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EuroMember2021-12-310000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-06-300000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-06-300000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310000041719アメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-06-300000041719アメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000041719米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-06-300000041719米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：販売コストメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-04-012022-06-300000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：販売コストメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-04-012021-06-300000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：販売コストメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-01-012022-06-300000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：販売コストメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-01-012021-06-300000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-04-012022-06-300000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-04-012021-06-300000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-01-012022-06-300000041719US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-01-012021-06-300000041719アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-04-012022-06-300000041719アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-04-012021-06-300000041719アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-012022-06-300000041719アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-01-012021-06-300000041719米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310000041719米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310000041719米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-06-300000041719米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-06-300000041719米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-06-300000041719米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-06-300000041719SRT：最小メンバ数米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-06-300000041719米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーSRT：最大メンバ数アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-06-30GLT：操作可能単位0000041719GLT：複合材料繊維のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300000041719GLT：複合材料繊維のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300000041719GLT：複合材料繊維のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-06-300000041719GLT：複合材料繊維のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-06-300000041719アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGLT：航空便のメンバー2022-04-012022-06-300000041719アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGLT：航空便のメンバー2021-04-012021-06-300000041719アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGLT：航空便のメンバー2022-01-012022-06-300000041719アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGLT：航空便のメンバー2021-01-012021-06-300000041719アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGLT：スペルレスのメンバー2022-04-012022-06-300000041719アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGLT：スペルレスのメンバー2021-04-012021-06-300000041719アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGLT：スペルレスのメンバー2022-01-012022-06-300000041719アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGLT：スペルレスのメンバー2021-01-012021-06-300000041719アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-04-012022-06-300000041719アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-04-012021-06-300000041719アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-06-300000041719アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-06-30Utr：gtUtr：T

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末までJune 30, 2022

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

そこからの過渡期について

国会街4350番地, 600軒の部屋

シャーロット, ノースカロライナ州28209

(主にオフィスアドレスを実行)

(704) 885-2555

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

手数料ファイル 番号をつける

登録者の正確な名前は その定款で定められている

アメリカ国税局の雇用主は 識別番号.

国や他の司法管轄権 会社や組織を設立する

1-03560

グラット·フェルト社は

23-0628360

ペンシルバニア州

(適用されない)

前回の報告以来、変更があれば、以前の名前や住所

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引コード

登録された各取引所の名称

普通株

GLT

ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐.

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐.

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小型報告会社か新興成長型会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。

☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されるように)☐違います☒.

2022年7月29日に発行される普通株式総数は44,774,912株式です。

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グラフェルト社とその子会社

表格10-Qに関する報告

今季末までの四半期

June 30, 2022

カタログ表

第1部-財務情報												ページ
プロジェクト1			財務諸表									2
			2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合収益表(未監査)									2
			2022年6月30日および2021年6月30日まで3ヶ月および6ヶ月簡明総合総合収益表(未監査)									3
			2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表(監査なし)									4
			2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明総合現金フロー表(監査なし)									5
			2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益報告書(監査なし)									6
			簡明合併財務諸表付記(未監査)									7
			1			組織する						7
			2			会計政策						7
			3			採掘する						7
			4			収入.収入						10
			5			工場·設備·林地の収益を処分する						11
			6			営業権その他資産の減価						11
			7			生産運営を停止する						12
			8			1株当たりの収益						12
			9			その他の総合収益を累計する						13
			10			株に基づく報酬						15
			11			退職計画や他の退職後の福祉						16
			12			所得税						16
			13			棚卸しをする						17
			14			商業権その他無形資産						17
			15			賃貸借証書						19
			16			長期債務						20
			17			金融商品の公正価値						21
			18			金融デリバティブとヘッジ活動						21
			19			約束、または事項と法的手続きがある						24
			20			市場情報を細分化する						26
プロジェクト2			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析									28
第3項			市場リスクの定量的·定性的開示について									42
プロジェクト4			制御とプログラム									43
第2部-その他の資料												44
第1 A項			リスク要因									44
プロジェクト6			陳列品									45
			サイン									46

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第1部

プロジェクト1--財務諸表

グラフェルト社とその子会社

簡明合併損益表

(未監査)

			6月30日までの3ヶ月間												6月30日までの6ヶ月間
千の計で1株を除く			2022						2021						2022						2021
純売上高			$	363,963					$	244,911					$	745,643					$	470,585
製品販売コスト			326,566						209,357						676,581						395,735
毛利			37,397						35,554						69,062						74,850
販売、一般、行政費用			28,400						28,984						61,566						51,811
営業権とその他の資産減価費用			—						—						117,349						—
工場·設備·林地の損失(収益)を処分し，純額			73						(1,553)						(2,888)						(2,403)
営業収入(赤字)			8,924						8,123						(106,965)						25,442
営業外収入
利子支出			(7,672)						(1,772)						(15,534)						(3,303)
利子収入			38						11						55						31
その他、純額			(455)						(849)						(1,795)						(1,073)
営業外費用合計			(8,089)						(2,610)						(17,274)						(4,345)
所得税前に経営を続けた収入			835						5,513						(124,239)						21,097
所得税を支給する			3,295						4,021						(13,489)						11,211
経営継続収入			(2,460)						1,492						(110,750)						9,886
生産停止業務：
所得税前収入			408						(82)						371						(82)
所得税支給			—						—						—						—
生産停止損失			408						(82)						371						(82)
純収益(赤字)			$	(2,052)					$	1,410					$	(110,379)					$	9,804
基本1株当たりの収益
経営継続収入			$	(0.05)					$	0.03					$	(2.47)					$	0.22
非持続経営の収入			0.01						—						0.01						—
1株当たりの基本収益			$	(0.04)					$	0.03					$	(2.46)					$	0.22
希釈して1株当たり収益する
経営継続収入			$	(0.05)					$	0.03					$	(2.47)					$	0.22
非持続経営の収入			0.01						—						0.01						—
薄めて1株当たりの収益			$	(0.04)					$	0.03					$	(2.46)					$	0.22
加重平均流通株
基本的な情報			44,841						44,563						44,775						44,507
薄めにする			44,841						44,872						44,775						44,865

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

- 2 -

---

グラフェルト社とその子会社

簡明総合総合収益表

(未監査)

			6月30日までの3ヶ月間												6月30日までの6ヶ月間
千の計で			2022						2021						2022						2021
純収益(赤字)			$	(2,052)					$	1,410					$	(110,379)					$	9,804
外貨換算調整			(28,675)						3,846						(39,590)						(9,347)
純変動率：
デリバティブ繰延収益(赤字)，税引き後純額 of $(2,029), $114, $(2,629) and $(1,187)、別々に			8,534						(316)						8,177						2,945
未確認退職債務、税引き後純額 of $(49), $(14), $(101) and $(87)、別々に			152						150						304						242
その他全面収益(赤字)			(19,989)						3,680						(31,109)						(6,160)
総合収益(赤字)			$	(22,041)					$	5,090					$	(141,488)					$	3,644

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

- 3 -

---

グラフェルト社とその子会社

簡明合併貸借対照表

(未監査)

千の計で			六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
資産
現金と現金等価物			$	71,476					$	138,436
売掛金純額			209,455						170,212
棚卸しをする			307,612						279,520
前払い費用と他の流動資産			46,083						48,398
流動資産総額			634,626						636,566
工場や設備や林地，ネットを浄化する			690,228						758,812
商誉			168,288						236,165
無形資産、純額			110,096						156,304
その他の資産			94,052						92,760
総資産			$	1,697,290					$	1,880,607
負債と株主権益
長期債務の当期部分			$	22,117					$	26,437
短期債務			10,610						22,843
売掛金			208,181						214,015
配当金に応じる			6,269						6,237
環境責任			2,200						2,200
その他流動負債			78,143						99,438
流動負債総額			327,520						371,170
長期債務			779,026						738,075
所得税を繰延する			63,025						87,285
その他長期負債			137,797						141,315
総負債			1,307,368						1,337,845
引受金とその他の事項			—						—
株主権益
普通株			544						544
額面価値を超えた資本			62,555						64,779
利益を残す			582,687						705,600
その他の総合損失を累計する			(111,413)						(80,304)
			534,373						690,619
国庫普通株のコストを減らす			(144,451)						(147,857)
株主権益総額			389,922						542,762
総負債と株主権益			$	1,697,290					$	1,880,607

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

- 4 -

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グラフェルト社とその子会社

簡明合併現金フロー表

(未監査)

			6月30日までの6ヶ月間
千の計で			2022						2021
経営活動
純収益(赤字)			$	(110,379)					$	9,804
非持続経営損失，税引き後純額			(371)						82
継続業務提供(使用)の現金純額を調整する：
減価償却、損耗、償却			34,936						28,466
債務発行コストの償却と原始発行割引			963						309
営業権とその他の資産減価費用			117,349						—
在庫と売掛金費用			3,948						—
所得税支出を繰延する			(22,186)						616
工場·設備·林地の収益を処分し，純額			(2,888)						(2,403)
株式ベースの報酬			2,419						2,537
営業資産と負債の変動：
売掛金			(52,936)						(11,533)
棚卸しをする			(45,148)						(21,870)
前払い資産と他の流動資産			3,472						3,377
売掛金			9,516						(4,542)
課税項目およびその他の流動負債			(16,910)						(5,841)
他にも			(1,320)						2,363
継続経営活動提供の現金純額			(79,535)						1,365
投資活動
工場·設備·林地を購入する支出			(22,697)						(11,211)
工場や設備や林地を処分して得た収益は純額である			3,173						2,510
買収，買収現金を差し引いた純額			1,413						(172,331)
他にも			(25)						(104)
投資活動継続経営から使用した現金純額			(18,136)						(181,136)
融資活動
定期融資収益			—						11,725
定期ローンを返済する			(23,793)						(12,159)
循環信用手配の純借款			72,176						178,077
借金の費用を支払う			(1,102)						(35)
配当の支払い			(12,498)						(11,991)
株式ベースの報酬報酬に関する支払その他			(1,237)						(479)
資金調達活動を継続して提供する現金純額			33,546						165,138
為替レート変動が現金に与える影響			(3,587)						(1,432)
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少			(67,712)						(16,065)
非連続性トラフィックからの現金、現金等価物、および限定的な現金減少			(231)						(238)
期初現金、現金等価物、および限定現金			148,814						111,665
期末現金、現金等価物、および制限現金			80,871						95,362
差し引く：前払い料金および他の流動資産における制限現金			(2,000)						(2,000)
差し引く：他の資産の制限された現金			(7,395)						(9,197)
期末現金および現金等価物			$	71,476					$	84,165
キャッシュフロー情報を補充する
支払いの現金：
利子			$	15,879					$	2,920
所得税，純額			14,699						7,098

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

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グラフェルト社とその子会社

株主権益報告書

(未監査)

千の計で			ごく普通である 在庫品						資本が流入する 超過 額面.額面						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 損						財務局 在庫品						合計する 株主の 権益
2022年4月1日の残高			$	544					$	61,873					$	591,012					$	(91,424)					$	(145,272)					$	416,733
純損失															(2,052)																		(2,052)
その他総合損失																					(19,989)												(19,989)
総合損失																																	(22,041)
発表された現金配当金(ドル0.141株当たり)															(6,273)																		(6,273)
株式ベースの給与費用									1,510																								1,510
在庫株の引渡し：
RSUとPSA									(828)																		821						(7)
2022年6月30日の残高			$	544					$	62,555					$	582,687					$	(111,413)					$	(144,451)					$	389,922
2021年4月1日の残高			$	544					$	62,576					$	725,756					$	(68,493)					$	(149,322)					$	571,061
純収入															1,410																		1,410
その他総合収益																					3,680												3,680
総合収益																																	5,090
発表された現金配当金(ドル0.141株当たり)															(6,232)																		(6,232)
株式ベースの給与費用									1,329																								1,329
在庫株の引渡し：
RSUとPSA									(1,109)																		1,106						(3)
2021年6月30日の残高			$	544					$	62,796					$	720,934					$	(64,813)					$	(148,216)					$	571,245
2022年1月1日の残高			$	544					$	64,779					$	705,600					$	(80,304)					$	(147,857)					$	542,762
純損失															(110,379)																		(110,379)
その他総合損失																					(31,109)												(31,109)
総合損失																																	(141,488)
発表された現金配当金(ドル0.141株当たり)															(12,534)																		(12,534)
株式ベースの給与費用									2,419																								2,419
在庫株の引渡し：
RSUとPSA									(4,643)																		3,406						(1,237)
2022年6月30日の残高			$	544					$	62,555					$	582,687					$	(111,413)					$	(144,451)					$	389,922
2021年1月1日の残高			$	544					$	63,261					$	723,365					$	(58,653)					$	(150,585)					$	577,932
純収入															9,804																		9,804
その他総合損失																					(6,160)												(6,160)
総合収益																																	3,644
発表された現金配当金(ドル0.2751株当たり)															(12,235)																		(12,235)
株式ベースの給与費用									2,537																								2,537
在庫株の引渡し：
RSUとPSA									(3,002)																		2,369						(633)
2021年6月30日の残高			$	544					$	62,796					$	720,934					$	(64,813)					$	(148,216)					$	571,245

