である。小型製油所は米国環境保護局にSREを申請することができ，承認されれば年間RVO要求を免除することができる。環境保護局は，米国エネルギー省や米国農務省と協議することにより，提出後90日以内に全部または一部の免除を承認したり，直接拒否したりすることができる。EPAは数年前と比較して，2016，2017，2018年度に承認されたこのような免除数が大幅に増加し，2016年コンプライアンス年度合計790 MMGの免除要求は，2017年は18.2億ガロン，2018年は14.3億ガロンであった。このようにする過程で，環境保護局はこれらの履行年のRFS強制数をそれぞれこれらの額に効果的に減少させた結果，RIN値は著しく低下した。前回の政府の最後の数日に、米国環境保護局は他の3つのSREを承認し、2018年の否決を覆し、2019年から2つを承認した。トランプ政権のもと、合計88個のSREを承認し、合計43億ガロンの潜在的混合需要を消した。今回の政府の指導の下、環境保護局は前回政府の最後の数週間に発表された3つのSREを覆し、2020年、2021年、2022年のRVOルール制定に合わせて、未解決のSREをすべて否定した。環境保護局がSREとRFS規則を扱う方式には複数の法的課題がある。
このポンドの免除は2019年5月に延長され、E 15は2001年以降のすべての車種への通年販売が許可されたが、ワシントンD.C.連邦地方裁判所への訴訟で挑戦された。2021年7月2日，巡回裁判所は環境保全局の規則を撤回したため，夏季(6月1日から9月15日と定義)の将来は不確実である。最高裁判所はこの判決に対する疑問を聞くことを拒否した。2022年4月12日、総裁は環境保護局に緊急免除を発表し、E 15が夏の月に販売を継続することを許可したと発表し、ガソリン供給緊急事態が継続すれば、臨時免除は延長すべきだと発表した。本出願まで、E 15は31州の約2690局で年間販売されている。
39
カタログ表
2019年10月、ホワイトハウスは米農務省と環境保護局に、より高い混合バイオ燃料を獲得する機会を拡大するためのルール制定を推進するよう指示した。これには，インフラに資金を提供し，タグを変更し，E 10インフラを介したE 15の販売を許可することが含まれる.米国農務省は2020年夏により高い混合インフラインセンティブ計画を打ち出し、燃料端末や小売業者にエタノールとバイオディーゼルのより高い混合燃料を分配する設備を設置するために競争力のある贈与を提供した。2021年12月、米農務省は、別のインフラ贈与プロジェクトを管理すると発表した。議会は立法を検討しており、2022年から2031年にかけて、米農務省はバイオ燃料インフラに5億ドルを追加支出する。
新冠肺炎の健康危機に対応し、その後の経済損失を相殺しようとするために、国会では複数の救済措置が可決され、その中で最も注目されているのは、我々の業界に影響を与える複数のプロジェクトを作成し、支援している2020年3月の“CARE法案”である。CARE法案はまた、いくつかの純営業損失の繰越を許可し、これは私たちがいくつかの税金還付を得ることができるようにする。2020年12月、国会は年次支出案を可決し、その後、総裁は疫病の影響を受けた人に配布するために農務大臣に追加資金を提供することを含む別のCoVID救済法案に署名した。この法案の文言には、特に一部の援助を受ける資格のあるバイオ燃料メーカーが含まれており、2021年6月、米農務省は、影響を受けたエタノール、バイオディーゼル、および他の再生可能燃料の生産者にこれらの資金を分配する7.00億ドルのバイオ燃料生産者計画を発表し、2021年12月の申請手続きの詳細を提供した。申請締め切りは2022年2月で、米農務省は2022年5月に2770万ドルの資金を支給してくれた。
私たちの財務業績の比較可能性
2022年6月30日現在、我々は、子会社と共に共同企業において48.9%の有限パートナー権益と2.0%の一般パートナー権益を有し、パートナーシップ企業のすべてのインセンティブ分配権を有し、残りの49.1%の有限パートナー権益は公共普通株主所有者が所有している。我々は，共同企業の財務結果を統合し，公衆普通株保有者が共同企業に保有する経済的利益の非制御的権益を記録した。
エタノール生産性と2021年3月のネブラスカ州オッドにある工場の処分を含む、2022年から2021年までの運営実績の比較可能性に影響を与える様々な事件がある
正常な業務過程で、私たちの運営部門はお互いに業務往来を行っています。例えば、私たちの農業総合企業とエネルギーサービス部門は穀物と天然ガスを調達し、エタノール生産部門のエタノール、酒粕、トウモロコシ油を含む製品を販売する。私たちのパートナーシップ部門は私たちの農業総合企業とエネルギーサービス部門に燃料貯蔵と輸送サービスを提供します。これらの部門間活動は第三者取引とみなされ、始発、マーケティング、ストレージ費用は推定市場価値によって徴収される。したがって、このような取引は部門の業績に影響を与えます；しかし、収入と相応のコストが除去されたので、それらは私たちの総合的な業績に影響を与えません。
会社活動には、販売、一般、行政費用が含まれ、主に報酬、専門費用、特定の経営部門と直接関係のない管理費用、資産売却の損失(収益)が含まれる。部門業績を評価する際には，以下の部門情報および利息，所得税，減価償却と償却前収益(EBITDA)と調整後のEBITDAを検討した。
40
カタログ表
細分化結果
選定された運営部門の財務情報は以下の通り(千単位)
3か月まで
六月三十日		%
分散.分散		6か月まで
六月三十日		%
分散.分散
2022202120222021
収入：
エタノール生産：
外部顧客からの収入$861,166 $555,273 55.1%$1,498,719 $978,995 53.1%
部門間収入— — *— — *
部門総収入861,166 555,273 55.11,498,719 978,995 53.1
農業総合企業とエネルギーサービス：
外部顧客からの収入150,316 167,975 (10.5)293,193 296,796 (1.2)
部門間収入7,243 5,512 31.413,078 10,635 23.0
部門総収入157,559 173,487 (9.2)306,271 307,431 (0.4)
パートナー関係：
外部顧客からの収入912 1,170 (22.1)1,917 2,267 (15.4)
部門間収入18,742 18,531 1.136,837 37,840 (2.7)
部門総収入19,654 19,701 (0.2)38,754 40,107 (3.4)
部門間活動の収入も含めて1,038,379 748,461 38.71,843,744 1,326,533 39.0
部門間相殺(25,985)(24,043)8.1(49,915)(48,475)3.0
$1,012,394 $724,418 39.8%$1,793,829 $1,278,058 40.4%
3か月まで
六月三十日		%
分散.分散		6か月まで
六月三十日		%
分散.分散
2022202120222021
販売商品コスト：
エタノール生産$804,821 $493,656 63.0%$1,466,381 $909,181 61.3%
農業総合企業とエネルギーサービス143,656 170,181 (15.6)278,095 286,255 (2.9)
部門間相殺(27,163)(24,429)11.2(50,653)(46,795)8.2
$921,314 $639,408 44.1%$1,693,823 $1,148,641 47.5%
3か月まで
六月三十日		%
分散.分散		6か月まで
六月三十日		%
分散.分散
2022202120222021
毛利率：
エタノール生産$56,345 $61,617 (8.6)%$32,338 $69,814 (53.7)%
農業総合企業とエネルギーサービス13,903 3,306 320.528,176 21,176 33.1
仲間関係19,654 19,701 (0.2)38,754 40,107 (3.4)
部門間相殺1,178 386 205.2738 (1,680)(143.9)
$91,080 $85,010 7.1%$100,006 $129,417 (22.7)%
41
カタログ表
3か月まで
六月三十日		%
分散.分散		6か月まで
六月三十日		%
