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リカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310000317540アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000317540アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000317540アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000317540アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000317540コカコーラ：流通資産のメンバー2022-01-012022-07-010000317540アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-04-010000317540アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-04-020000317540アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000317540アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000317540アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-04-022022-07-010000317540アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-04-032021-07-020000317540アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-01-012022-07-010000317540アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-01-012021-07-020000317540アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-07-010000317540アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-07-020000317540米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-07-010000317540米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-07-020000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-07-01コカコーラ：福祉計画0000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-04-022022-07-010000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-04-032021-07-020000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-07-010000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-07-020000317540SRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-07-010000317540SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-07-010000317540アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-04-022022-07-010000317540アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-04-032021-07-020000317540アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-07-010000317540アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-07-020000317540コカ·コーラ：3時20分8%1月27時2千2時3分メンバーコカコーラ：非公開債務のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-010000317540コカ·コーラ：3時20分8%1月27時2千2時3分メンバーコカコーラ：非公開債務のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310000317540コカコーラ：3時800コカコーラ：公的債務のメンバーはアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-010000317540コカコーラ：3時800コカコーラ：公的債務のメンバーはアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310000317540コーラ：A 2021 RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersコカコーラ：非公開債務のメンバー2022-07-010000317540コーラ：A 2021 RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersコカコーラ：非公開債務のメンバー2021-12-310000317540コカコーラ：3時9300コカコーラ：非公開債務のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-010000317540コカコーラ：3時9300コカコーラ：非公開債務のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310000317540コカ·コーラ：三分九六分高度注意MarchTwentyOne 2，000と30メンバーコカコーラ：非公開債務のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-010000317540コカ·コーラ：三分九六分高度注意MarchTwentyOne 2，000と30メンバーコカコーラ：非公開債務のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-31コカコーラ：財務契約0000317540コカコーラ：東南部のメンバー2022-01-012022-07-010000317540コカコーラ：南大西洋カンナのメンバー2022-07-01コカコーラ：箱0000317540コカコーラ：東南部のメンバー2022-04-022022-07-010000317540コカコーラ：東南部のメンバー2021-04-032021-07-020000317540コカコーラ：東南部のメンバー2021-01-012021-07-020000317540コカコーラ：南大西洋カンナのメンバー2022-04-022022-07-010000317540コカコーラ：南大西洋カンナのメンバー2021-04-032021-07-020000317540コカコーラ：南大西洋カンナのメンバー2021-12-310000317540コカコーラ：南大西洋カンナのメンバー2021-01-012021-12-310000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-04-010000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-04-022022-07-010000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-07-010000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-04-010000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-04-022022-07-010000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-07-010000317540US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-04-010000317540US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-04-022022-07-010000317540US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-07-010000317540US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMemberアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-04-010000317540US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMemberアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-04-022022-07-010000317540US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMemberアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-07-010000317540米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-04-010000317540米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-04-022022-07-010000317540米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-07-010000317540コカ·コーラ：増税の再分類TCJAMへの影響メンバー2022-04-010000317540コカ·コーラ：増税の再分類TCJAMへの影響メンバー2022-04-022022-07-010000317540コカ·コーラ：増税の再分類TCJAMへの影響メンバー2022-07-010000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-04-020000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-04-032021-07-020000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-07-020000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-04-020000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-04-032021-07-020000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-07-020000317540US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-04-020000317540US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-04-032021-07-020000317540US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-07-020000317540US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMemberアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-04-020000317540US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMemberアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-04-032021-07-020000317540US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMemberアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-07-020000317540コーラ：累計利子率スワップメンバー2021-04-020000317540コーラ：累計利子率スワップメンバー2021-04-032021-07-020000317540コーラ：累計利子率スワップメンバー2021-07-020000317540米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-04-020000317540米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-04-032021-07-020000317540米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-07-020000317540コカ·コーラ：増税の再分類TCJAMへの影響メンバー2021-04-020000317540コカ·コーラ：増税の再分類TCJAMへの影響メンバー2021-04-032021-07-020000317540コカ·コーラ：増税の再分類TCJAMへの影響メンバー2021-07-020000317540US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-12-290000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-12-310000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-01-012022-07-010000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-12-310000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-01-012022-07-010000317540US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-12-310000317540US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-07-010000317540US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMemberアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-12-310000317540US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMemberアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-07-010000317540米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310000317540米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-07-010000317540コカ·コーラ：増税の再分類TCJAMへの影響メンバー2021-12-310000317540コカ·コーラ：増税の再分類TCJAMへの影響メンバー2022-01-012022-07-010000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2020-12-310000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-01-012021-07-020000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2020-12-310000317540アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-01-012021-07-020000317540US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2020-12-310000317540US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-07-020000317540US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMemberアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2020-12-310000317540US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMemberアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-07-020000317540コーラ：累計利子率スワップメンバー2020-12-310000317540コーラ：累計利子率スワップメンバー2021-01-012021-07-020000317540米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310000317540米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-07-020000317540コカ·コーラ：増税の再分類TCJAMへの影響メンバー2020-12-310000317540コカ·コーラ：増税の再分類TCJAMへの影響メンバー2021-01-012021-07-020000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-04-022022-07-010000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-04-022022-07-010000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-04-022022-07-010000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-04-032021-07-020000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-04-032021-07-020000317540コーラ：累計利子率スワップメンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-032021-07-020000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-04-032021-07-020000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-032021-07-020000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-07-010000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-07-010000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-07-010000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-07-020000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバーアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-07-020000317540コーラ：累計利子率スワップメンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-07-020000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-07-020000317540米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-07-02

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
______________________________________________________________________________________________
表10-Q
______________________________________________________________________________________________
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJuly 1, 2022
あるいは…。
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号：0-9286
______________________________________________________________________________________________
コカ·コーラ連合社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
______________________________________________________________________________________________
デラウェア州
56-0950585
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
(税務署の雇用主
識別番号)
コカ·コーラ4100個‑コカ·コーラ広場

シャーロット, NC
28211
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(704)557-4400
______________________________________________________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル
普通株、1株当たり1.00ドル
取引コード
コークス.コークス
登録された各取引所の名称
ナスダック世界の選りすぐりの市場
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです   ☒ 違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います☒
2022年7月22日までに8,368,993登録者の普通株、1株当たり1.00ドル、1,004,696登録者のB類普通株は、1株当たり額面1.00ドル、発行されている。


コカ‑コカ·コーラ連合会社
Form 10-Q四半期レポート
2022年7月1日までの四半期
カタログ
ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表(監査なし)
簡明総合業務報告書
1
簡明総合総合収益表
2
簡明総合貸借対照表
3
キャッシュフロー表簡明連結報告書
4
株主権益変動表を簡明に合併する
5
簡明合併財務諸表付記
6
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
25
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
38
第四項です。
制御とプログラム
39
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
40
第1 A項。
リスク要因
40
第六項です。
陳列品
41
サイン
42

i

第1部-財務情報
項目1.財務諸表
コカ‑コカ·コーラ連合会社
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)

第2四半期上半期.上半期
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
純売上高$1,595,215 $1,433,086 $2,999,573 $2,702,943 
販売コスト1,044,556 938,146 1,941,338 1,759,300 
毛利550,659 494,940 1,058,235 943,643 
販売、配達、管理費用403,366 374,079 779,957 728,598 
営業収入147,293 120,861 278,278 215,045 
利子支出，純額7,146 8,365 14,845 17,111 
その他の費用、純額6,199 47,041 2,920 59,096 
税引き前収入133,948 65,455 260,513 138,838 
所得税費用34,386 17,275 67,561 37,295 
純収入$99,562 $48,180 $192,952 $101,543 
1株当たりの基本純収入：
普通株$10.62 $5.14 $20.58 $10.83 
発行済み普通株式加重平均8,369 7,141 7,863 7,141 
B類普通株$10.62 $5.14 $20.62 $10.83 
発行済みB類普通株式加重平均1,005 2,232 1,511 2,232 
希釈して1株当たりの純収益：
普通株$10.59 $5.12 $20.53 $10.79 
発行された普通株式の加重平均−希釈を仮定する−9,399 9,407 9,399 9,407 
B類普通株$10.59 $5.12 $20.56 $10.79 
発行されたB類普通株の加重平均−希釈を仮定する−1,030 2,266 1,536 2,266 
1株当たりの現金配当金：
普通株$0.25 $0.25 $0.50 $0.50 
B類普通株$0.25 $0.25 $0.50 $0.50 















簡明な連結財務諸表の付記を参照。
1

コカ‑コカ·コーラ連合会社
簡明総合総合収益表
(未監査)

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
純収入$99,562 $48,180 $192,952 $101,543 
他の総合収入、税引き後純額：
年金コストを含む固定福祉計画の再分類：
精算収益745 913 1,491 1,829 
以前のサービスポイント— — — 1 
退職後の福祉の再分類：福祉費用を含む：
精算収益69 139 138 279 
金利が入れ替わる— 244 — 556 
外貨換算調整— 28 — (9)
その他の総合収益、税引き後純額814 1,324 1,629 2,656 
総合収益$100,376 $49,504 $194,581 $104,199 






































簡明な連結財務諸表の付記を参照。
2

コカ‑コカ·コーラ連合会社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(単位：千、共有データを除く)July 1, 20222021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$188,803 $142,314 
売掛金·貿易554,329 472,270 
不良債権準備(14,523)(17,336)
コカコーラ社は売掛金を請求しなければならない49,577 57,737 
売掛金、その他41,589 33,878 
棚卸しをする303,539 302,851 
前払い費用と他の流動資産86,844 78,068 
販売待ち資産を保有する3,045 6,880 
流動資産総額1,213,203 1,076,662 
財産·工場·設備·純価値1,081,604 1,030,688 
使用権資産--経営リース137,026 139,877 
融資リース項下の賃貸財産、純額7,254 64,211 
その他の資産112,133 120,486 
商誉165,903 165,903 
販売協定、純価値854,480 836,777 
顧客リスト、ネットワーク10,065 10,966 
総資産$3,581,668 $3,445,570 
負債と権益
流動負債：
経営賃貸項下の債務の現在部分$24,771 $22,048 
融資リース項下債務の当期部分2,214 6,060 
売掛金·貿易323,449 319,318 
コカ·コーラ社への勘定を払う198,735 145,671 
その他負債を計算すべき229,398 226,769 
補償すべきである69,878 110,894 
支払利息3,988 4,096 
債務の当期分125,000 — 
流動負債総額977,433 834,856 
所得税を繰延する148,151 136,432 
年金と退職後の福祉義務99,491 93,391 
その他負債730,532 758,610 
経営賃貸項下の債務の非流動部分117,056 122,046 
融資リース項目下の債務の非流動部分8,692 65,006 
長期債務598,633 723,443 
総負債2,679,988 2,733,784 
引受金とその他の事項
株本：
普通株、$1.00額面：30,000,000ライセンス株；11,431,367そして10,203,821個別発行株
11,431 10,204 
B類普通株、$1.00額面：10,000,000ライセンス株；1,632,810そして2,860,356個別発行株
1,633 2,860 
追加実収資本135,953 135,953 
利益を残す912,751 724,486 
その他の総合損失を累計する(98,834)(100,463)
在庫株、コスト計算：普通株-3,062,374株
(60,845)(60,845)
在庫株、コスト計算：B類普通株-628,114株
(409)(409)
総株901,680 711,786 
負債と権益総額$3,581,668 $3,445,570 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3

コカ‑コカ·コーラ連合会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)

上半期.上半期
(単位：千)20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$192,952 $101,543 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
不動産·建屋·設備および融資リースの減価償却と償却費用74,037 76,264 
無形資産償却と繰延収益純額11,815 11,619 
所得税を繰延する11,189 2,293 
買収関連または価格の公正価値調整(1,436)56,981 
財産·工場·設備の売却損失1,327 2,457 
債務コストの償却504 549 
財産·工場·設備の減価と遺棄— 3,200 
流動資産から流動負債を差し引いた変動(59,004)24,332 
その他非流動資産変動21,904 6,325 
その他非流動負債の変動(9,753)(14,178)
総額を調整する50,583 169,842 
経営活動が提供する現金純額$243,535 $271,385 
投資活動によるキャッシュフロー：
物件·工場·設備の課徴金$(145,182)$(80,308)
BodyArmor販売権を買収する(30,149)(1,998)
財産·工場·設備を売却して得た収益5,255 1,678 
Cona Services LLCへの投資(1,538)(1,724)
投資活動のための現金純額$(171,614)$(82,352)
資金調達活動のキャッシュフロー：
買収に関係しているか，あるいは対価格の支払いがある$(18,710)$(19,920)
支払現金配当金(4,687)(4,687)
融資リース債務の支払い(1,904)(2,368)
起債費用(131)(147)
定期ローンの支払い方法— (217,500)
循環信用手配された借金— 55,000 
融資活動のための現金純額$(25,432)$(189,622)
期間内現金純増(減額)$46,489 $(589)
期初の現金142,314 54,793 
期末現金$188,803 $54,204 
重要な非現金投資と融資活動：
融資リース項目における賃貸財産の減少$55,465 $— 
売掛金·貿易に記録されている財産·工場·設備の増加19,626 16,734 
経営性賃貸義務と引き換えに使用権資産9,345 7,353 







簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4

コカ‑コカ·コーラ連合会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)