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

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グラフェルト社とその子会社

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

1.組織する

グラフェルト社とその子会社(“グラフェルト”)は世界有数のエンジニアリング材料サプライヤーであり、革新と持続可能な発展に専念している。グラトフェルトの高品質、技術駆動、革新、およびカスタマイズ可能な不織布ソリューションは、日常生活®を強化する製品で見つけることができます。これらの製品はパーソナルケアと衛生製品、食品と飲料濾過、肝心な洗浄製品、医療と個人保護、包装製品及び家服と工業応用を含む。本社はノースカロライナ州シャーロット市にあり、2021年の純売上高は1.110億ドルのうち約3,250世界中の従業員ですGlatFelterの業務はAirlay，Wetlayed，Splace Withなど様々な製造技術を利用している16歳製造拠点はアメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、フィリピンにあります。同社はすべての主要地域に販売事務所を設置し、グラトフェルトとサンタラブランドの顧客にサービスを提供している。グラフェルト社の情報をもっと知りたいのですが、サイトwww.glatFelter.comにアクセスしてください。用語“私たち”、“会社”または“グラフェルト”は、文脈が他に説明されていない限り、グラフェルト社およびその子会社を意味する。

2. 会計政策

陳述の基礎監査されていない簡明な総合財務諸表(“財務諸表”)には、グラフィールドおよびその完全子会社の勘定が含まれている。すべての会社間の残高と取引は無効になりました。

本等の財務諸表は、米国公認会計原則(“公認会計原則”又は“公認会計原則”)及び米国証券取引委員会の中期財務諸表に関する規則及び規定に基づいて作成される。財務諸表は公正列報中期業績に必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えられる。これらの財務諸表を作成する際には、2021年年次報告書Form 10-Kに含まれる監査された連結財務諸表を読んだと仮定します。

生産運営を停止する我々の従来の特殊紙業務の経営結果とキャッシュフローは，簡明総合損益表に示されているすべての時期の非持続経営に分類されている。

会計見積もり公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、資産負債表の日までに報告された資産及び負債額及び開示又は有事、並びに報告期間内に報告された収入及び費用に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。経営陣は，現在把握している事実や既知の状況に基づいて，これらの財務諸表を作成する際に用いられる推定や仮定は合理的であると考えているが，実際の結果はこれらの推定や仮定と異なる可能性があると認めている。

棚卸しをする私たちの在庫はコストまたは現金化可能な算入の中で低いものを基準とします。原材料，製品，生産品在庫は主に平均コスト法を用いて推定した。

3.買収する

2021年5月13日に完成しましたジョージア州-太平洋山岳地帯のすべての未返済株式。ホリー有限責任会社ジョージア州太平洋社の米国不織布事業(マントホリー)は，価格はドルである170.9百万ドルです。マントホリーの業績は買収日から我々Airlayed材料部門の一部として前向きに報告されている

2021年10月29日、我々はPMM Holding(ルクセンブルク)AGの買収を完了し、PMM Holding(ルクセンブルク)AGはジェイコブ·ホルムの全株式を所有し、ジェイコブ·ホルムは世界有数の重要製品の良質水刺不織布メーカーである

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清掃、高性能材料、パーソナルケア、衛生、医療応用、価格は約$304.0100万ドルは流通株とジェイコブ·ホルムの債務返済に使われています

2022年6月30日までの四半期に、Jacob Holm買収に関する初歩的な買収価格配分を調整し、買収前の報酬インセンティブ項目を約ドル減少させた0.5100万ドルで、本四半期のインセンティブ支出に応じて同じ額の営業権を減少させる。

次の表に買収ごとに交換される対価格に関する情報を示す。

千の計で			マントホリ山						ジェイコブ·ホルム						合計する
総掛け値			$	170,919					$	303,952					$	474,871
減少：債務返済			—						(148,000)						(148,000)
現金で値段を合わせる			$	170,919					$	155,952					$	326,871

次の表に示す予備調達価格配分は、私たちが現在把握しているすべての情報に基づいており、変化する可能性があります。マントホーリーの買収については、買収価格配分が完了した。しかし、ジェイコブ·ホルムの買収価格配分は初歩的であり、主に被買収エンティティに関連する潜在的な税務責任の評価に関連するいくつかの事項の分析を完了しているからである。新たな情報を取得すれば，反映された営業権金額の計測に影響を受ける可能性がある

千の計で			マントホリ山						ジェイコブ·ホルム						合計する
資産
現金と現金等価物			$	—					$	11,426					$	11,426
売掛金			11,599						30,271						41,870
在庫品			7,031						45,340						52,371
前払い資産と他の流動資産			11						6,727						6,738
工場·設備·林地			100,498						158,612						259,110
無形資産			20,000						70,240						90,240
商誉			35,793						48,355						84,148
その他の資産			8,041						26,929						34,970
総資産			182,973						397,900						580,873
負債.負債
短期債務									14,081						14,081
売掛金			2,321						25,264						27,585
その他流動負債			1,868						21,263						23,131
その他長期負債			7,865						33,340						41,205
総負債			12,054						93,948						106,002
初歩仕入総価格			$	170,919					$	303,952					$	474,871

上の表に示した予備調達価格配分は，我々が現在把握しているすべての情報に基づいており，変化する可能性がある.新たな情報を取得すれば，反映された営業権金額の計測に影響を受ける可能性がある.分配総買付価格については、買収資産及び負担した負債はいずれもその推定公平市価で入金されている。これらの割当ては，管理層が割引キャッシュフローモデル，評価，類似方法などの評価技術を用いて公平な価値を推定することに基づいている

次の表は、2022年までの3ヶ月と6ヶ月の経営実績に含まれる被買収業務の純売上高と営業収入(赤字)金額に関する情報を示しています

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			6月30日までの3ヶ月間						6月30日までの6ヶ月間
千の計で			2022						2022
マントホリ山
純売上高			$	26,300					$	53,604
営業収入			1,911						4,635
ジェイコブ·ホルム
純売上高			96,917						193,304
営業損失			(1,808)						(3,380)

下表は、年度監査を受けていない備考財務情報をまとめており、買収が2021年1月1日に発生したようだ

(未監査)			6月30日までの3ヶ月間						6月30日までの6ヶ月間
千の計で1株を除く			2021						2021
形式的には
純売上高			$	347,895					$	690,448
経営継続収入			(10,546)						12,892

上記2021年6月30日現在の3ヶ月と6ヶ月の予想財務情報には#ドルが含まれています3.7百万ドルとドル4.3それぞれマントホリー取引に直接関連する一次コストである。このようなコストは，添付されている簡明総合損益表の“販売，一般，行政費用”の項で以下に示す。

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4.収入.収入

以下の表に我々の純売上高に関する分類情報を示す

			6月30日までの3ヶ月間												6月30日までの6ヶ月間
千の計で			2022						2021						2022						2021
製品別の収入
複合繊維
飲食			$	74,465					$	73,535					$	149,688					$	150,488
壁面カバー			9,902						24,182						25,733						46,811
技術専門			18,603						24,708						41,739						48,203
複合積層板			11,570						10,549						22,867						20,358
金属化する			8,798						8,624						19,140						16,987
			123,338						141,598						259,167						282,847
エアマット材
女性衛生			56,943						47,184						116,255						94,825
特製ウェットティッシュ			37,908						21,371						75,003						37,287
台台			26,771						17,188						57,518						24,051
食品マット			3,475						2,440						6,951						4,797
在宅看護			5,513						6,339						11,798						10,262
成人尿失禁			6,260						5,083						12,989						9,761
他にも			6,838						3,708						12,658						6,755
			143,708						103,313						293,172						187,738
水刺し
消費性ティッシュ			39,549						—						85,706						—
臨界洗浄			27,783						—						52,061						—
医療保健			15,434						—						29,039						—
衛生.衛生			6,233						—						12,146						—
高い性能			4,018						—						8,130						—
美容ケア			3,900						—						6,222						—
			96,917						—						193,304						—
合計する			$	363,963					$	244,911					$	745,643					$	470,585
地域別収入
複合繊維
ヨーロッパ中東アフリカ			$	59,868					$	85,796					$	133,472					$	172,741
アメリカ.アメリカ			42,077						35,369						80,053						67,210
アジア太平洋地域			21,393						20,433						45,642						42,896
			123,338						141,598						259,167						282,847
エアマット材
ヨーロッパ中東アフリカ			63,355						49,552						126,491						94,624
アメリカ.アメリカ			77,608						52,031						158,521						89,516
アジア太平洋地域			2,745						1,730						8,160						3,598
			143,708						103,313						293,172						187,738
水刺し
ヨーロッパ中東アフリカ			30,245						—						60,070						—
アメリカ.アメリカ			54,985						—						110,469						—
アジア太平洋地域			11,687						—						22,765						—
			96,917						—						193,304						—
合計する			$	363,963					$	244,911					$	745,643					$	470,585

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5.工場·設備·林地の収益を処分する

次の表に2022年と2021年前の6ヶ月間に完成した林地と他の資産の販売状況を示す

千単位のドル			エーカー						収益.収益						(損を)得る
2022
林地			790						$	3,130					$	2,962
他にも			適用されない						43						(74)
合計する									$	3,173					$	2,888
2021
林地			936						$	2,510					$	2,403
他にも			適用されない						—						—
合計する									$	2,510					$	2,403

6.営業権その他資産の減価

2022年第1四半期に、ロシア/ウクライナの軍事衝突や関連制裁による複雑な影響による長期的かつ無期限無形資産の潜在的減価の評価について、#ドルを記録した117.3複合繊維のドレスデン工場に関する百万ユーロの非現金資産減価費用と複合繊維営業権の減価。ドレスデンは壁面原紙を生産する単線工場で、その大部分はロシアとウクライナ市場に販売されている。衝突による経済への直接的な影響や，基本金融システムの中断やロシアへの制裁を禁止した壁面基紙の輸出により，管理層は予見可能な将来，壁面収入や関連キャッシュフローが大幅に減少すると予想される。また，この衝突はエネルギー価格に大きな影響を与え，同様に対露輸出制裁を受ける他の複合繊維製品に影響を与えることが予想される。そのため、ドレスデン固定資産と無形資産(技術ノウハウ、顧客関係と無限活力の商号)の帳簿価値、及び複合繊維の商業権から公正価値までを減らすための費用を計上した以下の表は、付属の簡明総合収益表に“営業権と他の資産減価費用”というタイトルに記録されている減価費用をまとめたものである

千の計で						6月30日までの6ヶ月間
機械と設備						$	27,619
技術のこつ						18,443
取引先関係						11,695
商標名						3,530
商誉						56,062
合計する						$	117,349

対象資産の公正価値は割引キャッシュフローモデル，独立評価，類似手法を用いて推定され，これらの手法はすべて公正価値レベル3に属する.

また、経済制裁や金融市場の中断により、一部の顧客は未払い売掛金を支払うことができない。2022年前の6ヶ月間で私たちが確認した不良債権支出は約1ドルです2.9ロシアとウクライナの顧客と直接関連した100万ドル。また、2022年前の6ヶ月間、私たちは約#ドルの在庫備蓄を増加させた1.0100万ドルは主に壁面製品と関係があります。

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7.生産経営を停止する

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、私たちが確認した収入は0.4これは主に販売と税務監査の成功的な控訴を表し、一部は法的費用によって相殺される。2021年ドル0.1百万ドルの損失は主に法的費用と関連がある。

以下の表は、統合キャッシュフロー表に記載されている非連続性業務のキャッシュフローを簡明にまとめた

			6月30日までの6ヶ月間
千の計で			2022						2021
経営活動に使用した現金純額			$	(231)					$	(238)
投資活動に使用した現金純額			—						—
融資活動が提供する現金純額			—						—
非持続的経営による現金と現金等価物の変化			$	(231)					$	(238)

8.1株当たりの収益

以下の表に、持続経営の基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(“EPS”)の詳細を示す

			6月30日までの3ヶ月間												6月30日までの6ヶ月間
千の計で1株を除く			2022						2021						2022						2021
経営継続収入			$	(2,460)					$	1,492					$	(110,750)					$	9,886
基本1株当たり収益に使用する加重平均普通株式を発行しました			44,841						44,563						44,775						44,507
希釈性株式オプションを行使して発行可能な普通株 PSA/RSUと			—						309						—						358
加重平均発行済み普通株式と普通株式 希釈EPSで使用される等価物			44,841						44,872						44,775						44,865
経営を続ける1株当たりの収益
基本的な情報			$	(0.05)					$	0.03					$	(2.47)					$	0.22
薄めにする			(0.05)						0.03						(2.47)						0.22

次の表は、それらの影響が逆希釈されるので、指定された期間内に希釈1株当たり収益計算に含まれない潜在的に発行された普通株を示す

			6月30日までの3ヶ月間												6月30日までの6ヶ月間
千の計で			2022						2021						2022						2021
潜在普通株			934						1,082						934						1,082

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9.その他の総合収益を累計する

次の表に2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月と6カ月の累計その他全面収益(赤字)の推移を示す。

千の計で			貨幣換算調整						派生ツールの未実現収益(損失)						退職金の変動						その他退職後の固定福祉計画の変化						合計する
2022年4月1日の残高			$	(80,672)					$	1,631					$	(11,356)					$	(1,027)					$	(91,424)
税引き前その他総合収益(赤字)(税引き後純額)			(28,675)						9,760						—						—						(18,915)
累計から再分類した金額 その他総合収入(税引き後純額)			—						(1,226)						126						26						(1,074)
当期純その他総合収益(赤字)			(28,675)						8,534						126						26						(19,989)
2022年6月30日の残高			$	(109,347)					$	10,165					$	(11,230)					$	(1,001)					$	(111,413)
2021年4月1日の残高			$	(55,718)					$	765					$	(12,706)					$	(834)					$	(68,493)
税引き前その他総合収益(赤字)(税引き後純額)			3,846						(341)						—						—						3,505
累計から再分類した金額 その他総合収入(税引き後純額)			—						25						197						(47)						175
当期純その他総合収益(赤字)			3,846						(316)						197						(47)						3,680
2021年6月30日の残高			$	(51,872)					$	449					$	(12,509)					$	(881)					$	(64,813)
2022年1月1日の残高			$	(69,757)					$	1,988					$	(11,482)					$	(1,053)					$	(80,304)
税引き前その他総合収益(赤字)(税引き後純額)			(39,590)						10,143						—						—						(29,447)
累積された他の総合収入から再分類された金額(税引き後純額)			—						(1,966)						252						52						(1,662)
当期純その他総合収益(赤字)			(39,590)						8,177						252						52						(31,109)
2022年6月30日の残高			$	(109,347)					$	10,165					$	(11,230)					$	(1,001)					$	(111,413)
2021年1月1日の残高			$	(42,525)					$	(2,496)					$	(12,844)					$	(788)					$	(58,653)
税引き前その他総合収益(赤字)(税引き後純額)			(9,347)						2,933						—						—						(6,414)
累積された他の総合収入から再分類された金額(税引き後純額)			—						12						335						(93)						254
当期純その他総合収益(赤字)			(9,347)						2,945						335						(93)						(6,160)
2021年6月30日の残高			$	(51,872)					$	449					$	(12,509)					$	(881)					$	(64,813)