分散.分散
2022202120222021
営業収入(赤字)：
エタノール生産$27,506 $33,543 (18.0)%$(23,652)$13,223 (278.9)%
農業総合企業とエネルギーサービス10,281 (851)*20,689 12,495 65.6
仲間関係12,104 11,916 1.623,913 24,787 (3.5)
部門間相殺1,178 386 205.2738 (1,680)(143.9)
企業活動(1)
(17,228)(13,961)23.4(35,749)13,555 (363.7)
$33,841 $31,033 9.0%$(14,061)$62,380 (122.5)%
(1)2021年6月30日までの3カ月と6カ月の会社活動には、資産売却損失380万ドルと資産売却益3310万ドルがそれぞれ含まれている。
3か月まで
六月三十日		%
分散.分散		6か月まで
六月三十日		%
分散.分散
2022202120222021
減価償却と償却：
エタノール生産$19,114 $18,483 3.4 %$37,546 $37,011 1.4 %
農業総合企業とエネルギーサービス470 595 (21.0)934 1,202 (22.3)
仲間関係823 795 3.51,721 1,682 2.3
企業活動560 659 (15.0)1,165 1,318 (11.6)
$20,967 $20,532 2.1 %$41,366 $41,213 0.4 %
*百分率の差異は意味がないと考えられます。
収益性の尺度としてEBITDA，調整後のEBITDA，支部EBITDAを用い，我々が報告可能な部門の財務表現を比較して管理した。EBITDAは，利息支出，所得税支出，減価償却，償却前の収益を差し引くものと定義されており，使用権資産の償却や債務発行コストは含まれていない。調整後のEBITDAには，売却資産損益に関する調整，米国農務省新冠肺炎救済贈与に関する他の収入，権益法被投資者EBITDA調整における我々の割合シェアがある。EBITDA，調整後のEBITDAと支部EBITDAは，他社との業績を比較する有用な指標であると考えられる。これらの措置は、公認会計基準に基づいて作成された純収入の代替品とみなされてはならず、純収入よりも意義のある措置とみなされてはならない。EBITDA，調整後のEBITDAと支部EBITDAの計算は会社によって異なる可能性がある。したがって，EBITDA，調整後のEBITDAと支部EBITDAの計算は他社の類似見出し尺度と比較できない可能性がある。
表は，非持株権益を含む純収益(損失)と調整後のEBITDA(単位：千)を照合した
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
純収益(赤字)$52,720 $16,117 $(3,152)$14,138 
利子支出(1)
7,800 19,058 16,606 50,737 
所得税支出2,895 (4,783)1,742 (2,921)
減価償却および償却(2)
20,967 20,532 41,366 41,213 
EBITDA84,382 50,924 56,562 103,167 
その他の収入(3)
(27,712)— (27,712)— 
売却資産損失純額— 3,825 — (33,068)
権益法被投資者EBITDA調整の割合シェア45 50 90 94 
調整後EBITDA$56,715 $54,799 $28,940 $70,193 
42
カタログ表
(1)2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息支出には、それぞれ決済可能手形の損失950万ドルと3160万ドルが含まれている。
(2)リース使用権資産の償却や債務発行コストの償却は含まれていない。
(3)2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の他の収入には、米国農務省から受け取ったバイオ燃料メーカー計画に関連した2770万ドルの贈与が含まれている。
以下の表では、部分EBITDAと統合調整後のEBITDA(千単位)とを照合した
3か月まで
六月三十日		%
分散.分散		6か月まで
六月三十日		%
分散.分散
2022202120222021
調整後のEBITDA：
エタノール生産$74,680 $52,052 43.5%$41,954 $50,263 (16.5)%
農業総合企業とエネルギーサービス10,750 (254)*21,473 13,697 56.8
仲間関係13,123 12,880 1.926,005 26,813 (3.0)
部門間相殺1,657 386 329.3738 (1,680)(143.9)
企業活動(1)
(15,828)(14,140)11.9(33,608)14,074 (338.8)
EBITDA84,382 50,924 65.756,562 103,167 (45.2)
その他の収入(2)
(27,712)— *(27,712)— *
売却資産損失純額— 3,825 *— (33,068)*
権益法被投資者EBITDA調整の割合シェア45 50 (10.0)90 94 (4.3)
$56,715 $54,799 3.5%$28,940 $70,193 (58.8)%

(1)会社費を含め、2021年6月30日までの3カ月と6カ月の資産売却損失380万ドルと資産売却益3310万ドルでそれぞれ相殺された。
(2)2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の他の収入には、米国農務省から受け取ったバイオ燃料メーカー計画に関連した2770万ドルの贈与が含まれている。
*百分率の差異は意味がないと考えられます。
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
合併結果
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の合併収入は2.88億ドル増加したが、これは主にエタノール、酒粕、トウモロコシ油の価格上昇と販売量の増加によるものである。
前年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間で純収入が3，660万ドル増加し，調整後のEBITDAが190万ドル増加したのは，主に2，770万ドルの米国農務省新冠肺炎救済贈与(調整後のEBITDAを除く)と，農業総合企業とエネルギーサービスの利益率が高く，エタノール圧搾利益率のやや低下で相殺されたためである。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の利息支出が1130万ドル減少したのは、主に2021年6月30日までの3ヶ月間の転換手形決済赤字950万ドルのためである。2022年6月30日までの3ヶ月間の所得税支出は290万ドルであったが、2021年同期の所得税優遇は480万ドルであったが、これは主に2022年6月30日までの3ヶ月間、AOCIに含まれる繰延税金資産の推定免税額が増加したが、2021年6月30日までの3ヶ月間、AOCIに含まれる繰延税金資産の推定免税額が減少したためである。
以下の議論は、我々の第2四半期の業務パフォーマンスに関するより多くの詳細を提供します。
43
カタログ表
エタノール生産細分化市場
私たちのエタノール生産部門の重要な運営データは以下の通りです
3か月まで
六月三十日
20222021%差
エタノールを販売する
(数千ガロン)231,413 190,913 21.2%
酒粕が売れる
(千トン当量乾トン)593 494 20.0
コーン油はすでに販売しております
(上千ポンド)72,232 54,875 31.6
トウモロコシ消費量
(千升の耳)80,218 65,424 22.6%
2022年6月30日までの3ヶ月間、我々エタノール生産部門の収入は2021年同期より3.059億ドル増加したが、これは主にエタノール、酒粕、トウモロコシ油の価格上昇と販売量の増加によるものである。