(単位：千、共有データを除く)ごく普通である
在庫品		クラスB
ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
損		財務局
株-普通株
在庫品		在庫株-B類普通株合計する
権益
2022年04月1日残高$11,431 $1,633 $135,953 $815,532 $(99,648)$(60,845)$(409)$803,647 
純収入— — — 99,562 — — — 99,562 
その他の総合収益、税引き後純額— — — — 814 — — 814 
支払いの現金配当金：
普通株(ドル0.251株当たり)
— — — (2,092)— — — (2,092)
クラスB普通株式($0.251株当たり)
— — — (251)— — — (251)
2022年7月1日残高$11,431 $1,633 $135,953 $912,751 $(98,834)$(60,845)$(409)$901,680 
2021年12月31日の残高$10,204 $2,860 $135,953 $724,486 $(100,463)$(60,845)$(409)$711,786 
純収入— — — 192,952 — — — 192,952 
その他の総合収益、税引き後純額— — — — 1,629 — — 1,629 
支払いの現金配当金：
普通株(ドル0.501株当たり)
— — — (3,878)— — — (3,878)
クラスB普通株式($0.501株当たり)
— — — (809)— — — (809)
変換しました1,227,546B類普通株
1,227 (1,227)— — — — — — 
2022年7月1日残高$11,431 $1,633 $135,953 $912,751 $(98,834)$(60,845)$(409)$901,680 
(単位：千、共有データを除く)ごく普通である
在庫品		クラスB
ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
損		財務局
株-普通株
在庫品		在庫株-B類普通株合計する
権益
2021年04月2日残高$10,204 $2,860 $135,953 $595,300 $(117,721)$(60,845)$(409)$565,342 
純収入— — — 48,180 — — — 48,180 
その他の総合収益、税引き後純額— — — — 1,324 — — 1,324 
支払いの現金配当金：
普通株(ドル0.251株当たり)
— — — (1,786)— — — (1,786)
クラスB普通株式($0.251株当たり)
— — — (558)— — — (558)
2021年7月2日残高$10,204 $2,860 $135,953 $641,136 $(116,397)$(60,845)$(409)$612,502 
2020年12月31日の残高$10,204 $2,860 $135,953 $544,280 $(119,053)$(60,845)$(409)$512,990 
純収入— — — 101,543 — — — 101,543 
その他の総合収益、税引き後純額— — — — 2,656 — — 2,656 
支払いの現金配当金：
普通株(ドル0.501株当たり)
— — — (3,571)— — — (3,571)
クラスB普通株式($0.501株当たり)
— — — (1,116)— — — (1,116)
2021年7月2日残高$10,204 $2,860 $135,953 $641,136 $(116,397)$(60,845)$(409)$612,502 









簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5

コカ‑コカ·コーラ連合会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)

1.    肝心な会計政策

簡明総合財務諸表には、コカ·コーラ合併会社及びその持株子会社(“当社”)の勘定及び合併業務が含まれる。すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。簡明な連結財務諸表は、正常な経常的な計上項目を含むすべての調整を反映しており、経営陣は、これらの調整は、各期間の結果を公允陳述に列記するために必要であると考えている。

第4四半期を除いて、会社の四半期ごとに該当四半期のカレンダー期間の最終日に最も近い金曜日に終了しています。会社の第4四半期と会計年度は12月31日に終了し、12月31日がどの週のどの日であっても。提出された簡明な連結財務諸表は以下の通り

•2022年7月1日現在と2021年12月31日現在の財務状況。
•2022年7月1日(2022年度第2四半期)と2021年7月2日(2021年度第2四半期)までの3ヶ月間、および2022年7月1日(2022年上半期)および2021年7月2日(2021年上半期)までの6ヶ月間の経営業績、総合収益、株主権益の変化。
•2022年上半期と2021年上半期のキャッシュフローの変化。

簡明総合財務諸表は米国公認の中期財務報告会計原則(“GAAP”)及び表格10-Q及びS-X規則第10条の指示に基づいて作成されたものである。中期財務結果を列記する際に従う会計政策は、年度に従った会計政策と一致している。これらの政策は，会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出したForm 10−K年次報告に含まれる総合財務諸表の付記1で紹介されている。

公認会計基準に基づいて簡明な連結財務諸表を作成し、財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

肝心な会計見積もり

正常な業務過程において、当社は公認会計基準に基づいて簡明な総合財務諸表を作成する時、すでにその経営業績及び財務状況の報告についていくつかの推定と仮定を行った。異なる仮定や条件では，実際の結果は推定値と大きく異なる可能性がある.同社は、その2021年Form 10−K年度報告において、“項目7.経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”の“キー会計見積もりの議論”のタイトルの下で、会社の最も重要な会計見積もりを検討しており、これらの見積もりは、会社がその財務状況や経営結果の記述が最も重要であり、経営層が最も困難で、最も主観的で複雑な判断を行う必要があると考えているためであり、固有の不確定事項の影響を推定する必要があるためである

キー会計見積もりのどのような変化も、計画が変化する四半期と、このような変化を行う前に、会社取締役会の監査委員会と議論されます。

2.    関係者取引

コカコーラ社は

同社の事業は主にコカコーラ社の非アルコール飲料の流通、マーケティング、製造を含み、コカ·コーラ社はそのソフトドリンク製品の主成分(濃縮ジュースまたはシロップ)を生産する製剤の唯一の所有者である。

当社は2022年3月17日、JFH Family Limited Partnership-SW 1、Anne LuptonカーターTrust f/b/o Sue Anne H.Wells、JFH Family Limited Partnership-DH 1およびAnne Lupton Trust f/b/o Deborah S.Harrison(総称して“転換株主”と呼ぶ)と株主変換プロトコル(“株主変換プロトコル”)を締結することにより、当社と変換株主とが共通に変換する
6

1,227,546株主が保有する会社B類普通株株を転換する1つは1株交換を会社普通株とし、2022年3月17日から発効する(“転換株式”)。株主転換協定では、当社は、当社の既存の自動棚登録声明に基づいて、転売のために転換後の株式登録を手配することに同意し、転換株主は、売却を禁止することを含む転換後の株式のいくつかの制限に同意する175,000どの年でも三つ-1ヶ月連続。2022年6月21日、当社は既存の自動棚登録声明に基づいて、米国証券取引委員会に株式募集説明書を提出し、転換された株式を登録し、転換株主の転売に供する当社は転換株主が転換株式を転売して得られたいかなる収益も受けません。

J.フランク·ハリソンIII取締役会長兼CEO制御1,004,394会社B類普通株の株式は，約71会社は普通株式と合併後のB類普通株総投票権のパーセンテージを発行している。また、ハリソン家の他のメンバーは会社の普通株の株式を支配しており、約半数を占めている4会社は普通株式と合併後のB類普通株総投票権のパーセンテージを発行している。

コカ·コーラ社は2022年7月1日までに普通株を所有しており、約20%を占めている9会社は普通株式と合併後のB類普通株総投票権のパーセンテージを発行している。コカ·コーラ社が現在保有している会社の普通株の数は、会社の年間委託書に会社指定者を指名して取締役会に入る権利を持たせる。J·フランク·ハリソン3世と、すでに小さなJ·フランク·ハリソンの子孫のために設立されたいくつかの信託の受託者は、彼らが制御する会社B類普通株式および普通株式の株式を指定された者に投票することに同意した。コカ·コーラ社は同社B類普通株のいずれの株式も所有していない。

以下の表は、同社とコカコーラ社との間の重大な現金取引をまとめたものである

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
コカ·コーラ社に支払われたお金は(1)
$510,571 $366,808 $930,279 $716,153 
コカ·コーラが会社に支払ったお金は60,601 50,325 120,270 80,002 

(1)これには、同社がコカ·コーラ社の完全子会社コカ·コーラ茶点米国社に支払う買収関連の仕分け費用は含まれていないが、いくつかの追加BodyArmor販売権の購入価格は含まれており、それぞれ以下に述べる。

2022年1月1日、当社は契約を締結し、ドルを買収した30.1BodyArmorの販売権は100万に達し、使用寿命は40何年もです。

超過80当社がコカ·コーラ社に支払った金額のうち、%は濃縮品、シロップ、甘味料、その他の完成品であり、これらの製品は簡明総合経営報告書に販売コストに記録されており、会社が生産·流通しているソフトドリンク製品の主要な構成要素を代表している。同社がコカ·コーラ社に支払った金には、コカ·コーラ社が管理する大手全国顧客に関するマーケティング計画の支払いも含まれており、これらの支払いは簡素化された総合経営報告書に純売上高の減少額として記録されている。同社がコカ·コーラ社に支払った他のお金は、冷たい飲み物設備部品、いくつかのブランドの流通権に関連する費用、および他の一般的なものに関する。

コカ·コーラ社が会社に支払う金額には、コカ·コーラ社が策定したいくつかの業務計画を支援するための会社協定に関する年間資金と、混合後の製品の各種顧客への納入に関する資金が含まれており、いずれも簡明な総合経営報告書に販売コストの減少として記録されている。混合した製品は，噴水シロップを炭酸または静水と混合した設備で分配することで，噴水小売業者が完成品をコップやグラスの形で消費者に販売できるようにした。コカ·コーラ社が会社に支払ったお金には、コカ·コーラ社の設備に対する輸送サービス、噴水製品の交付、設備修理サービスも含まれており、これらは簡明総合経営報告書の純売上高に記録されている。

コカ·コーラ茶菓アメリカ社(“CCR”)

当社、コカ·コーラ社及びCCRは全面飲料協定(総称して“CBA”と呼ぶ)を締結し、2017年10月に完成した一連の長年取引に関連しており、当社はこれにより買収及び
7

流通地域と製造工場(“システム改造”)を交換する。CBAは、会社がCCRから買収したいくつかの流通地域内で販売、普及、マーケティング、およびコカコーラ社が許可したブランドおよび関連製品を販売する独占的な権利を付与するために、CCRに四半期分装費用を継続的に支払うことを要求する。これらの仕分け費用は、システム改造に適した飲料、飲料製品、またはいくつかの交差許可ブランドをカバーする同じ商標販売(“買収に関連する仕分け支払い”)を識別するために、同社が特定の飲料および飲料製品を販売して得た毛利に基づく。

CCRに支払う買収に関する仕分け費用は#ドルである18.72022年上半期は100万ドルです19.92021年上半期には100万に達する次の表は、将来の予想買収に関連するサブセットがCCRに支払うか、または価格の推定公正価値を反映するために、会社が記録した負債をまとめている

(単位：千)July 1, 20222021年12月31日
買収に関係しているか，あるいは対価格のある当期部分がある$40,321 $51,518 
買収に関連したものや対価格の非当期部分がある481,938 490,587 
買収に関連しているか、または対価格総額がある$522,259 $542,105 

東南貨物棚(“東南”)

同社は東南プラスチックボトル製造協同組合の株主である。当社は株式入株方式で東南に入株している。当社の東南への投資は簡明総合貸借対照表で他の資産とされており、#ドルである21.82022年7月1日までの百万ドルと21.72021年12月31日まで。

南大西洋缶詰会社(“SAC”)

同社はSACの株主であり、SACはサウスカロライナ州ビショプビルにある製造協同組合である。SACのすべての株主はコカ·コーラボトル会社であり、各株主は平等な投票権を持っている。当社はSACを権益法投資として入金しています。当社のSACへの投資は簡明総合貸借対照表で他の資産とされており、#ドルである8.22022年7月1日と2021年12月31日までは百万であった。同社はSACの債務の一部を保証している；より多くの情報は付記20を参照されたい。

当社は管理プロトコルに基づいてSACの日常運営を管理する費用を徴収しています。SACから受け取った管理費は簡明総合業務報告書に販売コスト減少額と記載されており，得られた金額は#ドルである4.42022年上半期は100万ドルです4.52021年上半期には100万に達する。

コカ·コーラボトル販売·サービス会社(“CCBSS”)

米国やカナダの他のすべてのコカ·コーラ充填業者と同様に、同社はCCBSSのメンバーであり、CCBSSはいくつかの調達や他のサービスを提供するために設立された会社であり、コカ·コーラボトルシステムの効率と競争力を高めることを目的としている。当社はCCBSSを権益法投資として入金しており、CCBSSへの投資は重大ではない。

CCBSSは会社の大部分の原材料(精鉱を含まない)の調達について交渉し、会社はCCBSSからこれらの原材料を購入するリベートを獲得した。会社はCCBSSから$のリベートを得た16.72022年7月1日の百万ドルと$7.92021年12月31日の売掛金は、簡明連結貸借対照表に売掛金、その他とされている。受取リベートの変化は原材料価格の変動と関係がある。

また、当社もそのサービスについて建行に行政費用を支払います。会社がCCBSSに支払った行政費用は$である1.12022年上半期は100万ドルです1.42021年上半期、販売、交付及び行政(“SD&A”)支出は簡明総合経営報告書の中で販売、交付及び行政(“SD&A”)支出に分類された。

Cona Services LLC(“Cona”)

同社はConaのメンバーであり，Conaはコカ·コーラ社やいくつかの他のコカ·コーラ充填業者と構成された実体であり，そのメンバーにワークフローと情報技術サービスを提供している。同社はConAを株式投資方法として入金している。当社のConaへの投資は簡明総合貸借対照表では他の資産とされ、#ドルである15.42022年7月1日までの百万ドルと13.72021年12月31日まで。

8

コカ·コーラ社と締結された改訂·再記述されたメインサービス協定によると、会社は北米コカ·コーラ北米システム(“コカ·コーラシステム”)の使用を許可されており、北米コカ·コーラ充填工場の運営効率と一貫性を向上させるために開発された統一情報技術システムである。CONAシステムの利用とCONA関連サービスを受ける会社の権利と引き換えに、CONAはサービス料を徴収する。同社が発生するCONAサービス料は#ドルです13.02022年上半期は100万ドルです12.42021年上半期には100万に達する。

関連側リース

当社はBeacon Investment Corporationからノースカロライナ州シャーロット市にある本社オフィス施設と隣接するオフィス施設をレンタルしており，このうちJ.Frank Harison，IIIは多数の株主であり，会社取締役会副議長のMorgan H.Everettは少数株主である。本賃貸契約によると、会社が支払う義務がある年間基本賃貸料はインフレ要因の影響を受け、賃貸契約は2029年12月31日に満期となる。本賃貸契約の元本残高は#ドルです26.92022年7月1日の百万ドルと$28.22021年12月31日、百万。

当社は先にハリソン第一有限会社(“ハリソン第一共同会社”)からスナイダー生産センターと隣接するノースカロライナ州シャーロット市の販売施設(“スナイダー生産センター”)を借りており、同社は直接または間接的に所有する信託であり、このうちJ·フランク·ハリソン三世とスー·アン·H·ウェルズ(当社前取締役)は受託者と受益者であり、モーガン·H·エフレートは同社の許可適宜受益者である。2022年3月17日、当社の全資付属会社である中国建設銀行運営有限責任会社(“運営”)はHLPと最終売買協定を締結し、この合意に基づき、運営会社はこの日HLPにSnyder生産センターを購入し、購入価格は$となる60.0百万ドルです。2035年12月31日に満期になる予定だったこの賃貸契約は、運営会社がSnyder生産センターを購入したことで終了した。あったことがある違います。本借りは約2022年7月1日に元金残高を返済しておらず，未返済元金残高は$である59.12021年12月31日、百万。

これらの賃貸契約と2022年第2四半期、2022年上半期、2021年上半期の賃貸料支払いの概要は以下の通り

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
会社本部$964 $945 $1,927 $1,890 
スナイダー生産センター— 1,113 927 2,226 