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蓄積された他の全面収入から簡明総合損益表に再分類して移行した場合は以下のとおりである

						6月30日までの3ヶ月間												6月30日までの6ヶ月間
千の計で						2022						2021						2022						2021
説明する																														損益表の分項
キャッシュフローヘッジ
キャッシュフローヘッジの損失(収益)						$	(1,697)					$	33					$	(2,769)					$	57					製品販売コスト
税金(福祉)						480						(22)						792						(73)						所得税支給
税引き後純額						(1,217)						11						(1,977)						(16)
金利交換の損失(収益)						(9)						22						11						43						利子支出
税収割引						—						(8)						—						(15)						所得税支給
税引き後純額						(9)						14						11						28
総キャッシュフローヘッジ						(1,226)						25						(1,966)						12
退職計画債務(付記11)
繰延利益年金計画の償却
従来のサービスコスト						11						12						22						24						その他、純額
精算損失						164						199						331						398						その他、純額
						175						211						353						422
税収割引						(49)						(14)						(101)						(87)						所得税支給
税引き後純額						126						197						252						335
利益を繰延して他の計画を償却する
従来のサービスコスト(ポイント)						26						(59)						52						(117)						その他、純額
精算損失						—						12						—						24						その他、純額
						26						(47)						52						(93)
税金支出						—						—						—						—						所得税支給
税引き後純額						26						(47)						52						(93)
総額を再分類して税額を差し引く						$	(1,074)					$	175					$	(1,662)					$	254

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10.株に基づく報酬

2022年5月5日，取締役会と株主の承認を経て，グラフィールド社の2022年長期インセンティブ計画が発効し，P.H.グラフェルトが改訂·再策定した長期インセンティブ計画(総称してLTIPと呼ぶ)の後続計画である。LTIPは引き続き制限性株式単位、制限性株式奨励、非制限株式オプション、業績株、奨励性株式オプションと業績単位の形式で条件を満たす参加者にGlatFelter普通株を発行することを規定している。また，LTIPは以前発行可能な株式数を増加させた1,400,000株式です。2022年6月30日までに2,670,523長期投資協定に基づいて未来に発行できる普通株。

LTIPの条項により、我々は合資格参加者に制限株式単位(RSU)、業績株式奨励(PSA)、純株式付加価値権を発行した。

2022年には、LTIPでRSUとPSAの従業員に賞を授与しました。2022年には40付与された公正価値のパーセンテージはRSUであり、時間の経過によって付与され、通常は階層を超える3年制その間、または場合によっては、RSUはその後崖に帰属される1つはあるいは…3年それは.またいくつかの賞は1年あるいは低い場合は、長期税務優遇計画受贈者の退職資格に依存します。残りのは602022年に付与された賠償の公正価値の1%が公益広告である。2022年に付与された公益広告は，以下の2つの場合のいずれかに基づく累積財務業績目標の実現状況2年制期間や基礎は3年制広範囲な市場指数に対する総株主リターン。業績評価には最低、目標、最高業績レベルが含まれており、引受人に実際の財務業績に基づいて目標よりも多くまたは少ない株式を獲得する機会があるようにする。RSUについては、適用されるサービス期間内に確認すべき費用金額を決定するために、奨励の付与日公正価値、または奨励日の1株当たり普通株終値が使用される。PSAに対しては，付与日公平価値はメッシュモデルを用いて推定される.重要な入力は株価、変動性、配当収益率と無リスク収益率を含む。RSUとPSAの決済は、現在国庫で保有している普通株の株式で行われる

次の表に示す期間のRSUとPSA活動をまとめる

職場.職場			2022						2021
1月1日の残高は			1,111,382						1,071,652
授与する			718,668						352,763
没収される			(215,656)						(98,012)
引渡し済み株			(305,739)						(196,637)
6月30日の残高			1,308,655						1,129,766

2022年と2021年の支出には341,429そして162,480再投資配当金を含まないPSAをそれぞれ差し引く。

次の表は、この期間に持続トラフィックに含まれる合計RSUおよびPSA補償費用を示す

			六月三十日
千の計で			2022						2021
3か月まで			$	1,509					$	1,329
6か月まで			$	2,418					$	2,537

純株付加価値権(“SOSAR”)SOSARの条項によると，受給者は普通株の形で支払いを受ける権利があり，もしあれば，その普通株の公平な市場価値は等しい1つはSOSARを行使する際の一般株シェアと行使価格。すべてのSOSARは付与されていて、期限は10年それは.2016年以降、SOSARは発行されていない。

以下の表に未完成のSOSARに関する情報を示す

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			2022												2021
			株						WTD平均値 トレーニングをする 値段						株						WTD平均値 トレーニングをする 値段
1月1日まで返済されていない			1,079,113						$	20.42					1,082,413						$	20.40
授与する			—						—						—						—
鍛えられた			—						—						—						—
取消·没収			(145,440)						15.61						—						—
6月30日まで返済されていない			933,673						$	21.17					1,082,413						$	20.40

11.退職計画や他の退職後の福祉

次の表は、私たちの年金と退職後の医療福祉計画が持続業務に含まれる定期純費用に関する情報を提供します。

			6月30日までの3ヶ月間												6月30日までの6ヶ月間
千の計で			2022						2021						2022						2021
年金福祉
サービスコスト			$	—					$	—					$	—					$	—
利子コスト			179						273						414						523
以前のサービス費用を償却する			11						12						22						24
精算損失償却			164						199						331						398
定期福祉総支出純額			$	354					$	484					$	767					$	945
他のメリット
サービスコスト			$	—					$	7					$	—					$	14
利子コスト			32						32						65						64
前のサービス費用を償却する			26						(59)						52						(117)
精算損失償却			—						12						—						24
定期福祉純支出合計			$	58					$	(8)					$	117					$	(15)

12.所得税

所得税は、今年度対応または払い戻し可能な税額であることが確認され、繰延税金負債および資産は、当社の簡明総合財務諸表または納税申告書で確認された事件の将来の税収結果として確認される。所得税の影響は制定された税法と税率によって測定される。

2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちが運営を続けている税引前損失は1ドルです124.2百万ドルと所得税の割引13.5百万ドルです。所得税割引には$が含まれている19.2資産減価準備および関連不良債権および在庫準備に関する繰延税項目利益(付記6参照)。これらの費用を計上しなければ、会社の税引き前損失は#ドルです2.9百万ドルと所得税の支出5.7会社とその子会社の税引き前業績が司法管内の組み合わせであるため、主に米国の税引き前損失には何の税収割引も生じておらず、会社の業績に悪影響を与えている

2022年6月30日までの6ヶ月間、連邦推定手当は$を増加させました4.5100万ユーロは私たちの繰延税金純額を相殺します。算定手当が必要かどうかを評価する際には、管理層は、その分析において、利用可能なすべてのプラスおよびマイナスの証拠を考慮している。この分析に基づいて、私たちは繰延税金資産部分の推定値を記録して、その中で証拠の重みは繰延資産が更に現金化できない可能性があることを示している。

2022年6月30日と2021年12月31日までに56.8百万ドルとドル55.7それぞれ未確認の税収割引総額である。2022年6月30日現在、このような福祉が確認されれば、約53.0100万ドルは私たちの実際の税率に影響を与えるために所得税支出の構成要素として記録されるだろう。

私たちが納めた所得税の金額は連邦、州、外国の税務機関によって持続的に監査され、これは通常提案された評価を招く。経営陣は世界の税務状況を全面的に検討し

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税務状況の四半期基準と課税金額を確定しません。この等の検討及びいくつかの税務機関との検討及び解決事項の結果、及び税務監査を受けなければならない税務年度が終了することにより、準備金は必要に応じて調整される。しかしながら、将来の結果は、評価の決定または解決中、またはそのような規制の閉鎖中に、私たちが推定した税金負債を有利または不利に調整することを含むことができる。連邦、州、外国審査の可能性、各種訴訟時効の失効により、私たちの未確認税収総額は今後12ヶ月以内に一連の減少する可能性がありますゼロ$まで1.7百万ドルです。私たちは不確定税と関連した利息と罰金を認める 所得税費用の頭寸として。

次の表は、税務頭寸利息に関する継続業務に含まれる情報をまとめています

			6月30日までの6ヶ月間
百万の計			2022						2021
利子支出			$	0.8					$	0.4

			六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
支払利息			$	4.7					$	3.9
罰金を累算する			3.0						3.0

13.在庫品

準備金を差し引いた在庫は以下の通りです

千の計で			六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
原料.原料			$	100,129					$	87,448
進行中と完了しました			153,224						139,058
供給品			54,259						53,014
合計する			$	307,612					$	279,520

14.営業権とその他の無形資産

以下の表は、各部門が示す期間に記録した営業権および他の無形資産金額の変化を示しています

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千の計で			十二月三十一日 2021						減損する						購入価格配分調整						訳す						六月三十日 2022
商誉
複合繊維			$	78,438					$	(56,062)					$	—					$	(1,968)					$	20,408
エアマット材			109,486						—						—						(6,105)						103,381
水刺し			48,241						—						(500)						(3,242)						44,499
合計する			$	236,165					$	(56,062)					$	(500)					$	(11,315)					$	168,288
その他無形資産			十二月三十一日 2021						減損する						償却する						訳す						六月三十日 2022
複合繊維
商標名--非償却			$	3,601					$	(3,530)					$	—					$	(71)					$	—
技術と関連			38,614						(37,823)						—						(791)						—
累計償却する			(19,224)						19,380						(424)						268						—
ネットワークがあります			19,390						(18,443)						(424)						(523)						—
顧客関係および関連			34,739						(34,046)						—						(693)						—
累計償却する			(22,104)						22,351						(587)						340						—
ネットワークがあります			12,635						(11,695)						(587)						(353)						—
エアマット材
商標名			4,485						—						—						(1,133)						3,352
累計償却する			(603)						—						(88)						63						(628)
ネットワークがあります			3,882						—						(88)						(1,070)						2,724
技術と関連			17,825						—						—						(756)						17,069
累計償却する			(4,552)						—						(587)						387						(4,752)
ネットワークがあります			13,273						—						(587)						(369)						12,317
顧客関係および関連			44,585												—						(2,038)						42,547
累計償却する			(10,512)						—						(1,864)						895						(11,481)
ネットワークがあります			34,073						—						(1,864)						(1,143)						31,066
水刺し
製品と商号			27,623												—						(1,638)						25,985
累計償却する			(253)						—						(801)						343						(711)
ネットワークがあります			27,370						—						(801)						(1,295)						25,274
技術と関連			14,547												—						(862)						13,685
累計償却する			(202)						—						(676)						335						(543)
ネットワークがあります			14,345						—						(676)						(527)						13,142
顧客関係および関連			28,003												—						(1,660)						26,343
累計償却する			(268)						—						(846)						344						(770)
ネットワークがあります			27,735						—						(846)						(1,316)						25,573
総無形資産			214,022						(75,399)						—						(9,642)						128,981
累計販売総額			(57,718)						41,731						(5,873)						2,975						(18,885)
純無形資産			$	156,304					$	(33,668)					$	(5,873)					$	(6,667)					$	110,096

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15.賃貸借証書

私たちは様々な手配を締結しました。その中で、私たちは自動車、フォークリフトと他の生産設備、生産施設、倉庫、オフィスと土地のテナントです。私たちは最初から計画にレンタル契約が含まれているかどうかを確認した。私たちのすべての賃貸手配は経営的賃貸であり、簡明な総合貸借対照表の“他の資産”の項目に記録されており、レンタル義務は“その他の流動負債”と“その他の長期負債”の項目に列挙されている。私たちは資金調達リースを何も持っていない。

運営リース使用権(“ROU”)資産及び運営リース負債は、発効日レンタル期間内に将来最低賃貸支払いの現在値を確認する。純収益資産は、レンタル開始日または前に生成された任意の初期直接コストおよび支払いされた任意のレンタル支払いをさらに含み、受信されたレンタル報酬を減算する。私たちのレンタルは一般に暗黙的な金利を提供しないので、開始日に取得可能な情報に基づく増分借入金利を使用してレンタル負債を決定します。レンタルスケジュールを記録するために、レンタル期間は、選択権を行使することを合理的に決定したときに延長または終了する選択権を含むことができます。レンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。

次の表に示した期間中の私たちのレンタルに関する情報を示します。

千単位のドル			六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
R使用権限資産			$	26,275					$	27,186
加重平均割引率			2.97		%				3.31		%
加重平均残期限(年)			21.2						26.0

次の表に示す期間の経営レンタル費用を示します

						6月30日までの6ヶ月間
千の計で						2022						2021
3か月まで						$	1,499					$	1,452
6か月まで						$	2,920					$	2,799

次の表に示す年の将来に必要な残りの最低レンタル料を示します

千の計で
2022			$	2,988
2023			3,606
2024			2,742
2025			2,350
2026			2,270
その後…			22,416

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16.長期債務

長期債務の概要は以下のとおりである

千の計で			六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
循環信用手配、2026年9月満期			$	81,161					$	10,000
4.750優先債券、2029年10月満期			500,000						500,000
定期ローン、2024年2月満期			194,237						218,026
2.40%定期ローン、2022年6月満期			—						809
2.05%定期ローン、2023年3月期			4,158						7,556
1.30%定期ローン、2023年6月満期			1,484						2,427
1.55%定期ローン、2025年9月満期			4,137						5,204
1.10%定期ローン、2024年3月期			6,610						9,267
0.57%定期ローン、2023年7月満期			20,774						22,652
長期債務総額			812,561						775,941
比較的小さな電流部分			(22,117)						(26,437)
未償却繰延発行コスト			(11,418)						(11,429)
長期債務，当期分を差し引く			$	779,026					$	738,075

2021年9月2日、私たちは4回目のドル改正と再記述の一部として再記述合意に達した400百万循環信用手配と1ユーロ220.0百万定期融資(総称して“信用協定”と呼ぶ)は、それぞれ2026年9月6日及び2024年2月8日に満期となる

2022年5月9日、私たちは信用協定改正案に署名した。改正案：1)総合純債務総額と総合調整後EBITDAの許容最高比率(“レバレッジ率”)の向上，2)適用指数に適用した最高金利借入利益率の向上25基点；及びiii)実質的にすべての国内資産を担保として、信用協定下の債務を保証する。改正後、総合純債務総額と総合調整後EBITDAの最高比率を維持する義務があります6.752023年12月31日まで1.0になり、その後最高レバー率が低下しました4.0 to 1.0.