2022年6月30日までの3カ月間，我々エタノール生産部門の販売コストは前年同期に比べて3.112億ドル増加し，主に販売量の増加とトウモロコシコストの増加によるものであった。2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間の営業収入が600万ドル減少したのは，主にエタノール生産の利益率の低下によるものである。2022年6月30日までの3カ月間、エタノール生産部門の減価償却と償却費用は1910万ドルだったが、前年同期は1850万ドルだった。
農業総合企業とエネルギーサービス部門
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間，我々の農業総合業務とエネルギーサービス部門の収入は1590万ドル減少し，営業収入は1110万ドル増加し，EBITDAは1100万ドル増加した。収入減少の主な原因はエタノールとトウモロコシ油取引量の減少である。営業収入とEBITDAの増加は主により高い取引利益率によるものである。
パートナー細分化市場
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちのパートナー部門で発生した収入は4.7万ドル減少した。ストレージおよびスループットサービス収入は前年と横ばいです。軌道車両輸送サービス収入が30万ドル増加したのは，主に提供される平均輸送力の増加によるものである。最低数の約束が減少したため、端末サービス収入は20万ドル減少した。トラック輸送と他の収入が20万ドル減少したのは、主に非関連貨物輸送量の低下によるものだ。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間、営業収入とEBITDAはいずれも20万ドル増加した
段間除去
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間で部門間収入相殺額が190万ドル増加したのは，主に生産量増加により農業総合業務とエネルギーサービス部門の部門間マーケティングとサービス費用が増加したためである。
企業活動
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の会社活動が330万ドル増加したのは、主に2022年6月30日までの3ヶ月間の人員コストと専門費用が増加し、営業収入に影響を与えたためである。
44
カタログ表
所得税
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちが記録した所得税支出は290万ドルですが、2021年同期の所得税割引は480万ドルです。2022年6月30日までの3ヶ月間に記録された税務支出額が増加したのは、主に2021年6月30日までの3ヶ月以内に、AOCIに含まれる繰延税金資産の入金に関する推定免税額が増加し、AOCIに含まれる繰延税金資産入金に対する推定免税額が減少したためである
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
合併結果
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、合併収入は5.158億ドル増加し、主にエタノール、酒粕、トウモロコシ油の価格上昇と販売量の増加によるものである。
前年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の純損失は1730万ドル増加し，調整後のEBITDAは4130万ドル減少したが，これは主にエタノール生産の利益率の低下によるものである。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の利息支出が3410万ドル減少したのは、主に2021年6月30日までの6ヶ月間の転換手形弁済損失3160万ドルのためである。2022年6月30日までの6カ月間、所得税支出は170万ドルだったが、2021年同期の所得税優遇が290万ドルだったのは、2022年6月30日までの6カ月間、AOCIに計上された繰延税項資産増加計上の推定額が増加しようとしていたが、2021年6月30日までの6カ月間、AOCIに計上された繰延税項資産減少計上の値が減少しようとしているためである。
以下の議論は、私たちの年初から現在までの部門業績に関するより多くの詳細を提供します。
エタノール生産細分化市場
私たちのエタノール生産部門の重要な運営データは以下の通りです
6か月まで
六月三十日
20222021%差
エタノールを販売する
(数千ガロン)427,761 368,913 16.0%
酒粕が売れる
(千トン当量乾トン)1,109 967 14.7
コーン油はすでに販売しております
(上千ポンド)131,527 101,438 29.7
トウモロコシ消費量
(千升の耳)148,522 127,020 16.9%
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちのエタノール生産部門の収入は2021年同期より5.197億ドル増加したが、これは主にエタノール、酒粕、トウモロコシ油の価格上昇と販売量の増加によるものである。
2022年6月30日までの6ヶ月間、我々エタノール生産部門の販売コストは前年同期に比べて5.572億ドル増加したが、これは主にトウモロコシ価格と販売量の上昇によるものである。2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の営業損失は3690万ドル増加し，EBITDAは830万ドル減少したが，これは主にエタノール生産の利益率の低下によるものである。2022年6月30日までの6カ月間、エタノール生産部門の減価償却と償却費用は3750万ドルだったが、前年同期は3700万ドルだった。
農業総合企業とエネルギーサービス部門
農業総合事業とエネルギーサービス部門の収入は120万ドル減少しましたが、運営収入は増加しました
45
カタログ表
2022年6月30日までの6カ月間で、2021年同期に比べて820万ドルとEBITDAが780万ドル増加した。収入減少の主な原因はエタノールとトウモロコシ油取引量の減少である。営業収入とEBITDAの増加は主により高い取引利益率によるものである。
パートナー細分化市場
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちのパートナー部門からの収入は140万ドル減少しました。2021年第1四半期にOrdエタノール工場を売却したことにより契約最低生産量約束が減少し、ストレージと生産能力サービス収入が70万ドル減少した。軌道車両輸送サービス収入が10万ドル減少したのは、主に輸送力費用がやや低下したためだ。最低数の約束が減少したため、端末サービス収入は10万ドル減少した。トラック輸送と他の収入が50万ドル減少したのは、主に非関連貨物輸送量の低下によるものだ。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、営業収入は90万ドル減少し、EBITDAは80万ドル減少した。
段間除去
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間で部門間収入相殺額が140万ドル増加したのは，主に生産量増加により農業総合業務とエネルギーサービス部門の部門間マーケティングとサービス費用が増加したためである。
企業活動
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の会社活動が4930万ドル増加したのは、主に前年同期に記録された資産売却益3310万ドルと2021年の資産売却損失380万ドルと、2022年6月30日までの6カ月間の人員コストと専門費用の増加、営業収入への影響によるものである。
所得税
2022年6月30日までの6ヶ月間、我々が記録した所得税支出は170万ドルであったが、2021年同期の所得税割引は290万ドルであり、これは主に2022年6月30日までの6ヶ月間、AOCIに計上された繰延税金資産増加計上の推定値が増加しようとしているが、2021年6月30日までの6ヶ月間に、AOCIに計上された繰延税金資産減少計上の推定値が減少しようとしているためである。
流動性と資本資源