長期業績持分計画

長期業績持分計画は会社の業績に応じてJ·フランク·ハリソン三世を補償する。長期業績持分計画によると一定の業績指標を達成した企業の業績に応じてHarisonさんへの奨励が得られ、各業績指標は会社取締役会の報酬委員会により指定されます。これらの奨励は、現金及び/又は会社B類普通株の株式を、前年の会社普通株株の平均終値に基づいて支払うことができる20業績期間の取引日。長期業績権益計画の報酬支出は、簡明総合業務報告書の特別口座と会計費用に含まれ、額は#ドルである3.62022年第2四半期と2021年第2四半期はいずれも百万ドルだった5.6百万ドルとドル5.52022年上半期と2021年上半期はそれぞれ100万だった。

3.    収入確認

その会社の売上高は二つ主なカテゴリ：(I)ボトル/缶詰販売と(Ii)その他の販売。ボトル/缶詰販売には，主にペットボトルとアルミ缶で包装された製品が含まれている。ボトル/缶の正味価格は、お客様から受け取った領収書価格から販売促進手当を引いたものです。ボトル/缶詰単位の正味価格は、1パック当たりの価格、1パックあたりの販売量、およびこれらのパッケージの販売ルートの影響を受ける。その他の販売には、他のコカ·コーラ充填業者への販売、混合後の製品、輸送収入、および設備維持収入が含まれている。

同社の契約は、受注処理および補充モードによる顧客販売インセンティブを含む顧客からの注文からのものである。一般に、会社のサービス契約と、特定の識別可能な製品の交付に関する契約は、単一の履行義務を有する。収入には顧客から受け取った売上や他の税金は含まれていない。その会社はその契約の履行義務をある時点または一定期間内と定義している。ボトル/缶販売、他のコカ·コーラ充填業者への販売および混合後の販売は、制御権が顧客に転送されたときに確認され、これは通常、交付時であり、単一の時点(“時点”)と考えられる。時点売上高約97会社の2022年上半期と2021年上半期の純売上高の割合を占めている。

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その他の販売収入には，冷たい飲み物設備整備に関するサービス料収入および貨物·ブローカーサービスの配達料が含まれており，時間の経過とともに確認されている。冷たい飲み物設備整備に関する収入は，入力法よりコスト比で完了した各サービスであることが確認された。修理サービスは通常30分未満で完了しておりますいつかしかし拡張することができます1か月それは.貨物輸送や仲買サービスに関する収入は，マイル駆動産出法を用いて納入する際に確認した。一般的に、納品と送料は同じ日に確認されます。時間の経過とともに、財務期末に開設された販売注文は、財務諸表の簡明な連結にとって重要ではない。

次の表にお客様と締結した契約の収入状況を示します

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
時点純売上高：
アルコール飲料はありません--時点$1,550,255 $1,388,991 $2,912,506 $2,614,203 
総時点純売上高$1,550,255 $1,388,991 $2,912,506 $2,614,203 
時間が経つにつれて純売上高：
非アルコール飲料は時間が経つにつれて$11,759 $10,924 $22,729 $20,802 
他のすべては-時間が経つにつれて33,201 33,171 64,338 67,938 
しばらくの総純売上高$44,960 $44,095 $87,067 $88,740 
総純売上高$1,595,215 $1,433,086 $2,999,573 $2,702,943 

会社が簡明総合貸借対照表で提案した不良債権準備には、顧客返品準備と信用損失準備が含まれている。同社のお客様の返品は主に製品の破損や期限切れによるものです。どんな時間でも、会社の見積もりは以下です1%のボトル/缶販売および混合後の販売は、お客様の返品のリスクに直面する可能性があります。返品された製品は純売上高の減少が確認された。同社の顧客返品準備金は$3.02022年7月1日と2021年12月31日までは百万であった。

当社は歴史日数の販売傾向、古い顧客残高、以前の預金残高及び以前の債権残高の予想回収金額に基づいて信用損失を推定して準備し、予想された純額を報告する。売掛金残高は回収できないと判断した場合にログアウトし，クレジット損失のための減少額を確認した以下に2022年上半期と2021年上半期の信用損失準備活動の概要を示す

上半期.上半期
(単位：千)20222021
期初残高--信用損失準備$14,336 $18,070 
計上費用の増加と純売上高の減少47 1,652 
控除額(2,860)(6,790)
期末残高--信用損失準備$11,523 $12,932 

4.    細分化市場

当社は、財務会計基準委員会会計基準編纂テーマ280、支部報告に基づいて、首席運営決定者(“CODM”)を評価する報告パッケージを含む報告期間毎の支部報告書を評価する。当社は、最高経営責任者、最高経営責任者、財務責任者を全体代表CODMとすることを決定しました。CODMに資産情報は提供しません。

その会社は三つ細分化市場を運営することが存在する。ノンアルコール飲料は同社の総合純売上高と経営収入の大部分を占めています。付加的な二つ経営部門は単独報告の数量化のハードルに達しておらず，単独報告でも全体報告でも“その他すべて”に統合されている

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当社の部門業績は以下の通りです

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
純売上高：
ノンアルコール飲料$1,562,014 $1,399,915 $2,935,235 $2,635,005 
他のすべての105,910 93,192 202,073 183,141 
淘汰する(1)
(72,709)(60,021)(137,735)(115,203)
連結純売上高$1,595,215 $1,433,086 $2,999,573 $2,702,943 
営業収入：
ノンアルコール飲料$144,012 $124,372 $278,570 $219,414 
他のすべての3,281 (3,511)(292)(4,369)
総合経営収入$147,293 $120,861 $278,278 $215,045 
減価償却と償却：
ノンアルコール飲料$39,771 $41,224 $80,057 $81,775 
他のすべての2,812 3,133 5,795 6,108 
減価償却と償却を合併する$42,583 $44,357 $85,852 $87,883 

(1)差し引かれた全純売上高はすべての他部門から非アルコール飲料部門までの純売上高を表しています。これらの支部間の販売は公平な市価やコストで確認され、取引の性質に依存する。

5.    1株当たり純収益

以下の表は2級法における1株当たりの基本純収入と希釈後の1株当たり純収入の計算方法を示した

第2四半期上半期.上半期
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
普通株とB類普通株の基本的かつ希釈後の純収益の分子：
純収入$99,562 $48,180 $192,952 $101,543 
配当の減少：
普通株2,092 1,786 3,878 3,571 
B類普通株251 558 809 1,116 
未分配収益合計$97,219 $45,836 $188,265 $96,856 
普通株は収益を分配していない-基本$86,796 $34,921 $157,918 $73,792 
B類普通株未分配収益−基本10,423 10,915 30,347 23,064 
未分配収益の合計-基本$97,219 $45,836 $188,265 $96,856 
普通株に収益が分配されていない-割増$86,565 $34,795 $157,498 $73,525 
B類普通株は収益を分配していない-償却10,654 11,041 30,767 23,331 
未分配収益の合計-割増$97,219 $45,836 $188,265 $96,856 
普通株1株当たりの基本純収入の分子：
普通株配当$2,092 $1,786 $3,878 $3,571 
普通株は収益を分配していない-基本86,796 34,921 157,918 73,792 
普通株1株当たりの基本純収入分子$88,888 $36,707 $161,796 $77,363 
B類普通株1株当たりの基本純収入の分子：
B類普通株の配当$251 $558 $809 $1,116 
B類普通株未分配収益−基本10,423 10,915 30,347 23,064 
B類普通株1株当たりの基本純収入の分子$10,674 $11,473 $31,156 $24,180 
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第2四半期上半期.上半期
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
普通株1株当たり純収益の分子：
普通株配当$2,092 $1,786 $3,878 $3,571 
普通株に転換したB類普通株の配当を想定する251 558 809 1,116 
普通株に収益が分配されていない-割増97,219 45,836 188,265 96,856 
普通株一株当たり純収益の分子$99,562 $48,180 $192,952 $101,543 
B類普通株1株当たり希釈した純収益の分子：
B類普通株の配当$251 $558 $809 $1,116 
B類普通株は収益を分配していない-償却10,654 11,041 30,767 23,331 
B類普通株1株当たり希釈して純収益の分子$10,905 $11,599 $31,576 $24,447 
1株当たりの普通株式とB類普通株の基本純収入の分母：
普通株加重平均流通株−基本8,369 7,141 7,863 7,141 
B類普通株加重平均流通株−基本1,005 2,232 1,511 2,232 
1株当たり普通株とB類普通株を希釈した純収益の分母：
普通株加重平均流通株−希釈後(B類普通株を普通株に変換すると仮定)9,399 9,407 9,399 9,407 
B類普通株加重平均流通株−希釈後1,030 2,266 1,536 2,266 
1株当たりの基本純収入：
普通株$10.62 $5.14 $20.58 $10.83 
B類普通株$10.62 $5.14 $20.62 $10.83 
希釈して1株当たりの純収益：
普通株$10.59 $5.12 $20.53 $10.79 
B類普通株$10.59 $5.12 $20.56 $10.79 

表備考

(1)普通株の希釈1株当たり純収益を計算するために、B類普通株の株はすべて転換されていると仮定する100分配されていない収益の100%が普通株式に分配されている。
(2)B類普通株の1株当たり純利益を計算する場合，B類普通株の加重平均株は全期間の流通株と仮定し，転換は行わない。
(3)会社の純収益の列報期間中、普通株とB類普通株が希釈された1株当たりの純収益の分母には株式が含まれている長期業績持分計画それは.当社が純損失を出している期間内に長期業績持分計画1株当たりの純損失の計算範囲を計上しないのは、その影響が逆薄になるからだ。その他の情報は、注釈2を参照してください長期業績持分計画.
(4)長期業績配当計画奨励は、現金及び/又は会社B類普通株の株式で支払うことができる。報酬を現金で決済することが選択されると、その報酬に対する株式の希薄化の影響は、1株当たりの純利益を計算する際に分母から予想されるものから除外される。
(5)“会社”ができた違います。提出されたいかなる期間も逆希釈株を持ってはいけない。
(6)1,227,546その会社のB類普通株の株は1つは1株交換を会社普通株とし、2022年3月17日から発効する。株主変換プロトコルの他の資料については、付記2を参照されたい。

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6.    棚卸しをする

在庫には以下の内容が含まれている

(単位：千)July 1, 20222021年12月31日
完成品$193,590 $181,751 
製造材料66,669 81,183 
プラスチックケース、プラスチックトレイ、その他の在庫43,280 39,917 
総在庫$303,539 $302,851 

7.    前払い費用と他の流動資産

前払い料金と他の流動資産は、

(単位：千)July 1, 20222021年12月31日
部品を修理する$33,185 $26,643 
公平な市価で商品のヘッジを行う10,036 7,714 
プリペイドソフト8,286 7,038 
前払いマーケティング5,105 4,380 
税金を前払いする742 4,079 
他の前払い費用や他の流動資産29,490 28,214 
前払い費用とその他の流動資産総額$86,844 $78,068 

8.    販売待ち資産を保有する

2022年7月1日現在、会社が所有しているある物件は会計指導基準に適合しており、売却用の資産を保有するように分類される。これらの物件は主に新施設に統合された倉庫と流通業務に関するものだ。販売待ちに分類されたすべての物件は非アルコール飲料部分に含まれている。このような物件に関連する販売待ちの負債は何もなく、非持続経営に分類するために会計指針に符合するものもない。

以下に販売対象資産を持つ概要を示す

(単位：千)July 1, 20222021年12月31日
土地$1,691 $2,906 
建物、賃借権、土地改善1,354 3,974 
保有販売資産総額$3,045 $6,880 

9.    財産·工場·設備·純価値

財産、工場と設備の純額の主要な種類と推定使用年数は以下の通りである

(単位：千)July 1, 20222021年12月31日使用可能寿命を見積もる
土地$87,037 $80,261 
建物.建物337,580 265,070 
8-50年.年
機械と設備447,699 443,592 
5-20年.年
輸送設備479,747 466,238 
3-20年.年
家具と固定装置95,701 95,062 
3-10年.年
冷たい飲み物配送機437,376 436,954 
3-17年.年
賃借権と土地改良166,519 178,809 
5-20年.年
内部用のソフト47,936 47,982 
3-10年.年
建設中の工事41,020 23,496 
物件·工場と設備の合計2,140,615 2,037,464 
減算：減価償却累計と償却1,059,011 1,006,776 
財産·工場·設備·純価値$1,081,604 $1,030,688 

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10.    賃貸借証書

以下は，同社がレンタルした重み付き平均残存期間と重み付き平均割引率の要約である

July 1, 20222021年12月31日
加重平均残余レンタル期間：
賃貸借契約を経営する7.8年.年8.3年.年
融資リース4.8年.年12.5年.年
加重平均割引率：
賃貸借契約を経営する3.5 %3.6 %
融資リース5.2 %3.1 %

2022年3月17日、会社は2035年12月31日に期限を迎える予定だったスナイダー生産センターの融資リースを終了した。レンタル終了に関する他の情報は、付記2を参照してください。

以下は、同社の簡明総合経営報告書内のリース概要である

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
リースコストを経営する$7,336 $6,565 $14,639 $12,819 
短期と可変借約3,695 4,494 7,275 8,371 
融資リース減価償却費用412 1,414 1,492 2,828 
融資リース義務利子支出144 579 614 1,163 
総賃貸コスト$11,587 $13,052 $24,020 $25,181 

会社の賃貸に関連する将来の最低賃貸支払いには、事業主に支払う不動産税や公共地域維持費用は含まれていない会社が決定した合理的に決定された更新オプションが含まれる以下は、2022年7月1日までのすべてのキャンセル不可能な経営リースおよび融資リースの将来の最低賃貸支払いの概要です

(単位：千)賃貸借契約を経営する融資リース
2022年までの残り時間$14,441 $1,354 
202327,815 2,750 
202423,315 2,808 
202517,413 2,869 
202616,086 1,233 
その後…65,939 1,304 
利子を含めた最低賃貸支払総額$165,009 $12,318 
差し引く：利息を表す額23,182 1,412 
最低賃貸元金支払いの現在価値141,827 10,906 
差し引く：賃貸負債の当期分24,771 2,214 
賃貸負債の非流動部分$117,056 $8,692 

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以下は、2021年12月31日までのすべてのキャンセル不可能な経営リースおよび融資リースの将来の最低賃貸支払いの概要です

(単位：千)賃貸借契約を経営する融資リース
2022$26,026 $7,145 
202324,893 7,201 
202420,639 7,396 
202516,740 7,593 
202615,575 6,100 
その後…65,695 49,728 
利子を含めた最低賃貸支払総額$169,568 $85,163 
差し引く：利息を表す額25,474 14,097 
最低賃貸元金支払いの現在価値144,094 71,066 
差し引く：賃貸負債の当期分22,048 6,060 
賃貸負債の非流動部分$122,046 $65,006 