信用協定には，最低金利カバー率を要求する契約，および我々の能力を制限する条項も含まれており，他の事項に加えて，(I)債務および保証義務を招く，(Ii)留置権の発生，(Iii)融資，下敷き，投資および買収，(Iv)合併または清算，(V)資産の売却または譲渡，(Vi)追加債務を招く

2022年6月30日現在、信用協定の定義に基づいて計算されたレバレッジ率は5.3x. このような規定に違反すると、循環信用協定に基づいていくつかの救済措置が提案され、その中には、終了協定および償還信用協定の下の未返済借金に課税および未払い利息を加えることが含まれる

GlatFelter Corporationはその子会社のすべての債務を保証する。このすべての債務はこのような簡明な連結財務諸表に記録されている。

ある金融機関が発行してくれた信用状の総額は$です6.72022年6月30日と2021年12月31日まで。信用状は私たちの循環信用メカニズムの下で利用可能な金額を減少させ、主にある州労働者補償保険機関の利益に財務保証を提供し、私たちの自己保険計画と共に、キツネ川事件に関連するいくつかの救済活動を実行するために財務保証を提供する。もし私たちが特定の合意の規定を守らなければ、私たちはこの金額の信用リスクを負担するだろう違います。信用状の下の未払い金額。

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17.金融商品の公正価値

簡明総合貸借対照表に報告されている現金および現金等価物、売掛金、売掛金および短期債務の金額は、それぞれの公正価値に近い次の表は長期債務の帳簿価値と公正価値を示している

			June 30, 2022												2021年12月31日
千の計で			携帯する 価値がある						公正価値						携帯する 価値がある						公正価値
可変金利債務			$	81,161					$	81,161					$	10,000					$	10,000
4.750優先債券、2029年10月満期			500,000						348,750						500,000						516,875
定期ローン、2024年2月満期			194,237						194,237						218,026						218,026
2.40%定期ローン			—						—						809						813
2.05%定期ローン			4,158						4,162						7,556						7,616
1.30%定期ローン			1,484						1,477						2,427						2,433
1.55%定期ローン			4,137						4,047						5,204						5,234
1.10%定期ローン			6,610						6,514						9,267						9,252
0.57%定期ローン			20,774						20,484						22,652						22,657
合計する			$	812,561					$	660,832					$	775,941					$	792,906

上記の価値は，観察可能な投入と他の関連市場データ(第2レベル)に基づいている.金融派生商品の公正な価値は付記18に記載されている。

18.金融派生商品とヘッジ活動

我々の全体的なリスク管理実践の一部として，我々が金融デリバティブを締結する主な目的は，i)予測取引に関する外貨リスク(“キャッシュフローヘッジ”)，ii)会社間融資取引や外貨建て売掛金や支払金に対する通貨レート変化の影響を軽減すること(“外貨ヘッジ”)，あるいはiii)変動金利債務を固定金利に変換することである。

ヘッジツールに指定されたデリバティブ−キャッシュフローヘッジ私たちはいくつかの予測生産コストにおいて通貨レート変動の影響を受けることを管理するために、通貨フローヘッジヘッジとして通貨長期契約を使用した。通貨長期契約は、指定された日に固定されて指定された数量の外貨を支払う為替レートに関する。2022年6月30日まで、貨幣長期契約の満期日から1か月至れり尽くせり18何ヶ月になりますか。

著者らはある貨幣長期契約を原材料購入、ある生産コスト或いは資本支出を予測するキャッシュフローのヘッジに指定し、外貨為替レートの変化に対してリスクがある。外国為替リスク現金流量ヘッジ資格を指定及び符合する派生ツールの公正価値変動は、添付の簡明総合貸借対照表に他の全面収益を累積する一部として繰延される。予測された原材料調達または生産コストのヘッジについて、繰延金額は、その後、ヘッジ取引を使用して生じる在庫影響収益の間に販売される製品コストに再分類される。ヘッジ資本支出については、繰延収益または損失が再分類されて資本資産の歴史的コストに計上され、その後、減価償却を確認する際に収益に影響を与える

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予測取引に関連する外国為替リスクをヘッジし、ヘッジツールとして指定されている未償還デリバティブがあります

千の計で			June 30, 2022						2021年12月31日
導関数
売る/買う-売る概念
ユーロ/ポンド			22,083						18,823
ドル/ポンド			27,221						16,205
ドル/ユーロ			3,402						658
売る/買う-概念を買う
ユーロ/フィリピンピザ			965,540						896,291
ポンド/フィリピンピザ			1,303,213						1,121,183
ユーロ/ドル			107,614						108,467
ドル/カナダドル			36,493						36,904

2022年6月15日ユーロを中止しました180ある金融機関と2019年10月に締結し、2022年12月に満期となる百万名目価値を固定金利スワップ協定に浮動させる。スワップ期間中、私たちは保証金プラスを適用した固定金利を支払いました0.0395% on €180百万の対象となる変動金利は定期的に融資される。その中で大きなものを受け取りました0.00%またはEURIBOR。終了時に繰延収益#ドルを確認しました0.42022年12月まで、このお金は利息支出に償却されるだろう。

ヘッジツールに指定されたデリバティブ−純投資ヘッジ ユーロ.ユーロ220付記16で議論されている百万定期融資--“長期債務“私たちのユーロ機能通貨海外子会社に指定された純投資ヘッジ。2022年と2021年の最初の6ヶ月で税引き前収益は15.7百万ドルとドル7.8通貨レートの変化による定期融資の再計量は、この費用はそれぞれ100万ドルである。当該等の金額は他の全面収益(損失)の構成要素と記されている。

2022年3月3日、私たちは総名目価値1ドルのクロス通貨交換を達成した150.0百万ドルです。スワップ条項によって、私たちは受け入れることに同意します4.750%の利息はドルで計算して、私たちは支払いに同意します3.06%の利息はユーロで計算されます。利息は半年ごとに支払い、それぞれ5月15日と11月15日に支払い、スワップは2025年5月15日に満期になる。私たちはクロス通貨スワップを特定のユーロ機能通貨子会社での私たちの純投資へのヘッジに指定した。

ヘッジツールに指定されていないデリバティブ--外貨ヘッジまた、貨幣為替レートの変化が貸借対照表の貨幣資産と負債に与える影響を軽減するための長期外国為替契約を締結した。これらの契約はいずれも財務会計用途の裁定契約に指定されていないため、長期外貨契約の価値変動および貸借対照表内の関連取引の相殺は、添付の簡明総合収益表に“その他、純額”のタイトルに反映されている

以下のデリバティブは、貸借対照表の通貨資産および負債に及ぼす通貨レート変動の影響を軽減するために使用される

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千の計で			June 30, 2022						2021年12月31日
導関数
売る/買う-売る概念
ドル/ポンド			29,450						26,600
ポンド/ユーロ			2,800						3,400
ドル/スイスフラン			7,960						2,180
ポンド/スイスフラン			2,290						1,025
ユーロ/スイスフラン			6,520						2,750
ユーロ/ドル			6,400						11,000
売る/買う-概念を買う
ユーロ/ドル			2,700						20,900
ポンド/ユーロ			15,300						5,300

これらの契約の満期日は最初の締結日から一ヶ月です。

公正価値計量以下の表は、示された期間の派生ツールの公正価値および記録派生ツールの簡明な統合貸借対照表の項目をまとめたものである

千の計で			June 30, 2022						2021年12月31日						June 30, 2022						2021年12月31日
貸借対照表見出し			前払い費用とその他 流動資産												他にも 流動負債
ヘッジとして指定された：
長期外貨両替契約			$	7,151					$	3,197					$	2,037					$	288
金利が入れ替わる			—						—						—						44
ヘッジとして指定されていない：
長期外貨両替契約			$	822					701						$	1,124					$	116

上の表に示す額は，各取引相手と相殺権を行使する純資産または純負債である。上記金額の影響を差し引くと当社の総合財務状況に実質的な影響はありません。

公正価値等級は3つの大きな等級からなり、同じ資産或いは負債の活発な市場の未調整オファーに最高優先権(第1級)を与え、観察できない投入に最低優先権(第3級)を与える。外貨長期契約の公正価値は第二級とされています。外貨長期契約は外貨長期と金利曲線を用いて推定されています。各契約の公正価値は、契約為替レートと長期為替レートを比較し、現在値に割引することによって決定される。収益頭寸を持つ契約は簡明総合貸借対照表における“前払い費用と他の流動資産”というタイトルの下に記録され、赤字頭寸を持つ契約の価値は“他の流動負債”という見出しに記録されている

表は，我々が示した期間の経営実績で確認したデリバティブの収入または(損失)金額，および結果を記録した簡明総合損益表の項目をまとめたものである

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			6月30日までの3ヶ月間												6月30日までの6ヶ月間
千の計で			2022						2021						2022						2021
ヘッジとして指定された：
長期外貨両替契約：
製品販売コスト			$	(1,697)					$	(33)					$	(2,769)					$	(57)
利子支出			(9)						22						11						43
ヘッジとして指定されていない：
長期外貨両替契約：
その他-ネットワーク			$	1,289					$	433					$	1,729					$	703

ヘッジとして指定されていない活動の影響のほぼすべては，貸借対照表内の関連項目の再計測によって相殺される.

他の総合収益(損失)の税引き前構成要素として記録された公正価値金額の前転は以下の通りである

千の計で			2022						2021
1月1日の残高は			$	2,889					$	(3,460)
現金流量ヘッジの繰延収益			6,565						4,117
収益に再分類する			(2,758)						14
6月30日の残高			$	6,696					$	671

他の全面収入を累計する一部として記録されたほとんどの金額が来年度の経営業績に記録されることが予想される12至れり尽くせり18数ヶ月間、最終的に確認された金額は実際の市場金利によって異なります

取引相手が我々に対する義務を履行できなければ，デリバティブ活動に関する信用リスクが生じる.このようなリスクは一般に取引相手の義務が私たちの義務の額を超えていることに限られている。私たちの政策は特定の最低信用格付けに適合する金融機関とのみ契約を結ぶことだ。

19.約束、または事項と法的手続きがある

フォックス川ウィスコンシン州ニーナ

背景我々は以前，フォックス川下流(我々従来のNeenah工場がある)やウィスコンシン州グリーン湾(総称して“工事現場”)の堆積物中のポリ塩化ビフェニル(“ポリ塩化ビフェニル”)の存在による環境クレームに関する責任に直面していることを報告してきた。1990年代初め以来、アメリカ、ウィスコンシン州と2つのインディアン部族(総称して“政府”と呼ばれる)は、小さな湖から緑湾までの39マイルの長さの川と自然資源被害(NRD)を整理してきた。米国は当初、いくつかのエンティティに潜在的な責任者(“PRPS”)であることを通知したが、各国政府との和解合意が発効した後も、残りのPRPSは、我々、ジョージア-太平洋消費財会社、L.P.(“ジョージア-太平洋”)およびNCR社を含む残りの整理作業を継続する義務がある。米国環境保護庁(EPA)はこの場所を5人操作可能ユニット“は、当施設が位置する場所の最上流部分(”OU 1“)と、河川および湾の4つの下流河川部分(”OU 2-5“)とを含む。

過去数年間，我々と他のPRPは適用された同意法令や一方的な行政命令に基づいてすべての救済行動を完了した。2019年1月、私たちは米国、ウィスコンシン州、ジョージア州-太平洋地域と合意し、これらの当事者間のすべての残りのクレームを解決した。グラトフェルトの同意法令によると、私たちは主にOU 2-OU 4 aの長期監視とメンテナンス、2018年10月以降に支払われた政府監督費用の精算を担当しています。最後に、私たちのOU 1同意法令によると、私たちはまだ長期的な監視と維持を続ける責任があります

コスト試算OU 1同意法令によると、私たちの残りの義務は長期監視と維持を含む。さらに、私たちは主に、少なくとも一定期間にわたってOU 2−OU 4 aの長期監視およびメンテナンスを担当する30何年もです。モニタリング活動は魚類組織のテスト、水質と堆積物のサンプリング、及び検査設計の蓋を含む。2018年には固定価格を達成しました30年第3者と合意し、OU 1~OU 4 aにおける我々のすべての監視·維持義務を履行するが、限られている

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例外的な場合には、例えば、超大数の蓋のメンテナンスや交換が行われる。この協定の下での私たちの義務はこの地域の私たちの総備蓄に含まれている。満期の残り金額がOU 1信託口座残高よりも少ないまで、この固定価格契約に基づいて定期的に支払う義務があります。OU 1同意法令によると、当社とWTM I社(“WTM I”)により確立されたホスト口座の残り残高を用いて本契約を支払うことが許可されており、期間中のホスト口座の残高は、固定価格契約下の満期金額を超えています。2022年6月30日現在、代行残高は固定価格契約での対応額より約#ドル少ない1.3百万ドルです。私たちが差額を支払う義務は信用状で保証されます.