私たちの主な流動資金源は経営活動によって生成された現金と銀行信用計画を含む。私たちは主に運営キャッシュフローを通じて運営費用と債務超過に資金を提供する。支出を維持および増加させる資本資源は、業務活動によって生成された現金、銀行信用手配下の借金、または優先手形または株式の発行を含む様々な源から来ている。私たちが合理的な条項で資本市場に進出して債務融資を行うことができるかどうかは、多くの要素に依存して、私たちの過去の表現、現在の財務状況、信用リスク状況と全体的な市場状況を含む。私たちはこれらの要素に基づいて融資を得る能力がまだ十分であり、私たちの未来の流動性と資本資源の需要を満たすために堅固な基礎を提供していると信じている。
2022年6月30日、制限された現金は含まれていない5.082億ドルの現金と等価物があります。また、2022年6月30日現在、私たちは7110万ドルの制限された現金と2500万ドルの有価証券を持っている。私たちが約束した循環信用協定によると、私たちはまだ7000万ドルが使用可能だが、制限と他の融資条件によって制限されている。特定の子会社の資金は通常、その持続的な運営需要を満たし、分配の制限を受ける必要がある。2022年6月30日現在、我々の子会社は約1.096億ドルの純資産を持っており、その信用手配の制限により、配当金、ローンあるいは立て替えの形で使用することができない。
2022年6月30日までの6カ月間の経営活動用の純現金は1.066億ドルだったが、2021年同期の経営活動用の純現金は3020万ドルだった。前年と比較して，経営活動は主に純損失の増加および在庫増加約3130万ドルの影響を受けており，これは主に前年同期に比べて生産量の増加による貿易やエタノール在庫の増加によるものである。2022年6月30日までの6カ月間、投資活動で使用された現金純額は3530万ドルだったが、2021年同期の投資活動で提供された現金純額は990万ドルだった。前年と比較して，投資活動は主に固定資産購入の影響を受け，固定資産の購入は売却有価証券の収益によって相殺される
46
カタログ表
2022年第1四半期の証券。2022年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は1兆603億ドルだったが、2021年同期の融資活動で提供された現金純額は3兆608億ドルで、主に2021年同期に普通株と債券を発行した収益によるものだ
また，Green Plains Finance Company，Green Plains Trade，Green Plains Grain，Green Plains Commodity Managementは，循環クレジット手配を用いて運営資金需要に資金を提供する。私たちはこれらの融資からこれらの融資を抽出して返済することが多く、融資活動に短期借款収益や支払いの大きな現金変動に反映されている
2022年6月30日までの6カ月間に，主に各種施設の超高蛋白拡張プロジェクトや各種メンテナンスプロジェクトに約1億283億ドルの資本支出を支払った。2022年の残り時間の資本支出は1億2千万ドルから1.7億ドルの間で、オビオン、中心城、マントフノン地点での超高タンパク質拡張プロジェクトを含む様々なプロジェクトに使用される予定で、資金は手元の現金や経営活動から提供される現金からのものと予想される
私たちの業務は大口商品の価格に高度に敏感で、特にトウモロコシ、エタノール、酒粕、トウモロコシ油と天然ガスです。私たちはデリバティブ金融商品を使用して大口商品の価格変動に関連する市場リスクを低減する。大口商品価格の急激な変化は、追加保証金通知を支払うためにブローカーに現金を預けたり、事前通知がほとんどない場合には追加保証金要求を満たすために大量の流動性を提供する必要がある場合があります。これは、私たちの未平倉デリバティブに依存します。私たちは追加保証金通知に対するリスクの開放を監視し、引き続き十分な流動性を維持して、私たちの経営業績と借金による追加保証金通知を支払うと信じています。
パートナー協定は、2015年9月30日までの四半期からの各カレンダー四半期について、各カレンダー四半期終了後45日以内に、定義されたすべての利用可能な現金を我々を含むパートナーに割り当てることを組合員に要求する。使用可能な現金とは、一般に、将来の資本支出、将来の買収および予想将来の債務超過要求のための現金備蓄を含む、この四半期末の手元のすべての現金および現金等価物から一般的なパートナーが確立した現金備蓄を差し引くことであり、この四半期終了後の運営資金借金によって生じるすべてまたは一部の手元現金を含む。
私たちの取締役会は2億ドルまでの普通株買い戻し計画を承認した。この計画によれば、公開市場取引、私的協議の取引、株式買い戻し計画の加速、要約買収、または他の方法で株を買い戻すことができる。買い戻し取引の時間と金額は、我々の経営陣が市場状況、株価、法的要求などに基づいて決定します。本計画は予告なくいつでも一時停止、修正、終了することができます。私たちは2022年第2四半期に何の株も買い戻しなかった。これまで、この計画によると、私たちは7，396，936株の普通株を買い戻し、買い戻し金額は約9280万ドルだった。
2022年5月25日、同社はすべての未返済の4.00%の転換可能な手形の償還を要求し、元金総額は6400万ドルであることを通知した。転換率は1，000ドル当たり元金66.4178株普通株を保有している。2022年7月1日から2022年7月8日まで、4.00%の変換可能手形の残り6400万ドルが普通株式に変換され、2022年7月8日から停止される。
私たちは私たちが既存の業務を支援するのに十分な運営資金を持っていると信じている。しかし、しばらく持続された利益のない運営は私たちの流動性に圧力を与えるかもしれない。私たちは、私たちの流動性を改善または維持し、私たちの業務または買収業務を拡大するために、追加の資産または株式を売却したり、資本を借り入れたりすることができる。もしあれば、私たちが合理的な条件で追加運営資金やこれらのプロジェクトに必要な資金を得ることができる保証はない。
債務
私たちの債務に関するより多くの情報は、参照されてください付記8--債務連結財務諸表の付記の一部として付記12--債務総合財務諸表付記の一部として，2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれている。
2022年6月30日まで、私たちは債務契約を守った。私たちの予測によると、私たちは今後12ヶ月以内に各子会社のコンプライアンス状態を維持したり、総合的に十分な流動性を持って違反問題を解決すると信じている。私たちは実際の結果が私たちの予測に近いという保証もなく、それぞれの条約を遵守するために必要な資本を子会社に注入する保証もない。子会社がその債務契約を履行できない場合、子会社の貸手は、違約事件が発生したと判断し、通知を出した後、貸手は承諾を終了し、未返済残高の満期と対応を宣言することができる。
47
カタログ表
中で述べたとおり付記8--債務私たちは、Green Plain Partners定期融資とマクリとの在庫融資プロトコルの参考金利としてLIBORを使用しました。LIBORの管理者は、2021年12月31日にLIBOR発表後1週間と2ヶ月間LIBOR設定の発表を停止し、2023年6月30日にLIBORを発表した直後に残りのドルLIBOR設定を停止した。米国連邦準備委員会(Federal Reserve)と米国の大手金融機関からなる指導委員会との別の基準金利委員会(Alternative Reference Rate Committee)は、ドルLIBORの代わりに新たな基準金利SOFRを用い、SOFRは米国債がサポートする短期買い戻しプロトコルを用いて計算することを検討している。現在、このような事件が利息支出に及ぼす潜在的な影響を特定することはできない。
企業活動
2021年3月には、2.3億ドル2027年満期の2.25%転換可能優先債券、すなわち2.25%債券を発行しました。債券金利は2.25%、年利は2.25%で、2021年9月15日から、それぞれ毎年3月15日と9月15日に支払われる。初期転換率1，000ドル当たり元本2.25%の債券には31.6206株の会社普通株(会社普通株に相当する初期転換価格は1株当たり約31.62ドル)であり，会社普通株の発行価格より約37.5%割増している。転換率は、株式配当または株式分割イベント、追加の権利、オプションおよび引受権の発行、分割、現金配当または割り当てイベント、または入札または交換発売を含むが、これらに限定されないいくつかのイベントが発生したときに調整される可能性がある。また、会社は、会社が2.25%債券を償還することを含む、ある会社の活動に関連する任意の転換率の転換率を向上させる義務があるかもしれない。私たちは現金、普通株、あるいは現金と普通株の組み合わせで2.25%の手形を決済することができる。2022年6月30日現在、2.25%債券の未償還元本残高は2.3億ドル。