以下は、同社の簡明総合キャッシュフロー表内のレンタル概要である

上半期.上半期
(単位：千)20222021
経営活動からのキャッシュフローの影響：
賃貸借契約を経営する$14,056 $13,689 
融資リース義務の利子支払い614 1,163 
経営活動によるキャッシュフロー総額の影響$14,670 $14,852 
資金調達活動によるキャッシュフローの影響：
融資リース債務の元金支払い$1,904 $2,368 
融資活動が影響するキャッシュフロー総額$1,904 $2,368 

四半期末後、当社は経営賃貸の約束を結び、レンタル期間は5年それは.このレンタル約束は2022年第3四半期に開始される予定だ。この賃貸約束に関連した追加賃貸負債は約#ドルと予想される9.8百万ドルです。

11.    販売協定、純価値

流通契約，純額，直線的に償却し，耐用年数を見積もる20至れり尽くせり40年は次の数年で構成されています

(単位：千)July 1, 20222021年12月31日
原価計算流通協定$990,191 $960,042 
差し引く：累計償却135,711 123,265 
販売協定、純価値$854,480 $836,777 

以下は、2022年上半期と2021年上半期の流通契約純額活動の概要である

上半期.上半期
(単位：千)20222021
期初残高--分配協定、純額$836,777 $853,753 
BodyArmor販売権30,149 14 
追加累計償却(12,446)(12,243)
残高分配協定を終了し，純額$854,480 $841,524 

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12.    顧客リスト、ネットワーク

顧客リスト、純額、直線的に償却し、使用寿命を見積もる5人至れり尽くせり12年は次の数年で構成されています

(単位：千)July 1, 20222021年12月31日
原価で取引先をリストアップする$25,288 $25,288 
差し引く：累計償却15,223 14,322 
顧客リスト、ネットワーク$10,065 $10,966 

13.    その他負債を計算すべき

他の負債には

(単位：千)July 1, 20222021年12月31日
保険料を計算する$51,800 $51,645 
買収に関係しているか，あるいは対価格のある当期部分がある40,321 51,518 
マーケティングコストを計算すべきである35,102 32,249 
従業員と退職者福祉計画はプロジェクトに応じています31,146 32,007 
CARE法案に規定されている繰延賃金税の現在部分18,739 18,739 
課税(所得税を除く)8,260 6,638 
他のすべての費用を計算します44,030 33,973 
その他の負債総額を計算すべき$229,398 $226,769 

当社は、2020年3月27日以降と2021年1月1日までに納付すべき雇用主の一部の社会保障税の納付と支払いを延期することを可能にする“コロナウイルス援助、救済、経済安全法”(“CARE法案”)のいくつかの条項を利用している。法律は、雇用主が2021年12月31日までにこれらの延期支払いの半分を入金し、2022年12月31日までに残りの半分を入金することを許可している。当社は2021年に繰延賃金税の一部を返済し、2022年に繰延賃金税の余剰分を返済する予定です。

14.    商品デリバティブ

ある商品価格の不利な変化により、当社はコスト増加のリスクに直面しています。通常業務の過程で、当社は商品デリバティブの使用を含む様々な戦略でこれらのリスクを管理している。当社はデリバティブツールを取引や投機目的に使用しません。これらの商品デリバティブは、公認会計原則下のヘッジツールとして指定されているのではなく、ある商品の価格リスクを管理する“経済的ヘッジ”として使用されている。同社はいくつかの異なる金融機関を用いて商品デリバティブを行い、信用リスクの集中を最大限に削減している。当社はこれらの取引相手が義務を履行しない場合に信用損失に直面するが、当社はこれらの取引相手が義務を履行しないことを期待していない。

当社が保有している商品デリバティブは月ごとに市価で計算され、関連ヘッジプロジェクトの費用分類と一致した収益で確認されています。当社は一般的に当該商品デリバティブについて費用を支払い、その費用は各商品デリバティブの期間中に償却される。商品デリバティブ決済は簡明総合キャッシュフロー表の経営活動現金流量に計上されている以下の表は、会社の商品デリバティブツールの公正価値の税前変化と、これらの変化の簡明総合経営報告書における分類をまとめた

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
販売コスト$(13,663)$2,128 $(6,169)$2,416 
販売、配達、管理費用998 505 7,223 1,065 
総収益(損失)$(12,665)$2,633 $1,054 $3,481 

すべての商品派生ツールは公正価値に従って簡明総合貸借対照表に資産或いは負債として入金される。当社はそのデリバティブツールの取引相手と総合意を締結し、デリバティブ取引の純決済について規定している。したがって、派生資産純額は、簡明総合貸借対照表内の前払い支出および他の流動資産または他の資産内確認に由来し、派生負債純額は、簡明総合貸借対照表内の他の計算すべき負債または他の負債内で確認されるそれは..
16

以下の表は、当社の商品派生ツールの公正価値及び簡明総合貸借対照表における分類をまとめたものである

(単位：千)July 1, 20222021年12月31日
資産：
前払い費用と他の流動資産$10,036 $7,714 
総資産$10,036 $7,714 
負債：
その他負債を計算すべき$1,268 $— 
総負債$1,268 $— 

以下の表は、簡明総合貸借対照表における会社の商品派生ツール総資産と商品デリバティブ負債総額をまとめたものである

(単位：千)July 1, 20222021年12月31日
商品デリバティブ資産総額$10,493 $9,200 
商品デリバティブ負債総額1,725 1,486 

以下の表は、同社の未返済商品デリバティブをまとめたもの

(単位：千)July 1, 20222021年12月31日
未償還商品デリバティブ名義金額$41,074 $74,558 
未償還商品デリバティブ最新満期日2022年12月2022年12月

15.    金融商品の公正価値

公認会計原則は、公正価値台帳の資産と負債を以下のカテゴリのうちの1つに分類して開示することを要求する

•第1レベル：同じ資産や負債の活発な市場見積もり。
•第2レベル：市場データによって確認された観察可能な市場への投入または観察不可能な投入。
•レベル3：市場データによって確認されていない観察できない投入。

当社はその金融商品の公正価値を見積もる際に以下の方法と仮定を採用している。新聞に掲載されているどの期間も、資産や負債が異なるレベルの間に移動していない。

金融商品公正価値
水平		方法と仮定
繰延補償計画資産と負債レベル1当社のある役員および他の高給従業員に対する非限定繰延給与計画の公正価値は、関連資産および負債の公正価値に基づいており、これらの資産および負債は、共通基金によって保有され、共通基金内に保有されている証券の見積時価に基づいている。
商品デリバティブレベル2当社のデリバティブ商品の公正価値は、これらのツールを終了する際に当社が受け取るべきまたは支払うべき推定金額を表す各貸借対照表の日の現在の決済値に基づく。当社のデリバティブに関する信用リスクは、取引相手に対して高い基準と定期決済を要求することで管理されています。当社は商品デリバティブの公正価値を決定する際に非履行リスクを考慮します。
債務レベル2当社の変動金利債務の帳簿価値が公正価値に近いのは、変動金利と短いリセット期間が原因である。同社の固定金利債務の公正価値は、推定された現在の市場価格に基づいている。
買収に関連しているか，あるいは掛け値があるレベル3当社の買収関連または対価の公正価値は、内部予測と市場データによる加重平均資本コスト(“WACC”)に基づいている。

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次の表は、会社の繰延補償計画資産と負債、商品デリバティブ、債務と買収関連または対価格の帳簿価値と公正価値をまとめた

July 1, 2022
(単位：千)携帯する
金額		合計する
公正価値		公正価値
レベル1		公正価値
レベル2		公正価値
レベル3
資産：
繰延給与計画資産$49,535 $49,535 $49,535 $— $— 
商品デリバティブ10,036 10,036 — 10,036 — 
負債：
繰延補償計画負債49,535 49,535 49,535 — — 
商品デリバティブ1,268 1,268 — 1,268 — 
債務723,633 718,400 — 718,400 — 
買収に関連しているか，あるいは掛け値がある522,259 522,259 — — 522,259 

2021年12月31日
(単位：千)携帯する
金額		合計する
公正価値		公正価値
レベル1		公正価値
レベル2		公正価値
レベル3
資産：
繰延給与計画資産$60,461 $60,461 $60,461 $— $— 
商品デリバティブ7,714 7,714 — 7,714 — 
負債：
繰延補償計画負債60,461 60,461 60,461 — — 
債務723,443 772,600 — 772,600 — 
買収に関連しているか，あるいは掛け値がある542,105 542,105 — — 542,105 

買収に関するものや価格は内部予測に基づく確率重み付き割引キャッシュフローモデルと市場データから得られたWACCを用いて推定され，これらは3段階投入とみなされる.各報告期間内に、当社は買収関連分装費用を支払う必要がある流通地域に関連する買収関連或いは有償負債を公正価値に調整し、方法は当社が推定したWACCを用いてCBAに規定された将来予想される買収関連分装費用を割引する。

将来的に買収関連分装代金はCCRから買収した流通資産の適用年数を延長することが予想され、通常40何年もです。そのため、買収関連または有償負債の公正価値は、当社のWACC、管理層がCBA下で将来支払う買収関連バイアル支払いの推定および現在の買収関連バイアル支払い(すべての3級投入)の影響を受ける。これらの第3レベル投入の任意の変動、特に会社WACCを推定するための基礎無リスク金利は、買収に関連するまたは対価格負債の公正価値に重大な変化をもたらす可能性があり、各報告期間に記録された非現金支出(または収入)金額に重大な影響を与える可能性がある。

買収関連または対価格負債は、当社唯一の3級資産または負債である第3レベル活動の概要は以下のとおりである

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
期首残高--レベル3負債$527,926 $435,746 $542,105 $434,694 
買収に関係しているか，あるいは対価格の支払いがある(8,888)(9,874)(18,710)(19,920)
当面の支払いに再分類する(800)1,200 300 1,300 
公正価値が増加する4,021 45,983 (1,436)56,981 
期末残高--レベル3負債$522,259 $473,055 $522,259 $473,055 

2022年7月1日と2021年7月2日まで8.9%和7.7%は、当社の買収関連または価格負債の評価にそれぞれ使用されます。2022年上半期の買収関連や対価格負債の公正価値が減少したのは、主に公正価値を計算するための割引率の増加によるものであるが、流通地域の将来のキャッシュフローのより高い予測を部分的に相殺し、これらのキャッシュフローは買収に関連する仕分け費用を支払う必要がある。この公正価値調整は2022年上半期の簡明総合経営報告書中の他の費用純額に計上されている。

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当社は、買収関連または対価手配により、買収関連分装代金を支払わなければならない取扱地域が毎年支払うことができる金額は$になると予想している39百万ドルから百万ドルまで69百万ドルです。

16.    所得税

会社の実際の所得税率は25.92022年上半期のパーセンテージと26.92021年上半期の成長率は1%だった。同社の所得税支出は#ドルだ67.62022年上半期は百万ドルと37.32021年上半期は100万。所得税支出が増加した主な原因は、2022年上半期の税引き前収入が2021年上半期を上回ったことだ。

同社は課税利息#ドルを含む不確定な税務状況を持っている1.72022年7月1日と2021年12月31日はいずれも100万ドルであり、確認すれば、これらはすべて会社の実際の所得税率に影響を与える。今後12カ月以内に不確定な税務状況が変わる可能性が予想されるが、当社はこのような変化が簡明総合財務諸表に大きな影響を与えるとは期待していない。

赤字繰越により、2018年からの従来の納税年度は依然として国税局が審査することができ、1999年からの各種納税年度は依然としてある州税務管区で審査することができる。

17.    年金と退職後の福祉義務

年金計画

ここにあります二つ会社が後援する年金計画です。主要会社が後援する年金計画(“主要計画”)は2006年6月30日に凍結され、その後参加者は何の福祉も受けなくなった。2つ目は、会社が後援する年金計画(“駆け引き計画”)は、集団交渉協定に基づいてある従業員のために制定された。“駆け引き計画”での利益は，それぞれの参加者の交渉式によって決定される.これらの計画に対する納付は精算で決定された額をもとに，現在所得税目的で控除可能な額に限られている。

定期年金純費用の構成は以下のとおりである

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
サービスコスト$1,861 $1,863 $3,721 $3,726 
利子コスト2,659 2,455 5,318 4,908 
計画資産の期待リターン(2,036)(3,248)(4,071)(6,498)
精算損失純額を確認する988 1,216 1,977 2,435 
以前のサービス費用を償却する— — — 1 
定期年金純コスト$3,472 $2,286 $6,945 $4,572 

当社には向がありません二つ2022年上半期に会社が後援する年金計画。財団への貢献二つ2022年に会社が後援する年金計画はドル程度を予定している20百万ドルから百万ドルまで30百万ドルです

2022年上半期、会社は初級計画を終了するプロセスを開始した。同社は、団体年金の購入契約が完了する前に、年金福祉義務を保険会社に移す一括給付オプションを計画参加者に提供する予定だ。

退職後の福祉

当社は以下の者に退職後の福祉を提供しております指定基準を満たした従業員それは.当社は退職後の福祉のコストを確認しており、その中には主に従業員の在職中の医療福祉が含まれている。当社はこれらの福祉のために資金を前払いするのではなく、将来的に何らかの福祉を修正または終了する権利がある。

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退職後の定期給付純費用の構成は以下のとおりである

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
サービスコスト$384 $403 $767 $806 
利子コスト475 448 949 895 
精算損失純額を確認する91 185 183 371 
退職後の定期給付純コスト$950 $1,036 $1,899 $2,072 

18.    その他負債

他の負債には

(単位：千)July 1, 20222021年12月31日
買収に関連したものや対価格の非当期部分がある$481,938 $490,587 
幹部福祉計画の応計項目130,277 147,135 
関連先非流動繰延利得104,772 106,304 
他にも13,545 14,584 
その他負債総額$730,532 $758,610 

19.    債務

以下は同社の債務の概要である

(単位：千)成熟性
日取り		利子
料率率		利子
支払い済みです		公共/公共/
非公有		七月一日
2022		十二月三十一日
2021
高級ノート2/27/20233.28%半年に1回非公有$125,000 $125,000 
優先債券(1)
11/25/20253.80%半年に1回公衆350,000 350,000 
2021年の循環クレジット手配7/9/2026変数.変数それぞれ違う非公有— — 
高級ノート10/10/20263.93%季刊非公有100,000 100,000 
高級ノート3/21/20303.96%季刊非公有150,000 150,000 
優先債券の未償却割引(1)
11/25/2025(30)(34)
起債コスト(1,337)(1,523)
債務総額723,633 723,443 
差し引く：債務の現在部分125,000 — 
長期債務総額$598,633 $723,443 