2022年6月30日現在、代行口座残高は計#ドル8.7この金は簡明総合貸借対照表“その他の資産”の項に計上されている

同意法令によると、2018年10月から支払われた政府監督費用と、次の時間に支払う費用の返済を担当しています30何年もです。現場活動が救済から長期監視·維持に移行するにつれて、監督コストが低下することが予想される。

この土地のために土地を確保する私たちの過去と未来の政府監督費用および長期監視と維持準備金は合計#ドルです14.82022年6月30日百万ドルのうち2.2百万ドルは添付された2022年6月30日簡明総合貸借対照表に記入され、“環境負債”のタイトルの下、残りは12.6100万ドルは“他の長期負債”のタイトルに記録されている

合理的で可能な結果範囲我々の既存情報の分析によると，裁判所の判決，判決記録などの正式文書，法律顧問との議論，将来の監視·維持の費用推定，現場で行われる他の救済後費用などが含まれているが，フォックス川事件に関連する費用は大量に蓄積された総金額を超えないと考えられる。

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20.市場情報を細分化する

次の表には、セグメント別に示された期間の財務およびその他の情報が示されています

			6月30日までの3ヶ月間												6月30日までの6ヶ月間
千単位のドル			2022						2021						2022						2021
純売上高
複合繊維			$	123,338					$	141,598					$	259,167					$	282,847
エアマット材			143,708						103,313						293,172						187,738
水刺し			96,917						—						193,304						—
合計する			$	363,963					$	244,911					$	745,643					$	470,585
営業収入(赤字)
複合繊維			$	5,779					$	11,063					$	5,444					$	27,128
エアマット材			11,944						8,431						24,165						15,628
水刺し			(1,808)						—						(3,380)						—
その他と未分配			(6,991)						(11,371)						(133,194)						(17,314)
合計する			$	8,924					$	8,123					$	(106,965)					$	25,442
減価償却および償却
複合繊維			$	4,796					$	7,000					$	11,315					$	13,981
エアマット材			7,542						6,767						15,171						12,615
水刺し			2,945						—						5,859						—
その他と未分配			1,169						966						2,591						1,870
合計する			$	16,452					$	14,733					$	34,936					$	28,466
資本支出
複合繊維			$	4,131					$	2,882					$	10,258					$	5,655
エアマット材			2,064						1,297						5,532						3,036
水刺し			1,801						—						3,886						—
その他と未分配			2,353						1,653						3,021						2,520
合計する			10,349						5,832						$	22,697					$	11,211
出荷済みトン(公トン)
複合繊維			24,246						34,471						52,457						68,611
エアマット材			40,681						34,315						83,733						63,179
水刺し			19,358						—						40,094						—
合計する			84,285						68,786						176,284						131,790

細分化市場各業務部門の業績は私どもの管理会計慣行と管理構造に基づいて列報されています。管理会計には、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に相当する全面的で権威的な指導機関はなく、そのため、個別部門の財務結果は必ずしも他社の類似情報と比較されるとは限らない。管理会計プログラムは仮定と分配を使用して各部門の業績を測定する。管理会計実践の強化と業務の変化に伴い、方法も時々改善される。この部分に直接関連していない支援領域に生じる費用は，主に支援領域サービスの推定利用率に応じて割り当てられたり，上表の“その他と未分配”に入れられたりする.

経営陣は，ある会社レベルのコストやコア業務運営とは無関係な何らかの損益の影響を差し引く前に，運営支部の運営結果を評価する.経営陣は、その中核業務の運営実績、各細分化市場の収益力をより有意義に表現していると考えている

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これらのコア業務が生み出すキャッシュフローの程度ですこれらの金額は“他と割り当てられていない”というタイトルの下に列挙されている。経営分部の結果を評価する際には、経営陣は総資産の尺度を一切使用しない。本プレゼンテーションはわが社の管理と運営構造と一致しています。その上で、社内や社内取締役会が会社の業績を評価している。

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下の議論は、本明細書に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表及びその付記に含まれる情報、並びにGlatFelterの財務諸表及び経営陣の財務状況及び運営結果の検討及び分析と共に読み、これらの情報は、我々の2021年年次報告Form 10−K(“2021年Form 10−K”)に含まれる。

前向きに陳述するこのForm 10-Q四半期報告書には、1995年の“個人証券訴訟改革法”に適合した前向きな陳述が含まれている。歴史事実に関する陳述以外に、本報告の中で10-Q表形式で作成したすべての陳述は、業界の将来性と未来の総合財務状況或いは経営業績に関する陳述を含み、すべて展望性陳述である。我々は、“予想”、“信じる”、“予想”、“未来”、“意図”などの言葉、および同様の表現を使用して前向き陳述を識別する。展望性陳述は経営陣の現在の期待を反映し、内在的な不確実性を持っている。私たちの実際の結果はそのような予想とは大きく違うかもしれない。以下の討論には展望的な陳述が含まれており、このすべての陳述自体が予測が難しい。私たちが合理的だと思う仮説に基づいてこのような陳述をしているにもかかわらず、実際の結果が私たちの予想と実質的に変わらないという保証はない。したがって、私たちは、私たちの結果が、任意のこのような前向き陳述において予測、予測、または推定される可能性のある結果とは異なる結果をもたらす可能性がある重要な要素を決定した

i.ロシアとウクライナ間の軍事衝突に関連するリスク及び私たちの生産、販売、サプライチェーン、エネルギーコスト、エネルギー供給への影響は、北渓1号パイプラインからヨーロッパへの潜在的な天然ガス供給問題によるものである

二、新冠肺炎疫病の影響に関連するリスクは、全世界と地域の経済状況、私たちの製品に対する需要変化、グローバルサプライチェーンの中断、私たちの工場の生産継続能力、顧客またはサプライヤーの信用状況、あるいは疫病期間中の私たちの運営によって引き起こされる可能性のある法律訴訟を含む

三、三、私たちのグローバル·サプライチェーンの中断は、重要な投入と製品を顧客に提供するために必要な重要な原材料と輸送、材料と製品の輸送コストの増加を含む

四、原材料、エネルギー、運賃、その他のコストの迅速なコスト膨張に関連するリスクを補うために、販売価格を迅速または十分に向上させることができる

v.私たちの製品に対する需要変化は、市場に関連する予期しない停止時間、製品定価の変化または製品代替の影響を含む

六、六、競争の影響、業界生産能力の変化は、新施設や新機械の建設、施設の閉鎖、資本支出や生産性の向上による増分変化を含む

七.私たちの国際業務に関連するリスクは、現地経済と政治環境、通貨為替レートの変動を含む

八.私たちは新しい高付加価値製品を開発する能力

IX.私たちが使用している原材料、特に木材パルプ、パルプ代替品、合成パルプ、他の特殊繊維およびそろばん繊維の価格または獲得性の変化

x.エネルギーに関する価格とエネルギー成分を含む商品原材料の変化

勉強します。私たちの工場や私たちの主要サプライヤーの計画外生産中断の影響

第十二条。労働紛争により生産中断および/またはコストが増加した

第十三条重要な顧客の取得または流失および/またはそのような顧客の持続的な生存能力；

第十四条。戦争やテロの影響

十五条。各州、連邦あるいは国際税務機関監査の不利な結果或いは税引き前収入変化の影響及び繰延税額推定値への影響

第十六条。不利な州、連邦または外国の税金または他の立法を公布するか、または政府の立法、政策または条例を変更する；

第十七条。私たちは買収に資金、整備、統合の能力を提供しマントホリーやジェイコブ·ホルムの買収も含めて.

序言：序言私たちは様々なエンジニアリング材料を生産し、3つの運営部門で私たちの会社を管理しています

•複合繊維茶紙、コーヒー濾紙、壁面基材、複合積層紙、電気用基材などの技術専用材料と金属化製品を販売する

•エアマット材女性衛生用品、成人尿失禁製品、デスクトップ、専用ウェットティッシュ、ホームケア製品および他のAirlayed用途のためのAirlayed不織布材料；

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•水刺しキークリーニング，高性能材料，パーソナルケア，衛生，医療用途のための良質な水刺不織布を販売した

前特殊紙業務の経営結果と財務状況は非持続経営として報告されている。以下は主に我々の経営の財務結果と持続経営の財務状況についての検討と分析である。

採掘するプロジェクト1-財務諸表と補足データ付記3“買収”で述べたように、我々は2021年5月13日にジョージア太平洋会社米国不織布事業(“マントホーリー”)の買収を1億709億ドルで完了し、2021年10月29日にPMM Holdings(ルクセンブルク)AG(“Jacob Holm”)のすべての流通株の買収を3.04億ドルで完了した。注3を参照してください--““買収”このような取引に関するもっと多くの情報を知っている。

行動の結果

2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月

概要2022年前の6ヶ月間、私たちは持続的な運営損失1.108億ドル、1株当たり2.47ドルの赤字を報告したが、前年同期の収益は990万ドル、希釈後の1株当たり0.22ドルの赤字だった。以下の表にまとめた総合業務成果を示す

			6月30日までの6ヶ月間
千の計で1株を除く			2022						2021
純売上高			$	745,643					$	470,585
毛利			69,062						74,850
営業収入(赤字)			(106,965)						25,442
継続的に運営する
収入(損)			(110,750)						9,886
1株当たりの収益			(2.47)						0.22
純収益(赤字)			(110,379)						9,804
1株当たりの収益			(2.46)						0.22

報告の結果はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に符合し、いくつかの重要なプロジェクトの影響を反映し、著者らのドレスデン業務と複合繊維部門に関連する営業権とその他の資産減価費用、戦略措置、会社本部移転とコスト最適化などを含む。調整後の収益に基づいて、即ち非GAAP測定基準では、2022年前の6ヶ月の持続運営損失は780万ドル、あるいは1株当たり0.17ドルの損失があり、1年前の収益は1650万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.37ドルである

当社の2022年初の6カ月間の経営業績は、i)2022年2月24日に開始されたロシア/ウクライナの軍事衝突の影響とその複合影響、ロシアへのある製品の販売に対する制裁、販売、エネルギー支払い価格、生産と売掛金への悪影響、1173百万ドルの資産減価費用、ii)2021年に2つの重大な買収を完了し、合計2.469億ドルの販売純額を増加させること、iii)重大なインフレ圧力の悪影響、特にエネルギーコストは、より高い販売価格を実現するための努力を超えていること、およびiv)融資買収を反映した利息支出の増加を反映している

公認会計基準に基づいて報告された結果のほか、調整後の収益と調整後の1株当たりの収益を用いて私たちの業績を評価します。この情報を開示するのは、投資家に私たちの業績を評価させるためであり、異なる時期の業績比較性に影響を与えるいくつかの項目を含まず、潜在的な経営傾向とキャッシュフローの発生を理解するのに役立つと信じています

調整後の収益にはGAAPによって決定された純収入が含まれ、調整後の純収入には以下の要因の影響は含まれない

戦略的措置。これらの調整は主に、買収、関連統合に関連するコスト、買収在庫を公正な価値に向上させることによる費用を含む、いくつかの戦略計画の評価と実行に直接関連する専門と法律費用を反映する。

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会社の本社が移転する。これらの調整は，会社本部戦略のノースカロライナ州シャーロットへの移転に関するコストを反映している。これらの費用は主に元会社本社での従業員の移転費用と撤退費用と関連がある。

コスト最適化操作。これらの調整は、会社のコスト構造の最適化、効率の向上、または他の目標に関する費用を反映している。このような行動には資産合理化、リストラ、または似たような行動が含まれるかもしれない。これらの調整は、過去の異なる時期に発生し、時間的に不規則であり、特定の決定された計画に関連して、特定の運営部門または会社の機能のコスト構造を低減または最適化する。

営業権と他の資産減価費用。この調整は、私たちドレスデン工場と複合繊維報告部門のいくつかの長期資産、無形資産、および営業権の帳簿金額を減少させるために記録された非現金費用です。減値は、ロシア/ウクライナの軍事衝突が私たちの予想収入やEBITDAに与える悪影響と直接関係している。

ロシア/ウクライナ紛争疑惑それは.この調整は、ロシア/ウクライナの軍事衝突に直接関係する売掛金と在庫の帳簿金額を減らすために記録された非現金費用である。

Timberlandの販売と関連費用。これらの調整は、これらのプロジェクトが私たちの核心業務、持続的な運営結果、またはキャッシュフローの一部とみなされないため、林地販売収益を含まない。これらの調整は時間的にも数量的にも不規則で、私たちの経営業績に有利になるかもしれません。

2020年コロナウイルス援助、救済、経済安全保障(CARE)法案この調整は、以前の法律の“純営業損失”の条項を改正し、いくつかの損失を5年前に繰り越すことを可能にする“コロナウイルス援助、救済、経済安全法”(“CARE”)に関する税収記録を反映している。

このような調整は唯一無二であり、持続的とは考えられない。これらの取引は時間的にも金額的にも不規則で、私たちの経営業績に深刻な影響を与える可能性があります。したがって，これらのプロジェクトは我々の過去や未来の表現を反映できない可能性があるため，比較可能性の目的で除外した.