2019年6月、私たちは1.15億ドル2024年満期の4.00%転換優先債券、すなわち4.00%債券を発行しました。4.00%の手形は優先無担保債務であり、2020年1月1日から毎年1月1日と7月1日に利息が支払われ、年利率は4.00%である。初期為替レートは1株当たり1，000ドルの4.00%債券元金を64.1540株普通株に両替し、初期両替価格が1株普通株当たり約15.59ドルに相当する。転換率は、株式配当または株式分割、追加の権利、オプションおよび引受権証の発行、剥離、現金配当または割り当て、または入札または交換要約を含むが、これらに限定されないいくつかのイベントの発生に応じて調整される。また、私たちは4.00%の債券を償還して償還することを含めて、ある会社の活動に関連する任意の転換率を向上させる義務があるかもしれない。現金、普通株式、あるいは現金と普通株の組み合わせで4.00%の手形を決済することができます
2021年5月、当社は4.00%債券の一部の手形保有者と内々に交渉することで合意した。この合意によると、私たち普通株の3，568，705株は4.00%債券の元金総額5，100万ドルに交換された。在庫株として保有している普通株は4.00%の手形に交換された。2022年3月31日現在、4.00%の債券の未償還元本残高は6，400万ドルである。
2022年5月25日、私たちはすべての未返済の4.00%の転換可能な手形を償還することを要求し、元金総額は6400万ドルであることを通知した。転換率は1，000ドル当たり元金66.4178株普通株を保有している。
2022年7月1日から2022年7月8日まで、4.00%の転換手形に残った6400万ドルが約430万株の普通株に変換され、2022年7月8日から停止された。
2016年8月、私たちは1.7億ドル2022年満期の4.125%転換可能優先手形、または4.125%手形を発行し、これは優先無担保債務であり、利息は毎年3月1日と9月1日に支払われる。これらのチケットは所持者の選択によって変換することができる.初期転換率は1株当たり1，000ドル元金35.7143株普通株であり，1株あたり約28ドルの転換価格に相当する。転換率は、株式配当または株式分割、追加の権利、オプションおよび引受権証の発行、剥離、現金配当または割り当て、または入札または交換要約を含むが、これらに限定されないいくつかのイベントの発生に応じて調整される
2021年3月には、2.25%債券を発行するとともに、2.25%債券純収益のうち約1兆565億ドルを使用し、私的協議の取引で2022年満期の4.125%債券の元金総額約1兆357億ドルを買い戻した。2022年6月30日現在、4.125分の債券の未償還元金残高は3，430万ドル。私たちは現金と普通株を組み合わせた方式で4.125%の額面金利を決済する予定だ。
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カタログ表
農業総合企業とエネルギーサービス部門
Green Plains Finding Companyの循環約束総額は3.5億ドルであり、アコーディオン機能を有しており、この機能によって、ある条件を満たす場合、基金下の利用可能金額は1.00億ドルまでの新しい貸手約束を増加させることができる。各SOFR金利ローンは年利率で利息を計算しなければならず、金利は未返済期間のSOFR金利と期限SOFR調整と2.25%~2.50%の適用保証金に等しく、これは融資メカニズム下の未抽出可用性に依存する。各基本金利ローンの年間金利は基本金利に1.25%~1.50%の適用保証金を加えることに等しくなければならず、これは融資メカニズムの下で抽出されていない獲得性に依存する。ローンの未使用部分は0.275%から0.375%の承諾料を支払う必要があり、これは未抽出の獲得性に依存する。2022年6月30日現在、同ローンの未返済元金残高は2.8億ドル、金利は4.69%である。
緑原穀物は金融機関と5，000万ドルの短期在庫融資合意に達した。同社は契約を収入ではなく短期手形に計上し、在庫市場価格の変動を相殺するために公正価値オプションを選択した。この協定は変動金利交渉の制約を受けており、2022年6月30日現在、変動金利は4.66%に相当する。同社は2022年6月30日現在、在庫融資協定に関する短期支払手形1，750万ドルを持っている。
Green Plains Commodity Managementは約束されていない4，000万ドルの循環信用手配があり、2023年4月30日に期限が切れ、そのヘッジ計画に関連する利益率に資金を提供する。前金はSOFRプラス1.75%に相当する変動金利に適用される。2022年6月30日現在、同ローンの未返済元金残高は1，090万ドル、金利は3.25%である
エタノール生産細分化市場
2021年2月9日、Green Plains SPE LLC、完全所有の特殊用途子会社、Green Plains ObionとGreen Plains Mountain Vernonの親会社は、1.25億ドルの2026年満期の一次保証中間層手形を発行し、ベレードによって発行されたすべての手形を購入した。2022年6月30日現在、ローンの未返済元金残高は1.25億ドル、金利は11.75%である。
同社の完全子会社Green Plains Wood RiverとGreen Plains Sherandoahには、2035年9月1日に満期となる7500万ドルの遅延抽出融資契約がある。2022年6月30日現在、このローンの未返済元金残高は7500万ドル、金利は5.02%である。
私たちはまた少額設備融資融資、設備または施設の融資リース、その他の形態の債務融資を持っている。
パートナー細分化市場
2021年7月20日、提携企業は改訂及び再署名された信用協定(“改訂された信用協定”)を締結し、ベレードと三井物産信託会社が行政代理管理基金及び口座として、運営資金、資本支出及びその他の一般共同企業用途を支払うために6，000万ドルの定期融資を提供する。改正された定期ローンは2026年7月20日に満期になる。修正された定期融資は何の元金も支払う必要はないが、組合企業は締め切り12ヶ月後から四半期ごとに150万ドルを前払いすることを選択することができる。
修正された信用協定の条項によると、ベレードは以前の貸手に既存の手形の未返済残高を購入した。定期ローンの利息は3カ月期LIBORプラス8.00%を基準にLIBOR下限0%と15日に支払いますこれは…。期限内では、毎年3月、6月、9月、12月の1日、1回目の利息支払いは2021年9月15日です。
2022年2月11日、改正された定期ローンは、Green Plains Partnersおよびその関連会社が未返済手形を買い戻すことを可能にした。同日、同組合はベレードが管理する口座と基金から100万ドルの未返済手形を購入し、その後これらの手形を解約した。2022年6月30日現在、定期ローン残高は5，900万ドル、金利は9.83%だ。
契約義務と約束
借金を除いて私たちの将来の物資債務には、商品、貯蔵、輸送に関するいくつかのレンタル契約と契約と調達約束が含まれる。2022年6月30日までの今後事業年度、経営賃貸契約下の最低賃貸支払い総額は7870万ドル。2022年6月30日まで、私たちは約5.119億ドルの未来の食糧、天然ガスと酒粕調達契約、未来の約束を締結しました
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カタログ表
貯蔵や輸送のための価値は2，560万円です。参考までに付記13--引受金及び又は有事項より多くの情報を理解するために、連結財務諸表付記に含まれています。
重要な会計政策と試算
主な会計政策は、収入確認、長期資産及び営業権減値、派生金融商品及び所得税会計に関する政策を含み、総合財務諸表を作成する際に使用される判断、仮説及び推定の重大な影響を受ける。私たちのキー会計政策と見積もりに関する情報は、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれています。
表外手配