(1)2025年満期の優先債券は99.975額面の%です。

同社は、複数の金融機関を使用し、投資レベルの信用格付けを持つ機関とのみ信用手配を達成することで、その融資リスクを低減している。当社は取引相手の信用格付けを監視し続けています。

会社優先債券を発行する契約には金融契約は含まれていないが、特定の留置権や財産権負担の発生や、会社子会社がある金額を超える債務を制限していることは確かである。同社の非公開債務の発行協定には二つ財務契約：統合キャッシュフロー/固定費用比率と合併資金負債/キャッシュフロー比率は，それぞれのプロトコルで定義される.2022年7月1日まで、会社はこのような条約を遵守した。このような条約には制限がなく、会社の流動資金や資本資源も制限されないと予想される。

すべての未済債務は当社が発行し，かつありませんすでにその任意の子会社から発行されている.ここにあります違います。会社の債務の保証。

20

20.    引受金とその他の事項

製造業協同組合

その会社は少なくとも購入する義務がある80南東部の特定の地域からのペットボトルの要求に対する%です。その会社にはまだ購入義務がある17.52024年6月までにSACの年間完成品数は100万箱。会社が購入した13.4100万の事例と14.32022年上半期と2021年上半期のSACの完成品はそれぞれ100万箱。

以下の表は、同社がこれらの製造協同組合から調達した状況をまとめたものである

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
東南地区から商品を買う$41,246 $34,029 $73,268 $61,573 
SACから買います50,562 42,557 95,928 83,810 
製造業協同組合から購入した総金額$91,808 $76,586 $169,196 $145,383 

同社はSACの債務の一部を保証し、この債務は2024年に満期になる。保証金額は#ドルです9.52022年7月1日と2021年12月31日はいずれも100万だった。SACが関連債務項目での約束を履行できなかった場合、当社は保証レベルを超えない金を貸主に支払う責任を負う。同社はSACが債務に関する約束を履行できないことを予想している。当社はさらに、SACは生産設備、施設、運営資金を含む十分な資産を持っており、当社の担保による重大な損失リスクを十分に低減するために、その製品の販売価格を調整することができると信じている。

当社はSAC担保の担保としていかなる資産も持っておらず、その公正価値は簡明な総合財務諸表にとって重要ではない。当社はSACへの投資を監督し、減値(仮減値を除く)が発見された場合にその投資を減記することが求められる違います。当社のSACへの投資は2022年7月1日に減値を確認し、あります違います。2021年に確認された減値。

その他の引受金とその他の事項

同社には予備信用状があり、主にその財産と傷害保険計画と関係がある。これらの信用状の総額はドルです37.62022年7月1日と2021年12月31日はいずれも100万だった。

同社はある有名な物件、スポーツ場、その他の場所との長期マーケティング契約の手配に参加している。2022年7月1日まで、これらの契約手配に関連する将来の支払い総額はドルであり、これらの契約スケジュールは2033年まで異なる日に満期になります139.2百万ドルです。

同社はその正常な業務過程で発生した様々なクレームと法的手続きに関連している。これらのクレームや法的手続きの最終結果を予測することは困難であるが，経営陣は，これらの事項の最終処分が会社の財務状況，経営業績，キャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じている。これらの請求と法的手続きは、記録金額を超える重大な損失を合理的にもたらさないと信じられている。

当社はその業務を展開している司法管区で税務機関の監査を受けています。このような監査は、その後、当局と、または裁判所によって解決される可能性のある評価をもたらす可能性がある。経営陣は、当社はこれらの監査によって生じる可能性のあるいかなる評価も十分に準備していると考えているが、最終評価(あれば)は、総合財務諸表に記録されている金額を簡素化することとは異なる可能性がある。

21.    その他の総合収益を累計する

その他の全面収益(赤字)を累積する(“AOCI(L)”)には、会社の年金と退職後の医療福祉計画の調整と、米国以外でデータ分析とコンサルティングサービスを提供する会社の子会社の外貨換算が含まれている。

21

以下に2022年第2期および2021年第2期AOCI(L)の概要を示す

(単位：千)April 1, 2022税引前活動税収効果July 1, 2022
年金活動純額：
精算損失$(78,136)$988 $(243)$(77,391)
以前のサービスポイント11 — — 11 
退職後の福祉純額活動：
精算損失(1,170)91 (22)(1,101)
従来のサービスコスト(624)— — (624)
外貨換算調整(9)— — (9)
座礁した税収影響の再分類(19,720)— — (19,720)
AOCI合計(L)$(99,648)$1,079 $(265)$(98,834)

(単位：千)April 2, 2021税引前活動税収効果July 2, 2021
年金活動純額：
精算損失$(92,931)$1,216 $(303)$(92,018)
以前のサービスポイント9 — — 9 
退職後の福祉純額活動：
精算損失(4,188)185 (46)(4,049)
従来のサービスコスト(624)— — (624)
金利が入れ替わる(1)
(244)324 (80)— 
外貨換算調整(23)36 (8)5 
座礁した税収影響の再分類(19,720)— — (19,720)
AOCI合計(L)$(117,721)$1,761 $(437)$(116,397)

(1)2019年、当社は契約を締結しました100100万固定金利スワップは、以前の定期ローンで手配された一部の金利リスクをヘッジするために、いずれも2021年6月7日に満期となる。この金利スワップはキャッシュフローヘッジツールとして指定されており、その公正価値の変動は総合貸借対照表の圧縮に大きな影響を与えない。

以下は、2022年上半期および2021年上半期AOCI(L)の概要である

(単位：千)2021年12月31日税引前活動税収効果July 1, 2022
年金活動純額：
精算損失$(78,882)$1,977 $(486)$(77,391)
以前のサービスポイント11 — — 11 
退職後の福祉純額活動：
精算損失(1,239)183 (45)(1,101)
従来のサービスコスト(624)— — (624)
外貨換算調整(9)— — (9)
座礁した税収影響の再分類(19,720)— — (19,720)
AOCI合計(L)$(100,463)$2,160 $(531)$(98,834)

(単位：千)2020年12月31日税引前活動税収効果July 2, 2021
年金活動純額：
精算損失$(93,847)$2,435 $(606)$(92,018)
以前のサービスポイント8 1 — 9 
退職後の福祉純額活動：
精算損失(4,328)371 (92)(4,049)
従来のサービスコスト(624)— — (624)
金利が入れ替わる(556)739 (183)— 
外貨換算調整14 (13)4 5 
座礁した税収影響の再分類(19,720)— — (19,720)
AOCI合計(L)$(119,053)$3,533 $(877)$(116,397)

22

以下にAOCI(L)の簡明総合経営報告書への影響の概要を示す

2022年第2四半期
(単位：千)年金活動純額退職後の福祉純額活動合計する
販売コスト$266 $37 $303 
販売、配達、管理費用722 54 776 
小計税前988 91 1,079 
所得税費用243 22 265 
税引後影響合計$745 $69 $814 

2021年第2四半期
(単位：千)年金活動純額退職後の福祉純額活動金利が入れ替わる外貨換算調整合計する
販売コスト$356 $104 $— $— $460 
販売、配達、管理費用860 81 324 36 1,301 
小計税前1,216 185 324 36 1,761 
所得税費用303 46 80 8 437 
税引後影響合計$913 $139 $244 $28 $1,324 

2022年上半期
(単位：千)年金活動純額退職後の福祉純額活動合計する
販売コスト$544 $78 $622 
販売、配達、管理費用1,433 105 1,538 
小計税前1,977 183 2,160 
所得税費用486 45 531 
税引後影響合計$1,491 $138 $1,629 

2021年上半期
(単位：千)年金活動純額退職後の福祉純額活動金利が入れ替わる外貨換算調整合計する
販売コスト$704 $207 $— $— $911 
販売、配達、管理費用1,732 164 739 (13)2,622 
小計税前2,436 371 739 (13)3,533 
所得税費用606 92 183 (4)877 
税引後影響合計$1,830 $279 $556 $(9)$2,656 

23

22.    キャッシュフロー情報の補足開示

現金の流動資産と流動負債の変動に影響を与える状況は以下の通り

上半期.上半期
(単位：千)20222021
売掛金·貿易$(82,059)$(56,553)
不良債権準備(2,813)(5,188)
コカコーラ社は売掛金を請求しなければならない8,160 (9,272)
売掛金、その他(7,711)10,710 
棚卸しをする(688)(12,066)
前払い費用と他の流動資産(8,776)(2,177)
売掛金·貿易20,314 68,167 
コカ·コーラ社への勘定を払う53,064 32,579 
その他負債を計算すべき2,629 17,870 
補償すべきである(41,016)(19,773)
支払利息(108)35 
流動資産から流動負債を差し引いた変動$(59,004)$24,332 
24

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下は管理層がデラウェア州コカ·コーラ社(及びその持株子会社“会社”、“私たち”、“私たち”或いは“私たち”)の財務状況と経営業績に対する討論と分析であり、読む時に会社の簡明な総合財務諸表と付記を結合すべきである。簡明総合財務諸表には、当社及びその持株子会社の総合業務が含まれている。他の説明がない限り、すべての比較は前年の相応の時期と行われている。

第4四半期を除いて、会社の四半期ごとに該当四半期のカレンダー期間の最終日に最も近い金曜日に終了しています。会社の第4四半期と会計年度は12月31日に終了し、12月31日がどの週のどの日であっても。提出された簡明な連結財務諸表は以下の通り

•2022年7月1日現在と2021年12月31日現在の財務状況。
•2022年7月1日(2022年度第2四半期)と2021年7月2日(2021年度第2四半期)までの3ヶ月間、および2022年7月1日(2022年上半期)および2021年7月2日(2021年上半期)までの6ヶ月間の経営業績、総合収益、株主権益の変化。
•2022年上半期と2021年上半期のキャッシュフローの変化。

私たちの業務と非アルコール飲料業界は

私たちは14の州とコロンビア特区にまたがる地域で流通、マーケティング、非アルコール飲料を生産しています。同社は1980年に設立され、1902年から前身とともに非アルコール飲料の製造·流通業務に従事してきた。私たちはアメリカ最大のコカ·コーラボトルメーカーです。小売顧客向けのボトル/缶販売総量のうち、約86%がコカ·コーラ社の製品であり、その中には世界で最も有名で最も人気のある飲料ブランドが含まれている。Keurig Dr Pepper Inc.(“Dr Pepper”)とMonster Energy Company(“Monster Energy”)を含む他のいくつかの飲料会社にも製品を流通させている。私たちの目的は、私たちがしたすべての中で神を栄光し、他人に奉仕し、卓越を追求し、有益な状況で成長することである。私たちの普通株はナスダック世界で精選された市場で取引されています。コードはCOCKです。

私たちは消費者のニーズを満たすために、泡立ちとガスフリー飲料を含む一連のノンアルコール飲料製品と味を提供します。泡立ち飲料は炭酸飲料で、同社の主な泡立て飲料はコカコーラである。無気飲料には、ペットボトルの水、すなわち飲料茶、すなわちコーヒー、強化水、ジュース、およびスポーツ飲料のようなエネルギー製品および非炭酸飲料が含まれる。

私たちの販売は大きく二つに分類されます：(I)ボトル/缶販売と(Ii)その他の販売。ボトル/缶詰販売には，主にペットボトルとアルミ缶で包装された製品が含まれている。ボトル/缶の正味価格は、お客様から受け取った領収書価格から販売促進手当を引いたものです。ボトル/缶詰単位の正味価格は、1パック当たりの価格、1パックあたりの販売量、およびこれらのパッケージの販売ルートの影響を受ける。その他の販売には、他のコカ·コーラ充填業者への販売、混合後の製品、輸送収入、および設備維持収入が含まれている。混合した製品は，噴水シロップを炭酸または静水と混合した設備で分配することで，噴水小売業者が完成品をコップやグラスの形で消費者に販売できるようにした。

同社の製品は、雑貨店、大衆商品店、クラブショップ、コンビニ、薬局、レストラン、学校、遊園地、娯楽施設など、通常すぐに消費される地元の場所に販売され、自動販売機サイトのような他のルートで販売されるなど、様々なルートを介して米国で販売および流通されている。

ノンアルコール飲料業界では、サイダーとノンアルコール飲料の競争が激しい。私たちの競争相手には、全国と地域広告·マーケティング製品の充填業者と流通業者、および自社ブランド飲料の充填業者と流通業者が含まれています。私たちの主な競争相手は現地のペプシ会社の製品充填業者を含み、いくつかの地域にはDr Pepper製品の現地灌漑業者も含まれている。

非アルコール飲料業界の主な競争方法は、新ブランドと製品発売、販売販売、新しい自動販売と分配設備、包装変更、定価、販売促進、製品品質、小売空間管理、顧客サービス、流通頻度、広告である。私たちはこのような競争方法の側面で、私たちが私たちの領土で競争力を持っていると信じている。

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業務季節性の主な原因は、本会計年度の第2四半期と第3四半期の会社製品の単位売上高が増加したことであり、わが製品の販売は通常天気温暖化に関係しているからである。私たちと私たちはそれから完成品を購入した他のメーカーと十分な生産能力があり、これらのピーク時の泡立ちと空気を含まない飲料の販売需要を満たすと信じています。販売量も天気条件の影響を受けます。減価償却費用などの固定コストは、業務季節性の著しい影響を受けない。

実行要約

2022年第2四半期、純売上高は11%増の16億ドルに達したが、実物ケース数は1.0%増加した。純売上高の増加は主に昨年私たちの大多数の泡立て飲料とガス抜き飲料の価格上昇によるものです。本四半期の泡立て飲料の販売量が1.8%増加したのは、消費者の需要が依然として強く、特に私たちの多機能缶詰包装の需要があるためである。即時消費ルートで販売されている発泡単一サービス製品の販売も引き続き良好であり、本四半期の販売台数は1.9%増加した。それにもかかわらず、飲料量は本四半期に0.6%減少した。このカテゴリのいくつかのブランドがサプライチェーン問題の影響を受けているからだ。Monster、Smartwwater、BodyArmorを含む蒸留水カテゴリのいくつかの重要なブランドの強い販売勢いを見続けた。2022年上半期、純売上高は11%、実物ケース数は0.3%増加した。