調整後の収益と調整後の1株当たりの収益は公認会計原則に従って計算されないと考えられているため、非公認会計基準の測定基準である。非公認会計基準の財務情報を公認会計基準に基づいて作成した財務業績測定基準と分けて考慮し、あるいはそれを財務業績測定基準の代替品とすべきではない

以下の表に示す期間の純収入と調整後の収益の入金状況を示す

			6月30日までの6ヶ月間
			2022												2021
千の計で1株を除く			金額						仕事がしやすい						金額						仕事がしやすい
純収益(赤字)			$	(110,379)					$	(2.46)					$	9,804					$	0.22
除外：非持続経営の損失(収入)、税引き後純額			(371)						(0.01)						82						—
経営継続収入			(110,750)						(2.47)						9,886						0.22
調整する(税引前)：
営業権とその他の資産減価費用(1)			117,349												—
ロシア/ウクライナ紛争疑惑(2)			3,948												—
戦略計画(3)			2,488												8,434
会社本部が移転する			223												361
コスト最適化行動(4)			941												—
Timberlandの販売と関連コスト			(2,962)												(2,403)
総額(税引き前)を調整する			121,987												6,392
所得税(5)			(19,167)												31
“2020年CARE法案”税収条項(6)			175												183
税引き後総額を調整する			102,995						2.30						6,606						0.15
調整後の継続経営収益			$	(7,755)					$	(0.17)					$	16,492					$	0.37

(1)営業権減価費用5610万ドルおよびその他の資産減価費用6130万ドルを反映します。注6を参照してください営業権やその他の資産の減価このプロジェクトの詳細を見てください。

(2)不良債権支出費用290万ドル、在庫準備金費用100万ドルを反映している。注6を参照してください営業権やその他の資産の減価このプロジェクトの詳細を見てください。

(3)2022年には、主に専門サービス料(法律、監査、評価専門家、コンサルティングを含む)170万ドル、従業員の離職およびその他のコスト80万ドル、その他のコストを反映しており、これらは買収と直接関連している。2021年には主に

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買収に関連する専門サービス料(法律、監査、評価専門家を含む)710万ドル、従業員の離職およびその他のコスト60万ドル、在庫推定コスト50万ドルおよびその他のコストを引き上げ、これらは買収に直接関連している。

(4)主に40万ドルの従業員の離職コスト、40万ドルの設備減記、イギリスの合成繊維生産施設の閉鎖に直接関連する10万ドルの他のコストを反映している。

(5)各調整所の管轄区域における逓増有効税率計算に基づく調整に対する税収影響。米国由来のプロジェクトについては、先に繰延税項目の純資産設定の評価について準備されていたため、税務影響は何も確認されなかった。関連する繰延税項目がないため、営業権の減価は税務の影響を確認していない。

(6)2020年のCARE法案のある条項を適用した税収効果を反映している。

市場の財務業績を細分化する

									6月30日までの6ヶ月間
千単位のドル															2022						2021
純売上高
複合繊維															$	259,167					$	282,847
エアマット材															293,172						187,738
水刺し															193,304						—
合計する															$	745,643					$	470,585
営業収入(赤字)
複合繊維															$	5,444					$	27,128
エアマット材															24,165						15,628
水刺し															(3,380)						—
その他と未分配															(133,194)						(17,314)
合計する															$	(106,965)					$	25,442
減価償却および償却
複合繊維															$	11,315					$	13,981
エアマット材															15,171						12,615
水刺し															5,859						—
その他と未分配															2,591						1,870
合計する															$	34,936					$	28,466
資本支出
複合繊維															$	10,258					$	5,655
エアマット材															5,532						3,036
水刺し															3,886						—
その他と未分配															3,021						2,520
合計する															$	22,697					$	11,211
出荷済みトン(公トン)
複合繊維															52,457						68,611
エアマット材															83,733						63,179
水刺し															40,094						—
合計する															176,284						$	131,790

細分化市場各業務部門の業績は私どもの管理会計慣行と管理構造に基づいて列報されています。管理会計には、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に相当する全面的で権威的な指導機関はなく、そのため、個別部門の財務結果は必ずしも他社の類似情報と比較されるとは限らない。管理会計プログラムは仮定と分配を使用して各部門の業績を測定する。管理会計実践の強化と業務の変化に伴い、方法も時々改善される。支援地域で発生するコストは

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この部分と直接一致する資源は，主に支援分野サービスの推定利用率に基づいて割り当てられたり，上の表の“その他と未割当て”に入れられたりする.

経営陣は，ある会社レベルのコストやコア業務運営とは無関係な何らかの損益の影響を差し引く前に，運営支部の運営結果を評価する.経営陣は、そのコア業務の経営業績、各部門の収益力、およびこれらのコア業務によるキャッシュフローの程度をより意味的に反映していると考えている。これらの金額は“他と割り当てられていない”というタイトルの下に列挙されている。経営分部の結果を評価する際には、経営陣は総資産の尺度を一切使用しない。本プレゼンテーションはわが社の管理と運営構造と一致しています。その上で、社内や社内取締役会が会社の業績を評価している。

販売済み製品の売上とコスト

			6月30日までの6ヶ月間
千の計で			2022						2021						変わる
純売上高			$	745,643					$	470,585					$	275,058
製品販売コスト			676,581						395,735						280,846
毛利			$	69,062					$	74,850					$	(5,788)
利益が純売上高のパーセントを占める			9.3		%				15.9		%

次の表に細分化市場ごとの連結純売上高への貢献を示す

			6月30日までの6ヶ月間
全体のパーセントを占める			2022						2021
細分化市場
複合繊維			34.8		%				60.1		%
エアマット材			39.3						39.9
水刺し			25.9						—
合計する			100.0		%				100.0		%

純売上高2022年と2021年までの6ヶ月間の総額はそれぞれ7.456億ドルと4.706億ドルだった。不変貨幣で計算すると、複合繊維と気織材料(芒冬青を含む)の純売上高はそれぞれ2.0%と63.7%増加した。ウォータージェット部門はジェイコブ·ホルムの買収に関連して形成されており，2022年前の6カ月の純売上高は約1兆933億ドルであった。

複合繊維会社の2022年前6カ月の純売上高は前年同期と比較して2370万ドル減少し、減少幅は8.4%だった。壁面紙出荷量は前年比49%減少したが，ロシアやウクライナの顧客への出荷量の減少が原因であり，地域の軍事衝突が続いていることと，ロシアへの制裁を受けた壁面紙原紙や茶葉ろ過製品の輸出が禁止されていることが原因である。出荷量の低下は3200万ドルの高い販売価格によって部分的に相殺された。通貨は1800万ドルに換算されて不快だ。

2022年前の6ヶ月間、複合繊維の営業収入は540万ドルだったが、前年同期は2710万ドルだった。より高い販売価格と3200万ドルのエネルギー付加費は1400万ドルよりも1400万ドル足りず、エネルギーと原材料の持続的なインフレを回復することができる。低い出荷量と市場関連の停止時間は、主に私たちのドレスデン工場で、業績に1220万ドルのマイナス影響を与えた。通貨と関連したヘッジの影響は収益に450万ドルの積極的な影響を与えた。複合繊維会社の営業収入変化を推進する要因を以下のグラフ(百万単位)にまとめた

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昨年同期と比較して、アイレード材料社の純売上高が1.054億ドル増加したのは、すべての主要製品種別の出荷量の増加と、顧客とのコスト転嫁手配による販売価格の上昇によるものだ。デスクトップ、ウェットティッシュと衛生製品カテゴリの強力な増加により、出荷量は32.5%増加し、その中には2022年丸6ヶ月のマントホリ山が含まれている。両替は1，410万ドルであり、これは不利だ。

2022年前の6ヶ月間、アイレイド材料の営業収入は2420万ドルで、2021年同期より850万ドル高かった。より高い出荷量と製品の組み合わせは業績に1190万ドルの積極的な影響を与えた。3640万ドルの販売価格の上昇幅は240万ドルを下回っており、原材料価格とエネルギーインフレコストの上昇を相殺することはできない。生産量の増加により，他の一般的なインフレ圧力を相殺し，運営は有利な160万ドルを獲得した。通貨と関連したヘッジの影響は収益に250万ドルの否定的な影響を与えた。以下のグラフは、主な駆動要因(百万単位)をまとめたものである

前6カ月の水刺し純売上高は約1兆933億ドルだった。営業損失340万ドルは、主に原材料とエネルギーコストの上昇によるものだが、より高い販売価格とエネルギー付加費によって部分的に相殺されている

資産減価2022年第1四半期に、ロシア/ウクライナの軍事衝突及び関連制裁の複合影響が長期及び無期限無形資産の潜在的減値を評価する際に、複合繊維のドレスデン工場に関連する1173百万ドルの非現金資産減価費用と複合繊維の営業権減値を記録した。ドレスデンは壁面原紙を生産する単線工場で、その大部分はロシアとウクライナ市場に直接販売されている。一つの直接的なものとして

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紛争による経済的影響には，基本金融システムの中断やロシアへの制裁を禁止した壁面基紙の輸出が含まれており，経営陣は予見可能な将来，壁面収入や関連キャッシュフローが大幅に減少すると予想している。また，この衝突はエネルギー価格に著しく影響することが予想され，他の対ロ輸出制裁を受ける複合繊維製品にも影響を与える。2021年12月31日までの1年間に，ロシアとウクライナの顧客に販売した壁面と他製品の純売上高は合計約9500万ドルであった。予測可能な未来には、軍事衝突、ウクライナ顧客への影響、ロシアの顧客に特定の製品を販売するための経済制裁により、地域の顧客は大量に販売されないと予想される。そのため、ドレスデン固定資産と無形資産(技術ノウハウ、顧客関係と無限活力の商号)の帳簿価値、及び複合繊維の商業権から公正価値までを減らすための費用を計上した

また、経済制裁や金融市場の中断により、一部の顧客は未払い売掛金を支払うことができない。そこで、2022年第1四半期には、2022年6月30日までの6カ月間の簡明総合収益表の“販売、一般、行政費”に含まれるロシアやウクライナの顧客に直接関連する不良債権支出約290万ドルを確認した。2022年6月30日現在、地域のお客様から受け取った引当金を差し引いた売掛金の総額は約260万ドルで、通常の手続きで回収される予定です。しかし、状況が変化した場合、一部の顧客は彼らの義務を履行できず、今後の間に追加の不良債権支出を確認する必要があるかもしれない。また，2022年第1四半期には約100万ドルの在庫備蓄を増加させ，主に壁面製品と関係している。在庫備蓄に関する費用は、2022年6月30日までの6カ月間の簡明総合損益表の“製品販売コスト”に計上されている。基本的には、制裁により、これ以上ロシアに輸出できない他のすべての製品をロシア/ウクライナ地域以外の既存の顧客に販売することができます

その他と未分配2022年前の6ヶ月間、部門財務情報に割り当てられていない報告部門の運営費用総額は1.332億ドルだったが、前年同期は1730万ドルだった。“調整後収益”を示すと決定された項目は含まれておらず，2022年前6カ月の未分配支出は2021年同期に比べて30万ドル減少した。

所得税2022年前の6ヶ月間、私たちが運営を続けていた損失総額は1.242億ドル、所得税の割引は1350万ドルだった。調整後の税引き前損失230万ドルをもとに、2022年までの6カ月間の所得税支出は550万ドルで、主に税収状況を確定しない準備金と税収割引が確認できない損失の推定免税額に関連している。2021年前の6ヶ月間の比較可能金額は、それぞれ2750万ドルの税引前収入と1100万ドルの所得税支出に調整された。

外貨？外貨私たちはカナダ、ドイツ、フランス、イギリス、スペイン、フィリピンに工場を所有して運営している。私たちのカナダ業務の機能通貨はドルです。しかし、ドイツ、フランス、スペインではユーロはユーロ、イギリスはポンド、フィリピンの機能通貨はペソだ。毎年ベースで、ユーロ建ての純売上高はユーロ支出より約1.5億ユーロ高い。2022年までの6ヶ月間、ドル/ユーロの平均レートは1.09だったが、2021年の同時期は1.20だった。ポンド、カナダドル、フィリピンペソの場合、このような通貨の流入と流出金額はユーロより低いにもかかわらず異なる。したがって、私たちは通貨為替レートの変化の危険に直面しており、このような変化は重大かもしれない。国際業務の結果をドルに換算すると外貨為替レートの影響を受ける可能性があります。

次の表は、我々の非米国業務の2022年6ヶ月前の業績換算に及ぼす通貨為替レートの変化による換算影響をまとめたものである。

千の計で			6月30日までの6ヶ月間
			有利な (不利に)
純売上高			$	(32,135)
製品販売コスト			31,774
SG&A料金			2,010
所得税その他			241
純損失			$	1,890

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表は2022年の通貨レートが2021年の為替レートと同じと仮定した場合の外貨換算の財務報告の影響のみを示している。それは多通貨市場における経営や競争のいくつかの競争優位性や劣勢の影響を説明していない。

2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月

概要2022年第2四半期、私たちは250万ドルの赤字、あるいは1株当たり0.05ドルの赤字を続けていることを報告したが、前年同期の収益は150万ドルで、希釈した1株当たり0.03ドルの赤字だった。以下の表にまとめた総合業務成果を示す