私たちは何の表外の予定もありません。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
我々は様々な金融商品を使用して、大口商品価格と金利の変化を含む様々な市場リスクの開放を管理し、減少させる。私たちの業務の大部分はドルで行われていますが、現在外貨リスクに直面していません。
金利リスク
私たちのローンは変動金利で金利を計算し、私たちを金利リスクに直面させる。私どもの可変金利債券の金利は貸手の最優遇金利SOFRまたはLIBORに基づく市場金利です。2022年6月30日現在、9.026億ドルの債務があり、そのうち3.674億ドルが変動金利を持っている。金利が10%上がるごとに、毎年私たちの利息コスト約200万ドルに影響を与えます。
私たちの債務に関するより多くの情報は、参照されてください付記8--債務連結財務諸表の付記の一部として付記12--債務総合財務諸表付記の一部として，2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれている。
商品価格リスク
私たちの業務は大口商品の価格リスクに高度に敏感で、特にエタノール、トウモロコシ、酒粕、トウモロコシ油と天然ガスです。エタノール価格は世界原油需給、原油、ガソリンとトウモロコシ価格、代替燃料価格、製油能力と利用率、政府監督管理及び消費者の代替燃料に対する需要に非常に敏感である。トウモロコシ価格は天気状況、生産量、国内と世界の需給変化及び政府計画と政策の影響を受ける。酒粕価格は飼料家畜数量，飼料代替品価格，供給(エタノール工場生産に関する)の影響を受ける。天然ガス価格は夏と冬の悪天候および春、夏、秋のハリケーンの影響を受ける。その他の要素は北米のエネルギー探査と生産、及び季節の地下ガス貯蔵庫中の天然ガスの注入と採掘の数量を含む
エタノール、トウモロコシ、酒粕、トウモロコシ油と天然ガス価格変動に関連するリスクを低減するために、私たちは時々シカゴ先物取引所、ニューヨーク商品取引所、シカゴ商品取引所で実行される先物とオプションなどの長期固定価格実物契約と派生金融商品を使用する。私たちは有利な運営利益率を特定することに集中して、もしあれば、トウモロコシ、天然ガス、その他の投入された市場価格の各生産施設のエタノールと酒粕に対する市場価格を監視し続けるモデルを使用します。私たちは長期固定価格購入、販売契約とデリバティブ金融商品の組み合わせを使用して相殺頭寸を確立する。したがって，我々はデリバティブ金融商品で収益を得ることが多いが，長期固定価格実物契約や在庫の損失はこれらの収益を相殺し，その逆も同様である.我々の業績は報告期間内のデリバティブに関する損益ミスマッチの影響を受けており，当時の実物商品の購入や販売は発生していなかった。2022年6月30日までの3カ月と6カ月のうち、収入にはそれぞれ850万ドルと250万ドルの純収益が含まれ、販売商品コストにはそれぞれデリバティブ金融商品に関する20万ドルの純収益と6220万ドルの純損失が含まれている。
エタノール生産細分化市場
エタノール生産部門では，決済デリバティブの純収益と損失が実物商品の購入や販売によって相殺され，期待される営業利益率を実現している。市場変動による商品価格リスクを低減するために，経済ヘッジとして取引所取引の先物とオプション契約を締結した。
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カタログ表
我々の市場リスクへの開放は，我々の固定価格売買契約やデリバティブによるリスク管理活動の影響を含め，2022年6月30日から今後12カ月間の価格変化10%を想定した推定純収入の影響に基づいており，以下のようになる(千単位)
商品
総出来高予想
はい
今後12ヶ月(1)
職場.職場
測定測定		純収入効果は
約10%です
価格の変化
エタノール.エタノール958,000ガロン$162,656
トウモロコシ330,000蒲式耳$152,692
酒粕2,500
ケトン(2)
$38,761
トウモロコシ油290,000ポンド$10,094
天然ガス27,700MMBtu$3,029
(1)予想生産量は満負荷生産と仮定した。
(2)酒粕の数は乾トンに相当する単位で表されている。
農業総合企業とエネルギーサービス部門
農業総合企業とエネルギーサービス部門では，実物売買契約とデリバティブは市価で計算されている。私たちの在庫はコスト或いは現金化可能な純価値の中の低い者で入金し、価値裁定期間保証在庫は除外します。市場変動が食糧と在庫食糧購入販売承諾による商品価格リスクを低減するために、経済ヘッジとして取引所取引の先物とオプション契約を締結した。
ヘッジのための取引所取引先物とオプションの市場価値は、食糧在庫と関連食糧売買契約の基礎市場価値と高度に関連している。在庫と売買契約市場価値の相関性が小さい部分、即ち基礎差は、取引所取引先物の全体的な市場価値の変動よりはるかに小さく、往々にして歴史モデルに従う。私たちは市場価格の変化に対する私たちの頭寸を監視し続けることで、このような変動性の小さいリスクを管理します。在庫価値は先物市場の月間価格差の影響を受ける。これらの価格差の変動性も私たちの在庫の総時価よりも低く、歴史モデルに従う傾向があるが、直接緩和することはできない。先物·オプションおよび売買·売買契約のために保有する基礎在庫に対する会計政策は、現在の市場価値を反映し、総合経営報告書に損益を計上することである
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示されなければならない情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、必要に応じて管理層に伝達され、必要な財務開示に関する決定をタイムリーに行うことを確実にするために、開示制御および手続きを維持する。開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。管理層には、可能な制御とプログラムの費用対効果関係を評価する際にその判断を適用することが求められる。
我々の最高経営責任者と最高財務責任者の監督·参加の下で、経営陣は、取引所法案第13 a-15(E)および15 d-15(E)規則の定義に適合する2022年6月30日までの開示制御およびプログラムの設計·運用の有効性を評価し、我々の開示制御およびプログラムが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
経営陣は、財務報告の信頼性を合理的に保証し、米国公認会計原則に基づいて外部目的のために我々の総合財務諸表を作成するために、財務報告書の有効な内部統制を確立し、維持する責任がある。本報告に記載されている間、私たちは財務報告の内部統制に重大な影響を与えていないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じていない
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カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちが現在巻き込まれている訴訟は正常な業務過程で起きている。私たちはこの訴訟が私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすとは思わない。
第1 A項。リスク要因です
投資家は、2021年12月31日までの10-K表年次報告におけるリスクおよびその他の情報に関する議論、および本報告の第1部1 A項“リスク要因”におけるリスクおよび他の情報に関する議論、および本報告の第1部第2項“経営層の財務状況および経営結果に関する議論および分析”におけるリスクおよび他の情報に関する議論を慎重に考慮すべきである。投資家はまた、2021年12月31日までの10-K表年次報告において、共同企業と“リスク要因”というタイトルでリスクの検討やその他の情報を慎重に考慮すべきである。私たちが重要な要素を議論しようとしているにもかかわらず、私たちの投資家は他のリスクが未来に重要であることが証明される可能性があるということを認識する必要がある。新しいリスクはいつでも出現する可能性があり、私たちはこれらのリスクを予測することができず、それらが私たちの財務業績に影響を与える可能性がある程度を推定することもできない。以下のリスク要因は、本10-Q表の四半期報告に含まれる、または参照によって本四半期報告に組み込まれた他の情報と共に考慮されるべきである、以前に開示されたリスク要因の追加および/または更新である。