2022年第2四半期の毛利益は5570万ドル増加し、11%増加し、毛利率は34.5%と横ばいであった。調整した上で、“調整された非公認会計基準業績”の節で述べたように、2022年第2四半期の毛利は5.644億ドルで、6980万ドル増加し、14%に増加した。調整後の毛金利は35.4%で、2021年第2四半期に比べて90ベーシスポイント増加した。毛利の改善は、我々の泡立て飲料の強力な価格実現と穏健な販売量増加に起因しており、これにより、投入と生産コストが上昇している間により高い毛金利を実現した。2022年上半期の毛利益は1兆146億ドル増加し、12%増加した。

2022年第2四半期の販売、交付と行政(SD&A)費用は2930万ドル増加し、8%増となった。2022年第2四半期、SD&A費用が純売上高に占める割合は80ベーシスポイント低下し、25.3%に低下した。2021年第2四半期と比較して、SD&A費用の増加は主に労働力コストの増加と関係がある。過去1年間、私たちは緊張した労働市場での競争力を維持するために労働市場全体の報酬調整を行った。また，現在の高インフレ環境により，多くのカテゴリのSD&A費用が本四半期に増加している。2022年上半期のSD&A支出は5140万ドル増加し、7%増となった。2021年上半期と比較して、2022年上半期のSD&A費用が純売上高に占める割合は100ベーシスポイント低下し、26.0%に低下した。

2022年第2四半期の運営収入は1億473億ドルだったが、2021年第2四半期は1兆209億ドルで2640万ドル増加し、22%増となった。調整後のベースでは、2022年第2四半期の運営収入は1兆601億ドルで33%増加した。2022年上半期、運営収入は6320万ドル増加し、2億783億ドルに達した。

2022年第2四半期の純収入は9960万ドルだったが、2021年第2四半期の純収入は4820万ドルで5140万ドル増加した。2021年上半期と比較して、2022年上半期の純収入は9140万ドル増加し、1億93億ドルに達した。

2022年上半期に運営提供されたキャッシュフローは2兆435億ドルだったが、2021年上半期は2兆714億ドルだった。営業収入の増加と運営費用の効果的な管理に牽引されて、私たちの強力な運営業績は期間内運営のキャッシュフローを推進した。運営キャッシュフローは回転資本の変化の影響を受け、運転資本はある現金支払いと収入の季節性と時間手配を反映している。私たちは引き続き長期戦略プロジェクトに投資して、私たちのサプライチェーンを最適化し、私たちのブランドの組み合わせを拡大します。

新冠肺炎による影響

会社は引き続き持続的な新冠肺炎疫病のその業務に対するすべての面を通じて、そのチームメイト、コミュニティと顧客への影響を含み、それに対して勤勉なモニタリングと管理を行う。

同社は引き続きその新冠肺炎対応計画を実施し、多くの行動を取って、その消費者、顧客、サプライヤー、チームメイトとコミュニティの健康と安全を保護と促進することを含む。このような行動には、疾病制御·予防センター(“CDC”)および現地衛生当局によって採用された基準および合意を含む、規定された会社および他の公認された健康および安全基準および合意に従うことが含まれる。リスクの減少と安全活動は依然として継続している；例は衛生規程を遵守し、疾病管理センターの提案した衛生やり方を普及させること；免除を獲得していないチームメイトに病気休暇を補充すること；個人防護装備と教育資源を獲得することを許可すること；そして私たちの新冠肺炎関連活動に対する健康と福祉計画を修正することを含む。
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現在、現在の傾向に基づいて、私たちは新冠肺炎疫病は2022年に私たちの流動性状況或いは資金獲得に実質的な影響を与えないと予想している。私たちもありませんし、新冠肺炎の疫病のために、私たちの資産の公正な価値や私たちの売掛金の入金能力に実質的な減価や調整をもたらすことも予想されません。

重点分野

同社の主な優先事項は、商業執行、収入管理、サプライチェーンの最適化、キャッシュフローの生成を含む。

商業実行: 私たちの成功は私たちが顧客店舗で私たちのビジネス戦略を実行する能力にかかっている。私たちは商店内で棚空間を獲得し、収益的に私たちのブランドと包装の組み合わせで在庫を維持することができ、これは私たちの業績に大きな影響を与えるだろう。原材料と完成品の調達、製造転換、輸送、倉庫、流通を含め、サプライチェーンの各ステップの実行に集中して、店内で実行できるようにします。私たちは、私たちのチームメンバーが私たちの顧客とより効率的かつ効率的に協力し、私たちの業務において長期的な価値を推進できるように、ツールや技術に投資し続けています。

収入管理: 私たちの収入管理戦略は製品の種類とルート内で私たちのブランドとセットに対して最適な定価を行い、私たちの顧客と有効な仕事関係を構築し、事実に基づく規律のある決定を下すことに重点を置いている。定価決定は各種の要素を考慮して、ブランドの実力、競争環境、投入コスト、あるブランドが私たちの製品の組み合わせで演じる役割及びその他の市場条件を含む。

サプライチェーンの最適化: 私たちは、生産能力の向上、生産能力の拡大、全体的な生産コストの低減、自動化を増加させ、企業が顧客や消費者によりよくサービスを提供できるように、近くの倉庫や配送業務を識別することを含む、当社のサプライチェーンの最適化に注力してきました。

キャッシュフローが生まれる: 我々は、キャッシュフローを最適化し、収益性を向上させ、資本支出を慎重に管理するためのいくつかの措置を講じているとともに、債務返済を優先的に継続し、バランスシートの強化に注力している。

経営成果

第2四半期の業績

当社の2022年第2四半期と2021年第2四半期の経営実績を次の表に重点的に紹介し、以下の段落で検討します。

第2四半期
(単位：千)20222021変わる
純売上高$1,595,215 $1,433,086 $162,129 
販売コスト1,044,556 938,146 106,410 
毛利550,659 494,940 55,719 
販売、配達、管理費用403,366 374,079 29,287 
営業収入147,293 120,861 26,432 
利子支出，純額7,146 8,365 (1,219)
その他の費用、純額6,199 47,041 (40,842)
税引き前収入133,948 65,455 68,493 
所得税費用34,386 17,275 17,111 
純収入99,562 48,180 51,382 
その他の総合収益、税引き後純額814 1,324 (510)
総合収益
$100,376 $49,504 $50,872 

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純売上高

2021年第2四半期の14.3億ドルに比べ、2022年第2四半期の純売上高は1.621億ドル増加し、11.3%増の16億ドルに達した。純売上高の増加は主に以下の(百万ドル)に起因する

2022年第2四半期
なぜなら：
$148.1 価格上昇と製品構造転換に関する純売上高が増加した。そのうちの約90%の増加は、小売顧客に請求される単位ボトル/缶詰当たりの平均販売価格の増加によって推進され、約10%の増加は、消費者の選好を満たすために製品の組み合わせがより高収入の製品に移行することと関連がある。
10.7 実際のケース数を増やしました
5.7 他のコカ·コーラ充填業者への実物箱の量を増やしました
(2.4)他にも
$162.1 純売上高合計増加

製品別の純売上高は以下の通り

第2四半期
(単位：千)20222021変更率
ボトル/缶販売：
泡立て飲料$879,935 $754,683 16.6 %
ノンアルコール飲料539,589 498,990 8.1 %
瓶·缶販売総額1,419,524 1,253,673 13.2 %
その他の販売：
他のコカ·コーラ充填業者に販売しています94,158 88,494 6.4 %
混合して他と81,533 90,919 (10.3)%
その他販売総額175,691 179,413 (2.1)%
総純売上高$1,595,215 $1,433,086 11.3 %

製品種別，実物箱販売量と製品種別別百分率の変化は以下のとおりである

第2四半期
(単位：千)20222021変更率
ボトル/缶販売量：
泡立て飲料66,738 65,549 1.8 %
ノンアルコール飲料30,670 30,863 (0.6)%
ボトル/缶販売総量97,408 96,412 1.0 %

販売コスト

会社の販売コストの大部分を占める投入には、(I)完成品の購入、(Ii)アルミニウム缶、ペットボトル、甘味料を含む原材料コスト、(Iii)濃縮コスト、(Iv)製造コスト、労働力、管理費用、倉庫コストが含まれる。また，販売コストには，完成品の製造工場から配送センターへの輸送，運搬や燃料コスト，流通権の償却費用，ある製品の流通費，ブランド会社のマーケティングポイントが含まれている。原材料コストは年間販売総コストの約20%を占めている。

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2021年第2四半期の9.381億ドルに比べ、2022年第2四半期の販売コストは1.064億ドル増加し、11.3%増の10.4億ドルに達した。販売コストの増加は主に以下の点に起因する

2022年第2四半期
なぜなら：
$90.0 投入コストの増加、アルミニウム、ポリエステル樹脂と輸送コストを含み、一部の原因はインフレとサプライチェーン挑戦の影響であり、消費者の選好を満たすために製品組み合わせの転換がある
6.3 実際のケース数を増やしました
5.0 他のコカ·コーラ充填業者への実物箱の量を増やしました
5.1 他にも
$106.4 販売コストの総増加

同社はその製品マーケティングにおいて広告や販売促進活動に広く依存している。コカ·コーラ社やその他のコカ·コーラ社に濃縮ジュース、シロップ、完成品を供給する飲料会社は、同社の地域で独自のブランドイメージを発展させ、販売を促進するための全国的な広告計画を含む大量のマーケティング·広告支出を投入している。その中のいくつかのマーケティングと広告支出は年間計画に従って行われている。コカ·コーラ社およびその他の飲料会社が提供するマーケティング資金支援総額は、2022年第2四半期および2021年第2四半期に、会社に直接支払う資金と顧客に支払うマーケティング計画資金を含む3730万ドルおよび3570万ドルとなる。

販売、交付、管理費用

SD&A料金には，販売管理人的コスト，完成品を配送センターから顧客場所に搬送することによる配送コスト，配送センター管理費用(減価償却費用，配送センター倉庫コスト，配達車両および冷たい飲み物設備を含む)，販売時点費用，広告費用，冷たい飲み物設備修理コスト，無形資産償却および行政支援労働力および運営コストが含まれる。

2021年第2四半期の3.741億ドルに比べ、2022年第2四半期のSD&A支出は2930万ドル増加し、7.8%増の4.034億ドルに達した。SD&A費用が純売上高に占める割合は2021年第2四半期の26.1%から2022年第2四半期の25.3%に低下した。SD&A費用増加の主な原因は以下のとおりである(百万で計算)

2022年第2四半期
なぜなら：
$15.2 労働コストが増加した理由は、緊張した労働市場で競争力を維持するために、私たち従業員の給与調整が原因です
9.5 会社の財務業績にかんがみて、各種慈善団体や寄付者に対して基金の引受金を提案しました
4.6 他にも
$29.3 SD&A費用の総増加

2022年第2四半期にSD&A費用を計上した輸送·処理コストは1兆908億ドル、2021年第2四半期は1.691億ドルだった。

利子支出，純額

2021年第2四半期の840万ドルと比較して、2022年第2四半期の利息支出純額は120万ドル減少し、下げ幅は14.6%の710万ドルになった。減少の主な原因は平均債務残高の減少だ。

その他の費用、純額

その他の費用(純額)は以下のようにまとめられる

第2四半期
(単位：千)20222021
買収に関連するまたは対価格負債の公正価値を増加させる$4,021 $45,983 
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成2,178 1,058 
その他の費用の合計$6,199 $47,041 

各報告期間内に、当社は買収関連分装代金に係る取扱地域の買収関連または有償負債を公正価値に調整します。公正価値は先物の割引によって確定される
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会社の全面飲料協定の要求によると、関連する分瓶支払い使用会社が推定した加重平均資本コスト(“WACC”)の買収が予想され、この協定は流通資産の全ライフサイクルを適用し、このコストは長期金利と将来のキャッシュフロー予測を含む多くの要素の影響を受ける。このような流通資産の寿命は一般的に40年だ。当社は買収に関する仕分け代金の当期分を季ごとに支払わなければなりません。

2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期に買収関連あるいは対価格負債の公正価値が変化したのは、主に公正価値を計算するための割引率が増加したためである。

所得税費用

会社の2022年第2四半期の有効所得税税率は25.7%、2021年第2四半期の有効所得税税率は26.4%だった。2022年第2四半期、会社の所得税支出は1710万ドル増加し、99.1%増の3440万ドルに達したが、2021年第2四半期は1730万ドルだった。所得税支出が増加した主な原因は、2021年第2四半期に比べ、2022年第2四半期の税引き前収入が増加したことだ。

その他の総合収入、税引き後純額

2022年第2四半期の税引後のその他の全面収入は80万ドル、2021年第2四半期は130万ドル。

上半期の業績

我々の2022年上半期と2021年上半期の業務成果を次の表に重点的に示し、以下の各段で検討した。

上半期.上半期
(単位：千)
20222021変わる
純売上高$2,999,573 $2,702,943 $296,630 
販売コスト1,941,338 1,759,300 182,038 
毛利1,058,235 943,643 114,592 
販売、配達、管理費用779,957 728,598 51,359 
営業収入278,278 215,045 63,233 
利子支出，純額14,845 17,111 (2,266)
その他の費用、純額2,920 59,096 (56,176)
税引き前収入260,513 138,838 121,675 
所得税費用67,561 37,295 30,266 
純収入192,952 101,543 91,409 
その他の総合収益、税引き後純額1,629 2,656 (1,027)
総合収益
$194,581 $104,199 $90,382 

純売上高

2021年上半期の27億ドルに比べ、2022年上半期の純売上高は2兆966億ドル増加し、11.0%増の30億ドルに達した。純売上高の増加は主に以下の(百万ドル)に起因する

2022年上半期
なぜなら：
$287.8 価格上昇と製品構造転換に関する純売上高が増加した。そのうちの約80%の増加は、小売顧客から徴収される単位ボトル/缶詰当たりの平均販売価格の増加によって推進され、約20%の増加は、消費者の選好を満たすために製品の組み合わせがより高収入の製品に移行することと関連がある。
8.3 他のコカ·コーラ充填業者への実物箱の量を増やしました
3.4 実際のケース数を増やしました
(2.9)他にも
$296.6 純売上高合計増加