			6月30日までの3ヶ月間
千の計で1株を除く			2022						2021
純売上高			$	363,963					$	244,911
毛利			37,397						35,554
営業収入			8,924						8,123
持続的な運営：
収入(損)			(2,460)						1,492
1株当たりの収益			(0.05)						0.03
純収益(赤字)			(2,052)						1,410
1株当たりの収益			(0.05)						0.03

報告の結果は米国公認会計原則(“GAAP”)に適合しており、戦略的取り組みや会社本部移転コストなどの重大プロジェクトの影響を反映している。調整後の収益に基づいて、即ち非GAAP測定基準では、著者らは2022年第2四半期の持続運営損失は160万ドル、1株当たり0.04ドルであり、1年前の収益は800万ドルであり、1株当たり希釈後の収益は0.18ドルであった

我々の2022年第2四半期の経営業績は，i)2022年2月24日から開始されたロシア/ウクライナの軍事衝突の総合的な影響が続き，ロシアへの制裁製品の輸出禁止の悪影響，ii)2021年に2つの重大な買収を完了し，純売上高の合計1.232億ドル増加，iii)重大なインフレ圧力，特にエネルギーコストの悪影響が，我々のより高い販売価格を実現する努力を超えていること，iv)利息支出の増加，買収融資を反映していることを反映している

以下の表に示す期間の純収入と調整後の収益の入金状況を示す

			6月30日までの3ヶ月間
			2022												2021
千の計で1株を除く			金額						仕事がしやすい						金額						仕事がしやすい
純収益(赤字)			$	(2,052)					$	(0.04)					$	1,410					$	0.03
含まれていません。非持続経営所得、税引後			(408)						(0.01)						82						—
経営継続収入			(2,460)						(0.05)						1,492						0.03
調整する(税引前)：
戦略計画(1)			653												7,831
会社本部が移転する			135												206
Timberlandの販売と関連コスト			—												(1,553)
総額(税引き前)を調整する			788												6,484
所得税(2)			(20)												(50)
“2020年CARE法案”税収条項(3)			96												90
税引き後総額を調整する			864						0.01						6,524						0.15
調整後の継続経営収益			$	(1,596)					$	(0.04)					$	8,016					$	0.18

(1)2022年には、主に専門サービス料(法律、監査、評価専門家、コンサルティングを含む)50万ドル、従業員の離職およびその他のコスト40万ドル、その他のコストを反映しており、これらは買収と直接関連している。2021年には、買収に関連する専門サービス料(取引相談、法律、監査、評価専門家を含む)650万ドル、従業員の離職およびその他のコスト60万ドル、在庫推定コスト50万ドルおよびその他のコストを反映しており、これらは買収に直接関連している。

(2)各調整所の管轄区域における逓増有効税率計算に基づく調整に対する税収影響。米国由来のプロジェクトについては、先に繰延税項目の純資産設定の評価について準備されていたため、税務影響は何も確認されなかった

(3)2020年のCARE法案のある条項を適用した税収効果を反映している。

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市場の財務業績を細分化する

									6月30日までの3ヶ月間
千単位のドル															2022						2021
純売上高
複合繊維															$	123,338					$	141,598
エアマット材															143,708						103,313
水刺し															96,917						—
合計する															$	363,963					$	244,911
営業収入(赤字)
複合繊維															$	5,779					$	11,063
エアマット材															11,944						8,431
水刺し															(1,808)						—
その他と未分配															(6,991)						(11,371)
合計する															$	8,924					$	8,123
減価償却および償却
複合繊維															$	4,796					$	7,000
エアマット材															7,542						6,767
水刺し															2,945						—
その他と未分配															1,169						966
合計する															$	16,452					$	14,733
資本支出
複合繊維															$	4,131					$	2,882
エアマット材															2,064						1,297
水刺し															1,801						—
その他と未分配															2,353						1,653
合計する															$	10,349					$	5,832
出荷済みトン(公トン)
複合繊維															24,246						34,471
エアマット材															40,681						34,315
水刺し															19,358						—
合計する															84,285						$	68,786

細分化市場各業務部門の業績は私どもの管理会計慣行と管理構造に基づいて列報されています。管理会計には、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に相当する全面的で権威的な指導機関はなく、そのため、個別部門の財務結果は必ずしも他社の類似情報と比較されるとは限らない。管理会計プログラムは仮定と分配を使用して各部門の業績を測定する。管理会計実践の強化と業務の変化に伴い、方法も時々改善される。この部分に直接関連していない支援領域に生じる費用は，主に支援領域サービスの推定利用率に応じて割り当てられたり，上表の“その他と未分配”に入れられたりする.

経営陣は，ある会社レベルのコストやコア業務運営とは無関係な何らかの損益の影響を差し引く前に，運営支部の運営結果を評価する.経営陣は、その中核業務の運営実績、各細分化市場の収益力をより有意義に表現していると考えている

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これらのコア業務が生み出すキャッシュフローの程度ですこれらの金額は“他と割り当てられていない”というタイトルの下に列挙されている。経営分部の結果を評価する際には、経営陣は総資産の尺度を一切使用しない。本プレゼンテーションはわが社の管理と運営構造と一致しています。その上で、社内や社内取締役会が会社の業績を評価している。

販売済み製品の売上とコスト

			6月30日までの3ヶ月間
千の計で			2022						2021						変わる
純売上高			$	363,963					$	244,911					$	119,052
製品販売コスト			326,566						209,357						117,209
毛利			$	37,397					$	35,554					$	1,843
利益が純売上高のパーセントを占める			10.3		%				14.5		%

次の表に細分化市場ごとの連結純売上高への貢献を示す

			6月30日までの3ヶ月間
全体のパーセントを占める			2022						2021
細分化市場
複合繊維			33.9		%				57.8		%
エアマット材			39.5						42.2
水刺し			26.6						—
合計する			100.0		%				100.0		%

純売上高2022年第2四半期と2021年第2四半期はそれぞれ3.64億ドルと2兆449億ドルだった。不変貨幣で計算すると、複合繊維と空気敷設材(芒冬青を含む)の純売上高はそれぞれ4.4%と47.7%増加した。ジェイコブ·ホルム買収に関するウォーターパンチ部門の2022年第2四半期の純売上高は約9690万ドルだった。

複合繊維会社の2022年第2四半期の純売上高は前年同期と比較して1830万ドル減少し、減少幅は12.9%だった。1，440万ドルの高い販売価格は29.7%の低出荷量で相殺された。ロシアやウクライナの顧客への出荷量の減少により、地域の地政学的衝突が続いていることや、制裁を受けた壁面や茶葉フィルタ製品のロシアへの輸出が禁止されており、壁面で覆われた出荷量は前年比62%低下している。通貨を1200万ドルに両替するのは不快だ。

複合繊維会社の第2四半期の営業収入は580万ドルだったが、2021年第2四半期の営業収入は1110万ドルだった。低い出荷量と市場に関する停止時間は、主に私たちのドレスデン工場で、業績に640万ドルのマイナス影響を与えた。より高い販売価格と1440万ドルのエネルギー付加費は、エネルギー、原材料、運賃1690万ドルの持続的なインフレより250万ドル少ない。通貨や関連ヘッジの影響が収益に360万ドルの積極的な影響を与えたのは、主にポンドの疲弊によるものである。複合繊維会社の営業収入変化を推進する要因を以下のグラフ(百万単位)にまとめた

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マントホリーの買収、すべての主要製品種別の出荷量の増加、顧客とのコスト転嫁による販売価格の上昇に後押しされ、アイレード材料社の純売上高は前年同期比4040万ドル増加した。ティッシュ、デスクトップと衛生製品カテゴリの強力な増加により、出荷量は18.6%増加した。通貨両替は890万ドルで、これは不利だ。

アイライドマテリアル社の第2四半期の営業収入は1190万ドルで、2021年第2四半期より350万ドル増加した。より高い出荷量は業績に390万ドルの積極的な影響を与えた。販売価格の上昇と1800万ドルのエネルギー付加費は原材料とエネルギーコストの上昇を完全に相殺し、業績を80万ドル改善した。運営はやや好転し、30万ドル増加した。高い生産量は主に一般的なインフレ圧力によって相殺されたからである。ユーロが疲弊したため、通貨と関連ヘッジの影響は収益に150万ドルのマイナス影響をもたらした。以下のグラフは、主な駆動要因(百万単位)をまとめたものである

水刺の第2四半期の純売上高は約9690万ドルだった。営業損失180万ドルは，主に原材料とエネルギーコストの上昇によるものであるが，より高い販売価格とエネルギー付加費部分のみで相殺されている

その他と未分配2022年第2四半期、部門財務情報に割り当てられていない報告部門の運営費総額は700万ドルだったが、前年同期は1140万ドルだった。“調整後収益”を示すと決定された項目は含まれておらず、2022年第2四半期の未分配支出は2021年第2四半期より130万ドル増加した。

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所得税2022年第2四半期、私たちは持続的な運営からの収入は合計80万ドルで、私たちは330万ドルの所得税支出を記録した。調整後の税引き前収入は160万ドル、2022年第2四半期の所得税支出は320万ドルで、主に税収状況を確定しない準備金と税収優遇を確認できない損失の推定免税額に関連している。2021年の同四半期の比較可能金額は、それぞれ1200万ドルの税引前収入と400万ドルの所得税支出に調整される。

外貨？外貨私たちはカナダ、ドイツ、フランス、イギリス、スペイン、フィリピンに工場を所有して運営している。私たちのカナダ業務の機能通貨はドルです。しかし、ドイツ、フランス、スペインではユーロはユーロ、イギリスはポンド、フィリピンの機能通貨はペソだ。毎年ベースで、ユーロ建ての純売上高はユーロ支出より約1.5億ユーロ高い。2022年6月30日までの3カ月間、平均通貨レートは1.07ドル/ユーロだったが、2021年同期は1.19だった。ポンド、カナダドル、フィリピンペソの場合、このような通貨の流入と流出金額はユーロより低いにもかかわらず異なる。したがって、私たちは通貨為替レートの変化の危険に直面しており、このような変化は重大かもしれない。国際業務の結果をドルに換算すると外貨為替レートの影響を受ける可能性があります。

次の表は通貨レートの変化が私たちの非米国業務の2022年第2四半期のこれらの業務業績転換後の報告業績への換算影響をまとめたものです。

千の計で			2022年6月30日までの3ヶ月
			有利な (不利に)
純売上高			$	(20,875)
製品販売コスト			21,553
SG&A料金			1,384
所得税その他			190
純損失			$	2,252

表は2022年の通貨レートが2021年の為替レートと同じと仮定した場合の外貨換算の財務報告の影響のみを示している。それは多通貨市場における経営や競争のいくつかの競争優位性や劣勢の影響を説明していない。

流動資金と資本資源

私たちの業務は、私たちの研究開発を支援し、私たちの業務戦略を支援するために、新しい設備や強化デバイスに大量の資金を投入する必要があります。しかも、私たちは元金と利息に強制的な債務超過要求を持っている。以下の表は、列挙した各期間のキャッシュフロー情報をまとめたものである

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			6月30日までの6ヶ月間
千の計で			2022						2021
期初現金、現金等価物、および限定現金			$	148,814					$	111,665
現金を提供する
経営活動			(79,535)						1,365
投資活動			(18,136)						(181,136)
融資活動			33,546						165,138
為替レート変動が現金に与える影響			(3,587)						(1,432)
非持続的経営による現金と現金等価物の変化			(231)						(238)
使用した現金純額			(67,943)						(16,303)
期末現金、現金等価物、および制限現金			80,871						95,362
差し引く：前払いおよび他の流動資産の制限された現金			(2,000)						(2,000)
差し引く：他の資産の制限された現金			(7,395)						(9,197)
期末現金および現金等価物			$	71,476					$	84,165

2022年6月30日現在、7150万ドルの現金と国内外の子会社が保有する現金等価物(“現金”)を持っている。私たちの約89.3%の現金と現金等価物は私たちの海外子会社が持っていますが、大量の追加税金を発生することなく、国内に送金することができます

2022年前の6ヶ月間、経営活動で使用された現金総額は7950万ドルだったが、前年同期の経営活動で提供された現金は140万ドルだった。これは…E増加の主な原因は運営資金使用量の増加であり、主に売掛金、在庫、終了前のJacob Holm実体が以前に使用していたメンテナンス手配であり、調整後EBITDAは1，150万ドル減少し、収入は760万ドル増加した税金を納めて、支払う利息が1300万ドル増えました。

調整後EBITDA						6月30日までの6ヶ月間
千の計で						2022						2021
純収益(赤字)						$	(110,379)					$	9,804
除外：非持続経営の収入(赤字)、税引き後純額						(371)						82
加算：持続的な経営への税収						(13,489)						11,211
減価償却および償却						34,936						28,466
利子支出，純額						15,479						3,272
EBITDA						(73,824)						52,835
調整：
営業権とその他の資産減価費用						117,349						—
ロシア/ウクライナ紛争疑惑						3,948						—
戦略計画						2,488						8,434
株式ベースの報酬(1)						2,419						2,537
会社本部が移転する						223						361
コスト最適化行動						589						—
Timberlandの販売と関連コスト						(2,962)						(2,403)
調整後EBITDA						$	50,230					$	61,764

(1)調整するeD 2021年のEBITDAを再記述し、株式ベースの報酬cを増やす私たちが修正した信用協定と一致する。“s”一家Hareに基づく報酬調整は非現金を表します経営実績に含まれる株式ベースの報酬支出の金額。

EBITDAは，経営陣が我々の経営業績を評価するための指標であり，継続経営の収入(赤字)を用いて計算し，利息支出，利息収入，所得税および減価償却，償却を含まない。調整後のEBITDAはEBITDAを用いて計算し，さらに経営陣が会社の中核業務とは無関係と考えているいくつかの項目を排除した。調整には、資産減価費用、戦略的措置の費用、いくつかの費用最適化と再編活動、会社本部移転費用、収益の相殺が含まれる

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林地販売からの収入。調整後のEBITDAは業績評価指標であり，我々の継続経営業績を反映できないと考えられるコストは含まれていない。

投資活動で使用された現金純額は1810万ドルだったが、前年同期は1兆811億ドルだった。2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちはこの山に1兆723億ドルを使用した。ホリー買収事件。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の資本支出総額はそれぞれ2270万ドルと1120万ドルであり、2022年通年の資本支出は4500万~5000万ドルと予想され、その中には700万~800万ドルの水刺集積が含まれている。

2022年前の6ヶ月間、融資活動が提供した純現金総額は3350万ドルだったが、2021年同期は1億651億ドルだった。融資活動の変化は主に私たちの循環信用協定下での借金の減少を反映している。2021年、私たちは循環クレジットで手配された借金を使用してマントホーリーを買収する費用を支払います。

第1項-財務情報、付記-16に記載されているように、私たちの信用プロトコルは、いくつかの慣用的なコンプライアンス契約を含む。2022年6月30日まで、私たちの信用協定の定義に基づいて計算されたレバレッジ率は5.3倍で、完全に私たちの信用協定で許可された最高限度額以内です。このような規定に違反すれば、循環信用メカニズムの下でいくつかの救済措置が発生し、その中には、合意の終了及び返済信用協定項の下の未返済借入金に課税及び未払い利息を加えることが含まれる。付記16で述べたように-“長期債務”2022年5月9日、2023年12月31日の四半期まで、最高レバレッジ率を6.75対1.0に引き上げ、その後、最高レバレッジ率を4.0対1.0に低下させる信用協定を修正した。

私たちの未返済長期債務の詳細は第1項--財務諸表--付記16--“に掲載されています長期債務."