私たちの利益率は管理トウモロコシ、天然ガス、エタノール(工業レベルのアルコール、酒粕、超高タンパク質とトウモロコシ油を含む)の間の価格差に依存する。
私たちの経営業績は私たちが購入したトウモロコシと天然ガスと私たちが販売しているエタノール(工業レベルのアルコール、酒粕、超高蛋白とトウモロコシ油を含む)の間の価格差に敏感です。価格と供給は、天気、国内と世界的な需要、世界的な政治的または経済的問題など、ウクライナ戦争に限定されないが、それに関連する制裁、不足、輸出価格、原油価格、通貨推定値、米国と世界各地の政府政策を含む様々な市場力の影響を受けており、これらは制御できない。これらの商品の価格変動は私たちの経営業績を大幅に変動させる可能性があります。トウモロコシや天然ガス価格の上昇あるいはエタノール価格の低下は、工業レベルのアルコール、酒粕、超高蛋白とトウモロコシ油価格を含み、運営を無力化させる可能性がある。私たちは私たちが私たちに正の利益率を提供してくれる価格でトウモロコシと天然ガスを購入したり、工業レベルのアルコール、酒粕、超高タンパク質、トウモロコシ油を含むエタノールを販売することを保証することはできない。そのため、私たちの経営業績と財務状況はトウモロコシ或いは天然ガス価格の上昇或いはエタノール価格の低下の不利な影響を受ける可能性があり、工業レベルのアルコール、酒粕、超高蛋白とトウモロコシ油価格を含む。
我々は適切な時期に各種リスク管理ツールとヘッジ戦略を用いて，我々のエタノール工場の利益率を継続的に監視している。エタノールとトウモロコシの間の価格差は大きく変動する可能性があり，負の値が現れる場合もある。変動は続くかもしれない。トウモロコシ価格の上昇やエタノール価格の低下により、エタノールとトウモロコシ価格との価格差が狭まったり縮小し続けたりすることは、私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす。もし私たちがエタノール(工業レベルのアルコール、酒粕、超高タンパク質、トウモロコシ油を含む)からの総収入が私たちの生産コストよりも低い場合、私たちはエタノール工場の生産の一部または全部を減速または一時停止することを決定するかもしれません。これはまた私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが売買する製品は価格変動と不確実性の影響を受ける
私たちの経営業績は大口商品の価格に非常に敏感です。
トウモロコシです。私たちは通常、エタノールが他の燃料と競争しているので、増加したトウモロコシコストを私たちの顧客に転嫁することができない。私たちはトウモロコシ価格がかなり変動していることを見て、これは近年経験したことがない。特定のトウモロコシ価格でエタノールを生産することは経済的ではないかもしれない。エタノール工場、牧畜業とその他のトウモロコシ消費企業は現地のトウモロコシ市場に巨大な価格圧力をもたらした。さらに、現地のトウモロコシ供給および価格は、代替作物価格、投入コストの増加、政府政策の変化、世界市場の変化、需給、世界の政治または経済問題、ウクライナ戦争(関連制裁を含む)、または植物病害や干ばつを含む不利な天気、および世界的な衝突などの世界的または地域栽培条件を含むが、これらに限定されない不利な影響を受ける可能性がある。
エタノールです。私たちの収入はエタノールの市場価格に依存し、市場価格は一連の要素によって変動する可能性があり、これらの要素は、競争燃料の価格と獲得可能性、エタノールとトウモロコシの全体的な需給、ガソリン、原油、トウモロコシの価格、世界の政治的または経済的問題を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない
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カタログ表
ウクライナ戦争は、それに関連した制裁と、政府政策を含む。
エタノールは燃料添加剤であり、車両排出を減らすことができ、オクタンの経済源であり、ガソリンの代替品としても小さい程度である。したがって、ガソリン供給と需要はエタノールの価格に影響を及ぼす。ガソリン価格や需要が大幅に低下すれば、私たちの運営結果は実質的な影響を受ける可能性がある
エタノール輸入はまた国内の需給に影響を及ぼすだろう。輸入エタノールは輸入関税の制約を受けず，RFSによると，ブラジルからのサトウキビエタノールは義務締約国が先進バイオ燃料基準を達成する最も経済的手段の一つである。
工業級アルコールは200度アルコールをさらに蒸留加工したものである。さらなる蒸留は不純物を除去し，衛生製品の成分として利用できるようにした。工業レベルの酒類の価格や需要が大幅に低下したり、競争や供給が増加したりすれば、我々の運営業績はマイナスの影響を受ける可能性がある。
エタノールに影響を及ぼす政府命令は変化してエタノール市場に影響を及ぼすかもしれない
“エネルギー独立と安全法”の規定に基づく改訂された2007年の施行日は国会はRFSを拡大した。RFSは輸送燃料供給に毎年混合しなければならない再生可能燃料の最低数を規定しており，国内エタノール市場に影響を与える。毎年，環境保護局は次の年のRVOを決定するためのルール策定を行うべきであり，数ヶ月や数年が経過したにもかかわらず，最終的なRVOはない。また、国内の再生可能燃料の供給不足や要求が経済や環境を深刻に損害する場合、環境保護局は要求の全部または一部を免除する権利がある。2022年以降、数量は環境保護局がエネルギー大臣と農業大臣と協調して決定し、環境への影響、エネルギー安全、未来の生産性、消費者コスト、インフラ、その他の要素、例えば大口商品価格、雇用機会、農村経済発展或いは食品価格への影響を考慮すべきである。
RFSの規定によると、強制再生可能燃料数が2年連続で少なくとも20%減少すれば、EPAは2022年まで法定数量を改正または再設定する必要があり、この年の法定規定数は2022年まで続く。従来のエタノールは150億ガロンを維持していたが，2019年は2年連続で総RVOが法定数量レベルより20%以上低かった。そこで，環境保護局はリセットルール策定を開始し，2022年までに法定ロールを改正し，2022年後にRVOを設定する際に使用するのと同じ要因に基づいて行う予定である。しかし、2019年12月19日、環境保護局はリセットルールの制定を進めないと発表した。彼らがいつまた新しい規則を作ることを提案するかどうかはまだ分からない。米国環境保護庁は、2022年11月16日までに2022年以降の規則制定を提案し、2023年6月14日までに米コロンビア特区地域裁判所の同意法令を遵守することを決定する意向を示している。
生産量も影響を受ける可能性があり，小型製油所はEPAにSREを申請できるため，承認されれば年間RVO要求に占めるシェアを免除する。環境保護局は，米国エネルギー省や米国農務省と協議することにより，彼らに全部または部分的な免除を与えたり，提出後90日以内に直接拒否することができる。小型製油所の定義は1日7.5万バレル未満の石油を加工する工場である。
私たちの運営は立法、行政行動、環境保護局行動または訴訟の悪影響を受ける可能性があり、これらの訴訟は年間RVO、2022年の規則制定、混合義務点またはSREによってRFSに規定されている通常のエタノールおよび他のバイオ燃料の数を減少させる可能性がある。最高裁の最近の判断では、EPAがすべてのSRE申請を拒否することを提案したにもかかわらず、小型製油所はRFSの免除延長を申請することができる。コロンビア特区巡回控訴裁判所の最近の判決では、EPA越権は夏に10%エタノール混合物の1ポンドReid Vapor圧力免除を15%エタノール混合物に延長し、毎年6月1日から9月15日までの間にFFVへの10%以上のエタノール混合物の販売を制限するのに有効であるとしている。それにもかかわらず、2022年4月12日、総裁は6月1日から9月15日までE 15の販売継続を許可する緊急棄権書の発表を環境保護局に指示したと発表した。