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製品別の純売上高は以下の通り

上半期.上半期
(単位：千)20222021変更率
ボトル/缶販売：
泡立て飲料$1,655,866 $1,448,489 14.3 %
ノンアルコール飲料1,006,816 919,070 9.5 %
瓶·缶販売総額2,662,682 2,367,559 12.5 %
その他の販売：
他のコカ·コーラ充填業者に販売しています178,455 170,153 4.9 %
混合して他と158,436 165,231 (4.1)%
その他販売総額336,891 335,384 0.4 %
総純売上高$2,999,573 $2,702,943 11.0 %

製品種別，実物箱販売量と製品種別別百分率の変化は以下のとおりである

上半期.上半期
(単位：千)20222021変更率
ボトル/缶販売量：
泡立て飲料126,940 126,565 0.3 %
ノンアルコール飲料56,870 56,763 0.2 %
ボトル/缶販売総量183,810 183,328 0.3 %

同社の最大顧客向けボトル/缶詰販売総量の割合と、同社の総純売上高に占める同社の割合をまとめた

上半期.上半期
20222021
ボトル/缶販売全体の約パーセントを占めています
ウォルマート社は20 %20 %
クロガー社12 %13 %
会社のボトル/缶詰の総販売量の約パーセントを占めています32 %33 %
会社の総純売上高の約パーセントを占めています
ウォルマート社は15 %14 %
クロガー社9 %9 %
会社の総純売上高の約パーセントを占める24 %23 %

販売コスト

2021年上半期の17.6億ドルに比べ、2022年上半期の販売コストは1.82億ドル増加し、10.3%増の19.4億ドルに達した。販売コストの増加は主に以下の点に起因する

2022年上半期
なぜなら：
$177.5 投入コストの増加、アルミニウム、ポリエステル樹脂と輸送コストを含み、一部の原因はインフレとサプライチェーン挑戦の影響であり、消費者の選好を満たすために製品組み合わせの転換がある
7.1 他のコカ·コーラ充填業者への実物箱の量を増やしました
2.0 実際のケース数を増やしました
(4.6)他にも
$182.0 販売コストの総増加

2022年上半期、コカ·コーラ社と他の飲料会社が提供したマーケティング資金総額は7170万ドルだったが、2021年上半期は6570万ドルだった。

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販売、交付、管理費用

2021年上半期の7億286億ドルに比べ、2022年上半期のSD&A支出は5140万ドル増加し、7.0%増の7.8億ドルに達した。SD&A費用が純売上高に占める割合は2021年上半期の27.0%から2022年上半期の26.0%に低下した。SD&A費用増加の主な原因は以下のとおりである(百万で計算)

2022年上半期
なぜなら：
$35.2 労働コストが増加した理由は、緊張した労働市場で競争力を維持するために、私たち従業員の給与調整が原因です
11.2 会社の財務業績にかんがみて、各種慈善団体や寄付者に対して基金の引受金を提案しました
5.0 他にも
$51.4 SD&A費用の総増加

2022年上半期、SD&A費用に含まれる輸送·処理コストは3兆712億ドル、2021年上半期は3億265億ドルだった。

利子支出，純額

2021年上半期の1710万ドルに比べ、2022年上半期の利息支出純額は230万ドル減少し、減少幅は13.2%の1480万ドルだった。減少の主な原因は平均債務残高の減少だ。

その他の費用、純額

その他の費用(純額)は以下のようにまとめられる

上半期.上半期
(単位：千)20222021
買収関連または有価負債の公正価値の増加(減少)$(1,436)$56,981 
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成4,356 2,115 
その他の費用の合計$2,920 $59,096 

2021年上半期と比較して、2022年上半期に買収に関するあるいは対価格負債の公正価値が変化したのは、主に公正価値を計算するための割引率が増加したためである。

所得税費用

会社の2022年上半期の有効所得税税率は25.9%、2021年上半期の有効所得税税率は26.9%。2022年上半期、会社の所得税支出は3030万ドル増加し、81.2%増の6760万ドルに達したが、2021年上半期は3730万ドルだった。所得税支出が増加した主な原因は、2022年上半期の税引き前収入が2021年上半期を上回ったことだ。

その他の総合収入、税引き後純額

2022年上半期、税引後のその他の全面収入は160万ドル、2021年上半期は270万ドル。

分部経営実績

当社は、財務会計基準委員会会計基準編纂テーマ280、支部報告に基づいて、首席運営決定者(“CODM”)を評価する報告パッケージを含む報告期間毎の支部報告書を評価する。当社は、最高経営責任者、最高経営責任者、財務責任者を全体代表CODMとすることを決定しました。CODMに資産情報は提供しません。

同社は3つの運営部門が存在すると考えている。ノンアルコール飲料は同社の総合純売上高と経営収入の大部分を占めています。他の2つの業務部門は単独報告の数のハードルに達しておらず，単独報告でも全体報告でも“その他すべて”に統合されている

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当社の部門業績は以下の通りです

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
純売上高：
ノンアルコール飲料$1,562,014 $1,399,915 $2,935,235 $2,635,005 
他のすべての105,910 93,192 202,073 183,141 
淘汰する(1)
(72,709)(60,021)(137,735)(115,203)
連結純売上高$1,595,215 $1,433,086 $2,999,573 $2,702,943 
営業収入：
ノンアルコール飲料$144,012 $124,372 $278,570 $219,414 
他のすべての3,281 (3,511)(292)(4,369)
総合経営収入$147,293 $120,861 $278,278 $215,045 

(1)差し引かれた全純売上高はすべての他部門から非アルコール飲料部門までの純売上高を表しています。これらの支部間の販売は公平な市価やコストで確認され、取引の性質に依存する。

調整後の非GAAP結果

同社は米国公認の会計原則(“公認会計原則”)に基づいてその財務業績を報告している。しかし、経営陣は、いくつかの非GAAP財務措置は、財務諸表の使用者に追加的で有意義な財務情報を提供し、会社の継続的な業績を評価する際に考慮すべきであると考えている。管理層はまた、これらの非GAAP財務測定基準を用いて財務、経営と計画決定を制定し、会社の業績を評価する。非公認会計原則の財務措置は、代替ではなく、公認会計原則に基づいて作成された会社報告結果の補完とみなされるべきである。同社の非GAAP財務情報は全面的な会計基盤を代表していない

以下の表では，報告した結果(GAAP)と調整後の結果(非GAAP)を照合する：

2022年第2四半期
(単位は千、1株当たりのデータは除く)毛利SD&A料金営業収入税引き前収入純収入1株当たりの基本純収入
結果(GAAP)が報告された$550,659 $403,366 $147,293 $133,948 $99,562 $10.62 
買収関連または価格の公正価値調整(1)
— — — 4,021 3,028 0.32 
商品デリバティブの公正価値調整(2)
13,663 998 12,665 12,665 9,536 1.02 
サプライチェーンの最適化(3)
84 (33)117 117 88 0.01 
勘定項目合計13,747 965 12,782 16,803 12,652 1.35 
調整後の結果(非GAAP)$564,406 $404,331 $160,075 $150,751 $112,214 $11.97 

2021年第2四半期
(単位は千、1株当たりのデータは除く)毛利SD&A料金営業収入税引き前収入純収入1株当たりの基本純収入
結果(GAAP)が報告された$494,940 $374,079 $120,861 $65,455 $48,180 $5.14 
買収関連または価格の公正価値調整(1)
— — — 45,983 34,487 3.67 
商品デリバティブの公正価値調整(2)
(2,128)505 (2,633)(2,633)(1,975)(0.21)
サプライチェーンの最適化(3)
1,828 (652)2,480 2,480 1,860 0.20 
勘定項目合計(300)(147)(153)45,830 34,372 3.66 
調整後の結果(非GAAP)$494,640 $373,932 $120,708 $111,285 $82,552 $8.80 

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2022年上半期
(単位は千、1株当たりのデータは除く)毛収入
利益.利益		SD&A
費用.費用		収入源：
運営		税引き前収入ネットワークがあります
収入.収入		基本純収入
1株当たり
結果(GAAP)が報告された$1,058,235 $779,957 $278,278 $260,513 $192,952 $20.58 
買収関連または価格の公正価値調整(1)
— — — (1,436)(1,081)(0.12)
商品デリバティブの公正価値調整(2)
6,169 7,223 (1,054)(1,054)(794)(0.08)
サプライチェーンの最適化(3)
89 (72)161 161 121 0.01 
勘定項目合計6,258 7,151 (893)(2,329)(1,754)(0.19)
調整後の結果(非GAAP)$1,064,493 $787,108 $277,385 $258,184 $191,198 $20.39 

2021年上半期
(単位は千、1株当たりのデータは除く)毛収入
利益.利益		SD&A
費用.費用		収入源：
運営		税引き前収入ネットワークがあります
収入.収入		基本純収入
1株当たり
結果(GAAP)が報告された$943,643 $728,598 $215,045 $138,838 $101,543 $10.83 
買収関連または価格の公正価値調整(1)
— — — 56,981 42,736 4.56 
商品デリバティブの公正価値調整(2)
(2,416)1,065 (3,481)(3,481)(2,611)(0.28)
サプライチェーンの最適化(3)
2,104 (758)2,862 2,862 2,147 0.23 
勘定項目合計(312)307 (619)56,362 42,272 4.51 
調整後の結果(非GAAP)$943,331 $728,905 $214,426 $195,200 $143,815 $15.34 

以下に非GAAP調整の説明を示す

(1)買収関連または代償のあるこの非現金公正価値調整は長期金利と取扱地域の将来のキャッシュフロー予測などの要素に基づいて変動し、これらの現金流量は買収関連の分装費用の影響を受ける。
(2)当社は時々商品デリバティブツールを作成し、予想されて購入したアルミニウム、ポリエステル樹脂、ディーゼル及び無鉛ガソリンの一部又は全部をヘッジし、商品価格リスクを低減する。同社の商品デリバティブは時価建てです。
(3)調整は、会社が業務全体の効率的な機会を最適化し続けているため、非アルコール飲料部門の支出を反映している。

財務状況

総資産は2022年7月1日現在35.8億ドルで、2021年12月31日より1兆361億ドル増加した。純運営資本(流動資産から流動負債を引いたと定義)は2022年7月1日現在で2兆358億ドルで、2021年12月31日より600万ドル減少した。

2021年12月31日と比較して、2022年7月1日現在の純運営資本には以下のような大きな変化が生じている

•現金と現金等価物が4650万ドル増加したのは、主に私たちの強い経営業績のためです。
•売掛金が増加し、取引額は8210万ドルで、主に純売上高の増加と現金収入のスケジュールに押されている
•会社が2023年2月27日に満期となる優先手形により、債務の現在部分は1.25億ドル増加した。
•コカ·コーラ社に支払うべき帳簿が5，310万ドル増加したのは、現金支払いのスケジュールが原因だ。
•給与が4100万ドル減少しなければならないのは、主に2022年上半期のボーナスと奨励支払いのスケジュールによるものだ

流動性と資本資源

同社の資本源には、運営からのキャッシュフロー、利用可能な信用手配、債務および株式証券の発行が含まれている。同社は2022年7月1日現在、1億888億ドルの現金と現金等価物を持っている。同社は公開市場、私募、銀行融資から債務を獲得した。管理層は当社が満期債務を返済し、その業務計画に資金を提供し、運営資金の要求を満たし、総合財務諸表を簡素化してから少なくとも今後12ヶ月間適切な資本支出レベルを維持するのに十分な資本源があると信じている
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発言する。現在、会社は新冠肺炎の疫病はその流動性或いは資本獲得経路に実質的な影響を与えないと予想している。

2022年7月1日と2021年12月31日までの会社の債務は以下の通り

(単位：千)期日までJuly 1, 20222021年12月31日
高級ノート2/27/2023$125,000 $125,000 
優先債券と優先債券の未償却割引(1)
11/25/2025349,970 349,966 
2021年の循環クレジット手配7/9/2026— — 
高級ノート10/10/2026100,000 100,000 
高級ノート3/21/2030150,000 150,000 
起債コスト(1,337)(1,523)
債務総額$723,633 $723,443 

(1)2025年満期の優先債券は額面の99.975%で発行される。

会社優先債券を発行する契約には金融契約は含まれていないが、特定の留置権や財産権負担の発生や、会社子会社がある金額を超える債務を制限していることは確かである。当社の非公開債務を発行するプロトコルには，統合キャッシュフロー/固定費用比率と総合資金負債/キャッシュフロー比率の2つの財務契約があり，いずれもそれぞれのプロトコルで定義されている.2022年7月1日まで、会社はこのような条約を遵守した。このような条約には制限がなく、会社の流動資金や資本資源も制限されないと予想される。

すべての未済債務は当社が発行しており、そのいかなる付属会社もいかなる債務も発行していない。その会社の債務は何の保証もない。

会社の取締役会はすでに、会社は普通株とB類普通株の配当金を支払っており、25年間、各種類の普通株は四半期ごとのすべての配当金に平等に参加してきたと発表した。将来の配当金の額と頻度は会社の取締役会が会社の当時の収益と財務状況に基づいて決定され、将来配当金が発表または支払われる保証はない。

会社の信用格付けは特定の国が認めた格付け機関によって定期的に審査される。会社の経営業績や財務状況の変化は、会社の信用格付けの変化を招く可能性がある。低い信用格付けは、会社の借金コストの上昇や資本市場への参入機会の減少を招く可能性があり、これは会社の経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。2022年7月1日現在、同社の信用格付けと債務展望は以下の通り

信用格付け格付け展望
ムーディBaa 1安定している
標準プールBBB正性

当社の唯一の3級資産または負債は、買収関連または対価格負債である。本報告で述べたどの時期においても、レベル1またはレベル2から移行していない。公正価値は非現金に調整されているため、会社の流動資金や資本資源に影響を与えない。以下に第3レベルの活動の概要を示す

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
期首残高--レベル3負債$527,926 $435,746 $542,105 $434,694 
買収に関係しているか，あるいは対価格の支払いがある(8,888)(9,874)(18,710)(19,920)
当面の支払いに再分類する(800)1,200 300 1,300 
公正価値が増加する4,021 45,983 (1,436)56,981 
期末残高--レベル3負債$522,259 $473,055 $522,259 $473,055 

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現金の出所と用途

現金に基づく活動の概要は以下のとおりである

上半期.上半期
(単位：千)20222021
現金源：
経営活動が提供する現金純額(1)
$243,535 $271,385 
財産·工場·設備を売却して得た収益5,255 1,678 
循環信用手配された借金— 55,000 
総現金源$248,790 $328,063 
現金用途：
物件·工場·設備の課徴金$145,182 $80,308 
BodyArmor販売権を買収する30,149 1,998 
買収に関係しているか，あるいは対価格の支払いがある18,710 19,920 
支払現金配当金4,687 4,687 
融資リース債務の支払い1,904 2,368 
定期ローンの支払い方法— 217,500 
他にも1,669 1,871 
現金使用総額$202,301 $328,652 
期間内現金純増(減額)$46,489 $(589)