融資活動は普通配当金のための現金を含む。2022年と2021年の最初の6ヶ月間、私たちは普通株式の配当金として1250万ドルと1200万ドルの現金をそれぞれ使用した。私たちの取締役会は私たちの株主にどのような配当を支払うかを決定した。配当金支払い決定は当時存在していた要素と条件に基づいているため、配当支払いの歴史的傾向は必ずしも未来の支払いを暗示しているとは限らない

私たちは環境と人間の健康と安全を保護するための様々な連邦、州、地方の法律と法規の制約を受けている。様々な時期に、私たちはこれらの法規を遵守するために大きなコストを発生し、新しい法規の制定や規制重点の変化に伴い、私たちは追加のコストを発生させる可能性がある

2022年6月30日現在、7150万ドルの手元現金と1兆316億ドルの循環信用手配能力を含む十分な流動性を持っている。私たちはキャッシュフロー、現金と現金等価物、私たちの既存の信用手配、その他の長期債務を運営することで、私たちのすべての短期と長期現金需要を満たしたい

表外手配2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちは何の表外手配も達成しなかった。当社が所属する金融デリバティブと、付属会社の債務のみからなる債務保証は、本稿の第1項−財務諸表に記載されている簡明総合貸借対照表に反映されている。

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プロジェクト3.市場リスクの数量と品質開示について

			12月31日までの年度																														June 30, 2022
千単位ですが、百分率は除外します			2022						2023						2024						2025						2026						帳簿価値						公正価値
長期債務
平均未償還元金
変動金利で			$	272,541					$	261,116					$	255,403					$	81,161					$	54,700					$	275,398					$	275,398
固定金利で計算-定期ローン			533,306						521,934						502,221						500,382						500,000						537,163						385,434
																																	$	812,561					$	660,832
加重平均金利
可変金利債務について詳しく述べる			2.44		%				2.44		%				2.44		%				2.44		%				2.44		%
固定金利債務について−定期ローン			4.51		%				4.58		%				4.74		%				4.75		%				4.75		%

表には2022年6月30日までの未返済債務の今後5年間の平均未済元金と関連金利を示している。本明細書に含まれる公正価値は、私たちが現在入手可能な類似期間および残り期限債務の金利に基づいて決定される。

私たちの市場リスクの開放は主に金利と通貨為替レートの変化から来ている。2022年6月30日現在、8.126億ドルの長期債務があり、そのうち33.9%が変動金利である。可変金利債務とは、我々の信用協定に基づいて、1ヶ月期ドルLIBORまたは1ヶ月期ユーロLIBOR指数に基づいて利息を計算しなければならない借入金であるが、いずれの場合もゼロを下回ってはならず、適用される保証金を加えてはならない。2022年6月30日、支給された加重平均金利は2.44%だった。変動金利債務金利が100ベーシスポイント上昇すると、毎年の利息支出は160万ドル増加すると仮定する。金利が100ベーシスポイント下がると、利息支出は50万ドル減少するだろう。

我々の全体的なリスク管理実践の一部として，我々が金融デリバティブを締結する主な目的は，i)予測取引に関する外貨リスクである“キャッシュフローヘッジ”，あるいはii)通貨レート変化が会社間融資取引や外貨建て売掛金と売掛金に及ぼす影響を軽減する“外貨ヘッジ”である。この活動のより完全な議論については、項目1--財務諸表--付記18を参照されたい。

もし私たちの業務がドル以外の通貨で行われたら、私たちは外貨為替レートの変化に関連するいくつかのリスクの影響を受けるだろう。毎年ベースで、私たちのユーロ建ての収入はユーロ支出より約1.5億ユーロ高い。ポンド、カナダドル、フィリピンペソについて言えば、これらの通貨の流入と流出金額はユーロより低いにもかかわらず異なる。したがって、特にユーロの側面で、私たちは通貨為替レートの変化のリスクに直面しており、このような変化は重大かもしれない。

長期と無期限資産吾等の定期的或いは事件或いは環境変化が帳簿額面が回収できない可能性があることを示すたびに、私たちの長期及び無期限資産の回収可能性を評価し、工場、設備、林地、商業権及びその他の無形資産を含む。営業権は第4四半期に毎年減値審査を行い、減値指標があれば、より頻繁に審査を行う

私たちの報告部門も私たちの経営部門であり、その公正価値は市場法と割引キャッシュフローモデルを用いて確定された。我々の評価は、様々な定性的要因と、標的資産、傾向、または他の公正価値決定要因を使用して予想される将来のキャッシュフローの推定に基づく分析とを含む。これらの評価により決定された資産価値がその帳簿価値よりも低い場合には、その資産の公正価値と帳簿価値との差額について損失を確認する。我々のエアマット材料部門の公正価値は，2021年第4四半期最終年度減値テストに関する最終推定時の帳簿価値を大きく上回っている。我々の複合繊維部門はすでに最後の推定値を完成し、2022年第1四半期に商誉減値を確認し、その公正価値はその帳簿価値に近い。我々のとげ部分は2021年10月29日にJacob Holmを買収した際に形成され，その公正価値もその帳簿価値に近い。複合繊維と水刺の公正価値はすべていくつかの要素の影響を受ける可能性があり、例えばインフレの意外な変化、私たちの現場にエネルギーを輸送する重大な中断、特にヨーロッパ、あるいは会社は引き続き販売価格を高めてインフレ圧力に対応することができない。将来の不利な変化は、上記や市況や関連業務の経営業績が良くなく、資産の帳簿価値を回収できないことを示す可能性があるため、将来的に減価費用を計上する必要があるかもしれない。

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項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年6月30日現在の取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているような開示制御および手順の有効性を評価した後、評価日までに我々の開示制御および手続きが有効であると結論付けた。

内部制御の変化2022年6月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性があります。

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第2部-その他の資料

第1 A項。リスク要因

第1部1 A項に記載されたリスク要因に加えて、次の最新のリスク要因を考慮すべきである。2021年のテーブル10-Kにおけるリスク要因本明細書で述べたことを除いて、私たちの2021年10-K表に開示されたリスク要因は実質的に変化しない。

ロシアとウクライナの間の紛争はすでに私たちの業務、財務状況、そして経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの2021年の純売上高は約9500万ドルで、2021年の純売上高の7.3%を占め、ロシアとウクライナの顧客から来ている。ロシア/ウクライナの軍事衝突による地政学的条件は、政府が実施している制裁やロシアとウクライナの現在のマクロ経済環境を含め、私たちの製品需要と地域に製品を渡す能力に悪影響を与え、顧客が財務資源を獲得し、私たちに対する義務を履行する能力を制限している。例えば、軍事衝突、経済制裁、この地域の金融システム中断の直接的な結果として、私たちの経営陣は、予見可能な将来、ドイツのドレスデンにある壁紙を生産する工場の壁面収入とキャッシュフローが大幅に減少し、その大部分がウクライナとロシア市場に販売されると予想している。ある壁面原紙と私たちの複合繊維部門で生産されたいくつかの濾過製品は制裁制限されており、現在ロシア市場に販売できない。そこで、2022年6ヶ月前に、ドレスデン工場資産に関連する1.173億ドルの非現金資産減価費用を記録し、私たちの複合繊維事業の営業権を減値した。また、売掛金を返済できない顧客もいるため、2022年の最初の6カ月に、ロシアやウクライナの顧客に直接関連する不良債権支出約290万ドルを確認した。2022年6月30日現在、地域のお客様から受け取った引当金を差し引いた売掛金の総額は約260万ドルで、通常の手続きで回収される予定です。

また、ウクライナの軍事衝突や関連する地政学的事件や制裁の悪影響を受ける製造拠点を欧州の他の地域で運営している。多くの場合、このような場所は製品生産に利用可能な天然ガスの利用可能性に依存する。使用された天然ガスの大部分の供給はロシアから来るかもしれない。予測可能な将来、天然ガス供給不足とコスト上昇は、これらの場所を効率的かつ費用対効果的な方法で運営する能力に悪影響を及ぼすと予想される

衝突と同時に実施される制裁への報復などの理由により，持続的な衝突に関するネットワークセキュリティ事件やネットワーク攻撃のリスクが増加している.このような事件や攻撃は、世界の他の重要なインフラや金融機関に付随的な影響を与える可能性があり、これは私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの情報技術システムに対するネットワーク攻撃の頻度と深刻さを増加させる可能性がある。衝突からのマルウェアが衝突とは無関係なシステムに拡散したり、米国のロシアに対する制裁やウクライナへの米国の支援に報復するために米国会社へのサイバー攻撃が拡散したりすることは、我々の業務やサプライチェーンに悪影響を及ぼす可能性もある。

現在の衝突が私たちの業務、財務状況、および業務結果に悪影響を及ぼす程度については、第1部1 A項に開示された多くの他のリスクを増加させる可能性もある。私たちの2021年10-K表のリスク要因のいずれも、私たちの業務および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がありますが、衝突の変化により、衝突がこれらのリスク要因および他のまだ決定できないリスク要因に与える潜在的な影響は依然として不確定である可能性があります。

現在の地政学的緊張が緩和されたり、さらに悪化したりしていない場合、あるいは政府がロシア経済やその銀行や通貨システムに追加的な制裁を実施していれば、私たちの業務や運営結果への追加的な悪影響に直面する可能性がある。ウクライナとロシアの間の紛争が緩和されたり、解決策が達成されたりしても、私たちは、ロシアに実施されるか、または実施される可能性のある経済的および他の制裁が、任意の解決策を達成した後に一定期間継続する可能性があることを含む、予測可能な未来に、紛争は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすと予想される。

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項目6.展示品

以下の証拠品は、ここにアーカイブまたは提供されるか、または参照によって組み込まれる。

						引用によって結合することで
31.1			2002年の“サバンズ-オクスリ法案”第302(A)節の規定に基づき、グラトフェルト社の会長兼最高経営責任者ダンテ·C·パリニの証明書を提出する。
31.2			2002年サバンズ-オクスリ法案第302(A)節によると、グラトフェルト社の首席財務官兼財務担当上級副総裁はラメッシュ·シェティガの証明書を提出した。
32.1			2002年の“サバンズ-オクスリ法案”906条、“米国法典”第18編1350条によると、グラトフェルト社の会長兼最高経営責任者ダンテ·C·パリニの証明書を提供している。
32.2			ここで、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節、“米国法典”第18編1350節の規定に従って、グラトフェルト社の首席財務官兼財務担当ラメッシュ·シェティグ、上級副総裁の証明書を提供する。
10.1			第4回改正及び再署名された信用協定の第1修正案			Ex. 10.1 to 2022年5月10日提出の8-Kフォーム
10.2			グラフィールド社の2022年長期インセンティブ計画			Ex. 99.1 to 2022年5月11日提出のS-8表
10.3			限定株奨励証明書フォーマット(フォーマットは2022年5月5日から発効)
10.4			業績シェア奨励証明書表(表は2022年5月5日から発効)
10.5			CEO限定株式奨励証明書表(表は2022年5月5日から発効)
10.6			CEO業績シェア奨励証明書表(用紙は2022年5月5日から発効)
10.7			非従業員取締役限定株奨励証明書フォーマット(フォーマットは2022年5月5日から発効)
101.INS			内部接続されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのiXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.衛生署署長			インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ.
101.CAL			XBRL拡張計算リンクライブラリを連結する.
101.DEF			インラインXBRL拡張はリンクライブラリを定義する.
101.LAB			XBRL拡張タグLinkbaseをイントラネットする.
101.価格			インラインXBRL拡張プレゼンテーションLinkbase.
104			表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

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サイン

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に手配した。

			グラット·フェルト社は (登録者)
2022年8月2日
			から						デヴィッド·Cの大先輩
									デヴィッド·C.先輩
									総裁副財務長兼総会計士 (首席会計主任)

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