同様に、酸素含有ガソリンに対する連邦政府の規定が廃止されれば、国内エタノール市場は悪影響を受ける可能性がある。エタノールのオクタン価，環境要求，RFS規定を考慮すると，ガソリンとエタノールの相対価値に基づいて混合した経済的インセンティブが将来の需要に影響する可能性がある。RFS認可を超える供給の大幅な増加はエタノール価格に悪影響を及ぼす可能性がある。また，RFSの変化はエタノール価格に悪影響を与えたり，輸入サトウキビエタノールが国産エタノールよりも経済的になったりする可能性がある。同様に、カリフォルニア州、オレゴン州、ブラジルまたはカナダなどの国、州および地域のLCFSは、従来のエタノールに有利である可能性があり、有害である可能性があり、これらの法規がどのように制定、実行、修正されているかに依存する。
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カタログ表
将来の需要はガソリンとエタノールの相対的価値に基づいて混合された経済的インセンティブの影響を受ける可能性があり，エタノールのオクタン価，環境要求とRFS信用あるいはRINの価値を考慮する。RFS認可を超える供給の大幅な増加はエタノール価格に悪影響を及ぼす可能性がある。また，RFSのどのような変化も，立法，環境保護局の行動や訴訟を通しても，RINの市場価格に関する問題に起因しており，エタノールの需要，エタノールの自由混合および/またはエタノール価格に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば，環境保護局は最近，損失したガロンを考慮せずにSREの行動を承認し，低いRIN価格を招いている。同様に，現在環境保護局が提案している年間RVOレベルを低下させる提案もRIN価格の低下を招く可能性がある。
連邦または州の法律または法規を改正および/または公布すれば、エタノール需要の減少を招く可能性があり、これは私たちの財務業績にマイナスおよび実質的な影響を与える可能性がある。
OPECや他の石油輸出国が生産量レベルを設定·維持する能力や意思、および/またはウクライナ戦争によるロシアへの制裁の影響は、石油や天然ガスの大口商品価格に大きな影響を与える可能性がある。
石油輸出国機構とその盟友(総称してOPEC+)は、世界のエネルギー市場における石油価格と供給を管理するための政府間組織である。欧ペック+加盟国が取った行動は、他の石油輸出国と共に行われた行動を含み、世界の石油供給と定価に大きな影響を与える。例えば、OPEC+や他のいくつかの石油輸出国はこれまで、原油価格を支えるための減産を含む措置をとることに同意してきた。2020年3月、オペック+加盟国はこれらの石油減産措置を延長し、増加させる可能性があると考えていたが、これらの交渉は成功しなかった。そのため、サウジは直ちに輸出価格の引き下げを発表し、ロシアはこれまでに達成したすべての石油減産協定を2020年4月1日に満期にすると発表した。このような行動は原油価格を直ちに大幅に下落させる。代わりに、過去数ヶ月間ロシアに対して施行された制裁は価格を高めた。OPEC+加盟国と他の石油輸出国会が将来の減産や他の支持と原油価格の安定化の行動に同意することは保証されず、制裁や他の世界的な衝突が原油価格にさらに影響を与えないことも保証されない。OPEC+加盟国や他の石油輸出国の将来の制裁や行動の不確実性は、原油価格の変動を激化させる可能性があり、これは私たちの業務、将来の財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用
制限株式に法定最低要求を満たすための賃金税の源泉徴収義務が付与された場合、従業員は株式を放棄する
次の表に2022年第2四半期に提出された株を示します
期間総人数
以下の理由で差し押さえられた株式
従業員賞		平均価格
株で支払う
四月一日-四月三十日— $— 
五月一日-五月三十一日10,734 31.05 
六月一日-六月三十日— — 
合計する10,734 $31.05 
私たちの取締役会は2億ドルまでの普通株買い戻し計画を承認した。この計画によれば、公開市場取引、私的協議の取引、買い戻し計画の加速、要約買収、または他の方法で株を買い戻すことができる。取引の時間と金額は、市場状況、株価、法的要求、その他の要因の評価に基づいて管理層によって決定される。本計画は予告なくいつでも一時停止、修正、終了することができます。私たちは2022年第2四半期に何の株も買い戻しなかった。買い戻し計画が始まって以来、同社は同計画に基づいて約9280万ドルで7396，936株の普通株を買い戻している。
第3項高級証券違約
ない。
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カタログ表
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
ない。
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カタログ表
プロジェクト6.展示品。
展示品索引
証拠品番号：展示品説明
3.1
2回目の改正および再改訂されたGreen Plains Inc.会社規約の第3条修正案(2022年5月6日に同社が提出した現在の8−K表報告書の添付ファイル3.1を参照して本明細書に組み込まれる)。
3.2
Green Plains Inc.第4回改正および再改訂された定款の第1修正案(同社が2022年5月6日に提出した現在の8−K表報告書の添付ファイル3.2を引用して本明細書に組み込む)。
10.1
Green Plains Operating Company LLCを借り手とし，その中で指定された保証人，行政代理であるTMI Trust Companyと他の貸主との間で2022年2月11日に改正·再署名された信用協定の第1号改正案(ここに当社が2021年12月31日までの10−K表年次報告添付ファイル10.26)に組み込む。
10.2
融資と担保協定は，2022年3月25日に，借主としてGreen Plains Inc.を保証人，Green Plains Finance Company LLC，Green Plains Grain Company LLCとGreen Plains Trade Group LLCを借主，ING Capital LLCを代理人や他の金融機関として当事者とした。(融資及び担保協定の証拠品及び付表は省略されている。要求に応じて、会社は米国証券取引委員会にこのようなスケジュールを提供する)。(2022年3月28日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.1を参照)。
31.1
2002年サバンズ·オキシリー法第13 a-14条及び第302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書
 
31.2
2002年サバンズ·オキシリー法第13 a-14条(A)及び第302条に基づく認証首席財務官
 
32.1
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明
 
32.2
2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明
 
101
以下の情報はGreen Plains Inc.2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qから、イントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)形式である：(I)連結貸借対照表、(Ii)連結経営報告書、(Iii)連結包括収益表、(Iv)連結キャッシュフロー表、(V)連結財務諸表付記
 
104
Green Plains Inc.2022年6月30日までの四半期報告Form 10−Qの表紙は，iXBRLである。
 
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
グリーン平原会社です。
(登録者)
日付：2022年8月2日
差出人：//トッド·A·ベッカー
トッド·A·ベッカー
社長と最高経営責任者
(首席行政主任)
日付：2022年8月2日
差出人：タイトル/作者Patrich Simpkins Jr
パトリッヒ·シンプキンスです
首席財務官
(首席財務官)
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