(1)経営活動が提供する純現金には、2022年上半期に5570万ドルの純所得税と2021年上半期に2940万ドルの所得税が含まれる。

経営活動のキャッシュフロー

2022年上半期、経営活動が提供した現金は2兆435億ドルで、2021年上半期に比べて2790万ドル減少した。運営からのキャッシュフローは主に私たちの強い運営業績によるもので、主に私たちの営業増加と運営費用の効果的な管理によるものです。運営キャッシュフローは回転資本の変化の影響を受け、運転資本はある現金支払いと収入の季節性と時間手配を反映している

投資活動によるキャッシュフロー

2022年上半期、投資活動用現金は1兆716億ドルで、2021年上半期より8930万ドル増加した。この増加は主に不動産、工場、設備の増加によるもので、2022年上半期は1兆452億ドル、2021年上半期は8030万ドルだった。2022年7月1日と2021年7月2日までに、売掛金、貿易にはそれぞれ1，960万ドルと1，670万ドルの財産、工場と設備が増加した。

2022年1月1日、同社は3010万ドルのBodyArmor販売権を獲得した。2022年3月17日、当社の完全子会社CCBCC Operationsは、LLCが6000万ドルの購入価格でノースカロライナ州シャーロット市にあるSnyder生産センターと隣接する販売施設を購入し、このお金は不動産、工場、および設備の追加費用に含まれている。

融資活動によるキャッシュフロー

2022年上半期、資金調達活動に用いられた現金は2540万ドルで、2021年上半期より1兆642億ドル減少した。この減少は主に当社が2021年上半期に定期融資手配を支払ったが、当社の循環信用手配の下での借金部分によって相殺され、いずれも2022年上半期には発生しなかったためである。

2022年上半期、会社の買収関連または対価格のある現金支払いは1，870万ドル、2021年上半期は1，990万ドル。当社は、買収関連あるいは対価手配により、買収関連分装代金を支払わなければならない流通地域が毎年支払うことができる金額は3，900万から6，900万ドルの間になると予想している。
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2021年の間、当社は手元現金及び以前の循環信用手配(“2018循環信用手配”)下の借金を使用して、2021年6月7日に満期になった以前の定期ローン手配の残高を返済する。

同じく2021年に、当社は総借入能力が最高5億ドルの5年間の無担保循環信用手配(“2021年循環信用手配”)を規定し、2026年7月9日に満期となる信用協定を締結した。2021年の循環信用手配下の借金は基本金利または調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)で利息を計上し、金利は会社が選択し、適用金利を加え、具体的には会社が長期優先無担保、非信用強化債務の格付け(“債務格付け”)に依存する。2021年の循環クレジット計画の基本信用協定には、当社およびその貸主が代替日に基づく現行の市場慣行の代替基準金利に同意しない限り、保証された隔夜融資金利が、2023年6月30日以降に借入金を手配するLIBOR代替金利として使用されることが規定されている後続のLIBOR条項が含まれる。また、会社の債務格付けによると、会社は融資者の2021年の循環信用手配の下での総約束に毎年0.060%から0.175%の融資費を支払わなければならない。当社は現在、2021年の循環信用手配に参加するすべての銀行に能力があり、当社の任意の資金要求を満たすと信じている。2021年の循環信用計画は2018年の循環信用手配の代わりになった。

同じく2021年には、当社は元金総額7000万ドルの3年間優先無担保定期融資手配(“2021年定期融資手配”)が2024年7月9日に満期になることを規定する定期融資協定を締結した。2021年の定期融資メカニズムでの借入金は基本金利または調整後のLIBORで利息を計上し、会社が選択し、適用金利を加え、具体的には会社の債務格付けに依存する。2021年に定期ローンで手配されたすべての金額がすべて抽出され、その後2021年に返済される。

ヘッジ活動

当社は商品デリバティブを用いて、ある商品の価格変動に対するリスクの開放を管理している。当社はデリバティブ商品について支払われた費用をそのツールの該当期間に償却します。当社はその商品派生ツールを時価で計算し、いかなる支出或いは収入は販売コスト或いは特別抽出及び計算費用の調整に反映され、関連するヘッジプロジェクトの費用分類と一致する。

同社はいくつかの異なる金融機関を用いて商品デリバティブを行い、信用リスクの集中を最大限に削減している。当社はそのデリバティブツールの取引相手と総合意を締結し、デリバティブ取引の純決済について規定している。商品派生ツールが簡明総合経営報告書に与える純影響は以下の通りである

第2四半期上半期.上半期
(単位：千)2022202120222021
販売コストの増加$13,422 $(5,691)$2,929 $(6,653)
SD&A料金の削減(6,698)(1,067)(15,142)(1,911)
純影響$6,724 $(6,758)$(12,213)$(8,564)

前向き陳述に関する注意事項

本報告書または会社の他の公開文書、プレスリリース、または他の書面または口頭通信のいくつかの陳述(歴史的事実ではない)は、1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項によって制限された前向きな陳述である。これらの展望的陳述はリスクと不確定要素に関連し、私たちはこれらのリスクと不確定要素が未来に発生し、私たちの業務、財務状況、経営結果に影響を与える可能性があると予想する。“予想”、“信じる”、“予想”、“予定”、“計画”、“可能”、“会する”、“すべき”、“可能”および同様の表現は、これらの前向き陳述を識別することを目的としているこれらの前向き陳述は会社が現在の情報に基づいて下した最適な判断を反映しており、著者らは合理的と考えられる状況に基づいてこれらの陳述を行っているが、未来の事件がこのような前向き情報の正確性に影響を与えないことを保証することはできない。そのため、展望性陳述は未来の業績の保証ではなく、実際の結果は本報告で討論した予測結果と予想とは大きく異なる可能性がある。企業の実際の結果と展望性陳述で予想される大きな異なる要素を引き起こす可能性があるが、これらに限定されない：コスト増加(インフレによることを含む)、供給中断または原材料、燃料および他の供給の利用不可能または不足；緊張した労働市場では第一線の従業員を吸引し、維持することができない；外部源から購入した完成品への依存；製品の安全と持続可能性、人工原料、ブランドへの懸念を含む大衆と消費者の見方と選好の変化
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名声と肥満；新冠肺炎の大流行と未来の他の流行病の発生；非アルコール飲料に関連する政府法規の変化は、肥満、公衆衛生、人工具と製品の安全と持続可能性に関する法規を含む；コカコーラ会社と他の飲料会社が私たちに提供してくれたマーケティング資金支援の歴史レベルは低下した；マーケティング資金支援の業績要求は重大な変化が発生したか、あるいは私たちはこれらの要求を満たすことができなかった；コカ·コーラ社の広告、マーケティング、および製品革新支出は歴史レベルから低下した他の飲料会社や大衆に否定的にイメージされた広告活動私たちが参加したいくつかのコカ·コーラシステム管理エンティティは、効果的にまたは私たちの最適な利益で動作することができず、そして私たちはこれらの管理エンティティから予想される利益を得ることができなかったか、または遅延することができなかった；私たちがコカ·コーラ社と達成した飲料流通および製造協定では、私たちの制御権がコカ·コーラ流通または製造業務を変更または販売する条項を遅延または阻止する可能性がある；私たちの資本持分集中；私たちは飲料流通と製造協定の要求を満たすことができない；買収に関連するまたは対価格負債の投入の変化を計算するために使用することができない。我々の技術システムに対する技術故障またはネットワーク攻撃、または技術故障または顧客、サプライヤーまたは他の第三者技術システムに対する私たちのネットワーク攻撃に対する有効な反応；全体的な経済における不利な変化；私たちのトップ顧客関係とマーケティング戦略の変化；顧客と競争相手の合併および市場競争の持続的かつ増加により、私たちの製品の純価格は予想を下回った；私たちの債務レベル、貸借コストと信用格付けの変化は、私たちが資本と信用市場に入る機会、運営柔軟性と追加融資を獲得して未来の需要を満たす能力の影響；労働コストをコントロールしながら合格従業員、および他の労働力問題を吸引、育成、維持することができなかった。集団交渉合意にカバーできなかった従業員は、集団交渉合意の再交渉ができなかったこと、会計基準の変更、推定および仮定を使用すること、税法の変更、税務機関との相違または追加の納税義務、法律または事項の変更、自然災害を含む生産的な関係を維持することができなかった, 持続的に変化する気象パターンおよび不利な天気；気候変化またはこのような変化に対する立法または規制対策；および“プロジェクト1 A”で議論されるリスク。当社は2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告および本報告の他の部分に“リスク要因”を挙げた。

この報告書に記載されている前向きな陳述に過度に依存しないことに注意されたい。法的要求がない限り、会社はいかなる前向きな陳述を更新する義務も負わない。展望的陳述を評価する際には、これらのリスクおよび不確実性要因、ならびに会社が米国証券取引委員会に提出された報告書および他の文書に時々記載されている他のリスクを考慮しなければならない。

第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。

当社の循環信用手配には金利リスクがあり、2022年7月1日現在、その循環信用手配には何の未返済借金もない。したがって、会社の資本構造に変化がないと仮定し、今後12ヶ月の市場金利が2022年7月1日の金利より平均1%高ければ、今後12ヶ月の利息支出は変化しないだろう。

会社が買収に関連したり、対価格負債を各報告期間内に公正な価値に調整したりすることも、金利変化の影響を受ける。会社WACCを推定するための無リスク金利は、割引率の構成要素であり、会社の全面飲料プロトコルの満了予想に応じた将来の買収関連バイアル支払いの現在値を計算するためのものである。したがって、基礎無リスク金利の任意の変動は、買収に関連するまたは対価格負債の公正な価値に大きな変化をもたらす可能性があり、各報告期間に記録された非現金支出(または収入)金額に大きな影響を与える可能性がある。

当社は正常な業務過程で出現するいくつかの市場リスクと商品価格リスクに直面しています。当社は市場リスクを管理または低減するために商品デリバティブを確立することができる。当社はデリバティブツールを取引や投機目的に使用しません。

同社はまた、その原材料の一部である商品の価格変動による商品価格リスクに直面している。場合によっては、会社は価格調整可能な契約を締結することで商品購入をヘッジし、この商品価格リスクを管理する。当社は定期的にデリバティブツールを使用してこのリスクを管理している。同社は、数量は変わらないと仮定し、その原材料の一部である商品の市場価格は現在の市場価格より10%上昇し、今後12カ月以内に累計約7560万ドルのコストを増加させると予想している。

当社が商品購入契約をヘッジするために払った費用は契約の該当期限内に償却します。当社の商品デリバティブは時価で計算され、いかなる支出がありますか
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収入は販売コストやSD&A費用の調整に反映され，基礎ヘッジ項目の費用分類と一致する。

2022年6月、米国のインフレ率(消費物価指数(CPI)の前年比変化で測る)は9.1%だったのに対し、2021年12月と2020年12月のインフレ率はそれぞれ7.0%と1.4%だった。当社の業務に重要な商品価格のインフレは消費物価指数の変化に反映されているが、商品価格の変動は大きく、近年の変動速度は消費物価指数よりも速い。

商品や消費財価格の上昇が会社の経営業績に与える主な影響は、商品を販売するコストとSD&A費用を増加させることである。同社はその製品の販売価格を上げることでこれらのコスト増加を相殺することができるが、消費者はこれらの増加したコストを補う購買力がない可能性があり、これらの製品に対する購入量を減少させる可能性がある。この場合、販売価格の引き上げは、会社コストの増加を完全に相殺するには不十分である可能性がある。

項目4.制御とプログラム

本報告で述べた期間が終了するまで、会社は、会社の最高経営者及び最高財務官を含む会社経営者の監督及び参加の下で、取引法第13 a−15(B)条に基づいて、会社の“開示制御及び手続”(1934年証券取引法(改正)第13 a−15(E)条に規定されている)の設計及び運営の有効性を評価した。この評価によると、CEOと最高財務官は、会社の開示統制と手続きが2022年7月1日から有効であると結論した。

2022年7月1日までの四半期内に、会社の財務報告に対する内部統制に大きな影響が生じていないか、あるいは合理的に会社財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していない。
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第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

同社はその正常な業務過程で発生した様々なクレームと法的手続きに関連している。これらのクレームや法的手続きの最終結果を予測することは困難であるが，経営陣は，これらの事項の最終処分が会社の財務状況，経営業績，キャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じている。これらの請求と法的手続きは、記録金額を超える重大な損失を合理的にもたらさないと信じられている。

第1 A項。リスク要因です

当社のリスク要因は“第1 A項”に開示されたリスク要因と大きな変動はない。会社は2021年年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”を報告した。

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プロジェクト6.展示品。

展示品
違います。
説明する引用的に組み込まれたり
同封のアーカイブ/提供
3.1
再記載した会社登録証明書。
会社が2017年7月2日までの四半期報告10-Q表の添付ファイル3.1(ファイル番号0-9286)。
3.2
会社は設立証明書の改訂証明書を再登録する。
会社が2019年1月2日に提出した現在の8-Kフォームレポート(ファイル番号0-9286)の添付ファイル3.1。
3.3
会社の付例を改訂及び再発注する.
会社が2019年1月2日に提出した現在の8-Kフォームレポート(ファイル番号0-9286)の添付ファイル3.2。
10.1*
諮問協定第1修正案は、2022年6月10日に、会社とウメシュ·M·カスカベカが署名した。
本局に提出します。
31.1
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて発行された特等執行幹事証明書。
本局に提出します。
31.2
2002年のサバンズ·オキシリー法第302条に基づく第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に規定する首席財務幹事証明書。
本局に提出します。
32
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。
手紙で提供する
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。本局に提出します。
101.衛生署署長インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.本局に提出します。
101.CALインラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.本局に提出します。
101.DEFXBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.本局に提出します。
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.本局に提出します。
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.本局に提出します。
104表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。本局に提出します。

*管理契約または補償計画またはスケジュールを示します。
41

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

コカ·コーラ連合社です。
(登録者)
日付：2022年8月2日
差出人：
S/Fスコット·アントニー
F·スコット·アントニー
常務副総裁兼首席財務官
(登録者首席財務官)
日付：2022年8月2日
差出人：
マシュー·J·ブリスクリー
マシュー·J·ブレスクリー
上級副社長、財務計画と
首席会計官
(登録者の首席会計主任)

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